Fund Factbook Mercato italiano Aprile 2013 · Aprile 2013. Informazioni Contenuto 3 Caratteristiche...

booklet issuerId channelId languageId perDateFund Factbook9926 9908 4 20130430

Fund FactbookMercato italianoAprile 2013

InformazioniContenuto 3Caratteristiche dei Fondi 6Legenda Categorie Delle Quote 16Legenda Assogestioni 17

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B 18Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EUR 19Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B 20Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B 21Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B 22Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B 23Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B 24Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) B 25Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) B 26Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (US$) B 27

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B 28Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B 29Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD 30Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B 31Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF 32Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD 33Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B 34Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B 35Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B 36Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B 37Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR 38Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B 39Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR 40

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B 41Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B 42Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B 43Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B 44Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B 45Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B 46Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B 47Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B 48Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B 49Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B 50

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B 51Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF 52Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R EUR 53Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B 54

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property B 55Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R CHF 56Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R EUR 57Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B 58Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B 59Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B 60Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B 61Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF 62Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R EUR 63Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B 64Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B 65Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B 66Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B 67Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short B 68Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R CHF 70Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R USD 72

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index B 74Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R CHF 75Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R EUR 76Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B 77Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF 78Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R EUR 79Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR 80Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF 81Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD 82

Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD B 83Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR B 84Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD B 85Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR B 86Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD B 87Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B 88Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I 89Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) R EUR 90Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) S EUR 91Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest B 92Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R CHF 93Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R USD 94Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B 95Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR B 96Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B 97Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD B 98Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B 99Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) B 100Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) B 101Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B 102Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) R CHF 103Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) R USD 104

Info

rmaz

ioni

3

InformazioniGlossario 106Come si leggono i Factsheets 108Avvertenze 110Indirizzi 112

Contenuto

4

Caratteristiche dei Fondial 30/04/2013

Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta

del fondoPatrimoniodel fondo*

Gestoredel comparto

Commissionedi gestione annua

Commissionedi ingresso** ISIN

CategoriaAssogestioni

CodiceBloomberg

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B B 13/10/2000 USD 402,45m Thomas Flannery 1,20% Max 5,00% LU0116737759 ODH CSBFHYU LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ I I 06/09/2001 USD 402,45m Thomas Flannery 0,70% Max 3,00% LU0116737916 ODH CSBFHYI LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EUR R 31/10/2011 EUR 305,81m Thomas Flannery 1,20% Max 5,00% LU0697137932 - CSBFHYR LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B B 25/09/2003 EUR 354,27m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0175163459 OAS CSILEUB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I I 24/10/2003 EUR 354,27m Daniele Paglia 0,50% Max 3,00% LU0175163616 OAS CSILEUI LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B B 25/09/2003 CHF 610,65m Daniele Paglia 0,75% Max 5,00% LU0175163889 OAS CSIFSFB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B B 25/09/2003 USD 415,01m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0175164267 OAS CSILUSB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B B 01/11/1991 CHF 943,20m Eric Suter 0,80% Max 5,00% LU0049527079 OAS CRSSFRB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B B 08/12/1995 CHF 477,69m Eric Suter 0,40% Max 5,00% LU0061315650 OAS CRSSBBI LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) B B 13/12/2002 EUR 379,73m Maurizio Pedrini 0,70% Max 5,00% LU0155951089 OAS CSBTPEB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) B B 13/12/2002 CHF 284,17m Maurizio Pedrini 0,50% Max 5,00% LU0155952053 OAS CSBTPSB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (US$) B B 13/12/2002 USD 124,30m Maurizio Pedrini 0,70% Max 5,00% LU0155953705 OAS CSBTPUB LX

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B B 06/07/2001 EUR 33,36m Frederik De Block 1,92% Max 5,00% LU0129337381 AAS CSEFEPB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I I 06/07/2001 EUR 33,36m Frederik De Block 0,90% Max 3,00% LU0129337548 AAS CSEFEPI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B B 07/07/2006 EUR 302,59m Patrick Kolb, Marjorie Sonigo 1,92% Max 5,00% LU0254360752 AIN CSEFGPB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD R 29/05/2007 USD 398,22m Patrick Kolb, Marjorie Sonigo 1,92% Max 5,00% LU0254364663 AIN CSEFGRU LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B B 08/06/2001 EUR 270,54m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0129338272 AIN CSEFSIE LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I I 16/01/2007 EUR 270,54m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0129339833 AIN CSEFLEI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF R 18/10/2006 CHF 330,92m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334421 AIN CSEFWRC LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD R 18/10/2006 USD 356,03m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334777 AIN CSEFWRU LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B B 25/09/1992 EUR 35,11m Stefano Andreani 1,92% Max 5,00% LU0055733355 AIT CRSITBI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I I 19/10/2007 EUR 35,11m Stefano Andreani 0,70% Max 3,00% LU0108801654 AIT CRSITLI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B B 28/01/1994 EUR 67,07m Jan Berg 1,92% Max 5,00% LU0048365026 AEU CRSESEI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B B 26/08/1994 EUR 302,65m Felix Meier 1,92% Max 5,00% LU0052265898 APS CRSESGI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I I 29/08/2005 EUR 302,65m Felix Meier 0,90% Max 3,00% LU0108803940 APS CSEFSCI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B B 07/06/1991 USD 639,23m Marcello Musio 1,25% Max 5,00% LU0055732977 AAM CRSNABI LX

6

Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B B 13/10/2000 USD 402,45m Thomas Flannery 1,20% Max 5,00% LU0116737759 ODH CSBFHYU LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ I I 06/09/2001 USD 402,45m Thomas Flannery 0,70% Max 3,00% LU0116737916 ODH CSBFHYI LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EUR R 31/10/2011 EUR 305,81m Thomas Flannery 1,20% Max 5,00% LU0697137932 - CSBFHYR LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B B 25/09/2003 EUR 354,27m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0175163459 OAS CSILEUB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I I 24/10/2003 EUR 354,27m Daniele Paglia 0,50% Max 3,00% LU0175163616 OAS CSILEUI LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B B 25/09/2003 CHF 610,65m Daniele Paglia 0,75% Max 5,00% LU0175163889 OAS CSIFSFB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B B 25/09/2003 USD 415,01m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0175164267 OAS CSILUSB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B B 01/11/1991 CHF 943,20m Eric Suter 0,80% Max 5,00% LU0049527079 OAS CRSSFRB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B B 08/12/1995 CHF 477,69m Eric Suter 0,40% Max 5,00% LU0061315650 OAS CRSSBBI LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) B B 13/12/2002 EUR 379,73m Maurizio Pedrini 0,70% Max 5,00% LU0155951089 OAS CSBTPEB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) B B 13/12/2002 CHF 284,17m Maurizio Pedrini 0,50% Max 5,00% LU0155952053 OAS CSBTPSB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (US$) B B 13/12/2002 USD 124,30m Maurizio Pedrini 0,70% Max 5,00% LU0155953705 OAS CSBTPUB LX

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B B 06/07/2001 EUR 33,36m Frederik De Block 1,92% Max 5,00% LU0129337381 AAS CSEFEPB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I I 06/07/2001 EUR 33,36m Frederik De Block 0,90% Max 3,00% LU0129337548 AAS CSEFEPI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B B 07/07/2006 EUR 302,59m Patrick Kolb, Marjorie Sonigo 1,92% Max 5,00% LU0254360752 AIN CSEFGPB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD R 29/05/2007 USD 398,22m Patrick Kolb, Marjorie Sonigo 1,92% Max 5,00% LU0254364663 AIN CSEFGRU LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B B 08/06/2001 EUR 270,54m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0129338272 AIN CSEFSIE LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I I 16/01/2007 EUR 270,54m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0129339833 AIN CSEFLEI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF R 18/10/2006 CHF 330,92m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334421 AIN CSEFWRC LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD R 18/10/2006 USD 356,03m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334777 AIN CSEFWRU LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B B 25/09/1992 EUR 35,11m Stefano Andreani 1,92% Max 5,00% LU0055733355 AIT CRSITBI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I I 19/10/2007 EUR 35,11m Stefano Andreani 0,70% Max 3,00% LU0108801654 AIT CRSITLI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B B 28/01/1994 EUR 67,07m Jan Berg 1,92% Max 5,00% LU0048365026 AEU CRSESEI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B B 26/08/1994 EUR 302,65m Felix Meier 1,92% Max 5,00% LU0052265898 APS CRSESGI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I I 29/08/2005 EUR 302,65m Felix Meier 0,90% Max 3,00% LU0108803940 APS CSEFSCI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B B 07/06/1991 USD 639,23m Marcello Musio 1,25% Max 5,00% LU0055732977 AAM CRSNABI LX

Info

rmaz

ioni

7


Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (Lux) USA I I 14/04/2000 USD 639,23m Marcello Musio 0,65% Max 3,00% LU0108804591 AAM CRSNAII LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR R 31/05/2002 EUR 485,73m Marcello Musio 1,25% Max 5,00% LU0145374574 AAM CRSNAHI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B B 30/03/2004 USD 206,72m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0187731129 AAM CSEUSVB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value I I 19/10/2007 USD 206,72m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0187731806 AAM CSELUVI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR R 27/06/2011 EUR 157,08m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0187731558 - CSUSAER LX

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B B 30/10/1998 EUR 315,50m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0091100973 BBI CSPLBAL LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B B 14/05/1993 CHF 1.295,72m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0078040838 BBI CRSPBSI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) I I 10/04/2012 CHF 1.295,72m Urs Hiller 0,60% Max 3,00% LU0108822734 - CRSPBBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B B 14/05/1993 USD 100,04m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0078041133 BBI CRSPBUI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B B 30/10/1998 EUR 82,74m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0091101195 BAZ CSPLGRO LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B B 11/06/1993 CHF 276,46m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0078041992 BAZ CRSPGSI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B B 11/06/1993 USD 73,49m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0078042453 BAZ CRSPGUI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B B 30/10/1998 EUR 436,70m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0091100890 BOB CRSIEBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B B 14/05/1993 CHF 1.630,19m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0078042883 BOB CRSISBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B B 14/05/1993 USD 266,27m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0078046959 BOB CRSIUBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B B 22/04/1994 EUR 98,25m Francesco Spadaccia 1,20% Max 5,00% LU0078046520 BOB CRSILBI LX

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B B 14/04/2010 USD 968,54m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0496465690 FLE CSCOALB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF R 14/04/2010 CHF 900,23m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0499371648 FLE CSCALCR LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R EUR R 14/04/2010 EUR 735,96m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0499368180 FLE CSCALER LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation T CHF T 10/08/2011 CHF 900,23m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 0,90% - LU0656520649 - CSCMATC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation T EUR T 10/08/2011 EUR 735,96m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 0,90% - LU0656520482 - CSCMATE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B B 27/06/2011 EUR 523,46m Julio Alberto Giró 1,92% Max 5,00% LU0496466151 - CSEEZAB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property B B 30/05/2008 USD 45,25m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339603879 AAS CSEQGPB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property I I 06/10/2010 USD 45,25m Werner Richli 0,90% Max 3,00% LU0339604091 AAS CSEQGIU LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R CHF R 30/05/2008 CHF 42,06m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339604174 AAS CSEQGRC LX

8

Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (Lux) USA I I 14/04/2000 USD 639,23m Marcello Musio 0,65% Max 3,00% LU0108804591 AAM CRSNAII LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR R 31/05/2002 EUR 485,73m Marcello Musio 1,25% Max 5,00% LU0145374574 AAM CRSNAHI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B B 30/03/2004 USD 206,72m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0187731129 AAM CSEUSVB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value I I 19/10/2007 USD 206,72m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0187731806 AAM CSELUVI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR R 27/06/2011 EUR 157,08m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0187731558 - CSUSAER LX

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B B 30/10/1998 EUR 315,50m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0091100973 BBI CSPLBAL LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B B 14/05/1993 CHF 1.295,72m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0078040838 BBI CRSPBSI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) I I 10/04/2012 CHF 1.295,72m Urs Hiller 0,60% Max 3,00% LU0108822734 - CRSPBBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B B 14/05/1993 USD 100,04m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0078041133 BBI CRSPBUI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B B 30/10/1998 EUR 82,74m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0091101195 BAZ CSPLGRO LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B B 11/06/1993 CHF 276,46m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0078041992 BAZ CRSPGSI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B B 11/06/1993 USD 73,49m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0078042453 BAZ CRSPGUI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B B 30/10/1998 EUR 436,70m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0091100890 BOB CRSIEBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B B 14/05/1993 CHF 1.630,19m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0078042883 BOB CRSISBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B B 14/05/1993 USD 266,27m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0078046959 BOB CRSIUBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B B 22/04/1994 EUR 98,25m Francesco Spadaccia 1,20% Max 5,00% LU0078046520 BOB CRSILBI LX

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B B 14/04/2010 USD 968,54m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0496465690 FLE CSCOALB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF R 14/04/2010 CHF 900,23m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0499371648 FLE CSCALCR LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R EUR R 14/04/2010 EUR 735,96m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0499368180 FLE CSCALER LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation T CHF T 10/08/2011 CHF 900,23m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 0,90% - LU0656520649 - CSCMATC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation T EUR T 10/08/2011 EUR 735,96m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 0,90% - LU0656520482 - CSCMATE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B B 27/06/2011 EUR 523,46m Julio Alberto Giró 1,92% Max 5,00% LU0496466151 - CSEEZAB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property B B 30/05/2008 USD 45,25m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339603879 AAS CSEQGPB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property I I 06/10/2010 USD 45,25m Werner Richli 0,90% Max 3,00% LU0339604091 AAS CSEQGIU LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R CHF R 30/05/2008 CHF 42,06m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339604174 AAS CSEQGRC LX

Info

rmaz

ioni

9


Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R EUR R 30/05/2008 EUR 34,39m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339604257 AAS CSEQGRE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B B 20/01/2010 USD 470,29m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,92% Max 5,00% LU0456267680 AEM CSEMRGB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I I 01/02/2010 USD 470,29m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 0,90% Max 3,00% LU0456267847 AEM CSEMRGI LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B B 30/03/2011 JPY 25.353,68m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0496466821 APA CSEJPVB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B B 09/09/2009 EUR 290,76m Felix Maag, Nicola Nolè 1,60% Max 5,00% LU0439729368 AEU CSEUEQB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I I 12/10/2009 EUR 290,76m Felix Maag, Nicola Nolè 0,70% Max 3,00% LU0439729798 AEU CSEUEQI LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R CHF R 17/03/2011 CHF 355,66m Felix Maag, Nicola Nolè 1,60% Max 5,00% LU0603361998 AEU CSEEDRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus S CHF S 08/02/2010 CHF 355,66m Felix Maag, Nicola Nolè 0,70% Max 3,00% LU0439729954 AEU CSEUEQS LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B B 19/10/2009 USD 338,55m Zurich Convertible Bonds Team 1,20% Max 5,00% LU0426279682 OAS CGBCVBE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF R 13/11/2009 CHF 314,68m Zurich Convertible Bonds Team 1,20% Max 5,00% LU0457025020 OAS CGBCVRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R EUR R 27/10/2009 EUR 257,26m Zurich Convertible Bonds Team 1,20% Max 5,00% LU0457025293 OAS CGBCVRE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles S CHF S 09/04/2010 CHF 314,68m Zurich Convertible Bonds Team 0,70% Max 3,00% LU0456270122 OAS CGBCVSC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles S EUR S 19/10/2009 EUR 257,26m Zurich Convertible Bonds Team 0,70% Max 3,00% LU0456270395 OAS CGBCVSE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B B 15/04/2010 USD 95,97m Felix Maag, Aude Scheuer 1,60% Max 5,00% LU0439730457 AIN CGSEDPB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF R 15/04/2011 CHF 89,20m Felix Maag, Aude Scheuer 1,60% Max 5,00% LU0612865351 AIN CSGEDRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B B 29/09/2009 CHF 16,05m Team MACS 1,15% Max 5,00% LU0439731851 AIN CSOIBSB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B B 29/09/2009 CHF 6,58m Team MACS 1,30% Max 5,00% LU0439733121 AIN CSOICSB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B B 29/09/2009 CHF 21,31m Team MACS 0,95% Max 5,00% LU0439734368 AIN CSOIISB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short B B 26/07/2010 EUR 60,59m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0525285697 FLE CSSMLSB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short I I 26/07/2010 EUR 60,59m Felix Meier 1,80% Max 3,00% LU0525285937 FLE CSSMLSI LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R CHF R 26/07/2010 CHF 74,11m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0526492425 FLE CSSMLRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R USD R 26/07/2010 USD 79,73m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0526495444 FLE CSSMLRU LX

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index B B 19/03/2008 USD 177,77m CS Hedge Fund Index Team 1,00% Max 3,00% LU0337322282 FLE CSALLBU LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index I I 15/03/2010 USD 177,77m CS Hedge Fund Index Team 0,33% Max 3,00% LU0337322449 FLE CSALLID LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R CHF R 19/03/2008 CHF 168,28m CS Hedge Fund Index Team 1,00% Max 3,00% LU0337322522 FLE CSALLRC LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R EUR R 19/03/2008 EUR 136,51m CS Hedge Fund Index Team 1,00% Max 3,00% LU0337322878 FLE CSALLRE LX

10

Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R EUR R 30/05/2008 EUR 34,39m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339604257 AAS CSEQGRE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B B 20/01/2010 USD 470,29m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,92% Max 5,00% LU0456267680 AEM CSEMRGB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I I 01/02/2010 USD 470,29m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 0,90% Max 3,00% LU0456267847 AEM CSEMRGI LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B B 30/03/2011 JPY 25.353,68m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0496466821 APA CSEJPVB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B B 09/09/2009 EUR 290,76m Felix Maag, Nicola Nolè 1,60% Max 5,00% LU0439729368 AEU CSEUEQB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I I 12/10/2009 EUR 290,76m Felix Maag, Nicola Nolè 0,70% Max 3,00% LU0439729798 AEU CSEUEQI LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R CHF R 17/03/2011 CHF 355,66m Felix Maag, Nicola Nolè 1,60% Max 5,00% LU0603361998 AEU CSEEDRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus S CHF S 08/02/2010 CHF 355,66m Felix Maag, Nicola Nolè 0,70% Max 3,00% LU0439729954 AEU CSEUEQS LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B B 19/10/2009 USD 338,55m Zurich Convertible Bonds Team 1,20% Max 5,00% LU0426279682 OAS CGBCVBE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF R 13/11/2009 CHF 314,68m Zurich Convertible Bonds Team 1,20% Max 5,00% LU0457025020 OAS CGBCVRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R EUR R 27/10/2009 EUR 257,26m Zurich Convertible Bonds Team 1,20% Max 5,00% LU0457025293 OAS CGBCVRE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles S CHF S 09/04/2010 CHF 314,68m Zurich Convertible Bonds Team 0,70% Max 3,00% LU0456270122 OAS CGBCVSC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles S EUR S 19/10/2009 EUR 257,26m Zurich Convertible Bonds Team 0,70% Max 3,00% LU0456270395 OAS CGBCVSE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B B 15/04/2010 USD 95,97m Felix Maag, Aude Scheuer 1,60% Max 5,00% LU0439730457 AIN CGSEDPB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF R 15/04/2011 CHF 89,20m Felix Maag, Aude Scheuer 1,60% Max 5,00% LU0612865351 AIN CSGEDRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B B 29/09/2009 CHF 16,05m Team MACS 1,15% Max 5,00% LU0439731851 AIN CSOIBSB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B B 29/09/2009 CHF 6,58m Team MACS 1,30% Max 5,00% LU0439733121 AIN CSOICSB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B B 29/09/2009 CHF 21,31m Team MACS 0,95% Max 5,00% LU0439734368 AIN CSOIISB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short B B 26/07/2010 EUR 60,59m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0525285697 FLE CSSMLSB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short I I 26/07/2010 EUR 60,59m Felix Meier 1,80% Max 3,00% LU0525285937 FLE CSSMLSI LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R CHF R 26/07/2010 CHF 74,11m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0526492425 FLE CSSMLRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R USD R 26/07/2010 USD 79,73m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0526495444 FLE CSSMLRU LX

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index B B 19/03/2008 USD 177,77m CS Hedge Fund Index Team 1,00% Max 3,00% LU0337322282 FLE CSALLBU LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index I I 15/03/2010 USD 177,77m CS Hedge Fund Index Team 0,33% Max 3,00% LU0337322449 FLE CSALLID LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R CHF R 19/03/2008 CHF 168,28m CS Hedge Fund Index Team 1,00% Max 3,00% LU0337322522 FLE CSALLRC LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R EUR R 19/03/2008 EUR 136,51m CS Hedge Fund Index Team 1,00% Max 3,00% LU0337322878 FLE CSALLRE LX

Info

rmaz

ioni

11


Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index S EUR S 19/03/2008 EUR 136,51m CS Hedge Fund Index Team 0,33% Max 3,00% LU0337323256 FLE CSALLSE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B B 30/09/2010 USD 170,59m iMACS Funds Team 1,92% Max 3,00% LU0522191245 AIN CSSMEBU LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends I I 16/06/2011 USD 170,59m iMACS Funds Team 0,70% Max 3,00% LU0522191757 AIN CSSMTRI LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF R 30/09/2010 CHF 158,56m iMACS Funds Team 1,92% Max 3,00% LU0522192300 AIN CSSMERS LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R EUR R 30/09/2010 EUR 129,63m iMACS Funds Team 1,92% Max 3,00% LU0522192136 AIN CSSMERE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR B 21/07/2010 EUR 603,73m Credit Suisse AG 1,50% Max 5,00% LU0522193027 FLE CSPMSBE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I EUR I 21/07/2010 EUR 603,73m Credit Suisse AG 1,00% Max 3,00% LU0522193613 FLE CSPMSIE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF R 21/07/2010 CHF 738,49m Credit Suisse AG 1,50% Max 5,00% LU0522194009 FLE CSPMSRC LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD R 21/07/2010 USD 794,53m Credit Suisse AG 1,50% Max 5,00% LU0522193704 FLE CSPMSRU LX

Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Bond EUR A A 31/05/2012 EUR 299,51m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650586935 - CSBEURA LX

Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR B B 31/05/2012 EUR 299,51m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650587073 - CSBEURB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD B B 16/08/2011 USD 110,41m Luc Mathys 0,45% Max 5,00% LU0650597387 - CSBMMUB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR B B 17/05/2010 EUR 414,29m Luc Mathys 0,40% Max 5,00% LU0480842730 OMI CSFBSEB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD B B 17/05/2010 USD 267,00m Luc Mathys 0,40% Max 5,00% LU0480843381 OMI CSFBSUB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD B B 16/08/2011 USD 285,46m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650589525 - CSBUSDB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B B 07/11/2005 CHF 221,49m Christopher Burton, Nelson Louie 1,40% Max 5,00% LU0230917477 FLE CSFLBSB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I I 27/01/2006 CHF 221,49m Christopher Burton, Nelson Louie 0,40% Max 3,00% LU0230917808 FLE CSFLBSA LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B B 07/11/2005 USD 492,13m Nelson Louie, Christopher Burton 1,40% Max 5,00% LU0230918368 FLE CSFLCUB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I I 31/07/2006 USD 492,13m Nelson Louie, Christopher Burton 0,40% Max 3,00% LU0230918954 FLE CSFLCUI LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) R EUR R 17/04/2012 EUR 373,95m Nelson Louie, Christopher Burton 1,40% Max 5,00% LU0755570602 - CSCIPRE LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) S EUR S 17/04/2012 EUR 373,95m Nelson Louie, Christopher Burton 0,40% Max 3,00% LU0755571592 - CSCIPSE LX

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest B B 11/02/2011 EUR 325,09m Oliver Gasser 1,00% Max 5,00% LU0563099182 OFL CSFCYCB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest I I 11/02/2011 EUR 325,09m Oliver Gasser 0,57% Max 3,00% LU0563099695 OFL CSFICIA LX

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R CHF R 11/02/2011 CHF 397,65m Oliver Gasser 1,00% Max 5,00% LU0563100022 OFL CSFCYRC LX

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R USD R 11/02/2011 USD 427,82m Oliver Gasser 1,00% Max 5,00% LU0563100378 OFL CSFCYRU LX

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B B 15/01/2009 EUR 93,93m iMACS Funds Team 1,92% Max 5,00% LU0395641813 ASE CSFGREB LX

12

Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index S EUR S 19/03/2008 EUR 136,51m CS Hedge Fund Index Team 0,33% Max 3,00% LU0337323256 FLE CSALLSE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B B 30/09/2010 USD 170,59m iMACS Funds Team 1,92% Max 3,00% LU0522191245 AIN CSSMEBU LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends I I 16/06/2011 USD 170,59m iMACS Funds Team 0,70% Max 3,00% LU0522191757 AIN CSSMTRI LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF R 30/09/2010 CHF 158,56m iMACS Funds Team 1,92% Max 3,00% LU0522192300 AIN CSSMERS LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R EUR R 30/09/2010 EUR 129,63m iMACS Funds Team 1,92% Max 3,00% LU0522192136 AIN CSSMERE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR B 21/07/2010 EUR 603,73m Credit Suisse AG 1,50% Max 5,00% LU0522193027 FLE CSPMSBE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I EUR I 21/07/2010 EUR 603,73m Credit Suisse AG 1,00% Max 3,00% LU0522193613 FLE CSPMSIE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF R 21/07/2010 CHF 738,49m Credit Suisse AG 1,50% Max 5,00% LU0522194009 FLE CSPMSRC LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD R 21/07/2010 USD 794,53m Credit Suisse AG 1,50% Max 5,00% LU0522193704 FLE CSPMSRU LX

Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Bond EUR A A 31/05/2012 EUR 299,51m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650586935 - CSBEURA LX

Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR B B 31/05/2012 EUR 299,51m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650587073 - CSBEURB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD B B 16/08/2011 USD 110,41m Luc Mathys 0,45% Max 5,00% LU0650597387 - CSBMMUB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR B B 17/05/2010 EUR 414,29m Luc Mathys 0,40% Max 5,00% LU0480842730 OMI CSFBSEB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD B B 17/05/2010 USD 267,00m Luc Mathys 0,40% Max 5,00% LU0480843381 OMI CSFBSUB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD B B 16/08/2011 USD 285,46m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650589525 - CSBUSDB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B B 07/11/2005 CHF 221,49m Christopher Burton, Nelson Louie 1,40% Max 5,00% LU0230917477 FLE CSFLBSB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I I 27/01/2006 CHF 221,49m Christopher Burton, Nelson Louie 0,40% Max 3,00% LU0230917808 FLE CSFLBSA LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B B 07/11/2005 USD 492,13m Nelson Louie, Christopher Burton 1,40% Max 5,00% LU0230918368 FLE CSFLCUB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I I 31/07/2006 USD 492,13m Nelson Louie, Christopher Burton 0,40% Max 3,00% LU0230918954 FLE CSFLCUI LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) R EUR R 17/04/2012 EUR 373,95m Nelson Louie, Christopher Burton 1,40% Max 5,00% LU0755570602 - CSCIPRE LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) S EUR S 17/04/2012 EUR 373,95m Nelson Louie, Christopher Burton 0,40% Max 3,00% LU0755571592 - CSCIPSE LX

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest B B 11/02/2011 EUR 325,09m Oliver Gasser 1,00% Max 5,00% LU0563099182 OFL CSFCYCB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest I I 11/02/2011 EUR 325,09m Oliver Gasser 0,57% Max 3,00% LU0563099695 OFL CSFICIA LX

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R CHF R 11/02/2011 CHF 397,65m Oliver Gasser 1,00% Max 5,00% LU0563100022 OFL CSFCYRC LX

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R USD R 11/02/2011 USD 427,82m Oliver Gasser 1,00% Max 5,00% LU0563100378 OFL CSFCYRU LX

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B B 15/01/2009 EUR 93,93m iMACS Funds Team 1,92% Max 5,00% LU0395641813 ASE CSFGREB LX

Info

rmaz

ioni

13


Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities I I 13/11/2009 EUR 93,93m iMACS Funds Team 0,75% Max 3,00% LU0395641904 ASE CSFGREI LX

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B B 02/08/2010 CHF 855,24m Eric Suter 0,05% Max 5,00% LU0507202330 LAV CSFMMSB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr P P 02/08/2010 CHF 855,24m Eric Suter 0,05% Max 3,00% LU0507202686 LAV CSFMMSP LX

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B B 24/03/2006 EUR 191,75m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0230911603 FLE CRRREEB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I I 16/01/2007 EUR 191,75m Daniele Paglia 0,50% Max 3,00% LU0230912163 FLE CRSRREI LX

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) B B 08/06/2007 CHF 15,12m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0230912676 FLE CRRRESB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) B B 16/07/2009 USD 58,10m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0230913302 FLE CSFRRUB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B B 30/06/2005 EUR 38,64m Giuseppe Patara 1,30% Max 5,00% LU0222452368 FLE CSTRGEB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) I I 22/08/2006 EUR 38,64m Giuseppe Patara 0,60% Max 3,00% LU0222452954 FLE CSTRGEI LX

Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) R USD R 17/04/2012 USD 50,85m Giuseppe Patara 1,30% Max 5,00% LU0752725456 - CSTRCRU LX


*Totale di tutte le classi **Commissioni di Ingresso come da Prospetto. Per l’Italia fanno fede le commissioni indicate nei moduli di sottoscrizione, ovvero Max 5.00%

14

Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities I I 13/11/2009 EUR 93,93m iMACS Funds Team 0,75% Max 3,00% LU0395641904 ASE CSFGREI LX

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B B 02/08/2010 CHF 855,24m Eric Suter 0,05% Max 5,00% LU0507202330 LAV CSFMMSB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr P P 02/08/2010 CHF 855,24m Eric Suter 0,05% Max 3,00% LU0507202686 LAV CSFMMSP LX

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B B 24/03/2006 EUR 191,75m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0230911603 FLE CRRREEB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I I 16/01/2007 EUR 191,75m Daniele Paglia 0,50% Max 3,00% LU0230912163 FLE CRSRREI LX

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) B B 08/06/2007 CHF 15,12m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0230912676 FLE CRRRESB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) B B 16/07/2009 USD 58,10m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0230913302 FLE CSFRRUB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B B 30/06/2005 EUR 38,64m Giuseppe Patara 1,30% Max 5,00% LU0222452368 FLE CSTRGEB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) I I 22/08/2006 EUR 38,64m Giuseppe Patara 0,60% Max 3,00% LU0222452954 FLE CSTRGEI LX

Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) R USD R 17/04/2012 USD 50,85m Giuseppe Patara 1,30% Max 5,00% LU0752725456 - CSTRCRU LX

Info

rmaz

ioni

15

Classi RETAILClasse “A” Retail - A distribuzione dei proventi

Classe “B” Retail - Ad accumulazione dei proventi

Classe “R” Retail, con una copertura del rischio di cambio COMPLESSIVO del NAV del fondo,rispetto alla valuta di riferimento della classe -R- considerata. La copertura – “hedgingprocess” – viene quindi costruita senza influire sull’esposizione valutaria attuata dalPortfolio Manager. Ad accumulazione dei proventi

Classi ISTITUZIONALIClasse “I” Istituzionale, ad accumulazione dei proventi. Rispetto alle Classi Retail viste sopra,

prevede commissioni di gestione più basse e un taglio minimo di investimento iniziale piùelevato

Classe “S” Istituzionale con copertura del rischio di cambio COMPLESSIVO del NAV del fondo,rispetto alla valuta di riferimento della classe S considerata. Ad accumulazione deiproventi – commissione di gestione più bassa e taglio minimo di investimento più elevatorispetto alle Classi Retail

Classi disponibili

16

AAEAAMAASABCAEMAENAEUAFIAIDAIFAIIAINAITAPAAPEAPSAPUASAASEATEBAZBBIBOBFLE

az. area euroaz. americaaz. altre specializzazioniaz. beni di consumoaz. paesi emergentiaz. energia e materie primeaz. europaaz. finanzaaz. industriaaz. informaticaaz. settore immobiliare indirettoaz. internazionaliaz. italiaaz. pacificoaz. paesi emergentiaz. paeseaz. serv. pubblica utilitàaz. saluteaz. altri settoriaz. serv. telecomunicazionibilanciati az.bilanciatibilanciati ob.flessibili

LADLAELAVLAYOADOAEOASOAYODBODCODHODMOEBOECOEHOEMOFLOGLOICOIGOIHOMIOPE

liquidità area dollaroliquidità area euroliquidità altre valuteliquidità area yenob. area dollaroob. area euroob. altre specializzazioniob. yenob. dollaro govern. breve t.ob. dollaro corporate invest. gradeob. dollaro high yieldob. dollaro govern. medio/lungo t.ob. euro govern. breve t.ob. euro corporate invest. gradeob. euro high yieldob. euro govern. medio/lungo t.ob. flessibiliob. globaleob. internaz. corporate invest. gradeob. internaz. governativiob. internaz. high yieldob. mistiob. paesi emergenti

Legenda Assogestioni

Info

rmaz

ioni

17

Risk profile (SRRI) 2)

1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Fondo 230

Gestore del fondo Thomas FlanneryGestore del fondo dal 30.04.2010Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 402,45Data di lancio 13.10.2000Commissione di gestione in % p.a. 1,20Total expense ratio (ex ante) in % 1,43Benchmark (BM)

ML US High Yield Master II Constr. (TR) (04/06)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN LU0116737759

Categoria Assogestioni ODH

Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa

30 aprile 2013Italia

CS Bond Fund (Lux) High Yield US$

Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)

2008 2009 2010 2011 2012 201360

80

100

120

140

160

180

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

-29,5

52,9

13,75,1

12,04,4

-26,1

58,1

15,14,4

15,54,8

CS Bond Fund (Lux) High Yield US$ BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

ML US High Yield Master II Constr. (TR)(04/06)

Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Performance netta in USD - in % 1)1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni

Fondo 1,56 2,87 4,40 10,71 31,77 50,68Benchmark 1,86 3,38 4,81 14,01 35,76 68,36

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Valute in %prima della copertura dopo la copertura

USD 100,00 100,00

Ripartizione per rating in %

BB+ 1,81BB 3,93BB- 15,11B+ 18,52B 16,35B- 23,38CCC (Bucket) 19,27D 0,25Attività liquide estrumentiassimilati 0,97senza rating 0,40

Ripartizione per paese in %

USA 83,01Canada 4,37Lussemburgo 3,05Regno Unito 1,70Germania 1,45Australia 1,27Polonia 0,93Belgio 0,78Emirati arabiuniti 0,76Altri 2,66

Prime 10 posizioni in %Principaliposizioni

Cedola%

Scadenza in % deltotale

Seminole HardRock

2,780 15.03.14 0,97

UCI International 8,625 15.02.19 0,97Brown Shoe 7,125 15.05.19 0,96Parker Drilling 9,125 01.04.18 0,96CVR 6,500 01.11.22 0,93First Data Corp 7,375 15.06.19 0,93Quadra FNXMining

7,750 15.06.19 0,93

Syniverse 9,125 15.01.19 0,93Vail Resorts 6,500 01.05.19 0,93Telesat Canada 6,000 15.05.17 0,92Total 9,43

Numero di posizioni

Duration e rendimentoFondo

Rendimento lordo del portafoglio in % 5,29Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 6,02Duration modificata (anni) 2,65

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 95,20Obbligazioni finanziarie 3,54Servizi pubblici 0,29Attività liquide e strumenti assimilati 0,97Total 100,00

Politica d’investimentoL’obiettivo di questo comparto è generare ilmassimo rendimento possibile. Il compartoinveste almeno i due terzi del suo patrimoniocomplessivo in titoli di debito, obbligazioni, note,titoli simili a tasso fisso o variabile (compresi ititoli emessi a sconto) di emittenti societari noninvestment grade, denominati in US Dollari.

Caratteristiche del fondo

Valuta della classe USD

Codice Bloomberg CSBFHYU LX

Quota (NAV) 245,44

3) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodoper calcolare il valore d’inventario netto di un fondod’investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie perfar fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagliinvestitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all’SSPchi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costidi transazione poiché con tale sistema l’addebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore d’inventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote.Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2013

1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD 10,14 9,92Benchmark USD 13,06 10,87

Statistiche del fondo3 anni 5 anni

Volatilità annualizzata in % 5,59 13,43Information ratio -0,54 -1,04Tracking Error (Ex post) 1,85 2,13Massima perdita in % 4) -5,09 -33,344) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company

Average = B-

18

1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.2) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.


1 2 3 4 5 6 7

Classe R EUR

Gestore del fondo Thomas FlanneryGestore del fondo dal 30.04.2010Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 402,45Data di lancio 31.10.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,20Total expense ratio (ex ante) in % 1,43Benchmark (BM)

ML US High Yield Master II Co. (TR) (Hgd into EUR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni -

Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa

Fondo 230


CS Bond Fund (Lux) High Yield US$

Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)

2011 2012 201395

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

11,8

4,2

15,0

4,7

CS Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

ML US High Yield Master II Co. (TR) (Hgdinto EUR)


Performance netta in EUR - in % 1)1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni

Fondo 1,52 2,79 4,22 10,31 - -Benchmark 1,79 3,31 4,66 13,43 - -

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Valute in %USD 100,00In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra, per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine, al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondo.Gli investitori dovrebbero così essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe, ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo.


BB+ 1,81BB 3,93BB- 15,11B+ 18,52B 16,35B- 23,38CCC (Bucket) 19,27D 0,25Attività liquide estrumentiassimilati 0,97senza rating 0,40

Ripartizione per paese in %

USA 83,01Canada 4,37Lussemburgo 3,05Regno Unito 1,70Germania 1,45Australia 1,27Polonia 0,93Belgio 0,78Emirati arabiuniti 0,76Altri 2,66


Cedola%


Seminole HardRock

2,780 15.03.14 0,97

UCI International 8,625 15.02.19 0,97Brown Shoe 7,125 15.05.19 0,96Parker Drilling 9,125 01.04.18 0,96CVR 6,500 01.11.22 0,93First Data Corp 7,375 15.06.19 0,93Quadra FNXMining

7,750 15.06.19 0,93

Syniverse 9,125 15.01.19 0,93Vail Resorts 6,500 01.05.19 0,93Telesat Canada 6,000 15.05.17 0,92Total 9,43



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 95,20Obbligazioni finanziarie 3,54Servizi pubblici 0,29Attività liquide e strumenti assimilati 0,97Total 100,00

Politica d’investimentoL’obiettivo di questo comparto è generare ilmassimo rendimento possibile. Il compartoinveste almeno i due terzi del suo patrimoniocomplessivo in titoli di debito, obbligazioni, note,titoli simili a tasso fisso o variabile (compresi ititoli emessi a sconto) di emittenti societari noninvestment grade, denominati in US Dollari.


Valuta della classe EUR

Codice Bloomberg CSBFHYR LX

Quota (NAV) 116,79


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR 9,82 -

Numero di posizioni

Statistiche del fondo1 anno 3 anni

Volatilità annualizzata in % 2,57 -Information ratio -3,35 -Tracking Error (Ex post) 0,83 -Massima perdita in % 4) -1,15 -4) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


Average = B-

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


19


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Fondo 53

Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 01.10.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 354,27Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 1,00Total expense ratio (ex ante) in % 1,21Benchmark (BM)

Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR) (09/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni OAS

Ultima distribuzione -Distribuzione -Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro)


2008 2009 2010 2011 2012 201395

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1,7

6,9

0,3 0,9

6,5

0,2

5,37,0

2,1 1,3

8,4

0,1

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR)(09/07)



Fondo 0,12 1,04 0,17 4,34 6,58 15,15Benchmark 0,49 1,43 0,08 3,29 10,30 22,73

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 100,00 100,00


AAA 46,58AA+ 32,12AA 2,60AA- 7,06A+ 6,87A 1,70A- 1,60BBB+ 0,50BBB 0,98


Cedola%


France OAT 1,100 25.07.22 10,29Germania 0,750 15.04.18 9,69Germania 1,750 15.04.20 9,61France GOVT 2,250 25.07.20 9,53Germania 1,500 15.04.16 8,42France OAT 1,000 25.07.17 4,86Paesi Bassi 4,000 15.07.19 3,81Belgio 3,750 28.09.20 3,37Austria 3,200 20.02.17 2,20OATI 1,300 25.07.19 2,04Total 63,82



Numero di posizioni



Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 75,85Obbligazioni finanziarie 11,02Obbligazioni societarie 11,00Attività liquide e strumenti assimilati 1,17Altri 0,97Total 100,00

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in EUR costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dall'EUR,ma il totale degli investimenti non coperti dalrischio di cambio rispetto all'EUR non devesuperare il 10% del patrimonio del fondo.


Valuta della classe EUR

Codice Bloomberg CSILEUB LX

Quota (NAV) 127,07


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR 4,09 2,19Benchmark EUR 2,22 3,17


Average = AA-

20



1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Fondo 163

Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 01.10.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 610,65Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 0,75Total expense ratio (ex ante) in % 0,95Benchmark (BM)

CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr)

Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)

2008 2009 2010 2011 2012 201390

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-2,9

7,9

1,8 2,1 2,8

-0,7

1,5

7,0

2,6 1,8

4,9

0,7

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked(Sfr) B

Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)

CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Performance netta in CHF - in % 1)1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni

Fondo -0,34 -0,30 -0,68 0,52 4,94 11,40Benchmark 0,37 0,98 0,70 3,48 8,82 19,57

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 99,43 100,21EUR 0,53 -0,21USD 0,04 -


AAA 20,24AA+ 7,55AA 8,23AA- 12,27A+ 19,76A 17,45A- 9,60BBB+ 2,13BBB 2,36BBB- 0,41

Componenti del benchmarkSBI®Foreign AAA-BBB 3-5 years Total Return 70,00SBI®Foreign AAA-BBB 1-3 years Total Return 30,00



Duration e rendimentoFondo Benchmark

Rendimento lordo del portafoglioin %

0,59 -

Scadenza media dei titoli inportafoglio (anni)

2,75 -

Duration modificata (anni) 2,62 -

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 27,35Obbligazioni industriali 23,07Obbligazioni governative 16,37Sovereign/Agencies 14,06Covered bond/ABS 12,01Servizi pubblici 7,14Total 100,00

Numero di posizioni

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in CHF costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dal CHF, mail totale degli investimenti non coperti dal rischiodi cambio rispetto al CHF non deve superare il10% del patrimonio del fondo.


Valuta della classe CHF

Codice Bloomberg CSIFSFB LX

Quota (NAV) 114,69


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF 0,74 1,78Benchmark CHF 3,11 2,70


Average = A

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


21


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Fondo 56

Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 15.09.2003Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 415,01Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 1,00Total expense ratio (ex ante) in % 1,21Benchmark (BM)

Barclays US Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR) (09/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$)

Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)

2008 2009 2010 2011 2012 20139095

100105110115120125130135

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

-2,6

8,13,6

5,82,9

-0,1-1,7

11,1

5,29,0

5,1

0,4

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$)B

Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Barclays US Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR)(09/07)


Performance netta in USD - in % 1)1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni

Fondo -0,06 0,16 -0,12 1,17 10,47 15,53Benchmark 0,02 0,52 0,37 2,70 18,25 27,33

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 95,54 99,50AUD 4,46 0,50


AAA 7,99AA+ 86,15AA 0,99AA- 1,66A+ 1,65A 0,75BBB 0,81


Cedola%


US Treasury 0,125 15.01.22 10,04US Treasury 1,250 15.07.20 7,55US Treasury 1,125 15.01.21 6,08US Treasury 2,500 15.07.16 5,29US Treasury 2,625 15.07.17 5,21US Treasury 1,875 15.07.15 5,05US Treasury 2,000 15.07.14 5,01US Treasury 1,625 15.01.18 4,37US Treasury 0,625 15.07.21 4,15US Treasury 2,000 15.01.16 4,09Total 56,84



Numero di posizioni



Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 91,63Obbligazioni finanziarie 3,13Obbligazioni societarie 1,60Covered bond/ABS 0,75Attività liquide e strumenti assimilati 1,22Altri 1,66Total 100,00

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in USD costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dall'USD,ma il totale degli investimenti non coperti dalrischio di cambio rispetto all'USD non devesuperare il 10% del patrimonio del fondo.


Valuta della classe USD

Codice Bloomberg CSILUSB LX

Quota (NAV) 137,16


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD 2,01 3,85Benchmark USD 3,94 6,23


Average = AA

22



1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Fondo 265

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 01.06.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 943,20Data di lancio 01.11.1991Commissione di gestione in % p.a. 0,80Total expense ratio (ex ante) in % 1,11Benchmark (BM)

SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





CS Bond Fund (Lux) Sfr


2008 2009 2010 2011 2012 201390

95

100

105

110

115

120

125

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-5,1

9,8

3,70,2

4,8

0,31,1

7,9

3,7 2,76,0

0,9

CS Bond Fund (Lux) Sfr B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


Fondo 0,32 0,94 0,34 2,50 6,27 15,07Benchmark 0,60 1,37 0,86 4,35 11,44 24,59

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 98,31 99,87EUR 1,69 0,13


AAA 43,75AA+ 12,44AA 5,03AA- 10,67A+ 11,72A 7,97A- 4,09BBB (Bucket) 4,07D 0,26


Cedola%


Kommunekredit 2,625 17.10.16 2,56BNG 2,500 21.07.25 2,22General Electric 2,500 08.02.18 2,17Vorarlberger LB 2,375 09.08.17 2,11NWB 2,250 03.09.19 2,08Royal Bk of Scotl. 2,860 13.12.21 1,74Res Ferre FR 2,450 28.02.23 1,70KFW 3,375 30.08.17 1,69Statnett SF 2,625 15.12.17 1,64Rabobank 3,625 02.07.19 1,60Total 19,51



Numero di posizioni



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 30,93Covered bond/ABS 19,74Sovereign/Agencies 16,62Obbligazioni governative 16,26Obbligazioni industriali 11,18Servizi pubblici 3,06Attività liquide e strumenti assimilati 2,21Total 100,00

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF con unacontestuale conservazione del capitale. Il fondoinveste in obbligazioni di prim'ordine, e in misuralimitata anche di qualità media, nonché in altrititoli a reddito fisso e variabile denominati peralmeno due terzi in CHF. Il fondo può investireanche in valute diverse, ma il totale degliinvestimenti non coperti dal rischio di cambiorispetto al CHF non deve superare il 10% delpatrimonio del fondo.



Codice Bloomberg CRSSFRB LX

Quota (NAV) 525,70


1 anno%

3 anni p.a.%



Average = A+

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


23


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Fondo 153

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 25.02.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 477,69Data di lancio 08.12.1995Commissione di gestione in % p.a. 3) 0,40Total expense ratio (ex ante) in % 0,65Benchmark (BM)

SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR) (07/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





CS Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr


2008 2009 2010 2011 2012 201395

100

105

110

115

-5%

0%

5%

10%

15%

2,1

4,5

1,2 0,71,6

0,11,2

6,0

2,0 1,33,0

0,5

CS Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR) (07/07)



Fondo 0,07 0,28 0,10 0,99 2,90 10,40Benchmark 0,20 0,55 0,53 2,47 5,86 14,46

Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 100,00 100,00


AAA 24,89AA+ 9,58AA 5,60AA- 11,59A+ 17,87A 16,99A- 9,35BBB (Bucket) 4,11D 0,02


Cedola%


Electricite France 3,375 18.12.13 1,95Kommunekredit 1,375 21.01.15 1,72CS London 2,125 05.02.15 1,70Oest KB 3,000 23.10.15 1,66NWB 2,250 13.05.14 1,64Sanofi-Aventis 3,375 21.12.15 1,60Energie Beheer 3,000 05.12.14 1,47BMW UK Capital 2,125 29.06.15 1,44New York Life 2,375 22.02.16 1,32Polonia 3,000 23.09.14 1,32Total 15,82



Numero di posizioni



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 29,35Obbligazioni industriali 18,53Obbligazioni governative 16,85Covered bond/ABS 15,19Sovereign/Agencies 10,91Servizi pubblici 6,99Attività liquide e strumenti assimilati 2,17Total 99,99

Politica d’investimentoL’obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF. Il fondoinveste in obbligazioni di prim’ordine con brevedurata residua nonché in altri titoli a reddito fissoe variabile, denominati per almeno due terzi infranchi svizzeri. Il fondo può investire anche invalute diverse, ma il totale degli investimenti noncoperti dal rischio di cambio rispetto al CHF nondeve superare il 10% del patrimonio del fondo.



Codice Bloomberg CRSSBBI LX

Quota (NAV) 134,17

3) In seguito a una decisione della società di gestione del fondo,Credit Suisse Fund Management S.A., dal 1° maggio 2010 lespese di gestione annue (Annual Management Charge, AMC)sono addebitate in una percentuale ridotta pari allo 0,45%. Lasocietà di gestione si riserva il diritto di reintrodurre a propriadiscrezione l'intero addebito dell'AMC. In tale eventualità, lapresente nota a pié di pagina verrà aggiornata in anticipo, conl'indicazione della futura data di reintroduzione.4) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodoper calcolare il valore d’inventario netto di un fondod’investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie perfar fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagliinvestitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all’SSPchi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costidi transazione poiché con tale sistema l’addebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore d’inventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote.Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2013

1 anno%

3 anni p.a.%



Average = A+

24



1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Fondo 169

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13.12.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 379,73Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 0,70Total expense ratio (ex ante) in % 0,91Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





CS Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro)


2008 2009 2010 2011 2012 201385

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-8,4

15,7

2,8

-1,4

7,0

0,8

4,81,3 0,7 1,3 0,5 0,0

CS Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration(Euro) B

Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

LIBOR EUR 3MPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


Fondo 0,63 1,17 0,83 4,11 6,51 15,85Benchmark 0,01 0,03 0,04 0,26 2,48 7,40

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 89,38 99,93USD 10,62 0,06


AAA 29,05AA 1,84AA- 5,60A+ 6,22A 17,29A- 19,80BBB+ 7,62BBB 9,10BBB- 3,08BB (Bucket) 0,41

Numero di posizioni

Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Cedola

%Scadenza in % del

totaleCFF 4,500 16.05.18 1,92Royal Bank ofCanada

4,625 22.01.18 1,89

Credit Agricole 4,500 29.01.16 1,77Société Générale 3,375 16.04.18 1,77Eur. Investment Bank 3,125 03.03.17

Fund Factbook Mercato italiano Aprile 2013 · Aprile 2013. Informazioni Contenuto 3 Caratteristiche...

Documents

Transcript of Fund Factbook Mercato italiano Aprile 2013 · Aprile 2013. Informazioni Contenuto 3 Caratteristiche...