Fund Factbook Mercato svizzero Dati di aprile 2014 · 2019. 6. 27. · booklet issuerId channelId...

booklet issuerId channelId languageId perDateFund Factbook9926 9913 14 20140430

Fund FactbookMercato svizzeroDati di aprile 2014

SommarioIndice 3

Fund Performance 8

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A 18

Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International I 19

Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International A 20

Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF A 21

Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF I 22

Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR A 23

Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR AH GBP 24

Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHF B 25

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B 26

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ I 27

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EUR 28

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B 29

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I 30

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B 31

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B 32

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B 33

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B 34

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr I 35

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) B 36

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) I EUR 37

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) B 38

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (US$) B 39

Credit Suisse Commodity FundCredit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr B 40

Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ B 41

Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ I 42

CS Investment Funds 3Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A 43

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH CHF 44

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH EUR 45

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IB 46

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH CHF 47

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH EUR 48

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund B 49

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundBH CHF 50

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundBH EUR 51

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundIAH EUR 52

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund IB 53

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundIBH CHF 54

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundIBH EUR 55

Credit Suisse (Lux) European Corporate Opportunities Bond Fund A 56

Credit Suisse (Lux) Floating Rate Strategy EUR Fund B 57

Credit Suisse (Lux) Floating Rate Strategy USD Fund B 58

Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund AH CHF 59

Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund B USD 60

Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund BH CHF 61

Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund BH EUR 62

Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund IBH EUR 63

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (CH) Small amp Mid Cap Switzerland B 64

Credit Suisse Equity Fund (CH) Small amp Mid Cap Switzerland I 65

CS Equity Fund (CH) Swiss Dividend Plus A 66

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Dividend Plus B 67

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Small Cap Equity I 68

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips 69

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac B 70

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B EUR 71

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I EUR 72

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B EUR 73

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD 74

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B EUR 75

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I EUR 76

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF 77

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CZK 78

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD 79

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B EUR 80

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I EUR 81

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B EUR 82

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B EUR 83

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I EUR 84

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B USD 85

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA I USD 86

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR 87

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B USD 88

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value I USD 89

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR 90

Credit Suisse MACSCredit Suisse MACS Absolut P 91

Credit Suisse MACS Classic 20 B 92


Credit Suisse MACS Classic 60 P 94

Credit Suisse MACS Dynamic B 95

Credit Suisse MACS Funds 20 P 96



Credit Suisse MACS Global Equity P 99

Som

mar

io

3

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege 100

Credit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege I 101

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B 102

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B 103

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) I 104

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B 105

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) I 106

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B 107

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B 108

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B 109

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B 110

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) I 111

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B 112

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) I 113

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B 114

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B 115

Credit Suisse Real Estate FundCredit Suisse 1a Immo PK 116

Credit Suisse Real Estate Fund Green Property 117

Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality 118

Credit Suisse Real Estate Fund International 119

Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss 120

Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus 121

Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus 122

Credit Suisse Real Estate Fund Siat 123

Credit Suisse Select FundCredit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 13030 B 124

Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities A 125

Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities I 126

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B 127

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF 128

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R EUR 129

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation EBH CHF 130

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation EBH EUR 131

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B 132

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property B 133

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property I 134

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R CHF 135

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R EUR 136

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B 137

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I 138

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets R EUR 139

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security B USD 140

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security R CHF 141

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B 142

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B 143

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I 144

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R CHF 145

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B 146

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles I 147

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF 148

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R EUR 149

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles S CHF 150

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles S EUR 151

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles EBH EUR 152

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B 153

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF 154

Credit Suissse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus I 155

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus S CHF 156

Credit Suisse SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta B 157

Credit Suisse SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta I 158

Credit Suisse SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta R EUR 159

Credit Suisse SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta S CHF 160

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B 161

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B 162

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B 163

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha LongShort B 164

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha LongShort I 166

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha LongShort R CHF 168

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha LongShort R USD 170

Credit Suisse SolutionsCS Solutions (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds T CHF 172

CS Solutions (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds T EUR 173

Credit Suisse Solutions (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD T EUR 174

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Growth B EUR 175

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Growth S CHF 176

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Growth T CHF 177

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Growth T USD 178

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy S CHF 179

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy S GBP 180

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy S USD 181

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy T GBP 182

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy T USD 183

Credit Suisse Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedge Index B 184

Credit Suisse Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedge Index I 185

Credit Suisse Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedge Index R CHF 186

Credit Suisse Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedge Index R EUR 187

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B 188

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends I 189

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF 190

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R GBP 191

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR 192

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I EUR 193

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF 194

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R GBP 195

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD 196

IndiceFondi distribuiti in Svizzera

4

Credit Suisse Fund 1Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Balanced CHF A 197

Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Balanced EUR A 198

Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Capital Gains CHF A 199

Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Capital Gains EUR A 200

Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Income CHF A 201

Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Income CHF 202

Credit Suisse (CH)Credit Suisse (CH) European Quant Equity Fund A 203

Credit Suisse (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF) 204

Credit Suisse (CH) US Quant Equity Fund 205

Credit Suisse (Lie)Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -CHF B 206

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -CHF IB 207

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -EUR B 208

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -EUR IB 209

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -GBP B 210

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -GBP IB 211

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -USD B 212

Credit Suisse SICAVCredit Suisse SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus B 213

Credit Suisse SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus I 214

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Small and Mid Cap Global Emerging Markets B 215

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Small and Mid Cap Global Emerging Markets I 216

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy B 217

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy R EUR 218

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia B RUB 219

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia R EUR 220

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia I 221

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer R EUR 222

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer R CHF 223

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods B USD 224

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods B EUR 225

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology B 226

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology R EUR 227

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology I 228

Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) A 229

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) R CHF 230

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) R EUR 231

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) S EUR 232

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) EBH CHF 233

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) EBH EUR 234

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) X SGD 235

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) A 236

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) R CHF 237

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) R EUR 238

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) EBH CHF 239

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) EBH EUR 240

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) X SGD 241

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity EUR B 242

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity Sfr A 243

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD B 244

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR B 245

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR R CZK 246

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR R HUF 247

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR R PLN 248

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD B 249

Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR B 250

Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD B 251

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B 252

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I 253

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B 254

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I 255

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) R EUR 256

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) S EUR 257

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B 258

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities I 259

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR B 260

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR I 261

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B 262

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD B 263

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B 264

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I 265

Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B 266

Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) I 267

Credit Suisse Prime Select TrustCredit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities LongShort B 268

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities LongShort R CHF 269

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities LongShort R EUR 270

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy 271

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy I 272

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R CHF 273

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R EUR 274

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R GBP 275

Credit Suisse SICAV IISICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr B 276

SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro) B 277

SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr B 278

SICAV II (Lux) Credit Suisse Corporate Short Duration (Euro) B 279

Som

mar

io

5

InformazioniGlossario 280

Come si leggono i Factsheets 282

Qui trovate i corsi attuali dei nostri fondi 284

Informazioni Importanti 285

Contatti 288


6

7

Rendimento drsquoinvestimento in al 30042014 Rischio

Nome del fondo

Valutadel

fondo

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni

nella valutadel fondo

3 anni Pagina

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A USD 141 142 81 158 101 18

Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International I USD 150 na 90 na na 19

Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International A USD -01 20 -53 34 53 20

Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF A CHF 20 117 20 117 25 21

Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF I CHF 26 na 26 na na 22

Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR A EUR 23 132 20 72 25 23

Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR AH GBP GBP 23 na 52 na na 24

Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHF B CHF -14 95 -14 95 35 25

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B USD 57 231 02 248 48 26

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ I USD 62 249 07 267 48 27

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EUR EUR 55 na 52 na na 28

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B EUR -25 51 -28 -04 35 29

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I EUR -20 67 -23 11 35 30

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B CHF -10 15 -10 15 15 31

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B USD -44 08 -94 22 32 32

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B CHF 07 63 07 63 20 33

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B CHF 01 24 01 24 06 34

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr I CHF na na na na na 35

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) B EUR 12 71 08 15 25 36

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) I

EUREUR na na na na na 37

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) B CHF 11 56 11 56 19 38

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (US$) B USD 05 45 -48 60 22 39

Credit Suisse Commodity FundCredit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr B CHF 52 -175 52 -175 162 40

Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ B USD 47 -189 -08 -178 166 41

Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ I USD 57 -160 01 -148 166 42

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (CH) Small amp Mid Cap Switzerland B CHF 231 230 231 230 134 64

Fund Performanceal 30042014

8


Nome del fondo

Valutadel

fondo

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni Pagina

Credit Suisse Equity Fund (CH) Small amp Mid Cap Switzerland I CHF 242 na 242 na na 65

CS Equity Fund (CH) Swiss Dividend Plus A CHF na na na na na 66

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Dividend Plus B CHF 91 na 91 na na 67

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Small Cap Equity I CHF 289 na 289 na na 68

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips CHF 98 324 98 324 110 69

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac B CHF 121 320 121 320 114 70

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B EUR EUR 132 225 128 160 142 71

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I EUR EUR 144 263 140 196 142 72

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B EUR EUR 25 338 22 267 169 73

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD USD 24 351 -29 369 169 74

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B EUR EUR 91 215 88 151 103 75

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I EUR EUR 102 253 98 187 103 76

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF CHF 90 190 90 190 104 77

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CZK CZK 88 209 18 10 103 78

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD USD 91 212 34 229 104 79

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B EUR EUR 379 190 374 128 229 80

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I EUR EUR 396 235 391 170 229 81

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B EUR EUR 309 377 305 305 144 82

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B EUR EUR 247 466 243 389 159 83

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I EUR EUR 259 512 256 432 160 84

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B USD USD 186 317 124 335 139 85

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA I USD USD 193 341 131 359 139 86

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR EUR 182 281 178 213 139 87

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B USD USD 226 438 162 457 181 88

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value I USD USD 238 482 174 502 181 89

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR EUR 221 na 217 na na 90

Credit Suisse MACSCredit Suisse MACS Absolut P EUR -96 -69 -99 -118 76 91

Credit Suisse MACS Classic 20 B EUR 03 60 00 04 40 92


Som

mar

io

9


Nome del fondo

Valutadel

fondo

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni Pagina

Credit Suisse MACS Classic 60 P EUR 43 133 40 74 79 94

Credit Suisse MACS Dynamic B EUR 24 78 20 21 71 95

Credit Suisse MACS Funds 20 P EUR 15 108 12 50 44 96



Credit Suisse MACS Global Equity P EUR 86 208 82 145 103 99

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege CHF 33 135 33 135 42 100

Credit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege I CHF 38 na 38 na na 101

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B EUR 29 126 26 67 64 102

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B CHF 07 84 07 84 59 103

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) I CHF 16 na 16 na na 104

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B USD 22 42 -31 57 89 105

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) I USD na na na na na 106

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B EUR 51 137 48 78 89 107

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B CHF 19 126 19 126 81 108

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B USD 49 50 -05 64 125 109

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B EUR 09 110 06 52 43 110

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) I EUR na na na na na 111

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B CHF -07 37 -07 37 39 112

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) I CHF 00 na 00 na na 113

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B USD 00 29 -52 43 56 114

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B EUR 55 185 51 123 47 115

Credit Suisse Real Estate FundCredit Suisse 1a Immo PK CHF 57 156 57 156 43 116

Credit Suisse Real Estate Fund Green Property CHF 43 104 43 104 66 117

Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality CHF -61 01 -61 01 92 118

Credit Suisse Real Estate Fund International CHF 00 25 00 25 78 119

Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss CHF 10 41 10 41 85 120

Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus CHF 79 159 79 159 92 121


10


Nome del fondo

Valutadel

fondo

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni Pagina

Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus CHF 17 88 17 88 92 122

Credit Suisse Real Estate Fund Siat CHF 13 138 13 138 96 123

Credit Suisse Select FundCredit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 13030 B CHF 129 486 129 486 120 124

Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities A CHF 14 126 14 126 57 125

Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities I CHF 18 139 18 139 57 126

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B USD 10 -265 -43 -254 145 127

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF CHF 03 -285 03 -285 147 128

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R EUR EUR 05 -279 02 -316 147 129

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation EBH CHF CHF 11 na 11 na na 130

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation EBH EUR EUR 15 na 12 na na 131

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B EUR 207 178 203 116 159 132

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market

Property BUSD -188 -85 -230 -72 216 133


Property IUSD -179 -56 -222 -43 217 134


Property R CHFCHF -192 -119 -192 -119 217 135


Property R EUREUR -192 -112 -195 -159 217 136

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B USD -24 -197 -75 -186 199 137

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I USD -14 -172 -65 -160 199 138

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets R

EUREUR -28 na -31 na na 139

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security B USD USD 190 311 128 329 148 140

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security R CHF CHF 184 263 184 263 149 141

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B JPY 22 575 -76 268 173 142

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B EUR 136 284 132 217 109 143

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I EUR 147 320 143 250 109 144

Som

mar

io

11


Nome del fondo

Valutadel

fondo

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni Pagina

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R

CHFCHF 135 260 135 260 110 145

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B USD 91 141 34 157 71 146

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles I USD 97 na 40 na na 147

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF CHF 85 114 85 114 70 148

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R EUR EUR 87 129 84 70 70 149

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles S CHF CHF 91 133 91 133 71 150

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles S EUR EUR 94 147 90 86 71 151

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles EBH EUR EUR 98 na 95 na na 152

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B USD 120 248 62 265 132 153

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF CHF 113 196 113 196 132 154

Credit Suissse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus I USD 130 na 71 na na 155

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus S CHF CHF 124 na 124 na na 156

Credit Suisse SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta B USD 41 na -13 na na 157

Credit Suisse SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta I USD 44 na -10 na na 158

Credit Suisse SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta R EUR EUR 38 na 35 na na 159

Credit Suisse SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta S CHF CHF 40 na 40 na na 160

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B CHF 35 74 35 74 58 161

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains

Oriented (Sfr) BCHF 59 113 59 113 79 162

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr)

BCHF 17 42 17 42 40 163

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long

Short BEUR 211 254 208 188 73 164


Short IEUR 215 262 212 196 74 166


Short R CHFCHF 211 237 211 237 74 168


Short R USDUSD 211 257 148 275 74 170


12


Nome del fondo

Valutadel

fondo

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni Pagina

Credit Suisse SolutionsCS Solutions (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds T CHF CHF 46 na 46 na na 172

CS Solutions (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds T EUR EUR 49 na 45 na na 173

Credit Suisse Solutions (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income

USD T EUREUR -32 na -35 na na 174

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Growth B EUR EUR 20 na 17 na na 175

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Growth S CHF CHF 24 na 24 na na 176

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Growth T CHF CHF 22 na 22 na na 177

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Growth T USD USD 26 na -27 na na 178

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy S CHF CHF 19 21 19 21 33 179

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy S GBP GBP 24 na 53 na na 180

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy S USD USD 23 42 -30 56 33 181

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy T GBP GBP 28 50 57 77 32 182

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy T USD USD 26 48 -27 63 32 183

Credit Suisse Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedge Index B USD 27 -07 -27 07 72 184

Credit Suisse Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedge Index I USD 34 13 -20 27 72 185

Credit Suisse Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedge Index R CHF CHF 24 -32 24 -32 74 186

Credit Suisse Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedge Index R EUR EUR 26 -07 23 -59 73 187

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B USD 78 13 22 27 171 188

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends I USD 90 na 33 na na 189

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF CHF 72 -29 72 -29 172 190

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R GBP GBP 78 01 108 27 172 191

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR EUR 17 27 13 -27 32 192

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I EUR EUR 24 45 21 -10 32 193

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF CHF 13 05 13 05 33 194

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R GBP GBP 17 na 46 na na 195

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD USD 16 24 -37 38 33 196

Credit Suisse Fund 1Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Balanced CHF A CHF 13 66 13 66 57 197

Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Balanced EUR A EUR 28 129 25 69 62 198

Som

mar

io

13


Nome del fondo

Valutadel

fondo

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni Pagina

Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Capital Gains CHF A CHF 31 81 31 81 79 199

Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Capital Gains EUR A EUR 46 156 42 95 82 200

Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Income CHF A CHF -05 35 -05 35 37 201

Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Income CHF EUR 12 107 09 49 45 202

Credit Suisse (CH)Credit Suisse (CH) European Quant Equity Fund A EUR 279 446 275 370 135 203

Credit Suisse (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF) CHF 17 45 17 45 32 204

Credit Suisse (CH) US Quant Equity Fund USD 170 372 109 391 140 205

Credit Suisse (Lie)Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market

Fund - CHF BCHF 00 01 00 01 01 206

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market

Fund - CHF IBCHF 00 02 00 02 01 207


Fund - EUR BEUR 00 09 -04 -44 02 208


Fund - EUR IBEUR 00 14 -03 -39 02 209


Fund - GBP BGBP 01 10 29 37 01 210


Fund - GBP IBGBP 03 14 31 41 01 211


Fund - USD BUSD 01 05 -51 19 01 212

Credit Suisse SICAVCredit Suisse SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus B USD -52 -130 -101 -118 187 213

Credit Suisse SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus I USD -42 na -92 na na 214

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Small and Mid Cap Global

Emerging Markets BUSD 23 -114 -30 -102 223 215


Emerging Markets IUSD 31 -94 -23 -81 223 216


14


Nome del fondo

Valutadel

fondo

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni Pagina

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy B USD 192 -48 130 -35 229 217

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy R EUR EUR 186 -79 182 -127 225 218

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia B RUB RUB 03 -218 -174 -391 203 219

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia R EUR EUR -134 -418 -137 -449 310 220

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia I USD -122 -382 -167 -373 313 221

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer R EUR EUR 01 -150 -02 -195 181 222

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer R CHF CHF -01 -152 -01 -152 179 223

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods B USD USD 116 241 58 259 243 224

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods B EUR EUR 62 328 58 258 185 225

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology B USD 257 883 192 909 206 226

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology R EUR EUR 251 876 247 777 204 227

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology I USD 270 937 204 964 206 228

Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) A USD 10 na -43 na na 229

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) R CHF CHF 04 na 04 na na 230

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) R EUR EUR 07 na 04 na na 231

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) S EUR EUR na na na na na 232

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) EBH CHF CHF 11 na 11 na na 233

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) EBH EUR EUR 14 na 10 na na 234

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) X SGD SGD 08 na -62 na na 235

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) A USD -41 na -91 na na 236

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) R CHF CHF -47 na -47 na na 237

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) R EUR EUR -44 na -47 na na 238

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) EBH

CHFCHF -40 na -40 na na 239



Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) X SGD SGD -44 na -111 na na 241

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity EUR B EUR 24 na 20 na na 242

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity Sfr A CHF 10 na 10 na na 243

Som

mar

io

15


Nome del fondo

Valutadel

fondo

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni Pagina

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD B USD 05 91 -47 106 22 244

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR B EUR 11 80 08 23 10 245

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR R CZK CZK 08 72 -56 -105 10 246

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR R HUF HUF 38 200 11 -22 11 247

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR R PLN PLN 33 180 22 47 10 248

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD B USD 08 35 -45 50 07 249

Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR B EUR 33 208 30 144 35 250

Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD B USD -03 134 -55 149 36 251

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B CHF 07 -273 07 -273 148 252

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I CHF 16 -251 16 -251 148 253

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B USD 13 -251 -40 -241 148 254

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I USD 22 -228 -31 -218 148 255

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) R EUR EUR 09 -266 06 -304 148 256

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) S EUR EUR 19 -244 16 -283 148 257

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B EUR 54 192 51 129 88 258

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities I EUR 67 234 63 170 88 259

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR B EUR -01 11 -04 -43 02 260

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR I EUR 00 12 -03 -41 02 261

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B CHF -01 -01 -01 -01 01 262

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD B USD 00 03 -52 17 01 263

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B EUR 09 173 05 112 35 264

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I EUR 14 191 10 128 35 265

Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B EUR -13 na -17 na na 266

Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) I EUR -07 na -10 na na 267

Credit Suisse SICAV IISICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr B CHF 08 63 08 63 20 276

SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro) B EUR -25 45 -28 -10 36 277

SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr B CHF -01 00 -01 00 02 278

SICAV II (Lux) Credit Suisse Corporate Short Duration (Euro) B EUR 10 66 07 10 20 279


16

Rendimento dinvestimento in 31032014 Rischio

Nome del fondo

Valutadel

fondo

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni Pagina

Credit Suisse Prime Select TrustCredit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities LongShort B USD 78 114 05 76 54 268

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities LongShort R

CHFCHF 73 81 73 81 56 269


EUREUR 73 102 74 33 54 270

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy USD 29 30 -40 -05 35 271

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy I USD 35 50 -34 14 34 272

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R CHF CHF 25 04 25 04 37 273

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R EUR EUR 27 16 29 -47 37 274

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R GBP GBP 29 28 54 33 35 275

Fonte Lipper Schweiz AG Volatilitagrave media annua in negli ultimi 3 anni Il rendimento riportato eacute calcolato sulla base dei valori netti drsquoinventario I rendimenti riportati sono calcolati sulla base delle quotazioni in borsa Il track record evidenziato prima del periodo di lancio riguarda il prodotto esistente

che ha lo stesso team di gestione del portafoglio ed egrave gestito secondo lo stesso processodrsquoinvestimento e le stesse direttive del prodotto

I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i redditi attuali o futuri I dati relativi allaperformance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dellrsquoemissione e del riscatto delle parti

Som

mar

io

17

Classe A

Gestore del fondo Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 01082008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 17311Data di lancio 29061984Commissione di gestione in pa 120TER (dal 30092013) in 127Benchmark (BM)

UBS Global Convertible Bond Index (TR) (0102)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)

Codice ISIN CH0002771514

Numero di valore 277151

Ultima distribuzione 12112013Distribuzione 430Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa

Fondo 250

30 aprile 2014Svizzera

CS Bond Fund (CH) Convert International

Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)

2009 2010 2011 2012 2013 201480

100

120

140

160

180

200

220

-20

0

20

40

60

80

100

120

388

117

-82

120 16628

414

118

-70

133 18241

CS Bond Fund (CH) Convert International APerformance anno solare performance da inizio anno(Fondo)

UBS Global Convertible Bond Index (TR)(0102)

Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)

Performance netta in USD - in 1)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -022 295 277 1405 1424 8134Benchmark 053 379 414 1629 2044 8720

Categorie in Informatica 1938Finanza 1916Beni voluttuari 1543Salute 1069Energia 835Materiali 749Industria 627Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 378Altri 946

Valute in prima della copertura dopo la copertura

USD 6301 6086EUR 2741 2782JPY 281 453SGD 222 180GBP 188 164HKD 168 183CHF 053 107CNY 035 035AUD 011 011

Ripartizione per rating in

AAA 074AA (Bucket) 149A (Bucket) 1177BBB (Bucket) 3046BB (Bucket) 3156B (Bucket) 2210CCC (Bucket) 189

Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del

totaleMicron Technology INC 151143 205Gilead Sciences 010516 202SanDisk Corp 151020 199VW Financial 091115 199Wells Fargo amp Co 164Priceline Com Inc 150318 147Bank of America 133Lam Research 150516 101Intel 151235 098GBL Verwaltung SA 070217 093Totale 1541

Duration e rendimento 3)

Delta in 5880Current Yield 210Bond Floor 71213) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili per calcolare queste cifre egrave necessario applicarealcune supposizioni

Statistiche del fondo 1)

3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1010 1101Information ratio -128 -044Tracking Error (Ex post) 138 145Massima perdita in 4) -1594 -15944) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento

Politica drsquoinvestimentoIl fondo offre unrsquoesposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni credito e volatilitagrave su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio Ilprofilo di rischio egrave paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati Come complemento possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni azionie prodotti strutturati tradizionali Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta

Caratteristiche del fondo

Valuta della classe USD

Codice Bloomberg CRSCVUI SW

Quota (NAV) 33507

2) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote

Numero di posizioni

Average = BB

18

1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina

Classe I USD

Gestore del fondo Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 01082008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 17311Data di lancio 09042013Commissione di gestione in pa 070Benchmark (BM)

UBS Global Convertible Bond Index (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I

(con distribuzione)



Ultima distribuzione 12112013Distribuzione 700Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa

Fondo 250




2013 201495

100

105

110

115

120

-5

0

5

10

15

20

2941

CS Bond Fund (CH) ConvertInternational I

Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)

UBS Global Convertible Bond Index (TR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -018 307 294 1501 - -Benchmark 053 379 414 1629 - -











1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 690 -Information ratio -094 -Tracking Error (Ex post) 118 -Massima perdita in 4) -130 -4) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento




Codice Bloomberg CRSCVIU SW

Quota (NAV) 116137


Numero di posizioni

Average = BB

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


19

Classe A

Fondo 80

Gestore del fondo Markus KramerGestore del fondo dal 01022012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 10879Data di lancio 16101970Commissione di gestione in pa 095TER (dal 30092013) in 105Benchmark (BM) JPM GBI Global Traded (0199)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





CS Bond Fund (CH) Dynamic International


2009 2010 2011 2012 2013 20149095

100105110115120125130

-10-505

1015202530

9562

3254

-53

3719

64 72

13

-45

38

CS Bond Fund (CH) DynamicInternational A


JPM GBI Global Traded (0199)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 108 251 373 -011 197 3177Benchmark 112 216 385 105 392 2281

Scadenze in anni

05

1015202530354045

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


USD 3496 3558EUR 3135 2495JPY 1677 2257GBP 912 911NOK 224 224PLN 180 180CAD 129 129AUD 102 102ZAR 088 088Others 056 056


AAA 1701AA+ 2240AA 028AA- 119A+ 1759A 253A- 645BBB (Bucket) 2941BB (Bucket) 244senza rating 070

Numero di posizioni


totaleGiappone 201223 1307US Treasury 150223 953Paesi Bassi 150721 741Germania 040722 405Austria 280516 322Spagna 300424 272Japan-104 200628 260Regno Unito 071227 259UK Treasury 070325 254Regno Unito 220117 190Totale 4963

Duration e rendimentoFondo

Rendimento lordo del portafoglio in 209Duration media sino alla scadenza in anni 786Modified duration in anni 646

Composizione del portafoglio in Obbligazioni governative 7309Obbligazioni industriali 1172Obbligazioni finanziarie 824SovereignAgencies 297Servizi pubblici 153Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 176Altri 068Totale 9999

Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo egrave conseguireun rendimento elevato e stabile nel lungo periodoinvestendo prevalentemente in eurobbligazionianche convertibili (fino al 25 del patrimonio) atutti i livelli di solvibilitagrave e di qualsiasi durata Gliinvestimenti vengono effettuati in tutto il mondosenza restrizioni in termini di valuta paesi osettori Non sono da escludere forti oscillazionitemporanee dei corsi



Codice Bloomberg CSBFDIN SW

Quota (NAV) 8131



3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 532 699Information ratio -020 047Tracking Error (Ex post) 310 301Massima perdita in 3) -758 -7583) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento

Average = A-

20


Classe A

Fondo 175

Gestore del fondo Michael SchmidGestore del fondo dal 01062005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 36865Data di lancio 29061984Commissione di gestione in pa 095TER (dal 30092013) in 101Benchmark (BM)

SBI Foreign AAA-BBB (TR) (0707)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





CS Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF

Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)

2009 2010 2011 2012 2013 201495

100105110115120125130135140

-505

10152025303540

165

4908

77

11 23

7937 27

60

04 20

CS Bond Fund (CH) Corporate BondCHF A


SBI Foreign AAA-BBB (TR) (0707)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)

Performance netta in CHF - in 1)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 090 113 234 201 1165 3438Benchmark 051 073 196 148 1136 2506

Scadenze in anni

0

5

10

15

20

25

30

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


CHF 7465 9893EUR 1840 083USD 694 024

Numero di posizioni



Composizione del portafoglio in Obbligazioni societarie 4811Obbligazioni finanziarie 3717Prestiti dello Stato 735Covered bondABS 213Obbligazioni dei mercati emergenti 182Obbligazioni fondiarie 088Obbligazioni garantite 087Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 167Totale 10000


AAA 382AA+ 604AA 332AA- 657A (Bucket) 3799BBB (Bucket) 3686BB (Bucket) 348D 026senza rating 166


totaleHSBC Finance 140716 180KLM 260314 169UBS 271217 157BNG 141020 154General Electric 080218 150Rabobank 260314 147Holcim 100621 145Valiant Bank 201118 141Oest KB 250230 132Citigroup 060421 128Totale 1504


3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 253 329Information ratio 007 083Tracking Error (Ex post) 135 173Massima perdita in 3) -292 -2923) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento

Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo egrave unrendimento adeguato a lungo termine tramitelinvestimento in obbligazioni societariedenominate in CHF di emittenti in tutto il mondoIl fondo punta su titoli a interesse fisso con ratingsia ldquoinvestment graderdquo che ldquonon-investmentgraderdquo mantenendo sempre la media del fondoa livello ldquoinvestment graderdquo (Baa3BBB-) Inoltrefino a un terzo del patrimonio del fondo puograveessere investito in titoli a interesse fissodenominati non in CHF mentre il rischio dicambio deve essere totalmente garantito in CHF


Valuta della classe CHF

Codice Bloomberg CRSDSFI SW

Quota (NAV) 11577


Average = BBB+

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


21

Classe I

Fondo 175

Gestore del fondo Michael SchmidGestore del fondo dal 01062005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 36865Data di lancio 12122012Commissione di gestione in pa 040TER (dal 30092013) in 047Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I

(con distribuzione)







2013 201499

100

101

102

103

104

105

-1

0

1

2

3

4

5

16

25

04

20

CS Bond Fund (CH) Corporate BondCHF I


SBI Foreign AAA-BBB (TR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 094 126 253 257 - -Benchmark 051 073 196 148 - -

Scadenze in anni

0

5

10

15

20

25

30

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


CHF 7465 9893EUR 1840 083USD 694 024

Numero di posizioni









1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 202 -Information ratio 146 -Tracking Error (Ex post) 074 -Massima perdita in 3) -126 -3) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento




Codice Bloomberg CSCBCHI SW

Quota (NAV) 101660


Average = BBB+

22


Classe A

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13022004Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 11806Data di lancio 13022004Commissione di gestione in pa 095TER (dal 30092013) in 103Benchmark (BM)

Barclays Euro-Aggr Corporates (TR) (0113)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione 12112013Distribuzione 164Riscatti GiornalieriTassazione UE In scope

Fondo 92


CS Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR

Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)

2009 2010 2011 2012 2013 2014100

105

110

115

120

125

130

0

5

10

15

20

25

30

98

4021

63

112837 30

44 5424 33

CS Bond Fund (CH) Corporate Bond EURA


Barclays Euro-Aggr Corporates (TR) (0113)


Performance netta in EUR - in 1)


Scadenze in anni

05

10152025303540

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


EUR 6907 9973GBP 2056 017USD 1037 010Others 000 000


AA+ 048AA 098AA- 343A+ 1506A 1659A- 1563BBB+ 907BBB 2958BBB- 677BB (Bucket) 243


totaleItalia 270923 274Electricite France 300622 209Iberdrola 111018 201Bank Ireland 021020 197Rabobank 091120 193America Movil SAB 220723 191Elm 040314 188DNB Bank ASA 260923 186Nationwide Building 200323 186Sumitomo Mitsui 240723 183Totale 2007





Composizione del portafoglio in Obbligazioni finanziarie 4791Obbligazioni societarie 4449Prestiti dello Stato 430Obbligazioni dei mercati emergenti 188Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 142Totale 10000

Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo egrave unrendimento adeguato a lungo termine tramitelinvestimento in obbligazioni societariedenominate in EUR di emittenti in tutto il mondoIl fondo punta su titoli a interesse fisso con ratingsia ldquoinvestment graderdquo che ldquonon-investmentgraderdquo mantenendo sempre la media del fondoa livello ldquoinvestment graderdquo (Baa3BBB-) Inoltrefino a un terzo del patrimonio del fondo puograveessere investito in titoli a interesse fissodenominati non in EUR mentre il rischio dicambio deve essere totalmente garantito in EUR


Valuta della classe EUR

Codice Bloomberg CSBFPRM SW

Quota (NAV) 10093


Numero di posizioni

Average = BBB

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


23

Classe AH GBP


Barclays Euro-Aggr Corporates (TR) (Hgd into GBP)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class




Fondo 92



Performance netta in GBP (base 100) e performance annua 1)

2013 20149899

100101102103104105106107

-2-101234567

13

282734

CS Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR AHGBP

Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)

Barclays Euro-Aggr Corporates (TR) (Hgdinto GBP)


Performance netta in GBP - in 1)


Scadenze in anni

05

10152025303540

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15

Valute in prima della copertura

EUR 6907GBP 2056USD 1037Others 000












Valuta della classe GBP

Codice Bloomberg CSCBGAH SW

Quota (NAV) 10230


Numero di posizioni

Average = BBB

24


Classe B

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 28022011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 6438Data di lancio 28022011Commissione di gestione in pa 080TER (dal 30092013) in 088Benchmark (BM) SBI Domestic Govt (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)



Riscatti GiornalieriTassazione UE

Nel campo dapplicazione - nessuna tassa

Fondo 42


CS Bond Fund (CH) Government Bond CHF


2011 2012 2013 201490

95

100

105

110

115

-10

-5

0

5

10

15

20

-46

3119

-43

31

CS Bond Fund (CH) Government BondCHF B


SBI Domestic Govt (TR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 069 088 307 -138 949 -Benchmark 065 082 308 -110 1160 -

Scadenze in anni

0

5

10

15

20

25

30

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


CHF 10000 10000


AAA 7733AA+ 1463AA 578AA- 166A+ 060


totaleConfed Svizzera 080428 860Schweiz 120519 737Confed Svizzera 110223 712Confed Svizzera 280421 698Confed Svizzera 250522 534Confed Svizzera 270627 506Confed Svizzera 080433 470Confed Svizzera 060720 358Basellandschaftliche KB 141217 349Luzerner Kt Bk 261135 321Totale 5545


1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 391 348Information ratio -071 -078Tracking Error (Ex post) 039 081Massima perdita in 3) -432 -5033) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento

Duration e rendimentoFondo Indice di

riferimentoRendimento lordo delportafoglio in

070 105

Duration media sino allascadenza in anni

1078 1005

Modified duration in anni 753 835

Composizione del portafoglio in Prestiti dello Stato 7826Obbligazioni finanziarie 1100Obbligazioni garantite 1007Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 066Totale 10000

Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo del fondo egrave gestire un adeguatovolume dinvestimento in CHF nel solco dellasicurezza del capitale A questo scopo il fondoeffettua prevalentemente collocamenti inobbligazioni notes e altri titoli di credito a redditofisso o variabile denominati in franchi svizzeri edemessi da debitori di diritto pubblico o aeconomia mista A scopo di diversificazione ea paritagrave di rating del debitore sono consentitianche investimenti in tutto il mondo nelle moneteliberamente convertibili provvedendo allacopertura del rischio valutario rispetto al CHF



Codice Bloomberg CSGOVBB SW

Quota (NAV) 10638


Numero di posizioni

Indice di riferimento 20

Average = AA+

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


25

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Fondo 140

Gestore del fondo Thomas FlanneryGestore del fondo dal 30042010Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 11830Data di lancio 13102000Commissione di gestione in pa 120Total expense ratio (ex ante) in 138Benchmark (BM)

ML US High Yield Master II Constr (TR) (0406)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN LU0116737759


Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa


CS Bond Fund (Lux) High Yield US$


2009 2010 2011 2012 2013 2014100120140160180200220240260

020406080

100120140160

529

13751

120 70 32

581

15144

15574 37

CS Bond Fund (Lux) High Yield US$ BPerformance anno solare performance da inizio anno(Fondo)

ML US High Yield Master II Constr (TR)(0406)




Scadenze in anni

05

1015202530354045

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


USD 10000 10000

Numero di posizioni



Composizione del portafoglio in Obbligazioni industriali 6718Obbligazioni finanziarie 722Servizi pubblici 153Obbligazioni governative 106Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 573Altri 1729Totale 10001


BB+ 144BB 613BB- 1290B+ 2007B 1678B- 1971CCC+ 1020CCC 920CCC- 075senza rating 282

Paesi in

USA 8340Lussemburgo 400Canada 385Australia 205Regno Unito 186Isole Cayman 127Germania 116Francia 110Singapore 060Altri 071


totaleCVR 011122 161Energysolutions 150818 150First Data Corp 150619 149Global Brass and Cop 010619 139Block Comm 010220 138UCI International 150219 138Epicor Software 010519 132Graftech Intern 151120 131SIDEWINDER 151119 131PBF Holding Company 150220 127Totale 1396

Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo di questo comparto egrave generare ilmassimo rendimento possibile Il compartoinveste almeno i due terzi del suo patrimoniocomplessivo in titoli di debito obbligazioni notetitoli simili a tasso fisso o variabile (compresi ititoli emessi a sconto) di emittenti societari noninvestment grade denominati in US Dollari



Codice Bloomberg CSBFHYU LX

Quota (NAV) 25947




Average = B-

26

1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina


1 2 3 4 5 6 7

Classe I

Fondo 140


ML US High Yield Master II Constr (TR) (0406)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I

(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa




2009 2010 2011 2012 2013 2014100120140160180200220240260

020406080

100120140160

537

14356

125 75 34

581

15144

15574 37

CS Bond Fund (Lux) High Yield US$ IPerformance anno solare performance da inizio anno(Fondo)





Scadenze in anni

05

1015202530354045

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


USD 10000 10000

Numero di posizioni






Paesi in







Codice Bloomberg CSBFHYI LX

Quota (NAV) 253223




Average = B-

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


27


1 2 3 4 5 6 7

Classe R EUR


ML US High Yield Master II Co (TR) (Hgd into EUR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad

accumulazione hedged)




Fondo 140




2011 2012 2013 201495

100

105

110

115

120

125

130

-5

0

5

10

15

20

25

30

118

67

31

150

7137

CS Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EURPerformance anno solare performance da inizio anno(Fondo)

ML US High Yield Master II Co (TR) (Hgdinto EUR)




Scadenze in anni

05

1015202530354045

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15

Valute in USD 10000In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondoGli investitori dovrebbero cosigrave essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo



Paesi in










Codice Bloomberg CSBFHYR LX

Quota (NAV) 12326


Numero di posizioni



Average = B-

28



1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

Fondo 67

Gestore del fondo Christopher KoslowskiGestore del fondo dal 01072013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 30342Data di lancio 25092003Commissione di gestione in pa 100Total expense ratio (ex ante) in 120Benchmark (BM)

Barclays Euro Govt Infl-Linked 1-10Y (TR) (0907)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione19112013

Distribuzione 120Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa


CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro)


2009 2010 2011 2012 2013 201490

95

100

105

110

115

120

125

-10

-5

0

5

10

15

20

25

69

03 09

65

-33

10

70

21 13

84

-30

16

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) BPerformance anno solare performance da inizio anno(Fondo)

Barclays Euro Govt Infl-Linked 1-10Y (TR)(0907)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 033 035 104 -247 508 990Benchmark 062 085 162 -153 629 1525

Scadenze in anni

0

5

10

15

20

25

30

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


EUR 10000 10000

Numero di posizioni



Composizione del portafoglio in Prestiti dello Stato 7334Obbligazioni societarie 1457Obbligazioni finanziarie 1020Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 045Altri 144Totale 10000


AAA 3538AA+ 111AA 4704AA- 214A+ 638A 239A- 361BBB+ 152BBB 044


totaleGovt of France 250720 1330France OAT 250722 963Germania 150420 889France OAT 250717 789Germania 150416 750Germania 150418 548France GOVT 250723 425BRD 150423 376OATI 250719 347BTAN 250716 284Totale 6701



Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo egrave conseguireun reddito in EUR costante e indicizzatoallinflazione A tal fine il fondo investe nelmondo intero almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiallinflazione di qualitagrave medio-alta inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati allinflazione Il fondopuograve investire anche in valute diverse dallEURma il totale degli investimenti non coperti dalrischio di cambio rispetto allEUR non devesuperare il 10 del patrimonio del fondo


Categoria B(ad

accumulazione)Valuta dellaclasse

EUR EUR

LU0175163459CodiceBloomberg

CSILEUALX

CSILEUB LX

1664154Quota (NAV) 10345 12393

-

-Giornalieri


Average = AA-

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


29


1 2 3 4 5 6 7

Classe I

Fondo 67


Barclays Euro Govt Infl-Linked 1-10Y (TR) (0907)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I

(ad accumulazione)







2009 2010 2011 2012 2013 201495

100

105

110

115

120

125

-5

0

5

10

15

20

25

74

08 14

70

-28

12

70

21 13

84

-30

16

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) IPerformance anno solare performance da inizio anno(Fondo)





Scadenze in anni

0

5

10

15

20

25

30

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


EUR 10000 10000

Numero di posizioni









3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 346 304Information ratio 005 -021Tracking Error (Ex post) 265 218Massima perdita in 4) -315 -3834) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento




Codice Bloomberg CSILEUI LX

Quota (NAV) 130953


Average = AA-

30



1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

Fondo 170

Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 01102012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 47347Data di lancio 25092003Commissione di gestione in pa 075Total expense ratio (ex ante) in 095Benchmark (BM)

CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr)


2009 2010 2011 2012 2013 201495

100

105

110

115

120

-5

0

5

10

15

20

79

18 21 28

-18

02

70

26 18

49

11 10

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked(Sfr) B


CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 006 -010 018 -099 152 1330Benchmark 026 027 103 138 857 1873

Scadenze in anni

05

1015202530354045

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


CHF 10124 10124USD 013 013EUR -136 -136

Numero di posizioni



058 -


283 -

Modified duration in anni 268 -

Composizione del portafoglio in Obbligazioni finanziarie 3720Obbligazioni societarie 2783Prestiti dello Stato 1879Obbligazioni dei mercati emergenti 671Covered bondABS 188Obbligazioni fondiarie 122Obbligazioni garantite 117Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 006Altri 514Totale 10000


AAA 1241AA+ 976AA 632AA- 1523A+ 1788A 1941A- 1058BBB+ 347BBB 399BBB- 096

Componenti del benchmarkSBIregForeign AAA-BBB 3-5 years Total Return 7000SBIregForeign AAA-BBB 1-3 years Total Return 3000


totaleDanone 200616 174Corp Andina de Fomento 051115 152CS London 050215 148Toyota Motor Credit 200916 146Austria 140716 145DNB Boligkreditt 020216 134Bk Nederlandse Gemeenten 031117 131Repubblica Ceca 231116 1293375 Unilever NV29092015

170315 129

Korea Railroad 161118 127Totale 1414



Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo egrave conseguireun reddito in CHF costante e indicizzatoallinflazione A tal fine il fondo investe nelmondo intero almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiallinflazione di qualitagrave medio-alta inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati allinflazione Il fondopuograve investire anche in valute diverse dal CHF mail totale degli investimenti non coperti dal rischiodi cambio rispetto al CHF non deve superare il10 del patrimonio del fondo


Categoria B(ad


CHF CHF


CSIFSFALX

CSIFSFB LX

1664165Quota (NAV) 9699 11355

-

-Giornalieri


Average = A

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


31


1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

Fondo 63

Gestore del fondo Markus KramerGestore del fondo dal 01072013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 25104Data di lancio 25092003Commissione di gestione in pa 100Total expense ratio (ex ante) in 120Benchmark (BM)

Barclays US Govt Infl-Linked 1-10Y (TR) (0907)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$)


2009 2010 2011 2012 2013 201490

100

110

120

130

140

-10

0

10

20

30

40

8136

5829

-60

15

111

5290

51

-56

20

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$)B


Barclays US Govt Infl-Linked 1-10Y (TR)(0907)




Scadenze in anni

0

5

10

15

20

25

30

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


USD 9357 9991AUD 348 004CAD 295 004

Numero di posizioni







totaleUS Treasury 150720 750US Treasury 150118 686US Treasury 150717 665US Treasury 150117 642US Treasury 150721 519US Treasury 150119 493US Treasury 150120 474US Treasury 150121 460US Treasury 150719 445Australian Index 200820 347Totale 5481



Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo egrave conseguireun reddito in USD costante e indicizzatoallinflazione A tal fine il fondo investe nelmondo intero almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiallinflazione di qualitagrave medio-alta inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati allinflazione Il fondopuograve investire anche in valute diverse dallUSDma il totale degli investimenti non coperti dalrischio di cambio rispetto allUSD non devesuperare il 10 del patrimonio del fondo


Categoria B(ad


USD USD


CSILUSALX

CSILUSB LX

1664183Quota (NAV) 10870 13110

-

-Giornalieri


Average = A+

32



1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

Fondo 255

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 01062005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 79874Data di lancio 01111991Commissione di gestione in pa 080Total expense ratio (ex ante) in 109Benchmark (BM)


(con distribuzione)



Ultima distribuzione19112013Distribuzione 355Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa


CS Bond Fund (Lux) Sfr


2009 2010 2011 2012 2013 201495

100

105

110

115

120

125

-5

0

5

10

15

20

25

98

37

02

48

-05

15

79

37 27

60

0420

CS Bond Fund (Lux) Sfr B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SBI Foreign AAA-BBB (TR) (0707) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)



Scadenze in anni

05

101520253035

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


CHF 9609 9990EUR 391 010

Numero di posizioni




AAA 2461AA+ 2635AA 812AA- 1255A+ 1098A 893A- 333BBB (Bucket) 477D 035


totaleBNG 210725 261General Electric 080218 205Res Ferre FR 280223 198Vorarlberger LB 090817 193Polonia 150518 184Financement Foncier 240231 172Europ Inv Bk 220120 167NWB 030919 161ABN AMRO Bk NV 301215 159DGB 161116 158Totale 1859



Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo egrave conseguireun reddito elevato e costante in CHF con unacontestuale conservazione del capitale Il fondoinveste in obbligazioni di primordine e anche diqualitagrave media noncheacute in altri titoli a reddito fissoe variabile denominati per almeno due terzi inCHF Il fondo puograve investire anche in valutediverse ma il totale degli investimenti non copertidal rischio di cambio rispetto al CHF non devesuperare il 10 del patrimonio del fondo


Categoria B(ad


CHF CHF


CRSSFRALX

CRSSFRB LX

348879Quota (NAV) 28490 52933

--

Giornalieri


Composizione del portafoglio in Obbligazioni finanziarie 3809Prestiti dello Stato 3475Obbligazioni societarie 1811Obbligazioni garantite 402Obbligazioni fondiarie 190Covered bondABS 083Obbligazioni dei mercati emergenti 060Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 114Altri 057Totale 10000

Average = A+

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


33


1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

Fondo 142

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 25021997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 38986Data di lancio 08121995Commissione di gestione in pa 3) 040Total expense ratio (ex ante) in 064Benchmark (BM)

SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR) (0707)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






CS Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr


2009 2010 2011 2012 2013 201498

100102104106108110112114116

-202468

10121416

45

12 0716

0002

60

2013

30

09 03

CS Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR) (0707)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 006 -003 021 008 239 714Benchmark 003 -003 029 068 510 1342

Scadenze in anni

010203040506070

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


CHF 9246 9992EUR 754 008

Numero di posizioni



Composizione del portafoglio in Obbligazioni finanziarie 4113Obbligazioni societarie 2529Prestiti dello Stato 1449Obbligazioni garantite 829Obbligazioni dei mercati emergenti 219Covered bondABS 180Obbligazioni fondiarie 053Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 089Altri 540Totale 10000




totaleCS London 050215 206Oest KB 231015 199Sanofi-Aventis 211215 192New York Life 220216 181BMW UK Capital 290615 175Erste Group Bk 130415 159Polonia 230914 159Export Dev CAN 240717 142Toyota Motor Credit 200916 140HSBC Bank 040418 139Totale 1693



Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo dinvestimento del fondo egrave conseguireun reddito elevato e costante in CHF Il fondoinveste in obbligazioni di primrsquoordine con brevedurata residua noncheacute in altri titoli a reddito fissoe variabile denominati per almeno due terzi infranchi svizzeri Il fondo puograve investire anche invalute diverse ma il totale degli investimenti noncoperti dal rischio di cambio rispetto al CHF nondeve superare il 10 del patrimonio del fondo


Categoria B(ad


CHF CHF


CRSSBAILX

CRSSBBI LX

415450Quota (NAV) 9061 13428

-

-Giornalieri

3) In seguito a una decisione della societagrave di gestione del fondoCredit Suisse Fund Management SA dal 1deg maggio 2010 lespese di gestione annue (Annual Management Charge AMC)sono addebitate in una percentuale ridotta pari allo 045 Lasocietagrave di gestione si riserva il diritto di reintrodurre a propriadiscrezione lintero addebito dellAMC In tale eventualitagrave lapresente nota a pieacute di pagina verragrave aggiornata in anticipo conlindicazione della futura data di reintroduzione4) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote

Average = A

34



1 2 3 4 5 6 7

Classe I

Fondo 142

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 25021997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 38986Data di lancio 27062013Commissione di gestione in pa 3) 023Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class






Performance netta in CHF (base 100) 1)

In ottemperanza alla direttiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) i dati di performancerelativi a prodotti di investimento che non abbiano raggiunto i dodici mesi dal lancio non saranno piugrave

disponibili per gli investitori al dettaglio

Scadenze in anni

010203040506070

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


CHF 9246 9992EUR 754 008

Numero di posizioni











Codice Bloomberg CSBFSTI LX

Quota (NAV) 100589


Average = A

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


35


1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

Fondo 229

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13122002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 37480Data di lancio 13122002Commissione di gestione in pa 070Total expense ratio (ex ante) in 088Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





CS Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro)


2009 2010 2011 2012 2013 201495

100

105

110

115

120

125

130

-5

0

5

10

15

20

25

30

157

28

-14

70

08 1213 07 13 05 02 01

CS Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration(Euro) B


LIBOR EUR 3MPerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in anni

05

101520253035

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15



Numero di posizioni


EUR 8372 9993USD 1628 007


totaleCFF 160518 126Royal Bank of Canada 220118 123Deutsche Bahn Fin 140318 122Socieacuteteacute Geacuteneacuterale 160418 117Sparebank1 010219 116Swedbank 220317 115GE Capital European Funding 150119 114Nat Australia Bk 130117 113CS Group 240915 111Cargill 040919 110Totale 1166



Composizione del portafoglio in Obbligazioni societarie 5196Obbligazioni finanziarie 4112Prestiti dello Stato 235Obbligazioni dei mercati emergenti 177Obbligazioni fondiarie 110Covered bondABS 107Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 050Altri 013Totale 10000



Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo del fondo egrave generare un redditocostante in euro Il fondo investe principalmentein titoli a reddito fisso di qualitagrave investment gradecon scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societariIl fondo puograve ricorrere allrsquouso di strumenti derivatiper ridurre il rischio di tasso insito nei titoliobbligazionari a lunga scadenza con unaduration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni


Categoria B(ad


EUR EUR


CSBTPEALX

CSBTPEB LX

1498940Quota (NAV) 9077 12850

--

Giornalieri


Average = A-

36



1 2 3 4 5 6 7

Classe I

Fondo 229

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13122002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 37480Data di lancio 05092013Commissione di gestione in pa 035Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I

(ad accumulazione)






Performance netta in EUR (base 100) 1)



Scadenze in anni

05

101520253035

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15



Numero di posizioni


EUR 8372 9993USD 1628 007









Codice Bloomberg CSBTPEI LX

Quota (NAV) 101901


Average = A-

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


37


1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13122002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 50721Data di lancio 13122002Commissione di gestione in pa 050Total expense ratio (ex ante) in 070Benchmark (BM) LIBOR CHF 3MSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 227


CS Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr)


2009 2010 2011 2012 2013 201495

100

105

110

115

120

125

130

-5

0

5

10

15

20

25

30

153

36

-14

58

12 0904 02 01 01 00 00

CS Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration(Sfr) B


LIBOR CHF 3MPerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in anni

05

101520253035

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


CHF 6577 9961EUR 2025 029USD 1395 008GBP 002 002




totaleWal-Mart Stores 080422 160ENBW Intl Finance 120718 122Banco 260916 122SCOR 311249 120Allianz 220114 114Swedish Export Cred 281215 114SPI ElecampGas Australia 080915 113Saskatchewan 150116 113Lloyds TSB 230315 111ABN AMRO Bk 240420 109Totale 1198





Composizione del portafoglio in Obbligazioni societarie 4241Obbligazioni finanziarie 3413Prestiti dello Stato 760Obbligazioni dei mercati emergenti 499Covered bondABS 236Obbligazioni garantite 040Obbligazioni fondiarie 004Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 750Altri 057Totale 10000

Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo del fondo egrave generare un redditocostante in franchi svizzeri Il fondo investeprincipalmente in titoli a reddito fisso di qualitagraveinvestment grade con scadenza da 1 a 5 anni diemittenti societari Il fondo puograve ricorrere allrsquousodi strumenti derivati per ridurre il rischio di tassoinsito nei titoli obbligazionari a lunga scadenzacon una duration obiettivo compresa fra 0 e 3anni


Categoria B(ad


CHF CHF


CSBTPSALX

CSBTPSB LX

1498946Quota (NAV) 9211 11575

--

Giornalieri


Numero di posizioni

Average = BBB+

38



1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

Fondo 107

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13122002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 11334Data di lancio 13122002Commissione di gestione in pa 070Total expense ratio (ex ante) in 090Benchmark (BM) LIBOR USD 3MSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





CS Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (US$)


2009 2010 2011 2012 2013 201495

100

105

110

115

120

125

-5

0

5

10

15

20

25

143

30

-14

58

00 1107 03 03 04 03 01

CS Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration(US$) B


LIBOR USD 3MPerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in anni

0

5

10

15

20

25

30

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


USD 7659 9953EUR 2322 028GBP 010 010CHF 009 009


AAA 858AA+ 230AA 212AA- 1148A+ 1453A 2160A- 1608BBB (Bucket) 2160senza rating 171

Numero di posizioni


totaleItalia 270923 223Worldbank 230116 211Bristol Myers 151116 207Petronas Capital 120819 202State Bank of Victoria 110414 177Wells Fargo amp Co 111217 156Munich Re 260541 156GECC 150917 153Siemens 110618 153Cisco Systems 150120 150Totale 1789

Composizione del portafoglio in Obbligazioni societarie 5695Obbligazioni finanziarie 2376Prestiti dello Stato 1252Obbligazioni dei mercati emergenti 134Covered bondABS 089Obbligazioni fondiarie 013Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 325Altri 116Totale 10000



Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo del fondo egrave generare un redditocostante in dollari USA Il fondo investeprincipalmente in titoli a reddito fisso di qualitagraveinvestment grade con scadenza da 1 a 5 anni diemittenti societari Il fondo puograve ricorrere allrsquousodi strumenti derivati per ridurre il rischio di tassoinsito nei titoli obbligazionari a lunga scadenzacon una duration obiettivo compresa fra 0 e 3anni


Categoria B(ad


USD USD


CSBTPUALX

CSBTPUB LX

1498955Quota (NAV) 9014 13380

--

Giornalieri




Average = A-

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


39

Classe B

Gestore del fondo Karim BendeddoucheGestore del fondo dal 24042009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 2103Data di lancio 28112003Commissione di gestione in pa 140TER (dal 31122012) in 153Benchmark (BM)

CB SampP GSCI (ER) + LIBOR CHF 1MUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)



Investimento minimo (diritto) 1


CS Commodity Fund Plus (CH) Sfr


2009 2010 2011 2012 2013 201480

90

100

110

120

130

140

150

-20

-10

0

10

20

30

40

50

157

61

-31 -16 -34

30

13590

-13 -01 -10

37

CS Commodity Fund Plus (CH) Sfr B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)CB SampP GSCI (ER) + LIBOR CHF1M



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 077 520 300 520 -1747 2808Benchmark 073 542 369 688 -1312 4144


3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1616 1855Information ratio -123 -145Tracking Error (Ex post) 139 137Beta 098 098

GSCI sottosettori e ponderazione()

Energia 7059Agricoltura 1460Metalli industriali 622Bestiame 596Minerali preziosi 263

Politica drsquoinvestimentoLobiettivo del fondo egrave replicare quanto piugravefedelmente possibile il SampP Goldman SachsCommodity Index tramite investimenti in futureInoltre il fondo si prefigge di realizzare unrendimento supplementare per mezzo deglistrumenti a breve in CHF detenuti a titolo digaranzia Il fondo non presenta pertanto rischivalutari tranne le esposizioni in valuta di minoreentitagrave sul margine di variazione Data la bassacorrelazione con le categorie dinvestimentotradizionali il fondo si presta per ladiversificazione del portafoglio In periodi di rialzodei prezzi delle materie prime offre inoltre unavalida protezione contro linflazione



Codice Bloomberg CSCOMPS SW

Quota (NAV) 789

40


Classe B

Gestore del fondo Karim BendeddoucheGestore del fondo dal 22092012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 839Data di lancio 28112003Commissione di gestione in pa 140TER (dal 31122012) in 164Benchmark (BM) SampP GSCI (TR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS Commodity Fund Plus (CH) US$


2009 2010 2011 2012 2013 201480

90

100

110

120

130

140

150

-20

-10

0

10

20

30

40

50

163

74

-36 -14 -37

28

13590

-1201

-12

37

CS Commodity Fund Plus (CH) US$B


SampP GSCI (TR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)







Politica drsquoinvestimentoLobiettivo del fondo egrave replicare quanto piugravefedelmente possibile il SampP Goldman SachsCommodity Index tramite investimenti in futureInoltre il fondo si prefigge di realizzare unrendimento supplementare per mezzo deglistrumenti a breve in USD detenuti a titolo digaranzia Data la bassa correlazione con lecategorie dinvestimento tradizionali il fondo sipresta per la diversificazione del portafoglio Inperiodi di rialzo dei prezzi delle materie primeoffre inoltre una valida protezione controlinflazione



Codice Bloomberg CSCOMPU SW

Quota (NAV) 741

Cre

dit S

uiss

e C

omm

odity

Fun

d


41

Classe I

Gestore del fondo Karim BendeddoucheGestore del fondo dal 22092012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 839Data di lancio 03012006Commissione di gestione in pa 040TER (dal 31122012) in 061Benchmark (BM) SampP GSCI (TR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln) 3




2009 2010 2011 2012 2013 201480

90

100

110

120

130

140

150

-20

-10

0

10

20

30

40

50

175

86

-22 -05 -26

31

13590

-1201

-12

37

CS Commodity Fund Plus (CH) US$ I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SampP GSCI (TR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)




3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1661 1973Information ratio -093 027Tracking Error (Ex post) 124 183Beta 101 103






Codice Bloomberg CSCMPUI SW

Quota (NAV) 51664

42



1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe A amp B

Fondo 212

Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 56155Data di lancio 31082011Commissione di gestione in pa 120TER (come da ultimo rapporto annuale) in 146Benchmark (BM) JPM CEMBI Composite (0210)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund


2009 2010 2011 2012 2013 201480

100

120

140

160

180

200

-20

0

20

40

60

80

100

389

14018

189

-0120

279

12235

167

-24

34

CS (Lux) Emerging Market Corporate BondFund A


JPM CEMBI Composite (0210)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)

Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (giugno 30 2005 - maggio 03 2012)

Modifiche ai benchmark 01022010 da JP Morgan EMBI+ a JP Morgan CEMBIda JPMorgan EMBI Global a JP Morgan EMBI+ (01062009ndash01022010)



Paesi in

Cina 1183Russia 1178Brasile 1017Messico 971Hong Kong 592Emirati arabiuniti 552Turchia 379Peru 377Cile 357Altri 3390

Numero di posizioni

Categorie in

Valori finanziari 2330Petrolio e gas 1610Titoli sovrani 1130Settoreimmobiliare 990TMT 720Consumer 710Metalli e miniere 630Valori industriali 630Diversificato 580Altri 670




AA 470A 770BBB 4790BB 2430B 1070CCC 180senza rating 200


totalePetro TrinampTobago 140819 210Sinek Capital 030815 200Cayman Isl 241119 190Voto-Votorantim 250919 160United Mexico Sts 060224 150Dubai Govt Intl 051020 140Russia Eurobond 310330 130Country Garden 230218 120Telemar 231020 120DAR AL-Arkan Suk 251116 110Totale 1530



Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe principalmente in corporate bondin dollari statunitensi e in misura limitata inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in viadi sviluppo Il fondo mira ad assicurare unrendimento che nellrsquoarco dellrsquointero cicloeconomico sia superiore a quanto si potrebbeottenere da obbligazioni emesse da emittenti neipaesi industrializzati Lrsquoampio universodrsquoinvestimento comprendente numerosi paesicon profili di rischio diversi offre interessantiopportunitagrave drsquoinvestimento e consente unrsquoampiadiversificazione Mentre i paesi sono valutati conun approccio top-down i singoli investimentisono valutati mediante unrsquoanalisi bottom-up Intermini di approccio drsquoinvestimento il fondo egravegestito attivamente


Categoria B(ad


USD USD


CLEMMAULX

CLEMMBU LX

13506689Quota (NAV) 10283 11748

--

Giornalieri


Average = BB

CS

Inve

stm

ent F

unds

3


43


1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe BH CHF

Fondo 212

Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 56155Data di lancio 31082011Commissione di gestione in pa 120TER (come da ultimo rapporto annuale) in 146Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)







2009 2010 2011 2012 2013 201490

100110120130140150160170

-100

10203040506070

128

03

169

-05

18

CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BHCHF

Performance anno solare performance da inizioanno (Fondo)


Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (maggio 29 2009 - maggio 03 2012)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 039 210 183 -110 1552 -

Paesi in


Numero di posizioni

Categorie in









1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 646 697Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in 4) -652 -7744) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento




Codice Bloomberg CLEBDHC LX

Quota (NAV) 11457


Average = BB

44



1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe BH EUR

Fondo 212


(ad accumulazione)







2009 2010 2011 2012 2013 201490

100110120130140150160170

-100

10203040506070

136

19

175

-04

19

CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BHEUR






Paesi in


Numero di posizioni

Categorie in













Codice Bloomberg CLEBDHE LX

Quota (NAV) 11617


Average = BB

CS

Inve

stm

ent F

unds

3


45


1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe IB

Fondo 212

Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 56155Data di lancio 31082011Commissione di gestione in pa 080TER (come da ultimo rapporto annuale) in 106Benchmark (BM) JPM CEMBI CompositeSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)



Investimento Minimo 500000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa




2010 2011 2012 2013 201495

100

105

110

115

120

125

130

-5

0

5

10

15

20

25

30

18

189

032135

167

-24

34

CS (Lux) Emerging Market Corporate BondFund IB


JPM CEMBI CompositePerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)

Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (luglio 15 2010 - maggio 03 2012)



Paesi in


Numero di posizioni

Categorie in









1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 650 693Information ratio 058 029Tracking Error (Ex post) 127 179Massima perdita in 4) -629 -7304) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento




Codice Bloomberg CLEBIBU LX

Quota (NAV) 11872


Average = BB

46



1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe IBH CHF

Fondo 212

Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 56155Data di lancio 31082011Commissione di gestione in pa 080TER (come da ultimo rapporto annuale) in 106Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria IBH

(ad accumulazione)







2011 2012 2013 201495

100

105

110

115

120

125

-5

0

5

10

15

20

25

172

-02

20

CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBHCHF





1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 042 217 195 -076 - -

Paesi in


Numero di posizioni

Categorie in









1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 646 -Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in 4) -641 -4) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento




Codice Bloomberg CLEBIHC LX

Quota (NAV) 11547


Average = BB

CS

Inve

stm

ent F

unds

3


47


1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe IBH EUR

Fondo 212


(ad accumulazione)







2011 2012 2013 2014100

105

110

115

120

125

130

0

5

10

15

20

25

30

178

0021

CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBHEUR






Paesi in


Numero di posizioni

Categorie in













Codice Bloomberg CLEBIHE LX

Quota (NAV) 11727


Average = BB

48



1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe B

Fondo 114

Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 16851Data di lancio 28022011Commissione di gestione in pa 100TER (come da ultimo rapporto annuale) in 127Benchmark (BM) JPM CEMBI High GradeSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade BondFund


2011 2012 2013 201495

100

105

110

115

120

125

-5

0

5

10

15

20

25

164

-27

27

148

-26

40

CS (Lux) Emerging Market Corporate InvestmentGrade Bond Fund B


JPM CEMBI High GradePerformance anno solare performance da inizioanno (Benchmark)



Paesi in

Russia 1532Cina 1301Brasile 1293Messico 906India 559Emirati arabiuniti 451Peru 424Cile 424Turchia 378Altri 2730

Numero di posizioni

Categorie in

Valori finanziari 2970Petrolio e gas 2260Consumer 750Diversificato 680Metalli e miniere 640Titoli sovrani 620Settoreimmobiliare 590Servizi pubblici 550Valori industriali 370Altri 570



Ripartizione per rating in 4)

A+ 210A 060A- 770BBB+ 780BBB 2730BBB- 4920AA (Bucket) 410senza rating 120

4) Metodologia del rating da considerare come Investment Grade(IG) at least one IG rating by SampP or Moodyrsquos


totalePetro TrinampTobago 140819 230Gazprom 230419 200Queiroz Galvatildeo Oleo e GaacutesSA

300718 190

Cayman Isl 241119 170China Overseas 230119 170PCCW 080323 170China Overseas 101120 160Fresnillo 131123 150Odebrecht Drilling 300321 150Sberbank of Russia 291022 150Totale 1740



Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe principalmente in corporate bonde in dollari statunitensi in misura limitata inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in via disviluppo In generale gli investimenti del fondodevono presentare una valutazione investmentgrade pari a BBB-Baa3 Inoltre il fondo egraveanche in grado di investire in societagrave convalutazioni di credito differenziate (split rating)Il fondo mira ad assicurare un rendimento chenellrsquoarco dellrsquointero ciclo economico siasuperiore a quanto si potrebbe ottenere daobbligazioni emesse da emittenti nei paesiindustrializzati Lrsquoampio universo drsquoinvestimentocomprendente numerosi paesi con profili dirischio diversi offre interessanti opportunitagravedrsquoinvestimento e consente unrsquoampiadiversificazione In termini di approcciodrsquoinvestimento il fondo egrave gestito attivamente



Codice Bloomberg CLEMBBU LX

Quota (NAV) 11832


Average = BBB-

CS

Inve

stm

ent F

unds

3


49


1 2 3 4 5 6 7


Fondo 114

Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 16851Data di lancio 28022011Commissione di gestione in pa 100TER (come da ultimo rapporto annuale) in 126Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)







2011 2012 2013 201495

100

105

110

115

120

-5

0

5

10

15

20

155

-31

26

CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund BH CHF

Performance anno solare performance dainizio anno (Fondo)




Paesi in


Numero di posizioni

Categorie in









300718 190







Codice Bloomberg CLEMBHC LX

Quota (NAV) 11612


Average = BBB-

50



1 2 3 4 5 6 7


Fondo 114


(ad accumulazione)







2011 2012 2013 201495

100

105

110

115

120

125

-5

0

5

10

15

20

25

159

-29

26

CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund BH EUR





Paesi in


Numero di posizioni

Categorie in









300718 190







Codice Bloomberg CLEMBHE LX

Quota (NAV) 11788


Average = BBB-

CS

Inve

stm

ent F

unds

3


51


1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe IAH EUR

Fondo 114

Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 16851Data di lancio 04122012Commissione di gestione in pa 060TER (come da ultimo rapporto annuale) in 088Benchmark (BM) JPM CEMBI High GradeSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class



Ultima distribuzione 19112013Distribuzione 325Investimento Minimo 500000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa




2013 201492

94

96

98

100

102

104

106

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

-26

27

-68

34

CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund IAH EUR




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 031 272 274 -169 - -Benchmark 014 065 337 -551 - -

Paesi in


Numero di posizioni

Categorie in









300718 190







Codice Bloomberg CSEMIYE LX

Quota (NAV) 9721


Average = BBB-

52



1 2 3 4 5 6 7


Fondo 114

Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 16851Data di lancio 28022011Commissione di gestione in pa 060TER (come da ultimo rapporto annuale) in 086Benchmark (BM) JPM CEMBI High GradeSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)







2011 2012 2013 201495

100

105

110

115

120

125

-5

0

5

10

15

20

25

169

-23

28

148

-26

40

CS (Lux) Emerging Market Corporate InvestmentGrade Bond Fund IB





Paesi in


Numero di posizioni

Categorie in









300718 190







Codice Bloomberg CLEMIBU LX

Quota (NAV) 11965


Average = BBB-

CS

Inve

stm

ent F

unds

3


53


1 2 3 4 5 6 7


Fondo 114

Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 16851Data di lancio 28022011Commissione di gestione in pa 060TER (come da ultimo rapporto annuale) in 086Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria IBH

(ad accumulazione)







2011 2012 2013 201495

100

105

110

115

120

-5

0

5

10

15

20

158

-28

27

CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund IBH CHF





Paesi in


Numero di posizioni

Categorie in









300718 190







Codice Bloomberg CLEMIHC LX

Quota (NAV) 11727


Average = BBB-

54



1 2 3 4 5 6 7


Fondo 114


(ad accumulazione)







2011 2012 2013 201495

100

105

110

115

120

125

-5

0

5

10

15

20

25

162

-26

28

CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund IBH EUR





Paesi in


Numero di posizioni

Categorie in









300718 190







Codice Bloomberg CLEMIHE LX

Quota (NAV) 11896


Average = BBB-

CS

Inve

stm

ent F

unds

3


55


1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe A EUR amp B EUR

Fondo 129

Gestore del fondo Michael SchmidGestore del fondo dal 04052012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 3959Data di lancio 04052012Commissione di gestione in pa 090TER (come da ultimo rapporto annuale) in 112Benchmark (BM)

CB CS (Lux) European Corporate Opportun BFSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





CS (Lux) European Corporate Opportunities Bond Fund




Scadenze in anni

0

5

10

15

20

25

30

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


EUR 8477 9922USD 1302 048CHF 217 027GBP 003 003


A- 139BBB+ 227BBB 1171BBB- 1002BB+ 2105BB 1108BB- 1203B+ 985B 788Altri 1272

Numero di posizioni

Indici impiegatiBarclays Euro-Aggr (TR) 5000Barclays European HY 3 5000


totaleEnel 100174 204HeidelbergCement 030420 194Lafarge 090719 190ABN AMRO 311249 186Peugeot 060318 180Hutchison Whampoa 271113 161Telekom Finanzmgmt 031221 161FMC Finance VIII SA 150918 154FIAT Finance 171016 150Wind Acq 150717 149Totale 1728



Composizione del portafoglio in Obbligazioni societarie 7162Obbligazioni finanziarie 1694Obbligazioni dei mercati emergenti 324Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 301Altri 519Totale 10000


1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in - -Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in 4) - -4) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento

Politica drsquoinvestimentoIl fondo punta a ottimizzare i rendimenti aggiustatiper il rischio utilizzando unrsquoampia gamma distrumenti a reddito fisso sulla struttura di capitaledi emittenti prevalentemente europei (ad esobbligazioni senior prestiti subordinati econvertibili) Per realizzare un rendimentointeressante il fondo verragrave posizionato in modoattivo su tutte le classi di rating investment gradee non investment grade focalizzandosi su A eB (Standard amp Poorrsquos) In generale il fondo miraad un rating medio nel segmento superiore dinon investment grade (BB) Tenendo conto dellanatura ciclica dei mercati creditizi il processodi investimento guida le allocazioni di portafogliobasate su settori e rating al fine di beneficiaredelle inefficienze strutturali create dallasegmentazione del mercato Investment Grade eHigh Yield

Risposizionamento al 22 novembre 2013(Vecchio nome del fondo Credit Suisse (Lux)European High Yield Bond Fund)


Categoria B(ad


EUR EUR


CSHYEAELX

CSHYEBE LX

13506723Quota (NAV) 11176 12031

--

Giornalieri


56



1 2 3 4 5 6 7


Fondo 38

Gestore del fondo Michael SchmidGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 2012Data di lancio 29102010Commissione di gestione in pa 050TER (come da ultimo rapporto annuale) in 077Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro DepSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Floating Rate Strategy EUR Fund


2010 2011 2012 2013 201498

99

100

101

102

103

104

-2

-1

0

1

2

3

4

-05

31

00 02

1206

01 01

CS (Lux) Floating Rate Strategy EURFund B


Citigroup EMU EUR 3M Euro DepPerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 002 007 017 -006 198 -Benchmark 002 005 006 012 162 -

Scadenze in anni

010203040506070

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15

Numero di posizioni


Rendimento lordo del portafoglio in 068Duration media sino alla scadenza in anni 174Weighted Average Life (in giorni) 705Modified duration in anni 041Weighted Average Maturity (in giorni) 158

Composizione del portafoglio in Floating-rate Notes (FRN) 8288Obbligazioni ordinarie 1452Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 260Totale 10000


AA+ 368AA- 1364A+ 1872A 3614A- 1962BBB+ 292BBB 529


totaleSwedbank 508ING 489Scania 393Wells Fargo 392Anheuser Busch 369BNG 368GE 368Toyota 365HSBC 363Credit Agricole 343Totale 3958


1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 025 108Information ratio -071 011Tracking Error (Ex post) 025 110Massima perdita in 4) -022 -1864) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento

Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a fornire ragionevoli rendimentiassoluti con un rischio appropriato sulla basedi un portafoglio investment grade diversificatoinvestendo in titoli di debito a tasso variabileoppure a tasso fisso convertiti in tasso variabileIl fondo puograve anche investire una quota limitatanel mercato monetario a tasso fisso e in titolidi debito a tasso fisso con breve scadenza Lacostruzione del portafoglio egrave basata sul nostrorigoroso e prudente processo di investimento e digestione del credito caratterizzato da un lungo ebrillante track record



Codice Bloomberg CLFRSBE LX

Quota (NAV) 10273


Average = A-

CS

Inve

stm

ent F

unds

3


57


1 2 3 4 5 6 7


Fondo 76

Gestore del fondo Michael SchmidGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 15005Data di lancio 29102010Commissione di gestione in pa 050TER (come da ultimo rapporto annuale) in 066Benchmark (BM) Citigroup USD 3M Euro DepSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Floating Rate Strategy USD Fund


2010 2011 2012 2013 2014979899

100101102103104105

-3-2-1012345

-25

43

01 0203 04 03 01

CS (Lux) Floating Rate Strategy USDFund B


Citigroup USD 3M Euro DepPerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 015 010 021 010 148 -Benchmark 002 005 007 026 098 -

Scadenze in anni

05

1015202530354045

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15

Numero di posizioni


Rendimento lordo del portafoglio in 052Duration media sino alla scadenza in anni 269Weighted Average Life (in giorni) 984Modified duration in anni 021

Composizione del portafoglio in Floating-rate Notes (FRN) 9519Commercial Paper 302Obbligazioni ordinarie 171Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 008Totale 10000


AAA 1036AA+ 938AA- 2585A+ 1341A 2021A- 812A-1+ 133BBB+ 791BBB 207BBB- 135


totaleExxon 535JPMorgan Chase 372Apple 368Anheuser Busch 335Westpac Banking 270NederlandseWaterschapsbank

268

Rabobank 268Wells Fargo 267Comm Bk of Austral 248IBM 244Totale 3175






Codice Bloomberg CLFRSBU LX

Quota (NAV) 10187


Average = A

58



1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 1 - Classe AH CHF

Fondo 118

Gestore del fondo Oliver GasserGestore del fondo dal 02042009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 ottobrePatrimonio netto (in mln) 66519Data di lancio 07112013Commissione di gestione in pa 090Benchmark (BM)

CB CS (Lux) Global Value Bond Fund CHFSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class



Ultima distribuzione -Distribuzione -Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa


CS (Lux) Global Value Bond Fund




Scadenze in anni

05

101520253035

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 gt10


EUR 5705USD 3796GBP 254CHF 245


AAA (Bucket) 1560AA (Bucket) 2050A (Bucket) 2120BBB (Bucket) 3010BB (Bucket) 1580B (Bucket) -320

Numero di posizioni


totaleGermania 040116 221US Treasury Notes 310119 221CADES 251014 215Westpac Banking 160216 214FMS Wertmanagement 140714 212EIB 150715 174KFW 010419 150Abbey National 201015 131Germania 040119 121Tokyo Metropolitan 060618 120Totale 1779

Indici impiegatiBarclays Global Aggr (TR) 7000Barclays Worlds Infl-Linked (TR) 1500Barclays Global EM Hard Currency Aggr (TR) 1000Barclays Global High Yield (TR) 500

Categorie in

Obbligazionisocietarie 3630Titoli sovrani 2150Global EmMarkets 2140Global HighYield 1160Global ABS 760Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 160



Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo egrave quello diconseguire lapprezzamento del capitalenellambito di specifiche regole di diversificazionedel rischio effettuando investimentiopportunistici long bias sul mercato globale delreddito fisso con unallocazione attiva tra diversisettori del credito concentrandosi tanto sullospettro investment grade quanto su quellonon-investment grade La maggior parte degliattivi saragrave investita in obbligazioni altri titoli delreddito fisso (comprese le obbligazioni zerocoupon) titoli a tasso variabile titoli ABS e MBSprodotti strutturati obbligazioni convertibili easset sintetici Gli investimenti possono essereespressi in qualsiasi valuta



Codice Bloomberg CSGVAHC LX

Quota (NAV) 10101


Average = A-

CS

Inve

stm

ent F

unds

3


59


1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 1 - Classe B USD

Fondo 118

Gestore del fondo Oliver GasserGestore del fondo dal 02042009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 ottobrePatrimonio netto (in mln) 66519Data di lancio 15122009Commissione di gestione in pa 090Total expense ratio (ex ante) in 107Benchmark (BM)

CB CS (Lux) Global Value Bond Fund USDSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)







2010 2011 2012 2013 201490

95

100

105

110

115

120

125

-10

-5

0

5

10

15

20

25

134

-45

101

2804

46 5475

-09

30

66

21

89

-14

33

CS (Lux) Global Value Bond Fund BUSD


CB CS (Lux) Global Value Bond FundUSD


Lipper Global Bond Global Performance anno solare performance da inizio anno (Settore)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 036 074 037 196 723 -Benchmark 081 175 303 018 1491 -Settore 103 383 330 095 547 -

Scadenze in anni

05

101520253035

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 gt10





Numero di posizioni




Categorie in







Codice Bloomberg CSFIVBU LX

Quota (NAV) 12148



1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 205 422Information ratio 052 -054Tracking Error (Ex post) 336 427Massima perdita in 4) -132 -6594) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento

Average = A-

60



1 2 3 4 5 6 7


Fondo 118


CB CS (Lux) Global Value Bond Fund CHFSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)







2010 2011 2012 2013 201490

95

100

105

110

115

120

-10

-5

0

5

10

15

20

126

-51

91

2402

42 4770

-14

292745

59

-16

25

CS (Lux) Global Value Bond Fund BHCHF


CB CS (Lux) Global Value Bond FundCHF


Lipper Global Bond Other CHF Hedged Performance anno solare performance da inizio anno (Settore)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 033 060 022 150 521 -Benchmark 078 166 293 -017 1311 -Settore 064 109 249 -033 1107 -

Scadenze in anni

05

101520253035

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 gt10





Numero di posizioni




Categorie in







Codice Bloomberg CSFIVRS LX

Quota (NAV) 11815




Average = A-

CS

Inve

stm

ent F

unds

3


61


1 2 3 4 5 6 7


Fondo 118


CB CS (Lux) Global Value Bond Fund EURSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)







2010 2011 2012 2013 201490

95

100

105

110

115

120

125

-10

-5

0

5

10

15

20

25

135

-45

98

2604

47 60 73

-12

304025

76

-08

20

CS (Lux) Global Value Bond Fund BHEUR


CB CS (Lux) Global Value Bond FundEUR


Lipper Global Bond Global EUR Hedged Performance anno solare performance da inizio anno (Settore)



Scadenze in anni

05

101520253035

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 gt10





Numero di posizioni




Categorie in







Codice Bloomberg CSFIVRE LX

Quota (NAV) 12093




Average = A-

62



1 2 3 4 5 6 7


Fondo 118


CB CS (Lux) Global Value Bond Fund EURSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria IBH

(ad accumulazione)







2010 2011 2012 2013 201490

95

100

105

110

115

-10

-5

0

5

10

15

-41

102

2905

6073

-12

3025

76

-08

20

CS (Lux) Global Value Bond Fund IBHEUR







Scadenze in anni

05

101520253035

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 gt10





Numero di posizioni




Categorie in







Codice Bloomberg CSFIVSE LX

Quota (NAV) 11196




Average = A-

CS

Inve

stm

ent F

unds

3


63

Classe B

Acquisiti VenditeU-Blox Holding Clariant RegImplenia Schmolz + BickenbachBasilea Pharmaceutica Reg Belimo Holding RegDufry Gam Holding RegBelimo Holding Reg The Swatch Group Reg

Gestore del fondo Patrik CarischGestore del fondo dal 28012013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 10485Data di lancio 14011994Commissione di gestione in pa 160TER (dal 30092013) in 168Benchmark (BM) SPI EXTRA (TR) (1005)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)






CS Equity Fund (CH) Small amp Mid Cap Switzerland


2009 2010 2011 2012 2013 201460

80

100

120

140

160

180

200

-40

-20

0

20

40

60

80

100

282214

-225

188278

71

296201

-191

139277

71

CS Equity Fund (CH) Small amp Mid CapSwitzerland B


SPI EXTRA (TR) (1005)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in Fondo

Industria 2659Finanza 2081Materiali 1431Beni voluttuari 1252Salute 911Informatica 812Beni di prima necessita 771Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 082


3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1344 1295Information ratio 002 011Tracking Error (Ex post) 276 259Beta 115 113

Top 10 posizioni in Sika 630Aryzta 566Clariant 542Swatch Group 516Swiss Life 516Schindler Holding PC 474OC Oerlikon 421Sonova Holding AG 400Sulzer 387Partners Group Hld 324Totale 4776

Transazioni importanti

Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo consistenella crescita di capitale a lungo termine tramiteinvestimenti in un portafoglio diversificato inazioni svizzere a piccola e media capitalizzazioneGli investimenti si basano sullo SPI EXTRA Index(Small amp Mid Caps) La preferenza va alle azioniche fanno prevedere unevoluzione di valoresuperiore alla media Oltre alla valutazione delleimprese la selezione si basa su criteri quali ilcontesto economico il posizionamentodellimpresa e la qualitagrave del management



Codice Bloomberg CSEQSMS SW

Quota (NAV) 90437


64


Classe I


Gestore del fondo Patrik CarischGestore del fondo dal 28012013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 10485Data di lancio 20032013Commissione di gestione in pa 070TER (dal 30092013) in 084Benchmark (BM) SPI EXTRA (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I

(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE





2013 201495

100

105

110

115

120

125

130

-5

0

5

10

15

20

25

30

74 71

CS Equity Fund (CH) Small amp Mid CapSwitzerland I


SPI EXTRA (TR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in Fondo



1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 804 -Tracking Error (Ex post) 234 -Beta 112 -






Codice Bloomberg CSESMCI SW

Quota (NAV) 122270


Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


65

Classe A

Acquisiti VenditeNovartis Reg Roche Holding CertWalter Meier Reg Abb RegBaloise-Holding Reg Swiss ReinsuranceHelvetia Holding Novartis RegLiechtensteinische Lb Nestle Reg

Gestore del fondo Tobias Kamm Urs KunzGestore del fondo dal 28032012 28032012Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 15582Data di lancio 24072013Commissione di gestione in pa 130TER (dal 30092013) in 124Benchmark (BM) SPI (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione -Distribuzione -Riscatti GiornalieriTassazione UE



CS Equity Fund (CH) Swiss Dividend Plus




Categorie in Fondo Benchmark

Salute 2843 3393Finanza 2454 1900Industria 1941 1066Beni di prima necessita 1106 1943Materiali 607 640Servizi di telecomunicazione 271 099Beni voluttuari 266 651Energia 166 221Informatica 154 077Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 192 -

Valute in

CHF 10000

Paesi in

Svizzera 9808Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 192

Transazioni importanti Top 10 posizioni in Novartis 1469Roche 1374Nestleacute 1106ABB 573Swiss Re 384CS Group 374Zurich Fin Services 359Syngenta 357Adecco 343SGS 273Totale 6612

Politica drsquoinvestimentoIl fondo Swiss Dividend Plus investeprimariamente in societagrave svizzere che offrono unrendimento da dividendi sostenibile e superiorealla media La stock selection egrave basata su analisisia qualitative che quantitative Il fondo mira arealizzare una crescita del capitale a lungotermine laddove il benchmark egrave lo SPI



Codice Bloomberg CSEFSDA SW

Quota (NAV) 1097


66


Classe B


Gestore del fondo Tobias Kamm Urs KunzGestore del fondo dal 28032012 28032012Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 15582Data di lancio 01112012Commissione di gestione in pa 130TER (dal 30092013) in 136Benchmark (BM) SPI (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)








2012 2013 2014100

105

110

115

120

125

130

135

0

5

10

15

20

25

30

35

252

37

246

63

CS Equity Fund (CH) Swiss DividendPlus B


SPI (TR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)





Valute in

CHF 10000


Dividend Yield (FundBM) 3753121 anno 3 anni

Volatilitagrave annualizzata in 729 -Tracking Error (Ex post) 281 -Beta 095 -

Paesi in






Codice Bloomberg CSEFSDB SW

Quota (NAV) 1318


Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


67

Classe I

Gestore del fondo Plinio ZanettiGestore del fondo dal 01032005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 10994Data di lancio 31052012Commissione di gestione in pa 070TER (dal 30092013) in 072Benchmark (BM)

Vontobel Swiss Small Companies Index (TR)Unit Class



Investimento Minimo 500000Riscatti GiornalieriTassazione UE



CS Equity Fund (CH) Swiss Small Cap Equity


2012 2013 201490

100

110

120

130

140

150

160

-10

0

10

20

30

40

50

60

340

77

212

81

CS Equity Fund (CH) Swiss Small CapEquity I


Vontobel Swiss Small Companies Index(TR)




Categorie in Fondo

Industria 4045Informatica 1645Beni voluttuari 1229Materiali 1180Finanza 1025Salute 457Beni di prima necessita 359Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 060



Top 10 posizioni in OC Oerlikon 558Sika 557Forbo Holding 507Datwyler Holding 470Burckhardt Compression 465Lem Holding 423AMS AG 389Dufry AG 345Leonteq 337Sulzer 300Totale 4351

Politica drsquoinvestimentoIl fondo egrave focalizzato sullrsquoinvestimento in azioni dipiccole societagrave domiciliate in Svizzera che offronoil maggiore potenziale di crescita Le azionivengono scelte utilizzando un processo diselezione supportato da un approccio sistematicoe quantitativo focalizzato sullrsquoanalisi del flussofinanziario atteso ponderato in relazione alplusvalore (analisi di tipo bottom-up) I dati tecnicidi mercato accrescono lrsquoanalisi fondamentaletenendo contemporaneamente conto dellrsquoumoredegli investitori Il contatto regolare con ilmanagement delle singole societagrave aggiungeulteriori approfondimenti al di lagrave di quelli derivatidalle analisi quantitative e fondamentali



Codice Bloomberg CSSWSCA SW

Quota (NAV) 23468

68


Classe B

Acquisiti VenditeJulius Baer Gruppe Zurich Insurance Group RegHolcim Reg Roche Holding CertBucher Industries Abb RegNovartis Reg Partners GroupSwiss Life Reg Schindler Holding Part

Gestore del fondo Urs KunzGestore del fondo dal 10042007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 57314Data di lancio 10051949Commissione di gestione in pa 160TER (dal 30092013) in 165Benchmark (BM) SPI (TR) (0706)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)






CS Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips


2009 2010 2011 2012 2013 201480

100

120

140

160

180

200

-20

0

20

40

60

80

100

200

15

-97

175230

51

232

29

-77

177246

63

CS Equity Fund (CH) Swiss BlueChips


SPI (TR) (0706)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)




Salute 3297 3393Finanza 1947 1900Beni di prima necessita 1608 1943Industria 1358 1066Materiali 834 640Beni voluttuari 671 651Energia 098 221Informatica 058 077Servizi di pubblica utilitagrave 025 006Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 104 -

Valute in

CHF 10000



Paesi in

Svizzera 9841USA 055Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 104

Top 10 posizioni in Novartis 1490Nestleacute 1446Roche 1436ABB 495UBS 486CS Group 404Syngenta 339Cie Financiere Richemont 294Swiss Re 242Zurich Fin Services 209Totale 6841


Politica drsquoinvestimentoIl fondo lanciato nel 1949 consente agliinvestitori di partecipare al mercato azionarioelvetico Il portafoglio ampiamente diversificatoha come obiettivo lincremento del patrimonio sullungo periodo La performance si orienta a talfine a quella dello SPI La preferenza va alleazioni di imprese a forte capitalizzazione Laselezione dei titoli si basa su criteri quali il valoredella societagrave il contesto economico ilposizionamento dellimpresa e la qualitagrave delmanagement



Codice Bloomberg CRSASWI SW

Quota (NAV) 25009


Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


69

Classe B

Acquisiti VenditeNovartis Reg Abb RegCs Group Reg Cs Group RegAbb Reg Schweiter TechnologiesHolcim Reg Adecco RegU-Blox Holding Ubs Reg

Gestore del fondo Patrik CarischGestore del fondo dal 01091993Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 34714Data di lancio 01121982Commissione di gestione in pa 160TER (dal 30092013) in 165Benchmark (BM) SPI (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)






CS Equity Fund (CH) Swissac


2009 2010 2011 2012 2013 201480

100

120

140

160

180

200

-20

0

20

40

60

80

100

219

30

-110

168240

63

232

29

-77

177246

63

CS Equity Fund (CH) Swissac B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SPI (TR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in Fondo

Salute 3384Industria 1712Finanza 1700Beni di prima necessita 1467Materiali 1090Beni voluttuari 759Energia 185Informatica 171Attivitagrave liquide e strumenti assimilati -468



Top 10 posizioni in Roche 1538Novartis 1506Nestleacute 1370ABB 551UBS 437Syngenta 402Cie Financiere Richemont 332CS Group 318Swiss Re 277Swatch Group 273Totale 7004


Politica drsquoinvestimentoSwissac investe prevalentemente in azioni disocietagrave domiciliate in Svizzera La selezione deititoli egrave basata su analisi qualitative e quantitativeIl grado drsquoinvestimento puograve essere incrementatofino al 120 nel caso di prospettive di mercatofavorevoli



Codice Bloomberg CRSSWSI SW

Quota (NAV) 32580


70



1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Acquisiti Vendite- Alstria- -

Gestore del fondo Frederik De BlockGestore del fondo dal 01102010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 2112Data di lancio 06072001Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 218Benchmark (BM)

FTSE EPRANAREIT Dev Europe Capped (NR) (0110)

Unit Class Categoria B(ad accumulazione)






CS Equity Fund (Lux) European Property


2009 2010 2011 2012 2013 20146080

100120140160180200220

-40-20

020406080

100120

240145

-145

269

92 91

361

163

-104

271

108 93

CS Equity Fund (Lux) European Property BPerformance anno solare performance da inizio anno(Fondo)

FTSE EPRANAREIT Dev Europe Capped(NR) (0110)




Categorie in Fondo

REIT immobili ad uso misto 3688REIT immobili commerciali 2750REIT immobili industriali e uffici 1915REIT immobili residenziali 1122REIT immobili speciali 365Liquiditagrave disponibile 160

Valute in

GBP 4872EUR 3570SEK 905CHF 654

Paesi in

Regno Unito 4841Francia 1723Germania 1004Svezia 846Svizzera 577Paesi Bassi 427Finlandia 153Austria 085Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 201Altri 143


Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe in tutta Europa in azioni di societagraveimmobiliari e settori affini Il settore comprendetutte le imprese che fabbricano produconosviluppano finanziano o vendono servizi oprodotti per il mercato immobiliare Non vengonoeffettuati investimenti immobiliari diretti



Codice Bloomberg CSEFEPB LX

Quota (NAV) 1766



Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


71


1 2 3 4 5 6 7

Classe I




Unit Class Categoria I(ad accumulazione)








2009 2010 2011 2012 2013 20146080

100120140160180200220

-40-20

020406080

100120

253157

-136

282

103 94

361

163

-104

271

108 93

CS Equity Fund (Lux) European Property IPerformance anno solare performance da inizio anno(Fondo)





Categorie in Fondo


Valute in


Paesi in






Codice Bloomberg CSEFEPI LX

Quota (NAV) 201227



72



1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Acquisiti Vendite- RALPH LAUREN a- LOREAL- VF- TIFFANY amp CO- ESTEE LAUDER a

Gestore del fondo Patrick Kolb Marjorie SonigoGestore del fondo dal 01072009 19062006Domicilio del gestore Zurigo ParisDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 25718Data di lancio 07072006Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 217Benchmark (BM) MSCI World (NR) (0906)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)






CS Equity Fund (Lux) Global Prestige


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014406080

100120140160180200

-60-40-20

020406080

100

-23

-413

403497

04

234160

-33-17

-376

259 195

-24

140212

17

CS Equity Fund (Lux) Global PrestigeB


MSCI World (NR) (0906)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni ITD 4)

Fondo 325 438 -325 247 3378 17851 9050Benchmark 042 332 166 1088 3887 10096 3951

4) Inception to Date - dal lancio

Categorie in Fondo

Beni voluttuari 7789Beni di prima necessita 2201Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 010

Valute in

EUR 5012USD 2773CHF 1737GBP 241HKD 238

Paesi in

Francia 2797USA 2772Svizzera 1735Italia 1476Germania 895Regno Unito 240Hong Kong 076Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 010

Top 10 posizioni in Cie Financiere Richemont 910Swatch Group 825Estee Lauder 654Hermes 570LOreacuteal 547Luxottica 428LVMH 403Christian Dior 382Ralph Lauren 379VF Corp 368Totale 5466


Politica drsquoinvestimentoLobiettivo del Fondo egrave conseguire la massimacrescita del capitale grazie a investimenti a livellointernazionale in societagrave attive nella produzionenella distribuzione e nella vendita di beni di lussoe servizi (p es gioielli orologi moda automobilicosmetici alcolici e alberghi)



Codice Bloomberg CSEFGPB LX

Quota (NAV) 1905




Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


73


1 2 3 4 5 6 7

Classe R USD


Gestore del fondo Patrick Kolb Marjorie SonigoGestore del fondo dal 01072009 19062006Domicilio del gestore Zurigo ParisDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 25718Data di lancio 29052007Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 218Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad









2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201440

60

80

100

120

140

160

-60

-40

-20

0

20

40

60

-420

412503

08

240160

-34

CS Equity Fund (Lux) Global Prestige RUSD




Fondo 315 427 -339 240 3506 18202 53704) Inception to Date - dal lancio

Categorie in Fondo


Valute in


In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondoGli investitori dovrebbero cosigrave essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo

Paesi in







Codice Bloomberg CSEFGRU LX

Quota (NAV) 1537




74



1 2 3 4 5 6 7

Classe B

8321369

482329715

-1471154

-586146

-1968

Acquisiti VenditeHOKKAIDO ELECTRIC POWER

COCA-COLA EAST JAPANGOODMAN FIELDER EXELONCELESC pref ANGLO AMERICANJX HOLDINGS CEMENTIR HOLDINGKSB pref PEARSON

Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30042008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 34924Data di lancio 08062001Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 217Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






CS Equity Fund (Lux) Global Value


2009 2010 2011 2012 2013 20146080

100120140160180200220240

-40-20

020406080

100120140

463301

-131

39

231

45

259 195

-24

140 212

17

CS Equity Fund (Lux) Global Value B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI World (NR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark

Industria 1962 1130Materiali 1948 579Beni voluttuari 1652 1170Beni di prima necessita 1323 994Servizi di pubblica utilitagrave 1045 330Finanza 606 2077Servizi di telecomunicazione 508 354Energia 413 999Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 146 -Altri 399 2367

Valute in

JPY 3307EUR 2070USD 1514BRL 1196CHF 586GBP 390AUD 309CLP 218CAD 210Altri 199


Paesi in

Giappone 3214Italia 1695Brasile 1306USA 999Svizzera 581Regno Unito 377Australia 309Cile 218Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 146Altri 1154

Top 10 posizioni in All America Lat 224Sherritt Intl 209Italmobiliare 207IMMSI 197Telecom Italia risp 184Goodman Fielder 174Eletropaulo 168Anglo American 160SBM Offshore 160Gategroup 154Totale 1837

Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Valuepersegue un approccio laquodeep valueraquo basato sulladisciplina classica di Graham amp Dodd Con taleobiettivo il fondo investe in societagrave sottovalutatedi tutto il mondo quotate in mercati regolati eaccessibili Anche se le decisioni drsquoinvestimentonon sono orientate a un benchmark per laperformance di lungo termine gli investitoripossono fare riferimento allrsquoindice MSCI WorldQuesto approccio basato sulla valutazione ha unpotenziale di rendimento superiore alla media nellungo periodo poicheacute impone di non pagare unprezzo troppo alto per gli investimenti

Risposizionamento al 30 aprile 2008 (Vecchionome del fondo Credit Suisse Equity Fund (Lux)World)



Codice Bloomberg CSEFSIE LX

Quota (NAV) 898



Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


75


1 2 3 4 5 6 7

Classe I

8321369

482329715

-1471154

-586146

-1968



Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30042008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 34924Data di lancio 16012007Commissione di gestione in pa 090Total expense ratio (ex ante) in 115Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)








2009 2010 2011 2012 2013 20146080

100120140160180200220240

-40-20

020406080

100120140

479315

-122

49

243

50

259 195

-24

140 212

17

CS Equity Fund (Lux) Global Value I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI World (NR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)





Valute in



Paesi in







Codice Bloomberg CSEFLEI LX

Quota (NAV) 137685



76



1 2 3 4 5 6 7

Classe R CHF



Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30042008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 34924Data di lancio 18102006Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 212Unit Class Categoria R (ad









2009 2010 2011 2012 2013 20146080

100120140160180200220

-40-20

020406080

100120

450287

-145

33

229

45

CS Equity Fund (Lux) Global Value R CHF Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 008 374 455 903 1904 9411

Categorie in Fondo

Industria 1962Materiali 1948Beni voluttuari 1652Beni di prima necessita 1323Servizi di pubblica utilitagrave 1045Finanza 606Servizi di telecomunicazione 508Energia 413Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 146Altri 399

Valute in




Paesi in







Codice Bloomberg CSEFWRC LX

Quota (NAV) 1219



Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


77


1 2 3 4 5 6 7

Classe R CZK











Performance netta in CZK (base 100) e performance annua 1)

2009 2010 2011 2012 2013 20148090

100110120130140150160170

-20-10

010203040506070

305

-136

40

229

45

CS Equity Fund (Lux) Global Value R CZK Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)

Performance netta in CZK - in 1)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 007 367 447 877 2095 -

Categorie in Fondo


Valute in




Paesi in






Valuta della classe CZK

Codice Bloomberg CSEGVRC LX

Quota (NAV) 160169


1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 823 1031Tracking Error (Ex post) 1102 1000Beta 017 053

78



1 2 3 4 5 6 7

Classe R USD












2009 2010 2011 2012 2013 20146080

100120140160180200220

-40-20

020406080

100120

459302

-137

41

233

46

CS Equity Fund (Lux) Global Value R USD Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)



Categorie in Fondo


Valute in




Paesi in







Codice Bloomberg CSEFWRU LX

Quota (NAV) 1308



Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


79


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Acquisiti VenditeENI FINMECCANICATELECOM ITALIA risp

BANCA POPOLARE DI MILANOUBI BANCA INTESA SANPAOLOANIMA HOLDING BANCO POPOLARE rts 170414ANSALDO STS -

Gestore del fondo Stefano AndreaniGestore del fondo dal 14012008Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 6038Data di lancio 25091992Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 217Benchmark (BM) MSCI Italy 1040 (NR) (0711)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






CS Equity Fund (Lux) Italy


2009 2010 2011 2012 2013 201460

80

100

120

140

160

-40

-20

0

20

40

60

232

-52

-229

151

280

142226

-91

-254

152241

170

CS Equity Fund (Lux) Italy B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI Italy 1040 (NR) (0711) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in Fondo

Finanza 3643Industria 1469Beni voluttuari 1433Servizi di pubblica utilitagrave 1109Energia 1013Servizi di telecomunicazione 507Informatica 264Salute 124Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 386Altri 053



Top 10 posizioni in Intesa Sanpaolo 744Unicredit Fin 663Ubi Banca SCPA 525ENI 520Tenaris 431Mediobanca 424Enel 406Pirelli amp Co 403Snam Rete Gas 396FI CBM Hldgs 355Totale 4867


Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quantopiugrave elevata possibile attraverso investimenti inimprese italiane di primrsquoordine La preferenzaviene data alle imprese con un elevato potenzialedi redditivitagrave una solida struttura finanziaria e unmanagement di successo



Codice Bloomberg CRSITBI LX

Quota (NAV) 37466

80



1 2 3 4 5 6 7

Classe I



Gestore del fondo Stefano AndreaniGestore del fondo dal 14012008Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 6038Data di lancio 19102007Commissione di gestione in pa 070Total expense ratio (ex ante) in 095Benchmark (BM) MSCI Italy 1040 (NR) (0711)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)








2009 2010 2011 2012 2013 201460

80

100

120

140

160

180

-40

-20

0

20

40

60

80

247

-40

-219

165

296

147226

-91

-254

152241

170

CS Equity Fund (Lux) Italy I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI Italy 1040 (NR) (0711) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in Fondo









Codice Bloomberg CRSITLI LX

Quota (NAV) 86894

Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


81


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

26191740

14381314

1102545

378341

-043566

Acquisiti VenditeTGS NOPEC GEOPHYSIC

BARRATT DEVELOPMENTSBILLERUD KORSNAS AB

HOWDEN JOINERY GROUPANIMA HOLDING ASHTEAD GROUPCAMBIAN GROUP SOPRA GROUPACERINOX reg UNITED INTERNET reg

Gestore del fondo Jan BergGestore del fondo dal 21022007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 11303Data di lancio 28011994Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 217Benchmark (BM)

MSCI Europe Small Cap (NR) (0906)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






CS Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe


2009 2010 2011 2012 2013 201450

100

150

200

250

300

350

-50

0

50

100

150

200

250

431 356

-186

190 30475

595299

-174

270 33448

CS Equity Fund (Lux) Small and Mid CapEurope B


MSCI Europe Small Cap (NR) (0906)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -384 213 753 3094 3775 14164Benchmark -127 397 480 2835 4260 15549


Industria 2619 -Informatica 1740 -Finanza 1438 -Materiali 1314 -Beni voluttuari 1102 -Beni di prima necessita 545 -Energia 378 -Servizi di pubblica utilitagrave 341 -Attivitagrave liquide e strumenti assimilati -043 -Altri 566 000

Valute in

EUR 5887GBP 2407CHF 855SEK 451NOK 240DKK 160

Paesi in

Regno Unito 1870Germania 1287Italia 1280Portogallo 1017Francia 1007Spagna 904Svizzera 772Svezia 722Attivitagrave liquide estrumentiassimilati -043Altri 1183

Top 10 posizioni in RIB Software 299Sonae Invest SGPS 279MOTAL-ENGIL 278WH Smith 277Morphosys 264Dialog Semiconductor 247Banco Comercial Port 233CTT-Correios de Portugal 228Melexis 219RPC Group 219Totale 2543


Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quanto piugraveelevata possibile investendo almeno due terzi delpatrimonio in piccole e medie imprese europeecon una capitalizzazione di borsa non superiorea 5 miliardi di euro La regione drsquoinvestimentoEuropa comprende tutti i paesi UE ed AELS



Codice Bloomberg CRSESEI LX

Quota (NAV) 203950



82



1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Acquisiti VenditeOSRAM LICHT reg TIPP24SKY DEUTSCHLAND reg MTU AERO ENGINESEADS SALZGITTERMORPHOSYS GERRY WEBER INTERNATIONALPFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY SUEDZUCKER

Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 01012003Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 56109Data di lancio 26081994Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 217Benchmark (BM) Midcap Market Index (TR) (0708)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






CS Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany


2009 2010 2011 2012 2013 201450

100

150

200

250

300

350

-50

0

50

100

150

200

250

466298

-153

331 395

-02

388 269

-139

313 403

-17

CS Equity Fund (Lux) Small and Mid CapGermany B


Midcap Market Index (TR) (0708)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -171 -087 -023 2467 4659 18871Benchmark -229 -069 -168 2204 4615 16738

Categorie in Fondo

Industria 3343Informatica 1800Beni voluttuari 1420Salute 1321Finanza 848Materiali 726Beni di prima necessita 290Servizi di telecomunicazione 251

Valute in

EUR 9999CHF 001

Paesi in

Germania 9052Francia 946Altri 001

Top 10 posizioni in EADS 946Morphosys 561Wire Card 408Rheinmetall 394Brenntag 345Metro AG 290Aixtron 286Fuchs Petrolub 270Bilfinger amp Berger 252United Internet 237Totale 3989


Politica drsquoinvestimentoObiettivo del fondo egrave il massimo incremento delcapitale Gli investimenti si concentrano supiccole e medie imprese (PMI) con sede inGermania Le PMI non sono compresenellindice DAX-30



Codice Bloomberg CRSESGI LX

Quota (NAV) 176965



Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


83


1 2 3 4 5 6 7

Classe I


Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 01012003Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 56109Data di lancio 29082005Commissione di gestione in pa 090Total expense ratio (ex ante) in 115Benchmark (BM) Midcap Market Index (TR) (0708)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)








2009 2010 2011 2012 2013 201450

100

150

200

250

300

350

-50

0

50

100

150

200

250

480312

-145

345 409

01

388 269

-139

313 403

-17

CS Equity Fund (Lux) Small and Mid CapGermany I




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -163 -062 011 2595 5118 20388Benchmark -229 -069 -168 2204 4615 16738

Categorie in Fondo


Valute in

EUR 9999CHF 001

Paesi in







Codice Bloomberg CSEFSCI LX

Quota (NAV) 224147



84



1 2 3 4 5 6 7

Classe B

071129

-287047035014

-202219

-002-023

Acquisiti VenditeSIMON PROPERTY GROUP CATAMARANDELTA AIR LINES GOOGLE cCELGENE TD AMERITRADE HOLDINGOCEANEERING INTERNATIONAL BBampT- APPLE

Gestore del fondo Marcello MusioGestore del fondo dal 01082012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 50213Data di lancio 07061991Commissione di gestione in pa 125Total expense ratio (ex ante) in 150Benchmark (BM) MSCI USA (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






CS Equity Fund (Lux) USA


2009 2010 2011 2012 2013 201480

100120140160180200220240

-200

20406080

100120140

280

90

-34

117

321

-01

263148

14153

318

23

CS Equity Fund (Lux) USA B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -104 348 -013 1861 3166 10256Benchmark 057 590 227 1966 4454 13336


Informatica 1945 1874Salute 1433 1304Finanza 1305 1592Beni voluttuari 1279 1232Energia 1102 1067Industria 1066 1052Beni di prima necessita 759 961Materiali 569 350Attivitagrave liquide e strumenti assimilati -002 -Altri 545 568



Top 10 posizioni in Apple 378EOG Res 305Gilead Sciences 292Actavis Inc 291CVS 258Microsoft 245Celgene 203Priceline Com Inc 200HCA 198Home Depot 179Totale 2549


Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quantopiugrave elevata possibile attraverso investimenti inimprese statunitensi di primrsquoordine Lapreferenza viene data alle imprese con un elevatopotenziale di redditivitagrave una solida strutturafinanziaria e un management di successo



Codice Bloomberg CRSNABI LX

Quota (NAV) 95728

Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


85


1 2 3 4 5 6 7

Classe I

071129

-287047035014

-202219

-002-023


Gestore del fondo Marcello MusioGestore del fondo dal 01082012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 50213Data di lancio 14042000Commissione di gestione in pa 065Total expense ratio (ex ante) in 090Benchmark (BM) MSCI USA (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)








2009 2010 2011 2012 2013 201480

100120140160180200220240

-200

20406080

100120140

288

97

-28

123

329

01

263148

14153

318

23

CS Equity Fund (Lux) USA I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)












Codice Bloomberg CRSNAII LX

Quota (NAV) 135728

86



1 2 3 4 5 6 7

Classe R EUR

071129

-287047035014

-202219

-002-023


Gestore del fondo Marcello MusioGestore del fondo dal 01082012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 50213Data di lancio 31052002Commissione di gestione in pa 125Total expense ratio (ex ante) in 150Unit Class Categoria R (ad









2009 2010 2011 2012 2013 201480

100

120

140

160

180

200

-20

0

20

40

60

80

100

259

75

-51

109

314

-02

CS Equity Fund (Lux) USA R EUR Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -100 345 -015 1822 2808 9240










Codice Bloomberg CRSNAHI LX

Quota (NAV) 1291

Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


87


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

1245469

1342278661

-850-1537

-795103

-916

Acquisiti VenditeSCHWEITZER-MAUDUIT INTERNATIONAL

THE MCCLATCHY aTREDEGAR ARROW ELECTRONICSPLUM CREEK TIMBER WELLPOINTUNIVERSAL TRUEBLUEWAUSAU PAPER FEDERAL SIGNAL

Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30042008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 23460Data di lancio 30032004Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 217Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (0911)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






CS Equity Fund (Lux) USA Value


2009 2010 2011 2012 2013 201450

100

150

200

250

300

-50

0

50

100

150

200

562

152

-65

189399

01

283169

11153

318

23

CS Equity Fund (Lux) USA Value B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) (0911) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)




Industria 2297 1052Beni voluttuari 1701 1232Materiali 1692 350Beni di prima necessita 1239 961Servizi di pubblica utilitagrave 976 315Finanza 742 1592Informatica 337 1874Energia 272 1067Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 103 -Altri 640 1556

Valute in

USD 8671BRL 352CHF 288JPY 216EUR 195MXN 170GBP 108

Paesi in

USA 7359Brasile 873Regno Unito 308Svizzera 285Giappone 216Italia 195Francia 194Messico 170Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 103Altri 296

Top 10 posizioni in ASA Gold and Precious Metals 293Gategroup 285Briggs amp Stratton 273Nabors Industries 272The St Joe Company 266Exelon 261Layne Christiansen 260Great Lakes Dredge amp Dock 257JBS 257Harte-Hanks 240Totale 2664


Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Valuepersegue un approccio laquodeep valueraquo basato sulladisciplina classica di Graham amp Dodd Con taleobiettivo il fondo investe in societagrave sottovalutatedomiciliate o con la maggior parte delle proprieattivitagrave drsquoaffari negli USA Anche se le decisionidrsquoinvestimento non sono orientate a unbenchmark per la performance di lungo terminegli investitori possono fare riferimento al MSCIUSA (NR) Index Questo approccio basato sullavalutazione ha un potenziale di rendimentosuperiore alla media nel lungo periodo poicheacuteimpone di non pagare un prezzo troppo alto pergli investimenti



Codice Bloomberg CSEUSVB LX

Quota (NAV) 2162



88



1 2 3 4 5 6 7

Classe I



Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30042008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 23460Data di lancio 19102007Commissione di gestione in pa 090Total expense ratio (ex ante) in 115Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (0911)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)








2009 2010 2011 2012 2013 201450

100

150

200

250

300

350

-50

0

50

100

150

200

250

579

163

-55

201413

04283 169

11153

31823

CS Equity Fund (Lux) USA Value I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) (0911) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)





Valute in


Paesi in







Codice Bloomberg CSELUVI LX

Quota (NAV) 164428



Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


89


1 2 3 4 5 6 7

Classe R EUR



Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30042008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 23460Data di lancio 27062011Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 212Unit Class Categoria R (ad









2011 2012 2013 20148090

100110120130140150160

-20-10

0102030405060

180

391

-05

CS Equity Fund (Lux) USA Value R EUR Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -313 413 -047 2207 - -

Categorie in Fondo

Industria 2297Beni voluttuari 1701Materiali 1692Beni di prima necessita 1239Servizi di pubblica utilitagrave 976Finanza 742Informatica 337Energia 272Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 103Altri 640

Valute in



Paesi in







Codice Bloomberg CSUSAER LX

Quota (NAV) 1488


1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 1250 -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -

90


Classe P

Gestore del fondo Credit Suisse (Deutschland) AGGestore del fondo dal 01112013Domicilio del gestore FrancoforteDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 129Data di lancio 20122007Commissione di gestione in pa 045TER (come da ultimo rapporto annuale) in 092Benchmark (BM) CB CS MACS AbsolutUnit Class Categoria P

(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M6355


Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa


CS MACS Absolut


2009 2010 2011 2012 2013 201480

90

100

110

120

130

140

-20

-10

0

10

20

30

40

67 44

-23

38

-99

16

9550

-03

8748 31

9234

-29

6833 18

CS MACS Absolut P Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)

CB CS MACS AbsolutPerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)

Lipper Global Mixed Asset EUR Cons -Global

Performance anno solare performance da inizio anno(Settore)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -010 106 162 -961 -692 196Benchmark 070 231 314 484 1782 3178Settore 032 161 180 287 897 2152

Allocazione per classi di attivo in

Obbligazioni 6113Azioni 2233Alternatives 1284Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 370

Allocazione azioni in

Europa 7873USA 2127

Allocazione in obbligazioni in SovereignAgencies 5660Covered bondABS 3458Obbligazioni industriali 882Totale 10000

Top 10 posizioni in Principali posizioni Cedola

Scadenza in del

totaleCS EUROREAL 911iShares Plc-MSCIEurope ex UK ON

592

Ishares III - ISHS 561DB X-Tr MSCI USATR

493

CS ETF on SMI 370Ishares FTSE 100 289iShares ebrexxJumbo PfandbriefeETF

193

Total Fina Elf 025Sanofi-Aventis 021Banco Santander 019Totale 3474

Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a conseguire un rendimentoadeguato sfruttando le possibilitagrave didiversificazione a livello internazionale Ilpatrimonio egrave investito prevalentemente in titolia tasso fisso e variabile e in misura limitatain azioni e titoli assimilabili alle azioni Inoltreil fondo puograve detenere strumenti del mercatomonetario in via sussidiaria e investire nel settoreimmobiliare e nelle commodities



Codice Bloomberg CSMCABP GR

Quota (NAV) 9738

Indici impiegatiAzioni MSCI World TR net 1200Azioni MSCI Europe TR - Net

Dividends800

Obbligazioni JPM EMU TR 1-10 Y 6000Mercatomonetario

JPM Cash ECU 1M 1500

Altri DJUBS TR EUR 500



Cre

dit S

uiss

e M

AC

S


91

Classe B

Consulente per gli investimentiFrank Schorling Golo Feige

Consulente per gli investimenti dal 23072008Domicilio del consulente Zurigo ZurigoDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 31559Data di lancio 23072008Commissione di gestione in pa 175TER (come da ultimo rapporto annuale) in 209Benchmark (BM) CB CS MACS Classic 20Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M64G8




CS MACS Classic 20


2009 2010 2011 2012 2013 20149095

100105110115120125130135

-10-505

101520253035

9960

-27

61

04 13

9550

-03

8748 31

92

34

-29

6833 18

CS MACS Classic 20 B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)

CB CS MACS Classic 20Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 019 129 131 034 601 1921Benchmark 070 231 314 484 1782 3178Settore 032 161 180 287 897 2152




Europa 5203USACanada 2070Giappone 1006Asia ex Japan 874Australia 249America Latina 046Rest ofEmergingMarkets 552

Allocazione in obbligazioni in Eurobonds 7379Inflation Linked Bonds 995Obbligazioni Convertibili 480Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 395Obbligazioni dei mercati emergenti 386Global Bonds 365Totale 10000

Top 10 posizioni in Principali posizioni in del

totaledb x-trackers iBoxx Global Inflation LinkedETF

610

SSgA Europe ex UK Real Estate ETF 418CS Euroreal EUR 372iShares MSCI Europe ex UK ETF 3604 Province of Ontario Canada 03122019 294CS - Global Convertibles Fund 29435 Canada Government Bond13012020

294

5125 Siemens NV 20022017 286575 Italy Government Bond 25072016 2813125 Linde Finance BV 12122018 279Totale 3488




Codice Bloomberg CSMCCZB GR

Quota (NAV) 11344


Dividends800






92


Classe B

Consulente per gli investimentiFrank Schorling Thomas Schaniel

Consulente per gli investimenti dal24072008 01012012

Domicilio del consulente Zurigo ZurigoDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 25236Data di lancio 24072008Commissione di gestione in pa 185TER (come da ultimo rapporto annuale) in 224Benchmark (BM) CB CS MACS Classic 40Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M64L8




CS MACS Classic 40


2009 2010 2011 2012 2013 201490

100

110

120

130

140

150

-10

0

10

20

30

40

50

147

78

-56

8034 10

12973

-14

98 8329

143

66

-53

85 6316



Lipper Global Mixed Asset EUR Bal -Global

Performance anno solare performance da inizio anno (Settore)




Azioni 4249Obbligazioni 4018Prodotti esegmentialternativi 1355Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 378





totaleiShares MSCI Europe ex UK ETF 845Vanguard SampP 500 ETF 535db x-trackers iBoxx Global Inflation LinkedETF

492

SSgA Europe ex UK Real Estate ETF 399iShares DAX ETF 368iShares MSCI Japan ETF 357Amundi MSCI Nordic ETF 350CS Euroreal EUR 324iShares MSCI EMU Mid Cap ETF 235CS - Global Convertibles Fund 234Totale 4138

Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a ottimizzare il rendimentocomplessivo ottenuto grazie a proventi riscossia intervalli regolari e alle oscillazioni dellequotazioni sfruttando al contempo le opportunitagravedi diversificazione internazionale Il patrimonio egraveinvestito in azioni globali strumenti assimilabilialle azioni titoli a reddito fisso e variabile dinorma con una ripartizione equiponderata tra levarie asset class Il fondo puograve detenere strumentidel mercato monetario in via sussidiaria einvestire nel settore immobiliare e nellecommodities



Codice Bloomberg CSMCCTB GR

Quota (NAV) 11394


Dividens1600






Cre

dit S

uiss

e M

AC

S


93

Classe P

Consulente per gli investimentiFrank Schorling Nedelko Bozic


Domicilio del consulente Zurigo ZurigoDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 1731Data di lancio 14012008Commissione di gestione in pa 045TER (come da ultimo rapporto annuale) in 116Benchmark (BM) CB CS MACS Classic 60Unit Class Categoria P

(ad accumulazione)





CS MACS Classic 60


2009 2010 2011 2012 2013 20148090

100110120130140150160

-20-10

0102030405060

199

114

-68

107 7514

16496

-26

110 119

27

14366

-53

85 6316

CS MACS Classic 60 P Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)







Azioni 6080Obbligazioni 1696Alternatives 1267Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 956



Allocazione in obbligazioni in Eurobonds 6125Inflation Linked Bonds 926Obbligazioni Convertibili 875Global Bonds 829Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 736Obbligazioni dei mercati emergenti 510Totale 10000


totaleiShares MSCI Europe ex UK ETF 1218Vanguard SampP 500 ETF 1002iShares DAX ETF 577iShares MSCI Japan ETF 459Amundi MSCI Nordic ETF 417SPDR MSCI EM Asia ETF 372CS Euroreal EUR 345SSgA Europe ex UK Real Estate ETF 324iShares MSCI UK ETF 275SEB ImmoInvest 264Totale 5255

Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a ottimizzare il rendimentocomplessivo ottenuto grazie a proventi riscossia intervalli regolari e alle oscillazioni dellequotazioni sfruttando al contempo le opportunitagravedi diversificazione internazionale Il patrimonio egraveinvestito principalmente in azioni globali estrumenti assimilabili alle azioni in misura limitataanche in titoli a reddito fisso e variabile Il fondopuograve detenere strumenti del mercato monetario invia sussidiaria e investire nel settore immobiliaree nelle commodities



Codice Bloomberg CSMCCFP GR

Quota (NAV) 11314

Indici impiegatiAzioni MSCI Wordl TR net 3600Azioni MSCI Europe TR - Net

Dividends2400






94


Classe B

Consulente per gli investimenti Team MACSConsulente per gli investimenti dal 14122011Domicilio del consulente ZurigoDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 27762Data di lancio 03112008Commissione di gestione in pa 185TER (come da ultimo rapporto annuale) in 221Benchmark (BM) CB CS MACS DynamicUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M64J2




CS MACS Dynamic


2009 2010 2011 2012 2013 201480

90

100

110

120

130

140

150

-20

-10

0

10

20

30

40

50

173

88

-91

117

37 19

12973

-14

98 8329

12962

-91

60 5112

CS MACS Dynamic B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)

CB CS MACS DynamicPerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)

Lipper Global Mixed Asset EUR Flex -Global





Azioni 4164Obbligazioni 3543Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 1325Alternatives 968


Europa 5282EmergingMarkets 1498USA 1417Giappone 1416Svizzera 386

Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni governative 5074Obbligazioni societarie 1794Obbligazioni dei mercati emergenti 1077Collateralised 717Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 709Inflation Linked Bonds 628Totale 9999


Scadenza in del

totaleDB X-Tr IBOXX EurSov

1018

Amundi ETF GovtBond Lowest RatedEuro Inv Grade

780

PowersharesEuroMTS Cash 3Months Fund

622

Vanguard SampP 500ETF

591

Lyxor Japan TopixETF

590

SPDR MSCI EuropeHealth Caresm ETF

415

Ishares III Euro CorpBD Ex-Finan 1-5ETF

368

DB X Tracker SampPSelect Frontier

333

Ishares FTSEEPRAEuropean PropertyETF

315

MAN Umbrella-Convert Europ

267

Totale 5299

Politica drsquoinvestimentoIl portafoglio con allocazione dinamica egrave flessibileed egrave in grado di modificare la propria esposizionealle varie asset class Lrsquoorientamento del fondoin termini di rischio e di tipologia drsquoinvestimentovaria a seconda della situazione di mercato edelle previsioni a brevemedio termine Ilpatrimonio puograve essere investito in azioni globalititoli a reddito fisso strumenti alternativi ederivati



Codice Bloomberg CSMCDYB GR

Quota (NAV) 12958


Dividends1600






Cre

dit S

uiss

e M

AC

S


95

Classe P

Consulente per gli investimenti Team MACSConsulente per gli investimenti dal 01082012Domicilio del consulente ZurigoDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 1451Data di lancio 20122007Commissione di gestione in pa 045TER (come da ultimo rapporto annuale) in 178Benchmark (BM) CB CS MACS Funds 20Unit Class Categoria P

(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M64A1




CS MACS Funds 20


2009 2010 2011 2012 2013 20149095

100105110115120125130135

-10-505

101520253035

117

71

-29

87

22 17

9550

-03

8748 31

92

34

-29

6833 18

CS MACS Funds 20 P Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)

CB CS MACS Funds 20Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)








Europa 8130USA 1239EmergingMarkets 306Giappone 219Regno Unito 106

Allocazione in obbligazioni in Eurobonds 7441Global Bonds 1013Inflation Linked Bonds 987Obbligazioni dei mercati emergenti 559Totale 10000


Scadenza in del

totaleDWS Invest EuroCorporate Bond Fund

1185

BlackRock EuroBond Fund

1178

Schroder EuroCorporate Bond Fund

963

DWS Invest EuroShort Bonds Fund

883

CS Global InflationLinked Bond Fund

558

CS Euroreal EUR 541SEB ImmoInvest 423BlackRock EuroEquity Markets Fund

406

Alken EuropeanOpportunities Fund

402

MFS Meridian EMDebt Fd

316

Totale 6855




Codice Bloomberg CSMCFTP GR

Quota (NAV) 11648


Dividends800






96


Classe P


(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M64B9




CS MACS Funds 40


2009 2010 2011 2012 2013 201490

100

110

120

130

140

150

-10

0

10

20

30

40

50

165

94

-44

9854

13

12973

-14

98 8329

143

66

-53

85 6316






1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -018 144 134 297 1370 3766Benchmark 076 281 295 666 2108 4305Settore 022 196 156 423 1098 3273







Scadenza in del


930


653


646

BlackRock EuroEquity Markets Fund

598

Pioneer EuroAggregate BondFund

586


502


477

Jupiter EuropeanEquity Growth Fund

465

ING Invest US EquityGrowth Fund

364


361

Totale 5582

Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a ottimizzare il rendimentocomplessivo ottenuto grazie a proventi riscossi aintervalli regolari e alle oscillazioni delle quotazionie delle valute sfruttando al contempo leopportunitagrave di diversificazione internazionale Ilpatrimonio egrave investito in azioni globali strumentiassimilabili alle azioni titoli a reddito fisso evariabile di norma con una ripartizioneequiponderata tra le varie asset class Il fondopuograve detenere strumenti del mercato monetario invia sussidiaria e investire nel settore immobiliaree nelle commodities



Codice Bloomberg CSMCFDP GR

Quota (NAV) 11678


Dividends1600






Cre

dit S

uiss

e M

AC

S


97

Classe P


(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M64C7




CS MACS Funds 60


2009 2010 2011 2012 2013 20148090

100110120130140150160

-20-10

0102030405060

190115

-62

11173

-01

16496

-26

110 119

27

14366

-53

85 6316






1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -056 101 -005 232 1401 4314Benchmark 083 330 274 848 2425 5498Settore 022 196 156 423 1098 3273


Azioni 6110Alternatives 1563Obbligazioni 1378Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 949



Allocazione in obbligazioni in Eurobonds 5386Global Bonds 2284Obbligazioni dei mercati emergenti 1363Inflation Linked Bonds 967Totale 10000


Scadenza in del

totaleAlken EuropeanOpportunities Fund

777

CS Euroreal EUR 734DWS Invest EuroCorporate Bond Fund

627


615

Fidelity FAST EuropeEquity Fund

538


512


496

Metzler EuropeanEquity Growth Fund

463

INVESCO Funds -Japanese EquityAdvantage Fund

366

T Rowe Price JapanEq

349

Totale 5477

Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a ottimizzare il rendimentocomplessivo ottenuto grazie a proventi riscossi aintervalli regolari e alle oscillazioni delle quotazionie delle valute sfruttando al contempo leopportunitagrave di diversificazione internazionale Ilpatrimonio egrave investito principalmente in azioniglobali e strumenti assimilabili alle azioni inmisura limitata anche in titoli a reddito fisso evariabile Il fondo puograve detenere strumenti delmercato monetario in via sussidiaria e investirenel settore immobiliare e nelle commodities



Codice Bloomberg CSMCFFP GR

Quota (NAV) 11127


Dividends2400






98


Classe P

Acquisiti Vendite- -

Gestore del fondo Credit Suisse (Deutschland) AGGestore del fondo dal 01112013Domicilio del gestore FrancoforteDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 1605Data di lancio 19122007Commissione di gestione in pa 045TER (come da ultimo rapporto annuale) in 092Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria P

(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M64E3





CS MACS Global Equity


2009 2010 2011 2012 2013 201480

100

120

140

160

180

200

220

-20

0

20

40

60

80

100

120

312

166

-95

130 168

01

259195

-24

140212

17

CS MACS Global Equity P Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI World (NR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)



Valute in

EUR 7127USD 2373CHF 256GBP 225HUF 009JPY 003AUD 003CAD 003NOK 001



Paesi in

USA 2729Germania 1732EmergingMarkets 1426Europa 1096Francia 1015Giappone 687Regno Unito 529Svizzera 401Paesi Bassi 197Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 188

Transazioni importanti Top 10 posizioni in SSGA US Equity Fund 592DB X-TR MSCI Asia ex Japan ETF 435Ishares FTSE 100 426SPDR MSCI EM Asia ETF 368DB X-TR MSCI EM Latam Trn Index 312iShares Plc-MSCI Europe ex UK ON 286Microsoft 266Pepsico 251Johnson amp Johnson 249Chevron 247Totale 3432

Politica drsquoinvestimentoIl patrimonio del fondo egrave investitoprevalentemente in azioni globali e in strumentiassimilabili alle azioni senza limiti di tipogeografico Non vi sono benchmark diriferimento che limitino la scelta dei titoli elrsquoallocazione settoriale La selezione dei titoli inportafoglio egrave ispirata ad una prospettivadrsquoinvestimento a lungo termine



Codice Bloomberg CSMCGEP GR

Quota (NAV) 11359

Cre

dit S

uiss

e M

AC

S


99

Classe A

Gestore del fondoChristoph Christen Roger Duumlggelin

Gestore del fondo dal 31122012 31122012Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 17288Data di lancio 29111999Commissione di gestione in pa 120TER (dal 30092013) in 123Benchmark (BM) CB CS PF (CH) PrivilegeSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione 12112013Distribuzione 090Investimento Minimo 1Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa


CS Portfolio Fund (CH) Privilege


2009 2010 2011 2012 2013 201495

100

105

110

115

120

125

130

-5

0

5

10

15

20

25

30

112

18

-24

67 69

21

CS Portfolio Fund (CH) Privilege A Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 092 202 209 333 1351 2696Benchmark 080 237 288 475 1963 3784Settore 046 208 187 322 1016 2589Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento


Obbligazioni 4061Azioni 4012Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 1755Others ampAlternativeInvestments 172

Valute in (dopo la copertura)

CHF 7528USD 1326EUR 510JPY 267GBP 215CAD 078AUD 076

Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni Immobili Totale

Svizzera 1680 3561 2018 172 7431Asia Pacific 030 - - - 030Euroland 040 146 421 - 607Il Regno Unito -121 150 187 - 216Canada 007 - 071 - 078USA 076 204 955 - 1235Giappone 044 - 223 - 267Pacifico e Emerging Markets - - 136 - 136Totale 1756 4061 4011 172 10000

Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni 8325Inflation Linked Bonds 1675Totale 10000



Duration e rendimentoModified duration in anni 377

Scadenze in anni

05

101520253035

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15

Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe globalmente in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti a gestionepassiva e attiva noncheacute di investimenti singoli Ilfondo investe in azioni obbligazioni e strumentidel mercato monetario Il fondo egrave pertantoconforme alle norme relative agli investimentidella Legge federale sulla previdenzaprofessionale per la vecchiaia i superstiti elinvaliditagrave (LPP) noncheacute delle ordinanze rilevanti(OPP2 e OPP3) Il fondo distribuisce gli utili



Codice Bloomberg CSPRIVG SW

Quota (NAV) 10824


Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI World (TR) 2000Azioni SPI (TR) 2000Obbligazioni SBI AAA-BBB (TR) 4500Obbligazioni CGBI WGBI All Mats 500Mercato monetario CGBI CHF 3M Euro Dep 1000

100


Classe I


Gestore del fondo dal 31122012 31122012Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 17288Data di lancio 11072012Commissione di gestione in pa 060TER (dal 30092013) in 066Benchmark (BM) CB CS PF (CH) PrivilegeSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I

(con distribuzione)



Ultima distribuzione 12112013Distribuzione 1120Investimento Minimo (in mln) 3Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa




2012 2013 2014100

102

104

106

108

110

112

0

2

4

6

8

10

12

74

22

CS Portfolio Fund (CH) Privilege I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 095 211 223 376 - -Benchmark 080 237 288 475 - -Settore 046 208 187 322 - -Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento














Codice Bloomberg CSPPRVI SW

Quota (NAV) 111339



Scadenze in anni

05

101520253035

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15

Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und


101


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 34352Data di lancio 30101998Commissione di gestione in pa 150Total expense ratio (ex ante) in 172Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (Euro)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro)


2009 2010 2011 2012 2013 201490

100

110

120

130

140

150

-10

0

10

20

30

40

50

186127

-56

11050

18

CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 035 220 176 292 1261 4532Benchmark 065 297 291 614 2149 5341Settore 022 196 156 423 1098 3273Lipper Global Mixed Asset EUR Bal - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento




EUR 6402USD 2581JPY 384GBP 253AUD 150CAD 117CHF 113

Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni InvestAltern

Euroland 857 2851 1941 226Il Regno Unito - 062 251 -Svizzera - 011 087 -Asia Pacific - 056 141 -Canada - 090 113 -USA - 363 1427 602Giappone - 118 261 145Emerging Markets - - 362 036Totale 857 3551 4583 1009




Scadenza in del

totaleETFS ETC onPhysical Gold

244

DB X - Comdty OptYield Balanced ETF

158

Bk NederlandseGemeenten

4000 150714 152

BASF FinanceEurope

5000 260914 138

CSF Comdty IndPlus Fund

106

RTE Electriciteacute deFrance

4880 060515 096

BAT Internat Finance 5880 120315 092Nederlandse Gasunie 0880 301015 088BASF FinanceEurope

5130 090615 080

HSBC 3750 041115 062Totale 1216

Politica drsquoinvestimentoLobiettivo di investimento egrave di massimizzare ilrendimento complessivo in EUR investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazionititoli affini e titoli a reddito fissovariabileLa quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini puograve variare dal 30 al 60 Il portafogliopuograve inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario Il fondo puograve inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20 del suo patrimonio



Codice Bloomberg CSPLBAL LX

Quota (NAV) 15176

Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI EMU (NR)Azioni MSCI AC World ex EMU (NR)Obbligazioni JPM GBI Global Traded 1-10Y

(Hedged into EUR)Obbligazioni JPM GBI EMU Investment Grade

Traded 1-10YMercatomonetario

JPM EURO Cash 1M

Altri DJ-UBS Commodity Index (RI)Altri FTSE EPRANAREIT Dev (NR)Altri London Gold Fixing PM

Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni societarie 4415Prestiti dello Stato 3573Inflation Linked Bonds 735Asset backed security 470Obbligazioni Convertibili 156Obbligazioni dei mercati emergenti 008Altri 642Totale 9999

DurationModified duration in anni 289

102



1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 124554Data di lancio 14051993Commissione di gestione in pa 150Total expense ratio (ex ante) in 172Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (Sfr)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr)


2009 2010 2011 2012 2013 20149095

100105110115120125130

-10-505

1015202530

167

11

-67

9454

14

CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)






CHF 5778USD 2724EUR 526JPY 389GBP 274AUD 174CAD 135

Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni OroImmobiliMaterie prime InvestAltern

Svizzera 502 2321 1354 019 -Asia Pacific - 141 150 - -Euroland - 607 519 - 225Il Regno Unito - 073 272 - -Canada - 130 115 - -USA - 431 1526 - 600Giappone - 168 278 - 144Emerging Markets - - 385 - 040Totale 502 3871 4599 019 1009

Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni societarie 4182Prestiti dello Stato 3225Asset backed security 1149Inflation Linked Bonds 763Obbligazioni Convertibili 161Obbligazioni dei mercati emergenti 111Altri 408Totale 9999




Scadenza in del


245


156


105

Dexia Municipal 1800 090517 097Republic of Poland 2630 120515 063BASF FinanceEurope

5130 090615 062

Apple 047Province of Ontario 2100 080918 04725 Italy 02032015 2500 020315 043Province of Ontario 4300 080317 043Totale 908

Politica drsquoinvestimentoLobiettivo di investimento egrave di massimizzare ilrendimento complessivo in CHF investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazionititoli affini e titoli a reddito fissovariabileLa quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini puograve variare dal 30 al 60 Il portafogliopuograve inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario Il fondo puograve inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20 del suo patrimonio



Codice Bloomberg CRSPBSI LX

Quota (NAV) 17995

Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI Switzerland (NR)Azioni MSCI AC World ex Switzerland (NR)Obbligazioni JPM GBI Global Traded 1-10Y

(Hedged into CHF)Obbligazioni SBI Foreign AAA-BBB 1-10Y (RI)Mercatomonetario

Citigroup CHF 1M Euro Dep



Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und


103


1 2 3 4 5 6 7

Classe I

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 124554Data di lancio 10042012Commissione di gestione in pa 060Total expense ratio (ex ante) in 077Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (Sfr)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln) 3Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa




2012 2013 201498

100102104106108110112114116

-202468

10121416

64

17

CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)













Scadenza in del


245


156


105


5130 090615 062





Codice Bloomberg CRSPBBI LX

Quota (NAV) 115161






104



1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 11747Data di lancio 14051993Commissione di gestione in pa 150Total expense ratio (ex ante) in 172Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (US$)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$)


2009 2010 2011 2012 2013 201480

90

100

110

120

130

140

150

-20

-10

0

10

20

30

40

50

202

90

-54

9848

14

CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 068 309 141 222 423 4589Benchmark 086 367 222 505 1255 5600Settore 055 306 137 574 858 5049Lipper Global Mixed Asset USD Bal - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento




USD 7210EUR 878JPY 599GBP 521AUD 306CAD 252CHF 234


USA 601 2979 1259 609Giappone - 132 492 146Canada - 083 235 -Svizzera - 007 202 -Asia Pacific - 112 291 -Euroland - 389 882 241Il Regno Unito - 071 522 -Emerging Markets - - 711 036Totale 601 3773 4594 1032

Allocazione in obbligazioni in Prestiti dello Stato 5471Obbligazioni societarie 2505Inflation Linked Bonds 742Asset backed security 367Obbligazioni Convertibili 119Obbligazioni dei mercati emergenti 044Altri 751Totale 9999




Scadenza in del


245

US Treasury 0880 310118 224US Treasury 1000 300919 217DB X - Comdty OptYield Balanced ETF

157

US Treasury 3380 151119 134US Treasury 2000 150223 134US Treasury 3130 311016 132US Treasury 1750 150523 131US Treasury 1500 300616 126US Treasury 2630 300614 124Totale 1624

Politica drsquoinvestimentoLobiettivo di investimento egrave di massimizzare ilrendimento complessivo in USD investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazionititoli affini e titoli a reddito fissovariabileLa quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini puograve variare dal 30 al 60 Il portafogliopuograve inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario Il fondo puograve inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20 del suo patrimonio



Codice Bloomberg CRSPBUI LX

Quota (NAV) 24975

Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI USA (NR)Azioni MSCI AC World ex USA (NR)Obbligazioni JPM GBI USA Traded 1-10YObbligazioni JPM GBI Global Traded 1-10Y

(Hedged into USD)Mercatomonetario

JPM US Cash 1M



Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und


105


1 2 3 4 5 6 7

Classe I

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 11747Data di lancio 10072013Commissione di gestione in pa 060Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (US$)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)






Performance netta in USD (base 100) 1)













Scadenza in del


245


157





Codice Bloomberg CRSPBIA LX

Quota (NAV) 106849



JPM US Cash 1M



106



1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 9070Data di lancio 30101998Commissione di gestione in pa 170Total expense ratio (ex ante) in 192Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Growth (Euro)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)



Tassazione UENel campo dapplicazione - nessuna tassa


CS Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro)


2009 2010 2011 2012 2013 20148090

100110120130140150160

-20-10

0102030405060

238

134

-93

12990

16

CS Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 028 276 161 515 1373 5498Benchmark 065 361 273 840 2389 6709Settore 009 206 084 605 1128 4394Lipper Global Mixed Asset EUR Agg - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento







Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni societarie 3793Prestiti dello Stato 3049Asset backed security 434Obbligazioni Convertibili 379Inflation Linked Bonds 217Obbligazioni dei mercati emergenti 012Altri 2117Totale 10001




Scadenza in del


244


4000 150714 173


141


105

Apple 068BASF FinanceEurope

5130 090615 061


4880 060515 060

BAT Internat Finance 5880 120315 058Microsoft 042Dexia Municipal 1800 090517 039Totale 991

Politica drsquoinvestimentoLobiettivo di investimento del fondo egrave dimassimizzare il rendimento complessivo in EURinvestendo su scala mondiale in azionititoli affininoncheacute in titoli a reddito fissovariabile La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 50 del patrimonionetto Il portafoglio puograve essere integrato dastrumenti del mercato monetario Il fondo puograveinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20 del suo patrimonio



Codice Bloomberg CSPLGRO LX

Quota (NAV) 14162





JPM Euro Cash 1M

Altri FTSE EPRANAREIT Dev (NR)Altri DJ-UBS Commodity Index (RI)Altri London Gold Fixing PM


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und


107


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 26081Data di lancio 11061993Commissione di gestione in pa 170Total expense ratio (ex ante) in 192Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Growth (Sfr)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr)


2009 2010 2011 2012 2013 201480

90

100

110

120

130

140

-20

-10

0

10

20

30

40

210

03

-83

118 96

14

CS Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 044 252 138 194 1258 3496Benchmark 078 318 243 542 2097 4796Settore 064 306 177 285 845 2924Lipper Global Mixed Asset CHF Aggressive - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento






Svizzera 237 787 2051 -Asia Pacific - 096 228 -Euroland - 331 741 247Il Regno Unito - 033 410 -Canada - 095 186 -USA - 379 2320 609Giappone - 078 408 146Emerging Markets - - 577 041Totale 237 1799 6921 1043





Scadenza in del


245


177


108

Province of Ontario 4300 080317 087Apple 073BASF FinanceEurope

5130 090615 054

Microsoft 045Rabobank 4130 131117 045Dexia Municipal 1800 090517 044Exxon Mobil Corp 042Totale 920

Politica drsquoinvestimentoLobiettivo di investimento del fondo egrave dimassimizzare il rendimento complessivo in CHFinvestendo su scala mondiale in azionititoli affininoncheacute in titoli a reddito fissovariabile La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 50 del patrimonionetto Il portafoglio puograve essere integrato dastrumenti del mercato monetario Il fondo puograveinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20 del suo patrimonio



Codice Bloomberg CRSPGSI LX

Quota (NAV) 17638






108



1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 7332Data di lancio 11061993Commissione di gestione in pa 170Total expense ratio (ex ante) in 192Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Growth (US$)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS Portfolio Fund (Lux) Growth (US$)


2009 2010 2011 2012 2013 20148090

100110120130140150160

-20-10

0102030405060

271

100

-101

12792

13

CS Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 070 454 134 494 497 5764Benchmark 102 506 236 808 1496 7257Settore 008 358 119 1127 2317 8512Lipper Global Mixed Asset USD Aggressive - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento











Scadenza in del


244


174

Coca Cola 1500 151115 140Standard Chartered 3850 270415 140CSF Comdty IndPlus Fund

112

Rabobank 4200 130514 070Province of Ontario 4300 080317 066Apple 062US Treasury 0880 310118 060US Treasury 1000 300919 058Totale 1126

Politica drsquoinvestimentoLobiettivo di investimento del fondo egrave dimassimizzare il rendimento complessivo in USDinvestendo su scala mondiale in azionititoli affininoncheacute in titoli a reddito fissovariabile La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 50 del patrimonionetto Il portafoglio puograve essere integrato dastrumenti del mercato monetario Il fondo puograveinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20 del suo patrimonio



Codice Bloomberg CRSPGUI LX

Quota (NAV) 23318

Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI AC World ex USA (NR)Azioni MSCI USA (NR)Obbligazioni JPM GBI USA Traded 1-10YObbligazioni JPM GBI Global Traded 1-10Y


JPM US Cash 1M



Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und


109


1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 46410Data di lancio 30101998Commissione di gestione in pa 130Total expense ratio (ex ante) in 152Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (Euro)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)




Distribuzione 130Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa


CS Portfolio Fund (Lux) Income (Euro)


2009 2010 2011 2012 2013 201490

100

110

120

130

140

-10

0

10

20

30

40

134108

-26

91

13 20

CS Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 042 167 198 089 1100 3506Benchmark 065 234 308 390 1846 3950Settore 032 161 180 287 897 2152Lipper Global Mixed Asset EUR Cons - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento











Scadenza in del


245


181

Rabobank 1850 120417 141Siemens 5380 110614 136CSF Comdty IndPlus Fund

110

Dexia Municipal 1800 090517 110BASF FinanceEurope

5130 090615 106

4625 Bayer Capital26092014

4630 260914 101

BASF FinanceEurope

5000 260914 096

Province of Ontario 4300 080317 095Totale 1321

Politica drsquoinvestimentoLobiettivo di investimento del fondo egrave diconseguire un adeguato rendimento in EURsfruttando le opportunitagrave di diversificazioneinternazionale Il fondo investe su scala globalein titoli a reddito fissovariabile noncheacute in azionititoli affini La quota allocata in titoli a redditofisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 35 del patrimonio netto Il portafogliopuograve essere integrato da strumenti del mercatomonetario Il fondo puograve inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del20 del suo patrimonio


Categoria B(ad


EUR EUR


CRSIEAI LX CRSIEBI LX

951290Quota (NAV) 11513 15694

-

-




JPM Euro Cash 1M



110



1 2 3 4 5 6 7

Classe I

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 46410Data di lancio 04092013Commissione di gestione in pa 060Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (Euro)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)



















Scadenza in del


245


181


110


5130 090615 106


4630 260914 101

BASF FinanceEurope

5000 260914 096





Codice Bloomberg CRSIEIE LX

Quota (NAV) 103637




JPM Euro Cash 1M



Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und


111


1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 160978Data di lancio 14051993Commissione di gestione in pa 130Total expense ratio (ex ante) in 152Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (Sfr)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)






CS Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr)


2009 2010 2011 2012 2013 201490

95

100

105

110

115

120

-10

-5

0

5

10

15

20

117

13

-57

70

14 13

CS Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 034 115 129 -066 374 1536Benchmark 060 166 213 198 1058 2571Settore 049 156 205 183 1072 2200Lipper Global Mixed Asset CHF Conservative - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento







Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni societarie 4479Prestiti dello Stato 3049Asset backed security 1239Inflation Linked Bonds 665Obbligazioni dei mercati emergenti 208Obbligazioni Convertibili 096Altri 264Totale 10000




Scadenza in del


246


149

Dexia Municipal 1800 090517 107CSF Comdty IndPlus Fund

106

Rabobank 1850 120417 09825 Italy 02032015 2500 020315 066Barclays Bank 2500 290316 065BASF FinanceEurope

5130 090615 064

PKO Finance 2540 211215 059Italia 2500 300118 056Totale 1016

Politica drsquoinvestimentoLobiettivo di investimento egrave di conseguire unadeguato rendimento in CHF sfruttando leopportunitagrave di diversif internazionale Il fondoinveste su scala globale in titoli a reddito fissovariabile noncheacute in azionititoli affini La quotaallocata in titoli a reddito fisso e variabile deveammontare stabilmente ad almeno il 35 delpatr Netto Il portafoglio puograve essere integratoda strumenti del mercato monetario Il fondo puograveinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20 del suo patrimonio


Categoria B(ad


CHF CHF


CRSISAI LX CRSISBI LX

672339Quota (NAV) 11160 16346

-

-

Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI Switzerland (NR)Azioni MSCI AC World ex Switzerland (NR)Obbligazioni SBI Foreign AAA-BBB 1-10Y (RI)Obbligazioni JPM GBI Global Traded 1-10Y

(Hedged into CHF)Mercatomonetario


Altri DJ-UBS Commodity Index (RI)Altri London Gold Fixing PMAltri FTSE EPRANAREIT Dev (NR)


112



1 2 3 4 5 6 7

Classe I

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 160978Data di lancio 10042012Commissione di gestione in pa 060Total expense ratio (ex ante) in 078Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (Sfr)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)







2012 2013 201498

100

102

104

106

108

110

-2

0

2

4

6

8

10

2215

CS Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 040 132 152 004 - -Benchmark 060 166 213 198 - -Settore 049 156 205 183 - -Lipper Global Mixed Asset CHF Conservative - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento











Scadenza in del


246


149


106


5130 090615 064





Codice Bloomberg CSPTICI LX

Quota (NAV) 108528






Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und


113


1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 24757Data di lancio 14051993Commissione di gestione in pa 130Total expense ratio (ex ante) in 152Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (US$)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)






CS Portfolio Fund (Lux) Income (US$)


2009 2010 2011 2012 2013 201490

100

110

120

130

140

-10

0

10

20

30

40

13382

-18

69

08 15

CS Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 059 205 147 003 292 3388Benchmark 070 228 205 205 982 3984Settore 074 308 267 460 1631 5875Lipper Global Mixed Asset USD Conservative - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento











Scadenza in del

totaleUS Treasury 0880 310118 364US Treasury 1000 300919 352ETFS ETC onPhysical Gold

246

US Treasury 2000 150223 217US Treasury 3380 151119 217US Treasury 3130 311016 213US Treasury 1750 150523 212US Treasury 1500 300616 203US Treasury 2630 300614 201DB X - Comdty OptYield Balanced ETF

179

Totale 2404

Politica drsquoinvestimentoLobiettivo di investimento del fondo egrave diconseguire un adeguato rendimento in USDsfruttando le opportunitagrave di diversificazioneinternazionale Il fondo investe su scala globalein titoli a reddito fissovariabile noncheacute in azionititoli affini La quota allocata in titoli a redditofisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 35 del patrimonio netto Il portafogliopuograve essere integrato da strumenti del mercatomonetario Il fondo puograve inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del20 del suo patrimonio


Categoria B(ad


USD USD


CRSIUAI LX CRSIUBI LX

672337Quota (NAV) 14047 24616

-

-



JPM US Cash 1M



114



1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

Gestore del fondo Francesco SpadacciaGestore del fondo dal 01072012Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 12465Data di lancio 22041994Commissione di gestione in pa 120Total expense ratio (ex ante) in 143Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Reddito (Euro)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)






CS Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro)


2009 2010 2011 2012 2013 201495

100105110115120125130135

-505

101520253035

90

35

-14

106

45 40

CS Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)




Obbligazioni 7529Prodotti orientatialle azioni 1927Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 544


EUR 8423USD 796ITL 274JPY 167GBP 100AUD 077SEK 068ISK 050Altri 044

Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni

Altri 078 - -USA - 335 -Giappone - 176 173Euroland - 7435 -Il Regno Unito - 050 054Svizzera - - 038Europa - - 1220America del Nord - - 441Totale 078 7996 1926

Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni governative 5148Azioni 1729SovereignAgencies 857Obbligazioni finanziarie 701Obbligazioni industriali 661Fondi 237Covered bondABS 228Servizi pubblici 208Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 232Totale 10001

Top 10 posizioni in Principaliposizioni

Cedola

Scadenza in deltotale

Italia 5750 250716 367EIB 4000 151037 331Italia 3000 150415 320Germania 3250 040120 278Italia 4000 010920 268Italia 5250 011129 195Belgio 1250 220618 190Francia 2250 250216 184Italia 3750 010821 176Italy BTP 3500 011218 176Totale 2485

Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo di investimento egrave di conseguire unadeguato rendimento sfruttando le opportunitagrave didiversificazione internazionale Il fondo investe intitoli a reddito fissovariabile noncheacute in azionititoli affini stilati in EUR La quota allocata intitoli a reddito fisso e variabile deve ammontarestabilmente ad almeno il 50 del patrimonionetto Gli impegni in societagrave domiciliate in Italiavengono sovrapponderati nel portafoglio chepuograve essere integrato da strumenti del mercatomonetario


Categoria B(ad


EUR EUR


CRSILAI LX CRSILBI LX

672335Quota (NAV) 7657 12771

-

-

Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI World (NR)Azioni FTSE MIB (TR)Obbligazioni JPM GBI Global TradedObbligazioni JPM GBI EMU Investment Grade

TradedMercatomonetario

JPM EURO Cash 3M




Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und


115

Classe A

Gestore del fondo Thomas VonaeschGestore del fondo dal 01012002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 331480Patrimonio investito (in mln) 355891Data di lancio 29101999Commissione di gestione in pa 035Benchmark (BM)SXI Real Estate Funds (TR) (0702)

Rendimento dellrsquoinvestimento in 494Redditivitagrave del capitale proprio (ROE) in 470Performance in Reddito della distribuzione degli utili in naQuota di utile distribuito in naCoefficiente di indebitamento in 526Tasso di perdita sugli affitti in 228

Aggio disaggio in 1369 Calcolo per i mesi 31032013- 01102013Unit Class Categoria A

(con distribuzione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0008443035Numero di valore 844303Stock price 136000

Ultima distribuzione 10122013Distribuzione 5200Aggio disaggio (mensile) in 1602Tassazione UE Fuori dal campo dapplicazione


CS 1a Immo PK


2009 2010 2011 2012 2013 201490

100

110

120

130

140

150

-10

0

10

20

30

40

50

131 117

3083

3810

196

57 68 63

-28

44

CS 1a Immo PK Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) (0702) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)



Struttura immobiliare in (dellrsquoultima chiusura semestrale o annuale)

Ufficio 3150Appartamenti 3060Vendita 1425Depositi 920Parcheggi 730Hotel cinema ristoranti 555Altri 160

Ripartizione geografica in (dellrsquoultima chiusura semestrale o annuale)

Regione Zurigo 4055Regione Svizzera nordoccidentale 2275Regione Lago di Ginevra 1830Regione Svizzera Centrale 610Regione Svizzera Orientale 340Regione Svizzera meridionale 315Regione Svizzera occidentale 290Regione Berna 285


3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 428 447Information ratio 019 021Tracking Error (Ex post) 570 710

Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe in case dabitazione immobiliper uffici e dabitazione stabili per uffici o aduso commerciale di ottima qualitagrave come purein progetti con potenziale di rendimento e diincremento di valore Il portafoglio egrave caratterizzatoda oggetti moderni e di recente costruzionenoncheacute da unampia diversificazione per quantoriguarda ubicazione utilizzo e struttura deilocatariIl fondo egrave aperto a istituti di previdenzaprofessionale svizzeri esenti da imposte e a istitutidelle assicurazioni sociali e casse dicompensazione svizzeri esenti da imposteLecontrattazioni sono garantite fuori borsa A livellodi fondo non gravano imposte sul reddito e sulcapitale


Cifre chiave dellrsquoultima chiusura semestrale oannuale Margine di utile operativo (margine EBIT) in

8105

274

Total Expence Ratio (TERrefNAV) in 063Total Expence Ratio (TERrefGAV) in 058

Quota (NAV) 117219

116


Classe A

Gestore del fondo Urs FreyGestore del fondo dal 30112012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 63510Patrimonio investito (in mln) 73147Data di lancio 12052009Commissione di gestione in pa 049Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (TR)

Rendimento dellrsquoinvestimento in 350Redditivitagrave del capitale proprio (ROE) in 329Performance in Reddito della distribuzione degli utili in 270Quota di utile distribuito in 9700Coefficiente di indebitamento in 863Tasso di perdita sugli affitti in 520

Aggio disaggio in 320 Calcolo per i mesi 01012013-31122013Unit Class Categoria A




CS Real Estate Fund Green Property


2010 2011 2012 2013 201495

100

105

110

115

120

125

-5

0

5

10

15

20

25

66

-27

86

-06

6157 68 63

-28

44

CS Real Estate Fund Green Property Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)




Ufficio 4490Appartamenti 3470Vendita 980Parcheggi 580Depositi 255Tempo libero 135Altri 090


Regione Zurigo 5060Regione Svizzera Centrale 2600Regione Lago di Ginevra 1420Regione Svizzera Orientale 720Regione Svizzera nordoccidentale 200Regione Svizzera occidentale 000


1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 914 660Information ratio 018 -006Tracking Error (Ex post) 1145 822

Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse Real Estate Fund Green Propertyinveste in progetti edili nuovi di alta qualitagrave situatiin regioni economicamente forti della SvizzeraNella selezione di nuovi progetti edili si puntasulla sostenibilitagrave I beni immobili e i progettidevono rispettare i severi requisiti dildquogreenpropertyrdquo il sigillo di qualitagrave per immobilisostenibili Questa certificazione valuta cinquecriteri quantitativi e qualitativi (UtilizzoInfrastruttura Energia Materiali Ciclo di vita) ecopre non solo criteri ecologici ma comprendeanche aspetti economici e sociali Il Credit SuisseReal Estate Fund Green Property egrave quotato allaSIX Swiss Exchange dal 31102013



8105

-061


Quota (NAV) 10585

Cre

dit S

uiss

e R

eal E

stat

e Fu

nd


117

Classe A

Gestore del fondo Lucas MeierGestore del fondo dal 25112010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 91720Patrimonio investito (in mln) 140294Data di lancio 25112010Commissione di gestione in pa 049Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (TR)


Aggio disaggio in -791 Calcolo per i mesi 01012013 - 31122013Unit Class Categoria A

(con distribuzione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0118768057Numero di valore 11876805

Ultima distribuzione 11032014Distribuzione 230Aggio disaggio (mensile) in -393Tassazione UE Fuori dal campo dapplicazione


CS Real Estate Fund Hospitality


2010 2011 2012 2013 201485

90

95

100

105

110

115

120

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

-63

139

-112

5268 63

-28

44

CS Real Estate Fund Hospitality Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -036 328 518 -611 015 -Benchmark 065 247 437 216 1196 -


1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 979 921Information ratio -122 -035Tracking Error (Ex post) 690 1076


Hotel cinema ristoranti 6015Appartamenti 975Ufficio 745Vendita 645Depositi 150Parcheggi 070Altri 1400


Regione Svizzera meridionale 3680Regione Lago di Ginevra 2460Regione Zurigo 1750Regione Svizzera nordoccidentale 970Regione Svizzera Centrale 800Regione Berna 215Regione Svizzera occidentale 125

Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality (CSREF Hospitality) investe prevalentemente inimmobili laquoHospitalityraquo come centri congressiimmobili residenziali con servizi simili a quelliofferti dagli hotel hotel forme abitativeresidenziali e disponibili per periodi di tempolimitati immobili sanitari noncheacute in alloggi in tuttala Svizzera La partecipazione a societagravedesercizio egrave esclusa per legge Il fondo detienegli immobili in possesso diretto I possessori diquote di partecipazione con domicilio in Svizzeranon sono pertanto soggetti alla tassa sul redditoe sul patrimonio per la parte dei proventi (o delpatrimonio) che proviene dalla proprietagraveimmobiliare diretta Il CS REF Hospitality egravequotato sulla SIX Swiss Exchange da31102012



7922

-1123


Quota (NAV) 10191

118


Classe A

Gestore del fondo Rainer ScherweyGestore del fondo dal 01072008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 209030Patrimonio investito (in mln) 237998Data di lancio 01022005Commissione di gestione in pa 060Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (TR)


Aggio disaggio in -110 Calcolo per i mesi 01012013-31122013Unit Class Categoria A


Ultima distribuzione 26032014Distribuzione 4000Tassazione UE Fuori dal campo dapplicazione

Solo per investitori qualificati


CS Real Estate Fund International


2009 2010 2011 2012 2013 201480

90

100

110

120

130

140

150

-20

-10

0

10

20

30

40

50

-105

135

04 0870

00

196

57 68 63

-28

44

CS Real Estate Fund International Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -103 046 -004 -004 255 2030Benchmark 065 247 437 216 1196 3606


CHF 8822EUR 523USD 259CAD 136GBP 122AUD 078CLP 032NZD 028JPY 000


3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 779 704Information ratio -033 -026Tracking Error (Ex post) 880 939


Ufficio 7807Vendita 1201Parcheggi 718Depositi 105Hotel cinema ristoranti 075Appartamenti 028Altri 066


Canada 2044Germania 1767Australia 1726USA 1604Paesi Bassi 1094UK 743Giappone 573Nuova Zelanda 285Cile 164

Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe in immobili commerciali di buonaqualitagrave in ubicazioni interessanti in Europa Asiae America settentrionale centrale e meridionaleLe posizioni sono in gran parte dotate dicopertura monetaria Il Credit Suisse Real EstateFund International egrave accessibile solo a investitoriqualificati



7263

704


Quota (NAV) 98930

Cre

dit S

uiss

e R

eal E

stat

e Fu

nd


119

Classe A

Gestore del fondo Radhia RuumlttimannGestore del fondo dal 01102006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 140130Patrimonio investito (in mln) 221812Data di lancio 27101954Commissione di gestione in pa 049Benchmark (BM)SXI Real Estate Funds (TR) (0702)


Aggio disaggio in 418 Calcolo per i mesi 01102012 - 30092013Unit Class Categoria A




CS Real Estate Fund Interswiss


2009 2010 2011 2012 2013 201480

90

100

110

120

130

140

150

-20

-10

0

10

20

30

40

50

236

2267

09

-66

55

196

57 68 63

-28

44

CS Real Estate Fund Interswiss Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) (0702) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)






Ufficio 3315Vendita 2230Appartamenti 2125Parcheggi 775Hotel cinema ristoranti 630Depositi 465Altri 460


Regione Zurigo 3345Regione Lago di Ginevra 2610Regione Svizzera nordoccidentale 2580Regione Berna 1155Regione Svizzera Centrale 160Regione Svizzera occidentale 115Regione Svizzera meridionale 035

Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse Real Estate Fund Interswissinveste prevalentemente in immobili a usocommerciale in edifici residenziali attrattivi alungo termine e in progetti di costruzione Il fondoconsente a investitori istituzionali e a clienti privatidi accedere a un portafoglio diversificato conimmobili interessanti ubicati preferibilmente incittagrave svizzere o nei loro agglomerati Il fondo egravequotato sulla SIX Swiss Exchange



7854

-621


Quota (NAV) 18579

120


Classe A

Gestore del fondo Stefan BangerterGestore del fondo dal 01012014Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 196410Patrimonio investito (in mln) 234701Data di lancio 05122007Commissione di gestione in pa 049Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (TR)






CS Real Estate Fund LivingPlus


2009 2010 2011 2012 2013 201490

100

110

120

130

140

150

-10

0

10

20

30

40

50

156

05 2256 51 55

196

57 68 63

-28

44

CS Real Estate Fund LivingPlus Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)




3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 917 918Information ratio 019 -016Tracking Error (Ex post) 592 572


Appartamenti 6890Ufficio 845Hotel cinema ristoranti 735Parcheggi 580Vendita 405Depositi 070Altri 475


Regione Svizzera nordoccidentale 3080Regione Zurigo 1860Regione Berna 1590Regione Lago di Ginevra 1255Regione Svizzera Centrale 875Regione Svizzera Orientale 615Regione Svizzera meridionale 370Regione Svizzera occidentale 355

Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe in residenze per anziani insoluzioni abitative moderne che offrono una seriedi servizi integrati e in concetti abitatividrsquoavanguardia in affascinanti localitagrave svizzere Ilfondo consente a investitori istituzionali e privatilrsquoaccesso a un portafoglio diversificato di immobiliabitativi realizzati secondo moderni principi diutilizzo ricomprendenti lrsquoofferta di servizi Il fondoegrave quotato sulla SIX Swiss Exchange La valutadel fondo egrave il CHF Il fondo detiene partecipazionidirette negli immobili in cui investe pertanto ipossessori di quote in Svizzera non sonoassoggettati a imposte sul patrimonio o sulreddito relativamente alla quota del fondoinvestita in immobili



7344

511


Quota (NAV) 10203

Cre

dit S

uiss

e R

eal E

stat

e Fu

nd


121

Classe A







CS Real Estate Fund PropertyPlus


2009 2010 2011 2012 2013 201490

100

110

120

130

140

150

-10

0

10

20

30

40

50

175

77 54 74

-44

47

196

57 68 63

-28

44

CS Real Estate Fund PropertyPlus Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)




3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 915 840Information ratio -016 006Tracking Error (Ex post) 596 516

Struttura immobiliare in

Ufficio 2420Vendita 2100Appartamenti 1985Tempo libero 1480Parcheggi 925Depositi 405Altri 685


Regione Zurigo 4040Regione Svizzera Centrale 1960Regione Svizzera Orientale 1145Regione Svizzera nordoccidentale 1045Regione Lago di Ginevra 715Regione Svizzera occidentale 555Regione Berna 540

Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlusinveste in immobili destinati ad uso commercialeo misto e in immobili residenziali situati in zoneeconomicamente interessanti della Svizzera Ilfondo privilegia soprattutto sostanza edilizia direcente realizzazione e progetti per nuovecostruzioni Il fondo consente a investitoriistituzionali e privati lrsquoaccesso a un portafogliodiversificato di immobili moderni e di qualitagraveelevata Il fondo egrave quotato sulla SIX SwissExchange Il fondo detiene partecipazioni direttenegli immobili in cui investe pertanto i possessoridi quote in Svizzera non sono assoggettati aimposte sul patrimonio o sul redditorelativamente alla quota del fondo investita inimmobili



7812

-444


Quota (NAV) 11937

122


Classe A

Gestore del fondo Samuel EggerGestore del fondo dal 01102013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 169740Patrimonio investito (in mln) 240617Data di lancio 10091956Commissione di gestione in pa 049Benchmark (BM)SXI Real Estate Funds (TR) (0702)






CS Real Estate Fund Siat


2009 2010 2011 2012 2013 201490

100

110

120

130

140

150

-10

0

10

20

30

40

50

199

03

11465

-30

41

196

57 68 63

-28

44

CS Real Estate Fund Siat Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) (0702) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)






Appartamenti 6425Ufficio 1380Vendita 1000Parcheggi 715Hotel cinema ristoranti 255Depositi 110Altri 115


Regione Zurigo 3080Regione Svizzera nordoccidentale 2410Regione Lago di Ginevra 1490Regione Svizzera Centrale 1170Regione Svizzera Orientale 960Regione Berna 500Regione Svizzera occidentale 325Regione Svizzera meridionale 065

Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe prevalentemente in abitazioniplurifamiliari dislocate in centri medio-grandi sulterritorio svizzero e nei relativi agglomerati urbaniNel fondo sono presenti inoltre alcuni immobili adestinazione commerciale concessi in locazione alocatari con ottimo profilo Il fondo egrave quotato sullaSIX Swiss Exchange



7560

-110


Quota (NAV) 13396

Cre

dit S

uiss

e R

eal E

stat

e Fu

nd


123

Classe B

Acquisiti VenditeNovartis Reg Novartis RegHolcim Reg Abb RegPubligroupe Reg Forbo Holding RegSika Forbo Holding RegBasilea Pharmaceutica Reg Forbo Holding Reg

Gestore del fondo Marcel SchibliGestore del fondo dal 01092009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 8007Data di lancio 17122004Commissione di gestione in pa 160TER (dal 31052013) in 173Benchmark (BM) SPI (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)






CS Select Fund (CH) Swiss Equities 13030


2009 2010 2011 2012 2013 201480

100

120

140

160

180

200

220

-20

0

20

40

60

80

100

120

255

29

-66

238 273

52

232

29

-77

177246

63

CS Select Fund (CH) Swiss Equities 13030 B





Categorie in Fondo

Salute 3831Industria 2498Finanza 1895Beni di prima necessita 1566Beni voluttuari 1192Materiali 1145Informatica 713Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 004Altri -2845



Top 10 posizioni in Roche 1547Novartis 1506Nestleacute 1273ABB 475UBS 368Swatch Group 357Syngenta 327Sulzer 304Schweiter Tech 277Adecco 276Totale 6710


Esposizione al rischioMassimo Portafoglio

Long Equity 1550 1284Short Equity 300 285Grado di investimento 1250 1000Esposizione totale 1850 1569

Politica drsquoinvestimentoIl fondo focalizza i propri investimenti su azioni disocietagrave domiciliate in Svizzera o incluse nellSPII criteri della stock selection includono lavalutazione della societagrave lo scenarioeconomico-finanziario il posizionamento e laqualitagrave della gestione aziendale Lobiettivo egrave disuperare lSPI sul lungo termine Le fluttuazionidel valore delle quote del fondo possono differirein modo sostanziale da quelle dellSPILesposizione long puograve arrivare al 130 elesposizione short al -30 Il gestore del fondopuograve avvalersi del leverage potenziale in misuramassima del 25



Codice Bloomberg CSEQSSA SW

Quota (NAV) 2009


124


Classe A

-650620

030

Gestore del fondo Christoph Bieri Christoph KnechtGestore del fondo dal 16042010 01012014Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 19367Data di lancio 16042010Commissione di gestione in pa 100TER (dal 31052013) in 143Benchmark (BM) SXI Swiss Real Estate (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A


Ultima distribuzione 16072013Distribuzione 018Tassazione UE



CS Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities


2010 2011 2012 2013 20149095

100105110115120125130

-10-505

1015202530

5987

-43

7068 83

-37

72

CS Select Fund (CH) Swiss Real EstateSecurities A


SXI Swiss Real Estate (TR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)




Uffici e commercio al dettaglio 5540Abitare 3440Artigianato ed altri settori 1020

Ripartizione geografica in

Regione Zurigo 4420Regione Svizzera Centrale 2120Regione Svizzera occidentale 1800Regione Svizzera Orientale 710Regione Berna 690Regione Svizzera meridionale 260Estero 000


Fondi immobiliari 5850 6500societagrave anonime 4120 3500Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 030 000



Top 5 posizioni in Swiss Prime Site AG 1481PSP Swiss Property 1131CS RE Fd Siat 701Allreal Holding AG 634UBS SWISS Res Anfos 552Totale 4499

Politica drsquoinvestimentoIl portafoglio ampiamente diversificato (25ndash30titoli) si compone di fondi immobiliari svizzeri edi azioni del settore immobiliare La performancesi orienta sullrsquoSXI Swiss Real Estatereg TR IndexI fondi immobiliari quotati in borsa investonoprincipalmente in edifici ad uso abitativo inSvizzera I titoli azionari sono anchrsquoessi quotatie le rispettive societagrave investono quasiesclusivamente in edifici ad uso ufficio e insuperfici commerciali in Svizzera


Quota (NAV) 1228


Cre

dit S

uiss

e S

elec

t Fun

d


125

Classe I

-650620

030

Gestore del fondo Christoph Bieri Christoph KnechtGestore del fondo dal 16042010 01012014Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 19367Data di lancio 16042010Commissione di gestione in pa 060TER (dal 31052013) in 102Benchmark (BM) SXI Swiss Real Estate (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I

(ad accumulazione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0110177422Numero di valore 11017742





2010 2011 2012 2013 20149095

100105110115120125130135

-10-505

101520253035

6391

-39

7168 83

-37

72

CS Select Fund (CH) Swiss Real EstateSecurities I












1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 678 571Information ratio -070 001Tracking Error (Ex post) 074 085




Quota (NAV) 127550


126



1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Dietmar Peetz Daniel SchmittGestore del fondo dal 08042010 08042010Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 92432Data di lancio 14042010Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 210Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity Index (TR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation


2010 2011 2012 2013 201480

90

100

110

120

130

140

-20

-10

0

10

20

30

40

-130

-49-106

83

-133

-11

-95

96

CS SICAV One (Lux)CommodityAllocation B


DJ-UBS Commodity Index (TR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 173 903 829 095 -2646 -Benchmark 244 927 960 317 -2130 -



Settore commodity in

Agricoltura 3303Energia 3065Metalli industriali 1493Minerali preziosi 1439Bestiame 577Altri 123

Principali collateral in portafoglio inPrincipaliposizioni

Cedola


US Treasury Bill 180914 1082US Treasury Bill 080115 1081US Treasury Bill 020415 1081US Treasury Bill 131114 865US Treasury Bill 240714 757US Treasury Bill 260614 541US Treasury Bill 290514 541US Treasury Bill 161014 541US Treasury Bill 111214 541US Treasury Bill 050215 540Totale 7570

Politica drsquoinvestimentoLo scopo del fondo egrave quello di generare ilmaggior rendimento possibile rettificato per ilrischio in unrsquoottica di lungo periodo attraversoinvestimenti diversificati in strumenti correlati acommodity su scala mondiale Il fondo investeprincipalmente in fondi drsquoinvestimento prodottistrutturati strumenti derivati e altri titoli perassumere unrsquoesposizione nei confronti deimercati delle commodity



Codice Bloomberg CSCOALB LX

Quota (NAV) 9342

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


127


1 2 3 4 5 6 7

Classe R CHF

Gestore del fondo Dietmar Peetz Daniel SchmittGestore del fondo dal 08042010 08042010Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 92432Data di lancio 14042010Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 208Benchmark (BM)

DJ-UBS Commodity Index (TR) (Hedged into CHF)Unit Class Categoria R (ad







2010 2011 2012 2013 201480

90

100

110

120

130

-20

-10

0

10

20

30

-138

-60

-113

81

-162

-24

-99

93

CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation RCHF


DJ-UBS Commodity Index (TR) (Hedged intoCHF)









Cedola






Codice Bloomberg CSCALCR LX

Quota (NAV) 8895

128



1 2 3 4 5 6 7

Classe R EUR


DJ-UBS Commodity Index (TR) (Hedged into EUR)Unit Class Categoria R (ad







2010 2011 2012 2013 201480

90

100

110

120

130

-20

-10

0

10

20

30

-137

-56

-112

82

-147

-21

-98

94

CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation REUR


DJ-UBS Commodity Index (TR) (Hedged intoEUR)









Cedola






Codice Bloomberg CSCALER LX

Quota (NAV) 9005

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


129


1 2 3 4 5 6 7

Classe EBH CHF


DJ-UBS Commodity Index (TR) (Hedged into CHF)Unit Class Categoria EBH

(ad accumulazione)






2011 2012 2013 201470

80

90

100

110

120

-30

-20

-10

0

10

20

-51

-105

84

-24

-99

93

CS SICAV One (Lux) CommodityAllocationEBH CHF











Cedola






Codice Bloomberg CSCMATC LX

Quota (NAV) 81444

130



1 2 3 4 5 6 7

Classe EBH EUR


DJ-UBS Commodity Index (TR) (Hedged into EUR)Unit Class Categoria EBH

(ad accumulazione)






2011 2012 2013 2014707580859095

100105110115

-30-25-20-15-10-505

1015

-46

-102

85

-21

-98

94

CS SICAV One (Lux) CommodityAllocationEBH EUR











Cedola






Codice Bloomberg CSCMATE LX

Quota (NAV) 82134

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


131


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

097187

095-081

287-006-003-127

024-474

Acquisiti VenditeGDF SUEZ DEUTSCHE TELEKOM regSOCIETE GENERALE PARIS a

SCHNEIDER ELECTRICING GROEP cert SAPBNP PARIBAS a BASF regRENAULT RANDSTAD HOLDING

Gestore del fondo Julio Alberto GiroacuteGestore del fondo dal 01062012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 46735Data di lancio 27062011Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 213Benchmark (BM) MSCI EMU (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS SICAV One (Lux) Equity Eurozone


2009 2010 2011 2012 2013 201460

80

100

120

140

160

180

-40

-20

0

20

40

60

80

228

50

-201

214 201

50

273

24

-149

193 234

39

CS SICAV One (Lux) Equity EurozoneB


MSCI EMU (NR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)

Simulazione basata su record di dati di Equis Europe e classe di quote F con commissione di gestione rideterminata (06122005-24062011)




Finanza 2434 2337Beni voluttuari 1480 1293Industria 1470 1375Beni di prima necessita 916 997Servizi di pubblica utilitagrave 873 586Materiali 841 847Energia 698 701Salute 668 795Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 024 -Altri 595 1069



Top 10 posizioni in Socieacutete Generale 374ING Group 364BNP Paribas 332ACS 303Coloplast 295Fresenius Medical 292Intesa Sanpaolo 291Renault 285St Gobain 268Daimlerchrysler 265Totale 3069


Politica drsquoinvestimentoObiettivo del fondo egrave conseguire i rendimenti piugraveelevati possibile investendo in societagrave europeeprevalentemente caratterizzate da elevataredditivitagrave solida struttura finanziaria e unagestione di successo



Codice Bloomberg CSEEZAB LX

Quota (NAV) 1271

132



1 2 3 4 5 6 7

Classe B

078-023

-775118

602

Acquisiti VenditeTropicana Immofinanz- Mah Sing- SM Prime- Macquarie Mexico- CSI Properties

Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 01012010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 4161Data di lancio 30052008Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 222Benchmark (BM)

FTSE EPRANAREIT Emerging Index (NR) (0510)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)



Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo dapplicazione


CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property


2009 2010 2011 2012 2013 201460

80

100

120

140

160

180

200

-40

-20

0

20

40

60

80

100

294201

-274

409

-156

36

383250

-293

420

-142

40

CS SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarket Property B


FTSE EPRANAREIT Emerging Index (NR) (0510)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 052 729 359 -1875 -845 4943Benchmark 037 875 401 -1656 -643 6470


Edilizia 4848 4770Gestione e sviluppo immobiliare 2948 2971Societagrave dinvestimento immobiliare 1484 2259Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 118 000Altri 602 000

Paesi in

Cina 2678Emirati arabiuniti 1458Brasile 1233Filippine 869Sudafrica 821Indonesia 750Tailandia 660Malesia 618Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 118Altri 795


Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo del fondo egrave generare il massimorendimento in USD rettificato in termini di rischioinvestendo a livello internazionale in azioni e titolisimili di societagrave immobiliari e in REIT (Real EstateInvestment Trusts) chiusi domiciliati o chesvolgono la maggior parte delle proprie attivitagravenei paesi emergenti



Codice Bloomberg CSEQGPB LX

Quota (NAV) 780


3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 2163 2110Information ratio -022 -055Tracking Error (Ex post) 326 357Beta 095 092 C

redi

t Sui

sse

SIC

AV

One


133


1 2 3 4 5 6 7

Classe I

078-023

-775118

602



FTSE EPRANAREIT Emerging Index (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo dapplicazione




2010 2011 2012 2013 201460708090

100110120130140150

-40-30-20-10

01020304050

-267

424

-148

40

-293

420

-142

40

CS SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarket Property I


FTSE EPRANAREIT Emerging Index (NR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 063 761 395 -1793 -562 -Benchmark 037 875 401 -1656 -643 -



Paesi in






Codice Bloomberg CSEQGIU LX

Quota (NAV) 91081



134



1 2 3 4 5 6 7

Classe R CHF


Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 01012010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 4161Data di lancio 30052008Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 224Unit Class Categoria R (ad








2009 2010 2011 2012 2013 201460

80

100

120

140

160

-40

-20

0

20

40

60

270181

-288

389

-160

33

CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging MarketProperty R CHF



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 042 725 335 -1923 -1191 3976

Categorie in Fondo

Edilizia 4848Gestione e sviluppo immobiliare 2948Societagrave dinvestimento immobiliare 1484Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 118Altri 602

Paesi in






Codice Bloomberg CSEQGRC LX

Quota (NAV) 710



Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


135


1 2 3 4 5 6 7

Classe R EUR










2009 2010 2011 2012 2013 201460

80

100

120

140

160

180

-40

-20

0

20

40

60

80

271187

-286

400

-161

35

CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging MarketProperty R EUR




Categorie in Fondo


Paesi in






Codice Bloomberg CSEQGRE LX

Quota (NAV) 711



136



1 2 3 4 5 6 7

Classe B

-587114

454-166

128006

-346-360

130628

Acquisiti VenditeSPAR GROUP PETROLEO BRASILIERO prefTURK TELEKOMUNIKASYON

STEINHOFF INTL HOLDINGSHYUNDAI MOTOR BIOSTIME INTERNATIONALPT INDOFOOD SUKSES MAKMUR

RADIANT OPTO-ELECTRONICSGRAPE KING -

Gestore del fondoGlobal Equity Investment Group Powered by HOLT

Gestore del fondo dal 01102012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 44020Data di lancio 20012010Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 219Benchmark (BM) MSCI EM (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets


2010 2011 2012 2013 201470

80

90

100

110

120

130

140

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

-239

133

-10 -06

-184

182

-26 -01

CS SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarkets B


MSCI EM (NR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 061 629 -061 -239 -1967 -Benchmark 033 684 -010 -184 -1081 -


Finanza 2091 2678Informatica 1793 1679Beni voluttuari 1356 902Energia 912 1078Industria 780 652Servizi di telecomunicazione 709 703Materiali 580 926Beni di prima necessita 493 853Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 130 -Altri 1157 529

Valute in

HKD 1664USD 1614TWD 1349BRL 1287KRW 1260THB 538EUR 509MXN 385ZAR 372Altri 1021

Paesi in

Cina 1630Brasile 1475Taiwan 1349Corea 1260Tailandia 536Messico 384Russia 383Sudafrica 370Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 130Altri 2484

Transazioni importanti Top 10 posizioni in TSMC 396Samsung Electronics 320SK Telecom 299Lukoil ADR 293ICBC 271Hyundai Motor 258DB X-Trackers 255Lyxor MSCI 253Hon Hai Precision Industry 227Bank of China Ltd 208Totale 2780

Politica drsquoinvestimentoLo scopo del fondo consiste nel conseguire ilmiglior rendimento possibile ponderato per ilrischio in USD investendo in societagrave con sede inmercati emergenti o societagrave globali che svolgonola maggior parte delle loro attivitagrave in mercatiemergenti



Codice Bloomberg CSEMRGB LX

Quota (NAV) 980



Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


137


1 2 3 4 5 6 7

Classe I

-587114

454-166

128006

-346-360

130628





Gestore del fondo dal 01102012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 44020Data di lancio 01022010Commissione di gestione in pa 090Total expense ratio (ex ante) in 115Benchmark (BM) MSCI EM (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)







2010 2011 2012 2013 201470

80

90

100

110

120

130

140

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

-231

145

00-03

-184

182

-26 -01

CS SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarkets I







Valute in


Paesi in






Codice Bloomberg CSEMRGI LX

Quota (NAV) 105402



138



1 2 3 4 5 6 7

Classe R EUR





Gestore del fondo dal 01102012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 44020Data di lancio 11092012Commissione di gestione in pa 192Unit Class Categoria R (ad








2012 2013 201494

96

98

100

102

104

106

108

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

-15-07

CS SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarkets R EUR



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 001 618 -072 -277 - -

Categorie in Fondo

Finanza 2091Informatica 1793Beni voluttuari 1356Energia 912Industria 780Servizi di telecomunicazione 709Materiali 580Beni di prima necessita 493Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 130Altri 1157

Valute in



Paesi in






Codice Bloomberg CSEMRRE LX

Quota (NAV) 9933



Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


139


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Patrick KolbGestore del fondo dal 01032007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 15716Data di lancio 02052013 3)

Commissione di gestione in pa 192Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)



Riscatti GiornalieriTassazione UE In scope


CS SICAV One (Lux) Equity Global Security


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201440

60

80

100

120

140

160

180

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

158

-319

266142

-29

202 258

-04

90

-407

300

118

-55

158267

23

CS SICAV One (Lux) Equity GlobalSecurity B


MSCI World (NR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)

Per la valutazione dei dati di performance tenere presente che il fondo egrave stato oggetto di ristrutturazione e nuovo lancio con effetto al02 maggio 2013 Per la ristrutturazione tutte le attivitagrave e le passivitagrave del precedente CS EF (Lux) Global Security B sono state trasferitea CS SICAV One (Lux) Equity Global Security B La gestione e la politica dinvestimento del fondo sono rimaste invariate I dati riportatiin questo documento riflettono sia la performance del CS EF (Lux) Global Security B che quella del CS SICAV One (Lux) Equity GlobalSecurity B Le performance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri



Fondo -375 -076 -035 1899 3106 11310 6920Benchmark 102 624 230 1662 2978 11028 4085


Categorie in Fondo

Sicurezza dei sistemi informatici 2230Sicurezza ambientale 2100Health care protection 2020Prevenzione della criminalitagrave 1920Sicurezza dei trasporti 1390Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 340

Paesi in

USA 6282Regno Unito 555Israele 496Svezia 479Spagna 454Paesi Bassi 436Germania 402Francia 211Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 346Altri 338

Valute in

USD 7287EUR 1298GBP 556SEK 520CHF 169AUD 088JPY 082

Top 10 posizioni in Intertek Group 312Gilead Sciences 299Stericycle Inc 296Thermo Fisher Scien 290Covidien 272TransDigm Grp 271Wire Card 271Trimble Nav 268Autoliv 261Tyco Intern 260Totale 2800

Politica drsquoinvestimentoIl patrimonio del fondo viene allocato in tuttoil mondo in imprese attive principalmente neisettori della tecnologia della sanitagrave e industrialee che offrono prodotti e servizi legati a sanitagravesicurezza ambientale sicurezza IT sicurezza deitrasporti e protezione dalla criminalitagrave



Codice Bloomberg CSEQSBU LX

Quota (NAV) 1692

3) Originariamente il fondo era stato lanciato il 19 ottobre 2006come fondo FCP

140



1 2 3 4 5 6 7

Classe R CHF


Commissione di gestione in pa 192Unit Class Categoria R (ad








2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201460

80

100

120

140

160

-40

-20

0

20

40

60

119

-325

249

125

-48

185251

-05

CS SICAV One (Lux) Equity Global Security RCHF


Per la valutazione dei dati di performance tenere presente che il fondo egrave stato oggetto di ristrutturazione e nuovo lancio con effetto al02 maggio 2013 Per la ristrutturazione tutte le attivitagrave e le passivitagrave del precedente CS EF (Lux) Global Security R CHF sono statetrasferite a CS SICAV One (Lux) Equity Global Security R CHF La gestione e la politica dinvestimento del fondo sono rimaste invariateI dati riportati in questo documento riflettono sia la performance del CS EF (Lux) Global Security R CHF che quella del CS SICAV One(Lux) Equity Global Security R CHF Le performance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri



Fondo -372 -086 -053 1839 2626 10027 50004) Inception to Date - dal lancio

Categorie in Fondo


Valute in







Codice Bloomberg CSEQSRC LX

Quota (NAV) 1500


Paesi in


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


141


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

1656843

526-1265

510-1289

-511207104

-782

Acquisiti VenditeCOCA-COLA WEST IWATANIHOKKAIDO ELECTRIC POWER NTTMITSUBISHI MATERIALS INPEXRENGO SHINMAYWA INDUSTRIESMITSUI-SOKO SATO HOLDINGS

Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 14072010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base JPYChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 2196489Data di lancio 30032011Commissione di gestione in pa 192Benchmark (BM) MSCI Japan (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS SICAV One (Lux) Equity Japan Value

Performance netta in JPY (base 100) e performance annua 1)

2011 2012 2013 201460

80

100

120

140

160

180

-40

-20

0

20

40

60

80

220

488

-47

216

546

-106

CS SICAV One (Lux) Equity Japan ValueB


MSCI Japan (NR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)

Performance netta in JPY - in 1)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -228 -241 -470 219 5746 -Benchmark -337 -420 -1063 099 4298 -


Industria 3648 1993Beni di prima necessita 1533 690Materiali 1131 605Beni voluttuari 836 2101Servizi di pubblica utilitagrave 751 241Finanza 684 1973Informatica 577 1088Energia 333 126Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 104 -Altri 402 1184



Top 10 posizioni in Benesse Holding 177Inpex 176Yamazaki Baking 170Oracle corp Japan 161Oenon 159Asatsu-DK 158Furuno Electric 157JX Holdings 157Meiwa 157Mitsubishi Shokuhin 156Totale 1628


Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity JapanValue persegue un approccio laquodeep valueraquobasato sulla disciplina classica di Graham ampDodd Il fondo investe in imprese sottovalutatecon sede o attivitagrave economica principale inGiappone Le decisioni drsquoinvestimento nonvengono prese sulla base di un benchmarktuttavia lrsquoMSCI Japan Index puograve essere utilizzatodagli investitori come termine di riferimento sullungo termine Lrsquoapproccio di tipo value puogravegenerare nel lungo periodo risultati superiori allamedia in quanto educa lrsquoinvestitore a nonrischiare somme troppo elevate su un singoloinvestimento


Valuta della classe JPY

Codice Bloomberg CSEJPVB LX

Quota (NAV) 154000

142



1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

-081-039

-093-106

012-060-079

128338

-020

Acquisiti VenditeFERROVIAL DEUTSCHE POST regRTL GROUP WH SMITHBPOST HELVETIA HOLDINGDIRECT LINE INSURANCE GROUP -KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER -

Gestore del fondo Felix Maag Nicola NolegraveGestore del fondo dal 09092009 01042011Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 24520Data di lancio 09092009Commissione di gestione in pa 160Total expense ratio (ex ante) in 187Benchmark (BM) MSCI Europe (NR)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione13122013Distribuzione 006Riscatti GiornalieriTassazione UE



CS SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus


2009 2010 2011 2012 2013 20148090

100110120130140150160

-20-10

0102030405060

78

-65

151 180

38111

-81

173 198

40

CS SICAV One (Lux) European EquityDividend Plus B


MSCI Europe (NR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)




Finanza 2151 2232Salute 1233 1272Beni di prima necessita 1231 1324Industria 1053 1159Energia 982 970Beni voluttuari 937 997Materiali 739 818Servizi di telecomunicazione 632 504Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 338 -Altri 704 724

Valute in

EUR 4600GBP 2864CHF 1659SEK 551NOK 225DKK 096USD 006

Paesi in

Regno Unito 2769Svizzera 1646Germania 1350Francia 1164Paesi Bassi 969Svezia 545Finlandia 381Italia 319Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 338Altri 520

Top 10 posizioni in Nestleacute 406Royal Dutch Shell A 371GlaxoSmithKline 345Roche 341HSBC Holdings 309Novartis 275Sanofi-Aventis 271BHP Billiton 265Total Fina Elf 259British American Tobacco 239Totale 3081


Politica drsquoinvestimentoIl comparto investe in un portafoglio ampiamentediversificato di azioni europee dal quale ci siaspetta un rendimento del dividendo superiorealla media


Categoria B(ad


EUR EUR


CSEUEQALX

CSEUEQB LX

10348228Quota (NAV) 1381 1513

--

Giornalieri



Volatilitagrave annualizzata in 946 1087Tracking Error (Ex post) 171 279Beta 089 086

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


143


1 2 3 4 5 6 7

Classe I

-081-039

-093-106

012-060-079

128338

-020


Gestore del fondo Felix Maag Nicola NolegraveGestore del fondo dal 09092009 01042011Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 24520Data di lancio 12102009Commissione di gestione in pa 070Total expense ratio (ex ante) in 096Benchmark (BM) MSCI Europe (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)








2009 2010 2011 2012 2013 20148090

100110120130140150160170

-20-10

010203040506070

91

-55

162 190

41111

-81

173 198

40

CS SICAV One (Lux) European EquityDividend Plus I







Valute in


Paesi in







Codice Bloomberg CSEUEQI LX

Quota (NAV) 155768




144



1 2 3 4 5 6 7

Classe R CHF


Gestore del fondo Felix Maag Nicola NolegraveGestore del fondo dal 09092009 01042011Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 24520Data di lancio 17032011Commissione di gestione in pa 160Total expense ratio (ex ante) in 187Unit Class Categoria R (ad









2011 2012 2013 201480

90

100

110

120

130

-20

-10

0

10

20

30

144179

37

CS SICAV One (Lux) European Equity DividendPlus R CHF




Categorie in Fondo

Finanza 2151Salute 1233Beni di prima necessita 1231Industria 1053Energia 982Beni voluttuari 937Materiali 739Servizi di telecomunicazione 632Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 338Altri 704

Valute in



Paesi in







Codice Bloomberg CSEEDRC LX

Quota (NAV) 1339



Volatilitagrave annualizzata in 945 1096Tracking Error (Ex post) - -Beta - -

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


145


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Zurich Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 19102009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 41678Data di lancio 19102009Commissione di gestione in pa 120Benchmark (BM)

UBS Global CB Focus (TR) (Hedged into USD)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 153


CS SICAV One (Lux) Global Convertibles


2009 2010 2011 2012 2013 201490

100

110

120

130

140

150

-10

0

10

20

30

40

50

88

-50

97 115

28

94

-46

113 130

36

CS SICAV One (Lux) Global Convertibles BPerformance anno solare performance da inizio anno(Fondo)

UBS Global CB Focus (TR) (Hedged intoUSD)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -007 271 280 906 1411 -Benchmark 006 335 360 1113 1936 -

Categorie in Beni di consumo ciclici 1880Tecnologia informatica 1810Valori finanziari 1740Valori industriali 1150Energia 1000Settore sanitario 650Servizi pubblici 600Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 150Altri 1020




totaleIntel 151235 285Aabar Invest 270516 231SanDisk Corp 151020 195ENI 301115 189Intel 010839 183Siemens 160817 180TUI Travel 270417 178Deutsche Post 061219 177Siemens Financiering 160819 174Eni Spa 180116 167Totale 1959








Codice Bloomberg CGBCVBE LX

Quota (NAV) 13187


Numero di posizioni

Average = BB

146



1 2 3 4 5 6 7

Classe I


UBS Global CB Focus (TR) (Hedged into USD)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I

(ad accumulazione)




Fondo 153




2012 2013 2014100

105

110

115

120

125

130

0

5

10

15

20

25

30

121

30

130

36

CS SICAV One (Lux) Global Convertibles IPerformance anno solare performance da inizio anno(Fondo)

















Codice Bloomberg CSGBCVI LX

Quota (NAV) 123510


Numero di posizioni

Average = BB

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


147


1 2 3 4 5 6 7

Classe R CHF


UBS Global CB Focus (TR) (Hedged into CHF)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad





Fondo 153




2009 2010 2011 2012 2013 201490

100

110

120

130

140

-10

0

10

20

30

40

78

-58

86109

26

90

-48

107 127

36

CS SICAV One (Lux) Global Convertibles RCHF


UBS Global CB Focus (TR) (Hedged intoCHF)
















Codice Bloomberg CGBCVRC LX

Quota (NAV) 12850


Numero di posizioni

Average = BB

148



1 2 3 4 5 6 7

Classe R EUR


UBS Global CB Focus (TR) (Hedged into EUR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad





Fondo 153




2009 2010 2011 2012 2013 201490

100

110

120

130

140

150

-10

0

10

20

30

40

50

83

-53

92 111

27

92

-42

110 128

36

CS SICAV One (Lux) Global Convertibles REUR


UBS Global CB Focus (TR) (Hedged intoEUR)
















Codice Bloomberg CGBCVRE LX

Quota (NAV) 13204


Numero di posizioni

Average = BB

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


149


1 2 3 4 5 6 7

Classe S CHF


UBS Global CB Focus (TR) (Hedged into CHF)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria S (ad





Fondo 153




2010 2011 2012 2013 20149095

100105110115120125130

-10-505

1015202530

-54

93115

28

-48

107127

36

CS SICAV One (Lux) Global Convertibles SCHF


















Codice Bloomberg CGBCVSC LX

Quota (NAV) 123584


Numero di posizioni

Average = BB

150



1 2 3 4 5 6 7

Classe S EUR


UBS Global CB Focus (TR) (Hedged into EUR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria S (ad





Fondo 153




2009 2010 2011 2012 2013 201490

100

110

120

130

140

150

-10

0

10

20

30

40

50

89

-47

97 117

29

92

-42

110 128

36

CS SICAV One (Lux) Global Convertibles SEUR


















Codice Bloomberg CGBCVSE LX

Quota (NAV) 132896


Numero di posizioni

Average = BB

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


151


1 2 3 4 5 6 7

Classe EBH EUR


UBS Global CB Focus (TR) (Hedged into EUR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria EBH

(ad accumulazione)




Fondo 153




2011 2012 2013 201485

90

95

100

105

110

115

120

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

103121

31

110128

36

CS SICAV One (Lux) Global ConvertiblesEBH EUR


















Codice Bloomberg CGBCVTE LX

Quota (NAV) 116576


Numero di posizioni

Average = BB

152



1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

-050-001

008-156-132

-013-025

-068090

347

Acquisiti Vendite- DEUTSCHE POST regBAE SYSTEMS -

Gestore del fondo Felix Maag Aude ScheuerGestore del fondo dal 09042010 01042011Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 12559Data di lancio 15042010Commissione di gestione in pa 160Total expense ratio (ex ante) in 182Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)






CS SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus


2010 2011 2012 2013 20148090

100110120130140150160

-20-10

0102030405060

-27

127

211

28

-55

158

267

23

CS SICAV One (Lux) Global Equity DividendPlus B






Finanza 2027 2077Salute 1160 1161Industria 1138 1130Informatica 1050 1206Beni voluttuari 1038 1170Beni di prima necessita 981 994Energia 974 999Materiali 511 579Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 090 -Altri 1031 684

Valute in

USD 4458EUR 1694GBP 1062CHF 693CAD 672SGD 320HKD 295JPY 289AUD 235Altri 282

Paesi in

USA 4263Regno Unito 1050Svizzera 680Canada 667Francia 579Germania 459Singapore 319Hong Kong 295Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 090Altri 1598

Top 10 posizioni in Microsoft 242Merck 221Chevron 218Roche 193Novartis 188Intel 186General Electric 167JPMorgan Chase 166GlaxoSmithKline 156Royal Dutch Shell 155Totale 1892


Politica drsquoinvestimentoIl comparto investe in un portafoglio azionarioampiamente diversificato su scala mondiale conlrsquoaspettativa che tale portafoglio generirendimenti da dividendo superiori alla media


Categoria B(ad


USD USD


CSGEDPALX

CGSEDPB LX

10348396Quota (NAV) 1366 1455

--

Giornalieri




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


153


1 2 3 4 5 6 7

Classe R CHF


Gestore del fondo Felix Maag Aude ScheuerGestore del fondo dal 09042010 01042011Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 12559Data di lancio 15042011Commissione di gestione in pa 160Total expense ratio (ex ante) in 187Unit Class Categoria R (ad









2011 2012 2013 201480859095

100105110115120125

-20-15-10-505

10152025

113

203

26

CS SICAV One (Lux) Global Equity Dividend PlusR CHF




Categorie in Fondo

Finanza 2027Salute 1160Industria 1138Informatica 1050Beni voluttuari 1038Beni di prima necessita 981Energia 974Materiali 511Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 090Altri 1031

Valute in



Paesi in







Codice Bloomberg CSGEDRC LX

Quota (NAV) 1241




154



1 2 3 4 5 6 7

Classe I

-050-001

008-156-132

-013-025

-068090

347


Gestore del fondo Felix Maag Aude ScheuerGestore del fondo dal 09042010 01042011Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 12559Data di lancio 14122012Commissione di gestione in pa 070Total expense ratio (ex ante) in 092Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)








2013 2014100

105

110

115

120

125

130

0

5

10

15

20

25

30

223

32

267

23

CS SICAV One (Lux) Global Equity DividendPlus I







Valute in


Paesi in







Codice Bloomberg CSGEDVI LX

Quota (NAV) 126743




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


155


1 2 3 4 5 6 7

Classe S CHF


Gestore del fondo Felix Maag Aude ScheuerGestore del fondo dal 09042010 01042011Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 12559Data di lancio 20072011Commissione di gestione in pa 070Total expense ratio (ex ante) in 091Unit Class Categoria S (ad









2011 2012 2013 201480

90

100

110

120

130

140

-20

-10

0

10

20

30

40

124

215

30

CS SICAV One (Lux) Global Equity Dividend PlusS CHF



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 197 789 298 1236 - -

Categorie in Fondo


Valute in



Paesi in







Codice Bloomberg CSGEDSC LX

Quota (NAV) 131272



Volatilitagrave annualizzata in 1063 -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -

156



1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Jordan DrachmanGestore del fondo dal 29112012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 25499Data di lancio 18122012Commissione di gestione in pa 140Total expense ratio (ex ante) in 157Benchmark (BM) CS Liquid Alternative Beta IndexUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta


2013 2014100

102

104

106

108

110

0

2

4

6

8

10

63

10

73

07

CS SICAV One (Lux) Liquid AlternativeBeta B


CS Liquid Alternative Beta IndexPerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 029 177 098 412 - -Benchmark -019 165 069 462 - -


CommodityEquityCreditCurrencyRatesVolatility




totaleUS Treasury 2625US Treasury 1567US Treasury 784Time Warner 230BEAM 223Forest Laboratories 206Scania 199Omnicom Group 191Hudson City Bancorp 181LSI Logic 180Totale 6386

Commento sui mercati (in inglese)Hedge fund strategies had a mixed month in April while the Fundrsquos three sub-strategies all had gainsGlobal Strategies profited largely due to directional equity and managed futures exposure while theLongShort Equity sub-strategy profited from a Nasdaq 100 position The Event Driven sub-strategyalso added to gains with Illiquidity Premium exposure contributing most significantly to performance

Most positions within the Event Driven sub-strategy remained largely unchanged at the mid-monthrebalance with an increase in the LAB Merger Arbitrage exposure Within the LongShort Equitysub-strategy the MSCI Emerging Markets position switched direction from long to short exposureThere was a rotation out of a long Materials Sector position back into a long Utilities Sector positionThe long SampP 500 position was removed and the Nasdaq 100 position was added back in after beingremoved during the previous mid-monthrsquos rebalance Most positions remained relatively unchangedwithin the Global Strategies sub-strategy

Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a offrire unrsquoesposizione liquidatrasparente e diversificata alle caratteristiche dirischio e rendimento degli hedge fund Ilpatrimonio del fondo egrave gestito secondo lastrategia Liquid Alternative Beta La strategiaLiquid Alternative Beta consiste in un benchmarkcalcolato su base teorica (laquoLAB Indexraquo) checerca di realizzare un profilo di rischiorendimento analogo a quello del Credit SuisseHedge Fund Index un benchmark leader dimercato nel comparto degli hedge fund cheregistra la performance di circa 450 fondi Ilfondo puograve utilizzare azioni e titoli assimilabili alleazioni titoli a reddito fisso ETF liquiditagrave bancariae monete noncheacute strumenti derivati per ottenereunrsquoesposizione al LAB Index La liquiditagrave delfondo egrave giornaliera



Codice Bloomberg CSOLABB LX

Quota (NAV) 10725

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


157


1 2 3 4 5 6 7

Classe I

Gestore del fondo Jordan DrachmanGestore del fondo dal 29112012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 25499Data di lancio 25022013Commissione di gestione in pa 100Total expense ratio (ex ante) in 118Benchmark (BM) CS Liquid Alternative Beta IndexUnit Class Categoria I

(ad accumulazione)







2013 2014100101102103104105106107108

012345678

1107

CS SICAV One (Lux) Liquid AlternativeBeta I
















Codice Bloomberg CSOLABI LX

Quota (NAV) 107037

158



1 2 3 4 5 6 7

Classe R EUR

Gestore del fondo Jordan DrachmanGestore del fondo dal 29112012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 25499Data di lancio 18122012Commissione di gestione in pa 140Total expense ratio (ex ante) in 152Unit Class Categoria R (ad








2013 2014100

101

102

103

104

105

106

107

0

1

2

3

4

5

6

759

09

CS SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta REUR







1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 326 -Tracking Error (Ex post) 498 -Beta -004 -








Codice Bloomberg CSOLARE LX

Quota (NAV) 10678 Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


159


1 2 3 4 5 6 7

Classe S CHF

Gestore del fondo Jordan DrachmanGestore del fondo dal 29112012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 25499Data di lancio 18122012Commissione di gestione in pa 100Total expense ratio (ex ante) in 112Unit Class Categoria S (ad








2013 2014100101102103104105106107108

012345678

61

10

CS SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta SCHF















Codice Bloomberg CSOLASF LX

Quota (NAV) 107017

160



1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Florian BoehringerGestore del fondo dal 01032013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 2947Data di lancio 29092009Commissione di gestione in pa 115Total expense ratio (ex ante) in 140Benchmark (BM)

CB CS SICAV One (Lux) IS Balanced (Sfr)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr)


2009 2010 2011 2012 2013 201490

95

100

105

110

-10

-5

0

5

10

-06

-81

8365

18

CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced(Sfr) B



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 026 245 180 349 742 -Benchmark 064 304 268 611 1731 -Settore 046 208 187 322 1016 -Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento


Svizzera 417 737 1064 330 -Euroland 539 1984 1345 - 104USA - 152 851 - -Emerging Markets - 343 567 - -Altri - 241 166 - 537Giappone - - 470 - -Il Regno Unito - - 153 - -Totale 956 3457 4616 330 641


CHF 8414USD 688EUR 450DWG 169GBP 140JPY 139



Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni governative 5960Obbligazioni societarie 2264Obbligazioni dei mercati emergenti 1043Inflation Linked Bonds 526Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 207Totale 10000



Top 10 posizioni in Vanguard Switzerland Equity Fund 1033CS ETF (IE) on MSCI EMU 646Vanguard SampP 500 ETF 634Amundi ETF Govt Bond Lowest RatedEuro Inv Grade

573

Powershares EuroMTS Cash 3 MonthsFund

551

Vanguard Euro Government Bond Fund 467UBS ETF MSCI Japan 454CS ETF (IE) on iBoxx EUR GOVT 1-3 381Ishares FTSE 338ZKB SXI Real Estate Funds Tracker 337Totale 5414

Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento del del fondo egraveconseguire il maggior rendimento possibile infranchi svizzeri Il fondo investe in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti indicizzaticome ETF (Exchange Traded Funds) fondidrsquoinvestimento prodotti strutturati e derivati Gliinvestimenti spaziano a livello globale nelleseguenti categorie drsquoinvestimento azioniobbligazioni valute materie prime e altristrumenti alternativi Lrsquoesposizione valutariacomplessiva egrave coperta in franchi svizzeri



Codice Bloomberg CSOIBSB LX

Quota (NAV) 10919

Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI Switzerland (NR)Azioni MSCI EMU (NR) (Hedged into CHF)Azioni MSCI USA (NR) (Hedged into CHF)Azioni MSCI UK (NR)Azioni MSCI Japan (NR)Azioni MSCI EM (NR)Obbligazioni SBI Foreign AAA-AA 1-10Y (TR)Obbligazioni JPM GBI EMU Aggregate Traded

1-10Y (Hgd into CHF)Mercatomonetario

Swiss Average Index ON

Altri London Gold Fixing PM (Hedged intoCHF)

Altri DJ-UBS Commodity Index (TR)(Hedged into CHF)

Altri SXI Real Estate Funds (TR)


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


161


1 2 3 4 5 6 7

Classe B


CB CS SICAV One (Lux) IS Capital Gains Or (Sfr)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented(Sfr)


2009 2010 2011 2012 2013 201485

90

95

100

105

110

115

-15

-10

-5

0

5

10

15

-03

-99

94109

25

CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital GainsOriented (Sfr) B



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 083 341 252 586 1132 -Benchmark 069 385 260 820 2065 -Settore 064 306 177 285 845 -Lipper Global Mixed Asset CHF Aggressive - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento




CHF 8294USD 802EUR 431JPY 169GBP 153DWG 151



Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni governative 5936Obbligazioni dei mercati emergenti 2034Obbligazioni societarie 1370Inflation Linked Bonds 660Totale 10000



Top 10 posizioni in Vanguard Switzerland Equity Fund 1610CS ETF (IE) on MSCI EMU 1020CS ETF (IE) SampP 500 749UBS ETF MSCI Japan 570Vanguard SampP 500 ETF 534Ishares FTSE 389SPDR MSCI Europe Health Caresm ETF 370ZKB SXI Real Estate Funds Tracker 361Amundi ETF Govt Bond Lowest RatedEuro Inv Grade

333

DB X Tracker SampP Select Frontier 321Totale 6257




Codice Bloomberg CSOICSB LX

Quota (NAV) 11461








162



1 2 3 4 5 6 7

Classe B


CB CS SICAV One (Lux) IS Income Oriented (Sfr)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr)


2009 2010 2011 2012 2013 201492949698

100102104106108

-8-6-4-202468

-03

-62

67

19 23

CS SICAV One (Lux) IndexSelection IncomeOriented (Sfr) B



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 050 253 229 166 422 -Benchmark 058 223 274 402 1388 -Settore 049 156 205 183 1072 -Lipper Global Mixed Asset CHF Conservative - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento




CHF 8107USD 1011EUR 342GBP 253DWG 176JPY 111






Top 10 posizioni in Vanguard Euro Government Bond Fund 869Vanguard Euro Investment Grade BondFund

813

Amundi ETF Govt Bond Lowest RatedEuro Inv Grade

721

UBS SBI Foreign AAA-BBB 1-5 524Vanguard Switzerland Equity Fund 484Ishares USD Treasury 1-3 Bond Fund 412CS ETF (IE) on iBoxx EUR GOVT 1-3 405db x-trackers II-IBOXX Gl Inf-LinkTRIHedg ETF

382


375

ZKB SXI Real Estate Funds Tracker 356Totale 5341




Codice Bloomberg CSOIISB LX

Quota (NAV) 10502








Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


163

Classe B

Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26072010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 20838Data di lancio 26072010Commissione di gestione in pa 200Comm sulla perf in del valore massimo 2000Benchmark (BM)

CS AllHedge LongShort Equity (EUR-Hgd) (0414)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)




CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha LongShort


2010 2011 2012 2013 201490

100

110

120

130

140

-10

0

10

20

30

40

-38

40

164

82

-34

99

193

-35

CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLongShort B


CS AllHedge LongShort Equity (EUR-Hgd) (0414)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -110 356 824 2114 2543 -Benchmark -186 -123 -351 781 1619 -

Performance mensile storica in 1)

Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 452 401 067 -110 - - - - - - - - 8242013 271 -019 -021 166 216 -059 215 156 263 153 116 079 16402012 415 366 -141 -048 -495 -069 -164 033 140 124 135 127 3962011 215 120 -174 -111 -192 046 -064 -357 -293 239 134 071 -3812010 - - - - - - - 075 268 160 109 254 896

Politica drsquoinvestimentoIl CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLongShort persegue un rendimento assolutopositivo inoltre vengono sfruttate le inefficienzedei mercati azionari delle small e mid cap inEuropa Il nucleo si concentra nellrsquoareagermanofona I portfolio manager acquistano leazioni dalle quali si attendono le performancemigliori e contemporaneamente vendono azionidi societagrave che secondo la propria valutazioneconseguiranno risultati inferiori al mercatoLrsquoobiettivo egrave costruire un portafoglio con unavolatilitagrave piugrave ridotta una minore correlazione con imercati azionari e una performance al ponderatain base al rischio migliore rispetto a un fondolong-only



Codice Bloomberg CSSMLSB LX

Quota (NAV) 137282) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote


1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 570 735

Fund ExposuresEsposizione totale 11935Long exposure 8669Short exposure -3267Net exposure 5402Number of long positions 9200Number of short positions 1700

164


Esposizione netta per paese

0 5 10 15 20 25 30

GermaniaRegno Unito

PortogalloItalia

AustriaFranciaSpagnaSvizzeraIrlandaSvezia

Paesi BassiNorvegia

DanimarcaFinlandia

Lussemburgo

2631

757

383

379

229

197

150

138

117

112

083

078

071

044

031

Allocazione per paese in Posizioni

longPosizioni

shortNet

Austria 229 000 229Danimarca 071 000 071Finlandia 044 000 044Francia 197 000 197Germania 5091 -2460 2631Irlanda 117 000 117Italia 379 000 379Lussemburgo 135 -104 031Norvegia 111 -033 078Paesi Bassi 458 -375 083Portogallo 383 000 383Regno Unito 895 -138 757Spagna 150 000 150Svezia 150 -038 112Svizzera 257 -119 138

Allocazione per settore in Posizioni

longPosizioni

shortNet

Beni di consumociclici

1473 -740 732

Beni di consumonon ciclici

314 -146 168

Energia 111 -033 078Materiali 793 -287 506Servizi ditelecomunicazioni

177 -087 090

Servizi pubblici 040 000 040Settore sanitario 976 -160 816Tecnologiainformatica

1357 -033 1324

Valori finanziari 1104 -542 562Valori industriali 2324 -1240 1085

Esposizione netta per settore 3)

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Tecnologia informatica

Valori industriali

Settore sanitario

Beni di consumo ciclici

Valori finanziari

Materiali

Beni di consumo non ciclici

Servizi di telecomunicazioni

Energia

Servizi pubblici

1324

1085

816

732

562

506

168

090

078

040

3) Questa asset allocation egrave indicativa e suscettibile di modifiche nel tempo

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


165

Classe I


CS AllHedge LongShort Equity (EUR-Hgd) (0414)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I

(ad accumulazione)







2010 2011 2012 2013 201490

100

110

120

130

140

-10

0

10

20

30

40

-36

42

165

85

-34

99

193

-35

CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLongShort I











Codice Bloomberg CSSMLSI LX

Quota (NAV) 138322





166



0 5 10 15 20 25 30

GermaniaRegno Unito

PortogalloItalia


Paesi BassiNorvegia

DanimarcaFinlandia

Lussemburgo

2631

757

383

379

229

197

150

138

117

112

083

078

071

044

031


longPosizioni

shortNet



longPosizioni

shortNet


1473 -740 732


314 -146 168


177 -087 090


1357 -033 1324



0 2 4 6 8 10 12 14 16


Valori industriali

Settore sanitario


Valori finanziari

Materiali



Energia

Servizi pubblici

1324

1085

816

732

562

506

168

090

078

040


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


167

Classe R CHF


CS AllHedge LongShort Equity (CHF-Hgd) (0414)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad







2010 2011 2012 2013 201490

100

110

120

130

140

-10

0

10

20

30

40

-47

33

165

81

CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha LongShort R CHF


CS AllHedge LongShort Equity (CHF-Hgd) (0414)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 451 398 061 -110 - - - - - - - - 8142013 273 065 -023 154 231 -061 214 156 260 152 116 073 16522012 397 358 -137 -056 -498 -075 -173 032 138 122 134 122 3352011 219 116 -180 -114 -197 042 -092 -356 -314 220 124 077 -4672010 - - - - - - - 073 272 165 091 239 868




Codice Bloomberg CSSMLRC LX





168



0 5 10 15 20 25 30

GermaniaRegno Unito

PortogalloItalia


Paesi BassiNorvegia

DanimarcaFinlandia

Lussemburgo

2631

757

383

379

229

197

150

138

117

112

083

078

071

044

031


longPosizioni

shortNet



longPosizioni

shortNet


1473 -740 732


314 -146 168


177 -087 090


1357 -033 1324



0 2 4 6 8 10 12 14 16


Valori industriali

Settore sanitario


Valori finanziari

Materiali



Energia

Servizi pubblici

1324

1085

816

732

562

506

168

090

078

040


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


169

Classe R USD


CS AllHedge LongShort Equity (0414)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad







2010 2011 2012 2013 201490

100

110

120

130

140

-10

0

10

20

30

40

-42

43

167

82

CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha LongShort R USD


CS AllHedge LongShort Equity (0414)








Codice Bloomberg CSSMLRU LX





170



0 5 10 15 20 25 30

GermaniaRegno Unito

PortogalloItalia


Paesi BassiNorvegia

DanimarcaFinlandia

Lussemburgo

2631

757

383

379

229

197

150

138

117

112

083

078

071

044

031


longPosizioni

shortNet



longPosizioni

shortNet


1473 -740 732


314 -146 168


177 -087 090


1357 -033 1324



0 2 4 6 8 10 12 14 16


Valori industriali

Settore sanitario


Valori finanziari

Materiali



Energia

Servizi pubblici

1324

1085

816

732

562

506

168

090

078

040


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


171


1 2 3 4 5 6 7

Classe T CHF

Gestore del fondo Jordan DrachmanGestore del fondo dal 28112012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 109635Data di lancio 28112012Commissione di gestione in pa 070Total expense ratio (ex ante) in 089Unit Class Categoria T (ad






CS Solutions (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds


2012 2013 2014100

102

104

106

108

110

112

0

2

4

6

8

10

12

68

11

70

CS Solutions (Lux) Fund of Liquid Alternative BetaFunds T CHF


CS Hedge Fund Index (Hedged into CHF) (1213)Performance anno solare performance da inizioanno (Benchmark)








totaleCS Nova Leveraged Lab 1913CS SICAV One Liquid Alt Beta 1900CS SICAV One Liquid Gl Strat 1897CS Fund (Lux) Money Market USD D 1228CS (Lux) Float Rate Strat USD FD DBUSD

1186

CS SICAV One Event Driven 806CS SICAV One Liquid LongShort 542Totale 9472



Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a offrire unrsquoesposizione liquidatrasparente e diversificata a livello globale allecaratteristiche di rischio e rendimento deglihedge fund Per realizzare tale esposizione ilfondo egrave allocato in una serie di compartiprogettati per replicare varie strategie di hedgefund utilizzando una metodologia basataprincipalmente su un approccio quantitativo Ifondi sottostanti investono in unrsquoampia gammadi strumenti liquidi cercando di replicare i rischitipicamente assunti dagli hedge fund Leesposizioni ai fondi sottostanti sono combinateper creare un portafoglio con caratteristichedrsquoinvestimento analoghe al Dow Jones CreditSuisse Hedge Fund Index La liquiditagrave del fondoegrave giornaliera



Codice Bloomberg CSLABTC LX

Quota (NAV) 108910

172



1 2 3 4 5 6 7

Classe T EUR









2012 2013 201498

100

102

104

106

108

110

-2

0

2

4

6

8

10

70

12

50

CS Solutions (Lux) Fund of Liquid Alternative BetaFunds T EUR


CS Hedge Fund Index (Hedged into EUR) (1213)Performance anno solare performance da inizioanno (Benchmark)









1186







Codice Bloomberg CSLABTE LX

Quota (NAV) 109255

Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


173


1 2 3 4 5 6 7

Classe T EUR

Gestore del fondo Andreas Muumlller Patrick SpadaGestore del fondo dal 12122012 12122012Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 88444Data di lancio 12122012Commissione di gestione in pa 090TER (come da ultimo rapporto annuale) in 147Benchmark (BM)

CB CS Solutions (Lux) Multimanager Enh FI EURUnit Class Categoria T (ad





Acquisiti VenditeSWISSCANTO BOND INVEST COCO p h usd ACM BERNSTEIN RMB INCOME PLUS i2- NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD BOND FUND i- JULIUS BAER MULTI LOCAL EMERGING BOND b- AVIVA INVESTORS GLOBAL HY BOND FD a USD


CS Solutions (Lux) Multimanager Enhanced Fixed IncomeUSD


2013 201494

96

98

100

102

104

-6

-4

-2

0

2

4

-35

23

-22

30

CS Solutions (Lux) Multimanager Enhanced FixedIncome USD T EUR


CB CS Solutions (Lux) Multimanager Enh FI EURPerformance anno solare performance da inizioanno (Benchmark)




AAA 1671AA 2343A 1706BBB 2122BB 1190B 724CCC 239CC 005


totaleCS LUX Global Inflation Linked Bond Fund 1248CS Global Securitized Bond Fund 1021AXA Global Inflation Bonds Fund 884Julius Baer Local Em Market Bond Fund 831Pictet Emerging Markets Local Debt Fund 764db x-trackers Global Inflation Linked ETF 656CS SICAV Global Convertibles Fund 627Fisch CB International Convertible Fund 579BNY Mellon Emerging Markets Deb LocalFund

515

Nomura US High Yield Fund 407Totale 7532

Scadenze in anni

0

5

10

15

20

25

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 gt10

Valute in USD 7174Others 2826In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondoGli investitori dovrebbero cosigrave essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo

Composizione del portafoglio in Obbligazioni dei mercati emergenti 3120Inflation Linked Bonds 2790Obbligazioni Convertibili 1520Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 1510Covered bondABS 1020Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 040Totale 10000

Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento egrave conseguire ilmassimo rendimento possibile in USDinvestendo su scala mondiale in un portafoglio difondi diversificato a reddito fisso con esposizioniin titoli di Stato obbligazioni societarie mercatiemergenti high yield ABS obbligazioniindicizzate allrsquoinflazione e Convertibles



Codice Bloomberg CSMEFTE LX

Quota (NAV) 9865

Indici impiegatiBarclays World Infl-Linked (RI) 3000JPM GBI-EM Global Diversified Traded 3000Barclays 50US ABS FRN50Eur ABSFRN(RI)

1500

ML US High Yield Master II Co (RI) 1050UBS Global CB Focus Inv Grade (RI) 1000ML Euro High Yield Constrained (RI) 450



1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 634 -Information ratio -084 -Tracking Error (Ex post) 118 -Massima perdita in 3) -719 -3) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento Transazioni importanti

Average = BBB-

174

1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriFonte Bloomberg Credit Suisse AG Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina

Classe B EUR

Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal 19092011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 13456Data di lancio 16112011Commissione di gestione in pa 150Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm sulla perf in del valore massimo 1000Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 13


CS Solutions (Lux) Prima Growth


2011 2012 2013 20149698

100102104106108110112114

-4-202468

101214

33

81

-26

CS Solutions (Lux) Prima Growth B EUR Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -273 -250 -259 201 - -


Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 -010 189 -162 -273 - - - - - - - - -2592013 176 016 108 021 162 -230 228 -166 157 120 124 078 8122012 121 174 036 -021 -174 -090 080 040 035 -003 036 094 3272011 - - - - - - - - - - - -039 -

Categorie in

LongShort Equity 5930Emerging Markets 1580Event Driven 1110Global Macro 770CTA 500Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 110

Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Growth(CS Prima Growth) egrave un fondo di fondimulti-strategy conforme alla normativa OICVMIII Attua una asset allocation diversificatanellrsquoambito delle strategie liquide conformi allanormativa OICVM Per generare un interessantelivello di rendimenti corretti per il rischioimplementa una gestione attiva del portafoglio eil collocamento in diverse strategie di investimentialternativi comprendenti ad esempio azionievent driven titoli convertibili macro creditmanaged futures reddito fisso azioni dei mercatiemergenti e reddito fisso Il fondo domiciliatoin Lussemburgo saragrave autorizzato per la venditain gran parte dei paesi europei offre liquiditagravesettimanale ed egrave aperto a operatori istituzionali eretail



Codice Bloomberg CSSPPBE LX

Quota (NAV) 10815

Numero di posizioni

Posizioni principaliMLIS - CCI Healthcare 1119Alken Funds ABS 1070Marshall Wace Dev Europe TOPS 1063Fundlogic Alternatives 948Schroder Gaia Egerton Europ Eq 822Totale 5022

Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


175

Classe S CHF

Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal 19092011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 13456Data di lancio 29022012Commissione di gestione in pa 100Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm sulla perf in del valore massimo 500Unit Class Categoria S (ad





Fondo 13




2012 2013 20149698

100102104106108110112

-4-202468

1012

87

-25

CS Solutions (Lux) Prima Growth S CHF Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 -002 190 -159 -276 - - - - - - - - -2512013 191 021 111 023 175 -227 226 -161 156 125 130 081 8742012 - - - - - - - - - - - 094 -

Categorie in





Codice Bloomberg CSSPSCH LX

Quota (NAV) 106727

Numero di posizioni


176


Classe T CHF

Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal 19092011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 13456Data di lancio 19102011Commissione di gestione in pa 100Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm sulla perf in del valore massimo 1500Unit Class




Fondo 13




2011 2012 2013 20149698

100102104106108110112

-4-202468

1012

33

82

-25

CS Solutions (Lux) Prima Growth T CHF Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 003 176 -154 -276 - - - - - - - - -2542013 177 014 107 021 157 -201 199 -135 139 117 122 081 8192012 122 177 036 -021 -174 -090 077 039 035 -006 040 095 3302011 - - - - - - - - - - -155 -036 -

Categorie in





Codice Bloomberg CSSPPTC LX

Quota (NAV) 106842

Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


177

Classe T USD





Fondo 13




2011 2012 2013 20149698

100102104106108110112114

-4-202468

101214

39

85

-23

CS Solutions (Lux) Prima Growth T USD Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 005 179 -138 -274 - - - - - - - - -2312013 177 016 110 024 154 -196 206 -134 145 123 124 081 8532012 129 181 038 -017 -167 -088 082 049 040 003 041 102 3952011 - - - - - - - - - - -147 -028 -

Categorie in





Codice Bloomberg CSSPPTU LX

Quota (NAV) 108285

Numero di posizioni


178


Classe S CHF

Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 63748Data di lancio 21072010Commissione di gestione in pa 100Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm sulla perf in del valore massimo 500Unit Class Categoria S (ad





Fondo 19


CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy


2010 2011 2012 2013 201494

96

98

100

102

104

106

108

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

-38

22

59

-12

CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy SCHF



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -156 -127 -116 187 214 -


Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 011 125 -095 -156 - - - - - - - - -1162013 129 013 101 032 130 -186 144 -102 100 082 087 052 5912012 060 164 041 -018 -121 -022 060 022 -023 -040 021 081 2232011 -003 063 -052 077 -075 -093 060 -217 -075 -001 -047 -017 -3752010 - - - - - - - 027 096 068 -058 068 -

Strategie in

LongShort Equity 4650Corporate 1760Event Driven 1060Emerging Markets 940Global Macro 850CTA 470Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 270

Politica drsquoinvestimentoIl fondo Credit Suisse Solutions (Lux) PrimaMulti-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) egrave unfondo di fondi multi-strategia conforme allaDirettiva UCITS IIIIl fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nellrsquouniverso dellaliquiditagrave conformi alla Direttiva UCITS Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuograve adottare varie strategie di investimentoalternative tra cui titoli azionari event drivenconvertibili macro credit managed futuresreddito fisso titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti Il fondo egrave domiciliato nelLussemburgo e riceveragrave lrsquoautorizzazione a esseretrattato in altri paesi Il fondo egrave aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquiditagrave settimanale



Codice Bloomberg CSPMMSC LX

Quota (NAV) 105097

Numero di posizioni

Posizioni principaliGam Star European Alpha 720BlackRock Eur Credit Strat 671DB Platinum 668Gartmore UK Absolute Return 655PSAM GLOBAL EVENT 645Totale 3359

Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


179

Classe S GBP






Fondo 19




2012 2013 201498

100

102

104

106

108

110

-2

0

2

4

6

8

10

64

-10

CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy SGBP





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 011 129 -088 -151 - - - - - - - - -1012013 129 014 101 035 133 -182 150 -099 104 095 090 055 6372012 - - - - - -016 064 027 -019 -034 024 086 -

Strategie in





Codice Bloomberg CSPMSSG LX

Quota (NAV) 106291

Numero di posizioni


180


Classe S USD






Fondo 19




2010 2011 2012 2013 201496

98

100

102

104

106

108

110

-4

-2

0

2

4

6

8

10

-29

29

63

-10

CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy SUSD





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 012 129 -090 -153 - - - - - - - - -1052013 128 012 102 034 128 -182 152 -101 106 094 090 055 6282012 065 172 042 -014 -114 -020 065 032 -019 -033 023 089 2882011 -008 068 -050 076 -069 -074 082 -196 -076 006 -044 -002 -2872010 - - - - - - - - - 064 -049 069 -

Strategie in





Codice Bloomberg CSPMSSU LX

Quota (NAV) 105967

Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


181

Classe T GBP

Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 63748Data di lancio 30032011Commissione di gestione in pa 085Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm sulla perf in del valore massimo 1500Unit Class Categoria T (ad





Fondo 19




2011 2012 2013 201496

98

100

102

104

106

108

-4

-2

0

2

4

6

8

31

66

-09

CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy TGBP





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 017 124 -077 -150 - - - - - - - - -0882013 131 013 099 034 127 -162 149 -096 106 099 088 055 6572012 067 173 045 -012 -115 -015 066 030 -018 -033 026 090 3062011 - - - - -065 -081 070 -194 -061 011 -039 -004 -

Strategie in





Codice Bloomberg CSPMSTS LX

Quota (NAV) 104924

Numero di posizioni


182


Classe T USD






Fondo 19




2011 2012 2013 201496

98

100

102

104

106

108

110

-4

-2

0

2

4

6

8

10

-27

31

64

-09

CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy TUSD





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 019 123 -078 -152 - - - - - - - - -0902013 125 011 100 037 136 -180 152 -098 107 097 088 055 6432012 065 174 043 -013 -113 -019 066 033 -017 -032 024 090 3052011 -001 070 -050 075 -067 -073 084 -194 -074 007 -041 -001 -2672010 - - - - - - - - - - - - -

Strategie in





Codice Bloomberg CSPMSTU LX

Quota (NAV) 106644

Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


183


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 10852Data di lancio 19032008Commissione di gestione in pa 100Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleBenchmark (BM) CS AllHedge Index (weekly)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 74


CS Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedge Index


2009 2010 2011 2012 2013 201480

90

100

110

120

130

140

-20

-10

0

10

20

30

40

225

96

-103

5026 32

124 119

-58

52 5905

CS Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedgeIndex B


CS AllHedge Index (weekly)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 258 113 320 269 -071 2581Benchmark -040 -009 045 264 229 3592

Categorie in

Event Driven 2388Global Macro 2089LongShortEquity 1558Multi-Strategy 1444Fixed IncomeArbitrage 1036EmergingMarkets 623ManagedFutures 565Equity MarketNeutral 183ConvertibleArbitrage 110Dedicated ShortBias 006

Queste cifre rappresentano le ponderazioni settoriali dellrsquoindiceDow Jones Credit Suisse AllHedge sottostante Il fondo investenellrsquoindice tramite uno swap e accessoriamente tramitecertificati Il fondo puograve detenere liquiditagrave e attivitagrave liquide fino al5



VantaggiUno dei primi fondi ldquoindex trackerrdquo nel compartohedge fund con una struttura OICVMregolamentata- Offre unrsquoesposizione al mercato degli hedge fundefficiente dal punto di vista dei costi e bendiversificata con un maggior grado di liquiditagraverispetto agli hedge fund in generale- Lrsquoindice ha registrato rendimenti aggiustati per ilrischio competitivi con quelli dei portafogli attivi- I fondi tracker ben diversificati minimizzano ilrischio legato alla scelta di investire in un singologestorein una singola strategia o in prodottimulti-strategy- Trasparenza in merito ai fondi in portafoglio eai criteri di selezione - Nessuna commissione diperformanceRischi- Dal momento che gli hedge fund utilizzanospesso i derivati le vendite allo scoperto e la levafinanziaria i fondi stessi possono rivelarsiestremamente volatili ed esporre gli investitori a unelevato rischio di perdite ivi compreso il rischio diperdere in tutto o in parte il capitale investito- Il fondo investe in prodotti derivati per riprodurrelrsquoandamento dellrsquoindice sottostante Considerata lanatura dei derivati e i costi che il loro utilizzo puogravecomportare il relativo valore potrebbe noncoincidere esattamente con quello dellrsquoindicesottostante- Eventuali riscatti netti di grande entitagrave potrebberocomportare un ritardo nelle operazioni di rimborso- Per ulteriori informazioni sui rischi si prega diconsultare il prospetto informativo

Stile drsquoinvestimentoIl Fondo egrave a gestione passiva e investeprevalentemente in strumenti derivati e su baseaccessoria anche su certificati al fine direplicare nel modo piugrave fedele possibile laperformance dellrsquoindice di riferimento detenendouna posizione di liquiditagrave sino al 5 al fine digestire le coperture valutarie

Politica drsquoinvestimentoObiettivo del fondo egrave offrire allinvestitore unrendimento collegato alla performance delsottostante Credit Suisse AllHedge Index IlCredit Suisse AllHedge Index egrave un indice hedgefund diversificato investibile comprendente i dieciindici settoriali ponderati in base ai pesi dellecomponenti del Credit Suisse AllHedge Index unindice hedge fund asset-weighted ampiamentericonosciuto



Codice Bloomberg CSALLBU LX

Quota (NAV) 9096


Numero di posizioni

184



1 2 3 4 5 6 7

Classe I

Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 10852Data di lancio 15032010Commissione di gestione in pa 033Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleBenchmark (BM) CS AllHedge Index (weekly)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I

(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln) 1Tassazione UE


Fondo 74




2010 2011 2012 2013 201485

90

95

100

105

110

115

-15

-10

-5

0

5

10

15

-97

5833 34

-58

52 59

05

CS Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedgeIndex I




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 260 127 338 335 131 -Benchmark -040 -009 045 264 229 -

Categorie in










Codice Bloomberg CSALLID LX

Quota (NAV) 106654


Numero di posizioni

Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


185


1 2 3 4 5 6 7

Classe R CHF

Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 10852Data di lancio 19032008Commissione di gestione in pa 100Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad





Fondo 74




2009 2010 2011 2012 2013 201480

90

100

110

120

130

140

-20

-10

0

10

20

30

40

217

87

-117

42 23 30

CS Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedge IndexR CHF



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 256 101 302 240 -320 2079

Categorie in










Codice Bloomberg CSALLRC LX

Quota (NAV) 8662


Numero di posizioni

186



1 2 3 4 5 6 7

Classe R EUR






Fondo 74




2009 2010 2011 2012 2013 201480

90

100

110

120

130

140

-20

-10

0

10

20

30

40

228

90

-103

5125 31

CS Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedge IndexR EUR




Categorie in










Codice Bloomberg CSALLRE LX

Quota (NAV) 9081


Numero di posizioni

Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


187


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

18231533

10701049

895806

670377

1931585

Acquisiti VenditeDEERE amp CO MEDTRONICSWISS LIFE reg SEMBCORP INDUSTRIESINTESA SANPAOLO BIOMARIN PHARMACEUTICALEBAY ASTELLAS PHARMAESTEE LAUDER a GENERAL MILLS

Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01032012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 9774Data di lancio 30092010Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 219Benchmark (BM) MSCI AC World (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS Solutions (Lux) Megatrends


2010 2011 2012 2013 2014708090

100110120130140150

-30-20-10

01020304050

-178

162 138

-05-73

161228

20

CS Solutions (Lux) Megatrends B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI AC World (NR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -010 486 -047 785 126 -Benchmark 095 630 205 1440 2405 -


Finanza 1823 -Informatica 1533 -Industria 1070 -Salute 1049 -Energia 895 -Beni voluttuari 806 -Beni di prima necessita 670 -Materiali 377 -Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 193 -Altri 1585 000

Valute in

USD 5725EUR 1778CHF 562GBP 539JPY 488SGD 298HKD 285CAD 099AUD 088Altri 136

Paesi in

USA 3986Germania 568Svizzera 548Regno Unito 534Giappone 487Francia 391Singapore 297Cina 285Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 193Altri 2710Transazioni importanti

Top 10 posizioni in Vontobel 383Pictet Funds SICAV 379CS SICAV One Equity Global Sec I 208DWS Invest 183Franklin Tempelton 172Hikma Pharm 160Schlumberger 155ING Group 145Apple 135Deutsche Post 134Totale 2054

Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo del fondo egrave generare il massimorendimento in USD Il fondo investeprevalentemente in azioni globali (circa 60 titoli) ecomprende inoltre veicoli di investimento collettivia gestione attiva e passiva Gli investimenti sifocalizzano sui megatrend del CS (ldquomondomultipolarerdquo ldquodemografiardquo e ldquosostenibilitagraverdquo) Unmegatrend rappresenta una variazione di grandeportata e durata allinterno della societagrave oppureun cambiamento progressivo che copre piugravedecenni o secoli e che spesso affonda le proprieradici in un progresso tecnologico di granderilevanza in un riequilibrio geopolitico oppure inun cambiamento ambientale (ad es a livelloclimatico)



Codice Bloomberg CSSMEBU LX

Quota (NAV) 11528



188



1 2 3 4 5 6 7

Classe I

18231533

10701049

895806

670377

1931585


Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01032012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 9774Data di lancio 16062011Commissione di gestione in pa 070Total expense ratio (ex ante) in 097Benchmark (BM) MSCI AC World (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)







2011 2012 2013 201470

80

90

100

110

120

130

-30

-20

-10

0

10

20

30

176 152

-03

161

228

20

CS Solutions (Lux) Megatrends I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI AC World (NR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -009 497 -026 896 - -Benchmark 095 630 205 1440 - -



Valute in


Paesi in






Codice Bloomberg CSSMTRI LX

Quota (NAV) 114721



Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


189


1 2 3 4 5 6 7

Classe R CHF


Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01032012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 9774Data di lancio 30092010Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 219Unit Class Categoria R (ad








2010 2011 2012 2013 20147580859095

100105110115120

-25-20-15-10-505

101520

-198

147 130

-06

CS Solutions (Lux) Megatrends R CHF Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -011 477 -058 717 -291 -

Categorie in Fondo

Finanza 1823Informatica 1533Industria 1070Salute 1049Energia 895Beni voluttuari 806Beni di prima necessita 670Materiali 377Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 193Altri 1585

Valute in




Paesi in

USA 3986Germania 568Svizzera 548Regno Unito 534Giappone 487Francia 391Singapore 297Cina 285Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 193Altri 2710





Codice Bloomberg CSSMERS LX

Quota (NAV) 10958


1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 1254 1717Tracking Error (Ex post) - -Beta - -

190



1 2 3 4 5 6 7

Classe R GBP










2011 2012 2013 20147580859095

100105110115120

-25-20-15-10-505

101520

159138

-05

CS Solutions (Lux) Megatrends R GBP Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -008 479 -052 780 010 -

Categorie in Fondo


Valute in



Paesi in


Transazioni importanti Top 10 posizioni in Vontobel 383Pictet Funds SICAV 379CS SICAV One Equity Global Sec I 208DWS Invest 183Franklin Tempelton 172Hikma Pharm 160Schlumberger 155ING Group 145Apple 135Deutsche Post 134Totale 2054




Codice Bloomberg CSSMTRS LX

Quota (NAV) 10476



Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


191

Classe B EUR

Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 63748Data di lancio 21072010Commissione di gestione in pa 150Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm sulla perf in del valore massimo 1000Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 19




2010 2011 2012 2013 201496

98

100

102

104

106

108

110

-4

-2

0

2

4

6

8

10

-28

23

56

-12

CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy BEUR





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 006 124 -096 -153 - - - - - - - - -1212013 123 011 095 029 118 -188 147 -105 100 090 083 050 5572012 061 166 040 -020 -120 -022 062 023 -024 -038 018 082 2262011 -009 070 -049 081 -061 -087 081 -192 -067 008 -044 -011 -2802010 - - - - - - - 029 088 055 -061 070 -

Strategie in





Codice Bloomberg CSPMSBE LX

Quota (NAV) 10556

Numero di posizioni


192


Classe I EUR

Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 63748Data di lancio 21072010Commissione di gestione in pa 100Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm sulla perf in del valore massimo 500Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)




Fondo 19




2010 2011 2012 2013 20149698

100102104106108110112

-4-202468

1012

-23

28

62

-10

CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy IEUR






Strategie in





Codice Bloomberg CSPMSIE LX

Quota (NAV) 107922

Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


193

Classe R CHF

Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 63748Data di lancio 21072010Commissione di gestione in pa 150Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm sulla perf in del valore massimo 1000Unit Class Categoria R (ad





Fondo 19




2010 2011 2012 2013 201494

96

98

100

102

104

106

108

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

-43

17

55

-15

CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy RCHF






Strategie in





Codice Bloomberg CSPMSRC LX

Quota (NAV) 10300

Numero di posizioni


194


Classe R GBP






Fondo 19




2011 2012 2013 201496

98

100

102

104

106

108

-4

-2

0

2

4

6

8

24

57

-12

CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy RGBP





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 002 124 -093 -155 - - - - - - - - -1242013 130 012 095 029 123 -186 145 -104 101 088 082 049 5732012 062 166 039 -017 -120 -020 061 023 -023 -039 020 084 2362011 - - - - - -093 069 -201 -065 006 -046 -009 -

Strategie in





Codice Bloomberg CSPMSRS LX

Quota (NAV) 10328

Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


195

Classe R USD






Fondo 19




2010 2011 2012 2013 201494

96

98

100

102

104

106

108

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

-34

24

57

-13

CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy RUSD






Strategie in





Codice Bloomberg CSPMSRU LX

Quota (NAV) 10519

Numero di posizioni


196


un comparto del CS Fund 1 - Classe A amp B

Gestore del fondo Sacha WidinGestore del fondo dal 01122012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 40009Data di lancio 02052005Commissione di gestione in pa 150Benchmark (BM)

CB CS (CH) Interest amp Div Focus Balanced CHFUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






CS (CH) Interest amp Dividend Focus Balanced CHF


2009 2010 2011 2012 2013 20149095

100105110115120125130

-10-505

1015202530

130

34

-74

69 63

18

CS (CH) Interest amp Dividend Focus BalancedCHF A







CHF 6279USD 1903EUR 460JPY 339GBP 277Altri 742


Svizzera 710 352 1301 590 -USA 389 1253 1434 - 218Il Regno Unito - 130 238 - 051Canada - 074 142 - -Asia Pacific - 077 144 - -Euroland - 1124 525 - -Giappone - 220 286 - 086Emerging Markets - 265 334 - -Global - - - - 057Totale 1099 3495 4404 590 412


Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni ordinarie 7574Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 841Obbligazioni di paesi emergenti 758Obbligazioni convertibili 425Inflation Linked Bonds 402Totale 10000




totaleUBS Swiss Market Index ETF 737Vanguard SampP 500 ETF 707Vanguard Total US Bond Market ETF 447Spdr SampP 500 Dividend Aristocrat ETF 431CS Equity Fund - Swiss Dividend Plus 430CSIF Switzerland Real Estate Fund Index 406Pimco USD Short Maturity ETF 388SPDR Barclays Short Term CorporateBond ETF

337

iShares Barclays Euro Agg Bond ETF 308Ishares FTSE UK Dividend Plus ETF 238Totale 4429

Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento principale del CreditSuisse (CH) Interest amp Dividend Focus BalancedCHF egrave preservare il valore reale del capitale erealizzare una rivalutazione a lungo termine dellostesso attraverso il conseguimento di utili dicapitale e di cambio e generare un redditosuperiore alla media nellrsquoambito del profilo dirischio Il fondo investe su scala globale in unportafoglio ampiamente diversificato di strumentia gestione sia passiva che attiva e in singoliinvestimenti Vengono effettuati investimenti inazioni obbligazioni valute e titoli immobiliariliquidi La quota del patrimonio investita in azionipuograve oscillare tra il 30 e il 60


Categoria B(ad


CHF CHF

CH0199550382Codice BBG CSTRAUC SW CSIDFBB SW

19955038Quota (NAV) 96179 10722

--

Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI AC World ex Switzerland (NR)Azioni MSCI Switzerland (NR)Obbligazioni Barclays Glob Aggr (RI)(Hedged into

CHF)Mercatomonetario

CGBI CHF 1M Euro Dep

Investimentoimmobiliare

FTSE EPRANAREIT Global (NR)


SXI Real Estate Funds (RI)

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd 1


197


Gestore del fondo Sacha WidinGestore del fondo dal 01122012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 7769Data di lancio 02052005Commissione di gestione in pa 150Benchmark (BM)

CB CS (CH) Interest amp Div Focus Balanced EURUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






CS (CH) Interest amp Dividend Focus Balanced EUR


2009 2010 2011 2012 2013 201490

100

110

120

130

140

150

-10

0

10

20

30

40

50

138112

-63

10459

21

CS (CH) Interest amp Dividend Focus BalancedEUR A







EUR 6217USD 2108JPY 377GBP 329CHF 088Altri 881


Euroland 142 1549 1530 533Asia Pacific - 089 182 -Il Regno Unito - 142 288 087Canada - 097 153 -USA - 1698 1631 230Giappone - 293 317 146Emerging Markets - 315 400 -Svizzera - - 081 -Global - - - 097Totale 142 4183 4582 1093


Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni ordinarie 7759Obbligazioni di paesi emergenti 754Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 743Obbligazioni convertibili 397Inflation Linked Bonds 347Totale 10000




totaleVanguard SampP 500 ETF 764Vanguard Total US Bond Market ETF 568SPDR Barclays Short Term CorporateBond ETF

542

Easy ETF FTSE Epra Eurozone 533Spdr SampP 500 Dividend Aristocrat ETF 503SPDR SampP Euro Dividend Aristocrats ETF 487Amundi ETF Govt Bond Lowest RatedEuro Inv Grade

334

iShares Barclays Euro Agg Bond ETF 296Vanguard Japan Gvt Bond Index 293Ishares FTSE UK Dividend Plus ETF 288Totale 4608

Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento principale del CreditSuisse (CH) Interest amp Dividend Focus BalancedEUR egrave preservare il valore reale del capitale erealizzare una rivalutazione a lungo termine dellostesso attraverso il conseguimento di utili dicapitale e di cambio e generare un redditosuperiore alla media nellrsquoambito del profilo dirischio Il fondo investe su scala globale in unportafoglio ampiamente diversificato di strumentia gestione sia passiva che attiva e in singoliinvestimenti Vengono effettuati investimenti inazioni obbligazioni valute e titoli immobiliariliquidi La quota del patrimonio investita in azionipuograve oscillare tra il 30 e il 60


Categoria B(ad


EUR EUR

CH0199550432Codice BBG CSTRAUE SW CSIDFEB SW

19955043Quota (NAV) 108199 10650

--

Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI AC World ex EMU (NR)Azioni MSCI EMU (NR)Obbligazioni Barclays Glob Aggr (RI)(Hedged into

EUR)Mercatomonetario

CGBI EMU EUR 1M Euro Dep




FTSE EPRANAREIT Euro Zone (NR)

198




CB CS (CH) Interest amp Div Focus Capital Gains CHFUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






CS (CH) Interest amp Dividend Focus Capital Gains CHF


2009 2010 2011 2012 2013 201480

90

100

110

120

130

140

-20

-10

0

10

20

30

40

189

49

-108

84 96

24

CS (CH) Interest amp Dividend Focus Capital GainsCHF A









Svizzera 476 148 1980 586 -USA 109 495 2245 - 204Canada - 040 194 - -Asia Pacific - 025 232 - -Euroland - 750 811 - -Emerging Markets - 171 524 - -Il Regno Unito - - 376 - 050Giappone - - 433 - 095Global - - - - 056Totale 585 1629 6795 586 405


Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni ordinarie 6960Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 1330Obbligazioni di paesi emergenti 1047Obbligazioni convertibili 663Totale 10000




totaleUBS Swiss Market Index ETF 1228Vanguard SampP 500 ETF 1041Spdr SampP 500 Dividend Aristocrat ETF 634CS Equity Fund - Swiss Dividend Plus 554CSIF Switzerland Real Estate Fund Index 382Powershares buyback achievers ETF 316iShares Barclays Euro Agg Bond ETF 309Powershares QQQ NASDAQ 100 ETF 254SPDR SampP Euro Dividend Aristocrats ETF 241Nomura TOPIX ETF 231Totale 5190

Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento principale del CreditSuisse (CH) Interest amp Dividend Focus CapitalGains CHF egrave realizzare una rivalutazione a lungotermine del capitale attraverso un maggioreorientamento agli utili di capitale e di cambioe conseguire un reddito superiore alla medianellrsquoambito del profilo di rischio Il fondo investesu scala globale in un portafoglio ampiamentediversificato di strumenti a gestione sia passivache attiva e in singoli investimenti Lrsquouniversodrsquoinvestimento comprende azioni obbligazionititoli immobiliari liquidi e valute La quota delpatrimonio investita in azioni puograve oscillare tra il525 e lrsquo825


Categoria B(ad


CHF CHF

CH0199550531Codice BBG CSTRKAC SW CSIDVCB SW

19955053Quota (NAV) 107694 11208

--








Cre

dit S

uiss

e Fu

nd 1


199



CB CS (CH) Interest amp Div Focus Capital Gains EURUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






CS (CH) Interest amp Dividend Focus Capital Gains EUR


2009 2010 2011 2012 2013 20148090

100110120130140150160

-20-10

0102030405060

194146

-90

117 9721

CS (CH) Interest amp Dividend Focus Capital GainsEUR A









Euroland 226 958 2252 514Asia Pacific - 056 227 -Canada - 055 213 -USA - 667 2501 215Emerging Markets - 185 578 -Il Regno Unito - - 428 081Giappone - - 466 146Svizzera - - 152 -Global - - - 080Totale 226 1921 6817 1036






totaleVanguard SampP 500 ETF 1167Spdr SampP 500 Dividend Aristocrat ETF 804SPDR SampP Euro Dividend Aristocrats ETF 671Easy ETF FTSE Epra Eurozone 514Ishares FTSE 344iShares EuroStoxx 50 ETF 341Lyxor Intl AM ETF IBEX 35 327Powershares buyback achievers ETF 301CSIF Eurozone Equity Index Fund 286CS ETF (IE) on MSCI EMU 283Totale 5038

Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento principale del CreditSuisse (CH) Interest amp Dividend Focus CapitalGains EUR egrave realizzare una rivalutazione a lungotermine del capitale attraverso un maggioreorientamento agli utili di capitale e di cambioe conseguire un reddito superiore alla medianellrsquoambito del profilo di rischio Il fondo investesu scala globale in un portafoglio ampiamentediversificato di strumenti a gestione sia passivache attiva e in singoli investimenti Lrsquouniversodrsquoinvestimento comprende azioni obbligazionititoli immobiliari liquidi e valute La quota delpatrimonio investita in azioni puograve oscillare tra il525 e lrsquo825


Categoria B(ad


EUR EUR

CH0199550614Codice BBG CSTRKAE SW CSIDFCB SW

19955061Quota (NAV) 117514 11122

--








200




CB CS (CH) Interest amp Div Focus Income CHFUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione18022014Distribuzione 2640Tassazione UE



CS (CH) Interest amp Dividend Focus Income CHF


2009 2010 2011 2012 2013 201490

95

100

105

110

115

120

-10

-5

0

5

10

15

20

82

33

-48

48

14 22

CS (CH) Interest amp Dividend Focus IncomeCHF A





Obbligazioni 5512Azioni 2228Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 1268Alternatives 992






Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni ordinarie 7904Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 722Obbligazioni di paesi emergenti 666Inflation Linked Bonds 355Obbligazioni convertibili 353Totale 10000




totaleVanguard Total US Bond Market ETF 655Vanguard US Investment Grade IndexFund

628

iShares Barclays Euro Agg Bond ETF 622Pimco USD Short Maturity ETF 580CSIF Switzerland Real Estate Fund Index 382SPDR Barclays Short Term CorporateBond ETF

353

CS Equity Fund - Swiss Dividend Plus 319Amundi ETF Govt Bond Lowest RatedEuro Inv Grade

318

Vanguard Japan Gvt Bond Index 310Vanguard SampP 500 ETF 304Totale 4471

Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento principale del CreditSuisse (CH) Interest amp Dividend Focus IncomeCHF egrave preservare il valore reale del capitale econseguire un reddito superiore alla medianellrsquoambito del profilo di rischio Il fondo investesu scala globale in un portafoglio ampiamentediversificato di strumenti a gestione sia passivache attiva e in singoli investimenti Lrsquouniversodrsquoinvestimento comprende azioni obbligazionititoli immobiliari liquidi e valute La quota delpatrimonio investita in obbligazioni o titolimonetari puograve oscillare tra il 325 e il 925


Categoria B(ad


CHF CHF

CH0199550234Codice BBG CSTREIC SW CSIDICB SW

19955023Quota (NAV) 84394 10252

--








Cre

dit S

uiss

e Fu

nd 1


201



CB CS (CH) Interest amp Div Focus Income EURUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






CS (CH) Interest amp Dividend Focus Income EUR


2009 2010 2011 2012 2013 20149095

100105110115120125130135

-10-505

101520253035

100 82

-34

91

19 27

CS (CH) Interest amp Dividend Focus IncomeEUR A









Euroland 174 2206 831 529Il Regno Unito - 279 134 086Asia Pacific - 138 104 -Canada - 179 095 -USA - 2717 762 242Giappone - 466 187 151Emerging Markets - 421 209 -Global - - - 090Totale 174 6406 2322 1098






totaleVanguard Total US Bond Market ETF 937SPDR Barclays Short Term CorporateBond ETF

750

Vanguard US Investment Grade IndexFund

605

iShares Barclays Euro Agg Bond ETF 595Easy ETF FTSE Epra Eurozone 529Vanguard Japan Gvt Bond Index 466Amundi ETF Govt Bond Lowest RatedEuro Inv Grade

397

Vanguard SampP 500 ETF 360Invesco EUR Corporate Bond Fund 296iShares US Property Yield ETF 242Totale 5177

Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento principale del CreditSuisse (CH) Interest amp Dividend Focus IncomeEUR egrave preservare il valore reale del capitale econseguire un reddito superiore alla medianellrsquoambito del profilo di rischio Il fondo investesu scala globale in un portafoglio ampiamentediversificato di strumenti a gestione sia passivache attiva e in singoli investimenti Lrsquouniversodrsquoinvestimento comprende azioni obbligazionititoli immobiliari liquidi e valute La quota delpatrimonio investita in obbligazioni o titolimonetari puograve oscillare tra il 325 e il 925


Categoria B(con

distribuzione)Valuta dellaclasse

EUR EUR

CH0199550341Codice BBG CSTREIE SW CSIDCEB SW

19955034Quota (NAV) 101076 10333

--








202


Classe A

Gestore del fondo Markus PfisterGestore del fondo dal 01072012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 1443Data di lancio 01012003Commissione di gestione in pa 160TER (dal 31122012) in 187Benchmark (BM) MSCI Europe ex UK (NR)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 84


CS (CH) European Quant Equity Fund


2009 2010 2011 2012 2013 20146080

100120140160180200220

-40-20

020406080

100120

215 156

-144

221301

94

284

86

-124

194 221

45

CS (CH) European Quant Equity FundA


MSCI Europe ex UK (NR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in Fondo

Industria 2092Finanza 1636Servizi di pubblica utilitagrave 1313Materiali 986Beni voluttuari 864Servizi di telecomunicazione 796Informatica 523Beni di prima necessita 462Energia 229Salute 110Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 180Altri 809

Paesi in

Germania 1649Italia 1516Francia 1093Svezia 886Svizzera 857Norvegia 688Finlandia 557Spagna 440Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 180Altri 2134

Top 10 posizioni in Ishares MSCI Europe ex UK 809Grammer 122Bouygues 121Elisa 120Leroy Seafood Group 120Wacker Construction Equipment 120EDP-Energias de Protugal 119Orange 118Schouw amp Co 118Sociedade de Investimento e GestaoSGPS

118

Totale 1885

Composizione del portafoglio in Azioni 9820Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 180Totale 10000

Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe in azioni di societagrave domiciliatein Europa Regno Unito escluso Lrsquouniversodrsquoinvestimento comprende oltre 1000 societagrave ditutti i settori e di tutte le classi di capitalizzazionedi borsa La selezione azionaria egrave basata su unprocesso drsquoinvestimento sistematico e di tipobottom-up quantitativo Vengono utilizzati i datisia fondamentali che tecnici tenendocontemporaneamente conto delle analisicollegate alla finanza comportamentale Aseconda della congiuntura generale e dellapropensione al rischio una ponderazionedinamica in titoli difensivi e ciclici puograve essereutilizzata per generare rendimenti in fasi dimercato sia rialziste che ribassiste In misuralimitata lrsquoattivitagrave di short-selling puograve essereutilizzata per approfittare sia dellrsquoaumento chedella flessione dei corsi delle azioni



Codice Bloomberg LEEUREQ SW

Quota (NAV) 16041

Numero di posizioni



Cre

dit S

uiss

e (C

H)


203

Classe A

Gestore del fondo Sacha WidinGestore del fondo dal 01032013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 9195Data di lancio 15071986Commissione di gestione in pa 110TER (dal 30092013) in 118Benchmark (BM)

CB CS (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione 12112013Distribuzione 086Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa


CS (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF)


2009 2010 2011 2012 2013 201490

95

100

105

110

115

-10

-5

0

5

10

15

90

-18

-59

52

22 26

CS (CH) Strategy Fund - Conservative(CHF)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 066 166 256 166 449 1103Benchmark 076 183 310 240 1154 2296Settore 049 156 205 183 1072 2200Lipper Global Mixed Asset CHF Conservative - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento


Obbligazioni 7088Azioni 2030Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 882


CHF 10000

Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni Totale

Svizzera 882 6986 2030 9898Global - 102 - 102Totale 882 7088 2030 10000

Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni societarie 5646Prestiti dello Stato 2762Pfandbriefe 1081Schweizer Kantonalbanken 367Inflation Linked Bonds 144Totale 10000





Scadenza in del

totaleCSIF SwitzerlandBond Index AAA-AA

687

Nestleacute 377Roche 309Novartis 307Ontario 2380 070520 154Zurich Insurance 1500 250619 144Pfandbrief SchweizHypo

1250 100521 142

Roche 1000 210918 141Commonwealth Bank 0880 110220 137Swisscom 3250 140918 124Totale 2522

Politica drsquoinvestimentoIl fondo offre lrsquoopportunitagrave di beneficiare dellastrategia drsquoinvestimento del Credit SuisseObiettivi sono una generazione di redditi dainvestimenti e una crescita del patrimoniocorrispondenti a un profilo di rischio conservativoin franchi svizzeri Il management attivo si basasulle decisioni dei nostri comitati drsquoinvestimentoe investe esclusivamente in un universo di classidi investimento tradizionali Una quota azionariafino a un massimo del 25 e parametri di rischiochiaramente definiti perseguono lrsquoobiettivo diconsentire un rendimento in armonia con i ciclidei mercati finanziari Le allocazioni sonoprincipalmente in investimenti individuali in titoli diemittenti svizzeri Di regola gli investimenti sonocoperti al 100 in franchi svizzeri

Il 28 febbraio 2013 il fondo egrave stato riposizionatoper ottemperare ai regolamenti di investimentodella Confederazione in conformitagrave allrsquoarticolo 7OABCT (Ordinanza sullrsquoamministrazione di beninellrsquoambito di una curatela o di una tutela) Laperformance del fondo prima del 28 febbraio2013 non rispecchiava la nuova strategiadrsquoinvestimento



Codice Bloomberg LEUPWBI SW

Quota (NAV) 9618

204


Classe A

2259-444-263-323

-635136099

-1011-765

1811020

Gestore del fondo Markus PfisterGestore del fondo dal 01072012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 765Data di lancio 14022005Commissione di gestione in pa 160TER (dal 31122012) in 186Benchmark (BM) MSCI USA (NR)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione 18022014Distribuzione 000Riscatti GiornalieriTassazione UE


Fondo 91


CS (CH) US Quant Equity Fund


2009 2010 2011 2012 2013 201480

100120140160180200220240

-200

20406080

100120140

198 171

-22

144

368

-13

263148

14153

318

23

CS (CH) US Quant Equity Fund Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)




Finanza 3851 1592Informatica 1430 1874Industria 789 1052Energia 744 1067Beni voluttuari 597 1232Materiali 486 350Servizi di pubblica utilitagrave 414 315Salute 293 1304Beni di prima necessita 196 961Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 181 -Altri 1020 000

Paesi in

USA 9819Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 181

Top 10 posizioni in Standard amp Poors DRT S1 1020CVR Energy 119Pioneer Energy 117Agl Resources 108Aspen Insurance Hldgs 108Delta Air Lines Inc 107ConocoPhillips 106Allied World Assurance 105Horace Mann Educators 105Hospitality Properties Trust 105Totale 2000Composizione del portafoglio in

Azioni 9819Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 181Totale 10000

Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe in azioni di societagrave domiciliatein Nord America Lrsquouniverso drsquoinvestimentocomprende oltre 3000 societagrave di tutti i settori edi tutte le classi di capitalizzazione di borsa Leazioni sono selezionate sulla base di un processodrsquoinvestimento sistematico e di tipo bottom-upquantitativo Vengono utilizzati i dati siafondamentali che tecnici tenendocontemporaneamente conto delle analisicollegate alla finanza comportamentale Aseconda della congiuntura generale epropensione al rischio una ponderazionedinamica in titoli difensivi e ciclici puograve essereutilizzata per generare rendimenti in fasi dimercato sia rialziste che ribassiste In misuralimitata lrsquoattivitagrave di short-selling puograve essereutilizzata per approfittare sia dellrsquoaumento chedella flessione dei corsi delle azioni



Codice Bloomberg LEUSSEA SW

Quota (NAV) 16725

Numero di posizioni



Cre

dit S

uiss

e (C

H)


205


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 06072012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LiechtensteinValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 agostoPatrimonio netto (in mln) 54788Data di lancio 31032008Commissione di gestione in pa 005TER (come da ultimo rapporto annuale) in 013Benchmark (BM) Citigroup CHF 3M Euro DepUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN LI0037728396



Fondo 56


CS (Lie) Money Market Fund - CHF


2009 2010 2011 2012 2013 201499

100

101

-1

0

1

0302

00

03

00 00

05

02 02

00-01

00

CS (Lie) Money Market Fund - CHFB


Citigroup CHF 3M Euro DepPerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -001 -003 -003 -005 012 047Benchmark -001 -003 -004 -013 -009 039

Scadenze in mesi

0

5

10

15

20

25

30

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 gt12


A-1+ 070A-1 4820A-2 360AAA (Bucket) 990AA (Bucket) 2600A (Bucket) 1160


totaleNederlandseWaterschapsbank

310

Hessische Landesbank 295Credit Agricole 286Vorarlberger Landes- undHypoyhekenbank

272

Landesbank Baden-Wuumlrttemberg

268

Switzerland T-Bill 268Swenska Export Credit 266Goldmann Sachs 259ABN AMRO 250Land Brandenburg 250Totale 2724


Rendimento lordo del portafoglio in 005Weighted Average Life (in giorni) 121Weighted Average Maturity (in giorni) 119

Composizione del portafoglio in Obbligazioni di durata breve 4670Commercial Paper 2480Floating-rate Notes (FRN) 090Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 2760Totale 10000

Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a realizzare un livello di redditosuperiore a quello dei depositi a termine e callprivilegiando la preservazione del capitale ilvalore costante e lrsquoelevata liquiditagrave delpatrimonio Il fondo investe in una selezioneampiamente diversificata di obbligazioni a brevetermine e titoli del mercato monetario denominatiin CHF ed emessi da debitori di qualitagrave elevataLa costruzione del portafoglio egrave basata sul nostrorigoroso e prudente processo di investimento e digestione del credito caratterizzato da un lungo ebrillante track record



Codice Bloomberg CLDMMSB LE

Quota (NAV) 102001

Numero di posizioni



Average = A+

206



1 2 3 4 5 6 7

Classe IB

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 06072012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LiechtensteinValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 agostoPatrimonio netto (in mln) 54788Data di lancio 30062008Commissione di gestione in pa 005TER (come da ultimo rapporto annuale) in 013Benchmark (BM) Citigroup CHF 3M Euro DepUnit Class




Fondo 56




2009 2010 2011 2012 2013 201499

100

101

-1

0

1

04

02

00

03

00 00

05

02 02

00-01

00

CS (Lie) Money Market Fund - CHFIB





Scadenze in mesi

0

5

10

15

20

25

30

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 gt12





310


272


268








Codice Bloomberg CLMMSB5 LE

Quota (NAV) 101861

Numero di posizioni



Average = A+

Cre

dit S

uiss

e (L

ie)


207


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 30062008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LiechtensteinValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 agostoPatrimonio netto (in mln) 111895Data di lancio 31032008Commissione di gestione in pa 030TER (come da ultimo rapporto annuale) in 045Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro DepUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 56


CS (Lie) Money Market Fund - EUR


2009 2010 2011 2012 2013 201499

100

101

102

103

104

-1

0

1

2

3

4

10

0306 07

-01

00

14

05

12

06

01 01

CS (Lie) Money Market Fund - EURB





Scadenze in mesi

0

5

10

15

20

25

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 gt12


A-1+ 893A-1 5736A-2 313AAA (Bucket) 1127AA (Bucket) 780A (Bucket) 972BBB (Bucket) 179


totaleFMS Wertmanagement 170714 447ACOSS 300714 366Free State of Bavaria 050115 357Finlandia 150914 322CADES 141114 313Caisse des Depots 050514 313Caisse Des Depots enConsignations

050814 313

Belgio 280315 277Francia 120714 276Bayerische Landesbank 261114 275Totale 3259



Composizione del portafoglio in Commercial Paper 6335Obbligazioni di durata breve 2323Titoli a tasso variabile 867Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 475Totale 10000

Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in EUR e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi primordine Vengono acquistati investimenticon solvibilitagrave minima laquoA-raquo di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondenterisp con un laquoA-2raquo (SampP) laquoP-2raquo (Moodyrsquos) pergli strumenti del mercato monetario Includendogli strumenti finanziari derivati il fondo puograveevidenziare una scadenza ultima media di max12 mesi e una durata residua media di 6 mesiPer gli investimenti a reddito variabile siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi La durata residuadegli investimenti individuali puograve essere di max 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non egrave piugrave lontana di 397 giorni Il fondoegrave un fondo del mercato monetario ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR 10-049)



Codice Bloomberg CLDMMEB LE

Quota (NAV) 105399

Numero di posizioni



Average = AA-

208



1 2 3 4 5 6 7

Classe IB

Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 30062008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LiechtensteinValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 agostoPatrimonio netto (in mln) 111895Data di lancio 30062008Commissione di gestione in pa 020TER (come da ultimo rapporto annuale) in 030Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro DepUnit Class




Fondo 56




2009 2010 2011 2012 2013 201499

100

101

102

103

104

-1

0

1

2

3

4

12

0508 09

0001

14

05

12

06

01 01

CS (Lie) Money Market Fund - EURIB





Scadenze in mesi

0

5

10

15

20

25

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 gt12





050814 313








Codice Bloomberg CLMMEB5 LE

Quota (NAV) 105550

Numero di posizioni



Average = AA-

Cre

dit S

uiss

e (L

ie)


209


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 06112009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LiechtensteinValuta base GBPChiusura drsquoesercizio 31 agostoPatrimonio netto (in mln) 8378Data di lancio 14052008Commissione di gestione in pa 045TER (come da ultimo rapporto annuale) in 055Benchmark (BM) Citigroup GBP 3M Euro DepUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 31


CS (Lie) Money Market Fund - GBP


2009 2010 2011 2012 2013 2014100

101

102

103

104

105

0

1

2

3

4

5

0804 05 05

01 01

13

05 07 0805

02

CS (Lie) Money Market Fund - GBPB


Citigroup GBP 3M Euro DepPerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in mesi

05

101520253035

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 gt12


A-1 4850A-2 650AAA (Bucket) 730AA (Bucket) 1250A (Bucket) 2520


totaleRegno Unito 070914 428EIB 080914 369Worldbank 171214 360Royal Bank of Scotland 031114 357Volkswagen Intl Finance 191214 303New York Life Funding 030215 299ACOSS 070714 298BPCE 190614 298Rabobank 230614 298Unilever 210514 298Totale 3308



Composizione del portafoglio in Obbligazioni di durata breve 4470Commercial Paper 4280Titoli a tasso variabile 260Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 990Totale 10000

Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in GBP e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi primordine Vengono acquistati investimenticon solvibilitagrave minima laquoA-raquo di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondenterisp con un laquoA-2raquo (SampP) laquoP-2raquo (Moodyrsquos) pergli strumenti del mercato monetario Includendogli strumenti finanziari derivati il fondo puograveevidenziare una scadenza ultima media di max12 mesi e una durata residua media di 6 mesiPer gli investimenti a reddito variabile siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi La durata residuadegli investimenti individuali puograve essere di max 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non egrave piugrave lontana di 397 giorni Il fondoegrave un fondo del mercato monetario ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR 10-049)



Codice Bloomberg CLDMMPB LE

Quota (NAV) 105149

Numero di posizioni



Average = A+

210



1 2 3 4 5 6 7

Classe IB

Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 06112009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LiechtensteinValuta base GBPChiusura drsquoesercizio 31 agostoPatrimonio netto (in mln) 8378Data di lancio 06112009Commissione di gestione in pa 025TER (come da ultimo rapporto annuale) in 046Benchmark (BM) Citigroup GBP 3M Euro DepUnit Class




Fondo 31




2009 2010 2011 2012 2013 2014100

101

102

103

0

1

2

3

0607

0503

01

0507 08

05

02

CS (Lie) Money Market Fund - GBPIB





Scadenze in mesi

05

101520253035

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 gt12











Codice Bloomberg CLMMPB3 LE

Quota (NAV) 102279

Numero di posizioni



Average = A+

Cre

dit S

uiss

e (L

ie)


211


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 30062008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LiechtensteinValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 agostoPatrimonio netto (in mln) 189954Data di lancio 31032008Commissione di gestione in pa 030TER (come da ultimo rapporto annuale) in 034Benchmark (BM) Citigroup USD 3M Euro DepUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 61


CS (Lie) Money Market Fund - USD


2009 2010 2011 2012 2013 2014100

101

102

103

0

1

2

3

0402

00

05

01 00

09

03 0304 03

01

CS (Lie) Money Market Fund - USDB





Scadenze in mesi

0

5

10

15

20

25

30

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 gt12




totaleCredit Agricole 170614 318EBRD 190315 317Caisse des Depots 300514 297FMS Wertmanagement 200116 291Swedbank 230115 291UBS London 190914 291ABN AMRO Bk 200814 264HSBC France 230115 264ING Bank 240914 264Standard Chartered 151214 264Totale 2861



Composizione del portafoglio in Commercial Paper 6860Titoli a tasso variabile 1530Obbligazioni di durata breve 970Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 640Totale 10000

Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in USD e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi primordine Vengono acquistati investimenticon solvibilitagrave minima laquoA-raquo di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondenterisp con un laquoA-2raquo (SampP) laquoP-2raquo (Moodyrsquos) pergli strumenti del mercato monetario Includendogli strumenti finanziari derivati il fondo puograveevidenziare una scadenza ultima media di max12 mesi e una durata residua media di 6 mesiPer gli investimenti a reddito variabile siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi La durata residuadegli investimenti individuali puograve essere di max 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non egrave piugrave lontana di 397 giorni Il fondoegrave un fondo del mercato monetario ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR 10-049)



Codice Bloomberg CLDMMDB LE

Quota (NAV) 102756

Numero di posizioni



Average = AA-

212



1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Credit Suisse (Singapore) LimitedGestore del fondo dal 01042013Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 3557Data di lancio 19082009Commissione di gestione in pa 192TER (come da ultimo rapporto annuale) in 221Benchmark (BM) MSCI AC Far East ex Japan (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Fondo 62


CS SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus


2009 2010 2011 2012 2013 20146080

100120140160180200220240

-40-20

020406080

100120140

665

255

-171

172

-11 -15

689

194

-148

220

38-06

CS SICAV (Lux) Asian Equity DividendPlus B


MSCI AC Far East ex Japan (NR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)

Track record precedente di Clariden Leu (Gue) Asia Pacific Equity Fund (dicembre 21 1990 - agosto 19 2009)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 211 419 -153 -519 -1299 7675Benchmark 089 473 -063 183 078 8424

Paesi in

Taiwan 2000Corea del Sud 1990Cina 1834Hong Kong 1587Tailandia 742Singapore 610Malesia 564Indonesia 270Filippine 217Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 187

Categorie in

Finanza 3596Informatica 2113Beni voluttuari 1062Industria 1056Servizi ditelecomunicazione 1007Servizi di pubblicautilitagrave 364Energia 288Beni di primanecessita 223Materiali 103Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 187



Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo del fondo egrave realizzare il massimo utiledi capitale di lungo termine investendo in titolimantenendo al contempo una diversificazioneadeguata dei rischi Il fondo investeprimariamente in azioni e strumenti assimilabiliemessi da societagrave domiciliate in Asia unaregione che comprende Cina Hong KongIndonesia Malesia Filippine Singapore Coreadel Sud e Taiwan noncheacute Tailandia Giapponeescluso Il fondo mira a individuare i titolisottovalutati in tutte le classi di capitalizzazionedi borsa e in tutti i settori industriali e fornisceagli investitori accesso ad alcune delle economiedi piugrave rapida crescita al mondo consentendo lorodi partecipare alla crescita sostenibile di lungotermine della regione



Codice Bloomberg CCLAPEB LX

Quota (NAV) 13987

Numero di posizioni

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V


213


1 2 3 4 5 6 7

Classe I

Gestore del fondo Credit Suisse (Singapore) LimitedGestore del fondo dal 01042013Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 3557Data di lancio 11092012Commissione di gestione in pa 090TER (come da ultimo rapporto annuale) in 118Benchmark (BM) MSCI AC Far East ex Japan (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)





Fondo 62




2012 2013 201495

100

105

110

115

120

125

-5

0

5

10

15

20

25

-01 -12

38

-06

CS SICAV (Lux) Asian Equity DividendPlus I




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 220 444 -121 -422 - -Benchmark 089 473 -063 183 - -

Paesi in


Categorie in







Codice Bloomberg CSAEDPI LX

Quota (NAV) 92311

Numero di posizioni

214



1 2 3 4 5 6 7

Classe B


Gestore del fondo dal 02052013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 5110Data di lancio 20082009Commissione di gestione in pa 192TER (come da ultimo rapporto annuale) in 225Benchmark (BM) MSCI EM Mid Cap (NR) (0613)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Fondo 58


CS SICAV (Lux) Equity Small and Mid Cap Global EmergingMarkets


2009 2010 2011 2012 2013 20145075

100125150175200225250275

-50-25

0255075

100125150175

989

232

-304

20449 45

785

189

-184

182

-3812

CS SICAV (Lux) Equity Small and Mid Cap GlobalEmerging Markets B


MSCI EM Mid Cap (NR) (0613)Performance anno solare performance da inizioanno (Benchmark)

Former Track Record of Clariden Leu (Gue) Emerging Markets Equity Fund (30112005 -20082009) The fund was formely known as Clariden Leu (Lux) EquityEmerging Markets (20082009 -01042012) prior to the integration of Clariden Leu AG into Credit Suisse AG that took place on April 2 2012


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 123 936 447 231 -1143 7955Benchmark 056 798 121 -177 -1075 6922

Paesi in

Cina 1823Taiwan 1662Brasile 1532Corea 1218Indonesia 710Sudafrica 621Tailandia 484Messico 326Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 213Altri 1414

Categorie in

Finanza 1929Industria 1455Beni di primanecessita 1446Beni voluttuari 1426Informatica 1052Servizi di pubblicautilitagrave 582Materiali 547Servizi ditelecomunicazione 537Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 213Altri 813



Top 10 posizioni in Kroton Educacional Conv 360China Hongqiao Group 347PT INDOFOOD 336OHL Mexico 326Lyxor MSCI 320Eclat Textile 295Guangzhou RampF Prop 290Cemig 268Catcher Technology 262Energias Do Brasil 254Totale 3058

Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a conseguire il massimo rendimentopossibile corretto per il rischio in USD investendoin societagrave a piccola e media capitalizzazione chesono domiciliate o svolgono la maggior partedelle loro attivitagrave nei mercati emergenti epresentano una capitalizzazione di mercatoinferiore a 10 miliardi di USD al momentodellrsquoinvestimento



Codice Bloomberg CLLEMEB LX

Quota (NAV) 13382

Numero di posizioni

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V


215


1 2 3 4 5 6 7

Classe I


Gestore del fondo dal 02052013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 5110Data di lancio 19022010Commissione di gestione in pa 120TER (come da ultimo rapporto annuale) in 147Benchmark (BM) MSCI EM Mid Cap (NR) (0613)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)





Fondo 58




2010 2011 2012 2013 201460708090

100110120130140

-40-30-20-10

010203040

-299

213

57 47

-184

182

-38

12

CS SICAV (Lux) Equity Small and Mid Cap GlobalEmerging Markets I





1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 128 955 472 305 -937 -Benchmark 056 798 121 -177 -1075 -

Paesi in


Categorie in








Codice Bloomberg CLLEMIB LX

Quota (NAV) 12365

Numero di posizioni

216



1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Provider del fondoCredit Suisse Fund Management SA

Gestore del fondoCredit Suisse Fund Management SA

Gestore degli investimentiWellington Management Boston

Gestore del fondo dal 28022006Domicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 24316Data di lancio 28022006Commissione di gestione in pa 200TER (come da ultimo rapporto annuale) in 229Benchmark (BM) MSCI World Energy (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Fondo 66


CS SICAV (Lux) Equity Energy


2009 2010 2011 2012 2013 201480

100

120

140

160

180

200

-20

0

20

40

60

80

100

535

88

-121

27122 88

262

11902 19

18176

CS SICAV (Lux) Equity Energy B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI World Energy (NR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 615 1565 882 1922 -484 5927Benchmark 576 1461 763 2024 1127 8674

Categorie in

Energia 9598Materiali 050Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 327Altri 024



Paesi in

USA 4140Canada 2340Francia 935Cina 483Paesi Bassi 479Regno Unito 372Giappone 243Brasile 171Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 327Altri 510

Top 10 posizioni in Total Fina Elf 935Royal Dutch 479Imperial Oil 462EOG Res 378Suncor Energy 356Cabot Oil amp Gas Corp 303BG Group PLC 297Occidental Petroleum 295Marathon Oil 284Phillips 280Totale 4069

Politica drsquoinvestimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investeprincipalmente in societagrave impegnate nellaproduzione trasmissione distribuzione e neltrasporto di energia noncheacute in fornitori di beni eservizi per il settore Lrsquoampiezza la complessitagravee la ciclicitagrave creano opportunitagrave per gli investitoripazienti La domanda e lrsquoofferta sono il principaledriver dei prezzi ma politica e psicologia possonoavere effetti sul mercato Il fondo sfrutta i cicliattuando una rotazione tra i sottosettoriLrsquoobiettivo egrave realizzare un aumento del valorecapitale di lungo termine Le decisioni diinvestimento sono basate primariamente suunrsquoattivitagrave di ricerca fondamentale di tipobottom-up Il benchmark egrave utilizzato per misurarela performance ma non determina la selezionedei titoli



Codice Bloomberg CLAEEFB LX

Quota (NAV) 12702

Numero di posizioni

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V


217


1 2 3 4 5 6 7

Classe R EUR




Gestore del fondo dal 28022006Domicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 24316Data di lancio 28022006Commissione di gestione in pa 200TER (come da ultimo rapporto annuale) in 229Unit Class Categoria R (ad






Fondo 66




2009 2010 2011 2012 2013 201480

100

120

140

160

180

-20

0

20

40

60

80

444

79

-138

13114 87

CS SICAV (Lux) Equity Energy R EUR Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)



Categorie in



3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 2253 2170Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -

Paesi in






Codice Bloomberg CLAEEFH LX

Quota (NAV) 10597

Numero di posizioni

218



1 2 3 4 5 6 7

Classe B RUB

Fondo 35

Gestore del fondo Anna VaumlaumlnaumlnenGestore del fondo dal 01092011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 10241Data di lancio 30092009Commissione di gestione in pa 192TER (come da ultimo rapporto annuale) in 229Benchmark (BM) MSCI Russia 10-40 (NR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)






CS SICAV (Lux) Equity Russia

Performance netta in RUB (base 100) e performance annua 1)

2009 2010 2011 2012 2013 20145075

100125150175200225250

-50-25

0255075

100125150

326

-284

91180

-187

294

-204

102 35

-157

CS SICAV (Lux) Equity Russia BRUB


MSCI Russia 10-40 (NR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)

Performance netta in RUB - in 1)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -430 -1350 -1874 032 -2181 -Benchmark -543 -989 -1574 -704 -2522 -

Categorie in Fondo

Energia 2942Finanza 1482Beni di prima necessita 1394Materiali 1152Informatica 999Servizi di telecomunicazione 732Industria 657Beni voluttuari 474Servizi di pubblica utilitagrave 215Attivitagrave liquide e strumenti assimilati -047

Paesi in

Russia 9401Germania 227USA 210Cipro 210Attivitagrave liquide estrumentiassimilati -047

Numero di posizioni

Top 10 posizioni in Magnit 774Gazprom 534MMC Norilsk 515Sberbank of Russia 499Novatek 442JSFC Sistema 419Yandex 417Lukoil ADR 404Bashneft 397MailRu Group LTD 372Totale 4773

Politica drsquoinvestimentoObiettivo del fondo egrave lrsquoapprezzamento delcapitale a lungo termine investendoprimariamente in azioni di societagrave registrate inRussia o che svolgono le proprie attivitagrave dibusiness principalmente in Russia Offreunrsquoampia diversificazione in settori come energiamateriali telecom beni di consumo e bancheLa strategia drsquoinvestimento si basa sullrsquoanalisi deifondamentali Il fondo mira a investire in titoliche presentano una valutazione interessante disocietagrave che probabilmente beneficeranno dellacrescita dellrsquoeconomia russa e della domandaglobale di risorse naturali


Valuta della classe RUB

Codice Bloomberg CLLRURB LX

Quota (NAV) 115593



1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 1740 2035Tracking Error (Ex post) 909 697Beta - -

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V


219


1 2 3 4 5 6 7

Classe R EUR

Fondo 35

Gestore del fondo Anna VaumlaumlnaumlnenGestore del fondo dal 01092011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 10241Data di lancio 31082009Commissione di gestione in pa 192TER (come da ultimo rapporto annuale) in 227Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad









2009 2010 2011 2012 2013 201460

80

100

120

140

160

180

-40

-20

0

20

40

60

80

294

-326

130 88

-252

CS SICAV (Lux) Equity Russia R EUR Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -565 -1464 -2517 -1343 -4181 -

Categorie in Fondo


Paesi in


Numero di posizioni





Codice Bloomberg CLLRUIH LX

Quota (NAV) 9967




220



1 2 3 4 5 6 7

Classe I

Fondo 35

Gestore del fondo Anna VaumlaumlnaumlnenGestore del fondo dal 01092011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 10241Data di lancio 20082009Commissione di gestione in pa 110TER (come da ultimo rapporto annuale) in 135Benchmark (BM) MSCI Russia 10-40 (NR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I

(ad accumulazione)



Investimento minimo (diritto) 500000Riscatti GiornalieriTassazione UE





2009 2010 2011 2012 2013 201450

100

150

200

250

300

350

-50

0

50

100

150

200

250

1230

330

-310

159 107

-249

1337

285

-243

159

-38-223

CS SICAV (Lux) Equity Russia I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI Russia 10-40 (NR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)

Track record precedente di Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund (dicembre 20 2005 - agosto 20 2009)

Per la valutazione dei dati di performance tenere presente che il fondo egrave stato oggetto di ristrutturazione e nuovo lancio con effetto al20 agosto 2009 Per la ristrutturazione tutte le attivitagrave e le passivitagrave del precedente Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund sono statetrasferite a CS SICAV (Lux) Equity Russia I La gestione e la politica dinvestimento del fondo sono rimaste invariate I dati riportati inquesto documento riflettono sia la performance del Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund che quella del CS SICAV (Lux) Equity RussiaI Le performance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -563 -1441 -2491 -1216 -3816 5769Benchmark -675 -1097 -2231 -1923 -4255 5168

Categorie in Fondo


Paesi in


Numero di posizioni





Codice Bloomberg CLLRUIB LX

Quota (NAV) 11869




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V


221


1 2 3 4 5 6 7

Classe R EUR

Gestore del fondo Isis Ma Juan Manuel MendozaGestore del fondo dal 01102011 01102011Domicilio del gestore Singapore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 4941Data di lancio 31102008Commissione di gestione in pa 192TER (come da ultimo rapporto annuale) in 220Unit Class Categoria R (ad






Fondo 56


CS SICAV (Lux) Equity Asia Consumer


2009 2010 2011 2012 2013 20146080

100120140160180200220

-40-20

020406080

100120

826

101

-289

17285

-58

CS SICAV (Lux) Equity Asia Consumer REUR



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -204 -316 -582 010 -1504 4321

Valute in

HKD 4915USD 1883KRW 1313TWD 430PHP 369IDR 313EUR 230SGD 213MYR 170Altri 163


Categorie in

Beni di consumociclici 4859Tecnologiainformatica 2359Valori finanziari 1220Beni di consumonon ciclici 645Servizi ditelecomunicazioni 363Apparecchimedicali di altagamma 258Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 296

Paesi in

Cina 2868Hong Kong 2223Corea del Sud 1521Taiwan 836USA 768Italia 394Filippine 368Indonesia 313Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 312Altri 397

Top 10 posizioni in Tencent Hldg Ltd 629Taiwan Semicon 406SA SA International 364Galaxy Entertainment Group 344Sands China Ltd 336Mediatek 300China Mobile 288NHN Corp 288Samsonite 277Melco Pbl Entertainment 276Totale 3508

Politica drsquoinvestimentoQuesto fondo azionario tematico egrave uno dei rarifondi focalizzati sugli investimenti nelle regioniGreater China Asia sviluppata ed emergentenoncheacute Asia centrale Il fondo generalmenteinveste buona parte del patrimonio in societagraveattive nei settori beni di consumo ciclici benidi consumo non ciclici e telecomunicazioni Traqueste figurano ma non in modo limitativorivenditori al dettaglio e allingrosso di marchiregionali case da gioco e alberghi produttoridi generi alimentari supermercati costruttori didispositivi mobili e cosigrave via



Codice Bloomberg CLSILHE LX

Quota (NAV) 17122

Numero di posizioni



222



1 2 3 4 5 6 7

Classe R CHF







Fondo 56




2009 2010 2011 2012 2013 20146080

100120140160180200220

-40-20

020406080

100120

780

97

-285

16784

-60

CS SICAV (Lux) Equity Asia Consumer RCHF



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -206 -324 -596 -011 -1520 4136

Valute in



Categorie in


Paesi in






Codice Bloomberg CLSILHC LX

Quota (NAV) 16430

Numero di posizioni



Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V


223


1 2 3 4 5 6 7

Classe B USD

Gestore del fondo Juan Manuel MendozaGestore del fondo dal 01012009Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 14012Data di lancio 02092010Commissione di gestione in pa 192TER (come da ultimo rapporto annuale) in 219Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Fondo 44


CS SICAV (Lux) Equity Luxury Goods


2010 2011 2012 2013 20148090

100110120130140150160170

-20-10

010203040506070

-44

251 217

-50-55

158

267

23

CS SICAV (Lux) Equity Luxury Goods BUSD



La classe di azioni in USD di Clariden Leu (Lux) Luxury Goods Equity Fund egrave stata lanciata il 2 settembre 2010 Vogliate notare che Clariden Leu AG egrave stataintegrata in Credit Suisse AG il 2 aprile 2012


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 077 290 -497 1164 2414 -Benchmark 102 624 230 1662 2978 -

Valute in

EUR 3608USD 2640HKD 1874CHF 1002JPY 481GBP 321KRW 065SGD 008



Categorie in

Textiles Apparelamp Luxury goods 5261Watch andjewelleryindustry 1478Tempo libero eturismo 1079Cosmesi 1052Automobili 700Bevande etabacco 120Vendita 078Altri 232

Paesi in

USA 2737Francia 1999Hong Kong 1543Italia 1262Svizzera 955Germania 535Giappone 481Regno Unito 321Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 094Altri 073

Top 10 posizioni in Hermes 661Cie Financiere Richemont 586Estee Lauder 577Michael Kors 532Christian Dior 445Tiffany amp Co 431VF Corp 378Kering 376Tods Group 354BMW 349Totale 4689

Politica drsquoinvestimentoQuesto fondo azionario tematico investe a livelloglobale in societagrave leader nellrsquoambito degli articolidi lusso in categorie di prodotti quali borsepelletteria moda gioielli orologi cosmetici oyacht di lusso Il fondo consente di accederea temi che comprendono lrsquoascesa del mercatodel lusso in Cina il potenziale complessivo dicrescita del consumatore emergente noncheacutelrsquoesposizione a marchi emergenti nel settore degliarticoli di lusso Lrsquoobiettivo consiste nelmassimizzare il rendimento assoluto derivantedallrsquoaumento del valore capitale e dai dividendisullrsquoarco di lunghi periodi di tempo Il fondopersegue un approccio privo di vincoli e nonorientato al benchmark per identificare societagravecon valutazioni interessanti che si collocano inmodo da beneficiare del tema degli articoli dilusso



Codice Bloomberg CLLGEBD LX

Quota (NAV) 17191

Numero di posizioni

224



1 2 3 4 5 6 7

Classe B EUR


(ad accumulazione)





Fondo 44




2009 2010 2011 2012 2013 201450

100

150

200

250

300

350

-50

0

50

100

150

200

250

430 491

-12

232 164

-56

259 195

-24

140 21217

CS SICAV (Lux) Equity Luxury Goods BEUR



Precedente track record di Clariden Leu (Gue) Luxury Goods Equity Fund (25 agosto 2000 ndash 20 agosto 2009) Prima dellrsquointegrazione di Clariden Leu AG in CreditSuisse AG avvenuta il 2 aprile 2012 il fondo era precedentemente noto come Clariden Leu (Lux) Luxury Goods Equity Fund (21 agosto 2009ndash1deg aprile 2012)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 017 008 -556 615 3276 16467Benchmark 042 332 166 1088 3887 10096

Valute in




Categorie in


Paesi in






Codice Bloomberg CLLLGEB LX

Quota (NAV) 23268

Numero di posizioniC

redi

t Sui

sse

SIC

AV


225


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Irene Beatrice PuettnerGestore del fondo dal 01022008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 18620Data di lancio 05102001Commissione di gestione in pa 192TER (come da ultimo rapporto annuale) in 220Benchmark (BM)

NASDAQ Biotechnology Index (TR) (0407)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Fondo 58


CS SICAV (Lux) Equity Biotechnology


2009 2010 2011 2012 2013 201450

100

150

200

250

300

350

400

-50

0

50

100

150

200

250

300

87 136 16351

611

-26

158 153 121323

660

14

CS SICAV (Lux) Equity Biotechnology B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)NASDAQ Biotechnology Index (TR) (0407)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -539 -1092 -265 2573 8834 19093Benchmark -269 -643 144 3387 11669 26017

Categorie in

Biotecnologia 8859Prodottifarmaceutici 744Strumenti eservizi dellescienze della vita 308Assistenzasanitariaapparecchiaturee serv 017Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 072

Paesi in

USA 9000Danimarca 329Svizzera 266Regno Unito 062Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 083Altri 260

Top 10 posizioni in Gilead Sciences 878Celgene 731Amgen 725Biogen 720Alexion Pharma 550Regeneron Pharma 462Vertex Pharma 403Incyte 365Biomarin Pharmaceutical 358Cubist Pharma 297Totale 5489

Politica drsquoinvestimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investea livello globale in titoli di societagrave operanti inambito biotecnologico per realizzare un aumentodel valore capitale di lungo termine mantenendoal contempo una ripartizione adeguata dei rischiIl fondo consente di accedere a uno dei segmentiin piugrave rapida crescita del comparto sanitario efornisce lrsquoopportunitagrave di partecipareallrsquoincremento di valore collegato al progressoclinico dei prodotti innovativi da quelli early stageai prodotti pronti per essere immessi sul mercatoIl fondo investe in numerose aree terapeutichenoncheacute nella diagnosi e nelle terapie preventiveIl portafoglio egrave privo di vincoli in termini geograficio di capitalizzazione di borsa Il benchmark egrave ilNASDAQ Biotechnology TR



Codice Bloomberg CLABIOT LX

Quota (NAV) 30873

Numero di posizioni



226



1 2 3 4 5 6 7

Classe R EUR

Gestore del fondo Irene Beatrice PuettnerGestore del fondo dal 01022008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 18620Data di lancio 28022006Commissione di gestione in pa 192TER (come da ultimo rapporto annuale) in 220Unit Class Categoria R (ad






Fondo 58




2009 2010 2011 2012 2013 201450

100

150

200

250

300

350

-50

0

50

100

150

200

250

67 116 24

347601

-28

CS SICAV (Lux) Equity Biotechnology REUR



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -543 -1102 -277 2506 8760 17870

Categorie in


Paesi in






Codice Bloomberg CLBIEHE LX

Quota (NAV) 20816

Numero di posizioni



Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V


227


1 2 3 4 5 6 7

Classe I


NASDAQ Biotechnology Index (TR) (0407)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)





Fondo 58




2009 2010 2011 2012 2013 201450

100

150

200

250

300

350

400

-50

0

50

100

150

200

250

300

93 131 37363

628

-23

158 153 121323

660

14

CS SICAV (Lux) Equity Biotechnology I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)NASDAQ Biotechnology Index (TR) (0407)




Categorie in


Paesi in






Codice Bloomberg CLABI1B LX

Quota (NAV) 33002

Numero di posizioni



228



1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

Gestore del fondo Adrian Chee Lei ZhuGestore del fondo dal 25092012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 12277Data di lancio 25092012Commissione di gestione in pa 110Benchmark (BM)

JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10YSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 101


CS Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD)


2012 2013 201499

100

101

102

103

104

105

106

-1

0

1

2

3

4

5

6

1622

06

27

CS Fund (Lux) Bond Asia Corporate(USD) A


JPM Asia Credit Index ex-Sovereign1-10Y




Scadenze in anni

0

5

10

15

20

25

30

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15

Valute in USD 9950CNY 030SGD 020


AA 260A 1110BBB 5600BB 2060B 970

Paesi in

Cina 4270Hong Kong 2170India 1420Corea del Sud 510Giappone 440Emirati arabiuniti 320Indonesia 250Russia 220Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 230Altri 170


totaleYuexiu Reit 140518 247Trillion Chance 100119 244Woori Bank 300424 240China Overseas 080519 200Sumitomo 200973 186Li amp Fung 130520 177China Res Land 090549 173Bank of Baroda 230719 168DAH Sing Bk 290124 165Wanda Commercial Propert 290124 165Totale 1965

Categorie in

Settoreimmobiliare 2980Banche 2660Valori finanziaridiversificati 830Apparecchielettrici 690Petrolio e gas 660Telecomunicazioni 430Trasporti 280Assicurazioni 270Investment Comp 210Altri 990



Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe principalmente in strumenti didebito asiatici denominati in USD obbligazioninotes e titoli simili a tasso fisso e variabile diemittenti domiciliati in Asia o che svolgono leloro principali attivitagrave economiche in AsiaIl fondoha come scopo quello di generare Alfa Ciogravecontrollando attivamente la durationlrsquoesposizione ai settori di attivitagrave e la selezionedegli emittenti attraverso un processo di analisibottom-up basato su parametri di rischiorendimento


Categoria B(ad


USD USD


CSBACUALX

CSBACUB LX

19443063Quota (NAV) 10069 10604

--

Giornalieri


Numero di posizioni



Average = BB+

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


229


1 2 3 4 5 6 7

Classe R CHF


JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(CHF-Hgd)

Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad





Fondo 101




2012 2013 201498

99

100

101

102

103

104

105

-2

-1

0

1

2

3

4

5

11

20

01

25

CS Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) RCHF






Scadenze in anni

0

5

10

15

20

25

30

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15



AA 260A 1110BBB 5600BB 2060B 970

Paesi in




Categorie in







Codice Bloomberg CSBACRC LX

Quota (NAV) 10484


Numero di posizioni



Average = BB+

230



1 2 3 4 5 6 7

Classe R EUR

Gestore del fondo Adrian Chee Lei ZhuGestore del fondo dal 25092012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 12277Data di lancio 25092012Commissione di gestione in pa 110Benchmark (BM)JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad





Fondo 101




2012 2013 20149899

100101102103104105106

-2-10123456

12

21

04

27

CS Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) REUR


JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(EUR-Hgd)




Scadenze in anni

0

5

10

15

20

25

30

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15



AA 260A 1110BBB 5600BB 2060B 970

Paesi in




Categorie in







Codice Bloomberg CSBACRE LX

Quota (NAV) 10542


Numero di posizioni



Average = BB+

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


231


1 2 3 4 5 6 7

Classe S EUR

Gestore del fondo Adrian Chee Lei ZhuGestore del fondo dal 25092012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 12277Data di lancio 12092013Commissione di gestione in pa 055Benchmark (BM)JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria S (ad





Fondo 101






Scadenze in anni

0

5

10

15

20

25

30

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15



AA 260A 1110BBB 5600BB 2060B 970

Paesi in




Categorie in







Codice Bloomberg CSBSEUR LX

Quota (NAV) 105411


Numero di posizioni

Average = BB+

232



1 2 3 4 5 6 7

Classe EBH CHF



Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria EBH

(ad accumulazione)




Fondo 101




2012 2013 201499

100101102103104105106107

-101234567

1822

01

25

CS Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD)EBH CHF






Scadenze in anni

0

5

10

15

20

25

30

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15



AA 260A 1110BBB 5600BB 2060B 970

Paesi in




Categorie in







Codice Bloomberg CSBACTC LX

Quota (NAV) 10623


Numero di posizioni



Average = BB+

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


233


1 2 3 4 5 6 7

Classe EBH EUR

Gestore del fondo Adrian Chee Lei ZhuGestore del fondo dal 25092012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 12277Data di lancio 25092012Commissione di gestione in pa 045Benchmark (BM)JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria EBH

(ad accumulazione)




Fondo 101




2012 2013 201499

100101102103104105106107

-101234567

2023

04

27

CS Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD)EBH EUR






Scadenze in anni

0

5

10

15

20

25

30

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15



AA 260A 1110BBB 5600BB 2060B 970

Paesi in




Categorie in







Codice Bloomberg CSBACTE LX

Quota (NAV) 10662


Numero di posizioni



Average = BB+

234



1 2 3 4 5 6 7

Classe X SGD


JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(SGD-Hgd)

Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria X

(con distribuzione)




Fondo 101



Performance netta in SGD (base 100) e performance annua 1)

2012 2013 201499

100

101

102

103

104

105

106

-1

0

1

2

3

4

5

6

1522

04

27

CS Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) XSGD




Performance netta in SGD - in 1)


Scadenze in anni

0

5

10

15

20

25

30

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15



AA 260A 1110BBB 5600BB 2060B 970

Paesi in




Categorie in






Valuta della classe SGD

Codice Bloomberg CSBACXS LX

Quota (NAV) 10057


Numero di posizioni



Average = BB+

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


235


1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B


JPM GBI Asia Pacific Diversified 1-10YSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 72


CS Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD)


2012 2013 20149092949698

100102104106

-10-8-6-4-20246

-46

30

-51

37

CS Fund (Lux) Bond Asia Local Currency(USD) A


JPM GBI Asia Pacific Diversified 1-10YPerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in anni

-10

0

10

20

30

40

50

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15

Valute in INR 1550CNY 1530KRW 1490AUD 1290USD 1220MYR 1040SGD 470THB 430IDR 420Altri 560

Categorie in

Debitori pubblici 4480Organizzazionisovranazionali 1330Settoreimmobiliare 1310Banche e altriistituti creditizi 500Petrolio e gas 350Electricalappliances andcomponents 330Valori finanziaridiversificati 320Telecomunicazioni 310Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 210Altri 860


AAA 1600AA 1890A 1970BBB 2720BB 640B 1180

Paesi in

Cina 3920Sovranazionale 1330Malesia 650Nuova Zelanda 590Corea del Sud 560Australia 510Hong Kong 450Tailandia 430Indonesia 340Altri 1220


totaleIntl Finance Corp 031216 561EBRD 121114 393EBRD 280515 370Cina 290617 367Nuova Zelanda 151217 355Australia 210433 331Cina 180816 293Filippine 150121 262Corea 101242 260Kunzhi 150117 252Totale 3444

Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe principalmente in titoli di debito eobbligazionari a tasso fisso e variabile di emittentistatali enti di diritto pubblico eo societagrave privatedomiciliati in tutta lrsquoAsia e denominati in valutelocaliIl fondo del fondo si prefigge di generarealfa dalla gestione attiva della duration dellacurva dei rendimenti della selezione degliemittenti e delle strategie valutarie utilizzandounrsquoanalisi dei fondamentali di tipo bottom-upbasata su parametri di rischiorendimento


Categoria B(ad


USD USD


CSBALCALX

CSBALCB LX

19443023Quota (NAV) 9560 9920

--

Giornalieri


Numero di posizioni


Rendimento lordo del portafoglio in 506Duration media sino alla scadenza in anni 558Modified duration in anni 494Statistiche del fondo 1)


Average = BBB-

236



1 2 3 4 5 6 7

Classe R CHF


JPM GBI Asia Pacific Div 1-10Y (Overlay CHF-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad





Fondo 72




2012 2013 201490

95

100

105

110

-10

-5

0

5

10

-51

28

-56

35

CS Fund (Lux) Bond Asia Local Currency(USD) R CHF


JPM GBI Asia Pacific Div 1-10Y (OverlayCHF-Hgd)




Scadenze in anni

-10

0

10

20

30

40

50

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


Categorie in



AAA 1600AA 1890A 1970BBB 2720BB 640B 1180

Paesi in







Codice Bloomberg CSBALRC LX

Quota (NAV) 9822


Numero di posizioni





Average = BBB-

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


237


1 2 3 4 5 6 7

Classe R EUR


JPM GBI Asia Pacific Div 1-10Y (Overlay EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad





Fondo 72




2012 2013 201490

95

100

105

110

-10

-5

0

5

10

-50

29

-54

36

CS Fund (Lux) Bond Asia Local Currency(USD) R EUR


JPM GBI Asia Pacific Div 1-10Y (OverlayEUR-Hgd)




Scadenze in anni

-10

0

10

20

30

40

50

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


Categorie in



AAA 1600AA 1890A 1970BBB 2720BB 640B 1180

Paesi in







Codice Bloomberg CSBALRE LX

Quota (NAV) 9857


Numero di posizioni





Average = BBB-

238



1 2 3 4 5 6 7

Classe EBH CHF


JPM GBI Asia Pacific Div 1-10Y (Overlay CHF-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria EBH

(ad accumulazione)




Fondo 72




2012 2013 201490

95

100

105

110

-10

-5

0

5

10

-45

30

-56

35

CS Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD)EBH CHF






Scadenze in anni

-10

0

10

20

30

40

50

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


Categorie in



AAA 1600AA 1890A 1970BBB 2720BB 640B 1180

Paesi in







Codice Bloomberg CSBALTC LX

Quota (NAV) 9933


Numero di posizioni





Average = BBB-

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


239


1 2 3 4 5 6 7

Classe EBH EUR


JPM GBI Asia Pacific Div 1-10Y (Overlay EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria EBH

(ad accumulazione)




Fondo 72




2012 2013 201490

95

100

105

110

-10

-5

0

5

10

-42

31

-54

36

CS Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD)EBH EUR






Scadenze in anni

-10

0

10

20

30

40

50

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


Categorie in



AAA 1600AA 1890A 1970BBB 2720BB 640B 1180

Paesi in







Codice Bloomberg CSBALTE LX

Quota (NAV) 9971


Numero di posizioni





Average = BBB-

240



1 2 3 4 5 6 7

Classe X SGD


JPM GBI Asia Pacific Div 1-10Y (Overlay SGD-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria X

(con distribuzione)




Fondo 72




2012 2013 201490

95

100

105

110

-10

-5

0

5

10

-49

30

-53

36

CS Fund (Lux) Bond Asia Local Currency(USD) X SGD


JPM GBI Asia Pacific Div 1-10Y (OverlaySGD-Hgd)




Scadenze in anni

-10

0

10

20

30

40

50

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


Categorie in



AAA 1600AA 1890A 1970BBB 2720BB 640B 1180

Paesi in







Codice Bloomberg CSBALXS LX

Quota (NAV) 9525


Numero di posizioni





Average = BBB-

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


241


1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

Gestore del fondo Michel BergerGestore del fondo dal 08112012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 13303Data di lancio 08112012Commissione di gestione in pa 045Total expense ratio (ex ante) in 068Benchmark (BM) CGBI EuroBIG 3-5YSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 73


CS Fund (Lux) Bond Medium Maturity EUR


2012 2013 201498

100

102

104

106

108

110

-2

0

2

4

6

8

10

152024 23

CS Fund (Lux) Bond Medium MaturityEUR B


CGBI EuroBIG 3-5YPerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in anni

0102030405060708090

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15

Valute in EUR 10000



Paesi in

Germania 1618Italia 1612Francia 1173Spagna 1063Svezia 709Sovranazionale 625USA 516Paesi Bassi 459Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 000Altri 2225


totaleItaly BTP 010519 391KFW 161018 308Instituto Credito 300418 247Italy BTP 011218 247Italia 010217 246Italien 011117 246Italy BTP 010618 246CADES 250518 230KFW 250618 229Stadshypotek 190618 229Totale 2619



Composizione del portafoglio in Obbligazioni governative 2692Obbligazioni industriali 2654Obbligazioni finanziarie 1744Covered bondABS 1479SovereignAgencies 1271Servizi pubblici 162Attivitagrave liquide e strumenti assimilati -003Totale 9999

Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo dellrsquoinvestimento egrave conseguire uninteressante reddito costante in EUR in baseallrsquoevoluzione del mercato dei titoli obbligazionariin EUR a breve e media scadenza Il fondoinveste in obbligazioni a media scadenzadenominate in EUR altri strumenti a reddito fissoe strumenti a tasso variabile del segmentoinvestment grade


Categoria B(ad


EUR EUR


CSBMMEALX

CSBMMEB LX

13405085Quota (NAV) 10243 10416

--

Giornalieri


Numero di posizioni



Average = A-

242



1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 08112012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 5420Data di lancio 08112012Commissione di gestione in pa 045Total expense ratio (ex ante) in 060Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB 3-5Y (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 81


CS Fund (Lux) Bond Medium Maturity Sfr


2012 2013 201499

100101102103104105106107

-101234567

061011 13

CS Fund (Lux) Bond Medium MaturitySfr A


SBI Foreign AAA-BBB 3-5Y (TR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in anni

0102030405060708090

100

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15

Paesi in

Francia 2006Austria 1068Paesi Bassi 998USA 965Germania 733Svezia 681Canada 674Australia 648Norvegia 369Altri 1858

Valute in CHF 10000






totalePfandbrief Ost LbHyp 210717 338Caisse Francaise 020518 302Oest KB 140617 296General Electric 080218 251Financement Foncier 240818 245CS New York 140318 212KFW 300817 210Caisse des Depots 131117 207Bk Nedl Gemeenten 061118 202Vorarlberger LB 090817 201Totale 2465

Composizione del portafoglio in Obbligazioni finanziarie 4689Prestiti dello Stato 2576Obbligazioni societarie 1562Obbligazioni garantite 483Obbligazioni dei mercati emergenti 228Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 061Altri 400



Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo dellrsquoinvestimento egrave conseguire uninteressante reddito costante in CHF in baseallrsquoevoluzione del mercato dei titoli obbligazionariin CHF a breve e media scadenza Il fondoinveste in obbligazioni a media scadenzadenominate in CHF altri strumenti a reddito fissoe strumenti a tasso variabile del segmentoinvestment grade


Categoria B(ad


CHF CHF


CSBMMCALX

CSBMMCB LX

13405109Quota (NAV) 10023 10179

--

Giornalieri


Numero di posizioni

Average = A

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


243


1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 03082011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 9154Data di lancio 16082011Commissione di gestione in pa 045Total expense ratio (ex ante) in 065Benchmark (BM)

CGBI Eurodollar BBB- or Better 3-5Y (0811)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 108


CS Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD


2009 2010 2011 2012 2013 201495

100105110115120125130135

-505

101520253035

5536 33

55

04 1137

54 4168

10 15

8566 53 57

-12

23

CS Fund (Lux) Bond Medium MaturityUSD B


CGBI Eurodollar BBB- or Better 3-5Y(0811)


Lipper Global Bond USD Medium TermPerformance anno solare performance da inizio anno(Settore)

Track record precedente di Orchis USD Medium Term Fixed Income (aprile 19 2005 - agosto 15 2011)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 041 044 113 053 906 1916Benchmark 058 082 152 131 1195 2458Settore 066 112 227 -012 1045 2867

Scadenze in anni

0102030405060708090

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


USD 10000 10000




totaleFreddie Mac 070318 376JP Morgan 250118 329EIB 150618 322Fannie Mae 300117 277Bank of America 220317 234Citigroup 010518 218Morgan Stanley 220317 180EMC 010618 166ATampT 011217 164AmazonCom 291117 163Totale 2429





Composizione del portafoglio in Obbligazioni industriali 4717Obbligazioni finanziarie 3219SovereignAgencies 1301Obbligazioni governative 491Servizi pubblici 117Covered bondABS 110Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 046Totale 10001

Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo dellrsquoinvestimento egrave conseguire uninteressante reddito costante in USD in baseallrsquoevoluzione del mercato dei titoli obbligazionariin USD a breve e media scadenza Il fondoinveste in obbligazioni a media scadenzadenominate in USD altri strumenti a reddito fissoe strumenti a tasso variabile del segmentoinvestment grade Il fondo puograve anche investirein obbligazioni convertibili e in obbligazioni aopzione


Categoria B(ad


USD USD


CSBMMUALX

CSBMMUB LX

13405132Quota (NAV) 10209 10658

--

Giornalieri


Numero di posizioni

Average = A-

244



1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

Fondo 105

Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 18052010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 35031Data di lancio 17052010Commissione di gestione in pa 3) 040Total expense ratio (ex ante) in 060Benchmark (BM) CGBI EuroBIG 1-3YSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





CS Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR


2010 2011 2012 2013 201498

100

102

104

106

108

110

112

-2

0

2

4

6

8

10

12

20

36

11 07

26

46

190808

37

1910

CS Fund (Lux) Bond Short Maturity EURB



Lipper Global Bond EUR Short Term Performance anno solare performance da inizio anno (Settore)



Scadenze in anni

0102030405060708090

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


EUR 9999 9999PLN 001 001

Numero di posizioni

Composizione del portafoglio in Obbligazioni finanziarie 2663Obbligazioni governative 2517Obbligazioni industriali 1940SovereignAgencies 1238Covered bondABS 1134Servizi pubblici 483Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 026Totale 10001






totaleItaly BTP 011215 387Italia 011115 359Italy BTP 150516 297UBS London 100415 232ICO 311015 208VW Leasing 041017 193ICO 200516 188Italia 010217 187Italia 151116 181MAN 210915 181Totale 2413

Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento di questo comparto egravequello di conseguire un flusso reddituale costantein EUR Questo comparto investe in titoli didebito a breve scadenza nel segmentoldquoinvestment graderdquo noncheacute in ulteriori titoli areddito fisso o variabile stilati per almeno dueterzi in EUR Il comparto puograve investire anche invalute diverse dallrsquoEUR La quota di patrimoniodel comparto non coperta contro EUR non puograveeccedere il 10


Categoria B(ad


EUR EUR


CSFBSEALX

CSFBSEB LX

10948813Quota (NAV) 9979 10766

--

Giornalieri

3) Please note that following a decision by the FundacutesManagement Company Credit Suisse Fund Management SAas from September 1 2011 the Annual Management Charge(AMC) is being charged at a reduced rate of 040 TheManagement Company reserves the right to reinstate the fullAMC at its discretion in the event that such a decision is takenan update to this footnote will be made in advance indicating thefuture date of reinstatement4) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote



Average = BBB+

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


245


1 2 3 4 5 6 7

Classe R CZK

Fondo 105

Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 18052010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 35031Data di lancio 31082010Commissione di gestione in pa 3) 040Total expense ratio (ex ante) in 059Benchmark (BM) CGBI EuroBIG 1-3YSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad








2010 2011 2012 2013 20149095

100105110115120125130

-10-505

1015202530

1636

09 0542 29

111

11

67

108

21 33

CS Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR RCZK



Lipper Global Bond Other HedgedPerformance anno solare performance da inizio anno(Settore)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 009 020 055 083 722 -Benchmark 025 001 111 818 2505 -Settore -005 193 325 077 2929 -

Scadenze in anni

0102030405060708090

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15

Valute in EUR 9999PLN 001In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondoGli investitori dovrebbero cosigrave essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo

Numero di posizioni











Codice Bloomberg CSFBSRC LX

Quota (NAV) 106544




Average = BBB+

246



1 2 3 4 5 6 7

Classe R HUF

Fondo 105








Performance netta in HUF (base 100) e performance annua 1)

2010 2011 2012 2013 20149095

100105110115120125130

-10-505

1015202530

5779

4613

160

-32

40 42

187

41

-45

64

CS Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR RHUF




Performance netta in HUF - in 1)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 025 079 130 385 1995 -Benchmark 008 -119 423 404 2798 -Settore -022 070 644 -309 3232 -

Scadenze in anni

0102030405060708090

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


Numero di posizioni










Valuta della classe HUF

Codice Bloomberg CSFBSEH LX

Quota (NAV) 1221792




Average = BBB+

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


247


1 2 3 4 5 6 7

Classe R PLN

Fondo 105








Performance netta in PLN (base 100) e performance annua 1)

2010 2011 2012 2013 20149095

100105110115120125130

-10-505

1015202530

4874

3814

153

-43

3817

181

30

-46

39

CS Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR RPLN




Performance netta in PLN - in 1)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 030 079 136 333 1799 -Benchmark 092 -089 172 237 1760 -Settore 062 102 388 -464 2159 -

Scadenze in anni

0102030405060708090

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


Numero di posizioni










Valuta della classe PLN

Codice Bloomberg CSFBSEP LX

Quota (NAV) 11889




Average = BBB+

248



1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

Gestore del fondo Lukas HaasGestore del fondo dal 01032014Domicilio del gestore ZurichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 24881Data di lancio 17052010Commissione di gestione in pa 3) 040Total expense ratio (ex ante) in 060Benchmark (BM)

CGBI Eurodollar BBB- or Better 1-3YSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 113


CS Fund (Lux) Bond Short Maturity USD


2010 2011 2012 2013 2014100

102

104

106

108

110

0

2

4

6

8

10

09

20

07 0615

29

1206

10

26

04 05

CS Fund (Lux) Bond Short Maturity USDB


CGBI Eurodollar BBB- or Better 1-3YPerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)

Lipper Global Bond USD Short Term Performance anno solare performance da inizio anno (Settore)



Scadenze in anni

0102030405060708090

100

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


USD 10000 10000




totaleBelgio 140915 285Kommunekredit 290716 284Asian Development Bank 150317 283BNG 051016 273Caisse des Depots 071116 242JPMorgan Chase 150116 229Municipality Fin 160516 213Swedish Export Cred 130716 208Council Europe 220217 205Ontario 220716 203Totale 2425





Composizione del portafoglio in Obbligazioni finanziarie 3652Obbligazioni industriali 2550Obbligazioni governative 1681SovereignAgencies 1601Servizi pubblici 296Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 178Altri 041Totale 9999

Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento di questo comparto egravequello di conseguire un flusso reddituale costantein USD Questo comparto investe in titoli didebito a breve scadenza nel segmentoldquoinvestment graderdquo noncheacute in ulteriori titoli areddito fisso o variabile stilati per almeno dueterzi in USD Il comparto puograve investire anche invalute diverse dallrsquoUSD La quota di patrimoniodel comparto non coperta contro USD non puograveeccedere il 10


Categoria B(ad


USD USD


CSFBSUALX

CSFBSUB LX

10949403Quota (NAV) 9811 10532

--

Giornalieri


Numero di posizioni

Average = A-

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


249


1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

Gestore del fondo Michel BergerGestore del fondo dal 31052012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 18611Data di lancio 31052012Commissione di gestione in pa 050Benchmark (BM) CGBI EuroBIG All Mats (0612)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione19112013Distribuzione 250Riscatti GiornalieriTassazione UE In scope

Fondo 92


CS Fund (Lux) Bond EUR


2009 2010 2011 2012 2013 201495

100105110115120125130135

-505

101520253035

62 5428

102

1539

65

21 35

107

2141

5919 15

90

17 29

CS Fund (Lux) Bond EUR B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)CGBI EuroBIG All Mats (0612) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)Lipper Global Bond EUR Performance anno solare performance da inizio anno (Settore)

Track record precedente di Orchis EUR Fixed Income (19042005 - 30052012 )



Scadenze in anni

05

10152025303540

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


EUR 10000 10000




totaleItalia 010920 299Paesi Bassi 150722 290Frankreich 251022 285Italia 250716 277Finlandia 150922 274Italia 010919 242Italia 010320 242Germania 150523 221National Australia Bk 130123 217Instituto Credito 080321 199Totale 2546





Composizione del portafoglio in Obbligazioni governative 4093Obbligazioni industriali 2095Obbligazioni finanziarie 1144SovereignAgencies 1031Servizi pubblici 802Covered bondABS 797Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 038Totale 10000

Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo dellrsquoinvestimento egrave conseguire uninteressante reddito costante in EUR in baseallrsquoevoluzione del mercato dei titoli obbligazionariin EUR a media e lunga scadenza Il fondoinveste in obbligazioni a media-lunga scadenzadenominate in EUR altri strumenti a reddito fissoe strumenti a tasso variabile del segmentoinvestment grade Il fondo puograve anche investirein obbligazioni convertibili e in obbligazioni aopzione


Categoria B(ad


EUR EUR


CSBEURALX

CSBEURB LX

13405038Quota (NAV) 10713 11058

--

Giornalieri


Numero di posizioni

Average = BBB+

250



1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

Gestore del fondo Michel BergerGestore del fondo dal 01052012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 27039Data di lancio 16082011Commissione di gestione in pa 050Total expense ratio (ex ante) in 071Benchmark (BM)

CGBI Eurodollar BBB- or Better (0811)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 220


CS Fund (Lux) Bond USD


2009 2010 2011 2012 2013 201490

100

110

120

130

140

-10

0

10

20

30

40

2169 68 70

-21

3030

87 79 86

-17

34

11078

57 67

-14

25

CS Fund (Lux) Bond USD B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)CGBI Eurodollar BBB- or Better (0811)


Lipper Global Bond USD Performance anno solare performance da inizio anno (Settore)

Track record precedente di Orchis USD Fixed Income (19042005 - 15082011)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 084 166 304 -034 1337 3118Benchmark 098 213 344 045 1651 3698Settore 071 152 249 -057 1156 3463

Scadenze in anni

0

5

10

15

20

25

30

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15




totaleFannie Mae 210518 181Freddie Mac 150331 131Goldman Sachs 150233 131Rabobank 150120 125British Gas Intl Fin 041121 114Home Depot 010423 107GECC 070121 104Freddie Mac 150732 102Fannie Mae 150529 101Comcast 150143 094Totale 1190






Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo dellrsquoinvestimento egrave conseguire uninteressante reddito costante in USD in baseallrsquoevoluzione del mercato dei titoli obbligazionariin USD a media e lunga scadenza Il fondoinveste in obbligazioni a media-lunga scadenzadenominate in USD altri strumenti a reddito fissoe strumenti a tasso variabile del segmentoinvestment grade


Categoria B(ad


USD USD


CSBUSDALX

CSBUSDB LX

13405061Quota (NAV) 10150 10786

--

Giornalieri


Numero di posizioni

Average = A-

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


251


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Christopher Burton Nelson LouieGestore del fondo dal 07112005 19082010Domicilio del gestore New York New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFInvestimento Minimo NoneChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 20594Data di lancio 07112005Commissione di gestione in pa 140TER (dal 30092013) in 156Benchmark (BM)DJ-UBS Commodity (TR) (CHF-Hgd Daily Mod) (09

13)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




CS Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr)


2009 2010 2011 2012 2013 20148090

100110120130140150160

-20-10

0102030405060

221150

-138

-42-113

81

189146

-139

-16

-98

94

CS Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) BPerformance anno solare performance da inizio anno(Fondo)

DJ-UBS Commodity (TR) (CHF-Hgd DailyMod) (0913)





Agricoltura 3408Energia 3073Metalli industriali 1510Minerali preziosi 1467Bestiame 543




Cedola


US Treasury 0090 310116 918US Treasury 0500 150814 428US Treasury 0250 151214 343US Treasury 0375 151114 343US Treasury 0099 300416 316Freddie Mac 190814 299US Treasury 0250 150914 299US Treasury Bill 180914 299Fannie Mae 0375 160315 296US Treasury 0125 310714 278Totale 3819

Politica drsquoinvestimentoLobiettivo del fondo egrave avvicinarsi il piugrave possibileal Dow Jones - UBS Commodity Indexinvestendo in diversi derivati Il fondo persegueinoltre un miglioramento del rendimentomediante la gestione attiva dei derivati La bassacorrelazione con le tradizionali categoriedinvestimento fa del fondo un ideale strumentodi diversificazione del portafoglio Inoltre offreuna buona protezione dai rischi dinflazione nelcaso di unascesa dei prezzi delle materie prime



Codice Bloomberg CSFLBSB LX

Quota (NAV) 7341

252



1 2 3 4 5 6 7

Classe I

Gestore del fondo Christopher Burton Nelson LouieGestore del fondo dal 07112005 19082010Domicilio del gestore New York New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 20594Data di lancio 27012006Commissione di gestione in pa 040TER (dal 30092013) in 056Benchmark (BM)DJ-UBS Commodity (TR) (CHF-Hgd Daily Mod) (09

13)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)







2009 2010 2011 2012 2013 20148090

100110120130140150160

-20-10

0102030405060

234162

-129

-32-104

85

189146

-139

-16

-98

94

CS Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) IPerformance anno solare performance da inizio anno(Fondo)










Cedola






Codice Bloomberg CSFLBSA LX

Quota (NAV) 77602

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


253


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Christopher Burton Nelson LouieGestore del fondo dal 07112005 19082010Domicilio del gestore New York New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDInvestimento Minimo NoneChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 48303Data di lancio 07112005Commissione di gestione in pa 140TER (dal 30092013) in 156Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity Index (TR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




CS Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$)


2009 2010 2011 2012 2013 20148090

100110120130140150160170

-20-10

010203040506070

280

168

-128

-31-107

83

189 168

-133

-11-95

96

CS Fund (Lux) Commodity Index Plus(US$) B










Cedola


US Treasury 0090 310116 704US Treasury 0625 150714 499US Treasury 0500 150814 488US Treasury 0250 310814 415US Treasury 0250 150115 373US Treasury Bill 180914 373US Treasury 0250 151214 353US Treasury 0250 301114 338US Treasury 0099 300416 321US Treasury 0250 150914 269Totale 4133




Codice Bloomberg CSFLCUB LX

Quota (NAV) 8705

254



1 2 3 4 5 6 7

Classe I

Gestore del fondo Christopher Burton Nelson LouieGestore del fondo dal 07112005 19082010Domicilio del gestore New York New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 48303Data di lancio 31072006Commissione di gestione in pa 040TER (dal 30092013) in 057Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity Index (TR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)







2009 2010 2011 2012 2013 201480

100

120

140

160

180

-20

0

20

40

60

80

293

180

-119-21

-99

87

189 168

-133

-11-95

96

CS Fund (Lux) Commodity Index Plus(US$) I










Cedola






Codice Bloomberg CSFLCUI LX

Quota (NAV) 86427

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


255


1 2 3 4 5 6 7

Classe R EUR

Gestore del fondo Christopher Burton Nelson LouieGestore del fondo dal 07112005 19082010Domicilio del gestore New York New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 48303Data di lancio 17042012Commissione di gestione in pa 140Total expense ratio (ex ante) in 147TER (dal 30092013) in 158Benchmark (BM)DJ-UBS Commodity (TR) (EUR-Hgd Daily Mod) (09

13)Unit Class Categoria R (ad








(La simulazione egrave precedente ad aprile 17 2012)

2009 2010 2011 2012 2013 20148090

100110120130140150160

-20-10

0102030405060

224158

-131

-40-112

83

179 163

-135

-14

-98

96

CS Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) REUR


DJ-UBS Commodity (TR) (EUR-Hgd DailyMod) (0913)


La classe di azioni egrave stata lanciata in data 17042012 e quindi non ci sono dati di performance precedenti a questa data La simulazione di performance presentatasopra fino al 16042012 incluso serve ad indicare come la classe di azioni avrebbe potuto performare in passato Si basa sulla performance di CSF (Lux)Commodity Index Plus (Euro) B con la stessa politica e le stesse caratteristiche dinvestimento con la gestione continua dal 01012007 da parte dellinvestmentmanager Le performance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri








Cedola






Codice Bloomberg CSCIPRE LX

Quota (NAV) 7428

256



1 2 3 4 5 6 7

Classe S EUR


13)Unit Class Categoria S (ad









2009 2010 2011 2012 2013 20148090

100110120130140150160

-20-10

0102030405060

236170

-123

-30-103

87

179 163

-135

-14

-98

96

CS Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) SEUR




La classe di azioni egrave stata lanciata in data 17042012 e quindi non ci sono dati di performance precedenti a questa data La simulazione di performance presentatasopra fino al 16042012 incluso serve ad indicare come la classe di azioni avrebbe potuto performare in passato Si basa sulla performance di CSF (Lux)Commodity Index Plus (Euro) I con la stessa politica e le stesse caratteristiche dinvestimento con la gestione continua dal 01012007 da parte dellinvestmentmanager Le performance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri








Cedola






Codice Bloomberg CSCIPSE LX

Quota (NAV) 76612

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


257


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01032012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 5598Data di lancio 15012009Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 219Benchmark (BM) MSCI World (NR) (0113)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Acquisiti VenditeBAKER HUGHES PRUDENTIAL FINANCIALINTESA SANPAOLO PARKER-HANNIFINAVIVA PEPSICOADIDAS reg MEDTRONICASHTEAD GROUP DEVON ENERGY


CS Fund (Lux) Global Responsible Equities


2009 2010 2011 2012 2013 201480

100

120

140

160

180

200

220

-20

0

20

40

60

80

100

120

128

-67

96155

-02

139

-48

137212

17

CS Fund (Lux) Global ResponsibleEquities B





Categorie in Fondo

Finanza 2192Salute 1250Industria 1242Informatica 1223Beni voluttuari 1099Energia 966Beni di prima necessita 723Materiali 654Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 202Altri 449

Valute in

USD 5158EUR 1534GBP 887JPY 825CAD 483CHF 425AUD 337DKK 159SEK 097SGD 094

Paesi in

USA 5125Regno Unito 882Giappone 822Francia 526Canada 481Germania 419Svizzera 418Australia 336Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 202Altri 788

Top 10 posizioni in Gilead Sciences 152Nat Australia Bk 148Time Warner 146ANZ Bank 144Schlumberger 144Caterpillar Intl Finance 143EMC 140Marathon Oil 140Ecolab 135AXA 134Totale 1426

Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo di questo fondo egrave quello di conseguireil rendimento piugrave elevato possibile in eurosfruttando le possibilitagrave offerte da una strategiadi diversificazione internazionale Il fondo investealmeno lrsquo80 del suo patrimonio in azioni e titolianaloghi di tutto il mondo Oltre a questoportafoglio azionario il fondo puograve investire fino aun massimo del 20 in strumenti del mercatomonetario La selezione degli investimenti egraveincentrata prevalentemente sul rispetto dellenorme e degli standard internazionali nei settorilaquoEnvironment Social and Corporate Governance(ESG)raquo e laquoUN Principles for ResponsibleInvestments (PRI)raquo



Codice Bloomberg CSFGREB LX

Quota (NAV) 17042




258



1 2 3 4 5 6 7

Classe I

Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01032012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 5598Data di lancio 13112009Commissione di gestione in pa 075Total expense ratio (ex ante) in 097Benchmark (BM) MSCI World (NR) (0113)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)








2009 2010 2011 2012 2013 20148090

100110120130140150160170

-20-10

010203040506070

142

-56

108169

02

139

-48

137212

17

CS Fund (Lux) Global ResponsibleEquities I





Categorie in Fondo


Valute in


Paesi in






Codice Bloomberg CSFGREI LX

Quota (NAV) 144899




Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


259


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 24092012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 41878Data di lancio 16082011Commissione di gestione in pa 025Total expense ratio (ex ante) in 033Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro DepSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 59


CS Fund (Lux) Money Market EUR


2009 2010 2011 2012 2013 201499

100

101

102

103

104

105

-1

0

1

2

3

4

5

20

08 0805

-01 00

14

05

1206

01 01

CS Fund (Lux) Money Market EUR B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)

Track record precedente di Orchis EUR Money Market (19042005 - 15082011)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -001 -001 -001 -007 105 330Benchmark 002 005 006 012 162 309

Scadenze in mesi

0

5

10

15

20

25

30

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 gt12


EUR 10000 10000




totaleFree State of Bavaria 050115 367Caisse Des Depots enConsignations

050814 310

Belgio 280315 296Finlandia 150914 295Francia 120714 295Caisse des Depots 050514 287BNG 150914 286Nederlandse Watersbank 161014 262Bayerische Landesbank 261114 245UBS London 200614 239Totale 2882


Rendimento lordo del portafoglio in 032Weighted Average Life (in giorni) 162-Weighted Average Maturity (in giorni) 144-







Codice Bloomberg CSLMMEB LX

Quota (NAV) 10064


Numero di posizioni

Average = AA-

260



1 2 3 4 5 6 7

Classe I

Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 24092012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 41878Data di lancio 16082011Commissione di gestione in pa 020Total expense ratio (ex ante) in 028Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro DepSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I

(ad accumulazione)




Fondo 59




2009 2010 2011 2012 2013 201499

100

101

102

103

104

105

-1

0

1

2

3

4

5

20

08 08 06

0000

14

05

1206

01 01

CS Fund (Lux) Money Market EUR I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)




Scadenze in mesi

0

5

10

15

20

25

30

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 gt12


EUR 10000 10000





050814 310










Codice Bloomberg CSLMMEI LX

Quota (NAV) 100760


Numero di posizioni

Average = AA-

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


261


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Fondo 77

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 01051995Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 89534Data di lancio 02082010Commissione di gestione in pa 005Total expense ratio (ex ante) in 013Benchmark (BM) Citigroup CHF 3M Euro DepSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS Fund (Lux) Money Market Sfr


2009 2010 2011 2012 2013 201499

100

101

102

-1

0

1

2

06

03

-01

02

00 -01

05

02 02

00 -01 00

CS Fund (Lux) Money Market Sfr B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)Citigroup CHF 3M Euro Dep Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)



Scadenze in mesi

05

101520253035

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 gt12


CHF 10000 10000

Numero di posizioni





AAA 2220AA+ 1204AA 198AA- 1237A+ 1518A 1106A- 237A-1 1870A-2 412




totaleSwitzerland T-Bill 390NederlandseWaterschapsbank

306

State of Northrhein Westfalia 305Credit Agricole 301Caisse Franccedilaise deFinancement Local

290


278

Goldmann Sachs 267Swenska Export Credit 263Lloyds TSB 258Hessische Landesbank 212Totale 2870

Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in CHF e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi primordine Vengono acquistati investimenticon solvibilitagrave minima laquoA-raquo di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondenterisp con un laquoA-2raquo (SampP) laquoP-2raquo (Moodyrsquos) pergli strumenti del mercato monetario Includendogli strumenti finanziari derivati il fondo puograveevidenziare una scadenza ultima media di max12 mesi e una durata residua media di 6 mesiPer gli investimenti a reddito variabile siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi La durata residuadegli investimenti individuali puograve essere di max 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non egrave piugrave lontana di 397 giorni Il fondoegrave un fondo del mercato monetario ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR 10-049)

CS MMF (Lux) Sfr B eacute stato fuso il 3072010nel CSF (Lux) MMF Sfr B



Codice Bloomberg CSFMMSB LX

Quota (NAV) 71403


Average = A+

262



1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Fondo 51

Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 24092012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 46542Data di lancio 16082011Commissione di gestione in pa 030Total expense ratio (ex ante) in 023Benchmark (BM) Citigroup USD 3M Euro DepSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS Fund (Lux) Money Market USD


2009 2010 2011 2012 2013 201499

100

101

102

103

-1

0

1

2

3

14

05

00

0401 00

09

03 03 04 0301

CS Fund (Lux) Money Market USD B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)Citigroup USD 3M Euro Dep Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)

Track record precedente di Orchis USD Money Market (19042005 - 15082011)



Scadenze in mesi

05

10152025303540

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 gt12


USD 10000 10000

Numero di posizioni









totaleCaisse des Depots 300514 301Canada 100914 261BNG CP 180814 258Goldman Sachs 230315 258CDC CP 111214 257ING Bank 240914 257UBS London 190914 257BFCM 020415 235CS New York 010514 221ADB 210514 218Totale 2523




Codice Bloomberg CSLMMUB LX

Quota (NAV) 10038


Average = AA-

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


263


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 24032006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 3396Data di lancio 24032006Commissione di gestione in pa 100Total expense ratio (ex ante) in 121Benchmark (BM)

JPM GBI EMU Investment Grade Traded (0810)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro)


2009 2010 2011 2012 2013 201495

100

105

110

115

120

125

130

-5

0

5

10

15

20

25

30

36 2945

97

-08

2943

1237

106

2149

CS Fund (Lux) Relative Return Engineered(Euro) B


JPM GBI EMU Investment Grade Traded(0810)




Paesi in Spagna 2032Italia 2012Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 1327Germania 1188Francia 646Paesi Bassi 624Finlandia 478Belgio 326Austria 314Altri 1053




totaleItalia 150916 967Spagna 311015 940Spagna 300416 772Finlandia 040715 478Germania 040739 413France OAT 250419 344Italia 010617 331Netherlands Gov 150716 328Belgio 280317 326Italy BTP 010618 321Totale 5220


EUR 9983 9983GBP 011 011USD 006 006




Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a un profilo rischio-rendimentocomparabile a quello di un tradizionale fondoobbligazionario La strategia drsquoinvestimentoconsiste nel posizionamento attivo del fondorispetto al benchmark per le dimensioni durationdurata e solvibilitagrave degli emittenti Le dimensionidi rischio degli strumenti tradizionali di tipoobbligazionario (tassi solvibilitagrave degli emittenti evaluta) vengono replicate sinteticamente conlrsquoutilizzo di derivati standardizzati Lrsquoestremaliquiditagrave dei mercati e I bassi costi delletransazioni consentono nellrsquoattuazione dellastrategia unrsquoelevata flessibilitagrave che rispetto albenchmark permette di mirare a un migliorerendimento aggiustato per il rischio



Codice Bloomberg CRRREEB LX

Quota (NAV) 13785


Average = BBB+

264



1 2 3 4 5 6 7

Classe I


JPM GBI EMU Investment Grade Traded (0810)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I

(ad accumulazione)







2009 2010 2011 2012 2013 201495

100

105

110

115

120

125

130

-5

0

5

10

15

20

25

30

42 3450

103

-03

304312

37

106

2149

CS Fund (Lux) Relative Return Engineered(Euro) I












EUR 9983 9983GBP 011 011USD 006 006







Codice Bloomberg CRSRREI LX

Quota (NAV) 142588


Average = BBB+

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


265


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Giuseppe PataraGestore del fondo dal 01052012Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 2132Data di lancio 30062005Commissione di gestione in pa 130Total expense ratio (ex ante) in 155Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS Fund (Lux) Target Volatility (Euro)


2012 2013 2014979899

100101102103104105

-3-2-1012345

43

-14

060502 01

CS Fund (Lux) Target Volatility (Euro)B




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 022 090 056 -135 - -Benchmark 002 007 009 020 - -

Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni InvestAltern Totale

Euroland 265 4077 750 - 5092USA - 1602 650 - 2252Global - 437 - - 437Emerging Markets - 1062 448 - 1510Altri - - - 232 232Giappone 477 - - - 477Totale 742 7178 1848 232 10000

Scadenze in anni

0

10

20

30

40

50

60

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15

Allocazione in valute in







Scadenza in del

totaleAXA US Short DurHigh Yield Bd

0000 570

Ishares Barclays EuroGov Bond

0000 472

Fidelity ActiveStrategy EM

0000 448

Standard amp PoorsDRT S1

0000 446

db x-trackers II-IBOXX Gl Inf-LinkTRI Hedg ETF

0000 438

Belgio 1250 220618 387Fidelity ActiveStrategy Europe

0000 386

EIB 0321 150118 375CS ETF (IE) on MSCIEMU

0000 364

PIMCO Emerging 0000 360Totale 4246

Politica drsquoinvestimentoQuesto fondo absolute return gestito attivamentemira a conseguire il massimo rendimento in EURmantenendo un livello di rischio predefinito Ilfondo investe in primo luogo in titoli a azioni etitoli simili ad azioni titoli a reddito fisso strumentidel mercato monetario e altri fondi Gli investitoripossono sottoscrivere o farsi rimborsare quotedel fondo ogni giorno lavorativo bancario delLussemburgo Questa classe di quote rinunciaa effettuare distribuzioni regolari Le spese perle commissioni di brokeraggio e bancarie abitualiriconducibili alle operazioni in titoli operate peril portafoglio sono a carico del fondo Questespese non sono riportate al paragrafo laquoSpeseraquodella presente documentazione

Risposizionamento al 17 aprile 2012 (Vecchionome del fondo Credit Suisse Fund (Lux) TotalReturn Global LongShort Exposure (Euro))



Codice Bloomberg CSTRGEB LX

Quota (NAV) 9386

DurationRendimento lordo del portafoglio in 160Duration media sino alla scadenza in anni 238Modified duration in anni 283

Composizione del portafoglio in Fondi 4622Obbligazioni finanziarie 1764Obbligazioni industriali 1401Obbligazioni governative 1335SovereignAgencies 623Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 254

266



1 2 3 4 5 6 7

Classe I

Gestore del fondo Giuseppe PataraGestore del fondo dal 01052012Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 2132Data di lancio 22082006Commissione di gestione in pa 060Total expense ratio (ex ante) in 085Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MUnit Class Categoria I

(ad accumulazione)







2012 2013 20149899

100101102103104105106

-2-10123456

51

-08

080502 01

CS Fund (Lux) Target Volatility (Euro)I







Scadenze in anni

0

10

20

30

40

50

60

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15








Scadenza in del


0000 570


0000 472


0000 448


0000 446


0000 438


0000 386


0000 364


Politica drsquoinvestimentoQuesto fondo gestito attivamente mira aconseguire il massimo rendimento in EURmantenendo un livello di rischio predefinito Ilfondo investe in primo luogo in titoli a azioni etitoli simili ad azioni titoli a reddito fisso strumentidel mercato monetario e altri fondi Ciascunaclasse di attivitagrave puograve in qualsiasi momentocostituire il 100 del patrimonio netto del fondoInoltre fino al 30 del patrimonio netto delfondo puograve essere investito in emissioni di mercatiemergenti e fino al 30 in futures su indici dimaterie prime Allo scopo di raggiungerelrsquoesposizione di mercato mirata come pure peraumentare lrsquoefficacia del portfolio managementil fondo puograve avvalersi di strumenti derivati su largascala senza tuttavia mai generare un effetto leva




Codice Bloomberg CSTRGEI LX

Quota (NAV) 89504



Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


267

Classe B

Gestore del fondoHechinger Bernard Wiedemeijer Oliver Keller Ulrich

Gestore del fondo dal01122011 01122011 01122011

Domicilio del gestore Zurigo Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 12479Data di lancio 31031999Commissione di gestione in pa 175Subscription

Mensile con preavviso di 4 giorni lavorativiRedemption

Mensile con preavviso di 50 giorni di calendarioComm sulla perf in del valore massimo 1000Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)



Investimento Minimo 10000Tassazione UE Fuori dal campo dapplicazione

Product Contact Damaris KadimovaPhone +41 44 333 28 76

Fondo 16

31 marzo 2014Svizzera

CS Prime Select Trust (Lux) Global Equities LongShort


2009 2010 2011 2012 2013 2014859095

100105110115120125

-15-10-505

10152025

37 21

-80

67

149

-16

CS Prime Select Trust (Lux) Global Equities LongShort B





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 -012 148 -295 - - - - - - - - - -1632013 336 038 111 068 125 001 253 -139 178 124 151 164 14942012 186 172 112 020 -205 084 065 095 098 -071 084 017 6702011 -133 067 032 040 -113 -057 -163 -339 -224 258 -117 -065 -7982010 -139 118 139 -079 -274 -366 162 -113 320 165 056 243 2112009 069 -010 -038 -099 104 013 057 060 122 -063 094 059 3722008 -364 209 -292 065 151 -009 -247 -178 -888 -423 -120 -062 -19972007 120 057 159 149 133 006 065 -087 172 319 -027 118 1244

Strategie in 0)

LongShort Equity 9048Corporate 748CTA 000A reddito fisso 000Commodities 000Event Driven 000Global Macro 000Multi-Strategy 000Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 204

Portfolio allocation and performance attribution

ofManagers

StrategyAllocation

Est RetMTD

Est RetYTD

StrategyAttribution

MTD 0)

LongShort Equity - 9048 NA NA NACorporate - 748 NA NA NACTA - 000 NA NA NAA reddito fisso - 000 NA NA NACommodities - 000 NA NA NAEvent Driven - 000 NA NA NAGlobal Macro - 000 NA NA NAMulti-Strategy - 000 NA NA NAAttivitagrave liquide e strumenti assimilati - 204 NA NA NATotale 10000

Politica drsquoinvestimentoIl comparto Global Equities LongShort investein gestori di hedge fund che applicano strategiedirezionali nei mercati azionari universali graziea una flessibilitagrave che consente loro di tenereposizioni short e long Lasciato alla discrezionedei gestori il livello di esposizione sistematica almercato puograve quindi essere positivo o negativo(long o short) Egrave previsto che il comparto abbiaun certo grado di correlazione con i mercatiazionari La sua politica egrave di limitare lacorrelazione tra i gestori in modo da ridurre lavolatilitagrave del portafoglio



Codice Bloomberg CREGELA LX

Quota (NAV) 203427

Contact information

E-Mail damariskadimovacredit-suissecom

Numero di posizioni

Posizioni principaliCapeview Azri Fund Ltd 1009OCCO Eastern Europ 1000Consumer Equity 830Lansdowne Developed Markets 815GAM Talentum Enhanced Fd Ltd 781Totale 4435

268


Classe R CHF





Mensile con preavviso di 50 giorni di calendarioComm sulla perf in del valore massimo 1000Unit Class Categoria R (ad






Fondo 16




2009 2010 2011 2012 2013 201485

90

95

100

105

110

115

120

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

3009

-91

55

141

-18

CS Prime Select Trust (Lux) Global Equities LongShort R CHF





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 -011 139 -300 - - - - - - - - - -1762013 333 020 095 076 129 002 243 -143 168 119 143 152 14142012 178 162 107 012 -269 102 035 102 099 -076 085 009 5512011 -142 057 029 037 -119 -060 -164 -356 -269 246 -123 -077 -9142010 -144 115 135 -085 -319 -370 141 -113 303 161 054 233 0852009 107 -011 -066 -105 058 007 051 055 119 -065 093 058 3032008 - 177 -275 073 137 -019 -262 -187 -912 -478 -106 -128 -1851

Strategie in 0)



ofManagers

StrategyAllocation

Est RetMTD

Est RetYTD

StrategyAttribution

MTD 0)





Codice Bloomberg CSPG7RC LX

Quota (NAV) 91030

Contact information


Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e P

rime

Sel

ect T

rust


269

Classe R EUR











Fondo 16




2009 2010 2011 2012 2013 201490

95

100

105

110

115

120

-10

-5

0

5

10

15

20

3909

-77

60

144

-17

CS Prime Select Trust (Lux) Global Equities LongShort R EUR





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 -009 142 -296 - - - - - - - - - -1672013 329 039 106 062 126 -003 245 -141 171 120 145 158 14362012 188 165 107 015 -227 086 061 092 089 -078 082 010 5992011 -100 051 031 038 -103 -051 -159 -332 -240 256 -113 -065 -7712010 -144 118 140 -083 -322 -355 132 -110 275 163 067 236 0952009 072 -005 -037 -099 103 015 057 059 122 -062 098 061 3882008 -369 216 -268 075 161 008 -240 -180 -923 -508 -110 -058 -20342007 106 047 147 137 120 -005 056 -098 155 304 -032 111 1092

Strategie in 0)



ofManagers

StrategyAllocation

Est RetMTD

Est RetYTD

StrategyAttribution

MTD 0)





Codice Bloomberg GREGLSH LX

Quota (NAV) 106153

Contact information


Numero di posizioni


270


Classe B


Gestore del fondo dal 01122011Domicilio del gestore ZurichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 12450Data di lancio 30062004Commissione di gestione in pa 175Subscription



(ad accumulazione)





Fondo 32


CS Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy2)


2009 2010 2011 2012 2013 201490

95

100

105

110

115

120

-10

-5

0

5

10

15

20

84

43

-50

3463

-03

CS Prime Select Trust (Lux) Multi StrategyB





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 000 111 -144 - - - - - - - - - -0352013 161 025 099 079 059 -125 107 -104 105 101 064 042 6262012 122 101 038 017 -151 007 068 066 -028 -022 030 088 3372011 028 057 009 091 -078 -086 -034 -264 -197 104 -069 -064 -4992010 029 074 123 060 -237 -046 027 003 151 088 003 154 4322009 -043 008 059 062 223 -027 160 121 120 -012 075 068 8422008 -157 207 -187 -034 186 -075 -262 -148 -515 -383 -097 011 -13822007 116 038 121 133 179 035 -004 -183 213 243 -166 014 754

Strategie in 0)

LongShort Equity 4030Global Macro 1743A reddito fisso 1136Event Driven 1113Corporate 694CTA 421Commodities 294Multi-Strategy 277Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 292


ofManagers

StrategyAllocation

Est RetMTD

Est RetYTD

StrategyAttribution

MTD 0)

LongShort Equity - 4030 NA NA NAGlobal Macro - 1743 NA NA NAA reddito fisso - 1136 NA NA NAEvent Driven - 1113 NA NA NACorporate - 694 NA NA NACTA - 421 NA NA NACommodities - 294 NA NA NAMulti-Strategy - 277 NA NA NAAttivitagrave liquide e strumenti assimilati - 292 NA NA NATotale 10000

Politica drsquoinvestimentoIl fondo subordinato Multi Strategy mira aconseguire mediante un portafoglio di hedgefund ampiamente diversificato rendimentiassoluti con una scarsa volatilitaindipendentemente dal contesto dei mercati Ilpatrimonio del fondo e ripartito fra le seguentistrategie LongShort Equity Relative ValueEvent Driven Global Macro e Managed FuturesAl fine di mantenere bassa la volatilitacomplessiva il gestore configura un portafoglioben diversificato attraverso una scelta mirata difondi target



Codice Bloomberg CREMULS LX

Quota (NAV) 135273

Contact information


Numero di posizioni

Posizioni principaliGAM Talentum Enhanced Fd Ltd 466Lansdowne Developed Markets 456OCCO Eastern Europ 455MW Global Opportunities Fund 422PSAM World 409Totale 2208

Cre

dit S

uiss

e P

rime

Sel

ect T

rust

1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuri2) Autorizzato per la vendita in Svizzera come investimento collettivo di capitale di diritto estero con rischio particolare

271

Classe I




Mensile con preavviso di 50 giorni di calendarioComm sulla perf in del valore massimo 1000Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln) 1Tassazione UE Fuori dal campo dapplicazione


Fondo 32




2009 2010 2011 2012 2013 201490

95

100

105

110

115

120

125

-10

-5

0

5

10

15

20

25

92

51

-43

4266

-02

CS Prime Select Trust (Lux) Multi StrategyI





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 006 117 -137 - - - - - - - - - -0162013 156 028 095 077 059 -107 102 -088 101 103 070 048 6582012 128 107 045 023 -145 013 074 072 -022 -016 036 094 4152011 034 057 013 087 -065 -072 -025 -258 -191 111 -063 -058 -4272010 035 081 130 066 -231 -040 033 009 158 095 009 160 5112009 -036 015 065 068 230 -020 166 127 126 -006 082 074 9252008 -151 212 -179 -028 189 -064 -256 -142 -509 -377 -091 018 -13162007 122 044 127 139 185 043 000 -178 219 248 -160 020 829

Strategie in 0)



ofManagers

StrategyAllocation

Est RetMTD

Est RetYTD

StrategyAttribution

MTD 0)





Codice Bloomberg CSPHUSI LX

Quota (NAV) 133329

Contact information


Numero di posizioni


272


Classe R CHF










Fondo 32




2009 2010 2011 2012 2013 201490

95

100

105

110

115

-10

-5

0

5

10

15

80

35

-63

24

59

-05

CS Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy RCHF





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 000 115 -162 - - - - - - - - - -0492013 155 022 095 069 064 -128 102 -109 099 103 064 037 5852012 115 095 035 012 -170 007 057 059 -035 -031 024 071 2402011 020 047 003 080 -086 -088 -036 -276 -253 099 -073 -076 -6252010 027 071 124 057 -271 -030 019 -001 140 084 -001 137 3552009 -009 005 076 053 190 -046 154 111 118 -016 077 062 8012008 -178 197 -193 -031 186 -077 -275 -161 -530 -419 -085 -096 -15622007 095 001 096 105 157 012 -028 -205 180 213 -185 -009 431

Strategie in 0)



ofManagers

StrategyAllocation

Est RetMTD

Est RetYTD

StrategyAttribution

MTD 0)





Codice Bloomberg CSPHCHF LX

Quota (NAV) 110795

Contact information


Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e P

rime

Sel

ect T

rust


273

Classe R EUR










Fondo 32




2009 2010 2011 2012 2013 201490

95

100

105

110

115

120

-10

-5

0

5

10

15

20

98

37

-51

25

59

-04

CS Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy REUR





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 002 107 -146 - - - - - - - - - -0392013 165 009 094 072 060 -128 104 -107 102 105 066 039 5912012 121 095 033 015 -208 014 060 064 -032 -025 027 084 2482011 024 058 009 090 -067 -082 -027 -257 -228 122 -075 -087 -5142010 032 076 123 060 -271 -057 027 -001 136 088 007 149 3682009 028 013 103 064 221 -023 167 118 122 -011 077 062 9792008 -163 212 -175 -039 191 -048 -254 -118 -521 -370 -090 -128 -14262007 102 024 108 118 169 024 -015 -195 189 227 -170 007 594

Strategie in 0)



ofManagers

StrategyAllocation

Est RetMTD

Est RetYTD

StrategyAttribution

MTD 0)





Codice Bloomberg CSPHEUR LX

Quota (NAV) 122056

Contact information


Numero di posizioni


274


Classe R GBP










Fondo 32




2009 2010 2011 2012 2013 201490

95

100

105

110

115

120

-10

-5

0

5

10

15

20

37

-51

3262

-03

CS Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy RGBP





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 003 108 -141 - - - - - - - - - -0312013 167 033 090 069 058 -112 097 -092 095 099 063 040 6192012 123 100 041 014 -161 012 066 064 -029 -023 029 082 3202011 025 054 005 083 -071 -078 -030 -268 -207 107 -069 -064 -5072010 029 066 113 054 -227 -049 025 004 135 078 006 139 3742009 - - - 053 181 -025 142 113 110 -012 070 064 716

Strategie in 0)



ofManagers

StrategyAllocation

Est RetMTD

Est RetYTD

StrategyAttribution

MTD 0)





Codice Bloomberg CSMSRBP LX

Quota (NAV) 115297

Contact information


Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e P

rime

Sel

ect T

rust


275


1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B


SBI Foreign AAA-BBB (TR) (0707)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione19112013Distribuzione 100Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo dapplicazione

Fondo 254


SICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr


2009 2010 2011 2012 2013 201495

100

105

110

115

120

125

-5

0

5

10

15

20

25

88

36

-02

49

-04

17

79

37 27

60

0420

SICAV II (Lux) Credit Suisse Bond SfrB





Scadenze in anni

05

101520253035

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


CHF 9609 10000EUR 391 -




totaleSwitzerland T-Bill 390Hessische Landesbank 312NederlandseWaterschapsbank

306


301


290

Goldmann Sachs 278Swenska Export Credit 267Lloyds TSB 258Totale 3013






Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento del fondo egrave conseguireun reddito elevato e costante in CHF con unacontestuale conservazione del capitale Il fondoinveste in obbligazioni di primrsquoordine e in misuralimitata anche in prestiti di media qualitagrave noncheacutein altri titoli a reddito fisso e variabile denominatiper almeno due terzi in CHF Il fondo puograveinvestire anche in valute diverse dal CHF ma iltotale degli investimenti non coperti dal rischiodi cambio rispetto al CHF non deve superare il10 del patrimonio del fondo


Categoria B(ad


CHF CHF


CSBNDSALX

CSBNDSB LX

2127589Quota (NAV) 9761 11077

--

Giornalieri

Numero di posizioni

Average = A+

276



1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B


Barclays Euro Govt Infl-Linked 1-10Y (TR) (0907)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)




Distribuzione 120Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo dapplicazione

Fondo 67


SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro)


2009 2010 2011 2012 2013 201490

95

100

105

110

115

120

125

-10

-5

0

5

10

15

20

25

70

02 07

63

-34

10

70

21 13

84

-30

16

SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation LinkedBonds (Euro) B


Barclays Euro Govt Infl-Linked 1-10Y (TR) (0907)




Scadenze in anni

0

5

10

15

20

25

30

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


EUR 10000 -




totaleFrancia 250720 1330France OAT 250722 963Germania 150420 889France OAT 250717 789Germania 150416 750Germania 150418 548Francia 250723 425Germania 150423 376OATI 250719 347BTAN 250716 284Totale 6701








Categoria B(ad


EUR EUR


CSILBEALX

CSILBEB LX

2127617Quota (NAV) 10268 11839

-

-Giornalieri

Numero di posizioni

Average = AA-

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V II


277


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 02052005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 25949Data di lancio 02052005Commissione di gestione in pa 000Total expense ratio (ex ante) in 010Benchmark (BM) Citigroup CHF 3M Euro DepUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 79


SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr


2009 2010 2011 2012 2013 201499

100

101

-1

0

1

07

01

00

02

-01 -01

05

02 02

00-01

00

SICAV II (Lux) Credit Suisse Money MarketSfr B





Scadenze in mesi

05

101520253035

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 gt12


CHF 10000 10000


AAA 2220AA+ 1204AA 198AA- 1237A+ 1518A 1106A- 237A-1 1870A-2 412





306


290


278








Codice Bloomberg CSMMSFB LX

Quota (NAV) 104794

Numero di posizioni

Average = A+

278



1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 15062005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 2654Data di lancio 24062005Commissione di gestione in pa 000Total expense ratio (ex ante) in 015Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 229


SICAV II (Lux) Credit Suisse Corporate Short Duration (Euro)


2009 2010 2011 2012 2013 201495

100

105

110

115

120

125

-5

0

5

10

15

20

25

130

32

-08

58

04 1113 07 13 05 02 01

SICAV II (Lux) Credit Suisse Corporate ShortDuration (Euro) B





Scadenze in anni

05

101520253035

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


EUR 8372 9993USD 1628 007






totaleCFF 160518 126Royal Bank of Canada 220118 123Deutsche Bahn Fin 140318 122Socieacutete Generale 160418 117Sparebank1 010219 116Swedbank 220317 115GE Capital EU 150119 114Nat Australia Bk 130117 113CS Group 240915 111Cargill 040919 110Totale 1167




Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo egrave conseguireun rendimento costante in EUR con unacontestuale conservazione del capitale Il fondoinveste su scala mondiale in titoli di debito(obbligazioni notes e altri valori simili a tassofisso o variabile) che spaziano dal segmento agliimpegni di alta qualitagrave fino lower investmentgrade Il fondo puograve investire anche in altrevalute ma il totale degli investimenti non copertidal rischio di cambio rispetto allEUR non devesuperare il 10 del patrimonio del fondo


Categoria B(ad


EUR EUR


CSTOPEALX

CSTOPEB LX

2127973Quota (NAV) 9593 12301

--

Giornalieri

Numero di posizioni

Average = A-

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V II


279

Vita media residuaLa vita media residua alla scadenza degli investimenti inclusi inun fondo obbligazionario

Volatilitagrave annualizzataLa volatilitagrave annualizzata egrave un indicatore del rischio di un fondo edescrive lrsquointervallo di rendimento entro cui si dovrebbe collocarela performance del portafoglio Maggiore egrave la volatilitagrave maggioreegrave lrsquoincertezza sul probabile rendimento di un fondo e maggioreegrave il rischio a cui egrave esposto La volatilitagrave annualizzata puograve esserecalcolata utilizzando la deviazione standard annualizzatalognormale della distribuzione dei rendimenti di un fondo

BenchmarkEgrave lrsquoindice che viene utilizzato come termine di paragone quandosi misura la performance di un fondo I benchmark permettonoagli investitori di confrontare la performance dei gestori di fondied esprimere un giudizio equilibrato e oggettivo

BetaIl beta egrave un fattore che descrive la sensibilitagrave del rendimento diun fondo al suo indice di mercato Valori inferiori a 1 indicanoche il fondo egrave di tipo difensivo ovvero i suoi movimenti inentrambe le direzioni sono minori rispetto a quelli dellrsquoindiceValori superiori a 1 indicano che il fondo egrave posizionatoaggressivamente mentre un valore beta pari a 1 significa chei movimenti del fondo dovrebbero essere in linea con quelli delmercato

Tassazione UEIl 1ordm luglio 2005 egrave entrata in vigore la Direttiva europea sullatassazione dei redditi da risparmio che egrave applicabile aipagamenti di interessi internazionali (e ai prodotti associati conuna componente di interessi) alle persone fisiche domiciliatenellrsquoUE a prescindere dal paese di domicilio dellrsquoemittente deititoli fruttiferi (a eccezione del caso in cui il paese di domiciliodellrsquoemittente sia la Svizzera)

Di seguito sono riportate le aliquote applicatedallrsquo172005 al 3062008 15dallrsquo172008 al 3062011 20dallrsquo172011 35

Un sistema proprietario di identificazione introdotto da CreditSuisse illustra in che misura sono interessati i prodottidistinguendo tra le seguenti designazioniAttuale classificazione fiscale in merito alla tassazione UE

Soggetto alla Direttiva UEtassazione applicabile

il prodotto egrave soggetto allatassazione UE

Soggetto alla Direttiva UEtassazione non applicabile

il prodotto non egrave soggetto allatassazione UE poicheacute soddisfauna delle regole di esenzione(ad es obbligazionigrandfathered fondi con bassoreddito da interesse imponibile)

Soggetto alla Direttiva UEesentasse

il prodotto non egrave soggetto allatassazione UE poicheacute ledistribuzioni sono soggetteanche alla ritenuta alla fontesvizzera nel caso di soggettistranieri

Non soggetto allaDirettiva UE

il prodotto non egrave soggetto allatassazione UE

DistribuzioneUn ldquodividendordquo corrisposto ai titolari di quote in genere subase annuale che puograve essere composto da reddito derivantesia dal fondo drsquoinvestimento che da plusvalenze realizzateLrsquoammontare della distribuzione egrave determinata dal gestore delfondo

Duration (duration modificata)La duration mostra la scadenza media ponderata dei flussidi cassa di unrsquoobbligazione (ovvero i pagamenti di interessie rimborsi del capitale) La duration egrave anche un parametrodi rischio per le obbligazioni Quando il livello dellrsquointeressevaria dellrsquo1 la variazione attesa del prezzo dellrsquoobbligazionecorrisponde piugrave o meno alla duration espressa in percentuale

Domicilio del fondoIl luogo in cui egrave domiciliato il fondo drsquoinvestimento Il domiciliodel fondo definisce la legge ai sensi della quale egrave disciplinato ilfondo ed egrave particolarmente importante a fini fiscali

Glossario

280

Rendimento lordo del portafoglioIl rendimento lordo del portafoglio egrave il rendimento complessivodi un portafoglio al lordo della detrazione delle commissioni ed egravepari al rendimento drsquoinvestimento dei titoli inclusi nel portafoglio

Information ratioLa sovraperformance di un fondo puograve essere attribuita allrsquoabilitagravedel gestore di portafoglio o ai movimenti di mercato Maggiore egravelrsquoinformation ratio e maggiore egrave il contributo attribuibile allrsquoabilitagravedel gestore Per ottenere lrsquoinformation ratio si calcola ladifferenza tra il rendimento annualizzato di un fondo e ilrendimento annualizzato medio del suo benchmark e la si divideper il tracking error delle due componenti

Codice ISIN (International Securities IdentificationNumber)Identificazione del fondo equivalente internazionale del CodiceValor svizzero

Commissione drsquoemissioneCommissione addebitata agli investitori quando acquistanoquote del fondo

Commissione di gestioneRemunerazione corrisposta alla societagrave di gestione del fondoper la gestione dello stesso La commissione di gestione egraveespressa su base annua come percentuale del patrimonio delfondo e detratta giornalmente dal patrimonio del fondo su baseproporzionale

Massima perditaLa massima perdita egrave la flessione massima del prezzo registratanel periodo di tempo osservato

Valore del patrimonio nettoIl valore del patrimonio netto delle quote di un fondo egrave il valoredi mercato corrente del fondo in una particolare data diriferimento al netto di eventuali passivitagrave diviso per il numero diquote in circolazione In genere il valore del patrimonio netto egravecalcolato e pubblicato su base giornaliera (tranne che per i fondiimmobiliari)

Rendimento netto del portafoglioMedia ponderata dei rendimenti alla scadenza di tutti i titoliinclusi nel fondo al netto della detrazione della commissione digestione del fondo

Registrazione alla vendita al pubblico retailIl fondo egrave registrato e puograve essere venduto sui mercati retail deipaesi elencati

Total returnAumento di valore complessivo di un fondo drsquoinvestimentonellrsquoarco di un certo periodo di tempo espresso in percentualeal lordo di distribuzioni e apprezzamenti Il rendimento cumulatoegrave il rendimento complessivo dellrsquoinvestimento conseguito nelcorso di numerosi anni Lrsquoincremento di valore medio nellrsquoarcodi tre e cinque anni rappresenta la performance annuale mediadegli ultimi 36 e 60 mesi

Tracking errorIl tracking error mostra (in ) la deviazione del rendimento diun fondo rispetto al rendimento di un benchmark nellrsquoarco diun determinato periodo di tempo Un tracking error basso egraveindicativo di un portafoglio a gestione passiva

Total expense ratio (TER)Il TER mostra le spese complessive di un fondo in relazioneal suo patrimonio complessivo ed egrave espresso in percentualeTali spese includono commissioni di gestione commissioni dinegoziazione spese legali commissioni a favore del revisorecontabile e altre spese operative

Info

rmaz

ioni

281

13

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131313 13

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Come si leggono i Factsheets

Informazioni essenzialiCredit Suisse Logo

Nome del comparto e trancheNome completo del comparto

Mese del Factsheet e PaeseMese di produzione del Factsheet e paese di riferimento

Politica di InvestimentoUna breve descrizione dellrsquoobiettivo del fondo delle principali classi diinvestimento e dei mercati in cui investe

Caratteristiche del fondoQuesta sezione riporta le principali informazioni del Comparto Dovenecessario alcune informazioni sono diverse a seconda della classe diinvestimento del comparto

Grafico delle performancerendimentiGrafico che illustra il movimento mensile di un comparto e del benchmarkribasato a 100 e il rendimento annuale per ciascuno dei cinque anni civiliprecedenti nella valuta di riferimento del comparto

Tabella delle performanceTabella che indica il rendimento complessivo netto di un comparto edel benchmark su vari orizzonti temporali da un mese a cinque anni edal lancio alla fine del mese di riferimento del Factsheet nella valuta diriferimento del comparto

Disclaimer NoteAvvertenze per la lettura e lrsquointerpretazione dei dati e sulla responsabilitagravedella societagrave di collocamento

Scomposizioni (Fondi Fixed Income)Scadenze in Il grafico a barre rappresenta la scomposizione percentuale delle scadenzenel portafoglio del comparto in termini di intervalli temporali predefiniti allafine del mese di riferimento del Factsheet

Ripartizione per rating in Grafico a torta che illustra la quota di ogni categoria di rating in unportafoglio a reddito fisso

Valute in Tabella che mostra in percentuale la ripartizione valutaria di un compartoprima e dopo la copertura valutaria

Numero di posizioniElenca il numero di posizioni nel portafoglio del fondo e del relativobenchmark

Composizione del portafoglio in La tabella rappresenta la scomposizione del portafoglio del comparto perasset class alla fine del mese di riferimento del Factsheet

Duration e rendimentoMostra i principali dati statistici relativi alla parte reddito fisso delportafoglio

Statistiche del fondoQuesta sezione riporta le principali statistiche che descrivono lrsquoandamentodel comparto rispetto allrsquoandamento del suo indice di riferimento

Top 10 posizioni in La tabella indica in percentuale le principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del FactsheetLa tabella riporta informazioni suCoupon e Scadenze per gli investimenti a reddito fisso

282

Acquisiti Vendite13 $ amp 8(

Gestore del fondo $(M)$+Gestore del fondo dal Domicilio del gestore N-(Domicilio del fondo -$-(Valuta base Chiusura drsquoesercizio MO(Patrimonio netto (in mln) Data di lancio Commissione di gestione in pa Total expense ratio (ex ante) in

Commissione di emissione )($0M1M22MM3)MBenchmark (BM) 13(+0(


Codice ISIN Numero di valore

Riscatti 4-(10M3(Retail sales registration -1M5amp3+M30M5ampM3)M5$M3M5M+1M5$)M51M+M5$)1$31$35-$-(5(6$M5M$M5(1(M++(5$ -+)M$)M5 M3M56$OM56OO$M53$MEU taxation 3)( $3(1M7

30 Settembre 20106OO$M

Credit Suisse Equity Fund (Lux) XYZ+M$


9

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9

9

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M+(30-1M+ $30)(3-())+) M1$M+ $30)(3-(3(3))+) M+(93M3OM $6O01$+$)(-3)MO(3 $6O -+) $)3(+(M32(M1)M 1161+-0$$1-$31M+M1 +1

Valute in

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M (3$ 1M+M M+$ 6OO$M M3M0M -1M+M $3(31( M$M +1


Statistiche del fondo12 mesi 36 mesi

(+M1+1M33-M+OOM1M M)gt3$(5M33-M+OOM1( $1M

Top 10 posizioni in 7( M)( (+( $+(31$M)9) MM(3030 13M-M-M $ Mgt$ -M=(( $+$(1$ Totale 1438

Politica drsquoinvestimento+ $01 -$ -1 amp-30 (-7 +(M+ M+-$ $$-$ -3 M ())( 0$$ 6M+-$A5 3 +3$M )(3+ (0$++( )+M)( MM 8 (00 (3 1M+$($116(5 + 2(30( 36$1$ 3 ()$1 (11(6M+-1M1$0 1-11( + (30(5 -(1M1$ 3 $)M1 $(+M1 $M))$+ 3)$ $ +$ 0$)(3 0B36$1$31(3(3 (3( ($31M1$ M -3 $3)Mgt5 $ +M $2(M3)$ 0 +-3( 1$3$ + 36$11( ((3( 2M$ 2$$31( M++B30)$ 13(+04-$1( M ())( MM1( -++M 6M+-1MO(3$ M -3 (1$3OM+$ 0 $30$31( - $($ M++M $0M 3$++-3( $(0(5 ()P (3$ 0 3(3 MM$ -3 $OO(1( (M+1( $+36$1$31


Ind di rotazione del portafoglio in

Valuta della classe

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$0)+M$$31(3$0M11$$30(210()-$31M+(M +$1(1 M$

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Gestore del fondo $(M)$+Gestore del fondo dal Domicilio del gestore N-(Domicilio del fondo -$-(VValuta base Chiusura drsquoesercizio MO(Patrimonio netto (in mln) Data di lancio Commissione di gestione in pa Total expense ratio (ex ante) in

Commissione di emissione M)($0M1M22MM3)MBenchmark (BM) 13(+0(







VValuta della classe

Quota (NAV)

D

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Gestore del fondo Gestore del fondo dal 131313Domicilio del gestore Domicilio del fondo Valuta base Chiusura drsquoesercizio Patrimonio netto (in mln) 13Data di lancio 131313Commissione di gestione in pa 13Total expense ratio (ex ante) in Benchmark (BM)

$(amp(


Codice ISIN 13()Numero di valore 13)

Tassazione UE +amp

30 Novembre 2010-OO

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) XYZ


1313 1313

1313

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139

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)3 ((6 )(78 ) 91 (

Composizione del portafoglio in Obbligazioni InvestAltern Azioni Liquiditagrave Totale

) + )( + + + + + ) + )2 + (( + 6 + + ) + ) + + ( )(-OO + + ( + ( 13 13131313

Politica drsquoinvestimentolt- lt- $ (amp amp ( - OO - - -= OO 1 (amp 1gt lt-gt - 6- O - lt- OgtOgt -gt -


Valuta della classe

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139

)9

139

)9

139

)9

139

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Statistiche del fondo1 anno 3 anni

$4OO + + + +2(amp + + + + amp 3AA - - --

Duration e rendimento9 )133O 1313= )13

Allocazione in obbligazioni in O O-- B2 13O O Totale 10000

Top 10 posizioni in 1( 9 ( 1(ampamp6$+ ( 1(8)1313 ( ( 1(amp 2 13 1( 7 C11O ( 1( (1 (Totale 6824

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Gestore del fondo Gestore del fondo dal 131313Domicilio del gestore Domicilio del fondo VValuta base Chiusura drsquoesercizio Patrimonio netto (in ml 13Data di lancio 131313Commissione di gestione in pa 13Total expense ratio (ex ante) in Benchmark (BM)

$(amp(



Tassazione UE +amp




Quota (NAV) 13((

D

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Scomposizioni (Fondi Equity)Categorie in Tabella che mostra in percentuale la ripartizione settoriale del compartoe del benchmark alla fine del mese di riferimento del Factsheet

Valute in Grafico a torta che illustra la ripartizione valutaria del portafoglio

Paesi in Grafico a torta che mostra in percentuale la ripartizione geografica delcomparto alla fine del mese di riferimento del Factsheet

Transazioni importantiTable depicting the largest transactions within the Fundrsquos portfolio sincelast monthrsquos end


Top 10 posizioni in La tabella indica in percentuale le 10 principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del Factsheet

Scomposizioni (Fondi Portfolio)Allocazione per classi di attivo in Grafico a torta che mostra in percentuale la ripartizione del comparto perclassi di attivi alla fine del mese di riferimento del Factsheet

Allocazione in valute in Grafico a torta che illustra la ripartizione valutaria del portafoglio

Composizione del portafoglio in Matrice delle asset class e ripartizione per valuta allultimo giorno dinegoziazione del mese

Scadenze in Il grafico a barre rappresenta la scomposizione percentuale delle scadenzenel portafoglio del comparto in termini di intervalli temporali predefiniti allafine del mese di riferimento del Factsheet



Allocazione in obbligazioni in Tabella che mostra in percentuale la ripartizione delle posizioniobbligazionarie di un comparto per classi di attivi alla fine del mese diriferimento del Factsheet

Top 10 posizioni in La tabella indica in percentuale le principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del FactsheetLa tabella riporta informazioni suCoupon e Scadenze per gli investimenti a reddito fisso In

form

azio

ni

283

Internet wwwcredit-suissecomch giornalmente

Reuters CSFUNDS00Richiedete la nostra pubblicazione laquoFundCodesraquo dove trovate lesigle necessarie per Reuters

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Bloomberg CREDIT SUISSERichiedete la nostra pubblicazione laquoFundCodesraquo dove trovate lesigle necessarie per Bloomberg

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Telekurs Contributor code 192Richiedete la nostra pubblicazione laquoFundCodesraquo dove trovate lesigle necessarie per Telekurs

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284

Il presente documento egrave stato realizzato da Credit Suisse SAeo delle sue affiliate (di seguito indicata come laquoCSraquo) con lamaggiore cura possibile e al meglio delle proprie conoscenzeIl CS non fornisce comunque alcuna garanzia relativamenteal suo contenuto e alla sua completezza e declina qualsiasiresponsabilitagrave per le perdite che dovessero derivare dallrsquoutilizzodelle informazioni in esso riportate Nel documento vengonoespresse le opinioni del CS al momento della redazione chesono soggette a modifica in qualsiasi momento senza preavvisoSalvo indicazioni contrarie tutti i dati non sono certificati Ildocumento viene fornito a solo scopo informativo ad usoesclusivo del destinatario Non costituisce unrsquoofferta neacute unaraccomandazione per lrsquoacquisto o la vendita di strumentifinanziari o servizi bancari e non esonera il riceventedallrsquoesercitare il proprio giudizio Al destinatario si raccomandain particolare di controllare che tutte le informazioni fornite sianoin linea con le proprie circostanze per quanto riguarda leconseguenze legali regolamentari fiscali o di altro tiporicorrendo se necessario allrsquoausilio di consulenti professionaliIl presente documento non puograve essere riprodotto neppureparzialmente senza lrsquoautorizzazione scritta del CSEspressamente non egrave indirizzato alle persone che in ragionedella loro nazionalitagrave o luogo di residenza non sono autorizzatead accedere a tali informazioni in base alle leggi locali Neacute ilpresente documento neacute alcuna copia di esso possono essereinviati portati o distribuiti negli Stati Uniti o a persone USTutti gli investimenti comportano rischi in particolare per quantoriguarda le fluttuazioni del valore e del rendimento Gliinvestimenti in valuta estera comportano il rischio aggiuntivoche tale moneta possa perdere valore rispetto alla moneta diriferimento dellrsquoinvestitore I dati storici sulla performance e gliscenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i redditiattuali o futuri I dati relativi alla performance non tengonoconto delle commissioni e dei costi applicati al momentodellrsquoemissione e del riscatto delle quote Inoltre non puograve esseregarantito che lrsquoandamento dellrsquoindice di riferimento(laquobenchmarkraquo) saragrave raggiunto od oltrepassatoQualche prodotto drsquoinvestimento comprende degli investimentiin mercati emergenti I mercati emergenti si trovano in paesiche presentano una o piugrave delle seguenti caratteristiche unacerta instabilitagrave politica una relativa imprevedibilitagrave dei mercatifinanziari e della crescita economica un mercato finanziario infase di sviluppo o uneconomia debole Gli investimenti in questimercati comportano di regola rischi elevati come rischi politici

ed economici rischi di credito rischi monetari rischi di liquiditagraverischi giuridici rischi di esecuzione rischi relativi a mercatiazionisti e creditoriQualche prodotto drsquoinvestimento comprende degli investimentiin materie prime Gli investimenti in materie prime sono soggettia oscillazioni di valore superiori rispetto agli investimenti comunie possono presentare rischi dinvestimento supplementariQualche prodotto drsquoinvestimento comprende degli investimentiGli investimenti alternativi (ad es hedge fund e private equity)possono presentare strutture estremamente complesse ecomportare un livello di rischio molto elevato Tali rischi possonoderivare da un impiego notevole di vendite allo scoperto derivatie capitali esterni Inoltre lrsquoorizzonte drsquoinvestimento minimo puograverisultare molto esteso Gli investimenti alternativi sono destinatiunicamente agli investitori che ne comprendono e ne assumonoi rischiIl fondo immobiliare Credit Suisse 1a Immo PK egrave stato lanciatoin Svizzera La cerchia degli investitori egrave limitata agli istituti diprevidenza professionale svizzeri esentati dallimposizione fiscalee alle casse svizzere di assicurazioni sociali e di compensazioneesentate dallimposizione fiscaleIl fondo immobiliare Credit Suisse Real Estate FundInternational egrave stato lanciato in Svizzera La cerchia degliinvestitori egrave limitata agli investitori qualificati ai sensi dellart 10cpv 3 LIColCS PortfolioReal e CS MACS Fund sono un portafoglio mistocostituito secondo la legge tedesca sugli investimenti (InvG)CREDIT SUISSE PRIME SELECT TRUST (LUX) (di seguitodenominato ldquoSocietagraverdquo) egrave una societagrave drsquoinvestimento a capitalevariabile costituita in Lussemburgo ai sensi della Parte II dellaLegge lussemburghese del 20 dicembre 2002 sugli organismidrsquoinvestimento collettivo ed egrave stata autorizzata per la vendita inSvizzera di investimenti collettivi di capitale di diritto estero conrischio particolareI singoli comparti della Societagrave investono come laquofondo di fondiraquoin hedge fund i quali a loro volta attuano investimenti alternativie impiegano tecniche dinvestimento i cui rischi non sonoequiparabili a quelli di fondi in valori mobiliari Gli investitorisono espressamente invitati a considerare i rischi indicati nelprospetto In particolare devono essere disposti ad accettarenotevoli ribassi delle quotazioni La Societagrave e il gestorepatrimoniale si impegnano tuttavia a minimizzare questi rischitramite una rigorosa selezione dei fondi acquistati (fondi target)e unrsquoadeguata diversificazione dei rischi Non egrave tuttavia possibile

Informazioni Importanti

Info

rmaz

ioni

285

escludere che per singoli fondi target si verifichi una perditatotaleLa famiglia di ETF CS comprende Exchange Traded Funds(ETF) di diritto svizzero lussemburghese e irlandeseGli investimenti collettivi di capitale con domicilio inLussemburgo sono costituiti in conformitagrave alla Parte I e II dellaLegge lussemburghese del 20 dicembre 2002 sugli organismidi investimento collettivoCredit Suisse Funds AG Zurigo egrave la Direzione dei fondi didiritto svizzero noncheacute il rappresentante dei fondi esteriautorizzati alla vendita in Svizzera La Credit Suisse SA Zurigoegrave Banca depositaria dei fondi di diritto svizzero noncheacute agente dipagamento per i fondi esteri autorizzati alla vendita in SvizzeraLe sottoscrizioni sono valide unicamente sulla base delprospetto informativo in vigore e dellrsquoultimo rapporto annuale(noncheacute dellrsquoultimo rapporto semestrale se pubblicatosuccessivamente) Il prospetto il prospetto semplificato (ovedisponibile) il regolamento oppure lo statuto il rapporto annualee il rapporto semestrale possono essere ottenuti gratuitamentepresso Credit Suisse Funds AG Zurigo oppure presso le altrebanche della Credit Suisse SA

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EURO STOXX 50reg egrave proprietagrave intellettuale (inclusi i marchiregistrati) di STOXX Limited Zurigo Svizzera eo dei suoi datoridi licenza (ldquodatori di licenzardquo) ed egrave utilizzato dietro licenza Ilfondo basato sullindice non egrave in alcun modo sponsorizzatoapprovato venduto o promosso da STOXX e dai suoi datori dilicenza e nessuno di questi ultimi risponde a tale riguardoldquoFTSEregrdquo FT-SEreg Footsiereg ldquoFTSE4Goodregrdquo eldquotechMARK sono marchi di proprietagrave congiunta di London StockExchange Plc e The Financial Times Limited e sono utilizzatida FTSE International Limited (ldquoFTSErdquo) dietro licenzaldquoAll-Worldregrdquo ldquoAll-Shareregrdquo e ldquoAll-Smallregrdquo sono marchi diFTSE LFTSE 100 egrave calcolato da FTSE FTSE nonsponsorizza approva o promuove questo prodotto neacute vi egrave inalcun modo collegato non accetta inoltre alcun tipo diresponsabilitagrave in relazione allemissione alloperativitagrave e allanegoziazione dello stesso Tutti i diritti di copyright e databasesui valori e sulla lista dei componenti dellindice competono aFTSEldquoFTSEregrdquo egrave un marchio di London Stock Exchange plc eFinancial Times Limited ldquoMIBregrdquo egrave un marchio di Borsa ItalianaSpA (ldquoBorsa Italianardquo) entrambi sono utilizzati da FTSEInternational Limited (ldquoFTSErdquo) dietro licenza Lindice FTSE MIBegrave calcolato da FTSE in collaborazione con Borsa Italiana FTSEi suoi datori di licenza o Borsa Italiana non sponsorizzanoapprovano o promuovono questo prodotto neacute vi sono in alcunmodo collegati non accettano inoltre alcun tipo di responsabilitagravein relazione allemissione alloperativitagrave e alla negoziazione dellostesso Tutti i diritti di copyright sui valori e sulla lista dei

componenti dellindice competono a FTSE da cui Credit SuisseFund Management Company (Ireland) Limited ha ottenuto lalicenza completa per lrsquoutilizzo di tale copyright nella creazione delpresente prodottoGLI INDICI SONO COMPILATI E CALCOLATI DA CHINASECURITIES INDEX CO LTD (CSI) CSI ADOTTERAgraveTUTTE LE MISURE NECESSARIE PER ASSICURARELESATTEZZA DELLINDICE DI RIFERIMENTO TUTTAVIANEacute CSI NEacute LA BORSA VALORI DI SHANGHAI O DISHENZHEN SARANNO RESPONSABILI (A CAUSA DINEGLIGENZA O PER ALTRA RAGIONE) NEI CONFRONTI DIALCUNO DI EVENTUALI ERRORI PRESENTI NELLrsquoINDICEDI RIFERIMENTO E NEacute CSI NEacute LA BORSA VALORI DISHANGHAI O DI SHENZHEN AVRANNO ALCUN OBBLIGODI INFORMARE TERZI DI EVENTUALI ERRORI IVICONTENUTI CSI DETIENE TUTTO IL COPYRIGHT NEIVALORI DELLINDICE DI RIFERIMENTO E NELLELENCODEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STESSOStandard amp Poorrsquosreg e SampPreg sono marchi registrati di Standardamp Poorrsquos Financial Services LLC (ldquoSampPrdquo) concessi in licenzaper lrsquoutilizzo da parte del Gestore Il fondo non egrave sponsorizzatoapprovato venduto o promosso da SampP o dalle sue affiliatele quali non rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia in meritoallrsquoopportunitagrave di acquistare vendere o detenere quote delfondo

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287

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Contatti

International Standard Serial Number ISSN 1663-1463

288


SommarioIndice 3

Fund Performance 8

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A 18

Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International I 19

Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International A 20

Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF A 21

Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF I 22

Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR A 23

Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR AH GBP 24

Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHF B 25

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B 26

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ I 27

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EUR 28

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B 29

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I 30

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B 31

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B 32

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B 33

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B 34

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr I 35

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) B 36

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) I EUR 37

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) B 38

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (US$) B 39

Credit Suisse Commodity FundCredit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr B 40

Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ B 41

Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ I 42

CS Investment Funds 3Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A 43

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH CHF 44

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH EUR 45

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IB 46

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH CHF 47

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH EUR 48

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund B 49

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundBH CHF 50

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundBH EUR 51

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundIAH EUR 52

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund IB 53

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundIBH CHF 54

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundIBH EUR 55

Credit Suisse (Lux) European Corporate Opportunities Bond Fund A 56

Credit Suisse (Lux) Floating Rate Strategy EUR Fund B 57

Credit Suisse (Lux) Floating Rate Strategy USD Fund B 58

Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund AH CHF 59

Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund B USD 60

Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund BH CHF 61

Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund BH EUR 62

Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund IBH EUR 63

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (CH) Small amp Mid Cap Switzerland B 64

Credit Suisse Equity Fund (CH) Small amp Mid Cap Switzerland I 65

CS Equity Fund (CH) Swiss Dividend Plus A 66

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Dividend Plus B 67

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Small Cap Equity I 68

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips 69

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac B 70

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B EUR 71

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I EUR 72

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B EUR 73

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD 74

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B EUR 75

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I EUR 76

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF 77

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CZK 78

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD 79

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B EUR 80

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I EUR 81

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B EUR 82

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B EUR 83

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I EUR 84

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B USD 85

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA I USD 86

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR 87

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B USD 88

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value I USD 89

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR 90

Credit Suisse MACSCredit Suisse MACS Absolut P 91



Credit Suisse MACS Classic 60 P 94

Credit Suisse MACS Dynamic B 95




Credit Suisse MACS Global Equity P 99

Som

mar

io

3

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege 100

Credit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege I 101

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B 102

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B 103

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) I 104

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B 105

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) I 106

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B 107

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B 108

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B 109

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B 110

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) I 111

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B 112

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) I 113

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B 114

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B 115

Credit Suisse Real Estate FundCredit Suisse 1a Immo PK 116

Credit Suisse Real Estate Fund Green Property 117

Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality 118

Credit Suisse Real Estate Fund International 119

Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss 120

Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus 121

Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus 122

Credit Suisse Real Estate Fund Siat 123

Credit Suisse Select FundCredit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 13030 B 124

Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities A 125

Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities I 126

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B 127

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF 128

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R EUR 129

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation EBH CHF 130

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation EBH EUR 131

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B 132

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property B 133

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property I 134

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R CHF 135

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R EUR 136

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B 137

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I 138

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets R EUR 139

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security B USD 140

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security R CHF 141

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B 142

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B 143

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I 144

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R CHF 145

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B 146

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles I 147

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF 148

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R EUR 149

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles S CHF 150

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles S EUR 151

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles EBH EUR 152

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B 153

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF 154

Credit Suissse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus I 155

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus S CHF 156

Credit Suisse SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta B 157

Credit Suisse SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta I 158

Credit Suisse SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta R EUR 159

Credit Suisse SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta S CHF 160

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B 161

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B 162

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B 163

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha LongShort B 164

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha LongShort I 166

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha LongShort R CHF 168

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha LongShort R USD 170

Credit Suisse SolutionsCS Solutions (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds T CHF 172

CS Solutions (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds T EUR 173

Credit Suisse Solutions (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD T EUR 174

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Growth B EUR 175

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Growth S CHF 176

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Growth T CHF 177

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Growth T USD 178

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy S CHF 179

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy S GBP 180

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy S USD 181

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy T GBP 182

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy T USD 183

Credit Suisse Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedge Index B 184

Credit Suisse Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedge Index I 185

Credit Suisse Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedge Index R CHF 186

Credit Suisse Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedge Index R EUR 187

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B 188

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends I 189

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF 190

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R GBP 191

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR 192

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I EUR 193

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF 194

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R GBP 195

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD 196


4

Credit Suisse Fund 1Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Balanced CHF A 197

Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Balanced EUR A 198

Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Capital Gains CHF A 199

Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Capital Gains EUR A 200

Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Income CHF A 201

Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Income CHF 202

Credit Suisse (CH)Credit Suisse (CH) European Quant Equity Fund A 203

Credit Suisse (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF) 204

Credit Suisse (CH) US Quant Equity Fund 205

Credit Suisse (Lie)Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -CHF B 206

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -CHF IB 207

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -EUR B 208

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -EUR IB 209

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -GBP B 210

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -GBP IB 211

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -USD B 212

Credit Suisse SICAVCredit Suisse SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus B 213

Credit Suisse SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus I 214

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Small and Mid Cap Global Emerging Markets B 215

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Small and Mid Cap Global Emerging Markets I 216

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy B 217

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy R EUR 218

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia B RUB 219

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia R EUR 220

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia I 221

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer R EUR 222

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer R CHF 223

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods B USD 224

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods B EUR 225

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology B 226

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology R EUR 227

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology I 228

Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) A 229

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) R CHF 230

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) R EUR 231

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) S EUR 232

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) EBH CHF 233

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) EBH EUR 234

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) X SGD 235

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) A 236

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) R CHF 237

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) R EUR 238

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) EBH CHF 239

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) EBH EUR 240

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) X SGD 241

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity EUR B 242

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity Sfr A 243

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD B 244

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR B 245

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR R CZK 246

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR R HUF 247

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR R PLN 248

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD B 249

Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR B 250

Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD B 251

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B 252

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I 253

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B 254

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I 255

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) R EUR 256

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) S EUR 257

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B 258

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities I 259

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR B 260

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR I 261

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B 262

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD B 263

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B 264

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I 265

Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B 266

Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) I 267

Credit Suisse Prime Select TrustCredit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities LongShort B 268

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities LongShort R CHF 269

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities LongShort R EUR 270

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy 271

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy I 272

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R CHF 273

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R EUR 274

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R GBP 275

Credit Suisse SICAV IISICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr B 276

SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro) B 277

SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr B 278

SICAV II (Lux) Credit Suisse Corporate Short Duration (Euro) B 279

Som

mar

io

5

InformazioniGlossario 280

Come si leggono i Factsheets 282

Qui trovate i corsi attuali dei nostri fondi 284

Informazioni Importanti 285

Contatti 288


6

7


Nome del fondo

Valutadel

fondo

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni Pagina

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A USD 141 142 81 158 101 18

Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International I USD 150 na 90 na na 19

Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International A USD -01 20 -53 34 53 20

Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF A CHF 20 117 20 117 25 21

Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF I CHF 26 na 26 na na 22

Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR A EUR 23 132 20 72 25 23

Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR AH GBP GBP 23 na 52 na na 24

Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHF B CHF -14 95 -14 95 35 25

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B USD 57 231 02 248 48 26

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ I USD 62 249 07 267 48 27

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EUR EUR 55 na 52 na na 28

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B EUR -25 51 -28 -04 35 29

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I EUR -20 67 -23 11 35 30

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B CHF -10 15 -10 15 15 31

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B USD -44 08 -94 22 32 32

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B CHF 07 63 07 63 20 33

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B CHF 01 24 01 24 06 34

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr I CHF na na na na na 35

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) B EUR 12 71 08 15 25 36

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) I

EUREUR na na na na na 37

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) B CHF 11 56 11 56 19 38

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (US$) B USD 05 45 -48 60 22 39

Credit Suisse Commodity FundCredit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr B CHF 52 -175 52 -175 162 40

Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ B USD 47 -189 -08 -178 166 41

Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ I USD 57 -160 01 -148 166 42

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (CH) Small amp Mid Cap Switzerland B CHF 231 230 231 230 134 64


8


Nome del fondo

Valutadel

fondo

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni Pagina

Credit Suisse Equity Fund (CH) Small amp Mid Cap Switzerland I CHF 242 na 242 na na 65

CS Equity Fund (CH) Swiss Dividend Plus A CHF na na na na na 66

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Dividend Plus B CHF 91 na 91 na na 67

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Small Cap Equity I CHF 289 na 289 na na 68

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips CHF 98 324 98 324 110 69

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac B CHF 121 320 121 320 114 70

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B EUR EUR 132 225 128 160 142 71

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I EUR EUR 144 263 140 196 142 72

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B EUR EUR 25 338 22 267 169 73

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD USD 24 351 -29 369 169 74

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B EUR EUR 91 215 88 151 103 75

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I EUR EUR 102 253 98 187 103 76

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF CHF 90 190 90 190 104 77

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CZK CZK 88 209 18 10 103 78

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD USD 91 212 34 229 104 79

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B EUR EUR 379 190 374 128 229 80

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I EUR EUR 396 235 391 170 229 81

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B EUR EUR 309 377 305 305 144 82

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B EUR EUR 247 466 243 389 159 83

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I EUR EUR 259 512 256 432 160 84

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B USD USD 186 317 124 335 139 85

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA I USD USD 193 341 131 359 139 86

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR EUR 182 281 178 213 139 87

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B USD USD 226 438 162 457 181 88

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value I USD USD 238 482 174 502 181 89

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR EUR 221 na 217 na na 90

Credit Suisse MACSCredit Suisse MACS Absolut P EUR -96 -69 -99 -118 76 91



Som

mar

io

9


Nome del fondo

Valutadel

fondo

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni Pagina

Credit Suisse MACS Classic 60 P EUR 43 133 40 74 79 94

Credit Suisse MACS Dynamic B EUR 24 78 20 21 71 95




Credit Suisse MACS Global Equity P EUR 86 208 82 145 103 99

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege CHF 33 135 33 135 42 100

Credit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege I CHF 38 na 38 na na 101

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B EUR 29 126 26 67 64 102

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B CHF 07 84 07 84 59 103

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) I CHF 16 na 16 na na 104

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B USD 22 42 -31 57 89 105

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) I USD na na na na na 106

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B EUR 51 137 48 78 89 107

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B CHF 19 126 19 126 81 108

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B USD 49 50 -05 64 125 109

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B EUR 09 110 06 52 43 110

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) I EUR na na na na na 111

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B CHF -07 37 -07 37 39 112

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) I CHF 00 na 00 na na 113

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B USD 00 29 -52 43 56 114

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B EUR 55 185 51 123 47 115

Credit Suisse Real Estate FundCredit Suisse 1a Immo PK CHF 57 156 57 156 43 116

Credit Suisse Real Estate Fund Green Property CHF 43 104 43 104 66 117

Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality CHF -61 01 -61 01 92 118

Credit Suisse Real Estate Fund International CHF 00 25 00 25 78 119

Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss CHF 10 41 10 41 85 120

Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus CHF 79 159 79 159 92 121


10


Nome del fondo

Valutadel

fondo

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni Pagina

Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus CHF 17 88 17 88 92 122

Credit Suisse Real Estate Fund Siat CHF 13 138 13 138 96 123

Credit Suisse Select FundCredit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 13030 B CHF 129 486 129 486 120 124

Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities A CHF 14 126 14 126 57 125

Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities I CHF 18 139 18 139 57 126

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B USD 10 -265 -43 -254 145 127

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF CHF 03 -285 03 -285 147 128

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R EUR EUR 05 -279 02 -316 147 129

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation EBH CHF CHF 11 na 11 na na 130

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation EBH EUR EUR 15 na 12 na na 131

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B EUR 207 178 203 116 159 132


Property BUSD -188 -85 -230 -72 216 133


Property IUSD -179 -56 -222 -43 217 134


Property R CHFCHF -192 -119 -192 -119 217 135


Property R EUREUR -192 -112 -195 -159 217 136

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B USD -24 -197 -75 -186 199 137

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I USD -14 -172 -65 -160 199 138

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets R


Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security B USD USD 190 311 128 329 148 140

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security R CHF CHF 184 263 184 263 149 141

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B JPY 22 575 -76 268 173 142

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B EUR 136 284 132 217 109 143

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I EUR 147 320 143 250 109 144

Som

mar

io

11


Nome del fondo

Valutadel

fondo

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni Pagina

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R

CHFCHF 135 260 135 260 110 145

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B USD 91 141 34 157 71 146

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles I USD 97 na 40 na na 147

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF CHF 85 114 85 114 70 148

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R EUR EUR 87 129 84 70 70 149

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles S CHF CHF 91 133 91 133 71 150

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles S EUR EUR 94 147 90 86 71 151

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles EBH EUR EUR 98 na 95 na na 152

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B USD 120 248 62 265 132 153

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF CHF 113 196 113 196 132 154

Credit Suissse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus I USD 130 na 71 na na 155

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus S CHF CHF 124 na 124 na na 156

Credit Suisse SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta B USD 41 na -13 na na 157

Credit Suisse SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta I USD 44 na -10 na na 158

Credit Suisse SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta R EUR EUR 38 na 35 na na 159

Credit Suisse SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta S CHF CHF 40 na 40 na na 160

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B CHF 35 74 35 74 58 161

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains

Oriented (Sfr) BCHF 59 113 59 113 79 162

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr)

BCHF 17 42 17 42 40 163


Short BEUR 211 254 208 188 73 164


Short IEUR 215 262 212 196 74 166


Short R CHFCHF 211 237 211 237 74 168


Short R USDUSD 211 257 148 275 74 170


12


Nome del fondo

Valutadel

fondo

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni Pagina

Credit Suisse SolutionsCS Solutions (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds T CHF CHF 46 na 46 na na 172

CS Solutions (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds T EUR EUR 49 na 45 na na 173

Credit Suisse Solutions (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income

USD T EUREUR -32 na -35 na na 174

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Growth B EUR EUR 20 na 17 na na 175

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Growth S CHF CHF 24 na 24 na na 176

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Growth T CHF CHF 22 na 22 na na 177

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Growth T USD USD 26 na -27 na na 178

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy S CHF CHF 19 21 19 21 33 179

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy S GBP GBP 24 na 53 na na 180

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy S USD USD 23 42 -30 56 33 181

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy T GBP GBP 28 50 57 77 32 182

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy T USD USD 26 48 -27 63 32 183

Credit Suisse Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedge Index B USD 27 -07 -27 07 72 184

Credit Suisse Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedge Index I USD 34 13 -20 27 72 185

Credit Suisse Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedge Index R CHF CHF 24 -32 24 -32 74 186

Credit Suisse Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedge Index R EUR EUR 26 -07 23 -59 73 187

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B USD 78 13 22 27 171 188

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends I USD 90 na 33 na na 189

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF CHF 72 -29 72 -29 172 190

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R GBP GBP 78 01 108 27 172 191

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR EUR 17 27 13 -27 32 192

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I EUR EUR 24 45 21 -10 32 193

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF CHF 13 05 13 05 33 194

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R GBP GBP 17 na 46 na na 195

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD USD 16 24 -37 38 33 196

Credit Suisse Fund 1Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Balanced CHF A CHF 13 66 13 66 57 197

Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Balanced EUR A EUR 28 129 25 69 62 198

Som

mar

io

13


Nome del fondo

Valutadel

fondo

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni Pagina

Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Capital Gains CHF A CHF 31 81 31 81 79 199

Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Capital Gains EUR A EUR 46 156 42 95 82 200

Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Income CHF A CHF -05 35 -05 35 37 201

Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Income CHF EUR 12 107 09 49 45 202

Credit Suisse (CH)Credit Suisse (CH) European Quant Equity Fund A EUR 279 446 275 370 135 203

Credit Suisse (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF) CHF 17 45 17 45 32 204

Credit Suisse (CH) US Quant Equity Fund USD 170 372 109 391 140 205

Credit Suisse (Lie)Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market

Fund - CHF BCHF 00 01 00 01 01 206


Fund - CHF IBCHF 00 02 00 02 01 207


Fund - EUR BEUR 00 09 -04 -44 02 208


Fund - EUR IBEUR 00 14 -03 -39 02 209


Fund - GBP BGBP 01 10 29 37 01 210


Fund - GBP IBGBP 03 14 31 41 01 211


Fund - USD BUSD 01 05 -51 19 01 212

Credit Suisse SICAVCredit Suisse SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus B USD -52 -130 -101 -118 187 213

Credit Suisse SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus I USD -42 na -92 na na 214


Emerging Markets BUSD 23 -114 -30 -102 223 215


Emerging Markets IUSD 31 -94 -23 -81 223 216


14


Nome del fondo

Valutadel

fondo

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni Pagina

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy B USD 192 -48 130 -35 229 217

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy R EUR EUR 186 -79 182 -127 225 218

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia B RUB RUB 03 -218 -174 -391 203 219

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia R EUR EUR -134 -418 -137 -449 310 220

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia I USD -122 -382 -167 -373 313 221

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer R EUR EUR 01 -150 -02 -195 181 222

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer R CHF CHF -01 -152 -01 -152 179 223

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods B USD USD 116 241 58 259 243 224

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods B EUR EUR 62 328 58 258 185 225

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology B USD 257 883 192 909 206 226

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology R EUR EUR 251 876 247 777 204 227

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology I USD 270 937 204 964 206 228

Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) A USD 10 na -43 na na 229

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) R CHF CHF 04 na 04 na na 230

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) R EUR EUR 07 na 04 na na 231

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) S EUR EUR na na na na na 232

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) EBH CHF CHF 11 na 11 na na 233

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) EBH EUR EUR 14 na 10 na na 234

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) X SGD SGD 08 na -62 na na 235

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) A USD -41 na -91 na na 236

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) R CHF CHF -47 na -47 na na 237

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) R EUR EUR -44 na -47 na na 238


CHFCHF -40 na -40 na na 239



Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) X SGD SGD -44 na -111 na na 241

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity EUR B EUR 24 na 20 na na 242

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity Sfr A CHF 10 na 10 na na 243

Som

mar

io

15


Nome del fondo

Valutadel

fondo

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni Pagina

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD B USD 05 91 -47 106 22 244

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR B EUR 11 80 08 23 10 245

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR R CZK CZK 08 72 -56 -105 10 246

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR R HUF HUF 38 200 11 -22 11 247

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR R PLN PLN 33 180 22 47 10 248

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD B USD 08 35 -45 50 07 249

Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR B EUR 33 208 30 144 35 250

Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD B USD -03 134 -55 149 36 251

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B CHF 07 -273 07 -273 148 252

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I CHF 16 -251 16 -251 148 253

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B USD 13 -251 -40 -241 148 254

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I USD 22 -228 -31 -218 148 255

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) R EUR EUR 09 -266 06 -304 148 256

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) S EUR EUR 19 -244 16 -283 148 257

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B EUR 54 192 51 129 88 258

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities I EUR 67 234 63 170 88 259

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR B EUR -01 11 -04 -43 02 260

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR I EUR 00 12 -03 -41 02 261

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B CHF -01 -01 -01 -01 01 262

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD B USD 00 03 -52 17 01 263

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B EUR 09 173 05 112 35 264

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I EUR 14 191 10 128 35 265

Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B EUR -13 na -17 na na 266

Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) I EUR -07 na -10 na na 267

Credit Suisse SICAV IISICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr B CHF 08 63 08 63 20 276

SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro) B EUR -25 45 -28 -10 36 277

SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr B CHF -01 00 -01 00 02 278

SICAV II (Lux) Credit Suisse Corporate Short Duration (Euro) B EUR 10 66 07 10 20 279


16

Rendimento dinvestimento in 31032014 Rischio

Nome del fondo

Valutadel

fondo

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni Pagina

Credit Suisse Prime Select TrustCredit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities LongShort B USD 78 114 05 76 54 268


CHFCHF 73 81 73 81 56 269


EUREUR 73 102 74 33 54 270

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy USD 29 30 -40 -05 35 271

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy I USD 35 50 -34 14 34 272

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R CHF CHF 25 04 25 04 37 273

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R EUR EUR 27 16 29 -47 37 274

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R GBP GBP 29 28 54 33 35 275

Fonte Lipper Schweiz AG Volatilitagrave media annua in negli ultimi 3 anni Il rendimento riportato eacute calcolato sulla base dei valori netti drsquoinventario I rendimenti riportati sono calcolati sulla base delle quotazioni in borsa Il track record evidenziato prima del periodo di lancio riguarda il prodotto esistente

che ha lo stesso team di gestione del portafoglio ed egrave gestito secondo lo stesso processodrsquoinvestimento e le stesse direttive del prodotto

I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i redditi attuali o futuri I dati relativi allaperformance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dellrsquoemissione e del riscatto delle parti

Som

mar

io

17

Classe A

Gestore del fondo Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 01082008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 17311Data di lancio 29061984Commissione di gestione in pa 120TER (dal 30092013) in 127Benchmark (BM)

UBS Global Convertible Bond Index (TR) (0102)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 250




2009 2010 2011 2012 2013 201480

100

120

140

160

180

200

220

-20

0

20

40

60

80

100

120

388

117

-82

120 16628

414

118

-70

133 18241

CS Bond Fund (CH) Convert International APerformance anno solare performance da inizio anno(Fondo)

UBS Global Convertible Bond Index (TR)(0102)


















Codice Bloomberg CRSCVUI SW

Quota (NAV) 33507


Numero di posizioni

Average = BB

18


Classe I USD

Gestore del fondo Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 01082008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 17311Data di lancio 09042013Commissione di gestione in pa 070Benchmark (BM)

UBS Global Convertible Bond Index (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I

(con distribuzione)




Fondo 250




2013 201495

100

105

110

115

120

-5

0

5

10

15

20

2941

CS Bond Fund (CH) ConvertInternational I


UBS Global Convertible Bond Index (TR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)

















Codice Bloomberg CRSCVIU SW

Quota (NAV) 116137


Numero di posizioni

Average = BB

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


19

Classe A

Fondo 80

Gestore del fondo Markus KramerGestore del fondo dal 01022012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 10879Data di lancio 16101970Commissione di gestione in pa 095TER (dal 30092013) in 105Benchmark (BM) JPM GBI Global Traded (0199)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





CS Bond Fund (CH) Dynamic International


2009 2010 2011 2012 2013 20149095

100105110115120125130

-10-505

1015202530

9562

3254

-53

3719

64 72

13

-45

38

CS Bond Fund (CH) DynamicInternational A


JPM GBI Global Traded (0199)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in anni

05

1015202530354045

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


USD 3496 3558EUR 3135 2495JPY 1677 2257GBP 912 911NOK 224 224PLN 180 180CAD 129 129AUD 102 102ZAR 088 088Others 056 056


AAA 1701AA+ 2240AA 028AA- 119A+ 1759A 253A- 645BBB (Bucket) 2941BB (Bucket) 244senza rating 070

Numero di posizioni


totaleGiappone 201223 1307US Treasury 150223 953Paesi Bassi 150721 741Germania 040722 405Austria 280516 322Spagna 300424 272Japan-104 200628 260Regno Unito 071227 259UK Treasury 070325 254Regno Unito 220117 190Totale 4963



Composizione del portafoglio in Obbligazioni governative 7309Obbligazioni industriali 1172Obbligazioni finanziarie 824SovereignAgencies 297Servizi pubblici 153Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 176Altri 068Totale 9999

Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo egrave conseguireun rendimento elevato e stabile nel lungo periodoinvestendo prevalentemente in eurobbligazionianche convertibili (fino al 25 del patrimonio) atutti i livelli di solvibilitagrave e di qualsiasi durata Gliinvestimenti vengono effettuati in tutto il mondosenza restrizioni in termini di valuta paesi osettori Non sono da escludere forti oscillazionitemporanee dei corsi



Codice Bloomberg CSBFDIN SW

Quota (NAV) 8131




Average = A-

20


Classe A

Fondo 175

Gestore del fondo Michael SchmidGestore del fondo dal 01062005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 36865Data di lancio 29061984Commissione di gestione in pa 095TER (dal 30092013) in 101Benchmark (BM)


(con distribuzione)







2009 2010 2011 2012 2013 201495

100105110115120125130135140

-505

10152025303540

165

4908

77

11 23

7937 27

60

04 20

CS Bond Fund (CH) Corporate BondCHF A





Scadenze in anni

0

5

10

15

20

25

30

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


CHF 7465 9893EUR 1840 083USD 694 024

Numero di posizioni













Codice Bloomberg CRSDSFI SW

Quota (NAV) 11577


Average = BBB+

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


21

Classe I

Fondo 175

Gestore del fondo Michael SchmidGestore del fondo dal 01062005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 36865Data di lancio 12122012Commissione di gestione in pa 040TER (dal 30092013) in 047Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I

(con distribuzione)







2013 201499

100

101

102

103

104

105

-1

0

1

2

3

4

5

16

25

04

20

CS Bond Fund (CH) Corporate BondCHF I


SBI Foreign AAA-BBB (TR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in anni

0

5

10

15

20

25

30

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


CHF 7465 9893EUR 1840 083USD 694 024

Numero di posizioni













Codice Bloomberg CSCBCHI SW

Quota (NAV) 101660


Average = BBB+

22


Classe A


Barclays Euro-Aggr Corporates (TR) (0113)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 92




2009 2010 2011 2012 2013 2014100

105

110

115

120

125

130

0

5

10

15

20

25

30

98

4021

63

112837 30

44 5424 33

CS Bond Fund (CH) Corporate Bond EURA


Barclays Euro-Aggr Corporates (TR) (0113)




Scadenze in anni

05

10152025303540

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


EUR 6907 9973GBP 2056 017USD 1037 010Others 000 000













Codice Bloomberg CSBFPRM SW

Quota (NAV) 10093


Numero di posizioni

Average = BBB

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


23

Classe AH GBP


Barclays Euro-Aggr Corporates (TR) (Hgd into GBP)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class




Fondo 92




2013 20149899

100101102103104105106107

-2-101234567

13

282734

CS Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR AHGBP


Barclays Euro-Aggr Corporates (TR) (Hgdinto GBP)




Scadenze in anni

05

10152025303540

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


EUR 6907GBP 2056USD 1037Others 000













Codice Bloomberg CSCBGAH SW

Quota (NAV) 10230


Numero di posizioni

Average = BBB

24


Classe B

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 28022011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 6438Data di lancio 28022011Commissione di gestione in pa 080TER (dal 30092013) in 088Benchmark (BM) SBI Domestic Govt (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Fondo 42


CS Bond Fund (CH) Government Bond CHF


2011 2012 2013 201490

95

100

105

110

115

-10

-5

0

5

10

15

20

-46

3119

-43

31

CS Bond Fund (CH) Government BondCHF B


SBI Domestic Govt (TR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in anni

0

5

10

15

20

25

30

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


CHF 10000 10000


AAA 7733AA+ 1463AA 578AA- 166A+ 060


totaleConfed Svizzera 080428 860Schweiz 120519 737Confed Svizzera 110223 712Confed Svizzera 280421 698Confed Svizzera 250522 534Confed Svizzera 270627 506Confed Svizzera 080433 470Confed Svizzera 060720 358Basellandschaftliche KB 141217 349Luzerner Kt Bk 261135 321Totale 5545





070 105


1078 1005

Modified duration in anni 753 835

Composizione del portafoglio in Prestiti dello Stato 7826Obbligazioni finanziarie 1100Obbligazioni garantite 1007Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 066Totale 10000

Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo del fondo egrave gestire un adeguatovolume dinvestimento in CHF nel solco dellasicurezza del capitale A questo scopo il fondoeffettua prevalentemente collocamenti inobbligazioni notes e altri titoli di credito a redditofisso o variabile denominati in franchi svizzeri edemessi da debitori di diritto pubblico o aeconomia mista A scopo di diversificazione ea paritagrave di rating del debitore sono consentitianche investimenti in tutto il mondo nelle moneteliberamente convertibili provvedendo allacopertura del rischio valutario rispetto al CHF



Codice Bloomberg CSGOVBB SW

Quota (NAV) 10638


Numero di posizioni

Indice di riferimento 20

Average = AA+

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


25


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Fondo 140


ML US High Yield Master II Constr (TR) (0406)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)







2009 2010 2011 2012 2013 2014100120140160180200220240260

020406080

100120140160

529

13751

120 70 32

581

15144

15574 37

CS Bond Fund (Lux) High Yield US$ BPerformance anno solare performance da inizio anno(Fondo)





Scadenze in anni

05

1015202530354045

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


USD 10000 10000

Numero di posizioni






Paesi in







Codice Bloomberg CSBFHYU LX

Quota (NAV) 25947




Average = B-

26



1 2 3 4 5 6 7

Classe I

Fondo 140


ML US High Yield Master II Constr (TR) (0406)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I

(ad accumulazione)







2009 2010 2011 2012 2013 2014100120140160180200220240260

020406080

100120140160

537

14356

125 75 34

581

15144

15574 37

CS Bond Fund (Lux) High Yield US$ IPerformance anno solare performance da inizio anno(Fondo)





Scadenze in anni

05

1015202530354045

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


USD 10000 10000

Numero di posizioni






Paesi in







Codice Bloomberg CSBFHYI LX

Quota (NAV) 253223




Average = B-

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


27


1 2 3 4 5 6 7

Classe R EUR


ML US High Yield Master II Co (TR) (Hgd into EUR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad





Fondo 140




2011 2012 2013 201495

100

105

110

115

120

125

130

-5

0

5

10

15

20

25

30

118

67

31

150

7137

CS Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EURPerformance anno solare performance da inizio anno(Fondo)

ML US High Yield Master II Co (TR) (Hgdinto EUR)




Scadenze in anni

05

1015202530354045

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15

Valute in USD 10000In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondoGli investitori dovrebbero cosigrave essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo



Paesi in










Codice Bloomberg CSBFHYR LX

Quota (NAV) 12326


Numero di posizioni



Average = B-

28



1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

Fondo 67


Barclays Euro Govt Infl-Linked 1-10Y (TR) (0907)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)








2009 2010 2011 2012 2013 201490

95

100

105

110

115

120

125

-10

-5

0

5

10

15

20

25

69

03 09

65

-33

10

70

21 13

84

-30

16

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) BPerformance anno solare performance da inizio anno(Fondo)





Scadenze in anni

0

5

10

15

20

25

30

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


EUR 10000 10000

Numero di posizioni












Categoria B(ad


EUR EUR


CSILEUALX

CSILEUB LX

1664154Quota (NAV) 10345 12393

-

-Giornalieri


Average = AA-

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


29


1 2 3 4 5 6 7

Classe I

Fondo 67


Barclays Euro Govt Infl-Linked 1-10Y (TR) (0907)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I

(ad accumulazione)







2009 2010 2011 2012 2013 201495

100

105

110

115

120

125

-5

0

5

10

15

20

25

74

08 14

70

-28

12

70

21 13

84

-30

16

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) IPerformance anno solare performance da inizio anno(Fondo)





Scadenze in anni

0

5

10

15

20

25

30

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


EUR 10000 10000

Numero di posizioni









3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 346 304Information ratio 005 -021Tracking Error (Ex post) 265 218Massima perdita in 4) -315 -3834) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento




Codice Bloomberg CSILEUI LX

Quota (NAV) 130953


Average = AA-

30



1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

Fondo 170

Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 01102012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 47347Data di lancio 25092003Commissione di gestione in pa 075Total expense ratio (ex ante) in 095Benchmark (BM)

CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr)


2009 2010 2011 2012 2013 201495

100

105

110

115

120

-5

0

5

10

15

20

79

18 21 28

-18

02

70

26 18

49

11 10

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked(Sfr) B


CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 006 -010 018 -099 152 1330Benchmark 026 027 103 138 857 1873

Scadenze in anni

05

1015202530354045

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


CHF 10124 10124USD 013 013EUR -136 -136

Numero di posizioni



058 -


283 -

Modified duration in anni 268 -

Composizione del portafoglio in Obbligazioni finanziarie 3720Obbligazioni societarie 2783Prestiti dello Stato 1879Obbligazioni dei mercati emergenti 671Covered bondABS 188Obbligazioni fondiarie 122Obbligazioni garantite 117Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 006Altri 514Totale 10000



Componenti del benchmarkSBIregForeign AAA-BBB 3-5 years Total Return 7000SBIregForeign AAA-BBB 1-3 years Total Return 3000


totaleDanone 200616 174Corp Andina de Fomento 051115 152CS London 050215 148Toyota Motor Credit 200916 146Austria 140716 145DNB Boligkreditt 020216 134Bk Nederlandse Gemeenten 031117 131Repubblica Ceca 231116 1293375 Unilever NV29092015

170315 129

Korea Railroad 161118 127Totale 1414



Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo egrave conseguireun reddito in CHF costante e indicizzatoallinflazione A tal fine il fondo investe nelmondo intero almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiallinflazione di qualitagrave medio-alta inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati allinflazione Il fondopuograve investire anche in valute diverse dal CHF mail totale degli investimenti non coperti dal rischiodi cambio rispetto al CHF non deve superare il10 del patrimonio del fondo


Categoria B(ad


CHF CHF


CSIFSFALX

CSIFSFB LX

1664165Quota (NAV) 9699 11355

-

-Giornalieri


Average = A

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


31


1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

Fondo 63

Gestore del fondo Markus KramerGestore del fondo dal 01072013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 25104Data di lancio 25092003Commissione di gestione in pa 100Total expense ratio (ex ante) in 120Benchmark (BM)

Barclays US Govt Infl-Linked 1-10Y (TR) (0907)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$)


2009 2010 2011 2012 2013 201490

100

110

120

130

140

-10

0

10

20

30

40

8136

5829

-60

15

111

5290

51

-56

20

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$)B


Barclays US Govt Infl-Linked 1-10Y (TR)(0907)




Scadenze in anni

0

5

10

15

20

25

30

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


USD 9357 9991AUD 348 004CAD 295 004

Numero di posizioni







totaleUS Treasury 150720 750US Treasury 150118 686US Treasury 150717 665US Treasury 150117 642US Treasury 150721 519US Treasury 150119 493US Treasury 150120 474US Treasury 150121 460US Treasury 150719 445Australian Index 200820 347Totale 5481



Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo egrave conseguireun reddito in USD costante e indicizzatoallinflazione A tal fine il fondo investe nelmondo intero almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiallinflazione di qualitagrave medio-alta inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati allinflazione Il fondopuograve investire anche in valute diverse dallUSDma il totale degli investimenti non coperti dalrischio di cambio rispetto allUSD non devesuperare il 10 del patrimonio del fondo


Categoria B(ad


USD USD


CSILUSALX

CSILUSB LX

1664183Quota (NAV) 10870 13110

-

-Giornalieri


Average = A+

32



1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

Fondo 255



(con distribuzione)





CS Bond Fund (Lux) Sfr


2009 2010 2011 2012 2013 201495

100

105

110

115

120

125

-5

0

5

10

15

20

25

98

37

02

48

-05

15

79

37 27

60

0420

CS Bond Fund (Lux) Sfr B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SBI Foreign AAA-BBB (TR) (0707) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)



Scadenze in anni

05

101520253035

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


CHF 9609 9990EUR 391 010

Numero di posizioni






totaleBNG 210725 261General Electric 080218 205Res Ferre FR 280223 198Vorarlberger LB 090817 193Polonia 150518 184Financement Foncier 240231 172Europ Inv Bk 220120 167NWB 030919 161ABN AMRO Bk NV 301215 159DGB 161116 158Totale 1859



Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo egrave conseguireun reddito elevato e costante in CHF con unacontestuale conservazione del capitale Il fondoinveste in obbligazioni di primordine e anche diqualitagrave media noncheacute in altri titoli a reddito fissoe variabile denominati per almeno due terzi inCHF Il fondo puograve investire anche in valutediverse ma il totale degli investimenti non copertidal rischio di cambio rispetto al CHF non devesuperare il 10 del patrimonio del fondo


Categoria B(ad


CHF CHF


CRSSFRALX

CRSSFRB LX

348879Quota (NAV) 28490 52933

--

Giornalieri



Average = A+

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


33


1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

Fondo 142

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 25021997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 38986Data di lancio 08121995Commissione di gestione in pa 3) 040Total expense ratio (ex ante) in 064Benchmark (BM)

SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR) (0707)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)








2009 2010 2011 2012 2013 201498

100102104106108110112114116

-202468

10121416

45

12 0716

0002

60

2013

30

09 03

CS Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR) (0707)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 006 -003 021 008 239 714Benchmark 003 -003 029 068 510 1342

Scadenze in anni

010203040506070

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


CHF 9246 9992EUR 754 008

Numero di posizioni












Categoria B(ad


CHF CHF


CRSSBAILX

CRSSBBI LX

415450Quota (NAV) 9061 13428

-

-Giornalieri

3) In seguito a una decisione della societagrave di gestione del fondoCredit Suisse Fund Management SA dal 1deg maggio 2010 lespese di gestione annue (Annual Management Charge AMC)sono addebitate in una percentuale ridotta pari allo 045 Lasocietagrave di gestione si riserva il diritto di reintrodurre a propriadiscrezione lintero addebito dellAMC In tale eventualitagrave lapresente nota a pieacute di pagina verragrave aggiornata in anticipo conlindicazione della futura data di reintroduzione4) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote

Average = A

34



1 2 3 4 5 6 7

Classe I

Fondo 142

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 25021997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 38986Data di lancio 27062013Commissione di gestione in pa 3) 023Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class









Scadenze in anni

010203040506070

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


CHF 9246 9992EUR 754 008

Numero di posizioni











Codice Bloomberg CSBFSTI LX

Quota (NAV) 100589


Average = A

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


35


1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

Fondo 229

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13122002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 37480Data di lancio 13122002Commissione di gestione in pa 070Total expense ratio (ex ante) in 088Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)







2009 2010 2011 2012 2013 201495

100

105

110

115

120

125

130

-5

0

5

10

15

20

25

30

157

28

-14

70

08 1213 07 13 05 02 01

CS Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration(Euro) B





Scadenze in anni

05

101520253035

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15



Numero di posizioni


EUR 8372 9993USD 1628 007










Categoria B(ad


EUR EUR


CSBTPEALX

CSBTPEB LX

1498940Quota (NAV) 9077 12850

--

Giornalieri


Average = A-

36



1 2 3 4 5 6 7

Classe I

Fondo 229

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13122002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 37480Data di lancio 05092013Commissione di gestione in pa 035Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I

(ad accumulazione)









Scadenze in anni

05

101520253035

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15



Numero di posizioni


EUR 8372 9993USD 1628 007









Codice Bloomberg CSBTPEI LX

Quota (NAV) 101901


Average = A-

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


37


1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13122002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 50721Data di lancio 13122002Commissione di gestione in pa 050Total expense ratio (ex ante) in 070Benchmark (BM) LIBOR CHF 3MSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 227


CS Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr)


2009 2010 2011 2012 2013 201495

100

105

110

115

120

125

130

-5

0

5

10

15

20

25

30

153

36

-14

58

12 0904 02 01 01 00 00

CS Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration(Sfr) B


LIBOR CHF 3MPerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in anni

05

101520253035

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


CHF 6577 9961EUR 2025 029USD 1395 008GBP 002 002




totaleWal-Mart Stores 080422 160ENBW Intl Finance 120718 122Banco 260916 122SCOR 311249 120Allianz 220114 114Swedish Export Cred 281215 114SPI ElecampGas Australia 080915 113Saskatchewan 150116 113Lloyds TSB 230315 111ABN AMRO Bk 240420 109Totale 1198





Composizione del portafoglio in Obbligazioni societarie 4241Obbligazioni finanziarie 3413Prestiti dello Stato 760Obbligazioni dei mercati emergenti 499Covered bondABS 236Obbligazioni garantite 040Obbligazioni fondiarie 004Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 750Altri 057Totale 10000

Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo del fondo egrave generare un redditocostante in franchi svizzeri Il fondo investeprincipalmente in titoli a reddito fisso di qualitagraveinvestment grade con scadenza da 1 a 5 anni diemittenti societari Il fondo puograve ricorrere allrsquousodi strumenti derivati per ridurre il rischio di tassoinsito nei titoli obbligazionari a lunga scadenzacon una duration obiettivo compresa fra 0 e 3anni


Categoria B(ad


CHF CHF


CSBTPSALX

CSBTPSB LX

1498946Quota (NAV) 9211 11575

--

Giornalieri


Numero di posizioni

Average = BBB+

38



1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

Fondo 107

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13122002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 11334Data di lancio 13122002Commissione di gestione in pa 070Total expense ratio (ex ante) in 090Benchmark (BM) LIBOR USD 3MSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





CS Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (US$)


2009 2010 2011 2012 2013 201495

100

105

110

115

120

125

-5

0

5

10

15

20

25

143

30

-14

58

00 1107 03 03 04 03 01

CS Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration(US$) B


LIBOR USD 3MPerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in anni

0

5

10

15

20

25

30

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


USD 7659 9953EUR 2322 028GBP 010 010CHF 009 009



Numero di posizioni


totaleItalia 270923 223Worldbank 230116 211Bristol Myers 151116 207Petronas Capital 120819 202State Bank of Victoria 110414 177Wells Fargo amp Co 111217 156Munich Re 260541 156GECC 150917 153Siemens 110618 153Cisco Systems 150120 150Totale 1789

Composizione del portafoglio in Obbligazioni societarie 5695Obbligazioni finanziarie 2376Prestiti dello Stato 1252Obbligazioni dei mercati emergenti 134Covered bondABS 089Obbligazioni fondiarie 013Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 325Altri 116Totale 10000



Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo del fondo egrave generare un redditocostante in dollari USA Il fondo investeprincipalmente in titoli a reddito fisso di qualitagraveinvestment grade con scadenza da 1 a 5 anni diemittenti societari Il fondo puograve ricorrere allrsquousodi strumenti derivati per ridurre il rischio di tassoinsito nei titoli obbligazionari a lunga scadenzacon una duration obiettivo compresa fra 0 e 3anni


Categoria B(ad


USD USD


CSBTPUALX

CSBTPUB LX

1498955Quota (NAV) 9014 13380

--

Giornalieri




Average = A-

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


39

Classe B

Gestore del fondo Karim BendeddoucheGestore del fondo dal 24042009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 2103Data di lancio 28112003Commissione di gestione in pa 140TER (dal 31122012) in 153Benchmark (BM)

CB SampP GSCI (ER) + LIBOR CHF 1MUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS Commodity Fund Plus (CH) Sfr


2009 2010 2011 2012 2013 201480

90

100

110

120

130

140

150

-20

-10

0

10

20

30

40

50

157

61

-31 -16 -34

30

13590

-13 -01 -10

37

CS Commodity Fund Plus (CH) Sfr B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)CB SampP GSCI (ER) + LIBOR CHF1M








Politica drsquoinvestimentoLobiettivo del fondo egrave replicare quanto piugravefedelmente possibile il SampP Goldman SachsCommodity Index tramite investimenti in futureInoltre il fondo si prefigge di realizzare unrendimento supplementare per mezzo deglistrumenti a breve in CHF detenuti a titolo digaranzia Il fondo non presenta pertanto rischivalutari tranne le esposizioni in valuta di minoreentitagrave sul margine di variazione Data la bassacorrelazione con le categorie dinvestimentotradizionali il fondo si presta per ladiversificazione del portafoglio In periodi di rialzodei prezzi delle materie prime offre inoltre unavalida protezione contro linflazione



Codice Bloomberg CSCOMPS SW

Quota (NAV) 789

40


Classe B

Gestore del fondo Karim BendeddoucheGestore del fondo dal 22092012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 839Data di lancio 28112003Commissione di gestione in pa 140TER (dal 31122012) in 164Benchmark (BM) SampP GSCI (TR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)







2009 2010 2011 2012 2013 201480

90

100

110

120

130

140

150

-20

-10

0

10

20

30

40

50

163

74

-36 -14 -37

28

13590

-1201

-12

37

CS Commodity Fund Plus (CH) US$B


SampP GSCI (TR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)










Codice Bloomberg CSCOMPU SW

Quota (NAV) 741

Cre

dit S

uiss

e C

omm

odity

Fun

d


41

Classe I

Gestore del fondo Karim BendeddoucheGestore del fondo dal 22092012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 839Data di lancio 03012006Commissione di gestione in pa 040TER (dal 31122012) in 061Benchmark (BM) SampP GSCI (TR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)







2009 2010 2011 2012 2013 201480

90

100

110

120

130

140

150

-20

-10

0

10

20

30

40

50

175

86

-22 -05 -26

31

13590

-1201

-12

37

CS Commodity Fund Plus (CH) US$ I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SampP GSCI (TR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)










Codice Bloomberg CSCMPUI SW

Quota (NAV) 51664

42



1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe A amp B

Fondo 212

Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 56155Data di lancio 31082011Commissione di gestione in pa 120TER (come da ultimo rapporto annuale) in 146Benchmark (BM) JPM CEMBI Composite (0210)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)







2009 2010 2011 2012 2013 201480

100

120

140

160

180

200

-20

0

20

40

60

80

100

389

14018

189

-0120

279

12235

167

-24

34

CS (Lux) Emerging Market Corporate BondFund A


JPM CEMBI Composite (0210)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)


Modifiche ai benchmark 01022010 da JP Morgan EMBI+ a JP Morgan CEMBIda JPMorgan EMBI Global a JP Morgan EMBI+ (01062009ndash01022010)



Paesi in


Numero di posizioni

Categorie in












Categoria B(ad


USD USD


CLEMMAULX

CLEMMBU LX

13506689Quota (NAV) 10283 11748

--

Giornalieri


Average = BB

CS

Inve

stm

ent F

unds

3


43


1 2 3 4 5 6 7


Fondo 212


(ad accumulazione)







2009 2010 2011 2012 2013 201490

100110120130140150160170

-100

10203040506070

128

03

169

-05

18

CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BHCHF






Paesi in


Numero di posizioni

Categorie in













Codice Bloomberg CLEBDHC LX

Quota (NAV) 11457


Average = BB

44



1 2 3 4 5 6 7


Fondo 212


(ad accumulazione)







2009 2010 2011 2012 2013 201490

100110120130140150160170

-100

10203040506070

136

19

175

-04

19

CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BHEUR






Paesi in


Numero di posizioni

Categorie in













Codice Bloomberg CLEBDHE LX

Quota (NAV) 11617


Average = BB

CS

Inve

stm

ent F

unds

3


45


1 2 3 4 5 6 7


Fondo 212

Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 56155Data di lancio 31082011Commissione di gestione in pa 080TER (come da ultimo rapporto annuale) in 106Benchmark (BM) JPM CEMBI CompositeSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)







2010 2011 2012 2013 201495

100

105

110

115

120

125

130

-5

0

5

10

15

20

25

30

18

189

032135

167

-24

34

CS (Lux) Emerging Market Corporate BondFund IB


JPM CEMBI CompositePerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)

Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (luglio 15 2010 - maggio 03 2012)



Paesi in


Numero di posizioni

Categorie in













Codice Bloomberg CLEBIBU LX

Quota (NAV) 11872


Average = BB

46



1 2 3 4 5 6 7


Fondo 212


(ad accumulazione)







2011 2012 2013 201495

100

105

110

115

120

125

-5

0

5

10

15

20

25

172

-02

20

CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBHCHF






Paesi in


Numero di posizioni

Categorie in









1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 646 -Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in 4) -641 -4) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento




Codice Bloomberg CLEBIHC LX

Quota (NAV) 11547


Average = BB

CS

Inve

stm

ent F

unds

3


47


1 2 3 4 5 6 7


Fondo 212


(ad accumulazione)







2011 2012 2013 2014100

105

110

115

120

125

130

0

5

10

15

20

25

30

178

0021

CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBHEUR






Paesi in


Numero di posizioni

Categorie in













Codice Bloomberg CLEBIHE LX

Quota (NAV) 11727


Average = BB

48



1 2 3 4 5 6 7


Fondo 114

Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 16851Data di lancio 28022011Commissione di gestione in pa 100TER (come da ultimo rapporto annuale) in 127Benchmark (BM) JPM CEMBI High GradeSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)







2011 2012 2013 201495

100

105

110

115

120

125

-5

0

5

10

15

20

25

164

-27

27

148

-26

40

CS (Lux) Emerging Market Corporate InvestmentGrade Bond Fund B





Paesi in


Numero di posizioni

Categorie in









300718 190







Codice Bloomberg CLEMBBU LX

Quota (NAV) 11832


Average = BBB-

CS

Inve

stm

ent F

unds

3


49


1 2 3 4 5 6 7


Fondo 114


(ad accumulazione)







2011 2012 2013 201495

100

105

110

115

120

-5

0

5

10

15

20

155

-31

26

CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund BH CHF





Paesi in


Numero di posizioni

Categorie in









300718 190







Codice Bloomberg CLEMBHC LX

Quota (NAV) 11612


Average = BBB-

50



1 2 3 4 5 6 7


Fondo 114


(ad accumulazione)







2011 2012 2013 201495

100

105

110

115

120

125

-5

0

5

10

15

20

25

159

-29

26

CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund BH EUR





Paesi in


Numero di posizioni

Categorie in









300718 190







Codice Bloomberg CLEMBHE LX

Quota (NAV) 11788


Average = BBB-

CS

Inve

stm

ent F

unds

3


51


1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe IAH EUR

Fondo 114

Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 16851Data di lancio 04122012Commissione di gestione in pa 060TER (come da ultimo rapporto annuale) in 088Benchmark (BM) JPM CEMBI High GradeSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class



Ultima distribuzione 19112013Distribuzione 325Investimento Minimo 500000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa




2013 201492

94

96

98

100

102

104

106

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

-26

27

-68

34

CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund IAH EUR





Paesi in


Numero di posizioni

Categorie in









300718 190







Codice Bloomberg CSEMIYE LX

Quota (NAV) 9721


Average = BBB-

52



1 2 3 4 5 6 7


Fondo 114

Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 16851Data di lancio 28022011Commissione di gestione in pa 060TER (come da ultimo rapporto annuale) in 086Benchmark (BM) JPM CEMBI High GradeSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)







2011 2012 2013 201495

100

105

110

115

120

125

-5

0

5

10

15

20

25

169

-23

28

148

-26

40

CS (Lux) Emerging Market Corporate InvestmentGrade Bond Fund IB





Paesi in


Numero di posizioni

Categorie in









300718 190







Codice Bloomberg CLEMIBU LX

Quota (NAV) 11965


Average = BBB-

CS

Inve

stm

ent F

unds

3


53


1 2 3 4 5 6 7


Fondo 114


(ad accumulazione)







2011 2012 2013 201495

100

105

110

115

120

-5

0

5

10

15

20

158

-28

27

CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund IBH CHF





Paesi in


Numero di posizioni

Categorie in









300718 190







Codice Bloomberg CLEMIHC LX

Quota (NAV) 11727


Average = BBB-

54



1 2 3 4 5 6 7


Fondo 114


(ad accumulazione)







2011 2012 2013 201495

100

105

110

115

120

125

-5

0

5

10

15

20

25

162

-26

28

CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund IBH EUR





Paesi in


Numero di posizioni

Categorie in









300718 190







Codice Bloomberg CLEMIHE LX

Quota (NAV) 11896


Average = BBB-

CS

Inve

stm

ent F

unds

3


55


1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe A EUR amp B EUR

Fondo 129

Gestore del fondo Michael SchmidGestore del fondo dal 04052012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 3959Data di lancio 04052012Commissione di gestione in pa 090TER (come da ultimo rapporto annuale) in 112Benchmark (BM)

CB CS (Lux) European Corporate Opportun BFSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





CS (Lux) European Corporate Opportunities Bond Fund




Scadenze in anni

0

5

10

15

20

25

30

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


EUR 8477 9922USD 1302 048CHF 217 027GBP 003 003


A- 139BBB+ 227BBB 1171BBB- 1002BB+ 2105BB 1108BB- 1203B+ 985B 788Altri 1272

Numero di posizioni

Indici impiegatiBarclays Euro-Aggr (TR) 5000Barclays European HY 3 5000


totaleEnel 100174 204HeidelbergCement 030420 194Lafarge 090719 190ABN AMRO 311249 186Peugeot 060318 180Hutchison Whampoa 271113 161Telekom Finanzmgmt 031221 161FMC Finance VIII SA 150918 154FIAT Finance 171016 150Wind Acq 150717 149Totale 1728



Composizione del portafoglio in Obbligazioni societarie 7162Obbligazioni finanziarie 1694Obbligazioni dei mercati emergenti 324Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 301Altri 519Totale 10000



Politica drsquoinvestimentoIl fondo punta a ottimizzare i rendimenti aggiustatiper il rischio utilizzando unrsquoampia gamma distrumenti a reddito fisso sulla struttura di capitaledi emittenti prevalentemente europei (ad esobbligazioni senior prestiti subordinati econvertibili) Per realizzare un rendimentointeressante il fondo verragrave posizionato in modoattivo su tutte le classi di rating investment gradee non investment grade focalizzandosi su A eB (Standard amp Poorrsquos) In generale il fondo miraad un rating medio nel segmento superiore dinon investment grade (BB) Tenendo conto dellanatura ciclica dei mercati creditizi il processodi investimento guida le allocazioni di portafogliobasate su settori e rating al fine di beneficiaredelle inefficienze strutturali create dallasegmentazione del mercato Investment Grade eHigh Yield

Risposizionamento al 22 novembre 2013(Vecchio nome del fondo Credit Suisse (Lux)European High Yield Bond Fund)


Categoria B(ad


EUR EUR


CSHYEAELX

CSHYEBE LX

13506723Quota (NAV) 11176 12031

--

Giornalieri


56



1 2 3 4 5 6 7


Fondo 38

Gestore del fondo Michael SchmidGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 2012Data di lancio 29102010Commissione di gestione in pa 050TER (come da ultimo rapporto annuale) in 077Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro DepSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Floating Rate Strategy EUR Fund


2010 2011 2012 2013 201498

99

100

101

102

103

104

-2

-1

0

1

2

3

4

-05

31

00 02

1206

01 01

CS (Lux) Floating Rate Strategy EURFund B




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 002 007 017 -006 198 -Benchmark 002 005 006 012 162 -

Scadenze in anni

010203040506070

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15

Numero di posizioni


Rendimento lordo del portafoglio in 068Duration media sino alla scadenza in anni 174Weighted Average Life (in giorni) 705Modified duration in anni 041Weighted Average Maturity (in giorni) 158

Composizione del portafoglio in Floating-rate Notes (FRN) 8288Obbligazioni ordinarie 1452Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 260Totale 10000


AA+ 368AA- 1364A+ 1872A 3614A- 1962BBB+ 292BBB 529


totaleSwedbank 508ING 489Scania 393Wells Fargo 392Anheuser Busch 369BNG 368GE 368Toyota 365HSBC 363Credit Agricole 343Totale 3958






Codice Bloomberg CLFRSBE LX

Quota (NAV) 10273


Average = A-

CS

Inve

stm

ent F

unds

3


57


1 2 3 4 5 6 7


Fondo 76

Gestore del fondo Michael SchmidGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 15005Data di lancio 29102010Commissione di gestione in pa 050TER (come da ultimo rapporto annuale) in 066Benchmark (BM) Citigroup USD 3M Euro DepSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Floating Rate Strategy USD Fund


2010 2011 2012 2013 2014979899

100101102103104105

-3-2-1012345

-25

43

01 0203 04 03 01

CS (Lux) Floating Rate Strategy USDFund B





Scadenze in anni

05

1015202530354045

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15

Numero di posizioni


Rendimento lordo del portafoglio in 052Duration media sino alla scadenza in anni 269Weighted Average Life (in giorni) 984Modified duration in anni 021

Composizione del portafoglio in Floating-rate Notes (FRN) 9519Commercial Paper 302Obbligazioni ordinarie 171Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 008Totale 10000


AAA 1036AA+ 938AA- 2585A+ 1341A 2021A- 812A-1+ 133BBB+ 791BBB 207BBB- 135


totaleExxon 535JPMorgan Chase 372Apple 368Anheuser Busch 335Westpac Banking 270NederlandseWaterschapsbank

268

Rabobank 268Wells Fargo 267Comm Bk of Austral 248IBM 244Totale 3175






Codice Bloomberg CLFRSBU LX

Quota (NAV) 10187


Average = A

58



1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 1 - Classe AH CHF

Fondo 118

Gestore del fondo Oliver GasserGestore del fondo dal 02042009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 ottobrePatrimonio netto (in mln) 66519Data di lancio 07112013Commissione di gestione in pa 090Benchmark (BM)

CB CS (Lux) Global Value Bond Fund CHFSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class



Ultima distribuzione -Distribuzione -Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa






Scadenze in anni

05

101520253035

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 gt10





Numero di posizioni




Categorie in







Codice Bloomberg CSGVAHC LX

Quota (NAV) 10101


Average = A-

CS

Inve

stm

ent F

unds

3


59


1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 1 - Classe B USD

Fondo 118


CB CS (Lux) Global Value Bond Fund USDSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)







2010 2011 2012 2013 201490

95

100

105

110

115

120

125

-10

-5

0

5

10

15

20

25

134

-45

101

2804

46 5475

-09

30

66

21

89

-14

33

CS (Lux) Global Value Bond Fund BUSD


CB CS (Lux) Global Value Bond FundUSD


Lipper Global Bond Global Performance anno solare performance da inizio anno (Settore)



Scadenze in anni

05

101520253035

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 gt10





Numero di posizioni




Categorie in







Codice Bloomberg CSFIVBU LX

Quota (NAV) 12148




Average = A-

60



1 2 3 4 5 6 7


Fondo 118


CB CS (Lux) Global Value Bond Fund CHFSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)







2010 2011 2012 2013 201490

95

100

105

110

115

120

-10

-5

0

5

10

15

20

126

-51

91

2402

42 4770

-14

292745

59

-16

25

CS (Lux) Global Value Bond Fund BHCHF


CB CS (Lux) Global Value Bond FundCHF


Lipper Global Bond Other CHF Hedged Performance anno solare performance da inizio anno (Settore)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 033 060 022 150 521 -Benchmark 078 166 293 -017 1311 -Settore 064 109 249 -033 1107 -

Scadenze in anni

05

101520253035

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 gt10





Numero di posizioni




Categorie in







Codice Bloomberg CSFIVRS LX

Quota (NAV) 11815




Average = A-

CS

Inve

stm

ent F

unds

3


61


1 2 3 4 5 6 7


Fondo 118


CB CS (Lux) Global Value Bond Fund EURSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)







2010 2011 2012 2013 201490

95

100

105

110

115

120

125

-10

-5

0

5

10

15

20

25

135

-45

98

2604

47 60 73

-12

304025

76

-08

20

CS (Lux) Global Value Bond Fund BHEUR







Scadenze in anni

05

101520253035

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 gt10





Numero di posizioni




Categorie in







Codice Bloomberg CSFIVRE LX

Quota (NAV) 12093




Average = A-

62



1 2 3 4 5 6 7


Fondo 118


CB CS (Lux) Global Value Bond Fund EURSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria IBH

(ad accumulazione)







2010 2011 2012 2013 201490

95

100

105

110

115

-10

-5

0

5

10

15

-41

102

2905

6073

-12

3025

76

-08

20

CS (Lux) Global Value Bond Fund IBHEUR







Scadenze in anni

05

101520253035

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 gt10





Numero di posizioni




Categorie in







Codice Bloomberg CSFIVSE LX

Quota (NAV) 11196




Average = A-

CS

Inve

stm

ent F

unds

3


63

Classe B


Gestore del fondo Patrik CarischGestore del fondo dal 28012013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 10485Data di lancio 14011994Commissione di gestione in pa 160TER (dal 30092013) in 168Benchmark (BM) SPI EXTRA (TR) (1005)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)








2009 2010 2011 2012 2013 201460

80

100

120

140

160

180

200

-40

-20

0

20

40

60

80

100

282214

-225

188278

71

296201

-191

139277

71

CS Equity Fund (CH) Small amp Mid CapSwitzerland B


SPI EXTRA (TR) (1005)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in Fondo









Codice Bloomberg CSEQSMS SW

Quota (NAV) 90437


64


Classe I


Gestore del fondo Patrik CarischGestore del fondo dal 28012013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 10485Data di lancio 20032013Commissione di gestione in pa 070TER (dal 30092013) in 084Benchmark (BM) SPI EXTRA (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I

(ad accumulazione)








2013 201495

100

105

110

115

120

125

130

-5

0

5

10

15

20

25

30

74 71

CS Equity Fund (CH) Small amp Mid CapSwitzerland I


SPI EXTRA (TR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in Fondo









Codice Bloomberg CSESMCI SW

Quota (NAV) 122270


Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


65

Classe A


Gestore del fondo Tobias Kamm Urs KunzGestore del fondo dal 28032012 28032012Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 15582Data di lancio 24072013Commissione di gestione in pa 130TER (dal 30092013) in 124Benchmark (BM) SPI (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione -Distribuzione -Riscatti GiornalieriTassazione UE









Valute in

CHF 10000

Paesi in






Codice Bloomberg CSEFSDA SW

Quota (NAV) 1097


66


Classe B


Gestore del fondo Tobias Kamm Urs KunzGestore del fondo dal 28032012 28032012Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 15582Data di lancio 01112012Commissione di gestione in pa 130TER (dal 30092013) in 136Benchmark (BM) SPI (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)








2012 2013 2014100

105

110

115

120

125

130

135

0

5

10

15

20

25

30

35

252

37

246

63

CS Equity Fund (CH) Swiss DividendPlus B







Valute in

CHF 10000




Paesi in






Codice Bloomberg CSEFSDB SW

Quota (NAV) 1318


Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


67

Classe I

Gestore del fondo Plinio ZanettiGestore del fondo dal 01032005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 10994Data di lancio 31052012Commissione di gestione in pa 070TER (dal 30092013) in 072Benchmark (BM)

Vontobel Swiss Small Companies Index (TR)Unit Class






CS Equity Fund (CH) Swiss Small Cap Equity


2012 2013 201490

100

110

120

130

140

150

160

-10

0

10

20

30

40

50

60

340

77

212

81

CS Equity Fund (CH) Swiss Small CapEquity I


Vontobel Swiss Small Companies Index(TR)




Categorie in Fondo

Industria 4045Informatica 1645Beni voluttuari 1229Materiali 1180Finanza 1025Salute 457Beni di prima necessita 359Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 060



Top 10 posizioni in OC Oerlikon 558Sika 557Forbo Holding 507Datwyler Holding 470Burckhardt Compression 465Lem Holding 423AMS AG 389Dufry AG 345Leonteq 337Sulzer 300Totale 4351

Politica drsquoinvestimentoIl fondo egrave focalizzato sullrsquoinvestimento in azioni dipiccole societagrave domiciliate in Svizzera che offronoil maggiore potenziale di crescita Le azionivengono scelte utilizzando un processo diselezione supportato da un approccio sistematicoe quantitativo focalizzato sullrsquoanalisi del flussofinanziario atteso ponderato in relazione alplusvalore (analisi di tipo bottom-up) I dati tecnicidi mercato accrescono lrsquoanalisi fondamentaletenendo contemporaneamente conto dellrsquoumoredegli investitori Il contatto regolare con ilmanagement delle singole societagrave aggiungeulteriori approfondimenti al di lagrave di quelli derivatidalle analisi quantitative e fondamentali



Codice Bloomberg CSSWSCA SW

Quota (NAV) 23468

68


Classe B

Acquisiti VenditeJulius Baer Gruppe Zurich Insurance Group RegHolcim Reg Roche Holding CertBucher Industries Abb RegNovartis Reg Partners GroupSwiss Life Reg Schindler Holding Part

Gestore del fondo Urs KunzGestore del fondo dal 10042007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 57314Data di lancio 10051949Commissione di gestione in pa 160TER (dal 30092013) in 165Benchmark (BM) SPI (TR) (0706)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)






CS Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips


2009 2010 2011 2012 2013 201480

100

120

140

160

180

200

-20

0

20

40

60

80

100

200

15

-97

175230

51

232

29

-77

177246

63

CS Equity Fund (CH) Swiss BlueChips


SPI (TR) (0706)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)




Salute 3297 3393Finanza 1947 1900Beni di prima necessita 1608 1943Industria 1358 1066Materiali 834 640Beni voluttuari 671 651Energia 098 221Informatica 058 077Servizi di pubblica utilitagrave 025 006Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 104 -

Valute in

CHF 10000



Paesi in

Svizzera 9841USA 055Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 104

Top 10 posizioni in Novartis 1490Nestleacute 1446Roche 1436ABB 495UBS 486CS Group 404Syngenta 339Cie Financiere Richemont 294Swiss Re 242Zurich Fin Services 209Totale 6841


Politica drsquoinvestimentoIl fondo lanciato nel 1949 consente agliinvestitori di partecipare al mercato azionarioelvetico Il portafoglio ampiamente diversificatoha come obiettivo lincremento del patrimonio sullungo periodo La performance si orienta a talfine a quella dello SPI La preferenza va alleazioni di imprese a forte capitalizzazione Laselezione dei titoli si basa su criteri quali il valoredella societagrave il contesto economico ilposizionamento dellimpresa e la qualitagrave delmanagement



Codice Bloomberg CRSASWI SW

Quota (NAV) 25009


Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


69

Classe B

Acquisiti VenditeNovartis Reg Abb RegCs Group Reg Cs Group RegAbb Reg Schweiter TechnologiesHolcim Reg Adecco RegU-Blox Holding Ubs Reg

Gestore del fondo Patrik CarischGestore del fondo dal 01091993Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 34714Data di lancio 01121982Commissione di gestione in pa 160TER (dal 30092013) in 165Benchmark (BM) SPI (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)






CS Equity Fund (CH) Swissac


2009 2010 2011 2012 2013 201480

100

120

140

160

180

200

-20

0

20

40

60

80

100

219

30

-110

168240

63

232

29

-77

177246

63

CS Equity Fund (CH) Swissac B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SPI (TR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in Fondo

Salute 3384Industria 1712Finanza 1700Beni di prima necessita 1467Materiali 1090Beni voluttuari 759Energia 185Informatica 171Attivitagrave liquide e strumenti assimilati -468



Top 10 posizioni in Roche 1538Novartis 1506Nestleacute 1370ABB 551UBS 437Syngenta 402Cie Financiere Richemont 332CS Group 318Swiss Re 277Swatch Group 273Totale 7004


Politica drsquoinvestimentoSwissac investe prevalentemente in azioni disocietagrave domiciliate in Svizzera La selezione deititoli egrave basata su analisi qualitative e quantitativeIl grado drsquoinvestimento puograve essere incrementatofino al 120 nel caso di prospettive di mercatofavorevoli



Codice Bloomberg CRSSWSI SW

Quota (NAV) 32580


70



1 2 3 4 5 6 7

Classe B












2009 2010 2011 2012 2013 20146080

100120140160180200220

-40-20

020406080

100120

240145

-145

269

92 91

361

163

-104

271

108 93

CS Equity Fund (Lux) European Property BPerformance anno solare performance da inizio anno(Fondo)





Categorie in Fondo


Valute in


Paesi in






Codice Bloomberg CSEFEPB LX

Quota (NAV) 1766



Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


71


1 2 3 4 5 6 7

Classe I




Unit Class Categoria I(ad accumulazione)








2009 2010 2011 2012 2013 20146080

100120140160180200220

-40-20

020406080

100120

253157

-136

282

103 94

361

163

-104

271

108 93

CS Equity Fund (Lux) European Property IPerformance anno solare performance da inizio anno(Fondo)





Categorie in Fondo


Valute in


Paesi in






Codice Bloomberg CSEFEPI LX

Quota (NAV) 201227



72



1 2 3 4 5 6 7

Classe B


Gestore del fondo Patrick Kolb Marjorie SonigoGestore del fondo dal 01072009 19062006Domicilio del gestore Zurigo ParisDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 25718Data di lancio 07072006Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 217Benchmark (BM) MSCI World (NR) (0906)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)








2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014406080

100120140160180200

-60-40-20

020406080

100

-23

-413

403497

04

234160

-33-17

-376

259 195

-24

140212

17

CS Equity Fund (Lux) Global PrestigeB





Fondo 325 438 -325 247 3378 17851 9050Benchmark 042 332 166 1088 3887 10096 3951


Categorie in Fondo


Valute in


Paesi in







Codice Bloomberg CSEFGPB LX

Quota (NAV) 1905




Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


73


1 2 3 4 5 6 7

Classe R USD


Gestore del fondo Patrick Kolb Marjorie SonigoGestore del fondo dal 01072009 19062006Domicilio del gestore Zurigo ParisDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 25718Data di lancio 29052007Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 218Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad









2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201440

60

80

100

120

140

160

-60

-40

-20

0

20

40

60

-420

412503

08

240160

-34

CS Equity Fund (Lux) Global Prestige RUSD




Fondo 315 427 -339 240 3506 18202 53704) Inception to Date - dal lancio

Categorie in Fondo


Valute in



Paesi in







Codice Bloomberg CSEFGRU LX

Quota (NAV) 1537




74



1 2 3 4 5 6 7

Classe B

8321369

482329715

-1471154

-586146

-1968



Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30042008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 34924Data di lancio 08062001Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 217Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)








2009 2010 2011 2012 2013 20146080

100120140160180200220240

-40-20

020406080

100120140

463301

-131

39

231

45

259 195

-24

140 212

17

CS Equity Fund (Lux) Global Value B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI World (NR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)





Valute in



Paesi in







Codice Bloomberg CSEFSIE LX

Quota (NAV) 898



Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


75


1 2 3 4 5 6 7

Classe I

8321369

482329715

-1471154

-586146

-1968



Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30042008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 34924Data di lancio 16012007Commissione di gestione in pa 090Total expense ratio (ex ante) in 115Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)








2009 2010 2011 2012 2013 20146080

100120140160180200220240

-40-20

020406080

100120140

479315

-122

49

243

50

259 195

-24

140 212

17

CS Equity Fund (Lux) Global Value I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI World (NR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)





Valute in



Paesi in







Codice Bloomberg CSEFLEI LX

Quota (NAV) 137685



76



1 2 3 4 5 6 7

Classe R CHF












2009 2010 2011 2012 2013 20146080

100120140160180200220

-40-20

020406080

100120

450287

-145

33

229

45

CS Equity Fund (Lux) Global Value R CHF Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)



Categorie in Fondo


Valute in




Paesi in







Codice Bloomberg CSEFWRC LX

Quota (NAV) 1219



Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


77


1 2 3 4 5 6 7

Classe R CZK












2009 2010 2011 2012 2013 20148090

100110120130140150160170

-20-10

010203040506070

305

-136

40

229

45

CS Equity Fund (Lux) Global Value R CZK Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)



Categorie in Fondo


Valute in




Paesi in







Codice Bloomberg CSEGVRC LX

Quota (NAV) 160169



78



1 2 3 4 5 6 7

Classe R USD












2009 2010 2011 2012 2013 20146080

100120140160180200220

-40-20

020406080

100120

459302

-137

41

233

46

CS Equity Fund (Lux) Global Value R USD Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)



Categorie in Fondo


Valute in




Paesi in







Codice Bloomberg CSEFWRU LX

Quota (NAV) 1308



Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


79


1 2 3 4 5 6 7

Classe B



Gestore del fondo Stefano AndreaniGestore del fondo dal 14012008Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 6038Data di lancio 25091992Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 217Benchmark (BM) MSCI Italy 1040 (NR) (0711)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)








2009 2010 2011 2012 2013 201460

80

100

120

140

160

-40

-20

0

20

40

60

232

-52

-229

151

280

142226

-91

-254

152241

170

CS Equity Fund (Lux) Italy B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI Italy 1040 (NR) (0711) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in Fondo









Codice Bloomberg CRSITBI LX

Quota (NAV) 37466

80



1 2 3 4 5 6 7

Classe I



Gestore del fondo Stefano AndreaniGestore del fondo dal 14012008Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 6038Data di lancio 19102007Commissione di gestione in pa 070Total expense ratio (ex ante) in 095Benchmark (BM) MSCI Italy 1040 (NR) (0711)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)








2009 2010 2011 2012 2013 201460

80

100

120

140

160

180

-40

-20

0

20

40

60

80

247

-40

-219

165

296

147226

-91

-254

152241

170

CS Equity Fund (Lux) Italy I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI Italy 1040 (NR) (0711) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in Fondo









Codice Bloomberg CRSITLI LX

Quota (NAV) 86894

Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


81


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

26191740

14381314

1102545

378341

-043566

Acquisiti VenditeTGS NOPEC GEOPHYSIC

BARRATT DEVELOPMENTSBILLERUD KORSNAS AB

HOWDEN JOINERY GROUPANIMA HOLDING ASHTEAD GROUPCAMBIAN GROUP SOPRA GROUPACERINOX reg UNITED INTERNET reg

Gestore del fondo Jan BergGestore del fondo dal 21022007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 11303Data di lancio 28011994Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 217Benchmark (BM)

MSCI Europe Small Cap (NR) (0906)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






CS Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe


2009 2010 2011 2012 2013 201450

100

150

200

250

300

350

-50

0

50

100

150

200

250

431 356

-186

190 30475

595299

-174

270 33448

CS Equity Fund (Lux) Small and Mid CapEurope B


MSCI Europe Small Cap (NR) (0906)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -384 213 753 3094 3775 14164Benchmark -127 397 480 2835 4260 15549


Industria 2619 -Informatica 1740 -Finanza 1438 -Materiali 1314 -Beni voluttuari 1102 -Beni di prima necessita 545 -Energia 378 -Servizi di pubblica utilitagrave 341 -Attivitagrave liquide e strumenti assimilati -043 -Altri 566 000

Valute in

EUR 5887GBP 2407CHF 855SEK 451NOK 240DKK 160

Paesi in

Regno Unito 1870Germania 1287Italia 1280Portogallo 1017Francia 1007Spagna 904Svizzera 772Svezia 722Attivitagrave liquide estrumentiassimilati -043Altri 1183

Top 10 posizioni in RIB Software 299Sonae Invest SGPS 279MOTAL-ENGIL 278WH Smith 277Morphosys 264Dialog Semiconductor 247Banco Comercial Port 233CTT-Correios de Portugal 228Melexis 219RPC Group 219Totale 2543


Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quanto piugraveelevata possibile investendo almeno due terzi delpatrimonio in piccole e medie imprese europeecon una capitalizzazione di borsa non superiorea 5 miliardi di euro La regione drsquoinvestimentoEuropa comprende tutti i paesi UE ed AELS



Codice Bloomberg CRSESEI LX

Quota (NAV) 203950



82



1 2 3 4 5 6 7

Classe B


Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 01012003Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 56109Data di lancio 26081994Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 217Benchmark (BM) Midcap Market Index (TR) (0708)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)








2009 2010 2011 2012 2013 201450

100

150

200

250

300

350

-50

0

50

100

150

200

250

466298

-153

331 395

-02

388 269

-139

313 403

-17

CS Equity Fund (Lux) Small and Mid CapGermany B




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -171 -087 -023 2467 4659 18871Benchmark -229 -069 -168 2204 4615 16738

Categorie in Fondo


Valute in

EUR 9999CHF 001

Paesi in







Codice Bloomberg CRSESGI LX

Quota (NAV) 176965



Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


83


1 2 3 4 5 6 7

Classe I


Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 01012003Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 56109Data di lancio 29082005Commissione di gestione in pa 090Total expense ratio (ex ante) in 115Benchmark (BM) Midcap Market Index (TR) (0708)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)








2009 2010 2011 2012 2013 201450

100

150

200

250

300

350

-50

0

50

100

150

200

250

480312

-145

345 409

01

388 269

-139

313 403

-17

CS Equity Fund (Lux) Small and Mid CapGermany I




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -163 -062 011 2595 5118 20388Benchmark -229 -069 -168 2204 4615 16738

Categorie in Fondo


Valute in

EUR 9999CHF 001

Paesi in







Codice Bloomberg CSEFSCI LX

Quota (NAV) 224147



84



1 2 3 4 5 6 7

Classe B

071129

-287047035014

-202219

-002-023


Gestore del fondo Marcello MusioGestore del fondo dal 01082012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 50213Data di lancio 07061991Commissione di gestione in pa 125Total expense ratio (ex ante) in 150Benchmark (BM) MSCI USA (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)








2009 2010 2011 2012 2013 201480

100120140160180200220240

-200

20406080

100120140

280

90

-34

117

321

-01

263148

14153

318

23

CS Equity Fund (Lux) USA B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)












Codice Bloomberg CRSNABI LX

Quota (NAV) 95728

Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


85


1 2 3 4 5 6 7

Classe I

071129

-287047035014

-202219

-002-023


Gestore del fondo Marcello MusioGestore del fondo dal 01082012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 50213Data di lancio 14042000Commissione di gestione in pa 065Total expense ratio (ex ante) in 090Benchmark (BM) MSCI USA (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)








2009 2010 2011 2012 2013 201480

100120140160180200220240

-200

20406080

100120140

288

97

-28

123

329

01

263148

14153

318

23

CS Equity Fund (Lux) USA I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)












Codice Bloomberg CRSNAII LX

Quota (NAV) 135728

86



1 2 3 4 5 6 7

Classe R EUR

071129

-287047035014

-202219

-002-023


Gestore del fondo Marcello MusioGestore del fondo dal 01082012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 50213Data di lancio 31052002Commissione di gestione in pa 125Total expense ratio (ex ante) in 150Unit Class Categoria R (ad









2009 2010 2011 2012 2013 201480

100

120

140

160

180

200

-20

0

20

40

60

80

100

259

75

-51

109

314

-02

CS Equity Fund (Lux) USA R EUR Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -100 345 -015 1822 2808 9240










Codice Bloomberg CRSNAHI LX

Quota (NAV) 1291

Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


87


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

1245469

1342278661

-850-1537

-795103

-916



Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30042008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 23460Data di lancio 30032004Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 217Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (0911)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)








2009 2010 2011 2012 2013 201450

100

150

200

250

300

-50

0

50

100

150

200

562

152

-65

189399

01

283169

11153

318

23

CS Equity Fund (Lux) USA Value B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) (0911) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)





Valute in


Paesi in







Codice Bloomberg CSEUSVB LX

Quota (NAV) 2162



88



1 2 3 4 5 6 7

Classe I



Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30042008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 23460Data di lancio 19102007Commissione di gestione in pa 090Total expense ratio (ex ante) in 115Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (0911)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)








2009 2010 2011 2012 2013 201450

100

150

200

250

300

350

-50

0

50

100

150

200

250

579

163

-55

201413

04283 169

11153

31823

CS Equity Fund (Lux) USA Value I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) (0911) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)





Valute in


Paesi in







Codice Bloomberg CSELUVI LX

Quota (NAV) 164428



Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


89


1 2 3 4 5 6 7

Classe R EUR



Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30042008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 23460Data di lancio 27062011Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 212Unit Class Categoria R (ad









2011 2012 2013 20148090

100110120130140150160

-20-10

0102030405060

180

391

-05

CS Equity Fund (Lux) USA Value R EUR Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -313 413 -047 2207 - -

Categorie in Fondo

Industria 2297Beni voluttuari 1701Materiali 1692Beni di prima necessita 1239Servizi di pubblica utilitagrave 976Finanza 742Informatica 337Energia 272Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 103Altri 640

Valute in



Paesi in







Codice Bloomberg CSUSAER LX

Quota (NAV) 1488



90


Classe P

Gestore del fondo Credit Suisse (Deutschland) AGGestore del fondo dal 01112013Domicilio del gestore FrancoforteDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 129Data di lancio 20122007Commissione di gestione in pa 045TER (come da ultimo rapporto annuale) in 092Benchmark (BM) CB CS MACS AbsolutUnit Class Categoria P

(ad accumulazione)





CS MACS Absolut


2009 2010 2011 2012 2013 201480

90

100

110

120

130

140

-20

-10

0

10

20

30

40

67 44

-23

38

-99

16

9550

-03

8748 31

9234

-29

6833 18

CS MACS Absolut P Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)

CB CS MACS AbsolutPerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -010 106 162 -961 -692 196Benchmark 070 231 314 484 1782 3178Settore 032 161 180 287 897 2152




Europa 7873USA 2127

Allocazione in obbligazioni in SovereignAgencies 5660Covered bondABS 3458Obbligazioni industriali 882Totale 10000


Scadenza in del

totaleCS EUROREAL 911iShares Plc-MSCIEurope ex UK ON

592

Ishares III - ISHS 561DB X-Tr MSCI USATR

493

CS ETF on SMI 370Ishares FTSE 100 289iShares ebrexxJumbo PfandbriefeETF

193

Total Fina Elf 025Sanofi-Aventis 021Banco Santander 019Totale 3474




Codice Bloomberg CSMCABP GR

Quota (NAV) 9738


Dividends800






Cre

dit S

uiss

e M

AC

S


91

Classe B

Consulente per gli investimentiFrank Schorling Golo Feige

Consulente per gli investimenti dal 23072008Domicilio del consulente Zurigo ZurigoDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 31559Data di lancio 23072008Commissione di gestione in pa 175TER (come da ultimo rapporto annuale) in 209Benchmark (BM) CB CS MACS Classic 20Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M64G8




CS MACS Classic 20


2009 2010 2011 2012 2013 20149095

100105110115120125130135

-10-505

101520253035

9960

-27

61

04 13

9550

-03

8748 31

92

34

-29

6833 18













totaledb x-trackers iBoxx Global Inflation LinkedETF

610

SSgA Europe ex UK Real Estate ETF 418CS Euroreal EUR 372iShares MSCI Europe ex UK ETF 3604 Province of Ontario Canada 03122019 294CS - Global Convertibles Fund 29435 Canada Government Bond13012020

294

5125 Siemens NV 20022017 286575 Italy Government Bond 25072016 2813125 Linde Finance BV 12122018 279Totale 3488




Codice Bloomberg CSMCCZB GR

Quota (NAV) 11344


Dividends800






92


Classe B

Consulente per gli investimentiFrank Schorling Thomas Schaniel


Domicilio del consulente Zurigo ZurigoDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 25236Data di lancio 24072008Commissione di gestione in pa 185TER (come da ultimo rapporto annuale) in 224Benchmark (BM) CB CS MACS Classic 40Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M64L8




CS MACS Classic 40


2009 2010 2011 2012 2013 201490

100

110

120

130

140

150

-10

0

10

20

30

40

50

147

78

-56

8034 10

12973

-14

98 8329

143

66

-53

85 6316








Azioni 4249Obbligazioni 4018Prodotti esegmentialternativi 1355Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 378





totaleiShares MSCI Europe ex UK ETF 845Vanguard SampP 500 ETF 535db x-trackers iBoxx Global Inflation LinkedETF

492

SSgA Europe ex UK Real Estate ETF 399iShares DAX ETF 368iShares MSCI Japan ETF 357Amundi MSCI Nordic ETF 350CS Euroreal EUR 324iShares MSCI EMU Mid Cap ETF 235CS - Global Convertibles Fund 234Totale 4138

Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a ottimizzare il rendimentocomplessivo ottenuto grazie a proventi riscossia intervalli regolari e alle oscillazioni dellequotazioni sfruttando al contempo le opportunitagravedi diversificazione internazionale Il patrimonio egraveinvestito in azioni globali strumenti assimilabilialle azioni titoli a reddito fisso e variabile dinorma con una ripartizione equiponderata tra levarie asset class Il fondo puograve detenere strumentidel mercato monetario in via sussidiaria einvestire nel settore immobiliare e nellecommodities



Codice Bloomberg CSMCCTB GR

Quota (NAV) 11394


Dividens1600






Cre

dit S

uiss

e M

AC

S


93

Classe P

Consulente per gli investimentiFrank Schorling Nedelko Bozic


Domicilio del consulente Zurigo ZurigoDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 1731Data di lancio 14012008Commissione di gestione in pa 045TER (come da ultimo rapporto annuale) in 116Benchmark (BM) CB CS MACS Classic 60Unit Class Categoria P

(ad accumulazione)





CS MACS Classic 60


2009 2010 2011 2012 2013 20148090

100110120130140150160

-20-10

0102030405060

199

114

-68

107 7514

16496

-26

110 119

27

14366

-53

85 6316

CS MACS Classic 60 P Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)










Allocazione in obbligazioni in Eurobonds 6125Inflation Linked Bonds 926Obbligazioni Convertibili 875Global Bonds 829Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 736Obbligazioni dei mercati emergenti 510Totale 10000


totaleiShares MSCI Europe ex UK ETF 1218Vanguard SampP 500 ETF 1002iShares DAX ETF 577iShares MSCI Japan ETF 459Amundi MSCI Nordic ETF 417SPDR MSCI EM Asia ETF 372CS Euroreal EUR 345SSgA Europe ex UK Real Estate ETF 324iShares MSCI UK ETF 275SEB ImmoInvest 264Totale 5255

Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a ottimizzare il rendimentocomplessivo ottenuto grazie a proventi riscossia intervalli regolari e alle oscillazioni dellequotazioni sfruttando al contempo le opportunitagravedi diversificazione internazionale Il patrimonio egraveinvestito principalmente in azioni globali estrumenti assimilabili alle azioni in misura limitataanche in titoli a reddito fisso e variabile Il fondopuograve detenere strumenti del mercato monetario invia sussidiaria e investire nel settore immobiliaree nelle commodities



Codice Bloomberg CSMCCFP GR

Quota (NAV) 11314

Indici impiegatiAzioni MSCI Wordl TR net 3600Azioni MSCI Europe TR - Net

Dividends2400






94


Classe B

Consulente per gli investimenti Team MACSConsulente per gli investimenti dal 14122011Domicilio del consulente ZurigoDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 27762Data di lancio 03112008Commissione di gestione in pa 185TER (come da ultimo rapporto annuale) in 221Benchmark (BM) CB CS MACS DynamicUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M64J2




CS MACS Dynamic


2009 2010 2011 2012 2013 201480

90

100

110

120

130

140

150

-20

-10

0

10

20

30

40

50

173

88

-91

117

37 19

12973

-14

98 8329

12962

-91

60 5112

CS MACS Dynamic B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)

CB CS MACS DynamicPerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)

Lipper Global Mixed Asset EUR Flex -Global







Europa 5282EmergingMarkets 1498USA 1417Giappone 1416Svizzera 386

Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni governative 5074Obbligazioni societarie 1794Obbligazioni dei mercati emergenti 1077Collateralised 717Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 709Inflation Linked Bonds 628Totale 9999


Scadenza in del

totaleDB X-Tr IBOXX EurSov

1018

Amundi ETF GovtBond Lowest RatedEuro Inv Grade

780

PowersharesEuroMTS Cash 3Months Fund

622

Vanguard SampP 500ETF

591

Lyxor Japan TopixETF

590

SPDR MSCI EuropeHealth Caresm ETF

415

Ishares III Euro CorpBD Ex-Finan 1-5ETF

368

DB X Tracker SampPSelect Frontier

333

Ishares FTSEEPRAEuropean PropertyETF

315

MAN Umbrella-Convert Europ

267

Totale 5299

Politica drsquoinvestimentoIl portafoglio con allocazione dinamica egrave flessibileed egrave in grado di modificare la propria esposizionealle varie asset class Lrsquoorientamento del fondoin termini di rischio e di tipologia drsquoinvestimentovaria a seconda della situazione di mercato edelle previsioni a brevemedio termine Ilpatrimonio puograve essere investito in azioni globalititoli a reddito fisso strumenti alternativi ederivati



Codice Bloomberg CSMCDYB GR

Quota (NAV) 12958


Dividends1600






Cre

dit S

uiss

e M

AC

S


95

Classe P


(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M64A1




CS MACS Funds 20


2009 2010 2011 2012 2013 20149095

100105110115120125130135

-10-505

101520253035

117

71

-29

87

22 17

9550

-03

8748 31

92

34

-29

6833 18













Scadenza in del


1185


1178


963


883


558

CS Euroreal EUR 541SEB ImmoInvest 423BlackRock EuroEquity Markets Fund

406


402

MFS Meridian EMDebt Fd

316

Totale 6855




Codice Bloomberg CSMCFTP GR

Quota (NAV) 11648


Dividends800






96


Classe P


(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M64B9




CS MACS Funds 40


2009 2010 2011 2012 2013 201490

100

110

120

130

140

150

-10

0

10

20

30

40

50

165

94

-44

9854

13

12973

-14

98 8329

143

66

-53

85 6316






1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -018 144 134 297 1370 3766Benchmark 076 281 295 666 2108 4305Settore 022 196 156 423 1098 3273







Scadenza in del


930


653


646


598

Pioneer EuroAggregate BondFund

586


502


477


465


364


361

Totale 5582

Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a ottimizzare il rendimentocomplessivo ottenuto grazie a proventi riscossi aintervalli regolari e alle oscillazioni delle quotazionie delle valute sfruttando al contempo leopportunitagrave di diversificazione internazionale Ilpatrimonio egrave investito in azioni globali strumentiassimilabili alle azioni titoli a reddito fisso evariabile di norma con una ripartizioneequiponderata tra le varie asset class Il fondopuograve detenere strumenti del mercato monetario invia sussidiaria e investire nel settore immobiliaree nelle commodities



Codice Bloomberg CSMCFDP GR

Quota (NAV) 11678


Dividends1600






Cre

dit S

uiss

e M

AC

S


97

Classe P


(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M64C7




CS MACS Funds 60


2009 2010 2011 2012 2013 20148090

100110120130140150160

-20-10

0102030405060

190115

-62

11173

-01

16496

-26

110 119

27

14366

-53

85 6316






1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -056 101 -005 232 1401 4314Benchmark 083 330 274 848 2425 5498Settore 022 196 156 423 1098 3273


Azioni 6110Alternatives 1563Obbligazioni 1378Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 949



Allocazione in obbligazioni in Eurobonds 5386Global Bonds 2284Obbligazioni dei mercati emergenti 1363Inflation Linked Bonds 967Totale 10000


Scadenza in del

totaleAlken EuropeanOpportunities Fund

777

CS Euroreal EUR 734DWS Invest EuroCorporate Bond Fund

627


615

Fidelity FAST EuropeEquity Fund

538


512


496

Metzler EuropeanEquity Growth Fund

463

INVESCO Funds -Japanese EquityAdvantage Fund

366

T Rowe Price JapanEq

349

Totale 5477

Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a ottimizzare il rendimentocomplessivo ottenuto grazie a proventi riscossi aintervalli regolari e alle oscillazioni delle quotazionie delle valute sfruttando al contempo leopportunitagrave di diversificazione internazionale Ilpatrimonio egrave investito principalmente in azioniglobali e strumenti assimilabili alle azioni inmisura limitata anche in titoli a reddito fisso evariabile Il fondo puograve detenere strumenti delmercato monetario in via sussidiaria e investirenel settore immobiliare e nelle commodities



Codice Bloomberg CSMCFFP GR

Quota (NAV) 11127


Dividends2400






98


Classe P

Acquisiti Vendite- -

Gestore del fondo Credit Suisse (Deutschland) AGGestore del fondo dal 01112013Domicilio del gestore FrancoforteDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 1605Data di lancio 19122007Commissione di gestione in pa 045TER (come da ultimo rapporto annuale) in 092Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria P

(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M64E3





CS MACS Global Equity


2009 2010 2011 2012 2013 201480

100

120

140

160

180

200

220

-20

0

20

40

60

80

100

120

312

166

-95

130 168

01

259195

-24

140212

17

CS MACS Global Equity P Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI World (NR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)



Valute in

EUR 7127USD 2373CHF 256GBP 225HUF 009JPY 003AUD 003CAD 003NOK 001



Paesi in

USA 2729Germania 1732EmergingMarkets 1426Europa 1096Francia 1015Giappone 687Regno Unito 529Svizzera 401Paesi Bassi 197Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 188

Transazioni importanti Top 10 posizioni in SSGA US Equity Fund 592DB X-TR MSCI Asia ex Japan ETF 435Ishares FTSE 100 426SPDR MSCI EM Asia ETF 368DB X-TR MSCI EM Latam Trn Index 312iShares Plc-MSCI Europe ex UK ON 286Microsoft 266Pepsico 251Johnson amp Johnson 249Chevron 247Totale 3432

Politica drsquoinvestimentoIl patrimonio del fondo egrave investitoprevalentemente in azioni globali e in strumentiassimilabili alle azioni senza limiti di tipogeografico Non vi sono benchmark diriferimento che limitino la scelta dei titoli elrsquoallocazione settoriale La selezione dei titoli inportafoglio egrave ispirata ad una prospettivadrsquoinvestimento a lungo termine



Codice Bloomberg CSMCGEP GR

Quota (NAV) 11359

Cre

dit S

uiss

e M

AC

S


99

Classe A


Gestore del fondo dal 31122012 31122012Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 17288Data di lancio 29111999Commissione di gestione in pa 120TER (dal 30092013) in 123Benchmark (BM) CB CS PF (CH) PrivilegeSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione 12112013Distribuzione 090Investimento Minimo 1Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa




2009 2010 2011 2012 2013 201495

100

105

110

115

120

125

130

-5

0

5

10

15

20

25

30

112

18

-24

67 69

21

CS Portfolio Fund (CH) Privilege A Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)













Scadenze in anni

05

101520253035

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15




Codice Bloomberg CSPRIVG SW

Quota (NAV) 10824



100


Classe I


Gestore del fondo dal 31122012 31122012Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 17288Data di lancio 11072012Commissione di gestione in pa 060TER (dal 30092013) in 066Benchmark (BM) CB CS PF (CH) PrivilegeSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I

(con distribuzione)



Ultima distribuzione 12112013Distribuzione 1120Investimento Minimo (in mln) 3Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa




2012 2013 2014100

102

104

106

108

110

112

0

2

4

6

8

10

12

74

22

CS Portfolio Fund (CH) Privilege I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
















Codice Bloomberg CSPPRVI SW

Quota (NAV) 111339



Scadenze in anni

05

101520253035

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15

Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und


101


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 34352Data di lancio 30101998Commissione di gestione in pa 150Total expense ratio (ex ante) in 172Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (Euro)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro)


2009 2010 2011 2012 2013 201490

100

110

120

130

140

150

-10

0

10

20

30

40

50

186127

-56

11050

18

CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)












Scadenza in del


244


158


4000 150714 152

BASF FinanceEurope

5000 260914 138


106


4880 060515 096

BAT Internat Finance 5880 120315 092Nederlandse Gasunie 0880 301015 088BASF FinanceEurope

5130 090615 080

HSBC 3750 041115 062Totale 1216

Politica drsquoinvestimentoLobiettivo di investimento egrave di massimizzare ilrendimento complessivo in EUR investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazionititoli affini e titoli a reddito fissovariabileLa quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini puograve variare dal 30 al 60 Il portafogliopuograve inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario Il fondo puograve inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20 del suo patrimonio



Codice Bloomberg CSPLBAL LX

Quota (NAV) 15176




JPM EURO Cash 1M




102



1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 124554Data di lancio 14051993Commissione di gestione in pa 150Total expense ratio (ex ante) in 172Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (Sfr)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)







2009 2010 2011 2012 2013 20149095

100105110115120125130

-10-505

1015202530

167

11

-67

9454

14

CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)













Scadenza in del


245


156


105


5130 090615 062





Codice Bloomberg CRSPBSI LX

Quota (NAV) 17995






Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und


103


1 2 3 4 5 6 7

Classe I

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 124554Data di lancio 10042012Commissione di gestione in pa 060Total expense ratio (ex ante) in 077Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (Sfr)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)







2012 2013 201498

100102104106108110112114116

-202468

10121416

64

17

CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)













Scadenza in del


245


156


105


5130 090615 062





Codice Bloomberg CRSPBBI LX

Quota (NAV) 115161






104



1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 11747Data di lancio 14051993Commissione di gestione in pa 150Total expense ratio (ex ante) in 172Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (US$)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)







2009 2010 2011 2012 2013 201480

90

100

110

120

130

140

150

-20

-10

0

10

20

30

40

50

202

90

-54

9848

14

CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 068 309 141 222 423 4589Benchmark 086 367 222 505 1255 5600Settore 055 306 137 574 858 5049Lipper Global Mixed Asset USD Bal - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento











Scadenza in del


245


157





Codice Bloomberg CRSPBUI LX

Quota (NAV) 24975



JPM US Cash 1M



Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und


105


1 2 3 4 5 6 7

Classe I

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 11747Data di lancio 10072013Commissione di gestione in pa 060Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (US$)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)






Performance netta in USD (base 100) 1)













Scadenza in del


245


157





Codice Bloomberg CRSPBIA LX

Quota (NAV) 106849



JPM US Cash 1M



106



1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 9070Data di lancio 30101998Commissione di gestione in pa 170Total expense ratio (ex ante) in 192Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Growth (Euro)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro)


2009 2010 2011 2012 2013 20148090

100110120130140150160

-20-10

0102030405060

238

134

-93

12990

16

CS Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)









Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni societarie 3793Prestiti dello Stato 3049Asset backed security 434Obbligazioni Convertibili 379Inflation Linked Bonds 217Obbligazioni dei mercati emergenti 012Altri 2117Totale 10001




Scadenza in del


244


4000 150714 173


141


105

Apple 068BASF FinanceEurope

5130 090615 061


4880 060515 060

BAT Internat Finance 5880 120315 058Microsoft 042Dexia Municipal 1800 090517 039Totale 991

Politica drsquoinvestimentoLobiettivo di investimento del fondo egrave dimassimizzare il rendimento complessivo in EURinvestendo su scala mondiale in azionititoli affininoncheacute in titoli a reddito fissovariabile La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 50 del patrimonionetto Il portafoglio puograve essere integrato dastrumenti del mercato monetario Il fondo puograveinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20 del suo patrimonio



Codice Bloomberg CSPLGRO LX

Quota (NAV) 14162





JPM Euro Cash 1M



Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und


107


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 26081Data di lancio 11061993Commissione di gestione in pa 170Total expense ratio (ex ante) in 192Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Growth (Sfr)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr)


2009 2010 2011 2012 2013 201480

90

100

110

120

130

140

-20

-10

0

10

20

30

40

210

03

-83

118 96

14

CS Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)













Scadenza in del


245


177


108

Province of Ontario 4300 080317 087Apple 073BASF FinanceEurope

5130 090615 054

Microsoft 045Rabobank 4130 131117 045Dexia Municipal 1800 090517 044Exxon Mobil Corp 042Totale 920

Politica drsquoinvestimentoLobiettivo di investimento del fondo egrave dimassimizzare il rendimento complessivo in CHFinvestendo su scala mondiale in azionititoli affininoncheacute in titoli a reddito fissovariabile La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 50 del patrimonionetto Il portafoglio puograve essere integrato dastrumenti del mercato monetario Il fondo puograveinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20 del suo patrimonio



Codice Bloomberg CRSPGSI LX

Quota (NAV) 17638






108



1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 7332Data di lancio 11061993Commissione di gestione in pa 170Total expense ratio (ex ante) in 192Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Growth (US$)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS Portfolio Fund (Lux) Growth (US$)


2009 2010 2011 2012 2013 20148090

100110120130140150160

-20-10

0102030405060

271

100

-101

12792

13

CS Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 070 454 134 494 497 5764Benchmark 102 506 236 808 1496 7257Settore 008 358 119 1127 2317 8512Lipper Global Mixed Asset USD Aggressive - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento











Scadenza in del


244


174

Coca Cola 1500 151115 140Standard Chartered 3850 270415 140CSF Comdty IndPlus Fund

112

Rabobank 4200 130514 070Province of Ontario 4300 080317 066Apple 062US Treasury 0880 310118 060US Treasury 1000 300919 058Totale 1126

Politica drsquoinvestimentoLobiettivo di investimento del fondo egrave dimassimizzare il rendimento complessivo in USDinvestendo su scala mondiale in azionititoli affininoncheacute in titoli a reddito fissovariabile La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 50 del patrimonionetto Il portafoglio puograve essere integrato dastrumenti del mercato monetario Il fondo puograveinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20 del suo patrimonio



Codice Bloomberg CRSPGUI LX

Quota (NAV) 23318

Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI AC World ex USA (NR)Azioni MSCI USA (NR)Obbligazioni JPM GBI USA Traded 1-10YObbligazioni JPM GBI Global Traded 1-10Y


JPM US Cash 1M



Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und


109


1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 46410Data di lancio 30101998Commissione di gestione in pa 130Total expense ratio (ex ante) in 152Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (Euro)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)








2009 2010 2011 2012 2013 201490

100

110

120

130

140

-10

0

10

20

30

40

134108

-26

91

13 20

CS Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)













Scadenza in del


245


181


110


5130 090615 106


4630 260914 101

BASF FinanceEurope

5000 260914 096




Categoria B(ad


EUR EUR


CRSIEAI LX CRSIEBI LX

951290Quota (NAV) 11513 15694

-

-




JPM Euro Cash 1M



110



1 2 3 4 5 6 7

Classe I

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 46410Data di lancio 04092013Commissione di gestione in pa 060Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (Euro)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)



















Scadenza in del


245


181


110


5130 090615 106


4630 260914 101

BASF FinanceEurope

5000 260914 096





Codice Bloomberg CRSIEIE LX

Quota (NAV) 103637




JPM Euro Cash 1M



Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und


111


1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 160978Data di lancio 14051993Commissione di gestione in pa 130Total expense ratio (ex ante) in 152Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (Sfr)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)








2009 2010 2011 2012 2013 201490

95

100

105

110

115

120

-10

-5

0

5

10

15

20

117

13

-57

70

14 13

CS Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)













Scadenza in del


246


149


106


5130 090615 064




Categoria B(ad


CHF CHF


CRSISAI LX CRSISBI LX

672339Quota (NAV) 11160 16346

-

-






112



1 2 3 4 5 6 7

Classe I

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 160978Data di lancio 10042012Commissione di gestione in pa 060Total expense ratio (ex ante) in 078Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (Sfr)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)







2012 2013 201498

100

102

104

106

108

110

-2

0

2

4

6

8

10

2215

CS Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 040 132 152 004 - -Benchmark 060 166 213 198 - -Settore 049 156 205 183 - -Lipper Global Mixed Asset CHF Conservative - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento











Scadenza in del


246


149


106


5130 090615 064





Codice Bloomberg CSPTICI LX

Quota (NAV) 108528






Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und


113


1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 24757Data di lancio 14051993Commissione di gestione in pa 130Total expense ratio (ex ante) in 152Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (US$)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)






CS Portfolio Fund (Lux) Income (US$)


2009 2010 2011 2012 2013 201490

100

110

120

130

140

-10

0

10

20

30

40

13382

-18

69

08 15

CS Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 059 205 147 003 292 3388Benchmark 070 228 205 205 982 3984Settore 074 308 267 460 1631 5875Lipper Global Mixed Asset USD Conservative - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento











Scadenza in del

totaleUS Treasury 0880 310118 364US Treasury 1000 300919 352ETFS ETC onPhysical Gold

246

US Treasury 2000 150223 217US Treasury 3380 151119 217US Treasury 3130 311016 213US Treasury 1750 150523 212US Treasury 1500 300616 203US Treasury 2630 300614 201DB X - Comdty OptYield Balanced ETF

179

Totale 2404

Politica drsquoinvestimentoLobiettivo di investimento del fondo egrave diconseguire un adeguato rendimento in USDsfruttando le opportunitagrave di diversificazioneinternazionale Il fondo investe su scala globalein titoli a reddito fissovariabile noncheacute in azionititoli affini La quota allocata in titoli a redditofisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 35 del patrimonio netto Il portafogliopuograve essere integrato da strumenti del mercatomonetario Il fondo puograve inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del20 del suo patrimonio


Categoria B(ad


USD USD


CRSIUAI LX CRSIUBI LX

672337Quota (NAV) 14047 24616

-

-



JPM US Cash 1M



114



1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

Gestore del fondo Francesco SpadacciaGestore del fondo dal 01072012Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 12465Data di lancio 22041994Commissione di gestione in pa 120Total expense ratio (ex ante) in 143Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Reddito (Euro)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)






CS Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro)


2009 2010 2011 2012 2013 201495

100105110115120125130135

-505

101520253035

90

35

-14

106

45 40

CS Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)




Obbligazioni 7529Prodotti orientatialle azioni 1927Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 544


EUR 8423USD 796ITL 274JPY 167GBP 100AUD 077SEK 068ISK 050Altri 044

Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni

Altri 078 - -USA - 335 -Giappone - 176 173Euroland - 7435 -Il Regno Unito - 050 054Svizzera - - 038Europa - - 1220America del Nord - - 441Totale 078 7996 1926

Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni governative 5148Azioni 1729SovereignAgencies 857Obbligazioni finanziarie 701Obbligazioni industriali 661Fondi 237Covered bondABS 228Servizi pubblici 208Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 232Totale 10001

Top 10 posizioni in Principaliposizioni

Cedola


Italia 5750 250716 367EIB 4000 151037 331Italia 3000 150415 320Germania 3250 040120 278Italia 4000 010920 268Italia 5250 011129 195Belgio 1250 220618 190Francia 2250 250216 184Italia 3750 010821 176Italy BTP 3500 011218 176Totale 2485

Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo di investimento egrave di conseguire unadeguato rendimento sfruttando le opportunitagrave didiversificazione internazionale Il fondo investe intitoli a reddito fissovariabile noncheacute in azionititoli affini stilati in EUR La quota allocata intitoli a reddito fisso e variabile deve ammontarestabilmente ad almeno il 50 del patrimonionetto Gli impegni in societagrave domiciliate in Italiavengono sovrapponderati nel portafoglio chepuograve essere integrato da strumenti del mercatomonetario


Categoria B(ad


EUR EUR


CRSILAI LX CRSILBI LX

672335Quota (NAV) 7657 12771

-

-

Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI World (NR)Azioni FTSE MIB (TR)Obbligazioni JPM GBI Global TradedObbligazioni JPM GBI EMU Investment Grade

TradedMercatomonetario

JPM EURO Cash 3M




Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und


115

Classe A

Gestore del fondo Thomas VonaeschGestore del fondo dal 01012002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 331480Patrimonio investito (in mln) 355891Data di lancio 29101999Commissione di gestione in pa 035Benchmark (BM)SXI Real Estate Funds (TR) (0702)

Rendimento dellrsquoinvestimento in 494Redditivitagrave del capitale proprio (ROE) in 470Performance in Reddito della distribuzione degli utili in naQuota di utile distribuito in naCoefficiente di indebitamento in 526Tasso di perdita sugli affitti in 228

Aggio disaggio in 1369 Calcolo per i mesi 31032013- 01102013Unit Class Categoria A




CS 1a Immo PK


2009 2010 2011 2012 2013 201490

100

110

120

130

140

150

-10

0

10

20

30

40

50

131 117

3083

3810

196

57 68 63

-28

44

CS 1a Immo PK Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) (0702) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)




Ufficio 3150Appartamenti 3060Vendita 1425Depositi 920Parcheggi 730Hotel cinema ristoranti 555Altri 160


Regione Zurigo 4055Regione Svizzera nordoccidentale 2275Regione Lago di Ginevra 1830Regione Svizzera Centrale 610Regione Svizzera Orientale 340Regione Svizzera meridionale 315Regione Svizzera occidentale 290Regione Berna 285


3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 428 447Information ratio 019 021Tracking Error (Ex post) 570 710

Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe in case dabitazione immobiliper uffici e dabitazione stabili per uffici o aduso commerciale di ottima qualitagrave come purein progetti con potenziale di rendimento e diincremento di valore Il portafoglio egrave caratterizzatoda oggetti moderni e di recente costruzionenoncheacute da unampia diversificazione per quantoriguarda ubicazione utilizzo e struttura deilocatariIl fondo egrave aperto a istituti di previdenzaprofessionale svizzeri esenti da imposte e a istitutidelle assicurazioni sociali e casse dicompensazione svizzeri esenti da imposteLecontrattazioni sono garantite fuori borsa A livellodi fondo non gravano imposte sul reddito e sulcapitale



8105

274


Quota (NAV) 117219

116


Classe A







CS Real Estate Fund Green Property


2010 2011 2012 2013 201495

100

105

110

115

120

125

-5

0

5

10

15

20

25

66

-27

86

-06

6157 68 63

-28

44

CS Real Estate Fund Green Property Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)




Ufficio 4490Appartamenti 3470Vendita 980Parcheggi 580Depositi 255Tempo libero 135Altri 090


Regione Zurigo 5060Regione Svizzera Centrale 2600Regione Lago di Ginevra 1420Regione Svizzera Orientale 720Regione Svizzera nordoccidentale 200Regione Svizzera occidentale 000


1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 914 660Information ratio 018 -006Tracking Error (Ex post) 1145 822

Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse Real Estate Fund Green Propertyinveste in progetti edili nuovi di alta qualitagrave situatiin regioni economicamente forti della SvizzeraNella selezione di nuovi progetti edili si puntasulla sostenibilitagrave I beni immobili e i progettidevono rispettare i severi requisiti dildquogreenpropertyrdquo il sigillo di qualitagrave per immobilisostenibili Questa certificazione valuta cinquecriteri quantitativi e qualitativi (UtilizzoInfrastruttura Energia Materiali Ciclo di vita) ecopre non solo criteri ecologici ma comprendeanche aspetti economici e sociali Il Credit SuisseReal Estate Fund Green Property egrave quotato allaSIX Swiss Exchange dal 31102013



8105

-061


Quota (NAV) 10585

Cre

dit S

uiss

e R

eal E

stat

e Fu

nd


117

Classe A

Gestore del fondo Lucas MeierGestore del fondo dal 25112010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 91720Patrimonio investito (in mln) 140294Data di lancio 25112010Commissione di gestione in pa 049Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (TR)


Aggio disaggio in -791 Calcolo per i mesi 01012013 - 31122013Unit Class Categoria A


Ultima distribuzione 11032014Distribuzione 230Aggio disaggio (mensile) in -393Tassazione UE Fuori dal campo dapplicazione


CS Real Estate Fund Hospitality


2010 2011 2012 2013 201485

90

95

100

105

110

115

120

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

-63

139

-112

5268 63

-28

44

CS Real Estate Fund Hospitality Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -036 328 518 -611 015 -Benchmark 065 247 437 216 1196 -




Hotel cinema ristoranti 6015Appartamenti 975Ufficio 745Vendita 645Depositi 150Parcheggi 070Altri 1400


Regione Svizzera meridionale 3680Regione Lago di Ginevra 2460Regione Zurigo 1750Regione Svizzera nordoccidentale 970Regione Svizzera Centrale 800Regione Berna 215Regione Svizzera occidentale 125

Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality (CSREF Hospitality) investe prevalentemente inimmobili laquoHospitalityraquo come centri congressiimmobili residenziali con servizi simili a quelliofferti dagli hotel hotel forme abitativeresidenziali e disponibili per periodi di tempolimitati immobili sanitari noncheacute in alloggi in tuttala Svizzera La partecipazione a societagravedesercizio egrave esclusa per legge Il fondo detienegli immobili in possesso diretto I possessori diquote di partecipazione con domicilio in Svizzeranon sono pertanto soggetti alla tassa sul redditoe sul patrimonio per la parte dei proventi (o delpatrimonio) che proviene dalla proprietagraveimmobiliare diretta Il CS REF Hospitality egravequotato sulla SIX Swiss Exchange da31102012



7922

-1123


Quota (NAV) 10191

118


Classe A

Gestore del fondo Rainer ScherweyGestore del fondo dal 01072008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 209030Patrimonio investito (in mln) 237998Data di lancio 01022005Commissione di gestione in pa 060Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (TR)


Aggio disaggio in -110 Calcolo per i mesi 01012013-31122013Unit Class Categoria A


Ultima distribuzione 26032014Distribuzione 4000Tassazione UE Fuori dal campo dapplicazione

Solo per investitori qualificati


CS Real Estate Fund International


2009 2010 2011 2012 2013 201480

90

100

110

120

130

140

150

-20

-10

0

10

20

30

40

50

-105

135

04 0870

00

196

57 68 63

-28

44

CS Real Estate Fund International Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -103 046 -004 -004 255 2030Benchmark 065 247 437 216 1196 3606


CHF 8822EUR 523USD 259CAD 136GBP 122AUD 078CLP 032NZD 028JPY 000




Ufficio 7807Vendita 1201Parcheggi 718Depositi 105Hotel cinema ristoranti 075Appartamenti 028Altri 066


Canada 2044Germania 1767Australia 1726USA 1604Paesi Bassi 1094UK 743Giappone 573Nuova Zelanda 285Cile 164

Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe in immobili commerciali di buonaqualitagrave in ubicazioni interessanti in Europa Asiae America settentrionale centrale e meridionaleLe posizioni sono in gran parte dotate dicopertura monetaria Il Credit Suisse Real EstateFund International egrave accessibile solo a investitoriqualificati



7263

704


Quota (NAV) 98930

Cre

dit S

uiss

e R

eal E

stat

e Fu

nd


119

Classe A

Gestore del fondo Radhia RuumlttimannGestore del fondo dal 01102006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 140130Patrimonio investito (in mln) 221812Data di lancio 27101954Commissione di gestione in pa 049Benchmark (BM)SXI Real Estate Funds (TR) (0702)






CS Real Estate Fund Interswiss


2009 2010 2011 2012 2013 201480

90

100

110

120

130

140

150

-20

-10

0

10

20

30

40

50

236

2267

09

-66

55

196

57 68 63

-28

44

CS Real Estate Fund Interswiss Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) (0702) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)






Ufficio 3315Vendita 2230Appartamenti 2125Parcheggi 775Hotel cinema ristoranti 630Depositi 465Altri 460


Regione Zurigo 3345Regione Lago di Ginevra 2610Regione Svizzera nordoccidentale 2580Regione Berna 1155Regione Svizzera Centrale 160Regione Svizzera occidentale 115Regione Svizzera meridionale 035

Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse Real Estate Fund Interswissinveste prevalentemente in immobili a usocommerciale in edifici residenziali attrattivi alungo termine e in progetti di costruzione Il fondoconsente a investitori istituzionali e a clienti privatidi accedere a un portafoglio diversificato conimmobili interessanti ubicati preferibilmente incittagrave svizzere o nei loro agglomerati Il fondo egravequotato sulla SIX Swiss Exchange



7854

-621


Quota (NAV) 18579

120


Classe A

Gestore del fondo Stefan BangerterGestore del fondo dal 01012014Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 196410Patrimonio investito (in mln) 234701Data di lancio 05122007Commissione di gestione in pa 049Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (TR)






CS Real Estate Fund LivingPlus


2009 2010 2011 2012 2013 201490

100

110

120

130

140

150

-10

0

10

20

30

40

50

156

05 2256 51 55

196

57 68 63

-28

44

CS Real Estate Fund LivingPlus Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)






Appartamenti 6890Ufficio 845Hotel cinema ristoranti 735Parcheggi 580Vendita 405Depositi 070Altri 475


Regione Svizzera nordoccidentale 3080Regione Zurigo 1860Regione Berna 1590Regione Lago di Ginevra 1255Regione Svizzera Centrale 875Regione Svizzera Orientale 615Regione Svizzera meridionale 370Regione Svizzera occidentale 355

Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe in residenze per anziani insoluzioni abitative moderne che offrono una seriedi servizi integrati e in concetti abitatividrsquoavanguardia in affascinanti localitagrave svizzere Ilfondo consente a investitori istituzionali e privatilrsquoaccesso a un portafoglio diversificato di immobiliabitativi realizzati secondo moderni principi diutilizzo ricomprendenti lrsquoofferta di servizi Il fondoegrave quotato sulla SIX Swiss Exchange La valutadel fondo egrave il CHF Il fondo detiene partecipazionidirette negli immobili in cui investe pertanto ipossessori di quote in Svizzera non sonoassoggettati a imposte sul patrimonio o sulreddito relativamente alla quota del fondoinvestita in immobili



7344

511


Quota (NAV) 10203

Cre

dit S

uiss

e R

eal E

stat

e Fu

nd


121

Classe A







CS Real Estate Fund PropertyPlus


2009 2010 2011 2012 2013 201490

100

110

120

130

140

150

-10

0

10

20

30

40

50

175

77 54 74

-44

47

196

57 68 63

-28

44

CS Real Estate Fund PropertyPlus Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)




3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 915 840Information ratio -016 006Tracking Error (Ex post) 596 516


Ufficio 2420Vendita 2100Appartamenti 1985Tempo libero 1480Parcheggi 925Depositi 405Altri 685


Regione Zurigo 4040Regione Svizzera Centrale 1960Regione Svizzera Orientale 1145Regione Svizzera nordoccidentale 1045Regione Lago di Ginevra 715Regione Svizzera occidentale 555Regione Berna 540

Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlusinveste in immobili destinati ad uso commercialeo misto e in immobili residenziali situati in zoneeconomicamente interessanti della Svizzera Ilfondo privilegia soprattutto sostanza edilizia direcente realizzazione e progetti per nuovecostruzioni Il fondo consente a investitoriistituzionali e privati lrsquoaccesso a un portafogliodiversificato di immobili moderni e di qualitagraveelevata Il fondo egrave quotato sulla SIX SwissExchange Il fondo detiene partecipazioni direttenegli immobili in cui investe pertanto i possessoridi quote in Svizzera non sono assoggettati aimposte sul patrimonio o sul redditorelativamente alla quota del fondo investita inimmobili



7812

-444


Quota (NAV) 11937

122


Classe A

Gestore del fondo Samuel EggerGestore del fondo dal 01102013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 169740Patrimonio investito (in mln) 240617Data di lancio 10091956Commissione di gestione in pa 049Benchmark (BM)SXI Real Estate Funds (TR) (0702)






CS Real Estate Fund Siat


2009 2010 2011 2012 2013 201490

100

110

120

130

140

150

-10

0

10

20

30

40

50

199

03

11465

-30

41

196

57 68 63

-28

44

CS Real Estate Fund Siat Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) (0702) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)






Appartamenti 6425Ufficio 1380Vendita 1000Parcheggi 715Hotel cinema ristoranti 255Depositi 110Altri 115


Regione Zurigo 3080Regione Svizzera nordoccidentale 2410Regione Lago di Ginevra 1490Regione Svizzera Centrale 1170Regione Svizzera Orientale 960Regione Berna 500Regione Svizzera occidentale 325Regione Svizzera meridionale 065

Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe prevalentemente in abitazioniplurifamiliari dislocate in centri medio-grandi sulterritorio svizzero e nei relativi agglomerati urbaniNel fondo sono presenti inoltre alcuni immobili adestinazione commerciale concessi in locazione alocatari con ottimo profilo Il fondo egrave quotato sullaSIX Swiss Exchange



7560

-110


Quota (NAV) 13396

Cre

dit S

uiss

e R

eal E

stat

e Fu

nd


123

Classe B

Acquisiti VenditeNovartis Reg Novartis RegHolcim Reg Abb RegPubligroupe Reg Forbo Holding RegSika Forbo Holding RegBasilea Pharmaceutica Reg Forbo Holding Reg

Gestore del fondo Marcel SchibliGestore del fondo dal 01092009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 8007Data di lancio 17122004Commissione di gestione in pa 160TER (dal 31052013) in 173Benchmark (BM) SPI (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)






CS Select Fund (CH) Swiss Equities 13030


2009 2010 2011 2012 2013 201480

100

120

140

160

180

200

220

-20

0

20

40

60

80

100

120

255

29

-66

238 273

52

232

29

-77

177246

63

CS Select Fund (CH) Swiss Equities 13030 B





Categorie in Fondo

Salute 3831Industria 2498Finanza 1895Beni di prima necessita 1566Beni voluttuari 1192Materiali 1145Informatica 713Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 004Altri -2845



Top 10 posizioni in Roche 1547Novartis 1506Nestleacute 1273ABB 475UBS 368Swatch Group 357Syngenta 327Sulzer 304Schweiter Tech 277Adecco 276Totale 6710


Esposizione al rischioMassimo Portafoglio

Long Equity 1550 1284Short Equity 300 285Grado di investimento 1250 1000Esposizione totale 1850 1569

Politica drsquoinvestimentoIl fondo focalizza i propri investimenti su azioni disocietagrave domiciliate in Svizzera o incluse nellSPII criteri della stock selection includono lavalutazione della societagrave lo scenarioeconomico-finanziario il posizionamento e laqualitagrave della gestione aziendale Lobiettivo egrave disuperare lSPI sul lungo termine Le fluttuazionidel valore delle quote del fondo possono differirein modo sostanziale da quelle dellSPILesposizione long puograve arrivare al 130 elesposizione short al -30 Il gestore del fondopuograve avvalersi del leverage potenziale in misuramassima del 25



Codice Bloomberg CSEQSSA SW

Quota (NAV) 2009


124


Classe A

-650620

030

Gestore del fondo Christoph Bieri Christoph KnechtGestore del fondo dal 16042010 01012014Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 19367Data di lancio 16042010Commissione di gestione in pa 100TER (dal 31052013) in 143Benchmark (BM) SXI Swiss Real Estate (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A







2010 2011 2012 2013 20149095

100105110115120125130

-10-505

1015202530

5987

-43

7068 83

-37

72

CS Select Fund (CH) Swiss Real EstateSecurities A
















Quota (NAV) 1228


Cre

dit S

uiss

e S

elec

t Fun

d


125

Classe I

-650620

030

Gestore del fondo Christoph Bieri Christoph KnechtGestore del fondo dal 16042010 01012014Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 19367Data di lancio 16042010Commissione di gestione in pa 060TER (dal 31052013) in 102Benchmark (BM) SXI Swiss Real Estate (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I

(ad accumulazione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0110177422Numero di valore 11017742





2010 2011 2012 2013 20149095

100105110115120125130135

-10-505

101520253035

6391

-39

7168 83

-37

72

CS Select Fund (CH) Swiss Real EstateSecurities I












1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 678 571Information ratio -070 001Tracking Error (Ex post) 074 085




Quota (NAV) 127550


126



1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Dietmar Peetz Daniel SchmittGestore del fondo dal 08042010 08042010Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 92432Data di lancio 14042010Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 210Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity Index (TR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






2010 2011 2012 2013 201480

90

100

110

120

130

140

-20

-10

0

10

20

30

40

-130

-49-106

83

-133

-11

-95

96

CS SICAV One (Lux)CommodityAllocation B










Cedola






Codice Bloomberg CSCOALB LX

Quota (NAV) 9342

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


127


1 2 3 4 5 6 7

Classe R CHF


DJ-UBS Commodity Index (TR) (Hedged into CHF)Unit Class Categoria R (ad







2010 2011 2012 2013 201480

90

100

110

120

130

-20

-10

0

10

20

30

-138

-60

-113

81

-162

-24

-99

93

CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation RCHF











Cedola






Codice Bloomberg CSCALCR LX

Quota (NAV) 8895

128



1 2 3 4 5 6 7

Classe R EUR


DJ-UBS Commodity Index (TR) (Hedged into EUR)Unit Class Categoria R (ad







2010 2011 2012 2013 201480

90

100

110

120

130

-20

-10

0

10

20

30

-137

-56

-112

82

-147

-21

-98

94

CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation REUR











Cedola






Codice Bloomberg CSCALER LX

Quota (NAV) 9005

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


129


1 2 3 4 5 6 7

Classe EBH CHF


DJ-UBS Commodity Index (TR) (Hedged into CHF)Unit Class Categoria EBH

(ad accumulazione)






2011 2012 2013 201470

80

90

100

110

120

-30

-20

-10

0

10

20

-51

-105

84

-24

-99

93

CS SICAV One (Lux) CommodityAllocationEBH CHF











Cedola






Codice Bloomberg CSCMATC LX

Quota (NAV) 81444

130



1 2 3 4 5 6 7

Classe EBH EUR


DJ-UBS Commodity Index (TR) (Hedged into EUR)Unit Class Categoria EBH

(ad accumulazione)






2011 2012 2013 2014707580859095

100105110115

-30-25-20-15-10-505

1015

-46

-102

85

-21

-98

94

CS SICAV One (Lux) CommodityAllocationEBH EUR











Cedola






Codice Bloomberg CSCMATE LX

Quota (NAV) 82134

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


131


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

097187

095-081

287-006-003-127

024-474

Acquisiti VenditeGDF SUEZ DEUTSCHE TELEKOM regSOCIETE GENERALE PARIS a

SCHNEIDER ELECTRICING GROEP cert SAPBNP PARIBAS a BASF regRENAULT RANDSTAD HOLDING

Gestore del fondo Julio Alberto GiroacuteGestore del fondo dal 01062012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 46735Data di lancio 27062011Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 213Benchmark (BM) MSCI EMU (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS SICAV One (Lux) Equity Eurozone


2009 2010 2011 2012 2013 201460

80

100

120

140

160

180

-40

-20

0

20

40

60

80

228

50

-201

214 201

50

273

24

-149

193 234

39

CS SICAV One (Lux) Equity EurozoneB


MSCI EMU (NR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)

Simulazione basata su record di dati di Equis Europe e classe di quote F con commissione di gestione rideterminata (06122005-24062011)




Finanza 2434 2337Beni voluttuari 1480 1293Industria 1470 1375Beni di prima necessita 916 997Servizi di pubblica utilitagrave 873 586Materiali 841 847Energia 698 701Salute 668 795Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 024 -Altri 595 1069



Top 10 posizioni in Socieacutete Generale 374ING Group 364BNP Paribas 332ACS 303Coloplast 295Fresenius Medical 292Intesa Sanpaolo 291Renault 285St Gobain 268Daimlerchrysler 265Totale 3069


Politica drsquoinvestimentoObiettivo del fondo egrave conseguire i rendimenti piugraveelevati possibile investendo in societagrave europeeprevalentemente caratterizzate da elevataredditivitagrave solida struttura finanziaria e unagestione di successo



Codice Bloomberg CSEEZAB LX

Quota (NAV) 1271

132



1 2 3 4 5 6 7

Classe B

078-023

-775118

602



FTSE EPRANAREIT Emerging Index (NR) (0510)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)







2009 2010 2011 2012 2013 201460

80

100

120

140

160

180

200

-40

-20

0

20

40

60

80

100

294201

-274

409

-156

36

383250

-293

420

-142

40

CS SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarket Property B


FTSE EPRANAREIT Emerging Index (NR) (0510)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 052 729 359 -1875 -845 4943Benchmark 037 875 401 -1656 -643 6470



Paesi in






Codice Bloomberg CSEQGPB LX

Quota (NAV) 780


3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 2163 2110Information ratio -022 -055Tracking Error (Ex post) 326 357Beta 095 092 C

redi

t Sui

sse

SIC

AV

One


133


1 2 3 4 5 6 7

Classe I

078-023

-775118

602



FTSE EPRANAREIT Emerging Index (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)







2010 2011 2012 2013 201460708090

100110120130140150

-40-30-20-10

01020304050

-267

424

-148

40

-293

420

-142

40

CS SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarket Property I


FTSE EPRANAREIT Emerging Index (NR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 063 761 395 -1793 -562 -Benchmark 037 875 401 -1656 -643 -



Paesi in






Codice Bloomberg CSEQGIU LX

Quota (NAV) 91081



134



1 2 3 4 5 6 7

Classe R CHF










2009 2010 2011 2012 2013 201460

80

100

120

140

160

-40

-20

0

20

40

60

270181

-288

389

-160

33

CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging MarketProperty R CHF




Categorie in Fondo


Paesi in






Codice Bloomberg CSEQGRC LX

Quota (NAV) 710



Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


135


1 2 3 4 5 6 7

Classe R EUR










2009 2010 2011 2012 2013 201460

80

100

120

140

160

180

-40

-20

0

20

40

60

80

271187

-286

400

-161

35

CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging MarketProperty R EUR




Categorie in Fondo


Paesi in






Codice Bloomberg CSEQGRE LX

Quota (NAV) 711



136



1 2 3 4 5 6 7

Classe B

-587114

454-166

128006

-346-360

130628





Gestore del fondo dal 01102012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 44020Data di lancio 20012010Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 219Benchmark (BM) MSCI EM (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)







2010 2011 2012 2013 201470

80

90

100

110

120

130

140

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

-239

133

-10 -06

-184

182

-26 -01

CS SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarkets B







Valute in


Paesi in






Codice Bloomberg CSEMRGB LX

Quota (NAV) 980



Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


137


1 2 3 4 5 6 7

Classe I

-587114

454-166

128006

-346-360

130628





Gestore del fondo dal 01102012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 44020Data di lancio 01022010Commissione di gestione in pa 090Total expense ratio (ex ante) in 115Benchmark (BM) MSCI EM (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)







2010 2011 2012 2013 201470

80

90

100

110

120

130

140

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

-231

145

00-03

-184

182

-26 -01

CS SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarkets I







Valute in


Paesi in






Codice Bloomberg CSEMRGI LX

Quota (NAV) 105402



138



1 2 3 4 5 6 7

Classe R EUR





Gestore del fondo dal 01102012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 44020Data di lancio 11092012Commissione di gestione in pa 192Unit Class Categoria R (ad








2012 2013 201494

96

98

100

102

104

106

108

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

-15-07

CS SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarkets R EUR



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 001 618 -072 -277 - -

Categorie in Fondo

Finanza 2091Informatica 1793Beni voluttuari 1356Energia 912Industria 780Servizi di telecomunicazione 709Materiali 580Beni di prima necessita 493Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 130Altri 1157

Valute in



Paesi in






Codice Bloomberg CSEMRRE LX

Quota (NAV) 9933



Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


139


1 2 3 4 5 6 7

Classe B


Commissione di gestione in pa 192Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)







2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201440

60

80

100

120

140

160

180

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

158

-319

266142

-29

202 258

-04

90

-407

300

118

-55

158267

23

CS SICAV One (Lux) Equity GlobalSecurity B



Per la valutazione dei dati di performance tenere presente che il fondo egrave stato oggetto di ristrutturazione e nuovo lancio con effetto al02 maggio 2013 Per la ristrutturazione tutte le attivitagrave e le passivitagrave del precedente CS EF (Lux) Global Security B sono state trasferitea CS SICAV One (Lux) Equity Global Security B La gestione e la politica dinvestimento del fondo sono rimaste invariate I dati riportatiin questo documento riflettono sia la performance del CS EF (Lux) Global Security B che quella del CS SICAV One (Lux) Equity GlobalSecurity B Le performance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri



Fondo -375 -076 -035 1899 3106 11310 6920Benchmark 102 624 230 1662 2978 11028 4085


Categorie in Fondo


Paesi in


Valute in






Codice Bloomberg CSEQSBU LX

Quota (NAV) 1692


140



1 2 3 4 5 6 7

Classe R CHF


Commissione di gestione in pa 192Unit Class Categoria R (ad








2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201460

80

100

120

140

160

-40

-20

0

20

40

60

119

-325

249

125

-48

185251

-05

CS SICAV One (Lux) Equity Global Security RCHF


Per la valutazione dei dati di performance tenere presente che il fondo egrave stato oggetto di ristrutturazione e nuovo lancio con effetto al02 maggio 2013 Per la ristrutturazione tutte le attivitagrave e le passivitagrave del precedente CS EF (Lux) Global Security R CHF sono statetrasferite a CS SICAV One (Lux) Equity Global Security R CHF La gestione e la politica dinvestimento del fondo sono rimaste invariateI dati riportati in questo documento riflettono sia la performance del CS EF (Lux) Global Security R CHF che quella del CS SICAV One(Lux) Equity Global Security R CHF Le performance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri



Fondo -372 -086 -053 1839 2626 10027 50004) Inception to Date - dal lancio

Categorie in Fondo


Valute in







Codice Bloomberg CSEQSRC LX

Quota (NAV) 1500


Paesi in


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


141


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

1656843

526-1265

510-1289

-511207104

-782

Acquisiti VenditeCOCA-COLA WEST IWATANIHOKKAIDO ELECTRIC POWER NTTMITSUBISHI MATERIALS INPEXRENGO SHINMAYWA INDUSTRIESMITSUI-SOKO SATO HOLDINGS

Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 14072010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base JPYChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 2196489Data di lancio 30032011Commissione di gestione in pa 192Benchmark (BM) MSCI Japan (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS SICAV One (Lux) Equity Japan Value

Performance netta in JPY (base 100) e performance annua 1)

2011 2012 2013 201460

80

100

120

140

160

180

-40

-20

0

20

40

60

80

220

488

-47

216

546

-106

CS SICAV One (Lux) Equity Japan ValueB


MSCI Japan (NR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)

Performance netta in JPY - in 1)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -228 -241 -470 219 5746 -Benchmark -337 -420 -1063 099 4298 -


Industria 3648 1993Beni di prima necessita 1533 690Materiali 1131 605Beni voluttuari 836 2101Servizi di pubblica utilitagrave 751 241Finanza 684 1973Informatica 577 1088Energia 333 126Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 104 -Altri 402 1184



Top 10 posizioni in Benesse Holding 177Inpex 176Yamazaki Baking 170Oracle corp Japan 161Oenon 159Asatsu-DK 158Furuno Electric 157JX Holdings 157Meiwa 157Mitsubishi Shokuhin 156Totale 1628


Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity JapanValue persegue un approccio laquodeep valueraquobasato sulla disciplina classica di Graham ampDodd Il fondo investe in imprese sottovalutatecon sede o attivitagrave economica principale inGiappone Le decisioni drsquoinvestimento nonvengono prese sulla base di un benchmarktuttavia lrsquoMSCI Japan Index puograve essere utilizzatodagli investitori come termine di riferimento sullungo termine Lrsquoapproccio di tipo value puogravegenerare nel lungo periodo risultati superiori allamedia in quanto educa lrsquoinvestitore a nonrischiare somme troppo elevate su un singoloinvestimento


Valuta della classe JPY

Codice Bloomberg CSEJPVB LX

Quota (NAV) 154000

142



1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

-081-039

-093-106

012-060-079

128338

-020


Gestore del fondo Felix Maag Nicola NolegraveGestore del fondo dal 09092009 01042011Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 24520Data di lancio 09092009Commissione di gestione in pa 160Total expense ratio (ex ante) in 187Benchmark (BM) MSCI Europe (NR)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)








2009 2010 2011 2012 2013 20148090

100110120130140150160

-20-10

0102030405060

78

-65

151 180

38111

-81

173 198

40

CS SICAV One (Lux) European EquityDividend Plus B







Valute in


Paesi in






Categoria B(ad


EUR EUR


CSEUEQALX

CSEUEQB LX

10348228Quota (NAV) 1381 1513

--

Giornalieri




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


143


1 2 3 4 5 6 7

Classe I

-081-039

-093-106

012-060-079

128338

-020


Gestore del fondo Felix Maag Nicola NolegraveGestore del fondo dal 09092009 01042011Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 24520Data di lancio 12102009Commissione di gestione in pa 070Total expense ratio (ex ante) in 096Benchmark (BM) MSCI Europe (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)








2009 2010 2011 2012 2013 20148090

100110120130140150160170

-20-10

010203040506070

91

-55

162 190

41111

-81

173 198

40

CS SICAV One (Lux) European EquityDividend Plus I







Valute in


Paesi in







Codice Bloomberg CSEUEQI LX

Quota (NAV) 155768




144



1 2 3 4 5 6 7

Classe R CHF


Gestore del fondo Felix Maag Nicola NolegraveGestore del fondo dal 09092009 01042011Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 24520Data di lancio 17032011Commissione di gestione in pa 160Total expense ratio (ex ante) in 187Unit Class Categoria R (ad









2011 2012 2013 201480

90

100

110

120

130

-20

-10

0

10

20

30

144179

37

CS SICAV One (Lux) European Equity DividendPlus R CHF




Categorie in Fondo

Finanza 2151Salute 1233Beni di prima necessita 1231Industria 1053Energia 982Beni voluttuari 937Materiali 739Servizi di telecomunicazione 632Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 338Altri 704

Valute in



Paesi in







Codice Bloomberg CSEEDRC LX

Quota (NAV) 1339




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


145


1 2 3 4 5 6 7

Classe B


UBS Global CB Focus (TR) (Hedged into USD)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 153




2009 2010 2011 2012 2013 201490

100

110

120

130

140

150

-10

0

10

20

30

40

50

88

-50

97 115

28

94

-46

113 130

36

CS SICAV One (Lux) Global Convertibles BPerformance anno solare performance da inizio anno(Fondo)

















Codice Bloomberg CGBCVBE LX

Quota (NAV) 13187


Numero di posizioni

Average = BB

146



1 2 3 4 5 6 7

Classe I


UBS Global CB Focus (TR) (Hedged into USD)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I

(ad accumulazione)




Fondo 153




2012 2013 2014100

105

110

115

120

125

130

0

5

10

15

20

25

30

121

30

130

36

CS SICAV One (Lux) Global Convertibles IPerformance anno solare performance da inizio anno(Fondo)

















Codice Bloomberg CSGBCVI LX

Quota (NAV) 123510


Numero di posizioni

Average = BB

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


147


1 2 3 4 5 6 7

Classe R CHF


UBS Global CB Focus (TR) (Hedged into CHF)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad





Fondo 153




2009 2010 2011 2012 2013 201490

100

110

120

130

140

-10

0

10

20

30

40

78

-58

86109

26

90

-48

107 127

36

CS SICAV One (Lux) Global Convertibles RCHF


















Codice Bloomberg CGBCVRC LX

Quota (NAV) 12850


Numero di posizioni

Average = BB

148



1 2 3 4 5 6 7

Classe R EUR


UBS Global CB Focus (TR) (Hedged into EUR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad





Fondo 153




2009 2010 2011 2012 2013 201490

100

110

120

130

140

150

-10

0

10

20

30

40

50

83

-53

92 111

27

92

-42

110 128

36

CS SICAV One (Lux) Global Convertibles REUR


















Codice Bloomberg CGBCVRE LX

Quota (NAV) 13204


Numero di posizioni

Average = BB

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


149


1 2 3 4 5 6 7

Classe S CHF


UBS Global CB Focus (TR) (Hedged into CHF)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria S (ad





Fondo 153




2010 2011 2012 2013 20149095

100105110115120125130

-10-505

1015202530

-54

93115

28

-48

107127

36

CS SICAV One (Lux) Global Convertibles SCHF


















Codice Bloomberg CGBCVSC LX

Quota (NAV) 123584


Numero di posizioni

Average = BB

150



1 2 3 4 5 6 7

Classe S EUR


UBS Global CB Focus (TR) (Hedged into EUR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria S (ad





Fondo 153




2009 2010 2011 2012 2013 201490

100

110

120

130

140

150

-10

0

10

20

30

40

50

89

-47

97 117

29

92

-42

110 128

36

CS SICAV One (Lux) Global Convertibles SEUR


















Codice Bloomberg CGBCVSE LX

Quota (NAV) 132896


Numero di posizioni

Average = BB

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


151


1 2 3 4 5 6 7

Classe EBH EUR


UBS Global CB Focus (TR) (Hedged into EUR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria EBH

(ad accumulazione)




Fondo 153




2011 2012 2013 201485

90

95

100

105

110

115

120

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

103121

31

110128

36

CS SICAV One (Lux) Global ConvertiblesEBH EUR


















Codice Bloomberg CGBCVTE LX

Quota (NAV) 116576


Numero di posizioni

Average = BB

152



1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

-050-001

008-156-132

-013-025

-068090

347


Gestore del fondo Felix Maag Aude ScheuerGestore del fondo dal 09042010 01042011Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 12559Data di lancio 15042010Commissione di gestione in pa 160Total expense ratio (ex ante) in 182Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)








2010 2011 2012 2013 20148090

100110120130140150160

-20-10

0102030405060

-27

127

211

28

-55

158

267

23

CS SICAV One (Lux) Global Equity DividendPlus B







Valute in


Paesi in






Categoria B(ad


USD USD


CSGEDPALX

CGSEDPB LX

10348396Quota (NAV) 1366 1455

--

Giornalieri




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


153


1 2 3 4 5 6 7

Classe R CHF


Gestore del fondo Felix Maag Aude ScheuerGestore del fondo dal 09042010 01042011Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 12559Data di lancio 15042011Commissione di gestione in pa 160Total expense ratio (ex ante) in 187Unit Class Categoria R (ad









2011 2012 2013 201480859095

100105110115120125

-20-15-10-505

10152025

113

203

26

CS SICAV One (Lux) Global Equity Dividend PlusR CHF




Categorie in Fondo


Valute in



Paesi in







Codice Bloomberg CSGEDRC LX

Quota (NAV) 1241




154



1 2 3 4 5 6 7

Classe I

-050-001

008-156-132

-013-025

-068090

347


Gestore del fondo Felix Maag Aude ScheuerGestore del fondo dal 09042010 01042011Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 12559Data di lancio 14122012Commissione di gestione in pa 070Total expense ratio (ex ante) in 092Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)








2013 2014100

105

110

115

120

125

130

0

5

10

15

20

25

30

223

32

267

23

CS SICAV One (Lux) Global Equity DividendPlus I







Valute in


Paesi in







Codice Bloomberg CSGEDVI LX

Quota (NAV) 126743




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


155


1 2 3 4 5 6 7

Classe S CHF


Gestore del fondo Felix Maag Aude ScheuerGestore del fondo dal 09042010 01042011Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 12559Data di lancio 20072011Commissione di gestione in pa 070Total expense ratio (ex ante) in 091Unit Class Categoria S (ad









2011 2012 2013 201480

90

100

110

120

130

140

-20

-10

0

10

20

30

40

124

215

30

CS SICAV One (Lux) Global Equity Dividend PlusS CHF




Categorie in Fondo


Valute in



Paesi in







Codice Bloomberg CSGEDSC LX

Quota (NAV) 131272



Volatilitagrave annualizzata in 1063 -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -

156



1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Jordan DrachmanGestore del fondo dal 29112012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 25499Data di lancio 18122012Commissione di gestione in pa 140Total expense ratio (ex ante) in 157Benchmark (BM) CS Liquid Alternative Beta IndexUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)







2013 2014100

102

104

106

108

110

0

2

4

6

8

10

63

10

73

07

CS SICAV One (Lux) Liquid AlternativeBeta B
















Codice Bloomberg CSOLABB LX

Quota (NAV) 10725

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


157


1 2 3 4 5 6 7

Classe I

Gestore del fondo Jordan DrachmanGestore del fondo dal 29112012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 25499Data di lancio 25022013Commissione di gestione in pa 100Total expense ratio (ex ante) in 118Benchmark (BM) CS Liquid Alternative Beta IndexUnit Class Categoria I

(ad accumulazione)







2013 2014100101102103104105106107108

012345678

1107

CS SICAV One (Lux) Liquid AlternativeBeta I
















Codice Bloomberg CSOLABI LX

Quota (NAV) 107037

158



1 2 3 4 5 6 7

Classe R EUR

Gestore del fondo Jordan DrachmanGestore del fondo dal 29112012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 25499Data di lancio 18122012Commissione di gestione in pa 140Total expense ratio (ex ante) in 152Unit Class Categoria R (ad








2013 2014100

101

102

103

104

105

106

107

0

1

2

3

4

5

6

759

09

CS SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta REUR







1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 326 -Tracking Error (Ex post) 498 -Beta -004 -








Codice Bloomberg CSOLARE LX

Quota (NAV) 10678 Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


159


1 2 3 4 5 6 7

Classe S CHF

Gestore del fondo Jordan DrachmanGestore del fondo dal 29112012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 25499Data di lancio 18122012Commissione di gestione in pa 100Total expense ratio (ex ante) in 112Unit Class Categoria S (ad








2013 2014100101102103104105106107108

012345678

61

10

CS SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta SCHF















Codice Bloomberg CSOLASF LX

Quota (NAV) 107017

160



1 2 3 4 5 6 7

Classe B


CB CS SICAV One (Lux) IS Balanced (Sfr)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr)


2009 2010 2011 2012 2013 201490

95

100

105

110

-10

-5

0

5

10

-06

-81

8365

18

CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced(Sfr) B



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 026 245 180 349 742 -Benchmark 064 304 268 611 1731 -Settore 046 208 187 322 1016 -Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento




CHF 8414USD 688EUR 450DWG 169GBP 140JPY 139






Top 10 posizioni in Vanguard Switzerland Equity Fund 1033CS ETF (IE) on MSCI EMU 646Vanguard SampP 500 ETF 634Amundi ETF Govt Bond Lowest RatedEuro Inv Grade

573


551

Vanguard Euro Government Bond Fund 467UBS ETF MSCI Japan 454CS ETF (IE) on iBoxx EUR GOVT 1-3 381Ishares FTSE 338ZKB SXI Real Estate Funds Tracker 337Totale 5414




Codice Bloomberg CSOIBSB LX

Quota (NAV) 10919








Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


161


1 2 3 4 5 6 7

Classe B


CB CS SICAV One (Lux) IS Capital Gains Or (Sfr)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented(Sfr)


2009 2010 2011 2012 2013 201485

90

95

100

105

110

115

-15

-10

-5

0

5

10

15

-03

-99

94109

25

CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital GainsOriented (Sfr) B



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 083 341 252 586 1132 -Benchmark 069 385 260 820 2065 -Settore 064 306 177 285 845 -Lipper Global Mixed Asset CHF Aggressive - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento




CHF 8294USD 802EUR 431JPY 169GBP 153DWG 151



Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni governative 5936Obbligazioni dei mercati emergenti 2034Obbligazioni societarie 1370Inflation Linked Bonds 660Totale 10000



Top 10 posizioni in Vanguard Switzerland Equity Fund 1610CS ETF (IE) on MSCI EMU 1020CS ETF (IE) SampP 500 749UBS ETF MSCI Japan 570Vanguard SampP 500 ETF 534Ishares FTSE 389SPDR MSCI Europe Health Caresm ETF 370ZKB SXI Real Estate Funds Tracker 361Amundi ETF Govt Bond Lowest RatedEuro Inv Grade

333

DB X Tracker SampP Select Frontier 321Totale 6257




Codice Bloomberg CSOICSB LX

Quota (NAV) 11461








162



1 2 3 4 5 6 7

Classe B


CB CS SICAV One (Lux) IS Income Oriented (Sfr)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr)


2009 2010 2011 2012 2013 201492949698

100102104106108

-8-6-4-202468

-03

-62

67

19 23

CS SICAV One (Lux) IndexSelection IncomeOriented (Sfr) B



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 050 253 229 166 422 -Benchmark 058 223 274 402 1388 -Settore 049 156 205 183 1072 -Lipper Global Mixed Asset CHF Conservative - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento




CHF 8107USD 1011EUR 342GBP 253DWG 176JPY 111






Top 10 posizioni in Vanguard Euro Government Bond Fund 869Vanguard Euro Investment Grade BondFund

813

Amundi ETF Govt Bond Lowest RatedEuro Inv Grade

721

UBS SBI Foreign AAA-BBB 1-5 524Vanguard Switzerland Equity Fund 484Ishares USD Treasury 1-3 Bond Fund 412CS ETF (IE) on iBoxx EUR GOVT 1-3 405db x-trackers II-IBOXX Gl Inf-LinkTRIHedg ETF

382


375

ZKB SXI Real Estate Funds Tracker 356Totale 5341




Codice Bloomberg CSOIISB LX

Quota (NAV) 10502








Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


163

Classe B


CS AllHedge LongShort Equity (EUR-Hgd) (0414)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)






2010 2011 2012 2013 201490

100

110

120

130

140

-10

0

10

20

30

40

-38

40

164

82

-34

99

193

-35

CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLongShort B











Codice Bloomberg CSSMLSB LX





164



0 5 10 15 20 25 30

GermaniaRegno Unito

PortogalloItalia


Paesi BassiNorvegia

DanimarcaFinlandia

Lussemburgo

2631

757

383

379

229

197

150

138

117

112

083

078

071

044

031


longPosizioni

shortNet



longPosizioni

shortNet


1473 -740 732


314 -146 168


177 -087 090


1357 -033 1324



0 2 4 6 8 10 12 14 16


Valori industriali

Settore sanitario


Valori finanziari

Materiali



Energia

Servizi pubblici

1324

1085

816

732

562

506

168

090

078

040


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


165

Classe I


CS AllHedge LongShort Equity (EUR-Hgd) (0414)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I

(ad accumulazione)







2010 2011 2012 2013 201490

100

110

120

130

140

-10

0

10

20

30

40

-36

42

165

85

-34

99

193

-35

CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLongShort I











Codice Bloomberg CSSMLSI LX

Quota (NAV) 138322





166



0 5 10 15 20 25 30

GermaniaRegno Unito

PortogalloItalia


Paesi BassiNorvegia

DanimarcaFinlandia

Lussemburgo

2631

757

383

379

229

197

150

138

117

112

083

078

071

044

031


longPosizioni

shortNet



longPosizioni

shortNet


1473 -740 732


314 -146 168


177 -087 090


1357 -033 1324



0 2 4 6 8 10 12 14 16


Valori industriali

Settore sanitario


Valori finanziari

Materiali



Energia

Servizi pubblici

1324

1085

816

732

562

506

168

090

078

040


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


167

Classe R CHF


CS AllHedge LongShort Equity (CHF-Hgd) (0414)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad







2010 2011 2012 2013 201490

100

110

120

130

140

-10

0

10

20

30

40

-47

33

165

81

CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha LongShort R CHF


CS AllHedge LongShort Equity (CHF-Hgd) (0414)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 451 398 061 -110 - - - - - - - - 8142013 273 065 -023 154 231 -061 214 156 260 152 116 073 16522012 397 358 -137 -056 -498 -075 -173 032 138 122 134 122 3352011 219 116 -180 -114 -197 042 -092 -356 -314 220 124 077 -4672010 - - - - - - - 073 272 165 091 239 868




Codice Bloomberg CSSMLRC LX





168



0 5 10 15 20 25 30

GermaniaRegno Unito

PortogalloItalia


Paesi BassiNorvegia

DanimarcaFinlandia

Lussemburgo

2631

757

383

379

229

197

150

138

117

112

083

078

071

044

031


longPosizioni

shortNet



longPosizioni

shortNet


1473 -740 732


314 -146 168


177 -087 090


1357 -033 1324



0 2 4 6 8 10 12 14 16


Valori industriali

Settore sanitario


Valori finanziari

Materiali



Energia

Servizi pubblici

1324

1085

816

732

562

506

168

090

078

040


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


169

Classe R USD


CS AllHedge LongShort Equity (0414)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad







2010 2011 2012 2013 201490

100

110

120

130

140

-10

0

10

20

30

40

-42

43

167

82

CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha LongShort R USD


CS AllHedge LongShort Equity (0414)








Codice Bloomberg CSSMLRU LX





170



0 5 10 15 20 25 30

GermaniaRegno Unito

PortogalloItalia


Paesi BassiNorvegia

DanimarcaFinlandia

Lussemburgo

2631

757

383

379

229

197

150

138

117

112

083

078

071

044

031


longPosizioni

shortNet



longPosizioni

shortNet


1473 -740 732


314 -146 168


177 -087 090


1357 -033 1324



0 2 4 6 8 10 12 14 16


Valori industriali

Settore sanitario


Valori finanziari

Materiali



Energia

Servizi pubblici

1324

1085

816

732

562

506

168

090

078

040


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


171


1 2 3 4 5 6 7

Classe T CHF









2012 2013 2014100

102

104

106

108

110

112

0

2

4

6

8

10

12

68

11

70

CS Solutions (Lux) Fund of Liquid Alternative BetaFunds T CHF


CS Hedge Fund Index (Hedged into CHF) (1213)Performance anno solare performance da inizioanno (Benchmark)









1186







Codice Bloomberg CSLABTC LX

Quota (NAV) 108910

172



1 2 3 4 5 6 7

Classe T EUR









2012 2013 201498

100

102

104

106

108

110

-2

0

2

4

6

8

10

70

12

50

CS Solutions (Lux) Fund of Liquid Alternative BetaFunds T EUR


CS Hedge Fund Index (Hedged into EUR) (1213)Performance anno solare performance da inizioanno (Benchmark)









1186







Codice Bloomberg CSLABTE LX

Quota (NAV) 109255

Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


173


1 2 3 4 5 6 7

Classe T EUR

Gestore del fondo Andreas Muumlller Patrick SpadaGestore del fondo dal 12122012 12122012Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 88444Data di lancio 12122012Commissione di gestione in pa 090TER (come da ultimo rapporto annuale) in 147Benchmark (BM)

CB CS Solutions (Lux) Multimanager Enh FI EURUnit Class Categoria T (ad





Acquisiti VenditeSWISSCANTO BOND INVEST COCO p h usd ACM BERNSTEIN RMB INCOME PLUS i2- NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD BOND FUND i- JULIUS BAER MULTI LOCAL EMERGING BOND b- AVIVA INVESTORS GLOBAL HY BOND FD a USD


CS Solutions (Lux) Multimanager Enhanced Fixed IncomeUSD


2013 201494

96

98

100

102

104

-6

-4

-2

0

2

4

-35

23

-22

30

CS Solutions (Lux) Multimanager Enhanced FixedIncome USD T EUR


CB CS Solutions (Lux) Multimanager Enh FI EURPerformance anno solare performance da inizioanno (Benchmark)




AAA 1671AA 2343A 1706BBB 2122BB 1190B 724CCC 239CC 005


totaleCS LUX Global Inflation Linked Bond Fund 1248CS Global Securitized Bond Fund 1021AXA Global Inflation Bonds Fund 884Julius Baer Local Em Market Bond Fund 831Pictet Emerging Markets Local Debt Fund 764db x-trackers Global Inflation Linked ETF 656CS SICAV Global Convertibles Fund 627Fisch CB International Convertible Fund 579BNY Mellon Emerging Markets Deb LocalFund

515

Nomura US High Yield Fund 407Totale 7532

Scadenze in anni

0

5

10

15

20

25

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 gt10

Valute in USD 7174Others 2826In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondoGli investitori dovrebbero cosigrave essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo

Composizione del portafoglio in Obbligazioni dei mercati emergenti 3120Inflation Linked Bonds 2790Obbligazioni Convertibili 1520Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 1510Covered bondABS 1020Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 040Totale 10000

Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento egrave conseguire ilmassimo rendimento possibile in USDinvestendo su scala mondiale in un portafoglio difondi diversificato a reddito fisso con esposizioniin titoli di Stato obbligazioni societarie mercatiemergenti high yield ABS obbligazioniindicizzate allrsquoinflazione e Convertibles



Codice Bloomberg CSMEFTE LX

Quota (NAV) 9865

Indici impiegatiBarclays World Infl-Linked (RI) 3000JPM GBI-EM Global Diversified Traded 3000Barclays 50US ABS FRN50Eur ABSFRN(RI)

1500

ML US High Yield Master II Co (RI) 1050UBS Global CB Focus Inv Grade (RI) 1000ML Euro High Yield Constrained (RI) 450



1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 634 -Information ratio -084 -Tracking Error (Ex post) 118 -Massima perdita in 3) -719 -3) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento Transazioni importanti

Average = BBB-

174

1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriFonte Bloomberg Credit Suisse AG Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina

Classe B EUR

Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal 19092011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 13456Data di lancio 16112011Commissione di gestione in pa 150Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm sulla perf in del valore massimo 1000Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 13




2011 2012 2013 20149698

100102104106108110112114

-4-202468

101214

33

81

-26

CS Solutions (Lux) Prima Growth B EUR Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 -010 189 -162 -273 - - - - - - - - -2592013 176 016 108 021 162 -230 228 -166 157 120 124 078 8122012 121 174 036 -021 -174 -090 080 040 035 -003 036 094 3272011 - - - - - - - - - - - -039 -

Categorie in





Codice Bloomberg CSSPPBE LX

Quota (NAV) 10815

Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


175

Classe S CHF

Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal 19092011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 13456Data di lancio 29022012Commissione di gestione in pa 100Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm sulla perf in del valore massimo 500Unit Class Categoria S (ad





Fondo 13




2012 2013 20149698

100102104106108110112

-4-202468

1012

87

-25

CS Solutions (Lux) Prima Growth S CHF Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 -002 190 -159 -276 - - - - - - - - -2512013 191 021 111 023 175 -227 226 -161 156 125 130 081 8742012 - - - - - - - - - - - 094 -

Categorie in





Codice Bloomberg CSSPSCH LX

Quota (NAV) 106727

Numero di posizioni


176


Classe T CHF





Fondo 13




2011 2012 2013 20149698

100102104106108110112

-4-202468

1012

33

82

-25

CS Solutions (Lux) Prima Growth T CHF Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 003 176 -154 -276 - - - - - - - - -2542013 177 014 107 021 157 -201 199 -135 139 117 122 081 8192012 122 177 036 -021 -174 -090 077 039 035 -006 040 095 3302011 - - - - - - - - - - -155 -036 -

Categorie in





Codice Bloomberg CSSPPTC LX

Quota (NAV) 106842

Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


177

Classe T USD





Fondo 13




2011 2012 2013 20149698

100102104106108110112114

-4-202468

101214

39

85

-23

CS Solutions (Lux) Prima Growth T USD Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 005 179 -138 -274 - - - - - - - - -2312013 177 016 110 024 154 -196 206 -134 145 123 124 081 8532012 129 181 038 -017 -167 -088 082 049 040 003 041 102 3952011 - - - - - - - - - - -147 -028 -

Categorie in





Codice Bloomberg CSSPPTU LX

Quota (NAV) 108285

Numero di posizioni


178


Classe S CHF






Fondo 19




2010 2011 2012 2013 201494

96

98

100

102

104

106

108

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

-38

22

59

-12

CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy SCHF






Strategie in





Codice Bloomberg CSPMMSC LX

Quota (NAV) 105097

Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


179

Classe S GBP






Fondo 19




2012 2013 201498

100

102

104

106

108

110

-2

0

2

4

6

8

10

64

-10

CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy SGBP





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 011 129 -088 -151 - - - - - - - - -1012013 129 014 101 035 133 -182 150 -099 104 095 090 055 6372012 - - - - - -016 064 027 -019 -034 024 086 -

Strategie in





Codice Bloomberg CSPMSSG LX

Quota (NAV) 106291

Numero di posizioni


180


Classe S USD






Fondo 19




2010 2011 2012 2013 201496

98

100

102

104

106

108

110

-4

-2

0

2

4

6

8

10

-29

29

63

-10

CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy SUSD





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 012 129 -090 -153 - - - - - - - - -1052013 128 012 102 034 128 -182 152 -101 106 094 090 055 6282012 065 172 042 -014 -114 -020 065 032 -019 -033 023 089 2882011 -008 068 -050 076 -069 -074 082 -196 -076 006 -044 -002 -2872010 - - - - - - - - - 064 -049 069 -

Strategie in





Codice Bloomberg CSPMSSU LX

Quota (NAV) 105967

Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


181

Classe T GBP






Fondo 19




2011 2012 2013 201496

98

100

102

104

106

108

-4

-2

0

2

4

6

8

31

66

-09

CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy TGBP





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 017 124 -077 -150 - - - - - - - - -0882013 131 013 099 034 127 -162 149 -096 106 099 088 055 6572012 067 173 045 -012 -115 -015 066 030 -018 -033 026 090 3062011 - - - - -065 -081 070 -194 -061 011 -039 -004 -

Strategie in





Codice Bloomberg CSPMSTS LX

Quota (NAV) 104924

Numero di posizioni


182


Classe T USD






Fondo 19




2011 2012 2013 201496

98

100

102

104

106

108

110

-4

-2

0

2

4

6

8

10

-27

31

64

-09

CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy TUSD





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 019 123 -078 -152 - - - - - - - - -0902013 125 011 100 037 136 -180 152 -098 107 097 088 055 6432012 065 174 043 -013 -113 -019 066 033 -017 -032 024 090 3052011 -001 070 -050 075 -067 -073 084 -194 -074 007 -041 -001 -2672010 - - - - - - - - - - - - -

Strategie in





Codice Bloomberg CSPMSTU LX

Quota (NAV) 106644

Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


183


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 10852Data di lancio 19032008Commissione di gestione in pa 100Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleBenchmark (BM) CS AllHedge Index (weekly)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 74




2009 2010 2011 2012 2013 201480

90

100

110

120

130

140

-20

-10

0

10

20

30

40

225

96

-103

5026 32

124 119

-58

52 5905

CS Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedgeIndex B




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 258 113 320 269 -071 2581Benchmark -040 -009 045 264 229 3592

Categorie in










Codice Bloomberg CSALLBU LX

Quota (NAV) 9096


Numero di posizioni

184



1 2 3 4 5 6 7

Classe I

Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 10852Data di lancio 15032010Commissione di gestione in pa 033Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleBenchmark (BM) CS AllHedge Index (weekly)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I

(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln) 1Tassazione UE


Fondo 74




2010 2011 2012 2013 201485

90

95

100

105

110

115

-15

-10

-5

0

5

10

15

-97

5833 34

-58

52 59

05

CS Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedgeIndex I




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 260 127 338 335 131 -Benchmark -040 -009 045 264 229 -

Categorie in










Codice Bloomberg CSALLID LX

Quota (NAV) 106654


Numero di posizioni

Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


185


1 2 3 4 5 6 7

Classe R CHF






Fondo 74




2009 2010 2011 2012 2013 201480

90

100

110

120

130

140

-20

-10

0

10

20

30

40

217

87

-117

42 23 30

CS Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedge IndexR CHF




Categorie in










Codice Bloomberg CSALLRC LX

Quota (NAV) 8662


Numero di posizioni

186



1 2 3 4 5 6 7

Classe R EUR






Fondo 74




2009 2010 2011 2012 2013 201480

90

100

110

120

130

140

-20

-10

0

10

20

30

40

228

90

-103

5125 31

CS Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedge IndexR EUR




Categorie in










Codice Bloomberg CSALLRE LX

Quota (NAV) 9081


Numero di posizioni

Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


187


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

18231533

10701049

895806

670377

1931585


Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01032012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 9774Data di lancio 30092010Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 219Benchmark (BM) MSCI AC World (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)







2010 2011 2012 2013 2014708090

100110120130140150

-30-20-10

01020304050

-178

162 138

-05-73

161228

20

CS Solutions (Lux) Megatrends B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI AC World (NR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -010 486 -047 785 126 -Benchmark 095 630 205 1440 2405 -



Valute in


Paesi in






Codice Bloomberg CSSMEBU LX

Quota (NAV) 11528



188



1 2 3 4 5 6 7

Classe I

18231533

10701049

895806

670377

1931585


Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01032012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 9774Data di lancio 16062011Commissione di gestione in pa 070Total expense ratio (ex ante) in 097Benchmark (BM) MSCI AC World (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)







2011 2012 2013 201470

80

90

100

110

120

130

-30

-20

-10

0

10

20

30

176 152

-03

161

228

20

CS Solutions (Lux) Megatrends I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI AC World (NR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -009 497 -026 896 - -Benchmark 095 630 205 1440 - -



Valute in


Paesi in






Codice Bloomberg CSSMTRI LX

Quota (NAV) 114721



Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


189


1 2 3 4 5 6 7

Classe R CHF










2010 2011 2012 2013 20147580859095

100105110115120

-25-20-15-10-505

101520

-198

147 130

-06

CS Solutions (Lux) Megatrends R CHF Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -011 477 -058 717 -291 -

Categorie in Fondo


Valute in




Paesi in






Codice Bloomberg CSSMERS LX

Quota (NAV) 10958



190



1 2 3 4 5 6 7

Classe R GBP










2011 2012 2013 20147580859095

100105110115120

-25-20-15-10-505

101520

159138

-05

CS Solutions (Lux) Megatrends R GBP Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -008 479 -052 780 010 -

Categorie in Fondo


Valute in



Paesi in


Transazioni importanti Top 10 posizioni in Vontobel 383Pictet Funds SICAV 379CS SICAV One Equity Global Sec I 208DWS Invest 183Franklin Tempelton 172Hikma Pharm 160Schlumberger 155ING Group 145Apple 135Deutsche Post 134Totale 2054




Codice Bloomberg CSSMTRS LX

Quota (NAV) 10476



Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


191

Classe B EUR

Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 63748Data di lancio 21072010Commissione di gestione in pa 150Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm sulla perf in del valore massimo 1000Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 19




2010 2011 2012 2013 201496

98

100

102

104

106

108

110

-4

-2

0

2

4

6

8

10

-28

23

56

-12

CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy BEUR






Strategie in





Codice Bloomberg CSPMSBE LX

Quota (NAV) 10556

Numero di posizioni


192


Classe I EUR

Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 63748Data di lancio 21072010Commissione di gestione in pa 100Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm sulla perf in del valore massimo 500Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)




Fondo 19




2010 2011 2012 2013 20149698

100102104106108110112

-4-202468

1012

-23

28

62

-10

CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy IEUR






Strategie in





Codice Bloomberg CSPMSIE LX

Quota (NAV) 107922

Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


193

Classe R CHF






Fondo 19




2010 2011 2012 2013 201494

96

98

100

102

104

106

108

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

-43

17

55

-15

CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy RCHF






Strategie in





Codice Bloomberg CSPMSRC LX

Quota (NAV) 10300

Numero di posizioni


194


Classe R GBP






Fondo 19




2011 2012 2013 201496

98

100

102

104

106

108

-4

-2

0

2

4

6

8

24

57

-12

CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy RGBP





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 002 124 -093 -155 - - - - - - - - -1242013 130 012 095 029 123 -186 145 -104 101 088 082 049 5732012 062 166 039 -017 -120 -020 061 023 -023 -039 020 084 2362011 - - - - - -093 069 -201 -065 006 -046 -009 -

Strategie in





Codice Bloomberg CSPMSRS LX

Quota (NAV) 10328

Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


195

Classe R USD






Fondo 19




2010 2011 2012 2013 201494

96

98

100

102

104

106

108

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

-34

24

57

-13

CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy RUSD






Strategie in





Codice Bloomberg CSPMSRU LX

Quota (NAV) 10519

Numero di posizioni


196




CB CS (CH) Interest amp Div Focus Balanced CHFUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






CS (CH) Interest amp Dividend Focus Balanced CHF


2009 2010 2011 2012 2013 20149095

100105110115120125130

-10-505

1015202530

130

34

-74

69 63

18

CS (CH) Interest amp Dividend Focus BalancedCHF A











Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni ordinarie 7574Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 841Obbligazioni di paesi emergenti 758Obbligazioni convertibili 425Inflation Linked Bonds 402Totale 10000




totaleUBS Swiss Market Index ETF 737Vanguard SampP 500 ETF 707Vanguard Total US Bond Market ETF 447Spdr SampP 500 Dividend Aristocrat ETF 431CS Equity Fund - Swiss Dividend Plus 430CSIF Switzerland Real Estate Fund Index 406Pimco USD Short Maturity ETF 388SPDR Barclays Short Term CorporateBond ETF

337

iShares Barclays Euro Agg Bond ETF 308Ishares FTSE UK Dividend Plus ETF 238Totale 4429

Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento principale del CreditSuisse (CH) Interest amp Dividend Focus BalancedCHF egrave preservare il valore reale del capitale erealizzare una rivalutazione a lungo termine dellostesso attraverso il conseguimento di utili dicapitale e di cambio e generare un redditosuperiore alla media nellrsquoambito del profilo dirischio Il fondo investe su scala globale in unportafoglio ampiamente diversificato di strumentia gestione sia passiva che attiva e in singoliinvestimenti Vengono effettuati investimenti inazioni obbligazioni valute e titoli immobiliariliquidi La quota del patrimonio investita in azionipuograve oscillare tra il 30 e il 60


Categoria B(ad


CHF CHF

CH0199550382Codice BBG CSTRAUC SW CSIDFBB SW

19955038Quota (NAV) 96179 10722

--








Cre

dit S

uiss

e Fu

nd 1


197



CB CS (CH) Interest amp Div Focus Balanced EURUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






CS (CH) Interest amp Dividend Focus Balanced EUR


2009 2010 2011 2012 2013 201490

100

110

120

130

140

150

-10

0

10

20

30

40

50

138112

-63

10459

21

CS (CH) Interest amp Dividend Focus BalancedEUR A









Euroland 142 1549 1530 533Asia Pacific - 089 182 -Il Regno Unito - 142 288 087Canada - 097 153 -USA - 1698 1631 230Giappone - 293 317 146Emerging Markets - 315 400 -Svizzera - - 081 -Global - - - 097Totale 142 4183 4582 1093


Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni ordinarie 7759Obbligazioni di paesi emergenti 754Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 743Obbligazioni convertibili 397Inflation Linked Bonds 347Totale 10000




totaleVanguard SampP 500 ETF 764Vanguard Total US Bond Market ETF 568SPDR Barclays Short Term CorporateBond ETF

542

Easy ETF FTSE Epra Eurozone 533Spdr SampP 500 Dividend Aristocrat ETF 503SPDR SampP Euro Dividend Aristocrats ETF 487Amundi ETF Govt Bond Lowest RatedEuro Inv Grade

334

iShares Barclays Euro Agg Bond ETF 296Vanguard Japan Gvt Bond Index 293Ishares FTSE UK Dividend Plus ETF 288Totale 4608

Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento principale del CreditSuisse (CH) Interest amp Dividend Focus BalancedEUR egrave preservare il valore reale del capitale erealizzare una rivalutazione a lungo termine dellostesso attraverso il conseguimento di utili dicapitale e di cambio e generare un redditosuperiore alla media nellrsquoambito del profilo dirischio Il fondo investe su scala globale in unportafoglio ampiamente diversificato di strumentia gestione sia passiva che attiva e in singoliinvestimenti Vengono effettuati investimenti inazioni obbligazioni valute e titoli immobiliariliquidi La quota del patrimonio investita in azionipuograve oscillare tra il 30 e il 60


Categoria B(ad


EUR EUR

CH0199550432Codice BBG CSTRAUE SW CSIDFEB SW

19955043Quota (NAV) 108199 10650

--








198




CB CS (CH) Interest amp Div Focus Capital Gains CHFUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






CS (CH) Interest amp Dividend Focus Capital Gains CHF


2009 2010 2011 2012 2013 201480

90

100

110

120

130

140

-20

-10

0

10

20

30

40

189

49

-108

84 96

24

CS (CH) Interest amp Dividend Focus Capital GainsCHF A









Svizzera 476 148 1980 586 -USA 109 495 2245 - 204Canada - 040 194 - -Asia Pacific - 025 232 - -Euroland - 750 811 - -Emerging Markets - 171 524 - -Il Regno Unito - - 376 - 050Giappone - - 433 - 095Global - - - - 056Totale 585 1629 6795 586 405






totaleUBS Swiss Market Index ETF 1228Vanguard SampP 500 ETF 1041Spdr SampP 500 Dividend Aristocrat ETF 634CS Equity Fund - Swiss Dividend Plus 554CSIF Switzerland Real Estate Fund Index 382Powershares buyback achievers ETF 316iShares Barclays Euro Agg Bond ETF 309Powershares QQQ NASDAQ 100 ETF 254SPDR SampP Euro Dividend Aristocrats ETF 241Nomura TOPIX ETF 231Totale 5190

Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento principale del CreditSuisse (CH) Interest amp Dividend Focus CapitalGains CHF egrave realizzare una rivalutazione a lungotermine del capitale attraverso un maggioreorientamento agli utili di capitale e di cambioe conseguire un reddito superiore alla medianellrsquoambito del profilo di rischio Il fondo investesu scala globale in un portafoglio ampiamentediversificato di strumenti a gestione sia passivache attiva e in singoli investimenti Lrsquouniversodrsquoinvestimento comprende azioni obbligazionititoli immobiliari liquidi e valute La quota delpatrimonio investita in azioni puograve oscillare tra il525 e lrsquo825


Categoria B(ad


CHF CHF

CH0199550531Codice BBG CSTRKAC SW CSIDVCB SW

19955053Quota (NAV) 107694 11208

--








Cre

dit S

uiss

e Fu

nd 1


199



CB CS (CH) Interest amp Div Focus Capital Gains EURUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






CS (CH) Interest amp Dividend Focus Capital Gains EUR


2009 2010 2011 2012 2013 20148090

100110120130140150160

-20-10

0102030405060

194146

-90

117 9721

CS (CH) Interest amp Dividend Focus Capital GainsEUR A









Euroland 226 958 2252 514Asia Pacific - 056 227 -Canada - 055 213 -USA - 667 2501 215Emerging Markets - 185 578 -Il Regno Unito - - 428 081Giappone - - 466 146Svizzera - - 152 -Global - - - 080Totale 226 1921 6817 1036






totaleVanguard SampP 500 ETF 1167Spdr SampP 500 Dividend Aristocrat ETF 804SPDR SampP Euro Dividend Aristocrats ETF 671Easy ETF FTSE Epra Eurozone 514Ishares FTSE 344iShares EuroStoxx 50 ETF 341Lyxor Intl AM ETF IBEX 35 327Powershares buyback achievers ETF 301CSIF Eurozone Equity Index Fund 286CS ETF (IE) on MSCI EMU 283Totale 5038

Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento principale del CreditSuisse (CH) Interest amp Dividend Focus CapitalGains EUR egrave realizzare una rivalutazione a lungotermine del capitale attraverso un maggioreorientamento agli utili di capitale e di cambioe conseguire un reddito superiore alla medianellrsquoambito del profilo di rischio Il fondo investesu scala globale in un portafoglio ampiamentediversificato di strumenti a gestione sia passivache attiva e in singoli investimenti Lrsquouniversodrsquoinvestimento comprende azioni obbligazionititoli immobiliari liquidi e valute La quota delpatrimonio investita in azioni puograve oscillare tra il525 e lrsquo825


Categoria B(ad


EUR EUR

CH0199550614Codice BBG CSTRKAE SW CSIDFCB SW

19955061Quota (NAV) 117514 11122

--








200




CB CS (CH) Interest amp Div Focus Income CHFUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione18022014Distribuzione 2640Tassazione UE



CS (CH) Interest amp Dividend Focus Income CHF


2009 2010 2011 2012 2013 201490

95

100

105

110

115

120

-10

-5

0

5

10

15

20

82

33

-48

48

14 22

CS (CH) Interest amp Dividend Focus IncomeCHF A















totaleVanguard Total US Bond Market ETF 655Vanguard US Investment Grade IndexFund

628

iShares Barclays Euro Agg Bond ETF 622Pimco USD Short Maturity ETF 580CSIF Switzerland Real Estate Fund Index 382SPDR Barclays Short Term CorporateBond ETF

353

CS Equity Fund - Swiss Dividend Plus 319Amundi ETF Govt Bond Lowest RatedEuro Inv Grade

318

Vanguard Japan Gvt Bond Index 310Vanguard SampP 500 ETF 304Totale 4471

Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento principale del CreditSuisse (CH) Interest amp Dividend Focus IncomeCHF egrave preservare il valore reale del capitale econseguire un reddito superiore alla medianellrsquoambito del profilo di rischio Il fondo investesu scala globale in un portafoglio ampiamentediversificato di strumenti a gestione sia passivache attiva e in singoli investimenti Lrsquouniversodrsquoinvestimento comprende azioni obbligazionititoli immobiliari liquidi e valute La quota delpatrimonio investita in obbligazioni o titolimonetari puograve oscillare tra il 325 e il 925


Categoria B(ad


CHF CHF

CH0199550234Codice BBG CSTREIC SW CSIDICB SW

19955023Quota (NAV) 84394 10252

--








Cre

dit S

uiss

e Fu

nd 1


201



CB CS (CH) Interest amp Div Focus Income EURUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






CS (CH) Interest amp Dividend Focus Income EUR


2009 2010 2011 2012 2013 20149095

100105110115120125130135

-10-505

101520253035

100 82

-34

91

19 27

CS (CH) Interest amp Dividend Focus IncomeEUR A









Euroland 174 2206 831 529Il Regno Unito - 279 134 086Asia Pacific - 138 104 -Canada - 179 095 -USA - 2717 762 242Giappone - 466 187 151Emerging Markets - 421 209 -Global - - - 090Totale 174 6406 2322 1098






totaleVanguard Total US Bond Market ETF 937SPDR Barclays Short Term CorporateBond ETF

750

Vanguard US Investment Grade IndexFund

605

iShares Barclays Euro Agg Bond ETF 595Easy ETF FTSE Epra Eurozone 529Vanguard Japan Gvt Bond Index 466Amundi ETF Govt Bond Lowest RatedEuro Inv Grade

397

Vanguard SampP 500 ETF 360Invesco EUR Corporate Bond Fund 296iShares US Property Yield ETF 242Totale 5177

Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento principale del CreditSuisse (CH) Interest amp Dividend Focus IncomeEUR egrave preservare il valore reale del capitale econseguire un reddito superiore alla medianellrsquoambito del profilo di rischio Il fondo investesu scala globale in un portafoglio ampiamentediversificato di strumenti a gestione sia passivache attiva e in singoli investimenti Lrsquouniversodrsquoinvestimento comprende azioni obbligazionititoli immobiliari liquidi e valute La quota delpatrimonio investita in obbligazioni o titolimonetari puograve oscillare tra il 325 e il 925


Categoria B(con

distribuzione)Valuta dellaclasse

EUR EUR

CH0199550341Codice BBG CSTREIE SW CSIDCEB SW

19955034Quota (NAV) 101076 10333

--








202


Classe A

Gestore del fondo Markus PfisterGestore del fondo dal 01072012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 1443Data di lancio 01012003Commissione di gestione in pa 160TER (dal 31122012) in 187Benchmark (BM) MSCI Europe ex UK (NR)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 84


CS (CH) European Quant Equity Fund


2009 2010 2011 2012 2013 20146080

100120140160180200220

-40-20

020406080

100120

215 156

-144

221301

94

284

86

-124

194 221

45

CS (CH) European Quant Equity FundA


MSCI Europe ex UK (NR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in Fondo

Industria 2092Finanza 1636Servizi di pubblica utilitagrave 1313Materiali 986Beni voluttuari 864Servizi di telecomunicazione 796Informatica 523Beni di prima necessita 462Energia 229Salute 110Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 180Altri 809

Paesi in

Germania 1649Italia 1516Francia 1093Svezia 886Svizzera 857Norvegia 688Finlandia 557Spagna 440Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 180Altri 2134

Top 10 posizioni in Ishares MSCI Europe ex UK 809Grammer 122Bouygues 121Elisa 120Leroy Seafood Group 120Wacker Construction Equipment 120EDP-Energias de Protugal 119Orange 118Schouw amp Co 118Sociedade de Investimento e GestaoSGPS

118

Totale 1885

Composizione del portafoglio in Azioni 9820Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 180Totale 10000

Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe in azioni di societagrave domiciliatein Europa Regno Unito escluso Lrsquouniversodrsquoinvestimento comprende oltre 1000 societagrave ditutti i settori e di tutte le classi di capitalizzazionedi borsa La selezione azionaria egrave basata su unprocesso drsquoinvestimento sistematico e di tipobottom-up quantitativo Vengono utilizzati i datisia fondamentali che tecnici tenendocontemporaneamente conto delle analisicollegate alla finanza comportamentale Aseconda della congiuntura generale e dellapropensione al rischio una ponderazionedinamica in titoli difensivi e ciclici puograve essereutilizzata per generare rendimenti in fasi dimercato sia rialziste che ribassiste In misuralimitata lrsquoattivitagrave di short-selling puograve essereutilizzata per approfittare sia dellrsquoaumento chedella flessione dei corsi delle azioni



Codice Bloomberg LEEUREQ SW

Quota (NAV) 16041

Numero di posizioni



Cre

dit S

uiss

e (C

H)


203

Classe A

Gestore del fondo Sacha WidinGestore del fondo dal 01032013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 9195Data di lancio 15071986Commissione di gestione in pa 110TER (dal 30092013) in 118Benchmark (BM)

CB CS (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione 12112013Distribuzione 086Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa


CS (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF)


2009 2010 2011 2012 2013 201490

95

100

105

110

115

-10

-5

0

5

10

15

90

-18

-59

52

22 26

CS (CH) Strategy Fund - Conservative(CHF)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 066 166 256 166 449 1103Benchmark 076 183 310 240 1154 2296Settore 049 156 205 183 1072 2200Lipper Global Mixed Asset CHF Conservative - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento


Obbligazioni 7088Azioni 2030Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 882


CHF 10000

Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni Totale

Svizzera 882 6986 2030 9898Global - 102 - 102Totale 882 7088 2030 10000

Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni societarie 5646Prestiti dello Stato 2762Pfandbriefe 1081Schweizer Kantonalbanken 367Inflation Linked Bonds 144Totale 10000





Scadenza in del

totaleCSIF SwitzerlandBond Index AAA-AA

687

Nestleacute 377Roche 309Novartis 307Ontario 2380 070520 154Zurich Insurance 1500 250619 144Pfandbrief SchweizHypo

1250 100521 142

Roche 1000 210918 141Commonwealth Bank 0880 110220 137Swisscom 3250 140918 124Totale 2522

Politica drsquoinvestimentoIl fondo offre lrsquoopportunitagrave di beneficiare dellastrategia drsquoinvestimento del Credit SuisseObiettivi sono una generazione di redditi dainvestimenti e una crescita del patrimoniocorrispondenti a un profilo di rischio conservativoin franchi svizzeri Il management attivo si basasulle decisioni dei nostri comitati drsquoinvestimentoe investe esclusivamente in un universo di classidi investimento tradizionali Una quota azionariafino a un massimo del 25 e parametri di rischiochiaramente definiti perseguono lrsquoobiettivo diconsentire un rendimento in armonia con i ciclidei mercati finanziari Le allocazioni sonoprincipalmente in investimenti individuali in titoli diemittenti svizzeri Di regola gli investimenti sonocoperti al 100 in franchi svizzeri

Il 28 febbraio 2013 il fondo egrave stato riposizionatoper ottemperare ai regolamenti di investimentodella Confederazione in conformitagrave allrsquoarticolo 7OABCT (Ordinanza sullrsquoamministrazione di beninellrsquoambito di una curatela o di una tutela) Laperformance del fondo prima del 28 febbraio2013 non rispecchiava la nuova strategiadrsquoinvestimento



Codice Bloomberg LEUPWBI SW

Quota (NAV) 9618

204


Classe A

2259-444-263-323

-635136099

-1011-765

1811020

Gestore del fondo Markus PfisterGestore del fondo dal 01072012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 765Data di lancio 14022005Commissione di gestione in pa 160TER (dal 31122012) in 186Benchmark (BM) MSCI USA (NR)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione 18022014Distribuzione 000Riscatti GiornalieriTassazione UE


Fondo 91


CS (CH) US Quant Equity Fund


2009 2010 2011 2012 2013 201480

100120140160180200220240

-200

20406080

100120140

198 171

-22

144

368

-13

263148

14153

318

23

CS (CH) US Quant Equity Fund Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)




Finanza 3851 1592Informatica 1430 1874Industria 789 1052Energia 744 1067Beni voluttuari 597 1232Materiali 486 350Servizi di pubblica utilitagrave 414 315Salute 293 1304Beni di prima necessita 196 961Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 181 -Altri 1020 000

Paesi in

USA 9819Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 181

Top 10 posizioni in Standard amp Poors DRT S1 1020CVR Energy 119Pioneer Energy 117Agl Resources 108Aspen Insurance Hldgs 108Delta Air Lines Inc 107ConocoPhillips 106Allied World Assurance 105Horace Mann Educators 105Hospitality Properties Trust 105Totale 2000Composizione del portafoglio in

Azioni 9819Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 181Totale 10000

Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe in azioni di societagrave domiciliatein Nord America Lrsquouniverso drsquoinvestimentocomprende oltre 3000 societagrave di tutti i settori edi tutte le classi di capitalizzazione di borsa Leazioni sono selezionate sulla base di un processodrsquoinvestimento sistematico e di tipo bottom-upquantitativo Vengono utilizzati i dati siafondamentali che tecnici tenendocontemporaneamente conto delle analisicollegate alla finanza comportamentale Aseconda della congiuntura generale epropensione al rischio una ponderazionedinamica in titoli difensivi e ciclici puograve essereutilizzata per generare rendimenti in fasi dimercato sia rialziste che ribassiste In misuralimitata lrsquoattivitagrave di short-selling puograve essereutilizzata per approfittare sia dellrsquoaumento chedella flessione dei corsi delle azioni



Codice Bloomberg LEUSSEA SW

Quota (NAV) 16725

Numero di posizioni



Cre

dit S

uiss

e (C

H)


205


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 06072012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LiechtensteinValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 agostoPatrimonio netto (in mln) 54788Data di lancio 31032008Commissione di gestione in pa 005TER (come da ultimo rapporto annuale) in 013Benchmark (BM) Citigroup CHF 3M Euro DepUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 56




2009 2010 2011 2012 2013 201499

100

101

-1

0

1

0302

00

03

00 00

05

02 02

00-01

00

CS (Lie) Money Market Fund - CHFB





Scadenze in mesi

0

5

10

15

20

25

30

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 gt12





310


272


268








Codice Bloomberg CLDMMSB LE

Quota (NAV) 102001

Numero di posizioni



Average = A+

206



1 2 3 4 5 6 7

Classe IB

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 06072012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LiechtensteinValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 agostoPatrimonio netto (in mln) 54788Data di lancio 30062008Commissione di gestione in pa 005TER (come da ultimo rapporto annuale) in 013Benchmark (BM) Citigroup CHF 3M Euro DepUnit Class




Fondo 56




2009 2010 2011 2012 2013 201499

100

101

-1

0

1

04

02

00

03

00 00

05

02 02

00-01

00

CS (Lie) Money Market Fund - CHFIB





Scadenze in mesi

0

5

10

15

20

25

30

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 gt12





310


272


268








Codice Bloomberg CLMMSB5 LE

Quota (NAV) 101861

Numero di posizioni



Average = A+

Cre

dit S

uiss

e (L

ie)


207


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 30062008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LiechtensteinValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 agostoPatrimonio netto (in mln) 111895Data di lancio 31032008Commissione di gestione in pa 030TER (come da ultimo rapporto annuale) in 045Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro DepUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 56




2009 2010 2011 2012 2013 201499

100

101

102

103

104

-1

0

1

2

3

4

10

0306 07

-01

00

14

05

12

06

01 01

CS (Lie) Money Market Fund - EURB





Scadenze in mesi

0

5

10

15

20

25

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 gt12





050814 313








Codice Bloomberg CLDMMEB LE

Quota (NAV) 105399

Numero di posizioni



Average = AA-

208



1 2 3 4 5 6 7

Classe IB

Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 30062008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LiechtensteinValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 agostoPatrimonio netto (in mln) 111895Data di lancio 30062008Commissione di gestione in pa 020TER (come da ultimo rapporto annuale) in 030Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro DepUnit Class




Fondo 56




2009 2010 2011 2012 2013 201499

100

101

102

103

104

-1

0

1

2

3

4

12

0508 09

0001

14

05

12

06

01 01

CS (Lie) Money Market Fund - EURIB





Scadenze in mesi

0

5

10

15

20

25

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 gt12





050814 313








Codice Bloomberg CLMMEB5 LE

Quota (NAV) 105550

Numero di posizioni



Average = AA-

Cre

dit S

uiss

e (L

ie)


209


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 06112009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LiechtensteinValuta base GBPChiusura drsquoesercizio 31 agostoPatrimonio netto (in mln) 8378Data di lancio 14052008Commissione di gestione in pa 045TER (come da ultimo rapporto annuale) in 055Benchmark (BM) Citigroup GBP 3M Euro DepUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 31




2009 2010 2011 2012 2013 2014100

101

102

103

104

105

0

1

2

3

4

5

0804 05 05

01 01

13

05 07 0805

02

CS (Lie) Money Market Fund - GBPB





Scadenze in mesi

05

101520253035

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 gt12











Codice Bloomberg CLDMMPB LE

Quota (NAV) 105149

Numero di posizioni



Average = A+

210



1 2 3 4 5 6 7

Classe IB

Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 06112009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LiechtensteinValuta base GBPChiusura drsquoesercizio 31 agostoPatrimonio netto (in mln) 8378Data di lancio 06112009Commissione di gestione in pa 025TER (come da ultimo rapporto annuale) in 046Benchmark (BM) Citigroup GBP 3M Euro DepUnit Class




Fondo 31




2009 2010 2011 2012 2013 2014100

101

102

103

0

1

2

3

0607

0503

01

0507 08

05

02

CS (Lie) Money Market Fund - GBPIB





Scadenze in mesi

05

101520253035

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 gt12











Codice Bloomberg CLMMPB3 LE

Quota (NAV) 102279

Numero di posizioni



Average = A+

Cre

dit S

uiss

e (L

ie)


211


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 30062008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LiechtensteinValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 agostoPatrimonio netto (in mln) 189954Data di lancio 31032008Commissione di gestione in pa 030TER (come da ultimo rapporto annuale) in 034Benchmark (BM) Citigroup USD 3M Euro DepUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 61


CS (Lie) Money Market Fund - USD


2009 2010 2011 2012 2013 2014100

101

102

103

0

1

2

3

0402

00

05

01 00

09

03 0304 03

01

CS (Lie) Money Market Fund - USDB





Scadenze in mesi

0

5

10

15

20

25

30

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 gt12




totaleCredit Agricole 170614 318EBRD 190315 317Caisse des Depots 300514 297FMS Wertmanagement 200116 291Swedbank 230115 291UBS London 190914 291ABN AMRO Bk 200814 264HSBC France 230115 264ING Bank 240914 264Standard Chartered 151214 264Totale 2861



Composizione del portafoglio in Commercial Paper 6860Titoli a tasso variabile 1530Obbligazioni di durata breve 970Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 640Totale 10000




Codice Bloomberg CLDMMDB LE

Quota (NAV) 102756

Numero di posizioni



Average = AA-

212



1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Credit Suisse (Singapore) LimitedGestore del fondo dal 01042013Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 3557Data di lancio 19082009Commissione di gestione in pa 192TER (come da ultimo rapporto annuale) in 221Benchmark (BM) MSCI AC Far East ex Japan (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Fondo 62




2009 2010 2011 2012 2013 20146080

100120140160180200220240

-40-20

020406080

100120140

665

255

-171

172

-11 -15

689

194

-148

220

38-06

CS SICAV (Lux) Asian Equity DividendPlus B



Track record precedente di Clariden Leu (Gue) Asia Pacific Equity Fund (dicembre 21 1990 - agosto 19 2009)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 211 419 -153 -519 -1299 7675Benchmark 089 473 -063 183 078 8424

Paesi in


Categorie in







Codice Bloomberg CCLAPEB LX

Quota (NAV) 13987

Numero di posizioni

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V


213


1 2 3 4 5 6 7

Classe I

Gestore del fondo Credit Suisse (Singapore) LimitedGestore del fondo dal 01042013Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 3557Data di lancio 11092012Commissione di gestione in pa 090TER (come da ultimo rapporto annuale) in 118Benchmark (BM) MSCI AC Far East ex Japan (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)





Fondo 62




2012 2013 201495

100

105

110

115

120

125

-5

0

5

10

15

20

25

-01 -12

38

-06

CS SICAV (Lux) Asian Equity DividendPlus I




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 220 444 -121 -422 - -Benchmark 089 473 -063 183 - -

Paesi in


Categorie in







Codice Bloomberg CSAEDPI LX

Quota (NAV) 92311

Numero di posizioni

214



1 2 3 4 5 6 7

Classe B


Gestore del fondo dal 02052013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 5110Data di lancio 20082009Commissione di gestione in pa 192TER (come da ultimo rapporto annuale) in 225Benchmark (BM) MSCI EM Mid Cap (NR) (0613)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Fondo 58




2009 2010 2011 2012 2013 20145075

100125150175200225250275

-50-25

0255075

100125150175

989

232

-304

20449 45

785

189

-184

182

-3812

CS SICAV (Lux) Equity Small and Mid Cap GlobalEmerging Markets B





1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 123 936 447 231 -1143 7955Benchmark 056 798 121 -177 -1075 6922

Paesi in


Categorie in








Codice Bloomberg CLLEMEB LX

Quota (NAV) 13382

Numero di posizioni

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V


215


1 2 3 4 5 6 7

Classe I


Gestore del fondo dal 02052013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 5110Data di lancio 19022010Commissione di gestione in pa 120TER (come da ultimo rapporto annuale) in 147Benchmark (BM) MSCI EM Mid Cap (NR) (0613)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)





Fondo 58




2010 2011 2012 2013 201460708090

100110120130140

-40-30-20-10

010203040

-299

213

57 47

-184

182

-38

12

CS SICAV (Lux) Equity Small and Mid Cap GlobalEmerging Markets I





1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 128 955 472 305 -937 -Benchmark 056 798 121 -177 -1075 -

Paesi in


Categorie in








Codice Bloomberg CLLEMIB LX

Quota (NAV) 12365

Numero di posizioni

216



1 2 3 4 5 6 7

Classe B




Gestore del fondo dal 28022006Domicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 24316Data di lancio 28022006Commissione di gestione in pa 200TER (come da ultimo rapporto annuale) in 229Benchmark (BM) MSCI World Energy (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Fondo 66




2009 2010 2011 2012 2013 201480

100

120

140

160

180

200

-20

0

20

40

60

80

100

535

88

-121

27122 88

262

11902 19

18176

CS SICAV (Lux) Equity Energy B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI World Energy (NR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 615 1565 882 1922 -484 5927Benchmark 576 1461 763 2024 1127 8674

Categorie in




Paesi in






Codice Bloomberg CLAEEFB LX

Quota (NAV) 12702

Numero di posizioni

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V


217


1 2 3 4 5 6 7

Classe R EUR




Gestore del fondo dal 28022006Domicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 24316Data di lancio 28022006Commissione di gestione in pa 200TER (come da ultimo rapporto annuale) in 229Unit Class Categoria R (ad






Fondo 66




2009 2010 2011 2012 2013 201480

100

120

140

160

180

-20

0

20

40

60

80

444

79

-138

13114 87

CS SICAV (Lux) Equity Energy R EUR Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)



Categorie in




Paesi in






Codice Bloomberg CLAEEFH LX

Quota (NAV) 10597

Numero di posizioni

218



1 2 3 4 5 6 7

Classe B RUB

Fondo 35

Gestore del fondo Anna VaumlaumlnaumlnenGestore del fondo dal 01092011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 10241Data di lancio 30092009Commissione di gestione in pa 192TER (come da ultimo rapporto annuale) in 229Benchmark (BM) MSCI Russia 10-40 (NR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)







Performance netta in RUB (base 100) e performance annua 1)

2009 2010 2011 2012 2013 20145075

100125150175200225250

-50-25

0255075

100125150

326

-284

91180

-187

294

-204

102 35

-157

CS SICAV (Lux) Equity Russia BRUB


MSCI Russia 10-40 (NR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)

Performance netta in RUB - in 1)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -430 -1350 -1874 032 -2181 -Benchmark -543 -989 -1574 -704 -2522 -

Categorie in Fondo


Paesi in


Numero di posizioni




Valuta della classe RUB

Codice Bloomberg CLLRURB LX

Quota (NAV) 115593



1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 1740 2035Tracking Error (Ex post) 909 697Beta - -

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V


219


1 2 3 4 5 6 7

Classe R EUR

Fondo 35

Gestore del fondo Anna VaumlaumlnaumlnenGestore del fondo dal 01092011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 10241Data di lancio 31082009Commissione di gestione in pa 192TER (come da ultimo rapporto annuale) in 227Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad









2009 2010 2011 2012 2013 201460

80

100

120

140

160

180

-40

-20

0

20

40

60

80

294

-326

130 88

-252

CS SICAV (Lux) Equity Russia R EUR Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -565 -1464 -2517 -1343 -4181 -

Categorie in Fondo


Paesi in


Numero di posizioni





Codice Bloomberg CLLRUIH LX

Quota (NAV) 9967




220



1 2 3 4 5 6 7

Classe I

Fondo 35

Gestore del fondo Anna VaumlaumlnaumlnenGestore del fondo dal 01092011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 10241Data di lancio 20082009Commissione di gestione in pa 110TER (come da ultimo rapporto annuale) in 135Benchmark (BM) MSCI Russia 10-40 (NR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I

(ad accumulazione)



Investimento minimo (diritto) 500000Riscatti GiornalieriTassazione UE





2009 2010 2011 2012 2013 201450

100

150

200

250

300

350

-50

0

50

100

150

200

250

1230

330

-310

159 107

-249

1337

285

-243

159

-38-223

CS SICAV (Lux) Equity Russia I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI Russia 10-40 (NR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)

Track record precedente di Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund (dicembre 20 2005 - agosto 20 2009)

Per la valutazione dei dati di performance tenere presente che il fondo egrave stato oggetto di ristrutturazione e nuovo lancio con effetto al20 agosto 2009 Per la ristrutturazione tutte le attivitagrave e le passivitagrave del precedente Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund sono statetrasferite a CS SICAV (Lux) Equity Russia I La gestione e la politica dinvestimento del fondo sono rimaste invariate I dati riportati inquesto documento riflettono sia la performance del Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund che quella del CS SICAV (Lux) Equity RussiaI Le performance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri



Categorie in Fondo


Paesi in


Numero di posizioni





Codice Bloomberg CLLRUIB LX

Quota (NAV) 11869




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V


221


1 2 3 4 5 6 7

Classe R EUR







Fondo 56




2009 2010 2011 2012 2013 20146080

100120140160180200220

-40-20

020406080

100120

826

101

-289

17285

-58

CS SICAV (Lux) Equity Asia Consumer REUR



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -204 -316 -582 010 -1504 4321

Valute in



Categorie in


Paesi in






Codice Bloomberg CLSILHE LX

Quota (NAV) 17122

Numero di posizioni



222



1 2 3 4 5 6 7

Classe R CHF







Fondo 56




2009 2010 2011 2012 2013 20146080

100120140160180200220

-40-20

020406080

100120

780

97

-285

16784

-60

CS SICAV (Lux) Equity Asia Consumer RCHF



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -206 -324 -596 -011 -1520 4136

Valute in



Categorie in


Paesi in






Codice Bloomberg CLSILHC LX

Quota (NAV) 16430

Numero di posizioni



Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V


223


1 2 3 4 5 6 7

Classe B USD


(ad accumulazione)





Fondo 44




2010 2011 2012 2013 20148090

100110120130140150160170

-20-10

010203040506070

-44

251 217

-50-55

158

267

23

CS SICAV (Lux) Equity Luxury Goods BUSD



La classe di azioni in USD di Clariden Leu (Lux) Luxury Goods Equity Fund egrave stata lanciata il 2 settembre 2010 Vogliate notare che Clariden Leu AG egrave stataintegrata in Credit Suisse AG il 2 aprile 2012


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 077 290 -497 1164 2414 -Benchmark 102 624 230 1662 2978 -

Valute in




Categorie in


Paesi in






Codice Bloomberg CLLGEBD LX

Quota (NAV) 17191

Numero di posizioni

224



1 2 3 4 5 6 7

Classe B EUR


(ad accumulazione)





Fondo 44




2009 2010 2011 2012 2013 201450

100

150

200

250

300

350

-50

0

50

100

150

200

250

430 491

-12

232 164

-56

259 195

-24

140 21217

CS SICAV (Lux) Equity Luxury Goods BEUR



Precedente track record di Clariden Leu (Gue) Luxury Goods Equity Fund (25 agosto 2000 ndash 20 agosto 2009) Prima dellrsquointegrazione di Clariden Leu AG in CreditSuisse AG avvenuta il 2 aprile 2012 il fondo era precedentemente noto come Clariden Leu (Lux) Luxury Goods Equity Fund (21 agosto 2009ndash1deg aprile 2012)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 017 008 -556 615 3276 16467Benchmark 042 332 166 1088 3887 10096

Valute in




Categorie in


Paesi in






Codice Bloomberg CLLLGEB LX

Quota (NAV) 23268

Numero di posizioniC

redi

t Sui

sse

SIC

AV


225


1 2 3 4 5 6 7

Classe B


NASDAQ Biotechnology Index (TR) (0407)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Fondo 58




2009 2010 2011 2012 2013 201450

100

150

200

250

300

350

400

-50

0

50

100

150

200

250

300

87 136 16351

611

-26

158 153 121323

660

14

CS SICAV (Lux) Equity Biotechnology B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)NASDAQ Biotechnology Index (TR) (0407)




Categorie in


Paesi in






Codice Bloomberg CLABIOT LX

Quota (NAV) 30873

Numero di posizioni



226



1 2 3 4 5 6 7

Classe R EUR

Gestore del fondo Irene Beatrice PuettnerGestore del fondo dal 01022008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 18620Data di lancio 28022006Commissione di gestione in pa 192TER (come da ultimo rapporto annuale) in 220Unit Class Categoria R (ad






Fondo 58




2009 2010 2011 2012 2013 201450

100

150

200

250

300

350

-50

0

50

100

150

200

250

67 116 24

347601

-28

CS SICAV (Lux) Equity Biotechnology REUR




Categorie in


Paesi in






Codice Bloomberg CLBIEHE LX

Quota (NAV) 20816

Numero di posizioni



Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V


227


1 2 3 4 5 6 7

Classe I


NASDAQ Biotechnology Index (TR) (0407)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)





Fondo 58




2009 2010 2011 2012 2013 201450

100

150

200

250

300

350

400

-50

0

50

100

150

200

250

300

93 131 37363

628

-23

158 153 121323

660

14

CS SICAV (Lux) Equity Biotechnology I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)NASDAQ Biotechnology Index (TR) (0407)




Categorie in


Paesi in






Codice Bloomberg CLABI1B LX

Quota (NAV) 33002

Numero di posizioni



228



1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B


JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10YSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 101




2012 2013 201499

100

101

102

103

104

105

106

-1

0

1

2

3

4

5

6

1622

06

27

CS Fund (Lux) Bond Asia Corporate(USD) A


JPM Asia Credit Index ex-Sovereign1-10Y




Scadenze in anni

0

5

10

15

20

25

30

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15



AA 260A 1110BBB 5600BB 2060B 970

Paesi in




Categorie in






Categoria B(ad


USD USD


CSBACUALX

CSBACUB LX

19443063Quota (NAV) 10069 10604

--

Giornalieri


Numero di posizioni



Average = BB+

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


229


1 2 3 4 5 6 7

Classe R CHF



Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad





Fondo 101




2012 2013 201498

99

100

101

102

103

104

105

-2

-1

0

1

2

3

4

5

11

20

01

25

CS Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) RCHF






Scadenze in anni

0

5

10

15

20

25

30

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15



AA 260A 1110BBB 5600BB 2060B 970

Paesi in




Categorie in







Codice Bloomberg CSBACRC LX

Quota (NAV) 10484


Numero di posizioni



Average = BB+

230



1 2 3 4 5 6 7

Classe R EUR

Gestore del fondo Adrian Chee Lei ZhuGestore del fondo dal 25092012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 12277Data di lancio 25092012Commissione di gestione in pa 110Benchmark (BM)JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad





Fondo 101




2012 2013 20149899

100101102103104105106

-2-10123456

12

21

04

27

CS Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) REUR






Scadenze in anni

0

5

10

15

20

25

30

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15



AA 260A 1110BBB 5600BB 2060B 970

Paesi in




Categorie in







Codice Bloomberg CSBACRE LX

Quota (NAV) 10542


Numero di posizioni



Average = BB+

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


231


1 2 3 4 5 6 7

Classe S EUR

Gestore del fondo Adrian Chee Lei ZhuGestore del fondo dal 25092012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 12277Data di lancio 12092013Commissione di gestione in pa 055Benchmark (BM)JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria S (ad





Fondo 101






Scadenze in anni

0

5

10

15

20

25

30

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15



AA 260A 1110BBB 5600BB 2060B 970

Paesi in




Categorie in







Codice Bloomberg CSBSEUR LX

Quota (NAV) 105411


Numero di posizioni

Average = BB+

232



1 2 3 4 5 6 7

Classe EBH CHF



Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria EBH

(ad accumulazione)




Fondo 101




2012 2013 201499

100101102103104105106107

-101234567

1822

01

25

CS Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD)EBH CHF






Scadenze in anni

0

5

10

15

20

25

30

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15



AA 260A 1110BBB 5600BB 2060B 970

Paesi in




Categorie in







Codice Bloomberg CSBACTC LX

Quota (NAV) 10623


Numero di posizioni



Average = BB+

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


233


1 2 3 4 5 6 7

Classe EBH EUR

Gestore del fondo Adrian Chee Lei ZhuGestore del fondo dal 25092012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 12277Data di lancio 25092012Commissione di gestione in pa 045Benchmark (BM)JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria EBH

(ad accumulazione)




Fondo 101




2012 2013 201499

100101102103104105106107

-101234567

2023

04

27

CS Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD)EBH EUR






Scadenze in anni

0

5

10

15

20

25

30

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15



AA 260A 1110BBB 5600BB 2060B 970

Paesi in




Categorie in







Codice Bloomberg CSBACTE LX

Quota (NAV) 10662


Numero di posizioni



Average = BB+

234



1 2 3 4 5 6 7

Classe X SGD



Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria X

(con distribuzione)




Fondo 101




2012 2013 201499

100

101

102

103

104

105

106

-1

0

1

2

3

4

5

6

1522

04

27

CS Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) XSGD






Scadenze in anni

0

5

10

15

20

25

30

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15



AA 260A 1110BBB 5600BB 2060B 970

Paesi in




Categorie in







Codice Bloomberg CSBACXS LX

Quota (NAV) 10057


Numero di posizioni



Average = BB+

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


235


1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B


JPM GBI Asia Pacific Diversified 1-10YSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 72




2012 2013 20149092949698

100102104106

-10-8-6-4-20246

-46

30

-51

37

CS Fund (Lux) Bond Asia Local Currency(USD) A


JPM GBI Asia Pacific Diversified 1-10YPerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in anni

-10

0

10

20

30

40

50

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


Categorie in



AAA 1600AA 1890A 1970BBB 2720BB 640B 1180

Paesi in






Categoria B(ad


USD USD


CSBALCALX

CSBALCB LX

19443023Quota (NAV) 9560 9920

--

Giornalieri


Numero di posizioni


Rendimento lordo del portafoglio in 506Duration media sino alla scadenza in anni 558Modified duration in anni 494Statistiche del fondo 1)


Average = BBB-

236



1 2 3 4 5 6 7

Classe R CHF


JPM GBI Asia Pacific Div 1-10Y (Overlay CHF-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad





Fondo 72




2012 2013 201490

95

100

105

110

-10

-5

0

5

10

-51

28

-56

35

CS Fund (Lux) Bond Asia Local Currency(USD) R CHF






Scadenze in anni

-10

0

10

20

30

40

50

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


Categorie in



AAA 1600AA 1890A 1970BBB 2720BB 640B 1180

Paesi in







Codice Bloomberg CSBALRC LX

Quota (NAV) 9822


Numero di posizioni





Average = BBB-

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


237


1 2 3 4 5 6 7

Classe R EUR


JPM GBI Asia Pacific Div 1-10Y (Overlay EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad





Fondo 72




2012 2013 201490

95

100

105

110

-10

-5

0

5

10

-50

29

-54

36

CS Fund (Lux) Bond Asia Local Currency(USD) R EUR






Scadenze in anni

-10

0

10

20

30

40

50

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


Categorie in



AAA 1600AA 1890A 1970BBB 2720BB 640B 1180

Paesi in







Codice Bloomberg CSBALRE LX

Quota (NAV) 9857


Numero di posizioni





Average = BBB-

238



1 2 3 4 5 6 7

Classe EBH CHF


JPM GBI Asia Pacific Div 1-10Y (Overlay CHF-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria EBH

(ad accumulazione)




Fondo 72




2012 2013 201490

95

100

105

110

-10

-5

0

5

10

-45

30

-56

35

CS Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD)EBH CHF






Scadenze in anni

-10

0

10

20

30

40

50

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


Categorie in



AAA 1600AA 1890A 1970BBB 2720BB 640B 1180

Paesi in







Codice Bloomberg CSBALTC LX

Quota (NAV) 9933


Numero di posizioni





Average = BBB-

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


239


1 2 3 4 5 6 7

Classe EBH EUR


JPM GBI Asia Pacific Div 1-10Y (Overlay EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria EBH

(ad accumulazione)




Fondo 72




2012 2013 201490

95

100

105

110

-10

-5

0

5

10

-42

31

-54

36

CS Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD)EBH EUR






Scadenze in anni

-10

0

10

20

30

40

50

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


Categorie in



AAA 1600AA 1890A 1970BBB 2720BB 640B 1180

Paesi in







Codice Bloomberg CSBALTE LX

Quota (NAV) 9971


Numero di posizioni





Average = BBB-

240



1 2 3 4 5 6 7

Classe X SGD


JPM GBI Asia Pacific Div 1-10Y (Overlay SGD-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria X

(con distribuzione)




Fondo 72




2012 2013 201490

95

100

105

110

-10

-5

0

5

10

-49

30

-53

36

CS Fund (Lux) Bond Asia Local Currency(USD) X SGD


JPM GBI Asia Pacific Div 1-10Y (OverlaySGD-Hgd)




Scadenze in anni

-10

0

10

20

30

40

50

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


Categorie in



AAA 1600AA 1890A 1970BBB 2720BB 640B 1180

Paesi in







Codice Bloomberg CSBALXS LX

Quota (NAV) 9525


Numero di posizioni





Average = BBB-

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


241


1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

Gestore del fondo Michel BergerGestore del fondo dal 08112012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 13303Data di lancio 08112012Commissione di gestione in pa 045Total expense ratio (ex ante) in 068Benchmark (BM) CGBI EuroBIG 3-5YSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 73


CS Fund (Lux) Bond Medium Maturity EUR


2012 2013 201498

100

102

104

106

108

110

-2

0

2

4

6

8

10

152024 23

CS Fund (Lux) Bond Medium MaturityEUR B





Scadenze in anni

0102030405060708090

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15

Valute in EUR 10000



Paesi in

Germania 1618Italia 1612Francia 1173Spagna 1063Svezia 709Sovranazionale 625USA 516Paesi Bassi 459Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 000Altri 2225


totaleItaly BTP 010519 391KFW 161018 308Instituto Credito 300418 247Italy BTP 011218 247Italia 010217 246Italien 011117 246Italy BTP 010618 246CADES 250518 230KFW 250618 229Stadshypotek 190618 229Totale 2619



Composizione del portafoglio in Obbligazioni governative 2692Obbligazioni industriali 2654Obbligazioni finanziarie 1744Covered bondABS 1479SovereignAgencies 1271Servizi pubblici 162Attivitagrave liquide e strumenti assimilati -003Totale 9999

Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo dellrsquoinvestimento egrave conseguire uninteressante reddito costante in EUR in baseallrsquoevoluzione del mercato dei titoli obbligazionariin EUR a breve e media scadenza Il fondoinveste in obbligazioni a media scadenzadenominate in EUR altri strumenti a reddito fissoe strumenti a tasso variabile del segmentoinvestment grade


Categoria B(ad


EUR EUR


CSBMMEALX

CSBMMEB LX

13405085Quota (NAV) 10243 10416

--

Giornalieri


Numero di posizioni



Average = A-

242



1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 08112012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 5420Data di lancio 08112012Commissione di gestione in pa 045Total expense ratio (ex ante) in 060Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB 3-5Y (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 81


CS Fund (Lux) Bond Medium Maturity Sfr


2012 2013 201499

100101102103104105106107

-101234567

061011 13

CS Fund (Lux) Bond Medium MaturitySfr A


SBI Foreign AAA-BBB 3-5Y (TR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in anni

0102030405060708090

100

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15

Paesi in

Francia 2006Austria 1068Paesi Bassi 998USA 965Germania 733Svezia 681Canada 674Australia 648Norvegia 369Altri 1858

Valute in CHF 10000






totalePfandbrief Ost LbHyp 210717 338Caisse Francaise 020518 302Oest KB 140617 296General Electric 080218 251Financement Foncier 240818 245CS New York 140318 212KFW 300817 210Caisse des Depots 131117 207Bk Nedl Gemeenten 061118 202Vorarlberger LB 090817 201Totale 2465

Composizione del portafoglio in Obbligazioni finanziarie 4689Prestiti dello Stato 2576Obbligazioni societarie 1562Obbligazioni garantite 483Obbligazioni dei mercati emergenti 228Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 061Altri 400



Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo dellrsquoinvestimento egrave conseguire uninteressante reddito costante in CHF in baseallrsquoevoluzione del mercato dei titoli obbligazionariin CHF a breve e media scadenza Il fondoinveste in obbligazioni a media scadenzadenominate in CHF altri strumenti a reddito fissoe strumenti a tasso variabile del segmentoinvestment grade


Categoria B(ad


CHF CHF


CSBMMCALX

CSBMMCB LX

13405109Quota (NAV) 10023 10179

--

Giornalieri


Numero di posizioni

Average = A

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


243


1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 03082011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 9154Data di lancio 16082011Commissione di gestione in pa 045Total expense ratio (ex ante) in 065Benchmark (BM)

CGBI Eurodollar BBB- or Better 3-5Y (0811)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 108


CS Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD


2009 2010 2011 2012 2013 201495

100105110115120125130135

-505

101520253035

5536 33

55

04 1137

54 4168

10 15

8566 53 57

-12

23

CS Fund (Lux) Bond Medium MaturityUSD B


CGBI Eurodollar BBB- or Better 3-5Y(0811)


Lipper Global Bond USD Medium TermPerformance anno solare performance da inizio anno(Settore)

Track record precedente di Orchis USD Medium Term Fixed Income (aprile 19 2005 - agosto 15 2011)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 041 044 113 053 906 1916Benchmark 058 082 152 131 1195 2458Settore 066 112 227 -012 1045 2867

Scadenze in anni

0102030405060708090

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


USD 10000 10000




totaleFreddie Mac 070318 376JP Morgan 250118 329EIB 150618 322Fannie Mae 300117 277Bank of America 220317 234Citigroup 010518 218Morgan Stanley 220317 180EMC 010618 166ATampT 011217 164AmazonCom 291117 163Totale 2429






Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo dellrsquoinvestimento egrave conseguire uninteressante reddito costante in USD in baseallrsquoevoluzione del mercato dei titoli obbligazionariin USD a breve e media scadenza Il fondoinveste in obbligazioni a media scadenzadenominate in USD altri strumenti a reddito fissoe strumenti a tasso variabile del segmentoinvestment grade Il fondo puograve anche investirein obbligazioni convertibili e in obbligazioni aopzione


Categoria B(ad


USD USD


CSBMMUALX

CSBMMUB LX

13405132Quota (NAV) 10209 10658

--

Giornalieri


Numero di posizioni

Average = A-

244



1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

Fondo 105

Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 18052010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 35031Data di lancio 17052010Commissione di gestione in pa 3) 040Total expense ratio (ex ante) in 060Benchmark (BM) CGBI EuroBIG 1-3YSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)







2010 2011 2012 2013 201498

100

102

104

106

108

110

112

-2

0

2

4

6

8

10

12

20

36

11 07

26

46

190808

37

1910

CS Fund (Lux) Bond Short Maturity EURB



Lipper Global Bond EUR Short Term Performance anno solare performance da inizio anno (Settore)



Scadenze in anni

0102030405060708090

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


EUR 9999 9999PLN 001 001

Numero di posizioni










Categoria B(ad


EUR EUR


CSFBSEALX

CSFBSEB LX

10948813Quota (NAV) 9979 10766

--

Giornalieri




Average = BBB+

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


245


1 2 3 4 5 6 7

Classe R CZK

Fondo 105









2010 2011 2012 2013 20149095

100105110115120125130

-10-505

1015202530

1636

09 0542 29

111

11

67

108

21 33

CS Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR RCZK





1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 009 020 055 083 722 -Benchmark 025 001 111 818 2505 -Settore -005 193 325 077 2929 -

Scadenze in anni

0102030405060708090

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


Numero di posizioni











Codice Bloomberg CSFBSRC LX

Quota (NAV) 106544




Average = BBB+

246



1 2 3 4 5 6 7

Classe R HUF

Fondo 105








Performance netta in HUF (base 100) e performance annua 1)

2010 2011 2012 2013 20149095

100105110115120125130

-10-505

1015202530

5779

4613

160

-32

40 42

187

41

-45

64

CS Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR RHUF




Performance netta in HUF - in 1)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 025 079 130 385 1995 -Benchmark 008 -119 423 404 2798 -Settore -022 070 644 -309 3232 -

Scadenze in anni

0102030405060708090

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


Numero di posizioni










Valuta della classe HUF

Codice Bloomberg CSFBSEH LX

Quota (NAV) 1221792




Average = BBB+

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


247


1 2 3 4 5 6 7

Classe R PLN

Fondo 105








Performance netta in PLN (base 100) e performance annua 1)

2010 2011 2012 2013 20149095

100105110115120125130

-10-505

1015202530

4874

3814

153

-43

3817

181

30

-46

39

CS Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR RPLN




Performance netta in PLN - in 1)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 030 079 136 333 1799 -Benchmark 092 -089 172 237 1760 -Settore 062 102 388 -464 2159 -

Scadenze in anni

0102030405060708090

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


Numero di posizioni










Valuta della classe PLN

Codice Bloomberg CSFBSEP LX

Quota (NAV) 11889




Average = BBB+

248



1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

Gestore del fondo Lukas HaasGestore del fondo dal 01032014Domicilio del gestore ZurichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 24881Data di lancio 17052010Commissione di gestione in pa 3) 040Total expense ratio (ex ante) in 060Benchmark (BM)

CGBI Eurodollar BBB- or Better 1-3YSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 113


CS Fund (Lux) Bond Short Maturity USD


2010 2011 2012 2013 2014100

102

104

106

108

110

0

2

4

6

8

10

09

20

07 0615

29

1206

10

26

04 05

CS Fund (Lux) Bond Short Maturity USDB


CGBI Eurodollar BBB- or Better 1-3YPerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)

Lipper Global Bond USD Short Term Performance anno solare performance da inizio anno (Settore)



Scadenze in anni

0102030405060708090

100

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


USD 10000 10000




totaleBelgio 140915 285Kommunekredit 290716 284Asian Development Bank 150317 283BNG 051016 273Caisse des Depots 071116 242JPMorgan Chase 150116 229Municipality Fin 160516 213Swedish Export Cred 130716 208Council Europe 220217 205Ontario 220716 203Totale 2425





Composizione del portafoglio in Obbligazioni finanziarie 3652Obbligazioni industriali 2550Obbligazioni governative 1681SovereignAgencies 1601Servizi pubblici 296Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 178Altri 041Totale 9999

Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento di questo comparto egravequello di conseguire un flusso reddituale costantein USD Questo comparto investe in titoli didebito a breve scadenza nel segmentoldquoinvestment graderdquo noncheacute in ulteriori titoli areddito fisso o variabile stilati per almeno dueterzi in USD Il comparto puograve investire anche invalute diverse dallrsquoUSD La quota di patrimoniodel comparto non coperta contro USD non puograveeccedere il 10


Categoria B(ad


USD USD


CSFBSUALX

CSFBSUB LX

10949403Quota (NAV) 9811 10532

--

Giornalieri


Numero di posizioni

Average = A-

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


249


1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

Gestore del fondo Michel BergerGestore del fondo dal 31052012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 18611Data di lancio 31052012Commissione di gestione in pa 050Benchmark (BM) CGBI EuroBIG All Mats (0612)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione19112013Distribuzione 250Riscatti GiornalieriTassazione UE In scope

Fondo 92


CS Fund (Lux) Bond EUR


2009 2010 2011 2012 2013 201495

100105110115120125130135

-505

101520253035

62 5428

102

1539

65

21 35

107

2141

5919 15

90

17 29

CS Fund (Lux) Bond EUR B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)CGBI EuroBIG All Mats (0612) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)Lipper Global Bond EUR Performance anno solare performance da inizio anno (Settore)

Track record precedente di Orchis EUR Fixed Income (19042005 - 30052012 )



Scadenze in anni

05

10152025303540

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


EUR 10000 10000




totaleItalia 010920 299Paesi Bassi 150722 290Frankreich 251022 285Italia 250716 277Finlandia 150922 274Italia 010919 242Italia 010320 242Germania 150523 221National Australia Bk 130123 217Instituto Credito 080321 199Totale 2546





Composizione del portafoglio in Obbligazioni governative 4093Obbligazioni industriali 2095Obbligazioni finanziarie 1144SovereignAgencies 1031Servizi pubblici 802Covered bondABS 797Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 038Totale 10000

Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo dellrsquoinvestimento egrave conseguire uninteressante reddito costante in EUR in baseallrsquoevoluzione del mercato dei titoli obbligazionariin EUR a media e lunga scadenza Il fondoinveste in obbligazioni a media-lunga scadenzadenominate in EUR altri strumenti a reddito fissoe strumenti a tasso variabile del segmentoinvestment grade Il fondo puograve anche investirein obbligazioni convertibili e in obbligazioni aopzione


Categoria B(ad


EUR EUR


CSBEURALX

CSBEURB LX

13405038Quota (NAV) 10713 11058

--

Giornalieri


Numero di posizioni

Average = BBB+

250



1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

Gestore del fondo Michel BergerGestore del fondo dal 01052012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 27039Data di lancio 16082011Commissione di gestione in pa 050Total expense ratio (ex ante) in 071Benchmark (BM)

CGBI Eurodollar BBB- or Better (0811)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 220


CS Fund (Lux) Bond USD


2009 2010 2011 2012 2013 201490

100

110

120

130

140

-10

0

10

20

30

40

2169 68 70

-21

3030

87 79 86

-17

34

11078

57 67

-14

25

CS Fund (Lux) Bond USD B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)CGBI Eurodollar BBB- or Better (0811)


Lipper Global Bond USD Performance anno solare performance da inizio anno (Settore)

Track record precedente di Orchis USD Fixed Income (19042005 - 15082011)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 084 166 304 -034 1337 3118Benchmark 098 213 344 045 1651 3698Settore 071 152 249 -057 1156 3463

Scadenze in anni

0

5

10

15

20

25

30

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15




totaleFannie Mae 210518 181Freddie Mac 150331 131Goldman Sachs 150233 131Rabobank 150120 125British Gas Intl Fin 041121 114Home Depot 010423 107GECC 070121 104Freddie Mac 150732 102Fannie Mae 150529 101Comcast 150143 094Totale 1190






Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo dellrsquoinvestimento egrave conseguire uninteressante reddito costante in USD in baseallrsquoevoluzione del mercato dei titoli obbligazionariin USD a media e lunga scadenza Il fondoinveste in obbligazioni a media-lunga scadenzadenominate in USD altri strumenti a reddito fissoe strumenti a tasso variabile del segmentoinvestment grade


Categoria B(ad


USD USD


CSBUSDALX

CSBUSDB LX

13405061Quota (NAV) 10150 10786

--

Giornalieri


Numero di posizioni

Average = A-

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


251


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Christopher Burton Nelson LouieGestore del fondo dal 07112005 19082010Domicilio del gestore New York New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFInvestimento Minimo NoneChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 20594Data di lancio 07112005Commissione di gestione in pa 140TER (dal 30092013) in 156Benchmark (BM)DJ-UBS Commodity (TR) (CHF-Hgd Daily Mod) (09

13)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






2009 2010 2011 2012 2013 20148090

100110120130140150160

-20-10

0102030405060

221150

-138

-42-113

81

189146

-139

-16

-98

94

CS Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) BPerformance anno solare performance da inizio anno(Fondo)










Cedola






Codice Bloomberg CSFLBSB LX

Quota (NAV) 7341

252



1 2 3 4 5 6 7

Classe I

Gestore del fondo Christopher Burton Nelson LouieGestore del fondo dal 07112005 19082010Domicilio del gestore New York New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 20594Data di lancio 27012006Commissione di gestione in pa 040TER (dal 30092013) in 056Benchmark (BM)DJ-UBS Commodity (TR) (CHF-Hgd Daily Mod) (09

13)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)







2009 2010 2011 2012 2013 20148090

100110120130140150160

-20-10

0102030405060

234162

-129

-32-104

85

189146

-139

-16

-98

94

CS Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) IPerformance anno solare performance da inizio anno(Fondo)










Cedola






Codice Bloomberg CSFLBSA LX

Quota (NAV) 77602

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


253


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Christopher Burton Nelson LouieGestore del fondo dal 07112005 19082010Domicilio del gestore New York New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDInvestimento Minimo NoneChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 48303Data di lancio 07112005Commissione di gestione in pa 140TER (dal 30092013) in 156Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity Index (TR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






2009 2010 2011 2012 2013 20148090

100110120130140150160170

-20-10

010203040506070

280

168

-128

-31-107

83

189 168

-133

-11-95

96

CS Fund (Lux) Commodity Index Plus(US$) B










Cedola






Codice Bloomberg CSFLCUB LX

Quota (NAV) 8705

254



1 2 3 4 5 6 7

Classe I

Gestore del fondo Christopher Burton Nelson LouieGestore del fondo dal 07112005 19082010Domicilio del gestore New York New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 48303Data di lancio 31072006Commissione di gestione in pa 040TER (dal 30092013) in 057Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity Index (TR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)







2009 2010 2011 2012 2013 201480

100

120

140

160

180

-20

0

20

40

60

80

293

180

-119-21

-99

87

189 168

-133

-11-95

96

CS Fund (Lux) Commodity Index Plus(US$) I










Cedola






Codice Bloomberg CSFLCUI LX

Quota (NAV) 86427

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


255


1 2 3 4 5 6 7

Classe R EUR


13)Unit Class Categoria R (ad









2009 2010 2011 2012 2013 20148090

100110120130140150160

-20-10

0102030405060

224158

-131

-40-112

83

179 163

-135

-14

-98

96

CS Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) REUR




La classe di azioni egrave stata lanciata in data 17042012 e quindi non ci sono dati di performance precedenti a questa data La simulazione di performance presentatasopra fino al 16042012 incluso serve ad indicare come la classe di azioni avrebbe potuto performare in passato Si basa sulla performance di CSF (Lux)Commodity Index Plus (Euro) B con la stessa politica e le stesse caratteristiche dinvestimento con la gestione continua dal 01012007 da parte dellinvestmentmanager Le performance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri








Cedola






Codice Bloomberg CSCIPRE LX

Quota (NAV) 7428

256



1 2 3 4 5 6 7

Classe S EUR


13)Unit Class Categoria S (ad









2009 2010 2011 2012 2013 20148090

100110120130140150160

-20-10

0102030405060

236170

-123

-30-103

87

179 163

-135

-14

-98

96

CS Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) SEUR




La classe di azioni egrave stata lanciata in data 17042012 e quindi non ci sono dati di performance precedenti a questa data La simulazione di performance presentatasopra fino al 16042012 incluso serve ad indicare come la classe di azioni avrebbe potuto performare in passato Si basa sulla performance di CSF (Lux)Commodity Index Plus (Euro) I con la stessa politica e le stesse caratteristiche dinvestimento con la gestione continua dal 01012007 da parte dellinvestmentmanager Le performance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri








Cedola






Codice Bloomberg CSCIPSE LX

Quota (NAV) 76612

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


257


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01032012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 5598Data di lancio 15012009Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 219Benchmark (BM) MSCI World (NR) (0113)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)








2009 2010 2011 2012 2013 201480

100

120

140

160

180

200

220

-20

0

20

40

60

80

100

120

128

-67

96155

-02

139

-48

137212

17

CS Fund (Lux) Global ResponsibleEquities B





Categorie in Fondo


Valute in


Paesi in






Codice Bloomberg CSFGREB LX

Quota (NAV) 17042




258



1 2 3 4 5 6 7

Classe I

Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01032012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 5598Data di lancio 13112009Commissione di gestione in pa 075Total expense ratio (ex ante) in 097Benchmark (BM) MSCI World (NR) (0113)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)








2009 2010 2011 2012 2013 20148090

100110120130140150160170

-20-10

010203040506070

142

-56

108169

02

139

-48

137212

17

CS Fund (Lux) Global ResponsibleEquities I





Categorie in Fondo


Valute in


Paesi in






Codice Bloomberg CSFGREI LX

Quota (NAV) 144899




Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


259


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 24092012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 41878Data di lancio 16082011Commissione di gestione in pa 025Total expense ratio (ex ante) in 033Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro DepSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 59




2009 2010 2011 2012 2013 201499

100

101

102

103

104

105

-1

0

1

2

3

4

5

20

08 0805

-01 00

14

05

1206

01 01

CS Fund (Lux) Money Market EUR B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -001 -001 -001 -007 105 330Benchmark 002 005 006 012 162 309

Scadenze in mesi

0

5

10

15

20

25

30

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 gt12


EUR 10000 10000





050814 310










Codice Bloomberg CSLMMEB LX

Quota (NAV) 10064


Numero di posizioni

Average = AA-

260



1 2 3 4 5 6 7

Classe I

Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 24092012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 41878Data di lancio 16082011Commissione di gestione in pa 020Total expense ratio (ex ante) in 028Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro DepSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I

(ad accumulazione)




Fondo 59




2009 2010 2011 2012 2013 201499

100

101

102

103

104

105

-1

0

1

2

3

4

5

20

08 08 06

0000

14

05

1206

01 01

CS Fund (Lux) Money Market EUR I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)




Scadenze in mesi

0

5

10

15

20

25

30

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 gt12


EUR 10000 10000





050814 310










Codice Bloomberg CSLMMEI LX

Quota (NAV) 100760


Numero di posizioni

Average = AA-

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


261


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Fondo 77

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 01051995Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 89534Data di lancio 02082010Commissione di gestione in pa 005Total expense ratio (ex ante) in 013Benchmark (BM) Citigroup CHF 3M Euro DepSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS Fund (Lux) Money Market Sfr


2009 2010 2011 2012 2013 201499

100

101

102

-1

0

1

2

06

03

-01

02

00 -01

05

02 02

00 -01 00

CS Fund (Lux) Money Market Sfr B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)Citigroup CHF 3M Euro Dep Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)



Scadenze in mesi

05

101520253035

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 gt12


CHF 10000 10000

Numero di posizioni





AAA 2220AA+ 1204AA 198AA- 1237A+ 1518A 1106A- 237A-1 1870A-2 412





306


290


278



CS MMF (Lux) Sfr B eacute stato fuso il 3072010nel CSF (Lux) MMF Sfr B



Codice Bloomberg CSFMMSB LX

Quota (NAV) 71403


Average = A+

262



1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Fondo 51

Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 24092012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 46542Data di lancio 16082011Commissione di gestione in pa 030Total expense ratio (ex ante) in 023Benchmark (BM) Citigroup USD 3M Euro DepSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS Fund (Lux) Money Market USD


2009 2010 2011 2012 2013 201499

100

101

102

103

-1

0

1

2

3

14

05

00

0401 00

09

03 03 04 0301

CS Fund (Lux) Money Market USD B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)Citigroup USD 3M Euro Dep Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)

Track record precedente di Orchis USD Money Market (19042005 - 15082011)



Scadenze in mesi

05

10152025303540

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 gt12


USD 10000 10000

Numero di posizioni









totaleCaisse des Depots 300514 301Canada 100914 261BNG CP 180814 258Goldman Sachs 230315 258CDC CP 111214 257ING Bank 240914 257UBS London 190914 257BFCM 020415 235CS New York 010514 221ADB 210514 218Totale 2523




Codice Bloomberg CSLMMUB LX

Quota (NAV) 10038


Average = AA-

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


263


1 2 3 4 5 6 7

Classe B


JPM GBI EMU Investment Grade Traded (0810)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)







2009 2010 2011 2012 2013 201495

100

105

110

115

120

125

130

-5

0

5

10

15

20

25

30

36 2945

97

-08

2943

1237

106

2149

CS Fund (Lux) Relative Return Engineered(Euro) B












EUR 9983 9983GBP 011 011USD 006 006







Codice Bloomberg CRRREEB LX

Quota (NAV) 13785


Average = BBB+

264



1 2 3 4 5 6 7

Classe I


JPM GBI EMU Investment Grade Traded (0810)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I

(ad accumulazione)







2009 2010 2011 2012 2013 201495

100

105

110

115

120

125

130

-5

0

5

10

15

20

25

30

42 3450

103

-03

304312

37

106

2149

CS Fund (Lux) Relative Return Engineered(Euro) I












EUR 9983 9983GBP 011 011USD 006 006







Codice Bloomberg CRSRREI LX

Quota (NAV) 142588


Average = BBB+

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


265


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Giuseppe PataraGestore del fondo dal 01052012Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 2132Data di lancio 30062005Commissione di gestione in pa 130Total expense ratio (ex ante) in 155Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)







2012 2013 2014979899

100101102103104105

-3-2-1012345

43

-14

060502 01

CS Fund (Lux) Target Volatility (Euro)B







Scadenze in anni

0

10

20

30

40

50

60

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15








Scadenza in del


0000 570


0000 472


0000 448


0000 446


0000 438


0000 386


0000 364


Politica drsquoinvestimentoQuesto fondo absolute return gestito attivamentemira a conseguire il massimo rendimento in EURmantenendo un livello di rischio predefinito Ilfondo investe in primo luogo in titoli a azioni etitoli simili ad azioni titoli a reddito fisso strumentidel mercato monetario e altri fondi Gli investitoripossono sottoscrivere o farsi rimborsare quotedel fondo ogni giorno lavorativo bancario delLussemburgo Questa classe di quote rinunciaa effettuare distribuzioni regolari Le spese perle commissioni di brokeraggio e bancarie abitualiriconducibili alle operazioni in titoli operate peril portafoglio sono a carico del fondo Questespese non sono riportate al paragrafo laquoSpeseraquodella presente documentazione




Codice Bloomberg CSTRGEB LX

Quota (NAV) 9386



266



1 2 3 4 5 6 7

Classe I

Gestore del fondo Giuseppe PataraGestore del fondo dal 01052012Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 2132Data di lancio 22082006Commissione di gestione in pa 060Total expense ratio (ex ante) in 085Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MUnit Class Categoria I

(ad accumulazione)







2012 2013 20149899

100101102103104105106

-2-10123456

51

-08

080502 01

CS Fund (Lux) Target Volatility (Euro)I







Scadenze in anni

0

10

20

30

40

50

60

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15








Scadenza in del


0000 570


0000 472


0000 448


0000 446


0000 438


0000 386


0000 364


Politica drsquoinvestimentoQuesto fondo gestito attivamente mira aconseguire il massimo rendimento in EURmantenendo un livello di rischio predefinito Ilfondo investe in primo luogo in titoli a azioni etitoli simili ad azioni titoli a reddito fisso strumentidel mercato monetario e altri fondi Ciascunaclasse di attivitagrave puograve in qualsiasi momentocostituire il 100 del patrimonio netto del fondoInoltre fino al 30 del patrimonio netto delfondo puograve essere investito in emissioni di mercatiemergenti e fino al 30 in futures su indici dimaterie prime Allo scopo di raggiungerelrsquoesposizione di mercato mirata come pure peraumentare lrsquoefficacia del portfolio managementil fondo puograve avvalersi di strumenti derivati su largascala senza tuttavia mai generare un effetto leva




Codice Bloomberg CSTRGEI LX

Quota (NAV) 89504



Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


267

Classe B






(ad accumulazione)





Fondo 16




2009 2010 2011 2012 2013 2014859095

100105110115120125

-15-10-505

10152025

37 21

-80

67

149

-16

CS Prime Select Trust (Lux) Global Equities LongShort B





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 -012 148 -295 - - - - - - - - - -1632013 336 038 111 068 125 001 253 -139 178 124 151 164 14942012 186 172 112 020 -205 084 065 095 098 -071 084 017 6702011 -133 067 032 040 -113 -057 -163 -339 -224 258 -117 -065 -7982010 -139 118 139 -079 -274 -366 162 -113 320 165 056 243 2112009 069 -010 -038 -099 104 013 057 060 122 -063 094 059 3722008 -364 209 -292 065 151 -009 -247 -178 -888 -423 -120 -062 -19972007 120 057 159 149 133 006 065 -087 172 319 -027 118 1244

Strategie in 0)



ofManagers

StrategyAllocation

Est RetMTD

Est RetYTD

StrategyAttribution

MTD 0)





Codice Bloomberg CREGELA LX

Quota (NAV) 203427

Contact information


Numero di posizioni


268


Classe R CHF











Fondo 16




2009 2010 2011 2012 2013 201485

90

95

100

105

110

115

120

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

3009

-91

55

141

-18

CS Prime Select Trust (Lux) Global Equities LongShort R CHF





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 -011 139 -300 - - - - - - - - - -1762013 333 020 095 076 129 002 243 -143 168 119 143 152 14142012 178 162 107 012 -269 102 035 102 099 -076 085 009 5512011 -142 057 029 037 -119 -060 -164 -356 -269 246 -123 -077 -9142010 -144 115 135 -085 -319 -370 141 -113 303 161 054 233 0852009 107 -011 -066 -105 058 007 051 055 119 -065 093 058 3032008 - 177 -275 073 137 -019 -262 -187 -912 -478 -106 -128 -1851

Strategie in 0)



ofManagers

StrategyAllocation

Est RetMTD

Est RetYTD

StrategyAttribution

MTD 0)





Codice Bloomberg CSPG7RC LX

Quota (NAV) 91030

Contact information


Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e P

rime

Sel

ect T

rust


269

Classe R EUR











Fondo 16




2009 2010 2011 2012 2013 201490

95

100

105

110

115

120

-10

-5

0

5

10

15

20

3909

-77

60

144

-17

CS Prime Select Trust (Lux) Global Equities LongShort R EUR





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 -009 142 -296 - - - - - - - - - -1672013 329 039 106 062 126 -003 245 -141 171 120 145 158 14362012 188 165 107 015 -227 086 061 092 089 -078 082 010 5992011 -100 051 031 038 -103 -051 -159 -332 -240 256 -113 -065 -7712010 -144 118 140 -083 -322 -355 132 -110 275 163 067 236 0952009 072 -005 -037 -099 103 015 057 059 122 -062 098 061 3882008 -369 216 -268 075 161 008 -240 -180 -923 -508 -110 -058 -20342007 106 047 147 137 120 -005 056 -098 155 304 -032 111 1092

Strategie in 0)



ofManagers

StrategyAllocation

Est RetMTD

Est RetYTD

StrategyAttribution

MTD 0)





Codice Bloomberg GREGLSH LX

Quota (NAV) 106153

Contact information


Numero di posizioni


270


Classe B





(ad accumulazione)





Fondo 32




2009 2010 2011 2012 2013 201490

95

100

105

110

115

120

-10

-5

0

5

10

15

20

84

43

-50

3463

-03

CS Prime Select Trust (Lux) Multi StrategyB





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 000 111 -144 - - - - - - - - - -0352013 161 025 099 079 059 -125 107 -104 105 101 064 042 6262012 122 101 038 017 -151 007 068 066 -028 -022 030 088 3372011 028 057 009 091 -078 -086 -034 -264 -197 104 -069 -064 -4992010 029 074 123 060 -237 -046 027 003 151 088 003 154 4322009 -043 008 059 062 223 -027 160 121 120 -012 075 068 8422008 -157 207 -187 -034 186 -075 -262 -148 -515 -383 -097 011 -13822007 116 038 121 133 179 035 -004 -183 213 243 -166 014 754

Strategie in 0)



ofManagers

StrategyAllocation

Est RetMTD

Est RetYTD

StrategyAttribution

MTD 0)





Codice Bloomberg CREMULS LX

Quota (NAV) 135273

Contact information


Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e P

rime

Sel

ect T

rust


271

Classe I




Mensile con preavviso di 50 giorni di calendarioComm sulla perf in del valore massimo 1000Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln) 1Tassazione UE Fuori dal campo dapplicazione


Fondo 32




2009 2010 2011 2012 2013 201490

95

100

105

110

115

120

125

-10

-5

0

5

10

15

20

25

92

51

-43

4266

-02

CS Prime Select Trust (Lux) Multi StrategyI





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 006 117 -137 - - - - - - - - - -0162013 156 028 095 077 059 -107 102 -088 101 103 070 048 6582012 128 107 045 023 -145 013 074 072 -022 -016 036 094 4152011 034 057 013 087 -065 -072 -025 -258 -191 111 -063 -058 -4272010 035 081 130 066 -231 -040 033 009 158 095 009 160 5112009 -036 015 065 068 230 -020 166 127 126 -006 082 074 9252008 -151 212 -179 -028 189 -064 -256 -142 -509 -377 -091 018 -13162007 122 044 127 139 185 043 000 -178 219 248 -160 020 829

Strategie in 0)



ofManagers

StrategyAllocation

Est RetMTD

Est RetYTD

StrategyAttribution

MTD 0)





Codice Bloomberg CSPHUSI LX

Quota (NAV) 133329

Contact information


Numero di posizioni


272


Classe R CHF










Fondo 32




2009 2010 2011 2012 2013 201490

95

100

105

110

115

-10

-5

0

5

10

15

80

35

-63

24

59

-05

CS Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy RCHF





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 000 115 -162 - - - - - - - - - -0492013 155 022 095 069 064 -128 102 -109 099 103 064 037 5852012 115 095 035 012 -170 007 057 059 -035 -031 024 071 2402011 020 047 003 080 -086 -088 -036 -276 -253 099 -073 -076 -6252010 027 071 124 057 -271 -030 019 -001 140 084 -001 137 3552009 -009 005 076 053 190 -046 154 111 118 -016 077 062 8012008 -178 197 -193 -031 186 -077 -275 -161 -530 -419 -085 -096 -15622007 095 001 096 105 157 012 -028 -205 180 213 -185 -009 431

Strategie in 0)



ofManagers

StrategyAllocation

Est RetMTD

Est RetYTD

StrategyAttribution

MTD 0)





Codice Bloomberg CSPHCHF LX

Quota (NAV) 110795

Contact information


Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e P

rime

Sel

ect T

rust


273

Classe R EUR










Fondo 32




2009 2010 2011 2012 2013 201490

95

100

105

110

115

120

-10

-5

0

5

10

15

20

98

37

-51

25

59

-04

CS Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy REUR





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 002 107 -146 - - - - - - - - - -0392013 165 009 094 072 060 -128 104 -107 102 105 066 039 5912012 121 095 033 015 -208 014 060 064 -032 -025 027 084 2482011 024 058 009 090 -067 -082 -027 -257 -228 122 -075 -087 -5142010 032 076 123 060 -271 -057 027 -001 136 088 007 149 3682009 028 013 103 064 221 -023 167 118 122 -011 077 062 9792008 -163 212 -175 -039 191 -048 -254 -118 -521 -370 -090 -128 -14262007 102 024 108 118 169 024 -015 -195 189 227 -170 007 594

Strategie in 0)



ofManagers

StrategyAllocation

Est RetMTD

Est RetYTD

StrategyAttribution

MTD 0)





Codice Bloomberg CSPHEUR LX

Quota (NAV) 122056

Contact information


Numero di posizioni


274


Classe R GBP










Fondo 32




2009 2010 2011 2012 2013 201490

95

100

105

110

115

120

-10

-5

0

5

10

15

20

37

-51

3262

-03

CS Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy RGBP





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 003 108 -141 - - - - - - - - - -0312013 167 033 090 069 058 -112 097 -092 095 099 063 040 6192012 123 100 041 014 -161 012 066 064 -029 -023 029 082 3202011 025 054 005 083 -071 -078 -030 -268 -207 107 -069 -064 -5072010 029 066 113 054 -227 -049 025 004 135 078 006 139 3742009 - - - 053 181 -025 142 113 110 -012 070 064 716

Strategie in 0)



ofManagers

StrategyAllocation

Est RetMTD

Est RetYTD

StrategyAttribution

MTD 0)





Codice Bloomberg CSMSRBP LX

Quota (NAV) 115297

Contact information


Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e P

rime

Sel

ect T

rust


275


1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B


SBI Foreign AAA-BBB (TR) (0707)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 254


SICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr


2009 2010 2011 2012 2013 201495

100

105

110

115

120

125

-5

0

5

10

15

20

25

88

36

-02

49

-04

17

79

37 27

60

0420

SICAV II (Lux) Credit Suisse Bond SfrB





Scadenze in anni

05

101520253035

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


CHF 9609 10000EUR 391 -




totaleSwitzerland T-Bill 390Hessische Landesbank 312NederlandseWaterschapsbank

306


301


290

Goldmann Sachs 278Swenska Export Credit 267Lloyds TSB 258Totale 3013






Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento del fondo egrave conseguireun reddito elevato e costante in CHF con unacontestuale conservazione del capitale Il fondoinveste in obbligazioni di primrsquoordine e in misuralimitata anche in prestiti di media qualitagrave noncheacutein altri titoli a reddito fisso e variabile denominatiper almeno due terzi in CHF Il fondo puograveinvestire anche in valute diverse dal CHF ma iltotale degli investimenti non coperti dal rischiodi cambio rispetto al CHF non deve superare il10 del patrimonio del fondo


Categoria B(ad


CHF CHF


CSBNDSALX

CSBNDSB LX

2127589Quota (NAV) 9761 11077

--

Giornalieri

Numero di posizioni

Average = A+

276



1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B


Barclays Euro Govt Infl-Linked 1-10Y (TR) (0907)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)




Distribuzione 120Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo dapplicazione

Fondo 67


SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro)


2009 2010 2011 2012 2013 201490

95

100

105

110

115

120

125

-10

-5

0

5

10

15

20

25

70

02 07

63

-34

10

70

21 13

84

-30

16

SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation LinkedBonds (Euro) B


Barclays Euro Govt Infl-Linked 1-10Y (TR) (0907)




Scadenze in anni

0

5

10

15

20

25

30

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


EUR 10000 -




totaleFrancia 250720 1330France OAT 250722 963Germania 150420 889France OAT 250717 789Germania 150416 750Germania 150418 548Francia 250723 425Germania 150423 376OATI 250719 347BTAN 250716 284Totale 6701








Categoria B(ad


EUR EUR


CSILBEALX

CSILBEB LX

2127617Quota (NAV) 10268 11839

-

-Giornalieri

Numero di posizioni

Average = AA-

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V II


277


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 02052005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 25949Data di lancio 02052005Commissione di gestione in pa 000Total expense ratio (ex ante) in 010Benchmark (BM) Citigroup CHF 3M Euro DepUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 79


SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr


2009 2010 2011 2012 2013 201499

100

101

-1

0

1

07

01

00

02

-01 -01

05

02 02

00-01

00

SICAV II (Lux) Credit Suisse Money MarketSfr B





Scadenze in mesi

05

101520253035

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 gt12


CHF 10000 10000


AAA 2220AA+ 1204AA 198AA- 1237A+ 1518A 1106A- 237A-1 1870A-2 412





306


290


278








Codice Bloomberg CSMMSFB LX

Quota (NAV) 104794

Numero di posizioni

Average = A+

278



1 2 3 4 5 6 7

Classe A amp B

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 15062005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 2654Data di lancio 24062005Commissione di gestione in pa 000Total expense ratio (ex ante) in 015Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 229


SICAV II (Lux) Credit Suisse Corporate Short Duration (Euro)


2009 2010 2011 2012 2013 201495

100

105

110

115

120

125

-5

0

5

10

15

20

25

130

32

-08

58

04 1113 07 13 05 02 01

SICAV II (Lux) Credit Suisse Corporate ShortDuration (Euro) B





Scadenze in anni

05

101520253035

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15


EUR 8372 9993USD 1628 007






totaleCFF 160518 126Royal Bank of Canada 220118 123Deutsche Bahn Fin 140318 122Socieacutete Generale 160418 117Sparebank1 010219 116Swedbank 220317 115GE Capital EU 150119 114Nat Australia Bk 130117 113CS Group 240915 111Cargill 040919 110Totale 1167




Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo egrave conseguireun rendimento costante in EUR con unacontestuale conservazione del capitale Il fondoinveste su scala mondiale in titoli di debito(obbligazioni notes e altri valori simili a tassofisso o variabile) che spaziano dal segmento agliimpegni di alta qualitagrave fino lower investmentgrade Il fondo puograve investire anche in altrevalute ma il totale degli investimenti non copertidal rischio di cambio rispetto allEUR non devesuperare il 10 del patrimonio del fondo


Categoria B(ad


EUR EUR


CSTOPEALX

CSTOPEB LX

2127973Quota (NAV) 9593 12301

--

Giornalieri

Numero di posizioni

Average = A-

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V II


279

Vita media residuaLa vita media residua alla scadenza degli investimenti inclusi inun fondo obbligazionario

Volatilitagrave annualizzataLa volatilitagrave annualizzata egrave un indicatore del rischio di un fondo edescrive lrsquointervallo di rendimento entro cui si dovrebbe collocarela performance del portafoglio Maggiore egrave la volatilitagrave maggioreegrave lrsquoincertezza sul probabile rendimento di un fondo e maggioreegrave il rischio a cui egrave esposto La volatilitagrave annualizzata puograve esserecalcolata utilizzando la deviazione standard annualizzatalognormale della distribuzione dei rendimenti di un fondo

BenchmarkEgrave lrsquoindice che viene utilizzato come termine di paragone quandosi misura la performance di un fondo I benchmark permettonoagli investitori di confrontare la performance dei gestori di fondied esprimere un giudizio equilibrato e oggettivo

BetaIl beta egrave un fattore che descrive la sensibilitagrave del rendimento diun fondo al suo indice di mercato Valori inferiori a 1 indicanoche il fondo egrave di tipo difensivo ovvero i suoi movimenti inentrambe le direzioni sono minori rispetto a quelli dellrsquoindiceValori superiori a 1 indicano che il fondo egrave posizionatoaggressivamente mentre un valore beta pari a 1 significa chei movimenti del fondo dovrebbero essere in linea con quelli delmercato

Tassazione UEIl 1ordm luglio 2005 egrave entrata in vigore la Direttiva europea sullatassazione dei redditi da risparmio che egrave applicabile aipagamenti di interessi internazionali (e ai prodotti associati conuna componente di interessi) alle persone fisiche domiciliatenellrsquoUE a prescindere dal paese di domicilio dellrsquoemittente deititoli fruttiferi (a eccezione del caso in cui il paese di domiciliodellrsquoemittente sia la Svizzera)

Di seguito sono riportate le aliquote applicatedallrsquo172005 al 3062008 15dallrsquo172008 al 3062011 20dallrsquo172011 35

Un sistema proprietario di identificazione introdotto da CreditSuisse illustra in che misura sono interessati i prodottidistinguendo tra le seguenti designazioniAttuale classificazione fiscale in merito alla tassazione UE

Soggetto alla Direttiva UEtassazione applicabile

il prodotto egrave soggetto allatassazione UE

Soggetto alla Direttiva UEtassazione non applicabile

il prodotto non egrave soggetto allatassazione UE poicheacute soddisfauna delle regole di esenzione(ad es obbligazionigrandfathered fondi con bassoreddito da interesse imponibile)

Soggetto alla Direttiva UEesentasse

il prodotto non egrave soggetto allatassazione UE poicheacute ledistribuzioni sono soggetteanche alla ritenuta alla fontesvizzera nel caso di soggettistranieri

Non soggetto allaDirettiva UE

il prodotto non egrave soggetto allatassazione UE

DistribuzioneUn ldquodividendordquo corrisposto ai titolari di quote in genere subase annuale che puograve essere composto da reddito derivantesia dal fondo drsquoinvestimento che da plusvalenze realizzateLrsquoammontare della distribuzione egrave determinata dal gestore delfondo

Duration (duration modificata)La duration mostra la scadenza media ponderata dei flussidi cassa di unrsquoobbligazione (ovvero i pagamenti di interessie rimborsi del capitale) La duration egrave anche un parametrodi rischio per le obbligazioni Quando il livello dellrsquointeressevaria dellrsquo1 la variazione attesa del prezzo dellrsquoobbligazionecorrisponde piugrave o meno alla duration espressa in percentuale

Domicilio del fondoIl luogo in cui egrave domiciliato il fondo drsquoinvestimento Il domiciliodel fondo definisce la legge ai sensi della quale egrave disciplinato ilfondo ed egrave particolarmente importante a fini fiscali

Glossario

280

Rendimento lordo del portafoglioIl rendimento lordo del portafoglio egrave il rendimento complessivodi un portafoglio al lordo della detrazione delle commissioni ed egravepari al rendimento drsquoinvestimento dei titoli inclusi nel portafoglio

Information ratioLa sovraperformance di un fondo puograve essere attribuita allrsquoabilitagravedel gestore di portafoglio o ai movimenti di mercato Maggiore egravelrsquoinformation ratio e maggiore egrave il contributo attribuibile allrsquoabilitagravedel gestore Per ottenere lrsquoinformation ratio si calcola ladifferenza tra il rendimento annualizzato di un fondo e ilrendimento annualizzato medio del suo benchmark e la si divideper il tracking error delle due componenti

Codice ISIN (International Securities IdentificationNumber)Identificazione del fondo equivalente internazionale del CodiceValor svizzero

Commissione drsquoemissioneCommissione addebitata agli investitori quando acquistanoquote del fondo

Commissione di gestioneRemunerazione corrisposta alla societagrave di gestione del fondoper la gestione dello stesso La commissione di gestione egraveespressa su base annua come percentuale del patrimonio delfondo e detratta giornalmente dal patrimonio del fondo su baseproporzionale

Massima perditaLa massima perdita egrave la flessione massima del prezzo registratanel periodo di tempo osservato

Valore del patrimonio nettoIl valore del patrimonio netto delle quote di un fondo egrave il valoredi mercato corrente del fondo in una particolare data diriferimento al netto di eventuali passivitagrave diviso per il numero diquote in circolazione In genere il valore del patrimonio netto egravecalcolato e pubblicato su base giornaliera (tranne che per i fondiimmobiliari)

Rendimento netto del portafoglioMedia ponderata dei rendimenti alla scadenza di tutti i titoliinclusi nel fondo al netto della detrazione della commissione digestione del fondo

Registrazione alla vendita al pubblico retailIl fondo egrave registrato e puograve essere venduto sui mercati retail deipaesi elencati

Total returnAumento di valore complessivo di un fondo drsquoinvestimentonellrsquoarco di un certo periodo di tempo espresso in percentualeal lordo di distribuzioni e apprezzamenti Il rendimento cumulatoegrave il rendimento complessivo dellrsquoinvestimento conseguito nelcorso di numerosi anni Lrsquoincremento di valore medio nellrsquoarcodi tre e cinque anni rappresenta la performance annuale mediadegli ultimi 36 e 60 mesi

Tracking errorIl tracking error mostra (in ) la deviazione del rendimento diun fondo rispetto al rendimento di un benchmark nellrsquoarco diun determinato periodo di tempo Un tracking error basso egraveindicativo di un portafoglio a gestione passiva

Total expense ratio (TER)Il TER mostra le spese complessive di un fondo in relazioneal suo patrimonio complessivo ed egrave espresso in percentualeTali spese includono commissioni di gestione commissioni dinegoziazione spese legali commissioni a favore del revisorecontabile e altre spese operative

Info

rmaz

ioni

281

13

13 131313 1313

131313 13


131313

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Come si leggono i Factsheets

Informazioni essenzialiCredit Suisse Logo

Nome del comparto e trancheNome completo del comparto

Mese del Factsheet e PaeseMese di produzione del Factsheet e paese di riferimento

Politica di InvestimentoUna breve descrizione dellrsquoobiettivo del fondo delle principali classi diinvestimento e dei mercati in cui investe

Caratteristiche del fondoQuesta sezione riporta le principali informazioni del Comparto Dovenecessario alcune informazioni sono diverse a seconda della classe diinvestimento del comparto

Grafico delle performancerendimentiGrafico che illustra il movimento mensile di un comparto e del benchmarkribasato a 100 e il rendimento annuale per ciascuno dei cinque anni civiliprecedenti nella valuta di riferimento del comparto

Tabella delle performanceTabella che indica il rendimento complessivo netto di un comparto edel benchmark su vari orizzonti temporali da un mese a cinque anni edal lancio alla fine del mese di riferimento del Factsheet nella valuta diriferimento del comparto

Disclaimer NoteAvvertenze per la lettura e lrsquointerpretazione dei dati e sulla responsabilitagravedella societagrave di collocamento

Scomposizioni (Fondi Fixed Income)Scadenze in Il grafico a barre rappresenta la scomposizione percentuale delle scadenzenel portafoglio del comparto in termini di intervalli temporali predefiniti allafine del mese di riferimento del Factsheet

Ripartizione per rating in Grafico a torta che illustra la quota di ogni categoria di rating in unportafoglio a reddito fisso

Valute in Tabella che mostra in percentuale la ripartizione valutaria di un compartoprima e dopo la copertura valutaria

Numero di posizioniElenca il numero di posizioni nel portafoglio del fondo e del relativobenchmark

Composizione del portafoglio in La tabella rappresenta la scomposizione del portafoglio del comparto perasset class alla fine del mese di riferimento del Factsheet



Top 10 posizioni in La tabella indica in percentuale le principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del FactsheetLa tabella riporta informazioni suCoupon e Scadenze per gli investimenti a reddito fisso

282

Acquisiti Vendite13 $ amp 8(

Gestore del fondo $(M)$+Gestore del fondo dal Domicilio del gestore N-(Domicilio del fondo -$-(Valuta base Chiusura drsquoesercizio MO(Patrimonio netto (in mln) Data di lancio Commissione di gestione in pa Total expense ratio (ex ante) in

Commissione di emissione )($0M1M22MM3)MBenchmark (BM) 13(+0(







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M+(30-1M+ $30)(3-())+) M1$M+ $30)(3-(3(3))+) M+(93M3OM $6O01$+$)(-3)MO(3 $6O -+) $)3(+(M32(M1)M 1161+-0$$1-$31M+M1 +1

Valute in

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Paesi in

M (3$ 1M+M M+$ 6OO$M M3M0M -1M+M $3(31( M$M +1


Statistiche del fondo12 mesi 36 mesi

(+M1+1M33-M+OOM1M M)gt3$(5M33-M+OOM1( $1M

Top 10 posizioni in 7( M)( (+( $+(31$M)9) MM(3030 13M-M-M $ Mgt$ -M=(( $+$(1$ Totale 1438




Valuta della classe

Quota (NAV)

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Commissione di emissione M)($0M1M22MM3)MBenchmark (BM) 13(+0(








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Gestore del fondo Gestore del fondo dal 131313Domicilio del gestore Domicilio del fondo Valuta base Chiusura drsquoesercizio Patrimonio netto (in mln) 13Data di lancio 131313Commissione di gestione in pa 13Total expense ratio (ex ante) in Benchmark (BM)

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Tassazione UE +amp

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Composizione del portafoglio in Obbligazioni InvestAltern Azioni Liquiditagrave Totale

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Valuta della classe

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Statistiche del fondo1 anno 3 anni

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Allocazione in obbligazioni in O O-- B2 13O O Totale 10000

Top 10 posizioni in 1( 9 ( 1(ampamp6$+ ( 1(8)1313 ( ( 1(amp 2 13 1( 7 C11O ( 1( (1 (Totale 6824

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Gestore del fondo Gestore del fondo dal 131313Domicilio del gestore Domicilio del fondo VValuta base Chiusura drsquoesercizio Patrimonio netto (in ml 13Data di lancio 131313Commissione di gestione in pa 13Total expense ratio (ex ante) in Benchmark (BM)

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Scomposizioni (Fondi Equity)Categorie in Tabella che mostra in percentuale la ripartizione settoriale del compartoe del benchmark alla fine del mese di riferimento del Factsheet

Valute in Grafico a torta che illustra la ripartizione valutaria del portafoglio

Paesi in Grafico a torta che mostra in percentuale la ripartizione geografica delcomparto alla fine del mese di riferimento del Factsheet

Transazioni importantiTable depicting the largest transactions within the Fundrsquos portfolio sincelast monthrsquos end


Top 10 posizioni in La tabella indica in percentuale le 10 principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del Factsheet

Scomposizioni (Fondi Portfolio)Allocazione per classi di attivo in Grafico a torta che mostra in percentuale la ripartizione del comparto perclassi di attivi alla fine del mese di riferimento del Factsheet

Allocazione in valute in Grafico a torta che illustra la ripartizione valutaria del portafoglio

Composizione del portafoglio in Matrice delle asset class e ripartizione per valuta allultimo giorno dinegoziazione del mese

Scadenze in Il grafico a barre rappresenta la scomposizione percentuale delle scadenzenel portafoglio del comparto in termini di intervalli temporali predefiniti allafine del mese di riferimento del Factsheet



Allocazione in obbligazioni in Tabella che mostra in percentuale la ripartizione delle posizioniobbligazionarie di un comparto per classi di attivi alla fine del mese diriferimento del Factsheet

Top 10 posizioni in La tabella indica in percentuale le principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del FactsheetLa tabella riporta informazioni suCoupon e Scadenze per gli investimenti a reddito fisso In

form

azio

ni

283

Internet wwwcredit-suissecomch giornalmente

Reuters CSFUNDS00Richiedete la nostra pubblicazione laquoFundCodesraquo dove trovate lesigle necessarie per Reuters

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Bloomberg CREDIT SUISSERichiedete la nostra pubblicazione laquoFundCodesraquo dove trovate lesigle necessarie per Bloomberg

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Telekurs Contributor code 192Richiedete la nostra pubblicazione laquoFundCodesraquo dove trovate lesigle necessarie per Telekurs

giornalmente

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giornalmentegiornalmente

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giornalmentegiornalmentegiornalmente

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Qui trovate i corsi attuali dei nostri fondi

284

Il presente documento egrave stato realizzato da Credit Suisse SAeo delle sue affiliate (di seguito indicata come laquoCSraquo) con lamaggiore cura possibile e al meglio delle proprie conoscenzeIl CS non fornisce comunque alcuna garanzia relativamenteal suo contenuto e alla sua completezza e declina qualsiasiresponsabilitagrave per le perdite che dovessero derivare dallrsquoutilizzodelle informazioni in esso riportate Nel documento vengonoespresse le opinioni del CS al momento della redazione chesono soggette a modifica in qualsiasi momento senza preavvisoSalvo indicazioni contrarie tutti i dati non sono certificati Ildocumento viene fornito a solo scopo informativo ad usoesclusivo del destinatario Non costituisce unrsquoofferta neacute unaraccomandazione per lrsquoacquisto o la vendita di strumentifinanziari o servizi bancari e non esonera il riceventedallrsquoesercitare il proprio giudizio Al destinatario si raccomandain particolare di controllare che tutte le informazioni fornite sianoin linea con le proprie circostanze per quanto riguarda leconseguenze legali regolamentari fiscali o di altro tiporicorrendo se necessario allrsquoausilio di consulenti professionaliIl presente documento non puograve essere riprodotto neppureparzialmente senza lrsquoautorizzazione scritta del CSEspressamente non egrave indirizzato alle persone che in ragionedella loro nazionalitagrave o luogo di residenza non sono autorizzatead accedere a tali informazioni in base alle leggi locali Neacute ilpresente documento neacute alcuna copia di esso possono essereinviati portati o distribuiti negli Stati Uniti o a persone USTutti gli investimenti comportano rischi in particolare per quantoriguarda le fluttuazioni del valore e del rendimento Gliinvestimenti in valuta estera comportano il rischio aggiuntivoche tale moneta possa perdere valore rispetto alla moneta diriferimento dellrsquoinvestitore I dati storici sulla performance e gliscenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i redditiattuali o futuri I dati relativi alla performance non tengonoconto delle commissioni e dei costi applicati al momentodellrsquoemissione e del riscatto delle quote Inoltre non puograve esseregarantito che lrsquoandamento dellrsquoindice di riferimento(laquobenchmarkraquo) saragrave raggiunto od oltrepassatoQualche prodotto drsquoinvestimento comprende degli investimentiin mercati emergenti I mercati emergenti si trovano in paesiche presentano una o piugrave delle seguenti caratteristiche unacerta instabilitagrave politica una relativa imprevedibilitagrave dei mercatifinanziari e della crescita economica un mercato finanziario infase di sviluppo o uneconomia debole Gli investimenti in questimercati comportano di regola rischi elevati come rischi politici

ed economici rischi di credito rischi monetari rischi di liquiditagraverischi giuridici rischi di esecuzione rischi relativi a mercatiazionisti e creditoriQualche prodotto drsquoinvestimento comprende degli investimentiin materie prime Gli investimenti in materie prime sono soggettia oscillazioni di valore superiori rispetto agli investimenti comunie possono presentare rischi dinvestimento supplementariQualche prodotto drsquoinvestimento comprende degli investimentiGli investimenti alternativi (ad es hedge fund e private equity)possono presentare strutture estremamente complesse ecomportare un livello di rischio molto elevato Tali rischi possonoderivare da un impiego notevole di vendite allo scoperto derivatie capitali esterni Inoltre lrsquoorizzonte drsquoinvestimento minimo puograverisultare molto esteso Gli investimenti alternativi sono destinatiunicamente agli investitori che ne comprendono e ne assumonoi rischiIl fondo immobiliare Credit Suisse 1a Immo PK egrave stato lanciatoin Svizzera La cerchia degli investitori egrave limitata agli istituti diprevidenza professionale svizzeri esentati dallimposizione fiscalee alle casse svizzere di assicurazioni sociali e di compensazioneesentate dallimposizione fiscaleIl fondo immobiliare Credit Suisse Real Estate FundInternational egrave stato lanciato in Svizzera La cerchia degliinvestitori egrave limitata agli investitori qualificati ai sensi dellart 10cpv 3 LIColCS PortfolioReal e CS MACS Fund sono un portafoglio mistocostituito secondo la legge tedesca sugli investimenti (InvG)CREDIT SUISSE PRIME SELECT TRUST (LUX) (di seguitodenominato ldquoSocietagraverdquo) egrave una societagrave drsquoinvestimento a capitalevariabile costituita in Lussemburgo ai sensi della Parte II dellaLegge lussemburghese del 20 dicembre 2002 sugli organismidrsquoinvestimento collettivo ed egrave stata autorizzata per la vendita inSvizzera di investimenti collettivi di capitale di diritto estero conrischio particolareI singoli comparti della Societagrave investono come laquofondo di fondiraquoin hedge fund i quali a loro volta attuano investimenti alternativie impiegano tecniche dinvestimento i cui rischi non sonoequiparabili a quelli di fondi in valori mobiliari Gli investitorisono espressamente invitati a considerare i rischi indicati nelprospetto In particolare devono essere disposti ad accettarenotevoli ribassi delle quotazioni La Societagrave e il gestorepatrimoniale si impegnano tuttavia a minimizzare questi rischitramite una rigorosa selezione dei fondi acquistati (fondi target)e unrsquoadeguata diversificazione dei rischi Non egrave tuttavia possibile

Informazioni Importanti

Info

rmaz

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285

escludere che per singoli fondi target si verifichi una perditatotaleLa famiglia di ETF CS comprende Exchange Traded Funds(ETF) di diritto svizzero lussemburghese e irlandeseGli investimenti collettivi di capitale con domicilio inLussemburgo sono costituiti in conformitagrave alla Parte I e II dellaLegge lussemburghese del 20 dicembre 2002 sugli organismidi investimento collettivoCredit Suisse Funds AG Zurigo egrave la Direzione dei fondi didiritto svizzero noncheacute il rappresentante dei fondi esteriautorizzati alla vendita in Svizzera La Credit Suisse SA Zurigoegrave Banca depositaria dei fondi di diritto svizzero noncheacute agente dipagamento per i fondi esteri autorizzati alla vendita in SvizzeraLe sottoscrizioni sono valide unicamente sulla base delprospetto informativo in vigore e dellrsquoultimo rapporto annuale(noncheacute dellrsquoultimo rapporto semestrale se pubblicatosuccessivamente) Il prospetto il prospetto semplificato (ovedisponibile) il regolamento oppure lo statuto il rapporto annualee il rapporto semestrale possono essere ottenuti gratuitamentepresso Credit Suisse Funds AG Zurigo oppure presso le altrebanche della Credit Suisse SA

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