BILANCIO PREVENTIVO Esercizio 2016ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites...BILANCIO...

A

S

PV

Autorità Portuale

di Savona

BILANCIO

PREVENTIVO

Eserc iz io 2016

Presentato al Comitato Portuale del 29 ottobre 2015

e

Bi lanc io P lur iennale 2016-2018

BILANCIO PREVENTIVO 2016 - SETTORE AMMINISTRATIVO -

BILANCIO PREVENTIVO 2016

Indice

1. Relazione programmatica……………………………………….5

2. Preventivo finanziario decisionale……………………………..25

3. Preventivo finanziario gestionale………………………….......29

4. Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria……..35

5. Tabella presunto risultato di amministrazione…………..…...39

6. Preventivo economico…………………………………………..45

7. Schede di budget analitico per centro di costo………………49

8. Tabella limiti di spesa…………………………………………...59

9. Programma triennale delle opere 2016-2018………………..65

10. Bilancio Pluriennale 2016-2018………………………………..71

11. Allegato 6 Decreto 01/10/2013 – Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi…………………..…….79

12. Preventivo finanziario decisionale correlato con le voci del piano dei conti integrato di cui al D.P.R.132/2013………………………………………………….83

13. Preventivo finanziario gestionale correlato con le voci del piano dei conti integrato di cui al D.P.R.132/2013……………….……………..……………………87

14. Dotazione organica al 31 luglio 2015………………………….97

BILANCIO PREVENTIVO 2016 - SETTORE AMMINISTRATIVO -

1. Relazione programmatica

Relazione programmatica - SETTORE AMMINISTRATIVO -

5

RELAZIONE PROGRAMMATICA

OBIETTIVI E GENERALITA’

Nonostante il perdurare della critica fase economica a livello globale, nella prima parte dell’esercizio 2015 il porto di Savona-Vado ha mostrato una tendenza positiva con una lieve crescita a livello complessivo (+1,5%) trainata dal settore delle merci convenzionali, dal comparto ro-ro e dal settore passeggeri. Sulla base di questa tendenza si prevede nel 2015 un volume complessivo di traffici mercantili pari almeno a quello del 2014 (poco meno di 13 milioni di tonnellate) o addirittura in crescita del 5%. Nel triennio 2016-2018 è previsto un andamento positivo dei traffici, che si farà più consistente a partire dal 2018 con l’entrata in funzione del nuovo terminal di Vado Ligure, importante elemento di sviluppo economico ed occupazionale. In tale contesto, l’Autorità portuale di Savona ha riservato e riserva tuttora una crescente attenzione all’elaborazione di strategie volte a consentire l’incremento dei traffici e delle attività portuali nel sistema economico di Savona-Vado, con considerevoli e propulsivi riflessi anche a livello regionale e nazionale. E’ utile rilevare che la costante ricerca di opportunità di espansione per il porto deve essere sempre accompagnata da un’attenta valutazione della sostenibilità dello sviluppo e della compatibilità degli interventi previsti rispetto alle altre attività ed agli aspetti di carattere ambientale che caratterizzano le aree prospicienti. In particolare, nel corso del 2015, si è conclusa l’operazione di acquisizione delle quote azionarie della società V.I.O. spa, portando la partecipazione di Autorità portuale dall’8% al 72%. L’acquisto della partecipazione rappresenta una scelta strategica fondamentale, che consentirà di dare piena operatività alla piattaforma multifunzionale di Vado, in fase di costruzione e sulla cui realizzazione sono costantemente orientati gli sforzi dell’Ente. Nelle aree di proprietà di VIO, collocate nella zona retroportuale a ridosso della nascente piattaforma di Vado, è previsto l’insediamento di un terminal intermodale dotato di un sistema di accesso al porto e di un nodo ferroviario autonomo che consentirà un miglioramento della ripartizione modale dei traffici sulla rete europea e quindi lo spostamento dei container da e verso le aree collocate lungo gli assi di collegamento ai mercati di destinazione


6

delle merci, arrivando a movimentare, a regime, circa il 40% dei volumi su ferro. Il potenziamento della rete ferroviaria permetterà di recuperare il traffico da e per il Nord Italia, agevolando la penetrazione delle merci nel mercato del Sud Europa, producendo altresì notevoli benefici ambientali grazie all’accorciamento dei percorsi di distribuzione mediante la riduzione della tratta marittima necessaria. Sulla base di una recente valutazione, il progetto genererà consistenti e positivi effetti per la popolazione e le imprese europee, con un vantaggio economico quantificabile in circa un miliardo di euro e benefici ambientali e climatici per circa 465 milioni di euro. Occorre infine evidenziare che l’intervento in programma risponde agli orientamenti dell’Unione Europea per lo sviluppo della rete TEN-T e che la rilevanza dell’interporto di Vado Ligure è riconosciuta sia a livello nazionale sia a livello comunitario essendo inserito fra i terminal intermodali della struttura centrale della rete transeuropea di trasporto TEN parte integrante del corridoio prioritario Rhine-Alpine. Tale qualificazione permetterà a VIO di accedere ai fondi europei per lo sviluppo dei sistemi di trasporto e a contributi pubblici, con la conseguente possibilità di recuperare parte delle risorse destinabili agli investimenti da effettuare. Ai fini prettamente amministrativo-contabili è da segnalare l’avvio del processo di armonizzazione per gli enti in contabilità finanziaria di cui all’art.1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91, tra i quali rientrano anche le Autorità portuali. In ossequio a quanto stabilito dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.27 del 09/09/2015, sono stati inseriti nel presente bilancio due prospetti di raffronto degli schemi di bilancio esistenti con le voci del piano dei conti integrato di cui al D.P.R. 132/2013 (allegati 12 e 13). Inoltre, come indicato nella stessa circolare, nei prospetti sono state valorizzate alcune voci inserite/modificate solo in sede di sperimentazione del Piano dei conti integrato. Nel complesso, il quadro degli interventi programmati per il 2016 ammonta ad € 20.165.000, in parte finanziati mediante il ricorso alla mutualità bancaria, la cui sostenibilità risulta agevolmente assicurata dal pronosticato avanzo di amministrazione dell’Autorità Portuale. Secondo le stime previsionali di spesa e di entrata, l’esercizio finanziario 2016 si dovrebbe chiudere con un avanzo di competenza


7

di € 2.718.310 ed un avanzo di amministrazione complessivamente pari a € 21.262.660,51. La situazione di cassa si profila stabile, grazie al sostanziale equilibrio temporale intercorrente tra l’erogazione delle quote di mutuo e la produzione documentale giustificativa degli stati di avanzamento lavori. In termini di estrema sintesi, il quadro generale del Bilancio Preventivo presenta la seguente consistenza:

• Avanzo corrente: si prevede pari ad € 6.722.810 e sarà completamente destinato alla copertura delle spese per investimenti e ricorso alla mutualità bancaria;

• Avanzo di competenza: la previsione è di € 2.718.310;

• Avanzo d’amministrazione previsto: € 21.262.660,51 di cui € 2.418.990,64 vincolati per opere e per fondo riduzione stipendiale operata ai sensi dell’art.9 c.1 DL.78/2010;

• Conto economico: l’utile previsto è pari ad € 4.752.810.


8

GESTIONE DI COMPETENZA

A – PARTE GENERALE

La valutazione delle uscite previste nel presente documento programmatico è avvenuta secondo criteri di contenimento e razionalizzazione della spesa, in funzione delle effettive necessità di funzionamento e sviluppo dell’Ente. La previsione delle entrate è stata condotta nel pieno rispetto di ineludibili criteri di prudenza, prendendo in considerazione le sole entrate ritenute certe. Il quadro generale che ne deriva appare pertanto pienamente coincidente con lo sviluppo gestionale effettivo delle attività dell’Autorità portuale. Il documento evidenzia un avanzo corrente di € 6.722.810, interamente destinato alla copertura delle spese in conto capitale. Tale avanzo non è comunque sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario da destinare alla realizzazione degli investimenti riportati nelle allegate schede di programmazione; per questo motivo è stato ipotizzato il ricorso al credito bancario per complessivi €20.000.000. La situazione sopra sinteticamente riportata determina un avanzo di competenza pari a € 2.718.310.

ENTRATE CORRENTI 18.336.000 SPESE CORRENTI 11.613.190 AVANZO CORRENTE 6.722.810 6.722.810

ENTRATE C/CAPITALE 24.100.000 SPESE C/CAPITALE 28.104.500 DIFFERENZA 4.004.500- 4.004.500-

AVANZO COMPETENZA 2016 PRESUNTO 2.718.310

SITUAZIONE GENERALE

Il presunto avanzo di amministrazione, a fine esercizio 2016, ammonta a €21.262.660,51.


9

L’andamento dell’avanzo di amministrazione, sopra raffigurato, manifesta un decremento nell’esercizio 2015 dovuto all’acquisizione del 64% delle azioni della società Interporto di Vado Intermodal Operator – VIO spa. Tale decremento è in linea con quanto evidenziato nella delibera di Comitato n.12/2015, riguardante la variazione di bilancio 2015, approvata dal Ministero vigilante con nota n. 13327 del 17 luglio 2015. Nel 2016 l’avanzo ritorna a crescere. Nell’importo sono comprese le somme vincolate per la copertura di spese da sostenere negli esercizi successivi. Nell’esercizio 2016, come nei precedenti, l’avanzo di parte corrente non garantisce la copertura di tutte le spese in conto capitale. Sarà pertanto attivata una linea di finanziamento con la banca di Tesoreria, i cui oneri saranno agevolmente sostenuti dalle entrate proprie.


10

Il quadro complessivo per titoli, confrontato con l’anno precedente ed aggiornato con le variazioni intervenute, presenta la seguente situazione:

2015 2016 d iffer. 2015 2016 differ.

1 .225 3 .000

50.031

1 .002

6 .088- 43.943

8 .315-

- D ISA VA N ZO D I C O M PETEN ZA

20.557 TO TA LE EN TR ATE

A VAN ZO D I C O M PETEN ZA

TITO LO I - Spese C orrenti

TITO LO II - Spese c/ capita le

TITO LO III - Pa rtite d i G iro

TO TA LE SPESE

TITO LO III - Partite d i G iro 1.225

U S C I T EE N T R A T E

T ITO LO I - Entrate C orren ti

TITO LO II - Entra te c / cap ita le

668-

20.000

46 .661

2 .718

19 .004

4 .100

3 .000

26 .104

18 .336

24 .100

4 .225

11.613

28.105

4 .225

36.420

10.611

23.927-

I dati relativi all’esercizio 2015 sono quelli presunti alla fine dell’esercizio, aggiornati con le variazioni apportate. Dalla rappresentazione si può immediatamente rilevare che:

• le entrate aumentano complessivamente di € 20.557.000 e risultano così composte:

o Entrate correnti - € 668.000 o Entrate c/capitale + € 20.000.000 o Entrate per partite di giro + € 1.225.000

• Le spese diminuiscono di € 6.088.000, distinte in:

o Uscite correnti + € 1.002.000 o Uscite c/capitale - € 8.315.000 o Uscite per partite di giro + € 1.225.000

• È previsto un avanzo pari a € 2.718.310.


11

B – PARTE CORRENTE Il quadro di parte corrente espone un risultato positivo, con un avanzo di € 6.722.810, ottenuto grazie ad ogni consentito contenimento delle spese per attività di funzionamento ed a considerare l’equilibrio di bilancio quale imprescindibile elemento per una corretta gestione dell’Ente. L’avanzo corrente diminuisce di € 1.670.500 rispetto a quanto previsto per fine 2015 (pari a €8.393.310). Dalle seguenti rappresentazioni grafiche, si può rilevare l’andamento delle entrate, delle spese correnti e dell’avanzo corrente.


12

Il trend dei risultati correnti, tutti positivi, evidenzia la consolidata tendenza dell’Autorità portuale ad un’attenta politica di contenimento delle spese correnti, mantenendo il loro livello entro margini di ragionevolezza, in un’ottica di pieno rispetto dei vincolanti criteri di economicità ed efficace utilizzo delle risorse a disposizione. Analizzando le voci più significative, saranno contestualmente evidenziate le variazioni intervenute rispetto ai dati presunti alla fine dell’esercizio 2015.


13

ENTRATE CORRENTI UPB – ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI Le categorie di questa UPB ed i relativi capitoli non prevedono stanziamenti di bilancio per l’anno 2016. UPB – ALTRE ENTRATE

• Tasse portuali: € 11.550.000 si mantengono stabili rispetto all’esercizio precedente.

• Entrate derivanti dalla concessione di autorizzazioni portuali: € 233.000 in questa categoria rientrano le entrate per autorizzazioni a svolgere operazioni e attività in ambito portuale e per i permessi di accesso in porto. Per il 2016 si prevede un lieve decremento rispetto alle previsioni finali 2015.

• Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi: € 793.000 Sono previste in lieve decremento rispetto al bilancio di previsione 2015. In questa categoria sono censite le entrate per “proventi magazzini” e “spazi portuali” nonché i proventi per il servizio “gestione mezzi ferroviari”.

• Redditi e proventi patrimoniali: € 5.480.000 Comprendono i canoni di affitto attivi, i canoni demaniali e gli interessi attivi. Si prevede un decremento di € 25.000 degli interessi attivi su conti correnti, derivante da un più consistente utilizzo delle somme in giacenza e di € 600.000 dei canoni demaniali, dovuto alla chiusura dell’impianto Terminal Rinfuse Italia per interruzione dell’attività della centrale termoelettrica di Vado Ligure.

• Poste correttive e compensative di uscite correnti: € 90.000 Tale voce rimane invariata rispetto alle previsioni finali del 2015 e riguarda il recupero delle spese per distacco di personale.

• Entrate non classificabili in altre voci: € 190.000 Le entrate di tale posta si mantengono costanti rispetto alle previsioni finali 2015.


14

USCITE CORRENTI

UPB - SPESE DI FUNZIONAMENTO

• Uscite per gli organi statutari: € 318.000 L’importo stanziato per il 2016 comprende indennità e rimborsi Presidente, Revisori e componenti Comitato Portuale.

• Oneri per il personale: € 4.986.300,00 Nella voce si tiene conto dell’applicazione del rinnovo della parte economica della contrattazione collettiva 2013-2015 e della contrattazione di secondo livello, a seguito dello “sblocco” della dinamica retributiva del personale e dei limiti di cui all’articolo 9, comma 1, del D.L. 78/2010. Si ritiene opportuno infine sottolineare che in relazione all’applicazione delle disposizioni dell’art. 9, comma 1, del D.L. 78/2010, in ottemperanza a quanto disposto dal Ministero vigilante con nota n.12359 del 12/11/2013, l’Ente ha continuato ad accantonare nell’avanzo di amministrazione le somme derivanti dalle riduzioni operate ai sensi del citato decreto. Analogo trattamento è previsto per le somme che saranno restituite dal personale dipendente (compresi i dirigenti), erogate nei decorsi esercizi oltre i limiti stabiliti dalla richiamata normativa. In linea con quanto previsto dall’art.50, comma 4, del D.L. n.66/2014 (convertito dalla L.89/2014), sono state inoltre effettuate opportune compensazioni tra i capitoli 50, 51 e 70, mantenendo comunque inalterato il limite complessivo di spesa ed assicurando i previsti versamenti al bilancio dello Stato, come risulta dalla tabella dei limiti di spesa, nella sezione 8 del presente documento.

• Uscite per acquisto di beni e prestazioni di servizi: € 827.890 Tale categoria subisce un lieve incremento rispetto alle previsioni finali del 2015 e rispetta il limite per consumi intermedi imposto dalla legge n.135/2012, così come modificato dall’art. 50, comma 3, della legge 89/2014. L’osservanza di tali limiti è estesa agli oneri riguardanti le spese di rappresentanza, promozionali non istituzionali e pubblicità. La spesa per autovetture rimane costante rispetto al 2015 e rispetta i limiti imposti dall’art.6, comma 14, del DL. 78/2010


15

e dall’art.5, comma 2, della L.135/2012, così come modificata dall’art.15, comma 1, della L.89/2014. Si evidenzia inoltre che l’Autorità Portuale, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, comunica ogni anno in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica, curandone la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, il numero e l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, nel rispetto dell’obbligo previsto dall’art.4 del D.P.C.M. 25 settembre 2014.

UPB - INTERVENTI DIVERSI:

• Uscite per prestazioni istituzionali: € 2.770.000 L’aumento di € 160.000 rispetto alle previsioni finali del 2015 è da ricondursi principalmente alla previsione di maggiori spese per quanto attiene la pulizia delle aree ferroviarie e la manutenzione ordinaria del nuovo ponte a raso nella Nuova Darsena.

• Trasferimenti passivi: € 250.000

In tale voce sono considerati i contributi per lo sviluppo dell’attività portuale. Rispetto alle previsioni finali 2015 l’importo previsto per il 2016 non subisce variazioni.

• Oneri finanziari: € 836.000 La somma prevista per il 2016 si riferisce all’eventuale finanziamento per la realizzazione di lavori ed opere portuali. In particolare, è previsto il pagamento degli interessi passivi sulla prima tranche del mutuo stipulato nell’esercizio 2013 con la Banca Europea per gli investimenti, il cui importo è pari a circa € 236.000. Sono inoltre previsti interessi passivi per circa € 200.000 sul finanziamento di € 10.000.000 stipulato nel 2013 con la banca di tesoreria e per € 400.000 sul finanziamento di € 20.000.000 che si prevede di stipulare nel corso del 2016 con lo stesso istituto bancario. Tale importo è stato prudenzialmente calcolato in eccesso, ipotizzando l’erogazione del finanziamento in unica soluzione anziché a stati avanzamento lavori. E’ opportuno sottolineare che l’Ente ricorrerà ai mutui per il finanziamento di determinate opere infrastrutturali solo nel caso sia strettamente necessario, garantendo costantemente una gestione attenta al contenimento degli oneri finanziari.


16

• Oneri tributari: € 530.000 La voce considera l’impegno di imposte e tasse previste per il 2016. Tale importo si prevede costante rispetto all’anno precedente.

• Poste correttive e compensative di entrate: € 30.000; In tale voce sono prudenzialmente annoverate le restituzioni delle somme per diritti e tasse portuali, a seguito delle operazioni di ricalcolo da parte dell’Agenzia delle Dogane.

• Spese non classificabili in altre voci: 815.000 La voce comprende le spese per liti e arbitraggi, gli oneri vari e straordinari e le spese per realizzo delle entrate. L’importo più significativo previsto in questa categoria riguarda la voce oneri vari e straordinari che complessivamente ammonta a € 565.000 e comprende l’importo di € 381.080,18 relativo ai versamenti da effettuare al Bilancio dello Stato e derivanti dalle riduzioni di spesa operate per legge. Tale importo risulta così dettagliato:

Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2016

€ 64.540,00

Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2016:

€ 122.088,09

Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co.3, Legge 135/2012 e ai sensi dell’art.50 c.3 della Legge 89/2014 entro il 30/06/2016 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi

€ 194.452,09

• Fondo di riserva: 250.000 In conformità a quanto stabilito dall’art. 13 del vigente regolamento di contabilità dell’Ente, è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste. L’ammontare di € 250.000 è inferiore al 3% delle spese correnti.


17

C – PARTE IN CONTO CAPITALE La copertura finanziaria delle spese in conto capitale è assicurata nel preventivo 2016 dal ricorso al credito bancario per un importo stimato di € 20.000.000, oltre che da un utilizzo parziale dell’avanzo corrente per € 4.004.500 e da trasferimenti dello Stato per €4.100.000. Quest’ultimo importo, correlato all’applicazione dell’art.18 bis della legge 84/94, è determinato in via presuntiva, in attesa del necessario provvedimento che ne quantifichi l’esatto ammontare per l’annualità 2015 e tenendo conto della riduzione delle somme da ripartire per effetto dell’art.13 co.6 della L.145/2013 e dell’art.1 co.236 della L.190/2014. Si precisa che l’art 18-bis istituisce un fondo pari all’1% dell’imposta sul valore aggiunto dovuta, per il tramite di ciascun porto, da ripartire tra le diverse Autorità portuali nel limite massimo di € 90 milioni annui (limite ridotto a € 67 milioni annui per l’anno 2014 e a € 70 milioni annui a decorrere dall’esercizio 2015), per agevolare la realizzazione delle opere previste nei piani regolatori e nei piani operativi triennali. ENTRATE IN C/ CAPITALE

Complessivamente le previsioni per l’esercizio 2015 ammontano a € 24.100.000. UPB – ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI: In questa unità previsionale di base non sono state previste entrate. UPB – ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE In questa unità di base è stato previsto l’accertamento, alla voce Trasferimenti dello Stato, per € 4.100.000. Tale importo, come già in precedenza evidenziato, deriva dalla ripartizione del fondo introdotto dall’art 18-bis della legge 84/94.


18

UPB – ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

• Assunzioni di mutui: € 20.000.000

Nel premettere che l’art.10 della vigente Convenzione di tesoreria consente di stipulare contratti di mutuo fino all’importo annuo di 10 milioni di euro, si prevede di richiedere l’erogazione delle annualità 2014 e 2015, a carico del bilancio dell’Autorità Portuale, per un importo complessivo netto di € 20.000.000, destinato al finanziamento delle opere infrastrutturali e degli impianti portuali, secondo la pianificazione del 2016. Tale finanziamento, secondo le condizioni contrattuali della richiamata Convenzione di tesoreria, prevede tassi passivi assai competitivi ed il rimborso della quota capitale è previsto alla conclusione di un periodo di preammortamento della durata di tre anni. L’utilizzo dei fondi sopra indicati è previsto entro il termine di tre anni a partire dal 2016 (anno di stipula), calcolati esclusivamente sugli importi richiesti. Ciò permetterà di sostenere interessi solo sulle somme effettivamente utilizzate.

Resta comunque inteso che, nell’ottica di una corretta gestione finanziaria, le maggiori entrate eventualmente disponibili saranno destinate al pagamento delle opere in conto capitale, al fine di ridurre il ricorso alla mutualità e conseguentemente l’incidenza degli oneri finanziari sul bilancio dell’Ente.


19

USCITE IN C/CAPITALE Le spese in conto capitale ammontano ad € 28.104.500, di cui: UPB – INVESTIMENTI

• Acquisizione di immobili ed opere: € 16.204.500 Le spese previste in questa categoria riguardano:

− Manutenzioni straordinarie per € 3.000.000; − Manutenzioni straordinarie immobili utilizzati da AP per

€39.500; − Opere e fabbricati portuali per € 13.165.000. Gli

interventi trovano copertura finanziaria attraverso il mutuo bancario previsto in entrata. Il dettaglio degli interventi contenuti in questo capitolo e nell’elenco annuale delle opere inserito nel piano operativo triennale risulta il seguente:

Descrizione Importo €

Risagomatura/rifiorimento terrapieno “Zinola” e sistemazione arenili e locali di servizio

300.000

Messa in sicurezza Torrente Segno 2.100.000 Riordino spiaggia “Eroe dei due mondi” 300.000 Demolizione capannone T1 800.000 Nuovi oleodotti nell’area S16 2.365.000 Viabilità in sovrappasso all’Aurelia 2.500.000 Alimentazione piattaforma AT/MT 1.300.000 Nuova viabilità e varchi 2.500.000 Rifacimento passerella ciclo pedonale foce Torrente Segno 1.000.000

Totale 13.165.000

• Acquisizione di immobilizzazioni tecniche: € 4.700.000 Le spese previste in questa categoria sono le seguenti:

− Impianti portuali € 4.000.000 di cui: • € 700.000 per manutenzione straordinaria impianti,

con fondi dell’Autorità Portuale; • € 400.000 per attraversamento ferroviario

prolungamento a mare; • € 2.900.000 per adeguamento terminal ferroviario

Vado Ligure.


20

L’importo rimanente, pari a € 700.000, è riferibile a: − Acquisto attrezzature e macchinari € 250.000; − Acquisto mobili e macchine d’ufficio € 250.000; − Acquisto beni immateriali € 200.000.

• Partecipazione ed acquisti di valori mobiliari

In questa categoria è previsto l’eventuale aumento di capitale ovvero l’erogazione di un trasferimento in conto capitale alla società controllata VIO s.p.a. vincolato alla realizzazione di investimenti ai sensi dell’art.6, comma 19, della L.122/2010. L’importo stimato per tale intervento, che sarà realizzato secondo una delle forme alternativamente appena indicate, ammonta a € 5 milioni.

• Trattamento di fine rapporto Si stima un fabbisogno di € 200.000.

UPB ONERI COMUNI

Si prevede il rimborso della quota capitale sulla prima tranche del mutuo stipulato nel 2013 con la Banca Europea per gli Investimenti, secondo un piano di ammortamento della durata di 15 anni.

D – PARTITE DI GIRO Si tratta di stanziamenti e accertamenti di uguale importo sia in uscita che in entrata e sono prevalentemente riferiti al versamento delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali operate dall’ente sugli emolumenti erogati al personale dipendente nonché su somme pagate per conto terzi. Assumono carattere assolutamente marginale gli importi relativi ad eventuali anticipazioni concesse al personale e per partite in sospeso.


21

GESTIONE DEI RESIDUI

I residui attivi e passivi che sono indicati nella prima colonna del preventivo 2016 rispecchiano la situazione attuale delle partite regolarmente accertate e impegnate per l’esercizio 2015 e precedenti, per le quali non si è ancora perfezionata la fase dell’incasso o del pagamento. A termine dell’esercizio, in sede di consuntivo, sarà compiuto un esame dei residui limitandone al massimo la giacenza. I residui attivi presunti di fine 2015 sono € 167.806.647,17 e si prevedono, al termine dell’esercizio 2016, incassi per €119.549.765,58. I residui passivi di fine 2015 invece ammontano a € 263.549.447,91 e si prevedono pagamenti per €99.302.890,00 alla fine del 2016.

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI CONSISTENZA PRESUNTA AL 01.01.2016 167.806.647,17 ACCERTAMENTI COMPETENZA 2016 46.661.000,00 INCASSI PREVISTI ESERCIZIO 2016 119.549.765,58 RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31.12.2016 94.917.881,59 PASSIVI CONSISTENZA PRESUNTA AL 01.01.2016 263.549.447,91 IMPEGNI COMPETENZA 2016 43.942.690,00 PAGAMENTI PREVISTI ESERCIZIO 2016 99.302.890,00 RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2016 208.189.247,91

La composizione dei residui è costituita quasi completamente da entrate e spese in conto capitale che hanno carattere pluriennale e che saranno pertanto incassate e pagate negli esercizi successivi, secondo il programma di realizzazione dei lavori. Per quelli di parte corrente si provvederà (come per gli anni precedenti) ad un attento monitoraggio, avendo cura di tendere alla loro progressiva riduzione. In sede di consuntivo si provvederà, come è avvenuto negli esercizi precedenti, alla variazione dei residui attivi e passivi non più esigibili.


22

GESTIONE DI CASSA Per quanto riguarda la gestione di cassa, come si può ben comprendere, le previsioni di pagamenti e incassi, ad eccezione di qualche partita costante e certa, come tasse portuali, stipendi, utenze ed altri oneri assimilabili, non possono rispettare una programmazione rigida e dipendente esclusivamente dalla volontà dell’Ente, ma sono legate a fattori tecnici esterni correlati allo stato avanzamento dei lavori, al meccanismo di reintegro a cura dei Ministeri interessati, nonché ai criteri di erogazione delle quote dei mutui da parte delle banche contraenti. Dal prospetto allegato si rileva, al termine dell’esercizio 2016, una giacenza presunta di cassa di € 134.534.026,83. Su tale importo ricadono vincoli per le seguenti somme:

€ 62.908.663,94 per vincoli diversi, alla data del preventivo, legati alla realizzazione di opere.

Residua pertanto un fondo cassa disponibile, pari a €71.625.362,89.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa, al termine dell’esercizio 2015, presenta un avanzo complessivo di euro 18.544.350,51. In chiusura dell’esercizio 2016, dopo l’accertamento del risultato di esercizio (€ 2.718.310), si presume un nuovo avanzo di amministrazione pari ad € 21.262.660,51. Di questi, sono considerati indisponibili:

€ 2.216.358,78 per la realizzazione di infrastrutture, i cui atti non sono ancora giuridicamente perfezionati;

€ 202.631,86 per fondo riduzione stipendiale operata ai sensi dell’art.9 co.1 del DL. 78/2010.

Il residuo “libero” ammonta pertanto ad € 18.843.669,87.


23

PREVENTIVO ECONOMICO

Al bilancio è annesso il preventivo economico generale, che evidenzia un risultato economico d’esercizio di € 4.752.810. Le entrate e le spese correnti del bilancio finanziario sono state interamente rilevate come costi e ricavi dell’esercizio 2016. Le restanti componenti economiche, che non generano partite finanziarie, sono state quantificate sulla base dei vigenti principi contabili, per quanto applicabili, e riguardano in modo particolare gli ammortamenti presunti di fine anno ed il trattamento di fine rapporto. Savona lì 29 ottobre 2015 Settore Amministrativo Segretario Generale (Federica Moretti) (Roberto Visintin)

Il Presidente (Gian Luigi Miazza)

-Settore Amministrativo- Bilancio finanziario decisionale ___________________________________________________________________________________________

25

2. Preventivo finanziario decisionale


26

CODI

CE

DENOMINAZIONE RESIDUI INIZIALI

DELL'ANNO IN CORSO

PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI

CASSA

RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE ANNO IN CORSO (iniziali anno

2015)

PREVISIONI DI COMPETENZA

PREVISIONI DI CASSA

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE 42.471.240,51 18.544.350,51

FONDO INIZIALE DI CASSA 120.892.451,25 114.287.151,25

1.** - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

01.** - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1010100 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO - - - - -

1010200

Incentivi ed indennità contrattazione

locale - - - - -

1010300

TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E

DELLE PROVINCE - - - - -

1010400 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI - - - - -

TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI - - - - - -

02 - ALTRE ENTRATE1020100 TASSE PORTUALI 749.837,98 11.550.000,00 11.000.000,00 1.299.837,98 11.550.000,00 11.500.000,00

1020200

ENTRATE DERIVANTI DALLA CONCESSIONE

DI AUTORIZZAZIONI PORTUALI57.773,86 246.000,00 233.000,00 70.773,86 233.000,00 223.000,00

1020300

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI

BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 586.474,05 823.000,00 760.000,00 649.474,05 793.000,00 775.000,00

1020400 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 678.321,22 6.105.000,00 5.873.000,00 910.321,22 5.480.000,00 5.780.000,00

1020500

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI

USCITE 28.292,42 90.000,00 100.000,00 18.292,42 90.000,00 90.000,00

1020600

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE

VOCI 179.835,75 190.000,00 165.000,00 204.835,75 190.000,00 130.000,00

TOTALE ALTRE ENTRATE 2.280.535,28 19.004.000,00 18.131.000,00 3.153.535,28 18.336.000,00 18.498.000,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI 2.280.535,28 19.004.000,00 18.131.000,00 3.153.535,28 18.336.000,00 18.498.000,00

2.** - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI

2010100 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI - - - - -

2010200

ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI

TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI- - - - -

2010300 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI - - - - -

2010400 RISCOSSIONI DI CREDITI 349.984,40 - - 349.984,40 - -

TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI 349.984,40 - - 349.984,40 - -

02** - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2020100 TRASFERIMENTI DALLO STATO 626.446,24 4.100.000,00 - 4.726.446,24 4.100.000,00 4.100.000,00

2020200 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - - - - - -

2020300 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE - - - - - -

2020400 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI - - - - - -

TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 626.446,24 4.100.000,00 - 4.726.446,24 4.100.000,00 4.100.000,00

03.** - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

2030100 ASSUNZIONE DI MUTUI 206.626.882,78 - 51.440.000,00 155.186.882,78 20.000.000,00 94.461.765,58

2030200 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI

TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI206.626.882,78 - 51.440.000,00 155.186.882,78 20.000.000,00 94.461.765,58

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 207.603.313,42 4.100.000,00 51.440.000,00 160.263.313,42 24.100.000,00 98.561.765,58

3.** - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

01** - ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO

3010100

ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE

DI GIRO 3.879.798,47 3.000.000,00 2.490.000,00 4.389.798,47 4.225.000,00 2.490.000,00

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 3.879.798,47 3.000.000,00 2.490.000,00 4.389.798,47 4.225.000,00 2.490.000,00

RIEPILOGO DEI TITOLITITOLO 1 2.280.535,28 19.004.000,00 18.131.000,00 3.153.535,28 18.336.000,00 18.498.000,00

TITOLO 2 207.603.313,42 4.100.000,00 51.440.000,00 160.263.313,42 24.100.000,00 98.561.765,58 TITOLO 3 3.879.798,47 3.000.000,00 2.490.000,00 4.389.798,47 4.225.000,00 2.490.000,00

TOTALE GENERALE ENTRATE 213.763.647,17 26.104.000,00 72.061.000,00 167.806.647,17 46.661.000,00 119.549.765,58

CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIATO GENERALE"

ENTRATEANNO 2015 ANNO 2016


27

CODI

CE

DENOMINAZIONE RESIDUI INIZIALI

DELL'ANNO IN CORSO

PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI

CASSA

RESIDUI PRESUNTI ALLA

FINE ANNO IN CORSO


PREVISIONI DI CASSA

DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE

1.**. - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

11** - FUNZIONAMENTO

1110100 USCITE PER GLI ORGANI DELL'AUTORITA' 1.410,54 318.000,00 318.000,00 1.410,54 318.000,00 318.000,00

1110200 ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO 150.194,85 4.696.300,00 4.696.300,00 150.194,85 4.986.300,00 4.986.300,00

1110300

USCITE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI

SERVIZI 170.223,57 816.390,00 666.100,00 320.513,57 827.890,00 828.690,00

TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 321.828,96 5.830.690,00 5.680.400,00 472.118,96 6.132.190,00 6.132.990,00

12** - INTERVENTI DIVERSI

1120100 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 758.656,52 2.610.000,00 2.090.000,00 1.278.656,52 2.770.000,00 2.490.000,00

1120200 TRASFERIMENTI PASSIVI 9.769,12 250.000,00 200.000,00 59.769,12 250.000,00 200.000,00

1120300 ONERI FINANZIARI - 545.000,00 545.000,00 - 836.000,00 836.000,00

1120400 ONERI TRIBUTARI 27.729,49 530.000,00 530.000,00 27.729,49 530.000,00 530.000,00

1120500

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE

CORRENTI - 30.000,00 30.000,00 - 30.000,00 30.000,00

1120600 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 3.300,00 815.000,00 814.900,00 3.400,00 815.000,00 814.900,00

TOTALE INTERVENTI DIVERSI 799.455,13 4.780.000,00 4.209.900,00 1.369.555,13 5.231.000,00 4.900.900,00

13** - FONDO DI RISERVA

1130100 FONDO RISERVA OBBLIGATORIO - - - - 250.000,00 250.000,00

TOTALE USCITE CORRENTI 1.121.284,09 10.610.690,00 9.890.300,00 1.841.674,09 11.613.190,00 11.283.890,00

2.** - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

21** - INVESTIMENTI

2210100

ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

DI OPERE ED IMMOBILI 284.407.693,53 10.235.500,00 36.434.000,00 258.209.193,53 16.204.500,00 74.207.000,00

2210200

ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 1.251.856,00 984.700,00 1.158.000,00 1.078.556,00 4.700.000,00 2.420.000,00

2210300

PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI

MOBILIARI 7.500,00 23.000.000,00 23.000.000,00 7.500,00 5.000.000,00 5.000.000,00

2210400 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI - - - - - -

2210500 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 46.858,34 200.000,00 170.000,00 76.858,34 200.000,00 150.000,00

TOTALE INVESTIMENTI 285.713.907,87 34.420.200,00 60.762.000,00 259.372.107,87 26.104.500,00 81.777.000,00

22** - ONERI COMUNI

2220100 RIMBORSO DI MUTUI 2.000.000,00 2.000.000,00 - 2.000.000,00 2.000.000,00

2220200 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE - - - - -

2220300 ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI 102.172,09 - - 102.172,09 - -

TOTALE ONERI COMUNI 102.172,09 2.000.000,00 2.000.000,00 102.172,09 2.000.000,00 2.000.000,00

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 285.816.079,96 36.420.200,00 62.762.000,00 259.474.279,96 28.104.500,00 83.777.000,00


31** SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO

3310100 SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO 5.247.493,86 3.000.000,00 6.014.000,00 2.233.493,86 4.225.000,00 4.242.000,00

TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO 5.247.493,86 3.000.000,00 6.014.000,00 2.233.493,86 4.225.000,00 4.242.000,00

RIEPILOGO DEI TITOLI

TITOLO 1 1.121.284,09 10.610.690,00 9.890.300,00 1.841.674,09 11.613.190,00 11.283.890,00

TITOLO 2 285.816.079,96 36.420.200,00 62.762.000,00 259.474.279,96 28.104.500,00 83.777.000,00

TITOLO 3 5.247.493,86 3.000.000,00 6.014.000,00 2.233.493,86 4.225.000,00 4.242.000,00

TOTALE GENERALE USCITE 292.184.857,91 50.030.890,00 78.666.300,00 263.549.447,91 43.942.690,00 99.302.890,00


USCITEANNO 2015 ANNO 2016

-Settore Amministrativo- Bilancio finanziario gestionale ___________________________________________________________________________________________

29

3. Preventivo finanziario gestionale


30

COD.

STATO

CA

PIT

OL

O

DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI

ALLA FINE

DELL'ANNO 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2015

VARIAZIONI

SULLA

COMPETENZA

PREVISIONI DI

COMPETENZA

2016

PREVISIONI

DEFINITIVE DI

CASSA ANNO2015

VARIAZIONI

SULLA CASSA

PREVISIONI DI

CASSA 2016

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE 42.471.240,51 18.544.350,51


1.** - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

01** - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

0100 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO1010100 10 Contributo dello Stato

1010100 20 Contributo spese manutenzioni

TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO - - - - - - -

0200 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE1010200 21 Contributi della Regione

0300 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE

1010300 22 Contributi Comuni e Provincie

0400 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI1010400 23 Oneri previdenziali ed assistenziali

TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI - - - - - - -

02.** - ALTRE ENTRATE

0100 - TASSE PORTUALI1020100 30 Tassa sulle merci imbarcate, sbarcate in transito e

addizionale (cod 927 )1.161.079,98 6.500.000,00 - 6.500.000,00 6.000.000,00 500.000,00 6.500.000,00

1020100 40 Gettito della tassa di ancoraggio (cod 928) 138.758,00 5.050.000,00 - 5.050.000,00 5.000.000,00 - 5.000.000,00

TOTALE TASSE PORTUALI 1.299.837,98 11.550.000,00 - 11.550.000,00 11.000.000,00 500.000,00 11.500.000,00 0200 - ENTRATE DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONI PORTUALI

1020200 140 Autorizzazioni operazioni portuali art.16 28.933,00 130.000,00 4.000,00- 126.000,00 120.000,00 10.000,00- 110.000,00

1020200 150 Svolgimento attività in ambito portuale 1.252,00 19.000,00 2.000,00- 17.000,00 18.000,00 - 18.000,00

1020200 160 Permessi di accesso in porto 40.588,86 97.000,00 7.000,00- 90.000,00 95.000,00 - 95.000,00

TOTALE ENTRATE PER CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONI

70.773,86 246.000,00 13.000,00- 233.000,00 233.000,00 10.000,00- 223.000,00

0300 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

1020300 200 Proventi derivanti fornitura beni e servizi 6.198,52 - - - -

1020300 220 Proventi servizio gestione mezzi ferroviari 480.361,06 500.000,00 - 500.000,00 485.000,00 15.000,00 500.000,00

1020300 230 Proventi magazzini e spazi 134.218,20 280.000,00 30.000,00- 250.000,00 235.000,00 - 235.000,00

1020300 240 Proventi diversi 28.696,27 43.000,00 - 43.000,00 40.000,00 - 40.000,00

TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

649.474,05 823.000,00 30.000,00- 793.000,00 760.000,00 15.000,00 775.000,00

0400 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 1020400 300 Canoni patrimoniali 230.313,51 35.000,00 - 35.000,00 35.000,00 - 35.000,00

1020400 310 Canoni demaniali 678.706,01 6.000.000,00 600.000,00- 5.400.000,00 5.700.000,00 - 5.700.000,00

1020400 320 Interessi attivi 1.301,70 70.000,00 25.000,00- 45.000,00 138.000,00 93.000,00- 45.000,00

1020400 340 Altri redditi e proventi patrimoniali - - - -

TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 910.321,22 6.105.000,00 625.000,00- 5.480.000,00 5.873.000,00 93.000,00- 5.780.000,00

0500 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

1020500 400 Recuperi e rimborsi diversi 18.292,42 90.000,00 - 90.000,00 100.000,00 10.000,00- 90.000,00

TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

18.292,42 90.000,00 - 90.000,00 100.000,00 10.000,00- 90.000,00

0600 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

1020600 450 Entrate varie ed eventuali 204.835,75 190.000,00 - 190.000,00 165.000,00 35.000,00- 130.000,00

TOTALE ALTRE ENTRATE 3.153.535,28 19.004.000,00 668.000,00- 18.336.000,00 18.131.000,00 367.000,00 18.498.000,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI 3.153.535,28 19.004.000,00 668.000,00- 18.336.000,00 18.131.000,00 367.000,00 18.498.000,00

ENTRATE

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' DI PRIMO LIVELLO "SEGRETARIATO GENERALE"


31

COD.

STATO

CA

PIT

OL

O

DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI

ALLA FINE

DELL'ANNO 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2015

VARIAZIONI

SULLA

COMPETENZA

PREVISIONI DI

COMPETENZA

2016

PREVISIONI

DEFINITIVE DI

CASSA ANNO2015

VARIAZIONI

SULLA CASSA

PREVISIONI DI

CASSA 2016

2.** - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

01** - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

0100 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI E DI DIRITTI REALI

2010100 500 Alienazione immobili - - - -

0200 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI

2010200 550 Cessione immobilizzazioni tecniche - - - -

0300 - REALIZZO VALORI MOBILIARI

2010300 580 Realizzo valori mobiliari - - -

0400 - RISCOSSIONE DI CREDITI2010400 600 Prelevamento da depositi bancari - - -

2010400 630 Ritiro depositi a cauzione presso terzi 349.984,40 - - - - -

2010400 650 Riscossione altri crediti - - -

TOTALE RISCOSSIONE DI CREDITI 349.984,40 - - - - - -

TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

349.984,40 - - - - - -

02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

0100 - TRASFERIMENTI DELLO STATO

2020100 700 Trasferimenti dello Stato 4.726.446,24 4.100.000,00 - 4.100.000,00 - 4.100.000,00 4.100.000,00

0200 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE

2020200 760 Trasferimenti Regione - - - - -

0300 - TRASFERIMENTI COMUNI E PROVINCE

2020300 780 Trasferimenti da Comuni e Province - - -

0400 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI

2020400 800 Trasferimenti da altri enti - - - -

TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

4.726.446,24 4.100.000,00 - 4.100.000,00 - 4.100.000,00 4.100.000,00

03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI0100 - ASSUNZIONE DI MUTUI

2030100 820 Operazioni finanziarie medio e lungo termine 1.461.765,58 - 20.000.000,00 20.000.000,00 8.100.000,00 3.361.765,58 11.461.765,58

2030100 830 Operazione finanziamento piattaforma Vado 153.725.117,20 - 43.340.000,00 39.660.000,00 83.000.000,00

2030100 840 Operazioni finanziarie a breve termine - - - -

2030100 850 Depositi di terzi a cauzione - - - - - -

TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI 155.186.882,78 - 20.000.000,00 20.000.000,00 51.440.000,00 43.021.765,58 94.461.765,58

TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

155.186.882,78 - 20.000.000,00 20.000.000,00 51.440.000,00 43.021.765,58 94.461.765,58

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 160.263.313,42 4.100.000,00 20.000.000,00 24.100.000,00 51.440.000,00 47.121.765,58 98.561.765,58


01** - ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO0100 ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO

3010100 900 Ritenute erariali - 1.250.000,00 - 1.250.000,00 1.250.000,00 - 1.250.000,00

3010100 910 Ritenute previdenziali - 380.000,00 - 380.000,00 380.000,00 - 380.000,00

3010100 915 Versamenti al Fondo di tesoreria Inps per TFR 1.187.299,39 210.000,00 - 210.000,00 50.000,00 - 50.000,00

3010100 920 Ritenute diverse 64,59 60.000,00 - 60.000,00 60.000,00 - 60.000,00

3010100 930 I.V.A. 1.260.251,22 500.000,00 - 500.000,00 200.000,00 - 200.000,00

3010100 940 Anticipazioni dell'Autorità al personale 50.000,00 50.000,00 - 50.000,00 - - -

3010100 970 Somme pagate per conto terzi 1.855.508,22 500.000,00 1.225.000,00 1.725.000,00 500.000,00 - 500.000,00

3010100 980 Partite in sospeso 36.675,05 50.000,00 - 50.000,00 50.000,00 - 50.000,00

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 4.389.798,47 3.000.000,00 1.225.000,00 4.225.000,00 2.490.000,00 - 2.490.000,00


Titolo 1 3.153.535,28 19.004.000,00 668.000,00- 18.336.000,00 18.131.000,00 367.000 18.498.000,00

Titolo 2 160.263.313,42 4.100.000,00 20.000.000,00 24.100.000,00 51.440.000,00 47.121.766 98.561.765,58

Titolo 3 4.389.798,47 3.000.000,00 1.225.000,00 4.225.000,00 2.490.000,00 - 2.490.000,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 167.806.647,17 26.104.000,00 20.557.000,00 46.661.000,00 72.061.000,00 47.488.766 119.549.765,58

ENTRATE


32

COD.

STATO

CA

PIT

OL

O

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI

ALLA FINE

DELL'ANNO 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2015

VARIAZIONI SULLA

COMPETENZA

PREVISIONI DI

COMPETENZA 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE DI CASSA

ANNO 2015

VARIAZIONI SULLA

CASSA

PREVISIONI DI

CASSA 2016

1.** - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI11** - FUNZIONAMENTO

11.01 - USCITE PER GLI ORGANI AUTORITA'

1110100 10 Indennità e rimborsi Presidente - 228.000,00 - 228.000,00 228.000,00 - 228.000,00

1110100 12 Indennità e rimborsi Revisori e Comitato Portuale 1.410,54 90.000,00 - 90.000,00 90.000,00 - 90.000,00

TOTALE USCITE PER GLI ORGANI AUTORITA'1.410,54 318.000,00 - 318.000,00 318.000,00 - 318.000,00

11.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

1110200 19 Emolumenti Segretario Generale - 165.000,00 - 165.000,00 165.000,00 - 165.000,00

1110200 20 Competenze fisse da CCNL - 2.444.000,00 46.000,00 2.490.000,00 2.444.000,00 46.000,00 2.490.000,00

1110200 21 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali - - - - - - -

1110200 22 Incentivi ed indennità contrattazione locale - 400.000,00 72.000,00 472.000,00 400.000,00 72.000,00 472.000,00

1110200 30 Competenze variabili straordinario - 21.000,00 - 21.000,00 21.000,00 - 21.000,00

1110200 32 Premio di produzione connesso al risultato 14.506,59 398.000,00 85.000,00 483.000,00 398.000,00 85.000,00 483.000,00

1110200 50 Indennità e rimborso spese missione italiane - 20.100,00 - 20.100,00 20.100,00 - 20.100,00

1110200 51 Indennità e rimborso spese missione estere - 3.000,00 - 3.000,00 3.000,00 - 3.000,00

1110200 60 Altri oneri per il personale 10.125,81 96.500,00 5.000,00 101.500,00 96.500,00 5.000,00 101.500,00

1110200 61 Buoni pasto 4.962,02 66.000,00 - 66.000,00 66.000,00 - 66.000,00

1110200 70 Spese per corsi e formazione 1.882,00 10.900,00 - 10.900,00 10.900,00 - 10.900,00

1110200 80 Oneri previdenziali ed assistenziali 95.604,55 890.000,00 82.000,00 972.000,00 890.000,00 82.000,00 972.000,00

1110200 81 Contributi previdenza complementare 8.442,20 35.000,00 - 35.000,00 35.000,00 - 35.000,00

1110200 90 Emolumenti al personale distaccato 14.671,68 145.000,00 - 145.000,00 145.000,00 - 145.000,00

1110200 150 Pensione ed altri oneri similari a carico Autorità - 1.800,00 - 1.800,00 1.800,00 - 1.800,00

TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO 150.194,85 4.696.300,00 290.000,00 4.986.300,00 4.696.300,00 290.000,00 4.986.300,00

11.03 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI SERVIZI

1110300 200 Prestazioni di terzi per gestione servizi - - -

1110300 209 Spese connesse all'utilizzo mezzi di trasporto - 6.990,00 - 6.990,00 6.990,00 - 6.990,00

1110300 210 Prestazioni di terzi per manutenzioni 88.354,27 200.000,00 20.000,00- 180.000,00 190.000,00 10.000,00- 180.000,00

1110300 211 Manutenzione ordinaria immobili utilizzati da AP 4.000,00 11.000,00 11.000,00- - 7.000,00 3.000,00- 4.000,00

1110300 220 Acquisto materiali di consumo 5.912,97 15.000,00 5.000,00- 10.000,00 10.000,00 - 10.000,00

1110300 230Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione

di impianti tecnici21.958,30 70.000,00 - 70.000,00 63.000,00 - 63.000,00

1110300 240 Utenze 12.070,41 50.000,00 138.500,00 188.500,00 41.000,00 149.000,00 190.000,00

1110300 250 Materiali di economato 5.999,63 18.000,00 - 18.000,00 16.000,00 - 16.000,00

1110300 251 Abbonamenti a periodici e riviste 5.000,00 25.000,00 - 25.000,00 20.000,00 - 20.000,00

1110300 260 Vestiario 1.694,28 6.500,00 - 6.500,00 7.000,00 - 7.000,00

1110300 270 Spese di rappresentanza 300,00 1.000,00 - 1.000,00 700,00 - 700,00

1110300 280 Spese postali e telefoniche 40.684,90 95.000,00 25.000,00- 70.000,00 65.000,00 - 65.000,00

1110300 290 Spese per consulenze e studi 6.500,00 6.500,00 6.500,00- - - - -

1110300 300 Locazioni passive 27.590,00 94.000,00 29.000,00- 65.000,00 66.410,00 1.410,00- 65.000,00

1110300 310 Spese promozionali 4.400,00 4.700,00 - 4.700,00 5.000,00 - 5.000,00

1110300 311 Spese di pubblicità 592,84 3.200,00 - 3.200,00 3.000,00 - 3.000,00

1110300 320 Spese legali, giudiziarie varie 30.563,68 50.000,00 32.500,00- 17.500,00 33.000,00 13.000,00- 20.000,00

1110300 330 Premi di assicurazione 22.500,00 68.500,00 - 68.500,00 46.000,00 14.000,00 60.000,00

1110300 340 Spese di pulizia 8.475,30 36.000,00 27.000,00 63.000,00 36.000,00 27.000,00 63.000,00

1110300 350 Spese diverse 33.916,99 55.000,00 25.000,00- 30.000,00 50.000,00 - 50.000,00

TOTALE USCITE PER ACQUISTO BENI E PREST. SERVIZI

320.513,57 816.390,00 11.500,00 827.890,00 666.100,00 162.590,00 828.690,00

TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 472.118,96 5.830.690,00 301.500,00 6.132.190,00 5.680.400,00 452.590,00 6.132.990,00 12** - INTERVENTI DIVERSI

12.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

1120100 401 Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali 803.723,56 1.713.440,00 96.560,00 1.810.000,00 1.300.000,00 400.000,00 1.700.000,00

1120100 402 Prestazioni di terzi per la manutenzione portuale 431.739,22 736.560,00 63.440,00 800.000,00 600.000,00 - 600.000,00

1120100404

Spese Promozionali e di propaganda - Partecipazione

a fiere istituzionali43.193,74 160.000,00 - 160.000,00 190.000,00 - 190.000,00

TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 1.278.656,52 2.610.000,00 160.000,00 2.770.000,00 2.090.000,00 400.000,00 2.490.000,00

12.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI

1120200 420 Contributi sviluppo attività portuale 59.769,12 250.000,00 - 250.000,00 200.000,00 - 200.000,00

12.03 - ONERI FINANZIARI1120300 440 Interessi passivi spese e commissioni bancarie - 545.000,00 291.000,00 836.000,00 545.000,00 291.000,00 836.000,00

12.04 - ONERI TRIBUTARI1120400 460 Imposte tasse e tributi vari 27.729,49 530.000,00 - 530.000,00 530.000,00 - 530.000,00

12.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

1120500 480 Restituzioni e rimborsi diversi - 30.000,00 - 30.000,00 30.000,00 - 30.000,00

12.06 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

1120600 500 Spese per liti e arbitraggi - 250.000,00 - 250.000,00 250.000,00 - 250.000,00

1120600 520 Oneri vari e straordinari 3.400,00 565.000,00 - 565.000,00 564.900,00 - 564.900,00

1120600 530 Spese realizzo delle entrate - - - - - -

TOTALE SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI3.400,00 815.000,00 - 815.000,00 814.900,00 - 814.900,00

TOTALE INTERVENTI DIVERSI 1.369.555,13 4.780.000,00 451.000,00 5.231.000,00 4.209.900,00 691.000,00 4.900.900,00

13.** - FONDO DI RISERVA13.01 - FONDO DI RISERVA OBBLIGATORIO

1130100 540 Fondo di riserva - - 250.000,00 250.000,00 - 250.000,00 250.000,00

TOTALE USCITE CORRENTI 1.841.674,09 10.610.690,00 1.002.500,00 11.613.190,00 9.890.300,00 1.393.590,00 11.283.890,00


USCITE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO


33

COD.

STATO

CA

PIT

OL

O

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI

ALLA FINE

DELL'ANNO 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2015

VARIAZIONI SULLA

COMPETENZA

PREVISIONI DI

COMPETENZA 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE DI CASSA

ANNO 2015

VARIAZIONI SULLA

CASSA

PREVISIONI DI

CASSA 2016

2.** - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

21.** - INVESTIMENTI

21.01 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E OPERE

2210100 550 Manutenzioni straordinarie 2.465.105,86 2.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00

2210100 551 Manutenzioni straordinarie immobili utilizzo Ap 9.500,00 39.500,00 - 39.500,00 30.000,00 - 30.000,00

2210100 560 Opere e fabbricati portuali 15.637.842,08 8.196.000,00 4.969.000,00 13.165.000,00 14.000.000,00 2.000.000,00- 12.000.000,00

2210100 561 Studi e progettazioni PRUSST - -

2210100562

Studi propedeutici alla progettazione imposti dalla

normativa - -

2210100 565 Nuova piattaforma multipourpose Vado L. 239.653.047,84 - 20.000.000,00 39.000.000,00 59.000.000,00

2210100 580 Fondo di riserva per accordi bonari 443.697,75 - 404.000,00 227.000,00- 177.000,00

TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E OPERE 258.209.193,53 10.235.500,00 5.969.000,00 16.204.500,00 36.434.000,00 37.773.000,00 74.207.000,00

21.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

2210200 600 Impianti portuali 954.879,99 700.000,00 3.300.000,00 4.000.000,00 850.000,00 1.150.000,00 2.000.000,00

2210200 610 Acquisto attrezzature macchinari 42.368,09 100.000,00 150.000,00 250.000,00 100.000,00 50.000,00 150.000,00

2210200 620 Acquisto mobili e macchine d'ufficio 28.134,14 84.700,00 165.300,00 250.000,00 120.000,00 30.000,00 150.000,00

2210200 630 Acquisto beni immateriali 53.173,78 100.000,00 100.000,00 200.000,00 88.000,00 32.000,00 120.000,00

2210200 640 Impianti portuali finanziati dallo Stato - -

TOTALE ACQUSIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 1.078.556,00 984.700,00 3.715.300,00 4.700.000,00 1.158.000,00 1.262.000,00 2.420.000,00

21.03 - PARTECIPAZIONE ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI

2210300 650 Partecipazioni in società esercerti attività

accessorie o strumentali rispetto ai compiti

istituzionali affidati alla Autorità

7.500,00 23.000.000,00 18.000.000,00- 5.000.000,00 23.000.000,00 18.000.000,00- 5.000.000,00

2210300 660 Conferimento e quote partecipative altri enti - -

2210300 670 Acquisto di titloli - -

TOTALE PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI

7.500,00 23.000.000,00 18.000.000,00- 5.000.000,00 23.000.000,00 18.000.000,00- 5.000.000,00

21.04 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI

2210400 700 Versamenti su depositi bancari - - -

2210400 740 Depositi a cauzione presso terzi - - -

2210400 750 Concessioni crediti / contributi diversi - - - TOTALE CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI

- - - - - - -

21.05 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO2210500 770 Trattamento di fine rapporto 76.858,34 200.000,00 - 200.000,00 170.000,00 20.000,00- 150.000,00

TOTALE INVESTIMENTI 259.372.107,87 34.420.200,00 8.315.700,00- 26.104.500,00 60.762.000,00 21.015.000,00 81.777.000,00

22** - ONERI COMUNI -

22.01 - RIMBORSO DI MUTUI2220100 800 Rimborsi finanziamenti a breve termine - -

2220100 810 Rimborsi finanziamenti a medio e lungo termine 2.000.000,00 - 2.000.000,00 2.000.000,00 - 2.000.000,00

TOTALE RIMBORSO MUTUI - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 2.000.000,00 - 2.000.000,00

22.02 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE

2220200 830 Rimborso anticipazioni passive - -

22.03 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI2220300 890 Restituzione depositi di terzi a cauzione 102.172,09 - - - -

TOTALE ONERI COMUNI 102.172,09 2.000.000,00 - 2.000.000,00 2.000.000,00 - 2.000.000,00

TOTALE USCITE CAPITALE 259.474.279,96 36.420.200,00 8.315.700,00- 28.104.500,00 62.762.000,00 21.015.000,00 83.777.000,00

3.** - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO31** - USCITE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO31.01 USCITE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO

3310100 900 Ritenute erariali 85.918,27 1.255.000,00 5.000,00- 1.250.000,00 1.299.000,00 1.000,00 1.300.000,00

3310100 910 Ritenute previdenziali 46.159,60 380.000,00 - 380.000,00 378.000,00 - 378.000,00

3310100 915 Versamenti al Fondo di tesoreria Inps per TFR 46.799,26 210.000,00 - 210.000,00 185.000,00 - 185.000,00

3310100 920 Ritenute diverse 2.412,88 60.000,00 - 60.000,00 59.000,00 - 59.000,00

3310100 930 I.V.A. 854.785,71 500.000,00 - 500.000,00 18.000,00 2.000,00 20.000,00

3310100 940 Anticipazioni dell'Autorità al personale - 50.000,00 - 50.000,00 50.000,00 - 50.000,00

3310100 970 Somme pagate per conto terzi 1.180.743,09 500.000,00 1.225.000,00 1.725.000,00 3.960.000,00 1.775.000,00- 2.185.000,00

3310100 980 Partite in sospeso 16.675,05 45.000,00 5.000,00 50.000,00 65.000,00 - 65.000,00

TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO 2.233.493,86 3.000.000,00 1.225.000,00 4.225.000,00 6.014.000,00 1.772.000,00- 4.242.000,00


Titolo 1 1.841.674,09 10.610.690,00 1.002.500,00 11.613.190,00 9.890.300,00 1.393.590,00 11.283.890,00

Titolo 2 259.474.279,96 36.420.200,00 8.315.700,00- 28.104.500,00 62.762.000,00 21.015.000,00 83.777.000,00

Titolo 3 2.233.493,86 3.000.000,00 1.225.000,00 4.225.000,00 6.014.000,00 1.772.000,00- 4.242.000,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 263.549.447,91 50.030.890,00 6.088.200,00- 43.942.690,00 78.666.300,00 20.636.590,00 99.302.890,00

USCITE


34

RESIDUI PASSIVI ALLA

FINE DELL'ANNO 2014

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014

VARIAZIONI

SULLA

COMPETENZA

PREVISIONI DI

COMPETENZA 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE DI

CASSA ANNO2014

VARIAZIONI SULLA

CASSA

PREVISIONI DI

CASSA 2015

26.104.000,00 46.661.000,00 72.061.000,00 119.549.765,58

50.030.890,00 43.942.690,00 78.666.300,00 99.302.890,00

23.926.890,00- 2.718.310,00 6.605.300,00- 20.246.875,58

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE 42.471.240,51

18.544.350,51

18.544.350,51 21.262.660,51

19.004.000,00 18.336.000,00

10.610.690,00 11.613.190,00

8.393.310,00 6.722.810,00

4.100.000,00 24.100.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALE 36.420.200,00 28.104.500,00

32.320.200,00- 4.004.500,00-

8.393.310,00 6.722.810,00

23.926.890,00- 2.718.310,00

20.246.875,58

114.287.151,25

134.534.026,83

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

QUADRO GENERALE

TOTALE GENERALE ENTRATE

SITUAZIONE DI CASSA DEL 2016

TOTALE GENERALE SPESE

DISAVANZO " " "

AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALE

SITUAZIONE DI COMPETENZA

ENTRATE CORRENTI

SPESE CORRENTI

FONDO DI CASSA PRESUNTO AL 31.12. 2015

FONDO DI CASSA FINALE

INVESTIMENTI DA FINANZIARE CON RISORSE PROPRIE

ENTRATE PROPRIE

INVESTIMENTI DA COPRIRE CON L'AVANZO DI

AMMINISTRAZIONE

SITUAZIONE DI CASSA

-Settore Amministrativo- BILANCIO PREVENTIVO 2016 ___________________________________________________________________________________________

35

4. Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria

-Settore Amministrativo- Quadro generale riassuntivo ___________________________________________________________________________________________

37

- Entrate derivanti da trasferimenti correnti

- Entrate diverse

A) Totale entrate correnti

- Entrate per l'al ienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale

- Accensioni di prestiti (F)

B) Totale entrate in conto capitale

C) Entrate per partite di giro

(A+B+C) Totale entrate

- Funzionamento

- Interventi diversi

- Oneri comuni - Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi

- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri

A1) Totale uscite correnti

- Investimenti

- Oneri comuni

B1) Totale uscite in conto capitale

C1) Uscite per partite di giro

(A1+B1+C1) Totale uscite

(A-A1-quote in conto capitale debiti in scadenza) Situazione finanziaria

(B-B1) Saldo movimenti in conto capitale(A+B-F ) - (A1+B1) Indebitamento / Accreditamento netto(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare / impiegare

(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo

-17.281.690,00

2.718.310,00 20.246.875,58 -23.926.890,00 -6.605.300,00

2.718.310,00 21.998.875,58 -23.926.890,00 -3.081.300,00

2.000.000,00 2.000.000,00

-72.462.890,00 -23.926.890,00 -54.521.300,00

-4.004.500,00 14.784.765,58 -32.320.200,00 -11.322.000,00

6.722.810,00

RISULTATI DIFFERENZIALIanno 2016 anno 2015

COMPETENZA CASSA COMPETENZA

4.225.000,00 4.242.000,00

43.942.690,00 99.302.890,00

28.104.500,00 83.777.000,00

50.030.890,00 78.666.300,00

7.214.110,00 8.393.310,00 8.240.700,00

CASSA

62.762.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

6.014.000,00

2.000.000,00

36.420.200,00

26.104.500,00 81.777.000,00 34.420.200,00 60.762.000,00

11.613.190,00 11.283.890,00 10.610.690,00 9.890.300,00

5.231.000,00 4.900.900,00 4.780.000,00 4.209.900,00

250.000,00 250.000,00

USCITEanno 2016 anno 2015

COMPETENZA CASSA COMPETENZA

6.132.190,00 6.132.990,00

72.061.000,00

5.830.690,00 5.680.400,00

CASSA

4.225.000,00

46.661.000,00 119.549.765,58 26.104.000,00

20.000.000,00 94.461.765,58 0,00

2.490.000,00 3.000.000,00 2.490.000,00

51.440.000,00

4.100.000,00

-

24.100.000,00 98.561.765,58 4.100.000,00

4.100.000,00

51.440.000,00

CASSA

19.004.000,00

19.004.000,00 18.131.000,00

-

4.100.000,00

18.336.000,00

anno 2016

CASSA

18.131.000,0018.498.000,00

0,00

COMPETENZA

18.498.000,00

18.336.000,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO GESTIONE FINANZIARIA

- - -

COMPETENZA

anno 2015ENTRATE

-


39

5. Tabella presunto risultato di amministrazione

-Settore Amministrativo- Risultato di amministrazione ___________________________________________________________________________________________

41

totali

Fondo cassa iniziale 2015 120.892.451,25

Residui attivi iniziali 213.763.647,17

Residui passivi iniziali 292.184.857,91

Avanzo /Disavanzo di amministrazione iniziale 2015 42.471.240,51

+Entrate già accertate nell 'esercizio 15.349.781,99 -Uscite già impegnate nell 'esercizio 44.882.820,26 +/- Variazione dei residui attivi già verificatesi nell 'esercizio+/- Variazione dei residui passivi già verificatesi nell 'esercizio

= Avanzo /Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio 12.938.202,24

+Entrate presunte per i l restante periodo 10.754.218,01 -Uscite presunte per i l restante periodo 5.148.069,74 +/- Variazione dei residui attivi presunte per i l restante periodo+/- Variazione dei residui passivi presunti per i l restante periodo

Avanzo di amministrazione presunto 2015 18.544.350,51 ENTRATE PRESUNTE 2016 46.661.000,00 USCITE PRESUNTE 2016 43.942.690,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 2016 21.262.660,51 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ZONA BAGNI MADONNETTA (BENE PERTINENZIALE) 68.500,00 PROG. 509 - REALIZZ. NUOVO MOLO SOPRAFLUTTI BACINO DI VADO LIGURE 553.656,00 COMPLETAMENTO FASCIO FERROVIARIO VADO LIGURE IN ZONA TRI 584.202,78 P. 508 TERRAPIENO SUD 110.000,00 P. 674 ADEGUAMENTO TERMINAL FERROVIARIO VADO LIGURE 900.000,00

Totale vincoli per opere 2.216.358,78 Fondo riduzione stipendiale operata ai sensi dell'art.9 co.1 D.L.78/2010 202.631,86 Totale vincolato alla data del preventivo 2.418.990,64 AVANZO PRESUNTO DISPONIBILE FINE 2015 18.843.669,87

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

-Settore Amministrativo- Risultato di amministrazione ___________________________________________________________________________________________

43

parziali totali

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2015 120.892.451,25

INCASSI COMPETENZA 72.061.000,00 Residui al 1° gennaio 2015 213.763.647,17 Variazioni su residuiAccertamenti di competenza 26.104.000,00 Residui presunti al 31.12.2015 167.806.647,17

PAGAMENTI DI COMPETENZA 78.666.300,00 Residui al 1° gennaio 2015 292.184.857,91 Variazione su residuiImpegni di competenza 50.030.890,00 Residui presunti al 31.12.2015 263.549.447,91

FONDO CASSA PRESUNTO AL 31.12.2015 114.287.151,25

INCASSI 2016 119.549.765,58

PAGAMENTI 2016 99.302.890,00

FONDO CASSA PRESUNTO AL 31.12.2016 134.534.026,83

Vincoli diversi per opere alla data del preventivo 62.908.663,94

FONDO CASSA PRESUNTO DISPONIBILE AL 31.12.2016 71.625.362,89

SITUAZIONE DI CASSA


45

6. Preventivo economico 2016

-Settore Amministrativo- Preventivo economico ___________________________________________________________________________________________

47

PREV. 2016 PREV.DEF. 2015A ) VALORE DELLA PRODUZIONE

1 Proventi e corrispettivi per la prod.ne delle prestazioni 1.026.000 1.069.0002 Variazione rimanenze semilavorati e prodotti finiti3 Variazione lavori in corso su ordinazione4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni5 Redditi e proventi patrimoniali 5.435.000 6.035.0006 Tasse portual i 11.550.000 11.550.0007 Trasferimenti correnti8 Altri ricavi e proventi 280.000 280.0009 Quota util izzo contributi c/ capitale 2.500.000 2.500.000

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 20.791.000 21.434.000B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6 Materie prime, sussidiarie di consumo e merci 66.490 71.4907 Servizi 3.284.900 3.048.9008 Godimento di beni di terzi 135.000 164.0009 Personale

a) salari e stipendi 3.654.100 3.451.100b) oneri sociali 1.007.000 925.000c) trattamento di fine rapporto 250.000 250.000d) trattamento di quiescenza e similie) altri costi 325.200 320.200

Totale spese personale 5.236.300 4.946.30010 Ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali 220.000 220.000di cui per cespiti finanziati con contributi

b) ammortamenti immobilizzazioni materiali 4.000.000 3.900.000di cui per cespiti finanziati con contributi

c) altre svalutazioni delle immobilizzazionid) svalutazioni crediti

Tot.ammort.e svalutaz. 4.220.000 4.120.00011 Variaz.riman.materie prime, sussidiarie, di consumo,merci12 Accantonamenti per rischi13 Altri accantonamenti14 Oneri diversi di gestione 2.304.500 2.085.000

TOTALE COSTI DI PRODUZIONE (B) 15.247.190 14.435.690DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B) 5.543.810 6.998.310C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15 Proventi da partecipazioni16 Altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nel le immobil izzazionib) da titoli iscritti nelle immobilizzazionic) da titoli iscritti nell 'attivo circolanted) proventi diversi dai precedenti - interessi attivi su c/c 45.000 70.000

17 Interessi e altri oneri finanziaria) Interessi passivi su conti correntib) Interessi passivi su mutui -836.000 -545.000c) Altri oneri finanziari

17-bis)Util i e perdite su cambiTOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) -791.000 -475.000D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18 Rivalutazionia) di partecipazionib) di immobilizzazioni finanziariec) di titoli iscritti nel l 'attivo circolante

19 Svalutazionia) di partecipazionib) di immobilizzazioni finanziariec) di titoli iscritti nel l 'attivo circolante

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D) 0 0E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20 Proventi straordinaria) plusvalenze patrimonialib) sopravvenienze attive

di cui per eliminazione residui passivic) altri proventi

21 Oneri straordinaria) minusvalenze patrimonialib) sopravvenienze passive

di cui per eliminazione residui attivic) altri oneri

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 0 0RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 4.752.810 6.523.310

22 Imposte sul redditoRISULTATO DELL'ESERCIZIO 4.752.810 6.523.310

PREVENTIVO ECONOMICO 2016


49

7. Schede di budget analitico per centro di costo

Budget analitico - SETTORE AMMINISTRATIVO -

51

FUNZIONAMENTOCOSTO DEGLI ORGANISpese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale

318.000 318.000 81% 100%

COSTO DEL PERSONALEOneri per il personale in attività di servizio Oneri per il personale in quiescenza

ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZITOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 318.000 318.000 81% 100%

INTERVENTI DIVERSITrasferimenti passivi

Oneri finanziari

Oneri tributari 8.281 8.281 2% 100%

Poste correttive e compensative delle spese correnti

Spese non classificabili in altre voci

TOTALE INTERVENTI DIVERSI 8.281 8.281 2% 100%

AMMORTAMENTI 64.375 65.938 17% 100%

ALTRE COMPONENTI NEGATIVE DI NATURA NON FINANZIARIA

TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO 390.656 392.219 100% 100%

previsioni definitive

anno 2015

previsioni anno 2016

BUDGET ANALITICO PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO ORGANI ISTITUZIONALI (INDIRIZZO POLITICO)

% sul tot. CdC

% sul tot. Tipologia

spesa

NATURA

Incidenza


52


165.000 165.000 21% 34%

COSTO DEL PERSONALE

Oneri per il personale in attività di servizio 219.169 233.202 29% 48%

Oneri per il personale in quiescenza

ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI 121.009 89.000 11% 18%TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 505.179 487.202 61% 100%

INTERVENTI DIVERSITrasferimenti passivi

Oneri finanziari

Oneri tributari 33.125 33.125 4% 100%




AMMORTAMENTI 257.500 263.750 33% 100%


15.873 15.873 2% 100%

TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO 811.677 799.950 100% 100%

NATURA % sul tot. CdC


spesa


anno 2015


CENTRI DI COSTO SEGRETERIA GENERALE PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE (INDIRIZZO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE)

Incidenza


53


COSTO DEL PERSONALE

Oneri per il personale in attività di servizio 2.045.581 2.176.548 30% 77%

Oneri per il personale in quiescenza 1.800 1.800 0,02% 0,06%

ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI 619.981 663.490 9% 23%TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 2.667.361 2.841.838 39% 100%

INTERVENTI DIVERSIUscite per prestazioni istituzionali 268.440 320.000 4% 12%

Trasferimenti passivi 132.000 132.000 2% 5%

Oneri finanziari 545.000 836.000 11% 33%

Oneri tributari 231.875 231.875 3% 9%


30.000 30.000 0,41% 1%

Spese non classificabili in altre voci 765.000 1.015.000 14% 40%

TOTALE INTERVENTI DIVERSI 1.972.315 2.564.875 35% 100%

AMMORTAMENTI 1.802.500 1.846.250 25% 100%


111.111 111.111 2% 100%

TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO 6.553.287 7.364.074 100% 100%

Incidenza

% sul tot. CdC


spesa

CENTRI DI COSTO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI GENERALI TELEMATICA E SISTEMA DI GESTIONE

(SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE)

NATURAprevisioni definitive

anno 2015



54

FUNZIONAMENTOCOSTO DEGLI ORGANI

COSTO DEL PERSONALEOneri per il personale in attività di servizio 438.339 466.403 38% 94%Oneri per il personale in quiescenza

ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI 28.900 28.900 2% 6%TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 467.239 495.303 40% 100%


Trasferimenti passivi 118.000 118.000 9% 36%

Oneri finanziari

Oneri tributari 49.688 49.688 4% 15%




AMMORTAMENTI 386.250 395.625 32% 100%


NATURA

23.810ALTRE COMPONENTI NEGATIVE DI NATURA NON FINANZIARIA 2% 100%

Incidenza

% sul tot. CdC


spesa

Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale

23.810

CENTRO DI COSTO PROMOZIONE RICERCA E SVILUPPO (PROMOZIONE)


anno 2015



55


COSTO DEL PERSONALEOneri per il personale in attività di servizio 1.022.790 1.088.274 28% 99%Oneri per il personale in quiescenza

ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI 11.500 11.500 0,29% 1%TOTALE FUNZIONAMENTO 1.034.290 1.099.774 28,10% 100%

INTERVENTI DIVERSIUscite per prestazioni istituzionali 1.650.000 1.690.000 43% 92%

Trasferimenti passivi

Oneri finanziari

Oneri tributari 115.938 115.938 3% 6%


Spese non classificabili in altre voci 30.000 30.000 0,77% 1,63%

TOTALE INTERVENTI DIVERSI 1.795.938 1.835.938 47% 100%

AMMORTAMENTI 901.250 923.125 24% 100%



anno 2015


55.556 55.556 1% 100%

NATURA % sul tot. Tipologia

spesa


CENTRO DI COSTO DEMANIO FUNZIONI AUTORITATIVE LAVORO PORTUALE (AMMINISTRAZIONE ATTIVA)

Incidenza

% sul tot. CdC


56


COSTO DEL PERSONALE

Oneri per il personale in attività di servizio 803.621 855.073 36% 96%

Oneri per il personale in quiescenza

ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI 35.000 35.000 1% 4%TOTALE FUNZIONAMENTO 838.621 890.073 38% 100%


Trasferimenti passivi

Oneri finanziari

Oneri tributari 91.094 91.094 4% 13%


Spese non classificabili in altre voci 20.000 20.000 0,84% 2,81%


AMMORTAMENTI 708.125 725.313 31% 100%


43.651 43.651 2% 100%ALTRE COMPONENTI NEGATIVE DI NATURA NON FINANZIARIA

CENTRO DI COSTO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE E IMPIANTI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

(PROGETTAZIONE E REALIZZO DELLE OPERE PORTUALI) Incidenza

% sul tot. CdC


spesa

NATURAprevisioni definitive

anno 2015


Budget analitico

- SE

TT

OR

E A

MM

INIS

TR

AT

IVO

-

57

Organi istituzionali 318.000 318.000 66% 0% 0% 0% 0% 8.281 8.281 1% 64.375 65.938 1% 390.656 392.219 2%

Segreteria generale, programmazione e pianificazione

165.000 165.000 34% 219.169 233.202 5% 121.009 89.000 11% 0% 0% 33.125 33.125 2% 273.373 279.623 6% 811.677 799.950 5%

Amministrazione, contabil ità e servizi general i

0% 2.047.381 2.178.348 45% 619.981 663.490 80% 400.440 452.000 15% 545.000 836.000 100% 1.026.875 1.276.875 79% 1.913.611 1.957.361 44% 6.553.287 7.364.074 46%

Promozione ricerca e sviluppo

0% 438.339 466.403 10% 28.900 28.900 3% 278.000 278.000 9% 0% 49.688 49.688 3% 410.060 419.435 9% 1.204.986 1.242.425 8%

Demanio, funzioni autoritative, lavoro portuale e controllo

0% 1.022.790 1.088.274 23% 11.500 11.500 1% 1.650.000 1.690.000 56% 0% 145.938 145.938 9% 956.806 978.681 22% 3.787.033 3.914.392 24%

Progettazione ed esecuzione di opere e impianti, manutenzione ordinaria e straordinaria

0% 803.621 855.073 18% 35.000 35.000 4% 531.560 600.000 20% 0% 111.094 111.094 7% 751.776 768.963 17% 2.233.051 2.370.130 15%

ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZITRASFERIMENTI PASSIVI E ATTIVITA'

ISTITUZIONALI

COSTI PER NATURA

BUDGET ANALITICO PER CENTRI DI COSTO

Previsioni 2015 CENTRI DI COSTO

Previsioni 2016

Previsioni 2015

% sul totale costo

Previsioni 2016

ONERI FINANZIARIONERI TRIBUTARI ED INTERVENTI

DIVERSI POSTE CORRETTIVE E SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

AMMORTAMENTI E COSTI NON FINANZIARI TOTALICOSTO DEGLI ORGANI COSTI DEL PERSONALE

Previsioni 2015

Previsioni 2016

% sul totale costo

Previsioni 2016

% sul totale costo

Previsioni 2016

% sul totale costo

% sul totale costo

Previsioni 2015 % sul totale costo

Previsioni 2016 % sul totale costo

Previsioni 2015

% sul totale costo

816.390 827.890 100%

Previsioni 2015

Previsioni 2015

Previsioni 2016

Previsioni 2015

Previsioni 2016

TOTALE DEI COSTI PER NATURA 100% 4.531.300 4.821.300 483.000 483.000 100% 14.980.690 100% 2.860.000 3.020.000 100% 545.000 836.000 100% 1.375.000 1.625.000 100% 16.083.190 100%4.370.000 4.470.000

Budget analitico

- SE

TT

OR

E A

MM

INIS

TR

AT

IVO

-

58

Indirizzo politico 318.000 318.000 66% 0% 0% 0% 0% 8.281 8.281 1% 64.375 65.938 1% 390.656 392.219 2%

Promozione ricerca e sviluppo

0% 438.339 466.403 10% 28.900 28.900 3% 278.000 278.000 9% 0% 49.688 49.688 3% 410.060 419.435 9% 1.204.986 1.242.425 8%

Funzioni di amministrazione attiva

0% 1.022.790 1.088.274 23% 11.500 11.500 1% 1.650.000 1.690.000 56% 0% 145.938 145.938 9% 956.806 978.681 22% 3.787.033 3.914.392 24%

Sviluppo delle attività istituzionali degli enti

0% 2.047.381 2.178.348 45% 619.981 663.490 80% 400.440 452.000 15% 545.000 836.000 100% 1.026.875 1.276.875 79% 1.913.611 1.957.361 44% 6.553.287 7.364.074 46%

483.000

111.094 111.094 7%35.000

5%799.950

20%4%

33.125

600.000 0%35.000

TOTALE DEI COSTI PER NATURA

Progettazione e realizzo delle opere portuali

483.000

0%

0% 803.621 855.073 18%

33.125

531.560

0%5% 89.000 11%Pianificazione e programmazione 165.000 165.000 34% 219.169 233.202

2.370.130 15%

273.373 279.623 6% 811.677

751.776 768.963 17% 2.233.051

100% 4.531.300 4.821.300 100% 816.390 827.890

121.009

100% 14.980.690 100% 2.860.000 3.020.000 100% 545.000 836.000

2%

100% 1.375.000 1.625.000 100% 16.083.190 100%4.370.000 4.470.000

COSTO DEGLI ORGANI COSTI DEL PERSONALE ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZITRASFERIMENTI PASSIVI E ATTIVITA'

ISTITUZIONALI ONERI FINANZIARIONERI TRIBUTARI ED INTERVENTI

DIVERSI POSTE CORRETTIVE E SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

AMMORTAMENTI E COSTI NON FINANZIARI TOTALI

MISSIONI ISTITUZIONALI

Previsioni 2015

Previsioni 2016

% sul totale

Previsioni 2015

Previsioni 2016

% sul totale Previsioni 2015

Previsioni 2015

Previsioni 2016

% sul totale

Previsioni 2015Previsioni 2016

% sul totale

Previsioni 2015

Previsioni 2016

% sul totale

Previsioni 2015

BUDGET PER MISSIONI

Previsioni 2016

% sul totale

Previsioni 2015 Previsioni 2016

% sul totale

COSTI PER NATURA

Previsioni 2016

% sul totale


59

8. Tabella limiti di spesa

-Settore Amministrativo- Limiti di spesa ___________________________________________________________________________________________

61

57.360,00

11.472,00

c) Somma prevista nel 2016 -

45.888,00

44.889,08

8.977,82

8.900,00

35.911,26

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali

-

-

-

34.335,70

17.167,85

23.100,00

17.167,85

33.841,96

16.920,98

10.900,00

16.920,98

(art. 6, co. 7, legge 30 luglio 2010 n. 122)

c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (a-b)


b) Limite di spesa 2016 (max 20%)

Spese per consulenze

Spese per sponsorizzazioni

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2)


a) Spesa 2009


d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (a-b)




(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed

organismi internazionali o comunitari

a) Spesa 2009 (cap. 270-310-311)

TABELLA LIMITI DI SPESA

a) Spesa 2009


Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1)

c) Spesa prevista nel 2016

Spese per attività di formazione

a) Spesa 2009

a) Spesa 2009

c) Spesa prevista nel 2016*

* Come previsto dall'art.50 c.4 della Legge 89/2014, è stata operata una compensazione tra le spese per missioni nazionali e/o internazionali e le spese di

formazione pur mantenendo lo stesso limite di spesa complessivo e lo stesso versamento al bilancio dello Stato.

(art. 6, co. 8,legge 30 luglio 2010 n. 122)


b) Limite di spesa 2016

c) Spesa prevista nel 2016**


** Come previsto dall'art.50 c.4 della Legge 89/2014, è stata operata una compensazione tra le spese per missioni nazionali e/o internazionali e le spese di

formazione pur mantenendo lo stesso limite di spesa complessivo e lo stesso versamento al bilancio dello Stato.


62

31.000,00

6.200,00

23.300,00

6.990,00

6.990,00

1.242.726,71

1.296.347,25

194.452,09

1.048.274,62

e) Spesa prevista nel 2016 1.048.244,22

a) Numero degli immobili 10 3.640.000,00

72.800,00

-

39.500,00

39.500,00

589,20

50.000,00

50.589,20

22.210,80-

d) Spesa prevista nel 2016

per manutenzione ordinaria

per manutenzione straordinaria

Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2016 (e-c)

in totale

c) Limite di spesa (2%)

b) Spesa sostenuta nel 2010

e) Spese effettuata nel 2007

a) Spesa prevista nel 2012

a) Spesa 2009

(3) In caso di mancata comunicazione ai f ini del censimento delle autovetture detto limite sarà pari all'50 per cento di quello previsto per il 2013 (art. 1, co.2, Legge

125/2013 e art. 4 DPCM 25/09/2014). Il taglio derivante dall'applicazione dell'art. 5 co. 2 della Legge 135/2012 non va versato al bilancio dello Stato, ma costituisce

economia di spesa.

(art. 8, co. 3, legge 7 agosto 2012, n. 135 e art.50, co.3, Legge 89/2014)

(art. 2, co. 618-623 L. 244/2007, come modificato dall'art. 8, co.1, legge 30 luglio 2010 n. 122)

b) Valore degli immobili

in totale

per manutenzione ordinaria

per manutenzione straordinaria

(4) Nel calcolo, oltre alle voci contenute nella categoria "uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi", debbono essere considerate le spese relative alle

missioni sia del personale dipendente che degli organi di amministrazione e di controllo, le spese di formazione e quelle di promozione a qualsiasi titolo sostenute.

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi

(art.5, co.2, legge 7 agosto 2012, n. 135 così come modificato dall'art.15, co.1, legge 89/2014)

c) somma da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2016 pari al 15% della spesa

sostenuta nel 2010 (4)

Spese per consumi intermedi

b) Limite di spesa 2016 (max 30%) (3)

c) Spesa prevista nel 2016

d) Limite di spesa 2016 (a-c)

b) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (20% spesa 2009)

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati

a) Spesa 2011 (al netto delle spese eventualmente sostenute per l'acquisto di

autovetture)

(art. 6, co.14, legge 30 luglio 2010, n. 122)


63

-

64.540,00

45.888,00

35.911,26

-

Riduzioni per missioni 17.167,85

Riduzioni per formazione 16.920,98

Riduzione per autovetture 6.200,00

122.088,09

194.452,09

381.080,18

Totale c)

d) Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co.3, Legge

135/2012 entro il 30/06/2016 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 per

consumi intermedi

Riduzione per sponsorizzazioni

Riduzione per spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità,

c) Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n.

122/2010, entro il 31/10/2016:

a) Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623,

Legge n. 244/2007, entro il 30/06/2016

Riduzione per spese di consulenza

Dettaglio versamenti

b) Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n.

133/2008, entro il 31/03/2016

TOTALE SOMME DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO (a+b+c+d+e)


65

9. Programma triennale delle opere 2016-2018

-Settore Amministrativo- Programma triennale delle opere ___________________________________________________________________________________________

67


68


69


71

10. Bilancio Pluriennale 2016-2018

Bilancio pluriennale - SETTORE AMMINISTRATIVO -

73

RELAZIONE

Il bilancio triennale, in considerazione della sua natura prettamente programmatica, recepisce l’orientamento e gli interventi che confermano le linee strategiche di investimento, le attività e le azioni previste nella programmazione del piano operativo triennale. Il bilancio per il triennio 2016-2018 è stato pertanto predisposto adottando gli stessi criteri di elaborazione del preventivo 2016. Innanzitutto si precisa che, analogamente a quanto previsto l’anno precedente, sono stati considerati nel periodo gli effetti di eventuali aumenti di entrata legati al completamento del processo di autonomia finanziaria previsto dal comma 990 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), dall’art. 14 del decreto sviluppo 2012 e dall’art.22 della Legge n. 98 del 09/08/2013 (“Legge del fare”) così come modificati dall’art.13 co.6 del D.L. 145/2013 e dall’art.1 co.236 della L.190/2014. ENTRATE Nell’analizzare brevemente le poste di bilancio per gli esercizi finanziari 2016-2018 va evidenziato che le entrate correnti rimangono sostanzialmente stabili prevedendo un incremento dell’1,58% per il 2017 rispetto al 2016 , e dell’1,07% per il 2018 rispetto alle previsioni dell’esercizio precedente. Le entrate in conto capitale considerano i contributi statali per € 4.100.000, €42.100.000 e € 45.000.000, rispettivamente nel 2016, 2017 e 2018. Tali importi si riferiscono al progetto per la realizzazione della nuova diga del porto di Vado Ligure e alla previsione di incasso del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti ai sensi dell’art. 18 bis della Legge 84/94. Infine è stata prevista la contrazione di mutui pari a € 20.000.0001 per il 2016 e a €30.000.0002 per il 2017 al fine della realizzazione delle opere previste dal piano operativo. USCITE Per la parte spese, nel 2017 e 2018 il bilancio presenta un andamento stabile rispetto al dato del 2016 per ciò che riguarda i consumi intermedi e le spese di funzionamento. Le spese correnti, infatti hanno subito, negli ultimi anni, significative contrazioni derivanti dall’applicazione delle norme volte al contenimento della spesa pubblica. Per le spese in conto capitale e’ da sottolineare che la maggior quota delle risorse introitate dall’ente è utilizzata per l’effettuazione di manutenzioni straordinarie e l’effettuazione di opere e infrastrutture portuali per i quali si prevedono impegni per il biennio 2017-2018 complessivi € 130.765.000 di cui € 30.000.000 coperti da mutui il cui rimborso si prevede in quindici anni.

1 Mutuo che si prevede di stipulare con la banca di tesoreria come da convenzione relativo alle annualità 2014 e 2015.

2 Erogazione dell’ultima tranche del mutuo stipulato con la Banca Europea per gli Investimenti nell’esercizio 2013 e

stipulazione di un ulteriore mutuo con la banca di tesoreria relativo all’annualità 2016.

Bilancio pluriennale - SETTORE AMMINISTRATIVO -

74

Gli investimenti che si intende realizzare sono quelli che nel dettaglio vengono riportati nel Programma Triennale delle Opere allegato al bilancio preventivo 2016. Pare opportuno evidenziare che è stata condotta un’analisi di più lungo periodo per verificare l’andamento nel tempo dell’avanzo di amministrazione e la sostenibilità finanziaria degli investimenti e dei finanziamenti che si prevedono di contrarre. Sulla base delle previsioni di spesa l’avanzo di amministrazione avrà il seguente andamento: 2016 2017 2018 Entrate correnti 18.336.000 18.625.000 18.825.000 Uscite correnti 11.613.190 11.811.000 12.011.000 6.722.810 6.814.000 6.814.000 Entrate capitale 24.100.000 72.100.000 45.000.000 Uscite Capitale 28.104.500 75.765.000 66.700.000 - 4.004.500 -3.665.000 -21.700.000 Risultato di competenza 2.718.310 3.149.000 - 14.886.000 Avanzo di amministrazione anno precedente 18.544.351 21.262.661 24.411.661

Avanzo di amministrazione presunto vincolato 21.262.661 24.411.661 9.525.661

vincolo per opere 2.418.991 2.418.991 2.418.991 Avanzo di amministrazione presunto disponibile 18.843.670 21.992.670 7.106.670

Savona lì 29 ottobre 2015 Settore Amministrativo Segretario Generale (Federica Moretti) (Roberto Visintin)

Il Presidente (Gian Luigi Miazza)

-Settore Amministrativo- Bilancio pluriennale ___________________________________________________________________________________________

75

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018




1.** - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI01** - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1010100 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO - 1010200 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE - 1010300 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE - 1010400 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI -

TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI - - - 02 - ALTRE ENTRATE

1020100 TASSE PORTUALI 11.550.000 11.800.000 12.000.000

1020200ENTRATE DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONI PORTUALI

233.000 250.000 250.000

1020300 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI 793.000 795.000 795.000 1020400 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 5.480.000 5.500.000 5.500.000 1020500 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 90.000 90.000 90.000 1020600 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 190.000 190.000 190.000

TOTALE ALTRE ENTRATE 18.336.000 18.625.000 18.825.000

TOTALE ENTRATE CORRENTI 18.336.000 18.625.000 18.825.000

2.** - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE01.** - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI

2010100 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI -

2010200ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI -

2010300 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI - 2010400 RISCOSSIONI DI CREDITI -

TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI

- - -

02** - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2020100 TRASFERIMENTI DALLO STATO 4.100.000 42.100.000 45.000.000 2020200 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - 2020300 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE - 2020400 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI -

TOTALE ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 4.100.000 42.100.000 45.000.000

03.** - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI2030100 ASSUNZIONE DI MUTUI 20.000.000 30.000.000 - 2030200 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI

TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 20.000.000 30.000.000 -

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 24.100.000 72.100.000 45.000.000 3.** - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

01.** - ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO

3010100 ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO 4.225.000 4.225.000 4.225.000

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 4.225.000 4.225.000 4.225.000 RIEPILOGO DEI TITOLI

TITOLO 1 18.336.000 18.625.000 18.825.000 TITOLO 2 24.100.000 72.100.000 45.000.000 TITOLO 3 4.225.000 4.225.000 4.225.000

TOTALE GENERALE ENTRATE 46.661.000 94.950.000 68.050.000


CODICE DENOMINAZIONE

ENTRATE


76

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018




1.**. - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI11** - FUNZIONAMENTO

1110100 USCITE PER GLI ORGANI DELL'AUTORITA' 318.000 318.000 318.000

1110200 ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO 4.986.300 4.990.000 4.990.000

1110300USCITE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI 827.890 827.000 827.000

TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 6.132.190 6.135.000 6.135.000

12.** - INTERVENTI DIVERSI1120100 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 2.770.000 2.880.000 2.880.000 1120200 TRASFERIMENTI PASSIVI 250.000 250.000 250.000 1120300 ONERI FINANZIARI 836.000 1.036.000 1.236.000 1120400 ONERI TRIBUTARI 530.000 530.000 530.000

1120500POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI 30.000 30.000 30.000

1120600 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 815.000 700.000 700.000 TOTALE INTERVENTI DIVERSI 5.231.000 5.426.000 5.626.000

13** FONDO DI RISERVA1130100 Fondo di riserva obbligatorio 250.000 250.000 250.000

TOTALE USCITE CORRENTI 11.613.190 11.811.000 12.011.000

2.** - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE21** - INVESTIMENTI

2210100 ACQUISIZIONE DI OPERE ED IMMOBILI 16.204.500 66.715.000 62.150.000 2210200 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 4.700.000 1.200.000 700.000 2210300 PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI 5.000.000 5.000.000 - 2210400 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI2210500 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 200.000 150.000 150.000

TOTALE INVESTIMENTI 26.104.500 73.065.000 63.000.000

22* - ONERI COMUNI2220100 RIMBORSO DI MUTUI 2.000.000 2.700.000 3.700.000 2220200 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE2220300 ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI

TOTALE ONERI COMUNI 2.000.000 2.700.000 3.700.000 TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 28.104.500 75.765.000 66.700.000


31.** SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO

3310100 SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO 4.225.000 4.225.000 4.225.000 TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO 4.225.000 4.225.000 4.225.000


TITOLO 1 11.613.190 11.811.000 12.011.000 TITOLO 2 28.104.500 75.765.000 66.700.000 TITOLO 3 4.225.000 4.225.000 4.225.000

TOTALE GENERALE USCITE 43.942.690 91.801.000 82.936.000

DENOMINAZIONE


USCITE

CODICE


77

18.336.000 18.625.000 18.825.000 11.613.190 11.811.000 12.011.000

6.722.810 6.814.000 6.814.000

24.100.000 72.100.000 45.000.000 28.104.500 75.765.000 66.700.000

4.004.500- 3.665.000- 21.700.000-

2.718.310 3.149.000 14.886.000-

18.544.351 21.262.661 24.411.661

21.262.661 24.411.661 9.525.661

AVANZO VINCOLATO ALLA DATA DEL PREVENTIVO 2.418.991 2.418.991 2.418.991

18.843.670 21.992.670 7.106.670

TOTALE GENERALE ENTRATE 46.661.000 94.950.000 68.050.000

TOTALE GENERALE SPESE 43.942.690 91.801.000 82.936.000

DIFFERENZA 2.718.310 3.149.000 14.886.000-

R I E P I L O G O

ENTRATE CORRENTISPESE CORRENTI

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DISPONIBILE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO VINCOLATO

ENTRATE CONTO CAPITALESPESE IN CONTO CAPITALE

AVANZO/DISAVANZO SI COMPETENZA


79

11. Allegato 6 Decreto 01/10/2013 – Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi


81

COMPETENZA CASSA

MISSIONE

007 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA

007

GRUPPO COFOG 7.300,00 7.300,00

divisione 4 affari economici

gruppo 5 trasporti

GRUPPO COFOG 690.000,00 979.000,00


gruppo 9 affari economici non altrimenti classificabili

TOTALE MISSIONE 007 697.300,00 986.300,00

MISSIONE

013 DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA

009

GRUPPO COFOG 1.260.000,00 806.000,00


gruppo 5 trasporti

TOTALE MISSIONE 013 1.260.000,00 806.000,00

MISSIONE

014 INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA

PROGRAMMA011

GRUPPO COFOG 20.445.000,00 76.457.000,00


gruppo 5 trasporti

GRUPPO COFOG 380.000,00 235.000,00



TOTALE MISSIONE 014 20.825.000,00 76.692.000,00

MISSIONE

032

PROGRAMMA002 INDIRIZZO POLITICO

GRUPPO COFOG 319.000,00 318.700,00

divisione 1 servizi generali delle pubbliche amministrazioni

gruppo 1 organi esecutivi e legislativi attività finanziarie fiscali e affari esteri

GRUPPO COFOG 5.250.000,00 5.200.000,00



003 SERVIZIO E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA

GRUPPO COFOG 6.865.890,00 6.566.990,00

divisione 1 servizi generali delle pubbliche amministrazioni

gruppo 3 servizi generali

GRUPPO COFOG 8.725.500,00 8.732.900,00



TOTALE MISSIONE 032 21.160.390,00 20.818.590,00

TOTALE USCITE 43.942.690,00 99.302.890,00

SISTEMI STRADALI AUTOSTRADALI FERROVIARI ED INTERMODALI

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

SICUREZZA E CONTROLLO NEI MARI NEI PORTI E SULLE COSTE

SVILUPPO E SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E DEL TRASPORTO MARITTIMO


83

12. Preventivo finanziario decisionale correlato con le voci del piano dei conti integrato di cui al D.P.R. 132/2013

-Settore Amministrativo- Preventivo finanziario decisionale D.P.R. 132/2013 ___________________________________________________________________________________________

85

LIVELLO

CODICE PDC

INTEGRATO DPR

132/2013

DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI

ALLA FINE

DELL'ANNO 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2015

VARIAZIONI

SULLA

COMPETENZA

PREVISIONI DI

COMPETENZA

2016

PREVISIONI DEFINITIVE

DI CASSA ANNO2015

VARIAZIONI

SULLA CASSA

PREVISIONI DI

CASSA 2016

INS. SPER.*AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

INIZIALE 42.471.240,51 18.544.350,51


I E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie 3.153.535,28 19.004.000,00 668.000,00- 18.336.000,00 18.131.000,00 367.000,00 18.498.000,00

II E.3.01.00.00.000Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

2.929.105,41 18.654.000,00 643.000,00- 18.011.000,00 17.728.000,00 505.000,00 18.233.000,00

III E.3.01.02.00.000Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

1.885.867,69 12.339.000,00 13.000,00- 12.326.000,00 11.758.000,00 505.000,00 12.263.000,00

III E.3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.043.237,72 6.315.000,00 630.000,00- 5.685.000,00 5.970.000,00 - 5.970.000,00

II E.3.03.00.00.000 Interessi attivi 1.301,70 70.000,00 25.000,00- 45.000,00 138.000,00 93.000,00- 45.000,00

III E.3.03.03.00.000 Altri interessi attivi 1.301,70 70.000,00 25.000,00- 45.000,00 138.000,00 93.000,00- 45.000,00

II E.3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti 223.128,17 280.000,00 - 280.000,00 265.000,00 45.000,00- 220.000,00

III E.3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione - 10.000,00 - 10.000,00 10.000,00 - 10.000,00

III E.3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata 18.292,42 90.100,00 - 90.100,00 100.100,00 10.000,00- 90.100,00

III E.3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. 204.835,75 179.900,00 - 179.900,00 154.900,00 35.000,00- 119.900,00

I E.4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale 158.451.563,44 4.100.000,00 - 4.100.000,00 43.340.000,00 43.760.000,00 87.100.000,00

II E.4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti 158.451.563,44 4.100.000,00 - 4.100.000,00 43.340.000,00 43.760.000,00 87.100.000,00

III

E.4.02.01.00.000Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

158.451.563,44 4.100.000,00 - 4.100.000,00 43.340.000,00 43.760.000,00 87.100.000,00

IIE.4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni

materiali e immateriali - - - - - - -

III E.4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali -

III

E.4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti - - - - - - -

I E.5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attività finanziarie

- - - - - - -

IIE.5.01.00.00.000 Alienazione di attività

finanziarie- - - - - - -

III E.5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni - - - - - - -

IIE.5.03.00.00.000 Riscossione crediti di medio-

lungo termine - - - - - - -

III

E.5.03.13.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese

- - - - - - -

IIE.5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di

attività finanziarie - - - - - - -

III E.5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari - - - - - - -

I E.6.00.00.00.000 Accensione Prestiti 1.461.765,58 - 20.000.000,00 20.000.000,00 8.100.000,00 3.361.765,58 11.461.765,58

IIE.6.02.00.00.000 Accensione prestiti a breve

termine- - - - - - -

III

E.6.02.01.00.000 Finanziamenti a breve termine

- - - - - - -

II

E.6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

1.461.765,58 - 20.000.000,00 20.000.000,00 8.100.000,00 3.361.765,58 11.461.765,58

III

E.6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine

1.461.765,58 - 20.000.000,00 20.000.000,00 8.100.000,00 3.361.765,58 11.461.765,58

IE.9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e

partite di giro4.739.782,87 3.000.000,00 1.225.000,00 4.225.000,00 2.490.000,00 - 2.490.000,00

II E.9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro 4.739.782,87 3.000.000,00 1.225.000,00 4.225.000,00 2.490.000,00 - 2.490.000,00

III E.9.01.01.00.000 Altre ritenute - 20.000,00 - 20.000,00 20.000,00 - 20.000,00

IIIE.9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro

dipendente64,59 1.600.000,00 - 1.600.000,00 1.600.000,00 - 1.600.000,00


autonomo- 70.000,00 - 70.000,00 70.000,00 - 70.000,00

IIIE.9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di

giro4.277.296,09 851.006,12 1.223.993,88 2.075.000,00 525.000,00 - 525.000,00

IIIE.9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni

e servizi per conto terzi - 30.000,00 - 30.000,00 30.000,00 - 30.000,00

III E.9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 351.724,40 82.390,00 2.390,00- 80.000,00 82.390,00 240,00- 82.150,00

III E.9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi 110.697,79 346.603,88 3.396,12 350.000,00 162.610,00 240,00 162.850,00

ENTRATE


-Settore Amministrativo- Preventivo finanziario decisionale D.P.R. 132/2013 ___________________________________________________________________________________________

86

LIVELLO

CODICE PDC

INTEGRATO DPR

132/2013

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI

ALLA FINE

DELL'ANNO 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2015

VARIAZIONI

SULLA

COMPETENZA

PREVISIONI DI

COMPETENZA

2016

PREVISIONI

DEFINITIVE DI

CASSA ANNO

2015

VARIAZIONI

SULLA CASSA

PREVISIONI DI

CASSA 2016

INS. SPER.* DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

I U.1.00.00.00.000 Spese correnti 1.918.532,43 10.810.690,00 1.002.500,00 11.813.190,00 10.060.300,00 1.373.590,00 11.433.890,00

II U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 223.499,51 4.812.300,00 290.000,00 5.102.300,00 4.795.300,00 270.000,00 5.065.300,00

III U.1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 42.594,42 3.685.500,00 208.000,00 3.893.500,00 3.698.500,00 208.000,00 3.906.500,00

III U.1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente 180.905,09 1.126.800,00 82.000,00 1.208.800,00 1.096.800,00 62.000,00 1.158.800,00

II U.1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente 27.729,49 530.000,00 - 530.000,00 530.000,00 - 530.000,00

III U.1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente

27.729,49 530.000,00 - 530.000,00 530.000,00 - 530.000,00

II U.1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi 576.351,98 2.302.890,00 36.500,00 2.339.390,00 1.960.100,00 148.590,00 2.108.690,00

III U.1.03.01.00.000 Acquisto di beni 18.606,88 71.490,00 5.000,00- 66.490,00 59.990,00 - 59.990,00

III U.1.03.02.00.000 Acquisto di servizi 557.745,10 2.231.400,00 41.500,00 2.272.900,00 1.900.110,00 148.590,00 2.048.700,00

II U.1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti - 470.000,00 - 470.000,00 470.000,00 - 470.000,00

III U.1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

- 470.000,00 - 470.000,00 470.000,00 - 470.000,00

II U.1.07.00.00.000 Interessi passivi - 545.000,00 291.000,00 836.000,00 545.000,00 291.000,00 836.000,00

III U.1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

- 545.000,00 291.000,00 836.000,00 545.000,00 291.000,00 836.000,00

II U.1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.671,68 80.000,00 - 80.000,00 67.000,00 - 67.000,00

III U.1.09.01.00.000Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…) 1.671,68 50.000,00 - 50.000,00 37.000,00 - 37.000,00

III U.1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso

- 30.000,00 - 30.000,00 30.000,00 - 30.000,00

II U.1.10.00.00.000 Altre spese correnti 1.089.279,77 2.070.500,00 385.000,00 2.455.500,00 1.692.900,00 664.000,00 2.356.900,00

III U.1.10.01.00.000 Fondi di riserva e altri accantonamenti - - 250.000,00 250.000,00 - 250.000,00 250.000,00

III U.1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito - - - - - - -

III U.1.10.04.00.000 Premi di assicurazione 22.500,00 68.500,00 - 68.500,00 46.000,00 14.000,00 60.000,00

III U.1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi

- 250.000,00 - 250.000,00 250.000,00 - 250.000,00

III U.1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. 1.066.779,77 1.752.000,00 135.000,00 1.887.000,00 1.396.900,00 400.000,00 1.796.900,00

I U.2.00.00.00.000 Spese in conto capitale 259.287.749,53 11.220.200,00 9.684.300,00 20.904.500,00 37.592.000,00 39.035.000,00 76.627.000,00

II U.2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 259.287.749,53 11.220.200,00 9.684.300,00 20.904.500,00 37.592.000,00 39.035.000,00 76.627.000,00

III U.2.02.01.00.000 Beni materiali 256.759.969,89 9.080.700,00 8.584.300,00 17.665.000,00 35.474.000,00 38.003.000,00 73.477.000,00

III U.2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti - - - - - - -

III U.2.02.03.00.000 Beni immateriali 2.527.779,64 2.139.500,00 1.100.000,00 3.239.500,00 2.118.000,00 1.032.000,00 3.150.000,00

II U.2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti- - - - - - -

III U.2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese- - - - - - -

II U.2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale - - - - - - -

III U.2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. - - - - - - -

I U.3.00.00.00.000 Spese per incremento attività finanziarie 7.500,00 23.000.000,00 18.000.000,00- 5.000.000,00 23.000.000,00 18.000.000,00- 5.000.000,00

II U.3.01.00.00.000 Acquisizioni di attività finanziarie 7.500,00 23.000.000,00 18.000.000,00- 5.000.000,00 23.000.000,00 18.000.000,00- 5.000.000,00

III U.3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

7.500,00 23.000.000,00 18.000.000,00- 5.000.000,00 23.000.000,00 18.000.000,00- 5.000.000,00

I U.4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 2.000.000,00 - 2.000.000,00

II U.4.02.00.00.000 Rimborso prestiti a breve termine - - - - - - -

IIIU.4.02.02.00.000 Chiusura Anticipazioni

- - - - - - -

II U.4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 2.000.000,00 - 2.000.000,00

III U.4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 2.000.000,00 - 2.000.000,00

I U.7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro 2.335.665,95 3.000.000,00 1.225.000,00 4.225.000,00 6.014.000,00 1.772.000,00- 4.242.000,00

II U.7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro 2.163.770,97 2.541.006,12 1.221.843,88 3.762.850,00 2.094.000,00 1.618.000,00 3.712.000,00

III U.7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute - 20.000,00 - 20.000,00 20.000,00 - 20.000,00

IIIU.7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da

lavoro dipendente134.490,75 1.605.000,00 5.000,00- 1.600.000,00 1.646.000,00 1.000,00 1.647.000,00


lavoro autonomo- 70.000,00 - 70.000,00 70.000,00 - 70.000,00

III U.7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 2.029.280,22 846.006,12 1.226.843,88 2.072.850,00 358.000,00 1.617.000,00 1.975.000,00

II U.7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 171.894,98 458.993,88 3.156,12 462.150,00 3.920.000,00 3.390.000,00- 530.000,00

III U.7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi - 30.000,00 - 30.000,00 30.000,00 - 30.000,00

III U.7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 171.894,98 82.390,00 240,00- 82.150,00 3.000.000,00 2.850.000,00- 150.000,00

III U.7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi - 346.603,88 3.396,12 350.000,00 890.000,00 540.000,00- 350.000,00

USCITE



87

13. Preventivo finanziario gestionale correlato con le voci del piano dei conti integrato di cui al D.P.R. 132/2013

-Settore Amministrativo- Preventivo finanziario gestionale D.P.R. 132/2013 ___________________________________________________________________________________________

89

LIVELLOCODICE PDC INTEGRATO

DPR 132/2013DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI ALLA

FINE DELL'ANNO 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2015

VARIAZIONI

SULLA

COMPETENZA

PREVISIONI DI

COMPETENZA

2016

PREVISIONI

DEFINITIVE DI

CASSA ANNO2015

VARIAZIONI

SULLA CASSA

PREVISIONI DI

CASSA 2016


INIZIALE 42.471.240,51 18.544.350,51


I E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie 3.153.535,28 19.004.000,00 668.000,00- 18.336.000,00 18.131.000,00 367.000,00 18.498.000,00

II E.3.01.00.00.000Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

2.929.105,41 18.654.000,00 643.000,00- 18.011.000,00 17.728.000,00 505.000,00 18.233.000,00

III E.3.01.02.00.000Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

1.885.867,69 12.339.000,00 13.000,00- 12.326.000,00 11.758.000,00 505.000,00 12.263.000,00

IV

E.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi1.885.867,69 12.339.000,00 13.000,00- 12.326.000,00 11.758.000,00 505.000,00 12.263.000,00

VE.3.01.02.01.035

Proventi da autorizzazioni70.773,86 246.000,00 13.000,00- 233.000,00 233.000,00 10.000,00- 223.000,00

V*E.3.01.02.01.042

Tas sa s ul le merci i mbarcate e s barcate

1.161.079,98 6.500.000,00 - 6.500.000,00 6.000.000,00 500.000,00 6.500.000,00

V* E.3.01.02.01.043 Tas sa di ancoraggio 138.758,00 5.050.000,00 - 5.050.000,00 5.000.000,00 - 5.000.000,00

V E.3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a .c. 515.255,85 543.000,00 - 543.000,00 525.000,00 15.000,00 540.000,00

III E.3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni

1.043.237,72 6.315.000,00 630.000,00- 5.685.000,00 5.970.000,00 - 5.970.000,00

IVE.3.01.03.01.000

Canoni e concessioni e diritti reali di godimento

812.924,21 6.280.000,00 630.000,00- 5.650.000,00 5.935.000,00 - 5.935.000,00

V

E.3.01.03.01.002 Canone occupazione s pazi e aree pubbl iche

812.924,21 6.280.000,00 630.000,00- 5.650.000,00 5.935.000,00 - 5.935.000,00

IV E.3.01.03.02.000 Fitti, noleggi e locazioni 230.313,51 35.000,00 - 35.000,00 35.000,00 - 35.000,00

VE.3.01.03.02.002

Noleggi e locazi oni di a l tri beni immobi l i

230.313,51 35.000,00 - 35.000,00 35.000,00 - 35.000,00

V

E.3.01.03.02.003 Noleggi e locazi oni di beni mobi l i

- - - - - - -

II E.3.03.00.00.000 Interessi attivi 1.301,70 70.000,00 25.000,00- 45.000,00 138.000,00 93.000,00- 45.000,00

III E.3.03.03.00.000 Altri interessi attivi 1.301,70 70.000,00 25.000,00- 45.000,00 138.000,00 93.000,00- 45.000,00

IV E.3.03.03.02.000 Interessi attivi di mora - - - - - - -

VE.3.03.03.02.999 Interes s i attivi di mora

da al tri soggetti- - - - - - -

IVE.3.03.03.03.000

Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche

- 65.000,00 25.000,00- 40.000,00 135.000,00 95.000,00- 40.000,00

V

E.3.03.03.03.001

Interes s i attivi da conti del la tesoreria del lo Stato o di a l tre Amministrazioni pubbl iche

- 65.000,00 25.000,00- 40.000,00 135.000,00 95.000,00- 40.000,00

IVE.3.03.03.04.000

Interessi attivi da depositi bancari o postali

- - - - - - -

V

E.3.03.03.04.001Interes s i attivi da depos iti bancari o posta l i

- - - - - - -

IV E.3.03.03.99.000 Altri interessi attivi diversi 1.301,70 5.000,00 - 5.000,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00

VE.3.03.03.99.999

Altri interes s i a ttivi da a l tri soggetti

1.301,70 5.000,00 - 5.000,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00

II E.3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti 223.128,17 280.000,00 - 280.000,00 265.000,00 45.000,00- 220.000,00

III E.3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione - 10.000,00 - 10.000,00 10.000,00 - 10.000,00

IVE.3.05.01.01.000 Indennizzi di assicurazione contro

i danni- 10.000,00 - 10.000,00 10.000,00 - 10.000,00

V

E.3.05.01.01.999Altri indennizzi di ass icurazione contro i danni

- 10.000,00 - 10.000,00 10.000,00 - 10.000,00

IVE.3.05.01.99.000 Altri indennizzi di assicurazione

n.a.c.- - - - - - -

VE.3.05.01.99.999

Altri indennizzi di ass icurazione n.a.c.

- - - - - - -

III E.3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata 18.292,42 90.100,00 - 90.100,00 100.100,00 10.000,00- 90.100,00

IV E.3.05.02.01.000Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)

18.292,42 90.000,00 - 90.000,00 100.000,00 10.000,00- 90.000,00

V E.3.05.02.01.001

Rimbors i ricevuti per s pes e di pers ona le (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni , ecc…)

18.292,42 90.000,00 - 90.000,00 100.000,00 10.000,00- 90.000,00

IV E.3.05.02.02.000 Entrate per rimborsi di imposte - - - - - - -

V E.3.05.02.02.001Entrate per rimbors i di i mposte i ndirette

- - - - - - -

V E.3.05.02.02.002Entrate da rimbors i di IVA a credito

- - - - - - -

V E.3.05.02.02.003Entrate da rimbors i di i mposte dirette

- - - - - - -

IV E.3.05.02.03.000Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

- 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00

V E.3.05.02.03.005

Entrate da rimbors i , recuperi e resti tuzioni di s omme non dovute o i ncassate in ecces so da Imprese

- 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00

III E.3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. 204.835,75 179.900,00 - 179.900,00 154.900,00 35.000,00- 119.900,00

IV E.3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c. 204.835,75 179.900,00 - 179.900,00 154.900,00 35.000,00- 119.900,00

V E.3.05.99.99.999Altre entrate correnti n.a .c.

204.835,75 179.900,00 - 179.900,00 154.900,00 35.000,00- 119.900,00

ENTRATE



90



RESIDUI ATTIVI ALLA

FINE DELL'ANNO 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2015

VARIAZIONI

SULLA

COMPETENZA

PREVISIONI DI

COMPETENZA

2016

PREVISIONI

DEFINITIVE DI

CASSA ANNO2015

VARIAZIONI

SULLA CASSA

PREVISIONI DI

CASSA 2016


INIZIALE 42.471.240,51 18.544.350,51


I E.4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale 158.451.563,44 4.100.000,00 - 4.100.000,00 43.340.000,00 43.760.000,00 87.100.000,00

II E.4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti 158.451.563,44 4.100.000,00 - 4.100.000,00 43.340.000,00 43.760.000,00 87.100.000,00

IIIE.4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da

amministrazioni pubbliche158.451.563,44 4.100.000,00 - 4.100.000,00 43.340.000,00 43.760.000,00 87.100.000,00

IVE.4.02.01.01.000 Contributi agli investimenti da

Amministrazioni Centrali158.451.563,44 4.100.000,00 - 4.100.000,00 43.340.000,00 43.760.000,00 87.100.000,00

V

E.4.02.01.01.001Contributi a gl i investimenti da

Minis teri158.451.563,44 4.100.000,00 - 4.100.000,00 43.340.000,00 43.760.000,00 87.100.000,00

IVE.4.02.01.02.000

Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali

- - - - - - -

VE.4.02.01.02.001

Contributi agl i investimenti da Regioni e province autonome

- - - - - - -

VE.4.02.01.02.002 Contributi agl i

investimenti da Province- - - - - - -

VE.4.02.01.02.003 Contributi agl i

investimenti da Comuni- - - - - - -

V

E.4.02.01.02.999

Contributi agl i investimenti da a l tre Amministra zioni Local i n.a .c.

- - - - - - -

IIE.4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni

materiali e immateriali- - - - - - -

III E.4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali -

IVE.4.04.01.01.000

Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

- - - - - - -

VE.4.04.01.01.001 Al iena zione di Mezzi di

tra sporto s tra da li- - - - - - -

V

E.4.04.01.01.999 Al iena zione di a ltri mezzi di trasporto a d uso civi le , di s i curezza e ordine pubbl ico n.a.c.

- - - - - - -

IVE.4.04.01.04.000

Alienazione di impianti e macchinari

- - - - - - -

VE.4.04.01.04.001

Al iena zione di Ma cchinari

- - - - - - -

V E.4.04.01.04.999 Al iena zione di impianti - - - - - - -

IV E.4.04.01.08.000 Alienazione di Beni immobili - - - - - - -

V E.4.04.01.08.002

Al iena zione di Fabbrica ti a d uso commercia le e i s ti tuziona le

- - - - - - -

V

E.4.04.01.08.011 Al iena zione di Infras trutture portual i e a eroportua l i

- - - - - - -

VE.4.04.01.08.999 Al iena zione di a ltri beni

immobi l i n.a.c.- - - - - - -

III

E.4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti

- - - - - - -

IV E.4.04.02.01.000 Cessione di Terreni - - - - - - -

VE.4.04.02.01.001 Cessione di Terreni

a gricol i- - - - - - -

VE.4.04.02.01.002 Cessione di Terreni

edi fi ca bi l i- - - - - - -

V E.4.04.02.01.999 Cessione di terreni n.a .c. - - - - - - -

I E.5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attività finanziarie

- - - - - - -

IIE.5.01.00.00.000 Alienazione di attività finanziarie

- - - - - - -

III E.5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni - - - - - - -

IVE.5.01.01.01.000 Alienazione di partecipazioni in

altre imprese- - - - - - -

VE.5.01.01.03.001

Al iena zione di partecipazioni in imprese control late

- - - - - - -

VE.5.01.01.03.002

Al iena zione di partecipazioni in a l tre imprese partecipate

- - - - - - -

VE.5.01.01.03.999

Al iena zione di partecipazioni in a l tre imprese

- - - - - - -

IIE.5.03.00.00.000 Riscossione crediti di medio-

lungo termine- - - - - - -

III

E.5.03.13.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese

- - - - - - -

IV

E.5.03.13.99.000Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese

- - - - - - -

V

E.5.03.13.99.999

Riscoss ione credi ti sorti a segui to di escuss ione di gara nzie in favore di a l tre Imprese

- - - - - - -

IIE.5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di

attività finanziarie- - - - - - -

III E.5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari - - - - - - -

IV E.5.04.07.01.000 Prelievi da depositi bancari - - - - - - -

VE.5.04.07.01.001 Prelievi da depos i ti

bancari- - - - - - -

ENTRATE



91



RESIDUI ATTIVI ALLA

FINE DELL'ANNO 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2015

VARIAZIONI

SULLA

COMPETENZA

PREVISIONI DI

COMPETENZA

2016

PREVISIONI

DEFINITIVE DI

CASSA ANNO2015

VARIAZIONI

SULLA CASSA

PREVISIONI DI

CASSA 2016


INIZIALE 42.471.240,51 18.544.350,51


I E.6.00.00.00.000 Accensione Prestiti 1.461.765,58 - 20.000.000,00 20.000.000,00 8.100.000,00 3.361.765,58 11.461.765,58

IIE.6.02.00.00.000 Accensione prestiti a breve

termine- - - - - - -

III E.6.02.01.00.000 Finanziamenti a breve termine - - - - - - -

IVE.6.02.01.99.000

Finanziamenti a breve termine da altri soggetti

- - - - - - -

VE.6.02.01.99.001 Finanzi amenti a breve

termine da a ltri soggetti- - - - - - -

II

E.6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

1.461.765,58 - 20.000.000,00 20.000.000,00 8.100.000,00 3.361.765,58 11.461.765,58

III

E.6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine

1.461.765,58 - 20.000.000,00 20.000.000,00 8.100.000,00 3.361.765,58 11.461.765,58

IVE.6.03.01.04.000

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese

1.461.765,58 - 20.000.000,00 20.000.000,00 8.100.000,00 3.361.765,58 11.461.765,58

V E.6.03.01.04.999

Accensi one mutui e a ltri finanziamenti a medio l ungo termine da al tre i mprese

1.461.765,58 - 20.000.000,00 20.000.000,00 8.100.000,00 3.361.765,58 11.461.765,58

I E.9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro

4.739.782,87 3.000.000,00 1.225.000,00 4.225.000,00 2.490.000,00 - 2.490.000,00

II E.9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro 4.739.782,87 3.000.000,00 1.225.000,00 4.225.000,00 2.490.000,00 - 2.490.000,00

III E.9.01.01.00.000 Altre ritenute - 20.000,00 - 20.000,00 20.000,00 - 20.000,00

IV E.9.01.01.99.000 Altre ritenute n.a.c. - 20.000,00 - 20.000,00 20.000,00 - 20.000,00

V E.9.01.01.99.999 Altre ri tenute n.a .c. - 20.000,00 - 20.000,00 20.000,00 - 20.000,00


dipendente64,59 1.600.000,00 - 1.600.000,00 1.600.000,00 - 1.600.000,00

IVE.9.01.02.01.000

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi - 1.180.000,00 - 1.180.000,00 1.180.000,00 - 1.180.000,00

V

E.9.01.02.01.001

Ritenute eraria l i s u redditi da l avoro dipendente per conto terzi

- 1.180.000,00 1.180.000,00 1.180.000,00 1.180.000,00

IVE.9.01.02.02.000

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

- 380.000,00 - 380.000,00 380.000,00 - 380.000,00

V

E.9.01.02.02.001

Ritenute previ denzi a l i e as si stenzia l i s u redditi da lavoro dipendente per conto terzi

- 380.000,00 - 380.000,00 380.000,00 - 380.000,00

IVE.9.01.02.99.000 Altre ritenute al personale

dipendente per conto di terzi64,59 40.000,00 - 40.000,00 40.000,00 - 40.000,00

VE.9.01.02.99.999

Altre ri tenute a l pers ona le di pendente per conto di terzi

64,59 40.000,00 - 40.000,00 40.000,00 - 40.000,00


autonomo- 70.000,00 - 70.000,00 70.000,00 - 70.000,00

IVE.9.01.03.01.000 Ritenute erariali su redditi da

lavoro autonomo per conto terzi- 70.000,00 - 70.000,00 70.000,00 - 70.000,00

VE.9.01.03.01.001

Ritenute eraria l i s u redditi da l avoro autonomo per conto terzi

- 70.000,00 - 70.000,00 70.000,00 - 70.000,00

IVE.9.01.03.02.000

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

- - - - - - -

V

E.9.01.03.02.001

Ritenute previ denzi a l i e as si stenzia l i s u redditi da lavoro autonomo per conto terzi

- - - - - - -

IVE.9.01.03.99.000

Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi

- - - - - - -

V

E.9.01.03.99.999

Altre ri tenute a l pers ona le con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi

- - - - - - -

IIIE.9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro 4.277.296,09 851.006,12 1.221.843,88 2.072.850,00 525.000,00 - 525.000,00

IVE.9.01.99.03.000

Rimborso di fondi economali e carte aziendali

- 10.000,00 - 10.000,00 10.000,00 - 10.000,00

VE.9.01.99.03.001

Rimbors o di fondi economali e carte azi enda l i

- 10.000,00 - 10.000,00 10.000,00 - 10.000,00

IVE.9.01.99.99.000

Altre entrate per partite di giro diverse

4.277.296,09 841.006,12 1.221.843,88 2.062.850,00 515.000,00 - 515.000,00

V

E.9.01.99.99.999Altre entrate per partite di gi ro divers e 4.277.296,09 841.006,12 1.221.843,88 2.062.850,00 515.000,00 - 515.000,00

IIIE.9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e

servizi per conto terzi - 30.000,00 - 30.000,00 30.000,00 - 30.000,00

IVE.9.02.01.01.000

Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi

- - - - - - -

VE.9.02.01.01.001

Rimbors o per acqui sti di beni per conto di terzi

- - - - - - -

IVE.9.02.01.02.000

Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi

- 30.000,00 - 30.000,00 30.000,00 - 30.000,00

VE.9.02.01.02.001

Rimbors o per acqui sto di s ervizi per conto di terzi

- 30.000,00 - 30.000,00 30.000,00 - 30.000,00

III E.9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 351.724,40 82.390,00 240,00- 82.150,00 82.390,00 240,00- 82.150,00

IVE.9.02.04.01.000

Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

- 82.150,00 - 82.150,00 82.150,00 - 82.150,00

VE.9.02.04.01.001

Costituzione di depos i ti cauzional i o contrattua l i di terzi

- 82.150,00 - 82.150,00 82.150,00 - 82.150,00

IVE.9.02.04.02.000

Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi

351.724,40 240,00 240,00- - 240,00 240,00- -

VE.9.02.04.02.001

Restituzione di deposi ti cauzional i o contrattua l i pres so terzi

351.724,40 240,00 -240 - 240,00 -240 -

III E.9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi 110.697,79 346.603,88 3.396,12 350.000,00 162.610,00 240,00 162.850,00

IV E.9.02.99.99.000 Altre entrate per conto terzi 110.697,79 346.603,88 3.396,12 350.000,00 162.610,00 240,00 162.850,00

VE.9.02.99.99.999

Altre entrate per conto terzi

110.697,79 346.603,88 3.396,12 350.000,00 162.610,00 240,00 162.850,00

ENTRATE



92

LIVELLO

CODICE PDC

INTEGRATO DPR

132/2013

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI

ALLA FINE

DELL'ANNO 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2015

VARIAZIONI

SULLA

COMPETENZA

PREVISIONI DI

COMPETENZA 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE DI CASSA

ANNO 2015

VARIAZIONI SULLA

CASSA

PREVISIONI DI

CASSA 2016

INS. SPER.*DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

I U.1.00.00.00.000 Spese correnti 1.918.532,43 10.810.690,00 1.002.500,00 11.813.190,00 10.060.300,00 1.373.590,00 11.433.890,00

II U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 223.499,51 4.812.300,00 290.000,00 5.102.300,00 4.795.300,00 270.000,00 5.065.300,00

III U.1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 42.594,42 3.685.500,00 208.000,00 3.893.500,00 3.698.500,00 208.000,00 3.906.500,00

IV U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro 42.594,42 3.685.500,00 208.000,00 3.893.500,00 3.698.500,00 208.000,00 3.906.500,00

V

U.1.01.01.01.002Voci s tipendi a l i corris pos te a l pers ona le a tempo indeterminato

13.000,00 2.622.000,00 46.000,00 2.668.000,00 2.635.000,00 46.000,00 2.681.000,00

VU.1.01.01.01.003

Straordinario per i l pers onale a tempo i ndeterminato

- 21.000,00 - 21.000,00 21.000,00 - 21.000,00

V U.1.01.01.01.004

Indennità ed a l tri compensi , es cl us i i rimbors i s pes a per mis s ione, corris pos ti a l personale a tempo i ndetermina to

14.506,59 798.000,00 157.000,00 955.000,00 798.000,00 157.000,00 955.000,00

V U.1.01.01.01.006Voci s tipendi a l i corris pos te a l pers ona le a tempo determi nato

- 82.000,00 - 82.000,00 82.000,00 - 82.000,00

V U.1.01.01.01.007Straordinario per i l pers onale a tempo determinato

- - - - - - -

V U.1.01.01.01.008

Indennità ed a l tri compensi , es cl us i i rimbors i s pes a documentati per mis si one, corris pos ti a l pers onale a tempo determinato

- - - - - - -

V U.1.01.01.02.002 Buoni pasto 4.962,02 66.000,00 - 66.000,00 66.000,00 - 66.000,00

VU.1.01.01.02.999 Altre s pese per i l pers onale n.a .c.

10.125,81 96.500,00 5.000,00 101.500,00 96.500,00 5.000,00 101.500,00

III U.1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente 180.905,09 1.126.800,00 82.000,00 1.208.800,00 1.096.800,00 62.000,00 1.158.800,00

IV U.1.01.02.01.000Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

104.046,75 925.000,00 82.000,00 1.007.000,00 925.000,00 82.000,00 1.007.000,00

V U.1.01.02.01.001Contri buti obbl i ga tori per i l pers ona le

95.604,55 890.000,00 82.000,00 972.000,00 890.000,00 82.000,00 972.000,00

V U.1.01.02.01.002Contri buti previdenza complementare

8.442,20 35.000,00 - 35.000,00 35.000,00 - 35.000,00

IV U.1.01.02.02.000 Contributi sociali figurativi 76.858,34 201.800,00 - 201.800,00 171.800,00 20.000,00- 151.800,00

V U.1.01.02.02.003Indennità di fi ne servizio erogata direttamente da l datore di l avoro

76.858,34 200.000,00 - 200.000,00 170.000,00 20.000,00- 150.000,00

V U.1.01.02.02.004Oneri per i l pers onale in quiescenza : pensi oni , pens ioni integrative e a l tro

- 1.800,00 - 1.800,00 1.800,00 - 1.800,00

II U.1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente 27.729,49 530.000,00 - 530.000,00 530.000,00 - 530.000,00

III U.1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente

27.729,49 530.000,00 - 530.000,00 530.000,00 - 530.000,00

IVU.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive

(IRAP)27.729,49 320.000,00 - 320.000,00 320.000,00 - 320.000,00

V U.1.02.01.01.001Impos ta regi onale s ul le attivi tà produttive (IRAP)

27.729,49 320.000,00 - 320.000,00 320.000,00 - 320.000,00

IV U.1.02.01.02.000 Imposta di registro e di bollo - 28.000,00 - 28.000,00 28.000,00 - 28.000,00

V U.1.02.01.02.001 Impos ta di regis tro e di bol l o - 28.000,00 - 28.000,00 28.000,00 - 28.000,00

IV U.1.02.01.06.000Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

- 8.000,00 - 8.000,00 8.000,00 - 8.000,00

V U.1.02.01.06.001Tas s a e/o tari ffa s maltimento ri fiuti s ol idi urbani

- 8.000,00 - 8.000,00 8.000,00 - 8.000,00

IV U.1.02.01.09.000Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

- 1.500,00 - 1.500,00 1.500,00 - 1.500,00

V U.1.02.01.09.001Tas s a di ci rcolazione dei veicol i a motore (tas s a automobi l i stica)

- 1.500,00 - 1.500,00 1.500,00 - 1.500,00

IV U.1.02.01.10.000Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)

- 6.500,00 - 6.500,00 6.500,00 - 6.500,00

V U.1.02.01.10.001Impos te s ul reddito del l e pers one giuri diche (ex IRPEG)

- 6.500,00 - 6.500,00 6.500,00 - 6.500,00

IV U.1.02.01.12.000 Imposta Municipale Propria - 94.000,00 - 94.000,00 94.000,00 - 94.000,00

V U.1.02.01.12.001 Impos ta Municipa le Propria - 94.000,00 - 94.000,00 94.000,00 - 94.000,00

IV U.1.02.01.99.000Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

- 72.000,00 - 72.000,00 72.000,00 - 72.000,00

V U.1.02.01.99.999Impos te , ta ss e e proventi as s imi lati a cari co del l 'ente n.a .c.

- 72.000,00 - 72.000,00 72.000,00 - 72.000,00


USCITE


93

LIVELLO

CODICE PDC

INTEGRATO DPR

132/2013

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI

ALLA FINE

DELL'ANNO 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2015

VARIAZIONI

SULLA

COMPETENZA

PREVISIONI DI

COMPETENZA 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE DI CASSA

ANNO 2015

VARIAZIONI SULLA

CASSA

PREVISIONI DI

CASSA 2016


II U.1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi 576.351,98 2.302.890,00 36.500,00 2.339.390,00 1.960.100,00 148.590,00 2.108.690,00

III U.1.03.01.00.000 Acquisto di beni 18.606,88 71.490,00 5.000,00- 66.490,00 59.990,00 - 59.990,00

IV U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 5.000,00 25.000,00 - 25.000,00 20.000,00 - 20.000,00

V U.1.03.01.01.001 Giornal i e rivi s te 5.000,00 25.000,00 - 25.000,00 20.000,00 - 20.000,00

IV U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 13.606,88 46.490,00 5.000,00- 41.490,00 39.990,00 - 39.990,00

V U.1.03.01.02.001 Carta , cancel l eria e s tampa ti 5.999,63 18.000,00 - 18.000,00 16.000,00 - 16.000,00

V U.1.03.01.02.002Carburanti , combustibi l i e lubri ficanti

- 6.990,00 - 6.990,00 6.990,00 - 6.990,00

V U.1.03.01.02.004 Vestiario 1.694,28 6.500,00 - 6.500,00 7.000,00 - 7.000,00

V U.1.03.01.02.005 Accessori per uffici e a l loggi - - - - - - -

V U.1.03.01.02.006 Materia le informatico - 5.000,00 2.500,00- 2.500,00 5.000,00 2.500,00- 2.500,00

V U.1.03.01.02.999Altri beni e materia l i di consumo n.a .c.

5.912,97 10.000,00 2.500,00- 7.500,00 5.000,00 2.500,00 7.500,00

III U.1.03.02.00.000 Acquisto di servizi 557.745,10 2.231.400,00 41.500,00 2.272.900,00 1.900.110,00 148.590,00 2.048.700,00

IV U.1.03.02.01.000Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

1.410,54 318.000,00 - 318.000,00 318.000,00 - 318.000,00

V U.1.03.02.01.001Organi i s ti tuzional i del l 'amminis trazione - Indennità

- 209.028,96 - 209.028,96 209.028,96 - 209.028,96

V U.1.03.02.01.002Organi i s ti tuzional i del l 'amminis trazione - Rimbors i

- 18.971,04 - 18.971,04 18.971,04 - 18.971,04

V U.1.03.02.01.008

Compens i agl i organi i s ti tuzional i di revis ione, di control lo ed a l tri incarichi i s ti tuzional i del l 'amminis trazione

1.410,54 90.000,00 - 90.000,00 90.000,00 - 90.000,00

IV U.1.03.02.02.000Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

48.486,58 192.000,00 - 192.000,00 221.800,00 - 221.800,00

V U.1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e tras loco - 11.550,00 - 11.550,00 11.550,00 - 11.550,00

V U.1.03.02.02.002Indennità di miss ione e di tras ferta

- 11.550,00 - 11.550,00 11.550,00 - 11.550,00

V U.1.03.02.02.003Servizi per attivi tà di rappresentanza

300,00 1.000,00 - 1.000,00 700,00 - 700,00

V U.1.03.02.02.004 Pubbl ici tà 592,84 3.200,00 - 3.200,00 3.000,00 - 3.000,00

V U.1.03.02.02.005Organizzazione mani festazioni e convegni

- - - - - - -

V* U.1.03.02.02.006Partecipazione a mani festa zioni e convegni

43.193,74 160.000,00 - 160.000,00 190.000,00 - 190.000,00

V U.1.03.02.02.999Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbl iche, convegni e mostre, pubbl ici tà n.a .c

4.400,00 4.700,00 - 4.700,00 5.000,00 - 5.000,00

IV U.1.03.02.04.000Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

1.882,00 10.900,00 - 10.900,00 10.900,00 - 10.900,00

V U.1.03.02.04.001Acquis to di servizi per formazione specia l i s tica

1.882,00 10.900,00 - 10.900,00 10.900,00 - 10.900,00

V U.1.03.02.04.002Acquis to di servizi per formazione generica

- - - - - - -

V U.1.03.02.04.999Acquis to di servizi per a l tre spese per formazione e addestramento n.a .c.

- - - - - - -

IV U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 100.755,31 188.500,00 118.500,00 307.000,00 156.500,00 149.000,00 305.500,00

V U.1.03.02.05.001 Telefonia fi ss a 32.684,90 15.000,00 - 15.000,00 6.000,00 - 6.000,00

V U.1.03.02.05.002 Telefonia mobi le 3.000,00 26.000,00 16.000,00- 10.000,00 16.000,00 - 16.000,00

V U.1.03.02.05.003Accesso a banche dati e a pubbl icazioni on l ine

- 2.000,00 - 2.000,00 2.000,00 - 2.000,00

V U.1.03.02.05.004 Energia elettrica 12.070,41 50.000,00 138.500,00 188.500,00 41.000,00 149.000,00 190.000,00

V U.1.03.02.05.005 Acqua - - - - - - -

V U.1.03.02.05.006 Gas 53.000,00 42.500,00 - 42.500,00 42.500,00 - 42.500,00

V* U.1.03.02.05.007 Spese di condominio - 49.000,00 - 49.000,00 49.000,00 - 49.000,00

V U.1.03.02.05.999Utenze e canoni per a l tri servizi n.a .c.

- 4.000,00 4.000,00- - - - -

IV U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 54.548,30 167.000,00 29.000,00- 138.000,00 127.410,00 1.410,00- 126.000,00

V U.1.03.02.07.001 Locazione di beni immobi l i 27.590,00 45.000,00 29.000,00- 16.000,00 17.410,00 1.410,00- 16.000,00

V U.1.03.02.07.004 Noleggi di ha rdware 21.958,30 70.000,00 - 70.000,00 63.000,00 - 63.000,00

V U.1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software 5.000,00 52.000,00 - 52.000,00 47.000,00 - 47.000,00

IV U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 34.354,27 106.500,00 31.000,00- 75.500,00 97.500,00 13.000,00- 84.500,00

V U.1.03.02.09.005Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

- 7.000,00 - 7.000,00 7.000,00 - 7.000,00

V U.1.03.02.09.006Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 30.354,27 88.500,00 20.000,00- 68.500,00 83.500,00 10.000,00- 73.500,00

V U.1.03.02.09.008Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobi l i

4.000,00 11.000,00 11.000,00- - 7.000,00 3.000,00- 4.000,00

IV U.1.03.02.10.000 Consulenze 6.500,00 6.500,00 6.500,00- - - - -

V U.1.03.02.10.001Incarichi l ibero profess iona l i di s tudi , ricerca e consulenza

6.500,00 6.500,00 6.500,00- - - - -

IV U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 30.563,68 50.000,00 32.500,00- 17.500,00 33.000,00 13.000,00- 20.000,00

V U.1.03.02.11.001 Interpretariato e traduzioni - - - - - - -

V U.1.03.02.11.004 Perizie - - - - - - -

V U.1.03.02.11.006 Patrocinio lega le 30.563,68 50.000,00 32.500,00- 17.500,00 33.000,00 13.000,00- 20.000,00

IV U.1.03.02.12.000Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

- - - - - - -

V U.1.03.02.12.001Acquis to di servizi da agenzie di lavoro interina le

- - - - - - -

IV U.1.03.02.13.000Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

8.475,30 36.000,00 27.000,00 63.000,00 36.000,00 27.000,00 63.000,00

V U.1.03.02.13.002 Servizi di pul i zia e lavanderia 8.475,30 36.000,00 27.000,00 63.000,00 36.000,00 27.000,00 63.000,00

IV U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 206.000,00 838.000,00 - 838.000,00 638.000,00 - 638.000,00

V U.1.03.02.15.004Contratti di servizio per la raccol ta ri fiuti

154.000,00 500.000,00 - 500.000,00 350.000,00 - 350.000,00

V U.1.03.02.15.015Contratti di servizio per l 'i l luminazione pubbl ica

52.000,00 338.000,00 - 338.000,00 288.000,00 - 288.000,00

IV U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi - 25.000,00 5.000,00- 20.000,00 20.000,00 - 20.000,00

V U.1.03.02.16.001 Pubbl icazione bandi di gara - 10.000,00 - 10.000,00 10.000,00 - 10.000,00

V U.1.03.02.16.002 Spese posta l i - 15.000,00 5.000,00- 10.000,00 10.000,00 - 10.000,00

IV U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari - - - - - - -

V U.1.03.02.17.001 Commiss ioni per servizi finanziari - - - - - - -

V U.1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria - - - - - - -

IV U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 5.000,00 43.000,00 - 43.000,00 41.000,00 - 41.000,00

V U.1.03.02.19.004Servizi di rete per trasmiss i one dati e VoIP e relativa manutenzione

5.000,00 33.000,00 - 33.000,00 31.000,00 - 31.000,00

V U.1.03.02.19.008Servizi di monitoraggio del l a qual i tà dei servizi

- 10.000,00 - 10.000,00 10.000,00 - 10.000,00

IVU.1.03.02.99.000

Altri servizi59.769,12 250.000,00 - 250.000,00 200.000,00 - 200.000,00

V U.1.03.02.99.003 Quote di associazioni 59.769,12 250.000,00 - 250.000,00 200.000,00 - 200.000,00

V* U.1.03.02.99.010Formazione a personale es terno a l l 'ente

- - - - - - -


USCITE


94

LIVELLO

CODICE PDC

INTEGRATO DPR

132/2013

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI

ALLA FINE

DELL'ANNO 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2015

VARIAZIONI

SULLA

COMPETENZA

PREVISIONI DI

COMPETENZA 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE DI CASSA

ANNO 2015

VARIAZIONI SULLA

CASSA

PREVISIONI DI

CASSA 2016


II U.1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti - 470.000,00 - 470.000,00 470.000,00 - 470.000,00

III U.1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

- 470.000,00 - 470.000,00 470.000,00 - 470.000,00

IV U.1.04.01.01.000Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

- 470.000,00 - 470.000,00 470.000,00 - 470.000,00

V U.1.04.01.01.001 Tras ferimenti correnti a Minis teri - 470.000,00 - 470.000,00 470.000,00 - 470.000,00

II U.1.07.00.00.000 Interessi passivi - 545.000,00 291.000,00 836.000,00 545.000,00 291.000,00 836.000,00

III U.1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

- 545.000,00 291.000,00 836.000,00 545.000,00 291.000,00 836.000,00

IV U.1.07.05.05.000Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti

- 545.000,00 291.000,00 836.000,00 545.000,00 291.000,00 836.000,00

V U.1.07.05.05.999Interess i pas s ivi su mutui e a l tri finanziamenti a medio lungo termine ad a l tri s oggetti

- 545.000,00 291.000,00 836.000,00 545.000,00 291.000,00 836.000,00

II U.1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.671,68 80.000,00 - 80.000,00 67.000,00 - 67.000,00

III U.1.09.01.00.000Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)

1.671,68 50.000,00 - 50.000,00 37.000,00 - 37.000,00

IV U.1.09.01.01.000Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)

1.671,68 50.000,00 - 50.000,00 37.000,00 - 37.000,00

V U.1.09.01.01.001Rimbors i per s pes e di personale (comando, dis tacco, fuori ruolo, convenzioni , ecc…)

1.671,68 50.000,00 - 50.000,00 37.000,00 - 37.000,00

III U.1.09.99.00.000Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso

- 30.000,00 - 30.000,00 30.000,00 - 30.000,00

IV U.1.09.99.05.000Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso

- 30.000,00 - 30.000,00 30.000,00 - 30.000,00

V U.1.09.99.05.001Rimbors i di pa rte corrente a Impres e di s omme non dovute o incass ate i n eccess o

- 30.000,00 - 30.000,00 30.000,00 - 30.000,00

II U.1.10.00.00.000 Altre spese correnti 1.089.279,77 2.070.500,00 385.000,00 2.455.500,00 1.692.900,00 664.000,00 2.356.900,00

III U.1.10.01.00.000 Fondi di riserva e altri accantonamenti - - 250.000,00 250.000,00 - 250.000,00 250.000,00

IV U.1.10.01.01.000 Fondo di riserva - - 250.000,00 250.000,00 - 250.000,00 250.000,00

V U.1.10.01.01.001 Fondi di ri s erva - - 250.000,00 250.000,00 - 250.000,00 250.000,00

III U.1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito - - - - - - -

IV U.1.10.03.01.000Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

- - - - - - -

V U.1.10.03.01.001Vers amenti IVA a debito per l e ges tioni commercia l i

- - - - - - -

III U.1.10.04.00.000 Premi di assicurazione 22.500,00 68.500,00 - 68.500,00 46.000,00 14.000,00 60.000,00

IV U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 22.500,00 68.500,00 - 68.500,00 46.000,00 14.000,00 60.000,00

V U.1.10.04.01.003Premi di as s icurazione per res pons abi l i tà civi le vers o terzi

22.500,00 68.500,00 - 68.500,00 46.000,00 14.000,00 60.000,00

V U.1.10.04.01.999Altri premi di as s icurazione contro i danni

- - - - - - -

III U.1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi

- 250.000,00 - 250.000,00 250.000,00 - 250.000,00

IV U.1.10.05.02.000 Spese per risarcimento danni - - - - - - -

V U.1.10.05.02.001 Spes e per ris arcimento danni - - - - - - -

IV U.1.10.05.03.000 Spese per indennizzi - - - - - - -

V U.1.10.05.03.001 Spes e per indennizzi - - - - - - -

IV U.1.10.05.04.000 Oneri da contenzioso - 250.000,00 - 250.000,00 250.000,00 - 250.000,00

V U.1.10.05.04.001 Oneri da contenzios o - 250.000,00 - 250.000,00 250.000,00 - 250.000,00

IV U.1.10.05.99.000Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.

- - - - - - -

V U.1.10.05.99.999Altre s pes e dovute per i rregolari tà e i l leci ti n.a .c.

- - - - - - -

III U.1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. 1.066.779,77 1.752.000,00 135.000,00 1.887.000,00 1.396.900,00 400.000,00 1.796.900,00

IV U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 1.066.779,77 1.752.000,00 135.000,00 1.887.000,00 1.396.900,00 400.000,00 1.796.900,00

V

U.1.10.99.99.999 Altre s pes e correnti n.a .c.1.066.779,77 1.752.000,00 135.000,00 1.887.000,00 1.396.900,00 400.000,00 1.796.900,00


USCITE


95

LIVELLO

CODICE PDC

INTEGRATO DPR

132/2013

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI

ALLA FINE

DELL'ANNO 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2015

VARIAZIONI

SULLA

COMPETENZA

PREVISIONI DI

COMPETENZA 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE DI CASSA

ANNO 2015

VARIAZIONI SULLA

CASSA

PREVISIONI DI

CASSA 2016


I U.2.00.00.00.000 Spese in conto capitale 259.287.749,53 11.220.200,00 9.684.300,00 20.904.500,00 37.592.000,00 39.035.000,00 76.627.000,00

II U.2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni259.287.749,53 11.220.200,00 9.684.300,00 20.904.500,00 37.592.000,00 39.035.000,00 76.627.000,00

III U.2.02.01.00.000 Beni materiali 256.759.969,89 9.080.700,00 8.584.300,00 17.665.000,00 35.474.000,00 38.003.000,00 73.477.000,00

IV U.2.02.01.03.000 Mobili e arredi - 3.800,00 - 3.800,00 3.800,00 - 3.800,00

V U.2.02.01.03.001 Mobi l i e arredi per uffici o - 3.800,00 - 3.800,00 3.800,00 - 3.800,00

IV U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 954.879,99 700.000,00 3.300.000,00 4.000.000,00 850.000,00 1.150.000,00 2.000.000,00

V U.2.02.01.04.001 Macchinari - - - - - - -

V U.2.02.01.04.002 Impianti 954.879,99 700.000,00 3.300.000,00 4.000.000,00 850.000,00 1.150.000,00 2.000.000,00

IV U.2.02.01.05.000 Attrezzature 42.368,09 100.000,00 150.000,00 250.000,00 100.000,00 50.000,00 150.000,00

V U.2.02.01.05.999 Attrezzature n.a .c. 42.368,09 100.000,00 150.000,00 250.000,00 100.000,00 50.000,00 150.000,00

IV U.2.02.01.06.000 Macchine per ufficio 28.134,14 80.900,00 165.300,00 246.200,00 116.200,00 30.000,00 146.200,00

V U.2.02.01.06.001 Macchine per uffici o 28.134,14 80.900,00 165.300,00 246.200,00 116.200,00 30.000,00 146.200,00

IV U.2.02.01.07.000 Hardware - - - - - - -

V U.2.02.01.07.001 Server - - - - - - -

V U.2.02.01.07.002 Pos tazioni di lavoro - - - - - - -

V U.2.02.01.07.004 Apparati di telecomunicazione - - - - - - -

V U.2.02.01.07.999 Hardware n.a .c. - - - - - - -

IV U.2.02.01.09.000 Beni immobili 255.734.587,67 8.196.000,00 4.969.000,00 13.165.000,00 34.404.000,00 36.773.000,00 71.177.000,00

V U.2.02.01.09.002Fabbricati ad us o commercia l e e i s ti tuzional e

- - - - - - -

V U.2.02.01.09.011Infrastrutture portual i e aeroportual i

255.734.587,67 8.196.000,00 4.969.000,00 13.165.000,00 34.404.000,00 36.773.000,00 71.177.000,00

V U.2.02.01.09.012 Infrastrutture s tradal i - - - - - - -

V U.2.02.01.09.999 Beni immobi l i n.a .c. - - - - - - -

III U.2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti - - - - - - -

IV U.2.02.02.01.000 Terreni - - - - - - -

V U.2.02.02.01.001 Terreni agri col i - - - - - - -

V U.2.02.02.01.002 Terreni edi fica bi l i - - - - - - -

V U.2.02.02.01.999 Altri terreni n.a .c. - - - - - - -

III U.2.02.03.00.000 Beni immateriali 2.527.779,64 2.139.500,00 1.100.000,00 3.239.500,00 2.118.000,00 1.032.000,00 3.150.000,00

IV U.2.02.03.02.000 Software 53.173,78 100.000,00 100.000,00 200.000,00 88.000,00 32.000,00 120.000,00

V* U.2.02.03.02.002Acquis izione s oftware e manutenzione evolutiva

53.173,78 100.000,00 100.000,00 200.000,00 88.000,00 32.000,00 120.000,00

IV U.2.02.03.05.000Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

- - - - - - -

V U.2.02.03.05.001Incarichi profes s ional i per la rea l i zzazione di inves timenti

- - - - - - -

IV* U.2.02.03.06.000Manutenzione straordinaria su beni di terzi

2.474.605,86 2.039.500,00 1.000.000,00 3.039.500,00 2.030.000,00 1.000.000,00 3.030.000,00

V*U.2.02.03.06.001 Manutenzione s traordinaria s u

beni demani a l i di terzi2.474.605,86 2.039.500,00 1.000.000,00 3.039.500,00 2.030.000,00 1.000.000,00 3.030.000,00

V*U.2.02.03.06.999 Manutenzione s traordinaria s u

a l tri beni di terzi- - - - - - -

II U.2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti- - - - - - -

III U.2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese- - - - - - -

IV U.2.03.03.01.000Contributi agli investimenti a imprese controllate

- - - - - - -

V U.2.03.03.01.001Contributi agl i investimenti a impres e control l ate

- - - - - - -

II U.2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale - - - - - - -

III U.2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. - - - - - - -

IV U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. - - - - - - -

V U.2.05.99.99.999 Altre s pes e in conto capita le n.a .c. - - - - - - -

I U.3.00.00.00.000 Spese per incremento attività finanziarie 7.500,00 23.000.000,00 18.000.000,00- 5.000.000,00 23.000.000,00 18.000.000,00- 5.000.000,00

II U.3.01.00.00.000 Acquisizioni di attività finanziarie 7.500,00 23.000.000,00 18.000.000,00- 5.000.000,00 23.000.000,00 18.000.000,00- 5.000.000,00

III U.3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

7.500,00 23.000.000,00 18.000.000,00- 5.000.000,00 23.000.000,00 18.000.000,00- 5.000.000,00

IV U.3.01.01.03.000Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese

7.500,00 23.000.000,00 18.000.000,00- 5.000.000,00 23.000.000,00 18.000.000,00- 5.000.000,00

V U.3.01.01.03.001Acquis izioni di partecipazioni e conferimenti di capita le in impres e control l ate

7.500,00 23.000.000,00 18.000.000,00- 5.000.000,00 23.000.000,00 18.000.000,00- 5.000.000,00

V U.3.01.01.03.002Acquis izioni di partecipazioni e conferimenti di capita le in a l tre impres e partecipate

- - - - - - -

V U.3.01.01.03.003Acquis izioni di partecipazioni e conferimenti di capita le in a l tre impres e

- - - - - - -

I U.4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 2.000.000,00 - 2.000.000,00

II U.4.02.00.00.000 Rimborso prestiti a breve termine - - - - - - -

IIIU.4.02.02.00.000 Chiusura Anticipazioni

- - - - - - -

IVU.4.02.02.01.000 Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso

- - - - - - -

V U.4.02.02.01.999Chius ura Anticipazioni a ti tolo oneros o ricevute da a l tri s oggetti

- - - - - - -

IV U.4.02.02.02.000Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso

- - - - - - -

V U.4.02.02.02.999Chius ura Anticipazioni a ti tolo non oneros o ricevute da a l tri s oggetti

- - - - - - -

II U.4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 2.000.000,00 - 2.000.000,00

III U.4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 2.000.000,00 - 2.000.000,00

IV U.4.03.01.04.000Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 2.000.000,00 - 2.000.000,00

V U.4.03.01.04.999Rimbors o Mutui e a l tri finanziamenti a medio lungo termine ad a l tre imprese

- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 2.000.000,00 - 2.000.000,00


USCITE


96

LIVELLO

CODICE PDC

INTEGRATO DPR

132/2013

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI

ALLA FINE

DELL'ANNO 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2015

VARIAZIONI

SULLA

COMPETENZA

PREVISIONI DI

COMPETENZA 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE DI CASSA

ANNO 2015

VARIAZIONI SULLA

CASSA

PREVISIONI DI

CASSA 2016


I U.7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro 2.335.665,95 3.000.000,00 1.225.000,00 4.225.000,00 6.014.000,00 1.772.000,00- 4.242.000,00

II U.7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro 2.163.770,97 2.541.006,12 1.221.843,88 3.762.850,00 2.094.000,00 1.618.000,00 3.712.000,00

III U.7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute - 20.000,00 - 20.000,00 20.000,00 - 20.000,00

IV U.7.01.01.99.000 Versamento di altre ritenute n.a.c. - 20.000,00 - 20.000,00 20.000,00 - 20.000,00

V U.7.01.01.99.999 Vers amento di a l tre ri tenute n.a .c. - 20.000,00 - 20.000,00 20.000,00 - 20.000,00


lavoro dipendente134.490,75 1.605.000,00 5.000,00- 1.600.000,00 1.646.000,00 1.000,00 1.647.000,00

IVU.7.01.02.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi

da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

85.918,27 1.185.000,00 5.000,00- 1.180.000,00 1.229.000,00 1.000,00 1.230.000,00

V

U.7.01.02.01.001 Vers amenti di ri tenute erari a l i s u Reddi ti da lavoro dipendente ri scos se per conto terzi

85.918,27 1.185.000,00 5.000,00- 1.180.000,00 1.229.000,00 1.000,00 1.230.000,00

IV U.7.01.02.02.000Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

46.159,60 380.000,00 - 380.000,00 378.000,00 - 378.000,00

V

U.7.01.02.02.001 Vers amenti di ri tenute previdenzia l i e as s is tenzia l i s u Reddi ti da lavoro dipendente ri scos se per conto terzi

46.159,60 380.000,00 - 380.000,00 378.000,00 - 378.000,00

IV U.7.01.02.99.000Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

2.412,88 40.000,00 - 40.000,00 39.000,00 - 39.000,00

V

U.7.01.02.99.999 Altri versamenti di ri tenute a l pers ona le dipendente per conto di terzi

2.412,88 40.000,00 - 40.000,00 39.000,00 - 39.000,00


lavoro autonomo- 70.000,00 - 70.000,00 70.000,00 - 70.000,00

IVU.7.01.03.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi

da lavoro autonomo per conto terzi- 70.000,00 - 70.000,00 70.000,00 - 70.000,00

V

U.7.01.03.01.001 Vers amenti di ri tenute erari a l i s u Reddi ti da lavoro autonomo per conto terzi

- 70.000,00 - 70.000,00 70.000,00 - 70.000,00

IV U.7.01.03.02.000Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

- - - - - - -

V

U.7.01.03.02.001 Vers amenti di ri tenute previdenzia l i e as s is tenzia l i s u Reddi ti da lavoro autonomo per conto terzi

- - - - - - -

IV U.7.01.03.99.000Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi

- - - - - - -

V

U.7.01.03.99.999 Altri versamenti di ri tenute a l pers ona le con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi

- - - - - - -

III U.7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 2.029.280,22 846.006,12 1.226.843,88 2.072.850,00 358.000,00 1.617.000,00 1.975.000,00

IV U.7.01.99.03.000Costituzione fondi economali e carte aziendali

- 10.000,00 - 10.000,00 10.000,00 - 10.000,00

V U.7.01.99.03.001Cos ti tuzione fondi economa l i e carte aziendal i

- 10.000,00 - 10.000,00 10.000,00 - 10.000,00

IV U.7.01.99.99.000 Altre uscite per partite di giro n.a.c. 2.029.280,22 836.006,12 1.226.843,88 2.062.850,00 348.000,00 1.617.000,00 1.965.000,00

V U.7.01.99.99.999Altre us ci te per parti te di gi ro n.a .c.

2.029.280,22 836.006,12 1.226.843,88 2.062.850,00 348.000,00 1.617.000,00 1.965.000,00

II U.7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 171.894,98 458.993,88 3.156,12 462.150,00 3.920.000,00 3.390.000,00- 530.000,00

III U.7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi - 30.000,00 - 30.000,00 30.000,00 - 30.000,00

IV U.7.02.01.01.000 Acquisto di beni per conto di terzi - - - - - - -

V U.7.02.01.01.001 Acquis to di beni per conto di terzi - - - - - - -

IV U.7.02.01.02.000 Acquisto di servizi per conto di terzi - 30.000,00 - 30.000,00 30.000,00 - 30.000,00

V U.7.02.01.02.001Acquis to di s ervizi per conto di terzi

- 30.000,00 - 30.000,00 30.000,00 - 30.000,00

III U.7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 171.894,98 82.390,00 240,00- 82.150,00 3.000.000,00 2.850.000,00- 150.000,00

IV U.7.02.04.01.000Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi

- 240,00 240,00- - - - -

V U.7.02.04.01.001Cos ti tuzione di deposi ti cauzional i o contrattua l i pres s o terzi

- 240,00 240,00- - - - -

IV U.7.02.04.02.000Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

171.894,98 82.150,00 - 82.150,00 3.000.000,00 2.850.000,00- 150.000,00

V U.7.02.04.02.001Res ti tuzione di depos iti cauzional i o contrattua l i di terzi

171.894,98 82.150,00 - 82.150,00 3.000.000,00 2.850.000,00- 150.000,00

III U.7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi - 346.603,88 3.396,12 350.000,00 890.000,00 540.000,00- 350.000,00

IV U.7.02.99.99.000 Altre uscite per conto terzi n.a.c. - 346.603,88 3.396,12 350.000,00 890.000,00 540.000,00- 350.000,00

V U.7.02.99.99.999 Altre us ci te per conto terzi n.a .c. - 346.603,88 3.396,12 350.000,00 890.000,00 540.000,00- 350.000,00


USCITE


97

14. Dotazione organica al 31 Luglio 2015

99

Dotazione organica -Settore Amministrativo- _______________________________________________________________________________________________________

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE

PIANTA ORGANICA PREVISTA

CONSISTENZA NUMERICA

DIRIGENTI 7 6 QUADRI LIVELLO A 6 5 QUADRI LIVELLO B 11 11 LIVELLO 1 15 15 LIVELLO 2 19 14* LIVELLO 3 3 3**** LIVELLO 3 - 1** LIVELLO 4 - 1*** TOTALE 61 56 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 5 PERSONALE IN DISTACCO PRESSO ALTRI ENTI E IMPRESE 2

PERSONALE IN DISTACCO DA ALTRI ENTI 1

SEGRETARIO GENERALE 1 * 1 unità in distacco presso altri enti e imprese ( si veda voce relativa)

** 1 unità in apprendistato professionalizzante – approdo finale al 2° livello

*** 1 unità in apprendistato professionalizzante – approdo finale al 3° livello

**** 1 unità passerà al 2° livello dal 01 novembre 2015

A

S

PV

Via Gramsci, 14 - 17100 Savona, Italiatel. +39 01985541 fax: +39 019827399 www.porto.sv.it - [email protected]

Autorità Portuale di Savona

BILANCIO PREVENTIVO Esercizio 2016ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites...BILANCIO...

Documents

Transcript of BILANCIO PREVENTIVO Esercizio 2016ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites...BILANCIO...