Fund Factbook Mercato italiano Giugno 2016 · Fund Factbook Mercato italiano Giugno 2016....

booklet issuerId channelId languageId perDateFund Factbook9926 9908 4 20160630

Fund FactbookMercato italianoGiugno 2016

InformazioniContenuto 3

Caratteristiche dei Fondi 6

Legenda Categorie Delle Quote 18

Legenda Assogestioni 19

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH GBP 20

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund B 21

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund IB 22

Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund B 23

Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund IB 24

Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund BH EUR 25

Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund B 26

Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund B 27

Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund IB 28

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund B 29

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund IB 30

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund B 31

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund IB 32

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund B 33

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse (Lux) European Property Equity Fund B EUR 34

Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund IB EUR 35

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund B EUR 36

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund IB EUR 37

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH CHF 38

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH CZK 39

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH USD 40

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund IBH CHF 41

Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund B EUR 42

Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund IB EUR 43

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund B EUR 44

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund B EUR 45

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund IB EUR 46

Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund B USD 47

Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund IB USD 48

Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund BH EUR 49

Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund B USD 50

Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund IB USD 51

Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund BH EUR 52

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B 53

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B 54

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF IB 55

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B 56

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD IB 57

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR B 58

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B 59

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD B 60

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR B 61

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR IB 62

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF B 63

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF IB 64

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD B 65

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B 66

CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund B USD 67

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH CHF 68

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH EUR 69

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH CHF 70

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH EUR 71

Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund B EUR 72

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund B USD 73

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund IB USD 74

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund BH EUR 75

Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund B JPY 76

Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund IB JPY 77

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund B EUR 78

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund IB EUR 79

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund IBH CHF 80

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund B USD 81

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF 82

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH EUR 83

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund B USD 84

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IB USD 85

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IA USD 86

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH CHF 87

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH EUR 88

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH CHF 89

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH EUR 90

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EBH EUR 91

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund B USD 92

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IB USD 93

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BH CHF 94

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IBH CHF 95

Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF B 96

Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Growth CHF B 97

Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Yield CHF B 98

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund B EUR 99

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund IB EUR 101

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH CHF 103

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH USD 105

Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund B USD 107

Credit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund IB USD 108

Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund B USD 109

Info

rmaz

ioni

3

Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH CHF 110

Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH EUR 111

Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund B USD 112

Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund IB USD 113

Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund BH EUR 114

Credit Suisse (Lux) Global Energy Winners Equity Fund B USD 115

Credit Suisse (Lux) Global Energy Winners Equity Fund BH CHF 116

Credit Suisse (Lux) Global Energy Winners Equity Fund BH EUR 117

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD 118

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund IB USD 119

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund BH EUR 120

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund B USD 121

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund B RUB 122

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund IB USD 123

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund BH EUR 124

Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC Equity FundB USD 125

Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC Equity FundIB USD 126

CS Investment Funds 3Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A 127

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH CHF 128

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH EUR 129

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IB 130

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH CHF 131

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH EUR 132

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund B 133

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundBH CHF 134

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundBH EUR 135

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund IB 136

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundIBH CHF 137

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundIBH EUR 138

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds FBH CHF 139

Credit Suisse (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds FBH EUR 140

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund B USD 141

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH CHF 142

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH EUR 143

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH GBP 144

Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund EBH CHF 145

Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund EBH EUR 146

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund B EUR 147

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund BH CHF 148

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund IBH CHF 149

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund FBH CHF 150

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund FBH GBP 151

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund FBH USD 152

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund B EUR 153

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IB EUR 154

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH CHF 155

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH GBP 156

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH USD 157

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH CHF 158

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH USD 159

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBH CHF 160

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBH GBP 161

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBH USD 162

Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund A USD 163

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AD USD 164

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHF 165

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EUR 166

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IBH EUR 167

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH CHF 168

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH EUR 169

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH SGD 170

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund B USD 171

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH CHF 172

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH EUR 173

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH CHF 174

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH EUR 175

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund AH SGD 176

Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund B 177

Credit Suisse (Lux) Broad Short Term USD Bond Fund B 178

Credit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund B 179

Credit Suisse (Lux) Broad USD Bond Fund B 180

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B 181

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB 182

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR 183

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH EUR 184

Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund B EUR 185

Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund IB EUR 186

Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - EUR B 187

Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - EUR IB 188

Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - CHF B 189

Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - USD B 190

Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond Fund B EUR 191

Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond Fund IB EUR 192

Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR B 193

Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR IB 194

Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR BH CHF 195

Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR BH USD 196

InformazioniGlossario 198

Come si leggono i Factsheets 200

Avvertenze 202

Indirizzi 204

Contenuto

4

Caratteristiche dei Fondial 30/06/2016

Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta

del fondoPatrimoniodel fondo*

Gestoredel comparto

Commissionedi gestione annua

Commissionedi ingresso** ISIN

CategoriaAssogestioni

CodiceBloomberg

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund B B 13/10/2000 USD 35,60m Thomas Flannery 1,20% Max 5,00% LU0116737759 ODH CSBFHYU LX

Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund IB IB 06/09/2001 USD 35,60m Thomas Flannery 0,70% Max 3,00% LU0116737916 ODH CSBFHYI LX

Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund BH EUR BH 31/10/2011 EUR 32,04m Thomas Flannery 1,20% Max 5,00% LU0697137932 - CSBFHYR LX

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund B B 25/09/2003 EUR 142,65m Christopher Koslowski 1,00% Max 5,00% LU0175163459 OAS CSILEUB LX

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund B B 25/09/2003 CHF 251,15m Christopher Koslowski 0,75% Max 5,00% LU0175163889 OAS CSIFSFB LX

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund IB IB 05/03/2012 CHF 251,15m Christopher Koslowski 0,50% Max 3,00% LU0175164002 - CSIFSFI LX

Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund B B 01/11/1991 CHF 585,40m Eric Suter 0,80% Max 5,00% LU0049527079 OAS CRSSFRB LX

Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund B B 08/12/1995 CHF 182,75m Eric Suter 0,40% Max 5,00% LU0061315650 OAS CRSSBBI LX

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund B B 13/12/2002 EUR 304,67m Romeo Sakac 0,70% Max 5,00% LU0155951089 OAS CSBTPEB LX

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund B B 13/12/2002 CHF 310,91m Lukas Haas 0,50% Max 5,00% LU0155952053 OAS CSBTPSB LX

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund IB IB 26/03/2012 CHF 310,91m Lukas Haas 0,25% Max 3,00% LU0155952566 OAS CSBTPSI LX

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund B B 13/12/2002 USD 154,13m Romeo Sakac 0,70% Max 5,00% LU0155953705 OAS CSBTPUB LX

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse (Lux) European Property Equity Fund B EUR B 06/07/2001 EUR 23,26m CSAM Indirect Real Estate Team 1,92% Max 5,00% LU0129337381 AAS CSEFEPB LX

Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund IB EUR IB 06/07/2001 EUR 23,26m CSAM Indirect Real Estate Team 0,90% Max 3,00% LU0129337548 AAS CSEFEPI LX

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund B EUR B 08/06/2001 EUR 143,05m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0129338272 AIN CSEFSIE LX

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund IB EUR IB 16/01/2007 EUR 143,05m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0129339833 AIN CSEFLEI LX

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH CHF BH 18/10/2006 CHF 154,82m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334421 AIN CSEFWRC LX

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH USD EB 18/10/2006 USD 158,92m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334777 AIN CSEFWRU LX

Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund B EUR B 25/09/1992 EUR 59,03m Marco Bolzoni 1,92% Max 5,00% LU0055733355 AIT CRSITBI LX

Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund IB EUR IB 19/10/2007 EUR 59,03m Marco Bolzoni 0,70% Max 3,00% LU0108801654 AIT CRSITLI LX

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund B EUR B 28/01/1994 EUR 90,64m Jan Berg 1,92% Max 5,00% LU0048365026 AEU CRSESEI LX

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund B EUR B 26/08/1994 EUR 319,81m Felix Meier 1,92% Max 5,00% LU0052265898 APS CRSESGI LX

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund IB EUR IB 29/08/2005 EUR 319,81m Felix Meier 0,90% Max 3,00% LU0108803940 APS CSEFSCI LX

Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund B USD B 07/06/1991 USD 380,20m Marcello Musio 1,25% Max 5,00% LU0055732977 AAM CRSNABI LX

Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund IB USD IB 14/04/2000 USD 380,20m Marcello Musio 0,70% Max 3,00% LU0108804591 AAM CRSNAII LX

Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund BH EUR BH 31/05/2002 EUR 342,23m Marcello Musio 1,25% Max 5,00% LU0145374574 AAM CRSNAHI LX

6

Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund B B 13/10/2000 USD 35,60m Thomas Flannery 1,20% Max 5,00% LU0116737759 ODH CSBFHYU LX

Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund IB IB 06/09/2001 USD 35,60m Thomas Flannery 0,70% Max 3,00% LU0116737916 ODH CSBFHYI LX

Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund BH EUR BH 31/10/2011 EUR 32,04m Thomas Flannery 1,20% Max 5,00% LU0697137932 - CSBFHYR LX

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund B B 25/09/2003 EUR 142,65m Christopher Koslowski 1,00% Max 5,00% LU0175163459 OAS CSILEUB LX

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund B B 25/09/2003 CHF 251,15m Christopher Koslowski 0,75% Max 5,00% LU0175163889 OAS CSIFSFB LX

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund IB IB 05/03/2012 CHF 251,15m Christopher Koslowski 0,50% Max 3,00% LU0175164002 - CSIFSFI LX

Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund B B 01/11/1991 CHF 585,40m Eric Suter 0,80% Max 5,00% LU0049527079 OAS CRSSFRB LX

Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund B B 08/12/1995 CHF 182,75m Eric Suter 0,40% Max 5,00% LU0061315650 OAS CRSSBBI LX

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund B B 13/12/2002 EUR 304,67m Romeo Sakac 0,70% Max 5,00% LU0155951089 OAS CSBTPEB LX

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund B B 13/12/2002 CHF 310,91m Lukas Haas 0,50% Max 5,00% LU0155952053 OAS CSBTPSB LX

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund IB IB 26/03/2012 CHF 310,91m Lukas Haas 0,25% Max 3,00% LU0155952566 OAS CSBTPSI LX

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund B B 13/12/2002 USD 154,13m Romeo Sakac 0,70% Max 5,00% LU0155953705 OAS CSBTPUB LX

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse (Lux) European Property Equity Fund B EUR B 06/07/2001 EUR 23,26m CSAM Indirect Real Estate Team 1,92% Max 5,00% LU0129337381 AAS CSEFEPB LX

Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund IB EUR IB 06/07/2001 EUR 23,26m CSAM Indirect Real Estate Team 0,90% Max 3,00% LU0129337548 AAS CSEFEPI LX

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund B EUR B 08/06/2001 EUR 143,05m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0129338272 AIN CSEFSIE LX

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund IB EUR IB 16/01/2007 EUR 143,05m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0129339833 AIN CSEFLEI LX

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH CHF BH 18/10/2006 CHF 154,82m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334421 AIN CSEFWRC LX

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH USD EB 18/10/2006 USD 158,92m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334777 AIN CSEFWRU LX

Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund B EUR B 25/09/1992 EUR 59,03m Marco Bolzoni 1,92% Max 5,00% LU0055733355 AIT CRSITBI LX

Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund IB EUR IB 19/10/2007 EUR 59,03m Marco Bolzoni 0,70% Max 3,00% LU0108801654 AIT CRSITLI LX

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund B EUR B 28/01/1994 EUR 90,64m Jan Berg 1,92% Max 5,00% LU0048365026 AEU CRSESEI LX

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund B EUR B 26/08/1994 EUR 319,81m Felix Meier 1,92% Max 5,00% LU0052265898 APS CRSESGI LX

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund IB EUR IB 29/08/2005 EUR 319,81m Felix Meier 0,90% Max 3,00% LU0108803940 APS CSEFSCI LX

Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund B USD B 07/06/1991 USD 380,20m Marcello Musio 1,25% Max 5,00% LU0055732977 AAM CRSNABI LX

Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund IB USD IB 14/04/2000 USD 380,20m Marcello Musio 0,70% Max 3,00% LU0108804591 AAM CRSNAII LX

Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund BH EUR BH 31/05/2002 EUR 342,23m Marcello Musio 1,25% Max 5,00% LU0145374574 AAM CRSNAHI LX

Info

rmaz

ioni

7


Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund B USD B 30/03/2004 USD 55,80m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0187731129 AAM CSEUSVB LX

Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund IB USD IB 19/10/2007 USD 55,80m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0187731806 AAM CSELUVI LX

Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund BH EUR BH 27/06/2011 EUR 50,23m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0187731558 - CSUSAER LX

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B B 30/10/1998 EUR 427,57m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0091100973 BBI CSPLBAL LX

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B B 14/05/1993 CHF 1.127,92m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0078040838 BBI CRSPBSI LX

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF IB IB 10/04/2012 CHF 1.127,92m Urs Hiller 0,60% Max 3,00% LU0108822734 - CRSPBBI LX

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B B 14/05/1993 USD 151,17m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0078041133 BBI CRSPBUI LX

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR B B 30/10/1998 EUR 104,46m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0091101195 BAZ CSPLGRO LX

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B B 11/06/1993 CHF 238,40m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0078041992 BAZ CRSPGSI LX

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD B B 11/06/1993 USD 65,89m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0078042453 BAZ CRSPGUI LX

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR B B 30/10/1998 EUR 606,87m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0091100890 BOB CRSIEBI LX

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF B B 14/05/1993 CHF 1.433,76m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0078042883 BOB CRSISBI LX

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD B B 14/05/1993 USD 261,18m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0078046959 BOB CRSIUBI LX

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B B 22/04/1994 EUR 198,19m Francesco Spadaccia 1,20% Max 5,00% LU0078046520 BOB CRSILBI LX

CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund B USD B 14/04/2010 USD 1.539,13m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0496465690 FLE CSCOALB LX

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH CHF BH 14/04/2010 CHF 1.499,44m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0499371648 FLE CSCALCR LX

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH EUR BH 14/04/2010 EUR 1.385,42m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0499368180 FLE CSCALER LX

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH CHF EBH 10/08/2011 CHF 1.499,44m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 0,90% Max 3,00% LU0656520649 - CSCMATC LX

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH EUR EBH 10/08/2011 EUR 1.385,42m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 0,90% Max 3,00% LU0656520482 - CSCMATE LX

Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund B EUR B 27/06/2011 EUR 36,40m Julio Alberto Giró 1,60% Max 5,00% LU0496466151 - CSEEZAB LX

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund B USD B 20/01/2010 USD 258,57m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,60% Max 5,00% LU0456267680 AEM CSEMRGB LX

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund IB USD IB 01/02/2010 USD 258,57m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 0,90% Max 3,00% LU0456267847 AEM CSEMRGI LX

Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund B JPY B 30/03/2011 JPY 10.826,04m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0496466821 APA CSEJPVB LX

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund B EUR B 09/09/2009 EUR 359,38m Felix Maag, Nicola Nolè 1,60% Max 5,00% LU0439729368 AEU CSEUEQB LX

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund IB EUR IB 12/10/2009 EUR 359,38m Felix Maag, Nicola Nolè 0,70% Max 3,00% LU0439729798 AEU CSEUEQI LX

8

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CodiceBloomberg

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund B USD B 30/03/2004 USD 55,80m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0187731129 AAM CSEUSVB LX

Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund IB USD IB 19/10/2007 USD 55,80m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0187731806 AAM CSELUVI LX

Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund BH EUR BH 27/06/2011 EUR 50,23m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0187731558 - CSUSAER LX

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B B 30/10/1998 EUR 427,57m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0091100973 BBI CSPLBAL LX

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B B 14/05/1993 CHF 1.127,92m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0078040838 BBI CRSPBSI LX

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF IB IB 10/04/2012 CHF 1.127,92m Urs Hiller 0,60% Max 3,00% LU0108822734 - CRSPBBI LX

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B B 14/05/1993 USD 151,17m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0078041133 BBI CRSPBUI LX

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR B B 30/10/1998 EUR 104,46m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0091101195 BAZ CSPLGRO LX

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B B 11/06/1993 CHF 238,40m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0078041992 BAZ CRSPGSI LX

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD B B 11/06/1993 USD 65,89m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0078042453 BAZ CRSPGUI LX

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR B B 30/10/1998 EUR 606,87m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0091100890 BOB CRSIEBI LX

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF B B 14/05/1993 CHF 1.433,76m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0078042883 BOB CRSISBI LX

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD B B 14/05/1993 USD 261,18m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0078046959 BOB CRSIUBI LX

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B B 22/04/1994 EUR 198,19m Francesco Spadaccia 1,20% Max 5,00% LU0078046520 BOB CRSILBI LX

CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund B USD B 14/04/2010 USD 1.539,13m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0496465690 FLE CSCOALB LX

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH CHF BH 14/04/2010 CHF 1.499,44m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0499371648 FLE CSCALCR LX

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH EUR BH 14/04/2010 EUR 1.385,42m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0499368180 FLE CSCALER LX

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH CHF EBH 10/08/2011 CHF 1.499,44m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 0,90% Max 3,00% LU0656520649 - CSCMATC LX

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH EUR EBH 10/08/2011 EUR 1.385,42m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 0,90% Max 3,00% LU0656520482 - CSCMATE LX

Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund B EUR B 27/06/2011 EUR 36,40m Julio Alberto Giró 1,60% Max 5,00% LU0496466151 - CSEEZAB LX

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund B USD B 20/01/2010 USD 258,57m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,60% Max 5,00% LU0456267680 AEM CSEMRGB LX

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund IB USD IB 01/02/2010 USD 258,57m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 0,90% Max 3,00% LU0456267847 AEM CSEMRGI LX

Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund B JPY B 30/03/2011 JPY 10.826,04m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0496466821 APA CSEJPVB LX

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund B EUR B 09/09/2009 EUR 359,38m Felix Maag, Nicola Nolè 1,60% Max 5,00% LU0439729368 AEU CSEUEQB LX

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund IB EUR IB 12/10/2009 EUR 359,38m Felix Maag, Nicola Nolè 0,70% Max 3,00% LU0439729798 AEU CSEUEQI LX

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CodiceBloomberg

CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund BH CHF BH 17/03/2011 CHF 388,95m Felix Maag, Nicola Nolè 1,60% Max 5,00% LU0603361998 AEU CSEEDRC LX

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund IBH CHF S 08/02/2010 CHF 388,95m Felix Maag, Nicola Nolè 0,70% Max 3,00% LU0439729954 AEU CSEUEQS LX

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund B USD B 19/10/2009 USD 350,74m Peter Schilling 1,20% Max 5,00% LU0426279682 OAS CGBCVBE LX

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IB USD IB 16/05/2012 USD 350,74m Peter Schilling 0,70% Max 3,00% LU0426280342 - CSGBCVI LX

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH CHF BH 13/11/2009 CHF 341,69m Peter Schilling 1,20% Max 5,00% LU0457025020 OAS CGBCVRC LX

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH EUR BH 27/10/2009 EUR 315,71m Peter Schilling 1,20% Max 5,00% LU0457025293 OAS CGBCVRE LX

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH CHF IBH 09/04/2010 CHF 341,69m Peter Schilling 0,70% Max 3,00% LU0456270122 OAS CGBCVSC LX

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH EUR IBH 19/10/2009 EUR 315,71m Peter Schilling 0,70% Max 3,00% LU0456270395 OAS CGBCVSE LX

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund B USD B 15/04/2010 USD 119,08m Felix Maag, Aude Scheuer 1,60% Max 5,00% LU0439730457 AIN CGSEDPB LX

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BH CHF BH 15/04/2011 CHF 116,01m Felix Maag, Aude Scheuer 1,60% Max 5,00% LU0612865351 AIN CSGEDRC LX

Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF B B 29/09/2009 CHF 88,08m Florian Boehringer 1,15% Max 5,00% LU0439731851 AIN CSOIBSB LX

Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Growth CHF B B 29/09/2009 CHF 35,82m Florian Boehringer 1,30% Max 5,00% LU0439733121 AIN CSOICSB LX

Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Yield CHF B B 29/09/2009 CHF 50,71m Florian Boehringer 0,95% Max 5,00% LU0439734368 AIN CSOIISB LX

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund B EUR B 26/07/2010 EUR 189,93m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0525285697 FLE CSSMLSB LX

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund IB EUR IB 26/07/2010 EUR 189,93m Felix Meier 1,20% Max 3,00% LU0525285937 FLE CSSMLSI LX

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH CHF BH 26/07/2010 CHF 205,56m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0526492425 FLE CSSMLRC LX

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH USD BH 26/07/2010 USD 211,00m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0526495444 FLE CSSMLRU LX

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund B USD B 30/09/2010 USD 28,96m Anna Väänänen, Specialized Equity Team Asia 1,92% Max 5,00% LU0522191245 AIN CSSMEBU LX

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH CHF BH 30/09/2010 CHF 28,21m Anna Väänänen, Specialized Equity Team Asia 1,92% Max 5,00% LU0522192300 AIN CSSMERS LX

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH EUR BH 30/09/2010 EUR 26,06m Anna Väänänen, Specialized Equity Team Asia 1,92% Max 5,00% LU0522192136 AIN CSSMERE LX

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH GBP BH 14/02/2011 GBP 21,66m Anna Väänänen, Specialized Equity Team Asia 1,92% Max 5,00% LU0554857044 AIN CSSMTRS LX

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund B EUR B 21/07/2010 EUR 678,18m Stéphane Julen 1,50% Max 5,00% LU0522193027 FLE CSPMSBE LX

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IB EUR IB 21/07/2010 EUR 678,18m Stéphane Julen 1,00% Max 3,00% LU0522193613 FLE CSPMSIE LX

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH CHF BH 21/07/2010 CHF 734,00m Stéphane Julen 1,50% Max 5,00% LU0522194009 FLE CSPMSRC LX

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH USD BH 21/07/2010 USD 753,43m Stéphane Julen 1,50% Max 5,00% LU0522193704 FLE CSPMSRU LX

Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund A A 31/05/2012 EUR 77,01m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650586935 - CSBEURA LX

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CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund BH CHF BH 17/03/2011 CHF 388,95m Felix Maag, Nicola Nolè 1,60% Max 5,00% LU0603361998 AEU CSEEDRC LX

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund IBH CHF S 08/02/2010 CHF 388,95m Felix Maag, Nicola Nolè 0,70% Max 3,00% LU0439729954 AEU CSEUEQS LX

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund B USD B 19/10/2009 USD 350,74m Peter Schilling 1,20% Max 5,00% LU0426279682 OAS CGBCVBE LX

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IB USD IB 16/05/2012 USD 350,74m Peter Schilling 0,70% Max 3,00% LU0426280342 - CSGBCVI LX

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH CHF BH 13/11/2009 CHF 341,69m Peter Schilling 1,20% Max 5,00% LU0457025020 OAS CGBCVRC LX

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH EUR BH 27/10/2009 EUR 315,71m Peter Schilling 1,20% Max 5,00% LU0457025293 OAS CGBCVRE LX

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH CHF IBH 09/04/2010 CHF 341,69m Peter Schilling 0,70% Max 3,00% LU0456270122 OAS CGBCVSC LX

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH EUR IBH 19/10/2009 EUR 315,71m Peter Schilling 0,70% Max 3,00% LU0456270395 OAS CGBCVSE LX

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund B USD B 15/04/2010 USD 119,08m Felix Maag, Aude Scheuer 1,60% Max 5,00% LU0439730457 AIN CGSEDPB LX

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BH CHF BH 15/04/2011 CHF 116,01m Felix Maag, Aude Scheuer 1,60% Max 5,00% LU0612865351 AIN CSGEDRC LX

Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF B B 29/09/2009 CHF 88,08m Florian Boehringer 1,15% Max 5,00% LU0439731851 AIN CSOIBSB LX

Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Growth CHF B B 29/09/2009 CHF 35,82m Florian Boehringer 1,30% Max 5,00% LU0439733121 AIN CSOICSB LX

Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Yield CHF B B 29/09/2009 CHF 50,71m Florian Boehringer 0,95% Max 5,00% LU0439734368 AIN CSOIISB LX

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund B EUR B 26/07/2010 EUR 189,93m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0525285697 FLE CSSMLSB LX

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund IB EUR IB 26/07/2010 EUR 189,93m Felix Meier 1,20% Max 3,00% LU0525285937 FLE CSSMLSI LX

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH CHF BH 26/07/2010 CHF 205,56m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0526492425 FLE CSSMLRC LX

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH USD BH 26/07/2010 USD 211,00m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0526495444 FLE CSSMLRU LX

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund B USD B 30/09/2010 USD 28,96m Anna Väänänen, Specialized Equity Team Asia 1,92% Max 5,00% LU0522191245 AIN CSSMEBU LX

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH CHF BH 30/09/2010 CHF 28,21m Anna Väänänen, Specialized Equity Team Asia 1,92% Max 5,00% LU0522192300 AIN CSSMERS LX

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH EUR BH 30/09/2010 EUR 26,06m Anna Väänänen, Specialized Equity Team Asia 1,92% Max 5,00% LU0522192136 AIN CSSMERE LX

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH GBP BH 14/02/2011 GBP 21,66m Anna Väänänen, Specialized Equity Team Asia 1,92% Max 5,00% LU0554857044 AIN CSSMTRS LX

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund B EUR B 21/07/2010 EUR 678,18m Stéphane Julen 1,50% Max 5,00% LU0522193027 FLE CSPMSBE LX

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IB EUR IB 21/07/2010 EUR 678,18m Stéphane Julen 1,00% Max 3,00% LU0522193613 FLE CSPMSIE LX

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH CHF BH 21/07/2010 CHF 734,00m Stéphane Julen 1,50% Max 5,00% LU0522194009 FLE CSPMSRC LX

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH USD BH 21/07/2010 USD 753,43m Stéphane Julen 1,50% Max 5,00% LU0522193704 FLE CSPMSRU LX

Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund A A 31/05/2012 EUR 77,01m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650586935 - CSBEURA LX

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Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund B B 31/05/2012 EUR 77,01m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650587073 - CSBEURB LX

Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund B B 17/05/2010 EUR 162,98m Luc Mathys 0,40% Max 5,00% LU0480842730 OMI CSFBSEB LX

Credit Suisse (Lux) Broad Short Term USD Bond Fund B B 17/05/2010 USD 192,25m Michel Berger 0,40% Max 5,00% LU0480843381 OMI CSFBSUB LX

Credit Suisse (Lux) Broad USD Bond Fund B B 16/08/2011 USD 208,11m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650589525 - CSBUSDB LX

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B B 07/11/2005 USD 509,81m Nelson Louie, Christopher Burton 1,40% Max 5,00% LU0230918368 FLE CSFLCUB LX

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB IB 31/07/2006 USD 509,81m Nelson Louie, Christopher Burton 0,40% Max 3,00% LU0230918954 FLE CSFLCUI LX

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR BH 17/04/2012 EUR 458,89m Nelson Louie, Christopher Burton 1,40% Max 5,00% LU0755570602 - CSCIPRE LX

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH EUR IBH 17/04/2012 EUR 458,89m Nelson Louie, Christopher Burton 0,40% Max 3,00% LU0755571592 - CSCIPSE LX

Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund B EUR B 15/01/2009 EUR 46,20m iMACS Funds Team 1,92% Max 5,00% LU0395641813 ASE CSFGREB LX

Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund IB EUR IB 13/11/2009 EUR 46,20m iMACS Funds Team 0,75% Max 3,00% LU0395641904 ASE CSFGREI LX

Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - CHF B B 02/08/2010 CHF 477,22m Marco Barreca 0,05% Max 5,00% LU0507202330 LAV CSFMMSB LX

Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond Fund B EUR B 24/03/2006 EUR 26,05m Markus Kramer 0,70% Max 5,00% LU0230911603 FLE CRRREEB LX

Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond Fund IB EUR IB 16/01/2007 EUR 26,05m Markus Kramer 0,35% Max 3,00% LU0230912163 FLE CRSRREI LX

Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR B B 30/06/2005 EUR 16,85m Manfred Gridl 1,30% Max 5,00% LU0222452368 FLE CSTRGEB LX

Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR IB IB 22/08/2006 EUR 16,85m Manfred Gridl 0,60% Max 3,00% LU0222452954 FLE CSTRGEI LX

Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR BH USD BH 17/04/2012 USD 18,72m Manfred Gridl 1,30% Max 5,00% LU0752725456 - CSTRCRU LX

Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC Equity Fund B

USDB 20/08/2009 USD 106,39m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,92% Max 5,00% LU0348402883 - CLLEMEB LX

Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC Equity Fund IB

USDIB 19/02/2010 USD 106,39m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,20% Max 3,00% LU0348402966 - CLLEMIB LX

Credit Suisse (Lux) Global Energy Winners Equity Fund B USD B 28/02/2006 USD 76,93m Thomas Amrein 1,92% Max 5,00% LU0240067867 - CLAEEFB LX

Credit Suisse (Lux) Global Energy Winners Equity Fund BH EUR BH 28/02/2006 EUR 69,25m Thomas Amrein 1,92% Max 5,00% LU0240068089 - CLAEEFH LX

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund B USD B 20/08/2009 USD 59,00m Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0348403774 - CLLRUSB LX

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund B RUB B 30/09/2009 RUB 3.768,52m Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0348404236 - CLLRURB LX

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund BH EUR BH 31/08/2009 EUR 53,10m Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0348404079 - CLLRUIH LX

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund IB USD IB 20/08/2009 USD 59,00m Anna Väänänen 1,20% Max 3,00% LU0348403857 - CLLRUIB LX

CS Investment Funds 3Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A A 31/08/2011 USD 359,46m Gonzalo Borja 1,20% Max 5,00% LU0660296467 - CLEMMAU LX

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Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund B B 31/05/2012 EUR 77,01m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650587073 - CSBEURB LX

Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund B B 17/05/2010 EUR 162,98m Luc Mathys 0,40% Max 5,00% LU0480842730 OMI CSFBSEB LX

Credit Suisse (Lux) Broad Short Term USD Bond Fund B B 17/05/2010 USD 192,25m Michel Berger 0,40% Max 5,00% LU0480843381 OMI CSFBSUB LX

Credit Suisse (Lux) Broad USD Bond Fund B B 16/08/2011 USD 208,11m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650589525 - CSBUSDB LX

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B B 07/11/2005 USD 509,81m Nelson Louie, Christopher Burton 1,40% Max 5,00% LU0230918368 FLE CSFLCUB LX

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB IB 31/07/2006 USD 509,81m Nelson Louie, Christopher Burton 0,40% Max 3,00% LU0230918954 FLE CSFLCUI LX

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR BH 17/04/2012 EUR 458,89m Nelson Louie, Christopher Burton 1,40% Max 5,00% LU0755570602 - CSCIPRE LX

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH EUR IBH 17/04/2012 EUR 458,89m Nelson Louie, Christopher Burton 0,40% Max 3,00% LU0755571592 - CSCIPSE LX

Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund B EUR B 15/01/2009 EUR 46,20m iMACS Funds Team 1,92% Max 5,00% LU0395641813 ASE CSFGREB LX

Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund IB EUR IB 13/11/2009 EUR 46,20m iMACS Funds Team 0,75% Max 3,00% LU0395641904 ASE CSFGREI LX

Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - CHF B B 02/08/2010 CHF 477,22m Marco Barreca 0,05% Max 5,00% LU0507202330 LAV CSFMMSB LX

Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond Fund B EUR B 24/03/2006 EUR 26,05m Markus Kramer 0,70% Max 5,00% LU0230911603 FLE CRRREEB LX

Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond Fund IB EUR IB 16/01/2007 EUR 26,05m Markus Kramer 0,35% Max 3,00% LU0230912163 FLE CRSRREI LX

Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR B B 30/06/2005 EUR 16,85m Manfred Gridl 1,30% Max 5,00% LU0222452368 FLE CSTRGEB LX

Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR IB IB 22/08/2006 EUR 16,85m Manfred Gridl 0,60% Max 3,00% LU0222452954 FLE CSTRGEI LX

Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR BH USD BH 17/04/2012 USD 18,72m Manfred Gridl 1,30% Max 5,00% LU0752725456 - CSTRCRU LX

Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC Equity Fund B

USDB 20/08/2009 USD 106,39m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,92% Max 5,00% LU0348402883 - CLLEMEB LX

Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC Equity Fund IB

USDIB 19/02/2010 USD 106,39m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,20% Max 3,00% LU0348402966 - CLLEMIB LX

Credit Suisse (Lux) Global Energy Winners Equity Fund B USD B 28/02/2006 USD 76,93m Thomas Amrein 1,92% Max 5,00% LU0240067867 - CLAEEFB LX

Credit Suisse (Lux) Global Energy Winners Equity Fund BH EUR BH 28/02/2006 EUR 69,25m Thomas Amrein 1,92% Max 5,00% LU0240068089 - CLAEEFH LX

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund B USD B 20/08/2009 USD 59,00m Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0348403774 - CLLRUSB LX

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund B RUB B 30/09/2009 RUB 3.768,52m Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0348404236 - CLLRURB LX

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund BH EUR BH 31/08/2009 EUR 53,10m Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0348404079 - CLLRUIH LX

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund IB USD IB 20/08/2009 USD 59,00m Anna Väänänen 1,20% Max 3,00% LU0348403857 - CLLRUIB LX

CS Investment Funds 3Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A A 31/08/2011 USD 359,46m Gonzalo Borja 1,20% Max 5,00% LU0660296467 - CLEMMAU LX

Info

rmaz

ioni

13


Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD B 31/03/2006 USD 91,73m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0246496953 - CLAIFFB LX

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund BH EUR BH 31/03/2006 EUR 82,57m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0246498066 - CLAIFHE LX

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund IB USD IB 31/03/2006 USD 91,73m Werner Richli 1,20% Max 3,00% LU0246497258 - CLAIFIB LX

Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund B USD B 31/10/2008 USD 14,40m Juan Manuel Mendoza 1,92% Max 5,00% LU0383587234 - CLSILBU LX

Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH EUR BH 31/10/2008 EUR 12,96m Juan Manuel Mendoza 1,92% Max 5,00% LU0383586699 - CLSILHE LX

Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH CHF BH 31/10/2008 CHF 14,03m Juan Manuel Mendoza 1,92% Max 5,00% LU0383588042 - CLSILHC LX

Credit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund B USD B 19/08/2009 USD 15,28m Credit Suisse (Singapore) Limited 1,92% Max 5,00% LU0434327028 - CCLAPEB LX

Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund B USD B 05/10/2001 USD 160,15m Irene Beatrice Puettner 1,92% Max 5,00% LU0130190969 - CLABIOT LX

Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund BH EUR BH 28/02/2006 EUR 144,16m Irene Beatrice Puettner 1,92% Max 5,00% LU0240068329 - CLBIEHE LX

Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund IB USD IB 05/10/2001 USD 160,15m Irene Beatrice Puettner 0,90% Max 3,00% LU0130191181 - CLABI1B LX

Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund B USD B 25/09/2012 USD 23,12m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828911023 - CSBALCB LX

CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund IB JPY IB 31/07/2012 JPY 10.826,04m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0496467043 - CSEJPVI LX

Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund IB USD IB 11/09/2012 USD 15,28m Credit Suisse (Singapore) Limited 0,90% Max 3,00% LU0808572415 - CSAEDPI LX

CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund BH EUR BH 11/09/2012 EUR 232,75m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,60% Max 5,00% LU0475784855 - CSEMRRE LX

Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH CHF BH 25/09/2012 CHF 22,52m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828912930 - CSBALRC LX

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH EUR BH 25/09/2012 EUR 20,81m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828913078 - CSBALRE LX

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund AH SGD S 25/09/2012 SGD 31,12m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828914639 - CSBALXS LX

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund A USD A 25/09/2012 USD 1.132,76m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828906700 - CSBACUA LX

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund B USD B 25/09/2012 USD 1.132,76m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828907005 - CSBACUB LX

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH CHF EBH 25/09/2012 CHF 22,52m Adrian Chee, Lei Zhu 0,45% Max 3,00% LU0828913409 - CSBALTC LX

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHF BH 25/09/2012 CHF 1.103,55m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828908581 - CSBACRC LX

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH EUR EBH 25/09/2012 EUR 20,81m Adrian Chee, Lei Zhu 0,45% Max 3,00% LU0828913664 - CSBALTE LX

14

Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD B 31/03/2006 USD 91,73m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0246496953 - CLAIFFB LX

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund BH EUR BH 31/03/2006 EUR 82,57m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0246498066 - CLAIFHE LX

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund IB USD IB 31/03/2006 USD 91,73m Werner Richli 1,20% Max 3,00% LU0246497258 - CLAIFIB LX

Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund B USD B 31/10/2008 USD 14,40m Juan Manuel Mendoza 1,92% Max 5,00% LU0383587234 - CLSILBU LX

Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH EUR BH 31/10/2008 EUR 12,96m Juan Manuel Mendoza 1,92% Max 5,00% LU0383586699 - CLSILHE LX

Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH CHF BH 31/10/2008 CHF 14,03m Juan Manuel Mendoza 1,92% Max 5,00% LU0383588042 - CLSILHC LX

Credit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund B USD B 19/08/2009 USD 15,28m Credit Suisse (Singapore) Limited 1,92% Max 5,00% LU0434327028 - CCLAPEB LX

Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund B USD B 05/10/2001 USD 160,15m Irene Beatrice Puettner 1,92% Max 5,00% LU0130190969 - CLABIOT LX

Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund BH EUR BH 28/02/2006 EUR 144,16m Irene Beatrice Puettner 1,92% Max 5,00% LU0240068329 - CLBIEHE LX

Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund IB USD IB 05/10/2001 USD 160,15m Irene Beatrice Puettner 0,90% Max 3,00% LU0130191181 - CLABI1B LX

Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund B USD B 25/09/2012 USD 23,12m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828911023 - CSBALCB LX

CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund IB JPY IB 31/07/2012 JPY 10.826,04m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0496467043 - CSEJPVI LX

Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund IB USD IB 11/09/2012 USD 15,28m Credit Suisse (Singapore) Limited 0,90% Max 3,00% LU0808572415 - CSAEDPI LX

CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund BH EUR BH 11/09/2012 EUR 232,75m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,60% Max 5,00% LU0475784855 - CSEMRRE LX

Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH CHF BH 25/09/2012 CHF 22,52m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828912930 - CSBALRC LX

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH EUR BH 25/09/2012 EUR 20,81m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828913078 - CSBALRE LX

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund AH SGD S 25/09/2012 SGD 31,12m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828914639 - CSBALXS LX

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund A USD A 25/09/2012 USD 1.132,76m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828906700 - CSBACUA LX

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund B USD B 25/09/2012 USD 1.132,76m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828907005 - CSBACUB LX

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH CHF EBH 25/09/2012 CHF 22,52m Adrian Chee, Lei Zhu 0,45% Max 3,00% LU0828913409 - CSBALTC LX

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHF BH 25/09/2012 CHF 1.103,55m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828908581 - CSBACRC LX

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH EUR EBH 25/09/2012 EUR 20,81m Adrian Chee, Lei Zhu 0,45% Max 3,00% LU0828913664 - CSBALTE LX

Info

rmaz

ioni

15


Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EUR BH 25/09/2012 EUR 1.019,63m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828908748 - CSBACRE LX

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH SGD AH 25/09/2012 SGD 1.524,60m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828910215 - CSBACXS LX

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH CHF EBH 25/09/2012 CHF 1.103,55m Adrian Chee, Lei Zhu 0,45% Max 3,00% LU0828909399 - CSBACTC LX

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH EUR EBH 25/09/2012 EUR 1.019,63m Adrian Chee, Lei Zhu 0,45% Max 3,00% LU0828909555 - CSBACTE LX

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund EBH CHF EBH 12/12/2012 CHF 540,28m iMACS Funds Team 0,50% Max 3,00% LU0861833589 - CSMEFTC LX

Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Global Energy Winners Equity Fund BH CHF BH 14/01/2013 CHF 74,95m Thomas Amrein 1,92% Max 5,00% LU0348405399 - CLAEECR LX

CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund B USD B 02/05/2013 USD 218,19m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0909471251 - CSEQSBU LX

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF BH 02/05/2013 CHF 212,56m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0909471681 - CSEQSRC LX

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH EUR BH 02/05/2013 EUR 196,40m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0909472069 - CSEQSRE LX

Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AD USD AD 16/04/2013 USD 1.132,76m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0908759730 - CSBAADU LX

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD IB IB 10/07/2013 USD 151,17m Urs Hiller 0,60% Max 3,00% LU0108835801 - CRSPBIA LX

CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IA USD IA 18/07/2013 USD 350,74m Peter Schilling 0,70% Max 3,00% LU0878864171 - CGBCVTG LX

Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IBH EUR IBH 12/09/2013 EUR 1.019,63m Adrian Chee, Lei Zhu 0,55% Max 3,00% LU0828909043 - CSBSEUR LX

Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Russian Equity Fund EB USD EB 23/10/2013 USD 59,00m Anna Väänänen 1,10% Max 3,00% LU0965490591 - CLLRUEB LX


*Totale di tutte le classi **Commissioni di Ingresso come da Prospetto. Per l’Italia fanno fede le commissioni indicate nei moduli di sottoscrizione, ovvero Max 5.00%

16

Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EUR BH 25/09/2012 EUR 1.019,63m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828908748 - CSBACRE LX

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH SGD AH 25/09/2012 SGD 1.524,60m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828910215 - CSBACXS LX

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH CHF EBH 25/09/2012 CHF 1.103,55m Adrian Chee, Lei Zhu 0,45% Max 3,00% LU0828909399 - CSBACTC LX

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH EUR EBH 25/09/2012 EUR 1.019,63m Adrian Chee, Lei Zhu 0,45% Max 3,00% LU0828909555 - CSBACTE LX

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund EBH CHF EBH 12/12/2012 CHF 540,28m iMACS Funds Team 0,50% Max 3,00% LU0861833589 - CSMEFTC LX

Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Global Energy Winners Equity Fund BH CHF BH 14/01/2013 CHF 74,95m Thomas Amrein 1,92% Max 5,00% LU0348405399 - CLAEECR LX

CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund B USD B 02/05/2013 USD 218,19m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0909471251 - CSEQSBU LX

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF BH 02/05/2013 CHF 212,56m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0909471681 - CSEQSRC LX

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH EUR BH 02/05/2013 EUR 196,40m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0909472069 - CSEQSRE LX

Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AD USD AD 16/04/2013 USD 1.132,76m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0908759730 - CSBAADU LX

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD IB IB 10/07/2013 USD 151,17m Urs Hiller 0,60% Max 3,00% LU0108835801 - CRSPBIA LX

CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IA USD IA 18/07/2013 USD 350,74m Peter Schilling 0,70% Max 3,00% LU0878864171 - CGBCVTG LX

Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IBH EUR IBH 12/09/2013 EUR 1.019,63m Adrian Chee, Lei Zhu 0,55% Max 3,00% LU0828909043 - CSBSEUR LX

Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Russian Equity Fund EB USD EB 23/10/2013 USD 59,00m Anna Väänänen 1,10% Max 3,00% LU0965490591 - CLLRUEB LX

Info

rmaz

ioni

17

Classi RETAILClasse “A” Retail - A distribuzione dei proventi

Classe “B” Retail - Ad accumulazione dei proventi

Classe “R” Retail, con una copertura del rischio di cambio COMPLESSIVO del NAV del fondo,rispetto alla valuta di riferimento della classe -R- considerata. La copertura – “hedgingprocess” – viene quindi costruita senza influire sull’esposizione valutaria attuata dalPortfolio Manager. Ad accumulazione dei proventi

Classi ISTITUZIONALIClasse “I” Istituzionale, ad accumulazione dei proventi. Rispetto alle Classi Retail viste sopra,

prevede commissioni di gestione più basse e un taglio minimo di investimento iniziale piùelevato

Classe “S” Istituzionale con copertura del rischio di cambio COMPLESSIVO del NAV del fondo,rispetto alla valuta di riferimento della classe S considerata. Ad accumulazione deiproventi – commissione di gestione più bassa e taglio minimo di investimento più elevatorispetto alle Classi Retail

Classi disponibili

18

AAEAAMAASABCAEMAENAEUAFIAIDAIFAIIAINAITAPAAPEAPSAPUASAASEATEBAZBBIBOBFLE

az. area euroaz. americaaz. altre specializzazioniaz. beni di consumoaz. paesi emergentiaz. energia e materie primeaz. europaaz. finanzaaz. industriaaz. informaticaaz. settore immobiliare indirettoaz. internazionaliaz. italiaaz. pacificoaz. paesi emergentiaz. paeseaz. serv. pubblica utilitàaz. saluteaz. altri settoriaz. serv. telecomunicazionibilanciati az.bilanciatibilanciati ob.flessibili

LADLAELAVLAYOADOAEOASOAYODBODCODHODMOEBOECOEHOEMOFLOGLOICOIGOIHOMIOPE

liquidità area dollaroliquidità area euroliquidità altre valuteliquidità area yenob. area dollaroob. area euroob. altre specializzazioniob. yenob. dollaro govern. breve t.ob. dollaro corporate invest. gradeob. dollaro high yieldob. dollaro govern. medio/lungo t.ob. euro govern. breve t.ob. euro corporate invest. gradeob. euro high yieldob. euro govern. medio/lungo t.ob. flessibiliob. globaleob. internaz. corporate invest. gradeob. internaz. governativiob. internaz. high yieldob. mistiob. paesi emergenti

Legenda Assogestioni

Info

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un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe IBH GBP

Gestore del fondo Stéphane JulenGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,

FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN

Chiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 678,16Data di lancio 09.05.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER senza commissione di performance(11.2015) in %

3,09Comm. sulla perf. in % del valore massimo 5,00TER con commissione di performance (11.2015)in %

3,09Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria IBH (ad

accumulazione)

Codice ISIN LU0522194181

Categoria Assogestioni -

Investimento Minimo 500.000Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa

Fondo 22

30 giugno 2016Italia

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund

Performance netta in GBP (base 100) e performance annua 2)

2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

6,4

2,4

-0,4

-5,4

CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBHGBP

Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Performance netta in GBP - in % 2)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2,16 -2,24 -5,39 -8,89 0,32 -

Performance mensile storica in % 2)

Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -1,67 -1,31 -0,27 -0,09 0,01 -2,16 - - - - - - -5,392015 0,74 0,75 1,42 0,19 0,56 -0,27 -0,82 -2,47 -1,57 0,72 0,43 -0,01 -0,402014 0,11 1,29 -0,88 -1,51 0,82 0,19 0,22 0,34 0,35 -0,60 1,51 0,56 2,382013 1,29 0,14 1,01 0,35 1,33 -1,82 1,50 -0,99 1,04 0,95 0,90 0,55 6,372012 - - - - - -0,16 0,64 0,27 -0,19 -0,34 0,24 0,86 -

Strategie in %

Long/Short Equity 40,90Global Macro 19,70Event Driven 15,40Corporate 12,40CTA 10,30Attività liquide e strumenti assimilati 1,30

Politica d’investimentoIl fondo Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy(CS Prima Multi-Strategy) è un fondo di fondimulti-strategia conforme alla Direttiva UCITS III.Il fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nell’universo dellaliquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuò adottare varie strategie di investimentoalternative, tra cui: titoli azionari, event driven,convertibili, macro, credit, managed futures,reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti. Il fondo è domiciliato nelLussemburgo e riceverà l’autorizzazione a esseretrattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquidità settimanale.

Caratteristiche del fondo

Valuta della classe GBP

Codice Bloomberg CSPMSSG LX

Quota (NAV) 1.035,88

Numero di posizioni

Principali posizioniGam Star Fund Global Rates 10,24Gam Star European Alpha 6,94Marshall Wace Dev Europe TOPS 6,94Legg Mason Gl. Fd. Royce Sm. Com. 6,06Henderson Gar UK Absolute Return 5,97Total 36,15

Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.03.2016

1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo GBP -6,36 0,81

Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company

20

1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Classe A CHF & B CHF

Fondo 108

Gestore del fondo Christopher KoslowskiGestore del fondo dal 01.10.2015Domicilio del gestore ZurichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 251,15Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 0,75TER (dal 31.03.2016) in % 0,94Benchmark (BM)

CB CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond FundSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento

Categoria A(con distribuzione)


Categoria Assogestioni OAS

Ultima distribuzione17.05.2016

Distribuzione 0,55Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund

Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)

2011 2012 2013 2014 2015 20169698

100102104106108110112

-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%

2,12,8

-1,8 -1,5-0,1

0,51,8

4,9

1,12,0

0,6 1,0

CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond FundB

Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)

CB CS (Lux) Inflation Linked CHF BondFund

Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Performance netta in CHF - in % 2)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,18 0,68 0,48 -1,81 -1,33 -0,59Benchmark 0,34 0,51 0,98 0,57 4,86 9,94

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Valute in %prima della copertura dopo la copertura

CHF 101,71 99,65USD -0,16 0,20EUR -1,55 0,15

Ripartizione per rating in %

AAA 1,66AA+ 4,89AA 2,85AA- 19,37A+ 16,74A 18,51A- 18,10BBB+ 8,80BBB 5,30BBB- 3,79

Componenti del benchmarkSBI®Foreign AAA-BBB 3-5 years Total Return 70,00SBI®Foreign AAA-BBB 1-3 years Total Return 30,00

Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del

totaleKorea Railroad 16.11.18 2,49Sparebank1 30.11.18 2,47Achmea 19.06.19 2,19Statnett SF 15.12.17 2,12HSBC Bank 04.04.18 2,09SK Telecom 12.06.17 2,05Metropolitan Life 18.06.20 1,89Westpac Banking 15.12.16 1,85Banco De Chile 21.03.19 1,73Allianz 29.01.16 1,72Total 20,58

Duration e rendimentoFondo Benchmark

Rendimento lordo del portafoglioin %

0,13 -

Scadenza media dei titoli inportafoglio (anni)

3,37 -

Duration modificata (anni) 3,24 -

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 44,74Obbligazioni societarie 32,44Obbligazioni dei mercati emergenti 11,46Prestiti dello Stato 9,84Attività liquide e strumenti assimilati 1,52Total 100,00

Numero di posizioni

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in CHF costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dal CHF, mail totale degli investimenti non coperti dal rischiodi cambio rispetto al CHF non deve superare il10% del patrimonio del fondo.


Categoria B(ad

accumulazione)Valuta dellaclasse

CHF CHF

LU0175163889CodiceBloomberg

CSIFSFALX

CSIFSFB LX

OASQuota (NAV) 93,53 112,00

-

-Giornalieri

3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -2,07 -1,12Benchmark CHF 0,34 1,26

Statistiche del fondo3 anni 5 anni

Volatilità annualizzata in % 1,67 1,70Information ratio -1,65 -1,73Tracking Error (Ex post) 1,23 1,17Massima perdita in % 4) -2,59 -3,744) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = A-Rating medio ponderato lineare = A

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


21


1 2 3 4 5 6 7

Classe IB CHF

Fondo 108

Gestore del fondo Christopher KoslowskiGestore del fondo dal 01.10.2015Domicilio del gestore ZurichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 251,15Data di lancio 05.03.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,50TER (dal 31.03.2016) in % 0,57Benchmark (BM)

CB CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond FundSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)



Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund


2012 2013 2014 2015 201696

98

100

102

104

106

108

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

-1,5 -1,2

0,3 0,71,12,0

0,6 1,0

CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond FundIB


CB CS (Lux) Inflation Linked CHF BondFund



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,21 0,78 0,66 -1,44 -0,20 -Benchmark 0,34 0,51 0,98 0,57 4,86 -

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 101,71 99,65USD -0,16 0,20EUR -1,55 0,15



Componenti del benchmarkSBI®Foreign AAA-BBB 3-5 years Total Return 70,00SBI®Foreign AAA-BBB 1-3 years Total Return 30,00


totaleKorea Railroad 16.11.18 2,49Sparebank1 30.11.18 2,47Achmea 19.06.19 2,19Statnett SF 15.12.17 2,12HSBC Bank 04.04.18 2,09SK Telecom 12.06.17 2,05Metropolitan Life 18.06.20 1,89Westpac Banking 15.12.16 1,85Banco De Chile 21.03.19 1,73Allianz 29.01.16 1,72Total 20,58

Duration e rendimentoFondo Benchmark

Rendimento lordo del portafoglioin %

0,13 -

Scadenza media dei titoli inportafoglio (anni)

3,37 -

Duration modificata (anni) 3,24 -

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 44,74Obbligazioni societarie 32,44Obbligazioni dei mercati emergenti 11,46Prestiti dello Stato 9,84Attività liquide e strumenti assimilati 1,52Total 100,00

Numero di posizioni

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in CHF costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dal CHF, mail totale degli investimenti non coperti dal rischiodi cambio rispetto al CHF non deve superare il10% del patrimonio del fondo.


Valuta della classe CHF

Codice Bloomberg CSIFSFI LX

Quota (NAV) 996,67



1 anno%

3 anni p.a.%


Statistiche del fondo1 anno 3 anni




22



1 2 3 4 5 6 7

Classe B USD

Fondo 137

Gestore del fondo Thomas FlanneryGestore del fondo dal 30.04.2010Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 35,60Data di lancio 13.10.2000Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 31.03.2016) in % 1,44Benchmark (BM)

ML US High Yield Master II Constr. (TR) (04/06)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni ODH

Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS (Lux) High Yield USD Bond Fund

Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

5,1

12,07,0

0,2

-4,0

2,74,4

15,5

7,42,5

-4,6

9,3

CS (Lux) High Yield USD Bond Fund BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

ML US High Yield Master II Constr. (TR)(04/06)


Performance netta in USD - in % 2)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,20 4,80 2,75 -4,81 4,03 18,66Benchmark 1,08 5,88 9,32 1,74 13,17 31,96

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100,00 100,00

Ripartizione per paese in %

USA 87,00Canada 3,49Lussemburgo 1,85Francia 1,53Isole Cayman 1,50Paesi Bassi 1,33Australia 1,20Irlanda 0,86Emirati arabiuniti 0,00Attività liquide estrumentiassimilati 1,24


totaleInfinity Acquis 01.08.22 1,46Cantor Commercial 15.02.18 1,45CVR 01.11.22 1,34Eldorado Gold Corp. 15.12.20 1,33Taseko Mines 15.04.19 1,32Northern Tier Energy 15.11.20 1,29Euramax Intl 15.08.20 1,28iStar Financial Inc 01.11.17 1,25Chemtura 15.07.21 1,23Block Comm. 01.02.20 1,22Total 13,17

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 93,43Obbligazioni finanziarie 4,39Servizi pubblici 1,00Attività liquide e strumenti assimilati 1,18Total 100,00

Numero di posizioni

Politica d’investimentoL’obiettivo di questo comparto è generare ilmassimo rendimento possibile. Il compartoinveste almeno i due terzi del suo patrimoniocomplessivo in titoli di debito, obbligazioni, note,titoli simili a tasso fisso o variabile (compresi ititoli emessi a sconto) di emittenti societari noninvestment grade, denominati in US Dollari.


Valuta della classe USD

Codice Bloomberg CSBFHYU LX

Quota (NAV) 248,53



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD -8,37 -0,63Benchmark USD -3,96 1,76

Duration e rendimentoFondo

Rendimento lordo del portafoglio in % 9,67Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,78Duration modificata (anni) 3,67




Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


23


1 2 3 4 5 6 7

Classe IB USD

Fondo 137


ML US High Yield Master II Constr. (TR) (04/06)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)


Categoria Assogestioni ODH





2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

5,6

12,57,5

0,7

-3,5

3,04,4

15,5

7,42,5

-4,6

9,3

CS (Lux) High Yield USD Bond Fund IBPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

ML US High Yield Master II Constr. (TR)(04/06)




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100,00 100,00





Numero di posizioni





Codice Bloomberg CSBFHYI LX




1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD -7,91 -0,13Benchmark USD -3,96 1,76






24



1 2 3 4 5 6 7

Classe BH EUR


ML US High Yield Master II Co. (TR) (Hgd into EUR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 137



Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)

2011 2012 2013 2014 2015 20169095

100105110115120125130135

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

11,8

6,7

-0,2-4,5

2,1

15,0

7,1

2,3

-5,1

8,5

CS (Lux) High Yield USD Bond Fund BHEUR


ML US High Yield Master II Co. (TR) (Hgdinto EUR)


Performance netta in EUR - in % 2)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,02 4,42 2,15 -5,62 2,43 -Benchmark 0,97 5,58 8,53 0,68 11,37 -

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100,00 100,00








Valuta della classe EUR

Codice Bloomberg CSBFHYR LX

Quota (NAV) 116,42



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -8,98 -1,04Benchmark EUR -4,81 1,28





Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


25


1 2 3 4 5 6 7


Fondo 233

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 01.06.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 585,40Data di lancio 01.11.1991Commissione di gestione in % p.a. 0,80TER (dal 31.03.2016) in % 0,98Benchmark (BM)

SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento




Ultima distribuzione17.05.2016Distribuzione 2,25Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0,2

4,8

-0,5

3,5

0,0

2,22,7

6,0

0,4

4,8

1,12,3

CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,78 0,92 2,18 2,32 6,46 9,29Benchmark 0,76 0,99 2,34 2,70 9,59 16,47


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF 0,63 1,39Benchmark CHF 1,41 2,42

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 93,87 99,76USD 6,13 0,23


AAA 11,19AA+ 12,66AA 14,48AA- 11,77A+ 15,38A 12,40A- 6,53BBB (Bucket) 15,42D 0,16


totaleFinancement Foncier 24.02.31 3,00BNG 21.07.25 2,22Europ. Inv. Bk 24.08.22 2,05EBN BV 03.10.23 1,97Municipality Fin. 08.06.27 1,85Rabobank 02.07.19 1,50SHB 20.12.19 1,46Oest KB 22.11.24 1,43Korea Dev. Bk 29.10.18 1,42SNCF 13.12.21 1,37Total 18,27



Numero di posizioni


Rendimento lordo del portafoglio in % -0,07Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,61Duration modificata (anni) 5,31

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF con unacontestuale conservazione del capitale. Il fondoinveste in obbligazioni di prim'ordine e anche diqualità media, nonché in altri titoli a reddito fissoe variabile denominati per almeno due terzi inCHF. Il fondo può investire anche in valutediverse, ma il totale degli investimenti non copertidal rischio di cambio rispetto al CHF non devesuperare il 10% del patrimonio del fondo.


Categoria B(ad


CHF CHF


CRSSFRALX

CRSSFRB LX

OASQuota (NAV) 289,52 551,26

--

Giornalieri


Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 44,41Obbligazioni societarie 26,99Prestiti dello Stato 21,89Obbligazioni dei mercati emergenti 3,11Obbligazioni garantite 0,21Covered bond/ABS 0,16Obbligazioni fondiarie 0,11Attività liquide e strumenti assimilati 0,93Altri 2,19Total 100,00


Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = ARating medio ponderato lineare = A+

26



1 2 3 4 5 6 7


Fondo 101

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 25.02.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 182,75Data di lancio 08.12.1995Commissione di gestione in % p.a. 0) 0,40TER (dal 31.03.2016) in % 0,59Benchmark (BM)

SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR) (07/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento





Distribuzione 1,15Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS (Lux) Short Term CHF Bond Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201699

100101102103104105106107

-1%0%1%2%3%4%5%6%7%

0,7

1,6

0,0

0,3

-0,2

0,1

1,3

3,0

0,9 0,70,1 0,4

CS (Lux) Short Term CHF Bond Fund B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR) (07/07)




Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 99,64 99,64EUR 0,36 0,36




totaleSHB 11.12.18 2,90HSBC Bank 04.04.18 2,54BMW 29.09.17 2,34ING Bank 13.09.16 2,27Vorarlberger LB 09.08.17 2,07Royal Bk Canada 23.10.18 2,03Zurich Insurance Group AG 23.11.18 1,82Goldman Sachs 29.11.18 1,77BFCM 12.02.19 1,75Commonwealth Bank 25.09.18 1,74Total 21,23





Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 51,87Obbligazioni societarie 29,37Prestiti dello Stato 10,25Obbligazioni dei mercati emergenti 5,33Obbligazioni garantite 0,17Attività liquide e strumenti assimilati 3,00Total 100,00

Numero di posizioni

Politica d’investimentoL’obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF. Il fondoinveste in obbligazioni di prim’ordine con brevedurata residua nonché in altri titoli a reddito fissoe variabile, denominati per almeno due terzi infranchi svizzeri. Il fondo può investire anche invalute diverse, ma il totale degli investimenti noncoperti dal rischio di cambio rispetto al CHF nondeve superare il 10% del patrimonio del fondo.


Categoria B(ad


CHF CHF


CRSSBAILX

CRSSBBI LX


-

-Giornalieri



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -0,39 0,02Benchmark CHF 0,13 0,52



Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


27


1 2 3 4 5 6 7

Classe IB CHF

Fondo 101

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 25.02.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 182,75Data di lancio 27.06.2013Commissione di gestione in % p.a. 0) 0,23TER (dal 31.03.2016) in % 0,42Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento





CS (Lux) Short Term CHF Bond Fund


2013 2014 2015 201699

100

101

102

103

-1%

0%

1%

2%

3%

0,5

0,0

0,2

0,7

0,10,4

CS (Lux) Short Term CHF Bond FundIB


SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 99,64 99,64EUR 0,36 0,36




totaleSHB 11.12.18 2,90HSBC Bank 04.04.18 2,54BMW 29.09.17 2,34ING Bank 13.09.16 2,27Vorarlberger LB 09.08.17 2,07Royal Bk Canada 23.10.18 2,03Zurich Insurance Group AG 23.11.18 1,82Goldman Sachs 29.11.18 1,77BFCM 12.02.19 1,75Commonwealth Bank 25.09.18 1,74Total 21,23





Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 51,87Obbligazioni societarie 29,37Prestiti dello Stato 10,25Obbligazioni dei mercati emergenti 5,33Obbligazioni garantite 0,17Attività liquide e strumenti assimilati 3,00Total 100,00

Numero di posizioni

Politica d’investimentoL’obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF. Il fondoinveste in obbligazioni di prim’ordine con brevedurata residua nonché in altri titoli a reddito fissoe variabile, denominati per almeno due terzi infranchi svizzeri. Il fondo può investire anche invalute diverse, ma il totale degli investimenti noncoperti dal rischio di cambio rispetto al CHF nondeve superare il 10% del patrimonio del fondo.



Codice Bloomberg CSBFSTI LX




1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -0,22 -Benchmark CHF 0,13 -



28



1 2 3 4 5 6 7

Classe A EUR & B EUR

Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 01.06.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 304,67Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.03.2016) in % 0,89Benchmark (BM)

BofA ML EMU Corporates 1-3Y (TR) (01/16)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento





Fondo 173


CS (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201696

98

100

102

104

106

108

110

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

-1,4

7,0

0,82,3

-1,1

1,31,30,5 0,2 0,2 0,0

1,0

CS (Lux) Corporate Short Duration EUR BondFund B


BofA ML EMU Corporates 1-3Y (TR) (01/16)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


AAA 1,17AA 0,45AA- 3,66A+ 5,81A 12,60A- 13,57BBB+ 23,72BBB 14,30BBB- 22,16BB+ 2,56


EUR 51,13 99,41USD 48,87 0,44


totaleDeutsche Bank London 10.05.2019 1,33VW Intl Finance 21.01.2019 1,25Pemex Mexicanos 15.03.2019 1,21Israel Electric 21.06.2018 1,19Credit Suisse New York 15.02.2018 1,11Standard Chart. 26.09.2017 1,08Rio Tinto 11.05.2020 1,03Santander Intl 03.03.2021 1,01Petronas Capital 12.08.2019 1,00ConocoPhillips 01.02.2019 0,99Total 11,22



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni societarie 49,22Obbligazioni finanziarie 41,52Obbligazioni dei mercati emergenti 4,11Prestiti dello Stato 2,59Covered bond/ABS 1,23Attività liquide e strumenti assimilati 0,99Altri 0,34Total 100,00


Volatilità annualizzata in % 1,10 2,06Information ratio 0,63 0,52Tracking Error (Ex post) 1,04 2,06Massima perdita in % 4) -2,16 -3,154) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un redditocostante in euro. Il fondo investe principalmentein titoli a reddito fisso di qualità investment gradecon scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societari.Il fondo può ricorrere all’uso di strumenti derivatiper ridurre il rischio di tasso insito nei titoliobbligazionari a lunga scadenza, con unaduration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni.


Categoria B(ad


EUR EUR


CSBTPEALX

CSBTPEB LX


--

Giornalieri



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -0,92 0,84Benchmark EUR 0,58 0,30

Numero di posizioni


Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBBRating medio ponderato lineare = BBB+

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


29


1 2 3 4 5 6 7

Classe IB EUR

Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 01.06.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 304,67Data di lancio 05.09.2013Commissione di gestione in % p.a. 0,35TER (dal 31.03.2016) in % 0,56Benchmark (BM)

BofA ML EMU Corporates 1-3Y (TR) (01/16)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)




Fondo 173


CS (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund


2013 2014 2015 201698

99

100

101

102

103

104

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

2,7

-0,8

1,4

0,2 0,0

1,0

CS (Lux) Corporate Short Duration EUR BondFund IB


BofA ML EMU Corporates 1-3Y (TR) (01/16)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,26 0,57 1,45 1,31 - -Benchmark 0,14 0,43 1,01 1,01 - -

Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


AAA 1,17AA 0,45AA- 3,66A+ 5,81A 12,60A- 13,57BBB+ 23,72BBB 14,30BBB- 22,16BB+ 2,56


EUR 51,13 99,41USD 48,87 0,44


totaleDeutsche Bank London 10.05.2019 1,33VW Intl Finance 21.01.2019 1,25Pemex Mexicanos 15.03.2019 1,21Israel Electric 21.06.2018 1,19Credit Suisse New York 15.02.2018 1,11Standard Chart. 26.09.2017 1,08Rio Tinto 11.05.2020 1,03Santander Intl 03.03.2021 1,01Petronas Capital 12.08.2019 1,00ConocoPhillips 01.02.2019 0,99Total 11,22



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni societarie 49,22Obbligazioni finanziarie 41,52Obbligazioni dei mercati emergenti 4,11Prestiti dello Stato 2,59Covered bond/ABS 1,23Attività liquide e strumenti assimilati 0,99Altri 0,34Total 100,00


Volatilità annualizzata in % 1,12 -Information ratio 0,31 -Tracking Error (Ex post) 0,94 -Massima perdita in % 4) -0,72 -4) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un redditocostante in euro. Il fondo investe principalmentein titoli a reddito fisso di qualità investment gradecon scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societari.Il fondo può ricorrere all’uso di strumenti derivatiper ridurre il rischio di tasso insito nei titoliobbligazionari a lunga scadenza, con unaduration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni.



Codice Bloomberg CSBTPEI LX




1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -0,57 -Benchmark EUR 0,58 -

Numero di posizioni



30



1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Lukas HaasGestore del fondo dal 01.06.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 310,91Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 0,50TER (dal 31.03.2016) in % 0,69Benchmark (BM) SBI AAA-BBB 1-3Y (TR) (01/16)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento





Fondo 136


CS (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201696

98

100

102

104

106

108

110

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

-1,4

5,8

1,21,9

-1,3

0,50,1 0,1 0,0 0,0

-0,8

0,3

CS (Lux) Corporate Short Duration CHF BondFund B


SBI AAA-BBB 1-3Y (TR) (01/16)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,11 0,75 0,55 -0,04 2,19 5,56Benchmark 0,26 0,21 0,31 -0,07 -0,42 -0,30

Scadenze in anni

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 53,69 99,37USD 46,31 0,58


AAA 2,15AA+ 0,82AA 1,65AA- 4,88A+ 8,17A 12,07A- 18,03BBB (Bucket) 51,58BB (Bucket) 0,65


totaleEnel Fin Intl 17.12.2018 1,40Telefonica Emisiones 14.12.2018 1,40Credit Agricole 17.07.2020 1,37SCOR 31.12.2115 1,36Korea Western Power 26.03.2019 1,36ABN AMRO Bk 24.04.2020 1,35Achmea 19.06.2019 1,35Korea Railroad 16.11.2018 1,33Metropolitan 17.04.2019 1,33Bank of Communications 26.06.2017 1,31Total 13,56





Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 42,89Obbligazioni societarie 42,11Obbligazioni dei mercati emergenti 8,83Covered bond/ABS 2,88Prestiti dello Stato 1,94Attività liquide e strumenti assimilati 0,70Altri 0,64Total 100,00

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un redditocostante in franchi svizzeri. Il fondo investeprincipalmente in titoli a reddito fisso di qualitàinvestment grade con scadenza da 1 a 5 anni diemittenti societari. Il fondo può ricorrere all’usodi strumenti derivati per ridurre il rischio di tassoinsito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza,con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3anni.


Categoria B(ad


CHF CHF


CSBTPSALX

CSBTPSB LX


--

Giornalieri



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -2,10 0,42Benchmark CHF -0,48 0,04

Numero di posizioni


Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB+Rating medio ponderato lineare = BBB+

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


31


1 2 3 4 5 6 7

Classe IB CHF

Gestore del fondo Lukas HaasGestore del fondo dal 01.06.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 310,91Data di lancio 26.03.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,25TER (dal 31.03.2016) in % 0,44Benchmark (BM) SBI AAA-BBB 1-3Y (TR) (01/16)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)




Fondo 136


CS (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund


2012 2013 2014 2015 201698

100

102

104

106

108

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

1,42,1

-1,1

0,70,0 0,0

-0,8

0,3

CS (Lux) Corporate Short Duration CHF BondFund IB


SBI AAA-BBB 1-3Y (TR) (01/16)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,13 0,81 0,67 0,21 2,96 -Benchmark 0,26 0,21 0,31 -0,07 -0,42 -

Scadenze in anni

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 53,69 99,37USD 46,31 0,58


AAA 2,15AA+ 0,82AA 1,65AA- 4,88A+ 8,17A 12,07A- 18,03BBB (Bucket) 51,58BB (Bucket) 0,65


totaleEnel Fin Intl 17.12.2018 1,40Telefonica Emisiones 14.12.2018 1,40Credit Agricole 17.07.2020 1,37SCOR 31.12.2115 1,36Korea Western Power 26.03.2019 1,36ABN AMRO Bk 24.04.2020 1,35Achmea 19.06.2019 1,35Korea Railroad 16.11.2018 1,33Metropolitan 17.04.2019 1,33Bank of Communications 26.06.2017 1,31Total 13,56





Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 42,89Obbligazioni societarie 42,11Obbligazioni dei mercati emergenti 8,83Covered bond/ABS 2,88Prestiti dello Stato 1,94Attività liquide e strumenti assimilati 0,70Altri 0,64Total 100,00

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un redditocostante in franchi svizzeri. Il fondo investeprincipalmente in titoli a reddito fisso di qualitàinvestment grade con scadenza da 1 a 5 anni diemittenti societari. Il fondo può ricorrere all’usodi strumenti derivati per ridurre il rischio di tassoinsito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza,con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3anni.



Codice Bloomberg CSBTPSI LX




1 anno%

3 anni p.a.%


Numero di posizioni


Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB+Rating medio ponderato lineare = BBB+

32



1 2 3 4 5 6 7

Classe A USD & B USD

Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 01.06.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 154,13Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.03.2016) in % 0,91Benchmark (BM) ML US Corp. 1-3Y (TR) (01/16)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento





Fondo 134


CS (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201696

98

100

102

104

106

108

110

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

-1,4

5,8

0,0

2,3

-0,5

2,3

0,3 0,4 0,3 0,2 0,3

2,3

CS (Lux) Corporate Short Duration USD BondFund B


ML US Corp. 1-3Y (TR) (01/16)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100,00 100,00


AAA 2,95AA- 4,82A+ 7,28A 16,01A- 9,99BBB+ 19,00BBB 15,34BBB- 22,65BB+ 0,89senza rating 1,08


totaleConocoPhillips 01.02.2019 1,89Deutsche Bank London 10.05.2019 1,70Rio Tinto 15.07.2018 1,53Chevron 03.03.2019 1,50HBOS 21.05.2018 1,46Diamond Finance 01.06.2019 1,42eBay 09.03.2018 1,38SEB 27.05.2020 1,38Abu Dhabi Energy 12.01.2018 1,37Petronas Capital 12.08.2019 1,37Total 15,00

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni societarie 42,38Obbligazioni finanziarie 41,29Obbligazioni dei mercati emergenti 4,77Prestiti dello Stato 4,64Covered bond/ABS 0,58Obbligazioni fondiarie 0,24Attività liquide e strumenti assimilati 3,18Altri 2,92Total 100,00



Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un redditocostante in dollari USA. Il fondo investeprincipalmente in titoli a reddito fisso di qualitàinvestment grade con scadenza da 1 a 5 anni diemittenti societari. Il fondo può ricorrere all’usodi strumenti derivati per ridurre il rischio di tassoinsito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza,con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3anni.


Categoria B(ad


USD USD


CSBTPUALX

CSBTPUB LX


--

Giornalieri



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD -0,26 0,93Benchmark USD 1,47 0,65



Numero di posizioni



Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


33


1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe B EUR

Acquisiti Vendite- -- -- -- -- -

Gestore del fondo CSAM Indirect Real Estate TeamGestore del fondo dal 14.06.2016Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 23,26Data di lancio 06.07.2001Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,27Benchmark (BM)

FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/10)

Classe di investimento Categoria B(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni AAS

Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione


CS (Lux) European Property Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201660

80

100

120

140

160

180

200

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-14,5

26,9

9,2

24,317,9

-8,5-10,4

27,1

10,8

25,418,1

-5,7

CS (Lux) European Property Equity Fund BEUR


FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped(NR) (01/10)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -7,23 -4,41 -8,52 -3,08 47,62 50,17Benchmark -6,12 -3,01 -5,75 0,30 54,14 63,62

Ripartizione per settori in %Fondo

REIT immobili ad uso misto 33,34REIT immobili commerciali 25,18REITs residenciales 21,52REIT immobili industriali e uffici 16,16REIT immobili speciali 2,42Liquidità disponibile 1,38

Valute in %

EUR 53,06GBP 32,24SEK 8,36CHF 6,34


Regno Unito 32,24Germania 22,52Francia 20,01Svezia 8,36Svizzera 6,34Spagna 3,88Irlanda 2,18Paesi Bassi 1,58Attività liquide estrumentiassimilati 1,38Altri 1,51

Operazioni importanti

Politica d’investimentoIl fondo investe in tutta Europa in azioni di societàimmobiliari e settori affini. Il settore comprendetutte le imprese che fabbricano, producono,sviluppano, finanziano o vendono servizi oprodotti per il mercato immobiliare. Non vengonoeffettuati investimenti immobiliari diretti.



Codice Bloomberg CSEFEPB LX

Quota (NAV) 21,70


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -5,10 15,41Benchmark EUR -3,83 16,75


Volatilità annualizzata in % 15,16 15,09Information ratio -0,90 -0,99Tracking Error (Ex post) 1,61 1,73Beta 1,05 1,05


34



1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe IB EUR


Gestore del fondo CSAM Indirect Real Estate TeamGestore del fondo dal 14.06.2016Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 23,26Data di lancio 06.07.2001Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 31.03.2016) in % 1,25Benchmark (BM)

FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/10)

Classe di investimento Categoria IB (adaccumulazione)


Categoria Assogestioni AAS

Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione


CS (Lux) European Property Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201660

80

100

120

140

160

180

200

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-13,6

28,2

10,3

25,519,1

-8,1-10,4

27,1

10,8

25,418,1

-5,7

CS (Lux) European Property Equity Fund IBEUR


FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped(NR) (01/10)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -7,15 -4,16 -8,07 -2,11 52,16 57,97Benchmark -6,12 -3,01 -5,75 0,30 54,14 63,62


REIT immobili ad uso misto 33,34REIT immobili commerciali 25,18REITs residenciales 21,52REIT immobili industriali e uffici 16,16REIT immobili speciali 2,42Liquidità disponibile 1,38

Valute in %

EUR 53,06GBP 32,24SEK 8,36CHF 6,34


Regno Unito 32,24Germania 22,52Francia 20,01Svezia 8,36Svizzera 6,34Spagna 3,88Irlanda 2,18Paesi Bassi 1,58Attività liquide estrumentiassimilati 1,38Altri 1,51


Politica d’investimentoIl fondo investe in tutta Europa in azioni di societàimmobiliari e settori affini. Il settore comprendetutte le imprese che fabbricano, producono,sviluppano, finanziano o vendono servizi oprodotti per il mercato immobiliare. Non vengonoeffettuati investimenti immobiliari diretti.



Codice Bloomberg CSEFEPI LX



1 anno%

3 anni p.a.%





Cre

dit S

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35


1 2 3 4 5 6 7


18.905.806.56

0.457.56

-9.75-3.53-1.85

0.51-24.66

Acquisiti Vendite- HERA- ORACLE CORP JAPAN- GATEGROUP HOLDING AG

Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 143,05Data di lancio 08.06.2001Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,23Benchmark (BM) MSCI World (NR)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni AIN



CS (Lux) Global Value Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201660

80

100

120

140

160

180

200

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-13,1

3,9

23,1

-0,12,0 5,3

-2,4

14,021,2 19,5

10,4

-1,6

CS (Lux) Global Value Equity Fund BEUR


MSCI World (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2,68 8,61 5,26 -4,76 18,23 27,74Benchmark -0,92 3,61 -1,58 -2,49 43,13 79,87

Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark

Materiali 23,64 4,74Beni voluttuari 18,27 12,47Industria 17,44 10,88Beni di consumo non ciclici 11,72 11,27Servizi di pubblica utilità 11,24 3,68Finanza 9,21 18,96Energia 3,44 6,97Servizi di telecomunicazione 1,87 3,72Attività liquide e strumenti assimilati 0,51 -Altri 2,65 27,31

Valute in %

JPY 22,40EUR 20,22USD 17,44BRL 15,90GBP 6,57CHF 6,52CLP 5,48SGD 2,98AUD 1,33CAD 1,17



Giappone 21,94Brasile 17,19Italia 13,70USA 10,01Svizzera 6,52Regno Unito 6,52Cile 5,48Francia 3,92Attività liquide estrumentiassimilati 0,51Altri 14,22

Prime 10 posizioni in %Del Monte Pacific 2,98Tech Pack S.A. 2,93Cia Saneamento Minas Gerais 2,77Edmond de RothSchild 2,67Masisa 2,55Rumo Logistica Operador 2,42ASA Gold and Precious Metals 2,33Celesc 2,30Arnoldo Mondadori Edit. 2,21Layne Christensen 2,17Total 25,33

Questo fondo non è adatto agli investitoricon approccio "relative return" e unorizzonte temporale mobile inferiore acinque anni.

Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutatedi tutto il mondo, quotate in mercati regolati eaccessibili. Anche se le decisioni d’investimentonon sono orientate a un benchmark, per laperformance di lungo termine gli investitoripossono fare riferimento all’indice MSCI World.Questo approccio basato sulla valutazione ha unpotenziale di rendimento superiore alla media nellungo periodo, poiché impone di non pagare unprezzo troppo alto per gli investimenti.



Codice Bloomberg CSEFSIE LX

Quota (NAV) 9,21


1 anno%

3 anni p.a.%





36



1 2 3 4 5 6 7


18.905.806.56

0.457.56

-9.75-3.53-1.85

0.51-24.66


Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 143,05Data di lancio 16.01.2007Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 31.03.2016) in % 1,21Benchmark (BM) MSCI World (NR)Classe di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)







2011 2012 2013 2014 2015 201680

100

120

140

160

180

200

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-12,2

4,9

24,3

0,9 3,1 5,8

-2,4

14,021,2 19,5

10,4

-1,6

CS (Lux) Global Value Equity Fund IBEUR




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2,83 8,95 5,81 -3,72 21,98 34,40Benchmark -0,92 3,61 -1,58 -2,49 43,13 79,87


Materiali 23,64 4,74Beni voluttuari 18,27 12,47Industria 17,44 10,88Beni di consumo non ciclici 11,72 11,27Servizi di pubblica utilità 11,24 3,68Finanza 9,21 18,96Energia 3,44 6,97Servizi di telecomunicazione 1,87 3,72Attività liquide e strumenti assimilati 0,51 -Altri 2,65 27,31

Valute in %










Codice Bloomberg CSEFLEI LX



1 anno%

3 anni p.a.%





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37


1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe BH CHF


Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 143,05Data di lancio 18.10.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,23Benchmark (BM) No Benchmark (06/14)Classe di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)







2011 2012 2013 2014 2015 201680

90

100

110

120

130

-20%

-10%

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10%

20%

30%

-14,5

3,3

22,9

-0,40,5

4,9

CS (Lux) Global Value Equity Fund BHCHF



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2,68 8,51 4,88 -5,70 15,69 22,77


Materiali 23,64Beni voluttuari 18,27Industria 17,44Beni di consumo non ciclici 11,72Servizi di pubblica utilità 11,24Finanza 9,21Energia 3,44Servizi di telecomunicazione 1,87Attività liquide e strumenti assimilati 0,51Altri 2,65

Valute in %










Codice Bloomberg CSEFWRC LX

Quota (NAV) 12,24


1 anno%

3 anni p.a.%



Volatilità annualizzata in % 12,05 11,82Information ratio -0,17 -0,36Tracking Error (Ex post) 16,32 14,47Beta -0,20 0,16


38



1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe BH CZK


Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 143,05Data di lancio 19.11.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,23Benchmark (BM) No Benchmark (06/14)Classe di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)






Performance netta in CZK (base 100) e performance annua 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201680

90

100

110

120

130

-20%

-10%

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10%

20%

30%

-13,6

4,0

22,9

-0,6

0,95,1

CS (Lux) Global Value Equity Fund BHCZK


Performance netta in CZK - in % 2)




Valute in %









Valuta della classe CZK

Codice Bloomberg CSEGVRC LX



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CZK -11,87 1,41Benchmark CZK -7,49 13,18




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39


1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe BH USD


Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 143,05Data di lancio 18.10.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,23Benchmark (BM) No Benchmark (06/14)Classe di investimento Categoria EB (ad

accumulazione)







2011 2012 2013 2014 2015 201680

90

100

110

120

130

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-13,7

4,1

23,3

-0,5

1,25,6

CS (Lux) Global Value Equity Fund BHUSD






Valute in %










Codice Bloomberg CSEFWRU LX

Quota (NAV) 13,30


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD -11,73 1,66Benchmark USD - 7,02




40



1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe IBH CHF


Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 143,05Data di lancio 14.01.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 31.03.2016) in % 1,21Benchmark (BM) No BenchmarkClasse di investimento Categoria IBH (ad

accumulazione)







2011 2012 2013 2014 2015 201680

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

4,0

24,2

0,6 1,95,5

CS (Lux) Global Value Equity Fund IBHCHF






Valute in %










Codice Bloomberg CSEFGSC LX



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -11,14 2,49


Volatilità annualizzata in % 12,08 11,84Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -


Cre

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41


1 2 3 4 5 6 7


Acquisiti VenditeASSICURAZIONI GENERALI ENELTENARIS LUXOTTICAACEA SNAMINTESA SANPAOLO UBI BANCAUNICREDIT TENARIS

Gestore del fondo Marco BolzoniGestore del fondo dal 31.07.2015Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 59,03Data di lancio 25.09.1992Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,19Benchmark (BM) MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni AIT



CS (Lux) Italy Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201660

80

100

120

140

160

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-22,9

15,1

28,0

6,2

20,1

-24,9-25,4

15,224,1

5,5

16,2

-24,6

CS (Lux) Italy Equity Fund B EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -11,59 -11,93 -24,87 -26,11 24,17 8,27Benchmark -10,15 -9,25 -24,56 -27,10 18,21 -3,76


Finanza 29,55Servizi di pubblica utilità 20,94Industria 15,63Beni voluttuari 15,23Energia 12,46Servizi di telecomunicazione 3,63Informatica 1,46Materiali 0,84Salute 0,37Attività liquide e strumenti assimilati -0,11


Volatilità annualizzata in % 18,86 21,42Information ratio 0,56 0,76Tracking Error (Ex post) 2,93 3,09Beta 0,97 0,94

Prime 10 posizioni in %ENI 9,63Enel 9,48Atlantia 5,71Intesa Sanpaolo 5,64Snam Rete Gas 4,47Fiat Investments Chrysler 4,41Assicurazioni Gen. 3,95Ferrari 3,74Luxottica 3,71Finmeccanica 3,70Total 54,44


Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quantopiù elevata possibile attraverso investimenti inimprese italiane di prim’ordine. La preferenzaviene data alle imprese con un elevato potenzialedi redditività, una solida struttura finanziaria e unmanagement di successo.



Codice Bloomberg CRSITBI LX

Quota (NAV) 314,28


1 anno%

3 anni p.a.%



42



1 2 3 4 5 6 7


Acquisiti VenditeASSICURAZIONI GENERALI ENELTENARIS LUXOTTICAACEA SNAMINTESA SANPAOLO UBI BANCAUNICREDIT TENARIS

Gestore del fondo Marco BolzoniGestore del fondo dal 31.07.2015Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 59,03Data di lancio 19.10.2007Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.03.2016) in % 0,97Benchmark (BM) MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11)Classe di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)


Categoria Assogestioni AIT



CS (Lux) Italy Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201660

80

100

120

140

160

180

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

-21,9

16,5

29,6

7,5

21,6

-24,4-25,4

15,224,1

5,516,2

-24,6

CS (Lux) Italy Equity Fund IB EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -11,50 -11,67 -24,41 -25,20 28,81 15,07Benchmark -10,15 -9,25 -24,56 -27,10 18,21 -3,76


Finanza 29,55Servizi di pubblica utilità 20,94Industria 15,63Beni voluttuari 15,23Energia 12,46Servizi di telecomunicazione 3,63Informatica 1,46Materiali 0,84Salute 0,37Attività liquide e strumenti assimilati -0,11



Prime 10 posizioni in %ENI 9,63Enel 9,48Atlantia 5,71Intesa Sanpaolo 5,64Snam Rete Gas 4,47Fiat Investments Chrysler 4,41Assicurazioni Gen. 3,95Ferrari 3,74Luxottica 3,71Finmeccanica 3,70Total 54,44


Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quantopiù elevata possibile attraverso investimenti inimprese italiane di prim’ordine. La preferenzaviene data alle imprese con un elevato potenzialedi redditività, una solida struttura finanziaria e unmanagement di successo.



Codice Bloomberg CRSITLI LX

Quota (NAV) 748,46


1 anno%

3 anni p.a.%



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43


1 2 3 4 5 6 7


Acquisiti VenditeASHTEAD GROUP EIFFAGEHOCHSCHILD MINING KION GROUPCONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRIL

WENDELROTORK BANQUE CANTONALE VAUDOISERPC GROUP ORPEA

Gestore del fondo Jan BergGestore del fondo dal 21.02.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 90,64Data di lancio 28.01.1994Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,20Benchmark (BM)

MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni AEU



CS (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201660

80

100

120

140

160

180

200

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-18,6

19,030,4

9,620,1

-9,6-17,4

27,033,4

6,5

23,5

-9,9

CS (Lux) Small and Mid Cap Europe EquityFund B EUR


MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -4,14 -1,98 -9,64 -11,13 44,22 57,36Benchmark -8,93 -4,39 -9,85 -7,37 46,53 67,95


Industria 21,12Materiali 15,70Informatica 14,81Salute 11,41Energia 10,02Finanza 8,09Beni di consumo non ciclici 7,13Beni voluttuari 6,70Servizi di pubblica utilità 1,25Attività liquide e strumenti assimilati 3,78

Valute in %

EUR 43,99GBP 23,20CHF 11,33SEK 10,81NOK 9,40DKK 1,27


Regno Unito 22,67Svizzera 11,41Svezia 10,63Finlandia 9,13Francia 9,07Norvegia 8,80Germania 5,86Belgio 4,88Attività liquide estrumentiassimilati 3,78Altri 13,78

Prime 10 posizioni in %Acergy 3,68Oriflame Cosmetics 3,40Halma 3,36Verkkokauppa.com 2,70Lundin Petroleum 2,64Huhtamaki 2,63Ypsomed 2,63Vaisala Oyj 2,56Bekaert 2,53DNO Det Norske 2,42Total 28,55


Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quanto piùelevata possibile, investendo almeno due terzi delpatrimonio in piccole e medie imprese europeecon una capitalizzazione di borsa non superiorea 5 miliardi di euro. La regione d’investimentoEuropa comprende tutti i paesi UE ed AELS.



Codice Bloomberg CRSESEI LX




1 anno%

3 anni p.a.%





44



1 2 3 4 5 6 7


Acquisiti VenditeZALANDO VOSSLOHSCHAEFFLER GFT TECHNOLOGIESXING HUGO BOSS RegFREENET Reg DIALOG SEMICONDUCTORQIAGEN Reg FIELMANN

Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 01.01.2003Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 319,81Data di lancio 26.08.1994Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,18Benchmark (BM) Midcap Market Index (TR) (07/08)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni APS



CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 20166080

100120140160180200220

-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%120%

-15,3

33,1 39,5

0,3

19,5

-10,7-13,9

31,340,3

4,4

25,7

-6,8

CS (Lux) Small and Mid Cap Germany EquityFund B EUR


Midcap Market Index (TR) (07/08)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Industria 30,92Informatica 18,91Finanza 13,44Salute 12,14Materiali 11,05Beni voluttuari 9,25Servizi di telecomunicazione 2,27Beni di consumo non ciclici 2,09Servizi di pubblica utilità 0,40Attività liquide e strumenti assimilati -0,47

Valute in %

EUR 100,00


Germania 90,60Francia 8,77Lussemburgo 1,09Attività liquide estrumentiassimilati -0,47

Prime 10 posizioni in %Airbus Group 8,77Wire Card 6,12GEA Group AG 4,38Morphosys 4,08Deutsche Wohnen 4,05Symrise 3,59Brenntag 3,14Hannover Rueck 3,01Grenkeleasing 2,74RIB Software 2,12Total 42,00


Politica d’investimentoObiettivo del fondo è il massimo incremento delcapitale. Gli investimenti si concentrano supiccole e medie imprese (PMI) con sede inGermania. Le PMI non sono compresenell'indice DAX-30.



Codice Bloomberg CRSESGI LX



1 anno%

3 anni p.a.%





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45


1 2 3 4 5 6 7


Acquisiti VenditeZALANDO VOSSLOHSCHAEFFLER GFT TECHNOLOGIESXING HUGO BOSS RegFREENET Reg DIALOG SEMICONDUCTORQIAGEN Reg FIELMANN

Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 01.01.2003Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 319,81Data di lancio 29.08.2005Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 31.03.2016) in % 1,17Benchmark (BM) Midcap Market Index (TR) (07/08)Classe di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)


Categoria Assogestioni APS



CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 20166080

100120140160180200220

-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%120%

-14,5

34,5 40,9

1,3

20,7

-10,2-13,9

31,340,3

4,4

25,7

-6,8

CS (Lux) Small and Mid Cap Germany EquityFund IB EUR


Midcap Market Index (TR) (07/08)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Industria 30,92Informatica 18,91Finanza 13,44Salute 12,14Materiali 11,05Beni voluttuari 9,25Servizi di telecomunicazione 2,27Beni di consumo non ciclici 2,09Servizi di pubblica utilità 0,40Attività liquide e strumenti assimilati -0,47

Valute in %

EUR 100,00


Germania 90,60Francia 8,77Lussemburgo 1,09Attività liquide estrumentiassimilati -0,47

Prime 10 posizioni in %Airbus Group 8,77Wire Card 6,12GEA Group AG 4,38Morphosys 4,08Deutsche Wohnen 4,05Symrise 3,59Brenntag 3,14Hannover Rueck 3,01Grenkeleasing 2,74RIB Software 2,12Total 42,00


Politica d’investimentoObiettivo del fondo è il massimo incremento delcapitale. Gli investimenti si concentrano supiccole e medie imprese (PMI) con sede inGermania. Le PMI non sono compresenell'indice DAX-30.



Codice Bloomberg CSEFSCI LX



1 anno%

3 anni p.a.%





46



1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe B USD

-2.03-1.35

0.21-1.47

0.610.66

-0.143.04

0.662.73

Acquisiti VenditeISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF APPLETHE ULTIMATE SOFTWARE GROUP

GILEAD SCIENCESDOLBY LABORATORIES A BANK OF THE OZARKSAMERICAN TOWER ALLERGANCONCHO RESOURCES PRIVATEBANCORP

Gestore del fondo Marcello MusioGestore del fondo dal 01.08.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 380,20Data di lancio 07.06.1991Commissione di gestione in % p.a. 1,25TER (dal 31.03.2016) in % 1,53Benchmark (BM) MSCI USA (NR)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni AAM



CS (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201680

100

120

140

160

180

200

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-3,4

11,7

32,1

10,70,4

-2,8

1,4

15,3

31,8

12,70,7 3,2

CS (Lux) USA Growth Opportunities EquityFund B USD


MSCI USA (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,42 2,17 -2,80 -6,65 27,83 47,45Benchmark 0,21 2,44 3,24 2,50 36,21 70,44


Informatica 17,92 19,95Finanza 14,27 15,62Beni voluttuari 13,28 13,07Salute 13,19 14,66Beni di consumo non ciclici 11,01 10,40Industria 10,27 9,61Energia 7,01 7,15Servizi di pubblica utilità 6,69 3,65Attività liquide e strumenti assimilati 0,66 -Altri 5,70 2,97



Prime 10 posizioni in %Alphabet -A- 2,83Amazon.Com 2,58Qualcomm 2,16American Water Works 2,15Bank of Hawaii 2,11First Republic Bank 2,11Altria 1,98Edwards Lifesciences Corp. 1,95Medivation 1,92Constellation Energy Group 1,89Total 21,68


Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è di conseguire unarivalutazione del capitale a lungo termineinvestendo in base allo stile growth in unportafoglio di società statunitensi. Il fondo investeprincipalmente in società USA consolidate dimedie e grandi dimensioni in grado di esprimereuna crescita di livello superiore rispetto alle loroomologhe e al mercato statunitense nel suocomplesso. La stock selection è guidata da unmetodo proprietario di selezione della crescitaquantitativa, seguito da un approfondito researchfondamentale e un forte accento sul controllo deirischi nell'ambito del portafoglio.



Codice Bloomberg CRSNABI LX



1 anno%

3 anni p.a.%



Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


47


1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe IB USD

-2.03-1.35

0.21-1.47

0.610.66

-0.143.04

0.662.73



Gestore del fondo Marcello MusioGestore del fondo dal 01.08.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 380,20Data di lancio 14.04.2000Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.03.2016) in % 0,97Benchmark (BM) MSCI USA (NR)Classe di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)







2011 2012 2013 2014 2015 201680

100

120

140

160

180

200

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-2,8

12,3

32,9

11,31,0

-2,5

1,4

15,3

31,8

12,70,7 3,2

CS (Lux) USA Growth Opportunities EquityFund IB USD














Codice Bloomberg CRSNAII LX



1 anno%

3 anni p.a.%



48



1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe BH EUR

-2.03-1.35

0.21-1.47

0.610.66

-0.143.04

0.662.73



Gestore del fondo Marcello MusioGestore del fondo dal 01.08.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 380,20Data di lancio 31.05.2002Commissione di gestione in % p.a. 1,25TER (dal 31.03.2016) in % 1,53Benchmark (BM) MSCI USA (NR)Classe di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)







2011 2012 2013 2014 2015 201680

100120140160180200220240

-20%0%

20%40%60%80%

100%120%140%

-5,1

10,9

31,4

10,40,2

-3,5

4,813,6

26,1 28,312,2

0,9

CS (Lux) USA Growth Opportunities Equity FundBH EUR














Codice Bloomberg CRSNAHI LX

Quota (NAV) 13,81


1 anno%

3 anni p.a.%



Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


49


1 2 3 4 5 6 7


14.9520.11

6.822.76

-4.851.43

-4.270.57

Acquisiti VenditeABB Adr SJW- Gategroup Holding AG- California Water Service Group

Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 55,80Data di lancio 30.03.2004Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,22Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (09/11)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) USA Value Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201660

80

100

120

140

160

180

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

-6,5

18,9

39,9

-7,7-18,2

12,51,1

15,3

31,8

12,70,7 3,2

CS (Lux) USA Value Equity Fund BUSD


MSCI USA (NR) (09/11)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Industria 24,56 9,61Materiali 23,08 2,97Beni voluttuari 19,89 13,07Beni di consumo non ciclici 13,16 10,40Finanza 10,77 15,62Servizi di pubblica utilità 5,08 3,65Energia 2,88 7,15Attività liquide e strumenti assimilati 0,57 -

Valute in %

USD 94,03BRL 3,75GBP 2,21EUR 0,01


USA 73,16Brasile 11,64Regno Unito 5,00Italia 2,60Svizzera 2,13Attività liquide estrumentiassimilati 0,57Altri 4,89

Prime 10 posizioni in %ASA Gold and Precious Metals 4,89Layne Christensen 4,35Tronc 3,71Rayonier Advanced Matls 3,65Gerdau Adr 3,42Owens-Illinois 3,23Tejon Ranch 3,18Schweitzer-Mauduit Intl. 3,16Belmond A 3,10Seneca Foods 3,08Total 35,77



Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutate,domiciliate o con la maggior parte delle proprieattività d’affari negli USA. Anche se le decisionid’investimento non sono orientate a unbenchmark, per la performance di lungo terminegli investitori possono fare riferimento al MSCIUSA (NR) Index. Questo approccio basato sullavalutazione ha un potenziale di rendimentosuperiore alla media nel lungo periodo, poichéimpone di non pagare un prezzo troppo alto pergli investimenti.



Codice Bloomberg CSEUSVB LX

Quota (NAV) 18,36


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD -11,09 -1,88Benchmark USD 0,24 10,87




50



1 2 3 4 5 6 7


14.9520.11

6.822.76

-4.851.43

-4.270.57


Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 55,80Data di lancio 19.10.2007Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 31.03.2016) in % 1,20Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (09/11)Classe di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)







2011 2012 2013 2014 2015 201660

80

100

120

140

160

180

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

-5,5

20,1

41,3

-6,7-17,3

13,11,1

15,3

31,8

12,70,7 3,2

CS (Lux) USA Value Equity Fund IBUSD


MSCI USA (NR) (09/11)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Industria 24,56 9,61Materiali 23,08 2,97Beni voluttuari 19,89 13,07Beni di consumo non ciclici 13,16 10,40Finanza 10,77 15,62Servizi di pubblica utilità 5,08 3,65Energia 2,88 7,15Attività liquide e strumenti assimilati 0,57 -

Valute in %

USD 94,03BRL 3,75GBP 2,21EUR 0,01









Codice Bloomberg CSELUVI LX



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD -10,17 -0,87Benchmark USD 0,24 10,87




Cre

dit S

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e Eq

uity

Fun

d


51


1 2 3 4 5 6 7



Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 55,80Data di lancio 27.06.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,22Benchmark (BM) No BenchmarkClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)







2011 2012 2013 2014 2015 2016708090

100110120130140150

-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%

18,0

39,1

-7,9

-18,8

11,6

CS (Lux) USA Value Equity Fund BH EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3,67 7,53 11,59 -5,91 -1,11 20,58


Industria 24,56Materiali 23,08Beni voluttuari 19,89Beni di consumo non ciclici 13,16Finanza 10,77Servizi di pubblica utilità 5,08Energia 2,88Attività liquide e strumenti assimilati 0,57

Valute in %

USD 94,03BRL 3,75GBP 2,21EUR 0,01









Codice Bloomberg CSUSAER LX

Quota (NAV) 12,42


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -11,63 -2,44




52



Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 427,57Data di lancio 30.10.1998Commissione di gestione in % p.a. 1,50TER (dal 31.03.2016) in % 1,54Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni BBI

Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR


2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-5,6

11,0

5,08,6

3,0

-1,1

CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,66 1,29 -1,06 -3,35 15,45 23,83

Allocazione per classi di attivo in %

Azioni 44,69Obbligazioni 41,59Alternatives 7,86Attività liquide estrumentiassimilati 5,86

Valute in % (dopo la copertura)

EUR 64,75USD 22,63JPY 2,29AUD 1,62GBP 1,18CAD 0,91CHF 0,54Altri 6,08

Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Invest.Altern. Total

Euroland 1,74 24,96 17,45 0,43 - 44,58Altri 4,12 - - - - 4,12Emerging Markets - 2,22 6,17 - - 8,39Il Regno Unito - 0,74 0,08 - - 0,82Canada - 0,45 0,76 - - 1,21USA - 8,68 15,33 1,63 - 25,64Giappone - 1,60 2,73 - - 4,33Svizzera - 0,11 0,98 - - 1,09Global - 2,24 - 5,10 - 7,34Asia Pacific - 0,59 1,19 - 0,70 2,48Total 5,86 41,59 44,69 7,16 0,70 100,00


1 anno%

3 anni p.a.%


Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 4,17


Volatilità annualizzata in % 6,81 6,98Massima perdita in % 3) -9,55 -9,553) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del

totaleCredit Suisse Commodity Allocation Fund 4,19CS FI Global HY 1,49Credit Suisse European Dividend Equity 1,36Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 1,05Nikkei 225 Wts 1,010.3 Japan 20.12.2025 0,81Credit Suisse Global Convertible Fund 0,773.75 Australia & New Z. Bank10.03.2017

0,74

Euro Stoxx 50 Index 0,70TOTAL SA 0,63Total 12,75

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in EUR, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CSPLBAL LX

Quota (NAV) 165,17


Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni ordinarie 83,18Obbligazioni dei mercati emergenti 5,25Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 5,02Inflation Linked Bonds 4,73Obbligazioni convertibili 1,82


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und

1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.

53

un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe B CHF

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.127,92Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,50TER (dal 31.03.2016) in % 1,53Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF


2011 2012 2013 2014 2015 201685

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-6,7

9,4

5,47,9

-2,9-0,9

CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)




Obbligazioni 43,92Azioni 43,90Alternatives 7,82Attività liquide estrumentiassimilati 4,36


CHF 65,15USD 20,26EUR 3,09JPY 1,91AUD 1,48GBP 1,17CAD 0,84Altri 6,10


Svizzera 0,69 20,20 17,91 - - 38,80Altri 3,67 - - - - 3,67Emerging Markets - 2,32 6,22 - - 8,54Global - 2,58 - 5,08 - 7,66Asia Pacific - 0,83 1,10 - 0,72 2,65Euroland - 4,20 1,88 0,43 - 6,51Il Regno Unito - 0,73 0,23 - - 0,96Canada - 0,54 0,71 - - 1,25USA - 10,05 13,23 1,59 - 24,87Giappone - 2,47 2,62 - - 5,09Total 4,36 43,92 43,90 7,10 0,72 100,00


1 anno%

3 anni p.a.%






totaleCredit Suisse Commodity Allocation Fund 4,16Nestle SA 3,78Roche Holding AG 2,92Novartis AG 2,79CS FI Global HY 1,63Credit Suisse European Dividend Equity 1,07Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 1,03Nikkei 225 Wts 1,02Credit Suisse Global Convertible Fund 0,960.3 Japan 20.12.2025 0,86Total 20,22

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in CHF, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPBSI LX

Quota (NAV) 184,41




54


un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe IB CHF

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.127,92Data di lancio 10.04.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,60TER (dal 31.03.2016) in % 0,72Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)



Investimento Minimo (in mln.) 3Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF


2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

6,48,9

-2,1-0,5

CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF IB Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,83 2,41 -0,50 -0,59 9,11 -








1 anno%

3 anni p.a.%






totaleCredit Suisse Commodity Allocation Fund 4,16Nestle SA 3,78Roche Holding AG 2,92Novartis AG 2,79CS FI Global HY 1,63Credit Suisse European Dividend Equity 1,07Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 1,03Nikkei 225 Wts 1,02Credit Suisse Global Convertible Fund 0,960.3 Japan 20.12.2025 0,86Total 20,22

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in CHF, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPBBI LX





Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und


55


Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 151,17Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,50TER (dal 31.03.2016) in % 1,56Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD


2011 2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-5,4

9,8

4,8

0,6

-2,7

2,3

CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)






USD 81,04EUR 3,88JPY 2,89AUD 2,14GBP 1,79CAD 1,14CHF 0,95Altri 6,17


USA 1,79 33,46 26,91 1,56 - 63,72Altri 3,82 - - - - 3,82Emerging Markets - 2,28 6,39 - - 8,67Giappone - 2,16 3,43 - - 5,59Il Regno Unito - 0,63 0,23 - - 0,86Canada - 0,52 1,09 - - 1,61Svizzera - 0,06 1,36 - - 1,42Global - 1,91 - 4,88 - 6,79Asia Pacific - 0,46 1,49 - 0,63 2,58Euroland - 1,42 3,12 0,40 - 4,94Total 5,61 42,90 44,02 6,84 0,63 100,00


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD -3,19 0,39Benchmark USD -1,76 2,19





totaleCredit Suisse Commodity Allocation Fund 3,64CS FI Global HY 1,47Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 1,381 US Treasury 30.09.2019 1,273.375 US Treasury 15.11.2019 1,200.875 US Treasury 15.11.2017 1,052 US Treasury 15.02.2023 1,04Nikkei 225 Wts 1,031.875 US Treasury 30.11.2021 0,97Total 13,05

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in USD, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPBUI LX

Quota (NAV) 246,56


Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni ordinarie 84,76Obbligazioni dei mercati emergenti 5,25Inflation Linked Bonds 4,54Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 4,42Obbligazioni convertibili 1,03


56



Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 151,17Data di lancio 10.07.2013Commissione di gestione in % p.a. 0,60TER (dal 31.03.2016) in % 0,74Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)





CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD


2013 2014 2015 201696

98

100

102

104

106

108

110

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

1,5

-1,9

2,7

CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD IB Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,46 1,50 2,70 -0,51 - -








1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD -2,39 -Benchmark USD -1,76 -



Volatilità annualizzata in % 7,93 -Information ratio -1,23 -Tracking Error (Ex post) 0,63 -Massima perdita in % 3) -6,15 -3) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


totaleCredit Suisse Commodity Allocation Fund 3,64CS FI Global HY 1,47Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 1,381 US Treasury 30.09.2019 1,273.375 US Treasury 15.11.2019 1,200.875 US Treasury 15.11.2017 1,052 US Treasury 15.02.2023 1,04Nikkei 225 Wts 1,031.875 US Treasury 30.11.2021 0,97Total 13,05

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in USD, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPBIA LX



Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni ordinarie 84,76Obbligazioni dei mercati emergenti 5,25Inflation Linked Bonds 4,54Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 4,42Obbligazioni convertibili 1,03


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und


57


Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 104,46Data di lancio 30.10.1998Commissione di gestione in % p.a. 1,70TER (dal 31.03.2016) in % 1,74Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni BAZ

Tassazione UENel campo d'applicazione - nessuna tassa


CS (Lux) Portfolio Fund Growth EUR


2011 2012 2013 2014 2015 201680

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-9,3

12,99,0 10,1

4,4

-2,8

CS (Lux) Portfolio Fund Growth EUR B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)




Azioni 65,25Obbligazioni 18,22Attività liquide estrumentiassimilati 8,57Alternatives 7,96




Euroland 0,00 7,96 25,56 0,43 - 33,95USA 3,41 4,98 22,73 1,64 - 32,76Altri 5,16 - - - - 5,16Emerging Markets - 1,45 9,25 - - 10,70Giappone - 0,40 3,51 - - 3,91Il Regno Unito - 0,30 0,01 - - 0,31Canada - 0,29 1,10 - - 1,39Svizzera - 0,02 1,37 - - 1,39Global - 2,21 - 5,20 - 7,41Asia Pacific - 0,61 1,72 - 0,69 3,02Total 8,57 18,22 65,25 7,27 0,69 100,00


1 anno%

3 anni p.a.%






totaleCredit Suisse Commodity Allocation Fund 4,13Credit Suisse European Dividend Equity 1,47CS FI Global HY 1,27Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 1,18Credit Suisse Global Convertible Fund 0,95Nikkei 225 Wts 0,94TOTAL SA 0,80Anheuster Busch 0,78Sanofi 0,74Bayer AG 0,62Total 12,88

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è dimassimizzare il rendimento complessivo in EUR,investendo su scala mondiale in azioni/titoli affininonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 50% del patrimonionetto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CSPLGRO LX

Quota (NAV) 155,68


Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni ordinarie 70,24Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 8,58Inflation Linked Bonds 8,20Obbligazioni dei mercati emergenti 7,82Obbligazioni convertibili 5,16


58



Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 238,40Data di lancio 11.06.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,70TER (dal 31.03.2016) in % 1,73Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Portfolio Fund Growth CHF


2011 2012 2013 2014 2015 2016859095

100105110115120125

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%

-8,3

11,89,6 10,4

-3,4 -2,3

CS (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)










1 anno%

3 anni p.a.%






totaleNestle SA 5,73Roche Holding AG 4,45Novartis AG 4,21Credit Suisse Commodity Allocation Fund 4,16Credit Suisse European Dividend Equity 1,43CS FI Global HY 1,31UBS Group AG 1,11Zurich Insurance Group 1,03Total 23,43

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è dimassimizzare il rendimento complessivo in CHF,investendo su scala mondiale in azioni/titoli affininonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 50% del patrimonionetto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPGSI LX

Quota (NAV) 181,31


Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni ordinarie 73,48Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 7,46Obbligazioni dei mercati emergenti 7,46Inflation Linked Bonds 7,13Obbligazioni convertibili 4,47


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und


59


Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 65,89Data di lancio 11.06.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,70TER (dal 31.03.2016) in % 1,75Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Portfolio Fund Growth USD


2011 2012 2013 2014 2015 201685

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-10,1

12,79,2

-0,3-3,7

1,4

CS (Lux) Portfolio Fund Growth USD B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)













1 anno%

3 anni p.a.%



totaleCredit Suisse Commodity Allocation Fund 3,89Nikkei 225 Wts 2,14Credit Suisse European Dividend Equity 1,26CS FI Global HY 1,22Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 1,06Apple Inc 0,90Credit Suisse Global Convertible Fund 0,77Microsoft Corp 0,73Amazon.Com 0,71Exxon Mobil Corp. 0,66Total 13,34

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è dimassimizzare il rendimento complessivo in USD,investendo su scala mondiale in azioni/titoli affininonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 50% del patrimonionetto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPGUI LX

Quota (NAV) 223,97




60


un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe A EUR & B EUR

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 606,87Data di lancio 30.10.1998Commissione di gestione in % p.a. 1,30TER (dal 31.03.2016) in % 1,35Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento



Categoria Assogestioni BOB


Distribuzione 0,90Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR


2011 2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-2,6

9,1

1,3

7,2

1,4 0,8

CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,30 1,50 0,75 -0,72 11,59 19,41












totaleCredit Suisse Commodity Allocation Fund 3,97CS FI Global HY 2,31Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 1,121.5 Italy 01.08.2019 1,101.85 Rabobank 12.04.2017 1,05Nikkei 225 Wts 1,00Credit Suisse European Dividend Equity 0,880.3 Japan 20.12.2025 0,86Francia 0,76Total 13,05

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è diconseguire un adeguato rendimento in EURsfruttando le opportunità di diversificazioneinternazionale. Il fondo investe su scala globalein titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a redditofisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 35% del patrimonio netto. Il portafogliopuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario. Il fondo può inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.


Categoria B(ad


EUR EUR


CRSIEAI LX CRSIEBI LX

BOBQuota (NAV) 120,48 168,53

-

-



1 anno%

3 anni p.a.%



Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und


61


Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 606,87Data di lancio 04.09.2013Commissione di gestione in % p.a. 0,60TER (dal 31.03.2016) in % 0,72Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)



Ultima distribuzione -Distribuzione -Investimento Minimo (in mln.) 3Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR


2013 2014 2015 2016100102104106108110112114116

0%2%4%6%8%

10%12%14%16%

7,9

2,01,1

CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR IB Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)














totaleCredit Suisse Commodity Allocation Fund 3,97CS FI Global HY 2,31Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 1,121.5 Italy 01.08.2019 1,101.85 Rabobank 12.04.2017 1,05Nikkei 225 Wts 1,00Credit Suisse European Dividend Equity 0,880.3 Japan 20.12.2025 0,86Francia 0,76Total 13,05

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è diconseguire un adeguato rendimento in EURsfruttando le opportunità di diversificazioneinternazionale. Il fondo investe su scala globalein titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a redditofisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 35% del patrimonio netto. Il portafogliopuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario. Il fondo può inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSIEIE LX




1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -4,28 -Benchmark EUR -3,12 -


62



Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.433,76Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,30TER (dal 31.03.2016) in % 1,40Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)



Ultima distribuzione -Distribuzione -Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF


2011 2012 2013 2014 2015 201692949698

100102104106108110

-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%

-5,7

7,0

1,4

5,3

-2,4

0,5

CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)










1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -4,10 -0,08Benchmark CHF -2,30 1,72





totaleCredit Suisse Commodity Allocation Fund 4,14CS FI Global HY 2,41Nestle SA 1,690.3 Japan 20.12.2025 1,43Roche Holding AG 1,311.8 CAFFIL 09.05.2017 1,29Novartis AG 1,24Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 1,04Nikkei 225 Wts 1,01Credit Suisse Global Convertible Fund 0,86Total 16,42

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di conseguire unadeguato rendimento in CHF sfruttando leopportunità di diversif. internazionale. Il fondoinveste su scala globale in titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quotaallocata in titoli a reddito fisso e variabile deveammontare stabilmente ad almeno il 35% delpatr. Netto. Il portafoglio può essere integratoda strumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSISBI LX

Quota (NAV) 166,75




Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und


63

un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe IB CHF

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.433,76Data di lancio 10.04.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,60TER (dal 31.03.2016) in % 0,78Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)



Ultima distribuzione -Distribuzione -Investimento Minimo (in mln.) 3Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF


2012 2013 2014 2015 20169698

100102104106108110112114

-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

2,2

6,1

-1,8

0,8

CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF IB Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,26 2,03 0,80 0,48 6,15 -








1 anno%

3 anni p.a.%






totaleCredit Suisse Commodity Allocation Fund 4,14CS FI Global HY 2,41Nestle SA 1,690.3 Japan 20.12.2025 1,43Roche Holding AG 1,311.8 CAFFIL 09.05.2017 1,29Novartis AG 1,24Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 1,04Nikkei 225 Wts 1,01Credit Suisse Global Convertible Fund 0,86Total 16,42

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di conseguire unadeguato rendimento in CHF sfruttando leopportunità di diversif. internazionale. Il fondoinveste su scala globale in titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quotaallocata in titoli a reddito fisso e variabile deveammontare stabilmente ad almeno il 35% delpatr. Netto. Il portafoglio può essere integratoda strumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CSPTICI LX





64


un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe A USD & B USD

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 261,18Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,30TER (dal 31.03.2016) in % 1,36Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento







CS (Lux) Portfolio Fund Yield USD


2011 2012 2013 2014 2015 201696

98

100

102

104

106

108

110

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

-1,8

6,9

0,81,4

-2,1

2,9

CS (Lux) Portfolio Fund Yield USD B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,76 1,61 2,94 0,39 5,02 5,14








1 anno%

3 anni p.a.%






totaleCredit Suisse Commodity Allocation Fund 3,90CS FI Global HY 2,301 US Treasury 30.09.2019 1,913.375 US Treasury 15.11.2019 1,790.875 US Treasury 15.11.2017 1,571.875 US Treasury 30.11.2021 1,461.75 US Treasury 15.05.2023 1,452.125 US Treasury 31.01.2021 1,31Total 15,69

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è diconseguire un adeguato rendimento in USDsfruttando le opportunità di diversificazioneinternazionale. Il fondo investe su scala globalein titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a redditofisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 35% del patrimonio netto. Il portafogliopuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario. Il fondo può inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.


Categoria B(ad


USD USD


CRSIUAI LX CRSIUBI LX

BOBQuota (NAV) 138,58 247,92

-

-




Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und


65


1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Francesco SpadacciaGestore del fondo dal 01.07.2012Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 198,19Data di lancio 22.04.1994Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 31.03.2016) in % 1,39Benchmark (BM)

CB CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EURSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento







CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR


2011 2012 2013 2014 2015 201695

100105110115120125130135

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

-1,4

10,6

4,5

9,5

4,3

-0,3

CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,12 0,32 -0,32 1,17 19,01 30,47Benchmark 0,52 1,37 1,21 2,72 21,39 33,34


Obbligazioni 76,42Azioni 16,55Attività liquide estrumentiassimilati 7,03


EUR 82,16USD 10,86JPY 2,66ITL 1,83GBP 0,98AUD 0,53SEK 0,45ISK 0,33Altri 0,20

Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni

Europa 3,64 - 10,05Altri 3,40 - -Euroland - 68,70 -Il Regno Unito - 1,09 0,35USA - 5,01 -Giappone - 1,61 0,72Emerging Markets - - 0,25America del Nord - - 4,45Asia Pacific - - 0,43Svizzera - - 0,30Total 7,04 76,41 16,55


1 anno%

3 anni p.a.%





Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Cedola

%Scadenza in % del

totaleItalia 5,750 25.07.16 2,14US Treasury 0,625 31.12.16 2,140.75 Italy15.01.2018

0,750 15.01.18 1,80

2.15 Italy15.12.2021

2,150 15.12.21 1,80

Germania 3,250 04.01.20 1,75Spagna 1,150 30.07.20 1,73France OAT 2,500 25.05.30 1,62Spagna 1,400 31.01.20 1,60Italy BTP 0,650 01.11.20 1,55EuropaischeInvestitionsbank

2,150 18.01.27 1,45

Total 17,58

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento è di conseguire unadeguato rendimento sfruttando le opportunità didiversificazione internazionale. Il fondo investe intitoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini stilati in EUR. La quota allocata intitoli a reddito fisso e variabile deve ammontarestabilmente ad almeno il 50% del patrimonionetto. Gli impegni in società domiciliate in Italiavengono sovrapponderati nel portafoglio, chepuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario.


Categoria B(ad


EUR EUR


CRSILAI LX CRSILBI LX

BOBQuota (NAV) 81,01 139,80

-

-


Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI World (NR)Azioni FTSE MIB (TR)Obbligazioni JPM GBI Global TradedObbligazioni JPM GBI EMU Investment Grade TradedM.Monetario JPM EURO Cash 3M

Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni governative 56,39Azioni 13,31Obbligazioni finanziarie 7,27Obbligazioni industriali 6,44Sovereign/Agencies 4,70Fondi 4,45Servizi pubblici 0,63Covered bond/ABS 0,04Attività liquide e strumenti assimilati 6,76


66



1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Dietmar Peetz, Daniel SchmittGestore del fondo dal 08.04.2010, 08.04.2010Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1.539,13Data di lancio 14.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.11.2015) in % 2,12Benchmark (BM) Bloomberg Commodity Index (TR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni FLE


CS (Lux) CommodityAllocation Fund


2011 2012 2013 2014 2015 2016405060708090

100110120

-60%-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%

-13,0-4,9

-10,6-17,6

-25,5

11,9

-13,3

-1,1

-9,5-17,0

-24,7

13,3

CS (Lux) CommodityAllocation Fund BUSD


Bloomberg Commodity Index (TR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4,13 11,90 11,92 -13,97 -31,07 -48,13Benchmark 4,13 12,78 13,25 -13,32 -28,44 -43,60



Settore commodity in %

Energia 33,44Agricoltura 29,57Minerali preziosi 15,84Metalli industriali 15,59Bestiame 4,81Altri 0,74

Principali collateral in portafoglio in%Principaliposizioni

Cedola%

Scadenza in % deltotale

US Treasury 18.08.16 16,24US Treasury Bill 21.07.16 12,99US Treasury Bill 02.02.17 11,98US Treasury Bill 02.03.17 9,71US Treasury Bill 10.11.16 8,11US Treasury 31.03.17 6,47US Treasury Bill 05.01.17 6,15US Treasury 27.04.17 4,53US Treasury Bill 25.05.17 4,53US Treasury Bill 15.09.16 3,90Total 84,61

Politica d’investimentoLo scopo del fondo è quello di generare ilmaggior rendimento possibile rettificato per ilrischio in un’ottica di lungo periodo, attraversoinvestimenti diversificati in strumenti correlati acommodity su scala mondiale. Il fondo investeprincipalmente in fondi d’investimento, prodottistrutturati, strumenti derivati e altri titoli perassumere un’esposizione nei confronti deimercati delle commodity.



Codice Bloomberg CSCOALB LX

Quota (NAV) 59,233) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD -20,95 -17,72Benchmark USD -19,56 -16,82


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


67


1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Dietmar Peetz, Daniel SchmittGestore del fondo dal 08.04.2010, 08.04.2010Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1.539,13Data di lancio 14.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.11.2015) in % 2,12Benchmark (BM)

Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedged into CHF)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)






2011 2012 2013 2014 2015 2016405060708090

100110120

-60%-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%

-13,8-6,0

-11,3-18,2

-26,9

10,8

-16,2

-2,4-9,9

-18,0

-26,2

12,1

CS (Lux) CommodityAllocation Fund BH CHFPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedgedinto CHF)









Cedola%






Codice Bloomberg CSCALCR LX



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -22,47 -18,69Benchmark CHF -21,58 -17,94


68



1 2 3 4 5 6 7



Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedged into EUR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)






2011 2012 2013 2014 2015 2016405060708090

100110120

-60%-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%

-13,7-5,6

-11,2-18,0

-26,5

11,0

-14,7

-2,1-9,8

-17,8

-25,9

12,4

CS (Lux) CommodityAllocation Fund BH EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedgedinto EUR)









Cedola%






Codice Bloomberg CSCALER LX



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -21,82 -18,37Benchmark EUR -20,79 -17,67


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


69


1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe EBH CHF


Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedged into CHF)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad

accumulazione)






2011 2012 2013 2014 2015 2016405060708090

100110120

-60%-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%

-5,1-10,5

-17,3

-26,5

11,3

-2,4-9,9

-18,0

-26,2

12,1

CS (Lux) CommodityAllocation Fund EBHCHF


Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedgedinto CHF)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3,87 11,47 11,31 -14,80 -32,00 -Benchmark 3,89 12,24 12,10 -15,43 -31,58 -


Volatilità annualizzata in % 16,98 13,51Tracking Error (Ex post) 1,41 1,55Beta 0,95 0,95




Cedola%






Codice Bloomberg CSCMATC LX



1 anno%

3 anni p.a.%



70



1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe EBH EUR


Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedged into EUR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad

accumulazione)






2011 2012 2013 2014 2015 2016405060708090

100110120

-60%-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%

-4,6-10,2

-17,1

-25,8

11,5

-2,1-9,8

-17,8

-25,9

12,4

CS (Lux) CommodityAllocation Fund EBHEUR


Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedgedinto EUR)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3,85 11,49 11,52 -14,24 -30,91 -Benchmark 4,02 12,43 12,44 -14,54 -30,81 -






Cedola%






Codice Bloomberg CSCMATE LX



1 anno%

3 anni p.a.%



Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


71


1 2 3 4 5 6 7


2.622.42

-0.83-3.33

2.200.000.35

-3.092.09

-2.44

Acquisiti VenditeTUI Reg IBERDROLAJERONIMO MARTINS LUFTHANSADEUTSCHE TELEKOM Reg

BANCO SANTANDER RegSAP SE BANKINTERSAFRAN LAGARDERE

Gestore del fondo Julio Alberto GiróGestore del fondo dal 01.06.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 36,40Data di lancio 27.06.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,60TER (dal 30.11.2015) in % 1,90Benchmark (BM) MSCI EMU (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 43


CS (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 2016708090

100110120130140150160

-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%

-20,1

21,4 20,1

-2,3

11,7

-8,6-14,9

19,323,4

4,39,8

-9,3

CS (Lux) Eurozone Active Opportunities EquityFund B EUR


MSCI EMU (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Simulazione basata su record di dati di Equis Europe e classe di quote F con commissione di gestione rideterminata (06.12.2005-24.06.2011)




Finanza 21,41 18,79Beni di consumo non ciclici 15,50 13,08Industria 12,97 13,80Beni voluttuari 10,68 14,01Servizi di pubblica utilità 8,17 5,97Informatica 7,28 7,28Energia 5,99 5,64Salute 5,42 8,51Attività liquide e strumenti assimilati 2,09 -Altri 10,49 12,93



Prime 10 posizioni in %Anheuster Busch 5,25Iberdrola 5,10TOTAL SA 4,77BASF 4,23Banco Santander 3,98Inditex reg 3,86Schneider Electric 3,72Deutsche Telekom 3,66Bankinter 3,24Allianz 2,93Total 40,74


Politica d’investimentoObiettivo del fondo è conseguire i rendimenti piùelevati possibile investendo in società europeeprevalentemente caratterizzate da elevataredditività, solida struttura finanziaria e unagestione di successo.



Codice Bloomberg CSEEZAB LX

Quota (NAV) 12,07



1 anno%

3 anni p.a.%



Numero di posizioni


72



1 2 3 4 5 6 7


1.690.72

-0.441.56

-1.04-0.27

1.50-2.10

1.43-3.05

Acquisiti VenditeCOGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS

LYXOR ETF MSCI INDIA AALFA A DB X-TRACKERS S&P CNX NIFTY 1cNETEASE Adr LOTTE CHEMICAL- ANTA SPORTS PRODUCTS- HON HAI PRECISION INDUSTRY

Gestore del fondo HOLT Active Equity GroupGestore del fondo dal 01.10.2012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 258,57Data di lancio 20.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,60TER (dal 30.11.2015) in % 2,03Benchmark (BM) MSCI EM (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìSecurities lending NoClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni AEM

Riscatti N/ATassazione UE Fuori dal campo d'applicazione


CS (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201660

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-23,9

13,3

-1,0 -2,0

-18,6

7,3

-18,4

18,2

-2,6 -2,2

-14,9

6,4

CS (Lux) Global Emerging Market ILC EquityFund B USD


MSCI EM (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Finanza 27,79 26,10Informatica 23,24 22,52Beni voluttuari 10,07 10,51Beni di consumo non ciclici 10,02 8,46Energia 6,41 7,45Servizi di telecomunicazione 6,36 6,63Salute 4,18 2,68Industria 4,05 6,15Attività liquide e strumenti assimilati 1,43 -Altri 6,45 9,50

Valute in %

HKD 22,23KRW 16,98USD 15,92TWD 12,66BRL 7,55THB 5,71ZAR 4,25TRY 3,33INR 2,34Altri 9,05


Cina 19,63Corea del Sud 17,06Taiwan 12,15Brasile 7,53Tailandia 5,70India 4,92Russia 4,82Hong Kong 4,67Attività liquide estrumentiassimilati 1,43Altri 22,10

Prime 10 posizioni in %Samsung Electronics 4,42Tencent Hldg Ltd 4,19TSMC 3,37Woori Bank 2,98Compal Electronics 2,85Bank of China Ltd 2,79KT Corporation 2,55PTT Public Company Limited 2,54KT&G 2,38China Mobile 2,10Total 30,17


Politica d’investimentoLo scopo del fondo consiste nel conseguire ilmiglior rendimento possibile ponderato per ilrischio in USD, investendo in società con sede inmercati emergenti o società globali che svolgonola maggior parte delle loro attività in mercatiemergenti.



Codice Bloomberg CSEMRGB LX

Quota (NAV) 8,43



1 anno%

3 anni p.a.%





Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


73


1 2 3 4 5 6 7


1.690.72

-0.441.56

-1.04-0.27

1.50-2.10

1.43-3.05



Gestore del fondo HOLT Active Equity GroupGestore del fondo dal 01.10.2012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 258,57Data di lancio 01.02.2010Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 30.11.2015) in % 1,25Benchmark (BM) MSCI EM (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìSecurities lending NoClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)


Categoria Assogestioni AEM

Investimento Minimo 500.000Riscatti N/ATassazione UE Fuori dal campo d'applicazione




2011 2012 2013 2014 2015 201660

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-23,1

14,5

0,0-1,0

-18,1

7,7

-18,4

18,2

-2,6 -2,2

-14,9

6,4

CS (Lux) Global Emerging Market ILC EquityFund IB USD






Finanza 27,79 26,10Informatica 23,24 22,52Beni voluttuari 10,07 10,51Beni di consumo non ciclici 10,02 8,46Energia 6,41 7,45Servizi di telecomunicazione 6,36 6,63Salute 4,18 2,68Industria 4,05 6,15Attività liquide e strumenti assimilati 1,43 -Altri 6,45 9,50

Valute in %









Codice Bloomberg CSEMRGI LX

Quota (NAV) 923,35



1 anno%

3 anni p.a.%





74



1 2 3 4 5 6 7




Gestore del fondo HOLT Active Equity GroupGestore del fondo dal 01.10.2012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 258,57Data di lancio 11.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,60TER (dal 30.11.2015) in % 2,07Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìSecurities lending NoClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)



Riscatti N/ATassazione UE Fuori dal campo d'applicazione




2012 2013 2014 2015 20167580859095

100105110115

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%

-1,5 -2,2

-19,0

6,4

CS (Lux) Global Emerging Market ILC Equity FundBH EUR

Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3,29 -0,31 6,41 -15,57 -9,69 -


Finanza 27,79Informatica 23,24Beni voluttuari 10,07Beni di consumo non ciclici 10,02Energia 6,41Servizi di telecomunicazione 6,36Salute 4,18Industria 4,05Attività liquide e strumenti assimilati 1,43Altri 6,45

Valute in %









Codice Bloomberg CSEMRRE LX

Quota (NAV) 84,35



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -13,17 -5,50


Volatilità annualizzata in % 22,11 17,32Tracking Error (Ex post) - -Beta - -


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


75


1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe B JPY

14.7410.64

4.157.31

-12.47-9.43

-4.062.63

-7.370.54

Acquisiti Vendite- Okinawa Cellular Telephone Co.

Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 14.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base JPYChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 10.826,04Data di lancio 30.03.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.11.2015) in % 2,18Benchmark (BM) MSCI Japan (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni APA



CS (Lux) Japan Value Equity Fund

Performance netta in JPY (base 100) e performance annua 2)

2011 2012 2013 2014 2015 20166080

100120140160180200220

-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%120%

22,0

48,8

8,9 9,1

-16,8

21,6

54,6

9,5 9,9

-19,5

CS (Lux) Japan Value Equity Fund BJPY


MSCI Japan (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Performance netta in JPY - in % 2)



Industria 34,94 20,20Materiali 15,98 5,34Beni di consumo non ciclici 13,06 8,91Servizi di pubblica utilità 9,57 2,26Beni voluttuari 7,59 20,06Finanza 7,20 16,63Informatica 5,99 10,05Energia 3,43 0,80Salute 1,70 9,07Attività liquide e strumenti assimilati 0,54 -



Prime 10 posizioni in %Mitsubishi Heavy Ind. 2,26Hokkaido Gas 2,17JBCC 2,13Maruyama 2,08Taisei Lamick 1,99Gakken Hld Co. Ltd 1,96Mitsubishi Gas Chem. 1,96Nippon Valqua Ind. 1,93Oenon 1,93Starzen 1,91Total 20,32



Politica d’investimentoIl Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fundpersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Il fondoinveste in imprese sottovalutate con sede oattività economica principale in Giappone. Ledecisioni d’investimento non vengono prese sullabase di un benchmark, tuttavia l’MSCI JapanIndex può essere utilizzato dagli investitori cometermine di riferimento sul lungo termine.L’approccio di tipo value può generare, nel lungoperiodo, risultati superiori alla media, in quantoeduca l’investitore a non rischiare somme troppoelevate su un singolo investimento.


Valuta della classe JPY

Codice Bloomberg CSEJPVB LX




1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo JPY -6,89 8,65Benchmark JPY -12,90 10,18


76



1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe IB JPY

14.7410.64

4.157.31

-12.47-9.43

-4.062.63

-7.370.54

Acquisiti Vendite- Okinawa Cellular Telephone Co.

Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 14.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base JPYChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 10.826,04Data di lancio 31.07.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 30.11.2015) in % 1,16Benchmark (BM) MSCI Japan (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)



Investimento Minimo (in mln.) 50Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione


CS (Lux) Japan Value Equity Fund

Performance netta in JPY (base 100) e performance annua 2)

2012 2013 2014 2015 20165075

100125150175200225250

-50%-25%

0%25%50%75%

100%125%150%

50,6

10,1 10,2

-16,4

54,6

9,5 9,9

-19,5

CS (Lux) Japan Value Equity Fund IBJPY


MSCI Japan (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Performance netta in JPY - in % 2)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -8,48 -8,20 -16,39 -19,01 17,71 -Benchmark -9,78 -7,80 -19,47 -23,66 11,89 -


Industria 34,94 20,20Materiali 15,98 5,34Beni di consumo non ciclici 13,06 8,91Servizi di pubblica utilità 9,57 2,26Beni voluttuari 7,59 20,06Finanza 7,20 16,63Informatica 5,99 10,05Energia 3,43 0,80Salute 1,70 9,07Attività liquide e strumenti assimilati 0,54 -



Prime 10 posizioni in %Mitsubishi Heavy Ind. 2,26Hokkaido Gas 2,17JBCC 2,13Maruyama 2,08Taisei Lamick 1,99Gakken Hld Co. Ltd 1,96Mitsubishi Gas Chem. 1,96Nippon Valqua Ind. 1,93Oenon 1,93Starzen 1,91Total 20,32



Politica d’investimentoIl Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fundpersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Il fondoinveste in imprese sottovalutate con sede oattività economica principale in Giappone. Ledecisioni d’investimento non vengono prese sullabase di un benchmark, tuttavia l’MSCI JapanIndex può essere utilizzato dagli investitori cometermine di riferimento sul lungo termine.L’approccio di tipo value può generare, nel lungoperiodo, risultati superiori alla media, in quantoeduca l’investitore a non rischiare somme troppoelevate su un singolo investimento.


Valuta della classe JPY

Codice Bloomberg CSEJPVI LX




1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo JPY -5,92 9,84Benchmark JPY -12,90 10,18


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


77


1 2 3 4 5 6 7


2.590.94

-1.19-0.39

-2.810.42

1.781.781.24

-4.36

Acquisiti Vendite- -

Gestore del fondo Felix Maag, Nicola NolèGestore del fondo dal 09.09.2009, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 359,38Data di lancio 09.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,60TER (dal 30.11.2015) in % 1,86Benchmark (BM) MSCI Europe (NR) in EURSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento




Ultima distribuzione14.06.2016Distribuzione 0,28Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione


CS (Lux) European Dividend Plus Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 20168090

100110120130140150160170

-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%70%

-6,5

15,1 18,0

7,2 8,7

-4,2-8,1

17,3 19,8

6,8 8,2

-7,2

CS (Lux) European Dividend Plus Equity FundB EUR


MSCI Europe (NR) in EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2,75 0,74 -4,18 -5,79 26,03 42,47Benchmark -4,25 -0,18 -7,23 -10,96 24,02 37,32


Finanza 21,15 18,56Salute 15,53 14,60Beni di consumo non ciclici 15,47 16,66Industria 11,21 11,60Beni voluttuari 7,92 10,73Energia 7,74 7,32Servizi di telecomunicazione 6,53 4,75Servizi di pubblica utilità 6,01 4,23Attività liquide e strumenti assimilati 1,24 -Altri 7,20 11,56

Valute in %

EUR 45,32GBP 29,48CHF 19,41SEK 3,98NOK 1,77USD 0,04


Regno Unito 28,55Svizzera 19,41Francia 12,68Germania 12,02Paesi Bassi 7,06Italia 4,51Svezia 3,98Finlandia 3,77Attività liquide estrumentiassimilati 1,24Altri 6,78

Prime 10 posizioni in %Nestle SA 5,13Royal Dutch Shell 'A' 4,00Roche Holding AG 3,87British American Tobacco 3,58GlaxoSmithKline PLC 3,55Novartis AG 3,31HSBC Holdings 2,89Sanofi 2,63TOTAL SA 2,43Vodafone 2,18Total 33,57


Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio ampiamentediversificato di azioni europee, dal quale ci siaspetta un rendimento del dividendo superiorealla media.


Categoria B(ad


EUR EUR


CSEUEQALX

CSEUEQB LX

AEUQuota (NAV) 13,86 16,27

--

Giornalieri



1 anno%

3 anni p.a.%


Statistiche del fondoDividend Yield (Fund/BM) 4,85/3,85

3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 12,02 11,86Information ratio 0,20 0,25Tracking Error (Ex post) 2,70 2,92Beta 0,89 0,87


78



1 2 3 4 5 6 7


2.590.94

-1.19-0.39

-2.810.42

1.781.781.24

-4.36


Gestore del fondo Felix Maag, Nicola NolèGestore del fondo dal 09.09.2009, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 359,38Data di lancio 12.10.2009Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 30.11.2015) in % 0,96Benchmark (BM) MSCI Europe (NR) in EURSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)



Ultima distribuzione -Distribuzione -Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione




2011 2012 2013 2014 2015 201680

100

120

140

160

180

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

-5,5

16,2 19,0

8,2 9,7

-3,7-8,1

17,3 19,8

6,8 8,2

-7,2

CS (Lux) European Dividend Plus Equity FundIB EUR


MSCI Europe (NR) in EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2,66 0,98 -3,73 -4,90 29,54 49,09Benchmark -4,25 -0,18 -7,23 -10,96 24,02 37,32


Finanza 21,15 18,56Salute 15,53 14,60Beni di consumo non ciclici 15,47 16,66Industria 11,21 11,60Beni voluttuari 7,92 10,73Energia 7,74 7,32Servizi di telecomunicazione 6,53 4,75Servizi di pubblica utilità 6,01 4,23Attività liquide e strumenti assimilati 1,24 -Altri 7,20 11,56

Valute in %









Codice Bloomberg CSEUEQI LX




1 anno%

3 anni p.a.%



3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 12,03 11,88Information ratio 0,54 0,56Tracking Error (Ex post) 2,69 2,91Beta 0,89 0,87


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


79


1 2 3 4 5 6 7



Gestore del fondo Felix Maag, Nicola NolèGestore del fondo dal 09.09.2009, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 359,38Data di lancio 08.02.2010Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 30.11.2015) in % 0,96Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria S - hedged

(ad accumulazione)



Ultima distribuzione -Distribuzione -Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione




2011 2012 2013 2014 2015 20168090

100110120130140150160170

-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%70%

-6,6

15,6 18,9

7,8 8,0

-4,0

CS (Lux) European Dividend Plus Equity FundIBH CHF





Finanza 21,15Salute 15,53Beni di consumo non ciclici 15,47Industria 11,21Beni voluttuari 7,92Energia 7,74Servizi di telecomunicazione 6,53Servizi di pubblica utilità 6,01Attività liquide e strumenti assimilati 1,24Altri 7,20

Valute in %


In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra, per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine, al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondo.Gli investitori dovrebbero così essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe, ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo.








Codice Bloomberg CSEUEQS LX




1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -11,15 7,59




80



1 2 3 4 5 6 7



Fondo 50

Gestore del fondo Patrick KolbGestore del fondo dal 01.03.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 218,19Data di lancio della classe di quote 02.05.2013 3)

Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.11.2015) in % 2,19Benchmark (BM) MSCI World (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)



Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:

Austria, Finlandia, Francia, Germania, Gibraltar,Grecia, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia,Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna,Svezia, Svizzera, UngheriaTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione


CS (Lux) Global Security Equity Fund


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016406080

100120140160180200

-60%-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%

15,8

-31,9

26,614,2

-2,9

20,2 25,89,8

0,3-0,3

9,0

-40,7

30,0

11,8

-5,5

15,826,7

4,9

-0,90,7

CS (Lux) Global Security Equity Fund BUSD



Per la valutazione dei dati di performance, tenere presente che il fondo è stato oggetto di ristrutturazione e nuovo lancio con effetto al 02maggio 2013. Per la ristrutturazione, tutte le attività e le passività del precedente CS EF (Lux) Global Security B sono state trasferite aCS (Lux) Global Security Equity Fund B USD. La gestione e la politica d'investimento del fondo sono rimaste invariate. Le performancedel passato non costituiscono garanzia di risultati futuri.


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni ITD 5)

Fondo -0,90 -1,45 -0,32 -5,48 30,35 49,36 86,40Benchmark -1,12 1,01 0,66 -2,78 22,33 37,83 44,16

5) Inception to Date - dal lancio


Sicurezza dei sistemi informatici 25,20Prevenzione della criminalità 20,50Sicurezza ambientale 20,00Health care protection 19,30Sicurezza dei trasporti 13,50Attività liquide e strumenti assimilati 1,50

Valute in %

USD 71,01EUR 13,67GBP 7,82SEK 2,53CHF 2,46AUD 1,00CAD 0,80JPY 0,71


USA 62,94Regno Unito 7,79Israele 4,98Spagna 4,94Germania 4,42Paesi Bassi 3,46Francia 2,54Svezia 2,53Attività liquide estrumentiassimilati 1,48Altri 4,92


Numero di posizioni

Prime 10 posizioni in %IDEXX Labs 3,19Thermo Fisher Scien 3,11Intertek Group 3,08TransDigm Grp. 3,02Wire Card 2,79Intuitive Surgical 2,72Experian 2,59Eurofins Scientific 2,54Autoliv 2,53Mettler Toledo International 2,50Total 28,07

Politica d’investimentoIl patrimonio viene allocato in tutto il mondo inimprese attive principalmente nei settori dellatecnologia, della sanità e industriale, e cheoffrono prodotti e servizi legati a prevenzionesanitaria e protezione della salute, sicurezzaambientale, sicurezza IT, sicurezza dei trasporti eprotezione dalla criminalità.



Codice Bloomberg CSEQSBU LX

Quota (NAV) 18,64

3) Originariamente il fondo era stato lanciato il 19 ottobre 2006come fondo FCP.4) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.


1 anno%

3 anni p.a.%





Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


81


1 2 3 4 5 6 7



Fondo 50


Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.11.2015) in % 2,19Benchmark (BM) No Benchmark (06/13)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)








2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201660

80

100

120

140

160

180

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

11,9

-32,5

24,9

12,5

-4,8

18,525,1

9,3

-0,7 -1,3

CS (Lux) Global Security Equity Fund BHCHF


Per la valutazione dei dati di performance, tenere presente che il fondo è stato oggetto di ristrutturazione e nuovo lancio con effetto al02 maggio 2013. Per la ristrutturazione, tutte le attività e le passività del precedente CS EF (Lux) Global Security R CHF sono statetrasferite a CS (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF. La gestione e la politica d'investimento del fondo sono rimaste invariate. Leperformance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri.



Fondo -1,22 -0,68 -1,28 -6,97 26,84 40,64 61,605) Inception to Date - dal lancio



Valute in %





Numero di posizioni





Codice Bloomberg CSEQSRC LX

Quota (NAV) 16,16



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -5,79 7,72Benchmark CHF - -




82



1 2 3 4 5 6 7



Fondo 50


Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.11.2015) in % 2,19Benchmark (BM) No Benchmark (06/13)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)








2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201640

60

80

100

120

140

160

180

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

13,4

-33,1

25,013,2

-4,7

19,325,2

9,6

-0,1 -1,1

CS (Lux) Global Security Equity Fund BHEUR


Per la valutazione dei dati di performance, tenere presente che il fondo è stato oggetto di ristrutturazione e nuovo lancio con effetto al02 maggio 2013. Per la ristrutturazione, tutte le attività e le passività del precedente CS EF (Lux) Global Security R EUR sono statetrasferite a CS (Lux) Global Security Equity Fund BH EUR. La gestione e la politica d'investimento del fondo sono rimaste invariate. Leperformance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri.



Fondo -1,24 -0,60 -1,07 -6,13 28,38 43,14 66,905) Inception to Date - dal lancio



Valute in %





Numero di posizioni





Codice Bloomberg CSEQSRE LX

Quota (NAV) 16,69



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -4,87 8,11Benchmark EUR - -




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


83


1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Peter SchillingGestore del fondo dal 19.10.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 336,07Data di lancio 19.10.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 30.11.2015) in % 1,45Benchmark (BM)

Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 146


CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-5,0

9,7 11,5

3,2 2,2

-3,6-4,6

11,3 13,0

4,7 3,8

-3,0

CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund B USD


Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)(USD-Hgd)




Ripartizione per settori in %Tecnologia informatica 18,98Valori finanziari 18,33Valori industriali 15,71Beni di consumo ciclici 14,09Settore sanitario 8,93Beni di consumo non ciclici 5,28Servizi pubblici 4,97Attività liquide e strumenti assimilati 3,70Altri 10,01

Duration e rendimento 5)

Delta in% 42,40Current Yield 1,00Bond Floor 90,70Duration modificata (anni) 3,685) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicarealcune supposizioni.


AAA (Bucket) 0,27AA (Bucket) 2,20A (Bucket) 23,55BBB (Bucket) 35,09BB (Bucket) 29,36B (Bucket) 9,08D 0,45


totaleAmerica Movil 28.05.20 2,28Tesla Motors CV 01.03.19 2,11Siemens Financiering 16.08.17 2,01Ctrip.Com 01.07.20 1,96Intel 15.12.35 1,92Priceline Group CV 15.06.20 1,92Microchip Techn. 15.02.25 1,83Citrix Syst. 15.04.19 1,66Salesforce 01.04.18 1,54Yamada Denki 28.06.19 1,33Total 18,56

Politica d’investimentoIl fondo offre un’esposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni, credito e volatilità su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio. Ilprofilo di rischio è paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato. Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati. Come complemento, possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni, azionie prodotti strutturati tradizionali. Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta.



Codice Bloomberg CGBCVBE LX

Quota (NAV) 130,45



1 anno%

3 anni p.a.%




Numero di posizioni


Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB+Rating medio ponderato lineare = BBB-

84



1 2 3 4 5 6 7



Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)




Fondo 146




2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

12,1

3,8 2,9

-3,4

13,0

4,7 3,8

-3,0

CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund IB USD





1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,53 -0,89 -3,38 -4,44 10,99 -Benchmark -1,59 -0,59 -3,02 -3,69 13,77 -











Codice Bloomberg CSGBCVI LX




1 anno%

3 anni p.a.%




Numero di posizioni



Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


85


1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe IA USD


Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IA

(con distribuzione)



Ultima distribuzione 21.07.2015Distribuzione 6,35Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa

Fondo 146




2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

3,8 2,9

-3,4

4,7 3,8

-3,0

CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund IA USD





1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,53 -0,89 -3,38 -4,44 - -Benchmark -1,59 -0,59 -3,02 -3,69 - -











Codice Bloomberg CGBCVTG LX




1 anno%

3 anni p.a.%




Numero di posizioni



86



1 2 3 4 5 6 7



Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (CHF-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 146




2011 2012 2013 2014 2015 20169095

100105110115120125130135

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

-5,8

8,610,9

2,6 1,4

-4,5-4,8

10,712,7

4,6 2,8

-3,7

CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund BH CHF


Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (CHF-Hgd)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)













Codice Bloomberg CGBCVRC LX

Quota (NAV) 124,39



1 anno%

3 anni p.a.%




Numero di posizioni



Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


87


1 2 3 4 5 6 7



Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 146




2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-5,3

9,2 11,1

2,9 1,7

-4,3-4,2

11,0 12,8

4,7 3,6

-3,5

CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund BH EUR


Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (EUR-Hgd)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)













Codice Bloomberg CGBCVRE LX

Quota (NAV) 128,74



1 anno%

3 anni p.a.%




Numero di posizioni



88



1 2 3 4 5 6 7



Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (CHF-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IBH (ad

accumulazione)




Fondo 146




2011 2012 2013 2014 2015 20169095

100105110115120125130135

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

-5,4

9,311,5

3,3 1,7

-4,2-4,8

10,712,7

4,6 2,8

-3,7

CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund IBH CHF


Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (CHF-Hgd)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)













Codice Bloomberg CGBCVSC LX




1 anno%

3 anni p.a.%




Numero di posizioni



Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


89


1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe IBH EUR


Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IBH (ad

accumulazione)




Fondo 146




2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-4,7

9,7 11,7

3,4 2,5

-4,0-4,2

11,0 12,8

4,7 3,6

-3,5

CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund IBH EUR















Codice Bloomberg CGBCVSE LX




1 anno%

3 anni p.a.%




Numero di posizioni



90



1 2 3 4 5 6 7



Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad

accumulazione)




Fondo 146




2011 2012 2013 2014 2015 2016859095

100105110115120125130

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

10,3 12,1

3,8 2,6

-3,8

11,0 12,8

4,7 3,6

-3,5

CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond FundEBH EUR















Codice Bloomberg CGBCVTE LX




1 anno%

3 anni p.a.%




Numero di posizioni



Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


91


1 2 3 4 5 6 7


-1.000.340.85

-1.98-1.05

0.13-0.55

1.740.560.96

Acquisiti Vendite- -ENTERGY PPL

Gestore del fondo Felix Maag, Aude ScheuerGestore del fondo dal 09.04.2010, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 119,08Data di lancio 15.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,60TER (dal 30.11.2015) in % 1,91Benchmark (BM) MSCI World (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento




Ultima distribuzione14.06.2016Distribuzione 0,13Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione


CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 20168090

100110120130140150160

-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%

-2,7

12,7

21,1

2,5

-2,6

5,2

-5,5

15,8

26,7

4,9

-0,90,7

CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BUSD




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,61 2,27 5,16 3,55 18,49 32,89Benchmark -1,12 1,01 0,66 -2,78 22,33 37,83


Finanza 17,96 18,96Salute 13,67 13,33Beni di consumo non ciclici 12,12 11,27Informatica 12,00 13,98Beni voluttuari 11,42 12,47Industria 11,01 10,88Energia 6,42 6,97Servizi di telecomunicazione 5,46 3,72Attività liquide e strumenti assimilati 0,56 -Altri 9,38 8,42

Valute in %

USD 53,63EUR 13,58GBP 7,37CHF 6,73CAD 6,01HKD 3,06SGD 2,69AUD 2,41JPY 1,84Altri 2,68


USA 52,41Regno Unito 7,31Svizzera 6,73Canada 5,98Francia 4,24Germania 4,19Hong Kong 3,06Singapore 2,64Attività liquide estrumentiassimilati 0,56Altri 12,88

Prime 10 posizioni in %Microsoft Corp 3,13Altria 2,35Intel 2,33Merck 2,22Pfizer 2,21AT & T 2,00General Electric 1,99JPMorgan Chase 1,89Kimberly-Clark 1,88Chevron 1,86Total 21,86


Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio azionarioampiamente diversificato su scala mondiale, conl’aspettativa che tale portafoglio generirendimenti da dividendo superiori alla media.


Categoria B(ad


USD USD


CSGEDPALX

CGSEDPB LX

AINQuota (NAV) 13,41 14,87

--

Giornalieri



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD 0,07 4,99Benchmark USD -3,45 6,80


3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 10,65 12,18Information ratio -0,35 -0,23Tracking Error (Ex post) 3,02 3,20Beta 0,88 0,90


92



1 2 3 4 5 6 7


-1.000.340.85

-1.98-1.05

0.13-0.55

1.740.560.96


Gestore del fondo Felix Maag, Aude ScheuerGestore del fondo dal 09.04.2010, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 119,08Data di lancio 14.12.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 30.11.2015) in % 1,00Benchmark (BM) MSCI World (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)







2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

22,3

3,4

-1,7

5,7

26,7

4,9

-0,9

0,7

CS (Lux) Global Dividend Plus Equity FundIB USD




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,72 2,55 5,69 4,53 21,77 -Benchmark -1,12 1,01 0,66 -2,78 22,33 -


Finanza 17,96 18,96Salute 13,67 13,33Beni di consumo non ciclici 12,12 11,27Informatica 12,00 13,98Beni voluttuari 11,42 12,47Industria 11,01 10,88Energia 6,42 6,97Servizi di telecomunicazione 5,46 3,72Attività liquide e strumenti assimilati 0,56 -Altri 9,38 8,42

Valute in %









Codice Bloomberg CSGEDVI LX




1 anno%

3 anni p.a.%



1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 13,46 10,62Tracking Error (Ex post) 3,27 3,03Beta 0,86 0,88


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


93


1 2 3 4 5 6 7



Gestore del fondo Felix Maag, Aude ScheuerGestore del fondo dal 09.04.2010, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 119,08Data di lancio 15.04.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,60TER (dal 30.11.2015) in % 1,91Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)







2011 2012 2013 2014 2015 201680

90

100

110

120

130

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

11,3

20,3

2,1

-3,7

4,1

CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BH CHFPerformance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)





Finanza 17,96Salute 13,67Beni di consumo non ciclici 12,12Informatica 12,00Beni voluttuari 11,42Industria 11,01Energia 6,42Servizi di telecomunicazione 5,46Attività liquide e strumenti assimilati 0,56Altri 9,38

Valute in %









Codice Bloomberg CSGEDRC LX

Quota (NAV) 12,37



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -1,38 4,08




94



1 2 3 4 5 6 7



Gestore del fondo Felix Maag, Aude ScheuerGestore del fondo dal 09.04.2010, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 119,08Data di lancio 20.07.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 30.11.2015) in % 1,01Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IBH (ad

accumulazione)







2011 2012 2013 2014 2015 201680

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

12,4

21,5

3,1

-2,8

4,6

CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IBHCHF



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,33 1,83 4,57 2,94 18,15 -


Finanza 17,96Salute 13,67Beni di consumo non ciclici 12,12Informatica 12,00Beni voluttuari 11,42Industria 11,01Energia 6,42Servizi di telecomunicazione 5,46Attività liquide e strumenti assimilati 0,56Altri 9,38

Valute in %









Codice Bloomberg CSGEDSC LX




1 anno%

3 anni p.a.%


Statistiche del fondoDividend Yield (Fund/BM) 3,95/ -

1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 13,27 10,54Tracking Error (Ex post) - -Beta - -


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


95


Gestore del fondo Florian BoehringerGestore del fondo dal 01.03.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 88,08Data di lancio 29.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,15TER (dal 30.11.2015) in % 1,63Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF


2011 2012 2013 2014 2015 201685

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-8,1

8,36,5 6,5

-2,2 -0,9

CS (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHFB




Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Total

Svizzera 2,52 5,03 11,87 1,32 20,74Asia Pacific 1,29 - 1,26 - 2,55Euroland 6,21 20,08 10,36 1,26 37,91Il Regno Unito 0,02 - 0,95 - 0,97Canada 0,94 - 1,08 - 2,02USA 9,10 4,05 10,21 - 23,36Altri -7,40 - - - -7,40Emerging Markets - 2,41 5,23 - 7,64Global - 3,59 - 4,77 8,36Giappone 1,37 - 2,48 - 3,85Total 14,05 35,16 43,44 7,35 100,00


CHF 82,10USD 4,50JPY 2,80CAD 2,00GBP 1,90AUD 0,60EUR 0,20Altri 5,90



DurationDuration modificata (anni) 5,50

Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni governative 64,10Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 10,41Obbligazioni societarie 10,00Inflation Linked Bonds 9,27Obbligazioni dei mercati emergenti 6,22Total 100,00

Prime 10 posizioni in %iShares Short Treasury Bond 6,28Vanguard S&P 500 Index ETF 5,78iShares SMI ETF 5,54UBS Bloomberg Commodity Index ETF 4,64Ishares PLC EUR 4,58Vanguard EUR Government Bond Fund 4,22iShares MSCI EMU ETF 3,77db x-trackers II-IBOXX Gl. Inf.-Link.TRIHedg. ETF

3,53

iShares Euro Government Bond 3-5 ETF 3,44dx x-trackers MSCI EMU ETF 2,85Total 44,63

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del del fondo èconseguire il maggior rendimento possibile infranchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti indicizzaticome ETF (Exchange Traded Funds), fondid’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gliinvestimenti spaziano a livello globale nelleseguenti categorie d’investimento: azioni,obbligazioni, valute, materie prime e altristrumenti alternativi. L’esposizione valutariacomplessiva è coperta in franchi svizzeri.



Codice Bloomberg CSOIBSB LX

Quota (NAV) 110,60



1 anno%

3 anni p.a.%





96




(ad accumulazione)





CS (Lux) IndexSelection Fund Growth CHF


2011 2012 2013 2014 2015 2016859095

100105110115120125

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%

-9,9

9,4 10,98,0

-2,2 -3,1

CS (Lux) IndexSelection Fund Growth CHFB





Svizzera 3,13 2,53 16,15 1,35 23,16Asia Pacific 1,68 - 2,79 - 4,47Euroland 5,51 7,43 15,31 1,27 29,52Il Regno Unito 0,03 - 1,94 - 1,97Canada 0,04 - 1,42 - 1,46USA 7,95 2,94 16,38 - 27,27Altri -9,45 - - - -9,45Emerging Markets - 1,00 7,65 - 8,65Global - 2,73 - 4,41 7,14Giappone 2,23 - 3,58 - 5,81Total 11,12 16,63 65,22 7,03 100,00


CHF 75,50USD 4,60JPY 4,50GBP 2,90CAD 1,50EUR 1,00AUD 0,70Altri 9,30




Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni governative 76,76Inflation Linked Bonds 11,35Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 7,73Obbligazioni dei mercati emergenti 4,16Total 100,00

Prime 10 posizioni in %Vanguard S&P 500 Index ETF 8,88iShares MSCI EMU ETF 5,60dx x-trackers MSCI EMU ETF 5,13UBS Bloomberg Commodity Index ETF 4,41db x-trackers SMI ETF 4,10iShares SMI ETF 3,93Powershares Nasdaq 100 ETF 3,25SPDR S&P 500 ETF 3,08db x-trackers II-IBOXX Gl. Inf.-Link.TRIHedg. ETF

2,73

Total 41,11




Codice Bloomberg CSOICSB LX

Quota (NAV) 114,42



1 anno%

3 anni p.a.%





Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


97



(ad accumulazione)





CS (Lux) IndexSelection Fund Yield CHF


2011 2012 2013 2014 2015 201692949698

100102104106108110

-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%

-6,2

6,7

1,9

5,7

-2,6

0,7

CS (Lux) IndexSelection Fund Yield CHFB





Svizzera 3,18 8,73 6,07 1,32 19,30Asia Pacific 0,43 - 1,08 - 1,51Euroland 7,36 27,41 5,88 1,27 41,92Il Regno Unito 0,02 - - - 0,02Canada 0,73 - 0,51 - 1,24USA 9,56 8,22 5,29 - 23,07Altri -6,47 - - - -6,47Emerging Markets - 3,85 4,11 - 7,96Global - 3,41 - 4,79 8,20Giappone 1,71 - 1,54 - 3,25Total 16,52 51,62 24,48 7,38 100,00


CHF 87,20USD 3,80JPY 1,70CAD 1,20GBP 1,00AUD 0,60EUR 0,40Altri 4,10


Obbligazioni 51,62Azioni 24,48Attività liquide estrumentiassimilati 16,52Alternatives 7,38


Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni governative 58,58Obbligazioni societarie 17,00Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 10,94Obbligazioni dei mercati emergenti 7,15Inflation Linked Bonds 6,33Total 100,00



Prime 10 posizioni in %iShares Euro Government Bond 3-5 ETF 6,68Vanguard EUR Government Bond Fund 6,59Ishares PLC EUR 5,00UBS Bloomberg Commodity Index ETF 4,79iShares USD High Yield Bond ETF 3,99iShares JPM Emerging Market Bond ETF 3,85iShares USD Treasury 1-3 Bond ETF 3,71Vanguard EUR Investment Grade BondFund

3,53

db x-trackers II-IBOXX Gl. Inf.-Link.TRIHedg. ETF

3,41

Total 41,55




Codice Bloomberg CSOIISB LX

Quota (NAV) 106,54



1 anno%

3 anni p.a.%



98



Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 189,93Data di lancio 26.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 2,00TER (dal 30.11.2015) in % 2,26Comm. sulla perf. in % del valore massimo 20,00Benchmark (BM)

CS AllHedge Long/Short Equity (EUR-Hgd) (04/14)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)




CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund


2011 2012 2013 2014 2015 2016859095

100105110115120125130

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

-3,8

4,0

16,4

2,2 0,7

-8,6

-3,4

9,9

19,3

-2,3 -1,2

-5,8

CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/ShortFund B EUR


CS AllHedge Long/Short Equity (EUR-Hgd) (04/14)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -4,37 -2,84 -8,62 -11,97 3,63 10,60Benchmark -1,07 0,27 -5,82 -7,65 1,25 12,21


Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -5,30 -2,35 1,71 0,86 0,74 -4,37 - - - - - - -8,622015 2,23 3,45 0,44 0,62 0,02 -2,24 3,07 -5,01 -2,74 -0,23 1,51 -0,11 0,662014 4,52 4,01 0,67 -1,10 2,54 -1,22 -4,24 -1,06 -0,97 -2,12 1,19 0,34 2,232013 2,71 -0,19 -0,21 1,66 2,16 -0,59 2,15 1,56 2,63 1,53 1,16 0,79 16,402012 4,15 3,66 -1,41 -0,48 -4,95 -0,69 -1,64 0,33 1,40 1,24 1,35 1,27 3,962011 2,15 1,20 -1,74 -1,11 -1,92 0,46 -0,64 -3,57 -2,93 2,39 1,34 0,71 -3,812010 - - - - - - - 0,75 2,68 1,60 1,09 2,54 8,96

Politica d’investimentoIl CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Shortpersegue un rendimento assoluto positivo; inoltrevengono sfruttate le inefficienze dei mercatiazionari delle small e mid cap in Europa. Il nucleosi concentra nell’area germanofona. I portfoliomanager acquistano le azioni dalle quali siattendono le performance migliori econtemporaneamente vendono azioni di societàche, secondo la propria valutazione,conseguiranno risultati inferiori al mercato.L’obiettivo è costruire un portafoglio con unavolatilità più ridotta, una minore correlazione con Imercati azionari e una performance al ponderatain base al rischio migliore rispetto a un fondolong-only.



Codice Bloomberg CSSMLSB LX



1 anno%

3 anni p.a.%



Volatilità annualizzata in % 8,56 8,12Information ratio 0,12 -0,05

Fund ExposuresEsposizione totale 155,21Long exposure 91,66Short exposure -63,55Net exposure 28,11Number of long positions 78,00Number of short positions 32,00


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


99

Esposizione netta per paese

-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

GermaniaDanimarca

FinlandiaItalia

SvizzeraSvezia

NorvegiaRegno Unito

JerseyIrlandaAustriaBelgio

LussemburgoPortogallo

SpagnaFrancia

Paesi Bassi

22,52%

3,03%

2,89%

2,75%

1,02%

0,96%

0,71%

0,50%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-0,12%

-0,36%

-0,67%

-2,05%

-3,07%

Allocazione per paese in %Posizioni

longPosizioni

shortNet

Austria 0,00 0,00 0,00Belgio 0,00 0,00 0,00Danimarca 3,49 -0,46 3,03Finlandia 2,89 0,00 2,89Francia 0,41 -2,45 -2,05Germania 66,60 -44,08 22,52Irlanda 0,00 0,00 0,00Italia 2,75 0,00 2,75Jersey 0,00 0,00 0,00Lussemburgo 0,68 -0,80 -0,12Norvegia 0,71 0,00 0,71Paesi Bassi 5,42 -8,49 -3,07Portogallo 0,00 -0,36 -0,36Regno Unito 4,63 -4,14 0,50Spagna 0,00 -0,67 -0,67Svezia 1,50 -0,55 0,96Svizzera 2,58 -1,56 1,02

Allocazione per settore in %Posizioni

longPosizioni

shortNet

Beni di consumociclici

13,47 -12,72 0,74

Beni di consumonon ciclici

2,47 -2,90 -0,44

Energia 0,71 -0,36 0,35Materiali 12,20 -9,38 2,82Servizi ditelecomunicazioni

1,09 -0,41 0,68

Servizi pubblici 0,78 -0,88 -0,09Settore sanitario 7,19 -3,30 3,89Tecnologiainformatica

17,78 -1,22 16,57

Valori finanziari 11,14 -12,18 -1,04Valori industriali 24,83 -20,20 4,63

Esposizione netta per settore

-5% 0% 5% 10% 15% 20%

Tecnologia informatica

Valori industriali

Settore sanitario

Materiali

Beni di consumo ciclici

Servizi di telecomunicazioni

Energia

Servizi pubblici

Beni di consumo non ciclici

Valori finanziari

16,57%

4,63%

3,89%

2,82%

0,74%

0,68%

0,35%

-0,09%

-0,44%

-1,04%

100




CS AllHedge Long/Short Equity (EUR-Hgd) (04/14)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)



Investimento Minimo 500.000




2011 2012 2013 2014 2015 201680

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-3,6

4,2

16,5

3,0 1,4

-8,3-3,4

9,9

19,3

-2,3 -1,2-5,8

CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/ShortFund IB EUR


CS AllHedge Long/Short Equity (EUR-Hgd) (04/14)









Codice Bloomberg CSSMLSI LX




1 anno%

3 anni p.a.%



Volatilità annualizzata in % 8,54 8,10Information ratio 0,21 0,03



Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


101


-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

GermaniaDanimarca

FinlandiaItalia

SvizzeraSvezia

NorvegiaRegno Unito



SpagnaFrancia

Paesi Bassi

22,52%

3,03%

2,89%

2,75%

1,02%

0,96%

0,71%

0,50%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-0,12%

-0,36%

-0,67%

-2,05%

-3,07%


longPosizioni

shortNet



longPosizioni

shortNet


13,47 -12,72 0,74


2,47 -2,90 -0,44


1,09 -0,41 0,68


17,78 -1,22 16,57



-5% 0% 5% 10% 15% 20%


Valori industriali

Settore sanitario

Materiali



Energia

Servizi pubblici


Valori finanziari

16,57%

4,63%

3,89%

2,82%

0,74%

0,68%

0,35%

-0,09%

-0,44%

-1,04%

102




CS AllHedge Long/Short Equity (CHF-Hgd) (04/14)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)






2011 2012 2013 2014 2015 2016859095

100105110115120125130

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

-4,7

3,3

16,5

1,9

-0,5

-8,9-4,8

9,5

19,3

-2,5 -1,9-6,1

CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/ShortFund BH CHF


CS AllHedge Long/Short Equity (CHF-Hgd) (04/14)





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -5,36 -2,39 1,63 0,82 0,68 -4,37 - - - - - - -8,882015 2,17 3,33 0,37 0,49 -0,07 -2,32 2,91 -5,13 -2,81 -0,33 1,47 -0,24 -0,482014 4,51 3,98 0,61 -1,10 2,52 -1,27 -4,26 -1,09 -1,02 -2,13 1,19 0,28 1,892013 2,73 0,65 -0,23 1,54 2,31 -0,61 2,14 1,56 2,60 1,52 1,16 0,73 16,522012 3,97 3,58 -1,37 -0,56 -4,98 -0,75 -1,73 0,32 1,38 1,22 1,34 1,22 3,352011 2,19 1,16 -1,80 -1,14 -1,97 0,42 -0,92 -3,56 -3,14 2,20 1,24 0,77 -4,672010 - - - - - - - 0,73 2,72 1,65 0,91 2,39 8,68




Codice Bloomberg CSSMLRC LX



1 anno%

3 anni p.a.%






Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


103


-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

GermaniaDanimarca

FinlandiaItalia

SvizzeraSvezia

NorvegiaRegno Unito



SpagnaFrancia

Paesi Bassi

22,52%

3,03%

2,89%

2,75%

1,02%

0,96%

0,71%

0,50%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-0,12%

-0,36%

-0,67%

-2,05%

-3,07%


longPosizioni

shortNet



longPosizioni

shortNet


13,47 -12,72 0,74


2,47 -2,90 -0,44


1,09 -0,41 0,68


17,78 -1,22 16,57



-5% 0% 5% 10% 15% 20%


Valori industriali

Settore sanitario

Materiali



Energia

Servizi pubblici


Valori finanziari

16,57%

4,63%

3,89%

2,82%

0,74%

0,68%

0,35%

-0,09%

-0,44%

-1,04%

104




CS AllHedge Long/Short Equity (04/14)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)






2011 2012 2013 2014 2015 201680

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-4,2

4,3

16,7

2,0 0,4

-8,3-3,2

10,7

20,2

-1,8 -0,8-5,3

CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/ShortFund BH USD


CS AllHedge Long/Short Equity (04/14)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)








Codice Bloomberg CSSMLRU LX



1 anno%

3 anni p.a.%






Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


105


-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

GermaniaDanimarca

FinlandiaItalia

SvizzeraSvezia

NorvegiaRegno Unito



SpagnaFrancia

Paesi Bassi

22,52%

3,03%

2,89%

2,75%

1,02%

0,96%

0,71%

0,50%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-0,12%

-0,36%

-0,67%

-2,05%

-3,07%


longPosizioni

shortNet



longPosizioni

shortNet


13,47 -12,72 0,74


2,47 -2,90 -0,44


1,09 -0,41 0,68


17,78 -1,22 16,57



-5% 0% 5% 10% 15% 20%


Valori industriali

Settore sanitario

Materiali



Energia

Servizi pubblici


Valori finanziari

16,57%

4,63%

3,89%

2,82%

0,74%

0,68%

0,35%

-0,09%

-0,44%

-1,04%

106



1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Credit Suisse (Singapore) LimitedGestore del fondo dal 01.04.2013Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 15,27Data di lancio 19.08.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,40Benchmark (BM)

MSCI AC Asia Pacific ex Japan (NR) (03/15)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 55


CS (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201670

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-18,2

17,5

-1,1 -0,5

-14,0

0,5

-14,8

22,0

3,8 3,2

-10,1

2,4

CS (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund BUSD


MSCI AC Asia Pacific ex Japan (NR) (03/15)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,69 0,40 0,53 -13,84 -10,02 -20,98Benchmark 2,12 0,46 2,36 -10,26 4,28 0,07


Cina 22,39Australia 21,93Corea del Sud 9,75Singapore 8,42Hong Kong 8,00Taiwan 6,96Indonesia 5,32Tailandia 4,64Attività liquide estrumentiassimilati 5,17Altri 7,42

Ripartizione per settori in %

Finanza 30,85Informatica 13,09Servizi ditelecomunicazione 13,07Beni di consumonon ciclici 8,71Materiali 6,85Industria 6,72Energia 5,58Beni voluttuari 4,56Attività liquide estrumentiassimilati 5,17Altri 5,40



Prime 10 posizioni in %China Mobile 3,74Sydney Airport 3,72Wesfarmers Ltd. 3,62TSMC 3,46Macquarie Group 3,12Nat. Australia Bk 2,60China Const. Bank 2,59PT Telekomunikasi Indonesia 2,27Amcor 2,18Woodside Petroleum 2,16Total 29,46

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è realizzare il massimo utiledi capitale di lungo termine investendo in titoli,mantenendo al contempo una diversificazioneadeguata dei rischi. Il fondo investeprimariamente in azioni e strumenti assimilabiliemessi da società domiciliate in Asia, unaregione che comprende Cina, Hong Kong,Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Coreadel Sud e Taiwan nonché Tailandia, Giapponeescluso. Il fondo mira a individuare i titolisottovalutati in tutte le classi di capitalizzazionedi borsa e in tutti i settori industriali e fornisceagli investitori accesso ad alcune delle economiedi più rapida crescita al mondo consentendo lorodi partecipare alla crescita sostenibile di lungotermine della regione.



Codice Bloomberg CCLAPEB LX

Quota (NAV) 122,22



1 anno%

3 anni p.a.%


Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V


107


1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Credit Suisse (Singapore) LimitedGestore del fondo dal 01.04.2013Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 15,27Data di lancio 11.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 31.03.2016) in % 1,36Benchmark (BM)

MSCI AC Asia Pacific ex Japan (NR) (03/15)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)




Fondo 55


CS (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund


2012 2013 2014 2015 201680

90

100

110

120

130

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-0,10,5

-13,1

1,03,8 3,2

-10,1

2,4

CS (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund IBUSD


MSCI AC Asia Pacific ex Japan (NR) (03/15)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,77 0,65 1,03 -12,95 -7,22 -Benchmark 2,12 0,46 2,36 -10,26 4,28 -


Cina 22,39Australia 21,93Corea del Sud 9,75Singapore 8,42Hong Kong 8,00Taiwan 6,96Indonesia 5,32Tailandia 4,64Attività liquide estrumentiassimilati 5,17Altri 7,42


Finanza 30,85Informatica 13,09Servizi ditelecomunicazione 13,07Beni di consumonon ciclici 8,71Materiali 6,85Industria 6,72Energia 5,58Beni voluttuari 4,56Attività liquide estrumentiassimilati 5,17Altri 5,40



Prime 10 posizioni in %China Mobile 3,74Sydney Airport 3,72Wesfarmers Ltd. 3,62TSMC 3,46Macquarie Group 3,12Nat. Australia Bk 2,60China Const. Bank 2,59PT Telekomunikasi Indonesia 2,27Amcor 2,18Woodside Petroleum 2,16Total 29,46

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è realizzare il massimo utiledi capitale di lungo termine investendo in titoli,mantenendo al contempo una diversificazioneadeguata dei rischi. Il fondo investeprimariamente in azioni e strumenti assimilabiliemessi da società domiciliate in Asia, unaregione che comprende Cina, Hong Kong,Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Coreadel Sud e Taiwan nonché Tailandia, Giapponeescluso. Il fondo mira a individuare i titolisottovalutati in tutte le classi di capitalizzazionedi borsa e in tutti i settori industriali e fornisceagli investitori accesso ad alcune delle economiedi più rapida crescita al mondo consentendo lorodi partecipare alla crescita sostenibile di lungotermine della regione.



Codice Bloomberg CSAEDPI LX

Quota (NAV) 824,70



1 anno%

3 anni p.a.%


Numero di posizioni


108



1 2 3 4 5 6 7


Acquisiti VenditeCP ALL Nvdr CHINA VANKE HSAMSUNG ELECTRONICS Vipshop Holdings LtdTelekomunikasi Indonesia Perse Hotel Shilla Co LtdMatahari Department Store Tbk Kasikornbank PCL- Tencent Holdings Ltd

Fondo 40

Gestore del fondo Juan Manuel MendozaGestore del fondo dal 01.10.2011Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 14,40Data di lancio della classe di quote 31.10.2008Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,41Benchmark (BM) MSCI AC Far East ex Japan (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)




Austria, Finlandia, Francia, Germania, Italia,Lussemburgo, Norvegia, Singapore, Spagna, Svezia,SvizzeraTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione


CS (Lux) Asia Consumer Equity Fund


2012 2013 2014 2015 201680

90

100

110

120

130

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

9,0

-4,3

-10,4-6,1

3,8 3,2

-9,5

2,3

CS (Lux) Asia Consumer Equity Fund BUSD


MSCI AC Far East ex Japan (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,89 -0,92 -6,07 -19,72 -7,54 -21,21Benchmark 2,82 0,04 2,29 -12,53 4,85 0,62


Informatica 27,91Finanza 25,67Beni di consumo non ciclici 19,08Beni voluttuari 16,97Servizi di telecomunicazione 5,53Materiali 2,39Attività liquide e strumenti assimilati 2,45

Valute in %

HKD 39,08KRW 18,12JPY 14,97PHP 7,96IDR 7,24TWD 5,86USD 3,23THB 1,97GBP 1,43Altri 0,14


Cina 32,85Corea del Sud 18,12Hong Kong 10,28Taiwan 9,04Filippine 7,96Indonesia 7,24Giappone 4,37Tailandia 1,97Attività liquide estrumentiassimilati 2,45Altri 5,72


Numero di posizioni

Prime 10 posizioni in %Amorepacific 5,99Tencent Hldg Ltd 5,93LG Household & Healthcare Ltd. 5,77Samsung Electronics 5,30AIA Group Limited 4,31China Mobile 4,30Alibaba ADR 3,74Megaworld Corp. 3,24Taiwan Semicon 3,18Jd Com Inc 3,09Total 44,85

Politica d’investimentoQuesto fondo azionario tematico è uno dei rarifondi focalizzati sugli investimenti nelle regioniGreater China, Asia sviluppata ed emergentenonché Asia centrale. Il fondo generalmenteinveste buona parte del patrimonio in societàattive nei settori beni di consumo ciclici, benidi consumo non ciclici e telecomunicazioni. Traqueste figurano, ma non in modo limitativo,rivenditori al dettaglio e all'ingrosso di marchiregionali, case da gioco e alberghi, produttoridi generi alimentari, supermercati, costruttori didispositivi mobili e così via.

Risposizionamento al 01.09.2012. (Vecchionome del fondo: CS SICAV (Lux) Equity SilkRoad)



Codice Bloomberg CLSILBU LX

Quota (NAV) 153,53



1 anno%

3 anni p.a.%





Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V


109


1 2 3 4 5 6 7



Fondo 40

Gestore del fondo Juan Manuel MendozaGestore del fondo dal 01.10.2011Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 14,40Data di lancio della classe di quote 31.10.2008Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,42Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)








2012 2013 2014 2015 201680859095

100105110115120125

-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%

8,4

-4,7

-11,4-7,1

CS (Lux) Asia Consumer Equity Fund BHCHF



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,54 -1,59 -7,10 -21,08 -10,44 -24,85



Valute in %





Numero di posizioni






Codice Bloomberg CLSILHC LX

Quota (NAV) 136,94



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -20,31 -5,22




110



1 2 3 4 5 6 7



Fondo 40

Gestore del fondo Juan Manuel MendozaGestore del fondo dal 01.10.2011Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 14,40Data di lancio della classe di quote 31.10.2008Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,42Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)








2012 2013 2014 2015 2016859095

100105110115120125

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%

8,5

-4,5

-10,4-6,8

CS (Lux) Asia Consumer Equity Fund BHEUR



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,62 -1,43 -6,79 -20,33 -8,71 -23,11



Valute in %





Numero di posizioni






Codice Bloomberg CLSILHE LX

Quota (NAV) 145,00



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -19,44 -4,69




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V


111


1 2 3 4 5 6 7



Fondo 58

Gestore del fondo Irene Beatrice PuettnerGestore del fondo dal 01.02.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 160,15Data di lancio della classe di quote 05.10.2001Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,23Benchmark (BM)

NASDAQ Biotechnology Index (TR) (04/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)




Austria, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo,Singapore, Spagna, SvizzeraTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione


CS (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201650

100150200250300350400450

-50%0%

50%100%150%200%250%300%350%

1,635,1

61,131,1

9,4

-23,6

12,132,3

66,034,4

11,8

-23,7

CS (Lux) Global Biotech Innovators EquityFund B USD


NASDAQ Biotechnology Index (TR) (04/07)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Biotecnologia 88,49Prodotti farmaceutici 7,73Strumenti e servizi delle scienze della vita 3,31Infrastrutture e servizi medicali 0,11Attività liquide e strumenti assimilati 0,36

Valute in %

USD 87,28CHF 7,12DKK 5,52EUR 0,06GBP 0,01


USA 86,85Danimarca 5,51Svizzera 4,18Attività liquide estrumentiassimilati 0,48Altri 2,99


Numero di posizioni

Prime 10 posizioni in %Celgene 7,21Biogen 6,64Gilead Sciences 6,53Amgen 6,36Regeneron Pharma. 5,01Incyte 3,99Biomarin Pharmaceutical 3,90Alexion Pharma. 3,84Medivation 3,76Vertex Pharma 3,76Total 51,00

Politica d’investimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investea livello globale in titoli di società operanti inambito biotecnologico per realizzare un aumentodel valore capitale di lungo termine, mantenendoal contempo una ripartizione adeguata dei rischi.Il fondo consente di accedere a uno dei segmentiin più rapida crescita del comparto sanitario efornisce l’opportunità di partecipareall’incremento di valore collegato al progressoclinico dei prodotti innovativi, da quelli early stageai prodotti pronti per essere immessi sul mercato.Il fondo investe in numerose aree terapeutichenonché nella diagnosi e nelle terapie preventive.Il portafoglio è privo di vincoli in termini geograficio di capitalizzazione di borsa. Il benchmark è ilNASDAQ Biotechnology TR.



Codice Bloomberg CLABIOT LX

Quota (NAV) 347,47



1 anno%

3 anni p.a.%





112



1 2 3 4 5 6 7



Fondo 58

Gestore del fondo Irene Beatrice PuettnerGestore del fondo dal 01.02.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 160,15Data di lancio della classe di quote 05.10.2001Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 31.03.2016) in % 1,21Benchmark (BM)

NASDAQ Biotechnology Index (TR) (04/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)



Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:





2011 2012 2013 2014 2015 201650

100150200250300350400450

-50%0%

50%100%150%200%250%300%350%

3,736,3

62,832,5

10,5

-23,2

12,132,3

66,034,4

11,8

-23,7

CS (Lux) Global Biotech Innovators Equity FundIB USD


NASDAQ Biotechnology Index (TR) (04/07)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)





Valute in %





Numero di posizioni





Codice Bloomberg CLABI1B LX

Quota (NAV) 379,75



1 anno%

3 anni p.a.%





Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V


113


1 2 3 4 5 6 7



Fondo 58

Gestore del fondo Irene Beatrice PuettnerGestore del fondo dal 01.02.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 160,15Data di lancio della classe di quote 28.02.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,23Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)








2011 2012 2013 2014 2015 201650

100

150

200

250

300

350

400

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

1,134,7

60,130,8

9,4

-24,1

CS (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund BHEUR




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -8,82 -1,54 -24,10 -30,74 40,88 113,34



Valute in %





Numero di posizioni





Codice Bloomberg CLBIEHE LX

Quota (NAV) 232,41



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -26,48 15,19




114



1 2 3 4 5 6 7


Acquisiti VenditeSEVEN GENERATIONS ENERGY

ANADARKO PETROLEUMROYAL DUTCH SHELL Adr B

CORE LABORATORIES- ROYAL DUTCH SHELL Adr B- PHILLIPS 66

Fondo 44

Gestore del fondo Thomas AmreinGestore del fondo dal 01.05.2014Domicilio del gestore ZürichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 76,91Data di lancio della classe di quote 28.02.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,26Benchmark (BM) MSCI World Energy (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)






CS (Lux) Global Energy Winners Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201640

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

-12,9

2,712,2

-20,5-27,3

11,4

0,2 1,9

18,1

-11,6

-22,8

16,2

CS (Lux) Global Energy Winners Equity FundB USD


MSCI World Energy (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Energia 70,45Valori industriali 12,21Servizi pubblici 10,63Materiali 5,61Attività liquide e strumenti assimilati 0,52Altri 0,58

Valute in %

USD 73,37EUR 15,35GBP 3,53CAD 2,95HKD 2,62THB 1,24AUD 0,91CNY 0,03CHF 0,01


USA 58,33Francia 8,72Canada 7,19Cina 5,82Germania 4,37Regno Unito 3,51Paesi Bassi 3,33Spagna 2,41Attività liquide estrumentiassimilati 0,52Altri 5,80


Numero di posizioni

Prime 10 posizioni in %TOTAL SA 7,32Tesoro 5,84Acuity Brands 5,79Diamondback Energy Inc 4,74Wacker Chemie 4,37US Silica Holdings 3,58Pattern Energy Group 3,43Royal Dutch 3,33Concho Resources 3,25Cnooc 3,20Total 44,85

Politica d’investimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investeprincipalmente in società impegnate nellaproduzione, trasmissione, distribuzione e neltrasporto di energia nonché in fornitori di beni eservizi per il settore. Làmpiezza, la complessitàe la ciclicità creano opportunità per gli investitoripazienti. Considerato làttuale cambiamentoradicale del settore, il fondo definisce temi chedovrebbero sostenere le singole società e poimira a selezionare quelle che si rivelano da subitovincenti. Lòbiettivo è realizzare un aumento delvalore capitale di lungo termine. Le decisioni diinvestimento sono basate primariamente suunàttività di ricerca fondamentale di tipobottom-up. Il benchmark è utilizzato per misurarela performance, ma non determina la selezionedei titoli.



Codice Bloomberg CLAEEFB LX

Quota (NAV) 75,21



1 anno%

3 anni p.a.%





Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V


115


1 2 3 4 5 6 7





Fondo 44

Gestore del fondo Thomas AmreinGestore del fondo dal 01.05.2014Domicilio del gestore ZürichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 76,91Data di lancio della classe di quote 14.01.2013Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,28Benchmark (BM) MSCI World Energy (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)








2013 2014 2015 20165060708090

100110120130

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%

-20,8-28,5

10,3

CS (Lux) Global Energy Winners Equity Fund BHCHF



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,85 7,80 10,31 -16,46 -29,05 -



Valute in %





Numero di posizioni





Codice Bloomberg CLAEECR LX

Quota (NAV) 67,62



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -23,22 -14,37


Volatilità annualizzata in % 26,72 22,27Tracking Error (Ex post) - -Beta - -


116



1 2 3 4 5 6 7





Fondo 44

Gestore del fondo Thomas AmreinGestore del fondo dal 01.05.2014Domicilio del gestore ZürichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 76,91Data di lancio della classe di quote 28.02.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,26Benchmark (BM) MSCI World Energy (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)








2011 2012 2013 2014 2015 201650

60

70

80

90

100

110

120

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

-14,6

1,3

11,4

-20,7

-28,0

10,6

CS (Lux) Global Energy Winners Equity Fund BHEUR



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,87 7,92 10,63 -15,71 -28,21 -41,71



Valute in %





Numero di posizioni





Codice Bloomberg CLAEEFH LX

Quota (NAV) 61,61



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -22,50 -14,09




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V


117


1 2 3 4 5 6 7



Fondo 54

Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 02.05.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 91,73Data di lancio della classe di quote 31.03.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,27Benchmark (BM) MSCI World (NR) (06/13)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)






CS (Lux) Infrastructure Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201680

90

100

110

120

130

140

150

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-8,9

11,3 10,6 9,1

-6,7

13,3

-9,0

23,720,0

4,9

-0,90,7

CS (Lux) Infrastructure Equity Fund BUSD


MSCI World (NR) (06/13)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Servizi di pubblica utilità 40,22Infrastrutture di trasporto 24,90Energia 22,17Servizi di telecomunicazione 11,60Attività liquide e strumenti assimilati 1,11

Valute in %

USD 58,42EUR 14,62CAD 7,72GBP 4,41AUD 4,06HKD 3,39THB 2,53CHF 2,08NZD 0,96Altri 1,81


USA 55,70Canada 7,72Italia 6,10Francia 4,95Regno Unito 4,41Australia 4,06Spagna 3,57Tailandia 2,53Attività liquide estrumentiassimilati 1,11Altri 9,85


Numero di posizioni

Prime 10 posizioni in %American Water Works 6,45Crown Castle 4,88Kinder Morgan 4,71Cheniere Energy 4,08American Tower 4,04Nisource 3,38Transcanada 3,31Atmos Energy 3,28Atlantia 3,25Pembina Pipeline 2,99Total 40,37

Politica d’investimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investein linea con la catena di creazione del valore dellaserie di opportunità offerte dalle infrastruttureglobali. L’universo d’investimento comprendesocietà che forniscono le strutture e i servizinecessari per mantenere e sviluppareun’infrastruttura moderna, oltre a società cheforniscono prodotti e servizi correlati alleinfrastrutture. L’obiettivo consiste nelmassimizzare il rendimento assoluto derivantedall’aumento del valore capitale e dai dividendisull’arco di lunghi periodi di tempo. Il fondopersegue un approccio privo di vincoli e nonorientato al benchmark per identificare societàcon valutazioni interessanti che si collocano inmodo da beneficiare del tema delle infrastrutture.



Codice Bloomberg CLAIFFB LX

Quota (NAV) 134,68



1 anno%

3 anni p.a.%



Volatilità annualizzata in % 10,38 14,14Information ratio 0,19 -0,15Tracking Error (Ex post) 8,41 8,17Beta 0,63 0,87


118



1 2 3 4 5 6 7



Fondo 54

Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 02.05.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 91,73Data di lancio della classe di quote 31.03.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 31.03.2016) in % 1,55Benchmark (BM) MSCI World (NR) (06/13)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)








2011 2012 2013 2014 2015 201680

90

100

110

120

130

140

150

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-8,0

12,7 11,5 9,9

-6,0

13,7

-9,0

23,720,0

4,9

-0,90,7

CS (Lux) Infrastructure Equity Fund IBUSD







Valute in %





Numero di posizioni





Codice Bloomberg CLAIFIB LX

Quota (NAV) 145,66



1 anno%

3 anni p.a.%





Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V


119


1 2 3 4 5 6 7



Fondo 54

Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 02.05.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 91,73Data di lancio della classe di quote 31.03.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,28Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)








2011 2012 2013 2014 2015 201680

90

100

110

120

130

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-10,0

10,2 10,0 8,8

-7,3

12,2

CS (Lux) Infrastructure Equity Fund BHEUR






Valute in %





Numero di posizioni





Codice Bloomberg CLAIFHE LX

Quota (NAV) 109,41



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -0,51 3,84




120



1 2 3 4 5 6 7


Acquisiti VenditeQIWI Adr B MAGNITLUKOIL Adr SBERBANK OF RUSSIAX 5 RETAIL GROUP YANDEX A

Fondo 29

Gestore del fondo Anna VäänänenGestore del fondo dal 01.09.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 59,00Data di lancio della classe di quote 20.08.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,34Benchmark (BM) MSCI Russia 10-40 (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)






CS (Lux) Russian Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201640

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

-31,8

14,79,7

-47,0

5,4

16,0

-24,3

15,9

-3,8

-49,9

7,2

19,9

CS (Lux) Russian Equity Fund B USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Russia 10-40 (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)

Per la valutazione dei dati di performance, tenere presente che il fondo è stato oggetto di ristrutturazione e nuovo lancio con effettoal 20 agosto 2009. Per la ristrutturazione, tutte le attività e le passività del precedente Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund sonostate trasferite a CS (Lux) Russian Equity Fund B USD. La gestione e la politica d'investimento del fondo sono rimaste invariate. Leperformance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri.


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,88 8,57 16,03 1,12 -21,47 -45,46Benchmark 2,09 3,04 19,90 1,31 -17,57 -41,47


Energia 21,89Beni di consumo non ciclici 17,98Informatica 17,85Finanza 17,80Materiali 12,29Industria 5,33Beni voluttuari 2,39Servizi di telecomunicazione 1,63Attività liquide e strumenti assimilati 0,48Altri 2,37

Valute in %

USD 99,40RUB 0,59EUR 0,01


Russia 86,72USA 7,37Cipro 3,06Attività liquide estrumentiassimilati 0,48Altri 2,37


Numero di posizioni

Prime 10 posizioni in %Sberbank of Russia 8,90X 5 Retail Group 7,28Lukoil ADR 7,25Luxoft 5,14GROUP LSR 4,98Yandex 4,71Alrosa 4,52Norilsk Nickel 4,28Novatek 4,19Magnit 4,10Total 55,35

Politica d’investimentoObiettivo del fondo è l’apprezzamento delcapitale a lungo termine investendoprimariamente in azioni di società registrate inRussia o che svolgono le proprie attività dibusiness principalmente in Russia. Offreun’ampia diversificazione in settori come energia,materiali, telecom, beni di consumo e banche.La strategia d’investimento si basa sull’analisi deifondamentali. Il fondo mira a investire in titoli,che presentano una valutazione interessante, disocietà che probabilmente beneficeranno dellacrescita dell’economia russa e della domandaglobale di risorse naturali.



Codice Bloomberg CLLRUSB LX

Quota (NAV) 97,78



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD -2,59 -11,66Benchmark USD 5,54 -10,02




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V


121


1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe B RUB


Fondo 29

Gestore del fondo Anna VäänänenGestore del fondo dal 01.09.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 59,00Data di lancio della classe di quote 30.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,35Benchmark (BM) MSCI Russia 10-40 (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)







Performance netta in RUB (base 100) e performance annua 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201660

80

100

120

140

160

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-28,4

9,118,0

-3,2

28,3

1,5

-20,4

10,23,5

-8,5

30,4

4,9

CS (Lux) Russian Equity Fund B RUB Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Russia 10-40 (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)

Performance netta in RUB - in % 2)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,51 3,74 1,52 15,95 52,86 26,45Benchmark -1,30 -1,56 4,86 16,15 60,39 33,94



Valute in %

USD 99,40RUB 0,59EUR 0,01




Numero di posizioni




Valuta della classe RUB

Codice Bloomberg CLLRURB LX




1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo RUB 12,06 13,96Benchmark RUB 21,40 16,07


Volatilità annualizzata in % 18,80 20,21Information ratio -0,19 -0,16Tracking Error (Ex post) 8,41 7,07Beta - -


122



1 2 3 4 5 6 7



Fondo 29

Gestore del fondo Anna VäänänenGestore del fondo dal 01.09.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 59,00Data di lancio della classe di quote 20.08.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 31.03.2016) in % 1,58Benchmark (BM) MSCI Russia 10-40 (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)








2011 2012 2013 2014 2015 201640

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

-31,0

15,910,7

-46,6

6,2

16,5

-24,3

15,9

-3,8

-49,9

7,2

19,9

CS (Lux) Russian Equity Fund IBUSD


MSCI Russia 10-40 (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Per la valutazione dei dati di performance, tenere presente che il fondo è stato oggetto di ristrutturazione e nuovo lancio con effettoal 20 agosto 2009. Per la ristrutturazione, tutte le attività e le passività del precedente Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund sonostate trasferite a CS (Lux) Russian Equity Fund IB USD. La gestione e la politica d'investimento del fondo sono rimaste invariate. Leperformance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri.


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,94 8,78 16,46 1,85 -19,63 -42,28Benchmark 2,09 3,04 19,90 1,31 -17,57 -41,47



Valute in %

USD 99,40RUB 0,59EUR 0,01




Numero di posizioni





Codice Bloomberg CLLRUIB LX

Quota (NAV) 104,45



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD -1,88 -10,97Benchmark USD 5,54 -10,02




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V


123


1 2 3 4 5 6 7



Fondo 29

Gestore del fondo Anna VäänänenGestore del fondo dal 01.09.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 59,00Data di lancio della classe di quote 31.08.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,34Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)








2011 2012 2013 2014 2015 2016405060708090

100110120

-60%-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%

-32,6

13,08,8

-47,0

4,9

15,1

CS (Lux) Russian Equity Fund BH EURPerformance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,45 7,91 15,10 0,51 -22,84 -47,90



Valute in %

USD 99,40RUB 0,59EUR 0,01




Numero di posizioni





Codice Bloomberg CLLRUIH LX

Quota (NAV) 85,16



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -2,99 -12,07




124



1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo HOLT Active Equity GroupGestore del fondo dal 02.05.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 106,39Data di lancio 20.08.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,32Benchmark (BM) MSCI EM Mid Cap (NR) (06/13)Swinging single pricing (SSP) 3) SìSecurities lending NoClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 75


CS (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC EquityFund


2011 2012 2013 2014 2015 201660

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-30,1

19,0

4,9 4,6

-11,9

6,1

-18,4

18,2

-3,8 -2,6

-13,2

5,1

CS (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILCEquity Fund B USD


MSCI EM Mid Cap (NR) (06/13)Performance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4,96 0,69 6,07 -14,51 2,83 -12,69Benchmark 3,12 -0,10 5,12 -11,56 -5,05 -18,26


Cina 17,09Corea del Sud 14,26Taiwan 12,08Brasile 10,96Sudafrica 9,57Turchia 6,37India 4,06Hong Kong 3,54Attività liquide estrumentiassimilati 2,10Altri 19,99


Finanza 25,90Beni voluttuari 16,01Beni di consumonon ciclici 11,70Informatica 10,16Industria 8,97Servizi dipubblica utilità 8,67Salute 5,17Materiali 4,58Attività liquide estrumentiassimilati 2,10Altri 6,73

Prime 10 posizioni in %Energias Do Brasil 3,03LG Household & Healthcare Ltd. 2,64Emlak Konut Reit 2,57TAL Education Group 2,57Phison Electronics 2,51Transmissora Alianca Energia Eletr Units 2,48DGB 2,30Liberty Holdings 2,27Haier Electronics 2,18Compal Electronics 2,16Total 24,71

Politica d’investimentoIl fondo mira a conseguire il massimo rendimentopossibile corretto per il rischio in USD investendoin società a piccola e media capitalizzazione chesono domiciliate o svolgono la maggior partedelle loro attività nei mercati emergenti epresentano una capitalizzazione di mercatoinferiore a 10 miliardi di USD al momentodell’investimento.



Codice Bloomberg CLLEMEB LX

Quota (NAV) 125,18



1 anno%

3 anni p.a.%




Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V


125


1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo HOLT Active Equity GroupGestore del fondo dal 02.05.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 106,39Data di lancio 19.02.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 31.03.2016) in % 1,60Benchmark (BM) MSCI EM Mid Cap (NR) (06/13)Swinging single pricing (SSP) 3) SìSecurities lending NoClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)




Fondo 75


CS (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC EquityFund


2011 2012 2013 2014 2015 201660

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-29,9

21,3

5,7 5,4

-11,3

6,5

-18,4

18,2

-3,8 -2,6

-13,2

5,1

CS (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILCEquity Fund IB USD


MSCI EM Mid Cap (NR) (06/13)Performance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 5,02 0,88 6,45 -13,88 5,08 -7,88Benchmark 3,12 -0,10 5,12 -11,56 -5,05 -18,26


Cina 17,09Corea del Sud 14,26Taiwan 12,08Brasile 10,96Sudafrica 9,57Turchia 6,37India 4,06Hong Kong 3,54Attività liquide estrumentiassimilati 2,10Altri 19,99


Finanza 25,90Beni voluttuari 16,01Beni di consumonon ciclici 11,70Informatica 10,16Industria 8,97Servizi dipubblica utilità 8,67Salute 5,17Materiali 4,58Attività liquide estrumentiassimilati 2,10Altri 6,73

Prime 10 posizioni in %Energias Do Brasil 3,03LG Household & Healthcare Ltd. 2,64Emlak Konut Reit 2,57TAL Education Group 2,57Phison Electronics 2,51Transmissora Alianca Energia Eletr Units 2,48DGB 2,30Liberty Holdings 2,27Haier Electronics 2,18Compal Electronics 2,16Total 24,71

Politica d’investimentoIl fondo mira a conseguire il massimo rendimentopossibile corretto per il rischio in USD investendoin società a piccola e media capitalizzazione chesono domiciliate o svolgono la maggior partedelle loro attività nei mercati emergenti epresentano una capitalizzazione di mercatoinferiore a 10 miliardi di USD al momentodell’investimento.



Codice Bloomberg CLLEMIB LX

Quota (NAV) 117,50



1 anno%

3 anni p.a.%




Numero di posizioni


126



1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 359,34Data di lancio 31.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 31.03.2016) in % 1,41Benchmark (BM)

JPM CEMBI Broad Diversified Composite (10/15)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento





Fondo 148


CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201695

100105110115120125130135

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

2,3

18,9

-0,11,0

-1,7

9,1

3,5

16,7

-2,4

4,10,7

7,8

CS (Lux) Emerging Market Corporate BondFund A


JPM CEMBI Broad Diversified Composite(10/15)


Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (giugno 30, 2005 - maggio 03, 2012).

Modifiche ai benchmark: 01.02.2010 da JP Morgan EMBI+ a JP Morgan CEMBI/da JPMorgan EMBI Global a JP Morgan EMBI+ (01.06.2009–01.02.2010)




Russia 16,27Cina 10,64Messico 9,55Emirati arabiuniti 8,28Colombia 6,69Brasile 6,58Argentina 5,76India 5,54Rest ofEmergingMarkets 20,80Altri 9,87


Valori finanziari 27,50Titoli sovrani 12,00Petrolio e gas 10,70TMT 9,30Valori industriali 8,70Settoreimmobiliare 8,10Metalli e miniere 6,80Consumer 5,80Servizi pubblici 5,10Altri 6,00




1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD 0,10 0,69Benchmark USD 1,99 1,93


AA (Bucket) 2,40A (Bucket) 9,30BBB (Bucket) 36,80BB (Bucket) 30,60B (Bucket) 15,50CCC (Bucket) 1,30senza rating 4,20


totaleVTB Capital 24.10.24 2,31Veb Finance 21.11.23 2,18Sberbank of Russia 07.02.22 1,56Adani Ports 29.07.20 1,40Votorantim Indu 25.09.19 1,30Braskem 15.04.21 1,27Cayman Isl. 24.11.19 1,26Rosneft Oil Co. 06.03.22 1,26Gazprom 19.09.22 1,24Fideicom Pacifico 15.01.35 1,24Total 15,02

Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in corporate bondin dollari statunitensi e, in misura limitata, inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in viadi sviluppo. Il fondo mira ad assicurare unrendimento che, nell’arco dell’intero cicloeconomico, sia superiore a quanto si potrebbeottenere da obbligazioni emesse da emittenti neipaesi industrializzati. L’ampio universod’investimento, comprendente numerosi paesicon profili di rischio diversi, offre interessantiopportunità d’investimento e consente un’ampiadiversificazione. Mentre i paesi sono valutati conun approccio top-down, i singoli investimentisono valutati mediante un’analisi bottom-up. Intermini di approccio d’investimento, il fondo ègestito attivamente.


Categoria B(ad


USD USD


CLEMMAULX

CLEMMBU LX

-Quota (NAV) 99,75 124,75

--

Giornalieri




Numero di posizioni


Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBRating medio ponderato lineare = BB

CS

Inve

stm

ent F

unds

3


127


1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 359,34Data di lancio 31.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 31.03.2016) in % 1,41Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 148




2011 2012 2013 2014 2015 201670

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

0,3

16,9

-0,50,5

-3,0

8,1

CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BHCHF



Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (maggio 29, 2009 - maggio 03, 2012).










1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -1,46 -0,14








Codice Bloomberg CLEBDHC LX

Quota (NAV) 118,55




Numero di posizioni



128



1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 359,34Data di lancio 31.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 31.03.2016) in % 1,41Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 148




2011 2012 2013 2014 2015 201670

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

1,9

17,5

-0,40,7

-2,3

8,3

CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BHEUR



Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (maggio 29, 2009 - maggio 03, 2012).










1 anno%

3 anni p.a.%









Codice Bloomberg CLEBDHE LX

Quota (NAV) 121,40



Volatilità annualizzata in % 5,96 21,06Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in % 4) -8,59 -30,714) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Numero di posizioni



CS

Inve

stm

ent F

unds

3


129


1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 359,34Data di lancio 31.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,80TER (dal 31.03.2016) in % 1,01Benchmark (BM)

JPM CEMBI Broad Diversified Composite (10/15)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)




Fondo 148




2011 2012 2013 2014 2015 201695

100105110115120125130135

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

1,8

18,9

0,3 1,4

-1,3

9,3

3,5

16,7

-2,4

4,10,7

7,8

CS (Lux) Emerging Market Corporate BondFund IB


JPM CEMBI Broad Diversified Composite(10/15)


Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (luglio 15, 2010 - maggio 03, 2012).










1 anno%

3 anni p.a.%









Codice Bloomberg CLEBIBU LX

Quota (NAV) 127,17




Numero di posizioni



130



1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 359,34Data di lancio 31.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,80TER (dal 31.03.2016) in % 1,01Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IBH (ad

accumulazione)




Fondo 148




2011 2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

17,2

-0,2

0,9

-2,5

8,3

CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBHCHF













1 anno%

3 anni p.a.%









Codice Bloomberg CLEBIHC LX

Quota (NAV) 120,77




Numero di posizioni



CS

Inve

stm

ent F

unds

3


131


1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 359,34Data di lancio 31.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,80TER (dal 31.03.2016) in % 1,02Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IBH (ad

accumulazione)




Fondo 148




2011 2012 2013 2014 2015 201695

100105110115120125130135

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

17,8

0,0 1,2

-1,9

8,5

CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBHEUR













1 anno%

3 anni p.a.%









Codice Bloomberg CLEBIHE LX

Quota (NAV) 123,79




Numero di posizioni



132



1 2 3 4 5 6 7


Fondo 135

Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 458,78Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER (dal 31.03.2016) in % 1,21Benchmark (BM)

JPM CEMBI Broad Diversified High Grade (10/15)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade BondFund


2011 2012 2013 2014 2015 20169095

100105110115120125130135

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

16,4

-2,7

4,7

-1,3

7,1

14,8

-2,6

7,0

0,4

6,4

CS (Lux) Emerging Market Corporate InvestmentGrade Bond Fund B


JPM CEMBI Broad Diversified High Grade (10/15)Performance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)




1 anno%

3 anni p.a.%



Cina 12,30India 9,30Messico 8,50Emirati arabiuniti 8,30Cile 6,90Turchia 6,20Qatar 5,10Colombia 5,00Rest ofEmergingMarkets 29,60Altri 8,80


Valori finanziari 25,30Petrolio e gas 14,60Titoli sovrani 10,40Servizi pubblici 9,70Consumer 7,70TMT 6,90Valori industriali 6,40Metalli e miniere 5,10Diversificato 5,10Altri 8,80



Ripartizione per rating in % 5)

AA 2,00AA- 2,00A+ 2,60A 2,30A- 12,30BBB+ 10,70BBB 12,30BBB- 51,60BB (Bucket) 0,00senza rating 4,20

5) Metodologia del rating da considerare come Investment Grade(IG): at least one IG rating by S&P, Moody’s or Fitch

Numero di posizioni


totaleLukoil Intl. Fin. 24.04.23 1,75Reliance 28.01.25 1,68MMC Finance 14.10.22 1,68STATE OF QATAR 02.06.21 1,62Bharti Airtel 20.05.24 1,56China Cinda Fin 23.04.20 1,54OCP 25.04.24 1,52ENN Energy 13.05.21 1,48BBVA 10.03.21 1,44DP World 02.07.37 1,43Total 15,70

Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in corporate bonde in dollari statunitensi, in misura limitata, inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in via disviluppo. In generale, gli investimenti del fondodevono presentare una valutazione investmentgrade pari a BBB-/Baa3. Inoltre, il fondo èanche in grado di investire in società convalutazioni di credito differenziate (split rating).Il fondo mira ad assicurare un rendimento che,nell’arco dell’intero ciclo economico, siasuperiore a quanto si potrebbe ottenere daobbligazioni emesse da emittenti nei paesiindustrializzati. L’ampio universo d’investimento,comprendente numerosi paesi con profili dirischio diversi, offre interessanti opportunitàd’investimento e consente un’ampiadiversificazione. In termini di approcciod’investimento, il fondo è gestito attivamente.



Codice Bloomberg CLEMBBU LX

Quota (NAV) 127,60





Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB-Rating medio ponderato lineare = BBB

CS

Inve

stm

ent F

unds

3


133


1 2 3 4 5 6 7


Fondo 135

Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 458,78Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER (dal 31.03.2016) in % 1,21Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)







2011 2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

15,4

-3,1

4,3

-2,4

6,1

CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund BH CHF

Performance anno solare / performance dainizio anno (Fondo)




1 anno%

3 anni p.a.%











Numero di posizioni






Codice Bloomberg CLEMBHC LX

Quota (NAV) 122,19






134



1 2 3 4 5 6 7


Fondo 135

Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 458,78Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER (dal 31.03.2016) in % 1,21Benchmark (BM) -Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)







2011 2012 2013 2014 2015 20169095

100105110115120125130

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

15,8

-2,9

4,4

-1,9

6,4

CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund BH EUR






1 anno%

3 anni p.a.%











Numero di posizioni






Codice Bloomberg CLEMBHE LX

Quota (NAV) 125,10






CS

Inve

stm

ent F

unds

3


135


1 2 3 4 5 6 7


Fondo 135

Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 458,78Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,60TER (dal 31.03.2016) in % 0,82Benchmark (BM)

JPM CEMBI Broad Diversified High Grade (10/15)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)







2011 2012 2013 2014 2015 20169095

100105110115120125130135

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

16,9

-2,3

5,1

-0,9

7,3

14,8

-2,6

7,0

0,4

6,4

CS (Lux) Emerging Market Corporate InvestmentGrade Bond Fund IB


JPM CEMBI Broad Diversified High Grade (10/15)Performance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)




1 anno%

3 anni p.a.%











Numero di posizioni






Codice Bloomberg CLEMIBU LX

Quota (NAV) 130,15






136



1 2 3 4 5 6 7


Fondo 135

Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 458,78Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,60TER (dal 31.03.2016) in % 0,80Benchmark (BM) -Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IBH (ad

accumulazione)







2011 2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

15,8

-2,8

4,8

-2,0

6,3

CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund IBH CHF






1 anno%

3 anni p.a.%











Numero di posizioni






Codice Bloomberg CLEMIHC LX

Quota (NAV) 124,62






CS

Inve

stm

ent F

unds

3


137


1 2 3 4 5 6 7


Fondo 135

Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 458,78Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,60TER (dal 31.03.2016) in % 0,81Benchmark (BM) -Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IBH (ad

accumulazione)







2011 2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

16,2

-2,6

5,0

-1,4

6,6

CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund IBH EUR






1 anno%

3 anni p.a.%











Numero di posizioni






Codice Bloomberg CLEMIHE LX

Quota (NAV) 127,77






138



1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH CHF

Gestore del fondoCredit Suisse Asset Management LLC

Gestore del fondo dal 03.10.2014Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 907,92Data di lancio 28.11.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 30.11.2015) in % 1,00Benchmark (BM)

CS Hedge Fund Index (Hedged into CHF) (12/13)Classe di investimento Categoria FBH

(ad accumulazione)





CS (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta


2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

6,8

2,8

-1,7

0,1

8,3

3,5

-2,0 -2,4

CS (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta FundsFBH CHF


CS Hedge Fund Index (Hedged into CHF) (12/13)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,58 0,72 0,13 -2,52 5,80 -Benchmark -0,23 0,21 -2,41 -5,60 0,08 -


CommodityEquityCreditCurrencyRatesVolatility




totaleCS Nova Leveraged Lab 19,59CS SICAV One Liquid Alt. Beta 19,34CS SICAV One Liquid Gl. Strat. 19,33CS Fund (Lux) Money Market USD D 13,25CS (Lie) MMF USD 10,43CS SICAV One Event Driven 9,62CS SICAV One Liquid Long/Short 5,36Total 96,92

Commento sui mercati (in inglese)Hedge funds produced mildly negative returns in June (as represented by the Credit Suisse HedgeFund Index, down 0.10% net of fees). Event Driven funds had mixed performance overall.Multi-strategy and distressed managers suffered losses while merger arbitrage managers generallyposted gains. Long/Short Equity funds posted negative performance as global equity markets weregenerally mixed during the month (e.g. MSCI Daily TR World Index ended the month down 1.12%while S&P 500 TR Index was up 0.26%). Managed Futures funds had positive performance in June.Some managers benefitted from post Brexit market moves gaining from the increased fixed incomeexposure.

The Fund’s overall positive performance in June was primarily due to long managed futures exposure.Long exposure to MSCI EAFE, FX Carry and iBoxx High Yield also added to performance. Short S&P500 and long Nasdaq 100 exposure subtracted from Fund performance.

In terms of strategy adjustments to the Fund, the long exposure to iBoxx High Yield increased whileother positions remained relatively unchanged within the Event Driven sub-strategy. Within Long/ShortEquity, there was a sector rotation from Health Care to Industrials. A short S&P 500 position wasadded, as well as a long Russell 2000 position, while short exposure to MSCI Emerging Markets wasremoved. Within Global Strategies, the Put Write, FX Carry and Managed Futures exposures increasedslightly while other positions remained relatively unchanged.

Politica d’investimentoIl fondo mira a offrire un’esposizione liquida,trasparente e diversificata a livello globale allecaratteristiche di rischio e rendimento deglihedge fund. Per realizzare tale esposizione, ilfondo è allocato in una serie di compartiprogettati per replicare varie strategie di hedgefund utilizzando una metodologia basataprincipalmente su un approccio quantitativo. Ifondi sottostanti investono in un’ampia gammadi strumenti liquidi cercando di replicare i rischitipicamente assunti dagli hedge fund. Leesposizioni ai fondi sottostanti sono combinateper creare un portafoglio con caratteristiched’investimento analoghe al Dow Jones CreditSuisse Hedge Fund Index. La liquidità del fondoè giornaliera.



Codice Bloomberg CSLABTC LX



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -5,34 1,62Benchmark CHF -6,55 -0,03


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


139


1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH EUR

Gestore del fondoCredit Suisse Asset Management LLC

Gestore del fondo dal 03.10.2014Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 907,92Data di lancio 28.11.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 30.11.2015) in % 0,99Benchmark (BM)

CS Hedge Fund Index (Hedged into EUR) (12/13)Classe di investimento Categoria FBH

(ad accumulazione)





CS (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta


2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

-5%

0%

5%

10%

15%

7,0

3,0

-1,1

0,3

6,2

3,7

-1,1-2,2

CS (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta FundsFBH EUR


CS Hedge Fund Index (Hedged into EUR) (12/13)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,58 0,83 0,33 -1,95 7,00 -Benchmark -0,20 0,31 -2,16 -4,99 1,37 -


CommodityEquityCreditCurrencyRatesVolatility




totaleCS Nova Leveraged Lab 19,59CS SICAV One Liquid Alt. Beta 19,34CS SICAV One Liquid Gl. Strat. 19,33CS Fund (Lux) Money Market USD D 13,25CS (Lie) MMF USD 10,43CS SICAV One Event Driven 9,62CS SICAV One Liquid Long/Short 5,36Total 96,92

Commento sui mercati (in inglese)Hedge funds produced mildly negative returns in June (as represented by the Credit Suisse HedgeFund Index, down 0.10% net of fees). Event Driven funds had mixed performance overall.Multi-strategy and distressed managers suffered losses while merger arbitrage managers generallyposted gains. Long/Short Equity funds posted negative performance as global equity markets weregenerally mixed during the month (e.g. MSCI Daily TR World Index ended the month down 1.12%while S&P 500 TR Index was up 0.26%). Managed Futures funds had positive performance in June.Some managers benefitted from post Brexit market moves gaining from the increased fixed incomeexposure.

The Fund’s overall positive performance in June was primarily due to long managed futures exposure.Long exposure to MSCI EAFE, FX Carry and iBoxx High Yield also added to performance. Short S&P500 and long Nasdaq 100 exposure subtracted from Fund performance.

In terms of strategy adjustments to the Fund, the long exposure to iBoxx High Yield increased whileother positions remained relatively unchanged within the Event Driven sub-strategy. Within Long/ShortEquity, there was a sector rotation from Health Care to Industrials. A short S&P 500 position wasadded, as well as a long Russell 2000 position, while short exposure to MSCI Emerging Markets wasremoved. Within Global Strategies, the Put Write, FX Carry and Managed Futures exposures increasedslightly while other positions remained relatively unchanged.

Politica d’investimentoIl fondo mira a offrire un’esposizione liquida,trasparente e diversificata a livello globale allecaratteristiche di rischio e rendimento deglihedge fund. Per realizzare tale esposizione, ilfondo è allocato in una serie di compartiprogettati per replicare varie strategie di hedgefund utilizzando una metodologia basataprincipalmente su un approccio quantitativo. Ifondi sottostanti investono in un’ampia gammadi strumenti liquidi cercando di replicare i rischitipicamente assunti dagli hedge fund. Leesposizioni ai fondi sottostanti sono combinateper creare un portafoglio con caratteristiched’investimento analoghe al Dow Jones CreditSuisse Hedge Fund Index. La liquidità del fondoè giornaliera.



Codice Bloomberg CSLABTE LX



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -4,63 1,96Benchmark EUR -5,84 -0,02


140



1 2 3 4 5 6 7


Acquisiti Vendite- HOTEL SHILLA- TATA MOTORS AdrUNILEVER Cert CIELOCTRIP.COM Adr -SUZUKI MOTOR -

Fondo 48

Gestore del fondoAnna Väänänen, Specialized Equity Team Asia

Gestore del fondo dal 29.10.2015, 15.07.2014Domicilio del gestore Zürich, SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 27,35Data di lancio della classe di quote 30.09.2010 3)

Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.11.2015) in % 2,28Benchmark (BM) MSCI EM (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)




Austria, Francia, Germania, Giappone, Italia,Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, RegnoUnito, Singapore, Spagna, SvizzeraTassazione UE

Nel campo d'applicazione - nessuna tassa


CS (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund


2015 201675

80

85

90

95

100

105

110

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

3,26,4

CS (Lux) Global Emerging Market Brands EquityFund B USD




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4,20 2,73 3,15 -12,88 - -Benchmark 4,00 0,66 6,41 -12,06 - -


Beni di consumo non ciclici 30,27Valori finanziari 23,90Beni di consumo ciclici 21,44Tecnologia informatica 16,47Servizi di telecomunicazioni 2,34Settore sanitario 1,91Materiali 0,00Servizi pubblici 0,00Attività liquide e strumenti assimilati -0,08Altri 3,75

Valute in %

USD 17,28HKD 14,18KRW 13,51BRL 12,70MXN 6,56EUR 6,38ZAR 6,05PHP 4,96TRY 4,25Altri 14,15


Cina 16,35Corea del Sud 13,51Brasile 12,67Messico 6,56Russia 6,00Sudafrica 6,00Filippine 4,95Turchia 4,26Attività liquide estrumentiassimilati 0,00Altri 29,79


Numero di posizioni

Prime 10 posizioni in %Samsung Electronics 4,04Amorepacific 3,75LG Household & Healthcare Ltd. 3,73Naspers Ltd. 3,52BR Malls Participacoes 3,41X 5 Retail Group 3,40Lojas Renner 2,70Tencent Hldg Ltd 2,70Lenta 2,60Alibaba ADR 2,53Total 32,38

Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è quello di conseguire unacrescita del capitale a lungo termine con unadiversificazione adeguata dei rischi, investendoin società fornitrici di beni o servizi di consumoa clienti dei mercati emergenti globali. Il focusd'investimento è su società che traggonovantaggio dalla crescita in settori trainati dalconsumo come quelli dei beni di consumo nonciclici e ciclici, sanità, istruzione, ediliziaresidenziale, assicurazioni e Internet/e-commerce.



Codice Bloomberg CSSMEBU LX

Quota (NAV) 101,49

3) Risposizionamento al 12.01.2015. (Vecchio nome del fondo:CS (Lux) Megatrends Equity Fund)4) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.


1 anno%

3 anni p.a.%



Volatilità annualizzata in % 22,74 -Tracking Error (Ex post) 5,61 -Beta 1,00 -


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


141


1 2 3 4 5 6 7



Fondo 48



Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.11.2015) in % 2,27Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)









2015 2016707580859095

100105110

-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%

2,0

CS (Lux) Global Emerging Market Brands EquityFund BH CHF





Beni di consumo non ciclici 30,27Valori finanziari 23,90Beni di consumo ciclici 21,44Tecnologia informatica 16,47Servizi di telecomunicazioni 2,34Settore sanitario 1,91Materiali 0,00Servizi pubblici 0,00Attività liquide e strumenti assimilati -0,08Altri 3,75



Valute in %




Numero di posizioni




Codice Bloomberg CSSMERS LX

Quota (NAV) 93,91



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -16,03 -


Volatilità annualizzata in % 22,50 -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -


142



1 2 3 4 5 6 7



Fondo 48




(ad accumulazione)









2015 201675

80

85

90

95

100

105

110

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

2,2

CS (Lux) Global Emerging Market Brands Equity FundBH EUR






Beni di consumo non ciclici 30,27Valori finanziari 23,90Beni di consumo ciclici 21,44Tecnologia informatica 16,47Servizi di telecomunicazioni 2,34Settore sanitario 1,91Materiali 0,00Valori industriali 0,00Attività liquide e strumenti assimilati -0,08Altri 3,75

Valute in %






Numero di posizioni




Codice Bloomberg CSSMERE LX

Quota (NAV) 96,35



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -15,21 -




Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


143


1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe BH GBP


Fondo 48




(ad accumulazione)









2015 201675

80

85

90

95

100

105

110

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

2,5

CS (Lux) Global Emerging Market Brands EquityFund BH GBP





Beni di consumo non ciclici 30,27Valori finanziari 23,90Beni di consumo ciclici 21,44Tecnologia informatica 16,47Servizi di telecomunicazioni 2,34Settore sanitario 1,91Servizi pubblici 0,00Materiali 0,00Attività liquide e strumenti assimilati -0,08Altri 3,75

Valute in %





Numero di posizioni





Codice Bloomberg CSSMTRS LX

Quota (NAV) 91,75



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo GBP -15,10 -




144



1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe EBH CHF

Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01.10.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 554,58Data di lancio 12.12.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,50TER (dal 30.11.2015) in % 1,26Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad

accumulazione)




Acquisiti VenditeNOMURA FD - US HIGH YIELD BOND FD I Usd AXA FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD AISHARES JP MORGAN EMERG MKTS BOND UCITS VONTOBEL FUND SICAV -EMERGING MARKETS I- UBAM - EM INVEST GRADE CORP BOND Ic USD


CS (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund


2013 2014 2015 201694

96

98

100

102

104

106

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

-3,7

2,3

-2,3

5,0

CS (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USDFund EBH CHF





AAA 11,27AA 7,86A 5,69BBB 14,35BB 25,84B 24,57CCC 6,55CC 3,88


totaleNomura US High Yield Fund 15,11Aviva Global High Yield Bond Fund 15,08db x-trackers Global Inflation Linked 10,11Credit Suisse Global Inflation Linked 8,46Ubam Global High Yield Bond Fund 7,92Nordea European High Yield Fund 7,06iShares JPM Emerging Market Bond ETF 5,68AXA US Short Duration High Yield Fund 5,36Vontobel Emerging Market Bond Fund 4,61New Capital Wealthy Nations Bond Fund 4,15Total 83,54

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Valute in %USD 92,94EUR 7,06CHF 0,00


Composizione del portafoglio in %Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 54,05Obbligazioni dei mercati emergenti 27,27Inflation Linked Bonds 18,68Total 100,00

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento è conseguire ilmassimo rendimento possibile in USDinvestendo su scala mondiale in un portafoglio difondi diversificato a reddito fisso con esposizioniin titoli di Stato, obbligazioni societarie, mercatiemergenti, high yield, ABS, obbligazioniindicizzate all’inflazione e Convertibles.



Codice Bloomberg CSMEFTC LX

Quota (NAV) 101,05



1 anno%

3 anni p.a.%






Average = BB

Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


145


1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01.10.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 554,58Data di lancio 12.12.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,50TER (dal 30.11.2015) in % 1,26Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad

accumulazione)




Acquisiti VenditeNOMURA FD - US HIGH YIELD BOND FD I Usd AXA FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD AISHARES JP MORGAN EMERG MKTS BOND UCITS VONTOBEL FUND SICAV -EMERGING MARKETS I- UBAM - EM INVEST GRADE CORP BOND Ic USD


CS (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund


2013 2014 2015 201694

96

98

100

102

104

106

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

-3,5

2,5

-1,9

5,2

CS (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USDFund EBH EUR





AAA 11,27AA 7,86A 5,69BBB 14,35BB 25,84B 24,57CCC 6,55CC 3,88


totaleNomura US High Yield Fund 15,11Aviva Global High Yield Bond Fund 15,08db x-trackers Global Inflation Linked 10,11Credit Suisse Global Inflation Linked 8,46Ubam Global High Yield Bond Fund 7,92Nordea European High Yield Fund 7,06iShares JPM Emerging Market Bond ETF 5,68AXA US Short Duration High Yield Fund 5,36Vontobel Emerging Market Bond Fund 4,61New Capital Wealthy Nations Bond Fund 4,15Total 83,54

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Valute in %USD 92,94EUR 7,06CHF 0,00


Composizione del portafoglio in %Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 54,05Obbligazioni dei mercati emergenti 27,27Inflation Linked Bonds 18,68Total 100,00

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento è conseguire ilmassimo rendimento possibile in USDinvestendo su scala mondiale in un portafoglio difondi diversificato a reddito fisso con esposizioniin titoli di Stato, obbligazioni societarie, mercatiemergenti, high yield, ABS, obbligazioniindicizzate all’inflazione e Convertibles.



Codice Bloomberg CSMEFTE LX

Quota (NAV) 102,03



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -0,92 -0,23Benchmark EUR 1,79 2,56





Average = BB

146



Gestore del fondo Stéphane JulenGestore del fondo dal 01.11.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 244,37Data di lancio 16.11.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,50TER senza commissione di performance(11.2015) in %


3,89Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 11


Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

3,3

8,1

0,4-0,3

-5,9

CS (Lux) Prima Growth Fund B EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2,53 -2,01 -5,93 -11,32 -0,64 -


Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -4,79 -0,27 1,11 -0,10 0,63 -2,53 - - - - - - -5,932015 0,62 0,84 1,97 1,95 0,89 -0,61 -1,51 -4,99 -2,12 2,46 0,84 -0,39 -0,292014 -0,10 1,89 -1,62 -2,73 0,83 0,23 0,29 0,45 0,09 -0,98 1,90 0,27 0,422013 1,76 0,16 1,08 0,21 1,62 -2,30 2,28 -1,66 1,57 1,20 1,24 0,78 8,122012 1,21 1,74 0,36 -0,21 -1,74 -0,90 0,80 0,40 0,35 -0,03 0,36 0,94 3,272011 - - - - - - - - - - - -0,39 -


Long/Short Equity 82,40Corporate 10,60Global Macro 5,40Event Driven 0,00CTA 0,00Attività liquide e strumenti assimilati 1,60

Politica d’investimentoIl Credit Suisse (Lux) Prima Growth (CS PrimaGrowth) è un fondo di fondi multi-strategyconforme alla normativa OICVM III. Attua unaasset allocation diversificata nell’ambito dellestrategie liquide conformi alla normativa OICVM.Per generare un interessante livello di rendimenticorretti per il rischio implementa una gestioneattiva del portafoglio e il collocamento in diversestrategie di investimenti alternativi, comprendentiad esempio: azioni, event driven, titoli convertibili,macro, credit, managed futures, reddito fisso,azioni dei mercati emergenti e reddito fisso. Ilfondo, domiciliato in Lussemburgo, saràautorizzato per la vendita in gran parte dei paesieuropei, offre liquidità settimanale ed è aperto aoperatori istituzionali e retail.



Codice Bloomberg CSSPPBE LX

Quota (NAV) 104,59

Numero di posizioni

Principali posizioniMarshall Wace Dev Europe TOPS 12,72DNB TMT Absolute Return Fund 11,74Schroder Gaia Egerton Europ. Eq 10,69DB Platinum IV Clinton 10,56MLIS Passport Capital Global 9,34Total 55,05


1 anno%

3 anni p.a.%



Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


147




3,82Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 11




2011 2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2,7

7,9

-0,1-1,3

-6,3

CS (Lux) Prima Growth Fund BH CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -4,91 -0,33 1,02 -0,13 0,56 -2,56 - - - - - - -6,312015 0,65 0,70 1,90 1,79 0,82 -0,68 -1,61 -5,10 -2,24 2,38 0,77 -0,50 -1,342014 -0,13 1,84 -1,71 -2,81 0,76 0,21 0,24 0,42 0,08 -0,99 1,87 0,23 -0,082013 1,84 0,13 1,06 0,16 1,64 -2,31 2,21 -1,66 1,54 1,16 1,21 0,74 7,892012 1,14 1,70 0,34 -0,26 -1,78 -0,95 0,74 0,34 0,32 -0,10 0,36 0,89 2,732011 - - - - - - - - - - - -0,42 -






Codice Bloomberg CSSPPRC LX

Quota (NAV) 101,75

Numero di posizioni



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -8,54 -0,40


148






accumulazione)




Fondo 11




2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

8,7

0,6

-0,7

-6,1

CS (Lux) Prima Growth Fund IBH CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -4,86 -0,29 1,06 -0,10 0,61 -2,52 - - - - - - -6,072015 0,68 0,75 1,95 1,92 0,90 -0,64 -1,55 -5,06 -2,19 2,42 0,81 -0,47 -0,722014 -0,02 1,90 -1,59 -2,76 0,80 0,25 0,29 0,46 0,11 -0,95 1,91 0,27 0,562013 1,91 0,21 1,11 0,23 1,75 -2,27 2,26 -1,61 1,56 1,25 1,30 0,81 8,742012 - - - - - - - - - - - 0,94 -






Codice Bloomberg CSSPSCH LX


Numero di posizioni



1 anno%

3 anni p.a.%



Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


149




2,94Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria FBH

(ad accumulazione)




Fondo 11




2011 2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

3,3

8,2

0,6

-0,5

-6,1

CS (Lux) Prima Growth Fund FBH CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -4,87 -0,29 1,07 -0,10 0,61 -2,52 - - - - - - -6,072015 0,64 0,70 1,78 1,78 0,86 -0,47 -1,24 -4,86 -2,18 2,41 0,81 -0,46 -0,472014 0,03 1,76 -1,54 -2,76 0,80 0,25 0,28 0,46 0,12 -0,95 1,92 0,27 0,552013 1,77 0,14 1,07 0,21 1,57 -2,01 1,99 -1,35 1,39 1,17 1,22 0,81 8,192012 1,22 1,77 0,36 -0,21 -1,74 -0,90 0,77 0,39 0,35 -0,06 0,40 0,95 3,302011 - - - - - - - - - - -1,55 -0,36 -






Codice Bloomberg CSSPPTC LX


Numero di posizioni



1 anno%

3 anni p.a.%



150


un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH GBP




(ad accumulazione)




Fondo 11




2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

8,7

1,1 0,6

-5,8

CS (Lux) Prima Growth Fund FBH GBP Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -4,84 -0,31 1,23 0,00 0,74 -2,62 - - - - - - -5,802015 0,58 0,82 1,98 1,89 0,94 -0,37 -1,21 -4,83 -2,07 2,47 0,92 -0,29 0,622014 0,03 1,80 -1,38 -2,70 0,87 0,26 0,32 0,48 0,15 -0,94 1,96 0,33 1,082013 - 0,18 1,10 0,25 1,60 -1,96 2,03 -1,27 1,42 1,23 1,23 0,81 8,722012 - - - - - - - - - - - - -






Codice Bloomberg CSSPSTB LX


Numero di posizioni



1 anno%

3 anni p.a.%



Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


151

un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH USD




(ad accumulazione)




Fondo 11




2011 2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

3,9

8,5

0,9 0,6

-5,3

CS (Lux) Prima Growth Fund FBH USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -4,70 -0,28 1,26 0,03 0,76 -2,33 - - - - - - -5,272015 0,58 0,82 1,91 1,92 0,90 -0,38 -1,16 -4,82 -2,01 2,48 0,90 -0,27 0,652014 0,05 1,79 -1,38 -2,74 0,84 0,27 0,32 0,48 0,12 -0,95 1,93 0,31 0,942013 1,77 0,16 1,10 0,24 1,54 -1,96 2,06 -1,34 1,45 1,23 1,24 0,81 8,532012 1,29 1,81 0,38 -0,17 -1,67 -0,88 0,82 0,49 0,40 0,03 0,41 1,02 3,952011 - - - - - - - - - - -1,47 -0,28 -






Codice Bloomberg CSSPPTU LX


Numero di posizioni



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD -6,27 0,98


152







3,71Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 22




2011 2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-2,8

2,3

5,6

1,8

-1,0

-5,7

CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BEUR



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2,10 -2,40 -5,69 -9,30 -1,46 0,32


Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -1,73 -1,32 -0,35 -0,19 -0,12 -2,10 - - - - - - -5,692015 0,71 0,67 1,25 0,13 0,49 -0,36 -0,80 -2,42 -1,61 0,65 0,46 -0,11 -1,022014 0,06 1,24 -0,96 -1,53 0,79 0,15 0,18 0,31 0,30 -0,64 1,46 0,51 1,832013 1,23 0,11 0,95 0,29 1,18 -1,88 1,47 -1,05 1,00 0,90 0,83 0,50 5,572012 0,61 1,66 0,40 -0,20 -1,20 -0,22 0,62 0,23 -0,24 -0,38 0,18 0,82 2,262011 -0,09 0,70 -0,49 0,81 -0,61 -0,87 0,81 -1,92 -0,67 0,08 -0,44 -0,11 -2,802010 - - - - - - - 0,29 0,88 0,55 -0,61 0,70 -

Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMSBE LX

Quota (NAV) 101,57

Numero di posizioni



1 anno%

3 anni p.a.%



Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


153






3,06Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)




Fondo 22




2011 2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-2,3

2,8

6,2

2,4

-0,4

-5,5

CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBEUR






Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMSIE LX


Numero di posizioni



1 anno%

3 anni p.a.%



154








(ad accumulazione)




Fondo 22




2011 2012 2013 2014 2015 201692949698

100102104106108

-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

-4,3

1,7

5,5

1,3

-2,1

-6,0

CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BHCHF



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2,14 -2,54 -6,01 -10,08 -3,51 -3,14


Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -1,80 -1,35 -0,45 -0,24 -0,17 -2,14 - - - - - - -6,012015 0,69 0,55 1,13 -0,02 0,42 -0,44 -0,89 -2,51 -1,72 0,58 0,40 -0,24 -2,092014 0,02 1,21 -1,07 -1,60 0,73 0,13 0,13 0,27 0,29 -0,66 1,43 0,49 1,342013 1,25 0,09 0,97 0,28 1,27 -1,89 1,40 -1,05 0,96 0,87 0,79 0,46 5,462012 0,56 1,60 0,36 -0,23 -1,24 -0,26 0,57 0,17 -0,27 -0,45 0,17 0,75 1,722011 -0,13 0,60 -0,57 0,73 -0,77 -0,99 0,57 -2,21 -0,78 -0,05 -0,51 -0,23 -4,292010 - - - - - - - 0,21 0,89 0,72 -0,66 0,64 -

Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMSRC LX

Quota (NAV) 97,49

Numero di posizioni



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -7,77 -0,46


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


155

un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe BH GBP






(ad accumulazione)




Fondo 22




2011 2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2,4

5,7

1,8

-0,9

-5,6

CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BHGBP





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -1,71 -1,36 -0,30 -0,14 -0,03 -2,21 - - - - - - -5,632015 0,67 0,68 1,33 0,11 0,52 -0,32 -0,87 -2,51 -1,61 0,68 0,50 -0,06 -0,952014 0,02 1,24 -0,93 -1,55 0,77 0,15 0,17 0,30 0,32 -0,65 1,48 0,52 1,812013 1,30 0,12 0,95 0,29 1,23 -1,86 1,45 -1,04 1,01 0,88 0,82 0,49 5,732012 0,62 1,66 0,39 -0,17 -1,20 -0,20 0,61 0,23 -0,23 -0,39 0,20 0,84 2,362011 - - - - - -0,93 0,69 -2,01 -0,65 0,06 -0,46 -0,09 -

Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMSRS LX

Quota (NAV) 99,52

Numero di posizioni



1 anno%

3 anni p.a.%



156








(ad accumulazione)




Fondo 22




2011 2012 2013 2014 2015 201692949698

100102104106108110

-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%

-3,4

2,4

5,7

1,7

-1,0

-5,3

CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BHUSD






Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMSRU LX

Quota (NAV) 101,58

Numero di posizioni



1 anno%

3 anni p.a.%



Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


157







accumulazione)




Fondo 22




2011 2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

-10%

-5%

0%

5%

10%

-3,8

2,2

5,9

2,0

-1,5

-5,8

CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBHCHF



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2,10 -2,42 -5,77 -9,62 -1,86 -0,53


Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -1,77 -1,30 -0,40 -0,20 -0,12 -2,10 - - - - - - -5,772015 0,75 0,61 1,22 0,05 0,46 -0,40 -0,84 -2,47 -1,68 0,62 0,44 -0,19 -1,472014 0,11 1,25 -0,95 -1,56 0,77 0,13 0,18 0,32 0,33 -0,62 1,48 0,54 1,962013 1,29 0,13 1,01 0,32 1,30 -1,86 1,44 -1,02 1,00 0,82 0,87 0,52 5,912012 0,60 1,64 0,41 -0,18 -1,21 -0,22 0,60 0,22 -0,23 -0,40 0,21 0,81 2,232011 -0,03 0,63 -0,52 0,77 -0,75 -0,93 0,60 -2,17 -0,75 -0,01 -0,47 -0,17 -3,752010 - - - - - - - 0,27 0,96 0,68 -0,58 0,68 -

Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMMSC LX


Numero di posizioni



1 anno%

3 anni p.a.%



158


un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe IBH USD






accumulazione)




Fondo 22




2011 2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-2,9

2,9

6,3

2,2

-0,3

-5,1

CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBHUSD





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -1,64 -1,34 -0,25 -0,07 0,05 -1,93 - - - - - - -5,072015 0,73 0,76 1,32 0,19 0,53 -0,31 -0,72 -2,46 -1,53 0,69 0,54 0,00 -0,342014 0,12 1,29 -0,90 -1,53 0,81 0,18 0,22 0,33 0,32 -0,61 1,49 0,55 2,242013 1,28 0,12 1,02 0,34 1,28 -1,82 1,52 -1,01 1,06 0,94 0,90 0,55 6,282012 0,65 1,72 0,42 -0,14 -1,14 -0,20 0,65 0,32 -0,19 -0,33 0,23 0,89 2,882011 -0,08 0,68 -0,50 0,76 -0,69 -0,74 0,82 -1,96 -0,76 0,06 -0,44 -0,02 -2,872010 - - - - - - - - - 0,64 -0,49 0,69 -

Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMSSU LX


Numero di posizioni



1 anno%

3 anni p.a.%



Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


159







(ad accumulazione)




Fondo 22




2011 2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-3,6

2,4

6,3

2,2

-1,2

-5,7

CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBHCHF





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -1,76 -1,28 -0,39 -0,19 -0,11 -2,09 - - - - - - -5,702015 0,73 0,61 1,16 0,15 0,46 -0,27 -0,74 -2,46 -1,66 0,63 0,46 -0,18 -1,162014 0,18 1,20 -0,87 -1,55 0,78 0,18 0,19 0,33 0,34 -0,61 1,49 0,56 2,222013 1,29 0,14 1,00 0,30 1,24 -1,66 1,46 -1,00 1,01 0,93 0,90 0,52 6,262012 0,61 1,67 0,42 -0,17 -1,19 -0,21 0,61 0,24 -0,22 -0,39 0,23 0,82 2,412011 0,00 0,65 -0,50 0,76 -0,73 -0,92 0,61 -2,15 -0,73 0,00 -0,44 -0,15 -3,592010 - - - - - - - - - - - - -

Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMSTC LX


Numero di posizioni



1 anno%

3 anni p.a.%



160


un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH GBP






(ad accumulazione)




Fondo 22




2011 2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

3,1

6,6

2,7

0,0

-5,3

CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBHGBP





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -1,66 -1,30 -0,25 -0,08 0,02 -2,15 - - - - - - -5,322015 0,72 0,74 1,34 0,26 0,54 -0,16 -0,62 -2,45 -1,55 0,73 0,55 0,00 0,042014 0,17 1,24 -0,77 -1,50 0,83 0,20 0,23 0,35 0,37 -0,59 1,53 0,61 2,672013 1,31 0,13 0,99 0,34 1,27 -1,62 1,49 -0,96 1,06 0,99 0,88 0,55 6,572012 0,67 1,73 0,45 -0,12 -1,15 -0,15 0,66 0,30 -0,18 -0,33 0,26 0,90 3,062011 - - - - -0,65 -0,81 0,70 -1,94 -0,61 0,11 -0,39 -0,04 -

Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMSTS LX


Numero di posizioni



1 anno%

3 anni p.a.%



Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


161

un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH USD






(ad accumulazione)




Fondo 22




2011 2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-2,7

3,1

6,4

2,50,0

-5,0

CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBHUSD





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -1,63 -1,32 -0,23 -0,06 0,05 -1,91 - - - - - - -5,012015 0,71 0,74 1,25 0,27 0,51 -0,18 -0,54 -2,45 -1,52 0,71 0,56 0,01 0,022014 0,19 1,23 -0,78 -1,52 0,82 0,20 0,23 0,35 0,33 -0,60 1,50 0,59 2,542013 1,25 0,11 1,00 0,37 1,36 -1,80 1,52 -0,98 1,07 0,97 0,88 0,55 6,432012 0,65 1,74 0,43 -0,13 -1,13 -0,19 0,66 0,33 -0,17 -0,32 0,24 0,90 3,052011 -0,01 0,70 -0,50 0,75 -0,67 -0,73 0,84 -1,94 -0,74 0,07 -0,41 -0,01 -2,672010 - - - - - - - - - - - - -

Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMSTU LX


Numero di posizioni



1 anno%

3 anni p.a.%



162



1 2 3 4 5 6 7


Fondo 200

Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.132,76Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,10TER (dal 31.03.2016) in % 1,30Benchmark (BM)

JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10YSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento






CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund


2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1,6

8,3

4,05,8

0,6

6,43,3

5,4

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund AUSD


JPM Asia Credit Index ex-Sovereign1-10Y



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,49 3,11 5,82 7,61 24,77 -Benchmark 1,46 2,36 5,36 6,40 19,61 -

Valute in %USD 98,70CNY 1,10SGD 0,20


AA (Bucket) 1,50A (Bucket) 12,90BBB (Bucket) 49,60BB (Bucket) 24,30B (Bucket) 11,70

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


Settoreimmobiliare 25,60Banche 22,00Investment Comp 9,90Assicurazioni 7,80HoldingCompanies -Diversified 7,50Telecomunicazioni 3,50Engineering 2,90Electric Utilities 2,70Oil, Gas &ConsumableFuels 2,70Altri 15,40

Numero di posizioni


Cina 49,50Hong Kong 11,00Giappone 6,40Singapore 3,20India 3,20Indonesia 1,70Corea del Sud 1,30Tailandia 1,10Filippine 1,00Altri 21,60


totaleHuarong Finance II 19.11.25 2,08Tuspark 24.11.18 1,76NWD MTN 30.11.22 1,60Bank of East Asia 02.12.49 1,39Citic Securities 14.06.26 1,38Global Logisitic Prop 04.06.25 1,36ICBC 21.09.25 1,25Banque Quest Africaine 06.05.21 1,14Sino-Ocean Land 04.02.20 1,08Australia & NZ Bank 19.05.26 1,08Total 14,12

Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in strumenti didebito asiatici denominati in USD, obbligazioni,notes e titoli simili a tasso fisso e variabile diemittenti domiciliati in Asia o che svolgono leloro principali attività economiche in Asia.Il fondoha come scopo quello di generare Alfa. Ciòcontrollando attivamente la duration,l’esposizione ai settori di attività e la selezionedegli emittenti attraverso un processo di analisibottom-up basato su parametri di rischio/rendimento.


Categoria B(ad


USD USD


CSBACUALX

CSBACUB LX

-Quota (NAV) 108,64 123,66

--

Giornalieri



1 anno%

3 anni p.a.%








Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


163


1 2 3 4 5 6 7

Classe AD USD

Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.132,76Data di lancio 16.04.2013Commissione di gestione in % p.a. 1,10TER (dal 31.03.2016) in % 1,30Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento



Ultima distribuzione 18.04.2016Distribuzione 0,98Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa

Fondo 200




2013 2014 2015 20169698

100102104106108110112114

-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

5,03,2 2,7

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund ADUSD







Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15







Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in strumenti didebito asiatici denominati in USD, obbligazioni,notes e titoli simili a tasso fisso e variabile diemittenti domiciliati in Asia o che svolgono leloro principali attività economiche in Asia. Il fondoha come scopo quello di generare Alfa. Ciòcontrollando attivamente la duration,l’esposizione ai settori di attività e la selezionedegli emittenti attraverso un processo di analisibottom-up basato su parametri di rischio/rendimento. Con questa classe di quote si cercainoltre di ridurre il rischio di tasso d’interesse(rischio duration) del portafoglio attraversol’impiego di strumenti derivati.



Codice Bloomberg CSBAADU LX

Quota (NAV) 100,61



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD 2,62 -

Numero di posizioni







164



1 2 3 4 5 6 7

Classe BH CHF


JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(CHF-Hgd)

Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 200




2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

1,1

7,7

2,74,8

0,1

6,0

1,84,3

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHFPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)








Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15










Codice Bloomberg CSBACRC LX

Quota (NAV) 119,16



1 anno%

3 anni p.a.%


Numero di posizioni







Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


165


1 2 3 4 5 6 7

Classe BH EUR

Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.132,76Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,10TER (dal 31.03.2016) in % 1,30Benchmark (BM)JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 200




2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1,2

8,1

3,35,0

0,4

6,2

2,94,6

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(EUR-Hgd)







Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15










Codice Bloomberg CSBACRE LX

Quota (NAV) 121,00



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR 3,31 4,41Benchmark EUR 3,53 3,61

Numero di posizioni







166



1 2 3 4 5 6 7

Classe IBH EUR

Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.132,76Data di lancio 12.09.2013Commissione di gestione in % p.a. 0,55TER (dal 31.03.2016) in % 0,75Benchmark (BM)JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IBH (ad

accumulazione)




Fondo 200




2013 2014 2015 2016100

105

110

115

120

125

0%

5%

10%

15%

20%

25%

8,6

3,75,46,2

2,94,6

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund IBH EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,35 2,85 5,38 6,95 - -Benchmark 1,15 1,87 4,56 5,27 - -




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15










Codice Bloomberg CSBSEUR LX




1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR 3,91 -Benchmark EUR 3,53 -

Numero di posizioni




Volatilità annualizzata in % 4,07 -Information ratio 0,69 -Tracking Error (Ex post) 2,29 -Massima perdita in % 4) -1,97 -4) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.



Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


167


1 2 3 4 5 6 7

Classe EBH CHF



Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad

accumulazione)




Fondo 200




2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1,8

8,4

3,45,2

0,1

6,0

1,84,3

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH CHFPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)








Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15










Codice Bloomberg CSBACTC LX

Quota (NAV) 122,53



1 anno%

3 anni p.a.%


Numero di posizioni







168



1 2 3 4 5 6 7

Classe EBH EUR

Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.132,76Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,45TER (dal 31.03.2016) in % 0,60Benchmark (BM)JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad

accumulazione)




Fondo 200




2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2,0

8,7

4,15,4

0,4

6,2

2,94,6

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)








Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15










Codice Bloomberg CSBACTE LX

Quota (NAV) 124,33



1 anno%

3 anni p.a.%


Numero di posizioni







Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


169


1 2 3 4 5 6 7

Classe AH SGD


JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(SGD-Hgd)

Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria AH

(con distribuzione)




Fondo 200



Performance netta in SGD (base 100) e performance annua 2)

2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1,5

8,2

5,0 6,0

0,4

6,44,4 5,4

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH SGDPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(SGD-Hgd)


Performance netta in SGD - in % 2)





Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15









Valuta della classe SGD

Codice Bloomberg CSBACXS LX

Quota (NAV) 109,71



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo SGD 5,28 5,26Benchmark SGD 5,23 4,34

Numero di posizioni







170



1 2 3 4 5 6 7

Classe B USD

Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 21,65Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,10TER (dal 31.03.2016) in % 1,42Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 42


CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund


2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

-10%

-5%

0%

5%

10%

-4,6

4,5

-3,0

8,0

CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BUSD




Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


AAA 21,70AA (Bucket) 11,00A (Bucket) 15,40BBB (Bucket) 26,80BB (Bucket) 12,90B (Bucket) 12,20


debitori sovrani 39,60Settoreimmobiliare 25,60Organizzazionisovranazionali 20,00Valori finanziaridiversificati 3,30Engineering 2,90Banche 2,00Assicurazioni 1,60Trasporti 0,50Attività liquide estrumentiassimilati 3,60Altri 0,90


Cina 22,20Sovranazionale 19,50Malesia 10,30Corea del Sud 8,40Singapore 7,30Hong Kong 5,80Australia 3,70Indonesia 3,50Tailandia 3,40Altri 15,90

Valute in %AUD 17,40CNY 14,70INR 14,50KRW 13,10MYR 10,50THB 7,80IDR 6,40SGD 5,20NZD 4,60Altri 5,80

Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in titoli di debito eobbligazionari a tasso fisso e variabile di emittentistatali, enti di diritto pubblico e/o società privatedomiciliati in tutta l’Asia e denominati in valutelocali.Il fondo del fondo si prefigge di generarealfa dalla gestione attiva della duration, dellacurva dei rendimenti, della selezione degliemittenti e delle strategie valutarie, utilizzandoun’analisi dei fondamentali di tipo bottom-upbasata su parametri di rischio/rendimento.



Codice Bloomberg CSBALCB LX

Quota (NAV) 105,41



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD 4,17 0,97Benchmark USD 1,98 -0,27

Numero di posizioni






totaleEBRD 15.03.17 9,12Corea 10.12.42 7,13Malaysia (Govt of) 28.09.18 6,02Malesia 15.03.23 4,25Singapore 01.07.20 3,94Intl Finance Corp 03.12.16 3,51Indonesia 15.05.28 3,49Ministry Fin. (Thailand) 29.06.44 3,39Times Property 16.07.17 3,04Afreximbank 29.07.19 2,98Total 46,87


Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB-Rating medio ponderato lineare = BBB+

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


171


1 2 3 4 5 6 7

Classe BH CHF

Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 21,65Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,10TER (dal 31.03.2016) in % 1,39Benchmark (BM)

JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay CHF-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 42




2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

-10%

-5%

0%

5%

10%

-5,1

4,0

-4,6

6,8

-5,6

3,0

-5,1

3,6

CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BHCHF


JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (OverlayCHF-Hgd)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3,10 0,21 6,82 3,33 7,89 -Benchmark 1,89 -1,31 3,57 0,32 0,56 -

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15











Codice Bloomberg CSBALRC LX

Quota (NAV) 101,21



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF 2,40 -0,08Benchmark CHF 0,10 -1,31

Numero di posizioni









172



1 2 3 4 5 6 7

Classe BH EUR


JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 42




2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

-10%

-5%

0%

5%

10%

-5,0

4,2

-3,8

7,1

-5,4

3,3

-4,2

3,9

CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BHEUR


JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (OverlayEUR-Hgd)




Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15











Codice Bloomberg CSBALRE LX

Quota (NAV) 102,83



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR 3,25 0,38Benchmark EUR 1,00 -0,82

Numero di posizioni









Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


173


1 2 3 4 5 6 7

Classe EBH CHF


JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay CHF-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad

accumulazione)




Fondo 42




2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

-10%

-5%

0%

5%

10%

-4,5

4,7

-3,8

7,2

-5,6

3,0

-5,1

3,6

CS (Lux) Asia Local Currency Bond FundEBH CHF


JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (OverlayCHF-Hgd)




Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15











Codice Bloomberg CSBALTC LX

Quota (NAV) 104,03



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF 3,09 0,66Benchmark CHF 0,10 -1,31

Numero di posizioni









174



1 2 3 4 5 6 7

Classe EBH EUR


JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad

accumulazione)




Fondo 42




2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

-10%

-5%

0%

5%

10%

-4,2

4,9

-3,1

7,5

-5,4

3,3

-4,2

3,9

CS (Lux) Asia Local Currency Bond FundEBH EUR


JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (OverlayEUR-Hgd)




Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15











Codice Bloomberg CSBALTE LX

Quota (NAV) 105,53



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR 3,95 1,06Benchmark EUR 1,00 -0,82

Numero di posizioni









Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


175


1 2 3 4 5 6 7

Classe AH SGD


JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay SGD-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento




Fondo 42



Performance netta in SGD (base 100) e performance annua 2)

2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

-10%

-5%

0%

5%

10%

-4,9

4,4

-2,3

8,0

-5,3

3,5

-2,8

4,7

CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund AHSGD


JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (OverlaySGD-Hgd)


Performance netta in SGD - in % 2)


Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15










Valuta della classe SGD

Codice Bloomberg CSBALXS LX

Quota (NAV) 95,04



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo SGD 4,89 1,08

Numero di posizioni









176



1 2 3 4 5 6 7


Fondo 74

Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 18.05.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 156,33Data di lancio 17.05.2010Commissione di gestione in % p.a. 0) 0,40TER (dal 31.03.2016) in % 0,60Benchmark (BM) CGBI EuroBIG 1-3YSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento






CS (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201698

100102104106108110112114

-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

2,03,6

1,1 1,6

-0,1

0,7

2,6

4,6

1,9 1,80,6 0,50,8

3,7

1,9 1,7

0,0 0,4

CS (Lux) Broad Short Term EUR BondFund B


CGBI EuroBIG 1-3YPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Lipper Global Bond EUR Short TermPerformance anno solare / performance da inizio anno(Settore)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,13 0,20 0,72 0,64 3,22 9,03Benchmark 0,12 0,21 0,48 0,83 4,08 11,78Settore 0,03 0,19 0,40 0,47 3,34 7,96


1 anno%

3 anni p.a.%


Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 99,97 99,97USD 0,02 0,02PLN 0,01 0,01


AAA 10,79AA+ 1,30AA- 7,31A+ 15,26A 15,39A- 7,64BBB+ 12,13BBB 15,19BBB- 13,31BB (Bucket) 1,68




totaleNordea Bank 05.10.17 2,34BNP Paribas 12.03.18 2,31GE Capital European Funding 15.03.18 2,31GE Capital European Funding 02.05.17 2,26Italy BTP 01.12.18 2,09Instituto Credito 30.04.18 2,07Italy BTP 01.06.18 2,061.5 Italy 01.08.2019 01.08.19 2,02Rabobank Netherland 22.01.19 2,02Australian & NZ Bank 04.09.18 2,01Total 21,49

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 36,64Obbligazioni finanziarie 25,31Covered bond/ABS 13,48Obbligazioni governative 10,08Sovereign/Agencies 6,94Servizi pubblici 5,96Attività liquide e strumenti assimilati 1,58Total 99,99

Numero di posizioni

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo comparto èquello di conseguire un flusso reddituale costantein EUR. Questo comparto investe in titoli didebito a breve scadenza nel segmento“investment grade”, nonché in ulteriori titoli areddito fisso o variabile stilati per almeno dueterzi in EUR. Il comparto può investire anche invalute diverse dall’EUR. La quota di patrimoniodel comparto non coperta contro EUR non puòeccedere il 10%.


Categoria B(ad


EUR EUR


CSFBSEALX

CSFBSEB LX

OMIQuota (NAV) 97,66 109,32

--

Giornalieri





Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB+Rating medio ponderato lineare = A-

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


177


1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Michel BergerGestore del fondo dal 01.07.2014Domicilio del gestore ZurichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 192,23Data di lancio 17.05.2010Commissione di gestione in % p.a. 0) 0,40TER (dal 31.03.2016) in % 0,60Benchmark (BM)

CGBI Eurodollar BBB- or Better 1-3YSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento





Fondo 118


CS (Lux) Broad Short Term USD Bond Fund


2011 2012 2013 2014 2015 2016100

102

104

106

108

110

0%

2%

4%

6%

8%

10%

0,9

2,0

0,7 0,6 0,5

1,71,5

2,9

1,2 1,0 0,9

1,91,0

2,6

0,4 0,50,0

1,3

CS (Lux) Broad Short Term USD BondFund B


CGBI Eurodollar BBB- or Better 1-3YPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Lipper Global Bond USD Short TermPerformance anno solare / performance da inizio anno(Settore)



Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100,00 100,00


AAA 6,59AA+ 9,48AA 2,38AA- 5,05A+ 14,16A 20,05A- 12,01BBB (Bucket) 28,71BB (Bucket) 1,57senza rating 0,00


totaleUS Treasury 15.12.18 2,38Freddie Mac 07.03.18 1,83Westpac Banking 13.05.19 1,70Roche Holding AG 30.09.19 1,61Nordea Bank 20.03.17 1,60Total Capital 10.08.18 1,60American Express 31.07.18 1,59Bank of America 11.01.18 1,59Kommunekredit 15.01.19 1,59US Treasury 15.09.18 1,58Total 17,07





Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 41,24Obbligazioni finanziarie 32,32Obbligazioni governative 13,31Sovereign/Agencies 9,19Servizi pubblici 2,71Covered bond/ABS 0,53Attività liquide e strumenti assimilati 0,70Total 100,00

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo comparto èquello di conseguire un flusso reddituale costantein USD. Questo comparto investe in titoli didebito a breve scadenza nel segmento“investment grade”, nonché in ulteriori titoli areddito fisso o variabile stilati per almeno dueterzi in USD. Il comparto può investire anche invalute diverse dall’USD. La quota di patrimoniodel comparto non coperta contro USD non puòeccedere il 10%.


Categoria B(ad


USD USD


CSFBSUALX

CSFBSUB LX

OMIQuota (NAV) 96,13 107,61

--

Giornalieri



1 anno%

3 anni p.a.%


Numero di posizioni



178



1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Michel BergerGestore del fondo dal 31.05.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 77,01Data di lancio 31.05.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,50TER (dal 31.03.2016) in % 0,72Benchmark (BM) CGBI EuroBIG All Mats. (06/12)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento





Fondo 79


CS (Lux) Broad EUR Bond Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

2,8

10,2

1,5

10,2

-1,8

5,03,5

10,7

2,1

11,2

1,14,9

1,5

9,0

1,7

6,8

0,02,5

CS (Lux) Broad EUR Bond Fund B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CGBI EuroBIG All Mats. (06/12) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)Lipper Global Bond EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Settore)

Track record precedente di Orchis EUR Fixed Income (19.04.2005 - 30.05.2012 )



Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 99,97 99,97USD 0,03 0,03


AAA 12,21AA+ 4,69AA 11,89AA- 5,34A+ 10,50A 10,37A- 5,15BBB (Bucket) 35,99BB (Bucket) 3,33B (Bucket) 0,53


totaleFrance OAT 25.11.24 3,75Francia 25.10.38 3,27National Australia Bk 13.01.23 2,47Germania 04.01.37 2,29Frankreich 25.10.22 2,28Italia 01.09.20 2,28Italia 01.03.20 2,27Italy BTP 01.06.18 2,09BRD 04.07.44 2,08HSBC Bank 15.11.17 2,07Total 24,85





Composizione del portafoglio in %Obbligazioni governative 39,26Obbligazioni industriali 34,86Obbligazioni finanziarie 11,52Servizi pubblici 5,50Sovereign/Agencies 4,89Covered bond/ABS 2,47Attività liquide e strumenti assimilati 1,49Total 99,99

Politica d’investimentoL’obiettivo dell’investimento è conseguire uninteressante reddito costante in EUR in baseall’evoluzione del mercato dei titoli obbligazionariin EUR a media e lunga scadenza. Il fondoinveste in obbligazioni a media-lunga scadenzadenominate in EUR, altri strumenti a reddito fissoe strumenti a tasso variabile del segmentoinvestment grade. Il fondo può anche investirein obbligazioni convertibili e in obbligazioni aopzione.


Categoria B(ad


EUR EUR


CSBEURALX

CSBEURB LX

-Quota (NAV) 112,28 120,89

Giornalieri



1 anno%

3 anni p.a.%


Numero di posizioni


Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB+Rating medio ponderato lineare = A-

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


179


1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Michel BergerGestore del fondo dal 01.05.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 208,11Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,50TER (dal 31.03.2016) in % 0,70Benchmark (BM)

CGBI Eurodollar BBB- or Better (08/11)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento





Fondo 169


CS (Lux) Broad USD Bond Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201695

100105110115120125130135

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

6,8 7,0

-2,1

5,8

-0,1

5,67,9 8,6

-1,7

6,5

-0,3

7,05,7 6,7

-1,4

2,5

-1,8

5,6

CS (Lux) Broad USD Bond Fund B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CGBI Eurodollar BBB- or Better (08/11)


Lipper Global Bond USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Settore)

Track record precedente di Orchis USD Fixed Income (19.04.2005 - 15.08.2011)




AAA 7,45AA+ 12,10AA 2,65AA- 5,79A+ 12,10A 10,49A- 15,98BBB (Bucket) 31,74BB (Bucket) 1,49B (Bucket) 0,21


totaleWorld Bank 29.09.34 2,16Freddie Mac 15.03.31 1,89Goldman Sachs 15.02.33 1,65EIB 10.02.25 1,47Fannie Mae 15.05.29 1,41EIB 15.02.36 1,33Freddie Mac 15.07.32 1,26Freddie Mac 15.09.29 1,11Fannie Mae 15.07.37 1,08United States of America 15.08.42 1,07Total 14,43



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 49,05Obbligazioni finanziarie 20,87Sovereign/Agencies 14,33Obbligazioni governative 9,77Servizi pubblici 2,38Notes strutturate 2,16Attività liquide e strumenti assimilati 1,45Total 100,01



Politica d’investimentoL’obiettivo dell’investimento è conseguire uninteressante reddito costante in USD in baseall’evoluzione del mercato dei titoli obbligazionariin USD a media e lunga scadenza. Il fondoinveste in obbligazioni a media-lunga scadenzadenominate in USD, altri strumenti a reddito fissoe strumenti a tasso variabile del segmentoinvestment grade.


Categoria B(ad


USD USD


CSBUSDALX

CSBUSDB LX

-Quota (NAV) 102,60 116,89

--

Giornalieri



1 anno%

3 anni p.a.%


Numero di posizioni


Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB+Rating medio ponderato lineare = A

180



1 2 3 4 5 6 7

Classe B USD

Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDInvestimento Minimo NoneChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 509,81Data di lancio 07.11.2005Commissione di gestione in % p.a. 1,40TER (dal 31.03.2016) in % 1,55Benchmark (BM) Bloomberg Commodity Index (TR)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)




CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund


2011 2012 2013 2014 2015 2016405060708090

100110120

-60%-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%

-12,8

-3,1-10,7

-17,5-25,5

12,9

-13,3

-1,1

-9,5-17,0

-24,7

13,3

CS (Lux) Commodity Index Plus USDFund B








Energia 34,24Agricoltura 29,55Minerali preziosi 15,80Metalli industriali 15,67Bestiame 4,75


Cedola%


US Treasury 0,418 31.10.17 9,74US Treasury 0,440 30.04.18 9,05US Treasury 0,522 31.01.18 7,88US Treasury 0,500 30.09.16 6,95US Treasury 0,327 31.07.17 6,88US Treasury 0,334 31.01.17 5,01US Treasury 0,324 30.04.17 4,52US Treasury 0,500 31.01.17 4,04US Treasury 0,625 15.11.16 3,64Fannie Mae 0,597 20.12.17 3,63Total 61,34

Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è avvicinarsi il più possibileal Bloomberg Commodity Index investendo indiversi derivati. Il fondo persegue inoltre unmiglioramento del rendimento mediante lagestione attiva dei derivati. La bassa correlazionecon le tradizionali categorie d'investimento fa delfondo un ideale strumento di diversificazione delportafoglio. Inoltre, offre una buona protezionedai rischi d'inflazione nel caso di un'ascesa deiprezzi delle materie prime.



Codice Bloomberg CSFLCUB LX

Quota (NAV) 55,73


1 anno%

3 anni p.a.%



Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


181


1 2 3 4 5 6 7

Classe IB USD

Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 509,81Data di lancio 31.07.2006Commissione di gestione in % p.a. 0,40TER (dal 31.03.2016) in % 0,60Benchmark (BM) Bloomberg Commodity Index (TR)Classe di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)



Investimento Minimo (in mln.) 3




2011 2012 2013 2014 2015 2016405060708090

100110120

-60%-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%

-11,9

-2,1-9,9

-16,7

-24,8

13,4

-13,3

-1,1

-9,5-17,0

-24,7

13,3

CS (Lux) Commodity Index Plus USDFund IB










Cedola%






Codice Bloomberg CSFLCUI LX

Quota (NAV) 564,86


1 anno%

3 anni p.a.%



182



1 2 3 4 5 6 7

Classe BH EUR

Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 509,81Data di lancio 17.04.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,40TER (dal 31.03.2016) in % 1,60Benchmark (BM)

Bloomberg Commodity (TR) (EUR-Hgd Daily Mod.)(09/13)

Classe di investimento Categoria BH(ad accumulazione)






(La simulazione è precedente ad aprile 17, 2012) *

2011 2012 2013 2014 2015 2016405060708090

100110120

-60%-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%

-13,1

-4,0-11,2

-17,7

-26,2

12,0

-13,7

-1,4

-9,8-17,2

-25,3

12,5

CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BHEUR


Bloomberg Commodity (TR) (EUR-Hgd DailyMod.) (09/13)


La classe di azioni è stata lanciata in data 17.04.2012 e quindi non ci sono dati di performance precedenti a questa data. La simulazione di performance presentatasopra, fino al 16.04.2012 incluso, serve ad indicare come la classe di azioni avrebbe potuto performare in passato. Si basa sulla performance di CSF (Lux)Commodity Index Plus (Euro) B con la stessa politica e le stesse caratteristiche d'investimento, con la gestione continua dal 01.01.2007 da parte dell'investmentmanager. Le performance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri.








Cedola%






Codice Bloomberg CSCIPRE LX

Quota (NAV) 46,64


1 anno%

3 anni p.a.%



Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


183


1 2 3 4 5 6 7

Classe IBH EUR

Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 509,81Data di lancio 17.04.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,40TER (dal 31.03.2016) in % 0,60Benchmark (BM)

Bloomberg Commodity (TR) (EUR-Hgd Daily Mod.)(09/13)

Classe di investimento Categoria IBH (adaccumulazione)



Investimento Minimo (in mln.) 3




(La simulazione è precedente ad aprile 17, 2012) *

2011 2012 2013 2014 2015 2016405060708090

100110120

-60%-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%

-12,3

-3,0-10,3

-16,9

-25,5

12,6

-13,7

-1,4

-9,8-17,2

-25,3

12,5

CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBHEUR


Bloomberg Commodity (TR) (EUR-Hgd DailyMod.) (09/13)


La classe di azioni è stata lanciata in data 17.04.2012 e quindi non ci sono dati di performance precedenti a questa data. La simulazione di performance presentatasopra, fino al 16.04.2012 incluso, serve ad indicare come la classe di azioni avrebbe potuto performare in passato. Si basa sulla performance di CSF (Lux)Commodity Index Plus (Euro) I con la stessa politica e le stesse caratteristiche d'investimento, con la gestione continua dal 01.01.2007 da parte dell'investmentmanager. Le performance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri.








Cedola%






Codice Bloomberg CSCIPSE LX

Quota (NAV) 491,59


1 anno%

3 anni p.a.%



184



1 2 3 4 5 6 7

Classe B EUR

Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01.03.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 46,20Data di lancio 15.01.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,18Benchmark (BM) MSCI World (NR) (01/13)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni ASE


Acquisiti VenditePICTET FUNDS (LUX) SICAV EUR LIQUIDITY P

HONDA MOTORLAM RESEARCH ACCENTURE ACUMMINS SNAMHEWLETT-PACKARD QUANTA SERVICESGILEAD SCIENCES SOCIETE GENERALE PARIS A


CS (Lux) Global Responsible Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201680

100

120

140

160

180

200

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-6,7

9,615,5 16,5

5,6

-6,1-4,8

13,721,2 19,5

10,4

-1,6

CS (Lux) Global Responsible Equity Fund BEUR




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -3,45 0,01 -6,12 -10,47 24,94 40,32Benchmark -0,92 3,61 -1,58 -2,49 43,13 72,96


Finanza 17,30Informatica 14,41Salute 13,82Beni voluttuari 11,97Beni di consumo non ciclici 11,32Industria 9,83Energia 6,14Materiali 4,31Attività liquide e strumenti assimilati 2,82Altri 8,07

Valute in %

USD 61,02EUR 14,38GBP 7,88JPY 7,60CHF 2,92CAD 2,83HKD 2,61AUD 0,74


USA 58,35Regno Unito 7,84Giappone 7,55Francia 6,10Germania 5,21Svizzera 2,92Canada 2,82Hong Kong 1,82Attività liquide estrumentiassimilati 2,82Altri 4,57

Prime 10 posizioni in %Pictet Lux Funds 2,38SAP SE 1,74Sekisui House 1,69Mondelez 1,68Walt Disney 1,68Bristol Myers 1,65Intel 1,60Microsoft Corp 1,60Time Warner 1,58Colgate Palmolive 1,57Total 17,17

Politica d’investimentoL’obiettivo di questo fondo è quello di conseguireil rendimento più elevato possibile in eurosfruttando le possibilità offerte da una strategiadi diversificazione internazionale. Il fondo investealmeno l’80% del suo patrimonio in azioni e titolianaloghi di tutto il mondo. Oltre a questoportafoglio azionario, il fondo può investire fino aun massimo del 20% in strumenti del mercatomonetario. La selezione degli investimenti èincentrata prevalentemente sul rispetto dellenorme e degli standard internazionali nei settori«Environment, Social and Corporate Governance(ESG)» e «UN Principles for ResponsibleInvestments (PRI)».



Codice Bloomberg CSFGREB LX

Quota (NAV) 197,26


1 anno%

3 anni p.a.%






Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


185


1 2 3 4 5 6 7

Classe IB EUR

Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01.03.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 46,20Data di lancio 13.11.2009Commissione di gestione in % p.a. 0,75TER (dal 31.03.2016) in % 1,01Benchmark (BM) MSCI World (NR) (01/13)Classe di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)


Categoria Assogestioni ASE


Acquisiti VenditePICTET FUNDS (LUX) SICAV EUR LIQUIDITY P

HONDA MOTORLAM RESEARCH ACCENTURE ACUMMINS SNAMHEWLETT-PACKARD QUANTA SERVICESGILEAD SCIENCES SOCIETE GENERALE PARIS A


CS (Lux) Global Responsible Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201680

100

120

140

160

180

200

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-5,6

10,816,9 17,8

6,9

-5,6-4,8

13,721,2 19,5

10,4

-1,6

CS (Lux) Global Responsible Equity Fund IBEUR




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -3,36 0,30 -5,57 -9,41 29,40 48,76Benchmark -0,92 3,61 -1,58 -2,49 43,13 72,96


Finanza 17,30Informatica 14,41Salute 13,82Beni voluttuari 11,97Beni di consumo non ciclici 11,32Industria 9,83Energia 6,14Materiali 4,31Attività liquide e strumenti assimilati 2,82Altri 8,07

Valute in %

USD 61,02EUR 14,38GBP 7,88JPY 7,60CHF 2,92CAD 2,83HKD 2,61AUD 0,74


USA 58,35Regno Unito 7,84Giappone 7,55Francia 6,10Germania 5,21Svizzera 2,92Canada 2,82Hong Kong 1,82Attività liquide estrumentiassimilati 2,82Altri 4,57

Prime 10 posizioni in %Pictet Lux Funds 2,38SAP SE 1,74Sekisui House 1,69Mondelez 1,68Walt Disney 1,68Bristol Myers 1,65Intel 1,60Microsoft Corp 1,60Time Warner 1,58Colgate Palmolive 1,57Total 17,17

Politica d’investimentoL’obiettivo di questo fondo è quello di conseguireil rendimento più elevato possibile in eurosfruttando le possibilità offerte da una strategiadi diversificazione internazionale. Il fondo investealmeno l’80% del suo patrimonio in azioni e titolianaloghi di tutto il mondo. Oltre a questoportafoglio azionario, il fondo può investire fino aun massimo del 20% in strumenti del mercatomonetario. La selezione degli investimenti èincentrata prevalentemente sul rispetto dellenorme e degli standard internazionali nei settori«Environment, Social and Corporate Governance(ESG)» e «UN Principles for ResponsibleInvestments (PRI)».



Codice Bloomberg CSFGREI LX



1 anno%

3 anni p.a.%






186



1 2 3 4 5 6 7

Classe B EUR

Gestore del fondo Lukas HaasGestore del fondo dal 01.07.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 172,69Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,15TER (dal 31.03.2016) in % 0,27Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 56


CS (Lux) Money Market Fund - EUR


2011 2012 2013 2014 2015 201699

100

101

102

103

-1%

0%

1%

2%

3%

0,80,5

-0,1 0,0-0,2 -0,1

1,2

0,6

0,1 0,2

0,0 -0,1

CS (Lux) Money Market Fund - EURB


Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Track record precedente di Orchis EUR Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,01 -0,06 -0,14 -0,24 -0,37 0,54Benchmark -0,03 -0,08 -0,14 -0,19 0,01 1,33

Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


EUR 100,00 100,00


A-1+ 21,50A-1 44,11A-2 14,22AAA (Bucket) 2,34AA (Bucket) 0,60A (Bucket) 14,86BBB (Bucket) 2,37


totaleFMS Wertmanagement 14.07.16 4,87Caisse Des Depots etConsignations

03.02.17 3,66

Agence Centrale 27.02.17 3,66Danske Bank A/S LondonBranch

16.05.17 2,44

SEB 19.05.17 2,44Abbey National Treasury 04.05.17 2,44ING Bank 13.10.16 2,44Sumitomo Mitsui 31.08.16 2,44Bayerische Landesbank 20.10.16 2,44HSBC France 12.09.16 2,44Total 29,24


Rendimento lordo del portafoglio in % -0,11Weighted Average Life (in giorni) 155-Weighted Average Maturity (in giorni) 149-

Composizione del portafoglio in %Commercial Paper 75,21Obbligazioni di durata breve 16,69Titoli a tasso variabile 3,48Attività liquide e strumenti assimilati 4,62Total 100,00



Politica d’investimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in EUR e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi prim'ordine. Vengono acquistati investimenticon solvibilità minima «A-» di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondente,risp. con un «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s) pergli strumenti del mercato monetario. Includendogli strumenti finanziari derivati, il fondo puòevidenziare una scadenza ultima media di max.12 mesi e una durata residua media di 6 mesi.Per gli investimenti a reddito variabile, siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi. La durata residuadegli investimenti individuali può essere di max 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non è più lontana di 397 giorni. Il fondoè un "fondo del mercato monetario" ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR / 10-049).



Codice Bloomberg CSLMMEB LX

Quota (NAV) 100,31



1 anno%

3 anni p.a.%


Numero di posizioni



Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


187


1 2 3 4 5 6 7

Classe IB EUR

Gestore del fondo Lukas HaasGestore del fondo dal 01.07.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 172,69Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,13TER (dal 31.03.2016) in % 0,24Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)




Fondo 56


CS (Lux) Money Market Fund - EUR


2011 2012 2013 2014 2015 201699

100

101

102

103

-1%

0%

1%

2%

3%

0,80,6

0,00,0

-0,2 -0,1

1,2

0,6

0,1 0,2

0,0 -0,1

CS (Lux) Money Market Fund - EURIB


Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Track record precedente di Orchis EUR Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,00 -0,05 -0,12 -0,21 -0,26 0,73Benchmark -0,03 -0,08 -0,14 -0,19 0,01 1,33

Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


EUR 100,00 100,00




totaleFMS Wertmanagement 14.07.16 4,87Caisse Des Depots etConsignations

03.02.17 3,66

Agence Centrale 27.02.17 3,66Danske Bank A/S LondonBranch

16.05.17 2,44

SEB 19.05.17 2,44Abbey National Treasury 04.05.17 2,44ING Bank 13.10.16 2,44Sumitomo Mitsui 31.08.16 2,44Bayerische Landesbank 20.10.16 2,44HSBC France 12.09.16 2,44Total 29,24


Rendimento lordo del portafoglio in % -0,11Weighted Average Life (in giorni) 155-Weighted Average Maturity (in giorni) 149-




Politica d’investimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in EUR e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi prim'ordine. Vengono acquistati investimenticon solvibilità minima «A-» di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondente,risp. con un «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s) pergli strumenti del mercato monetario. Includendogli strumenti finanziari derivati, il fondo puòevidenziare una scadenza ultima media di max.12 mesi e una durata residua media di 6 mesi.Per gli investimenti a reddito variabile, siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi. La durata residuadegli investimenti individuali può essere di max 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non è più lontana di 397 giorni. Il fondoè un "fondo del mercato monetario" ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR / 10-049).



Codice Bloomberg CSLMMEI LX




1 anno%

3 anni p.a.%


Numero di posizioni



188



1 2 3 4 5 6 7

Classe B CHF

Fondo 64

Gestore del fondo Marco BarrecaGestore del fondo dal 01.07.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 477,22Data di lancio 02.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0,05TER (dal 31.03.2016) in % 0,17Benchmark (BM) Citigroup CHF 3M Euro Dep.Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni LAV



CS (Lux) Money Market Fund - CHF


2011 2012 2013 2014 2015 201698

99

100

101

-2%

-1%

0%

1%

-0,1

0,2

0,0 -0,1

-0,8

-0,4

0,2

0,0 -0,1 -0,1

-0,9

-0,4

CS (Lux) Money Market Fund - CHFB


Citigroup CHF 3M Euro Dep.Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,10 -0,25 -0,42 -0,97 -1,28 -1,33Benchmark -0,07 -0,21 -0,44 -0,92 -1,54 -1,55

Scadenze in mesi

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


CHF 100,00 100,00


AAA 48,72A 20,67A-1 12,58AA (Bucket) 11,71BBB (Bucket) 6,32


Rendimento lordo del portafoglio in % -0,58Weighted Average Life (in giorni) 107Weighted Average Maturity (in giorni) 104


totaleSwiss Government 12.10.16 6,46Swiss Confederation T-bill 01.09.16 4,51Swiss Confederation T-bill 25.08.16 4,51Swiss Confederation T-bill 15.09.16 3,39Swiss Confederation T-bill 08.09.16 3,38Bank of America 23.12.16 3,11Repubblica Ceca 23.11.16 3,03CFF 15.11.16 3,02LGT Finance Limited 08.12.16 3,01ING Bank 07.10.16 2,97Total 37,40

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni di durata breve 85,59Cash & Time Deposits 7,13Commercial Paper 5,45Floating-rate Notes (FRN) 1,83Total 100,00



Numero di posizioni

Rating relativo alla qualità creditiziadel fondoStandard & Poor's AAAf

Politica d’investimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in CHF e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi prim'ordine. Vengono acquistati investimenticon solvibilità minima «A-» di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondente,risp. con un «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s) pergli strumenti del mercato monetario. Includendogli strumenti finanziari derivati, il fondo puòevidenziare una scadenza ultima media di max.12 mesi e una durata residua media di 6 mesi.Per gli investimenti a reddito variabile, siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi. La durata residuadegli investimenti individuali può essere di max. 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non è più lontana di 397 giorni. Il fondoè un "fondo del mercato monetario" ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR / 10-049).



Codice Bloomberg CSFMMSB LX

Quota (NAV) 705,27



1 anno%

3 anni p.a.%



Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = A+Rating medio ponderato lineare = AA-

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


189


1 2 3 4 5 6 7

Classe B USD

Fondo 76

Gestore del fondo Lukas HaasGestore del fondo dal 01.07.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 234,73Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,30TER (dal 31.03.2016) in % 0,42Benchmark (BM) Citigroup USD 3M Euro Dep.Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Money Market Fund - USD


2011 2012 2013 2014 2015 201699

100

101

102

-1%

0%

1%

2%

0,0

0,40,1 0,0 0,0

0,20,30,4 0,3 0,2

0,4 0,4

CS (Lux) Money Market Fund - USDB


Citigroup USD 3M Euro Dep.Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Track record precedente di Orchis USD Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)



Scadenze in mesi

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


USD 92,18 100,00CHF 7,82 -




totaleCaisse des Depots 16.09.16 3,59FMS Wertmanagement 26.01.17 3,58Agence Centrale 18.01.17 3,13BMW US Capital 02.12.16 2,87LB Hessen 19.08.16 2,69UBS AG London 16.09.16 2,69US Treasury 31.10.16 2,25Syngenta Wilmington 12.08.16 2,02DZ Privatbank 11.04.17 2,01Caisse Francaise 16.02.17 1,88Total 26,72


Rendimento lordo del portafoglio in % 0,91Weighted Average Life (in giorni) 142Weighted Average Maturity (in giorni) 137


Numero di posizioni

Politica d’investimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in USD e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi prim'ordine. Vengono acquistati investimenticon solvibilità minima «A-» di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondente,risp. con un «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s) pergli strumenti del mercato monetario. Includendogli strumenti finanziari derivati, il fondo puòevidenziare una scadenza ultima media di max.12 mesi e una durata residua media di 6 mesi.Per gli investimenti a reddito variabile, siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi. La durata residuadegli investimenti individuali può essere di max 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non è più lontana di 397 giorni. Il fondoè un "fondo del mercato monetario" ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR / 10-049).



Codice Bloomberg CSLMMUB LX

Quota (NAV) 100,66



1 anno%

3 anni p.a.%






190



1 2 3 4 5 6 7

Classe B EUR

Gestore del fondo Markus KramerGestore del fondo dal 01.05.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 26,05Data di lancio 24.03.2006Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.03.2016) in % 1,08Benchmark (BM)

JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Sustainable Bond Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

4,59,7

-0,8

9,2

0,15,23,7

10,6

2,1

13,0

1,04,9

CS (Lux) Sustainable Bond Fund B EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

JPM GBI EMU Investment Grade Traded(08/10)




Ripartizione per paese in %Spagna 17,50Germania 15,76Italia 13,85USA 13,23Francia 11,20Paesi Bassi 5,13Regno Unito 4,97Attività liquide e strumenti assimilati 2,75Norvegia 2,61Altri 12,99


EUR 96,98 99,68USD 3,02 0,32




Esposizione per rating in %



totaleSpagna 30.04.25 8,04Italy BTP 01.06.25 7,90Germania 15.02.25 6,14Paesi Bassi 15.07.25 3,94Irlanda 18.03.24 2,39US Treasury 30.09.20 2,18AFD SA 17.09.24 2,14EIB 13.11.26 2,13France OAT 25.05.25 1,99Oracle 10.07.25 1,42Total 38,27

Politica d’investimentoIl fondo investe in obbligazioni a livello globale,con l'obiettivo di generare un flusso redditualeregolare e superiore alla media. Tutte leobbligazioni soddisfano diversi criteri ambientali,sociali e di corporate governance. Credit Suisseapplica un processo di screening in tre fasi checomprende l'esclusione di società coinvolte indeterminate attività, l'esclusione in base a normee l'inclusione di aziende best-in-class.



Codice Bloomberg CRRREEB LX

Quota (NAV) 154,09



1 anno%

3 anni p.a.%



Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = A-Rating medio ponderato lineare = BBB+

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


191


1 2 3 4 5 6 7

Classe IB EUR

Gestore del fondo Markus KramerGestore del fondo dal 01.05.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 26,05Data di lancio 16.01.2007Commissione di gestione in % p.a. 0,35TER (dal 31.03.2016) in % 0,70Benchmark (BM)

JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)





CS (Lux) Sustainable Bond Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

5,010,3

-0,3

9,8

0,55,43,7

10,6

2,1

13,0

1,04,9

CS (Lux) Sustainable Bond Fund IB EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

JPM GBI EMU Investment Grade Traded(08/10)




Ripartizione per paese in %Spagna 17,50Germania 15,76Italia 13,85USA 13,23Francia 11,20Paesi Bassi 5,13Regno Unito 4,97Attività liquide e strumenti assimilati 2,75Norvegia 2,61Altri 12,99


EUR 96,98 99,68USD 3,02 0,32




Esposizione per rating in %



totaleSpagna 30.04.25 8,04Italy BTP 01.06.25 7,90Germania 15.02.25 6,14Paesi Bassi 15.07.25 3,94Irlanda 18.03.24 2,39US Treasury 30.09.20 2,18AFD SA 17.09.24 2,14EIB 13.11.26 2,13France OAT 25.05.25 1,99Oracle 10.07.25 1,42Total 38,27

Politica d’investimentoIl fondo investe in obbligazioni a livello globale,con l'obiettivo di generare un flusso redditualeregolare e superiore alla media. Tutte leobbligazioni soddisfano diversi criteri ambientali,sociali e di corporate governance. Credit Suisseapplica un processo di screening in tre fasi checomprende l'esclusione di società coinvolte indeterminate attività, l'esclusione in base a normee l'inclusione di aziende best-in-class.



Codice Bloomberg CRSRREI LX




1 anno%

3 anni p.a.%



Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = A-Rating medio ponderato lineare = BBB+

192



1 2 3 4 5 6 7

Classe B EUR

Gestore del fondo Manfred GridlGestore del fondo dal 17.02.2015Domicilio del gestore ZürichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 16,85Data di lancio 30.06.2005Commissione di gestione in % p.a. 1,30TER (dal 31.03.2016) in % 1,74Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Target Volatility Fund EUR


2012 2013 2014 2015 20169698

100102104106108110112

-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%

4,3

-1,4

6,3

-0,5

1,1

CS (Lux) Target Volatility Fund EUR B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)LIBOR EUR 3M


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,01 1,36 1,15 -0,81 8,47 -Benchmark -0,02 -0,07 -0,12 -0,15 0,28 -

Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Total

Svizzera 0,01 - 1,63 1,64Euroland 3,99 68,22 5,81 78,02USA -1,38 3,91 6,25 8,78Emerging Markets - 2,27 1,21 3,48Global - 3,95 - 3,95Asia Pacific - 1,34 1,09 2,43Giappone - - 1,70 1,70Total 2,62 79,69 17,69 100,00

Allocazione in valute in %

EUR 81,97USD 12,26JPY 3,04CHF 1,64AUD 1,09




totaleSPDR S&P 500 ETF 6,25AXA US Short Duration High Yield Fund 3,91Italy BTP 3,080.8 Anheuser-Busch 20.04.2023 3,051.5 Adecco Intern. Finance 22.11.2022 2,540.75 Italy 15.01.2018 2,43Pictet Global Emerging Markets Debt Fund 2,27DWS Invest 2,08General Electric 1,99Kraft Heinz Foods 1,91Total 29,51

Politica d’investimentoQuesto fondo è gestito attivamente e mira aconseguire il maggior rendimento possibile neilimiti dell'obiettivo di rischio fissato. Riflette lacomposizione ottimale dell'asset allocationbasata sulle nostre view di investimento e sulrischio disponibile entro il limite massimo. Lavolatilità del fondo non è fissa, ma può variare aseconda delle view di investimento, del livello diconfidenza nelle stesse e della volatilità generaleprevalente sui mercati. Il fondo investeprincipalmente in azioni e valori affini, titoli areddito fisso, strumenti del mercato monetario ealtri fondi.



Codice Bloomberg CSTRGEB LX

Quota (NAV) 99,79


1 anno%

3 anni p.a.%


Composizione del portafoglio in %Obbligazioni ordinarie 87,28Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 4,91Obbligazioni dei mercati emergenti 2,85Obbligazioni convertibili 2,61Inflation Linked Bonds 2,35


Volatilità annualizzata in % 4,86 3,56Information ratio -0,17 0,73Tracking Error (Ex post) 4,88 3,57Massima perdita in % 3) -4,02 -5,093) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


193


1 2 3 4 5 6 7

Classe IB EUR

Gestore del fondo Manfred GridlGestore del fondo dal 17.02.2015Domicilio del gestore ZürichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 16,85Data di lancio 22.08.2006Commissione di gestione in % p.a. 0,60TER (dal 31.03.2016) in % 1,06Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)







2012 2013 2014 2015 201698

100102104106108110112114

-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

5,1

-0,8

7,0

0,21,5

CS (Lux) Target Volatility Fund EUR IB Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)LIBOR EUR 3M


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,04 1,53 1,49 -0,11 10,78 -Benchmark -0,02 -0,07 -0,12 -0,15 0,28 -












Codice Bloomberg CSTRGEI LX

Quota (NAV) 966,22


1 anno%

3 anni p.a.%







194



1 2 3 4 5 6 7

Classe BH CHF

Gestore del fondo Manfred GridlGestore del fondo dal 17.02.2015Domicilio del gestore ZürichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 16,85Data di lancio 17.04.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,30TER (dal 31.03.2016) in % 1,75Benchmark (BM) LIBOR CHF 3MClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)







2012 2013 2014 2015 201696

98

100

102

104

106

108

110

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

-1,6

5,9

-1,6

0,8

CS (Lux) Target Volatility Fund EUR BHCHF


LIBOR CHF 3M


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,03 1,24 0,82 -1,64 6,44 -Benchmark -0,06 -0,18 -0,37 -0,75 0,02 -












Codice Bloomberg CSTRGRC LX

Quota (NAV) 96,04


1 anno%

3 anni p.a.%







Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


195


1 2 3 4 5 6 7

Classe BH USD

Gestore del fondo Manfred GridlGestore del fondo dal 17.02.2015Domicilio del gestore ZürichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 16,85Data di lancio 17.04.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,30TER (dal 31.03.2016) in % 1,75Benchmark (BM) LIBOR USD 3MClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)







2012 2013 2014 2015 20169698

100102104106108110112

-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%

-1,3

6,0

-0,7

1,6

CS (Lux) Target Volatility Fund EUR BHUSD


LIBOR USD 3M














Codice Bloomberg CSTRCRU LX

Quota (NAV) 104,78


1 anno%

3 anni p.a.%







196


Vita media residuaLa vita media residua alla scadenza degli investimenti inclusi inun fondo obbligazionario.

Volatilità annualizzataLa volatilità annualizzata è un indicatore del rischio di un fondo edescrive l’intervallo di rendimento entro cui si dovrebbe collocarela performance del portafoglio. Maggiore è la volatilità, maggioreè l’incertezza sul probabile rendimento di un fondo e maggioreè il rischio a cui è esposto. La volatilità annualizzata può esserecalcolata utilizzando la deviazione standard annualizzatalognormale della distribuzione dei rendimenti di un fondo.

BenchmarkÈ l’indice che viene utilizzato come termine di paragone quandosi misura la performance di un fondo. I benchmark permettonoagli investitori di confrontare la performance dei gestori di fondied esprimere un giudizio equilibrato e oggettivo.

BetaIl beta è un fattore che descrive la sensibilità del rendimento diun fondo al suo indice di mercato. Valori inferiori a 1 indicanoche il fondo è di tipo difensivo, ovvero i suoi movimenti inentrambe le direzioni sono minori rispetto a quelli dell’indice.Valori superiori a 1 indicano che il fondo è posizionatoaggressivamente, mentre un valore beta pari a 1 significa chei movimenti del fondo dovrebbero essere in linea con quelli delmercato.

Tassazione UEIl 1º luglio 2005 è entrata in vigore la Direttiva europea sullatassazione dei redditi da risparmio, che è applicabile aipagamenti di interessi internazionali (e ai prodotti associati conuna componente di interessi) alle persone fisiche domiciliatenell’UE, a prescindere dal paese di domicilio dell’emittente deititoli fruttiferi (a eccezione del caso in cui il paese di domiciliodell’emittente sia la Svizzera).

Di seguito sono riportate le aliquote applicate:dall’1/7/2005 al 30/6/2008: 15%dall’1/7/2008 al 30/6/2011: 20%dall’1/7/2011: 35%

Un sistema proprietario di identificazione introdotto da CreditSuisse illustra in che misura sono interessati i prodotti,distinguendo tra le seguenti designazioni.Attuale classificazione fiscale in merito alla tassazione UE

Soggetto alla Direttiva UE,tassazione applicabile:

il prodotto è soggetto allatassazione UE

Soggetto alla Direttiva UE,tassazione non applicabile:

il prodotto non è soggetto allatassazione UE poiché soddisfauna delle regole di esenzione(ad es. obbligazionigrandfathered, fondi con bassoreddito da interesse imponibile)

Soggetto alla Direttiva UE,esentasse:

il prodotto non è soggetto allatassazione UE, poiché ledistribuzioni sono soggetteanche alla ritenuta alla fontesvizzera nel caso di soggettistranieri

Non soggetto allaDirettiva UE:

il prodotto non è soggetto allatassazione UE

DistribuzioneUn “dividendo” corrisposto ai titolari di quote, in genere subase annuale, che può essere composto da reddito derivantesia dal fondo d’investimento che da plusvalenze realizzate.L’ammontare della distribuzione è determinata dal gestore delfondo.

Duration (duration modificata)La duration mostra la scadenza media ponderata dei flussidi cassa di un’obbligazione (ovvero i pagamenti di interessie rimborsi del capitale). La duration è anche un parametrodi rischio per le obbligazioni. Quando il livello dell’interessevaria dell’1%, la variazione attesa del prezzo dell’obbligazionecorrisponde più o meno alla duration, espressa in percentuale.

Domicilio del fondoIl luogo in cui è domiciliato il fondo d’investimento. Il domiciliodel fondo definisce la legge ai sensi della quale è disciplinato ilfondo ed è particolarmente importante a fini fiscali.

Glossario

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Rendimento lordo del portafoglioIl rendimento lordo del portafoglio è il rendimento complessivodi un portafoglio al lordo della detrazione delle commissioni ed èpari al rendimento d’investimento dei titoli inclusi nel portafoglio.

Information ratioLa sovraperformance di un fondo può essere attribuita all’abilitàdel gestore di portafoglio o ai movimenti di mercato. Maggiore èl’information ratio e maggiore è il contributo attribuibile all’abilitàdel gestore. Per ottenere l’information ratio si calcola ladifferenza tra il rendimento annualizzato di un fondo e ilrendimento annualizzato medio del suo benchmark e la si divideper il tracking error delle due componenti.

Codice ISIN (International Securities IdentificationNumber)Identificazione del fondo: equivalente internazionale del CodiceValor svizzero.

Commissione d’emissioneCommissione addebitata agli investitori quando acquistanoquote del fondo.

Commissione di gestioneRemunerazione corrisposta alla società di gestione del fondoper la gestione dello stesso. La commissione di gestione èespressa su base annua come percentuale del patrimonio delfondo e detratta giornalmente dal patrimonio del fondo su baseproporzionale.

Massima perditaLa massima perdita è la flessione massima del prezzo registratanel periodo di tempo osservato.

Valore del patrimonio nettoIl valore del patrimonio netto delle quote di un fondo è il valoredi mercato corrente del fondo in una particolare data diriferimento, al netto di eventuali passività, diviso per il numero diquote in circolazione. In genere il valore del patrimonio netto ècalcolato e pubblicato su base giornaliera.

Rendimento netto del portafoglioMedia ponderata dei rendimenti alla scadenza di tutti i titoliinclusi nel fondo, al netto della detrazione della commissione digestione del fondo.

Registrazione alla vendita al pubblico retailIl fondo è registrato e può essere venduto sui mercati retail deipaesi elencati.

Total returnAumento di valore complessivo di un fondo d’investimentonell’arco di un certo periodo di tempo, espresso in percentuale,al lordo di distribuzioni e apprezzamenti. Il rendimento cumulatoè il rendimento complessivo dell’investimento conseguito nelcorso di numerosi anni. L’incremento di valore medio nell’arcodi tre e cinque anni rappresenta la performance annuale mediadegli ultimi 36 e 60 mesi.

Tracking errorIl tracking error mostra (in %) la deviazione del rendimento diun fondo rispetto al rendimento di un benchmark nell’arco diun determinato periodo di tempo. Un tracking error basso èindicativo di un portafoglio a gestione passiva.

Total expense ratio (TER)Il TER mostra le spese complessive di un fondo in relazioneal suo patrimonio complessivo ed è espresso in percentuale.Tali spese includono commissioni di gestione, commissioni dinegoziazione, spese legali, commissioni a favore del revisorecontabile e altre spese operative.

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Come si leggono i Factsheets

Informazioni essenzialiCredit Suisse Logo

Nome del comparto e trancheNome completo del comparto.

Mese del Factsheet e PaeseMese di produzione del Factsheet e paese di riferimento.

Politica di InvestimentoUna breve descrizione dell’obiettivo del fondo, delle principali classi diinvestimento e dei mercati in cui investe.

Caratteristiche del fondoQuesta sezione riporta le principali informazioni del Comparto. Dovenecessario, alcune informazioni sono diverse a seconda della classe diinvestimento del comparto.

Grafico delle performance/rendimentiGrafico che illustra il movimento mensile di un comparto e del benchmark,ribasato a 100, e il rendimento annuale per ciascuno dei cinque anni civiliprecedenti, nella valuta di riferimento del comparto.

Tabella delle performanceTabella che indica il rendimento complessivo netto di un comparto edel benchmark su vari orizzonti temporali, da un mese a cinque anni edal lancio, alla fine del mese di riferimento del Factsheet nella valuta diriferimento del comparto.

Disclaimer / NoteAvvertenze per la lettura e l’interpretazione dei dati e sulla responsabilitàdella società di collocamento.

Scomposizioni (Fondi Fixed Income)Scadenze in %Il grafico a barre rappresenta la scomposizione percentuale delle scadenzenel portafoglio del comparto, in termini di intervalli temporali predefiniti, allafine del mese di riferimento del Factsheet.

Ripartizione per rating in %Grafico a torta che illustra la quota di ogni categoria di rating in unportafoglio a reddito fisso.

Valute in %Tabella che mostra, in percentuale, la ripartizione valutaria di un compartoprima e dopo la copertura valutaria.

Numero di posizioniElenca il numero di posizioni nel portafoglio del fondo e del relativobenchmark.

Composizione del portafoglio in %La tabella rappresenta la scomposizione del portafoglio del comparto perasset class alla fine del mese di riferimento del Factsheet.

Duration e rendimentoMostra i principali dati statistici relativi alla parte reddito fisso delportafoglio.

Statistiche del fondoQuesta sezione riporta le principali statistiche che descrivono l’andamentodel comparto rispetto all’andamento del suo indice di riferimento.

Top 10 posizioni in %La tabella indica, in percentuale, le principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del Factsheet.La tabella riporta informazioni suCoupon e Scadenze per gli investimenti a reddito fisso.

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Scomposizioni (Fondi Equity)Categorie in %Tabella che mostra, in percentuale, la ripartizione settoriale del compartoe del benchmark alla fine del mese di riferimento del Factsheet.

Valute in %Grafico a torta che illustra la ripartizione valutaria del portafoglio.

Paesi in %Grafico a torta che mostra, in percentuale, la ripartizione geografica delcomparto alla fine del mese di riferimento del Factsheet.

Transazioni importantiTable depicting the largest transactions within the Fund’s portfolio sincelast month’s end.


Top 10 posizioni in %La tabella indica, in percentuale, le 10 principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del Factsheet.

Scomposizioni (Fondi Portfolio)Allocazione per classi di attivo in %Grafico a torta che mostra, in percentuale, la ripartizione del comparto perclassi di attivi alla fine del mese di riferimento del Factsheet.

Allocazione in valute in %Grafico a torta che illustra la ripartizione valutaria del portafoglio.

Composizione del portafoglio in %Matrice delle asset class e ripartizione per valuta all'ultimo giorno dinegoziazione del mese.

Scadenze in %Il grafico a barre rappresenta la scomposizione percentuale delle scadenzenel portafoglio del comparto, in termini di intervalli temporali predefiniti, allafine del mese di riferimento del Factsheet.


Duration e rendimentoMostra i principali dati statistici relativi alla parte reddito fisso delportafoglio.

Allocazione in obbligazioni in %Tabella che mostra, in percentuale, la ripartizione delle posizioniobbligazionarie di un comparto per classi di attivi alla fine del mese diriferimento del Factsheet.

Top 10 posizioni in %La tabella indica, in percentuale, le principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del Factsheet.La tabella riporta informazioni suCoupon e Scadenze per gli investimenti a reddito fisso. In

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Il presente documento è stato realizzato da Credit Suisse con la maggiore cura possibile e al meglio delle proprie conoscenze.Credit Suisse non fornisce comunque alcuna garanzia relativamente al suo contenuto e alla sua completezza e declina qualsiasiresponsabilità per le perdite che dovessero derivare dall’utilizzo delle informazioni in esso riportate. Nel documento vengonoespresse le opinioni di Credit Suisse all’atto della redazione, che sono soggette a modifica in qualsiasi momento senza preavviso.Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Il documento viene fornito a solo scopo informativo ad uso esclusivo deldestinatario. Esso non costituisce un’offerta né una raccomandazione per l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari o servizibancari e non esonera il ricevente dal fare le proprie valutazioni. Al destinatario si raccomanda in particolare di controllare che tuttele informazioni fornite siano in linea con le proprie circostanze per quanto riguarda le conseguenze legali, regolamentari, fiscali o dialtro tipo, ricorrendo se necessario all’ausilio di consulenti professionali. Il presente documento non può essere riprodotto neppureparzialmente senza l’autorizzazione scritta di Credit Suisse. Esso è espressamente non indirizzato alle persone che, in ragione dellaloro nazionalità o luogo di residenza, non sono autorizzate ad accedere a tali informazioni in base alle leggi locali.Tutti gli investimenticomportano rischi, in particolare per quanto riguarda le fluttuazioni del valore e del rendimento. Gli investimenti in valuta esteracomportano il rischio aggiuntivo che tale moneta possa perdere valore rispetto alla moneta di riferimento dell’investitore. I datistorici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi allaperformance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dell’emissione e del riscatto delle quote. Inoltre,non può essere garantito che l’andamento dell’indice di riferimento («benchmark») sarà raggiunto od oltrepassato. I dati relativialla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dell’emissione e del riscatto delle quote.L'investimento collettivo di capitale menzionato nella presente pubblicazione è costituito in Lussemburgo come UCITS (OICVM,organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari) in conformità alla Parte I della Legge lussemburghese del 20 dicembre 2002sugli organismi di investimento collettivo.I soggetti incaricati dei pagamenti per l’Italia sono Allfunds Bank SA, State Street BankSpA, BNP Paribas Securities Services Milan Branch e Sella Holding Banca SpA. Le sottoscrizioni sono valide esclusivamentesulla base dei prospetti informativi attuali e della relazione dell'ultimo esercizio finanziario (o, se più aggiornata, dell'ultima relazionesemestrale). Il prospetto informativo, le condizioni contrattuali e la relazione annuale o semestrale sono disponibili gratuitamentepresso tutti i distributori autorizzati.

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