RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Allegato A al decreto n. 45 del 29.04.2016 AVEPA - Agenzia venetaper i pagamenti in agricoltura

RENDICONTO GENERALE

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

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AVEPA prot. 48825/2016 del 29.04.2016 - rep. 45/2016 del 29.04.2016 - class. VIII/3

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Indice

Schemi di rendicontazione con funzione conoscitiva (D.Lgs. 118/2011 All. 10)

Elenco Residui attivi da riportare nel successivo esercizio

Elenco Residui passivi da riportare nel successivo esercizio

Relazione accompagnatoria al Rendiconto esercizio 2015

Certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità e dei tempi di pagamento

Conto Consuntivo esercizio finanziario 2015

Conto del Bilancio articolato per UPB riclassificate

a

b

Conto del Bilancio articolato per Titoli e Funzioni Obiettivo

Conto del Bilancio articolato per UPB

e Risultato di amministrazione

Parere e relazione accompagnatoria del collegio dei revisori dei conti sul rendiconto esercizio 2015

c

Conto del Bilancio articolato per Capitolid

Risultanze contabili del Tesoriere esercizio 2015 (il consuntivo del tesoriere dettagliato per capitolo è agli atti dell'ufficio ragioneria e bilancio di Avepa)

Elenco variazioni al Bilancio Esercizio 2015

Conto del Patrimonio esercizio 2015

Rispetto del vincolo relativo all’indebitamento

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA

AL RENDICONTO ESERCIZIO 2015

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA

AL RENDICONTO GENERALE 2015

La Relazione generale dell’Agenzia, predisposta ai sensi degli artt. 2 e 4 della L.R.

31/2001, sull’attività dell’anno 2015 e sul raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Giunta

Regionale è stata predisposta e verrà inviata alla Giunta Regionale e al Presidente della III^

Commissione del Consiglio Regionale, pertanto la presente relazione viene sviluppata con

riferimento agli aspetti finanziari e patrimoniali. Per gli aspetti relativi all’attività ed al

raggiungimento degli obiettivi si rinvia alla relazione generale.

ENTI CONTROLLATI E PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

L’Avepa non ha enti controllati e non possiede partecipazioni in altre società/enti.

CONTO DEL TESORIERE

Si da atto della corrispondenza del totale degli incassi e dei pagamenti del conto del

bilancio con le risultanze del conto del tesoriere, il cui dettaglio analitico per capitolo è agli atti

dell’ufficio ragioneria e bilancio.

ORDINAMENTO CONTABILE

L’anno 2015 è stato il primo anno per l’Avepa di applicazione del decreto legislativo

118/2011 di armonizzazione dei sistemi contabili della pubblica amministrazione.

Le principali novità introdotte sono:

• il fondo pluriennale vincolato in entrata, implementato per la prima volta con il riaccertamento

straordinario dei residui effettuato nel 2015; tale fondo consente di dare copertura alle

obbligazioni assunte negli esercizi precedenti ma esigibili negli esercizi successivi;

• il fondo pluriennale vincolato di spesa, implementato per la prima volta con il bilancio di

previsione 2015; tale fondo consente di dare copertura:

� alle spese esigibili negli esercizi successivi, cui corrisponde un’entrata vincolata già

accertata nell’anno di riferimento (per l’Avepa trattasi principalmente di trattamento

accessorio del personale dipendente liquidabile nell’esercizio successivo e del saldo

delle convenzioni con i CAA per la gestione del fascicolo aziendale esigibile da

contratto nell’esercizio successivo);

� alle operazioni del riaccertamento ordinario, approvato entro i termini previsti per

l’approvazione del rendiconto, con il quale vengono verificate le ragioni del

mantenimento dei residui attivi e passivi e vengono reimputati gli impegni e gli

accertamenti che non risultano esigibili nell’esercizio a cui il consuntivo si riferisce;

• il principio della competenza finanziaria potenziata, secondo il quale possono essere registrati

a bilancio solo accertamenti e impegni a cui corrispondono obbligazioni giuridiche perfezionate

con imputazione agli esercizi in cui essi diventano esigibili.

Il presente rendiconto generale, secondo quanto previsto dall’articolo 11, commi 12 e 13,

del decreto legislativo 118/2011:

• è stato redatto secondo gli schemi vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti

giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

• comprende in allegato i nuovi schemi di rendiconto con funzione conoscitiva (allegato 10, d.lgs.

118/2011);

• non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale redatti secondo gli schemi previsti

dal decreto legislativo 118/2011 (la cui prima implementazione è stata rinviata al consuntivo

2016).

Si rileva che il consolidamento con il bilancio dell’Organismo Pagatore Regionale viene

rinviato all’applicazione dell’armonizzazione prevista per l’Organismo Pagatore Nazionale AGEA,

secondo quanto previsto dal decreto legislativo 91/2011.

Nel disegno di legge “collegato agricoltura”, ormai in fase di approvazione al Senato dopo

l’approvazione alla Camera dei Deputati, all’articolo 15, comma 9 è inserito l’emendamento al DL

118/2011 che rinvia l’applicazione dell’armonizzazione contabile dei bilanci degli organismi

pagatori regionali (OPR).

Si riporta il testo dell’emendamento in fase di approvazione:

“Per consentire l’omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli Organismi Pagatori regionali

costituiti in attuazione dell’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica

Agricola Comune (PAC) e aiuti nazionali (statali e regionali) correlati, applicano le disposizioni del

Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 “Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge

31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili” in

accordo e nei tempi previsti per l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA.”.

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Le previsione di entrata per il 2015 hanno avuto, in corso d’anno, le seguenti evoluzioni:

• il contributo ordinario a favore dell’AVEPA per il funzionamento (collegato alle competenze

assegnate all’Agenzia anche successivamente alla L.R. 31/2001 e al finanziamento della

spesa per il personale) non ha subito variazioni e tiene conto già della L.R. 47 del 21 dicembre

2012 “Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle

istituzioni regionali...” che stabilisce la riduzione di almeno il 20% degli oneri finanziari degli enti

regionali; una quota parte dello stanziamento 2015 di € 1.250.528,00 è stata accertata e

incassata nel 2016 a seguito di comunicazione del relativo impegno da parte della Regione del

Veneto (nota protocollo 2664/2016);

• il contributo regionale finalizzato alla gestione del fascicolo aziendale attraverso convenzioni

con i CAA è stato invece ridotto in un primo momento per € 1.187.000,00 in ragione delle

minori risorse assegnate dalla Regione Veneto a seguito dell’approvazione del bilancio

regionale 2015, poi di ulteriori € 800.000,00 in ragione di quanto stabilito con legge regionale n.

17 del 09.10.2015 di razionalizzazione della spesa regionale; inoltre per l’anno 2015 non sono

state stanziate e accertate somme derivanti da Agea per la compagna 2014, in quanto tali

risorse, come da convenzione, sarebbero state rese disponibili solo nei limiti delle

assegnazioni ad Agea in sede di assestamento 2015 (rese note solo con nota protocollo 22877

del 04.03.2016).

A consuntivo, le somme complessivamente accertare per la gestione del fascicolo aziendale

attraverso convenzioni con i CAA sono state di € 3.200.000,00;

• sono stati accertati in corso d’anno i seguenti finanziamenti comunitari, nazionali e regionali per

progetti specifici:

o € 69.745,57 per l’attuazione del piano di assistenza tecnica - PSR 2007-2013;

o € 109.591,00 per le attività di controllo in loco di 1° livello sul Programma Operativo

Regionale POR - Obiettivo "Competitività regionale e occupazione";

o € 115.632,62 per la realizzazione del progetto Hercule III “A new leaf” in tema di

anticorruzione;

• sono stati accertati in corso d’anno rimborsi e introiti diversi per un totale di € 185.927,97 dovuti

principalmente a personale comandato presso altre pubbliche amministrazioni e a liquidazioni

di indennità per pratiche di infortunio dall’Inail.

Per quanto concerne l’andamento dei flussi di cassa nell’anno 2015 (relativi alla

competenza):

• il contributo ordinario accertato per il funzionamento è stato interamente incassato dalla

Regione del Veneto (la quota accertata nel 2016 di € 1.250.528,00 è stata incassata nel 2016);

• il contributo finalizzato alla gestione del fascicolo aziendale attraverso convenzioni con i CAA di

€ 3.200.000,00 non risulta ancora riscosso dalla Regione del Veneto;

• risultano interamente incassati i finanziamenti comunitari, nazionali e regionali per l’attuazione

dei progetti: assistenza tecnica del PSR 2007-2013; controllo in loco di 1° livello sul POR;

Hercule III “A new leaf” in tema di anticorruzione;

• rimangono da incassare parte delle somme accertate per il personale in comando (il cui

incasso è previsto nel corso dell’anno 2016. Gli enti interessati sono: Regione Veneto e

Regione Pugli, ICQRF).

Sono state incassate per conto della Regione sanzioni amministrative di cui alla LR 5/2005

per € 90.027,05, che saranno riversate nel 2016.

Tale andamento dei flussi di cassa, combinato con il fondo cassa esistente a inizio anno,

non ha comportato la necessità di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria. Ha inoltre consentito la

maturazione di interessi attivi netti per circa € 89.956,53 sul conto corrente fruttifero nel quale

vengono gestiti i fondi per il bilancio di funzionamento (il tasso attivo è pari al tasso di riferimento

aumentato di 0,95 p.p.).

Tutti i fondi per i contributi comunitari e per gli aiuti di stato vengono invece gestiti

separatamente in un conto infruttifero presso la Tesoreria Provinciale - Banca d’Italia.

In allegato alla presente relazione viene riportata la TABELLA A che riepiloga tutte le

entrate incassate da Avepa e provenienti dalla Regione Veneto a titolo di contributo per il

funzionamento, aiuti di stato e feasr.

FINANZIAMENTO DELLE SPESE

Nella gestione delle spese è stato rispettato il principio di equilibrio finanziario complessivo,

come risulta dal seguente prospetto:

Risultanze dei singoli settori di bilancio AVANZO DI CUI A. VINCOLATO

non vincolato

A) parte residui (escluse PG)

-minori residui attivi -34.586,78

minori residui passivi (al netto del riaccertamento straordinario residui che non genera avanzo)

103.990,47

TOTALE GESTIONE RESIDUI 69.403,69 0,00 69.403,69

B) gestione corrente di competenza (escluse PG)

accertamenti entrate correnti (tit. I ,II e III) 29.319.396,59

-Entrate correnti destinate a investimenti e ad estinzione anticipata mutui

-1.069.858,02

fondo pluriennale vincolato in entrata corrente 6.130.064,90

-impegni spese correnti (Funz. 1 – Area 3) -30.330.676,30

-impegni per spese rimborso prestiti (rate quota capitale e interessi) -843.988,22

-fondo pluriennale vincolato di spesa corrente -3.204.938,95

TOTALE GESTIONE CORRENTE DI COMPETENZA 0,00 0,00 0,00

C) gestione straordinaria di competenza

accertamenti entrate in conto capitale (tit. IV e V destinate ad investimenti) 0,00

fondo pluriennale vincolato in entrata in conto capitale 945.887,96

Entrate correnti destinate a investimenti e ad estinzione anticipata mutui 1.069.858,02

-impegni per spese in conto capitale (Area 3) -2.314.765,50

-Impegno per spese a carattere straordinario quali rimborso anticipato quota capitale mutui (upb 13) 0,00

-fondo pluriennale vincolato di spesa in conto capitale -515.471,41

TOTALE GESTIONE STRAORDINARIA DI COMPETENZA -814.490,93

Avanzo 2014 destinato alle spese in conto capitale 814.490,93

TOTALE AVANZO UTILIZZATO PER SPESA IN CONTO CAPITAL E 814.490,93

Avanzo vincolato al cap. 7015 - fondo aggiuntivo TFS 843.394,06

Avanzo vincolato al capitolo 7022 relativo al fondo per quota maggiorazione TFS di competenza della Regione Veneto

255.201,02

Avanzo vincolato al capitolo 7016 relativo al fondo rischi oscillazione euribor

176.671,91

Avanzo vincolato al capitolo 7018 relativo al fondo art. 22 DL 223/2006

1.313.572,01

Avanzo vincolato al capitolo 7021 relativo al fondo investimenti pluriennali

4.439.694,08

Somme da accantonare per risultato direttore, revisori e dirigenti

483.633,02

Somme da accantonare relative a canoni per servizio disaster recovery (somme gestite al cap. 2310)

48.441,80

TOTALE GESTIONE fondo accantonati/vincolati 7.560.607,90 7.560.607,90 0,00

Avanzo 2014 non vincolato non utilizzato 494.780,18 494.780,18 0,00 494.780,18

TOTALE GESTIONE PARTITE DI GIRO -1,31 0,00 -1,31

TOTALE AVANZO 8.124.790,46 7.560.607,90 564.182,56

Dalla tabella emerge che:

• le spese correnti sono state finanziate interamente dalle entrate correnti dell’esercizio;

• le spese in conto capitale sono state finanziate in parte dalle entrate correnti (considerato

l’azzeramento dei contributi regionali per l’investimento già a decorrere dall’anno 2011) e in

parte con le somme allo scopo accantonate dell’avanzo di amministrazione.

ANDAMENTO DELLE SPESE

Tra le spese di parte corrente rileva particolarmente quella relativa alle risorse umane ed

emerge un’evoluzione delle risorse e della loro destinazione nella parte corrente come di seguito

illustrato:

ENTRATE ACCERTATO 2014

ACCERTATO 2015

(competenza) SPESE IMPEGNATO

2014

IMPEGNATO 2015

(competenza)

T. 1 E. per attività istituzionale F. 1 Politiche gestionali

C. 1 contrib. Comunitario per il funzionamento

A. 1 attività istituzionale

upb 1

finanziamento e cofinanziamento

32.573,98 212.474,87 upb 1 organi agenzia 257.962,34 250.044,19

C. 2 contrib. Regionale upb 17

comitato di valutazione 27.000,00 21.000,00

upb 3

contrib.regionale ordinario 31.665.930,92 28.716.755,15 A. 2 Attività degli uffici

upb 4

c.r. straordinario 263.591,00 29.729,58 upb 2 oneri per ris. Umane 21.049.833,75 20.656.076,61

C. 3 contrib. Statale

upb 15 trasf. Personale 0,00 0,00 upb 3 spese per serv.gen. 3.124.723,46 2.983.803,11

upb 23

contributo statale ordinario

1.187.227,17 0,00 A. 4 attività di relaz. Pubb.

upb 24

contributo statale straordinario 0,00 52.764,74

T. 3 E. extra contributive upb 5 spese di rappr. 0,00 0,00

C. 7 entrate prest. servizi, ut. Impianti

A. 5 attività e serv. Supp.

upb 21

part.ne a progetti comunitari

0,00 0,00 upb 6 spese per serv.ester. 49.327,37 80.650,19

convenzioni con CAA (compresi, per l'anno 2015, gli impegni riaccertati nel 2015 da esercizi precedenti)

5.187.227,17 6.247.174,06

C. 8 recuperi, rimborsi, intr. Vari

A. 6 attività legale

upb 7

Int. Attivi e altri proventi 149.625,49 121.744,28 upb 7 oneri da contenziosi 98.273,14 91.928,14

upb 8

rimborsi diversi 156.347,40 174.307,97 A. 13 part.ne a progetti comunitari

upb 22 introiti diversi 26.305,67 11.620,00 upb

15 part.ne a progetti comunitari 0,00 0,00

C. 15

proventi derivanti da sanzioni amm.ve

F. 3 Politiche flussi finanziari e oneri finanziari

upb 20

sanzioni Amm.ve LR 5/05

0,00 0,00 A. 11 oneri per mutui e prestiti

upb 13

rimborso prestiti: rate quota capitale (escl. rimborso anticipato mutuo)

799.129,74 817.953,15

upb 16

rimborso prestiti: quota interessi

53.377,98 26.035,07

TOTALE ENTRATE (no PG) 33.481.601,63 29.319.396,59 TOTALE SPESE (no PG, no

spese c.capitale) 30.646.854,95 31.174.664,52

L’evoluzione della spesa in parte corrente è dovuta principalmente:

• alla riduzione degli oneri per le risorse umane a seguito delle cessazioni intervenute alle quali

non sono seguite nuove assunzioni;

• alla riduzione della spesa relativa al direttore in seguito a modifica del rapporto contrattuale

(cessazione del rimborso forfettario, decreto 137 del 08.07.2014);

• alla revisione del compenso dell'organismo indipendente di valutazione di cui al decreto del

direttore n. 48/2015;

• all’attuazione di una politica di spending review attraverso un processo di

digitalizzazione/riorganizzazione delle attività degli uffici (che ha portato alla progressiva

diminuzione dei costi di cancelleria e spese postali), l’ottimizzazione delle fasce orarie di

attivazione degli impianti ai fini di un risparmio energetico, l’adesione alla convenzioni

Consip/MEPA per l’acquisto di materiale di consumo; l’internalizzazione dei controlli in loco per

condizionalità e delle attività di back office per la correzione delle anomalie particellari;

• alla riduzione degli interessi sui mutui relativi all’acquisto degli immobili sedi dell’Agenzia, per

effetto dell’andamento dell’euribor;

• gli aumenti evidenziati per l’upb 6 (CAA e ai servizi esterni) sono dovuti alla reimputazione al

2015 di impegni di anni precedenti in occasione del riaccertamento straordinario dei residui

previsto dal d.lgs. 118/2011, pertanto non costituiscono un incremento di spesa, ma un evento

straordinario dovuto all’avvio della nuova contabilità armonizzata.

In particolare nel 2015 è proseguito il rapporto convenzionale con i CAA ai sensi delle

convenzioni sottoscritte nel 2015, nei limiti dei trasferimenti regionali di cui al paragrafo

“andamento entrate” per un totale di € 3.200.000,00; non sono state invece utilizzate per tali

attività somme derivanti da Agea, in quanto tali risorse, come da convenzione, sarebbero state

rese disponibili solo nei limiti delle assegnazioni ad Agea in sede di assestamento 2015 (rese

note solo con nota protocollo 22877 del 04.03.2016).

Nel 2015 sono state assunte obbligazioni di spesa, esigibili negli esercizi successivi, per la

quota di maggiorazione TFS di competenza della regione veneto al personale dipendente collocato

a riposo. Tali somme, come da accordi intercorsi, saranno finanziate con il contributo regionale

ordinario e se ne darà conto nell’esercizio di imputazione del relativo impegno di spesa.

Infine si precisa che l’Avepa non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati

o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Con riferimento alle spese in conto capitale:

• permangono i forti investimenti informatici diretti alla manutenzione evolutiva dei sistemi

gestionali dell’Agenzia per l’adeguamento alle riforme comunitarie e alle richieste degli utenti.

Tali investimenti sono essenziali per la garanzia del funzionamento del sistema di gestione

delle politiche agricole regionali in quanto i dati dell’OPR AVEPA consentono una fotografia di

dettaglio della situazione del settore primario Veneto;

• permangono importanti investimenti informatici diretti alla dematerializzazione, delle procedure

dei controlli in loco, della conservazione dei documenti firmati digitalmente e della

digitalizzazione di varie attività istruttorie dell’OPR;

• non sono stati necessari interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili o sugli impianti;

• sono stati acquistati, contestualmente al ritiro delle vecchie autovetture dell’Agenzia, 3

autocarri necessari ad effettuare i controlli in loco presso le aziende agricole previsti dalla

normativa.

GESTIONE DEI RESIDUI (da esercizi precedenti a quello a cui il consuntivo si riferisce)

Per quanto riguarda i residui attivi derivanti da esercizi precedenti al 2015, ai sensi del

decreto legislativo 118/2011, sono state mantenute a bilancio le entrate accertate esigibili

nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Si tratta principalmente di: contributi 2013 e 2014

per la gestione dei fascicoli aziendali attraverso le convenzioni con i CAA impegnati dalla Regione

Veneto negli esercizi di riferimento, ma non pagati ad Avepa (incassati nei primi mesi del 2016); di

somme richieste a rimborso del personale in comando per gli anni 2013 e 2014 presso altre

amministrazioni pubbliche, non ancora riscosse da Avepa (incassati nei primi mesi del 2016).

Per quanto riguarda i residui passivi derivanti da esercizi precedenti al 2015, ai sensi del

decreto legislativo 118/2011, sono state mantenute a bilancio le spese impegnate e liquidabili nel

corso dell’esercizio di riferimento, ma non fatturate. Si tratta quindi di importi irrisori, derivanti dagli

esercizi 2013 e 2014 (escluse le partite di giro), che rappresentano circa l’1% dell’impegnato

2015.

L’analisi dei residui passivi è stata formalmente confermata dai dirigenti a ciò preposti.

Dall’anno 2015 inoltre non è stato più applicato l’istituto della perenzione, come previsto

dall’articolo 60, comma 3 del citato decreto.

FORMAZIONE DEI RESIDUI (dalla competenza)

Per quanto riguarda i residui attivi e passivi derivanti dalla competenza, ai sensi del decreto

legislativo 118/2011, sono state mantenute a bilancio le entrate accertate esigibili nell’esercizio di

riferimento, ma non incassate e le spese impegnate e liquidabili nel corso dell’esercizio di

riferimento, ma non fatturate.

Gli accertamenti e impegni 2015 non esigibili al 31.12.2015, sono stati reimputati

all’esercizio in cui diventeranno esigibili con il provvedimento di riaccertamento ordinario approvato

dall’Agenzia nei termini dell’approvazione del rendiconto di esercizio.

L’analisi dei residui passivi è stata formalmente confermata dai dirigenti a ciò preposti.

Nella parte delle entrate rileva una presenza di residui pari al 11% dell’accertato, dovuta

principalmente alla mancata riscossione dei contributi regionali evidenziati nella sezione

andamento delle entrate e dei crediti verso altre pubbliche amministrazioni per personale

comandato.

La parte relativa alle spese invece, risulta caratterizzata da una formazione di residui in

media pari al 12% dell’impegnato. I residui passivi sono dovuti principalmente alle seguenti cause:

• relativamente alle spese per le convenzioni sottoscritte con i CAA, l’Avepa è in attesa

dell’erogazione del relativo contributo da parte della Regione; la prestazione risulta eseguita

dai CAA al 31/12/2015 e pertanto l’impegno è stato mantenuto nell’anno di assunzione.

• con riferimento invece alle restanti spese, i residui si sono formati per il consueto scostamento

temporale tra l’esecuzione della prestazione e la fatturazione e pagamento della stessa;

Rispetto agli esercizi precedenti, nell’anno 2015 la presenza di residui passivi è

notevolmente diminuita come conseguenza dell’applicazione del principio della competenza

finanziaria potenziata che prevede l’imputazione dell’impegno nell’esercizio in cui l’obbligazione

diviene esigibile; in particolare dall’anno 2015 non risulteranno più quali residui (in quanto imputati

agli esercizi successivi ):

• il trattamento accessorio liquidabile al personale nell’anno 2016;

• le spese in conto capitale con esecuzione su più anni (imputate agli esercizi successivi in

ragione del relativo crono programma di spesa).

UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI FLESSIBILITA’ e DELL’AVANZO DEGLI ANNI PRECEDENTI

Nel corso dell’esercizio 2015 sono state approvate variazioni al bilancio di previsione,

apportate nel rispetto dei principi del bilancio e delle norme regolamentari come verificato dal

collegio dei revisori in occasione dell’approvazione dei relativi decreti.

Esse si sono rese necessarie per adeguare il bilancio di previsione agli effettivi trasferimenti

di risorse dalla Regione Veneto (come indicato al paragrafo “andamento entrate”), e per rendere il

bilancio più rispondente alle necessità di spesa che sono emerse nel corso della gestione (le

variazioni principali hanno riguardato le attività inerenti il processo di digitalizzazione dell’Agenzia).

Entro la fine di aprile è stato approvato il Rendiconto Generale dell'Agenzia per l'anno

2014. L’avanzo ivi rilevato è stato successivamente applicato al bilancio 2015, nel rispetto della

destinazione dei fondi vincolati (principalmente relativi a spese in conto capitale, accantonamenti

non utilizzati al fondo TFS, fondo rischi oscillazioni Euribor, fondo costituito nel 2006 ai sensi

dell’art. 22 del DL 223/06-DGRV 3281/2006) e per implementare il fondo investimenti pluriennale

creato al fine di garantire l’adeguamento dei sistemi gestionali alle riforme comunitarie e alle

richieste degli utenti, il miglioramento dell’interscambio informativo con la Regione Veneto, la

digitalizzazione delle attività dell’Agenzia.

L’avanzo 2014 è stato in corso d’anno in parte utilizzato per finanziare spese di

investimento a fronte del mancato accertamento del saldo del contributo regionale ordinario di

funzionamento (€ 1.250.528,00 impegnati dalla Regione a fine anno 2015 e accertati da Avepa nel

2016 a seguito di relativa comunicazione di impegno), che ha comportato un disavanzo di

competenza per Avepa. Questo comunque garantendo il rispetto dei saldi di finanza pubblica (ex

pareggio di bilancio), grazie alla disposizione del decreto legge 78/2015 che consente l’esclusione

delle spese di investimento nel caso in cui l’Amministrazione abbia registrato indicatori annuali di

tempestività dei pagamenti con un valore inferiore rispetto ai tempi di pagamento di cui all’articolo

4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (per maggiori dettagli vedere paragrafo “rispetto del

patto di stabilita’: l. 190/2014”) .

ECONOMIE DI SPESA e CALCOLO DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015

Dal 2015 il calcolo delle economie di spesa e dell’avanzo di amministrazione tiene conto

del fondo pluriennale vincolato introdotto dal decreto legislativo 118/2011 in tema di

armonizzazione dei sistemi contabile della pubblica amministrazione, che rappresenta

obbligazioni di spesa già assunte ma esigibili negli esercizi successivi, ai cui non corrispondono

impegni di spesa esigibili nell’anno del rendiconto. Va inoltre evidenziato che l’importo del fondo

pluriennale vincolato di spesa è desumibile solo dalla stampe del consuntivo con i nuovi schemi

previsti dal decreto legislativo 118/2011 e non nelle stampe con gli schemi previgenti.

A consuntivo si sono riscontrate economie di spesa (in conto competenza e residui, al netto

del fondo pluriennale vincolato di spesa e del riaccertamento straordinario dei residui) pari a circa il

4% dell’assestato imputato alle funzione 1 “politiche gestionali”, 3 “flussi finanziari e oneri

finanziari” (escludendo cioè le partite di giro e i fondi di bilancio), e minori entrate pari al 4%

dell’assestato imputato ai titoli 1 “entrate per attività istituzionale”, 2 “ entrate da attività per funzioni

affidate”, 3 “entrate extra contributive”, 4 “entrate in conto capitale” e 5 “entrate da mutui, prestiti e

altre operazioni creditizie” (escludendo cioè le partite di giro).

Le maggiori economie di spesa sono dovute:

• alla minore spesa del personale per cessazioni non programmate e per riduzioni per malattie e

congedi;

• all’attuazione di una politica di spending review attraverso un processo di

digitalizzazione/riorganizzazione delle attività degli uffici e di ottimizzazione delle fasce orarie di

attivazione degli impianti ai fini di un risparmio energetico;

• all’internalizzazione delle attività di back office per la correzione delle anomalie particellari e

riduzione del compenso ai CAA a seguito delle minori assegnazioni da parte della Regione

Veneto a ciò finalizzate;

• alla riduzione del tasso euribor che ha portato ad una contrazione degli interessi passivi sui

mutui per l’acquisto delle sedi dell’AVEPA e alla riduzione della ritenuta su interessi attivi;

• alle minori spese relative alle giornate a consumo per la manutenzione evolutiva dei software

per l’adeguamento alla normativa comunitaria;

• a minori spese legali rispetto allo stanziamento iniziale.

La chiusura dei conti ha evidenziato un saldo positivo, la cui derivazione è sintetizzata nella

tabella che segue:

AVANZO

VINCOLATO NON VINCOLATO

avanzo aa.pp. 8.869.879,01 AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE COMPETENZA 2015 gestione di competenza

(accertamenti-impegni) - 814.490,93

7.560.607,90 494.780,18

AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE RESIDUI 0,00 69.402,38

7.560.607,90 564.182,56 TOTALE AVANZO

8.124.790,46

Dalla tabella sopra riportata emerge che la gestione della competenza 2015 ha generato

un disavanzo di amministrazione di € 814.409,93 a c ausa del mancato accertamento del

saldo del contributo regionale di funzionamento ord inario (€ 1.250.528,00 impegnati dalla

Regione a fine anno 2015 e accertati da Avepa nel 2016 a seguito di relativa comunicazione di

impegno), cui si è fatto fronte con un’attenta politica di razionalizzazione della spesa e con l’utilizzo

dell’avanzo di amministrazione derivante dagli anni precedenti per finanziare le spese di

investimento (questo comunque garantendo il rispetto dei saldi di finanza pubblica, ex pareggio di

bilancio, grazie alla disposizione del decreto legge 78/2015 che consente l’esclusione delle spese

di investimento nel caso in cui l’Amministrazione abbia registrato indicatori annuali di tempestività

dei pagamenti con un valore inferiore rispetto ai tempi di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto

legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (per maggiori dettagli vedere paragrafo “rispetto del patto di

stabilita’: l. 190/2014”) ).

La gestione residui ha invece generato avanzo libero per € 69.402,38 derivanti

principalmente da economie di spesa sulle varie attività concluse dall’Agenzia.

Nel complesso l'avanzo di amministrazione è pari a € 8.124.790,46.

Esso risulta vincolato per circa il 93%, corrispondente ad una somma di € 7.560.607,90 a:

fondo aggiuntivo TFS non utilizzato, fondo aggiuntivo TFS di competenza della Regione Veneto

non utilizzato, fondo rischi oscillazione euribor non utilizzato, fondo risparmi conseguiti in

applicazione dell’art. 22 DL 223/2006, fondo investimenti pluriennali, somme accantonate per

risultato direttore, revisori e dirigenti e per altre passività potenziali (disaster recovery).

L’avanzo non vincolato, considerato l’azzeramento dall’anno 2011 del contributi regionali in

conto capitale e le progressive riduzione dei contributi di funzionamento, sarà interamente

utilizzato per incrementare il fondo pluriennale in vestimenti al fine di garantire la prosecuzione

del progetto di digitalizzazione avviato e per generare quelle semplificazioni e quei miglioramenti

dei servizi richiesti dalle aziende agricole, mantenendo gli attuali livelli tecnologici e di sicurezza,

requisiti imprescindibile per il riconoscimento dell’Agenzia quale organismo pagatore per il Veneto

dei fondi FEAGA e FEASR.

Si precisa che comunque tale fondo, finanziato dall’avanzo, potrà essere utilizzato negli

esercizi successivi solo nel rispetto dei saldi di finanza pubblica (ex patto di stabilità) che, per

l’anno 2016, escludono l’applicazione dell’avanzo tra le entrate finali (legge di stabilità 2016).

CONTO DEL PATRIMONIO

Il conto del patrimonio è stato redatto completamente secondo le risultanze del bilancio. Il

patrimonio dell’AVEPA deriva interamente dai beni acquistati dall’Agenzia. Nell’inventario risultano

inoltre iscritti anche i beni patrimoniali assegnati in comodato gratuito alla Regione Veneto e al

Corpo Forestale dello Stato.

Nel corso del 2015 si è provveduto:

• all’eliminazione di alcuni beni inservibili per l’Agenzia (principalmente beni informatici e

software di cui al decreto del direttore n. 146 del 09.12.2015).

FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA

Nel corso dell’anno 2015 sono stato assegnati i seguenti fondi a destinazione specifica:

• Contributo regionale finalizzato alla gestione del fascicolo aziendale attraverso convenzioni con

i CAA (regionale: € 3.200.000,00; Agea: 0,00) interamente da utilizzare, non appena

perverranno i contributi, per l’impegno a favore dei CAA (€ 3.200.000,00);

• Contributo regionale finalizzato per le attività di controllo in loco di 1° livello relative al

Programma Operativo Regionale POR - Obiettivo "Competitività regionale e occupazione",

parte FESR.

RISPETTO DELLE VIGENTI NORME DI FINANZA PUBBLICA

RISPETTO DELL’ART. 49 DELLA L.R. 2/2007

L’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, ente strumentale della Regione Veneto

concorre, a decorrere dall’anno 2007, concorre al contenimento della spesa pubblica, osservando

esclusivamente le disposizioni di riduzione della spesa applicabili alla Regione.

GESTIONE DELLE SPESE SOGGETTE A DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO

Si da atto che gli impegni 2015 sono stati assunti nel rispetto dei vincoli imposti dalle varie

disposizioni di legge in materia di contenimento della spesa pubblica, come riepilogato nella tabella

che segue.

Inoltre precisiamo che le somme provenienti dalla riduzioni di spesa hanno già comportato

riduzione dei trasferimenti regionali a decorrere dall’anno 2011; tali somme non verranno riversate

al bilancio dello stato nel rispetto dell’esclusione prevista dal comma 21 dell’art. 6 del DL 78/2010

per gli enti territoriali e di competenza regionale.

Riferimenti normativi Tipologia di spesa Disposizioni di contenimento Spe se Avepa

D.L. 78/2010 (art. 6, c. 3)

collegio revisori e dell’organismo interno di valutazione

riduzione del compenso ai membri del 10% di quanto previsto al 30/4/2010

Vincolo rispettato

D.L. 101/2013 (art. 1, c. 5)

consulenze spesa non superiore al 75% dell’anno 2014

0,00

D.L. 78/2010 (art. 6, c. 8-10)

spese di rappresentanza, convegni, relazioni pubbliche, pubblicità

spesa non superiore al 20% dell’anno 2009 0,00

D.L. 78/2010 (art. 6, c. 12)

spese per missioni non ispettive

spesa non superiore al 50% del 2009 (il vincolo comprende le spese Avepa 2009 e quelle comunicate da Regione Veneto nella nota prot. 369161/2011/2011 quale spesa sostenuta nel 2009 per le funzioni ex SIRA)

Le maggiori spese di missione sostenute da Avepa rispetto al vincolo sono state

compensate dalle minori spese per consulenza/pubblicità/formazione/gestione automezzi (ciò in linea con quanto stabilito

dalla sentenza 139/2012 della Corte Costituzionale che stabilisce che è possibile desumere, dalle puntuali

riduzioni delle singole voci di spesa del DL 78/2010 art 6, un limite complessivo)

D.L. 78/2010 (art. 6, c. 13)

spese per la formazione

spesa non superiore al 50% del 2009 (il vincolo comprende le spese Avepa 2009 e quelle comunicate da Regione Veneto nella nota prot. 369161/2011/2011 quale spesa sostenuta nel 2009 per le funzioni ex SIRA); a decorrere dal 01/05/2014 spesa non superiore al 30% del 2011

Vincolo rispettato

D.L. 78/2010 (art. 6, c. 14); L.R. 47/2012 (art.17, c. 1, l. e); DL 66/2014 (art. 15, c.1)

Spese per la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi

spesa non superiore all' 30% dell’anno 2011

Vincolo rispettato

Per garantire il rispetto di tale vincolo e nel contempo assicurare i controlli obbligatori per legge presso le aziende agricole (la cui mancata esecuzione comporterebbe l’impossibilità di erogare i contributi ed

esporrebbe l’Agenzia a pesanti sanzioni/correzioni finanziarie non

sostenibili né dal bilancio dell’Agenzia né dal bilancio regionale) l’Agenzia nel corso

del 2014 e 2015 ha progressivamente sostituito le autovetture più vecchie con degli autocarri le cui spese di gestione

non assoggettate a D.L. 78/2010 (Corte dei conti, deliberazione 18/2011/PAR

Sezione regionale del controllo)

L. 228/2012 (art. 1, c. 143)

spese per acquisto autovetture

non possibile 0,00

L. 228/2012 (art. 1, c. 141); D.L. 192/2014 (art. 10, c. 6)

Spese per mobili e arredi Non superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010-2011

Vincolo rispettato

D.L. 95/2012 (art. 5, c. 7) spese per buoni pasto valore massimo del buono pasto € 7,00 i buoni sono stati adeguati, già dal 2013,

al valore di € 7,00

D.L. 95/2012 (art. 5, c. 10, lett. b))

spese per servizi di pagamento degli stipendi

abbattimento del costo del servizio non inferiore del 15 per cento

già nel 2013 è stato rinegoziato il contratto in essere con un abbattimento del costo

del servizio non inferiore del 15 per cento

D.L. 95/2012 (art. 3, c. 1)

spese per locazioni passive

non applicazione dell'aggiornamento istat

0,00 a seguito della riorganizzazione avvenuta con la costituzione dello Sportello Unico Agricolo, Avepa non sostiene spese per

locazioni passive (*) la spesa Avepa 2009 tiene conto anche della spesa regionale per le funzioni trasferite EX-SIRA definita dalla Regione Veneto nella

nota prot. 369161/2011/2011 e nella DGRV 384/2011)

Inoltre in linea con le disposizioni di contenimento della spesa pubblica:

• si sta proseguendo con una progressiva dematerializzazione degli atti;

• sono stati attivati canali di collaborazione istituzionale gratuiti con Agea, Regione Veneto,

Agenzia del Territorio, Forze dell’ordine, Anagrafe tributaria.

D.L. 223/2006 (art. 22) “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè

interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”

E’ stato mantenuto a bilancio il fondo derivante dall’applicazione nell’anno 2006 dell’art. 22

“Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali” del D.L.

223/2006, come disposto dalla DGRV 3281/2006, in attesa di disposizioni da parte

dell’amministrazione regionale a seguito di quanto deciso dalla Corte Costituzionale nella sentenza

289/2008.

D.L. 98/2011 (art. 12) “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”

L’Agenzia non ha effettuato nel corso dell’anno 2015 operazioni di acquisto e/o vendita immobiliari.

D.L. 66/2014 (art. 41, c. 1 “Attestazione dei tempi di pagamento”)

Come previsto dal Dl 66/2014 (art. 41, c. 1) è allegato al consuntivo il prospetto, sottoscritto

dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante il fatto che:

• l’Avepa non ha effettuato pagamenti relativi a transazioni commerciali dopo la scadenza dei

termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

• l’Avepa ha pagato i propri debiti con una media di 11 giorni di anticipo rispetto alla

scadenza (che per i contratti di Avepa è ordinariamente di 30 giorni dal ricevimento della

fattura).

RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA’: L. 190/2014

La normativa relativa al patto di stabilità per l’anno 2015 è contenuta nella legge n. 190 del

23.12.2014 (legge di stabilità 2015, articolo, 1 commi 460 e seguenti) che introduce il concetto di

“pareggio di bilancio” di competenza e di cassa, secondo il quale è necessario conseguire:

• un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4

degli schemi di bilancio previgenti il d.lgs.118/2011) e le spese finali (titoli 1 e 2 degli schemi di

bilancio previgenti il d.lgs.118/2011);

• un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese

correnti incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, con l’esclusione dei

rimborsi anticipati.

Con decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 31.07.2015 (MEF-RGS-Prot.

60856 del 28.07.2015) sono stati approvati gli schemi da utilizzare per la verifica del rispetto del

pareggio di bilancio, aggiornati successivamente in base all’articolo 1-bis del decreto legge 19

giugno 2015, n. 78 secondo il quale non rilevano nel saldo di competenza gli impegni per

investimenti diretti degli enti che, nell’anno 2014, abbiano registrato indicatori annuali di

tempestività dei pagamenti con un valore inferiore rispetto ai tempi di pagamento di cui all’articolo

4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

L’Avepa, come evidenziato nella certificazione allegata al conto consuntivo, ha rispettato

per l’anno 2015 i saldi di finanza pubblica di cui sopra.

CONTENIMENTO DELLA SPESA PER IL PERSONALE

Il decreto legge n. 78 del 31.05.2010, convertito, con modifiche, dalla legge n. 122 del

30.07.2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”

all’art. 14, comma 7 che ha sostituito l’art. 1, comma 557 della legge 27.12.2006, n. 296 prevede

testualmente che “ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di

finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di

personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione

degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e

occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di

principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

• riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese

correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro

flessibile;

• razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso

accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali

in organico;

• contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto

delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

L’art. 557-bis dispone che ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di

personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la

somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di

pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti

capo all'ente.

Successivamente il DL 90/2014 (convertito in L. 114/2014, ha introdotto all’art. 1, L.

296/2006, il comma 557-quater che prevede: “Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere

dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di

personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio

precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”

Dal 2014 è cambiata pertanto la normativa che regola il contenimento della spesa del

personale: secondo le risultanze del Settore sviluppo risorse umane, sono stati rispettati i limiti di

spesa previsti dalla normativa vigente per l’anno 2015.

Nel corso del 2105 il contenimento della spesa del personale è stato attuato innanzitutto a

livello di costituzione dei Fondi, assicurando il rispetto dell’art. 9, comma 2 bis del d.l. 78/2010, il

quale dispone che a decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al

trattamento economico accessorio del personale sono decurtate di un importo pari alle riduzioni

operate per effetto dell'applicazione del limite riferito all'anno 2010 e della riduzione in misura

proporzionale alla riduzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata

nel 2014 rispetto al 2010.

La contrattazione integrativa è avvenuta nel rispetto di quanto disposto dal Decreto del

Direttore del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale n. 18 del 30 dicembre 2015 che ha

autorizzato le procedure concernenti la contrattazione integrativa per l’anno 2015 nel rispetto degli

indirizzi in materia di razionalizzazione, riordino e contenimento della spessa per il personale ai

sensi e per gli effetti della DGRV 1841/2011 e s.m.i. relativamente al Comparto.

Il Fondo Dirigenti è stato costituito con Decreto del Direttore n. 49 del 16 aprile 2015, nel

rispetto delle indicazioni contenute nel decreto del Direttore del Dipartimento agricoltura e sviluppo

rurale n. 3 del 26 marzo 2015 che ha autorizzato, ai sensi delle deliberazioni giuntali n. 1841/2011

e n. 2341/2014 le procedure concernenti la contrattazione integrativa per il 2014 e 2015.

Infine precisiamo che nel corso dell’anno 2015 l’Agenzia non ha effettuato alcuna nuova

assunzione di personale (neanche a tempo determinato o con incarichi di collaborazione).

INDICI DI BILANCIO

Si riportano di seguito alcuni indici di bilancio relativi alla valutazione della gestione

finanziaria dell’esercizio 2015.

TABELLA A ENTRATE AVEPA-REGIONE VENETO

tipologia: FUNZIONAMENTO/FEAGA/AIUT

I DI STATO/FEASR

CAPITOLO R.V.

N. LIQUIDAZIONE/ANNO

R.V.

ANNO/ N. IMPEGNO

R.V.

N. MANDATO R.V.

DESCRIZIONEACCERTAMENT

O AVEPA

VERSAMENTO RV/ INCASSO

AVEPA 2015+2016

CAP. AVEPARISCOSSIONI da

RV 2015NOTE

25.716,859021 (quota tfs

aggiuntivo a carico della RV)

25.716,85

8.905.283,15

012030

009783/2015

2015 00000634

005659

Contributo regionale ordinario per il funzionamento di Avepa

16.611.472,00 16.611.472,00

012030

030693/2014

2014 00000969

000760

Saldo 2014 contributo regionale ordinario per il funzionamento di Avepa

632.528,00 632.528,00 1030 residui 880.592,75

l'importo di euro 248.064,75 è stato indicato nel consuntivo 2014 ed è relativo alla liquidazione della RV n 026846, mandato del 2014 n 024072

101419

020078/2015

2013 00001132

014825

Contributo regionale finalizzato alla gestione del fascicolo aziendale 2013 attraverso convenzioni con i CAA

223,431032

residui

101419

017636/2015

2013 00001132

014823


1.200.000,001032

residui

101419

006372/2015

2013 00001132

004767


400.000,001032

residui

52.764,74 1091 52.764,74

6.486,22 1041 6.486,22

101932

002467/2015

2014 00002570

002390

Contributo anno 2014. POR CRO FESR 2007-2013. Convenzione Avepa -RV per attività di controllo in loco di 1° livello

50.340,04 50.340,04 1011 50.340,04

52.764,74 1091

6.486,22 1041

102289

023969/2015

2015 00001906

019859


50.340,04 50.340,04 1011

27.994.405,43

tipologia: FUNZIONAMENTO/FEAGA/AIUT

I DI STATO/FEASR

CAPITOLO R.V.

N. LIQUIDAZIONE/ANNO

R.V.

ANNO/N. IMPEGNO

R.V.

N. MANDATO R.V.

DESCRIZIONEACCERTAMENT

O AVEPA

VERSAMENTO RV/INCASSO

AVEPANOTE

0101391

022507/2015

2013 00005285

019015

Programma regionale di intervento per il credito di esercizio a favore delle imprese agricole del Veneto. Campagna agraria 2013-2014 L.R. 7 agosto 2009, n 16, art 2

66.806,83

0101391

021625/2015

2013 00001231

019018


1.633.193,17

0101391

013239/2015

2013 00001231

010429


77.000,00

0101047

012603/2015

2009 00002167

010295

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2007-2013 ART 15-18 DEL REG CE N 1698/2005 E ART 4 E 5 REG CE N 1974/2006. impegno a favore di Avepa dei fondi per l'azione pacchetto giovani B della misura 112 "inserimento dei giovani agricoltori" di cui al bando DGR 2904 del 14 ottobre 2008

75.000,00

011005

012754/2015

2012 00003977

010266

Decreto Legislativo 29 marzo 2004. avversità atmosferiche in agricoltura anni 2010-2012. impegno fondi e disposizioni operative di finanziamento

167.209,32

0101864

012746/2015

2013 00002478

010275

Avversità atmosferiche DLGS 29 marzo 2004, n 102. Disposizioni per il finanziamento di istanze per danni da evento siccità 2012. art 29 legge regionale n 3 del 5 aprile 2013. DGR n 93/CR del 16.07.2013

2.301.250,00

011005

007509/2015

2012 00003977

005012

Decreto legislativo 29 marzo 2004, n 102. Avversità atmosferiche in agricoltura anni 2010-2012. Impegno fondi e disposizioni operative di finanziamento.

101.500,00

0100901

012584/2015

2011 00002539

010296

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2007-2013 ART 15-18 DEL REG CE N 1698/2005 E ART 4 E 5 REG CE N 1974/2006. impegno anno 2011 a favore di Avepa dei fondi di cofinanziamento regionale delle iniziative

4.215.250,00

0102197

012598/2015

2014 00003100

009433

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2007-2013. Integrazioni finanziarie relative ai bandi di apertura termini di cui alle DGR 573/2014 e n 644/2014. Impegno a favore di Avepa del cofinanziamento regionale necessario all'attuazione delle DGR n 573/2014, DGR n 644/2014, DGR n 1651/2014 e DGR n 1834/2014

1.787.500,00

0101950

008083/2015

2014 00004392

005013

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2007-2013. DGR n 3005/2008 misura 511 - assistenza tecnica DGR 2439/2014 approvazione del programmma operativo 2014. Regolamento CE n 1698/2005, Impegno a favore di Avepa della quota di cofinanziamento regionale

220.449,77

0100092

008193/2015

2015 00000565

003869

Concessione anticipazione all'agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (Avepa) 1/2015 (art 12 LR 27 aprile n 7 e DGR n 2439 del 13.09.2002)

48.000.000,00

0100901

017696/2015

2011 00002539

012250

PSR PER IL VENETO 2007-2013 ART 15-18 DEL REG CE N 1698/2005 E ART 4 E 5 REG CE N 1974/2006. Impegno anno 2011 a favore di Avepa dei fondi di cofinanziamento regionale delle iniziative

12.645.951,53

0102197

025501/2015

2014 00003100

019563


8.437.281,48somme incassate nel 2016

0102197

025321/2015

2014 00003100

019559


9.562.718,52somme incassate nel 2016

0102197

025322/2015

2014 00003100

019554


54.469,90 somme incassate nel 2016

89.345.580,52

somme incassate nel 2016

59.250,96

DATO NON RINTRACCIABILE NEL CONTO CONSUNTIVO IN

QUANTO GESTITO NEL BILANCIO DI OPR

1030

2015 00001907

019861


59.250,96

1.600.223,43


RICONCILIAZIONE CON CONTO CONSUNTIVO AVEPARICONCILIAZIONI ENTRATE AVEPA-REGIONE VENETO

(periodo 01/01/2015-31/12/2015)

001095

2015 00000160

002133/2015

012030

BILANCIO DI FUNZIONAMENTO

25.516.755,15

2014 00002571

002389


101933

002488/2015


102290

AIUTI DI STATO

il bilancio per la gestione delle "somme assegnate all’Agenzia dall’Unione europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti, destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti, premi o contributi, anche cofinanziati, ai sensi della normativa comunitaria" è formulato in termini di sola cassa

FEASR/FEAGA

8.931.000,004/12 Contributo regionale ordinario per il funzionamento di Avepa

1.600.223,43

023971/2015

INDICI 2015 INDICI 2014 INDICI 2013

rigidità della spesa corrente sp. personale + quote amm.to mutui 69% 71% 70%spesa corrente

rigidità della spesa corrente compresa convenzione Caa sp. personale + quote amm.to mutui+ convenzione caa 89% 88% 88%

spesa corrente

equilibrio finanziario di parte corrente spese correnti 106% 92% 99%entrate correnti

velocità riscossione entrate competenza riscossioni 89% 86% 88%accertamenti

velocità gestione spese competenza pagamenti 88% 78% 84%impegni

velocità gestione spese correnti pagamenti spese correnti 87% 77% 85%impegni spese correnti

velocità riscossione residui attivi riscossione residui attivi 33% 36% 94%totale residui attivi

velocità pagamento residui passivi pagamenti residui passivi 99% 97% 95%totale residui passivi

RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

INDICI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

RE

ND

ICO

NT

O G

EN

ER

AL

E E

SE

RC

IZIO

FIN

AN

ZIA

RIO

2015

AN

DA

ME

NT

O F

INA

NZ

IAR

IO

DE

LLA G

ES

TIO

NE

DI C

OM

PE

TE

NZ

A E

RE

SID

UI

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000

10.000.000 11.000.000 12.000.000 13.000.000 14.000.000 15.000.000 16.000.000 17.000.000 18.000.000 19.000.000 20.000.000 21.000.000 22.000.000 23.000.000 24.000.000 25.000.000 26.000.000 27.000.000 28.000.000 29.000.000 30.000.000 31.000.000 32.000.000 33.000.000 34.000.000 35.000.000 36.000.000 37.000.000 38.000.000 39.000.000 40.000.000 41.000.000 42.000.000 43.000.000 44.000.000 45.000.000 46.000.000 47.000.000 48.000.000 49.000.000 50.000.000

contributi in conto capitale

entrate correnti

gestio

ne d

i com

peten

za -p

arte entrate

riscossoresiduo attivo

economie (com

prende avanzo aa.pp)

spese inconto capitale

spese rimborso

prestiti: quota capitale+estinzione anticipata

spese correnti

gestio

ne d

i com

peten

za -p

arte spese

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000

10.000.000 11.000.000 12.000.000 13.000.000 14.000.000 15.000.000 16.000.000 17.000.000 18.000.000 19.000.000 20.000.000 21.000.000 22.000.000 23.000.000 24.000.000 25.000.000 26.000.000 27.000.000 28.000.000 29.000.000 30.000.000 31.000.000 32.000.000 33.000.000 34.000.000 35.000.000 36.000.000 37.000.000 38.000.000 39.000.000 40.000.000 41.000.000 42.000.000 43.000.000 44.000.000 45.000.000 46.000.000 47.000.000 48.000.000 49.000.000 50.000.000

contributi in conto capitale

entrate correnti

gestio

ne d

i com

peten

za -p

arte entrate


economie (com

prende avanzo aa.pp)

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000

10.000.000 11.000.000 12.000.000 13.000.000 14.000.000 15.000.000 16.000.000 17.000.000 18.000.000 19.000.000 20.000.000 21.000.000 22.000.000 23.000.000 24.000.000 25.000.000 26.000.000 27.000.000 28.000.000 29.000.000 30.000.000 31.000.000 32.000.000 33.000.000 34.000.000 35.000.000 36.000.000


spese rimborso

prestiti: quota capitale+estinzione anticipata

spese correnti

gestio

ne d

i com

peten

za -p

arte spese

pagatoresiduo passivo

economia

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000

10.000.000 11.000.000 12.000.000 13.000.000 14.000.000 15.000.000 16.000.000 17.000.000 18.000.000 19.000.000 20.000.000 21.000.000 22.000.000 23.000.000 24.000.000 25.000.000 26.000.000 27.000.000 28.000.000 29.000.000 30.000.000 31.000.000 32.000.000 33.000.000 34.000.000 35.000.000 36.000.000

contributi inconto capitale

entrate correnti

gestio

ne resid

ui -

parte en

trate


economie

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000

10.000.000 11.000.000 12.000.000 13.000.000 14.000.000 15.000.000 16.000.000 17.000.000 18.000.000 19.000.000 20.000.000 21.000.000 22.000.000 23.000.000 24.000.000 25.000.000 26.000.000 27.000.000 28.000.000 29.000.000 30.000.000 31.000.000 32.000.000 33.000.000 34.000.000 35.000.000 36.000.000


speserim

borso prestiti

spese correnti

gestio

ne resid

ui -

parte sp

ese

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000

10.000.000 11.000.000 12.000.000 13.000.000 14.000.000 15.000.000 16.000.000 17.000.000 18.000.000 19.000.000 20.000.000 21.000.000 22.000.000 23.000.000 24.000.000 25.000.000 26.000.000 27.000.000 28.000.000 29.000.000 30.000.000 31.000.000 32.000.000 33.000.000 34.000.000 35.000.000 36.000.000

contributi inconto capitale

entrate correnti

gestio

ne resid

ui -

parte en

trate


economie

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000

10.000.000 11.000.000 12.000.000 13.000.000 14.000.000 15.000.000 16.000.000 17.000.000 18.000.000 19.000.000 20.000.000 21.000.000 22.000.000 23.000.000 24.000.000 25.000.000 26.000.000 27.000.000 28.000.000 29.000.000 30.000.000 31.000.000 32.000.000 33.000.000 34.000.000 35.000.000 36.000.000


speserim

borso prestiti

spese correnti

gestio

ne resid

ui -

parte sp

ese

pagatoresiduo passivo

economia

avanzo aa.pp. 8.869.879,01€ + fondo pluriennale vincolato entrata 7.075.952,86€ + accertamenti competenza 34.606.475,29€ - impegni competenza 38.776.508,72-€ - fondo pluriennale vincolato spesa 3.720.410,36-€ avanzo della gestione finanziaria di competenza 814.490,93-€

8.055.388,08€ 7.560.607,90€ 494.780,18€

+/- maggiori o minori residui attivi riaccertati 107.042,82-€

176.445,20€

69.402,38€ -€ 69.402,38€

8.124.790,46€ 7.560.607,90€ 564.182,56€ avanzo

VINCOLATO NON VINCOLATO

AVANZO

AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE COMPETENZA

AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE RESIDUI

+ minori residui passivi riaccertati (escluso riacetamento straordinario residui)

CERTIFICAZIONE DEL RISPETTO DEGLI

OBIETTIVI DEL PATTO DI STABILITÀ

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Conto del Bilancio articolato per Titoli

e Funzioni Obiettivo

AVEPA

Stampa : Conto consuntivo

Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/FBI88909.ist

Eseguito da : CARNIO

Data della stampa : 22/04/2016

+----------------------------------------------+ | | | Valori dei parametri | | | | Numero Prenotazione : 48460 | | Sigla Stampa : ALLE1 | +----------------------------------------------+

Legenda dell'intestazione:

========================= ========================= ===============================================================================| 1 | | 2 | | 3 |========================= ========================= ===============================================================================| Stanziamenti | | Conto del Tesoriere | | Determinazioni del Consiglio || Definitivi | | | |-----------------------------------------------------------------------------|| di Bilancio | | | | Riscossioni - | Residui | Accertamenti - ||-----------------------| |-----------------------| | Pagamenti | da riportare | Impegni || A: Residui | | B: Residui | |-------------------------|-------------------------|-------------------------|| G: Competenza | | H: Competenza | | C: Da Residui | D: Da Residui | E: Residui || O: Cassa | | P: Cassa | | I: Da competenza | L: Da Competenza | M: Competenza || | | | | Q: Totale Cassa | S: Residui al | T: Accertamenti Impegni || | | | | | 31 dicembre | al 31 dicembre |========================= ========================= ===============================================================================

===============================================================| 4 |===============================================================| Maggiori o Minori Entrate || - || Minori Residui o Economie ||-------------------------------------------------------------|| F: A-E o E-A (se prescelto minori entrate con segno meno) || N: M-G o G-M (se prescelto minori entrate con segno meno) || R: O-Q o Q-O (se prescelto minori entrate con segno meno) |===============================================================

AVEPA Pagina 1=================================================================================================================================================================================================================================| ESERCIZIO 2015 Conto Consuntivo 22/04/2016 |=================================================================================================================================================================================================================================| | | Stanziamenti | Conto del Tesoriere | Determinazioni del Consiglio | Minori Residui || | | Definitivi |----------------------------|--------------------------------------------------------------------------| Economie || | | di Bilancio | Riscossioni/Pagamenti | Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | || PARTE PRIMA: ENTRATA | |----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|| |RS| Residui A | | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E || | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|| |CP| Competenza G | | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M || | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|| |CS| Cassa O | | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q ||-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------||Codice| Cap. | Denominazione |T | | | | | Residui al 31 Dic. | Acce./Impe. al 31 Dic. | || | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |=================================================================================================================================================================================================================================

0 AVANZO D'AMMINISTRAZIONE

0 1 SALDO FINANZIARIO POSITIVO PRESUNTO RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 8.869.879,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.869.879,01 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

1 2 FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 9.473.407,27 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

3 FPV PARTE CORRENTE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 6.130.064,90 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.130.064,90 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

4 FPV PARTE CAPITALE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 945.887,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -945.887,96 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00


PARTE DELLE ENTRATE

TITOLO 1 - Entrate per l'attività istituzionale RS 8.088.200,34 2.600.041,69 2.600.041,69 5.453.776,57 8.053.818,26 -34.382,08 CP 31.065.000,49 25.811.724,34 25.811.724,34 3.200.000,00 29.011.724,34 -2.053.276,15 CS 37.879.700,83 28.411.766,03 28.411.766,03 -9.467.934,80 T 8.653.776,57 37.065.542,60

TITOLO 2 - Entrate derivanti da attività per funzioni RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 affidate CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

TITOLO 3 - Entrate extracontributive RS 176.512,37 122.983,57 122.983,57 53.324,10 176.307,67 -204,70 CP 262.471,60 177.683,08 177.683,08 129.989,17 307.672,25 45.200,65 CS 300.367,44 300.666,65 300.666,65 299,21 T 183.313,27 483.979,92

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

TITOLO 5 - Entrate derivanti da mutui, prestiti e altre RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 operazioni creditizie CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

TITOLO 6 - Entrate per contabilità speciale RS 359.265,38 137.238,85 137.238,85 149.570,49 286.809,34 -72.456,04 CP 8.392.579,37 4.728.094,43 4.728.094,43 558.984,27 5.287.078,70 -3.105.500,67 CS 8.751.844,75 4.865.333,28 4.865.333,28 -3.886.511,47 T 708.554,76 5.573.888,04

TOTALE TITOLI DELL'ENTRATA RS 8.623.978,09 2.860.264,11 2.860.264,11 5.656.671,16 8.516.935,27 -107.042,82 CP 55.665.883,33 30.717.501,85 30.717.501,85 3.888.973,44 34.606.475,29 -21.059.408,04 CS 56.405.320,29 33.577.765,96 33.577.765,96 -22.827.554,33 T 9.545.644,60 43.123.410,56

AVEPA Pagina 3=================================================================================================================================================================================================================================| ESERCIZIO 2015 Conto Consuntivo 22/04/2016 |=================================================================================================================================================================================================================================| | | Stanziamenti | Conto del Tesoriere | Determinazioni del Consiglio | Minori Residui || | | Definitivi |----------------------------|--------------------------------------------------------------------------| Economie || | | di Bilancio | Riscossioni/Pagamenti | Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | || PARTE SECONDA: SPESA | |----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|| |RS| Residui A | | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E || | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|| |CP| Competenza G | | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M || | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|| |CS| Cassa O | | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q ||-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------||Codice| Cap. | Denominazione |T | | | | | Residui al 31 Dic. | Acce./Impe. al 31 Dic. | || | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |=================================================================================================================================================================================================================================

0 DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE

0 1 SALDO FINANZIARIO NEGATIVO PRESUNTO RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00


PARTE DELLE SPESE

FUNZIONE 1- Funzione politiche gestionali RS 8.567.145,65 1.340.465,20 1.340.465,20 46.737,12 1.387.202,32 7.179.943,33 CP 38.580.557,37 28.539.385,72 28.539.385,72 4.106.056,08 32.645.441,80 5.935.115,57 CS 35.715.373,60 29.879.850,92 29.879.850,92 5.835.522,68 T 4.152.793,20 34.032.644,12

FUNZIONE 2 - Funzione flessibilità di bilancio RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 7.829.646,59 0,00 0,00 0,00 0,00 7.829.646,59 CS 10.773.906,62 0,00 0,00 10.773.906,62 T 0,00 0,00

FUNZIONE 3 - Funzione politiche flussi finanziari e RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oneri finanziari CP 863.100,00 843.988,22 843.988,22 0,00 843.988,22 19.111,78 CS 863.100,00 843.988,22 843.988,22 19.111,78 T 0,00 843.988,22

FUNZIONE 4 - Funzione partite di giro RS 660.360,70 157.290,56 157.290,56 430.615,41 587.905,97 72.454,73 CP 8.392.579,37 4.681.353,38 4.681.353,38 605.725,32 5.287.078,70 3.105.500,67 CS 9.052.940,07 4.838.643,94 4.838.643,94 4.214.296,13 T 1.036.340,73 5.874.984,67

TOTALE FUNZIONI DELLA SPESA RS 9.227.506,35 1.497.755,76 1.497.755,76 477.352,53 1.975.108,29 7.252.398,06 CP 55.665.883,33 34.064.727,32 34.064.727,32 4.711.781,40 38.776.508,72 16.889.374,61 CS 56.405.320,29 35.562.483,08 35.562.483,08 20.842.837,21 T 5.189.133,93 40.751.617,01


PARTE DELLE ENTRATE

TITOLO 1 - Entrate per l'attività istituzionale

CATEGORIA 1 - Contributo comunitario per il funzionamento UPBE 1 - Finanziamento e cofinanziamento RS 153.607,59 119.225,51 119.225,51 0,00 119.225,51 -34.382,08 CP 215.223,02 212.474,87 212.474,87 0,00 212.474,87 -2.748,15 CS 368.830,61 331.700,38 331.700,38 -37.130,23 T 0,00 331.700,38

TOTALE CATEGORIA 1 RS 153.607,59 119.225,51 119.225,51 0,00 119.225,51 -34.382,08 CP 215.223,02 212.474,87 212.474,87 0,00 212.474,87 -2.748,15 CS 368.830,61 331.700,38 331.700,38 -37.130,23 T 0,00 331.700,38

CATEGORIA 2 - Contributo regionale per il funzionamento

UPBE 3 - Contributo regionale ordinario RS 7.780.592,75 2.480.816,18 2.480.816,18 5.299.776,57 7.780.592,75 0,00 CP 30.767.283,15 25.516.755,15 25.516.755,15 3.200.000,00 28.716.755,15 -2.050.528,00 CS 37.274.375,90 27.997.571,33 27.997.571,33 -9.276.804,57 T 8.499.776,57 36.497.347,90

UPBE 4 - Contributo regionale straordinario RS 154.000,00 0,00 0,00 154.000,00 154.000,00 0,00 CP 29.729,58 29.729,58 29.729,58 0,00 29.729,58 0,00 CS 183.729,58 29.729,58 29.729,58 -154.000,00 T 154.000,00 183.729,58

UPBE 15 - Risorse assegnate per il trasferimento del RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 personale CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 2 RS 7.934.592,75 2.480.816,18 2.480.816,18 5.453.776,57 7.934.592,75 0,00 CP 30.797.012,73 25.546.484,73 25.546.484,73 3.200.000,00 28.746.484,73 -2.050.528,00 CS 37.458.105,48 28.027.300,91 28.027.300,91 -9.430.804,57 T 8.653.776,57 36.681.077,48

CATEGORIA 3 - Contributo statale per il funzionamento


UPBE 14 - Risorse assegnate per trasferimento del RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 personale CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

UPBE 23 - Contributo statale ordinario RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

UPBE 24 - Contributo statale straordinario RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 52.764,74 52.764,74 52.764,74 0,00 52.764,74 0,00 CS 52.764,74 52.764,74 52.764,74 0,00 T 0,00 52.764,74

TOTALE CATEGORIA 3 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 52.764,74 52.764,74 52.764,74 0,00 52.764,74 0,00 CS 52.764,74 52.764,74 52.764,74 0,00 T 0,00 52.764,74

TOTALE TITOLO 1 RS 8.088.200,34 2.600.041,69 2.600.041,69 5.453.776,57 8.053.818,26 -34.382,08 CP 31.065.000,49 25.811.724,34 25.811.724,34 3.200.000,00 29.011.724,34 -2.053.276,15 CS 37.879.700,83 28.411.766,03 28.411.766,03 -9.467.934,80 T 8.653.776,57 37.065.542,60


TITOLO 2 - Entrate derivanti da attività per funzioni affidate CATEGORIA 4 -Contributo regionale per attività delegate

UPBE - 16 Contributo regionale per attività delegate RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 4 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

CATEGORIA 5 - Contributo provinciale per attività delegate UPBE 17 - Contributo provinciale per attività delegate RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00


CATEGORIA 6 - Contributi da Comuni e Comunità Montane

UPBE 18 - Contributi da Comuni e Comunita' montane per RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 attività delegate CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00


TOTALE TITOLO 2 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00


TITOLO 3 - Entrate extracontributive

CATEGORIA 7 - Entrate per prestazione di servizi e utilizzo impianti Agenzia UPBE 5 - Attività di studio, ricerca e consulenza RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

UPBE 6 - Utilizzo impianti RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00


CATEGORIA 8 - Recuperi, rimborsi ed introiti diversi

UPBE 7 - Interessi attivi RS 39.086,53 37.682,29 37.682,29 1.235,59 38.917,88 -168,65 CP 131.200,00 86.292,47 86.292,47 35.451,81 121.744,28 -9.455,72 CS 125.336,33 123.974,76 123.974,76 -1.361,57 T 36.687,40 160.662,16

UPBE 8 - Rimborsi diversi RS 137.425,84 85.301,28 85.301,28 52.088,51 137.389,79 -36,05 CP 127.251,60 79.770,61 79.770,61 94.537,36 174.307,97 47.056,37 CS 171.011,11 165.071,89 165.071,89 -5.939,22 T 146.625,87 311.697,76

UPBE 22 - Introiti diversi RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 4.020,00 11.620,00 11.620,00 0,00 11.620,00 7.600,00 CS 4.020,00 11.620,00 11.620,00 7.600,00 T 0,00 11.620,00

TOTALE CATEGORIA 8 RS 176.512,37 122.983,57 122.983,57 53.324,10 176.307,67 -204,70 CP 262.471,60 177.683,08 177.683,08 129.989,17 307.672,25 45.200,65 CS 300.367,44 300.666,65 300.666,65 299,21 T 183.313,27 483.979,92


TOTALE TITOLO 3 RS 176.512,37 122.983,57 122.983,57 53.324,10 176.307,67 -204,70 CP 262.471,60 177.683,08 177.683,08 129.989,17 307.672,25 45.200,65 CS 300.367,44 300.666,65 300.666,65 299,21 T 183.313,27 483.979,92


TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

CATEGORIA 9 - Trasfermenti in conto capitale attività istituzionale UPBE 9 - Contributo regionale in conto capitale RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

UPBE 10 - Contributo comunitario in conto capitale RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

UPBE 11 - Contributo statale in conto capitale RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00


CATEGORIA 10 - Alienazione impianti e beni strumentali

UPBE 12 - Vendita beni RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00




TITOLO 5 - Entrate derivanti da mutui, prestiti e altre operazioni creditizie CATEGORIA 11 - Anticipazioni ed altre operazioni a breve termine UPBE 13 - Anticipazione di tesoreria RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00


CATEGORIA 14 - Mutui con oneri a carico di Avepa

UPBE 19 - Mutui con oneri a carico di Avepa RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00




TITOLO 6 - Entrate per contabilità speciale

CATEGORIA 12 - Partite di giro per le retribuzioni

Cap. 9010 - Ritenute per contributi previdenziali ed RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ass.li su competenze ed assegni corrisposti al personale CP 1.900.000,00 1.509.311,70 1.509.311,70 0,00 1.509.311,70 -390.688,30 dip.te CS 1.900.000,00 1.509.311,70 1.509.311,70 -390.688,30 T 0,00 1.509.311,70

Cap. 9020 - Ritenute diverse per conto terzi operate su RS 11.022,51 11.021,34 11.021,34 0,00 11.021,34 -1,17 emolumenti corrisposti al personale dip.te CP 210.000,00 149.649,44 149.649,44 10.403,11 160.052,55 -49.947,45 CS 221.022,51 160.670,78 160.670,78 -60.351,73 T 10.403,11 171.073,89

Cap. 9021 - Girofondi TFR aggiuntivo datore di lavoro RS 19.407,25 19.407,25 19.407,25 0,00 19.407,25 0,00 precedente CP 25.716,85 25.716,85 25.716,85 0,00 25.716,85 0,00 CS 45.124,10 45.124,10 45.124,10 0,00 T 0,00 45.124,10

Cap. 9030 - Ritenute erariali operate su emolumenti RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 corrisposti al personale dip.te CP 5.001.000,00 2.920.230,31 2.920.230,31 0,00 2.920.230,31 -2.080.769,69 CS 5.001.000,00 2.920.230,31 2.920.230,31 -2.080.769,69 T 0,00 2.920.230,31

Cap. 9090 - Spese per sovvenzioni ai dipendenti RS 74.310,53 32.251,12 32.251,12 42.059,41 74.310,53 0,00 CP 60.000,00 3.960,67 3.960,67 37.989,33 41.950,00 -18.050,00 CS 134.310,53 36.211,79 36.211,79 -98.098,74 T 80.048,74 116.260,53

TOTALE CATEGORIA 12 RS 104.740,29 62.679,71 62.679,71 42.059,41 104.739,12 -1,17 CP 7.196.716,85 4.608.868,97 4.608.868,97 48.392,44 4.657.261,41 -2.539.455,44 CS 7.301.457,14 4.671.548,68 4.671.548,68 -2.629.908,46 T 90.451,85 4.762.000,53

CATEGORIA 13 - Partite di giro per conto terzi

Cap. 9040 - Entrate per conto terzi RS 118.050,58 60.690,91 60.690,91 57.359,53 118.050,44 -0,14 CP 400.000,00 691,78 691,78 63.011,58 63.703,36 -336.296,64 CS 518.050,58 61.382,69 61.382,69 -456.667,89 T 120.371,11 181.753,80


Cap. 9043 - Sanzioni Amministrative - l.r. n. 5/2005 RS 82.899,69 11.557,29 11.557,29 0,00 11.557,29 -71.342,40 CP 200.000,00 90.027,05 90.027,05 36.150,70 126.177,75 -73.822,25 CS 282.899,69 101.584,34 101.584,34 -181.315,35 T 36.150,70 137.735,04

Cap. 9045 - Pignoramento somme presso terzi RS 53.574,82 2.310,94 2.310,94 50.151,55 52.462,49 -1.112,33 CP 525.862,52 13.506,63 13.506,63 411.429,55 424.936,18 -100.926,34 CS 579.437,34 15.817,57 15.817,57 -563.619,77 T 461.581,10 477.398,67

Cap. 9050 - Depositi cauzionali attivi RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 CS 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 T 0,00 0,00

Cap. 9060 - Ricevimento depositi cauzionali passivi RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

Cap. 9070 - Estinzione del fondo economale RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 40.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 -25.000,00 CS 40.000,00 15.000,00 15.000,00 -25.000,00 T 0,00 15.000,00

TOTALE CATEGORIA 13 RS 254.525,09 74.559,14 74.559,14 107.511,08 182.070,22 -72.454,87 CP 1.195.862,52 119.225,46 119.225,46 510.591,83 629.817,29 -566.045,23 CS 1.450.387,61 193.784,60 193.784,60 -1.256.603,01 T 618.102,91 811.887,51

TOTALE TITOLO 6 RS 359.265,38 137.238,85 137.238,85 149.570,49 286.809,34 -72.456,04 CP 8.392.579,37 4.728.094,43 4.728.094,43 558.984,27 5.287.078,70 -3.105.500,67 CS 8.751.844,75 4.865.333,28 4.865.333,28 -3.886.511,47 T 708.554,76 5.573.888,04



PARTE DELLE SPESE

FUNZIONE 1- Funzione politiche gestionali

AREA 1 - Attività istituzionale

UPB 1 - Spese per gli Organi dell'Agenzia RS 5.293,94 5.293,94 5.293,94 0,00 5.293,94 0,00 CP 276.406,26 240.283,48 240.283,48 9.760,71 250.044,19 26.362,07 CS 252.207,79 245.577,42 245.577,42 6.630,37 T 9.760,71 255.338,13

UPB 17 - Spese per il comitato di valutazione RS 27.000,00 24.552,33 24.552,33 2.447,67 27.000,00 0,00 CP 39.510,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00 18.510,00 CS 27.000,00 24.552,33 24.552,33 2.447,67 T 23.447,67 48.000,00

TOTALE AREA 1 RS 32.293,94 29.846,27 29.846,27 2.447,67 32.293,94 0,00 CP 315.916,26 240.283,48 240.283,48 30.760,71 271.044,19 44.872,07 CS 279.207,79 270.129,75 270.129,75 9.078,04 T 33.208,38 303.338,13

AREA 2 - Attività degli uffici

UPB 2 - Oneri per le risorse umane RS 2.091.273,84 134.589,76 134.589,76 0,00 134.589,76 1.956.684,08 CP 23.401.006,47 20.537.678,66 20.537.678,66 118.397,95 20.656.076,61 2.744.929,86 CS 21.474.454,66 20.672.268,42 20.672.268,42 802.186,24 T 118.397,95 20.790.666,37

UPB 3 - Spese per servizi generali degli uffici RS 727.997,20 622.048,12 622.048,12 1.750,00 623.798,12 104.199,08 CP 3.467.351,13 2.410.528,31 2.410.528,31 573.274,80 2.983.803,11 483.548,02 CS 3.636.843,79 3.032.576,43 3.032.576,43 604.267,36 T 575.024,80 3.607.601,23

TOTALE AREA 2 RS 2.819.271,04 756.637,88 756.637,88 1.750,00 758.387,88 2.060.883,16 CP 26.868.357,60 22.948.206,97 22.948.206,97 691.672,75 23.639.879,72 3.228.477,88 CS 25.111.298,45 23.704.844,85 23.704.844,85 1.406.453,60 T 693.422,75 24.398.267,60

AREA 3 - Spese generali in conto capitale


UPB 4 - Spese di struttura ed informatiche RS 1.518.399,05 529.971,64 529.971,64 42.539,45 572.511,09 945.887,96 CP 2.930.053,20 2.187.497,81 2.187.497,81 127.267,69 2.314.765,50 615.287,70 CS 3.146.777,41 2.717.469,45 2.717.469,45 429.307,96 T 169.807,14 2.887.276,59

TOTALE AREA 3 RS 1.518.399,05 529.971,64 529.971,64 42.539,45 572.511,09 945.887,96 CP 2.930.053,20 2.187.497,81 2.187.497,81 127.267,69 2.314.765,50 615.287,70 CS 3.146.777,41 2.717.469,45 2.717.469,45 429.307,96 T 169.807,14 2.887.276,59

AREA 4 - Attività di relazioni pubbliche

UPB 5 - Spese di rappresentanza RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

TOTALE AREA 4 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

AREA 5 - Attività e servizio di supporto

UPB 6 - Spese per servizi esterni RS 4.129.918,96 12.572,55 12.572,55 0,00 12.572,55 4.117.346,41 CP 8.285.444,75 3.078.341,80 3.078.341,80 3.249.482,45 6.327.824,25 1.957.620,50 CS 7.020.435,36 3.090.914,35 3.090.914,35 3.929.521,01 T 3.249.482,45 6.340.396,80

TOTALE AREA 5 RS 4.129.918,96 12.572,55 12.572,55 0,00 12.572,55 4.117.346,41 CP 8.285.444,75 3.078.341,80 3.078.341,80 3.249.482,45 6.327.824,25 1.957.620,50 CS 7.020.435,36 3.090.914,35 3.090.914,35 3.929.521,01 T 3.249.482,45 6.340.396,80

AREA 6 - Attività legale

UPB 7 - Oneri derivanti da contenziosi RS 67.262,66 11.436,86 11.436,86 0,00 11.436,86 55.825,80 CP 180.785,56 85.055,66 85.055,66 6.872,48 91.928,14 88.857,42 CS 157.654,59 96.492,52 96.492,52 61.162,07 T 6.872,48 103.365,00


TOTALE AREA 6 RS 67.262,66 11.436,86 11.436,86 0,00 11.436,86 55.825,80 CP 180.785,56 85.055,66 85.055,66 6.872,48 91.928,14 88.857,42 CS 157.654,59 96.492,52 96.492,52 61.162,07 T 6.872,48 103.365,00

TOTALE FUNZIONE 1 RS 8.567.145,65 1.340.465,20 1.340.465,20 46.737,12 1.387.202,32 7.179.943,33 CP 38.580.557,37 28.539.385,72 28.539.385,72 4.106.056,08 32.645.441,80 5.935.115,57 CS 35.715.373,60 29.879.850,92 29.879.850,92 5.835.522,68 T 4.152.793,20 34.032.644,12


FUNZIONE 2 - Funzione flessibilità di bilancio

AREA 7 - Fondi indistinti

UPB 8 - Fondo di riserva per spese obbligatorie e RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 d'ordine CP 3.379.952,51 0,00 0,00 0,00 0,00 3.379.952,51 CS 3.379.952,51 0,00 0,00 3.379.952,51 T 0,00 0,00

UPB 9 - Fondo per spese impreviste RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 4.449.694,08 0,00 0,00 0,00 0,00 4.449.694,08 CS 4.449.694,08 0,00 0,00 4.449.694,08 T 0,00 0,00

UPB 10 - Fondo di riserva di cassa RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 2.944.260,03 0,00 0,00 2.944.260,03 T 0,00 0,00

TOTALE AREA 7 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 7.829.646,59 0,00 0,00 0,00 0,00 7.829.646,59 CS 10.773.906,62 0,00 0,00 10.773.906,62 T 0,00 0,00

TOTALE FUNZIONE 2 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 7.829.646,59 0,00 0,00 0,00 0,00 7.829.646,59 CS 10.773.906,62 0,00 0,00 10.773.906,62 T 0,00 0,00


FUNZIONE 3 - Funzione politiche flussi finanziari e oneri finanziari AREA 8 - Rimborso di anticipazione passive di casse

UPB 11 - Rimborso di anticipazioni accese per RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fronteggiare temporanee esigenze di cassa CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

UPB 12 - Interessi passivi ed oneri vari per RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 anticipazioni passive di cassa CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00


AREA 11 - Oneri per mutui e prestiti

UPB 13 - Rimborso prestiti: quota capitale RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 818.000,00 817.953,15 817.953,15 0,00 817.953,15 46,85 CS 818.000,00 817.953,15 817.953,15 46,85 T 0,00 817.953,15

UPB 16 - Rimborso prestiti: quota interessi RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 45.100,00 26.035,07 26.035,07 0,00 26.035,07 19.064,93 CS 45.100,00 26.035,07 26.035,07 19.064,93 T 0,00 26.035,07

TOTALE AREA 11 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 863.100,00 843.988,22 843.988,22 0,00 843.988,22 19.111,78 CS 863.100,00 843.988,22 843.988,22 19.111,78 T 0,00 843.988,22

TOTALE FUNZIONE 3 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 863.100,00 843.988,22 843.988,22 0,00 843.988,22 19.111,78 CS 863.100,00 843.988,22 843.988,22 19.111,78 T 0,00 843.988,22


FUNZIONE 4 - Funzione partite di giro

AREA 9 - Partite di giro per le retribuzioni

Cap. 9010 - Versamento ritenute per contributi prev.li RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ed ass.li su competenze e assegni corrisposti al CP 1.900.000,00 1.509.311,70 1.509.311,70 0,00 1.509.311,70 390.688,30 personale CS 1.900.000,00 1.509.311,70 1.509.311,70 390.688,30 T 0,00 1.509.311,70

Cap. 9020 - Versamento ritenute diverse operate sugli RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 emolumenti corrisposti al personale dip.te. CP 210.000,00 159.701,05 159.701,05 351,50 160.052,55 49.947,45 CS 210.000,00 159.701,05 159.701,05 50.298,95 T 351,50 160.052,55

Cap. 9021 - Girofondi TFR aggiuntivo datore di lavoro RS 17.685,11 16.303,28 16.303,28 1.381,83 17.685,11 0,00 precedente CP 25.716,85 10.771,79 10.771,79 14.945,06 25.716,85 0,00 CS 43.401,96 27.075,07 27.075,07 16.326,89 T 16.326,89 43.401,96

Cap. 9030 - Versamento ritenute erariali operate su RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 emolumenti corrisposti al personale dip.te e su compensi CP 5.001.000,00 2.920.230,31 2.920.230,31 0,00 2.920.230,31 2.080.769,69 a terzi CS 5.001.000,00 2.920.230,31 2.920.230,31 2.080.769,69 T 0,00 2.920.230,31

Cap. 9090 - Spese per sovvenzioni ai dipendenti RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 60.000,00 41.950,00 41.950,00 0,00 41.950,00 18.050,00 CS 60.000,00 41.950,00 41.950,00 18.050,00 T 0,00 41.950,00

TOTALE AREA 9 RS 17.685,11 16.303,28 16.303,28 1.381,83 17.685,11 0,00 CP 7.196.716,85 4.641.964,85 4.641.964,85 15.296,56 4.657.261,41 2.539.455,44 CS 7.214.401,96 4.658.268,13 4.658.268,13 2.556.133,83 T 16.678,39 4.674.946,52

AREA 10 - Partite di giro per conto terzi

Cap. 9040 - erogazione di somme per conto terzi RS 157.028,60 137.776,97 137.776,97 19.251,63 157.028,60 0,00 CP 400.000,00 691,78 691,78 63.011,58 63.703,36 336.296,64 CS 557.028,60 138.468,75 138.468,75 418.559,85 T 82.263,21 220.731,96


Cap. 9043 - Sanzioni Amministrative - l.r. n. 5/2005 RS 431.911,72 738,92 738,92 359.830,40 360.569,32 71.342,40 CP 200.000,00 10.190,12 10.190,12 115.987,63 126.177,75 73.822,25 CS 631.911,72 10.929,04 10.929,04 620.982,68 T 475.818,03 486.747,07

Cap. 9045 - Pignoramento somme presso terzi RS 53.735,27 2.471,39 2.471,39 50.151,55 52.622,94 1.112,33 CP 525.862,52 13.506,63 13.506,63 411.429,55 424.936,18 100.926,34 CS 579.597,79 15.978,02 15.978,02 563.619,77 T 461.581,10 477.559,12

Cap. 9050 - Depositi cauzionali attivi RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 CS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 T 0,00 0,00

Cap. 9060 - restituzione di depositi cauzionali passivi RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

Cap. 9070 - anticipo fondo economale RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 40.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 25.000,00 CS 40.000,00 15.000,00 15.000,00 25.000,00 T 0,00 15.000,00

TOTALE AREA 10 RS 642.675,59 140.987,28 140.987,28 429.233,58 570.220,86 72.454,73 CP 1.195.862,52 39.388,53 39.388,53 590.428,76 629.817,29 566.045,23 CS 1.838.538,11 180.375,81 180.375,81 1.658.162,30 T 1.019.662,34 1.200.038,15

TOTALE FUNZIONE 4 RS 660.360,70 157.290,56 157.290,56 430.615,41 587.905,97 72.454,73 CP 8.392.579,37 4.681.353,38 4.681.353,38 605.725,32 5.287.078,70 3.105.500,67 CS 9.052.940,07 4.838.643,94 4.838.643,94 4.214.296,13 T 1.036.340,73 5.874.984,67



riclassificate


PARTE DELLE SPESE



upb di spesa corrente

UPB 1 - Spese per gli Organi dell'Agenzia RS 5.293,94 5.293,94 5.293,94 0,00 5.293,94 0,00 CP 276.406,26 240.283,48 240.283,48 9.760,71 250.044,19 26.362,07 CS 252.207,79 245.577,42 245.577,42 6.630,37 T 9.760,71 255.338,13

UPB 17 - Spese per il comitato di valutazione RS 27.000,00 24.552,33 24.552,33 2.447,67 27.000,00 0,00 CP 39.510,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00 18.510,00 CS 27.000,00 24.552,33 24.552,33 2.447,67 T 23.447,67 48.000,00

totale upb di spesa corrente RS 32.293,94 29.846,27 29.846,27 2.447,67 32.293,94 0,00 CP 315.916,26 240.283,48 240.283,48 30.760,71 271.044,19 44.872,07 CS 279.207,79 270.129,75 270.129,75 9.078,04 T 33.208,38 303.338,13





UPB 2 - Oneri per le risorse umane RS 2.091.273,84 134.589,76 134.589,76 0,00 134.589,76 1.956.684,08 CP 23.401.006,47 20.537.678,66 20.537.678,66 118.397,95 20.656.076,61 2.744.929,86 CS 21.474.454,66 20.672.268,42 20.672.268,42 802.186,24 T 118.397,95 20.790.666,37

UPB 3 - Spese per servizi generali degli uffici RS 727.997,20 622.048,12 622.048,12 1.750,00 623.798,12 104.199,08 CP 3.467.351,13 2.410.528,31 2.410.528,31 573.274,80 2.983.803,11 483.548,02 CS 3.636.843,79 3.032.576,43 3.032.576,43 604.267,36 T 575.024,80 3.607.601,23

totale upb di spesa corrente RS 2.819.271,04 756.637,88 756.637,88 1.750,00 758.387,88 2.060.883,16 CP 26.868.357,60 22.948.206,97 22.948.206,97 691.672,75 23.639.879,72 3.228.477,88 CS 25.111.298,45 23.704.844,85 23.704.844,85 1.406.453,60 T 693.422,75 24.398.267,60




upb di spesa capitale

UPB 4 - Spese di struttura ed informatiche RS 1.518.399,05 529.971,64 529.971,64 42.539,45 572.511,09 945.887,96 CP 2.930.053,20 2.187.497,81 2.187.497,81 127.267,69 2.314.765,50 615.287,70 CS 3.146.777,41 2.717.469,45 2.717.469,45 429.307,96 T 169.807,14 2.887.276,59

totale upb di spesa capitale RS 1.518.399,05 529.971,64 529.971,64 42.539,45 572.511,09 945.887,96 CP 2.930.053,20 2.187.497,81 2.187.497,81 127.267,69 2.314.765,50 615.287,70 CS 3.146.777,41 2.717.469,45 2.717.469,45 429.307,96 T 169.807,14 2.887.276,59





UPB 5 - Spese di rappresentanza RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

totale upb di spesa corrente RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00





UPB 6 - Spese per servizi esterni RS 4.129.918,96 12.572,55 12.572,55 0,00 12.572,55 4.117.346,41 CP 8.285.444,75 3.078.341,80 3.078.341,80 3.249.482,45 6.327.824,25 1.957.620,50 CS 7.020.435,36 3.090.914,35 3.090.914,35 3.929.521,01 T 3.249.482,45 6.340.396,80

totale upb di spesa corrente RS 4.129.918,96 12.572,55 12.572,55 0,00 12.572,55 4.117.346,41 CP 8.285.444,75 3.078.341,80 3.078.341,80 3.249.482,45 6.327.824,25 1.957.620,50 CS 7.020.435,36 3.090.914,35 3.090.914,35 3.929.521,01 T 3.249.482,45 6.340.396,80





UPB 7 - Oneri derivanti da contenziosi RS 67.262,66 11.436,86 11.436,86 0,00 11.436,86 55.825,80 CP 180.785,56 85.055,66 85.055,66 6.872,48 91.928,14 88.857,42 CS 157.654,59 96.492,52 96.492,52 61.162,07 T 6.872,48 103.365,00

totale upb di spesa corrente RS 67.262,66 11.436,86 11.436,86 0,00 11.436,86 55.825,80 CP 180.785,56 85.055,66 85.055,66 6.872,48 91.928,14 88.857,42 CS 157.654,59 96.492,52 96.492,52 61.162,07 T 6.872,48 103.365,00







UPB 8 - Fondo di riserva per spese obbligatorie e RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 d'ordine CP 3.379.952,51 0,00 0,00 0,00 0,00 3.379.952,51 CS 3.379.952,51 0,00 0,00 3.379.952,51 T 0,00 0,00

UPB 9 - Fondo per spese impreviste RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 4.449.694,08 0,00 0,00 0,00 0,00 4.449.694,08 CS 4.449.694,08 0,00 0,00 4.449.694,08 T 0,00 0,00

UPB 10 - Fondo di riserva di cassa RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 2.944.260,03 0,00 0,00 2.944.260,03 T 0,00 0,00

totale upb di spesa corrente RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 7.829.646,59 0,00 0,00 0,00 0,00 7.829.646,59 CS 10.773.906,62 0,00 0,00 10.773.906,62 T 0,00 0,00






UPB 12 - Interessi passivi ed oneri vari per RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 anticipazioni passive di cassa CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

totale upb di spesa corrente RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00


upb rimborso prestiti

UPB 11 - Rimborso di anticipazioni accese per RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fronteggiare temporanee esigenze di cassa CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

totale upb rimborso prestiti RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00





UPB 16 - Rimborso prestiti: quota interessi RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 45.100,00 26.035,07 26.035,07 0,00 26.035,07 19.064,93 CS 45.100,00 26.035,07 26.035,07 19.064,93 T 0,00 26.035,07

totale upb di spesa corrente RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 45.100,00 26.035,07 26.035,07 0,00 26.035,07 19.064,93 CS 45.100,00 26.035,07 26.035,07 19.064,93 T 0,00 26.035,07


upb rimborso prestiti

UPB 13 - Rimborso prestiti: quota capitale RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 818.000,00 817.953,15 817.953,15 0,00 817.953,15 46,85 CS 818.000,00 817.953,15 817.953,15 46,85 T 0,00 817.953,15

totale upb rimborso prestiti RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 818.000,00 817.953,15 817.953,15 0,00 817.953,15 46,85 CS 818.000,00 817.953,15 817.953,15 46,85 T 0,00 817.953,15






Cap. 9010 - Versamento ritenute per contributi prev.li RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ed ass.li su competenze e assegni corrisposti al CP 1.900.000,00 1.509.311,70 1.509.311,70 0,00 1.509.311,70 390.688,30 personale CS 1.900.000,00 1.509.311,70 1.509.311,70 390.688,30 T 0,00 1.509.311,70

Cap. 9020 - Versamento ritenute diverse operate sugli RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 emolumenti corrisposti al personale dip.te. CP 210.000,00 159.701,05 159.701,05 351,50 160.052,55 49.947,45 CS 210.000,00 159.701,05 159.701,05 50.298,95 T 351,50 160.052,55

Cap. 9021 - Girofondi TFR aggiuntivo datore di lavoro RS 17.685,11 16.303,28 16.303,28 1.381,83 17.685,11 0,00 precedente CP 25.716,85 10.771,79 10.771,79 14.945,06 25.716,85 0,00 CS 43.401,96 27.075,07 27.075,07 16.326,89 T 16.326,89 43.401,96

Cap. 9030 - Versamento ritenute erariali operate su RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 emolumenti corrisposti al personale dip.te e su compensi CP 5.001.000,00 2.920.230,31 2.920.230,31 0,00 2.920.230,31 2.080.769,69 a terzi CS 5.001.000,00 2.920.230,31 2.920.230,31 2.080.769,69 T 0,00 2.920.230,31

Cap. 9090 - Spese per sovvenzioni ai dipendenti RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 60.000,00 41.950,00 41.950,00 0,00 41.950,00 18.050,00 CS 60.000,00 41.950,00 41.950,00 18.050,00 T 0,00 41.950,00




Cap. 9040 - erogazione di somme per conto terzi RS 157.028,60 137.776,97 137.776,97 19.251,63 157.028,60 0,00 CP 400.000,00 691,78 691,78 63.011,58 63.703,36 336.296,64 CS 557.028,60 138.468,75 138.468,75 418.559,85 T 82.263,21 220.731,96

Cap. 9043 - Sanzioni Amministrative - l.r. n. 5/2005 RS 431.911,72 738,92 738,92 359.830,40 360.569,32 71.342,40 CP 200.000,00 10.190,12 10.190,12 115.987,63 126.177,75 73.822,25 CS 631.911,72 10.929,04 10.929,04 620.982,68 T 475.818,03 486.747,07

Cap. 9045 - Pignoramento somme presso terzi RS 53.735,27 2.471,39 2.471,39 50.151,55 52.622,94 1.112,33 CP 525.862,52 13.506,63 13.506,63 411.429,55 424.936,18 100.926,34 CS 579.597,79 15.978,02 15.978,02 563.619,77 T 461.581,10 477.559,12

Cap. 9050 - Depositi cauzionali attivi RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 CS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 T 0,00 0,00

Cap. 9060 - restituzione di depositi cauzionali passivi RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

Cap. 9070 - anticipo fondo economale RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 40.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 25.000,00 CS 40.000,00 15.000,00 15.000,00 25.000,00 T 0,00 15.000,00



Conto del Bilancio articolato per

capitoli


PARTE DELLE ENTRATE

TITOLO 1 - Entrate per l'attività istituzionale

CATEGORIA 1 - Contributo comunitario per il funzionamento UPBE 1 - Finanziamento e cofinanziamento

101000 1010 PROGETTO ASSISTENZA TECNICA PSR - MISURA 511: QUOTA UE RS 153.607,59 119.225,51 119.225,51 0,00 119.225,51 -34.382,08 CP 46.502,21 46.502,21 46.502,21 0,00 46.502,21 0,00 CS 200.109,80 165.727,72 165.727,72 -34.382,08 T 0,00 165.727,72

101000 1011 PROGETTO ASSISTENZA TECNICA POR - MISURA 511: QUOTA UE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 50.340,04 50.340,04 50.340,04 0,00 50.340,04 0,00 CS 50.340,04 50.340,04 50.340,04 0,00 T 0,00 50.340,04

101000 1012 PROGETTO A NEW LEAF NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA HERCULE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III: QUOTA UE CP 118.380,77 115.632,62 115.632,62 0,00 115.632,62 -2.748,15 CS 118.380,77 115.632,62 115.632,62 -2.748,15 T 0,00 115.632,62

TOTALE UPBE 1 RS 153.607,59 119.225,51 119.225,51 0,00 119.225,51 -34.382,08 CP 215.223,02 212.474,87 212.474,87 0,00 212.474,87 -2.748,15 CS 368.830,61 331.700,38 331.700,38 -37.130,23 T 0,00 331.700,38

TOTALE CATEGORIA 1 RS 153.607,59 119.225,51 119.225,51 0,00 119.225,51 -34.382,08 CP 215.223,02 212.474,87 212.474,87 0,00 212.474,87 -2.748,15 CS 368.830,61 331.700,38 331.700,38 -37.130,23 T 0,00 331.700,38


CATEGORIA 2 - Contributo regionale per il funzionamento

UPBE 3 - Contributo regionale ordinario

102000 1030 CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO RS 880.592,75 880.592,75 880.592,75 0,00 880.592,75 0,00 CP 26.767.283,15 25.516.755,15 25.516.755,15 0,00 25.516.755,15 -1.250.528,00 CS 27.647.875,90 26.397.347,90 26.397.347,90 -1.250.528,00 T 0,00 26.397.347,90

102000 1031 CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

102000 1032 CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL RS 6.900.000,00 1.600.223,43 1.600.223,43 5.299.776,57 6.900.000,00 0,00 FASCICOLO AZIENDALE ATTRAVERSO CONVENZIONI CON I CAA CP 4.000.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 -800.000,00 CS 9.626.500,00 1.600.223,43 1.600.223,43 -8.026.276,57 T 8.499.776,57 10.100.000,00

TOTALE UPBE 3 RS 7.780.592,75 2.480.816,18 2.480.816,18 5.299.776,57 7.780.592,75 0,00 CP 30.767.283,15 25.516.755,15 25.516.755,15 3.200.000,00 28.716.755,15 -2.050.528,00 CS 37.274.375,90 27.997.571,33 27.997.571,33 -9.276.804,57 T 8.499.776,57 36.497.347,90


UPBE 4 - Contributo regionale straordinario

102000 1040 PROGETTO ASSISTENZA TECNICA PSR - MISURA 511: QUOTA RS 154.000,00 0,00 0,00 154.000,00 154.000,00 0,00 REGIONE CP 23.243,36 23.243,36 23.243,36 0,00 23.243,36 0,00 CS 177.243,36 23.243,36 23.243,36 -154.000,00 T 154.000,00 177.243,36

102000 1041 PROGETTO ASSISTENZA TECNICA POR - MISURA 511: QUOTA RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REGIONE CP 6.486,22 6.486,22 6.486,22 0,00 6.486,22 0,00 CS 6.486,22 6.486,22 6.486,22 0,00 T 0,00 6.486,22

TOTAE UPBE 4 RS 154.000,00 0,00 0,00 154.000,00 154.000,00 0,00 CP 29.729,58 29.729,58 29.729,58 0,00 29.729,58 0,00 CS 183.729,58 29.729,58 29.729,58 -154.000,00 T 154.000,00 183.729,58


UPBE 15 - Risorse assegnate per il trasferimento del personale 102000 1050 RISORSE ASSEGNATE PER TRASFERIMENTO DEL PERSONALE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

TOTALE UPBE 15 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 2 RS 7.934.592,75 2.480.816,18 2.480.816,18 5.453.776,57 7.934.592,75 0,00 CP 30.797.012,73 25.546.484,73 25.546.484,73 3.200.000,00 28.746.484,73 -2.050.528,00 CS 37.458.105,48 28.027.300,91 28.027.300,91 -9.430.804,57 T 8.653.776,57 36.681.077,48


CATEGORIA 3 - Contributo statale per il funzionamento

UPBE 14 - Risorse assegnate per trasferimento del personale 103000 1070 RISORSE ASSEGNATE PER IL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00



UPBE 23 - Contributo statale ordinario

103023 1080 CONTRIBUTO STATALE ORDINARIO PER FUNZIONI GIA' SVOLTE DA RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AGEA CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00



UPBE 24 - Contributo statale straordinario

103024 1090 PROGETTO ASSISTENZA TECNICA PSR - MISURA 511: QUOTA RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 STATO CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

103024 1091 PROGETTO ASSISTENZA TECNICA POR - MISURA 511: QUOTA RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 STATO CP 52.764,74 52.764,74 52.764,74 0,00 52.764,74 0,00 CS 52.764,74 52.764,74 52.764,74 0,00 T 0,00 52.764,74

TOTALE UPBE 24 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 52.764,74 52.764,74 52.764,74 0,00 52.764,74 0,00 CS 52.764,74 52.764,74 52.764,74 0,00 T 0,00 52.764,74

TOTALE CATEGORIA 3 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 52.764,74 52.764,74 52.764,74 0,00 52.764,74 0,00 CS 52.764,74 52.764,74 52.764,74 0,00 T 0,00 52.764,74

TOTALE TITOLO 1 RS 8.088.200,34 2.600.041,69 2.600.041,69 5.453.776,57 8.053.818,26 -34.382,08 CP 31.065.000,49 25.811.724,34 25.811.724,34 3.200.000,00 29.011.724,34 -2.053.276,15 CS 37.879.700,83 28.411.766,03 28.411.766,03 -9.467.934,80 T 8.653.776,57 37.065.542,60


TITOLO 2 - Entrate derivanti da attività per funzioni affidate CATEGORIA 4 -Contributo regionale per attività delegate

UPBE - 16 Contributo regionale per attività delegate

204000 2100 CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DELEGATE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00




CATEGORIA 5 - Contributo provinciale per attività delegate UPBE 17 - Contributo provinciale per attività delegate

205000 2200 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ATTIVITA' DELEGATE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00




CATEGORIA 6 - Contributi da Comuni e Comunità Montane

UPBE 18 - Contributi da Comuni e Comunita' montane per attività delegate 206000 2300 CONTRIBUTI DA COMUNI PER ATTIVITA' DELEGATE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00





TITOLO 3 - Entrate extracontributive

CATEGORIA 7 - Entrate per prestazione di servizi e utilizzo impianti Agenzia UPBE 5 - Attività di studio, ricerca e consulenza

307000 3010 ATTIVITA' DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00



UPBE 6 - Utilizzo impianti

307000 3020 UTILIZZO IMPIANTI DELL'AGENZIA RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00




CATEGORIA 8 - Recuperi, rimborsi ed introiti diversi

UPBE 7 - Interessi attivi

308000 3030 INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI RS 39.086,53 37.682,29 37.682,29 1.235,59 38.917,88 -168,65 CP 131.200,00 86.283,18 86.283,18 35.368,53 121.651,71 -9.548,29 CS 125.336,33 123.965,47 123.965,47 -1.370,86 T 36.604,12 160.569,59

308000 3031 INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 9,29 9,29 83,28 92,57 92,57 CS 0,00 9,29 9,29 9,29 T 83,28 92,57

TOTALE UPBE 7 RS 39.086,53 37.682,29 37.682,29 1.235,59 38.917,88 -168,65 CP 131.200,00 86.292,47 86.292,47 35.451,81 121.744,28 -9.455,72 CS 125.336,33 123.974,76 123.974,76 -1.361,57 T 36.687,40 160.662,16


UPBE 8 - Rimborsi diversi

308000 3040 RIMBORSI SPESE DI PERSONALE A FAVORE DELL'AGENZIA RS 137.425,84 85.301,28 85.301,28 52.088,51 137.389,79 -36,05 CP 83.943,09 140,18 140,18 81.485,74 81.625,92 -2.317,17 CS 137.425,84 85.441,46 85.441,46 -51.984,38 T 133.574,25 219.015,71

308000 3041 ALTRI RIMBORSI DIVERSI A FAVORE DELL'AGENZIA RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 43.308,51 72.522,68 72.522,68 13.051,62 85.574,30 42.265,79 CS 33.585,27 72.522,68 72.522,68 38.937,41 T 13.051,62 85.574,30

308000 3042 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 7.107,75 7.107,75 0,00 7.107,75 7.107,75 CS 0,00 7.107,75 7.107,75 7.107,75 T 0,00 7.107,75

TOTALE UPBE 8 RS 137.425,84 85.301,28 85.301,28 52.088,51 137.389,79 -36,05 CP 127.251,60 79.770,61 79.770,61 94.537,36 174.307,97 47.056,37 CS 171.011,11 165.071,89 165.071,89 -5.939,22 T 146.625,87 311.697,76


UPBE 22 - Introiti diversi

308022 3035 INTROITI DIVERSI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 4.020,00 11.620,00 11.620,00 0,00 11.620,00 7.600,00 CS 4.020,00 11.620,00 11.620,00 7.600,00 T 0,00 11.620,00

TOTALE UPBE 22 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 4.020,00 11.620,00 11.620,00 0,00 11.620,00 7.600,00 CS 4.020,00 11.620,00 11.620,00 7.600,00 T 0,00 11.620,00

TOTALE CATEGORIA 8 RS 176.512,37 122.983,57 122.983,57 53.324,10 176.307,67 -204,70 CP 262.471,60 177.683,08 177.683,08 129.989,17 307.672,25 45.200,65 CS 300.367,44 300.666,65 300.666,65 299,21 T 183.313,27 483.979,92

TOTALE TITOLO 3 RS 176.512,37 122.983,57 122.983,57 53.324,10 176.307,67 -204,70 CP 262.471,60 177.683,08 177.683,08 129.989,17 307.672,25 45.200,65 CS 300.367,44 300.666,65 300.666,65 299,21 T 183.313,27 483.979,92



CATEGORIA 9 - Trasfermenti in conto capitale attività istituzionale UPBE 9 - Contributo regionale in conto capitale

409000 4010 CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00



UPBE 10 - Contributo comunitario in conto capitale

409000 4020 CONTRIBUTO COMUNITARIO IN CONTO CAPITALE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00



UPBE 11 - Contributo statale in conto capitale

409000 4030 CONTRIBUTO STATALE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

TOTAE UPBE 11 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00



CATEGORIA 10 - Alienazione impianti e beni strumentali

UPBE 12 - Vendita beni

410000 4040 VENDITA BENI DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00





TITOLO 5 - Entrate derivanti da mutui, prestiti e altre operazioni creditizie CATEGORIA 11 - Anticipazioni ed altre operazioni a breve termine UPBE 13 - Anticipazione di tesoreria

511000 5010 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00




CATEGORIA 14 - Mutui con oneri a carico di Avepa

UPBE 19 - Mutui con oneri a carico di Avepa

514019 5050 MUTUI CON ONERI A CARICO DI AVEPA RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00





TITOLO 6 - Entrate per contabilità speciale

CATEGORIA 12 - Partite di giro per le retribuzioni

Cap. 9010 - Ritenute per contributi previdenziali ed ass.li su competenze ed assegni corrisposti al personale dip.te 612000 9010 RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE CP 1.850.000,00 1.509.311,70 1.509.311,70 0,00 1.509.311,70 -340.688,30 DIPENDENTE CS 1.850.000,00 1.509.311,70 1.509.311,70 -340.688,30 T 0,00 1.509.311,70

612000 9011 RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CP 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 CS 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 T 0,00 0,00

Totale capitolo 9010 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 1.900.000,00 1.509.311,70 1.509.311,70 0,00 1.509.311,70 -390.688,30 CS 1.900.000,00 1.509.311,70 1.509.311,70 -390.688,30 T 0,00 1.509.311,70


Cap. 9020 - Ritenute diverse per conto terzi operate su emolumenti corrisposti al personale dip.te 612000 9020 RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI OPERATE SU EMOLUMENTI RS 11.022,51 11.021,34 11.021,34 0,00 11.021,34 -1,17 CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE CP 210.000,00 149.649,44 149.649,44 10.403,11 160.052,55 -49.947,45 CS 221.022,51 160.670,78 160.670,78 -60.351,73 T 10.403,11 171.073,89

Totale capitolo 9020 RS 11.022,51 11.021,34 11.021,34 0,00 11.021,34 -1,17 CP 210.000,00 149.649,44 149.649,44 10.403,11 160.052,55 -49.947,45 CS 221.022,51 160.670,78 160.670,78 -60.351,73 T 10.403,11 171.073,89


Cap. 9021 - Girofondi TFR aggiuntivo datore di lavoro precedente 612000 9021 GIROFONDI TFS AGGIUNTIVO DATORE DI LAVORO PRECEDENTE. RS 19.407,25 19.407,25 19.407,25 0,00 19.407,25 0,00 CP 25.716,85 25.716,85 25.716,85 0,00 25.716,85 0,00 CS 45.124,10 45.124,10 45.124,10 0,00 T 0,00 45.124,10

Totale capitolo 9021 RS 19.407,25 19.407,25 19.407,25 0,00 19.407,25 0,00 CP 25.716,85 25.716,85 25.716,85 0,00 25.716,85 0,00 CS 45.124,10 45.124,10 45.124,10 0,00 T 0,00 45.124,10


Cap. 9030 - Ritenute erariali operate su emolumenti corrisposti al personale dip.te 612000 9030 RITENUTE ERARIALI OPERATE SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PERSONALE DIPENDENTE CP 4.851.000,00 2.906.454,20 2.906.454,20 0,00 2.906.454,20 -1.944.545,80 CS 4.851.000,00 2.906.454,20 2.906.454,20 -1.944.545,80 T 0,00 2.906.454,20

612000 9031 RITENUTE ERARIALI OPERATE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 150.000,00 13.776,11 13.776,11 0,00 13.776,11 -136.223,89 CS 150.000,00 13.776,11 13.776,11 -136.223,89 T 0,00 13.776,11

Totale capitolo 9030 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 5.001.000,00 2.920.230,31 2.920.230,31 0,00 2.920.230,31 -2.080.769,69 CS 5.001.000,00 2.920.230,31 2.920.230,31 -2.080.769,69 T 0,00 2.920.230,31


Cap. 9090 - Spese per sovvenzioni ai dipendenti

613000 9090 SPESE PER SOVVENZIONI AI DIPENDENTI. RS 74.310,53 32.251,12 32.251,12 42.059,41 74.310,53 0,00 CP 60.000,00 3.960,67 3.960,67 37.989,33 41.950,00 -18.050,00 CS 134.310,53 36.211,79 36.211,79 -98.098,74 T 80.048,74 116.260,53

Totale capitolo 9090 RS 74.310,53 32.251,12 32.251,12 42.059,41 74.310,53 0,00 CP 60.000,00 3.960,67 3.960,67 37.989,33 41.950,00 -18.050,00 CS 134.310,53 36.211,79 36.211,79 -98.098,74 T 80.048,74 116.260,53

TOTALE CATEGORIA 12 RS 104.740,29 62.679,71 62.679,71 42.059,41 104.739,12 -1,17 CP 7.196.716,85 4.608.868,97 4.608.868,97 48.392,44 4.657.261,41 -2.539.455,44 CS 7.301.457,14 4.671.548,68 4.671.548,68 -2.629.908,46 T 90.451,85 4.762.000,53


CATEGORIA 13 - Partite di giro per conto terzi

Cap. 9040 - Entrate per conto terzi

613000 9040 ENTRATE DA TFS PER CONTO INPDAP RS 118.050,58 60.690,91 60.690,91 57.359,53 118.050,44 -0,14 CP 200.000,00 0,00 0,00 63.011,58 63.011,58 -136.988,42 CS 318.050,58 60.690,91 60.690,91 -257.359,67 T 120.371,11 181.062,02

613000 9041 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 200.000,00 691,78 691,78 0,00 691,78 -199.308,22 CS 200.000,00 691,78 691,78 -199.308,22 T 0,00 691,78

Totale capitolo 9040 RS 118.050,58 60.690,91 60.690,91 57.359,53 118.050,44 -0,14 CP 400.000,00 691,78 691,78 63.011,58 63.703,36 -336.296,64 CS 518.050,58 61.382,69 61.382,69 -456.667,89 T 120.371,11 181.753,80


Cap. 9043 - Sanzioni Amministrative - l.r. n. 5/2005

613000 9043 SANZIONI AMMINISTRATIVE - L.R. N. 5/2005 RS 82.899,69 11.557,29 11.557,29 0,00 11.557,29 -71.342,40 CP 200.000,00 90.027,05 90.027,05 36.150,70 126.177,75 -73.822,25 CS 282.899,69 101.584,34 101.584,34 -181.315,35 T 36.150,70 137.735,04

Totale Capitolo 9043 RS 82.899,69 11.557,29 11.557,29 0,00 11.557,29 -71.342,40 CP 200.000,00 90.027,05 90.027,05 36.150,70 126.177,75 -73.822,25 CS 282.899,69 101.584,34 101.584,34 -181.315,35 T 36.150,70 137.735,04


Cap. 9045 - Pignoramento somme presso terzi

613000 9045 PIGNORAMENTO SOMME PRESSO TERZI RS 53.574,82 2.310,94 2.310,94 50.151,55 52.462,49 -1.112,33 CP 525.862,52 13.506,63 13.506,63 411.429,55 424.936,18 -100.926,34 CS 579.437,34 15.817,57 15.817,57 -563.619,77 T 461.581,10 477.398,67

totale capitolo 9045 RS 53.574,82 2.310,94 2.310,94 50.151,55 52.462,49 -1.112,33 CP 525.862,52 13.506,63 13.506,63 411.429,55 424.936,18 -100.926,34 CS 579.437,34 15.817,57 15.817,57 -563.619,77 T 461.581,10 477.398,67


Cap. 9050 - Depositi cauzionali attivi

613000 9050 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TERZI CP 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 CS 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 T 0,00 0,00

Totale capitolo 9050 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 CS 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 T 0,00 0,00


Cap. 9060 - Ricevimento depositi cauzionali passivi

613000 9060 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRESSO TERZI CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

Totale capitolo 9060 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00


Cap. 9070 - Estinzione del fondo economale

613000 9070 ESTINZIONE DEL FONDO ECONOMALE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 40.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 -25.000,00 CS 40.000,00 15.000,00 15.000,00 -25.000,00 T 0,00 15.000,00

Totale capitolo 9070 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 40.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 -25.000,00 CS 40.000,00 15.000,00 15.000,00 -25.000,00 T 0,00 15.000,00

TOTALE CATEGORIA 13 RS 254.525,09 74.559,14 74.559,14 107.511,08 182.070,22 -72.454,87 CP 1.195.862,52 119.225,46 119.225,46 510.591,83 629.817,29 -566.045,23 CS 1.450.387,61 193.784,60 193.784,60 -1.256.603,01 T 618.102,91 811.887,51

TOTALE TITOLO 6 RS 359.265,38 137.238,85 137.238,85 149.570,49 286.809,34 -72.456,04 CP 8.392.579,37 4.728.094,43 4.728.094,43 558.984,27 5.287.078,70 -3.105.500,67 CS 8.751.844,75 4.865.333,28 4.865.333,28 -3.886.511,47 T 708.554,76 5.573.888,04



PARTE DELLE SPESE



UPB 1 - Spese per gli Organi dell'Agenzia

1010 INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE DEL DIRETTORE RS 919,60 919,60 919,60 0,00 919,60 0,00 CP 164.786,36 149.528,34 149.528,34 0,00 149.528,34 15.258,02 CS 150.447,96 150.447,94 150.447,94 0,02 T 0,00 150.447,94

102002 1011 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI DEL DIRETTORE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 12.200,00 10.416,21 10.416,21 847,27 11.263,48 936,52 CS 11.450,00 10.416,21 10.416,21 1.033,79 T 847,27 11.263,48

101001 1020 INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE DEL COLLEGIO DEI RS 4.371,71 4.371,71 4.371,71 0,00 4.371,71 0,00 REVISORI DEI CONTI CP 50.413,06 33.721,70 33.721,70 8.912,62 42.634,32 7.778,74 CS 42.597,29 38.093,41 38.093,41 4.503,88 T 8.912,62 47.006,03

101001 1030 IRAP INDENNITA' DEL DIRETTORE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 14.006,84 12.709,71 12.709,71 0,00 12.709,71 1.297,13 CS 12.709,91 12.709,71 12.709,71 0,20 T 0,00 12.709,71

101001 1031 IRAP INDENNITA' DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

101001 1040 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA RS 2,63 2,63 2,63 0,00 2,63 0,00 CP 35.000,00 33.907,52 33.907,52 0,82 33.908,34 1.091,66 CS 35.002,63 33.910,15 33.910,15 1.092,48 T 0,82 33.910,97

101001 1041 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTI CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00


TOTALE UPB 1 RS 5.293,94 5.293,94 5.293,94 0,00 5.293,94 0,00 CP 276.406,26 240.283,48 240.283,48 9.760,71 250.044,19 26.362,07 CS 252.207,79 245.577,42 245.577,42 6.630,37 T 9.760,71 255.338,13


UPB 17 - Spese per il comitato di valutazione

101017 1060 SPESE PER L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE RS 24.524,20 23.333,93 23.333,93 1.190,27 24.524,20 0,00 CP 32.940,00 0,00 0,00 19.181,98 19.181,98 13.758,02 CS 24.524,20 23.333,93 23.333,93 1.190,27 T 20.372,25 43.706,18

101017 1070 IRAP PER L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE RS 2.084,56 1.218,40 1.218,40 866,16 2.084,56 0,00 CP 2.295,00 0,00 0,00 1.630,47 1.630,47 664,53 CS 2.084,56 1.218,40 1.218,40 866,16 T 2.496,63 3.715,03

101017 1080 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI RS 391,24 0,00 0,00 391,24 391,24 0,00 VALUTAZIONE CP 4.275,00 0,00 0,00 187,55 187,55 4.087,45 CS 391,24 0,00 0,00 391,24 T 578,79 578,79

TOTALE UPB 17 RS 27.000,00 24.552,33 24.552,33 2.447,67 27.000,00 0,00 CP 39.510,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00 18.510,00 CS 27.000,00 24.552,33 24.552,33 2.447,67 T 23.447,67 48.000,00




UPB 2 - Oneri per le risorse umane

102002 2010 STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE RS 38.957,25 13.955,04 13.955,04 0,00 13.955,04 25.002,21 CP 11.326.782,31 11.054.703,86 11.054.703,86 3.000,00 11.057.703,86 269.078,45 CS 11.369.188,08 11.068.658,90 11.068.658,90 300.529,18 T 3.000,00 11.071.658,90

102002 2011 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 73.373,44 72.187,23 72.187,23 659,31 72.846,54 526,90 CS 73.373,44 72.187,23 72.187,23 1.186,21 T 659,31 72.846,54

102002 2012 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC¿) CP 73.993,94 8.999,06 8.999,06 38.261,57 47.260,63 26.733,31 CS 67.390,02 8.999,06 8.999,06 58.390,96 T 38.261,57 47.260,63

102002 2020 FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO E PER RS 1.388.084,03 15.657,96 15.657,96 0,00 15.657,96 1.372.426,07 L'INDENNITA' DI RISULTATO CP 5.119.892,16 3.569.557,26 3.569.557,26 17.008,50 3.586.565,76 1.533.326,40 CS 3.661.388,42 3.585.215,22 3.585.215,22 76.173,20 T 17.008,50 3.602.223,72

102002 2030 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL RS 13.233,22 13.233,22 13.233,22 0,00 13.233,22 0,00 PERSONALE DIPENDENTE CP 149.343,87 124.397,57 124.397,57 17.109,95 141.507,52 7.836,35 CS 160.594,59 137.630,79 137.630,79 22.963,80 T 17.109,95 154.740,74

102002 2031 SPESE DI VIAGGIO (TRASPORTO, VITTO E ALLOGGIO) RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NELL'AMBITO DI PROGETTI COMUNITARI CP 77.630,80 71.734,14 71.734,14 0,00 71.734,14 5.896,66 CS 77.630,80 71.734,14 71.734,14 5.896,66 T 0,00 71.734,14

102002 2040 SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE DEL RS 58.838,00 51.538,00 51.538,00 0,00 51.538,00 7.300,00 PERSONALE DIPENDENTE E PER LE PARI OPPORTUNITA' CP 139.365,15 114.352,41 114.352,41 13.610,00 127.962,41 11.402,74 CS 187.503,15 165.890,41 165.890,41 21.612,74 T 13.610,00 179.500,41

102002 2050 ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'AGENZIA. RS 918,84 918,84 918,84 0,00 918,84 0,00 CP 255.424,00 255.161,87 255.161,87 0,00 255.161,87 262,13 CS 256.342,84 256.080,71 256.080,71 262,13 T 0,00 256.080,71


102002 2060 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIONI PER LA SICUREZZA DEI RS 11.221,60 11.102,15 11.102,15 0,00 11.102,15 119,45 DIPENDENTI DELL'AGENZIA CP 19.157,85 16.883,36 16.883,36 979,02 17.862,38 1.295,47 CS 30.379,45 27.985,51 27.985,51 2.393,94 T 979,02 28.964,53

102002 2061 MEDICO COMPETENTE E ALTRI SERVIZI SANITARI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 26.722,00 8.033,47 8.033,47 3.208,61 11.242,08 15.479,92 CS 26.722,00 8.033,47 8.033,47 18.688,53 T 3.208,61 11.242,08

102002 2062 PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 1.058,00 262,27 262,27 0,00 262,27 795,73 CS 1.058,00 262,27 262,27 795,73 T 0,00 262,27

102002 2063 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO IN RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIA DI SICUREZZA CP 2.980,00 0,00 0,00 2.740,00 2.740,00 240,00 CS 2.980,00 0,00 0,00 2.980,00 T 2.740,00 2.740,00

102002 2064 DPI E ALTRI BENI DI CONSUMO RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 7.950,00 3.776,21 3.776,21 0,00 3.776,21 4.173,79 CS 7.116,67 3.776,21 3.776,21 3.340,46 T 0,00 3.776,21

102002 2080 ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI RS 3.792,00 1.589,30 1.589,30 0,00 1.589,30 2.202,70 CP 3.000,00 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 1.900,00 CS 6.792,00 2.689,30 2.689,30 4.102,70 T 0,00 2.689,30

102002 2081 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 10.512,22 0,00 0,00 3.443,00 3.443,00 7.069,22 CS 5.943,00 0,00 0,00 5.943,00 T 3.443,00 3.443,00

102002 2090 IRAP SU EMOLUMENTI. RS 121.356,13 2.153,36 2.153,36 0,00 2.153,36 119.202,77 CP 1.336.995,12 1.175.873,28 1.175.873,28 1.507,84 1.177.381,12 159.614,00 CS 1.221.627,30 1.178.026,64 1.178.026,64 43.600,66 T 1.507,84 1.179.534,48


102002 2100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO RS 434.783,54 7.783,74 7.783,74 0,00 7.783,74 426.999,80 DELL'AGENZIA. CP 4.616.629,98 4.030.378,19 4.030.378,19 6.062,31 4.036.440,50 580.189,48 CS 4.260.680,43 4.038.161,93 4.038.161,93 222.518,50 T 6.062,31 4.044.224,24

102002 2110 LIQUIDAZIONE TFS E PREMIO DI FINE SERVIZIO AL PERSONALE RS 10.089,23 6.658,15 6.658,15 0,00 6.658,15 3.431,08 DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO CP 50.548,13 15.278,48 15.278,48 807,84 16.086,32 34.461,81 CS 22.744,47 21.936,63 21.936,63 807,84 T 807,84 22.744,47

102002 2111 SPESE PER ORGANISMI RICREATIVI E ASSISTENZIALI PER I RS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 LAVORATORI. CP 25.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 25.000,00 0,00 CS 35.000,00 25.000,00 25.000,00 10.000,00 T 10.000,00 35.000,00

2112 LIQUIDAZIONE QUOTA MAGGIORAZIONE TFS DI COMPETENZA DELLA RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REGIONE VENETO AL PERSONALE DIPENDENTE COLLOCATO A CP 84.647,50 0,00 0,00 0,00 0,00 84.647,50 RIPOSO. CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

TOTALE UPB 2 RS 2.091.273,84 134.589,76 134.589,76 0,00 134.589,76 1.956.684,08 CP 23.401.006,47 20.537.678,66 20.537.678,66 118.397,95 20.656.076,61 2.744.929,86 CS 21.474.454,66 20.672.268,42 20.672.268,42 802.186,24 T 118.397,95 20.790.666,37


UPB 3 - Spese per servizi generali degli uffici

102003 2115 SERVIZI DI FUNZIONAMENTO ESTERNALIZZATI RS 22.906,00 20.709,50 20.709,50 0,00 20.709,50 2.196,50 CP 156.086,00 132.091,41 132.091,41 17.406,59 149.498,00 6.588,00 CS 178.992,00 152.800,91 152.800,91 26.191,09 T 17.406,59 170.207,50

102003 2120 SPESE PER FITTI PASSIVI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 4.392,00 4.392,00 4.392,00 0,00 4.392,00 0,00 CS 4.392,00 4.392,00 4.392,00 0,00 T 0,00 4.392,00

102003 2130 CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI E RS 14.136,00 12.778,98 12.778,98 0,00 12.778,98 1.357,02 SPESE PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE. CP 53.825,00 28.495,61 28.495,61 4.984,11 33.479,72 20.345,28 CS 53.211,01 41.274,59 41.274,59 11.936,42 T 4.984,11 46.258,70

102003 2140 SPESE PER UTENZE (ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, RS 70.696,97 17.457,91 17.457,91 1.750,00 19.207,91 51.489,06 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO). CP 266.300,00 178.810,83 178.810,83 85.888,91 264.699,74 1.600,26 CS 293.126,97 196.268,74 196.268,74 96.858,23 T 87.638,91 283.907,65

102003 2150 SPESE PER LA PULIZIA, SANIFICAZIONE, SMALTIMENTO RIFIUTI RS 65.856,86 65.856,86 65.856,86 0,00 65.856,86 0,00 E GESTIONE SEDI. CP 423.622,13 212.349,10 212.349,10 42.469,24 254.818,34 168.803,79 CS 489.478,99 278.205,96 278.205,96 211.273,03 T 42.469,24 320.675,20

102003 2151 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 50.000,00 36.497,35 36.497,35 467,68 36.965,03 13.034,97 CS 45.833,33 36.497,35 36.497,35 9.335,98 T 467,68 36.965,03

102003 2160 SPESE TELEFONICHE RS 80.598,32 80.598,32 80.598,32 0,00 80.598,32 0,00 CP 72.500,00 51.495,69 51.495,69 6.217,09 57.712,78 14.787,22 CS 139.264,99 132.094,01 132.094,01 7.170,98 T 6.217,09 138.311,10

102003 2161 SPESE PER TRASMISSIONE DATI E COMUNICAZIONE IN GENERE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 315.180,74 237.766,73 237.766,73 77.170,17 314.936,90 243,84 CS 238.010,56 237.766,73 237.766,73 243,83 T 77.170,17 314.936,90


102003 2170 SPESE PORTINERIA, CONDOMINIALI, VIGILANZA E GESTIONALI RS 32.191,63 7.149,88 7.149,88 0,00 7.149,88 25.041,75 IMMOBILI. CP 179.000,00 140.614,28 140.614,28 4.385,72 145.000,00 34.000,00 CS 211.191,63 147.764,16 147.764,16 63.427,47 T 4.385,72 152.149,88

102003 2180 RESTITUZIONE E RIMBORSI VARI. RS 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 CP 100,00 10,00 10,00 0,00 10,00 90,00 CS 105,00 15,00 15,00 90,00 T 0,00 15,00

102003 2190 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICA ATTI. RS 25.367,07 25.367,07 25.367,07 0,00 25.367,07 0,00 CP 124.582,20 29.165,03 29.165,03 4.828,09 33.993,12 90.589,08 CS 127.119,56 54.532,10 54.532,10 72.587,46 T 4.828,09 59.360,19

102003 2200 SPESE PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI E MACCHINE ED RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ATTREZZATURE D'UFFICIO CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

102003 2210 SPESE PER IL NOLEGGIO DI AUTOMEZZI. RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

102003 2220 SPESE DI PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA. RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

102003 2225 SPESE PER PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 5.000,00 2.173,14 2.173,14 0,00 2.173,14 2.826,86 CS 4.833,33 2.173,14 2.173,14 2.660,19 T 0,00 2.173,14

102003 2230 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RS 12.399,33 12.138,64 12.138,64 0,00 12.138,64 260,69 CP 98.622,00 92.775,00 92.775,00 0,00 92.775,00 5.847,00 CS 111.021,33 104.913,64 104.913,64 6.107,69 T 0,00 104.913,64


102003 2231 IMPOSTE COMUNALI SULLA PUBBLICITÀ E SULLE AFFISSIONI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 1.430,00 1.152,52 1.152,52 0,00 1.152,52 277,48 CS 1.430,00 1.152,52 1.152,52 277,48 T 0,00 1.152,52

102003 2232 TASSA AUTOMOBILISTICA RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 3.910,00 3.894,95 3.894,95 0,00 3.894,95 15,05 CS 3.910,00 3.894,95 3.894,95 15,05 T 0,00 3.894,95

102003 2233 ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E TASSE N.A.C. RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 40.300,00 26.660,43 26.660,43 9.420,82 36.081,25 4.218,75 CS 28.524,95 26.660,43 26.660,43 1.864,52 T 9.420,82 36.081,25

102003 2234 IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (EX IRPEG) RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 18.107,00 17.792,00 17.792,00 0,00 17.792,00 315,00 CS 18.107,00 17.792,00 17.792,00 315,00 T 0,00 17.792,00

102003 2235 IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 4.700,00 3.094,21 3.094,21 0,00 3.094,21 1.605,79 CS 4.700,00 3.094,21 3.094,21 1.605,79 T 0,00 3.094,21

102003 2240 VERSAMENTO DELL'IVA RISCOSSA A SEGUITO DELLO SVOLGIMENTO RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DI ATTIVITA' COMMERCIALI. CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

102003 2250 SPESE PER L'ACQUISTO DI REPERTORI, PUBBLICAZIONI, RS 134,02 0,00 0,00 0,00 0,00 134,02 RASSEGNE, GIORNALI, RIVISTE SPECIALIZZATE. CP 30.010,40 25.608,96 25.608,96 0,00 25.608,96 4.401,44 CS 30.144,42 25.608,96 25.608,96 4.535,46 T 0,00 25.608,96

102003 2260 SPESE PER IL TRASPORTO, TRASLOCCHI, FACCHINAGGIO. RS 642,63 642,63 642,63 0,00 642,63 0,00 CP 9.000,00 4.737,87 4.737,87 976,00 5.713,87 3.286,13 CS 8.642,63 5.380,50 5.380,50 3.262,13 T 976,00 6.356,50


102003 2270 SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE RS 6.606,46 6.598,05 6.598,05 0,00 6.598,05 8,41 CP 36.108,62 32.848,66 32.848,66 3.129,06 35.977,72 130,90 CS 41.168,53 39.446,71 39.446,71 1.721,82 T 3.129,06 42.575,77

102003 2271 SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 23.220,00 14.149,48 14.149,48 6.389,20 20.538,68 2.681,32 CS 20.820,00 14.149,48 14.149,48 6.670,52 T 6.389,20 20.538,68

102003 2285 SPESE PER ASSICURAZIONI RS 23.684,03 650,00 650,00 0,00 650,00 23.034,03 CP 119.179,87 100.295,64 100.295,64 0,00 100.295,64 18.884,23 CS 118.727,22 100.945,64 100.945,64 17.781,58 T 0,00 100.945,64

102003 2300 ONERI CONTRATTUALI DIVERSI. RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

102003 2310 SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE RS 282.554,89 282.554,89 282.554,89 0,00 282.554,89 0,00 INFORMATICHE E PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E CP 1.126.095,17 842.083,17 842.083,17 281.481,30 1.123.564,47 2.530,70 TELEMATICI. CS 1.136.364,52 1.124.638,06 1.124.638,06 11.726,46 T 281.481,30 1.406.119,36

102003 2320 MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE RS 87.405,39 87.405,39 87.405,39 0,00 87.405,39 0,00 SEDI DELL'AGENZIA. CP 297.920,00 189.344,93 189.344,93 25.857,50 215.202,43 82.717,57 CS 316.751,22 276.750,32 276.750,32 40.000,90 T 25.857,50 302.607,82

102003 2330 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI E ATTREZZATURE RS 2.812,60 2.135,00 2.135,00 0,00 2.135,00 677,60 D'UFFICIO. CP 8.160,00 2.229,32 2.229,32 2.203,32 4.432,64 3.727,36 CS 10.972,60 4.364,32 4.364,32 6.608,28 T 2.203,32 6.567,64

TOTALE UPB 3 RS 727.997,20 622.048,12 622.048,12 1.750,00 623.798,12 104.199,08 CP 3.467.351,13 2.410.528,31 2.410.528,31 573.274,80 2.983.803,11 483.548,02 CS 3.636.843,79 3.032.576,43 3.032.576,43 604.267,36 T 575.024,80 3.607.601,23



UPB 4 - Spese di struttura ed informatiche

103004 3010 SPESE ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO RS 109.435,83 66.896,38 66.896,38 42.539,45 109.435,83 0,00 CP 3.300,00 258,68 258,68 1.464,00 1.722,68 1.577,32 CS 112.735,83 67.155,06 67.155,06 45.580,77 T 44.003,45 111.158,51

103004 3011 SPESE ACQUISTO MOBILI E ARREDI D'UFFICIO RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 11.000,00 0,00 0,00 10.656,09 10.656,09 343,91 CS 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 T 10.656,09 10.656,09

103004 3020 SPESE PER ACQUISTO AUTOMEZZI. RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 44.000,00 43.800,00 43.800,00 0,00 43.800,00 200,00 CS 44.000,00 43.800,00 43.800,00 200,00 T 0,00 43.800,00

103004 3030 SPESE PER ACQUISTO DI IMMOBILI. RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

103004 3040 SPESE PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE RS 185.144,81 161.382,26 161.382,26 0,00 161.382,26 23.762,55 CP 173.262,55 75.709,08 75.709,08 1.836,71 77.545,79 95.716,76 CS 283.404,81 237.091,34 237.091,34 46.313,47 T 1.836,71 238.928,05

103004 3050 SPESE PER L'ACQUISTO E LO SVILUPPO DEL SOFTWARE E RS 1.177.922,01 255.796,60 255.796,60 0,00 255.796,60 922.125,41 L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICI. CP 2.698.490,65 2.067.730,05 2.067.730,05 113.310,89 2.181.040,94 517.449,71 CS 2.649.740,37 2.323.526,65 2.323.526,65 326.213,72 T 113.310,89 2.436.837,54

103004 3060 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI IMMOBILI E ACQUISTO RS 45.896,40 45.896,40 45.896,40 0,00 45.896,40 0,00 IMPIANTI CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 45.896,40 45.896,40 45.896,40 0,00 T 0,00 45.896,40

TOTALE UPB 4 RS 1.518.399,05 529.971,64 529.971,64 42.539,45 572.511,09 945.887,96 CP 2.930.053,20 2.187.497,81 2.187.497,81 127.267,69 2.314.765,50 615.287,70 CS 3.146.777,41 2.717.469,45 2.717.469,45 429.307,96 T 169.807,14 2.887.276,59



UPB 5 - Spese di rappresentanza

104005 4010 SPESE DI RAPPRESENTANZA. RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

104005 4020 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI, SEMINARI, RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONVEGNI E MANIFESTAZIONI VARIE. CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

TOTALE UPB 5 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00




UPB 6 - Spese per servizi esterni

105006 5010 SPESE PER LA CERTIFICAZIONE DEI CONTI FEOGA RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

105006 5020 SPESE PER LA CONVENZIONE SOGGETTI DELEGATI RS 4.085.714,41 5.859,89 5.859,89 0,00 5.859,89 4.079.854,52 ALL'AUTORIZZAZIONE E PER ALTRE CONVENZIONI PER CONTROLLI CP 8.142.854,52 3.000.819,54 3.000.819,54 3.246.354,52 6.247.174,06 1.895.680,46 CS 6.864.014,41 3.006.679,43 3.006.679,43 3.857.334,98 T 3.246.354,52 6.253.033,95

105006 5030 SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI RS 13.069,14 1.087,37 1.087,37 0,00 1.087,37 11.981,77 CP 76.223,40 30.001,61 30.001,61 2.303,78 32.305,39 43.918,01 CS 80.692,54 31.088,98 31.088,98 49.603,56 T 2.303,78 33.392,76

105006 5031 SICUREZZA DEI SERVIZI INFORMATIVI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 18.849,00 16.409,00 16.409,00 0,00 16.409,00 2.440,00 CS 18.849,00 16.409,00 16.409,00 2.440,00 T 0,00 16.409,00

105006 5035 SPESE PER I SERVIZI DI DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI RS 31.135,41 5.625,29 5.625,29 0,00 5.625,29 25.510,12 CP 47.417,83 31.060,00 31.060,00 824,15 31.884,15 15.533,68 CS 56.779,41 36.685,29 36.685,29 20.094,12 T 824,15 37.509,44

105006 5040 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 100,00 51,65 51,65 0,00 51,65 48,35 CS 100,00 51,65 51,65 48,35 T 0,00 51,65

105006 5050 SPESE PER STUDI, INDAGINI E CONSULENZE. RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

TOTALE UPB 6 RS 4.129.918,96 12.572,55 12.572,55 0,00 12.572,55 4.117.346,41 CP 8.285.444,75 3.078.341,80 3.078.341,80 3.249.482,45 6.327.824,25 1.957.620,50 CS 7.020.435,36 3.090.914,35 3.090.914,35 3.929.521,01 T 3.249.482,45 6.340.396,80



UPB 7 - Oneri derivanti da contenziosi

106007 6010 SPESE LEGALI E PERITALI RS 40.137,66 11.436,86 11.436,86 0,00 11.436,86 28.700,80 CP 103.660,56 43.142,15 43.142,15 6.872,48 50.014,63 53.645,93 CS 80.529,59 54.579,01 54.579,01 25.950,58 T 6.872,48 61.451,49

106007 6020 SPESE PER IL RISARCIMENTO DANNI E TRANSAZIONI LITI RS 27.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.125,00 CP 77.125,00 41.913,51 41.913,51 0,00 41.913,51 35.211,49 CS 77.125,00 41.913,51 41.913,51 35.211,49 T 0,00 41.913,51

TOTALE UPB 7 RS 67.262,66 11.436,86 11.436,86 0,00 11.436,86 55.825,80 CP 180.785,56 85.055,66 85.055,66 6.872,48 91.928,14 88.857,42 CS 157.654,59 96.492,52 96.492,52 61.162,07 T 6.872,48 103.365,00






UPB 8 - Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine 207008 7010 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 154.193,13 0,00 0,00 0,00 0,00 154.193,13 CS 154.193,13 0,00 0,00 154.193,13 T 0,00 0,00

207008 7011 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CORRENTE CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

207008 7015 FONDO TFS AGGIUNTIVO ART. 116 L.R. 12/91 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 972.452,06 0,00 0,00 0,00 0,00 972.452,06 CS 972.452,06 0,00 0,00 972.452,06 T 0,00 0,00

207008 7016 FONDO RISCHI OSCILLAZIONE EURIBOR RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 176.671,91 0,00 0,00 0,00 0,00 176.671,91 CS 176.671,91 0,00 0,00 176.671,91 T 0,00 0,00

207008 7018 Fondo vincolato art. 22 D.L. 223/2006 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 1.313.572,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.313.572,01 CS 1.313.572,01 0,00 0,00 1.313.572,01 T 0,00 0,00

207008 7019 FONDO AVANZO VINCOLATO RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 507.945,90 0,00 0,00 0,00 0,00 507.945,90 CS 507.945,90 0,00 0,00 507.945,90 T 0,00 0,00

207008 7022 FONDO PER QUOTA MAGGIORAZIONE TFS DI COMPETENZA DELLA RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REGIONE VENETO CP 255.117,50 0,00 0,00 0,00 0,00 255.117,50 CS 255.117,50 0,00 0,00 255.117,50 T 0,00 0,00


TOTALE UPB 8 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 3.379.952,51 0,00 0,00 0,00 0,00 3.379.952,51 CS 3.379.952,51 0,00 0,00 3.379.952,51 T 0,00 0,00


UPB 9 - Fondo per spese impreviste

207009 7020 FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 CS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 T 0,00 0,00

207009 7021 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INVESTIMENTI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 4.439.694,08 0,00 0,00 0,00 0,00 4.439.694,08 CS 4.439.694,08 0,00 0,00 4.439.694,08 T 0,00 0,00

TOTALE UPB 9 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 4.449.694,08 0,00 0,00 0,00 0,00 4.449.694,08 CS 4.449.694,08 0,00 0,00 4.449.694,08 T 0,00 0,00


UPB 10 - Fondo di riserva di cassa

207010 7030 FONDO DI RISERVA DI CASSA RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 2.944.260,03 0,00 0,00 2.944.260,03 T 0,00 0,00

TOTALE UPB 10 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 2.944.260,03 0,00 0,00 2.944.260,03 T 0,00 0,00





UPB 11 - Rimborso di anticipazioni accese per fronteggiare temporanee esigenze di cassa 308011 8010 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI ACCESE PER FRONTEGGIARE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TEMPORANEE ESIGENZE DI CASSA CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00



UPB 12 - Interessi passivi ed oneri vari per anticipazioni passive di cassa 308012 8020 INTERESSI PASSIVI ED ONERI VARI PER ANTICIPAZIONI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PASSIVE DI CASSA CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00





UPB 13 - Rimborso prestiti: quota capitale

311013 8050 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 818.000,00 817.953,15 817.953,15 0,00 817.953,15 46,85 CS 818.000,00 817.953,15 817.953,15 46,85 T 0,00 817.953,15

TOTALE UPB 13 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 818.000,00 817.953,15 817.953,15 0,00 817.953,15 46,85 CS 818.000,00 817.953,15 817.953,15 46,85 T 0,00 817.953,15


UPB 16 - Rimborso prestiti: quota interessi

311013 8060 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 45.100,00 26.035,07 26.035,07 0,00 26.035,07 19.064,93 CS 45.100,00 26.035,07 26.035,07 19.064,93 T 0,00 26.035,07

TOTALE UPB 16 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 45.100,00 26.035,07 26.035,07 0,00 26.035,07 19.064,93 CS 45.100,00 26.035,07 26.035,07 19.064,93 T 0,00 26.035,07






Cap. 9010 - Versamento ritenute per contributi prev.li ed ass.li su competenze e assegni corrisposti al personale 409000 9010 VERSAMENTO RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASSISTENZIALI SU COMPETENZE E ASSEGNI CORRISPOSTI AL CP 1.850.000,00 1.509.311,70 1.509.311,70 0,00 1.509.311,70 340.688,30 PERSONALE CS 1.850.000,00 1.509.311,70 1.509.311,70 340.688,30 T 0,00 1.509.311,70

409000 9011 VERSAMENTO RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CP 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 CS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 T 0,00 0,00

totale capitolo 9010 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 1.900.000,00 1.509.311,70 1.509.311,70 0,00 1.509.311,70 390.688,30 CS 1.900.000,00 1.509.311,70 1.509.311,70 390.688,30 T 0,00 1.509.311,70


Cap. 9020 - Versamento ritenute diverse operate sugli emolumenti corrisposti al personale dip.te. 409000 9020 VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE OPERATE SUGLI EMOLUMENTI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE CP 210.000,00 159.701,05 159.701,05 351,50 160.052,55 49.947,45 CS 210.000,00 159.701,05 159.701,05 50.298,95 T 351,50 160.052,55

totale capitolo 9020 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 210.000,00 159.701,05 159.701,05 351,50 160.052,55 49.947,45 CS 210.000,00 159.701,05 159.701,05 50.298,95 T 351,50 160.052,55


Cap. 9021 - Girofondi TFR aggiuntivo datore di lavoro precedente 409000 9021 GIROFONDI TFS AGGIUNTIVO DATORE DI LAVORO PRECEDENTE RS 17.685,11 16.303,28 16.303,28 1.381,83 17.685,11 0,00 CP 25.716,85 10.771,79 10.771,79 14.945,06 25.716,85 0,00 CS 43.401,96 27.075,07 27.075,07 16.326,89 T 16.326,89 43.401,96

Totale capitolo 9021 RS 17.685,11 16.303,28 16.303,28 1.381,83 17.685,11 0,00 CP 25.716,85 10.771,79 10.771,79 14.945,06 25.716,85 0,00 CS 43.401,96 27.075,07 27.075,07 16.326,89 T 16.326,89 43.401,96


Cap. 9030 - Versamento ritenute erariali operate su emolumenti corrisposti al personale dip.te e su compensi a terzi 409000 9030 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OPERATE SU EMOLUMENTI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE CP 4.851.000,00 2.906.454,20 2.906.454,20 0,00 2.906.454,20 1.944.545,80 CS 4.851.000,00 2.906.454,20 2.906.454,20 1.944.545,80 T 0,00 2.906.454,20

409000 9031 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OPERATE SU REDDITI DA RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAVORO AUTONOMO CP 150.000,00 13.776,11 13.776,11 0,00 13.776,11 136.223,89 CS 150.000,00 13.776,11 13.776,11 136.223,89 T 0,00 13.776,11

Totale Capitolo 9030 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 5.001.000,00 2.920.230,31 2.920.230,31 0,00 2.920.230,31 2.080.769,69 CS 5.001.000,00 2.920.230,31 2.920.230,31 2.080.769,69 T 0,00 2.920.230,31


Cap. 9090 - Spese per sovvenzioni ai dipendenti

409000 9090 SPESE PER SOVVENZIONI AI DIPENDENTI. RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 60.000,00 41.950,00 41.950,00 0,00 41.950,00 18.050,00 CS 60.000,00 41.950,00 41.950,00 18.050,00 T 0,00 41.950,00

totale capitolo 9090 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 60.000,00 41.950,00 41.950,00 0,00 41.950,00 18.050,00 CS 60.000,00 41.950,00 41.950,00 18.050,00 T 0,00 41.950,00




Cap. 9040 - erogazione di somme per conto terzi

410000 9040 TFS PER CONTO INPDAP RS 157.028,60 137.776,97 137.776,97 19.251,63 157.028,60 0,00 CP 200.000,00 0,00 0,00 63.011,58 63.011,58 136.988,42 CS 357.028,60 137.776,97 137.776,97 219.251,63 T 82.263,21 220.040,18

410000 9041 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 200.000,00 691,78 691,78 0,00 691,78 199.308,22 CS 200.000,00 691,78 691,78 199.308,22 T 0,00 691,78

Totale capitolo 9040 RS 157.028,60 137.776,97 137.776,97 19.251,63 157.028,60 0,00 CP 400.000,00 691,78 691,78 63.011,58 63.703,36 336.296,64 CS 557.028,60 138.468,75 138.468,75 418.559,85 T 82.263,21 220.731,96


Cap. 9043 - Sanzioni Amministrative - l.r. n. 5/2005

410000 9043 SANZIONI AMMINISTRATIVE - L.R. N. 5/2005 RS 431.911,72 738,92 738,92 359.830,40 360.569,32 71.342,40 CP 200.000,00 10.190,12 10.190,12 115.987,63 126.177,75 73.822,25 CS 631.911,72 10.929,04 10.929,04 620.982,68 T 475.818,03 486.747,07

Totale capitolo 9043 RS 431.911,72 738,92 738,92 359.830,40 360.569,32 71.342,40 CP 200.000,00 10.190,12 10.190,12 115.987,63 126.177,75 73.822,25 CS 631.911,72 10.929,04 10.929,04 620.982,68 T 475.818,03 486.747,07


Cap. 9045 - Pignoramento somme presso terzi

410000 9045 PIGNORAMENTO SOMME PRESSO TERZI RS 53.735,27 2.471,39 2.471,39 50.151,55 52.622,94 1.112,33 CP 525.862,52 13.506,63 13.506,63 411.429,55 424.936,18 100.926,34 CS 579.597,79 15.978,02 15.978,02 563.619,77 T 461.581,10 477.559,12

totale capitolo 9045 RS 53.735,27 2.471,39 2.471,39 50.151,55 52.622,94 1.112,33 CP 525.862,52 13.506,63 13.506,63 411.429,55 424.936,18 100.926,34 CS 579.597,79 15.978,02 15.978,02 563.619,77 T 461.581,10 477.559,12


Cap. 9050 - Depositi cauzionali attivi

410000 9050 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TERZI CP 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 CS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 T 0,00 0,00

totale capitolo 9050 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 CS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 T 0,00 0,00


Cap. 9060 - restituzione di depositi cauzionali passivi

410000 9060 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRESSO TERZI CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

totale capitolo 9060 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00


Cap. 9070 - anticipo fondo economale

410000 9070 ANTICIPO FONDO ECONOMALE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 40.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 25.000,00 CS 40.000,00 15.000,00 15.000,00 25.000,00 T 0,00 15.000,00

Totale capitolo 9070 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 40.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 25.000,00 CS 40.000,00 15.000,00 15.000,00 25.000,00 T 0,00 15.000,00




fondo iniziale di cassa 9.473.407,27€

+ riscossioni 33.577.765,96€

- pagamenti 35.562.483,08-€

fondo di cassa finale 7.488.690,15€

+ residui attivi da riportare 9.545.644,60€

- residui passivi da riportare 5.189.133,93-€

-fondo pluriennale vincolato di spesa 3.720.410,36-€

AVANZO 8.124.790,46€

partite di giro gestione senza partite

di giro avanzo dell'anno 2014 8.869.879,01€ 8.869.879,01€

-minori resisui attivi riaccertati 107.042,82-€ 72.456,04-€ 34.586,78-€

minori resisui passivi riaccertati (compreso riaccertamento straordinario residui)

7.252.398,06€ 72.454,73€ 7.179.943,33€

-maggiori o minori accertamenti di competenza rispetto alle previsioni di entrata definitive (compreso avanzo e fpve)

21.059.408,04-€ 3.105.500,67-€ 17.953.907,37-€

maggiori o minori impegni di spesa di competenza rispetto alle previsioni di spesa definitive

16.889.374,61€ 3.105.500,67€ 13.783.873,94€

-fondo pluriennale vincolato di spesa 3.720.410,36-€ -€ 3.720.410,36-€

AVANZO 8.124.790,46€ 1,31-€ 8.124.791,77€

+/- maggiori o minori residui attivi riaccertati 2010 49,08-€

+/- maggiori o minori residui attivi riaccertati 2012 34.501,65-€



CALCOLO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

AVANZO (compreso riaccertamento straordinario resid ui)

DETTAGLIO MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI (compr eso riaccertamento straordinario residui)


TOTALE MINORI RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI 107.042,82-€

+ minori residui passivi riaccertati 2010 118.600,00€




+ minori residui passivi riaccertati 2014 6.629.835,43€

TOTALE MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI 7.252.398,06€

-minori resisui attivi riaccertati 107.042,82-€

minori resisui passivi riaccertati (escluso riaccertamento straordinario che non genera avanzo)

176.445,20€

minori accertamenti di competenza rispetto alle previsioni di entrata definitive (non comprende avanzo e fpve)

5.113.576,17-€

minori impegni di spesa di competenza rispetto alle previsioni di spesa definitive

16.889.374,61€

-fondo pluriennale vincolato di spesa 3.720.410,36-€ AVANZO 8.124.790,46€

+/- maggiori o minori residui attivi riaccertati 2010 49,08-€ +/- maggiori o minori residui attivi riaccertati 2012 34.501,65-€ +/- maggiori o minori residui attivi riaccertati 2013 1.112,33-€ +/- maggiori o minori residui attivi riaccertati 2014 71.379,76-€ TOTALE MINORI RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI 107.042,82-€ + minori residui passivi riaccertati 2010 -€ + minori residui passivi riaccertati 2011 -€ + minori residui passivi riaccertati 2012 -€ + minori residui passivi riaccertati 2013 17.371,19€ + minori residui passivi riaccertati 2014 159.074,01€ TOTALE MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI 176.445,20€

DETTAGLIO MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI (esclu so riaccertamento straordinario residui)

AVANZO (escluso riaccertamento straordinario residu i)

AVANZO VINCOLATO

TOTALE AVANZO 2015 8.124.790,46€

TOTALE AVANZO VINCOLATO 2015 7.560.607,90€

Avanzo vincolato a spese in conto capitale -€

Avanzo vincolato a impegni eliminati per perenza (a rt. 39 bis reg. contabilità): casistica annullata dal consuntivo 2015 con d.lgs. 118/2011 (art. 60, c. 3)

-€

minori impegni di spesa di competenza rispetto alle previsioni di spesa definitive sul capitolo 2110 "liquidazine tfs aggiuntivo"

807,84€

Accantonamenti non utilizzati al cap. 7015 "fondo tfs aggiuntivo art. 116 l.r. 12/91" 972.452,06€

quote Tfs accantonate non maturate 129.865,84-€

Avanzo vincolato al cap. 7015 - fondo aggiuntivo T FS 843.394,06€

minori impegni di spesa di competenza rispetto alle previsioni di spesa definitive sul capitolo 2112 "liquidazine tfs aggiuntivo"

83,52€

Accantonamenti non utilizzati al cap. 7022 "fondo per quota maggiorazione tfs di competenza della Regione Veneto"

255.117,50€

Avanzo vincolato al capitolo 7022 relativo al fondo per quota maggiorazione TFS di competenza della Regione Veneto

255.201,02€

Avanzo vincolato al capitolo 7016 relativo al fondo rischi oscillazione euribor 176.671,91€

Avanzo vincolato al capitolo 7018 relativo al fondo art. 22 DL 223/2006 1.313.572,01€

Avanzo vincolato al capitolo 7021 relativo al fondo investimenti pluriennali 4.439.694,08€

31.490,40€

452.142,62€

Somme da accantonare relative a canoni per servizio disaster recovery (somme gestite al cap. 2310)

48.441,80€

Somme da accantonare per risultato direttore, revis ori e dirigenti

Avanzo vincolato derivante da:

ELENCO VARIAZIONI AL BILANCIO

ESERCIZIO 2015

AVEPA 20/04/2016 Pagina 1 Elenco sintetico variazioni al Bilancio di Gestione Esercizio: 2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E 0 1 SALDO FINANZIARIO POSITIVO PRESUNTO

Delibera: 39 DD 22 23/02/2015 Variazione di bilancio per l'esercizio 2015 - I provvedimento

Prog. variazione: 7 1.835.468,59 0,00 0,00

E 0 1 SALDO FINANZIARIO POSITIVO PRESUNTO

Delibera: 81 DD 55 30/04/2015 Approvazione riaccertamento straordinario al 01/01/2015

Prog. variazione: 145 -1.835.468,59 0,00 0,00

E 0 1 SALDO FINANZIARIO POSITIVO PRESUNTO

Delibera: 121 DD 89 16/07/2015 Assestamento di bilancio per l'esercizio 2015

Prog. variazione: 221 4.108.132,13 0,00 0,00

E 0 2 FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO


Prog. variazione: 26 0,00 1.835.468,59 0,00


Delibera: 46 DD 37 13/03/2015 Variazione di bilancio per l'esercizio 2015 - II provvedimento

Prog. variazione: 106 0,00 6.140.524,93 0,00



Prog. variazione: 121 0,00 5.240.484,27 0,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E 0 2 FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO


Prog. variazione: 220 0,00 -4.525.196,11 0,00

E 0 3 FPV PARTE CORRENTE


Prog. variazione: 118 6.130.064,90 0,00 0,00

E 0 4 FPV PARTE CAPITALE


Prog. variazione: 120 945.887,96 0,00 0,00

E 1010 1 PROGETTO ASSISTENZA TECNICA PSR - MISURA 511: QUOTA UE


Prog. variazione: 30 0,00 153.607,59 153.607,59

E 1010 1 PROGETTO ASSISTENZA TECNICA PSR - MISURA 511: QUOTA UE


Prog. variazione: 228 46.502,21 46.502,21 0,00

E 1011 1 PROGETTO ASSISTENZA TECNICA POR - MISURA 511: QUOTA UE


Prog. variazione: 229 50.340,04 50.340,04 0,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E 1012 1 PROGETTO A NEW LEAF NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA HERCULE III: QUOTA UE

Delibera: 69 DD 46 14/04/2015 Variazione di bilancio per l'esercizio 2015 - III provvedimento

Prog. variazione: 112 118.380,77 118.380,77 0,00

E 1030 1 CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO


Prog. variazione: 31 0,00 -19.407,25 -19.407,25

E 1032 1 CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL FASCICOLO AZIENDALE ATTRAVERSO CONVENZIONI CON I CAA


Prog. variazione: 104 0,00 -620.000,00 -620.000,00

E 1032 1 CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL FASCICOLO AZIENDALE ATTRAVERSO CONVENZIONI CON I CAA


Prog. variazione: 232 -1.187.000,00 -830.900,00 0,00

E 1040 1 PROGETTO ASSISTENZA TECNICA PSR - MISURA 511: QUOTA REGIONE


Prog. variazione: 32 0,00 182.563,71 182.563,71

E 1040 1 PROGETTO ASSISTENZA TECNICA PSR - MISURA 511: QUOTA REGIONE


Prog. variazione: 150 23.243,36 -5.320,35 -28.563,71


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E 1041 1 PROGETTO ASSISTENZA TECNICA POR - MISURA 511: QUOTA REGIONE


Prog. variazione: 230 6.486,22 6.486,22 0,00

E 1091 1 PROGETTO ASSISTENZA TECNICA POR - MISURA 511: QUOTA STATO


Prog. variazione: 231 52.764,74 52.764,74 0,00

E 3030 1 INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI


Prog. variazione: 33 0,00 40.426,81 40.426,81



Prog. variazione: 151 75.000,00 54.909,52 -1.340,28


Delibera: 200 DD 144 26/11/2015 Variazione di bilancio per l'esercizio 2015 - V provvedimento

Prog. variazione: 281 56.200,00 30.000,00 0,00

E 3035 1 INTROITI DIVERSI


Prog. variazione: 233 4.020,00 4.020,00 0,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E 3040 1 RIMBORSI SPESE DI PERSONALE A FAVORE DELL'AGENZIA


Prog. variazione: 34 0,00 -426,16 -426,16

E 3040 1 RIMBORSI SPESE DI PERSONALE A FAVORE DELL'AGENZIA


Prog. variazione: 152 66.355,87 -1.637,43 -1.637,43

E 3041 1 ALTRI RIMBORSI DIVERSI A FAVORE DELL'AGENZIA


Prog. variazione: 234 43.308,51 33.585,27 0,00

E 9010 1 RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTEDelibera: 46 DD 37 13/03/2015 Variazione di bilancio per l'esercizio 2015 - II provvedimento

Prog. variazione: 35 0,00 320.720,87 320.720,87

E 9010 1 RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTEDelibera: 121 DD 89 16/07/2015 Assestamento di bilancio per l'esercizio 2015

Prog. variazione: 153 0,00 -320.720,87 -320.720,87

E 9020 1 RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI OPERATE SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE


Prog. variazione: 36 0,00 36.633,69 36.633,69


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E 9020 1 RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI OPERATE SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE


Prog. variazione: 154 0,00 -45.611,18 -45.611,18

E 9030 1 RITENUTE ERARIALI OPERATE SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE


Prog. variazione: 8 1.000,00 1.000,00 0,00



Prog. variazione: 37 0,00 1.837.053,70 1.837.053,70



Prog. variazione: 155 0,00 -1.837.053,70 -1.837.053,70

E 9040 1 ENTRATE DA TFS PER CONTO INPDAP


Prog. variazione: 38 0,00 -53.780,27 -53.780,27

E 9040 1 ENTRATE DA TFS PER CONTO INPDAP


Prog. variazione: 156 0,00 -2.890,93 -2.890,93


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E 9043 1 SANZIONI AMMINISTRATIVE - L.R. N. 5/2005


Prog. variazione: 102 0,00 -109.102,89 -109.102,89

E 9045 1 PIGNORAMENTO SOMME PRESSO TERZI


Prog. variazione: 100 0,00 -3.130,84 -3.130,84

E 9045 1 PIGNORAMENTO SOMME PRESSO TERZI


Prog. variazione: 210 425.862,52 425.858,43 -4,09

E 9090 1 SPESE PER SOVVENZIONI AI DIPENDENTI.


Prog. variazione: 70 0,00 -8.757,58 -8.757,58

E 9090 1 SPESE PER SOVVENZIONI AI DIPENDENTI.


Prog. variazione: 188 0,00 -1.580,72 -1.580,72

S 1010 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE DEL DIRETTORE


Prog. variazione: 80 0,00 -568,96 -568,96


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 1010 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE DEL DIRETTORE


Prog. variazione: 196 0,00 -60.690,47 -60.690,47

S 1011 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONI DEL DIRETTORE

Delibera: 176 DD 113 30/09/2015 Variazione di bilancio per l'esercizio 2015 - IV provvedimento

Prog. variazione: 264 3.200,00 3.200,00 0,00

S 1020 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI


Prog. variazione: 79 0,00 7.475,98 7.475,98



Prog. variazione: 195 0,00 -27.447,28 -27.447,28



Prog. variazione: 282 3.113,06 3.113,06 0,00

S 1030 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - IRAP INDENNITA' DEL DIRETTORE


Prog. variazione: 94 0,00 30,00 30,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 1030 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - IRAP INDENNITA' DEL DIRETTORE


Prog. variazione: 207 0,00 -30,00 -30,00

S 1030 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - IRAP INDENNITA' DEL DIRETTORE


Prog. variazione: 81 0,00 -63,56 -63,56

S 1030 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - IRAP INDENNITA' DEL DIRETTORE


Prog. variazione: 197 0,00 -5.221,66 -5.221,66

S 1040 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA


Prog. variazione: 95 0,00 60,00 60,00

S 1040 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA


Prog. variazione: 208 0,00 -60,00 -60,00

S 1040 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA


Prog. variazione: 82 0,00 700,00 700,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 1040 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA


Prog. variazione: 198 0,00 -2.503,42 -2.503,42

S 1070 20 IRAP PER L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE


Prog. variazione: 96 0,00 -1.410,14 -1.410,14

S 2010 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE


Prog. variazione: 9 -46.493,94 -43.045,42 0,00



Prog. variazione: 83 0,00 379.561,87 379.561,87



Prog. variazione: 199 0,00 -346.851,02 -346.851,02

S 2011 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI


Prog. variazione: 10 8.000,00 8.000,00 0,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 2011 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI


Prog. variazione: 283 2.000,00 2.000,00 0,00

S 2012 1 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC¿)


Prog. variazione: 11 3.448,52 0,00 0,00

S 2012 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC¿)Delibera: 39 DD 22 23/02/2015 Variazione di bilancio per l'esercizio 2015 - I provvedimento

Prog. variazione: 12 35.045,42 35.045,42 0,00

S 2020 1 FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO E PER L'INDENNITA' DI RISULTATO


Prog. variazione: 122 64.287,59 0,00 0,00

S 2020 1 FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO E PER L'INDENNITA' DI RISULTATO

Delibera: 93 DD Riaccertamento ordinario dei residui di cui al decreto legislativo 118/2011 (articolo 3 comma 4, articolo 63 commi 8/11) ai fini del rendiconto generale 2015

Prog. variazione: 341 37.924,04 0,00 0,00

S 2020 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO E PER L'INDENNITA' DI RISULTATODelibera: 39 DD 22 23/02/2015 Variazione di bilancio per l'esercizio 2015 - I provvedimento

Prog. variazione: 13 1.333.092,64 1.333.092,64 0,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 2020 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO E PER L'INDENNITA' DI RISULTATODelibera: 46 DD 37 13/03/2015 Variazione di bilancio per l'esercizio 2015 - II provvedimento

Prog. variazione: 84 0,00 185.856,61 185.856,61

S 2020 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO E PER L'INDENNITA' DI RISULTATODelibera: 81 DD 55 30/04/2015 Approvazione riaccertamento straordinario al 01/01/2015

Prog. variazione: 123 -0,01 -0,01 0,00

S 2020 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO E PER L'INDENNITA' DI RISULTATODelibera: 121 DD 89 16/07/2015 Assestamento di bilancio per l'esercizio 2015

Prog. variazione: 200 0,00 -1.780.014,22 -382.634,00

S 2020 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO E PER L'INDENNITA' DI RISULTATODelibera: 93 DD Riaccertamento ordinario dei residui di cui al decreto legislativo 118/2011 (articolo 3 comma 4, articolo 63 commi 8/11) ai fini del rendiconto generale 2015

Prog. variazione: 340 -37.924,04 -37.924,04 0,00

S 2030 3 UNITA' CONTROLLO INTERNO - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE


Prog. variazione: 157 0,00 -500,00 -500,00

S 2030 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE


Prog. variazione: 39 0,00 1.353,84 1.353,84


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 2030 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE


Prog. variazione: 158 0,00 -2.515,55 -2.515,55

S 2030 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE


Prog. variazione: 274 7.500,00 9.381,33 0,00

S 2030 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTEDelibera: 46 DD 37 13/03/2015 Variazione di bilancio per l'esercizio 2015 - II provvedimento

Prog. variazione: 85 0,00 7.416,19 7.416,19

S 2030 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTEDelibera: 121 DD 89 16/07/2015 Assestamento di bilancio per l'esercizio 2015

Prog. variazione: 201 0,00 -6.397,70 -6.397,70

S 2030 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTEDelibera: 176 DD 113 30/09/2015 Variazione di bilancio per l'esercizio 2015 - IV provvedimento

Prog. variazione: 265 -3.200,00 -3.200,00 0,00

S 2030 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTEDelibera: 200 DD 144 26/11/2015 Variazione di bilancio per l'esercizio 2015 - V provvedimento

Prog. variazione: 275 0,00 9.122,16 0,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 2031 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - SPESE DI VIAGGIO (TRASPORTO, VITTO E ALLOGGIO) NELL'AMBITO DI PROGETTI COMUNITARIDelibera: 69 DD 46 14/04/2015 Variazione di bilancio per l'esercizio 2015 - III provvedimento

Prog. variazione: 113 77.630,80 77.630,80 0,00

S 2040 1 SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE E PER LE PARI OPPORTUNITA'


Prog. variazione: 309 600,00 0,00 0,00

S 2040 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE E PER LE PARI OPPORTUNITA'Delibera: 46 DD 37 13/03/2015 Variazione di bilancio per l'esercizio 2015 - II provvedimento

Prog. variazione: 90 0,00 -21.503,10 -21.503,10

S 2040 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE E PER LE PARI OPPORTUNITA'Delibera: 69 DD 46 14/04/2015 Variazione di bilancio per l'esercizio 2015 - III provvedimento

Prog. variazione: 114 19.499,96 19.499,96 0,00

S 2040 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE E PER LE PARI OPPORTUNITA'Delibera: 81 DD 55 30/04/2015 Approvazione riaccertamento straordinario al 01/01/2015

Prog. variazione: 125 6.600,00 6.600,00 0,00

S 2040 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE E PER LE PARI OPPORTUNITA'Delibera: 121 DD 89 16/07/2015 Assestamento di bilancio per l'esercizio 2015

Prog. variazione: 204 0,00 -6.633,90 -33,90


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 2040 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE E PER LE PARI OPPORTUNITA'Delibera: 200 DD 144 26/11/2015 Variazione di bilancio per l'esercizio 2015 - V provvedimento

Prog. variazione: 271 0,00 62.400,00 0,00

S 2040 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE E PER LE PARI OPPORTUNITA'Delibera: 93 DD Riaccertamento ordinario dei residui di cui al decreto legislativo 118/2011 (articolo 3 comma 4, articolo 63 commi 8/11) ai fini del rendiconto generale 2015

Prog. variazione: 308 -600,00 -600,00 0,00

S 2050 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'AGENZIA


Prog. variazione: 40 0,00 -19.736,78 -19.736,78



Prog. variazione: 159 0,00 -94,38 -94,38



Prog. variazione: 272 10.400,00 51.237,35 0,00

S 2060 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIONI PER LA SICUREZZA DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIA


Prog. variazione: 25 980,62 980,62 0,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 2060 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIONI PER LA SICUREZZA DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIA


Prog. variazione: 41 323,00 6.894,11 6.571,11

S 2060 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIONI PER LA SICUREZZA DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIA


Prog. variazione: 160 0,00 -671,73 -671,73

S 2060 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIONI PER LA SICUREZZA DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIADelibera: 46 DD 37 13/03/2015 Variazione di bilancio per l'esercizio 2015 - II provvedimento

Prog. variazione: 91 0,00 2.716,49 2.716,49

S 2060 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIONI PER LA SICUREZZA DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIADelibera: 121 DD 89 16/07/2015 Assestamento di bilancio per l'esercizio 2015

Prog. variazione: 205 0,00 -3.805,68 -3.805,68

S 2061 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - MEDICO COMPETENTE E ALTRI SERVIZI SANITARI


Prog. variazione: 284 -528,00 -528,00 0,00

S 2062 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI


Prog. variazione: 285 528,00 528,00 0,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 2064 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - DPI E ALTRI BENI DI CONSUMO


Prog. variazione: 14 200,00 200,00 0,00

S 2064 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - DPI E ALTRI BENI DI CONSUMO


Prog. variazione: 107 4.000,00 4.000,00 0,00

S 2080 3 UNITA' CONTROLLO INTERNO - ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI


Prog. variazione: 42 0,00 -1.722,00 -1.722,00

S 2080 3 UNITA' CONTROLLO INTERNO - ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI


Prog. variazione: 161 0,00 -21.812,00 -21.812,00

S 2080 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI


Prog. variazione: 43 0,00 549,00 549,00

S 2080 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI


Prog. variazione: 97 0,00 -200,00 -200,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 2081 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE


Prog. variazione: 126 4.569,22 4.569,22 0,00

S 2081 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE


Prog. variazione: 214 0,00 -4.569,22 0,00

S 2090 1 IRAP SU EMOLUMENTI


Prog. variazione: 127 5.482,00 0,00 0,00

S 2090 1 IRAP SU EMOLUMENTI


Prog. variazione: 347 3.223,54 0,00 0,00

S 2090 3 UNITA' CONTROLLO INTERNO - IRAP SU EMOLUMENTI


Prog. variazione: 44 0,00 -10.386,16 -10.386,16

S 2090 3 UNITA' CONTROLLO INTERNO - IRAP SU EMOLUMENTI


Prog. variazione: 162 0,00 -1.853,84 -1.853,84


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 2090 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - IRAP SU EMOLUMENTI


Prog. variazione: 15 113.312,87 113.312,87 0,00

S 2090 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - IRAP SU EMOLUMENTI


Prog. variazione: 86 0,00 55.645,83 55.645,83



Prog. variazione: 128 407,90 407,90 0,00



Prog. variazione: 202 0,00 -186.337,92 -67.135,15



Prog. variazione: 346 -3.223,54 -3.223,54 0,00

S 2100 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AGENZIA


Prog. variazione: 130 18.870,00 0,00 0,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 2100 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AGENZIA


Prog. variazione: 353 10.997,97 0,00 0,00

S 2100 3 UNITA' CONTROLLO INTERNO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AGENZIA


Prog. variazione: 163 0,00 -2.000,00 -2.000,00

S 2100 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AGENZIA


Prog. variazione: 16 389.063,08 389.063,08 0,00



Prog. variazione: 87 0,00 182.450,60 182.450,60



Prog. variazione: 131 19.066,72 19.066,72 0,00



Prog. variazione: 203 0,00 -574.314,29 -147.314,49


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 2100 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AGENZIA


Prog. variazione: 352 -10.997,97 -10.997,97 0,00

S 2110 1 LIQUIDAZIONE TFS E PREMIO DI FINE SERVIZIO AL PERSONALE DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO


Prog. variazione: 133 3.431,08 0,00 0,00



Prog. variazione: 235 17.329,21 0,00 0,00



Prog. variazione: 286 13.701,52 0,00 0,00

S 2110 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - LIQUIDAZIONE TFS E PREMIO DI FINE SERVIZIO AL PERSONALE DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO.Delibera: 46 DD 37 13/03/2015 Variazione di bilancio per l'esercizio 2015 - II provvedimento

Prog. variazione: 98 0,00 10.089,23 10.089,23

S 2110 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - LIQUIDAZIONE TFS E PREMIO DI FINE SERVIZIO AL PERSONALE DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO.Delibera: 121 DD 89 16/07/2015 Assestamento di bilancio per l'esercizio 2015

Prog. variazione: 215 0,00 -3.431,08 0,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 2111 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - SPESE PER ORGANISMI RICREATIVI E ASSISTENZIALI PER I LAVORATORI.


Prog. variazione: 88 0,00 10.000,00 10.000,00

S 2112 1 LIQUIDAZIONE QUOTA MAGGIORAZIONE TFS DI COMPETENZA DELLA REGIONE VENETO AL PERSONALE DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO.Delibera: 121 DD 89 16/07/2015 Assestamento di bilancio per l'esercizio 2015

Prog. variazione: 236 63.406,33 0,00 0,00

S 2112 1 LIQUIDAZIONE QUOTA MAGGIORAZIONE TFS DI COMPETENZA DELLA REGIONE VENETO AL PERSONALE DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO.Delibera: 200 DD 144 26/11/2015 Variazione di bilancio per l'esercizio 2015 - V provvedimento

Prog. variazione: 290 21.241,17 0,00 0,00

S 2115 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - SERVIZI DI FUNZIONAMENTO ESTERNALIZZATI


Prog. variazione: 105 0,00 24.247,60 24.247,60

S 2115 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - SERVIZI DI FUNZIONAMENTO ESTERNALIZZATI


Prog. variazione: 213 0,00 -11.882,85 -11.882,85

S 2130 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI E SPESE PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONEDelibera: 46 DD 37 13/03/2015 Variazione di bilancio per l'esercizio 2015 - II provvedimento

Prog. variazione: 45 0,00 8.952,25 8.952,25


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 2130 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI E SPESE PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONEDelibera: 69 DD 46 14/04/2015 Variazione di bilancio per l'esercizio 2015 - III provvedimento

Prog. variazione: 115 675,00 675,00 0,00

S 2130 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI E SPESE PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONEDelibera: 121 DD 89 16/07/2015 Assestamento di bilancio per l'esercizio 2015

Prog. variazione: 164 650,00 -758,75 -1.408,75

S 2130 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI E SPESE PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONEDelibera: 200 DD 144 26/11/2015 Variazione di bilancio per l'esercizio 2015 - V provvedimento

Prog. variazione: 294 0,00 10.000,00 0,00

S 2140 7 SPESE PER UTENZE (ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, APPROVVIGIONAMENTO IDRICO)


Prog. variazione: 69 0,00 45.158,64 45.158,64

S 2140 7 SPESE PER UTENZE (ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, APPROVVIGIONAMENTO IDRICO)


Prog. variazione: 187 0,00 -19.072,57 -19.072,57

S 2150 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER LA PULIZIA, SANIFICAZIONE, SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE SEDI


Prog. variazione: 46 0,00 61.126,55 61.126,55


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 2150 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER LA PULIZIA, SANIFICAZIONE, SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE SEDI


Prog. variazione: 165 0,00 -27.529,41 -27.529,41

S 2160 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE TELEFONICHE


Prog. variazione: 47 0,00 867,82 867,82

S 2160 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE TELEFONICHE


Prog. variazione: 166 0,00 -771,29 -771,29

S 2160 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE TELEFONICHE


Prog. variazione: 48 0,00 -7.057,27 -7.057,27



Prog. variazione: 167 0,00 -18.968,81 -18.968,81



Prog. variazione: 295 7.500,00 7.500,00 0,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 2170 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PORTINERIA, CONDOMINIALI, VIGILANZA E GESTIONALI IMMOBILI


Prog. variazione: 49 0,00 28.706,77 28.706,77

S 2170 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PORTINERIA, CONDOMINIALI, VIGILANZA E GESTIONALI IMMOBILI


Prog. variazione: 168 5.000,00 4.490,65 -509,35

S 2170 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PORTINERIA, CONDOMINIALI, VIGILANZA E GESTIONALI IMMOBILI


Prog. variazione: 296 34.000,00 34.000,00 0,00

S 2180 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - RESTITUZIONE E RIMBORSI VARI


Prog. variazione: 50 0,00 76,00 76,00

S 2180 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - RESTITUZIONE E RIMBORSI VARI


Prog. variazione: 169 0,00 -71,00 -71,00

S 2190 2 DIREZIONE GENERALE - SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICA ATTI.


Prog. variazione: 51 0,00 64.856,61 64.856,61


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 2190 2 DIREZIONE GENERALE - SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICA ATTI.


Prog. variazione: 170 0,00 -85.742,18 -85.742,18

S 2190 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICA ATTI.


Prog. variazione: 52 0,00 5.165,41 5.165,41



Prog. variazione: 171 0,00 -5.165,41 -5.165,41



Prog. variazione: 266 -4.000,00 -4.000,00 0,00

S 2200 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI E MACCHINE ED ATTREZZATURE D'UFFICIO


Prog. variazione: 53 0,00 0,03 0,03

S 2200 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI E MACCHINE ED ATTREZZATURE D'UFFICIO


Prog. variazione: 172 0,00 -0,03 -0,03


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 2225 2 DIREZIONE - SPESE PER PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI


Prog. variazione: 77 0,00 1.716,33 1.716,33

S 2225 2 DIREZIONE - SPESE PER PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI


Prog. variazione: 194 0,00 -2.383,00 -2.383,00

S 2230 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA


Prog. variazione: 54 0,00 23.833,14 23.833,14

S 2230 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA


Prog. variazione: 173 0,00 -25.467,82 -25.467,82

S 2231 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - IMPOSTE COMUNALI SULLA PUBBLICITÀ E SULLE AFFISSIONI


Prog. variazione: 18 30,00 30,00 0,00

S 2232 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE -TASSA AUTOMOBILISTICA


Prog. variazione: 237 10,00 10,00 0,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 2233 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E TASSE N.A.C.


Prog. variazione: 238 19.500,00 14.624,95 0,00

S 2233 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E TASSE N.A.C.


Prog. variazione: 297 14.700,00 7.800,00 0,00

S 2235 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO


Prog. variazione: 108 2.000,00 2.000,00 0,00

S 2250 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER L'ACQUISTO DI REPERTORI, PUBBLICAZIONI, RASSEGNE, GIORNALI, RIVISTE SPECIALIZZATEDelibera: 46 DD 37 13/03/2015 Variazione di bilancio per l'esercizio 2015 - II provvedimento

Prog. variazione: 55 0,00 3.657,28 3.657,28

S 2250 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER L'ACQUISTO DI REPERTORI, PUBBLICAZIONI, RASSEGNE, GIORNALI, RIVISTE SPECIALIZZATEDelibera: 121 DD 89 16/07/2015 Assestamento di bilancio per l'esercizio 2015

Prog. variazione: 174 0,00 -3.523,26 -3.523,26

S 2260 1 SPESE PER IL TRASPORTO, TRASLOCCHI, FACCHINAGGIO


Prog. variazione: 359 3.286,13 0,00 0,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 2260 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER IL TRASPORTO, TRASLOCCHI, FACCHINAGGIO


Prog. variazione: 56 0,00 100,00 100,00

S 2260 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER IL TRASPORTO, TRASLOCCHI, FACCHINAGGIO


Prog. variazione: 175 0,00 -457,37 -457,37



Prog. variazione: 267 4.000,00 4.000,00 0,00



Prog. variazione: 358 -3.286,13 0,00 0,00

S 2270 7 AREA AMMINSITRATIVO CONTABILE - SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE


Prog. variazione: 57 0,00 3.995,36 3.995,36

S 2270 7 AREA AMMINSITRATIVO CONTABILE - SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE


Prog. variazione: 176 0,00 -1.734,66 -1.734,66


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 2271 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI


Prog. variazione: 19 5.000,00 5.000,00 0,00

S 2271 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI


Prog. variazione: 298 2.000,00 2.000,00 0,00

S 2285 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER ASSICURAZIONI


Prog. variazione: 103 0,00 10.766,85 10.766,85



Prog. variazione: 135 8.339,87 8.339,87 0,00



Prog. variazione: 212 500,00 -11.339,87 -3.500,00



Prog. variazione: 303 0,00 9.220,00 0,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 2310 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICIDelibera: 46 DD 37 13/03/2015 Variazione di bilancio per l'esercizio 2015 - II provvedimento

Prog. variazione: 58 0,00 32.415,29 32.415,29

S 2310 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICIDelibera: 121 DD 89 16/07/2015 Assestamento di bilancio per l'esercizio 2015

Prog. variazione: 177 0,00 -53.575,97 -53.575,97

S 2310 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICIDelibera: 46 DD 37 13/03/2015 Variazione di bilancio per l'esercizio 2015 - II provvedimento

Prog. variazione: 59 0,00 1.073,60 1.073,60

S 2320 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE SEDI DELL'AGENZIA


Prog. variazione: 60 0,00 33.601,64 33.601,64

S 2320 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE SEDI DELL'AGENZIA


Prog. variazione: 178 0,00 -4.749,42 -4.749,42

S 2330 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI E ATTREZZATURE D'UFFICIO


Prog. variazione: 61 0,00 3.135,00 3.135,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 2330 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI E ATTREZZATURE D'UFFICIO


Prog. variazione: 179 0,00 -1.000,00 -1.000,00

S 3010 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO


Prog. variazione: 62 0,00 109.935,83 109.935,83

S 3010 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO


Prog. variazione: 180 0,00 -500,00 -500,00

S 3011 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE ACQUISTO MOBILI E ARREDI D'UFFICIO


Prog. variazione: 299 11.000,00 11.000,00 0,00

S 3020 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER ACQUISTO AUTOMEZZI


Prog. variazione: 63 0,00 696,26 696,26

S 3020 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER ACQUISTO AUTOMEZZI


Prog. variazione: 181 0,00 -696,26 -696,26


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 3020 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER ACQUISTO AUTOMEZZI


Prog. variazione: 268 44.000,00 44.000,00 0,00

S 3040 1 SPESE PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE


Prog. variazione: 313 51.240,00 0,00 0,00

S 3040 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE


Prog. variazione: 64 0,00 366,00 366,00

S 3040 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE


Prog. variazione: 312 -51.240,00 -51.240,00 0,00

S 3040 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE


Prog. variazione: 65 0,00 184.905,48 184.905,48

S 3040 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE


Prog. variazione: 136 23.762,55 23.762,55 0,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 3040 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE


Prog. variazione: 182 0,00 -23.889,22 -126,67

S 3050 1 SPESE PER L'ACQUISTO E LO SVILUPPO DEL SOFTWARE E L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICI


Prog. variazione: 317 79.300,00 0,00 0,00



Prog. variazione: 363 75.076,72 0,00 0,00



Prog. variazione: 337 1.220,00 0,00 0,00

S 3050 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER L'ACQUISTO E LO SVILUPPO DEL SOFTWARE E L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICIDelibera: 39 DD 22 23/02/2015 Variazione di bilancio per l'esercizio 2015 - I provvedimento

Prog. variazione: 20 16.000,00 16.000,00 0,00

S 3050 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER L'ACQUISTO E LO SVILUPPO DEL SOFTWARE E L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICIDelibera: 46 DD 37 13/03/2015 Variazione di bilancio per l'esercizio 2015 - II provvedimento

Prog. variazione: 66 1.275,20 357.735,56 356.460,36


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 3050 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER L'ACQUISTO E LO SVILUPPO DEL SOFTWARE E L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICIDelibera: 81 DD 55 30/04/2015 Approvazione riaccertamento straordinario al 01/01/2015

Prog. variazione: 137 922.125,41 922.125,41 0,00

S 3050 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER L'ACQUISTO E LO SVILUPPO DEL SOFTWARE E L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICIDelibera: 121 DD 89 16/07/2015 Assestamento di bilancio per l'esercizio 2015

Prog. variazione: 183 626.269,40 -357.412,21 -61.556,20

S 3050 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER L'ACQUISTO E LO SVILUPPO DEL SOFTWARE E L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICIDelibera: 176 DD 113 30/09/2015 Variazione di bilancio per l'esercizio 2015 - IV provvedimento

Prog. variazione: 269 160.000,00 160.000,00 0,00

S 3050 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER L'ACQUISTO E LO SVILUPPO DEL SOFTWARE E L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICIDelibera: 93 DD Riaccertamento ordinario dei residui di cui al decreto legislativo 118/2011 (articolo 3 comma 4, articolo 63 commi 8/11) ai fini del rendiconto generale 2015

Prog. variazione: 316 -79.300,00 -79.300,00 0,00


Prog. variazione: 362 -75.076,72 -75.076,72 0,00


Prog. variazione: 336 -1.220,00 -1.220,00 0,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 3060 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI E ACQUISTO IMPIANTI


Prog. variazione: 74 0,00 45.896,40 45.896,40

S 5020 1 SPESE PER LA CONVENZIONE SOGGETTI DELEGATI ALL'AUTORIZZAZIONE E PER ALTRE CONVENZIONI PER CONTROLLI


Prog. variazione: 239 -356.100,00 0,00 0,00

S 5020 1 SPESE PER LA CONVENZIONE SOGGETTI DELEGATI ALL'AUTORIZZAZIONE E PER ALTRE CONVENZIONI PER CONTROLLI


Prog. variazione: 321 60.000,00 0,00 0,00

S 5020 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER LA CONVENZIONE SOGGETTI DELEGATI ALL'AUTORIZZAZIONE E PER ALTRE CONVENZIONI PER CONTROLLIDelibera: 46 DD 37 13/03/2015 Variazione di bilancio per l'esercizio 2015 - II provvedimento

Prog. variazione: 101 0,00 48.800,00 48.800,00

S 5020 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER LA CONVENZIONE SOGGETTI DELEGATI ALL'AUTORIZZAZIONE E PER ALTRE CONVENZIONI PER CONTROLLIDelibera: 121 DD 89 16/07/2015 Assestamento di bilancio per l'esercizio 2015

Prog. variazione: 211 0,00 -81.333,59 -81.333,59

S 5020 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER LA CONVENZIONE SOGGETTI DELEGATI ALL'AUTORIZZAZIONE E PER ALTRE CONVENZIONI PER CONTROLLIDelibera: 93 DD Riaccertamento ordinario dei residui di cui al decreto legislativo 118/2011 (articolo 3 comma 4, articolo 63 commi 8/11) ai fini del rendiconto generale 2015

Prog. variazione: 320 -60.000,00 0,00 0,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 5020 5 AREA TECNICA E DI AUTORIZZAZIONE - SPESE PER LA CONVENZIONE SOGGETTI DELEGATI ALL'AUTORIZZAZIONE E PER ALTRE CONVENZIONI PER CONTROLLIDelibera: 46 DD 37 13/03/2015 Variazione di bilancio per l'esercizio 2015 - II provvedimento

Prog. variazione: 76 0,00 3.695.137,19 3.695.137,19

S 5020 5 AREA TECNICA E DI AUTORIZZAZIONE - SPESE PER LA CONVENZIONE SOGGETTI DELEGATI ALL'AUTORIZZAZIONE E PER ALTRE CONVENZIONI PER CONTROLLIDelibera: 81 DD 55 30/04/2015 Approvazione riaccertamento straordinario al 01/01/2015

Prog. variazione: 138 4.079.854,52 4.079.854,52 0,00

S 5020 5 AREA TECNICA E DI AUTORIZZAZIONE - SPESE PER LA CONVENZIONE SOGGETTI DELEGATI ALL'AUTORIZZAZIONE E PER ALTRE CONVENZIONI PER CONTROLLIDelibera: 121 DD 89 16/07/2015 Assestamento di bilancio per l'esercizio 2015

Prog. variazione: 193 -830.900,00 -4.977.611,17 -66.856,65

S 5030 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI


Prog. variazione: 67 0,00 6.100,00 6.100,00



Prog. variazione: 260 0,00 -5.734,00 0,00



Prog. variazione: 139 366,00 366,00 0,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 5030 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI


Prog. variazione: 184 1.767,40 -366,00 -1.767,40

S 5030 6 UNITA' ESECUZIONE PAGAMENTI - SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI


Prog. variazione: 68 0,00 -418,64 -418,64

S 5030 6 UNITA' ESECUZIONE PAGAMENTI - SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI


Prog. variazione: 185 0,00 -3.329,50 -3.329,50

S 5030 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI


Prog. variazione: 186 0,00 -3.335,06 -3.335,06

S 5030 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI


Prog. variazione: 89 0,00 3.798,80 3.798,80

S 5030 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI


Prog. variazione: 116 21.550,00 21.550,00 0,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 5030 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI


Prog. variazione: 240 -650,00 -650,00 0,00

S 5031 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SICUREZZA DEI SERVIZI INFORMATIVI


Prog. variazione: 261 0,00 5.734,00 0,00



Prog. variazione: 140 5.734,00 5.734,00 0,00



Prog. variazione: 216 0,00 -5.734,00 0,00

S 5035 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER I SERVIZI DI DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI


Prog. variazione: 78 0,00 19.377,66 19.377,66

S 5035 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER I SERVIZI DI DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI


Prog. variazione: 141 21.773,83 21.773,83 0,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 5035 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER I SERVIZI DI DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI


Prog. variazione: 217 0,00 -21.773,83 0,00

S 5040 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA


Prog. variazione: 75 0,00 45,32 45,32

S 5040 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA


Prog. variazione: 192 0,00 -45,32 -45,32

S 6010 1 SPESE LEGALI E PERITALI


Prog. variazione: 325 6.347,42 0,00 0,00



Prog. variazione: 329 6.566,04 0,00 0,00



Prog. variazione: 333 6.566,04 0,00 0,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 6010 1 SPESE LEGALI E PERITALI


Prog. variazione: 367 5.055,43 0,00 0,00

S 6010 2 DIREZIONE - SPESE LEGALI E PERITALI


Prog. variazione: 92 0,00 42.308,25 42.308,25



Prog. variazione: 142 28.688,59 28.688,59 0,00



Prog. variazione: 206 1.171,97 -36.017,07 -8.500,45



Prog. variazione: 332 -6.566,04 -6.566,04 0,00



Prog. variazione: 328 -6.566,04 -6.566,04 0,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 6010 2 DIREZIONE - SPESE LEGALI E PERITALI


Prog. variazione: 324 -6.347,42 -6.347,42 0,00



Prog. variazione: 366 -5.055,43 -5.055,43 0,00

S 6020 2 DIREZIONE - SPESE PER IL RISARCIMENTO DANNI E TRANSAZIONI LITI


Prog. variazione: 93 0,00 27.125,00 27.125,00



Prog. variazione: 143 27.125,00 27.125,00 0,00



Prog. variazione: 219 0,00 -27.125,00 0,00

S 7010 2 DIREZIONE GENERALE - FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE


Prog. variazione: 21 -6.210,62 -6.210,62 0,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 7010 2 DIREZIONE GENERALE - FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE


Prog. variazione: 109 -7.598,20 -7.598,20 0,00



Prog. variazione: 117 -974,99 -974,99 0,00



Prog. variazione: 241 -5.010,00 -5.010,00 0,00



Prog. variazione: 300 -36.013,06 -36.013,06 0,00

S 7015 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - FONDO TFS AGGIUNTIVO ART. 116 L.R. 12/91


Prog. variazione: 242 894.153,58 894.153,58 0,00

S 7015 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - FONDO TFS AGGIUNTIVO ART. 116 L.R. 12/91


Prog. variazione: 301 -13.701,52 -13.701,52 0,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 7016 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - FONDO RISCHI OSCILLAZIONE EURIBOR


Prog. variazione: 223 176.671,91 176.671,91 0,00

S 7019 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - FONDO AVANZO VINCOLATO


Prog. variazione: 224 48.441,80 48.441,80 0,00

S 7019 20 SERVIZIO ORGANIZZATIVO RISORSE UMANE - FONDO AVANZO VINCOLATO


Prog. variazione: 225 459.504,10 459.504,10 0,00

S 7021 2 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INVESTIMENTI


Prog. variazione: 23 -16.000,00 -16.000,00 0,00



Prog. variazione: 226 1.891.078,71 1.891.078,71 0,00



Prog. variazione: 270 -204.000,00 -204.000,00 0,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 7022 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - FONDO PER QUOTA MAGGIORAZIONE TFS DI COMPETENZA DELLA REGIONE VENETO


Prog. variazione: 227 276.358,67 276.358,67 0,00

S 7022 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - FONDO PER QUOTA MAGGIORAZIONE TFS DI COMPETENZA DELLA REGIONE VENETO


Prog. variazione: 302 -21.241,17 -21.241,17 0,00

S 7030 2 DIREZIONE GENERALE - FONDO DI RISERVA DI CASSA


Prog. variazione: 144 0,00 92.070,67 0,00



Prog. variazione: 243 0,00 -9.218,72 0,00



Prog. variazione: 277 0,00 -117.818,15 0,00

S 8050 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI


Prog. variazione: 73 0,00 0,26 0,26


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 8050 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI


Prog. variazione: 191 0,00 -0,26 -0,26

S 8060 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI


Prog. variazione: 72 0,00 13.784,02 13.784,02

S 8060 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI


Prog. variazione: 190 0,00 -13.784,02 -13.784,02

S 9010 1 VERSAMENTO RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPETENZE E ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALEDelibera: 46 DD 37 13/03/2015 Variazione di bilancio per l'esercizio 2015 - II provvedimento

Prog. variazione: 27 0,00 320.720,87 320.720,87

S 9010 1 VERSAMENTO RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPETENZE E ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALEDelibera: 121 DD 89 16/07/2015 Assestamento di bilancio per l'esercizio 2015

Prog. variazione: 146 0,00 -320.720,87 -320.720,87

S 9020 1 VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE OPERATE SUGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE


Prog. variazione: 28 0,00 45.611,18 45.611,18


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 9020 1 VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE OPERATE SUGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE


Prog. variazione: 147 0,00 -45.611,18 -45.611,18

S 9030 1 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OPERATE SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE


Prog. variazione: 24 1.000,00 1.000,00 0,00



Prog. variazione: 29 0,00 1.837.053,70 1.837.053,70



Prog. variazione: 148 0,00 -1.837.053,70 -1.837.053,70

S 9040 1 TFS PER CONTO INPDAP


Prog. variazione: 149 0,00 -2.890,93 -2.890,93

S 9045 1 PIGNORAMENTO SOMME PRESSO TERZI.


Prog. variazione: 99 0,00 -3.639,30 -3.639,30


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 9045 1 PIGNORAMENTO SOMME PRESSO TERZI.


Prog. variazione: 209 425.862,52 425.858,43 -4,09

S 9090 1 SPESE PER SOVVENZIONI AI DIPENDENTI.


Prog. variazione: 71 0,00 1.580,72 1.580,72

S 9090 1 SPESE PER SOVVENZIONI AI DIPENDENTI.


Prog. variazione: 189 0,00 -1.580,72 -1.580,72

ELENCO RESIDUI ATTIVI

DA RIPORTARE

AVEPA 20/04/2016 Pagina 1 Giornale Accertamenti per Capitolo ESERCIZIO : 2015=============================================================================================================================================================================================================================== NUMERO DELIBERA E SOGGETTO ES DATA Disponibilita'===============================================================================================================================================================================================================================

CAPITOLO: 1032 ARTICOLO: 1 CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL FASCICOLO AZIENDALE ATTRAVERSO CONVENZIONI CON I CAA

94 143/2014 LET 58319 09/07/2014 Y 2014 17/07/2014 4.000.000,00 160 Y 3 2013 20/11/2013 1.299.776,57 161 266/2015 LET 31/12/2015 Y 3 2015 30/12/2015 3.200.000,00

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTALE CAPITOLO : 8.499.776,57

CAPITOLO: 1040 ARTICOLO: 1 PROGETTO ASSISTENZA TECNICA PSR - MISURA 511: QUOTA REGIONE

223 283/2014 DD 157 29/12/2014 Y 2014 29/12/2014 154.000,00

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTALE CAPITOLO : 154.000,00

CAPITOLO: 3030 ARTICOLO: 1 INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI

15 6/2013 DAM 7 08/01/2013 Y 2013 07/01/2013 24,74 20 14/2014 DAM 16 05/02/2014 Y 2014 04/02/2014 37,86 23 14/2013 DAM 18 08/02/2013 Y 2013 07/02/2013 79,62 25 14/2013 DAM 18 08/02/2013 Y 2013 07/02/2013 39,59 58 66/2013 DAM 69 08/05/2013 Y 2013 07/05/2013 119,16 60 101/2011 DAM 106 16/05/2011 Y 2011 12/05/2011 95,70 64 79/2014 DAM 82 08/05/2014 Y 2014 07/05/2014 42,29 69 113/2012 DAM 139 18/06/2012 Y 2012 12/06/2012 125,52 72 91/2013 DAM 99 12/06/2013 Y 2013 11/06/2013 61,52 77 111/2014 DAM 115 12/06/2014 Y 2014 09/06/2014 4,14 86 131/2014 DAM 133 03/07/2014 Y 2014 03/07/2014 2,27 104 164/2014 DAM 161 05/09/2014 Y 2014 03/09/2014 26,12 122 183/2013 DAM 183 07/11/2013 Y 2013 05/11/2013 84,80 162 Y 1637 2015 31/12/2015 35.368,53 185 191/2014 DAM 186 06/10/2014 Y 2014 06/10/2014 7,34 194 144/2011 DAM 158 12/07/2011 Y 2011 12/07/2011 164,69 219 169/2011 DAM 181 03/08/2011 Y 2011 02/08/2011 171,83 282 280/2011 DAM 302 07/12/2011 Y 2011 05/12/2011 148,40

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTALE CAPITOLO : 36.604,12

CAPITOLO: 3031 ARTICOLO: 1 INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI

16 6/2015 DAM 5 16/01/2015 Y 2015 16/01/2015 27,18 20 30/2015 DAM 31 13/02/2015 Y 2015 12/02/2015 27,46 92 126/2015 DAM 133 07/07/2015 Y 2015 06/07/2015 8,56 120 181/2015 DAM 185 07/10/2015 Y 2015 06/10/2015 8,32 122 181/2015 DAM 185 07/10/2015 Y 2015 06/10/2015 9,45 147 230/2015 DAM 227 03/12/2015 Y 2015 02/12/2015 2,31


CAPITOLO: 3031 ARTICOLO: 1 INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTALE CAPITOLO : 83,28

CAPITOLO: 3040 ARTICOLO: 1 RIMBORSI SPESE DI PERSONALE A FAVORE DELL'AGENZIA

11 106/2012 DAM 131 31/05/2012 Y 2013 03/01/2013 2.092,74 11 79/2013 DAM 87 28/05/2013 Y 963 2014 13/01/2014 13.147,89 11 92/2014 DAM 89 26/05/2014 Y 2015 07/01/2015 13.147,89 12 272/2014 DAM 267 23/12/2014 Y 2015 07/01/2015 33.482,49 56 57/2015 DAM 67 30/03/2015 Y 2015 27/03/2015 20.129,71 67 79/2013 DAM 87 28/05/2013 Y 963 2013 27/05/2013 18.423,94 68 92/2014 DAM 89 26/05/2014 Y 2014 21/05/2014 18.423,94 72 96/2015 DAM 105 18/05/2015 Y 2015 14/05/2015 14.725,65

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTALE CAPITOLO : 133.574,25

CAPITOLO: 3041 ARTICOLO: 1 ALTRI RIMBORSI DIVERSI A FAVORE DELL'AGENZIA

29 Y 2015 19/02/2015 214,59 93 128/2015 DD 85 09/07/2015 Y 2015 08/07/2015 6.000,00 156 257/2015 LET Y 2015 24/12/2015 3.862,79 157 257/2015 LET Y 2015 24/12/2015 1.100,00 158 257/2015 LET Y 2015 24/12/2015 247,13 159 257/2015 LET Y 2015 24/12/2015 1.205,25 160 257/2015 LET Y 2015 24/12/2015 421,86

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTALE CAPITOLO : 13.051,62

CAPITOLO: 9020 ARTICOLO: 1 RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI OPERATE SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE

4 2/2015 DAM 2 14/01/2015 Y 2015 07/01/2015 10.403,11

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTALE CAPITOLO : 10.403,11

CAPITOLO: 9040 ARTICOLO: 1 ENTRATE DA TFS PER CONTO INPDAP

10 144/2013 DAM 150 11/09/2013 Y 2015 07/01/2015 63.011,58 42 46/2014 DD 31 12/03/2014 Y 2014 12/03/2014 2.869,07 45 54/2012 DAM 68 30/03/2012 Y 2012 29/03/2012 9.192,16 65 82/2014 DAM 84 14/05/2014 Y 2014 13/05/2014 520,21 70 100/2014 DAM 98 30/05/2014 Y 2014 29/05/2014 19.251,63 272 252/2011 DAM 268 16/11/2011 Y 2011 15/11/2011 25.526,46


CAPITOLO: 9040 ARTICOLO: 1 ENTRATE DA TFS PER CONTO INPDAP

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTALE CAPITOLO : 120.371,11

CAPITOLO: 9043 ARTICOLO: 1 SANZIONI AMMINISTRATIVE - L.R. N. 5/2005

6 2/2015 DAM 2 14/01/2015 Y 2015 07/01/2015 36.150,70

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTALE CAPITOLO : 36.150,70

CAPITOLO: 9045 ARTICOLO: 1 PIGNORAMENTO SOMME PRESSO TERZI

75 100/2015 DAM 107 19/05/2015 Y 2015 19/05/2015 99.925,33 94 132/2015 DAM 139 16/07/2015 Y 2015 16/07/2015 311.504,22 95 161/2012 DAM 179 08/08/2012 Y 2012 08/08/2012 27.211,57 96 157/2014 DAM 152 11/08/2014 Y 2014 11/08/2014 22.939,98

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTALE CAPITOLO : 461.581,10

CAPITOLO: 9090 ARTICOLO: 1 SPESE PER SOVVENZIONI AI DIPENDENTI.

14 6/2013 DAM 7 08/01/2013 Y 2013 07/01/2013 117,30 15 6/2015 DAM 5 16/01/2015 Y 2015 16/01/2015 6.534,86 19 14/2014 DAM 16 05/02/2014 Y 2014 04/02/2014 5.071,38 19 30/2015 DAM 31 13/02/2015 Y 2015 12/02/2015 6.668,08 22 14/2013 DAM 18 08/02/2013 Y 2013 07/02/2013 2.608,81 24 14/2013 DAM 18 08/02/2013 Y 2013 07/02/2013 341,30 57 66/2013 DAM 69 08/05/2013 Y 2013 07/05/2013 3.875,96 59 101/2011 DAM 106 16/05/2011 Y 2011 12/05/2011 631,96 63 79/2014 DAM 82 08/05/2014 Y 2014 07/05/2014 5.469,97 68 113/2012 DAM 139 18/06/2012 Y 2012 12/06/2012 2.414,41 71 91/2013 DAM 99 12/06/2013 Y 2013 11/06/2013 3.507,87 76 111/2014 DAM 115 12/06/2014 Y 2014 09/06/2014 550,21 85 131/2014 DAM 133 03/07/2014 Y 2014 03/07/2014 714,83 91 126/2015 DAM 133 07/07/2015 Y 2015 06/07/2015 7.334,11 103 164/2014 DAM 161 05/09/2014 Y 2014 03/09/2014 6.001,92 119 181/2015 DAM 185 07/10/2015 Y 2015 06/10/2015 6.766,96 121 183/2013 DAM 183 07/11/2013 Y 2013 05/11/2013 4.672,38 121 181/2015 DAM 185 07/10/2015 Y 2015 06/10/2015 7.685,32 146 230/2015 DAM 227 03/12/2015 Y 2015 02/12/2015 3.000,00 184 191/2014 DAM 186 06/10/2014 Y 2014 06/10/2014 2.445,12 193 144/2011 DAM 158 12/07/2011 Y 2011 12/07/2011 944,13 218 169/2011 DAM 181 03/08/2011 Y 2011 02/08/2011 1.078,30 281 280/2011 DAM 302 07/12/2011 Y 2011 05/12/2011 1.613,56


CAPITOLO: 9090 ARTICOLO: 1 SPESE PER SOVVENZIONI AI DIPENDENTI.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTALE CAPITOLO : 80.048,74

TOTALI COMPLESSIVI: 9.545.644,60

ELENCO RESIDUI PASSIVI

DA RIPORTARE

AVEPA 20/04/2016 Pagina 1 Giornale Impegni per Capitolo ESERCIZIO : 2015================================================================================================================================================================================================================================ NUMERO DELIBERA E CAPITOLO DATA Disponibilita'================================================================================================================================================================================================================================CAPITOLO: 1011 ARTICOLO: 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONI DEL DIRETTORE

104 2/2015 DAM 2 14/01/2015 Y 1011 20 2015 07/01/2015 847,27

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 847,27

CAPITOLO: 1020 ARTICOLO: 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

18 2/2015 DAM 2 14/01/2015 Y 1020 7 2015 07/01/2015 8.912,62

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 8.912,62

CAPITOLO: 1040 ARTICOLO: 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA

106 2/2015 DAM 2 14/01/2015 Y 1040 20 2015 07/01/2015 0,82

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 0,82

CAPITOLO: 1060 ARTICOLO: 20 SPESE PER L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

86 120/2012 DD 98 26/06/2012 Y 1060 20 2014 13/01/2014 1.190,27 189 72/2015 DD 48 16/04/2015 Y 1060 20 2015 15/04/2015 19.181,98

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 20.372,25

CAPITOLO: 1070 ARTICOLO: 20 IRAP PER L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

87 120/2012 DD 98 26/06/2012 Y 1070 20 2014 13/01/2014 866,16 190 72/2015 DD 48 16/04/2015 Y 1070 20 2015 15/04/2015 1.630,47

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 2.496,63

CAPITOLO: 1080 ARTICOLO: 20 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

77 170/2013 DD 141 16/10/2013 Y 1080 20 2014 13/01/2014 391,24 191 72/2015 DD 48 16/04/2015 Y 1080 20 2015 15/04/2015 187,55

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 578,79

CAPITOLO: 2010 ARTICOLO: 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE

110 2/2015 DAM 2 14/01/2015 Y 2010 20 2015 07/01/2015 3.000,00

AVEPA 20/04/2016 Pagina 2 Giornale Impegni per Capitolo ESERCIZIO : 2015================================================================================================================================================================================================================================ NUMERO DELIBERA E CAPITOLO DATA Disponibilita'================================================================================================================================================================================================================================CAPITOLO: 2010 ARTICOLO: 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 3.000,00

CAPITOLO: 2011 ARTICOLO: 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI

111 2/2015 DAM 2 14/01/2015 Y 2011 20 2015 07/01/2015 659,31

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 659,31

CAPITOLO: 2012 ARTICOLO: 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC¿)

112 2/2015 DAM 2 14/01/2015 Y 2012 20 2015 07/01/2015 1.174,89 113 2/2015 DAM 2 14/01/2015 Y 2012 20 2015 07/01/2015 2.041,26 162 39/2015 DD 22 23/02/2015 Y 2012 20 2015 23/02/2015 30.584,23 163 39/2015 DD 22 23/02/2015 Y 2012 20 2015 23/02/2015 4.461,19

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 38.261,57

CAPITOLO: 2020 ARTICOLO: 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO E PER L'INDENNITA' DI RISULTATO

114 2/2015 DAM 2 14/01/2015 Y 2020 20 2015 07/01/2015 115,50 115 2/2015 DAM 2 14/01/2015 Y 2020 20 2015 07/01/2015 16.893,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 17.008,50

CAPITOLO: 2030 ARTICOLO: 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE

20 2/2015 DAM 2 14/01/2015 Y 2030 7 2015 07/01/2015 3.045,84 89 161/2013 DAM 163 04/10/2013 Y 2030 7 2015 07/01/2015 968,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 4.013,84

CAPITOLO: 2030 ARTICOLO: 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE

117 2/2015 DAM 2 14/01/2015 Y 2030 20 2015 07/01/2015 13.096,11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 13.096,11

CAPITOLO: 2040 ARTICOLO: 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE E PER LE PARI OPPORTUNITA'

141 17/2015 DAM 16 28/01/2015 Y 2040 20 2015 28/01/2015 6.200,00 142 17/2015 DAM 16 28/01/2015 Y 2040 20 2015 28/01/2015 2.325,00

AVEPA 20/04/2016 Pagina 3 Giornale Impegni per Capitolo ESERCIZIO : 2015================================================================================================================================================================================================================================ NUMERO DELIBERA E CAPITOLO DATA Disponibilita'================================================================================================================================================================================================================================CAPITOLO: 2040 ARTICOLO: 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE E PER LE PARI OPPORTUNITA'

258 127/2015 DAM 134 09/07/2015 Y 2040 20 2015 08/07/2015 4.700,00 302 199/2015 DAM 200 30/10/2015 Y 2040 20 2015 30/10/2015 385,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 13.610,00

CAPITOLO: 2060 ARTICOLO: 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIONI PER LA SICUREZZA DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIA

176 55/2015 DAM 62 20/03/2015 Y 2060 7 2015 19/03/2015 322,54

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 322,54

CAPITOLO: 2060 ARTICOLO: 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIONI PER LA SICUREZZA DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIA

168 45/2015 DAM 51 10/03/2015 Y 2060 20 2015 09/03/2015 656,48

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 656,48

CAPITOLO: 2061 ARTICOLO: 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - MEDICO COMPETENTE E ALTRI SERVIZI SANITARI

21 2/2015 DAM 2 14/01/2015 Y 2061 20 2015 07/01/2015 2.206,55 53 2/2015 DAM 2 14/01/2015 Y 2061 20 2015 07/01/2015 200,00 126 4/2015 DAM 3 15/01/2015 Y 2061 20 2015 15/01/2015 802,06

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 3.208,61

CAPITOLO: 2063 ARTICOLO: 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA

307 216/2015 DAM 214 17/11/2015 Y 2063 20 2015 17/11/2015 2.740,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 2.740,00

CAPITOLO: 2081 ARTICOLO: 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

45 2/2015 DAM 2 14/01/2015 Y 2081 20 2015 07/01/2015 3.443,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 3.443,00

CAPITOLO: 2090 ARTICOLO: 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - IRAP SU EMOLUMENTI

119 2/2015 DAM 2 14/01/2015 Y 2090 20 2015 07/01/2015 1.507,84

AVEPA 20/04/2016 Pagina 4 Giornale Impegni per Capitolo ESERCIZIO : 2015================================================================================================================================================================================================================================ NUMERO DELIBERA E CAPITOLO DATA Disponibilita'================================================================================================================================================================================================================================CAPITOLO: 2090 ARTICOLO: 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - IRAP SU EMOLUMENTI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 1.507,84

CAPITOLO: 2100 ARTICOLO: 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AGENZIA

121 2/2015 DAM 2 14/01/2015 Y 2100 20 2015 07/01/2015 6.062,31

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 6.062,31

CAPITOLO: 2110 ARTICOLO: 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - LIQUIDAZIONE TFS E PREMIO DI FINE SERVIZIO AL PERSONALE DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO.

86 144/2013 DAM 150 11/09/2013 Y 2110 20 2015 07/01/2015 807,84

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 807,84

CAPITOLO: 2111 ARTICOLO: 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - SPESE PER ORGANISMI RICREATIVI E ASSISTENZIALI PER I LAVORATORI.

100 225/2011 DAM 214 14/10/2011 Y 2111 20 2015 07/01/2015 10.000,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 10.000,00

CAPITOLO: 2115 ARTICOLO: 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - SERVIZI DI FUNZIONAMENTO ESTERNALIZZATI

91 135/2011 DDR 145 27/06/2011 Y 2115 20 2015 07/01/2015 16.317,50 92 271/2011 DD 240 29/11/2011 Y 2115 20 2015 07/01/2015 1.089,09

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 17.406,59

CAPITOLO: 2130 ARTICOLO: 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI E SPESE PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE

78 28/2013 DAM 30 11/03/2013 Y 2130 7 2015 07/01/2015 1.610,40 139 15/2015 DAM 159 26/01/2015 Y 2130 7 2015 26/01/2015 473,77 267 134/2015 DAM 141 17/07/2015 Y 2130 7 2015 17/07/2015 2.899,94

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 4.984,11

CAPITOLO: 2140 ARTICOLO: 7 SPESE PER UTENZE (ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, APPROVVIGIONAMENTO IDRICO)

22 2/2015 DAM 2 14/01/2015 Y 2140 7 2015 07/01/2015 30.043,79 23 2/2015 DAM 2 14/01/2015 Y 2140 7 2015 07/01/2015 2.727,46 24 2/2015 DAM 2 14/01/2015 Y 2140 7 2015 07/01/2015 51.272,21 40 3/2014 DAM 2 14/01/2014 Y 2140 7 2014 10/01/2014 500,00

AVEPA 20/04/2016 Pagina 5 Giornale Impegni per Capitolo ESERCIZIO : 2015================================================================================================================================================================================================================================ NUMERO DELIBERA E CAPITOLO DATA Disponibilita'================================================================================================================================================================================================================================CAPITOLO: 2140 ARTICOLO: 7 SPESE PER UTENZE (ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, APPROVVIGIONAMENTO IDRICO)

60 43/2014 DAM 41 12/03/2014 Y 2140 7 2015 07/01/2015 150,00 66 187/2014 DAM 181 30/09/2014 Y 2140 7 2015 07/01/2015 540,00 77 282/2014 DAM 273 29/12/2014 Y 2140 7 2015 07/01/2015 105,45 143 43/2014 DAM 41 12/03/2014 Y 2140 7 2014 11/03/2014 570,00 169 48/2015 DAM 54 12/03/2015 Y 2140 7 2015 12/03/2015 570,00 172 62/2013 DAM 64 30/04/2013 Y 2140 7 2013 30/04/2013 500,00 205 89/2015 DAM 96 30/04/2015 Y 2140 7 2015 29/04/2015 480,00 243 187/2014 DAM 181 30/09/2014 Y 2140 7 2014 30/09/2014 180,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 87.638,91

CAPITOLO: 2150 ARTICOLO: 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER LA PULIZIA, SANIFICAZIONE, SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE SEDI

93 127/2012 DAM 149 29/06/2012 Y 2150 7 2015 07/01/2015 42.469,24

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 42.469,24

CAPITOLO: 2151 ARTICOLO: 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

25 2/2015 DAM 2 14/01/2015 Y 2151 7 2015 07/01/2015 467,68

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 467,68

CAPITOLO: 2160 ARTICOLO: 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE TELEFONICHE

27 2/2015 DAM 2 14/01/2015 Y 2160 7 2015 07/01/2015 6.217,09

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 6.217,09

CAPITOLO: 2161 ARTICOLO: 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER TRASMISSIONE DATI E COMUNICAZIONE IN GENERE

46 2/2015 DAM 2 14/01/2015 Y 2161 4 2015 07/01/2015 77.170,17

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 77.170,17

CAPITOLO: 2170 ARTICOLO: 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PORTINERIA, CONDOMINIALI, VIGILANZA E GESTIONALI IMMOBILI

28 2/2015 DAM 2 14/01/2015 Y 2170 7 2015 07/01/2015 4.385,72

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 4.385,72

CAPITOLO: 2190 ARTICOLO: 2 DIREZIONE GENERALE - SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICA ATTI.

AVEPA 20/04/2016 Pagina 6 Giornale Impegni per Capitolo ESERCIZIO : 2015================================================================================================================================================================================================================================ NUMERO DELIBERA E CAPITOLO DATA Disponibilita'================================================================================================================================================================================================================================CAPITOLO: 2190 ARTICOLO: 2 DIREZIONE GENERALE - SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICA ATTI.

31 2/2015 DAM 2 14/01/2015 Y 2190 2 2015 07/01/2015 1.819,00 63 67/2014 DAM 74 18/04/2014 Y 2190 2 2015 07/01/2015 36,78 74 268/2014 DAM 262 19/12/2014 Y 2190 2 2015 07/01/2015 2.972,31

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 4.828,09

CAPITOLO: 2233 ARTICOLO: 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E TASSE N.A.C.

36 2/2015 DAM 2 14/01/2015 Y 2233 7 2015 07/01/2015 225,00 270 137/2015 DAM 143 21/07/2015 Y 2233 7 2015 21/07/2015 9.195,82

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 9.420,82

CAPITOLO: 2260 ARTICOLO: 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER IL TRASPORTO, TRASLOCCHI, FACCHINAGGIO

329 253/2015 DAM 247 23/12/2015 Y 2260 7 2015 22/12/2015 976,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 976,00

CAPITOLO: 2270 ARTICOLO: 7 AREA AMMINSITRATIVO CONTABILE - SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE

38 2/2015 DAM 2 14/01/2015 Y 2270 7 2015 07/01/2015 1.477,67 39 2/2015 DAM 2 14/01/2015 Y 2270 7 2015 07/01/2015 1.651,39

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 3.129,06

CAPITOLO: 2271 ARTICOLO: 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI

47 2/2015 DAM 2 14/01/2015 Y 2271 7 2015 07/01/2015 5.406,40 48 2/2015 DAM 2 14/01/2015 Y 2271 7 2015 07/01/2015 982,80

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 6.389,20

CAPITOLO: 2310 ARTICOLO: 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI

99 9/2011 DOR 10 26/01/2011 Y 2310 4 2015 07/01/2015 26.352,00 101 41/2010 DOR 5 26/02/2010 Y 2310 4 2015 07/01/2015 255.129,30

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 281.481,30

CAPITOLO: 2320 ARTICOLO: 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE SEDI DELL'AGENZIA

AVEPA 20/04/2016 Pagina 7 Giornale Impegni per Capitolo ESERCIZIO : 2015================================================================================================================================================================================================================================ NUMERO DELIBERA E CAPITOLO DATA Disponibilita'================================================================================================================================================================================================================================CAPITOLO: 2320 ARTICOLO: 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE SEDI DELL'AGENZIA

71 255/2014 DAM 246 09/12/2014 Y 2320 7 2015 07/01/2015 5.665,78 72 255/2014 DAM 246 09/12/2014 Y 2320 7 2015 07/01/2015 3.067,92 82 100/2013 DAM 106 21/06/2013 Y 2320 7 2015 07/01/2015 1.754,36 147 22/2015 DAM 21 04/02/2015 Y 2320 7 2015 04/02/2015 981,98 242 101/2015 DAM 108 25/05/2015 Y 2320 7 2015 22/05/2015 3.507,50 311 220/2015 DAM 218 26/11/2015 Y 2320 7 2015 26/11/2015 10.879,96

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 25.857,50

CAPITOLO: 2330 ARTICOLO: 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI E ATTREZZATURE D'UFFICIO

137 13/2015 DAM 10 23/01/2015 Y 2330 7 2015 22/01/2015 2.203,32

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 2.203,32

CAPITOLO: 3010 ARTICOLO: 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO

176 96/2014 DAM 97 30/05/2014 Y 3010 7 2014 29/05/2014 42.539,45 326 243/2015 DAM 243 22/12/2015 Y 3010 7 2015 18/12/2015 1.464,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 44.003,45

CAPITOLO: 3011 ARTICOLO: 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE ACQUISTO MOBILI E ARREDI D'UFFICIO

323 239/2015 DAM 236 15/12/2015 Y 3011 7 2015 15/12/2015 10.656,09

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 10.656,09

CAPITOLO: 3040 ARTICOLO: 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE

301 198/2015 DAM 199 29/10/2015 Y 3040 7 2015 29/10/2015 389,18 310 218/2015 DAM 216 25/11/2015 Y 3040 7 2015 24/11/2015 1.081,53 328 249/2015 DAM 244 22/12/2015 Y 3040 7 2015 21/12/2015 366,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 1.836,71

CAPITOLO: 3050 ARTICOLO: 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER L'ACQUISTO E LO SVILUPPO DEL SOFTWARE E L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICI

96 226/2012 DOR 258 29/11/2012 Y 3050 4 2015 07/01/2015 27.850,16 102 41/2010 DOR 5 26/02/2010 Y 3050 4 2015 07/01/2015 25.946,73 306 215/2015 DAM 213 17/11/2015 Y 3050 4 2015 17/11/2015 4.514,00 309 217/2015 DOR 215 24/11/2015 Y 3050 4 2015 20/11/2015 55.000,00

AVEPA 20/04/2016 Pagina 8 Giornale Impegni per Capitolo ESERCIZIO : 2015================================================================================================================================================================================================================================ NUMERO DELIBERA E CAPITOLO DATA Disponibilita'================================================================================================================================================================================================================================CAPITOLO: 3050 ARTICOLO: 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER L'ACQUISTO E LO SVILUPPO DEL SOFTWARE E L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 113.310,89

CAPITOLO: 5020 ARTICOLO: 5 AREA TECNICA E DI AUTORIZZAZIONE - SPESE PER LA CONVENZIONE SOGGETTI DELEGATI ALL'AUTORIZZAZIONE E PER ALTRE CONVENZIONI PER CONTROLLI

226 197/2014 DD 116 09/10/2014 Y 5020 5 2015 29/04/2015 1.079.854,52 332 264/2015 DD 162 30/12/2015 Y 5020 5 2015 30/12/2015 2.166.500,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 3.246.354,52

CAPITOLO: 5030 ARTICOLO: 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI

227 158/2014 DOR 153 12/08/2014 Y 5030 4 2015 29/04/2015 366,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 366,00

CAPITOLO: 5030 ARTICOLO: 6 UNITA' ESECUZIONE PAGAMENTI - SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI

76 281/2014 DAM 274 30/12/2014 Y 5030 6 2015 07/01/2015 435,78

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 435,78

CAPITOLO: 5030 ARTICOLO: 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI

331 261/2015 DAM 255 30/12/2015 Y 5030 7 2015 30/12/2015 1.502,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 1.502,00

CAPITOLO: 5035 ARTICOLO: 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER I SERVIZI DI DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI

58 36/2014 DOR 34 03/03/2014 Y 5035 4 2015 07/01/2015 688,00 230 36/2014 DOR 34 03/03/2014 Y 5035 4 2015 29/04/2015 136,15

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 824,15

CAPITOLO: 6010 ARTICOLO: 2 DIREZIONE - SPESE LEGALI E PERITALI

127 5/2015 DDR 4 16/01/2015 Y 6010 2 2015 15/01/2015 1.226,32 150 27/2015 DAM 28 11/02/2015 Y 6010 2 2015 10/02/2015 634,40 151 27/2015 DAM 28 11/02/2015 Y 6010 2 2015 10/02/2015 634,40 321 237/2015 DAM 234 11/12/2015 Y 6010 2 2015 11/12/2015 2.188,68 322 237/2015 DAM 234 11/12/2015 Y 6010 2 2015 11/12/2015 2.188,68

AVEPA 20/04/2016 Pagina 9 Giornale Impegni per Capitolo ESERCIZIO : 2015================================================================================================================================================================================================================================ NUMERO DELIBERA E CAPITOLO DATA Disponibilita'================================================================================================================================================================================================================================CAPITOLO: 6010 ARTICOLO: 2 DIREZIONE - SPESE LEGALI E PERITALI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 6.872,48

CAPITOLO: 9020 ARTICOLO: 1 VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE OPERATE SUGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE

15 2/2015 DAM 2 14/01/2015 Y 9020 1 2015 07/01/2015 351,50

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 351,50

CAPITOLO: 9021 ARTICOLO: 1 GIROFONDI TFS AGGIUNTIVO DATORE DI LAVORO PRECEDENTE.

87 144/2013 DAM 150 11/09/2013 Y 9021 1 2015 07/01/2015 14.945,06 178 100/2014 DAM 98 30/05/2014 Y 9021 1 2014 29/05/2014 1.381,83

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 16.326,89

CAPITOLO: 9040 ARTICOLO: 1 TFS PER CONTO INPDAP

88 144/2013 DAM 150 11/09/2013 Y 9040 1 2015 07/01/2015 63.011,58 179 100/2014 DAM 98 30/05/2014 Y 9040 1 2014 29/05/2014 19.251,63

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 82.263,21

CAPITOLO: 9043 ARTICOLO: 1 SANZIONI AMMINISTRATIVE - L.R. N. 5/2005

17 2/2015 DAM 2 14/01/2015 Y 9043 1 2015 07/01/2015 115.987,63 35 3/2014 DAM 2 14/01/2014 Y 9043 1 2014 10/01/2014 127.918,68 47 1/2010 DAM 1 04/01/2010 Y 9043 1 2011 03/01/2011 80.825,15 64 5/2012 DAM 7 09/01/2012 Y 9043 1 2012 05/01/2012 61.718,88 65 2/2013 DAM 2 04/01/2013 Y 9043 1 2013 03/01/2013 89.367,69

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 475.818,03

CAPITOLO: 9045 ARTICOLO: 1 PIGNORAMENTO SOMME PRESSO TERZI.

224 161/2012 DAM 179 08/08/2012 Y 9045 1 2012 08/08/2012 27.211,57 229 157/2014 DAM 152 11/08/2014 Y 9045 1 2014 11/08/2014 22.939,98 241 100/2015 DAM 107 19/05/2015 Y 9045 1 2015 19/05/2015 99.925,33 264 132/2015 DAM 139 16/07/2015 Y 9045 1 2015 16/07/2015 311.504,22

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 461.581,10

AVEPA 20/04/2016 Pagina 10 Giornale Impegni per Capitolo

TOTALI COMPLESSIVI: 5.189.133,93

7

7

7

4

3010

3010

3011

3011

3040

3040

3050

3050


UPB 4 - Spese di struttura ed informatiche

SPESE ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE ACQUISTO MACCHINE-ATTREZZATURE D'UFFICIO

SPESE ACQUISTO MOBILI E ARREDI D'UFFICIO

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE ACQUISTO MOBILI E ARREDI D'UFFICIO

SPESE PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE

SPESE PER L'ACQUISTO E LO SVILUPPO DEL SOFTWARE E L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICI.

AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER L'ACQUISTO E LO SVILUPPO DEL SOFTWARE E L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICI

TOTALE UPB 4

TOTALE AREA 3

TOTALE FUNZIONE 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

CODICE CAP / ARTDENOMINAZIONE

SPESE RES. DI STANZIAMENTO(PER

ESPF)

20/04/2016

Pag. 32AVEPA

residui di stanziamento - 2016

SCHEMI DI RENDICONTAZIONE

CON FUNZIONE CONOSCITIVA

(D.Lgs 118/2011 All. 10)

Pagina 1CONTO DEL BILANCIO

AVEPA

GESTIONE DELLE ENTRATE22/04/2016

DENOMINAZIONE

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

5.453.776,57

0,00

5.453.776,57

2

20101

20105

20000

Residui attivi da esercizi precedenti

(EP=RS-RR+R)

Residui attivi da esercizio di competenza

(EC=A-RC)

Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)

Riaccertamenti residui (R)

Accertamenti (A)Maggiori o minori entrate

di competenza = A-CP

Maggiori o minori entratedi cassa = TR-CS

Riscossioni in c/residui (RR)

Ricossioni in c/competenza (RC)

Totale riscossioni (TR = RR+RC)

Residui attivi al 1/1/2015 (RS)

Previsioni definitive di competenza (CP)

Previsioni definitive di cassa (CS)

EP

EP

EP

-34.382,08

0,00

-34.382,08

CP

CP

CP

-2.050.528,00

-2.748,15

-2.053.276,15

EC

EC

EC

3.200.000,00

0,00

3.200.000,00

28.896.091,72

115.632,62

29.011.724,34

R

R

R

A

A

A

2.600.041,69

0,00

2.600.041,69

25.696.091,72

115.632,62

25.811.724,34

RR

RR

RR

RC

RC

RC

8.088.200,34

0,00

8.088.200,34

30.946.619,72

118.380,77

31.065.000,49

RS

RS

RS

CP

CP

CP

8.653.776,57

0,00

8.653.776,57

TR

TR

TR

-9.465.186,65

-2.748,15

-9.467.934,80

CS

CS

CS

28.296.133,41

115.632,62

28.411.766,03

TR

TR

TR

37.761.320,06

118.380,77

37.879.700,83

CS

CS

CS

6.130.064,90

945.887,96

8.869.879,01

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Utilizzo avanzo di Amministrazione

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

TITOLO, TIPOLOGIA

CP

CP

CP


AVEPA


DENOMINAZIONE

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tipologia 300 - Interessi attivi

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie

0,00

1.235,59

52.088,51

53.324,10

3

30100

30300

30500

30000


(EP=RS-RR+R)


(EC=A-RC)












EP

EP

EP

EP

0,00

-168,65

-36,05

-204,70

CP

CP

CP

CP

0,00

-9.455,72

54.656,37

45.200,65

EC

EC

EC

EC

0,00

35.451,81

94.537,36

129.989,17

0,00

121.744,28

185.927,97

307.672,25

R

R

R

R

A

A

A

A

0,00

37.682,29

85.301,28

122.983,57

0,00

86.292,47

91.390,61

177.683,08

RR

RR

RR

RR

RC

RC

RC

RC

0,00

39.086,53

137.425,84

176.512,37

0,00

131.200,00

131.271,60

262.471,60

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

0,00

36.687,40

146.625,87

183.313,27

TR

TR

TR

TR

0,00

-1.361,57

1.660,78

299,21

CS

CS

CS

CS

0,00

123.974,76

176.691,89

300.666,65

TR

TR

TR

TR

0,00

125.336,33

175.031,11

300.367,44

CS

CS

CS

CS

TITOLO, TIPOLOGIA


AVEPA


DENOMINAZIONE


Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale

Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

0,00

0,00

0,00

4

40300

40400

40000


(EP=RS-RR+R)


(EC=A-RC)












EP

EP

EP

0,00

0,00

0,00

CP

CP

CP

0,00

0,00

0,00

EC

EC

EC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R

R

R

A

A

A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RR

RR

RR

RC

RC

RC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RS

RS

RS

CP

CP

CP

0,00

0,00

0,00

TR

TR

TR

0,00

0,00

0,00

CS

CS

CS

0,00

0,00

0,00

TR

TR

TR

0,00

0,00

0,00

CS

CS

CS

TITOLO, TIPOLOGIA


AVEPA


DENOMINAZIONE

TITOLO 6 - Accensione prestiti

Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti

0,00

0,00

6

60300

60000


(EP=RS-RR+R)


(EC=A-RC)












EP

EP

0,00

0,00

CP

CP

0,00

0,00

EC

EC

0,00

0,00

0,00

0,00

R

R

A

A

0,00

0,00

0,00

0,00

RR

RR

RC

RC

0,00

0,00

0,00

0,00

RS

RS

CP

CP

0,00

0,00

TR

TR

0,00

0,00

CS

CS

0,00

0,00

TR

TR

0,00

0,00

CS

CS

TITOLO, TIPOLOGIA


AVEPA


DENOMINAZIONE

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

7

70100

70000


(EP=RS-RR+R)


(EC=A-RC)












EP

EP

0,00

0,00

CP

CP

0,00

0,00

EC

EC

0,00

0,00

0,00

0,00

R

R

A

A

0,00

0,00

0,00

0,00

RR

RR

RC

RC

0,00

0,00

0,00

0,00

RS

RS

CP

CP

0,00

0,00

TR

TR

0,00

0,00

CS

CS

0,00

0,00

TR

TR

0,00

0,00

CS

CS

TITOLO, TIPOLOGIA


AVEPA


DENOMINAZIONE

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 100 - Entrate per partite di giro

Tipologia 200 - Entrate per conto terzi

Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Totale Titoli

99.418,94

50.151,55

149.570,49

5.656.671,16

9

90100

90200

90000


(EP=RS-RR+R)


(EC=A-RC)












EP

EP

EP

EP

-1,31

-72.454,73

-72.456,04

-107.042,82

CP

CP

CP

CP

-2.701.443,86

-404.056,81

-3.105.500,67

-5.113.576,17

EC

EC

EC

EC

111.404,02

447.580,25

558.984,27

3.888.973,44

4.735.272,99

551.805,71

5.287.078,70

34.606.475,29

R

R

R

R

A

A

A

A

123.370,62

13.868,23

137.238,85

2.860.264,11

4.623.868,97

104.225,46

4.728.094,43

30.717.501,85

RR

RR

RR

RR

RC

RC

RC

RC

222.790,87

136.474,51

359.265,38

8.623.978,09

7.436.716,85

955.862,52

8.392.579,37

39.720.051,46

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

210.822,96

497.731,80

708.554,76

9.545.644,60

TR

TR

TR

TR

-2.912.268,13

-974.243,34

-3.886.511,47

-13.354.147,06

CS

CS

CS

CS

4.747.239,59

118.093,69

4.865.333,28

33.577.765,96

TR

TR

TR

TR

7.659.507,72

1.092.337,03

8.751.844,75

46.931.913,02

CS

CS

CS

CS

5.656.671,16EP-107.042,82

CP -5.113.576,17 EC 3.888.973,44 34.606.475,29

R

A 2.860.264,11

30.717.501,85RRRC

8.623.978,09 55.665.883,33

RSCP

9.545.644,60TR-13.354.147,06CS 33.577.765,96TR 46.931.913,02CS

Totale generale delle entrate

TITOLO, TIPOLOGIA


AVEPA

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE22/04/2016

DENOMINAZIONE







5.453.776,57

53.324,10

0,00

0,00

0,00

149.570,49

2

3

4

6

7

9


(EP=RS-RR+R)


(EC=A-RC)












EP

EP

EP

EP

EP

EP

-34.382,08

-204,70

0,00

0,00

0,00

-72.456,04

CP

CP

CP

CP

CP

CP

-2.053.276,15

45.200,65

0,00

0,00

0,00

-3.105.500,67

EC

EC

EC

EC

EC

EC

3.200.000,00

129.989,17

0,00

0,00

0,00

558.984,27

29.011.724,34

307.672,25

0,00

0,00

0,00

5.287.078,70

R

R

R

R

R

R

A

A

A

A

A

A

2.600.041,69

122.983,57

0,00

0,00

0,00

137.238,85

25.811.724,34

177.683,08

0,00

0,00

0,00

4.728.094,43

RR

RR

RR

RR

RR

RR

RC

RC

RC

RC

RC

RC

8.088.200,34

176.512,37

0,00

0,00

0,00

359.265,38

31.065.000,49

262.471,60

0,00

0,00

0,00

8.392.579,37

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

8.653.776,57

183.313,27

0,00

0,00

0,00

708.554,76

TR

TR

TR

TR

TR

TR

-9.467.934,80

299,21

0,00

0,00

0,00

-3.886.511,47

CS

CS

CS

CS

CS

CS

28.411.766,03

300.666,65

0,00

0,00

0,00

4.865.333,28

TR

TR

TR

TR

TR

TR

37.879.700,83

300.367,44

0,00

0,00

0,00

8.751.844,75

CS

CS

CS

CS

CS

CS

6.130.064,90

945.887,96

8.869.879,01

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Utilizzo avanzo di Amministrazione

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

TITOLO

CP

CP

CP


AVEPA

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE22/04/2016

DENOMINAZIONE

Totale Titoli 5.656.671,16


(EP=RS-RR+R)


(EC=A-RC)












EP-107.042,82

CP -5.113.576,17 EC 3.888.973,44 34.606.475,29

R

A 2.860.264,11

30.717.501,85RRRC

8.623.978,09 39.720.051,46

RSCP

9.545.644,60TR-13.354.147,06CS 33.577.765,96TR 46.931.913,02CS

5.656.671,16EP-107.042,82

CP -5.113.576,17 EC 3.888.973,44 34.606.475,29

R

A 2.860.264,11

30.717.501,85RRRC

8.623.978,09 55.665.883,33

RSCP

9.545.644,60TR-13.354.147,06CS 33.577.765,96TR 46.931.913,02CS

Totale generale delle entrate

TITOLO


AVEPA

GESTIONE DELLE SPESE22/04/2016

DENOMINAZIONE

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti

Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

4.197,67

42.539,45

0,00

46.737,12

16

16010

16011

16012

16014

16010

Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)

Residui passivi da esercizio di competenza

(EC=I - PC)

Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

Eliminazione per perenzione(P)

Impegni (I)

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Pagamenti in c/residui (PR)

Pagamenti in c/competenza (PC)

Totale pagamenti (TP = PR+PC)

Residui passivi al 1/1/2015 (RS)



EP

EP

EP

EP

P

P

P

P

0,00

0,00

0,00

0,00

EC

EC

EC

EC

3.978.788,39

127.267,69

0,00

4.106.056,08

2.133.953,85

99.816,29

46,85

2.233.816,99

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

810.493,56

529.971,64

0,00

1.340.465,20

26.377.922,98

2.187.497,81

817.953,15

29.383.373,94

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

7.048.746,60

1.518.399,05

0,00

8.567.145,65

35.695.604,17

2.930.053,20

818.000,00

39.443.657,37

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

3.982.986,06

169.807,14

0,00

4.152.793,20

TR

TR

TR

TR

3.204.938,95

515.471,41

0,00

3.720.410,36

FPV

FPV

FPV

FPV

27.188.416,54

2.717.469,45

817.953,15

30.723.839,14

TP

TP

TP

TP

32.613.696,19

3.146.777,41

818.000,00

36.578.473,60

CS

CS

CS

CS

Riaccertamento residui (R)

Economie di competenza

(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

-6.234.055,37

-945.887,96

0,00

-7.179.943,33

30.356.711,37

2.314.765,50

817.953,15

33.489.430,02

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO

0,00Disavanzo di amministrazione CP


AVEPA


DENOMINAZIONE

Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

46.737,1216000



(EC=I - PC)



Impegni (I)








EPP 0,00EC 4.106.056,08 2.233.816,99I ECP

1.340.465,20

29.383.373,94

PRPC

8.567.145,65 39.443.657,37

RSCP

4.152.793,20TR 3.720.410,36FPV 30.723.839,14TP 36.578.473,60CS



(ECP=CP - I - FPV)

R -7.179.943,33

33.489.430,02

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


AVEPA


DENOMINAZIONE

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva


Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva

PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'


Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbiaesigibilita'

0,00

0,00

0,00

0,00

20

20010

20011

20010

20020

20021

20020



(EC=I - PC)



Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

P

P

P

P

0,00

0,00

0,00

0,00

EC

EC

EC

EC

0,00

0,00

0,00

0,00

164.193,13

164.193,13

0,00

0,00

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

0,00

0,00

0,00

0,00

164.193,13

164.193,13

0,00

0,00

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

0,00

0,00

0,00

0,00

TR

TR

TR

TR

0,00

0,00

0,00

0,00

FPV

FPV

FPV

FPV

0,00

0,00

0,00

0,00

TP

TP

TP

TP

3.108.453,16

3.108.453,16

0,00

0,00

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


AVEPA


DENOMINAZIONE

PROGRAMMA 3 - Altri fondi



Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi

Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

0,00

0,00

0,00

0,00

20030

20031

20032

20030

20000



(EC=I - PC)



Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

P

P

P

P

0,00

0,00

0,00

0,00

EC

EC

EC

EC

0,00

0,00

0,00

0,00

3.225.759,38

4.439.694,08

7.665.453,46

7.829.646,59

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

0,00

0,00

0,00

0,00

3.225.759,38

4.439.694,08

7.665.453,46

7.829.646,59

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

0,00

0,00

0,00

0,00

TR

TR

TR

TR

0,00

0,00

0,00

0,00

FPV

FPV

FPV

FPV

0,00

0,00

0,00

0,00

TP

TP

TP

TP

3.225.759,38

4.439.694,08

7.665.453,46

10.773.906,62

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


AVEPA


DENOMINAZIONE

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria


TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria

Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

60

60010

60011

60015

60010

60000



(EC=I - PC)



Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

P

P

P

P

0,00

0,00

0,00

0,00

EC

EC

EC

EC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

0,00

0,00

0,00

0,00

TR

TR

TR

TR

0,00

0,00

0,00

0,00

FPV

FPV

FPV

FPV

0,00

0,00

0,00

0,00

TP

TP

TP

TP

0,00

0,00

0,00

0,00

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


AVEPA


DENOMINAZIONE

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi ePartite di giro

Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

Totale Missioni

Totale Generale delle Spese

430.615,41

430.615,41

430.615,41

477.352,53

477.352,53

99

99010

99017

99010

99000



(EC=I - PC)



Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EP

P

P

P

P

P

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EC

EC

EC

EC

EC

605.725,32

605.725,32

605.725,32

4.711.781,40

4.711.781,40

3.105.500,67

3.105.500,67

3.105.500,67

13.168.964,25

13.168.964,25

I

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

157.290,56

157.290,56

157.290,56

1.497.755,76

1.497.755,76

4.681.353,38

4.681.353,38

4.681.353,38

34.064.727,32

34.064.727,32

PR

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

PC

660.360,70

660.360,70

660.360,70

9.227.506,35

9.227.506,35

8.392.579,37

8.392.579,37

8.392.579,37

55.665.883,33

55.665.883,33

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

1.036.340,73

1.036.340,73

1.036.340,73

5.189.133,93

5.189.133,93

TR

TR

TR

TR

TR

0,00

0,00

0,00

3.720.410,36

3.720.410,36

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

4.838.643,94

4.838.643,94

4.838.643,94

35.562.483,08

35.562.483,08

TP

TP

TP

TP

TP

9.052.940,07

9.052.940,07

9.052.940,07

56.405.320,29

56.405.320,29

CS

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

R

-72.454,73

-72.454,73

-72.454,73

-7.252.398,06

-7.252.398,06

5.287.078,70

5.287.078,70

5.287.078,70

38.776.508,72

38.776.508,72

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


AVEPA

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE22/04/2016

DENOMINAZIONE


MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie


Totale Missioni

Totale Generale delle Spese

46.737,12

0,00

0,00

430.615,41

477.352,53

477.352,53

16

20

60

99



(EC=I - PC)



Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EP

EP

P

P

P

P

P

P

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EC

EC

EC

EC

EC

EC

4.106.056,08

0,00

0,00

605.725,32

4.711.781,40

4.711.781,40

2.233.816,99

7.829.646,59

0,00

3.105.500,67

13.168.964,25

13.168.964,25

I

I

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

1.340.465,20

0,00

0,00

157.290,56

1.497.755,76

1.497.755,76

29.383.373,94

0,00

0,00

4.681.353,38

34.064.727,32

34.064.727,32

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

PC

PC

8.567.145,65

0,00

0,00

660.360,70

9.227.506,35

9.227.506,35

39.443.657,37

7.829.646,59

0,00

8.392.579,37

55.665.883,33

55.665.883,33

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

4.152.793,20

0,00

0,00

1.036.340,73

5.189.133,93

5.189.133,93

TR

TR

TR

TR

TR

TR

3.720.410,36

0,00

0,00

0,00

3.720.410,36

3.720.410,36

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

30.723.839,14

0,00

0,00

4.838.643,94

35.562.483,08

35.562.483,08

TP

TP

TP

TP

TP

TP

36.578.473,60

10.773.906,62

0,00

9.052.940,07

56.405.320,29

56.405.320,29

CS

CS

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

R

R

-7.179.943,33

0,00

0,00

-72.454,73

-7.252.398,06

-7.252.398,06

33.489.430,02

0,00

0,00

5.287.078,70

38.776.508,72

38.776.508,72

MISSIONE



AVEPA

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE22/04/2016

DENOMINAZIONE



TITOLO 4 - Rimborso di prestiti

TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Totale spese

4.197,67

42.539,45

0,00

0,00

430.615,41

477.352,53

1

2

4

5

7



(EC=I - PC)



Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EP

EP

P

P

P

P

P

P

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EC

EC

EC

EC

EC

EC

3.978.788,39

127.267,69

0,00

0,00

605.725,32

4.711.781,40

5.523.906,36

4.539.510,37

46,85

0,00

3.105.500,67

13.168.964,25

I

I

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

810.493,56

529.971,64

0,00

0,00

157.290,56

1.497.755,76

26.377.922,98

2.187.497,81

817.953,15

0,00

4.681.353,38

34.064.727,32

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

PC

PC

7.048.746,60

1.518.399,05

0,00

0,00

660.360,70

9.227.506,35

39.085.556,68

7.369.747,28

818.000,00

0,00

8.392.579,37

55.665.883,33

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

3.982.986,06

169.807,14

0,00

0,00

1.036.340,73

5.189.133,93

TR

TR

TR

TR

TR

TR

3.204.938,95

515.471,41

0,00

0,00

0,00

3.720.410,36

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

27.188.416,54

2.717.469,45

817.953,15

0,00

4.838.643,94

35.562.483,08

TP

TP

TP

TP

TP

TP

38.947.908,73

7.586.471,49

818.000,00

0,00

9.052.940,07

56.405.320,29

CS

CS

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

R

R

-6.234.055,37

-945.887,96

0,00

0,00

-72.454,73

-7.252.398,06

30.356.711,37

2.314.765,50

817.953,15

0,00

5.287.078,70

38.776.508,72

TITOLO



AVEPA

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE22/04/2016

DENOMINAZIONE

Totale Generale delle Spese 477.352,53



(EC=I - PC)



Impegni (I)








EPP 0,00EC 4.711.781,40 13.168.964,25I ECP

1.497.755,76

34.064.727,32

PRPC

9.227.506,35 55.665.883,33

RSCP

5.189.133,93TR 3.720.410,36FPV 35.562.483,08TP 56.405.320,29CS



(ECP=CP - I - FPV)

R -7.252.398,06

38.776.508,72

TITOLO

Pagina 1QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

AVEPA 26/04/2016

ENTRATE SPESE

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

28.712.432,68 29.319.396,59

0,00 0,00

4.865.333,28 5.287.078,70

33.577.765,96 34.606.475,29

50.552.307,16

945.887,96

COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 9.473.407,27

8.869.879,01Utilizzo avanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

43.051.173,23

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Totale entrate finali......................

Titolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

Totale entrate dell'esercizio

TOTALE A PAREGGIO

Disavanzo di amministrazione

Titolo 1 - Spese correnti

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie

Totale spese finali...................

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

TOTALE A PAREGGIO

30.356.711,37

515.471,41

0,00 0,00

817.953,15

0,00

27.188.416,54

29.905.885,99

2.717.469,45 2.314.765,50

28.411.766,03 29.011.724,34

300.666,65

36.391.887,23

817.953,15

4.838.643,94

0,00 0,00

5.287.078,70

35.562.483,08 42.496.919,08

0,00 0,00

43.051.173,23

7.488.690,15 8.055.388,08

50.552.307,16

3.204.938,95

307.672,25

6.130.064,90Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

0,00 0,00Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 3 - Entrate extratributarie

0,00DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Totale spese dell'esercizio

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

43.051.173,23 50.552.307,16TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE TOTALE COMPLESSIVO SPESE 35.562.483,08 42.496.919,08

EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA

(ACCERTAMENTI

E IMPEGNI

IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)

Utilizzo risultato di amministrazione destinata al finanziamento delle spese correnti (+) 0,00

Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente (1)

(-) 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 6.130.064,90

Entrate titoli 1-2-3 (+) 29.319.396,59

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)

(+) 0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)

(+) 0,00

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00

Spese correnti (-) 30.356.711,37

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)(4)

(-) 3.204.938,95

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00

Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (5)

(-) 0,00

Rimborso prestiti (-) 817.953,15

- di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

A) Equilibrio di parte corrente 1.069.858,02

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d’investimento (+) 814.490,93

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 945.887,96

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 0,00

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (+) 0,00

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) 0,00

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)

(-) 0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)

(-) 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00

Spese in conto capitale (-) 2.314.765,50

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)(4)

(-) 515.471,41

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 0,00

Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (-) 0,00

Variazioni di attività finanziarie (se positivo)5

(+) 0,00

B) Equilibrio di parte captale -1.069.858,02

Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie (6)

(+) 0,00

Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie (+) 0,00

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 0,00

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (-) 0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 0,00

C) Variazioni attività finanziaria 0,00

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) 0,00

(5) Indicare l'importo della lettera C) conservando il segno (+) o (-).

(6) Nel rispetto delle priorità previste dall'ordinamento

(4) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per le Regioni )*

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con

codifica E.4.02.06.00.000.

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all’estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 9.473.407,27

RISCOSSIONI (+) 2.860.264,11 30.717.501,85 33.577.765,96PAGAMENTI (-) 1.497.755,76 34.064.727,32 35.562.483,08

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 7.488.690,15

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 7.488.690,15

RESIDUI ATTIVI (+) 5.656.671,16 3.888.973,44 9.545.644,60 di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del

dipartimento delle finanze0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 477.352,53 4.711.781,40 5.189.133,93

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE

CORRENTI (1) (-) 3.720.410,36

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN

CONTO CAPITALE (1) (-) 0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015

(A)(2) (=) 8.124.790,46

Composizione del risultato di amministrazione al 31

dicembre ...:

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/…. (4)

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le

regioni) (5)

7015Quota Avepa fondo trattamento fine servizio (TFS) aggiuntivo

al 31/12/2015 (art. 116 l.r. 12/91)843.394,06

7022Quota Regione Veneto fondo trattamento fine servizio (TFS)

aggiuntivo al 31/12/2015 (art. 116 l.r. 12/91)255.201,02

7016 Fondo rischi oscillazione euribor 176.671,91

7018 Fondo accantonato ai sensi dell'art. 22 D.L. 223/2006 1.313.572,01

7021 Fondo pluriennale investimenti 4.439.694,08

7019Accantonamenti per passività potenziali (risultato direttore,

dirigenti, revisori)532.074,82

Totale parte accantonata (B) 7.560.607,90Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabiliVincoli derivanti da trasferimentiVincoli derivanti dalla contrazione di mutui Vincoli formalmente attribuiti dall'ente Altri vincoli

Totale parte vincolata ( C) 0,00Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 0,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 564.182,56

(1)

(2)

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

(5)

(6)

In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non

contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N

l'importo di cui alla lettera E, distinduendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento

all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre ……

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE

Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2014

Spese impegnate

negli esercizi

precedenti e

imputate

all'esercizio 2015 e

coperte dal fondo

pluriennale

vincolato

Riaccertamento

degli impegni di cui

alla lettera b)

effettuata nel corso

dell'eserczio 2015

(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento

degli impegni di cui

alla lettera b)

effettuata nel corso

dell'eserczio 2015

(cd. economie di

impegno) su

impegni pluriennali

finanziati dal FPV e

imputati agli

esercizi successivi a

2015

Quota del fondo

pluriennale

vincolato al 31

dicembre

dell'esercizio 2014

rinviata all'esercizio

2016 e successivi

Spese impegnate

nell'esercizio 2015

con imputazione


coperte dal fondo

pluriennale

vincolato

Spese impegnate

nell'esercizio 2015

con imputazione


coperte dal fondo

pluriennale

vincolato

Spese impegnate

nell'esercizio 2015

con imputazione a

esercizi successivi a

quelli considerati

nel bilancio

pluriennale e

coperte dal fondo

pluriennale

vincolato

Fondo pluriennale

vincolato al 31

dicembre

dell'esercizio 2015

(a) (b) (x) (y) ( c) = (a) - (b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) = ( c) + (d) + (e) + (f)

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

03Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi

agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)7.075.952,86 6.983.882,19 -131.145,11 0,00 223.215,78 3.342.925,69 81.918,05 72.350,85 3.720.410,36

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e

pesca7.075.952,86 6.983.882,19 -131.145,11 223.215,78 3.342.925,69 81.918,05 72.350,85 3.720.410,36

* Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(a)

(b)

(x)

(d), (e), (f)

Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b.

Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio N con imputazione all’esercizio N+1 (colonna d), all’esercizio N+2 (colonna e), e aglo esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l’affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell’art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all’art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI

Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale vincolato definito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, pari alla differenza tra gli impegni cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi e gli accertamenti cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi.

Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 è indicata la differenza tra gli impegni reimputati all'esercizio e gli accertamenti reimputati aal medesimo esercizio.

Pagina 9PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

AVEPA

ACCERTAMENTI22/04/2016

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA

179.336,57

0,00

179.336,57

115.632,62

115.632,62

294.969,19

0,00

0,00

92,57

92,57

178.820,22

0,00

81.625,92

97.194,30

178.912,79


Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti


Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Tipologia 300 - Interessi attivi

Categoria 3 - Altri interessi attivi

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione

Categoria 2 - Rimborsi in entrata

Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.

Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie

2010100

2010101

2010102

2010500

2010501

2000000

3010000

3010200

3030000

3030300

3050000

3050100

3050200

3059900

3000000

28.896.091,72

0,00

28.896.091,72

115.632,62

115.632,62

29.011.724,34

0,00

0,00

121.744,28

121.744,28

185.927,97

7.107,75

81.625,92

97.194,30

307.672,25

DENOMINAZIONE Totale di cui entrate non ricorrenti


AVEPA



0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale

Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Categoria 14 - Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Categoria 1 - Alienazione di beni materiali

Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale


Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine

Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti


Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

4030000

4031000

4031400

4040000

4040100

4000000

6030000

6030100

6000000

7010000

7010100

7000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



AVEPA



4.735.272,99

4.575.818,45

13.776,11

145.678,43

551.805,71

0,00

551.805,71

5.287.078,70

5.760.960,68


Tipologia 100 - Entrate per partite di giro

Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente

Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo

Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro

Tipologia 200 - Entrate per conto terzi

Categoria 4 - Depositi di/presso terzi

Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi

Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Totale Titoli

9010000

9010200

9010300

9019900

9020000

9020400

9029900

9000000

4.735.272,99

4.575.818,45

13.776,11

145.678,43

551.805,71

0,00

551.805,71

5.287.078,70

34.606.475,29


Pagina 12PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

AVEPA

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

22/04/20162015

101 102 103 104 107 108 109 100

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Redditi da lavoro

dipendente

Imposte e tassea carico dell'ente

Acquisto beni eservizi

Trasferimenti correnti

Interessi passivi

Altre spese per redditi da capitale

Rimborsi e poste collettive

delle entrate

Totale

19.208.241,53

19.208.241,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.208.241,53

1.383.476,26

1.383.476,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.383.476,26

9.549.478,73

9.549.478,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.549.478,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.035,07

26.035,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.035,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47.270,63

47.270,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47.270,63

30.356.711,37

30.356.711,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.356.711,37

16

01

20

01

02

03

60

01



Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva

PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria

Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarieTotale Macroaggregati

142.209,15

142.209,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

142.209,15

110

Altre spese


AVEPA

SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

22/04/20162015

201 202 203 205 301 302 303 300

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi lordi edacquisto di

terreni

Contributi agli

investimenti

Altri trasferimenti

in conto capitale

Acquisizionidi

attivit�inanziarie

Cessione crediti di

breve termine

Cessione crediti di medio-lungo

termine

Totale SPESE PER INCREMENT

O DI ATTIVITA'

FINANZIARI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.314.765,50

2.314.765,50

0,00

0,00

2.314.765,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 - MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca20 - MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

03 - PROGRAMMA 3 - Altri fondi

Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamentiTotale Macroaggregati

Altre spese in conto capitale

Totale SPESE IN CONTO

CAPITALE

200204

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.314.765,50

2.314.765,50

0,00

0,00

2.314.765,50

304

Altre spese per

incremento di attivita' finanziaria

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


AVEPA

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI

22/04/20162015

401 402 403 400

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Rimborso di titoli obbligazionari

Rimborso prestiti a breve termine

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Rimborso di altre forme di

indebitamento Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

817.953,15

817.953,15

817.953,15

0,00

0,00

0,00

817.953,15

817.953,15

817.953,15



Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Totale Macroaggregati

404

16

01


AVEPA

SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI

22/04/20162015

701 702 700

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro

Uscite per conto terzi

Totale

4.735.272,99

4.735.272,99

4.735.272,99

551.805,71

551.805,71

551.805,71

5.287.078,70

5.287.078,70

5.287.078,70


PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

Totale Macroaggregati

99

01

Pag. 12RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

AVEPA

IMPEGNI22/04/2016

101102103107109110100

202205200

403400

501500

701702700

TITOLO 1 - Spese correntiMacroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendenteMacroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'enteMacroaggregato 3 - Acquisto di beni e serviziMacroaggregato 7 - Interessi passiviMacroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrateMacroaggregato 10 - Altre spese correntiTotale TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitaleMacroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniMacroaggregato 5 - Altre spese in conto capitaleTotale TITOLO 2 - Spese in conto capitale

TITOLO 4 - Rimborso di prestitiMacroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineTotale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti

TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereMacroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereTotale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giroMacroaggregato 1 - Uscite per partite di giroMacroaggregato 2 - Uscite per conto terziTotale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Totale Impegni

19.208.241,53 1.383.476,26 9.549.478,73

26.035,07 47.270,63

142.209,15 30.356.711,37

2.314.765,50 0,00

2.314.765,50

817.953,15 817.953,15

0,00 0,00

4.735.272,99 551.805,71

5.287.078,70

38.776.508,72

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Totale

Pag. 12ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2015 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

AVEPA

IMPUTATI ALL'ANNO 2016 E SEGUENTI22/04/2016

201012010520000

30100303003050030000

403004040040000

6030060000

7010070000

901009020090000

TITOLO 2 - Trasferimenti correntiTipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheTipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del MondoTotale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

TITOLO 3 - Entrate extratributarieTipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniTipologia 300 - Interessi attiviTipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correntiTotale TITOLO 3 - Entrate extratributarie

TITOLO 4 - Entrate in conto capitaleTipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitaleTipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immaterialiTotale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

TITOLO 6 - Accensione prestitiTipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineTotale TITOLO 6 - Accensione prestiti

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTotale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giroTipologia 100 - Entrate per partite di giroTipologia 200 - Entrate per conto terziTotale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Totale Accertamenti

31.954.283,15 0,00

31.954.283,15

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

7.435.716,85 530.000,00

7.965.716,85

39.920.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

46.320,76 46.320,76

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

53.811,56 10.175,00 63.986,56

110.307,32

31.954.283,15 0,00

31.954.283,15

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

7.585.716,85 530.000,00

8.115.716,85

40.070.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

670,00 670,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

332.515,21 10.175,00

342.690,21

343.360,21

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

75.978,16 20.350,00 96.328,16

96.328,16

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA

Anno 2016 Anno 2017 Anni successivi

AccertamentiPrevisioni di competenza Accertamenti

Previsioni di competenza del

bilancio pluriennaleAccertamenti

Pag. 10IMPEGNI ASSUNTI NEL 2015 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

AVEPA

IMPUTATI ALL'ANNO 2016 E SEGUENTI22/04/2016

101102103107109110100

202205200

403400

501500

701702700

TITOLO 1 - Spese correntiMacroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendenteMacroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'enteMacroaggregato 3 - Acquisto di beni e serviziMacroaggregato 7 - Interessi passiviMacroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrateMacroaggregato 10 - Altre spese correntiTotale TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitaleMacroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniMacroaggregato 5 - Altre spese in conto capitaleTotale TITOLO 2 - Spese in conto capitale

TITOLO 4 - Rimborso di prestitiMacroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineTotale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti

TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereMacroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereTotale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giroMacroaggregato 1 - Uscite per partite di giroMacroaggregato 2 - Uscite per conto terziTotale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Totale Impegni

19.909.730,05 1.420.405,19 9.063.003,72

45.100,00 35.600,00

4.034.818,10 34.508.657,06

738.180,64 0,00

738.180,64

836.230,00 836.230,00

0,00 0,00

7.435.716,85 530.000,00

7.965.716,85

44.048.784,55

2.027.660,80 117.381,72

2.150.300,20 0,00

3.448,52 25.086,16

4.323.877,40

647.494,86 0,00

647.494,86

0,00 0,00

0,00 0,00

53.811,56 10.175,00 63.986,56

5.035.358,82

19.902.161,28 1.418.146,73 8.930.157,55

45.100,00 35.600,00

3.970.001,77 34.301.167,33

389.513,92 0,00

389.513,92

856.960,00 856.960,00

0,00 0,00

7.585.716,85 530.000,00

8.115.716,85

43.663.358,10

160.369,16 5.010,69

490.897,37 0,00 0,00

15.733,57 672.010,79

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

332.515,21 10.175,00

342.690,21

1.014.701,00

72.350,85 0,00

395.333,84 0,00 0,00 0,00

467.684,69

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

75.978,16 20.350,00 96.328,16

564.012,85

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Anno 2016 Anno 2017 Anni successivi

ImpegniPrevisioni di competenza Impegni

Previsioni di competenza del

bilancio pluriennaleImpegni

RISULTANZE CONTABILI

DEL TESORIERE ESERCIZIO

2015

CONTO DEL

PATRIMONIO ESERCIZIO

2015

CAT. I - FINANZIARIEa) F.do di cassa 9.473.407,27 -1.984.717,12 7.488.690,15b) Residui attivi 8.623.978,09 921.666,51 9.545.644,60

TOTALE 18.097.385,36 -1.063.050,61 17.034.334,75c) c/c attivi

TOTALE 18.097.385,36 -1.063.050,61 17.034.334,75

CAT. II - PATRIMONIALI DISPONIBILI

a) Fabbricatib) Terrenic) Titoli di creditod) Depositi per cauzionec) Mobili, arredi ed attrezzature

CONSISTENZA AL 31/12/2014


CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO - ATTIVITA'

ATTIVITA'CONSISTENZA AL

31/12/2015VARIAZIONE

DELL'ESERCIZIO

c) Mobili, arredi ed attrezzatureTOTALE 0,00 0,00 0,00

CAT. II - PATRIMONIALI INDISPONIBILI

a) Fabbricati 31.406.193,35 0,00 31.406.193,35b) Terrenic) Mobili, arredi ed attrezzature 5.750.580,28 -1.058.358,21 4.692.222,07d) Immobilizzazioni immateriali 19.220.388,76 -2.001.471,63 17.218.917,13

TOTALE 56.377.162,39 -3.059.829,84 53.317.332,55somme di terzi in deposito

TOTALE 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 74.474.547,75 -4.122.880,45 70.351.667,30

CAT. I - FINANZIARIEa) Anticipazioni di cassab) Residui passivi 9.227.506,35 -4.038.372,42 5.189.133,93

TOTALE 9.227.506,35 -4.038.372,42 5.189.133,93c) c/c passivi

TOTALE 9.227.506,35 -4.038.372,42 5.189.133,93

CAT. II - PATRIMONIALIa) Mutui 10.135.699,52 -817.953,15 9.317.746,37b) Altri debitic) Valore capitale di livelli, canonie annualità passive

TOTALE 10.135.699,52 -817.953,15 9.317.746,37depositanti per cauzioniterzi loro depositi

TOTALE 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 19.363.205,87 -4.856.325,57 14.506.880,30

NETTO PATRIMONIALE 55.111.341,88 733.445,12 55.844.787,00

TOTALE 74.474.547,75 -4.122.880,45 70.351.667,30

Si attesta che le variazione al Patrimonio derivano tutte da eventi rilevati nel Conto del Bilancio

CONSISTENZA AL 31/12/2014


CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO - PASSIVITA'

PASSIVITA'CONSISTENZA AL

31/12/2015VARIAZIONE

DELL'ESERCIZIO

DestinazioneUbicazione

dell'ImmobileDati catastali

mq. uffici (catastali)

mq. sale riunioni/soffitte/magazzini

mq. box/posti auto

N. box/posti

auto

Sede centrale Avepa

PADOVA - Sede Centrale -Centro Tommaseo - Via N. Tommaseo n. 67 - Piano 3° e 4° - 35131 Padova

Fg. 70 part. 62 sub. 173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-322-323-324-325-326-333

3162 680 203 12

Sede centrale Avepa

PADOVA - SPA Centro Tommaseo - Via N. Tommaseo n. 67 - Piano 2°

Fg. 70 part. 62 sub. 311

550 No 36 3

VERONA 120Centro Direzionale Euroffice - Via Sommacampagna n. 63/H - Edificio 1 -Blocco C - Scala C - Piano 6°- Piano S1 - 37137 VeronaVICENZA 129Via Quintino Sella N. 81- piano 1° - 36100 Vicenza

VENEZIA/Marghera 135

Via Pacinotti n. 4/A - Parco Scientifico Tecnologivo Vega - 30175 Marghera-Venezia - piano 3°BELLUNO 100

Via Vittorio Veneto 158/L -

Centro Direzionale Millennio - piano 2°

TREVISO 265Centro Direzionale Nautilus - Via Castellana n. 86 - 31100 Treviso - piano 1° - 2°

ROVIGO 221

Via D. Alighieri n. 2/A - 45100 Rovigo - piano T - 1°PADOVA no

Corso Stati Uniti 1/73- piano T - 1°

noArchivio cartaceo

Fg. 146 part. 1125 sub. 151

0 681

3Struttura periferica di Rovigo

Fg. RO/10 part. 336 sub. 63-35-36-75

785 no

8

Struttura periferica di Treviso

Fg. M/6 part. 1182 sub. 65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-115-116-117-118-119-120-123-124-177

880 14 16

Struttura periferica di Belluno

Fg. 59 part. 1493 sub. 141-142-143-144-145-146-147-148-189-190-191-207

363 48

8

Struttura periferica di Venezia

Fg VE/5 part. 905 sub. 84-85-86-87-88-89-90-91-92-196

628 No 9

Struttura periferica di Vicenza

Fg. 45 part. 596 sub. 66-67-68-69-70-71-72-73-part. 1352 sub 397

756 No

ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI IMMOBILI DELL'AGENZIA

Struttura periferica di Verona

Fg. 318 part. 499 sub. 117-118-119-120-195-196-197-198-199-200-201-202-240-145

697 230 8

RISPETTO DEL

VINCOLO RELATIVO

ALL’INDEBITAMENTO

UPBE 3 - contributo regionale ordinario(contributi ordinari per il funzionamento di Avepa finanziati con risorse del bilancio regionale ai capitoli: finanziamento regionale autonomo 012030, 101419)

28.716.755,15

10% 2.871.675,52

cap. 8050 - rimborso rata quota capitale mutui (***) 818.000,00

cap. 8060 - interessi passivi su mutui 38.500,00

TOTALE rimborso prestiti 856.500,00

(***) Quadratura capitolo 8050 - Rimborso quota capitale mutui:

Rimborso rata quota capitale mutui 818.000,00 Anticipata restituzione parziale di capitale - contratto di mutuo n. 8.631/2005 (mutuo n. 300690)

-

TOT. CAP. 8050 818.000,00

RISPETTO DEL VINCOLO RELATIVO ALL'INDEBITAMENTO (ART. 11 c. 1bis L.R. 31/2001)

importo complessivo delle annualità di ammortamento mutui per capitale e interessi

vincolo all'indebitamento art. 11 c. 1 bis L.R. 31/ 2001

PARERE E RELAZIONE

ACCOMPAGNATORIA DEL COLLEGIO DEI

REVISORI DEI CONTI SUL RENDICONTO

ESERCIZIO 2015

RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Documents

Transcript of RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015