Fund Factbook Mercato italiano Giugno 2012...Giugno 2012 Informazioni Contenuto 3 Caratteristiche...

booklet issuerId channelId languageId perDateFund Factbook9926 9908 4 20120629

Fund FactbookMercato italianoGiugno 2012

InformazioniContenuto 3

Caratteristiche dei Fondi 6

Legenda Categorie Delle Quote 16

Legenda Assogestioni 17

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B 18

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EUR 19

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B 20

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B 21

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B 22

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B 23

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B 24

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) B 25

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) B 26

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) B 27

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B 28

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B 29

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD 30

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security B 31

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R CHF 32

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R EUR 33

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B 34

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF 35

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD 36

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B 37

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B 38

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B 39

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B 40

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR 41

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B 42

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR 43

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B 44

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B 45

Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I 46

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B 47

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B 48

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B 49

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B 50

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B 51

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B 52

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B 53

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B 54

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B 55

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF 56

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R EUR 57

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon B 58

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B 59

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property B 60

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R CHF 61

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R EUR 62

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B 63

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B 64

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B 65

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B 66

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF 67

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R EUR 68

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B 69

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B 70

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B 71

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B 72

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short B 73

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R CHF 75

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R USD 77

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index B 79

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R CHF 80

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R EUR 81

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B 82

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF 83

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R EUR 84

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR 85

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF 86

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD 87

Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD B 88

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR B 89

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD B 90

Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR A 91

Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR B 92

Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD B 93

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B 94

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) R EUR 95

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) S EUR 96

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest B 97

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R CHF 98

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R USD 99

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B 100

Info

rmaz

ioni

3

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR B 101

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B 102

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD B 103

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B 104

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) B 105

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) B 106

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) B 107

Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B 108

InformazioniGlossario 110

Come si leggono i Factsheets 112

Avvertenze 114

Indirizzi 116

Contenuto

4

Caratteristiche dei Fondial 29/06/2012

Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta

del fondoPatrimoniodel fondo*

Gestoredel comparto

Commissionedi gestione annua

Commissionedi ingresso** ISIN

CategoriaAssogestioni

CodiceBloomberg

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B B 13/10/2000 USD 399,53m Thomas Flannery 1,20% Max 5,00% LU0116737759 ODH CSBFHYU LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ I I 06/09/2001 USD 399,53m Thomas Flannery 0,70% Max 3,00% LU0116737916 ODH CSBFHYI LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EUR R 31/10/2011 EUR 315,53m Thomas Flannery 1,20% Max 5,00% LU0697137932 - CSBFHYR LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B B 25/09/2003 EUR 379,98m Alexandre Bouchardy 1,00% Max 5,00% LU0175163459 OAS CSILEUB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I I 24/10/2003 EUR 379,98m Alexandre Bouchardy 0,50% Max 3,00% LU0175163616 OAS CSILEUI LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B B 25/09/2003 CHF 536,34m Alexandre Bouchardy 0,75% Max 5,00% LU0175163889 OAS CSIFSFB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B B 25/09/2003 USD 392,66m Alexandre Bouchardy 1,00% Max 5,00% LU0175164267 OAS CSILUSB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B B 01/11/1991 CHF 882,66m Eric Suter 0,90% Max 5,00% LU0049527079 OAS CRSSFRB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B B 08/12/1995 CHF 417,00m Eric Suter 0,45% Max 5,00% LU0061315650 OAS CRSSBBI LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) B B 13/12/2002 EUR 117,07m Maurizio Pedrini 1,00% Max 5,00% LU0155951089 OAS CSBTPEB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) B B 13/12/2002 CHF 171,62m Maurizio Pedrini 0,50% Max 5,00% LU0155952053 OAS CSBTPSB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) B B 13/12/2002 USD 103,38m Maurizio Pedrini 0,70% Max 5,00% LU0155953705 OAS CSBTPUB LX

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B B 06/07/2001 EUR 26,24m Frederik De Block 1,92% Max 5,00% LU0129337381 AAS CSEFEPB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I I 06/07/2001 EUR 26,24m Frederik De Block 0,90% Max 3,00% LU0129337548 AAS CSEFEPI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B B 07/07/2006 EUR 216,79m Patrick Kolb, Marjorie Sonigo 1,92% Max 5,00% LU0254360752 AIN CSEFGPB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD R 29/05/2007 USD 274,50m Patrick Kolb, Marjorie Sonigo 1,92% Max 5,00% LU0254364663 AIN CSEFGRU LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security B B 19/10/2006 USD 57,83m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0269899067 ASE CSEFGSB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R CHF R 19/10/2006 CHF 54,86m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0269899737 ASE CSEFGSR LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R EUR R 19/10/2006 EUR 45,67m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0269899570 ASE CSEFGSE LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B B 08/06/2001 EUR 311,75m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0129338272 AIN CSEFSIE LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I I 16/01/2007 EUR 311,75m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0129339833 AIN CSEFLEI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF R 18/10/2006 CHF 374,48m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334421 AIN CSEFWRC LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD R 18/10/2006 USD 394,75m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334777 AIN CSEFWRU LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B B 25/09/1992 EUR 33,82m Stefano Andreani 1,92% Max 5,00% LU0055733355 AIT CRSITBI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I I 19/10/2007 EUR 33,82m Stefano Andreani 0,70% Max 3,00% LU0108801654 AIT CRSITLI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B B 28/01/1994 EUR 80,10m Jan Berg 1,92% Max 5,00% LU0048365026 AEU CRSESEI LX

6

Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B B 13/10/2000 USD 399,53m Thomas Flannery 1,20% Max 5,00% LU0116737759 ODH CSBFHYU LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ I I 06/09/2001 USD 399,53m Thomas Flannery 0,70% Max 3,00% LU0116737916 ODH CSBFHYI LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EUR R 31/10/2011 EUR 315,53m Thomas Flannery 1,20% Max 5,00% LU0697137932 - CSBFHYR LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B B 25/09/2003 EUR 379,98m Alexandre Bouchardy 1,00% Max 5,00% LU0175163459 OAS CSILEUB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I I 24/10/2003 EUR 379,98m Alexandre Bouchardy 0,50% Max 3,00% LU0175163616 OAS CSILEUI LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B B 25/09/2003 CHF 536,34m Alexandre Bouchardy 0,75% Max 5,00% LU0175163889 OAS CSIFSFB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B B 25/09/2003 USD 392,66m Alexandre Bouchardy 1,00% Max 5,00% LU0175164267 OAS CSILUSB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B B 01/11/1991 CHF 882,66m Eric Suter 0,90% Max 5,00% LU0049527079 OAS CRSSFRB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B B 08/12/1995 CHF 417,00m Eric Suter 0,45% Max 5,00% LU0061315650 OAS CRSSBBI LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) B B 13/12/2002 EUR 117,07m Maurizio Pedrini 1,00% Max 5,00% LU0155951089 OAS CSBTPEB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) B B 13/12/2002 CHF 171,62m Maurizio Pedrini 0,50% Max 5,00% LU0155952053 OAS CSBTPSB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) B B 13/12/2002 USD 103,38m Maurizio Pedrini 0,70% Max 5,00% LU0155953705 OAS CSBTPUB LX

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B B 06/07/2001 EUR 26,24m Frederik De Block 1,92% Max 5,00% LU0129337381 AAS CSEFEPB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I I 06/07/2001 EUR 26,24m Frederik De Block 0,90% Max 3,00% LU0129337548 AAS CSEFEPI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B B 07/07/2006 EUR 216,79m Patrick Kolb, Marjorie Sonigo 1,92% Max 5,00% LU0254360752 AIN CSEFGPB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD R 29/05/2007 USD 274,50m Patrick Kolb, Marjorie Sonigo 1,92% Max 5,00% LU0254364663 AIN CSEFGRU LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security B B 19/10/2006 USD 57,83m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0269899067 ASE CSEFGSB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R CHF R 19/10/2006 CHF 54,86m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0269899737 ASE CSEFGSR LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R EUR R 19/10/2006 EUR 45,67m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0269899570 ASE CSEFGSE LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B B 08/06/2001 EUR 311,75m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0129338272 AIN CSEFSIE LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I I 16/01/2007 EUR 311,75m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0129339833 AIN CSEFLEI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF R 18/10/2006 CHF 374,48m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334421 AIN CSEFWRC LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD R 18/10/2006 USD 394,75m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334777 AIN CSEFWRU LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B B 25/09/1992 EUR 33,82m Stefano Andreani 1,92% Max 5,00% LU0055733355 AIT CRSITBI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I I 19/10/2007 EUR 33,82m Stefano Andreani 0,70% Max 3,00% LU0108801654 AIT CRSITLI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B B 28/01/1994 EUR 80,10m Jan Berg 1,92% Max 5,00% LU0048365026 AEU CRSESEI LX

Info

rmaz

ioni

7


Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B B 26/08/1994 EUR 255,41m Felix Meier 1,92% Max 5,00% LU0052265898 APS CRSESGI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I I 29/08/2005 EUR 255,41m Felix Meier 0,90% Max 3,00% LU0108803940 APS CSEFSCI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B B 07/06/1991 USD 570,56m Martino Perkmann 1,25% Max 5,00% LU0055732977 AAM CRSNABI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA I I 14/04/2000 USD 570,56m Martino Perkmann 0,65% Max 3,00% LU0108804591 AAM CRSNAII LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR R 31/05/2002 EUR 450,60m Martino Perkmann 1,25% Max 5,00% LU0145374574 AAM CRSNAHI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B B 30/03/2004 USD 131,50m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0187731129 AAM CSEUSVB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value I I 19/10/2007 USD 131,50m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0187731806 AAM CSELUVI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR R 27/06/2011 EUR 103,85m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0187731558 - CSUSAER LX

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B B 30/10/1998 EUR 290,46m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0091100973 BBI CSPLBAL LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B B 14/05/1993 CHF 1.268,18m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0078040838 BBI CRSPBSI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) I I 10/04/2012 CHF 1.268,18m Urs Hiller 0,60% Max 3,00% LU0108822734 - CRSPBBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B B 14/05/1993 USD 91,02m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0078041133 BBI CRSPBUI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B B 30/10/1998 EUR 78,65m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0091101195 BAZ CSPLGRO LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B B 11/06/1993 CHF 258,81m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0078041992 BAZ CRSPGSI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B B 11/06/1993 USD 67,10m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0078042453 BAZ CRSPGUI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B B 30/10/1998 EUR 391,07m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0091100890 BOB CRSIEBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B B 14/05/1993 CHF 1.522,34m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0078042883 BOB CRSISBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B B 14/05/1993 USD 236,76m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0078046959 BOB CRSIUBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B B 22/04/1994 EUR 95,17m Gabriele Grecchi 1,20% Max 5,00% LU0078046520 BOB CRSILBI LX

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B B 14/04/2010 USD 1.012,08m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0496465690 FLE CSCOALB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF R 14/04/2010 CHF 960,11m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0499371648 FLE CSCALCR LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R EUR R 14/04/2010 EUR 799,29m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0499368180 FLE CSCALER LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation T CHF T 10/08/2011 CHF 960,11m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 0,90% - LU0656520649 - CSCMATC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation T EUR T 10/08/2011 EUR 799,29m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 0,90% - LU0656520482 - CSCMATE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon B B 29/01/2010 USD 17,13m Ivan Goh 1,92% Max 5,00% LU0456267094 AEM CSEQADB LX

8

Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B B 26/08/1994 EUR 255,41m Felix Meier 1,92% Max 5,00% LU0052265898 APS CRSESGI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I I 29/08/2005 EUR 255,41m Felix Meier 0,90% Max 3,00% LU0108803940 APS CSEFSCI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B B 07/06/1991 USD 570,56m Martino Perkmann 1,25% Max 5,00% LU0055732977 AAM CRSNABI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA I I 14/04/2000 USD 570,56m Martino Perkmann 0,65% Max 3,00% LU0108804591 AAM CRSNAII LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR R 31/05/2002 EUR 450,60m Martino Perkmann 1,25% Max 5,00% LU0145374574 AAM CRSNAHI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B B 30/03/2004 USD 131,50m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0187731129 AAM CSEUSVB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value I I 19/10/2007 USD 131,50m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0187731806 AAM CSELUVI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR R 27/06/2011 EUR 103,85m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0187731558 - CSUSAER LX

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B B 30/10/1998 EUR 290,46m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0091100973 BBI CSPLBAL LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B B 14/05/1993 CHF 1.268,18m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0078040838 BBI CRSPBSI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) I I 10/04/2012 CHF 1.268,18m Urs Hiller 0,60% Max 3,00% LU0108822734 - CRSPBBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B B 14/05/1993 USD 91,02m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0078041133 BBI CRSPBUI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B B 30/10/1998 EUR 78,65m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0091101195 BAZ CSPLGRO LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B B 11/06/1993 CHF 258,81m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0078041992 BAZ CRSPGSI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B B 11/06/1993 USD 67,10m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0078042453 BAZ CRSPGUI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B B 30/10/1998 EUR 391,07m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0091100890 BOB CRSIEBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B B 14/05/1993 CHF 1.522,34m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0078042883 BOB CRSISBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B B 14/05/1993 USD 236,76m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0078046959 BOB CRSIUBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B B 22/04/1994 EUR 95,17m Gabriele Grecchi 1,20% Max 5,00% LU0078046520 BOB CRSILBI LX

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B B 14/04/2010 USD 1.012,08m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0496465690 FLE CSCOALB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF R 14/04/2010 CHF 960,11m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0499371648 FLE CSCALCR LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R EUR R 14/04/2010 EUR 799,29m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0499368180 FLE CSCALER LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation T CHF T 10/08/2011 CHF 960,11m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 0,90% - LU0656520649 - CSCMATC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation T EUR T 10/08/2011 EUR 799,29m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 0,90% - LU0656520482 - CSCMATE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon B B 29/01/2010 USD 17,13m Ivan Goh 1,92% Max 5,00% LU0456267094 AEM CSEQADB LX

Info

rmaz

ioni

9


Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B B 27/06/2011 EUR 266,92m Julio Alberto Giró 1,92% Max 5,00% LU0496466151 - CSEEZAB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone I I 27/06/2011 EUR 266,92m Julio Alberto Giró 0,70% Max 3,00% LU0496466318 - CSEEZAI LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property B B 30/05/2008 USD 20,65m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339603879 AAS CSEQGPB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property I I 06/10/2010 USD 20,65m Werner Richli 0,90% Max 3,00% LU0339604091 AAS CSEQGIU LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R CHF R 30/05/2008 CHF 19,58m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339604174 AAS CSEQGRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R EUR R 30/05/2008 EUR 16,30m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339604257 AAS CSEQGRE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B B 20/01/2010 USD 480,57m Jan Viebig 1,92% Max 5,00% LU0456267680 AEM CSEMRGB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I I 01/02/2010 USD 480,57m Jan Viebig 0,90% Max 3,00% LU0456267847 AEM CSEMRGI LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B B 30/03/2011 JPY 12.053,32m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0496466821 APA CSEJPVB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B B 09/09/2009 EUR 224,77m Felix Maag, Nicola Nolè 1,60% Max 5,00% LU0439729368 AEU CSEUEQB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I I 12/10/2009 EUR 224,77m Felix Maag, Nicola Nolè 0,70% Max 3,00% LU0439729798 AEU CSEUEQI LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R CHF R 17/03/2011 CHF 269,99m Felix Maag, Nicola Nolè 1,60% Max 5,00% LU0603361998 AEU CSEEDRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus S CHF S 08/02/2010 CHF 269,99m Felix Maag, Nicola Nolè 0,70% Max 3,00% LU0439729954 AEU CSEUEQS LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B B 19/10/2009 USD 154,97m Zurich Convertible Bonds Team 1,20% Max 5,00% LU0426279682 OAS CGBCVBE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF R 13/11/2009 CHF 147,01m Zurich Convertible Bonds Team 1,20% Max 5,00% LU0457025020 OAS CGBCVRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R EUR R 27/10/2009 EUR 122,39m Zurich Convertible Bonds Team 1,20% Max 5,00% LU0457025293 OAS CGBCVRE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles S CHF S 09/04/2010 CHF 147,01m Zurich Convertible Bonds Team 0,70% Max 3,00% LU0456270122 OAS CGBCVSC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles S EUR S 19/10/2009 EUR 122,39m Zurich Convertible Bonds Team 0,70% Max 3,00% LU0456270395 OAS CGBCVSE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B B 15/04/2010 USD 30,08m Felix Maag, Aude Scheuer 1,60% Max 5,00% LU0439730457 AIN CGSEDPB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF R 15/04/2011 CHF 28,54m Felix Maag, Aude Scheuer 1,60% Max 5,00% LU0612865351 AIN CSGEDRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B B 29/09/2009 CHF 11,07m Team MACS 1,15% Max 5,00% LU0439731851 AIN CSOIBSB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B B 29/09/2009 CHF 5,66m Team MACS 1,30% Max 5,00% LU0439733121 AIN CSOICSB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B B 29/09/2009 CHF 12,88m Team MACS 0,95% Max 5,00% LU0439734368 AIN CSOIISB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short B B 26/07/2010 EUR 80,98m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0525285697 FLE CSSMLSB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short I I 26/07/2010 EUR 80,98m Felix Meier 1,80% Max 3,00% LU0525285937 FLE CSSMLSI LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R CHF R 26/07/2010 CHF 97,27m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0526492425 FLE CSSMLRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R USD R 26/07/2010 USD 102,54m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0526495444 FLE CSSMLRU LX

10

Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B B 27/06/2011 EUR 266,92m Julio Alberto Giró 1,92% Max 5,00% LU0496466151 - CSEEZAB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone I I 27/06/2011 EUR 266,92m Julio Alberto Giró 0,70% Max 3,00% LU0496466318 - CSEEZAI LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property B B 30/05/2008 USD 20,65m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339603879 AAS CSEQGPB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property I I 06/10/2010 USD 20,65m Werner Richli 0,90% Max 3,00% LU0339604091 AAS CSEQGIU LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R CHF R 30/05/2008 CHF 19,58m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339604174 AAS CSEQGRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R EUR R 30/05/2008 EUR 16,30m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339604257 AAS CSEQGRE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B B 20/01/2010 USD 480,57m Jan Viebig 1,92% Max 5,00% LU0456267680 AEM CSEMRGB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I I 01/02/2010 USD 480,57m Jan Viebig 0,90% Max 3,00% LU0456267847 AEM CSEMRGI LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B B 30/03/2011 JPY 12.053,32m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0496466821 APA CSEJPVB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B B 09/09/2009 EUR 224,77m Felix Maag, Nicola Nolè 1,60% Max 5,00% LU0439729368 AEU CSEUEQB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I I 12/10/2009 EUR 224,77m Felix Maag, Nicola Nolè 0,70% Max 3,00% LU0439729798 AEU CSEUEQI LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R CHF R 17/03/2011 CHF 269,99m Felix Maag, Nicola Nolè 1,60% Max 5,00% LU0603361998 AEU CSEEDRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus S CHF S 08/02/2010 CHF 269,99m Felix Maag, Nicola Nolè 0,70% Max 3,00% LU0439729954 AEU CSEUEQS LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B B 19/10/2009 USD 154,97m Zurich Convertible Bonds Team 1,20% Max 5,00% LU0426279682 OAS CGBCVBE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF R 13/11/2009 CHF 147,01m Zurich Convertible Bonds Team 1,20% Max 5,00% LU0457025020 OAS CGBCVRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R EUR R 27/10/2009 EUR 122,39m Zurich Convertible Bonds Team 1,20% Max 5,00% LU0457025293 OAS CGBCVRE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles S CHF S 09/04/2010 CHF 147,01m Zurich Convertible Bonds Team 0,70% Max 3,00% LU0456270122 OAS CGBCVSC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles S EUR S 19/10/2009 EUR 122,39m Zurich Convertible Bonds Team 0,70% Max 3,00% LU0456270395 OAS CGBCVSE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B B 15/04/2010 USD 30,08m Felix Maag, Aude Scheuer 1,60% Max 5,00% LU0439730457 AIN CGSEDPB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF R 15/04/2011 CHF 28,54m Felix Maag, Aude Scheuer 1,60% Max 5,00% LU0612865351 AIN CSGEDRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B B 29/09/2009 CHF 11,07m Team MACS 1,15% Max 5,00% LU0439731851 AIN CSOIBSB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B B 29/09/2009 CHF 5,66m Team MACS 1,30% Max 5,00% LU0439733121 AIN CSOICSB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B B 29/09/2009 CHF 12,88m Team MACS 0,95% Max 5,00% LU0439734368 AIN CSOIISB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short B B 26/07/2010 EUR 80,98m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0525285697 FLE CSSMLSB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short I I 26/07/2010 EUR 80,98m Felix Meier 1,80% Max 3,00% LU0525285937 FLE CSSMLSI LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R CHF R 26/07/2010 CHF 97,27m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0526492425 FLE CSSMLRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R USD R 26/07/2010 USD 102,54m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0526495444 FLE CSSMLRU LX

Info

rmaz

ioni

11


Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index B B 19/03/2008 USD 239,00m Brian Peterson 1,00% Max 3,00% LU0337322282 FLE CSALLBU LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index I I 15/03/2010 USD 239,00m Brian Peterson 0,33% Max 3,00% LU0337322449 FLE CSALLID LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R CHF R 19/03/2008 CHF 230,39m Brian Peterson 1,00% Max 3,00% LU0337322522 FLE CSALLRC LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R EUR R 19/03/2008 EUR 191,83m Brian Peterson 1,00% Max 3,00% LU0337322878 FLE CSALLRE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index S EUR S 19/03/2008 EUR 191,83m Brian Peterson 0,33% Max 3,00% LU0337323256 FLE CSALLSE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B B 30/09/2010 USD 184,23m iMACS Funds Team 1,92% Max 3,00% LU0522191245 AIN CSSMEBU LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends I I 16/06/2011 USD 184,23m iMACS Funds Team 0,70% Max 3,00% LU0522191757 AIN CSSMTRI LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF R 30/09/2010 CHF 174,77m iMACS Funds Team 1,92% Max 3,00% LU0522192300 AIN CSSMERS LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R EUR R 30/09/2010 EUR 145,50m iMACS Funds Team 1,92% Max 3,00% LU0522192136 AIN CSSMERE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR B 21/07/2010 EUR 402,44m Credit Suisse AG 1,50% Max 5,00% LU0522193027 FLE CSPMSBE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I EUR I 21/07/2010 EUR 402,44m Credit Suisse AG 1,00% Max 3,00% LU0522193613 FLE CSPMSIE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF R 21/07/2010 CHF 483,33m Credit Suisse AG 1,50% Max 5,00% LU0522194009 FLE CSPMSRC LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD R 21/07/2010 USD 501,40m Credit Suisse AG 1,50% Max 5,00% LU0522193704 FLE CSPMSRU LX

Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Bond EUR A A 31/05/2012 EUR 407,25m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650586935 - CSBEURA LX

Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR B B 31/05/2012 EUR 407,25m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650587073 - CSBEURB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD B B 16/08/2011 USD 84,94m Luc Mathys 0,45% Max 5,00% LU0650597387 - CSBMMUB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR B B 17/05/2010 EUR 195,18m Luc Mathys 0,40% Max 5,00% LU0480842730 OMI CSFBSEB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD B B 17/05/2010 USD 261,49m Luc Mathys 0,40% Max 5,00% LU0480843381 OMI CSFBSUB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD B B 16/08/2011 USD 276,76m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650589525 - CSBUSDB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B B 07/11/2005 CHF 255,53m Christopher Burton, Nelson Louie 1,40% Max 5,00% LU0230917477 FLE CSFLBSB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I I 27/01/2006 CHF 255,53m Christopher Burton, Nelson Louie 0,40% Max 3,00% LU0230917808 FLE CSFLBSA LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B B 07/11/2005 USD 485,16m Nelson Louie, Christopher Burton 1,40% Max 5,00% LU0230918368 FLE CSFLCUB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I I 31/07/2006 USD 485,16m Nelson Louie, Christopher Burton 0,40% Max 3,00% LU0230918954 FLE CSFLCUI LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) R EUR R 17/04/2012 EUR 383,16m Nelson Louie, Christopher Burton 1,40% Max 5,00% LU0755570602 - CSCIPRE LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) S EUR S 17/04/2012 EUR 383,16m Nelson Louie, Christopher Burton 0,40% Max 3,00% LU0755571592 - CSCIPSE LX

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest B B 11/02/2011 EUR 341,77m Oliver Gasser 1,00% Max 5,00% LU0563099182 OFL CSFCYCB LX

12

Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index B B 19/03/2008 USD 239,00m Brian Peterson 1,00% Max 3,00% LU0337322282 FLE CSALLBU LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index I I 15/03/2010 USD 239,00m Brian Peterson 0,33% Max 3,00% LU0337322449 FLE CSALLID LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R CHF R 19/03/2008 CHF 230,39m Brian Peterson 1,00% Max 3,00% LU0337322522 FLE CSALLRC LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R EUR R 19/03/2008 EUR 191,83m Brian Peterson 1,00% Max 3,00% LU0337322878 FLE CSALLRE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index S EUR S 19/03/2008 EUR 191,83m Brian Peterson 0,33% Max 3,00% LU0337323256 FLE CSALLSE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B B 30/09/2010 USD 184,23m iMACS Funds Team 1,92% Max 3,00% LU0522191245 AIN CSSMEBU LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends I I 16/06/2011 USD 184,23m iMACS Funds Team 0,70% Max 3,00% LU0522191757 AIN CSSMTRI LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF R 30/09/2010 CHF 174,77m iMACS Funds Team 1,92% Max 3,00% LU0522192300 AIN CSSMERS LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R EUR R 30/09/2010 EUR 145,50m iMACS Funds Team 1,92% Max 3,00% LU0522192136 AIN CSSMERE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR B 21/07/2010 EUR 402,44m Credit Suisse AG 1,50% Max 5,00% LU0522193027 FLE CSPMSBE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I EUR I 21/07/2010 EUR 402,44m Credit Suisse AG 1,00% Max 3,00% LU0522193613 FLE CSPMSIE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF R 21/07/2010 CHF 483,33m Credit Suisse AG 1,50% Max 5,00% LU0522194009 FLE CSPMSRC LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD R 21/07/2010 USD 501,40m Credit Suisse AG 1,50% Max 5,00% LU0522193704 FLE CSPMSRU LX

Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Bond EUR A A 31/05/2012 EUR 407,25m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650586935 - CSBEURA LX

Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR B B 31/05/2012 EUR 407,25m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650587073 - CSBEURB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD B B 16/08/2011 USD 84,94m Luc Mathys 0,45% Max 5,00% LU0650597387 - CSBMMUB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR B B 17/05/2010 EUR 195,18m Luc Mathys 0,40% Max 5,00% LU0480842730 OMI CSFBSEB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD B B 17/05/2010 USD 261,49m Luc Mathys 0,40% Max 5,00% LU0480843381 OMI CSFBSUB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD B B 16/08/2011 USD 276,76m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650589525 - CSBUSDB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B B 07/11/2005 CHF 255,53m Christopher Burton, Nelson Louie 1,40% Max 5,00% LU0230917477 FLE CSFLBSB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I I 27/01/2006 CHF 255,53m Christopher Burton, Nelson Louie 0,40% Max 3,00% LU0230917808 FLE CSFLBSA LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B B 07/11/2005 USD 485,16m Nelson Louie, Christopher Burton 1,40% Max 5,00% LU0230918368 FLE CSFLCUB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I I 31/07/2006 USD 485,16m Nelson Louie, Christopher Burton 0,40% Max 3,00% LU0230918954 FLE CSFLCUI LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) R EUR R 17/04/2012 EUR 383,16m Nelson Louie, Christopher Burton 1,40% Max 5,00% LU0755570602 - CSCIPRE LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) S EUR S 17/04/2012 EUR 383,16m Nelson Louie, Christopher Burton 0,40% Max 3,00% LU0755571592 - CSCIPSE LX

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest B B 11/02/2011 EUR 341,77m Oliver Gasser 1,00% Max 5,00% LU0563099182 OFL CSFCYCB LX

Info

rmaz

ioni

13


Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest I I 11/02/2011 EUR 341,77m Oliver Gasser 0,57% Max 3,00% LU0563099695 OFL CSFICIA LX

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R CHF R 11/02/2011 CHF 410,53m Oliver Gasser 1,00% Max 5,00% LU0563100022 OFL CSFCYRC LX

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R USD R 11/02/2011 USD 432,76m Oliver Gasser 1,00% Max 5,00% LU0563100378 OFL CSFCYRU LX

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B B 15/01/2009 EUR 104,26m iMACS Funds Team 1,92% Max 5,00% LU0395641813 ASE CSFGREB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities I I 13/11/2009 EUR 104,26m iMACS Funds Team 0,75% Max 3,00% LU0395641904 ASE CSFGREI LX

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B B 02/08/2010 CHF 847,53m Eric Suter 0,05% Max 5,00% LU0507202330 LAV CSFMMSB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr P P 02/08/2010 CHF 847,53m Eric Suter 0,05% Max 3,00% LU0507202686 LAV CSFMMSP LX

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B B 24/03/2006 EUR 400,06m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0230911603 FLE CRRREEB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I I 16/01/2007 EUR 400,06m Daniele Paglia 0,50% Max 3,00% LU0230912163 FLE CRSRREI LX

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) B B 08/06/2007 CHF 182,93m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0230912676 FLE CRRRESB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) B B 16/07/2009 USD 58,82m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0230913302 FLE CSFRRUB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) B B 24/03/2006 EUR 10,14m Daniele Paglia 1,20% Max 5,00% LU0230914029 FLE CSTREEB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B B 30/06/2005 EUR 54,87m Giuseppe Patara 1,30% Max 5,00% LU0222452368 FLE CSTRGEB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) I I 22/08/2006 EUR 54,87m Giuseppe Patara 0,60% Max 3,00% LU0222452954 FLE CSTRGEI LX


*Totale di tutte le classi **Commissioni di Ingresso come da Prospetto. Per l’Italia fanno fede le commissioni indicate nei moduli di sottoscrizione, ovvero Max 5.00%

14

Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest I I 11/02/2011 EUR 341,77m Oliver Gasser 0,57% Max 3,00% LU0563099695 OFL CSFICIA LX

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R CHF R 11/02/2011 CHF 410,53m Oliver Gasser 1,00% Max 5,00% LU0563100022 OFL CSFCYRC LX

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R USD R 11/02/2011 USD 432,76m Oliver Gasser 1,00% Max 5,00% LU0563100378 OFL CSFCYRU LX

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B B 15/01/2009 EUR 104,26m iMACS Funds Team 1,92% Max 5,00% LU0395641813 ASE CSFGREB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities I I 13/11/2009 EUR 104,26m iMACS Funds Team 0,75% Max 3,00% LU0395641904 ASE CSFGREI LX

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B B 02/08/2010 CHF 847,53m Eric Suter 0,05% Max 5,00% LU0507202330 LAV CSFMMSB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr P P 02/08/2010 CHF 847,53m Eric Suter 0,05% Max 3,00% LU0507202686 LAV CSFMMSP LX

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B B 24/03/2006 EUR 400,06m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0230911603 FLE CRRREEB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I I 16/01/2007 EUR 400,06m Daniele Paglia 0,50% Max 3,00% LU0230912163 FLE CRSRREI LX

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) B B 08/06/2007 CHF 182,93m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0230912676 FLE CRRRESB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) B B 16/07/2009 USD 58,82m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0230913302 FLE CSFRRUB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) B B 24/03/2006 EUR 10,14m Daniele Paglia 1,20% Max 5,00% LU0230914029 FLE CSTREEB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B B 30/06/2005 EUR 54,87m Giuseppe Patara 1,30% Max 5,00% LU0222452368 FLE CSTRGEB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) I I 22/08/2006 EUR 54,87m Giuseppe Patara 0,60% Max 3,00% LU0222452954 FLE CSTRGEI LX

Info

rmaz

ioni

15

Classi RETAILClasse “A” Retail - A distribuzione dei proventi

Classe “B” Retail - Ad accumulazione dei proventi

Classe “R” Retail, con una copertura del rischio di cambio COMPLESSIVO del NAV del fondo,rispetto alla valuta di riferimento della classe -R- considerata. La copertura – “hedgingprocess” – viene quindi costruita senza influire sull’esposizione valutaria attuata dalPortfolio Manager. Ad accumulazione dei proventi

Classi ISTITUZIONALIClasse “I” Istituzionale, ad accumulazione dei proventi. Rispetto alle Classi Retail viste sopra,

prevede commissioni di gestione più basse e un taglio minimo di investimento iniziale piùelevato

Classe “S” Istituzionale con copertura del rischio di cambio COMPLESSIVO del NAV del fondo,rispetto alla valuta di riferimento della classe S considerata. Ad accumulazione deiproventi – commissione di gestione più bassa e taglio minimo di investimento più elevatorispetto alle Classi Retail

Classi disponibili

16

AAEAAMAASABCAEMAENAEUAFIAIDAIFAIIAINAITAPAAPEAPSAPUASAASEATEBAZBBIBOBFLE

az. area euroaz. americaaz. altre specializzazioniaz. beni di consumoaz. paesi emergentiaz. energia e materie primeaz. europaaz. finanzaaz. industriaaz. informaticaaz. settore immobiliare indirettoaz. internazionaliaz. italiaaz. pacificoaz. paesi emergentiaz. paeseaz. serv. pubblica utilitàaz. saluteaz. altri settoriaz. serv. telecomunicazionibilanciati az.bilanciatibilanciati ob.flessibili

LADLAELAVLAYOADOAEOASOAYODBODCODHODMOEBOECOEHOEMOFLOGLOICOIGOIHOMIOPE

liquidità area dollaroliquidità area euroliquidità altre valuteliquidità area yenob. area dollaroob. area euroob. altre specializzazioniob. yenob. dollaro govern. breve t.ob. dollaro corporate invest. gradeob. dollaro high yieldob. dollaro govern. medio/lungo t.ob. euro govern. breve t.ob. euro corporate invest. gradeob. euro high yieldob. euro govern. medio/lungo t.ob. flessibiliob. globaleob. internaz. corporate invest. gradeob. internaz. governativiob. internaz. high yieldob. mistiob. paesi emergenti

Legenda Assogestioni

Info

rmaz

ioni

17

Fondo 282

Gestore del fondo Thomas FlanneryGestore del fondo dal 30.04.2010Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 399,53Data di lancio 13.10.2000Commissione di gestione in % p.a. 1,20Total expense ratio (ex ante) in % 1,43Benchmark (BM)

ML US High Yield Master II Constr. (RI) (04/06)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN LU0116737759

Categoria Assogestioni ODH

Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa

29 giugno 2012Italia

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$Classe B

Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)

2007 2008 2009 2010 2011 201260

80

100

120

140

160

180

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

0,5

-29,5

52,9

13,75,1 5,72,6

-26,1

58,1

15,14,4 7,0

CS BF (Lux) High Yield US$ BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

ML US High Yield Master II Constr. (RI)(04/06)

Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Performance netta in USD - in % 1)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,27 1,11 5,67 5,93 53,06 33,22Benchmark 2,01 1,77 7,02 6,45 56,44 49,29

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Valute in %prima della copertura dopo la copertura

USD 100,00 100,00

Ripartizione per rating in %

AA+ 1,25BBB- 0,70BB+ 0,31BB 6,51BB- 13,40B (Bucket) 55,78CCC (Bucket) 17,51Attività liquide estrumentiassimilati 3,12senza rating 1,43

Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Cedola

%Scadenza in % del

totaleQuadra FNX Mining 7,750 15.06.19 1,15McmoranExploration

11,875 15.11.14 1,13

Telesat Canada 6,000 15.05.17 1,03WMG Acquisition 9,500 15.06.16 1,01Hughes SatelliteSystems

6,500 15.06.19 1,00

Block Comm. 7,250 01.02.20 0,92CIT Group Inc. 5,250 01.04.14 0,92CSG Veritas 6,500 01.06.21 0,89Taseko Mines 7,750 15.04.19 0,89First Data Corp 7,375 15.06.19 0,86Total 9,80

Numero di posizioni

Duration e rendimentoFondo

Rendimento lordo del portafoglio in % 7,15Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,65Duration modificata (anni) 3,22

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 86,35Obbligazioni finanziarie 4,66Servizi pubblici 2,92Obbligazioni governative 1,51Azioni 0,01Strumenti derivati -0,03Attività liquide e strumenti assimilati 4,33Altri 0,24Total 99,99

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo èconseguire un rendimento elevato; non sonotuttavia da escludere notevoli oscillazioni deicorsi. Il fondo investe almeno due terzi delpatrimonio in prestiti in USD emessi da impresestatunitensi del segmento «non investmentgrade». Il fondo non può detenere titolidenominati in valute diverse dall'USD.

Caratteristiche del fondo

Valuta della classe USD

Codice Bloomberg CSBFHYU LX

Quota (NAV) 221,85

Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2012

1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD 5,20 22,35Benchmark USD 5,63 23,66

Statistiche del fondo3 anni 5 anni

Volatilità annualizzata in % 7,23 13,94Information ratio -0,38 -0,99Tracking Error (Ex post) 1,90 2,29Massima perdita in % 2) -5,09 -34,942) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Fonte: Lipper, a Reuters Company

Average = B-

18

1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.

Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.

Gestore del fondo Thomas FlanneryGestore del fondo dal 30.04.2010Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 399,53Data di lancio 31.10.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,20Total expense ratio (ex ante) in % 1,45Benchmark (BM)

ML US High Yield Master II Co. (RI) (Hgd into EUR)Classe di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni -


Fondo 282


Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$Classe R EUR

Performance netta in EUR (base 100) 1)

In ottemperanza alla direttiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) i dati di performancerelativi a prodotti di investimento che non abbiano raggiunto i dodici mesi dal lancio non saranno più

disponibili per gli investitori al dettaglio.

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Valute in %USD 100,00In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra, per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine, al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondo.Gli investitori dovrebbero così essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe, ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo.


AA+ 1,25BBB- 0,70BB+ 0,31BB 6,51BB- 13,40B (Bucket) 55,78CCC (Bucket) 17,51Attività liquide estrumentiassimilati 3,12senza rating 1,43


%Scadenza in % del

totaleQuadra FNX Mining 7,750 15.06.19 1,15McmoranExploration

11,875 15.11.14 1,13

Telesat Canada 6,000 15.05.17 1,03WMG Acquisition 9,500 15.06.16 1,01Hughes SatelliteSystems

6,500 15.06.19 1,00

Block Comm. 7,250 01.02.20 0,92CIT Group Inc. 5,250 01.04.14 0,92CSG Veritas 6,500 01.06.21 0,89Taseko Mines 7,750 15.04.19 0,89First Data Corp 7,375 15.06.19 0,86Total 9,80



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 86,35Obbligazioni finanziarie 4,66Servizi pubblici 2,92Obbligazioni governative 1,51Azioni 0,01Strumenti derivati -0,03Attività liquide e strumenti assimilati 4,33Altri 0,24Total 99,99

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo èconseguire un rendimento elevato; non sonotuttavia da escludere notevoli oscillazioni deicorsi. Il fondo investe almeno due terzi delpatrimonio in prestiti in USD emessi da impresestatunitensi del segmento «non investmentgrade». Il fondo non può detenere titolidenominati in valute diverse dall'USD.


Valuta della classe EUR

Codice Bloomberg CSBFHYR LX

Quota (NAV) 105,87

Numero di posizioni

Statistiche del fondo1 anno 3 anni

Volatilità annualizzata in % - -Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in % 2) - -2) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Average = B-

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



19

Fondo 78

Gestore del fondo Alexandre BouchardyGestore del fondo dal 01.05.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 361,32Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 1,00Total expense ratio (ex ante) in % 1,18Benchmark (BM)

Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/07)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni OAS

Ultima distribuzione -Distribuzione -Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro)Classe B

Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)

2007 2008 2009 2010 2011 201295

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2,2 1,7

6,9

0,3 0,9 1,34,8 5,3

7,0

2,1 1,34,1

CS BF (Lux) Inflation Linked (Euro) BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI)(09/07)


Performance netta in EUR - in % 1)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,72 -1,01 1,33 1,95 5,72 14,84Benchmark -0,10 -1,40 4,15 2,97 10,94 24,12

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 100,00 100,00


AAA 49,76AA+ 14,08AA 3,82AA- 5,85A+ 7,60A 3,83A- 2,01BBB+ 9,76BBB 0,65BBB- 2,64

Prime 10 posizioni in %Principaliposizioni

Cedola%

Scadenza in % deltotale

Germania 2,250 15.04.13 9,12Germania 1,500 15.04.16 6,62Finnish Governm. 4,375 04.07.19 4,34Germania 1,750 15.04.20 4,05Paesi Bassi 4,000 15.07.19 3,71Belgio 3,750 28.09.20 3,09Buoni Poliennali 2,350 15.09.35 3,07France OAT 1,600 25.07.15 2,85France OAT 2,500 25.07.13 2,83Germania 0,750 15.04.18 2,83Total 42,49

Numero di posizioni



Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 71,42Obbligazioni societarie 12,06Obbligazioni finanziarie 10,56Obbligazioni dei mercati emergenti 0,27Attività liquide e strumenti assimilati 2,02Altri 3,67Total 100,00

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in EUR costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dall'EUR,ma il totale degli investimenti non coperti dalrischio di cambio rispetto all'EUR non devesuperare il 10% del patrimonio del fondo.



Codice Bloomberg CSILEUB LX

Quota (NAV) 120,70


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR 3,55 2,92Benchmark EUR 5,90 4,70




Average = A+

20



Fondo 159

Gestore del fondo Alexandre BouchardyGestore del fondo dal 01.05.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 536,34Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 0,75Total expense ratio (ex ante) in % 0,86Benchmark (BM)

CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr)Classe B

Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)

2007 2008 2009 2010 2011 201290

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0,5

-2,9

7,9

1,8 2,1 1,11,9 1,5

7,0

2,6 1,8 2,8

CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)

Performance netta in CHF - in % 1)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,13 -0,57 1,08 0,82 9,50 11,89Benchmark 0,44 0,78 2,85 2,95 11,06 17,05

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 100,38 100,50EUR -0,03 -0,15USD -0,34 -0,34




%Scadenza in % del

totaleCredit SuisseLondon

2,125 05.02.15 1,38

Austria 2,500 14.07.16 1,37BMW UK Capital 2,125 29.06.15 1,29Prov. of NewBrunswick

2,875 04.03.16 1,26

Unilever 3,500 17.03.15 1,25Electricite France 3,375 18.12.13 1,21BNG 1,500 03.11.17 1,20Corp Andina deFomento

2,625 05.11.15 1,20

EBN BV 0,750 03.10.16 1,17Nordea Bank 1,500 29.09.17 1,17Total 12,49

Numero di posizioni

Duration e rendimentoFondo Benchmark

Rendimento lordo del portafoglioin %

0,77 -

Scadenza media dei titoli inportafoglio (anni)

3,09 -

Duration modificata (anni) 2,89 -

Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 29,21Obbligazioni finanziarie 27,93Obbligazioni societarie 27,73Obbligazioni dei mercati emergenti 3,09Obbligazioni garantite 2,80Covered bond/ABS 1,58Obbligazioni fondiarie 1,10Attività liquide e strumenti assimilati 2,02Altri 4,55Total 100,00

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in CHF costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dal CHF, mail totale degli investimenti non coperti dal rischiodi cambio rispetto al CHF non deve superare il10% del patrimonio del fondo.


Valuta della classe CHF

Codice Bloomberg CSIFSFB LX

Quota (NAV) 113,58


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF 2,54 5,01Benchmark CHF 3,71 4,78




Average = A+

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



21

Fondo 55

Gestore del fondo Alexandre BouchardyGestore del fondo dal 01.05.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 392,66Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 1,00Total expense ratio (ex ante) in % 1,17Benchmark (BM)

Barclays US Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/07)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201290

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

9,0

-2,6

8,13,6 5,8

1,5

10,6

-1,7

11,15,2

9,0

2,8

CS BF (Lux) Inflation Linked (US$) BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Barclays US Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI)(09/07)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,49 0,66 1,51 3,70 15,30 24,97Benchmark -0,35 1,35 2,82 6,35 23,99 37,01

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 95,39 99,61AUD 4,61 0,39


AAA 8,36AA+ 82,56AA 1,08AA- 1,24A+ 5,13A 0,79BBB+ 0,13BBB 0,71


Cedola%


US Treasury 1,250 15.07.20 8,08US Treasury 2,000 15.01.14 7,33US Treasury 2,500 15.07.16 5,83US Treasury 2,625 15.07.17 5,72US Treasury 1,875 15.07.15 5,55US Treasury 2,000 15.07.14 5,55US Treasury 1,625 15.01.18 4,74US Treasury 2,000 15.01.16 4,51US Treasury 2,375 15.01.17 4,45US Treasury 0,625 15.07.21 4,43Total 56,18

Numero di posizioni



Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 88,33Obbligazioni finanziarie 3,25Obbligazioni societarie 1,20Covered bond/ABS 0,79Attività liquide e strumenti assimilati 4,68Altri 1,75Total 100,00

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in USD costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dall'USD,ma il totale degli investimenti non coperti dalrischio di cambio rispetto all'USD non devesuperare il 10% del patrimonio del fondo.



Codice Bloomberg CSILUSB LX

Quota (NAV) 135,42


1 anno%

3 anni p.a.%





Average = AA

22



Fondo 164

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 01.06.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 882,66Data di lancio 01.11.1991Commissione di gestione in % p.a. 0,90Total expense ratio (ex ante) in % 1,07Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Bond Fund (Lux) SfrClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-2,2-5,1

9,8

3,70,2

3,2

-1,0

1,1

7,9

3,7 2,7 3,4

CS BF (Lux) Sfr B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 96,70 100,01EUR 3,30 -0,01Others 0,00 0,00


AAA 42,43AA+ 12,34AA 8,18AA- 4,82A+ 15,41A 8,87A- 2,80BBB (Bucket) 4,77D 0,38


Cedola%


Vorarlberger LB 2,375 09.08.17 2,60Kommunekredit 2,625 17.10.16 2,53BNG 2,500 21.07.25 2,30General Electric 2,500 08.02.18 2,30Royal Bk of Scotl. 2,860 13.12.21 1,79France OAT 3,000 25.07.12 1,74Quebec 2,250 05.10.15 1,72Banque Fed CredMut

2,500 29.04.13 1,71

Quebec 2,625 21.06.17 1,70Statnett SF 2,625 15.12.17 1,69Total 20,08

Numero di posizioni



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 31,13Obbligazioni governative 19,43Covered bond/ABS 17,37Sovereign/Agencies 15,37Obbligazioni industriali 9,56Servizi pubblici 2,90Attività liquide e strumenti assimilati 4,23Total 99,99

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF con unacontestuale conservazione del capitale. Il fondoinveste in obbligazioni di prim'ordine, e in misuralimitata anche di qualità media, nonché in altrititoli a reddito fisso e variabile denominati peralmeno due terzi in CHF. Il fondo può investireanche in valute diverse, ma il totale degliinvestimenti non coperti dal rischio di cambiorispetto al CHF non deve superare il 10% delpatrimonio del fondo.



Codice Bloomberg CRSSFRB LX

Quota (NAV) 516,17


1 anno%

3 anni p.a.%





Average = A

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



23

Fondo 116

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 25.02.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 417,00Data di lancio 08.12.1995Commissione di gestione in % p.a. 2) 0,45Total expense ratio (ex ante) in % 0,62Benchmark (BM)

SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (RI) (07/07)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term SfrClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201295

100

105

110

115

-5%

0%

5%

10%

15%

0,82,1

4,5

1,2 0,7 1,12,1

1,2

6,0

2,0 1,3 1,6

CS BF (Lux) Short-Term Sfr B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (RI) (07/07)




Scadenze in anni

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 100,00 100,00


AAA 22,70AA+ 11,91AA 8,29AA- 10,29A+ 10,25A 19,75A- 14,79BBB+ 0,27BBB 1,73D 0,03


Cedola%


GECC 2,000 18.02.14 2,48Brandbrew 4,500 11.06.14 1,81Total 2,375 30.11.12 1,72Oest KB 3,000 23.10.15 1,59Polonia 3,000 23.09.14 1,53Coca-Cola 3,000 13.03.13 1,48ENBW Intl.Finance

3,125 25.02.13 1,48

Export Dev. CAN 2,625 24.07.17 1,36Sanofi-Aventis 3,375 21.12.15 1,34Energie Beheer 3,000 05.12.14 1,30Total 16,09

Numero di posizioni



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 26,07Obbligazioni industriali 23,26Obbligazioni governative 12,96Sovereign/Agencies 11,17Covered bond/ABS 10,71Servizi pubblici 9,06Attività liquide e strumenti assimilati 6,76Total 99,99

Politica d’investimentoL’obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF. Il fondoinveste in obbligazioni di prim’ordine con brevedurata residua nonché in altri titoli a reddito fissoe variabile, denominati per almeno due terzi infranchi svizzeri. Il fondo può investire anche invalute diverse, ma il totale degli investimenti noncoperti dal rischio di cambio rispetto al CHF nondeve superare il 10% del patrimonio del fondo.



Codice Bloomberg CRSSBBI LX

Quota (NAV) 133,41

2) In seguito a una decisione della società di gestione del fondo,Credit Suisse Fund Management S.A., dal 1° maggio 2010 lespese di gestione annue (Annual Management Charge, AMC)sono addebitate in una percentuale ridotta pari allo 0,45%. Lasocietà di gestione si riserva il diritto di reintrodurre a propriadiscrezione l'intero addebito dell'AMC. In tale eventualità, lapresente nota a pié di pagina verrà aggiornata in anticipo, conl'indicazione della futura data di reintroduzione.


1 anno%

3 anni p.a.%





Average = A

24



Fondo 94

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13.12.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 117,07Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 1,00Total expense ratio (ex ante) in % 1,17Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0,9

-8,4

15,7

2,8

-1,4

3,54,3 4,81,3 0,7 1,3 0,4

CS BF (Lux) TOPS (Euro) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)LIBOR EUR 3M Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 68,23 100,32USD 31,76 -0,32


AAA 10,36AA 0,98AA- 7,53A+ 12,17A 23,38A- 13,46BBB+ 13,35BBB 15,65BBB- 3,13


Cedola%


Quebec 9,000 01.04.16 2,17Toronto Dominion 1,625 14.09.16 2,06Veolia 1,750 17.06.15 1,99Pfizer Inc. 4,750 03.06.16 1,93Compagnie Fin etIndus

5,000 24.05.21 1,90

Gaz Capital 5,364 31.10.14 1,87Barclays 4,000 20.01.17 1,86Dekabank 4,625 21.12.15 1,85Eur. InvestmentBank

3,125 03.03.17 1,85

America Movil SAB 3,750 28.06.17 1,84Total 19,32

Numero di posizioni



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 46,22Obbligazioni finanziarie 29,39Obbligazioni governative 14,81Servizi pubblici 4,11Sovereign/Agencies 3,66Covered bond/ABS 2,98Fondi 1,59Strumenti derivati -4,42Attività liquide e strumenti assimilati 1,67Total 100,01

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento costante in EUR con unacontestuale conservazione del capitale. Il fondoinveste su scala mondiale in titoli di debito(obbligazioni, notes e altri valori simili a tassofisso o variabile) che spaziano dal segmento degliimpegni di alta qualità fino a quello dei "lowerinvestment grade". Il fondo può investire anchein valute diverse dall'EUR, ma il totale degliinvestimenti non coperti dal rischio di cambiorispetto all'EUR non deve superare il 10% delpatrimonio del fondo.



Codice Bloomberg CSBTPEB LX

Quota (NAV) 121,88


1 anno%

3 anni p.a.%



Volatilità annualizzata in % 3,35 5,00Information ratio 0,96 -0,01Tracking Error (Ex post) 3,36 5,19Massima perdita in % 2) -3,46 -12,362) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


Average = A-

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



25

Fondo 91

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13.12.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 171,62Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 0,50Total expense ratio (ex ante) in % 0,66Benchmark (BM) LIBOR CHF 3MClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-0,4

-11,1

15,3

3,6

-1,4

2,62,6 2,70,4 0,2 0,1 0,0

CS BF (Lux) TOPS (Sfr) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)LIBOR CHF 3M Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 67,28 97,22EUR 26,62 1,80USD 3,98 0,94GBP 2,12 0,04




Cedola%


BG Energy Capital 5,875 13.11.12 1,82PHILIP MORRIS 5,875 04.09.15 1,66Veolia 1,750 17.06.15 1,63Siemens 5,250 14.09.66 1,62Rabobank 6,875 12.11.49 1,61Andina Corp. 5,000 13.08.13 1,59BMW US Capital 3,625 04.03.15 1,59ADP 3,125 15.07.15 1,58Cargill 3,750 07.11.14 1,58Polonia 3,250 15.05.19 1,58Total 16,26

Numero di posizioni



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 41,55Obbligazioni finanziarie 22,52Obbligazioni governative 14,59Servizi pubblici 11,38Sovereign/Agencies 4,01Covered bond/ABS 2,31Fondi 1,30Strumenti derivati -1,78Attività liquide e strumenti assimilati 4,12Total 100,00

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento costante in CHF con unacontestuale conservazione del capitale. Il fondoinveste su scala mondiale in titoli di debito(obbligazioni, notes e altri valori simili a tassofisso o variabile) che spaziano dal segmento degliimpegni di alta qualità fino a quello dei "lowerinvestment grade". Il fondo può investire anchein valute diverse dal CHF, ma il totale degliinvestimenti non coperti dal rischio di cambiorispetto al CHF non deve superare il 10% delpatrimonio del fondo.



Codice Bloomberg CSBTPSB LX

Quota (NAV) 110,07


1 anno%

3 anni p.a.%



Volatilità annualizzata in % 2,98 5,15Information ratio 1,35 0,07Tracking Error (Ex post) 2,95 5,33Massima perdita in % 2) -3,13 -14,142) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


Average = A-

26



Fondo 88

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13.12.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 103,38Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 0,70Total expense ratio (ex ante) in % 0,87Benchmark (BM) LIBOR USD 3MClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201290

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

3,4

-5,3

14,3

3,0

-1,4

2,75,4

3,10,7 0,3 0,3 0,2

Fondo Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)LIBOR USD 3M Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 68,96 100,27EUR 30,85 -0,46GBP 0,10 0,10CHF 0,09 0,09


AAA 9,54AA+ 2,03AA 1,08AA- 7,68A+ 12,89A 20,42A- 13,05BBB (Bucket) 30,95senza rating 2,36


Cedola%


Worldbank 9,750 23.01.16 2,60Transneft 5,670 05.03.14 2,58Zurich Fin. Services 5,750 02.10.23 2,58State Bank ofVictoria

0,791 15.10.49 2,35

Petronas Capital 5,250 12.08.19 2,27Bristol Myers 4,375 15.11.16 2,13LDW Rentenbank 3,125 15.07.15 2,09Caisse d'amort 2,875 02.03.15 2,02Italia 6,875 27.09.23 2,01Cisco Systems 4,450 15.01.20 1,70Total 22,33

Numero di posizioni



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 47,71Obbligazioni finanziarie 24,94Obbligazioni governative 13,29Sovereign/Agencies 11,13Servizi pubblici 2,53Fondi 1,48Strumenti derivati -4,28Attività liquide e strumenti assimilati 3,20Total 100,00

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento costante in USD con unacontestuale conservazione del capitale. Il fondoinveste su scala mondiale in titoli di debito(obbligazioni, notes e altri valori simili a tassofisso o variabile) che spaziano dal segmento degliimpegni di alta qualità fino a quello dei "lowerinvestment grade". Il fondo può investire anchein valute diverse dall'USD, ma il totale degliinvestimenti non coperti dal rischio di cambiorispetto all'USD non deve superare il 10% delpatrimonio del Fondo.



Codice Bloomberg CSBTPUB LX

Quota (NAV) 128,49


1 anno%

3 anni p.a.%





Average = BBB+

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



27

Acquisiti VenditeDeutsche Wohnen Unibail

Gestore del fondo Frederik De BlockGestore del fondo dal 01.10.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 26,24Data di lancio 06.07.2001Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,05Benchmark (BM)

FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/10)

Classe di investimento Categoria B(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni AAS

Riscatti GiornalieriTassazione UE

Nel campo d'applicazione - nessuna tassa


Credit Suisse Equity Fund (Lux) European PropertyClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201220

40

60

80

100

120

140

160

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-35,0-48,3

24,014,5

-14,5

13,2

-31,9

-48,6

36,1

16,3

-10,4

12,5

CS EF (Lux) European Property BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped(NR) (01/10)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4,09 3,04 13,17 -8,44 45,23 -47,31Benchmark 3,64 2,28 12,50 -6,34 57,66 -37,68

Ripartizione per settori in %Fondo

REIT immobili ad uso misto 40,82REIT immobili commerciali 31,04REIT immobili industriali e uffici 20,23REITs residenciales 5,32Liquidità disponibile 1,49REIT immobili speciali 1,10

Valute in %

GBP 42,10EUR 37,46SEK 10,17CHF 8,89NOK 1,38

Ripartizione per paese in %

Regno Unito 42,03Francia 19,88Svezia 10,08Germania 8,57Svizzera 8,49Paesi Bassi 6,40Norvegia 1,36Finlandia 0,97Austria 0,73Altri 1,49

Operazioni importanti

Politica d’investimentoIl fondo investe in tutta Europa in azioni di societàimmobiliari e settori affini. Il settore comprendetutte le imprese che fabbricano, producono,sviluppano, finanziano o vendono servizi oprodotti per il mercato immobiliare. Non vengonoeffettuati investimenti immobiliari diretti.



Codice Bloomberg CSEFEPB LX

Quota (NAV) 13,23


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -7,76 17,76Benchmark EUR -4,20 22,60


Volatilità annualizzata in % 18,91 22,49Tracking Error (Ex post) 3,31 3,66Beta 1,05 0,97


28



Acquisiti Vendite- INTER PARFUMS rts 270612

Gestore del fondo Patrick Kolb, Marjorie SonigoGestore del fondo dal 01.07.2009, 19.06.2006Domicilio del gestore Zurigo, ParisDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 216,79Data di lancio 07.07.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,09Benchmark (BM) MSCI World (NR) (09/06)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni AIN




Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global PrestigeClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-2,3

-41,3

40,349,7

0,4

13,9

-1,7

-37,6

25,919,5

-2,4

8,3

CS EF (Lux) Global Prestige B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI World (NR) (09/06) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,45 -4,40 13,89 4,54 130,29 25,99Benchmark 2,39 -0,38 8,34 8,56 51,05 -8,40


Beni di consumo 41,85Cosmesi 13,11Orologeria 12,71Bevande e tabacco 11,82Automobili 5,11Tempo libero e turismo 3,10Vendita 2,21Attività liquide e strumenti assimilati 10,09

Valute in %

EUR 59,83USD 20,44CHF 9,56HKD 6,04GBP 2,61BRL 1,53


Francia 32,94USA 20,34Italia 13,23Svizzera 9,50Germania 6,86Regno Unito 2,58Hong Kong 2,37Brasile 1,53Cina 0,45Altri 10,21

Prime 10 posizioni in %Remy Cointreau 6,67Hermes 6,47Christian Dior 5,71Swatch Group 5,57SALVATORE FERRAGAMO 5,44Estee Lauder 5,10Ralph Lauren 4,00L'Oréal 3,98Richemont 3,93LVMH 3,89Total 50,76


Politica d’investimentoL'obiettivo del Fondo è conseguire la massimacrescita del capitale grazie a investimenti a livellointernazionale in società attive nella produzione,nella distribuzione e nella vendita di beni di lussoe servizi (p. es. gioielli, orologi, moda, automobili,cosmetici, alcolici e alberghi).



Codice Bloomberg CSEFGPB LX

Quota (NAV) 15,66


1 anno%

3 anni p.a.%





Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



29

Acquisiti Vendite- INTER PARFUMS rts 270612

Gestore del fondo Patrick Kolb, Marjorie SonigoGestore del fondo dal 01.07.2009, 19.06.2006Domicilio del gestore Zurigo, ParisDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 216,79Data di lancio 29.05.2007Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,11Classe di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global PrestigeClasse R USD


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-42,0

41,250,3

0,8

14,1

CS EF (Lux) Global Prestige R USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,41 -4,25 14,10 5,52 133,27 27,09


Beni di consumo 41,85Cosmesi 13,11Orologeria 12,71Bevande e tabacco 11,82Automobili 5,11Tempo libero e turismo 3,10Vendita 2,21Attività liquide e strumenti assimilati 10,09

Valute in %

EUR 59,83USD 20,44CHF 9,56HKD 6,04GBP 2,61BRL 1,53

In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra, per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine, al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondo.Gli investitori dovrebbero così essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe, ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo.


Francia 32,94USA 20,34Italia 13,23Svizzera 9,50Germania 6,86Regno Unito 2,58Hong Kong 2,37Brasile 1,53Cina 0,45Altri 10,21

Prime 10 posizioni in %Remy Cointreau 6,67Hermes 6,47Christian Dior 5,71Swatch Group 5,57SALVATORE FERRAGAMO 5,44Estee Lauder 5,10Ralph Lauren 4,00L'Oréal 3,98Richemont 3,93LVMH 3,89Total 50,76


Politica d’investimentoL'obiettivo del Fondo è conseguire la massimacrescita del capitale grazie a investimenti a livellointernazionale in società attive nella produzione,nella distribuzione e nella vendita di beni di lussoe servizi (p. es. gioielli, orologi, moda, automobili,cosmetici, alcolici e alberghi).



Codice Bloomberg CSEFGRU LX

Quota (NAV) 12,62


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD 22,38 42,92




30



Gestore del fondo Patrick KolbGestore del fondo dal 01.03.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 57,83Data di lancio 19.10.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,14Benchmark (BM) MSCI World (NR)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni ASE




Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global SecurityClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

15,8

-31,9

26,6

14,2

-2,9

11,19,0

-40,7

30,0

11,8

-5,5

5,9

CS EF (Lux) Global Security B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI World (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2,72 -5,88 11,13 -4,01 46,82 8,24Benchmark 5,10 -5,07 5,91 -4,98 36,66 -13,93


Sicurezza dei sistemi informatici 25,88Settore sanitario 21,29Sicurezza ambientale 19,33Prevenzione della criminalità 18,29Sicurezza dei trasporti 14,05Attività liquide e strumenti assimilati 1,15

Valute in %

USD 72,99EUR 10,21SEK 6,71GBP 5,90CHF 1,71AUD 1,42JPY 1,05


USA 66,55Israele 6,58Svezia 6,54Regno Unito 5,73Germania 4,81Spagna 2,66Svizzera 1,65Francia 1,50Australia 1,40Altri 2,57

Prime 10 posizioni in %Intertek Group 4,71Stericycle Inc. 3,41OSI Systems 3,29Axis 3,20Citrix Syst. 3,20Tyco Intern 3,20GEO Grp. 2,95Clean Harbors 2,93Intuitive Surgical 2,88Nice Systems 2,85Total 32,62

Politica d’investimentoIl patrimonio viene allocato nel mondo intero inazioni di imprese attive principalmente nei settoriindustriale, dell'IT e della sanità e che offronoprodotti e servizi negli ambiti della sicurezzaambientale, sicurezza IT, protezione della salute,sicurezza stradale e protezione dalla criminalità.



Codice Bloomberg CSEFGSB LX

Quota (NAV) 12,48


1 anno%

3 anni p.a.%





Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



31

Gestore del fondo Patrick KolbGestore del fondo dal 01.03.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 57,83Data di lancio 19.10.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,16Classe di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global SecurityClasse R CHF


2007 2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

11,9

-32,5

24,9

12,5

-4,8

10,2

CS EF (Lux) Global Security R CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2,47 -6,43 10,23 -2,44 40,13 -0,44



Valute in %









Codice Bloomberg CSEFGSR LX

Quota (NAV) 11,21


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF 4,81 21,17




32



Gestore del fondo Patrick KolbGestore del fondo dal 01.03.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 57,83Data di lancio 19.10.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,17Classe di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global SecurityClasse R EUR


2007 2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

13,4

-33,1

25,0

13,2

-4,7

10,8

CS EF (Lux) Global Security R EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2,51 -6,16 10,77 -2,06 41,69 0,44



Valute in %









Codice Bloomberg CSEFGSE LX

Quota (NAV) 11,42


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR 5,19 21,45




Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



33

15.9410.42

5.253.775.031.67

-13.19-8.84

0.59-20.65

Acquisiti Vendite- ENI- VIVENDI- BRIGGS & STRATTON- COCA-COLA CENTRAL JAPAN- NIPPON KONPO UNYU SOKO

Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 311,75Data di lancio 08.06.2001Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,03Benchmark (BM) MSCI World (NR)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global ValueClasse B


2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%46,3

30,1

-13,1

-0,3

25,919,5

-2,4

8,3

CS EF (Lux) Global Value B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI World (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,45 -7,46 -0,30 -7,07 41,65 -Benchmark 2,39 -0,38 8,34 8,56 51,05 -

Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark

Materiali 22,70 6,76Valori industriali 21,35 10,93Beni di consumo ciclici 16,07 10,82Beni di consumo non ciclici 14,80 11,03Servizi pubblici 8,80 3,77Servizi di telecomunicazioni 5,88 4,21Valori finanziari 5,41 18,60Settore sanitario 1,82 10,66Attività liquide e strumenti assimilati 0,59 -Altri 2,58 23,23

Valute in %

JPY 43,69EUR 16,84USD 13,22BRL 12,80CHF 3,75AUD 2,79GBP 1,72CLP 1,69SEK 1,45Altri 2,06


Giappone 43,14Brasile 14,03Italia 13,19USA 9,67Svizzera 3,75Australia 2,79Regno Unito 1,72Cile 1,69Svezia 1,45Altri 8,59

Prime 10 posizioni in %Sanepar 2,56Nikkiso 1,82Keller Group 1,72Madeco S.A. 1,69Advance Residence Investment Corp. 1,68OI 1,63Seneca Foods 1,63Shibuya Kogyo 1,61Hera 1,60Shinmaywa Industries 1,60Total 17,54


Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutatedi tutto il mondo, quotate in mercati regolati eaccessibili. Anche se le decisioni d’investimentonon sono orientate a un benchmark, per laperformance di lungo termine gli investitoripossono fare riferimento all’indice MSCI World.Questo approccio basato sulla valutazione ha unpotenziale di rendimento superiore alla media nellungo periodo, poiché impone di non pagare unprezzo troppo alto per gli investimenti.

Risposizionamento al 30 aprile 2008. (Vecchionome del fondo: Credit Suisse Equity Fund (Lux)World)



Codice Bloomberg CSEFSIE LX

Quota (NAV) 6,70


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -3,98 24,83Benchmark EUR 7,16 20,10




34




Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 311,75Data di lancio 18.10.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,02Classe di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global ValueClasse R CHF


2008 2009 2010 2011 201260

80

100

120

140

160

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%45,0

28,7

-14,5

-0,7

CS EF (Lux) Global Value R CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,33 -7,50 -0,65 -8,43 36,88 -


Materiali 22,70Valori industriali 21,35Beni di consumo ciclici 16,07Beni di consumo non ciclici 14,80Servizi pubblici 8,80Servizi di telecomunicazioni 5,88Valori finanziari 5,41Settore sanitario 1,82Attività liquide e strumenti assimilati 0,59Altri 2,58

Valute in %











Codice Bloomberg CSEFWRC LX

Quota (NAV) 9,13


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -5,55 23,40




Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



35


Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 311,75Data di lancio 18.10.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,03Classe di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global ValueClasse R USD


2008 2009 2010 2011 201260

80

100

120

140

160

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%45,9

30,2

-13,7

-0,1

CS EF (Lux) Global Value R USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,62 -7,15 -0,10 -7,06 41,16 -


Materiali 22,70Valori industriali 21,35Beni di consumo ciclici 16,07Beni di consumo non ciclici 14,80Servizi pubblici 8,80Servizi di telecomunicazioni 5,88Valori finanziari 5,41Settore sanitario 1,82Attività liquide e strumenti assimilati 0,59Altri 2,58

Valute in %











Codice Bloomberg CSEFWRU LX

Quota (NAV) 9,74


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD -4,64 24,52




36



Acquisiti VenditeUNICREDIT ASSICURAZIONI GENERALISAIPEM LUXOTTICATENARIS CAMPARI

Gestore del fondo Stefano AndreaniGestore del fondo dal 14.01.2008Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 33,82Data di lancio 25.09.1992Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,12Benchmark (BM) MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni AIT




Credit Suisse Equity Fund (Lux) ItalyClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201220

40

60

80

100

120

140

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

-5,9

-44,6

23,2

-5,2

-22,9

-0,3-4,3

-47,4

22,6

-9,1

-25,4

-1,7

CS EF (Lux) Italy B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 10,35 -9,33 -0,27 -23,52 -13,23 -55,23Benchmark 11,19 -10,23 -1,69 -28,44 -19,43 -59,91


Valori finanziari 34,86Valori industriali 16,24Beni di consumo ciclici 15,35Energia 13,06Servizi pubblici 11,89Servizi di telecomunicazioni 4,48Settore sanitario 1,41Beni di consumo non ciclici 0,80Attività liquide e strumenti assimilati 1,22Altri 0,68



Prime 10 posizioni in %Intesa Sanpaolo 8,25ENI 7,85Unicredit Fin. 6,72Luxottica 5,14FIAT 4,93Atlantia 4,72Terna 4,69Enel 4,56Prysmian 4,43Banco Pop. 4,25Total 55,54


Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quantopiù elevata possibile attraverso investimenti inimprese italiane di prim’ordine. La preferenzaviene data alle imprese con un elevato potenzialedi redditività, una solida struttura finanziaria e unmanagement di successo.



Codice Bloomberg CRSITBI LX

Quota (NAV) 222,00


1 anno%

3 anni p.a.%



Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



37

27.0114.49

13.0311.78

8.427.85

5.053.104.934.34

Acquisiti VenditeVOSSLOH PKC GROUPTIETOENATOR LANXESSATOS ALTRAN TECHNOLOGIESRED ELECTRICA DE ESPANA

SALVATORE FERRAGAMOPFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY INTERCELL

Gestore del fondo Jan BergGestore del fondo dal 21.02.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 80,10Data di lancio 28.01.1994Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 1,98Benchmark (BM)

MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni AEU




Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap EuropeClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201220406080

100120140160180

-80%-60%-40%-20%

0%20%40%60%80%

-1,2

-46,5

43,135,6

-18,6

5,9

-7,5

-51,9

59,5

29,9

-17,4

10,1

CS EF (Lux) Small and Mid Cap EuropeB

Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)

MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,14 -6,11 5,93 -9,70 45,22 -19,96Benchmark 2,16 -4,84 10,08 -7,96 48,72 -24,34


Valori industriali 27,01 -Valori finanziari 14,49 -Beni di consumo ciclici 13,03 -Tecnologia informatica 11,78 -Materiali 8,42 -Energia 7,85 -Servizi pubblici 5,05 -Beni di consumo non ciclici 3,10 -Attività liquide e strumenti assimilati 4,93 -Altri 4,34 0,00

Valute in %

EUR 43,99GBP 32,81NOK 10,75CHF 5,19DKK 3,69SEK 3,57


Regno Unito 32,73Germania 13,54Norvegia 10,51Austria 6,73Francia 5,67Svizzera 4,59Belgio 4,43Danimarca 3,69Paesi Bassi 3,42Altri 14,70

Prime 10 posizioni in %Bunzl 2,62Croda Intl. 2,62Telecity Group 2,57Tomra Systems 2,51Sky Deutschland AG 2,50Ophir Energy 2,46Babcock Intl. 2,30Brunel Intl 2,04OC Oerlikon 2,04Pfeiffer Vacuum Tech 2,01Total 23,67


Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quanto piùelevata possibile, investendo almeno due terzi delpatrimonio in piccole e medie imprese europeecon una capitalizzazione di borsa non superiorea 5 miliardi di euro. La regione d’investimentoEuropa comprende tutti i paesi UE ed AELS.



Codice Bloomberg CRSESEI LX

Quota (NAV) 1.295,47


1 anno%

3 anni p.a.%





38



Acquisiti VenditeSUEDZUCKER CONTINENTALLANXESS DEUTSCHE WOHNEN regDIALOG SEMICONDUCTOR RHOEN KLINIKUMKONTRON PROSIEBEN SAT.1 MEDIA prefXING BB BIOTECH reg

Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 01.01.2003Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 255,41Data di lancio 26.08.1994Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,08Benchmark (BM) Midcap Market Index (RI) (07/08)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni APS




Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap GermanyClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-3,2

-44,4

46,6

29,8

-15,3

14,7

1,6

-47,1

38,826,9

-13,9

15,0

CS EF (Lux) Small and Mid CapGermany B


Midcap Market Index (RI) (07/08)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,84 -3,86 14,73 -9,42 65,62 -17,49Benchmark 1,51 -3,71 14,96 -7,56 63,03 -21,03


Valori industriali 31,94Beni di consumo ciclici 22,02Tecnologia informatica 12,71Materiali 11,17Settore sanitario 10,39Valori finanziari 8,81Beni di consumo non ciclici 1,61Servizi di telecomunicazioni 0,79Attività liquide e strumenti assimilati 0,41Altri 0,15

Valute in %

EUR 99,98CHF 0,02


Germania 89,89Francia 9,57Svizzera 0,12Altri 0,41

Prime 10 posizioni in %EADS 9,57Lanxess 3,95GEA Group AG 3,74Sky Deutschland AG 3,70Continental 3,60Tipp24 3,19Wire Card 3,12MTU Aero Engines 3,11Bilfinger & Berger 3,02Morphosys 2,64Total 39,64


Politica d’investimentoObiettivo del fondo è il massimo incremento delcapitale. Gli investimenti si concentrano supiccole e medie imprese (PMI) con sede inGermania. Le PMI non sono compresenell'indice DAX-30.



Codice Bloomberg CRSESGI LX

Quota (NAV) 1.095,61


1 anno%

3 anni p.a.%





Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



39

Acquisiti VenditeHCA HOLDINGS UNITEDHEALTH GROUPMCDONALD'S QUALCOMMCME GROUP a NIKE bBANK OF AMERICA -AVAGO TECHNOLOGIES -

Gestore del fondo Martino PerkmannGestore del fondo dal 31.12.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 570,56Data di lancio 07.06.1991Commissione di gestione in % p.a. 1,25Total expense ratio (ex ante) in % 1,51Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (01/10)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni AAM




Credit Suisse Equity Fund (Lux) USAClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 20125060708090

100110120130140

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%

6,5

-37,3

28,0

9,0

-3,4

8,04,9

-37,4

25,6

14,8

1,49,1

CS EF (Lux) USA B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) (01/10) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3,66 -4,10 8,04 -0,03 39,97 -8,38Benchmark 3,90 -3,18 9,07 4,41 55,05 -2,00


Tecnologia informatica 22,56Valori finanziari 16,26Settore sanitario 11,65Beni di consumo ciclici 11,43Energia 10,82Valori industriali 7,95Beni di consumo non ciclici 7,77Servizi pubblici 3,84Attività liquide e strumenti assimilati 0,91Altri 6,82



Prime 10 posizioni in %Apple 5,37Exxon Mobil Corp. 3,27Wal-Mart Stores 2,95Discover Financial Services 2,51IBM 2,19Wells Fargo & Co. 2,14Home Depot 2,09US Bancorp Inv. 2,06Oracle 1,96Google 1,89Total 26,43


Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quantopiù elevata possibile, attraverso investimenti inimprese statunitensi di prim’ordine. Lapreferenza viene data alle imprese con un elevatopotenziale di redditività, una solida strutturafinanziaria e un management di successo.



Codice Bloomberg CRSNABI LX

Quota (NAV) 702,04


1 anno%

3 anni p.a.%



40



Acquisiti VenditeHCA HOLDINGS UNITEDHEALTH GROUPMCDONALD'S QUALCOMMCME GROUP a NIKE bBANK OF AMERICA -AVAGO TECHNOLOGIES -

Gestore del fondo Martino PerkmannGestore del fondo dal 31.12.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 570,56Data di lancio 31.05.2002Commissione di gestione in % p.a. 1,25Total expense ratio (ex ante) in % 1,51Classe di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) USAClasse R EUR


2007 2008 2009 2010 2011 20125060708090

100110120130140

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%

4,9

-38,3

25,9

7,5

-5,1

7,8

CS EF (Lux) USA R EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3,46 -4,30 7,78 -1,85 34,65 -14,87


Tecnologia informatica 22,56Valori finanziari 16,26Settore sanitario 11,65Beni di consumo ciclici 11,43Energia 10,82Valori industriali 7,95Beni di consumo non ciclici 7,77Servizi pubblici 3,84Attività liquide e strumenti assimilati 0,91Altri 6,82



Prime 10 posizioni in %Apple 5,37Exxon Mobil Corp. 3,27Wal-Mart Stores 2,95Discover Financial Services 2,51IBM 2,19Wells Fargo & Co. 2,14Home Depot 2,09US Bancorp Inv. 2,06Oracle 1,96Google 1,89Total 26,43


Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quantopiù elevata possibile, attraverso investimenti inimprese statunitensi di prim’ordine. Lapreferenza viene data alle imprese con un elevatopotenziale di redditività, una solida strutturafinanziaria e un management di successo.



Codice Bloomberg CRSNAHI LX

Quota (NAV) 9,56


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR 2,15 17,16


Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



41

Acquisiti VenditeOWENS-ILLINOIS DEAN FOODS- OTTER TAIL- ALEXANDER & BALDWIN HOLDINGS- GREAT LAKES DREDGE & DOCK- CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP

Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 131,50Data di lancio 30.03.2004Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,09Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (09/11)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA ValueClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

180

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

1,0

-43,5

56,2

15,2

-6,5

9,5

-0,2

-36,8

28,316,9

1,19,1

CS EF (Lux) USA Value B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) (09/11) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)




Valori industriali 22,08Beni di consumo ciclici 19,49Materiali 15,54Beni di consumo non ciclici 14,67Valori finanziari 13,80Servizi pubblici 6,79Tecnologia informatica 4,28Settore sanitario 1,73Energia 1,68Attività liquide e strumenti assimilati -0,06

Valute in %

USD 90,34BRL 3,52JPY 2,55GBP 2,20MXN 1,39


USA 86,56Regno Unito 4,20Brasile 3,52Giappone 2,50Italia 1,89Messico 1,39Altri -0,06

Prime 10 posizioni in %Alico 3,20Federal Signal 2,95Donnelley & Sons 2,74Northwest Pipe 2,73Seneca Foods 2,71Dean Foods 2,64Oracle corp. Japan 2,50Briggs & Stratton 2,44SLM 2,44Tejon Ranch 2,44Total 26,79


Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutate,domiciliate o con la maggior parte delle proprieattività d’affari negli USA. Anche se le decisionid’investimento non sono orientate a unbenchmark, per la performance di lungo terminegli investitori possono fare riferimento al MSCIUSA (NR) Index. Questo approccio basato sullavalutazione ha un potenziale di rendimentosuperiore alla media nel lungo periodo, poichéimpone di non pagare un prezzo troppo alto pergli investimenti.



Codice Bloomberg CSEUSVB LX

Quota (NAV) 14,22


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD -1,88 30,39Benchmark USD 7,02 24,17




42



Acquisiti VenditeOWENS-ILLINOIS DEAN FOODS- OTTER TAIL- ALEXANDER & BALDWIN HOLDINGS- GREAT LAKES DREDGE & DOCK- CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP

Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 131,50Data di lancio 27.06.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 1,67Classe di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA ValueClasse R EUR


2011 201280

85

90

95

100

105

110

115

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

9,2

CS EF (Lux) USA Value R EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 7,14 -3,04 9,15 -3,88 - -


Valori industriali 22,08Beni di consumo ciclici 19,49Materiali 15,54Beni di consumo non ciclici 14,67Valori finanziari 13,80Servizi pubblici 6,79Tecnologia informatica 4,28Settore sanitario 1,73Energia 1,68Attività liquide e strumenti assimilati -0,06

Valute in %

USD 90,34BRL 3,52JPY 2,55GBP 2,20MXN 1,39



USA 86,56Regno Unito 4,20Brasile 3,52Giappone 2,50Italia 1,89Messico 1,39Altri -0,06

Prime 10 posizioni in %Alico 3,20Federal Signal 2,95Donnelley & Sons 2,74Northwest Pipe 2,73Seneca Foods 2,71Dean Foods 2,64Oracle corp. Japan 2,50Briggs & Stratton 2,44SLM 2,44Tejon Ranch 2,44Total 26,79


Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutate,domiciliate o con la maggior parte delle proprieattività d’affari negli USA. Anche se le decisionid’investimento non sono orientate a unbenchmark, per la performance di lungo terminegli investitori possono fare riferimento al MSCIUSA (NR) Index. Questo approccio basato sullavalutazione ha un potenziale di rendimentosuperiore alla media nel lungo periodo, poichéimpone di non pagare un prezzo troppo alto pergli investimenti.



Codice Bloomberg CSUSAER LX

Quota (NAV) 9,90


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR - -


Volatilità annualizzata in % 26,17 -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -


Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



43

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.03.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 290,46Data di lancio 30.10.1998Commissione di gestione in % p.a. 1,50Total expense ratio (ex ante) in % 1,69Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (Euro)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni BBI

Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-1,5

-22,0

18,612,7

-5,6

4,81,1

-20,2

16,811,6

-2,9

5,0

CS PF (Lux) Balanced (Euro) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Balanced (Euro) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2,06 -1,05 4,81 0,63 26,17 -0,24Benchmark 1,94 -0,78 5,00 3,68 27,79 4,38

Allocazione per classi di attivo in %

Azioni 48,94Obbligazioni 35,81Alternatives 12,45Attività liquide estrumentiassimilati 2,80

Allocazione in valute in %

EUR 59,21USD 24,81JPY 4,03GBP 2,61AUD 2,60HKD 1,72CAD 0,93KRW 0,65Altri 3,44

Composizione del portafoglio in %Liquidità Overlay monetario Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Total

Euroland 2,80 3,80 29,92 21,16 2,65 60,33Il Regno Unito - 0,20 0,70 4,79 - 5,69Canada - 1,08 0,23 0,39 - 1,70Asia - -1,20 1,04 1,77 - 1,61USA - -1,76 1,65 13,79 4,25 17,93Giappone - -2,11 1,74 1,84 2,09 3,56Altri - - 0,78 - 3,45 4,23Svizzera - - 0,13 0,40 - 0,53Emerging Markets - - - 4,42 - 4,42Total 2,80 0,01 36,19 48,56 12,44 100,00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in EUR, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CSPLBAL LX

Quota (NAV) 134,22


1 anno%

3 anni p.a.%


Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10



Duration e rendimentoRendimento lordo del portafoglio in % 1,70Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 3,58Duration modificata (anni) 3,27

Allocazione in obbligazioni in %Azioni (e titoli di tipo azionario) 50,92Obbligazioni 40,29Fondi d'investimento aperti 5,23Investimenti indicizzati 3,55Fondi d'investimento chiusi 0,01Total 100,00


%Scadenza in % del

totaleETFS ETC on Gold 3,43DB X-Trackers 1,85CS SICAV OneEurop Eq. Div. Plus

1,54

Rabobank 4,250 22.04.14 1,45HSBC Finance 0,960 28.10.13 1,02CSF Comdty Ind. Pl. 0,90Germania 1,500 15.04.16 0,84Germania 2,250 15.04.13 0,82Roche 4,625 04.03.13 0,79CS Sicav One (L)Glob. Convert.

0,78

Total 13,42


44



Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 16.03.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.268,18Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,50Total expense ratio (ex ante) in % 1,69Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (Sfr)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-0,7

-25,2

16,7

1,1

-6,7

4,10,5

-25,0

17,0

2,2

-4,1

4,8

CS PF (Lux) Balanced (Sfr) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Balanced (Sfr) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,47 -0,39 4,14 0,31 9,09 -16,84Benchmark 1,58 0,03 4,81 3,54 14,08 -12,40




CHF 41,47USD 27,07EUR 12,75JPY 4,70GBP 4,02AUD 2,55HKD 1,86CAD 1,61Altri 3,97


Svizzera 0,60 12,84 25,93 12,85 0,21 52,43Asia - -0,97 1,10 1,45 - 1,58Euroland - -7,67 4,87 5,40 2,88 5,48Il Regno Unito - -0,74 0,69 5,19 - 5,14Canada - 0,58 0,98 0,29 - 1,85USA - -2,08 2,74 15,12 4,12 19,90Giappone - -2,13 1,37 2,74 2,21 4,19Altri - - 0,66 - 3,57 4,23Emerging Markets - - - 5,20 - 5,20Total 0,60 -0,17 38,34 48,24 12,99 100,00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in CHF, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPBSI LX

Quota (NAV) 160,35


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -3,21 5,98Benchmark CHF -0,27 7,74

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10






%Scadenza in % del

totaleETFS ETC on Gold 3,57Nestlé 2,92DB X-Trackers 1,93Roche 1,92Novartis 1,90CS SICAV OneEurop Eq. Div. Plus

1,29

ABB 0,71CSF Comdty Ind. Pl. 0,71Apple 0,70Germania 1,500 15.04.16 0,67Total 16,32


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



45

Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 485,16Data di lancio 31.07.2006Commissione di gestione in % p.a. 0,40Total expense ratio (ex ante) in % 0,59Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity Index (RI)Classe di investimento Categoria I (ad

accumulazione)


Categoria Assogestioni FLE


Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$)Classe I


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

16,1

-39,5

29,318,0

-11,9-4,7

16,2

-35,6

18,9 16,8

-13,3-3,7

CSF (Lux) Commodity Index Plus(US$) I


DJ-UBS Commodity Index (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4,42 -5,66 -4,65 -15,13 17,68 -13,64Benchmark 5,49 -4,55 -3,70 -14,32 10,84 -16,97

Settore commodity in %

Agricoltura 32,43Energia 29,79Metalli industriali 18,73Minerali preziosi 12,81Bestiame 6,24



Ripartizione per paese in %USA 98,07Attività liquide e strumenti assimilati 1,93

Principali collateral in portafoglio in%Principali posizioni Cedola

%Scadenza in % del

totaleUS Treasury 1,375 15.01.13 10,37US Treasury 1,375 15.11.12 6,83Fannie Mae 0,265 23.11.12 5,15Freddie Mac 0,189 06.05.13 4,74US Treasury 0,375 31.10.12 4,54FFCB 0,230 30.12.13 4,53US Treasury Bill 0,000 08.11.12 4,53US Treasury 1,375 15.10.12 4,13T-NTS United Statesof Am.

0,375 30.09.12 4,12

US Treasury 1,500 15.07.12 4,12Total 53,06

Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è avvicinarsi il più possibileal Dow Jones - UBS Commodity Indexinvestendo in diversi derivati. Il fondo persegueinoltre un miglioramento del rendimentomediante la gestione attiva dei derivati. La bassacorrelazione con le tradizionali categoried'investimento fa del fondo un ideale strumentodi diversificazione del portafoglio. Inoltre, offreuna buona protezione dai rischi d'inflazione nelcaso di un'ascesa dei prezzi delle materie prime.



Codice Bloomberg CSFLCUI LX

Quota (NAV) 859,22


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD -15,62 13,35Benchmark USD -16,28 9,04


46



Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.12.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 91,02Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,50Total expense ratio (ex ante) in % 1,69Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (US$)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

8,1

-23,0

20,2

9,0

-5,4

3,1

10,3

-21,2

17,4

10,3

-1,8

3,6

CS PF (Lux) Balanced (US$) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Balanced (US$) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2,96 -3,04 3,12 -5,65 21,39 2,13Benchmark 2,84 -2,20 3,64 -1,38 26,86 8,99




USD 57,69EUR 12,22JPY 6,81GBP 6,52AUD 3,66HKD 2,90CHF 2,14CAD 1,37Altri 6,69


USA 2,90 5,78 31,24 12,76 3,63 56,31Giappone - -2,56 1,54 4,77 1,99 5,74Asia - -1,39 1,01 3,43 - 3,05Euroland - -2,80 1,20 7,98 2,77 9,15Il Regno Unito - -0,97 0,69 7,91 - 7,63Canada - 1,92 0,61 0,47 - 3,00Svizzera - - 0,08 1,99 - 2,07Altri - - 0,58 - 3,55 4,13Emerging Markets - - - 8,92 - 8,92Total 2,90 -0,02 36,95 48,23 11,94 100,00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in USD, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPBUI LX

Quota (NAV) 220,80


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD -1,94 12,21Benchmark USD 1,82 13,22

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10






%Scadenza in % del

totaleETFS ETC on Gold 3,56US Treasury 3,125 31.10.16 2,45US Treasury 2,625 30.06.14 2,03DB X-Trackers 2,01US Treasury 3,375 15.11.19 1,92Rabobank 3,375 19.02.13 1,67Caterpillar Fin. 6,200 30.09.13 1,18CS SICAV OneEurop Eq. Div. Plus

1,17

US Treasury 0,375 31.07.13 1,11T-NTS United Statesof Am.

1,000 15.01.14 0,84

Total 17,94


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



47

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.03.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 78,65Data di lancio 30.10.1998Commissione di gestione in % p.a. 1,70Total expense ratio (ex ante) in % 1,89Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Growth (Euro)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni BAZ

Tassazione UENel campo d'applicazione - nessuna tassa


Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-1,2

-31,8

23,8

13,4

-9,3

5,11,5

-30,0

22,1

13,3

-5,2

5,8

CS PF (Lux) Growth (Euro) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Growth (Euro) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)






EUR 49,51USD 31,77JPY 4,34GBP 3,04AUD 2,74HKD 2,10KRW 0,92CHF 0,90Altri 4,68


Euroland 0,10 1,27 10,11 31,23 2,64 45,35Il Regno Unito - 1,06 0,28 6,65 - 7,99Canada - 1,89 0,12 0,38 - 2,39Asia - -1,04 1,00 2,21 - 2,17USA - -1,06 1,57 21,04 4,18 25,73Giappone - -2,15 0,68 3,39 2,13 4,05Altri - - 0,88 - 4,04 4,92Svizzera - - 0,12 0,76 - 0,88Emerging Markets - - - 6,52 - 6,52Total 0,10 -0,03 14,76 72,18 12,99 100,00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è dimassimizzare il rendimento complessivo in EUR,investendo su scala mondiale in azioni/titoli affininonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 60% del patrimonionetto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CSPLGRO LX

Quota (NAV) 119,04


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -1,86 13,46Benchmark EUR 2,30 14,63

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10






%Scadenza in % del

totaleETFS ETC on Gold 4,03Rabobank 4,250 22.04.14 2,01CS SICAV OneEurop Eq. Div. Plus

1,91

DB X-Trackers 1,88Sanofi-Aventis 1,13Apple 1,04CSF Comdty Ind. Pl. 1,02Total 0,99Germania 1,500 15.04.16 0,94Germania 2,250 15.04.13 0,91Total 15,86


48



Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 16.03.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 258,81Data di lancio 11.06.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,70Total expense ratio (ex ante) in % 1,89Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Growth (Sfr)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 20125060708090

100110120130

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%

-0,8

-34,0

21,0

0,3

-8,3

4,80,7

-32,9

21,2

2,0

-5,1

5,6

CS PF (Lux) Growth (Sfr) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Growth (Sfr) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2,01 -1,03 4,82 0,25 10,01 -27,28Benchmark 2,10 -0,46 5,60 3,93 16,74 -20,66


Azioni 72,67Alternatives 14,24Obbligazioni 12,99Attività liquide estrumentiassimilati 0,10


USD 36,08CHF 25,66EUR 16,03JPY 5,10GBP 4,55AUD 3,02HKD 2,47CAD 1,48Altri 5,61


Svizzera 0,10 12,47 2,61 19,74 - 34,92Asia - -0,93 1,03 2,25 - 2,35Euroland - -8,12 4,85 8,18 3,49 8,40Canada - 1,58 0,61 0,47 - 2,66USA - -2,34 2,76 23,16 4,76 28,34Giappone - -2,66 0,52 3,97 2,33 4,16Altri - - 0,66 - 3,66 4,32Il Regno Unito - - 0,29 7,07 - 7,36Emerging Markets - - - 7,49 - 7,49Total 0,10 0,00 13,33 72,33 14,24 100,00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è dimassimizzare il rendimento complessivo in CHF,investendo su scala mondiale in azioni/titoli affininonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 60% del patrimonionetto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPGSI LX

Quota (NAV) 148,84


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -3,84 7,45Benchmark CHF -0,39 9,49

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10






%Scadenza in % del

totaleNestlé 4,41ETFS ETC on Gold 3,65Roche 3,03Novartis 2,85DB X-Trackers 2,39CS SICAV OneEurop Eq. Div. Plus

1,30

ABB 1,26Apple 1,08Syngenta 0,97Zurich Fin. Services 0,91Total 21,85


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



49

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.12.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 67,10Data di lancio 11.06.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,70Total expense ratio (ex ante) in % 1,89Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Growth (US$)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201260708090

100110120130140

-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%

8,3

-33,8

27,1

10,0

-10,1

3,610,6

-31,3

24,9

11,5

-5,6

4,3

CS PF (Lux) Growth (US$) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Growth (US$) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)






USD 46,31EUR 16,46JPY 8,27GBP 7,27AUD 4,38HKD 3,81CHF 2,75KRW 1,90Altri 8,85


USA 3,30 4,18 8,84 19,73 3,29 39,34Giappone - -2,86 0,59 7,29 2,10 7,12Asia - -1,04 1,00 4,59 - 4,55Euroland - -4,23 1,27 11,99 3,56 12,59Il Regno Unito - 0,91 0,29 11,50 - 12,70Canada - 3,03 0,49 0,73 - 4,25Svizzera - - 0,02 2,70 - 2,72Altri - - 0,58 - 3,35 3,93Emerging Markets - - - 12,80 - 12,80Total 3,30 -0,01 13,08 71,33 12,30 100,00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è dimassimizzare il rendimento complessivo in USD,investendo su scala mondiale in azioni/titoli affininonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 60% del patrimonionetto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPGUI LX

Quota (NAV) 193,82


1 anno%

3 anni p.a.%


Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10






%Scadenza in % del

totaleETFS ETC on Gold 3,37DB X-Trackers 2,79Caterpillar Fin. 6,200 30.09.13 2,39Rabobank 3,375 19.02.13 2,27CS SICAV OneEurop Eq. Div. Plus

1,10

Apple 0,97Procter & Gamble 1,375 01.08.12 0,75Rabobank 3,000 18.09.12 0,75Exxon Mobil Corp. 0,64US Treasury 2,000 15.01.16 0,64Total 15,67


50



Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.03.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 391,07Data di lancio 30.10.1998Commissione di gestione in % p.a. 1,30Total expense ratio (ex ante) in % 1,49Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (Euro)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni BOB

Ultima distribuzione -Distribuzione -Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201280859095

100105110115120

-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%

-1,6

-12,0

13,410,8

-2,6

3,71,1

-9,8

11,48,9

-0,5

4,2

CS PF (Lux) Income (Euro) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Income (Euro) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,85 -0,46 3,74 2,30 22,55 9,97Benchmark 1,13 -0,11 4,18 5,14 22,53 13,65


Obbligazioni 60,13Azioni 25,22Alternatives 11,55Attività liquide estrumentiassimilati 3,10


EUR 68,59USD 17,40JPY 5,20AUD 2,08GBP 1,94HKD 1,17CAD 1,03CHF 0,55Altri 2,04


Euroland 3,10 7,93 50,45 10,93 2,62 75,03Il Regno Unito - -0,21 1,00 2,66 - 3,45Canada - 0,33 0,54 0,20 - 1,07Asia - -1,10 1,05 0,86 - 0,81USA - -2,84 2,84 6,75 3,63 10,38Giappone - -4,20 3,87 0,84 2,04 2,55Altri - - 0,56 - 3,36 3,92Svizzera - - 0,09 0,39 - 0,48Emerging Markets - - - 2,31 - 2,31Total 3,10 -0,09 60,40 24,94 11,65 100,00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è diconseguire un adeguato rendimento in EURsfruttando le opportunità di diversificazioneinternazionale. Il fondo investe su scala globalein titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a redditofisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 50% del patrimonio netto. Il portafogliopuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario. Il fondo può inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSIEBI LX

Quota (NAV) 144,39

Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni 64,36Azioni (e titoli di tipo azionario) 28,01Fondi d'investimento aperti 4,17Investimenti indicizzati 3,45Fondi d'investimento chiusi 0,01Total 100,00

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


1 anno%

3 anni p.a.%




Volatilità annualizzata in % 4,90 5,94Information ratio 0,00 -0,43Tracking Error (Ex post) 1,60 1,54Massima perdita in % -5,25 -17,03


%Scadenza in % del

totaleETFS ETC on Gold 3,36DB X-Trackers 1,79Rabobank 1,850 12.04.17 1,43Rabobank 4,250 22.04.14 1,22Bayr Landesbank 1,400 22.04.13 1,18CS SICAV OneEurop Eq. Div. Plus

1,09

France OAT 4,000 25.04.18 1,01Germania 2,250 04.09.21 0,96Germania 1,500 15.04.16 0,86Italia 4,500 01.02.18 0,86Total 13,76


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



51

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 16.03.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.522,34Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,30Total expense ratio (ex ante) in % 1,49Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (Sfr)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201280

85

90

95

100

105

110

115

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-1,1

-15,2

11,7

1,3

-5,7

3,40,1

-15,8

12,4

2,2

-2,9

4,0

CS PF (Lux) Income (Sfr) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Income (Sfr) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,88 0,07 3,38 -0,03 6,46 -7,70Benchmark 1,05 0,51 4,01 3,14 11,69 -3,25




CHF 55,65USD 19,67EUR 9,68JPY 5,78GBP 2,62AUD 1,84CAD 1,27HKD 1,20Altri 2,29


Svizzera 0,90 17,51 46,87 6,08 0,18 71,54Asia - -0,86 0,95 0,68 - 0,77Euroland - -7,19 4,78 2,72 2,43 2,74Il Regno Unito - -0,89 1,08 3,12 - 3,31USA - -4,39 4,65 7,13 3,56 10,95Giappone - -4,17 4,05 1,25 1,92 3,05Altri - - 0,62 - 3,21 3,83Canada - - 0,82 0,15 - 0,97Emerging Markets - - - 2,84 - 2,84Total 0,90 0,01 63,82 23,97 11,30 100,00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di conseguire unadeguato rendimento in CHF sfruttando leopportunità di diversif. internazionale. Il fondoinveste su scala globale in titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quotaallocata in titoli a reddito fisso e variabile deveammontare stabilmente ad almeno il 50% delpatr. netto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSISBI LX

Quota (NAV) 153,68

Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni 65,14Azioni (e titoli di tipo azionario) 26,81Fondi d'investimento aperti 4,77Investimenti indicizzati 3,27Fondi d'investimento chiusi 0,01Total 100,00

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -2,83 4,03Benchmark CHF 0,19 5,98



Volatilità annualizzata in % 4,97 6,79Information ratio -1,67 -0,85Tracking Error (Ex post) 0,96 1,11Massima perdita in % -9,63 -20,68


%Scadenza in % del

totaleETFS ETC on Gold 3,20DB X-Trackers 1,71Nestlé 1,37CS SICAV OneEurop Eq. Div. Plus

1,25

Rabobank 1,850 12.04.17 1,05Roche 0,92Novartis 0,89Italia 4,500 08.06.15 0,85Dexia Municipal 1,550 31.10.13 0,77Quebec 3,950 07.11.16 0,71Total 12,72


52



Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.12.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 236,76Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,30Total expense ratio (ex ante) in % 1,49Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (US$)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201280

90

100

110

120

130

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

7,1

-12,7

13,38,2

-1,8

2,4

9,5

-9,5

9,6 9,0

2,0 2,8

CS PF (Lux) Income (US$) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Income (US$) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,66 -1,38 2,42 -2,19 19,98 12,65Benchmark 1,62 -0,45 2,84 1,96 24,26 20,43




USD 70,85EUR 8,35JPY 6,23GBP 3,61AUD 2,67HKD 1,80CAD 1,61CHF 1,11Altri 3,77


USA 3,10 9,10 52,44 5,76 3,36 73,76Giappone - -3,92 3,44 2,25 1,92 3,69Asia - -1,20 1,09 1,75 - 1,64Euroland - -3,62 1,46 4,46 2,66 4,96Il Regno Unito - -0,61 0,92 4,60 - 4,91Canada - 0,15 0,97 0,34 - 1,46Svizzera - - 0,14 0,88 - 1,02Altri - - 0,42 - 3,35 3,77Emerging Markets - - - 4,79 - 4,79Total 3,10 -0,10 60,88 24,83 11,29 100,00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è diconseguire un adeguato rendimento in USDsfruttando le opportunità di diversificazioneinternazionale. Il fondo investe su scala globalein titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a redditofisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 50% del patrimonio netto. Il portafogliopuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario. Il fondo può inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSIUBI LX

Quota (NAV) 230,62

Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni 65,30Azioni (e titoli di tipo azionario) 27,85Investimenti indicizzati 3,42Fondi d'investimento aperti 3,42Fondi d'investimento chiusi 0,01Total 100,00

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


1 anno%

3 anni p.a.%




Volatilità annualizzata in % 7,01 8,79Information ratio -0,79 -0,87Tracking Error (Ex post) 1,48 1,53Massima perdita in % -7,00 -21,25


%Scadenza in % del

totaleUS Treasury 3,125 31.10.16 4,67US Treasury 2,625 30.06.14 3,86US Treasury 3,375 15.11.19 3,67ETFS ETC on Gold 3,36Rabobank 3,375 19.02.13 2,57US Treasury 0,375 31.07.13 2,11DB X-Trackers 1,85T-NTS United Statesof Am.

1,000 15.01.14 1,60

Bayr Landesbank 1,400 22.04.13 1,56US Treasury 1,250 15.02.14 1,34Total 26,59


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



53

Gestore del fondo Gabriele GrecchiGestore del fondo dal 01.05.2009Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 95,17Data di lancio 22.04.1994Commissione di gestione in % p.a. 1,20Total expense ratio (ex ante) in % 1,36Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Reddito (Euro)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201290

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

0,3

-8,1

9,0

3,5

-1,4

3,91,3

-3,0

7,8

3,30,9

3,1

CS PF (Lux) Reddito (Euro) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Reddito (Euro) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)




Obbligazioni 61,87Azioni 22,74Attività liquide estrumentiassimilati 15,39


EUR 78,37USD 10,10ITL 3,11GBP 2,66JPY 2,06AUD 1,38SEK 1,05ISK 0,86Altri 0,41

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni Azioni Total

Euroland 69,84 - 69,84Il Regno Unito 2,82 1,01 3,83USA 4,59 - 4,59Emerging Markets - 0,68 0,68Svizzera - 0,65 0,65Europa - 14,35 14,35America del Nord - 5,42 5,42Pacifico e Emerging Markets - 0,26 0,26Asia - 0,38 0,38Total 77,25 22,75 100,00

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento è di conseguire unadeguato rendimento sfruttando le opportunità didiversificazione internazionale. Il fondo investe intitoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini stilati in EUR. La quota allocata intitoli a reddito fisso e variabile deve ammontarestabilmente ad almeno il 50% del patrimonionetto. Gli impegni in società domiciliate in Italiavengono sovrapponderati nel portafoglio, chepuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario.



Codice Bloomberg CRSILBI LX

Quota (NAV) 110,32


1 anno%

3 anni p.a.%


Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10




Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni 77,55Azioni (e titoli di tipo azionario) 21,26Fondi d'investimento aperti 1,06Obbligazioni fondiarie 0,13Total 100,00


Cedola%


Italia 3,000 15.04.15 5,11EIB 4,000 15.10.37 4,60Italia 5,750 25.07.16 4,29Germania 3,250 04.01.20 3,63CDEP 3,000 31.01.13 3,17EIB 3,125 15.10.15 3,14Italia 4,000 01.09.20 2,88Italia 2,250 01.11.13 2,81Italia 2,150 15.09.14 2,47ENI 2,15Total 34,25


54



Gestore del fondo Dietmar Peetz, Daniel SchmittGestore del fondo dal 08.04.2010, 08.04.2010Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1.012,08Data di lancio 14.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,10Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity Index (RI)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)




Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocationClasse B


2010 2011 201280

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-13,0

-5,1

-13,3

-3,7

CS SICAV One (Lux)CommodityAllocation B




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4,29 -5,76 -5,11 -15,69 - -Benchmark 5,49 -4,55 -3,70 -14,32 - -


Agricoltura 32,16Energia 29,78Metalli industriali 18,48Minerali preziosi 13,20Bestiame 5,98Attività liquide estrumentiassimilati 0,40


Volatilità annualizzata in % 20,65 -Tracking Error (Ex post) 1,53 -Beta 0,97 -


USA 93,38Jersey 0,44Paesi Bassi 0,10Altri 6,08

Principali collateral in portafoglio in%Principaliposizioni

Cedola%



Politica d’investimentoLo scopo del fondo è quello di generare ilmaggior rendimento possibile rettificato per ilrischio in un’ottica di lungo periodo, attraversoinvestimenti diversificati in strumenti correlati acommodity su scala mondiale. Il fondo investeprincipalmente in fondi d’investimento, prodottistrutturati, strumenti derivati e altri titoli perassumere un’esposizione nei confronti deimercati delle commodity.



Codice Bloomberg CSCOALB LX

Quota (NAV) 96,27


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD -16,69 -Benchmark USD -16,28 -


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



55

Gestore del fondo Dietmar Peetz, Daniel SchmittGestore del fondo dal 08.04.2010, 08.04.2010Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1.012,08Data di lancio 14.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,10Benchmark (BM)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (Hedged into CHF)Classe di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)




Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocationClasse R CHF


2010 2011 201280

90

100

110

120

130

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-13,8

-5,7

-16,2

-4,9

CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation RCHF

Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (Hedged intoCHF)











Cedola%






Codice Bloomberg CSCALCR LX

Quota (NAV) 93,02


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -17,51 -


56



Gestore del fondo Dietmar Peetz, Daniel SchmittGestore del fondo dal 08.04.2010, 08.04.2010Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1.012,08Data di lancio 14.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,09Benchmark (BM)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (Hedged into EUR)Classe di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)




Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocationClasse R EUR


2010 2011 201280

90

100

110

120

130

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-13,7

-5,6

-14,7

-4,7

CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation REUR


DJ-UBS Commodity Index (RI) (Hedged intoEUR)











Cedola%






Codice Bloomberg CSCALER LX

Quota (NAV) 93,75


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -17,27 -


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



57

5.73-9.47

0.853.23

-1.61-0.62-1.24-2.76

2.628.00

Acquisiti VenditeEASTSPRING INVEST INDONESIA EQUITY FD a

HSBC GIF INDIAN EQUITY acJUPITER GLOBAL INDIA SELECT l

EASTSPRING INVEST INDONESIA EQUITY FD aTAIWAN MOBILE

CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY hISHARES MSCI INDIA INDEX FUND

JP MORGAN FUNDS SICAV - INDIA FUND aCHINA RESOURCES LAND

CHINA LIFE INSURANCE

Gestore del fondo Ivan GohGestore del fondo dal 01.02.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 17,13Data di lancio 29.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 1,96Benchmark (BM) MSCI AC Asia ex Japan (NR)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni AEM



Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian DragonClasse B


2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

140

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-25,5

-3,0

-17,3

6,0

CS SICAV One (Lux) Equity AsianDragon B


MSCI AC Asia ex Japan (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,70 -10,70 -3,04 -26,75 - -Benchmark 3,01 -6,82 5,96 -13,40 - -


Tecnologia informatica 23,90 18,17Valori finanziari 21,74 31,21Beni di consumo ciclici 10,38 9,53Servizi di telecomunicazioni 9,86 6,63Valori industriali 8,17 9,78Materiali 6,53 7,15Energia 5,99 7,23Beni di consumo non ciclici 2,81 5,57Attività liquide e strumenti assimilati 2,62 -Altri 8,00 0,00

Valute in %

HKD 40,08KRW 22,37TWD 13,70USD 9,93SGD 5,86THB 3,30MYR 2,66IDR 1,89CNY 0,19CHF 0,01


Cina 25,71Corea del Sud 22,37Taiwan 13,70Hong Kong 13,51India 8,11Singapore 5,86Tailandia 3,28Malesia 2,95Indonesia 1,89Altri 2,62

Operazioni importanti Prime 10 posizioni in %Samsung Electronics 6,74Taiwan Semicon 3,84Jupiter Global India Select 3,26ICBC 3,22Cnooc LTD 2,90Telekom Malaysia 2,66AIA Group Limited 2,63China Merchant Bk. 2,62China Mobile 2,51Singapore Telecom. 2,44Total 32,82

Politica d’investimentoL'obiettivo del comparto è massimizzare ilrendimento in USD corretto per il rischio,investendo in società con sede in Asia (Giapponeescluso) o che esercitano in questa regionel'attività economica prevalente.



Codice Bloomberg CSEQADB LX

Quota (NAV) 8,60


1 anno%

3 anni p.a.%





58



0.66-0.89

-0.14-0.21

1.431.56

-0.67-0.41

0.07-1.40

Acquisiti Vendite- MUENCHENER RUECKVER reg restricted- FRESENIUS- KONINKLIJKE KPN- BUREAU VERITAS- SANOFI

Gestore del fondo Julio Alberto GiróGestore del fondo dal 01.06.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 266,92Data di lancio 27.06.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,13Benchmark (BM) MSCI EMU (NR)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity EurozoneClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

4,6

-44,6

22,8

5,0

-20,1

3,97,8

-44,9

27,3

2,4

-14,9

2,9

CS SICAV One (Lux) Equity EurozoneB


MSCI EMU (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Simulazione basata su record di dati di Equis Europe e classe di quote F con commissione di gestione rideterminata (06.12.2005-24.06.2011)




Valori finanziari 19,25 18,59Valori industriali 12,03 12,92Beni di consumo non ciclici 11,73 11,87Beni di consumo ciclici 11,42 11,63Settore sanitario 10,20 8,77Energia 9,60 8,04Materiali 8,57 9,24Servizi di telecomunicazioni 6,56 6,97Attività liquide e strumenti assimilati 0,07 -Altri 10,58 11,98



Prime 10 posizioni in %Sanofi-Aventis 5,26Anh-Busch InBev 4,52Allianz 3,41Deutsche Telekom 3,01Danone 2,81E.ON 2,75Henkel 2,68Total Fina Elf 2,49Schneider Electric 2,43AKZO Nobel 2,37Total 31,73


Politica d’investimentoObiettivo del fondo è conseguire i rendimenti piùelevati possibile investendo in società europeeprevalentemente caratterizzate da elevataredditività, solida struttura finanziaria e unagestione di successo.



Codice Bloomberg CSEEZAB LX

Quota (NAV) 8,62


1 anno%

3 anni p.a.%



Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



59

2.39-2.99

-5.750.400.68

5.27

Acquisiti VenditeChina Resources Lippo KarawaciFranshion Iguatemi- Amata- LPN

Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 01.01.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 20,65Data di lancio 30.05.2008Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,01Benchmark (BM)

FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) (05/10)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)



Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione


Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarket PropertyClasse B


2008 2009 2010 2011 201220

40

60

80

100

120

140

160

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

29,420,1

-27,4

16,6

38,325,0

-29,3

16,4

CS SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarket Property B


FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) (05/10)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4,68 -0,94 16,59 -9,00 28,80 -Benchmark 6,02 -3,41 16,39 -8,93 34,32 -


Beni immobili diversi 46,84 44,45Homebuilding 44,44 47,43REITs (Società d'investimento immobiliare) 2,37 8,12Materiali da costruzione e componenti 0,40 0,00Attività liquide e strumenti assimilati 0,68 0,00Altri 5,27 0,00


Cina 31,21Brasile 21,70Sudafrica 12,95Filippine 8,91Indonesia 7,59Tailandia 6,50Emirati arabiuniti 2,74Malesia 2,52India 2,00Altri 3,88

Operazioni importanti Prime 10 posizioni in %China Land & Invest. 9,70BR Malls Participacoes 6,79Growthpoint Prop. 6,00China Res. Land 4,66Redefine Prop. 3,22Yuexiu Property 3,07Evergrande 2,91Ayala Land 2,77Emaar Properties 2,69Resilient Property Income 2,65Total 44,46

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare il massimorendimento in USD rettificato in termini di rischioinvestendo a livello internazionale in azioni e titolisimili di società immobiliari e in REIT (Real EstateInvestment Trusts) chiusi domiciliati, o chesvolgono la maggior parte delle proprie attività,nei paesi emergenti.



Codice Bloomberg CSEQGPB LX

Quota (NAV) 7,38


1 anno%

3 anni p.a.%





60




Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 01.01.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 20,65Data di lancio 30.05.2008Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 1,79Classe di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarket PropertyClasse R CHF


2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%27,0

18,1

-28,8

15,4

CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging MarketProperty R CHF

Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4,45 -1,31 15,45 -11,34 22,30 -


Beni immobili diversi 46,84Homebuilding 44,44REITs (Società d'investimento immobiliare) 2,37Materiali da costruzione e componenti 0,40Attività liquide e strumenti assimilati 0,68Altri 5,27







Codice Bloomberg CSEQGRC LX

Quota (NAV) 6,80


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -10,64 16,82




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



61


Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 01.01.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 20,65Data di lancio 30.05.2008Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 1,81Classe di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarket PropertyClasse R EUR


2008 2009 2010 2011 201220

40

60

80

100

120

140

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%27,1

18,7

-28,6

16,2

CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging MarketProperty R EUR



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4,62 -1,02 16,24 -10,64 24,09 -


Beni immobili diversi 46,84Homebuilding 44,44REITs (Società d'investimento immobiliare) 2,37Materiali da costruzione e componenti 0,40Attività liquide e strumenti assimilati 0,68Altri 5,27







Codice Bloomberg CSEQGRE LX

Quota (NAV) 6,80


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -10,31 17,25




62



6.994.16

-10.693.91

-0.872.63

-2.06-7.86

-3.348.28

Acquisiti VenditeTELEFONICA BRASIL pref adr BM&F BOVESPA

Gestore del fondo Jan ViebigGestore del fondo dal 16.08.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 480,57Data di lancio 20.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,15Benchmark (BM) MSCI EM (NR)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni AEM



Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarketsClasse B


2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

140

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-23,9

2,4

-18,4

3,9

CS SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarkets B


MSCI EM (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2,62 -10,18 2,39 -21,33 - -Benchmark 3,86 -8,89 3,93 -15,95 - -


Tecnologia informatica 20,81 13,82Energia 16,74 12,58Valori finanziari 14,12 24,81Beni di consumo ciclici 11,76 7,85Materiali 11,58 12,45Servizi di telecomunicazioni 10,83 8,20Valori industriali 4,74 6,80Beni di consumo non ciclici 0,59 8,45Servizi pubblici 0,56 3,90Attività liquide e strumenti assimilati 8,28 -

Valute in %

USD 24,38HKD 19,11KRW 15,67TWD 8,95BRL 8,47ZAR 7,63MXN 5,97THB 3,84IDR 2,08Altri 3,91


Cina 17,74Brasile 16,37Corea del Sud 15,67Taiwan 8,95Sudafrica 7,48Russia 6,65Messico 5,93Tailandia 3,84India 3,17Altri 14,20

Operazioni importanti Prime 10 posizioni in %Samsung Electronics 5,67Taiwan Semicon 5,14China Mobile 4,55Baidu Inc. 4,07Hon Hai Precision 3,11Petrobras 2,97America Movil 2,85Cnooc LTD 2,35Infosys Technologie Ltd. 2,30Itau Unibanco 2,22Total 35,23

Politica d’investimentoLo scopo del fondo consiste nel conseguire ilmiglior rendimento possibile ponderato per ilrischio in USD, investendo in società con sede inmercati emergenti o società globali che svolgonola maggior parte delle loro attività in mercatiemergenti.



Codice Bloomberg CSEMRGB LX

Quota (NAV) 9,00


1 anno%

3 anni p.a.%





Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



63

18.5710.17

4.03-10.22-12.69

3.39-5.69-5.03

0.92-3.48

Acquisiti VenditeTOKYU KAMEINTT TOKYU- NTT- DAIBIRU- SHIZUOKAGAS

Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 14.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base JPYChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 12.053,32Data di lancio 30.03.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,17Benchmark (BM) MSCI Japan (NR)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni APA



Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan ValueClasse B

Performance netta in JPY (base 100) e performance annua 1)

2011 20127580859095

100105110115

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%

10,47,0

CS SICAV One (Lux) Equity Japan ValueB


MSCI Japan (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Performance netta in JPY - in % 1)



Valori industriali 38,90 20,33Beni di consumo non ciclici 16,75 6,58Materiali 10,82 6,79Valori finanziari 7,90 18,12Beni di consumo ciclici 7,34 20,03Servizi pubblici 6,79 3,40Tecnologia informatica 6,22 11,91Settore sanitario 1,73 6,76Attività liquide e strumenti assimilati 0,92 -Altri 2,61 6,09



Prime 10 posizioni in %Nikkiso 1,73JBCC 1,71Nippon Valqua Ind. 1,64Ryoden Trading 1,64Shinmaywa Industries 1,63gakken Hld. Co. Ltd. 1,62Oenon 1,60Shibuya Kogyo 1,60Techno Ryowa 1,60Seika 1,59Total 16,36


Politica d’investimentoIl Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity JapanValue persegue un approccio «deep value»basato sulla disciplina classica di Graham &Dodd. Il fondo investe in imprese sottovalutatecon sede o attività economica principale inGiappone. Le decisioni d’investimento nonvengono prese sulla base di un benchmark,tuttavia l’MSCI Japan Index può essere utilizzatodagli investitori come termine di riferimento sullungo termine. L’approccio di tipo value puògenerare, nel lungo periodo, risultati superiori allamedia, in quanto educa l’investitore a nonrischiare somme troppo elevate su un singoloinvestimento.


Valuta della classe JPY

Codice Bloomberg CSEJPVB LX

Quota (NAV) 983,00


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo JPY 4,50 -Benchmark JPY -0,45 -


64



17.9813.99

11.8811.77

9.858.728.46

7.661.15

8.55

Acquisiti VenditeINVESTOR b DNBISHARES DJ EURO STOXX 50

ISHARES DJ EURO STOXX 50CENTRICA FORTUMHSBC HOLDINGS VIVENDIVODAFONE GROUP -

Gestore del fondo Felix Maag, Nicola NolèGestore del fondo dal 09.09.2009, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 224,77Data di lancio 09.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,60Total expense ratio (ex ante) in % 1,86Benchmark (BM) MSCI Europe (NR)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni AEU

Ultima distribuzione -Distribuzione -Riscatti GiornalieriTassazione UE



Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity DividendPlusClasse B


2009 2010 2011 201280

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

7,8

-6,5

4,8

11,1

-8,1

4,7

CS SICAV One (Lux) European EquityDividend Plus B


MSCI Europe (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Valori finanziari 17,98 -Beni di consumo non ciclici 13,99 -Settore sanitario 11,88 -Energia 11,77 -Valori industriali 9,85 -Materiali 8,72 -Beni di consumo ciclici 8,46 -Servizi di telecomunicazioni 7,66 -Attività liquide e strumenti assimilati 1,15 -Altri 8,55 0,00

Valute in %

EUR 42,52GBP 35,24CHF 12,82SEK 5,44NOK 3,57CZK 0,31USD 0,11


Regno Unito 34,94Francia 12,92Svizzera 12,82Paesi Bassi 10,42Germania 9,93Svezia 5,44Norvegia 3,48Italia 3,28Finlandia 2,47Altri 4,30

Prime 10 posizioni in %Nestlé 4,34Royal Dutch Shell 'A' 4,21BHP Billiton 3,31HSBC Holdings 3,31GlaxoSmithKline 3,12Roche 3,07British Am. Tobacco 2,88Vodafone 2,70Sanofi-Aventis 2,33Total Fina Elf 2,10Total 31,37


Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio ampiamentediversificato di azioni europee, dal quale ci siaspetta un rendimento del dividendo superiorealla media.



Codice Bloomberg CSEUEQB LX

Quota (NAV) 11,24


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -1,05 -Benchmark EUR -1,48 -




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



65

Gestore del fondo Zurich Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 19.10.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 154,97Data di lancio 19.10.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,20Total expense ratio (ex ante) in % 1,44Benchmark (BM)

UBS Global CB Focus (RI) (Hedged into USD)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 143


Credit Suisse SICAV One (Lux) Global ConvertiblesClasse B USD


2009 2010 2011 20129095

100105110115120125130

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

8,8

-5,0

3,7

9,4

-4,6

4,4

CS SICAV One (Lux) Global ConvertiblesB


UBS Global CB Focus (RI) (Hedged intoUSD)




Ripartizione per settori in %Beni di consumo non ciclici 20,75Valori finanziari 13,21Tecnologia 12,86Comunicazione 11,48Beni di consumo (ciclici) 11,18Valori industriali 9,61Energia 6,87Attività liquide e strumenti assimilati 3,43Altri 10,61


AAA 4,31AA (Bucket) 0,84A (Bucket) 30,52BBB (Bucket) 33,78BB (Bucket) 20,35B (Bucket) 10,11CCC (Bucket) 0,11


Cedola%


Intel 2,950 15.12.35 3,29Gilead Sciences 1,625 01.05.16 2,68Amgen 0,375 01.02.13 2,36KDDI CV 0,000 14.12.15 2,27KFW 3,250 27.06.13 2,10Orix 1,000 31.03.14 1,99Medtronic 1,625 15.04.13 1,95Aabar Invest 4,000 27.05.16 1,65Verisign 3,250 15.08.37 1,63BILLIONEXPRESS

0,750 18.10.15 1,60

Total 21,52

Duration e rendimento 2)

Delta in% 38,60Rendimento lordo del portafoglio in % 0,64Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 4,79Duration modificata (anni) 3,832) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicarealcune supposizioni.


Volatilità annualizzata in % 10,50 -Information ratio -2,17 -Tracking Error (Ex post) 0,55 -Massima perdita in % 3) -9,07 -3) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Politica d’investimentoIl fondo offre un’esposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni, credito e volatilità su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio. Ilprofilo di rischio è paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato. Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati. Come complemento, possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni, azionie prodotti strutturati tradizionali. Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta.



Codice Bloomberg CGBCVBE LX

Quota (NAV) 108,84


1 anno%

3 anni p.a.%


Numero di posizioni


Average = BB+

66




UBS Global CB Focus (RI) (Hedged into CHF)Classe di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)




Fondo 143


Credit Suisse SICAV One (Lux) Global ConvertiblesClasse R CHF


2009 2010 2011 20129095

100105110115120125130

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

7,8

-5,8

3,1

9,0

-4,8

4,2

CS SICAV One (Lux) Global Convertibles RCHF


UBS Global CB Focus (RI) (Hedged intoCHF)








Cedola%



0,750 18.10.15 1,60

Total 21,52








Codice Bloomberg CGBCVRC LX

Quota (NAV) 107,18


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -2,89 -

Numero di posizioni


Average = BB+C

redi

t Sui

sse

SIC

AV

One



67


UBS Global CB Focus (RI) (Hedged into EUR)Classe di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)




Fondo 143


Credit Suisse SICAV One (Lux) Global ConvertiblesClasse R EUR


2009 2010 2011 20129095

100105110115120125130

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

8,3

-5,3

3,5

9,2

-4,2

4,3

CS SICAV One (Lux) Global Convertibles REUR


UBS Global CB Focus (RI) (Hedged intoEUR)








Cedola%



0,750 18.10.15 1,60

Total 21,52








Codice Bloomberg CGBCVRE LX

Quota (NAV) 109,73


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -2,09 -

Numero di posizioni


Average = BB+

68



-0.650.34

-0.09-0.25-0.11

-2.29-1.46

0.071.13

3.28

Acquisiti VenditeSPDR S&P500 TRUST unit 1 CHEVRONFUGRO cert MICROSOFTROYAL DUTCH SHELL a PFIZERKON DSM MERCK & CO- PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

Gestore del fondo Felix Maag, Aude ScheuerGestore del fondo dal 09.04.2010, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 30,08Data di lancio 15.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,60Total expense ratio (ex ante) in % 1,80Benchmark (BM) MSCI World (NR)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)



Ultima distribuzione -Distribuzione -Riscatti GiornalieriTassazione UE



Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend PlusClasse B


2010 2011 2012859095

100105110115120125

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%

-2,7

5,6

-5,5

5,9

CS SICAV One (Lux) Global Equity DividendPlus B


MSCI World (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Valori finanziari 17,95 18,60Energia 10,93 10,59Valori industriali 10,84 10,93Beni di consumo non ciclici 10,78 11,03Settore sanitario 10,55 10,66Tecnologia informatica 10,35 12,64Beni di consumo ciclici 9,36 10,82Materiali 6,83 6,76Attività liquide e strumenti assimilati 1,13 -Altri 11,26 7,98

Valute in %

USD 49,55EUR 14,08GBP 10,54CAD 5,14HKD 4,03JPY 3,65AUD 3,28SGD 2,88NOK 2,68Altri 4,18


USA 46,92Regno Unito 10,46Canada 4,96Francia 3,97Paesi Bassi 3,86Giappone 3,62Hong Kong 3,55Germania 3,52Australia 3,08Altri 16,06

Prime 10 posizioni in %Chevron 2,46Microsoft 2,34Pfizer 2,18Merck 2,11Philip Morris Intl. 1,89Standard & Poor's DRT S1 1,81Intel 1,63Royal Dutch Shell 'A' 1,63Mattel Inc. 1,58Altria 1,54Total 19,17


Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio azionarioampiamente diversificato su scala mondiale, conl’aspettativa che tale portafoglio generirendimenti da dividendo superiori alla media.



Codice Bloomberg CGSEDPB LX

Quota (NAV) 10,94


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD 1,44 -Benchmark USD 0,56 -




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



69

Gestore del fondo Team MACSGestore del fondo dal 31.05.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 11,07Data di lancio 29.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,15Total expense ratio (ex ante) in % 1,40Benchmark (BM)

CB CS SICAV One (Lux) IS Balanced (Sfr)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr)Classe B


2009 2010 2011 20129092949698

100102104106108

-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

-0,6

-8,1

2,62,2

-2,0

2,3

CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced(Sfr) B


CB CS SICAV One (Lux) IS Balanced (Sfr)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,79 -1,55 2,62 -2,29 - -Benchmark 2,06 -1,56 2,26 1,79 - -




CHF 69,90EUR 12,60USD 9,20GBP 5,40JPY 2,90

Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Total

Svizzera 4,10 14,50 10,80 - 29,40Emerging Markets - 2,70 6,80 - 9,50Euroland - 20,00 11,90 - 31,90Il Regno Unito - - 5,30 - 5,30USA - - 9,40 - 9,40Giappone - - 2,90 - 2,90Altri - - - 11,60 11,60Total 4,10 37,20 47,10 11,60 100,00

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del CS SICAV One(Lux) IndexSelection Balanced (CHF) consisteprincipalmente nel proteggere il capitale reale eincrementarne il valore nel lungo termine sia conrendite correnti che con guadagni realizzati sucapitali e valute. Il fondo investe in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti indicizzaticome ETF (Exchange Traded Funds), fondid’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gliinvestimenti spaziano a livello globale nelleseguenti categorie d’investimento: azioni,obbligazioni, valute, materie prime e altristrumenti alternativi.



Codice Bloomberg CSOIBSB LX

Quota (NAV) 95,51


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -4,76 -Benchmark CHF 0,97 -



DurationDuration modificata (anni) 4,30

Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni societarie 38,70Obbligazioni governative 35,00Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 10,40Inflation Linked Bonds 8,50Obbligazioni dei mercati emergenti 7,40Total 100,00

Prime 10 posizioni in %Vanguard Stock Index 9,29CS ETF (IE) on MSCI EMU 8,14CS FD SBI Foreign Corp. 8,05Vanguard Bond Index 7,17CS ETF (Lux) on MSCI Em. Markets 4,63CS ETF (IE) S&P 500 4,28CS FD SBI Foreign Gov. 1-5 4,28Ishares FTSE 100 4,09Ishares Iboxx Euro 3,89ZKB SXI Real Estate Funds Tracker 3,68Total 57,50


70




CB CS SICAV One (Lux) IS Capital Gains Or. (Sfr)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital GainsOriented (Sfr)Classe B


2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

-0,3

-9,9

2,52,0

-4,3

2,7

CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital GainsOriented (Sfr) B


CB CS SICAV One (Lux) IS Capital Gains Or. (Sfr)Performance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)






CHF 66,10USD 12,50EUR 11,30GBP 6,10JPY 4,00



Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del CS SICAV One(Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented(CHF) è quello di conseguire un rendimento ilpiù elevato possibile in franchi svizzeri. Il fondoinveste in un portafoglio ampiamente diversificatodi strumenti indicizzati come ETF (ExchangeTraded Funds), fondi d’investimento, prodottistrutturati e derivati. Gli investimenti spaziano alivello globale nelle seguenti categoried’investimento: azioni, obbligazioni, valute,materie prime e altri strumenti alternativi.



Codice Bloomberg CSOICSB LX

Quota (NAV) 94,47


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -5,46 -Benchmark CHF -0,43 -




Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni governative 40,10Obbligazioni societarie 25,00Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 14,90Obbligazioni dei mercati emergenti 11,00Inflation Linked Bonds 9,00Total 100,00

Prime 10 posizioni in %Vanguard Stock Index 14,54CS ETF (IE) on MSCI EMU 11,03CS ETF (Lux) on MSCI Em. Markets 6,64CS ETF (IE) S&P 500 6,38Ishares FTSE 100 4,66ZKB SXI Real Estate Funds Tracker 3,44CS ETF (IE) on Dow Jones Industrial 3,15UBS ETF MSCI Japan 2,99Vanguard Bond Index 2,96CS ETF (IE) on MSCI USA Small Cap 2,77Total 58,56


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



71


CB CS SICAV One (Lux) IS Income Oriented (Sfr)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection IncomeOriented (Sfr)Classe B


2009 2010 2011 201292949698

100102104106108

-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

-0,3

-6,2

2,52,5

0,31,8

CS SICAV One (Lux) IndexSelection IncomeOriented (Sfr) B


CB CS SICAV One (Lux) IS Income Oriented(Sfr)







CHF 74,00EUR 17,10USD 5,00GBP 2,50JPY 1,40



Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del CS SICAV One(Lux) IndexSelection Income Oriented (CHF) èquello di conseguire un adeguato rendimento infranchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti indicizzaticome ETF (Exchange Traded Funds), fondid’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gliinvestimenti spaziano a livello globale nelleseguenti categorie d’investimento: azioni,obbligazioni, valute, materie prime e altristrumenti alternativi.



Codice Bloomberg CSOIISB LX

Quota (NAV) 96,80


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -3,32 -Benchmark CHF 2,31 -




Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni societarie 44,90Obbligazioni governative 33,00Inflation Linked Bonds 9,70Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 6,60Obbligazioni dei mercati emergenti 5,80Total 100,00

Prime 10 posizioni in %CS FD SBI Foreign Corp. 14,90Vanguard Bond Index 9,73DB X-Trackers 6,02CS FD SBI Foreign Gov. 1-5 5,99Vanguard Global Bond Index 4,90Vanguard Gvt Bond Index 4,52Ishares Iboxx Euro 4,11Vanguard Stock Index 4,06ZKB SXI Real Estate Funds Tracker 3,74CS ETF (IE) S&P 500 3,50Total 61,47


72



Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 80,98Data di lancio 26.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 2,00Comm. sulla perf. in % del valore massimo 20,00Benchmark (BM)DJ CS Blue Chip Index Long/Short Equity (EUR-Hgd)

Classe di investimento Categoria B(ad accumulazione)




Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/ShortClasse B


2010 2011 201290

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-3,8

0,0

-3,4

1,3

CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/Short B


DJ CS Blue Chip Index Long/Short Equity(EUR-Hgd)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,69 -6,07 -0,02 -2,83 - -Benchmark 0,17 -6,44 1,29 -4,65 - -

Historical monthly performance in % 1)

Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 4,15 3,66 -1,41 -0,48 -4,95 -0,69 - - - - - - -0,022011 2,15 1,20 -1,74 -1,11 -1,92 0,46 -0,64 -3,57 -2,93 2,39 1,34 0,71 -3,812010 - - - - - - - 0,75 2,68 1,60 1,09 2,54 8,96

Politica d’investimentoIl CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/Short persegue un rendimento assolutopositivo; inoltre vengono sfruttate le inefficienzedei mercati azionari delle small e mid cap inEuropa. Il nucleo si concentra nell’areagermanofona. I portfolio manager acquistano leazioni dalle quali si attendono le performancemigliori e contemporaneamente vendono azionidi società che, secondo la propria valutazione,conseguiranno risultati inferiori al mercato.L’obiettivo è costruire un portafoglio con unavolatilità più ridotta, una minore correlazione con imercati azionari e una performance al ponderatain base al rischio migliore rispetto a un fondolong-only.



Codice Bloomberg CSSMLSB LX

Quota (NAV) 104,79


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR 0,80 -Benchmark EUR 1,69 -


Volatilità annualizzata in % 9,75 -

Fund ExposuresEsposizione totale 181,91Long exposure 95,17Short exposure -86,74Net exposure 8,43Number of long positions 78,00Number of short positions 31,00


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



73

Esposizione netta per paese

-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

Regno UnitoDanimarcaGermania

FranciaAustria

GibraltarBelgio

NorvegiaItalia

SpagnaJersey

LussemburgoSvezia

SvizzeraFinlandia

Paesi Bassi

7,47%

2,83%

2,33%

1,16%

1,07%

0,90%

0,68%

0,25%

0,19%

0,00%

0,00%

-0,47%

-1,56%

-2,08%

-2,11%

-2,22%

Allocazione per paese in %Posizioni

longPosizioni

shortNet

Austria 1,07 0,00 1,07Belgio 1,45 -0,77 0,68Danimarca 2,83 0,00 2,83Finlandia 0,00 -2,11 -2,11Francia 1,16 0,00 1,16Germania 70,84 -68,51 2,33Gibraltar 0,90 0,00 0,90Italia 1,40 -1,21 0,19Jersey 0,00 0,00 0,00Lussemburgo 0,00 -0,47 -0,47Norvegia 0,25 0,00 0,25Paesi Bassi 6,47 -8,69 -2,22Regno Unito 8,10 -0,63 7,47Spagna 0,00 0,00 0,00Svezia 0,70 -2,26 -1,56Svizzera 0,00 -2,08 -2,08

Allocazione per settore in %Posizioni

longPosizioni

shortNet

Beni di consumociclici

25,34 -19,55 5,79

Beni di consumo nonciclici

2,38 -3,41 -1,03

Energia 0,73 -0,29 0,43Materiali 11,20 -11,87 -0,67Servizi ditelecomunicazioni

1,36 -1,16 0,20

Servizi pubblici 0,00 -0,73 -0,73Settore sanitario 7,60 -7,58 0,02Tecnologiainformatica

9,51 -2,49 7,02

Valori finanziari 12,45 -10,14 2,31Valori industriali 24,59 -29,52 -4,93

Esposizione netta per settore

-8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

Tecnologia informatica

Beni di consumo ciclici

Valori finanziari

Energia

Servizi di telecomunicazioni

Settore sanitario

Materiali

Servizi pubblici

Beni di consumo non ciclici

Valori industriali

7,02%

5,79%

2,31%

0,43%

0,20%

0,02%

-0,67%

-0,73%

-1,03%

-4,93%

74



Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 80,98Data di lancio 26.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 2,00Comm. sulla perf. in % del valore massimo 20,00Classe di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)




Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/ShortClasse R CHF


2010 2011 201290

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-4,7

-0,4

CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R CHF



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,75 -6,22 -0,40 -3,88 - -


Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 3,97 3,58 -1,37 -0,56 -4,98 -0,75 - - - - - - -0,402011 2,19 1,16 -1,80 -1,14 -1,97 0,42 -0,92 -3,56 -3,14 2,20 1,24 0,77 -4,672010 - - - - - - - 0,73 2,72 1,65 0,91 2,39 8,68




Codice Bloomberg CSSMLRC LX

Quota (NAV) 103,20


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -0,25 -





Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



75


-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%


FranciaAustria

GibraltarBelgio

NorvegiaItalia

SpagnaJersey

LussemburgoSvezia

SvizzeraFinlandia

Paesi Bassi

7,47%

2,83%

2,33%

1,16%

1,07%

0,90%

0,68%

0,25%

0,19%

0,00%

0,00%

-0,47%

-1,56%

-2,08%

-2,11%

-2,22%


longPosizioni

shortNet



longPosizioni

shortNet


25,34 -19,55 5,79


2,38 -3,41 -1,03


1,36 -1,16 0,20


9,51 -2,49 7,02



-8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%



Valori finanziari

Energia


Settore sanitario

Materiali

Servizi pubblici


Valori industriali

7,02%

5,79%

2,31%

0,43%

0,20%

0,02%

-0,67%

-0,73%

-1,03%

-4,93%

76



Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 80,98Data di lancio 26.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 2,00Comm. sulla perf. in % del valore massimo 20,00Classe di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)




Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/ShortClasse R USD


2010 2011 201290

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-4,2

0,1

CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R USD



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,58 -5,95 0,12 -2,94 - -


Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 4,05 3,61 -1,24 -0,48 -4,95 -0,58 - - - - - - 0,122011 2,19 1,19 -1,67 -1,34 -1,93 0,42 -0,75 -3,74 -2,95 2,18 1,34 0,97 -4,232010 - - - - - - - 0,77 2,81 1,59 0,89 2,70 9,06




Codice Bloomberg CSSMLRU LX

Quota (NAV) 104,58


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD 0,27 -





Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



77


-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%


FranciaAustria

GibraltarBelgio

NorvegiaItalia

SpagnaJersey

LussemburgoSvezia

SvizzeraFinlandia

Paesi Bassi

7,47%

2,83%

2,33%

1,16%

1,07%

0,90%

0,68%

0,25%

0,19%

0,00%

0,00%

-0,47%

-1,56%

-2,08%

-2,11%

-2,22%


longPosizioni

shortNet



longPosizioni

shortNet


25,34 -19,55 5,79


2,38 -3,41 -1,03


1,36 -1,16 0,20


9,51 -2,49 7,02



-8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%



Valori finanziari

Energia


Settore sanitario

Materiali

Servizi pubblici


Valori industriali

7,02%

5,79%

2,31%

0,43%

0,20%

0,02%

-0,67%

-0,73%

-1,03%

-4,93%

78



Fondo 81

Gestore del fondo Brian PetersonGestore del fondo dal 19.03.2008Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 240,02Data di lancio 19.03.2008Commissione di gestione in % p.a. 1,00Subscription SettimanaleVisszaváltás SettimanaleBenchmark (BM) DJ CS AllHedge Index (weekly)Swinging single pricing (SSP) 2) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit SuisseAllHedge IndexClasse B


2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%22,5

9,6

-10,3

0,9

12,4 11,9

-5,8

1,6

CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit SuisseAllHedge Index B


DJ CS AllHedge Index (weekly)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,48 -6,27 0,86 -9,35 9,72 -Benchmark -0,33 -2,63 1,59 -4,70 17,75 -

Ripartizione per settori in %

Event Driven 23,30Global Macro 21,31Long/ShortEquity 19,12Multi-Strategy 13,16Fixed IncomeArbitrage 7,32EmergingMarkets 6,04ManagedFutures 5,84Equity MarketNeutral 2,19ConvertibleArbitrage 1,53Dedicated ShortBias 0,17

Queste cifre rappresentano le ponderazioni settoriali dell’indiceDow Jones Credit Suisse AllHedge sottostante. Il fondo investenell’indice tramite uno swap e, accessoriamente, tramitecertificati. Il fondo può detenere liquidità e attività liquide fino al5%.



VantaggiUno dei primi fondi “index tracker” nel compartohedge fund con una struttura OICVMregolamentata- Offre un’esposizione al mercato degli hedge fundefficiente dal punto di vista dei costi e bendiversificata, con un maggior grado di liquiditàrispetto agli hedge fund in generale- L’indice ha registrato rendimenti aggiustati per ilrischio competitivi con quelli dei portafogli attivi- I fondi tracker ben diversificati minimizzano ilrischio legato alla scelta di investire in un singologestore/in una singola strategia o in prodottimulti-strategy- Trasparenza in merito ai fondi in portafoglio e aicriteri di selezione- Nessuna commissione di performanceRischi- Dal momento che gli hedge fund utilizzanospesso i derivati, le vendite allo scoperto e la levafinanziaria, i fondi stessi possono rivelarsiestremamente volatili ed esporre gli investitori a unelevato rischio di perdite, ivi compreso il rischio diperdere in tutto o in parte il capitale investito- Il fondo investe in prodotti derivati per riprodurrel’andamento dell’indice sottostante. Considerata lanatura dei derivati e i costi che il loro utilizzo puòcomportare, il relativo valore potrebbe noncoincidere esattamente con quello dell’indicesottostante- Eventuali riscatti netti di grande entità potrebberocomportare un ritardo nelle operazioni di rimborso- Per ulteriori informazioni sui rischi si prega diconsultare il prospetto informativo.

Numero di posizioni

Stile d’investimentoIl Fondo è a gestione passiva e investeprevalentemente in strumenti derivati e, su baseaccessoria, anche su certificati, al fine direplicare nel modo più fedele possibile laperformance dell’indice di riferimento, detenendouna posizione di liquidità sino al 5% al fine digestire le coperture valutarie.

Politica d’investimentoObiettivo del fondo è offrire all'investitore unrendimento collegato alla performance delsottostante Dow Jones Credit Suisse AllHedgeIndex. Il Dow Jones Credit Suisse AllHedgeIndex è un indice hedge fund diversificatoinvestibile comprendente i dieci indici settorialiponderati in base ai pesi delle componenti delDow Jones Credit Suisse AllHedge Index, unindice hedge fund asset-weighted ampiamentericonosciuto.



Codice Bloomberg CSALLBU LX

Quota (NAV) 82,51

2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodoper calcolare il valore d’inventario netto di un fondod’investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie perfar fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagliinvestitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all’SSPchi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costidi transazione poiché con tale sistema l’addebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore d’inventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote.


1 anno%

3 anni p.a.%



Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



79

Fondo 81

Gestore del fondo Brian PetersonGestore del fondo dal 19.03.2008Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 240,02Data di lancio 19.03.2008Commissione di gestione in % p.a. 1,00Subscription SettimanaleVisszaváltás SettimanaleSwinging single pricing (SSP) 2) SìClasse di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)





Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit SuisseAllHedge IndexClasse R CHF


2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%21,7

8,7

-11,7

0,2

CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedgeIndex R CHF



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,67 -6,78 0,22 -11,02 6,14 -







Numero di posizioni





Codice Bloomberg CSALLRC LX

Quota (NAV) 79,05



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -6,09 4,98


80



Fondo 81

Gestore del fondo Brian PetersonGestore del fondo dal 19.03.2008Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 240,02Data di lancio 19.03.2008Commissione di gestione in % p.a. 1,00Subscription SettimanaleVisszaváltás SettimanaleSwinging single pricing (SSP) 2) SìClasse di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)





Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit SuisseAllHedge IndexClasse R EUR


2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%22,8

9,0

-10,3

0,7

CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedgeIndex R EUR



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,62 -6,55 0,75 -9,57 9,36 -







Numero di posizioni





Codice Bloomberg CSALLRE LX

Quota (NAV) 82,34



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -4,37 5,99


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



81

7.184.13

-6.18-1.02-0.87

-3.32-4.09-3.77

0.966.97

Acquisiti VenditeCHINA MERCHANT BANK h APPLE- ASML HOLDING- BOC HONG KONG- BOUYGUES- BIOMARIN PHARMACEUTICAL

Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01.03.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 184,23Data di lancio 30.09.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,06Benchmark (BM) MSCI AC World (NR)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Solutions (Lux) MegatrendsClasse B


2010 2011 20127580859095

100105110115120

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%

-17,8

3,7

-7,3

5,7

CS Solutions (Lux) Megatrends B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI AC World (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)




Valori industriali 17,59 10,41Settore sanitario 13,64 9,51Valori finanziari 13,08 19,26Tecnologia informatica 11,85 12,87Beni di consumo non ciclici 9,85 10,72Beni di consumo ciclici 7,14 10,46Energia 6,78 10,87Materiali 3,67 7,44Attività liquide e strumenti assimilati 0,96 -Altri 15,43 8,46

Valute in %

USD 49,88EUR 14,60JPY 7,45SGD 6,50GBP 5,87CHF 5,09HKD 4,33IDR 2,25THB 1,85Altri 2,19


USA 30,31Giappone 7,42Singapore 6,50Germania 5,99Regno Unito 5,86Svizzera 5,08Brasile 3,51Russia 3,36Paesi Bassi 2,78Altri 29,19

Prime 10 posizioni in %Allianz China Fund 3,63Ishares MSCI Korea 3,61Merck 2,75Deere & Comp 2,73Sabmiller 2,63Pictet Funds SICAV 2,59Apple 2,58Vale 2,15Honda Motor 2,10Fanuc 2,09Total 26,86


Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare il massimorendimento in USD. Il fondo investeprevalentemente in azioni globali (circa 60 titoli) ecomprende inoltre veicoli di investimento collettivia gestione attiva e passiva. Gli investimenti sifocalizzano sui megatrend del CS (“mondomultipolare”, “demografia” e “sostenibilità”). Unmegatrend rappresenta una variazione di grandeportata e durata all'interno della società oppureun cambiamento progressivo che copre piùdecenni o secoli e che spesso affonda le proprieradici in un progresso tecnologico di granderilevanza, in un riequilibrio geopolitico oppure inun cambiamento ambientale (ad es. a livelloclimatico).



Codice Bloomberg CSSMEBU LX

Quota (NAV) 90,85


1 anno%

3 anni p.a.%





82




Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01.03.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 184,23Data di lancio 30.09.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,06Classe di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)





Credit Suisse Solutions (Lux) MegatrendsClasse R CHF


2010 2011 20127580859095

100105110115

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%

-19,8

2,9

CS Solutions (Lux) Megatrends R CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)




Valori industriali 17,59Settore sanitario 13,64Valori finanziari 13,08Tecnologia informatica 11,85Beni di consumo non ciclici 9,85Beni di consumo ciclici 7,14Energia 6,78Materiali 3,67Attività liquide e strumenti assimilati 0,96Altri 15,43

Valute in %










Codice Bloomberg CSSMERS LX

Quota (NAV) 87,59


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -13,48 -




Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



83


Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01.03.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 184,23Data di lancio 30.09.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,07Classe di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)





Credit Suisse Solutions (Lux) MegatrendsClasse R EUR


2010 2011 20127580859095

100105110115

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%

-19,3

3,3

CS Solutions (Lux) Megatrends R EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)




Valori industriali 17,59Settore sanitario 13,64Valori finanziari 13,08Tecnologia informatica 11,85Beni di consumo non ciclici 9,85Beni di consumo ciclici 7,14Energia 6,78Materiali 3,67Attività liquide e strumenti assimilati 0,96Altri 15,43

Valute in %










Codice Bloomberg CSSMERE LX

Quota (NAV) 88,40


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -12,80 -




84



Gestore del fondo Credit Suisse AGGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 403,40Data di lancio 21.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,50Subscription SettimanaleVisszaváltás SettimanaleComm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 19


Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-StrategyClasse B EUR


2010 2011 201296

97

98

99

100

101

102

103

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

-2,8

1,0

CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy BEUR





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 0,61 1,66 0,40 -0,20 -1,20 -0,22 - - - - - - 1,022011 -0,09 0,70 -0,49 0,81 -0,61 -0,87 0,81 -1,92 -0,67 0,08 -0,44 -0,11 -2,802010 - - - - - - - 0,29 0,88 0,55 -0,61 0,70 -

Strategie in %

Long/Short Equity 31,79Event Driven 17,06Fixed Income Arbitrage 14,87Global Macro 8,89Managed Futures 8,59Convertible Arbitrage 8,00Equity Market Neutral 6,89Emerging Markets 3,40Attività liquide e strumenti assimilati 0,53

Politica d’investimentoIl fondo Credit Suisse Solutions (Lux) PrimaMulti-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) è unfondo di fondi multi-strategia conforme allaDirettiva UCITS III.Il fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nell’universo dellaliquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuò adottare varie strategie di investimentoalternative, tra cui: titoli azionari, event driven,convertibili, macro, credit, managed futures,reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti. Il fondo è domiciliato nelLussemburgo e riceverà l’autorizzazione a esseretrattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquidità settimanale.



Codice Bloomberg CSPMSBE LX

Quota (NAV) 99,98

Numero di posizioni

Principali posizioniFundlogic Alternatives 8,44World Invest SICAV Abs. Ret. 6,84Brevan Howard FD 6,63Blackrock European Fd 6,51Jupiter Absolute Return 6,12Total 34,54


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -0,31 -


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



85

Gestore del fondo Credit Suisse AGGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 403,40Data di lancio 21.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,50Subscription SettimanaleVisszaváltás SettimanaleComm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00Classe di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)




Fondo 19


Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-StrategyClasse R CHF


2010 2011 20129596979899

100101102103

-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%

-4,3

0,8

CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy RCHF





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 0,56 1,60 0,36 -0,23 -1,24 -0,26 - - - - - - 0,772011 -0,13 0,60 -0,57 0,73 -0,77 -0,99 0,57 -2,21 -0,78 -0,05 -0,51 -0,23 -4,292010 - - - - - - - 0,21 0,89 0,72 -0,66 0,64 -

Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMSRC LX

Quota (NAV) 98,19

Numero di posizioni



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -1,76 -


86



Gestore del fondo Credit Suisse AGGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 403,40Data di lancio 21.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,50Subscription SettimanaleVisszaváltás SettimanaleComm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00Classe di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)




Fondo 19


Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-StrategyClasse R USD


2010 2011 201296

97

98

99

100

101

102

103

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

-3,4

1,1

CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy RUSD





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 0,63 1,67 0,38 -0,19 -1,18 -0,24 - - - - - - 1,062011 -0,11 0,66 -0,57 0,72 -0,72 -0,82 0,80 -2,01 -0,80 0,02 -0,54 -0,05 -3,412010 - - - - - - - 0,30 0,98 0,62 -0,58 0,67 -

Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMSRU LX

Quota (NAV) 99,56

Numero di posizioni



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD -0,78 -


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



87

Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 03.08.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 84,94Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,45Total expense ratio (ex ante) in % 0,63Benchmark (BM)

CGBI Eurodollar BBB- or Better 3-5Y (08/11)Classe di investimento

Categoria A(con distribuzione)



Ultima distribuzione 15.11.2011Distribuzione 0,30Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa

Fondo 103


Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USDClasse A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201290

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

7,3

1,55,5 3,6 3,3 2,9

8,1 7,53,7 5,4 4,1 3,73,3

-3,7

8,5 6,6 5,33,0

CSF (Lux) Bond Medium Maturity USD B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CGBI Eurodollar BBB- or Better 3-5Y(08/11)


Lipper Global Bond USD Medium TermPerformance anno solare / performance da inizio anno(Settore)

Track record precedente di Equis Europe (19.04.2005 - 15.08.2011)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,39 1,07 2,94 3,90 13,44 25,35Benchmark 0,50 1,11 3,69 4,88 17,14 35,13Settore 0,26 1,66 3,00 5,92 21,45 24,90

Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100,00 -


AAA 20,02AA+ 11,16AA 5,36AA- 13,11A+ 13,47A 13,58A- 13,20BBB+ 7,76BBB 2,35


Cedola%


Fannie Mae 5,000 15.03.16 4,08GECC 3,500 29.06.15 2,48EIB 1,625 15.06.17 2,38JPMorgan Chase 2,600 15.01.16 2,37GECC 5,375 20.10.16 2,00Freddie Mac 2,500 27.05.16 1,88Freddie Mac 2,000 25.08.16 1,85DNB Nor BolKred. 2,900 29.03.16 1,83AT&T 2,950 15.05.16 1,71John Deere Capital 1,850 15.09.16 1,41Total 21,99



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni 100,00Total 100,00



Politica d’investimentoL’obiettivo dell’investimento è conseguire uninteressante reddito costante in USD in baseall’evoluzione del mercato dei titoli obbligazionariin USD a breve e media scadenza. Il fondoinveste in obbligazioni a media scadenzadenominate in USD, altri strumenti a reddito fissoe strumenti a tasso variabile del segmentoinvestment grade, puntando su emittenti diprim’ordine. Il fondo può anche investire inobbligazioni convertibili e in obbligazioni aopzione.


Categoria B(ad

accumulazione)Valuta dellaclasse

USD USD

LU0650597387CodiceBloomberg

CSBMMUALX

CSBMMUB LX

-Quota (NAV) 102,36 102,39

--

Giornalieri

Numero di posizioni


Average = A

88



Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 18.05.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 194,15Data di lancio 17.05.2010Commissione di gestione in % p.a. 2) 0,40Total expense ratio (ex ante) in % 0,57Benchmark (BM) CGBI EuroBIG 1-3YClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni OMI


Fondo 184


Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EURClasse B


2010 2011 201299

100

101

102

103

104

105

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2,01,7

2,62,0

0,8 1,0

CSF (Lux) Bond Short Maturity EURB


CGBI EuroBIG 1-3YPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Lipper Global Bond EUR Short Term Performance anno solare / performance da inizio anno (Settore)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,17 0,10 1,71 3,59 - -Benchmark 0,29 0,02 2,02 4,06 - -Settore 0,06 -0,54 1,05 1,10 - -

Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 99,99 99,99


AAA 33,78AA+ 9,15AA 3,63AA- 6,84A+ 6,89A 10,60A- 14,57BBB (Bucket) 12,12senza rating 2,40




Cedola%


Italia 3,000 15.04.15 2,77CADES 1,875 16.02.15 2,12ICO 4,375 31.03.14 1,81Nat. Australia Bk 3,500 23.01.15 1,78Germania 2,250 15.04.13 1,77Toronto Dominion 5,375 14.05.15 1,73Paesi Bassi 3,750 15.07.14 1,71Unedic 1,750 27.02.15 1,69Paesi Bassi 4,250 15.07.13 1,67Germania 4,500 04.01.13 1,61Total 18,66

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni governative 34,71Obbligazioni finanziarie 21,80Obbligazioni industriali 17,05Covered bond/ABS 11,24Sovereign/Agencies 10,70Servizi pubblici 2,76Attività liquide e strumenti assimilati -0,66Altri 2,42Total 100,02



Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo comparto èquello di conseguire un flusso reddituale costantein EUR. Questo comparto investe in titoli didebito a breve scadenza nel segmento“investment grade”, nonché in ulteriori titoli areddito fisso o variabile stilati per almeno dueterzi in EUR. Il comparto può investire anche invalute diverse dall’EUR. La quota di patrimoniodel comparto non coperta contro EUR non puòeccedere il 10%.



Codice Bloomberg CSFBSEB LX

Quota (NAV) 103,87

2) Please note that following a decision by the Fund´sManagement Company, Credit Suisse Fund Management S.A.,as from September 1, 2011 the Annual Management Charge("AMC") is being charged at a reduced rate of 0.40%. TheManagement Company reserves the right to reinstate the fullAMC at its discretion: in the event that such a decision is taken,an update to this footnote will be made in advance indicating thefuture date of reinstatement.


1 anno%

3 anni p.a.%


Numero di posizioni


Average = A

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



89

Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 18.05.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 251,18Data di lancio 17.05.2010Commissione di gestione in % p.a. 2) 0,40Total expense ratio (ex ante) in % 0,55Benchmark (BM)

CGBI Eurodollar BBB- or Better 1-3YClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni OMI


Fondo 223


Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USDClasse B


2010 2011 2012100

101

102

103

104

105

0%

1%

2%

3%

4%

5%

0,9 0,9

1,5 1,51,0 1,2

CSF (Lux) Bond Short Maturity USDB


CGBI Eurodollar BBB- or Better 1-3YPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Lipper Global Bond USD Short Term Performance anno solare / performance da inizio anno (Settore)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,05 0,04 0,93 0,82 - -Benchmark 0,20 0,26 1,45 1,69 - -Settore 0,21 0,25 1,24 1,05 - -

Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100,00 100,00




Cedola%


Fannie Mae 2,375 28.07.15 2,54Fannie Mae 5,000 15.04.15 2,26Freddie Mac 4,500 15.01.13 1,79Freddie Mac 2,875 09.02.15 1,71Freddie Mac 3,500 29.05.13 1,64Fannie Mae 0,375 16.03.15 1,59GECC 3,750 14.11.14 1,26Kommunekredit 1,250 03.09.13 1,15Ontario 1,875 19.11.12 1,04Paesi Bassi 1,000 24.02.17 0,99Total 15,97



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 27,68Obbligazioni industriali 26,70Sovereign/Agencies 25,92Obbligazioni governative 14,61Servizi pubblici 2,02Covered bond/ABS 1,66Attività liquide e strumenti assimilati 1,42Total 100,01



Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo comparto èquello di conseguire un flusso reddituale costantein USD. Questo comparto investe in titoli didebito a breve scadenza nel segmento“investment grade”, nonché in ulteriori titoli areddito fisso o variabile stilati per almeno dueterzi in USD. Il comparto può investire anche invalute diverse dall’USD. La quota di patrimoniodel comparto non coperta contro USD non puòeccedere il 10%.



Codice Bloomberg CSFBSUB LX

Quota (NAV) 102,89

2) Please note that following a decision by the Fund´sManagement Company, Credit Suisse Fund Management S.A.,as from September 1, 2011 the Annual Management Charge("AMC") is being charged at a reduced rate of 0.40%. TheManagement Company reserves the right to reinstate the fullAMC at its discretion: in the event that such a decision is taken,an update to this footnote will be made in advance indicating thefuture date of reinstatement."


1 anno%

3 anni p.a.%


Numero di posizioni


Average = A

90



Gestore del fondo Michel BergerGestore del fondo dal 08.05.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 407,25Data di lancio 31.05.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,50Benchmark (BM) CGBI EuroBIG All Mats. (06/12)Classe di investimento Categoria A

(ad accumulazione)



Riscatti GiornalieriTassazione UE In scope

Fondo 176


Credit Suisse Fund (Lux) Bond EURClasse A




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


EUR 100,00 -




Cedola%


Italia 4,250 01.03.20 2,72Italia 4,250 01.09.19 2,54Italia 5,750 25.07.16 2,25Italia 4,000 01.09.20 2,01France OAT 2,500 25.10.20 1,98European Union 2,750 03.06.16 1,57KFW 4,375 04.07.18 1,44Germania 3,500 04.07.19 1,43LDW Rentenbank 4,375 27.11.17 1,42Paesi Bassi 4,500 15.07.17 1,42Total 18,78






Politica d’investimentoL’obiettivo dell’investimento è conseguire uninteressante reddito costante in EUR in baseall’evoluzione del mercato dei titoli obbligazionariin EUR a media e lunga scadenza. Il fondoinveste in obbligazioni a media-lunga scadenzadenominate in EUR, altri strumenti a reddito fissoe strumenti a tasso variabile del segmentoinvestment grade, puntando su emittenti diprim’ordine. Il fondo può anche investire inobbligazioni convertibili e in obbligazioni aopzione.



Codice Bloomberg CSBEURA LX

Quota (NAV) 98,51

Numero di posizioni

Average = A

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



91

Gestore del fondo Michel BergerGestore del fondo dal 08.05.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 407,25Data di lancio 31.05.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,50Benchmark (BM) CGBI EuroBIG All Mats. (06/12)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)



Riscatti GiornalieriTassazione UE In scope

Fondo 176


Credit Suisse Fund (Lux) Bond EURClasse B




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


EUR 100,00 -




Cedola%


Italia 4,250 01.03.20 2,72Italia 4,250 01.09.19 2,54Italia 5,750 25.07.16 2,25Italia 4,000 01.09.20 2,01France OAT 2,500 25.10.20 1,98European Union 2,750 03.06.16 1,57KFW 4,375 04.07.18 1,44Germania 3,500 04.07.19 1,43LDW Rentenbank 4,375 27.11.17 1,42Paesi Bassi 4,500 15.07.17 1,42Total 18,78






Politica d’investimentoL’obiettivo dell’investimento è conseguire uninteressante reddito costante in EUR in baseall’evoluzione del mercato dei titoli obbligazionariin EUR a media e lunga scadenza. Il fondoinveste in obbligazioni a media-lunga scadenzadenominate in EUR, altri strumenti a reddito fissoe strumenti a tasso variabile del segmentoinvestment grade, puntando su emittenti diprim’ordine. Il fondo può anche investire inobbligazioni convertibili e in obbligazioni aopzione.



Codice Bloomberg CSBEURB LX

Quota (NAV) 98,51

Numero di posizioni

Average = A

92



Gestore del fondo Michel BergerGestore del fondo dal 01.05.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 276,76Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,50Total expense ratio (ex ante) in % 0,66Benchmark (BM)

CGBI Eurodollar BBB- or Better (08/11)Classe di investimento

Categoria A(con distribuzione)



Ultima distribuzione15.11.2011Distribuzione 0,30Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa

Fondo 246


Credit Suisse Fund (Lux) Bond USDClasse A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201290

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

7,3 5,02,1

6,9 6,83,8

8,3 8,73,0

8,7 7,94,14,2

-4,7

11,07,8 5,7

2,9

CSF (Lux) Bond USD B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CGBI Eurodollar BBB- or Better (08/11)


Lipper Global Bond USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Settore)

Track record precedente di Orchis USD Fixed Income (19.04.2005 - 15.08.2011)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,25 2,25 3,83 7,81 24,43 37,45Benchmark 0,53 2,04 4,06 8,46 27,15 47,76Settore 0,53 1,39 2,92 5,89 24,63 28,79

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100,00 -




Cedola%


Freddie Mac 5,125 17.11.17 3,50US Treasury Notes 0,250 15.02.15 2,88US Treasury 5,375 15.02.31 1,58US Treasury 4,500 15.02.36 1,46Fannie Mae 5,000 11.05.17 1,29IADB 3,875 14.02.20 1,27Fannie Mae 5,000 15.03.16 1,25KFW 4,000 27.01.20 1,25BNG 5,125 05.10.16 1,23Rabobank 4,750 15.01.20 1,18Total 16,89






Politica d’investimentoL’obiettivo dell’investimento è conseguire uninteressante reddito costante in USD in baseall’evoluzione del mercato dei titoli obbligazionariin USD a media e lunga scadenza. Il fondoinveste in obbligazioni a media-lunga scadenzadenominate in USD, altri strumenti a reddito fissoe strumenti a tasso variabile del segmentoinvestment grade, puntando su emittenti diprim’ordine. Il fondo può anche investire inobbligazioni convertibili e in obbligazioni aopzione.


Categoria B(ad

accumulazione)Valuta dellaclasse

USD USD

LU0650589525CodiceBloomberg

CSBUSDALX

CSBUSDB LX

-Quota (NAV) 103,44 103,73

--

Giornalieri

Numero di posizioni


Average = A

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



93

Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 485,16Data di lancio 07.11.2005Commissione di gestione in % p.a. 1,40Total expense ratio (ex ante) in % 1,59Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity Index (RI)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)




Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

15,0

-40,1

28,016,8

-12,8-5,1

16,2

-35,6

18,9 16,8

-13,3-3,7

CSF (Lux) Commodity Index Plus (US$)B











%Scadenza in % del


0,375 30.09.12 4,12





Codice Bloomberg CSFLCUB LX

Quota (NAV) 88,10


1 anno%

3 anni p.a.%



94



Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 485,16Data di lancio 17.04.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,40Total expense ratio (ex ante) in % 1,58Benchmark (BM)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (EUR-Hgd Daily)Classe di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln.) 0


Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$)Classe R EUR


(La simulazione è precedente ad aprile 17, 2012) *

2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

12,6

-42,3

22,415,8

-13,1-5,5

15,2

-35,3

17,9 16,3

-13,5-3,9

CSF (Lux) Commodity Index Plus (US$) REUR


DJ-UBS Commodity Index (RI) (EUR-HgdDaily)


La classe di azioni è stata lanciata in data 17.04.2012 e quindi non ci sono dati di performance precedenti a questa data. La simulazione di performance presentatasopra, fino al 16.04.2012 incluso, serve ad indicare come la classe di azioni avrebbe potuto performare in passato. Si basa sulla performance di CSF (Lux)Commodity Index Plus (Euro) B con la stessa politica e le stesse caratteristiche d'investimento, con la gestione continua dal 01.01.2007 da parte dell'investmentmanager. Le performance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri.






Volatilità annualizzata in % 17,29 23,39Beta 0,98 1,06



%Scadenza in % del


0,375 30.09.12 4,12





Codice Bloomberg CSCIPRE LX

Quota (NAV) 76,04


Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



95

Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 485,16Data di lancio 17.04.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,40Total expense ratio (ex ante) in % 0,58Benchmark (BM)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (EUR-Hgd Daily)Classe di investimento Categoria S - hedged

(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln.) 3


Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$)Classe S EUR


(La simulazione è precedente ad aprile 17, 2012) *

2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

13,7

-41,7

23,617,0

-12,3-5,0

15,2

-35,3

17,9 16,3

-13,5-3,9

CSF (Lux) Commodity Index Plus (US$) SEUR


DJ-UBS Commodity Index (RI) (EUR-HgdDaily)


La classe di azioni è stata lanciata in data 17.04.2012 e quindi non ci sono dati di performance precedenti a questa data. La simulazione di performance presentatasopra, fino al 16.04.2012 incluso, serve ad indicare come la classe di azioni avrebbe potuto performare in passato. Si basa sulla performance di CSF (Lux)Commodity Index Plus (Euro) I con la stessa politica e le stesse caratteristiche d'investimento, con la gestione continua dal 01.01.2007 da parte dell'investmentmanager. Le performance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri.






Volatilità annualizzata in % 17,31 23,41Beta 0,98 1,06



%Scadenza in % del


0,375 30.09.12 4,12





Codice Bloomberg CSCIPSE LX

Quota (NAV) 770,05


96



Fondo 261

Gestore del fondo Oliver GasserGestore del fondo dal 11.02.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 337,86Data di lancio 11.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,00Total expense ratio (ex ante) in % 1,18Benchmark (BM)

CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle InvestClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni OFL



Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle InvestClasse B


2011 201290

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

4,2 4,8

CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CSF (Lux) Fixed Income CycleInvest



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,24 -0,93 4,24 -1,04 - -Benchmark 0,38 1,53 4,85 7,95 - -

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Valute in %prima della copertura

EUR 63,24USD 29,79CHF 5,21GBP 1,24AUD 0,52

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni 96,89Obbligazioni fondiarie 2,30Investimenti indicizzati 0,52Fondi d'investimento aperti 0,29Total 100,00

Numero di posizioni



Ripartizione per rating in %Fondo

AAA 36,00AA 10,00A 23,00BBB 22,00BB 8,00B 1,00


Cedola%


Germania 4,250 04.01.14 3,47KFW 3,125 25.02.14 3,22Germania 4,500 04.01.13 2,07Svezia 3,125 07.05.14 1,61Sparbank BoligReg.

5,000 10.09.13 1,33

Paesi Bassi 5,000 15.07.12 1,28Nordea Bank 2,500 02.06.14 1,26US Treasury 0,500 31.05.13 1,23EuropeanCommunity

3,250 07.11.14 0,99

Total 16,46

Componenti del benchmarkBarclays Global Aggr. (RI) (Hgd. into EUR) 70,00Barclays World Infl.-Linked (RI) (Hgd. intoEUR)

15,00

Barclays Global EM (RI) (Hgd. into EUR) 10,00Barclays Global High Yield (RI) (Hgd. into EUR) 5,00

Politica d’investimentoL’obiettivo è conseguire il maggior rendimentopossibile nel rispetto di specifiche regole didiversificazione del rischio attraverso unriposizionamento attivo tra le varie asset classdel reddito fisso (quali titoli governativi, corporatebond, inflation-linked, mercati emergenti,sovranazionali, high yield, convertible bond eCDO) in grado di coprire un ampio ventagliodi livelli di qualità e cogliere quindi interessantiopportunità d’investimento basate sull’evoluzionedel ciclo economico e del rispettivo andamentodei tassi d’interesse e dei differenziali di credito,tenendo in debito conto la liquidità degli asset.



Codice Bloomberg CSFCYCB LX

Quota (NAV) 98,60


1 anno%

3 anni p.a.%





Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



97


CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest CHFClasse di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)




Fondo 261


Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle InvestClasse R CHF


2011 201292949698

100102104106108110

-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%

3,8 3,2

CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest RCHF


CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle InvestCHF




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Valute in % 0)

prima della coperturaEUR 63,24USD 29,79CHF 5,21GBP 1,24AUD 0,52In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra, per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine, al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondo.Gli investitori dovrebbero così essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe, ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo.





AAA 36,00AA 10,00A 23,00BBB 22,00BB 8,00B 1,00


Cedola%



5,000 10.09.13 1,33


3,250 07.11.14 0,99

Total 16,46

Componenti del benchmarkBarclays Global Aggr. (RI) (Hgd. into CHF) 70,00Barclays World Infl.-Linked (RI) (Hgd. intoCHF)

15,00

Barclays Global EM (RI) (Hgd. into CHF) 10,00Barclays Global High Yield (RI) (Hgd. into CHF) 5,00




Codice Bloomberg CSFCYRC LX

Quota (NAV) 96,85


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -1,56 -

Numero di posizioni




98




CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest USDClasse di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)




Fondo 261


Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle InvestClasse R USD


2011 201292949698

100102104106108110

-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%

4,33,4

CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest RUSD


CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle InvestUSD




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Valute in %prima della copertura

EUR 63,24USD 29,79CHF 5,21GBP 1,24AUD 0,52In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra, per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine, al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondo.Gli investitori dovrebbero così essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe, ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo.





AAA 36,00AA 10,00A 23,00BBB 22,00BB 8,00B 1,00


Cedola%



5,000 10.09.13 1,33


3,250 07.11.14 0,99

Total 16,46

Componenti del benchmarkBarclays Global Aggr. (RI) (Hgd. into USD) 70,00Barclays World Infl.-Linked (RI) (Hgd. intoUSD)

15,00

Barclays Global EM (RI) (Hgd. into USD) 10,00Barclays Global High Yield (RI) (Hgd. into USD) 5,00




Codice Bloomberg CSFCYRU LX

Quota (NAV) 98,37


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD -0,43 -

Numero di posizioni



Fonte: Lipper, a Reuters Company Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



99

Acquisiti VenditePOSCO adr SIGMA-ALDRICHPETROCHINA h AGRIUMPEPSICO

INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCESZURICH INSURANCE GROUP reg NHK SPRINGSCHLUMBERGER BUREAU VERITAS

Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01.03.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 104,26Data di lancio 15.01.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,17Benchmark (BM) DJ Sustainability World Index (NR)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible EquitiesClasse B


2009 2010 2011 20128090

100110120130140150160

-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%

12,8

-6,7

3,5

13,9

-4,8

4,9

CSF (Lux) Global Responsible EquitiesB


DJ Sustainability World Index (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,54 -2,80 3,51 -0,64 30,36 -Benchmark 3,09 -2,65 4,90 1,35 40,28 -


Settore sanitario 15,82Valori finanziari 15,82Tecnologia informatica 13,83Beni di consumo non ciclici 12,39Energia 11,43Valori industriali 9,41Materiali 7,97Beni di consumo ciclici 6,03Attività liquide e strumenti assimilati 1,98Altri 5,32

Valute in %

USD 40,68EUR 16,40GBP 11,20CHF 8,30AUD 7,02JPY 5,36HKD 3,37DKK 1,94SGD 1,53Altri 4,21


USA 35,02Regno Unito 10,93Svizzera 8,30Australia 6,84Germania 5,85Giappone 5,22Cina 3,36Francia 3,36Corea del Sud 3,33Altri 17,81

Operazioni importanti Prime 10 posizioni in %HSBC Holdings 2,40Coca-Cola 2,25Johnson & Johnson 2,01Pepsico 2,01Oracle 1,96Novo Nordisk 1,94Ecolab 1,88Zurich Fin. Services 1,88Intel 1,81Samsung Electronics 1,81Total 19,95

Politica d’investimentoL’obiettivo di questo fondo è quello di conseguireil rendimento più elevato possibile in eurosfruttando le possibilità offerte da una strategiadi diversificazione internazionale. Il fondo investealmeno l’80% del suo patrimonio in azioni e titolianaloghi di tutto il mondo. Oltre a questoportafoglio azionario, il fondo può investire fino aun massimo del 20% in strumenti del mercatomonetario. La selezione degli investimenti èincentrata prevalentemente sul rispetto dellenorme e degli standard internazionali nei settori«Environment, Social and Corporate Governance(ESG)» e «UN Principles for ResponsibleInvestments (PRI)».



Codice Bloomberg CSFGREB LX

Quota (NAV) 139,68


1 anno%

3 anni p.a.%





100



Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 16.08.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 416,58Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,30Total expense ratio (ex ante) in % 0,39Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 117


Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EURClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 2012100

102

104

106

108

110

112

114

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

3,5 3,6

2,00,8 0,8 0,4

4,24,9

1,40,5

1,20,5

CSF (Lux) Money Market EUR B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep. Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)

Track record precedente di Orchis EUR Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)



Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


EUR 100,00 -


AAA 43,96AA+ 8,02AA 2,69AA- 10,97A+ 13,86A 13,67A- 6,28BBB+ 0,55


Cedola%


Finlandia 4,250 15.09.12 2,66Dt. Industriebank 2,125 10.09.12 2,41Germania 0,750 14.09.12 2,40Roche 4,625 04.03.13 2,31BNG 4,625 13.09.12 2,28Siemens 4,125 20.02.13 2,15LKB Baden-W 4,125 15.04.13 2,11KFW 5,250 04.07.12 1,92UBS London 2,375 21.01.13 1,72GlaxoSmithKline 5,125 13.12.12 1,71Total 21,67


Rendimento lordo del portafoglio in % 0,37Scadenza media dei titoli in portafoglio (giorni) 170Duration modificata (giorni) 139

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni 97,96Mercato monetario 2,04Total 100,00


Volatilità annualizzata in % 0,15 0,38Information ratio 0,64 -1,02Tracking Error (Ex post) 0,18 0,25Massima perdita in % 2) - -2) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Politica d’investimentoL’obiettivo dell’investimento è conseguire uninteressante reddito costante in EUR in baseall’evoluzione degli strumenti di mercatomonetario in EUR. Il fondo investe in strumentidel mercato monetario denominato in EUR delsegmento investment grade, puntando suemittenti di prim’ordine.



Codice Bloomberg CSLMMEB LX

Quota (NAV) 100,59

Numero di posizioni


Average = A+

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



101

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 01.05.1995Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 847,53Data di lancio 02.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0,05Total expense ratio (ex ante) in % 0,11Benchmark (BM) Citigroup CHF 3M Euro Dep.Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni LAV


Fondo 72


Credit Suisse Fund (Lux) Money Market SfrClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201299

100101102103104105106107

-1%0%1%2%3%4%5%6%7%

1,5 1,20,6 0,3

-0,10,2

2,4 2,7

0,5 0,2 0,2 0,0

CSF (Lux) Money Market Sfr B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)Citigroup CHF 3M Euro Dep. Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,07 0,08 0,16 -0,03 0,96 3,19Benchmark 0,00 0,00 0,02 0,12 0,55 5,02

Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


CHF 100,00 100,00


AAA 34,94AA+ 11,65AA 6,64AA- 10,94A+ 0,21A-1+ 15,07A-1 20,56




Cedola%


Abbey National 21.08.12 2,95ABN AMRO Bk 13.08.12 2,95BPCE 21.08.12 2,95Sociéte Generale 12.11.12 2,95Caisse des Depots 12.09.12 2,83LandesbankHessen

06.08.12 2,83

Banque et C.Eparg.

16.07.12 2,60

Banque Fed CredMut

26.07.12 2,60

BNP Paribas 03.08.12 2,36ING Bank 3,750 24.07.12 2,23Total 27,25

Composizione del portafoglio in %Covered bond/ABS 23,10Commercial Paper 20,53Obbligazioni finanziarie 16,29Obbligazioni governative 6,53Sovereign/Agencies 5,40Certificati di deposito 2,36Obbligazioni industriali 2,05Servizi pubblici 0,54Attività liquide e strumenti assimilati 16,25Altri 6,96Total 100,01



Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo èconseguire un reddito elevato e costante in CHF,con una contestuale conservazione e stabilità delcapitale. Il fondo investe almeno due terzi delpatrimonio in strumenti del mercato monetariononché in titoli a reddito fisso e variabile a brevetermine denominati in CHF ed emessi da debitoridi prim'ordine. Il fondo può investire anche inobbligazioni denominate in valute diverse dalCHF, previa copertura totale in CHFdell'esposizione valutaria.

CS MMF (Lux) Sfr B é stato fuso il 30.7.2010nel CSF (Lux) MMF Sfr B



Codice Bloomberg CSFMMSB LX

Quota (NAV) 714,54


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -0,05 0,31Benchmark CHF 0,17 0,23

Numero di posizioni


Average = AA

102



Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 16.08.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 422,43Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,15Total expense ratio (ex ante) in % 0,23Benchmark (BM) Citigroup USD 3M Euro Dep.Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 96


Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USDClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201298

100

102

104

106

108

110

112

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

4,2

2,31,4

0,5

0,00,2

5,5

3,4

0,90,3 0,3 0,2

CSF (Lux) Money Market USD B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)Citigroup USD 3M Euro Dep. Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)

Track record precedente di Orchis USD Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,05 0,19 0,05 1,16 6,17Benchmark 0,12 0,25 0,39 1,04 8,14

Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


USD 100,00 -


AAA 38,15AA+ 18,71AA 3,81AA- 13,63A+ 9,92A 14,12A- 1,67


Cedola%


LDW Rentenbank 1,875 24.09.12 2,23Austria Reg 2,000 15.11.12 2,09OEKB 4,750 16.10.12 1,92African Dev. Bank 1,625 11.02.13 1,91IADB 4,375 20.09.12 1,91NationwideBuilding

5,500 18.07.12 1,90

Kommuninvest 5,375 03.07.12 1,89Eurofima 5,125 02.08.12 1,78Asfinag 2,000 22.10.12 1,66Kommuninvest 2,125 17.09.12 1,66Total 18,95



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni 78,84Mercato monetario 21,16Total 100,00



Politica d’investimentoL’obiettivo dell’investimento è conseguire uninteressante reddito costante in USD in baseall’evoluzione degli strumenti di mercatomonetario in USD. Il fondo investe in strumentidel mercato monetario denominato in USD delsegmento investment grade, puntando suemittenti di prim’ordine.



Codice Bloomberg CSLMMUB LX

Quota (NAV) 100,08

Numero di posizioni


Average = AA-

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



103

Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 24.03.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 400,06Data di lancio 24.03.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,00Total expense ratio (ex ante) in % 1,21Benchmark (BM)

JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201295

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0,4

9,4

3,6 2,94,5 3,8

1,8

9,4

4,31,2

3,7 3,6

CSF (Lux) Relative Return Engineered(Euro) B


JPM GBI EMU Investment Grade Traded(08/10)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,86 1,21 3,84 8,12 14,02 29,81Benchmark -0,99 0,15 3,65 7,49 11,90 28,57


USD 95,39 0,30EUR 2,49 99,70AUD 0,38 -CAD 0,31 -CHF 0,29 -DKK 0,27 -GBP 0,26 -HKD 0,14 -NOK 0,13 -Others 0,34 0,00

Ripartizione per rating in %AAA 19,80AA 5,70A- 25,70BBB+ 13,40BBB 7,50BBB- 25,00BB+ 2,90

Portafoglio di baseLiquidità 0,90Hedged equities idx futures 9,50Hedged equities forwards 89,60

Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 5,62



Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del fondo è ilconseguimento di un rendimento corretto per ilrischio superiore a quello del benchmark. A talefine il fondo replica in maniera sintetica lecaratteristiche di rischio/rendimento di uninvestimento obbligazionario tradizionale (tassid’interesse, solvibilità del debitore e divisa)utilizzando prodotti derivati di tipo standard.Grazie all’estrema liquidità dei mercati e dei costidi transazione contenuti, il fondo gode di unelevato grado di flessibilità nell’implementare lapropria strategia che consiste nel posizionamentodel fondo rispetto al benchmark in termini diduration, scadenze e grado di solvibilità creditizia.Il profilo di rischio/rendimento può essereparagonato a quello dei fondi obbligazionaritradizionali.



Codice Bloomberg CRRREEB LX

Quota (NAV) 127,77


1 anno%

3 anni p.a.%



104



Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 04.06.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 182,93Data di lancio 08.06.2007Commissione di gestione in % p.a. 1,00Total expense ratio (ex ante) in % 1,21Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB (RI)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201295

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

6,1

3,0 1,9 2,51,21,1

7,9

3,7 2,7 3,4

CSF (Lux) Relative Return Engineered(Sfr) B


SBI Foreign AAA-BBB (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,34 -0,41 1,18 3,19 8,04 17,49Benchmark 0,25 0,88 3,36 4,35 15,82 22,29


USD 92,30 -CHF 3,13 100,30EUR 2,83 -0,30AUD 0,36 -CAD 0,29 -DKK 0,25 -GBP 0,24 -HKD 0,14 -NOK 0,12 -Others 0,34 0,00

Ripartizione per rating in %AA 34,60A- 6,50BBB+ 9,80BBB 42,60BBB- 6,50








Codice Bloomberg CRRRESB LX

Quota (NAV) 116,62


1 anno%

3 anni p.a.%



dit S

uiss

e Fu

nd



105

Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 16.07.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 58,82Data di lancio 16.07.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,00Total expense ratio (ex ante) in % 1,21Benchmark (BM) JPM GBI USA TradedClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Fondo 5


Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$)Classe B


2009 2010 2011 201290

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

4,86,2

1,2

6,1

9,9

1,7

CSF (Lux) Relative Return Engineered(US$) B


JPM GBI USA TradedPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,41 2,10 1,21 6,30 - -Benchmark -0,37 3,02 1,67 9,26 - -


USD 100,00 100,00

Ripartizione per rating in %A+ 83,00BBB 17,00



Composizione del portafoglio in %Attività liquide e strumenti assimilati 100,00Total 100,00






Codice Bloomberg CSFRRUB LX

Quota (NAV) 113,36


1 anno%

3 anni p.a.%


Number of holdings fixed incomeportfolio


106



Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 20.03.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 10,14Data di lancio 24.03.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,20Total expense ratio (ex ante) in % 1,41Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201290

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

3,1

-0,2

1,3

-5,8 -5,0

-1,4

4,3 4,8

1,3 0,7 1,3 0,4

CSF (Lux) Total Return Engineered(Euro) B


LIBOR EUR 3MPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,85 -1,42 -1,43 -5,32 -11,39 -9,40Benchmark 0,05 0,16 0,43 1,18 2,93 11,37


USD 81,67 -EUR 9,43 100,00AUD 1,61 -CAD 1,26 -CHF 1,21 -DKK 1,12 -GBP 1,07 -HKD 0,60 -NOK 0,55 -Others 1,48 0,00

Ripartizione per rating in %AA 100,00



Composizione del portafoglio in %Azioni (e titoli di tipo azionario) 93,08Fondi d'investimento aperti 6,92Total 100,00



Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del fondo è diconseguire un rendimento positivoindipendentemente dall’andamento dei mercati.A tale fine il fondo replica in maniera sinteticale caratteristiche di rischio-rendimento di uninvestimento obbligazionario tradizionale (tassid’interesse, solvibilità del debitore e divisa)utilizzando derivati standard. Grazie all’estremaliquidità dei mercati e ai costi di transazionecontenuti il fondo gode di un’elevata flessibilitànell’implementare la propria strategia, ricorrendoa posizioni lunghe e corte a seconda delle sceltedi ripartizione del rischio sulle varie dimensioni estrategie.



Codice Bloomberg CSTREEB LX

Quota (NAV) 92,82


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -4,88 -3,35Benchmark EUR 1,35 1,03


dit S

uiss

e Fu

nd



107

Gestore del fondo Giuseppe PataraGestore del fondo dal 01.05.2012Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 54,87Data di lancio 30.06.2005Commissione di gestione in % p.a. 1,30Total expense ratio (ex ante) in % 1,71Comm. sulla perf. in % del valore massimoBenchmark (BM) LIBOR EUR 3MClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro)Classe B


05.2012 06.201297

98

99

100

101

CSF (Lux) Target Volatility (Euro) BLIBOR EUR 3M


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,65 - - - - -Benchmark 0,05 - - - - -


Euroland 6,60 60,80 3,20 - 70,60USA - 0,90 3,00 - 3,90Svizzera - 1,90 - - 1,90Global - 5,20 - - 5,20Emerging Markets - 6,10 6,20 - 12,30Il Regno Unito - - 1,00 - 1,00Altri - - - 5,10 5,10Total 6,60 74,90 13,40 5,10 100,00


Obbligazioni 74,80Azioni 13,50Attività liquide estrumentiassimilati 6,60Alternatives 5,10

DurationRendimento lordo del portafoglio in % 2,03Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 1,45Duration modificata (anni) 1,95



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni 74,10Investimenti indicizzati 19,60Fondi d'investimento aperti 6,30Total 100,00


EUR 82,00USD 17,00GBP 1,00


Cedola%


Italy BTP 0,000 15.10.12 18,14Italy BTP 0,000 31.01.14 9,86Italia 2,000 15.12.12 5,46Italia 2,000 01.06.13 5,43DB X-Trackers 5,19EIB 2,875 15.07.16 3,87Aberdeen Em MktEq Fd

3,82

EIB 1,625 15.01.15 3,73Ishares DAX 3,18Total 58,68

Politica d’investimentoQuesto fondo absolute return gestito attivamentemira a conseguire il massimo rendimento in EURmantenendo un livello di rischio predefinito. Ilfondo investe in primo luogo in titoli a azioni etitoli simili ad azioni, titoli a reddito fisso, strumentidel mercato monetario e altri fondi. Gli investitoripossono sottoscrivere o farsi rimborsare quotedel fondo ogni giorno lavorativo bancario delLussemburgo. Questa classe di quote rinunciaa effettuare distribuzioni regolari. Le spese perle commissioni di brokeraggio e bancarie abitualiriconducibili alle operazioni in titoli operate peril portafoglio sono a carico del fondo. Questespese non sono riportate al paragrafo «Spese»della presente documentazione.

Risposizionamento al 17 aprile 2012. (Vecchionome del fondo: Credit Suisse Fund (Lux) TotalReturn Global Long/Short Exposure (Euro))



Codice Bloomberg CSTRGEB LX

Quota (NAV) 91,04


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -7,75 -1,13Benchmark EUR 1,35 1,03

Scadenze in anni

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


108



Vita media residuaLa vita media residua alla scadenza degli investimenti inclusi inun fondo obbligazionario.

Volatilità annualizzataLa volatilità annualizzata è un indicatore del rischio di un fondo edescrive l’intervallo di rendimento entro cui si dovrebbe collocarela performance del portafoglio. Maggiore è la volatilità, maggioreè l’incertezza sul probabile rendimento di un fondo e maggioreè il rischio a cui è esposto. La volatilità annualizzata può esserecalcolata utilizzando la deviazione standard annualizzatalognormale della distribuzione dei rendimenti di un fondo.

BenchmarkÈ l’indice che viene utilizzato come termine di paragone quandosi misura la performance di un fondo. I benchmark permettonoagli investitori di confrontare la performance dei gestori di fondied esprimere un giudizio equilibrato e oggettivo.

BetaIl beta è un fattore che descrive la sensibilità del rendimento diun fondo al suo indice di mercato. Valori inferiori a 1 indicanoche il fondo è di tipo difensivo, ovvero i suoi movimenti inentrambe le direzioni sono minori rispetto a quelli dell’indice.Valori superiori a 1 indicano che il fondo è posizionatoaggressivamente, mentre un valore beta pari a 1 significa chei movimenti del fondo dovrebbero essere in linea con quelli delmercato.

Tassazione UEIl 1º luglio 2005 è entrata in vigore la Direttiva europea sullatassazione dei redditi da risparmio, che è applicabile aipagamenti di interessi internazionali (e ai prodotti associati conuna componente di interessi) alle persone fisiche domiciliatenell’UE, a prescindere dal paese di domicilio dell’emittente deititoli fruttiferi (a eccezione del caso in cui il paese di domiciliodell’emittente sia la Svizzera).

Di seguito sono riportate le aliquote applicate:dall’1/7/2005 al 30/6/2008: 15%dall’1/7/2008 al 30/6/2011: 20%dall’1/7/2011: 35%

Un sistema proprietario di identificazione introdotto da CreditSuisse illustra in che misura sono interessati i prodotti,distinguendo tra le seguenti designazioni.

Attuale classificazione fiscale in merito alla tassazione UE

Soggetto alla Direttiva UE,tassazione applicabile:

il prodotto è soggetto allatassazione UE

Soggetto alla Direttiva UE,tassazione non applicabile:

il prodotto non è soggetto allatassazione UE poiché soddisfauna delle regole di esenzione(ad es. obbligazionigrandfathered, fondi con bassoreddito da interesse imponibile)

Soggetto alla Direttiva UE,esentasse:

il prodotto non è soggetto allatassazione UE, poiché ledistribuzioni sono soggetteanche alla ritenuta alla fontesvizzera nel caso di soggettistranieri

Non soggetto allaDirettiva UE:

il prodotto non è soggetto allatassazione UE

DistribuzioneUn “dividendo” corrisposto ai titolari di quote, in genere subase annuale, che può essere composto da reddito derivantesia dal fondo d’investimento che da plusvalenze realizzate.L’ammontare della distribuzione è determinata dal gestore delfondo.

Duration (duration modificata)La duration mostra la scadenza media ponderata dei flussidi cassa di un’obbligazione (ovvero i pagamenti di interessie rimborsi del capitale). La duration è anche un parametrodi rischio per le obbligazioni. Quando il livello dell’interessevaria dell’1%, la variazione attesa del prezzo dell’obbligazionecorrisponde più o meno alla duration, espressa in percentuale.

Domicilio del fondoIl luogo in cui è domiciliato il fondo d’investimento. Il domiciliodel fondo definisce la legge ai sensi della quale è disciplinato ilfondo ed è particolarmente importante a fini fiscali.

Rendimento lordo del portafoglioIl rendimento lordo del portafoglio è il rendimento complessivodi un portafoglio al lordo della detrazione delle commissioni ed èpari al rendimento d’investimento dei titoli inclusi nel portafoglio.

Glossario

110

Information ratioLa sovraperformance di un fondo può essere attribuita all’abilitàdel gestore di portafoglio o ai movimenti di mercato. Maggiore èl’information ratio e maggiore è il contributo attribuibile all’abilitàdel gestore. Per ottenere l’information ratio si calcola ladifferenza tra il rendimento annualizzato di un fondo e ilrendimento annualizzato medio del suo benchmark e la si divideper il tracking error delle due componenti.

Codice ISIN (International Securities IdentificationNumber)Identificazione del fondo: equivalente internazionale del CodiceValor svizzero.

Commissione d’emissioneCommissione addebitata agli investitori quando acquistanoquote del fondo.

Commissione di gestioneRemunerazione corrisposta alla società di gestione del fondoper la gestione dello stesso. La commissione di gestione èespressa su base annua come percentuale del patrimonio delfondo e detratta giornalmente dal patrimonio del fondo su baseproporzionale.

Massima perditaLa massima perdita è la flessione massima del prezzo registratanel periodo di tempo osservato.

Valore del patrimonio nettoIl valore del patrimonio netto delle quote di un fondo è il valoredi mercato corrente del fondo in una particolare data diriferimento, al netto di eventuali passività, diviso per il numero diquote in circolazione. In genere il valore del patrimonio netto ècalcolato e pubblicato su base giornaliera.

Rendimento netto del portafoglioMedia ponderata dei rendimenti alla scadenza di tutti i titoliinclusi nel fondo, al netto della detrazione della commissione digestione del fondo.

Registrazione alla vendita al pubblico retailIl fondo è registrato e può essere venduto sui mercati retail deipaesi elencati.

Total returnAumento di valore complessivo di un fondo d’investimentonell’arco di un certo periodo di tempo, espresso in percentuale,al lordo di distribuzioni e apprezzamenti. Il rendimento cumulatoè il rendimento complessivo dell’investimento conseguito nelcorso di numerosi anni. L’incremento di valore medio nell’arcodi tre e cinque anni rappresenta la performance annuale mediadegli ultimi 36 e 60 mesi.

Tracking errorIl tracking error mostra (in %) la deviazione del rendimento diun fondo rispetto al rendimento di un benchmark nell’arco diun determinato periodo di tempo. Un tracking error basso èindicativo di un portafoglio a gestione passiva.

Total expense ratio (TER)Il TER mostra le spese complessive di un fondo in relazioneal suo patrimonio complessivo ed è espresso in percentuale.Tali spese includono commissioni di gestione, commissioni dinegoziazione, spese legali, commissioni a favore del revisorecontabile e altre spese operative.

Info

rmaz

ioni

111

��

��

��

��

��

�� ! ��

� � �� "�

�� ! �#$� ��%%%&###�'($)�'�*�)

� ��"�� !

��#$#% �+��

� �� &�� ,%�

'�� -��.��'�� ( %��."� ��/.��."� �.��."0��.��."�0��./�.�"�0��."�$�./�."��1��"��"�2��3��."�4.��#.��"�4��.//�"(�5��/��.� ��."��5.��."��3�6�."��3�66��."�+��1��.)*�� + �� $��5��&��.7

,-�$��.-/-$�./�.

��$��0��1�+!�XYZ /.��#

2�� 30�� /--! /!

��

��

�

�

�

&8

&�8

8

�8

8

�8

�8

��

&��&��

&��

��

��

��

&�

�

��

��

��# �'��7)��9��# 4��9��.��.��/.��*�5��9��.��.��6��.��#$� ��%%%&###�'($)�'�*�) 4��9��.��.��/.��*�5��9��.��.��6��.��

2�� 30�4�� /!

/�� ,�� 56� /� �� ,� �� 7� �� #6� .!

�� &"� "�� "�� "�� "� �"� "��$��9�� &"�� "�� "�� "�� "�� "�� "��

�) $��5��:.��&��./�/.��

$� ��

8

�8

8

�8

�8

��8

�8

& &� �&� �&� �& &� ;�

� ��

! ��"� ��"��+( �"� "

'��

%%% ��"��%%< �"��%% "��%%& �"��%< �"��% �"��%& �"�###< "��### "��: "��

�� 8�� %%%%%<%%%%&%<%%&###<###:

2�� 2��

�� $� ��

�� 0��./��/�� "� �� "�=��.�/��# �"�� "��#.�>��9�%��. �"�� "� ��0��?#�.��1

�"�� "��

#20 �"� �� "@��>�� "�� "�A.��. �"�� "�� .�.��.��$�5��./#>

"�� "��

:�7�. �"�� "�� .��,%B �" �� "��6�� ./9:-

%��

�� 0��

(��/��/�5��.9��/��8

"�� &

��.��6.��.��/��5��.9��/��'.��)

�"�� &

:��.��C�.�.�'.��) �"�� &

$� ��,� �� 7� ��

=�/.��/��D�.��./�66.�. �"�� "��$�9��.��.�� &"� &"�B�.�>��"�.��./�66.�� "�� "�A.��.�5��. &"� &"�

2�� "��E��3� �E��3�� / 9�� F �� /�3.�� .�� ! �� .��./� ��3.6�� / �.5��./�� $/ 9��3�� /��.6�� 5��E��" � �� ./��.�. .��1� �� G�./��D ��." ��1H �� ./��/� . �� C�� 3.��.��/� ��.�� 5��./�� 6� �� ! � $/ 9�� 5�I ��3��.��1� �� 3./�� 3��" �. �/ ��./� ��/��3�� 5�� ./ ��1�� .��5�� ./ ! �� 3� ��5��.�� / 8 ��/5.��/�9��

� � ��

2 ��! ��"�

6�� +�� +� ��!�� "�#�� &�"��

� �� !

�� (�� (#��J

;�� "��

'�� '�� ,-�-<�.-/-

/� ��,� ��

� �� ! "� �"��#��1�.�>� ! �"�� "��

�� ,��/��.6��.�� "��,��/��.6��3��.��3� �"�%/�� "��%��3��D�/�G��.��/.�� "��6�� /--9-/

��K��55��"�.�(�� 5.�?

%3��.��L�%

) !��./ 5��9��.�� .�� .�� C�.��./ �.�>�� .�� .�� .�.�� 9�� 9 9�� 5��9��.�� 4��9��.�� .�� /�3�� .� ��5�� .��*��5��

B1��/.��.��1��9��1��./��.55/��1��5.��

A

B

C

D

E

F

G

H

I J

K

L

M

N

OP

��

��

��

��

��

$� ��

8

�8

8

�8

�8

��8

�8

& &� �&� �&� �& &� ;�

� ��

! ��"��+( � "

'��

%%% ��"��%%< �"��%% "��%%& �"��< �"��% �"��%& �"�###< "��### "��: "��

�� 8�� %%%%%<%%%%&%<%%&###<###:

2�� 2��

�� $� ��

�� 0��./��/�� "� �� "�=��.�/��# �"�� "��#.�>��9�%��. �"�� "� ��0��?#�.��1

�"�� "��

#20 �"� �� "@��>�� "�� "�A.��. �"�� "�� .�.��.��$�5��./#>

"�� "��

:�7�. �"�� "�� .��,%B �" �� "��6�� ./9:-

%��

�� 0��

(��/��/�5��.9��/��8

"�� &

��.��6.��.��/��5��.9��/��'.��)

�"�� &

:��.��C�.�.�'.��) �"�� &

$� ��,� �� 7� ��

=�/.��/��D�.��./�66.�. �"�� "��$�9��.��.�� &"� &"�B�.�>��"�.��./�66.�� "�� "�A.��.�5��. &"� &"�

%3��.��L�%

I J

K

L

N

OP

�� ,��/��.6��.�� "��,��/��.6��3��.��3� �"�%/�� "��%��3��D�/�G��.��/.�� "��6�� /--9-/

M

G

��

��

��

��

��

�� ! ��

� � �� "�

�� ! �#$� ��%%%&###�'($)�'�*�)

� ��"�� !

��#$#% �+��

� �� &�� ,%�

'�� -��.��'�� ( %��."� ��/.��."� �.��."0��.��."�0��./�.�"�0��."�$�./�."��1��"��"�2��3��."�4.��#.��"�4��.//�"(�5��/��.� ��."��5.��."��3�6�."��3�66��."�+��1��.)*�� + �� $��5��&��.7

,-�$��.-/-$�./�.

��$��0��1�+!�XYZ /.��#

2�� 30�� /--! /!

��

��

�

�

�

&8

&�8

8

�8

8

�8

�8

��

&��&��

&��

��

��

��

&�

�

��

��

��# �'��7)��9��# 4��9��.��.��/.��*�5��9��.��.��6��.��#$� ��%%%&###�'($)�'�*�) 4��9��.��.��/.��*�5��9��.��.��6��.��

2�� 30�4�� /!

/�� ,�� 56� /� �� ,� �� 7� �� #6� .!

�� &"� "�� "�� "�� "� �"� "��$��9�� &"�� "�� "�� "�� "�� "�� "��

�) $��5��:.��&��./�/.��

$� ��

8

�8

8

�8

�8

��8

�8

& &� �&� �&� �& &� ;�

� ��

! ��"� ��"��+( �"� "

'��

%%% ��"��%%< �"��%% "��%%& �"��%< �"��% �"��%& �"�###< "��### "��: "��

�� 8�� %%%%%<%%%%&%<%%&###<###:

2�� 2��

�� $� ��

�� 0��./��/�� "� �� "�=��.�/��# �"�� "��#.�>��9�%��. �"�� "� ��0��?#�.��1

�"�� "��

#20 �"� �� "@��>�� "�� "�A.��. �"�� "�� .�.��.��$�5��./#>

"�� "��

:�7�. �"�� "�� .��,%B �" �� "��6�� ./9:-

%��

�� 0��

(��/��/�5��.9��/��8

"�� &

��.��6.��.��/��5��.9��/��'.��)

�"�� &

:��.��C�.�.�'.��) �"�� &

$� ��,� �� 7� ��

=�/.��/��D�.��./�66.�. �"�� "��$�9��.��.�� &"� &"�B�.�>��"�.��./�66.�� "�� "�A.��.�5��. &"� &"�

2�� "��E��3� �E��3�� / 9�� F �� /�3.�� .�� ! �� .��./� ��3.6�� / �.5��./�� $/ 9��3�� /��.6�� 5��E��" � �� ./��.�. .��1� �� G�./��D ��." ��1H �� ./��/� . �� C�� 3.��.��/� ��.�� 5��./�� 6� �� ! � $/ 9�� 5�I ��3��.��1� �� 3./�� 3��" �. �/ ��./� ��/��3�� 5�� ./ ��1�� .��5�� ./ ! �� 3� ��5��.�� / 8 ��/5.��/�9��

� � ��

2 ��! ��"�

6�� +�� +� ��!�� "�#�� &�"��

� �� !

�� (�� (#��J

;�� "��

'�� '�� ,-�-<�.-/-

/� ��,� ��

� �� ! "� �"��#��1�.�>� ! �"�� "��

�� ,��/��.6��.�� "��,��/��.6��3��.��3� �"�%/�� "��%��3��D�/�G��.��/.�� "��6�� /--9-/

��K��55��"�.�(�� 5.�?

%3��.��L�%

) !��./ 5��9��.�� .�� .�� C�.��./ �.�>�� .�� .�� .�.�� 9�� 9 9�� 5��9��.�� 4��9��.�� .�� /�3�� .� ��5�� .��*��5��

B1��/.��.��1��9��1��./��.55/��1��5.��

A

B

C

D

E

F

G

H

I J

K

L

M

N

OP

2�� 30�� /--! /!

��

��

�

�

�

&8

&�8

8

�8

8

�8

�8

��

&��&��

&��

��

��

��

&�

�

��

��

��# �'��7)��9��# 4��9��.��.��/.��*�5��9��.��.��6��.��#$� ��%%%&###�'($)�'�*�) 4��9��.��.��/.��*�5��9��.��.��6��.��

2�� 30�4�� /!

/�� ,�� 56� /� �� ,� �� 7� �� #6� .!

�� &"� "�� "�� "�� "� �"� "��$��9�� &"�� "�� "�� "�� "�� "�� "��

�) $��5��:.��&��./�/.��

��K��55��"�.�(�� 5.�?

F

G�� ! ��

� � �� "�

�� ! �#$� ��%%%&###�'($)�'�*�)

� ��"�� !

��#$#% �+��

� �� &�� ,%�

'�� -��.��'�� ( %��."� ��/.��."� �.��."0��.��."�0��./�.�"�0��."�$�./�."��1��"��"�2��3��."�4.��#.��"�4��.//�"(�5��/��.� ��."��5.��."��3�6�."��3�66��."�+��1��.)*�� + �� $��5��&��.7

2�� "��E��3� �E��3�� / 9�� F �� /�3.�� .�� ! �� .��./� ��3.6�� / �.5��./�� $/ 9��3�� /��.6�� 5��E��" � �� ./��.�. .��1� �� G�./��D ��." ��1H �� ./��/� . �� C�� 3.��.��/� ��.�� 5��./�� 6� �� ! � $/ 9�� 5�I ��3��.��1� �� 3./�� 3��" �. �/ ��./� ��/��3�� 5�� ./ ��1�� .��5�� ./ ! �� 3� ��5��.�� / 8 ��/5.��/�9��

� � ��

2 ��! ��"�

6�� +�� +� ��!�� "�#�� &�"��

� �� !

�� J (�� (#��J

;�� "��

'�� '�� ,-�-<�.-/-

/� ��,� ��

� �� ! "� �"��#��1�.�>� ! �"�� "��

D

E

G

,-�$��.-/-$�./�.

��$��0��1�+!�XYZ /.��#

A

B

C

) !��./ 5��9��.�� .�� .�� C�.��./ �.�>�� .�� .�� .�.�� 9�� 9 9�� 5��9��.�� 4��9��.�� .�� /�3�� .� ��5�� .��*��5��

B1��/.��.��1��9��1��./��.55/��1��5.��H

##FLUX_EMBED_PDF##c:\temp\Flux.Cache\ae8e75aeea274b6d9e7eda169c9890ac.pdf[1;False]##FLUX_EMBED_PDF##

Come si leggono i Factsheets

Informazioni essenzialiCredit Suisse Logo

Nome del comparto e trancheNome completo del comparto.

Mese del Factsheet e PaeseMese di produzione del Factsheet e paese di riferimento.

Politica di InvestimentoUna breve descrizione dell’obiettivo del fondo, delle principali classi diinvestimento e dei mercati in cui investe.

Caratteristiche del fondoQuesta sezione riporta le principali informazioni del Comparto. Dovenecessario, alcune informazioni sono diverse a seconda della classe diinvestimento del comparto.

Grafico delle performance/rendimentiGrafico che illustra il movimento mensile di un comparto e del benchmark,ribasato a 100, e il rendimento annuale per ciascuno dei cinque anni civiliprecedenti, nella valuta di riferimento del comparto.

Tabella delle performanceTabella che indica il rendimento complessivo netto di un comparto edel benchmark su vari orizzonti temporali, da un mese a cinque anni edal lancio, alla fine del mese di riferimento del Factsheet nella valuta diriferimento del comparto.

Disclaimer / NoteAvvertenze per la lettura e l’interpretazione dei dati e sulla responsabilitàdella società di collocamento.

Scomposizioni (Fondi Fixed Income)Scadenze in %Il grafico a barre rappresenta la scomposizione percentuale delle scadenzenel portafoglio del comparto, in termini di intervalli temporali predefiniti, allafine del mese di riferimento del Factsheet.

Ripartizione per rating in %Grafico a torta che illustra la quota di ogni categoria di rating in unportafoglio a reddito fisso.

Valute in %Tabella che mostra, in percentuale, la ripartizione valutaria di un compartoprima e dopo la copertura valutaria.

Numero di posizioniElenca il numero di posizioni nel portafoglio del fondo e del relativobenchmark.

Composizione del portafoglio in %La tabella rappresenta la scomposizione del portafoglio del comparto perasset class alla fine del mese di riferimento del Factsheet.

Duration e rendimentoMostra i principali dati statistici relativi alla parte reddito fisso del portafoglio.

Statistiche del fondoQuesta sezione riporta le principali statistiche che descrivono l’andamentodel comparto rispetto all’andamento del suo indice di riferimento.

Top 10 posizioni in %La tabella indica, in percentuale, le principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del Factsheet.La tabella riporta informazioni suCoupon e Scadenze per gli investimenti a reddito fisso.

112

��

��

��

��

�� 5�� !��"��'��)��

�� .�1��/ �� #�� =��>�� .�$��! #��%�� #�� %�#��!�� #%��

�� ! �� /��'��)

�� >��!

��# #% ��#��#�#

��

!�� &��.��!��" ��.%� ��/.��.%� �.��.%��.��.%��./�.�%��.%��./�.%��1��%��%��3��.%��.��!.��%��.//�%��5��/��.��.%��5.��.%��3�$�.%��3�$$��.%��1��.#$�� 5��.M

,-� ��.-/-��./�.

�� #��%�&��1��!�XYZ�/.��!

��#$!��/--! /!

#�� #�� #��

��

��

��

�#�

��

��

��8

�8

#�8

�8

#�8

�8

��8?<�,

/7�-.7�'

(�@

�� '��M)��/��./��./��! ��9��.��.��/.��'�5��9��.��.��$��.�� /��'��) ��9��.��.��/.��'�5��9��.��.��$��.��

��#$!�4�� /!

/�� ,�� )�� /�� ,�� 7�� #�� .!

�� %� #%#� �%�� %�� %��9�� %�� #%�� %�� %�� %��

#) ��5��.��./�/.��

!��>��&�� !��

�./��./� #�%#� ��%��!��/�� #�%�� %��.��./� ��%�� %��!��/�� %�� %#��./��C�.�$�.�� %�� #�%��3�$��/��.$�� %�# %��3�$��5��/�� %� %##��/��.��9��.��. �%�� %��3��D�/�G��.��/.�� %� �/�� #%� ��%��

��

(�� %�� #�%�� %��!�� %�� %�� #%�� #%�#�!� #%#�� %��) �%#

!��>��

��.55�� %�� %��./�. �#%��!�.��/� ��%��3�$$��. %��.�.�. #%��./�. #%�� #%##�.��!.�� %��/�� %��

*��>��

��/.�� ,<��

��/.��/��D�.��./�$$.�. ��.�>��%�.��./�$$.�� !��.

��/-��>��M�� #%��!� �%��.��5�/� �%#��/��.��C� �%��.1��.�� %�� %�� .��.��.5�� %#�!�.�>�� %#��1��*.�)��*� �%#��/�� %#�� /?9,@

��=��/ �� G��* �� '��M) �/��./ �./��5�� .55�� +��5 3./��N% �� /��. ��/ ��//� �/.�� .1.� " �� ./��3�% �/ 9�� 3�� D ��3./��.�� / ��% G��.�� .�� /.�� .��/�� 1� �� /� �� O��3�� .�� . �� 1�.�>% 5�� /.5��9��.�� /�� /� ��3��5�� 9.�� 9�� .//O�� /��&�� .55�� .�.�� //. 3./��.$�� 1. ��5��$�./� �� 5�� .//. ��. ��//�� 5��% 5��1H ��5�� 5.�.�� 5��$$��55��./��5��/��3��

��

#��>�� #%��

��

�� ,

+�� %��

!��!��,-�-<�.-/-

/��,��

� �� %#� !��1�.�>�� #�%��

��-��55��%�.��5.�*

�) ��./ 5��9��.�� .�� .�� C�.��./ �.�>�� .�� .�� .�.�� 9�� 9 9�� 5��9��.�� 9��.�� .�� /�3�� .� ��5�� .��'��5��

�1��/.��.��1��9��1��./��.55/��1��5.��

A

B

C

D

E

F

G

H

V

U

Q

R S

T

,-� ��.-/-��./�.

�� #��%�&��1��!�XYZ�/.��!

A

B

C

�� .�1��/ �� #�� =��>�� .�$��! #��%�� #�� %�#��!�� #%��

�� ! �� /��'��)

�� >��!

��# #% ��#��#�#

��

!�� &��.��!��" ��.%� ��/.��.%� �.��.%��.��.%��./�.�%��.%��./�.%��1��%��%��3��.%��.��!.��%��.//�%��5��/��.��.%��5.��.%��3�$�.%��3�$$��.%��1��.#$�� 5��.M

��=��/ �� G��* �� '��M) �/��./ �./��5�� .55�� +��5 3./��N% �� /��. ��/ ��//� �/.�� .1.� " �� ./��3�% �/ 9�� 3�� D ��3./��.�� / ��% G��.�� .�� /.�� .��/�� 1� �� /� �� O��3�� .�� . �� 1�.�>% 5�� /.5��9��.�� /�� /� ��3��5�� 9.�� 9�� .//O�� /��&�� .55�� .�.�� //. 3./��.$�� 1. ��5��$�./� �� 5�� .//. ��. ��//�� 5��% 5��1H ��5�� 5.�.�� 5��$$��55��./��5��/��3��

��

#��>�� #%��

��

�� ,�� ,

+�� %��

D

E

��#$!��/--! /!

#�� #�� #��

��

��

��

�#�

��

��

��8

�8

#�8

�8

#�8

�8

��8?<�,

/7�-/7 -.7�'

(�@

�� '��M)��/��./��./��! ��9��.��.��/.��'�5��9��.��.��$��.�� /��'��) ��9��.��.��/.��'�5��9��.��.��$��.��

��#$!�4�� /!

/�� ,�� )�� /�� ,�� 7�� #�� .!

�� %� #%#� �%�� %�� %��9�� %�� #%�� %�� %�� %��

#) ��5��.��./�/.��

��-��55��%�.��5.�*

F

G

�) ��./ 5��9��.�� .�� .�� C�.��./ �.�>�� .�� .�� .�.�� 9�� 9 9�� 5��9��.�� 9��.�� .�� /�3�� .� ��5�� .��'��5��

�1��/.��.��1��9��1��./��.55/��1��5.��H

G

!��!��,-�-<�.-/-

/��,��

� �� %#� !��1�.�>�� #�%��

G

�� ! �� !�� !

!"�!��#!$%�&��'��M)�#��"�'��'��)

��"�� !

�� (�� )

�� $#*

�� #��+��,�-�M

,-��"��.-/-#-�'��

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) XYZ!'��"

�� !��/--!�� /!

� � ��

�

�

� �

�

� �

��

,8

8

8

�8

8

�8

� 8

{�{7�7

!��#!$%�&��'��M)�#��M��'��-��"�'��'��)"

.��/��'��0�+��/��1��

!"�!��#!$%�&��'��M)�#��"�'��'��).��/��'��0�+��/��1��

�� !�4�� /!

/�� ,�� "� /�� ,�� 7�� ,!

2�� ) ��) �� ) , , (�("��3 , � � �( )�) �� , , ��)�

�) #��+-��-��4�-��,��'�'��

�� "��

$1�� &��'��1�� $'-��-�5�� $--�5�-D�'�6��-��-��'�-� ��

�� "��

�� )��4 �� $'-�� (�(�7". )�(�8.9 )��!:2 ��(

��#�� "�� $�%��& ��

��'�� )� , �)�(� �� $'-�� , �� , , ��$ , , ��) , ��)��;��3�-� � , (�(� , ��7��++�� , , )�� , )��#'��-� , , ��( �� )�(��5�11�� , , ��( , ��(<�-�' ��

�� "��P��--�5� �P�5��-��-� ��' !� �#!$% &�'��M) #��M ��'��-�� "�'�� '��) ��-�+��+�'��-� �' +��-�� ' ��+�-�'� ��'� ��-�� ' 5�'�� ' '�� -�� -� ��-� �� '�11�-� ��+�-�'� � 5�'�-�� #' /�� 5��-� � � +��-�/��'��+��-� ��5��Q��-� �� -��-� ��11�-�� <2 '�M�� <�� 2��)� /��P�5��-��-�� +��--� �-��--��-� � ��5�-�� 7'��5��-��-� �+�1�� '�5�''� �'��'� �''��-� ��-�� P�5��-��-�= �1��'��1�� 5�'�-�� -�� +�� '-��-��-��'-��-�5��

��

��

�� !�&#"�"��>

'�� (�(

� ��

8

)8

� 8

�)8

8

)8

� 8

,� �,� �,) ),( (,� � ,�) ?�)

�� /�� ,��

%�'�-�'�-D��'�11�-� , ,#/��-��-�� , ,<��3��'�M�+��-) , ,;��+��-� ) , ,) ;�M�� 4��@��@ �� -�� - ��-�5� ��'�-�5� ��-��5��5��-��+��

��-��'��'�+��-�/��'��8 �) ��1��-�-�'��+��-�/��'��'��) �� 4��-��Q��-��'��) )��

�� &��'��1��-�� &��'��1��5��-�5� ��#A�-��3��"�� &��'��1��-��-� �� .��-�-��'��1��'-��-� �� /--9--

��/-��!��<2�'#�)��;�!#��;� ��!��<��-�$'':�� (!��<2�'#�)��"�MM��7&%<��,� ��(!��<2�'#�)��B.�) (��#��!��+� �(�!��<2�'��M)��;�!#��;��3�-� � !��<2�'#�)��;�!#�8�+� ��C��<2�2<��+��1�� (!��<2�'#�)��;�!#��;� ��($��;;2�� (�� <:9.{

2�-�=��++��-��!��+�C

�) # ��-� �-�� ''� +��/�� '� �� -� Q�1�� 1�� +�� -� �--��'� � /�-�� # ��-� ��'�-�5� �''� +��/�� -�� -� ��''� �� -� �++'��-� �'��-��''P��'��--��''��6��-��

#'��'��+��-�-��''��Q��'�+��-��-��++'��6��-��+��

A

B

C

D

E

F

G

H

W X

Y

Z

AA

AB

AC

AD

,-��"��.-/-#-�'��

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) XYZ!'��"

A

B

C

�� !��/--!�� /!

� � ��

�

�

� �

�

� �

��

,8

8

8

�8

8

�8

� 8

{�{7�77 77 7

!��#!$%�&��'��M)�#��M��'��-��"�'��'��)"

.��/��'��0�+��/��1��

!"�!��#!$%�&��'��M)�#��"�'��'��).��/��'��0�+��/��1��

�� !�4�� /!

/�� ,�� "� /�� ,�� 7�� ,!

2�� ) ��) �� ) , , (�("��3 , � � �( )�) �� , , ��)�

�) #��+-��-��4�-��,��'�'��

2�-�=��++��-��!��+�C

F

G

�) # ��-� �-�� ''� +��/�� '� �� -� Q�1�� 1�� +�� -� �--��'� � /�-�� # ��-� ��'�-�5� �''� +��/�� -�� -� ��''� �� -� �++'��-� �'��-��''P��'��--��''��6��-��

#'��'��+��-�-��''��Q��'�+��-��-��++'��6��-��+�� H

�� !�� !

!"�!��#!$%�&��'��M)�#��"�'��'��)

��"�� !

�� (�� )

�� $#*

�� #��+��,�-�M

�� "��P��--�5� �P�5��-��-� ��' !� �#!$% &�'��M) #��M ��'��-�� "�'�� '��) ��-�+��+�'��-� �' +��-�� ' ��+�-�'� ��'� ��-�� ' 5�'�� ' '�� -�� -� ��-� �� '�11�-� ��+�-�'� � 5�'�-�� #' /�� 5��-� � � +��-�/��'��+��-� ��5��Q��-� �� -��-� ��11�-�� <2 '�M�� <�� 2��)� /��P�5��-��-�� +��--� �-��--��-� � ��5�-�� 7'��5��-��-� �+�1�� '�5�''� �'��'� �''��-� ��-�� P�5��-��-�= �1��'��1�� 5�'�-�� -�� +�� '-��-��-��'-��-�5��

��

��

�� >!�&#"�"��>

'�� (�(

D

E

##FLUX_EMBED_PDF##c:\temp\Flux.Cache\e0c3e2a79279496d8597e0855c850d2c.pdf[1;False]##FLUX_EMBED_PDF##

Scomposizioni (Fondi Equity)Categorie in %Tabella che mostra, in percentuale, la ripartizione settoriale del comparto edel benchmark alla fine del mese di riferimento del Factsheet.

Valute in %Grafico a torta che illustra la ripartizione valutaria del portafoglio.

Paesi in %Grafico a torta che mostra, in percentuale, la ripartizione geografica delcomparto alla fine del mese di riferimento del Factsheet.

Transazioni importantiTable depicting the largest transactions within the Fund’s portfolio sincelast month’s end.


Top 10 posizioni in %La tabella indica, in percentuale, le 10 principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del Factsheet.

Scomposizioni (Fondi Portfolio)Allocazione per classi di attivo in %Grafico a torta che mostra, in percentuale, la ripartizione del comparto perclassi di attivi alla fine del mese di riferimento del Factsheet.

Allocazione in valute in %Grafico a torta che illustra la ripartizione valutaria del portafoglio.

Composizione del portafoglio in %Matrice delle asset class e ripartizione per valuta all'ultimo giorno dinegoziazione del mese.

Scadenze in %Il grafico a barre rappresenta la scomposizione percentuale delle scadenzenel portafoglio del comparto, in termini di intervalli temporali predefiniti, allafine del mese di riferimento del Factsheet.


Duration e rendimentoMostra i principali dati statistici relativi alla parte reddito fisso del portafoglio.

Allocazione in obbligazioni in %Tabella che mostra, in percentuale, la ripartizione delle posizioniobbligazionarie di un comparto per classi di attivi alla fine del mese diriferimento del Factsheet.

Top 10 posizioni in %La tabella indica, in percentuale, le principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del Factsheet.La tabella riporta informazioni suCoupon e Scadenze per gli investimenti a reddito fisso.

Info

rmaz

ioni

113

Il presente documento è stato realizzato da Credit Suisse con la maggiore cura possibile e al meglio delle proprie conoscenze.Credit Suisse non fornisce comunque alcuna garanzia relativamente al suo contenuto e alla sua completezza e declina qualsiasiresponsabilità per le perdite che dovessero derivare dall’utilizzo delle informazioni in esso riportate. Nel documento vengonoespresse le opinioni di Credit Suisse all’atto della redazione, che sono soggette a modifica in qualsiasi momento senza preavviso.Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Il documento viene fornito a solo scopo informativo ad uso esclusivo deldestinatario. Esso non costituisce un’offerta né una raccomandazione per l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari o servizibancari e non esonera il ricevente dal fare le proprie valutazioni. Al destinatario si raccomanda in particolare di controllare che tuttele informazioni fornite siano in linea con le proprie circostanze per quanto riguarda le conseguenze legali, regolamentari, fiscali o dialtro tipo, ricorrendo se necessario all’ausilio di consulenti professionali. Il presente documento non può essere riprodotto neppureparzialmente senza l’autorizzazione scritta di Credit Suisse. Esso è espressamente non indirizzato alle persone che, in ragione dellaloro nazionalità o luogo di residenza, non sono autorizzate ad accedere a tali informazioni in base alle leggi locali.Tutti gli investimenticomportano rischi, in particolare per quanto riguarda le fluttuazioni del valore e del rendimento. Gli investimenti in valuta esteracomportano il rischio aggiuntivo che tale moneta possa perdere valore rispetto alla moneta di riferimento dell’investitore. I datistorici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi allaperformance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dell’emissione e del riscatto delle quote. Inoltre,non può essere garantito che l’andamento dell’indice di riferimento («benchmark») sarà raggiunto od oltrepassato. I dati relativialla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dell’emissione e del riscatto delle quote.L'investimento collettivo di capitale menzionato nella presente pubblicazione è costituito in Lussemburgo come UCITS (OICVM,organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari) in conformità alla Parte I della Legge lussemburghese del 20 dicembre 2002sugli organismi di investimento collettivo.I soggetti incaricati dei pagamenti per l’Italia sono Allfunds Bank SA, State Street BankSpA, BNP Paribas Securities Services Milan Branch e Sella Holding Banca SpA. Le sottoscrizioni sono valide esclusivamentesulla base dei prospetti informativi attuali e della relazione dell'ultimo esercizio finanziario (o, se più aggiornata, dell'ultima relazionesemestrale). Il prospetto informativo, le condizioni contrattuali e la relazione annuale o semestrale sono disponibili gratuitamentepresso tutti i distributori autorizzati.

I RENDIMENTI OTTENUTI IN PASSATO NON COSTITUISCONO ALCUNA GARANZIA PER I RENDIMENTI FUTURI.PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO INFORMATIVO.© 2012 Copyright by Credit Suisse Group e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

CREDIT SUISSE (ITALY) S.P.A. - Via Santa Margherita, 3 - 20121 Milano – [email protected] -www.credit-suisse.com/it

Avvertenze

114

Informazioni Tecniche – LussemburgoIndirizzo Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) SA

Customer Service DepartmentP.O. Box 369L–2013 Luxembourg

Pubblicazione prezzi Reuters CSFUNDS00. Bloomberg

Quotidiani Austria:Belgium:France:Germany:Italy:Luxembourg:Switzerland:UK:Holland:

Der Standard/Wiener ZeitungDe Standaard/De TijdL’Echo/La TribuneBoersen-Zeitung/FAZMilano FinanzaMemorial/Lux WortNZZ/Schweizerisches HandelsamtblattFinancial TimesHet Finacieele Dagblad

Dealing Desk TelephoneFacsimile

(+352) 43 82 82(+352) 42 38 86

Informazioni generali – ItaliaCredit SuisseVia Santa Margherita, 320121 [email protected]

Indirizzi

116

booklet issuerId channelId languageId perDateFund Factbook9926 9908 4 20120629

Fund Factbook Mercato italiano Giugno 2012...Giugno 2012 Informazioni Contenuto 3 Caratteristiche...

Documents

Transcript of Fund Factbook Mercato italiano Giugno 2012...Giugno 2012 Informazioni Contenuto 3 Caratteristiche...