BILANCIO DI ESERCIZIO · 2017. 2. 24. · DI ADOTTARE il Bilancio di Esercizio 2015, composto da:...

AZIENDA U.S.L. N. 12

DI VIAREGGIO

BILANCIO DI ESERCIZIO

ANNO 2015

REGIONE TOSCANA AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1207 del 18/11/2016

OGGETTO: ADOZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2015 EX USL 12 VIAREGGIO

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : NO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Roberto Fanesi

DIRETTORE 112 AMM.NE CONTABILE E PATRIMONIALE: Enzo Stamati

PARERE favorevole DEL DIRETTORE SANITARIO: MAURO MACCARI PARERE favorevole DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: Maria Letizia Casani PARERE favorevole DEL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI: LAURA BRIZZI

DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N. 6

OGGETTO: ADOZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2015 EX USL 12 VIAREGGIO

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Direttore U.O.C. Amministrazione Contabile e Patrimoniale ex USL 12 Viareggio: Enzo Stamati, di cui é di seguito trascritto integralmente il testo: Normativa di riferimento: VISTO il decreto legislativo n. 502/1992, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, “Disciplina del servizio sanitario regionale” e ss.mm. e ii ed in particolare l’art. 123, comma 3°;

VISTA, la Legge Regionale 84 del 28 Dicembre 2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1339 del 29 dicembre 2015;

ATTESO che la nuova Azienda assume a proprio ambito territoriale quello dell’Area Vasta Nord Ovest ricomprendendo quelli precedentemente propri delle aziende USL n. 1 Massa e Carrara, USL n. 2 di Lucca, USL n. 5 di Pisa, USL n. 6 di Livorno, USL n. 12 di Viareggio;

DATO ATTO altresì che, l’articolo 83, comma 3, della legge regionale n. 84/2015 prevede che la nuova Azienda Toscana Nord Ovest, a decorrere dal 1° gennaio 2016, subentra con successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende unità sanitarie locali soppresse comprese nell’ambito territoriale di competenza;

VISTA la normativa nazionale e regionale vigente in materia ;

VISTO il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi a norma degli art. 1 e 2 della Legge 5/5/2009 m. 42”;

VISTO il Decreto del 20/03/2013 del Ministero della Salute “Modifica degli Schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale”

MOTIVAZIONE a supporto della proposta di delibera: RICHIAMATA la propria deliberazione n° 240 del 26/06/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Direzione Aziendale ha approvato il Bilancio di Previsione Economico anno 2015, gestione sanitaria e sociale;

RICHIAMATA inoltre la Delibera della Giunta Regione Toscana n. 575 del 27/04/2015 “Revoca della DGR n°1269/2014 e nuova assegnazione del Fondo Sanitario Indistinto alle Aziende Sanitarie, ISPO, Fondazione Monasterio ed ESTAR, per l'esercizio 2015.” con la quale all’Azienda USL 12 di Viareggio veniva assegnata quale “fondo ordinario di gestione” per l’anno 2015 il valore di Euro 239.221.783,73;

VISTA la Delibera della Giunta Regione Toscana n. 883 del 06/09/2016 “Assegnazione conclusiva delle risorse finanziarie alle Aziende e agli Enti del Servizio Sanitario Regionale ai fini della chiusura dei bilanci esercizio 2015”; PRESO ATTO dell’Allegato n. 1 della su richiamata D.G.R.T. 883/2016 nel quale l’Azienda USL 12 di Viareggio è autorizzata a iscrivere nel Bilancio di Esercizio 2015, quale “Assegnazione Finale” il valore di Euro 13.774.495,14;

PRESO ATTO altresì dell’Allegato n. 2 della su richiamata D.G.R.T. 883/2016 nel quale vengono confermati gli importi gli importi delle compensazioni per mobilità sanitaria relativi all’anno 2015 da inserire nel Bilancio di Esercizio di detto anno, a suo tempo già comunicati dai competenti uffici regionali;

VISTI gli elaborati all’uopo predisposti concernenti lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e la Nota Integrativa redatti in applicazione degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile;

VISTA la relazione sulla gestione sottoscritta dal Direttore Generale predisposta ai sensi dell’Art. 26 comma 1 Dlgs 118/2011. e sensi dell’art. 122, comma 5°della L.R.T. n° 40/2005;

DATO ATTO che è stato aperto il fascicolo del procedimento relativo al provvedimento proposto;

RITENUTO di individuare quale responsabile del procedimento il Rag. Fanesi Roberto ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 241/90;

PRESO ATTO che il Direttore della Struttura proponente dichiara che l’atto che si propone di adottare è legittimo nella forma e nella sostanza;

DELIBERA

Per le motivazione esposte in premessa: DI ADOTTARE il Bilancio di Esercizio 2015, composto da:

-Stato Patrimoniale, -Conto Economico, -Rendiconto Finanziario, -Nota integrativa, -Relazione sulla Gestione del Direttore Generale,

che, allegati alla presente deliberazione, ne formano parte integrante e sostanziale. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Giunta Regionale nonché alla Conferenza dei Sindaci, ai sensi dell’art. 123 della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005; DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento entro 10 giorni al Collegio Sindacale ai Sensi dell’art. 42 2° comma della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005; DI DARE ATTO che dall'adozione della presente deliberazione non derivano oneri a carico del Bilancio A.S.L., DI DARE INCARICO all’UO Affari Generali di pubblicare copia del presente atto all’Albo pretorio on line dell’Azienda; DI INCARICARE gli uffici preposti a dare comunicazione agli interessati del presente provvedimento

IL DIRETTORE GENERALE (Dott.ssa Maria Teresa De Lauretis)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

PUBBLICATO DAL 21/11/2016 AL 06/12/2016

Data, 21/11/2016

F.to IL RESPONSABILE SEGRETERIA ATTI

Collegio dei Sindaci

Inviato al Collegio dei Sindaci in data 21/11/2016

Data, 21/11/2016


Certificato di esecutività

Divenuta esecutiva in data 06/12/2016

Data, 21/11/2016


Importo %

A) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali 422.412 690.341 -267.929 -38,8%

1) Costi d'impianto e di ampliamento - -

2) Costi di ricerca e sviluppo - -

3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno 420.080 686.452 -266.373 -38,8%

4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti - -

5) Altre immobilizzazioni immateriali 2.332 3.889 -1.557 -40,0%

II Immobilizzazioni materiali 109.589.735 113.434.048 -3.844.313 -3,4%

1) Terreni 4.479.405 4.479.405 - 0,0%

a) Terreni disponibili - -

b) Terreni indisponibili 4.479.405 4.479.405 - 0,0%

2) Fabbricati 99.547.632 100.301.145 -753.512 -0,8%

a) Fabbricati non strumentali (disponibili) 4.307.441 4.307.441 - 0,0%

b) Fabbricati strumentali (indisponibili) 95.240.191 95.993.703 -753.512 -0,8%

3) Impianti e macchinari 2.801.814 2.921.889 -120.075 -4,1%

4) Attrezzature sanitarie e scientifiche 192.693 578.077 -385.384 -66,7%

5) Mobili e arredi 995.616 1.231.546 -235.930 -19,2%

6) Automezzi 56.500 104.200 -47.701 -45,8%

7) Oggetti d'arte - -

8) Altre immobilizzazioni materiali 848.176 989.753 -141.577 -14,3%

9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 667.899 2.828.034 -2.160.134 -76,4%

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

III - - 46.264 46.264 - 0,0%

1) Crediti finanziari - - - - - -

a) Crediti finanziari v/Stato - - - -

b) Crediti finanziari v/Regione - - - -

c) Crediti finanziari v/partecipate - - - -

d) Crediti finanziari v/altri - - - -

2) Titoli 46.264 46.264 - 0,0%

a) Partecipazioni 46.264 46.264 - 0,0%

b) Altri titoli - -

Totale A) 110.058.411 114.170.652 -4.112.241 -3,6%

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze 4.477.396 4.108.417 368.979 9,0%

1) Rimanenze beni sanitari 4.426.444 4.061.722 364.722 9,0%

2) Rimanenze beni non sanitari 50.952 46.694 4.258 9,1%

3) Acconti per acquisti beni sanitari - -

4) Acconti per acquisti beni non sanitari - -


II 83.240.930 1.560.754 84.801.684 80.862.530 3.939.153 4,9%

1) Crediti v/Stato 549.495 - 549.495 815.746 -266.251 -32,6%

a) Crediti v/Stato - parte corrente - - - - - -

1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti - - - -

2) Crediti v/Stato - altro - - - -

b) Crediti v/Stato - investimenti - - - -

c) Crediti v/Stato - per ricerca - - - - - -

1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente - - - -

2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata - - - -

3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali - - - -

4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca - - - -

STATO PATRIMONIALEImporti : Euro

ATTIVO

SCHEMA DI BILANCIO Anno

2015

Anno

2014

VARIAZIONE 2015/2014

Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli

importi esigibili entro l'esercizio successivo )

Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio

successivo )

1 / 2

Importo %


ATTIVO


2015

Anno

2014


d) Crediti v/prefetture 549.495 549.495 815.746 -266.251 -32,6%

2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma 77.339.385 - 77.339.385 72.547.692 4.791.693 6,6%

a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente 71.028.691 - 71.028.691 66.709.997 4.318.694 6,5%

1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente 71.028.691 - 71.028.691 66.709.997 4.318.694 6,5%

a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente 63.660.237 63.660.237 60.933.108 2.727.129 4,5%

b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente

LEA- - - -

c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra

LEA- - - -

d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro 7.368.454 7.368.454 5.776.889 1.591.565 27,6%

2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - - - -

b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto 6.310.694 - 6.310.694 5.837.695 472.999 8,1%

1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti 6.310.694 6.310.694 5.837.695 472.999 8,1%

2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione - - - -

3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite - - - -

4)Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti

esercizi precedenti- - - -

3) Crediti v/Comuni 1.061.183 1.061.183 1.099.969 -38.786 -3,5%

4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire 961.210 - 961.210 837.876 123.334 14,7%

a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 782.305 782.305 695.539 86.766 12,5%

b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione 178.905 178.905 142.337 36.568 25,7%

5) 869.895 869.895 907.469 -37.574 -4,1%

6) Crediti v/Erario 64.937 64.937 94.954 -30.017 -31,6%

7) Crediti v/altri 2.394.825 1.560.754 3.955.579 4.558.824 -603.245 -13,2%

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - - - -

1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni - -

2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni - -

IV Disponibilità liquide 99.262 284.967 -185.705 -65,2%

1) Cassa - -

2) Istituto Tesoriere 53.208 190.434 -137.226 -72,1%

3) Tesoreria Unica 6.932 6.932 - 0,0%

4) Conto corrente postale 39.122 87.601 -48.479 -55,3%

Totale B) 89.378.342 85.255.914 4.122.428 4,8%

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

I Ratei attivi - -

II Risconti attivi 3.744 519 3.225 621,7%

Totale C) 3.744 519 3.225 621,7%

TOTALE ATTIVO (A+B+C) 199.440.496 199.427.085 13.411 0,0%

D) CONTI D'ORDINE

1) Canoni di leasing ancora da pagare - -

2) Depositi cauzionali - -

3) Beni in comodato - -

4) Altri conti d'ordine 1.673.240 1.927.365 -254.125 -13,2%

Totale D) 1.673.240 1.927.365 -254.125 -13,2%

Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione

2 / 2

Importo %

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 5.406.426 5.407.201 -776 0,0%

II Finanziamenti per investimenti 73.291.558 77.716.700 -4.425.141 -5,7%

1) Finanziamenti per beni di prima dotazione 6.228.673 6.635.518 -406.845 -6,1%

2) Finanziamenti da Stato per investimenti 63.198.346 66.446.312 -3.247.966 -4,9%

a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88 63.198.346 66.446.312 -3.247.966 -4,9%

b) Finanziamenti da Stato per ricerca - -

c) Finanziamenti da Stato - altro - -

3) Finanziamenti da Regione per investimenti 3.073.576 4.035.410 -961.834 -23,8%

4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti 558.582 437.983 120.599 27,5%

5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio 232.381 161.477 70.905 43,9%

III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti 188.788 189.575 -788 -0,4%

IV Altre riserve 16.500 16.500 - 0,0%

V Contributi per ripiano perdite - -

VI Utili (perdite) portati a nuovo -23.667.871 -22.925.029 -742.842 3,2%

VII Utile (perdita) dell'esercizio 23.857 -742.842 766.700 -103,2%

Totale A) 55.259.258 59.662.105 -4.402.847 -7,4%

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1) Fondi per imposte, anche differite - -

2) Fondi per rischi 964.847 1.591.598 -626.752 -39,4%

3) Fondi da distribuire - -

4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati 883.221 1.633.589 -750.369 -45,9%

5) Altri fondi oneri 640.317 499.407 140.910 28,2%

Totale B) 2.488.385 3.724.595 -1.236.210 -33,2%

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

1) Premi operosità 1.427.920 1.387.873 40.047 2,9%

2) TFR personale dipendente - -

Totale C) 1.427.920 1.387.873 40.047 2,9%

D)


1) Mutui passivi 1.086.888 11.508.424 12.595.312 13.666.132 -1.070.820 -7,8%

2) Debiti v/Stato - - - -

3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma 38.603.881 5.500.000 44.103.881 43.375.526 728.355 1,7%

4) Debiti v/Comuni 537.027 537.027 303.257 233.770 77,1%

5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche 985.685 - 985.685 1.059.383 -73.698 -7,0%

a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità - - - -

b) 974.170 974.170 1.031.385 -57.215 -5,5%

c) - - - -

d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni - - - -

e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto - - - -

f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione 11.515 11.515 27.998 -16.483 -58,9%

6) 190.345 190.345 425.272 -234.927 -55,2%

7) Debiti v/fornitori 43.831.520 43.831.520 35.468.451 8.363.069 23,6%

8) Debiti v/Istituto Tesoriere 22.917.232 22.917.232 15.882.645 7.034.587 44,3%

9) Debiti tributari 17.770 17.770 4.015.245 -3.997.475 -99,6%

10) Debiti v/altri finanziatori - - - -

11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale 61.226 61.226 5.064.110 -5.002.884 -98,8%

12) Debiti v/altri 15.024.935 15.024.935 15.383.673 -358.738 -2,3%

Totale D) 123.256.509 17.008.424 140.264.933 134.643.694 5.621.239 4,2%

DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre

l'esercizio successivo)

Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo

corrente LEA

Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo

corrente extra LEA

Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione


2015

Anno

2014



PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

1 / 2

Importo %


2015

Anno

2014



PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

1) Ratei passivi - -

2) Risconti passivi - 8.819 -8.819 -100,0%

Totale E) - 8.819 -8.819 -100,0%

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E) 199.440.496 199.427.085 13.410 0,0%

F) CONTI D'ORDINE

1) Canoni di leasing ancora da pagare - -

2) Depositi cauzionali - -

3) Beni in comodato - -

4) Altri conti d'ordine 1.673.240 1.927.365 -254.125 -13,2%

Totale F) 1.673.240 1.927.365 -254.125 -13,2%

2 / 2

Importo %

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Contributi in c/esercizio 252.183.334 256.724.557 -4.541.224 -1,8%

a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale 248.910.266 253.383.052 -4.472.786 -1,8%

b) Contributi in c/esercizio - extra fondo 3.253.068 3.290.205 -37.138 -1,1%

1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati 25.513 265.047 -239.534 -90,4%

2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA - -

3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA - -

4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro - 106.107 -106.107 -100,0%

5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) - -

6) Contributi da altri soggetti pubblici 3.227.555 2.919.051 308.504 10,6%

c) Contributi in c/esercizio - per ricerca - - - -

1) da Ministero della Salute per ricerca corrente - -

2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata - -

3) da Regione e altri soggetti pubblici - -

4) da privati - -

d) Contributi in c/esercizio - da privati 20.000 51.300 -31.300 -61,0%

2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -272.424 -311.872 39.448 -12,6%

3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 1.164.873 2.373.683 -1.208.810 -50,9%

4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 40.778.673 40.835.160 -56.486 -0,1%

a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche 32.643.345 32.565.763 77.582 0,2%

b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia 6.272.605 6.340.680 -68.075 -1,1%

c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro 1.862.723 1.928.716 -65.993 -3,4%

5) Concorsi, recuperi e rimborsi 5.713.564 3.992.821 1.720.743 43,1%

6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 8.310.251 7.832.478 477.773 6,1%

7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio 5.440.542 5.185.603 254.939 4,9%

8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni - -

9) Altri ricavi e proventi 1.318.242 1.637.512 -319.270 -19,5%

314.637.055 318.269.941 -3.632.886 -1,1%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

1) Acquisti di beni 42.612.136 41.841.053 771.083 1,8%

a) Acquisti di beni sanitari 41.395.478 40.580.595 814.883 2,0%

b) Acquisti di beni non sanitari 1.216.658 1.260.458 -43.800 -3,5%

2) Acquisti di servizi sanitari 137.120.369 137.897.996 -777.627 -0,6%

a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base 17.550.330 17.683.233 -132.903 -0,8%

b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica 22.801.234 23.218.266 -417.031 -1,8%

c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale 16.209.391 15.368.364 841.026 5,5%

d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa 410.206 468.971 -58.765 -12,5%

e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa 4.315.507 4.239.647 75.860 1,8%

f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica 964.455 1.004.855 -40.400 -4,0%

g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera 45.352.676 45.143.839 208.838 0,5%

h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 2.754.150 2.963.648 -209.498 -7,1%

i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F 3.848.056 4.453.992 -605.936 -13,6%

j) Acquisti prestazioni termali in convenzione 192.574 175.415 17.159 9,8%

k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario 3.046.842 3.095.962 -49.119 -1,6%

l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 9.049.792 9.243.652 -193.860 -2,1%

m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) 4.802.463 4.838.034 -35.571 -0,7%

n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari 2.187.627 2.040.648 146.979 7,2%

o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 543.923 849.072 -305.148 -35,9%

Totale A)

CONTO ECONOMICO Importi : Euro


2015

Anno

2014


1 / 3

Importo %



2015

Anno

2014


p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 3.091.140 3.110.398 -19.257 -0,6%

q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -

3) Acquisti di servizi non sanitari 15.038.511 15.439.309 -400.797 -2,6%

a) Servizi non sanitari 14.870.892 15.272.810 -401.918 -2,6%

b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 42.096 52.212 -10.116 -19,4%

c) Formazione 125.524 114.287 11.237 9,8%

4) Manutenzione e riparazione 4.942.556 4.953.056 -10.500 -0,2%

5) Godimento di beni di terzi 1.470.892 1.409.831 61.061 4,3%

6) Costi del personale 94.986.612 96.858.178 -1.871.566 -1,9%

a) Personale dirigente medico 34.078.995 34.496.839 -417.845 -1,2%

b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 3.158.130 3.354.483 -196.354 -5,9%

c) Personale comparto ruolo sanitario 39.887.355 40.484.437 -597.082 -1,5%

d) Personale dirigente altri ruoli 912.853 998.086 -85.233 -8,5%

e) Personale comparto altri ruoli 16.949.279 17.524.332 -575.054 -3,3%

7) Oneri diversi di gestione 2.043.336 2.903.651 -860.315 -29,6%

8) Ammortamenti 8.060.396 8.058.477 1.919 0,0%

a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 432.454 478.533 -46.079 -9,6%

b) Ammortamenti dei Fabbricati 4.831.774 4.642.276 189.499 4,1%

c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 2.796.168 2.937.669 -141.501 -4,8%

9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 164.324 146.751 17.573 12,0%

10) Variazione delle rimanenze -368.979 -483.756 114.777 -23,7%

a) Variazione delle rimanenze sanitarie -364.722 -473.473 108.752 -23,0%

b) Variazione delle rimanenze non sanitarie -4.258 -10.283 6.025 -58,6%

11) Accantonamenti 682.017 1.403.340 -721.322 -51,4%

a) Accantonamenti per rischi 51.192 94.179 -42.987 -45,6%

b) Accantonamenti per premio operosità 75.411 75.529 -119 -0,2%

c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 414.504 1.088.026 -673.522 -61,9%

d) Altri accantonamenti 140.910 145.605 -4.695 -3,2%

306.752.170 310.427.886 -3.675.716 -1,2%

7.884.885 7.842.055 42.830 0,5%

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari 9.677 7.735 1.943 25,1%

2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari 364.083 409.550 -45.467 -11,1%

-354.406 -401.815 47.409 -11,8%

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

1) Rivalutazioni - -

2) Svalutazioni - -

- - - -

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

1) Proventi straordinari 3.231.331 2.104.882 1.126.449 53,5%

a) Plusvalenze - - - -

b) Altri proventi straordinari 3.231.331 2.104.882 1.126.449 53,5%

2) Oneri straordinari 4.068.789 3.422.441 646.349 18,9%

a) Minusvalenze - -

b) Altri oneri straordinari 4.068.789 3.422.441 646.349 18,9%

-837.459 -1.317.559 480.100 -36,4%

6.693.021 6.122.681 570.340 9,3%

Totale D)

Totale E)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

Totale B)

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

Totale C)

2 / 3

Importo %



2015

Anno

2014


Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

1) IRAP 6.490.709 6.682.030 -191.320 -2,9%

a) IRAP relativa a personale dipendente 5.958.896 6.119.487 -160.590 -2,6%

b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 214.985 221.335 -6.351 -2,9%

c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 316.829 280.676 36.153 12,9%

d) IRAP relativa ad attività commerciali - 60.532 -60.532 -100,0%

2) IRES 178.454 183.494 -5.040 -2,7%

3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) - -

6.669.163 6.865.524 -196.360 -2,9%

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 23.857 -742.842 766.700 -103,2%

Totale Y)

3 / 3

RELAZIONE AL RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

Redatto secondo lo schema D.Lgs.118/2011

In questa sezione si dà conto, attraverso l’analisi del rendiconto finanziario, di come l’Azienda ha ottenuto e impiegato le risorse finanziarie

disponibili.

L’analisi dei flussi finanziari ha l’obiettivo di evidenziare i movimenti in entrata ed in uscita intervenuti nelle risorse finanziarie aziendali, in modo

da chiarire la variazione intervenuta nel periodo considerato.

Le risorse finanziarie alle quali si fa riferimento possono essere così sintetizzate:

• +/- la liquidità generata (od assorbita) dalla gestione corrente;

• +/- la liquidità generata dalle operazioni di gestione reddituale (aumento o diminuzione dei Crediti e Debiti connessi alla gestione corrente);

• +/- gli effetti finanziari generati dalle attività di investimento;

• +/- gli effetti finanziari generati dai finanziamenti destinati agli investimenti e le variazioni del conto corrente bancario di tesoreria.

Il flusso generato dalle gestioni deve coincidere con la variazione delle disponibilità liquide tra inizio e fine esercizio.

Le disponibilità liquide iniziali ammontano complessivamente ad Euro 284.967 ad esse si somma la liquidità assorbita nel corso del 2015 pari ad

Euro -231.805 da cui ne deriva un risultato pari ad Euro 53.162 corrispondente alle disponibilità liquide al 31/12/2015.

Il rendiconto finanziario esprime quindi la dinamica finanziaria dell’Azienda.

Il flusso complessivo 2015 ha ridotto la disponibilità finanziaria di Euro 231.805; tale variazione è stata determinata dalle seguenti componenti:

Flusso CCN generato dalla gestione corrente 1.608.850

Flusso generato dalla variazione dei crediti e debiti -4.862.100

Flusso generato dalle attività di investimento -3.437.059

Flusso generato dalle attività di finanziamento 6.504.605

Totale -185.705

La gestione corrente ha determinato una variazione positiva pari a Euro 1.608.850. Per gestione corrente si intendono gli effetti generati dai costi e

ricavi dell’esercizio depurati dalle movimentazioni che non producono effetti finanziari (Es. Ammortamenti).

Le variazioni dei crediti e debiti connessi alla gestione corrente si è caratterizzata da un incremento dei debiti vs. fornitori pari ad Euro 7.851.973,

i tempi di pagamento nei confronti dei fornitori nell’esercizio 2015 calcolati ai sensi del DPCM del 22.09.2014: risultano essere pari a 29,45 giorni

(rispetto alla scadenza di 60 gg). L’esposizione creditizia vs. la Regione Toscana è aumentata rispetto all’esercizio precedente di Euro 4.318.694.

Complessivamente questa sezione a subito una variazione negativa pari ed Euro 4.862.100.

Le attività di investimento hanno generato una variazione finanziaria negativa di Euro 3.437.059 determinata dall’incremento delle uscite

finanziarie connesse ad investimenti le cui cifre più significative sono ricomprese nella classe dei lavori di manutenzione straordinaria e negli

impianti e macchinari sanitari.

Gli effetti positivi generati dalle attività di finanziamento sono stati complessivamente di Euro 6.504.605 sono così suddivisibili nelle diverse

componenti:

Aumento dei Crediti Regionali per Investimenti -472.999

Altri Contributi o Variazioni del Patrimonio Netto 1.013.837

Rimborso Quota Capitale Mutui -1.070.820

Variazione Esposizione Debitoria Vs. Istituto Tesoriere 7.034.587

Totale 6.504.605

Nella tabella che segue si evidenzia il debito per anticipazione di tesoreria dell’ultimo triennio:

2013 2014 2015

Debiti Vs. Istituto Tesoriere per Anticipazione 14.558.988 15.882.645 22.917.232

ANNO 2015 ANNO 2014

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE

(+) risultato di esercizio 23.857 -742.842

- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari

(+) ammortamenti fabbricati 4.831.774 4.642.275

(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali 2.796.168 2.937.669

(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali 432.454 478.533

Ammortamenti 8.060.396 8.058.477

(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti - sterilizzazioni -5.440.542 -5.185.603

(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire

utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva -5.440.542 -5.185.603

(+) accantonamenti SUMAI 75.411 75.529

(-) pagamenti SUMAI -35.364

(+) accantonamenti TFR

(-) pagamenti TFR

- Premio operosità medici SUMAI + TFR 40.047 75.529

(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie

(+) accantonamenti a fondi svalutazioni 164.324 146.751

(-) utilizzo fondi svalutazioni* -3.023

- Fondi svalutazione di attività 161.301 146.751

(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri 606.606 1.327.811

(-) utilizzo fondi per rischi e oneri -1.842.816 -3.261.365

- Fondo per rischi ed oneri futuri -1.236.210 -1.933.554

TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente 1.608.850 418.758

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali728.355 -581.175

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune 233.770 16.433

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche -73.698 390.397

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa - ALTRE SOCIETA' PARTECIPATE -234.927 211.669

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori 7.851.973 6.571.626

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari -3.997.475 54.878

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza -5.002.884 -238.849

(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti -358.738 337.854

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)

(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi -8.819 -38.516

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate 266.251 -282.796

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -4.318.694 -6.209.831

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune 38.786 -325.977

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao -123.334 2.854

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA ALTRE SOCIETA' PARTECIPATE 37.574 -253.391

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario 30.017 -73.950

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri 441.946 731.027

(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti

(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino

(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino

(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze -368.979 -483.756

(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi -3.225 23.834

A - Totale operazioni di gestione reddituale -3.253.251 271.089 0

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento

(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo

(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno -164.525 -172.768

(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso

(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali

(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali

(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi

(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi

(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse

(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse

(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse

(-) Acquisto terreni

(-) Acquisto fabbricati -1.361.633 -609.392

(-) Acquisto impianti e macchinari -1.159.181 -638.942

(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche

(-) Acquisto mobili e arredi -131.061 -245.412

(-) Acquisto automezzi -11.541

(-) Acquisto altri beni materiali -466.634 -344.936

(-) Acquisto immobilizzazioni materiali in corso -661.816 -141.719

(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali

(+) Valore netto contabile terreni dismessi

(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi

(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi 6.347 275

(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse

(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi

(+) Valore netto contabile automezzi dismessi

(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi 1.889 561

(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse

(-) Acquisto crediti finanziari

(-) Acquisto titoli

(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie

(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi

(+) Valore netto contabile titoli dismessi

(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse

(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni 511.096 -1.157.293

B - Totale attività di investimento -3.437.059 -3.309.626

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) -472.999 -3.440.470

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)

(+) aumento fondo di dotazione

(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri 673.000 4.965.000

(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* 340.837 385.281

(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto 617.660

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* 7.034.587 1.323.657

(+) assunzione nuovi mutui*

(-) mutui quota capitale rimborsata -1.070.820 -1.047.104

C - Totale attività di finanziamento 6.504.605 2.804.024

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) -185.705 -234.513

Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) -185.705 -234.513

Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo 0 0

1

Nota Integrativa

Azienda U.S.L. n. 12 di Viareggio

Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio al 31/12/2015

Gli importi sono espressi in Euro

2

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto

finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato

predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile

e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs.

118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs.

118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le

informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute

necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al

postulato della chiarezza del bilancio.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati

predisposti in unità di euro. L’arrotondamento è stato eseguito all’unità inferiore per decimali inferiori

a 0,5 Euro e all’unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

Eventuali deroghe all’applicazione di disposizioni di legge:

GEN01 –

NO

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di

legge.

Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione:

GEN02 –

NO

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati

per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e

nella continuità dei medesimi principi.

Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all’esercizio precedente:

GEN03 –

NO

Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto

finanziario dell’esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio

e non si è reso necessario alcun adattamento.

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori:

GEN04 –

NO

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio

espresse all’origine in moneta diversa dall’Euro.

3

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio:

Si fa presente che l’Azienda USL 12 di Viareggio è confluita dal 01/01/2016 nell’Azienda USL

Toscana Nord Ovest costituita per fusione delle ex Aziende USL n. 1 di Massa Carrara, n. 2 di Lucca,

n. 5 di Pisa, n. 6 di Livorno e n. 12 di Viareggio, in applicazione della Legge Regione Toscana n. 84

del 28/12/2015.

L’Azienda USL Toscana Nord Ovest è subentrata, dal 01/01/2016, in tutti i rapporti attivi e passivi

facenti capo alle disciolte Aziende. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto descritto nella relazione

del direttore generale a corredo del presente bilancio.

In data 06/09/2016 con DGRT 883 la Regione Toscana ha deliberato l’Assegnazione conclusiva, alle

Aziende Sanitarie, delle risorse finanziarie provenienti dal Fondo Sanitario Nazionale e di ulteriori

risorse extra-fondo sanitario, ai fini della chiusura dei bilanci di esercizio 2015. Nel medesimo atto

sono anche indicati gli importi da contabilizzare in bilancio afferenti la mobilità sanitaria in

compensazione (attiva e passiva).

Rileviamo, inoltre, che gli altri eventi occorsi in data successiva alla data di riferimento del bilancio

non hanno richiesto rettifiche o annotazioni integrative al bilancio d'esercizio in quanto non hanno

inciso significativamente sull'attuale situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico

d'esercizio dell'azienda.

Infine, in riferimento al disposto del comma 4 art. 83 della Legge Regione Toscana n. 84 del

28/12/2015 si precisa che gli scostamenti rispetto alla ricognizione della consistenza del patrimonio

immobiliare e mobiliare di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 126 del 29/02/2016

derivano dalle operazioni di assestamento del bilancio effettuate sui cespiti, consistenti in:

completamento delle operazioni di caricamento, registrazione delle dismissioni/fuori uso,

determinazione delle quote di ammortamento per l’anno 2015 e conseguente adeguamento del fondo

ammortamento.

4

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di

esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica

dell’azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza,

così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda

e il risultato economico dell’esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall’inserimento di

informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne

sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda

nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza,

tenendo conto della funzione economica dell’elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva

della continuazione dell’attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi

componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che

dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato

rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a

quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

Posta di bilancio Criterio di valutazione

Immobilizzazioni

immateriali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l’IVA

in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti

effettuati nel corso degli esercizi.

Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,

nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

L’iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di

ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.

Immobilizzazioni

materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l’IVA

in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di

ammortamento.

Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,

nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fabbricati di primo

conferimento sono stati iscritti al valore catastale maggiorato del 5%. I fabbricati

ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati,

successivamente alla costituzione dell’azienda, sono stati iscritti al valore

catastale maggiorato del 5%.

I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo

del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico

dell’esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione

aventi natura incrementativa sono imputate all’attivo patrimoniale e,

successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine

dell’esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo

costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene

5

mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della

svalutazione effettuata.

Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario

vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana,

la quale prevede l’addebito a conto economico per competenza dei canoni,

l’indicazione dell’impegno per canoni a scadere nei conti d’ordine e

l’inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all’atto del riscatto.

Titoli Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d’acquisto e quanto è possibile

realizzare sulla base dell’andamento del mercato.

Partecipazioni Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per

riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto

negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione

effettuata

Rimanenze Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile

dall’andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il

metodo della media ponderata.

Crediti Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore

nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito

fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.

Disponibilità

liquide

Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.

Ratei e risconti Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o

del ricavo comune a due o più esercizi.

Patrimonio netto I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs.

118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I

contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs.

118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene

mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto

“Finanziamenti per beni di prima dotazione”.

Fondi per rischi e

oneri

I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti

determinati con le modalità previste dall’art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs.

118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione I fondi

per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di

coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che

alla data di chiusura dell’esercizio sono però indeterminati nell’ammontare e/o

nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 1, lett.

g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di

attuazione.

Premio operosità

Medici SUMAI

È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione

Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei

medici SUMAI.

Debiti Sono rilevati al loro valore nominale.

Ricavi e costi Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica,

anche mediante l’iscrizione dei relativi ratei e risconti.

Imposte sul reddito Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti

Conti d’ordine Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale

residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d’ordine in base al loro valore di

mercato al momento dell’ingresso in azienda.

6

3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31/12/2015

PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)

(Tempo Indeterminato)

Tipologia di personale

Personale

al

31/12/2014

di cui

Personale

Part Time

al 2014

Personale

al

31/12/2015

di cui

Personale

Part Time

al 2015

Numero

Mensilità

Totale spese a

carattere

stipendiale

Totale spese

accessorie

RUOLO SANITARIO

Dirigenza

- Medico - veterinaria 342 6 318 4 15.500.202 10.807.122

- Sanitaria 37 1 34 1 1.577.134 896.771

Comparto

- Categoria Ds 92 5 82 4 2.535.977 736.437

- Categoria D 907 88 890 83

22.299.147

4.755.994

- Categoria C 14 5 0 299.016 72.496

- Categoria Bs

RUOLO

PROFESSIONALE

Dirigenza

Livello dirigenziale 4 2 0 202.743 130.013

Comparto

- Categoria D 167.598

RUOLO TECNICO

Dirigenza

Livello dirigenziale 1 1 0

Comparto

- Categoria Ds 9 9 0 266.840

- Categoria D 16 4 14 3 199.184 120.881

- Categoria C 16 12 0 337.900 95.836

- Categoria Bs 273 6 264 5 5.345.047 1.047.649

- Categoria B 27 1 26 1 510.381 89.843

- Categoria A 32 5 31 5 548.373 64.152

RUOLO

AMMINISTRATIVO

Dirigenza

Livello dirigenziale 7 1 7 1 255.272 115.446

Comparto

- Categoria Ds 8 1 6 0 203.734 42.766

- Categoria D 46 2 44 2 1.157.475 187.758

- Categoria C 54 2 49 2 1.216.570 108.839

- Categoria Bs 17 4 17 4 336.304 45.660

- Categoria B 39 5 37 6 714.612 70.672

- Categoria A 10 1 10 1 181.908 17.480

Totale 1.951 1.858 122 53.855.417 19.405.815

7

Dati sull'occupazione al 31/12/2015

PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)

Tipologia di personale

Personale in

comando al

31/12/2014 ad

altri enti

Personale in

comando al

31/12/2014 da

altri enti

Personale in

comando al

31/12/2015 ad

altri enti

Personale in

comando al

31/12/2015 da

altri enti

RUOLO AMMINISTRATIVO

Dirigenza

Livello dirigenziale 1 1

Comparto

- Categoria Ds

- Categoria D 1 0 1

- Categoria C

- Categoria Bs 1

- Categoria B

- Categoria A

Personale in Convenzione (FLS 12 quadro e per MMG ePLS)

Tipologia di Personale

Personale al

31/12/2014

Personale al

31/12/2015

Medicina di Base

MMG 119 120

PLS 20 20

Continuità Assistenziale 20 22

Altro:

Deu 3 3

Servizi 2 1

Specialisti 25 29

8

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Tab .1 – Dettagli e movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Rivalutazioni SvalutazioniFondo

ammortamento

Valore netto iniziale

Giroconti e Riclassificazion

iRivalutazioni Svalutazioni

Acquisizioni e costruzioni in

economia

Manutenzioni incrementative

Interessi capitalizzati

Dismissioni (valore netto)

Ammortamenti

AAA010 Costi d'impianto e di ampliamento

di cui soggetti a sterilizzazione

AAA040 Costi di ricerca e sviluppo


AAA070 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno 5.073.795 4.387.342 686.453 164.525 430.898 420.080

di cui soggetti a sterilizzazione 1.496.206 950.801 545.405 72.244 213.756 403.893

AAA120 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

AAA130 Altre immobilizzazioni immateriali

di cui soggette a sterilizzazione

AAA140 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili


AAA160 Migliorie su beni di terzi 39.674 35.785 3.889 1.556 2.333

di cui soggette a sterilizzazione 7.779 3890 3.889 1556 2.333

AAA180 Pubblicità


TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 5.113.469 4.423.127 690.342 0 164.525 432.454 422.412

di cui soggette a sterilizzazione 1.503.985 954.691 549.294 0 72.244 215.312 406.226

CODICE MOD. SP

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALICostostorico

ESERCIZI PRECEDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIOValore Netto

Contabile

9

Tab. 5 – Dettagli e movimenti delle immobilizzazioni materiali

Rivalutazioni SvalutazioniFondo

ammortamento

Valore netto iniziale

Giroconti e Riclassificazion

iRivalutazioni

Svalutazioni/Riallineamento

Fondi Dlgs 118/11

Acquisizioni e costruzioni in

economia

Manutenzioni incrementative

Interessi capitalizzati

Dismissioni (valore netto)

Ammortamenti

AAA290 Terreni disponibili


AAA300 Terreni indisponibili 4.463.163 16.242 4.479.405 4.479.405


AAA320 Fabbricati non strumentali (disponibili) 3.966.513 340.928 4.307.441 4.307.441


AAA350 Fabbricati strumentali (indisponibili) 136.485.133 7.413.999 -12.129.073 35.776.356 95.993.703 2.716.630 1.361.633 4.831.776 95.240.190

di cui soggetti a sterilizzazione 111.158.737 3.603.257 -11.221.712 29.411.629 74.128.653 2.637.060 1.209.800 3.710.543 74.264.970

AAA380 Impianti e macchinari 25.673.357 22.751.467 2.921.890 105.321 1.159.181 -6.347 1.378.230 2.801.815

di cui soggetti a sterilizzazione 8.763.063 7.509.727 1.253.336 105.321 570.369 -1.397 573.573 1.354.056

AAA410 Attrezzature sanitarie e scientifiche 9.048.127 8.470.051 578.076 385.384 192.692

di cui soggette a sterilizzazione 6.700.035 6.121.959 578.076 385.383 192.693

AAA440 Mobili e arredi 8.343.320 7.111.774 1.231.546 131.061 366.991 995.616

di cui soggetti a sterilizzazione 4.189.064 3.649.747 539.317 98.178 120.269 517.226

AAA470 Automezzi 1.091.656 987.456 104.200 11.541 59.242 56.499

di cui soggetti a sterilizzazione 324.300 220.100 104.200 11.541 59.242 56.499

AAA500 Oggetti d'arte

AAA510 Altre immobilizzazioni materiali 6.959.739 5.969.986 989.753 466.634 -1.889 606.321 848.177

di cui soggetti a sterilizzazione 2.599.389 1.742.786 856.603 336.893 -333 376.221 816.942

AAA540 Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 2.828.034 2.828.034 -2.821.951 661.816 667.899

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 198.859.042 7.771.169 -12.129.073 81.067.090 113.434.048 0 0 1.768.417 2.023.449 -8.236 7.627.944 109.589.735

di cui soggette a sterilizzazione 133.734.588 3.603.257 -11.221.712 48.655.948 77.460.185 -79.570 0 1.016.981 1.209.800 -1.730 5.225.231 77.202.386

Valore Netto Contabile

CODICE MOD. SP

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALICostostorico

ESERCIZI PRECEDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

10

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

Di seguito si evidenziano gli incrementi più significativi dell’esercizio:

Centrale Telefonica (118) 129.741 129.741 0

Apparati a Corredo Centrale Telefonica (118) 48.751 4.875 43.876

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Valore lordo Fondo ammortamento Valore netto

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

Valore iniziale

IncrementiGiroconti e

Riclassificazioni

Valore finale

Adeguamento Antincendio P.O. Versilia

Statale Ex Art. 20

fino a € 2.565.000

per € 79.570 Mutuo

C.D.P 2.644.570 -2.644.570 0

Adeguamento Antincendio P.O. Versilia

III Stralcio

Statale Ex Art. 20

Dgrt 1272/2014 500.664 500.664

Realizzazione Casa della Salute Massarosa Fondo di Rotazione

Delib. 204/2014 120.000 120.000

Realizzazione Nuova Centrale 118 F.R. Dgrt 1272/14 36.398 35.662 -72.060 0

Attrezzature Sanitarie 147.066 5.490 -105.321 47.235

2.828.034 667.899

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO

Tipologia finanziamento

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

Le immobilizzazioni in corso sopra dettagliate state validate e confermate dal Direttore dell’Area

dell’Unità Operativa Complessa Manutenzioni e Nuove Opere.

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

IMM01 –

NO

Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote

di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai

successivi decreti ministeriali di attuazione.

Immobilizzazioni

immateriali

Aliquota indicata nel

D.Lgs. 118/2011

Aliquota utilizzata

dall’azienda

Diritti di brevetto e diritti

di utilizzazione delle opere

d'ingegno

20% 20%

Migliorie su beni di terzi 20% 20%

Immobilizzazioni in corso 0% 0%

11

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

IMM02 –

NO

Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di

ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai

successivi decreti ministeriali di attuazione.

Immobilizzazioni

materiali

Aliquota indicata nel

D.Lgs. 118/2011

Aliquota utilizzata

dall’azienda

Terreni 0% 0%

Fabbricati 3% 3%

Impianti e Macchinari 12,5% 12,5%

Attrezzature sanitarie e

scientifiche

20% 20%

Mobili e Arredi 12,5% 12,5%

Automezzi 25% 25%

Altri Beni 20% 20%

Immobilizzazioni in corso 0% 0%

IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell’anno.

IMM03 –

SI

Per i cespiti acquistati nell’anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare

forfettariamente l’aliquota normale di ammortamento.

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

IMM04 –

SI

Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare

integralmente il bene nell’esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per

l’uso.

IMM05 – Svalutazioni.

IMM05 –

NO

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni

materiali e/o immateriali.

IMM06 – Rivalutazioni.

IMM06 –

NO

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni

materiali e/o immateriali.

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

IMM07 –

NO

Nel corso dell’esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE

“Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni” è pari a zero).

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

IMM08 –

NO

Nel corso dell’esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.

12

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione Caso

presente

in

azienda?

Se sì, illustrare

IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni

dell’azienda vi sono gravami quali ipoteche,

privilegi, pegni, pignoramenti ecc?

NO

IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso

iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni

iscritte in bilancio sono in corso contenziosi

con altre aziende sanitarie, con altri enti

pubblici o con soggetti privati?

NO

IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso

non iscritte in bilancio. Esistono

immobilizzazioni non iscritte nello stato

patrimoniale perché non riconosciute come

proprietà dell’azienda in seguito a contenziosi

in corso con altre aziende sanitarie, con altri

enti pubblici o con soggetti privati?

NO

IMM12 – Eventuali impegni significativi

assunti con fornitori per l'acquisizione di

immobilizzazioni materiali. Esistono

impegni già assunti, ma non ancora tradottisi

in debiti

NO

IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla

vendita. Esistono immobilizzazioni destinate

alla vendita con apposito atto deliberativo

aziendale?

SI -Ex Distretto di Querceta Delibera n.

298/2012;

-Ex Colonia Laveno Delibera n.

287/2008;

-Porzione Ex PO Pietrasanta

Delibera 307/2010.

IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni

che si ritiene necessario fornire per

soddisfare la regola generale secondo cui

“Se le informazioni richieste da specifiche

disposizioni di legge non sono sufficienti a

dare una rappresentazione veritiera e

corretta, si devono fornire le informazioni

complementari necessarie allo scopo” (art

2423 cc)?

NO

Si ricorda che nell’anno 2012 è stata effettuata la rideterminazione dei Fondi di Ammortamento ai sensi di

quanto disposto dall’art.29, lettera b), ultimo capoverso, del D.Lgs. 118/2011 così come modificato dalla

Legge n. 228/2012 (c.d. Legge di Stabilità 2013), di quanto disposto dalle Circolari congiunte del

Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2496 del 28/01/2013 e n. 8036 del

25/03/2013 nonché delle comunicazioni della Regione Toscana con nota 13/0130 e 13/0134 in merito al

trattamento contabile della rideterminazione degli ammortamenti relativi agli esercizi precedenti il 2012.

In particolare con le citate note della Regione Toscana è stato precisato che:

• l’anno 2001 è l’esercizio a partire dal quale procedere alla rideterminazione dei Fondi di

Ammortamento con le nuove aliquote di cui all’Allegato 3 del D.Lgs. 118/2011;

• la variazione del ricalcolo dei Fondi di Ammortamento derivante dall’applicazione delle predette

nuove aliquote venisse imputata a specifica voce di Patrimonio Netto, decurtando il relativo

ammontare della voce dei correlati contributi in conto capitale per i cespiti acquisiti con finanziamenti

13

specifici, ovvero dalla voce “Utili (Perdite) a nuovo” per i cespiti acquisiti con finanziamento

aziendale.

L’ammontare complessivo del ricalcolo dei Fondi di Ammortamento è stato pari ad Euro 14.819 mila circa,

di cui Euro 11.405 mila circa soggetti a sterilizzazione.

Al riguardo si precisa che qualora non fossero intervenute le precitate Circolari Ministeriali e le successive

comunicazioni della Regione Toscana e, conseguentemente, il ricalcolo dei Fondi di Ammortamento fosse

stato effettuato sin dall’esercizio di entrata in funzione del relativo cespite, l’effetto del ricalcolo sarebbe

stato di pari ammontare poiché tutti i cespiti acquisiti in esercizio antecedentemente al 2001 e compresi nel

patrimonio aziendale alla data di bilancio risultavano ammortizzati con aliquote già allineate a quelle

previste dall’Allegato 3 del D.Lgs. 118/2011.

14

5. Immobilizzazioni finanziarie

Tab. 12 – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

Rivalutazioni SvalutazioniValore iniziale

Giroconti e Riclassificazi

oniRivalutazioni Svalutazioni

Acquisizioni e conferimenti

Cessioni(valore

contabile)Valore contabile

AAA710 Partecipazioni:

Partecipazioni in imprese controllate

Partecipazioni in imprese collegate

Partecipazioni in altre imprese 46.264 46.264

AAA720 Altri titoli:

AAA730 Titoli di Stato

AAA740 Altre Obbligazioni

AAA750 Titoli azionari quotati in Borsa

AAA760 Titoli diversi

TOTALE 46.264 46.264

CODICE MOD. SP

TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Costostorico


Tab.13 – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

ELENCO PARTECIPAZIONI SedeForma

giuridicaCapitale

% capitale pubblico

Patrimonio netto incluso

riserve

TotaleAttivo

Risultato di esercizio

% di possessoValore attribuito

a bilancio

Criterio di valorizzazione

(costo / PN) Partecipazioni in altre imprese:

Società Consortile Energia Toscana Firenze Scrl 91.690 100 159.630 500.917 13.776 4,02 2.634 Costo

Centro Ortoprotesico Toscano Livorno Srl 30.000 53 -6.326 328.310 -37.514 1 300 Costo

Fondazione Istituto Toscano Tumori Firenze Fondazione 170.000 100 77.256 321.864 -14.728 5,8 10.000 Costo

Società della Salute della Zona Versilia Camaiore Consorzio Pubblico 100.000 100 100.000 7.422.908 0 33,3 33.330 Costo

15

Tab. 14 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

Rivalutazioni SvalutazioniValore iniziale

Giroconti e Riclassificazi

oniRivalutazioni Svalutazioni

Acquisizioni e conferimenti

Cessioni (valore contabile)

Valorefinale

Partecipazioni in altre imprese:

Società Consortile Energia Toscana 2.634 2.634 2.634

Centro Ortoprotesico Toscano 300 300 300

Fondazione Istituto Toscano Tumori 10.000 10.000 10.000

Società della Salute della Zona Versilia 33.330 33.330 33.330

DETTAGLIO PARTECIPAZIONICosto storico


16

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

IF01 – NO Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni

finanziarie.

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione Caso presente

in azienda?

Se sì, illustrare

IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati,

partecipazioni e altri titoli dell’azienda vi

sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?

NO

IF03 – Contenzioso con iscrizione in

bilancio. Su crediti immobilizzati,

partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio

sono in corso contenziosi con altre aziende

sanitarie, con altri enti pubblici o con

soggetti privati?

NO

IF04 – Contenzioso senza iscrizione in

bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli

non iscritti nello stato patrimoniale perché

non riconosciuti come proprietà dell’azienda

in seguito a contenziosi in corso con altre

aziende sanitarie, con altri enti pubblici o

con soggetti privati?

NO

IF05 – Altro. Esistono altre informazioni


soddisfare la regola generale secondo cui “Se

le informazioni richieste da specifiche





2423 cc)?

NO

17

6. Rimanenze

CODICE MOD. SP

RIMANENZEValoreiniziale

Giroconti e Riclassificazioni

Incrementi

Incrementi/ Utilizzi Fondo

Svalutazione magazzino

Decrementi Valore finale

di cui presso terzi per

distribuzione per nome e per conto

di cui scorte di reparto

ABA020 Prodotti farmaceutici ed emoderivati:

Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed

emoderivati di produzione regionale 2.111.373 26.404.065 26.346.097 2.169.341 374.123 1.538.266

Medicinali senza AIC

Emoderivati di produzione regionale

ABA030 Sangue ed emocomponenti 936.730 936.730

ABA040 Dispositivi medici:

Dispositivi medici 1.857.923 11.806.813 11.546.146 2.118.590 1.846.100

Dispositivi medici impiantabili attivi

Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)

ABA050 Prodotti dietetici 17.268 397.758 394.987 20.039 9.762

ABA060 Materiali per la profilassi (vaccini) 64.176 1.839.675 1.797.289 106.562 80.690

ABA070 Prodotti chimici

ABA080 Materiali e prodotti per uso veterinario 0 4.384 4.384 0

ABA090 Altri beni e prodotti sanitari 10.982 6.052 5.123 11.911 9.680

ABA100 Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari

RIMANENZE BENI SANITARI 4.061.722 41.395.477 41.030.756 4.426.444 374.123 3.484.498

ABA120 Prodotti alimentari 40.758 40.758

ABA130 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 5.690 155.037 155.575 5.152 4.185

ABA140 Combustibili, carburanti e lubrificanti 92.359 92.359

ABA150 Supporti informatici e cancelleria 40.027 331.211 326.291 44.947 43.066

ABA160 Materiale per la manutenzione 237.959 237.959

ABA170 Altri beni e prodotti non sanitari 977 359.334 359.457 854 854

ABA180 Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari

RIMANENZE BENI NON SANITARI 46.694 1.216.658 1.212.399 50.952 48.105

18

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01 –

NO

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o

a lento rigiro

Altre informazioni relative alle rimanenze.


in azienda?

Se sì, illustrare

RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze

dell’azienda vi sono gravami quali pegni, patti

di riservato dominio, pignoramenti ecc?

NO

RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel

corso dell’esercizio vi sono stati rilevanti

cambiamenti nella classificazione delle voci?

NO

RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è

una differenza, positiva e significativa, tra il

valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la

loro valutazione a bilancio?

NO

RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni

che si ritiene necessario fornire per soddisfare

la regola generale secondo cui “Se le

informazioni richieste da specifiche


dare una rappresentazione veritiera e corretta,

si devono fornire le informazioni


2423 cc)?

NO

19

7. Crediti

La voce B) II 2) “Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma”, pari ad Euro 77.339.385, include un importo pari ad Euro

21.164.906 relativo alle compensazioni per mobilità sanitaria regionale ed Euro 11.605.866 per mobilità extraregionale

dell’anno 2015, comunicato dai competenti uffici della Regione Toscana e confermati dalla Regione stessa nell’Allegato

n. 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 883 del 06/09/2016.

Tab. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale)

Valoreiniziale

Incrementi Decrementi Valore finaledi cui per fatture da emettere

ABA340 CREDITI V/PREFETTURE 815.746 249.373 515.624 549.495 161.229

TOTALE CREDITI V/STATO 815.746 249.373 515.624 549.495 161.229

CODICE MOD. SP

CREDITI(VALORE NOMINALE)


CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: 60.933.108 240.918.075 239.324.934 63.660.238 10.640.154

ABA390 Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR 28.071.168 209.281.291 206.462.994 30.889.465 10.640.154

ABA400 Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva

intraregionale 21.918.298 21.164.906 21.918.298 21.164.906


extraregionale 10.943.642 10.471.878 10.943.642 11.605.866

ABA450 Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro 5.776.889 7.368.454 3.187.454

CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO

ABA480 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti 5.837.695 473.000 6.310.694TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA

AUTONOMA 72.547.692 77.339.385 13.827.608

Valoreiniziale

Incrementi Decrementi Valore finaledi cui per

fatture da

emettere

ABA530 CREDITI V/COMUNI 1.305.157 1.628.449 1.660.265 1.273.341 388

Viareggio 295.718 567.364 566.494 296.588

Pietrasanta 291.298 209.957 222.896 278.359 388

Camaiore 316.192 316.215 404.109 228.298

Massarosa 184.449 216.041 132.020 268.470

Stazzema 97.574 52.024 25.119 124.479

Seravezza 96.470 178.570 225.939 49.101

Forte dei Marmi 23.369 88.278 83.688 27.959

Altri Comuni 87 87

CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE 695.539 444.865 358.099 782.305 111.722

ABA570 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione 695.539 444.865 358.099 782.305 111.722

ABA600 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE 167.632 51.701 14.335 204.998 -2.162

TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE

PUBBLICHE 863.171 496.566 372.434 987.303 109.560

CODICE MOD. SP

CREDITI(VALORE NOMINALE)


20

CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI 907.469 1.049.008 1.086.582 869.895 123.420

ABA640 Crediti v/altre partecipate: 907.469 1.049.008 1.086.582 869.895 123.420

Società della Salute della Zona Versilia 907.469 1.049.008 1.086.582 869.895 123.420

Centro Ortoprotesico Toscano

ABA650 CREDITI V/ERARIO 94.954 30.017 64.937

CREDITI V/ALTRI 5.294.026 16.670.152 17.119.866 4.844.312 383.505

ABA670 Crediti v/clienti privati 2.918.999 16.192.755 16.425.931 2.685.823 371.086

ABA680 Crediti v/gestioni liquidatorie

ABA690 Crediti v/altri soggetti pubblici 2.375.027 477.397 693.935 2.158.489 12.419

Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio 2.012.180 10.775 232.720 1.790.235

Inpdap Direzione Toscana (ora INPS ) 79.606 213.617 127.133 166.090

Estav Nord Ovest 12.940 12.940

Inail 83.105 185.728 258.082 10.751 1.095

Altri Enti Pubblici significativi (Procura Repubblica,Cnr,

Sds Luinigiana) 187.196 76.000 65.535 9.090

TOTALE CREDITI 81.828.215 85.928.668

Il credito verso l’Azienda Speciale Pluriservizi, pari a Euro 1.790 mila, si riferisce per la quasi totalità di Euro 1.787

mila al credito sorto nell’esercizio 2011 e relativo alla vendita, con riserva di proprietà, della porzione di fabbricato

dell’aerea ex ospedale Tabarracci. Al riguardo si precisa che in data 12 settembre 2014 è stato sottoscritto tra le parti

l’atto transattivo con il quale è stata pattuita l’estinzione anticipata del patto di riservato dominio e l’immediato

trasferimento a titolo definitivo dell’immobile a favore dall’Azienda Speciale Pluriservizi e si è altresì convenuto il

pagamento del prezzo, da effettuarsi in 10 anni mediante il pagamento di n. 110 rate mensili, comprensive di interessi al

tasso legale anno per anno vigente, a partire dal 30 settembre 2014.

In relazione a quanto detto e con riferimento alla data di bilancio, la quota del citato credito entro i 12 mesi ammonta a

Euro 226.619, mentre la quota oltre i 12 mesi ammonta a Euro 1.560.753, di cui Euro 652.954 è la quota oltre i cinque

anni.

21

Tab. 19 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti

CODICE MOD. SP

FONDO SVALUTAZIONE CREDITIFondo

svalutazione iniziale

Accantonamenti UtilizziAltri

Movimenti

Fondo svalutazione

finaleABA530 CREDITI V/COMUNI 205.187 6.971 212.158

Comune di Viareggio 141.212 6.971 148.183

Comune di Pietrasanta 53.552 53.552

Comune di Forte dei Marmi 243 243

Comune di Stazzema 9.937 9.937

Comune di Camaiore 243 243

ABA600 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE 25.297 796 0 26.093

Azienda USL Napoli 5 9.723 430 10.153

Azienda USL Napoli 1 6.674 6.674

Azienda USL Caserta 2.350 2.350

Azienda USL Vibo Valentia 2.928 2.928

Azienda USL Roma E 1.097 1.097

Altre Aziende ASL Fuori Regione 2.525 366 2.891

ABA670 Crediti v/clienti privati 729.461 152.284 3.023 878.722

ABA690 Crediti v/altri soggetti pubblici 5.739 4.273 10.012

Totale 965.684 164.324 3.023 0 1.126.985

Tab.20,21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione

Fino al 2011 2012 2013 2014 2015

ABA340 CREDITI V/PREFETTURE 1.055 331.813 169 55.200 161.258

TOTALE CREDITI V/STATO 1.055 331.813 169 55.200 161.258

CODICE MOD. SP

CREDITI

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2015PER ANNO DI FORMAZIONE

CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE 202.829 832.411 6.426.621 56.198.376

ABA390 Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR 202.829 832.411 6.426.621 23.427.604


intraregionale 21.164.906


extraregionale 11.605.866

ABA450 Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro 288.497 711.477 3.129.426 3.239.054

ABA480 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti 287.694 0 4.750.000 1.273.000

TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA

AUTONOMA 490.523 288.497 1.543.888 14.306.047 60.710.430

22

Fino al 2011 2012 2013 2014 2015

ABA530 CREDITI V/COMUNI 215.329 7.828 31.038 145.452 873.694

Viareggio 148.272 26 4.573 143.717

Pietrasanta 55.745 154 1.922 60.445 160.093

Camaiore 243 639 227.416

Massarosa 370 2.917 49.727 215.456

Stazzema 10.097 7.304 25.534 29.521 52.023

Seravezza 898 48.203

Forte dei Marmi 939 271 26.749

Altri Comuni 33 17 37

CODICE MOD. SP

CREDITI

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2015PER ANNO DI FORMAZIONE

CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE 32.732 15.010 82.983 286.608 364.972

ABA570 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione 32.732 15.010 82.983 286.608 364.972

ABA600 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE 33.819 13.170 54.181 8.335 95.493TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE

PUBBLICHE 66.551 28.180 137.164 294.943 460.465

CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI 35.959 833.936

ABA640 Crediti v/altre partecipate: 35.959 833.936

Società della Salute della Zona Versilia 35.959 833.936


ABA650 CREDITI V/ERARIO 64.937

CREDITI V/ALTRI 2.562.830 206.300 285.756 226.025 1.563.402

ABA670 Crediti v/clienti privati 724.760 193.672 267.425 186.488 1.313.479

ABA690 Crediti v/altri soggetti pubblici 1.838.070 12.628 18.331 39.537 249.923

Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio 1.787.373 2.862

Inpdap Direzione Toscana (ora INPS ) 316 82 5.073 160.619

Estav Nord Ovest 12.940

Inail 712 25 5.165 4.849


Sds Luinigiana) 7.988 11.749 16.142 10.595 19.061

TOTALE CREDITI 85.928.668

23

Tab. 22 , 23 – Valore netto per anno di scadenza

Entro12 mesi

Tra 1 e 5 anniOltre

5 anni

CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE 549.495

ABA340 CREDITI V/PREFETTURE 549.495

TOTALE CREDITI V/STATO 549.495

CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE 63.660.238

Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: 63.660.238

ABA390 Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR 30.889.465


intraregionale 21.164.906


extraregionale 11.605.866

ABA450 Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro 7.368.454

CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO 6.310.694

ABA480 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti 6.310.694

TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA

AUTONOMA 77.339.385

CODICE MOD. SP

CREDITI

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2015PER SCADENZA

Entro12 mesi

Tra 1 e 5 anniOltre

5 anniABA530 CREDITI V/COMUNI 1.061.183

Viareggio 148.405

Pietrasanta 224.807

Camaiore 228.055

Massarosa 268.470

Stazzema 114.542

Seravezza 49.101

Forte dei Marmi 27.716

Altri Comuni 87

CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE 782.305

ABA570 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione 782.305

ABA600 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE 178.905

TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE

PUBBLICHE 961.210

CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI 869.895

ABA640 Crediti v/altre partecipate: 869.895

Società della Salute della Zona Versilia 869.895


ABA650 CREDITI V/ERARIO 64.937

CODICE MOD. SP

CREDITI

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2015PER SCADENZA

24

CREDITI V/ALTRI 1.650.682 1.466.982 837.914

ABA670 Crediti v/clienti privati 1.065.821 555.960 185.320

ABA690 Crediti v/altri soggetti pubblici 584.861 911.022 652.594

Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio 226.619 911.022 652.594

Inpdap Direzione Toscana (ora INPS ) 166.090

Estav Nord Ovest 12.940

Inail 10.751


Sds Luinigiana) 65.535

TOTALE CREDITI 84.801.683

I Crediti Verso ESTAV Nord Ovest sono stati riconciliati con la controparte (Rif. Prot. Estav 48884/2016)

Tab.24 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

La voce “Crediti verso Aziende sanitarie Pubbliche” pari ad Euro 961.210 si riferisce a crediti derivanti da prestazioni

diverse da quelle relative alle compensazioni. In particolare, quelli relativi ad Aziende Sanitarie della Regione Toscana,

pari ad Euro 782.305, sono stati riconciliati con tutte le controparti.

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA

Mobilità non in compensazione Estremi Riconciliazione

Azienda USL 1 Massa Carrara 159.643 Prot. ASL 1 n. 126796/2016

Azienda USL 2 Lucca 165.951 Prot. ASL 2 n. 114839/2016

Azienda USL 3 Pistoia 24.887 Prot. ASL 3 n. 88257/2016

Azienda USL 4 Prato 35.462 Prot. ASL 4 n. 112191/2016

Azienda USL 5 Pisa 93.166 Prot. ASL 5 n. 130262/2016

Azienda USL 6 Livorno 223.837 Prot. ASL 6 n. 137625/2016

Azienda USL 7 Siena 1.237 Prot. ASL 12 n. 118968/2016

Azienda USL 8 Arezzo 3.352 Prot. ASL 8 n. 104355/2016

Azienda USL 9 Grosseto 2.919 Prot. ASL 9 n. 97576/2016

Azienda USL 10 Firenze 57.004 Prot. ASL 12 n. 138650/2016

Azienda USL 11 Empoli 780 Prot. ASL 11 n. 47590/2016

Azienda Ospedaliera Pisana 13.994 Prot. AOP n. 120982/2016

Azienda Ospedaliera Careggi 0 Prot. AOUC n. 112679/2016

Azienda Ospedaliera Meyer 0 Prot. AOM n. 90394/2016

Azienda Ospedaliera Senese 73 Prot. AOS n. 120982/2016

782.305

25

Tab.25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CODICE MOD. SP

DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI

Delibera n°/anno Importo deliberaRiscosso negli

esercizi precedenti (-)

Consistenza iniziale

Importo nuove

deliberazioni

Riscossioni(-)

Consistenza finale

ABA480 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per

finanziamenti per investimenti 22.249.500 5.837.695 6.310.695

Investimenti Patrimonio Strutturale Anno 2009 DGRT 802/2008 1.377.500 1.375.570 1.930 1.930

Adeguamento Anticendio Ospedale Versilia DGRT 224/2008 2.565.000 2.496.231 68.769 68.769

Piano Investimenti 2011/2013 DGRT 1026/2011 7.584.000 7.367.004 216.996 216.996

Ristrutturazione Pronto Soccorso PO Versilia DGRT 689/2014 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000

Investimenti Patrimonio Strutturale e Strumentale DGRT 1272/2014 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000

Adeguamento Anticendio Ospedale Versilia DGRT 1272/2014 950.000 0 950.000 950.000

Fondo Rotazione (Anticipo Alienazioni Future) DD 2168/2011 5.500.000 4.700.000 800.000 800.000

Fras - Investimenti in Ambito Sociale DD 6729/2015 123.000 0 0 123.000 123.000

DGR 1169/2015 - L.R. 77/2013 e 86/2014 Piano degli

Investimenti Sanitari 2014-2016 DD 9793/2015 350.000 0 0 350.000 350.000

26

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell’attivo circolante.

CRED01 –

SI

Nel corso dell’esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell’attivo

circolante.

Il Fondo Svalutazione Crediti viene accantonato facendo riferimento a quanto stabilito del Decreto R.T. n. 800 del 05/03/2012 in particolare:

Crediti Vs. Privati: Viene fatta annualmente un’analisi sull’effettiva possibilità di recupero analizzando l’anzianità del credito posizione per

posizione.

In particolare al 31/12/2015si è proceduto secondo il seguente scalare:

Crediti nati fino all’anno 2009 ed ancora da riscuotere al 31/12/2015: Svalutati del 100%

Crediti nati nell’anno 2010 ed ancora da riscuotere al 31/12/2015: Svalutati del 80%




Crediti Vs. Clienti Stranieri nati nell’anno 2014 ed ancora da riscuotere al 31/12/2015: Svalutati del 40%.

Crediti Vs. Enti Pubblici: Nonostante l’Ufficio Legale Aziendale effettui periodiche comunicazioni ai vari enti al fine di evitare la prescrizione del

credito, si ritiene opportuno, prudenzialmente di svalutare crediti nati fino all’anno 2009 ed ancora da riscuotere al 31/12/2015 del 100%, fatte

salve le Azienda Sanitarie della Regione Toscana e la Regione stessa con i quali annualmente vi è una circolarizzazione puntuale della situazione

debiti/crediti.

Utilizzi di Esercizio: Periodicamente il settore recupero crediti (settore all’interno dell’Ufficio Legale Aziendale) trasmette al Settore Bilancio una

Nota in cui comunica i crediti da stralciare con l’indicazione della motivazione, il tutto condiviso, per conoscenza, anche con il Collegio Sindacale

Aziendale.

In particolare per quanto concerne l’esercizio 2015 vi è stato un utilizzo del fondo di € 3.023, per stralcio crediti, mentre l’adeguamento per

allineare il fondo a quanto sopra descritto è stato pari ad € 164.324.

Altre informazioni relative ai crediti.


in azienda?

Se sì, illustrare

CRED02 – Gravami. Sui crediti dell’azienda vi

sono gravami quali pignoramenti ecc?

NO

CRED03 – Cartolarizzazioni. L’azienda ha in atto

operazioni di cartolarizzazione dei crediti?

NO

CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che

si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola

generale secondo cui “Se le informazioni richieste

da specifiche disposizioni di legge non sono

sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e


complementari necessarie allo scopo” (art 2423

cc)?

NO

27

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Per quanto concerne questa sezione l’Azienda ASL n. 12 di Viareggio non ha valorizzazioni da dettagliare

28

9. Disponibilità liquide

Tab.29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

Incrementi Decrementi

ABA760 Cassa 0 106.200 106.200 0

ABA770 Istituto Tesoriere 190.434 220.381.411 220.518.637 53.208

ABA780 Tesoreria Unica 6.932 259.647.551 259.647.551 6.932

ABA790 Conto corrente postale 87.601 1.061.653 1.110.132 39.122

TOTALE 99.262

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIOValorefinale

CODICE MOD. SP

DISPONIBILITA' LIQUIDEValoreiniziale

Si allega in calce alla presente nota integrativa il prospetto dei flussi di cassa elaborato dalla Regione, per meglio

comprendere l’andamento mensile delle Disponibilità Liquide durante tutto l’esercizio; ed ai sensi del comma 11 art. 77

Quater D.L. 112/208 si allega il prospetto dei flussi di Tesoreria aggregati per codice Siope. Vedi Allegato n. 1

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – SI Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati

Le somme vincolate presso l’Istituto Tesoriere Cassa di Risparmio di Pistoia e Lucchesia ammontano ad € 7.108 relative

al residuo ancora da utilizzare del Mutuo Cassa Depositi e Prestiti contratto dal Azienda nel corso dell’esercizio 2012

per un importo totale di € 3.997.549.

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.


in azienda?

Se sì, illustrare

DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide

dell’azienda vi sono gravami quali

pignoramenti ecc?

NO

DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che

si ritiene necessario fornire per soddisfare la

regola generale secondo cui “Se le






2423 cc)?

NO

29

10. Ratei e risconti attivi

Tab.31 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICE MOD. CE

RISCONTI ATTIVI Importodi cui

oltre 12 mesiDETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE 3.744

BA1650 Premi di Assicurazione 3.744

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

Informazione Caso presente in

azienda?

Se sì, illustrare

RR01 – Esistono altre informazioni che si ritiene

necessario fornire per soddisfare la regola

generale secondo cui “Se le informazioni

richieste da specifiche disposizioni di legge non

sono sufficienti a dare una rappresentazione

veritiera e corretta, si devono fornire le

informazioni complementari necessarie allo

scopo” (art 2423 cc)?

NO

30

11. Patrimonio netto

Tab. 32 - Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

Giroconti e Riclassificazioni

Assegnazioni nel corso

dell'esercizio

Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio

Altre variazioni(+/-)

Risultato di esercizio

(+/-)

Copertura perdite

SterilizzazioniAltre

motivazioni

PAA000 FONDO DI DOTAZIONE 5.407.201 -775 5.406.426 -2.325

PAA010 FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:PAA020 Finanziamenti per beni di prima dotazione 6.635.518 -406.845 6.228.673

PAA030 Finanziamenti da Stato per investimenti 66.446.312 -3.247.966 63.198.346 -9.355.374

PAA070 Finanziamenti da Regione per investimenti 4.035.410 473.000 -1.434.834 3.073.576 -4.158.067

PAA080 Finanziamenti da altri soggetti per

investimenti 437.983 200.000 -79.401 558.582 -164.538

PAA090 contributi in conto esercizio 161.477 272.423 -201.519 232.381 -476.096

PAA100 RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI 189.575 68.414 -69.201 188.788 -212.944

PAA110 ALTRE RISERVE:PAA130 Riserve da plusvalenze da reinvestire 16.500 16.500

PAA170 CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE: 3.099.000

PAA210 UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO -22.925.029 -742.842 -23.667.871

PAA220 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO -742.842 742.842 23.857 23.857

TOTALE PATRIMONIO NETTO 59.662.105 272.423 741.414 -5.440.541 0 23.857 55.259.258 3.099.000 -14.369.344 0

CODICE MOD. SP

PATRIMONIO NETTOConsistenza

iniziale

RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI


Consistenza finale

Si ricorda inoltre che, come già illustrato alla voce delle Immobilizzazioni Materiali, l’Azienda, nell’anno 2012, ha proceduto alla rideterminazione dei Fondi di

Ammortamento secondo quanto disposto dall’art.29, lettera b), ultimo capoverso, del D.Lgs. 118/2011 così come modificato dalla Legge n. 228/2012 (c.d. Legge di Stabilità

2013), di quanto disposto dalle Circolari congiunte del Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2496 del 28/01/2013 e n. 8036 del 25/03/2013

nonché delle comunicazioni della Regione Toscana con nota 13/0130 e 13/0134 in merito al trattamento contabile della rideterminazione degli ammortamenti relativi agli

esercizi precedenti il 2012.

In particolare con le citate note della Regione Toscana è stato precisato che:

• l’anno 2001 è l’esercizio a partire dal quale procedere alla rideterminazione dei Fondi di Ammortamento con le nuove aliquote di cui all’Allegato 3 del D.Lgs. 118/2011;

• la variazione del ricalcolo dei Fondi di Ammortamento derivante dall’applicazione delle predette nuove aliquote venisse imputata a specifica voce di Patrimonio Netto,

decurtando il relativo ammontare della voce dei correlati contributi in conto capitale per i cespiti acquisiti con finanziamenti specifici, ovvero dalla voce “Utili (Perdite) a

nuovo” per i cespiti acquisiti con finanziamento aziendale.

L’ammontare complessivo del ricalcolo dei Fondi di Ammortamento è stato pari ad Euro 14.819 mila circa, di cui Euro 11.405 mila circa soggetti a sterilizzazione.

Al riguardo si precisa che qualora non fossero intervenute le precitate Circolari Ministeriali e le successive comunicazioni della Regione Toscana e, conseguentemente, il

ricalcolo dei Fondi di Ammortamento fosse stato effettuato sin dall’esercizio di entrata in funzione del relativo cespite, l’effetto del ricalcolo sarebbe stato di pari ammontare

poiché tutti i cespiti acquisiti antecedentemente al 2001 e compresi nel patrimonio aziendale alla data di bilancio risultavano ammortizzati con aliquote già allineate a quelle

previste dall’Allegato 3 del D.Lgs. 118/2011.

31

Tab. 33 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 Esercizi)

Vincolato o indistinto

Esercizio di assegnazione

Estremi del provvediment

o

Destinazione (tipologia di beni acquisiti)

Giroconti e Riclassifica

zioni

Assegnazioni nel corso dell'esercizio

Utilizzo a fronte di

sterilizzazioni nel corso

dell'esercizio

Altre variazioni

(+/-)

Consistenzafinale

di cui

riscossi

di cui

investiti

PAA020 Per beni di prima dotazione:

Anno 2013 6.635.518 -406.845 6.228.673

PAA030 Da Stato: Assegnati in data antecedente al 1/1/2012 62.696.312 -3.170.296 59.526.016

Assegnati a partire dall'1/1/2012:

Ex Art. 20 2014 D.D. 3648/14 Pronto Soccorso Po Versilia 2.800.000 -77.670 2.722.330 1.367.863

Ex Art. 20 2014 DGRT 1272/14 Antincendio PO Versilia 950.000 950.000

PAA070 Da Regione: Assegnati in data antecedente al 1/1/2012

Assegnati a partire dall'1/1/2012: 3.123.517 -1.343.105 1.780.412 1.492.717 3.123.517

Vincolato 2014 DGRT 1272/14 Piano Investimenti 911.893 -40.825 871.068 911.893

Vincolato 2015 DGRT 1169/15 Piano Investimenti 350.000 -43.217 306.783 350.000

Vincolato 2015 D.D. 6729/15 Piano Investimenti Sociale 123.000 -7.687 115.313 123.000

PAA080 Da altri soggetti: Assegnati in data antecedente al 1/1/2012 103.120 103.120 103.120

Assegnati a partire dall'1/1/2012: Vincolato 2013 Fondazione CRL Ferri Chirugici 139.618 -39.891 99.727 200.000 200.000

Vincolato 2014 Fondazione CRL Tecnoclogie Informatiche 180.245 -39.510 140.735 200.000 200.000

Vincolato 2014 Banca Cred. VersiliaRistrutturazione Cappella 15.000 15.000 15.000 0

Vincolato 2015 Fondazione CRL Attrezzature Radiologia 200.000 200.000 0 0

PAA090 Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio: Anno 2013 - 2015 161.477 272.423 -201.519 232.381

77.716.700 73.291.558


Consistenza all'inizio

dell'esercizio

CODICE MOD. SP

DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI

NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI

INFORMAZIONI

32

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

Valoreal 31/12/2012 e precedenti

Valoreal 31/12/2013

Valoreal 31/12/2014

(Valore iniziale)

Valore iniziale 16.500 16.500

Incrementi

Utilizzi

Valore finale 0 0 16.500 16.500

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE

ESERCIZI PRECEDENTI

Valore finale

La plusvalenza evidenziata nella tabella si riferisce all’alienazione dell’attrezzatura sanitaria “Artroscan C” acquistata a

suo tempo con contributo regionale e completamente ammortizzata alla data di vendita.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN 01 – SI Nell’esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, come di

seguito dettagliate:

Per quanto concerne questa voce del patrimonio netto di seguito si evidenziano gli incrementi più significativi:

Soggetto Erogatore Importo Tipologia di Bene

Misericordia Versilia € 36.000 N. 3 Defibrillatori

Volontari Protezione Civile Pescia € 25.620 Apparecchi per Anestesia

Soggetto Privato € 4.514 Elettrocardiografo

PN02 – Fondo di dotazione

PN 02 – SI Il fondo di dotazione ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente

Il Fondo di Dotazione si è ridotto di Euro 775 per effetto della “sterilizzazione” di beni acquisiti nel patrimonio

aziendale per fine contratto affidato alla Cooperativa Compass Ex Delibera Direttore Generale n. 682/2004.

Altre informazioni relative al patrimonio netto


in azienda?

Se sì, illustrare

PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si

ritiene necessario fornire per soddisfare la regola







NO

33

12. Fondi per rischi e oneri

Tab. 36 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

PBA010 FONDI PER RISCHI: 1.591.598 964.847

PBA020 Fondo rischi per cause civili e oneri processuali 1.561.419 29.600 -202.898 -450.634 937.487

Interessi di Mora 30.179 21.592 -24.411 27.360

PBA150 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI: 1.633.589 883.220

PBA160 Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut.

per quota F.S. vincolato 1.328.099 56.471 -974.299 410.271

PBA170 Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti

pubblici (extra fondo) 205.489 339.234 -151.130 393.593

PBA190 Quote inutilizzate contributi vincolati da privati 100.001 18.800 -39.445 79.356

PBA200 ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE: 499.408 640.318

PBA240 Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA 445.369 140.910 586.279

Spese Future Oneri Inpdap 48.892 48.892

Continuità Assistenziale 5.147 5.147

TOTALE FONDI RISCHI E ONERI3.724.595 606.607 -202.898 -1.639.919 2.488.385


Accantonamentidell'esercizio

Valorefinale

Rilascio Fondi

UtilizziCODICE MOD. SP FONDO RISCHI E ONERI

Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi

Per il dettaglio del fondo sopra citato si rimanda all’Allegato n. 2 in calce alla presente nota integrativa.

Fondo Criteri di determinazione

Estremi del

verbale del

Collegio

Sindacale

Cause Legali e Franchigie Assicurative

L’ufficio Legale aziendale annualmente trasmette all’ufficio Bilancio una nota

interna, dove analizza la movimentazione caso per caso (evidenziando anche

l’andamento temporale) citando a margine di ogni repertorio anche le cause

relative alla movimentazione dell’esercizio.

N. 8 del 09/11/2016

Interessi di Mora Annualmente l’ufficio contabilità provvede ad adeguare il fondo in base a quanto

previsto dal Decreto Regione Toscana n. 800 del 05/03/2012: “Ai fini della stima

dei “probabili interessi” le aziende valutano la percentuale di interessi ricevuti dalle

ditte fornitrici rapportando gli interessi fatturati a quelli astrattamente fatturabili e

prendendo a riferimento per l’anno in corso la media aritmetica degli ultimi tre

anni. Tuttavia il fondo non può essere superiore alla sommatoria degli interessi di

mora rilevati nel corso degli ultimi tre anni”.

N. 8 del 09/11/2016

Quota inutilizzata contributi finalizzati da FSN e per ricerca da Regione, Enti Pubblici e Privati di Vincolati

L’Azienda per quanto concerne questa tipologia di “Fondo” si attiene a quanto

stabilito dal Art. 29 Comma E del Decreto Legislativo 118/2011 che stabilisce “le

quote di contributi di parte corrente finanziati con somme relative al fabbisogno

sanitario regionale standard, vincolate ai sensi della normativa nazionale vigente e

non utilizzate nel corso dell'esercizio, sono accantonate nel medesimo esercizio in

apposito Fondo spese per essere rese disponibili negli esercizi successivi di

effettivo utilizzo”.

N. 8 del 09/11/2016

34

Personale Convenzioni Uniche Nazionali

Per questo specifico fondo è direttamente la Regione Toscana, a comunicare

all’azienda quanto accantonare anno per anno relativamente ai rinnovi contrattuali

del personale afferente le Convenzioni Uniche Nazionali.

N. 8 del 09/11/2016

Oneri Futuri Inpdap

Questo fondo viene costituito a seguito di comunicazioni da parte dell’Inpdap, in

relazione alle competenze rateizzate dovute dall’Azienda all’Istituto di Previdenza,

per adeguamenti contrattuali che lo stesso ha riconosciuto al personale

dell’Azienda in quiescenza.

N. 8 del 09/11/2016

Oneri Continuità Assistenziale

Il Fondo viene costituito relativamente al corrispettivo spettante ai Medici di

Continuità Assistenziale per le prestazioni erogate a cittadini non residenti nella

Regione Toscana secondo quanto indicato nell’atto della Regione relativo a

“Anticipazioni accordo regionale per la continuità assistenziale integrativo all’ACN

23/03/2005” del 12/05/2006.

N. 8 del 09/11/2016

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.


in azienda?

Se sì, illustrare

FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è

stato costituito un fondo, esiste la possibilità di

subire perdite addizionali rispetto agli ammontari

stanziati?

NO

FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei

quali non è stato costituito un apposito fondo per

l’impossibilità di formulare stime attendibili?

NO

FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a

fronte dei quali non è stato costituito un apposito

fondo perché solo possibili, anziché probabili?

Da tali rischi potrebbero scaturire perdite

significative?

NO

FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si

ritiene necessario fornire per soddisfare la regola







NO

Per quanto concerne i “Fondi per Imposte” si evidenzia che nel bilancio d’esercizio al 31/12/2015 non sono iscritti fondi

imposte. Al riguardo si precisa che l’Azienda per l’esercizio 2013 ha continuato ad applicare l’aliquota IRES nella

misura agevolata, secondo quanto disposto dall’art. 6 del DPR n. 601 del 1973.

Per ulteriori e maggiori dettagli si veda riportato nel paragrafo n. 27 relativo alle imposte sui redditi.

35

13. Trattamento di fine rapporto

Tab. 41 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

PBA250 Fondo per premi operosità medici SUMAI 1.387.873 75.411 -17.268 -18.096 1.427.920

PCA010 Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 1.387.873 1.427.920

Utilizzidell'esercizio

Valore finaleCODICE MOD. SP TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO


Accantonamentidell'esercizio

Rilascio Fondi

Fondo Criteri di determinazione

Fondo per Premi di Operosità

Ai sensi dell' art. 49 c. 1, 2,4 ACN Specialisti Ambulatoriali Interni, a tutti gli specialisti ambulatoriali e medici della medicina dei servizi titolari a tempo indeterminato alla cessazione del rapporto spetta, dopo un anno di servizio, un premio di operosità nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio prestato. Ciascuna mensilità di premio viene calcolata in base alla tabella economica in vigore al momento della cessazione del rapporto, ed è ragguagliata alle ore effettive di attività ambulatoriale svolta dallo specialista in ogni anno di esercizio tenendo conto delle eventuali variazioni nell'orario settimanale intervenute nel corso del rapporto di lavoro. Pertanto ogni anno si provvede ad accantonare per ogni specialista titolare a tempo indeterminato, la quota annua di premio di operosità tenendo conto sia delle eventuali variazioni economiche derivanti dalla applicazione di nuovi ACN e/o ACR che delle eventuali variazioni di orario settimanali.

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.


azienda?

Se sì, illustrare

TR01 - Altro. Esistono altre

informazioni che si ritiene necessario

fornire per soddisfare la regola

generale secondo cui “Se le


disposizioni di legge non sono

sufficienti a dare una rappresentazione

veritiera e corretta, si devono fornire

le informazioni complementari

necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?

NO

36

14. Debiti

La voce D) 3) “Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma”, pari ad Euro 44.103.881, include un importo pari ad Euro

32.312.652 relativo alle compensazioni per mobilità sanitaria regionale dell’anno 2015 ed Euro 6.262.546 per mobilità

extraregionale, comunicato dai competenti uffici della Regione Toscana e confermati dalla Regione stessa nell’Allegato

n. 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 883 del 06/09/2016, e per Euro 5.500.000 relativamente all’anticipo del cosi

detto Fondo di Rotazione di cui al Decreto Regione Toscana 2168/2011.

La voce D) 12) "Debiti v/altri" pari ad Euro 15.024.935 include l'importo relativo ai Fondi aziendali del personale

dipendente non ancora distribuiti pari ad Euro 3.014.217, (l’importo relativo alle ferie maturate e non godute per il

personale avente diritto è pari ad Euro 0), contabilizzati nell'esercizio per effetto del Decreto 15 giugno 2012 del

Ministero della Salute ad oggetto: Nuovi modelli di rilevazione economica Conto economico (CE) e Stato patrimoniale

(SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale; inoltre la stessa voce “Debiti v/altri” include, l'importo relativo al

debito nei confronti delle controparti Fondazione Monasterio, IRCCS Stella Maris, Fondazione Don Gnocchi, Ispo pari

ad Euro 6.292.235 comprensivo dell'ammontare delle compensazioni per mobilità sanitaria Intraregionale.

La voce debiti tributari accoglie l’ammontare delle ritenute IRPEF dovute alla data di chiusura dell’esercizio nonché il

debito per le imposte IRAP e IRES al netto degli eventuali acconti già versati in corso d’anno.

Per quanto concerne i Debiti Vs. fornitori che passano da un valore a consuntivo 2014 di Euro 35.468.451 ad Euro

43.831.520 si precisa che i tempi di pagamento nei confronti degli stessi nell’esercizio 2015 calcolati ai sensi del

DPCM del 22.09.2014: risultano essere pari a 29,45 giorni (rispetto alla scadenza di 60 gg), ad ogni buon conto si allega

in calce alla presente nota integrativa, ai sensi dell'Art. 41, Comma 1 L.89/2014 il prospetto delle transazioni effettuate

oltre i 60 giorni (Data Protocollo Fattura - Data Mandato di Pagamento) Vedi Allegato n. 3.

Si fa inoltre presente che sia la voce D) 9) “Debiti tributari” che la voce D) 11) “Debiti v/Istituti previdenziali,

assistenziali e sicurezza sociale” risultano notevolmente ridotte rispetto agli anni precedenti in quanto il versamento

degli oneri relativi ai compensi del personale pagati a dicembre è stato effettuato con F24EP entro il 31/12/2015,

anziché a gennaio 2016, in conseguenza dell’imminente fusione nell’Azienda USL Toscana Nord Ovest.

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

Incrementi Decrementi

PDA000 MUTUI PASSIVI 13.666.132 1.070.820 12.595.312 0 0

DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 43.375.526 44.103.881 0

PDA080 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per

finanziamenti 5.500.000 5.500.000

PDA090 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità

passiva intraregionale 31.366.453 32.312.652 31.366.453 32.312.652

PDA100 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità

passiva extraregionale 6.460.048 6.262.546 6.460.048 6.262.546

PDA110 Acconto quota FSR da Regione o Provincia

Autonoma 0 0

PDA120 Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma 49.025 144.114 164.456 28.683

Valore finaledi cui per fatture

da ricevere

di cui per

acquisti di

beni iscritti

tra le

immobilizza

zioni

CODICE MOD. SP DEBITI

Valoreiniziale


37

PDA130 DEBITI V/COMUNI: 303.257 537.027

Comune di Viareggio 191.452 127.373 90.435 228.390

Comune di Camaiore 2.900 286.225 102.334 186.791

Comune di Pistoia 3.417 3.306 6.723 0

Comune di Pietrasanta 105.066 30.335 13.977 121.424

Comune di Stazzema 422 274 274 422

DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE 1.031.385 891.615 948.830 974.170 223.230

PDA200 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione -

mobilità non in compensazione 1.031.385 891.615 948.830 974.170 223.230

PDA210 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre

prestazioni

PDA220 Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione 27.998 59.958 76.441 11.515 230

PDA230 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 1.059.383 951.573 1.025.271 985.685 223.460

DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI 425.272 629.177 864.104 190.345 0

PDA270 Debiti v/altre partecipate: 425.272 629.177 864.104 190.345

Società della Salute della Zona Versilia 356.880 466.961 669.378 154.463

Centro Ortoprotesico Toscano 68.392 162.216 194.726 35.882

PDA280 DEBITI V/FORNITORI: 35.468.451 141.141.455 132.778.386 43.831.520 2.994.071 986.454

PDA290Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati)

di prestazioni sanitarie 5.266.858 19.622.441 18.062.623 6.826.676 778.661

PDA300 Debiti Verso Estar 12.170.684 33.396.038 29.738.601 15.828.121 -222.685

PDA300 Debiti verso altri fornitori 18.030.909 88.122.976 84.977.162 21.176.723 2.438.095 986.454

PDA310 DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE 15.882.645 221.152.191 214.117.604 22.917.232

PDA320 DEBITI TRIBUTARI: 4.015.245 29.761.738 33.759.213 17.770 0Irpef 2.990.867 21.102.308 24.074.516 18.659

Irap 1.034.698 6.450.432 7.485.130 0

Addizionali Regionale e Comunale 8.374 1.634.806 1.643.180 0

Ires 2.481 179.655 182.113 23

Iva -21.175 394.537 374.274 -912

PDA330 DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: 5.064.110 31.243.915 36.246.799 61.226 0Inpdap 4.463.880 27.533.953 31.958.569 39.264

Enpam 524.187 3.444.589 3.968.776 0

Enpaf 39.219 231.779 249.036 21.962

Inps 6.177 33.594 39.771 0

Fondo Onaosi 30.647 0 30.647 0

PDA340 DEBITI V/ALTRI: 15.383.673 72.605.503 72.964.241 15.024.935 3.910.441PDA350 Debiti v/altri finanziatoriPDA360 Debiti v/dipendenti 6.028.717 49.701.521 49.920.352 5.809.886 2.834.109

PDA370 Debiti v/gestioni liquidatoriePDA380 Altri debiti diversi: 9.354.956 22.903.982 23.043.889 9.215.049 1.076.332

Vs. Enti Pubblici Regione Toscana per Mobilità 6.989.549 6.292.235 6.989.549 6.292.235

Vs. Personale Convenzioni Uniche Nazionali 1.965.123 12.303.948 11.684.897 2.584.174 1.003.361

Altri 400.284 4.307.799 4.369.443 338.640 72.971

TOTALE DEBITI 134.643.694 140.264.933

38

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

Anno 2011 e precedenti

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

PDA000 MUTUI PASSIVI 8.957.098 3.638.214

DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 3.270.000 1.430.000 800.000 0 38.603.881PDA080 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti 3.270.000 1.430.000 800.000

PDA090 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale 32.312.652

PDA100 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale 6.262.546

PDA120 Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma 28.683

PDA130 DEBITI V/COMUNI: 84.681 97.059 99.158 0 256.129Comune di Viareggio 29.195 47.057 99.158 52.980

Comune di Pistoia 0

Comune di Pietrasanta 55.064 50.002 16.358

Comune di Stazzema 422

Comune di Camaiore 186.791


DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE

DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE 2.591 95.917 102.060 177.457 596.145


mobilità non in compensazione 2.591 95.917 102.060 177.457 596.145

PDA220 Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione 911 10.604

TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 3.502 95.917 102.060 177.457 606.749

DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI 0 190.345

PDA270 Debiti v/altre partecipate: 0 190.345Società della Salute della Zona Versilia 154.463

Centro Ortoprotesico Toscano 35.882

PDA280 DEBITI V/FORNITORI: 248.070 241.353 167.803 732.042 42.442.252


di prestazioni sanitarie 15.143 935 940 13.335 6.796.323

PDA300 Debiti Vs. Estar 1.200 15.826.921

PDA300 Debiti verso altri fornitori 232.927 240.418 166.863 717.507 19.819.008

PDA310 DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE 22.917.232

PDA320 DEBITI TRIBUTARI: 17.770Irpef 18.659

Irap 0

Addizionali Regionale e Comunale 0

Ires 23

Iva -912

PDA330 DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: 39.264 0 0 0 21.962

Inpdap 39.264 0

Enpaf 21.962

Fondo Onaosi 0

PDA340 DEBITI V/ALTRI: 0 0 0 0 15.024.935PDA360 Debiti v/dipendenti 5.809.886

PDA380 Altri debiti diversi: 0 0 0 0 9.215.049Vs. Enti Pubblici Regione Toscana per Mobilità 6.292.235

Vs. Personale Convenzioni Uniche Nazionali 2.584.174

Vs. Altri 338.640

TOTALE DEBITI 12.602.615 1.864.329 4.807.235 909.499 120.081.255

Totale 140.264.933

39

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

Entro12 mesi

Tra 1 e 5 anniOltre

5 anniPDA000 MUTUI PASSIVI 1.088.534 3.399.295 8.107.483

DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 44.103.881 0PDA080 Debiti v/Regione finanziamenti 5.500.000

PDA090 Debiti v/Regione per mobilità passiva intraregionale 32.312.652

PDA100 Debiti v/Regione per mobilità passiva extraregionale 6.262.546

PDA120 Altri debiti v/Regione 28.683

PDA130 DEBITI V/COMUNI: 537.027Comune di Viareggio 228.390

Comune di Pietrasanta 121.424

Comune di Stazzema 422

Comune di Camaiore 186.791


DEBITI PER SCADENZA

DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE 974.170


mobilità non in compensazione 974.170

PDA220 Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione11.515

TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 985.685

DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI 190.345

PDA270 Debiti v/altre partecipate: 190.345

Società della Salute della Zona Versilia 154.463

Centro Ortoprotesico Toscano 35.882

PDA280 DEBITI V/FORNITORI: 43.831.520


di prestazioni sanitarie 6.826.676

PDA300 Debiti Vs. Estar 15.828.121

PDA300 Debiti verso altri fornitori 21.176.723

PDA310 DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE 22.917.232

PDA320 DEBITI TRIBUTARI: 17.770Irpef 18.659

Ires 23

Iva -912

PDA330 DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: 61.226Inpdap 39.264

Enpaf 21.962

Fondo Onaosi

40

PDA340 DEBITI V/ALTRI: 15.024.935PDA360 Debiti v/dipendenti 5.809.886

PDA380 Altri debiti diversi:Vs. Enti Pubblici Regione Toscana per Mobilità 6.292.235

Vs. Personale Convenzioni Uniche Nazionali 2.584.174

Vs. Altri 338.640

TOTALE DEBITI 140.264.933

I Debiti Verso ESTAV Nord Ovest (Riclassificati tra i Debiti Vs. Fornitori) sono stati riconciliati con la controparte (Rif.

Prot. Estav 48884/2016)

Tab. 45 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO MUTUI

Destinazione Soggetto erogatore

Riferimenti delibera di

autorizzazione regionale

Importo iniziale

Scadenza Debito residuo

Tasso di interesse

1) Finanziamento Piano Investimenti 2004/2005 Lavori

Cassa Risparmio Firenze

Delibera 23/ 2005 2.000.000 31/12/2016

215.482 Euribor 6 m -0,12%

2) Finanziamento Piano Investimenti 2006/2007 Lavori

Cassa Risparmio Firenze

Delibera 676/ 2006 9.500.000 31/12/2026

5.584.297 Euribor 6m -0,10%

3) Ristrutturazione Patrimonio Immobiliare Lavori

Cassa Depositi e Prestiti

Delibera 692/ 2006 4.867.650 31/12/2026

3.157.319

4,14%

4) Ristrutturazione Patrimonio Immobiliare Lavori

Cassa Depositi e Prestiti

Decreto 5564/ 2011 3.997.549 31/12/2023

3.638.214

5,53% TOTALE MUTUI

12.595.312

Tab. 46 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

La voce “Dediti verso Aziende sanitarie Pubbliche” pari ad Euro 985.685 si riferisce a debiti derivanti da prestazioni

diverse da quelle relative alle compensazioni. In particolare, quelli relativi ad Aziende Sanitarie della Regione Toscana,

pari ad Euro 974.170, sono stati riconciliati con tutte le controparti.

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI

PER SINGOLA AZIENDA

Mobilità non in compensazion

e Estremi Riconciliazione

Azienda USL 1 Massa Carrara

106.419 Prot. ASL 1 n. 126796/2016

Azienda USL 2 Lucca

88.396 Prot. ASL 2 n. 114839/2016

41

Azienda USL 3 Pistoia

27.295 Prot. ASL 3 n. 88257/2016

Azienda USL 4 Prato

8.412 Prot. ASL 4 n. 116694/2016

Azienda USL 5 Pisa

188.427 Prot. ASL 5 n. 130262/2016

Azienda USL 6 Livorno

41.037 Prot. ASL 6 n. 137625/2016

Azienda USL 7 Siena

15.336 Prot. ASL 12 n. 118968/2016

Azienda USL 8 Arezzo

15.000 Prot. ASL 8 n. 104355/2016

Azienda USL 9 Grosseto

15.000 Prot. ASL 9 n. 97576/2016

Azienda USL 10 Firenze

52.061 Prot. ASL 12 n. 138650/2016

Azienda USL 11 Empoli

35.278 Prot. ASL 12 n. 47590/2016

Azienda Ospedaliera Pisana

368.964 Prot. AOP n. 120982/2016

Azienda Ospedaliera Careggi

5.172 Prot. AOUC n. 112679/2016

Azienda Ospedaliera Meyer

6.633 Prot. AOM n. 90394/2016

Azienda Ospedaliera Senese

740 Prot. AOS n. 120982/2016

974.170

DB01 – Transazioni

DB01 –

NO

I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali.

Altre informazioni relative a debiti.


in azienda?

Se sì, illustrare

DB02 - Altro. Esistono altre informazioni


soddisfare la regola generale secondo cui “Se

le informazioni richieste da specifiche





2423 cc)?

SI (Vedi Nota Sotto)

Si fa presente che al 31/12/2015 il totale delle ferie non godute dal personale dipendente ammonta a € 4.544.819.(oneri

compresi), che assume tuttavia connotati di approssimazione e stima in quanto, per le ragioni di seguito esposte, è solo

indicativa della passività cui l'Azienda è potenzialmente passibile.

Il comportamento contabile dell'Azienda tiene infatti conto:

- della disciplina in materia di ferie spettanti al personale dipendente introdotta dall'art. 5, comma 8, Titolo I del D.L.

95/2012 convertito con Legge n. 135/2012, ovvero "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di

qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica

42

amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della

legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' delle autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa'

e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo

in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso

di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita', dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di

eta'.

Eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in

vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme

indebitamente erogate, e' fonte di responsabilita' disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile [..]".

- delle finalità sottese alla disciplina di cui al punto precedente, volte a conseguire una razionalizzazione delle spese per

il personale, limitando pertanto la liquidazione delle ferie non godute a limitate ipotesi e tipologie rientranti in situazioni

di salvaguardia (previste dalle disposizioni contrattuali e normative applicabili);

- che l'Azienda, in considerazione del quadro normativo di riferimento, si è impegnata nella sensibilizzazione dei vari

responsabili di struttura affinchè la programmazione delle singole unità permetta la fruizione delle ferie nell'esercizio di

maturazione, precisando limiti all'eventuale rinvio nella fruizione delle medesime per motivate esigenze del lavoratore

e/o per motivate esigenze organizzative dell'amministrazione;

- che in continuità aziendale e costanza di rapporto di lavoro dipendente, il postulato correlazione economica si

manifesta quando ciascun dipendente matura gradualmente il proprio diritto durante l'esercizio ed il costo del personale,

inteso nella sua globalità (e quindi inclusivo del periodo di ferie retribuito), è correlato al beneficio ottenuto dall'azienda

nell'esercizio dello stesso nell'espletamento delle sue funzione, concorrendo pertanto alla generazione delle attività

aziendali;

- che l'insorgenza dell'onere a carico dell'Azienda in tema di permessi e riposi non goduti sia nei fatti riferibile a

situazioni in cui il rapporto di lavoro si concluda in modo anomalo, non prevedibile e comunque circostanziato con

caratteristiche di eccezionalità.

43

15. Ratei e risconti passivi

Tab. 48 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

Ai sensi del D.Lgs 118/2011, a partire dall’esercizio 2012, le quote di contributi di parte corrente finanziati con somme

relative al fabbisogno sanitario regionale standard, vincolate ai sensi della normativa nazionale vigente e non utilizzate

nel corso dell’esercizio sono accantonate nel medesimo esercizio in apposito fondo spese per essere rese disponibili

negli esercizi successivi di effettivo utilizzo.

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.


in azienda?

Se sì, illustrare

RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che si

ritiene necessario fornire per soddisfare la

regola generale secondo cui “Se le informazioni






NO

44

16. Conti d’ordine

Tab. 49 – Dettagli e movimentazioni dei conti d’ordine

PFA000 F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE

PFA010 F.2) DEPOSITI CAUZIONALI

PFA020 F.3) BENI IN COMODATO

PFA030 F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE

Canoni di leasing a scadere

Depositi cauzionali

Beni di terzi presso l'Azienda 1.927.365 254.125 1.673.240

CODICE MOD. SP CONTI D'ORDINE

Valore iniziale

Incrementi Decrementi Valore finale

Nella voce “Beni di Terzi in Conto Deposito” è esposto il valore dei beni di terzi presenti nell’Azienda alla data del

31/12/2015 pari a Euro 1.673.240, valorizzato in base al valore di aggiudicazione della fornitura in sede di gara.

Tali beni riguardano principalmente, materiale protesico stoccato presso le sale operatorie.

Altre informazioni relative a conti d’ordine.

Informazione Caso

presente

in

azienda?

Se sì, illustrare

CO01. Sono state attivate operazioni

di project finance?

NO

CO02. Esistono beni dell’Azienda

presso terzi (in deposito, in pegno o in

comodato)?

SI L’Azienda si affida a due magazzini

terzisti per la distribuzione in nome e

per conto presso le farmacie

convenzionate ubicate sul territorio

aziendale.

CO03 – Altro. Esistono altre

informazioni che si ritiene necessario

fornire per soddisfare la regola

generale secondo cui “Se le


disposizioni di legge non sono

sufficienti a dare una rappresentazione

veritiera e corretta, si devono fornire

le informazioni complementari

necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?

NO

45

17. Contributi in conto esercizio

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

AA0030 Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto

1.513,33 Gestione Ordinaria

Quota Capitaria

calcolata su

popolazione

comunicata da

RegioneToscana

Popolazione

Ponderata 1.1.2015

PSR 2012-2015

AA0080Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da

bilancio regionale a titolo di copertura LEA

AA0090Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da

bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA

Altro NoteQuota

capitariaFunzioni

CODICE MOD. CE

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

46

Tab. 51 –Informativa Contribuiti in conto Esercizio

DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE: 248.910.266

Quota F.S. regionale - indistinto 245.953.137Dgrt 575

DD 6321/15 27/04/2015 Fondo Sanitario Indistinto 239.177.307

Dgrt 883 06/09/2016 Assegnazione Finale 2015 4.074.075

Altri Finanziamenti Regionali a (Fondo Sanitario Regionale Indistinto) 2.701.755

DGRT 324/2015Quote Aggiuntive DGRT 324 23/03/2015

Fondo Sanitario

Indistinto 763.872 763.872

DGRT 465Realizzazione 118 DGRT 465 07/04/2015

Fondo Sanitario

Indistinto 380.000 380.000

DD 6217/2015Arretrati 2014 Associazioni Volontariato DD 6217 23/11/2015

Fondo Sanitario

Indistinto 176.197 176.197

DD 6586/2015Rimborso Vaccino Meningococco 11-20 DD 6586 14/12/2015

Fondo Sanitario

Indistinto 175.336 175.336

DGRT 694Clinica Territoriale DGRT 694 04/08/2014

Fondo Sanitario

Indistinto 143.768 143.768

DD 6500Accordo Ceart Quote Agg. Tossic. DD 6500 15/12/2014

Fondo Sanitario

Indistinto 124.835 124.835

DD 5780/2014Misure alternative al carcere DD 5780 27/11/2014

Fondo Sanitario

Indistinto 112.200 112.200

DD 772/2015DGRT 1259/2014 Indagine epidem.Tallio DD 772 23/02/2015

Fondo Sanitario

Indistinto 103.000 103.000

DD 1518/2015Contributo Ass. Transgender DD 1518 13/04/2015

Fondo Sanitario

Indistinto 80.000 80.000

DD 5157Progetto Odontoiatria DD 5157 05/11/2014

Fondo Sanitario


DD 5017/2015Verifica Vulnerabilità Sismica DD 5017 19/10/2015

Fondo Sanitario


DD 2799/2015Formazione Personale a Convenzione DD 2799 27/05/2015

Fondo Sanitario


DD 4724/2015Trapianti DD 4724 12/10/2015

Fondo Sanitario


DD 6321/2015DD 5780/2011 Violenza DD 6321 26/11/2015

Fondo Sanitario


DD 4213/2015Contributo Trapianti DD 4213 23/09/2014

Fondo Sanitario


DD 846/16DIALISI ESTIVA 2015 DD 846 29/02/2016

Fondo Sanitario


DD5820Popolazione con alta marginalità DD 5820 27/11/2014

Fondo Sanitario


DD6505Disturbi Autistici DD6505 15/12/2014

Fondo Sanitario


DD 6731/2015Sistema Trasfusionale Toscano DD 6731 28/12/2015

Fondo Sanitario


DD 6213/2015Corsi OSS DD 6213 19/11/2015

Fondo Sanitario


DD 6576/2015Piano Regionale Prevenzione DD 6576 03/12/2015

Fondo Sanitario


DD 6285/2015Promozione Benessere Scolastico DD 6285 20/11/2015

Fondo Sanitario


DD 1265/2015Progetto Ictus DD 1265 17/03/2015

Fondo Sanitario


DD 3586/2015Cure Palliative DD 3586 29/07/2015

Fondo Sanitario


DD 6321/2015DD 6251/2011 Edilizia DD 6321 26/11/2015

Fondo Sanitario


DD 3256/2015accoglienza e accesso ai servizi DD 3256 15/06/2015

Fondo Sanitario


DD 1825/2015Percorsi Formativi Medicina di Genere DD 1825 20/04/2015

Fondo Sanitario


DD 3306/2015Medici Sentinella DD 3306 09/07/2015

Fondo Sanitario

Indistinto 516 516

DD 7780/16 Tutor MMG DD 7780 29/07/2016

Fondo Sanitario


DD 7785/16 Pediatri Famiglia DD 7785 29/07/2016

Fondo Sanitario


DD 6762/16 Contributo Alopecia DD 6762 29/07/2016

Fondo Sanitario


GAP Dgrt 883 06/09/2016 Assegnazione Finale 2015 140.098 140.098

Quota F.S. regionale - vincolato: 2.957.130

DD 3061/2015Ass.za Domiciliare Aids DD 3061/2015 22/06/2015

Fondo Sanitario

Vincolato 51.538 51.538

DD 6676/2015Ass.za Domiciliare Aids DD 6676/2015 11/12/2015

Fondo Sanitario

Vincolato 49.695 49.695

Dgrt 883 06/09/2016 Assegnazione Finale 2015 2.855.896 2.855.896

OggettoImporto

assegnatoImporto

utilizzatoCodiceconto

Atto DataDETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

47

AA0050 EXTRA FONDO: 25.513

AA0070 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati: 25.513

DD 5816/2015Pasti senza Glutine 2015 DD 5816 17/12/2015

Fondo Sanitario

Vincolato 25.513

AA0150 Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati: 919.235

Azienda Ospedaliera Meyer 25.000 22.965

Inps (ex Inpdap) 221.000 90.021

Societa Salute 643.735 467.015

Azienda USL Roma E 29.500

AA0160 Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92: 464.960

Saldo Assegnazione Finale 2015 Dgrt 883 06/09/2016 Assegnazione Finale 2015 464.960 464.960

AA0170 Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro: 1.843.359

Contributi da Comuni Versilia per Gestione Handicap Delegata 1.843.359 1.843.359

AA0230 CONTRIBUTI DA PRIVATI: 20.000

Comitato Versilia Ematologia 8.000 1.200

Amgen 12.000

TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 252.183.334

Studio Clinico Riscavid Contributo Nefrologia

Dialisi

Home Care Premium

Fondo Non Autosuff. Ritu

Progetto Pediatria

Contributo Ematologia

Cooperazione Internazionale

Per quanto concerne il dettaglio dei Contributi da Comuni Versilia per Gestione Handicap Delegata si rimanda

all’Allegato n. 4 della presente Nota Integrativa.

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione Caso

presente in

azienda?

Se sì, illustrare

CT01. Sono state rilevate significative

variazioni rispetto all’esercizio

precedente?

NO

48

18. Proventi e ricavi diversi

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A) 8.736.987 3.055.081 1.052.386 393.376 2.645.924 2.526.945 94.521 87.960 188.706 1.404.115 575.557 5.044 0 0 20.766.602

AA0350 Prestazioni di ricovero 6.760.272 2.162.449 709.492 224.876 1.796.127 2.108.761 58.281 63.308 139.451 772.457 359.231 5.044 15.159.749

AA0360 Prestazioni di specialistica ambulatoriale 1.631.680 553.293 253.043 102.957 674.553 351.990 26.037 14.525 31.553 374.586 156.787 4.171.004

AA0370 Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 0

AA0380 Prestazioni di File F 131.713 119.800 35.475 17.427 66.886 28.243 2.186 2.826 14.227 111.567 22.089 552.439

AA0390 Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale 41.107 40.245 4.048 3.220 16.088 5.923 1.460 854 800 11.418 3.226 128.389

AA0400 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata 130.317 159.348 46.338 43.795 73.581 26.189 6.557 6.447 2.675 122.361 32.274 649.882

AA0410 Prestazioni termali 0

AA0420 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso 0

AA0430 Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie 41.898 19.946 3.990 1.101 18.689 5.839 11.726 1.950 105.139

RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B) 11.605.866

AA0460 Prestazioni di ricovero 8.235.095

AA0470 Prestazioni di specialistica ambulatoriale 2.441.228

AA0480 Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale

AA0490 Prestazioni di File F 211.568

AA0500 Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale 72.675

AA0510 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata 187.050

AA0520 Prestazioni termali

AA0530 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso 458.250

AA0540 Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie

AA0550 Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali

AA0560 Ricavi per differenziale tariffe TUC

TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B) 8.736.987 3.055.081 1.052.386 393.376 2.645.924 2.526.945 94.521 87.960 188.706 1.404.115 575.557 5.044 0 0 0 32.372.468

RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)

70.640 86.859 36.555 92.655 10.538 64.991 1.137 545 149 70.923 31.119 466.111

RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D) 30.752

TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D) 70.640 86.859 36.555 92.655 10.538 64.991 1.137 545 149 70.923 0 31.119 0 0 0 496.863

TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C) 8.807.627 3.141.940 1.088.941 486.031 2.656.462 2.591.936 95.658 88.505 188.855 1.475.038 575.557 36.163 0 0 0 21.232.713

TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) 11.636.618

TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D) 32.869.331

Azienda Ospedaliera

Siena

Azienda 3 Pistoia

Azienda 4 Prato

CODICE MOD. CE

DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'

Azienda 1 Massa Carrara

Azienda 2 Lucca

Azienda 10Firenze

Azienda 11Empoli

Azienda Ospedaliera

Pisana

Azienda 5 Pisa

Azienda 6 Livorno

Azienda 7 Siena

Azienda 8 Arezzo

Azienda Ospedaliera

MeyerTOTALE

Azienda Ospedaliera

Careggi

Azienda 9 Grosseto

49

Tab. 54 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

AA0680 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera731.794 691.482 40.312 5,83%

AA0690 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica 5.289.343 5.441.424 -152.081 -2,79%

AA0700 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica

AA0710Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1

lett. c), d) ed ex art. 57-58) 94.858 140.692 -45.834 -32,58%

AA0720Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1

lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

AA0730 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro 156.610 67.082 89.528 133,46%

AA0740Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie

pubbliche della Regione)

TOTALE RICAVI INTRAMOENIA 6.272.605 6.340.680 -68.075 -1,07%

BA1210Compartecipazione al personale per att. libero professionale

intramoenia - Area ospedaliera 560.280 503.640 56.640 11,25%


intramoenia- Area specialistica 4.049.653 4.182.231 -132.578 -3,17%


intramoenia - Area sanità pubblica


intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)72.625 103.039 -30.414 -29,52%

AA0720

Compartecipazione al personale per att. libero professionale

intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)

(Aziende sanitarie pubbliche della Regione)


intramoenia - Altro 119.905 49.406 70.499 142,69%


intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) 4.802.463 4.838.316 -35.853 -0,74%

Indennità di esclusività medica per attività di libera professione3.368.366 3.229.838 138.528 4,29%

IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 214.320 280.676 -66.356 -23,64%

Costi diretti aziendali

Costi generali aziendali

Fondo di perequazione 162.576 195.710 -33.134 -16,93%

TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA 3.745.262 3.706.224 39.038 1,05%

CODICE MOD. CE

PRESTAZIONI SANITARIE EROGATEIN REGIME DI INTRAMOENIA

Valore CEal 31/12/2015


Variazioniimporto

Variazioni%

Per un’analisi più dettagliata si allega alla presente Nota Integrativa un prospetto di natura extracontabile predisposto

dagli uffici competenti. (Vedi Allegato n. 5)

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.


azienda?

Se sì, illustrare

PR01. Sono state rilevate significative variazioni

rispetto all’esercizio precedente?

NO

50

19. Acquisti di beni

Tab. 56 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

Diretta Per conto

Prodotti farmaceutici ed emoderivati:

Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione

regionale 13.656.557 3.141.951 16.798.508

Medicinali senza AIC 76.753 0 76.753

Emoderivati di produzione regionale 20.916 420 21.336

Prodotti dietetici 27.076 0 27.076

TOTALE 13.781.302 3.142.371 16.923.673

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARIPER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE

Distribuzione

TOTALE

Tab. 57 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

CODICE MOD. CE

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE

Azienda Ospedaliera

Pisana

Azienda Ospedaliera

CareggiTOTALE

BA0030 Prodotti farmaceutici ed emoderivati:

BA0070 Sangue ed emocomponenti 464 1.657 2.121

TOTALE 464 1.657 2.121

AB01 – Acquisti di beni

AB01 –

NO

Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e

non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni

tipologia di movimento, in entrata e in uscita.

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione Caso

presente in

azienda?

Se sì,

illustrare

AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende

Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?

NO

AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto

all’esercizio precedente?

NO

51

20. Acquisti di servizi

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A) 5.691.306 2.783.986 1.017.705 308.670 1.442.539 1.797.946 33.076 86.732 12.751 1.003.852 400.873 13.575.200 181.330 1.654.570 1.068.198 6.609.423 37.668.157

BA0470 Acquisti servizi sanitari per medicina di base 24.828 69.786 51.858 18.328 13.403 2.183 1.130 1.715 271 32.864 14.721 231.087

BA0510 Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 101.192 172.857 67.715 43.028 54.632 13.577 4.130 4.235 243 89.477 28.402 579.488

BA0540 Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 1.374.331 872.722 457.450 62.060 64.506 58.406 5.564 7.501 4.243 74.016 30.135 2.507.319 29.703 214.876 126.177 765.501 6.654.510

BA0650 Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 133.466 9.706 7.269 1.177 55.746 56.628 543 46.578 23.881 820 335.814

BA0710 Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa

BA0760 Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica

BA0810 Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 3.375.396 1.558.735 213.313 140.891 95.693 1.631.175 11.431 18.061 6.900 468.573 280.725 10.533.983 134.477 1.351.704 824.746 5.838.698 26.484.501

BA0910 Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale

BA0970 Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 682.016 91.819 205.224 43.186 1.120.272 34.547 3.539 8.642 10 315.041 46.890 533.898 17.150 87.990 116.455 5.224 3.311.903

BA1040 Acquisto prestazioni termali in convenzione 77 8.361 14.876 38.287 1.430 6.739 1.084 70.854

BA1100 Acquisto prestazioni trasporto sanitario

BA1150 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria

COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B) 6.262.546

BA0480 Acquisti servizi sanitari per medicina di base 52.863

BA0520 Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 149.384

BA0560 Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 795.743

BA0730 Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa

BA0780 Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica

BA0830 Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 4.553.642

BA0990 Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F 536.154

BA1060 Acquisto prestazioni termali in convenzione 121.720

BA1120 Acquisto prestazioni trasporto sanitario 53.040

TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B) 5.691.306 2.783.986 1.017.705 308.670 1.442.539 1.797.946 33.076 86.732 12.751 1.003.852 400.873 13.575.200 181.330 1.654.570 1.068.198 6.609.423 43.930.703

COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)

224.201 57.662 3.069 420 48.035 22.158 0 0 0 12.763 3.335 421.518 1.530 20.119 35.103 579.622 1.429.535

COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D) 99.109

TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D) 5.915.507 2.841.648 1.020.774 309.090 1.490.574 1.820.104 33.076 86.732 12.751 1.016.615 404.208 13.996.718 182.860 1.674.689 1.103.301 7.189.045 45.360.238

TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C) 5.915.507 2.841.648 1.020.774 309.090 1.490.574 1.820.104 33.076 86.732 12.751 1.016.615 404.208 13.996.718 182.860 1.674.689 1.103.301 7.189.045 1.528.644

TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) 6.361.655

TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D) 45.459.347

CODICE MOD. CE

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'Azienda 1

Massa CarraraAzienda 2

LuccaAzienda 3

PistoiaAzienda 4

PratoAzienda 5

PisaAzienda 6 Livorno

Azienda Ospedaliera

Siena

Azienda Ospedaliera

Careggi

Azienda 7 Siena

Azienda 8 Arezzo

Azienda 9 Grosseto

Azienda 10Firenze

Altre Aziende

Pubbliche Regione

TOTALEAzienda 11

Empoli

Azienda Ospedaliera

Pisana

Azienda Ospedaliera

Meyer

52

Tab. 59 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE 17.550.330 17.683.233 -132.903 -0,75%

BA0420 - da convenzione 17.266.380 17.409.076 -142.696 -0,82%

BA0430 Costi per assistenza MMG 12.782.558 12.957.092 -174.534 -1,35%

BA0440 Costi per assistenza PLS 2.858.660 2.812.724 45.937 1,63%

BA0450 Costi per assistenza Continuità assistenziale 1.097.377 1.117.271 -19.894 -1,78%

BA0460 Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) 527.786 521.990 5.796 1,11%

BA0470- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità

intraregionale 231.087 221.294 9.793 4,43%

BA0480- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità

extraregionale 52.863 52.863 0 0,00%

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA 22.801.234 23.218.266 -417.031 -1,80%

BA0500 - da convenzione 22.072.363 22.426.646 -354.284 -1,58%

BA0510- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità

intraregionale 579.488 642.236 -62.748 -9,77%

BA0520 - da pubblico (Extraregione) 149.384 149.384 0 0,00%

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSITENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE 16.209.391 15.368.364 841.026 5,47%

BA0540 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 6.522.775 5.244.481 1.278.294 24,37%

BA0550 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 1.306.017 1.302.868 3.149 0,24%

BA0560 - da pubblico (Extraregione) 888.888 850.022 38.865 4,57%

BA0570 - da privato - Medici SUMAI 1.442.110 1.330.876 111.234 8,36%

BA0580 - da privato 6.049.601 6.640.116 -590.516 -8,89%

BA0620 Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati 4.799.601 5.268.116 -468.516 -8,89%

BA0630- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in

compensazione) 1.250.000 1.372.000 -122.000 -8,89%

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA 410.206 468.971 -58.765 -12,53%

BA0650 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 335.814 384.183 -48.369 -12,59%

BA0660 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0

BA0670 - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione

BA0680 - da privato (intraregionale) 74.392 84.788 -10.396 -12,26%

BA0690 - da privato (extraregionale)

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA 4.315.507 4.239.647 75.860 1,79%

BA0710 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 26.676 19.027 7.649

BA0720 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0730 - da pubblico (Extraregione) 1.108 554 554

BA0740 - da privato 4.287.724 4.220.067 67.658 1,60%

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA 964.455 1.004.855 -40.400 -4,02%

BA0760 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 14.662 -14.662


BA0780 - da pubblico (Extraregione) 19.065 16.753 2.312 13,80%

BA0790 - da privato 945.389 973.440 -28.050 -2,88%

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA 45.352.676 45.143.839 208.838 0,46%

BA0810 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 20.909.285 20.502.925 406.360 1,98%

BA0820 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 5.575.217 6.206.809 -631.592 -10,18%

BA0830 - da pubblico (Extraregione) 4.553.642 4.553.642 0 0,00%

BA0840 - da privato 14.314.532 13.880.462 434.070 3,13%

BA0870 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private10.320.532 9.108.462 1.212.070 13,31%

BA0880 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati

BA0890- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in

compensazione) 3.994.000 4.772.000 -778.000 -16,30%

ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE 2.754.150 2.963.648 -209.498 -7,07%

BA0940 - da privato (intraregionale) 2.754.150 2.963.648 -209.498 -7,07%


CODICE MOD. CE

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARIValore CE

al 31/12/2015Valore CE

al 31/12/2014Variazioniimporto

Variazioni%

53

ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F 3.848.056 4.453.992 -605.936 -13,60%


intraregionale 3.306.679 3.909.175 -602.496 -15,41%

BA0980 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 5.224 8.664 -3.440 -39,70%


ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE 192.574 175.415 17.159 9,78%


intraregionale 70.854 53.695 17.159 31,96%



Tab. 60 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari

ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO 3.046.842 3.095.962 -49.119 -1,59%


intraregionale

BA1110 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 38.561 31.835 6.725


BA1130 - da privato 2.955.242 3.011.086 -55.844 -1,85%

ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA 9.049.792 9.243.652 -193.860 -2,10%


intraregionale

BA1160 - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)

BA1170 - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione

BA1180 - da privato (intraregionale) 9.049.792 9.243.652 -193.860 -2,10%


COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA) 4.802.463 4.838.034 -35.571 -0,74%

RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI 2.187.627 2.040.648 146.979 7,20%

BA1290 Contributi ad associazioni di volontariato 1.070.481 1.021.488 48.992 4,80%

BA1300 Rimborsi per cure all'estero 6.502 1.001 5.502 549,88%

BA1310 Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione

BA1320 Contributo Legge 210/92 387.281 278.274 109.007 39,17%

BA1330 Altri rimborsi, assegni e contributi 723.363 739.885 -16.522 -2,23%

BA1340Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della

RegioneCONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE 543.924 849.072 -305.148 -35,94%

BA1380Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro

sanitarie e socios. da privato 543.924 849.072 -305.148 -35,94%

BA1420 Indennità a personale universitario - area sanitaria 91.000 91.000 0 0,00%

BA1430 Lavoro interinale - area sanitaria 85.592 160.359 -74.767 -46,62%

BA1440 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria 367.332 597.713 -230.381 -38,54%

ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA 3.091.139 3.110.398 -19.259 -0,62%

BA1530 Altri servizi sanitari da privato 3.091.139 3.110.398 -19.259 -0,62%

TOTALE 137.120.369 137.897.996 -777.627 -0,56%

Variazioniimporto

Variazioni%

CODICE MOD. CE

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARIValore CE


al 31/12/2014

54

Per quanto concerne le voci “BA0500 Acquisti di Servizi Farmaceutici da Convenzione”, e “BA0580 Acquisto

Assistenza Specialistica Ambulatoriale da Privato”, si precisa che si è provveduto a contabilizzare nel Bilancio di

Esercizio, i valori al lordo del Ticket incassato da terzi.

Pertanto, nel rispetto delle indicazioni del MEF nel tavolo degli adempimenti Regionali i Ticket incassati dalle strutture

private e dalle farmacie sono stati ricondotti nella redazione del modello CE in detrazione del costo esposto nei

confronti della farmacia.

Di seguito riportiamo il prospetto di riconciliazione dei valori dei ricavi per ticket inseriti in Bilancio e quelli inseriti nel

modello CE

Codice Mod. CE DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI

Valore Bilancio di Esercizio

31/12/2015

di cui Ticket

Incassatoda Terzi

Valore NettoModello CE

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA

BA0500 - da convenzione 22.072.363 657.458 21.414.905ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSITENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE

BA0580 - da privato 6.049.601 1.200.752 4.848.849

55

Tab.61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Fondazione Opera San Camillo

06532810964

Ricoveri e

Prestazioni

Ambulatoriali 2015 14.570.560 15.378.570 14.368.580 14.368.580 201.980 201.980 9.621.266

Santa Chiara Srl (Casa di Cura Barbantini)

01641520331

Ricoveri e

Prestazioni

Ambulatoriali 2015 2.605.295 2.918.473 2.605.050 2.605.050 245 245 1.633.092

Fortis Srl **00588580456

Prestazioni

Diagnostiche 2015 1.458.393 1.018.993 1.456.691 1.456.691 1.702 1.702 990.177

Eido Diagnostica Sas00852320464

Prestazioni

Diagnostiche 2015 291.775 363.836 291.775 291.775 207.867

Static Srl00880570460

Prestazioni

Ambulatoriali 2015 197.262 251.880 197.262 197.262 128.841

C.M.S.Bendinelli Srl01308140464

Prestazioni

Ambulatoriali 2015 96.160 113.130 96.160 96.160 53.731

Misericordia di Torre del Lago00364130468

Prestazioni

Ambulatoriali 2015 73.637 89.857 73.637 73.637 52.063

Terapix00890720469

Prestazioni

Ambulatoriali 2015 42.439 48.857 42.439 42.439 30.277

** Si precisa che il fatturato tiene conto delle prestazioni erogate a

pazienti residenti fuori regione senza limiti di budget.

Importo delle note di credito richieste

Importo delle note di credito

ricevute

Importo pagato

al 31/12/2015

Importo fatturato

Budget / Tetto annuale

Importo liquidato/ certificato

Importo Rilevato in Co.Ge.

Anno di competenza

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO

Codice Struttura da

classificazione NSIS

PartitaIVA

(o Codice Fiscale)

Tipologia di prestazione

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.


in azienda?

Se sì, illustrare

AS01. Sono state rilevate significative variazioni


NO

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – NO Nell’esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura

privata e valore di budget autorizzato dalla Regione.

56

AS03 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

AS03 – SI Nell’esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre

prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.

In riferimento a quanto sopra si evidenziamo le macro voci più significative:

Incarichi Libero Professionali Sanitari € 203.420

Costi Personale Borsista € 110.556

Costi Personale Universitario € 91.000

Costi Personale Interinale € 85.592

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

SERVIZI NON SANITARI 14.870.892 15.272.810 -401.918 -2,63%

BA1580 Lavanderia 4.170.072 4.098.092 71.980 1,76%

BA1590 Pulizia 2.604.009 2.573.402 30.607 1,19%

BA1600 Mensa 1.673.875 1.719.561 -45.685 -2,66%

BA1610 Riscaldamento 931.771 1.302.765 -370.994 -28,48%

BA1620 Servizi di assistenza informatica 731.410 735.266 -3.856 -0,52%

BA1630 Servizi trasporti (non sanitari) 607 1.323 -715 -54,09%

BA1640 Smaltimento rifiuti 465.262 489.541 -24.279 -4,96%

BA1650 Utenze telefoniche 232.186 238.932 -6.746 -2,82%

BA1660 Utenze elettricità 930.682 971.533 -40.851 -4,20%

BA1670 Altre utenze 256.317 321.142 -64.825 -20,19%

BA1680 Premi di assicurazione 236.311 250.350 -14.040 -5,61%

BA1730 Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici 407.674 279.603 128.071 45,80%

Estar Toscana 407.673 279.603 128.070 45,80%

BA1740 Altri servizi non sanitari da privato 2.230.716 2.291.302 -60.585 -2,64%

Costi Handicap a Carico Comuni (Sociale) 1.788.104 1.794.387 -6.283 -0,35%

CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE 42.096 52.212 -10.116 -19,38%

BA1790 Consulenze non sanitarie da privato 12.784 23.267 -10.482 -45,05%

BA1830 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria 29.311 28.945 366 1,26%

FORMAZIONE 125.524 114.287 11.237 9,83%

BA1890 Formazione (esternalizzata e non) da pubblico

BA1900 Formazione (esternalizzata e non) da privato 125.524 114.287 11.237 9,83%

TOTALE 15.038.511 15.439.309 -400.797 -2,60%

CODICE MOD. CE

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARIValore CE



Variazioni%

AS04 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

AS04 – SI Nell’esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre

prestazioni di lavoro non sanitarie.

In riferimento a quanto sopra si dettaglia quanto segue:

Consulente Fiscale € 12.784

Incarico Libero Professionale Addetto Stampa € 29.312

57

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Le manutenzioni e riparazioni si distinguono tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria. La prima è quella

costituita dalle manutenzioni e riparazioni, che rappresentano spese di natura ricorrente, che si sostengono per pulizia,

verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall'uso, ecc.. Si tratta di spese che servono a mantenere i

cespiti in un buono stato di funzionamento. Le spese di manutenzione ordinaria costituiscono costi dell'esercizio in cui

sono state sostenute. La seconda è costituita da quei costi che si concretizzano in un incremento significativo e

misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza, ovvero che prolungano la vita utile dei vari cespiti.

La distinzione viene effettuata dalla U.O.C. Nuove Opere e Manutenzioni in sede di emissione della Determinazione

Dirigenziale di affidamento dei lavori o dell’Ordine alla ditta aggiudicataria con la validazione del Settore Contabile e

Bilancio.

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

BA1920 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 2.932.013 2.977.878 -45.866 -1,54%

BA1930 Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari

BA1940 Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche1.869.011 1.884.712 -15.701 -0,83%

BA1950 Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 85.219 36.601 48.618 132,83%

BA1960 Manutenzione e riparazione agli automezzi 56.313 53.865 2.448 4,54%

BA1970 Altre manutenzioni e riparazioni

BA1980Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della

Regione

TOTALE 4.942.556 4.953.056 -10.500 -0,21%

Variazioniimporto

Variazioni%

CODICE MOD. CE

DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONIValore CE


al 31/12/2014

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

Multiservizio Altro

BA1910 Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):1.654.393 1.654.393 0%

BA1920 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze1.654.393 1.654.393 0%

CODICE MOD. CE

DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)


TIPOLOGIA DI CONTRATTO% di incidenzamultiservizio

58

21. Costi del personale

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

BA2090 PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO 77.124.479 78.335.759 -1.211.280 -1,55%

BA2100 Costo del personale dirigente ruolo sanitario 37.237.124 37.851.322 -614.198 -1,62%

BA2110 Costo del personale dirigente medico 34.078.995 34.496.838 -417.843 -1,21%

BA2120 Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato 33.942.619 33.985.855 -43.236 -0,13%

Voci di costo a carattere stipendiale 25.118.270 25.085.946 32.324 0,13%

Retribuzione di posizione 565.745 568.849 -3.104 -0,55%

Indennità di risultato 365.897 262.970 102.927 39,14%

Altro trattamento accessorio 433.635 610.985 -177.350 -29,03%

Oneri sociali su retribuzione 7.459.072 7.457.105 1.967 0,03%

BA2130 Costo del personale dirigente medico - tempo determinato 136.376 510.983 -374.607 -73,31%

Voci di costo a carattere stipendiale 106.644 399.580 -292.936 -73,31%

Oneri sociali su retribuzione 29.732 111.403 -81.671 -73,31%

BA2150 Costo del personale dirigente non medico 3.158.129 3.354.484 -196.355 -5,85%

BA2160 Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato 3.134.759 3.354.484 -219.725 -6,55%

Voci di costo a carattere stipendiale 2.333.887 2.506.569 -172.682 -6,89%

Retribuzione di posizione 6.327 6.490 -163 -2,51%

Indennità di risultato 108.295 111.100 -2.805 -2,52%

Altro trattamento accessorio 4.280 2.304 1.976 85,76%


BA2170 Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato 23.370 0 23.370

Voci di costo a carattere stipendiale 18.275 18.275

Oneri sociali su retribuzione 5.095 5.095

BA2190 Costo del personale comparto ruolo sanitario 39.887.355 40.484.437 -597.082 -1,47%

BA2200 Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato 39.373.928 39.976.152 -602.224 -1,51%


Straordinario e indennità personale 914.367 905.466 8.901 0,98%

Retribuzione per produttività personale 288.466 296.341 -7.875 -2,66%

Altro trattamento accessorio 2.378.720 2.360.307 18.413 0,78%

Oneri sociali su retribuzione 8.801.130 8.908.049 -106.919 -1,20%

BA2210 Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato 513.427 508.285 5.142 1,01%

Voci di costo a carattere stipendiale 401.491 397.470 4.021 1,01%

Oneri sociali su retribuzione 111.936 110.815 1.121 1,01%

CODICE MOD. CE

COSTI DEL PERSONALEValore CE



Variazioni%

59

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

BA2230 PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE 334.413 377.417 -43.004 -11,39%

BA2240 Costo del personale dirigente ruolo professionale 334.413 377.417 -43.004 -11,39%

BA2250Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo

indeterminato 334.413 377.417 -43.004 -11,39%


Retribuzione di posizione 22.535 12.655 9.880 78,07%

Indennità di risultato 12.480 14.226 -1.746 -12,27%

Altro trattamento accessorio 372 531 -159 -29,94%


Variazioniimporto

Variazioni%

CODICE MOD. CE



al 31/12/2014

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

BA2320 PERSONALE DEL RUOLO TECNICO 11.520.711 11.868.063 -347.352 -2,93%

BA2330 Costo del personale dirigente ruolo tecnico 78.711 82.579 -3.868 -4,68%

BA2340 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato78.711 82.579 -3.868 -4,68%


Retribuzione di posizione 3.000 2.850 150 5,26%

Altro trattamento accessorio 42 185 -144 -77,57%

Oneri sociali su retribuzione 16.692 17.443 -751 -4,31%

BA2370 Costo del personale comparto ruolo tecnico 11.441.999 11.785.484 -343.485 -2,91%

BA2380 Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato11.441.999 11.573.473 -131.474 -1,14%


Straordinario e indennità personale 282.056 281.817 239 0,08%




BA2390 Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato 0 212.011 -212.011 -100,00%

Voci di costo a carattere stipendiale 165.789 -165.789 -100,00%

Oneri sociali su retribuzione 46.222 -46.222 -100,00%

Variazioniimporto

Variazioni%

CODICE MOD. CE



al 31/12/2014

60

Tab.69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

BA2410 PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO 6.007.009 6.276.939 -269.930 -4,30%

BA2420 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 499.729 538.089 -38.360 -7,13%

BA2430Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo

indeterminato 499.729 538.089 -38.360 -7,13%


Retribuzione di posizione 18.790 21.186 -2.396 -11,31%

Indennità di risultato 1.618 1.680 -62 -3,69%

Altro trattamento accessorio 4.960 807 4.153 514,62%


BA2460 Costo del personale comparto ruolo amministrativo 5.507.280 5.738.850 -231.570 -4,04%

BA2470Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo

indeterminato 5.501.547 5.738.850 -237.303 -4,14%


Straordinario e indennità personale 138.973 141.667 -2.694 -1,90%




BA2480Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo

determinato 5.733

Voci di costo a carattere stipendiale 4.483

Oneri sociali su retribuzione 1.250

Totale Costo del Personale 94.986.612 96.858.178 -1.871.566 -1,93%

CODICE MOD. CE




Variazioni%

CP01 –Costi del personale

CP01– NO I costi del personale non hanno registrato significativi incrementi rispetto all’esercizio precedente.

La voce “costi del personale” ha registrato un decremento in valore assoluto di circa 1.871 mila Euro (-1,93%)

rispetto alla stessa voce dell’esercizio 2014.

Per quanto attiene il rispetto dell’obiettivo del costo del personale di -1,4% rispetto all’anno 2004, l’obiettivo non

è stato raggiunto.

In merito al superamento di detto limite si precisa che:

nel corso dell’anno 2014, la Corte dei Conti ,Sezione Regionale di controllo per la Toscana, con Delibera n. 2358,

ha rilevato il mancato rispetto relativamente alla spesa del personale, del limite prescritto dell'art. 2, comma 71

della Legge n. 191 del 2009 sul Bilancio di esercizio 2012.

A seguito della notifica dell'atto sopra indicato questa Azienda, con deliberazione del Direttore Generale n. 26 del

2015, ha approvato un piano complessivo di riduzione strutturale del costo del personale, che prevede seguenti

azioni: blocco del turn-over per l'anno 2015, cessazione e blocco degli incarichi a tempo determinato e di altre

forme di lavoro flessibile; attivazione delle procedure per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, ai sensi

del D.L. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014; dichiarazione di esubero prevista dalle leggi n. 135/2012 e

n. 125/2013

61

La Sezione Regionale della Corte dei Conti con Deliberazione n. 10 del 2015. ha preso atto delle misure

correttive adottate da questa Azienda affinché sia garantito per il futuro il rispetto dei limiti in materia di spesa del

personale previsti dalla normativa vigente.

L'attivazione puntuale del piano sopra descritto ha determinato una riduzione di personale dipendente pari a 91

unità, infatti l’Azienda è passata da n. 1968 unità al 31.12.20014 a n.1877 al 31/12/2015, che si riflette in una

riduzione dello sforamento del limite in argomento per l'anno 2015 ed al pieno rispetto del parametro previsto

dalla Legge nel 2016.

62

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

IMPORTO FONDO AL 31/12/2010


PERSONALE PRESENTE AL

01/01/2015

PERSONALE ASSUNTO

NELL'ANNO 2015

PERSONALE CESSATO

NELL'ANNO 2015

PERSONALE PRESENTE AL

31/12/2015


VARIAZIONE FONDO

ANNO 2015 VS FONDO ANNO 2010

VARIAZIONE FONDO ANNO

2015 VS FONDO

INZIALE ANNO 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)+(4)-(5) (7) (8)=(7)-(1) (9)=(7)-(2)

MEDICI E VETERINARI 342 4 28 318

- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento

5.700.110 5.847.400 5.924.422 224.312 77.022

- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro 1.181.677 1.217.012 1.217.012 35.335 0

-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale 778.630 681.640 679.754 -98.876 -1.886

DIRIGENTI NON MEDICI SPTA 48 1 5 44

- Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento

601.048 433.867 432.689 -168.359 -1.178

- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro 55.841 51.562 51.562 -4.279 0

-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale 357.910 278.873 288.077 -69.833 -9.204

PERSONALE NON DIRIGENTE 1.569 19 92 1.496

- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica 5.498.625 5.259.517 5.240.673 -257.952 -18.844

- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno

3.614.230 3.414.679 3.414.679 -199.551 0

-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali 2.333.348 1.896.604 1.902.805 -430.543 6.201

TOTALE 20.121.419 19.081.154 1.959 24 -125 1.858 19.151.673 -969.746 70.519

63

22. Oneri diversi di gestione

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

BA2510 Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 373.293 475.286 -101.993 -21,46%

BA2520 Perdite su crediti

BA2540Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e

Collegio Sindacale 411.681 577.803 -166.122 -28,75%

Direttore Geneale 129.377 125.580 3.797 3,02%

Direttore Sanitario - Direttore Amministrativo - Coordinatore Servizi

Sociali 168.225 336.862 -168.637 -50,06%

Collegio Sindacale 114.079 115.361 -1.282 -1,11%

BA2550 Altri oneri diversi di gestione 1.258.362 1.850.562 -592.200 -32,00%

Costi Funzionamento Consorzi 190.536 162.974 27.562 16,91%

Erogazione ad altri di Finanziamenti Regionali 157.087 377.236 -220.149 -58,36%

Oneri Legali 172.609 127.492 45.117 35,39%

Erogazione alla Regione Toscana Sanzioni D.Lgs 81/08 Incassate63.116 154.074 -90.958 -59,04%

Certificazione di Qualità Sale Operatorie PO Versilia 137.150 130.479 6.671 5,11%

Spese Postali 117.645 127.976 -10.331 -8,07%

Contributo Consultorio Transgender 80.000 80.000 0 0,00%

TOTALE 2.043.336 2.903.651 -860.315 -29,63%

Variazioniimporto

Variazioni%

CODICE MOD. CE

DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONEValore CE


al 31/12/2014

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione Caso

presente in

azienda?

Se sì, illustrare

OG01. Sono state rilevate significative

variazioni rispetto all’esercizio precedente?

NO

64

23. Accantonamenti

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

Accantonamenti per rischi: 29.600 64.000 -34.400 -53,75%

BA2710 Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali 29.600 64.000 -34.400 -53,75%

Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 75.411 75.529 -118 -0,16%

Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati: 414.504 1.088.027 -673.523 -61,90%

BA2780Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov.

Aut. per quota F.S. vincolato 56.471 933.978 -877.507 -93,95%

BA2790Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici

(extra fondo) vincolati 339.233 127.014 212.219 167,08%

BA2810 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati18.800 27.035 -8.235 -30,46%

Altri accantonamenti: 162.502 175.784 -13.282 -7,56%

BA2830 Accantonamenti per interessi di mora 21.592 30.179 -8.587 -28,45%

BA2840 Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 140.910 145.605 -4.695 -3,22%

TOTALE 682.017 1.403.340 -721.323 -51,40%

Variazioniimporto

Variazioni%

CODICE MOD. CE

DETTAGLIO ACCANTONAMENTIValore CE


al 31/12/2014

AC01 –Altri accantonamenti


azienda?

Se sì, illustrare

AC01. La voce “Altri accantonamenti” è stata

movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?

Si

La voce Altri Accantonamenti, pari ad Euro 162.502, è dovuta dall’accantonamento dell’esercizio per interessi di

mora per ritardati pagamenti per Euro 21.592 e dall’accantonamento per rinnovi convenzioni

MMG/PLS/MCA/SUMAI per Euro 140.910.

65

24. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione Caso

presente in

azienda?

Se sì, illustrare

OF01. Sono state rilevate significative variazioni


NO

OF02. Nell’esercizio sono stati sostenuti oneri

finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?

NO

L’area finanziaria del bilancio registra un saldo negativo al 31 dicembre 2015 di Euro 354.406 registrando, rispetto

all’esercizio precedente, un miglioramento di Euro 47.409.

La variazione rispetto all’esercizio precedente è dovuta principalmente alla riduzione degli interessi passivi su mutui

contratti dall’azienda e per le minori note di debito per interessi di mora emesse per ritardato pagamento di debiti

contratti con i fornitori aziendali.

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Interessi Attivi 9.677 7.735 1.942

Interessi Passivi Mutui (346.801) (377.867) (31.066)

Interessi Passivi per Anticipazioni di

Tesoreria

(1.384) (3.191) (1.807)

Altri Interessi Passivi (15.897) (28.492) (12.595)

TOTALE (354.406) (401.815) (47.409)

66

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

Informazione Caso

presente in

azienda?

Se sì, illustrare

RF01. Nell’esercizio sono state rilevate

rettifiche di valore di attività finanziarie?

NO

67

26. Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione Caso

presente in

azienda?

Se sì, illustrare

PS01. Nell’esercizio sono state rilevate

plusvalenze/minusvalenze?

NO

PS02 –Sopravvenienze attive

Descrizione

31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Proventi Straordinari

3.231.331 2.104.882 1.126.449

Le voci più significative che compongono questa categoria sono:

Descrizione

Importo Anno di

Riferimento

Incasso (Si/No)

Contributo Regione Toscana Gestione

Diretta del Rischio (Dgrt 883/2016)

2.722.494 2014 e

Prec.

NO

Rilascio debito a seguito di erogazione

compenso aggiuntivo organi

dirigenziali 2011-2014

230.124 2011-2014

Rilascio debito Vs. MMG a seguito di

erogazione di minori voci variabili

rispetto a quanto accantonato in sede

di chiusura Bilancio 2014

187.838 2014

68

PS04 –Sopravvenienze passive

Descrizione

31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Oneri Straordinari

4.068.789 3.422.441 646.349

Le voci più significative che compongono questa categoria sono:

Descrizione

Importo Anno di

Riferimento

Gestione Diretta Rischio

3.330.884 2014 e Prec.

Accertamento ICI Anni 2006-2011

Comune di Viareggio

247.010 2006-2011

Accertamento Tarsu Comune di

Camaiore

186.791 2009-2010

Arretrati 2014 Associazioni di

Volontariato (Decreto Regione

Toscana n. 6217/2015)

176.205 2014

All’interno di questa categoria, cosi come precisato nella nota R.T. AOOGRT/3668/Q.050.040.010 del 11/01/2016,

vengono inserite anche le partite derivanti dalla cosiddetta “Gestione Diretta” alla luce di quanto previsto dalla

Regione Toscana nel Decreto Dirigenziale n. 800 del 05/03/2012. Al riguardo, si allega una tabella esplicativa sulla

situazione dei sinistri al tempo gestiti dalla Compagnia Assicurativa Faro e che le cui liquidazioni rientrerano nella

“Gestione Diretta”.

Tipologia di eventin°

eventiImporto richiesto Importo stimato

Importo stimato onorari legali e spese peritali

Polizza Faro n. 7003919 sinistri relativi all'anno

2004, non ancora liquidati4 1.323.080,54 410.859,60 25.000,00

Polizza Faro n. 7004450 sinistri relativi all'anno

2005 e 2006, non ancora liquidati9 756.587,34 400.000,00 132.000,00

Legenda

Importo richiesto importo richiesto inizialmente come risarcimento del danno

Importo stimatoimporto che l'Azienda stima di dover pagare in relazione all'importo

richiesto

69

Per completezza informativa con riferimento alle coperture assicurative mediante la c.d. “gestione diretta” si allega la

tabella illustrativa richiesta dal Decreto della Regione Toscana n. 800 del 05/03/2012

Anno 2015

Tipologia di eventin°

eventiImporto richiesto Importo stimato

Importo pagato in corso d'anno

Liquidati nell'anno in corso 7 368.900,00

Insorti nell'anno in corso 78 10.750,00 147.682,00

Relativi ad anni precedenti, non ancora liquidati 38 8.918.458,00 7.399.872,00

Legenda

Importo richiesto importo richiesto inizialmente come risarcimento del danno

Importo stimato

Importo pagato in corso d'anno importo effettivamente pagato dall'Azienda

Gli eventi liquidati nell'anno in corso devono riportare le tre tipologie di importo.

importo che l'Azienda stima di dover pagare in relazione all'importo

richiesto

Gli eventi insorti nell'anno in corso e quelli relativi ad anni precedenti, non ancora liquidati riportano solo le prime

due tipologie

Altre informazioni


in azienda?

Se sì, illustrare

PS06. Esistono altre informazioni che si

ritiene necessario fornire per soddisfare la

regola generale secondo cui “Se le






2423 cc)?

NO

70

27. Imposte sul Reddito dell’Esercizio

Importo %

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

1) IRAP 6.490.709 6.682.030 -191.320 -2,9%

a) IRAP relativa a personale dipendente 5.958.896 6.119.487 -160.590 -2,6%

b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 214.985 221.335 -6.351 -2,9%

c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 316.829 280.676 36.153 12,9%

d) IRAP relativa ad attività commerciali - 60.532 -60.532 -100,0%

2) IRES 178.454 183.494 -5.040 -2,7%

3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) - -

6.669.163 6.865.524 -196.360 -2,9%


2015

Anno

2014


Totale Y)

Il carico fiscale dell’esercizio è stato determinato mediante l’applicazione dell’aliquota del 13,75% ai fini Ires,

dell’8,5% ai fini Irap per le gestione non commerciale e del 3,9% ai fini IRAP per la gestione commerciale.

Con riferimento all’imposta IRES, pari a circa Euro 178 mila, si precisa che la stessa è stata determinata sui redditi

fondiari degli immobili utilizzati per fini istituzionali, mediante l’applicazione dell’aliquota IRES nella misura

agevolata del 13,75%, ai sensi di quanto disposto dall’art 6 del DPR n. 601 del 1973, nonché di quanto indicato nella

nota della Regione Toscana Prot. AOOGRT/99022/Q.50.4010 del 14 aprile 2011.

Al riguardo si evidenzia che, sebbene di recente siano emersi taluni orientamenti giurisprudenziali secondo cui,

l’utilizzo dell’aliquota agevolata di cui all’art. 6 del DPR n. 601 del 1973 sarebbe applicabile esclusivamente agli

“enti ospedalieri” e non anche alle aziende sanitarie, per l’esercizio 2013, codesta Azienda ha continuato ad applicare

l’aliquota nella misura agevolata in quanto:

• le Aziende Sanitarie, nell’esercizio delle loro attività, perseguono il fine istituzionale della tutela della salute

pubblica;

• l’aliquota IRES viene applicata sui redditi fondiari derivanti dagli immobili utilizzati quasi esclusivamente per lo

svolgimento dell’attività di cura e di ricovero (attività “ospedaliera” in senso stretto) e che non possono essere

utilizzati per altri tipi di attività;

• non sono intervenute modifiche normative da parte del Legislatore, né comunicazioni integrative da parte della

Regione Toscana che abbiano modificato l’impostazione precedente;

• allo stato attuale, non sono pervenute né siamo a conoscenza di richieste e/o accertamenti in corso da parte

dell’Amministrazione Finanziaria che abbiano ad oggetto il recupero di eventuali maggiori imposte per tale

ragione.

71

Di seguito si allegano i Modelli CE ed SP degli Esercizi 2015 e 2014:

MODELLO CE 2015 CONSUNTIVO

Conto economico 2012

Consuntivo 2015 Azienda : 112

14.09.16 15:19

Totale

TS001

Totale Sociale

TS002

Totale

Sanitario

TS003

Ricavi/Costi

Sostenuti per

terzi

TS005

AA0010) A.1) Contributi in c/esercizio 252.182 1.843 250.339 0

AA0020) A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 248.910 0 248.910 0

AA0030) A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto 245.953 0 245.953 0

AA0040) A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 2.957 0 2.957 0

AA0050) A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) 3.252 1.843 1.409 0

AA0060) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 25 0 25 0

AA0070) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 25 0 25 0

AA0080) A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse

aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA

0 0 0 0

AA0090) A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse

aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA

0 0 0 0

AA0100) A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro 0 0 0 0

AA0110) A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o

Prov. Aut. (extra fondo)

0 0 0 0

AA0120) A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o

Prov. Aut. (extra fondo) vincolati

0 0 0 0

AA0130) A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o

Prov. Aut. (extra fondo) altro

0 0 0 0

AA0140) A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) 3.227 1.843 1.384 0

AA0150) A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 919 0 919 0

AA0160) A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 465 0 465 0

AA0170) A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro 1.843 1.843 0 0

AA0180) A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca 0 0 0 0

AA0190) A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente 0 0 0 0

AA0200) A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 0 0 0 0

AA0210) A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca 0 0 0 0

AA0220) A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca 0 0 0 0

AA0230) A.1.D) Contributi c/esercizio da privati 20 0 20 0

AA0240) A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -272 0 -272 0

AA0250) A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad

investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale

-272 0 -272 0

AA0260) A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad

investimenti - altri contributi

0 0 0 0

72

AA0270) A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi

precedenti

1.164 0 1.164 0

AA0280) A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi

precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato

974 0 974 0

AA0290) A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi

precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati

151 0 151 0

AA0300) A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi

precedenti per ricerca

0 0 0 0

AA0310) A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di

esercizi precedenti da privati

39 0 39 0

AA0320) A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza

sanitaria

40.613 0 40.613 0

AA0330) A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza

sanitaria erogate a soggetti pubblici

27.654 0 27.654 0

AA0340) A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza

sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione

21.006 0 21.006 0

RR0341) A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza

sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione

20.766 0 20.766 0

RR0342) A.4.A.1.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza

sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione

diretta

240 0 240 0

AA0350) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero 15.160 0 15.160 0

RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione 15.160 0 15.160 0

RR0352) A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta 0 0 0 0

AA0360) A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale 4.171 0 4.171 0

RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione 4.171 0 4.171 0

RR0362) A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione

diretta

0 0 0 0

AA0370) A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 0 0 0 0

RR0371) A.4.A.1.3.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a

compensazione

0 0 0 0

RR0372) A.4.A.1.3.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a

fatturazione diretta

0 0 0 0

AA0380) A.4.A.1.4) Prestazioni di File F 552 0 552 0

RR0381) A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione 552 0 552 0

RR0382) A.4.A.1.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta 0 0 0 0

AA0390) A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale 128 0 128 0

RR0391) A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a

compensazione

128 0 128 0

RR0392) A.4.A.1.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a


0 0 0 0

AA0400) A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata 650 0 650 0

RR0401) A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a

compensazione

650 0 650 0

RR0402) A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a


0 0 0 0

AA0410) A.4.A.1.7) Prestazioni termali 0 0 0 0

RR0411) A.4.A.1.7.a) Prestazioni termali a compensazione 0 0 0 0

RR0412) A.4.A.1.7.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta 0 0 0 0

AA0420) A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso 0 0 0 0

RR0421) A.4.A.1.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a

compensazione

0 0 0 0

RR0422) A.4.A.1.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a


0 0 0 0

AA0430) A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza

sanitaria

345 0 345 0

RR0431) A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza

sanitaria a compensazione

105 0 105 0

73

RR0432) A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza

sanitaria a fatturazione diretta

240 0 240 0


sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici

255 0 255 0


sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione

6.393 0 6.393 0

RR0451) A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza

sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione

6.362 0 6.362 0

RR0452) A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza

sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta

31 0 31 0

AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero 2.991 0 2.991 0

RR0461) A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione 2.991 0 2.991 0

RR0462) A.4.A.3.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta 0 0 0 0

AA0470) A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali 2.441 0 2.441 0

RR0471) A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione 2.441 0 2.441 0

RR0472) A.4.A.3.2.b) Prestazioni ambulatoriali a fatturazione diretta 0 0 0 0

AA0480) A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione

(resid. e semiresid.)

0 0 0 0

AA0490) A.4.A.3.4) Prestazioni di File F 212 0 212 0

RR0491) A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione 212 0 212 0

RR0492) A.4.A.3.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta 0 0 0 0

AA0500) A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale

Extraregione

73 0 73 0

RR0501) A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale

Extraregione a compensazione

73 0 73 0

RR0502) A.4.A.3.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale

Extraregione a fatturazione diretta

0 0 0 0

AA0510) A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione 187 0 187 0

RR0511) A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione

a compensazione

187 0 187 0

RR0512) A.4.A.3.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata


0 0 0 0

AA0520) A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione 0 0 0 0

RR0521) A.4.A.3.7.a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione 0 0 0 0

RR0522) A.4.A.3.7.b) Prestazioni termali Extraregione a fatturazione diretta 0 0 0 0

AA0530) A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione 458 0 458 0

RR0531) A.4.A.3.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione

a compensazione

458 0 458 0

RR0532) A.4.A.3.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso


0 0 0 0

AA0540) A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza

sanitaria Extraregione

0 0 0 0

RR0541) A.4.A.3.9.a) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza

sanitaria Extraregione a compensazione

0 0 0 0

RR0542) A.4.A.3.9.b) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza

sanitaria Extraregione a fatturazione diretta

0 0 0 0

AA0550) A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali

Extraregione

0 0 0 0

RR0551) A.4.A.3.10.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali


0 0 0 0

RR0552) A.4.A.3.10.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali


0 0 0 0

AA0560) A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC 0 0 0 0

AA0570) A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza

sanitaria non soggette a compensazione Extraregione

31 0 31 0

AA0580) A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a

compensazione Extraregione

0 0 0 0

AA0590) A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza

sanitaria non soggette a compensazione Extraregione

31 0 31 0

74

AA0600) A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità

attiva Internazionale

0 0 0 0

AA0610) A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza

sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità

attiva)

5.244 0 5.244 0

AA0620) A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione

(mobilità attiva)

5.244 0 5.244 0

AA0630) A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in

compensazione (mobilità attiva)

0 0 0 0

AA0640) A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione

(mobilità attiva)

0 0 0 0

AA0650) A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)

0 0 0 0

AA0660) A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza

sanitaria erogate a privati

1.442 0 1.442 0

AA0670) A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 6.273 0 6.273 0

AA0680) A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera 732 0 732 0

AA0690) A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area

specialistica

5.289 0 5.289 0

AA0700) A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità

pubblica

0 0 0 0

AA0710) A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex

art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)

95 0 95 0

AA0720) A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex

art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

0 0 0 0

AA0730) A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro 157 0 157 0

AA0740) A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende

sanitarie pubbliche della Regione)

0 0 0 0

AA0750) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 5.691 0 5.691 0

AA0760) A.5.A) Rimborsi assicurativi 234 0 234 0

AA0770) A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione 55 0 55 0

AA0780) A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in

posizione di comando presso la Regione

0 0 0 0

AA0790) A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione 55 0 55 0

AA0800) A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche

della Regione

398 0 398 0

AA0810) A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente

dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della

Regione

0 0 0 0

AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie

pubbliche della Regione

398 0 398 0

AA0830) A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie


0 0 0 0

AA0840) A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici 117 0 117 0

AA0850) A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente

dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici

117 0 117 0

AA0860) A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici 0 0 0 0

AA0870) A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti

pubblici

0 0 0 0

AA0880) A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati 4.887 0 4.887 0

AA0890) A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back 3.517 0 3.517 0

AA0900) A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa

farmaceutica territoriale

0 0 0 0

AA0910) A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica

ospedaliera

2.322 0 2.322 0

AA0920) A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back 1.195 0 1.195 0

AA0930) A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 1.370 0 1.370 0

75

AA0940) A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 6.452 0 6.452 0

AA0950) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket

sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale

6.245 0 6.245 0

AA0960) A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket

sul pronto soccorso

207 0 207 0

AA0970) A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -

Altro

0 0 0 0

RR0971) A.6.C.1) Di cui - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

(Ticket) - Farmaceutica

0 0 0 0

AA0980) A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 5.440 0 5.440 0

AA0990) A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti

dallo Stato

3.045 0 3.045 0

AA1000) A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti

da Regione

1.637 0 1.637 0

AA1010) A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima

dotazione

407 0 407 0

AA1020) A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR

destinati ad investimenti

202 0 202 0

AA1030) A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio

destinati ad investimenti

0 0 0 0

AA1040) A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto 149 0 149 0

AA1050) A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0 0

AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi 1.505 0 1.505 0

AA1070) A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie 241 0 241 0

AA1080) A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari 991 0 991 0

AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi 273 0 273 0

RR1100) A.10) Totale voci da consolidare attive 21.404 0 21.404 0

AZ9999) Totale valore della produzione (A) 312.775 1.843 310.932 0

BA0010) B.1) Acquisti di beni 42.629 0 42.629 0

BA0020) B.1.A) Acquisti di beni sanitari 41.413 0 41.413 0

BA0030) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 26.421 0 26.421 0

BA0040) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati

di produzione regionale

26.421 0 26.421 0

BA0050) B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 0 0 0 0

BA0060) B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale 0 0 0 0

BA0070) B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti 2 0 2 0

BA0080) B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) �

Mobilità intraregionale

2 0 2 0

BA0090) B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) �

Mobilità extraregionale

0 0 0 0

BA0100) B.1.A.2.3) da altri soggetti 0 0 0 0

BA0210) B.1.A.3) Dispositivi medici 11.807 0 11.807 0

BA0220) B.1.A.3.1) Dispositivi medici 7.941 0 7.941 0

BA0230) B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi 949 0 949 0

BA0240) B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 2.917 0 2.917 0

BA0250) B.1.A.4) Prodotti dietetici 398 0 398 0

BA0260) B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) 1.840 0 1.840 0

BA0270) B.1.A.6) Prodotti chimici 0 0 0 0

BA0280) B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario 4 0 4 0

BA0290) B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari 6 0 6 0

BA0300) B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della

Regione

935 0 935 0

BA0310) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 1.216 0 1.216 0

BA0320) B.1.B.1) Prodotti alimentari 41 0 41 0

BA0330) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 155 0 155 0

BA0340) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 92 0 92 0

BA0350) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 331 0 331 0

BA0360) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione 238 0 238 0

BA0370) B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari 359 0 359 0

76

BA0380) B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche

della Regione

0 0 0 0

BA0390) B.2) Acquisti di servizi 150.280 1.843 148.437 0

BA0400) B.2.A) Acquisti servizi sanitari 135.249 55 135.194 0

SS0401) B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione 31.378 0 31.378 0

SS0402) B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta 793 0 793 0

SS0404) B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione 6.263 0 6.263 0

SS0405) B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta 0 0 0 0

BA0410) B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base 17.252 0 17.252 0

BA0420) B.2.A.1.1) - da convenzione 16.968 0 16.968 0

BA0430) B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG 12.782 0 12.782 0

BA0440) B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS 2.859 0 2.859 0

BA0450) B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale 1.097 0 1.097 0

BA0460) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) 230 0 230 0

BA0470) B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -


231 0 231 0

SS0471) B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -

Mobilità intraregionale a compensazione

231 0 231 0

SS0472) B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -

Mobilità intraregionale a fatturazione diretta

0 0 0 0

BA0480) B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) -

Mobilità extraregionale

53 0 53 0

SS0481) B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) -

Mobilità extraregionale a compensazione

53 0 53 0

SS0482) B.2.A.1.3.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) -

Mobilità extraregionale a fatturazione diretta

0 0 0 0

BA0490) B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 22.143 0 22.143 0

BA0500) B.2.A.2.1) - da convenzione 21.415 0 21.415 0

BA0510) B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)-


579 0 579 0



579 0 579 0



0 0 0 0

BA0520) B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) 149 0 149 0

SS0521) B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione 149 0 149 0

SS0522) B.2.A.2.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta 0 0 0 0

BA0530) B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica

ambulatoriale

15.112 0 15.112 0

BA0540) B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 6.680 0 6.680 0



5.943 0 5.943 0



737 0 737 0

BA0550) B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 1.306 0 1.306 0




BA0570) B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI 1.442 0 1.442 0

BA0580) B.2.A.3.5) - da privato 4.888 0 4.888 0

BA0590) B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS

privati e Policlinici privati

0 0 0 0

BA0600) B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali

Classificati privati

0 0 0 0

BA0610) B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura

private

0 0 0 0

77

BA0620) B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati 4.888 0 4.888 0

BA0630) B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione

(mobilità attiva in compensazione)

0 0 0 0

BA0640) B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 410 0 410 0

BA0650) B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 336 0 336 0



336 0 336 0



0 0 0 0

BA0660) B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 0 0 0

BA0670) B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione 0 0 0 0

BA0680) B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) 74 0 74 0

BA0690) B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) 0 0 0 0

BA0700) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 4.312 0 4.312 0




0 0 0 0



24 0 24 0





BA0740) B.2.A.5.4) - da privato 4.288 0 4.288 0

BA0750) B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 945 0 945 0




0 0 0 0



0 0 0 0





BA0790) B.2.A.6.4) - da privato 945 0 945 0

BA0800) B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 45.352 0 45.352 0

BA0810) B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 20.909 0 20.909 0



20.909 0 20.909 0



0 0 0 0

BA0820) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 5.575 0 5.575 0

BA0830) B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) 4.554 0 4.554 0

SS0831) B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione 4.554 0 4.554 0


BA0840) B.2.A.7.4) - da privato 9.070 0 9.070 0

BA0850) B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati

e Policlinici privati

0 0 0 0

BA0860) B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali

Classificati privati

0 0 0 0

BA0870) B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura

private

9.070 0 9.070 0

78

BA0880) B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati 0 0 0 0



5.244 0 5.244 0

BA0900) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e

semiresidenziale

2.754 0 2.754 0




0 0 0 0



0 0 0 0


BA0930) B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione 0 0 0 0

BA0940) B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) 2.754 0 2.754 0


BA0960) B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 3.848 0 3.848 0



3.307 0 3.307 0



3.307 0 3.307 0



0 0 0 0





BA1000) B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) 0 0 0 0




0 0 0 0

BA1030) B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione 193 0 193 0



71 0 71 0



71 0 71 0



0 0 0 0





BA1070) B.2.A.10.4) - da privato 0 0 0 0



0 0 0 0

BA1090) B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 3.040 0 3.040 0



32 0 32 0



0 0 0 0



32 0 32 0





BA1130) B.2.A.11.4) - da privato 2.955 0 2.955 0

BA1140) B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria 9.171 0 9.171 0

79



0 0 0 0



0 0 0 0



0 0 0 0

BA1160) B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) 0 0 0 0

BA1170) B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione 121 0 121 0

BA1180) B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale) 9.050 0 9.050 0


BA1200) B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof.

(intramoenia)

4.803 0 4.803 0

BA1210) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale

intramoenia - Area ospedaliera

387 0 387 0


intramoenia- Area specialistica

3.155 0 3.155 0



0 0 0 0


intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)

0 0 0 0


intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende

sanitarie pubbliche della Regione)

0 0 0 0


intramoenia - Altro

1.261 0 1.261 0

BA1270) B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero

professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

0 0 0 0

BA1280) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari 2.186 55 2.131 0

BA1290) B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato 1.070 0 1.070 0

BA1300) B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero 8 0 8 0

BA1310) B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della

Regione

0 0 0 0

BA1320) B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 310 0 310 0

BA1330) B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi 798 55 743 0

BA1340) B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie


0 0 0 0

BA1350) B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di

lavoro sanitarie e sociosanitarie

544 0 544 0

BA1360) B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie


0 0 0 0

BA1370) B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti

pubblici

0 0 0 0

BA1380) B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di

lavoro sanitarie e socios. da privato

544 0 544 0

BA1390) B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2,

CCNL 8 giugno 2000

0 0 0 0

BA1400) B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato 0 0 0 0

BA1410) B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e

socios. da privato

0 0 0 0

BA1420) B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria 91 0 91 0

BA1430) B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria 86 0 86 0

BA1440) B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria 367 0 367 0

BA1450) B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in

comando

0 0 0 0

BA1460) B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando

da Aziende sanitarie pubbliche della Regione

0 0 0 0

BA1470) B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando

da Regioni, soggetti pubblici e da Università

0 0 0 0

80

BA1480) B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando

da aziende di altre Regioni (Extraregione)

0 0 0 0

BA1490) B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 3.184 0 3.184 0

BA1500) B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da

pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione

0 0 0 0


pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione

0 0 0 0


pubblico (Extraregione)

0 0 0 0

BA1530) B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato 3.184 0 3.184 0

BA1540) B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva 0 0 0 0

BA1550) B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC 0 0 0 0

BA1560) B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 15.031 1.788 13.243 0

BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari 14.863 1.788 13.075 0

BA1580) B.2.B.1.1) Lavanderia 4.170 0 4.170 0

BA1590) B.2.B.1.2) Pulizia 2.604 0 2.604 0

BA1600) B.2.B.1.3) Mensa 1.674 0 1.674 0

BA1610) B.2.B.1.4) Riscaldamento 932 0 932 0

BA1620) B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica 731 0 731 0

BA1630) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) 1 0 1 0

BA1640) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti 465 0 465 0

BA1650) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 232 0 232 0

BA1660) B.2.B.1.9) Utenze elettricità 931 0 931 0

BA1670) B.2.B.1.10) Altre utenze 256 0 256 0

BA1680) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione 236 0 236 0

BA1690) B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale 0 0 0 0

BA1700) B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi 236 0 236 0

BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari 2.631 1.788 843 0

BA1720) B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie


0 0 0 0

BA1730) B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici 400 0 400 0

BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato 2.231 1.788 443 0

BA1750) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di

lavoro non sanitarie

42 0 42 0

BA1760) B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della

Regione

0 0 0 0

BA1770) B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici 0 0 0 0

BA1780) B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di

lavoro non sanitarie da privato

42 0 42 0

BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato 13 0 13 0

BA1800) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da

privato

0 0 0 0

BA1810) B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria 0 0 0 0

BA1820) B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria 0 0 0 0

BA1830) B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non

sanitaria

29 0 29 0

BA1840) B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in

comando

0 0 0 0

BA1850) B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in

comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione

0 0 0 0

BA1860) B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in

comando da Regione, soggetti pubblici e da Università

0 0 0 0

BA1870) B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in

comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)

0 0 0 0

BA1880) B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 126 0 126 0

BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 0 0 0 0

BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 126 0 126 0

81

BA1910) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 4.942 0 4.942 0

BA1920) B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 2.932 0 2.932 0

BA1930) B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 0 0 0 0

BA1940) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e

scientifiche

1.869 0 1.869 0

BA1950) B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 85 0 85 0

BA1960) B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi 56 0 56 0

BA1970) B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni 0 0 0 0

BA1980) B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della

Regione

0 0 0 0

BA1990) B.4) Godimento di beni di terzi 1.470 0 1.470 0

BA2000) B.4.A) Fitti passivi 7 0 7 0

BA2010) B.4.B) Canoni di noleggio 1.463 0 1.463 0

BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria 1.428 0 1.428 0

BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria 35 0 35 0

BA2040) B.4.C) Canoni di leasing 0 0 0 0

BA2050) B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria 0 0 0 0

BA2060) B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria 0 0 0 0

BA2070) B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della

Regione

0 0 0 0

BA2080) Totale Costo del personale 94.988 0 94.988 0

BA2090) B.5) Personale del ruolo sanitario 77.125 0 77.125 0

BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario 37.238 0 37.238 0

BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico 34.079 0 34.079 0

BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato 34.079 0 34.079 0

BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato 0 0 0 0

BA2140) B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro 0 0 0 0

BA2150) B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico 3.159 0 3.159 0

BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo

indeterminato

3.159 0 3.159 0

BA2170) B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo

determinato

0 0 0 0

BA2180) B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro 0 0 0 0

BA2190) B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario 39.887 0 39.887 0

BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo

indeterminato

39.214 0 39.214 0

BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo

determinato

673 0 673 0

BA2220) B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro 0 0 0 0

BA2230) B.6) Personale del ruolo professionale 334 0 334 0

BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 334 0 334 0

BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo

indeterminato

334 0 334 0

BA2260) B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo

determinato

0 0 0 0

BA2270) B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro 0 0 0 0

BA2280) B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale 0 0 0 0

BA2290) B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo

indeterminato

0 0 0 0

BA2300) B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo

determinato

0 0 0 0

BA2310) B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro 0 0 0 0

BA2320) B.7) Personale del ruolo tecnico 11.521 0 11.521 0

BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico 79 0 79 0

BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo

indeterminato

79 0 79 0

82

BA2350) B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato 0 0 0 0

BA2360) B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro 0 0 0 0

BA2370) B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico 11.442 0 11.442 0

BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo

indeterminato

11.309 0 11.309 0

BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo

determinato

133 0 133 0

BA2400) B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro 0 0 0 0

BA2410) B.8) Personale del ruolo amministrativo 6.008 0 6.008 0

BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 500 0 500 0

BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo

indeterminato

500 0 500 0

BA2440) B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo

determinato

0 0 0 0

BA2450) B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro 0 0 0 0

BA2460) B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo 5.508 0 5.508 0

BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo

indeterminato

5.501 0 5.501 0

BA2480) B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo

determinato

7 0 7 0

BA2490) B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro 0 0 0 0

BA2500) B.9) Oneri diversi di gestione 2.044 0 2.044 0

BA2510) B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 373 0 373 0

BA2520) B.9.B) Perdite su crediti 0 0 0 0

BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione 1.671 0 1.671 0

BA2540) B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi

Direttivi e Collegio Sindacale

411 0 411 0

BA2550) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione 1.260 0 1.260 0

BA2560) Totale Ammortamenti 8.060 0 8.060 0

BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 432 0 432 0

BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 7.628 0 7.628 0

BA2590) B.12) Ammortamento dei fabbricati 4.832 0 4.832 0

BA2600) B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) 0 0 0 0

BA2610) B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) 4.832 0 4.832 0

BA2620) B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 2.796 0 2.796 0

BA2630) B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 164 0 164 0

BA2640) B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali 0 0 0 0

BA2650) B.14.B) Svalutazione dei crediti 164 0 164 0

BA2660) B.15) Variazione delle rimanenze -369 0 -369 0

BA2670) B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie -365 0 -365 0

BA2680) B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie -4 0 -4 0

BA2690) B.16) Accantonamenti dell�esercizio 681 0 681 0

BA2700) B.16.A) Accantonamenti per rischi 51 0 51 0

BA2710) B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali 30 0 30 0

BA2720) B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente 0 0 0 0

BA2730) B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni

sanitarie da privato

0 0 0 0

BA2740) B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi

(autoassicurazione)

0 0 0 0

BA2750) B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi 21 0 21 0

BA2760) B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 75 0 75 0

BA2770) B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 414 0 414 0

BA2780) B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e

Prov. Aut. per quota F.S. vincolato

56 0 56 0

83

BA2790) B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti

pubblici (extra fondo) vincolati

339 0 339 0

BA2800) B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti

pubblici per ricerca

0 0 0 0

BA2810) B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da

privati

19 0 19 0

BA2820) B.16.D) Altri accantonamenti 141 0 141 0

BA2830) B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora 0 0 0 0

BA2840) B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 129 0 129 0

BA2850) B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai 12 0 12 0

BA2860) B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica 0 0 0 0

BA2870) B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica 0 0 0 0

BA2880) B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto 0 0 0 0

BA2890) B.16.D.7) Altri accantonamenti 0 0 0 0

SS2895) B.17) Totale voci da consolidare passive 33.121 0 33.121 0

BZ9999) Totale costi della produzione (B) 304.889 1.843 303.046 0

CA0010) C.1) Interessi attivi 10 0 10 0

CA0020) C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica 0 0 0 0

CA0030) C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari 0 0 0 0

CA0040) C.1.C) Altri interessi attivi 10 0 10 0

CA0050) C.2) Altri proventi 0 0 0 0

CA0060) C.2.A) Proventi da partecipazioni 0 0 0 0

CA0070) C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 0 0

CA0080) C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 0 0

CA0090) C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti 0 0 0 0

CA0100) C.2.E) Utili su cambi 0 0 0 0

CA0110) C.3) Interessi passivi 364 0 364 0

CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa 1 0 1 0

CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui 347 0 347 0

CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi 16 0 16 0

CA0150) C.4) Altri oneri 0 0 0 0

CA0160) C.4.A) Altri oneri finanziari 0 0 0 0

CA0170) C.4.B) Perdite su cambi 0 0 0 0

CZ9999) Totale proventi e oneri finanziari (C) -354 0 -354 0

DA0010) D.1) Rivalutazioni 0 0 0 0

DA0020) D.2) Svalutazioni 0 0 0 0

DZ9999) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0 0 0 0

EA0010) E.1) Proventi straordinari 3.228 0 3.228 0

EA0020) E.1.A) Plusvalenze 0 0 0 0

EA0030) E.1.B) Altri proventi straordinari 3.228 0 3.228 0

EA0040) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse 0 0 0 0

EA0050) E.1.B.2) Sopravvenienze attive 3.228 0 3.228 0

EA0060) E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della

Regione

0 0 0 0

EA0070) E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi 3.228 0 3.228 0

EA0080) E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità

extraregionale

0 0 0 0

EA0090) E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale 230 0 230 0

EA0100) E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con

medici di base

205 0 205 0

EA0110) E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per

la specialistica

0 0 0 0

EA0120) E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz.

sanitarie da operatori accreditati

0 0 0 0

EA0130) E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e

servizi

71 0 71 0

EA0140) E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi 2.722 0 2.722 0

EA0150) E.1.B.3) Insussistenze attive 0 0 0 0

84

EA0160) E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della

Regione

0 0 0 0

EA0170) E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi 0 0 0 0

EA0180) E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità

extraregionale

0 0 0 0

EA0190) E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale 0 0 0 0

EA0200) E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con

medici di base

0 0 0 0

EA0210) E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la

specialistica

0 0 0 0

EA0220) E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz.


0 0 0 0

EA0230) E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e

servizi

0 0 0 0

EA0240) E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi 0 0 0 0

EA0250) E.1.B.4) Altri proventi straordinari 0 0 0 0

EA0260) E.2) Oneri straordinari 4.067 0 4.067 0

EA0270) E.2.A) Minusvalenze 0 0 0 0

EA0280) E.2.B) Altri oneri straordinari 4.067 0 4.067 0

EA0290) E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti 0 0 0 0

EA0300) E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali 0 0 0 0

EA0310) E.2.B.3) Sopravvenienze passive 4.067 0 4.067 0

EA0320) E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della

Regione

15 0 15 0

EA0330) E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche

relative alla mobilità intraregionale

0 0 0 0

EA0340) E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche

della Regione

15 0 15 0

EA0350) E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi 4.052 0 4.052 0

EA0360) E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità

extraregionale

0 0 0 0

EA0370) E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale 0 0 0 0

EA0380) E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza

medica

0 0 0 0

EA0390) E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza

non medica

0 0 0 0

EA0400) E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto 0 0 0 0

EA0410) E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con

medici di base

0 0 0 0

EA0420) E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per

la specialistica

0 0 0 0

EA0430) E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz.


0 0 0 0

EA0440) E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e

servizi

721 0 721 0

EA0450) E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi 3.331 0 3.331 0

EA0460) E.2.B.4) Insussistenze passive 0 0 0 0

EA0470) E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della

Regione

0 0 0 0

EA0480) E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi 0 0 0 0

EA0490) E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità

extraregionale

0 0 0 0

EA0500) E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale 0 0 0 0

EA0510) E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con

medici di base

0 0 0 0

EA0520) E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la

specialistica

0 0 0 0

EA0530) E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz.


0 0 0 0

EA0540) E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e

servizi

0 0 0 0

85

EA0550) E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi 0 0 0 0

EA0560) E.2.B.5) Altri oneri straordinari 0 0 0 0

EZ9999) Totale proventi e oneri straordinari (E) -839 0 -839 0

XA0000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) 6.693 0 6.693 0

YA0010) Y.1) IRAP 6.491 0 6.491 0

YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente 5.959 0 5.959 0

YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro

dipendente

317 0 317 0

YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 215 0 215 0

YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale 0 0 0 0

YA0060) Y.2) IRES 178 0 178 0

YA0070) Y.2.A) IRES su attività istituzionale 178 0 178 0

YA0080) Y.2.B) IRES su attività commerciale 0 0 0 0

YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) 0 0 0 0

YZ9999) Totale imposte e tasse 6.669 0 6.669 0

ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO 24 0 24 0

86

MODELLO CE 2014 CONSUNTIVO

Conto economico 2012


12.01.16 10:17

Totale

TS001

Totale

Sociale

TS002

Totale

Sanitario

TS003

Ricavi/Costi

Sostenuti per

terzi

TS005

AA0010) A.1) Contributi in c/esercizio 256.725 1.848 254.877 0 AA0020) A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 253.384 0 253.384 0 AA0030) A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto 252.238 0 252.238 0 AA0040) A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 1.146 0 1.146 0 AA0050) A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) 3.290 1.848 1.442 0 AA0060) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 371 0 371 0 AA0070) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 265 0 265 0 AA0080) A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive

da bilancio regionale a titolo di copertura LEA

0 0 0 0

AA0090) A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive

da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA

0 0 0 0

AA0100) A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro 106 0 106 0 AA0110) A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut.

(extra fondo)

0 0 0 0

AA0120) A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut.

(extra fondo) vincolati

0 0 0 0

AA0130) A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut.

(extra fondo) altro

0 0 0 0

AA0140) A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) 2.919 1.848 1.071 0 AA0150) A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 2.636 1.848 788 0 AA0160) A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 283 0 283 0 AA0170) A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro 0 0 0 0 AA0180) A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca 0 0 0 0 AA0190) A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente 0 0 0 0 AA0200) A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 0 0 0 0 AA0210) A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca 0 0 0 0 AA0220) A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca 0 0 0 0 AA0230) A.1.D) Contributi c/esercizio da privati 51 0 51 0 AA0240) A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -312 0 -312 0 AA0250) A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da

Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale

-312 0 -312 0

AA0260) A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri

contributi

0 0 0 0

AA0270) A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 2.374 0 2.374 0

AA0280) A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da

Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato

1.460 0 1.460 0

AA0290) A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da

soggetti pubblici (extra fondo) vincolati

882 0 882 0

AA0300) A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per

ricerca

0 0 0 0

87

AA0310) A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi

precedenti da privati

32 0 32 0

AA0320) A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 40.896 0 40.896 0

AA0330) A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

erogate a soggetti pubblici

33.088 0 33.088 0

AA0340) A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione

21.745 0 21.745 0

RR0341) A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione

21.225 0 21.225 0

RR0342) A.4.A.1.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta

520 0 520 0

AA0350) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero 15.875 0 15.875 0 RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione 15.875 0 15.875 0 RR0352) A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta 0 0 0 0 AA0360) A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale 4.499 0 4.499 0 RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione 3.979 0 3.979 0 RR0362) A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta 520 0 520 0

AA0370) A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 0 0 0 0 RR0371) A.4.A.1.3.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a

compensazione

0 0 0 0

RR0372) A.4.A.1.3.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a


0 0 0 0

AA0380) A.4.A.1.4) Prestazioni di File F 504 0 504 0 RR0381) A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione 504 0 504 0 RR0382) A.4.A.1.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta 0 0 0 0 AA0390) A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale 127 0 127 0 RR0391) A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a

compensazione

127 0 127 0

RR0392) A.4.A.1.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione

diretta

0 0 0 0

AA0400) A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata 662 0 662 0 RR0401) A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione 662 0 662 0

RR0402) A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta 0 0 0 0

AA0410) A.4.A.1.7) Prestazioni termali 0 0 0 0 RR0411) A.4.A.1.7.a) Prestazioni termali a compensazione 0 0 0 0 RR0412) A.4.A.1.7.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta 0 0 0 0 AA0420) A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso 0 0 0 0 RR0421) A.4.A.1.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione 0 0 0 0

RR0422) A.4.A.1.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta 0 0 0 0

AA0430) A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 78 0 78 0

RR0431) A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a

compensazione

78 0 78 0

RR0432) A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a


0 0 0 0


erogate ad altri soggetti pubblici

389 0 389 0


erogate a soggetti pubblici Extraregione

10.954 0 10.954 0

RR0451) A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione

10.711 0 10.711 0

RR0452) A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta

243 0 243 0

AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero 7.876 0 7.876 0 RR0461) A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione 7.876 0 7.876 0 RR0462) A.4.A.3.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta 0 0 0 0

88

AA0470) A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali 2.266 0 2.266 0 RR0471) A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione 2.266 0 2.266 0 RR0472) A.4.A.3.2.b) Prestazioni ambulatoriali a fatturazione diretta 0 0 0 0 AA0480) A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e

semiresid.)

0 0 0 0

AA0490) A.4.A.3.4) Prestazioni di File F 305 0 305 0 RR0491) A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione 305 0 305 0 RR0492) A.4.A.3.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta 0 0 0 0 AA0500) A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione 69 0 69 0

RR0501) A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a

compensazione

69 0 69 0

RR0502) A.4.A.3.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a


0 0 0 0

AA0510) A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione 195 0 195 0

RR0511) A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a

compensazione

195 0 195 0

RR0512) A.4.A.3.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a


0 0 0 0

AA0520) A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione 0 0 0 0 RR0521) A.4.A.3.7.a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione 0 0 0 0 RR0522) A.4.A.3.7.b) Prestazioni termali Extraregione a fatturazione diretta 0 0 0 0 AA0530) A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione 0 0 0 0

RR0531) A.4.A.3.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a

compensazione

0 0 0 0

RR0532) A.4.A.3.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a


0 0 0 0

AA0540) A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

Extraregione

0 0 0 0

RR0541) A.4.A.3.9.a) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria


0 0 0 0

RR0542) A.4.A.3.9.b) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria


0 0 0 0

AA0550) A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali

Extraregione

0 0 0 0

RR0551) A.4.A.3.10.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali


0 0 0 0

RR0552) A.4.A.3.10.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali


0 0 0 0

AA0560) A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC 0 0 0 0 AA0570) A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non

soggette a compensazione Extraregione

11 0 11 0

AA0580) A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione

Extraregione

0 0 0 0

AA0590) A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non

soggette a compensazione Extraregione

11 0 11 0

AA0600) A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva

Internazionale

232 0 232 0

AA0610) A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)

0 0 0 0

AA0620) A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione

(mobilità attiva)

0 0 0 0

AA0630) A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione

(mobilità attiva)

0 0 0 0

AA0640) A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità

attiva)

0 0 0 0

AA0650) A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate

da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)

0 0 0 0

AA0660) A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

erogate a privati

1.467 0 1.467 0

AA0670) A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 6.341 0 6.341 0

89

AA0680) A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera 691 0 691 0

AA0690) A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica 5.509 0 5.509 0

AA0700) A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica 0 0 0 0

AA0710) A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1

lett. c), d) ed ex art. 57-58)

141 0 141 0

AA0720) A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1

lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

0 0 0 0

AA0730) A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro 0 0 0 0 AA0740) A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie


0 0 0 0

AA0750) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 3.932 0 3.932 0 AA0760) A.5.A) Rimborsi assicurativi 271 0 271 0 AA0770) A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione 61 0 61 0 AA0780) A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione

di comando presso la Regione

0 0 0 0

AA0790) A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione 61 0 61 0 AA0800) A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 715 0 715 0

AA0810) A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in

posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione

21 0 21 0

AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della

Regione

694 0 694 0

AA0830) A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie


0 0 0 0

AA0840) A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici 114 0 114 0 AA0850) A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in

posizione di comando presso altri soggetti pubblici

114 0 114 0

AA0860) A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici 0 0 0 0 AA0870) A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici 0 0 0 0

AA0880) A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati 2.771 0 2.771 0 AA0890) A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back 1.310 0 1.310 0 AA0900) A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica

territoriale

0 0 0 0

AA0910) A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica

ospedaliera

0 0 0 0

AA0920) A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back 1.310 0 1.310 0 AA0930) A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 1.461 0 1.461 0 AA0940) A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 6.184 0 6.184 0 AA0950) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle

prestazioni di specialistica ambulatoriale

5.977 0 5.977 0

AA0960) A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto

soccorso

207 0 207 0

AA0970) A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro 0 0 0 0

RR0971) A.6.C.1) Di cui - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -

Farmaceutica

0 0 0 0

AA0980) A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 5.186 0 5.186 0 AA0990) A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato 2.664 0 2.664 0

AA1000) A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da

Regione

2.115 0 2.115 0

AA1010) A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione 407 0 407 0

AA1020) A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad

investimenti

0 0 0 0

AA1030) A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad

investimenti

0 0 0 0

AA1040) A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto 0 0 0 0

90

AA1050) A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0 0 AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi 1.637 0 1.637 0 AA1070) A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie 0 0 0 0 AA1080) A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari 255 0 255 0 AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi 1.382 0 1.382 0 RR1100) A.10) Totale voci da consolidare attive 22.504 0 22.504 0 AZ9999) Totale valore della produzione (A) 316.622 1.848 314.774 0 BA0010) B.1) Acquisti di beni 41.841 0 41.841 0 BA0020) B.1.A) Acquisti di beni sanitari 40.580 0 40.580 0 BA0030) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 25.841 0 25.841 0 BA0040) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di

produzione regionale

25.841 0 25.841 0

BA0050) B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 0 0 0 0 BA0060) B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale 0 0 0 0 BA0070) B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti 9 0 9 0 BA0080) B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) � Mobilità

intraregionale

9 0 9 0

BA0090) B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) � Mobilità

extraregionale

0 0 0 0

BA0100) B.1.A.2.3) da altri soggetti 0 0 0 0 BA0210) B.1.A.3) Dispositivi medici 12.700 0 12.700 0 BA0220) B.1.A.3.1) Dispositivi medici 8.588 0 8.588 0 BA0230) B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi 1.049 0 1.049 0 BA0240) B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 3.063 0 3.063 0 BA0250) B.1.A.4) Prodotti dietetici 369 0 369 0 BA0260) B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) 735 0 735 0 BA0270) B.1.A.6) Prodotti chimici 0 0 0 0 BA0280) B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario 1 0 1 0 BA0290) B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari 6 0 6 0 BA0300) B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 919 0 919 0

BA0310) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 1.261 0 1.261 0 BA0320) B.1.B.1) Prodotti alimentari 42 0 42 0 BA0330) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 194 0 194 0 BA0340) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 86 0 86 0 BA0350) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 376 0 376 0 BA0360) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione 221 0 221 0 BA0370) B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari 342 0 342 0 BA0380) B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della

Regione

0 0 0 0

BA0390) B.2) Acquisti di servizi 151.817 1.848 149.969 0 BA0400) B.2.A) Acquisti servizi sanitari 136.377 53 136.324 0 SS0401) B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione 30.470 0 30.470 0 SS0402) B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta 841 0 841 0 SS0404) B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione 6.263 0 6.263 0 SS0405) B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta 72 0 72 0 BA0410) B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base 17.683 0 17.683 0 BA0420) B.2.A.1.1) - da convenzione 17.409 0 17.409 0 BA0430) B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG 12.957 0 12.957 0 BA0440) B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS 2.813 0 2.813 0 BA0450) B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale 1.117 0 1.117 0 BA0460) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) 522 0 522 0 BA0470) B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità

intraregionale

221 0 221 0

SS0471) B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità

intraregionale a compensazione

221 0 221 0

SS0472) B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità

intraregionale a fatturazione diretta

0 0 0 0

BA0480) B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità

extraregionale

53 0 53 0

91

SS0481) B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità

extraregionale a compensazione

53 0 53 0

SS0482) B.2.A.1.3.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità

extraregionale a fatturazione diretta

0 0 0 0

BA0490) B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 22.634 0 22.634 0 BA0500) B.2.A.2.1) - da convenzione 21.843 0 21.843 0 BA0510) B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità

intraregionale

642 0 642 0



642 0 642 0



0 0 0 0

BA0520) B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) 149 0 149 0 SS0521) B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione 149 0 149 0 SS0522) B.2.A.2.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta 0 0 0 0 BA0530) B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 14.432 0 14.432 0

BA0540) B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 5.523 0 5.523 0 SS0541) B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità


4.748 0 4.748 0



775 0 775 0

BA0550) B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 1.303 0 1.303 0 BA0560) B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione) 850 0 850 0 SS0561) B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione 796 0 796 0 SS0562) B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta 54 0 54 0 BA0570) B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI 1.331 0 1.331 0 BA0580) B.2.A.3.5) - da privato 4.053 0 4.053 0 BA0590) B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e

Policlinici privati

0 0 0 0

BA0600) B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati

privati

0 0 0 0

BA0610) B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private 0 0 0 0

BA0620) B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati 4.053 0 4.053 0 BA0630) B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in

compensazione)

1.372 0 1.372 0

BA0640) B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 469 0 469 0 BA0650) B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 384 0 384 0 SS0651) B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità


384 0 384 0



0 0 0 0

BA0660) B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 0 0 0 BA0670) B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione 0 0 0 0 BA0680) B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) 85 0 85 0 BA0690) B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) 0 0 0 0 BA0700) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 4.240 0 4.240 0 BA0710) B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 19 0 19 0 SS0711) B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità


0 0 0 0



19 0 19 0

BA0720) B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 0 0 0 BA0730) B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) 1 0 1 0 SS0731) B.2.A.5.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione 0 0 0 0 SS0732) B.2.A.5.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta 1 0 1 0 BA0740) B.2.A.5.4) - da privato 4.220 0 4.220 0 BA0750) B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 1.005 0 1.005 0 BA0760) B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 15 0 15 0 SS0761) B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità


0 0 0 0

92



15 0 15 0

BA0770) B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 0 0 0 BA0780) B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) 17 0 17 0 SS0781) B.2.A.6.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione 0 0 0 0 SS0782) B.2.A.6.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta 17 0 17 0 BA0790) B.2.A.6.4) - da privato 973 0 973 0 BA0800) B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 45.144 0 45.144 0 BA0810) B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 20.503 0 20.503 0 SS0811) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità


20.503 0 20.503 0



0 0 0 0

BA0820) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 6.207 0 6.207 0 BA0830) B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) 4.554 0 4.554 0 SS0831) B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione 4.554 0 4.554 0 SS0832) B.2.A.7.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta 0 0 0 0 BA0840) B.2.A.7.4) - da privato 9.108 0 9.108 0 BA0850) B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e

Policlinici privati

0 0 0 0

BA0860) B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati

privati

0 0 0 0

BA0870) B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private 9.108 0 9.108 0

BA0880) B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati 0 0 0 0 BA0890) B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in

compensazione)

4.772 0 4.772 0

BA0900) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 2.964 0 2.964 0

BA0910) B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 0 0 0 SS0911) B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità


0 0 0 0



0 0 0 0

BA0920) B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 0 0 0 BA0930) B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione 0 0 0 0

BA0940) B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) 2.964 0 2.964 0 BA0950) B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) 0 0 0 0 BA0960) B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 4.454 0 4.454 0 BA0970) B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità

intraregionale

3.910 0 3.910 0



3.910 0 3.910 0



0 0 0 0

BA0980) B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 8 0 8 0 BA0990) B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) 536 0 536 0 SS0991) B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione 536 0 536 0 SS0992) B.2.A.9.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta 0 0 0 0 BA1000) B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) 0 0 0 0 BA1010) B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) 0 0 0 0 BA1020) B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in

compensazione)

0 0 0 0

BA1030) B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione 175 0 175 0 BA1040) B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità

intraregionale

53 0 53 0



53 0 53 0



0 0 0 0


93

BA1060) B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) 122 0 122 0 SS1061) B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione 122 0 122 0 SS1062) B.2.A.10.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta 0 0 0 0 BA1070) B.2.A.10.4) - da privato 0 0 0 0 BA1080) B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva

in compensazione)

0 0 0 0

BA1090) B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 3.096 0 3.096 0 BA1100) B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità

intraregionale

32 0 32 0



0 0 0 0



32 0 32 0

BA1110) B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 0 0 0 BA1120) B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) 53 0 53 0 SS1121) B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione 53 0 53 0 SS1122) B.2.A.11.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta 0 0 0 0 BA1130) B.2.A.11.4) - da privato 3.011 0 3.011 0 BA1140) B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria 9.244 0 9.244 0 BA1150) B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità

intraregionale

0 0 0 0



0 0 0 0



0 0 0 0

BA1160) B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) 0 0 0 0 BA1170) B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione 0 0 0 0

BA1180) B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale) 9.244 0 9.244 0 BA1190) B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale) 0 0 0 0 BA1200) B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) 4.838 0 4.838 0


intramoenia - Area ospedaliera

504 0 504 0


intramoenia- Area specialistica

4.182 0 4.182 0



0 0 0 0


intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)

103 0 103 0


intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie


0 0 0 0


intramoenia - Altro

49 0 49 0


intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

0 0 0 0

BA1280) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari 2.040 53 1.987 0 BA1290) B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato 1.021 0 1.021 0 BA1300) B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero 0 0 0 0 BA1310) B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 0 0 0 0

BA1320) B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 283 0 283 0 BA1330) B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi 736 53 683 0 BA1340) B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della

Regione

0 0 0 0

BA1350) B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro

sanitarie e sociosanitarie

849 0 849 0

BA1360) B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della

Regione

0 0 0 0

BA1370) B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici 0 0 0 0

94

BA1380) B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro

sanitarie e socios. da privato

849 0 849 0

BA1390) B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8

giugno 2000

0 0 0 0

BA1400) B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato 0 0 0 0 BA1410) B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da

privato

0 0 0 0

BA1420) B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria 91 0 91 0 BA1430) B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria 166 0 166 0 BA1440) B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria 592 0 592 0

BA1450) B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando 0 0 0 0

BA1460) B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da

Aziende sanitarie pubbliche della Regione

0 0 0 0

BA1470) B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da

Regioni, soggetti pubblici e da Università

0 0 0 0

BA1480) B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da

aziende di altre Regioni (Extraregione)

0 0 0 0

BA1490) B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 3.110 0 3.110 0 BA1500) B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico -


0 0 0 0

BA1510) B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico

- Altri soggetti pubblici della Regione

0 0 0 0

BA1520) B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico

(Extraregione)

6 0 6 0

BA1530) B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato 3.104 0 3.104 0 BA1540) B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva 0 0 0 0 BA1550) B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC 0 0 0 0 BA1560) B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 15.440 1.795 13.645 0 BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari 15.274 1.795 13.479 0 BA1580) B.2.B.1.1) Lavanderia 4.098 0 4.098 0 BA1590) B.2.B.1.2) Pulizia 2.573 0 2.573 0 BA1600) B.2.B.1.3) Mensa 1.720 0 1.720 0 BA1610) B.2.B.1.4) Riscaldamento 1.303 0 1.303 0 BA1620) B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica 735 0 735 0 BA1630) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) 1 0 1 0 BA1640) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti 490 0 490 0 BA1650) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 239 0 239 0 BA1660) B.2.B.1.9) Utenze elettricità 972 0 972 0 BA1670) B.2.B.1.10) Altre utenze 321 0 321 0 BA1680) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione 250 0 250 0 BA1690) B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale 0 0 0 0 BA1700) B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi 250 0 250 0 BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari 2.572 1.795 777 0 BA1720) B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche

della Regione)

0 0 0 0

BA1730) B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici 280 0 280 0 BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato 2.292 1.795 497 0 BA1750) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non

sanitarie

52 0 52 0

BA1760) B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 0 0 0

BA1770) B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici 0 0 0 0 BA1780) B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non


52 0 52 0

BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato 23 0 23 0 BA1800) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato 0 0 0 0

BA1810) B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria 0 0 0 0 BA1820) B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria 0 0 0 0

95

BA1830) B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria 29 0 29 0

BA1840) B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando 0 0 0 0

BA1850) B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da


0 0 0 0

BA1860) B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da

Regione, soggetti pubblici e da Università

0 0 0 0

BA1870) B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da

aziende di altre Regioni (Extraregione)

0 0 0 0

BA1880) B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 114 0 114 0 BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 0 0 0 0 BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 114 0 114 0 BA1910) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 4.953 0 4.953 0 BA1920) B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 2.978 0 2.978 0 BA1930) B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 0 0 0 0 BA1940) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 1.884 0 1.884 0

BA1950) B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 37 0 37 0 BA1960) B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi 54 0 54 0 BA1970) B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni 0 0 0 0 BA1980) B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 0 0 0

BA1990) B.4) Godimento di beni di terzi 1.410 0 1.410 0 BA2000) B.4.A) Fitti passivi 7 0 7 0 BA2010) B.4.B) Canoni di noleggio 1.403 0 1.403 0 BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria 1.308 0 1.308 0 BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria 95 0 95 0 BA2040) B.4.C) Canoni di leasing 0 0 0 0 BA2050) B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria 0 0 0 0 BA2060) B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria 0 0 0 0 BA2070) B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 0 0 0

BA2080) Totale Costo del personale 96.858 0 96.858 0 BA2090) B.5) Personale del ruolo sanitario 78.336 0 78.336 0 BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario 37.915 0 37.915 0 BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico 33.998 0 33.998 0 BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato 33.487 0 33.487 0 BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato 511 0 511 0 BA2140) B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro 0 0 0 0 BA2150) B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico 3.917 0 3.917 0 BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato 3.917 0 3.917 0

BA2170) B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato 0 0 0 0

BA2180) B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro 0 0 0 0 BA2190) B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario 40.421 0 40.421 0 BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato 39.913 0 39.913 0

BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato 508 0 508 0

BA2220) B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro 0 0 0 0 BA2230) B.6) Personale del ruolo professionale 377 0 377 0 BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 377 0 377 0 BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato 377 0 377 0

BA2260) B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato 0 0 0 0

BA2270) B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro 0 0 0 0 BA2280) B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale 0 0 0 0

96

BA2290) B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato 0 0 0 0

BA2300) B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato 0 0 0 0

BA2310) B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro 0 0 0 0 BA2320) B.7) Personale del ruolo tecnico 11.868 0 11.868 0 BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico 178 0 178 0 BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato 178 0 178 0

BA2350) B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato 0 0 0 0

BA2360) B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro 0 0 0 0 BA2370) B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico 11.690 0 11.690 0 BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato 11.478 0 11.478 0

BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato 212 0 212 0

BA2400) B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro 0 0 0 0 BA2410) B.8) Personale del ruolo amministrativo 6.277 0 6.277 0 BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 653 0 653 0 BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo

indeterminato

653 0 653 0

BA2440) B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato 0 0 0 0

BA2450) B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro 0 0 0 0 BA2460) B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo 5.624 0 5.624 0 BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo

indeterminato

5.624 0 5.624 0

BA2480) B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato 0 0 0 0

BA2490) B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro 0 0 0 0 BA2500) B.9) Oneri diversi di gestione 2.776 0 2.776 0 BA2510) B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 475 0 475 0 BA2520) B.9.B) Perdite su crediti 0 0 0 0 BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione 2.301 0 2.301 0 BA2540) B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e

Collegio Sindacale

578 0 578 0

BA2550) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione 1.723 0 1.723 0 BA2560) Totale Ammortamenti 8.058 0 8.058 0 BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 478 0 478 0 BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 7.580 0 7.580 0 BA2590) B.12) Ammortamento dei fabbricati 4.642 0 4.642 0 BA2600) B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) 0 0 0 0 BA2610) B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) 4.642 0 4.642 0 BA2620) B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 2.938 0 2.938 0 BA2630) B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 147 0 147 0 BA2640) B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali 0 0 0 0 BA2650) B.14.B) Svalutazione dei crediti 147 0 147 0 BA2660) B.15) Variazione delle rimanenze -484 0 -484 0 BA2670) B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie -474 0 -474 0 BA2680) B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie -10 0 -10 0 BA2690) B.16) Accantonamenti dell�esercizio 1.404 0 1.404 0 BA2700) B.16.A) Accantonamenti per rischi 64 0 64 0 BA2710) B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali 64 0 64 0 BA2720) B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente 0 0 0 0 BA2730) B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie

da privato

0 0 0 0

BA2740) B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) 0 0 0 0

BA2750) B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi 0 0 0 0 BA2760) B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 76 0 76 0

97

BA2770) B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 1.088 0 1.088 0 BA2780) B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov.

Aut. per quota F.S. vincolato

934 0 934 0

BA2790) B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici

(extra fondo) vincolati

127 0 127 0

BA2800) B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici

per ricerca

0 0 0 0

BA2810) B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati 27 0 27 0

BA2820) B.16.D) Altri accantonamenti 176 0 176 0 BA2830) B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora 30 0 30 0 BA2840) B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 134 0 134 0 BA2850) B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai 12 0 12 0 BA2860) B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica 0 0 0 0 BA2870) B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica 0 0 0 0 BA2880) B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto 0 0 0 0 BA2890) B.16.D.7) Altri accantonamenti 0 0 0 0 SS2895) B.17) Totale voci da consolidare passive 32.358 0 32.358 0 BZ9999) Totale costi della produzione (B) 308.780 1.848 306.932 0 CA0010) C.1) Interessi attivi 7 0 7 0 CA0020) C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica 0 0 0 0 CA0030) C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari 0 0 0 0 CA0040) C.1.C) Altri interessi attivi 7 0 7 0 CA0050) C.2) Altri proventi 0 0 0 0 CA0060) C.2.A) Proventi da partecipazioni 0 0 0 0 CA0070) C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 0 0 CA0080) C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 0 0 CA0090) C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti 0 0 0 0 CA0100) C.2.E) Utili su cambi 0 0 0 0 CA0110) C.3) Interessi passivi 409 0 409 0 CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa 3 0 3 0 CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui 378 0 378 0 CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi 28 0 28 0 CA0150) C.4) Altri oneri 0 0 0 0 CA0160) C.4.A) Altri oneri finanziari 0 0 0 0 CA0170) C.4.B) Perdite su cambi 0 0 0 0 CZ9999) Totale proventi e oneri finanziari (C) -402 0 -402 0 DA0010) D.1) Rivalutazioni 0 0 0 0 DA0020) D.2) Svalutazioni 0 0 0 0 DZ9999) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0 0 0 0 EA0010) E.1) Proventi straordinari 2.103 0 2.103 0 EA0020) E.1.A) Plusvalenze 0 0 0 0 EA0030) E.1.B) Altri proventi straordinari 2.103 0 2.103 0 EA0040) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse 0 0 0 0 EA0050) E.1.B.2) Sopravvenienze attive 2.103 0 2.103 0 EA0060) E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 44 0 44 0

EA0070) E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi 2.059 0 2.059 0 EA0080) E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0 0 0 0

EA0090) E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale 87 0 87 0 EA0100) E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di

base

85 0 85 0

EA0110) E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la

specialistica

0 0 0 0

EA0120) E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da

operatori accreditati

248 0 248 0

EA0130) E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 282 0 282 0

EA0140) E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi 1.357 0 1.357 0

98

EA0150) E.1.B.3) Insussistenze attive 0 0 0 0 EA0160) E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 0 0 0

EA0170) E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi 0 0 0 0 EA0180) E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0 0 0 0

EA0190) E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale 0 0 0 0 EA0200) E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di

base

0 0 0 0

EA0210) E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la

specialistica

0 0 0 0

EA0220) E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da


0 0 0 0

EA0230) E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0 0 0 0

EA0240) E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi 0 0 0 0 EA0250) E.1.B.4) Altri proventi straordinari 0 0 0 0 EA0260) E.2) Oneri straordinari 3.420 0 3.420 0 EA0270) E.2.A) Minusvalenze 0 0 0 0 EA0280) E.2.B) Altri oneri straordinari 3.420 0 3.420 0 EA0290) E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti 0 0 0 0 EA0300) E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali 0 0 0 0 EA0310) E.2.B.3) Sopravvenienze passive 2.253 0 2.253 0 EA0320) E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 128 0 128 0

EA0330) E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla

mobilità intraregionale

0 0 0 0

EA0340) E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della

Regione

128 0 128 0

EA0350) E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi 2.125 0 2.125 0 EA0360) E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 197 0 197 0

EA0370) E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale 0 0 0 0 EA0380) E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica 0 0 0 0

EA0390) E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica 0 0 0 0

EA0400) E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto 0 0 0 0 EA0410) E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici

di base

0 0 0 0

EA0420) E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la

specialistica

0 0 0 0

EA0430) E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie

da operatori accreditati

10 0 10 0

EA0440) E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 455 0 455 0

EA0450) E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi 1.463 0 1.463 0 EA0460) E.2.B.4) Insussistenze passive 1.167 0 1.167 0 EA0470) E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 0 0 0

EA0480) E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi 1.167 0 1.167 0 EA0490) E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0 0 0 0

EA0500) E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale 0 0 0 0 EA0510) E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di

base

0 0 0 0

EA0520) E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la

specialistica

0 0 0 0

EA0530) E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da


0 0 0 0

EA0540) E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0 0 0 0

EA0550) E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi 1.167 0 1.167 0

99

EA0560) E.2.B.5) Altri oneri straordinari 0 0 0 0 EZ9999) Totale proventi e oneri straordinari (E) -1.317 0 -1.317 0 XA0000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) 6.123 0 6.123 0 YA0010) Y.1) IRAP 6.682 0 6.682 0 YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente 6.120 0 6.120 0 YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 220 0 220 0

YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 281 0 281 0 YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale 61 0 61 0 YA0060) Y.2) IRES 184 0 184 0 YA0070) Y.2.A) IRES su attività istituzionale 184 0 184 0 YA0080) Y.2.B) IRES su attività commerciale 0 0 0 0 YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) 0 0 0 0 YZ9999) Totale imposte e tasse 6.866 0 6.866 0 ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO -743 0 -743 0

100

MODELLO SP ANNO 2015

Stato Patrimoniale 2012


06.10.16 10:52

Totale

TS010

Totale Sociale

TS011

Totale

Sanitario

TS012

AAZ999) A) IMMOBILIZZAZIONI 110.058 0 110.058

AAA000) A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 422 0 422

AAA010) A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento 0 0 0

AAA020) A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento 0 0 0

AAA030) A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento 0 0 0

AAA040) A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo 0 0 0

AAA050) A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo 0 0 0

AAA060) A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo 0 0 0

AAA070) A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle

opere d'ingegno

420 0 420

AAA080) A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle

opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca

0 0 0

AAA090) A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di

utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti

dall'attività di ricerca

0 0 0

AAA100) A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle

opere d'ingegno - altri

5.238 0 5.238

AAA110) A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di

utilizzazione delle opere d'ingegno - altri

4.818 0 4.818

AAA120) A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 0 0 0

AAA130) A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali 2 0 2

AAA140) A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0 0

AAA150) A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti

simili

0 0 0

AAA160) A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi 39 0 39

AAA170) A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi 37 0 37

AAA180) A.I.5.e) Pubblicità 0 0 0

AAA190) A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità 0 0 0

AAA200) A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali 0 0 0

AAA210) A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali 0 0 0

AAA220) A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali 0 0 0

AAA230) A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento 0 0 0

AAA240) A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo 0 0 0

AAA250) A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di

utilizzazione delle opere d'ingegno

0 0 0

AAA260) A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali 0 0 0

AAA270) A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 109.590 0 109.590

AAA280) A.II.1) Terreni 4.479 0 4.479

AAA290) A.II.1.a) Terreni disponibili 0 0 0

101

AAA300) A.II.1.b) Terreni indisponibili 4.479 0 4.479

AAA310) A.II.2) Fabbricati 99.548 0 99.548

AAA320) A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) 4.308 0 4.308

AAA330) A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili) 4.534 0 4.534

AAA340) A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali

(disponibili)

226 0 226

AAA350) A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) 95.240 0 95.240

AAA360) A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili) 147.267 0 147.267

AAA370) A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali

(indisponibili)

52.027 0 52.027

AAA380) A.II.3) Impianti e macchinari 2.802 0 2.802

AAA390) A.II.3.a) Impianti e macchinari 26.293 0 26.293

AAA400) A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari 23.491 0 23.491

AAA410) A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche 192 0 192

AAA420) A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche 8.847 0 8.847

AAA430) A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche 8.655 0 8.655

AAA440) A.II.5) Mobili e arredi 996 0 996

AAA450) A.II.5.a) Mobili e arredi 8.463 0 8.463

AAA460) A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi 7.467 0 7.467

AAA470) A.II.6) Automezzi 56 0 56

AAA480) A.II.6.a) Automezzi 1.060 0 1.060

AAA490) A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi 1.004 0 1.004

AAA500) A.II.7) Oggetti d'arte 0 0 0

AAA510) A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali 849 0 849

AAA520) A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali 7.379 0 7.379

AAA530) A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali 6.530 0 6.530

AAA540) A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 668 0 668

AAA550) A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali 0 0 0

AAA560) A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni 0 0 0

AAA570) A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati 0 0 0

AAA580) A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari 0 0 0

AAA590) A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche 0 0 0

AAA600) A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi 0 0 0

AAA610) A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi 0 0 0

AAA620) A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte 0 0 0

AAA630) A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali 0 0 0

AAA640) A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 46 0 46

AAA650) A.III.1) Crediti finanziari 0 0 0

AAA660) A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato 0 0 0

AAA670) A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione 0 0 0

AAA680) A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate 0 0 0

AAA690) A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri 0 0 0

AAA700) A.III.2) Titoli 46 0 46

AAA710) A.III.2.a) Partecipazioni 46 0 46

AAA720) A.III.2.b) Altri titoli 0 0 0

AAA730) A.III.2.b.1) Titoli di Stato 0 0 0

AAA740) A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni 0 0 0

AAA750) A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa 0 0 0

AAA760) A.III.2.b.4) Titoli diversi 0 0 0

ABZ999) B) ATTIVO CIRCOLANTE 89.377 1.222 88.155

ABA000) B.I) RIMANENZE 4.478 0 4.478

ABA010) B.I.1) Rimanenze beni sanitari 4.428 0 4.428

ABA020) B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2.133 0 2.133

ABA030) B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti 0 0 0

102

ABA040) B.I.1.c) Dispositivi medici 2.120 0 2.120

ABA050) B.I.1.d) Prodotti dietetici 20 0 20

ABA060) B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini) 106 0 106

ABA070) B.I.1.f) Prodotti chimici 0 0 0

ABA080) B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario 0 0 0

ABA090) B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari 49 0 49

ABA100) B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari 0 0 0

ABA110) B.I.2) Rimanenze beni non sanitari 50 0 50

ABA120) B.I.2.a) Prodotti alimentari 0 0 0

ABA130) B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di

convivenza in genere

5 0 5

ABA140) B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti 0 0 0

ABA150) B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria 44 0 44

ABA160) B.I.2.e) Materiale per la manutenzione 0 0 0

ABA170) B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari 1 0 1

ABA180) B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non

sanitari

0 0 0

ABA190) B.II) CREDITI 84.800 1.222 83.578

ABA200) B.II.1) Crediti v/Stato 549 0 549

ABA210) B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione

a norma del D.L.vo 56/2000

0 0 0

ABA220) B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN 0 0 0

ABA230) B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale 0 0 0

ABA240) B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale 0 0 0

ABA250) B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno

sanitario regionale standard

0 0 0

ABA260) B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario

aggiuntivo corrente

0 0 0

ABA270) B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro 0 0 0

ABA280) B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per

investimenti

0 0 0

ABA290) B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca 0 0 0

ABA300) B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero

della Salute

0 0 0

ABA310) B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata -

Ministero della Salute

0 0 0

ABA320) B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre

Amministrazioni centrali

0 0 0

ABA330) B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per

investimenti

0 0 0

ABA340) B.II.1.l) Crediti v/prefetture 549 0 549

ABA350) B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma 77.339 183 77.156

ABA360) B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per

spesa corrente

71.028 60 70.968

ABA370) B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per

spesa corrente - IRAP

0 0 0


spesa corrente - Addizionale IRPEF

0 0 0


quota FSR

27.372 0 27.372


mobilità attiva intraregionale

21.165 0 21.165


mobilità attiva extraregionale

11.606 0 11.606


acconto quota FSR

0 0 0


finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

0 0 0

103


finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra

LEA

0 0 0


spesa corrente - altro

10.885 60 10.825


ricerca

0 0 0

ABA470) B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per

versamenti a patrimonio netto

6.311 123 6.188

ABA480) B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per

finanziamenti per investimenti

6.311 123 6.188


incremento fondo dotazione

0 0 0


ripiano perdite

0 0 0

ABA510) B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al

31/12/2005

0 0 0


ricostituzione risorse da investimenti

esercizi precedenti

0 0 0

ABA530) B.II.3) Crediti v/Comuni 1.061 1.039 22

ABA540) B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche 961 0 961

ABA550) B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della

Regione

782 0 782

ABA560) B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della

Regione - per mobilità in compensazione

0 0 0


Regione - per mobilità non in compensazione

782 0 782


Regione - per altre prestazioni

0 0 0

ABA590) B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire 0 0 0

ABA600) B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche

Extraregione

179 0 179

ABA610) B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti

della Regione

870 0 870

ABA620) B.II.5.a) Crediti v/enti regionali 0 0 0

ABA630) B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali 0 0 0

ABA640) B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate 870 0 870

ABA650) B.II.6) Crediti v/Erario 65 0 65

ABA660) B.II.7) Crediti v/altri 3.955 0 3.955

ABA670) B.II.7.a) Crediti v/clienti privati 1.807 0 1.807

ABA680) B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie 0 0 0

ABA690) B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici 2.148 0 2.148

ABA700) B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca 0 0 0

ABA710) B.II.7.e) Altri crediti diversi 0 0 0

ABA720) B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON

COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

0 0 0

ABA730) B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono

immobilizzazioni

0 0 0

ABA740) B.III.2) Altri titoli che non costituiscono

immobilizzazioni

0 0 0

ABA750) B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 99 0 99

ABA760) B.IV.1) Cassa 0 0 0

ABA770) B.IV.2) Istituto Tesoriere 60 0 60

ABA780) B.IV.3) Tesoreria Unica 0 0 0

ABA790) B.IV.4) Conto corrente postale 39 0 39

ACZ999) C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 4 0 4

ACA000) C.I) RATEI ATTIVI 0 0 0

ACA010) C.I.1) Ratei attivi 0 0 0

ACA020) C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della

Regione

0 0 0

ACA030) C.II) RISCONTI ATTIVI 4 0 4

104

ACA040) C.II.1) Risconti attivi 4 0 4

ACA050) C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della

Regione

0 0 0

ADZ999) D) CONTI D'ORDINE 1.673 0 1.673

ADA000) D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE 0 0 0

ADA010) D.II) DEPOSITI CAUZIONALI 0 0 0

ADA020) D.III) BENI IN COMODATO 0 0 0

ADA030) D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE 1.673 0 1.673

AZZ999) TOTALE ATTIVITA' 201.112 1.222 199.890

PAZ999) A) PATRIMONIO NETTO 55.258 123 55.135

PAA000) A.I) FONDO DI DOTAZIONE 5.406 0 5.406

PAA010) A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI 73.291 123 73.168

PAA020) A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione 6.229 0 6.229

PAA030) A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti 62.248 0 62.248

PAA040) A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.

20 legge 67/88

62.248 0 62.248

PAA050) A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca 0 0 0

PAA060) A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro 0 0 0

PAA070) A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti 4.024 123 3.901

PAA080) A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per

investimenti

558 0 558

PAA090) A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica

contributi in conto esercizio

232 0 232

PAA100) A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI

VINCOLATI AD INVESTIMENTI

189 0 189

PAA110) A.IV) ALTRE RISERVE 16 0 16

PAA120) A.IV.1) Riserve da rivalutazioni 0 0 0

PAA130) A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire 16 0 16

PAA140) A.IV.3) Contributi da reinvestire 0 0 0

PAA150) A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad

investimenti

0 0 0

PAA160) A.IV.5) Riserve diverse 0 0 0

PAA170) A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE 0 0 0

PAA180) A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 0 0 0

PAA190) A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti

esercizi precedenti

0 0 0

PAA200) A.V.3) Altro 0 0 0

PAA210) A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO -23.668 0 -23.668

PAA220) A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 24 0 24

PBZ999) B) FONDI PER RISCHI E ONERI 2.488 0 2.488

PBA000) B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE 0 0 0

PBA010) B.II) FONDI PER RISCHI 964 0 964

PBA020) B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali 937 0 937

PBA030) B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente 0 0 0

PBA040) B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni


0 0 0

PBA050) B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi

(autoassicurazione)

0 0 0

PBA060) B.II.5) Altri fondi rischi 27 0 27

PBA070) B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE 0 0 0

PBA080) B.III.1) FSR indistinto da distribuire 0 0 0

PBA090) B.III.2) FSR vincolato da distribuire 0 0 0

PBA100) B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi 0 0 0

PBA110) B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente

LEA

0 0 0


extra LEA

0 0 0

105

PBA130) B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca 0 0 0

PBA140) B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti 0 0 0

PBA150) B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI 883 0 883

PBA160) B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov.


410 0 410

PBA170) B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti

pubblici (extra fondo)

394 0 394

PBA180) B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca 0 0 0

PBA190) B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati 79 0 79

PBA200) B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE 641 0 641

PBA210) B.V.1) Fondi integrativi pensione 0 0 0

PBA220) B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali 587 0 587

PBA230) B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente 0 0 0

PBA240) B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 587 0 587

PBA250) B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai 0 0 0

PBA260) B.V.3) Altri fondi per oneri e spese 54 0 54

PCZ999) C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 1.428 0 1.428

PCA000) C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI

SUMAI

1.428 0 1.428

PCA010) C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE

RAPPORTO DIPENDENTI

0 0 0

PDZ999) D) DEBITI 140.265 1.099 139.166

PDA000) D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI 12.595 0 12.595

PDA010) D.II) DEBITI V/STATO 0 0 0

PDA020) D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale 0 0 0

PDA030) D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale 0 0 0

PDA040) D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato 0 0 0

PDA050) D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per

ricerca

0 0 0

PDA060) D.II.5) Altri debiti v/Stato 0 0 0

PDA070) D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA

AUTONOMA

44.104 0 44.104

PDA080) D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per

finanziamenti

5.528 0 5.528


mobilità passiva intraregionale

32.313 0 32.313


mobilità passiva extraregionale

6.263 0 6.263

PDA110) D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia

Autonoma

0 0 0

PDA120) D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma 0 0 0

PDA130) D.IV) DEBITI V/COMUNI 537 0 537

PDA140) D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 986 0 986

PDA150) D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 974 0 974

PDA160) D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della

Regione - per quota FSR

0 0 0

PDA170) D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della

Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo

corrente LEA

0 0 0

PDA180) D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della


corrente extra LEA

0 0 0

PDA190) D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della


0 0 0

PDA200) D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della


974 0 974

PDA210) D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della


0 0 0

106

PDA220) D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione 12 0 12

PDA230) D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

per versamenti c/patrimonio netto

0 0 0

PDA240) D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI

DIPENDENTI DELLA REGIONE

190 0 190

PDA250) D.VI.1) Debiti v/enti regionali 0 0 0

PDA260) D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali 0 0 0

PDA270) D.VI.3) Debiti v/altre partecipate 190 0 190

PDA280) D.VII) DEBITI V/FORNITORI 43.832 1.099 42.733

PDA290) D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e

convenzionati) di prestazioni sanitarie

6.827 0 6.827

PDA300) D.VII.2) Debiti verso altri fornitori 37.005 1.099 35.906

PDA310) D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE 22.917 0 22.917

PDA320) D.IX) DEBITI TRIBUTARI 18 0 18

PDA330) D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI,

ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE

61 0 61

PDA340) D.XI) DEBITI V/ALTRI 15.025 0 15.025

PDA350) D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori 0 0 0

PDA360) D.XI.2) Debiti v/dipendenti 5.810 0 5.810

PDA370) D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie 0 0 0

PDA380) D.XI.4) Altri debiti diversi 9.215 0 9.215

PEZ999) E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 0 0 0

PEA000) E.I) RATEI PASSIVI 0 0 0

PEA010) E.I.1) Ratei passivi 0 0 0

PEA020) E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della

Regione

0 0 0

PEA030) E.II) RISCONTI PASSIVI 0 0 0

PEA040) E.II.1) Risconti passivi 0 0 0

PEA050) E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della

Regione

0 0 0

PFZ999) F) CONTI D'ORDINE 1.673 0 1.673

PFA000) F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE 0 0 0

PFA010) F.II) DEPOSITI CAUZIONALI 0 0 0

PFA020) F.III) BENI IN COMODATO 0 0 0

PFA030) F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE 1.673 0 1.673

PZZ999) TOTALE PASSIVITA' 201.112 1.222 199.890

107

MODELLO SP ANNO 2014

Stato Patrimoniale 2012


12.01.16 10:39

Totale

TS010

Totale

Sociale

TS011

Totale

Sanitario

TS012

AAZ999) A) IMMOBILIZZAZIONI 114.171 0 114.171 AAA000) A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 691 0 691 AAA010) A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento 0 0 0 AAA020) A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento 0 0 0 AAA030) A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento 0 0 0

AAA040) A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo 0 0 0 AAA050) A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo 0 0 0 AAA060) A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo 0 0 0 AAA070) A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle

opere d'ingegno

687 0 687

AAA080) A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle

opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca

0 0 0

AAA090) A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di

utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti

dall'attività di ricerca

0 0 0

AAA100) A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle

opere d'ingegno - altri

5.074 0 5.074

AAA110) A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di

utilizzazione delle opere d'ingegno - altri

4.387 0 4.387

AAA120) A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 0 0 0

AAA130) A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali 4 0 4 AAA140) A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0 0 AAA150) A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti

simili

0 0 0

AAA160) A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi 40 0 40 AAA170) A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi 36 0 36 AAA180) A.I.5.e) Pubblicità 0 0 0 AAA190) A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità 0 0 0 AAA200) A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali 0 0 0 AAA210) A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali 0 0 0

AAA220) A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali 0 0 0

AAA230) A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento 0 0 0

AAA240) A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo 0 0 0 AAA250) A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di

utilizzazione delle opere d'ingegno

0 0 0

108

AAA260) A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali 0 0 0

AAA270) A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 113.434 0 113.434 AAA280) A.II.1) Terreni 4.479 0 4.479 AAA290) A.II.1.a) Terreni disponibili 0 0 0 AAA300) A.II.1.b) Terreni indisponibili 4.479 0 4.479 AAA310) A.II.2) Fabbricati 100.301 0 100.301 AAA320) A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) 4.307 0 4.307 AAA330) A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili) 4.533 0 4.533 AAA340) A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali

(disponibili)

226 0 226

AAA350) A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) 95.994 0 95.994 AAA360) A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili) 131.770 0 131.770 AAA370) A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali

(indisponibili)

35.776 0 35.776

AAA380) A.II.3) Impianti e macchinari 2.922 0 2.922 AAA390) A.II.3.a) Impianti e macchinari 26.171 0 26.171 AAA400) A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari 23.249 0 23.249 AAA410) A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche 578 0 578 AAA420) A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche 9.324 0 9.324 AAA430) A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche 8.746 0 8.746

AAA440) A.II.5) Mobili e arredi 1.231 0 1.231 AAA450) A.II.5.a) Mobili e arredi 8.357 0 8.357 AAA460) A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi 7.126 0 7.126 AAA470) A.II.6) Automezzi 105 0 105 AAA480) A.II.6.a) Automezzi 1.092 0 1.092 AAA490) A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi 987 0 987 AAA500) A.II.7) Oggetti d'arte 0 0 0 AAA510) A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali 990 0 990 AAA520) A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali 6.980 0 6.980 AAA530) A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali 5.990 0 5.990

AAA540) A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 2.828 0 2.828 AAA550) A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali 0 0 0

AAA560) A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni 0 0 0 AAA570) A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati 0 0 0 AAA580) A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari 0 0 0 AAA590) A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche 0 0 0

AAA600) A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi 0 0 0 AAA610) A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi 0 0 0 AAA620) A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte 0 0 0 AAA630) A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali 0 0 0

AAA640) A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 46 0 46 AAA650) A.III.1) Crediti finanziari 0 0 0 AAA660) A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato 0 0 0 AAA670) A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione 0 0 0 AAA680) A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate 0 0 0 AAA690) A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri 0 0 0 AAA700) A.III.2) Titoli 46 0 46 AAA710) A.III.2.a) Partecipazioni 46 0 46 AAA720) A.III.2.b) Altri titoli 0 0 0 AAA730) A.III.2.b.1) Titoli di Stato 0 0 0 AAA740) A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni 0 0 0 AAA750) A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa 0 0 0 AAA760) A.III.2.b.4) Titoli diversi 0 0 0

109

ABZ999) B) ATTIVO CIRCOLANTE 85.255 967 84.288 ABA000) B.I) RIMANENZE 4.109 0 4.109 ABA010) B.I.1) Rimanenze beni sanitari 4.063 0 4.063 ABA020) B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2.087 0 2.087 ABA030) B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti 0 0 0 ABA040) B.I.1.c) Dispositivi medici 757 0 757 ABA050) B.I.1.d) Prodotti dietetici 17 0 17 ABA060) B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini) 64 0 64 ABA070) B.I.1.f) Prodotti chimici 1.100 0 1.100 ABA080) B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario 0 0 0 ABA090) B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari 38 0 38 ABA100) B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari 0 0 0

ABA110) B.I.2) Rimanenze beni non sanitari 46 0 46 ABA120) B.I.2.a) Prodotti alimentari 0 0 0 ABA130) B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di

convivenza in genere

6 0 6

ABA140) B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti 0 0 0 ABA150) B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria 40 0 40 ABA160) B.I.2.e) Materiale per la manutenzione 0 0 0 ABA170) B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari 0 0 0 ABA180) B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non

sanitari

0 0 0

ABA190) B.II) CREDITI 80.861 967 79.894 ABA200) B.II.1) Crediti v/Stato 816 0 816 ABA210) B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione

a norma del D.L.vo 56/2000

0 0 0

ABA220) B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN 0 0 0 ABA230) B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale 0 0 0

ABA240) B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale 0 0 0

ABA250) B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno

sanitario regionale standard

0 0 0

ABA260) B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario

aggiuntivo corrente

0 0 0

ABA270) B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro 0 0 0 ABA280) B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per

investimenti

0 0 0

ABA290) B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca 0 0 0 ABA300) B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero

della Salute

0 0 0

ABA310) B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata -

Ministero della Salute

0 0 0

ABA320) B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre

Amministrazioni centrali

0 0 0

ABA330) B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per

investimenti

0 0 0

ABA340) B.II.1.l) Crediti v/prefetture 816 0 816 ABA350) B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma 72.547 0 72.547 ABA360) B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per

spesa corrente

66.709 0 66.709


spesa corrente - IRAP

0 0 0


spesa corrente - Addizionale IRPEF

0 0 0


quota FSR

28.071 0 28.071


mobilità attiva intraregionale

21.918 0 21.918


mobilità attiva extraregionale

10.944 0 10.944

110


acconto quota FSR

0 0 0


finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

0 0 0


finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra

LEA

0 0 0


spesa corrente - altro

5.776 0 5.776


ricerca

0 0 0

ABA470) B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per

versamenti a patrimonio netto

5.838 0 5.838


finanziamenti per investimenti

5.838 0 5.838


incremento fondo dotazione

0 0 0


ripiano perdite

0 0 0

ABA510) B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al

31/12/2005

0 0 0


ricostituzione risorse da investimenti

esercizi precedenti

0 0 0

ABA530) B.II.3) Crediti v/Comuni 1.100 706 394 ABA540) B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche 838 0 838 ABA550) B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della

Regione

696 0 696



0 0 0



696 0 696



0 0 0

ABA590) B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire 0 0 0 ABA600) B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche

Extraregione

142 0 142

ABA610) B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti

della Regione

907 261 646

ABA620) B.II.5.a) Crediti v/enti regionali 0 0 0 ABA630) B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali 0 0 0 ABA640) B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate 907 261 646 ABA650) B.II.6) Crediti v/Erario 95 0 95 ABA660) B.II.7) Crediti v/altri 4.558 0 4.558 ABA670) B.II.7.a) Crediti v/clienti privati 2.189 0 2.189 ABA680) B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie 0 0 0 ABA690) B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici 2.369 0 2.369 ABA700) B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca 0 0 0 ABA710) B.II.7.e) Altri crediti diversi 0 0 0 ABA720) B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON

COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

0 0 0

ABA730) B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono

immobilizzazioni

0 0 0

ABA740) B.III.2) Altri titoli che non costituiscono

immobilizzazioni

0 0 0

ABA750) B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 285 0 285 ABA760) B.IV.1) Cassa 0 0 0 ABA770) B.IV.2) Istituto Tesoriere 190 0 190 ABA780) B.IV.3) Tesoreria Unica 7 0 7 ABA790) B.IV.4) Conto corrente postale 88 0 88 ACZ999) C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 0 0 0

111

ACA000) C.I) RATEI ATTIVI 0 0 0 ACA010) C.I.1) Ratei attivi 0 0 0 ACA020) C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della

Regione

0 0 0

ACA030) C.II) RISCONTI ATTIVI 0 0 0 ACA040) C.II.1) Risconti attivi 0 0 0 ACA050) C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della

Regione

0 0 0

ADZ999) D) CONTI D'ORDINE 1.927 0 1.927 ADA000) D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE 0 0 0 ADA010) D.II) DEPOSITI CAUZIONALI 0 0 0 ADA020) D.III) BENI IN COMODATO 0 0 0 ADA030) D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE 1.927 0 1.927 AZZ999) TOTALE ATTIVITA' 201.353 967 200.386 PAZ999) A) PATRIMONIO NETTO 59.662 0 59.662 PAA000) A.I) FONDO DI DOTAZIONE 5.407 0 5.407 PAA010) A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI 77.717 0 77.717 PAA020) A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione 6.636 0 6.636 PAA030) A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti 66.446 0 66.446 PAA040) A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.

20 legge 67/88

66.446 0 66.446

PAA050) A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca 0 0 0

PAA060) A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro 0 0 0

PAA070) A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti 4.036 0 4.036 PAA080) A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per

investimenti

438 0 438

PAA090) A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica

contributi in conto esercizio

161 0 161

PAA100) A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI

VINCOLATI AD INVESTIMENTI

190 0 190

PAA110) A.IV) ALTRE RISERVE 16 0 16 PAA120) A.IV.1) Riserve da rivalutazioni 0 0 0 PAA130) A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire 16 0 16 PAA140) A.IV.3) Contributi da reinvestire 0 0 0 PAA150) A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad

investimenti

0 0 0

PAA160) A.IV.5) Riserve diverse 0 0 0 PAA170) A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE 0 0 0 PAA180) A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 0 0 0

PAA190) A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti

esercizi precedenti

0 0 0

PAA200) A.V.3) Altro 0 0 0 PAA210) A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO -22.925 0 -22.925 PAA220) A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO -743 0 -743 PBZ999) B) FONDI PER RISCHI E ONERI 3.724 0 3.724 PBA000) B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE 0 0 0 PBA010) B.II) FONDI PER RISCHI 1.592 0 1.592 PBA020) B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali 1.562 0 1.562

PBA030) B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente 0 0 0

PBA040) B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni


0 0 0

PBA050) B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi

(autoassicurazione)

0 0 0

PBA060) B.II.5) Altri fondi rischi 30 0 30 PBA070) B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE 0 0 0 PBA080) B.III.1) FSR indistinto da distribuire 0 0 0

112

PBA090) B.III.2) FSR vincolato da distribuire 0 0 0 PBA100) B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi 0 0 0 PBA110) B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente

LEA

0 0 0


extra LEA

0 0 0

PBA130) B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca 0 0 0 PBA140) B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti 0 0 0 PBA150) B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI 1.632 0 1.632 PBA160) B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov.


1.327 0 1.327

PBA170) B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti

pubblici (extra fondo)

205 0 205

PBA180) B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca 0 0 0 PBA190) B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati 100 0 100

PBA200) B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE 500 0 500 PBA210) B.V.1) Fondi integrativi pensione 0 0 0 PBA220) B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali 446 0 446 PBA230) B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente 0 0 0

PBA240) B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 446 0 446 PBA250) B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai 0 0 0 PBA260) B.V.3) Altri fondi per oneri e spese 54 0 54 PCZ999) C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 1.388 0 1.388 PCA000) C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI

SUMAI

1.388 0 1.388

PCA010) C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE

RAPPORTO DIPENDENTI

0 0 0

PDZ999) D) DEBITI 134.644 967 133.677 PDA000) D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI 13.666 0 13.666 PDA010) D.II) DEBITI V/STATO 0 0 0 PDA020) D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale 0 0 0

PDA030) D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale 0 0 0

PDA040) D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato 0 0 0 PDA050) D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per

ricerca

0 0 0

PDA060) D.II.5) Altri debiti v/Stato 0 0 0 PDA070) D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA

AUTONOMA

43.376 0 43.376


finanziamenti

5.500 0 5.500


mobilità passiva intraregionale

31.366 0 31.366


mobilità passiva extraregionale

6.460 0 6.460

PDA110) D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia

Autonoma

0 0 0

PDA120) D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma 50 0 50 PDA130) D.IV) DEBITI V/COMUNI 303 0 303 PDA140) D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 1.059 0 1.059 PDA150) D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 1.031 0 1.031

PDA160) D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della

Regione - per quota FSR

0 0 0

PDA170) D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della


corrente LEA

0 0 0

PDA180) D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della


corrente extra LEA

0 0 0

113

PDA190) D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della


0 0 0

PDA200) D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della


1.031 0 1.031

PDA210) D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della


0 0 0

PDA220) D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione 28 0 28

PDA230) D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

per versamenti c/patrimonio netto

0 0 0

PDA240) D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI

DIPENDENTI DELLA REGIONE

425 0 425

PDA250) D.VI.1) Debiti v/enti regionali 0 0 0 PDA260) D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali 0 0 0 PDA270) D.VI.3) Debiti v/altre partecipate 425 0 425 PDA280) D.VII) DEBITI V/FORNITORI 35.469 967 34.502 PDA290) D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e

convenzionati) di prestazioni sanitarie

5.267 0 5.267

PDA300) D.VII.2) Debiti verso altri fornitori 30.202 967 29.235 PDA310) D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE 15.883 0 15.883 PDA320) D.IX) DEBITI TRIBUTARI 4.015 0 4.015 PDA330) D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI,

ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE

5.064 0 5.064

PDA340) D.XI) DEBITI V/ALTRI 15.384 0 15.384 PDA350) D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori 0 0 0 PDA360) D.XI.2) Debiti v/dipendenti 6.029 0 6.029 PDA370) D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie 0 0 0 PDA380) D.XI.4) Altri debiti diversi 9.355 0 9.355 PEZ999) E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 8 0 8 PEA000) E.I) RATEI PASSIVI 0 0 0 PEA010) E.I.1) Ratei passivi 0 0 0 PEA020) E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della

Regione

0 0 0

PEA030) E.II) RISCONTI PASSIVI 8 0 8 PEA040) E.II.1) Risconti passivi 8 0 8 PEA050) E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della

Regione

0 0 0

PFZ999) F) CONTI D'ORDINE 1.927 0 1.927 PFA000) F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE 0 0 0 PFA010) F.II) DEPOSITI CAUZIONALI 0 0 0 PFA020) F.III) BENI IN COMODATO 0 0 0 PFA030) F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE 1.927 0 1.927 PZZ999) TOTALE PASSIVITA' 201.353 967 200.386

114

Allegato n. 1 Nota Integrativa Bilancio di Esercizio 2015

Prospetto Flussi di Cassa Regione Toscana

A

SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI

RIFERIMENTO -15.879 -18.678 -20.211 -17.351 -17.272 -17.535 -19.797 -21.969 -22.199 -21.001 -25.123 -19.464

1 Entrate

1a Trasferimenti da Regione:

1a1 -per quota ordinaria 16.307 16.307 16.514 16.535 16.472 17.197 17.101 17.327 17.335 17.333 17.393 17.667

1a2 -per fondi finalizzati 0 30 20 310 174 188 255 117 842 1 815 292

1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1a4 -per quota straordinaria 0 0 0 1.474 0 0 0 0 0 1.172 9.160

Totale Trasferimenti da Regione 16.307 16.337 16.534 18.319 16.646 17.385 17.356 17.444 18.177 18.506 27.368 17.959

1b Entrate proprie 1.352 1.771 1.660 1.631 2.147 1.470 1.850 1.323 1.539 1.686 1.974 1.892

1c Entrate per mutui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1d Altre entrate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Totale entrate 17.659 18.108 18.194 19.950 18.793 18.855 19.206 18.767 19.716 20.192 29.342 19.851

2 Uscite

2a Pagamenti per il personale 8.028 8.835 8.130 8.120 9.678 7.719 8.961 9.305 7.580 7.804 8.340 13.396

2b Pagamenti ai fornitori:

2b1 -per forniture di funzionamento 4.436 2.030 4.145 3.490 3.061 4.738 4.574 4.130 5.050 7.533 1.172 0

2b2 -per forniture estav 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0

Totale Pagamenti ai fornitori 4.436 2.030 4.148 3.490 3.061 4.738 4.574 4.133 5.050 7.533 1.172 0

2c Rimborso mutui (capitale + interessi) 0 0 0 0 0 709 0 0 0 0 0 712

2d Altre uscite 7.994 8.776 3.056 8.261 6.317 7.951 7.843 5.559 5.888 8.977 5.011 9.196

2 Totale uscite 20.458 19.641 15.334 19.871 19.056 21.117 21.378 18.997 18.518 24.314 14.523 23.304

B ENTRATE - USCITE -2.799 -1.533 2.860 79 -263 -2.262 -2.172 -230 1.198 -4.122 14.819 -3.453

3 Giroconto parte capitale - parte corrente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C FABBISOGNO DI PERIODO -18.678 -20.211 -17.351 -17.272 -17.535 -19.797 -21.969 -22.199 -21.001 -25.123 -10.304 -22.917

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.160 6.585

Massima anticipazione consentita -25.623 -25.623 -25.623 -25.623 -25.623 -25.623 -25.623 -25.623 -25.623 -25.623 -25.623 -25.623

Anticipazione vincolata per mutui

Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata) -25.623 -25.623 -25.623 -25.623 -25.623 -25.623 -25.623 -25.623 -25.623 -25.623 -25.623 -25.623

Anticipazione utilizzata alla fine del mese di

riferimento -18.678 -20.211 -17.351 -17.272 -17.535 -19.797 -21.969 -22.199 -21.001 -25.123 -10.304 -22.917

LIQUIDITA' DISPONIBILE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ. 6.945 5.412 8.272 8.351 8.088 5.826 3.654 3.424 4.622 500 15.319 2.706

FABBISOGNO DA COPRIRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DICEMBREAGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBREAPRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIODESCRIZIONE MOVIMENTI GENNAIO FEBBRAIO MARZO

115

PROSPETTO DATI SIOPE AI SENSI COMMA 11 ART. 77 QUATER D.L. 112/208

ENTRATE

011301546000000 - ASL N. 12 DI VIAREGGIO (GESTIONE ORDINARIA) Importo a tutto il

periodo

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 14.070.005,06

1100 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 7.499.977,40

1301

Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni

sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 130.102,06

1400

Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre

Amministrazioni pubbliche 132.004,22

1500 Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati 1.777.520,89

1600 Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 4.530.000,25

1700 Entrate per prestazioni non sanitarie 400,24

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 242.158.070,25

2101 Contributi e trasferimenti correnti da Stato 11.270.384,44

2102

Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo

sanitario regionale indistinto 220.272.175,11

2104

Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo

sanitario vincolato 189.037,44

2108 Contributi e trasferimenti correnti da comuni 1.692.776,80

2109 Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni 6.716,04

2111 Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie 33.937,06

2112 Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere 343.135,51

2199 Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche 568.497,87

2201 Contributi e trasferimenti correnti da Imprese 7.771.372,33

2202 Donazioni da imprese 10.037,65

ALTRE ENTRATE CORRENTI 2.102.388,48

3101 Rimborsi assicurativi 261.587,28

3104 Restituzione fondi economali 33.512,35

3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 1.409.225,31

3201 Fitti attivi 118.850,62

3202 Interessi attivi 9.714,34

3204 Altri proventi 269.498,58

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI 223.178,58

4102 Alienazione di fabbricati 223.178,58

OPERAZIONI FINANZIARIE 1.397.180,56

6300 Depositi per spese contrattuali 25,00

6400 Depositi cauzionali 368.332,99

6500 Altre operazioni finanziarie 1.028.822,57

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 220.076.139,00

7100 Anticipazioni di cassa 220.076.139,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00

116

9998

Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni

codificate dal cassiere) 0,00

9999 Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) 0,00

TOTALE INCASSI 480.026.961,93

USCITE

011301546000000 - AZIENDA USL 12 DI VIAREGGIO Importo a tutto il

periodo

PERSONALE 106.034.904,05

1103

Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli

arretrati attribuiti 78.129.962,18

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 0,00

1205 Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato 113.272,50

1304 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato 22.786.865,35

1403 Indennizzi 5.004.804,02

ACQUISTO DI BENI 35.708.454,64

2101 Prodotti farmaceutici 29.030.315,24

2103 Prodotti dietetici 906,60

2112 Dispositivi medici 4.105.890,67

2113 Prodotti chimici 2.089.937,17

2201 Prodotti alimentari 24.467,43

2202 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 13.094,78

2203 Combustibili, carburanti e lubrificanti 80.306,61

2204 Supporti informatici e cancelleria 79.608,21

2206 Acquisto di materiali per la manutenzione 121.751,76

2298 Altri beni non sanitari 162.176,17

ACQUISTI DI SERVIZI 98.760.559,00

3101

Acquisti di servizi sanitari per medicina di base dalle strutture sanitarie

pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza 18.846.510,78

3106 Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati 21.390.221,55

3107

Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da

strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di

appartenenza

847.105,62

3108

Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre

Amministrazioni pubbliche 776.114,62

3109

Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da

privati 4.591.388,73

3115 Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati 5.188.524,95

3118 Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati 12.950.195,97

3128

Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da strutture

sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza 2.933.542,54

3130 Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati 23.156,79

3133 Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati 13.886.802,42

3136

Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e

sociosanitarie da privati 430.239,58

3198 Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti 1.043.876,01

117

3204 Servizi ausiliari e spese di pulizia 5.027.964,53

3206 Mensa per degenti 1.412.602,57

3207 Riscaldamento 1.030.166,10

3208 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 204.110,05

3209 Utenze e canoni per energia elettrica 770.197,12

3210 Utenze e canoni per altri servizi 257.172,07

3211 Assicurazioni 26.000,00

3212 Assistenza informatica e manutenzione software 433.662,31

3213 Corsi di formazione esternalizzata 136.966,36

3214 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 2.385.523,44

3216

Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico

sanitarie 1.058.873,29

3217 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 36.185,98

3219 Spese legali 649.281,00

3221 Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 56.936,71

3299 Altre spese per servizi non sanitari 2.367.237,91

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 1.465.990,48

4202 Contributi e trasferimenti a famiglie 1.135.171,45

4205 Contributi a societa' partecipate e/o soggetti privati dipendenti dall'azienda 330.819,03

ALTRE SPESE CORRENTI 20.769.997,88

5103 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati 945.175,08

5201 Noleggi 1.090.924,12

5304 Interessi passivi per anticipazioni di cassa 763,62

5305 Interessi su mutui 346.801,48

5306 Interessi passivi v/fornitori 7.268,53

5401 IRAP 7.424.598,94

5402 IRES 2.481,14

5404 IVA 5.822.683,40

5499 Altri tributi 634.665,83

5503

Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio

sindacale 378.502,85

5504 Commissioni e Comitati 64.843,88

5506 Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi 0,00

5597 Risarcimenti danni autoassicurati 3.279.168,06

5598 Altri oneri della gestione corrente 772.120,95

INVESTIMENTI FISSI 2.884.425,60

6102 Fabbricati 1.629.252,69

6103 Impianti e macchinari 741.193,73

6105 Mobili e arredi 198.989,26

6106 Automezzi 9.460,00

6199 Altri beni materiali 109.984,04

6200 Immobilizzazioni immateriali 195.545,88

OPERAZIONI FINANZIARIE 113.418,23

7100 Versamenti a conti bancari di deposito 74.226,57

7400 Depositi cauzionali 39.191,66

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 214.454.864,46

8100 Rimborso anticipazioni di cassa 213.384.044,41

8300 Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti 1.070.820,05

118

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00

9998

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO

DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere) 0,00

9999

ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal

cassiere) 0,00

TOTALE PAGAMENTI 480.192.614,34

119


Dettaglio "Fondo Contributi Quote Inutilizzate"

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO UTILIZZI / COSTI

Importo

DETTAGLIO QUOTE

INUTILIZZATE CONTRIBUTI Esercizio Importo

contributo Tipologia Esercizio

2012 e precedenti

Esercizio 2013

Esercizio 2014

Esercizio 2015

FONDO AL

31/12/2015

B.1) Acquisti di beni 866

B.2) Acquisti di servizi sanitari

B.3) Acquisti di servizi non sanitari

B.6) Costi del personale

Contributo Associazioni e Altri Soggetti

25.000 5.000

D.D. 4994/11 Il divertimento la

ricercadel benessere..

90.000

Totale 25.866 - 5.000 -

59.134

B.1) Acquisti di beni





D.D. 3846/12 Approvazione

Progetti corsi AIDS 38.900

Totale - - - -

38.900






D.D. 1634/12 Piano mirato a

“potenziare l'informazione e l'assistenza alle

microimprese per la tutela e la sicurezza dei

lavoratori”

38.940

Totale - - - -

38.940




2.032



50.000 48.366

70.000

89.602

D.D. 3249/12 Progetto Social Net Skills promozione del benessere nei contesti scolastici

260.000

Totale 50.000 48.366

72.032 89.602

-



38.448

51.164

32.717

D.G.R.T. 744/12 Reinserimento lavorativo di

lavoratori affetti da patologie da sovraccarico

181.800


59.471

120



biomeccanico

Totale - 38.448

51.164 32.717




403



D.D. 2223/13 Rappresentanti Lavoratori per la

Sicurezza

3.000

Totale - - 403 -

2.597



77.903

24.518




DGRT 1195/2013 Sanità d'Iniziativa

102.421

Totale - - 77.903 24.518

-




4.204


Oneri Vari (Dgrt 405/16) 1.796

D.D. 5972/2013 Educazione Salute

Popolazione Scolastica

6.000

Totale - - 4.204

1.796

-






DGRT 1224/2013 Alimentazione Priva di Glutine

1.447

Totale - - - 31

1.416






15.000

DGRT 1035/2013 Guadagnare

Salute 60.000

Totale - - 15.000

-

45.000




DGRT 723/2014 Contributo SLA

71.150


-

121


48.241

22.909

Totale - - 48.241 22.909






D.D. 1482/2014 Progetto Materno

Infantile 5.600

Totale - - - 5.600

-




B.6) Costi del personale 83.935


D.D. 4213/2014 Trapianti e Organi

83.935

Totale - - - 83.935

-




1.500



D.D. 4776/2014 Salute In

Movimento 13.000

Totale - - - 13.000

-






D.D. 5157/2014 Progetto

Odontoiatria 126.022

Totale - - - 126.022

-






D.D. 5512/2014 Benessere Scolastico

4.000

Totale - - - 4.000

-




6.384



D.D. 5342/2014 Albergatori Celiachia

6.384

Totale - - - 6.384

-


D.D. 6521/2014 Sanità di Iniziativa

103.500


103.500

-

122




Totale - - - 103.500






10.000


D.D. 6093/2014 GAP 2014

16.000

Totale - - - 16.000

-



55.029




60.000


D.D. 6500/2014 Accordo Ceart

Quote Aggiuntive 129.900

Totale - - - 129.900

-






30.000

D.D. 5820/2014 Popolazione con alta Marginalità

30.000

Totale - - - 30.000

-






D.D. 6429/2014 Progetto Pediatri di

Famiglia 8.161

Totale - - - 8.161

-




9.143



D.D. 6430/2014 Progetto Tutor

MMG 9.143

Totale - - - 9.143

-

B.1) Acquisti di beni 22.448

D.D. 6501/2014 Contributo PMA

84.981


62.533

123




Totale - - - 22.448



1.400




D.D. 6505/2014 Disturbi Autistici

30.000

Totale - - - 30.000

-






D.D. 6514/2014 Abitare Supportato

10.600

Totale - - - 10.600

-






D.D. 6624/2014 Sistema

Trasfusionale 2014 31.594

Totale - - - 31.594

-




20.000



D.D. 6426/2014 Corsi OSS

20.000

Totale - - - 20.000

-






D.D. 5555/2014 Assistenza Domiciliare Integrata

26.400

Totale - - - -

26.400





D.D. 733/2015 Progetto Dialisi Vacanza Estiva

32.791


-

124

Totale - - - 32.791






D.D. 1935/2015 See & Treat in

pronto soccorso

21.700

Totale - - - 21.700

-






55.691

D.D. 2126/2015 Contributo SLA

75.100

Totale - - - 55.691

19.409






D.D. 2750/2015 Assistenza

Protesica Ausili 4.800

Totale - - - 4.800

-






20.300

D.D. 2751/2015 Assistenza Protesica

"Parrucche"

20.300

Totale - - - 20.300

-






D.D. 3586/2015 Cure Palliative

Domiciliari 17.157

Totale - - - 17.157

-






D.D. 772/2015 Indagine

Epidemiologica Tallio

103.000

Totale - - - 103.000

-



D.D. 1518/2015 Consultorio

Transgenere

80.000


-

125



80.000

Totale - - - 80.000






D.D. 1825/2015 Percorsi Formativi

Medicina di Genere

1.000

Totale - - - 1.000

-




35.281



D.D. 2799/2015 Formazione Personale a Convenzione

46.700

Totale - - - 46.700

-



51.538



Oneri Vari (Dgrt 405/16)


Domiciliare AIDS 51.538

Totale - - - 51.538

-



516




D.D. 3306/2015 Medici Sentinella

516

Totale - - - 516

-






D.D. 4213/2015 Contributo Trapianti

32.181

Totale - - - 32.181

-






D.D. 5157/2014 Progetto

Odontoiatria 66.188

Totale - - - 66.188

-



96.729

D.D. 5780/2014 Misure Alternative

al Carcere

112.200


-

126



Totale - - - 112.200






D.D. 5820/2014 Popolazione con alta marginalità

30.000

Totale - - - 30.000

-






D.D. 6500/2014 Accordo Ceart

Quote Aggiuntive Tossicodipendenze

124.835

Totale - - - 124.835

-






D.D. 6505/2014 Disturbi Autistici

30.000

Totale - - - 30.000

-






D.G.R.T. 694/2014 Clinica

Territoriale 143.768

Totale - - - 143.768

-






D.D. 1265/2015 Progetto Ictus

10.000

Totale - - - 10.000

-



763.872




D.G.R.T. 324/2015

Quote Aggiuntive Anziani

763.872

Totale - - - 763.872

-




D.D. 4724/2015 Progetto trapianti

39.000


-

127


Totale - - - 39.000






D.D. 3586/2015 Cure Palliative

9.987

Totale - - - 9.987

-






D.G.R.T. 465/2015

Realizzazione 118 380.000

Totale - - - 380.000

-






D.D. 3256/2015 Accoglienza e

Accesso ai servizi 4.705

Totale - - - 4.705

-






D.D. 6586/2015 Rimborso Vaccino

Meningococco 175.336

Totale - - - 175.336

-






D.D. 6576/2015 Piano Regionale

Prevenzione 18.000

Totale - - - 18.000

-






D.D. 5017/2015 Verifica

Vulnerabilità Sismica

53.630

Totale - - - 53.630

-



176.197



D.D. 6247/2015 Arretrati 2014 Associazioni Volontariato

176.197


-

128

Totale - - - 176.197






D.D. 6731/2015 Sistema

Trasfusionale Toscano

25.952

Totale - - - 25.952

-






D.D. 6321/2015 Rissegnazione DD

5780/2011 36.955

Totale - - - 36.955

-






D.D. 6321/2015 Rissegnazione DD

6251/2011 7.522

Totale - - - 7.522

-






D.D. 6213/2015 Corsi OSS

20.000

Totale - - - 20.000

-






D.D. 6285/2015 Promozione Benessere Scolastico

17.000

Totale - - - 17.000

-



49.695





Domiciliare AIDS 49.695

Totale - - - 49.695

-






D.D. 5816/2015 Pasti Senza Glutine 2015

25.513

Totale - - - -

25.513

129






D.D. 846/2016 Dialisi Estiva

30.958

Totale - - - -

30.958

TOTALE 4.430.974 TOTALE 75.866 86.814 273.947 3.584.076 410.271


Importo

DETTAGLIO QUOTE



2012 e precedenti

Esercizio 2013

Esercizio 2014

Esercizio 2015

FONDO AL

31/12/2015




2.239



Decreto n. 5373/2010 ASL 4 Prato (Prevenire giovani e fumo)

4.500

Totale 2.304 - - -

2.196






DGRT 1062/11 ASL 6 Livorno

14.250

Totale - - - -

14.250






Progetto Evinci (Saldo) – C.N.R.

1.058

Totale - - - -

1.058



20.153

54.847




Home Care Premium - Inpdap

75.000

Totale - - 20.153 54.847

-

D.D. 6657/2010 24.000 B.1) Acquisti di beni -

130


10.625

11.000

2.375




Pranzo Fuori Casa - ASL 11 Empoli

Totale - 10.625

11.000 2.375



11.250

3.750




Progetto Vivere – Società della

Salute 15.000

Totale - - 11.250

3.750

-




600.986

79.014



Ritu e CDU Delib Asl 10/2014 – Società della

Salute

680.000

Totale - - 600.986

79.014

-



10.593




Progetto Vivere – Società della

Salute 15.000

Totale - - - 10.593

4.407






Centro Raffa – Società della

Salute 8.000

Totale - - - -

8.000



550




Coordinamento Violenza di Genere

– Società della Salute

20.000

Totale - - - 550

19.450

Azienda 5.000 B.1) Acquisti di beni 5.000

131





Ospedaliera Careggi

Fumatore in Gravidanza

Totale - - - -






15.000


D.D. 5893/14 Cooperazopne Internazionale

15.000

Totale - - - 15.000

-



90.022




INPS Delib. 154/2015 Home Care Premium

221.000

Totale - - - 90.022

130.978



467.015




Ritu e CDU – Società della

Salute 643.735

Totale - - - 467.015

176.720






Azienda USL Roma E Determina

88/2015 Prevenzione Obesi

29.500

Totale - - - -

29.500






7.966


D.D. 5893/14 Cooperazopne Internazionale

Saldo

10.000

Totale - - - 7.966

2.034

TOTALE 1.781.043 TOTALE 2.304

10.625

643.389

731.132 393.593

132


Importo

DETTAGLIO QUOTE



2012 e precedenti

Esercizio 2013

Esercizio 2014

Esercizio 2015

FONDO AL

31/12/2014



15.675 995 4.537




Delibera ASL n.292/2011 –

Comunità Europea – Progetto Evinci

30.000

Totale 15.675 995 4.537 -

8.793



6.698




BAXTER Det. 296 13/05/13

Contributo Nefrologia Dialisi

18.000

Totale - - - 6.698

11.302






CITIEFFE Contributo Ortopedia

8.100

Totale - - - -

8.100






VARI UTENTI Contributo Dialisi

1.090

Totale - - - -

1.090






Onlus SEMPLICEMENTE

GENITORI Det. 662 27/09/13

Contributo Neuropsichiatria

Infantile

5.000

Totale - - - -

5.000

Ditta ABBVIE Det. 26.000 B.1) Acquisti di beni 8.771

133


6.518

10.711




780 14/11/13 Contributo

Nefrologia Dialisi

Totale - - 6.518 10.711






PFIZER Det. 656 24/09/13

Contributo Sert 2.500

Totale - - - -

2.500






CELGENE Prot. 30997 03/12/13 Contributo Sert

10.000

Totale - - - -

10.000






ROCHE Det. 190

03/03/2014 Contributo Nefrologia

5.000

Totale - - - -

5.000



1.365

10.635




BIOIKOS SRL Studio Clinico

Riscavid Contributo

Nefrologia Dialisi

12.000

Totale - - 1.365 10.635

-



3.000

9.000




ABBVIE Det. 465 03/06/14

Contributo Dermatologia

12.000

Totale - - 3.000

9.000

-

ASSOCIAZIONE 2.400 B.1) Acquisti di beni 2.400 -

134





"Uniti Si Può Marco Luisi"

Totale - - - 2.400



1.200




Comitato Versilia Ematologia Det.

367/2015 Borsa di Studio

8.000

Totale - - - 1.200

6.800






AMGEN Det. 928/2015 Borsa di Studio

Nefrologia

12.000

Totale - - - -

12.000

TOTALE 152.090 TOTALE 15.675 995 15.420 40.644 79.356

TOTALE 883.220

135


Prospetto Transazioni Effettuate Oltre i 60 Giorni

(Data Protocollo Fattura - Data Mandato di Pagamento)

Ai sensi dell'Art. 41, Comma 1 L.89/2014

I tempi di pagamento nei confronti degli stessi nell’esercizio 2015 calcolati ai sensi del DPCM del 22.09.2014:

risultano essere pari a 29,45 giorni (rispetto alla scadenza di 60 gg),

DITTA IMPORTO

MEDIA

GIORNI

Oltre i 60

GG

2 PA DI PINNA A. & PUCCI A. S.N.C. 195,20 15

2B ELETTROIMPIANTI 15.071,05 24

3M ITALIA S.R.L. 85.435,23 323

A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L. 33.900,55 30

A.C.E.F. SPA 4.072,41 24

A.DE MORI SPA. 1.153,63 2

A.MENARINI IND. FARM. RIUNITE SRL. 488,00 26

A.S.L. DI MILANO 52,56 105

A.T.S. SRL 130.182,95 25

AB MEDICA S.P.A. 1.289,54 38

AB MEDICA SPA 2.467,43 30

ABBOTT S.R.L. 101.864,46 31

ACUSTICA TOSCANA S.N.C. 6.891,78 16

AESSE CHIRURGICA S.R.L. 2.903,60 33

AESSE MEDICAL S.P.A. 46.144,35 28

AFOM DIPENDENZE S.R.L. 858,81 33

AGAPE COOP. SOCIALE 85.078,52 19

AGENZIA DEL DEMANIO 300,00 3

AHSI SPA 54.469,12 61

AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA 423.450,33 23

ALCON ITALIA SPA. 4.287,68 78

ALERE S.R.L. 28.558,95 34

ALESSIA STORE SRL 3.816,29 5

ALIFAX SRL 8.375,68 23

ALLERGAN SPA. 41.184,00 38

ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTR. S.P.A. 339,47 21

ALMIRALL S.P.A. 1.965,64 58

ALPA SRL 30.591,99 40

ALTEMURA GIOVANNI & C. SRL. 180,76 20

AMBU SRL 9.178,57 29

AMPLIFON SPA. 136.802,50 12

ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA. 206,80 25

ANGELO FRANCESCHINI SRL 268,40 36

ANGENERICO SPA 103,40 9

AQUA SRL 8.344,80 48

136

AQUA SYSTEM S.R.L. 4.820,65 18

AQUILANTI SPA 2.551,33 11

ARUBA S.P.A. 183,00 13

ASL CASERTA 56,40 89

ASL DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA 3.636,00 42

ASS.SPORT.DIL. L'UNICORNO 260,00 29

ASS.VOLON.NUOVI ORIZZONTI ONLUS 5.101,20 17

ASSISTENZA CALDAIE DI RAFFI & MARCHETTI 240,00 130

ATHENA S.R.L. 30.331,77 49

AUDIBEL S.R.L. 14.960,26 22

AUDIOPHON APPARECCHI ACUSTICI SNC 1.239,45 48

AUDIOSAN S.R.L. MASSA 2.730,29 8

AUDIOSAN S.R.L. UNIPERSONALE 6.450,58 77

AUDIX DI ARRIGONI PIETRO 7.342,34 40

AUTOCARROZZERIA PARDON SRL 4.989,89 31

AUTOTRASPORTI SEARDO 195,20 30

AZ. OSP. UNIVERS. CAREGGI 19.329,44 41

AZ. SPECIALE FARMACIE COMUNALI MASSAROSA 78,00 34

AZIENDA OSPED- UNIVERSITARIA BOLOGNA 1.762,90 42

AZIENDA OSPED.UNIVERS.SENESE 1.614,00 88

AZIENDA OSPEDALIERA MEYER 1.787,00 181

AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA 366,00 53

AZIENDA OSPED-UNIVERSITARIA PISANA 262.454,68 279

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 SAVONESE 20,66 86

AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE 5.496,04 204

AZIENDA U.S.L. 8 DI AREZZO 1.612,25 228

AZIENDA U.S.L. DI PIACENZA 787,06 87

AZIENDA U.S.L. MODENA 119,00 158

AZIENDA U.S.L.11 EMPOLI 3.526,91 273

AZIENDA U.S.L.2 DI LUCCA 17.199,36 164

AZIENDA U.S.L.6 LIVORNO 4.679,01 204

AZIENDA ULSS 9 TREVISO 2.928,00 86

AZIENDA USL N.5 SPEZZINO 3.147,18 58

AZIENDA USL 3 PISTOIA 555,63 170

AZIENDA USL 5 DI PISA 4.732,79 194

AZIENDA USL N. 1 DI MASSA 150.877,56 155

AZIENDA USL N. 4 PRATO 53,35 10

AZIENDA USL N. 7 DI SIENA 529,51 137

B. BRAUN MILANO SPA 269.212,62 31

BACCI & DA PRATO OFFICE SRL. 74,42 39

BAGLINI ASCENSORI GROUP SRL 1.828,46 21

BALDERI GIANLUCA 1.281,00 75

BARBIERI SRL. 8.609,69 45

BARONI DANIELA MARIA 2.075,22 5

BASE SRL 292,80 17

BAXTER SPA 194.719,48 60

BAYER SPA 4.603,26 33

BAYER R&I BV 15.588,00 16

BECKMAN COULTER SRL 27.263,08 18

BECTON DICKINSON ITALIA SPA 124.336,71 44

BELLCO S.R.L. 149.964,16 27

BENEFIS S.R.L. 461,16 28

BERTOLACCINI PIERO & C. 22.560,68 26

BERTOLUCCI ORTOPEDIA SRL 555,03 58

BERTUCCELLI FRANCO 2.989,00 26

BETA DIAGNOSTICI SAS 198,13 50

BETATEX SPA 354,44 15

137

BIANCHINA PIERGIORGIO 3.290,13 2

BIOCARE EUROPE SRL 15.822,20 32

BIOCOMMERCIALE S.R.L. 2.728,96 38

BIOGENETICS SRL 187,88 20

BIOLIFE ITALIANA SRL. 3.021,76 21

BIOMEDICAL SRL 8.273,31 38

BIOMERIEUX ITALIA SPA 223.979,44 28

BIOMET ITALIA SRL 17.917,72 35

BIO-OPTICA SPA 12.559,73 68

BIOTRONIK ITALIA SPA 105.560,00 33

BOSTON SCIENTIFIC SPA 92.409,67 35

BS MEDICAL SRL 10.504,20 7

BUI GSC SRL 6.697,80 27

BURKE & BURKE SPA 29.937,58 40

C.D.S. SRL 488,00 27

C.E.I.S. GRUP.GIOVANI LUCCA 425.601,50 34

C.E.I.S. LIVORNO 14.247,44 24

C.I.A. SAS 29.629,45 30

C.O.P.T. SOC. COOP 19.952,55 32

C.O.S.CENTRO SANIT.ORTOPEDICO 500,90 298

C.R.E.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1.858.748,24 70

C.S. DI GISINTI PAOLO S.R.L 4.718,03 41

CA.MA. SRL 2.684,00 26

CALZATURIFICIO F.LLI SOLDINI SPA 2.798,68 15

CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A. 3.035,29 23

CAMFIL 34.066,37 33

CA-MI 710,49 37

CAREFUSION ITALY 311 S.R.L. UNIPERSONALE 10.077,20 29

CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL 6.331,80 32

CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. 458,82 19

CARRADORI SRL 5.252,10 18

CASA CARDINALE MAFFI ONLUS 41.838,92 13

CASA DI CURA MADRE FORTUNATA TONIOLO 1.373,90 88

CASA DI CURA SAN PIO X OPERA SAN CAMILLO 1.801,71 58

CASA DI RIPOSO SACRO CUORE GESU' ONLUS 167.373,68 26

CASA DI RIPOSO VILLA SERENA SAS. 31.921,20 26

CASA RIPOSO S.FRANCESCO 125,06 437

CEAM TIRRENICA SERVIZI SRL 2.949,71 292

CENTRO ACUSTICO OTOMEDICAL SNC 51.934,87 29

CENTRO ASCOLTO UOMINI MALTRATTANTI 600,00 14

CENTRO DON LORENZO MILANI ONLUS 24.525,00 16

CENTRO NOLEGGIO F.LLI PINTO SNC 119,56 18

CENTRO ORTOPEDICO DI FALLANI 2.806,84 40

CENTRO ORTOPEDICO LOMBARDO 1.556,90 27

CENTRO ORTOPROTESICO TOSCANO SRL 115.126,21 19

CENTRO RISPARMIO SNC 104,00 36

CENTRO SOLIDARIETA' ONLUS PISTOIA 12.922,56 17

CENTRO TECNICO ORTOPEDICO 5.961,79 38

CEPIM CENTRO ITALIANO DOWN ONLUS 177,04 368

CERAGIOLI GIOVANNI DI A E D CERAGIOLI SN 11.620,07 34

CERAGIOLI MASSIMO 1.006,72 733

CFT SOCIETA' COOPERATIVA 73,55 103

CHITI FRATELLI SRL 176.466,94 36

CIEFFE S.R.L. SISTEMI DI SICUREZZA 305,00 38

CINECA 28.567,52 52

CIPRIANI LAURA LAB.ARTIGIANO 1.190,65 23

CITIEFFE TOSCANA SRL 157.776,57 34

138

CLINIKA SRL 1.836,26 8

CMENERGIA S.N.C. DI BOSCHI E GIANNOZZI 44.565,38 36

CO.M.E.S. COOPERATIVA R.L. ONLUS 2.790,06 20

COCHLEAR ITALIA S.R.L. 16.564,08 28

CODICES S.R.L. 22.304,96 39

COLOPLAST SPA. 6.031,91 26

COM.TERAP.MONTE BRUGIANA 3.595,78 21

COMETA CONSORZIO DI COOP.SOCIALI A R.L. 5.563,34 7

COMUNE DI PISTOIA 4.494,68 14

COMUNITA' INCONTRO - AMELIA 1.364,74 10

CONFRAT. DI MISERICORDIA CAMAIORE 30.347,90 19

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA MASSAROSA 35.008,78 34

CONMED ITALIA S.R.L. 6.885,07 32

CONSORZIO METIS 67.224,26 30

CONSORZIO PQA 13.725,00 26

COOK ITALIA S.R.L. 17.287,40 31

COOP. G.DI VITTORIO 4.140,18 26

COOP. KALEIDOSCOPIO 268.759,59 79

COOP. LA VERSILIANA 2.806,00 28

COOPERATIVA CO.M.P.A.S.S. 94.484,01 10

COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO SCS 973.555,23 34

COOPERATIVA SOCIALE LA SALUTE 92.930,52 19

COOPSELIOS COOPERATIVA SOCIALE 15.958,30 22

CORFINI S.N.C. DI LUCA CORFINI & C. 80,00 31

CORIS MEDICA SRL 22.540,74 22

COSMED SRL 401,38 24

COVIDIEN ITALIA SRL 27.643,02 70

CPL CONCORDIA SOC. COOP. 1.719.059,75 34

CREA IMPRESA COOP. A R.L. 14.589,21 37

CREMASCOLI & IRIS S.R.L. 3.233,00 32

CRIMO ITALIA S.R.L. 12.720,49 13

CROCE VERDE ARNI 3.750,00 2

CROCE VERDE PIETRASANTA 877.681,74 40

CROCE VERDE S.R.L. 4.075,00 2

CSS SRL - TUGA 1 2.622,00 1.504

D.I.D. SPA 1.123,88 33

DA PRATO MARINO 1.405,44 8

DAKO ITALIA SRL 9.090,28 30

DALPASSO SRL. 2.376,96 4

DALTEC INSTRUMENT SRL 518,50 79

DASIT SPA 98.420,17 29

DATA PORT SRL. 1.390,80 3

DATAMATIC SISTEMI & SERVIZI S.P.A. 381,86 35

DEDALUS S.P.A 90.767,34 62

DEF ITALIA SRL 7.682,34 83

DEKA M.E.L.A. 3.971,10 22

DEL BARGA ILARIA IL MONDO SENZA GLUTINE 99,38 9

DEL CARLO ALESSANDRO 1.281,00 65

DEL CORONA ALBERTO 1.464,00 30

DELCON SRL 16.249,22 20

DENTSPLY IH S.P.A. 628,85 42

DEVICOR MEDICAL ITALY S.R.L. 29.587,75 41

DIAPATH SPA 20.726,92 35

DIASORIN S.P.A. 147.815,20 48

DIDACARE S.R.L. 5.073,22 44

DIGIT COPY SRL 8.350,90 39

DIMCO S.P.A. 14.578,70 21

139

DIMENSIONE ELETTRONICA SNC 6.576,39 27

DINI DENNA & C. S.A.S. 3.964,28 15

DITTA GIOVANNI BERTACCA 3.433,77 25

DOIMO MIS SRL 17.683,86 17

DRAEGER SAFETY ITALIA S.P.A. 1.525,24 65

DUE ERRE SPA 5.863,26 23

DUSSMANN SERVICE SRL 3.201.096,96 14

E.G.I.Z.I.A.SAS 212.055,33 21

EBIT S.R.L 90.169,10 21

EBSCO INFORMATION SERVICES SRL 55.780,50 21

ECO.ST. SRL 2.196,00 15

EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA 1.647,00 16

EFFE ERRE S.R.L. 85.386,08 19

EIDO DIAGNOSTICA DI DE PLANO ADOLFO 159.105,28 11

ELETTRONICA BIO MEDICALE S.R.L 515.689,75 65

ELIOGRAFICA 305,00 51

ELSE S.R.L. 708,09 413

EMAC S.R.L. 260,40 22

EMI S.R.L. 989,86 17

EMILKON OFTALMICA SRL 2.183,80 29

ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA 84.119,85 18

ESAOTE S.P.A. 16.572,48 30

ESSELUNGA S.P.A. 13.420,00 1

ESTAR 17.583.194,37 47

ESTAV NORD OVEST 12.140.342,69 52

ESTOR SPA 29.203,20 32

ESTRA ENERGIE SRL -133,03 1

EUFORIA SRL 4.597,87 3

EUROIMMUN ITALIA SRL 12.294,01 18

EUROPROTEX RADIOPROTEZIONE SRL 5.134,98 30

EUROSPITAL SPA 2.342,40 16

EUROSTREET TRASLATIONS SERVICE 4.392,00 47

EXPERTMED S.R.L. 4.172,40 19

F.R. ELETTRONICA 3.917,42 24

FAGRON ITALIA S.R.L. 1.575,88 17

FAITA FABIO 1.543,30 23

FAR SRL 215,21 80

FARM. CASARI SAS 50,00 3

FARM. MALAGRINO' PICCINNI 221,62 4

FARM. MUGNAINI Dr. UGO 125,00 3

FARMAC - ZABBAN SPA 793,00 2

FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANANA SRL 638,00 29

FARMACIA DR. PIER PAOLO CASINI 60,17 59

FARMACIA SANT' ANTONIO BISSONE SA 901,67 35

FARMADATI ITALIA SRL 460,55 44

FARNESI ATTILIO 427,00 26

FATER SPA 441.195,66 54

FAVERO HEALTH PROJECTS SPA 132.319,00 24

FERRARI L. DI FERRARI PIETRO & C. SNC 2.501,44 18

FERRING S.P.A. 4.655,40 33

FIAB SPA 19.416,67 19

FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS 1.358,00 24

FLORENTIA S.R.L. 73.420,00 81

FO.EL. SRL 549,00 28

FOGAL SRL 5.754,76 27

FONDAZIONE BANCA DEI TESSUTI 1.275,00 10

FONDAZIONE EXODUS 2.648,95 58

140

FONDAZIONE I.R.C.C.S CA' GRANDA 3.943,00 103

FONDAZIONE OPERA SAN CAMILLO CASA CURA 5.816.004,61 90

FONDAZIONE STELLA MARIS 2.660,00 205

FONDAZIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO 492.039,00 82

FORMAFUTURA S.R.L. 360,00 138

FORTIS SRL. 755.594,84 24

FRANCESCHI PIERLORENZO 1.690,92 102

FRE.MA. S.R.L. 1.039,80 38

FRESCO SENZA GLUTINE 4.897,48 61

FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 11.056,25 34

FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA 338.247,71 28

FUJIFILM ITALIA SPA 355.791,79 39

FUJIREBIO ITALIA S.R.L 4.148,00 35

GADOMED S.R.L. 824,96 38

GAIA S.P.A. -882,62 17

GALA S.P.A. 34.367,12 4

GALDERMA ITALIA S.P.A. 749,75 47

GAMBRO HOSPAL SRL 152.424,48 31

GB PLAST SRL 942,45 30

GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS SRL 62.264,55 211

GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A. 83.311,97 136

GEMIGNANI ROSANO 1.159,00 19

GENOVALI VITTORIO SRL 30,40 31

GIANNARELLI LUCIANO & C. S.N.C. 366,00 15

GINEVRI SRL 539,24 29

GIORGI GIORGIO SRL SOC. UNIPERSONALE 1.037,00 32

GIUNTI O.S. ORGANIZZAZIONI SPECIALI SRL 1.487,18 21

GIVAS SRL 4.978,21 26

GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 778,80 29

GM. DISTRIBUTION SRL 6.668,56 13

GRUPPO INFORMATICO SRL 118.318,70 125

GRUPPO S.I.M.S 27.333,32 11

GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 87,84 24

GRUPPO VALDINIEVOLE 10.542,48 17

GUALTIERI CENTER SRL 2.344,17 7

GUBRES S.R.L. 147,11 27

GUERRA DANIELE SRL 20.238,58 31

GUIDI PAOLO 2.216,13 1

H.S. HOSPITAL SERVICE SPA 939,40 16

HAEMONETICS ITALIA SRL 15.786,80 38

HANNA ADRIATICA SRL 466,71 32

HENRY SCHEIN KRUGG SPA 14.795,01 36

HIRYU S.R.L. 2.379,00 14

HOLLISTER S.P.A. 996,22 18

HOLOGIC ITALIA SRL 89.950,60 31

HONEYWELL SRL 17.461,84 36

HORMANN ITALIA S.R.L. 1.134,60 96

HOSMED SRL 6.487,96 21

HOSPIRA ITALIA S.R.L. 4.938,65 34

HOTEL CAESAR DI GIUGNI G. 1.023,00 89

I CARE S.R.L. 711.873,19 47

I.M.I. SRL 69,03 3

I.N.A.I.L. 7.450,60 37

I.S.T. SRL 34.514,96 24

IACOMINI ORESTE & C. SAS 9.181,27 35

IBT EUROPE GMBH 8.690,67 22

IDEA SOFTWARE SRL 4.270,00 22

141

IL CAMMINO SOCIETA' COOP.SOCIALE 22.148,41 27

IL LEGNO SRL 6.656,52 19

IM3D SPA 64.429,41 31

IMEP ELETTROFORNITURE SRL 791,79 24

IMPORTPHARMA S.R.L. 4.356,00 17

INCONTRO SOC. COOP.VA SOCIALE 24.783,22 12

INDIVIOR ITALIA S.R.L. 36.958,90 34

INSIEL MERCATO S.P.A. 28.355,86 38

INSTRUMENTATION LABORATORY SPA 138.518,73 61

INTEGRATED SYSTEM SRL 12.900,28 14

INTER FARMACI ITALIA S.R.L. 227,70 33

INTERCOMPANY PHARMA TRADING 8.560,20 135

INTRAUMA SRL 6.299,57 34

INVERNIZZI ERNESTO SPA 26.062,00 24

IRC EDIZIONI SRL 1.699,30 8

IREDEEM SRL 9.516,00 30

IRIDEITALIA S.R.L. 1.503,89 23

ISPO ISTITUTO PER LA PREVENZIONE ONCOLOG 57.160,40 192

IST.RICERCHE CLINICHE FANFANI 248,38 81

ISTIT. NEUROLOGICO CARLO BESTA 2.003,24 185

ISTITUTO ORTOPEDICO FILIPPI 20.409,66 10

ISTITUTO ORTOPEDICO REDINI 5.977,14 7

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI 3.073,25 74

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA STATO SPA 42.944,00 35

ISTITUTO RIABILITAZIONE S.STEFANO SRL 165.046,21 59

ITALIA 3B SCIENTIFIC SRL 167,14 43

ITAMEDICAL SRL 4.880,00 34

ITECH PROJECTS & CONSULT SRL 126.801,92 21

ITS DI P.TRABUCCHI 63.762,01 28

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 282.257,01 28

K 2 INFORMATICA DI PIERRI CARL 671,00 7

K.W. APPARECCHI SCIENTIFICI SRL 39.789,70 50

KALTEK S.R.L. 2.696,78 20

KCI MEDICAL S.R.L. 11.282,11 16

KNOW MEDICAL S.R.L. 4.007,70 28

KONE SPA 46.323,68 40

KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA -3.925,82 7

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA 36.007,88 27

L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SPA 98.455,12 27

LA MANO AMICA SOC. COOP. SOCIALE 394.076,22 14

LA NUOVA SANITARIA 369,85 60

LA SANITARIA LUNENSE S.R.L. 1.505,83 24

LA SANITARIA SRL 36.876,88 23

LA SANITARIA SRL-PISA 185,47 51

LA VERSILIA DISCOUNT S.A.S. 6.265,42 30

LA VILLA S.P.A. 773.599,25 35

LAB. ANALISI CLINICHE S.ERMETE 2.393,80 12

LAB. FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 26.691,99 26

LAB. ORTOPEDICO C. BENEDETTI 271,63 1

LABOINDUSTRIA SPA 164,09 17

L'ARCOBALENO SOC. COOP A R.L. 513.355,76 154

LAURIA ANTONIO 202.095,94 24

LE BONTA' SENZA GLUTINE 5.913,10 3

LEICA MICROSYSTEMS SRL 6.392,22 31

LEONARDO AUSILIONLINE SRL 3.357,28 24

LICOSA SANSONI SRL 182,20 837

LIFE AND SURGERY 172,09 7

142

LIMACORPORATE SPA 6.308,68 14

LINDE MEDICALE S.R.L. 757.024,06 31

LODOSAN S.R.L. 527,18 36

LOMBARDI VINCENZO 620,00 1

LT FORM2 SRL 6.773,44 23

M.A.X.O. AUDIOPROTESI S.R.L. 1.274,47 28

MAMEY SENZAGLUTINE SNC 20,00 3

MANTA SRL. 19.949,70 34

MAQUET ITALIA S.P.A 1.774,88 29

MARINI PANDOLFI SPA 184,95 20

MARNO S.R.L. 71.829,00 35

MARZOCCHI L. & C. SPA. 823,50 17

MASIMO EUROPE LIMMITED 11.097,37 36

MATTEONI GIOVANDOMENICO 427,00 64

MBA ITALIA SRL 2.181,50 30

ME.S.I.S. SRL 17.377,40 42

MEDICA VALEGGIA SPA. 5.387,08 34

MEDICAL SYSTEMS SPA. 33.929,49 29

MEDIGAS ITALIA SRL 1.708,97 19

MEDISER SRL. 13.609,31 22

MEDITECK SRL 2.354,60 20

MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP. 9.394,00 32

MEDTRONIC ITALIA SPA. 307.948,28 29

MENGOZZI S.P.A. 1.159,70 25

MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL 34.484,52 29

METALCOSTRUZIONI SRL 1.039,26 43

METEDA S.R.L. 5.856,00 30

MICHELOTTI ORTHOPEDIC SOLUTION SRL 161.435,95 18

MICROPORT SCIENTIFIC SRL 168,17 1

MIDA BIO S.R.L. 29.393,70 19

MIGG SRL 231,80 35

MILLENNIUM SRL 21.350,00 22

MISERICORDIA CAPEZZANO PIANORE 258,23 4

MISERICORDIA DI SERAVEZZA 45.440,00 55

MISERICORDIA FORTE DEI MARMI 5.250,00 20

MISERICORDIA LIDO DI CAMAIORE 15.942,52 62

MISERICORDIA MARINA DI PIETRASANTA 1.275.858,84 37

MISERICORDIA TORRE DEL LAGO 5.908,35 24

MISTER MUSIC S.R.L. 104,00 37

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. 80.975,73 43

MO.BA. SRL 963,04 9

MODYF S.R.L. 169,21 32

MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL 20.196,49 30

MONDO EDP SOFTWARE SRL 3.477,00 35

MONICO SPA 315,04 41

MONTEGAS DI BACCI VILIANO & C.S.A.S. 42,30 2

MOVI SPA. 40.955,62 32

MULTIMEDICAL S.R.L. 3.192,01 34

MYRMEX SPA 2.578,68 30

N.R. DI NANNINI SRL 106.410,15 40

NESTLE' ITALIANA SPA 11.256,70 263

NEUPHARMA S.R.L. 349,46 38

NIPRO EUROPE NV 12.766,00 32

NOEMALIFE SPA 159.336,88 23

NOVAGENIT SRL 572,00 41

NUOVA APTACA SRL 4.839,49 32

NUTRICIA ITALIA S.P.A. 20.752,20 36

143

O.PI.VI. 414,80 18

O.T.O. OFFICINA TECNICA ORTOPEDICA SRL 8.599,43 18

OCULARISTICA ITALIANA SRL 2.833,60 24

OFFICINA ORTOPEDICA MAFFI SRL 793,57 31

OFFICINA ORTOPEDICA PAOLETTI 676,02 10

OLCELLI FARMACEUTICI S.R.L. 237,17 38

OLINTO MARTELLI S.R.L. 2.182,09 27

OLYMPUS ITALIA S.R.L. 30.497,45 27

OMEGA AUSILI 1.278,56 32

OMFORTOPEDICA1916 SRL 1.117,93 28

OMNIA SAS 156,16 10

OMNIACELL TERTIA SRL 8.466,06 28

OMNICONNECT SRL 5.608,83 32

ONIT GROUP S.R.L. 3.824,70 37

OPERA S.RITA O.N.L.U.S. 25.630,05 22

OPPENT SPA -54.422,27 25

OPTICS CENTER SRL 5.805,81 22

ORACLE ITALIA SRL 13.735,80 24

ORIGIO ITALIA SRL 5.029,56 11

ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY S.R.L. 84.302,20 24

ORTHOFIX SRL 109.483,20 28

ORTOPEDIA & SANITARI DI DONATI INES 721,22 97

ORTOPEDIA CIAGLIA S.R.L. 979,59 14

ORTOPEDIA FIORENTINA SRL 2.154,89 18

ORTOPEDIA LEONE DI LEONE CONSIGLIA 634,75 262

ORTOPEDIA NARDINI & C. 299,88 99

ORTOPEDIA PRATESE SRL 1.776,02 19

ORTOPEDIA SANITARIA N. 1 SRL 2.086,52 3

ORTOPEDIA VERSILIA S.R.L. 5.688,43 5

ORTOPODOSISTEM DI BECHINI N. 11.782,36 19

OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE 4.000,00 332

OT BIOELETTRONICA 591,70 31

OTICON ITALIA SRL 1.309,48 44

OTIS SERVIZI S.R.L. 1.073,60 32

OTTICA CENTRO VISIONE SNC 306,68 49

OTTICA VERSILIESE MASSAROSA 1.407,12 37

OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL 7.327,92 35

OVER DESIGN 2.115,75 32

P.C.E. ITALIA S.R.L. 1.828,05 45

PAIM COOPERATIVA SOCIALE 134.226,63 54

PALAGI ARTURO DI PALAGI ANTONELLA & C. 668,95 14

PALUMBO COSTRUZIONI S.R.L. 15.251,22 45

PANTEC SRL 3.867,40 362

PARDINI MAURO 427,00 75

PARROCCHIA SETTE SANTI FONDATORI 135.164,56 35

PAUL HARTMANN SPA. 37.150,93 27

PELLICANO VERSILIA C.A R.L. 343.370,67 18

PEREGO CARTA SPA 1.121,72 23

PERMEDICA S.P.A. 21.566,79 22

PFIZER ITALIA S.R.L. -569,99 1.540

PHADIA SRL 106.951,41 27

PHARMA EEC S.R.L. 457,50 31

PHILIPS S.P.A. 74.435,86 30

PIM ANTINCENDIO SRL 3.452,60 10

PIO ISTITUTO CAMPANA 603.805,59 24

PIT STOP S.N.C. 943,54 15

PLURISERVIZI CAMAIORE SPA 74,98 35

144

POLICLINICO SAN MATTEO I.R.C.C.S. 22,51 83

POSTE ITALIANE S.P.A 15.610,68 31

POSTEL SPA 1.032,99 8

PRIMAVERA COOP.SOCIALE A R.L. 200.053,57 231

PROJECT S.R.L. 3.117,10 38

PUBBL. ASS. CROCE VERDE FORTE DEI MARMI 24.459,30 21

PUCCI FRANCESCO 2.135,00 53

QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.P.A. 43.222,77 36

R.D.M. SRL 22.105,20 20

R.T.M. ORTOPEDIA PERSONALIZZAT 3.279,17 27

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P.A. 15.991,80 31

REGEN LAB VENEZIA S.R.L. 8.820,60 37

RI.MOS S.R.L. 14.274,00 32

RIELLI GIANCARLO SRL 82,72 16

RINALDI ATTILIO SAS 1.484,74 20

RIZZOLI ORTOPEDIA S.P.A. 687,22 21

ROCHE DIAGNOSTICS SPA 769.252,39 30

ROMANINI VINICIO 2.300,92 30

ROMBI RENATO OFFICINA ORTOPEDICA 2.324,01 12

RONDELLI GIANLUCA 5.037,14 23

RS COMPONENTS SRL 1.148,03 20

RUGGIERO MICHELE 362,34 30

S.C.T. MARE SRL 21.100,33 20

S.C.T. SRL 60,70 16

S.D.S. NUOVA SANITA' SRL 573,40 18

S.V.S. GESTIONE SERVIZI S.RL. 22.554,98 65

SAGO MEDICA S.R.L. 12.505,00 40

SALUS-MED UNIPERSONALE SRL 864,09 1

SANITARIA ORTOPEDICA CASILINA FANTA 990,16 70

SANOFI S.P.A. 14,96 30

SANTA CHIARA SRL 2.041.209,73 22

SAPI MED SPA 627,81 29

SAPIO LIFE SRL 39.172,64 18

SARSTEDT SRL 561,20 33

SCHINDLER SPA 43.315,28 27

SCHNEIDER ELECTRIC SPA 5.929,20 21

SEBIA ITALIA S.R.L. 51.257,40 32

SEDA SPA 15.118,94 26

SERAFINI ANTONELLA 3.416,00 23

SERVIZI OSPEDALIERI SPA 3.453.289,54 11

SES S.N.C. 607,56 31

SIAD HEALTHCARE S.P.A. 423,58 33

SIEMENS HEALTHCARE SRL 113.763,43 27

SIEMENS SPA 61.180,36 109

SINKO SRL 8.093,82 38

SIRAM SPA 11.623,84 386

SMITH & NEPHEW SRL 24.383,18 24

SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L. 2.841,09 28

SO & SO SNC 24.122,26 8

SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA 7.037,35 48

SODI SCIENTIFICA SPA 40,55 22

SOFTWARE E NUOVE TECNOLOGIE 5.075,20 32

SOL S.P.A. 11.205,11 15

SOLIVARI S.R.L. 240,34 42

SONOELETTRONICA DI ANGELONI ANDREA 619,73 4

SONOS EUROPE S.R.L. 1.127,28 12

SORIN GROUP ITALIA SRL 78.052,00 31

145

SPACELABS HEALTHCARE SRL 1.550,14 16

SPAZIO ESSE COOP. SOCIALE ARL ONLUS 3.016,00 45

SPINDIAL S.P.A 60.397,97 27

SR LABS SRL 20.644,00 73

ST. JUDE MEDICAL ITALIA S.P.A. 101.805,60 31

STAB.CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE 1.622,50 43

STAMPA CORRENTE SNC 6.588,00 17

STEPBIO S.R.L. 267,73 30

STERIS SRL 7.762,99 89

STRYKER ITALIA S.R.L S.U. 462.136,97 29

SUNMEDICAL S.R.L. 5.250,96 39

T.T.TECNOSISTEMI S.P.A. 8.385,78 25

TECHNOGENETICS S.R.L. 45.289,27 21

TECNICO ORTOPEDICO FALASCHI LUCA 21.366,21 10

TECNOSAN SRL 1.381,40 4

TECNOSERVICE DI SIGNORI EZIO 7.214,24 31

TEDESCHI ANTONIO 427,00 36

TEGEA SRL 9.060,63 37

TEKNEDIL SRL 1.019,62 27

TELECOM ITALIA 64.794,59 31

TELEFLEX MEDICAL S.R.L. 2.717,00 28

TEMPOR SPA 24.135,05 32

THE BINDING SITE S.R.L. 9.472,08 35

THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. 7.032,35 29

TIEMME SNC 837,53 17

TIFLOSYSTEM SPA. 260,00 56

TOMMASI MARINO 1.687,26 34

TOSCANA ANTINFORTUNISTICA SRL 954,77 3

TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS SRL 24.113,00 26

TOSOH BIOSCIENCE SRL 22.920,69 28

UNICOOP FIRENZE SC 1.655,00 4

UNICOOP TIRRENO S.C. 9.755,58 16

UNICREDIT FACTORING S.P.A. 108,40 1.148

UNIFY S.P.A 44.211,14 31

UNIPHARMA SA 4.419,72 28

UNIT PUBBLISTUDIO SRL 88.633,40 22

UNITA'LOCALE SOC.SAN. N. 6 VICENZA 272,00 28

UNITEC S.R.L. 10.160,84 37

UROLOGY DIAGNOSTIC SRL 65.823,08 26

UVEX SAFETY ITALIA S.R.L. 257,42 18

VACUTEST KIMA S.R.L. 406,02 18

VANNUCCI & PIERINI SRL 5.489,21 21

VERDISSIMO AMBIENTE 6.856,40 35

VERSILIA ASCENSORI S.R.L. 7.970,08 39

VERSILIA GRANDI IMPIANTI SRL 1.683,60 61

VETRERIA BURLAMACCO 270,84 30

VILLA DEI FIORI S.R.L. 330.443,91 26

VILLA JOLE SPA 15.756,24 27

VILLA MARILLA DI GIANNETTA SAVINO 217.802,94 22

VITALAIRE ITALIA SPA 9.915,98 21

VIVISOL S.R.L. 6.003,71 132

VWR INTERNATIONAL PBI SRL 402,97 39

VYGON ITALIA S.R.L. 3.455,89 33

WALCO S.P.A. 1.795,84 28

WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. 43.650,96 29

WEBKORNER SRL 9.096,75 30

WINMEDICAL SRL 20.894,16 175

146

WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. 5.548,96 8

WRIGHT MEDICAL ITALY SRL 6.208,60 36

WUERTH S.R.L. 789,72 36

ZIMMER BIOMET S.R.L. 130.750,29 28

ZUCCATO HC SRL 93.501,53 25

Il Direttore

U.O.C. Amministrazione Contabile e Patrimoniale

Dott. Enzo Stamati

Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Teresa De Lauretis

147


Prospetto Gestione Attività Socio Assistenziali

COMPONENTI DI REDDITO/ATTIVITA'HANDICAP TOTALE SOCIALE

VALORE DELLA PRODUZIONE

Contributi in c/esercizio

-da Regione/Provincia

-da Comuni 1.582.351

-da Altri Enti 261.008

Proventi e ricavi diversi

Concorsi recuperi e rimborsi per attività tipiche

TOTALE RICAVI 1.843.359 1.843.359

COSTI DELLA PRODUZIONE

Consumi di esercizio

Ammortamenti

Costi per servizi 1.788.103

Godimento beni di terzi

Altri costi 55.256

TOTALE 1.843.359 1.843.359

PROVENTI PER ONERI FINANZIARI

Proventi

Oneri

TOTALE

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Plusvalenze

Minusvalenze

Sopravvenienze ed insussistenze

TOTALE

TOTALE COSTI 1.843.359 1.843.359

DIFFERENZA DELL'ESERCIZIO 0 0

148


Prospetto extracontabile dell’Attività Erogata in Regime Libera Professione

PROSPETTO LIBERA PROFESSIONE Consuntivo anno 2015 Consuntivo anno 2014

RICAVI

RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI € 4.275.883,00 € 3.726.647,33

RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE € 931.202,50 € 685.304,12

RICAVI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SVOLTE SU RICHIESTA DI

TERZI € 158.454,90 € 136.402,41

RICAVI PER ATTIVITA' SVOLTA IN CONVENZIONE CON IL CENTRO

ODONTOSTOMATOLOGICO - TIRRENO € 1.485.735,13 € 1.487.552,96

TOTALE RICAVI € 6.851.275,53 € 6.035.906,82

COSTI

COSTI DEL PERSONALE DIRIGENTE € 3.331.151,18 € 2.782.106,68

COSTI DEL PERSONALE DIRIGENTE PER FONDO PEREQUAZIONE € 162.575,93 € 134.915,43

COSTI PERSONALE DI SUPPORTO € 239.298,18 € 207.367,77

COSTI (Costi diretti - margine di contribuzione alle spese generali - Quota della tariffa attribuita

all'azienda 30% del nomenclatore). € 924.934,07 € 967.691,41

COSTI CONNESI CON L'EROGAZION DELLE COMPETENZE SPETTANTI AL

PERSONALE DIRIGENTE E DI SUPPORTO € 462.380,74 € 380.256,68

BOLLI - IVA € 83.184,62 € 75.891,91

QUOTE DI COMPETENZA DEL CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO - TIRRENO € 1.257.326,06 € 1.258.466,62

BOLLI CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO - TIRRENO € 6.528,00 € 7.004,00

TOTALE COSTI € 6.467.378,78 € 5.813.700,50

SALDO € 383.896,75 € 222.206,32

TOTALE VALORE PRESTAZIONI ALPI DA NOMENCLATORE TARIFFARIO 607.358,00€ 910.452,00€

- 1 -

BILANCIO DI ESERCIZIO 2015

Relazione sulla Gestione art. 26 Comma 1 Dlgs. 118/2011

Il bilancio di esercizio 2015 è l’ultimo bilancio inerente la gestione della Azienda USL 12 di Viareggio che, a partire dal 01/01/2016, è confluita nella neo costituita Azienda USL Toscana Nord Ovest. Prima di entrare nel merito delle dinamiche economiche e patrimoniali dell’esercizio 2015, merita fornire un quadro complessivo del riordino a cui è stato sottoposto il Servizio Sanitario della Regione Toscana a partire dal 01/01/2016, a seguito delle Leggi Regionali n° 28/2015 e 84/2015. Con Legge Regione Toscana n° 28 del 16/03/2015 infatti si è avviato il riordino delle 12 Aziende USL presenti sul territorio regionale al fine di consentire il successivo accorpamento delle stesse in sole 3 Aziende USL con bacino di riferimento corrispondente alle 3 aree vaste. La successiva Legge Regionale Toscana n° 84 del 28/12/2015 ha quindi disposto l’istituzione delle 3 Aziende Sanitarie Toscana Nord-Ovest, Toscana Centro e Toscana Sud-Est, a far data dal 01/01/2016, e la contestuale soppressione delle 12 preesistenti, con il seguente ambito: a) Azienda USL Toscana Centro, istituita mediante la fusione delle Aziende USL 3 di Pistoia, 4 di Prato, 10 di Firenze e 11 di Empoli (ambito Area Vasta Centro); b) Azienda USL Toscana Nord Ovest, istituita mediante la fusione delle Aziende USL 1 di Massa e Carrara, 2 di Lucca, 5 di Pisa, 6 di Livorno e 12 di Viareggio (ambito Area Vasta Nord Ovest); c) Azienda USL Toscana Sud Est, istituita mediante la fusione delle Aziende USL 7 di Siena, 8 di Arezzo e 9 di Grosseto (ambito Area Vasta Sud Est). Tali aziende sono enti del servizio sanitario regionale, dotate di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale. Il nuovo assetto del Servizio Sanitario della Regione Toscana è stato disposto al fine di promuovere la semplificazione del sistema, la riduzione dei livelli apicali, l'uniformità e omogeneità organizzativa in contesti più ampi rispetto ai precedenti, la sinergia tra Aziende ospedaliero-universitarie (AOU) e le Aziende unità sanitarie locali (AUSL) attraverso la programmazione integrata, la valorizzazione del territorio, la realizzazione di economie di scala sui diversi processi, l'integrazione della rete ospedaliera su contesti più ampi ed una diffusione omogenea delle migliori pratiche all'interno del sistema, nonché un ulteriore contenimento della spesa. Il processo si è avviato a partire dal 1 luglio 2015 con il commissariamento delle 12 preesistenti Aziende USL, con decadenza degli organi e organismi di vertice. Quale organo di vertice, a partire dalla medesima data, è subentrato, in ciascuna delle 12 aziende, un commissario (il medesimo per tutte le aziende che afferiscono a ciascuna delle tre aree vaste). I commissari sono stati nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale n° 106 del 01/07/2016; per le aziende dell’area vasta Nord Ovest è stata nominata la Dott.ssa Maria Teresa De Lauretis. La L.R. 84/2015 ribadendo l’assetto istituzionale già disegnato con la precedente L.R. 28/2015, in particolare ha sancito la soppressione delle commissariate Aziende Usl a decorrere dal 1° gennaio 2016 e la contestuale istituzione delle nuove Aziende, le quali, subentrano con successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e

- 2 -

passivi delle aziende unità sanitarie locali soppresse comprese nell'ambito territoriale di competenza. Infine, con Delibera di Giunta Regionale Toscana n° 1339 del 29/12/2015 sono state individuate le sedi delle 3 nuove Aziende USL ed i relativi ambiti territoriali (per l’Azienda USL Toscana Nord Ovest la sede legale ed amministrativa è Via Cocchi n° 7/9 – loc. Ospedaletto – Pisa) e con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 30 del 29/02/2016 è stata nominata Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest la Dott.ssa Maria Teresa De Lauretis. Il presente bilancio pertanto, riferito alla gestione dell’esercizio 2015 della Azienda USL 12 di Viareggio, è formalmente adottato per conto di questa, dalla Azienda USL Toscana Nord Ovest.

L'Azienda USL 12 di Viareggio, a seguito dell'assegnazione di € 13.774.495 di cui alla delibera G.R.T N. 883 del 06/09/2016 chiude la gestione economica 2015 con un utile di esercizio di € 23.857, ottenendo così un risultato in linea con l’andamento previsionale. La gestione 2015, in continuità con l’esercizio precedente, ha mirato al rafforzamento della capacità dell’Azienda di rispondere ai mutati bisogni sanitari e socio-sanitari della popolazione versiliese e contemporaneamente di partecipare attivamente al complesso delle azioni previste a livello regionale per la riorganizzazione dell’offerta sanitaria di Area Vasta Nord Ovest. Di seguito si illustrano sinteticamente le direttrici di intervento, con le principali azioni messe in atto ed i risultati raggiunti, nelle tre macro aree Aziendali: L’ Ospedale, Il Territorio e La Prevenzione: -L’Ospedale:

Presidi ospedalieri (sede, tipologia)

Posti letto in esercizio per Area Funzionale Omogenea, regime e struttura ospedaliera

Me

dica

Me

dica

Chi

rur

gic

a

Chiru

rgica

Tera

pie

inten

sive

Tera

pie

inten

sive

Mate

rno

infant

ile

Matern

o

infantile

Riabilita

zione e

lungode

genza

Riabilita

zione e

lungode

genza

Altre

disci

pline

Altre

disci

pline

Totale Totale

Nome

ordi

nari DH

ord

ina

ri

DH ordin

ari DH

ordin

ari DH ordinari DH

ordin

ari DH ordinari

DH

funzionale

Residenza Ospedale Indirizzo Comune tipologia

AUSL 12 - Viareggio Ospedale Versilia V. Aurelia 335 Camaiore

Ospedale a gestione diretta - Presidio AUSL

AUSL 12 - Viareggio Casa di cura S. Camillo

V. P. Ignazio da Carrara 37 Forte dei Marmi

Casa di cura privata accreditata

AUSL 12 - Viareggio Casa di cura Barbantini

V. Fosso Guidario - Loc. Bicchio Viareggio

Casa di cura privata accreditata

- 3 -

Luogo di ricovero Stessa ASL

Altra ASL stessa AV Altra AV Fuori

Regione

AUSL 12 - Viareggio 65,28 17,23 3,28 14,21 ASL NORD-OVEST 78,04 8,11 4,08 9,77 REGIONE TOSCANA 78,25 6,35 4,21 11,18

CASA DI CURA

S.CAMILLO 0 0 27 39 0 0 0 0 42 30 0 0 69 69

CASA DI CURA

BARBANTINI 26 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 46 0

OSPEDALE

VERSILIA 138 37 113 9 10 0 54 6 33 15 25 0 373 67

I volumi dell’attività ospedaliera

Ricoveri per presidio - numero ricoveri – 2015

Presidio ricoveri

residenti

ricovero dei non

residenti nella ASL

ricovero dei non residenti in Toscana

Totale

M.D. Barbantini 144 44 34 222

Ospedale Unico "Versilia" 13737 3100 1229 18066

San Camillo 411 1347 1848 3606

Volume dei ricoveri (ordinarie, DH e per tipo DRG) - numero ricoveri - 2015

Azienda/Stabilimento ricoveri Ordinari Day

hospital DRG

chirurgici DRG medici

San Camillo 3606 2142 1464 3380 226

M.D. Barbantini 222 222 0 0 222

Ospedale Unico "Versilia" 17230 13592 3638 7730 9500

AUSL 12 - Viareggio 21058 15956 5102 11110 9948

Toscana 558277 422696 135581 252577 305700

Indicatori di attività ospedaliera – per erogatore

Durata media della degenza dei ricoveri

in regime ordinario per tipo di DRG -

degenza media (in giorni) - 2015

Indice di attrazione - proporzione ricoveri

per provenienza dei ricoverati rispetto al

presidio ospedaliero (x 100) – 2015

Durata media della degenza dei ricoveri in regime ordinario per tipo di DRG - degenza media (in giorni) - 2015

Degenza media Degenza

media Degenza

Azienda/Stabilimento

totale DRG

chirurgici media DRG medici

San Camillo 4,57 3,37 16,58

M.D. Barbantini 26,17 0 26,17

Ospedale Unico "Versilia" 6,67 4,92 7,88

AUSL 12 - Viareggio 6,66 4,52 8,56

Toscana 6,96 5,64 7,95

- 4 -

Indicatori di attività ospedaliera per condizioni sensibili alle cure territoriali

Infarto miocardico acuto (IMA), rischio di morte a 30 giorni dall´evento - numero decessi, denominatore, rischio

grezzo e aggiustato per genere, età e comorbidità, IC95% (x 100) - 2015

Il dato versiliese è confermato

dalle valutazioni del laboratorio

MeS della Scuola Superiore Sant’

Anna che rileva valori positivi

negli indicatori di governo della

domanda e di corretta

integrazione tra ospedale e

territorio.

Donazioni

Numero di donatori di organo potenziali, effettivi ed utilizzati - numero donatori - 2015

Segnalati come Donatori effettivi Luogo

potenziali donatori (prelevato almeno un

organo)

Utilizzati per

trapianto

AUSL 12 - Viareggio 4 2 2

ASL NORD-OVEST 51 27 25

Toscana 332 159 141

Come si può osservare dal

grafico MeS. relativo

all’indicatore B6a, la ex Asl

Versilia ha ottenuto nel 2015 la

migliore performance regionale

con voto di 4.71/5 contro una

media regionale di 2.63.

Rischio Rischio Luogo di ricovero Decessi

Denominato

re grezzo aggiustato

Ospedale Unico "Versilia" 18 246 7,32 6,28

AUSL 12 - Viareggio 18 246 7,32 6,28

ASL NORD-OVEST 218 2615 8,34 8,67

Toscana 605 6946 8,71 8,71

- 5 -

-Il Territorio

La rete dei presidi territoriali

Nelle Case della Salute operano in modo

ormai consolidato gli ambulatori dei Medici di

Medicina Generale per tutta la settimana,

garantendo una maggior assistenza sul

territorio, al di fuori del contesto ospedaliero.

Seppur con differenze tra le varie sedi sono

presenti poliambulatori specialistici, attività di

prelievo, farmaceutica territoriale, gestione ed

organizzazione dell’assistenza integrativa domiciliare, riabilitazione dell’età evolutiva, medicina legale, attività amministrative di supporto e libera

professione intramuraria dei medici aziendali. In alcune sedi è presente una postazione di continuità assistenziale (l’ex guardia medica). Le Case

della Salute di Seravezza e di Forte dei Marmi, così come il presidio distrettuale montano di Ponte Stazzemese, operano in stretta integrazione col

Volontariato. La Casa della Salute di Querceta è situata all'interno di una locale Associazione di volontariato, in base ad una convenzione tra

l’Azienda USL e l’associazione che rappresenta un’esperienza di sussidiarietà particolarmente innovativa sul territorio regionale.

Medici di medicina generale convenzionati

presenti sul territorio, rapporto con la

popolazione residente d´età 14+ - numero

medici, rapporto su popolazione 14+ anni (x

10.000) – 2015

Pediatri di libera scelta convenzionati

presenti sul territorio, rapporto con la

popolazione residente d´età 0-13 - numero

pediatri, rapporto su popolazione <14 anni

(x 10.000) - 2015

- Punti insieme (non presenti tabelle e grafici)

I servizi per la salute mentale

Casa della salute MMG

Viareggio Tabarracci 6

Pietrasanta Pietrasanta Lucchesi 12

Viareggio Torre del Lago 9

Seravezza Querceta 7

Seravezza Seravezza 4

Forte dei Marmi Forte dei Marmi 4

Residenza Medici Medici per 10.000 abitanti >14anni

AUSL 12 – Viareggio

120 8,11

ASL NORD-OVEST

939 8,26

REGIONE TOSCANA

2698 8,17

Residenza Medici Medici per 10.000 abitanti <14anni

AUSL 12 - Viareggio 20 10,85

ASL NORD-OVEST 143 9,56

REGIONE TOSCANA 454 10,1

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Strutture territoriali di assistenza

per tossicodipendenti/alcoldipendenti

- caratteristiche - 2015

Strutture residenziali - numero posti letto, proporzione (x 1.000) -

2015

Strutture semiresidenziali - numero posti letto, proporzione (x 1.000) – 2015

I volumi dell’attività

Strutture consultoriali - servizi erogati - 2015

-La Prevenzione Attività – Prevenzione Collettiva Efficienza ed efficacia dei servizi di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro (PISLL)

- Efficacia strutturale riferita al numero di unità locali rispetto al personale qualificato (non presente)

Struttura Indirizzo Comune Provincia Telefono

Proiezione SERT - PCA Pietrasanta

Via Stagio Stagi, 81/83

Pietrasanta LU 58472600

SERT - VIAREGGIO Via Della Gronda, 14 - Terminetto

Viareggio LU 5846056620

Posti letto Utenza Posti Letto

per 1.000 abitanti

Ass. disabili psichici 69 0,41

Ass. psichiatrica 53 0,32

Utenza Posti Letto Posti letto per 1.000 abitanti

Ass. disabili psichici 18 0,11

Ass. psichiatrica 75 0,45

Struttura Indirizzo Comune Provincia Telefono Giovani Adulti Extracomunitari

SEDE CONSULTORIALE VIAREGGIO EXOSP

Via Antonio Fratti, 530

Viareggio LU 5846059215 Sì Sì Sì

SEDE CONSULTORIALE MASSAROSA

Via Roma, 367 Massarosa LU 5846056657 Sì

SEDE CONSULTORIALE VIAREGGIO TERMINETTO

Piazza Buon Consiglio, 1

Viareggio LU 5846056352 Sì

SEDE CONSULTORIALE SERAVEZZA EXOSP

Via Campana, 99 Seravezza LU 5846056706 Sì

DISTRETTO CAMAIORE

Viale Oberdan, 28 Camaiore LU 5846051 Sì

CASA DELLA SALUTE TABARRACCI

Via Antonio Fratti, 530

Viareggio LU 5846051 Sì Sì Sì

CASA DELLA SALUTE - QUERCETA

Delle Contrade Ang. V. Gen. Dalla Chiesa

Seravezza LU 5846051 Sì

SEDE CONSULTORIALE - OSPEDALE VERSILIA

Via Aurelia, 335 Camaiore LU 5846055358 Sì

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- Popolazione occupata/personale qualificato (non presente)

- % cantieri edili diversi ispezionati (non presente)

- Prodotti finiti 25-26-72/Unità locali (non presente)

- % aziende agricole controllate (non presente)

Prodotti finiti 25-26-27-72 pesati/Operatori qualificati - numeratore, denominatore, indice – 2014

Residenza Numeratore Denominatore Indice AUSL 12 - Viareggio 57.345,00 15,40 3.724,43 REGIONE TOSCANA 1.346.800,00 400,56 3.362,27

- Tasso infortuni (non presente)

Audit su stabilimenti di produzione di alimenti di origine animale (stabilimenti latte) - numeratore, denominatore, indice - 2015

Residenza Numeratore Denominatore Indice AUSL 12 - Viareggio 2 3 66,67 REGIONE TOSCANA 67 151 44,37

Efficienza ed efficacia nella sicurezza alimentare e veterinaria

Prodotti finiti 4-43-49/Personale - numeratore, denominatore, indice - 2014

Residenza Numeratore Denominatore Indice AUSL 12 - Viareggio 1393 17,50 79,60 REGIONE TOSCANA 29717 450,89 65,91

% Check-List allevamenti bovini - numeratore, denominatore, proporzione (x 100) - 2012

Residenza Numeratore Denominatore Proporzione AUSL 12 - Viareggio 16 129 12,40 REGIONE TOSCANA 321 4177 7,68 Valutazione audit regionali - numero audit conformi, denominatore, proporzione (x 100) - 2014

Residenza Numeratore Denominatore Proporzione AUSL 12 - Viareggio 16 18 88,89 REGIONE TOSCANA 177 216 81,94

- % Check-List allevamenti ovini/caprini (non presente)

- % Check-List allevamenti suini (non presente)

- Farmacosorvegliana: Ingrossi (non presente)

Efficienza ed efficacia nell'Igiene Pubblica e Nutrizione e Medicina dello sport

Valutazione e controllo dei piani nutrizione - numeratore, denominatore, proporzione – 2012

Residenza Numeratore Denominatore Proporzione AUSL 12 - Viareggio 20 20 100,00 REGIONE TOSCANA 222 237 93,67

Studio PASSI: interviste - numeratore, denominatore, proporzione (x 100) – 2015

Residenza Interviste effettuate

Interviste da effettuare

Proporzione

AUSL 12 - Viareggio 279 275 101,45 REGIONE TOSCANA 3158 3575 88,34

- Efficienza produttiva: (PF1+PF2+PF10)/Personale assegnato (non presente)

- % esami colturali per la diagnosi di tubercolosi polmonare (non presente)

- 8 -

- Proporzione di malattie invasive batteriche tipizzate (non presente)

Vigilanza igienico-sanitaria su impianti sportivi - numeratore, denominatore, proporzione (x 100) – 2015

Residenza Numeratore Denominatore Percentuale AUSL 12 - Viareggio 18 120 15,00 REGIONE TOSCANA 266 3001 8,86

Le tabelle riportano tutte i buoni livelli di efficienza ed efficacia raggiunti nell’ambito di Igiene Pubblica, Nutrizione e Medicina dello sport, sempre superiori alla media regionale. Tra gli indicatori evidenziati viene proposto solo quello relativo alla vigilanza igienico sanitaria sugli impianti sportivi (Tab.80): tale unico indicatore appare invero piuttosto riduttivo della efficacia ed efficienza del servizio, proponendo solo uno degli aspetti e dei compiti del servizio di Medicina dello Sport pubblico. In ogni caso il numero degli impianti sportivi controllati è stato superiore al 5% del totale censito ed insieme a tale controllo, la Commissione di vigilanza, integrata dal medico dello sport, ha eseguito anche una verifica sulla regolarità e presenza delle certificazioni medico sportive degli atleti tesserati per le società sportive afferenti a quell’impianto.

Attività – Prevenzione rivolta alla persona Screening oncologici

- Estensione corretta dei programmi di screening cervicale (non presente)

- Estensione corretta dei programmi di screening mammografico (non presente)

- Estensione corretta dei programmi di screening colorettale (non presente)

Adesione corretta dei programmi di screening cervicale - proporzione (x 100) – 2014

Residenza Proporzione AUSL 12 - Viareggio 45,4 REGIONE TOSCANA 55,8

Adesione corretta dei programmi di screening mammografico - proporzione (x 100) – 2014


Adesione corretta dei programmi di screening colorettale - proporzione (x 100) – 2014


7.2.2 Vaccinazioni Commento a COPERTURE VACCINALI DELL’INFANZIA E ADOLESCENZA

I tassi di copertura vaccinali sono in lento ma costante

calo. Se l’andamento rimarrà questo e non avremo una

inversione di tendenza, potremmo avere casi di malattia

singoli, clusters o epidemie più o meno numerose.

Le motivazioni di questo fenomeno sono molteplici, e

tipiche delle popolazioni con alti livelli di copertura

vaccinale mantenuti per anni, con la conseguente

mancanza di casi di malattia e conseguentemente una

percezione del rischio sbagliata. Come ben

- 9 -

rappresentata nella figura qui a fianco, si osserva come nel periodo prevaccinale, punto (1), la percezione del rischio della malattia e delle sue

complicanze è massima. Successivamente alla introduzione e diffusione della vaccinazione (2) la malattia diminuisce di incidenza e nella

popolazione aumenta la fiducia nella vaccinazione come metodo di prevenzione. Raggiunto il punto di un buon controllo della M.I. con un numero

di casi molto basso, (3) si ha una perdita di fiducia nel vaccino in quanto si perde la percezione reale del rischio della M.I. e conseguentemente un

numero crescente di popolazione non aderisce alla campagna di vaccinazione. Di conseguenza si arriva ad avere una popolazione vergine al

microrganismo sufficientemente grande da determinare una epidemia più o meno ampia. Il livello della percezione del rischio nella popolazione

generale aumenta nuovamente (4) così come le coperture vaccinali .

Si riportano le coperture delle vaccinazioni dell’infanzia - 24 mesi - (obiettivo >95%):

- 10 -

In riferimento al Bilancio di Esercizio 2015 e ai sensi del su richiamato art. 26 Comma

1 Dlgs. 118/2011, di seguito viene dettagliata una analisi sia tabellare che commentata

sulla struttura dell’Azienda U.S.L. 12 di Viareggio.

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione La presente relazione sulla gestione, correda il bilancio di esercizio 2015 secondo le disposizioni del D.Lgs. 118/11, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11. Contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs.118/11, fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell’esercizio 2015. 2. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita (in caso di ASL) e sull’organizzazione dell’Azienda

La ASL 12 di Viareggio opera su un territorio che insiste sulla provincia di Lucca, con una popolazione complessiva di 162.816 abitanti (fonte dati Anagrafe Assistiti), distribuiti in 7 comuni, mono distretto. La distribuzione della popolazione per fasce di età è la seguente:

FASCE DI ETA’ NUMERO MASCHI FEMMINE Popolazione di età 0-13 anni 18.180 9.336 8.844

Popolazione di età 14-64 anni 102.940 50.219 52.721 Popolazione di età 65-74 anni 19.994 9.231 10.763 Popolazione di età 75 anni e oltre 21.702 8.219 13.483

TOTALE 162.816 77.005 85.811

La popolazione esente da ticket, nell’esercizio 2015, è pari a 43.472 unità (su FLS 11 – “dato non rilevato” per motivi di reddito, 43.472 per altri motivi). Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di

rilevazione flussi: MODELLO FLS 11 Anno 2015

I dati sulla popolazione assistita, e sulla sua scomposizione per fasce d’età, sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO G del Modello FLS 11.

MODELLO FLS 11 Anno 2015

I dati sulla popolazione esente da ticket sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO H del Modello FLS 11.

I dati relativi alla popolazione assistita, sopra riportati, differiscono da quelli ISTAT e da quelli utilizzati dalla Regione per il riparto del fabbisogno sanitario regionale standard (se diversi da ISTAT). In particolare, la popolazione ISTAT è pari a 166.426 unità al 01/01/2015, la popolazione utilizzata dalla Regione per il riparto è pari a 162.524

- 11 -

(Vedi nota email: 29/08/2016 - Comunicazione popolazione ponderata per Nota Integrativa Bilancio 2015). La ASL 12 di Viareggio adotta il seguente modello organizzativo (organigramma):

- 12 -

3. Generalità sulla struttura e sull’organizzazione dei servizi (in caso di ASL)

- Assistenza Ospedaliera

A) STATO DELL'ARTE

L’azienda opera mediante un presidio a gestione diretta e due Case di Cura convenzionate. Per l’Ospedale Versilia è stata presentata l’Autocertificazione di accreditamento, sia per la STRUTTURA che per le ATTIVITA’. Analogamente hanno operato le due case di cura S. Camillo e Barbantini. I posti letto direttamente gestiti sono pari a 401 unità, quelli convenzionati sono pari a 204 unità, di cui 20 non accreditati. CODICE DH DS ORD TOTALE

090640

(Ospedale Versilia)

49 14 338 401

090202

(Casa di Cura San Camillo)

30 39 79 148

090203

(Casa di Cura Barbantini)

0 0 56 56

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi: MODELLO HSP 11 Anno 2015

I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11.

MODELLO HSP 12 Anno 2015

I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 12.

MODELLO HSP 13 Anno 2015

I dati relativi ai posti letto dei presidi in convenzione diretta sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 13.

La situazione dei posti letto al 31/12/2015 è di 401 posti letto totali. 3.2 Assistenza Territoriale

A) STATO DELL’ARTE

L’azienda opera mediante n. 23* presidi a gestione diretta e 41* strutture

convenzionate. La tipologia di strutture e il tipo di assistenza erogata sono riassunte

nelle seguenti tabelle.

- 13 -

* Nota: il valore sopra indicato è stato determinato calcolando le strutture censite su più codici (a seconda del tipo di assistenza erogata), come una sola struttura. Il totale dei codici STS11 nel 2015 corrisponde a 92 strutture di cui 29 a gestione diretta e 63 a gestione non diretta. Per le strutture a gestione diretta:

Gli istituti o centri di riabilitazione convenzionati ex art. 26, L. n. 833/1978 sono in

numero di 1 , per complessivi 0 posti letto residenziali e 0 posti letto semiresidenziali.

L’assistenza erogata è di tipo Ambulatoriale e Extramurale e/o domiciliare.

Per le strutture convenzionate:

TIPO ASSISTENZA TIPO STRUTTURA

Attività clinica

Diagnostica strumentale e per immagini

Attività di laboratorio

Attività consultorio familiare

Assistenza psichiatrica

Assistenza per tossicodipendenti

Assistenza AIDS

Assistenza idrotermale

Assistenza agli anziani

Assistenza ai disabili fisici

Assistenza ai disabili psichici

Assistenza ai malati terminali

TOTALE

Ambulatorio

Laboratorio 2 1 1 4

Struttura

residenziale

2 2

Struttura

semiresidenzia

le

3 3

Altro tipo di

struttura 12 4 7 7 2 32

TOTALE

14 5 1 7 12 2 41

TIPO ASSISTENZA TIPO STRUTTURA

Attività clinica

Diagnostica strumentale e per immagini

Attività di laboratorio

Attività consultorio familiare

Assistenza psichiatrica

Assistenza per tossicodipendenti

Assistenza AIDS

Assistenza idrotermale

Assistenza agli anziani

Assistenza ai disabili fisici

Assistenza ai disabili psichici

Assistenza ai malati terminali

TOTALE

Ambulatorio

Laboratorio 9 8 17

Struttura

residenziale

4 14 11 11 1 41

Struttura

semiresidenzia

le

7 1 8

- 14 -

Relativamente alla medicina generale, l’Azienda opera mediante 119 medici di base, che

assistono complessivamente una popolazione pari a 145.328 unità, e 20 pediatri, che

assistono complessivamente una popolazione pari a 17.399 unità. Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

MODELLO STS 11 Anno 2015

I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate, sulla tipologia e il tipo di assistenza erogata, sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli STS 11.

MODELLO RIA 11 Anno 2015

I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate ex art. 26, L. n. 833/1978 sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli RIA 11.

MODELLO FLS 12 Anno 2015

I dati esposti relativi a medici di base e pediatri sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai quadri E e F del modello FLS 12.

L’asl ha una sola Zona-distretto

B) OBIETTIVI DELL’ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E

ALL’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Sul territorio versiliese è ormai consolidato il riassetto con il modello delle Case della

Salute. Nel 2015 è stato avviato il procedimento per la realizzazione di una ulteriore

Casa della Salute a Massarosa.

Le Case della Salute presenti in Versilia sono attualmente sei, in quattro Comuni su

sette (a Seravezza e Viareggio due).

Sono presenti n. 6 Aggregazioni Funzionali Territoriali della Medicina Generale (AFT),

all’interno delle quali opera spno inquadrati tutti i medici di medicina generale,

aggregati per ambito territoriale (ubicazione dell’ambulatorio principale).

Sono in carica dal 2014 i sei coordinatori di AFT, con i quali sono stati negoziati gli

obiettivi di budget per ciascuna AFT in un'ottica di governo della domanda e di governo

clinico.

La riorganizzazione strutturale e funzionale, anche grazie all'inserimento dei moduli

della Sanità di Iniziativa nelle AFT, con l’aggregarsi in una sede di molti medici, ha

consentito la gestione delle patologie croniche con il modello della Sanità d’iniziativa

secondo le modalità dell’anno precedente e con una copertura della popolazione

superiore al 60% .

Altro tipo di

struttura 1 1 1 3

TOTALE

10 9 1 4 21 11 12 1 69

- 15 -

3.3 Prevenzione

A) STATO DELL'ARTE

Il Dipartimento di Prevenzione risulta costituito dalle seguenti Strutture Organizzative

Funzionali (così come disciplinate dall’articolo 67 della L.R. 40/2005 e s.m.i), intese

come strutture di integrazione e coordinamento di funzioni operative

Denominazione Unità

Funzionale Unità Operative di

riferimento Note

Unità Funzionale Igiene e Sanità Pubblica

U.O. Igiene e Sanità Pubblica

U.O. Tecnici di Prevenzione nei luoghi di lavoro, in Ambito di Sanità Pubblica e Veterinaria

U.O. Assistenza infermieristica e territoriale

U.O. Igiene degli alimenti e Nutrizione

U.O. Medicina dello sport Unità Funzionale Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria

U.O. Igiene degli alimenti di origine animale

U.O. Tecnici di Prevenzione nei luoghi di lavoro, in Ambito di Sanità Pubblica e Veterinaria

U.O. Igiene degli alimenti e Nutrizione

Unità Funzionale Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro

U.O. Igiene e Medicina del Lavoro

U.O. Prevenzione e Sicurezza negli ambienti confinati

La significativa riduzione del personale ingegneristico ha reso necessaria l’attivazione di rapporti di collaborazione con la UO di Ingegneria Mineraria della USL 1 per poter continuare a garantire le valutazioni tecniche sulla stabilità dei fronti di cava e più in generale, sulla efficacia delle misure di prevenzione applicate nel settore estrattivo.

U.O. Tecnici di Prevenzione nei luoghi di

- 16 -

lavoro, in Ambito di Sanità Pubblica e Veterinaria

U.O. Assistenza infermieristica e territoriale

B) OBIETTIVI DELL’ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E

ALL’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Nel corso del 2015, allo scopo di migliorare l'utilizzo delle risorse assegnate, in analogia con

quanto già attuato con il personale amministrativo, è stato reso pienamente operativo un

modello organizzativo che prevede un unico pool di operatori sanitari (assistenti

sanitari/infermieri), a supporto delle attività sanitarie erogate dalle diverse UU.FF.

Rispetto al modello organizzativo previsto dalla L.R. 40/20005 e s.m.i. continua a non

essere attivata l’U.F. di Medicina dello Sport.

Per quanto attiene l’efficienza organizzativa, pur a fronte di un mancato turn over del

personale cassato dal servizio, è stato possibile garantire:

- il mantenimento del volume di prestazioni del 2015 ed il raggiungimento degli obiettivi

regionali in ambito di Igiene e Sanità Pubblica, Nutrizione, Medicina dello Sport Sicurezza

Alimentare e Sanità Veterinaria;

- un incremento del livello prestazionale per la Medicina dello Sport, con conseguente

riduzione delle liste di attesa

- il contenimento dei costi comuni e dei costi specifici di U.F. prevedendo la stessa spesa del

2014

- l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 25 del D.L.vo 33/2013 in materia di

trasparenza dei controlli sulle imprese.

A causa delle significativa riduzione di personale della Prevenzione Igiene e Sicurezza nei

luoghi di lavoro, non è stato possibile garantire i livelli di copertura regionali. Non sono stati effettuati investimenti

- 17 -

4. L’attività del periodo 4.1. Assistenza ospedaliera

A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2015 e 2014 CONFRONTO ECONOMICO 2015 - 2014

Descrizione Area: AREA DEI SERVIZI

DIAGNOSTICI

Descrizione Budget Ambulatoriale Ricoveri Totale Ambulatoriale Ricoveri Totale Ambulatoriale % Ricoveri % Totale %

ANALISI CHIMICO CLINICHE 11.084.850 11.084.850 10.553.468 10.553.468 531.382- -4,8% - 531.382- -4,8%

RADIOLOGIA 6.908.910 6.908.910 6.812.826 6.812.826 96.084- -1,4% - 96.084- -1,4%

IMMUNOEMAT. E MEDICINA TRASF. 2.490.859 2.490.859 2.002.262 2.002.262 488.597- -19,6% - 488.597- -19,6%

ANATOMIA PATOLOGICA 1.593.647 1.593.647 1.422.882 1.422.882 170.765- -10,7% - 170.765- -10,7%

Totale 22.078.266 - 22.078.266 20.791.438 - 20.791.438 1.286.828- -5,8% - #DIV/0! 1.286.828- -5,8%

Descrizione Area: AREA DI

RIABILITAZIONE


U.O.R.F. 3.722.782 3.722.782 3.658.920 3.658.920 63.862- -1,7% - 63.862- -1,7%

NEUROLOGIA 453.783 779.209 1.232.992 457.791 714.440 1.172.231 4.008 0,9% 64.769- -8,3% 60.761- -4,9%

RIAB. CARDIOLOGICA - RIAB. 292.856 689.943 982.799 362.981 634.134 997.115 70.125 23,9% 55.809- -8,1% 14.316 1,5%

MEDICINA RIABILITATIVA 142.782 3.484.094 3.626.876 128.314 3.392.821 3.521.135 14.468- -10,1% 91.273- -2,6% 105.741- -2,9%

Somma 4.612.203 4.953.246 9.565.449 4.608.006 4.741.395 9.349.401 4.197- -0,1% 211.851- -4,3% 216.048- -2,3%

Descrizione Area: AREA MEDICA


GASTROENTEROLOGIA 606.282 1.849.574 2.455.856 502.058 1.561.279 2.063.337 104.224- -17,2% 288.295- -15,6% 392.519- -16,0%

PNEUMOLOGIA 503.561 1.618.262 2.121.823 486.030 1.752.344 2.238.374 17.531- -3,5% 134.082 8,3% 116.551 5,5%

NEFROLOGIA E DIALISI 4.763.727 2.482.041 7.245.768 4.671.092 2.202.866 6.873.958 92.635- -1,9% 279.175- -11,2% 371.810- -5,1%

MEDICINA GENERALE 1.572.862 8.573.894 10.146.756 557.125 6.002.732 6.559.857 1.015.737- -64,6% 2.571.162- -30,0% 3.586.899- -35,4%

EMATOLOGIA - 495.705 1.785.378 2.281.083 495.705 #DIV/0! 1.785.378 #DIV/0! 2.281.083 #DIV/0!

DIABETOLOGIA E MALATTIE METAB. - 524.529 524.529 524.529 #DIV/0! - #DIV/0! 524.529 #DIV/0!

ONCOLOGIA MEDICA 641.433 4.578.593 5.220.026 548.657 4.041.750 4.590.407 92.776- -14,5% 536.843- -11,7% 629.619- -12,1%

Somma 8.087.865 19.102.364 27.190.229 7.785.196 17.346.349 25.131.545 302.669- -3,7% 1.756.015- -9,2% 2.058.684- -7,6%

Descrizione Area: AREA CHIRURGICA


OCULISTICA 1.983.659 718.488 2.702.147 1.921.042 747.168 2.668.210 62.617- -3,2% 28.680 4,0% 33.937- -1,3%

OTORINO 162.913 1.094.153 1.257.066 156.671 959.672 1.116.343 6.242- -3,8% 134.481- -12,3% 140.723- -11,2%

ORTOPEDIA 551.323 10.705.054 11.256.377 533.880 10.036.980 10.570.860 17.443- -3,2% 668.074- -6,2% 685.517- -6,1%

DERMATOLOGIA 730.883 135.294 866.177 585.597 67.071 652.668 145.286- -19,9% 68.223- -50,4% 213.509- -24,6%

UROLOGIA 302.132 4.025.172 4.327.304 278.958 3.687.208 3.966.166 23.174- -7,7% 337.964- -8,4% 361.138- -8,3%

CHIRURGIA 105.909 7.305.197 7.411.106 77.200 7.108.963 7.186.163 28.709- -27,1% 196.234- -2,7% 224.943- -3,0%

Somma 3.836.819 23.983.358 27.820.177 3.553.348 22.607.062 26.160.410 283.471- -7,4% 1.376.296- -5,7% 1.659.767- -6,0%

Descrizione Area:AREA MATERNO-

INFANTILE


OSTETRICIA E GINECOLOGIA 499.500 4.985.066 5.484.566 500.695 4.719.260 5.219.955 1.195 0,2% 265.806- -5,3% 264.611- -4,8%

CENTRO PROCREAZIONE ASSISTITA 1.519.645 1.519.645 1.606.976 1.606.976 87.331 5,7% - 87.331 5,7%

PEDIATRIA 667.880 2.587.009 3.254.889 690.157 3.091.082 3.781.239 22.277 3,3% 504.073 19,5% 526.350 16,2%

Somma 2.687.025 7.572.075 10.259.100 2.797.828 7.810.342 10.608.170 110.803 4,1% 238.267 3,1% 349.070 3,4%

Descrizione Area: DEU


MEDICINA D'URGENZA E PS 7.256.391 7.256.391 7.401.920 7.401.920 145.529 2,0% - 145.529 2,0%

ANESTESIA E RIANIMAZIONE 523.436 1.641.387 2.164.823 412.464 1.579.089 1.991.553 110.972- -21,2% 62.298- -3,8% 173.270- -8,0%

CARDIOLOGIA 1.314.390 5.410.361 6.724.751 1.300.888 5.347.309 6.648.197 13.502- -1,0% 63.052- -1,2% 76.554- -1,1%

Somma 9.094.217 7.051.748 16.145.965 9.115.272 6.926.398 16.041.670 21.055 0,2% 125.350- -1,8% 104.295- -0,6%

Differenza 2015-20142014


2015

2015


2014 Differenza 2015-2014

2015

2015



2014 2015

2015

Il Presidio ospedaliero Versilia nel corso dell’anno 2015 ha consolidato la sua

organizzazione per intensità di cura e particolarmente funzionale allo scopo è stato il

setting di week medica aperto 5 giorni su 7 che ha consentito di ridurre gli accessi

impropri al pronto soccorso trovando in esso ospitalità, pazienti programmati.

Questo stesso setting è stato utilizzato in maniera altamente flessibile nell’arco

dell’anno, infatti nei periodi di maggior afflusso di pazienti al pronto soccorso

necessitanti di ricovero in urgenza, ha consentito la trasformazione, per una quota

parte di posti letto di degenza programmata in posti letto riservati al pronto soccorso e

ritorno alla normalità nei periodi di minor richieste urgenti.

- 18 -

E’ stata confermata la possibilità di ricoverare pazienti nel post acuto in strutture

convenzionate ed anche questa azione ha consentito di decongestionare i reparti dalla

presenza di pazienti con acuzie risolta, la cui degenza in passato si allungava, anche e

soprattutto per problemi non di tipo sanitario ma più frequentemente legati a problemi

sociali.

Il processo di verifica dei requisiti accreditamento disposto dalla regione Toscana ha

confermato la presenza di percorsi clinici governati e fortemente orientati al bisogno

del cittadino e la presenza di professionisti altamente qualificati.

Nel corso dell’anno è continuato il grosso lavoro di riorganizzazione dell’offerta di

prestazioni ambulatoriali con ridefinizione delle agende cup in base alle classi di priorità

di accesso che è a tutt’oggi in progress.

E’ stato altresì avviata nel corso del 2015 la riorganizzazione delle strutture sanitarie in

linea sia con il DM 70 (Decreto Balduzzi) che con la legge di riforma regionale che dal

1-1-2016 ha modificato lo scenario regionale ad oggi costituito da n. 3 grandi Aziende

sanitarie di area vasta. La ex ASL 12 Versilia è confluita nell’Azienda Usl Toscana Nord

ovest insieme alle ex ASL 1 di Massa Carrara, ex ASL 2 di Lucca, ex ASL 5 di Pisa, ex

ASL 6 di Livorno. Tale processo riorganizzativo è ancora in atto e rappresenta la nuova

sfida del futuro . 4.2. Assistenza territoriale

A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2015 e 2014 ATTIVITA' AMBULATORIALE per INTERNI ed ESTERNI

CONFRONTO ECONOMICO

Descrizione Area:ZONA-DISTRETTO

Descrizione BudgetPRESTAZIONI

ESTERNE

PRESTAZIONI

INTERNESomma

PRESTAZIONI

ESTERNE

PRESTAZIONI

INTERNESomma

PRESTAZIONI

ESTERNE

PRESTAZIONI

INTERNESomma

PRESTAZIONI

ESTERNE

PRESTAZIONI

INTERNESomma

CURE PALLIATIVE 1.863 5.422 7.285 220 263 483 4.990 3.658 8.648 209 186 395

SALUTE MENTALE INFANZIA E ADOL. 23.036 484 23.520 1.285 22 1.307 16.280 638 16.918 908 29 937

ATTIVITÀ CONSULTORIALI 105.418 105.418 19.224 19.224 231.229 231.229 36.122 36.122

DISTRETTI 1.081.276 1.081.276 170.056 170.056 1.035.000 1.035.000 169.472 169.472

PSICOLOGIA 170.579 14.599 185.178 14.580 848 15.428 145.365 9.149 154.514 13.887 520 14.407

SALUTE MENTALE ADULTI 90.524 90.524 14.156 14.156 81.866 81.866 17.437 17.437

S.E.R.T. 161.230 161.230 10.376 10.376 135.524 135.524 8.681 8.681

Totale 1.633.926 20.505 1.654.431 229.897 1.133 231.030 1.650.254 13.445 1.663.699 246.716 735 247.451

Importo 2015 Quantità 2015Importo 2014 Quantità 2014

Sono proseguite nel 2015 le attività distrettuali avviate negli anni precedenti, secondo i modelli assistenziali di integrazione con i medici di medicina generale e con le associazioni di volontariato. Coerentemente con l’evoluzione dell’ospedale verso l’acuzie, il territorio è orientato al trattamento delle patologie croniche e allo sviluppo dei percorsi di continuità di cura ospedale-territorio. Questo modello ha contribuito all’appropriatezza del ricorso all’ospedalizzazione consentendo il conseguimento degli obiettivi fissati dalla regione Toscana in merito al tasso di ospedalizzazione generale e specifico per patologie croniche (es. BPCO, scompenso cardiaco)

- 19 -

L’organizzazione territoriale ha visto nel 2015 un lieve incremento, rispetto al 2014, del volume di prestazioni delle Unità Funzionali della Zona Distretto (come evidenziato dai dati di attività della tabella sopra riportata). L’attenzione ai percorsi assistenziali, coordinata dal PUA, Punto Unico di Accesso, in collaborazione con i Servizi Sociali comunali, ha avuto una importante funzione di raccordo tra ospedale e territorio, in un’ottica di continuità delle cure.

4.3. Prevenzione

4.3. Prevenzione

A)Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2015, 2014 e 2013

ATTIVITA’ AMBULATORIALE

CONFRONTO ECONOMICO 2015 -2013

Decrizione Area: DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Quantità 2013 Quantità 2014 Quantità 2015

Descrizione Budget PRESTAZIONI ESTERNE

IGIENE E SANITA’ PUBBLICA 7.003 7.158 8.560

PREVENZ. IGIENE E SIC. SUL LAVORO 2.403 1.143 844

SICUREZZA ALIM. E SANITA’ VETERINARIA

13.124 7.339 6.307

Somma 22.780 15.640 15.711

Il valore medio di prestazioni per unità di personale è il seguente:

2013 2014 2015

Prestazioni n. operatori

Media operatore


Media operatore


Media operatore

Igiene e Sanità Pubblica

7.003 19 368 7.158 19 377 8.560 19 450

Prevenz. Igien. Sic. Sul lavoro

2.403 22 109 1.143 19 60 844 15 56

Sicurezza Alim. E Sanità Veterinaria

13.124 26 504 7.339 26 282 6.307 25 252

La riduzione di prestazioni per il settore SASV è una normale oscillazione legata alle prestazioni su richiesta, mentre per il settore Pisll si è verificata una importante riduzione di personale ed una riduzione delle presenze in servizio per motivi legati a fruizione di congedi per malattia, 104 ecc; l’incremento per ISP è dovuto al miglioramento dell’efficienza produttiva della Medicina dello sport a seguito del consolidamento di importanti processi di riorganizzazione degli ambulatori.

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5. La gestione economico-finanziaria dell’Azienda 5.1. Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari / 5.2. Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti Si riepilogano qui di seguito le specifiche delle voci del conto economico più rilevanti evidenziando, anche ai sensi dell’art. 122 comma 6 della L.R.T. 24/2/2005 n. 40, gli scostamenti rispetto al Bilancio di Previsione Annuale Anno 2015 approvato con Delibera n. 240 del 26/06/2015. VALORE DELLA PRODUZIONE

Le cui voci più significative sono: 1)CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

L’importo iniziale iscritto nel Bilancio di Previsione era di € 244.432.389, mentre a consuntivo si è contabilizzato un totale di € 252.183.334 evidenziando un incremento rispetto alla previsione del 3,18%.

Si analizzano le cifre nel dettaglio: a)La Quota Fondo Sanitario Regionale ammonta a € 248.910.266 di cui € 239.221.784 assegnati con Delibera della G.R.T. n. 575 del 27/04/2015, e € 6.929.971 (di cui € 4.074.075 Indistinti e € 2.855.896 Vincolati) assegnati con Delibera della G.R.T. 883 del 06/09/2016 come ulteriore Assegnazione per l’Anno 2015 mentre la differenza pari ad € 2.758.511 è relativa ad alcuni progetti finalizzati assegnati dalla Regione nel corso dell’esercizio 2015; b)I Contributi da Regione Extra Fondo si attestano ad € 25.513; c)I Contributi da Altri Soggetti Pubblici risultano essere pari ad € 3.227.555 evidenziando un incremento rispetto alla previsione pari a circa € 736 mila principalmente, per effetto dei Contributi da Comuni per la gestione delegata Handicap. d)I Contributi da Privati a consuntivo sono pari a € 20.000 rispetto ad € 75.000 inseriti nel prospetto preventivo.

2) RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE Questo raggruppamento rispetto alle previsioni registra un incremento pari al 0,3% in quanto il saldo di chiusura è di € 40.778.673 mentre nella previsione era di € 40.668.531; la voce sconta al suo interno l’ incremento del 1,68% relativo alle prestazioni in Compensazioni tra Aziende Sanitarie Intra e Extra Regione che passano da € 31.840.531 a € 32.372.468. 3) CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI Il valore a consuntivo pari ad € 5.713.564 risulta essere superiore rispetto al valore inserito nel conto economico previsione per € 4.082.762 pari al 39,96%, incremento deriva dal rimborso per Pay Back che passa da € 1.426.000 a 3.516.972.

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4) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE Tale voce al 31 dicembre 2015 ammonta (al netto del Ticket incassato dai Privati) a € 6.452.041 e risulta sostanzialmente in linea con l’importo iscritto nel Bilancio Previsionale pari ad € 6.500.000 In particolare per quando riguarda questa voce, si precisa che si è provveduto a contabilizzare nel Bilancio di Esercizio, i valori al lordo del Ticket incassato da terzi. La tabella di seguito allegata, evidenzia tale operazione, e permette una riclassifica immediata con il Modello CE dove, il valore dei ticket, viene rappresentato al netto di quando incassato da terzi.

Codice Mod. CE

Valore Bilancio di Esercizio

31/12/2015

di cui Ticket

Incassatoda Terzi

Valore NettoModello CE

AA940 Compartecipazione alla spesa per Prestazioni Sanitarie - Ticket8.310.251 6.452.041

- di cui Prestazioni Specialistiche da Privato 1.200.752

- di cui Farmaceutica Convenzionata 657.458

5) ALTRI RICAVI E PROVENTI Questa sezione residuale dei ricavi porta un saldo pari ad € 1.318.242 con un incremento rispetto al previsionale di circa il 29% prevalentemente per effetto del “rilascio” all’interno del Fondo Rischi per Cause Legali pari ad Euro 202.898 così come dettagliato nella Nota dell’Ufficio Legale Aziendale Prot. 69940 del 15/04/2016, e così come previsto dall’O.I.C. n. 31. COSTI DELLA PRODUZIONE 1) ACQUISTO DI BENI Il costo di € 42.612.136 presenta un incremento del 10,1% rispetto alla previsione anno 2015 di € 38.706.617, ed un incremento rispetto al consuntivo 2014 del 1,8% pari a € 771.083, prevalentemente per effetto dell’aumento dell’acquisto dei vaccini per la campagna regionale contro il meningococco. 2)ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI L’importo iniziale iscritto nel Bilancio di Previsione era di € 130.725.882, mentre a consuntivo si è contabilizzato un totale di € 137.120.369 evidenziando un incremento rispetto alla previsione del 4,66%, mentre si registra un decremento del 0,57% (pari ad € 777.627) rispetto al consuntivo 2014. Si analizzano le cifre nel dettaglio, sia rispetto ai valori inseriti nel Bilancio di previsione anno 2015 adottato con la delibera del Direttore Generale n. 240 del 26/06/2015, sia rispetto ai valori rilevati nel bilancio consuntivo 2014 approvato con delibera del Direttore Generale n. 121 del 29/02/2016:

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Voce Costo Consuntivo 2015 Previsione 2015 Consuntivo 2014

Delta Consuntivo/Previsione

Delta 2015/2014

Medicina di base 17.550.330 17.351.448 17.683.233 1,13% -0,76%

Farmaceutica 22.801.234 21.972.196 23.218.266 3,64% -1,83%

Assitenza specialistica

ambulatoriale 16.209.391 13.441.377 15.368.364 17,08% 5,19%

Assistenza riabilitativa 410.206 522.303 468.971 -27,33% -14,33%

Assistenza integrativa 4.315.507 4.100.000 4.239.647 4,99% 1,76%

Assistenza protesica 964.455 985.000 1.004.855 -2,13% -4,19%

Assistenza ospedaliera 45.352.676 43.187.955 45.143.839 4,77% 0,46%

Prestazioni di psichiatria 2.754.150 2.770.000 2.963.648 -0,58% -7,61%

Distribuzione File F 3.848.056 4.917.089 4.453.992 -27,78% -15,75%

Prestazioni termali 192.574 182.943 175.415 5,00% 8,91%

Trasporti sanitari 3.046.842 3.050.571 3.095.962 -0,12% -1,61%

Costi per Prestazioni

Socio-Sanitarie 9.049.792 8.855.000 9.243.652 2,15% -2,14%

Costi per Attività Intramoenia 4.802.463 4.700.000 4.838.034 2,13% -0,74%

Rimborsi Assegni e Contributi 2.187.627 1.640.000 2.040.648 25,03% 6,72%

Consulenze Collaborazioni

Interinale e Altro 543.927 91.000 849.072 83,27% -56,10%

Altri Servizi Sanitari 3.091.140 2.959.000 3.110.397 4,27% -0,62%

Totale 137.120.369 130.725.882 137.897.996 4,66% -0,57% 3) ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI L’importo rilevato a consuntivo è pari ad € 15.038.511, rispetto ad un preventivo di € 14.879.840 ed un consuntivo 2014 pari ad € 15.439.309; in particolare di seguito si evidenzia la tabella di dettaglio delle spese che compongono la categoria.

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Voce Costo Consuntivo 2015 Previsione 2015 Consuntivo 2014


Delta 2015/2014

Lavanderia 4.170.072 4.100.000 4.098.092 1,68% 1,73%

Pulizia 2.604.009 2.597.000 2.573.402 0,27% 1,18%

Mensa 1.673.875 1.700.000 1.719.561 -1,56% -2,73%

Riscaldamento 931.771 1.104.000 1.302.765 -18,48% -39,82%

Servizi Assistenza Informatica 731.410 655.800 735.265 10,34% -0,53%

Trasporti non Sanitari 607 1.840 1.323 -203,13% -117,96%

Smaltimento Rifiuti 465.262 441.600 489.541 5,09% -5,22%

Utenze Telefoniche 232.182 211.600 238.932 8,86% -2,91%

Utenze Elettriche 930.681 874.000 971.533 6,09% -4,39%

Altre Utenze 256.317 230.000 321.142 10,27% -25,29%

Premi di Assicurazione 236.311 250.000 250.350 -5,79% -5,94%

Altri Servizi Non Sanitari 2.638.395 2.515.000 2.570.904 4,68% 2,56%

Consulenze Collaborazioni

e altre prestazioni di lavoro non

Sanitario 42.095 49.000 52.212 -16,40% -24,03%

Formazione 125.524 150.000 114.287 -19,50% 8,95%

Totale 15.038.511 14.879.840 15.439.309 1,06% -2,67% 4) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE Il Bilancio di Esercizio per l’anno 2015 porta un saldo pari ad € 4.942.556 a fronte di un previsionale di € 4.756.000 (+3,92%) e rimane sostanzialmente invariato rispetto al consuntivo 2014 (-0,2%). 5) GODIMENTO BENI DI TERZI I costi per godimento beni di terzi, generati prevalentemente dai contratti di service di attrezzature sanitarie, sono stati pari ad € 1.470.892, con un incremento del 8,17% rispetto al previsionale per effetto dell’avvio di alcuni nuovi service sanitari. 6) COSTI DEL PERSONALE Il costo totale, iscritto in Bilancio pari ad € 94.986.612, al netto dell’Irap per € 5.958.896, registra un incremento rispetto alla previsione 2015 (+0,63%) ma una diminuzione rispetto al consuntivo 2014 (-1,9% pari ad € - 1.871.566), in particolare:

Consuntivo 2015 Previsione 2015 Consuntivo 2014


Delta 2015/2014

Importo 94.986.612 94.400.000 96.858.178 0,62% -1,97%

Numero Dipendenti (*) 1.858 1.890 1.951 -1,72% -5,01%

*(Personale a tempo indeterminato in servizio al 31/12)

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7) ONERI VARI DI GESTIONE Il totale di € 2.043.336 subisce un incremento pari al 6,86% rispetto alla previsione di € 1.912.000 principalmente per effetto dell’incremento dell’importo dei tributi locali. 8) AMMORTAMENTI Il totale dei costi per quote di ammortamento non “sterilizzate” da contributi specifici grava sul conto economico per € 2.619.854, e rimane sostanzialmente invariato rispetto al bilancio previsionale ed al consuntivo 2014. PROVENTI E ONERI FINANZIARI Gli oneri finanziari pari ad € 354.406, non subiscono variazioni rispetto ai valori previsionali e sono costituiti, principalmente, dalle quote interessi relativa alle rate di rimborso dei mutui contratti dall’Azienda per spese di investimento destinate alla ristrutturazione del patrimonio strutturale e strumentale per € 346.801. IMPOSTE E TASSE L’importo complessivo di € 6.669.163 è costituito per € 5.958.896 dall’Irap relativa al personale dipendente, mentre la differenza pari ad € 710.267 è imputabile ad altra Irap e Ires.

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5.3. Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti TABELLA FINALE LA 2015 e 2014 - CON COMPENSAZIONI SENZA LIBERA PROFESSIONE

E QUADRATURA CON CE ANNO 2014 ANNO 2015 Diff 2015 - 2014

L1 L2 L3 L4 Desc lea Tot Costi % Tot Costi % Diff

PREVENZIONE 8.112 2,59% 9.041 2,92% 929 11,45%1 1 0 0 IGIENE E SANITÀ PUBBLICA 1.108 0,35% 1.235 0,40% 127 11,49%

1 2 0 0 IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE 288 0,09% 320 0,10% 32 11,06%

1 3 0 0 PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 1.588 0,51% 1.532 0,50% 56- -3,53%

1 4 0 0 SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA 2.220 0,71% 2.298 0,74% 78 3,53%

1 5 0 3 ALTRE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE RIVOLTE ALLA PERSONA 1.595 0,51% 2.460 0,80% 865 54,23%

1 6 0 0 SERVIZIO MEDICO LEGALE 1.313 0,42% 1.195 0,39% 118- -8,95%

ASS. DISTRETTUALE 159.204 50,90% 156.994 50,78% -2.210 -1,39%2 1 0 0 GUARDIA MEDICA 1.107 0,35% 1.077 0,35% 30- -2,71%

2 2 1 0 MEDICINA GENERICA 12.525 4,00% 12.584 4,07% 59 0,47%

2 2 2 0 PEDIATRI LIBERA SCELTA 2.809 0,90% 2.604 0,84% 205- -7,30%

2 3 0 0 EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 7.168 2,29% 7.099 2,30% 69- -0,96%

2 4 1 0 ASS. FARMACEUTICA EROGATA TRAMITE LE FARMACIE CONVENZIONATE 23.373 7,47% 22.061 7,14% 1.312- -5,61%

2 4 2 3 EROGATA AGLI ALTRI PAZIENTI CHE NE HANNO DIRITTO 22.159 7,08% 21.909 7,09% 250- -1,13%

2 5 0 0 ASSISTENZA INTEGRATIVA 5.159 1,65% 5.223 1,69% 64 1,25%

2 6 1 1 PRESTAZIONI AMBULATORIALI 43.412 13,88% 43.837 14,18% 425 0,98%

2 6 1 2 PRESTAZIONI DI LABORATORIO 6.796 2,17% 6.392 2,07% 404- -5,95%

2 6 1 3 PRESTAZIONI DI RADIODIAGNOSTICA 8.798 2,81% 8.013 2,59% 785- -8,92%

2 7 0 0 ASSISTENZA PROTESICA 1.809 0,58% 1.803 0,58% 6- -0,31%

2 8 1 0 ASSISTENZA PROGRAMMATA A DOMICILIO (ADI/ADP) 795 0,25% 662 0,21% 133- -16,67%

2 8 2 0 ASSISTENZA ALLE DONNE, FAMIGLIA, COPPIE (CONSULTORI) 715 0,23% 779 0,25% 64 8,99%

2 8 3 0 ASSISTENZA PSICHIATRICA 2.362 0,76% 3.023 0,98% 661 28,00%

2 8 4 0 ASSISTENZA RIABILITATIVA AMBULATORIALE AI DISABILI 181 0,06% 214 0,07% 33 18,51%

2 8 5 0 ASSISTENZA AI TOSSICODIPENDENTI 1.524 0,49% 1.466 0,47% 58- -3,82%

2 8 6 0 ASSISTENZA AMBULATORIALE AGLI ANZIANI 1.439 0,46% 2.195 0,71% 756 52,51%

2 8 7 0 ASSISTENZA AI MALATI TERMINALI 324 0,10% 273 0,09% 51- -15,71%

2 8 8 0 ASSISTENZA A PERSONE HIV - 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2 9 1 0 ASSISTENZA PSICHIATRICA 2.352 0,75% 2.045 0,66% 307- -13,04%

2 9 2 0 ASSISTENZA RIABILITATIVA AI DISABILI 384 0,12% 335 0,11% 49- -12,64%

2 9 3 0 ASSISTENZA AI TOSSICODIPENDENTI - 0,00% - 0,00% - 0,00%

2 10 1 0 ASSISTENZA PSICHIATRICA 4.089 1,31% 3.810 1,23% 279- -6,83%

2 10 1 0 ASSISTENZA PSICHIATRICA - SPDC - 0,00% - 0,00% - 0,00%

2 10 2 0 ASSISTENZA RIABILITATIVA AI DISABILI 1.221 0,39% 1.213 0,39% 8- -0,67%

2 10 3 0 ASSISTENZA TOSSICI-ALCOOL -RESIDENZIALE 639 0,20% 605 0,20% 34- -5,34%

2 10 4 0 ASSISTENZA AGLI ANZIANI 7.870 2,52% 7.572 2,45% 298- -3,78%

2 10 6 0 ASSISTENZA AI MALATI TERMINALI 21 0,01% 9 0,00% 12- -59,02%

2 11 0 0 ASSISTENZA IDROTERMALE 173 0,06% 188 0,06% 15 8,95%

ASS. OSPEDALIERA 145.473 46,51% 143.121 46,29% -2.352 -1,62%3 1 0 0 PRONTO SOCCORSO 7.149 2,29% 7.049 2,28% 100- -1,40%

3 2 1 0 IN DAY HOSPITAL E DAY SURGERY 21.327 6,82% 21.004 6,79% 323- -1,51%

3 2 2 0 IN DEGENZA ORDINARIA 109.599 35,04% 107.276 34,70% 2.323- -2,12%

3 4 0 0 LUNGODEGENTI 34 0,01% 37 0,01% 3 9,15%

3 5 0 0 ASSISTENZA OSPEDALIERA PER RIABILITAZIONE 5.157 1,65% 5.283 1,71% 126 2,44%

3 6 0 0 EMOCOMPONENTI E SERVIZI TRASFUSIONALI 2.174 0,70% 2.445 0,79% 271 12,45%

3 7 0 0 TRAPAINTI ORGANI E TESSUTI 33 0,01% 27 0,01% 6- -18,45%

Somma 312.789 309.156 -3.633 -1,16%

2 10 1 0 ASSISTENZA PSICHIATRICA SPDC 3.867 1,24% 3.838 1,24% 28- -0,74% In calce alla presente relazione si allegano i Modelli Ministeriali LA 2015 e 2014.

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5.5 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Come già evidenziato nella presente relazione, l’Azienda USL 12 di Viareggio è confluita dal 01/01/2016 nell’Azienda USL Toscana Nord Ovest costituita per fusione delle ex Aziende USL n. 1 di Massa Carrara, n. 2 di Lucca, n. 5 di Pisa, n. 6 di Livorno e n. 12 di Viareggio, in applicazione della Legge Regione Toscana n. 84 del 28/12/2015. L’Azienda USL Toscana Nord Ovest è subentrata, dal 01/01/2016, in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alle disciolte Aziende. In data 06/09/2016 con DGRT 883 la Regione Toscana ha deliberato l’Assegnazione conclusiva, alle Aziende Sanitarie, delle risorse finanziarie provenienti dal Fondo Sanitario Nazionale e di ulteriori risorse extra-fondo sanitario, ai fini della chiusura dei bilanci di esercizio 2015. Nel medesimo atto sono anche indicati gli importi da contabilizzare in bilancio afferenti la mobilità sanitaria in compensazione (attiva e passiva). Non vi è evidenza di ulteriori fatti rilevanti avvenuti, e di competenza dell’esercizio stesso.

5.6. Proposta di copertura perdita/destinazione dell’utile L’utile di esercizio pari ad € 23.857 è portato, ai sensi dell’Art. 30 comma 1 del Decreto Legislativo 118/2011, a ripiano delle perdite degli esercizi precedenti.

Il Direttore Generale Dott. ssa Maria Teresa De Lauretis

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TABELLA FINALE LA 2015 - CON COMPENSAZIONI E LIBERA PROFESSIONEE QUADRATURA CON CE

L1 L2 L3 L4 Desc lea BENI SANITARIBENI NON

SANITARIPRESTAZ_SANIT

SERVIZI

SANITARI

SERVIZI NON

SANITR. SANITARIO

R.

PROFESSIONA

LE

R. TECNICO

R.

AMMINISTRATIV

O

AMM.TOSOPRAVV/INSU

SSALTRI COSTI Somma

PREVENZIONE 1.557 45 58 199 161 5.232 175 231 642 306 37 399 9.041 2,9%

1 1 0 0 IGIENE E SANITÀ PUBBLICA 2 5 5 157 24 841 8 11 73 50 6 54 1.235

1 2 0 0 IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE 0 4 1 21 5 244 2 2 16 11 1 12 320

1 3 0 0 PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 1 7 8 5 36 986 137 17 110 76 9 140 1.532

1 4 0 0 SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA 1 19 11 12 54 1.719 17 83 156 99 12 116 2.298

1 5 0 3 ALTRE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE RIVOLTE ALLA PERSONA 1.552 4 27 2 19 685 4 75 37 27 3 26 2.460

1 6 0 0 SERVIZIO MEDICO LEGALE 0 6 5 3 23 756 8 42 251 44 6 52 1.195

ASS. DISTRETTUALE 24.263 502 77.044 4.509 5.988 30.266 114 3.862 3.516 3.576 311 3.041 156.994 50,8%

2 1 0 0 GUARDIA MEDICA 3 0 1.074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.077

2 2 1 0 MEDICINA GENERICA 0 1 12.453 1 5 1 0 2 100 9 1 11 12.584

2 2 2 0 PEDIATRI LIBERA SCELTA 0 0 2.604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.604

2 3 0 0 EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 77 24 993 546 151 4.426 10 53 148 389 27 254 7.099

2 4 1 0 ASS. FARMACEUTICA EROGATA TRAMITE LE FARMACIE CONVENZIONATE 0 1 21.676 1 8 189 1 4 143 17 2 19 22.061

2 4 2 3 EROGATA AGLI ALTRI PAZIENTI CHE NE HANNO DIRITTO 17.064 72 4.149 1 130 416 1 5 28 19 2 23 21.909

2 5 0 0 ASSISTENZA INTEGRATIVA 923 0 4.197 0 2 50 0 1 25 21 0 4 5.223

2 6 1 1 PRESTAZIONI AMBULATORIALI 3.600 222 13.268 1.501 3.840 14.199 56 2.073 1.957 1.495 153 1.473 43.837

2 6 1 2 PRESTAZIONI DI LABORATORIO 1.593 28 154 294 422 2.993 9 255 174 224 24 222 6.392

2 6 1 3 PRESTAZIONI DI RADIODIAGNOSTICA 303 53 1.597 43 647 3.736 12 499 231 561 32 300 8.013

2 7 0 0 ASSISTENZA PROTESICA 1 3 945 1 410 1 1 32 103 292 2 14 1.803

2 8 1 0 ASSISTENZA PROGRAMMATA A DOMICILIO (ADI/ADP) 193 1 422 0 47 0 0 0 0 0 0 0 662

2 8 2 0 ASSISTENZA ALLE DONNE, FAMIGLIA, COPPIE (CONSULTORI) 8 5 16 17 16 593 1 8 15 30 4 68 779

2 8 3 0 ASSISTENZA PSICHIATRICA 70 15 21 385 59 2.072 5 56 75 115 15 135 3.023

2 8 4 0 ASSISTENZA RIABILITATIVA AMBULATORIALE AI DISABILI 0 2 2 1 7 56 1 67 46 15 2 16 214

2 8 5 0 ASSISTENZA AI TOSSICODIPENDENTI 241 5 27 4 53 782 2 153 26 52 6 116 1.466

2 8 6 0 ASSISTENZA AMBULATORIALE AGLI ANZIANI 0 2 132 1.533 18 78 2 161 188 35 4 41 2.195

2 8 7 0 ASSISTENZA AI MALATI TERMINALI 10 0 1 0 3 234 0 2 3 9 1 8 273

2 8 8 0 ASSISTENZA A PERSONE HIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 9 1 0 ASSISTENZA PSICHIATRICA 165 22 790 111 55 303 3 398 48 68 8 75 2.045

2 9 2 0 ASSISTENZA RIABILITATIVA AI DISABILI 0 1 2 57 9 121 1 43 63 16 2 20 335

2 9 3 0 ASSISTENZA AI TOSSICODIPENDENTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 10 1 0 ASSISTENZA PSICHIATRICA 5 42 3.019 14 103 15 9 49 96 194 25 237 3.810

2 10 2 0 ASSISTENZA RIABILITATIVA AI DISABILI 0 0 1.205 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1.213

2 10 3 0 ASSISTENZA TOSSICI-ALCOOL -RESIDENZIALE 0 0 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 605

2 10 4 0 ASSISTENZA AGLI ANZIANI 0 1 7.505 0 5 0 0 1 49 6 1 5 7.572

2 10 6 0 ASSISTENZA AI MALATI TERMINALI 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

2 11 0 0 ASSISTENZA IDROTERMALE 0 0 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188

ASS. OSPEDALIERA 15.211 665 47.571 1.185 13.381 47.021 143 7.503 2.160 4.178 388 3.715 143.121 46,3%

3 1 0 0 PRONTO SOCCORSO 350 57 765 68 388 3.756 13 678 190 423 34 327 7.049

3 2 1 0 IN DAY HOSPITAL E DAY SURGERY 2.223 98 6.872 126 2.115 6.902 21 1.158 312 589 56 533 21.004

3 2 2 0 IN DEGENZA ORDINARIA 11.189 480 38.549 615 10.651 33.305 99 5.116 1.521 2.930 270 2.552 107.276

3 4 0 0 LUNGODEGENTI 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37

3 5 0 0 ASSISTENZA OSPEDALIERA PER RIABILITAZIONE 317 24 1.308 50 162 2.341 8 506 98 191 23 254 5.283

3 6 0 0 EMOCOMPONENTI E SERVIZI TRASFUSIONALI 1.131 5 13 327 64 717 2 47 40 46 5 49 2.445

3 7 0 0 TRAPAINTI ORGANI E TESSUTI 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27

Somma 41.031 1.212 124.673 5.894 19.529 82.519 432 11.596 6.319 8.060 736 7.155 309.156

2 10 1 0 ASSISTENZA PSICHIATRICA - SPDC 218 5 218 0 10 2.909 0 460 3 11 0 3 3.838

- 28 -

TABELLA FINALE LA 2014 - CON COMPENSAZIONI E SENZA LIBERA PROFESSIONE

E QUADRATURA CON CE

BENI SANITARIBENI NON

SANITARIPRESTAZ_SANIT

SERVIZI

SANITARI

SERVIZI NON

SANITR. SANITARIO

R.

PROFESSION

ALE

R. TECNICOR.

AMMINISTRATIVOAMM.TO

SOPRAVV/INSUS

SALTRI COSTI

735 34 47 95 159 5.293 162 238 679 308 393 4 3 73 24 810 2 12 75 47 6

0 1 1 0 5 240 0 3 16 10 1

2 8 5 16 40 1.037 152 20 126 90 10

3 11 6 3 54 1.684 5 84 161 91 13

726 3 28 1 11 661 1 75 38 25 3

1 7 4 2 25 861 2 44 263 45 6

23.828 557 80.572 2.035 5.903 31.477 126 4.054 3.611 3.662 339 3.0403 0 1.104 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 12.358 0 6 1 1 3 130 11 1

0 0 2.809 0 0 0 0 0 0 0 0

70 36 1.550 300 112 4.327 11 57 143 295 28

0 1 22.947 1 10 212 1 5 154 19 2

16.459 99 4.996 10 141 366 1 5 40 18 3

890 0 4.170 0 2 48 0 1 24 20 0

3.665 248 12.412 588 3.812 15.290 63 2.099 1.976 1.635 172 1.452

1.742 30 172 160 470 3.277 10 265 182 234 27

305 46 2.179 72 689 3.881 13 493 244 560 34

2 4 979 0 303 1 1 18 141 344 2

179 6 584 0 26 0 0 0 0 0 0

10 4 11 5 15 531 1 8 13 27 4

55 9 24 195 45 1.700 4 63 68 86 11

0 1 1 0 5 70 0 36 44 12 1

246 5 48 2 53 768 2 146 24 48 6

0 3 142 559 26 80 2 348 167 52 6

11 1 1 1 5 268 1 3 5 17 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

163 17 932 85 59 467 4 406 51 76 10

0 1 1 50 10 171 1 44 63 18 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 42 3.322 7 106 18 10 53 92 184 27

0 0 1.221 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 639 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 7.797 0 8 1 0 1 50 6 1

20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 173 0 0 0 0 0 0 0 0

15.543 660 45.077 3.839 13.832 47.589 150 7.535 2.155 4.088 3.032 1.973335 47 917 129 391 3.722 13 666 188 409 36

2.315 99 6.759 80 2.228 7.176 22 1.176 315 596 60

11.437 482 36.006 3.472 10.974 33.768 104 5.133 1.521 2.857 2.907

0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0

334 26 1.313 23 161 2.275 9 516 95 185 24

1.122 6 15 135 78 648 2 44 36 41 5

0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0

40.106 1.251 125.696 5.969 19.894 84.359 438 11.827 6.445 8.058 3.410 5.336

227 5 278 0 9 2.864 0 464 3 10 0

BILANCIO DI ESERCIZIO · 2017. 2. 24. · DI ADOTTARE il Bilancio di Esercizio 2015, composto da:...

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