PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 · Per la predisposizione del presente...

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Varese 4 “A. Frank”

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PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Relazione tecnica illustrativa (D.I. 01/02/2001 n. 44, art.2 comma 3 e 4)

La presente relazione viene proposta al Consiglio di Istituto, in allegato al programma annuale per l’esercizio finanziario 2014, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Decreto Interministeriale 01 febbraio 2001 n. 44, dal D.P.R. n. 275 recante le norme in materia di autonomia scolastica, dal decreto ministeriale n. 21 del 1 marzo 2007 e delle successive circolari esplicative.

mailto:[email protected]

1

PREMESSA Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del

Programma Annuale: “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate,

senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2)

“La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è

improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2).

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2018 su cui questa istituzione scolastica può far

affidamento e le relative istruzioni per la predisposizione del programma Prot. n. 19107 in data 28 settembre 2017. Pertanto la Giunta Esecutiva, convocata il 27 ottobre 2017, ha verificato il programma annuale 2018

predisposto dalla Dirigente Scolastica demandando la stessa ad effettuare le eventuali variazioni entro il 25 novembre 2017, al fine di predisporre un documento contabile più fedele al definitivo. Il “programma annuale” rappresenta sia uno strumento di programmazione degli aspetti finanziari

connessi alla concreta realizzazione del PTOF sia il documento di autorizzazione di spesa, una volta approvato. E’ il principale documento contabile mediante il quale vengono programmate tutte le operazioni finanziarie che l’istituzione scolastica prevede di compiere nel corso dell’anno solare. Le entrate, ai sensi del Decreto Interministeriale, sono raggruppate su otto diversi aggregati, a secondo della provenienza, mentre le spese sono suddivise in cinque raggruppamenti. Aggregazioni di entrata:

Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione Aggregato 02 - Finanziamenti dello Stato Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche Aggregato 05 - Contributi da privati Aggregato 07 - Altre Entrate Aggregazioni di spesa:

Aggregato A - Attività Aggregato P - Progetti Aggregato G - Gestioni economiche Aggregato R - Fondo di riserva Aggregato Z - Disponibilità finanziarie da programmare

Per la stesura del presente dispositivo si è tenuto conto della relazione accompagnatoria al programma annuale 2018 approntata dal Dirigente Scolastico. RIPARTIZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA ANNUALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 La comunicazione Prot. 19107 in data 28 settembre 2017 - Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale 2018 - definisce la risorsa finanziaria su cui questa istituzione scolastica può fare affidamento per sostenere le spese di funzionamento amministrativo didattico nell’esercizio finanziario

così costituita, in applicazione del Decreto Ministeriale 834 del 15 ottobre 2015 le cui quote unitarie sono così riassunte:

N. Descrizione Quota annuale

1 Importo fisso per istituti (Istituti comprensivi) €. 2.000,00

2 Importo fisso per ogni sede aggiunta €. 200,00

3 Alunni Istituto comprensivo: per ogni alunno €. 20,00

4 Quota per presenza scuole ospedaliere € 200,00

5 Quota classi terminali secondaria I° grado €. 20,00

6 Alunni diversamente abili €. 15,00

2

Pertanto per il periodo per il periodo gennaio – agosto 2018 le risultanze sono le seguenti:

N. Descrizione Periodo

Gennaio Agosto 2018

1 Importo fisso per istituti €. 1.333,33

2 Importo fisso per sede aggiunta €. 1.066,67

3 Alunni Istituto comprensivo €. 17.446,07

4 Quota per presenza scuole ospedaliere € 133,33

5 Quota classi terminali secondaria I° grado €. 40,00

4 Alunni diversamente abili €. 411,38

€. 20.430,78

Per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti relativi all’anno scolastico 2018/19 il finanziamento è riferito al periodo gennaio – agosto 2018 e sarà oggetto di successive integrazioni per il restante periodo dell’esercizio finanziario. La proiezione su base annuale porta ad un budget complessivo di €. 23.883,45 ben più elevato rispetto ai trascorsi esercizi finanziari (€. 11.088,00 a.f. 2012, €. 10.940,00 a.f. 2013, €. 11.644,00 a.f. 2014, €. 11.872,00 a.f.2015, €. 15.922,30 a.f. 2016, €. 17.823,33 a.f. 2017) e permetterà all’Istituzione

scolastica di coprire anche spese in conto capitale e di aggiornamento come definite negli atti di indirizzo del Dirigente Scolastico (PTOF).

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

L’avanzo di amministrazione presunto, calcolato come da modello J, conto consuntivo 2017 alla data di stesura del programma, è pari a € 181.929,30 La posta è data dal fondo di cassa di € 144.773,66 aumentato dagli accertamenti/residui attivi per €. 50.347,03 e diminuito dagli impegni/residui passivi per €. 13.191,39 ed è così suddiviso:

VINCOLATO

€. 4.291,71 Contributo ordinario funz. amm. 2012 vincolato (contributo visite fiscali)

€. 417,00 Contributo genitori iscrizioni per assicurazione

€. 66,99 Contributo volontario genitori iscrizioni 2017/18 per carta fotocopiatori

€. 4.362,34 Contributo volontario genitori iscrizioni per progetto fotocopiatori anni precedenti

€. 20.242,30 Contributo volontario genitori iscrizioni 2017/18 per progetti

€. 27.723,18 Contributo volontario genitori iscrizioni per progetti anni precedenti

€. 307,50 Contributo genitori iscrizioni 2017/18 e precedenti per rimborso alunni ritirati

€. 50,02 Contributo per vincita premio Bowling a.f. 2017

€. 584,85 Finanziamento per l’integrazione dei D.A. conto capitale

€. 3,13 Autoaggiornamento Personale Docente

€ 892,83 Fondi curricolo esercizi precedenti

€. 338,20 Fondi buono mensa

€ 2.559,22 Fondi alunni per sperimentazione attività motoria (D.A.) – Fondo Stato

€ 5.443,13 Fondi formazione e aggiornamento da Fondi Stato

€ 115,67 Fondi Progetto “Informatica scuola Secondaria I° grado” Plesso Frank

€. 878,88 Contributo Stato per scuola in Ospedale

€ 821,38 Fondi D.M. 91 art.2 e.f. 2012 Progetto Musicale

€ 3.390,30 Scuola che promuove salute

€. 1.076,04 Libri in comodato d’uso

€. 1.118,44 Scuola consapevole

€. 39,48 Fondi da Comune di Varese per progetto “Cintura Verde”

€. 4.850,21 Fondi genitori per viaggi istruzione e visite guidate

€. 982,92 Fondi diritto allo studio comune di Varese per viaggi di istruzione e visite guidate

€. 174,46 Economia Lascito Ospedale del Ponte

€. 625,05 Economia finanziamento Ospedale del Ponte da fotocopiatori

€. 500,00 Fondi specifici Progetto Cinema

€. 3.600,00 Atelier creativi

€. 44.905,20 Pon inclusione “Non solo scuola”

€. 1.376,00 Contributo Cooperativa La Miniera di Giove

€. 131.736,43

3

NON VINCOLATO

€. 12.273,16 Contributo ordinario funzionamento amministrativo 2017 r fondo di riserva

€. 5.000,00 Contributo ordinario funzionamento amministrativo 2017 in Conto Capitale

€. 2.181,74 Contributo ordinario funzionamento amministrativo anni precedenti

€. 8.322,68 Contributo ordinario funzionamento amministrativo anni precedenti in Conto Capitale

€. 140,30 Ulteriore risorsa finanziamento amministrativo e didattico a.f. 2015

€. 10.000,00 Finanziamento Amministrativo e Didattico per sofferenza finanziaria in Conto Capitale

€. 2.000,00 Finanziamento Amministrativo e Didattico DM 663 del 2016 e DDG 206 del 2017

€. 215,79 Contributo I.C. Varese 1 per aggregazione

€. 9.551,57 Fondi Comune di Varese diritto allo studio anni precedenti

€. 507,63 Fondi Comune di Varese per registri e modulistica

€. 50.192,87

INTEGRAZIONE FINO A FINE ESERCIZIO Sono stati calcolati tutti gli accertamenti e gli impegni conosciuti per l’esercizio finanziario 2017 alla data attuale.

Al fine di coprire eventuali spese straordinarie entro la fine dell’esercizio finanziario si accantona l’importo €. 5.000,00 così suddivise: Aggregato A1 – funzionamento amministrativo generale: €. 3.500,00 economia da fondi statali - funzionamento amministrativo e didattico e.f. 2017 avanzo presunto non vincolato - per eventuali spese: postali, canoni internet,nuova rete dati plessi Medea e Rodari manutenzione software e hardware, materiale informatico ecc.

Aggregato A2 – funzionamento didattico: €. 1.500,00 economia da fondi statali – funzionamento amministrativo e didattico e.f. 2017 avanzo presunto non vincolato per: cancelleria, materiale tecnico-specialistico, eventuali rimborsi per contributo volontario ecc.

L’avanzo di amministrazione presunto, pertanto, viene quantificato in €. 176.929,30

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI Alla data attuale risultano i seguenti accertamenti a.f. 2017 di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione:

Anno Descrizione Importo

2017 Progetto Pon Per la scuola – Competenza e ambienti per l’apprendimento €. 1.796,83

2017 Progetto Pon Per la scuola – Inclusione €. 44.905,20

Gli ulteriore residui e accertamenti riguardano finanziamenti per viaggi e visite guidate che si effettueranno fino alla fine dell’esercizio finanziario.

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PRELEVAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Per la predisposizione del presente programma annuale, pertanto, l’utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impiegato:

Aggr. Voce Vincolato Non Vincolato

A Attività €. 12.690,57 €. 40.684,30

A01 Funzionamento amministrativo generale €. 4.708,71 €. 7.996,58

A02 Funzionamento didattico generale €. 4.786,85 €. 4.778,71

A03 Spese per il personale €. 1.234,16 €. 0

A04 Spese d'investimento €. 1.960,85 €. 27.909,01

P Progetti €. 119.045,86 €. 0,00

P01 Sperimentazione attività motoria €. 2.559,22 €. 0

P04 Formazione e aggiornamento €. 5.443,13 €. 0

P09 Viaggi e visite di istruzione €. 5.833,13 €. 0

P32 Progetto Biblioteca Istituto Comprensivo €. 439,70 €. 0

P46 Progetto Cinema €. 576,80 €. 0

P127 Progetti Plesso Secondaria A. Frank €. 13.551,43 €. 0

P128 Progetti Plesso Primaria Marconi €. 6.571,71 €. 0

P129 Progetti Plesso Primaria Medea €. 7.290,94 €. 0

P130 Progetti Plesso Infanzia Rodari €. 2.390,97 €. 0

P131 Progetti Plesso Primaria Pascoli Lozza €. 4.341,91 €. 0

P136 Progetto Educazione musicale €. 821,38 €. 0

P139 Progetto Sportello di ascolto €. 3.232,54 €. 0

P141 Progetti Plesso primaria Parini €. 5.159,34 €. 0

P142 Progetti Plesso primaria Garibaldi €. 3.388,62 €. 0

P143 Progetto Scuola che promuove salute €. 3.390,30 €. 0

P144 Progetti Plesso primaria Foscolo €. 4.247,54 €. 0

P145 Progetto Pon €. 3.600,00 €. 0

P146 Progetto Dislessia €. 1.302,00 €. 0

P147 Progetto Pon Inclusione €. 44.905,20 €. 0

Totale €. 131.736,43 €. 40.684,30

L’avanzo di amministrazione vincolato è stato totalmente utilizzato nel presente programma annuale mantenendo i vincoli di destinazione dettati dal precedente esercizio finanziario, mentre per quello non vincolato oltre all’accantonamento di €. 5.000,00 come descritto nel capitolo integrazione fino a fine esercizio si stabilisce di accantonare in ZZI - attività da programmare - la quota di €. 4.508,57, che è

così composta: €. 4.508,57 economie finanziamento Comune di Varese a.s. 2014/15. Differenza rimasta

sull’attività da programmare rispetto al finanziamento complessivo di €. 6.926,14

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DISAMINA DEL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggregato

Voce

Importi

01 Avanzo di amministrazione definitivo €. 176.929,30

01 Non vincolato €. 45.192,87

02 Vincolato €. 131.736,43

02 Finanziamenti dallo Stato €. 28.830,78

01 Dotazione ordinaria €. 20.430,78

02 Dotazione perequativa €. -

03 Altri finanziamenti non vincolati €. -

04 Altri finanziamenti vincolati €. 8.400,00

05 Fondo Aree sottoutilizzate FAS €. -

04 Finanziamenti da Enti locali o altre Istit. Pubbliche €. 2.229,32

04 Comuni non vincolati €. -

05 Comuni vincolati €. 2.229,32

06 Altre Istituzioni €. -

05 Contributi da privati €. 39.000,00

01 Famiglie non vincolati €. -

02 Famiglie vincolati €. 39.000,00

03 Altri non vincolati €. -

04 Altri vincolati €. -

07 Altre entrate €.

01 Interessi €. -

02 Altre Entrate €. -

08 Mutui €. -

Totale entrate €. 246.989,40

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico – culturali così come stabiliti dagli atti di indirizzi del Dirigente Scolastico.

FINANZIAMENTO DELLO STATO

Entrate aggregazione 02 -

Voce 01 Dotazione ordinaria

Anno 2018

Finanziamento dello Stato – Dotazioni Ordinaria e ulteriore finanziamento

Attività Enti Previsione

1

Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche – Esercizio

finanziario 2018 periodo gennaio – agosto 2018 Miur

€. 20.430,78

Totale €. 20.430,78

Entrate aggregazione 02 - Voce 004 Finanziamenti dallo Stato

Anno 2018

Finanziamento dello Stato – Altri finanziamenti vincolati


1 Saldo Progetto “Atelier creativi” Miur

€. 8.400,00

Totale

€. 8.400,00

6

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Entrate aggregazione 04 - Voce 04 Comune non vincolati

Alla data attuale non si prevedono finanziamenti su queste aggregazioni; si provvederà, eventualmente,

con variazioni di bilancio. Entrate aggregazione 04 - Voce 05 Comune vincolati

Anno 2018

Finanziamenti Comune vincolati


1 Finanziamenti Comune di Lozza per Progetto “Atelier creativi”

Comune

di Lozza

€. 1.000,00

2 Finanziamenti Comune di Varese per stampati e registri a.f. 2018

Comune

di Varese

€. 1.229,32

Totale

€. 2.229,32

CONTRIBUTI DA PRIVATI

Entrate aggregazione 05 - Voce 02 Famiglie vincolati Vengono previsti i seguenti importi:

2018 Contributi da Privati – Finanziamenti vincolati


1 Visite e viaggi di Istruzione Genitori alunni Istituto

€. 30.000,00

2

Assicurazione a.s. 2018/19

Genitori alunni Istituto

€. 7.000,00

3

Finanziamenti Genitori di Lozza per Progetto “Atelier creativi”

Genitori alunni

plesso Lozza

€. 2.000,00

Totale €. 39.000,00

L’importo complessivo relativo alle visite e ai viaggi di istruzione tiene conto della storicità dei trascorsi esercizi finanziari, mentre gli altri finanziamenti saranno utilizzati per la copertura delle spese relative alla assicurazione per l’anno scolastico 2018/19.

PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE Non si prevedono entrate per l’aggregato 06 – Proventi da gestione economiche in quanto l’istituto non è titolare di specifiche attività economiche ALTRE ENTRATE Entrate aggregazione 07

Voce 01 Interessi Gli importi, comunicati rispettivamente dalla Banca d’Italia tramite l’istituto cassiere Banca Popolare di Milano e dal Banco Posta S.P.A., saranno quantificati al termine dell’esercizio finanziario; si provvederà con variazioni di bilancio nell’esercizio finanziario 2018.

7

MUTUI Sull’aggregato 08 – Mutui, non viene effettuata nessuna previsione.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

01 02/01 02/04 04 05 06 07

08

Avanzo di amministrazione Finanziamenti dello Stato vincolati Finanziamenti dello Stato – Altri finanziamenti vincolati Finanziamenti da Enti Locali Contributi da privati Proventi da gestione economiche Altre Entrate

Mutui Totale Entrate

€. 176.929,30 €. 20.430,78 €. 8.400,00 €. 2.229,32 €. 39.000,00 €. 0,00 €. 0,00

€. 0,00 €. 246.989,40

PARTE SECONDA - SPESE SPESE Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni e dei progetti si pongono in evidenza le sotto indicate finalizzazioni:

S P E S E

Aggr Voce Importi in Euro

A Attività €. 79.323,59

A01 Funzionamento amministrativo generale €. 30.654,01

A02 Funzionamento didattico generale €. 14.565,56

A03 Spese di personale €. 1.234,16

A04 Spese d'investimento €. 32.869,86

P Progetti €. 162.857,24

P01 Progetto Sperimentazione alunni con disabilità €. 2.970,60

P04 Progetto Formazione e aggiornamento €. 7.443,13

P09 Progetto Viaggi e visite di istruzione €. 35.833,13

P032 Progetto Biblioteca Istituto comprensivo €. 439,70

P046 Progetto Cinema €. 576,80

P127 Progetti plesso Secondaria I° grado Anna Frank €. 13.551,43

P128 Progetti plesso Primaria Marconi €. 6.571,71

P129 Progetti plesso Primaria Medea €. 7.290,94

P130 Progetti plesso Primaria Rodari €. 2.390,97

P131 Progetti plesso Primaria Lozza €. 4.341,91

P136 Progetto Musica €. 821,38

P139 Progetto sportello di ascolto €. 3.232,54

P141 Progetti plesso Primaria Parini €. 5.159,34

P142 Progetti plesso Primaria Garibaldi €. 3.388,62

P143 Scuola che promuove salute €. 3.390,30

P144 Progetti plesso Primaria Foscolo €. 4.247,54

P145 Progetto Pon €. 15.000,00

P146 Progetto alunni a rischio dislessia scuola primaria €. 1.302,00

P147 Progetto Pon - Inclusione €. 44.905,20

R R98 Fondo di riserva €. 300,00

Totale spese €. 242.480,83

Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare €. 4.508,57

Totale a pareggio €. 246.989,40

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1) Spese aggregazione A –

Voce 01 - Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in €. 30.654,01 è così giustificata:

Conti Attività: Funzionamento amministrativo

generale Provenienza Totale

02 01 01 Spese beni di consumo – carta Funz. Ammin.didattico 2018 €. 100,00

02 01 02 Spese beni di consumo – cancelleria Funz. Ammin.didattico 2018 €. 1.719,40

02 01 03 Stampati Contr. Comune di Varese €. 1.736,95

02 02 01 Libri, manuali, riviste Funz. Ammin.did. anni prec. € 350,00

02 03 09 Materiale informatico e software Funz. Ammin.didattico 2018 €. 2.900,00

Funz. Ammin.did. anni prec. €. 500,00

02 03 10 Spese per materiale sanitario Funz. Ammin.didattico 2018 €. 700,00

Contr.Varese 1 dimension. €. 215,79

03 01 04 Consulenza servizi informatici Funz. Ammin.didattico 2018 €. 1.200,00

03 02 03 Assistenza medico sanitaria Funz. Ammin.didattico 2018 €. 700,00

03 02 07 Altre prestazioni professionali (RSPP) Funz. Ammin.did. anni prec. €. 2.100,00

03 02 08 Liquidazione visite fiscali Finanz. Stato specifico €. 4.291,71

03 06 03 Manutenzione – impianti e macchinari Funz. Ammin.did. anni prec. €. 300,00

03 06 05 Manutenzione ordinaria – Hardware Funz. Ammin.did. anni prec. €. 600,00

03 07 01 Noleggi fotocopiatore Segreteria Funz. Ammin.did. anni prec. €. 700,00

03 08 01 Utenze e canoni – telefonia fissa Funz. Ammin.did. anni prec. €. 2.723,16

03 12 04 Assicurazioni Fondi Privati a.s. 2018/19 €. 7.000,00

Fondi Privati a.s. 2017/18 €. 417,00

04 01 01 Spese postali e telegrafiche Funz. Ammin.didattico 2018 €. 1.100,00

04 01 08 Rimborso spese revisori dei conti Funz. Ammin.didattico 2018 €. 300,00

04 02 03 Consorzi di rete scuole Funz. Ammin.didattico 2018 €. 200,00

07 01 03 Spese di tenuta conto Funz. Ammin.didattico 2018 €. 800,00

Totale €. 30.654,01

L’attività in esame è finanziata con: €. 7.273,16 avanzo di amministrazione non vincolato,finanziamento dello Stato – economia funzionamento didattico amministrativo anni precedenti; €. 4.291,71 avanzo di amministrazione vincolato finanziamenti dello Stato spese per liquidazione visite fiscali; €.215,79 avanzo di amministrazione non vincolato finanziamenti da I.C. Varese 1 per dimensionamento a.f. 2013; €. 417,00 avanzo di amministrazione non vincolato assicurazione a.s. 2016/17 a.f. 2017; €. 9.719,40 finanziamento dello Stato dotazione ordinaria funzionamento periodo gennaio – agosto 2018; €.7.000,00

contributo da genitori e personale dell’Istituzione per assicurazione anno scolastico 2018/19; €. 1.736,95

contributo comune di Varese per stampati e registri a.f. 2018.

2) Spese aggregazione A – Voce 02 - Funzionamento didattico generale

La spesa per il funzionamento didattico generale prevista in €. 14.565,56 è così giustificata:

conti Attività: Funzionamento didattico

generale Provenienza Totale

02 01 01 Beni di consumo - carta Contr. Genitori iscriz.17/18 €. 66,99

02 01 02 Beni consumo – cancelleria Funz. Ammin.didattico 2018 €. 1.600,00

02 03 06 Materiale sportivo Contr.Bowling a.f. 2017 €. 50,02

02 03 08 Spese per materiale tecnico specialistico Contr. Comune Varese €. 1.456,67

02 03 09 Materiale informatico e software Funz. Ammin.didattico 2018 €. 2.600,00

Ulteriore risorsa 2015 €. 140,30

03 01 04 Consulenza – Servizi informatici Funz. Ammin.didattico 2018 €. 800,00

Funz. Ammin.did. anni prec. €. 1.081,74

03 06 03 Manutenzione ordinaria – Macchinari Contr. Comune Varese €. 1.000,00

03 06 05 Manutenzione ordinaria – Hardware Funz. Ammin.did. anni prec. €. 1.100,00

03 07 01 Noleggi fotocopiatori sede centrale e plessi Contr. Genitori iscrizioni €. 4.362,34

08 01 01 Rimborsi iscrizioni e.f. 2016/17 Contr. Genitori iscrizioni €. 307,50

Totale €. 14.565,56

L’attività in esame è finanziata con: €. 4.362,34 avanzo di amministrazione vincolato contributo Genitori iscrizioni per noleggio “progetto fotocopiatori”; €. 66,99 avanzo di amministrazione vincolato contributo Genitori iscrizioni 2017/18 per “progetto carta fotocopiatori”; €. 50,02 avanzo di amministrazione non vincolato contributo bowling a.f. 2017; €. 307,50 avanzo di amministrazione non vincolato contributo

9

Genitori iscrizioni 2016/17 e precedenti per rimborso iscrizioni; €. 2.456,67 avanzo di amministrazione non vincolato contributo Comune di Varese a.f. 2017; €. 2.181,74 avanzo finanziamento dello Stato dotazione ordinaria funzionamento a.f. 2017; €. 140,30 avanzo finanziamento dello Stato ulteriore risorsa amministrativo didattica a.f. 2015 e €. 5.000,00 finanziamento dello Stato dotazione ordinaria

funzionamento gennaio – agosto 2018.

3) Spese aggregazione A –

Voce 03 – Spese di personale Le spese per il personale previste in €. 1.234,16 sono così giustificate:

conti Attività: Spese di personale Economia

Esercizi precedenti

01 05 01 Economia fondi Curricolo esercizi precedenti €. 892,83

01 10 100 Spese per autoaggiornamento €. 3,13

01 10 06 Spese per mensa esercizio finanziario 2012 €. 338,20

Totale €. 1.234,16

L’attività in esame è finanziata con €. 1.234,16 avanzo di amministrazione vincolato statale. 4) Spese aggregazione A –

Voce 04 – Spese di investimento

Le spese di investimento, previste in €. 32.869,86 serviranno per:

Conti Spese di investimento Provenienza Totale

06 03 10 Beni di investimento – impianti e attrezzature

Economia Fondi Comune di Varese €. 2.586,33

Finanziamento per D.A. €. 584,85

06 03 11 Beni di investimento – Hardware

Finanziamento Ammin. Did. 2018 €. 3.000,00

Economia Fondi Stato per sofferenza €. 10.000,00

Funzion. ammin. Did. anni precedenti €. 8.322,68

Finanziamento Ammin. Did. 2017 €. 5.000,00

Finanziamento Am. Did. D.M 663 2016 €. 1.000,00

Finanziamento Am. Did. Ddg 206 2017 €. 1.000,00

Contributo La Miniera di Giove €. 1.376,00

Totale €. 32.869,86

L’attività in esame è finanziata da €. 2.586,33 avanzo amministrazione esercizi precedenti Comune di Varese, €. 584,85 avanzo di amministrazione vincolato, finanziamento dello Stato – finanziamento in conto capitale per D.A., €. 10.000,00 avanzo di amministrazione non vincolato, – finanziamento Stato per sofferenza funzionamento amministrativo e didattico a.f. 2014; da €. 8.322,68 avanzo amministrazione

non vincolato esercizi precedenti Fondi Stato; €. 5.000,00 avanzo di amministrazione vincolato,

finanziamento dello Stato – finanziamento amministrativo e didattico a.f. 2017; €. 1.000,00 avanzo di amministrazione vincolato, finanziamento dello Stato D.M. 663 del 2016; €. 1.000,00 avanzo di amministrazione vincolato, finanziamento dello Stato DDG 206 del 2017; €. 1.376,00 avanzo di amministrazione vincolato contributo cooperativa La Miniera di Giove a.d. 2017; €. 3.000,00 finanziamento dello Stato dotazione ordinaria funzionamento periodo gennaio – agosto 2018.

Le poste complessive sono finalizzate a completare la sostituzione dei personal computer dei laboratori specifici dei plessi dell’istituzione scolastica e di altro materiale durevole (Lim, Pc portatili, tablet e altro materiale informatico) differito nel tempo per mancanza di finanziamenti, per il potenziamento di strumenti didattici e laboratori necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione di cui agli atti di indirizzo del Dirigente Scolastico per il PTOF d’istituto. Il rinnovo del parco macchine, iniziato negli esercizi finanziari trascorsi, deriva dalla vetustà degli stessi, in speciale modo nei plessi con maggiore popolazione scolastica.

PROGETTI ISTITUZIONE SCOLASTICA

I progetti programmati dall’Istituto sono complessivamente n. 19 Per la parte descrittiva si rimanda alle relative schede illustrative facenti parte del Piano triennale dell’Offerta Formativa. La spesa complessiva per i progetti, prevista in €. 162.857,24 è così giustificata.

10

Spese aggregazione P Voce P01 – Progetto Sperimentazione attività motoria alunni con disabilità La spesa riguarda l’acquisto del materiale specifico per gli alunni con disabilità.

La posta complessiva di €. 2.970,60 è composta dall’economia dell’esercizio finanziario precedente per

finanziamento specifico per €. 2.559,22 e dal contributo specifico funzionamento amministrativo didattico 2018 – gennaio – agosto di €. 411,38. Voce P04 – Progetto Formazione e aggiornamento La spesa riguardante la formazione e l’aggiornamento del personale docente e A.T.A. appartenente all’Istituzione scolastica è prevista per l’importo complessivo di €. 7.443,13 per soddisfare quanto

previsto dall’atto di indirizzo - del Dirigente Scolastico per il PTOF d’istituto, ed è costituito da €. 5.443,13 economie fondi stato esercizi finanziari precedenti confluite in avanzo di amministrazione e €.2.000,00 finanziamento dello Stato dotazione ordinaria funzionamento periodo gennaio – agosto 2018. Voce P09 – Progetto Viaggi e visite di Istruzione Per i viaggi e le visite guidate che verranno effettuate dall’Istituto nell’esercizio finanziario 2018 è stimata una spesa complessiva di €. 35.833,13. La previsione dell’esercizio finanziario 2018 di €. 30.000,00 è effettuata sulla storicità degli esercizi finanziari precedenti, mentre dall’avanzo di amministrazione

vengono prelevate €. 5.833,13 di cui €. 4.850,21 relative all’economia di gestione dei trascorsi esercizi

finanziari e €. 982,92 relative al contributo elargito dal Comune di Varese. Voce P32 – Progetto Biblioteca Istituto Comprensivo La spesa complessiva di €. 439,70 riguarda l’acquisto di libri, non sono previste spese per esperti; il

progetto, promosso dal Collegio dei docenti, è così finanziato: Fondi iscrizioni per progetti anni precedenti Avanzo amministrazione 2017 Fondi Privati €. 439,70

Totale €. 439,70

Voce P46 – Progetto cinema

Il progetto presenta la spesa di €. 576,80 per l’acquisto di materiale specifico, ed è stato così finanziato: Economia fondi specifici e contr. Genitori Avanzo amministrazione 2017 Fondi Privati €. 76,80

Economia fondi sponsor 2012 Avanzo amministrazione 2017 Fondi Privati €. 500,00

Totale €. 576,80

Anche per questo anno scolastico il progetto verrà attuato.

Voce P92 – Progetto Alfabetizzazione alunni stranieri I finanziamenti relativi al Progetto dallo scorso esercizio finanziario vengono erogati sul Pos “cedolino Unico” ai sensi dell’art 2 comma 197 Legge 191/2009 (Legge finanziaria 2010), di conseguenza le competenze relative al progetto saranno liquidate direttamente con partita di spesa fissa dalle competenti

direzioni territoriali provinciali su comunicazione delle Istituzioni scolastiche. Eventuali accrediti sul bilancio della Istituzione scolastica saranno giustificati con variazioni di bilancio. P 127 Progetti Plesso Scuola secondaria I° grado A. Frank Il progetto incorpora tutti i progetti presentati nel Piano triennale dell’offerta formativa a.s. 2017/18 per la scuola secondaria di I° grado come esplicitato nella tabella sottostante:

Progetto Materiale

Fondi

specifici Totale

1 Gara di lettura €. 100,00 €. 100,00

2 Matematica in gioco €. 50,00 €. 50,00

3 Orientamento consapevole €. 1.118,44 €. 1.118,44

4 L’orto a scuola €. 100,00 €. 100,00

5 Contributo Libri comodato d’uso €. 1.076,04 €. 1.076,04

6 Economia Progetto Cintura Verde €. 39,48 €. 39,48

7 Progetto Informatica I° grado €. 115,67 €. 115,67

Accantonamento €. 10.951,80 €. 10.951,80

Totale €. 11.201,80 €. 2.349,63 €. 13.551,43

11

Il progetto, promosso dal Collegio dei docenti, è così finanziato: Fondi iscrizioni per progetti anni precedenti Avanzo amministrazione 2017 Fondi Privati €. 6.322,40

Fondi iscrizioni per progetti a.s. 2017/18 Avanzo amministrazione 2017 Fondi Privati €. 4.879,40

Progetto “Informatica I° grado” Avanzo amministrazione 2017 Fondi Stato €. 115,67

Contributo Libri comodato d’uso Avanzo amministrazione 2017 Fondi Stato €. 1.076,04

Contributo Orientamento consapevole Avanzo amministrazione 2017 Fondi Stato €. 1.118,44

Economia Progetto Cintura Verde Avanzo amministrazione 2017 Comune di Varese €. 39,48

Totale €. 13.551,43

P 128 Progetti Plesso Scuola Primaria Marconi Il progetto incorpora tutti i progetti presentati nel Piano triennale dell’offerta formativa a.s. 2017/18 per

la scuola Primaria Marconi come esplicitato nella tabella sottostante

n. Progetto

Materiale Totale

1 Crescere con la musica €. 300,00 €. 300,00

2 Festa della Matematica €. 150,00 €. 150,00

Accantonamento €. 6.121,71 €. 6.121,71

Totale €. 6.571,71 €. 6.571,71

Il progetto, promosso dal Collegio dei docenti, è così finanziato:

Fondi iscrizioni per progetti anni precedenti Avanzo amministrazione 2017 Fondi Privati €. 4.520,21


Totale €. 6.571,71

P 129 Progetti Plesso Scuola Primaria Medea Il progetto incorpora tutti i progetti presentati nel Piano triennale dell’offerta formativa a.s. 2017/18 per

la scuola Primaria Medea come esplicitato nella tabella sottostante

n. Progetto Materiale Totale


2 Party o resti? € 250,00 €. 250,00

3 Tutti in scena €. 100,00 €. 100,00

Accantonamento €. 6.640,94 €. 6.640,94

totale €. 7.290,94 €. 7.290,94




Totale €. 7.290,94

P 130 Progetti Plesso Scuola Infanzia Rodari

Il progetto incorpora tutti i progetti presentati nel Piano triennale dell’offerta formativa a.s. 2017/18 per la scuola Infanzia Rodari come esplicitato nella tabella sottostante


1 Verde……come €. 100,00 €. 100,00

Accantonamento €. 2.290,97 €. 2.290,97

Totale €. 2.390,97 €. 2.390,97



Totale €. 2.390,97

12

P 131 Progetti Plesso Scuola Primaria Pascoli di Lozza Il progetto incorpora tutti i progetti presentati nel Piano triennale dell’offerta formativa a.s. 2017/18 per la scuola Primaria Pascoli di Lozza come esplicitato nella tabella sottostante:

n. Progetto Esperti Materiale Totale


2 Festa della Matematica €. 150,00 €. 150,00

Accantonamento €. 3.891,91 €. 3.891,91

Totale €. 4.341,91 €. 4.341,91



Totale €. 4.341,91

Voce P135 – Progetto “Rete Vie” Comune di Varese Il Progetto, istituito dal Consiglio di Istituto in data 11 dicembre 2008 per l’anno scolastico 2008/09 raggruppante tutti gli istituti comprensivi del Comune di Varese ed interamente finanziato dallo stesso per l’effettuazione di mediazioni linguistiche, è stato reiterato anche per l’anno scolastico 2017/18.

Dall’esercizio finanziario 2013 il procedimento amministrativo è effettuato direttamente dal Comune di

Varese e pertanto non viene accreditato alcun importo sul programma annuale dell’Istituzione scolastica. Voce P136 – Progetto Educazione Musicale Il Progetto, istituito dal Consiglio di istituto nell’esercizio finanziario 2009 per l’acquisto di strumenti musicali specifici essendo questa istituzione titolare del corso ad indirizzo musicale, è stato sostenuto nel

corso degli anni con fondi Statali. Nel corrente esercizio finanziario, si iscrive la posta dell’avanzo di amministrazione esercizio finanziario 2017 di €. 821,38 relative all’avanzo di amministrazione fondi D.M. 91 art.2 e.f. 2012. Voce P139 – Progetto Sportello di ascolto Il Progetto, istituito nei trascorsi esercizi finanziari e rivolto oltre agli alunni dell’Istituto Comprensivo, anche ai genitori e ai docenti, dovrà contribuire alla crescita globale della persona con una formazione

attenta non solo allo sviluppo degli aspetti cognitivi ma anche a quelli affettivi e relazionali. Viene finanziato con le economie del capitolo di €. 19,54 e dal contributo volontario dei genitori per progetti a.s. 2017/18 così ripartito tra i plessi:

Plesso Alunni versanti

Contributo unitario

Totale

Secondaria I° grado Frank Primaria Foscolo Primaria Garibaldi Primaria Marconi Primaria Medea Primaria Parini Primaria Pascoli Lozza Infanzia Rodari

271 100 89 135 118 78 78 76

€. 3,40 €. 3,40 €. 3,40 €. 3,40 €. 3,40 €. 3,40 €. 3,40 €. 3,40

€. 921,40 €. 340,00 €. 302,60 €. 459,00 €. 401,20 €. 265,20 €. 265,20 €. 258,40

945 €. 3.213,00

Per un totale complessivo di €. 3.232,54, a fronte di una spesa complessiva massima di €. 3.182,40. L’economia di €. 50,14 rimarrà, nell’esercizio finanziario, a disposizione del progetto. P 141 Progetti Plesso Scuola Primaria Parini Il progetto incorpora tutti i progetti presentati nel Piano triennale dell’offerta formativa a.s. 2017/18 per la scuola Primaria Parini come esplicitato nella tabella sottostante:

n. Progetto

Materiale Totale


2 Festa della matematica €. 150,00 €. 150.00

3 Festa fine anno € 200,00 € 200,00

Accantonamento € 2.830,95 € 2.830,95

Totale € 3.480,95 € 3.480,95

13

oltre alla dotazione per l’Ospedale del Ponte che si specifica:

n. Progetto

Fondi specifici donazione e fotocopiatore

fondi Miur per Ospedale

Totale

1 Scuola in Ospedale €. 878,88 €. 878,88

2 Donazione Ospedale del Ponte €. 174,46 €. 174,46

3 Il Ponte del sorriso – fotocopiatore €. 625,05 €. 625,05

Totale €. 799,51 €. 878,88 €. 1.678,39




Donazione per Ospedale del Ponte Avanzo amministrazione 2017 Fondi Privati €. 174,46

Il Ponte del Sorriso - Fotocopiatore Ospedale Avanzo amministrazione 2017 Fondi Privati €. 625,05

Finanziamento per scuola in Ospedale Avanzo amministrazione 2017 Fondi Stato €. 878,88

Totale €. 5.159,34

P 142 Progetti Plesso Scuola Primaria Garibaldi

Il progetto incorpora tutti i progetti presentati nel Piano triennale dell’offerta formativa a.s. 2017/18 per la scuola Primaria Garibaldi come esplicitato nella tabella sottostante



Totale €. 3.388,62

P143 – Progetto Scuola Salute Il Progetto, istituito dal Consiglio di istituto nell’ esercizio finanziario 2014, è finanziato con fondi specifici

ed è così finanziato:

Fondi specifici Avanzo amministrazione 2017 Fondi Stato €. 3.390,30

Totale €. 3.390,30

Il finanziamento servirà per le esigenze del progetto. P 144 - Progetti Plesso Scuola Primaria Foscolo

Il progetto incorpora tutti i progetti presentati nel Piano triennale dell’offerta formativa a.s. 2017/18 per la scuola Primaria Foscolo come esplicitato nella tabella sottostante

n. Progetto

Materiale Totale

1 Cresce con la musica €. 300,00 €. 300,00

2 Animiamo una storia €. 300,00 €. 300,00

3 La scuola si fa bella €. 150,00 €. 150,00

Accantonamento €. 3.497,54 € 3.497,54

Totale €. 4.247,54 €. 4.247,54




Totale €. 4.247,54



2 Festa della matematica €. 150,00 €. 150,00

3 Transfrontaliero acqua €. 50,00 €. 50,00

4 La scuola si fa bella €. 150,00 €. 150,00

Accantonamento €. 2.738,62 €. 2.738,62

Totale €. 3.388,62 €. 3.388,62

14

P145 – Progetto PON

Alla data attuale non sono previsti finanziamenti per progetti Pon. Verranno iscritti successivamente con

variazioni di bilancio se l’Istituzione scolastica si aggiudicherà ulteriori Pon.

Vengono iscritte le somme relative degli atelier creativi di €. 15.000,00 costituiti da €.

3.600,00 economie fondi specifici esercizio finanziario 2017 i confluite in avanzo di amministrazione, €. 8,400,00 saldo fondi specifici a.f. 2018, €. 2.000,00 contributo associazione genitori plesso Lozza e.f. 2018 e €. 1.000,00 contributo specifico Comune di Lozza. P146 – Progetto di individuazione e intervento su alunni a rischio di disturbi specifici di apprendimento Il Progetto, istituito dal Consiglio di istituto del 7 settembre 2016 con delibera n. 3 e reiterato nel

presente anno scolastico, è finanziato con i contributi volontari dei genitori iscrizioni 2017/18. Si tratta di un progetto di implementazione e approfondimento operativo ed applicativo, che coinvolge i docenti delle classi prime della scuola primaria ed ha lo scopo di individuare precocemente le difficoltà di apprendimento affinché venga avviato un percorso idoneo. Tale progetto prevede sia alcune ore in

plenaria sia alcune ore di osservazione in classe e, se sarà necessario, anche delle ore di supervisione. Considerato il costo del progetto, che può fornire adeguato supporto alle famiglie per una diagnosi

precoce di eventuali difficoltà, il Consiglio delibera che venga utilizzato il contributo volontario dei genitori, ripartito tra le classi prime dei plessi come riportato nella seguente tabella:

Plesso Numero classi

prime

Contributo per classe

Totale

Primaria Foscolo Primaria Garibaldi Primaria Marconi Primaria Medea Primaria Parini

Primaria Pascoli Lozza

1 1 2 1 1

1

€. 186,00 €. 186,00 €. 186,00 € 186,00 €. 186,00

€. 186,00

€. 186,00 €. 186,00 €. 372,00 € 186,00 €. 186,00

€. 186,00

7 €. 1.302,00

P147 – Progetto PON – Inclusione “Non solo scuola” Questa Istituzione scolastica ha partecipato al bando di gara PON relativo a «Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-20 avviso pubblico 10862 del 16 settembre 2016 “ Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” asse I istruzione fondo sociale europeo (FSE) risultando, nella

graduatoria definitiva comunicata con nota AOODGEFID n. 27530 del 12 luglio 2017, al posto 46 su 380 scuole partecipanti in Lombardia. Viene iscritto il finanziamento di €. 44.905,20.

15

La spesa complessiva del Programma annuale 2018 è così evidenziata in grafico:

FONDO DI RISERVA Voce R98 - Fondo di riserva

La previsione di €. 300,00 è stata determinata tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art.

4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 1,47% dell’importo della dotazione ordinaria

iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

ZZI - DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Si iscrive l’importo di €. 4.508,57 relativo ai seguenti istituti: Autonomia scolastica 2014/15 Comune Varese Avanzo amministrazione 2017 Fondi Enti €. 4.508,57

Totale €. 4.508,57

Per quanto riguarda la disponibilità finanziaria da programmare si fa riferimento a quanto esposto nel capitolo prelevamento dall’avanzo di amministrazione. Verrà valutata nel corso dell’esercizio finanziario 2018 l’opportunità di utilizzo della posta, a seconda delle necessità e con relativa deliberazione, relativamente al contributo del Comune di Varese.

30.654,01

14.565,56

1.234,16

32.869,86

162.857,24

-

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

A01 Funz.

Amm.Generale

A02 Funz. Did.

Generale

A03 Spese di

personale

A04 Spese di

Investimento

PO… -Progetti

16

RIEPILOGO DELLE SPESE

A01 A02

A03 A04 P01 - P147 R98

Z01

Funzionamento amministrativo generale Funzionamento didattico generale

Spese di personale Spese di Investimento Progetti Fondo di Riserva

Totale Spese Disponibilità finanziaria da programmare Totale a pareggio

€. 30.654,01 €. 14.565,56

€. 1.234,16 €. 32.869,86 €. 162.857,24 €. 300,00

€. 242.480,83

€. 4.508,57

€. 246.989,40

Il Programma annuale 2018, comprendente la relativa modulistica ministeriale e la seguente relazione, che consta di 16 (sedici) pagine, viene presentato, dopo la verifica dei revisori dei conti, al Consiglio di Istituto per la relativa deliberazione. Varese, 25 novembre 2017

IL Direttore SGA Il Dirigente Scolastico (Alfredo Bo) (Dott.ssa Chiara Ruggeri)

PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 · Per la predisposizione del presente...

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