UN MESE DI BORSA 140 - InvestimentiBNPP · UN MESE DI BORSA 140 MAGGIO ‘20...

UN MESE DI BORSA 140MAGGIO ‘20

investimenti.bnpparibas.it

I SETTORI CON PIÙ ANTIDOTI A COVID-19L'effetto virus ha generato profonde differenze di performance tra i vari settori. L'healthcare primeggia, ma a sorprendere sono i tecnologici

2 investimenti.bnpparibas.it

AVVERTENZEIl presente documento è stato preparato da Brown Editore S.r.l. (l’editore), Sede Legale Viale Sarca 336 (edificio sedici), 20126 - Milano, in completa autonomia e riflette quindi esclusivamente le opinioni e le valutazioni dell’editore stesso. La pubblicazione è sponsorizzata da BNP Paribas che potrebbe essere controparte di operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari trattati nel presente documento. Il presente documento è destinato al pubblico indistinto e non può essere riprodotto o pubblicato, nemmeno in una sua parte, senza la preventiva autorizzazione scritta dell’editore. Qualsiasi informazione, opinione, valutazione e previsione contenute nella presente pubblicazione sono state ottenute da fonti che l’editore ritiene attendibili; né l’editore né tantomeno BNP Paribas, sponsor del presente documento, assumono responsabilità sulla accuratezza e precisione delle suddette fonti e informazioni né sulle conseguenze finanziarie, fiscali o di altra natura che potrebbero derivare dall’utilizzazione delle informazioni stesse. Nulla di quanto contenuto in questa pubblicazione deve intendersi come offerta al pubblico o consulenza legale, fiscale o di altra natura o raccomandazione ad intraprendere qualsiasi investimento. Prima di effettuare un qualsiasi investimento negli strumenti finanziari illustrati nel presente documento è necessario leggere attentamente il Prospetto, la relativa Nota di Sintesi e le Condizioni Definitive (Final Terms) e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai costi e al trattamento fiscale. Il Prospetto, le Condizioni Definitive (Final Terms) sono disponibili presso le Filiali BNL e sul sito investimenti.bnpparibas.it.

UN MESE DI BORSA CONTENTS MAGGIO 2020Creazione e produzioneBrown Editore S.r.l.

Hanno collaboratoTitta FerraroSimone BorghiDaniela La Cava

GraficaGreta BighiElisabetta Musci

Art DirectorDomenico Romanelli

Chiuso in redazione il 29/04/2020

CopyrightTutto il materiale pubblicato è protetto da copyright. La riproduzione e la distribuzione non autorizzate sono espressamente vietate.Per le immagini e le illustrazioni:© iStock Photo | © Getty Images | © LaPresse

Settori a prova di Covid-19, difensivi ma non solo4

Investire ai tempi del coronavirus le ‘regole’ di Buffet & Co.6

N.140

12

14

BNPP Athena Relax Up su Solactive Europe & US Top Pharmaceuticals 2020 AR 5%

BNPP Athena Relax Barriera 50% su EURO STOXX Banks

BNPP Athena Relax su Nasdaq Yewno Global Innovative Technologies

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Videogiochi ed eSportsi migliori amici della quarantena

8

BORSE

INVESTIMENTI

BORSE

E OLTRE

3investimenti.bnpparibas.it

Aprile ha visto consolidarsi il movimento di ripresa dei mercati dopo la violenta discesa occorsa tra febbraio e marzo a causa dell’emergenza Covid-19. Il ritorno della fiducia è stato dettato dagli interventi della maggiori banche centrali così come dal progressivo attenuarsi dei casi di contagio e l’avvicinarsi della fine dei lockdown nei vari Paesi. Nel frattempo si sono susseguiti i deboli riscontri dal fronte economico con boom di richieste di sussidi di disoccupazione negli Usa (oltre 30 milioni di posti di lavoro persi da metà marzo) e il PIL statunitense è sceso del 4,8% annualizzato nel primo trimestre. Aprile ha poi visto un nuovo crollo del petrolio, con il WTI che per la prima volta ha segnato un prezzo negativo.

Il Mercato in cifre

Fondi TheamTheam Quant Multi Asset Diversified DefensiveTheam Quant Multi Asset Diversified FundTheam Quant Equity Guru Long Short FundTheam Quant Equity Europe Climate Care Protection 90%Theam Quant Europe Climate Carbon Offset Plan

Obbligazioni Banca Mondiale Investment CertificateBonus Cap ESG Memory Cash CollectStep Down Cash Collect

Leverage Certificate Leva Fissa Long & Short Turbo Call Turbo Put Mini Future Long Mini Future ShortCovered Warrant

191919202021

22

23232323

23232426293443

41,16 mld $ I ricavi di Alphabet (Google) nel primo trimestre 2020, in crescita del 13%

-4,7% Il calo congiunturale record del PIL italiano per primo trimestre del 2020

-37$ Il prezzo negativo a cui è precipitato il petrolio WTI il 20 aprile


BNPP ATHENA RELAX SU NASDAQ YEWNO GLOBAL INNOVATIVESOTTOSTANTE ISIN COD. BNL SCADENZA SOTTOSCRIZIONE VALUTAZIONE

INIZIALE BARRIERA PREMI SEMESTRALINASDAQ YEWNO GLOBAL INNOVATIVE TECHNOLOGIES XS2101175631 2014570 08/05/24 26/05/20 FINO AL 26/05/2020 60% A SCADENZA 3,50%

BNPP ATHENA RELAX BARRIERA 50% SU EURO STOXX BANKSSOTTOSTANTE ISIN COD. BNL SCADENZA SOTTOSCRIZIONE VALUTAZIONE

INIZIALE BARRIERA PREMI SEMESTRALI

EURO STOXX BANKS XS2101175128 2014569 08/05/24 26/05/20 FINO AL 26/05/2020 50% A SCADENZA 3,70%

oppure consultare il sito

investimenti.bnpparibas.itchiamare il numero verde

800.924043

Per informazioni sulla sottoscrizione e la negoziazione

BNPP ATHENA RELAX UP SU SOLACTIVE EUROPE & US TOPSOTTOSTANTE ISIN COD. BNL SCADENZA SOTTOSCRIZIONE VALUTAZIONE

INIZIALE BARRIERA PREMI SEMESTRALISOLACTIVE EUROPE & US TOP PHARMACEUTICALS 2020 AR 5% XS2101174584 2014567 08/05/25 26/05/20 FINO AL 26/05/2020 60% A SCADENZA 3,00%

CATALOGO PRODOTTI

BNP PARIBAS MAGGIO 202OCATALOGO PRODOTTI

Mercato italiano

Mercati esteri

Materie Prime e Valute

CATALOGO PRODOTTI


BORSE / Nuovi scenari

partire da metà febbraio un vero e proprio tsunami

ha destabilizzato l’intero globo. L’emergenza Covid-19 si è repenti-namente trasformata in pandemia e i mercati hanno segnato il passo con quella che è stata la più veloce correzione di sempre. L’equity globale ha infatti perso un terzo del proprio valore tra il 19 febbraio e il 23 marzo. Davanti agli investitori si è andato a configurare uno scenario com-pletamente differente rispetto a quello di inizio anno. L’inevitabile recessione a livello globale sarà

A molto pronunciata nel breve, almeno fino a metà anno e anche la risalita prospettata nella seconda metà del 2020 non sarà semplice e bisognerà convivere con il rischio che l’uscita dai lockdown comporti delle ricadute sul fronte contagi.

Healthcare su tuttiIn questa fase delicata, le differenze di performance all’interno di mer-cati molto volatili sono state molto pronunciate con un riposizionamento verso i settori più adatti ad affrontare il nuovo scenario e che in alcuni casi

L’ondata di incertezza derivante da Covid-19 colpisce tutti i settori, ma non tutti allo stesso modo. Healthcare in spolvero, ma c’è anche la sorpresa tecnologici

SETTORI A PROVA DI COVID-19, DIFENSIVI MA NON SOLO

CONSUMI

Covid-19 comporta cambiamenti nelle

decisioni di consumo nel breve a causa del lockdown ma

anche possibili nuove abitudini nel lungo

periodo


possono addirittura trarne dei van-taggi alla luce dei cambiamenti nelle decisioni di consumo nel breve come nel medio-lungo periodo. I settori migliori, come spesso accade quando si profila una fase recessiva, sono quelli non ciclici come utilities, healthcare, beni personali e per la casa, Food & Beverage e anche tlc.Tra questi c’è addirittura chi, come l’healthcare, riesce a presentare in Europa un saldo leggermente positivo da inizio anno (dati al 23/04/2020). Sebbene risulti ancora molto difficile quantificare gli effetti complessivi della pandemia sugli utili societari, il settore sanitario si mostra par-ticolarmente resiliente sia perchè, come nelle precedenti recessioni, si giova del suo status difensivo, ma anche perchè la capacità del settore di innovare e sviluppare soluzioni per questo enorme cambiamento di paradigma sarà fondamentale. Considerando che la salute è ad oggi una priorità assoluta per i go-verni, le misure volte a fronteggiare l’epidemia porteranno quest’anno, ma probabilmente anche nel me-dio periodo, la spesa sanitaria ad attestarsi ben oltre le aspettative precedenti allo scoppio della pan-demia. Inoltre, nel settore ci sono tante aziende attive nella sperimen-tazione del vaccino contro il virus.

Non solo difensiviAi classici settori che permettono di sovraperformare il mercato nel corso

delle fasi di incertezza, questa volta si sono aggiunti i titoli tecnologici. Un settore ciclico per eccellenza che sta però mostrando i muscoli in questa fase. La ragione è da ricercarsi nel fatto che la tecnologia in tanti aspetti si sta giovando della quarantena: pensiamo ai servizi di streaming (Netflix), di subscription economy o social network (Facebook e Twitter) così come l’utilizzo della tecnologia per lo smart working con società di streaming come Zoom. In definitiva, Covid-19 ha accelerato la trasfor-mazione verso modelli di business digitali. Pertanto, le aziende guidate dalla tecnologia ne escono vincitrici.

Il settore tech in alcuni aspetti si sta giovando dell’emergenza Covid-19 che sta accelerando su più fronti la trasformazione verso modelli di business digitali

INDICI EUROPEI SETTORIALI ULTIMO PREZZO

VAR. % YTD

STOXX Europe 600 84,18 -20,6%

STXE 600 Auto&Parts 85,18 -35,1%

STXE 600 Banks 86,18 -42,8%

STXE 600 BasicResources 87,18 -28,3%

STXE 600 Chemicals 88,18 -14,9%

STXE 600 Construction&Materials 89,18 -25,2%

STXE 600 Financial Services 90,18 -19,9%

STXE 600 Food&Beverage 91,18 -14,6%

STXE 600 HealthCare 92,18 0,2%

STXE 600 Industrial Good&Services 93,18 -27,2%

STXE 600 Insurance 94,18 -31,5%

STXE 600 Media 95,18 -24,9%

STXE 600 Oil&Gas 96,18 -36,5%

STXE 600 Personal&Household 97,18 -13,4%

STXE 600 RealEstate 98,18 -26,2%

STXE 600 Retail 99,18 -14,5%

STXE 600 Technology 100,18 -10,9%

STXE 600 Telecommunications 101,18 -18,7%

STXE 600 Travel&Leisure 102,18 -37,9%

STXE 600 Utilities 103,18 -13,9%

Settori Ue, andamento da inizio 2020

fonte: Bloomberg


BORSE / I consigli dei grandi investitori

a crisi innescata dalla dif-fusione del coronavirus nel

mondo ha colto di sorpresa tutti, mandando al tappeto anche i mercati finanziari. A partire da fine febbraio si è, infatti, accesa la modalità risk off (avversione al rischio), con le principali Borse mondiali che sono entrate in bear market (il cosiddetto mercato orso), con cali di oltre 30 punti percentuali dai massimi dell’anno toccati a febbraio. E dire che il 2020 era partito bene, tanto

L che Wall Street non ancora sazia di record aveva registrato lo scorso 19 febbraio un nuovo massimo storico. Come se non bastasse, in questa situazione di crisi, è crollato anche il petrolio. E così la volatilità è tor-nata ad aumentare ed è destinata a caratterizzare ancora le sedute delle principali Borse mondiali. In uno scenario complesso, in costante evoluzione, gli investitori guardano con una certa apprensione ai mercati e rischiano di fare scelte

L’emergenza innescata dalla diffusione del coronavirus ha messo sotto pressione i mercati finanziari, con giornata all’insegna del panico. In questo scenario, con le Borse entrate nel mercato orso, può essere utile rispolverare i mantra di alcuni grandi investitori

INVESTIRE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS LE ‘REGOLE’ DI BUFFETT & CO.

30Le principali Borse globali sono entrate

in ‘bear market’, con cali di oltre 30% dai massimi 2020 toccati a febbraio


avventate sull’onda del panico. In tema di educazione finanziaria, il consiglio più diffuso è quello di non lasciarsi andare a reazioni d’impulso che potrebbero far abbandonare la strategia costruita nel tempo.Le esperienze del passato possono tornare utili per affrontare la situa-zione con la giusta dose di emotività, provando se possibile a intercettare le opportunità di investimento che potrebbero emergere dopo i forti ribassi che si sono registrati tra fine febbraio e marzo.

Buffett & Co: le regole dei grandi investitoriMa quali sono i consigli di alcuni grandi investitori, che di crisi ne hanno viste e superate tante, che possono tornare utili in questo mo-mento? A inizio anno, in tempi non sospetti, lo spagnolo “El Pais” ha raccolto “Le regole d’oro” che hanno reso milionari Warren Buffett, ma anche altri grandi investitori. Tra i più

seguiti c’è l’oracolo di Omaha che si prepara al 2 maggio, giorno in cui per la prima volta la riunione annuale degli azionisti di Berkshire Hathaway è in videoconferenza. Un anno fa, nella lettera annuale per il 2019, Buffett ha riassunto le tre regole di investimento da seguire: prima cosa, le aziende devono garantire buoni ritorni sul capitale netto tangibile; secondo, devono essere gestite da imprenditori capaci e onesti; infine, le azioni devono essere disponibili a un prezzo ragionevole.Naturalmente, anche di fronte all’e-mergenza, Buffett resta un grande sostenitore della strategia di lungo termine sulle azioni: “Compra solo ciò che saresti felice di conservare per 10 anni”. Uno dei mantra del quasi 90enne sta nel fatto che non si tratta solo di investimenti statisticamente convenienti, ma bisogna capire cosa si compra. Tra i grandi investitori, “El Pais “ri-corda anche Peter Lynch del fondo Magellan in Fidelity Investments che ha ottenuto un rendimento medio annuo vicino al 30% tra il 1977 e il 1990. Sua la citazione che sui “mer-cati finanziari l’organo principale è lo stomaco, non il cervello”. Facendo capire che spesso sono gli impulsi che arrivano dalla pancia a spingere l’investitore. I suoi ‘consigli’ in tema di investimenti sono stati raccolti nei suoi libri “One Step Ahead of Wall Street” e “In Beating the Street”.

Tra i grandi investitori vale la pena citare Peter Lynch del fondo Magellan di Fidelity Investments. Sua la citazione che “sui mercati finanziari l’organo principale è lo stomaco, non il cervello”

BERKSHIRE HATHAWAY

La riunione 2020 degli azionisti di

Berkshire Hathaway è prevista online

il 2 maggio

Conosciuto come l’“Oracolo di Omaha”, Warren Buffett è uno degli investitori di maggior successo di tutti i tempi. È alla guida di Berkshire Hathaway


...E OLTRE / Gaming

a partitella a calcetto con gli amici rimarrà ancora per

qualche mese un miraggio per gli sportivi, così come la pratica di molti sport di squadra che rimarrà vietata anche con l’avvio della Fase-2. Una valida alternativa in questo delicato frangente, caratterizzato da tante ore trascorse in casa, è trovare svago nei videogiochi o nella più impegnativa arena degli eSport. E in effetti dallo scoppio dell’epidemia Covid-19, la richiesta di intrattenimento interat-tivo online da parte degli utenti/con-sumatori è sensibilmente aumentata in tutto il mondo. In tutti i segmenti (dirette streaming, gare di eSport e giochi multiplayer) vi è stato un au-mento considerevole del numero di persone che accede online.

L

1,5Il giro d’affari, in

miliardi di dollari, che dovrebbe raggiungere

il settore degli eSports nel 2023

Il 15 marzo 2020, la piattaforma di gaming Steam ha registrato un re-cord di utenti contemporanei, con 20 milioni di utenti online e 6,2 milioni di utenti in-game. In un post di Twitter, la società ha attribuito il record di utenti raggiunto proprio alle persone che restano a casa per effetto del coronavirus. A impazzare è il genere dei “battle royale”, ossia quello che ha mutato l’intero settore dei video-game, con mostri sacri quali Fortnite, PlayerUnknown’s Battlegrounds e Apex Legends. E nei prossimi mesi non mancheranno le novità con The Last of Us Part II (dal 29 maggio) e Cyberpunk 2077 (dall’11 settembre). Nel guardare queste dinamiche in ottica prospettica post-Covid-19, non vanno tralasciati gli aspetti

L’emergenza Covid-19 ha fatto impennare l’utilizzo di piattaforme online per videogiochi. Uno sguardo alle tendenze del settore e alle novità in arrivo

VIDEOGIOCHI ED ESPORTS I MIGLIORI AMICI DELLA QUARANTENA


demografici. I consumatori più giova-ni (da 30 anni in giù) sono cresciuti online, utilizzando gli smartphone e i tablet. Secondo la Entertainment Software Association, il 65% degli americani adulti utilizza videogiochi. Quando sono diventati adulti, i mil-lennial hanno continuato a spendere tempo e danaro cercando svago nei videogiochi.

eSports sempre più in vogaUn fenomeno parallelo è quello degli eSports, che risulta meno agganciato all’effetto coronavirus. Gli eSports già prima segnavano numeri record grazie anche al grande successo degli eventi live (sospesi anch’essi nel periodo di lockdown). Gli eSport, diventati così importanti da essere

considerati anche una possibile di-sciplina olimpica, non sono altro che discipline legate al videogioco e che vengono praticate in maniera com-petitiva. I tornei, al pari dello sport tradizionale, hanno un pubblico, commentatori sportivi e un monte-premi in palio.Il giro d’affari degli eSports, già pri-ma dell’emergenza Covid-19, era atteso superare per la prima volta il miliardo di dollari proprio quest’an-no. Gli effetti negativi sulle vendite di merchandising e biglietti sarà compensato dal numero maggiore di spettatori su varie piattaforme over-the-top (OTT) nel corso della quarantena. Si stima che il giro di affari possa superare gli 1,5 miliardi di dollari (stime Newzo).

BATTLE ROYALE

Il genere di videogiochi che si è

maggiormente diffuso in questi anni con i grandi successi di giochi quali Fortnite

e Apex Legends.

I VIDEOGIOGHI PIÙ ATTESI IN ARRIVO

Minecraft Dungeons26 maggio

The Last of Us Part II 29 maggio

Cyberpunk 2077

11 settembre


CARATTERISTICHE DEL CERTIFICATE CARTA DI IDENTITÀ

Il Certificate è uno strumento finanziario a elevata complessità e a capitale condizionatamente protetto, ma non garantito. Inoltre, nel caso di vendita del Certificate prima della scadenza, l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello inizialmente investito.

CODICE ISIN XS2101174584

CODICE BNL 2014567DATA DI VALUTAZIONE

INIZIALE 26/05/2020

DATA DI VALUTAZIONE FINALE 08/05/2025

EMITTENTE BNP Paribas Issuance B.V.

SOTTOSTANTE Indice Solactive Europe & US Top Pharmaceuticals 2020 AR 5%

GARANTE BNP ParibasCAPITALE MINIMO

INVESTITO 1.000 euro (valore nominale)

BARRIERA (A SCADENZA)

60% del valore iniziale dell'indice Solactive Europe & US Top Pharmaceuticals 2020 AR 5%

SOTTOSCRIZIONE

Fino al 26/05/2020 presso le filiali BNL e mediante tecniche di comunicazione a distanza. Per l'offerta fuori sede fino al 19/05/2020, fino a esaurimento plafond. Per maggiori informazioni chiama il numero (+39) 060 060 (da fisso, cellulare o dall’estero)

SEDE DI NEGOZIAZIONE

Il Certificate è ammesso alla negoziazione su EuroTLX

Alla fine del 1° semestre, il Certificate paga un premio certo del 3% del valore nominale.

Alla fine di ciascun semestre a partire dal 2°, qualora la quotazione del Sottostante sia superiore o pari al 105% (2° semestre), al 110% (3° semestre), al 115% (4° semestre), al 120% (5° semestre), al 125% (6° semestre), al 130% (7° semestre), al 135% (8° semestre) o al 140% (9° semestre) del suo valore iniziale, il Certificate scade anticipatamente pagando un premio commisurato alla performance positiva del Sottostante, oltre a rimborsare il capitale investito.

Se il Certificate arriva a scadenza, qualora la quotazione del Sottostante sia superiore o pari al suo valore iniziale, il prodotto paga un premio commisurato alla performance positiva del Sottostante, oltre a rimborsare il capitale investito. Il Certificate restituisce comunque il capitale investito se la quotazione del Sottostante non è inferiore al livello Barriera. Nel caso di andamento negativo del Sottostante oltre il livello Barriera, l’investitore riceve un importo commisurato alla performance del Sottostante con conseguente perdita, totale o parziale, del capitale investito.

INVESTIMENTI / BNPP ATHENA RELAX UP SU SOLACTIVE EUROPE & US TOP PHARMACEUTICALS 2020 AR 5%

Più il pharma sale più il premio è ricco

Il Certificate BNPP Athena Relax Up su Solactive Europe & US Top Pharmaceuticals 2020 AR 5% prevede un premio certo alla fine del 1° semestre. Inoltre, l’investitore può ricevere un premio potenziale crescente collegato all’andamento del Sottostante alla fine di ogni semestre a partire dal 2°. Inoltre, qualora si verifichino le condizioni per il pagamento del premio, a partire dal secondo semestre il Certificate scade anticipatamente rimborsando il capitale investito. Se arriva a scadenza, il Certificate rimborsa il capitale investito anche in caso di ribassi del Sottostante fino al livello Barriera; altrimenti l’investitore incorre in una perdita, parziale o totale, del capitale investito.

CHE COS'È UN BNPP ATHENA RELAX UP SU SOLACTIVE EUROPE & US TOP PHARMACEUTICALS 2020 AR 5%?

Dal secondo semestre è previsto un premio potenziale crescente collegato all’andamento del sottostante


1 Gli importi espressi in percentuale (esempio 3%) ovvero espressi in euro (esempio 3 €) devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge.

COME POSSO SOTTOSCRIVERE IL CERTIFICATE?Fino al 26/05/2020 presso le filiali BNL e mediante tecniche di comunicazione a distanza. Per l’offerta fuori sede fino al 19/05/2020,

fino a esaurimento plafond. Per maggiori informazioni chiama il numero (+39) 060 060 (da fisso, cellulare o dall’estero)

COME POSSO SOTTOSCRIVERE IL CERTIFICATE?

QUANTO RICEVE L’INVESTITORE A FRONTE DI 1.000 EUROBNPP ATHENA RELAX UP SU SOLACTIVE EUROPE & US TOP PHARMACEUTICALS 2020 AR 5%:

DATA DIVALUTAZIONE

CONDIZIONE EURO DATA DIPAGAMENTO

- Il Certificate paga un premio pari a 3 € 16/11/2020

07/05/202108/11/202109/05/202208/11/202208/05/202308/11/202305/05/202408/11/2024

Solactive Europe & US Top Pharmaceuticals 2020 AR 5% ≥ P%* valore iniziale

Il Certificate scade anticipatamente e paga 100 € più un premio commisurato alla performance positiva del Sottostante

14/05/202115/11/202116/05/202208/11/202208/05/202308/11/202305/05/202408/11/2024

Solactive Europe & US Top Pharmaceuticals 2020 AR 5% < P%* valore iniziale

Il Certificate non scade e si rinvia alla datadi valutazione successiva

08/05/2025

Solactive Europe & US Top Pharmaceuticals 2020 AR 5% ≥ valore iniziale

Il Certificate paga 100 € più un premio commisurato alla performance positiva del Sottostante

15/05/2025Solactive Europe & US Top Pharmaceuticals 2020 AR 5% < valore iniziale ma Solactive Europe & US Top Pharmaceuticals 2020 AR 5% ≥ Barriera

Il Certificate paga 100 €

Solactive Europe & US Top Pharmaceuticals 2020 AR 5% < Barriera

Il Certificate paga un importo commisurato alla performance del Sottostante con conseguente perdita, totale o parziale, del capitale investito (<60 €)

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ISIN DE000SL0ALU9

PERFORMANCE DA INIZIO 2020

-0,26%

MASSIMI A 52 SETTIMANE

1640,77 EURO

FOCUS SOTTOSTANTE

Andamento Solactive Pharmaceuticals ultimi 3 anni L’azione Solactive Pharmaceuticals

LE 10 AZIONI CHE FANNO PARTE ATTUALMENTE DELL’INDICE SOLACTIVE PHARMACEUTICALS

1 › Abbvie Inc 3 › Bristol-Myers Squibb Co 5 › Merck & Co Inc 7 › Novo Nordisk A/S 9 › Roche Holding AG

2 › Astrazeneca Plc 4 › Johnson & Johnson 6 › Novartis 8 › Pfizer Inc 10 › Sanofi SA

fonte: Bloombergdati rilevati al: 30/04/2020

* 07/05/2021 P=105%; 08/11/2021 P=110%; 09/05/2022 P=115%; 08/11/2022 P=120%; 08/05/2023 P=125%; 08/11/2023 P=130%; 05/05/2024P=135%; 08/11/2024 P=140%.


Il Certificate BNPP Athena Relax Barriera 50% su EURO STOXX Banks prevede un premio certo alla fine del 1° semestre. Inoltre, l’investitore può ricevere un premio potenziale collegato all’andamento dell'indice sottostante EURO STOXX Banks alla fine di ogni semestre a partire dal 2°. Alla fine di ciascun semestre, il Certificate può scadere anticipatamente rimborsando il capitale investito. Se arriva a scadenza, il Certificate rimborsa il capitale investito anche in caso di ribassi dell'indice sottostante EURO STOXX Banks fino al livello Barriera; altrimenti l’investitore incorre in una perdita, parziale o totale, del capitale investito.

CHE COS'È UN BNPP ATHENA RELAX BARRIERA 50% SU EURO STOXX BANKS?





INIZIALE 26/05/2020



SOTTOSTANTE Indice EURO STOXX Banks

GARANTE BNP Paribas

CAPITALE MINIMO INVESTITO 1.000 euro (valore nominale)


50% del valore iniziale dell'indice EURO STOXX Banks

SOTTOSCRIZIONE



Il Certificate è ammesso a negoziazione su EuroTLX

Alla fine del 1° semestre, il Certificate paga un premio certo del 3,7% del valore nominale.

Alla fine di ciascun semestre, qualora la quotazione dell'indice sottostante EURO STOXX Banks sia superiore o pari al suo valore iniziale, il Certificate scade anticipatamente pagando un premio del 3,7% (1° semestre), del 4% (2° semestre), del 6% (3° semestre), dell’8% (4° emestre), del 10% (5° semestre), del 12% (6° semestre) o del 14% (7° semestre) del valore nominale, oltre a rimborsare il capitale investito.

Se il Certificate arriva a scadenza, qualora la quotazione dell'indice sottostante EURO STOXX Banks sia superiore o pari al suo valore iniziale, il prodotto paga un premio del 16% del valore nominale, oltre a rimborsare il capitale investito. Il Certificate restituisce comunque il capitale investito se la quotazione del Sottostante non è inferiore al livello Barriera. Nel caso di andamento negativo del Sottostante oltre il livello Barriera, l’investitore riceve un importo commisurato alla performance dell'indice sottostante EURO STOXX Banks con conseguente perdita, totale o parziale, del capitale investito.

Barriera profonda e pit stop ogni sei mesi

INVESTIMENTI / BNPP ATHENA RELAX BARRIERA 50% SU EURO STOXX BANKS

Il nuovo Athena Relax prevede un premio certo del 3,7% dopo 6 mesi e poi premio potenziale crescente





1 Gli importi espressi in percentuale (esempio 3,7%) ovvero espressi in euro (esempio 3,7 €) devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge.

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apr 17 ago 17 dic 17 apr 18 ago 18 dic 18 apr 19 ago 19 dic 19 apr 20

ISIN EU0009658426

RAPPORTO PREZZO/UTILI 7,10

PERFORMANCE DA INIZIO 2020 -41,10%

MASSIMI A 52 SETTIMANE 102,81 EURO

MINIMI A 52 SETTIMANE 48,65 EURO

FOCUS SOTTOSTANTE

Andamento Euro Stoxx Banks ultimi 3 anni L’azione Euro Stoxx Banks

QUANTO RICEVE L’INVESTITORE A FRONTE DI 1.000 EUROBNPP ATHENA RELAX BARRIERA 50% SU EURO STOXX BANKS:

09/11/2020EURO STOXX Banks ≥ valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 103,7 €

16/11/2020EURO STOXX Banks < valore iniziale Il Certificate paga un premio di 3,7 €

07/05/2021EURO STOXX Banks ≥ valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 104 €

14/05/2021EURO STOXX Banks < valore iniziale Il Certificate non scade e si rinvia alla data di valutazione successiva







08/05/2023EURO STOXX Banks ≥ valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 112 € 15/05/2023EURO STOXX Banks < valore iniziale Il Certificate non scade e si rinvia alla data di valutazione successiva



08/05/2024

EURO STOXX Banks ≥ valore iniziale Il Certificate paga 116 €

15/05/2024

EURO STOXX Banks < valore inizialema EURO STOXX Banks ≥ Barriera Il Certificate paga 100 €

EURO STOXX Banks < BarrieraIl Certificate paga un importo commisurato alla performance dell'indice sottostante EURO STOXX Banks con conseguente perdita, totale o parziale, del capitale investito (<50 €)

DATA DIVALUTAZIONE



LE 24 AZIONI CHE FANNO PARTE ATTUALMENTE DELL’INDICE EURO STOXX BANKS

1 › Bco Santander 7 › KBC GRP 13 › Caixabank 19 › Raiffeisen Bank International

2 › BNP Paribas 8 › Deutsche Bank 14 › Commerzbank 20 › Bco Sabadell

3 › Aintesa Sanpaolo 9 › GRP Societe Generale 15 › Mediobanca 21 › Natixis

4 › ING GRP 10 › Credit Agricole 16 › Abn Amro Bank 22 › Bank of Ireland Group

5 › Bco Bilbao Vizcaya Argentaria 11 › Fineco Bank 17 › Bankinter 23 › Bawag Group AG

6 › Unicredit 12 › Erste Group Bank 18 › UBI Bca 24 › Banco BPM


Il Certificate BNPP Athena Relax su Nasdaq Yewno Global Innovative Technologies prevede un premio certo alla fine del 1° semestre. Inoltre, l’investitore può ricevere un premio potenziale collegato all’andamento dell'indice sottostante Nasdaq Yewno Global Innovative Technologies alla fine di ogni semestre a partire dal 2°. Alla fine di ciascun semestre, il Certificate può scadere anticipatamente rimborsando il capitale investito. Se arriva a scadenza, il Certificate rimborsa il capitale investito anche in caso di ribassi dell'indice sottostante Nasdaq Yewno Global Innovative Technologies fino al livello Barriera; altrimenti l’investitore incorre in una perdita, parziale o totale, del capitale investito.

CHE COS'È UN BNPP ATHENA RELAX SU NASDAQ YEWNO GLOBAL INNOVATIVE TECHNOLOGIES?





INIZIALE 26/05/2020



SOTTOSTANTE Indice Nasdaq Yewno Global Innovative Technologies

GARANTE BNP Paribas

CAPITALE MINIMO INVESTITO 1.000 euro (valore nominale)


60% del valore iniziale dell'indice Nasdaq Yewno Global Innovative Technologies

SOTTOSCRIZIONE



Il Certificate è ammesso a negoziazione su EuroTLX

Alla fine del 1° semestre, il Certificate paga un premio certo del 3,5% del valore nominale.

Alla fine di ciascun semestre, qualora la quotazione dell'indice sottostante Nasdaq Yewno Global Innovative Technologies sia superiore o pari al suo valore iniziale, il Certificate scade anticipatamente pagando un premio del 3,5% (1° e 2° semestre), del 4,5% (3° semestre), del 6% (4° semestre), del 7,5% (5° semestre), del 9% (6° semestre) o del 10,5% (7° semestre) del valore nominale, oltre a rimborsare il capitale investito.

Se il Certificate arriva a scadenza, qualora la quotazione dell'indice sottostante Nasdaq Yewno Global Innovative Technologies sia superiore o pari al suo valore iniziale, il prodotto paga un premio del 12% del valore nominale, oltre a rimborsare il capitale investito. Il Certificate restituisce comunque il capitale investito se la quotazione del Sottostante non è inferiore al livello Barriera. Nel caso di andamento negativo del Sottostante oltre il livello Barriera, l’investitore riceve un importo commisurato alla performance dell'indice Nasdaq Yewno Global Innovative Technologies con conseguente perdita, totale o parziale, del capitale investito.

Il meglio del Tech Usa con premio potenziale crescente

INVESTIMENTI / BNPP ATHENA RELAX SU NASDAQ YEWNO GLOBAL INNOVATIVE TECHNOLOGIES

Premio certo del 3,5% i primi due semestri e possibilità scadenza anticipata già dopo 6 mesi





1 Gli importi espressi in percentuale (esempio 3,5%) ovvero espressi in euro (esempio 3,5 €) devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge.

1400

1300

1200

1100

1000

900

800

700

600apr 17 ago 17 dic 17 apr 18 ago 18 dic 18 apr 19 ago 19 dic 19 apr 20

CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO 1.030.000 MILIONI DI EURO

RAPPORTO PREZZO/UTILI 23,58

PERFORMANCE DA INIZIO 2020 -2,72%

MASSIMI A 52 SETTIMANE 1298,65 EURO

MINIMI A 52 SETTIMANE 901,36 EURO

FOCUS SOTTOSTANTE

Andamento Nasdaq Yewno ultimi 3 anni L’azione Nasdaq Yewno

QUANTO RICEVE L’INVESTITORE A FRONTE DI 1.000 EUROBNPP ATHENA RELAX SU NASDAQ YEWNO GLOBAL INNOVATIVE TECHNOLOGIES:

09/11/2020

Nasdaq Yewno Global Innovative Technologies ≥ valore iniziale

Il Certificate scade anticipatamente e paga 103,5 €16/11/2020

Nasdaq Yewno Global Innovative Technologies < valore iniziale Il Certificate paga un premio di 3,5 €

07/05/2021

Nasdaq Yewno Global Innovative Technologies ≥ valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 103,5 €

14/05/2021Nasdaq Yewno Global Innovative Technologies < valore iniziale Il Certificate paga un premio di 3,5 €

08/11/2021

Nasdaq Yewno Global Innovative Technologies ≥ valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 104,5 €

15/11/2021Nasdaq Yewno Global Innovative Technologies < valore iniziale

Il Certificate non scade e si rinvia alla data di valutazione successiva

09/05/2022


Il Certificate scade anticipatamente e paga 106 €16/05/2022

Nasdaq Yewno Global Innovative Technologies < valore iniziale


08/11/2022





08/05/2023


Il Certificate scade anticipatamente e paga 109 €15/05/2023



08/11/2023





08/05/2024

Nasdaq Yewno Global Innovative Technologies ≥ valore iniziale Il Certificate paga 112 €

15/05/2024Nasdaq Yewno Global Innovative Technologies < valore iniziale ma Nasdaq Yewno Global Innovative Technologies ≥ Barriera

Il Certificate paga 100 €

Nasdaq Yewno Global Innovative Technologies < Barriera

Il Certificate paga un importo commisurato alla performance del Sottostante con conseguente perdita, totale o parziale, del capitale investito (<60 €)

DATA DIVALUTAZIONE




L'INDICE

INVESTIMENTI / BNPP ATHENA RELAX SU NASDAQ YEWNO GLOBAL INNOVATIVE TECHNOLOGIES

Fonte: BNP Paribas, Dicembre 2018, per solo scopo ilustrativo. 1Nasdaq Global Index o qualsiasi altra security su Nasdaq, NYSE o NYSE Americano fuori dal Nasdaq Global Index. 2Società che investono sulle tecnologie più all’avanguardia, entrambe comparate agli altri loro investimenti e agli ampi investimenti di settore. 3Ciò significa che l’índice avrá un valore piú basso di quello che avrebbe se i dividendi netti fossero reinvestiti e non ci fosse tassa annuale. 4Al netto delle tasse.

Nasdaq Global index1 ˜9000 Srocks

˜180 Srocks

˜100 Srocks

Le società più all’avanguardia nell’innovazione in 6 settori chiave2

Top 100 by Market Capitalisation

METHODOLOGY

CHARACTERISTICS

Con un peso minimo dello 0.25% per ogni

costituente

Un dividendo sintetico del 3% viene sottratto

dal ritorno netto4

Di Nasdaq, proprietario di Nasdaq Technology Index, il Benchmark più

rinomato nel mondo delle tecnologie

Al terzo venerdì di Gennaio, Aprile, Luglio e Ottobre

Market Cap-Weightd Adjusted Return3

Consolidato e sponsorizzato Ribilanciamento trimestrale


RANK SOCIETÀ TEMA PESO

1 Microsoft Corp Data Computing & Processing 7,99%

2 Apple inc Data Computing & Processing 7,89%

3 Amazon.com Inc Data Computing & Processing 6,70%

4 Alphabet Inc Data Computing & Processing 5,88%

5 Facebook Inc Data Computing & Processing 3,62%

6 Alibaba Group Holding Ltd Data Computing & Processing 3,43%

7 Tencent Holdings Ltd Data Computing & Processing 3,13%

8 Visa Inc Internet of Things 2,50%

9 Johnson Johnson Healthcare Innovation 2,46%

10 JPMorgan Chase Co Internet of Things 2,27%

11 Mastercard Inc Internet of Things 1,92%

12 Samsung Electronics Co Ltd Artificial Innovation 1,87%

13 Roche Holding AG Healthcare Innovation 1,85%

14 Taiwan Semiconductor M. Ltd Data Computing & Processing 1,80%

15 Bank of America Corp Data Computing & Processing 1,68%

16 AT&T Inc Data Computing & Processing 1,60%

17 Intel Corp Data Computing & Processing 1,55%

18 Verizon Communications Inc Data Computing & Processing 1,45%

19 Walt Disney CoThe Data Computing & Processing 1,41%

20 Novartis AG Healthcare Innovation 1,38%

NASDAQ YEWNO GLOBAL INNOVATIVE TECHNOLOGIES

Le società sono classificate in base al loro peso nell’índice. Classificazione basata sulle categorie Yewno Finance.

fonte: Bloomberg e BNP Paribasdati rilevati al: 30/04/2020


BNPP ATHENA RELAX SU NASDAQ YEWNO GLOBAL INNOVATIVESOTTOSTANTE ISIN COD. BNL SCADENZA SOTTOSCRIZIONE VALUTAZIONE

INIZIALE BARRIERA PREMI SEMESTRALINASDAQ YEWNO GLOBAL INNOVATIVE TECHNOLOGIES XS2101175631 2014570 08/05/24 26/05/20 FINO AL 26/05/2020 60% A SCADENZA 3,50%

BNPP ATHENA RELAX BARRIERA 50% SU EURO STOXX BANKSSOTTOSTANTE ISIN COD. BNL SCADENZA SOTTOSCRIZIONE VALUTAZIONE

INIZIALE BARRIERA PREMI SEMESTRALI

EURO STOXX BANKS XS2101175128 2014569 08/05/24 26/05/20 FINO AL 26/05/2020 50% A SCADENZA 3,70%

oppure consultare il sito

investimenti.bnpparibas.itchiamare il numero verde

800.924043

Per informazioni sulla sottoscrizione e la negoziazione

BNPP ATHENA RELAX UP SU SOLACTIVE EUROPE & US TOPSOTTOSTANTE ISIN COD. BNL SCADENZA SOTTOSCRIZIONE VALUTAZIONE

INIZIALE BARRIERA PREMI SEMESTRALISOLACTIVE EUROPE & US TOP PHARMACEUTICALS 2020 AR 5% XS2101174584 2014567 08/05/25 26/05/20 FINO AL 26/05/2020 60% A SCADENZA 3,00%

CATALOGO PRODOTTI

BNP PARIBAS MAGGIO 202OCATALOGO PRODOTTI


Fondi Theam

CHI È THEAMTHEAM, nata nel 2011 dall’unione delle expertise di BNP Paribas CIB e BNP Paribas Investment Partners,

è una società specializzata in soluzioni di investimento basate su strategie sistematiche, protette e indicizzate. Con più di 38 miliardi di euro di masse gestite, THEAM è il partner ideale per la gestione

di portafogli azionari, obbligazionari e multi-asset grazie a un servizio innovativo e trasparente.

Il fondo THEAM Quant – Multi Asset Diversified Defensive utilizza una strategia quantitativa che offre un’esposizione sintetica assumendo posizioni lunghe1 per tutte le asset class (azioni, obbligazioni e materie prime), abbinata alla possibilita di assumere posizioni corte2 sulle singole componenti. La strategia del Fondo mira a generare una performance e rendimenti non correlati con le asset class tradizionali. L’allocazione all’interno della strategia è determinata utilizzando un modello quantitativo ottimizzato che mira a massimizzare il rendimento atteso del portafoglio, entro un limite di volatilità fissato al 5%. La ripartizione quantitativa ottimizzata tra gli investimenti è ottenuta tramite un modello il cui obiettivo è quello di determinare su base giornaliera una buona ponderazione dei diversi sottostanti per massimizzare il rendimento atteso per unità di rischio e allo stesso tempo rimanere entro il determinato livello limite di volatilità di lungo periodo3.

STRATE

GIA

CARTA D’IDENTITÀFONDO THEAM QUANT - MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE

Data di lancio 09/12/2016

THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE

Il fondo THEAM Quant – Multi Asset Diversified utilizza una strategia quantitativa che offre un’esposizione sintetica assumendo posizioni lunghe1 e corte2 su diverse asset class (azioni, obbligazioni e materie prime). La strategia assume solo posizioni lunghe per l’asset class immobiliare. La strategia del Fondo mira a generare una performance assoluta non correlata con le asset class tradizionali. L’allocazione all’interno della strategia è determinata utilizzando un modello quantitativo ottimizzato che mira a massimizzare il rendimento atteso del portafoglio, entro un limite di volatilità fissato al 10%. La ripartizione quantitativa ottimizzata tra gli investimenti è ottenuta tramite un modello il cui obiettivo è quello di determinare su base giornaliera una buona ponderazione dei diversi sottostanti per massimizzare il rendimento atteso per unità di rischio e allo stesso tempo rimanere entro il determinato livello limite di volatilità di lungo periodo3.

STRATE

GIA

THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED FUND

Codice ISIN Classe C Capitalizzazione LU1353186122

Società di gestione THEAM

Forma giuridica SICAV di diritto Lussemburghese

Orizzonte temporaleminimo consigliato 3 anni

Tipologia Multi Asset Flessibile

Livello di rischio 3

Valuta EUR

Commissioni massime di sottoscrizione 3,00%

Spese correnti 1,55%

CARTA D’IDENTITÀFONDO THEAM QUANT - MULTI ASSET DIVERSIFIED


Codice ISIN Classe C DistribuzioneLU1353183616




Tipologia Multi Asset Flessibile


Valuta EUR




Fondi Theam

La strategia dei fondi “Guru” è basata su una filosofia d’investimento collaudata da quasi un secolo e applicata dai grandi Guru della finanza, come Benjamin Graham, Warren Buffet e Peter Lynch. Tale strategia d’investimento seleziona le società Europee e Statunitensi in modo sistematico sulla base dei seguenti fondamentali societari: redditività, prospettive di crescita e valutazione. Una volta classificate le società, la strategia si esporrà con una posizione Long sulle migliori società e al contrario prenderà una posizione Short nei confronti delle società con fondamentali carenti. In tal modo, la strategia permette al cliente finale di beneficiare di una performance assoluta in diverse fasi dell’andamento del mercato, sia nelle fasi rialziste, che ribassiste.

STRATE

GIA

CARTA D’IDENTITÀFONDO THEAM QUANT EQUITY GURU LONG SHORT


THEAM QUANT EQUITY GURU LONG SHORT FUND

Il fondo THEAM - Quant Equity Europe Climate Care Protection 90% utilizza una strategia quantitativa e investe su titoli azionari di aziende europee con standard ambientali, sociali e di governance elevati, selezionati sulla base del livello delle emissioni di carbonio e sull’affidabilità della loro strategia di transizione energetica, ossia della strategia di sostenibilità ambientale che permette il passaggio dall’utilizzo di fonti energetiche non rinnovabili a fonti rinnovabili. BNP Paribas SA, attraverso un meccanismo di protezione, garantisce formalmente all’investitore che il valore del Fondo non scenda mai sotto il 90% del massimo valore registrato (il NAV Massimo) dallo stesso nell’arco di ogni anno. È previsto lo stacco di una cedola lorda annuale dell’1%.

STRATE

GIA

THEAM QUANT EQUITY EUROPE CLIMATE CARE PROTECTION 90%

Codice ISIN Classe C capitalizzazioneLU1049891010




Tipologia Azionario


Valuta EUR



CARTA D’IDENTITÀFONDO THEAM - QUANT EQUITY EUROPE CLIMATE CARE

PROTECTION 90%Data di lancio 31/03/2017

Codice ISIN Classe C capitalizzazioneLU1540720718




Tipologia Azionario


Valuta EUR



Per una lista completa dei fattori di rischio, si prega di consultare l’ultimo prospetto disponibile e il KIID (Key Investor Information Document) del Fondo. Prima dell’investimento nel Fondo leggere attentamente il prospetto più recente e il KIID, che possono essere scaricati gratuitamente al seguente sito: www.bnpparibas-ip.com


1 L’acquisto di uno strumento finanziario determina l’apertura di una posizione lunga (o Long position) che investe sui rialzi del mercato. 2 La vendita di uno strumento finanziario determina l’apertura di una posizione corta (o Short position) che investe sui ribassi del mercato. La strategia non assume posizioni corte su materie prime e titoli di credito.3 Non c’è garanzia che gli obiettivi del Fondo siano raggiunti

Il fondo THEAM Quant Europe Climate Carbon Offset Plan è il primo fondo ‘carbon neutral’ che combina i rendimenti finanziari del mercato azionario europeo con un impatto positivo sui cambiamenti climatici. Il fondo investe in azioni di società liquide europee con elevati standard ambientali, sociali e di governance (ESG), selezionate in base al loro impatto ambientale e alla solidità della loro strategia di transizione energetica. Il fondo ha come obiettivo l’azzeramento del suo impatto ambientale (Carbon Footprint) tramite un progetto di carbon reduction in Kenya. La compensazione delle emissioni di carbonio si ottiene attraverso l’uso di certificati Verified Emission Reductions (“VER”), conosciuti anche come ”Carbon Credit”, emessi nel quadro del progetto Kasigau Corridor REDD+ (United Nations Program for Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation).Al fine di conseguire il proprio obiettivo di gestione, il Fondo attua una strategia d’investimento quantitativa, consistente nel assumere posizioni lunghe su un paniere diversificato di azioni dei mercati europei mediante l’indice BNP Paribas Equity Europe Climate Care NTR.

STRATE

GIA

CARTA D’IDENTITÀFONDO THEAM QUANT EUROPE CLIMATE

CARBON OFFSET PLANData di lancio 26/06/2019

THEAM QUANT EUROPE CLIMATE CARBON OFFSET PLAN

Codice ISIN Classe C capitalizzazioneFR0013397726




Tipologia Azionario


Valuta EUR




Obbligazioni

SOTTOSTANTE ISIN CODICE NEGOZIAZIONE DURATA SCADENZA TASSO ANNUO LORDO

TASSO FISSO RUPIA INDIANA XS1442212145 P12145 5 ANNI 22/07/2021 FISSO 5,80%

TASSO FISSO REMINBI CINESE XS1442211923 P11923 5 ANNI 22/07/2021 FISSO 2,50%

TASSO FISSO DOLLARO AUSTRALIANO XS1550144668 P44668 10 ANNI 06/02/2027 FISSO 3,00%

TASSO FISSO DOLLARO NEOZELANDESE XS1550135088 P35088 10 ANNI 06/02/2027 FISSO 3,60%

TASSO FISSO CALLABLE DOLLARO STATUNITENSE XS1609294308 P94308 10 ANNI 22/05/2027 FISSO 2,25%

TASSO FISSO 10Y PLN XS1639838694 N38694 10 ANNI 25/05/2026 FISSO 2,25%

TASSO FISSO 10Y CAD XS1639852505 P52505 10 ANNI 25/05/2026 FISSO 1,50%

TASSO MISTO 10Y USD XS1673620875 P20875 10 ANNI 21/09/2027MISTO: FISSO 3,00% (PRIMO ANNO)

+ VARIABILE USD LIBOR 3M (DAL 2° A 10° ANNO)

TASSO FISSO PESO FILIPPINO XS1767083360 P83360 5 ANNI 26/02/2023 FISSO 3%

TASSO FISSO LEI RUMENO XS1767082800 P82800 5 ANNI 26/02/2023 FISSO 3%

TASSO VARIABILE 10Y USD XS1721365671 P65671 10 ANNI 07/12/2027 VARIABILE: USD LIBOR 3M

TASSO FISSO 10Y USD XS1793242295 P42295 10 ANNI 05/04/2028 FISSO 3%

TASSO MISTO 10Y USD XS1813572663 P72663 10 ANNI 18/05/2028MISTO: FISSO 4% (PRIMO ANNO)

+ VARIABILE PARI A SPREAD TRA SWAP USD 10Y E SWAP USD 2Y

Le Obbligazioni emesse dalla Banca Mondiale rappresentano un investimento socialmente responsabile, finalizzato alla riduzione della povertà e della disuguaglianza su scala mondiale. L’acquisto, il pagamento delle cedole e il rimborso del capitale a scadenza sono regolati nella valuta di denominazione delle singole obbligazioni.

OBBLIGAZIONI BANCA MONDIALE PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE


Investment Certificate

Analogo al Bonus Certificate tradizionale, consente di partecipare a scadenza al rialzo del sottostante fino a un determinato valore, il Cap, che viene determinato come percentuale rispetto al prezzo di emissione. Rimane intatta l’opportunità di ottenere un premio minimo, definito Bonus, se nell’arco di durata del Certificate il sottostante non è mai sceso a toccare la Barriera.

BONUS CAP

SOTTOSTANTE ISIN CODICE NEGOZIAZIONE SCADENZA VALORE INIZIALE BARRIERA BONUS CAP

AIR FRANCEKLM NL0014608515 P08515 18/12/2020 4,426 2,213 145,00% 145,00%

ARCELORMITTAL NL0014608507 P08507 18/12/2020 7,203 3,6015 130,00% 130,00%

ASSICURAZIONI GENERALI NL0013038011 P38011 18/12/2020 14,17 9,919 117,85% 117,85%



BANCO BPM NL0014608465 P08465 18/12/2020 1,2425 0,62125 123,00% 123,00%

BANCO BPM NL0014608473 P08473 18/12/2020 1,2425 0,86975 145,00% 145,00%

ENEL NL0013037997 P37997 18/12/2020 4,288 3,0016 114,50% 114,50%

ENEL NL0013881766 P81766 18/12/2020 6,838 4,7866 107,00% 107,00%

ENEL NL0014608440 P08440 18/12/2020 5,972 2,986 108,00% 108,00%

ENEL NL0014608457 P08457 18/12/2020 5,972 4,1804 115,00% 115,00%

ENI NL0014608549 P08549 18/12/2020 7,287 3,6435 111,00% 111,00%

ENI NL0014608556 P08556 18/12/2020 7,287 5,1009 122,00% 122,00%

EURO STOXX 50 NL0014608580 P08580 18/12/2020 2485,54 1242,77 107,00% 107,00%

EURO STOXX 50 NL0014608598 P08598 18/12/2020 2485,54 1739,878 114,00% 114,00%

EURO STOXX BANKS NL0014608606 P08606 18/12/2020 52,47 26,235 116,00% 116,00%

EURO STOXX BANKS NL0014608614 P08614 18/12/2020 52,47 36,729 128,00% 128,00%

EUROSTOXX 50 NL0013038060 P38060 15/12/2021 3194,41 2236,087 117,75% 117,75%

FERRARI NL0014608432 P08432 18/12/2020 125,2 87,64 115,00% 115,00%

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NL0014608416 P08416 18/12/2020 5,883 2,9415 130,00% 130,00%

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NL0014608424 P08424 18/12/2020 5,883 4,1181 155,00% 155,00%

FTSE MIB NL0013038052 P38052 17/12/21 19255,98 13479,186 125,15% 125,15%

FTSE MIB NL0014608564 P08564 18/12/2020 15559,8 7779,9 105,00% 105,00%

FTSE MIB NL0014608572 P08572 18/12/2020 15559,8 10891,86 115,00% 115,00%

INTESA SANPAOLO NL0013037955 P37955 18/12/2020 2,026 1,2156 132,25% 132,25%



SAIPEM NL0014608523 P08523 18/12/2020 2,197 1,0985 110,00% 110,00%

SAIPEM NL0014608531 P08531 18/12/2020 2,197 1,5379 125,00% 125,00%

STMICROELECTRONICS NL0013881840 P81840 19/06/2020 19,465 13,6255 110,00% 110,00%




TELECOM ITALIA NL0014608358 P08358 18/12/2020 0,3845 0,19225 111,00% 111,00%

TELECOM ITALIA NL0014608366 P08366 18/12/2020 0,3845 0,26915 125,00% 125,00%

UNICREDIT NL0014608333 P08333 18/12/2020 7,605 3,8025 122,00% 122,00%

UNICREDIT NL0014608341 P08341 18/12/2020 7,605 5,3235 140,00% 140,00%

WIRECARD NL0013881907 P81907 18/12/2020 122,05 73,23 124,00% 124,00%


Investment Certificate

SOTTOSTANTE ISIN CODICE NEG SCADENZA VALORE INIZIALE BARRIERA PREMIO

KERING NL0013876014 P76014 24/09/2021 458,3 320,81 1,60%

MICHELIN NL0013876022 P76022 24/09/2021 100,25 70,175 1,60%

ENEL NL0014037608 P37608 08/11/2021 6,866 4,8062 1,25%

I Memory Cash Cash Collect ESG si basano su società italiane ed europee con elevati standard ambientali, sociali e di governance. Questi certificate hanno durata biennale e consentono di ottenere premi periodici nelle date di valutazione trimestrali anche nel caso in cui il sottostante abbia perso terreno, ma la sua quotazione sia superiore o pari alla Barriera. In più, l’investitore avrà la possibilità di ricevere il capitale investito qualora il sottostante quoti a un valore superiore o pari al valore iniziale.

ESG MEMORY CASH COLLECT

SOTTOSTANTE ISIN CODICE NEG SCADENZA VALORE INIZIALE BARRIERA PREMIO

ENEL NL0014088056 P88056 10/01/2022 7,417 5,1919 1,00%

NOKIA NL0014088080 P88080 10/01/2022 3,6535 2,55745 2,50%

ST MICROELECTRONICS NL0014088122 P88122 10/01/2022 24,73 17,311 2,70%

WIRECARD NL0014088171 P88171 10/01/2022 110,9 66,54 5,25%

Gli Step-Down Cash Collect consentono di ottenere un premio nelle date di valutazione mensili anche nel caso in cui il sottostante abbia perso terreno, ma la sua quotazione sia superiore o pari alla Barriera. In più, a partire dal sesto mese l’investitore avrà la possibilità di ricevere il capitale investito qualora, nelle date di valutazione mensili, il sottostante quoti a un valore pari o superiore o pari al livello di rimborso anticipato. Il livello di rimborso anticipato è pari al 100% del valore iniziale per i primi 6 mesi. Diminuirà poi del 5% ogni 6 mesi fino all’80% del valore iniziale.

STEP DOWN CASH COLLECT

Leva Fissa Long Leva Fissa Short

I Leva Fissa Certificate sono Leverage Certificate che amplificano, su base giornaliera, l’andamento del sottostante per un fattore pari alla leva. Sono prodotti di investimento altamente speculativi indicati per un orizzonte temporale di brevissimo termine. La leva rimane fissa per investimenti su base giornaliera: per investimenti superiori a tale periodo i Certicate sono soggetti agli effetti del Compounding Effect.

LEVA FISSA

SOTTOSTANTE COD. ISIN COD. NEG. LEVA SCADENZA

DAX NL0012663835 P63835 +x5 19/03/2021

EURO STOXX 50 NL0012663850 P63850 +x5 19/03/2021

FTSE MIB NL0012663876 P63876 +x5 19/03/2021

EURO STOXX BANKS NL0012663892 P63892 +x7 19/03/2021

FTSE MIB NL0012666390 P66390 +x7 17/12/2021

DAX NL0012666416 P66416 +x7 15/12/2021

EURO STOXX 50 NL0012666432 P66432 +x7 15/12/2021

BRENT NL0013879976 P79976 +x7 20/12/2024

WTI NL0013879992 P79992 +x7 20/12/2024

GOLD NL0013880016 P80016 +x7 20/12/2024

SILVER NL0013880032 P80032 +x7 20/12/2024

COPPER NL0013880057 P80057 +x7 20/12/2024

FTSE MIB NL0014039729 P39729 +x7 20/12/2024

FTSE MIB NL0014039737 P39737 +x7 20/12/2024DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE

NL0014039760 P39760 +x7 20/12/2024

NASDAQ 100 NL0014039786 P39786 +x7 20/12/2024

S&P 500 NL0014039802 P39802 +x7 20/12/2024

CAC 40 NL0014039828 P39828 +x7 20/12/2024

SOTTOSTANTE COD. ISIN COD. NEG. LEVA SCADENZA

DAX NL0012663843 P63843 -x5 19/03/2021

EURO STOXX 50 NL0012663868 P63868 -x5 19/03/2021

FTSE MIB NL0012663884 P63884 -x5 19/03/2021

EURO STOXX BANKS NL0012663900 P63900 -x7 19/03/2021

FTSE MIB NL0012666408 P66408 -x7 17/12/2021

DAX NL0012666424 P66424 -x7 15/12/2021

EURO STOXX 50 NL0012666440 P66440 -x7 15/12/2021

BRENT NL0013879984 P79984 -x7 20/12/2024

WTI NL0013880008 P80008 -x7 20/12/2024

GOLD NL0013880024 P80024 -x7 20/12/2024

SILVER NL0013880040 P80040 -x7 20/12/2024

COPPER NL0013880065 P80065 -x7 20/12/2024

FTSE MIB NL0014039745 P39745 -x7 20/12/2024

FTSE MIB NL0014039752 P39752 -x7 20/12/2024DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE

NL0014039778 P39778 -x7 20/12/2024

NASDAQ 100 NL0014039794 P39794 -x7 20/12/2024

S&P 500 NL0014039810 P39810 -x7 20/12/2024

CAC 40 NL0014039836 P39836 -x7 20/12/2024

Leverage Certificate



I Turbo Certificate sono strumenti finanziari appartenenti alla categoria Leverage Certificate che permettono di investire a Leva su indici e azioni. A differenza dei Leva Fissa, la Leva finanziaria dei Turbo Certificate è dinamica e varia a seconda della distanza del sottostante dal Knock-out.

TURBO

Turbo Call

SOTTOSTANTE CODICE ISIN COD. NEG. STRIKE/ KNOCK-OUT SCADENZA

ASS. GENERALI NL0014605339 P05339 8,4 19/06/2020

ASS. GENERALI NL0014605347 P05347 9,1 19/06/2020

ASS. GENERALI NL0014605354 P05354 9,8 19/06/2020

ASS. GENERALI NL0014609398 P09398 10,5 18/12/2020

ASS. GENERALI NL0014609406 P09406 11,2 18/12/2020

ASS. GENERALI NL0014609414 P09414 11,9 18/12/2020

BANCO BPM NL0014791451 P91451 0,79 18/12/2020

BANCO BPM NL0014791469 P91469 0,86 18/12/2020

BANCO BPM NL0014609471 P09471 0,93 18/12/2020

BANCO BPM NL0014471864 P71864 1 19/06/2020

BPER BANCA NL0014791543 P91543 1,65 18/12/2020

BPER BANCA NL0014605461 P05461 1,8 19/06/2020

BPER BANCA NL0014605479 P05479 2 19/06/2020

BRENT DECEMBER 20 NL0014792244 P92244 25,00 27/10/2020


DAX NL0014475089 P75089 7000 17/06/2020

DAX NL0014475097 P75097 7500 17/06/2020

DAX NL0014474587 P74587 8000 17/06/2020

DAX NL0014608671 P08671 8500 17/06/2020

DAX NL0014791121 P91121 8750 17/06/2020

DAX NL0014608689 P08689 9000 17/06/2020

DAX NL0014614273 P14273 9250 17/06/2020

DAX NL0014614281 P14281 9500 17/06/2020

DAX NL0014788887 P88887 9750 17/06/2020

DAX NL0014788895 P88895 10000 17/06/2020

DAX NL0014791147 P91147 10250 17/06/2020

ENEL NL0014605537 P05537 4,65 19/06/2020

ENEL NL0014083107 P83107 5 19/06/2020

ENEL NL0014605545 P05545 5,35 19/06/2020

ENEL NL0014609596 P09596 5,7 18/12/2020

ENI NL0014605594 P05594 5,2 19/06/2020

ENI NL0014605602 P05602 5,6 19/06/2020

ENI NL0014605610 P05610 6 19/06/2020

ENI NL0014605628 P05628 6,4 19/06/2020

ENI NL0014609653 P09653 7 18/12/2020

ENI NL0014609661 P09661 7,5 18/12/2020

EUR/USD NL0014268146 P68146 0,85 19/06/2020

EUR/USD NL0014087959 P87959 0,90 19/06/2020

EUR/USD NL0014037491 P37491 0,95 19/06/2020

EUR/USD NL0014037509 P37509 1,00 19/06/2020

EUR/USD NL0014268153 P68153 1,03 19/06/2020

EUR/USD NL0014037517 P37517 1,05 19/06/2020

EURO STOXX 50 NL0014475188 P75188 1800 17/06/2020

EURO STOXX 50 NL0014475196 P75196 2000 17/06/2020

EURO STOXX 50 NL0014609299 P09299 2400 17/06/2020

FERRARI NL0014472334 P72334 101 19/06/2020

FERRARI NL0014269417 P69417 108 19/06/2020


FERRARI NL0014605685 P05685 116 19/06/2020

FERRARI NL0014609729 P09729 124 18/12/2020

FERRARI NL0014789406 P89406 132 18/12/2020

FERRARI NL0014791691 P91691 140 18/12/2020

FCA NL0014605727 P05727 4,3 19/06/2020

FCA NL0014605735 P05735 4,65 19/06/2020

FCA NL0014605743 P05743 5 19/06/2020

FCA NL0014605750 P05750 5,35 19/06/2020

FCA NL0014609760 P09760 5,7 18/12/2020

FCA NL0014609778 P09778 6,05 18/12/2020

FCA NL0014789448 P89448 6,4 18/12/2020

FCA NL0014789455 P89455 6,8 18/12/2020

FTSE MIB NL0014474884 P74884 11500 19/06/2020

FTSE MIB NL0014474892 P74892 12000 19/06/2020

FTSE MIB NL0014474900 P74900 12500 19/06/2020

FTSE MIB NL0014474918 P74918 13000 19/06/2020

FTSE MIB NL0014474371 P74371 13500 19/06/2020

FTSE MIB NL0014474389 P74389 14000 19/06/2020

FTSE MIB NL0014474942 P74942 14500 19/06/2020

FTSE MIB NL0014608622 P08622 15000 19/06/2020

FTSE MIB NL0014608630 P08630 15500 19/06/2020

FTSE MIB NL0014790966 P90966 15750 19/06/2020

FTSE MIB NL0014608648 P08648 16000 19/06/2020

FTSE MIB NL0014614158 P14158 16250 19/06/2020

GOLD NL0014037228 P37228 1.150,00 19/06/2020

GOLD NL0014037236 P37236 1.225,00 19/06/2020

GOLD NL0014037244 P37244 1.300,00 19/06/2020

GOLD NL0014037251 P37251 1.375,00 19/06/2020

GOLD NL0014087827 P87827 1.450,00 19/06/2020

GOLD NL0014606980 P06980 1.525,00 19/06/2020

GOLD NL0014787996 P87996 1.600,00 19/06/2020

INTESA SANPAOLO NL0014791782 P91782 0,98 18/12/2020





LEONARDO NL0014605917 P05917 3,70 19/06/2020

LEONARDO NL0014605925 P05925 4,00 19/06/2020

LEONARDO NL0014605933 P05933 4,30 19/06/2020

LEONARDO NL0014609950 P09950 5,00 18/12/2020

LEONARDO NL0014609968 P09968 5,35 18/12/2020

LEONARDO NL0014609976 P09976 6 18/12/2020

MEDIASET NL0014605990 P05990 1 19/06/2020

MEDIASET NL0014606006 P06006 1 19/06/2020

MEDIASET NL0014606014 P06014 2 19/06/2020

MEDIASET NL0014610057 P10057 2 18/12/2020

MEDIASET NL0014610065 P10065 2 18/12/2020




MEDIOBANCA NL0014606071 P06071 3,25 19/06/2020

MEDIOBANCA NL0014606089 P06089 3,50 19/06/2020

MEDIOBANCA NL0014606097 P06097 3,75 19/06/2020

MEDIOBANCA NL0014606105 P06105 4,00 19/06/2020

MEDIOBANCA NL0014610081 P10081 4,30 18/12/2020

MEDIOBANCA NL0014610099 P10099 4,60 18/12/2020

NASDAQ 100 NL0014475345 P75345 5750 17/06/2020

NASDAQ 100 NL0014475352 P75352 6000 17/06/2020

NASDAQ 100 NL0014474793 P74793 6250 17/06/2020

NASDAQ 100 NL0014474801 P74801 6500 17/06/2020

NASDAQ 100 NL0014035172 P35172 6750 17/06/2020

NASDAQ 100 NL0014608838 P08838 7000 17/06/2020

NASDAQ 100 NL0014608846 P08846 7250 17/06/2020

NASDAQ 100 NL0014789083 P89083 7500 17/06/2020

NASDAQ 100 NL0014789091 P89091 7750 17/06/2020

NASDAQ 100 NL0014789109 P89109 8000 17/06/2020

NASDAQ 100 NL0014791303 P91303 8250 17/06/2020

NASDAQ 100 NL0014791311 P91311 8500 17/06/2020

NATURAL GAS NL0014606782 P06782 1,32 26/05/2020

NATURAL GAS NL0014473720 P73720 1,44 26/05/2020

NATURAL GAS NL0014473738 P73738 1,56 26/05/2020

NATURAL GAS NL0014787897 P87897 1,68 26/05/2020

NATURAL GAS NL0014792343 P92343 1,80 26/05/2020

NATURAL GAS NL0014792350 P92350 1,92 26/05/2020

NIKKEI 225 NL0014475212 P75212 14000 17/06/2020

NIKKEI 225 NL0014474686 P74686 16000 17/06/2020

NIKKEI 225 NL0014614356 P14356 17000 17/06/2020

NIKKEI 225 NL0014788978 P88978 18000 17/06/2020

S&P 500 NL0014475246 P75246 1900 17/06/2020

S&P 500 NL0014475253 P75253 2000 17/06/2020

S&P 500 NL0014474710 P74710 2100 17/06/2020

S&P 500 NL0014608770 P08770 2200 17/06/2020

S&P 500 NL0014608788 P08788 2300 17/06/2020

S&P 500 NL0014609307 P09307 2400 17/06/2020


S&P 500 NL0014614380 P14380 2500 17/06/2020

S&P 500 NL0014789000 P89000 2600 17/06/2020

S&P 500 NL0014789018 P89018 2700 17/06/2020

SAIPEM NL0014606162 P06162 2 19/06/2020

SAIPEM NL0014606170 P06170 2 19/06/2020

SAIPEM NL0014606188 P06188 2 19/06/2020

SILVER NL0014607046 P07046 10,00 19/06/2020

SILVER NL0014607053 P07053 10,80 19/06/2020

SILVER NL0014607061 P07061 11,60 19/06/2020

SILVER NL0014607079 P07079 12,40 19/06/2020

SILVER NL0014788002 P88002 13,20 19/06/2020

SILVER NL0014788010 P88010 14,00 19/06/2020

STMICROELECTRONICS NL0014606220 P06220 11 19/06/2020

STMICROELECTRONICS NL0014606238 P06238 12,00 19/06/2020






TELECOM ITALIA NL0014792079 P92079 0,26 18/12/2020




UBI BANCA NL0014606386 P06386 1,70 19/06/2020

UBI BANCA NL0014606394 P06394 1,85 19/06/2020

UBI BANCA NL0014606402 P06402 2,00 19/06/2020

UBI BANCA NL0014036949 P36949 2,10 19/06/2020

UBI BANCA NL0014606410 P06410 2,15 19/06/2020

UBI BANCA NL0014787632 P87632 2,30 18/12/2020

UNICREDIT NL0014792186 P92186 4,85 18/12/2020

UNICREDIT NL0014787681 P87681 5,20 18/12/2020

UNICREDIT NL0014606477 P06477 5,55 19/06/2020

UNICREDIT NL0014606485 P06485 6,00 19/06/2020

UNICREDIT NL0014606493 P06493 6,45 19/06/2020

Turbo Put


ASS. GENERALI NL0014791436 P91436 13,4 18/12/2020

ASS. GENERALI NL0014609448 P09448 14,2 18/12/2020

ASS. GENERALI NL0014609455 P09455 15 18/12/2020

ASS. GENERALI NL0014471823 P71823 15,8 19/06/2020

ASS. GENERALI NL0014471831 P71831 16,7 19/06/2020

ASS. GENERALI NL0014269177 P69177 17,6 19/06/2020

ASS. GENERALI NL0014267106 P67106 18,8 19/06/2020

ASS. GENERALI NL0014082968 P82968 20 19/06/2020

ASS. GENERALI NL0014035404 P35404 21,2 19/06/2020

ASS. GENERALI NL0014035412 P35412 22,4 19/06/2020

ASS. GENERALI NL0014035420 P35420 23,6 19/06/2020

BANCO BPM NL0014791527 P91527 1,22 18/12/2020

BANCO BPM NL0014609513 P09513 1,3 18/12/2020

BANCO BPM NL0014609521 P09521 1,38 18/12/2020

BANCO BPM NL0014471930 P71930 1,46 19/06/2020

BANCO BPM NL0014471948 P71948 1,55 19/06/2020

BANCO BPM NL0014471955 P71955 1,64 19/06/2020

BANCO BPM NL0014269219 P69219 2 19/06/2020


BANCO BPM NL0014267148 P67148 2,3 19/06/2020

BANCO BPM NL0014267155 P67155 2,4 19/06/2020

BANCO BPM NL0014267163 P67163 2,5 19/06/2020

BANCO BPM NL0014265647 P65647 2,6 19/06/2020

BANCO BPM NL0014265654 P65654 2,7 19/06/2020

BANCO BPM NL0014266371 P66371 2,8 19/06/2020

BANCO BPM NL0014266389 P66389 2,9 19/06/2020

BANCO BPM NL0014266397 P66397 3 19/06/2020

BPER BANCA NL0014791576 P91576 2,4 18/12/2020

BPER BANCA NL0014791584 P91584 2,6 18/12/2020

BPER BANCA NL0014789299 P89299 2,8 18/12/2020

BPER BANCA NL0014787202 P87202 3 18/12/2020

BPER BANCA NL0014472060 P72060 3,2 19/06/2020

BPER BANCA NL0014609570 P09570 3,4 18/12/2020

BPER BANCA NL0014269284 P69284 3,75 19/06/2020

BPER BANCA NL0014267221 P67221 4 19/06/2020

BPER BANCA NL0014267239 P67239 4,25 19/06/2020

BPER BANCA NL0014265688 P65688 4,5 19/06/2020



BPER BANCA NL0014035628 P35628 4,75 19/06/2020

BPER BANCA NL0014035636 P35636 5 19/06/2020

BPER BANCA NL0014035644 P35644 5,25 19/06/2020

BPER BANCA NL0014088767 P88767 5,5 19/06/2020







DAX NL0014791196 P91196 10750 17/06/2020

DAX NL0014474678 P74678 11000 17/06/2020

DAX NL0014471344 P71344 11250 17/06/2020

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DAX NL0014268856 P68856 12250 17/06/2020

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DAX NL0014266967 P66967 13750 17/06/2020

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DAX NL0014082620 P82620 15500 17/06/2020

DAX NL0014265456 P65456 16000 17/06/2020

ENEL NL0014791634 P91634 6,45 18/12/2020

ENEL NL0014787251 P87251 6,8 18/12/2020

ENEL NL0014609646 P09646 7,2 18/12/2020

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ENEL NL0014472151 P72151 8 19/06/2020

ENEL NL0014267270 P67270 8,4 19/06/2020

ENEL NL0014088817 P88817 8,85 19/06/2020

ENEL NL0014260457 P60457 9,3 19/06/2020

ENEL NL0014260465 P60465 9,7 19/06/2020

ENEL NL0014265738 P65738 10,1 19/06/2020

ENEL NL0014265746 P65746 10,5 19/06/2020

ENI NL0014791667 P91667 8,5 18/12/2020

ENI NL0014791675 P91675 9 18/12/2020

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ENI NL0014035859 P35859 15,6 19/06/2020

ENI NL0014035867 P35867 16,4 19/06/2020

ENI NL0014035875 P35875 17,2 19/06/2020

EUR/USD NL0014788077 P88077 1,13 19/06/2020

EUR/USD NL0014037541 P37541 1,2 19/06/2020

EUR/USD NL0014268203 P68203 1,2 19/06/2020


EUR/USD NL0014037558 P37558 1,2 19/06/2020

EUR/USD NL0014087991 P87991 1,3 19/06/2020

EUR/USD NL0014088007 P88007 1,3 19/06/2020

EUR/USD NL0014088015 P88015 1,4 19/06/2020

EUR/USD NL0014474249 P74249 1,4 19/06/2020

EURO STOXX 50 NL0014471401 P71401 3200 17/06/2020

EURO STOXX 50 NL0014471419 P71419 3400 17/06/2020

EURO STOXX 50 NL0014268906 P68906 3600 17/06/2020

EURO STOXX 50 NL0014266975 P66975 3800 17/06/2020

EURO STOXX 50 NL0014082695 P82695 4000 17/06/2020

EURO STOXX 50 NL0014082703 P82703 4200 17/06/2020

EURO STOXX 50 NL0014082711 P82711 4400 17/06/2020

FERRARI NL0014269441 P69441 154 19/06/2020

FERRARI NL0014267387 P67387 163 19/06/2020

FERRARI NL0014035982 P35982 172 19/06/2020

FERRARI NL0014035990 P35990 180 19/06/2020

FERRARI NL0014083263 P83263 188 19/06/2020

FERRARI NL0014265829 P65829 197 19/06/2020

FCA NL0014609844 P09844 8 18/12/2020

FCA NL0014789505 P89505 8,4 18/12/2020

FCA NL0014789513 P89513 8,8 18/12/2020

FCA NL0014789521 P89521 9,2 18/12/2020

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FCA NL0014472490 P72490 10,5 19/06/2020

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FCA NL0014260689 P60689 12,9 19/06/2020

FCA NL0014087173 P87173 13,6 19/06/2020

FCA NL0014083339 P83339 14,3 19/06/2020

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FCA NL0014036105 P36105 15,7 19/06/2020

FCA NL0014036113 P36113 16,4 19/06/2020

FCA NL0014036121 P36121 17,1 19/06/2020

FCA NL0014036139 P36139 17,8 19/06/2020

FTSE MIB NL0014791097 P91097 17250 19/06/2020

FTSE MIB NL0014791105 P91105 17500 19/06/2020

FTSE MIB NL0014791113 P91113 17750 19/06/2020

FTSE MIB NL0014474520 P74520 18000 19/06/2020

FTSE MIB NL0014474538 P74538 18250 19/06/2020

FTSE MIB NL0014474546 P74546 18500 19/06/2020

FTSE MIB NL0014788861 P88861 18750 19/06/2020

FTSE MIB NL0014474561 P74561 19000 19/06/2020

FTSE MIB NL0014788879 P88879 19250 19/06/2020

FTSE MIB NL0014471120 P71120 19500 19/06/2020

FTSE MIB NL0014471138 P71138 19750 19/06/2020

FTSE MIB NL0014471146 P71146 20000 19/06/2020

FTSE MIB NL0014471153 P71153 20250 19/06/2020

FTSE MIB NL0014471161 P71161 20500 19/06/2020

FTSE MIB NL0014471187 P71187 21000 19/06/2020

FTSE MIB NL0014471195 P71195 21500 19/06/2020

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FTSE MIB NL0014266835 P66835 23750 19/06/2020

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FTSE MIB NL0014265399 P65399 29500 19/06/2020

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GOLD NL0014087868 P87868 1.825,00 19/06/2020

GOLD NL0014087876 P87876 1.900,00 19/06/2020

GOLD NL0014268088 P68088 1.975,00 19/06/2020

GOLD NL0014268096 P68096 2.050,00 19/06/2020



















LEONARDO NL0014791865 P91865 7 18/12/2020

LEONARDO NL0014791873 P91873 8 18/12/2020

LEONARDO NL0014789646 P89646 8 18/12/2020

LEONARDO NL0014789653 P89653 9 18/12/2020

LEONARDO NL0014472714 P72714 9 19/06/2020

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LEONARDO NL0014269656 P69656 10 19/06/2020

LEONARDO NL0014267528 P67528 11 19/06/2020

LEONARDO NL0014267536 P67536 12 19/06/2020

LEONARDO NL0014036360 P36360 12 19/06/2020

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LEONARDO NL0014036386 P36386 14 19/06/2020

LEONARDO NL0014262420 P62420 14 19/06/2020

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MEDIASET NL0014791923 P91923 2 19/06/2020

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S&P 500 NL0014267015 P67015 3300 17/06/2020

S&P 500 NL0014035149 P35149 3400 17/06/2020

S&P 500 NL0014035156 P35156 3500 17/06/2020

S&P 500 NL0014035164 P35164 3600 17/06/2020

S&P 500 NL0014082802 P82802 3700 17/06/2020

S&P 500 NL0014086704 P86704 3800 17/06/2020

S&P 500 NL0014088544 P88544 3900 17/06/2020

S&P 500 NL0014265506 P65506 4000 17/06/2020

SAIPEM NL0014792004 P92004 2 18/12/2020

SAIPEM NL0014792012 P92012 2 18/12/2020

SAIPEM NL0014473068 P73068 3 19/06/2020

SAIPEM NL0014473076 P73076 3 19/06/2020

SAIPEM NL0014473084 P73084 3 19/06/2020



SAIPEM NL0014789786 P89786 3 18/12/2020

SAIPEM NL0014269789 P69789 4 19/06/2020

SAIPEM NL0014267692 P67692 4 19/06/2020

SAIPEM NL0014266066 P66066 4 19/06/2020

SAIPEM NL0014260952 P60952 4 19/06/2020

SAIPEM NL0014260960 P60960 5 19/06/2020

SAIPEM NL0014036667 P36667 5 19/06/2020

SAIPEM NL0014036675 P36675 5 19/06/2020

SAIPEM NL0014036683 P36683 5 19/06/2020

SILVER NL0014607129 P07129 16,40 19/06/2020

SILVER NL0014607137 P07137 17,20 19/06/2020

SILVER NL0014474140 P74140 18,00 19/06/2020

SILVER NL0014037426 P37426 19,00 19/06/2020

SILVER NL0014037434 P37434 20,00 19/06/2020

SILVER NL0014037442 P37442 21,00 19/06/2020

SILVER NL0014087918 P87918 22,00 19/06/2020
























UBI BANCA NL0014610404 P10404 2,60 18/12/2020

UBI BANCA NL0014610412 P10412 2,75 18/12/2020

UBI BANCA NL0014610420 P10420 2,90 18/12/2020

UBI BANCA NL0014473357 P73357 3,20 19/06/2020

UBI BANCA NL0014473365 P73365 3,40 19/06/2020

UBI BANCA NL0014269896 P69896 3,80 19/06/2020

UBI BANCA NL0014269904 P69904 4,00 19/06/2020

UBI BANCA NL0014267817 P67817 4,25 19/06/2020

UBI BANCA NL0014267825 P67825 4,50 19/06/2020

UBI BANCA NL0014266553 P66553 4,75 19/06/2020

UBI BANCA NL0014266561 P66561 5,00 19/06/2020

UBI BANCA NL0014266579 P66579 5,25 19/06/2020

UNICREDIT NL0014792228 P92228 7,20 18/12/2020

UNICREDIT NL0014792236 P92236 7,60 18/12/2020

UNICREDIT NL0014610495 P10495 8,00 18/12/2020

UNICREDIT NL0014610503 P10503 8,50 18/12/2020

UNICREDIT NL0014610511 P10511 9,00 18/12/2020

UNICREDIT NL0014473498 P73498 9,50 19/06/2020

UNICREDIT NL0014473506 P73506 10,00 19/06/2020

UNICREDIT NL0014473514 P73514 10,50 19/06/2020

UNICREDIT NL0014473522 P73522 11,00 19/06/2020

UNICREDIT NL0014269953 P69953 11,40 19/06/2020

UNICREDIT NL0014269961 P69961 12,00 19/06/2020

UNICREDIT NL0014269979 P69979 12,60 19/06/2020

UNICREDIT NL0014267874 P67874 13,20 19/06/2020

UNICREDIT NL0014267882 P67882 13,80 19/06/2020

UNICREDIT NL0014267890 P67890 14,40 19/06/2020

UNICREDIT NL0014037178 P37178 15,00 19/06/2020

UNICREDIT NL0014037186 P37186 15,60 19/06/2020

UNICREDIT NL0014089286 P89286 16,20 19/06/2020

UNICREDIT NL0014262818 P62818 16,80 19/06/2020

UNICREDIT NL0014266314 P66314 17,40 19/06/2020

I Mini Future Certificate sono strumenti finanziari appartenenti alla categoria Leverage Certificate che permettono di investire a leva su indici, azioni e altre tipologie di sottostanti. La leva finanziaria dei Mini Future Certificate è dinamica e varia a seconda della distanza del sottostante dal Knock-out che, a differenza dei Turbo, è variabile come il livello di Strike.

MINI FUTURE

SOTTOSTANTE CODICE ISIN CODICE NEGOZIAZIONE STRIKE* KNOCK OUT* SCADENZA

ALIBABA NL0013034853 P34853 115,1099 120,8654 19/12/2025

ALIBABA NL0013034861 P34861 128,2619 134,675 19/12/2025

ALIBABA NL0013307382 P07382 140,7356 147,7724 19/12/2025

ALIBABA NL0013876584 P76584 152,7446 160,3819 19/12/2025

ALIBABA NL0014611121 P11121 165,9515 174,2491 19/12/2025

ARCELORMITTAL NL0014611147 P11147 5,7923 6,082 19/12/2025


ASSICURAZIONI GENERALI NL0014611204 P11204 8,8186 9,0832 19/12/2025



ATLANTIA NL0014611295 P11295 8,8186 9,2596 19/12/2025

ATLANTIA NL0014611303 P11303 9,6206 10,1017 19/12/2025

ATLANTIA NL0014611311 P11311 10,4224 10,9436 19/12/2025

Mini Future Long




AZIMUT NL0013140866 P40866 7,4344 7,8062 19/12/2025

AZIMUT NL0013307648 P07648 8,1463 8,5537 19/12/2025

AZIMUT NL0013307655 P07655 8,8842 9,3285 19/12/2025

AZIMUT NL0013313877 P13877 9,5876 10,067 19/12/2025

AZIMUT NL0014611386 P11386 10,4224 10,9436 19/12/2025

AZIMUT NL0014611394 P11394 11,2737 11,8374 19/12/2025

BAIDU NL0013876881 P76881 71,6289 75,2104 19/12/2025

BAIDU NL0014611469 P11469 83,2268 87,3882 19/12/2025

BANCO BPM NL0014611527 P11527 0,8521 0,8948 19/12/2025

BANCO BPM NL0014611535 P11535 0,9221 0,9683 19/12/2025

BANCO BPM NL0014611543 P11543 0,9921 1,0418 19/12/2025

BNP PARIBAS NL0014611634 P11634 19,8414 20,4367 19/12/2025

BNP PARIBAS NL0014611642 P11642 21,6455 22,2949 19/12/2025

BNP PARIBAS NL0014611659 P11659 23,4486 24,1521 19/12/2025

CAC 40 NL0014604555 P04555 3048,06 3078,55 17/12/2025

CAC 40 NL0011765102 P65102 3290,55 3389,27 16/12/2020

CAC 40 NL0014610529 P10529 3534,37 3569,72 17/12/2025

CAC 40 NL0014610537 P10537 3744,76 3782,21 17/12/2025

CAC 40 NL0014610545 P10545 3955,15 3994,71 17/12/2025

CNH INDUSTRIAL NL0014611816 P11816 3,9084 4,1039 19/12/2025



COPPER FUTURE NL0014607319 P07319 1,576 1,6076 19/12/2025




DAX NL0011842406 P42406 5749,3 5921,78 16/12/2020

DAX NL0014604639 P04639 6580,01 6645,82 17/12/2025

DAX NL0011842414 P42414 6963,17 7172,07 16/12/2020

DAX NL0014604647 P04647 7623,15 7699,39 17/12/2025

DAX NL0014604654 P04654 8144,72 8226,17 17/12/2025

DAX NL0014610628 P10628 8575,25 8661,01 17/12/2025

DAX NL0014610636 P10636 9016,03 9106,2 17/12/2025

DEUTSCHE BANK NL0014611907 P11907 4,1797 4,3887 19/12/2025



DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NL0014604746 P04746 15848,56 16324,02 17/12/2025




ENEL NL0011765706 P65706 2,5858 2,7151 18/12/2020

ENEL NL0011948609 P48609 2,8146 2,9554 18/12/2020

ENEL NL0013033483 P33483 3,1091 3,2024 19/12/2025

ENEL NL0012157507 P57507 3,1709 3,3295 18/12/2020

ENEL NL0012314785 P14785 3,4874 3,6618 18/12/2020

ENEL NL0012877435 P77435 3,8126 3,927 19/12/2025

ENEL NL0013141211 P41211 4,1074 4,2307 19/12/2025

ENEL NL0013308067 P08067 4,3565 4,4872 19/12/2025

ENEL NL0013308075 P08075 4,611 4,7494 19/12/2025

ENEL NL0013314206 P14206 4,8811 5,0276 19/12/2025

ENEL NL0014611998 P11998 5,2318 5,3888 19/12/2025

ENI NL0014612095 P12095 7,4161 7,6386 19/12/2025

ESSILORLUXOTTICA NL0013415144 P15144 66,1881 68,1738 19/12/2025



EUR/CHF NL0013486665 P86665 0,8386 0,8554 19/12/2025

EUR/CHF NL0013486673 P86673 0,9036 0,9217 19/12/2025

EUR/CHF NL0013486681 P86681 0,9686 0,988 19/12/2025



EUR/GBP NL0013412406 P12406 0,6191 0,6315 19/12/2025

EUR/GBP NL0012669568 P69568 0,6709 0,6844 18/12/2020

EUR/GBP NL0012669576 P69576 0,7209 0,7354 18/12/2020

EUR/GBP NL0012669584 P69584 0,7942 0,8101 18/12/2020

EUR/GBP NL0014608051 P08051 0,85 0,867 19/12/2025

EUR/JPY NL0013486889 P86889 91,0349 92,8556 18/12/2020

EUR/JPY NL0012669709 P69709 99,9683 101,9677 18/12/2020

EUR/JPY NL0012669717 P69717 108,662 110,8353 18/12/2020

EUR/MXN NL0014091886 P91886 16,0046 16,4848 19/12/2025

EUR/MXN NL0013649072 P49072 17,2992 17,8182 19/12/2025

EUR/MXN NL0013649080 P49080 18,7841 19,3477 19/12/2025

EUR/MXN NL0014468944 P68944 20,2958 20,9047 19/12/2025

EUR/MXN NL0014608127 P08127 22,0941 22,757 19/12/2025

EUR/MXN NL0014608135 P08135 23,9097 24,627 19/12/2025

EUR/TRY NL0013879786 P79786 4,6505 4,8366 18/12/2020

EUR/TRY NL0013683865 P83865 5,0654 5,2681 18/12/2020

EUR/TRY NL0012669824 P69824 5,5149 5,7355 18/12/2020

EUR/TRY NL0012669832 P69832 6,0485 6,2905 18/12/2020

EUR/TRY NL0014788614 P88614 6,4979 6,7579 19/12/2025

EUR/USD NL0013412364 P12364 0,8311 0,8478 19/12/2025

EUR/USD NL0013036577 P36577 0,8913 0,9092 19/12/2025

EUR/USD NL0012669410 P69410 0,951 0,9701 18/12/2020

EUR/USD NL0012669428 P69428 1,0158 1,0362 18/12/2020

EUR/ZAR NL0014091969 P91969 12,4162 12,9129 19/12/2025

EUR/ZAR NL0012669949 P69949 13,518 14,0588 18/12/2020

EUR/ZAR NL0012669956 P69956 14,7444 15,3342 18/12/2020

EUR/ZAR NL0014608267 P08267 16,0218 16,6627 19/12/2025

EUR/ZAR NL0014608275 P08275 17,2811 17,9724 19/12/2025

EURO STOXX 50 NL0011842463 P42463 1274,9 1313,15 16/12/2020

EURO STOXX 50 NL0011842471 P42471 1607,09 1655,31 16/12/2020

EURO STOXX 50 NL0014604829 P04829 1880,52 1899,33 17/12/2025

EURO STOXX 50 NL0011764485 P64485 2041,23 2102,47 16/12/2020

EURO STOXX 50 NL0014610776 P10776 2351,05 2374,57 17/12/2025

EURO STOXX BANKS NL0014604878 P04878 40 41,2 17/12/2025

EURO STOXX BANKS NL0014604886 P04886 44 45,32 17/12/2025

EXOR NL0014612228 P12228 32,9686 34,6171 19/12/2025

EXOR NL0014612236 P12236 35,8743 37,6681 19/12/2025

EXOR NL0014612244 P12244 38,7801 40,7192 19/12/2025

FERRARI NL0012159842 P59842 55,7952 58,585 18/12/2020

FERRARI NL0012315667 P15667 72,9913 76,6409 18/12/2020

FERRARI NL0013308281 P08281 86,9266 91,273 19/12/2025

FERRARI NL0013308299 P08299 92,1489 96,7564 19/12/2025

FERRARI NL0013308307 P08307 97,3711 102,2397 19/12/2025

FERRARI NL0013314354 P14354 102,8855 108,0298 19/12/2025

FERRARI NL0014612301 P12301 110,7693 116,3078 19/12/2025

FERRARI NL0014612319 P12319 118,6856 124,6199 19/12/2025

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NL0011946223 P46223 2,7197 2,8557 18/12/2020





FINECO NL0014612459 P12459 6,364 6,6822 19/12/2025

FINECO NL0014612467 P12467 6,9147 7,2605 19/12/2025

FTSE 100 NL0014604969 P04969 3974,87 4014,62 17/12/2025

FTSE 100 NL0014604977 P04977 4386,34 4430,21 17/12/2025

FTSE 100 NL0014604985 P04985 4797,85 4845,83 17/12/2025

FTSE 100 NL0014610834 P10834 5232,12 5284,45 17/12/2025

FTSE MIB NL0011949524 P49524 10686,3 11006,89 18/12/2020




FTSE MIB NL0011842265 P42265 11279,69 11618,09 18/12/2020

FTSE MIB NL0011842273 P42273 11829,88 12184,78 18/12/2020

FTSE MIB NL0011842281 P42281 12381,54 12752,99 18/12/2020

FTSE MIB NL0014605065 P05065 13371,07 13504,79 19/12/2025

FTSE MIB NL0014605073 P05073 14113,28 14254,42 19/12/2025

FTSE MIB NL0014610867 P10867 14766,73 14914,4 19/12/2025

FTSE MIB NL0014610875 P10875 15432,91 15587,24 19/12/2025

FTSE MIB NL0014610883 P10883 16099,12 16260,12 19/12/2025

GOLD NL0013036346 P36346 880,0834 906,486 19/12/2025

GOLD NL0012873855 P73855 950,6331 979,1521 19/12/2025

GOLD NL0012669139 P69139 1034,6351 1065,6742 18/12/2020

GOLD NL0012669147 P69147 1112,5105 1145,8859 18/12/2020

GOLD NL0012669154 P69154 1190,3833 1226,0948 18/12/2020

GOLD NL0013310055 P10055 1265,3087 1303,268 19/12/2025

GOLD NL0013648454 P48454 1337,822 1377,9567 19/12/2025

GOLD NL0013879158 P79158 1413,8561 1456,2718 19/12/2025

GOLD NL0014607665 P07665 1487,8461 1532,4815 19/12/2025

INTESA SANPAOLO NL0014612517 P12517 1,0584 1,0902 19/12/2025



JUVENTUS NL0014612624 P12624 0,5347 0,5882 19/12/2025

JUVENTUS NL0014612632 P12632 0,5897 0,6487 19/12/2025

LEONARDO NL0014612665 P12665 4,4098 4,6303 19/12/2025

LEONARDO NL0014612673 P12673 4,8104 5,051 19/12/2025

LEONARDO NL0014612681 P12681 5,2118 5,4724 19/12/2025

MEDIASET NL0014612756 P12756 1,4238 1,495 19/12/2025

MEDIASET NL0014612764 P12764 1,5588 1,6368 19/12/2025

MEDIOBANCA NL0014612806 P12806 3,7381 3,9251 19/12/2025

MEDIOBANCA NL0014612814 P12814 4,0686 4,2721 19/12/2025

MEDIOBANCA NL0014612822 P12822 4,3998 4,6198 19/12/2025

MONCLER NL0013141716 P41716 21,3145 22,3803 19/12/2025

MONCLER NL0013141724 P41724 23,2087 24,3692 19/12/2025

MONCLER NL0014612889 P12889 25,3524 26,6201 19/12/2025

MONCLER NL0014612897 P12897 27,5571 28,935 19/12/2025

NASDAQ 100 NL0012165633 P65633 4373,55 4504,76 16/12/2020

NASDAQ 100 NL0012165641 P65641 4949,05 5097,53 16/12/2020

NASDAQ 100 NL0012165658 P65658 5524,29 5690,02 16/12/2020

NASDAQ 100 NL0012662654 P62654 5808,59 5982,85 16/12/2020

NASDAQ 100 NL0013307218 P07218 6197,98 6383,92 17/12/2025

NASDAQ 100 NL0013307226 P07226 6539,59 6735,78 17/12/2025

NASDAQ 100 NL0014610982 P10982 6996,67 7206,58 17/12/2025

NATURAL GAS FUTURE NL0014607400 P07400 1,186 1,2335 19/12/2025



NEXI NL0014039067 P39067 6,4558 7,1014 19/12/2025

NEXI NL0014001950 P01950 7,0274 7,7302 19/12/2025

NEXI NL0014001968 P01968 7,5904 8,3495 19/12/2025

NEXI NL0014612939 P12939 8,4182 9,2601 19/12/2025

NEXI NL0014612947 P12947 9,2195 10,1415 19/12/2025

NEXI NL0014612954 P12954 10,021 11,0231 19/12/2025

NIKKEI 225 NL0011842521 P42521 6369,69 6560,79 16/12/2020

NIKKEI 225 NL0011842539 P42539 8267,66 8515,69 16/12/2020

NIKKEI 225 NL0011842547 P42547 10165,47 10470,44 16/12/2020

NIKKEI 225 NL0011764816 P64816 12097,62 12460,55 16/12/2020

NIKKEI 225 NL0011764824 P64824 14115,74 14539,22 16/12/2020

NIKKEI 225 NL0011950746 P50746 15089,51 15542,2 16/12/2020

NIKKEI 225 NL0011949615 P49615 15701,53 16172,58 16/12/2020

PALLADIUM NL0013036452 P36452 793,1648 832,8231 19/12/2025



PALLADIUM NL0013036460 P36460 869,2194 912,6804 19/12/2025

PALLADIUM NL0013036478 P36478 945,2743 992,5381 19/12/2025

PALLADIUM NL0013036486 P36486 1021,3301 1072,3967 19/12/2025

PALLADIUM NL0013310097 P10097 1115,8241 1171,6154 19/12/2025

PALLADIUM NL0013310105 P10105 1211,9217 1272,5178 19/12/2025

PALLADIUM NL0013648546 P48546 1309,5354 1375,0122 19/12/2025

PALLADIUM NL0013879232 P79232 1408,6976 1479,1325 19/12/2025

PALLADIUM NL0014607707 P07707 1505,9171 1581,213 19/12/2025

PALLADIUM NL0014607715 P07715 1601,292 1681,3566 19/12/2025

PIRELLI NL0014613010 P13010 2,3056 2,4209 19/12/2025

PIRELLI NL0014613028 P13028 2,5059 2,6312 19/12/2025

PIRELLI NL0014613036 P13036 2,706 2,8413 19/12/2025

PLATIN NL0014607749 P07749 475,8706 499,6642 19/12/2025

PLATIN NL0014607756 P07756 523,056 549,2088 19/12/2025

PLATIN NL0014607764 P07764 570,2412 598,7533 19/12/2025

PLATIN NL0014788416 P88416 620,2706 651,2842 19/12/2025

POSTE ITALIANE NL0011947114 P47114 3,8813 4,0754 18/12/2020





PRYSMIAN NL0013641541 P41541 10,7852 11,5941 19/12/2025

PRYSMIAN NL0013314834 P14834 11,7197 12,5987 19/12/2025

PRYSMIAN NL0014613184 P13184 12,6767 13,6275 19/12/2025

S&P 500 NL0011950662 P50662 1565,5 1612,47 16/12/2020

S&P 500 NL0011950670 P50670 1800,7 1854,73 16/12/2020

S&P 500 NL0013140494 P40494 1958,02 2016,77 17/12/2025

S&P 500 NL0011950688 P50688 2035,88 2096,96 16/12/2020

S&P 500 NL0014611063 P11063 2161,46 2226,31 17/12/2025

S&P 500 NL0014611071 P11071 2283,76 2352,28 17/12/2025

SAIPEM NL0014613275 P13275 1,8041 1,8944 19/12/2025

SAIPEM NL0014613283 P13283 1,9542 2,052 19/12/2025

SALVATORE FERRAGAMO NL0014613366 P13366 8,8186 9,2596 19/12/2025

SALVATORE FERRAGAMO NL0014613374 P13374 9,6206 10,1017 19/12/2025

SILVER NL0014607863 P07863 10,0505 10,3521 19/12/2025

SILVER NL0013036395 P36395 10,7765 11,0998 19/12/2025

SILVER NL0014607871 P07871 11,5163 11,8618 19/12/2025

SILVER NL0014607889 P07889 12,2491 12,6166 19/12/2025

SILVER NL0014788465 P88465 12,977 13,3664 19/12/2025

SILVER NL0014788473 P88473 13,7286 14,1405 19/12/2025

SNAM NL0013309081 P09081 2,8071 2,9475 19/12/2025

SNAM NL0014613424 P13424 3,0771 3,231 19/12/2025

SNAM NL0014613432 P13432 3,3477 3,5151 19/12/2025

SPOTIFY NL0013878341 P78341 84,6312 88,8628 19/12/2025

SPOTIFY NL0013641848 P41848 93,652 98,3346 19/12/2025

SPOTIFY NL0013309198 P09198 102,0645 107,1678 19/12/2025

STMICROELECTRONICS NL0013142177 P42177 9,4672 9,9406 19/12/2025







TELECOM ITALIA NL0014613622 P13622 0,2734 0,2817 19/12/2025



TERNA NL0014613739 P13739 4,1897 4,3992 19/12/2025

TERNA NL0014613747 P13747 4,5701 4,7987 19/12/2025




ALIBABA NL0012876015 P76015 243,5009 231,3258 19/12/2025

ALIBABA NL0014089898 P89898 268,0019 254,6018 19/12/2025

ALIBABA NL0014089906 P89906 292,817 278,1761 19/12/2025























ATLANTIA NL0014611360 P11360 15,5583 14,7803 19/12/2025

Mini Future Short


TENARIS NL0014613754 P13754 4,9505 5,1981 19/12/2025

TERNA NL0011834148 P34148 2,6131 2,7438 18/12/2020

TERNA NL0011946983 P46983 3,1387 3,2957 18/12/2020

TERNA NL0012159826 P59826 3,5541 3,7319 18/12/2020

TERNA NL0012668222 P68222 3,9543 4,1521 18/12/2020

TERNA NL0014613804 P13804 4,3798 4,5988 19/12/2025

TERNA NL0014613812 P13812 4,8104 5,051 19/12/2025

TODS NL0014613861 P13861 22,8977 24,0426 19/12/2025

TODS NL0014613879 P13879 25,2523 26,515 19/12/2025

UBI BANCA NL0011950597 P50597 0,7743 0,8131 18/12/2020

UBI BANCA NL0011946884 P46884 1,5639 1,6421 18/12/2020

UBI BANCA NL0013309537 P09537 1,7323 1,819 19/12/2025

UBI BANCA NL0013309545 P09545 1,877 1,9709 19/12/2025

UBI BANCA NL0013878689 P78689 2,0222 2,1234 19/12/2025

UNICREDIT NL0014613978 P13978 4,8104 4,9548 19/12/2025

UNICREDIT NL0014613986 P13986 5,2118 5,3682 19/12/2025

UNICREDIT NL0014613994 P13994 5,6122 5,7806 19/12/2025

UNICREDIT NL0014614000 P14000 6,0126 6,193 19/12/2025

UNIPOLSAI NL0013034705 P34705 1,3254 1,4249 19/12/2025

UNIPOLSAI NL0013034713 P34713 1,4806 1,5917 19/12/2025

UNIPOLSAI NL0014614091 P14091 1,6339 1,7565 19/12/2025

UNIPOLSAI NL0014614109 P14109 1,7841 1,918 19/12/2025

USD/CNH NL0013310394 P10394 5,2608 5,3661 19/12/2025

USD/CNH NL0013310402 P10402 5,738 5,8528 19/12/2025

USD/CNH NL0013310410 P10410 6,216 6,3404 19/12/2025

USD/CNH NL0013310428 P10428 6,6928 6,8267 19/12/2025



ATLANTIA NL0014466153 P66153 21,1669 20,1085 19/12/2025

ATLANTIA NL0014466161 P66161 22,4588 21,3358 19/12/2025

ATLANTIA NL0014466179 P66179 23,7509 22,5633 19/12/2025

ATLANTIA NL0013876808 P76808 25,0132 23,7625 19/12/2025

ATLANTIA NL0012662894 P62894 26,421 25,0999 18/12/2020

ATLANTIA NL0012877328 P77328 27,9485 26,551 19/12/2025

ATLANTIA NL0012662902 P62902 29,5349 28,0581 18/12/2020

ATLANTIA NL0012667471 P67471 31,7694 30,1809 18/12/2020

AZIMUT NL0014611444 P11444 16,506 15,6807 19/12/2025

AZIMUT NL0014466211 P66211 20,2726 19,2589 19/12/2025

AZIMUT NL0014466229 P66229 21,5643 20,486 19/12/2025

AZIMUT NL0014466237 P66237 22,8565 21,7136 19/12/2025

AZIMUT NL0014038234 P38234 26,7041 25,3688 19/12/2025

AZIMUT NL0014038242 P38242 28,0282 26,6267 19/12/2025

AZIMUT NL0014090078 P90078 29,4446 27,9723 19/12/2025

AZIMUT NL0014263535 P63535 30,9187 29,3727 19/12/2025

BAIDU NL0014611493 P11493 118,273 112,3593 19/12/2025

BAIDU NL0014466294 P66294 143,8668 136,6734 19/12/2025

BAIDU NL0014263568 P63568 155,0791 147,3251 19/12/2025

BAIDU NL0014090136 P90136 166,2588 157,9458 19/12/2025

BAIDU NL0014090144 P90144 180,6513 171,6187 19/12/2025

BAIDU NL0013307721 P07721 194,955 185,2072 19/12/2025

BAIDU NL0013140999 P40999 210,982 200,4329 19/12/2025

BAIDU NL0013034838 P34838 227,8765 216,4826 19/12/2025

BAIDU NL0013034846 P34846 247,2728 234,9091 19/12/2025

BAIDU NL0012878136 P78136 269,1188 255,6628 19/12/2025

BAIDU NL0012875967 P75967 288,3101 273,8945 19/12/2025

BANCO BPM NL0014611584 P11584 1,3459 1,2786 19/12/2025

BANCO BPM NL0014611592 P11592 1,4259 1,3546 19/12/2025

BANCO BPM NL0014611600 P11600 1,5058 1,4305 19/12/2025

BANCO BPM NL0014611618 P11618 1,5855 1,5062 19/12/2025

BANCO BPM NL0014466328 P66328 1,7419 1,6548 19/12/2025

BANCO BPM NL0014466336 P66336 1,8493 1,7568 19/12/2025

BANCO BPM NL0014466344 P66344 1,9571 1,8592 19/12/2025

BANCO BPM NL0014466351 P66351 2,0651 1,9618 19/12/2025

BANCO BPM NL0012874754 P74754 2,7088 2,5733 19/12/2025

BANCO BPM NL0012874762 P74762 2,9037 2,7585 19/12/2025

BANCO BPM NL0012662928 P62928 3,09 2,9355 18/12/2020

BANCO BPM NL0012662936 P62936 3,3383 3,1713 18/12/2020

BANCO BPM NL0012319396 P19396 3,5556 3,3778 18/12/2020

BANCO BPM NL0012667513 P67513 3,7593 3,5713 18/12/2020

BNP PARIBAS NL0014611691 P11691 30,918 29,9904 19/12/2025

BNP PARIBAS NL0014611709 P11709 32,9124 31,925 19/12/2025

BNP PARIBAS NL0014466419 P66419 46,758 45,3552 19/12/2025

BNP PARIBAS NL0014466427 P66427 50,2862 48,7776 19/12/2025

BNP PARIBAS NL0014001166 P01166 57,3571 55,6363 19/12/2025

BNP PARIBAS NL0014038390 P38390 61,0603 59,2284 19/12/2025

BNP PARIBAS NL0014263667 P63667 64,9109 62,9635 19/12/2025

BPER BANCA NL0014611782 P11782 3,1316 2,975 19/12/2025

BPER BANCA NL0014611790 P11790 3,3503 3,1827 19/12/2025

BPER BANCA NL0014466468 P66468 3,5763 3,3974 19/12/2025

BPER BANCA NL0014466476 P66476 3,8356 3,6438 19/12/2025

BPER BANCA NL0014466484 P66484 4,0922 3,8875 19/12/2025

BPER BANCA NL0014001265 P01265 5,1255 4,8692 19/12/2025

BPER BANCA NL0014038457 P38457 5,4283 5,1568 19/12/2025

BPER BANCA NL0014084865 P84865 5,7214 5,4353 19/12/2025

BRENT FUTURE NL0014607277 P07277 42,358 41,0872 19/12/2025

BRENT FUTURE NL0014607285 P07285 44,351 43,0204 19/12/2025



BRENT FUTURE NL0014788168 P88168 46,5122 45,1168 19/12/2025

BRENT FUTURE NL0014788176 P88176 48,6074 47,1491 19/12/2025

BRENT FUTURE NL0014468423 P68423 65,2822 63,3237 19/12/2025

BRENT FUTURE NL0014468431 P68431 69,062 66,9901 19/12/2025

BRENT FUTURE NL0014468449 P68449 72,8405 70,6552 19/12/2025

BRENT FUTURE NL0014091423 P91423 76,5573 74,2605 19/12/2025

BRENT FUTURE NL0013412000 P12000 80,8975 78,4705 19/12/2025

BRENT FUTURE NL0014091431 P91431 84,4727 81,9385 19/12/2025

BRENT FUTURE NL0012668776 P68776 88,7063 86,0451 18/12/2020

BRENT FUTURE NL0012668784 P68784 92,4404 89,6671 18/12/2020

BRENT FUTURE NL0013036023 P36023 97,441 94,5177 19/12/2025

CAC 40 NL0014610586 P10586 4626,86 4580,59 17/12/2025

CAC 40 NL0014610594 P10594 4841,36 4792,94 17/12/2025

CAC 40 NL0014610602 P10602 5055,85 5005,29 17/12/2025

CAC 40 NL0014610610 P10610 5270,37 5217,66 17/12/2025

CAC 40 NL0014465395 P65395 5739,85 5682,45 17/12/2025

CAC 40 NL0014465403 P65403 5983,49 5923,65 17/12/2025

CAC 40 NL0012667091 P67091 6230,4 6168,09 16/12/202020

CAC 40 NL0013414089 P14089 6532,64 6467,31 17/12/2025

CAC 40 NL0013680937 P80937 6819,19 6750,99 17/12/2025

CAC 40 NL0014037640 P37640 7111,28 7040,16 17/12/2025



CNH Industrial NL0014263725 P63725 9,7094 9,2239 19/12/2025












DAX NL0014610677 P10677 11133,97 11022,63 17/12/2025

DAX NL0014610685 P10685 11567,95 11452,27 17/12/2025

DAX NL0014610693 P10693 12001,95 11881,93 17/12/2025

DAX NL0014465445 P65445 12431,51 12307,19 17/12/2025

DAX NL0014465452 P65452 12859,16 12730,56 17/12/2025

DAX NL0014465460 P65460 13286,82 13153,95 17/12/2025

DAX NL0014465478 P65478 13714,46 13577,31 17/12/2025

DAX NL0012165351 P65351 14435,87 14002,79 16/12/202020

DAX NL0012165369 P65369 14887,03 14440,41 16/12/202020

DAX NL0012165377 P65377 15338,27 14878,12 16/12/202020

DAX NL0012667125 P67125 15635,19 15478,83 16/12/202020

DAX NL0014037707 P37707 16062,37 15901,74 17/12/2025

DAX NL0014089484 P89484 16474,97 16310,22 17/12/2025




















ENEL NL0014612038 P12038 6,7315 6,5295 19/12/2025

ENEL NL0014612046 P12046 7,1111 6,8977 19/12/2025

ENEL NL0014612053 P12053 7,4895 7,2648 19/12/2025

ENEL NL0014090367 P90367 9,0087 8,7384 19/12/2025

ENEL NL0014090375 P90375 9,403 9,1209 19/12/2025

ENEL NL0014263881 P63881 9,8289 9,534 19/12/2025

ENEL NL0014263899 P63899 10,2546 9,9469 19/12/2025

ENI NL0014612152 P12152 10,9707 10,6415 19/12/2025

ENI NL0014612160 P12160 11,5489 11,2024 19/12/2025

ENI NL0014466716 P66716 12,1327 11,7687 19/12/2025

ENI NL0014466724 P66724 12,7586 12,3758 19/12/2025

ENI NL0014466732 P66732 13,3855 12,9839 19/12/2025

ENI NL0014263956 P63956 14,0208 13,6001 19/12/2025

ENI NL0014263964 P63964 14,7452 14,3028 19/12/2025

ENI NL0012314868 P14868 15,8054 15,0151 18/12/2020

ENI NL0012667661 P67661 16,2343 15,7472 18/12/2020

ENI NL0012667679 P67679 17,0661 16,5541 18/12/2020

ENI NL0012667687 P67687 17,9906 17,4508 18/12/2020

ENI NL0012874879 P74879 18,8678 18,3017 19/12/2025






EUR/CHF NL0013683709 P83709 1,1453 1,1223 19/12/2025

EUR/CHF NL0013486749 P86749 1,2178 1,1934 19/12/2025

EUR/CHF NL0013486756 P86756 1,2962 1,2702 19/12/2025

EUR/CHF NL0013486764 P86764 1,3729 1,3454 19/12/2025

EUR/GBP NL0014788580 P88580 0,9234 0,9049 19/12/2025

EUR/GBP NL0012669659 P69659 0,9791 0,9595 18/12/2020

EUR/GBP NL0012669667 P69667 1,0291 1,0085 18/12/2020

EUR/GBP NL0012669675 P69675 1,077 1,0554 18/12/2020

EUR/GBP NL0013649007 P49007 1,1319 1,1092 19/12/2025

EUR/JPY NL0012669766 P69766 129,9438 127,3449 18/12/2020

EUR/JPY NL0012669774 P69774 137,3721 134,6246 18/12/2020

EUR/JPY NL0012669782 P69782 144,7977 141,9017 18/12/2020

EUR/JPY NL0012669808 P69808 159,6521 156,459 18/12/2020

EUR/MXN NL0013649163 P49163 28,9732 28,104 19/12/2025

EUR/MXN NL0014608184 P08184 31,1784 30,243 19/12/2025

EUR/MXN NL0014608192 P08192 33,3838 32,3822 19/12/2025

EUR/TRY NL0013487002 P87002 8,2263 7,8972 19/12/2025

EUR/TRY NL0013310345 P10345 8,7699 8,4191 19/12/2025

EUR/TRY NL0013036700 P36700 9,4248 9,0478 19/12/2025

EUR/TRY NL0013036718 P36718 10,0096 9,6092 19/12/2025

EUR/TRY NL0012879126 P79126 12,8435 12,3297 19/12/2025

EUR/USD NL0012874028 P74028 1,1829 1,1592 19/12/2025

EUR/USD NL0012669501 P69501 1,2385 1,2137 18/12/2020

EUR/USD NL0012669519 P69519 1,2964 1,2704 18/12/2020

EUR/USD NL0012669527 P69527 1,3548 1,3277 18/12/2020

EUR/USD NL0012669543 P69543 1,4726 1,4431 18/12/2020

EUR/ZAR NL0014469041 P69041 22,5075 21,6072 19/12/2025

EUR/ZAR NL0014608309 P08309 23,9307 22,9734 19/12/2025




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Informativa sulla privacyLa presente informativa è resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (General Data Protection Regulation - GDPR) e delle relative disposizioni di attuazione in Italia. La Newsletter è inviata via posta elettronica a coloro che ne fanno esplicita richiesta, tramite i canali presenti nel sito investimenti.bnpparibas.it. Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l’impossibilità di ottenere il servizio newsletter. Per qualsiasi chiarimento, si prega di prendere visione della Data Information Notice del sito web investimenti.bnpparibas.it.

*Valori aggiornati al 28/04/2020

Un Covered Warrant (CW) è uno strumento finanziario, quotato in Borsa, che incorpora un’opzione e dà il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare (opzione CALL) o di vendere (opzione PUT) un determinato sottostante. L’acquirente del Covered Warrant beneficia di questo diritto mediante il pagamento di un premio, che rappresenta il valore proprio del CW.

COVERED WARRANT

Covered Warrant CallSOTTOSTANTE COD. ISIN COD. NEG. STRIKE* SCADENZA

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Covered Warrant PutSOTTOSTANTE COD. ISIN COD. NEG. STRIKE* SCADENZA

NL0014034449 P34449 FTSE MIB 17000 19/06/2020NL0014034456 P34456 FTSE MIB 18000 19/06/2020NL0014034464 P34464 FTSE MIB 19000 19/06/2020NL0014034472 P34472 FTSE MIB 20000 19/06/2020NL0014034480 P34480 FTSE MIB 21000 19/06/2020NL0014034498 P34498 FTSE MIB 22000 19/06/2020NL0014034506 P34506 FTSE MIB 23000 19/06/2020NL0014034514 P34514 FTSE MIB 24000 19/06/2020


UNICREDIT NL0014614083 P14083 9,1153 8,8418 19/12/2025UNICREDIT NL0014468266 P68266 10,8217 10,497 19/12/2025UNICREDIT NL0014468274 P68274 11,3973 11,0553 19/12/2025UNICREDIT NL0014468282 P68282 11,9735 11,6142 19/12/2025UNICREDIT NL0014468290 P68290 12,5507 12,1741 19/12/2025UNICREDIT NL0012875892 P75892 15,4412 14,9779 19/12/2025UNICREDIT NL0012875900 P75900 16,2779 15,7895 19/12/2025UNICREDIT NL0012315550 P15550 17,4633 16,5901 18/12/2020UNICREDIT NL0012663439 P63439 20,2514 19,6438 18/12/2020UNICREDIT NL0014265118 P65118 17,8172 17,2826 19/12/2025

UNIPOLSAI NL0014468373 P68373 2,6913 2,4894 19/12/2025

UNIPOLSAI NL0014091381 P91381 2,873 2,6575 19/12/2025

UNIPOLSAI NL0013416449 P16449 3,0511 2,8222 19/12/2025

UNIPOLSAI NL0014032450 P32450 3,2547 3,0105 19/12/2025

UNIPOLSAI NL0014039703 P39703 3,4536 3,1945 19/12/2025

USD/CNH NL0013310469 P10469 7,4068 7,2586 19/12/2025

USD/CNH NL0013310477 P10477 7,8868 7,729 19/12/2025

USD/CNH NL0013310485 P10485 8,3712 8,2037 19/12/2025

USD/CNH NL0013879950 P79950 8,9421 8,7632 19/12/2025

WTI FUTURE NL0014790875 P90875 21,195 20,5591 19/12/2025

WTI FUTURE NL0014790883 P90883 22,7948 22,1109 19/12/2025

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