Relazione illustrativa al Programma Annuale...

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PROGRAMMA ANNUALE 2016

2016

Istituto Comprensivo Statale di Coriano Via F. Santi 3, 47853 Coriano (RN)

Programma Annuale 2016

Programma Annuale 2016 Relazione illustrativa

Istituto Comprensivo Statale di Coriano (RN) 2

I ST IT UTO CO M P RE NS IVO ST AT AL E CO R IANO

Via Santi, 3 - 47853 Coriano (RN) - Tel. 0541.657131 - Fax 0541.658539 Codice Fiscale 91069390408 - Codice Mecc. RNIC809008

e-mail: [email protected] - PEC: [email protected] http://iccoriano.scuolerimini.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE - ESERCIZIO 2016

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

o D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 o D.M. 21 marzo 2007, n. 21 o prot. n. 8110 del 17/12/2012 del MIUR o prot. n. 29703 del 7/08/2012 del Comune di Faenza o prot. n. 4598 del 27/11/2012 del Comune di Montescudo o prot. n. 188987 del 7/12/2012 del Comune di Rimini

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

• “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2) • “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l’uno alle “competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”. Con il D.M. 21 dell’ 1 marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. Per una migliore lettura e comprensione della formulazione del Bilancio, esposto di seguito, la Giunta Esecutiva, che si è riunita il giorno 29/01/2014 alle ore 17.00, ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione dell’ Istituto Comprensivo di Coriano: la composizione, la complessità che lo caratterizzano. I - PREMESSA - ANALISI DEL CONTESTO L’Istituto Comprensivo di Coriano è stato istituito dall’anno scolastico 2000-2001, attraverso l’aggregazione delle scuole dell’infanzia ed elementari dei comuni di Monte Colombo e Montescudo alla Scuola secondaria di I grado “Mevio Gabellini” di Coriano (comprensivo della succursale di



Ospedaletto), la quale, già alcuni anni prima, aveva aggregato a sé la Scuola secondaria di I grado di Montescudo. Dall’anno scolastico 2013/2014 è avvenuta una riorganizzazione scolastica a livello provinciale che ha portato alcune modifiche all’organizzazione dell’Istituto: la scuola sec. di I grado di Ospedaletto è ora parte dell’I.C. Ospedaletto (di nuova formazione/ex Circolo Didattico di Coriano) mentre le scuole dell’infanzia “Arcobaleno” e la scuola primaria “Favini” di Coriano sono entrate a far parte dell’I.C. Coriano. All’interno della scuola primaria “Favini” è funzionante la struttura denominata U.E.S. (Unità Educativa Sperimentale) per l’accoglienza di alunni con certificazione L. 104/92 provenienti anche da comuni limitrofi alla scuola: l’unità è organizzata anche attraverso accordi con Ente Locale (Comune di Coriano) e A.S.L. di Rimini. Mediamente gli otto plessi scolastici distano tra di loro una decina di chilometri e alcuni sono raggiungibili con strade difficili da raggiungere nei mesi invernali. Tutte le scuole dei Comuni di Montescudo e Monte Colombo (Primo grado, Primaria e Infanzia del Comune di Montescudo, Primaria e Infanzia del Comune di Monte Colombo) sono state ristrutturate negli ultimi anni. Le scuole del Comune di Coriano necessitano di lavori di restauro nonchè di eventuale ampliamento. Per tutti i plessi scolastici sono state predisposte le misure previste dalle norme per garantire la sicurezza e l’incolumità di tutti coloro che, o usufruiscono del servizio scolastico o per esso lavorano: piano di evacuazione, segnaletica ed informazione preventiva ad alunni e personale. II - DATI STRUTTURALI DELL’ISTITUTO A.S. 2015/16 L’Istituto Comprensivo di Coriano, formato da n. 7 sezioni di Scuola dell’Infanzia, n. 23 classi di Scuola Primaria e n. 12 classi di Scuola Secondaria di I Grado, ha la sua sede amministrativa nei locali della Scuola primaria “Favini” di Coriano ove sono presenti Presidenza ed uffici di segreteria, e comprende istituzioni scolastiche situate in tre Comuni: Coriano, Monte Colombo e Montescudo. Nello specifico: - Comune di Coriano: n. 1 Scuola dell’Infanzia con 2 sezioni, n. 1 Scuola Primaria con 10 classi, n. 1

Scuola Secondaria di I grado, la sede centrale in via Giuseppe Di Vittorio 2, in Coriano, con 9 classi; - Comune di Monte Colombo: n. 1 Scuola dell’Infanzia con 3 sezioni e n. 1 Scuola Primaria con 7

classi; - Comune di Montescudo: n.1 Scuola dell’Infanzia con 2 sezioni, n.1 Scuola Primaria con 6 classi e n. 1 Scuola Secondaria di I Grado con n. 3 classi. Sezioni/Classi complessive: n. 42. La popolazione scolastica, alla data del 15/10/2015, è pari a n. 936, così suddivisa:

Scuola dell’Infanzia n. 189 alunni di cui:

Scuola dell’Infanzia Sezioni Alunni

Scuola Infanzia “Arcobaleno” di Coriano 2 58

Scuola Infanzia “Bambi” Trarivi di Montescudo 2 52

Scuola Infanzia “Pinocchio” - Taverna di Monte Colombo 3 79

Totale 7 189

Scuola Primaria n. 459 alunni di cui:

Scuola primaria Classi Alunni

Scuola Primaria “Favini”” di Coriano 10 214

Scuola Primaria “Rosaspina” di Montescudo 6 121

Scuola Primaria “Croce” di Monte Colombo 7 124

Totale 23 459



Scuola Secondaria di I Grado n. 288 alunni di cui:

Scuola secondaria I grado Classi Alunni

Scuola Secondaria I grado “M. Gabellini” di Coriano (sede centrale)

9 213

Scuola Secondaria I grado di Montescudo (sez. aggregata) 3 75

Totale 12 288

Il personale in servizio è il seguente: - n. 19 docenti Scuola dell’Infanzia; - n. 45 docenti Scuola Primaria; - n. 33 docenti Scuola Secondaria di I grado; - n. 6 A.T.A. Amministrativi; - n. 15 A.T.A. Collaboratori Scolastici.

III - ORGANICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO NELL’ ISTITUTO AL 15/10/2015

DIRIGENTE SCOLASTICO: con incarico a tempo indeterminato

DOCENTI Scuola dell’Infanzia 19 Scuola Primaria 45 Scuola Secondaria di I grado 33 T O T A L E 97 con incarico

temp. ind. 72 con incarico

temp. determ. 25

A.T.A. Direttore S.G.A. 1 1 Assistenti Amm/vi 5 5 Coll. Scolastici 17 15 TOTALE 23 21 con incarico temp. ind.

20 con incarico temp.

determ. 3 IV – PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA L’istituto comprensivo, come da novità introdotte dalla legge 107/2015, ha redatto per il corrente anno scolastico due piani dell’offerta formativa: uno per l’anno scolastico 2015/2016 e il Pof triennale (POFT) a.s. 2016-2019. Il POFT è strettamente collegato con il Rapporto di autovalutazione (RAV) previsto dal Sistema Nazionale di Valutazione per l’a.s. 2014/2015 e compilato entro settembre 2016. Ė stato inoltre predisposto il Piano di Miglioramento (PDM) per il raggiungimento degli obiettivi prioritari esplicitati all’interno del RAV.

A) Il P.O.F. dell’Istituto Comprensivo, deliberato dagli Organi collegiali per l’a.s. 2015/16 ha fissato gli obiettivi didattici, educativi ed organizzativi che hanno ispirato e debbono ispirare l’utilizzo delle risorse e le relative scelte di spesa da sostenere. Gli Organi Collegiali interni hanno scelto di optare per un P.O.F. pluriennale, infatti l’Offerta Formativa deve essere presentata ai genitori all’atto dell’iscrizione alla prima classe dei vari gradi scolastici e ciò sarebbe di difficile attuazione se non si provvedesse con ampio anticipo, fatte salve, poi, le eventuali modifiche al Piano, che non è e non vuole essere rigido, bensì adattabile attraverso opportune integrazioni alle nuove esigenze che di volta in volta si incontrano.



Anche nel corrente a.s. gli Organi collegiali hanno deliberato nell’ambito del P.O.F. vigente le integrazioni che sono state ritenute necessarie, per l’a.s. 2015/2016. Tutti i genitori, in tal modo, sono al corrente dell’Offerta dell’Istituto; offerta, tra l’altro, che si sviluppa in parte in verticale, consentendo l’attuazione di una metodologia e di una didattica in continuità dai 3 ai 14 anni, sempre rispettose di quella discontinuità che fa parte dello sviluppo fisico e psichico di ogni persona e che da questa chiaramente non può prescindere.

B) I cardini del P.O.F.:

1. la continuità scolastica e la verticalità del curricolo sono obiettivi a medio/lungo temine che il Collegio si è posto sin dal primo istante della nascita dell’Istituto Comprensivo. Da subito si è iniziato a mettere in verticale tutti quei progetti che non hanno presentato grossi problemi: educazione ambientale, educazione alla salute, educazione stradale ed altre attività;

2. l’accoglienza e l’integrazione: tutto il P.O.F. è permeato da questi due capisaldi che non si riferiscono solo all’accoglienza ed all’integrazione del diverso, della persona in difficoltà o dell’handicappato, bensì dell’altro genericamente inteso, di chiunque venga a far parte di quella che è la grande famiglia dell’Istituto;

3. l’offerta di attività aggiuntive: per poter ridurre le lacune degli alunni che incontrano difficoltà e per poter fare emergere le eccellenze, la scuola offre la possibilità di frequentare, anche in orario pomeridiano, corsi di recupero nonché corsi inerenti ad attività aggiuntive: corsi di potenziamento delle competenze dell’ascolto/parlato di lingua inglese; corsi di lingua latina;

4. il raccordo Scuola-Territorio: è stato creato un legame forte con il territorio, anche attraverso la stipula di convenzioni per l’utilizzazione delle strutture scolastiche da parte di associazioni e di privati, nonché per l’assunzione da parte dell’Istituto di servizi di competenza degli Enti Locali, come mense e vigilanza, e con la realizzazione di progetti aventi comuni finalità;

5. la corresponsabilità: attraverso gli Organi Collegiali e direttamente dal Dirigente Scolastico è stata creata un’ampia rete di collaborazioni con l’assegnazione di incarichi di diversa natura, al fine di valorizzare al massimo le competenze individuali e di favorire la più ampia partecipazione alle attività previste dal P.O.F. Le Commissioni e/o i gruppi di lavoro permettono, a volte, di lavorare in modo più proficuo rispetto ai momenti collegiali nell’ambito dei quali si prendono decisioni il più ampiamente condivise e comunque collegiali. Per il personale A.T.A. gli incarichi, distribuiti in modo tale da ottimizzare il servizio, sono assegnati dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi di concerto con il Dirigente Scolastico, tenendo conto delle decisioni assunte in Assemblea.

C) Le finalità e gli obiettivi del P.O.F.: - Condurre gli allievi, in relazione alle diverse età, ad un armonico sviluppo e consolidamento delle

abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche ed intellettive, facendoli impegnare nella riorganizzazione delle esperienze e nell’esplorazione e ricostruzione della realtà;

- Condurre gli allievi a sviluppare capacità di orientamento critico e di rielaborazione delle conoscenze, perché essi possano formulare ed elaborare ipotesi, risolvere problemi e sviluppare, altresì, capacità di ascolto, comprensione e comunicazione corrette;

- Promuovere l’apprendimento nel rispetto dei tempi individuali, anche con l’assegnazione di lavori differenziati e graduati per livelli di difficoltà e tempi di esecuzione;

- Promuovere l’accoglienza e la massima integrazione; - Intervenire prontamente sul disagio; - Promuovere progetti educativi integrati – tra scuole e scuole e tra scuole ed enti territoriali.

D) La gestione in corso (e.f. 2016)

Programma delle attività ed obiettivi operativi: - Sito web della scuola con i relativi aggiornamenti; - Implementazione dotazione strumenti multimediali plessi (anche attraverso finanziamenti progetti

PON);



- Sviluppo di attività rivolte all’integrazione degli alunni in situazione di handicap/B.E.S./con D.S.A.;

- Sviluppo di attività rivolte agli alunni stranieri; - Sviluppo di attività didattiche previste da progetti specifici: educazione stradale, - educazione ambientale, educazione alla salute; - Sviluppo delle tecnologie didattiche; - Ampliamento linguistico-comunicativo per la lingua inglese; - Valutazione esterna dell’apprendimento della lingua inglese da parte dell’University of

Cambridge, ente certificatore internazionale; - Sviluppo di attività legate all’orientamento scolastico di tutti gli alunni, con particolare riferimento

a quelli delle terze classi; - Ampliamento linguistico comunicativo per la lingua italiana e per l’avviamento all’apprendimento

della lingua latina; - Giochi sportivi e studenteschi; - Sottoscrizione di convenzioni con i comuni:

Comune di Coriano:

1) Utilizzazione della palestra della Scuola Media di Coriano da parte di Enti ed Associazioni autorizzate dal Comune di Coriano;

Comune di Monte Colombo: 1) Utilizzazione del locale adibito a Palestra da parte di terzi autorizzati dal Comune di Monte

Colombo; 2) Convenzione tra Istituto Comprensivo di Coriano - Comune di Monte Colombo – Provincia di

Rimini sulle attività di Educazione Motoria riservate agli alunni di scuola primaria del Comune;

Comune di Montescudo: 1) Convenzione sulla vigilanza degli alunni nel pre-post scuola; 2) Convenzione sull’utilizzazione della palestra della Scuola Media da parte di terzi autorizzati dal

Comune di Montescudo; 3) Convenzione per l’uso del laboratorio informatico e linguistico multimediale della scuola secondaria

di I Grado del Comune di Montescudo; - Convenzione con i comuni di Coriano, Montescudo, Montecolombo su qualificazione integrazione alunni H. - Sottoscrizione dell’accordo di programma tra Ufficio Scolastico Regionale, Provincia di Rimini, Comuni e Istituzioni Scolastiche della provincia di Rimini, per la concertazione e il coordinamento degli interventi connessi al Sistema Scolastico e Formativo



PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ CONTESTO INTERNO

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA Risorse Umane

Personale docente - disponibilità alla formazione e all’aggiornamento; - disponibilità all’innovazione tecnologica; - personale docente con buone competenze professionali;

Personale docente - Le sedi di scuola primaria e secondaria di Montescudo e primaria di Monte Colombo sono raggiungibili solo con mezzi personali; l’organico della scuola secondaria di I grado di Montescudo è formato soprattutto da docenti a tempo determinato che cambiano/ruotano di anno in anno; - turn over dei docenti su posti di sostegno;

Personale amministrativo - disponibilità alla formazione; - disponibilità alla copertura di incarichi e funzioni; - personale dinamico e collaborativo;

Personale amministrativo - inserimento nuovi assistenti amministrativi nell’organico di segreteria;

Collaboratori scolastici - disponibilità alla formazione e all’aggiornamento; - disponibilità all’assunzione di funzioni specifiche; - personale stabile e collaborativo;

Collaboratori scolastici - scarsa disponibilità al cambiamento organizzativo e procedurale;

Organizzazione PLESSI - Ben organizzati, con un numero di classi non elevato e quindi con possibilità di approfondire la didattica e le relazioni scuola-alunni-famiglie.

PLESSI - distanza tra i plessi; - scarsa dematerializzazione delle procedure; - obsolescenza delle attrezzature informatiche dei laboratori; - assenza/mal funzionamento del collegamento ADSL in diversi plessi;

SEGRETERIA - postazione multimediale per ogni unità di personale amministrativo;

SEGRETERIA - assenza di spazi organizzati per le singole unità di personale; - assenza di infrastrutture tecnologiche adeguate; - obsolescenza delle attrezzature informatiche di segreteria;

CONTESTO ESTERNO FAMIGLIE - attenzione ai problemi scolastici;

FAMIGLIE - La partecipazione alle varie riunioni collegiali e alla vita scolastica potrebbe essere in alcune occasioni più assidua.

ALUNNI - continuità tra i diversi gradi di scuola; - elevata presenza di alunni H –DSA/BES-stranieri /arricchimento valori integrazione;

ALUNNI - crescenti fenomeni di disagio relazionale; - elevata presenza di alunni H –DSA/BES-stranieri /difficoltà organizzazione attività in base alle risorse ministeriali e da enti locali;

ASSOCIAZIONI E IMPRESE - presenza di associazioni culturali, sportive, di volontariato; - convenzioni e accordi sottoscritti con associazioni esterne;

RAPPORTI ISTITUZIONALI - Alcune Amministrazioni Comunale attente ai problemi scolastici; - disponibilità a forme diverse di collaborazione;

RAPPORTI ISTITUZIONALI Alcune Amministrazioni non sempre attente alle problematiche relative alla manutenzione degli edifici scolastici.



Rapporto di autovalutazione (RAV) Il processo di autovalutazione di Istituto, redatto entro settembre 2015, ha messo in evidenza alcune priorità strategiche da migliorare nel prossimo triennio (a.s. 2015-2018) come da estratto riportato sotto:

Queste priorità potranno essere perseguite attraverso azioni mirate così riassumibili:



La gestione del precedente esercizio (e.f. 2015): Il P.O.F. 2014/2015 è stato rivisto sulla base di quello dell’a.s. precedente, riscritto e riaggiornato a seguito della nascita dell’Istituto Comprensivo di Coriano dopo un articolato, particolareggiato, complesso ed intenso lavoro che ha coinvolto tutto il corpo docente, ed in particolare, a seconda delle circostanze, gli incaricati di Funzioni Strumentali, i referenti ed i Collaboratori del Dirigente Scolastico, il quale ha seguito personalmente ogni fase dei lavori. Ferme restando le finalità specifiche dei tre gradi scolastici - scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado - sono state ridefinite le finalità generali del nuovo Piano, nonché gli obiettivi specifici. L’intero impianto filosofico che muove la concezione organizzativa, quella di “comprensività”, punta ad una visione unitaria dell’Istituto, all’interno del quale interconnessioni di azioni e di re-corresponsabilità producono un’offerta formativa in “verticale” che, nel rispetto del “discontinuo” che è insito nella natura umana, si prefigge come obiettivo, quello di adattarsi alle esigenze degli stessi alunni dai 3 ai 14 anni, in continuità scolastica. Il P.O.F. relativo all’a.s.2015/2016, quindi, non è altro che la prosecuzione di quello precedente, che rimane l’impianto principale anche per gli esercizi finanziari successivi.



Gestione prossimo esercizio (e.f. 2016) Programma delle attività ed obiettivi operativi:

- Prosecuzione delle attività rivolte all’integrazione degli alunni in situazione di handicap; - Prosecuzione delle attività rivolte all’integrazione degli alunni stranieri; - Prosecuzione delle attività didattiche ed educative previste da progetti specifici: educazione stradale;

educazione alla salute; educazione ambientale; - Prosecuzione delle attività legate allo sviluppo delle tecnologie didattiche e di ampliamento delle

strutture; - Prosecuzione dell’approfondimento della lingua inglese; - Valutazione esterna dell’apprendimento della lingua inglese da parte del Cambridge Esol – British

Schools, ente certificatore internazionale; - Prosecuzione delle attività legate all’orientamento scolastico di tutti gli alunni, con particolare

riferimento a quelli delle terze classi della scuola sec. I grado; - Prosecuzione dell’ampliamento linguistico-comunicativo per la lingua italiana e per l’avviamento

all’apprendimento della lingua latina; - Giochi sportivi studenteschi; - Prosecuzione e ulteriori sviluppi di percorsi di continuità scolastica; - Progettazione e realizzazione di percorsi di formazione per il personale della scuola; - Conferma delle convenzioni già stipulate con i Comuni; - Prosecuzione accordo di programma con l’Ufficio Scolastico Regionale, la Provincia di Rimini, i

Comuni e le Istituzioni Scolastiche della provincia di Rimini. Premesso quanto sopra si procede con l’analisi dettagliata delle Entrate e delle Spese iscritte nel Mod. A del Programma Annuale 2016. V - ANALISI DEI DATI FINANZIARI A ENTRATE Nel predisporre il programma annuale 2016 sono stati previsti € 84.957,37 di entrata, derivanti dai seguenti finanziamenti:

Aggr. Voce Entrate Importi

01 Avanzo di amministrazione presunto 42.638,99 01 Non vincolato 549,88 02 Vincolato 42.089,11 02 Finanziamenti dello Stato 13.531,42 01 Dotazione ordinaria 13.531,42 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamento da Enti Locali o da 9.810,85



01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 8.430,85 06 Altre istituzioni 1.380,00 05 06 Contributi da privati 18.971,50 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 18.086,50 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 885,00 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 4,61 08 Mutui Totale 84.957,37 Passiamo ora ad analizzare la composizione delle Entrate e la loro destinazione, finalizzata alla realizzazione delle attività e/o dei progetti in corso, al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano dell’Offerta Formativa. L’avanzo di amministrazione presunto risultante al 31/12/2015 pari ad € 42.638,99 è stato prelevato per € 23.663,02 come segue:



Avanzo vincolato e non sulle schede di Attività e/o Progetti al 31/12/2015: € 42.638,99 Prelevato per Programma Annuale 2016: € 23.663,02 VINCOLATO

NON

VINCOL. TOTALE

A01

PRELEVATO CONTRIBUTO PER DISTRIBUTORI BEVANDE 369,70

0 € 369,70 € 369,70 A02

CONTRIBUTO GENITORI TAVERNA CONTRIBUTO GENITORI TRARIVI CONTRIBUTO GENITORI ARCOBALENO CONTRIBUTO GENITORI MEDIE CORIANO CONTRIBUTO GENITORI MEDIE MONTESCUDO CONTRIBUTO GENITORI PRIMARIA MONTESCUDO CONTRIBUTO GENITORI PRIMARIA CROCE CONTRIBUTO GENITORI PRIMARIA FAVINI (di cui € 556,00 raccolti al mercatino del 13/12/2015) CONTRIBUTO GENITORI (versato dopo il 30/04/15) CONTR. COMUNE DI MONTE COLOMBO DIRITTO STUDIO FINANZIAMENTO PROLOCO MONTE COLOMBO

795,75 459,50 650,00 1.477,00 95,00 250,00 472,00 1.644,94

127,50 400,00 130,20

€ 6.501,89 0 € 6.501,89 A04

CONTRIBUTO GENITORI (di cui € 1.965,90 Media Coriano, € 214,09 Media Montescudo, € 187,00 Primaria Favini Coriano) CONTRIBUTO COMUNE CORIANO PER DIRITTO ALLO STUDIO (di cui € 3.462,71 avanzo su A01 ; € 2.000,00 avanzo su A02 e € 180,29 avanzo su P16)

2.367,01

7.384,59

€ 9.751,60 0 € 9.751,60 P03 CONTRIBUTO COMUNE MONTE COLOMBO PER ALUNNI H

122,12

€ 122,12 0 € 122,12 P08 FINANZIAMENTO PRIVATO ASSICURAZIONE DANNO EDIFICIO

CONTRIBUTO COMUNE RICCIONE PROGETTO “SULL’ITALIANO NON SI TORNA INDIETRO”

214,00 332,00

€ 546,00 0 € 546,00 P09 CONTRIBUTO COMUNE CORIANO -DIRITTO ALLO STUDIO

CONTRIBUTO COMUNE MONTESCUDO .-DIRITTO ALLO STUDIO CONTRIBUTO COMUNE MONTECOLOMBO .-DIRITTO STUDIO (di cui € 144,47 avanzo sulla scheda A03 Funzioni Miste) PRIVATO BANCA CONTRIBUTO GENITORI

110,20 27,26 224,70

399,24

180,18

€ 761,40 € 180,18 € 941,58 P13 CONTRIBUTO COMUNE MONTESCUDO DIRITTO STUDIO

FINANZIAMENTO GENITORI PER CORSO INGLESE –INF. TRARIVI FINANZIAMENTO STATO LEGGE 440 FINANZIAMENTO DISTRETTO PER ORIENTAMENTO FINANZIAMENTO PRIVATO FRUTTA NELLA SCUOLA (di cui € 257,54 avanzo sulla scheda A02)

440,00 6,07 2.463,00 130,00 923,99

€ 3.963,06 0 € 3.963,06 P19 CONTRIBUTO GENITORI SCUOLA MEDIA (di cui € 1.117,07

Coriano, € 350,00 Montescudo) 1.467,07

€ 1.467,07 0 € 1.467,07 AVANZO SULLE SCHEDE TOTALE € 23.113,14 € 549,88 € 23.663,02



La differenza di € 18.975,97 dovuta dalle seguenti economie: € 436,90 Finanziamento Stato per de materializzazione (già in Aggr.Z) € 510,20 “ “ per attrezzature alunni H (già in Aggr.Z) € 1.400,00 “ “ per Legge 440 (già in Aggr.Z) € 300,00 “ “ per arredi scolastici (già in Aggr.Z) € 979,14 “ “ per libri di testo (già in Aggr.Z) € 1.610,35 “ “ per supplenze (già in Aggr.Z) € 1.843,73 “ “ per alunni H (già in Aggr.Z per € 1.592,49 + € 251,24 pervenuti a dicembre 2015 non destinati) € 1.546,17 “ “ per educazione stradale (di cui € 1.246,17 già in Aggr.Z e € 300,00 avanzo al 31/12/2015 sulla scheda A02) € 100,60 “ “ per orientamento (già in Aggr.Z) € 7.855,34 “ “ per contr. ordinario (di cui € 6.580,05 già in Aggr.Z- € 707,81 avanzo sulla scheda A02 - € 423,48 avanzo sulla scheda P19 al 31/12/15 meno radiazione di € 6,00 residuo attivo nei confronti del comune di Faenza, credito inesigibile) € 150,00 Fondo riserva non utilizzato anno 2015). € 361,62 “ “ per formazione (già in Aggr.Z) € 501,82 “ “ per rimborso mensa Enti Locali (già in Aggr.Z) € 629,90 “ “ per funzioni strumentali (già in Aggr.Z) € 550,68 “ “ per LIM (già in Aggr.Z) € 349,52 “ “ per percorsi di studio e sbocchi occupazionali (già in Aggr.Z) €18.975,97 è confluito nell’Aggr. Z. Il totale dell’avanzo presunto prelevato è stato destinato sulle schede Attività/Progetto come segue: Aggr. Importo

vincolato Importo non

vincolato Voce

A Attività 16.253,49 369,70 A01 Funzionamento amministrativo generale 369,70 A02 Funzionamento didattico generale 6.501,89 A03 Spese di personale A04 Spese di investimento 9.751,60

P Progetti 6.859,65 180,18 P03 Attività integrative al curricolo 122,12 P08 Recupero alunni stranieri 214,00 P09 Viaggi di istruzione 761,40 180,18 P13 Miglioramento Offerta Formativa 4.295,06 P16 Formazione P19 Tecnologia, multimedialità

dell’informatica a scuola 1.467,07

Totale generale 23.113,14 549,88 Le entrate che si prevedono da parte dello Stato pari a € 13.531,42 risultano essere così formate:



02 FINANZIAMENTO DELLO STATO

AGGR. 02/01 DOTAZIONE ORDINARIA La nota prot. 13439 del 11/09/2015 del M.I.U.R. ha assegnato alla nostra istituzione scolastica (per il periodo gennaio-agosto) la somma di € 13.531,42 derivante dai seguenti conteggi effettuati ai sensi del D.M. 21/07 e dall’incremento disposto con il c. 11 della legge 107/2015: € 1.543,40 8/12 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A) ; € 982,17 8/12 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A); € 10.349,21 8/12 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A); € 656,64 8/12 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A) € 13.531,42 Totale Detta somma è stata così destinata: € 6.881,42 Finanziamento per spese di funzionamento amministrativo alla scheda A01 € 1.000,00 Finanziamento per spese di funzionamento didattico alla scheda A02 € 2.000,00 Finanziamento per spese di funzionamento didattico alla scheda P13 € 2.500,00 Finanziamento per spese di funzionamento didattico alla scheda P16 € 1.000,00 Finanziamento per spese di funzionamento didattico alla scheda P19 € 150,00 Finanziamento per fondo di riserva all’AGG. Z € 13.531,42 Totale destinato al funzionamento Il contributo ordinario per sopperire alle spese di funzionamento è stato assegnato momentaneamente per il periodo da gennaio ad agosto 2016 sarà oggetto di successiva integrazione per consentite una ordinata gestione dei dimensionamenti (vedi circolare sul programma annuale 2016 prot. n. 13439 del 11/09/2015). Precisazione in merito alla assegnazione per supplenze brevi e saltuarie La circolare del MIUR prot. 13439 del 11/09/2015 relativa alle assegnazioni finanziarie da settembre 2015 ad agosto 2016 enuncia quanto segue: “Come preannunciato in premessa, con l’anno scolastico 2015-2016 si avvia un nuovo processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo. Resta confermato l’obbligo per le istituzioni scolastiche di inserire tempestivamente i contratti stipulati al fine di consentire al Mef/NoiPA di calcolare le competenze globali e della singola rata spettanti al personale supplente. La scuola, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, è tenuta ad inserire a SIDI tutte le eventuali variazioni di stato giuridico (assenze, cessazioni anticipate, ecc). e le trasmette, mediante apposite funzioni, a NoiPA per aggiornare le competenze mensili, ove necessario,restituendole a SIDI. Il sistema GePOS, procederà ad una nuova verifica di capienza e aggiorna la disponibilità di fondi per effetto dei nuovi conteggi trasmessi a SIDI da NoiPA a seguito di una variazione di stato giuridico che ha comportato un ricalcolo delle competenze nella rata. Il DSGA e il DS a conclusione del rapporto di lavoro, o di ogni mensilità in caso di contratti di più lunga durata, verificano la congruità e la completezza dei dati trasmessi e, tramite SIDI, effettuano l’autorizzazione al pagamento (adempimento non previsto per gli incarichi di religione) e la trasmettono a NoiPA mediante SIDI. Il processo si conclude con l’invio da parte di NoiPA del il contratto, autorizzato dal DSGA e dal DS, al Sistema Spese della Ragioneria per la verifica di capienza finale e in caso di esito positivo produce il cedolino e liquida le competenze mensili. In caso di esito negativo il pagamento delle rate viene temporaneamente sospeso in attesa del ripristino di capienza. Al riaccredito delle somme NoiPA riprenderà l’attività secondo la priorità acquisita e provvederà alla produzione ed alla liquidazione delle competenze. Per le modalità operative e per l’uso delle nuove funzioni si rinvia al manuale utente “Gestione Rapporti di lavoro/indennità di maternità in cooperazione applicativa con il Mef”, disponibile sul Portale SIDI



alla voce Procedimenti Amministrativi -> Gestione Assunzioni (gestione corrente). Sulla piattaforma SidiLearn è disponibile il corso di formazione sulle nuove modalità di gestione dei rapporti di lavoro”. Assegnazione F.I.S. e altri istituti contrattuali gestiti attraverso il cedolino unico Il MIUR ha provveduto all’assegnazione (lordo dipendente) dei seguenti istituti contrattuali per l’a.s. 2015/2016: FIS € 39.741,50 Funzioni Strumentali € 3.657,71 Incarichi Specifici € 2.211,00 Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti € 2.021,20 Ore eccedenti per i Progetti di avviamento alla Pratica Sportiva € 677,41 Dette somme non devono essere previste in bilancio e verranno gestite attraverso il cedolino unico. 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUTZIONI PUBBLICHE

AGGR 04/05 FINANZIAMENTI ENTI LOCALI COMUNE VINCOLATI € 8.430,85

€ 5.000,00 Fondi elargiti dal Comune di Coriano in seguito alla convenzione per la gestione delle spese relative all’acquisto dei materiali per la pulizia delle sedi scolastiche di: Infanzia Arcobaleno, Primaria Favini e Secondaria Coriano destinati alla scheda A01; € 1.543,50 Fondi elargiti dal Comune di Misano Adriatico per l’integrazione scolastica di n. 1 alunno in situazione di handicap residente nel comune di Misano A. ma frequentante la classe 1^ della Scuola primaria “Rosaspina” di Montescudo. I suddetti fondi saranno destinati alla scheda P03; € 1.887,35 Fondi elargiti dal Comune di Ferrara per l’integrazione scolastica di n. 1 alunno in situazione di handicap residente nel Comune di Ferrara ma frequentante la classe IV della Scuola Primaria “Favini” di Coriano. I suddetti fondi saranno destinati alla scheda P03; € 8.430,85 Totale Si precisa che, a tutt’oggi, non è stato previsto nulla quale finanziamento da parte dei comuni di Montescudo e Montecolombo per materiali di pulizia, stampati e/o materiali di pronto soccorso, in quanto dall’ 1/1/2016 detti comuni si sono fusi ai sensi della Legge regionale 23/11/2015 n. 21. Pertanto sarà cura di questa istituzione scolastica fare le opportune variazioni non appena saranno assegnate le risorse da parte del nuovo comune istituito: “Comune di Montescudo-Montecolombo”. AGGR 04/06 FINANZIAMENTI ENTI ALTRE ISTITUZIONI € 1.380,00 Fondi elargiti dall’Istituto Comprensivo di Misano Adriatico in seguito alla Convenzione in rete siglata per la gestione della sicurezza nei locali scolastici e la nomina del R.S.P.P.

TOTALE AGG. 04 € 9.810,85



05 CONTRIBUTI DA PRIVATI AGGR. 05/02 CONTRIBUTI PRIVATI FAMIGLIE VINCOLATI € 18.086,50 € 6.382,50 Genitori alunni per pagamento copertura assicurativa infortuni RCT e Tutela Giudiziaria a.s. 2016/17 a carico degli alunni, previsione stilata sulla base della spesa sostenuta nell’a.s. 2015/16 destinato alla scheda A01; € 704,00 Genitori alunni, contributo spett. teatrale in lingua inglese destinato alla scheda P13; € 11.000,00 Genitori alunni contributo per pagamento dei mezzi di trasporto e/o altre spese inerenti effettuazione visite guidate, viaggi di istruzione, visite didattiche deliberati dagli OO.CC. competenti destinato alla scheda P09; € 18.086,50 AGGR. 05/04 CONTRIBUTO PRIVATI ALTRI VINCOLATI € 885,00 Personale per pagamento copertura assicurativa (vedi Agg. 5/2) destinato alla scheda A01

TOTALE AGG. 05 € 18.971,50 AGGR. 07 ALTRE ENTRATE INTERESSI 7/1 Interessi € 4,61 La previsione è stata effettuata sulla base degli interessi effettivamente maturati al 31/12/2015 su c/c bancario e postale dell’istituzione scolastica. Destinati alla scheda A01. B) S P E S E Passiamo ora al riparto delle Entrate - pari ad € 84,957,37- alle varie attività e/o Progetti in corso che si possono così riassumere:

Aggr. Importi Voce

A Attività 38.156,72 A01 Funzionamento amministrativo generale 20.903,23 A02 Funzionamento didattico generale 7.501,89 A03 Spese di personale A04 Spese d’investimento 9.751,60 A05 Manutenzione edifici

p Progetti 27.674,68 P03 Attività integrative al curricolo 3.552,97 P08 Recupero alunni stranieri 546,00 P09 Viaggi di istruzione 11.941,58 P13 Miglioramento Offerta Formativa 6.667,06 P16 Formazione 2.500,00 P19 Tecnologia, multimedialità dell’informatica a scuola 2.467,07

G Gestione economiche G01 Azienda agraria G02 Azienda speciale G03 Attività per conto terzi G04 Attività convittuale

R Fondo di riserva 150,00 R R98 Fondo di riserva 150,00



Totale uscite 65.981,40 Z Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare 18.975,97

Totale a pareggio 84.957,37 AGGR.A01 Funzionamento amm/vo generale Entrate Previste € 20.903,23 di cui: € 369,70 Avanzo non vincolato; € // Avanzo vincolato; € 6.881,42 Fin. Stato per contributo ordinario; € 5.000,00 Fin. Comune Coriano per materiale pulizie e stampati; € 1.380,00 Fin. Istituto Comprensivo di Misano Adr. (per nomina R.S.P.P.); € 6.382,50 Fin. Famiglie vincolati (premio assicurazione alunni); € 885,00 Fin. Altri vincolati (premio assicurazione personale); € 4,61 Altre entrate interessi. € 20.903,23 TOTALE ENTRATE così ripartite sulle spese: Tipo 02 Beni di consumo € 8.721,77 di cui: C1 € 1.400,00 per carta e materiale di cancelleria e/o stampati che si rendessero necessari per il funz. amm.vo; C2 € 250,00 per rinnovo abbonamento riviste Notizie della Scuola e PAIS; C3 € 7.071,77 per acquisto materiale tecnico specialistico (marca-tempo), materiale informatico e/o software, materiale sanitario/pulizie ___________che si rendesse necessario per il funzionamento amministrativo € 8.721,77 Tipo 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 11.281,46 di cui: C 2 € 2.870,96 per i seguenti impegni: Per parcella alla Ditta Albertini (€ 570,96) per utilizzo software registto elettronico; per parcella alla Ditta Monitor Engineering di Cesena per lo svolgimento dell’incarico di responsabile del sevizio di prevenzione e protezione conformemente al Decreto Lgs. n. 81/2008 nonchè redazione del piano di emergenza e documento di valutazione del rischio di ogni singolo plesso e valutazione rischio stress. Detta parcella comprende anche la quota (€ 1.380,00) di Misano A. avendo stipulato con l’ I.C. di Misano A. una rete per il suddetto servizio. Al momento per la nostra Istituzione scolastica è stata prevista solo la 1^ rata ( € 920,00 scadente a gennaio). Sarà prevista la 2^ rata quando verranno incamerati i Fondi Ministeriali per il funzionamento per il periodo settembre – dicembre 2016. La nostra Istituzione Scolastica è tenuta a versare alla Ditta l’importo diviso in 2 rate (50% ciascuna): una entro il 31/01/2016 e una entro il 31/10/2016.



C 3 € 80,00 per rimborso spese per trasferte del personale; C 6 € 150,00 per manutenzione ordinaria che si rendesse necessaria ai fotocopiatori degli uffici nonché ai vari macch. degli uffici; C7 € 913,00 per: canone anno 2016 accesso servizi on-line Levrini € 103,00, proceduta segreteria digitale Levrini € 354,00 – sito web.gov Aruba € 30,00- noleggio fotocopiatore uffici € 426,00; C12 € 7.267,50 per assicurazione Infortuni, R.C.T. e tutela giudiziaria a.s. 2016/17 sulla base della cifra spesa a.s. 2015/16 (€ 6.382,50 per alunni + € 885,00 per il personale) ____________ € 11.281,46 Tipo 04 Altre spese € 900,00 C4 € 900,00 di cui:

€ 790,00 per spese postali e/o telegrafiche € 110,00 rimborso spese per i revisori

_______________ € 20.903,23 Totale Spese Previste Previste € 120,00 per anticipazione al D.S.G.A. per minute spese Il suddetto importo non incide sulla totalità delle entrate e delle spese in quanto partita di giro. AGGR. A02 Funzionamento didattico generale Entrate Previste € 7.501,89 di cui: € 6.501,89 Avanzo vincolato € 1.000,00 Finanziamento Stato contributo ordinario € 7.501,89 TOTALE ENTRATE così ripartite sulle spese: Tipo 02 Beni di consumo € 4.715,89 di cui: C1 € 2.790,89 per carta, cancelleria e stampati C2 € 725,00 per giornali e pubblicazioni C3 € 1.200,00 per attività sportiva e materiale tecnico spec. € 4.715,89 L’importo verrà utilizzato per l’acquisto di tutto il materiale



che si rendesse necessario per il funzionamento delle 7 sezioni di scuola dell’infanzia, di n. 23 classi di scuola primaria e di n. 13 classi di scuola sec. I grado dipendenti dall’Istituto Comprensivo. Tipo 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 2.230,00 di cui: C3 € 80,00 per rimborso spese per trasferte al personale C6 € 220,00 per manutenzione fotocopiatori e/o attrezzature esistenti nei vari plessi C7 € 1.930,00 per contratti noleggio fotocopiatori Scuola Infanzia Arcobaleno di Coriano, Scuola Primaria di Croce di Montecolombo,Scuola Primaria Favini di Coriano e Sc. Sec. Gabellini di Coriano. € 2.230.00 Tipo 06 Beni di investimento € 556,00 C3 € 556,00 per acquisto materiale per sc. primaria Favini ___________ € 7.501,89 Totale Spese Previste AGGR. A03 Spese di Personale Entrate e Spese previste € // Al momento non viene fatta su questa scheda nessuna previsione di spesa. AGGR. A04 Spese di investimento Entrate previste € 9.751,60 da avanzo vincolato € 9.751,60 TOTALE ENTRATE così ripartite sulle spese: Tipo 06 Beni di investimento C3 € 9.751,60 € 9.751,60 per acquisto macchinari per ufficio quali fotocopiatore, P.C. nonché ogni altra attrezzatura o materiale tecnico che si rendesse necessario per gli uffici o per le varie sedi delle scuole. ----------------------- € 9.751,60 Totale Spese Previste AGGR. P03 Attività Integrative al Curricolo Entrate Previste € 3.552,97 di cui: € 122,12 avanzo vincolato € 1.887,35 Finanziamento Comune Ferrara € 1.543,50 Finanziamento Comune Misano Adriatico € 3.552,97 TOTALE ENTRATE così ripartite sulle spese: Tipo 02 Beni di consumo € 122,12 C3 € 122,12 per materiale spec. alunni H finanz.Comune Monte Colombo Tipo 03 Prestazione servizi da terzi € 3.430,85 C2 € 3.430,85 di cui: per liquidazione ore effettuate dall’edu-



catore nominato per integrazione scolastica dell’alunno in situazione di handicap residente nel Comune di Ferrara € 1.887,35 e nel Comune di Misano A. € 1.543,50 __________________ € 3.552,97 Totale Spese Previste AGGR. P08 Progetto Recupero Alunni Stranieri Entrate Previste € 546,00 da avanzo vincolato: € 546,00 TOTALE ENTRATE così ripartite sulle spese: Tipo 03 Prestazione servizi da terzi € 546,00 C2 € 546,00 per stipula di contratti con esperti esterni mediatori di lingua straniera, in base alla nazionalità, per inserimento di eventuali nuovi alunni stranieri. __________ € 546,00 Totale Spese Previste AGGR. P09 Progetto Viaggi di Istr. e Visite Guidate Entrate Previste € 11.941,58 di cui: € 180,18 Avanzo non vincolato € 761,40 Avanzo vincolato € 11.000,00 Contr. Famiglie vincolati € 11.941,58 TOTALE ENTRATE così ripartite sulle spese: Tipo 03 Prestazione servizi da terzi € 11.941,58 C03 € 180,18 per eventuale rimborso spese ai docenti accompagnatori C13 € 11.761,40 per pagamento dei mezzi per il trasporto, ecc. per effettuazione viaggi istruzione e visite guidate (finanziato con fondi genitori e con fondi dei tre comuni del territorio per alunni in stato di necessità € 11.941,58 _____________ € 11.941,58 Totale Spese Previste AGGR.P13 Progetto Miglioramento Offerta Form. Entrate Previste € 6.667,06 di cui: € 3.963,06 avanzo vincolato € 704,00 finanz. genitori per spettacolo teatrale € 2.000,00 finanz. Stato per contr. ordinario € 6.667,06 TOTALE ENTRATE così ripartite sulle spese Tipo 01 Personale € 5.355,41 C5 € 4.034,20 per i seguenti impegni: € 3.521,70 per liquidazione ore eccedenti sost. colleghi



assenti Progetto continuità € 512,50 per liquidazione ore svolgimento Progetto “Frutta nella Scuola” C11 € 1.321,21 per contributi ed oneri a carico dello Stato per liquidazione delle ore di cui sopra € 5.355,41 Tipo 02 Beni di consumo € 37,65 C14 € 37,65 per acquisto materiale cancelleria Tipo 03 prestazioni servizi da terzi € 1.274,00 C2 € 1.274,00 per i seguenti impegni: € 704,00 per spettacolo teatrale in lingua inglese € 440,00 per liquidazione eventuali ore necessarie per alunni in difficoltà nelle sedi. € 130,00 per attività di orientamento ____________ Totale spese previste € 6.667,06 AGGR. P16 Progetto Formazione Entrate Previste € 2.500,00 € 2.500,00 finanz. Stato per contributo ordinario € 2.500,00 TOTALE ENTRATE così ripartite sulle spese: Tipo 03 prestazioni servizi da terzi € 2.500,00 C5 € 2.000,00 destinati alla formazione per la sicurezza Decreto Leg.vo 81/08. € 500,00 destinati alla formazione per utilizzo lavagne LIM ____________ € 2.500,00 Totale Spese previste

AGGR. P19 Tecnologia e Mult. Inform. a scuola Entrate Previste € 2.467,07 di cui: € 1.467,07 avanzo vincolato € 1.000,00 finanz. Stato per contributo ordinario € 2.467,07 TOTALE ENTRATE

così ripartite sulle spese:

Tipo 02 Beni di consumo € 2.367,07 per acquisto materiale: C1 € 1.500,00 carta e materiale di cancelleria C3 € 867,07 materiale tecnico informatico € 2.367,07



Tipo 03 Prestazione di servizi da terzi € 100,00 C6 € 100,00 per manutenzione laboratori informatici e/o P.C. presenti negli 8 plessi

__________ € 2.467,07 Totale Spese Previste

AGGR. R98 FONDO DI RISERVA € 150,00

Concludendo la totalità delle spese previste per l’anno 2016 ammonta ad € 65.981,40 con una differenza rispetto alle entrate (€ 84.957,37) di € 18.975,97 confluita nell’aggregato Z determinata dai seguenti avanzi (vedi pag. 13 della presente relazione per il dettaglio degli avanzi).

In merito ai fondi confluiti nell’Aggregato Z pari ad € 18.975,97, si ritiene opportuno precisare quanto segue: le suddette somme sono state opportunamente inserite nell’Aggregato Z “Disponibilità da programmare” in quanto la nota prot. n. 18313 del 16/12/2014 del MIUR, avente per oggetto “Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2015,” rimanda alle note recanti indicazioni per la predisposizione del P.A. 2011, 2012, 2013 e 2014. Infatti la nota del MIUR n. 10773 del 11/11/2010 relativa alla predisposizione del P.A. 2011 recita testualmente al quinto capoverso delle spese: “si ribadisce che una somma pari all’ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga opportunamente inserita nell’Agg.Z - disponibilità da programmare -”, pertanto si è provveduto ad inserire nell’Aggr. Z € 18.975,97. Non si sono potuti inserire altri fondi statali, altrimenti, si sarebbe corso il rischio di bloccare completamente, per l’anno in corso, l’attività didattica e amministrativa. Si fa presente, comunque, che sarebbe stato veramente necessario utilizzare anche alcuni dei fondi inseriti nell’ Aggr. Z nella stesura del Programma Annuale 2016. Pertanto, se le somme che lo Stato deve restituire alla scuola (residui attivi pari ad € 21.384,66) dovessero arrivare, e ci si augura che ciò avvenga al più presto, oppure ci si dovesse trovare in una situazione di estrema necessità per far fronte ai bisogni primari dell’istituzione scolastica, si provvederà a prelevare dall’Agg. Z alcune somme indispensabili per svolgere il servizio scolastico. Coriano, 14/01/2016 La Segretaria della Giunta Esecutiva Il Presidente della Giunta Esecutiva Pari Poggiali Patrizia Prof. Nicola Tontini

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