Ministero dell’Istruzione, dell’Università, della Ricerca

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RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA DEL DSGA AL

PROGRAMMA ANNUALE EF 2015

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio

Finanziario 2015 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

Il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo

contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44;

Il D.M. 21/2007;

L’Art. comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge Finanziaria);

Il Decreto 1 dicembre 2012 - erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al

personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato, denominato

“cedolino unico”;

Nota MIUR del 16/12/2014 prot. n. 18313 “Istruzioni per la predisposizione del

Programma Annuale 2015”

Nota MIUR prot. n. 1444 del 28 gennaio 2014 2013 con la quale il MIUR comunica

l’ammontare di risorse finanziarie aggiuntive su cui l’Istituto può fare affidamento;

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative

all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di

programma annuale.

Sembra utile ricordare che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi

fondamentali che devono guidare la predisposizione del PA:

- “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono

utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle

attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata,

come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (POF), nel rispetto delle

competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art.

1c2)

- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed

è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si uniforma ai principi della

trasparenza, annualità, integrità, unità, veridicità” (art. 2c.2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di

istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità

previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

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ENTRATE

La predisposizione del Programma Annuale avviene mediante la corretta compilazione dei

seguenti modelli, predisposti dall’Istituzione scolastica che sono parte integrante della

presente relazione:

MOD. A - Programma Annuale

MOD. B - Scheda illustrativa finanziaria progetti/attività

MOD. C - Situazione amministrativa presunta

MOD. D - Distribuzione Avanzo amministrazione

MOD. E - Riepilogo per tipologia di spesa

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

Aggregato 01-Avanzo di amministrazione presunto

Risulta essere di € 88.471,10 (mod. C)

L’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2014 pari a € 88.471,10 è determinato

Così come segue:

- economie degli Aggregati A1-A2-A4

- economie dei Progetti

- residui attivi del MIUR, anno 2012, non ancora riscossi.

Aggregato 02-Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è

suddiviso in:

02 Finanziamenti dallo stato

01 Dotazione ordinaria

(Comunicazione del MIUR del

16/12/2014 n.18313 periodo gennaio agosto

2015

9.769,41

La risorsa finanziaria di 5.848.00 è stata determinata come segue in base alla tabella

del DM 21-07:

€ 733.33 quale quota fissa per Istituto

€ 200,00 quale quota per sede aggiuntiva

€ 4.746,67 quale quota alunni

€ 168,00 quale quota per alunni diversamente abili.

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La quota riferita al periodo settembre/dicembre 2015 sarà oggetto di

successiva integrazione.

Successivamente, in data 28/01/2015 il MIUR, con nota prot. N. 1444 ha comunicato

l’ulteriore assegnazione di € 3.921,41.

Le voci complessivamente sono state così suddivise:

Conto Importo in € Descrizione

2.1.1 1.848,00 Funzionamento Amministrativo

2.1.2 2.000,00 Funzionamento Didattico

2.1.4 5.921,41 Spese di investimento

9769,41 TOTALE

FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE DOCENTI E ATA

Con nota prot. N. 18313 del 16/12/2014 il MIUR ha comunicato anche l’assegnazione di €

19.265,26 quale assegnazione per il pagamento delle supplenze, ma, in applicazione all’art.

7 comma 38 decreto legge 6 luglio 2012 n.95, (spending review) convertito con

modificazione dalla legge 7/08/2012 n. 135, che ha esteso il c.d. Cedolino Unico anche alle

supplenze, la somma di € 19.265,26 non deve essere prevista in bilancio ne ovviamente

accertata in quanto la stessa è gestita dal Tesoro sul capitolo 1227 Piano Gestionale 1.

Aggregato 03-Finanziamenti dalla Regione

Non si prevedono per il momento entrate: per le eventuali assegnazioni in corso d’anno si

provvederà con variazione al P.A.

Aggregato 04-Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA (comunicazione pervenuta in data 29/11/2014)

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni

05 01 Comune di Romano Progetti Scuola Primaria/sec 5.500,00

05 02 Comune di Romano Progetti Infanzia 4.000,00

05 03 Comune di Romano Funzionam. Amministrativo (A1) 2.000,00

05 04 Comune di Romano Funzion. Didatt. Prim/Sec 6.000,00

05 05 Comune di Romano Funz. Scuola Infanzia 2.500,00

05 06 Comune di Romano libri comodato d’uso 4.850,00

05 07 Comune di Romano per materiale di pulizia 5.000,00

05 08 Comune di Romano “Ed. ricorrente” 500,00

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COMUNE DI CORTENUOVA (delibera comunale n. 57 del 23/12/2014)

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni

05 09 Comune di Cortenuova Progetto 8.210,00

05 10 Comune di Cortenuova materiale di pulizia 1.300,00

Aggregato 05-Contributi da privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati vincolati tot.

La dotazione comprende:

Conto Descrizione

5.2.1 Vers. Libretti diario/alunni 500,00

5.2.2 Vers. Assicurazione alunni/personale 6.000,00

5.2.3 Vers. Viaggi d’Istruzione 20.000,00

5.2.4 Contributo “Comitato genitori” 0

Aggregato 07-Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate così come di seguito illustrato:

07 Altre entrate

1.1 Interessi Bancari maturati sul c/c di tesoreria

unica Banca d’Italia

3,42

4.3 Contributo fornitore distributori bevande calde 600,00

4.4 Contributo per alunni disagiati

4.6 Corsi aggiornamento

4.8 Contributi da privati

Fondo minute spese € 300,00

Anticipazione al DSGA 300,00

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USCITE

Le spese sono raggruppate in tre diverse aggregazioni:

ATTIVITÀ: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale

aggregato è suddiviso in cinque voci di spesa:

1. A01 funzionamento amministrativo generale

2. A02 funzionamento didattico generali

3. A03 spese di personale (per il momento non viene compilata questa scheda, in

quanto le economie vengono imputate nell’aggregato Z in attesa di istruzioni

da parte del MIUR )

4. A04 spese di investimento

PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della

scuola;

FONDO DI RISERVA

Riportiamo di seguito le spese per ogni singolo progetto/attività

R98 Fondo di riserva 200,00

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 del D.I. 1 FEBBRAIO 2001 n. 44. Tali risorse saranno impegnate

esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7

comma 3 del D.I. 44/2001.

Z01 Disponibilità finanziarie da programmare 47.420,88

La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

€ 39.856,80 residui attivi ex Dir. Didattica – (fondi Stato - MOF del 2008)

€ 7.564,08 economia aggregato A3 (spese per supplenze) Il MIUR con nota n. 10773 dell’11/11/2010 ribadisce che i residui attivi di competenza dello

Stato ma non esigibili devono essere imputati all’aggregato Z (disponibilità da programmare.

Con nota n. 6991 del 16/10/2013 precisa che le eccedenze di cassa rilevate (economie) per il pagamento delle supplenze del 2013 devono essere inseriti nell’aggregato Z in attesa di

istruzioni da parte del MIUR.

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A01-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Comprende tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali e amministrativi: sono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generali, quali l’acquisto di

cancelleria, stampati, materiale e di pulizia, spese postali, manutenzione ordinaria e locazione delle apparecchiature ed attrezzature degli uffici nonché le spese per l’assicurazione facoltativa degli alunni e del personale.

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8

A02-FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Comprende tutte le spese inerenti l’ordinario funzionamento della scuola: sono previste le

spese per acquisto di libri, riviste, abbonamenti a periodici riferite all’attività didattica; acquisto di materiale di minimo facile consumo e rinnovo delle attrezzature tecnico

scientifico di modesta entità, nonché le spese per il laboratorio informatico e le spese per le commissioni.

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A04- SPESE DI INVESTIMENTO

In questo aggregato sono comprese le spese relative ad acquisto di beni mobili e immobili.

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P PROGETTI L’aggregato comprende tutti i progetti relativi all’ampliamento dell’offerta formativa, alla

formazione professionale e alla sicurezza nella scuola: per ogni progetto viene predisposta una scheda illustrativa.

P01-PROGETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE

Responsabile del progetto: docenti accompagnatori

Obiettivi: Le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione rappresentano un’occasione speciale di integrazione e scambio culturale e relazionale, uno strumento educativo di cui possono

beneficiare tutti gli alunni della scuola. Tali attività rispondono alle molteplici esigenze didattiche e rientrano pertanto nelle programmazioni curricolari. Non hanno finalità

meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici; sono perciò effettuate nel rispetto delle disposizioni ministeriali e del regolamento di istituto e hanno finalità educative e formative. È indispensabile che viaggi e visite guidate siano ben strutturati e

organizzati da docenti esperti, interessati e motivati alla riuscita dell’iniziativa. Prevedono una precisa e adeguata programmazione predisposta dalla scuola fin dall’inizio dell’anno

scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità rientrando tra le attività integrative della scuola nell’ambito del piano dell’offerta formativa.

Il progetto si svolge nell’arco dell’intero anno scolastico. L’istituto per la realizzazione dei viaggi incarica agenzie di noleggio autobus e agenzie

viaggi tramite richiesta di preventivi.

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P02 PROGETTI POF: SCUOLA INFANZIA B. MUNARI PROGETTO RITMI E DANZE

Responsabili del progetto: insegnanti Micheli Rossella e Recanati Marilisa

Obiettivi: attività finalizzate a promuovere la maturazione armonica del bambino, sperimentare l’uso di diversi linguaggi comunicativi, accrescere il grado di disponibilità alla

relazione con gli altri.

Destinatari: tutti i bambini grandi della scuola dell’Infanzia per n. 10 lezioni. Durata: il progetto si svolgerà da gennaio/febbraio 2015.

Per svolgere il progetto sopracitato è stata scelta l’Associazione Airone di Bergamo.

Il progetto è finanziato interamente dal Comune di Romano di Lombardia per complessive ore 35. All’Associazione Airone saranno corrisposte € 1050,00 comprensive di IVA.

PROGETTO TEATRO A SCUOLA ESPLORIAMO CON LA DRAMMATIZZAZIONE

Responsabili del progetto: insegnante Micheli Rossella e Recanati Marilisa. Attività finalizzate a promuovere la maturazione armonica del bambino, sperimentare l’uso

di diversi linguaggi comunicativi, accrescere il grado di disponibilità alla relazione con gli altri, liberare l’immaginazione e la fantasia.

Destinatari: tutti i bambini grandi della scuola dell’Infanzia per n. 10 lezioni.

Durata: il progetto si svolgerà da aprile a giugno 2015. Per svolgere il progetto sopracitato è stata scelta la Compagnia Teatrodaccapo di Romano

di Lombardia. Il progetto è finanziato interamente dal Comune di Romano di Lombardia per complessive ore 46. Alla Compagnia Teatrodaccapo saranno corrisposte € 1964,20 comprensive di IVA.

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P03-PROGETTI POF: SCUOLA PRIMARIA G. RIVA DI CORTENUOVA

PROGETTO EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ E ALLA GENITORIALITÀ

Responsabile del progetto: insegnante Casati Antonella

Destinatari alunni dei tutte le classi per complessive 100 ore.

Obiettivi: Attività di ascolto in classe, incontri con le insegnanti, colloqui con i genitori. Durata: il progetto si svolgerà durante tutto l’anno scolastico.

Per svolgere il progetto sopracitato è stato scelto il Centro Psicologico IL VASO DI

PANDORA di Mozzanica. Il progetto è finanziato interamente dal Comune di Cortenuova per complessive ore 100. Al Centro Psicologico IL VASO DI PANDORA saranno corrisposte € 4.000,00 comprensive di

IVA.

PROGETTO LINGUA MADRE INGLESE L2

Responsabile del progetto: insegnante Casati Antonella

Destinatari alunni delle classi quarte e quinte per complessive 28 ore. Obiettivi: potenziare la familiarizzazione con la lingua inglese

Durata: il progetto si svolgerà da febbraio/giugno 2015.

Per svolgere il progetto sopracitato è stata scelta l’Associazione Airone di Bergamo. Il progetto è finanziato interamente dal Comune di Cortenuova per complessive ore 28.

Alla Associazione Airone saranno corrisposte € 800,40 comprensive di IVA.

PROGETTO LE MILLE E UNA NOTA

Responsabile del progetto: insegnante Gandolfi Ilaria

Destinatari alunni delle classi terze quarte e quinte per complessive 40 ore.

Obiettivi: attività di ascolto, canto, danza, strumentale. Durata: il progetto si svolgerà da gennaio/marzo 2015.

Per svolgere il progetto sopracitato è stata scelta l’Associazione Airone di Bergamo

Il progetto è finanziato interamente dal Comune di Cortenuova per complessive ore 40. Alla Associazione Airone saranno corrisposte € 1200,00 comprensive di IVA.

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P04-PROGETTI POF: SCUOLA PRIMARIA MOTTINI PROGETTO TEATRO A SCUOLA

Responsabile del progetto: insegnante Ernestina Bianchi

Destinatari alunni delle classi quarte per complessive 30 ore.

Obiettivi: animazione teatrale

Durata: il progetto si svolgerà da aprile a giugno 2015. Per svolgere il progetto sopracitato è stata scelta la Compagni Teatrodaccapo di Romano di

Lombardia. Il progetto è finanziato interamente dal Comune di Romano di Lombardia per complessive

ore 30. Alla Compagnia Teatrodaccapo saranno corrisposte € 1500,60 comprensive di IVA. EDUCAZIONE MUSICALE

Responsabile del progetto: insegnante Ernestina Bianchi

Destinatari: alunni delle classi quinte per complessive 15 ore.

Obiettivi: avviamento all’uso di uno strumento musicale (flauto).

Durata: il progetto si svolgerà da gennaio e a giugno 2015. Per svolgere il progetto sopracitato è stata scelta l’Associazione Airone di Bergamo. Il progetto è finanziato interamente dal Comune di Romano di Lombardia per complessive

ore 15. All’Associazione Airone saranno corrisposte € 900,00 comprensive di IVA.

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P05-PROGETTI POF: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E. FERMI PROGETTO TENNIS A SCUOLA

Responsabili del progetto: docenti educazione fisica

Destinatari alunni delle classi seconde per complessivi 4 moduli da 100 minuti

Durata: il progetto si svolgerà da aprile a giugno 2015.

Obiettivi: avviare gli studenti allo sport del tennis. Per svolgere il progetto sopracitato è stata scelta la Associazione sportiva dilettantistica

tennis Club di Romano di Lombardia. Il progetto è finanziato interamente dal Comune di Romano di Lombardia per complessivi 4

moduli da 100 minuti. All’Associazione sportiva dilettantistica tennis Club di Romano di Lombardia saranno corrisposte € 400,00 comprensive di IVA.

PROGETTO CONOSCERE IL TERRITORIO Responsabili del progetto: docenti della scuola secondaria di primo grado

Destinatari alunni delle classi prime, seconde, e terze per complessivi 3 moduli da 100

minuti. Obiettivi: attività finalizzate alla conoscenza del territorio di Romano con visite guidate nel

centro storico.

Durata: il progetto si svolgerà durante l’anno scolastico. Per svolgere il progetto sopracitato è stato scelto il Dott. Marco Maltempi di Romano. Il

progetto è finanziato interamente dal Comune di Romano di Lombardia per complessivi 3 moduli da 100 minuti. Al Dott. Marco Maltempi sarà corrisposto € 200,00 comprensive di

IVA.

PROGETTO ARRAMPICATA SPORTIVA Responsabili del progetto: docenti educazione fisica

Destinatari alunni delle classi e terze per complessivi 2 moduli da 100 minuti

Obiettivi: attività finalizzate alla scoperta dell’arrampicata sportiva de3l piacere di arrampicare in falesia naturale e delle attività proposte dal CIA territoriale.

Durata: il progetto si svolgerà da aprile a maggio 2015.

Per svolgere il progetto sopracitato è stato scelto il Prof. Carmine Bellucci. Il progetto è finanziato interamente dal Comune di Romano di Lombardia . Al Prof. Carmine Bellucci sarà

corrisposto € 200,00 comprensive di IVA.

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P06-PROGETTO FORMAZIONE LEGGE 440/97

La formazione del personale è realizzata, per il personale docente, nell’ambito del piano annuale di formazione deliberato dal Collegio Docenti e, per il personale ATA, in relazione

alle esigenze pianificate dal DSGA, nonché in riferimento a requisiti cogenti per cui la formazione si rende obbligatoria. Per la formazione vengono utilizzate anche risorse finanziate attraverso progetti di rete che non sono imputate al Programma Annuale se

l’Istituto non è scuola capofila.

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P07-PROGETTO FORMARE E AGGIORNARE SCUOLA INFANZIA

La formazione del personale è realizzata, per il personale docente, nell’ambito del piano annuale di formazione deliberato dal Collegio Docenti e, per il personale ATA, in relazione

alle esigenze pianificate dal DSGA, nonché in riferimento a requisiti cogenti per cui la formazione si rende obbligatoria. In questo progetto sono realizzate attività di formazione specifiche per il personale della scuola dell’infanzia.

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P08-PROGETTO SIICUREZZA D.Lgs. 81/2008 Nell’ambito di questo progetto sono finanziati i servizi e le attività relative all’adeguamento

dell’istituto ai requisiti di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

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P09-PROGETTO DISAGIO ALUNNI Nell’ambito di questo progetto saranno finanziati servizi e beni per allievi con particolare

situazione di disagio socio-economico. Ciò si rende particolarmente necessario in relazione al contesto territoriale di pertinenza dell’istituto.

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P10-PROGETTO LABORATORIO ORIENTAMENTO/DISPERSIONE SCOLASTICA Nell’ambito di questo progetto sono finanziati i servizi e le attività relative alla prevenzione

della dispersione scolastica e all’orientamento degli allievi: particolare attenzione è rivolta a percorsi di allineamento di allievi che si iscrivono in corso anno provenienti anche da

situazioni di carenza di scolarità pregressa e al recupero delle abilità di base a fronte di insuccessi scolastici.

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P11-PROGETTI D’ISTITUTO/DI RETE

Poiché l’istituto partecipa a bandi, anche in rete con altre scuole, per il finanziamento di servizi, attività e beni, in tale progetto rientrano eventuali fondi che dovessero essere

erogati. Allo stato attuale non sono presenti finanziamenti.

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P12-PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLA Il progetto Comunitario “Frutta nella scuola” realizzato in attuazione al regolamento (CE)

n° 288/2009 è finalizzato ad aumentare il consumo di frutta e verdura nella scuola da parte dei bambini attraverso iniziative in grado di favorire abitudini alimentari più corrette e uno

schema nutrizionale maggiormente equilibrato. Il MIUR su incarico del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari assegna alla Scuola i fondi quale compenso per il personale che distribuisce la frutta agli alunni. Allo stato

attuale non sono stati erogati finanziamenti.

Romano di Lombardia, 5 febbraio ’15

Il Direttore S.G.A

Emma Caracciolo