Orari di chiusura per le accettazioni e principali banche corrispondenti per i pagamenti

L’orario di chiusura per le accettazioni è il termine ultimo di

o si basa sui ora di cut-off delle nostre banche corrispondenti in funzione delle diverse monete, ma può essere limitato a seconda del canale di trasmissione. Un’esecuzione puntuale

presuppone fra le altre cose istruzioni di pagamento corrette e

Impartendo ordini di pagamento, considerate dunque l’orario di chiusura delle accettazioni per il canale e il ora di cut-off della valuta. A questo proposito, come chiusura per le accettazioni dovete considerare il primo orario.

Chiusura delle accettazioni per canali elettronici1

Pagamento non-express Pagamento express SWIFT MT101/103

Chiusura delle accenttazioni Ore 12.00 del giorno di cut-off Ore 16.00 del giorno di cut-off Rilevante solo il orario di cut-off

Ora di cut-off per valutaPaese Codice moneta ISO Orario di chiusura per le accettazioni2

Svizzera CHF 16.00 il giorno della valuta

Pagamenti in euro in Svizzera e all’estero EUR 15.00 il giorno della valuta

Arabia Saudita SAR 20.00 un giorno prima della valuta3

Australia AUD 13.00 un giorno prima della valuta

Bahrein BHD 13.00 due giorni prima della valuta3

Canada CAD 13.00 il giorno della valuta

Cina CNY 13.00 un giorno prima della valuta

Croazia HRK 08.00 il giorno della valuta

Danimarca DKK 11.00 il giorno della valuta

Emirati Arabi Uniti AED 20.00 un giorno prima della valuta3

Filippine PHP 13.00 due giorni prima della valuta

Giappone JPY 13.00 un giorno prima della valuta

Gran Bretagna GBP 15.00 il giorno della valuta

Hong Kong HKD 13.00 un giorno prima della valuta

Israele ILS 08.00 il giorno della valuta

Kenia KES 11.00 un giorno prima della valuta

Kuwait KWD 13.00 due giorni prima della valuta3

Marocco MAD 13.00 due giorni prima della valuta

Mauritius MUR 13.00 due giorni prima della valuta

Messico MXN 13.00 il giorno della valuta

Norvegia NOK 13.00 il giorno della valuta

Nuova Zelanda NZD 13.00 un giorno prima della valuta

Oman OMR 13.00 due giorni prima della valuta

Polonia PLN 12.00 il giorno della valuta3

Qatar QAR 13.00 un giorno prima della valuta3

Repubblica Ceca CZK 11.00 il giorno della valuta

1/3

1 Gli ordini di pagamento scritti devono pervenire al centro d’elaborazione di Credit Suisse entro il giorno precedente al giorno di valuta. Pagamenti urgenti via e-mail, fax o telefono vengono se possibile elaborati entro il ora cut-off (a condizione che sussistano i necessari accordi contrattuali).

2 Gli orari di chiusura per le accettazioni sono indicati secondo l’ora dell’Europa centrale e valgono unicamente per le succursali svizzere del Credit Suisse.3 Con riferimento a questa moneta il venerdì non è considerato giorno di valuta.

Paese Codice moneta ISO Orario di chiusura per le accettazioni2

Romania RON 10.00 il giorno della valuta

Russia RUB 06.00 il giorno della valuta

Singapore SGD 13.00 un giorno prima della valuta

Sudafrica ZAR 07.00 il giorno della valuta

Svezia SEK 11.00 il giorno della valuta

Thailandia THB 07.00 un giorno prima della valuta

Tunisia TND 13.00 due giorni prima della valuta

Turchia TRY 12.00 il giorno della valuta

Ungheria HUF 13.00 il giorno della valuta

USA USD 18.00 il giorno della valuta

1. Principali banche corrispondenti per EUR

Paese Moneta Banca corrispondente Città SWIFT/BIC

Austria EUR UniCredit Bank Austria AG Vienna BKAUATWWXXX

Belgio EUR ING Belgium SA/NV Bruxelles BBRUBEBB010

Finlandia EUR Nordea Bank Finland Plc Helsinki NDEAFIHHXXX

Francia EUR Société Générale Parigi SOGEFRPPXXX

Germania EUR Deutsche Bank AG Francoforte DEUTDEFFXXX

Gran Bretagna EUR Citibank NA Londra CITIGB2LXXX

Italia EUR Intesa Sanpaolo SpA Milano BCITITMMXXX

Paesi Bassi EUR ABN Amro Bank Amsterdam ABNANL2AXXX

Spagna EUR Banco Santander, S.A. Madrid BSCHESMMXXX

2. Principali banche corrispondenti per le altre monete

Paese Moneta Banca corrispondente Città SWIFT/BIC

Australia AUD ANZ Banking Group Limited Melbourne ANZBAU3MXXX

Canada CAD Royal Bank of Canada Toronto ROYCCAT2XXX

Cina CNY Hong Kong & Shanghai Banking Corp. Hong Kong HSBCHKHHHKH

Danimarca DKK Nordea Danmark,Filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige

Copenhagen NDEADKKKXXX

Giappone JPY MUFG Bank Ltd. Tokyo BOTKJPJTXXX

Gran Bretagna GBP HSBC Bank PLC Londra MIDLGB22XXX

Hong Kong HKD Hong Kong & Shanghai Bk Corp Hong Kong HSBCHKHHHKH

Norvegia NOK Nordea Bank AB (publ), Filial I Norge Oslo NDEANOKKXXX

Nuova Zelanda NZD Bank of New Zealand Wellington BKNZNZ22985

Singapore SGD Standard Chartered Bank Singapore SCBLSGSGXXX

Sudafrica ZAR Standard Bank of South Africa Ltd. Johannesburg SBZAZAJJXXX

Svezia SEK Nordea Bank AB (publ) Stoccolma NDEASESSXXX

USA USD Bank of New York Mellon New York IRVTUS3NXXX

Principali banche corrispondentiPer pagamenti in entrata dall’estero è possibile ottimizzare le deduzioni delle spese e gli orari di trasmissione se i vostri partner commerciali effettuano i pagamenti attraverso i

seguenti corrispondenti principali. In linea generale, il Credit Suisse effettua i pagamenti in uscita senza istruzioni speciali attraverso i principali corrispondenti elencati sotto.

2/3

3. Principali banche corrispondenti per i mercati emergenti e le monete esotiche

Paese Moneta Banca corrispondente Città SWIFT/BIC

Arabia Saudita SAR Saudi British Bank Riyadh SABBSARIXXX

Bahrein BHD National Bank of Bahrain Manama NBOBBHBMXXX

Croazia HRK Zagrebacka Banka Zagabria ZABAHR2XXX

Emirati Arabi Uniti AED HSBC Bank Middle East Limited Dubai BBMEAEADXXX

Filippine PHP HSBC Banking Corp. Ltd. Manila HSBCPHMMXXX

Israele ILS Bank Leumi Le-Israel Tel Aviv LUMIILITTLV

Kenia KES Kenya Commercial Bank Ltd. Nairobi KCBLKENXXXX

Kuwait KWD National Bank of Kuwait Safat NBOKKWKWXXX

Marocco MAD Soc. Générale Marocaine de Banques Casablanca SGMBMAMCXXX

Mauritius MUR Barclays Bank Mauritius Limited Ebene BARCMUMUXXX

Messico MXN Banco Santander (México) S.A. Città del Messico BMSXMXMMXXX

Oman OMR National Bank of Oman Ruwi NBOMOMRXXXX

Polonia PLN Bank Handlowy w Warszawie SA Varsavia CITIPLPXXXX

Russia RUB JSC Bank Credit Suisse (Moscow) Mosca CRESRUMMXXXA/C 30111810500000000023INN 9909461742KPP 770487001BIK 044525236Acct No with CB:30101810800000000236

Thailandia THB Standard Chartered Bank (Thai) PCL Bangkok SCBLTHBXXXX

Tunisia TND Banque Centrale de Tunisie Tunisi BCTNTNTTXXX

Turchia TRY Citibank A.S. Istanbul CITITRIXXXXA/C TR250009200000000070713004

Ungheria HUF Raiffeisen Bank Zrt Budapest UBRTHUHB

Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d’investimento o di altro tipo basata su una considerazione della situazione personale del destinatario né del risultato o dell’obiettivo di una ricerca indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non sono giuridicamente

contenute nel presente documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute attendibili. CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite connesse all’uso

informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US Person (ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del

estera espongono al rischio aggiuntivo di una possibile perdita di valore della moneta estera rispetto alla moneta di riferimento dell’investitore.utti i diritti riservati. S

VM

S 4

12

.201

7

Dati sempre aggiornati sono disponibili in Internet al sito www.credit-suisse.com/clienticommerciali Pagamenti & Conti

CREDIT SUISSE (Svizzera) SACasella postaleCH-8070 Zurigocredit-suisse.com/imprese

3/3