Fund Factbook Mercato italiano Agosto 2011 · Agosto 2011. Informazioni Contenuto 2 Caratteristiche...

booklet issuerId channelId languageId perDateFund Factbook9926 9908 4 20110831

Fund FactbookMercato italianoAgosto 2011

InformazioniContenuto 2

Caratteristiche dei Fondi 4

Legenda Categorie Delle Quote 14

Legenda Assogestioni 15

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil B 16

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B 17

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B 18

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B 19

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B 20

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B 21

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B 22

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) B 23

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) B 24

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) B 25

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil B 26

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B 27

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B 28

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD 29

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security B 30

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R CHF 31

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R EUR 32

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B 33

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF 34

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD 35

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B 36

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B 37

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B 38

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B 39

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR 40

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B 41

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR 42

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B 43

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B 44

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B 45

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B 46

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B 47

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B 48

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B 49

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B 50

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B 51

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B 52

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (Euro) 53

Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (Sfr) 54

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B 55

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF 56

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R EUR 57

Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender (Euro) B 58

Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender (Sfr) B 59

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon B 60

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B 61

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property B 62

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R CHF 63

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R EUR 64

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B 65

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B 66

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B 67

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B 68

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF 69

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R EUR 70

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B 71

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Euro) B 72

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B 73

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Euro) B 74

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B 75

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Euro) B 76

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B 77

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short B 78

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R CHF 80

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R USD 82

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index 84

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R CHF 85

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R EUR 86

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B 87

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF 88

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R EUR 89

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR 90

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF 91

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD 92

Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR B 93

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD B 94

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Euro) B 95

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B 96

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B 97

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest B 98

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R CHF 99

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R USD 100

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Maturity 2013 EUR B 101

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Maturity 2015 EUR B 102

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B 103

Contenuto

2

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B 104

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B 105

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) B 106

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) B 107

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) 108

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) B 109

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) R CHF 110

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) R USD 111

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global Long/Short Exposure (Euro) B 112

Fondi Comuni ItalianiCredit Suisse Monetario B 113

InformazioniGlossario 114

Come si leggono i Factsheets 116

Avvertenze 118

Indirizzi 119

Info

rmaz

ioni

3

Caratteristiche dei Fondial 31/08/2011

Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta

del fondoPatrimoniodel fondo*

Gestoredel comparto

Commissionedi gestione annua

Commissionedi ingresso** ISIN

CategoriaAssogestioni

CodiceBloomberg

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil B B 14/12/2007 USD 172,19m Gustavo Baltar 1,20% Max 5,00% LU0334849683 OAS CRSBLBB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B B 13/10/2000 USD 43,56m Thomas Flannery 1,20% Max 5,00% LU0116737759 ODH CSBFHYU LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ I I 06/09/2001 USD 43,56m Thomas Flannery 0,70% Max 3,00% LU0116737916 ODH CSBFHYI LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B B 25/09/2003 EUR 350,20m Alexandre Bouchardy 1,00% Max 5,00% LU0175163459 OAS CSILEUB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I I 24/10/2003 EUR 350,20m Alexandre Bouchardy 0,50% Max 3,00% LU0175163616 OAS CSILEUI LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B B 25/09/2003 CHF 409,70m Alexandre Bouchardy 0,75% Max 5,00% LU0175163889 OAS CSIFSFB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B B 25/09/2003 USD 289,87m Alexandre Bouchardy 1,00% Max 5,00% LU0175164267 OAS CSILUSB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B B 01/11/1991 CHF 886,16m Eric Suter 0,90% Max 5,00% LU0049527079 OAS CRSSFRB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B B 08/12/1995 CHF 391,82m Eric Suter 0,45% Max 5,00% LU0061315650 OAS CRSSBBI LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) B B 13/12/2002 EUR 132,61m Maurizio Pedrini 1,00% Max 5,00% LU0155951089 OAS CSBTPEB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) B B 13/12/2002 CHF 202,64m Maurizio Pedrini 0,50% Max 5,00% LU0155952053 OAS CSBTPSB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) B B 13/12/2002 USD 119,96m Maurizio Pedrini 0,70% Max 5,00% LU0155953705 OAS CSBTPUB LX

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil B B 14/12/2007 USD 120,93m Andre Caldas 1,92% Max 5,00% LU0334950135 AEM CSBRBUS LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil I I 09/02/2010 USD 120,93m Andre Caldas 1,00% Max 3,00% LU0334950309 AEM CSBRIUS LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B B 06/07/2001 EUR 32,12m Frederik De Block 1,92% Max 5,00% LU0129337381 AAS CSEFEPB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I I 06/07/2001 EUR 32,12m Frederik De Block 0,90% Max 3,00% LU0129337548 AAS CSEFEPI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B B 07/07/2006 EUR 116,77m Patrick Kolb, Marjorie Sonigo 1,92% Max 5,00% LU0254360752 AIN CSEFGPB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD R 29/05/2007 USD 167,88m Patrick Kolb, Marjorie Sonigo 1,92% Max 5,00% LU0254364663 AIN CSEFGRU LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security B B 19/10/2006 USD 58,53m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0269899067 ASE CSEFGSB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R CHF R 19/10/2006 CHF 47,10m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0269899737 ASE CSEFGSR LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R EUR R 19/10/2006 EUR 40,71m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0269899570 ASE CSEFGSE LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B B 08/06/2001 EUR 351,85m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0129338272 AIN CSEFSIE LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I I 16/01/2007 EUR 351,85m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0129339833 AIN CSEFLEI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF R 18/10/2006 CHF 407,07m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334421 AIN CSEFWRC LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD R 18/10/2006 USD 505,84m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334777 AIN CSEFWRU LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B B 25/09/1992 EUR 77,30m Stefano Andreani 1,92% Max 5,00% LU0055733355 AIT CRSITBI LX

4

Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil B B 14/12/2007 USD 172,19m Gustavo Baltar 1,20% Max 5,00% LU0334849683 OAS CRSBLBB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B B 13/10/2000 USD 43,56m Thomas Flannery 1,20% Max 5,00% LU0116737759 ODH CSBFHYU LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ I I 06/09/2001 USD 43,56m Thomas Flannery 0,70% Max 3,00% LU0116737916 ODH CSBFHYI LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B B 25/09/2003 EUR 350,20m Alexandre Bouchardy 1,00% Max 5,00% LU0175163459 OAS CSILEUB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I I 24/10/2003 EUR 350,20m Alexandre Bouchardy 0,50% Max 3,00% LU0175163616 OAS CSILEUI LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B B 25/09/2003 CHF 409,70m Alexandre Bouchardy 0,75% Max 5,00% LU0175163889 OAS CSIFSFB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B B 25/09/2003 USD 289,87m Alexandre Bouchardy 1,00% Max 5,00% LU0175164267 OAS CSILUSB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B B 01/11/1991 CHF 886,16m Eric Suter 0,90% Max 5,00% LU0049527079 OAS CRSSFRB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B B 08/12/1995 CHF 391,82m Eric Suter 0,45% Max 5,00% LU0061315650 OAS CRSSBBI LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) B B 13/12/2002 EUR 132,61m Maurizio Pedrini 1,00% Max 5,00% LU0155951089 OAS CSBTPEB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) B B 13/12/2002 CHF 202,64m Maurizio Pedrini 0,50% Max 5,00% LU0155952053 OAS CSBTPSB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) B B 13/12/2002 USD 119,96m Maurizio Pedrini 0,70% Max 5,00% LU0155953705 OAS CSBTPUB LX

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil B B 14/12/2007 USD 120,93m Andre Caldas 1,92% Max 5,00% LU0334950135 AEM CSBRBUS LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil I I 09/02/2010 USD 120,93m Andre Caldas 1,00% Max 3,00% LU0334950309 AEM CSBRIUS LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B B 06/07/2001 EUR 32,12m Frederik De Block 1,92% Max 5,00% LU0129337381 AAS CSEFEPB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I I 06/07/2001 EUR 32,12m Frederik De Block 0,90% Max 3,00% LU0129337548 AAS CSEFEPI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B B 07/07/2006 EUR 116,77m Patrick Kolb, Marjorie Sonigo 1,92% Max 5,00% LU0254360752 AIN CSEFGPB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD R 29/05/2007 USD 167,88m Patrick Kolb, Marjorie Sonigo 1,92% Max 5,00% LU0254364663 AIN CSEFGRU LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security B B 19/10/2006 USD 58,53m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0269899067 ASE CSEFGSB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R CHF R 19/10/2006 CHF 47,10m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0269899737 ASE CSEFGSR LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R EUR R 19/10/2006 EUR 40,71m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0269899570 ASE CSEFGSE LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B B 08/06/2001 EUR 351,85m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0129338272 AIN CSEFSIE LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I I 16/01/2007 EUR 351,85m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0129339833 AIN CSEFLEI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF R 18/10/2006 CHF 407,07m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334421 AIN CSEFWRC LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD R 18/10/2006 USD 505,84m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334777 AIN CSEFWRU LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B B 25/09/1992 EUR 77,30m Stefano Andreani 1,92% Max 5,00% LU0055733355 AIT CRSITBI LX

Info

rmaz

ioni

5


Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I I 19/10/2007 EUR 77,30m Stefano Andreani 0,70% Max 3,00% LU0108801654 AIT CRSITLI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B B 28/01/1994 EUR 72,57m Jan Berg 1,92% Max 5,00% LU0048365026 AEU CRSESEI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B B 26/08/1994 EUR 264,18m Felix Meier 1,92% Max 5,00% LU0052265898 APS CRSESGI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I I 29/08/2005 EUR 264,18m Felix Meier 0,90% Max 3,00% LU0108803940 APS CSEFSCI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B B 07/06/1991 USD 731,16m Martino Perkmann 1,25% Max 5,00% LU0055732977 AAM CRSNABI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA I I 14/04/2000 USD 731,16m Martino Perkmann 0,65% Max 3,00% LU0108804591 AAM CRSNAII LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR R 31/05/2002 EUR 508,59m Martino Perkmann 1,25% Max 5,00% LU0145374574 AAM CRSNAHI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B B 30/03/2004 USD 143,48m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0187731129 AAM CSEUSVB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value I I 19/10/2007 USD 143,48m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0187731806 AAM CSELUVI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR R 27/06/2011 EUR 99,80m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0187731558 - CSUSAER LX

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B B 30/10/1998 EUR 301,64m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0091100973 BBI CSPLBAL LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B B 14/05/1993 CHF 1.314,02m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0078040838 BBI CRSPBSI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B B 14/05/1993 USD 102,09m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0078041133 BBI CRSPBUI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B B 30/10/1998 EUR 81,60m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0091101195 BAZ CSPLGRO LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B B 11/06/1993 CHF 256,10m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0078041992 BAZ CRSPGSI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B B 11/06/1993 USD 72,68m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0078042453 BAZ CRSPGUI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B B 30/10/1998 EUR 405,24m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0091100890 BOB CRSIEBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B B 14/05/1993 CHF 1.610,17m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0078042883 BOB CRSISBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B B 14/05/1993 USD 255,74m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0078046959 BOB CRSIUBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B B 22/04/1994 EUR 108,06m Gabriele Grecchi 1,20% Max 5,00% LU0078046520 BOB CRSILBI LX

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (Euro) B 27/03/2007 EUR 10,25m Veronika Künzler 1,50% Max 5,00% LU0285060587 FLE CSTRCEB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (Sfr) B 27/03/2007 CHF 13,56m Veronika Künzler 1,50% Max 5,00% LU0285061981 FLE CSTRCBS LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B B 14/04/2010 USD 1.048,52m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0496465690 FLE CSCOALB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF R 14/04/2010 CHF 843,78m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0499371648 FLE CSCALCR LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R EUR R 14/04/2010 EUR 729,34m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0499368180 FLE CSCALER LX

6

Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I I 19/10/2007 EUR 77,30m Stefano Andreani 0,70% Max 3,00% LU0108801654 AIT CRSITLI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B B 28/01/1994 EUR 72,57m Jan Berg 1,92% Max 5,00% LU0048365026 AEU CRSESEI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B B 26/08/1994 EUR 264,18m Felix Meier 1,92% Max 5,00% LU0052265898 APS CRSESGI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I I 29/08/2005 EUR 264,18m Felix Meier 0,90% Max 3,00% LU0108803940 APS CSEFSCI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B B 07/06/1991 USD 731,16m Martino Perkmann 1,25% Max 5,00% LU0055732977 AAM CRSNABI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA I I 14/04/2000 USD 731,16m Martino Perkmann 0,65% Max 3,00% LU0108804591 AAM CRSNAII LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR R 31/05/2002 EUR 508,59m Martino Perkmann 1,25% Max 5,00% LU0145374574 AAM CRSNAHI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B B 30/03/2004 USD 143,48m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0187731129 AAM CSEUSVB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value I I 19/10/2007 USD 143,48m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0187731806 AAM CSELUVI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR R 27/06/2011 EUR 99,80m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0187731558 - CSUSAER LX

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B B 30/10/1998 EUR 301,64m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0091100973 BBI CSPLBAL LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B B 14/05/1993 CHF 1.314,02m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0078040838 BBI CRSPBSI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B B 14/05/1993 USD 102,09m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0078041133 BBI CRSPBUI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B B 30/10/1998 EUR 81,60m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0091101195 BAZ CSPLGRO LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B B 11/06/1993 CHF 256,10m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0078041992 BAZ CRSPGSI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B B 11/06/1993 USD 72,68m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0078042453 BAZ CRSPGUI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B B 30/10/1998 EUR 405,24m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0091100890 BOB CRSIEBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B B 14/05/1993 CHF 1.610,17m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0078042883 BOB CRSISBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B B 14/05/1993 USD 255,74m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0078046959 BOB CRSIUBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B B 22/04/1994 EUR 108,06m Gabriele Grecchi 1,20% Max 5,00% LU0078046520 BOB CRSILBI LX

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (Euro) B 27/03/2007 EUR 10,25m Veronika Künzler 1,50% Max 5,00% LU0285060587 FLE CSTRCEB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (Sfr) B 27/03/2007 CHF 13,56m Veronika Künzler 1,50% Max 5,00% LU0285061981 FLE CSTRCBS LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B B 14/04/2010 USD 1.048,52m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0496465690 FLE CSCOALB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF R 14/04/2010 CHF 843,78m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0499371648 FLE CSCALCR LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R EUR R 14/04/2010 EUR 729,34m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0499368180 FLE CSCALER LX

Info

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CodiceBloomberg

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) Defender (Euro) B B 27/03/2007 EUR 9,92m Veronika Künzler 1,30% Max 5,00% LU0285063177 FLE CSTRDBE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender (Sfr) B B 27/03/2007 CHF 17,82m Veronika Künzler 1,30% Max 5,00% LU0285065032 FLE CSTRDBS LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon B B 29/01/2010 USD 76,13m Lena Teoh 1,92% Max 5,00% LU0456267094 AEM CSEQADB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B B 27/06/2011 EUR 418,34m Patrick Fehr 1,92% Max 5,00% LU0496466151 - CSEEZAB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone I I 27/06/2011 EUR 418,34m Patrick Fehr 0,70% Max 3,00% LU0496466318 - CSEEZAI LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property B B 30/05/2008 USD 19,56m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339603879 AAS CSEQGPB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property I I 06/10/2010 USD 19,56m Werner Richli 0,90% Max 3,00% LU0339604091 AAS CSEQGIU LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R CHF R 30/05/2008 CHF 15,74m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339604174 AAS CSEQGRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R EUR R 30/05/2008 EUR 13,61m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339604257 AAS CSEQGRE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B B 20/01/2010 USD 684,09m Jan Viebig 1,92% Max 5,00% LU0456267680 AEM CSEMRGB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I I 01/02/2010 USD 684,09m Jan Viebig 0,90% Max 3,00% LU0456267847 AEM CSEMRGI LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B B 30/03/2011 JPY 21.254,94m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0496466821 APA CSEJPVB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B B 09/09/2009 EUR 196,17m Felix Maag, Nicola Nolè 1,60% Max 5,00% LU0439729368 AEU CSEUEQB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I I 12/10/2009 EUR 196,17m Felix Maag, Nicola Nolè 0,70% Max 3,00% LU0439729798 AEU CSEUEQI LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R CHF R 17/03/2011 CHF 226,95m Felix Maag, Nicola Nolè 1,60% Max 5,00% LU0603361998 AEU CSEEDRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus S CHF S 08/02/2010 CHF 226,95m Felix Maag, Nicola Nolè 0,70% Max 3,00% LU0439729954 AEU CSEUEQS LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B B 19/10/2009 USD 139,18m Zurich Convertible Bonds Team 1,20% Max 5,00% LU0426279682 OAS CGBCVBE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF R 13/11/2009 CHF 112,00m Zurich Convertible Bonds Team 1,20% Max 5,00% LU0457025020 OAS CGBCVRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R EUR R 27/10/2009 EUR 96,81m Zurich Convertible Bonds Team 1,20% Max 5,00% LU0457025293 OAS CGBCVRE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles S CHF S 09/04/2010 CHF 112,00m Zurich Convertible Bonds Team 0,70% Max 3,00% LU0456270122 OAS CGBCVSC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles S EUR S 19/10/2009 EUR 96,81m Zurich Convertible Bonds Team 0,70% Max 3,00% LU0456270395 OAS CGBCVSE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B B 15/04/2010 USD 28,20m Felix Maag, Aude Scheuer 1,60% Max 5,00% LU0439730457 AIN CGSEDPB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF R 15/04/2011 CHF 22,69m Felix Maag, Aude Scheuer 1,60% Max 5,00% LU0612865351 AIN CSGEDRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Euro) B B 29/09/2009 EUR 4,16m Sacha Widin 1,20% Max 5,00% LU0439731265 AIN CSOIBEB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B B 29/09/2009 CHF 12,25m Sacha Widin 1,20% Max 5,00% LU0439731851 AIN CSOIBSB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Euro) B B 29/09/2009 EUR 4,19m Sacha Widin 1,30% Max 5,00% LU0439732669 AIN CSOICEB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B B 29/09/2009 CHF 5,59m Sacha Widin 1,30% Max 5,00% LU0439733121 AIN CSOICSB LX

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CodiceBloomberg

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) Defender (Euro) B B 27/03/2007 EUR 9,92m Veronika Künzler 1,30% Max 5,00% LU0285063177 FLE CSTRDBE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender (Sfr) B B 27/03/2007 CHF 17,82m Veronika Künzler 1,30% Max 5,00% LU0285065032 FLE CSTRDBS LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon B B 29/01/2010 USD 76,13m Lena Teoh 1,92% Max 5,00% LU0456267094 AEM CSEQADB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B B 27/06/2011 EUR 418,34m Patrick Fehr 1,92% Max 5,00% LU0496466151 - CSEEZAB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone I I 27/06/2011 EUR 418,34m Patrick Fehr 0,70% Max 3,00% LU0496466318 - CSEEZAI LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property B B 30/05/2008 USD 19,56m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339603879 AAS CSEQGPB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property I I 06/10/2010 USD 19,56m Werner Richli 0,90% Max 3,00% LU0339604091 AAS CSEQGIU LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R CHF R 30/05/2008 CHF 15,74m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339604174 AAS CSEQGRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R EUR R 30/05/2008 EUR 13,61m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339604257 AAS CSEQGRE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B B 20/01/2010 USD 684,09m Jan Viebig 1,92% Max 5,00% LU0456267680 AEM CSEMRGB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I I 01/02/2010 USD 684,09m Jan Viebig 0,90% Max 3,00% LU0456267847 AEM CSEMRGI LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B B 30/03/2011 JPY 21.254,94m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0496466821 APA CSEJPVB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B B 09/09/2009 EUR 196,17m Felix Maag, Nicola Nolè 1,60% Max 5,00% LU0439729368 AEU CSEUEQB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I I 12/10/2009 EUR 196,17m Felix Maag, Nicola Nolè 0,70% Max 3,00% LU0439729798 AEU CSEUEQI LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R CHF R 17/03/2011 CHF 226,95m Felix Maag, Nicola Nolè 1,60% Max 5,00% LU0603361998 AEU CSEEDRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus S CHF S 08/02/2010 CHF 226,95m Felix Maag, Nicola Nolè 0,70% Max 3,00% LU0439729954 AEU CSEUEQS LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B B 19/10/2009 USD 139,18m Zurich Convertible Bonds Team 1,20% Max 5,00% LU0426279682 OAS CGBCVBE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF R 13/11/2009 CHF 112,00m Zurich Convertible Bonds Team 1,20% Max 5,00% LU0457025020 OAS CGBCVRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R EUR R 27/10/2009 EUR 96,81m Zurich Convertible Bonds Team 1,20% Max 5,00% LU0457025293 OAS CGBCVRE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles S CHF S 09/04/2010 CHF 112,00m Zurich Convertible Bonds Team 0,70% Max 3,00% LU0456270122 OAS CGBCVSC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles S EUR S 19/10/2009 EUR 96,81m Zurich Convertible Bonds Team 0,70% Max 3,00% LU0456270395 OAS CGBCVSE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B B 15/04/2010 USD 28,20m Felix Maag, Aude Scheuer 1,60% Max 5,00% LU0439730457 AIN CGSEDPB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF R 15/04/2011 CHF 22,69m Felix Maag, Aude Scheuer 1,60% Max 5,00% LU0612865351 AIN CSGEDRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Euro) B B 29/09/2009 EUR 4,16m Sacha Widin 1,20% Max 5,00% LU0439731265 AIN CSOIBEB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B B 29/09/2009 CHF 12,25m Sacha Widin 1,20% Max 5,00% LU0439731851 AIN CSOIBSB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Euro) B B 29/09/2009 EUR 4,19m Sacha Widin 1,30% Max 5,00% LU0439732669 AIN CSOICEB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B B 29/09/2009 CHF 5,59m Sacha Widin 1,30% Max 5,00% LU0439733121 AIN CSOICSB LX

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CodiceBloomberg

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Euro) B B 29/09/2009 EUR 5,97m Sacha Widin 1,10% Max 5,00% LU0439734012 AIN CSOIIEB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B B 29/09/2009 CHF 15,63m Sacha Widin 1,10% Max 5,00% LU0439734368 AIN CSOIISB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short B B 26/07/2010 EUR 88,97m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0525285697 FLE CSSMLSB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short I I 26/07/2010 EUR 88,97m Felix Meier 1,80% Max 3,00% LU0525285937 FLE CSSMLSI LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R CHF R 26/07/2010 CHF 102,94m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0526492425 FLE CSSMLRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R USD R 26/07/2010 USD 127,91m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0526495444 FLE CSSMLRU LX

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index B 19/03/2008 USD 419,38m Brian Peterson 1,00% Max 3,00% LU0337322282 FLE CSALLBU LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index I I 15/03/2010 USD 419,38m Brian Peterson 0,33% Max 3,00% LU0337322449 FLE CSALLID LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R CHF R 19/03/2008 CHF 337,49m Brian Peterson 1,00% Max 3,00% LU0337322522 FLE CSALLRC LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R EUR R 19/03/2008 EUR 291,71m Brian Peterson 1,00% Max 3,00% LU0337322878 FLE CSALLRE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index S EUR S 19/03/2008 EUR 291,71m Brian Peterson 0,33% Max 3,00% LU0337323256 FLE CSALLSE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B B 30/09/2010 USD 259,63m Markus Mächler 1,92% Max 3,00% LU0522191245 AIN CSSMEBU LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends I I 16/06/2011 USD 259,63m Markus Mächler 0,70% Max 3,00% LU0522191757 AIN CSSMTRI LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF R 30/09/2010 CHF 208,93m Markus Mächler 1,92% Max 3,00% LU0522192300 AIN CSSMERS LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R EUR R 30/09/2010 EUR 180,59m Markus Mächler 1,92% Max 3,00% LU0522192136 AIN CSSMERE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR B 21/07/2010 EUR 351,47m Credit Suisse Asset Management Ltd. 1,50% Max 5,00% LU0522193027 FLE CSPMSBE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I EUR I 21/07/2010 EUR 351,47m Credit Suisse Asset Management Ltd. 1,00% Max 3,00% LU0522193613 FLE CSPMSIE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF R 21/07/2010 CHF 406,63m Credit Suisse Asset Management Ltd. 1,50% Max 5,00% LU0522194009 FLE CSPMSRC LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD R 21/07/2010 USD 505,29m Credit Suisse Asset Management Ltd. 1,50% Max 5,00% LU0522193704 FLE CSPMSRU LX

Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR B B 17/05/2010 EUR 53,42m Luc Mathys 0,45% Max 5,00% LU0480842730 OMI CSFBSEB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD B B 17/05/2010 USD 166,96m Luc Mathys 0,45% Max 5,00% LU0480843381 OMI CSFBSUB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Euro) B B 07/11/2005 EUR 161,87m Christopher Burton, Nelson Louie 1,40% Max 5,00% LU0230916586 FLE CSFLCIB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Euro) I I 01/06/2006 EUR 161,87m Christopher Burton, Nelson Louie 0,40% Max 3,00% LU0230917121 FLE CSFLCII LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B B 07/11/2005 CHF 275,94m Christopher Burton, Nelson Louie 1,40% Max 5,00% LU0230917477 FLE CSFLBSB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I I 27/01/2006 CHF 275,94m Christopher Burton, Nelson Louie 0,40% Max 3,00% LU0230917808 FLE CSFLBSA LX

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Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Euro) B B 29/09/2009 EUR 5,97m Sacha Widin 1,10% Max 5,00% LU0439734012 AIN CSOIIEB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B B 29/09/2009 CHF 15,63m Sacha Widin 1,10% Max 5,00% LU0439734368 AIN CSOIISB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short B B 26/07/2010 EUR 88,97m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0525285697 FLE CSSMLSB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short I I 26/07/2010 EUR 88,97m Felix Meier 1,80% Max 3,00% LU0525285937 FLE CSSMLSI LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R CHF R 26/07/2010 CHF 102,94m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0526492425 FLE CSSMLRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R USD R 26/07/2010 USD 127,91m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0526495444 FLE CSSMLRU LX

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index B 19/03/2008 USD 419,38m Brian Peterson 1,00% Max 3,00% LU0337322282 FLE CSALLBU LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index I I 15/03/2010 USD 419,38m Brian Peterson 0,33% Max 3,00% LU0337322449 FLE CSALLID LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R CHF R 19/03/2008 CHF 337,49m Brian Peterson 1,00% Max 3,00% LU0337322522 FLE CSALLRC LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R EUR R 19/03/2008 EUR 291,71m Brian Peterson 1,00% Max 3,00% LU0337322878 FLE CSALLRE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index S EUR S 19/03/2008 EUR 291,71m Brian Peterson 0,33% Max 3,00% LU0337323256 FLE CSALLSE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B B 30/09/2010 USD 259,63m Markus Mächler 1,92% Max 3,00% LU0522191245 AIN CSSMEBU LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends I I 16/06/2011 USD 259,63m Markus Mächler 0,70% Max 3,00% LU0522191757 AIN CSSMTRI LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF R 30/09/2010 CHF 208,93m Markus Mächler 1,92% Max 3,00% LU0522192300 AIN CSSMERS LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R EUR R 30/09/2010 EUR 180,59m Markus Mächler 1,92% Max 3,00% LU0522192136 AIN CSSMERE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR B 21/07/2010 EUR 351,47m Credit Suisse Asset Management Ltd. 1,50% Max 5,00% LU0522193027 FLE CSPMSBE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I EUR I 21/07/2010 EUR 351,47m Credit Suisse Asset Management Ltd. 1,00% Max 3,00% LU0522193613 FLE CSPMSIE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF R 21/07/2010 CHF 406,63m Credit Suisse Asset Management Ltd. 1,50% Max 5,00% LU0522194009 FLE CSPMSRC LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD R 21/07/2010 USD 505,29m Credit Suisse Asset Management Ltd. 1,50% Max 5,00% LU0522193704 FLE CSPMSRU LX

Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR B B 17/05/2010 EUR 53,42m Luc Mathys 0,45% Max 5,00% LU0480842730 OMI CSFBSEB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD B B 17/05/2010 USD 166,96m Luc Mathys 0,45% Max 5,00% LU0480843381 OMI CSFBSUB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Euro) B B 07/11/2005 EUR 161,87m Christopher Burton, Nelson Louie 1,40% Max 5,00% LU0230916586 FLE CSFLCIB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Euro) I I 01/06/2006 EUR 161,87m Christopher Burton, Nelson Louie 0,40% Max 3,00% LU0230917121 FLE CSFLCII LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B B 07/11/2005 CHF 275,94m Christopher Burton, Nelson Louie 1,40% Max 5,00% LU0230917477 FLE CSFLBSB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I I 27/01/2006 CHF 275,94m Christopher Burton, Nelson Louie 0,40% Max 3,00% LU0230917808 FLE CSFLBSA LX

Info

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ioni

11


Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B B 07/11/2005 USD 393,69m Nelson Louie, Christopher Burton 1,40% Max 5,00% LU0230918368 FLE CSFLCUB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I I 31/07/2006 USD 393,69m Nelson Louie, Christopher Burton 0,40% Max 3,00% LU0230918954 FLE CSFLCUI LX

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest B B 11/02/2011 EUR 236,38m Oliver Gasser 1,00% Max 5,00% LU0563099182 OFL CSFCYCB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest I I 11/02/2011 EUR 236,38m Oliver Gasser 0,57% Max 3,00% LU0563099695 OFL CSFICIA LX

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R CHF R 11/02/2011 CHF 273,48m Oliver Gasser 1,00% Max 5,00% LU0563100022 OFL CSFCYRC LX

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R USD R 11/02/2011 USD 339,83m Oliver Gasser 1,00% Max 5,00% LU0563100378 OFL CSFCYRU LX

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Maturity 2013 EUR B B 19/07/2010 EUR 18,14m Maurizio Pedrini 0,40% Max 5,00% LU0527070725 OAS CSF13EB LX


Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B B 15/01/2009 EUR 94,84m Markus Mächler 1,92% Max 5,00% LU0395641813 ASE CSFGREB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities I I 13/11/2009 EUR 94,84m Markus Mächler 0,75% Max 3,00% LU0395641904 ASE CSFGREI LX

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B B 07/10/1991 CHF 884,44m Eric Suter 0,10% Max 5,00% LU0507202330 LAV CSFMMSB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr P P 02/08/2010 CHF 884,44m Eric Suter 0,10% Max 3,00% LU0507202686 LAV CSFMMSP LX

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B B 24/03/2006 EUR 444,47m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0230911603 FLE CRRREEB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I I 16/01/2007 EUR 444,47m Daniele Paglia 0,50% Max 3,00% LU0230912163 FLE CRSRREI LX

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) B B 08/06/2007 CHF 199,04m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0230912676 FLE CRRRESB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) B B 16/07/2009 USD 68,02m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0230913302 FLE CSFRRUB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) B 24/03/2006 EUR 12,64m Daniele Paglia 1,20% Max 5,00% LU0230914029 FLE CSTREEB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) B B 15/09/2006 EUR 41,62m Fabrizio Basile 1,50% Max 5,00% LU0263299223 FLE CSTRGBB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) R CHF R 15/09/2006 CHF 48,15m Fabrizio Basile 1,50% Max 5,00% LU0263300419 FLE CSTRGBR LX

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) R USD R 15/09/2006 USD 59,83m Fabrizio Basile 1,50% Max 5,00% LU0263301060 FLE CSTRGRU LX

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global Long/Short Exposure (Euro) B B 30/06/2005 EUR 28,36m Gabriele Grecchi 1,50% Max 5,00% LU0222452368 FLE CSTRGEB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global Long/Short Exposure (Euro) I I 22/08/2006 EUR 28,36m Gabriele Grecchi 0,70% Max 3,00% LU0222452954 FLE CSTRGEI LX

Fondi Comuni ItalianiCredit Suisse Monetario B B 06/11/1995 EUR 137,40m Giuseppe Quarto di Palo 0,80% Max 0,65% IT0001062873 OBT CRSMOLI IM

Credit Suisse Monetario I I 04/04/2008 EUR 137,40m Giuseppe Quarto di Palo 0,35% Max 0,00% IT0004328776 OBT CRSMLII IM


*Totale di tutte le classi **Commissioni di Ingresso come da Prospetto. Per l’Italia fanno fede le commissioni indicate nei moduli di sottoscrizione, ovvero Max 5.00%

12

Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B B 07/11/2005 USD 393,69m Nelson Louie, Christopher Burton 1,40% Max 5,00% LU0230918368 FLE CSFLCUB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I I 31/07/2006 USD 393,69m Nelson Louie, Christopher Burton 0,40% Max 3,00% LU0230918954 FLE CSFLCUI LX

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest B B 11/02/2011 EUR 236,38m Oliver Gasser 1,00% Max 5,00% LU0563099182 OFL CSFCYCB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest I I 11/02/2011 EUR 236,38m Oliver Gasser 0,57% Max 3,00% LU0563099695 OFL CSFICIA LX

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R CHF R 11/02/2011 CHF 273,48m Oliver Gasser 1,00% Max 5,00% LU0563100022 OFL CSFCYRC LX

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R USD R 11/02/2011 USD 339,83m Oliver Gasser 1,00% Max 5,00% LU0563100378 OFL CSFCYRU LX



Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B B 15/01/2009 EUR 94,84m Markus Mächler 1,92% Max 5,00% LU0395641813 ASE CSFGREB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities I I 13/11/2009 EUR 94,84m Markus Mächler 0,75% Max 3,00% LU0395641904 ASE CSFGREI LX

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B B 07/10/1991 CHF 884,44m Eric Suter 0,10% Max 5,00% LU0507202330 LAV CSFMMSB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr P P 02/08/2010 CHF 884,44m Eric Suter 0,10% Max 3,00% LU0507202686 LAV CSFMMSP LX

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B B 24/03/2006 EUR 444,47m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0230911603 FLE CRRREEB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I I 16/01/2007 EUR 444,47m Daniele Paglia 0,50% Max 3,00% LU0230912163 FLE CRSRREI LX

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) B B 08/06/2007 CHF 199,04m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0230912676 FLE CRRRESB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) B B 16/07/2009 USD 68,02m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0230913302 FLE CSFRRUB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) B 24/03/2006 EUR 12,64m Daniele Paglia 1,20% Max 5,00% LU0230914029 FLE CSTREEB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) B B 15/09/2006 EUR 41,62m Fabrizio Basile 1,50% Max 5,00% LU0263299223 FLE CSTRGBB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) R CHF R 15/09/2006 CHF 48,15m Fabrizio Basile 1,50% Max 5,00% LU0263300419 FLE CSTRGBR LX

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) R USD R 15/09/2006 USD 59,83m Fabrizio Basile 1,50% Max 5,00% LU0263301060 FLE CSTRGRU LX

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global Long/Short Exposure (Euro) B B 30/06/2005 EUR 28,36m Gabriele Grecchi 1,50% Max 5,00% LU0222452368 FLE CSTRGEB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global Long/Short Exposure (Euro) I I 22/08/2006 EUR 28,36m Gabriele Grecchi 0,70% Max 3,00% LU0222452954 FLE CSTRGEI LX

Fondi Comuni ItalianiCredit Suisse Monetario B B 06/11/1995 EUR 137,40m Giuseppe Quarto di Palo 0,80% Max 0,65% IT0001062873 OBT CRSMOLI IM

Credit Suisse Monetario I I 04/04/2008 EUR 137,40m Giuseppe Quarto di Palo 0,35% Max 0,00% IT0004328776 OBT CRSMLII IM

Info

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Classi RETAILClasse “A” Retail - A distribuzione dei proventi

Classe “B” Retail - Ad accumulazione dei proventi

Classe “R” Retail, con una copertura del rischio di cambio COMPLESSIVO del NAV del fondo,rispetto alla valuta di riferimento della classe -R- considerata. La copertura – “hedgingprocess” – viene quindi costruita senza influire sull’esposizione valutaria attuata dalPortfolio Manager. Ad accumulazione dei proventi

Classi ISTITUZIONALIClasse “I” Istituzionale, ad accumulazione dei proventi. Rispetto alle Classi Retail viste sopra,

prevede commissioni di gestione più basse e un taglio minimo di investimento iniziale piùelevato

Classe “S” Istituzionale con copertura del rischio di cambio COMPLESSIVO del NAV del fondo,rispetto alla valuta di riferimento della classe S considerata. Ad accumulazione deiproventi – commissione di gestione più bassa e taglio minimo di investimento più elevatorispetto alle Classi Retail

Classi disponibili

14

AAEAAMAASABCAEMAENAEUAFIAIDAIFAIIAINAITAPAAPEAPSAPUASAASEATEBAZBBIBOBFLE

az. area euroaz. americaaz. altre specializzazioniaz. beni di consumoaz. paesi emergentiaz. energia e materie primeaz. europaaz. finanzaaz. industriaaz. informaticaaz. settore immobiliare indirettoaz. internazionaliaz. italiaaz. pacificoaz. paesi emergentiaz. paeseaz. serv. pubblica utilitàaz. saluteaz. altri settoriaz. serv. telecomunicazionibilanciati az.bilanciatibilanciati ob.flessibili

LADLAELAVLAYOADOAEOASOAYODBODCODHODMOEBOECOEHOEMOFLOGLOICOIGOIHOMIOPE

liquidità area dollaroliquidità area euroliquidità altre valuteliquidità area yenob. area dollaroob. area euroob. altre specializzazioniob. yenob. dollaro govern. breve t.ob. dollaro corporate invest. gradeob. dollaro high yieldob. dollaro govern. medio/lungo t.ob. euro govern. breve t.ob. euro corporate invest. gradeob. euro high yieldob. euro govern. medio/lungo t.ob. flessibiliob. globaleob. internaz. corporate invest. gradeob. internaz. governativiob. internaz. high yieldob. mistiob. paesi emergenti

Legenda Assogestioni

Info

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15

Fondo 17

Gestore del fondo Gustavo BaltarGestore del fondo dal 01.07.2011Domicilio del gestore Sao Paulo, BrasileDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 172,19Data di lancio 14.12.2007Commissione di gestione in % p.a. 1,20Total expense ratio (ex ante) in % 1,65Benchmark (BM) Brazil CETIP Rate AccumulatedSwinging single pricing (SSP) 2) Sì , current 6%Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN LU0334849683

Categoria Assogestioni OAS

Riscatti GiormalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa

31 agosto 2011Italia

Credit Suisse Bond Fund (Lux) BrazilClasse B

Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)

2008 2009 2010 201160

80

100

120

140

160

180

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

-17,4

45,3

13,6 12,3

-14,2

47,0

15,2 12,5

CS BF (Lux) Brazil B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)Brazil CETIP Rate Accumulated Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)

Performance netta in USD - in % 1)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,07 2,75 12,35 22,33 34,40 -Benchmark -1,03 2,76 12,55 22,99 39,48 -

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Valute in %prima della copertura dopo la copertura

BRL 98,18 98,18USD 1,82 1,82Others 0,00 0,00

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni governative 81,81Obbligazioni industriali 10,02Notes strutturate 2,53Obbligazioni finanziarie 1,94Servizi pubblici 1,93Attività liquide e strumenti assimilati 1,77Total 100,00

Numero di posizioni

Duration e rendimentoFondo

Rendimento lordo del portafoglio in % 13,68Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 2,85Duration modificata (anni) 4,49

Ripartizione per rating in %

BBB+ 0,84BBB 27,53BBB- 62,89BB+ 6,76senza rating 1,98

Prime 10 posizioni in %Principaliposizioni

Cedola%

Scadenza in % deltotale

Brasile 0,000 07.03.17 23,01Brasile 0,000 07.03.15 21,48Brasile 0,000 15.11.11 14,57Brasile 0,000 15.08.12 11,46Brasile 0,000 07.03.13 11,13Telemar 0,000 15.01.15 2,68Autovias 0,000 15.03.15 2,60Banco Votorantim 6,250 16.05.16 1,94Eletropaulo 0,000 01.04.14 1,93Iguatemi Empresa 0,000 01.06.14 1,89Total 92,69

Politica d’investimentoIl Fondo mira a conseguire un reddito elevato ecostante e un rendimento superiore alla media,tenendo in considerazione un adeguato livello disicurezza del capitale. Il Fondo investe instrumenti di debito emessi da governi nazionali,istituzioni e società domiciliati in Brasile. Gliinvestimenti sono espressi prevalentemente inreal brasiliani.

Caratteristiche del fondo

Valuta della classe USD

Codice Bloomberg CRSBLBB LX

Quota (NAV) 154,16

2) Qualora in un determinato giorno di valutazione le richiestedi sottoscrizione nette (cioè le richieste di sottoscrizione al nettodelle richieste di riscatto) superino un valore di USD 200 000, ilvalore patrimoniale netto per quota delle categorie di quote vieneaumentato del 6% del valore patrimoniale netto. Tale aumentocopre gli oneri fiscali imputati al comparto all'acquisto di titolibrasiliani. In caso di modifica dell'aliquota fiscale vigente, ilConsiglio di amministrazione procederà a un corrispondenteadeguamento dell'importo da contabilizzare in aggiunta al valoredel patrimonio netto. Qualora in un giorno di valutazione lerichieste di sottoscrizione nette non superino la soglia sopraindicata, o in caso di richieste di riscatto nette, non sarà effettuatoun adeguamento del valore del patrimonio netto. Se in futuro nonsaranno più addebitati oneri fiscali all'acquisto di titoli brasiliani,non si procederà più al suddetto adeguamento.

Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2011

1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD 34,93 12,01Benchmark USD 28,12 11,37

Statistiche del fondo1 anno 3 anni

Volatilità annualizzata in % 17,89 17,95Information ratio -0,04 -0,14Tracking Error (Ex post) 14,95 8,89Massima perdita in % 3) -5,51 -27,573) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Fonte: Lipper, a Reuters Company

Average = BBB-

16

1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.

Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.

Fondo 219

Gestore del fondo Thomas FlanneryGestore del fondo dal 30.04.2010Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 43,56Data di lancio 13.10.2000Commissione di gestione in % p.a. 1,20Total expense ratio (ex ante) in % 1,38Benchmark (BM)

ML US High Yield Master II Constr. (RI) (04/06)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni ODH



Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$Classe B


2006 2007 2008 2009 2010 201160

80

100

120

140

160

180

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

9,00,5

-29,5

52,9

13,72,5

11,02,6

-26,1

58,1

15,1

2,0

CS BF (Lux) High Yield US$ BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

ML US High Yield Master II Constr. (RI)(04/06)

Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -3,06 -3,18 2,50 8,96 29,78 32,89Benchmark -3,99 -3,80 1,96 8,15 40,33 48,24

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100,00 100,00

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 77,78Servizi pubblici 6,28Obbligazioni finanziarie 4,96Obbligazioni governative 1,33Attività liquide e strumenti assimilati 8,39Altri 1,25Total 99,99

Numero di posizioni




BB+ 2,02BB 4,43BB- 14,13B (Bucket) 57,78CCC (Bucket) 17,58CC 0,62C 0,11D 1,21senza rating 2,12


Cedola%


Spansion 7,875 15.11.17 1,32Energy TransferEq.

7,500 15.10.20 1,21

McmoranExploration

11,875 15.11.14 1,19

Brocade Comm 6,875 15.01.20 1,06Dish Dbs 6,750 01.06.21 1,06Quebecor MediaInc.

7,750 15.03.16 1,06

Delphi 5,875 15.05.19 1,01Omnova SolutionsInc.

7,875 01.11.18 1,01

Sabra Health Care 8,125 01.11.18 1,01Block Comm. 8,250 15.12.15 1,00Total 10,93

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo èconseguire un rendimento elevato; non sonotuttavia da escludere notevoli oscillazioni deicorsi. Il fondo investe almeno due terzi delpatrimonio in prestiti in USD emessi da impresestatunitensi del segmento «non investmentgrade». Il fondo non può detenere titolidenominati in valute diverse dall'USD.



Codice Bloomberg CSBFHYU LX

Quota (NAV) 204,80


1 anno%

3 anni p.a.%


Statistiche del fondo3 anni 5 anni



Average = B-

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



17

Fondo 57

Gestore del fondo Alexandre BouchardyGestore del fondo dal 01.05.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 350,20Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 1,00Total expense ratio (ex ante) in % 1,19Benchmark (BM)

Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/07)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro)Classe B

Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)

2006 2007 2008 2009 2010 201195

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

-0,4

2,2 1,7

6,9

0,3 0,83,2

4,8 5,37,0

2,1 2,5

CS BF (Lux) Inflation Linked (Euro) BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI)(09/07)


Performance netta in EUR - in % 1)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,54 0,19 0,75 -1,52 6,46 11,75Benchmark 0,38 0,03 2,51 0,83 13,39 24,30

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 100,00 100,00

Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 75,05Obbligazioni finanziarie 8,71Obbligazioni societarie 8,66Obbligazioni dei mercati emergenti 0,19Attività liquide e strumenti assimilati 3,01Altri 4,38Total 100,00

Numero di posizioni




AAA 60,81AA+ 4,09AA 5,07AA- 15,91A+ 5,86A 0,41A- 1,85BBB+ 2,25BB- 3,75


Cedola%


Germania 2,250 15.04.13 8,81Germania 1,500 15.04.16 6,84France GOVT 2,250 25.07.20 6,05France OAT 2,500 25.07.13 5,19France OAT 1,000 25.07.17 4,25Germania 1,750 15.04.20 3,42Italia 2,150 15.09.14 3,30Finnish Governm. 4,375 04.07.19 3,29Italia 2,100 15.09.21 3,11Finlandia 3,125 15.09.14 2,80Total 47,06

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in EUR costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dall'EUR,ma il totale degli investimenti non coperti dalrischio di cambio rispetto all'EUR non devesuperare il 10% del patrimonio del fondo.


Valuta della classe EUR

Codice Bloomberg CSILEUB LX

Quota (NAV) 118,90


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -0,56 2,40Benchmark EUR 2,95 4,60




Average = A+

18



Fondo 147

Gestore del fondo Alexandre BouchardyGestore del fondo dal 01.05.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 409,70Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 0,75Total expense ratio (ex ante) in % 0,93Benchmark (BM)

CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr)Classe B

Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)

2006 2007 2008 2009 2010 201190

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-0,40,5

-2,9

7,9

1,8 1,81,6 1,9 1,5

7,0

2,6 2,1

CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)

Performance netta in CHF - in % 1)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,94 0,10 1,83 2,62 6,47 8,53Benchmark -0,10 0,80 2,11 1,74 12,03 16,34

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 99,22 99,73EUR 0,72 0,21USD 0,05 0,05

Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 32,42Obbligazioni finanziarie 31,36Obbligazioni societarie 20,85Obbligazioni garantite 4,45Obbligazioni fondiarie 1,48Obbligazioni dei mercati emergenti 1,32Asset backed security 0,86Attività liquide e strumenti assimilati 1,80Altri 5,46Total 100,00

Numero di posizioni

Duration e rendimentoFondo Benchmark

Rendimento lordo del portafoglioin %

0,36 -

Scadenza media dei titoli inportafoglio (anni)

3,21 -

Duration modificata (anni) 2,96 -


AAA 35,27AA+ 8,39AA 11,08AA- 10,30A+ 16,49A 8,77A- 5,74BBB+ 2,08BBB 0,74senza rating 1,13


Cedola%


Euromortgage 3,000 23.06.14 1,48Ontario 3,375 01.12.15 1,38LDW Rentenbank 2,625 07.07.16 1,32Europ. Inv. Bk 2,500 22.07.15 1,31Council of Europe 1,875 07.02.14 1,28Kommunekredit 1,375 21.01.15 1,26ABN AMRO BkNV

1,625 28.10.16 1,26

Akademiska Hus 1,500 20.04.16 1,25LB Nordrhein-W 1,375 08.08.14 1,25Metlife 2,000 14.09.11 1,24Total 13,03

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in CHF costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dal CHF, mail totale degli investimenti non coperti dal rischiodi cambio rispetto al CHF non deve superare il10% del patrimonio del fondo.


Valuta della classe CHF

Codice Bloomberg CSIFSFB LX

Quota (NAV) 112,12


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF 3,27 2,64Benchmark CHF 2,47 4,37




Average = A+

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



19

Fondo 42

Gestore del fondo Alexandre BouchardyGestore del fondo dal 01.05.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 289,87Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 1,00Total expense ratio (ex ante) in % 1,18Benchmark (BM)

Barclays US Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/07)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$)Classe B


2006 2007 2008 2009 2010 201190

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1,8

9,0

-2,6

8,13,6 5,23,4

10,6

-1,7

11,15,2

8,0

CS BF (Lux) Inflation Linked (US$) BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Barclays US Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI)(09/07)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,08 1,71 5,16 4,85 9,92 24,60Benchmark 0,00 3,05 7,96 9,13 17,02 36,40

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 88,59 99,56AUD 5,94 0,33EUR 5,47 0,11

Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 82,63Obbligazioni finanziarie 3,98Obbligazioni societarie 1,28Attività liquide e strumenti assimilati 9,25Altri 2,86Total 100,00

Numero di posizioni




AAA 8,72AA+ 79,58AA 1,15AA- 0,53A+ 9,25A 0,76


Cedola%


US Treasury 1,250 15.07.20 7,93US Treasury 2,000 15.01.14 7,58US Treasury 1,875 15.07.15 6,60US Treasury 2,625 15.07.17 5,77US Treasury 2,500 15.07.16 5,77US Treasury 1,625 15.01.15 5,71US Treasury 2,000 15.07.14 5,32US Treasury 1,875 15.07.13 5,30US Treasury 1,625 15.01.18 4,61US Treasury 2,375 15.01.17 4,45Total 59,04

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in USD costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dall'USD,ma il totale degli investimenti non coperti dalrischio di cambio rispetto all'USD non devesuperare il 10% del patrimonio del fondo.



Codice Bloomberg CSILUSB LX

Quota (NAV) 132,54


1 anno%

3 anni p.a.%





Average = AA

20



Fondo 105

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 01.06.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 886,16Data di lancio 01.11.1991Commissione di gestione in % p.a. 0,90Total expense ratio (ex ante) in % 1,08Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Bond Fund (Lux) SfrClasse B


2006 2007 2008 2009 2010 201185

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-0,7-2,2

-5,1

9,8

3,71,20,3

-1,0

1,1

7,9

3,7 2,9

CS BF (Lux) Sfr B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,41 0,53 1,23 -0,27 9,75 7,43Benchmark 0,16 1,52 2,90 1,57 14,82 15,93

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 96,75 99,89EUR 3,25 0,11

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 34,33Obbligazioni governative 17,67Asset backed security 16,91Obbligazioni industriali 12,12Sovereign/Agencies 11,94Servizi pubblici 2,44Attività liquide e strumenti assimilati 4,59Total 100,00

Numero di posizioni




AAA 42,21AA+ 10,96AA 7,95AA- 6,01A+ 15,21A 11,02A- 2,35BBB+ 2,83BBB 0,98D 0,48


Cedola%


General Electric 2,500 08.02.18 2,92Vorarlberger LB 2,375 09.08.17 2,47Kommunekredit 2,625 17.10.16 2,36BNG 2,500 21.07.25 2,18CITI Cred Card 2,500 19.10.11 1,85Bank of America 3,250 10.12.14 1,74Banque Fed CredMut

2,500 29.04.13 1,73

UBS Jersey Branch 2,750 23.10.18 1,71Unicredito Italiano 2,125 18.05.12 1,70Statnett SF 2,625 15.12.17 1,65Total 20,31

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF con unacontestuale conservazione del capitale. Il fondoinveste in obbligazioni di prim'ordine, e in misuralimitata anche di qualità media, nonché in altrititoli a reddito fisso e variabile denominati peralmeno due terzi in CHF. Il fondo può investireanche in valute diverse, ma il totale degliinvestimenti non coperti dal rischio di cambiorispetto al CHF non deve superare il 10% delpatrimonio del fondo.



Codice Bloomberg CRSSFRB LX

Quota (NAV) 505,00


1 anno%

3 anni p.a.%





Average = A

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



21

Fondo 105

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 25.02.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 387,77Data di lancio 08.12.1995Commissione di gestione in % p.a. 2) 0,45Total expense ratio (ex ante) in % 0,63Benchmark (BM)

SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (RI) (07/07)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term SfrClasse B


2006 2007 2008 2009 2010 201198

100102104106108110112114116

-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%16%

-0,3

0,82,1

4,5

1,2 0,80,72,1

1,2

6,0

2,0 1,6

CS BF (Lux) Short-Term Sfr B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (RI) (07/07)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,05 0,42 0,84 0,57 7,61 9,74Benchmark 0,11 0,59 1,57 1,70 9,42 13,66

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 100,00 100,00

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 30,02Obbligazioni finanziarie 28,78Asset backed security 12,80Obbligazioni governative 9,02Servizi pubblici 8,73Sovereign/Agencies 8,37Attività liquide e strumenti assimilati 2,29Total 100,01

Numero di posizioni




AAA 22,95AA+ 10,95AA 13,98AA- 10,72A+ 13,81A 13,48A- 9,62BBB+ 4,46D 0,03

Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Cedola

%Scadenza in % del

totaleLBK Baden-W 2,750 13.03.12 3,17GECC 2,000 18.02.14 2,65Metlife 2,000 14.09.11 1,95Roche 2,500 23.03.12 1,92Total 2,375 30.11.12 1,88Toyota Motor Credit 4,000 03.02.12 1,85Coca-Cola 3,000 13.03.13 1,63ENBW Intl. Finance 3,125 25.02.13 1,62Land Nordrhein-Westfalen

2,875 02.05.12 1,46

Sanofi-Aventis 3,375 21.12.15 1,44Total 19,57

Politica d’investimentoL’obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF. Il fondoinveste in obbligazioni di prim’ordine con brevedurata residua nonché in altri titoli a reddito fissoe variabile, denominati per almeno due terzi infranchi svizzeri. Il fondo può investire anche invalute diverse, ma il totale degli investimenti noncoperti dal rischio di cambio rispetto al CHF nondeve superare il 10% del patrimonio del fondo.



Codice Bloomberg CRSSBBI LX

Quota (NAV) 132,12

2) Please note that following a decision by the Fund'sManagement Company, Credit Suisse Fund Management S.A.,as from 1 May 2010 the Annual Management Charge ("AMC")is being charged at a reduced rate of 0.45%. The ManagementCompany reserves the right to reinstate the full AMC at itsdiscretion: in the event that such a decision is taken, an update tothis footnote will be made in advance indicating the future date ofreinstatement.


1 anno%

3 anni p.a.%





Average = A+

22



Fondo 97

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13.12.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 132,60Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 1,00Total expense ratio (ex ante) in % 1,18Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro)Classe B


2006 2007 2008 2009 2010 201185

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

1,8 0,9

-8,4

15,7

2,8

-0,3

3,1 4,3 4,81,3 0,7 0,8

CS BF (Lux) TOPS (Euro) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)LIBOR EUR 3M Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,26 -1,15 -0,27 -1,28 7,86 10,68Benchmark 0,14 0,37 0,83 1,14 4,55 13,80

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 79,26 101,22USD 20,66 -1,30GBP 0,08 0,08

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 44,57Obbligazioni finanziarie 32,47Obbligazioni governative 9,67Servizi pubblici 6,03Sovereign/Agencies 5,95Fondi 3,73Strumenti derivati -2,91Attività liquide e strumenti assimilati 0,50Total 100,01

Numero di posizioni




AAA 8,87AA 5,68AA- 6,16A+ 16,68A 16,45A- 17,26BBB+ 13,64BBB 13,93BBB- 1,34


%Scadenza in % del

totaleVeolia 1,750 17.06.15 3,50Worldbank 9,750 23.01.16 2,29Quebec 9,000 01.04.16 1,82Pfizer Inc. 4,750 03.06.16 1,72Gaz Capital 5,364 31.10.14 1,69Xstrata Canada Fin.Corp.

6,250 27.05.15 1,69

Westpac 4,250 22.09.16 1,68Compagnie Fin etIndus

5,000 24.05.21 1,67

Astrazeneca/old 5,900 15.09.17 1,66Citigroup Inc. 6,400 27.03.13 1,65Total 19,37

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento costante in EUR con unacontestuale conservazione del capitale. Il fondoinveste su scala mondiale in titoli di debito(obbligazioni, notes e altri valori simili a tassofisso o variabile) che spaziano dal segmento degliimpegni di alta qualità fino a quello dei "lowerinvestment grade". Il fondo può investire anchein valute diverse dall'EUR, ma il totale degliinvestimenti non coperti dal rischio di cambiorispetto all'EUR non deve superare il 10% delpatrimonio del fondo.



Codice Bloomberg CSBTPEB LX

Quota (NAV) 119,05


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR 1,35 3,06Benchmark EUR 1,01 1,68


Volatilità annualizzata in % 6,08 4,75Information ratio 0,17 -0,11Tracking Error (Ex post) 6,30 4,95Massima perdita in % 2) -12,30 -12,362) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


Average = A-

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



23

Fondo 87

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13.12.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 200,59Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 0,50Total expense ratio (ex ante) in % 0,68Benchmark (BM) LIBOR CHF 3MClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr)Classe B


2006 2007 2008 2009 2010 201185

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0,7

-0,4

-11,1

15,3

3,6

-0,2

1,5 2,6 2,70,4 0,2 0,1

CS BF (Lux) TOPS (Sfr) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)LIBOR CHF 3M Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 69,21 99,43EUR 27,37 0,34USD 1,80 0,04GBP 1,62 0,19

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 33,32Obbligazioni finanziarie 27,62Obbligazioni governative 16,74Servizi pubblici 10,25Sovereign/Agencies 5,92Asset backed security 2,71Fondi 2,28Strumenti derivati -0,73Attività liquide e strumenti assimilati 1,89Total 100,00

Numero di posizioni




AAA 2,70AA+ 2,97AA 3,24AA- 4,38A+ 20,23A 23,31A- 14,64BBB (Bucket) 27,47BB (Bucket) 1,08


Cedola%


Polonia 3,000 23.09.14 2,12Exp. Imp. Bk.Korea

2,500 26.10.12 1,83

Royal Bk of Scotl. 2,250 09.10.12 1,81New York Life 2,375 22.02.16 1,80FinancementFoncier

0,875 08.07.14 1,73

Rabobank 6,875 12.11.49 1,70BMW US Capital 3,625 04.03.15 1,66BelgelectricFinance

3,250 22.12.14 1,64

Comm. Bk ofAustral.

3,000 09.11.17 1,64

Vattenfall Treasury 3,375 27.02.15 1,64Total 17,57

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento costante in CHF con unacontestuale conservazione del capitale. Il fondoinveste su scala mondiale in titoli di debito(obbligazioni, notes e altri valori simili a tassofisso o variabile) che spaziano dal segmento degliimpegni di alta qualità fino a quello dei "lowerinvestment grade". Il fondo può investire anchein valute diverse dal CHF, ma il totale degliinvestimenti non coperti dal rischio di cambiorispetto al CHF non deve superare il 10% delpatrimonio del fondo.



Codice Bloomberg CSBTPSB LX

Quota (NAV) 108,55


1 anno%

3 anni p.a.%





Average = BBB+

24



Fondo 95

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13.12.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 119,96Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 0,70Total expense ratio (ex ante) in % 0,89Benchmark (BM) LIBOR USD 3MClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$)Classe B


2006 2007 2008 2009 2010 201190

95

100

105

110

115

120

125

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

4,4 3,4

-5,3

14,3

3,0

-0,2

5,2 5,43,1

0,7 0,3 0,2

CS BF (Lux) TOPS (US$) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)LIBOR USD 3M Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 64,96 101,12EUR 34,86 -1,30GBP 0,09 0,09CHF 0,09 0,09

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 43,57Obbligazioni finanziarie 30,85Sovereign/Agencies 11,73Obbligazioni governative 11,27Servizi pubblici 3,43Fondi 1,50Strumenti derivati -3,04Attività liquide e strumenti assimilati 0,69Total 100,00

Numero di posizioni




AAA 13,41AA+ 1,36AA 5,97AA- 7,71A+ 13,65A 15,12A- 13,66BBB (Bucket) 26,98senza rating 2,12


Cedola%


Zurich Fin. Services 5,750 02.10.23 2,60Worldbank 9,750 23.01.16 2,43UFJ Finance 6,750 15.07.13 2,35Transneft 5,670 05.03.14 2,31State Bank ofVictoria

0,500 15.10.49 2,21

Bristol Myers 4,375 15.11.16 2,08Hammerson 4,875 19.06.15 1,95Petronas Capital 5,250 12.08.19 1,94Italia 6,875 27.09.23 1,92LDW Rentenbank 3,125 15.07.15 1,86Total 21,65

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento costante in USD con unacontestuale conservazione del capitale. Il fondoinveste su scala mondiale in titoli di debito(obbligazioni, notes e altri valori simili a tassofisso o variabile) che spaziano dal segmento degliimpegni di alta qualità fino a quello dei "lowerinvestment grade". Il fondo può investire anchein valute diverse dall'USD, ma il totale degliinvestimenti non coperti dal rischio di cambiorispetto all'USD non deve superare il 10% delpatrimonio del Fondo.



Codice Bloomberg CSBTPUB LX

Quota (NAV) 126,66


1 anno%

3 anni p.a.%



Volatilità annualizzata in % 4,83 3,80Information ratio 0,53 0,22Tracking Error (Ex post) 4,98 3,95Massima perdita in % 2) -7,05 -7,052) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


Average = A-

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



25

Acquisiti VenditeGAFISA OGX PETROLEO E GAS PARTICIPACOESBANCO BRADESCO pref BRASKEM prefBRAZIL PHARMA AUTOMETALTAM COSANOSX BRASIL OSX BRASIL

Gestore del fondo Andre CaldasGestore del fondo dal 01.04.2011Domicilio del gestore Sao Paulo, BrasileDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 120,93Data di lancio 14.12.2007Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,14Benchmark (BM) MSCI Brazil 10-40 (NR)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni AEM

Riscatti GiormalieriTassazione UE

Nel campo d'applicazione - nessuna tassa


Credit Suisse Equity Fund (Lux) BrazilClasse B


2008 2009 2010 2011255075

100125150175200225250

-75%-50%-25%

0%25%50%75%

100%125%150%

-55,8

127,7

4,7

-17,8

-53,4

131,3

10,3

-10,3

CS EF (Lux) Brazil B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Brazil 10-40 (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -6,89 -14,56 -17,79 -5,11 -4,19 -Benchmark -4,85 -10,41 -10,30 2,25 13,11 -

Ripartizione per settori in %Fondo

Valori finanziari 27,47Beni di consumo ciclici 16,80Materiali 15,59Energia 14,89Beni di consumo non ciclici 10,02Servizi pubblici 5,09Servizi di telecomunicazioni 4,14Valori industriali 3,60Attività liquide e strumenti assimilati 2,41

Valute in %

BRL 99,71USD 0,29

Ripartizione per paese in %

Brasile 97,59Altri 2,41

Operazioni importanti


Volatilità annualizzata in % 17,50 36,08Tracking Error (Ex post) 5,02 3,94Beta 0,94 1,00

Prime 10 posizioni in %Vale 9,31Petrobras 8,97Banco Bradesco 7,82Gerdau 5,34CESP Energ. Sao Paulo 5,09Itau Investimentos 4,11Itau Unibanco 4,01BRASIL INSURANCE 3,81Banco do Brazil 3,79Cosan 3,79Total 56,04

Politica d’investimentoIl patrimonio del fondo è investito in societàdomiciliate in Brasile o che operanoprincipalmente in Brasile, caratterizzate daelevata redditività, solida struttura finanziaria ebuona gestione.



Codice Bloomberg CSBRBUS LX

Quota (NAV) 8,92


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD 18,31 -3,30Benchmark USD 25,72 1,84


26



Acquisiti VenditeBefimmo GagfahDeutsche Euroshop Prime OfficeCofinimmo Beni StabiliMercialys CA Immo- Wereldhave

Gestore del fondo Frederik De BlockGestore del fondo dal 01.10.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 32,12Data di lancio 06.07.2001Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,15Benchmark (BM)

FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/10)

Classe di investimento Categoria B(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni AAS




Credit Suisse Equity Fund (Lux) European PropertyClasse B


2006 2007 2008 2009 2010 201140

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%48,1

-35,0

-48,3

24,014,5

-7,4

49,4

-31,9

-48,6

36,1

16,3

-3,3

CS EF (Lux) European Property BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped(NR) (01/10)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -10,28 -14,63 -7,39 3,77 -16,82 -46,08Benchmark -8,37 -12,08 -3,26 8,26 -6,14 -34,17


REIT immobili ad uso misto 37,91REIT immobili commerciali 35,44REIT immobili industriali e uffici 19,83REITs residenciales 3,15Liquidità disponibile 2,40Servizi immobiliari 0,97REIT immobili speciali 0,30

Valute in %

EUR 41,74GBP 38,12SEK 9,45CHF 9,41NOK 1,29


Regno Unito 37,09Francia 21,79Svezia 9,45Svizzera 9,41Paesi Bassi 8,10Germania 5,45Belgio 2,51Austria 1,44Norvegia 1,29Altri 3,47




Prime 10 posizioni in %Unibail Rodamco 10,01The British Land 8,35Land Securities 8,27Corio 4,54Hammerson 3,95PSP Swiss Property 3,90Klepierre 3,45Swiss Prime Site AG 3,31Castellum 3,13Mercialys 2,96Total 51,87

Politica d’investimentoIl fondo investe in tutta Europa in azioni di societàimmobiliari e settori affini. Il settore comprendetutte le imprese che fabbricano, producono,sviluppano, finanziano o vendono servizi oprodotti per il mercato immobiliare. Non vengonoeffettuati investimenti immobiliari diretti.



Codice Bloomberg CSEFEPB LX

Quota (NAV) 12,66


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR 27,54 -1,50Benchmark EUR 29,63 2,20


Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



27

Acquisiti Vendite- DAIMLER reg- L'OREAL- CIE FINANCIERE RICHEMONT a- THE SWATCH GROUP- LINDT & SPRUENGLI

Gestore del fondo Patrick Kolb, Marjorie SonigoGestore del fondo dal 01.07.2009, 19.06.2006Domicilio del gestore Zurigo, ParisDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 116,77Data di lancio 07.07.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,16Benchmark (BM) MSCI World (NR) (09/06)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni AIN




Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global PrestigeClasse B


2006 2007 2008 2009 2010 201140

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-2,3

-41,3

40,349,7

4,0

-1,7

-37,6

25,919,5

-10,5

CS EF (Lux) Global Prestige B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI World (NR) (09/06) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -7,41 -2,26 4,01 33,43 53,39 38,08Benchmark -7,22 -10,31 -10,46 1,03 -1,61 -12,01


Beni di consumo 44,89Orologeria 15,35Cosmesi 13,01Bevande e tabacco 10,40Automobili 7,47Tempo libero e turismo 4,69Vendita 3,48Attività liquide e strumenti assimilati 0,71

Valute in %

EUR 54,26USD 22,69CHF 10,05HKD 6,45GBP 4,30BRL 2,25


Francia 36,30USA 22,69Germania 10,57Svizzera 10,05Italia 8,79Regno Unito 4,27Hong Kong 3,45Brasile 2,25Cina 0,99Altri 0,65




Prime 10 posizioni in %Hermes 9,67Christian Dior 6,15Remy Cointreau 6,06Richemont 5,50LVMH 5,26Estee Lauder 5,15Ralph Lauren 4,60Swatch Group 4,55Hugo Boss 4,47Tiffany & Co 4,32Total 55,73

Politica d’investimentoL'obiettivo del Fondo è conseguire la massimacrescita del capitale grazie a investimenti a livellointernazionale in società attive nella produzione,nella distribuzione e nella vendita di beni di lussoe servizi (p. es. gioielli, orologi, moda, automobili,cosmetici, alcolici e alberghi).



Codice Bloomberg CSEFGPB LX

Quota (NAV) 14,25


1 anno%

3 anni p.a.%



28



Acquisiti Vendite- DAIMLER reg- L'OREAL- CIE FINANCIERE RICHEMONT a- THE SWATCH GROUP- LINDT & SPRUENGLI

Gestore del fondo Patrick Kolb, Marjorie SonigoGestore del fondo dal 01.07.2009, 19.06.2006Domicilio del gestore Zurigo, ParisDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 116,77Data di lancio 29.05.2007Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,16Classe di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global PrestigeClasse R USD


2007 2008 2009 2010 201140

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-42,0

41,250,3

3,8

CS EF (Lux) Global Prestige R USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -7,32 -2,15 3,83 33,37 54,34 -


Beni di consumo 44,89Orologeria 15,35Cosmesi 13,01Bevande e tabacco 10,40Automobili 7,47Tempo libero e turismo 4,69Vendita 3,48Attività liquide e strumenti assimilati 0,71

Valute in %

EUR 54,26USD 22,69CHF 10,05HKD 6,45GBP 4,30BRL 2,25


Francia 36,30USA 22,69Germania 10,57Svizzera 10,05Italia 8,79Regno Unito 4,27Hong Kong 3,45Brasile 2,25Cina 0,99Altri 0,65




Prime 10 posizioni in %Hermes 9,67Christian Dior 6,15Remy Cointreau 6,06Richemont 5,50LVMH 5,26Estee Lauder 5,15Ralph Lauren 4,60Swatch Group 4,55Hugo Boss 4,47Tiffany & Co 4,32Total 55,73

Politica d’investimentoL'obiettivo del Fondo è conseguire la massimacrescita del capitale grazie a investimenti a livellointernazionale in società attive nella produzione,nella distribuzione e nella vendita di beni di lussoe servizi (p. es. gioielli, orologi, moda, automobili,cosmetici, alcolici e alberghi).



Codice Bloomberg CSEFGRU LX

Quota (NAV) 11,39


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD 43,41 20,30


Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



29

Acquisiti Vendite- AUTONOMY CORPORATION

Gestore del fondo Patrick KolbGestore del fondo dal 01.03.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 58,53Data di lancio 19.10.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,15Benchmark (BM) MSCI World (NR)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni ASE




Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global SecurityClasse B


2006 2007 2008 2009 2010 20115060708090

100110120130140

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%

15,8

-31,9

26,6

14,2

-3,5

9,0

-40,7

30,0

11,8

-3,9

CS EF (Lux) Global Security B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI World (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -4,69 -11,98 -3,46 16,23 0,63 -Benchmark -7,05 -10,18 -3,90 14,46 -3,78 -


Sicurezza dei sistemi informatici 27,70Health care protection 19,50Sicurezza ambientale 19,46Prevenzione della criminalità 17,42Sicurezza dei trasporti 13,68Attività liquide e strumenti assimilati 2,24

Valute in %

USD 73,06EUR 9,05SEK 7,25GBP 6,29CHF 1,64AUD 1,40JPY 1,32


USA 66,14Svezia 7,21Regno Unito 5,40Israele 5,26Germania 4,61Spagna 2,57Paesi Bassi 1,88Svizzera 1,64Australia 1,37Altri 3,92




Prime 10 posizioni in %Clean Harbors 3,92Intertek Group 3,70Stericycle Inc. 3,64Thermo Fisher Scien 3,27GEO Grp. 2,97Axis 2,93Tyco Intern 2,88Wire Card 2,86Check Point Software 2,83Symantec 2,82Total 31,82

Politica d’investimentoIl patrimonio viene allocato nel mondo intero inazioni di imprese attive principalmente nei settoriindustriale, dell'IT e della sanità e che offronoprodotti e servizi negli ambiti della sicurezzaambientale, sicurezza IT, protezione della salute,sicurezza stradale e protezione dalla criminalità.



Codice Bloomberg CSEFGSB LX

Quota (NAV) 11,17


1 anno%

3 anni p.a.%



30




Gestore del fondo Patrick KolbGestore del fondo dal 01.03.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 58,53Data di lancio 19.10.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,17Classe di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global SecurityClasse R CHF


2006 2007 2008 2009 2010 201160

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

11,9

-32,5

24,9

12,5

-3,5

CS EF (Lux) Global Security R CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -4,27 -11,73 -3,46 15,45 -3,55 -



Valute in %











Codice Bloomberg CSEFGSR LX

Quota (NAV) 10,31


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF 33,29 3,54


Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



31


Gestore del fondo Patrick KolbGestore del fondo dal 01.03.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 58,53Data di lancio 19.10.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,16Classe di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global SecurityClasse R EUR


2006 2007 2008 2009 2010 201160

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

13,4

-33,1

25,0

13,2

-3,7

CS EF (Lux) Global Security R EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)





Valute in %











Codice Bloomberg CSEFGSE LX

Quota (NAV) 10,42


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR 34,18 3,59


32



13.9110.617.884.964.09

-14.25-0.03

-8.820.62

-18.96

Acquisiti VenditeENI AMERON INTERNATIONAL CORPORATIONGATEGROUP HOLDING reg GERBER SCIENTIFICITALMOBILIARE risp NTTBRIGGS & STRATTON

KOREA ELECTRIC POWER adrIREN CHIYODA

Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 351,85Data di lancio 08.06.2001Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,17Benchmark (BM) MSCI World (NR)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global ValueClasse B


2008 2009 2010 201140

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%46,3

30,1

-12,2

25,919,5

-10,5

CS EF (Lux) Global Value B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI World (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -5,96 -7,74 -12,16 0,44 19,33 -Benchmark -7,22 -10,31 -10,46 1,03 -1,61 -

Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark

Materiali 22,02 8,11Valori industriali 21,58 10,97Beni di consumo ciclici 18,32 10,44Beni di consumo non ciclici 15,59 10,63Servizi pubblici 8,01 3,92Valori finanziari 4,39 18,64Servizi di telecomunicazioni 4,26 4,29Energia 2,45 11,27Attività liquide e strumenti assimilati 0,62 -Altri 2,77 21,73

Valute in %

JPY 41,60EUR 20,94USD 12,64BRL 12,56CHF 3,36AUD 2,47CLP 1,69SEK 1,26CAD 1,24Altri 2,25


Giappone 41,50Italia 16,56Brasile 13,73USA 9,28Svizzera 3,36Australia 2,47Cile 1,69Francia 1,61Svezia 1,26Altri 8,55




Prime 10 posizioni in %Madeco S.A. 1,69Briggs & Stratton 1,61Vivendi Universal 1,61A2A 1,59Sanepar 1,58Cofide 1,57Telecom Italia risp 1,54IREN 1,53Rengo 1,53Tele Norte 1,53Total 15,78

Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutatedi tutto il mondo, quotate in mercati regolati eaccessibili. Anche se le decisioni d’investimentonon sono orientate a un benchmark, per laperformance di lungo termine gli investitoripossono fare riferimento all’indice MSCI World.Questo approccio basato sulla valutazione ha unpotenziale di rendimento superiore alla media nellungo periodo, poiché impone di non pagare unprezzo troppo alto per gli investimenti.

Repositioning 30.04.08 (Name old: CS EF (Lux)World)



Codice Bloomberg CSEFSIE LX

Quota (NAV) 6,79


1 anno%

3 anni p.a.%



Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



33



Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 351,85Data di lancio 18.10.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,13Classe di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global ValueClasse R CHF


2008 2009 2010 201160

80

100

120

140

160

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%45,0

28,7

-12,9

CS EF (Lux) Global Value R CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -6,02 -8,15 -12,93 -0,95 15,27 -


Materiali 22,02Valori industriali 21,58Beni di consumo ciclici 18,32Beni di consumo non ciclici 15,59Servizi pubblici 8,01Valori finanziari 4,39Servizi di telecomunicazioni 4,26Energia 2,45Attività liquide e strumenti assimilati 0,62Altri 2,77

Valute in %












Codice Bloomberg CSEFWRC LX

Quota (NAV) 9,36


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF 6,75 8,25


34





Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 351,85Data di lancio 18.10.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,12Classe di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global ValueClasse R USD


2008 2009 2010 201160

80

100

120

140

160

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%45,9

30,2

-13,0

CS EF (Lux) Global Value R USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)




Materiali 22,02Valori industriali 21,58Beni di consumo ciclici 18,32Beni di consumo non ciclici 15,59Servizi pubblici 8,01Valori finanziari 4,39Servizi di telecomunicazioni 4,26Energia 2,45Attività liquide e strumenti assimilati 0,62Altri 2,77

Valute in %












Codice Bloomberg CSEFWRU LX

Quota (NAV) 9,83


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD 7,38 8,65


Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



35

Acquisiti VenditePRYSMIAN MEDIOBANCAINTESA SANPAOLO UNICREDITTERNA TENARISMILANO ASSICURAZIONI

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIOUNIPOL GRUPPO FINANZIARIO AUTOGRILL

Gestore del fondo Stefano AndreaniGestore del fondo dal 14.01.2008Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 77,30Data di lancio 25.09.1992Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,15Benchmark (BM) MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni AIT




Credit Suisse Equity Fund (Lux) ItalyClasse B


2006 2007 2008 2009 2010 201140

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

19,2

-5,9

-44,6

23,2

-5,2

-20,7

19,7

-4,3

-47,4

22,6

-9,1

-21,9

CS EF (Lux) Italy B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -15,13 -24,23 -20,71 -16,34 -34,28 -47,40Benchmark -16,22 -26,75 -21,89 -19,30 -39,56 -52,45


Valori finanziari 33,29Valori industriali 16,37Energia 14,04Beni di consumo ciclici 13,30Servizi pubblici 13,07Servizi di telecomunicazioni 3,96Settore sanitario 2,12Beni di consumo non ciclici 1,62Attività liquide e strumenti assimilati 2,24

Prime 10 posizioni in %ENI 8,69Intesa Sanpaolo 8,24Assicurazioni Gen. 6,54Atlantia 5,40Terna 5,16Prysmian 4,92Unicredit Fin. 4,73Enel 4,68Mediobanca 4,15Saipem 3,62Total 56,13




Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quantopiù elevata possibile attraverso investimenti inimprese italiane di prim’ordine. La preferenzaviene data alle imprese con un elevato potenzialedi redditività, una solida struttura finanziaria e unmanagement di successo.



Codice Bloomberg CRSITBI LX

Quota (NAV) 228,86


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR 9,80 -6,43Benchmark EUR - -


36



2.66-0.07

5.77-8.15

1.162.19

-2.50-0.21-0.70

1.34

Acquisiti VenditeCTS EVENTIM SKY DEUTSCHLAND regSWEDISH MATCH DELACHAUXJUNGHEINRICH pref ARKEMA FRANCELEONI reg SCHMOLZ + BICKENBACHNORTHUMBRIAN WATER GROUP

CONWERT IMMOBILIEN INVEST

Gestore del fondo Jan BergGestore del fondo dal 21.02.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 72,57Data di lancio 28.01.1994Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,16Benchmark (BM)

MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni AEU




Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap EuropeClasse B


2006 2007 2008 2009 2010 201120406080

100120140160180

-80%-60%-40%-20%

0%20%40%60%80%

16,6

-1,2

-46,5

43,135,6

-17,0

30,3

-7,5

-51,9

59,5

29,9

-14,4

CS EF (Lux) Small and Mid Cap EuropeB

Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)

MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -10,74 -16,10 -16,96 3,49 1,10 -2,55Benchmark -10,53 -16,89 -14,44 2,86 4,15 -8,08


Valori industriali 27,59 24,93Beni di consumo ciclici 15,99 16,06Beni di consumo non ciclici 11,34 5,57Valori finanziari 11,33 19,48Materiali 9,93 8,77Energia 8,49 6,30Tecnologia informatica 6,29 8,79Settore sanitario 6,08 6,29Servizi pubblici 1,62 2,32Attività liquide e strumenti assimilati 1,34 -

Valute in %

EUR 44,10GBP 43,37SEK 5,24NOK 2,77CHF 2,71DKK 1,81USD 0,00


Regno Unito 41,62Germania 14,11Francia 12,86Italia 8,82Svezia 5,61Austria 3,68Norvegia 3,31Paesi Bassi 2,03Danimarca 1,81Altri 6,15




Prime 10 posizioni in %Ima 3,03Fraport 2,52Aggreko 2,49Fenner 2,46Weir Grp. 2,40Berkeley Group 2,30Hunting 2,20Spectris 2,18Suedzucker 2,06Fugro 2,03Total 23,67

Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quanto piùelevata possibile, investendo almeno due terzi delpatrimonio in piccole e medie imprese europeecon una capitalizzazione di borsa non superiorea 5 miliardi di euro. La regione d’investimentoEuropa comprende tutti i paesi UE ed AELS.



Codice Bloomberg CRSESEI LX

Quota (NAV) 1.248,21


1 anno%

3 anni p.a.%



Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



37

Acquisiti VenditeCENTROTHERM EADSCONTINENTAL RHEINMETALLHANNOVER RUECKVERSICHERUNG reg

DEMAG CRANESVOSSLOH HEIDELBERGER DRUCKMASCHINENAIXTRON SE SARTORIUS pref

Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 01.01.2003Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 264,18Data di lancio 26.08.1994Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,15Benchmark (BM) Midcap Market Index (RI) (07/08)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni APS




Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap GermanyClasse B


2006 2007 2008 2009 2010 201140

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

19,7

-3,2

-44,4

46,6

29,8

-10,9

21,7

1,6

-47,1

38,826,9

-10,3

CS EF (Lux) Small and Mid CapGermany B


Midcap Market Index (RI) (07/08)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -12,31 -16,99 -10,88 10,89 8,65 6,20Benchmark -11,72 -16,35 -10,28 9,53 -0,53 0,95


Valori industriali 34,22Beni di consumo ciclici 19,02Tecnologia informatica 13,25Settore sanitario 12,13Materiali 12,02Valori finanziari 5,59Servizi di telecomunicazioni 2,23Beni di consumo non ciclici 1,42Attività liquide e strumenti assimilati 0,14

Valute in %

EUR 99,98CHF 0,02


Germania 91,33Francia 8,19Svizzera 0,34Altri 0,14




Prime 10 posizioni in %EADS 8,19Continental 3,70GEA Group AG 3,23Lanxess 2,97Bilfinger & Berger 2,93Rhoen Klinikum 2,71Tipp24 2,59Morphosys 2,57Tognum 2,57Wire Card 2,57Total 34,03

Politica d’investimentoObiettivo del fondo è il massimo incremento delcapitale. Gli investimenti si concentrano supiccole e medie imprese (PMI) con sede inGermania. Le PMI non sono compresenell'indice DAX-30.



Codice Bloomberg CRSESGI LX

Quota (NAV) 1.005,39


1 anno%

3 anni p.a.%



38



Acquisiti VenditeACE TRAVELERS COMPANIESUS BANCORP SANDISKHEWLETT-PACKARD ARROW ELECTRONICSSIMON PROPERTY GROUP

AMERIPRISE FINANCIALFIFTH THIRD BANCORP HALLIBURTON

Gestore del fondo Martino PerkmannGestore del fondo dal 31.12.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 731,16Data di lancio 07.06.1991Commissione di gestione in % p.a. 1,25Total expense ratio (ex ante) in % 1,52Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (01/10)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni AAM




Credit Suisse Equity Fund (Lux) USAClasse B


2006 2007 2008 2009 2010 20115060708090

100110120130140

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%

8,5 6,5

-37,3

28,0

9,0

-5,4

15,6

4,9

-37,4

25,6

14,8

-2,0

CS EF (Lux) USA B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) (01/10) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -6,93 -10,92 -5,42 17,04 -5,05 -6,24Benchmark -5,60 -9,08 -2,03 18,42 0,09 1,20


Tecnologia informatica 21,46Energia 15,38Valori finanziari 13,08Settore sanitario 12,23Beni di consumo non ciclici 10,70Valori industriali 10,04Beni di consumo ciclici 8,14Materiali 4,15Attività liquide e strumenti assimilati 0,34Altri 4,47

Prime 10 posizioni in %Apple 4,82Exxon Mobil Corp. 3,56Chevron 2,82Wal-Mart Stores 2,80Pepsico 2,71Oracle 2,40Kroger Co 1,83Qualcomm 1,83Occidental Petroleum 1,76Microsoft 1,74Total 26,27




Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quantopiù elevata possibile, attraverso investimenti inimprese statunitensi di prim’ordine. Lapreferenza viene data alle imprese con un elevatopotenziale di redditività, una solida strutturafinanziaria e un management di successo.



Codice Bloomberg CRSNABI LX

Quota (NAV) 636,31


1 anno%

3 anni p.a.%



Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



39

Acquisiti VenditeACE TRAVELERS COMPANIESUS BANCORP SANDISKHEWLETT-PACKARD ARROW ELECTRONICSSIMON PROPERTY GROUP

AMERIPRISE FINANCIALFIFTH THIRD BANCORP HALLIBURTON

Gestore del fondo Martino PerkmannGestore del fondo dal 31.12.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 731,16Data di lancio 31.05.2002Commissione di gestione in % p.a. 1,25Total expense ratio (ex ante) in % 1,52Classe di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) USAClasse R EUR


2006 2007 2008 2009 2010 20115060708090

100110120130140

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%

5,6 4,9

-38,3

25,9

7,5

-5,8

CS EF (Lux) USA R EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -7,07 -11,28 -5,78 15,77 -10,47 -12,86


Tecnologia informatica 21,46Energia 15,38Valori finanziari 13,08Settore sanitario 12,23Beni di consumo non ciclici 10,70Valori industriali 10,04Beni di consumo ciclici 8,14Materiali 4,15Attività liquide e strumenti assimilati 0,34Altri 4,47

Prime 10 posizioni in %Apple 4,82Exxon Mobil Corp. 3,56Chevron 2,82Wal-Mart Stores 2,80Pepsico 2,71Oracle 2,40Kroger Co 1,83Qualcomm 1,83Occidental Petroleum 1,76Microsoft 1,74Total 26,27




Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quantopiù elevata possibile, attraverso investimenti inimprese statunitensi di prim’ordine. Lapreferenza viene data alle imprese con un elevatopotenziale di redditività, una solida strutturafinanziaria e un management di successo.



Codice Bloomberg CRSNAHI LX

Quota (NAV) 8,81


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR 27,99 -0,03


40



Acquisiti VenditeBUNGE GERBER SCIENTIFICGREAT LAKES DREDGE & DOCK

AMERON INTERNATIONAL CORPORATIONTHE ST JOE COMPANY

SCHWEITZER-MAUDUIT INTERNATIONALBRIGGS & STRATTON INTERNATIONAL PAPEROWENS-ILLINOIS NORTHWEST PIPE

Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 143,48Data di lancio 30.03.2004Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,17Benchmark (BM) Russell 3000 (RI) (05/08)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA ValueClasse B


2006 2007 2008 2009 2010 201140

60

80

100

120

140

160

180

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

17,0

1,0

-43,5

56,2

15,2

-8,2

22,2

-0,2

-36,8

28,316,9

-2,3

CS EF (Lux) USA Value B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)Russell 3000 (RI) (05/08) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -8,27 -14,08 -8,21 12,53 6,78 2,82Benchmark -6,00 -9,80 -2,32 19,30 2,55 1,83


Valori industriali 26,14Beni di consumo ciclici 19,33Beni di consumo non ciclici 13,57Materiali 12,43Valori finanziari 12,14Servizi pubblici 7,38Tecnologia informatica 4,06Energia 3,33Settore sanitario 1,98Attività liquide e strumenti assimilati -0,37

Valute in %

USD 90,31BRL 4,32JPY 2,36GBP 2,10MXN 0,93CAD 0,04EUR -0,05


USA 86,29Brasile 4,32Regno Unito 4,30Giappone 2,54Italia 1,95Messico 0,93Canada 0,04Altri -0,37




Prime 10 posizioni in %Schweitzer-Mauduit Intl. 2,72California Water Serv. Gr. 2,63SJW 2,60Briggs & Stratton 2,59The St. Joe Company 2,57New York Times 2,56Northwest Pipe 2,56Wausau Paper 2,55Oracle corp. Japan 2,54Harte-Hanks 2,49Total 25,81

Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutate,domiciliate o con la maggior parte delle proprieattività d’affari negli USA. Anche se le decisionid’investimento non sono orientate a unbenchmark, per la performance di lungo terminegli investitori possono fare riferimento al Russell3000 Index. Questo approccio basato sullavalutazione ha un potenziale di rendimentosuperiore alla media nel lungo periodo, poichéimpone di non pagare un prezzo troppo alto pergli investimenti.



Codice Bloomberg CSEUSVB LX

Quota (NAV) 12,75


1 anno%

3 anni p.a.%



Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



41

Acquisiti VenditeBUNGE GERBER SCIENTIFICGREAT LAKES DREDGE & DOCK

AMERON INTERNATIONAL CORPORATIONTHE ST JOE COMPANY

SCHWEITZER-MAUDUIT INTERNATIONALBRIGGS & STRATTON INTERNATIONAL PAPEROWENS-ILLINOIS NORTHWEST PIPE

Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 143,48Data di lancio 27.06.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,92Classe di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni -




Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA ValueClasse R EUR

Performance netta in EUR (base 100) 1)

In ottemperanza alla direttiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) i dati di performancerelativi a prodotti di investimento che non abbiano raggiunto i dodici mesi dal lancio non saranno più

disponibili per gli investitori al dettaglio.


Valori industriali 26,14Beni di consumo ciclici 19,33Beni di consumo non ciclici 13,57Materiali 12,43Valori finanziari 12,14Servizi pubblici 7,38Tecnologia informatica 4,06Energia 3,33Settore sanitario 1,98Attività liquide e strumenti assimilati -0,37

Valute in %

USD 90,31BRL 4,32JPY 2,36GBP 2,10MXN 0,93CAD 0,04EUR -0,05


USA 86,29Brasile 4,32Regno Unito 4,30Giappone 2,54Italia 1,95Messico 0,93Canada 0,04Altri -0,37



Volatilità annualizzata in % - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -

Prime 10 posizioni in %Schweitzer-Mauduit Intl. 2,72California Water Serv. Gr. 2,63SJW 2,60Briggs & Stratton 2,59The St. Joe Company 2,57New York Times 2,56Northwest Pipe 2,56Wausau Paper 2,55Oracle corp. Japan 2,54Harte-Hanks 2,49Total 25,81

Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutate,domiciliate o con la maggior parte delle proprieattività d’affari negli USA. Anche se le decisionid’investimento non sono orientate a unbenchmark, per la performance di lungo terminegli investitori possono fare riferimento al Russell3000 Index. Questo approccio basato sullavalutazione ha un potenziale di rendimentosuperiore alla media nel lungo periodo, poichéimpone di non pagare un prezzo troppo alto pergli investimenti.



Codice Bloomberg CSUSAER LX

Quota (NAV) 9,06

42



Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.03.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 301,64Data di lancio 30.10.1998Commissione di gestione in % p.a. 1,50Total expense ratio (ex ante) in % 1,70Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (Euro)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni BBI

Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro)Classe B


2006 2007 2008 2009 2010 201170

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

4,6

-1,5

-22,0

18,612,7

-6,3

5,91,1

-20,2

16,811,6

-4,9

CS PF (Lux) Balanced (Euro) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Balanced (Euro) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -4,81 -6,33 -6,33 -1,63 6,62 -0,02Benchmark -3,11 -4,87 -4,94 -0,52 6,46 4,34

Allocazione per classi di attivo in %

Azioni 47,32Obbligazioni 37,99Alternatives 11,26Attività liquide estrumentiassimilati 3,43

Allocazione in valute in %

EUR 56,99USD 21,41JPY 7,34CAD 2,28AUD 2,17HKD 2,07GBP 1,86BRL 1,19Altri 4,69

Composizione del portafoglio in %Liquidità Overlay monetario Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Total

Euroland 3,43 6,03 33,03 16,99 4,12 63,60Il Regno Unito - 0,71 0,62 1,00 - 2,33Canada - -0,50 0,20 1,92 - 1,62Svizzera - 1,97 0,13 0,11 - 2,21USA - -2,77 1,46 12,87 3,43 14,99Giappone - -5,43 1,48 5,30 1,78 3,13Altri - - 0,64 - 1,93 2,57Asia - - 0,76 1,05 - 1,81Emerging Markets - - - 7,74 - 7,74Total 3,43 0,01 38,32 46,98 11,26 100,00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in EUR, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CSPLBAL LX

Quota (NAV) 127,02


1 anno%

3 anni p.a.%


Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10



Duration e rendimentoRendimento lordo del portafoglio in % 2,15Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 4,06Duration modificata (anni) 3,49

Allocazione in obbligazioni in %Azioni (e titoli di tipo azionario) 50,96Obbligazioni 40,82Fondi d'investimento aperti 6,25Investimenti indicizzati 1,96Fondi d'investimento chiusi 0,01Total 100,00


%Scadenza in % del

totaleDB X-Trackers 3,23ETFS ETC on Gold 1,92Roche 4,625 04.03.13 1,73CS SICAV OneEurop Eq. Div. Plus

1,33

CSF Comdty Ind. Pl. 0,94Deutsche Telekom 8,125 29.05.12 0,87Rabobank 3,500 23.03.12 0,84Germania 1,500 15.04.16 0,79Germania 2,250 15.04.13 0,79CS Sicav One (L)Glob. Convert.

0,64

Total 13,08


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



43

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 16.03.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.314,02Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,50Total expense ratio (ex ante) in % 1,70Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (Sfr)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr)Classe B


2006 2007 2008 2009 2010 201170

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

6,3

-0,7

-25,2

16,7

1,1

-9,9

7,7

0,5

-25,0

17,0

2,2

-8,6

CS PF (Lux) Balanced (Sfr) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Balanced (Sfr) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)






CHF 41,80USD 22,34EUR 12,39JPY 7,56GBP 3,24AUD 2,48CAD 2,44HKD 2,18Altri 5,57


Svizzera 3,45 16,00 29,64 8,90 0,18 58,17Euroland - -8,06 4,57 4,87 3,08 4,46Il Regno Unito - -0,38 0,63 2,26 - 2,51Canada - -0,61 0,51 1,67 - 1,57USA - -1,92 2,31 12,96 4,00 17,35Giappone - -4,51 1,16 5,45 1,67 3,77Altri - - 0,52 - 1,88 2,40Asia - - 0,91 1,44 - 2,35Emerging Markets - - - 7,42 - 7,42Total 3,45 0,52 40,25 44,97 10,81 100,00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in CHF, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPBSI LX

Quota (NAV) 148,71


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -0,41 -1,48Benchmark CHF 0,31 -1,18

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10






%Scadenza in % del

totaleDB X-Trackers 2,30Nestlé 1,94ETFS ETC on Gold 1,93Novartis 1,42Roche 1,19CS SICAV OneEurop Eq. Div. Plus

1,08

Allied Irish Bk 2,000 29.09.11 0,75CSF Comdty Ind. Pl. 0,71Germania 2,250 15.04.13 0,61Germania 1,500 15.04.16 0,60Total 12,53


44



Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.12.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 102,09Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,50Total expense ratio (ex ante) in % 1,70Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (US$)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$)Classe B


2006 2007 2008 2009 2010 201170

80

90

100

110

120

130

140

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

12,18,1

-23,0

20,2

9,0

-0,9

13,510,3

-21,2

17,4

10,3

0,7

CS PF (Lux) Balanced (US$) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Balanced (US$) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -4,27 -5,26 -0,86 8,62 7,76 15,07Benchmark -2,74 -3,62 0,67 10,12 9,22 20,95




USD 56,23EUR 11,84JPY 9,48GBP 4,52CAD 3,98AUD 2,97HKD 2,89BRL 1,68Altri 6,41


USA 4,30 7,87 33,41 12,14 3,10 60,82Giappone - -5,07 1,22 7,38 1,80 5,33Svizzera - 2,28 0,09 0,21 - 2,58Asia - -0,20 0,95 2,28 - 3,03Euroland - -4,24 1,18 6,86 3,91 7,71Il Regno Unito - 0,05 0,65 3,63 - 4,33Canada - -0,70 0,55 3,25 - 3,10Altri - - 0,52 - 1,91 2,43Emerging Markets - - - 10,67 - 10,67Total 4,30 -0,01 38,57 46,42 10,72 100,00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in USD, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPBUI LX

Quota (NAV) 224,38


1 anno%

3 anni p.a.%


Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10






%Scadenza in % del

totaleUS Treasury 3,125 31.10.16 3,20DB X-Trackers 2,74US Treasury 2,625 30.06.14 2,44ETFS ETC on Gold 1,92US Treasury 3,375 15.11.19 1,61US Treasury 1,375 15.03.12 1,48US Treasury 1,250 15.02.14 1,23Dexia Municipal 0,800 21.05.12 1,21US Treasury 0,625 31.01.13 1,21CS SICAV OneEurop Eq. Div. Plus

1,06

Total 18,10


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



45

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.03.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 81,60Data di lancio 30.10.1998Commissione di gestione in % p.a. 1,70Total expense ratio (ex ante) in % 1,90Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Growth (Euro)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni BAZ

Tassazione UENel campo d'applicazione - nessuna tassa


Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro)Classe B


2006 2007 2008 2009 2010 201160

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

7,7

-1,2

-31,8

23,8

13,4

-10,3

8,9

1,5

-30,0

22,1

13,3

-8,1

CS PF (Lux) Growth (Euro) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Growth (Euro) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -7,44 -10,25 -10,31 -2,69 -1,01 -10,30Benchmark -5,79 -8,44 -8,07 -0,75 0,24 -4,06




EUR 43,96USD 29,16JPY 8,28CAD 3,19HKD 2,64GBP 2,55AUD 2,53BRL 1,59Altri 6,10


Euroland 2,62 7,10 9,67 25,69 4,79 49,87Il Regno Unito - 1,06 0,36 2,09 - 3,51Svizzera - 2,48 0,12 0,18 - 2,78Asia - -0,55 0,93 1,72 - 2,10USA - -4,04 1,39 20,41 3,60 21,36Giappone - -6,07 - 7,90 1,87 3,70Altri - - 0,72 - 2,01 2,73Canada - - - 3,18 - 3,18Emerging Markets - - - 10,77 - 10,77Total 2,62 -0,02 13,19 71,94 12,27 100,00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è dimassimizzare il rendimento complessivo in EUR,investendo su scala mondiale in azioni/titoli affininonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 60% del patrimonionetto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CSPLGRO LX

Quota (NAV) 111,94


1 anno%

3 anni p.a.%


Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10






%Scadenza in % del

totaleDB X-Trackers 3,91ETFS ETC on Gold 1,99CS SICAV OneEurop Eq. Div. Plus

1,64

CSF Comdty Ind. Pl. 1,06Germania 1,500 15.04.16 0,88Germania 2,250 15.04.13 0,88Apple 0,78Sanofi-Aventis 0,74Total 0,74CS Sicav One (L)Glob. Convert.

0,72

Total 13,34


46



Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 16.03.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 256,10Data di lancio 11.06.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,70Total expense ratio (ex ante) in % 1,90Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Growth (Sfr)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr)Classe B


2006 2007 2008 2009 2010 201160

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

9,9

-0,8

-34,0

21,0

0,3

-13,4

11,3

0,7

-32,9

21,2

2,0

-11,7

CS PF (Lux) Growth (Sfr) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Growth (Sfr) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)






USD 31,90CHF 25,46EUR 15,07JPY 8,54GBP 2,94HKD 2,92AUD 2,79CAD 2,73Altri 7,65


Svizzera 3,20 15,47 7,43 16,44 - 42,54Euroland - -7,97 4,79 6,88 3,54 7,24Il Regno Unito - 1,03 0,26 2,27 - 3,56USA - -2,95 2,33 20,79 4,26 24,43Giappone - -5,04 - 7,34 2,22 4,52Altri - - 0,54 - 1,90 2,44Asia - - 0,87 1,71 - 2,58Canada - - - 2,38 - 2,38Emerging Markets - - - 10,31 - 10,31Total 3,20 0,54 16,22 68,12 11,92 100,00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è dimassimizzare il rendimento complessivo in CHF,investendo su scala mondiale in azioni/titoli affininonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 60% del patrimonionetto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPGSI LX

Quota (NAV) 134,07


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF 0,11 -3,62Benchmark CHF 1,18 -2,73

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10






%Scadenza in % del

totaleNestlé 3,48Novartis 2,71DB X-Trackers 2,60Roche 2,19ETFS ETC on Gold 1,94CS SICAV OneEurop Eq. Div. Plus

1,13

ABB 1,12UBS 0,84CSF Comdty Ind. Pl. 0,78Syngenta 0,77Total 17,56


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



47

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.12.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 72,68Data di lancio 11.06.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,70Total expense ratio (ex ante) in % 1,90Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Growth (US$)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$)Classe B


2006 2007 2008 2009 2010 201160708090

100110120130140

-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%

15,88,3

-33,8

27,1

10,0

-4,1

17,110,6

-31,3

24,9

11,5

-1,9

CS PF (Lux) Growth (US$) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Growth (US$) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -6,47 -8,48 -4,07 9,47 0,15 4,18Benchmark -4,88 -6,69 -1,87 11,58 3,85 12,67




USD 42,35EUR 15,39JPY 12,01GBP 6,10CAD 5,13HKD 3,94AUD 3,83BRL 2,40Altri 8,85


USA 2,70 7,83 12,14 19,35 3,92 45,94Giappone - -5,98 - 11,07 1,96 7,05Svizzera - 3,08 0,02 0,25 - 3,35Asia - -0,22 0,92 3,51 - 4,21Euroland - -4,77 1,39 10,68 3,26 10,56Il Regno Unito - 0,40 0,33 5,65 - 6,38Canada - -0,35 - 5,01 - 4,66Altri - - 0,54 - 1,88 2,42Emerging Markets - - - 15,43 - 15,43Total 2,70 -0,01 15,34 70,95 11,02 100,00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è dimassimizzare il rendimento complessivo in USD,investendo su scala mondiale in azioni/titoli affininonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 60% del patrimonionetto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPGUI LX

Quota (NAV) 199,49


1 anno%

3 anni p.a.%


Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10






%Scadenza in % del


1,03

Royal Bk of Scotl. 3,000 09.12.11 0,97Apple 0,74Procter & Gamble 1,375 01.08.12 0,69US Treasury 3,125 31.10.16 0,68Exxon Mobil Corp. 0,64CS Sicav One (L)Glob. Convert.

0,53

US Treasury 3,000 15.07.12 0,53Total 10,56


48



Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.03.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 405,24Data di lancio 30.10.1998Commissione di gestione in % p.a. 1,30Total expense ratio (ex ante) in % 1,50Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (Euro)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni BOB

Ultima distribuzione -Distribuzione -Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro)Classe B


2006 2007 2008 2009 2010 201185

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

1,8

-1,6

-12,0

13,410,8

-2,8

2,81,1

-9,8

11,48,9

-1,7

CS PF (Lux) Income (Euro) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Income (Euro) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2,31 -2,73 -2,81 -1,29 12,18 7,97Benchmark -0,43 -1,44 -1,66 -0,44 11,35 11,58


Obbligazioni 61,59Azioni 24,48Alternatives 10,56Attività liquide estrumentiassimilati 3,37


EUR 66,73USD 15,81JPY 7,20AUD 1,90GBP 1,61HKD 1,52CAD 1,28BRL 0,75Altri 3,20


Euroland 3,37 9,33 51,25 8,20 0,87 73,02Il Regno Unito - -0,21 0,85 0,48 - 1,12Svizzera - 1,38 0,09 0,10 - 1,57USA - -3,99 4,58 5,92 5,62 12,13Giappone - -6,14 3,47 3,16 1,75 2,24Altri - - 0,46 - 1,94 2,40Asia - - 1,05 0,63 - 1,68Canada - - 0,08 0,99 - 1,07Emerging Markets - - - 4,77 - 4,77Total 3,37 0,37 61,83 24,25 10,18 100,00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è diconseguire un adeguato rendimento in EURsfruttando le opportunità di diversificazioneinternazionale. Il fondo investe su scala globalein titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a redditofisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 50% del patrimonio netto. Il portafogliopuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario. Il fondo può inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSIEBI LX

Quota (NAV) 138,93


1 anno%

3 anni p.a.%


Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


Volatilità annualizzata in % 6,13 5,58Information ratio 0,14 -0,43Tracking Error (Ex post) 1,76 1,51Massima perdita in % -11,07 -17,04


Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni 65,01Azioni (e titoli di tipo azionario) 28,48Fondi d'investimento aperti 4,52Investimenti indicizzati 1,98Fondi d'investimento chiusi 0,01Total 100,00


%Scadenza in % del

totaleDB X-Trackers 2,38ETFS ETC on Gold 1,93Rabobank 1,850 12.04.17 1,25Bayer 6,000 10.04.12 1,14Bayr Landesbank 1,400 22.04.13 1,06France OAT 4,000 25.04.18 1,06Germania 3,250 04.07.21 0,96CS SICAV OneEurop Eq. Div. Plus

0,94

Rabobank 3,500 23.03.12 0,87Roche 4,625 04.03.13 0,87Total 12,46


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



49

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 16.03.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.610,17Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,30Total expense ratio (ex ante) in % 1,50Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (Sfr)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr)Classe B


2006 2007 2008 2009 2010 201180

85

90

95

100

105

110

115

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

3,0

-1,1

-15,2

11,7

1,3

-6,7

4,3

0,1

-15,8

12,4

2,2

-5,2

CS PF (Lux) Income (Sfr) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Income (Sfr) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)






CHF 53,63USD 17,37EUR 10,28JPY 7,62GBP 2,46AUD 1,94CAD 1,67HKD 1,52Altri 3,51


Svizzera 5,42 18,83 43,89 4,22 0,16 72,52Euroland - -7,75 5,28 2,38 2,81 2,72Il Regno Unito - -1,03 1,16 0,93 - 1,06Canada - -0,70 0,83 0,62 - 0,75USA - -3,31 4,84 6,21 3,94 11,68Giappone - -5,68 3,35 3,45 1,68 2,80Altri - - 0,48 - 1,91 2,39Asia - - 0,88 0,64 - 1,52Emerging Markets - - - 4,56 - 4,56Total 5,42 0,36 60,71 23,01 10,50 100,00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di conseguire unadeguato rendimento in CHF sfruttando leopportunità di diversif. internazionale. Il fondoinveste su scala globale in titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quotaallocata in titoli a reddito fisso e variabile deveammontare stabilmente ad almeno il 50% delpatr. netto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSISBI LX

Quota (NAV) 147,04


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -1,48 0,18Benchmark CHF -0,53 0,45

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


Volatilità annualizzata in % 7,34 6,68Information ratio -0,51 -0,79Tracking Error (Ex post) 1,24 1,06Massima perdita in % -14,30 -20,68




%Scadenza in % del


1,02

Allied Irish Bk 2,000 29.09.11 0,92Nestlé 0,90Rabobank 1,850 12.04.17 0,83GDF Suez 3,500 19.12.12 0,79Italia 4,500 08.06.15 0,79CS New York 4,875 14.03.18 0,72Novartis 0,69Total 10,59


50



Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.12.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 255,74Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,30Total expense ratio (ex ante) in % 1,50Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (US$)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$)Classe B


2006 2007 2008 2009 2010 201180

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

8,3 7,1

-12,7

13,38,2

1,5

9,3 9,5

-9,5

9,6 9,03,3

CS PF (Lux) Income (US$) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Income (US$) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2,05 -2,25 1,51 7,11 12,09 21,64Benchmark -0,61 -0,55 3,27 8,74 13,87 27,94




USD 67,99EUR 9,50JPY 8,23CAD 2,74GBP 2,47AUD 2,16HKD 1,89BRL 1,00Altri 4,02


USA 4,39 10,66 52,29 5,70 3,07 76,11Giappone - -5,80 3,23 4,26 1,70 3,39Svizzera - 1,28 0,15 0,13 - 1,56Euroland - -5,22 2,48 3,56 3,67 4,49Il Regno Unito - -0,18 0,85 1,35 - 2,02Canada - -0,72 0,98 1,55 - 1,81Asia - - 0,89 1,14 - 2,03Altri - - 0,38 - 1,93 2,31Emerging Markets - - - 6,28 - 6,28Total 4,39 0,02 61,25 23,97 10,37 100,00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è diconseguire un adeguato rendimento in USDsfruttando le opportunità di diversificazioneinternazionale. Il fondo investe su scala globalein titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a redditofisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 50% del patrimonio netto. Il portafogliopuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario. Il fondo può inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSIUBI LX

Quota (NAV) 232,71


1 anno%

3 anni p.a.%


Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


Volatilità annualizzata in % 10,15 8,20Information ratio -0,33 -0,74Tracking Error (Ex post) 1,59 1,37Massima perdita in % -17,67 -21,25




Cedola%


US Treasury 3,125 31.10.16 5,26US Treasury 2,625 30.06.14 4,01DB X-Trackers 2,90US Treasury 3,375 15.11.19 2,66US Treasury 1,250 15.02.14 2,03US Treasury 0,625 31.01.13 1,99ETFS ETC on Gold 1,94US Treasury 0,375 31.07.13 1,59Bayr Landesbank 1,400 22.04.13 1,52Dexia Municipal 0,800 21.05.12 1,28Total 25,18


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



51

Gestore del fondo Gabriele GrecchiGestore del fondo dal 01.05.2009Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 108,06Data di lancio 22.04.1994Commissione di gestione in % p.a. 1,20Total expense ratio (ex ante) in % 1,40Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Reddito (Euro)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro)Classe B


2006 2007 2008 2009 2010 201190

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

1,1 0,3

-8,1

9,0

3,5

-2,4

2,3 1,3

-3,0

7,8

3,3

-1,3

CS PF (Lux) Reddito (Euro) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Reddito (Euro) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,96 -3,01 -2,39 -4,31 5,74 2,97Benchmark -0,51 -1,93 -1,26 -2,38 8,44 10,11


Obbligazioni 66,02Azioni 19,86Attività liquide estrumentiassimilati 14,12


EUR 79,51USD 9,07JPY 4,33ITL 2,59GBP 2,21SEK 0,81ISK 0,74CHF 0,47Altri 0,27

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni Azioni Total

Euroland 72,50 - 72,50Il Regno Unito 1,04 3,32 4,36USA 4,31 - 4,31Giappone - 1,00 1,00Emerging Markets - 1,84 1,84Svizzera - 0,53 0,53Europa - 9,54 9,54America del Nord - 5,52 5,52Pacifico e Emerging Markets - 0,16 0,16Asia - 0,24 0,24Total 77,85 22,15 100,00

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento è di conseguire unadeguato rendimento sfruttando le opportunità didiversificazione internazionale. Il fondo investe intitoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini stilati in EUR. La quota allocata intitoli a reddito fisso e variabile deve ammontarestabilmente ad almeno il 50% del patrimonionetto. Gli impegni in società domiciliate in Italiavengono sovrapponderati nel portafoglio, chepuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario.



Codice Bloomberg CRSILBI LX

Quota (NAV) 105,21


1 anno%

3 anni p.a.%


Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10




Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni 79,04Azioni (e titoli di tipo azionario) 17,18Fondi d'investimento aperti 3,63Obbligazioni fondiarie 0,15Total 100,00


Cedola%


EIB 4,000 15.10.37 8,26Italia 3,000 15.04.15 4,47Italia 5,750 25.07.16 3,88Germania 3,250 04.01.20 3,05CDEP 3,000 31.01.13 2,75EIB 3,125 15.10.15 2,71Banco Bilbao 3,250 24.01.16 2,63Italia 4,000 01.09.20 2,62Italia 2,250 01.11.13 2,43Italia 2,150 15.09.14 2,13Total 34,93


52



Gestore del fondo Veronika KünzlerGestore del fondo dal 01.05.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 10,25Data di lancio 27.03.2007Commissione di gestione in % p.a. 1,50Total expense ratio (ex ante) in % 1,72Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni FLE



Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (Euro)Classe B


2007 2008 2009 2010 201185

90

95

100

105

110

115

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-2,2

2,6

-7,1

-3,1

4,8

1,3 0,7 0,8

CS SICAV One (Lux) Challenger (Euro)B


LIBOR EUR 3MPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2,75 -3,30 -3,11 -3,33 -7,20 -Benchmark 0,14 0,37 0,83 1,14 4,55 -


Obbligazioni 66,53Attività liquide estrumentiassimilati 15,30Azioni 15,23Alternatives 2,94


EUR 91,11JPY 0,60USD 0,53GBP 0,00Altri 7,76

Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Total

USA 2,51 - 2,18 - 4,69Europa 12,79 36,42 4,76 - 53,97Svizzera - 2,65 - - 2,65Altri - 2,52 - 2,94 5,46Global - 9,87 - - 9,87Il Regno Unito - 7,85 - - 7,85Canada - 7,22 - - 7,22Giappone - - 3,07 - 3,07Emerging Markets - - 5,22 - 5,22Total 15,30 66,53 15,23 2,94 100,00



Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è il conseguimento di unrendimento quanto più possibile elevato in EURinvestendo nelle principali asset class a livelloglobale (mercati monetario, obbligazionario eazionario) e in strumenti d’investimentoalternativi. L’esposizione azionaria puòraggiungere il 100%. Il target di rendimento restavalido indipendentemente dalle condizioni dimercato per un periodo mobile della durata di 3anni.



Codice Bloomberg CSTRCEB LX

Quota (NAV) 88,89


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR 0,19 -1,00Benchmark EUR 1,01 1,68


%Scadenza in % del

totaleCS FI Global ABS 6,11CS ETF (Lux) onMSCI Em. Markets

5,18

CS ETF (IE) S&P500

5,07

Asfinag 3,125 06.10.15 4,07CS ETF (IE) on MSCIEMU

4,07

Rabobank 3,000 16.02.15 3,99KommunalkredAustria

2,250 24.03.14 3,95

Ontario 4,250 11.12.13 3,62Quebec 4,250 27.02.13 3,55SNS Bank 2,875 30.01.12 3,44Total 43,05

DurationDuration modificata (anni) 1,68

Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni societarie 74,30Obbligazioni governative 10,85Asset backed security 9,26Obbligazioni dei mercati emergenti 3,82Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 1,77Total 100,00


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



53

Gestore del fondo Veronika KünzlerGestore del fondo dal 01.05.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 13,56Data di lancio 27.03.2007Commissione di gestione in % p.a. 1,50Total expense ratio (ex ante) in % 1,72Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00Benchmark (BM) LIBOR CHF 3MClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (Sfr)Classe B


2007 2008 2009 2010 201180

85

90

95

100

105

110

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

-3,4

1,5

-8,0-5,1

2,70,4 0,2 0,1

CS SICAV One (Lux) Challenger (Sfr)B


LIBOR CHF 3MPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)






CHF 90,75EUR 0,87JPY 0,48USD 0,42Altri 7,48


Svizzera 22,29 12,85 3,56 - 38,70Europa 0,16 27,82 1,19 - 29,17USA 2,41 6,43 2,36 - 11,20Global - 8,57 - - 8,57Il Regno Unito - 5,89 - - 5,89Giappone - - 2,73 - 2,73Emerging Markets - - 1,18 - 1,18Altri - - - 2,56 2,56Total 24,86 61,56 11,02 2,56 100,00

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è il conseguimento di unrendimento quanto più possibile elevato in CHFinvestendo nelle principali asset class a livelloglobale (mercati monetario, obbligazionario eazionario) e in strumenti d’investimentoalternativi. L’esposizione azionaria puòraggiungere il 100%. Il target di rendimento restavalido indipendentemente dalle condizioni dimercato per un periodo mobile della durata di 3anni.



Codice Bloomberg CSTRCBS LX

Quota (NAV) 83,85


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -1,26 -2,37Benchmark CHF 0,17 0,65


Volatilità annualizzata in % 2,87 3,82Information ratio -1,91 -1,21Tracking Error (Ex post) 2,90 3,84Massima perdita in % 2) -5,31 -12,812) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento. Duration

Duration modificata (anni) 1,28

Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni societarie 80,02Asset backed security 8,47Obbligazioni governative 6,06Obbligazioni dei mercati emergenti 3,75Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 1,70Total 100,00


%Scadenza in % del

totaledb x-trackers on SMI 5,99CS FI Global ABS 5,22CS ETF (Lux) onMSCI Em. Markets

5,17

CS ETF (IE) S&P500

4,92

BNG 2,250 17.03.14 4,24Swedbank 1,250 22.04.13 4,11SBAB 1,000 10.02.12 4,07Novartis Securities 3,500 26.06.12 3,79Roche 2,500 23.03.12 3,74France Telecom 2,750 11.04.12 3,73Total 44,98


54



Gestore del fondo Dietmar Peetz, Daniel SchmittGestore del fondo dal 08.04.2010, 08.04.2010Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1.048,52Data di lancio 14.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,14Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity Index (RI)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)




Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocationClasse B


2010 20119095

100105110115120125130135

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

1,8 1,3

CS SICAV One (Lux)CommodityAllocation B


DJ-UBS Commodity Index (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,01 -1,41 1,77 24,88 - -Benchmark 1,00 -1,26 1,31 25,83 - -

Settore commodity in %

Energia 31,21Agricoltura 29,96Minerali preziosi 18,08Metalli industriali 15,50Bestiame 5,04Altri 0,21


USA 91,31Germania 0,49Jersey 0,48Altri 7,72


Volatilità annualizzata in % 15,29 -Tracking Error (Ex post) 0,87 -Beta 0,98 -

Principali collateral in portafoglio in%Principaliposizioni

Cedola%



Politica d’investimentoLo scopo del fondo è quello di generare ilmaggior rendimento possibile rettificato per ilrischio in un’ottica di lungo periodo, attraversoinvestimenti diversificati in strumenti correlati acommodity su scala mondiale.



Codice Bloomberg CSCOALB LX

Quota (NAV) 118,62


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD 24,72 -Benchmark USD 25,91 -


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



55

Gestore del fondo Dietmar Peetz, Daniel SchmittGestore del fondo dal 08.04.2010, 08.04.2010Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1.048,52Data di lancio 14.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,14Benchmark (BM)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (Hedged into CHF)Classe di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)




Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocationClasse R CHF


2010 20119095

100105110115120125130

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

1,1 0,9

CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation RCHF

Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (Hedged intoCHF)











Cedola%






Codice Bloomberg CSCALCR LX

Quota (NAV) 115,71


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF 22,77 -


56



Gestore del fondo Dietmar Peetz, Daniel SchmittGestore del fondo dal 08.04.2010, 08.04.2010Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1.048,52Data di lancio 14.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,14Benchmark (BM)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (Hedged into EUR)Classe di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)




Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocationClasse R EUR


2010 20119095

100105110115120125130

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

1,3 1,4

CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation REUR


DJ-UBS Commodity Index (RI) (Hedged intoEUR)











Cedola%






Codice Bloomberg CSCALER LX

Quota (NAV) 116,41


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR 23,00 -


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



57

Gestore del fondo Veronika KünzlerGestore del fondo dal 01.05.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 9,92Data di lancio 27.03.2007Commissione di gestione in % p.a. 1,30Total expense ratio (ex ante) in % 1,52Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender (Euro)Classe B


2007 2008 2009 2010 20119698

100102104106108110112

-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%

-0,5

2,9

-1,5 -1,4

4,8

1,3 0,7 0,8

CS SICAV One (Lux) Defender (Euro)B




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,51 -1,66 -1,40 -1,65 1,19 -Benchmark 0,14 0,37 0,83 1,14 4,55 -




EUR 96,36USD 1,02JPY 0,47GBP 0,00CHF 0,00Altri 2,15


Europa 12,63 38,33 3,11 - 54,07USA 1,57 6,11 0,91 - 8,59Global - 8,55 - - 8,55Il Regno Unito - 7,52 - - 7,52Canada - 6,92 - - 6,92Svizzera - 4,11 - - 4,11Altri - 5,70 - 2,79 8,49Giappone - - 1,75 - 1,75Total 14,20 77,24 5,77 2,79 100,00

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è il conseguimento di unrendimento quanto più possibile elevato in EURinvestendo nelle principali asset class a livelloglobale (mercati monetario, obbligazionario eazionario) e in strumenti d’investimentoalternativi. L’esposizione azionaria puòraggiungere al massimo il 50%. Il target direndimento resta valido indipendentemente dallecondizioni di mercato per un periodo mobile delladurata di 2 anni.



Codice Bloomberg CSTRDBE LX

Quota (NAV) 99,03


1 anno%

3 anni p.a.%



Volatilità annualizzata in % 1,85 2,36Information ratio -1,47 -0,47Tracking Error (Ex post) 1,90 2,34Massima perdita in % 2) -1,69 -2,912) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento. Duration

Duration modificata (anni) 1,68



Cedola%


CS FI Global ABS 5,27Quebec 4,250 27.02.13 4,19Toyota MotorCredit

5,250 03.02.12 4,09

Oest KB 4,125 21.02.12 4,08Unedic 2,125 03.12.12 4,07SNS Bank 2,875 30.01.12 4,06KFW 1,125 23.03.12 4,03BNG 2,875 15.01.15 3,64Cades 2,625 15.01.15 3,61Europ. Inv. Bk 2,125 15.01.14 3,59Total 40,63


58



Gestore del fondo Veronika KünzlerGestore del fondo dal 01.05.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 17,82Data di lancio 27.03.2007Commissione di gestione in % p.a. 1,30Total expense ratio (ex ante) in % 1,52Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00Benchmark (BM) LIBOR CHF 3MClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender (Sfr)Classe B


2007 2008 2009 2010 20119092949698

100102104106

-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%

-2,8

1,4

-2,7 -3,1

2,7

0,4 0,2 0,1

CS SICAV One (Lux) Defender (Sfr)B


LIBOR CHF 3MPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)






CHF 95,80USD 0,68EUR 0,58JPY 0,49GBP 0,00Altri 2,35


Svizzera 14,43 11,06 1,11 - 26,60Europa 0,00 43,61 0,75 - 44,36USA 1,73 5,09 0,91 - 7,73Il Regno Unito 4,04 - - - 4,04Global - 7,42 - - 7,42Altri - 2,89 - 2,44 5,33Giappone - 2,85 1,67 - 4,52Total 20,20 72,92 4,44 2,44 100,00

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è il conseguimento di unrendimento quanto più possibile elevato in CHFinvestendo nelle principali asset class a livelloglobale (mercati monetario, obbligazionario eazionario) e in strumenti d’investimentoalternativi. L’esposizione azionaria puòraggiungere al massimo il 50%. Il target direndimento resta valido indipendentemente dallecondizioni di mercato per un periodo mobile delladurata di 2 anni.



Codice Bloomberg CSTRDBS LX

Quota (NAV) 91,87


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -0,32 -0,37Benchmark CHF 0,17 0,65






Cedola%


SNCF 1,750 24.02.12 4,81BNG 2,250 17.03.14 4,40Novartis Securities 3,500 26.06.12 4,33Cades 1,500 25.07.12 4,26CS FI Global ABS 3,97SBAB 1,000 10.02.12 3,66db x-trackers onSMI

3,57

US Treasury 0,000 01.12.11 3,39Sanofi-Aventis 3,250 19.12.12 2,91EDF 3,000 31.01.13 2,90Total 38,20


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



59

15.96-14.56

0.24-1.19-0.28

0.56-4.20

0.825.61

0.66

Acquisiti VenditeSANDS CHINA SJM HOLDINGSSIMPLO TECHNOLOGY SIMPLO TECHNOLOGYBRILLIANCE CHINA AMBASSADOR HOTELTIANNENG POWER INTERNATIONAL

TPK HOLDINGICICI BANK adr SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS

Gestore del fondo Lena TeohGestore del fondo dal 29.01.2010Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 76,13Data di lancio 29.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,18Benchmark (BM) MSCI AC Asia ex Japan (NR)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian DragonClasse B


2010 201180

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-7,6 -7,8

CS SICAV One (Lux) Equity AsianDragon B


MSCI AC Asia ex Japan (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -8,64 -9,02 -7,56 5,97 - -Benchmark -9,89 -10,98 -7,79 9,53 - -


Beni di consumo ciclici 25,90 9,94Valori finanziari 16,54 31,10Tecnologia informatica 16,11 15,87Valori industriali 9,16 10,35Materiali 8,38 8,66Beni di consumo non ciclici 5,78 5,22Energia 3,82 8,02Settore sanitario 1,70 0,88Attività liquide e strumenti assimilati 5,61 -Altri 7,02 6,36

Valute in %

HKD 35,96KRW 21,25TWD 15,67USD 11,26IDR 5,79SGD 4,35THB 3,79MYR 1,89CHF 0,03GBP 0,00


Cina 24,31Corea del Sud 21,25Taiwan 15,59Hong Kong 11,04India 7,58Indonesia 5,79Tailandia 3,74Singapore 3,20Malesia 1,89Altri 5,61

Operazioni importanti Prime 10 posizioni in %JPMorgan Fd. Sicav India Fd. 3,97Samsung Electronics 3,02Agricultural Bank of China 2,53Catcher Technology 2,45China Const. Bank 2,37Luk Fook Hldg. 2,36Galaxy Entertainment Group 2,25NCsoft Corp 2,15Sands China Ltd. 2,07Korea Aerospace Industries 1,96Total 25,13

Politica d’investimentoL'obiettivo del comparto è massimizzare ilrendimento in USD corretto per il rischio,investendo in società con sede in Asia (Giapponeescluso) o che esercitano in questa regionel'attività economica prevalente.



Codice Bloomberg CSEQADB LX

Quota (NAV) 11,00


1 anno%

3 anni p.a.%





60



-3.58-0.46

3.97-1.09

1.510.90

-0.280.311.72

-2.99

Acquisiti Vendite- SOCIETE GENERALE PARIS a

Gestore del fondo Patrick FehrGestore del fondo dal 16.08.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 418,34Data di lancio 27.06.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,92Benchmark (BM) MSCI EMU (NR)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni -



Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity EurozoneClasse B





Valori finanziari 16,88 20,46Valori industriali 12,65 13,11Energia 11,75 7,78Beni di consumo ciclici 11,26 12,35Materiali 10,70 9,19Servizi pubblici 8,86 7,96Servizi di telecomunicazioni 7,25 7,53Settore sanitario 7,17 6,86Attività liquide e strumenti assimilati 1,72 -Altri 11,77 14,76

Prime 10 posizioni in %Sanofi-Aventis 4,44St. Gobain 4,11Daimlerchrysler 3,90Enel 3,79Repsol 3,79MTU Aero Engines 3,54BNP Paribas 3,40Adidas 3,37Allianz 3,30OMV 3,26Total 36,90




Politica d’investimentoObiettivo del fondo è conseguire i rendimenti piùelevati possibile investendo in società europeeprevalentemente caratterizzate da elevataredditività, solida struttura finanziaria e unagestione di successo.



Codice Bloomberg CSEEZAB LX

Quota (NAV) 8,42

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



61

-5.46-2.49-2.21

0.401.76

8.01

Acquisiti VenditeEZ EZPDG HelborCentral Pattana JHSF

Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 01.01.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 19,56Data di lancio 30.05.2008Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,31Benchmark (BM)

FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) (05/10)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)



Riscatti GiormalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione


Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarket PropertyClasse B


2008 2009 2010 201120

40

60

80

100

120

140

160

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

29,420,1

-11,0

38,325,0

-13,4

CS SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarket Property B


FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) (05/10)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -5,02 -7,29 -11,01 -1,52 -12,81 -Benchmark -5,13 -7,96 -13,40 -2,60 -8,20 -


Homebuilding 44,86 50,32Beni immobili diversi 40,44 42,93REITs (Società d'investimento immobiliare) 4,53 6,74Materiali da costruzione e componenti 0,40 0,00Attività liquide e strumenti assimilati 1,76 0,00Altri 8,01 0,00


Brasile 36,05Sudafrica 12,94Indonesia 9,05Malesia 8,84Filippine 7,65Tailandia 7,61Cina 6,91India 3,30Cile 1,87Altri 5,78

Operazioni importanti Prime 10 posizioni in %PDG REALTY 6,95BR Malls Participacoes 6,22Growthpoint Prop. 5,25SP Setia 3,32Redefine Prop. 3,12China Vanke 2,88Ayala Land 2,82MRV Engenharia 2,74BR Properties 2,71Gafisa 2,33Total 38,34

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare il massimorendimento in USD rettificato in termini di rischioinvestendo a livello internazionale in azioni e titolisimili di società immobiliari e in REIT (Real EstateInvestment Trusts) chiusi domiciliati, o chesvolgono la maggior parte delle proprie attività,nei paesi emergenti.



Codice Bloomberg CSEQGPB LX

Quota (NAV) 7,76


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD 14,39 -3,41Benchmark USD 14,30 -1,83




62




Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 01.01.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 19,56Data di lancio 30.05.2008Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,33Classe di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarket PropertyClasse R CHF


2008 2009 2010 201140

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%27,0

18,1

-11,2

CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging MarketProperty R CHF

Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -4,92 -7,32 -11,25 -2,39 -17,53 -


Homebuilding 44,86Beni immobili diversi 40,44REITs (Società d'investimento immobiliare) 4,53Materiali da costruzione e componenti 0,40Attività liquide e strumenti assimilati 1,76Altri 8,01







Codice Bloomberg CSEQGRC LX

Quota (NAV) 7,34


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF 13,29 -5,12




Cre

dit S

uiss

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ICA

V O

ne



63


Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 01.01.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 19,56Data di lancio 30.05.2008Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,32Classe di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarket PropertyClasse R EUR


2008 2009 2010 201120

40

60

80

100

120

140

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%27,1

18,7

-11,4

CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging MarketProperty R EUR



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -5,10 -7,52 -11,36 -2,55 -18,70 -


Homebuilding 44,86Beni immobili diversi 40,44REITs (Società d'investimento immobiliare) 4,53Materiali da costruzione e componenti 0,40Attività liquide e strumenti assimilati 1,76Altri 8,01







Codice Bloomberg CSEQGRE LX

Quota (NAV) 7,26


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR 13,75 -5,40




64



4.77-7.71

4.10-1.09

4.61-2.03-1.85-2.52

2.230.51

Acquisiti VenditeCHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL h

GAZPROM OAO reg s adrPDG REALTY

HYUNDAI FIRE & MARINE INSURANCEX 5 RETAIL GROUP CHINA YURUN FOOD GROUPNOVATEK gdr CEMIG prefSTANDARD BANK GROUP TURKIYE IS BANKASI c

Gestore del fondo Jan ViebigGestore del fondo dal 16.08.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 684,09Data di lancio 20.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,17Benchmark (BM) MSCI EM (NR)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarketsClasse B


2010 201180

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-11,0-8,5

CS SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarkets B


MSCI EM (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Energia 19,06 14,29Valori finanziari 16,56 24,27Tecnologia informatica 15,85 11,75Materiali 13,68 14,77Beni di consumo ciclici 12,53 7,92Servizi di telecomunicazioni 6,07 8,10Beni di consumo non ciclici 5,47 7,32Valori industriali 4,53 7,05Attività liquide e strumenti assimilati 2,23 -Altri 4,00 3,49

Valute in %

USD 30,63HKD 18,70KRW 18,64TWD 9,78IDR 6,12ZAR 6,07MXN 3,03BRL 1,98TRY 1,79Altri 3,28


Corea del Sud 19,68Cina 19,47Brasile 15,97Russia 11,81Taiwan 9,31Indonesia 6,12Sudafrica 5,94Messico 3,00Polonia 1,53Altri 7,16

Operazioni importanti Prime 10 posizioni in %Samsung Electronics 4,89KIA Motors 4,26Taiwan Semicon 4,05Petrobras 3,53Vale 3,44ICBC 2,88PT Astra Intern. 2,78Sberbank of Russia 2,49AmBev-Cia de bebidas 2,40Baidu Inc. 2,13Total 32,85

Politica d’investimentoLo scopo del fondo consiste nel conseguire ilmiglior rendimento possibile ponderato per ilrischio in USD, investendo in società con sede inmercati emergenti o società globali che svolgonola maggior parte delle loro attività in mercatiemergenti.



Codice Bloomberg CSEMRGB LX

Quota (NAV) 10,28


1 anno%

3 anni p.a.%





Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



65

18.378.43

3.04-7.79

-10.524.15

-8.430.330.13

-7.70

Acquisiti VenditeOENON HOLDINGS NOMURA - NIKKEI 225 ETFFUJIMORI KOGYO DENTSUSHOWA AIRCRAFT INDUSTRY ITOCHUDAIICHI JITSUGYO KIRIN HOLDINGSYUSHIN PRECISION MARUBENI

Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 14.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base JPYChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 21.254,94Data di lancio 30.03.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,92Benchmark (BM) MSCI Japan (NR)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni APA



Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan ValueClasse B

Performance netta in JPY (base 100) 1)




Valori industriali 39,28 20,91Beni di consumo non ciclici 14,15 5,72Materiali 10,65 7,61Valori finanziari 9,42 17,21Beni di consumo ciclici 8,43 18,95Servizi pubblici 8,13 3,98Tecnologia informatica 4,35 12,78Energia 2,10 1,77Attività liquide e strumenti assimilati 0,13 -Altri 3,37 11,07

Prime 10 posizioni in %Kamei 1,57Asatsu-DK 1,37Mitsubishi Shokuhn 1,36Nikkiso 1,31Rengo 1,31Tokyu 1,31Benesse Holding 1,30East Japan Railway 1,29Hokkaido Electric Power 1,28Hokuto 1,28Total 13,38




Politica d’investimentoIl Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity JapanValue persegue un approccio «deep value»basato sulla disciplina classica di Graham &Dodd. Il fondo investe in imprese sottovalutatecon sede o attività economica principale inGiappone. Le decisioni d’investimento nonvengono prese sulla base di un benchmark,tuttavia l’MSCI Japan Index può essere utilizzatodagli investitori come termine di riferimento sullungo termine. L’approccio di tipo value puògenerare, nel lungo periodo, risultati superiori allamedia, in quanto educa l’investitore a nonrischiare somme troppo elevate su un singoloinvestimento.


Valuta della classe JPY

Codice Bloomberg CSEJPVB LX

Quota (NAV) 933,00

66



0.00-0.44

0.12-0.11

-0.76-0.98

-0.401.021.04

0.51

Acquisiti VenditeISHARES DJ EURO STOXX 50

ISHARES DJ EURO STOXX 50VIVENDI HOME RETAIL GROUPPEARSON STANDARD CHARTEREDWOLTERS KLUWER BNP PARIBASNATIONAL GRID -

Gestore del fondo Felix Maag, Nicola NolèGestore del fondo dal 09.09.2009, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 196,17Data di lancio 09.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,60Total expense ratio (ex ante) in % 1,89Benchmark (BM) MSCI Europe (NR)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni AEU

Ultima distribuzione -Distribuzione -Riscatti GiormalieriTassazione UE



Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity DividendPlusClasse B


2009 2010 201180

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

7,8

-10,9

11,1

-11,7

CS SICAV One (Lux) European EquityDividend Plus B


MSCI Europe (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -8,01 -13,24 -10,90 -3,22 - -Benchmark -10,19 -14,87 -11,67 -2,94 - -


Valori finanziari 19,24 19,24Beni di consumo non ciclici 13,17 13,61Energia 11,29 11,17Settore sanitario 11,22 11,33Valori industriali 10,04 10,80Materiali 9,29 10,27Beni di consumo ciclici 8,33 8,73Servizi di telecomunicazioni 7,69 6,67Attività liquide e strumenti assimilati 1,04 -Altri 8,69 8,18

Valute in %

EUR 43,74GBP 34,28CHF 13,57NOK 4,62SEK 3,27CZK 0,40USD 0,12DKK 0,00


Regno Unito 33,83Francia 16,07Svizzera 13,57Paesi Bassi 10,26Germania 7,82Norvegia 4,39Italia 3,80Svezia 3,27Finlandia 2,50Altri 4,49

Operazioni importanti Prime 10 posizioni in %Nestlé 4,40Royal Dutch Shell 'A' 3,99BHP Billiton 3,81Roche 3,01HSBC Holdings 2,99GlaxoSmithKline 2,93British Am. Tobacco 2,45Vodafone 2,33Total Fina Elf 2,28Sanofi-Aventis 2,15Total 30,34

Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio ampiamentediversificato di azioni europee, dal quale ci siaspetta un rendimento del dividendo superiorealla media.



Codice Bloomberg CSEUEQB LX

Quota (NAV) 10,22


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR 11,09 -Benchmark EUR 14,92 -




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



67

Gestore del fondo Zurich Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 19.10.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 139,18Data di lancio 19.10.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,20Total expense ratio (ex ante) in % 1,45Benchmark (BM)

UBS Global CB Focus (RI) (Hedged into USD)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 144


Credit Suisse SICAV One (Lux) Global ConvertiblesClasse B USD


2009 2010 201195

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

8,8

-2,9

9,4

-2,5

CS SICAV One (Lux) Global ConvertiblesB


UBS Global CB Focus (RI) (Hedged intoUSD)




Ripartizione per settori in %Beni di consumo non ciclici 19,48Beni di consumo (ciclici) 15,65Tecnologia 13,02Valori finanziari 11,51Energia 10,39Comunicazione 9,78Valori industriali 6,88Attività liquide e strumenti assimilati 3,76Altri 9,55


AAA 4,37AA (Bucket) 0,40A (Bucket) 29,57BBB (Bucket) 28,27BB (Bucket) 24,78B (Bucket) 10,92CCC (Bucket) 1,17senza rating 0,52


Cedola%


KFW 3,250 27.06.13 3,20Gilead Sciences 1,625 01.05.16 2,16BILLIONEXPRESS

0,750 18.10.15 2,13

Aabar Invest 4,000 27.05.16 1,93Intel 3,250 01.08.39 1,82Orix 1,000 31.03.14 1,72Lukoil Intl. Fin. 2,625 16.06.15 1,59China Petrol &Chem.

0,000 24.04.14 1,44

Medtronic 1,625 15.04.13 1,44Amgen 0,375 01.02.13 1,41Total 18,84

Duration e rendimento 2)

Delta in% 37,70Rendimento lordo del portafoglio in % 4,19Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,15Duration modificata (anni) 4,102) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicarealcune supposizioni.


Volatilità annualizzata in % 7,16 -Information ratio -0,62 -Tracking Error (Ex post) 0,53 -Massima perdita in % 3) -7,13 -3) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Politica d’investimentoIl fondo offre un’esposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni, credito e volatilità su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio. Ilprofilo di rischio è paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato. Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati. Come complemento, possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni, azionie prodotti strutturati tradizionali. Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta.



Codice Bloomberg CGBCVBE LX

Quota (NAV) 107,32


1 anno%

3 anni p.a.%


Numero di posizioni


Average = BB+

68




UBS Global CB Focus (RI) (Hedged into CHF)Classe di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)




Fondo 144


Credit Suisse SICAV One (Lux) Global ConvertiblesClasse R CHF


2009 2010 20119095

100105110115120125130

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

7,8

-2,9

9,0

-2,5

CS SICAV One (Lux) Global Convertibles RCHF


UBS Global CB Focus (RI) (Hedged intoCHF)








Cedola%



0,750 18.10.15 2,13


0,000 24.04.14 1,44









Codice Bloomberg CGBCVRC LX

Quota (NAV) 107,08


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF 12,70 -

Numero di posizioni


Average = BB+C

redi

t Sui

sse

SIC

AV

One



69


UBS Global CB Focus (RI) (Hedged into EUR)Classe di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)




Fondo 144


Credit Suisse SICAV One (Lux) Global ConvertiblesClasse R EUR


2009 2010 201195

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

8,3

-2,7

9,2

-2,1

CS SICAV One (Lux) Global Convertibles REUR


UBS Global CB Focus (RI) (Hedged intoEUR)








Cedola%



0,750 18.10.15 2,13


0,000 24.04.14 1,44









Codice Bloomberg CGBCVRE LX

Quota (NAV) 108,88


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR 13,10 -

Numero di posizioni


Average = BB+

70



-0.470.310.29

-0.15-0.17

-1.38-0.29-0.27

1.180.93

Acquisiti VenditeABBOTT LABORATORIES

SPDR S&P500 TRUST unit 1RECKITT BENCKISER GROUP ALLSTATEVTECH HOLDINGS NINTENDOCHEVRON PETROBAKKEN ENERGY aFUGRO cert BNP PARIBAS

Gestore del fondo Felix Maag, Aude ScheuerGestore del fondo dal 09.04.2010, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 28,20Data di lancio 15.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,60Total expense ratio (ex ante) in % 1,85Benchmark (BM) MSCI World (NR)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)



Ultima distribuzione -Distribuzione -Riscatti GiormalieriTassazione UE



Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend PlusClasse B


2010 2011859095

100105110115120125

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%

-3,7 -3,9

CS SICAV One (Lux) Global Equity DividendPlus B


MSCI World (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Valori finanziari 18,17 18,64Energia 11,58 11,27Beni di consumo non ciclici 10,92 10,63Valori industriali 10,82 10,97Beni di consumo ciclici 10,27 10,44Tecnologia informatica 10,20 11,58Settore sanitario 9,86 10,15Materiali 7,84 8,11Attività liquide e strumenti assimilati 1,18 -Altri 9,14 8,21

Valute in %

USD 44,77EUR 16,04GBP 11,67CAD 4,89HKD 4,33JPY 4,21AUD 3,94NOK 2,88SGD 2,58Altri 4,68


USA 43,78Regno Unito 11,62Paesi Bassi 4,59Francia 4,59Canada 4,56Germania 4,01Giappone 3,93Australia 3,90Hong Kong 3,89Altri 15,13

Operazioni importanti Prime 10 posizioni in %Chevron 2,50Microsoft 2,20Pfizer 1,94Royal Dutch Shell 'A' 1,85Merck 1,81ConocoPhillips 1,74Philip Morris Intl. 1,62Transcanada 1,59BHP Billiton 1,57Microchip Techn. 1,51Total 18,33

Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio azionarioampiamente diversificato su scala mondiale, conl’aspettativa che tale portafoglio generirendimenti da dividendo superiori alla media.



Codice Bloomberg CGSEDPB LX

Quota (NAV) 10,26


1 anno%

3 anni p.a.%





Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



71

Gestore del fondo Sacha WidinGestore del fondo dal 29.09.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 4,16Data di lancio 29.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,20Total expense ratio (ex ante) in % 1,46Benchmark (BM)

CB CS SICAV One (Lux) IS Balanced (Euro)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced(Euro)Classe B


2009 2010 201190

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

6,9

-7,3

8,2

-4,4

CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced(Euro) B


CB CS SICAV One (Lux) IS Balanced (Euro)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -5,04 -7,09 -7,35 -2,11 - -Benchmark -3,55 -5,33 -4,41 0,72 - -


Azioni 44,76Alternatives 26,07Obbligazioni 25,69Attività liquide estrumentiassimilati 3,48




Euroland 3,48 23,53 15,03 - 42,04Emerging Markets - 2,16 9,00 - 11,16Il Regno Unito - - 2,76 - 2,76USA - - 12,84 - 12,84Giappone - - 5,13 - 5,13Altri - - - 26,07 26,07Total 3,48 25,69 44,76 26,07 100,00

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del CS SICAV One(Lux) Index Selection Balanced (Euro) consisteprincipalmente nel proteggere il capitale reale eincrementarne il valore nel lungo termine sia conrendite correnti che con guadagni realizzati sucapitali e valute. Il fondo investe in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti indicizzaticome ETF (Exchange Traded Funds), fondid’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gliinvestimenti spaziano a livello globale nelleseguenti categorie d’investimento: azioni,obbligazioni, valute, materie prime e altristrumenti alternativi.



Codice Bloomberg CSOIBEB LX

Quota (NAV) 101,80


1 anno%

3 anni p.a.%





Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni societarie 47,60Obbligazioni governative 26,75Inflation Linked Bonds 10,95Obbligazioni dei mercati emergenti 8,41Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 6,29Total 100,00

Prime 10 posizioni in %CSSL Dow Jones AllHdg 13,45CS ETF (IE) on MSCI EMU 13,01CS ETF (Lux) on MSCI Em. Markets 7,70Ishares Euro Corp. 7,03CS ETF (IE) on iBoxx EUR GOVT 1-3 6,89CS ETF (IE) S&P 500 6,16Easy ETF FTSE Epra Eurozone 4,71CS ETF (IE) on MSCI Japan 4,30Ishares Barclays 3,58Rydex ETF TR SP EWI 3,12Total 69,95


72



Gestore del fondo Sacha WidinGestore del fondo dal 29.09.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 12,25Data di lancio 29.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,20Total expense ratio (ex ante) in % 1,47Benchmark (BM)

CB CS SICAV One (Lux) IS Balanced (Sfr)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr)Classe B


2009 2010 201185

90

95

100

105

110

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

-0,6

-10,2

2,2

-5,8

CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced(Sfr) B


CB CS SICAV One (Lux) IS Balanced (Sfr)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)








Svizzera 3,10 22,56 9,47 - 35,13Emerging Markets - 1,87 8,41 - 10,28Euroland - 4,59 6,52 - 11,11Il Regno Unito - - 2,28 - 2,28USA - - 12,34 - 12,34Giappone - - 4,51 - 4,51Altri - - - 24,35 24,35Total 3,10 29,02 43,53 24,35 100,00

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del CS SICAV One(Lux) IndexSelection Balanced (CHF) consisteprincipalmente nel proteggere il capitale reale eincrementarne il valore nel lungo termine sia conrendite correnti che con guadagni realizzati sucapitali e valute. Il fondo investe in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti indicizzaticome ETF (Exchange Traded Funds), fondid’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gliinvestimenti spaziano a livello globale nelleseguenti categorie d’investimento: azioni,obbligazioni, valute, materie prime e altristrumenti alternativi.



Codice Bloomberg CSOIBSB LX

Quota (NAV) 90,97


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -1,86 -Benchmark CHF 2,26 -




Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni governative 43,28Obbligazioni societarie 34,74Inflation Linked Bonds 10,82Obbligazioni dei mercati emergenti 6,44Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 4,72Total 100,00

Prime 10 posizioni in %CSSL Dow Jones AllHdg 14,38CS FD SBI Foreign Gov. 1-5 10,52db x-trackers on SMI 8,58CS FD SBI Foreign Corp. 8,56CS ETF (Lux) on MSCI Em. Markets 7,59CS ETF (IE) on MSCI EMU 6,41CS ETF (IE) S&P 500 5,55Vanguard Global Bond Index 4,16CS ETF (IE) on MSCI Japan 3,63DB X-Trackers 3,23Total 72,61


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



73


CB CS SICAV One (Lux) IS Capital Gains Or. (Euro)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital GainsOriented (Euro)Classe B


2009 2010 201185

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

8,3

-10,7

10,5

-7,3

CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital GainsOriented (Euro) B


CB CS SICAV One (Lux) IS Capital Gains Or. (Euro)Performance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)









Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del CS SICAV One(Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented(Euro) è quello di conseguire un rendimento il piùelevato possibile in euro. Il fondo investe in unportafoglio ampiamente diversificato di strumentiindicizzati come ETF (Exchange Traded Funds),fondi d’investimento, prodotti strutturati ederivati. Gli investimenti spaziano a livello globalenelle seguenti categorie d’investimento: azioni,obbligazioni, valute, materie prime e altristrumenti alternativi.



Codice Bloomberg CSOICEB LX

Quota (NAV) 100,48


1 anno%

3 anni p.a.%





Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni dei mercati emergenti 24,29Obbligazioni societarie 22,92Inflation Linked Bonds 20,27Obbligazioni governative 16,78Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 15,74Total 100,00

Prime 10 posizioni in %CS ETF (IE) on MSCI EMU 14,66CSSL Dow Jones AllHdg 13,24CS ETF (Lux) on MSCI Em. Markets 10,86CS ETF (IE) S&P 500 8,21DB X-TR DJ EURO STOXX 50 6,38Easy ETF FTSE Epra Eurozone 5,00CS ETF (IE) on MSCI Japan 4,50Rydex ETF TR SP EWI 4,32DB X-Tracker FTSE all shares GBP 4,08DBX Tracker Russell 2000 4,08Total 75,33


74




CB CS SICAV One (Lux) IS Capital Gains Or. (Sfr)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital GainsOriented (Sfr)Classe B


2009 2010 201180

85

90

95

100

105

110

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

-0,3

-13,9

2,0

-9,7

CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital GainsOriented (Sfr) B


CB CS SICAV One (Lux) IS Capital Gains Or. (Sfr)Performance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)









Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del CS SICAV One(Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented(CHF) è quello di conseguire un rendimento ilpiù elevato possibile in franchi svizzeri. Il fondoinveste in un portafoglio ampiamente diversificatodi strumenti indicizzati come ETF (ExchangeTraded Funds), fondi d’investimento, prodottistrutturati e derivati. Gli investimenti spaziano alivello globale nelle seguenti categoried’investimento: azioni, obbligazioni, valute,materie prime e altri strumenti alternativi.



Codice Bloomberg CSOICSB LX

Quota (NAV) 88,09


1 anno%

3 anni p.a.%






Prime 10 posizioni in %CSSL Dow Jones AllHdg 14,73CS ETF (Lux) on MSCI Em. Markets 10,58CS ETF (IE) on MSCI EMU 9,95CS ETF (IE) S&P 500 8,81db x-trackers on SMI 8,02Comstage ETF SMI 5,28CS ETF (IE) on MSCI Japan 4,46Rydex ETF TR SP EWI 4,25DB X-Tracker FTSE all shares GBP 4,24DBX Tracker Russell 2000 3,40Total 73,72


Cre

dit S

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V O

ne



75


CB CS SICAV One (Lux) IS Income Oriented (Euro)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection IncomeOriented (Euro)Classe B


2009 2010 2011949698

100102104106108110

-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%

5,2

-4,4

5,9

-1,5

CS SICAV One (Lux) IndexSelection IncomeOriented (Euro) B


CB CS SICAV One (Lux) IS Income Oriented(Euro)





Obbligazioni 46,97Alternatives 26,99Azioni 22,83Attività liquide estrumentiassimilati 3,21


EUR 77,22USD 5,57GBP 2,14JPY 2,11CHF 0,00Altri 12,96



Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del CS SICAV One(Lux) IndexSelection Income Oriented (Euro) èquello di conseguire un adeguato rendimento ineuro. Il fondo investe in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti indicizzaticome ETF (Exchange Traded Funds), fondid’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gliinvestimenti spaziano a livello globale nelleseguenti categorie d’investimento: azioni,obbligazioni, valute, materie prime e altristrumenti alternativi.



Codice Bloomberg CSOIIEB LX

Quota (NAV) 102,44


1 anno%

3 anni p.a.%





Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni societarie 47,75Obbligazioni governative 28,46Inflation Linked Bonds 13,42Obbligazioni dei mercati emergenti 6,87Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 3,50Total 100,00

Prime 10 posizioni in %CSSL Dow Jones AllHdg 15,09CS ETF (IE) on iBoxx EUR GOVT 1-3 14,99Ishares Euro Corp. 13,59CS ETF (IE) on MSCI EMU 6,61DB X-Trackers 6,34CS ETF (Lux) on MSCI Em. Markets 5,86Easy ETF FTSE Epra Eurozone 4,76Ishares Barclays 4,31Gold Bullion Securities 3,51CS ETF (IE) S&P 500 3,31Total 78,37


76




CB CS SICAV One (Lux) IS Income Oriented (Sfr)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection IncomeOriented (Sfr)Classe B


2009 2010 201192

94

96

98

100

102

104

106

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

-0,3

-6,1

2,5

-1,9

CS SICAV One (Lux) IndexSelection IncomeOriented (Sfr) B


CB CS SICAV One (Lux) IS Income Oriented(Sfr)





Obbligazioni 49,56Alternatives 24,85Azioni 21,86Attività liquide estrumentiassimilati 3,73


CHF 76,57USD 5,96JPY 2,53GBP 2,06EUR 1,38Altri 11,50



Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del CS SICAV One(Lux) IndexSelection Income Oriented (CHF) èquello di conseguire un adeguato rendimento infranchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti indicizzaticome ETF (Exchange Traded Funds), fondid’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gliinvestimenti spaziano a livello globale nelleseguenti categorie d’investimento: azioni,obbligazioni, valute, materie prime e altristrumenti alternativi.



Codice Bloomberg CSOIISB LX

Quota (NAV) 94,62


1 anno%

3 anni p.a.%






Prime 10 posizioni in %CS FD SBI Foreign Corp. 16,03CSSL Dow Jones AllHdg 15,05CS FD SBI Foreign Gov. 1-5 12,11DB X-Trackers 6,99Vanguard Global Bond Index 5,80CS ETF (Lux) on MSCI Em. Markets 4,97CS FD SBI Foreign Gov. 5+ 4,02CS ETF (IE) S&P 500 3,80db x-trackers on SMI 3,78ZKB SXI Real Estate Funds Tracker 2,94Total 75,49


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



77

Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 88,97Data di lancio 26.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 2,00Comm. sulla perf. in % del valore massimo 20,00Benchmark (BM)DJ CS Blue Chip Index Long/Short Equity (EUR-Hgd)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/ShortClasse B


2010 201190

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-5,2

-1,6

CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/Short B


DJ CS Blue Chip Index Long/Short Equity(EUR-Hgd)




Historical monthly performance in % 1)

Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2011 2,15 1,20 -1,74 -1,11 -1,92 0,46 -0,64 -3,57 - - - - -5,182010 - - - - - - - 0,75 2,68 1,60 1,09 2,54 -

Politica d’investimentoIl CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/Short persegue un rendimento assolutopositivo; inoltre vengono sfruttate le inefficienzedei mercati azionari delle small e mid cap inEuropa. Il nucleo si concentra nell’areagermanofona. I portfolio manager acquistano leazioni dalle quali si attendono le performancemigliori e contemporaneamente vendono azionidi società che, secondo la propria valutazione,conseguiranno risultati inferiori al mercato.L’obiettivo è costruire un portafoglio con unavolatilità più ridotta, una minore correlazione con imercati azionari e una performance al ponderatain base al rischio migliore rispetto a un fondolong-only.



Codice Bloomberg CSSMLSB LX

Quota (NAV) 103,32


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR - -Benchmark EUR - -

Fund ExposuresEsposizione totale 135,58Long exposure 81,88Short exposure -53,70Net exposure 28,19Number of long positions 72,00Number of short positions 24,00


Volatilità annualizzata in % 6,94 -


78



Esposizione netta per paese

-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Germania

Regno Unito

Francia

Gibraltar

Italia

Austria

Danimarca

Lussemburgo

Belgio

Finlandia

Spagna

Svezia

Svizzera

Paesi Bassi

26,03%

4,74%

1,59%

1,11%

0,64%

0,52%

0,51%

0,48%

0,38%

-0,74%

-0,95%

-1,50%

-1,63%

-2,98%

Allocazione per paese in %Posizioni

longPosizioni

shortNet

Austria 0,52 - 0,52Belgio 1,15 -0,77 0,38Danimarca 0,74 -0,23 0,51Finlandia 0,01 -0,75 -0,74Francia 1,59 - 1,59Germania 65,52 -39,49 26,03Gibraltar 1,11 0,00 1,11Italia 1,35 -0,71 0,64Lussemburgo 0,70 -0,22 0,48Paesi Bassi 3,48 -6,47 -2,98Regno Unito 4,74 0,00 4,74Spagna 0,00 -0,95 -0,95Svezia 0,00 -1,50 -1,50Svizzera 0,97 -2,61 -1,63

Allocazione per settore in %Posizioni

longPosizioni

shortNet

Beni di consumociclici

21,66 -12,26 9,40

Beni di consumo nonciclici

2,74 -1,00 1,74

Energia 0,60 -0,39 0,20Materiali 11,00 -8,26 2,74Servizi ditelecomunicazioni

0,53 -0,21 0,32

Servizi pubblici 0,64 - 0,64Settore sanitario 5,65 -4,05 1,61Tecnologiainformatica

10,24 -1,62 8,62

Valori finanziari 7,15 -5,12 2,02Valori industriali 21,68 -20,79 0,90

Esposizione netta per settore

0% 2% 4% 6% 8% 10%

Beni di consumo ciclici

Tecnologia informatica

Materiali

Valori finanziari

Beni di consumo non ciclici

Settore sanitario

Valori industriali

Servizi pubblici

Servizi di telecomunicazioni

Energia

9,40%

8,62%

2,74%

2,02%

1,74%

1,61%

0,90%

0,64%

0,32%

0,20%

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



79

Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 88,97Data di lancio 26.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 2,00Comm. sulla perf. in % del valore massimo 20,00Classe di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)




Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/ShortClasse R CHF


2010 201190

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-5,6

CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R CHF



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -3,56 -4,05 -5,60 1,85 - -






Codice Bloomberg CSSMLRC LX

Quota (NAV) 102,59


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF - -





80




-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Germania

Regno Unito

Francia

Gibraltar

Italia

Austria

Danimarca

Lussemburgo

Belgio

Finlandia

Spagna

Svezia

Svizzera

Paesi Bassi

26,03%

4,74%

1,59%

1,11%

0,64%

0,52%

0,51%

0,48%

0,38%

-0,74%

-0,95%

-1,50%

-1,63%

-2,98%


longPosizioni

shortNet



longPosizioni

shortNet


21,66 -12,26 9,40


2,74 -1,00 1,74


0,53 -0,21 0,32


10,24 -1,62 8,62



0% 2% 4% 6% 8% 10%



Materiali

Valori finanziari


Settore sanitario

Valori industriali

Servizi pubblici


Energia

9,40%

8,62%

2,74%

2,02%

1,74%

1,61%

0,90%

0,64%

0,32%

0,20%

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



81

Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 88,97Data di lancio 26.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 2,00Comm. sulla perf. in % del valore massimo 20,00Classe di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)




Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/ShortClasse R USD


2010 201190

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-5,6

CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R USD



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -3,74 -4,06 -5,61 2,15 - -






Codice Bloomberg CSSMLRU LX

Quota (NAV) 102,94


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD - -





82




-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Germania

Regno Unito

Francia

Gibraltar

Italia

Austria

Danimarca

Lussemburgo

Belgio

Finlandia

Spagna

Svezia

Svizzera

Paesi Bassi

26,03%

4,74%

1,59%

1,11%

0,64%

0,52%

0,51%

0,48%

0,38%

-0,74%

-0,95%

-1,50%

-1,63%

-2,98%


longPosizioni

shortNet



longPosizioni

shortNet


21,66 -12,26 9,40


2,74 -1,00 1,74


0,53 -0,21 0,32


10,24 -1,62 8,62



0% 2% 4% 6% 8% 10%



Materiali

Valori finanziari


Settore sanitario

Valori industriali

Servizi pubblici


Energia

9,40%

8,62%

2,74%

2,02%

1,74%

1,61%

0,90%

0,64%

0,32%

0,20%

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



83

Fondo 82

Gestore del fondo Brian PetersonGestore del fondo dal 19.03.2008Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 419,38Data di lancio 19.03.2008Commissione di gestione in % p.a. 1,00Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleBenchmark (BM) DJ CS AllHedge Index (weekly)Swinging single pricing (SSP) 2) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit SuisseAllHedge IndexClasse B


2008 2009 2010 201160

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%22,5

9,6

-3,1

12,4 11,9

-2,4

CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit SuisseAllHedge Index B


DJ CS AllHedge Index (weekly)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -3,63 -4,43 -3,12 1,73 -9,86 -Benchmark -3,71 -4,36 -2,42 3,34 -3,01 -

Ripartizione per settori in %

Event Driven 23,47Global Macro 20,52Long/ShortEquity 20,32Multi-Strategy 13,61EmergingMarkets 7,47ManagedFutures 5,39Fixed IncomeArbitrage 5,05Equity MarketNeutral 2,24ConvertibleArbitrage 1,70Dedicated ShortBias 0,24

Queste cifre rappresentano le ponderazioni settoriali dell’indiceDow Jones Credit Suisse AllHedge sottostante. Il fondo investenell’indice tramite uno swap e, accessoriamente, tramitecertificati. Il fondo può detenere liquidità e attività liquide fino al5%.

VantaggiUno dei primi fondi “index tracker” nel compartohedge fund con una struttura OICVMregolamentata- Offre un’esposizione al mercato degli hedge fundefficiente dal punto di vista dei costi e bendiversificata, con un maggior grado di liquiditàrispetto agli hedge fund in generale- L’indice ha registrato rendimenti aggiustati per ilrischio competitivi con quelli dei portafogli attivi- I fondi tracker ben diversificati minimizzano ilrischio legato alla scelta di investire in un singologestore/in una singola strategia o in prodottimulti-strategy- Trasparenza in merito ai fondi in portafoglio e aicriteri di selezione- Nessuna commissione di performanceRischi- Dal momento che gli hedge fund utilizzanospesso i derivati, le vendite allo scoperto e la levafinanziaria, i fondi stessi possono rivelarsiestremamente volatili ed esporre gli investitori a unelevato rischio di perdite, ivi compreso il rischio diperdere in tutto o in parte il capitale investito- Il fondo investe in prodotti derivati per riprodurrel’andamento dell’indice sottostante. Considerata lanatura dei derivati e i costi che il loro utilizzo puòcomportare, il relativo valore potrebbe noncoincidere esattamente con quello dell’indicesottostante- Eventuali riscatti netti di grande entità potrebberocomportare un ritardo nelle operazioni di rimborso- Per ulteriori informazioni sui rischi si prega diconsultare il prospetto informativo.

Numero di posizioni



Stile d’investimentoIl Fondo è a gestione passiva e investeprevalentemente in strumenti derivati e, su baseaccessoria, anche su certificati, al fine direplicare nel modo più fedele possibile laperformance dell’indice di riferimento, detenendouna posizione di liquidità sino al 5% al fine digestire le coperture valutarie.

Politica d’investimentoObiettivo del fondo è offrire all'investitore unrendimento collegato alla performance delsottostante Dow Jones Credit Suisse AllHedgeIndex. Il Dow Jones Credit Suisse AllHedgeIndex è un indice hedge fund diversificatoinvestibile comprendente i dieci indici settorialiponderati in base ai pesi delle componenti delDow Jones Credit Suisse AllHedge Index, unindice hedge fund asset-weighted ampiamentericonosciuto.



Codice Bloomberg CSALLBU LX

Quota (NAV) 87,96



1 anno%

3 anni p.a.%



84



Fondo 82

Gestore del fondo Brian PetersonGestore del fondo dal 19.03.2008Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 419,38Data di lancio 19.03.2008Commissione di gestione in % p.a. 1,00Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleSwinging single pricing (SSP) 2) SìClasse di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)





Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit SuisseAllHedge IndexClasse R CHF


2008 2009 2010 201160

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%21,7

8,7

-3,6

CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedgeIndex R CHF








Numero di posizioni







Codice Bloomberg CSALLRC LX

Quota (NAV) 85,63



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF 3,58 -4,66


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



85

Fondo 82

Gestore del fondo Brian PetersonGestore del fondo dal 19.03.2008Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 419,38Data di lancio 19.03.2008Commissione di gestione in % p.a. 1,00Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleSwinging single pricing (SSP) 2) SìClasse di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)





Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit SuisseAllHedge IndexClasse R EUR


2008 2009 2010 201160

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%22,8

9,0

-2,7

CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedgeIndex R EUR








Numero di posizioni







Codice Bloomberg CSALLRE LX

Quota (NAV) 88,19



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR 4,31 -3,98


86



10.471.21

-7.121.24

-3.01-2.11-2.51

-5.253.243.84

Acquisiti VenditeCHINA CONSTRUCTION BANK h ING GROEP certHEWLETT-PACKARD ANADARKO PETROLEUMBASF reg -

Gestore del fondo Markus MächlerGestore del fondo dal 13.08.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 259,63Data di lancio 30.09.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,07Benchmark (BM) MSCI AC World (NR)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Solutions (Lux) MegatrendsClasse B

Performance netta in USD (base 100) 1)




Valori industriali 20,88 10,41Tecnologia informatica 12,84 11,63Valori finanziari 12,31 19,43Settore sanitario 10,14 8,90Energia 8,72 11,73Beni di consumo non ciclici 8,02 10,13Beni di consumo ciclici 7,48 9,99Materiali 3,76 9,01Attività liquide e strumenti assimilati 3,24 -Altri 12,61 8,77

Valute in %

USD 47,72EUR 20,20JPY 7,16CHF 5,81SGD 5,79GBP 4,48HKD 3,62THB 2,18CAD 1,62Altri 1,42


USA 28,81Germania 7,32Giappone 7,15Svizzera 5,80Singapore 5,71Francia 5,11Regno Unito 4,45Paesi Bassi 4,03Brasile 3,59Altri 28,04




Prime 10 posizioni in %Ishares MSCI Korea 3,23Allianz China Fund 2,77Deere & Comp 2,36First Solar 2,30Siam Comm. Bank 2,18Vale 2,09VW 2,08Fanuc 2,05SAP 1,92Pictet Funds SICAV 1,90Total 22,88

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare il massimorendimento in USD. Il fondo investeprevalentemente in azioni globali (circa 60 titoli) ecomprende inoltre veicoli di investimento collettivia gestione attiva e passiva. Gli investimenti sifocalizzano sui megatrend del CS (“mondomultipolare”, “demografia” e “sostenibilità”). Unmegatrend rappresenta una variazione di grandeportata e durata all'interno della società oppureun cambiamento progressivo che copre piùdecenni o secoli e che spesso affonda le proprieradici in un progresso tecnologico di granderilevanza, in un riequilibrio geopolitico oppure inun cambiamento ambientale (ad es. a livelloclimatico).



Codice Bloomberg CSSMEBU LX

Quota (NAV) 96,96

Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



87


Gestore del fondo Markus MächlerGestore del fondo dal 13.08.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 259,63Data di lancio 30.09.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,08Classe di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)





Credit Suisse Solutions (Lux) MegatrendsClasse R CHF

Performance netta in CHF (base 100) 1)




Valori industriali 20,88Tecnologia informatica 12,84Valori finanziari 12,31Settore sanitario 10,14Energia 8,72Beni di consumo non ciclici 8,02Beni di consumo ciclici 7,48Materiali 3,76Attività liquide e strumenti assimilati 3,24Altri 12,61

Valute in %











Codice Bloomberg CSSMERS LX

Quota (NAV) 96,08

88




Gestore del fondo Markus MächlerGestore del fondo dal 13.08.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 259,63Data di lancio 30.09.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,07Classe di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)





Credit Suisse Solutions (Lux) MegatrendsClasse R EUR





Valori industriali 20,88Tecnologia informatica 12,84Valori finanziari 12,31Settore sanitario 10,14Energia 8,72Beni di consumo non ciclici 8,02Beni di consumo ciclici 7,48Materiali 3,76Attività liquide e strumenti assimilati 3,24Altri 12,61

Valute in %











Codice Bloomberg CSSMERE LX

Quota (NAV) 96,19

Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



89

Gestore del fondoCredit Suisse Asset Management Ltd.

Gestore del fondo dal 31.05.2011Domicilio del gestore LondonDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 351,47Data di lancio 21.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,50Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 20


Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-StrategyClasse B EUR


2010 201198

99

100

101

102

103

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

-1,7

CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy BEUR



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,92 -1,99 -1,68 -0,18 - -


Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2011 -0,09 0,70 -0,49 0,81 -0,61 -0,87 0,81 -1,92 - - - - -1,682010 - - - - - - - 0,29 0,88 0,55 -0,61 0,70 -

Strategie in %

Long/Short Equity 28,40Global Macro 15,00Event Driven 12,60Fixed Income Arbitrage 12,20Managed Futures 8,20Convertible Arbitrage 6,80Equity Market Neutral 6,80Emerging Markets 1,20Attività liquide e strumenti assimilati 8,70

Politica d’investimentoIl fondo Credit Suisse Solutions (Lux) PrimaMulti-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) è unfondo di fondi multi-strategia conforme allaDirettiva UCITS III.Il fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nell’universo dellaliquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuò adottare varie strategie di investimentoalternative, tra cui: titoli azionari, event driven,convertibili, macro, credit, managed futures,reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti. Il fondo è domiciliato nelLussemburgo e riceverà l’autorizzazione a esseretrattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquidità settimanale.



Codice Bloomberg CSPMSBE LX

Quota (NAV) 100,11

Numero di posizioni


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR - -

Principali posizioniThames River Global Credit Fund 7,39World Invest SICAV Abs. Ret. 6,94Brevan Howard Macro FX Fund 6,78Schroder Gaia Egerton Europ. Eq 6,52MLIS York Event-Driven UCITS Fund 6,40Total 34,03


90




Gestore del fondo dal 31.05.2011Domicilio del gestore LondonDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 351,47Data di lancio 21.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,50Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00Classe di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)




Fondo 20


Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-StrategyClasse R CHF


2010 201196

97

98

99

100

101

102

103

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

-2,8

CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy RCHF






Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMSRC LX

Quota (NAV) 98,98

Numero di posizioni


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF - -



Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



91


Gestore del fondo dal 31.05.2011Domicilio del gestore LondonDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 351,47Data di lancio 21.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,50Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00Classe di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)




Fondo 20


Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-StrategyClasse R USD


2010 201197

98

99

100

101

102

103

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

-2,1

CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy RUSD






Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMSRU LX

Quota (NAV) 99,89

Numero di posizioni


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD - -



92



Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 18.05.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 53,42Data di lancio 17.05.2010Commissione di gestione in % p.a. 2) 0,45Total expense ratio (ex ante) in % 0,60Benchmark (BM) CGBI EuroBIG 1-3YClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni OMI

Ultima distribuzione -Distribuzione -Riscatti GiormalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa

Fondo 99


Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EURClasse B


2010 201199

100

101

102

-1%

0%

1%

2%

1,3

1,7

CSF (Lux) Bond Short Maturity EURB


CGBI EuroBIG 1-3YPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,63 1,17 1,29 0,96 - -Benchmark 0,93 1,24 1,72 1,42 - -

Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 99,99 99,99PLN 0,01 0,01CZK 0,01 0,01HUF 0,00 0,00

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni governative 26,91Obbligazioni finanziarie 25,01Obbligazioni industriali 21,89Asset backed security 14,29Sovereign/Agencies 10,92Servizi pubblici 0,79Attività liquide e strumenti assimilati 0,18Total 99,99




AAA 55,68AA+ 7,70AA 8,43AA- 9,51A+ 7,34A 6,23A- 3,43BBB+ 1,28BBB 0,42




Cedola%


Dt. Industriebank 2,125 10.09.12 3,47Paesi Bassi 1,750 15.01.13 3,26Germania 2,250 11.04.14 2,75Bk Nederl. Gem. 3,750 16.12.13 2,42Europ. Inv. Bk 2,125 15.01.14 2,31Roche 4,625 04.03.13 2,19UBS London 2,375 21.01.13 2,11Kommunekredit 4,375 02.10.12 2,01Oest KB 3,625 10.12.13 2,01Rabobank 4,250 22.04.14 2,01Total 24,54

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo comparto èquello di conseguire un flusso reddituale costantein EUR. Questo comparto investe in titoli didebito a breve scadenza nel segmento“investment grade”, nonché in ulteriori titoli areddito fisso o variabile stilati per almeno dueterzi in EUR. Il comparto può investire anche invalute diverse dall’EUR. La quota di patrimoniodel comparto non coperta contro EUR non puòeccedere il 10%.



Codice Bloomberg CSFBSEB LX

Quota (NAV) 101,38

2) Please note that following a decision by the Fund'sManagement Company, Credit Suisse Fund Management S.A.,as from launch date (17 May 2010) the Annual ManagementCharge ("AMC") is being charged at a reduced rate of 0.45%.The Management Company reserves the right to reinstate the fullAMC at its discretion: in the event that such a decision is taken,an update to this footnote will be made in advance indicating thefuture date of reinstatement.


1 anno%

3 anni p.a.%


Numero di posizioni


Average = AA-

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



93

Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 18.05.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 156,65Data di lancio 17.05.2010Commissione di gestione in % p.a. 2) 0,45Total expense ratio (ex ante) in % 0,54Benchmark (BM)

CGBI Eurodollar BBB- or Better 1-3YClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni OMI

Ultima distribuzione -Distribuzione -Riscatti GiormalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa

Fondo 124


Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USDClasse B


2010 2011100

101

102

103

104

0%

1%

2%

3%

4%

1,31,6

CSF (Lux) Bond Short Maturity USDB


CGBI Eurodollar BBB- or Better 1-3YPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,01 0,18 1,28 1,26 - -Benchmark -0,04 0,27 1,60 1,87 - -

Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100,00 100,00

Composizione del portafoglio in %Sovereign/Agencies 29,97Obbligazioni industriali 26,06Obbligazioni finanziarie 25,25Obbligazioni governative 11,12Asset backed security 3,06Servizi pubblici 0,39Attività liquide e strumenti assimilati 4,15Total 100,00








Cedola%


Fannie Mae 4,375 15.03.13 3,80Freddie Mac 4,500 15.01.13 2,92Freddie Mac 3,500 29.05.13 2,72Fannie Mae 4,875 18.05.12 2,27Rabobank 3,375 19.02.13 2,08General Electric 5,000 01.02.13 2,01EIB 1,625 15.03.13 1,51FHLB 1,625 21.11.12 1,50Austria 3,250 25.06.13 1,41Credit Suisse NY 2,200 14.01.14 1,41Total 21,63

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo comparto èquello di conseguire un flusso reddituale costantein USD. Questo comparto investe in titoli didebito a breve scadenza nel segmento“investment grade”, nonché in ulteriori titoli areddito fisso o variabile stilati per almeno dueterzi in USD. Il comparto può investire anche invalute diverse dall’USD. La quota di patrimoniodel comparto non coperta contro USD non puòeccedere il 10%.



Codice Bloomberg CSFBSUB LX

Quota (NAV) 102,30

2) Please note that following a decision by the Fund'sManagement Company, Credit Suisse Fund Management S.A.,as from launch date (17 May 2010) the Annual ManagementCharge ("AMC") is being charged at a reduced rate of 0.45%.The Management Company reserves the right to reinstate the fullAMC at its discretion: in the event that such a decision is taken,an update to this footnote will be made in advance indicating thefuture date of reinstatement.


1 anno%

3 anni p.a.%


Numero di posizioni


Average = A+

94



Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 161,87Data di lancio 07.11.2005Commissione di gestione in % p.a. 1,40Total expense ratio (ex ante) in % 1,56Benchmark (BM)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (EUR-Hgd Daily)(06/11)





Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Euro)Classe B


2006 2007 2008 2009 2010 201140

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-2,0

12,6

-42,3

22,415,8

2,30,3

15,7

-33,8

19,614,5

1,2

CSF (Lux) Commodity Index Plus (Euro) BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (EUR-HgdDaily)(06/11)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,94 -1,37 2,27 25,95 -19,27 -7,76Benchmark 1,02 -1,20 1,19 24,68 -13,13 4,74


Energia 31,25Agricoltura 30,18Minerali preziosi 17,32Metalli industriali 15,93Bestiame 5,32

Ripartizione per paese in %USA 101,48Attività liquide e strumenti assimilati -1,48




Cedola%


US Treasury 0,875 29.02.12 10,77US Treasury 0,875 31.01.12 9,04US Treasury 1,125 15.01.12 5,17US Treasury 0,000 10.11.11 5,15US Treasury 0,000 01.03.12 5,15Fannie Mae 0,235 23.11.12 4,72US Treasury 1,000 30.04.12 4,31US Treasury 1,000 31.10.11 4,30US Treasury 0,750 30.11.11 4,30US Treasury 1,000 31.12.11 4,30Total 57,21

Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è avvicinarsi il più possibileal Dow Jones - UBS Commodity Indexinvestendo in diversi derivati. Il fondo persegueinoltre un miglioramento del rendimentomediante la gestione attiva dei derivati. La bassacorrelazione con le tradizionali categoried'investimento fa del fondo un ideale strumentodi diversificazione del portafoglio. Inoltre, offreuna buona protezione dai rischi d'inflazione nelcaso di un'ascesa dei prezzi delle materie prime.



Codice Bloomberg CSFLCIB LX

Quota (NAV) 94,75


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR 26,23 -13,95Benchmark EUR 24,13 -11,81

Fonte: Lipper, a Reuters Company Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



95

Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 275,94Data di lancio 07.11.2005Commissione di gestione in % p.a. 1,40Total expense ratio (ex ante) in % 1,58Benchmark (BM)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (CHF-Hgd Daily)(06/11)





Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr)Classe B


2006 2007 2008 2009 2010 201140

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-3,6

10,1

-39,4

22,115,0

1,8-1,3

13,8

-35,2

18,9 14,6

1,2

CSF (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (CHF-HgdDaily)(06/11)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,92 -1,51 1,81 25,03 -15,91 -7,03Benchmark 1,07 -1,18 1,16 24,42 -14,46 -0,45







Cedola%






Codice Bloomberg CSFLBSB LX

Quota (NAV) 94,30


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF 25,45 -12,74Benchmark CHF 24,19 -12,38


96



Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 393,69Data di lancio 07.11.2005Commissione di gestione in % p.a. 1,40Total expense ratio (ex ante) in % 1,59Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity Index (RI)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)




Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$)Classe B


2006 2007 2008 2009 2010 201140

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

0,6

15,0

-40,1

28,016,8

2,22,1

16,2

-35,6

18,9 16,8

1,3

CSF (Lux) Commodity Index Plus (US$)B


DJ-UBS Commodity Index (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,94 -1,40 2,23 26,14 -11,70 3,80Benchmark 1,00 -1,26 1,31 25,83 -12,89 4,27







Cedola%


US Treasury 0,875 31.01.12 9,43US Treasury 1,000 30.04.12 5,11US Treasury 1,375 15.03.12 5,11US Treasury 1,000 31.12.11 5,10US Treasury 1,000 30.09.11 5,08Freddie Mac 0,210 12.10.12 4,72US Treasury 1,000 31.10.11 4,58US Treasury 0,000 01.03.12 4,57US Treasury 0,000 10.11.11 4,32Fannie Mae 0,235 23.11.12 4,06Total 52,08




Codice Bloomberg CSFLCUB LX

Quota (NAV) 108,86


1 anno%

3 anni p.a.%



dit S

uiss

e Fu

nd



97

Gestore del fondo Oliver GasserGestore del fondo dal 11.02.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 236,38Data di lancio 11.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,00Total expense ratio (ex ante) in % 1,17Benchmark (BM)

CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle InvestClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni OFL


Fondo 110


Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle InvestClasse B




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


EUR 66,86 -GBP 12,78 -USD 12,36 -CHF 5,78 -AUD 2,22 -

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni 93,23Obbligazioni fondiarie 6,74Investimenti indicizzati 0,03Total 100,00




Volatilità annualizzata in % - -Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in % 2) - -2) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Ripartizione per rating in %Fondo

AAA 19,22AA 7,25AA- 9,80A+ 9,98A 7,48A- 15,87BBB (Bucket) 29,30BB (Bucket) 0,72B (Bucket) 0,38


Cedola%


Germania 4,500 04.01.13 3,56Paesi Bassi 4,250 15.07.13 3,25Sparbank BoligReg.

5,000 10.09.13 2,21

KFW 3,125 25.02.14 2,15Nordea Bank 2,500 02.06.14 2,08KFW 3,250 15.03.13 1,90US Treasury 4,625 31.07.12 1,88FIAT Finance 7,375 09.07.18 1,87Germania 4,250 04.01.14 1,69Total 20,59

Componenti del benchmarkBarclays Global Aggr. (RI) (Hgd. into EUR) 70,00Barclays World Infl.-Linked (RI) (Hgd. intoEUR)

15,00

Barclays Global EM (RI) (Hgd. into EUR) 10,00Barclays Global High Yield (RI) (Hgd. into EUR) 5,00

Politica d’investimentoL’obiettivo è conseguire il maggior rendimentopossibile nel rispetto di specifiche regole didiversificazione del rischio attraverso unriposizionamento attivo tra le varie asset classdel reddito fisso (quali titoli governativi, corporatebond, inflation-linked, mercati emergenti,sovranazionali, high yield, convertible bond eCDO) in grado di coprire un ampio ventagliodi livelli di qualità e cogliere quindi interessantiopportunità d’investimento basate sull’evoluzionedel ciclo economico e del rispettivo andamentodei tassi d’interesse e dei differenziali di credito,tenendo in debito conto la liquidità degli asset.



Codice Bloomberg CSFCYCB LX

Quota (NAV) 96,96

Numero di posizioni

98




CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest CHFClasse di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)




Fondo 110


Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle InvestClasse R CHF

Performance netta in CHF (base 100) 1)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10











Cedola%



5,000 10.09.13 2,21


Componenti del benchmarkBarclays Global Aggr. (RI) (Hgd. into CHF) 70,00Barclays World Infl.-Linked (RI) (Hgd. intoCHF)

15,00

Barclays Global EM (RI) (Hgd. into CHF) 10,00Barclays Global High Yield (RI) (Hgd. into CHF) 5,00




Codice Bloomberg CSFCYRC LX

Quota (NAV) 95,96

Numero di posizioni

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



99


CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest USDClasse di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)




Fondo 110


Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle InvestClasse R USD

Performance netta in USD (base 100) 1)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10











Cedola%



5,000 10.09.13 2,21


Componenti del benchmarkBarclays Global Aggr. (RI) (Hgd. into USD) 70,00Barclays World Infl.-Linked (RI) (Hgd. intoUSD)

15,00

Barclays Global EM (RI) (Hgd. into USD) 10,00Barclays Global High Yield (RI) (Hgd. into USD) 5,00




Codice Bloomberg CSFCYRU LX

Quota (NAV) 96,45

Numero di posizioni

100



Fondo 51

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 19.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 18,14Data di lancio 19.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 0,40Total expense ratio (ex ante) in % 0,48Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 2) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Maturity 2013 EURClasse B


2010 201199

100

101

102

-1%

0%

1%

2%

0,9

CSF (Lux) Fixed Maturity 2013 EUR B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,33 0,92 0,92 0,57 - -

Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%110%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 100,00 100,00

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 28,46Obbligazioni industriali 26,46Obbligazioni governative 19,80Asset backed security 13,52Sovereign/Agencies 4,01Servizi pubblici 3,47Attività liquide e strumenti assimilati 4,29Total 100,01

Numero di posizioni




Volatilità annualizzata in % 1,23 -Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in % 3) -1,09 -3) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.




Cedola%


Dexia Municipal 4,125 05.06.13 2,85Muenchener Hypo 1,500 04.10.13 2,79Austria 3,800 20.10.13 2,10Europ. Inv. Bk 3,625 15.10.13 2,08Australia & NZBank

5,250 20.05.13 2,06

UBS AG London 4,875 21.01.13 2,05BNG 3,875 21.02.13 2,04Land Sachsen-Anhalt

4,125 22.04.13 2,04

Nedl Waterbk 4,000 12.03.13 2,04NRW Bank 4,250 14.05.13 2,04Total 22,09

Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è investire in obbligazioni,note e altri titoli liquidi a tasso fisso e variabileampiamente diversificati e denominati in euro,con scadenze allineate alla data di scadenza delfondo. I titoli sono generalmente detenuti finoa scadenza e possono essere emessi a livelloglobale da governi, società e organismi"semi-corporate" con rating minimo investmentgrade.



Codice Bloomberg CSF13EB LX

Quota (NAV) 101,25



1 anno%

3 anni p.a.%



Average = A+

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



101

Fondo 53

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 19.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 15,09Data di lancio 19.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 0,40Total expense ratio (ex ante) in % 0,48Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 2) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Maturity 2015 EURClasse B


2010 201198

99

100

101

102

103

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

2,2

CSF (Lux) Fixed Maturity 2015 EUR B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,68 1,85 2,18 0,10 - -

Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%110%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 100,00 100,00

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 28,47Obbligazioni industriali 20,60Asset backed security 17,34Obbligazioni governative 15,49Sovereign/Agencies 9,61Servizi pubblici 6,86Attività liquide e strumenti assimilati 1,64Total 100,01

Numero di posizioni




Volatilità annualizzata in % 2,78 -Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in % 3) -3,31 -3) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


AAA 37,43AA+ 6,08AA 8,83AA- 12,73A+ 12,75A 2,88A- 10,59BBB+ 5,60BBB 1,40BBB- 1,72


%Scadenza in % del

totaleLand Baden-Württemberg

3,500 14.01.15 2,50

LBK Baden-W 3,500 09.02.15 2,48Total 3,625 19.05.15 2,46GlaxoSmithKline 3,875 06.07.15 2,45Eurohypo 3,000 26.01.15 2,42Nat. Australia Bk 3,500 23.01.15 2,41EIB 2,500 15.07.15 2,38Pohjola BK. 3,125 25.03.15 2,38Generali Finance 3,875 06.05.15 2,35UBS AG London 3,500 15.07.15 2,34Total 24,17

Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è investire in obbligazioni,note e altri titoli liquidi a tasso fisso e variabileampiamente diversificati e denominati in euro,con scadenze allineate alla data di scadenza delfondo. I titoli sono generalmente detenuti finoa scadenza e possono essere emessi a livelloglobale da governi, società e organismi"semi-corporate" con rating minimo investmentgrade.



Codice Bloomberg CSF15EB LX

Quota (NAV) 101,84



1 anno%

3 anni p.a.%



Average = A+

102



Acquisiti VenditeCOCA-COLA ENTERGYINTEL TOTALJOHNSON & JOHNSON DEUTSCHE BOERSE regTELEFONICA LEXMARK INTERNATIONAL aCISCO SYSTEMS WESTERN UNION

Gestore del fondo Markus MächlerGestore del fondo dal 15.01.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 94,84Data di lancio 15.01.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,17Benchmark (BM) DJ Sustainability World Index (NR)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible EquitiesClasse B


2009 2010 20118090

100110120130140150160

-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%

12,8

-11,7

13,9

-11,3

CSF (Lux) Global Responsible EquitiesB


DJ Sustainability World Index (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Valori finanziari 14,16Settore sanitario 13,86Valori industriali 12,64Tecnologia informatica 12,16Materiali 11,13Energia 10,14Beni di consumo non ciclici 9,87Beni di consumo ciclici 7,72Attività liquide e strumenti assimilati 3,48Altri 4,85

Valute in %

USD 32,98EUR 20,35GBP 11,06JPY 8,71CHF 8,25AUD 7,34CAD 3,41SEK 1,96DKK 1,93Altri 3,99


USA 31,08Regno Unito 11,01Svizzera 8,02Giappone 7,83Australia 6,60Francia 6,35Germania 5,03Brasile 4,03Canada 3,40Altri 16,65




Prime 10 posizioni in %ABB 2,47Sigma Finance 2,23Svenska Handelsbank 1,91Johnson & Johnson 1,89Oracle 1,80Canon 1,76Agrium 1,75BASF 1,68Keppel Corp. 1,66Nike 1,66Total 18,81

Politica d’investimentoL’obiettivo di questo fondo è quello di conseguireil rendimento più elevato possibile in eurosfruttando le possibilità offerte da una strategiadi diversificazione internazionale. Il fondo investealmeno l’80% del suo patrimonio in azioni e titolianaloghi di tutto il mondo. Oltre a questoportafoglio azionario, il fondo può investire fino aun massimo del 20% in strumenti del mercatomonetario. La selezione degli investimenti èincentrata prevalentemente sul rispetto dellenorme e degli standard internazionali nei settori«Environment, Social and Corporate Governance(ESG)» e «UN Principles for ResponsibleInvestments (PRI)».



Codice Bloomberg CSFGREB LX

Quota (NAV) 127,70


1 anno%

3 anni p.a.%



dit S

uiss

e Fu

nd



103

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 01.05.1995Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 884,44Data di lancio 07.10.1991Commissione di gestione in % p.a. 2) 0,10Total expense ratio (ex ante) in % 0,17Benchmark (BM) Citigroup CHF 3M Euro Dep.Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni LAV


Fondo 71


Credit Suisse Fund (Lux) Money Market SfrClasse B


2006 2007 2008 2009 2010 2011100101102103104105106107108

0%1%2%3%4%5%6%7%8%

0,7

1,5 1,20,6 0,3 0,2

1,3

2,4 2,7

0,5 0,2 0,1

CSF (Lux) Money Market Sfr B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)Citigroup CHF 3M Euro Dep. Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,02 0,06 0,16 0,13 1,28 4,26Benchmark 0,02 0,05 0,13 0,22 1,65 6,65

Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


CHF 100,00 100,00EUR 0,00 0,00

Composizione del portafoglio in %Commercial Paper 23,18Asset backed security 17,24Obbligazioni finanziarie 13,73Sovereign/Agencies 11,95Obbligazioni industriali 8,35Obbligazioni governative 7,32Servizi pubblici 5,13Certificati di deposito 1,70Attività liquide e strumenti assimilati 11,42Total 100,02




AAA 39,29AA+ 6,76AA 8,88AA- 16,99A-1+ 10,72A-1 17,36


Rendimento lordo del portafoglio in % 0,11Scadenza media dei titoli in portafoglio (giorni) 201Duration modificata (giorni) 102


%Scadenza in % del

totaleBGL BNP Paribas 18.11.11 2,83ECP LBK HessenThuering

30.09.11 2,83

LBK Baden-W 12.09.11 2,83Nedl Gasunie 4,000 09.12.11 2,82BFCM CP 26.10.11 2,71DZ Privatbank 21.09.11 2,71Lloyds TSB 12.09.11 2,49Commerzbank 12.09.11 2,37Total 2,125 07.02.12 2,31BPCE 22.09.11 2,26Total 26,16

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo èconseguire un reddito elevato e costante in CHF,con una contestuale conservazione e stabilità delcapitale. Il fondo investe almeno due terzi delpatrimonio in strumenti del mercato monetariononché in titoli a reddito fisso e variabile a brevetermine denominati in CHF ed emessi da debitoridi prim'ordine. Il fondo può investire anche inobbligazioni denominate in valute diverse dalCHF, previa copertura totale in CHFdell'esposizione valutaria.

CS MMF (Lux) Sfr B é stato fuso il 30.7.2010nel CSF (Lux) MMF Sfr B



Codice Bloomberg CSFMMSB LX

Quota (NAV) 715,04

2) Si fa notare che per decisione della Società di gestione delFondo, Credit Suisse Fund Management S.A., dal 1° dicembre2009 l’aliquota della commissione di gestione annua («AnnualManagement Charge», «AMC») addebitata è stata ridotta allo0,10%. La Società di gestione si riserva il diritto di ripristinare apropria discrezione l’aliquota piena pari allo 0,50%. In tal caso,questa nota a piè pagina verrà anticipatamente aggiornata conl’indicazione della data in cui verrà reintrodotta l’aliquota pienaoriginaria. Si fa notare che l’aliquota del TER riportata è calcolatasulla base dell’AMC intera pari allo 0,50%. Per il periodo il cuil’AMC verrà addebitata con l’aliquota ridotta pari allo 0,10% ilTER effettivo sarà pertanto inferiore a quello riportato.


1 anno%

3 anni p.a.%


Numero di posizioni


Average = AA

104



Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 24.03.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 444,47Data di lancio 24.03.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,00Total expense ratio (ex ante) in % 1,21Benchmark (BM)

JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro)Classe B


2006 2007 2008 2009 2010 201195

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0,4

9,4

3,6 2,9 2,51,8

9,4

4,31,2

3,1

CSF (Lux) Relative Return Engineered(Euro) B


JPM GBI EMU Investment Grade Traded(08/10)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,08 1,47 2,45 -2,62 17,67 20,04Benchmark 3,07 2,72 3,07 -1,74 16,10 21,38


USD 89,84 0,22EUR 8,26 99,78GBP 0,38 -AUD 0,30 -CHF 0,29 -CAD 0,29 -DKK 0,24 -SGD 0,13 -SEK 0,11 -Others 0,16 0,00

Ripartizione per rating in %AAA 8,00AA 35,36A+ 20,80A- 6,92BBB+ 26,52BB+ 2,40

Portafoglio di baseLiquidità 4,45Hedged equities idx futures 9,31Hedged equities forwards 86,24

Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 5,63



Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del fondo è ilconseguimento di un rendimento corretto per ilrischio superiore a quello del benchmark. A talefine il fondo replica in maniera sintetica lecaratteristiche di rischio/rendimento di uninvestimento obbligazionario tradizionale (tassid’interesse, solvibilità del debitore e divisa)utilizzando prodotti derivati di tipo standard.Grazie all’estrema liquidità dei mercati e dei costidi transazione contenuti, il fondo gode di unelevato grado di flessibilità nell’implementare lapropria strategia che consiste nel posizionamentodel fondo rispetto al benchmark in termini diduration, scadenze e grado di solvibilità creditizia.Il profilo di rischio/rendimento può essereparagonato a quello dei fondi obbligazionaritradizionali.



Codice Bloomberg CRRREEB LX

Quota (NAV) 120,66


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -0,85 5,92Benchmark EUR -1,21 5,17


dit S

uiss

e Fu

nd



105

Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 04.06.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 199,04Data di lancio 08.06.2007Commissione di gestione in % p.a. 1,00Total expense ratio (ex ante) in % 1,21Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB (RI)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr)Classe B


2007 2008 2009 2010 201195

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

6,1

3,01,9 1,31,1

7,9

3,7 2,9

CSF (Lux) Relative Return Engineered(Sfr) B


SBI Foreign AAA-BBB (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,20 0,98 1,31 -0,28 12,48 -Benchmark 0,16 1,52 2,90 1,57 14,82 -


USD 92,24 -CHF 3,28 100,00EUR 2,87 -GBP 0,38 -AUD 0,30 -CAD 0,29 -DKK 0,24 -SGD 0,13 -NOK 0,11 -Others 0,16 0,00

Ripartizione per rating in %AA 53,73A- 8,68BBB+ 37,59








Codice Bloomberg CRRRESB LX

Quota (NAV) 113,89


1 anno%

3 anni p.a.%



106



Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 16.07.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 68,02Data di lancio 16.07.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,00Total expense ratio (ex ante) in % 1,22Benchmark (BM) JPM GBI USA TradedClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 10


Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$)Classe B


2009 2010 201195

100

105

110

115

-5%

0%

5%

10%

15%

4,8 4,96,1

7,2

CSF (Lux) Relative Return Engineered(US$) B


JPM GBI USA TradedPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2,24 3,21 4,87 1,47 - -Benchmark 2,83 4,42 7,19 4,36 - -


USD 100,00 100,00

Ripartizione per rating in %AA 100,00

Composizione del portafoglio in %Attività liquide e strumenti assimilati 100,00Total 100,00








Codice Bloomberg CSFRRUB LX

Quota (NAV) 110,60


1 anno%

3 anni p.a.%


Number of holdings fixed incomeportfolio


dit S

uiss

e Fu

nd



107

Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 20.03.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 12,64Data di lancio 24.03.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,20Total expense ratio (ex ante) in % 1,43Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro)Classe B


2006 2007 2008 2009 2010 201190

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

3,1

-0,2

1,3

-5,8-3,0

4,3 4,8

1,3 0,7 0,8

CSF (Lux) Total Return Engineered(Euro) B




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,89 -2,10 -3,02 -8,60 -5,78 -4,11Benchmark 0,14 0,37 0,83 1,14 4,55 13,80


USD 89,39 0,37EUR 6,90 99,60GBP 0,97 0,03JPY 0,92 -CHF 0,80 -AUD 0,25 -CAD 0,23 -DKK 0,20 -SGD 0,11 -Others 0,23 0,00

Ripartizione per rating in %AA 84,60BBB 7,70BBB- 7,70BB+ -7,70

Composizione del portafoglio in %Azioni (e titoli di tipo azionario) 98,90Fondi d'investimento aperti 1,10Total 100,00


Duration e rendimentoDuration modificata (anni) -2,71



Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del fondo è diconseguire un rendimento positivoindipendentemente dall’andamento dei mercati.A tale fine il fondo replica in maniera sinteticale caratteristiche di rischio-rendimento di uninvestimento obbligazionario tradizionale (tassid’interesse, solvibilità del debitore e divisa)utilizzando derivati standard. Grazie all’estremaliquidità dei mercati e ai costi di transazionecontenuti il fondo gode di un’elevata flessibilitànell’implementare la propria strategia, ricorrendoa posizioni lunghe e corte a seconda delle sceltedi ripartizione del rischio sulle varie dimensioni estrategie.



Codice Bloomberg CSTREEB LX

Quota (NAV) 96,12


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -5,64 -1,53Benchmark EUR 1,01 1,68


108



Gestore del fondo Fabrizio BasileGestore del fondo dal 01.03.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 41,62Data di lancio 15.09.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,50Total expense ratio (ex ante) in % 1,71Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)



Tassazione UE Fuori dal campo d'applicazione


Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure(Euro)Classe B


2006 2007 2008 2009 2010 201170

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-1,2

-20,1

22,4

-1,5 -3,4

4,3 4,81,3 0,7 0,8

CSF (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure(Euro) B




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -3,03 -3,12 -3,42 -0,68 3,04 -Benchmark 0,14 0,37 0,83 1,14 4,55 -


Attività liquide estrumentiassimilati 69,00Azioni 21,10Obbligazioni 7,20Prodotti esegmentialternativi 2,70

Ripartizione per rating (parte redditofisso) %AAA 0,00A 18,00BB+ 12,10BB 16,20BB- 31,20B+ 22,50

Duration netta per valuta

0,000,501,001,502,002,503,003,50

USD Others

Allocazione azioni in %

USA 71,06Lussemburgo 15,71Irlanda 4,02Svizzera 2,93Regno Unito 1,15Sovranazionale 0,89Ucraina 0,88Paesi Bassi 0,71Altri 2,65

Categorie in % (Equity Exposure)Fondi d'investimento 25,60Computer ed apparecchiature d'ufficio 18,36Società finanziarie e holdings 14,90Internet, software e servizi IT 8,09Telecomunicazioni 6,83Prodotti farmaceutici 5,57Biotecnologia 3,34Elettronica e semiconduttori 3,06Altri 14,25

Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del

totaleApple 4,74Aberdeen Em Mkt Eq Fd 4,46Emerg Asia Distr. 4,42Traditional Fd. TR East. Europ. 3,86Standard & Poor's DRT S1 3,68United Continental 3,28Dell Computer 3,06Google 2,72CS ETF II (CH) on Gold 2,57Amazon.Com 2,52Total 35,31

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è ottenereil rendimento massimo possibile in EUResponendosi principalmente in titoli a redditofisso e azionari, emessi da imprese di tutto ilmondo, che si prevede beneficerannodirettamente o indirettamente della crescitaeconomica dei paesi BRIC. Per raggiungere gliobiettivi di rendimento, il fondo può investire inlarga misura nei mercati emergenti e utilizzaampiamente strumenti derivati. Gli obiettivi direndimento non subiscono modifiche in base allecondizioni dei mercati delle categoried'investimento tradizionali.



Codice Bloomberg CSTRGBB LX

Quota (NAV) 97,36


1 anno%

3 anni p.a.%





Cre

dit S

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109

Gestore del fondo Fabrizio BasileGestore del fondo dal 01.03.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 41,62Data di lancio 15.09.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,50Total expense ratio (ex ante) in % 1,71Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00Classe di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)





Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure(Euro)Classe R CHF


2006 2007 2008 2009 2010 201170

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-2,7

-21,2

20,8

-1,7 -4,0

CSF (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure(Euro) R CHF








0,000,501,001,502,002,503,003,50

USD Others









Codice Bloomberg CSTRGBR LX

Quota (NAV) 92,26


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF 3,97 0,64




110



Gestore del fondo Fabrizio BasileGestore del fondo dal 01.03.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 41,62Data di lancio 15.09.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,50Total expense ratio (ex ante) in % 1,71Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00Classe di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)





Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure(Euro)Classe R USD


2006 2007 2008 2009 2010 201170

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-0,3

-21,9

22,5

-0,8-3,9

CSF (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure(Euro) R USD








0,000,501,001,502,002,503,003,50

USD Others









Codice Bloomberg CSTRGRU LX

Quota (NAV) 96,84


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD 4,06 1,15




Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



111

Gestore del fondo Gabriele GrecchiGestore del fondo dal 01.12.2009Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 28,36Data di lancio 30.06.2005Commissione di gestione in % p.a. 1,50Total expense ratio (ex ante) in % 1,71Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global Long/ShortExposure (Euro)Classe B


2008 2009 2010 20119092949698

100102104106

-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%

4,1

0,4

-8,0

1,3 0,7 0,8

CSF (Lux) Total Return Global Long/ShortExposure (Euro) B




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -5,05 -7,17 -7,99 -8,94 - -Benchmark 0,14 0,37 0,83 1,14 - -

Composizione del portafoglio in %Liquidità Overlay monetario Azioni Total

Europa 80,92 - - 80,92Altri 0,38 - - 0,38Svizzera - -0,42 - -0,42Giappone - 0,04 10,36 10,40Il Regno Unito - -3,18 - -3,18Canada - 0,95 - 0,95Emerging Markets - - 10,95 10,95Total 81,30 -2,61 21,31 100,00

Politica d’investimentoIl fondo mira a conseguire un rendimento in euroquanto più elevato possibile tramite investimentisu scala mondiale in titoli a reddito fisso (inclusigli investimenti sul mercato monetario) e in azionidi emittenti con sede in paesi membri dell’OCSE.Il fondo può adottare posizioni corte e lunghein emittenti di paesi emergenti (da –30% fino a+30%) e in futures su indici di merci e materieprime (da –15% a +15%). L’obiettivo direndimento è perseguito indipendentemente dalcontesto di mercato delle tradizionali categoried’investimento, per ciascuna delle quali possonoessere assunte posizioni corte o lunghe (da-100% a +100% del patrimonio del fondo). Perraggiungere, da un lato, l’esposizione di mercatoauspicata e per conseguire, dall’altro, unmiglioramento di efficienza della gestione diportafoglio, il fondo può fare ampio utilizzo distrumenti derivati, senza tuttavia ricorrere allaleva finanziaria.

Riposizionamento al 31.10.2008 (Vecchionome: CSF (Lux) Total Return Global (Euro))



Codice Bloomberg CSTRGEB LX

Quota (NAV) 93,25


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -2,86 -Benchmark EUR 1,01 -


Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni 87,99Fondi d'investimento aperti 11,62Investimenti indicizzati 0,39Total 100,00




%Scadenza in % del

totaleItalia 0,000 30.04.12 17,35Italia 4,250 01.09.11 15,86Italia 2,000 15.12.12 10,43Italia 2,000 01.06.13 10,34Italia 2,500 01.07.12 8,80BBVA Senior Fin. 1,649 29.06.12 6,95Lyxor Hong Kong 5,76CS ETF (IE) on MSCIRussia

5,39

Royal Bk of Scotl. 1,669 14.09.16 4,65Ungheria 1,659 02.11.12 3,43Total 88,96


112



Gestore del fondo Giuseppe Quarto di PaloGestore del fondo dal 01.01.2000Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo ItaliaValuta base EURChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 137,40Data di lancio 06.11.1995Commissione di gestione in % p.a. 0,80Benchmark (BM) MTS Spa BotClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IT0001062873

Categoria Assogestioni OBT

Investimento Minimo 3Riscatti GiormalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


Credit Suisse MonetarioClasse B


2006 2007 2008 2009 2010 2011100

102

104

106

108

110

112

114

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2,12,9

1,62,6

0,5 0,7

2,53,5 4,0

1,2 0,7 1,0

CS Monetario B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MTS Spa Bot Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,37 -0,03 0,69 0,54 3,00 8,17Benchmark 0,33 0,40 1,01 1,22 4,69 11,87

Scadenze in mesi

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12

Composizione del portafoglio in %Italian Government 84,16Eurobonds 15,84Total 100,00


Rendimento lordo del portafoglio in % 2,89Scadenza media dei titoli in portafoglio (giorni) 314Duration modificata (giorni) 245


AAA 87,69AA 0,58A 10,12BBB 1,61


Cedola%


CTZ 30.04.12 23,39BTP 4,250 01.09.11 9,80BOT 31.10.11 9,77BTP 1,850 15.09.12 7,96BOT 29.02.12 7,19BOT 15.03.12 6,40BTP 4,250 15.04.13 5,89BTP 2,500 01.07.12 5,80POSIM 5,250 03.07.12 4,41BOT 30.11.11 3,61Total 84,22

Politica d’investimentoIl fondo attua una politica di investimento voltaa perseguire una composizione del portafoglioprevalentemente orientata verso strumenti delmercato monetario e valori mobiliari di naturaobbligazionaria di durata non superiore a 18mesi. Il patrimonio del fondo è prevalentementeinvestito in valori mobiliari di emittenti nazionali.Adatto al risparmiatore con profilo di rischiocontenuto. Ha un orizzonte temporale di 1 anno.



Codice Bloomberg CRSMOLI IM

Quota (NAV) 7,83


1 anno%

3 anni p.a.%





Fond

i Com

uni I

talia

ni



113

Vita media residuaLa vita media residua alla scadenza degli investimenti inclusi inun fondo obbligazionario.

Volatilità annualizzataLa volatilità annualizzata è un indicatore del rischio di un fondo edescrive l’intervallo di rendimento entro cui si dovrebbe collocarela performance del portafoglio. Maggiore è la volatilità, maggioreè l’incertezza sul probabile rendimento di un fondo e maggioreè il rischio a cui è esposto. La volatilità annualizzata può esserecalcolata utilizzando la deviazione standard annualizzatalognormale della distribuzione dei rendimenti di un fondo.

BenchmarkÈ l’indice che viene utilizzato come termine di paragone quandosi misura la performance di un fondo. I benchmark permettonoagli investitori di confrontare la performance dei gestori di fondied esprimere un giudizio equilibrato e oggettivo.

BetaIl beta è un fattore che descrive la sensibilità del rendimento diun fondo al suo indice di mercato. Valori inferiori a 1 indicanoche il fondo è di tipo difensivo, ovvero i suoi movimenti inentrambe le direzioni sono minori rispetto a quelli dell’indice.Valori superiori a 1 indicano che il fondo è posizionatoaggressivamente, mentre un valore beta pari a 1 significa chei movimenti del fondo dovrebbero essere in linea con quelli delmercato.

Tassazione UEIl 1º luglio 2005 è entrata in vigore la Direttiva europea sullatassazione dei redditi da risparmio, che è applicabile aipagamenti di interessi internazionali (e ai prodotti associati conuna componente di interessi) alle persone fisiche domiciliatenell’UE, a prescindere dal paese di domicilio dell’emittente deititoli fruttiferi (a eccezione del caso in cui il paese di domiciliodell’emittente sia la Svizzera).

Di seguito sono riportate le aliquote applicate:dall’1/7/2005 al 30/6/2008: 15%dall’1/7/2008 al 30/6/2011: 20%dall’1/7/2011: 35%

Un sistema proprietario di identificazione introdotto da CreditSuisse illustra in che misura sono interessati i prodotti,distinguendo tra le seguenti designazioni.

Attuale classificazione fiscale in merito alla tassazione UE

Soggetto alla Direttiva UE,tassazione applicabile:

il prodotto è soggetto allatassazione UE

Soggetto alla Direttiva UE,tassazione non applicabile:

il prodotto non è soggetto allatassazione UE poiché soddisfauna delle regole di esenzione(ad es. obbligazionigrandfathered, fondi con bassoreddito da interesse imponibile)

Soggetto alla Direttiva UE,esentasse:

il prodotto non è soggetto allatassazione UE, poiché ledistribuzioni sono soggetteanche alla ritenuta alla fontesvizzera nel caso di soggettistranieri

Non soggetto allaDirettiva UE:

il prodotto non è soggetto allatassazione UE

DistribuzioneUn “dividendo” corrisposto ai titolari di quote, in genere subase annuale, che può essere composto da reddito derivantesia dal fondo d’investimento che da plusvalenze realizzate.L’ammontare della distribuzione è determinata dal gestore delfondo.

Duration (duration modificata)La duration mostra la scadenza media ponderata dei flussidi cassa di un’obbligazione (ovvero i pagamenti di interessie rimborsi del capitale). La duration è anche un parametrodi rischio per le obbligazioni. Quando il livello dell’interessevaria dell’1%, la variazione attesa del prezzo dell’obbligazionecorrisponde più o meno alla duration, espressa in percentuale.

Domicilio del fondoIl luogo in cui è domiciliato il fondo d’investimento. Il domiciliodel fondo definisce la legge ai sensi della quale è disciplinato ilfondo ed è particolarmente importante a fini fiscali.

Rendimento lordo del portafoglioIl rendimento lordo del portafoglio è il rendimento complessivodi un portafoglio al lordo della detrazione delle commissioni ed èpari al rendimento d’investimento dei titoli inclusi nel portafoglio.

Glossario

114

Information ratioLa sovraperformance di un fondo può essere attribuita all’abilitàdel gestore di portafoglio o ai movimenti di mercato. Maggiore èl’information ratio e maggiore è il contributo attribuibile all’abilitàdel gestore. Per ottenere l’information ratio si calcola ladifferenza tra il rendimento annualizzato di un fondo e ilrendimento annualizzato medio del suo benchmark e la si divideper il tracking error delle due componenti.

Codice ISIN (International Securities IdentificationNumber)Identificazione del fondo: equivalente internazionale del CodiceValor svizzero.

Commissione d’emissioneCommissione addebitata agli investitori quando acquistanoquote del fondo.

Commissione di gestioneRemunerazione corrisposta alla società di gestione del fondoper la gestione dello stesso. La commissione di gestione èespressa su base annua come percentuale del patrimonio delfondo e detratta giornalmente dal patrimonio del fondo su baseproporzionale.

Massima perditaLa massima perdita è la flessione massima del prezzo registratanel periodo di tempo osservato.

Valore del patrimonio nettoIl valore del patrimonio netto delle quote di un fondo è il valoredi mercato corrente del fondo in una particolare data diriferimento, al netto di eventuali passività, diviso per il numero diquote in circolazione. In genere il valore del patrimonio netto ècalcolato e pubblicato su base giornaliera.

Rendimento netto del portafoglioMedia ponderata dei rendimenti alla scadenza di tutti i titoliinclusi nel fondo, al netto della detrazione della commissione digestione del fondo.

Registrazione alla vendita al pubblico retailIl fondo è registrato e può essere venduto sui mercati retail deipaesi elencati.

Total returnAumento di valore complessivo di un fondo d’investimentonell’arco di un certo periodo di tempo, espresso in percentuale,al lordo di distribuzioni e apprezzamenti. Il rendimento cumulatoè il rendimento complessivo dell’investimento conseguito nelcorso di numerosi anni. L’incremento di valore medio nell’arcodi tre e cinque anni rappresenta la performance annuale mediadegli ultimi 36 e 60 mesi.

Tracking errorIl tracking error mostra (in %) la deviazione del rendimento diun fondo rispetto al rendimento di un benchmark nell’arco diun determinato periodo di tempo. Un tracking error basso èindicativo di un portafoglio a gestione passiva.

Total expense ratio (TER)Il TER mostra le spese complessive di un fondo in relazioneal suo patrimonio complessivo ed è espresso in percentuale.Tali spese includono commissioni di gestione, commissioni dinegoziazione, spese legali, commissioni a favore del revisorecontabile e altre spese operative.

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Come si leggono i Factsheets

Informazioni essenzialiCredit Suisse Logo

Nome del comparto e trancheNome completo del comparto.

Mese del Factsheet e PaeseMese di produzione del Factsheet e paese di riferimento.

Politica di InvestimentoUna breve descrizione dell’obiettivo del fondo, delle principali classi diinvestimento e dei mercati in cui investe.

Caratteristiche del fondoQuesta sezione riporta le principali informazioni del Comparto. Dovenecessario, alcune informazioni sono diverse a seconda della classe diinvestimento del comparto.

Grafico delle performance/rendimentiGrafico che illustra il movimento mensile di un comparto e del benchmark,ribasato a 100, e il rendimento annuale per ciascuno dei cinque anni civiliprecedenti, nella valuta di riferimento del comparto.

Tabella delle performanceTabella che indica il rendimento complessivo netto di un comparto edel benchmark su vari orizzonti temporali, da un mese a cinque anni edal lancio, alla fine del mese di riferimento del Factsheet nella valuta diriferimento del comparto.

Disclaimer / NoteAvvertenze per la lettura e l’interpretazione dei dati e sulla responsabilitàdella società di collocamento.

Scomposizioni (Fondi Fixed Income)Scadenze in %Il grafico a barre rappresenta la scomposizione percentuale delle scadenzenel portafoglio del comparto, in termini di intervalli temporali predefiniti, allafine del mese di riferimento del Factsheet.

Ripartizione per rating in %Grafico a torta che illustra la quota di ogni categoria di rating in unportafoglio a reddito fisso.

Valute in %Tabella che mostra, in percentuale, la ripartizione valutaria di un compartoprima e dopo la copertura valutaria.

Numero di posizioniElenca il numero di posizioni nel portafoglio del fondo e del relativobenchmark.

Composizione del portafoglio in %La tabella rappresenta la scomposizione del portafoglio del comparto perasset class alla fine del mese di riferimento del Factsheet.

Duration e rendimentoMostra i principali dati statistici relativi alla parte reddito fisso del portafoglio.

Statistiche del fondoQuesta sezione riporta le principali statistiche che descrivono l’andamentodel comparto rispetto all’andamento del suo indice di riferimento.

Top 10 posizioni in %La tabella indica, in percentuale, le principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del Factsheet.La tabella riporta informazioni suCoupon e Scadenze per gli investimenti a reddito fisso.

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Scomposizioni (Fondi Equity)Categorie in %Tabella che mostra, in percentuale, la ripartizione settoriale del comparto edel benchmark alla fine del mese di riferimento del Factsheet.

Valute in %Grafico a torta che illustra la ripartizione valutaria del portafoglio.

Paesi in %Grafico a torta che mostra, in percentuale, la ripartizione geografica delcomparto alla fine del mese di riferimento del Factsheet.

Transazioni importantiTable depicting the largest transactions within the Fund’s portfolio sincelast month’s end.


Top 10 posizioni in %La tabella indica, in percentuale, le 10 principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del Factsheet.

Scomposizioni (Fondi Portfolio)Allocazione per classi di attivo in %Grafico a torta che mostra, in percentuale, la ripartizione del comparto perclassi di attivi alla fine del mese di riferimento del Factsheet.

Allocazione in valute in %Grafico a torta che illustra la ripartizione valutaria del portafoglio.

Composizione del portafoglio in %Matrice delle asset class e ripartizione per valuta all'ultimo giorno dinegoziazione del mese.

Scadenze in %Il grafico a barre rappresenta la scomposizione percentuale delle scadenzenel portafoglio del comparto, in termini di intervalli temporali predefiniti, allafine del mese di riferimento del Factsheet.


Duration e rendimentoMostra i principali dati statistici relativi alla parte reddito fisso del portafoglio.

Allocazione in obbligazioni in %Tabella che mostra, in percentuale, la ripartizione delle posizioniobbligazionarie di un comparto per classi di attivi alla fine del mese diriferimento del Factsheet.

Top 10 posizioni in %La tabella indica, in percentuale, le principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del Factsheet.La tabella riporta informazioni suCoupon e Scadenze per gli investimenti a reddito fisso.

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Il presente documento è stato realizzato da Credit Suisse con la maggiore cura possibile e al meglio delle proprie conoscenze.Credit Suisse non fornisce comunque alcuna garanzia relativamente al suo contenuto e alla sua completezza e declina qualsiasiresponsabilità per le perdite che dovessero derivare dall’utilizzo delle informazioni in esso riportate. Nel documento vengonoespresse le opinioni di Credit Suisse all’atto della redazione, che sono soggette a modifica in qualsiasi momento senza preavviso.Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Il documento viene fornito a solo scopo informativo ad uso esclusivo deldestinatario. Esso non costituisce un’offerta né una raccomandazione per l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari o servizibancari e non esonera il ricevente dal fare le proprie valutazioni. Al destinatario si raccomanda in particolare di controllare che tuttele informazioni fornite siano in linea con le proprie circostanze per quanto riguarda le conseguenze legali, regolamentari, fiscali o dialtro tipo, ricorrendo se necessario all’ausilio di consulenti professionali. Il presente documento non può essere riprodotto neppureparzialmente senza l’autorizzazione scritta di Credit Suisse. Esso è espressamente non indirizzato alle persone che, in ragione dellaloro nazionalità o luogo di residenza, non sono autorizzate ad accedere a tali informazioni in base alle leggi locali.Tutti gli investimenticomportano rischi, in particolare per quanto riguarda le fluttuazioni del valore e del rendimento. Gli investimenti in valuta esteracomportano il rischio aggiuntivo che tale moneta possa perdere valore rispetto alla moneta di riferimento dell’investitore. I datistorici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi allaperformance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dell’emissione e del riscatto delle quote. Inoltre,non può essere garantito che l’andamento dell’indice di riferimento («benchmark») sarà raggiunto od oltrepassato. I dati relativialla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dell’emissione e del riscatto delle quote.L'investimento collettivo di capitale menzionato nella presente pubblicazione è costituito in Lussemburgo come UCITS (OICVM,organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari) in conformità alla Parte I della Legge lussemburghese del 20 dicembre 2002sugli organismi di investimento collettivo.I soggetti incaricati dei pagamenti per l’Italia sono Allfunds Bank SA, State Street BankSpA, BNP Paribas Securities Services Milan Branch e Sella Holding Banca SpA. Le sottoscrizioni sono valide esclusivamentesulla base dei prospetti informativi attuali e della relazione dell'ultimo esercizio finanziario (o, se più aggiornata, dell'ultima relazionesemestrale). Il prospetto informativo, le condizioni contrattuali e la relazione annuale o semestrale sono disponibili gratuitamentepresso tutti i distributori autorizzati.

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