PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-67 “MYLAB”

(autorizzato Prot.n.5901 del 30/03/2016 modificato con comunicazione del 22/4/2016 in Prot.n. 5887 del 30/03/2016)

Istituto Comprensivo Follonica 1

Via Gorizia, 11 – 58022 FOLLONICA (GR) Codice Min. GRIC827009 – C.F. 92077440532 TEL.0566/59073

e-mail gric827009@istruzione.it sito www.icfollonica 1.gov.it

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2017

In ottemperanza all’art.18 del D.M. n. 44 del 1/2/2001 il Direttore Amministrativo ha

predisposto, entro il 15 marzo 2018, il Conto Consuntivo 01.01.2017 – 31.12.2017, corredato

dei seguenti allegati e di relazione: Mod. H Conto consuntivo – conto finanziario

Mod. I Rendiconto Progetto/Attività

Mod. J Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2017

Mod. K Conto del patrimonio

Mod. L Elenco dei residui attivi/passivi

Mod. M Spese del personale

Mod. N Riepilogo per tipologia di entrata e di spesa

Il Conto Consuntivo 2017 sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti. Successivamente, corredato da

una relazione dei Revisori dei Conti e dalla presente relazione illustrativa predisposta dal Dirigente

Scolastico, sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l’approvazione.

Per illustrare la gestione della Scuola ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, il

Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi che di seguito si

descrivono. Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2017

La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente: (schema verbale Athena)

Numero

sezioni con

orario ridotto

(a)

Numero

sezioni con

orario normale

(b)

Totale sezioni

(c=a+b)

Bambini

iscritti al 1°

settembre

Bambini

frequentanti

sezioni con

orario ridotto

(d)

Bambini

frequentanti

sezioni con

orario normale

(e)

Totale bambini

frequentanti

(f=d+e)

Di cui

diversamente

abili

Media bambini

per sezione (f/c)

1 10 11 237 19 227 246 1 22

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2017

La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente: (schema verbale Athena)

Numero classi

funzionanti

con 24 ore (a)

Numero classi

funzionanti

a tempo normale (da

27 a 30/34

ore) (b)

Numero classi

funzionanti

a tempo pieno/prolu

ngato

(40/36 ore) (c)

Totale classi

(d=a+b+c)

Alunni iscritti al

1°settembre

(e)

Alunni frequentanti

classi

funzionanti con 24 ore

(f )

Alunni frequentanti

classi

funzionanti a tempo

normale (da

27 a 30/34 ore) (g)

Alunni frequenta

nti classi

funzionanti a tempo

pieno/prol

ungato (40/36

ore)(h)

Totale alunni

frequenta

nti (i=f+g+h)

Di cui diversame

nte abili

Differenza tra

alunni

iscritti al 1°

settembre

e alunni frequenta

nti (l=e-i)

Media alunni per

classe

(i/d)

Prime 2 2 4 87 50 37 87 3 0 22

Seconde 2 1 3 72 46 26 72 2 0 24

Terze 3 1 4 93 67 46 93 2 0 23

Quarte 3 1 4 97 73 25 98 3 1 24

Quinte 3 1 4 90 70 21 91 4 1 23

Pluriclassi

Totale 13 6 19 439 306 135 441 14 2 23

Numero classi

funzionanti

con 24 ore (a)

Numero classi

funzionanti

a tempo normale (da

27 a 30/34

ore) (b)

Numero classi

funzionanti

a tempo pieno/prolu

ngato

(40/36 ore) (c)

Totale classi

(d=a+b+c)

Alunni iscritti al

1°settembre

(e)

Alunni frequentanti

classi

funzionanti con 24 ore

(f )

Alunni frequentanti

classi

funzionanti a tempo

normale (da

27 a 30/34 ore) (g)

Alunni frequenta

nti classi

funzionanti a tempo

pieno/prol

ungato (40/36

ore)(h)

Totale alunni

frequenta

nti (i=f+g+h)

Di cui diversame

nte abili

Differenza tra

alunni

iscritti al 1°

settembre

e alunni frequenta

nti (l=e-i)

Media alunni per

classe

(i/d)

Prime 4 4 92 93 93 4 1 23

Seconde 4 4 91 89 89 3 2 22

Terze 4 4 91 88 88 4 3 22

Totale 12 12 274 270 270 11 6 22

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2017

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO 1

NUMERO

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del

posto

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 71

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 3

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 8

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 10

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti di religione incaricati annuali 2

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 3

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più

spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

TOTALE PERSONALE DOCENTE 102

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 12

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0

TOTALE PERSONALE ATA 21

Dall’esame del Conto finanziario riportato nell’allegato H, emerge la concordanza esistente tra le

somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella previsione, nonchè consistenza delle variazioni delle

entrate e delle spese verificatesi in corso di esercizio.

Il quadro riassume le fonti di finanziamento di cui la scuola ha beneficiato nel corso dell’anno 2017 (periodo

Gennaio-Dicembre 2017). Esso mette in evidenza, a consuntivo, le entrate e le spese più significative

verificatesi nell’esercizio finanziario, sulle quali la Scuola ha potuto fare affidamento per lo svolgimento

della propria azione.

Il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017 è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data

14/12/2016 con delibera n°11, nelle risultanze evidenziate nel Mod.A.

Nel corso dell’esercizio ha subito variazioni in aumento per un totale di € 52.780,76. Le variazioni sono state

regolarmente adottate con Provvedimenti del Dirigente Scolastico e delibere del Consiglio di Istituto .

ENTRATE Risultanze Mod

A

Variazioni di

bilancio

Risultanze

Mod.F

01 Avanzo di amministrazione 89.644,90 +5.223,59 94.868,49

02/01 Finanz.Stato dotazione ordinaria 44.449,86 +31.053,55 75.503,41

02/04 Finanz.Stato altri finanziamenti vincolati 0,00 +2.646,46 2.646,46

04/05 Finanziamenti Comune vincolati 0,00 +1.200,00 1.200,00

05/02 Contributi famiglie vincolati 43.600,00 +12.063,41 55.663,41

05/04 Contributi privati vincolati 400,00 +270,52 670,52

07 Altre entrate 0,00 +323,23 323,23

TOTALE ENTRATE 178.094,76 +52.780,76 230.875,52

SPESE

A01 Funzionamento amministrativo generale 50.669,85 +26.416,21 77.086,06

A02 Funzionamento didattico generale 13.193,67 +6.485,79 19.679,46

A04 Spese di investimento 11.792,41 +6.391,81 18.184,22

P01 Valorizzazione delle eccellenze 27.366,41 +8.473,01 35.839,42

P02 Dall’insuccesso al successo 7.831,85 +1.527,05 9.358,90

P03 Visite guidate e viaggi d’istruzione 6.022,50 -1.412,60 4.609,90

P04 Formazione e aggiornamento 1.887,95 +317,21 2.205,16

P05 Orientamento continuità arricchimento 17.234,32 +10.344,58 27.578,90

R98 Fondo di riserva 1.333,50 1.333,50

TOTALE SPESE 137.332,46 195.875,52

Z01 Disponibilità da programmare 40.762,30 -5.762,30 35.000,00

TOTALE A PAREGGIO 178.094,76 +52.780,76 230.875,52

Entrate

RIEPILOGO DELLE ENTRATE Aggregato Programmazione

definitiva (a) Somme accertate

(b) Disponibilità

b/a (*) Avanzo di amministrazione utilizzato 94.868,49 0 Finanziamenti dello Stato 78.149,87 81.304,52 1,04 Finanziamenti EELL Istituz. pubbliche 1.200,00 1.200,00 1 Contributi da privati 56.333,93 57.198,93 1,02 Gestioni economiche 0,00 0,00 0 Altre entrate 323,23 323,23 1 Mutui 0 0 0 Totale entrate 230.875,52 140.026,68 0,61 (*) Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell’Istituto.

Rispetto alla previsione definitiva di € 136.007,03 sono state accertate € 140.026,68.

Sono stati riscontrati maggiori accertamenti per complessivi € 4.019,65

Maggiori accertamenti confluiti nell’avanzo di amministrazione: 4.019,65

Contributi famiglie per visita guidata VENATOR (05/02) 500,00 P03

Contributi famiglie primaria Cimarosa per progetto origami (05/02) 190,00 P05

Contributi famiglie primaria Cimarosa per sist.info (05/02) 175,00 A04

Contributi MIUR Piano Nazionale Scuola Digitale (02/04) 3.154,65

2.000,00 per l’Azione #28 “Creazioni di soluzioni innovative” 800,00

1.200,00

A01

P05

1.000,00 per l’Azione #3 “Canone di connettività” 1.000,00 A04

154,65 per l’Azione #24 “Biblioteche scolastiche – Iniziativa #iMiei10Libri” 154,65 A02

Le risorse complessive sono costituite dalle somme accertate € 140.026,68 e dall’avanzo di amministrazione € 94.868,49 per un totale di € 234.895,17

94.868,49 Avanzo di amministrazione costituisce il 40,39% delle risorse complessive 81.304,52 Finanziamento dello Stato rappresenta il 34,61% delle risorse complessive e comprende

i finanziamenti vincolati per spese di pulizia pari a € 49.304,30 1.200,00 0,51% Finanziamento di EE.LL. Comune - istituzioni pubbliche

56.528,41 Contributi di Famiglie 24,07% 670,52 323,23

Contributi di privati (a titolo di cauzioni da restituire alle società sportive per uso palestra) e altre entrate

Rispetto al totale delle risorse complessivamente disponibili ammontanti a € 234.895,17, l’83% (€ 194.542,02 ) è stato programmato complessivamente per attività e progetti; di questo il 59% per attività e il 41% per progetti:

Aggregato

Totale risorse 234.895,17

A01 Funzionamento amministr. generale 77.086,06 A02 Funzionamento didattico generale 19.679,46 A04 Spese di investimento 18.184,22 risorse programmate per attività (59%) 114.949,74 P01 Valorizzazione delle eccellenze 35.839,42 P02 Dall’insuccesso al successo 9.358,90 P03 Visite guidate e viaggi d’istruzione 4.609,90 P04 Formazione e aggiornamento 2.205,16 P05 Orientamento continuità arricchimento 27.578,90 risorse programmate per progetti (41%) 79.592,28

R98 Fondo di riserva 1.333,50 Z01 Disponibilità da programmare 39.019,65

SPESE PER ATTIVITA’ E PROGETTI

Per quanto attiene alle spese, si precisa che l’ammontare dei mandati di pagamento emessi sui singoli

ATTIVITA’/PROGETTI , è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva, che i mandati

risultano emessi a favore dei diretti beneficiari, regolarmente documentati e quietanzati, sulle fatture risultano

apposti gli estremi della presa in carico del materiale e ove previsto, il numero di inventario e il verbale di

collaudo.

Aggregato Programmazione

definitiva

Risorse (a)

Somme

impegnate (b)

Utilizzo

risorse

(b/a)

A01 Funzionamento amministrativo generale 77.086,06 72.706,53

A02 Funzionamento didattico generale 19.679,46 12.906,10

A04 Spese di investimento 18.184,22 1.961,59

Totale attività

114.949,74 87.574,22 76,18%

P01 Valorizzazione delle eccellenze 35.839,42 35.518,63

P02 Dall’insuccesso al successo 9.358,90 7.506,93

P03 Visite guidate e viaggi d’istruzione 4.609,90 4.574,00

P04 Formazione e aggiornamento 2.205,16 823,22

P05 Orientamento continuità arricchimento - 27.578,90 16.629,08

Totale progetti

79.592,28 65.051,86 81,73%

Totale generale

194.542,02 152.626,08 78,45%

L’utilizzo complessivo della dotazione finanziaria disponibile è pari al 78,45%. il tasso d’impiego:

- Per spese per attività è pari al 76,18% delle risorse destinate (114.949,74) e al 59,09% delle risorse disponibili (194.542,02)

- Per spese per progetti è pari al 81,73 % delle risorse destinate (79.592,28) e al 38,86% delle risorse disponibili (194.542,02)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Programmazione definitiva (a)

Somme impegnate (b)

b/a

01 - Personale 25.693,97 23.538,44 91,61% 02 - Beni di consumo 22.912,06 12.327,08 53,80% 03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 120.554,43 111.167,20 92,21% 04 – altre spese 500,00 300,44 60,09% 06 – beni d’investimento 24.481,56 4.892,92 19,99% 07 – oneri finanziari 400,00 400,00 100%

Totale spese 194.542,02 152.626,08 78,45%

Per quanto attiene alle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2017, si precisa:

Attività A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Entrate

Program. Risorse Avanzo

Amm.

Finanz.Stato Finanz.EE.LL.

e ist.pubb.

Contributi

famiglie

Contrib.

privati

Altre

entrate

iniziale 50.669,85 12.705,32 31.564,53 6.000,00 400,00 0,00

Vdb +24.416,21 +3.189,92 +22.980,88 +445,40 -200,00 +0,01

definitiva 77.086,06 15.895,24 54.545,41 6.445,40 200,00 0,01

Spese

Programmazione

definitiva

Somme

impegnate

Somme pagate Somme rimaste da

pagare

Economia

(*)

77.086,06 72.706,53 69.890,41 2.816,12 4.379,53

(*) utilizzo e/o vincolo di destinazione per l’anno 2018:

Economia Finanziamento assegnato per il periodo gennaio-agosto 2.479,53 A01

finanziamento assegnato per il periodo settembre –dicembre 1.500,00 A01

cauzioni per uso palestre da società e associazioni sportive a.s.2017/2018 da

restituire a giugno 2018.

400,00 A01

4.379,53

Riepilogo spese Competenza

Programmazione

definitiva (a)

Somme

impegnate (b)

b/a

01 – Personale (rimborsi spese di viaggio) 270,00 269,40

02 - Beni di consumo 6.709,47 4.733,33

03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 69.006,59 67.003,36

04 – altre spese (oneri postali) 500,00 300,44

06 – beni d’investimento 200,00 0,00

07 – oneri finanziari (restituzioni cauzioni) 400,00 400,00

Totale spese del progetto 77.086,06 72.706,53 94,32%

Per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi sono stati assunti

impegni per

02 - Beni di consumo

acquisto di carta cancelleria stampati abbonamenti riviste materiale informatico, tecnico, igienico e

sanitario.

03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

Rispetto alla somma complessiva di € 67.003,36, si precisa che € 49.304,30 sono state utilizzate

per il pagamento alla Ditta Dussmann dei servizi di pulizia.

La somma di € 17.699,06 è stata impegnata per :

Spese per il medico del lavoro

Assistenza tecnico informatica

La consulenza del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)

Spese per il noleggio e il funzionamento del fotocopiatore dell’ufficio di Segreteria

Spese per licenze d’uso del software EGASOFT (Opensissi)

software MADISOFT per il protocollo INFORMATICO SEGRETERIA DIGITALE “NUVOLA”

Registro elettronico “Nuvola” MADISOFT

Spese per la manutenzione sito web

Acquisto RILEVATORE DI PRESENZE personale ata (badge)

assicurazione volontaria per gli alunni e il personale (gara con valenza triennale dall'a.s. 2015/16

all'a.s.2017/18)– Compagnia assicurativa Benacquista per l’anno 2017/18 costo polizza € 6.445,40

Si evidenzia che gli acquisti del funzionamento amministrativo/acquisto di servizi ed utilizzo

di beni di terzi (03) sono spese obbligatorie attingendo da avanzo di amministrazione

dell’anno precedente vincolato alle spese di funzionamento.

Attività A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Entrate

Program. Risorse Avanzo

Amm.

Finanz.Stato Finanz.EELL

e ist.pubb.

Contributi

famiglie

Contrib.

Privati

iniziale 13.193,67 1.641,84 11.551,83

Vdb + 6.485,79 + 3.413,12 +3.072,67

definitiva 19.679,46 5.054,96 14.624,50

Spese

Programmazione

definitiva

Somme

impegnate

Somme

pagate

Somme rimaste

da pagare

Economia (*)

19.679,46 12.906,10 12.083,62 822,48 6.773,36

(*) utilizzo e/o vincolo di destinazione per l’anno 2018:

Economia Finanziamento Stato – dotazione ordinaria – assegnato anno 2017 (5.034,19 genn/ago + 1.248,81 +1.823,86 4/12)

6.773,36 A02

Riepilogo spese Competenza

Programmazione

definitiva (a)

Somme

impegnate (b)

b/a

02 – Beni di consumo 9.397,47 5.853,80

03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.796,20 4.478,92

06 – beni d’investimento 5.485,79 2.573,38

Totale spese del progetto 19.679,46 12.906,10 65,58%

Oltre all’acquisto di materiale didattico: carta cancelleria giochi per l’infanzia (beni di consumo) e

alle spese per assistenza tecnico informatica e per il noleggio e il funzionamento dei 6 fotocopiatori

in uso alle scuole, sono stati acquistati e regolarmente presi in carico nell’inventario: arredi ed

accessori per le scuole dell’infanzia (n. 1 panca e n. 6 copritermosifoni per una spesa di € 1.171,31)

e strumenti musicali per una spesa di € 1.402,07.

Attività A04 – SPESE DI INVESTIMENTO

Entrate

Program. Risorse Avanzo

Amm.

Finanz.Stato Finanz.EELL

e ist.pubb.

Contributi

famiglie

Contrib.

Privati

iniziale 11.792,41 9.292,41 0 0 2.500,00 0

Vdb + 6.391,81 +1.391,81 + 5.000,00 0 0 0

definitiva 18.184,22 10.684,22 5.000,00 0 2.500,00

Spese

Programmazione

definitiva

Somme

impegnate

Somme

pagate

Somme rimaste da

pagare

Economia

(*)

18.184,22 1.961,59 1.961,59 0 16.222,63

(*) utilizzo e/o vincolo di destinazione per l’anno 2018:

Economia risorsa assegnata al Progetto “Nuove tecnologie didattiche” proveniente da finanziamenti e contributi ex DD e SM

4.541,21 P02

Economia contributi famiglie vincolati 6.681,42 A04

Economia Finanziamento Stato – dotazione ordinaria – assegnato anno 2017 5.000,00 A04

Riepilogo spese Competenza

Programmazione

definitiva (a)

Somme

impegnate (b)

b/a

06 – beni d’investimento 18.184,22 1.961,59

Totale spese del progetto 18.184,22 1.961,59 10,79%

Sono stati acquistati e regolarmente presi in carico nell’inventario:

- Accessori per le scuole dell’infanzia (n.2 scalette a 2 ripiani per agevolare il raggiungimento

delle vasche nei bagni) per una spesa di € 265,96

- Tavolo riunione e armadietto spogliatoio per una spesa di € 591,53.

- n. 5 radioregistratori e n.5 tablet per la Scuola primaria Cimarosa utilizzando i contributi delle

famiglie finalizzati a tale scopo, per un totale di € 1.104,10.

Progetto P01 – VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

Entrate

Program. Risorse Avanzo

Amm.

Finanz.Stato Finanz.EELL

e ist.pubb.

Contributi

famiglie

Contrib.

Privati

iniziale 27.366,41 766,41 26.600,00

Vdb +8.473,01 +8.473,01

definitiva 35.839,42 766,41 35.073,01

Spese

Programmazione

definitiva

Somme

impegnate

Somme

pagate

Somme rimaste

da pagare

Economia (*)

35.839,42 35.518,63 35.518,63 320,79

(*) utilizzo e/o vincolo di destinazione per l’anno 2018:

Economia contributo volontario famiglie per spese realizzazione Progetto Giochi della Matematica a.s.2017/2018

320,79 P01

Riepilogo spese Competenza

Programmazione

definitiva (a)

Somme

impegnate (b)

b/a

01 – Personale 10.868,12 10.868,12

02 - Beni di consumo 948,30 643,51

03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 24.023,00 24.007,00

Totale spese del progetto 35.839,42 35.518,63 99,10%

P01 – valorizzazione delle eccellenze Trinity Delf Giochi matem

Gem Svezia

Economie anno precedente

766,41 0 0 326,00 440,41

Contributi 2017 35.073,01 18.123,00 3.580,00 232,00 632,00

12.506,01

Totale risorse 35.839,42 18.123,00 3.580,00 864,00 12.946,42

spese 35.202,63 Iscrizione esami 11.501,00 9.123,00 1.830,00 232,00

316,00

Spese di viaggio 12.506,00 12.506,00 Compensi netti personale

4.959,44 4.130,18 9 doc.193 ore

630,86 1 doc. 32 ore

198,40 3 doc. 18 ore

Ritenute e oneri a carico dello stato su compensi personale

5.911,68 4.833,68 855,38 222,62

Materiale di consumo (carta – fotocopie )

524,60 36,14 263,76 205,30 19,40

Targhe e pergamene premiazione alunni

118,91 118,91

In tale voce trovano collocazione, oltre al Progetto Gemellaggio Svezia che prevede il viaggio

di istruzione a Hedemora, i Progetti TRINITY – DELF – GIOCHI DELLA MATEMATICA per la

realizzazione dei quali sono previste le spese per l’iscrizione all’esame e per la liquidazione dei

compensi al personale docente per le ore aggiuntive di insegnamento prestate per l’effettuazione dei

Corsi di preparazione all’esame.

Il contributo che viene versato dalle famiglie comprende la quota di iscrizione all’esame e la quota

per la realizzazione del corso di preparazione.

L’iscrizione avviene secondo le tariffe stabilite dal TRINITY COLLEGE LONDON per

Trinity, dal LICEO ROSMINI di GROSSETO sede d’esame DELF per la Provincia di

Grosseto e dalla UNIVERSITÀ BOCCONI di MILANO

Il contributo di € 50,00 che mediamente la famiglia versa unitamente alla tariffa di

iscrizione all’esame costituisce la risorsa per il costo di circa 1 ora aggiuntiva di

insegnamento: 19,71 compenso netto + 15,29 oneri a carico del dipendente + 11,45

oneri a carico dello Stato.

le ore aggiuntive di insegnamento vengono retribuite ai sensi dell’art.86 del C.C.N.L. Comparto

Scuola nella misura stabilita dalla Tabella 5 . Al compenso orario lordo dipendente di € 35,00 (di

cui € 15,90 corrispondenti alle ritenute assist. previd. ed erariali a carico del dipendente) vanno

aggiunte € 11,45 corrispondenti agli oneri a carico dello Stato per un totale di € 46,45.

Si vuole qui evidenziare il grande sforzo dell’istituzione nella valorizzazione delle eccellenze

attraverso numerose attività in un’ottica orientativa e di valorizzazione delle competenze. A

decorrere dall’a.s.2016/17 sia il Trinity che i Giochi della matematica sono stati estesi anche

alle classi terminali della primaria in una progressiva costruzione della continuità verticale.

Con riferimento al gemellaggio con la Svezia, nell’a.scol. 2016/2017 è stato ristabilito il

contatto con la scuola già gemellata negli anni precedenti. Ciò ha permesso di ospitare ed

essere ospitati a più di 30 studenti della Pacioli nell’a.s.2016/17.

Purtroppo va anche sottolineato che questi progetti sono finanziati dalle famiglie in quanto le

risorse disponibili non permettono un finanziamento neanche parziale da parte

dell’istituzione scolastica.

Progetto P02 – DALL’INSUCCESSO AL SUCCESSO

Entrate

Program. Risorse Avanzo

Amm.

Finanz.Stato Finanz.EELL

e ist.pubb.

Contributi

famiglie

Contrib.

Privati

iniziale 7.831,85 7.831,85 0

Vdb +1.527,05 (*) +627,05 +900,00

definitiva 9.358,90 8.458,90 900,00

(*) Finanziamento Comune PEZ destinato al Progetto “Pop up” Scuola

Pacioli confluito nell’avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2016

627,05

Spese

Programmazione

definitiva

Somme

impegnate

Somme

pagate

Somme rimaste

da pagare

Economia (*)

9.358,90 7.506,93 7.506,93 1.851,97

(*) utilizzo e/o vincolo di destinazione per l’anno 2018:

Economie risorse ex Scuola Media ed ex DD - finanziamenti PIA e Stato (“Aree a rischio”) finalizzati ad attività di recupero e realizzazione di progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa

1.851,97 P02

Riepilogo spese Competenza

Programmazione

definitiva (a)

Somme

impegnate (b)

b/a

01 – Personale 8.107,00 6.154,06

02 - Beni di consumo 351,89 452,86

03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 900,01 900,01

Totale spese del progetto 9.358,90 7.506,93 80,21%

Nell’a.s.2016/17 sono stati attuati i seguenti PROGETTI "DALL'INSUCCESSO AL SUCCESSO" al

fine di promuovere l’inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua e cultura di

provenienza ed iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo sociale, economico,

comportamentale:

“Fermo Didattico - settimana per attività di recupero e potenziamento “

“Cooking time”

“Cartapesta”

“Matematichiamo”

“Pop Up”

“Sportello di ascolto – attività di counseling”

“Intercultura”(prevede il coinvolgimento degli alunni, in particolare a rischio, in percorsi

educativi e riabilitativi attraverso i quali comprendere l’importanza del rispetto dell’altro, il

superamento dell’egocentrismo, l’aiuto ai bisognosi. I Membri Caritas diocesana saranno in alcuni

momenti direttamente presenti nella scuola, ciò favorirà un percorso di apertura della scuola verso

l’esterno che si concretizzerà nei momenti di partecipazione alla mensa interparrocchiale, al

Progetto “donare il Natale”, al Progetto doposcuola, ecc.) Progetto Spesa complessiva 01 – Personale 02 - Beni di

consumo

03 – Acquisto di servizi

ed utilizzo di beni di terzi

“Fermo Didattico” 1.828,95 928,94 900,01

“Cooking time” 1.795,53 1.718,50 77,03

“Cartapesta” 375,83 375,83

“Matematichiamo” 1.486,24 1.486,24

“Pop Up” 627,03 627,03

“attività di counseling” 1.393,35 1.393,35

7.506,93 6.154,06 452,86 900,01

Progetto/attività

"Fermo Didattico – settimana per attività di recupero e potenziamento”

ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA.

Il progetto che si è svolto nella Scuola Sec.I° grado “Pacioli” dal 13 al 17 febbraio 2017 ha coinvolto

tutti gli alunni , le classi ed i docenti della scuola in attività di supporto e recupero disciplinare per

l’apprendimento della lingua italiana L2 e attività didattica d’aula in compresenza oltre ad attività di

potenziamento e uscite didattiche in orario scolastico. Sono state pagate 57 ore aggiuntive ai docenti interni coinvolti nel progetto (20 ore a carico del Bilancio e 37 ore su C.U. utilizzando il finanziamento MIUR assegnato per progetti relativi alle aree a rischio, con forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica art. 9 CCNL 2006/2009 :€ 1.300,00 Progetto “Diritto di cittadinanza attiva” )

Progetto/attività

SPORTELLO DI ASCOLTO - ATTIVITA' DI COUNSELING

Il progetto ha coinvolto le famiglie degli alunni di tutte le scuole dell’istituto famiglie in attività di

supporto alla genitorialità

Sono state impegnate € 1.393,35

per spese di personale

(per n.1 unità di personale docente interno – counselor - si è

provveduto al pagamento di n. 60 ore funzionali)

Progetto/attività

"COOKING TIME”

Il progetto che si è svolto nella Scuola Sec.I° grado “Pacioli” ha coinvolto gruppi di alunni in attività

laboratoriali in orario scolastico con l’intervento di esperti specializzati esterni a titolo gratuito. Agli

alunni diversamente abili e B.E.S. vengono proposte attività di laboratorio di cucina . Si tratta di un

complesso di tecniche rieducative agenti per il superamento del danno sensoriale, cognitivo e

comportamentale, attraverso attività ludiche e creative. I progetti si svolgono in alcuni mesi dell’ anno

scolastico e si avvalgono della collaborazione di ristoranti locali

Sono state impegnate € 77,03 per acquisto beni di consumo (beni alimentari) e 37 ore aggiuntive ai

docenti impegnati nella manifestazione conclusiva del Progetto

Progetto/attività

"CARTAPESTA”

Il progetto che si è svolto nella Scuola Sec.I° grado “Pacioli” ha coinvolto gruppi di alunni in attività

laboratoriali in orario scolastico con l’intervento di esperti specializzati esterni a titolo gratuito. Rivolto

ai ragazzi con B.E.S. il progetto coinvolge gli studenti in attività laboratoriale per il recupero della

individuazione e l'acquisizione di competenze di cittadinanza.

Sono state sostenute spese per acquisto beni di consumo (gesso colori cancelleria)

Progetto/attività

"POP UP”

Il progetto che si è svolto nella Scuola Sec.I° grado “Pacioli” ha coinvolto gruppi di alunni in attività

laboratoriali in orario scolastico per la realizzazione di un pop up .

Sono state sostenute spese per acquisto beni di consumo (cancelleria) e per il pagamento di 27 ore a 3

docenti coinvolti nel progetto . Per la spesa di € 627,05 è stato utilizzato il Finanziamento Comune PEZ

destinato al Progetto “Pop up”

Progetto/attività

"MATEMATICHIAMO”

Il progetto che si è svolto nella Scuola Sec.I° grado “Pacioli” ha coinvolto gruppi di alunni ed è stato

realizzato da un esperto reclutato tra il personale interno .

Sono state sostenute spese per il pagamento di 32 ore aggiuntive

I progetti sopra descritti si collocano in varia modalità nelle misure di contrasto alla

dispersione scolastica sia con attività di potenziamento disciplinare che con laboratori che

permettono di acquisire competenze comunque spendibili con modalità differenti da quelle

tradizionali, favoriscono la conoscenza di sé ed il benessere. Si evidenzia l’importanza di

rilevazioni precoci di disturbi dell’apprendimento.

Progetto P03 – VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Entrate

Program. Risorse Avanzo

Amm.

Finanz.Stato Finanz.EELL

e ist.pubb.

Contributi

famiglie

Contrib.

Privati

iniziale 6.022,50 22,50 6.000,00

Vdb -1.412,60 -1.412,60

definitiva 4.609,90 4.587,40

Spese

Programmazione

definitiva

Somme

impegnate

Somme

pagate

Somme rimaste

da pagare

Economia (*)

4.609,90 4.574,00 4.574,00 0 35,90

(*) utilizzo e/o vincolo di destinazione per l’anno 2017:

Economia contributo volontario famiglie per spese visite guidate 35,90 P05

Riepilogo spese Competenza

Programmazione

definitiva (a)

Somme

impegnate (b)

b/a

03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.609,90 4.574,00 99,22%

Totale spese del progetto

Il progetto prevede come entrata il contributo volontario dei genitori per sostenere le spese

inerenti alla realizzazione di uscite didattiche –noleggio autobus per visite guidate, viaggi

d’istruzione .Le visite sono state programmate nel POF ed in linea con la programmazione

didattica. I rimborsi sono da attribuire ad una temporanea sospensione di ogni uscita in attesa

di un chiarimento delle responsabilità dei docenti in merito al controllo sull’idoneità dei mezzi

di trasporto.

Progetto P04 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Entrate

Program. Risorse Avanzo

Amm.

Finanz.Stato Finanz.EELL

e ist.pubb.

Altre

entrate

(*)

iniziale 1.887,95 1.887,95

Vdb +317,21 -6,01 (*) Rimborso

autodichiarazioni +323,22

definitiva 2.205,16 1.881,94 323,22

Spese

Programmazione

definitiva

Somme

impegnate

Somme

pagate

Somme rimaste

da pagare

Economia (*)

2.205,16 823,22 823,22 0 1.381,94

(*) utilizzo e/o vincolo di destinazione per l’anno 2017:

Economie risorse ex Scuola Media ed ex DD - finanziamenti destinati ad

attività di formazione e aggiornamento 1.381,94 P04

Riepilogo spese Competenza

Programmazione

definitiva (a)

Somme

impegnate (b)

b/a

03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.205,16 823,22 37,33%

Totale spese del progetto

Progetto formativo per docenti su ADHD 500,00

Rimborso autocertificazioni bonus docenti 323,22

Progetto P05 – ORIENTAMENTO CONTINUITA’ E ARRICCHIMENTO

Entrate

Program. Risorse Avanzo

Amm.

Finanz.Stato Finanz.EELL

e ist.pubb.

Contributi

famiglie

Contrib.

Privati

iniziale 17.234,32 14.734,32 0 0 2.500,00 0

Vdb +10.344,58 2.370,00 2.646,46 1.200,00 3.657,60 470,52

definitiva 27.578,90 17.104,32 2.646,46 1.200,00 6.157,60 470,52

Spese

Programmazione

definitiva

Somme

impegnate

Somme

pagate

Somme rimaste

da pagare

Economia (*)

27.578,90 16.629,08 16.523,08 106,00 10.949,82

(*) utilizzo e/o vincolo di destinazione per l’anno 2018:

contributi volontari famiglie per il miglioramento dell’offerta formativa 2017/18

9.660,79 A04

Economia Finanziamento progetto Educazione Ambientale 1.289,03 P05

Riepilogo spese Competenza

Programmazione

definitiva (a)

Somme

impegnate (b)

b/a

01 - Personale 6.448,85 6.246,86

02 - Beni di consumo 5.504,93 643,58

03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 15.013,57 9.380,69

06 – beni d’investimento 611,55 357,95

Totale spese del progetto 27.578,90 16.629,08 60,30%

Progetti/attività Impegno spesa 01 - Personale 02 - Beni di

consumo

03 – Acquisto di

servizi ed utilizzo

di beni di terzi

06 – beni

d’investimento

Giochiamo con gli strumenti 3.251,15 3.251,15 Concerti sezione musicale 3.867,19 928,90 442,90 2.283,84 SIAE 211,55 Educazione Ambientale (LEA) 4.800,88 4.800,88 Sport e scuola compagni di banco 2.295,97 2.295,97 Orientamento Narrativo 1.672,02 1.672,02 Attività di laboratorio finalizzate

alla continuità ed accoglienza 625,75 278,67 200,68 146,40

strumenti musicali

Biblioteca e concorsi letterari 116,12 116,12

16.629,08 6.246,86 643,58 9.380,69 357,95

progetto descrizione ORIENTAMENTO NARRATIVO coinvolge gli alunni delle classi 2^ e 3^ Pacioli -1 docente interno –

previste 36 ore frontali- progetto proposto dalla Scuola, al fine di

guidare gli alunni in un percorso di conoscenza di sè, in modo da

affrontare con maggior serenità e consapevolezza il proprio

percorso scolastico e di vita futura. Le attività si spalmano durante

tutto l’anno scolastico per tutte le classi, mentre nelle classi terze

della Scuola Media si concentrano nella seconda metà dell’ anno

scolastico e si integrano con le attività di “Scuola Aperta”, in cui,

oltre all’illustrazione dei vari percorsi scolastici, vengono

presentate alcune realtà lavorative del territorio, particolarmente

utili per i ragazzi che trovano maggiori difficoltà nel seguire un

iter scolastico tradizionale. L’orientamento narrativo, per le tecniche

utilizzate, è anch’esso strumento di sviluppo delle proprie

potenzialità ed utile per l’orientamento alle scelte della vita nonché

al sostegno degli alunni BES ed a rischio dispersione. CONTINUITA’ (LABORATORIO SCIENZE) coinvolge gli alunni delle classi 5^ delle scuole primarie 1 docente

interno – 6 ore frontali GIOCHIAMO CON GLI STRUMENTI coinvolge gli alunni delle CL. 5^ (4) scuole primarie 4 docenti

interni – 70 ore frontali Il progetto Giochiamo con gli strumenti,

oltre ad ampliare l’offerta formativa, ha funzione di

orientamento alla scelta della scuola superiore di 1^ e di

continuità in quanto impegna docenti interni BIBLIOTECA E CONCORSI LETTERARI coinvolge gli alunni della Scuola Pacioli -1 docente interno –

previste 5 ore funzionali CONCERTO DI FINE ANNO coinvolge gli alunni del corso musicale Pacioli -1 docente interno –

40 ore funzionali

+ SIAE SPETTACOLO ANIMAZIONE DI FINE ANNO coinvolge gli alunni della scuola infanzia Campi Alti- previste spese

x materiale di consumo EDUC.AMBIENTALE LEA coinvolge gli alunni della Scuola Pacioli – spese per esperti LEA

progetto

SPORT e SCUOLA-Compagni di banco

(Progetto Regionale CONI-MIUR finanziato Stato) spese prestazioni professionali esperto esterno

(3/2/7)

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa

l’andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli

accertamenti.

Finanziamento dello Stato =

81.304,52 = 58%

Totale accertamenti 140.026,68

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari e il totale degli

accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

Enti + Privati + Altre entrate =

58.722,16 = 41,94%

Totale accertamenti 140.026,68

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell’esercizio di

competenza.

Accertamenti non riscossi =

1.884,87 = 1,34%

Totale accertamenti 140.026,68

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A02 e di tutti i progetti, al

totale degli impegni.

Impegni A02 e A04 + Impegni

Progetti =

79.919,55

= 52,36%

Totale Impegni 152.626,08

INDICE SPESE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A01, al totale degli impegni.

Impegni A01 + =

72.706,53 = 47,64%

Totale Impegni 152.626,08

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell’esercizio di competenza.

Impegni non pagati =

3.744,60 = 2,45%

Totale Impegni 152.626,08

CONCLUSIONI

Andamento della gestione

L’andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente sia con riferimento ai tempi relativi

alla realizzazione delle attività scolastiche sia alla tempistica fissata dal D.M. n. 44.

E’ stato possibile, infatti, assumere gli impegni di spesa prima che iniziassero le attività

programmate e procedere alla liquidazione delle competenze in tempi relativamente brevi. Gli

impegni di spesa sono stati assunti, con atti formali, dal Dirigente Scolastico mentre la liquidazione

delle competenze è stata effettuata dal D.S.G.A sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.

Indicatore tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014)

Indice 1° trimestre relativo al periodo 01/01/2017 – 31/03/2017

- 20,84

Indice 2° trimestre relativo al periodo 01/04/2017 – 30/06/2017

- 21,70

Indice 3° trimestre relativo al periodo 01/07/2017 – 30/09/2017

- 24,00

Indice 4° trimestre relativo al periodo 01/10/2017 – 31/12/2017

- 22,41

Indice annuale - 21,86

Risultati conseguiti Dall’analisi della gestione si evince la sostanziale corrispondenza tra le previsioni contenute nelle

schede finanziarie allegate alle attività e progetti del POF e le spese effettivamente sostenute.

In conclusione, per quanto riguarda l’aspetto educativo-didattico, è confermata la validità dei

progetti individuati nel POF ed attuati nel corso dell’esercizio finanziario in esame.

Le priorità individuate in fase di elaborazione del Programma Annuale sono state sostanzialmente

rispettate e il rapporto fra gli obiettivi attesi, i risultati raggiunti e le risorse impegnate può dirsi

positivo. Si è cercato di soddisfare le esigenze degli studenti mantenendo sempre un livello della

proposta formativa più che buono. Le metodiche usate sono state caratterizzate dalla propositività e

attività laboratoriali.

In riferimento alla qualità del servizio erogato e alla percezione di essa da parte dell’utenza del

territorio, si ha ragione di ritenere che l’immagine dell’Istituto continui ad essere molto positiva.

Non solo, infatti, non si sono verificati eventi che, in qualche modo, potessero offuscarla, ma si può

anche affermare che i rapporti con l’utenza sono stati e sono particolarmente curati, nell’ottica della

massima collaborazione, nell’ambito delle rispettive competenze e della trasparenza. Tutte le

attività hanno trovato ampio consenso da parte delle famiglie, consenso che si è potuto rilevare nelle

assemblee e negli incontri formali dei Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto. Le attività poste

in essere per gli alunni attestano come ci si sia particolarmente adoperati al fine di contribuire alla

formazione di personalità armoniose sia da un punto di vista culturale che umano ritenendo

prioritario prestare particolare attenzione all’alunno, al suo successo formativo e al suo benessere

psico-fisico.

Follonica 16 aprile 2018 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ELISA CIAFFONE