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Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. La firma digitale è stata apposta da: Nome: Giuseppe - Cognome: Santoro - Titolo: DIRIGENTE SCOLASTICO - Ragione sociale: ISIS "MANZINI"/94008390307 - Codice Fiscale/Partita IVA: IT: SNTGPP58D10E098W - ID Unico presso il certificatore: 10193923 - Rilasciato da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 1 - Il certificato è abilitato per i seguenti scopi: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1; CPS: https://ca.arubapec.it/cps.html

Relazione Programma Annuale 2013

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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE

“Vincenzo Manzini” Corsi di studio:

Amministrazione, Finanza e Marketing/IGEA – Costruzioni, Ambiente e Territorio/Geometra – Liceo Linguistico/Linguistico Moderno – Liceo Scientifico

------------------------------------------- Piazza IV Novembre – 33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (prov. di Udine)

Telefono n. 0432 955214 – Fax n. 0432 957261 – e-mail: [email protected] – sito: www.isismanzini.it – C.F. 94008390307

Prot. n. 480/C14a-A19c San Daniele del Friuli, 02 febbraio 2013

PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREMESSA Il programma Annuale 2013 è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con il

supporto tecnico istruttorio del Direttore S.G.A., sulla base delle indicazioni del D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, secondo le disposizioni di legge stabilite dalla legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), DM n. 21/2007 e secondo le istruzioni/precisazioni impartite dal Ministero.

Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma Annuale, sono stati tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi: 1.- La popolazione scolastica

L’Istituto è stato oggetto di dimensionamento per l’anno scolastico 2012/2013; rispetto al precedente assetto che comprendeva le scuole secondarie di I grado di Ragogna e San Daniele attualmente l’Istituto ha mantenuto solo il segmento di scuola secondaria di II grado (ISIS “Manzini”).

Gli alunni iscritti all’Istituto nel corrente anno scolastico sono in numero di 378, distribuiti su 22 classi, così ripartite nei diversi indirizzi di studio attivati (dati riferiti al 15/10/2012):

Corso cl. Totale allievi

IGEA (nuova denominazione da riforma scuola superiore: Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing)

6 93

Geometri (nuova denominazione da riforma scuola superiore: Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio

5 72

Linguistico moderno (nuova denominazione da riforma scuola superiore: Liceo Linguistico)

5 96

Liceo Scientifico (denominazione invariata rispetto precedente ordinamento)

6 117

totale 22 378 Si espongono inoltre i dati precedentemente riportati, secondo la seguente articolazione:



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Scuola Secondaria di II grado n. indirizzi/percorsi liceali presenti: n. 4 (quattro)

Classi

Numero classi corsi diurni

(a)

numero classi corsi serali

(b)

Totale classi

(c=a+b)

Alunni iscritti al

1° settembre corsi diurni

(d)

Alunni iscritti al

1° settembre corsi serali

(e)

Alunni frequen

tanti classi corsi diurni

(f)

Alunni frequen

tanti classi corsi serali

(g)

Totali alunni

frequentanti

(h=f+g)

di cui diversa-mente abili

differenza tra alunni

iscritti al 1°

settembre e

alunni frequen

tanti corsi diurni (i=d-f)

differenza tra alunni

iscritti al 1°

settembre e

alunni frequen

tanti corsi serali (l=e-g)

Media alunni

per classe corsi diurni (f/a)

Prime 4 4 80 81 81 1 -1 20,25 Seconde 6 6 101 101 101 3 0 16,83

Terze 4 4 63 63 63 2 0 15,75

Quarte 4 4 65 67 67 2 -2 16,75

Quinte 4 4 64 66 66 1 -2 16,50

Totale 22 0 22 373 0 378 378 9 -5 0 17,18

2.- Il personale

L’organico del personale in servizio nell’Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 68 unità, così suddivise:

- n. 1 Dirigente Scolastico

Docenti: n. 53 Insegnanti (n. 34 di ruolo di cui 5 part-time, 5 di sostegno di cui 2 part-time e 1 di religione + n. 19 supplenti di cui 16 su spezzone orario);

Personale A.T.A.: n. 15 unità di personale A.T.A.: n. 1 Direttore Servizi Generali Amministrativi, n. 5 Assistenti Amministrativi (n. 4 a tempo indeterminato di cui 1 part-time + n. 1 a tempo determinato a part-time, n. 2 Assistenti Tecnici (a tempo indeterminato), n. 7 Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato. Si espongono inoltre i dati precedentemente riportati, secondo la seguente articolazione:

Tipologia di personale n. unità

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 24 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 4 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 3 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 2 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 3 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 0 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1



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Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 0 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario 14 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario 2

TOTALE PERSONALE DOCENTE 53

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile Amm.vo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 3 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 1 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 2 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 0 Collaboratori Scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato 7 Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 0

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 1 TOTALE PERSONALE NON DOCENTE 15

È necessario garantire la continuità del servizio scolastico, con la sostituzione del

personale assente e l’utilizzo razionale ed efficace delle risorse umane assegnate alle sedi al fine di attuare la programmazione progettuale. 3.- La situazione edilizia e il contesto sociale

Nella sede sono presenti alcune aule speciali: - I.T.C.G. “V. Manzini”: n. 1 aula informatica, n. 1 aula multimediale, n. 1 aula tecnigrafi, n.

1 aula disegno informatizzato CAD, n. 1 laboratorio linguistico multimediale, n. 1 laboratorio di chimica e scienze, n. 1 laboratorio di scienze, n. 1 laboratorio di fisica, n. 1 biblioteca, n. 1 aula audiovisivi, n. 1 palestra di proprietà del Comune di San Daniele;

Va sottolineato che nel corso degli ultimi anni le attrezzature della scuola, soprattutto di tipo informatico, sono incrementate in modo consistente; in particolare con l’attuazione del progetto di rilancio dell’istituto “Ischool Manzini” tutte le aule adibite a classi sono state dotate di lavagna interattiva multimediale con connessione ad internet, e due classi (1^A e 3^A Liceo Scientifico) sono state dotate di IPAD per l’attività didattica. La consistenza delle dotazioni rende necessario prevedere risorse per la continua manutenzione e per la sostituzione dei materiali di rapida obsolescenza. Per l’esercizio finanziario 2013 si prevedono acquisti e potenziamenti relativi alle seguenti voci:

- rinnovo apparecchiature hardware nella segreteria; - ampliamento delle potenzialità del server uffici; - rinnovo apparecchiature telefoniche; - videoproiettore e Apple TV per supporto didattico.



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Gli studenti frequentanti l’Istituto Superiore provengono da Comuni della Provincia di Udine e della Provincia di Pordenone.

In particolare i 378 alunni frequentanti l’ISIS alla data odierna provengono da 30

Comuni come da prospetto sottoriportato:

Provincia Comuni Femmine Maschi totale

CLAUZETTO 2 4 6 PINZANO AL TAGLIAMENTO 4 8 12 SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA 1 1 2 SEQUALS 1 1 2 SPILIMBERGO 14 15 29

PORDENONE

VITO D'ASIO 3 3 6 ARTEGNA 1 1 BUIA 4 4 8 COLLOREDO DI MONTE ALBANO 3 2 5 COSEANO 12 12 24 DIGNANO 5 10 15 FAGAGNA 9 5 14 FLAIBANO 3 4 7 FORGARIA NEL FRIULI 1 2 3 GEMONA DEL FRIULI 3 3 MAGNANO IN RIVIERA 1 1 MAJANO 15 14 29 MARTIGNACCO 2 2 MERETO DI TOMBA 1 1 MORUZZO 1 1 PAGNACCO 1 1 2 RAGOGNA 20 24 44 REANA DEL ROIALE 1 1 RIVE D'ARCANO 17 15 32 SAN DANIELE DEL FRIULI 72 46 118 SAN VITO DI FAGAGNA 4 2 6 SEDEGLIANO 1 1 TAVAGNACCO 1 1

UDINE TREPPO GRANDE 1 1 2 totale 200 178 378

Gli allievi dell’Istituto, residenti fuori sede, fruiscono del servizio di trasporto pubblico con autobus di linea.

Il servizio dei trasporti pubblici non risponde pienamente alle attese degli utenti dell’I.S.I.S. “Manzini” e pertanto l’Istituto deve provvedere ad organizzare con personale interno servizi di sorveglianza all’interno dell’Istituto durante la pausa pranzo nelle giornate in cui sono previsti corsi pomeridiani. 4.- Rapporti stabili con l’esterno

L’Istituto, insieme ad altre Scuole, Enti di formazione, Organismi e Consorzi di produttori nel settore agro-alimentare, ha aderito all’associazione temporanea di scopo



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(recentemente formalizzata con relativa sottoscrizione notarile) per la gestione del Polo Formativo Regionale per il settore “Agroalimentare” finanziato dal Fondo Sociale Europeo, e finalizzato all’attuazione di un’offerta formativa integrata nel sistema della formazione tecnica superiore (IFTS).

Dall’anno scolastico 2000/2001 è Test Center provinciale per il rilascio della patente informatica europea ECDL: vengono annualmente proposti i corsi e gli esami corrispondenti ai 7 moduli da superare per conseguire la patente agli studenti dell’Istituto.

L’I.S.I.S. ha attuato diversi accordi di rete con le Scuole del territorio e della provincia per la realizzazione in comune di attività di orientamento studenti e continuità, formazione del personale e ampliamento dell’offerta formativa (anche con vari Enti e Associazioni, in particolare dall’a.s. 2008/2009 è in atto la collaborazione con il Centro Edile per la formazione e la sicurezza di Udine per la realizzazione di corsi Cad rivolti agli allievi del corso Geometri, e dall’a.s. 2009/2010 per la realizzazione del percorso sperimentale integrato di istruzione e formazione professionale per i Geometri, entrambe le attività sono finanziate con il Fondo sociale europeo). Numerose sono le convenzioni con aziende del territorio per gli stage estivi degli studenti dei diversi corsi, e per gli stage previsti per gli studenti diversamente abili.

Tali rapporti costituiscono una importante risorsa per l’Istituto, che in questo modo consolida e potenzia i rapporti con il territorio, favorendo la realizzazione di specifici progetti.

5.- Obiettivi complessivi del Programma Annuale

Si richiama l’art. 2 comma 3 del D.I. n. 44 del 1/2/01 in cui si precisa che “l’attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale denominato – programma”

Dopo avere attentamente analizzato le indicazioni contenute nel POF e tenendo conto delle risorse disponibili, anche in termini di personale della scuola, si riportano gli obiettivi gestionali da realizzare.

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

1.- garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante • l’attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del

personale insegnante assente • una organizzazione flessibile dell’orario di servizio del personale ATA

2.- sostenere l’utilizzo razionale e collaborativo delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell’azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate alla Istituzione scolastica per la retribuzione dei docenti incaricati di funzione strumentale, dei docenti collaboratori del dirigente scolastico e in generale dei docenti inseriti nel Piano delle Attività (Funzionalità) al fine di migliorare la comunicazione tra i diversi ordini e tipologie di corso di studio; coinvolge anche il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, al quale vengono attribuiti gli incarichi aggiuntivi previsti dal contratto di lavoro. Sarà perseguita una attenta politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali, utilizzando la motivazione e la delega di responsabilità e la costituzione di team efficaci.

3.- innalzare il successo scolastico



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Questa azione mira a sostenere le progettualità volte al miglioramento delle attività di accoglienza, integrazione alunni stranieri e diversamente abili. Si prevede anche di incrementare le tipologie di intervento di recupero e approfondimento in particolare presso le classi dell’ISIS Manzini.

4.- incrementare e favorire i rapporti di continuità tra i diversi ordini di scuola Si fa riferimento a progetti esterni (formazione o gruppi di lavoro) o interni (autoformazione e gruppi di lavoro) che favoriscono la conoscenza e lo scambio di informazioni e materiali tra docenti di istituzioni scolastiche di ordini diversi (scuola media/superiori, superiori/università): questa azione assume carattere prioritario con riferimento alla Riforma della scuola di istruzione secondaria di secondo grado.

5.- favorire la partecipazione degli studenti e le attività studentesche Questo comporta il sostegno a tutte le azioni che mirano a innalzare il tasso di partecipazione all’interno della scuola (Comitato degli studenti, attività gestite dagli studenti, in particolar modo durante le assemblee di istituto): la finalità è quella di favorire negli studenti competenze di progettazione e di gestione.

6.- garantire, per quanto possibile, un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell’Istituzione scolastica • laboratori scientifici; • attrezzature audiovisive; • multimedialità; • biblioteca scolastica; • materiali per l’ed. fisica. Viene costantemente potenziata e ampliata l’informatizzazione dei servizi, sia per quanto riguarda la gestione amministrativa, sia per quanto concerne la gestione della valutazione didattica, con particolare attenzione alla condivisione in rete telematica di risorse informatiche, per l’ottimizzazione dei processi lavorativi e la salvaguardia della sicurezza dei dati, in ottemperanza alle disposizioni di legge. Questo impegno ha carattere strategico e richiede investimenti per l’acquisto di specifici programmi e attrezzature informatiche.

7.- sostenere la formazione del personale L’esperienza ha dimostrato come l’innovazione non possa realizzarsi appieno

senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al restante personale.

Le migliori esperienze si realizzano anzi con attività di “sperimentazione assistita”; è per questo motivo che – nell’approntare i diversi progetti di lavoro – risulta necessario prevedere specifiche azioni di formazione e di aggiornamento. A tal fine saranno incrementate le collaborazioni in rete.

8.- sostenere lo scambio con altre esperienze soprattutto del territorio provinciale

7.- Il Programma Annuale Destinazione delle Risorse

Il presente programma annuale presenta in forma schematica specifici impegni di spesa relativi alle diverse attività programmate per l'anno 2013.

Gli obiettivi complessivi dei singoli Progetti sono descritti e motivati sia nel Piano dell'Offerta Formativa che nel Piano Annuale delle Attività già approvati dagli Organi Collegiali dell’Istituto. Gli obiettivi stessi - descritti in termini misurabili - sono riportati nelle



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schede allegate al presente programma: per semplificare ogni Scheda progetto contiene al proprio interno una o più azioni.

La Progettazione di Istituto deve tener conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali e non inserite nel P.O.F. e di quelle che nel corso dell’anno scolastico saranno approvate e inserite nel P.O.F. stesso. Pertanto l’Istituto, accanto alle risorse relative alla dotazione ordinaria statale, deve reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive sia utilizzando i buoni rapporti di collaborazione esistenti con gli Enti Locali in generale e sia, eventualmente, utilizzando i contributi delle famiglie e di privati. Negli scorsi anni sono sensibilmente aumentati, per poi ridimensionarsi nelle ultime annate, i finanziamenti erogati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, sia per la realizzazione del comodato libri di testo, sia per la realizzazione di attività didattiche e di formazione del personale nell’ambito del piano di sviluppo dell’offerta formativa.

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione

dell’Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che non può non tener conto, oltre e prima di tutto che delle risorse finanziarie, anche: - delle caratteristiche logistiche della scuola; - delle strutture di cui la scuola dispone; - del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento

statale è destinato alle spese obbligatorie.

Sulla base di quanto premesso, la Giunta Esecutiva, nella redazione del Programma Annuale, procede all’esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa, dettagliate nella relazione tecnica del Direttore SGA, parte integrante del presente documento.

San Daniele del Friuli, 2 febbraio 2013

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe SANTORO

Z:\Flavia\BILANCIO\programma annuale 2013\RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2013.doc






Relazione Giunta Esecutiva E. F. 2013 1

RELAZIONE AMMINISTRATIVA-CONTABILE

DEL DIRETTORE S.G.A.

PROGRAMMA ANNUALE 2013

Per la redazione del programma annuale è stata tenuta presente la normativa di riferimento, nonché le delibere adottate dai competenti organi collegiali della scuola al fine della definizione dei criteri e dell’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa relativi all’a.s. 2012/13, in particolare si richiamano: DPR 275 dell’08.03.1999

Regolamento sull’autonomia scolastica di cui alla Legge. 15.03.1997 n. 59, art. 21

D.I. n. 44 del 01.02.2001 Regolamento amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche D. Lgs. N. 165/2001 Art. 25, comma 2

Testo Unico sul Pubblico Impiego

D.M. n. 21/2007 stabilisce che il budget, definito secondo i criteri ed i parametri stabili dalla normativa vigente, viene allocato, nel rispetto della sua unitarietà, nella dotazione ordinaria del programma annuale, per essere distribuito nelle spese, senza altri vincoli di destinazione, se non quelli di obbligazione contrattuale

Circolare Ministeriale n. 151/2007 precisa che il budget viene integrato con finanziamenti specifici relativamente a vari istituti contrattuali, a seguito di monitoraggio del fabbisogno in corso d’anno

Decreto Legislativo 150/2009, art. 54 (Legge Brunetta)

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni

Decreto Dirigenziale prot n. 331/A19 del 25.01.2013

Decreto di assestamento bilancio 2012

CdI - Delibera n. 204/7 del 28.11.12 Adozione POF a.s. 2012/13 Circolare MIUR n. 32 del 31.10.12 Assoggettamento sistema di tesoreria unica







ANALISI DEL MOD. A

DETTAGLIO DELLE VOCI DI ENTRATA

NON VINCOLATO 166.811,26 242.557,00 01 AVANZO VINCOLATO 75.745,74

L’avanzo di amministrazione presunto, sulla base della situazione finanziaria al 31.12.2012, è stato determinato come segue:

Totale residui sui progetti 85.550,87 Totale aggr. Z - Disponibilità da programmare 75.364,23

Fondo di riserva 500,00

Totale avanzo al 31.12.2012 161.415,10

Radiazione residui attivi 0,00

Radiazione residui passivi (a) 52.557,93

Maggiori accertamenti (b) 28.678,75

Minor accertamento (c) -94,78

Totale avanzo da programmare 242.557,00 Note: (a) perenzione residuo passivo delibera CdI n. 203/3 del 05.07.12 € 9.302,44 radiazione residuo passivo decreto dirigenziale n. 331 del 25.01.2013 € 43.255,49 totale € 52.557,93







(b) accertamenti registratati dopo il 30.11.2012

Ente debitore estremi atto voce importo

Provincia n. 2012/8340 del 12/11/12 costi di gestione palestra comunale 5.710,60

Comune di Ragogna accredito in c/c bancario saldo contributi per funzioni integrate 400,00

Banca di Cividale accredito in c/c bancario interessi e.f. 2012 1.332,49

MIUR n. 6443 del 16/10/12 dot.ord. Funzionamento sett/dic 12 3.316,00

n. 8162 del 19/12/12 fondi per la dematerializzazione 2.453,00

MIUR - dotazione ordinaria n. 3497 del 08/06/12 dotazione ordinaria 4.233,30

IISS Fanno e-mail del 17/05/12 restituzione quota versata 200,00

Banca di Cividale accredito in c/c bancario contributo in base alla convezione di cassa 1.000,00

Privati accredito in c/c postale quote assicurazione integrativa personale docente e ATA 75,60

MIUR n. 2080 del 28/12/12 fin.to alternanza S/L 2.172,00

IC Majano verbale Collinrete quota istituto in rete per il bando regionale dispersione scolastica 447,15

Privati - contributi vincolati girofondi da ccp a banca quote allievi per attività integrative: corso di matematica di base - Archimede 1.960,00

Privati - contributi vincolati girofondi da ccp a banca quote allievi per rilascio patente ECDL 140,00

Regione n. 1562 del 12/10/12 bando integrazione allievi stranieri 809,63

Regione accredito in banca al 14/12/12 rimborso spese per visita luoghi della memoria 300,00

Privati - contributi vincolati girofondi da ccp a banca versamento quote per viaggi di istruzione 4.128,98

28.678,75

(c) minor accertamento verificatosi alla voce Altre entrate – Rendite: su una programmazione di previsione pari a € 500,00 si è realizzato un accertamento/incasso di € 405,22 Dell’avanzo, pari a € 242.557,00, risultano vincolate le seguenti risorse:

Voce importo

Provincia: economie realizzate su spese telefoniche 358,63

Provincia: fin.to per la gestione della palestra 5.710,60

Privati: quote di riscatto iPad 5.070,00

Regione: fin.to bando integrazione allievi stranieri 809,63

Fondi residui per interculturalità 3.041,07

MIUR: fondi formazione del personale 10.359,99

Privati: quote partecipazione gite e visite di istruzione 10.854,75

Privati: quote di riscatto libri in comodato 16.707,97

Regione: fin.to libri in comodato- quota personale 5.571,11

Fondi progetto Comenius 11.518,25

Privati: quote di partecipazione corso matematica 640,00

MIUR: fondi DPR/1996 2.408,36

Privati: quote per ECDL 2.695,38

75.745,74







6.632,00 FONDO DI RISERVA 300,00

DOTAZIONE ORDINARIA DI FUNZIONAMENTO 6.332,00 02

FIN

AN

ZIA

M

EN

TI

ST

AT

AL

I

L’assegnazione è stata calcolata sulla base del Decreto Ministeriale n. 21/2007 per il periodo Gennaio-Agosto 2013 e potrà essere oggetto di successive integrazioni per le voci:

- funzionamento amministrativo didattico generale per il periodo settembre-dicembre 2013 - liquidazione compensi ai Revisori se l’Istituto verrà individuato capofila - fondi L. 440/97 per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa - fondi L. 440/97 per i percorsi di alternanza scuola/lavoro - fondi specifici per l’attivazione dei corsi di recupero in aggiunta alle risorse destinate sul FIS per

consentire anche l’affidamento di incarichi al personale esterno impiegato per lo svolgimento dei corsi medesimi

La dotazione ordinaria è stata utilizzata interamente nell’aggregato di bilancio A01 – Funzionamento amministrativo generale

Fondo di riserva

In questa voce è stata prevista la somma di € 300,00 che rappresenta il 4,52% della dotazione ordinaria assegnata. Note: I Revisori dei Conti hanno concluso il proprio mandato in data 31.12.2012. Di conseguenza, non essendo stato a tutt’oggi individuato il nostro Istituto quale “Scuola Capofila” non sono state introitate le relative risorse a copertura dei costi.







REGIONE F.V.G. 11.367,98 03

FONDI REGIONALI

I fondi si riferiscono: bando integrazione allievi stranieri 346,98 contributo scambi all'estero 3.181,00 alternanza S/L fondi FSE 7.840,00

PROVINCIA – bando matematica di base 2.404,29 9.230,77

ISTITUTI SCOLASTICI 6.826,48

04 ENTI LOCALI ED ALTRE ISTITUZIONI

L’istituto ha partecipato a diversi bandi regionali in rete con altre scuole del territorio; i finanziamenti ricevuti si riferiscono in particolare: - I.C. Majano € 554,53 bando dispersione scolastica - I.C. Gemona € 1.524,00 bando lingue comunitarie - I.C. San Daniele € 4.747,95 bando sviluppo delle competenze in chiave EU Successivamente questa voce verrà integrata con finanziamenti provinciali specifici per le seguenti voci:

- spese di utenze telefoniche - spese varie d’ufficio

al momento non sono pervenute neppure rassicurazioni verbali circa l’ammontare delle risorse a disposizione.

NON VINCOLATI (allievi) 300 80 24.000,00 26.650,00

Funz.to didattico-laboratoriale 22.650,00

Assicurazione integrativa allievi 300 4,50 1.350,00

VINCOLATI 2.650,00

Contributo personale doc e ATA assicurazione 50,00

Quote di riscatto iPad 2013 20 130 2.600,00

05 CONTRIBUTI DA

PRIVATI

La previsione prudenziale dei contributi volontari da parte delle famiglie è stata calcolata su n. 300 iscritti a €/cad 80,00 Si prevede di dare continuità al progetto di multimedialità riproponendo ad una ulteriore classe il percorso didattico in corso di sperimentazione; pertanto, mantenendo le condizioni in essere si sono quantificate in € 2.600,00 le quote di un eventuale riscatto degli iPad.







00,00 07 ALTRE ENTRATE Interessi bancari 0,00

In attuazione all’art. 7, commi 33-34, del Decreto Legge n. 95/2012, convertito con modificazioni nella legge 135/2012, le istituzioni scolastiche sono state assoggettate al sistema di tesoreria unica che comporta l’obbligo di depositare le proprie disponibilità liquide su contabilità speciali aperte presso la BANCA D’ITALIA e non più presso il cassiere con il quale è stata stipulata la convenzione di cassa. Alla luce di questo nuovo dispositivo normativo i fondi depositati non matureranno interessi a favore dell’istituto ad eccezione delle liquidità proprie accreditate su sottoconti fruttiferi. L’eventuale accertamento di tale voce sarà oggetto di successiva variazione di bilancio.

TOTALE ENTRATE 296.437,75

DETERMINAZIONE DELLE USCITE

Tenuto conto del fatto che l’Istituto, a seguito del dimensionamento, è in reggenza sia per quanto riguarda la Dirigenza che per il coordinamento amministrativo contabile facente capo al Direttore dei servizi generali amministrativi attualmente titolare su n. 2 sedi scolastiche, si è ritenuto opportuno prevedere un aggregato di bilancio per ogni finanziamento specifico al fine di rendere il Programma Annuale 2013 di facile lettura nell’eventuale ulteriore passaggio di consegne alla data del 01.09.2013. Le attività previste sono due: A 01 – funzionamento amministrativo generale A02 – funzionamento didattico generale Nel primo sono allocate le risorse a copertura dei seguenti costi generali:

- carta, cancelleria e stampati - acquisto di materiale informatico per la segreteria - utenze telefoniche - spese postali e di tenuta conto di tesoreria - manutenzione ordinaria macchine d’ufficio (server, PC, fotocopiatori) - contratto di assistenza software di gestione - riviste tecnico amministrative per la segreteria - assicurazione su rischio tecnologico, incendio e furto sui beni mobili - contratto esterni per medico competenze, RSPP - quota associativa Collinrete - partita di giro per la gestione della palestra comunale con fondi provinciali - rinnovo delle apparecchiature telefoniche

PARTITE DI GIRO: anticipo al DSGA per fondo minute spese proposto € 250,00

Nel secondo sono state prese in considerazione le seguenti voci:

- spese di cancelleria ad uso didattico - materiale sportivo







- acquisto di riviste didattiche - partecipazione alle gare nazionali - borse di studio - assicurazione integrativa - spese di promozione dell’istituto - manutenzione tecnico informatica

L’art. 7, comma 38 del Decreto Legge 95/2012 dispone che il pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuario sia effettuato mediante gli ordini collettivi di pagamento curati, a decorrere dal 1° gennaio 2013 dal Service NoiPA del MEF, a valere sulla quota degli appositi capitoli di bilancio assegnati all’Istituto da note ministeriali successive. Pertanto, non si prevede nel presente e.f. l’aggregato di bilancio A03 – spese di personale.

P03 – Multimedial i tà

In questo aggregato di bilancio vengono allocate le risorse finanziarie per la realizzazione del progetto didattico sperimentale che prevede l’uso delle Lavagne Interattive Multimediali nelle aule e la dotazione degli iPad agli allievi.

Si prevedono pertanto acquisti di materiale specifico e costi di manutenzione delle apparecchiature.

P04 – Intercultural i tà e rapporti con i l terri torio

A carico delle presente scheda di progetto sono previste le spese per i corsi di lingua italiana L2, l’intervento dei mediatori linguistico-culturali e la liquidazione di compensi al personale interno impegnato nella realizzazione delle suddette attività

P06 – Formazione del personale

Su questo progetto ricadranno le spese sostenute per iniziative di formazione del personale docente e ATA promosse in maniera autonoma o programmate da altri enti, anche in rete di scuole. P09 – Visi te e viaggi di istruzione

Le spese previste in questa scheda si riferiscono all’organizzazione del piano gite e visite di istruzione per l’a.s. 2012/13, nonché ad altre uscite didattiche che eventualmente proporranno i Consigli di Classe. P11 – Comodato l ibri di testo

In questo aggregato vengono assegnate le risorse incamerate dall’istituto per la gestione dei libri in comodato: finanziamento specifico della Regione, residui degli aa.ss. precedenti, quote di riscatto versate da parte della famiglia. A sostengo dell’iniziativa, in via prudenziale, si è prevista anche l’assegnazione di € 4.900,00 a carico dei contributi volontari degli allievi. P12 – Comenius

Si tratta di un progetto che vede coinvolti altri otto Stati: Lituania, Lettonia, Estonia, Bulgaria, Polonia, Turchia, Austria e Germania. Tale attività avrà termine in questo a.s. con relativo rendiconto finale dei costi a giugno 2013, i costi che prevedono il rimborso agli allievi partecipanti di una quota delle spese eventualmente sostenute, spese







di viaggio, acquisto di materiale specifico, rimborso spese ai docenti accompagnatori. P13 – Matematica di base

Progetto di potenziamento delle competenze di matematica di base per l’accesso alle facoltà universitarie per gli studenti delle classi quinte. Sostenuto con i fondi della Provincia di Udine, viene integrato con le quote dei partecipanti e con € 100,00 dei contributi volontari degli allievi.

P14 – Dispersione scolastica – recupero e potenziamento

Si includono nell’aggregato i corsi di recupero estivi affidati a personale esterno, corsi di potenziamento delle competenze di base in vista dell’esame di stato per le classi quinte, iniziative volte a prevenire la dispersione scolastica. In questo aggregato verranno allocate le risorse ministeriali specifiche per i corsi d recupero. In via prudenziale, al fine di prevederne la copertura, in attesa delle assegnazioni di cui sopra, si sono assegnati i fondi DPR 567 residui e € 5.500 di contributi volontari dei ragazzi.

P15 – Alternanza scuola/ lavoro FSE

Si prevede attività di stage presso strutture esterne interamente sostenuta con i fondi regionali specifici a copertura di spese relative al personale ed acquisto di materiali di cancelleria. P16 – Lingue comunitar ie

Il progetto, interamente sostenuto con fondi regionali, prevede attività di insegnamento integrativo delle lingue comunitari e del plurilinguismo e copre i costi del personale impegnato nella realizzazione dello stesso P17 – Patente ECDL

Le entrate, provenienti dalle famiglie e vincolate al rilascio della patente europea ECDL, coprono i costi relativi alle skills card ed esami certificati nonché al compenso ai docenti interni impegnati nel progetto stesso. P18 – Sviluppo delle competenze in chiave europea

L’attività del gruppo teatrale ricade in questo ambito e prevede i costi per il personale interno ed esterno coinvolto nella realizzazione del progetto, nonché acquisto di materiale specifico. P19 – VALeS Scuola – Valutazione e Sviluppo Scuola

L’ISIS Manzini è stato individuato dall’INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione) quale scuola del gruppo di pilotaggio. Il progetto VALeS intende costruire un prcorso di autovalutazione e valutazione esterna delle istituzioni scolastiche che venga intesa quale prototipo rispetto all’innesco, nell’intero sistema scolastico, di un ciclo continuo di miglioramento della performance nelle singole scuole. Al fine di permettere ai referenti del progetto di poter intervenire ai tavoli di lavoro, si è prevista una minima copertura dei costi di viaggio in attesa dell’accertamento dei relativi fondi specifici.

.







Aggregato R: Fondo di riserva

Richiamato l ’ar t . 4 del D.I . 44/2001 che prevede che l ’ent i tà del fondo d i r iserva non può essere super iore al 5% del la dotazione f inanziar ia ordinar ia, s i prevedono € 300,00, pari al 4,52% della dotazione ordinaria assegnata.

TOTALE SPESE 167.183,49

Aggregato Z: Disponibilità finanziaria da programmare

Al termine del la predisposizione del Programma Annuale 2013 la d isponibi l i tà f inanziar ia da programmare ammonta ad € 129.254,26 come dettagl iato nel modello B relat ivo a l l ’aggregato Z01

San Daniele del Friuli, 02.02.2013 Il Direttore S.G.A. Loredana Desio

ALLEGATI

1. Modello A – Programma Annuale predisposto ai sensi dell’art.2 del decreto 1/2/2001 nº44 e successive modificazioni

2. n. 17 modelli B – schede finanziarie

3. Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31.12.2012

4. Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2012

5. Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa e.f. 2013

6. Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione presunto

7. Modello L – Elenco residui attivi e passivi al 31.12.2012

8. Dettaglio Z “Disponibilità da programmare”

Modello A (art.2)

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2013CONTO COMPETENZA

Aggregato

Voce 2013

Importi

ENTRATE

01 Avanzo di Amministrazione presunto 242.557,00

01 Non Vincolato 166.811,26

02 Vincolato 75.745,74

02 Finanziamenti dallo Stato 6.632,00

01 Dotazione ordinaria 6.632,00

03 Finanziamenti dalla Regione 11.367,98

04 Altri finanziamenti vincolati 11.367,98

04 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 9.230,77

03 Provincia vincolati 2.404,29

06 Altre istituzioni 6.826,48

05 Contributi da privati 26.650,00

01 Famiglie non vincolati 24.000,00

02 Famiglie vincolati 2.600,00

04 Altri vincolati 50,00

Totale entrate 296.437,75

99 Partite di giro 250,00

01 Reintegro anticipo al Direttore SGA 250,00

Aggregato

Voce 2013

Importi

USCITE

A Attivita' 49.508,23

A01 Funzionamento amministrativo generale 36.108,23

A02 Funzionamento didattico generale 13.400,00

P Progetti 117.375,26

P03 Multimedialità 16.670,00

P04 Inteculturalità e rapporti con il territorio 4.197,68

P06 Formazione personale 10.359,99

P09 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE.- 15.035,75

P11 Comodato libri di testo 27.179,08

P12 Comenius 11.518,25

P13 Matematica di base 3.144,29

P14 Dispersione scolastica - recupero - potenziamento 11.462,89

P15 Alternanza Scuola Lavoro FSE 7.840,00

P16 Lingue comunitarie 1.524,00

P17 Patente ECDL 2.695,38

P18 Sviluppo competenze chiave EU 4.747,95

P19 VALeS Scuola Valutazione e Sviluppo Scuola 1.000,00

R Fondo di riserva 300,00

R98 Fondo di riserva 300,00

Totale spese 167.183,49

Z Disponibilita' finanziaria 129.254,26

Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare 129.254,26

Totale a pareggio 296.437,75

BROGLIACCIO

Modello A (art.2)

PROGRAMMA ANNUALE


Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

LA GIUNTA ESECUTIVAIL PRESIDENTE

IL CONSIGLIO D'ISTITUTOIL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Predisposto dal Dirigente il

BROGLIACCIO

Modello B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2013

A A01 Funzionamento amministrativo generale

Progetto / Attività

competenza

Aggregato

Sottovoce

Voce

2013

Importi

ENTRATE



004 disponibilità da programmare 22.207,00


008 provincia - economie su spese telefoniche EF 2012 358,63

009 provincia - finanziamento per la gestione palestra comunale 5.710,60

02 Finanziamenti dallo Stato 6.332,00

01 Dotazione ordinaria 6.332,00

003 funzionamento scolastico 6.332,00



001 contributo volontario allievi 1.500,00

Totale risorse progetto 36.108,23


01 Reintegro anticipo al Direttore SGA 250,00

Tipologia

Sottoconto

Conto

2013

Importi

USCITE

02 Beni di consumo 11.480,00

01 Carta, cancelleria e stampati 5.250,00

001 Carta 1.000,00

002 Cancelleria 4.000,00

003 Stampati 250,00

02 Giornali e pubblicazioni 230,00

002 Pubblicazioni 230,00

03 Materiali e accessori 6.000,00

005 Accessori per uffici, alloggi, mense 1.000,00

009 Materiale informatico e software 2.200,00

010 Medicinali, materiale sanitario e igienico 2.800,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 22.278,23

02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 5.410,63

003 Assistenza medico-sanitaria 1.000,00

005 Assistenza tecnico-informatica 2.710,63

011 Spese relative alla sicurezza 1.700,00

06 Manutenzione ordinaria 7.500,00

003 Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari 2.000,00

006 Manutenzione ordinaria Software 5.500,00

07 Noleggi, locazioni e leasing 5.710,60

002 Locazione immobili 5.710,60

08 Utenze e canoni 2.600,00

BROGLIACCIO




A A01 Funzionamento amministrativo generale


competenza

Tipologia

Sottoconto

Conto

2013

Importi

USCITE

001 Telefonia fissa 2.500,00

008 Altri canoni 100,00

12 Assicurazioni 1.057,00

002 Assicurazioni su beni mobili 1.057,00

04 Altre spese 1.600,00

01 Amministrative 1.400,00

001 Oneri postali e telegrafici 1.200,00

008 Rimborsi spese per i Revisori 200,00

02 Partecipazione ad organizzazioni 200,00

003 Partecipazione a reti di scuole 200,00

07 Oneri finanziari 750,00

01 Oneri su finanziamenti specifici 750,00

003 Spese di tenuta conto 750,00

Totale spese progetto 36.108,23


01 Anticipo al Direttore S.G.A. 250,00

001 Anticipo al Direttore S.G.A. 250,00

Data IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI

Note:

BROGLIACCIO




A A02 Funzionamento didattico generale


competenza

Aggregato

Sottovoce

Voce

2013

Importi

ENTRATE







002 accantonamento quota allievi assicurazione integrativa 1.350,00

04 Altri vincolati 50,00

001 personale docente e ATA quota assicurazione integrativa 50,00


Tipologia

Sottoconto

Conto

2013

Importi

USCITE



002 Cancelleria 1.500,00

003 Stampati 1.000,00

02 Giornali e pubblicazioni 300,00

002 Pubblicazioni 300,00


006 Accessori per attivita' sportive e ricreative 800,00

008 Materiale tecnico-specialistico 1.500,00





04 Promozione 800,00

001 Pubblicità 800,00


004 Altre assicurazioni (alunni, personale, revisori, ecc.) 1.400,00


02 Partecipazione ad organizzazioni 1.000,00

005 partecipazione a gare nazionali 1.000,00

03 Borse di studio 520,00

01 Borse di studio e sussidi agli alunni 520,00



Note:

BROGLIACCIO




P P03 Multimedialità


competenza

Aggregato

Sottovoce

Voce

2013

Importi

ENTRATE





001 quote di riscatto IPAD 5.070,00


02 Famiglie vincolati 2.600,00

001 Quota riscatto IPAD 2.600,00


Tipologia

Sottoconto

Conto

2013

Importi

USCITE









Note:

BROGLIACCIO




P P04 Inteculturalità e rapporti con il territorio


competenza

Aggregato

Sottovoce

Voce

2013

Importi

ENTRATE



010 regione - bando integrazione allievi stranieri 809,63

013 fondi per interculturalità 3.041,07

03 Finanziamenti dalla Regione 346,98

04 Altri finanziamenti vincolati 346,98

003 bando integrazione scolastica allievi stranieri 346,98


Tipologia

Sottoconto

Conto

2013

Importi

USCITE

01 Personale 2.098,84

10 Altre spese di personale 2.098,84

001 Incarichi conferiti a personale 2.098,84



007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 2.098,84



Note:

BROGLIACCIO




P P06 Formazione personale


competenza

Aggregato

Sottovoce

Voce

2013

Importi

ENTRATE



006 fondi ministeriali - formazione personale docente e ATA 10.359,99


Tipologia

Sottoconto

Conto

2013

Importi

USCITE


05 Formazione e aggiornamento 10.359,99

001 Formazione professionale generica 10.359,99



Note:

BROGLIACCIO




P P09 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE.-


competenza

Aggregato

Sottovoce

Voce

2013

Importi

ENTRATE





007 privati - quote partecipazione gite 10.854,75



002 contributo scambi all'estero 3.181,00


Tipologia

Sottoconto

Conto

2013

Importi

USCITE





13 Visite e viaggi d'istruzione 14.035,75

001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 14.035,75



Note:

BROGLIACCIO




P P11 Comodato libri di testo


competenza

Aggregato

Sottovoce

Voce

2013

Importi

ENTRATE



002 libri in comodato - quota di riscatto regionale 16.707,97

003 libri in comodato - quota destinata al personale 5.571,11





Tipologia

Sottoconto

Conto

2013

Importi

USCITE





02 Giornali e pubblicazioni 4.900,00

002 Pubblicazioni 4.900,00

08 Rimborsi e poste correttive 16.707,97

01 Altre poste correttive 16.707,97

002 quota di riscatto regionale comodato libri di testo 16.707,97



Note:

BROGLIACCIO




P P12 Comenius


competenza

Aggregato

Sottovoce

Voce

2013

Importi

ENTRATE



004 fondi Comenius 11.518,25


Tipologia

Sottoconto

Conto

2013

Importi

USCITE



003 Indennità di missione 2.000,00

02 Beni di consumo 500,00

03 Materiali e accessori 500,00

008 Materiale tecnico-specialistico 500,00


03 Servizi per trasferte 3.000,00

002 Servizi per trasferte all'estero 3.000,00


001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 6.018,25



Note:

BROGLIACCIO




P P13 Matematica di base


competenza

Aggregato

Sottovoce

Voce

2013

Importi

ENTRATE

01 Avanzo di Amministrazione presunto 640,00

02 Vincolato 640,00

011 privati - quote corso approfondimento matematica di base 640,00


03 Provincia vincolati 2.404,29

001 bando matematica di base 2.404,29

05 Contributi da privati 100,00

01 Famiglie non vincolati 100,00

001 contributo volontario allievi 100,00


Tipologia

Sottoconto

Conto

2013

Importi

USCITE






Note:

BROGLIACCIO




P P14 Dispersione scolastica - recupero - potenziamento


competenza

Aggregato

Sottovoce

Voce

2013

Importi

ENTRATE





012 MIUR - fondi DPR 567/1996 2.408,36

04 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 554,53

06 Altre istituzioni 554,53

001 IC di Majano - bando regionale dispersione scolastica 554,53





Tipologia

Sottoconto

Conto

2013

Importi

USCITE






Note:

BROGLIACCIO




P P15 Alternanza Scuola Lavoro FSE


competenza

Aggregato

Sottovoce

Voce

2013

Importi

ENTRATE



001 Alternanza Scuola Lavoro fondi FSE 7.840,00


Tipologia

Sottoconto

Conto

2013

Importi

USCITE









Note:

BROGLIACCIO




P P16 Lingue comunitarie


competenza

Aggregato

Sottovoce

Voce

2013

Importi

ENTRATE



002 IC Gemona - bando regionale lingue comunitarie 1.524,00


Tipologia

Sottoconto

Conto

2013

Importi

USCITE






Note:

BROGLIACCIO




P P17 Patente ECDL


competenza

Aggregato

Sottovoce

Voce

2013

Importi

ENTRATE



005 privati - quote per ECDL 2.695,38


Tipologia

Sottoconto

Conto

2013

Importi

USCITE






013 Skills card esami patente ECDL 800,00



Note:

BROGLIACCIO




P P18 Sviluppo competenze chiave EU


competenza

Aggregato

Sottovoce

Voce

2013

Importi

ENTRATE



003 IC S.Daniele - bando regionale sviluppo competenze chiave EU 4.747,95


Tipologia

Sottoconto

Conto

2013

Importi

USCITE

01 Personale 480,00

10 Altre spese di personale 480,00

001 Incarichi conferiti a personale 480,00









Note:

BROGLIACCIO




P P19 VALeS Scuola Valutazione e Sviluppo Scuola


competenza

Aggregato

Sottovoce

Voce

2013

Importi

ENTRATE





Tipologia

Sottoconto

Conto

2013

Importi

USCITE



001 Servizi per trasferte in Italia 1.000,00



Note:

BROGLIACCIO


DETTAGLIO COMPOSIZIONE FONDO DI RISERVA


R R98 Fondo di riserva


competenza

Aggregato

Sottovoce

Voce

2013

Importi

ENTRATE

02 Finanziamenti dallo Stato 300,00

01 Dotazione ordinaria 300,00

003 funzionamento scolastico 300,00

Totale risorse progetto 300,00

Tipologia

Sottoconto

Conto

2013

Importi

USCITE

98 Fondo di riserva 300,00

01 Fondo di riserva 300,00

001 Fondo ordinario 300,00

Totale spese progetto 300,00


Note:

BROGLIACCIO


DETTAGLIO RISORSE NON UTILIZZATE


Z Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare


competenza

Aggregato

Sottovoce

Voce

2013

Importi

ENTRATE



001 accantonamento fondi per residui attivi MIUR di difficile esigibilità 65.874,80

002 accantonamento fondi per residui attivi MIUR S.B. dic. 2012 6.484,05

003 accantonamento fondi a copertura radiaz.residuo passivo non prescritto 9.302,44




Note:

BROGLIACCIO

Modello C (art.3)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/12


A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio

2 - Ammontare delle somme riscosse :

a) in conto competenza

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti

3 -


4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :

b) in conto residui passivi degli esercizi

5 - Fondo di cassa

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

dell'esercizio

6 - Attividegli anni precedenti

dell'esercizio

7 - Passividegli anni precedenti

8 -

9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio

11 - Spese presunte fino a fine esercizio

12 - Differenza

13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

Variazioni a Residui Attivi

Variazioni a Residui Passivi

14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio

235.170,65

-400.489,12

400.938,22

60.109,34

19.652,27

18.120,78

655.761,14

-322.259,00

426.838,00

43.413,84

71.206,55

6.388,07

185.509,30

-399.853,62

di cui (*)

di cui (*)

di cui (*)

di cui (*)

di cui (*)

di cui (*)

di cui (*)

Totale

6.484,05

65.874,80

15.231,87

72.358,85

79,28 15.311,15

Differenza 57.047,70

242.557,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00Differenza

242.557,00

(1 + 2)

(3 - 4)

(6 - 7)

(5 + 8)

(10 - 11)

(9 + 12 + 13)

Data 31/12/2012IL DIRETTORE DEI SERVIZI

GENERALI E AMMINISTRATIVI

(importi in euro)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(*) soggeto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

Loredana DESIO Giuseppe SANTORO

Mod. D (art.3 c.2)

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO


Aggregato

Voce

ImportoVincolato

ImportoNon Vincolato

A Attivita' 23.557,006.069,23

A01 Funzionamento amministrativo generale 22.207,006.069,23

A02 Funzionamento didattico generale 1.350,000,00

P Progetti 14.000,0069.676,51

P03 Multimedialità 9.000,005.070,00

P04 Inteculturalità e rapporti con il territorio 0,003.850,70

P06 Formazione personale 0,0010.359,99

P09 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE.- 1.000,0010.854,75

P11 Comodato libri di testo 0,0022.279,08

P12 Comenius 0,0011.518,25

P13 Matematica di base 0,00640,00

P14 Dispersione scolastica - recupero - potenziamento 3.000,002.408,36

P15 Alternanza Scuola Lavoro FSE 0,000,00

P16 Lingue comunitarie 0,000,00

P17 Patente ECDL 0,002.695,38

P18 Sviluppo competenze chiave EU 0,000,00

P19 VALeS Scuola Valutazione e Sviluppo Scuola 1.000,000,00

37.557,0075.745,74Totale generale

(importi in euro)

Data 04/02/2013 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI

Loredana DESIO

Mod. E (art.19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA


Tipologia

Conto Importo

Sottoconto



Incarichi conferiti a personale 23.173,62001

Indennità di missione 2.000,00003



Carta 1.000,00001

Cancelleria 5.500,00002

Stampati 1.250,00003

02 Giornali e pubblicazioni 5.430,00

Pubblicazioni 5.430,00002


Accessori per uffici, alloggi, mense 1.000,00005

Accessori per attivita' sportive e ricreative 800,00006

Materiale tecnico-specialistico 2.880,00008

Materiale informatico e software 13.500,00009

Medicinali, materiale sanitario e igienico 2.800,00010

Skills card esami patente ECDL 800,00013



Assistenza medico-sanitaria 1.000,00003

Assistenza tecnico-informatica 12.660,63005

Altre prestazioni professionali e specialistiche 17.329,68007

Spese relative alla sicurezza 1.700,00011


Servizi per trasferte in Italia 1.000,00001

Servizi per trasferte all'estero 3.000,00002

04 Promozione 800,00

Pubblicità 800,00001

05 Formazione e aggiornamento 10.359,99

Formazione professionale generica 10.359,99001

06 Manutenzione ordinaria 7.500,00

Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari 2.000,00003

Manutenzione ordinaria Software 5.500,00006

07 Noleggi, locazioni e leasing 5.710,60

Locazione immobili 5.710,60002

08 Utenze e canoni 2.600,00

Telefonia fissa 2.500,00001

Altri canoni 100,00008


Assicurazioni su beni mobili 1.057,00002

Altre assicurazioni (alunni, personale, revisori, ecc.) 1.400,00004


Spese per visite e viaggi d'istruzione 20.054,00001


01 Amministrative 1.400,00

Oneri postali e telegrafici 1.200,00001

Rimborsi spese per i Revisori 200,00008

Mod. E (art.19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA


Tipologia

Conto Importo

Sottoconto

02 Partecipazione ad organizzazioni 1.200,00

Partecipazione a reti di scuole 200,00003

partecipazione a gare nazionali 1.000,00005

03 Borse di studio 520,00

Borse di studio e sussidi agli alunni 520,0001

07 Oneri finanziari 750,00

01 Oneri su finanziamenti specifici 750,00

Spese di tenuta conto 750,00003

08 Rimborsi e poste correttive 16.707,97

01 Altre poste correttive 16.707,97

quota di riscatto regionale comodato libri di testo 16.707,97002

98* Fondo di riserva 300,00

167.183,49Totale generale

(importi in euro)


Loredana DESIO

Mod. J (art. 18 c. 1 lett. b)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2012


A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio

2 - Ammontare delle somme riscosse :


b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti

3 -


4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti

5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

dell'esercizio

6 - Attividegli anni precedenti

dell'esercizio

7 - Passividegli anni precedenti

8 -

9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio

11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio

12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio

235.170,65

-400.489,12

400.938,22

60.109,34

19.652,27

18.120,78

655.761,14

-322.259,00

426.838,00

43.413,84

71.206,55

6.388,07

185.509,30

-399.853,62

di cui (*)

di cui (*)

di cui (*)

di cui (*)

di cui (*)

di cui (*)

di cui (*)

Totale

6.484,05

65.874,80

15.231,87

72.358,85

79,28 15.311,15

Differenza 57.047,70

242.557,00

407.422,27

442.069,87

-34.647,60

(1 + 2)

(3 - 4)

(6 - 7)

(5 + 8)

(10 - 11)


(*) soggeto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

Loredana DESIO

Mod. L (art. 18 c. 1 l.a)

Esercizio Finanziario 2012

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.

DataAnnoprov.

ProgettoAggr./Voce/Sottovoce

BeneficiarioOggetto

Importototale

Importo da riscuotere

Note

00001 01/01/2012 2006 A03 - 02 / 04

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVIFinanziamento perINDENNITA' DI DIREZIONE AI PRESIDIINCARICATI E INDENNITA' DIAMMINISTRAZIONE AI DSGA PER L'ANNOSCOL.2005/2006 NOTA 7645/C14 DEL12/07/2006 € 2257.63 NETTO + €483.20IRAP) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001)

2.257,63 1.126,14

00002 01/01/2012 2006 A03 - 02 / 04

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVIFinanziamento perINCARICHI SPECIFICI € 3199.67 + IRAP €684.82 E FUNZIONI STRUMENTALI € 3691.92+ IRAP 790.18 - SALDO - PER L'ANNOSCOL. 2005/2006 NOTA 7645/C14DEL12/7/2006 TS (Ex N. 00002) (Ex N.00002)

6.891,59 6.891,59

00003 01/01/2012 2006 A03 - 02 / 04

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVIFinanziamento perESAMI DI STATO A.S. 2005/2006 - SALDO(Ex N. 00003) (Ex N. 00003)

3.312,78 3.312,78

00004 01/01/2012 2006 A03 - 02 / 04

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVIFinanziamento perVARI ISTITUTI CONTRATTUALI A.S.2005/2006. (Ex N. 00005) (Ex N. 00005)

11.288,79 11.288,79

00005 01/01/2012 2007 A03 - 02 / 01

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONEFinanziamento perF.I.S. SETTEMBRE-DICEMBRE 2006.- (Ex N.00007) (Ex N. 00006)

43.255,50 43.255,50

00084 27/12/2012 A03 - 02 / 01

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONEFinanziamento perSPESE PER SUPPLENZE BREVI ETEMPORANEE.-

6.484,05 6.484,05

6.484,05Totale anno corrente

65.874,80Totale anni precedenti

72.358,85Totale

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.

DataAnnoprov.

ProgettoTipo/Conto/Sottoconto

BeneficiarioOggetto

Importototale

Importoda pagare

Note

00002 01/01/2012 A02 - 03 / 09 / 001

TUTTO UFFICIO SNC DI PICCO ANDREA & C.Saldo fatturaN. DEL ACQUISTO MATERIALE DICONSUMO PER IL FUNZIONAMENTODIDATTICO

79,28 79,28

00551 28/12/2012 A01 - 02 / 01 / 002

TECNO 3 S.N.C. DI MARTIN EUGENIO &D'INNOCENTE DARIOSaldo fatturaN. 4177 DEL 14/12/2012 ACQUISTO TONER ECARTUCCE PER FOTOCOPIATORI ESTAMPANTI

1.626,00 1.626,00




Numero caricam.

DataAnnoprov.


BeneficiarioOggetto

Importototale

Importoda pagare

Note

00552 28/12/2012 A01 - 02 / 03 / 009

L.G. COMPUTERS SRLSaldo fatturaN. 366/0 DEL 28/11/2012 FORNTIURA EINSTALLAZIONE BILANCIATORE PEPLINKPER POTENZIAMENTO CONNESSIONI PER LADIDATTICA

2.904,00 2.904,00

00553 28/12/2012 A01 - 02 / 03 / 010

MAGRIS s.p.a.Saldo fatturaN. DEL ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIOE DI PULIZIA (ORDINE PROT. N. 6066/C14DEL 2/11/2012)

1.874,06 1.874,06

00554 28/12/2012 A02 - 02 / 03 / 008

MYO S.R.L. UNIPERSONALESaldo fatturaN. DEL ACQUISTO CASSETTEPER DOTAZIONI TECNOLOGICHE ISCHOOLMANZINI (ORDINE PROT. N. 6356/C14 DEL19/11/2012)

2.490,18 2.490,18

00555 28/12/2012 A01 - 04 / 01 / 001

POSTE ITALIANE SPA CRP UDINE FerrGestione Ant e Depositi.CONTO CONTRATTUALE 30059258-001 -PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DINOVEMBRE 2012

136,40 136,40

00556 28/12/2012 A02 - 02 / 02 / 001

MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA DI TORINO- FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO.SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTOPROGETTO EDUCATIVO "CINEMAMBIENTETV"

60,50 60,50

00557 28/12/2012 A02 - 02 / 02 / 001

PRESS - DI DISTRIBUZIONE STAMPA EMULTIMEDIA S.R.L. ABBONAMENTI.SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNATA2013 A "INTERNAZIONALE"

84,00 84,00

00558 28/12/2012 A01 - 02 / 02 / 001

TECNODID S.R.L. EDIZIONI TECNICODIDATTICHE.ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA +ESPERIENZE AMMINISTRATIVE

150,00 150,00

00559 28/12/2012 A01 - 03 / 06 / 003

TECNO 3 S.N.C. DI MARTIN EUGENIO &D'INNOCENTE DARIOSaldo fatturaN. 4215 DEL 21/12/2012 INTERVENTO DIASSISTENZA TECNICA SU FOTOCOPIATORE

72,60 72,60

00560 29/12/2012 A01 - 03 / 02 / 011

DIVERSILiquidazione compenso perSVOLGIMENTO INCARICO ERNESTO LURI DITUTOR D'AULA IN FORMAZIONEOBBLIGATORIA SULLA SICUREZZA PERDOCENTI, ATA, STUDENTI, TRAMITEPIATTAFORMA WEB (PROT. N. 7030/C14DEL 19/12/2012)

482,00 482,00

00561 29/12/2012 A02 - 04 / 03 / 01

DIVERSI.N. 2 BORSE DI STUDIO PROF. FLOREANIANNO 2012 DEL VALORE DI € 260,00.- CAD.A FAVORE DI UN ALLIEVO CORSOGEOMETRI, UN ALLIEVO ALTRI CORSI

520,00 520,00




Numero caricam.

DataAnnoprov.


BeneficiarioOggetto

Importototale

Importoda pagare

Note

00562 29/12/2012 A01 - 02 / 01 / 002

KARNAK ITALIA S.R.L.Saldo fatturaN. DEL ACQUISTO MATERIALE DICANCELLERIA AD USO FUNZIONAMENTOAMMINISTRATIVO (ORDINE PROT. N.6012/C14 DEL 30/10/2012)

161,26 161,26

00563 29/12/2012 A02 - 03 / 06 / 003

MOLINARO FABRIZIO ARTIGIANO EDILESaldo fatturaN. DEL INTERVENTO TECNICOPROPEDEUTICO A SMALTIMENTOSTRUMENTAZIONI MECCANICHE (INCARICOPROT. N. 6768/C14 DEL 5/12/2012)

2.757,59 2.757,59

00564 29/12/2012 A02 - 02 / 03 / 009

L.G. COMPUTERS SRLSaldo fatturaN. 384/0 DEL 17/12/2012 FORNITURASUPPORTI PER INSTALLAZIONE DOTAZIONIDI POTENZIAMENTO RETE TELEMATICADIDATTICA

254,10 254,10

00565 29/12/2012 A02 - 03 / 06 / 005

L.G. COMPUTERS SRLSaldo fatturaN. 399/0 DEL 27/12/2012 ASSISTENZATECNICA SU DOTAZIONI INFORMATICHE

544,50 544,50

00566 29/12/2012 P02 - 01 / 03 / 001

DIVERSILiquidazione compenso perSVOGLIMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE PERIL SUPPORTO ALLE OPERAZIONI DIDISMISSIONE DELLA SEDE IPSIA

1.114,68 1.114,68

15.311,15Totale anno corrente

0,00Totale anni precedenti

15.311,15Totale


Loredana DESIO

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