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Asset Management

booklet issuerId channelId languageId perDateFund Factbook9926 9908 4 20091231

Fondi Comuni di InvestimentoFactbook

Dati di dicembre 2009

InformazioniContenuto 2Caratteristiche dei Fondi 4

AzionariCredit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Property Aberdeen B 16Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Property Aberdeen R EUR 17Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Tigers Aberdeen B 18Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil B 19Credit Suisse Equity Fund (Lux) Convergence Europe Aberdeen B 20Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe Aberdeen B 21Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe Aberdeen R CHF 22Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe Aberdeen R USD 23Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe Aberdeen B 24Credit Suisse Equity Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen B 25Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Blue Chips Aberdeen B 26Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B 27Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy Aberdeen B EUR 28Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy Aberdeen R CHF 29Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy Aberdeen R USD 30Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Biotech Aberdeen B 31Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Communications Aberdeen B 32Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global InfoTech Aberdeen B 33Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B 34Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD 35Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources Aberdeen B 36Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources Aberdeen R EUR 37Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security B 38Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R CHF 39Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R EUR 40Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B 41Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF 42Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD 43Credit Suisse Equity Fund (Lux) Greater China Aberdeen B 44Credit Suisse Equity Fund (Lux) Infrastructure Aberdeen B 45Credit Suisse Equity Fund (Lux) Infrastructure Aberdeen R CHF 46Credit Suisse Equity Fund (Lux) Infrastructure Aberdeen R EUR 47Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B 48Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend Aberdeen B JPY 49Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend Aberdeen R CHF 50Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend Aberdeen R EUR 51Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America Aberdeen B 52Credit Suisse Equity Fund (Lux) Leading Brands Aberdeen B 53Credit Suisse Equity Fund (Lux) Russia Explorer Aberdeen B 54Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B 55Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B 56Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan Aberdeen B 57Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan Aberdeen R EUR 58

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USA B 59Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USA R EUR 60Credit Suisse Equity Fund (Lux) Style Invest Europe B 61Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B 62Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR 63Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B 64Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Property B 65Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Property R EUR 66Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Property R CHF 67Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Middle East & North Africa B 68Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B 69Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B 70Xmtch (IE) on MSCI EMU Small Cap 71Xmtch (IE) on MSCI Japan Large Cap 72Xmtch (IE) on MSCI Japan Small Cap 73Xmtch (IE) on MSCI UK Large Cap 74Xmtch (IE) on MSCI UK Small Cap 75Xmtch (IE) on MSCI USA Large Cap 76Xmtch (IE) on MSCI USA Small Cap 77Xmtch (Lux) on MSCI Emerging Markets 78Xmtch (Lux) on MSCI EMU Large Cap 79

ObbligazionariCredit Suisse Bond Fund (Lux) Asia Aberdeen B 80Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia Aberdeen R EUR 81Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil B 82Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Europe Aberdeen B 83Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen B 84Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen R CHF 85Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen R EUR 86Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B 87Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B 88Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B 89Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B 90Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B 91Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B 92Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) B 93Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) B 94Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) B 95Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) 96Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) B 97Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) B 98Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) 99Xmtch (IE) on iBoxx EUR Govt 1-3 100Xmtch (IE) on iBoxx EUR Govt 3-7 101Xmtch (IE) on iBoxx EUR Govt 7-10 102Xmtch (IE) on iBoxx EUR Inflation Linked 103Xmtch (IE) on iBoxx USD Govt 1-3 104

Contenuto

2

* Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors ad Aberdeen Asset Management PLC.Per ulteriori informazioni consultare il sito www.credit-suisse.com/global_investors

Xmtch (IE) on iBoxx USD Govt 3-7 105Xmtch (IE) on iBoxx USD Govt 7-10 106Xmtch (IE) on iBoxx USD Inflation Linked 107

MonetariCredit Suisse Money Market Fund (Lux) Sfr B 108Credit Suisse Fund (Lux) Money Plus Short Maturity US$ B 109

PortfolioCredit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B 110Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B 111Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B 112Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B 113Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B 114Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B 115Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B 116Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B 117Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B 118Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B 119Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (Euro) 120Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (Sfr) 121Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (US$) B 122Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender (Euro) B 123Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender (Sfr) B 124Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender (US$) B 125Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen B 126Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen R CHF 127Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen R EUR 128Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global Long/Short Exposure(Euro) B 129

Investimenti AlternativiCredit Suisse SICAV One (Lux) Global Tactical Asset Allocation VaR10% B 130Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Tactical Asset Allocation VaR10% R CHF 131Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Tactical Asset Allocation VaR10% R GBP 132Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Tactical Asset Allocation VaR10% R USD 133Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index B 134Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R CHF 135Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R EUR 136Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (Euro) B 137Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (Sfr) B 138Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (US$) B 139

Fondi di FondiCredit Suisse MultiFund (Lux) Balanced Global Aberdeen B 140Credit Suisse MultiFund (Lux) Constellation Global Aberdeen B 141Credit Suisse MultiFund (Lux) Equity Europe Aberdeen B 142Credit Suisse MultiFund (Lux) Moderation Aberdeen B 143Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Euro) B 144Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B 145Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (US$) B 146Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital GainsOriented (Euro) B 147Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital GainsOriented (Sfr) B 148Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital GainsOriented (US$) B 149Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented(Euro) B 150Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr)B 151Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented(US$) B 152

Fondi Comuni ItalianiCredit Suisse Monetario B 153

InformazioniGlossario 156Come si leggono i Factsheets 158Avvertenze 160Indirizzi 161

Info

rmaz

ioni


3

Caratteristiche dei Fondial 31/12/2009


Nome fondo

Categoriedelle

quoteData

di lancioValuta

del fondoPatrimoniodel fondo*

Gestoredel comparto

Commissionedi gestione annua

Commissionedi ingresso** ISIN

CategoriaAssogestioni

CodiceBloomberg

AzionariCredit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Property Aberdeen B B 01/07/2005 USD 272,78m Aberdeen AM Asia Ltd / Asian Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0220210792 - CSASPRB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Property Aberdeen R EUR R 11/12/2007 EUR 190,37m Aberdeen AM Asia Ltd / Asian Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0220214786 - CSAPREU LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Tigers Aberdeen B B 26/09/2003 USD 64,06m Aberdeen AM Asia Ltd / Asian Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0175359438 APA CSASTIB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil B B 14/12/2007 USD 256,53m Mauro Bergstein 1,92% Max 5,00% LU0334950135 - CSBRBUS LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Convergence Europe Aberdeen B B 29/07/2005 EUR 13,65m Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0220215080 - CSCOVEB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe Aberdeen B B 23/06/2003 EUR 203,17m Aberdeen AM Ltd / Pan European Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0168301355 - CSDVDEB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe Aberdeen R CHF R 23/06/2003 CHF 301,54m Aberdeen AM Ltd / Pan European Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0168301868 - CSDVDEH LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe Aberdeen R USD R 23/06/2003 USD 291,12m Aberdeen AM Ltd / Pan European Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0168302247 - CSDVDEU LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe Aberdeen B B 26/09/1997 EUR 246,63m Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0077850112 AEM CRSEEUI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen B B 17/09/1993 USD 207,03m Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0046379920 AEM CRSEEMI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Blue Chips Aberdeen B B 20/10/1989 EUR 328,12m Aberdeen AM Ltd / Pan European Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0055729916 AEU CRSEBBI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B B 06/07/2001 EUR 29,35m Zurich Real Estate Securities 1,92% Max 5,00% LU0129337381 - CSEFEPB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy Aberdeen B EUR B 27/02/2006 EUR 132,94m Aberdeen AM Ltd / Global Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0245980635 - CSFUEUR LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy Aberdeen R CHF R 18/10/2006 CHF 197,31m Aberdeen AM Ltd / Global Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0268331831 - CSFUERC LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy Aberdeen R USD R 10/08/2007 USD 190,49m Aberdeen AM Ltd / Global Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0268332995 - CSLFEUR LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Biotech Aberdeen B B 30/06/2000 USD 36,85m Aberdeen AM Ltd / Global Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0111979901 ANT CSFGBIO LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Communications Aberdeen B B 14/04/2000 USD 15,35m Aberdeen AM Ltd / Global Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0108806703 ANT CRSGTEB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global InfoTech Aberdeen B B 14/04/2000 USD 50,13m Aberdeen AM Ltd / Global Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0108804831 ANT CRSGLIB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B B 07/07/2006 EUR 49,86m Patrick Kolb, Marjorie Sonigo 1,92% Max 5,00% LU0254360752 - CSEFGPB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD R 29/05/2007 USD 71,44m Patrick Kolb, Marjorie Sonigo 1,92% Max 5,00% LU0254364663 - CSEFGRU LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources Aberdeen B B 01/12/1989 USD 431,92m Aberdeen AM Ltd / Global Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0055730922 AAS CRSGMBI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources Aberdeen R EUR R 31/01/2005 EUR 301,43m Aberdeen AM Ltd / Global Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0145373253 - CREFGRH LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security B B 19/10/2006 USD 74,83m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0269899067 - CSEFGSB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R CHF R 19/10/2006 CHF 77,51m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0269899737 - CSEFGSR LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R EUR R 19/10/2006 EUR 52,22m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0269899570 - CSEFGSE LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B B 08/06/2001 EUR 128,33m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0129338272 AIN CSEFSIE LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF R 18/10/2006 CHF 190,47m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334421 - CSEFWRC LX

4

Nome fondo

Categoriedelle

quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

AzionariCredit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Property Aberdeen B B 01/07/2005 USD 272,78m Aberdeen AM Asia Ltd / Asian Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0220210792 - CSASPRB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Property Aberdeen R EUR R 11/12/2007 EUR 190,37m Aberdeen AM Asia Ltd / Asian Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0220214786 - CSAPREU LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Tigers Aberdeen B B 26/09/2003 USD 64,06m Aberdeen AM Asia Ltd / Asian Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0175359438 APA CSASTIB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil B B 14/12/2007 USD 256,53m Mauro Bergstein 1,92% Max 5,00% LU0334950135 - CSBRBUS LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Convergence Europe Aberdeen B B 29/07/2005 EUR 13,65m Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0220215080 - CSCOVEB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe Aberdeen B B 23/06/2003 EUR 203,17m Aberdeen AM Ltd / Pan European Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0168301355 - CSDVDEB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe Aberdeen R CHF R 23/06/2003 CHF 301,54m Aberdeen AM Ltd / Pan European Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0168301868 - CSDVDEH LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe Aberdeen R USD R 23/06/2003 USD 291,12m Aberdeen AM Ltd / Pan European Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0168302247 - CSDVDEU LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe Aberdeen B B 26/09/1997 EUR 246,63m Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0077850112 AEM CRSEEUI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen B B 17/09/1993 USD 207,03m Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0046379920 AEM CRSEEMI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Blue Chips Aberdeen B B 20/10/1989 EUR 328,12m Aberdeen AM Ltd / Pan European Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0055729916 AEU CRSEBBI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B B 06/07/2001 EUR 29,35m Zurich Real Estate Securities 1,92% Max 5,00% LU0129337381 - CSEFEPB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy Aberdeen B EUR B 27/02/2006 EUR 132,94m Aberdeen AM Ltd / Global Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0245980635 - CSFUEUR LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy Aberdeen R CHF R 18/10/2006 CHF 197,31m Aberdeen AM Ltd / Global Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0268331831 - CSFUERC LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy Aberdeen R USD R 10/08/2007 USD 190,49m Aberdeen AM Ltd / Global Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0268332995 - CSLFEUR LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Biotech Aberdeen B B 30/06/2000 USD 36,85m Aberdeen AM Ltd / Global Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0111979901 ANT CSFGBIO LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Communications Aberdeen B B 14/04/2000 USD 15,35m Aberdeen AM Ltd / Global Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0108806703 ANT CRSGTEB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global InfoTech Aberdeen B B 14/04/2000 USD 50,13m Aberdeen AM Ltd / Global Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0108804831 ANT CRSGLIB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B B 07/07/2006 EUR 49,86m Patrick Kolb, Marjorie Sonigo 1,92% Max 5,00% LU0254360752 - CSEFGPB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD R 29/05/2007 USD 71,44m Patrick Kolb, Marjorie Sonigo 1,92% Max 5,00% LU0254364663 - CSEFGRU LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources Aberdeen B B 01/12/1989 USD 431,92m Aberdeen AM Ltd / Global Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0055730922 AAS CRSGMBI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources Aberdeen R EUR R 31/01/2005 EUR 301,43m Aberdeen AM Ltd / Global Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0145373253 - CREFGRH LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security B B 19/10/2006 USD 74,83m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0269899067 - CSEFGSB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R CHF R 19/10/2006 CHF 77,51m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0269899737 - CSEFGSR LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R EUR R 19/10/2006 EUR 52,22m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0269899570 - CSEFGSE LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B B 08/06/2001 EUR 128,33m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0129338272 AIN CSEFSIE LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF R 18/10/2006 CHF 190,47m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334421 - CSEFWRC LX

Info

rmaz

ioni

5



Nome fondo

Categoriedelle

quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

AzionariCredit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD R 18/10/2006 USD 183,89m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334777 - CSEFWRU LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Greater China Aberdeen B B 26/09/2003 USD 76,81m Aberdeen AM Asia Ltd / Asian Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0175358893 APA CSGRCHB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Infrastructure Aberdeen B B 22/06/2007 USD 660,92m Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0305396995 - CSEFINB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Infrastructure Aberdeen R CHF R 20/08/2007 CHF 684,58m Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0305397613 - CSEIRCH LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Infrastructure Aberdeen R EUR R 20/08/2007 EUR 461,25m Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Equity Team 1,92% Max 2,00% LU0305397530 - CSINREU LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B B 25/09/1992 EUR 88,70m Stefano Andreani 1,92% Max 5,00% LU0055733355 AIT CRSITBI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend Aberdeen B JPY B 15/03/1993 JPY 13.219,30m Aberdeen AM Asia Ltd / Japanese Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0055734247 APA CRSJMYI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend Aberdeen R CHF R 15/03/1993 CHF 148,25m Aberdeen AM Asia Ltd / Japanese Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0055734163 APA CRSJMSI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend Aberdeen R EUR R 03/06/2002 EUR 99,75m Aberdeen AM Asia Ltd / Japanese Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0145373683 - CRSJMEH LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America Aberdeen B B 11/03/1994 USD 353,49m Aberdeen AM Ltd / Global Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0049509093 AEM CRSELAI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Leading Brands Aberdeen B B 21/05/1999 USD 32,24m Aberdeen AM Ltd / Global Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0094988002 AAS CREGFDI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Russia Explorer Aberdeen B B 16/05/2006 EUR 78,95m Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0254366791 - CSEFREB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B B 28/01/1994 EUR 84,82m Jan Berg 1,92% Max 5,00% LU0048365026 AEU CRSESEI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B B 26/08/1994 EUR 184,39m Felix Meier 1,92% Max 5,00% LU0052265898 AAE CRSESGI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan Aberdeen B B 29/08/1994 JPY 4.663,41m Aberdeen AM Asia Ltd / Japanese Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0052263174 APA CRSESJI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan Aberdeen R EUR R 03/06/2002 EUR 35,19m Aberdeen AM Asia Ltd / Japanese Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0145374145 - CRSESJH LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USA B B 17/09/1993 USD 21,08m Quantitative Equities Group 1,35% Max 5,00% LU0046380423 AAM CRSESUI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USA R EUR R 31/05/2002 EUR 14,71m Quantitative Equities Group 1,35% Max 5,00% LU0145374228 AAM CRSSUIH LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Style Invest Europe B B 23/05/2003 EUR 11,12m Martin Schlatter 1,92% Max 5,00% LU0168302833 - CSSTIEB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B B 07/06/1991 USD 293,81m Martino Perkmann 1,25% Max 5,00% LU0055732977 AAM CRSNABI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR R 31/05/2002 EUR 205,05m Martino Perkmann 1,25% Max 5,00% LU0145374574 AAM CRSNAHI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B B 30/03/2004 USD 124,17m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0187731129 - CSEUSVB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Property B B 30/05/2008 USD 7,67m Lawrence D. Raiman 1,92% Max 5,00% LU0339603879 - CSEQGPB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Property R EUR R 30/05/2008 EUR 5,35m Lawrence D. Raiman 1,92% Max 5,00% LU0339604257 - CSEQGRE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Property R CHF R 30/05/2008 CHF 7,95m Lawrence D. Raiman 1,92% Max 5,00% LU0339604174 - CSEQGRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Middle East & North Africa B B 21/07/2009 USD 47,76m Farid Samji 1,92% Max 5,00% LU0385787824 - CSEMNAB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B B 09/09/2009 EUR 109,59m Felix Maag 1,92% Max 5,00% LU0439729368 - CSEUEQB LX

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AzionariCredit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD R 18/10/2006 USD 183,89m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334777 - CSEFWRU LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Greater China Aberdeen B B 26/09/2003 USD 76,81m Aberdeen AM Asia Ltd / Asian Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0175358893 APA CSGRCHB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Infrastructure Aberdeen B B 22/06/2007 USD 660,92m Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0305396995 - CSEFINB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Infrastructure Aberdeen R CHF R 20/08/2007 CHF 684,58m Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0305397613 - CSEIRCH LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Infrastructure Aberdeen R EUR R 20/08/2007 EUR 461,25m Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Equity Team 1,92% Max 2,00% LU0305397530 - CSINREU LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B B 25/09/1992 EUR 88,70m Stefano Andreani 1,92% Max 5,00% LU0055733355 AIT CRSITBI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend Aberdeen B JPY B 15/03/1993 JPY 13.219,30m Aberdeen AM Asia Ltd / Japanese Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0055734247 APA CRSJMYI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend Aberdeen R CHF R 15/03/1993 CHF 148,25m Aberdeen AM Asia Ltd / Japanese Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0055734163 APA CRSJMSI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend Aberdeen R EUR R 03/06/2002 EUR 99,75m Aberdeen AM Asia Ltd / Japanese Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0145373683 - CRSJMEH LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America Aberdeen B B 11/03/1994 USD 353,49m Aberdeen AM Ltd / Global Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0049509093 AEM CRSELAI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Leading Brands Aberdeen B B 21/05/1999 USD 32,24m Aberdeen AM Ltd / Global Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0094988002 AAS CREGFDI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Russia Explorer Aberdeen B B 16/05/2006 EUR 78,95m Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0254366791 - CSEFREB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B B 28/01/1994 EUR 84,82m Jan Berg 1,92% Max 5,00% LU0048365026 AEU CRSESEI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B B 26/08/1994 EUR 184,39m Felix Meier 1,92% Max 5,00% LU0052265898 AAE CRSESGI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan Aberdeen B B 29/08/1994 JPY 4.663,41m Aberdeen AM Asia Ltd / Japanese Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0052263174 APA CRSESJI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan Aberdeen R EUR R 03/06/2002 EUR 35,19m Aberdeen AM Asia Ltd / Japanese Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0145374145 - CRSESJH LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USA B B 17/09/1993 USD 21,08m Quantitative Equities Group 1,35% Max 5,00% LU0046380423 AAM CRSESUI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USA R EUR R 31/05/2002 EUR 14,71m Quantitative Equities Group 1,35% Max 5,00% LU0145374228 AAM CRSSUIH LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Style Invest Europe B B 23/05/2003 EUR 11,12m Martin Schlatter 1,92% Max 5,00% LU0168302833 - CSSTIEB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B B 07/06/1991 USD 293,81m Martino Perkmann 1,25% Max 5,00% LU0055732977 AAM CRSNABI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR R 31/05/2002 EUR 205,05m Martino Perkmann 1,25% Max 5,00% LU0145374574 AAM CRSNAHI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B B 30/03/2004 USD 124,17m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0187731129 - CSEUSVB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Property B B 30/05/2008 USD 7,67m Lawrence D. Raiman 1,92% Max 5,00% LU0339603879 - CSEQGPB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Property R EUR R 30/05/2008 EUR 5,35m Lawrence D. Raiman 1,92% Max 5,00% LU0339604257 - CSEQGRE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Property R CHF R 30/05/2008 CHF 7,95m Lawrence D. Raiman 1,92% Max 5,00% LU0339604174 - CSEQGRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Middle East & North Africa B B 21/07/2009 USD 47,76m Farid Samji 1,92% Max 5,00% LU0385787824 - CSEMNAB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B B 09/09/2009 EUR 109,59m Felix Maag 1,92% Max 5,00% LU0439729368 - CSEUEQB LX

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rmaz

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AzionariCredit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B B 15/01/2009 EUR 73,67m Markus Mächler 1,92% Max 5,00% LU0395641813 - CSFGREB LX

Xmtch (IE) on MSCI EMU Small Cap B 01/07/2009 EUR 18,14m Quantitative Strategies Group 0,42% Max 0,00% IE00B3VWMM18 - XMEUSC SW

Xmtch (IE) on MSCI Japan Large Cap B 02/06/2009 JPY 23.690,22m Quantitative Strategies Group 0,36% Max 0,00% IE00B3VWM213 - XMJPLC SW

Xmtch (IE) on MSCI Japan Small Cap B 01/07/2009 JPY 434,16m Quantitative Strategies Group 0,42% Max 0,00% IE00B3VWMK93 - XMJPSC SW

Xmtch (IE) on MSCI UK Large Cap B 02/06/2009 GBP 29,44m Quantitative Strategies Group 0,36% - IE00B3VWKZ07 - XMUKLC SW

Xmtch (IE) on MSCI UK Small Cap B 01/07/2009 GBP 5,65m Quantitative Strategies Group 0,42% Max 0,00% IE00B3VWLG82 - XMUKSC SW

Xmtch (IE) on MSCI USA Large Cap B 02/06/2009 USD 74,51m Quantitative Strategies Group 0,22% - IE00B3VWLJ14 - XMUSLC SW

Xmtch (IE) on MSCI USA Small Cap B 01/07/2009 USD 11,31m Quantitative Strategies Group 0,30% Max 0,00% IE00B3VWM098 - XMUSSC SW

Xmtch (Lux) on MSCI Emerging Markets A 28/06/2006 USD 223,46m Quantitative Strategies Group 0,45% - LU0254097446 - XMMEM SW

Xmtch (Lux) on MSCI EMU Large Cap A 23/10/2002 EUR 935,40m Quantitative Strategies Group 0,40% - LU0154139132 - XMMSE SW

ObbligazionariCredit Suisse Bond Fund (Lux) Asia Aberdeen B B 01/09/2006 USD 92,88m Aberdeen AM Asia Ltd / FI Asia Pacific Team 1,20% Max 5,00% LU0249338061 - CRBFLXB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia Aberdeen R EUR R 01/09/2006 EUR 64,82m Aberdeen AM Asia Ltd / FI Asia Pacific Team 1,20% Max 5,00% LU0249339036 - CRBFLXR LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil B B 14/12/2007 USD 138,92m Mauro Bergstein 1,20% Max 5,00% LU0334849683 - CRSBLBB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Europe Aberdeen B B 13/10/2000 EUR 80,57m Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Fixed Income Team 1,20% Max 5,00% LU0117465277 OPE CSBFEEB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen B B 11/03/1994 USD 225,21m Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Fixed Income Team 1,50% Max 5,00% LU0059869072 OPE CRSBEMM LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen R CHF R 06/08/2007 CHF 233,27m Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Fixed Income Team 1,50% Max 5,00% LU0305784737 - CSBFERC LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen R EUR R 11/07/2007 EUR 157,17m Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Fixed Income Team 1,50% Max 5,00% LU0284532644 - CRSBERE LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B B 13/10/2000 USD 41,29m Martha Metcalf 1,20% Max 5,00% LU0116737759 OAS CSBFHYU LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B B 25/09/2003 EUR 281,57m Alexandre Bouchardy 1,00% Max 5,00% LU0175163459 OAS CSILEUB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B B 25/09/2003 CHF 222,15m Alexandre Bouchardy 1,00% Max 5,00% LU0175163889 OAS CSIFSFB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B B 25/09/2003 USD 170,20m Alexandre Bouchardy 1,00% Max 5,00% LU0175164267 OAS CSILUSB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B B 01/11/1991 CHF 999,53m Eric Suter 0,90% Max 5,00% LU0049527079 OAE CRSSFRB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B B 08/12/1995 CHF 350,76m Eric Suter 0,90% Max 5,00% LU0061315650 OAE CRSSBBI LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) B B 13/12/2002 EUR 188,51m Maurizio Pedrini 1,00% Max 5,00% LU0155951089 - CSBTPEB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) B B 13/12/2002 CHF 257,04m Maurizio Pedrini 0,50% Max 5,00% LU0155952053 - CSBTPSB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) B B 13/12/2002 USD 136,44m Maurizio Pedrini 0,70% Max 5,00% LU0155953705 - CSBTPUB LX

8

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Categoriedelle

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Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

AzionariCredit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B B 15/01/2009 EUR 73,67m Markus Mächler 1,92% Max 5,00% LU0395641813 - CSFGREB LX

Xmtch (IE) on MSCI EMU Small Cap B 01/07/2009 EUR 18,14m Quantitative Strategies Group 0,42% Max 0,00% IE00B3VWMM18 - XMEUSC SW

Xmtch (IE) on MSCI Japan Large Cap B 02/06/2009 JPY 23.690,22m Quantitative Strategies Group 0,36% Max 0,00% IE00B3VWM213 - XMJPLC SW

Xmtch (IE) on MSCI Japan Small Cap B 01/07/2009 JPY 434,16m Quantitative Strategies Group 0,42% Max 0,00% IE00B3VWMK93 - XMJPSC SW

Xmtch (IE) on MSCI UK Large Cap B 02/06/2009 GBP 29,44m Quantitative Strategies Group 0,36% - IE00B3VWKZ07 - XMUKLC SW

Xmtch (IE) on MSCI UK Small Cap B 01/07/2009 GBP 5,65m Quantitative Strategies Group 0,42% Max 0,00% IE00B3VWLG82 - XMUKSC SW

Xmtch (IE) on MSCI USA Large Cap B 02/06/2009 USD 74,51m Quantitative Strategies Group 0,22% - IE00B3VWLJ14 - XMUSLC SW

Xmtch (IE) on MSCI USA Small Cap B 01/07/2009 USD 11,31m Quantitative Strategies Group 0,30% Max 0,00% IE00B3VWM098 - XMUSSC SW

Xmtch (Lux) on MSCI Emerging Markets A 28/06/2006 USD 223,46m Quantitative Strategies Group 0,45% - LU0254097446 - XMMEM SW

Xmtch (Lux) on MSCI EMU Large Cap A 23/10/2002 EUR 935,40m Quantitative Strategies Group 0,40% - LU0154139132 - XMMSE SW

ObbligazionariCredit Suisse Bond Fund (Lux) Asia Aberdeen B B 01/09/2006 USD 92,88m Aberdeen AM Asia Ltd / FI Asia Pacific Team 1,20% Max 5,00% LU0249338061 - CRBFLXB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia Aberdeen R EUR R 01/09/2006 EUR 64,82m Aberdeen AM Asia Ltd / FI Asia Pacific Team 1,20% Max 5,00% LU0249339036 - CRBFLXR LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil B B 14/12/2007 USD 138,92m Mauro Bergstein 1,20% Max 5,00% LU0334849683 - CRSBLBB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Europe Aberdeen B B 13/10/2000 EUR 80,57m Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Fixed Income Team 1,20% Max 5,00% LU0117465277 OPE CSBFEEB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen B B 11/03/1994 USD 225,21m Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Fixed Income Team 1,50% Max 5,00% LU0059869072 OPE CRSBEMM LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen R CHF R 06/08/2007 CHF 233,27m Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Fixed Income Team 1,50% Max 5,00% LU0305784737 - CSBFERC LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen R EUR R 11/07/2007 EUR 157,17m Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Fixed Income Team 1,50% Max 5,00% LU0284532644 - CRSBERE LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B B 13/10/2000 USD 41,29m Martha Metcalf 1,20% Max 5,00% LU0116737759 OAS CSBFHYU LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B B 25/09/2003 EUR 281,57m Alexandre Bouchardy 1,00% Max 5,00% LU0175163459 OAS CSILEUB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B B 25/09/2003 CHF 222,15m Alexandre Bouchardy 1,00% Max 5,00% LU0175163889 OAS CSIFSFB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B B 25/09/2003 USD 170,20m Alexandre Bouchardy 1,00% Max 5,00% LU0175164267 OAS CSILUSB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B B 01/11/1991 CHF 999,53m Eric Suter 0,90% Max 5,00% LU0049527079 OAE CRSSFRB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B B 08/12/1995 CHF 350,76m Eric Suter 0,90% Max 5,00% LU0061315650 OAE CRSSBBI LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) B B 13/12/2002 EUR 188,51m Maurizio Pedrini 1,00% Max 5,00% LU0155951089 - CSBTPEB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) B B 13/12/2002 CHF 257,04m Maurizio Pedrini 0,50% Max 5,00% LU0155952053 - CSBTPSB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) B B 13/12/2002 USD 136,44m Maurizio Pedrini 0,70% Max 5,00% LU0155953705 - CSBTPUB LX

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ObbligazionariCredit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B 24/03/2006 EUR 537,52m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0230911603 - CRRREEB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) B B 08/06/2007 CHF 326,04m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0230912676 - CRRRESB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) B B 16/07/2009 USD 73,37m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0230913302 - CSFRRUB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) B 24/03/2006 EUR 27,08m Daniele Paglia 1,20% Max 5,00% LU0230914029 - CSTREEB LX

Xmtch (IE) on iBoxx EUR Govt 1-3 B 02/06/2009 EUR 28,85m Quantitative Strategies Group 0,12% - IE00B3VTMJ91 - XMBGE3 SW

Xmtch (IE) on iBoxx EUR Govt 3-7 B 02/06/2009 EUR 24,73m Quantitative Strategies Group 0,12% - IE00B3VTML14 - XMBGE7 SW

Xmtch (IE) on iBoxx EUR Govt 7-10 B 02/06/2009 EUR 3,15m Quantitative Strategies Group 0,12% - IE00B3VTN290 - XMBGE0 SW

Xmtch (IE) on iBoxx EUR Inflation Linked B 02/06/2009 EUR 15,70m Quantitative Strategies Group 0,16% - IE00B3VTQ640 - XMBILE SW

Xmtch (IE) on iBoxx USD Govt 1-3 B 03/06/2009 USD 8,04m Quantitative Strategies Group 0,12% - IE00B3VWN179 - XMBGU3 SW



Xmtch (IE) on iBoxx USD Inflation Linked B 03/06/2009 USD 16,86m Quantitative Strategies Group 0,16% - IE00B3VTPS97 - XMBILU SW

MonetariCredit Suisse Money Market Fund (Lux) Sfr B B 07/10/1991 CHF 1.152,03m Eric Suter 0,50% Max 3,00% LU0049017204 - CRSMSFI LX

Credit Suisse Fund (Lux) Money Plus Short Maturity US$ B B 09/06/2005 USD 43,24m Maurizio Pedrini 0,80% Max 5,00% LU0217763431 - CSMPSUB LX

PortfolioCredit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B B 30/10/1998 EUR 397,36m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0091100973 BBI CSPLBAL LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B B 14/05/1993 CHF 1.740,63m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0078040838 BBI CRSPBSI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B B 14/05/1993 USD 102,99m Gerhard Werginz 1,50% Max 5,00% LU0078041133 BBI CRSPBUI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B B 30/10/1998 EUR 105,85m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0091101195 BAZ CSPLGRO LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B B 11/06/1993 CHF 361,11m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0078041992 BAZ CRSPGSI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B B 11/06/1993 USD 73,08m Gerhard Werginz 1,70% Max 5,00% LU0078042453 BAZ CRSPGUI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B B 30/10/1998 EUR 367,81m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0091100890 BOB CRSIEBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B B 14/05/1993 CHF 1.999,41m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0078042883 BOB CRSISBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B B 14/05/1993 USD 179,43m Gerhard Werginz 1,30% Max 5,00% LU0078046959 BOB CRSIUBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B B 22/04/1994 EUR 127,01m Gabriele Grecchi 1,20% Max 5,00% LU0078046520 BOB CRSILBI LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (Euro) B 27/03/2007 EUR 30,56m TR Direct Strategies Team 1,50% Max 5,00% LU0285060587 - CSTRCEB LX

10

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ObbligazionariCredit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B 24/03/2006 EUR 537,52m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0230911603 - CRRREEB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) B B 08/06/2007 CHF 326,04m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0230912676 - CRRRESB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) B B 16/07/2009 USD 73,37m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0230913302 - CSFRRUB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) B 24/03/2006 EUR 27,08m Daniele Paglia 1,20% Max 5,00% LU0230914029 - CSTREEB LX

Xmtch (IE) on iBoxx EUR Govt 1-3 B 02/06/2009 EUR 28,85m Quantitative Strategies Group 0,12% - IE00B3VTMJ91 - XMBGE3 SW

Xmtch (IE) on iBoxx EUR Govt 3-7 B 02/06/2009 EUR 24,73m Quantitative Strategies Group 0,12% - IE00B3VTML14 - XMBGE7 SW

Xmtch (IE) on iBoxx EUR Govt 7-10 B 02/06/2009 EUR 3,15m Quantitative Strategies Group 0,12% - IE00B3VTN290 - XMBGE0 SW

Xmtch (IE) on iBoxx EUR Inflation Linked B 02/06/2009 EUR 15,70m Quantitative Strategies Group 0,16% - IE00B3VTQ640 - XMBILE SW




Xmtch (IE) on iBoxx USD Inflation Linked B 03/06/2009 USD 16,86m Quantitative Strategies Group 0,16% - IE00B3VTPS97 - XMBILU SW

MonetariCredit Suisse Money Market Fund (Lux) Sfr B B 07/10/1991 CHF 1.152,03m Eric Suter 0,50% Max 3,00% LU0049017204 - CRSMSFI LX

Credit Suisse Fund (Lux) Money Plus Short Maturity US$ B B 09/06/2005 USD 43,24m Maurizio Pedrini 0,80% Max 5,00% LU0217763431 - CSMPSUB LX

PortfolioCredit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B B 30/10/1998 EUR 397,36m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0091100973 BBI CSPLBAL LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B B 14/05/1993 CHF 1.740,63m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0078040838 BBI CRSPBSI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B B 14/05/1993 USD 102,99m Gerhard Werginz 1,50% Max 5,00% LU0078041133 BBI CRSPBUI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B B 30/10/1998 EUR 105,85m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0091101195 BAZ CSPLGRO LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B B 11/06/1993 CHF 361,11m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0078041992 BAZ CRSPGSI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B B 11/06/1993 USD 73,08m Gerhard Werginz 1,70% Max 5,00% LU0078042453 BAZ CRSPGUI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B B 30/10/1998 EUR 367,81m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0091100890 BOB CRSIEBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B B 14/05/1993 CHF 1.999,41m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0078042883 BOB CRSISBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B B 14/05/1993 USD 179,43m Gerhard Werginz 1,30% Max 5,00% LU0078046959 BOB CRSIUBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B B 22/04/1994 EUR 127,01m Gabriele Grecchi 1,20% Max 5,00% LU0078046520 BOB CRSILBI LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (Euro) B 27/03/2007 EUR 30,56m TR Direct Strategies Team 1,50% Max 5,00% LU0285060587 - CSTRCEB LX

Info

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Nome fondo

Categoriedelle

quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

PortfolioCredit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (Sfr) B 27/03/2007 CHF 34,91m TR Direct Strategies Team 1,50% Max 5,00% LU0285061981 - CSTRCBS LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (US$) B B 27/03/2007 USD 14,99m TR Direct Strategies Team 1,50% Max 5,00% LU0285062872 - CSTRCBU LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender (Euro) B B 27/03/2007 EUR 25,39m TR Direct Strategies Team 1,30% Max 5,00% LU0285063177 - CSTRDBE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender (Sfr) B B 27/03/2007 CHF 34,41m TR Direct Strategies Team 1,30% Max 5,00% LU0285065032 - CSTRDBS LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender (US$) B B 27/03/2007 USD 19,92m TR Direct Strategies Team 1,30% Max 5,00% LU0285065891 - CSTRDBU LX

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen B B 28/11/2003 USD 203,69m - CSTRAPB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen R CHF R 31/03/2004 CHF 210,98m

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen R EUR R 31/03/2004 EUR 142,15m

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global Long/Short Exposure (Euro) B B 30/06/2005 EUR 32,08m Gabriele Grecchi 1,50% Max 5,00% LU0222452368 - CSTRGEB LX

Investimenti AlternativiCredit Suisse SICAV One (Lux) Global Tactical Asset Allocation VaR 10% B B 10/04/2008 EUR 29,87m Anne-Sophie Vanroyen, Xiaomeng Yang 2,00% Max 5,00% LU0333804614 - CSGTAVB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Tactical Asset Allocation VaR 10% R CHF R 10/04/2008 CHF 44,34m Anne-Sophie Vanroyen, Xiaomeng Yang 2,00% Max 5,00% LU0333805181 - CSGTAVR LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Tactical Asset Allocation VaR 10% R GBP R 10/04/2008 GBP 26,46m Anne-Sophie Vanroyen, Xiaomeng Yang 2,00% Max 5,00% LU0333805264 - CSGTARG LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Tactical Asset Allocation VaR 10% R USD R 10/04/2008 USD 42,80m Anne-Sophie Vanroyen, Xiaomeng Yang 2,00% Max 5,00% LU0333805348 - CSGTARU LX

Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index B B 19/03/2008 USD 98,34m Brian Peterson 1,00% Max 3,00% LU0337322282 - CSALLBU LX

Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R CHF R 19/03/2008 CHF 101,87m Brian Peterson 1,00% Max 3,00% LU0337322522 - CSALLRC LX

Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R EUR R 19/03/2008 EUR 68,63m Brian Peterson 1,00% Max 3,00% LU0337322878 - CSALLRE LX

Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (Euro) B B 07/11/2005 EUR 84,56m Christopher Burton, Maurizio Pedrini 1,40% Max 5,00% LU0230916586 - CSFLCIB LX

Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (Sfr) B B 07/11/2005 CHF 256,26m Christopher Burton, Christopher Burton 1,40% Max 5,00% LU0230917477 - CSFLBSB LX

Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (US$) B B 07/11/2005 USD 176,33m Christopher Burton, Maurizio Pedrini 1,40% Max 5,00% LU0230918368 - CSFLCUB LX

Fondi di FondiCredit Suisse MultiFund (Lux) Balanced Global Aberdeen B B 28/02/2003 EUR 4,80m Aberdeen AM Ltd / Multi-Manager Team 1,05% Max 5,00% LU0161913024 - CSMBLGL LX

Credit Suisse MultiFund (Lux) Constellation Global Aberdeen B B 28/02/2003 EUR 56,82m Aberdeen AM Ltd / Multi-Manager Team 1,35% Max 5,00% LU0161911085 - CSMCONG LX

Credit Suisse MultiFund (Lux) Equity Europe Aberdeen B B 28/02/2003 EUR 16,17m Aberdeen AM Ltd / Multi-Manager Team 1,35% Max 5,00% LU0161912059 - CSMEQEU LX

Credit Suisse MultiFund (Lux) Moderation Aberdeen B B 24/06/2005 EUR 11,42m Aberdeen AM Ltd / Multi-Manager Team 0,95% Max 5,00% LU0218133899 - CSMMODB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Euro) B B 29/09/2009 EUR 3,26m Sacha Widin 1,30% Max 5,00% LU0439731265 - CSOIBEB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B B 29/09/2009 CHF 3,78m Sacha Widin 1,30% Max 5,00% LU0439731851 - CSOIBSB LX

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Nome fondo

Categoriedelle

quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

PortfolioCredit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (Sfr) B 27/03/2007 CHF 34,91m TR Direct Strategies Team 1,50% Max 5,00% LU0285061981 - CSTRCBS LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (US$) B B 27/03/2007 USD 14,99m TR Direct Strategies Team 1,50% Max 5,00% LU0285062872 - CSTRCBU LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender (Euro) B B 27/03/2007 EUR 25,39m TR Direct Strategies Team 1,30% Max 5,00% LU0285063177 - CSTRDBE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender (Sfr) B B 27/03/2007 CHF 34,41m TR Direct Strategies Team 1,30% Max 5,00% LU0285065032 - CSTRDBS LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender (US$) B B 27/03/2007 USD 19,92m TR Direct Strategies Team 1,30% Max 5,00% LU0285065891 - CSTRDBU LX

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen B B 28/11/2003 USD 203,69m Aberdeen AM Asia Ltd / Asian Equity & Asian Fixed Income Teams 1,90% Max 5,00% LU0179109227 - CSTRAPB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen R CHF R 31/03/2004 CHF 210,98m Aberdeen AM Asia Ltd / Asian Equity & Asian Fixed Income Teams 1,90% Max 5,00% LU0186836440 - CSTRARC LX

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen R EUR R 31/03/2004 EUR 142,15m Aberdeen AM Asia Ltd / Asian Equity & Asian Fixed Income Teams 1,90% Max 5,00% LU0186836952 - CSTRARE LX

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global Long/Short Exposure (Euro) B B 30/06/2005 EUR 32,08m Gabriele Grecchi 1,50% Max 5,00% LU0222452368 - CSTRGEB LX

Investimenti AlternativiCredit Suisse SICAV One (Lux) Global Tactical Asset Allocation VaR 10% B B 10/04/2008 EUR 29,87m Anne-Sophie Vanroyen, Xiaomeng Yang 2,00% Max 5,00% LU0333804614 - CSGTAVB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Tactical Asset Allocation VaR 10% R CHF R 10/04/2008 CHF 44,34m Anne-Sophie Vanroyen, Xiaomeng Yang 2,00% Max 5,00% LU0333805181 - CSGTAVR LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Tactical Asset Allocation VaR 10% R GBP R 10/04/2008 GBP 26,46m Anne-Sophie Vanroyen, Xiaomeng Yang 2,00% Max 5,00% LU0333805264 - CSGTARG LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Tactical Asset Allocation VaR 10% R USD R 10/04/2008 USD 42,80m Anne-Sophie Vanroyen, Xiaomeng Yang 2,00% Max 5,00% LU0333805348 - CSGTARU LX

Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index B B 19/03/2008 USD 98,34m Brian Peterson 1,00% Max 3,00% LU0337322282 - CSALLBU LX

Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R CHF R 19/03/2008 CHF 101,87m Brian Peterson 1,00% Max 3,00% LU0337322522 - CSALLRC LX

Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R EUR R 19/03/2008 EUR 68,63m Brian Peterson 1,00% Max 3,00% LU0337322878 - CSALLRE LX

Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (Euro) B B 07/11/2005 EUR 84,56m Christopher Burton, Maurizio Pedrini 1,40% Max 5,00% LU0230916586 - CSFLCIB LX

Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (Sfr) B B 07/11/2005 CHF 256,26m Christopher Burton, Christopher Burton 1,40% Max 5,00% LU0230917477 - CSFLBSB LX

Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (US$) B B 07/11/2005 USD 176,33m Christopher Burton, Maurizio Pedrini 1,40% Max 5,00% LU0230918368 - CSFLCUB LX

Fondi di FondiCredit Suisse MultiFund (Lux) Balanced Global Aberdeen B B 28/02/2003 EUR 4,80m Aberdeen AM Ltd / Multi-Manager Team 1,05% Max 5,00% LU0161913024 - CSMBLGL LX

Credit Suisse MultiFund (Lux) Constellation Global Aberdeen B B 28/02/2003 EUR 56,82m Aberdeen AM Ltd / Multi-Manager Team 1,35% Max 5,00% LU0161911085 - CSMCONG LX

Credit Suisse MultiFund (Lux) Equity Europe Aberdeen B B 28/02/2003 EUR 16,17m Aberdeen AM Ltd / Multi-Manager Team 1,35% Max 5,00% LU0161912059 - CSMEQEU LX

Credit Suisse MultiFund (Lux) Moderation Aberdeen B B 24/06/2005 EUR 11,42m Aberdeen AM Ltd / Multi-Manager Team 0,95% Max 5,00% LU0218133899 - CSMMODB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Euro) B B 29/09/2009 EUR 3,26m Sacha Widin 1,30% Max 5,00% LU0439731265 - CSOIBEB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B B 29/09/2009 CHF 3,78m Sacha Widin 1,30% Max 5,00% LU0439731851 - CSOIBSB LX

Info

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Nome fondo

Categoriedelle

quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

Fondi di FondiCredit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (US$) B B 29/09/2009 USD 3,15m Sacha Widin 1,30% Max 5,00% LU0439732230 - CSOIBUB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Euro) B B 29/09/2009 EUR 3,26m Sacha Widin 1,40% Max 5,00% LU0439732669 - CSOICEB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B B 29/09/2009 CHF 3,59m Sacha Widin 1,40% Max 5,00% LU0439733121 - CSOICSB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (US$) B B 29/09/2009 USD 3,26m Sacha Widin 1,40% Max 5,00% LU0439733634 - CSOICUB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Euro) B B 29/09/2009 EUR 3,29m Sacha Widin 1,20% Max 5,00% LU0439734012 - CSOIIEB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B B 29/09/2009 CHF 3,85m Sacha Widin 1,20% Max 5,00% LU0439734368 - CSOIISB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (US$) B B 29/09/2009 USD 3,23m Sacha Widin 1,20% Max 5,00% LU0439734798 - CSOIIUB LX

Fondi Comuni ItalianiCredit Suisse Monetario B B 06/11/1995 EUR 247,01m Giuseppe Quarto di Palo 0,80% Max 0,65% IT0001062873 OBT CRSMOLI IM



*Totale di tutte le classi **Commissioni di Ingresso come da Prospetto. Per l’Italia fanno fede le commissioni indicate nei moduli di sottoscrizione, ovvero Max 3.00%

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Nome fondo

Categoriedelle

quoteData

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Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

Fondi di FondiCredit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (US$) B B 29/09/2009 USD 3,15m Sacha Widin 1,30% Max 5,00% LU0439732230 - CSOIBUB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Euro) B B 29/09/2009 EUR 3,26m Sacha Widin 1,40% Max 5,00% LU0439732669 - CSOICEB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B B 29/09/2009 CHF 3,59m Sacha Widin 1,40% Max 5,00% LU0439733121 - CSOICSB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (US$) B B 29/09/2009 USD 3,26m Sacha Widin 1,40% Max 5,00% LU0439733634 - CSOICUB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Euro) B B 29/09/2009 EUR 3,29m Sacha Widin 1,20% Max 5,00% LU0439734012 - CSOIIEB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B B 29/09/2009 CHF 3,85m Sacha Widin 1,20% Max 5,00% LU0439734368 - CSOIISB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (US$) B B 29/09/2009 USD 3,23m Sacha Widin 1,20% Max 5,00% LU0439734798 - CSOIIUB LX

Fondi Comuni ItalianiCredit Suisse Monetario B B 06/11/1995 EUR 247,01m Giuseppe Quarto di Palo 0,80% Max 0,65% IT0001062873 OBT CRSMOLI IM

Info

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Aberdeen AM Asia Ltd / Asian EquityTeam

Gestore del fondo dal 01.05.2009Domicilio SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 272,78Data di lancio 01.07.2005Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,16Ind. di rotazione del portafoglio in % 130,12

Classe di investimento Categoria B(ad accumulazione)

Codice ISIN LU0220210792Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSASPRB LXQuota 12,69Massimo a 1 anno 12,71Minimo a 1 anno 6,24

CREDIT SUISSE (ITALY) S.P.A.Via Santa Margherita, 3 - 20121 MilanoTel + 39 02 885501 Fax + 39 02 88550454

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian PropertyAberdeenClasse: B

Italia/Dicembre 2009Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Aberdeen Asset ManagementPLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.credit-suisse.com/global_investors/it

Performance netta in USD (base 100)

07/2005 07/2006 07/2007 07/2008 07/2009 07/201060

80

100

120

140

160

180

200

220

Fondo

Performance netta al 31.12.2009 1 mese%

3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo USD 3,59 3,85 20,40 42,42 -19,22 - -6,85 -Fondo EUR 8,40 5,79 17,70 37,98 -25,76 - -9,43 -

Performance netta anno solare 2004%

2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo USD - - 29,62 21,71 -53,40 42,42Fondo EUR - - 15,95 9,77 -50,98 37,98

Ripartizione per paese in %Fondo11.09

Fondo12.09

BM12.09

Hong Kong 29,62 29,74 26,40Singapore 28,15 28,18 12,17Giappone 12,64 12,07 31,35Tailandia 7,91 7,60 0,65Australia 6,13 6,11 23,44Filippine 5,94 5,68 1,30Malesia 4,48 4,61 1,18Altri 5,13 6,01 3,51

Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Fondo

NovembreFondo

DicembreCity Dev 7,55 7,48Swire Pacific 6,89 7,12Mitsubishi Estate 6,52 6,48Ayala Land 5,94 5,68Sun Hung Kai Prop. 5,36 5,30Wheelock Prop 4,68 5,02Westfield 4,58 4,52Siam Cement 4,60 4,44Hongkong Land Hldgs 4,28 4,19Hang Lung Grp 3,49 3,47Total 53,89 53,70

Politica d’investimentoIl fondo investe in azioni di societa dei paesi asiatici, dell'Australiae della Nuova Zelanda che operano sul mercato immobiliare enei settori correlati, ossia in aziende che forniscono, producono,sviluppano, finanziano e/o vendono servizi e prodotti per il mercatoimmobiliare. Sono esclusi investimenti diretti negli immobili.

Caratteristiche del fondoGestore del fondo

Riferimento (BM) GPR General PSI Asia (RI)

Moneta delle classi di quote USD

Numero di posizioniFondo 32Benchmark 141

Operazioni importantiAcquisti Vendite- CITY DEVELOPMENTS- CDL HOSPITALITY TRUST- SIAM CEMENT- WHEELOCK PROPERTIES- SIAM CITY CEMENT

Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al 30.09.2009 1 anno

%3 anni p.a.

%Fondo USD 13,25 -3,69Fondo EUR 8,83 -8,16

Valute in % (prima della copertura)Fondo11.09

Fondo12.09

SGD 28,30 29,68HKD 22,38 22,53JPY 12,63 12,12USD 10,24 9,58THB 7,97 8,05AUD 6,30 6,06PHP 5,92 5,67MYR 4,55 4,60IDR 1,71 1,71

Ripartizione per settori in %Fondo11.09

Fondo12.09

BM12.09

Gestione e sviluppo immobiliare 61,14 61,02 54,11Società d'investimento immobiliare 9,42 9,13 45,89Materiali edili 9,15 9,09 0,00Conglomerati industriali 8,52 8,48 0,00Hotel, ristoranti e intrattenimento 2,86 2,75 0,00Trasporto stradale e ferroviario 2,03 2,02 0,00Altri 6,88 7,51 0,00

Fonte: Fondo (Lipper, a Reuters Company)

Statistiche del fondo3 anni 5 anni

Volatilità annualizzata 30,66 -Tracking error, annualizzato 4,88 -Alpha -0,03 -Beta 1,01 -Sharpe ratio -0,32 -Information ratio -0,08 -Correlazione al benchmark 0,99 -Massima perdita -67,44 -

PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO INFORMATIVO. RENDIMENTI OTTENUTI IN PASSATO NON COSTITUISCONO ALCUNA GARANZIAPER I RENDIMENTI FUTURI. Il prezzo delle quote e gli utili che ne derivano sono variabili e non sono garantiti. L’investitore potrebbe quindi non recuperare lesomme investite inizialmente. Se il comparto investe in valute diverse dall’Euro, il suo valore potrà subire fluttuazioni dovute ai tassi di cambio. I dati di performancedel comparto e del benchmark sono forniti da Lipper, società del gruppo Reuters. Le performance sono calcolate su valori di rimborso – ipotizzando il reinvestimentodegli utili – e si riferiscono alle quote della Classe B (altrimenti devono intendersi riferite alla Classe A). Se non diversamente specificato, i dati non sonocertificati. Queste informazioni non costituiscono – e non vanno intese come – un’offerta o una promozione per la vendita di quote del comparto. Le sottoscrizionipossono essere effettuate esclusivamente nel caso in cui il comparto sia autorizzato alla distribuzione nel paese del cliente, previa consegna dell’ultimo prospettoinformativo depositato, corredato dalla relazione annuale certificata e dalla relazione semestrale non certificata più recenti. Ove non espressamente indicato, i datisi riferiscono alla fine del mese di riferimento del factsheet. Credit Suisse AG può ricevere da altre entità giuridiche del gruppo o da terze parti (o pagare allestesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d’investimento e marketing. Le azioni del fondo non sono state registrate aisensi dello United States Securities Act of 1933 («1933 Act») o delle leggi in materia di valori mobiliari di qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il fondo non è statoregistrato ai sensi dello United States Investment Company Act of 1940 («1940 Act»). Le Parti del Fondo non possono essere né offerte né vendute direttamenteo indirettamente negli Stati Uniti o a una US Person, né per suo conto o a suo beneficio, a meno che non avvenga nel quadro di un’esenzione dalla leggestatunitense applicabile in materia di titoli, oppure nel quadro di una transazione non soggetta a tale legge. In relazione al prodotto in oggetto, l’Emittente e/o leproprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es.commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell’Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagliinteressi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potrannoessere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

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Classe di investimento Categoria R - hedged(ad accumulazione)

Codice ISIN LU0220214786Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSAPREU LXQuota 6,05Massimo a 1 anno 6,06Minimo a 1 anno 3,03


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian PropertyAberdeenClasse: R EUR


Performance netta in EUR (base 100)

12/2007 06/2008 12/2008 06/2009 12/2009 06/201030

40

50

60

70

80

90

100

110

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 3,60 3,77 20,04 40,05 - - - -


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR - - - - -54,14 40,05


Fondo12.09

BM12.09

Hong Kong 29,62 29,74 26,40Singapore 28,15 28,18 12,17Giappone 12,64 12,07 31,35Tailandia 7,91 7,60 0,65Australia 6,13 6,11 23,44Filippine 5,94 5,68 1,30Malesia 4,48 4,61 1,18Altri 5,13 6,01 3,51


NovembreFondo

DicembreCity Dev 7,55 7,48Swire Pacific 6,89 7,12Mitsubishi Estate 6,52 6,48Ayala Land 5,94 5,68Sun Hung Kai Prop. 5,36 5,30Wheelock Prop 4,68 5,02Westfield 4,58 4,52Siam Cement 4,60 4,44Hongkong Land Hldgs 4,28 4,19Hang Lung Grp 3,49 3,47Total 53,89 53,70

Politica d’investimentoIl fondo investe in azioni di societa dei paesi asiatici, dell'Australiae della Nuova Zelanda che operano sul mercato immobiliare enei settori correlati, ossia in aziende che forniscono, producono,sviluppano, finanziano e/o vendono servizi e prodotti per il mercatoimmobiliare. Sono esclusi investimenti diretti negli immobili.


Riferimento (BM) GPR General PSI Asia (RI)

Moneta delle classi di quote EUR

Numero di posizioniFondo 32

Operazioni importantiAcquisti Vendite- CITY DEVELOPMENTS- CDL HOSPITALITY TRUST- SIAM CEMENT- WHEELOCK PROPERTIES- SIAM CITY CEMENT


%3 anni p.a.

%Fondo EUR 8,77 -


Fondo12.09

SGD 28,30 29,68HKD 22,38 22,53JPY 12,63 12,12USD 10,24 9,58THB 7,97 8,05AUD 6,30 6,06PHP 5,92 5,67MYR 4,55 4,60IDR 1,71 1,71


Fondo12.09

BM12.09

Gestione e sviluppo immobiliare 61,14 61,02 54,11Società d'investimento immobiliare 9,42 9,13 45,89Materiali edili 9,15 9,09 0,00Conglomerati industriali 8,52 8,48 0,00Hotel, ristoranti e intrattenimento 2,86 2,75 0,00Trasporto stradale e ferroviario 2,03 2,02 0,00Altri 6,88 7,51 0,00


Azio

nari


Volatilità annualizzata - -Tracking error, annualizzato - -Alpha - -Beta - -Sharpe ratio - -Information ratio - -Correlazione al benchmark - -Massima perdita - -


17




Codice ISIN LU0175359438Categoria Assogestioni APACodice Bloomberg CSASTIB LXQuota 18,69Massimo a 1 anno 18,69Minimo a 1 anno 9,72


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian TigersAberdeenClasse: B



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/200980

100120140160180200220240260

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo USD 3,83 6,92 26,28 61,96 5,36 54,46 1,75 9,08Fondo EUR 8,65 8,93 23,46 56,90 -3,17 46,33 -1,07 7,91


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo USD 12,14 11,07 31,99 30,89 -50,30 61,96Fondo EUR 4,06 27,99 18,07 18,05 -47,73 56,90


Fondo12.09

BM12.09

Singapore 23,29 23,09 7,74Hong Kong 19,13 18,72 12,20India 15,68 15,28 0,00Corea 7,69 7,77 21,09Cina 6,57 6,46 29,69Taiwan 5,55 5,73 18,85Malesia 6,04 5,70 4,40Tailandia 5,29 5,41 2,22Altri 10,76 11,84 0,70


NovembreFondo

DicembreAberdeen Gl Indian Eq 9,74 9,51Oversea Chinese Bk 4,82 4,85Standard Chartered 3,98 4,41Samsung Electronics 4,21 4,37Jardine Strategic Hdg. 4,16 3,95Swire Pacific 3,89 3,86Utd Overseas Bk 3,70 3,59Singapore Telecom. 3,26 3,57Singapore Tech Eng 3,54 3,51City Dev - 3,32Total 41,30 44,94

Politica d’investimentoIl fondo investe in azioni di società di prim'ordine con sede neipaesi emergenti dell'Asia orientale. La selezione dei titoli è basatasu analisi economiche, settoriali e societarie finalizzate a unamigliore diversificazione dei rischi.


Riferimento (BM) MSCI AC Far East ex Japan (NR) (09/06)



Operazioni importantiAcquisti VenditeSTANDARD CHARTERED FRASER & NEAVE LTDCHINA MOBILE -SINGAPORE TELECOM -TAIWAN SEMICONDUCTOR -WING HANG BANK -


%3 anni p.a.

%Fondo USD 24,32 4,90Fondo EUR 19,47 0,02


Fondo12.09

SGD 23,86 23,74USD 21,86 22,35HKD 20,38 19,97KRW 7,62 7,80TWD 5,56 5,74MYR 6,13 5,72THB 5,36 5,49GBP 4,14 4,38Altri 5,09 4,81


Fondo12.09

BM12.09

Finanza 49,61 49,08 32,56Informatica 13,50 14,13 19,58Industria 11,01 10,16 10,10Servizi di telecomunicazione 8,74 9,19 7,34Energia 6,47 6,31 7,31Beni di prima necessita' 6,57 6,14 4,21Materiali 2,40 2,35 7,57Salute 0,00 0,00 0,17Altri 1,70 2,64 11,16



Volatilità annualizzata 30,15 25,22Tracking error, annualizzato 4,57 4,01Alpha -0,21 -0,25Beta 0,94 0,95Sharpe ratio -0,04 0,20Information ratio -0,57 -0,86Correlazione al benchmark 0,99 0,99Massima perdita -61,18 -61,18

PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO INFORMATIVO. RENDIMENTI OTTENUTI IN PASSATO NON COSTITUISCONO ALCUNA GARANZIAPER I RENDIMENTI FUTURI. Il prezzo delle quote e gli utili che ne derivano sono variabili e non sono garantiti. L’investitore potrebbe quindi non recuperare lesomme investite inizialmente. Se il comparto investe in valute diverse dall’Euro, il suo valore potrà subire fluttuazioni dovute ai tassi di cambio. I dati di performancedel comparto e del benchmark sono forniti da Lipper, società del gruppo Reuters. Le performance sono calcolate su valori di rimborso – ipotizzando il reinvestimentodegli utili – e si riferiscono alle quote della Classe B (altrimenti devono intendersi riferite alla Classe A). Se non diversamente specificato, i dati non sonocertificati. Queste informazioni non costituiscono – e non vanno intese come – un’offerta o una promozione per la vendita di quote del comparto. Le sottoscrizionipossono essere effettuate esclusivamente nel caso in cui il comparto sia autorizzato alla distribuzione nel paese del cliente, previa consegna dell’ultimo prospettoinformativo depositato, corredato dalla relazione annuale certificata e dalla relazione semestrale non certificata più recenti. Ove non espressamente indicato, i datisi riferiscono alla fine del mese di riferimento del factsheet. Credit Suisse AG può ricevere da altre entità giuridiche del gruppo o da terze parti (o pagare alle stesse)remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d’investimento e marketing. L’esattezza dei dati MSCI non è garantita. I prodotti quidescritti non vengono né finanziati né raccomandati in altro modo da MSCI, che non li ha né controllati né intermediati. MSCI o qualsivoglia altra società ad essalegata declinano ogni responsabilità in relazione alle informazioni e ai prodotti qui descritti. Ogni riproduzione o trasmissione dei dati MSCI è proibita nella manierapiù assoluta. Le azioni del fondo non sono state registrate ai sensi dello United States Securities Act of 1933 («1933 Act») o delle leggi in materia di valori mobiliaridi qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il fondo non è stato registrato ai sensi dello United States Investment Company Act of 1940 («1940 Act»). Le Parti del Fondonon possono essere né offerte né vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti o a una US Person, né per suo conto o a suo beneficio, a meno chenon avvenga nel quadro di un’esenzione dalla legge statunitense applicabile in materia di titoli, oppure nel quadro di una transazione non soggetta a tale legge.In relazione al prodotto in oggetto, l’Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, dellecommissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell’Emittente e/o delleproprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimentidegli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

18

Mauro BergsteinGestore del fondo dal 11.12.2007Domicilio Sao Paulo, BrasileDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 257,95Data di lancio 14.12.2007Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,16Ind. di rotazione del portafoglio in % 453,35


Codice ISIN LU0334950135Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSBRBUS LXQuota 10,36Massimo a 1 anno 10,59Minimo a 1 anno 4,21


Credit Suisse Equity Fund (Lux) BrazilClasse: B

Italia/Dicembre 2009


12/2007 06/2008 12/2008 06/2009 12/2009 06/2010405060708090

100110120130

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo USD 2,47 13,60 48,21 127,69 - - - -Fondo EUR 7,23 15,72 44,89 120,59 - - - -


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo USD - - - - -55,78 127,69Fondo EUR - - - - -53,49 120,59

Valute in %Novembre 2009 Dicembre 2009

Valute non coperte 97,52 95,57Valute di base (incluse valute coperte) 2,48 4,43


Fondo12.09

BM12.09

Banche e altri istituti creditizi 25,15 22,10 22,30Utilities e rifornimento idrico 7,72 14,10 7,50Acciaio e carbone 7,40 14,10 11,10Metalli non ferrosi 9,31 11,90 10,30Telecomunicazioni 10,68 10,80 10,70Petrolio 14,57 8,30 11,90Società finanziarie e holdings 5,63 5,40 4,10Liquidità 2,48 4,40 0,00Altri 17,06 8,90 22,10

Politica d’investimentoIl patrimonio del fondo è investito in società domiciliate in Brasileo che operano principalmente in Brasile, caratterizzate da elevataredditività, solida struttura finanziaria e buona gestione.


Riferimento (BM) MSCI Brazil 10-40 (NR)



Operazioni importantiAcquisti VenditeTAM VIVOCYRELLA USIMINASCOSAN CEMIGBRASIL FOODS LOJAS AMERICANASCBD - CIA BRAS. DE DISTR. CIA PARANAENSE ENERGIA


%3 anni p.a.

%Fondo USD 30,47 -Fondo EUR 25,38 -


NovembreFondo

DicembreItau Unibanco 8,97 8,62Petrobas ON 8,81 8,16OGX Petroleo e Gas 5,17 5,29Banco Bradesco 6,08 5,11AmBev-Cia de bebidas 4,02 3,72Cia Vale do Rio Doce 3,75 3,71Vale - 3,38Tele Norte 4,71 3,31Itau Investimentos 4,11 3,11Rossi Residencial - 2,92Total 45,62 47,33


Azio

nari



PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO INFORMATIVO. RENDIMENTI OTTENUTI IN PASSATO NON COSTITUISCONO ALCUNA GARANZIAPER I RENDIMENTI FUTURI. Il prezzo delle quote e gli utili che ne derivano sono variabili e non sono garantiti. L’investitore potrebbe quindi non recuperare lesomme investite inizialmente. Se il comparto investe in valute diverse dall’Euro, il suo valore potrà subire fluttuazioni dovute ai tassi di cambio. I dati di performancedel comparto e del benchmark sono forniti da Lipper, società del gruppo Reuters. Le performance sono calcolate su valori di rimborso – ipotizzando il reinvestimentodegli utili – e si riferiscono alle quote della Classe B (altrimenti devono intendersi riferite alla Classe A). Se non diversamente specificato, i dati non sonocertificati. Queste informazioni non costituiscono – e non vanno intese come – un’offerta o una promozione per la vendita di quote del comparto. Le sottoscrizionipossono essere effettuate esclusivamente nel caso in cui il comparto sia autorizzato alla distribuzione nel paese del cliente, previa consegna dell’ultimo prospettoinformativo depositato, corredato dalla relazione annuale certificata e dalla relazione semestrale non certificata più recenti. Ove non espressamente indicato, i datisi riferiscono alla fine del mese di riferimento del factsheet. Credit Suisse AG può ricevere da altre entità giuridiche del gruppo o da terze parti (o pagare allestesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d’investimento e marketing. In relazione al prodotto in oggetto, l’Emittente e/ole proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es.commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell’Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagliinteressi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potrannoessere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

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Aberdeen AM Ltd / Emerging MarketsEquity Team

Gestore del fondo dal 01.07.2009Domicilio AberdeenDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 13,65Data di lancio 29.07.2005Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,12Ind. di rotazione del portafoglio in % 96,36


Codice ISIN LU0220215080Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSCOVEB LXQuota 9,77Massimo a 1 anno 9,77Minimo a 1 anno 5,10


Credit Suisse Equity Fund (Lux) ConvergenceEurope AberdeenClasse: B



07/2005 07/2006 07/2007 07/2008 07/2009 07/201040

60

80

100

120

140

160

180

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 7,96 6,89 34,20 32,21 -31,53 - -11,83 -


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR - - 26,96 13,38 -54,33 32,21


Fondo12.09

BM12.09

Turchia 27,80 30,85 -Polonia 20,92 20,03 54,05Repubblica Ceca 19,40 18,64 22,60Ungheria 12,93 13,30 12,67Croazia 4,80 4,66 2,82Romania 4,64 4,31 2,85Slovenia 4,33 3,97 2,98USA 2,55 2,61 -Altri 2,63 1,63 0,00


NovembreFondo

DicembreKomercni Banka 10,01 9,81Gedeon Richter 8,82 9,30Bank Polska Kasa Op. 10,04 8,94Ceske Energ 9,43 8,87Bank Zachodin 4,50 5,08Turk Ekonomi Bankasi - 5,03Sabanci Holding - 4,74AK Bank - 4,70Kroatische Telekom. 4,81 4,67Bim Birlesik Magaz 4,54 4,66Total 52,15 65,80

Politica d’investimentoIl fondo mira a ottenere la crescita del capitale investendo insocietà domiciliate nei Paesi dell’Europa centrale, meridionale eorientale (Russia esclusa). Il portafoglio è focalizzato sui mercatiazionari della regione della Convergenza europea. Questa regionecomprende attualmente tutti i Paesi entrati recentemente a farparte dell’Unione europea, i Paesi che ambiscono a esserericonosciuti come candidati officiali da parte della Commissioneeuropea e tutti gli altri Paesi che hanno come obiettivo a mediotermine l’adesione all’Unione europea.


Riferimento (BM) Nomura Central & Eastern Europe ex Russia (PI)



Operazioni importantiAcquisti Vendite- BIM BIRLESIK MAGAZALAR- AKBANK- EUROCASH- ANADOLU EFES BIRACILIK- TURK EKONOMI BANKASI


%3 anni p.a.

%Fondo EUR -17,95 -9,19


Fondo12.09

TRY 27,74 30,85PLN 20,92 20,03CZK 19,40 18,64HUF 12,93 13,30EUR 5,91 4,94HRK 4,80 4,66RON 5,08 4,31USD 3,06 3,11Altri 0,16 0,16


Fondo12.09

BM12.09

Finanza 41,69 42,55 39,23Beni di prima necessita' 16,65 16,21 2,56Salute 13,63 13,76 4,57Servizi di pubblica utilità 9,41 8,85 10,51Servizi di telecomunicazione 8,92 8,68 11,67Industria 3,68 4,48 3,96Materiali 2,52 2,93 8,37Beni voluttuari 1,36 1,42 6,07Liquidità 2,12 1,12 0,00Altri 0,00 0,00 13,06





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Aberdeen AM Ltd / Pan EuropeanEquity Team



Codice ISIN LU0168301355Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSDVDEB LXQuota 128,95Massimo a 1 anno 128,95Minimo a 1 anno 78,69


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend EuropeAberdeenClasse: B



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/200960

80

100

120

140

160

180

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 7,10 6,62 24,53 28,16 -29,13 4,20 -10,81 0,83


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR 11,30 25,53 17,13 -0,77 -44,27 28,16


Fondo12.09

BM12.09

Regno Unito 31,01 31,62 30,68Germania 18,40 17,89 13,69Francia 14,48 14,90 22,74Svizzera 9,07 9,68 2,54Italia 6,58 6,82 7,91Spagna 5,42 5,20 7,61Paesi Bassi 3,30 3,54 3,32Austria 3,42 3,51 0,65Altri 8,32 6,84 4,69


NovembreFondo

DicembreAberdeen Eur Sml Co's 4,96 4,64Centrica 3,50 3,79British Am. Tobacco 3,41 3,65Roche 3,10 3,21Linde 3,17 2,98ENI 2,87 2,95Corporacion Mapfre 3,07 2,91GDF Suez 2,73 2,83Nestlé 2,77 2,83Wincor Nixdorf 2,83 2,79Total 32,41 32,58

Politica d’investimentoIl fondo mira a fornire una esposizione verso un portafoglio agestione attiva di azioni e di titoli a contenuto azionario relativia società europee (Regno Unito incluso), combinato con unafocalizzazione sulla generazione di un interessante livello di reddito.


Riferimento (BM) MSCI Europe Value (NR) (09/06)



Operazioni importantiAcquisti VenditeZURICH FINANCIAL SERVICES AAM EUROP. SMALLER CO.- TELEFON LM ERICSSON- MOTHERCARE- ADIDAS- SCHRODERS


%3 anni p.a.

%Fondo EUR -6,56 -11,18


Fondo12.09

EUR 55,22 54,57GBP 31,10 31,62CHF 9,07 9,68SEK 3,56 3,14DKK 1,04 0,99


Fondo12.09

BM12.09

Finanza 20,94 21,34 35,18Industria 14,14 14,40 9,66Beni di prima necessita' 12,03 12,43 1,92Servizi di pubblica utilità 10,08 10,62 9,96Materiali 9,11 9,22 5,66Energia 8,83 9,07 17,22Salute 6,14 6,28 4,36Beni voluttuari 6,39 6,02 5,30Informatica 3,68 3,27 2,29Servizi di telecomunicazione 2,16 2,18 8,46Liquidità 1,56 0,53 0,00Altri 4,95 4,64 0,00


Azio

nari


Volatilità annualizzata 20,74 17,39Tracking error, annualizzato 4,82 3,90Alpha -0,13 -0,11Beta 0,87 0,87Sharpe ratio -0,70 -0,13Information ratio 0,12 -0,30Correlazione al benchmark 0,99 0,99Massima perdita -55,77 -55,77

PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO INFORMATIVO. RENDIMENTI OTTENUTI IN PASSATO NON COSTITUISCONO ALCUNA GARANZIAPER I RENDIMENTI FUTURI. Il prezzo delle quote e gli utili che ne derivano sono variabili e non sono garantiti. L’investitore potrebbe quindi non recuperare lesomme investite inizialmente. Se il comparto investe in valute diverse dall’Euro, il suo valore potrà subire fluttuazioni dovute ai tassi di cambio. I dati di performancedel comparto e del benchmark sono forniti da Lipper, società del gruppo Reuters. Le performance sono calcolate su valori di rimborso – ipotizzando il reinvestimentodegli utili – e si riferiscono alle quote della Classe B (altrimenti devono intendersi riferite alla Classe A). Se non diversamente specificato, i dati non sonocertificati. Queste informazioni non costituiscono – e non vanno intese come – un’offerta o una promozione per la vendita di quote del comparto. Le sottoscrizionipossono essere effettuate esclusivamente nel caso in cui il comparto sia autorizzato alla distribuzione nel paese del cliente, previa consegna dell’ultimo prospettoinformativo depositato, corredato dalla relazione annuale certificata e dalla relazione semestrale non certificata più recenti. Ove non espressamente indicato, i datisi riferiscono alla fine del mese di riferimento del factsheet. Credit Suisse AG può ricevere da altre entità giuridiche del gruppo o da terze parti (o pagare alle stesse)remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d’investimento e marketing. L’esattezza dei dati MSCI non è garantita. I prodotti quidescritti non vengono né finanziati né raccomandati in altro modo da MSCI, che non li ha né controllati né intermediati. MSCI o qualsivoglia altra società ad essalegata declinano ogni responsabilità in relazione alle informazioni e ai prodotti qui descritti. Ogni riproduzione o trasmissione dei dati MSCI è proibita nella manierapiù assoluta. In relazione al prodotto in oggetto, l’Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altrotitolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell’Emittentee/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo suirendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

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Codice ISIN LU0168301868Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSDVDEH LXQuota 114,78Massimo a 1 anno 114,78Minimo a 1 anno 70,28


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend EuropeAberdeenClasse: R CHF


Performance netta in CHF (base 100)

12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/200960

80

100

120

140

160

180

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo CHF 7,04 6,49 24,25 27,26 -30,72 -3,82 -11,49 -0,78Fondo EUR 8,82 8,90 27,80 26,95 -24,81 0,23 -9,05 0,05


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo CHF 8,60 21,53 14,24 -1,94 -44,48 27,26Fondo EUR 9,61 20,82 10,33 -4,64 -37,89 26,95


Fondo12.09

BM12.09



NovembreFondo





Moneta delle classi di quote CHF




%3 anni p.a.

%Fondo CHF -6,89 -12,05Fondo EUR -3,31 -10,69


Fondo12.09



Fondo12.09

BM12.09




Volatilità annualizzata 20,60 17,31Tracking error, annualizzato 8,64 7,01Alpha -0,15 -0,17Beta 0,74 0,75Sharpe ratio -0,67 -0,13Information ratio 0,29 -0,28Correlazione al benchmark 0,97 0,97Massima perdita -56,35 -56,35


22




Codice ISIN LU0168302247Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSDVDEU LXQuota 127,49Massimo a 1 anno 127,49Minimo a 1 anno 77,18


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend EuropeAberdeenClasse: R USD



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/200960

80

100

120

140

160

180

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo USD 7,04 6,82 24,98 29,04 -27,49 6,78 -10,14 1,32Fondo EUR 12,01 8,82 22,18 25,01 -33,36 1,15 -12,62 0,23


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo USD 9,21 24,00 18,76 0,49 -44,09 29,04Fondo EUR 1,35 42,88 6,24 -9,36 -41,19 25,01


Fondo12.09

BM12.09



NovembreFondo









%3 anni p.a.

%Fondo USD -5,00 -10,52Fondo EUR -8,71 -14,68


Fondo12.09



Fondo12.09

BM12.09



Azio

nari


Volatilità annualizzata 20,49 17,26Tracking error, annualizzato 14,24 11,96Alpha -0,50 -0,16Beta 0,63 0,64Sharpe ratio -0,66 -0,13Information ratio -0,10 -0,15Correlazione al benchmark 0,90 0,88Massima perdita -55,41 -55,41


23



Benchmark (BM) precedenteMSCI EM Eastern Europe 10/40 (NR)

(01/07)Benchmark (BM) precedente valido sino al 31.01.2010


Codice ISIN LU0077850112Categoria Assogestioni AEMCodice Bloomberg CRSEEUI LXQuota 81,83Massimo a 1 anno 81,83Minimo a 1 anno 39,80


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern EuropeAberdeenClasse: B



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/200950

100

150

200

250

300

350

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 8,36 11,90 30,12 71,19 -36,12 44,65 -13,84 7,66


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR 27,21 64,17 37,93 14,47 -67,40 71,19


Fondo12.09

BM12.09

Russia 30,01 34,47 74,04Turchia 22,87 25,56 -Polonia 13,51 11,90 14,75Repubblica Ceca 9,61 8,09 4,82Kazakhstan 8,07 7,27 -Ungheria 7,86 4,56 6,42Paesi Bassi 2,99 2,93 -Romania 1,69 1,58 -Altri 3,39 3,64 0,00


NovembreFondo

DicembreLukoil 8,97 9,19Novatek 9,31 7,54Kazmunaigas 8,07 7,28Bank Polska Kasa Op. 8,94 6,83Rosneft Oil Co. - 4,68Gedeon Richter 4,41 4,57Bim Birlesik Magaz 4,11 4,56Komercni Banka 4,69 4,40AK Bank - 4,28Sabanci Holding - 4,28Total 48,50 57,61

Politica d’investimentoIl fondo mira a ottenere la crescita del capitale investendo insocietà domiciliate nell’Europa orientale o in imprese che hannocome attività principale l’investimento in tali aziende. Il fondoinveste nei Paesi dell’Europa centrale od orientale che si trovanoin una fase di transizione dall’economia pianificata all’economiadi libero mercato, con mercati dei capitali locali. Sono compresiin particolare l’Ungheria, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, laSlovenia e la Russia.


Riferimento (BM) MSCI EM Eastern Europe 10/40 (NR) (01/07)



Operazioni importantiAcquisti VenditeROSNEFT OIL COMPANY MAGYAR TELEKOMVIMPEL COMM. NOVATEKLUKOIL MOBILE TELESYSTEMSNOVOROSSIYSK COMM. BANK POLSKA KASA OPIEKICENTRAL EUROPE DISTR. KAZMUNAIGAS


%3 anni p.a.

%Fondo EUR -18,74 -11,94


Fondo12.09

USD 43,11 46,26TRY 22,90 25,56PLN 13,51 11,90CZK 9,61 8,09HUF 8,38 4,56EUR 0,80 2,05RON 1,69 1,58


Fondo12.09

BM12.09

Energia 26,35 28,65 46,61Finanza 28,05 27,92 22,55Beni di prima necessita' 15,97 16,51 0,60Servizi di telecomunicazione 8,02 5,93 9,54Salute 5,76 5,81 1,70Materiali 5,94 5,44 11,25Industria 3,71 4,68 0,26Servizi di pubblica utilità 4,94 3,72 6,66Beni voluttuari 0,31 0,33 0,38Liquidità 0,96 1,02 0,00Altri 0,00 0,00 0,46





24


Gestore del fondo dal 01.07.2009Domicilio AberdeenDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 207,03Data di lancio 17.09.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,16Ind. di rotazione del portafoglio in % 172,09


Codice ISIN LU0046379920Categoria Assogestioni AEMCodice Bloomberg CRSEEMI LXQuota 1.765,95Massimo a 1 anno 1.765,95Minimo a 1 anno 895,47


Credit Suisse Equity Fund (Lux) EmergingMarkets AberdeenClasse: B



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/200975

100125150175200225250275300

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%



Fondo12.09

BM12.09

Brasile 18,42 17,49 16,91Lussemburgo 11,69 11,53 -Hong Kong 8,98 9,05 17,64Messico 8,36 8,54 4,33Corea del Sud 5,53 5,80 12,71Sudafrica 5,07 5,27 6,92Tailandia 4,36 4,58 1,34Turchia 3,93 4,49 1,49Altri 33,66 33,25 34,94


NovembreFondo

DicembreAberdeen Gl Indian Eq 9,57 9,50Samsung Electronics 4,05 4,36Vale 4,65 4,10China Mobile 3,90 3,91Petrobras 4,08 3,74Bradesco 3,36 3,38Fomento Eco Mexicano 3,18 3,26Massmart Holdings 3,06 3,20Gedeon Richter 3,11 3,19Taiwan Semicon 2,96 3,07Total 41,92 41,71

Politica d’investimentoIl fondo mira a ottenere la crescita del capitale investendo insocietà domiciliate nei mercati emergenti o in imprese le cui attivitàd’investimento e d’affari sono focalizzate principalmente su talimercati


Riferimento (BM) MSCI EM (NR) (09/06)



Operazioni importantiAcquisti VenditeMULTIPLAN EMPREENDIMENTOS VALECHINA MOBILE BIM BIRLESIK MAGAZALAR


%3 anni p.a.

%Fondo USD 10,68 1,86Fondo EUR 6,36 -2,88


Fondo12.09

USD 40,66 39,11HKD 11,91 11,79BRL 6,37 6,43KRW 5,53 5,80ZAR 5,08 5,26THB 4,37 4,59TRY 3,94 4,52TWD 4,21 4,33Altri 17,93 18,17


Fondo12.09

BM12.09

Finanza 24,54 25,13 24,21Energia 16,03 15,51 14,73Beni di prima necessita' 12,15 12,40 5,58Informatica 10,25 10,82 13,51Materiali 7,11 6,61 14,88Beni voluttuari 5,96 6,15 5,83Servizi di telecomunicazione 5,83 5,90 8,64Salute 5,30 5,46 2,23Industria 1,40 1,45 6,73Liquidità 1,86 1,09 0,00Altri 9,56 9,48 3,67


Azio

nari




25




Codice ISIN LU0055729916Categoria Assogestioni AEUCodice Bloomberg CRSEBBI LXQuota 251,99Massimo a 1 anno 251,99Minimo a 1 anno 156,52


Credit Suisse Equity Fund (Lux) European BlueChips AberdeenClasse: B



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/200960

80

100

120

140

160

180

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 6,94 6,70 25,39 30,01 -26,28 3,57 -9,64 0,70


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR 6,76 23,53 13,73 2,27 -44,55 30,01


Fondo12.09

BM12.09

Regno Unito 30,35 30,57 32,31Germania 17,83 16,72 12,09Francia 15,24 15,52 16,51Svizzera 9,80 10,11 11,50Italia 6,39 6,56 5,19Spagna 5,53 5,26 6,87Paesi Bassi 3,92 4,19 4,01Svezia 4,00 3,88 3,78Altri 6,94 7,19 2,26


NovembreFondo

DicembreAberdeen Eur Sml Co's 5,07 5,11Nestlé 3,42 3,22Roche 3,12 3,22BNP Paribas 3,29 3,17British Am. Tobacco 2,95 3,13Centrica 3,27 3,12Schneider Electric 2,87 3,04GDF Suez 2,87 2,95Linde 3,35 2,95Casino Guichard - 2,71Total 30,21 32,62

Politica d’investimentoIl fondo mira a fornire una esposizione verso un portafoglio agestione attiva di azioni e titoli a contenuto azionario relativi asocietà europee (Regno Unito incluso).


Riferimento (BM) MSCI Europe (NR) (09/06)



Operazioni importantiAcquisti VenditeZURICH FINANCIAL SERVICES CENTRICA- THYSSEN KRUPP- SCHRODERS- NESTLE- AVIVA


%3 anni p.a.

%Fondo EUR -2,91 -9,93


Fondo12.09

EUR 54,71 54,01GBP 30,45 30,74CHF 9,80 10,37SEK 4,00 3,88DKK 1,05 0,99USD -0,01 0,01


Fondo12.09

BM12.09

Finanza 22,24 22,17 24,05Industria 15,39 15,69 9,53Beni di prima necessita' 12,41 12,43 12,00Materiali 9,82 9,41 9,51Energia 8,48 8,62 11,28Beni voluttuari 8,51 8,45 7,17Servizi di pubblica utilità 6,12 6,07 6,41Salute 5,63 5,71 10,33Informatica 3,81 3,58 2,68Servizi di telecomunicazione 2,09 2,10 7,06Liquidità 0,43 0,67 0,00Altri 5,06 5,10 0,00





26

Zurich Real Estate SecuritiesGestore del fondo dal 17.02.2009Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 29,35Data di lancio 06.07.2001Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,15Ind. di rotazione del portafoglio in % 197,66


Codice ISIN LU0129337381Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSEFEPB LXQuota 11,94Massimo a 1 anno 12,81Minimo a 1 anno 6,82


Credit Suisse Equity Fund (Lux) EuropeanPropertyClasse: B



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/20095075

100125150175200225250275

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 5,20 -0,42 31,06 23,99 -58,38 -23,71 -25,28 -5,26


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR 42,92 23,77 48,12 -35,03 -48,34 23,99


Valute di base (incluse valute coperte) 56,28 53,42Valute non coperte 43,72 46,58


Fondo12.09

BM12.09

Regno Unito 33,55 34,01 36,82Francia 30,32 28,08 30,50Paesi Bassi 10,90 11,07 10,18Austria 9,46 8,70 1,81Svezia 4,72 7,08 4,80Germania 4,29 4,08 3,54Finlandia 3,58 3,53 1,57Norvegia 1,16 1,37 0,94Altri 2,04 2,08 8,85


NovembreFondo

DicembreUnibail Holding 10,05 9,36Land Securities 8,52 8,72Klepierre 8,09 8,24British Land 6,60 7,01Corio 6,28 6,31Hammerson 4,12 4,29Liberty Internat. 3,75 4,08Segro Reit PLC 3,38 3,52Derwent London - 2,97Tour Eiffel - 2,82Total 50,79 57,32

Politica d’investimentoIl fondo investe in tutta Europa in azioni di società immobiliari esettori affini. Il settore comprende tutte le imprese che fabbricano,producono, sviluppano, finanziano o vendono servizi o prodottiper il mercato immobiliare. Non vengono effettuati investimentiimmobiliari diretti.


Riferimento (BM) FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe (RI)



Operazioni importantiAcquisti VenditeCastellum CityconFabege GecinaSponda UnibailSwiss Prime Site Unite


%3 anni p.a.

%Fondo EUR -15,74 -21,32


Fondo12.09

BM12.09

Vendita 40,88 40,22 39,62Diversificato 37,13 39,61 34,77Office 9,33 9,57 15,97Abitare 5,18 5,23 3,64Valori industriali 4,17 4,27 4,42Specialty 1,29 0,00 0,69Self Storage 0,00 0,00 0,64Settore sanitario 0,00 0,00 0,25Liquidità 2,02 1,10 0,00


Azio

nari



PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO INFORMATIVO. RENDIMENTI OTTENUTI IN PASSATO NON COSTITUISCONO ALCUNA GARANZIAPER I RENDIMENTI FUTURI. Il prezzo delle quote e gli utili che ne derivano sono variabili e non sono garantiti. L’investitore potrebbe quindi non recuperare lesomme investite inizialmente. Se il comparto investe in valute diverse dall’Euro, il suo valore potrà subire fluttuazioni dovute ai tassi di cambio. I dati di performancedel comparto e del benchmark sono forniti da Lipper, società del gruppo Reuters. Le performance sono calcolate su valori di rimborso – ipotizzando il reinvestimentodegli utili – e si riferiscono alle quote della Classe B (altrimenti devono intendersi riferite alla Classe A). Se non diversamente specificato, i dati non sonocertificati. Queste informazioni non costituiscono – e non vanno intese come – un’offerta o una promozione per la vendita di quote del comparto. Le sottoscrizionipossono essere effettuate esclusivamente nel caso in cui il comparto sia autorizzato alla distribuzione nel paese del cliente, previa consegna dell’ultimo prospettoinformativo depositato, corredato dalla relazione annuale certificata e dalla relazione semestrale non certificata più recenti. Ove non espressamente indicato, i datisi riferiscono alla fine del mese di riferimento del factsheet. Credit Suisse AG può ricevere da altre entità giuridiche del gruppo o da terze parti (o pagare alle stesse)remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d’investimento e marketing. «FTSE™» è un marchio commerciale della London StockExchange Limited e di The Financial Times Limited ed è utilizzato da FTSE International Limited in licenza. La ponderazione di settore utilizza le classificazioniFTSE™. In relazione al prodotto in oggetto, l’Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altrotitolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell’Emittentee/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo suirendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

27

Aberdeen AM Ltd / Global Equity TeamGestore del fondo dal 01.07.2009Domicilio AberdeenDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 132,94Data di lancio 27.02.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,10Ind. di rotazione del portafoglio in % 185,96


Codice ISIN LU0245980635Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSFUEUR LXQuota 8,53Massimo a 1 anno 8,56Minimo a 1 anno 5,94


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future EnergyAberdeenClasse: B EUR



02/2006 02/2007 02/2008 02/2009 02/201060

70

80

90

100

110

120

130

140

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 9,36 6,89 13,13 27,31 -15,79 - -5,55 -


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR - - - 27,54 -48,14 27,31


Fondo12.09

BM12.09

Regno Unito 18,26 19,30 10,16USA 17,48 17,68 48,18Giappone 16,44 15,82 9,71Francia 7,78 8,00 5,19Italia 5,71 5,94 1,63Germania 5,96 5,89 3,80Antille olandesi 4,97 4,98 -Lussemburgo 4,85 4,97 -Altri 18,55 17,42 5,22


NovembreFondo

DicembreENI 5,73 5,92E.ON 5,98 5,87Schneider Electric 5,03 4,99Schlumberger 4,98 4,96Tenaris 4,87 4,95Fanuc 5,07 4,87Royal Dutch Shell 'B' - 4,54United Technologies 4,25 4,42EOG Res. 4,24 4,39Shin-Etsu Chemical - 4,20Total 40,15 49,11

Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è conseguire il massimo apprezzamento delcapitale grazie ad investimenti a livello internazionale in aziendeche offrono prodotti e servizi nel settore dello sfruttamento, dellatrasformazione e della distribuzione sostenibili di energia.


Riferimento (BM) MSCI World (NR) (09/06)


Numero di posizioniFondo 28Benchmark 1.656

Operazioni importantiAcquisti VenditeROYAL DUTCH SHELL ROYAL PHILIPS ELECTRONICSENI NATIONAL GRIDWEIR GROUP -NATIONAL GRID -SHIN-ETSU CHEMICAL -


%3 anni p.a.

%Fondo EUR -14,83 -5,27


Fondo12.09

EUR 26,22 30,26USD 30,11 27,70GBP 18,28 18,37JPY 16,45 15,82THB 2,97 2,89HKD 3,02 2,53AUD 2,85 2,34CHF 0,10 0,09


Fondo12.09

BM12.09

Energia 39,88 40,58 10,93Industria 26,42 26,59 10,43Servizi di pubblica utilità 16,10 16,32 4,61Beni voluttuari 10,29 9,65 9,34Materiali 3,99 4,21 7,52Liquidità 3,33 2,65 0,00Altri 0,00 0,00 57,18



Volatilità annualizzata 25,16 -Tracking error, annualizzato 14,93 -Alpha 0,45 -Beta 1,21 -Sharpe ratio -0,35 -Information ratio 0,19 -Correlazione al benchmark 0,84 -Massima perdita -50,46 -


28



Codice ISIN LU0268331831Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSFUERC LXQuota 8,54Massimo a 1 anno 8,58Minimo a 1 anno 5,98


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future EnergyAberdeenClasse: R CHF



10/2006 10/2007 10/2008 10/2009 10/201060

70

80

90

100

110

120

130

140

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo CHF 9,21 6,62 12,81 26,33 -18,12 - -6,43 -Fondo EUR 11,02 9,03 16,03 26,02 -11,14 - -3,85 -


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo CHF - - - 25,98 -48,55 26,33Fondo EUR - - - 22,51 -42,44 26,02


Fondo12.09

BM12.09



NovembreFondo




Riferimento (BM) MSCI World (NR)





%3 anni p.a.

%Fondo CHF -15,06 -Fondo EUR -11,79 -


Fondo12.09



Fondo12.09

BM12.09



Azio

nari




29



Codice ISIN LU0268332995Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSLFEUR LXQuota 7,40Massimo a 1 anno 7,45Minimo a 1 anno 5,14


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future EnergyAberdeenClasse: R USD



08/2007 02/2008 08/2008 02/2009 08/2009 02/201050

60

70

80

90

100

110

120

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%



Fondo12.09

BM12.09



NovembreFondo









%3 anni p.a.

%Fondo USD -13,47 -Fondo EUR -16,84 -


Fondo12.09



Fondo12.09

BM12.09






30

Aberdeen AM Ltd / Global Equity TeamGestore del fondo dal 01.07.2009Domicilio AberdeenDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 36,85Data di lancio 30.06.2000Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,12Ind. di rotazione del portafoglio in % 53,10


Codice ISIN LU0111979901Categoria Assogestioni ANTCodice Bloomberg CSFGBIO LXQuota 65,65Massimo a 1 anno 69,06Minimo a 1 anno 51,66


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global BiotechAberdeenClasse: B



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009859095

100105110115120125130

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo USD 3,24 -3,87 4,34 6,49 -9,87 -0,98 -3,40 -0,20Fondo EUR 8,03 -2,07 2,00 3,16 -17,17 -6,20 -6,07 -1,27


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo USD 5,31 13,39 -3,11 0,21 -15,54 6,49Fondo EUR -2,28 30,66 -13,33 -9,62 -11,16 3,16


Fondo12.09

BM12.09

USA 70,75 71,28 88,01Israele 7,21 7,56 7,88Svizzera 4,81 4,93 -Australia 3,12 3,11 -Danimarca 3,21 3,02 -Spagna 2,08 2,15 -Canada 1,94 2,12 0,29Paesi Bassi 2,11 2,11 1,93Altri 4,77 3,72 0,00

Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibileattraverso investimenti su scala mondiale in imprese operanti nelsettore della biotecnologia e con industrie affiliate. Essocomprende imprese che sviluppano, producono, finanziano evendono prodotti e servizi nel comparto biotecnologico.


Riferimento (BM) NASDAQ Biotechnology Index (RI) (07/05)



Operazioni importantiAcquisti Vendite- UNITED THERAPEUTICS- VERTEX PHARMACEUTICALS


%3 anni p.a.

%Fondo USD -6,86 0,47Fondo EUR -10,50 -4,20


Fondo12.09

USD 82,87 83,09EUR 5,92 5,83CHF 4,81 4,93AUD 3,17 3,11DKK 3,21 3,02CAD 0,02 0,02


NovembreFondo

DicembreAmgen 9,12 9,03Gilead Sciences 8,86 8,21TEVA Pharma 7,22 7,58Genzyme 7,10 6,77Biogen 5,46 6,14Roche 4,82 4,94Vertex Pharma 4,82 4,69Perrigo 4,59 4,50Alexion Pharma. 3,90 4,15Cephalon - 3,49Total 55,89 59,50


Azio

nari




31

Aberdeen AM Ltd / Global Equity TeamGestore del fondo dal 01.07.2009Domicilio AberdeenDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDMinimum initial investment (units) 1Chiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 15,35Data di lancio 14.04.2000Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,13Ind. di rotazione del portafoglio in % 83,57


Codice ISIN LU0108806703Categoria Assogestioni ANTCodice Bloomberg CRSGTEB LXQuota 54,73Massimo a 1 anno 55,75Minimo a 1 anno 37,51


Credit Suisse Equity Fund (Lux) GlobalCommunications AberdeenClasse: B



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/20098090

100110120130140150160170180

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo USD 0,61 1,03 13,57 15,08 -15,58 2,01 -5,47 0,40Fondo EUR 5,28 2,93 11,03 11,48 -22,41 -3,36 -8,09 -0,68


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo USD 19,70 -5,76 28,22 18,74 -38,22 15,08Fondo EUR 11,08 8,59 14,70 7,09 -35,01 11,48


Fondo12.09

BM12.09

USA 13,36 13,90 27,14Regno Unito 10,34 10,45 12,09Hong Kong 10,51 10,31 0,07Brasile 6,76 6,83 1,70Spagna 6,01 5,88 9,58Canada 5,00 5,35 2,29Taiwan 4,51 4,70 1,23Singapore 4,97 4,67 1,50Altri 38,54 37,91 17,65

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è conseguire la massima crescita di capitalepossibile investendo in tutto il mondo in aziende operanti nelsettore delle comunicazioni. Il settore è formato da aziende che,ad esempio, ottengono gran parte degli utili da servizi ditelecomunicazioni, Internet, media, apparecchiature di rete esoftware per il settore delle telecomunicazioni, nonché aziendeche offrono, producono, sviluppano e vendono prodotti e serviziper il settore in generale (reti/dati/servizi mobili via cavo e retifisse). Il comparto può avere un’esposizione notevole ai mercatiemergenti.


Riferimento (BM) MSCI AC World Telecom 10/40 (NR) (07/08)



Operazioni importantiAcquisti VenditeTELUS SINGAPORE TELECOM.


%3 anni p.a.



Fondo12.09

USD 16,64 21,68EUR 23,13 21,20GBP 11,33 10,45HKD 11,12 10,31CAD 5,44 5,35TWD 5,09 4,70SGD 4,97 4,67MXN 5,08 4,62Altri 17,20 17,02


NovembreFondo

DicembreVodafone 7,45 7,70Telecom. Sao Paulo 6,75 6,82China Mobile 6,38 6,41Telefonica 6,01 5,87Cisco Systems 5,43 5,57Telus 5,00 5,34Taiwan Mobile 4,51 4,69Singapore Telecom. 4,97 4,66Portugal Telecom 4,52 4,58America Movil 4,66 4,54Total 55,68 56,18





32



Codice ISIN LU0108804831Categoria Assogestioni ANTCodice Bloomberg CRSGLIB LXQuota 37,03Massimo a 1 anno 37,17Minimo a 1 anno 20,96


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global InfoTechAberdeenClasse: B



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/200980

100

120

140

160

180

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo USD 28,50 4,17 3,09 20,35 -43,97 51,20Fondo EUR 19,24 20,03 -7,78 8,54 -41,07 46,49


Fondo12.09

BM12.09

USA 54,65 53,97 79,75Giappone 11,26 11,57 11,29Taiwan 7,56 7,81 -Hong Kong 5,14 5,27 0,17Corea del Sud 4,30 4,76 -Svezia 4,81 4,54 1,06Regno Unito 3,57 3,62 0,38Israele 3,92 3,49 -Altri 4,79 4,97 3,42


NovembreFondo

DicembreIntel 5,54 5,42Oracle 5,49 5,42ASM Pacific Tech 5,14 5,27Qualcomm 5,03 5,08EMC 4,98 5,07Cisco Systems 5,54 4,86Samsung Electronics - 4,77Taiwan Semicon 4,52 4,71Texas Instruments 4,64 4,69Adobe Systems - 4,58Total 40,88 49,87

Politica d’investimentoIl fondo mira a conseguire una crescita di capitale quanto piùelevata possibile investendo a livello globale in società operantinello sviluppo e nella distribuzione di tecnologie d'informazionenuove e innovative, segnatamente nei settori tecnologia, Internet,media e telecom.


Riferimento (BM) MSCI World Information Technology (NR) (07/07)



Operazioni importantiAcquisti Vendite- CISCO SYSTEMS- CHECK POINT SOFTWARE TECH- ASM PACIFIC TECHNOLOGY- ORACLE- MICROSOFT


%3 anni p.a.



Fondo12.09

USD 62,97 62,61JPY 11,24 11,57TWD 7,56 7,81HKD 5,14 5,27SEK 4,81 4,54GBP 3,57 3,62EUR 2,68 2,60CAD 2,03 1,98


Fondo12.09

BM12.09

Informatica 87,76 87,06 100,00Servizi di telecomunicazione 8,64 8,71 0,00Industria 3,50 3,84 0,00Liquidità 0,09 0,38 0,00


Azio

nari




33

11.09 12.09Beni di consumo 30,70 30,36

Orologeria 20,52 18,93

Bevande e tabacco 15,46 14,94

Cosmesi 11,07 11,14

Commercio al dettaglio 7,71 9,76

Automobili 5,51 5,24

Tempo libero e turismo 6,69 5,07

Liquidità 2,34 4,56

Patrick Kolb, Marjorie SonigoGestore del fondo dal 01.07.2009, 19.06.2006Domicilio Zurigo, ParisDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 49,86Data di lancio 07.07.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,17Ind. di rotazione del portafoglio in % 30,05


Codice ISIN LU0254360752Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSEFGPB LXQuota 9,15Massimo a 1 anno 9,23Minimo a 1 anno 5,14


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global PrestigeClasse: B



07/2006 07/2007 07/2008 07/2009 07/201050

60

70

80

90

100

110

120

130

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 3,98 7,27 34,56 40,34 -19,45 - -6,94 -


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR - - - -2,29 -41,26 40,34



Ripartizione per settori in %

Politica d’investimentoL'obiettivo del Fondo è conseguire la massima crescita delcapitale grazie a investimenti a livello internazionale in societàattive nella produzione, nella distribuzione e nella vendita di beni dilusso e servizi (p. es. gioielli, orologi, moda, automobili, cosmetici,alcolici e alberghi).


Riferimento (BM) MSCI World (NR) (09/06)



Operazioni importantiAcquisti Vendite- -


%3 anni p.a.

%Fondo EUR 1,31 -6,86


Fondo12.09

BM12.09

Francia 40,19 38,03 5,19USA 28,17 28,95 48,18Svizzera 14,22 13,03 3,62Italia 12,19 11,63 1,63Liquidità 2,52 4,17 -Germania 2,70 2,71 3,80Regno Unito - 1,48 10,16

Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Cedola

%Scadenza Fondo

DicembreChristian Dior 7,02LVMH 6,16Estee Lauder 5,73Pernod-Ricard 5,36Tiffany & Co 5,24Swatch Group 5,08Richemont 4,64L'Oréal 4,40Coach 4,39Remy Cointreau 4,17Total 52,18





34

11.09 12.09Beni di consumo 30,70 30,36

Orologeria 20,52 18,93

Bevande e tabacco 15,46 14,94

Cosmesi 11,07 11,14

Commercio al dettaglio 7,71 9,76

Automobili 5,51 5,24

Tempo libero e turismo 6,69 5,07

Liquidità 2,34 4,56

Patrick Kolb, Marjorie SonigoGestore del fondo dal 01.07.2009, 19.06.2006Domicilio Zurigo, ParisDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 71,44Data di lancio 29.05.2007Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,17Ind. di rotazione del portafoglio in % 30,05


Codice ISIN LU0254364663Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSEFGRU LXQuota 7,30Massimo a 1 anno 7,38Minimo a 1 anno 4,07


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global PrestigeClasse: R USD



05/2007 05/2008 05/2009 05/201040

50

60

70

80

90

100

110

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%





Politica d’investimentoL'obiettivo del Fondo è conseguire la massima crescita delcapitale grazie a investimenti a livello internazionale in societàattive nella produzione, nella distribuzione e nella vendita di beni dilusso e servizi (p. es. gioielli, orologi, moda, automobili, cosmetici,alcolici e alberghi).







%3 anni p.a.

%Fondo USD 2,56 -Fondo EUR -1,44 -


Fondo12.09

BM12.09

Francia 40,19 38,03 5,19USA 28,17 28,95 48,18Svizzera 14,22 13,03 3,62Italia 12,19 11,63 1,63Liquidità 2,52 4,17 -Germania 2,70 2,71 3,80Regno Unito - 1,48 10,16


%Scadenza in % del

totaleChristian Dior 7,02LVMH 6,16Estee Lauder 5,73Pernod-Ricard 5,36Tiffany & Co 5,24Swatch Group 5,08Richemont 4,64L'Oréal 4,40Coach 4,39Remy Cointreau 4,17Total 52,18


Azio

nari




35



Codice ISIN LU0055730922Categoria Assogestioni AASCodice Bloomberg CRSGMBI LXQuota 273,49Massimo a 1 anno 279,14Minimo a 1 anno 142,96


Credit Suisse Equity Fund (Lux) GlobalResources AberdeenClasse: B



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/200975

100125150175200225250275300

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%



Fondo12.09

BM12.09

Regno Unito 25,86 26,86 21,03USA 18,18 18,68 28,46Canada 9,47 9,46 14,06Lussemburgo 6,02 6,41 -Brasile 6,44 6,18 -Francia 5,99 6,10 4,51Giappone 4,81 4,88 7,77Antille olandesi 4,37 4,39 -Altri 18,86 17,04 15,50


NovembreFondo

DicembreBilliton 9,41 10,05Rio Tinto 9,11 9,94Freeport Mcmoran 6,35 6,73Tenaris 5,91 6,45Barrick Gold 5,12 5,18Shin-Etsu Chemical 4,69 4,89Schlumberger 4,29 4,41Goldcorp 4,18 4,34ENI 4,13 4,31Royal Dutch Shell 'B' 3,90 4,04Total 57,09 60,34

Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibileattraverso investimenti su scala mondiale in imprese operanti nellaproduzione, nella lavorazione, nel finanziamento e nel commerciodei seguenti prodotti: metalli e prodotti dell’industria mineraria,risorse energetiche, prodotti del legno e dell’industria cartacea,sostanze chimiche e settori affini.


Riferimento (BM) CB CS EF (Lux) Global Resources



Operazioni importantiAcquisti VenditeFREEPORT MCMORAN URALS ENERGY PUBLICBARRICK GOLD -GOLDCORP -


%3 anni p.a.

%Fondo USD -3,26 0,49Fondo EUR -7,04 -4,18


Fondo12.09

USD 42,33 41,03GBP 25,87 26,93EUR 13,47 13,50JPY 4,82 4,90CAD 4,26 4,32THB 3,50 3,88HKD 2,96 2,83AUD 2,79 2,62ZAR - -0,01


Fondo12.09

BM12.09

Materiali 55,18 56,27 75,00Energia 42,67 43,43 25,00Liquidità 2,15 0,30 0,00





36



Codice ISIN LU0145373253Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CREFGRH LXQuota 13,42Massimo a 1 anno 13,71Minimo a 1 anno 7,21


Credit Suisse Equity Fund (Lux) GlobalResources AberdeenClasse: R EUR



01/2005 01/2006 01/2007 01/2008 01/2009 01/20106080

100120140160180200220240

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 1,90 8,84 26,96 51,47 -15,28 - -5,36 -


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR - - 24,04 31,63 -57,51 51,47


Fondo12.09

BM12.09

Regno Unito 25,86 26,86 21,03USA 18,18 18,68 28,46Canada 9,47 9,46 14,06Lussemburgo 6,02 6,41 -Brasile 6,44 6,18 -Francia 5,99 6,10 4,51Giappone 4,81 4,88 7,77Antille olandesi 4,37 4,39 -Altri 18,86 17,04 15,50


NovembreFondo

DicembreBilliton 9,41 10,05Rio Tinto 9,11 9,94Freeport Mcmoran 6,35 6,73Tenaris 5,91 6,45Barrick Gold 5,12 5,18Shin-Etsu Chemical 4,69 4,89Schlumberger 4,29 4,41Goldcorp 4,18 4,34ENI 4,13 4,31Royal Dutch Shell 'B' 3,90 4,04Total 57,09 60,34

Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibileattraverso investimenti su scala mondiale in imprese operanti nellaproduzione, nella lavorazione, nel finanziamento e nel commerciodei seguenti prodotti: metalli e prodotti dell’industria mineraria,risorse energetiche, prodotti del legno e dell’industria cartacea,sostanze chimiche e settori affini.


Riferimento (BM) CB CS EF (Lux) Global Resources



Operazioni importantiAcquisti VenditeFREEPORT MCMORAN URALS ENERGY PUBLICBARRICK GOLD -GOLDCORP -


%3 anni p.a.

%Fondo EUR -10,85 -3,59


Fondo12.09

USD 42,33 41,03GBP 25,87 26,93EUR 13,47 13,50JPY 4,82 4,90CAD 4,26 4,32THB 3,50 3,88HKD 2,96 2,83AUD 2,79 2,62ZAR - -0,01


Fondo12.09

BM12.09

Materiali 55,18 56,27 75,00Energia 42,67 43,43 25,00Liquidità 2,15 0,30 0,00


Azio

nari




37

Patrick KolbGestore del fondo dal 01.03.2007Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 74,83Data di lancio 19.10.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,16Ind. di rotazione del portafoglio in % -1,24


Codice ISIN LU0269899067Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSEFGSB LXQuota 10,13Massimo a 1 anno 10,20Minimo a 1 anno 6,31


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global SecurityClasse: B



10/2006 10/2007 10/2008 10/2009 10/201060

70

80

90

100

110

120

130

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo USD - - - 15,78 -31,86 26,63Fondo EUR - - - 4,42 -28,32 22,67



Ripartizione per settori in %11.09 12.09

Sicurezza dei sistemi informatici 26,10 26,00Prevenzione della criminalità 19,30 19,70Sicurezza ambientale 19,50 19,00Health care protection 19,60 18,90Sicurezza dei trasporti 15,10 16,00Liquidità 0,40 0,40

Politica d’investimentoIl patrimonio viene allocato nel mondo intero in azioni di impreseattive principalmente nei settori industriale, dell'IT e della sanitàe che offrono prodotti e servizi negli ambiti della sicurezzaambientale, sicurezza IT, protezione della salute, sicurezza stradalee protezione dalla criminalità.





Operazioni importantiAcquisti VenditeBlue Coat Systems Tyco International- Stericycle- Wirecard- Goodrich


%3 anni p.a.



Fondo12.09

BM12.09

USA 61,72 63,24 48,18Regno Unito 4,99 5,00 10,16Israele 4,07 4,11 -Svezia 3,88 3,82 1,19Svizzera 4,15 3,74 3,62Germania 3,09 2,98 3,80Spagna 2,86 2,81 2,16Austria 2,78 2,67 0,15Altri 12,46 11,63 20,65


NovembreFondo

DicembreFlir Systems 2,96 3,28Thermo Fisher Scien 3,25 3,18Intertek Group 2,97 3,06Stericycle Inc. 3,23 2,95Celgene 3,02 2,94GEO Grp. - 2,92Tyco Intern 3,21 2,86Goodrich 2,86 2,83Prosegur CIA 2,83 2,82EMC - 2,80Total 24,33 29,64





38



Codice ISIN LU0269899737Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSEFGSR LXQuota 9,49Massimo a 1 anno 9,55Minimo a 1 anno 5,98


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global SecurityClasse: R CHF



10/2006 10/2007 10/2008 10/2009 10/201060

70

80

90

100

110

120

130

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo CHF 5,80 4,75 18,63 24,87 -5,67 - -1,92 -Fondo EUR 7,55 7,11 22,01 24,56 2,38 - 0,78 -


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo CHF - - - 11,93 -32,50 24,87Fondo EUR - - - 8,85 -24,49 24,56












%3 anni p.a.

%Fondo CHF -3,51 -Fondo EUR 0,19 -


Fondo12.09

BM12.09



NovembreFondo



Azio

nari




39



Codice ISIN LU0269899570Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSEFGSE LXQuota 9,56Massimo a 1 anno 9,62Minimo a 1 anno 6,03


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global SecurityClasse: R EUR



10/2006 10/2007 10/2008 10/2009 10/201060

70

80

90

100

110

120

130

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 5,64 4,71 18,61 24,97 -5,25 - -1,78 -


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR - - - 13,38 -33,13 24,97












%3 anni p.a.

%Fondo EUR -4,20 -


Fondo12.09

BM12.09



NovembreFondo






40

Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 128,31Data di lancio 08.06.2001Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,15Ind. di rotazione del portafoglio in % -45,39


Codice ISIN LU0129338272Categoria Assogestioni AINCodice Bloomberg CSEFSIE LXQuota 5,94Massimo a 1 anno 5,95Minimo a 1 anno 3,39


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global ValueClasse: B



04/2008 10/2008 04/2009 10/2009 04/20106065707580859095

100105

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 7,22 0,85 25,58 46,31 - - - -


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR - - - - - 46,31


Fondo12.09

BM12.09

Giappone 34,19 33,75 9,71USA 18,46 19,95 48,18Brasile 11,52 11,78 -Italia 11,42 11,04 1,63Svizzera 4,74 4,40 3,62Regno Unito 4,16 4,23 10,16Canada 2,75 2,62 4,86Paesi Bassi 2,18 2,34 1,26Altri 10,58 9,92 15,37


NovembreFondo

DicembreBrunswick 1,61 1,91Tokyo Electric 2,13 1,85New York Times - 1,69Tele Norte 1,76 1,69Cresud 1,55 1,50Fibria Cellulose - 1,49Marcopolo 1,48 1,48Braskem - 1,48Pearson 1,49 1,48Asatsu-DK 1,54 1,45Total 11,56 16,03


Fondo12.09

BM12.09

Industria 27,46 26,62 10,43Beni voluttuari 23,11 23,02 9,34Materiali 16,21 16,72 7,52Beni di prima necessita' 12,63 13,61 10,16Informatica 5,00 4,75 11,96Finanza 4,37 4,44 20,59Servizi di pubblica utilità 4,36 4,10 4,61Liquidità 0,70 0,28 0,00Altri 6,16 6,46 25,40

Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value persegue unapproccio «deep value», in linea con il modello classico Graham &Dodd. Con tale obiettivo, il fondo investe in società sottovalutatedi tutto il mondo, quotate in mercati regolati e accessibili. Anchese le decisioni d’investimento non sono orientate a un benchmark,per la performance di lungo termine gli investitori possono fareriferimento all’indice MSCI AC World. Questo approccio basatosulla valutazione ha un potenziale di rendimento superiore allamedia nel lungo periodo, poiché impone di non pagare un prezzotroppo alto per gli investimenti.

Repositioning 30.04.08 (Name old: CS EF (Lux) World)







%3 anni p.a.

%Fondo EUR 13,05 -


Azio

nari




41



Codice ISIN LU0268334421Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSEFWRC LXQuota 8,35Massimo a 1 anno 8,36Minimo a 1 anno 4,79


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global ValueClasse: R CHF



04/2008 10/2008 04/2009 10/2009 04/20106065707580859095

100105

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo CHF 7,33 0,85 25,19 44,97 - - - -Fondo EUR 9,11 3,12 28,76 44,61 - - - -


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo CHF - - - - - 44,97Fondo EUR - - - - - 44,61


Fondo12.09

BM12.09



NovembreFondo



Fondo12.09

BM12.09










%3 anni p.a.

%Fondo CHF 11,89 -Fondo EUR 16,19 -





42



Codice ISIN LU0268334777Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSEFWRU LXQuota 8,68Massimo a 1 anno 8,70Minimo a 1 anno 4,93


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global ValueClasse: R USD



04/2008 10/2008 04/2009 10/2009 04/20106065707580859095

100105

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo USD - - - - - 45,88Fondo EUR - - - - - 41,33


Fondo12.09

BM12.09



NovembreFondo



Fondo12.09

BM12.09










%3 anni p.a.



Azio

nari




43




Codice ISIN LU0175358893Categoria Assogestioni APACodice Bloomberg CSGRCHB LXQuota 16,98Massimo a 1 anno 17,32Minimo a 1 anno 9,32


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Greater ChinaAberdeenClasse: B



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/200980

100

120

140

160

180

200

220

240

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo USD 6,98 -0,78 44,30 37,02 -51,33 54,79Fondo EUR -0,72 14,33 29,08 23,58 -48,81 49,95


Fondo12.09

BM12.09

Hong Kong 60,45 60,54 20,09Cina 20,39 20,20 48,88Taiwan 10,38 10,72 31,03Regno Unito 4,96 4,92 0,00Singapore 1,88 1,81 0,00Altri 1,94 1,81 0,00


NovembreFondo

DicembreJardine Strategic Hdg. 7,77 7,74Swire Pacific 7,10 7,39China Mobile 6,23 6,40Taiwan Semicon 5,28 5,53Standard Chartered 4,96 4,92ASM Pacific Tech 4,32 4,65HK & Shanghai Htls 4,57 4,42Petrochina 4,45 4,26Cnooc LTD 4,02 4,04Hang Lung Grp 3,80 3,82Total 52,50 53,17

Politica d’investimentoIl fondo investe in azioni di societa di prim'ordine con sede neipaesi emergenti dell'area cinese, come per es. la Cina stessa,Hong Kong e Taiwan. La selezione dei titoli e basata su analisieconomiche, settoriali e societarie finalizzate a una migliorediversificazione dei rischi.


Riferimento (BM) MSCI Golden Dragon (NR) (09/06)



Operazioni importantiAcquisti VenditeIDS GROUP ASM PACIFIC TECHCHINA MOBILE (HK) XINAO GAS HLDGSHUNG HING PRINTING TRINITYPCD STORES PCD STORES


%3 anni p.a.



Fondo12.09

HKD 76,13 77,57TWD 10,37 10,74USD 11,83 9,88SGD 1,67 1,81


Fondo12.09

BM12.09

Finanza 32,72 32,43 35,65Industria 15,61 15,41 7,21Beni voluttuari 13,40 13,51 5,59Informatica 11,35 11,95 22,08Servizi di telecomunicazione 11,06 11,20 7,34Energia 8,47 8,30 8,99Servizi di pubblica utilità 2,96 2,73 3,76Beni di prima necessita' 2,14 2,11 2,66Altri 2,29 2,36 6,72





44




Codice ISIN LU0305396995Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSEFINB LXQuota 6,86Massimo a 1 anno 6,87Minimo a 1 anno 3,59


Credit Suisse Equity Fund (Lux) InfrastructureAberdeenClasse: B



06/2007 06/2008 06/2009 06/201030405060708090

100110120

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%



Fondo12.09

BM12.09

Brasile 13,69 13,51 11,86Hong Kong 13,03 13,17 12,91India 7,73 7,39 5,24Messico 7,44 7,22 3,04Tailandia 6,29 6,23 0,94Singapore 5,05 5,25 0,23Svizzera 4,77 5,05 1,19Turchia 4,31 4,99 1,04Altri 37,69 37,19 21,90

Politica d’investimentoIl patrimonio del fondo viene investito in tutto il mondo nellesocietà che operano nei settori collegati alle infrastrutture. Sonocomprese società attive nei seguenti settori: energia ed elettricità,ingegneria e costruzioni, apparecchiature elettriche, serviziambientali, materiali, sviluppo immobiliare, risorse, trasporti elogistica. Il fondo può inoltre effettuare allocazioni in società cheforniscono finanziamenti per questi settori. Il fondo investe lamaggior parte del suo patrimonio in società con sede nei mercatiemergenti, o che generano la parte prevalente dei loro utili in talimercati.


Riferimento (BM) CB CS EF (Lux) Infrastructure



Operazioni importantiAcquisti Vendite- SCHNEIDER ELECTRIC- GRUPO AEROP DEL SURESTE- GAIL INDIA- SIAM CEMENT PUBLIC- ULTRAPAR PARTICIPACOES


%3 anni p.a.

%Fondo USD 2,82 -Fondo EUR -1,19 -


Fondo12.09

USD 21,56 19,96HKD 15,04 15,09BRL 13,69 13,51THB 6,29 6,23SGD 5,05 5,25CHF 4,77 5,05TRY 4,31 4,99MYR 4,25 4,52Altri 25,04 25,40


NovembreFondo

DicembreChina Mobile 4,37 4,41Swire Pacific 3,54 3,76Tenaris 3,48 3,57Grasim Ind. 3,29 3,44America Movil 3,47 3,39Schneider Electric 3,26 3,10Usiminas 3,02 3,09Enka Insaat - 3,06Siam Cement 3,14 2,97Keppel Corp. - 2,94Total 27,57 33,73


Azio

nari




45




Codice ISIN LU0305397613Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSEIRCH LXQuota 7,08Massimo a 1 anno 7,09Minimo a 1 anno 3,78


Credit Suisse Equity Fund (Lux) InfrastructureAberdeenClasse: R CHF



08/2007 02/2008 08/2008 02/2009 08/2009 02/201030405060708090

100110120

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo CHF - - - - -58,49 48,43Fondo EUR - - - - -53,55 48,06


Fondo12.09

BM12.09









Fondo12.09



NovembreFondo






46




Codice ISIN LU0305397530Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSINREU LXQuota 7,00Massimo a 1 anno 7,02Minimo a 1 anno 3,73


Credit Suisse Equity Fund (Lux) InfrastructureAberdeenClasse: R EUR



08/2007 02/2008 08/2008 02/2009 08/2009 02/201030405060708090

100110120

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 3,09 4,17 19,86 48,94 - - - -


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR - - - - -59,27 48,94


Fondo12.09

BM12.09









Fondo12.09



NovembreFondo



Azio

nari




47

Stefano AndreaniGestore del fondo dal 14.01.2008Domicilio MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 88,70Data di lancio 25.09.1992Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,15Ind. di rotazione del portafoglio in % 174,77


Codice ISIN LU0055733355Categoria Assogestioni AITCodice Bloomberg CRSITBI LXQuota 304,33Massimo a 1 anno 316,45Minimo a 1 anno 180,32


Credit Suisse Equity Fund (Lux) ItalyClasse: B



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/200960

80

100

120

140

160

180

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 5,49 -0,83 18,95 23,23 -35,78 -11,98 -13,69 -2,52


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR 19,06 15,01 19,18 -5,89 -44,62 23,23


Fondo12.09

BM12.09

Finanza 35,89 36,39 42,13Industria 15,48 15,50 4,23Energia 13,68 14,09 24,22Servizi di pubblica utilità 13,44 13,11 15,02Beni voluttuari 9,53 10,78 6,47Servizi di telecomunicazione 4,71 4,49 6,31Salute 2,06 1,89 0,00Liquidità 3,11 1,44 0,00Altri 2,10 2,31 1,62

Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibileattraverso investimenti in imprese italiane di prim’ordine. Lapreferenza viene data alle imprese con un elevato potenziale diredditività, una solida struttura finanziaria e un management disuccesso.


Riferimento (BM) MSCI Italy (NR) (09/06)



Operazioni importantiAcquisti VenditeUNICREDIT SPA UNIPOL GRUPPO FINANZIARIOLUXOTTICA GROUP SPA FINMECCANICA SPAIMPREGILO SPA -


%3 anni p.a.

%Fondo EUR -1,72 -11,31


NovembreFondo

DicembreENI 9,51 9,69Unicredito Italiano 7,81 8,95Banca Intesa 7,49 7,63Assicurazioni Gen. 7,27 7,43Finmeccanica 4,81 4,54Enel 4,63 4,40Saipem Spa 3,77 4,02Mediobanca 3,95 3,88Mediaset 3,64 3,87Telecom Italia risp 3,42 3,27Total 56,30 57,68



Volatilità annualizzata 21,94 18,50Tracking error, annualizzato 3,25 3,15Alpha -0,02 -0,03Beta 0,92 0,93Sharpe ratio -0,81 -0,30Information ratio 0,41 0,02Correlazione al benchmark 0,99 0,99Massima perdita -58,76 -58,76


48

Aberdeen AM Asia Ltd / JapaneseEquity Team

Gestore del fondo dal 01.05.2009Domicilio SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base JPYChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 13.265,04Data di lancio 15.03.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,16Ind. di rotazione del portafoglio in % 214,88


Codice ISIN LU0055734247Categoria Assogestioni APACodice Bloomberg CRSJMYI LXQuota 12.384,00Massimo a 1 anno 12.848,00Minimo a 1 anno 9.942,00


Credit Suisse Equity Fund (Lux) JapanMegatrend AberdeenClasse: B


Performance netta in JPY (base 100)

12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/200960

80

100

120

140

160

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo JPY 10,09 1,07 4,30 -1,96 -48,36 -31,16 -19,73 -7,19Fondo EUR 6,60 -0,98 5,68 -7,52 -39,26 -28,22 -15,27 -6,41


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo JPY 2,88 41,13 -5,53 -16,81 -36,68 -1,96Fondo EUR -0,15 41,18 -16,29 -19,97 -17,93 -7,52


Fondo12.09

BM12.09

Apparecchi elettrici 20,29 19,60 14,75Attrezzature di trasporto 18,00 17,04 10,66Prodotti chimici 12,06 12,29 5,91Prodotti farmaceutici 10,04 11,41 4,31Banche 8,65 8,43 9,01Macchinari 7,00 7,14 4,69Commercio al dettaglio 7,16 6,68 3,45Liquidità 1,24 2,98 0,00Altri 15,56 14,43 10,24

Politica d’investimentoIl fondo mira a conseguire una crescita di capitale quanto piùelevata possibile attraverso investimenti in imprese giapponesidi prim’ordine. La preferenza viene data alle imprese con unelevato potenziale di redditività, una solida struttura finanziaria e unmanagement di successo.


Riferimento (BM) Tokyo SE (TOPIX) (RI)

Moneta delle classi di quote JPY


Operazioni importantiAcquisti VenditeCHUGAI PHARMACEUTICAL KEYENCE CORPORATION

JPY50ASTELLAS PHARMA NPV YAMAHA MOTOR NPVSHIN-ETSU CHEMICAL CONPV

DAITO TRUST CONSTRUCTION

BANK OF YOKOHAMA NPV FCC NPVUNI-CHARM CORP NPV OMRON CORP NPV


%3 anni p.a.

%Fondo JPY -15,10 -19,48Fondo EUR -3,26 -15,82


Fondo12.09

JPY 100,00 100,14CHF - -0,14


NovembreFondo

DicembreCanon 5,07 5,10Shin-Etsu Chemical 4,67 5,08Astellas Pharma 4,70 5,08Takeda Pharmaceutical 5,34 4,87Mitsubishi Estate 4,55 4,59Bank of Yokohama 4,67 4,51Honda Motor 4,55 4,49Fanuc 4,27 4,26Parco - 3,99Keyence 4,39 3,98Total 42,21 45,96


Azio

nari




49


Gestore del fondo dal 01.05.2009Domicilio SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base JPYChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 148,77Data di lancio 15.03.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,16Ind. di rotazione del portafoglio in % 214,88


Codice ISIN LU0055734163Categoria Assogestioni APACodice Bloomberg CRSJMSI LXQuota 146,46Massimo a 1 anno 155,85Minimo a 1 anno 119,90


Credit Suisse Equity Fund (Lux) JapanMegatrend AberdeenClasse: R CHF



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/200960

80

100

120

140

160

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo CHF 9,79 0,52 3,21 -4,37 -50,90 -33,43 -21,06 -7,81Fondo EUR 11,61 2,79 6,15 -4,61 -46,72 -30,63 -18,88 -7,05


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo CHF 3,68 42,03 -4,53 -17,12 -38,05 -4,37Fondo EUR 4,64 41,20 -7,80 -19,40 -30,70 -4,61


Fondo12.09

BM12.09












%3 anni p.a.



Fondo12.09

JPY 100,00 100,14CHF - -0,14


NovembreFondo






50




Codice ISIN LU0145373683Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CRSJMEH LXQuota 6,21Massimo a 1 anno 6,59Minimo a 1 anno 5,09


Credit Suisse Equity Fund (Lux) JapanMegatrend AberdeenClasse: R EUR



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/200960

80

100

120

140

160

180

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 9,91 0,49 3,16 -4,17 -50,87 -31,61 -21,04 -7,31


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR 5,21 43,94 -3,29 -16,38 -38,69 -4,17


Fondo12.09

BM12.09












%3 anni p.a.

%Fondo EUR -19,95 -20,45


Fondo12.09

JPY 100,00 100,14CHF - -0,14


NovembreFondo



Azio

nari




51


Benchmark (BM) precedenteMSCI EM Latin America (NR) (09/06)

Benchmark (BM) precedente valido sino al 29.02.2008


Codice ISIN LU0049509093Categoria Assogestioni AEMCodice Bloomberg CRSELAI LXQuota 3.795,27Massimo a 1 anno 3.850,72Minimo a 1 anno 1.610,57


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin AmericaAberdeenClasse: B



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/200950

100150200250300350400450500

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo USD 2,60 13,61 43,92 106,06 41,07 202,98 12,12 24,80Fondo EUR 7,36 15,74 40,70 99,63 29,66 187,03 9,02 23,46


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%



Fondo12.09

BM12.09

Brasile 64,10 63,70 70,88Messico 25,36 25,26 18,14Cile 4,64 4,83 5,90Lussemburgo 4,26 3,92 -Liquidità 1,46 2,14 -Venezuela 0,16 0,15 -


NovembreFondo

DicembreBanco Bradesco 8,39 8,44Petrobras PN 7,04 7,23America Movil 6,30 6,27Cia Vale do Rio Doce 5,60 4,92Lojas Renner 4,33 4,35Fomento Eco Mexicano 4,64 4,27Vale 3,99 3,92Tenaris 4,25 3,91Ultrapar Participacoes 3,92 3,90Grupo Fin Banorte - 3,82Total 48,46 51,03

Politica d’investimentoIl fondo mira a ottenere la crescita del capitale investendo insocietà domiciliate in America Latina, selezionate mediante unprocesso di tipo bottom up. Per America latina si intendono tuttii Paesi dell’America meridionale e centrale. Il fondo investe inparticolare in Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Messico, Perù eVenezuela.


Riferimento (BM) MSCI EM Latin America 10/40 (NR) (03/08)



Operazioni importantiAcquisti VenditePETROLEO BRASILIERO ODONTOPREVAMERICA MOVIL TENARISUSIMINAS ITAU UNIBANCO HOLDINGGRUPO AEROPORT CENT VALEVISANET FOMENTO ECON. MEXICANO


%3 anni p.a.



Fondo12.09

BRL 58,46 58,25USD 22,13 21,18MXN 17,48 18,55CLP 1,91 2,02


Fondo12.09

BM12.09

Finanza 24,57 24,25 19,03Beni di prima necessita' 17,06 17,15 10,19Energia 17,00 16,70 18,26Materiali 12,20 11,87 25,79Industria 9,07 9,41 4,04Beni voluttuari 9,05 9,36 5,14Servizi di telecomunicazione 6,30 6,29 10,11Salute 2,50 1,80 0,00Informatica 0,78 1,04 1,42Liquidità 1,46 2,14 0,00Altri 0,00 0,00 6,04



Volatilità annualizzata 33,84 30,15Tracking error, annualizzato 3,53 3,29Alpha -0,20 -0,09Beta 0,98 0,97Sharpe ratio 0,24 0,60Information ratio -0,74 -0,50Correlazione al benchmark 1,00 0,99Massima perdita -60,92 -60,92


52



Codice ISIN LU0094988002Categoria Assogestioni AASCodice Bloomberg CREGFDI LXQuota 138,28Massimo a 1 anno 138,78Minimo a 1 anno 84,65


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Leading BrandsAberdeenClasse: B



08/2007 02/2008 08/2008 02/2009 08/2009 02/201040

50

60

70

80

90

100

110

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%



Fondo12.09

BM12.09

USA 21,56 21,99 48,18Regno Unito 14,08 15,04 10,16Giappone 8,18 8,57 9,71Germania 7,48 7,34 3,80Svezia 5,98 5,81 1,19Svizzera 5,08 5,17 3,62Italia 4,81 4,58 1,63Australia 3,40 3,82 3,96Altri 28,46 27,68 15,27


NovembreFondo

DicembreQBE Ins. Grp. 3,40 3,82Vodafone 3,60 3,69Taiwan Semicon 4,25 3,68Standard Chartered 3,52 3,65Intel 3,45 3,64Zurich Fin. Services 3,50 3,53Nordea Bank 3,57 3,50Samsung Electronics 3,70 3,50Canon - 3,40Procter & Gamble 3,38 3,26Total 32,37 35,67

Politica d’investimentoIl fondo mira a ottenere la crescita del capitale più alta possibileattraverso investimenti in alcuni dei principali marchi di beni diconsumo a livello globale, beneficiando in particolare delle aziendeesposte alle regioni del mondo che registrano una forte crescitadella spesa dei consumatori.

Riposizionamento al 17.08.2007 (Vecchio nome: CS EF (Lux)Global Food)





Operazioni importantiAcquisti VenditeBRITISH AMERICANTOBACCO

BELGACOM

- TAIWAN SEMICONDUCTORMANU

- SAMSUNG ELECTRONICS- INTESA SANPAOLO- ROYAL PHILIPS ELECTRONICS


%3 anni p.a.



Fondo12.09

USD 27,26 27,64EUR 20,10 18,62GBP 14,26 15,05Altri 0,00 38,69


Fondo12.09

BM12.09

Finanza 24,81 25,18 20,59Informatica 18,98 18,59 11,96Beni di prima necessita' 15,12 15,50 10,16Energia 10,43 10,23 10,93Industria 8,89 9,15 10,43Salute 7,45 7,59 10,07Servizi di telecomunicazione 6,36 5,48 4,41Beni voluttuari 2,97 2,79 9,34Servizi di pubblica utilità 2,49 2,65 4,61Materiali 2,37 2,50 7,52Liquidità 0,12 0,33 0,00


Azio

nari




53




Codice ISIN LU0254366791Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSEFREB LXQuota 8,31Massimo a 1 anno 8,31Minimo a 1 anno 3,16


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Russia ExplorerAberdeenClasse: B



05/2006 05/2007 05/2008 05/2009 05/201020

40

60

80

100

120

140

160

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 9,20 19,05 43,28 135,41 -27,36 - -10,08 -


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR - - - 14,60 -73,07 135,41


Fondo12.09

Russia 78,08 76,79Kazakhstan 7,38 7,36Regno Unito 3,67 4,16Liquidità 1,90 4,07Paesi Bassi 4,90 3,92Isole Cayman 4,07 3,70


NovembreFondo

DicembreLukoil 8,12 9,10Sberbank of Russia 8,17 8,82Kazmunaigas 7,35 7,37Novatek 8,72 7,21Gazprom Oao 5,90 4,73Rosneft Oil Co. - 4,57Magnitogorsk Iron 4,43 4,44Vozrozhdeniye Bank 4,63 4,34Vimpel-Comm - 4,19Magnit - 4,18Total 47,32 58,95

Politica d’investimentoIl fondo mira a ottenere la crescita del capitale investendo ilsuo patrimonio in società domiciliate o che svolgono la parteprevalente della loro attività in Russia. Fino al 30 per cento delpatrimonio del fondo può inoltre essere allocato in societàdomiciliate o che svolgono la parte prevalente della loro attivitànegli Stati postsovietici dell’Asia centrale, della regionetranscaucasica e dell’Europa orientale. Questi Paesicomprendono:Ucraina, Kazakistan, Georgia, Uzbekistan,Armenia, Azerbaijan, Turkmenistan, Kirgistan, Tagikistan,Bielorussia e Moldavia.


Riferimento (BM) No Benchmark



Operazioni importantiAcquisti VenditeROSNEFT OIL COMPANY URALKALIYLUKOIL HOLDING GAZPROM OAOEURASIAN NATURAL RES. X 5 RETAIL GROUPVIMPEL COMM. NOVATEKNOVOROSSIYSK COMM. WIMM-BILL-DANN FOODS


%3 anni p.a.

%Fondo EUR -4,90 -10,52


Fondo12.09

USD 95,18 91,82GBP 3,67 4,16EUR 1,15 4,02


Fondo12.09

Energia 36,21 36,65Materiali 17,38 15,66Beni di prima necessita' 15,09 14,36Finanza 12,84 13,16Servizi di telecomunicazione 8,28 8,30Salute 4,64 4,00Industria 3,66 3,81Liquidità 1,90 4,07



Volatilità annualizzata 41,55 -Tracking error, annualizzato - -Alpha - -Beta - -Sharpe ratio -0,33 -Information ratio - -Correlazione al benchmark - -Massima perdita -75,25 -


54

Jan BergGestore del fondo dal 21.02.2007Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 84,82Data di lancio 28.01.1994Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,14Ind. di rotazione del portafoglio in % 655,43


Codice ISIN LU0048365026Categoria Assogestioni AEUCodice Bloomberg CRSESEI LXQuota 1.108,33Massimo a 1 anno 1.136,80Minimo a 1 anno 677,13


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and MidCap EuropeClasse: B



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/200980

100

120

140

160

180

200

220

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 4,41 1,87 24,24 43,09 -24,34 17,51 -8,86 3,28


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR 23,58 33,17 16,64 -1,20 -46,48 43,09




Fondo12.09

BM12.09

Regno Unito 26,56 25,89 34,42Germania 14,49 12,26 9,93Svizzera 8,66 9,63 7,02Francia 6,16 7,29 8,05Italia 8,22 7,27 5,17Svezia 6,25 6,32 7,48Paesi Bassi 5,87 6,04 4,10Norvegia 4,38 5,63 4,63Altri 19,41 19,68 18,43


NovembreFondo

DicembreTecan Group AG. 1,65 2,09Tecnicas Reunidas 1,86 2,01Tod's Group 1,82 1,89Persimmon - 1,87Pirelli & C. 1,84 1,79Tipp24 reg 1,54 1,71Sika - 1,67Mondi 1,58 1,61Infineon - 1,60Sulzer 1,55 1,56Total 11,83 17,79

Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibile,investendo almeno due terzi del patrimonio in piccole e medieimprese europee con una capitalizzazione di borsa non superiorea 5 miliardi di euro. La regione d’investimento Europa comprendetutti i paesi UE ed AELS.


Riferimento (BM) MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06)



Operazioni importantiAcquisti VenditeCroda Derwent ValleyCAIRN ENERGY PLC SpectrisAutonomy YITIrish Life AmecFLS Hiscox


%3 anni p.a.

%Fondo EUR 6,17 -6,29


Fondo12.09

BM12.09

Industria 23,67 21,38 27,66Beni voluttuari 15,87 15,35 16,66Materiali 12,88 14,59 7,62Informatica 9,82 9,89 8,64Energia 9,06 9,35 6,32Finanza 8,64 8,98 18,86Salute 5,90 6,39 6,33Liquidità 4,95 4,64 0,00Altri 9,22 9,44 7,93


Azio

nari


Volatilità annualizzata 23,02 19,90Tracking error, annualizzato 6,14 5,33Alpha 0,01 -0,12Beta 0,86 0,87Sharpe ratio -0,53 0,01Information ratio 0,34 -0,30Correlazione al benchmark 0,98 0,98Massima perdita -55,48 -55,48


55

Felix MeierGestore del fondo dal 01.01.2003Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 184,39Data di lancio 26.08.1994Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,12Ind. di rotazione del portafoglio in % 97,03


Codice ISIN LU0052265898Categoria Assogestioni AAECodice Bloomberg CRSESGI LXQuota 868,89Massimo a 1 anno 870,02Minimo a 1 anno 459,69


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and MidCap GermanyClasse: B



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/200980

100120140160180200220240260

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 4,23 3,80 31,35 46,55 -21,03 36,67 -7,55 6,44


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR 22,20 44,58 19,71 -3,16 -44,36 46,55


Valute di base (incluse valute coperte) 100,00 100,00


Fondo12.09

Germania 91,21 90,65Francia 4,29 5,00Paesi Bassi 3,96 4,01Liquidità 0,55 0,34


NovembreFondo

DicembreEADS 4,29 5,00Qiagen 3,96 4,01Wacker Chemie 3,65 3,89Heidelberger ZEM 3,45 3,86Tipp24 reg 3,26 3,29MG Technologies 3,02 3,20Hochtief 3,22 3,15Morphosys 3,30 3,09Bilfinger & Berger 2,83 2,97Lanxess 2,94 2,94Total 33,92 35,38

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è conseguire la massima crescita di capitalepossibile investendo in tutto il mondo in aziende operanti nelsettore delle comunicazioni. Il settore è formato da aziende che,ad esempio, ottengono gran parte degli utili da servizi ditelecomunicazioni, Internet, media, apparecchiature di rete esoftware per il settore delle telecomunicazioni, nonché aziendeche offrono, producono, sviluppano e vendono prodotti e serviziper il settore in generale (reti/dati/servizi mobili via cavo e retifisse). Il comparto può avere un’esposizione notevole ai mercatiemergenti.


Riferimento (BM) Midcap Market Index (RI) (07/08)



Operazioni importantiAcquisti VenditeHeidelbergcement ContinentalKuka DrillischSgl Carbon Colonia Real EstateSky Deutschland Rheinmetall


%3 anni p.a.

%Fondo EUR 13,14 -5,45


Fondo12.09

BM12.09

Valori industriali 26,71 27,71 30,09Farmaceutica e sanità 13,37 13,25 12,47Prodotti chimici 12,24 12,98 9,32Costruzioni 9,70 10,25 14,92Software 8,17 7,99 5,99Vendita 6,55 6,24 4,05Servizi finanziari 4,54 4,00 2,62Liquidità 0,44 0,29 0,00Altri 18,28 17,29 20,54



Volatilità annualizzata 29,23 25,34Tracking error, annualizzato 4,38 4,28Alpha 0,14 0,22Beta 0,99 0,99Sharpe ratio -0,37 0,12Information ratio 0,43 0,62Correlazione al benchmark 0,99 0,99Massima perdita -62,41 -62,41


56


Gestore del fondo dal 01.07.2009Domicilio SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base JPYChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 4.693,85Data di lancio 29.08.1994Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,16Ind. di rotazione del portafoglio in % 193,04


Codice ISIN LU0052263174Categoria Assogestioni APACodice Bloomberg CRSESJI LXQuota 57.745,00Massimo a 1 anno 62.821,00Minimo a 1 anno 44.066,00


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap JapanAberdeenClasse: B



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/200960

80

100

120

140

160

180

200

220

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo JPY 4,48 -5,07 -3,15 13,58 -52,35 -31,95 -21,84 -7,41Fondo EUR 1,17 -6,99 -1,87 7,14 -43,95 -29,05 -17,51 -6,63


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo JPY 25,59 65,87 -13,90 -28,98 -40,93 13,58Fondo EUR 21,89 65,94 -23,71 -31,68 -23,43 7,14


Fondo12.09

BM12.09

Beni voluttuari 27,56 28,13 20,46Beni di prima necessita' 17,32 17,65 9,44Industria 14,48 14,80 23,00Finanza 11,86 10,83 17,92Salute 9,50 9,17 4,84Informatica 6,00 5,96 11,40Materiali 4,88 4,98 11,36Servizi di pubblica utilità 3,35 3,17 0,70Altri 5,05 5,31 0,88

Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibile,investendo in piccole e medie imprese nipponiche che hanno unacapitalizzazione di borsa al di sotto dei 200 miliardi di JPY. Finoal 30% del patrimonio del fondo può essere investito anche inimprese nipponiche la cui capitalizzazione di borsa oltrepassa i 200miliardi di JPY.


Riferimento (BM) MSCI Japan Small Cap (NR) (11/07)

Moneta delle classi di quote JPY




%3 anni p.a.

%Fondo JPY 2,50 -20,52Fondo EUR 16,79 -16,91


Fondo12.09

JPY 100,00 100,01EUR - -0,01


NovembreFondo

DicembreSankei Building 6,36 5,46San-A 4,87 4,87Nabtesco 4,40 4,64Mandom 4,18 4,52Sysmex 4,27 4,22Asics Corp. 3,66 3,77Parco 3,77 3,77Awa Bank 3,54 3,58F.C.C. - 3,54Mani 3,68 3,49Total 38,73 41,86


Azio

nari




57




Codice ISIN LU0145374145Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CRSESJH LXQuota 8,40Massimo a 1 anno 9,17Minimo a 1 anno 6,46


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap JapanAberdeenClasse: R EUR



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/20096080

100120140160180200220240

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 4,48 -5,30 -3,45 13,06 -52,78 -29,77 -22,08 -6,82


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR 27,64 68,48 -11,71 -27,99 -42,00 13,06


Fondo12.09

BM12.09

Beni voluttuari 27,56 28,13 20,46Beni di prima necessita' 17,32 17,65 9,44Industria 14,48 14,80 23,00Finanza 11,86 10,83 17,92Salute 9,50 9,17 4,84Informatica 6,00 5,96 11,40Materiali 4,88 4,98 11,36Servizi di pubblica utilità 3,35 3,17 0,70Altri 5,05 5,31 0,88

Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibile,investendo in piccole e medie imprese nipponiche che hanno unacapitalizzazione di borsa al di sotto dei 200 miliardi di JPY. Finoal 30% del patrimonio del fondo può essere investito anche inimprese nipponiche la cui capitalizzazione di borsa oltrepassa i 200miliardi di JPY.


Riferimento (BM) MSCI Japan Small Cap (NR) (11/07)





%3 anni p.a.

%Fondo EUR -1,11 -20,48


Fondo12.09

JPY 100,00 100,01EUR - -0,01


NovembreFondo

DicembreSankei Building 6,36 5,46San-A 4,87 4,87Nabtesco 4,40 4,64Mandom 4,18 4,52Sysmex 4,27 4,22Asics Corp. 3,66 3,77Parco 3,77 3,77Awa Bank 3,54 3,58F.C.C. - 3,54Mani 3,68 3,49Total 38,73 41,86





58

Quantitative Equities GroupGestore del fondo dal 01.07.2009Domicilio New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 21,08Data di lancio 17.09.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,35Total expense ratio (ex ante) in % 1,59Ind. di rotazione del portafoglio in % 324,94


Codice ISIN LU0046380423Categoria Assogestioni AAMCodice Bloomberg CRSESUI LXQuota 2.624,08Massimo a 1 anno 2.667,79Minimo a 1 anno 1.410,60


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USAClasse: B



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/20095060708090

100110120130140

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo USD 7,48 2,24 23,05 28,87 -21,30 -10,14 -7,66 -2,11Fondo EUR 12,47 4,15 20,29 24,85 -27,67 -14,87 -10,21 -3,17


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo USD 7,24 -2,49 17,11 -4,80 -35,86 28,87Fondo EUR -0,48 12,36 4,76 -14,13 -32,53 24,85




Fondo12.09

BM12.09

Informatica 21,41 21,81 18,13Beni voluttuari 23,11 18,97 13,80Salute 18,45 17,78 14,37Finanza 17,39 16,65 20,01Industria 11,03 9,48 15,82Materiali 3,93 3,88 4,84Energia 2,71 2,41 5,02Liquidità -3,74 4,74 0,00Altri 5,71 4,28 8,00

Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibile,investendo in piccole e medie imprese statunitensi che hanno unacapitalizzazione di borsa al di sotto dei 3,5 miliardi di dollari. Finoal 30% del patrimonio del fondo può essere investito anche inimprese statunitensi la cui capitalizzazione di borsa oltrepassa i 3,5miliardi di dollari.


Riferimento (BM) Russell 2000 (RI)





%3 anni p.a.



NovembreFondo

DicembreVeeco Instruments - 2,91Wellcare Health Pln 2,65 2,91Bob Evans Farms 1,37 1,55Hecla Mining 1,35 1,50Armstrong World Ind. 1,39 1,29Tessera Technologies 1,28 1,24Medicines Comp. 1,08 1,13American Greetings 1,07 1,11Corinthian Colleges In 1,17 1,07Cooper Tire & Rubber - 1,03Total 11,36 15,74


Azio

nari




59

Quantitative Equities GroupGestore del fondo dal 01.07.2009Domicilio New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 14,71Data di lancio 31.05.2002Commissione di gestione in % p.a. 1,35Total expense ratio (ex ante) in % 1,59Ind. di rotazione del portafoglio in % 324,94


Codice ISIN LU0145374228Categoria Assogestioni AAMCodice Bloomberg CRSSUIH LXQuota 9,73Massimo a 1 anno 9,89Minimo a 1 anno 5,31


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USAClasse: R EUR



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/200950

60

70

80

90

100

110

120

130

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 7,51 2,21 22,70 25,87 -26,51 -19,12 -9,73 -4,15


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR 7,41 -3,66 14,24 -6,72 -37,41 25,87




Fondo12.09

BM12.09

Informatica 21,41 21,81 18,13Beni voluttuari 23,11 18,97 13,80Salute 18,45 17,78 14,37Finanza 17,39 16,65 20,01Industria 11,03 9,48 15,82Materiali 3,93 3,88 4,84Energia 2,71 2,41 5,02Liquidità -3,74 4,74 0,00Altri 5,71 4,28 8,00

Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibile,investendo in piccole e medie imprese statunitensi che hanno unacapitalizzazione di borsa al di sotto dei 3,5 miliardi di dollari. Finoal 30% del patrimonio del fondo può essere investito anche inimprese statunitensi la cui capitalizzazione di borsa oltrepassa i 3,5miliardi di dollari.


Riferimento (BM) Russell 2000 (RI)





%3 anni p.a.

%Fondo EUR -12,10 -7,87


NovembreFondo

DicembreVeeco Instruments - 2,91Wellcare Health Pln 2,65 2,91Bob Evans Farms 1,37 1,55Hecla Mining 1,35 1,50Armstrong World Ind. 1,39 1,29Tessera Technologies 1,28 1,24Medicines Comp. 1,08 1,13American Greetings 1,07 1,11Corinthian Colleges In 1,17 1,07Cooper Tire & Rubber - 1,03Total 11,36 15,74





60

Martin SchlatterGestore del fondo dal 23.05.2003Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 11,12Data di lancio 23.05.2003Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,16Ind. di rotazione del portafoglio in % 118,95Performance fee 10% della outperformance relativa in

base al metodo High Watermark


Codice ISIN LU0168302833Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSSTIEB LXQuota 14,27Massimo a 1 anno 14,27Minimo a 1 anno 8,74


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Style InvestEuropeClasse: B



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/200960

80

100

120

140

160

180

200

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 5,86 4,77 25,18 31,40 -28,97 7,62 -10,75 1,48


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR 10,32 26,77 19,51 -0,30 -45,78 31,40




Fondo12.09

Finanza 23,44 22,54Industria 13,74 13,95Energia 12,09 12,34Beni voluttuari 11,29 11,34Materiali 9,10 9,37Beni di prima necessita' 8,38 8,54Salute 6,90 6,99Liquidità 0,43 0,31Altri 14,63 14,62

Politica d’investimentoIl fondo investe in azioni di società che svolgono la loro attivitàeconomica o hanno la loro sede prevalentemente nell'EuropaOccidentale. Ricorrendo ad un processo di investimentoquantitativo, l'universo degli investimenti viene suddiviso in valori dicrescita e valori di sostanza. Vengono così sfruttate le opportunitàsui mercati azionari e le preferenze cicliche degli investitori.Nell'ambito del processo d'investimento attivo e dinamico vieneinvestito gradualmente in azioni europee Value o Growth aseconda della situazione di mercato.







%3 anni p.a.

%Fondo EUR -3,40 -9,72


Fondo12.09

Regno Unito 26,15 25,06Francia 12,19 13,56Germania 12,07 12,89Svizzera 8,38 7,77Italia 6,09 6,48Spagna 5,96 6,41Svezia 6,49 6,25Paesi Bassi 5,03 5,84Altri 17,64 15,74


NovembreFondo

DicembreHSBC Holdings 2,81 2,81BP 2,48 2,58Banco Santander 1,83 1,80Vodafone 1,63 1,71GlaxoSmithKline 1,49 1,56Royal Dutch Shell 'A' 1,44 1,51Nestlé 1,25 1,31Royal Dutch Shell 'B' 1,06 1,11Aixtron 1,16 1,10Total Fina Elf 1,00 1,05Total 16,15 16,54


Azio

nari




61

Martino PerkmannGestore del fondo dal 31.12.2009Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 293,81Data di lancio 07.06.1991Commissione di gestione in % p.a. 1,25Total expense ratio (ex ante) in % 1,54Ind. di rotazione del portafoglio in % 710,62


Codice ISIN LU0055732977Categoria Assogestioni AAMCodice Bloomberg CRSNABI LXQuota 617,18Massimo a 1 anno 622,72Minimo a 1 anno 371,61


Credit Suisse Equity Fund (Lux) USAClasse: B



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/200960

70

80

90

100

110

120

130

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo USD 3,36 7,03 23,05 27,98 -14,59 -5,56 -5,11 -1,14Fondo EUR 8,16 9,04 20,30 23,98 -21,50 -10,54 -7,73 -2,20


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo USD 5,95 1,92 8,49 6,47 -37,32 27,98Fondo EUR -1,68 17,45 -2,96 -3,97 -34,07 23,98




Fondo12.09

BM12.09

Informatica 26,66 28,15 19,86Salute 11,99 12,11 12,63Finanza 15,25 11,92 14,38Beni di prima necessita' 11,64 11,22 11,36Beni voluttuari 11,38 11,13 9,58Energia 7,39 6,20 11,48Industria 5,28 5,42 10,24Liquidità 1,76 1,62 0,00Altri 8,66 12,23 10,47

Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibile,attraverso investimenti in imprese statunitensi di prim’ordine. Lapreferenza viene data alle imprese con un elevato potenziale diredditività, una solida struttura finanziaria e un management disuccesso.


Riferimento (BM) S&P 500 Composite (NR) (09/06)





%3 anni p.a.

%Fondo USD -5,54 -5,90Fondo EUR -9,23 -10,28 Prime 10 posizioni in %

Principali posizioni FondoNovembre

FondoDicembre

SPDR Trust on S&P 500 - 6,07JPMorgan Chase 3,84 4,44Google 2,89 3,10Pepsico 3,14 3,00Texas Instruments 2,54 2,99Microsoft 2,76 2,92Humana - 2,50Time Warner - 2,48Apache Corp - 2,44Amgen 2,09 2,35Total 17,26 32,29



Volatilità annualizzata 19,82 15,82Tracking error, annualizzato 2,80 2,62Alpha 0,09 -0,10Beta 0,99 0,98Sharpe ratio -0,40 -0,29Information ratio 0,43 -0,43Correlazione al benchmark 0,99 0,99Massima perdita -49,89 -49,89


62

Martino PerkmannGestore del fondo dal 31.12.2009Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 205,05Data di lancio 31.05.2002Commissione di gestione in % p.a. 1,25Total expense ratio (ex ante) in % 1,54Ind. di rotazione del portafoglio in % 710,62


Codice ISIN LU0145374574Categoria Assogestioni AAMCodice Bloomberg CRSNAHI LXQuota 8,70Massimo a 1 anno 8,78Minimo a 1 anno 5,30


Credit Suisse Equity Fund (Lux) USAClasse: R EUR



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/200960

70

80

90

100

110

120

130

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 3,20 6,88 22,54 25,90 -18,54 -13,52 -6,59 -2,86


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR 6,57 0,50 5,64 4,87 -38,30 25,90




Fondo12.09

BM12.09

Informatica 26,66 28,15 19,86Salute 11,99 12,11 12,63Finanza 15,25 11,92 14,38Beni di prima necessita' 11,64 11,22 11,36Beni voluttuari 11,38 11,13 9,58Energia 7,39 6,20 11,48Industria 5,28 5,42 10,24Liquidità 1,76 1,62 0,00Altri 8,66 12,23 10,47

Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibile,attraverso investimenti in imprese statunitensi di prim’ordine. Lapreferenza viene data alle imprese con un elevato potenziale diredditività, una solida struttura finanziaria e un management disuccesso.


Riferimento (BM) S&P 500 Composite (NR) (09/06)





%3 anni p.a.

%Fondo EUR -9,45 -7,50 Prime 10 posizioni in %

Principali posizioni FondoNovembre

FondoDicembre

SPDR Trust on S&P 500 - 6,07JPMorgan Chase 3,84 4,44Google 2,89 3,10Pepsico 3,14 3,00Texas Instruments 2,54 2,99Microsoft 2,76 2,92Humana - 2,50Time Warner - 2,48Apache Corp - 2,44Amgen 2,09 2,35Total 17,26 32,29


Azio

nari


Volatilità annualizzata 19,87 15,85Tracking error, annualizzato 12,68 10,81Alpha 0,11 -0,21Beta 0,91 0,83Sharpe ratio -0,49 -0,36Information ratio 0,19 -0,17Correlazione al benchmark 0,79 0,77Massima perdita -50,90 -50,90


63

Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 124,17Data di lancio 30.03.2004Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,15Ind. di rotazione del portafoglio in % -4,74


Codice ISIN LU0187731129Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSEUSVB LXQuota 12,06Massimo a 1 anno 12,15Minimo a 1 anno 5,36


Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA ValueClasse: B



03/2004 03/2005 03/2006 03/2007 03/2008 03/2009 03/201060708090

100110120130140150

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo USD - 5,96 17,04 0,96 -43,48 56,22Fondo EUR - 22,10 4,70 -8,94 -40,55 51,34


NovembreFondo

DicembreNew York Times - 2,24Seneca Foods 2,11 2,21Alico - 2,07Gannett - 2,07Brunswick - 2,05Ameron Intl. Corp. - 2,05Gerber Scientific 2,07 2,04Tejon Ranch 2,06 2,03Horizon Lines - 2,02Sunoco Inc. 1,95 2,02Total 8,20 20,79

Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value persegue unapproccio «deep value», in linea con il modello classico Graham &Dodd. Con tale obiettivo, il fondo investe in società sottovalutate,domiciliate o con la maggior parte delle proprie attività d’affarinegli USA. Anche se le decisioni d’investimento non sonoorientate a un benchmark, per la performance di lungo termine gliinvestitori possono fare riferimento al Russell 3000 Index. Questoapproccio basato sulla valutazione ha un potenziale di rendimentosuperiore alla media nel lungo periodo, poiché impone di nonpagare un prezzo troppo alto per gli investimenti.


Riferimento (BM) Russell 3000 (RI) (05/08)





%3 anni p.a.



Industria 24,34 26,08Beni voluttuari 20,39 21,07Beni di prima necessita' 16,43 16,50Materiali 10,02 10,18Informatica 7,77 7,77Finanza 7,39 7,19Energia 3,39 3,60Liquidità 0,09 0,16Altri 10,17 7,45



Volatilità annualizzata 30,17 23,68Tracking error, annualizzato 12,34 9,65Alpha 0,59 0,14Beta 1,38 1,34Sharpe ratio -0,22 -0,06Information ratio 0,26 0,09Correlazione al benchmark 0,95 0,95Massima perdita -58,66 -58,66


64

Lawrence D. RaimanGestore del fondo dal 13.05.2008Domicilio New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 7,67Data di lancio 30.05.2008Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,55Ind. di rotazione del portafoglio in % 81,58


Codice ISIN LU0339603879Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSEQGPB LXQuota 7,26Massimo a 1 anno 7,31Minimo a 1 anno 3,72


Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity GlobalPropertyClasse: B



05/2008 11/2008 05/2009 11/2009 05/201040

50

60

70

80

90

100

110

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%



Fondo12.09

BM12.09

USA 38,10 36,50 37,00Hong Kong 18,80 17,30 15,60Giappone 9,40 9,40 10,30Australia 9,40 9,30 9,90Francia 6,10 6,50 5,40Singapore 3,10 6,40 6,40Regno Unito 4,60 4,30 6,30Canada 2,50 2,70 3,20Altri 8,00 7,60 5,00


NovembreFondo

DicembreWestfield 5,65 5,45Sun Hung Kai Prop. 5,88 5,08Simon Property Group 3,26 3,78Unibail Holding 3,26 3,36Mitsubishi Estate 3,15 2,75Mitsui Fudosan 3,03 2,64Public Storage 2,50 2,42Hang Lung Prop. 1,95 2,21Capitaland - 2,10Vornado Realty Trust - 2,04Total 28,68 31,83


Fondo12.09

BM12.09

Diversificato 33,20 34,50 33,20Vendita 28,30 26,60 25,30Office 20,90 20,50 21,90Altri prodotti 7,80 7,80 7,90Abitare 7,90 7,60 8,10Hotel 1,90 3,00 3,60

Politica d’investimentoIl CS SICAV One (Lux) Equity Global Property Fund è un fondod’investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese. IlFondo mira a conseguire nel lungo periodo un andamentosuperiore rispetto all’indice FTSE EPRA/NAREIT Global RealEstate, offrendo al contempo agli investitori un’esposizione almercato immobiliare di fascia alta tramite un veicolod’investimento liquido. Il Fondo investe in REIT e azioni legate almercato immobiliare a livello globale.


Riferimento (BM) FTSE EPRA/NAREIT Dev. (RI)



Operazioni importantiAcquisti Vendite- China Overseas Land- Link Reit- Mitsubishi Estate- Sun Hung Kai- Westfield


Azio

nari




65



Codice ISIN LU0339604257Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSEQGRE LXQuota 6,90Massimo a 1 anno 6,95Minimo a 1 anno 3,58


Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity GlobalPropertyClasse: R EUR



05/2008 11/2008 05/2009 11/2009 05/201030

40

50

60

70

80

90

100

110

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 2,53 2,83 25,91 27,07 - - - -


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR - - - - - 27,07


Fondo12.09

BM12.09



NovembreFondo



Fondo12.09

BM12.09












66



Codice ISIN LU0339604174Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSEQGRC LXQuota 7,00Massimo a 1 anno 7,06Minimo a 1 anno 3,63


Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity GlobalPropertyClasse: R CHF



05/2008 11/2008 05/2009 11/2009 05/201040

50

60

70

80

90

100

110

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%



Fondo12.09

BM12.09



NovembreFondo



Fondo12.09

BM12.09









Azio

nari




67

Farid SamjiGestore del fondo dal 21.07.2009Domicilio DubaiDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 47,76Data di lancio 21.07.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,92


Codice ISIN LU0385787824Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSEMNAB LXQuota 9,97Massimo a 1 anno 11,00Minimo a 1 anno 9,06


Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity MiddleEast & North AfricaClasse: B



In ottemperanza alla direttiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) i dati di performancerelativi a prodotti di investimento che non abbiano raggiunto i dodici mesi dal lancio non saranno più

disponibili per gli investitori al dettaglio.


NovembreFondo

DicembreFirst Gulf Bk 3,78 4,54Qatar National Bk 4,31 4,47Emaar Properties 3,45 3,77Industries of Qatar 3,19 3,51Qatar Islamic Bk 3,49 3,44Orascom Construction Ind. 2,66 3,43Orascom Telecom Holdings - 2,84Qatar Gas Trans 2,64 2,78CS Intl 2,49 2,74Nation Bk Abu Dhabi 2,52 2,70Total 28,53 34,22

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è conseguire una crescita del capitale nellungo termine attraverso investimenti in azioni e titoli collegati adazioni di società per lo più domiciliate in Medio Oriente e NordAfrica.


Riferimento (BM) MSCI Arabian Markets Domestic ex SA (NR)



Operazioni importantiAcquisti VenditeFIRST GULF BANK KOC HOLDING ASARABTEC HOLDING CO SAUDI REAL ESTATE COBAHRAIN TELECOM CO TURKCELL ILETISIM HIZMETORASCOM TELECOM HOLDING TURK HAVA YOLLARI AOEMAAR PROPERTIES PJSC EMAAR PROPERTIES PJSC


Fondo12.09

BM12.09

Emirati arabi uniti 27,35 31,14 20,29Qatar 25,35 26,73 24,19Egitto 12,10 14,75 11,49Arabia Saudita 9,22 9,85 0,00Liquidità 13,63 7,32 0,00Oman 4,12 4,20 3,10Marocco 3,08 3,07 4,54Turchia 4,63 2,39 0,00Bahrain 0,53 0,55 1,57




68

Felix MaagGestore del fondo dal 09.09.2009Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 109,59Data di lancio 09.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,92


Codice ISIN LU0439729368Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSEUEQB LXUltima distribuzione -Distribuzione -Quota 10,64Massimo a 1 anno 10,64Minimo a 1 anno 9,81


Credit Suisse SICAV One (Lux) European EquityDividend PlusClasse: B






Fondo12.09

BM12.09

Regno Unito 35,20 35,61 32,31Francia 15,65 15,20 16,51Svizzera 12,04 12,10 11,50Germania 11,54 11,70 12,09Paesi Bassi 7,82 7,72 4,01Spagna 7,43 7,01 6,87Italia 4,86 5,03 5,19Finlandia 1,30 1,32 1,68Altri 4,16 4,32 7,66


NovembreFondo

DicembreHSBC Holdings 3,95 3,80Nestlé 3,51 3,50Billiton 3,17 3,25BP 3,17 3,16Banco Santander 3,30 3,10Royal Dutch Shell 'A' 2,92 2,89Novartis 2,60 2,49GlaxoSmithKline 2,48 2,49Total Fina Elf 2,45 2,48Telefonica 2,27 2,15Total 29,81 29,31

Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio ampiamente diversificato diazioni europee, dal quale ci si aspetta un rendimento del dividendosuperiore alla media.


Riferimento (BM) MSCI Europe (NR)




Valute in %EUR 50,13GBP 35,61CHF 12,10NOK 1,03SEK 0,74CZK 0,40


Fondo12.09

BM12.09

Finanza 24,88 24,24 24,05Energia 11,55 11,63 11,28Beni di prima necessita' 10,75 11,06 12,00Industria 9,75 9,91 9,53Salute 9,54 9,59 10,33Materiali 9,34 9,46 9,51Beni voluttuari 7,60 7,54 7,17Liquidità 0,36 0,57 0,00Altri 16,22 16,01 16,15

Azio

nari



Il presente documento è stato realizzato da Credit Suisse AG e/o delle sue affiliate (di seguito indicata come «CS»), con la maggiore cura possibile e al meglio delleproprie conoscenze. Il CS non fornisce comunque alcuna garanzia relativamente al suo contenuto e alla sua completezza e declina qualsiasi responsabilità per leperdite che dovessero derivare dall’utilizzo delle informazioni in esso riportate. Nel documento vengono espresse le opinioni del CS al momento della redazione, chesono soggette a modifica in qualsiasi momento senza preavviso. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Il documento viene fornito a solo scopoinformativo ad uso esclusivo del destinatario. Non costituisce un’offerta né una raccomandazione per l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari o servizi bancari enon esonera il ricevente dall’esercitare il proprio giudizio. Al destinatario si raccomanda in particolare di controllare che tutte le informazioni fornite siano in linea conle proprie circostanze per quanto riguarda le conseguenze legali, regolamentari, fiscali o di altro tipo, ricorrendo se necessario all’ausilio di consulenti professionali.Il presente documento non può essere riprodotto neppure parzialmente senza l’autorizzazione scritta del CS. Espressamente non è indirizzato alle persone che, inragione della loro nazionalità o luogo di residenza, non sono autorizzate ad accedere a tali informazioni in base alle leggi locali. Tutti gli investimenti comportanorischi, in particolare per quanto riguarda le fluttuazioni del valore e del rendimento. Gli investimenti in valuta estera comportano il rischio aggiuntivo che tale monetapossa perdere valore rispetto alla moneta di riferimento dell’investitore. I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia peri redditi attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dell’emissione e del riscatto dellequote. Inoltre, non può essere garantito che l’andamento dell’indice di riferimento («benchmark») sarà raggiunto od oltrepassato. I fondi di investimento menzionatinella presente pubblicazione sono domiciliati in Lussemburgo e sono conformi alla Direttiva UE 85/611/CEE del 20 dicembre 1985 come successivamentemodificata, relativa agli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari. Il rappresentante per la Svizzera è CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUNDSAG, Zurigo. L’agente di pagamento per la Svizzera è Credit Suisse AG, Zurigo. Le sottoscrizioni sono valide unicamente sulla base del prospetto informativo invigore e dell’ultimo rapporto annuale (oppure dell’ultimo rapporto semestrale, se pubblicato successivamente). Il prospetto informativo, il prospetto semplificato, ilregolamento oppure lo statuto, il rapporto annuale e il rapporto semestrale possono essere ottenuti gratuitamente presso Credit Suisse Asset Management FundService (Luxembourg) S.A. - Lussemburgo, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUNDS AG - Zurigo, oppure presso le altre banche del Credit Suisse AG.

69

Markus MächlerGestore del fondo dal 29.12.2008Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 73,67Data di lancio 15.01.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,17Ind. di rotazione del portafoglio in % 15,63


Codice ISIN LU0395641813Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSFGREB LXQuota 128,16Massimo a 1 anno 128,60Minimo a 1 anno 84,71


Credit Suisse Fund (Lux) Global ResponsibleEquitiesClasse: B






Valute non coperte 69,00 69,00Valute di base (incluse valute coperte) 31,00 31,00


Fondo12.09

BM12.09

USA 24,46 27,05 26,90Regno Unito 13,06 13,92 12,20Svizzera 9,43 9,38 9,50Germania 9,90 7,70 7,80Francia 7,28 7,32 7,40Giappone 5,40 6,30 6,40Spagna 5,86 5,36 5,40Australia 4,19 4,48 4,60Altri 20,42 18,49 19,80


NovembreFondo

DicembreABB 1,64 1,83Canon - 1,80SAP 1,71 1,79Hewlett-Packard 1,95 1,78Royal Dutch Shell 'A' 1,65 1,78Vodafone 1,62 1,77IBM 1,92 1,73Novartis 1,65 1,72Stora Enso 1,63 1,58Nokia - 1,32Total 13,77 17,10

Politica d’investimentoL’obiettivo di questo fondo è quello di conseguire il rendimentopiù elevato possibile in euro sfruttando le possibilità offerte dauna strategia di diversificazione internazionale. Il fondo investealmeno l’80% del suo patrimonio in azioni e titoli analoghi di tutto ilmondo. Oltre a questo portafoglio azionario, il fondo può investirefino a un massimo del 20% in strumenti del mercato monetario.La selezione degli investimenti è incentrata prevalentemente sulrispetto delle norme e degli standard internazionali nei settori«Environment, Social and Corporate Governance (ESG)» e «UNPrinciples for Responsible Investments (PRI)».


Riferimento (BM) DJ Sustainability World Index (NR)





%3 anni p.a.

%Fondo EUR - -


Fondo12.09

BM12.09

Prodotti farmaceutici 12,20 12,61 0,00Banche e altri istituti creditizi 11,07 10,19 0,00Electrical appliances and components 8,34 8,94 0,00Petrolio 9,11 8,76 0,00Società finanziarie e holdings 6,56 7,93 0,00Computer ed apparecchiature d'ufficio 6,63 6,47 0,00Telecomunicazioni 5,83 5,86 0,00Alimentari e prodotti casalinghi 5,34 5,72 0,00Altri 34,92 33,52 0,00




70

Quantitative Strategies GroupGestore del fondo dal 01.10.2009Domicilio ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 18,14Data di lancio 01.07.2009Commissione di gestione in % p.a. 0,42

Classe di Azioni Categoria B(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VWMM18Categoria Assogestioni -Quota 80,49Massimo a 1 anno 85,46Minimo a 1 anno 60,82

Xmtch (IE) on MSCI EMU Small CapClasse: B

Italia al Dicembre 2009


Fino a quanto il Fondo non sarà stato operativo per un periodo di almeno sei mesi, non potranno esserepubblicizzati i rendimenti conseguiti




Fondo12.09

BM12.09

Germania 21,28 22,41 22,81Francia 17,97 18,18 18,50Italia 11,82 11,97 11,87Paesi Bassi 10,42 9,80 9,42Spagna 7,47 7,46 7,67Finlandia 6,63 6,91 6,70Belgio 6,01 6,06 6,32Austria 6,59 5,74 5,58Altri 11,80 11,48 11,13

Politica d’investimentoL’MSCI EMU Small Cap Index è un indice calcolato in EMU,ponderato sulla base del flottante ad bassa capitalizzazione. Amaggio 2009 comprendeva 590 titoli della zona Euro.


Indice di Riferimento (BM) MSCI EMU Small Cap (NR)




%3 anni p.a.

%Fondo EUR - -


NovembreFondo

DicembreBilfinger & Berger 0,98 1,03Axalto 1,00 0,99Aixtron 1,04 0,97Lanxess 0,96 0,96Rhoen Klinikum 0,84 0,84MTU Aero Engines 0,77 0,83Rheinmetall 0,76 0,82GPE Eurotunnel - 0,81Valeo - 0,78Symrise 0,76 0,75Total 7,10 8,77


Fondo12.09

BM12.09

Industria 29,52 29,65 29,77Finanza 18,97 17,74 17,96Beni voluttuari 13,72 13,95 13,85Informatica 8,95 9,28 9,53Materiali 8,90 9,27 9,28Salute 8,33 8,44 8,34Beni di prima necessita' 5,95 5,53 5,43Liquidità 0,00 0,13 0,00Altri 5,67 6,03 5,86

Azio

nari



«Xmtch» è un marchio registrato di CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUNDS AG, Zurigo. XMTCH (IE) PLC e XMTCH (Lux) sono OICR esteri armonizzatiammessi alla commercializzazione in Italia nei confronti dei soli investitori qualificati; le rispettive quote sono negoziate su Borsa Italiana, dove possono essereacquistate – tramite i negoziatori abilitati – sia da investitori privati che da istituzionali. Prima dell’investimento leggere il prospetto informativo e il documento diquotazione a disposizione sul sito www.xmtch-etf.com e sul sito di Borsa Italiana. La pubblicazione del documento di quotazione relativo agli ETF Xmtch noncomporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto. Il presente documento ha natura puramente informativa e pubblicitaria, ad usoesclusivo del destinatario, e non deve essere considerato un'offerta o una raccomandazione di acquisto o di vendita né una sollecitazione all'investimento di alcunprodotto finanziario citato; esso non è espressamente indirizzato alle persone che, in ragione della loro nazionalità o del luogo di residenza, non sono autorizzatead accedere a tali informazioni in base alle leggi locali. Tutti gli investimenti comportano rischi, in particolare con riguardo alla possibilità di fluttuazioni del valore edel rendimento. Gli ETF non sono gestiti in maniera attiva e sono soggetti a rischi simili a quelli delle azioni. Gli investimenti in valuta estera comportano il rischioaggiuntivo che tale divisa possa perdere valore rispetto alla valuta di riferimento dell’investitore. I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziarinon sono garanzia di rendimenti attuali o futuri. I dati di rendimento non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dell’emissione e delriscatto delle quote e sono al lordo degli oneri fiscali. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti in futuro. Inoltre, non vi è garanzia di replicare o raggiungerel’andamento dell’indice di riferimento («benchmark»). Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati sono non certificati. Le espressioni “massimo a 1 anno” e “minimo a1 anno” nella sez. “Caratteristiche del Fondo” devono intendersi, per i fondi operativi da meno di 12 mesi, come “massimo dal lancio” e “minimo dal lancio”. Gliindici MSCI sono proprietà esclusiva di MSCI Inc. MSCI e i nomi degli indici MSCI sono un marchio di servizio di MSCI o di una ditta legata a MSCI. Credit SuisseFund Service (Luxembourg) S.A. e Credit Suisse Fund Management Company (Ireland) Limited hanno ottenuti una licenza per l‘utilizzo a scopi ben definiti degliindici MSCI. Gli indici iboxx sono proprietà esclusiva di International Index Company Limited (“IICL”). iboxx e i nomi degli indici iboxx sono un marchio di servizio diIICL o di una ditta legata a IICL. Credit Suisse Fund Management Company (Ireland) Limited ha ottenuto una licenza per l‘utilizzo a scopi ben definiti degli indiciiboxx. I fondi di Xmtch (Lux) e di Xmtch (IE) che, rispettivamente, sono basati su indici MSCI non sono emessi, sottoscritti, confermati, venduti o reclamizzati daMSCI. MSCI non dà nessuna garanzia e non si assume alcuna responsabilità riguardo a questi fondi nè riguardo l‘amministrazione del patrimonio dei fondi nèriguardo alla vendita di questi ultimi. Inoltre MSCI non è coinvolta nell‘amministrazione né nella vendita di questi fondi. Il presente documento è stato realizzato daCredit Suisse AG (di seguito indicata come «CS»), con la maggiore cura possibile e al meglio delle proprie conoscenze. CS non fornisce comunque alcuna garanziarelativamente al suo contenuto e alla sua completezza e declina qualsiasi responsabilità per le perdite che dovessero derivare dall’utilizzo delle informazioni in essoriportate. Nel documento vengono espresse le opinioni di CS al momento della redazione, che sono soggette a modifica in qualsiasi momento senza preavviso. Ilpresente documento non può essere riprodotto, neppure parzialmente, senza l’autorizzazione scritta di CS. Copyright © 2009 Credit Suise Group AG AG e/o dellesue affiliate. Tutti i diritti riservati.

71

Quantitative Strategies GroupGestore del fondo dal 01.10.2009Domicilio ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base JPYChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 23.690,22Data di lancio 02.06.2009Commissione di gestione in % p.a. 0,36


Codice ISIN IE00B3VWM213Categoria Assogestioni -Quota 8.612,02Massimo a 1 anno 9.013,38Minimo a 1 anno 7.612,57

Xmtch (IE) on MSCI Japan Large CapClasse: B







Fondo12.09

BM12.09

Giappone 99,46 99,88 100,00Liquidità 0,54 0,12 -

Politica d’investimentoL’MSCI Japan Large Cap Index è un indice calcolato in JPY,ponderato sulla base del flottante ad alta capitalizzazione. Amaggio 2009 comprendeva 151 titoli di Giappone.


Indice di Riferimento (BM) MSCI Japan Large Cap (NR)




%3 anni p.a.

%Fondo JPY - -Fondo EUR - -


NovembreFondo

DicembreToyota Motor 6,95 7,10Mitsubishi UFJ Fin. Grp. 3,50 3,56Honda Motor 3,10 3,22Canon 2,48 2,61Mitsubishi 1,70 1,81Tokyo Electric 1,97 1,76Takeda Pharmaceutical 1,91 1,76Sony 1,65 1,65Matsushita Elect. - 1,60Nomura 1,56 1,54Total 24,82 26,60


Fondo12.09

BM12.09

Beni voluttuari 20,00 20,79 20,88Industria 17,40 17,69 17,67Finanza 16,95 16,08 16,38Informatica 14,01 15,28 15,05Materiali 6,90 6,92 7,08Salute 6,25 6,53 6,40Servizi di pubblica utilità 7,08 6,38 6,36Liquidità 0,54 0,12 0,00Altri 10,87 10,21 10,18



«Xmtch» è un marchio registrato di CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUNDS AG, Zurigo. XMTCH (IE) PLC e XMTCH (Lux) sono OICR esteri armonizzatiammessi alla commercializzazione in Italia nei confronti dei soli investitori qualificati; le rispettive quote sono negoziate su Borsa Italiana, dove possono essereacquistate – tramite i negoziatori abilitati – sia da investitori privati che da istituzionali. Prima dell’investimento leggere il prospetto informativo e il documento diquotazione a disposizione sul sito www.xmtch-etf.com e sul sito di Borsa Italiana. La pubblicazione del documento di quotazione relativo agli ETF Xmtch noncomporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto. Il presente documento ha natura puramente informativa e pubblicitaria, ad usoesclusivo del destinatario, e non deve essere considerato un'offerta o una raccomandazione di acquisto o di vendita né una sollecitazione all'investimento di alcunprodotto finanziario citato; esso non è espressamente indirizzato alle persone che, in ragione della loro nazionalità o del luogo di residenza, non sono autorizzatead accedere a tali informazioni in base alle leggi locali. Tutti gli investimenti comportano rischi, in particolare con riguardo alla possibilità di fluttuazioni del valore edel rendimento. Gli ETF non sono gestiti in maniera attiva e sono soggetti a rischi simili a quelli delle azioni. Gli investimenti in valuta estera comportano il rischioaggiuntivo che tale divisa possa perdere valore rispetto alla valuta di riferimento dell’investitore. I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziarinon sono garanzia di rendimenti attuali o futuri. I dati di rendimento non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dell’emissione e delriscatto delle quote e sono al lordo degli oneri fiscali. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti in futuro. Inoltre, non vi è garanzia di replicare o raggiungerel’andamento dell’indice di riferimento («benchmark»). Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati sono non certificati. Le espressioni “massimo a 1 anno” e “minimo a1 anno” nella sez. “Caratteristiche del Fondo” devono intendersi, per i fondi operativi da meno di 12 mesi, come “massimo dal lancio” e “minimo dal lancio”. Gliindici MSCI sono proprietà esclusiva di MSCI Inc. MSCI e i nomi degli indici MSCI sono un marchio di servizio di MSCI o di una ditta legata a MSCI. Credit SuisseFund Service (Luxembourg) S.A. e Credit Suisse Fund Management Company (Ireland) Limited hanno ottenuti una licenza per l‘utilizzo a scopi ben definiti degliindici MSCI. Gli indici iboxx sono proprietà esclusiva di International Index Company Limited (“IICL”). iboxx e i nomi degli indici iboxx sono un marchio di servizio diIICL o di una ditta legata a IICL. Credit Suisse Fund Management Company (Ireland) Limited ha ottenuto una licenza per l‘utilizzo a scopi ben definiti degli indiciiboxx. I fondi di Xmtch (Lux) e di Xmtch (IE) che, rispettivamente, sono basati su indici MSCI non sono emessi, sottoscritti, confermati, venduti o reclamizzati daMSCI. MSCI non dà nessuna garanzia e non si assume alcuna responsabilità riguardo a questi fondi nè riguardo l‘amministrazione del patrimonio dei fondi nèriguardo alla vendita di questi ultimi. Inoltre MSCI non è coinvolta nell‘amministrazione né nella vendita di questi fondi. Il presente documento è stato realizzato daCREDIT SUISSE (di seguito indicata come «CS»), con la maggiore cura possibile e al meglio delle proprie conoscenze. CS non fornisce comunque alcuna garanziarelativamente al suo contenuto e alla sua completezza e declina qualsiasi responsabilità per le perdite che dovessero derivare dall’utilizzo delle informazioni in essoriportate. Nel documento vengono espresse le opinioni di CS al momento della redazione, che sono soggette a modifica in qualsiasi momento senza preavviso. Ilpresente documento non può essere riprodotto, neppure parzialmente, senza l’autorizzazione scritta di CS. Copyright © 2009 Credit Suise Group AG AG e/o dellesue affiliate. Tutti i diritti riservati.

72

Quantitative Strategies GroupGestore del fondo dal 01.10.2009Domicilio ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base JPYChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 434,16Data di lancio 01.07.2009Commissione di gestione in % p.a. 0,42


Codice ISIN IE00B3VWMK93Categoria Assogestioni -Quota 7.987,43Massimo a 1 anno 8.866,18Minimo a 1 anno 7.349,68

Xmtch (IE) on MSCI Japan Small CapClasse: B







Fondo12.09

BM12.09

Giappone 99,86 99,81 100,00Liquidità 0,14 0,19 -

Politica d’investimentoL’MSCI Japan Small Cap Index è un indice calcolato in JPY,ponderato sulla base del flottante ad bassa capitalizzazione. Amaggio 2009 comprendeva 786 titoli di Giappone.


Indice di Riferimento (BM) MSCI Japan Small Cap (NR)




%3 anni p.a.

%Fondo JPY - -Fondo EUR - -


NovembreFondo

DicembreFujikura 0,60 0,67Ebara 0,49 0,55Nagase & Co. 0,52 0,49Nabtesco 0,47 0,49Hamamatsu Photonics 0,44 0,47Sotetsu Hld. 0,48 0,44Sankyu - 0,44Glory - 0,43Yamatake - 0,43Orix - 0,43Total 3,00 4,83


Fondo12.09

BM12.09

Industria 23,02 23,27 23,00Beni voluttuari 20,02 20,02 20,46Finanza 18,47 17,85 17,93Materiali 11,21 11,80 11,36Informatica 10,76 11,34 11,41Beni di prima necessita' 9,89 9,48 9,44Salute 4,37 4,10 4,84Liquidità 0,14 0,19 0,00Altri 2,12 1,96 1,57

Azio

nari




73

Quantitative Strategies GroupGestore del fondo dal 01.10.2009Domicilio ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base GBPChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 29,44Data di lancio 02.06.2009Commissione di gestione in % p.a. 0,36


Codice ISIN IE00B3VWKZ07Categoria Assogestioni -Quota 73,50Massimo a 1 anno 73,94Minimo a 1 anno 55,63

Xmtch (IE) on MSCI UK Large CapClasse: B


Performance netta in GBP (base 100)





Fondo12.09

BM12.09

Regno Unito 99,97 99,85 100,00Liquidità 0,03 0,16 -

Politica d’investimentoL’MSCI UK Large Cap Index è un indice calcolato in GBP,ponderato sulla base del flottante ad alta capitalizzazione. Amaggio 2009 comprendeva 44 titoli della Gran Bretagna.


Indice di Riferimento (BM) MSCI UK Large Cap (NR)




%3 anni p.a.

%Fondo GBP - -Fondo EUR - -


NovembreFondo

DicembreHSBC Holdings 11,10 10,65BP 9,76 9,75Vodafone 6,52 6,55GlaxoSmithKline 5,91 5,93Royal Dutch Shell 'A' 5,79 5,78Royal Dutch Shell 'B' 4,24 4,23Rio Tinto 3,85 4,03Billiton 3,72 3,82Astra Zeneca 3,56 3,66British Am. Tobacco - 3,49Total 54,44 57,88


Fondo12.09

BM12.09

Energia 23,13 23,90 23,94Finanza 21,50 20,54 20,57Beni di prima necessita' 17,73 18,01 18,03Materiali 12,71 12,97 12,99Salute 9,47 9,57 9,59Servizi di telecomunicazione 7,50 7,44 7,45Servizi di pubblica utilità 3,56 3,61 3,62Liquidità 0,03 0,16 0,00Altri 4,36 3,80 3,81




74

Quantitative Strategies GroupGestore del fondo dal 01.10.2009Domicilio ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base GBPChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 5,65Data di lancio 01.07.2009Commissione di gestione in % p.a. 0,42


Codice ISIN IE00B3VWLG82Categoria Assogestioni -Quota 75,00Massimo a 1 anno 77,59Minimo a 1 anno 57,44

Xmtch (IE) on MSCI UK Small CapClasse: B







Fondo12.09

BM12.09

Regno Unito 99,75 99,73 100,00Liquidità 0,25 0,27 -

Politica d’investimentoL’MSCI UK Small Cap Index è un indice calcolato in GBP,ponderato sulla base del flottante ad bassa capitalizzazione. Amaggio 2009 comprendeva 296 titoli della Gran Bretagna.


Indice di Riferimento (BM) MSCI UK Small Cap (NR)




%3 anni p.a.

%Fondo GBP - -Fondo EUR - -


NovembreFondo

DicembreAggreko 1,24 1,49Arm Hldgs. 1,25 1,38Rentokil Initial 1,22 1,34Intertek Group 1,26 1,30Tate&Lyle 1,24 1,24Informa - 1,20GKN 1,13 1,19Pennon Groupe - 1,16Logica 1,22 1,13ITV 1,15 1,11Total 9,71 12,53


Fondo12.09

BM12.09

Industria 27,86 28,82 28,69Beni voluttuari 23,73 24,30 24,21Finanza 15,34 15,45 15,74Informatica 9,90 10,28 10,18Energia 5,62 6,04 6,17Materiali 5,04 5,03 5,36Beni di prima necessita' 4,41 4,24 4,04Liquidità 0,25 0,27 0,00Altri 7,86 5,58 5,60

Azio

nari




75

Quantitative Strategies GroupGestore del fondo dal 01.10.2009Domicilio ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 74,51Data di lancio 02.06.2009Commissione di gestione in % p.a. 0,22


Codice ISIN IE00B3VWLJ14Categoria Assogestioni -Quota 106,43Massimo a 1 anno 107,58Minimo a 1 anno 84,28

Xmtch (IE) on MSCI USA Large CapClasse: B







Fondo12.09

BM12.09

USA 99,93 99,94 100,00Liquidità 0,07 0,06 -

Politica d’investimentoL’MSCI USA Large Cap Index è un indice calcolato in USD,ponderato sulla base del flottante ad alta capitalizzazione. Amaggio 2009 comprendeva 276 titoli delle Stati Uniti.


Indice di Riferimento (BM) MSCI USA Large Cap (NR)




%3 anni p.a.

%Fondo USD - -Fondo EUR - -


NovembreFondo

DicembreExxon Mobil Corp. 4,21 3,72Microsoft 2,71 2,77Apple 2,05 2,14Procter & Gamble 2,08 2,01Johnson & Johnson 1,99 2,00IBM 1,92 1,93AT & T 1,83 1,87JPMorgan Chase 1,83 1,85General Electric Comp. 1,95 1,82ChevronTexaco 1,80 1,74Total 22,36 21,85


Fondo12.09

BM12.09

Informatica 19,46 20,17 20,16Finanza 14,33 14,28 14,29Salute 13,28 13,23 13,19Energia 12,88 12,44 12,47Beni di prima necessita' 12,15 11,82 11,85Industria 9,79 9,71 9,71Beni voluttuari 8,44 8,48 8,51Liquidità 0,07 0,06 0,00Altri 9,62 9,82 9,84




76



Codice ISIN IE00B3VWM098Categoria Assogestioni -Quota 112,67Massimo a 1 anno 114,48Minimo a 1 anno 83,50

Xmtch (IE) on MSCI USA Small CapClasse: B







Fondo12.09

BM12.09

USA 99,90 99,49 100,00Liquidità 0,10 0,51 -

Politica d’investimentoL’MSCI USA Small Cap Index è un indice calcolato in USD,ponderato sulla base del flottante ad bassa capitalizzazione. Amaggio 2009 comprendeva 1830 titoli delle Stati Uniti.


Indice di Riferimento (BM) MSCI USA Small Cap (NR)




%3 anni p.a.



NovembreFondo

DicembreHuman Genome 0,29 0,31Cree 0,26 0,30Gannett - 0,28Global Payments 0,28 0,27Bucyrus Intl Inc. new 0,27 0,27Networks Inc 0,26 0,27Alexion Pharma. 0,26 0,26Equinix 0,26 0,26Ansys Inc. - 0,26Exco Res. - 0,25Total 1,87 2,73


Fondo12.09

BM12.09

Finanza 20,15 19,75 20,12Informatica 18,03 18,20 17,80Beni voluttuari 14,60 14,48 14,38Industria 14,21 14,14 14,43Salute 12,39 12,54 12,08Materiali 6,63 6,39 6,35Energia 5,90 6,03 6,19Liquidità 0,10 0,51 0,00Altri 8,01 7,96 8,65

Azio

nari




77

Quantitative Strategies GroupGestore del fondo dal 01.10.2009Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 223,46Data di lancio 28.06.2006Commissione di gestione in % p.a. 0,45Total expense ratio (ex ante) in % 0,74Courtage come da tariffa banca

Classe di Azioni Categoria A(con distribuzione)

Codice ISIN LU0254097446Categoria Assogestioni -Ultima distribuzione 14.12.2009Distribuzione 0,49Quota 98,81Massimo a 1 anno 99,69Minimo a 1 anno 47,80

Xmtch (Lux) on MSCI Emerging MarketsClasse: A



06/2006 06/2007 06/2008 06/2009 06/201060

80

100

120

140

160

180

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo USD 2,99 6,76 30,09 75,44 16,00 - 5,06 -Benchmark USD 3,95 8,55 31,24 78,51 16,12 - 5,09 -Fondo EUR 7,77 8,76 27,18 69,96 6,61 - 2,15 -


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo USD - - - 35,35 -51,15 75,44Benchmark USD - - - 39,39 -53,33 78,51Fondo EUR - - - 22,08 -48,62 69,96

Valute in %HKD 15,95BRL 15,89KRW 13,94TWD 12,53INR 8,27ZAR 7,63RUB 6,78MXN 3,98Altri 15,04


Fondo12.09

BM12.09

Hong Kong 16,49 15,95 17,64Brasile 16,51 15,89 16,91Corea del Sud 13,10 13,94 12,71Taiwan 11,96 12,53 11,36India 8,08 8,27 7,47Sudafrica 7,50 7,63 6,92Russia 6,67 6,78 6,35Messico 4,10 3,98 4,33Altri 15,60 15,04 12,51


Fondo12.09

BM12.09

Finanza 24,06 23,71 24,21Energia 15,92 15,56 14,73Informatica 14,21 15,16 13,51Materiali 13,57 13,53 14,88Servizi di telecomunicazione 10,15 9,76 8,64Industria 8,92 9,05 6,73Beni voluttuari 6,75 7,12 5,83Liquidità 0,54 0,16 0,00Altri 5,89 5,95 11,47

Politica d’investimentoL’MSCI Emerging Markets Index è un indice ponderato per ilvalore di borsa del flottante relativo ad azioni di società dei paesiemergenti. A gennaio 2009, l’indice comprendeva 738 titoli deiseguenti paesi: Cina, Brasile, Corea del Sud, Taiwan, Sudafrica,India, Russia, Messico, Israele, Malaysia, Polonia, Indonesia,Turchia, Thailandia, Cile, Repubblica Ceca, Perù, Egitto,Colombia, Ungheria, Filippine, Marocco e Argentina. L’indice ècalcolato in USD.


Indice di Riferimento (BM) MSCI EM (NR)




%3 anni p.a.

%Fondo USD 19,10 8,41Benchmark USD 19,07 7,94Fondo EUR 14,45 3,36


NovembreFondo

DicembreSamsung Electronics 2,74 2,92Gazprom Oao 2,15 2,32Petrobas ON 2,34 2,13Itau Unibanco 2,05 2,01TEVA Pharma 1,89 1,91China Mobile 1,90 1,84Petrobras PN 1,97 1,79Posco - 1,77Cia Vale do Rio Doce 1,84 1,77Reliance Ind. 1,79 1,76Total 18,67 20,24



Volatilità annualizzata 31,37 -Tracking error, annualizzato 2,94 -Alpha 0,01 -Beta 0,95 -Sharpe ratio 0,06 -Information ratio -0,01 -Correlazione al benchmark 1,00 -Massima perdita -59,75 -


78

Quantitative Strategies GroupGestore del fondo dal 01.10.2009Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 935,40Data di lancio 23.10.2002Commissione di gestione in % p.a. 0,40Total expense ratio (ex ante) in % 0,54

Classe di Azioni Categoria A(con distribuzione)

Codice ISIN LU0154139132Categoria Assogestioni -Ultima distribuzione 14.12.2009Distribuzione 0,52Quota 88,82Massimo a 1 anno 89,46Minimo a 1 anno 54,49

Xmtch (Lux) on MSCI EMU Large CapClasse: A



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/200980

100

120

140

160

180

200

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 5,82 3,23 24,05 26,89 -22,01 16,76 -7,93 3,15Benchmark EUR 5,81 3,30 24,23 26,86 -21,94 17,45 -7,91 3,27


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR 10,56 24,25 20,49 9,71 -43,98 26,89Benchmark EUR 10,92 24,60 20,76 10,04 -44,08 26,86




Fondo12.09

BM12.09

Francia 33,05 34,11 34,13Germania 26,19 26,06 26,07Spagna 15,12 14,67 14,67Italia 10,98 10,75 10,75Paesi Bassi 7,47 7,36 7,37Finlandia 2,48 2,45 2,46Belgio 2,12 2,14 2,14Irlanda 0,61 0,66 0,66Altri 1,98 1,82 1,76


NovembreFondo

DicembreTotal Fina Elf 4,64 4,77Banco Santander 4,91 4,72Telefonica 4,27 4,14Sanofi Synthelabo 2,79 2,90E.ON 2,64 2,79BNP Paribas 2,67 2,65Siemens 2,83 2,65ENI 2,26 2,32Bayer 2,05 2,32BBVA 2,36 2,27Total 31,43 31,53

Politica d’investimentoL’MSCI EMU Large Cap Index è un indice ponderato per ilvalore di borsa del flottante relativo a società caratterizzate daun’elevata capitalizzazione di mercato. A gennaio 2009, l’indicecomprendeva 132 titoli dei seguenti paesi dell’Eurozona: Francia,Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Finlandia, Belgio, Grecia,Portogallo, Irlanda e Austria. L’indice è calcolato in EUR.


Indice di Riferimento (BM) MSCI EMU Large Cap (NR) (10/07)




%3 anni p.a.

%Fondo EUR -2,06 -6,85Benchmark EUR -2,37 -6,81


Fondo12.09

BM12.09

Finanza 27,90 27,42 27,41Servizi di pubblica utilità 11,00 11,31 11,32Industria 9,58 9,60 9,61Servizi di telecomunicazione 9,86 9,43 9,44Beni di prima necessita' 8,68 8,87 8,89Energia 8,55 8,77 8,77Beni voluttuari 8,26 7,98 8,00Liquidità 0,03 0,07 0,00Altri 16,15 16,56 16,57


Azio

nari


Volatilità annualizzata 22,51 18,69Tracking error, annualizzato 0,18 0,17Alpha 0,00 -0,01Beta 1,00 1,00Sharpe ratio -0,50 0,00Information ratio -0,17 -0,71Correlazione al benchmark 1,00 1,00Massima perdita -55,34 -55,34


79

Aberdeen AM Asia Ltd / FI Asia PacificTeam

Gestore del fondo dal 01.07.2009Domicilio SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 92,88Data di lancio 01.09.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,20Total expense ratio (ex ante) in % 1,39Ind. di rotazione del portafoglio in % 32,41


Codice ISIN LU0249338061Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CRBFLXB LXQuota 128,38Massimo a 1 anno 129,58Minimo a 1 anno 99,92


Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia AberdeenClasse: B



09/2006 09/2007 09/2008 09/2009 09/201090

95

100

105

110

115

120

125

130

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo USD -0,89 1,37 10,25 23,44 24,90 - 7,67 -Fondo EUR 3,71 3,26 7,78 19,59 14,79 - 4,69 -


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo USD - - - 8,19 -6,48 23,44Fondo EUR - - - -2,42 -1,64 19,59

Valute in % (dopo la copertura)USD 55,62CNY 19,51INR 5,00PHP 4,80TWD 4,72SGD 3,97MYR 3,29Altri 3,09


Fondo12.09

Corea 28,24 28,91Filippine 11,52 12,06Hong Kong 9,89 11,28Singapore 8,94 9,02Liquidità 12,24 8,48Altri 29,18 30,25

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo consiste nel conseguire unreddito elevato e regolare nonché un rendimento superiore allamedia pur salvaguardando il capitale. Il fondo investe in titoli dicredito di governi, istituzioni e società con sede in Asia oppure cheesercitano la loro principale attività in Asia. Gli investimenti sonodenominati nelle valute di tutto il mondo.


Riferimento (BM) CGBI USBIG Treasury/Agency




%3 anni p.a.


Duration e rendimentoRendimento lordo del portafoglio in % 3,92Duration modificata (anni) 4,91

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Valute in % (prima della copertura)USD 31,32CNY 19,51KRW 14,89PHP 13,50SGD 5,32INR 5,00TWD 4,72Altri 5,74

Ripartizione per rating in %

AAA 7,10AA 7,60A 35,30A-1+ 7,90BBB 17,90BB 23,10B 1,20

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni 98,50Obbligazioni fondiarie 1,50Total 100,00

Principali posizioniPrincipali posizioni Cedola

%Scadenza in % del

totaleFilippine 7,000 27.01.16 5,24Corea 2,750 30.03.17 4,84Korea MSB 4,150 02.08.11 3,68Kasikornbank 8,250 21.08.16 3,28CWTH Bank 0,474 15.12.16 3,09Singapore 3,625 01.07.11 2,94Hutchinson Whampoa 7,625 09.04.19 2,36Hongkong Land Hldgs 5,500 28.04.14 2,00Filippine 10,625 16.03.25 1,86Korea Mid Power 5,375 11.02.13 1,75Total 31,04


Average = BBB-


Volatilità annualizzata 11,60 -Tracking error, annualizzato 10,97 -Alpha 0,13 -Beta 0,96 -Sharpe ratio 0,36 -Information ratio 0,13 -Correlazione al benchmark 0,40 -Massima perdita -19,91 -


80

Aberdeen AM Asia Ltd / FI Asia PacificTeam

Gestore del fondo dal 01.07.2009Domicilio SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 64,82Data di lancio 01.09.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,20Total expense ratio (ex ante) in % 1,39Ind. di rotazione del portafoglio in % 32,41


Codice ISIN LU0249339036Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CRBFLXR LXQuota 124,27Massimo a 1 anno 125,31Minimo a 1 anno 96,91


Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia AberdeenClasse: R EUR



09/2006 09/2007 09/2008 09/2009 09/201090

95

100

105

110

115

120

125

130

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR -0,81 1,36 10,20 23,20 21,86 - 6,79 -


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR - - - 6,55 -7,17 23,20

Valute in % (dopo la copertura)USD 55,62CNY 19,51INR 5,00PHP 4,80TWD 4,72SGD 3,97MYR 3,29Altri 3,09


Fondo12.09

Corea 28,24 28,91Filippine 11,52 12,06Hong Kong 9,89 11,28Singapore 8,94 9,02Liquidità 12,24 8,48Altri 29,18 30,25

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo consiste nel conseguire unreddito elevato e regolare nonché un rendimento superiore allamedia pur salvaguardando il capitale. Il fondo investe in titoli dicredito di governi, istituzioni e società con sede in Asia oppure cheesercitano la loro principale attività in Asia. Gli investimenti sonodenominati nelle valute di tutto il mondo.

Caratteristiche del fondoGestore delfondo

Riferimento (BM) CGBI USBIG Treasury/Agency (Hedged intoEUR)




%3 anni p.a.

%Fondo EUR 15,76 7,04

Duration e rendimentoRendimento lordo del portafoglio in % 3,92Duration modificata (anni) 4,91

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Valute in % (prima della copertura)USD 31,32CNY 19,51KRW 14,89PHP 13,50SGD 5,32INR 5,00TWD 4,72Altri 5,74


AAA 7,10AA 7,60A 35,30A-1+ 7,90BBB 17,90BB 23,10B 1,20

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni 98,50Obbligazioni fondiarie 1,50Total 100,00


%Scadenza in % del

totaleFilippine 7,000 27.01.16 5,24Corea 2,750 30.03.17 4,84Korea MSB 4,150 02.08.11 3,68Kasikornbank 8,250 21.08.16 3,28CWTH Bank 0,474 15.12.16 3,09Singapore 3,625 01.07.11 2,94Hutchinson Whampoa 7,625 09.04.19 2,36Hongkong Land Hldgs 5,500 28.04.14 2,00Filippine 10,625 16.03.25 1,86Korea Mid Power 5,375 11.02.13 1,75Total 31,04


Average = BBB-

Obb

ligaz

iona

ri


Volatilità annualizzata 11,25 -Tracking error, annualizzato 10,71 -Alpha 0,10 -Beta 0,95 -Sharpe ratio 0,27 -Information ratio 0,10 -Correlazione al benchmark 0,40 -Massima perdita -19,30 -


81

Mauro BergsteinGestore del fondo dal 11.12.2007Domicilio Sao Paulo, BrasileDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 138,92Data di lancio 14.12.2007Commissione di gestione in % p.a. 1,20Total expense ratio (ex ante) in % 1,73Ind. di rotazione del portafoglio in % 147,09


Codice ISIN LU0334849683Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CRSBLBB LXQuota 120,82Massimo a 1 anno 122,59Minimo a 1 anno 81,10


Credit Suisse Bond Fund (Lux) BrazilClasse: B



12/2007 06/2008 12/2008 06/2009 12/2009 06/201080

85

90

95

100

105

110

115

120

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%


Valute in % (dopo la copertura)BRL 99,13USD 0,87


Fondo12.09

Brasile 99,75 99,13Liquidità 0,25 0,87

Politica d’investimentoIl Fondo mira a conseguire un reddito elevato e costante e unrendimento superiore alla media, tenendo in considerazione unadeguato livello di sicurezza del capitale. Il Fondo investe instrumenti di debito emessi da governi nazionali, istituzioni e societàdomiciliati in Brasile. Gli investimenti sono espressiprevalentemente in real brasiliani.


Riferimento (BM) Brazil CETIP Rate Accumulated




%3 anni p.a.


Duration e rendimentoRendimento lordo del portafoglio in % 9,31Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 2,48Duration modificata (anni) 2,40

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Valute in % (prima della copertura)BRL 99,13USD 0,87JPY 0,00


BBB 99,13Liquidità 0,87

Composizione del portafoglio in %Prestiti interni 99,13Liquidità 0,87Obbligazioni 0,00Total 100,00


%Scadenza in % del

totaleBrasile 0,000 07.09.12 14,49Brasile 0,000 01.01.11 14,45Brasile 0,000 21.12.11 14,30Brasile 0,000 15.05.11 14,00Brasile 0,000 07.03.14 12,68Brasile 0,000 07.03.13 12,52Brasile 0,000 01.10.10 11,59Brasile 0,000 07.09.14 5,10Total 99,13


Average = BBB-




82

Aberdeen AM Ltd / Emerging MarketsFixed Income Team

Gestore del fondo dal 01.07.2009Domicilio AberdeenDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 80,57Data di lancio 13.10.2000Commissione di gestione in % p.a. 1,20Total expense ratio (ex ante) in % 1,36


Codice ISIN LU0117465277Categoria Assogestioni OPECodice Bloomberg CSBFEEB LXQuota 193,06Massimo a 1 anno 193,39Minimo a 1 anno 143,44


Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging EuropeAberdeenClasse: B



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/200990

100

110

120

130

140

150

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 2,50 3,22 11,74 18,54 9,41 22,38 3,03 4,12


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR 17,53 8,96 2,66 6,09 -13,01 18,54

Valute in % (dopo la copertura)PLN 34,10HUF 23,10TRY 20,70EUR 14,80CZK 4,40RUB 2,30USD 0,70


Fondo12.09

Polonia - 34,10Ungheria - 23,10Turchia - 20,70Lituania - 4,90Ucraina - 4,50Repubblica Ceca - 4,40Croazia - 3,20Liquidità - 3,10Russia - 2,00

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un rendimentoelevato e costante investendo in titoli di debito emessiprevalentemente da Stati, enti statali e imprese di paesi emergentieuropei. Gli investimenti vengono effettuati in quei paesidell'Europa centrale, meridionale o orientale (Russia compresa)che sono in procinto o mirano a raggiungere uno stadio di sviluppocomparabile a quello dei principali paesi industrializzati, e cheaderiranno, o hanno già aderito, all'Unione europea. Il totale degliinvestimenti in valute diverse dall'euro o in valute di paesi neiquali il fondo ha facoltà di investire non deve superare il 10% delpatrimonio del fondo.


Riferimento (BM) JPM GBI-EM Europe Traded (06/08)




%3 anni p.a.

%Fondo EUR -2,11 4,05


Interest rate exposure in years

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0-1 1-3 3-5 5-10 10-15 15-30 >30

Valute in %PLN 34,50HUF 22,80TRY 20,10USD 8,20EUR 7,70CZK 4,40RUB 2,30


A 38,50BBB 33,30BB 10,70CCC 4,50senza rating 9,90Liquidità 3,10


Obb

ligaz

iona

ri




83


Gestore del fondo dal 01.07.2009Domicilio AberdeenDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 194,75Data di lancio 11.03.1994Commissione di gestione in % p.a. 1,50Total expense ratio (ex ante) in % 1,66


Codice ISIN LU0059869072Categoria Assogestioni OPECodice Bloomberg CRSBEMM LXQuota 2.585,76Massimo a 1 anno 2.589,45Minimo a 1 anno 1.398,02


Credit Suisse Bond Fund (Lux) EmergingMarkets AberdeenClasse: B



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009708090

100110120130140150160

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%


Valute in % (dopo la copertura)USD 92,60MXN 3,40UYU 1,60BRL 1,10IDR 0,80TRY 0,40EUR 0,10


Fondo12.09

Russia - 13,80Messico - 9,10Liquidità - 7,50Argentina - 7,20Filippine - 6,70Indonesia - 5,90Brasile - 5,40Colombia - 5,10Altri 0,00 39,30

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del fondo è conseguire un redditoelevato e costante nonché un rendimento superiore alla mediacon una contestuale conservazione del capitale. Il fondo investein titoli di debito di governi, istituzioni e società con sede in paesiemergenti di America Latina, Europa orientale, Russia, Africa eAsia. Gli investimenti possono riguardare titoli denominati in USDo nelle rispettive valute locali dei paesi emergenti.


Riferimento (BM) JPM EMBI Global (01/01)




%3 anni p.a.




0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0-1 1-3 3-5 5-10 10-15 15-30 >30

Valute in %USD 88,30BRL 3,50MXN 3,40TRY 2,30UYU 1,60IDR 0,80EUR 0,10


AA 1,50A 7,40BBB 24,60BB 30,70senza rating 15,40Liquidità 7,50Altri 12,90





84




Codice ISIN LU0305784737Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSBFERC LXQuota 95,39Massimo a 1 anno 95,57Minimo a 1 anno 52,07


Credit Suisse Bond Fund (Lux) EmergingMarkets AberdeenClasse: R CHF



08/2007 02/2008 08/2008 02/2009 08/2009 02/201050

60

70

80

90

100

110

120

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo CHF - - - - -48,24 73,44Fondo EUR - - - - -42,09 73,01



Fondo12.09




Riferimento (BM) JPM EMBI Global (Hedged into CHF)




%3 anni p.a.




0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0-1 1-3 3-5 5-10 10-15 15-30 >30





Obb

ligaz

iona

ri




85




Codice ISIN LU0284532644Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CRSBERE LXQuota 93,36Massimo a 1 anno 93,52Minimo a 1 anno 50,67


Credit Suisse Bond Fund (Lux) EmergingMarkets AberdeenClasse: R EUR



07/2007 01/2008 07/2008 01/2009 07/2009 01/201050

60

70

80

90

100

110

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 0,98 3,14 21,25 74,93 - - - -


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR - - - - -48,24 74,93



Fondo12.09




Riferimento (BM) JPM EMBI Global (Hedged into EUR)




%3 anni p.a.

%Fondo EUR 11,01 -



0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0-1 1-3 3-5 5-10 10-15 15-30 >30








86

Martha MetcalfGestore del fondo dal 01.10.2005Domicilio New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 41,29Data di lancio 13.10.2000Commissione di gestione in % p.a. 1,20Total expense ratio (ex ante) in % 1,36Ind. di rotazione del portafoglio in % 56,03


Codice ISIN LU0116737759Categoria Assogestioni OASCodice Bloomberg CSBFHYU LXQuota 175,65Massimo a 1 anno 175,65Minimo a 1 anno 111,96


Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$Classe: B



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/200980

90

100

110

120

130

140

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo USD 11,39 0,34 9,02 0,48 -29,48 52,93Fondo EUR 3,37 15,63 -2,48 -9,38 -25,83 48,15


Fondo12.09

USA 89,53 87,24Liquidità 3,40 5,85Canada 2,09 1,96Regno Unito 1,36 1,36Bermuda 1,09 1,07Germania 0,95 0,95Isole Marshall 0,50 0,49Francia 0,37 0,37Altri 0,71 0,71

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni 99,05Obbligazioni fondiarie 0,49Azioni (e titoli di tipo azionario) 0,46Total 100,00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è conseguire un rendimentoelevato; non sono tuttavia da escludere notevoli oscillazioni deicorsi. Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio in prestitiin USD emessi da imprese statunitensi del segmento «noninvestment grade». Il fondo non può detenere titoli denominati invalute diverse dall'USD.


Riferimento (BM) ML US High Yield Master II Constr. (RI) (04/06)




%3 anni p.a.



Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Valute in % (prima della copertura)USD 100,00


BB 18,28B 45,27CCC 23,85CC 3,07senza rating 1,62Liquidità 5,77Altri 2,16


%Scadenza in % del

totaleNextel Comm 5,950 15.03.14 1,87HCA 9,250 15.11.16 1,76El Paso 7,250 01.06.18 1,20Ford Motor Credit 7,000 01.10.13 1,05Texas Compet 10,250 01.11.15 1,03Tenet Healthcare 8,875 01.07.19 0,92Chesapeake Energy 6,875 15.01.16 0,91Edison Mission Ener 7,000 15.05.17 0,85GMAC 7,250 02.03.11 0,84Ford Motor Credit 7,500 01.08.12 0,73Total 11,16


Obb

ligaz

iona

ri




87

Alexandre Bouchardy

Gestore del fondo dal 01.05.2007Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 281,57Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 1,00Total expense ratio (ex ante) in % 1,17Ind. di rotazione del portafoglio in % -14,19


Codice ISIN LU0175163459Categoria Assogestioni OASCodice Bloomberg CSILEUB LXQuota 117,71Massimo a 1 anno 118,41Minimo a 1 anno 109,59


Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked(Euro)Classe: B



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009100102104106108110112114116118

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 0,10 0,65 3,10 6,86 11,05 13,14 3,54 2,50


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR 4,09 2,26 -0,37 2,17 1,71 6,86

Valute in % (dopo la copertura)EUR 99,78USD 0,22


Fondo12.09

Germania 32,06 31,40Francia 22,51 21,64Paesi Bassi 9,22 11,23Italia 10,56 10,42USA 7,66 7,73Finlandia 5,12 4,98Sovranazionale 4,98 4,87Danimarca 2,25 2,21Altri 5,65 5,52

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito inEUR costante e indicizzato all'inflazione. A tal fine il fondo investe,nel mondo intero, almeno due terzi del suo patrimonio nettoin base al principio della ripartizione dei rischi in titoli di debitoindicizzati all'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titoli di debitosintetici indicizzati all'inflazione. Il fondo può investire anche invalute diverse dall'EUR, ma il totale degli investimenti non copertidal rischio di cambio rispetto all'EUR non deve superare il 10%del patrimonio del fondo.


Riferimento (BM) Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/07)




%3 anni p.a.

%Fondo EUR 5,34 3,22


Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Valute in % (prima della copertura)EUR 94,97USD 5,03


AAA 64,09AA 4,96A 24,80BBB 1,21senza rating 4,95

Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 72,08Obbligazioni societarie 8,49Obbligazioni finanziarie 6,22Liquidità 9,85Altri 3,36Total 100,00


%Scadenza in % del

totaleBundesobligationen 2,250 15.04.13 10,42Germania 1,500 15.04.16 8,26France GOVT 2,250 25.07.20 8,13US Treasury 0,875 15.04.10 4,97France GOVT 1,600 25.07.15 4,27Buoni Poliennali 2,600 15.09.23 4,13Germania 1,750 15.04.20 3,89Buoni Poliennali 2,100 15.09.17 3,72Finlandia 4,375 04.07.19 2,79France GOVT 1,000 25.07.17 2,36Total 52,93


Average = AA-


Volatilità annualizzata 3,78 3,16Tracking error, annualizzato 1,81 1,90Alpha -0,15 -0,16Beta 0,88 0,84Sharpe ratio 0,02 -0,19Information ratio -1,13 -1,14Correlazione al benchmark 0,89 0,82Massima perdita -4,75 -4,75


88

Alexandre BouchardyGestore del fondo dal 01.05.2007Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 222,15Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 1,00Total expense ratio (ex ante) in % 0,91Ind. di rotazione del portafoglio in % -14,75


Codice ISIN LU0175163889Categoria Assogestioni OASCodice Bloomberg CSIFSFB LXQuota 108,20Massimo a 1 anno 108,26Minimo a 1 anno 96,10


Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked(Sfr)Classe: B



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/200996

98

100

102

104

106

108

110

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo CHF 0,32 0,74 4,31 7,90 5,29 5,75 1,73 1,12Fondo EUR 1,98 3,02 7,29 7,63 14,27 10,20 4,54 1,96


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo CHF 2,50 0,80 -0,37 0,46 -2,86 7,90Fondo EUR 3,46 0,22 -3,77 -2,31 8,68 7,63

Valute in % (dopo la copertura)CHF 99,73EUR 0,27USD 0,01


Fondo12.09

USA 17,25 17,15Austria 15,57 14,83Francia 10,09 10,27Paesi Bassi 9,95 10,13Isole Cayman 6,67 6,81Sovranazionale 6,54 6,72Australia 5,34 5,48Lussemburgo 4,83 4,90Altri 23,76 23,72

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito inCHF costante e indicizzato all'inflazione. A tal fine il fondo investe,nel mondo intero, almeno due terzi del suo patrimonio nettoin base al principio della ripartizione dei rischi in titoli di debitoindicizzati all'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titoli di debitosintetici indicizzati all'inflazione. Il fondo può investire anche invalute diverse dal CHF, ma il totale degli investimenti non copertidal rischio di cambio rispetto al CHF non deve superare il 10% delpatrimonio del fondo.


Riferimento (BM) CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr)




%3 anni p.a.

%Fondo CHF 4,84 1,30Fondo EUR 8,87 2,87


Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Valute in % (prima della copertura)CHF 98,54EUR 1,46USD 0,01


AAA 37,96AA 24,87A 32,44BBB 4,74

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 31,87Prestiti dello Stato 28,57Obbligazioni societarie 24,07Asset backed security 5,69Obbligazioni dei mercati emergenti 4,27Obbligazioni garantite 2,77Liquidità 0,06Altri 2,71Total 100,00


%Scadenza in % del

totaleCouncil of Europe 1,875 07.02.14 2,32Principal Fin Gl Fd 2,750 12.07.10 2,28Jackson National L. 2,750 07.02.13 2,26New York Life 2,125 08.12.10 2,25Kommunalkredit AG 1,750 28.09.12 2,25Metropolitan Life 2,000 14.09.11 2,24Hypo Alpe-Adria Bk 2,250 07.08.12 2,19Austria 2,500 14.07.16 2,08Bundesimmobilien 3,125 16.07.14 1,92Electricite France 3,375 18.12.13 1,90Total 21,68


Average = A+

Obb

ligaz

iona

ri




89

Alexandre BouchardyGestore del fondo dal 01.05.2007Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 170,20Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 1,00Total expense ratio (ex ante) in % 1,16Ind. di rotazione del portafoglio in % -19,99


Codice ISIN LU0175164267Categoria Assogestioni OASCodice Bloomberg CSILUSB LXQuota 121,61Massimo a 1 anno 123,51Minimo a 1 anno 111,33


Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked(US$)Classe: B



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009100

105

110

115

120

125

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo USD -1,54 0,99 3,54 8,13 14,78 18,01 4,69 3,37Fondo EUR 3,03 2,88 1,22 4,75 5,49 11,80 1,79 2,25


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo USD 3,32 1,00 1,80 8,99 -2,61 8,13Fondo EUR -4,12 16,38 -8,94 -1,70 2,44 4,75

Valute in % (dopo la copertura)USD 99,95EUR 0,05


Fondo12.09

USA 76,90 80,58Germania 10,38 8,46Australia 3,44 2,96Paesi Bassi 3,10 2,68Belgio 1,59 1,36Sovranazionale 1,53 1,30Svezia 1,48 1,29Canada 0,80 0,69Italia 0,79 0,68

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito inUSD costante e indicizzato all'inflazione. A tal fine il fondo investe,nel mondo intero, almeno due terzi del suo patrimonio nettoin base al principio della ripartizione dei rischi in titoli di debitoindicizzati all'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titoli di debitosintetici indicizzati all'inflazione. Il fondo può investire anche invalute diverse dall'USD, ma il totale degli investimenti non copertidal rischio di cambio rispetto all'USD non deve superare il 10%del patrimonio del fondo.


Riferimento (BM) Barclays US Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/07)




%3 anni p.a.

%Fondo USD 2,35 4,14Fondo EUR -1,65 -0,70


Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Valute in % (prima della copertura)USD 92,03EUR 7,97


AAA 86,44AA 7,40A 6,17

Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 85,29Obbligazioni societarie 5,25Obbligazioni finanziarie 2,75Liquidità 0,84Altri 5,88Total 100,01


%Scadenza in % del

totaleUS Treasury 4,125 15.05.15 6,99US Treasury 2,375 15.01.17 6,94US Treasury 2,000 15.01.14 5,92US Treasury 2,625 15.07.17 5,51Germania 3,500 04.07.19 4,84US Treasury 1,625 15.01.15 4,67US Treasury 2,000 15.07.14 4,36US Treasury 1,875 15.07.15 4,20US Treasury 2,500 15.07.16 4,20US Treasury 3,625 15.04.28 3,94Total 51,57


Average = AA+




90

Eric SuterGestore del fondo dal 01.06.2005Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 999,53Data di lancio 01.11.1991Commissione di gestione in % p.a. 0,90Total expense ratio (ex ante) in % 1,06Ind. di rotazione del portafoglio in % -18,70


Codice ISIN LU0049527079Categoria Assogestioni OAECodice Bloomberg CRSSFRB LXQuota 481,04Massimo a 1 anno 482,01Minimo a 1 anno 417,24


Credit Suisse Bond Fund (Lux) SfrClasse: B



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/200992

94

96

98

100

102

104

106

108

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo CHF 3,47 1,97 -0,74 -2,20 -5,12 9,83Fondo EUR 4,43 1,38 -4,13 -4,89 6,15 9,56

Valute in % (dopo la copertura)CHF 99,62EUR 0,38


Fondo12.09

USA 20,52 20,15Francia 16,48 16,76Germania 8,75 8,97Austria 7,26 7,33Paesi Bassi 6,29 6,44Isole Cayman 5,56 5,64Canada 5,26 5,58Regno Unito 4,55 4,69Altri 25,33 24,44

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un redditoelevato e costante in CHF con una contestuale conservazione delcapitale. Il fondo investe in obbligazioni di prim'ordine, e in misuralimitata anche di qualità media, nonché in altri titoli a reddito fissoe variabile denominati per almeno due terzi in CHF. Il fondo puòinvestire anche in valute diverse, ma il totale degli investimenti noncoperti dal rischio di cambio rispetto al CHF non deve superare il10% del patrimonio del fondo.


Riferimento (BM) SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07)




%3 anni p.a.



Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Valute in % (prima della copertura)CHF 93,51EUR 6,49



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 41,02Prestiti dello Stato 24,34Obbligazioni societarie 16,33Asset backed security 2,74Obbligazioni fondiarie 2,57Obbligazioni dei mercati emergenti 1,74Obbligazioni garantite 1,51Liquidità 1,56Altri 8,19Total 100,00


%Scadenza in % del

totaleFrance GOVT 3,000 25.07.12 3,75Res Ferre FR 2,450 28.02.23 2,73General Electric 2,500 08.02.18 2,49Vorarlberger LB 2,375 09.08.17 2,11Credit Suisse Group 4,250 27.07.11 2,10Bank of America 3,250 10.12.14 2,03Bk Nedl Gemeenten 2,500 21.07.25 1,91Dexia 2,750 14.06.11 1,91Italia 2,500 02.03.15 1,79Kommunekredit 2,625 17.10.16 1,77Total 22,59


Average = A+

Obb

ligaz

iona

ri



PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO INFORMATIVO. RENDIMENTI OTTENUTI IN PASSATO NON COSTITUISCONO ALCUNA GARANZIAPER I RENDIMENTI FUTURI. Il prezzo delle quote e gli utili che ne derivano sono variabili e non sono garantiti. L’investitore potrebbe quindi non recuperare lesomme investite inizialmente. Se il comparto investe in valute diverse dall’Euro, il suo valore potrà subire fluttuazioni dovute ai tassi di cambio. I dati di performancedel comparto e del benchmark sono forniti da Lipper, società del gruppo Reuters. Le performance sono calcolate su valori di rimborso – ipotizzando il reinvestimentodegli utili – e si riferiscono alle quote della Classe B (altrimenti devono intendersi riferite alla Classe A). Se non diversamente specificato, i dati non sonocertificati. Queste informazioni non costituiscono – e non vanno intese come – un’offerta o una promozione per la vendita di quote del comparto. Le sottoscrizionipossono essere effettuate esclusivamente nel caso in cui il comparto sia autorizzato alla distribuzione nel paese del cliente, previa consegna dell’ultimo prospettoinformativo depositato, corredato dalla relazione annuale certificata e dalla relazione semestrale non certificata più recenti. Ove non espressamente indicato, i datisi riferiscono alla fine del mese di riferimento del factsheet. Credit Suisse AG può ricevere da altre entità giuridiche del gruppo o da terze parti (o pagare allestesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d’investimento e marketing. Il fondo non è sostenuto, ceduto, venduto opubblicizzato dalla SIX Swiss Exchange e la SIX Swiss Exchange non fornisce raccomandazioni di investimento per questo fondo. SBI® è un marchio commercialeregistrato della SIX Swiss Exchange, concesso in licenza. In relazione al prodotto in oggetto, l’Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi,o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nelricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell’Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e talipagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationshipmanager.

91

Eric SuterGestore del fondo dal 25.02.1997Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 350,76Data di lancio 08.12.1995Commissione di gestione in % p.a. 0,90Total expense ratio (ex ante) in % 1,06Ind. di rotazione del portafoglio in % 3,98


Codice ISIN LU0061315650Categoria Assogestioni OAECodice Bloomberg CRSSBBI LXQuota 129,48Massimo a 1 anno 129,61Minimo a 1 anno 123,14


Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term SfrClasse: B



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/200999

100101102103104105106107108109

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo CHF 0,66 0,27 -0,33 0,76 2,09 4,48Fondo EUR 1,59 -0,31 -3,74 -2,01 14,22 4,22

Valute in % (dopo la copertura)CHF 100,00


Fondo12.09

USA 18,98 20,07Germania 12,68 12,79Paesi Bassi 10,95 11,01Francia 9,61 10,15Lussemburgo 5,78 6,10Regno Unito 5,59 5,92Svezia 4,13 4,37Canada 3,83 4,05Altri 28,43 25,54

Politica d’investimentoL’obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un redditoelevato e costante in CHF. Il fondo investe in obbligazioni diprim’ordine con breve durata residua nonché in altri titoli a redditofisso e variabile, denominati per almeno due terzi in franchi svizzeri.Il fondo può investire anche in valute diverse, ma il totale degliinvestimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto al CHF nondeve superare il 10% del patrimonio del fondo.


Riferimento (BM) SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (RI) (07/07)




%3 anni p.a.



Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Valute in % (prima della copertura)CHF 100,00



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 36,03Obbligazioni societarie 33,65Prestiti dello Stato 18,83Asset backed security 2,47Obbligazioni garantite 1,06Obbligazioni dei mercati emergenti 0,77Liquidità 3,73Altri 3,46Total 100,00


%Scadenza in % del

totaleGeneral Electric 1,750 12.02.10 4,25LB Rheinland Pfalz 2,750 13.03.12 3,59HBOS 1,750 14.01.10 3,01Bayr Landesbank 2,000 10.02.10 2,90BMW US Capital 2,250 26.04.10 2,32Toyota Motor Credit 4,000 03.02.12 2,17Erste Group Bk. 3,125 13.04.15 2,13Metropolitan Life 2,000 14.09.11 2,12Total 2,375 30.11.12 2,06ENBW Intl. Finance 3,125 25.02.13 1,82Total 26,37


Average = A+




92

Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13.12.2002Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 188,51Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 1,00Total expense ratio (ex ante) in % 1,16Ind. di rotazione del portafoglio in % 0,81


Codice ISIN LU0155951089Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSBTPEB LXQuota 116,08Massimo a 1 anno 116,54Minimo a 1 anno 95,87


Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro)Classe: B



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/200990

95

100

105

110

115

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 0,00 1,90 8,03 15,69 6,94 10,69 2,25 2,05


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR 2,47 1,68 1,80 0,88 -8,37 15,69

Valute in % (dopo la copertura)EUR 100,33GBP 0,06USD -0,39


Fondo12.09

USA 18,79 18,91Regno Unito 12,62 12,63Paesi Bassi 9,84 9,85Francia 8,21 8,16Germania 7,60 7,59Irlanda 4,90 4,97Lussemburgo 4,10 4,11Austria 4,00 3,97Altri 29,94 29,82

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un rendimentocostante in EUR con una contestuale conservazione del capitale.Il fondo investe su scala mondiale in titoli di debito (obbligazioni,notes e altri valori simili a tasso fisso o variabile) che spazianodal segmento degli impegni di alta qualità fino a quello dei "lowerinvestment grade". Il fondo può investire anche in valute diversedall'EUR, ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio dicambio rispetto all'EUR non deve superare il 10% del patrimoniodel fondo.


Riferimento (BM) LIBOR EUR 3M




%3 anni p.a.



Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Valute in % (prima della copertura)EUR 81,94USD 18,00GBP 0,06



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni societarie 36,81Obbligazioni finanziarie 35,42Prestiti dello Stato 5,03Asset backed security 3,50Obbligazioni dei mercati emergenti 2,06Obbligazioni fondiarie 1,53Liquidità 6,44Altri 9,21Total 100,00


%Scadenza in % del

totaleIntl Bk Recon & Dev. 9,750 23.01.16 2,63Veolia 1,750 17.06.15 2,33GE Capital Euro 4,875 06.03.13 2,32Zurich Fin. (USA) Inc. 5,750 02.10.13 2,24Korea Electric Power 3,125 26.07.10 2,16Aviva 5,750 14.11.11 2,13Santander Hispano 1,356 28.03.11 2,11Rabobank 0,856 28.07.10 2,09Sumitomo Mitsui 4,375 15.10.15 1,93Xstrata Canada Fin. Corp. 6,250 27.05.15 1,82Total 21,76


Average = A-

Obb

ligaz

iona

ri


Volatilità annualizzata 5,92 4,57Tracking error, annualizzato 6,18 4,77Alpha - -Beta - -Sharpe ratio -0,19 -0,22Information ratio -0,19 -0,22Correlazione al benchmark -0,52 -0,47Massima perdita -12,36 -12,36


93

Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13.12.2002Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 257,04Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 0,50Total expense ratio (ex ante) in % 0,66Ind. di rotazione del portafoglio in % -1,02


Codice ISIN LU0155952053Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSBTPSB LXQuota 104,94Massimo a 1 anno 105,03Minimo a 1 anno 87,24


Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr)Classe: B



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/200986889092949698

100102104106

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo CHF 0,62 0,59 0,67 -0,41 -11,06 15,27Fondo EUR 1,56 0,01 -2,78 -3,15 -0,49 14,98

Valute in % (dopo la copertura)CHF 99,11EUR 0,60USD 0,17GBP 0,13


Fondo12.09

USA 21,47 22,58Paesi Bassi 11,48 12,04Francia 9,48 9,90Regno Unito 7,19 7,47Isole Cayman 7,31 6,78Lussemburgo 4,97 5,19Svezia 3,84 4,00Germania 5,46 3,58Altri 28,80 28,46

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un rendimentocostante in CHF con una contestuale conservazione del capitale.Il fondo investe su scala mondiale in titoli di debito (obbligazioni,notes e altri valori simili a tasso fisso o variabile) che spazianodal segmento degli impegni di alta qualità fino a quello dei "lowerinvestment grade". Il fondo può investire anche in valute diversedal CHF, ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio dicambio rispetto al CHF non deve superare il 10% del patrimoniodel fondo.


Riferimento (BM) LIBOR CHF 3M




%3 anni p.a.



Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Valute in % (prima della copertura)CHF 55,55EUR 37,92USD 4,40GBP 2,12


AAA 2,34AA 13,98A 53,90BBB 28,30BB 0,33senza rating 1,15

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni societarie 37,38Obbligazioni finanziarie 34,83Obbligazioni dei mercati emergenti 8,62Asset backed security 6,93Prestiti dello Stato 4,98Obbligazioni fondiarie 0,87Liquidità 1,82Altri 4,58Total 100,00


%Scadenza in % del

totaleAir Prod 3,750 08.11.13 2,05Santander Hispano 1,356 28.03.11 1,97Metropolitan Life 2,000 14.09.11 1,94Principal Fin Gl Fd 3,125 29.06.16 1,90Veolia 1,750 17.06.15 1,89BG Energy Capital 5,875 13.11.12 1,75Vattenfall Treasury 3,375 27.02.15 1,68Nissan Motor 5,625 14.03.11 1,68ENBW Intl. Finance 3,125 25.02.13 1,65Exp. Imp. Bk. Korea 2,500 26.10.12 1,65Total 18,17


Average = A-


Volatilità annualizzata 6,32 4,87Tracking error, annualizzato 6,55 5,05Alpha - -Beta - -Sharpe ratio -0,18 -0,18Information ratio -0,18 -0,18Correlazione al benchmark -0,49 -0,43Massima perdita -14,19 -14,19


94

Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13.12.2002Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 136,44Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 0,70Total expense ratio (ex ante) in % 0,86Ind. di rotazione del portafoglio in % -23,70


Codice ISIN LU0155953705Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSBTPUB LXQuota 123,16Massimo a 1 anno 123,77Minimo a 1 anno 105,73


Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$)Classe: B



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/200995

100

105

110

115

120

125

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo USD -0,20 1,70 7,24 14,27 11,89 20,14 3,81 3,74Fondo EUR 4,43 3,61 4,83 10,70 2,84 13,82 0,93 2,62


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%


Valute in % (dopo la copertura)USD 100,23GBP 0,10CHF 0,06EUR -0,38


Fondo12.09

USA 37,71 37,98Regno Unito 8,96 8,94Lussemburgo 6,13 6,09Australia 5,04 5,13Francia 4,47 4,51Paesi Bassi 4,45 4,44Sovranazionale 4,37 4,38Germania 4,11 4,07Altri 24,76 24,47

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un rendimentocostante in USD con una contestuale conservazione del capitale.Il fondo investe su scala mondiale in titoli di debito (obbligazioni,notes e altri valori simili a tasso fisso o variabile) che spazianodal segmento degli impegni di alta qualità fino a quello dei "lowerinvestment grade". Il fondo può investire anche in valute diversedall'USD, ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio dicambio rispetto all'USD non deve superare il 10% del patrimoniodel Fondo.


Riferimento (BM) LIBOR USD 3M




%3 anni p.a.



Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Valute in % (prima della copertura)USD 63,56EUR 36,28GBP 0,10CHF 0,06


AAA 5,63AA 13,45A 51,49BBB 23,96BB 1,98senza rating 3,48

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 35,64Obbligazioni societarie 33,24Prestiti dello Stato 10,62Asset backed security 5,03Obbligazioni fondiarie 2,07Obbligazioni dei mercati emergenti 0,73Liquidità 6,88Altri 5,77Total 100,00


%Scadenza in % del

totaleIntl Bk Recon & Dev. 9,750 23.01.16 2,98Quebec 9,000 01.04.16 2,97Sumitomo Mitsui 4,375 15.10.15 2,93Muenchener Rueck 6,750 21.06.13 2,393M 5,000 14.07.14 2,38Danaher 4,500 22.07.13 2,30Zurich Fin. (USA) Inc. 5,750 02.10.13 2,27Comm. Bk of Austral. 0,643 31.12.49 2,24Hammerson 4,875 19.06.15 2,17Aviva 5,750 14.11.11 2,16Total 24,78


Average = BBB+

Obb

ligaz

iona

ri


Volatilità annualizzata 4,62 3,59Tracking error, annualizzato 4,85 3,77Alpha - -Beta - -Sharpe ratio 0,15 0,04Information ratio 0,15 0,04Correlazione al benchmark -0,32 -0,25Massima perdita -7,05 -7,05


95

Daniele PagliaGestore del fondo dal 24.03.2006Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 537,52Data di lancio 24.03.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,00Total expense ratio (ex ante) in % 1,22Ind. di rotazione del portafoglio in % -6,53Commissione di emissione come da tariffa banca


Codice ISIN LU0230911603Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CRRREEB LXQuota 114,45Massimo a 1 anno 115,75Minimo a 1 anno 109,65


Credit Suisse Fund (Lux) Relative ReturnEngineered (Euro)Classe: B



03/2006 03/2007 03/2008 03/2009 03/201098

100102104106108110112114116

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR -0,73 -0,28 2,13 3,65 13,77 - 4,38 -


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR - - - 0,37 9,36 3,65

Portafoglio di base copertoLiquidità 0,70Hedged equities idx futures 10,20Hedged equities forwards 89,10

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del fondo è il conseguimento di unrendimento corretto per il rischio superiore a quello delbenchmark. A tale fine il fondo replica in maniera sintetica lecaratteristiche di rischio/rendimento di un investimentoobbligazionario tradizionale (tassi d’interesse, solvibilità deldebitore e divisa) utilizzando prodotti derivati di tipo standard.Grazie all’estrema liquidità dei mercati e dei costi di transazionecontenuti, il fondo gode di un elevato grado di flessibilitànell’implementare la propria strategia che consiste nelposizionamento del fondo rispetto al benchmark in termini diduration, scadenze e grado di solvibilità creditizia. Il profilo dirischio/rendimento può essere paragonato a quello dei fondiobbligazionari tradizionali.


Riferimento (BM) JPM GBI EMU Aggregate Traded



%3 anni p.a.

%Fondo EUR 10,96 4,36

Cifre salienti delle obbligazioni sintetiche*Duration modificata (anni) 6,21

*Strategie fixed income per generare un rendimento orientato almercato

Valute in %EUR 100,00



Volatilità annualizzata 3,60 -Tracking error, annualizzato 1,46 -Alpha -0,03 -Beta 0,83 -Sharpe ratio 0,25 -Information ratio -0,47 -Correlazione al benchmark 0,93 -Massima perdita -3,69 -


96

Daniele PagliaGestore del fondo dal 04.06.2007Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 326,04Data di lancio 08.06.2007Commissione di gestione in % p.a. 1,00Total expense ratio (ex ante) in % 1,22Ind. di rotazione del portafoglio in % 5,97Commissione di emissione come da tariffa banca


Codice ISIN LU0230912676Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CRRRESB LXQuota 110,34Massimo a 1 anno 110,69Minimo a 1 anno 106,24


Credit Suisse Fund (Lux) Relative ReturnEngineered (Sfr)Classe: B



06/2007 06/2008 06/2009 06/201098

100

102

104

106

108

110

112

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo CHF -0,10 0,02 2,22 3,03 - - - -Fondo EUR 1,56 2,28 5,14 2,77 - - - -


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo CHF - - - - 6,14 3,03Fondo EUR - - - - 18,75 2,77




Riferimento (BM) SBI Foreign AAA-BBB (RI)



%3 anni p.a.



**Strategie fixed income per generare un rendimento orientato almercato

Valute in %CHF 100,00


Obb

ligaz

iona

ri




97

Daniele PagliaGestore del fondo dal 16.07.2009Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 73,37Data di lancio 16.07.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,00


Codice ISIN LU0230913302Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSFRRUB LXQuota 100,64Massimo a 1 anno 103,69Minimo a 1 anno 98,56


Credit Suisse Fund (Lux) Relative ReturnEngineered (US$)Classe: B








Riferimento (BM) JPM GBI USA Traded



%3 anni p.a.



***Strategie fixed income per generare un rendimento orientato almercato

Valute in % (dopo la copertura)USD 100,00




98

Daniele PagliaGestore del fondo dal 20.03.2006Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 27,08Data di lancio 24.03.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,20Total expense ratio (ex ante) in % 1,44Ind. di rotazione del portafoglio in % 1,12Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00


Codice ISIN LU0230914029Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSTREEB LXQuota 105,18Massimo a 1 anno 106,57Minimo a 1 anno 102,54


Credit Suisse Fund (Lux) Total ReturnEngineered (Euro)Classe: B



03/2006 03/2007 03/2008 03/2009 03/201099

100

101

102

103

104

105

106

107

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR -0,96 -0,96 0,41 1,26 4,18 - 1,37 -


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR - - - 3,13 -0,24 1,26

Duration netta per valuta

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

EUR USD


Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del fondo è di conseguire unrendimento positivo indipendentemente dall’andamento deimercati. A tale fine il fondo replica in maniera sintetica lecaratteristiche di rischio-rendimento di un investimentoobbligazionario tradizionale (tassi d’interesse, solvibilità deldebitore e divisa) utilizzando derivati standard. Grazie all’estremaliquidità dei mercati e ai costi di transazione contenuti il fondo godedi un’elevata flessibilità nell’implementare la propria strategia,ricorrendo a posizioni lunghe e corte a seconda delle scelte diripartizione del rischio sulle varie dimensioni e strategie.





%3 anni p.a.


CifreDuration modificata (anni) 2,67

Valute in %EUR 100,00

Esposizione creditiziatop 1 long 4%top 2 long 4%top 1 short -18%top 2 short -4%


Obb

ligaz

iona

ri


Volatilità annualizzata 1,97 -Tracking error, annualizzato 2,01 -Alpha - -Beta - -Sharpe ratio -1,02 -Information ratio -1,02 -Correlazione al benchmark 0,03 -Massima perdita -2,29 -


99



Codice ISIN IE00B3VTMJ91Categoria Assogestioni -Quota 101,24Minimo a 1 anno 99,48

Xmtch (IE) on iBoxx EUR Govt 1-3Classe: B





%Scadenza in % del

totalePaesi Bassi 2,500 15.01.12 5,84Germania 5,000 04.01.12 4,56Kingdom of Spain 5,400 30.07.11 4,46Francia 5,000 25.04.12 4,40Germania 5,000 04.07.12 4,35France OAT 4,750 25.10.12 3,82Belgio 5,000 28.09.12 3,70Italia 5,000 01.02.12 3,52Italia 3,500 15.03.11 3,16Italia 3,750 01.02.11 3,06Total 40,85

Politica d’investimentoIl Markit iBoxx EUR Sovereigns 1-3 Index è un indiceobbligazionario che comprende titoli sovereign denominati in Euroed emessi da governi della Eurozona. Le obbligazioni inclusenell'indice hanno vita residua compresa tra uno e tre anni. Amaggio 2009 comprendeva 61 obbligazioni.


Indice di Riferimento (BM) Markit iBoxx EUR Sovereigns 1-3Y (RI)



%3 anni p.a.

%Fondo EUR - -

DurationScadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 1,86Duration modificata (anni) 1,76

Scadenze in anni

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni 99,96Liquidità 0,04Total 100,00


AAA 54,41AA 13,59A 25,94BBB 6,05




100



Codice ISIN IE00B3VTML14Categoria Assogestioni -Quota 103,05Massimo a 1 anno 103,84Minimo a 1 anno 99,17






%Scadenza in % del

totaleItalia 3,750 01.08.15 4,47France OAT 3,250 25.04.16 4,29Germania 3,500 04.01.16 4,29Belgio 3,750 28.09.15 3,63Germania 4,500 04.01.13 3,42Germania 3,750 04.07.13 3,42Germania 4,250 04.07.14 3,38France GOVT 4,000 25.04.13 3,36France GOVT 3,750 12.01.13 3,22Germania 3,250 04.07.15 3,10Total 36,58

Politica d’investimentoIl Markit iBoxx EUR Sovereigns 3-7 Index è un indiceobbligazionario che comprende titoli sovereign denominati in Euroed emessi da governi della Eurozona. Le obbligazioni inclusenell'indice hanno vita residua compresa tra tre e sette anni. Amaggio 2009 comprendeva 80 obbligazioni.





%3 anni p.a.

%Fondo EUR - -


Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30



AAA 56,98AA 16,57A 21,04BBB 5,41

Obb

ligaz

iona

ri




101



Codice ISIN IE00B3VTN290Categoria Assogestioni -Quota 105,01Massimo a 1 anno 106,43Minimo a 1 anno 99,25






%Scadenza in % del

totaleFrance OAT 4,250 25.04.19 4,40Germania 3,750 04.01.19 3,67Italia 5,250 01.08.17 3,64Grecia 4,300 20.07.17 3,55Germania 4,250 04.07.18 3,53Italia 4,250 01.02.19 3,52Buoni Poliennali 4,500 01.03.19 3,47Italia 4,500 01.02.18 3,45Buoni Poliennali 4,000 01.02.17 3,41France OAT 4,000 25.04.18 3,22Total 35,87

Politica d’investimentoIl Markit iBoxx EUR Sovereigns 7-10 Index è un indiceobbligazionario che comprende titoli sovereign denominati in Euroed emessi da governi della Eurozona. Le obbligazioni inclusenell'indice hanno vita residua compresa tra sette e dieci anni. Amaggio 2009 comprendeva 44 obbligazioni.





%3 anni p.a.

%Fondo EUR - -


Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%110%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30



AAA 49,69AA 18,07A 26,38BBB 5,87




102



Codice ISIN IE00B3VTQ640Categoria Assogestioni -Quota 104,61Massimo a 1 anno 105,46Minimo a 1 anno 99,32

Xmtch (IE) on iBoxx EUR Inflation LinkedClasse: B





%Scadenza in % del

totaleFrance GOVT 2,250 25.07.20 7,67France GOVT 1,000 25.07.17 7,27France GOVT 2,500 25.07.13 6,74France GOVT 3,000 25.07.12 6,48France GOVT 1,600 25.07.11 6,12Buoni Poliennali 2,350 15.09.35 6,08Buoni Poliennali 2,150 15.09.14 5,91France GOVT 1,600 25.07.15 5,66Germania 1,500 15.04.16 5,15France GOVT 3,150 25.07.32 5,13Total 62,21

Politica d’investimentoIl Markit iBoxx Euro Sovereigns Inflation-Linked Index è un indiceobbligazionario che riflette le performance di titoli governativiinflation-linked emessi nell'Eurozona con un minimo nozionaleoutstanding di 2mld EUR. A maggio 2009 comprendeva 22obbligazioni.


Indice di Riferimento(BM)

Markit iBoxx Sov. Euro Inflation-LinkedNom. (RI)



%3 anni p.a.

%Fondo EUR - -


Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30



AAA 63,47A 31,81BBB 4,72

Obb

ligaz

iona

ri




103



Codice ISIN IE00B3VWN179Categoria Assogestioni -Quota 100,48Massimo a 1 anno 101,32Minimo a 1 anno 99,09

Xmtch (IE) on iBoxx USD Govt 1-3Classe: B





%Scadenza in % del

totaleUS Treasury 1,375 15.05.12 3,87US Treasury 0,875 31.01.11 3,65US Treasury 0,875 28.02.11 3,64US Treasury 0,875 31.03.11 3,61US Treasury 0,875 30.04.11 3,55US Treasury 1,375 15.04.12 3,39US Treasury 1,375 15.03.12 3,30US Treasury 4,375 15.08.12 3,25US Treasury 4,625 31.07.12 3,22US Treasury 1,375 15.02.12 3,20Total 34,68

Politica d’investimentoIl Markit iBoxx US Treasuries 1-3 Index è un indice obbligazionarioche comprende titoli governativi USA, con vita residua compresatra uno e tre anni. A maggio 2009 comprendeva 46 obbligazioni.


Indice di Riferimento (BM) Markit iBoxx USD Treasuries 1-3Y (RI)



%3 anni p.a.



Scadenze in anni

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30



AAA 100,00




104









%Scadenza in % del


Politica d’investimentoIl Markit iBoxx US Treasuries 3-7 Index è un indice obbligazionarioche comprende titoli governativi USA, con vita residua compresatra tre e sette anni. A maggio 2009 comprendeva 50 obbligazioni.





%3 anni p.a.



Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30



AAA 100,00

Obb

ligaz

iona

ri




105









%Scadenza in % del


Politica d’investimentoIl Markit iBoxx US Treasuries 7-10 Index è un indiceobbligazionario che comprende titoli governativi USA, con vitaresidua compresa tra sette e dieci anni. A maggio 2009comprendeva 18 obbligazioni.





%3 anni p.a.



Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%110%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30



AAA 100,00




106



Codice ISIN IE00B3VTPS97Categoria Assogestioni -Quota 105,39Massimo a 1 anno 107,63Minimo a 1 anno 98,29

Xmtch (IE) on iBoxx USD Inflation LinkedClasse: B





%Scadenza in % del


Politica d’investimentoIl Markit iBoxx Tips Inflation-Linked Index è un indiceobbligazionario che riflette le performance di titoli governativiinflation-linked emessi negli Stati Uniti con un minimo nozionaleoutstanding di 2mld USD. A maggio 2009 comprendeva 27obbligazioni.


Indice di Riferimento(BM)

Markit iBoxx TIPS Inflation-Linked IndexNom. (RI)



%3 anni p.a.



Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni 100,00Total 100,00


AAA 100,00

Obb

ligaz

iona

ri




107

Eric SuterGestore del fondo dal 01.05.1995Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 1.152,03Data di lancio 07.10.1991Commissione di gestione in % p.a. 0,50Total expense ratio (ex ante) in % 0,16Ind. di rotazione del portafoglio in % 378,10


Codice ISIN LU0049017204Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CRSMSFI LXQuota 711,67Massimo a 1 anno 711,67Minimo a 1 anno 707,17


Credit Suisse Money Market Fund (Lux) SfrClasse: B



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009100

101

102

103

104

105

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo CHF 0,22 0,30 0,66 1,53 1,25 0,64Fondo EUR 1,15 -0,28 -2,78 -1,27 13,28 0,39

Categorie d’investimento in %Obbligazioni finanziarie 70,59Prestiti dello Stato 20,14Obbligazioni societarie 1,87Asset backed security 1,17Obbligazioni garantite 1,00Altri 5,22Total 100,00


%Scadenza in % del

totaleRabobank 0,222 29.01.10 4,21Royal Bank of Canada 0,252 05.07.10 3,59Banco Bilbao 0,000 16.03.10 2,98Aust. and N.Z. Banking 0,000 08.03.10 2,98Kommuninvest 0,000 15.03.10 2,89General. Valenciana 0,000 06.04.10 2,89Banque Fed Cred Mut 0,000 19.04.10 2,89DZ Bank 0,000 26.02.10 2,89LB Hessen-Th 0,000 12.04.10 2,89UBS 0,508 08.02.11 2,81Total 31,02

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è conseguire un redditoelevato e costante in CHF, con una contestuale conservazionee stabilità del capitale. Il fondo investe almeno due terzi delpatrimonio in strumenti del mercato monetario nonché in titoli areddito fisso e variabile a breve termine denominati in CHF edemessi da debitori di prim'ordine. Il fondo può investire anchein obbligazioni denominate in valute diverse dal CHF, previacopertura totale in CHF dell'esposizione valutaria.


Riferimento (BM) Citigroup CHF 3M Euro Dep.




%3 anni p.a.


Duration e rendimentoRendimento lordo del portafoglio in % 0,25Scadenza media dei titoli in portafoglio (giorni) 142

Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


Fondo12.09

Francia 13,92 17,77Austria 11,80 11,72Regno Unito 7,12 10,38Svezia 8,56 9,28Germania 11,41 9,20Paesi Bassi 8,05 8,73Australia 7,00 6,71Canada 4,13 5,89Altri 24,80 20,33


AAA 17,73AA 14,12A 11,89A-1 31,45A-1+ 24,80


Average = AA


Volatilità annualizzata 0,18 0,17Tracking error, annualizzato 0,24 0,19Alpha -0,06 -0,06Beta 0,74 0,69Sharpe ratio -2,92 -3,56Information ratio -2,98 -3,41Correlazione al benchmark 0,57 0,70Massima perdita - -


108

Maurizio PedriniGestore del fondo dal 08.06.2005Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 43,24Data di lancio 09.06.2005Commissione di gestione in % p.a. 0,80Total expense ratio (ex ante) in % 0,92Ind. di rotazione del portafoglio in % -22,13


Codice ISIN LU0217763431Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSMPSUB LXQuota 1.145,05Massimo a 1 anno 1.145,20Minimo a 1 anno 991,30


Credit Suisse Fund (Lux) Money Plus ShortMaturity US$Classe: B



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/200998

100

102

104

106

108

110

112

114

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%


Composizione del portafoglio in %Obbligazioni societarie 37,70Obbligazioni finanziarie 25,30Prestiti dello Stato 12,86Obbligazioni dei mercati emergenti 6,64Asset backed security 2,67Altri 14,83Total 100,00

Principali posizioni (a reddito fisso)Principali posizioni Cedola

%Scadenza in % del

totaleItalia 6,875 27.09.23 7,29UFJ Finance 6,750 15.07.13 5,68TCNZ Finance 6,750 14.12.11 5,48Siemens 0,404 16.03.12 4,99BNP Paribas 0,467 23.11.10 4,94BMW Finance 5,250 21.05.12 4,15Rio Tinto 4,875 15.09.12 4,07Muenchener Rueck 6,750 21.06.13 4,02Hellenic 4,625 25.06.13 3,90Rep. Hungary 4,750 03.02.15 3,84Total 48,37

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo consiste nel conseguimentodi proventi elevati e regolari, senza pregiudicare la garanzia e ilmantenimento del capitale. Il fondo investe almeno due terzi delsuo patrimonio in strumenti del mercato monetario e obbligazioninonché in valori a reddito fisso e variabile stilati in USD, compresele obbligazioni garantite da ipoteche o altri diritti di credito e glistrumenti del mercato monetario dei mercati emergenti. Il rischiodi cambio deve tuttavia essere completamente coperto. Il fondo èla continuazione del Credit Suisse Money Plus Fund (Lux) ShortMaturity US$ (lancio 13.12.2002).


Riferimento (BM) Citigroup USD 3M Euro Dep.


Numero di posizioniFondo 39Benchmark -

Duration e rendimentoRendimento lordo del portafoglio in % 2,30Duration modificata (giorni) 180

Scadenze in mesi

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


Fondo12.09

USA 16,52 17,22Francia 10,72 11,24Paesi Bassi 10,29 10,82Italia 9,44 9,43Aruba 5,59 5,78Nuova Zelanda 5,47 5,72Germania 8,68 4,96Canada 3,98 4,20Altri 29,31 30,62


AAA 1,27AA 12,54A 61,09BBB 23,03BB 2,06


Average = BBB+

Mon

etar

i


Volatilità annualizzata 4,81 3,73Tracking error, annualizzato 5,01 3,87Alpha -0,22 -0,12Beta 4,80 2,96Sharpe ratio -0,34 -0,33Information ratio -0,38 -0,35Correlazione al benchmark -0,26 -0,18Massima perdita -11,41 -11,41


109

Urs HillerGestore del fondo dal 01.03.2002Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 397,36Data di lancio 30.10.1998Commissione di gestione in % p.a. 1,50Total expense ratio (ex ante) in % 1,69Ind. di rotazione del portafoglio in % 69,45


Codice ISIN LU0091100973Categoria Assogestioni BBICodice Bloomberg CSPLBAL LXQuota 120,30Massimo a 1 anno 120,50Minimo a 1 anno 92,36


Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced(Euro)Classe: B


Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare il rendimentocomplessivo in EUR, investendo su scala mondiale - per principioin parti uguali - in azioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoli affini può variaredal 30% al 60%. Il portafoglio può inoltre essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo può inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del 20% del suopatrimonio.


Riferimento (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (Euro)



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/20099095

100105110115120125130135

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 3,72 3,49 13,09 18,62 -8,87 10,23 -3,04 1,97


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR 5,23 15,61 4,62 -1,45 -22,04 18,62

Categorie d’investimento in %Obbligazioni Azioni Immobilienanteil Investimenti alternativi Mercato monetario Total

Valuta/Mercato Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BMEUR 35,01 30,00 19,21 15,00 - - - - 0,10 5,00 54,32 50,00USD 1,67 - 12,83 - 4,93 5,00 - - - - 19,43 5,00Altri 1,55 10,00 9,38 30,00 - - 4,75 5,00 - - 15,68 45,00CAD - - 4,10 - - - - - - - 4,10 0,00CHF - - 2,34 - - - - - - - 2,34 0,00JPY - - 2,32 - - - - - - - 2,32 0,00ITL 1,81 - - - - - - - - - 1,81 0,00Total 40,04 40,00 50,18 45,00 4,93 5,00 4,75 5,00 0,10 5,00 100,00 100,00

Cambiamento dell’allocazione tatticaVariazioni Reddito fisso no changesVariazioni Mercato monetario no changesAzioni no changes


%3 anni p.a.

%Fondo EUR 2,50 -3,41

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


Fondo12.09

Germania 18,88 19,08USA 14,23 14,79Francia 12,80 12,28Paesi Bassi 9,07 8,68Liquidità 3,79 4,44Altri 41,23 40,73

Indici impiegatiAzioni MSCI AC World ex EMU (NR)Azioni MSCI EMU (NR)Obbligazioni JP Morgan GBI Gl. Tr.Obbligazioni JPM GBI EMU Aggregate TradedM.Monetario JPM EURO Cash 3MAltri FTS EPRA/ NAREIT GlAltri CRB continous


%Scadenza in % del

totaleEIB 5,625 15.02.28 1,53DB X-Trackers 1,37Germania 3,750 04.07.13 1,35Germania 3,500 04.07.19 1,29KFW 5,500 22.01.18 1,06CS SICAV One Europ Eq.Div. Plus

1,01

Germania 3,250 04.07.15 1,01CS Fixed Income 0,86Deutsche Bank 0,000 15.10.21 0,86Hypo Real Estate 6,000 14.09.15 0,85





110

Urs HillerGestore del fondo dal 16.03.2006Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.740,63Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,50Total expense ratio (ex ante) in % 1,69Ind. di rotazione del portafoglio in % 90,41


Codice ISIN LU0078040838Categoria Assogestioni BBICodice Bloomberg CRSPBSI LXQuota 163,20Massimo a 1 anno 163,70Minimo a 1 anno 126,13


Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr)Classe: B


Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare il rendimentocomplessivo in CHF, investendo su scala mondiale - per principioin parti uguali - in azioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoli affini può variaredal 30% al 60%. Il portafoglio può inoltre essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo può inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del 20% del suopatrimonio.


Riferimento (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (Sfr)



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009859095

100105110115120125130135

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo CHF 2,72 2,23 11,03 16,73 -13,33 7,42 -4,64 1,44Fondo EUR 4,42 4,54 14,20 16,44 -5,93 11,94 -2,01 2,28


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%



Valuta/Mercato Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BMCHF 30,41 30,00 14,37 15,00 - - - - 0,80 5,00 45,58 50,00USD 2,26 - 10,81 - 5,02 5,00 - - - - 18,09 5,00EUR 6,03 - 8,97 - - - - - - - 15,00 0,00Altri 2,09 10,00 6,65 30,00 - - 4,79 5,00 - - 13,53 45,00CAD - - 3,47 - - - - - - - 3,47 0,00JPY - - 1,86 - - - - - - - 1,86 0,00GBP - - 1,33 - - - - - - - 1,33 0,00AUD - - 1,14 - - - - - - - 1,14 0,00Total 40,79 40,00 48,60 45,00 5,02 5,00 4,79 5,00 0,80 5,00 100,00 100,00



%3 anni p.a.

%Fondo CHF -0,43 -4,54Fondo EUR 3,40 -3,06

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


Fondo12.09

Svizzera 17,92 16,98USA 16,29 16,84Germania 10,50 10,12Francia 9,33 9,64Canada 4,67 5,18Altri 41,29 41,24

Indici impiegatiAzioni MSCI AC World ex Switzerland (NR)Azioni MSCI Switzerland (NR)Obbligazioni SBI® Foreign AAA-BBB Total ReturnObbligazioni JPM GBI Global TradedM.Monetario Citigroup CHF 3M Euro Dep.Altri Dow Jones AIG Commodity IndexAltri FTS EPRA/NAREIT GIobal


%Scadenza in % del

totaleNestlé 2,91Roche 2,20Novartis 1,98EIB 3,500 28.01.14 1,52AEB 0,000 07.02.16 1,27DB X-Trackers 1,23Credit Suisse Group 1,05CS SICAV One Europ Eq.Div. Plus

1,04

UBS 0,88Eurohypo 4,000 01.09.14 0,86


Por

tfolio




111

Gerhard WerginzGestore del fondo dal 01.02.2009Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 102,99Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,50Total expense ratio (ex ante) in % 1,69Ind. di rotazione del portafoglio in % 69,52


Codice ISIN LU0078041133Categoria Assogestioni BBICodice Bloomberg CRSPBUI LXQuota 207,70Massimo a 1 anno 210,41Minimo a 1 anno 147,06


Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced(US$)Classe: B


Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare il rendimentocomplessivo in USD, investendo su scala mondiale - per principioin parti uguali - in azioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoli affini può variaredal 30% al 60%. Il portafoglio può inoltre essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo può inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del 20% del suopatrimonio.


Riferimento (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (US$)



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/200990

100

110

120

130

140

150

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%


Categorie d’investimento in %Obbligazioni Azioni Mercato monetario Total

Valuta/Mercato Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BMUSD 31,06 30,00 16,41 15,00 2,02 5,00 49,49 50,00EUR 5,41 - 14,37 - - - 19,78 0,00Altri 1,43 10,00 6,39 30,00 1,16 - 8,98 40,00JPY 2,35 - 4,50 - - - 6,85 0,00CAD - - 4,50 - - - 4,50 0,00GBP - - 3,28 - - - 3,28 0,00HKD - - 2,79 - - - 2,79 0,00CHF - - 2,17 - - - 2,17 0,00AUD - - 2,16 - - - 2,16 0,00Total 40,25 40,00 56,57 45,00 3,18 5,00 100,00 90,00

Cambiamento dell’allocazione tatticaVariazioni Reddito fisso no chnagesVariazioni Mercato monetario no changesAzioni no changes


%3 anni p.a.


Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


Fondo12.09

USA 28,16 29,21Germania 8,21 7,59Francia 7,38 7,41Canada 5,78 6,10Regno Unito 5,16 5,32Altri 45,31 44,37

Indici impiegatiAzioni MSCI AC World ex USA (NR)Azioni MSCI USA (NR)Obbligazioni JP Morgan GBI Gl. Tr.Obbligazioni JPM GBI USA TradedM.Monetario JPM US Cash 3MAltri CRB continousAltri FTS EPRA/ NAREIT Glob


%Scadenza in % del

totaleUS Treasury 7,500 15.11.16 3,87US Treasury 2,625 30.06.14 2,77US Treasury 7,875 15.02.21 2,61DB X-Trackers 1,51Dexia Municipal 0,800 21.05.12 1,39CS SICAV One Europ Eq.Div. Plus

1,05

CS Fixed Income 1,01Asian Dev. Bk 5,593 16.07.18 0,97Pfandbrief Ost LbHyp 1,600 15.02.11 0,97Saskatchewan 8,000 01.02.13 0,91





112



Codice ISIN LU0091101195Categoria Assogestioni BAZCodice Bloomberg CSPLGRO LXQuota 110,10Massimo a 1 anno 110,31Minimo a 1 anno 76,81


Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro)Classe: B


Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è di massimizzare ilrendimento complessivo in EUR, investendo su scala mondialein azioni/titoli affini nonché in titoli a reddito fisso/variabile. Laquota allocata in azioni e titoli affini deve ammontare stabilmentead almeno il 60% del patrimonio netto. Il portafoglio può essereintegrato da strumenti del mercato monetario. Il fondo può inoltreinvestire in immobili e materie prime fino a un massimo del 20%del suo patrimonio.


Riferimento (BM) CB CS PF (Lux) Growth (Euro)



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/200980

90

100

110

120

130

140

150

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 5,53 4,81 17,35 23,78 -16,67 8,39 -5,88 1,62


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR 5,71 20,79 7,69 -1,22 -31,85 23,78

Categorie d’investimento in %Azioni Obbligazioni Immobilienanteil Investimenti alternativi Mercato monetario Total

Valuta/Mercato Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BMEUR 28,51 25,00 11,06 15,00 - - - - 0,50 5,00 40,07 45,00USD 19,66 - - - 5,97 5,00 - - - - 25,63 5,00Altri 7,44 40,00 1,86 5,00 - - 5,51 5,00 - - 14,81 50,00CAD 5,14 - - - - - - - - - 5,14 0,00JPY 4,33 - - - - - - - - - 4,33 0,00GBP 3,03 - - - - - - - - - 3,03 0,00CHF 2,26 - - - - - - - - - 2,26 0,00AUD 2,15 - - - - - - - - - 2,15 0,00BRL 1,42 - - - - - - - - - 1,42 0,00KRW 1,16 - - - - - - - - - 1,16 0,00Total 75,10 65,00 12,92 20,00 5,97 5,00 5,51 5,00 0,50 5,00 100,00 100,00



%3 anni p.a.

%Fondo EUR -0,18 -6,16

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


Fondo12.09

USA 18,56 20,48Germania 12,37 11,33Francia 11,90 10,89Liquidità 8,32 6,62Canada 4,15 5,08Altri 44,70 45,60

Indici impiegatiAzioni MSCI AC World ex EMU (NR)Azioni MSCI EMU (NR)Obbligazioni JP Morgan GBI Gl. Tr.Obbligazioni JPM GBI EMU Aggregate TradedM.Monetario JPM EURO Cash 3MAltri CRB continousAltri FTS EPRA/ NAREIT GI


%Scadenza in % del

totaleDB X-Trackers 1,46CS SICAV One Europ Eq.Div. Plus

1,27

Banco Santander 1,19Total Fina Elf 1,18DEPFA 5,250 15.06.10 0,96ING Bank 6,500 15.06.10 0,96Euromortgage 4,250 21.04.10 0,95Telefonica 0,94CS Fixed Income 0,90Sanofi Synthelabo 0,73


Por

tfolio




113

Urs HillerGestore del fondo dal 16.03.2006Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 361,11Data di lancio 11.06.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,70Total expense ratio (ex ante) in % 1,89Ind. di rotazione del portafoglio in % 104,18


Codice ISIN LU0078041992Categoria Assogestioni BAZCodice Bloomberg CRSPGSI LXQuota 154,37Massimo a 1 anno 154,94Minimo a 1 anno 109,73


Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr)Classe: B


Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è di massimizzare ilrendimento complessivo in CHF, investendo su scala mondialein azioni/titoli affini nonché in titoli a reddito fisso/variabile. Laquota allocata in azioni e titoli affini deve ammontare stabilmentead almeno il 60% del patrimonio netto. Il portafoglio può essereintegrato da strumenti del mercato monetario. Il fondo può inoltreinvestire in immobili e materie prime fino a un massimo del 20%del suo patrimonio.


Riferimento (BM) CB CS PF (Lux) Growth (Sfr)



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/200980

90

100

110

120

130

140

150

160

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo CHF 3,98 2,88 14,09 20,97 -20,71 8,00 -7,43 1,55Fondo EUR 5,70 5,20 17,35 20,67 -13,95 12,54 -4,87 2,39


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%



Valuta/Mercato Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BMCHF 25,50 25,00 12,32 15,00 - - - - 0,48 5,00 38,30 45,00USD 15,54 - - - 4,90 5,00 - - - - 20,44 5,00EUR 11,55 - 3,65 - - - - - - - 15,20 0,00Altri 7,11 40,00 1,68 5,00 - - 4,82 5,00 - - 13,61 50,00CAD 4,00 - - - - - - - - - 4,00 0,00JPY 3,22 - - - - - - - - - 3,22 0,00GBP 2,07 - - - - - - - - - 2,07 0,00AUD 1,94 - - - - - - - - - 1,94 0,00BRL 1,22 - - - - - - - - - 1,22 0,00Total 72,15 65,00 17,65 20,00 4,90 5,00 4,82 5,00 0,48 5,00 100,00 100,00



%3 anni p.a.

%Fondo CHF -3,36 -7,07Fondo EUR 0,36 -5,63

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


Fondo12.09

Svizzera 26,09 25,81USA 17,47 17,81Germania 9,51 9,46Francia 6,09 6,12Canada 4,21 4,45Altri 36,63 36,35

Indici impiegatiAzioni MSCI AC World ex Switzerland (NR)Azioni MSCI Switzerland (NR)Obbligazioni JPM GBI Gl. Tr.Obbligazioni JP Morgan GBI Gl. Tr.M.Monetario Citigroup CHF 3M Euro Dep.Altri CRB continousAltri FTS EPRA/ NAREIT Gl


%Scadenza in % del

totaleNestlé 5,08Roche 3,98Novartis 3,46Commerzbank 5,000 18.08.10 2,84Credit Suisse Group 1,94Bayr Hypo Verbk 4,375 27.09.10 1,56ABB 1,52UBS 1,45DB X-Trackers 1,36Zurich Fin. Services 1,21





114



Codice ISIN LU0078042453Categoria Assogestioni BAZCodice Bloomberg CRSPGUI LXQuota 188,97Massimo a 1 anno 189,76Minimo a 1 anno 120,39


Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$)Classe: B


Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è di massimizzare ilrendimento complessivo in USD, investendo su scala mondialein azioni/titoli affini nonché in titoli a reddito fisso/variabile. Laquota allocata in azioni e titoli affini deve ammontare stabilmentead almeno il 60% del patrimonio netto. Il portafoglio può essereintegrato da strumenti del mercato monetario. Il fondo può inoltreinvestire in immobili e materie prime fino a un massimo del 20%del suo patrimonio.


Riferimento (BM) CB CS PF (Lux) Growth (US$)



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/200980

90

100

110

120

130

140

150

160

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%



Valuta/Mercato Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BMUSD 22,98 25,00 13,83 15,00 5,44 5,00 - - - - 42,25 45,00EUR 15,75 - 2,28 - - - - - - - 18,03 0,00Altri 8,97 40,00 1,32 5,00 - - 4,55 5,00 - - 14,84 50,00JPY 5,52 - - - - - - - - - 5,52 0,00CAD 5,16 - - - - - - - - - 5,16 0,00GBP 4,35 - - - - - - - - - 4,35 0,00CHF 3,16 - - - - - - - 0,51 - 3,67 0,00AUD 2,96 - - - - - - - - - 2,96 0,00BRL 1,77 - - - - - - - - - 1,77 0,00KRW 1,45 - - - - - - - - - 1,45 0,00Total 72,07 65,00 17,43 20,00 5,44 5,00 4,55 5,00 0,51 0,00 100,00 95,00



%3 anni p.a.

%Fondo USD 2,21 -1,89Fondo EUR -1,78 -6,45

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


Fondo12.09

USA 27,38 28,33Germania 7,41 7,22Francia 6,27 6,33Giappone 6,01 6,07Liquidità 7,39 5,71Altri 45,54 46,34

Indici impiegatiAzioni MSCI AC World ex USA (NR)Azioni MSCI USA (NR)Obbligazioni JP Morgan GBI Gl. Tr.Obbligazioni JPM GBI USA TradedM.Monetario JPM US Cash 3MAltri CRB continousAltri FTS EPRA/ NAREIT Glob


%Scadenza in % del

totaleNRW Bank 5,375 19.07.10 2,10Erste Eur. Pfandbr. 5,000 22.01.10 1,37US Treasury 7,500 15.11.16 1,15DB X-Trackers 1,14CS SICAV One Europ Eq.Div. Plus

1,03

CS Fixed Income 0,82US Treasury 2,625 30.06.14 0,82US Treasury 7,875 15.02.21 0,77CFF 5,125 01.02.10 0,69Nestlé 0,63


Por

tfolio




115



Codice ISIN LU0091100890Categoria Assogestioni BOBCodice Bloomberg CRSIEBI LXQuota 129,06Massimo a 1 anno 129,34Minimo a 1 anno 107,61


Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro)Classe: B


Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è di conseguire un adeguatorendimento in EUR sfruttando le opportunità di diversificazioneinternazionale. Il fondo investe su scala globale in titoli a redditofisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata intitoli a reddito fisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 50% del patrimonio netto. Il portafoglio può essereintegrato da strumenti del mercato monetario. Il fondo può inoltreinvestire in immobili e materie prime fino a un massimo del 20%del suo patrimonio.


Riferimento (BM) CB CS PF (Lux) Income (Euro)



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/200995

100

105

110

115

120

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 2,24 2,34 9,54 13,43 -1,81 10,63 -0,61 2,04


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR 4,55 10,63 1,84 -1,59 -12,04 13,43


Valuta/Mercato Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BMEUR 45,62 45,00 12,63 10,00 - - - - 3,10 5,00 61,35 60,00USD 3,30 - 6,96 - 5,06 5,00 - - - - 15,32 5,00Altri 1,72 15,00 4,65 15,00 - - 4,68 5,00 - - 11,05 35,00JPY 3,24 - 1,46 - - - - - - - 4,70 0,00ITL 2,37 - - - - - - - - - 2,37 0,00CAD - - 2,19 - - - - - - - 2,19 0,00CHF - - 1,87 - - - - - - - 1,87 0,00GBP - - 1,15 - - - - - - - 1,15 0,00Total 56,25 60,00 30,91 25,00 5,06 5,00 4,68 5,00 3,10 5,00 100,00 100,00



%3 anni p.a.

%Fondo EUR 4,71 -1,04

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


Fondo12.09

Germania 21,56 22,02Francia 12,94 12,48Paesi Bassi 11,75 11,28USA 9,15 10,27Sovranazionale 6,19 5,84Altri 38,41 38,11

Indici impiegatiAzioni MSCI AC World ex EMUAzioni MSCI EMU (NR)Obbligazioni JP Morgan GBI Gl. Tr.Obbligazioni JPM GBI EMU Aggregate TradedM.Monetario JPM US Cash 3MAltri CRB continousAltri FTS EPRA/ NAREIT Glob


%Scadenza in % del

totalePfandbrief Ost LbHyp 1,600 15.02.11 3,18EIB 5,625 15.02.28 1,98Germania 3,750 04.07.13 1,74Germania 3,500 04.07.19 1,67Bsch Issuance 6,375 05.07.10 1,43KFW 5,500 22.01.18 1,37DB X-Trackers 1,31Germania 3,250 04.07.15 1,30Deutsche Bank 0,000 15.10.21 1,11Hypo Real Estate 6,000 14.09.15 1,09





116

Urs HillerGestore del fondo dal 16.03.2006Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.999,41Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,30Total expense ratio (ex ante) in % 1,49Ind. di rotazione del portafoglio in % 77,87


Codice ISIN LU0078042883Categoria Assogestioni BOBCodice Bloomberg CRSISBI LXQuota 155,58Massimo a 1 anno 156,00Minimo a 1 anno 130,70


Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr)Classe: B


Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di conseguire un adeguatorendimento in CHF sfruttando le opportunità di diversif.internazionale. Il fondo investe su scala globale in titoli a redditofisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata intitoli a reddito fisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 50% del patr. netto. Il portafoglio può essere integratoda strumenti del mercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del 20% del suopatrimonio.


Riferimento (BM) CB CS PF (Lux) Income (Sfr)



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/200990

95

100

105

110

115

120

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo CHF 1,59 1,38 7,77 11,72 -6,34 5,92 -2,16 1,16Fondo EUR 3,28 3,67 10,85 11,44 1,64 10,38 0,54 1,99


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo CHF 2,12 9,79 3,01 -1,12 -15,22 11,72Fondo EUR 3,07 9,16 -0,51 -3,84 -5,15 11,44

Categorie d’investimento in %Obbligazioni Azioni Mercato monetario Immobilienanteil Investimenti alternativi Total

Valuta/Mercato Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BMCHF 36,43 45,00 11,23 10,00 5,89 5,00 - - - - 53,55 60,00USD 3,14 - 5,33 - - - 5,52 5,00 - - 13,99 5,00EUR 6,81 - 5,80 - - - - - - - 12,61 0,00Altri 0,88 15,00 5,53 15,00 - - - - 4,80 5,00 11,21 35,00JPY 4,41 - 1,37 - - - - - - - 5,78 0,00CAD - - 1,75 - - - - - - - 1,75 0,00GBP 1,11 - - - - - - - - - 1,11 0,00Total 52,78 60,00 31,01 25,00 5,89 5,00 5,52 5,00 4,80 5,00 100,00 100,00

Cambiamento dell’allocazione tatticaVariazioni Reddito fisso no changesAzioni no changes


%3 anni p.a.

%Fondo CHF 1,80 -2,16Fondo EUR 5,72 -0,65

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


Fondo12.09

Svizzera 14,42 14,81Germania 14,59 13,49USA 12,70 13,07Francia 11,03 10,77Austria 6,83 6,67Altri 40,43 41,19

Indici impiegatiAzioni MSCI AC World ex Switzerland (NR)Azioni MSCI Switzerland (NR)Obbligazioni JPM GBI Global TradedObbligazioni SBI ® Foreign AAA-BBB Total ReturnM.Monetario Citigroup CHF 3M Euro Dep.Altri Dow Jones AIG Commodity IndexAltri FTS EPRA/NAREIT Global


%Scadenza in % del

totalePfandbrief Ost LbHyp 1,600 15.02.11 2,89Nestlé 2,27Bayr Hypo Verbk 4,375 27.09.10 2,13EIB 3,500 28.01.14 1,82Roche 1,72Novartis 1,55AEB 0,000 07.02.16 1,53Commerzbank 5,000 18.08.10 1,29DB X-Trackers 1,13CS SICAV One Europ Eq.Div. Plus

1,06


Por

tfolio




117



Codice ISIN LU0078046959Categoria Assogestioni BOBCodice Bloomberg CRSIUBI LXQuota 211,78


Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$)Classe: B


Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è di conseguire un adeguatorendimento in USD sfruttando le opportunità di diversificazioneinternazionale. Il fondo investe su scala globale in titoli a redditofisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata intitoli a reddito fisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 50% del patrimonio netto. Il portafoglio può essereintegrato da strumenti del mercato monetario. Il fondo può inoltreinvestire in immobili e materie prime fino a un massimo del 20%del suo patrimonio.


Riferimento (BM) CB CS PF (Lux) Income (US$)



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/200995

100

105

110

115

120

125

130

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo USD -0,85 1,26 10,18 13,31 5,93 17,89 1,93 3,34Fondo EUR 3,75 3,16 7,71 9,77 -2,65 11,68 -0,89 2,23


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%


Categorie d’investimento in %Obbligazioni Azioni Immobilienanteil Mercato monetario Investimenti alternativi Total

Valuta/Mercato Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BMUSD 39,89 45,00 9,16 15,00 5,52 5,00 4,94 5,00 - - 59,51 70,00EUR 6,01 - 5,56 - - - - - - - 11,57 0,00JPY 4,83 - 2,38 - - - - - - - 7,21 0,00Altri 1,34 15,00 5,52 10,00 - - - - - - 6,86 25,00ARS - - - - - - - - 4,59 5,00 4,59 5,00GBP 2,27 - 1,47 - - - - - - - 3,74 0,00CAD 1,13 - 2,47 - - - - - - - 3,60 0,00CHF - - 1,61 - - - - - - - 1,61 0,00AUD - - 1,31 - - - - - - - 1,31 0,00Total 55,47 60,00 29,48 25,00 5,52 5,00 4,94 5,00 4,59 5,00 100,00 100,00



%3 anni p.a.


Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


Fondo12.09

USA 29,62 32,45Sovranazionale 9,55 9,17Germania 9,80 8,00Francia 8,17 7,56Canada 5,39 5,75Altri 37,47 37,07

Indici impiegatiAzioni MSCI AC World ex USA (NR)Azioni MSCI USA (NR)Obbligazioni JPM GBI USA TradedM.Monetario JPM US Cash 3MAltri CRB continousAltri FTS EPRA/NAREIT Glob


%Scadenza in % del

totaleUS Treasury 7,500 15.11.16 4,91US Treasury 2,625 30.06.14 3,51US Treasury 7,875 15.02.21 3,31IADB 7,375 15.01.10 2,51Dexia Municipal 0,800 21.05.12 2,43Pfandbrief Ost LbHyp 1,600 15.02.11 1,89Asian Dev. Bk 5,593 16.07.18 1,23Saskatchewan 8,000 01.02.13 1,15New Brunswick 7,750 13.01.14 1,12Erste Eur. Pfandbr. 5,000 22.01.10 1,11





118

Gabriele GrecchiGestore del fondo dal 01.05.2009Domicilio MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 127,01Data di lancio 22.04.1994Commissione di gestione in % p.a. 1,20Total expense ratio (ex ante) in % 1,39Ind. di rotazione del portafoglio in % 68,21


Codice ISIN LU0078046520Categoria Assogestioni BOBCodice Bloomberg CRSILBI LXQuota 104,16Massimo a 1 anno 104,65Minimo a 1 anno 91,79


Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro)Classe: B



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009100102104106108110112114116118

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 0,71 0,64 6,84 9,01 0,48 9,52 0,16 1,83


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR 5,32 7,85 1,05 0,27 -8,07 9,01

Categorie d’investimento in %Obbligazioni Mercato monetario Azioni Total

Valuta/Mercato Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BMEUR 53,67 - 13,83 - 13,06 - 80,56 0,00USD 2,55 - 0,22 - 5,35 - 8,12 0,00JPY 2,95 - - - 1,11 - 4,06 0,00GBP 0,95 - 0,06 - 1,09 - 2,10 0,00ITL 1,86 - - - - - 1,86 0,00AUD 1,01 - 0,30 - 0,17 - 1,48 0,00CHF - - - - 0,65 - 0,65 0,00Emerging Markets - - - - 0,56 - 0,56 0,00ISK 0,00 - 0,55 - - - 0,55 0,00HKD - - - - 0,06 - 0,06 0,00Total 62,99 14,96 22,05 100,00


Fondo12.09

Italia 43,69 44,12Sovranazionale 12,57 12,40USA 8,75 8,13Spagna 6,53 6,49Francia 6,38 6,39Altri 22,08 22,47

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento è di conseguire un adeguatorendimento sfruttando le opportunità di diversificazioneinternazionale. Il fondo investe in titoli a reddito fisso/variabilenonché in azioni/titoli affini stilati in EUR. La quota allocata in titolia reddito fisso e variabile deve ammontare stabilmente ad almenoil 50% del patrimonio netto. Gli impegni in società domiciliatein Italia vengono sovrapponderati nel portafoglio, che può essereintegrato da strumenti del mercato monetario.


Riferimento (BM) CB CS PF (Lux) Reddito (Euro)



%3 anni p.a.


Duration e rendimento (a reddito fisso)Rendimento lordo del portafoglio in % 3,08Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 8,77Duration modificata (anni) 6,35

Indici impiegatiAzioni FTSE MIB (RI)Azioni MSCI World (NR)Obbligazioni JPM GBI Global TradedObbligazioni JPM GBI EMU Aggregate TradedM.Monetario JPM EURO Cash 3M

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Ripartizione per rating (parte reddito fisso) %

AAA 77,50AA 4,20A 14,00BBB 4,30

Cambiamento dell’allocazione tatticaVariazioni Reddito fisso 3Variazioni Mercato monetario -5.04Azioni 2.04


%Scadenza in % del

totaleEIB 4,000 15.10.37 7,39Italia 5,750 25.07.16 3,54Banca Lombarda 6,875 23.02.10 3,16Italia 4,000 15.04.12 2,88Italia 2,150 15.09.14 2,80CDEP 3,000 31.01.13 2,39EIB 3,125 15.10.15 2,38Caixa de Barcelona 3,500 04.03.10 2,37Banco Bilbao 3,250 24.01.16 2,32Italia 4,750 01.02.13 2,11


Average = AA

Por

tfolio




119

TR Direct Strategies TeamGestore del fondo dal 09.09.2008Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 30,56Data di lancio 27.03.2007Commissione di gestione in % p.a. 1,50Total expense ratio (ex ante) in % 1,98Ind. di rotazione del portafoglio in % 473,69Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00

LIBOR + 350 bps


Codice ISIN LU0285060587Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSTRCEB LXQuota 98,71Massimo a 1 anno 100,69Minimo a 1 anno 95,50


Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (Euro)Classe: B



03/2007 03/2008 03/2009 03/201094

96

98

100

102

104

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 1,12 1,57 2,18 2,61 - - - -


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR - - - - -2,24 2,61

Categorie d’investimento in %Azioni Obbligazioni Mercato monetario Total

Valuta/Mercato 12.09 09.09 12.09 09.09 12.09 09.09 12.09 09.09USD 37,42 21,10 7,48 10,41 0,09 3,36 44,99 34,87EUR 12,14 14,52 29,43 33,80 1,44 6,23 43,01 54,55HKD 5,46 2,07 - - 0,01 - 5,47 2,07CHF 2,58 1,06 - - 0,08 0,16 2,66 1,22JPY 1,38 2,21 - - 0,79 1,56 2,17 3,77GBP - - 1,49 1,16 0,19 0,11 1,68 1,27AUD - - - - 0,02 - 0,02 0,00Total 58,98 40,96 38,40 45,37 2,62 11,42 100,00 97,75

L’esposizione di mercato delle categorie d’investimento del fondo viene in ampia misura generata tramite l’impiego di strumenti finanziari derivati - inparticolare futures su indici azionari od obbligazionari - e di operazioni a termine su divise.- L’allocazione azionaria del fondo include anche strumenti alternativi- La colonna "Total Fund" mostra l’esposizione valutaria da investimenti non alternativi

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è il conseguimento di un rendimento quantopiù possibile elevato in EUR investendo nelle principali asset classa livello globale (mercati monetario, obbligazionario e azionario)e in strumenti d’investimento alternativi. L’esposizione azionariapuò raggiungere il 100%. Il target di rendimento resta validoindipendentemente dalle condizioni di mercato per un periodomobile della durata di 3 anni.


Riferimento (BM) LIBOR EUR 3MRendimento target a 3 anni



%Scadenza in % del

totaleI-Shares MSCI Emerg 6,98Oil Service Holdrs 5,45DBX Trackers SICAV 5,39DJ Eurostoxx 50 Smex 5,21US Treasury 2,500 15.07.16 4,00France OAT 1,600 25.07.15 3,81Germania 1,500 15.04.16 3,70US Treasury 1,250 15.04.14 3,62Gazprom Oao 3,58ConocoPhillips 3,27Total 45,01





120

TR Direct Strategies TeamGestore del fondo dal 09.09.2008Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 34,91Data di lancio 27.03.2007Commissione di gestione in % p.a. 1,50Total expense ratio (ex ante) in % 1,99Ind. di rotazione del portafoglio in % 446,14Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00

LIBOR + 350 bps


Codice ISIN LU0285061981Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSTRCBS LXQuota 95,99Massimo a 1 anno 98,12Minimo a 1 anno 93,45


Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (Sfr)Classe: B



03/2007 03/2008 03/2009 03/201092

94

96

98

100

102

104

106

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo CHF - - - - -3,37 1,49Fondo EUR - - - - 8,11 1,24


Valuta/Mercato

12.09 09.09 12.09 09.09 12.09 09.09 12.09 09.09

USD 34,42 20,47 8,41 10,23 0,15 0,35 42,98 31,05EUR 11,71 9,69 22,56 12,32 1,53 1,28 35,80 23,29CHF 2,32 3,52 11,97 36,96 0,51 -1,22 14,80 39,26HKD 4,90 1,99 - - 0,01 - 4,91 1,99JPY 1,20 2,11 - - 0,19 0,07 1,39 2,18GBP - - - - 0,12 0,11 0,12 0,11Total 54,55 37,78 42,94 59,51 2,51 0,59 100,00 97,88


Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è il conseguimento di un rendimento quantopiù possibile elevato in CHF investendo nelle principali asset classa livello globale (mercati monetario, obbligazionario e azionario)e in strumenti d’investimento alternativi. L’esposizione azionariapuò raggiungere il 100%. Il target di rendimento resta validoindipendentemente dalle condizioni di mercato per un periodomobile della durata di 3 anni.


Riferimento (BM) LIBOR CHF 3MRendimento target a 3 anni



%Scadenza in % del

totaleI-Shares MSCI Emerg 6,55DBX Trackers SICAV 5,13DJ Eurostoxx 50 Smex 5,10Oil Service Holdrs 4,76US Treasury 2,500 15.07.16 3,60Gazprom Oao 3,36France OAT 1,600 25.07.15 3,33US Treasury 1,250 15.04.14 3,26Germania 1,500 15.04.16 3,23ConocoPhillips 2,96Total 41,28


Por

tfolio




121

TR Direct Strategies TeamGestore del fondo dal 09.09.2008Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 14,98Data di lancio 27.03.2007Commissione di gestione in % p.a. 1,50Total expense ratio (ex ante) in % 2,01Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00

LIBOR + 350 bps


Codice ISIN LU0285062872Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSTRCBU LXQuota 96,66Massimo a 1 anno 99,19Minimo a 1 anno 92,10


Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (US$)Classe: B


Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è il conseguimento di un rendimento quantopiù possibile elevato in USD investendo nelle principali asset classa livello globale (mercati monetario, obbligazionario e azionario)e in strumenti d’investimento alternativi. L’esposizione azionariapuò raggiungere il 100%. Il target di rendimento resta validoindipendentemente dalle condizioni di mercato per un periodomobile della durata di 3 anni.


Riferimento (BM) LIBOR USD 3MRendimento target a 3 anni



03/2007 03/2008 03/2009 03/201092

94

96

98

100

102

104

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo USD 0,49 1,52 2,55 2,69 - - - -Fondo EUR 5,15 3,42 0,25 -0,52 - - - -


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo USD - - - - -5,86 2,69Fondo EUR - - - - -0,98 -0,52


Valuta/Mercato

12.09 09.09 12.09 09.09 12.09 09.09 12.09 09.09

USD 37,08 30,96 13,29 33,79 1,26 1,09 51,63 65,84EUR 12,15 9,87 22,72 12,61 2,80 1,96 37,67 24,44HKD 5,28 2,02 - - 0,01 - 5,29 2,02CHF 2,54 1,02 - - 0,42 0,45 2,96 1,47JPY 1,43 2,26 - - 0,84 1,62 2,27 3,88GBP - - - - 0,16 0,12 0,16 0,12AUD - - - - 0,02 - 0,02 0,00Total 58,48 46,13 36,01 46,40 5,51 5,24 100,00 97,77



%Scadenza in % del

totaleI-Shares MSCI Emerg 6,65DBX Trackers SICAV 5,24Oil Service Holdrs 5,08DJ Eurostoxx 50 Smex 4,98US Treasury 2,500 15.07.16 3,82Gazprom Oao 3,57France OAT 1,600 25.07.15 3,53US Treasury 1,250 15.04.14 3,46Germania 1,500 15.04.16 3,43ConocoPhillips 3,17Total 42,93





122

TR Direct Strategies TeamGestore del fondo dal 09.09.2008Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 25,39Data di lancio 27.03.2007Commissione di gestione in % p.a. 1,30Total expense ratio (ex ante) in % 1,79Ind. di rotazione del portafoglio in % 335,84Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00

LIBOR + 150 bps


Codice ISIN LU0285063177Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSTRDBE LXQuota 101,94Massimo a 1 anno 102,77Minimo a 1 anno 99,00


Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender (Euro)Classe: B



03/2007 03/2008 03/2009 03/201096

97

98

99

100

101

102

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 0,64 1,05 1,75 2,88 - - - -


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR - - - - -0,46 2,88


Valuta/Mercato 12.09 09.09 12.09 09.09 12.09 09.09 12.09 09.09EUR 44,88 59,63 7,08 7,68 4,32 2,61 56,28 69,92USD 9,82 10,28 26,12 13,58 0,04 0,19 35,98 24,05HKD - - 3,01 1,00 0,01 - 3,02 1,00JPY - - 1,38 1,92 0,65 1,12 2,03 3,04GBP 1,36 1,17 - - 0,14 -1,09 1,50 0,08CHF - - 1,19 0,51 - - 1,19 0,51Total 56,06 71,08 38,78 24,69 5,16 2,83 100,00 98,60


Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è il conseguimento di un rendimento quantopiù possibile elevato in EUR investendo nelle principali asset classa livello globale (mercati monetario, obbligazionario e azionario) ein strumenti d’investimento alternativi. L’esposizione azionaria puòraggiungere al massimo il 50%. Il target di rendimento resta validoindipendentemente dalle condizioni di mercato per un periodomobile della durata di 2 anni.


Riferimento (BM) LIBOR EUR 3MRendimento target a 2 anni



%Scadenza in % del

totaleFrance Telecom 4,375 21.02.12 4,93I-Shares MSCI Emerg 4,57Toyota Motor Credit 5,250 03.02.12 4,16Swedish Export Cred 4,500 07.06.10 3,99Nordea Bank 2,375 06.09.10 3,97US Treasury 2,500 15.07.16 3,53France OAT 1,600 25.07.15 3,36Germania 1,500 15.04.16 3,26US Treasury 1,250 15.04.14 3,19DBX Trackers SICAV 3,14Total 38,10


Por

tfolio




123

TR Direct Strategies TeamGestore del fondo dal 09.09.2008Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 34,41Data di lancio 27.03.2007Commissione di gestione in % p.a. 1,30Total expense ratio (ex ante) in % 1,79Ind. di rotazione del portafoglio in % 352,51Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00

LIBOR + 150 bps


Codice ISIN LU0285065032Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSTRDBS LXQuota 97,49Massimo a 1 anno 98,32Minimo a 1 anno 95,14


Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender (Sfr)Classe: B



03/2007 03/2008 03/2009 03/201094

95

96

97

98

99

100

101

102

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo CHF - - - - -2,77 1,37Fondo EUR - - - - 8,78 1,12


Valuta/Mercato 12.09 09.09 12.09 09.09 12.09 09.09 12.09 09.09USD 11,03 10,10 23,58 12,20 0,17 0,31 34,78 22,61CHF 31,27 48,92 1,09 7,35 0,98 -2,01 33,34 54,26EUR 20,86 12,21 6,83 7,35 1,17 0,95 28,86 20,51HKD - - 2,81 1,00 0,01 - 2,82 1,00GBP - - - - 0,11 0,11 0,11 0,11JPY - - - - 0,08 0,48 0,08 0,48AUD - - - - 0,01 - 0,01 0,00Total 63,16 71,23 34,31 27,90 2,53 -0,16 100,00 98,97


Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è il conseguimento di un rendimento quantopiù possibile elevato in CHF investendo nelle principali asset classa livello globale (mercati monetario, obbligazionario e azionario) ein strumenti d’investimento alternativi. L’esposizione azionaria puòraggiungere al massimo il 50%. Il target di rendimento resta validoindipendentemente dalle condizioni di mercato per un periodomobile della durata di 2 anni.


Riferimento (BM) LIBOR CHF 3MRendimento target a 2 anni



%Scadenza in % del

totaleLB Rheinland 2,750 13.03.12 5,23Statkraft 4,500 10.05.10 4,44I-Shares MSCI Emerg 4,26US Treasury 2,500 15.07.16 3,23France OAT 1,600 25.07.15 3,13DBX Trackers SICAV 3,08DJ Eurostoxx 50 Smex 3,04Germania 1,500 15.04.16 3,04Pfandbrief Ost LbHyp 2,500 29.10.10 2,95US Treasury 1,250 15.04.14 2,92Total 35,32





124

TR Direct Strategies TeamGestore del fondo dal 09.09.2008Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 19,92Data di lancio 27.03.2007Commissione di gestione in % p.a. 1,30Total expense ratio (ex ante) in % 1,80Ind. di rotazione del portafoglio in % 462,71Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00

LIBOR + 150 bps


Codice ISIN LU0285065891Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSTRDBU LXQuota 98,17Massimo a 1 anno 99,31Minimo a 1 anno 94,86


Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender (US$)Classe: B



03/2007 03/2008 03/2009 03/2010949596979899

100101102103

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo USD 0,13 0,96 1,56 2,14 - - - -Fondo EUR 4,78 2,85 -0,71 -1,04 - - - -


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo USD - - - - -5,44 2,14Fondo EUR - - - - -0,54 -1,04


Valuta/Mercato 12.09 09.09 12.09 09.09 12.09 09.09 12.09 09.09USD 31,08 30,83 30,64 35,66 0,71 6,33 62,43 72,82EUR 6,93 7,33 21,62 11,95 3,02 1,16 31,57 20,44HKD 2,93 0,98 - - 0,01 - 2,94 0,98JPY 1,19 1,65 - - 0,47 0,86 1,66 2,51CHF 1,14 0,51 - - 0,12 1,58 1,26 2,09GBP - - - - 0,13 0,11 0,13 0,11AUD - - - - 0,01 - 0,01 0,00Total 43,27 41,30 52,26 47,61 4,47 10,04 100,00 98,95


Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è il conseguimento di un rendimento quantopiù possibile elevato in USD investendo nelle principali asset classa livello globale (mercati monetario, obbligazionario e azionario) ein strumenti d’investimento alternativi. L’esposizione azionaria puòraggiungere al massimo il 50%. Il target di rendimento resta validoindipendentemente dalle condizioni di mercato per un periodomobile della durata di 2 anni.


Riferimento (BM) LIBOR USD 3MRendimento target a 2 anni



%Scadenza in % del

totalePictet FD USD 6,58LDW Rentenbank 2,625 26.02.10 5,04I-Shares MSCI Emerg 4,21US Treasury 2,500 15.07.16 3,34France OAT 1,600 25.07.15 3,24Enel Fin Intl 3,875 07.10.14 3,15Germania 1,500 15.04.16 3,14EDC 2,375 19.03.12 3,07DBX Trackers SICAV 3,04DJ Eurostoxx 50 Smex 3,03Total 37,84


Por

tfolio




125

Aberdeen AM Asia Ltd / Asian Equity &Asian Fixed Income Teams

Gestore del fondo dal 01.05.2009Domicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 203,68Data di lancio 28.11.2003Commissione di gestione in % p.a. 1,90Total expense ratio (ex ante) in % 2,13Ind. di rotazione del portafoglio in % 253,53Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00


Codice ISIN LU0179109227Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSTRAPB LXQuota 142,37


Credit Suisse Fund (Lux) Total Return AsiaPacific AberdeenClasse: B


Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo consiste nel conseguire ilmassimo rendimento possibile in USD con investimenti nel redditofisso (fino ad un max. del 30% in USD) e nelle azioni della regioneasiatica del Pacifico. Il fondo punta a raggiungere l'obiettivo direndimento indipendentemente dallo scenario di mercato dellerelative classi di attivi, ognuna delle quali puo ammontare dallo 0%al 100% del patrimonio del fondo.


Riferimento (BM) LIBOR USD 3M +400 bps p.a.



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/200990

100

110

120

130

140

150

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo USD 6,83 7,23 13,27 9,70 -19,45 22,29Fondo EUR -0,86 23,56 1,32 -1,06 -15,27 18,47

Evoluzione del fondoAsian markets rose in December as economic data continued to improve across most of the region. Among the best performing markets were Taiwan and Korea, with their exports posting the first increasein more than a year. China’s recovery continued to gather pace in November on the back of brisk bank lending, while India posted a strong rebound in industrial activity, despite shrinking farm output causedby the poor monsoon. Inflation accelerated in China, India, Sri Lanka and Thailand. Most central banks kept interest rates at record lows but Australia raised rates for a third consecutive month. In policy news,Beijing stepped up measures to curb real estate speculation and reduce overcapacity in several industries. In India, policymakers plan to help finance infrastructure spending from the sale of shares in threestate-owned power companies.


Valuta/Mercato 12.09 09.09 12.09 09.09 12.09 09.09 12.09 09.09USD 30,87 27,85 7,99 6,28 7,39 16,78 46,25 50,91Altri 7,22 5,33 5,19 4,91 0,14 0,13 12,55 10,37JPY - - 9,25 9,08 0,00 0,02 9,25 9,10CNY 8,64 8,49 - - - - 8,64 8,49SGD 2,13 - 5,99 6,41 0,02 0,19 8,14 6,60HKD - - 5,80 5,72 0,00 0,05 5,80 5,77KRW 1,60 2,06 2,25 2,13 0,40 0,30 4,25 4,49GBP - - 2,89 2,58 0,14 0,13 3,03 2,71AUD 0,13 0,00 1,16 0,99 0,16 -0,01 1,45 0,98IDR 0,14 0,10 0,50 0,48 - - 0,64 0,58Total 50,73 43,83 41,02 38,58 8,25 17,59 100,00 100,00


%3 anni p.a.


Duration e rendimento (a reddito fisso)Duration modificata (anni) 4,67

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


Fondo12.09

Corea del Sud 18,28 19,50Giappone 8,42 9,29Singapore 8,79 9,05Liquidità 15,87 8,27Filippine 6,79 7,24Hong Kong 7,10 7,05Malesia 3,72 6,27Lussemburgo 5,06 5,51Altri 25,97 27,82


%Scadenza in % del

totaleAberdeen Gl Indian Eq 4,47Corea 2,750 10.03.17 3,32CWTH Bank 0,474 15.12.16 2,79Filippine 7,000 27.01.16 2,50Malesia 3,741 27.02.15 2,42Korea MSB 4,150 02.08.11 2,12Canon 1,66Corea 5,750 10.03.26 1,46Hutchinson Whampoa 7,625 09.04.19 1,32Samsung Electronics 1,27



Volatilità annualizzata 13,68 11,27Tracking error, annualizzato 14,09 11,55Alpha -14,49 -0,41Beta 45,42 1,80Sharpe ratio -0,03 0,17Information ratio -0,30 -0,16Correlazione al benchmark -0,17 -0,09Massima perdita -27,88 -27,88


126


Gestore del fondo dal 01.05.2009Domicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 210,98Data di lancio 31.03.2004Commissione di gestione in % p.a. 1,90Total expense ratio (ex ante) in % 2,13Ind. di rotazione del portafoglio in % 253,53Performance fee 10% della differenza tra performance

del fondo e hurdle rate sotto highwatermark


Codice ISIN LU0186836440Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSTRARC LXQuota 120,67


Credit Suisse Fund (Lux) Total Return AsiaPacific AberdeenClasse: R CHF


Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del fondo consiste nel conseguire ilmassimo rendimento possibile in CHF con investimenti nel redditofisso (fino ad un max. del 30% in USD) e nelle azioni della regioneasiatica del Pacifico. Il fondo punta a raggiungere l’obiettivo direndimento indipendentemente dallo scenario di mercato dellerelative classi di attivi, ognuna delle quali può ammontare dallo0% al 100% del patrimonio del fondo. Con coperture mirate vieneeliminato il rischio di cambio rispetto all’USD.


Riferimento (BM) LIBOR CHF 3M +400 bps p.a.



03/2004 03/2005 03/2006 03/2007 03/2008 03/2009 03/201090

95

100

105

110

115

120

125

130

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo CHF - 5,01 8,89 6,34 -20,46 20,54Fondo EUR - 4,41 5,16 3,41 -11,01 20,24





%3 anni p.a.



Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


Fondo12.09



%Scadenza in % del



Por

tfolio




127


Gestore del fondo dal 01.05.2009Domicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 142,15Data di lancio 31.03.2004Commissione di gestione in % p.a. 1,90Total expense ratio (ex ante) in % 2,13Ind. di rotazione del portafoglio in % 253,53Performance fee 10% della differenza tra performance

del fondo e hurdle rate sotto highwatermark


Codice ISIN LU0186836952Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSTRARE LXQuota 128,92


Credit Suisse Fund (Lux) Total Return AsiaPacific AberdeenClasse: R EUR


Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del fondo consiste nel conseguire ilmassimo rendimento possibile in EUR con investimenti nel redditofisso (fino ad un max. del 30% in USD) e nelle azioni della regioneasiatica del Pacifico. Il fondo punta a raggiungere l’obiettivo direndimento indipendentemente dallo scenario di mercato dellerelative classi di attivi, ognuna delle quali può ammontare dallo0% al 100% del patrimonio del fondo. Con coperture mirate vieneeliminato il rischio di cambio rispetto all’USD.


Riferimento (BM) LIBOR EUR 3M +400 bps p.a.



03/2004 03/2005 03/2006 03/2007 03/2008 03/2009 03/201095

100105110115120125130135140

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 1,26 2,81 12,50 21,86 5,03 22,82 1,64 4,19


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR - 6,34 9,97 7,65 -19,94 21,86





%3 anni p.a.



Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


Fondo12.09



%Scadenza in % del






128

Gabriele GrecchiGestore del fondo dal 01.12.2009Domicilio MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 32,08Data di lancio 30.06.2005Commissione di gestione in % p.a. 1,50Total expense ratio (ex ante) in % 1,70Ind. di rotazione del portafoglio in % 49,55Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00


Codice ISIN LU0222452368Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSTRGEB LXQuota 100,93Massimo a 1 anno 101,72Minimo a 1 anno 96,10


Credit Suisse Fund (Lux) Total Return GlobalLong/Short Exposure (Euro)Classe: B



10/2008 01/2009 04/2009 07/2009 10/2009 01/201097

98

99

100

101

102

103

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR -0,02 0,51 3,05 4,15 - - - -


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR - - - - - 4,15

Politica d’investimentoIl fondo mira a conseguire un rendimento in euro quanto piùelevato possibile tramite investimenti su scala mondiale in titolia reddito fisso (inclusi gli investimenti sul mercato monetario) ein azioni di emittenti con sede in paesi membri dell’OCSE. Ilfondo può adottare posizioni corte e lunghe in emittenti di paesiemergenti (da –30% fino a +30%) e in futures su indici di mercie materie prime (da –15% a +15%). L’obiettivo di rendimentoè perseguito indipendentemente dal contesto di mercato delletradizionali categorie d’investimento, per ciascuna delle qualipossono essere assunte posizioni corte o lunghe (da -100% a+100% del patrimonio del fondo). Per raggiungere, da un lato,l’esposizione di mercato auspicata e per conseguire, dall’altro, unmiglioramento di efficienza della gestione di portafoglio, il fondopuò fare ampio utilizzo di strumenti derivati, senza tuttavia ricorrerealla leva finanziaria.

Riposizionamento al 31.10.2008 (Vecchio nome: CSF (Lux) TotalReturn Global (Euro))





%3 anni p.a.

%Fondo EUR - -


Fondo12.09

Italia 43,18 39,05Spagna 12,29 12,34Regno Unito 9,11 9,15Liquidità 5,48 8,39Irlanda 6,18 6,24Australia 6,21 6,23Paesi Bassi 4,07 4,12Finlandia 3,10 3,11Altri 10,38 11,37


%Scadenza in % del

totaleItalia 4,250 01.09.11 16,29Italia 4,000 01.03.10 13,48Italia 2,500 01.07.12 7,89Bank of Ireland 0,754 15.02.10 6,24Nat. Australia Bk 0,790 18.03.11 6,23BBVA Senior Fin. 0,832 29.06.12 6,12ABN AMRO 0,914 14.09.16 4,12Banesto 0,815 22.02.10 3,11BPE Financiaciones 0,791 26.05.10 3,11Pohjola BK. 0,794 02.12.10 3,11Total 69,70

Categorie d’investimento in %Mercato monetario Azioni Overlay monetario Investimenti alternativi Obbligazioni Total

Valuta/Mercato 11.09 12.09 11.09 12.09 11.09 12.09 11.09 12.09 11.09 12.09 11.09 12.09EUR 69,21 95,89 10,48 2,80 - - - - - - 79,69 98,69Emerging Markets - - 12,43 10,76 - - - - - - 12,43 10,76CAD - - 13,41 4,43 0,75 1,00 - - - - 14,16 5,43CHF - - - 4,07 - - - - - - 0,00 4,07AUD - - - - 6,89 0,01 - - - - 6,89 0,01GBP - - - -1,51 -1,83 -1,91 - - - - -1,83 -3,42JPY - - - - - -6,46 - - - - 0,00 -6,46USD - - -14,45 -4,29 2,68 -0,52 0,43 0,44 - -4,71 -11,34 -9,08Total 69,21 95,89 21,87 16,26 8,49 -7,88 0,43 0,44 0,00 -4,71 100,00 100,00

L’esposizione di mercato delle categorie d’investimento del fondo viene in ampia misura generata tramite l’impiego di strumenti finanziari derivati - in particolare futures su indici azionari od obbligazionari - e di operazioni atermine su divise.- L’allocazione azionaria del fondo include anche strumenti alternativi- La colonna "Total Fund" mostra l’esposizione valutaria da investimenti non alternativi


Por

tfolio




129

Anne-Sophie Vanroyen, XiaomengYang

Gestore del fondo dal 14.12.2007, 14.12.2007Domicilio New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 28,98Data di lancio 10.04.2008Commissione di gestione in % p.a. 2,00Commissione vendita iniziale in % 5,00

Performance fee 20,00


Codice ISIN LU0333804614Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSGTAVB LXQuota 87,14Massimo a 1 anno 92,01Minimo a 1 anno 86,85


Credit Suisse SICAV One (Lux) Global TacticalAsset Allocation VaR 10%Classe: B


Politica d’investimento– La strategia Global Macro adotta posizioni tattiche lunghe ecorte nei mercati globali tra varie classi di asset allo scopo digenerare alpha non correlati.– Cerca di generare un extrarendimento rispetto agli strumentidi liquidità, utilizzando un processo d’investimento sistematico equantitativo proprietario.– Analizza i fattori tecnici, finanziari e macroeconomici per sfruttaregli squilibri del mercato globale a medio e a breve termine.– Ha il potenziale per approfittare dei flussi di rendimenti dovuti aglisquilibri di prezzo, creati dai sottostanti shock di domanda/offerta,crescita, inflazione, politica monetaria, posizionamento degliinvestitori e altri trend a breve termine.– Offre esposizione tattica a un’ampia varietà di mercati globali.– Cerca di generare rendimenti con una bassa correlazione con itradizionali portafogli di azioni e obbligazioni.


Sottoscrizioni SettimanaleRiscatti Settimanale

Riferimento (BM) EURIBOR 1M



04/2008 10/2008 04/2009 10/2009 04/201085

90

95

100

105

110

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR -4,63 -1,85 -1,11 -4,21 - - - -


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR - - - - - -4,21

Panoramica della strategiaLa GTAA (Global Tactical Asset Allocation) è una strategia d’investimento globale che cerca di generare un extrarendimento rispetto alcontante mediante un processo d’investimento sistematico e quantitativo che consente ai clienti di guadagnare un’esposizione tatticanei confronti di un’ampia varietà di mercati. Le opportunità potenziali d’investimento vengono identificate utilizzando una combinazionedi fattori finanziari ed economici. Il processo d’investimento del fondo identifica l’impatto di squilibri a medio e breve termine e shocktemporanei, che fanno sì che il mercato si scosti dalle condizioni di equilibrio a lungo termine, mediante un’analisi di fattori tecnici, finanziarie macroeconomici che influenzano i rendimenti. Questi squilibri possono essere dovuti a shock sottostanti di domanda e offerta, crescita,inflazione, politica monetaria e posizionamento degli investitori, nonché altri trend a breve termine. Il fondo adotta posizioni long e short incontratti a termine e future ad alta liquidità su indici azionari, obbligazioni e valute nei mercati sviluppati ed emergenti

Vantaggi- Incremento del potenziale di efficienza del portafoglio con asset allocation tattica globale.- Fonte alpha liquida, non correlata: sostenuta da segnali economici e analisi del valore relativo.- Information ratio coerente ed elevato: la diversificazione aiuta a ridurre il rischio.- Soluzione personalizzabile: pura strategia a rendimento assoluto global macro oppure overlay.- Modello analitico solido: costantemente adattato ai cambiamenti strutturali nei mercati globali.- Team di research, portafoglio e implementazione dedicato: esperti quantitativi con esperienza globale e profonda conoscenza delsettore degli investimenti.

Commento sui mercati (in inglese)After the initial uncertainty around Dubai’s debt issues was alleviated in December, global equities traded in a relatively narrow band and the MSCI World Index ended the month with a 1.7% gain. The best-performing index in the GTAA portfolio was Japan's TOPIX. Driven by the weaker yen, the index gained 8.1% and reversed November's losses. In the U.S. optimistic employment data released on the 4th setthe tone for the month in that other economic releases, such as factory orders, industrial production, consumer credit, Conference Board leading indicators, and Chicago PMI - all beat estimates as well. Highercommodity prices are also credited with helping equities, especially industrials and basic materials, as the Reuters/Jefferies CRB Index gained for the fourth consecutive month. The VIX Index closed down 2.8points at 21.7 for the month. Bond markets experienced significant trading in December. The Reserve Bank of Australia raised its benchmark rates by 0.25% to 3.75% but most of the activity was on the longend of the curve where most sovereigns sold off. Greece’s sovereign debt was downgraded by three major rating agencies as the fiscal situation reached a perilous state. This highlighted the worsening fiscaloutlook of certain developed countries and limited the appetite for long bonds. Further, the U.S. ten-year yield jumped from 3.20 to 3.84 in December and while two-year rates climbed from 66 to 114 basispoints, the yield curve steepened to 285 basis points, a record-high (since at least 1977). The Dollar index had a comeback in December rising 4.0% for the month driven mainly by the Yen and the Eurocrosses. The U.S. Dollar gained 7.1% against the Yen and 4.6% against the Euro. Rising interest rates reduced the attractiveness of the Dollar as a funding currency. Additionally the early 2010 expiration ofmost liquidity facilities administered by the Fed may also have supported the Dollar going forward.

Resoconto del fondoIn December, the ex-ante volatility of the Fund remained at its current rate of 75% of the maximum risk budget. This month, the fund weakened as both fixed income and some equity markets reversed course.In equities, the portfolio maintained a moderate, long position in December. The relative stock-bond module continued to show some positive performance. Relative equity country trades however reversedcompared to November, leading to the equity country selection module to a negative performance for the first time in three months. Our negative outlook for Japan hurt the Fund’s performance as Japaneseequity markets rebounded in December - a trend reversal not seen since the summer. In the sovereign bond markets, we started the month with a long position in the portfolio as the growth signal continuedto suggest a sluggish economy which would indicate that sovereign bonds remain a safe haven for investors. The long positioning in Long Gilt and U.S. Treasuries was a drag on performance for the month assovereign debt concerns triggered the yield reversals. The contribution from the currencies was positive. The portfolio switched to a long bias towards the U.S. Dollar driven by a relatively stronger GDP outlook(compared to other economies). The long position in the USD benefited the portfolio although the gains were partially offset by the long exposures in the Euro and Australian dollar.


PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO INFORMATIVO. RENDIMENTI OTTENUTI IN PASSATO NON COSTITUISCONO ALCUNA GARANZIA PER I RENDIMENTI FUTURI. Il prezzo delle quote e gli utili che ne derivano sonovariabili e non sono garantiti. L’investitore potrebbe quindi non recuperare le somme investite inizialmente. Se il comparto investe in valute diverse dall’Euro, il suo valore potrà subire fluttuazioni dovute ai tassi di cambio. I dati di performance delcomparto e del benchmark sono forniti da Lipper, società del gruppo Reuters. Le performance sono calcolate su valori di rimborso – ipotizzando il reinvestimento degli utili – e si riferiscono alle quote della Classe B (altrimenti devono intendersiriferite alla Classe A). Se non diversamente specificato, i dati non sono certificati. Queste informazioni non costituiscono – e non vanno intese come – un’offerta o una promozione per la vendita di quote del comparto. Le sottoscrizioni possonoessere effettuate esclusivamente nel caso in cui il comparto sia autorizzato alla distribuzione nel paese del cliente, previa consegna dell’ultimo prospetto informativo depositato, corredato dalla relazione annuale certificata e dalla relazione semestralenon certificata più recenti. Ove non espressamente indicato, i dati si riferiscono alla fine del mese di riferimento del factsheet. Credit Suisse AG può ricevere da altre entità giuridiche del gruppo o da terze parti (o pagare alle stesse) remunerazioniperiodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d’investimento e marketing. In relazione al prodotto in oggetto, l’Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altrotitolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell’Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari delprodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

130





Codice ISIN LU0333805181Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSGTAVR LXQuota 84,73Massimo a 1 anno 89,52Minimo a 1 anno 84,45


Credit Suisse SICAV One (Lux) Global TacticalAsset Allocation VaR 10%Classe: R CHF





Riferimento (BM) LIBOR CHF 1M



04/2008 10/2008 04/2009 10/2009 04/201085

90

95

100

105

110

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo CHF -4,68 -1,98 -1,33 -5,17 - - - -


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo CHF - - - - - -5,17






Inve

stim

enti

Alte

rnat

ivi

Rischi- Nessuna protezione del capitale.- Prodotto a elevata volatilit….- Il fondo utilizza i derivati, ovvero strumenti che possono esserealtamente volatili, ed espone gli investitori a un elevato rischio diperdita di tutti o parte dei propri investimenti.- Fare riferimento al memorandum dell'offerta/prospetto delfondo per un elenco completo dei rischi.

PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO INFORMATIVO. RENDIMENTI OTTENUTI IN PASSATO NON COSTITUISCONO ALCUNA GARANZIA PERI RENDIMENTI FUTURI. Il prezzo delle quote e gli utili che ne derivano sono variabili e non sono garantiti. L’investitore potrebbe quindi non recuperare le sommeinvestite inizialmente. Se il comparto investe in valute diverse dall’Euro, il suo valore potrà subire fluttuazioni dovute ai tassi di cambio. I dati di performance del compartoe del benchmark sono forniti da Lipper, società del gruppo Reuters. Le performance sono calcolate su valori di rimborso – ipotizzando il reinvestimento degli utili– e si riferiscono alle quote della Classe B (altrimenti devono intendersi riferite alla Classe A). Se non diversamente specificato, i dati non sono certificati. Questeinformazioni non costituiscono – e non vanno intese come – un’offerta o una promozione per la vendita di quote del comparto. Le sottoscrizioni possono essere effettuateesclusivamente nel caso in cui il comparto sia autorizzato alla distribuzione nel paese del cliente, previa consegna dell’ultimo prospetto informativo depositato, corredatodalla relazione annuale certificata e dalla relazione semestrale non certificata più recenti. Ove non espressamente indicato, i dati si riferiscono alla fine del mese diriferimento del factsheet. Credit Suisse AG può ricevere da altre entità giuridiche del gruppo o da terze parti (o pagare alle stesse) remunerazioni periodiche o una tantumin relazione alla prestazione di servizi d’investimento e marketing. In relazione al prodotto in oggetto, l’Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi,o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel riceverepagamenti da terzi, gli interessi dell’Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamentipotrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

131





Codice ISIN LU0333805264Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSGTARG LXQuota 87,65Massimo a 1 anno 92,49Minimo a 1 anno 87,35


Credit Suisse SICAV One (Lux) Global TacticalAsset Allocation VaR 10%Classe: R GBP





Riferimento (BM) LIBOR GBP 1M

Moneta delle classi di quote GBP


04/2008 10/2008 04/2009 10/2009 04/20109092949698

100102104106108110

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo GBP -4,59 -1,78 -1,03 -4,39 - - - -


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo GBP - - - - - -4,39








132





Codice ISIN LU0333805348Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSGTARU LXQuota 85,40Massimo a 1 anno 90,12Minimo a 1 anno 85,12


Credit Suisse SICAV One (Lux) Global TacticalAsset Allocation VaR 10%Classe: R USD





Riferimento (BM) LIBOR USD 1M



04/2008 10/2008 04/2009 10/2009 04/201085

90

95

100

105

110

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo USD -4,56 -1,76 -1,11 -4,38 - - - -


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo USD - - - - - -4,38






Inve

stim

enti

Alte

rnat

ivi



133

Gestore del fondo Brian PetersonGestore del fondo dal 19.03.2008Domicilio New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 95,96Data di lancio 19.03.2008Commissione di gestione in % p.a. 1,00


Codice ISIN LU0337322282Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSALLBU LXQuota 83,25Massimo a 1 anno 83,25Minimo a 1 anno 67,97

Fondo11.09

Fondo12.09

Event Driven 25,77 26,57

Long/Short Equity 22,52 22,41

Multi-Strategy 15,90 16,32

Global Macro 16,98 15,98

Emerging Markets 7,48 7,42

Managed Futures 4,06 3,82

Fixed Income Arbitrage 3,50 3,48

Convertible Arbitrage 1,65 1,74

Equity Market Neutral 1,62 1,71

Dedicated Short Bias 0,51 0,55


Credit Suisse Solutions (Lux) CS TremontAllHedge IndexClasse: B


Politica d’investimentoObiettivo del fondo è offrire all'investitore un rendimento collegatoalla performance del sottostante CS/Tremont AllHedge Index. IlCS/Tremont AllHedge Index è un indice hedge fund diversificatoinvestibile comprendente i dieci indici settoriali ponderati in baseai pesi delle componenti del CS/Tremont Hedge Fund Index, unindice hedge fund asset-weighted ampiamente riconosciuto.

Caratteristiche del fondo

Sottoscrizioni SettimanaleRiscatti SettimanaleRiferimento (BM) CS/Tremont AllHedge Index (weekly)



VantaggiUno dei primi fondi “index tracker” nel comparto hedge fund conuna struttura OICVM regolamentata- Offre un’esposizione al mercato degli hedge fund efficiente dalpunto di vista dei costi e ben diversificata, con un maggior gradodi liquidità rispetto agli hedge fund in generale- L’indice ha registrato rendimenti aggiustati per il rischiocompetitivi con quelli dei portafogli attivi- I fondi tracker ben diversificati minimizzano il rischio legato allascelta di investire in un singolo gestore/in una singola strategia oin prodotti multi-strategy- Trasparenza in merito ai fondi in portafoglio e ai criteri diselezione- Nessuna commissione di performance

Rischi- Dal momento che gli hedge fund utilizzano spesso i derivati, levendite allo scoperto e la leva finanziaria, i fondi stessi possonorivelarsi estremamente volatili ed esporre gli investitori a unelevato rischio di perdite, ivi compreso il rischio di perdere in tuttoo in parte il capitale investito- Il fondo investe in prodotti derivati per riprodurre l’andamentodell’indice sottostante. Considerata la natura dei derivati e i costiche il loro utilizzo può comportare, il relativo valore potrebbe noncoincidere esattamente con quello dell’indice sottostante- Eventuali riscatti netti di grande entità potrebbero comportareun ritardo nelle operazioni di rimborso- Per ulteriori informazioni sui rischi si prega di consultare ilprospetto informativo.


03/2008 09/2008 03/2009 09/2009 03/201065

70

75

80

85

90

95

100

105

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%



Queste cifre rappresentano le ponderazioni settoriali dell’indice CS/Tremont AllHedge sottostante. Il fondo investe nell’indice tramite uno swap e,accessoriamente, tramite certificati. Il fondo può detenere liquidità e attività liquide fino al 5%.

Panoramica della strategiaIl Fondo è a gestione passiva e investe prevalentemente in strumenti derivati e, su base accessoria, anche su certificati, al fine di replicarenel modo più fedele possibile la performance dell’indice di riferimento, detenendo una posizione di liquidità sino al 5% al fine di gestire lecoperture valutarie.

Commento sui mercati (in inglese)The Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index finished up 3.49% in December and 22.48% for the year. In comparison,the benchmark returned 1.41% in December and 16.26% in 2009. The difference in performance between the fund and the benchmarkis a result of the swinging single pricing methodology, as outlined in the Sales Prospectus.

Overall, 2009 marketd the annual return for the Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index in ten years. The Event Driven sector was thehighest performer for the month while Convertible Arbitrage and Emerging Markets were the strongest overall performers for the year.Dedicated Short and Managed Futures funds continued to struggle. The sectors were the only two to finish 2008 in positive territory andare now the only two sectors to finish 2009 in the red.



Volatilità, annualizzato - -Sharpe ratio - -Massima perdita - -Fonte - -

PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO INFORMATIVO. RENDIMENTI OTTENUTI IN PASSATO NON COSTITUISCONO ALCUNA GARANZIAPER I RENDIMENTI FUTURI. Il prezzo delle quote e gli utili che ne derivano sono variabili e non sono garantiti. L’investitore potrebbe quindi non recuperare lesomme investite inizialmente. Se il comparto investe in valute diverse dall’Euro, il suo valore potrà subire fluttuazioni dovute ai tassi di cambio. I dati di performancedel comparto e del benchmark sono forniti da Lipper, società del gruppo Reuters. Le performance sono calcolate su valori di rimborso – ipotizzando il reinvestimentodegli utili – e si riferiscono alle quote della Classe B (altrimenti devono intendersi riferite alla Classe A). Se non diversamente specificato, i dati non sono certificati.Queste informazioni non costituiscono – e non vanno intese come – un’offerta o una promozione per la vendita di quote del comparto. Le sottoscrizioni possonoessere effettuate esclusivamente nel caso in cui il comparto sia autorizzato alla distribuzione nel paese del cliente, previa consegna dell’ultimo prospetto informativodepositato, corredato dalla relazione annuale certificata e dalla relazione semestrale non certificata più recenti. Ove non espressamente indicato, i dati si riferisconoalla fine del mese di riferimento del factsheet. Il fondo investe come "fondo di fondi" in hedge fund che effettuano investimenti alternativi e adottano tecniched’investimento i cui rischi non possono essere confrontati con quelli dei fondi in valori mobiliari tradizionali. Si tratta di strumenti d’investimento rischiosi che perloro caratteristica presentano un rischio elevato e sono destinati unicamente alla vendita a investitori in grado di comprenderne e accettarne i rischi. Gli investitorivengono esplicitamente avvertiti sui rischi illustrati nel prospetto di vendita e devono essere pronti a far fronte a perdite di capitale notevoli. La società e il gestorepatrimoniale si adoperano tuttavia per ridurre al minimo i rischi mediante una rigorosa selezione dei fondi target nonché una loro appropriata ripartizione. Nonè tuttavia possibile escludere il verificarsi di una perdita totale nell’ambito di singoli fondi target. Prima di assumere qualsiasi decisione di investimento ciascunpotenziale investitore è pregato di consultare il proprio consulente finanziario, e di esaminare attentamente e valutare la decisione d’investimento alla luce deiprecedenti fattori di rischio e delle proprie circostanze personali. Credit Suisse AG può ricevere da altre entità giuridiche del gruppo o da terze parti (o pagare allestesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d’investimento e marketing. In relazione al prodotto in oggetto, l’Emittente e/ole proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es.commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell’Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagliinteressi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potrannoessere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

134



Codice ISIN LU0337322522Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSALLRC LXQuota 82,17Massimo a 1 anno 82,21Minimo a 1 anno 67,51

Fondo11.09

Fondo12.09












Credit Suisse Solutions (Lux) CS TremontAllHedge IndexClasse: R CHF




Sottoscrizioni SettimanaleRiscatti SettimanaleRiferimento(BM)

CS/Tremont AllHedge Index (Hgd into CHF)(weekly)






03/2008 09/2008 03/2009 09/2009 03/201065

70

75

80

85

90

95

100

105

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%








Inve

stim

enti

Alte

rnat

ivi




135



Codice ISIN LU0337322878Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSALLRE LXQuota 83,54Massimo a 1 anno 83,56Minimo a 1 anno 68,04

Fondo11.09

Fondo12.09












Credit Suisse Solutions (Lux) CS TremontAllHedge IndexClasse: R EUR




Sottoscrizioni SettimanaleRiscatti SettimanaleRiferimento(BM)

CS/Tremont AllHedge Index (Hgd into EUR)(weekly)






03/2008 09/2008 03/2009 09/2009 03/201065

70

75

80

85

90

95

100

105

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 3,58 3,38 10,96 22,78 - - - -


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR - - - - - 22,78










136

Christopher Burton, Maurizio Pedrini

Gestore del fondo dal 20.04.2007, 07.11.2005Domicilio New York, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 84,56Data di lancio 07.11.2005Commissione di gestione in % p.a. 1,40Total expense ratio (ex ante) in % 1,61Ind. di rotazione del portafoglio in % -11,32


Codice ISIN LU0230916586Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSFLCIB LXQuota 80,01Massimo a 1 anno 80,56Minimo a 1 anno 55,89


Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG CommodityIndex Plus (Euro)Classe: B



11/2005 11/2006 11/2007 11/2008 11/2009 11/20105060708090

100110120130140150

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 1,52 9,35 16,80 22,40 -20,48 - -7,34 -


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR - - -1,97 12,57 -42,29 22,40


Fondo12.09

BM12.09

Energia 32,44 33,23 33,23Metalli industriali 25,14 26,28 26,28Agricoltura 25,59 25,11 25,11Minerali preziosi 11,78 10,51 10,51Bestiame 5,05 4,87 4,87

Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è avvicinarsi il più possibile al Dow Jones- AIG Commodity Index investendo in diversi derivati. Il fondomira anche a raggiungere migliori risultati negli strumenti a brevetermine a reddito fisso e del mercato monetario, usati comecopertura, nella valuta di riferimento rilevante. La bassacorrelazione con le tradizionali categorie d'investimento fa delfondo un ideale strumento di diversificazione del portafoglio.Inoltre, offre una buona protezione dai rischi d'inflazione nel casodi un'ascesa dei prezzi delle materie prime.


Riferimento(BM)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (Hgd into EUR)(11/09)



%3 anni p.a.

%Fondo EUR -26,74 -8,73


Inve

stim

enti

Alte

rnat

ivi




137

Christopher Burton, Christopher Burton

Gestore del fondo dal 20.04.2007, 20.04.2007Domicilio New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 256,26Data di lancio 07.11.2005Commissione di gestione in % p.a. 1,40Total expense ratio (ex ante) in % 1,62Ind. di rotazione del portafoglio in % 3,41


Codice ISIN LU0230917477Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSFLBSB LXQuota 80,52Massimo a 1 anno 80,98Minimo a 1 anno 56,74


Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG CommodityIndex Plus (Sfr)Classe: B



11/2005 11/2006 11/2007 11/2008 11/2009 11/20105060708090

100110120130140

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo CHF 1,39 8,81 15,56 22,15 -18,46 - -6,56 -Fondo EUR 3,07 11,27 18,86 21,84 -11,51 - -3,98 -


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo CHF - - -3,63 10,14 -39,39 22,15Fondo EUR - - -6,93 7,10 -32,19 21,84


Fondo12.09

BM12.09




Riferimento(BM)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (Hgd into CHF)(11/09)



%3 anni p.a.






138

Christopher Burton, Maurizio PedriniGestore del fondo dal 20.04.2007, 07.11.2005Domicilio New York, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 176,33Data di lancio 07.11.2005Commissione di gestione in % p.a. 1,40Total expense ratio (ex ante) in % 1,72Ind. di rotazione del portafoglio in % -54,07


Codice ISIN LU0230918368Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSFLCUB LXQuota 91,14Massimo a 1 anno 91,70Minimo a 1 anno 61,90


Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG CommodityIndex Plus (US$)Classe: B



11/2005 11/2006 11/2007 11/2008 11/2009 11/201060708090

100110120130140150160

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo USD - - 0,57 14,96 -40,13 27,99Fondo EUR - - -10,03 3,69 -37,03 23,99


Fondo12.09

BM12.09




Riferimento (BM) DJ-UBS Commodity Index (RI)



%3 anni p.a.



Inve

stim

enti

Alte

rnat

ivi


Volatilità annualizzata 25,09 -Tracking error, annualizzato 3,42 -Alpha 0,02 -Beta 1,09 -Sharpe ratio -0,28 -Information ratio -0,09 -Correlazione al benchmark 0,99 -Massima perdita -57,24 -


139

Aberdeen AM Ltd / Multi-ManagerTeam

Gestore del fondo dal 01.07.2009Domicilio LondonDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 4,80Data di lancio 28.02.2003Commissione di gestione in % p.a. 1,05Total expense ratio (ex post) in % 2,33Ind. di rotazione del portafoglio in % 257,57


Codice ISIN LU0161913024Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSMBLGL LXQuota 13,20


Credit Suisse MultiFund (Lux) Balanced GlobalAberdeenClasse: B



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/20099095

100105110115120125130135140

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 4,43 3,37 10,55 18,81 -13,27 7,06 -4,62 1,37


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR 6,48 19,38 3,40 -2,30 -25,29 18,81

Politica d’investimentoIl Comparto mira a conseguire un elevato rendimento in euroinvestendo il patrimonio netto, in parti approssimativamenteuguali, in quote di fondi azionari e obbligazionari. A dipendenzadella situazione di mercato, il patrimonio netto del Comparto puòessere collocato da un minimo del 30% a un massimo del 60%in fondi azionari. Questi ultimi vengono selezionatiindipendentemente dall'orientamento settoriale, tematico ogeografico, dalla valuta e, nel caso dei fondi obbligazionari, senzaalcun riguardo né alla durata residua, né alla qualità dei titoli didebito sottostanti.


Riferimento (BM) CB CS MF (Lux) Balanced Global



%3 anni p.a.

%Fondo EUR 4,24 -4,79

Scomposizione portafoglio al 31.12.2009% del Fondo

Azioni Asia-PacificoVeritas Asian Fd. a 4,42

4,42

Azioni EuropaCazenove European Eq. Fd. x 6,12CF Neptune Eur. Opp. b 4,30New Star EUR Special 3,05

13,47

Azioni GiapponeMelchior Sel. Japan Adv. Fd. b1 4,09

4,09

% del Fondo

Azioni Pan-europeoSISF Europ. SP SIT a 3,25

3,25

Azioni Regno UnitoGLG Inv. UK Sel. Eq. 3,99

3,99

Azioni USAFindlay Park US Smaller Comp. Fd. 6,31Janus US Twenty Fd. i 5,17Threadneedle Amer. Ext. Alpha Fd. 6,21

17,69

% del Fondo

Reddito FissoBluebay Inv. Grade Bd. Fd. 8,52BNY Mellon Euroland Bd. Fd. a 3,62Franklin Templeton Asia Bd. Fd. i 3,91Franklin Templeton Gl. Tot. Ret. i 8,50Julius Baer Multibond Abs. Ret. a 5,81RWC Gl .Conv. Fd. b 7,14Threadneedle Target Ret. Fd. 4,90Traditional Fd. TR EUR Gl. Bd. 7,80

50,20

LiquiditàCash 2,86

2,86





140




Codice ISIN LU0161911085Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSMCONG LXQuota 14,89


Credit Suisse MultiFund (Lux) ConstellationGlobal AberdeenClasse: B



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/20098090

100110120130140150160170

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 6,74 3,84 12,97 29,14 -23,33 7,90 -8,45 1,53


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR 9,44 29,93 8,31 -1,54 -39,70 29,14

Politica d’investimentoIl Comparto mira a conseguire un elevato rendimento in euroinvestendo in quote di strumenti d'investimento collettivo (fonditarget). Questi ultimi vengono selezionati indipendentementedall'orientamento settoriale, tematico o geografico. La valuta diriferimento del Comparto è l'euro.


Riferimento (BM) MSCI AC World (NR) (09/06)



%3 anni p.a.

%Fondo EUR 3,24 -7,91


Azioni Asia-PacificoNevsky Cap TR Emerg. Asia 4,70Veritas Asian Fd. a 9,09

13,79

Azioni Emerging MarketsIgnis Intl Fd Global EM 6,06

6,06

Azioni EuropaCazenove European Eq. Fd. x 5,85CF Neptune Eur. Opp. b 4,05Ignis Argonaut Euro Div. Inc. i 4,37JOHCM Continental Euro 4,12

% del FondoNew Star EUR Special 3,53

21,92

Azioni GiapponeJOHCM Japan 4,05Melchior Sel. Japan Adv. Fd. b1 4,65SG Japan Core Alpha Plus 4,13

12,83

Azioni Regno UnitoCF Walker Crips UK High Alpha Fd. 4,67Old Mutual UK Dyn. Equity 3,44

8,11

Azioni USAFindlay Park US Smaller Comp. Fd. 5,96

% del FondoJanus US Twenty Fd. i 4,66Martin Currie North Am. Alpha Fd. b 2,73Neptune US Opportunities Fd. b 6,06Threadneedle Amer. Ext. Alpha Fd. 6,24

25,65

SpecialistGartmore Eur. Abs. Return Fd. i 4,19RWC US ABS. ALPHA B EUR 2,16

6,35

LiquiditàCash 5,28

5,28


Fond

i di F

ondi




141




Codice ISIN LU0161912059Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSMEQEU LXQuota 15,89


Credit Suisse MultiFund (Lux) Equity EuropeAberdeenClasse: B



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/200980

100

120

140

160

180

200

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 4,88 1,34 14,73 23,66 -31,24 6,64 -11,71 1,29


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR 14,44 27,79 21,38 -0,78 -43,96 23,66

Politica d’investimentoIl Comparto mira a conseguire un elevato rendimento in euroinvestendo in fondi azionari (fondi target) con attività focalizzatesull'Europa occidentale e orientale. A loro volta, i fondi targetinvestono almeno due terzi del rispettivo patrimonio in azioni otitoli affini di società aventi sede principale in un paese dell'Europaoccidentale od orientale oppure che sviluppano in quest'areageografica una larga prevalenza dei loro affari. I fondi targetvengono selezionati indipendentemente dall'orientamentosettoriale, tematico o geografico. La valuta di riferimento delComparto è l'euro.





%3 anni p.a.

%Fondo EUR -2,79 -9,63


Azioni EuropaBlackrock Glb. Fd 8,07BNY Mellon Gl. Cont. Eur. Eq. Fd. c 6,02Cazenove European Eq. Fd. x 8,40CF Neptune Eur. Opp. b 8,12Ignis AM Argonaut Euro Alpha 6,15Ignis Argonaut Euro Div. Inc. i 8,03J O Hambro Cap. Conti. Euro Fd. ins 8,15New Star EUR Special 8,13

61,07

% del Fondo

Azioni Pan-europeoMainfirst Avant-Garde Stock Fd. c 4,04SISF Europ. SP SIT a 8,33

12,37

Azioni Regno UnitoArtemis UK Spec. Situations Fd. 3,98CF Walker Crips UK High Alpha Fd. 4,04J O Hambro Cap. UK Dynamic Sterling 3,11J O Hambro Cap. UK Growth ins 3,18

% del FondoRensburg UK Managers' Focus Trust 3,97

18,28

SpecialistGartmore Eur. Abs. Return Fd. i 8,19

8,19

LiquiditàCash 0,08

0,08





142




Codice ISIN LU0218133899Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSMMODB LXQuota 10,34


Credit Suisse MultiFund (Lux) ModerationAberdeenClasse: B



06/2005 06/2006 06/2007 06/2008 06/2009 06/201085

90

95

100

105

110

115

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 3,19 2,89 8,61 16,70 -3,27 - -1,10 -


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR - - 2,59 -2,81 -14,73 16,70

Politica d’investimentoL'obiettivo di questo subfondo consiste nel conseguire il massimorendimento possibile investendo in quote di fondi azionari eobbligazionari. Il patrimonio netto del subfondo puo essereinvestito, a seconda della valutazione del mercato, per unmassimo del 30% in fondi azionari. Questi "fondi azionari e fondiobbligazionari" sono definiti come societa d'investimento collettivoche a loro volta collocano almeno due terzi del loro patrimonio nellarispettiva tipologia di titoli sui mercati internazionali.


Riferimento (BM) CB CS MF (Lux) Moderation




%3 anni p.a.

%Fondo EUR 8,41 -1,51


Azioni Asia-PacificoNevsky Cap TR Emerg. Asia 2,78

2,78

Azioni EuropaCazenove European Eq. Fd. x 2,77CF Neptune Eur. Opp. b 1,94

4,71

Azioni GiapponeMelchior Sel. Japan Adv. Fd. b1 2,54

2,54

% del Fondo

Azioni USAFindlay Park US Smaller Comp. Fd. 4,98Martin Currie North Am. Alpha Fd. b 2,84Threadneedle Amer. Ext. Alpha Fd. 6,16

13,98

Reddito FissoBluebay Inv. Grade Bd. Fd. 8,66BNY Mellon Euroland Bd. Fd. a 5,90Franklin Templeton Asia Bd. Fd. i 7,96Franklin Templeton Gl. Tot. Ret. i 8,37JP Morgan Highbridge Inc. Opp. c 8,36

% del FondoJulius Baer Multibond Abs. Ret. a 7,73RWC Gl .Conv. Fd. b 8,19Thames River Global Bond 7,35Threadneedle Target Ret. Fd. 7,39

69,91

SpecialistGartmore Eur. Abs. Return Fd. i 3,09

3,09

LiquiditàCash 2,98

2,98


Fond

i di F

ondi




143

Sacha WidinGestore del fondo dal 29.09.2009Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 3,26Data di lancio 29.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,30


Codice ISIN LU0439731265Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSOIBEB LXQuota 102,76Massimo a 1 anno 102,98Minimo a 1 anno 98,71


Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelectionBalanced (Euro)Classe: B





Composizione del portafoglio in %Obbligazioni Azioni Liquidità Invest.

Altern.Total

Euroland 35,50 21,02 18,19 - 74,71USA - 9,07 - - 9,07Altri - - - 7,28 7,28Emerging Markets - 3,63 - - 3,63Giappone - 2,45 - - 2,45Canada - 1,73 - - 1,73Svizzera - 1,13 - - 1,13Total 35,50 39,03 18,19 7,28 100,00

Allocazione per classi di attivo in %

Azioni 39,03%

Obbligazioni 35,50%

Liquidità 18,19%

Alternatives 7,28%

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Euro) consiste principalmente nel proteggereil capitale reale e incrementarne il valore nel lungo termine siacon rendite correnti che con guadagni realizzati su capitali evalute. Il fondo investe in un portafoglio ampiamente diversificatodi strumenti indicizzati come ETF (Exchange Traded Funds), fondid’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gli investimentispaziano a livello globale nelle seguenti categorie d’investimento:azioni, obbligazioni, valute, materie prime e altri strumentialternativi.


Riferimento (BM) CB CS SICAV One (Lux) IS Balanced (Euro)


Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del

totaleXMTCH on MSCI EMU Large Caps 14,90XMTCH on IBOXX EUR GOVT 1-3 11,34ISHARES PLC Euro corp. bond FD 10,64XMTCH on IBOXX EUR GOVT 3-7 9,13XMTCH on MSCI USA Large Cap 8,99DB X-TR II Eonia TR 5,97DB X-TR DJ EURO STOXX 50 5,96Powershares Euromts 3M cash 5,27XMTCH on MSCI Emerging Markets 3,53ETFS ETC on physical Gold 3,05Total 78,78

Duration obbligazioni

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

EUR

Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni governative 57,40Obbligazioni societarie 29,85Inflation Linked Bonds 8,24Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 4,51Total 100,00

Allocazione in valute in %EUR 74,71USD 16,35JPY 2,45CAD 1,76CHF 1,13Altri 3,60



Il presente documento è stato realizzato da Credit Suisse AG e/o delle sue affiliate (di seguito indicata come «CS»), con la maggiore cura possibile e al meglio delleproprie conoscenze. Il CS non fornisce comunque alcuna garanzia relativamente al suo contenuto e alla sua completezza e declina qualsiasi responsabilità per leperdite che dovessero derivare dall’utilizzo delle informazioni in esso riportate. Nel documento vengono espresse le opinioni del CS al momento della redazione, chesono soggette a modifica in qualsiasi momento senza preavviso. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Il documento viene fornito a solo scopoinformativo ad uso esclusivo del destinatario. Non costituisce un’offerta né una raccomandazione per l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari o servizi bancari enon esonera il ricevente dall’esercitare il proprio giudizio. Al destinatario si raccomanda in particolare di controllare che tutte le informazioni fornite siano in linea conle proprie circostanze per quanto riguarda le conseguenze legali, regolamentari, fiscali o di altro tipo, ricorrendo se necessario all’ausilio di consulenti professionali.Il presente documento non può essere riprodotto neppure parzialmente senza l’autorizzazione scritta del CS. Espressamente non è indirizzato alle persone che, inragione della loro nazionalità o luogo di residenza, non sono autorizzate ad accedere a tali informazioni in base alle leggi locali. Tutti gli investimenti comportanorischi, in particolare per quanto riguarda le fluttuazioni del valore e del rendimento. Gli investimenti in valuta estera comportano il rischio aggiuntivo che tale monetapossa perdere valore rispetto alla moneta di riferimento dell’investitore. I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per iredditi attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dell’emissione e del riscatto delle quote.Inoltre, non può essere garantito che l’andamento dell’indice di riferimento («benchmark») sarà raggiunto od oltrepassato. I fondi di investimento menzionati nellapresente pubblicazione sono domiciliati in Lussemburgo e sono conformi alla Direttiva UE 85/611/CEE del 20 dicembre 1985 come successivamente modificata,relativa agli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari. Il rappresentante per la Svizzera è Credit Suisse Asset Management Funds AG, Zurigo. L’agentedi pagamento per la Svizzera è Credit Suisse AG, Zurigo. Le sottoscrizioni sono valide unicamente sulla base del prospetto informativo in vigore e dell’ultimorapporto annuale (oppure dell’ultimo rapporto semestrale, se pubblicato successivamente). Il prospetto informativo, il prospetto semplificato, il regolamento oppurelo statuto, il rapporto annuale e il rapporto semestrale possono essere ottenuti gratuitamente presso Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg)S.A. - Lussemburgo, Credit Suisse Asset Management Funds AG - Zurigo, oppure presso le altre banche del Credit Suisse AG.

144

Sacha WidinGestore del fondo dal 29.09.2009Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 3,78Data di lancio 29.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,30


Codice ISIN LU0439731851Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSOIBSB LXQuota 101,81Massimo a 1 anno 102,13Minimo a 1 anno 98,55


Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelectionBalanced (Sfr)Classe: B





Composizione del portafoglio in %Obbligazioni Azioni Invest.

Altern.Liquidità Total

Svizzera 31,88 14,65 - 18,04 64,57USA - 8,81 - - 8,81Euroland 4,59 7,19 - - 11,78Altri - - 7,18 - 7,18Emerging Markets - 3,49 - - 3,49Giappone - 2,42 - - 2,42Canada - 1,75 - - 1,75Total 36,47 38,31 7,18 18,04 100,00


Azioni 38,31%

Obbligazioni 36,47%

Liquidità 18,04%

Alternatives 7,18%

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del CS SICAV One (Lux)IndexSelection Balanced (CHF) consiste principalmente nelproteggere il capitale reale e incrementarne il valore nel lungotermine sia con rendite correnti che con guadagni realizzati sucapitali e valute. Il fondo investe in un portafoglio ampiamentediversificato di strumenti indicizzati come ETF (Exchange TradedFunds), fondi d’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gliinvestimenti spaziano a livello globale nelle seguenti categoried’investimento: azioni, obbligazioni, valute, materie prime e altristrumenti alternativi.


Riferimento (BM) CB CS SICAV One (Lux) IS Balanced (Sfr)



totaleCS FD SBI Foreign Gov. 1-5 13,14XMTCH on SMI 12,90CS FD SBI Foreign Corp. 10,40XMTCH on MSCI USA Large Cap 8,65CS FD SBI Foreign Gov. 5+ 8,07DB X-TR DJ EURO STOXX 50 3,95XMTCH on MSCI Emerging Markets 3,42XMTCH on MSCI EMU Large Caps 3,18ETFS ETC on physical Gold 3,00XMTCH on IBOXX EUR Inflation linked 2,87Total 69,58


0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

CHF EUR


Allocazione in valute in %CHF 71,79USD 15,99EUR 4,56JPY 2,42CAD 1,75Altri 3,49

Fond

i di F

ondi




145

Sacha WidinGestore del fondo dal 29.09.2009Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 3,15Data di lancio 29.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,30


Codice ISIN LU0439732230Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSOIBUB LXQuota 102,00Massimo a 1 anno 103,22Minimo a 1 anno 98,48


Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelectionBalanced (US$)Classe: B





Composizione del portafoglio in %Obbligazioni Liquidità Azioni Invest.

Altern.Total

USA 35,12 18,76 11,48 - 65,36Euroland - - 10,91 - 10,91Altri - - - 7,38 7,38Giappone - - 4,36 - 4,36Emerging Markets - - 4,11 - 4,11Svizzera - - 3,58 - 3,58Il Regno Unito - - 2,49 - 2,49Canada - - 1,81 - 1,81Total 35,12 18,76 38,74 7,38 100,00


Azioni 38,74%

Obbligazioni 35,12%

Liquidità 18,76%

Alternatives 7,38%

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del CS SICAV One (Lux)IndexSelection Balanced (US $) consiste principalmente nelproteggere il capitale reale e incrementarne il valore nel lungotermine sia con rendite correnti che con guadagni realizzati sucapitali e valute. Il fondo investe in un portafoglio ampiamentediversificato di strumenti indicizzati come ETF (Exchange TradedFunds), fondi d’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gliinvestimenti spaziano a livello globale nelle seguenti categoried’investimento: azioni, obbligazioni, valute, materie prime e altristrumenti alternativi.


Riferimento (BM) CB CS SICAV One (Lux) IS Balanced (US$)



totaleXMTCH on IBOXX USD Govt 1-3 14,48EASY ETF Euromts FED FD 11,60XMTCH on MSCI USA Large Cap 11,36ISHARES IBOXX USD Inv. Grade Corp. Bond FD 6,92XMTCH on MSCI EMU Large Caps 5,48DB X-TR DJ EURO STOXX 50 5,42ISHARES Barclays 1-3 credit bond FD 4,63XMTCH on IBOXX USD Govt 3-7 4,60XMTCH on MSCI Japan Large Cap 4,38XMTCH on MSCI Emerging Markets 4,10Total 72,97


0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

USD


Allocazione in valute in %USD 72,74EUR 10,91JPY 4,36CHF 3,58GBP 2,49CAD 1,81Altri 4,11




146

Sacha Widin

Gestore del fondo dal 29.09.2009Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 3,26Data di lancio 29.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,40


Codice ISIN LU0439732669Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSOICEB LXQuota 103,84Massimo a 1 anno 104,12Minimo a 1 anno 98,07


Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelectionCapital Gains Oriented (Euro)Classe: B





Composizione del portafoglio in %Azioni Obbligazioni Liquidità Invest.

Altern.Total

Euroland 29,90 17,91 15,87 - 63,68USA 15,15 - - - 15,15Altri - - - 7,13 7,13Emerging Markets 5,22 - - - 5,22Giappone 3,65 - - - 3,65Canada 2,20 - - - 2,20Il Regno Unito 1,74 - - - 1,74Svizzera 1,23 - - - 1,23Total 59,09 17,91 15,87 7,13 100,00


Azioni 59,09%

Obbligazioni 17,91%

Liquidità 15,87%

Alternatives 7,13%

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del CS SICAV One (Lux)IndexSelection Capital Gains Oriented (Euro) è quello diconseguire un rendimento il più elevato possibile in euro. Il fondoinveste in un portafoglio ampiamente diversificato di strumentiindicizzati come ETF (Exchange Traded Funds), fondid’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gli investimentispaziano a livello globale nelle seguenti categorie d’investimento:azioni, obbligazioni, valute, materie prime e altri strumentialternativi.


Riferimento (BM) CB CS SICAV One (Lux) IS Capital Gains Or.(Euro)



totaleXMTCH on MSCI EMU Large Caps 16,45XMTCH on MSCI USA Large Cap 15,05DB X-TR DJ EURO STOXX 50 13,32ISHARES PLC Euro corp. bond FD 5,68XMTCH on IBOXX EUR GOVT 1-3 5,55Powershares Euromts 3M cash 5,18XMTCH on MSCI Emerging Markets 5,10XMTCH on IBOXX EUR GOVT 3-7 4,32XMTCH on MSCI Japan Large Cap 3,68DB X-TR II Eonia TR 3,54Total 77,87


0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

EUR


Allocazione in valute in %EUR 66,14USD 19,82JPY 3,65CAD 2,20GBP 1,74CHF 1,24Altri 5,21

Fond

i di F

ondi




147

Sacha Widin

Gestore del fondo dal 29.09.2009Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 3,59Data di lancio 29.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,40


Codice ISIN LU0439733121Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSOICSB LXQuota 102,59Massimo a 1 anno 103,05Minimo a 1 anno 98,05


Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelectionCapital Gains Oriented (Sfr)Classe: B





Composizione del portafoglio in %Azioni Obbligazioni Invest.

Altern.Liquidità Total

Svizzera 23,51 14,89 - 16,68 55,08USA 13,26 - - - 13,26Euroland 9,55 2,99 - - 12,54Altri - - 7,04 - 7,04Emerging Markets 5,15 - - - 5,15Giappone 3,61 - - - 3,61Canada 2,21 - - - 2,21Il Regno Unito 1,11 - - - 1,11Total 58,40 17,88 7,04 16,68 100,00


Azioni 58,41%

Obbligazioni 17,88%

Liquidità 16,67%

Alternatives 7,04%

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del CS SICAV One (Lux)IndexSelection Capital Gains Oriented (CHF) è quello diconseguire un rendimento il più elevato possibile in franchi svizzeri.Il fondo investe in un portafoglio ampiamente diversificato distrumenti indicizzati come ETF (Exchange Traded Funds), fondid’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gli investimentispaziano a livello globale nelle seguenti categorie d’investimento:azioni, obbligazioni, valute, materie prime e altri strumentialternativi.


Riferimento (BM) CB CS SICAV One (Lux) IS Capital Gains Or.(Sfr)



totaleXMTCH on SMI 16,07XMTCH on MSCI USA Large Cap 13,20CS FD SBI Foreign Gov. 1-5 6,32CS FD SBI Foreign Corp. 5,58XMTCH on MSCI EMU Large Caps 5,18XMTCH on MSCI Emerging Markets 5,11DB X-TR on SMI 5,03DB X-TR DJ EURO STOXX 50 4,28XMTCH on MSCI Japan Large Cap 3,59ETFS ETC on physical Gold 2,96Total 67,32


0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

CHF EUR


Allocazione in valute in %CHF 60,67USD 20,31EUR 6,94JPY 3,61CAD 2,21GBP 1,11Altri 5,15




148

Sacha Widin

Gestore del fondo dal 29.09.2009Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 3,26Data di lancio 29.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,40


Codice ISIN LU0439733634Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSOICUB LXQuota 102,69Massimo a 1 anno 104,06Minimo a 1 anno 97,96


Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelectionCapital Gains Oriented (US$)Classe: B





Composizione del portafoglio in %Azioni Obbligazioni Liquidità Invest.

Altern.Total

USA 19,61 17,96 16,14 - 53,71Euroland 14,59 - - - 14,59Altri - - - 7,20 7,20Giappone 6,76 - - - 6,76Svizzera 6,37 - - - 6,37Emerging Markets 5,37 - - - 5,37Il Regno Unito 3,72 - - - 3,72Canada 2,28 - - - 2,28Total 58,70 17,96 16,14 7,20 100,00


Azioni 58,70%

Obbligazioni 17,96%

Liquidità 16,14%

Alternatives 7,20%

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del CS SICAV One (Lux)IndexSelection Capital Gains Oriented (US $) è quello diconseguire un rendimento il più elevato possibile in dollaristatunitensi. Il fondo investe in un portafoglio ampiamentediversificato di strumenti indicizzati come ETF (Exchange TradedFunds), fondi d’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gliinvestimenti spaziano a livello globale nelle seguenti categoried’investimento: azioni, obbligazioni, valute, materie prime e altristrumenti alternativi.


Riferimento (BM) CB CS SICAV One (Lux) IS Capital Gains Or.(US$)



totaleXMTCH on MSCI USA Large Cap 12,28XMTCH on MSCI EMU Large Caps 8,59EASY ETF Euromts FED FD 8,45SPDR Trust on S&P 500 7,39XMTCH on MSCI Japan Large Cap 6,92DB X-TR DJ EURO STOXX 50 5,95XMTCH on IBOXX USD Govt 1-3 5,77XMTCH on MSCI Emerging Markets 5,31XMTCH on SMI 4,11XMTCH on MSCI UK Large Cap 3,74Total 68,51


0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

GBP


Allocazione in valute in %USD 60,50EUR 16,91JPY 6,76CHF 6,37CAD 2,28GBP 1,81Altri 5,37

Fond

i di F

ondi




149

Sacha Widin

Gestore del fondo dal 29.09.2009Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 3,29Data di lancio 29.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,20


Codice ISIN LU0439734012Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSOIIEB LXQuota 101,85Massimo a 1 anno 102,03Minimo a 1 anno 99,42


Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelectionIncome Oriented (Euro)Classe: B





Composizione del portafoglio in %Obbligazioni Liquidità Azioni Invest.

Altern.Total

Euroland 59,34 15,81 9,59 - 84,74Altri - - - 7,44 7,44USA - - 2,49 - 2,49Canada - - 2,06 - 2,06Emerging Markets - - 2,03 - 2,03Giappone - - 1,24 - 1,24Total 59,34 15,81 17,41 7,44 100,00


Obbligazioni 59,34%

Azioni 17,41%

Liquidità 15,81%

Alternatives 7,44%

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del CS SICAV One (Lux)IndexSelection Income Oriented (Euro) è quello di conseguire unadeguato rendimento in euro. Il fondo investe in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti indicizzati come ETF(Exchange Traded Funds), fondi d’investimento, prodottistrutturati e derivati. Gli investimenti spaziano a livello globale nelleseguenti categorie d’investimento: azioni, obbligazioni, valute,materie prime e altri strumenti alternativi.


Riferimento (BM) CB CS SICAV One (Lux) IS Income Oriented(Euro)



totaleISHARES PLC Euro corp. bond FD 18,02XMTCH on IBOXX EUR GOVT 1-3 16,53XMTCH on IBOXX EUR GOVT 3-7 12,22XMTCH on MSCI EMU Large Caps 7,89DB X-TR II Eonia TR 7,85XMTCH on IBOXX EUR Inflation linked 6,58Powershares Euromts 3M cash 5,43LYXOR Euromts 1-3 bond FD 4,97ETFS ETC on physical Gold 3,18XMTCH on MSCI USA Large Cap 2,52Total 85,19


0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

EUR


Allocazione in valute in %EUR 84,74USD 9,93CAD 2,06JPY 1,24GBP 0,00Altri 2,03




150

Sacha WidinGestore del fondo dal 29.09.2009Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 3,85Data di lancio 29.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,20


Codice ISIN LU0439734368Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSOIISB LXQuota 101,01Massimo a 1 anno 101,16Minimo a 1 anno 99,35


Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelectionIncome Oriented (Sfr)Classe: B





Composizione del portafoglio in %Obbligazioni Invest.

Altern.Azioni Liquidità Total

Svizzera 52,62 - 6,34 15,50 74,46Euroland 8,28 - 2,43 - 10,71Altri - 7,33 - - 7,33Canada - - 2,01 - 2,01USA - - 1,60 - 1,60Emerging Markets - - 1,36 - 1,36Il Regno Unito - - 1,32 - 1,32Giappone - - 1,21 - 1,21Total 60,90 7,33 16,27 15,50 100,00


Obbligazioni 60,90%

Azioni 16,27%

Liquidità 15,50%

Alternatives 7,33%

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del CS SICAV One (Lux)IndexSelection Income Oriented (CHF) è quello di conseguire unadeguato rendimento in franchi svizzeri. Il fondo investe in unportafoglio ampiamente diversificato di strumenti indicizzati comeETF (Exchange Traded Funds), fondi d’investimento, prodottistrutturati e derivati. Gli investimenti spaziano a livello globale nelleseguenti categorie d’investimento: azioni, obbligazioni, valute,materie prime e altri strumenti alternativi.


Riferimento (BM) CB CS SICAV One (Lux) IS Income Oriented (Sfr)



totaleCS FD SBI Foreign Gov. 1-5 16,73CS FD SBI Foreign Gov. 5+ 15,62CS FD SBI Foreign Corp. 15,17XMTCH on IBOXX EUR Inflation linked 6,33XMTCH on SMI 6,28CSIF on Switzerland Bond Index AAA-AA 4,99ETFS ETC on physical Gold 3,10UBS ETC Const. Mat. Commodity Index 2,10Gold Bullion Securities 2,05SSGA Canada Index Equity Fund 1,98Total 74,35


0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

CHF EUR


Allocazione in valute in %CHF 83,23USD 8,93CAD 2,01EUR 1,93GBP 1,32JPY 1,22Altri 1,36

Fond

i di F

ondi




151

Sacha Widin

Gestore del fondo dal 29.09.2009Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 3,23Data di lancio 29.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,20


Codice ISIN LU0439734798Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSOIIUB LXQuota 101,23Massimo a 1 anno 102,58Minimo a 1 anno 99,28


Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelectionIncome Oriented (US$)Classe: B





Composizione del portafoglio in %Obbligazioni Liquidità Invest.

Altern.Azioni Total

USA 60,00 15,52 - 5,50 81,02Altri - - 7,58 - 7,58Euroland - - - 3,99 3,99Giappone - - - 2,45 2,45Canada - - - 2,09 2,09Emerging Markets - - - 1,67 1,67Svizzera - - - 1,20 1,20Total 60,00 15,52 7,58 16,90 100,00


Obbligazioni 60,00%

Azioni 16,90%

Prodotti orientati alle azioni 15,50%

Alternatives 7,60%

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del CS SICAV One (Lux)IndexSelection Income Oriented (US $) è quello di conseguire unadeguato rendimento in dollari statunitensi. Il fondo investe in unportafoglio ampiamente diversificato di strumenti indicizzati comeETF (Exchange Traded Funds), fondi d’investimento, prodottistrutturati e derivati. Gli investimenti spaziano a livello globale nelleseguenti categorie d’investimento: azioni, obbligazioni, valute,materie prime e altri strumenti alternativi.


Riferimento (BM) CB CS SICAV One (Lux) IS Income Oriented(US$)



totaleXMTCH on IBOXX USD Govt 1-3 15,69EASY ETF Euromts FED FD 13,78ISHARES Barclays 1-3 credit bond FD 11,90XMTCH on IBOXX USD Govt 3-7 9,74ISHARES IBOXX USD Inv. Grade Corp. Bond FD 9,00XMTCH on IBOXX USD Inflation linked 6,03Ishares PLC USD Treasury 1-3 Bond Fund 5,94XMTCH on MSCI USA Large Cap 5,43ETFS ETC on physical Gold 3,29XMTCH on MSCI EMU Large Caps 2,53Total 83,33


0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

USD


Allocazione in valute in %USD 88,60EUR 3,99JPY 2,45CAD 2,09CHF 1,20Altri 1,67




152

Giuseppe Quarto di PaloGestore del fondo dal 01.01.2000Domicilio MilanoDomicilio del fondo ItaliaValuta base EURInvestimento Minimo 3Chiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 247,36Data di lancio 06.11.1995Commissione di gestione in % p.a. 0,80


Codice ISIN IT0001062873Categoria Assogestioni OBTCodice Bloomberg CRSMOLI IMQuota 7,74Massimo a 1 anno 7,76Minimo a 1 anno 7,57


Credit Suisse MonetarioClasse: B



12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009100

102

104

106

108

110

112

114

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 0,04 0,10 0,86 2,55 7,10 10,86 2,31 2,08


2005%

2006%

2007%

2008%

YTD%

Fondo EUR 1,44 1,41 2,11 2,85 1,56 2,55

Composizione del portafoglio in %Italian Government 78,50Eurobonds 21,46Liquidità 0,04Total 100,00


%Scadenza in % del

totaleBTP 5,500 01.11.10 17,83BOT 31.03.10 11,29BOT 29.01.10 6,05CTZ 31.03.11 5,49BTP 4,250 01.09.11 5,28CTZ 30.09.10 4,58BOT 15.04.10 4,32CTZ 30.04.10 4,15CCT 01.06.10 3,64BTP 4,250 15.04.13 3,43Total 66,06

Politica d’investimentoIl fondo attua una politica di investimento volta a perseguire unacomposizione del portafoglio prevalentemente orientata versostrumenti del mercato monetario e valori mobiliari di naturaobbligazionaria di durata non superiore a 18 mesi. Il patrimoniodel fondo è prevalentemente investito in valori mobiliari di emittentinazionali. Adatto al risparmiatore con profilo di rischio contenuto.Ha un orizzonte temporale di 1 anno.


Riferimento (BM) MTS Spa Bot



%3 anni p.a.


Duration e rendimentoRendimento lordo del portafoglio in % 1,10Scadenza media dei titoli in portafoglio (giorni) 365Duration modificata (giorni) 255

Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


Fondo12.09

Europa 100,00 100,00


AAA 80,21AA 4,39A 11,70BBB 3,70


Fond

i Com

uni I

talia

ni


Volatilità annualizzata 1,16 0,90Tracking error, annualizzato 1,37 1,05Alpha -0,16 -0,15Beta -1,61 -1,42Sharpe ratio -0,87 -1,03Information ratio -0,43 -0,48Correlazione al benchmark -0,33 -0,25Massima perdita -1,51 -1,50


153

Glossario

AlphaRappresenta la sovraperformance o sottoperformance delfondo in relazione al suo benchmark. Un Alpha positivo indicache il fondo ha una performance superiore al benchmark e,viceversa, un Alpha negativo indica una performance del fondoinferiore al benchmark.

BenchmarkParametro oggettivo di riferimento contro il quale si misura ilrendimento di un fondo.

BetaUnità di misura del rischio che determina la sensibilità del fondorispetto all’andamento del mercato. Esempio: se il beta è pari a0,5 e il mercato sale dell’1% il fondo salirà dello 0,5%. L’utilizzodel beta è fondamentale per calcolare un portafoglio conrendimento garantito.

CorrelazioneMisura la relazione tra i rendimenti di un fondo e quelli del suobenchmark. Una correlazione positiva perfetta è pari a 1, quellanegativa perfetta è pari a –1.

Data di InizioData di registrazione del fondo. Non è la data di lancio del fondo(data in cui viene emessa la prima quotazione).

DurationMisura la vita media di un’obbligazione, pesando ogni rimborsoper la relativa scadenza e considerando quindi il fatto che i flussidi denaro a breve termine sono più convenienti degli stessiflussi ad una scadenza superiore. La duration fornisce unamisura di rischio indicando la sensibilità del prezzo diun’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse. Maggiore èla duration, più grande è il rischio associato all’investimento.

Forward PriceLe negoziazioni al “forward price” sono eseguite ad un prezzounitario che coincide alla valutazione immediatamentesuccessiva all’esecuzione dell’ordine. Ciò significa che il prezzodi negoziazione rimarrà sconosciuto fino a quando l’operazionesarà eseguita.

Information RatioÉ il rapporto tra la media annualizzata delle differenze direndimento mensile tra portafoglio e benchmark e il trackingerror. Fornisce un’indicazione di quanto il fondo hasovraperformato il benchmark per ogni unità di volatilità deirendimenti differenziali, quindi più elevato è l’IR, migliore è ilrisultato della gestione.

Massima PerditaRappresenta la massima perdita derivante dal peggiorinvestimento possibile nel periodo analizzato.

Prezzo StoricoLe negoziazioni al prezzo storico sono eseguite ad un prezzounitario che coincide con l’ultima valutazione disponibile primache la negoziazione sia stata eseguita. Ciò significa che ildetentore della quota è a conoscenza del prezzo al quale lanegoziazione sarà eseguita.

Rendimento alla ScadenzaRendimento medio di un’obbligazione al lordo di cedole erimborsi, supponendo che l’obbligazione sia conservata fino ascadenza e che le cedole vengano reinvestite allo stesso tasso.

Rendimento medio annuoMedia annualizzata del rendimento. E’ il tasso di rendimentoche un investitore avrebbe dovuto ottenere ogni anno perricevere il rendimento totale cumulato del periodo considerato.

SettoreCon il termine settore si intende un gruppo di societàomogenee per tipo di attività, come definito da una societàindipendente di misurazione di performance.

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156

Sharpe ratioMisura la ricompensa per aver preso dei rischi dove il rischio èmisurato in termini di volatilità.

Tracking errorMisura la deviazione standard delle differenze di rendimentomensile tra portafoglio e benchmark (excess returns). Piùelevato è il valore del tracking error, maggiore è lo scostamentodel portafoglio dal benchmark per le caratteristiche diperformance e di rischio.

Volatilità annualizzataDeviazione standard annualizzata dei rendimenti. Una maggiorevolatilità significa maggiore incertezza sul rendimento di unfondo.

##FLUX_EMBED_PDF##c:\temp\Flux.Cache\95042d5a629f42de89022ef19ac863ab.pdf[2;False]##FLUX_EMBED_PDF##

Info

rmaz

ioni

157

The aim of the Fund is to achieve a high and steady income and an above average yield in US dollars, whilst taking into account the security of capital. The Fund invests in debt securities issued by governments, institutions and companies domiciled in emerging markets such as Latin America, Eastern Europe, Russia and Asia. Earnings are not distributed but are reinvested in the Fund.

Past performance is not necessarily a guide to future returns. Pric e of Units and any income from them may fall as well as rise and is not guaranteed. Investors may not get back the amount originally invested. The performance data takes no account of the commissions and fees charged for the issuance and redemption of units. All performance values that are not given in the fund currency have been calculated by conversion. The composition of customised benchmarks, as well as additional explanations of linked benchmarks, can be seen in the statements of account. Where a Fund invests overseas, its value may fluctuate due to currency exchange rates, a Source for performance data is Lipper Reuters Company, except for Standard & Poor's for any sector data. All performance is calculated on a bid to bid basis, with in come reinvested and refers to Class B Units where issued, otherwise for Class A Units. The Total Expense Ratio (TER) is the sum of all commissions and costs charged on an ongoing basis to the average fund assets (operating expenses). The value (ex ante) is expressed as a percentage of the fund’s assets and projects the average of the next twelve months under the same preconditions. Unless otherwise stated all data is unaudited. This factsheet does not constitute nor shall be deemed to constitute an offer or advertisement to sell Units of the Fund. Subscriptions can only be made if a Fund is registered for distribution in a jurisdiction and is only valid if made on the basis of the current prospectus and latest annual report (and semi-annual report, if more recent).

B yrogetaC ssalC tinU(capital growth)


Luxembourg/July 2005

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Blue Chip


Past performance is not necessarily a guide to future returns. Pric e of Units and any income from them may fall as well as rise and is not guaranteed. Investors may not get back the amount originally invested. The performance data takes no account of the commissions and fees charged for the issuance and redemption of units. All performance values that are not given in the fund currency have been calculated by conversion. The composition of customised benchmarks, as well as additional explanations of linked benchmarks, can be seen in the statements of account. Where a Fund invests overseas, its value may fluctuate due to currency exchange rates, a Source for performance data is Lipper Reuters Company, except for Standard & Poor's for any sector data. All performance is calculated on a bid to bid basis, with in come reinvested and refers to Class B Units where issued, otherwise for Class A Units. The Total Expense Ratio (TER) is the sum of all commissions and costs charged on an ongoing basis to the average fund assets (operating expenses). The value (ex ante) is expressed as a percentage of the fund’s assets and projects the average of the next twelve months under the same preconditions. Unless otherwise stated all data is unaudited. This factsheet does not constitute nor shall be deemed to constitute an offer or advertisement to sell Units of the Fund. Subscriptions can only be made if a Fund is registered for distribution in a jurisdiction and is only valid if made on the basis of the current prospectus and latest annual report (and semi-annual report, if more recent).


Category A(distribution)


Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro

Logo di Credit Suisse

IndirizzoI dettagli per contattare l’ufficio di Milano.

Paese e Mese del FactsheetPaese di riferimento e mese di produzione del Factsheet. I dati siriferiscono all’ultimo giorno del mese indicato.

Nome del compartoNome completo del comparto.

Politica d’investimentoUna breve descrizione dell’obiettivo del fondo, delle principali classi diinvestimento e dei mercati in cui investe.

Caratteristiche del fondoQuesta sezione riporta le principali informazioni del Comparto. Dovenecessario, alcune informazioni sono diverse a seconda della classe diinvestimento del comparto.

Numero di posizioni Elenca il numero di posizioni nel portafoglio del fondo e del relativobenchmark.

Statistiche del fondoQuesta sezione riporta le principali statistiche che descrivonol’andamento del comparto rispetto all’andamento del suo indice diriferimento.

Grafico delle performance/rendimentiIl grafico delle performance riporta l’andamento mensile del comparto,del benchmark e del settore, indicizzato a 100, a partire dalla quota del31/12/96 al mese di riferimento del factsheet. Se il comparto è statolanciato o riposizionato in data successiva, il periodo di partenza delgrafico (se non diversamente specificato) risale alla fine del mesesuccessivo al lancio o al riposizionamento.

PerformanceLa tabella riporta i rendimenti netti cumulativi del comparto, del settoree del benchmark su orizzonti temporali diversi che vanno da 1 mese a 5 anni e dal lancio.Se la valuta di denominazione del comparto è diversa dall’Euro, i rendimenti del comparto vengono riportati anche in Euro.

Performance annualizzataLa tabella mostra il rendimento netto annualizzato del fondo, del settoree del benchmark a 3 e 5 anni rispetto alla fine del mese del Factsheet.Se la valuta di denominazione è diversa dall’Euro, i rendimenti delcomparto e del benchmark sono espressi anche in Euro.

Valute in % Tabella con la ripartizione valutaria del fondo.

Principali posizioni (Azioni)La tabella indica, in percentuale, le 10 principali posizioni del compartoalla fine del mese di riferimento del Factsheet ed i loro valoricorrispondenti registrati alla fine del mese precedente.

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Come si leggono i Factsheets

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Investment Policy

Fund FactsFund manager The London Fixed Income TeamLocation CSAM, LondonFund domicile LuxembourgFund currency USDClose of financial year 30. SeptemberTotal net assets (in mil.) 51.09Inception date 11/03/94Management fee in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.32Benchmark (BM) JPM EMBI Global (01/01)Sector Fixed Income Global Emerg Mkts


ISIN number LU0059869072Bloomberg ticker CRSBEMM LXReuters CSEMDEBTNet Asset Value 2,146.661 Year High 2,148.031 Year Low 1,829.20

Fund Statistics3 years 5 years

Alpha 0.12 -0.32Annualised volatility 6.29 10.34Beta 0.61 0.84Correlation to benchmark 0.86 0.78Information ratio -1.07 -0.78Maximum draw down -6.77 -19.60Sharpe ratio 1.82 0.32Tracking error, annualised 4.69 6.73

Relative Performance in USD (re-based to 100)

90100110120130140150160170180190200

12/1999 12/2000 12/2001 12/2002 12/2003 12/2004 12/2005Fund Benchmark

Source: Lipper, a Reuters Company (Fund & Benchmark), Standard & Poors (Sector)

Maturities in Years

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 > 10

Asset Allocation in %23.76sdnoboruE58.91sdnoB ydarB07.8hsaC31.4)NTMRF(/)NRF( setoN etar-gnitaolF00.001latoT

Currencies in % (before hedging)USD 86.89EUR 11.22ARS 1.89

Credit Ratings in %

AAA 10.57

A 4.62

BBB 25.54

BB 39.34

B 19.93

Number of holdingsFund 38

Countries in %Fund Fund

06/05 07/0568.2298.22lizarB67.6187.61aissuR

Venezuela 10.33 10.3616.835.8ocixeM78.779.01ASU47.418.4amanaP26.486.4aisyalaM81.4210.12srehtO

Duration and YieldAverage remaining term to maturity in years 8.5Modified duration 5.10Gross portfolio yield in % 5.02

DTY40023002200210020002 raey radnelac ecnamrofreP% % % % % %

58.455.0188.5140.4175.31-98.31 DSU dnuF58.437.1166.5211.3163.146.41 DSU kramhcneB33.7195.206.3-42.3-78.8-85.12RUE dnuF33.7196.345.420.4-88.683.22RUE kramhcneB

Performance to 29/07/2005 1 month 3 months 6 months 1 year 3 years 5 years 3 years 5 years% % % % % % % p.a % p.a

81.631.4179.4356.8467.6182.466.431.0 DSU dnuFBenchmark USD -0.25 4.56 4.20 16.42 72.84 75.23 20.01 11.87

95.062.669.299.9137.5119.1132.1102.0-RUE dnuFBenchmark EUR -0.58 11.13 11.82 15.39 39.51 33.67 11.74 5.98

Currencies in % (after hedging)USD 97.89ARS 1.86EUR 0.25

Top HoldingsPosition Coupon % Maturity as % of

assets 84.3141/40/518lizarB32.980/50/413aissuR14.703/30/135aissuR

Mexico 7.500 08/03/10 6.22Brazil 4.250 15/04/24 5.14Petroliam Nasio Reg 7.750 15/08/15 4.51Venezuela 4.640 20/04/11 3.46Philippines 8.375 15/02/11 3.33Venezuela 9.250 15/09/27 2.86Uruguay 6.875 19/01/16 2.36

00.85latoT

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets


Past performance is not necessarily a guide to future returns. Price of Units and any income from them may fall as well as rise and is not guaranteed. Investors may not get back the amount originally invested. The performance data takes no account of the commissions and fees charged for the issuance and redemption of units. All performance values that are not given in the fund currency have been calculated by conversion. The composition of customised benchmarks, as well as additional explanations of linked benchmarks, can be seen in the statements of account. Where a Fund invests overseas, its value may fluctuate due to currency exchange rates, a Source for performance data is Lipper Reuters Company, except for Standard & Poor's for any sector data. All performance is calculated on a bid to bid basis, with in come reinvested and refers to Class B Units where issued, otherwise for Class A Units. The Total Expense Ratio (TER) is the sum of all commissions and costs charged on an ongoing basis to the average fund assets (operating expenses). The value (ex ante) is expressed as a percentage of the fund’s assets and projects the average of the next twelve months under the same preconditions. Unless otherwise stated all data is unaudited. This factsheet does not constitute nor shall be deemed to constitute an offer or advertisement to sell Units of the Fund. Subscriptions can only be made if a Fund is registered for distribution in a jurisdiction and is only valid if made on the basis of the current prospectus and latest annual report (and semi-annual report, if more recent).


Past performance is not necessarily a guide to future returns. Price of Units and any income from them may fall as well as rise and is not guaranteed. Investors may not get back the amount originally invested. The performance data takes no account of the commissions and fees charged for the issuance and redemption of units. All performance values that are not given in the fund currency have been calculated by conversion. The composition of customised benchmarks, as well as additional explanations of linked benchmarks, can be seen in the statements of account. Where a Fund invests overseas, its value may fluctuate due to currency exchange rates, a Source for performance data is Lipper Reuters Company, except for Standard & Poor's for any sector data. All performance is calculated on a bid to bid basis, with in come reinvested and refers to Class B Units where issued, otherwise for Class A Units. The Total Expense Ratio (TER) is the sum of all commissions and costs charged on an ongoing basis to the average fund assets (operating expenses). The value (ex ante) is expressed as a percentage of the fund’s assets and projects the average of the next twelve months under the same preconditions. Unless otherwise stated all data is unaudited. This factsheet does not constitute nor shall be deemed to constitute an offer or advertisement to sell Units of the Fund. Subscriptions can only be made if a Fund is registered for distribution in a jurisdiction and is only valid if made on the basis of the current prospectus and latest annual report (and semi-annual report, if more recent).

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Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro)

Ripartizione per paeseLa tabella riporta, in percentuale, i primi dieci paesi presenti nelportafoglio del comparto alla fine del mese di riferimento delFactsheet, ed i loro valori corrispondenti registrati al fine meseprecedente.

Ripartizione per settoriLa tabella mostra, in percentuale, la scomposizione settoriale del comparto alla fine del mese di riferimento del Factsheet, ed i loro valoricorrispondenti registrati al fine mese precedente.

AvvertenzeAvvertenze per la lettura e l’interpretazione dei dati e sulla responsabilitàdella società di collocamento.

Duration e rendimento Mostra i principali dati statistici relativi alla parte reddito fisso delportafoglio.

ScadenzeIl grafico a barre rappresenta la scomposizione percentuale dellescadenze nel portafoglio del comparto, in termini di intervalli temporalipredefiniti, alla fine del mese di riferimento del Factsheet. Gli intervallitemporali sono espressi in mesi o anni, a seconda del compartoanalizzato.

Rating Tabella / grafico a torta che evidenzia la ripartizione per rating dellaparte a reddito fisso del portafoglio.

Asset allocationLa tabella rappresenta la scomposizione del portafoglio del comparto per asset class alla fine del mese di riferimento del Factsheet.

Principali posizioni (Bilanciati, Reddito Fisso)La tabella indica, in percentuale, le 10 principali posizioni del compartoalla fine del mese di riferimento del Factsheet.La tabella riportainformazioni su Coupon e Scadenze per gli investimenti a reddito fisso.

Asset class (Credit Suisse Portfolio Fund (Lux))Matrice delle asset class e ripartizione per valuta all’ultimo giorno di negoziazione del mese.

Allocation tatticaTavola che evidenzia i cambiamenti di asset allocation tattica rispetto al mese precedente.

Valute in % (prima della copertura)Tabella con la ripartizione valutaria del fondo prima della copertura.

Valute in % (dopo la copertura) Tabella con la ripartizione valutaria del fondo dopo la copertura.

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Info

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Avvertenze

Il presente documento è stato realizzato da Credit Suisse con la maggiore cura possibile e al meglio delle proprie conoscenze. Credit Suisse non fornisce comunque alcuna garanzia relativamente al suo contenuto e alla sua completezza e declina qualsiasi responsa-bilità per le perdite che dovessero derivare dall’utilizzo delle informazioni in esso riportate. Nel documento vengono espresse le opinioni di Credit Suisse all’atto della redazione, che sono soggette a modifica in qualsiasi momento senza preavviso. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Il documento viene fornito a solo scopo informativo ad uso esclusivo del destina-tario. Esso non costituisce un’offerta né una raccomandazione per l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari o servizi bancari e non esonera il ricevente dal fare le proprie valutazioni. Al destinatario si raccomanda in particolare di controllare che tutte le informazioni fornite siano in linea con le proprie circostanze per quanto riguarda le conseguenze legali, regolamentari, fiscali o di altro tipo, ricorrendo se necessario all’ausilio di consulenti professionali. Il presente documento non può essere riprodotto neppure parzialmente senza l’autorizzazione scritta di Credit Suisse. Esso è espressamente non indirizzato alle persone che, in ragione della loro nazionalità o luogo di residenza, non sono autorizzate ad accedere a tali informazioni in base alle leggi locali.Tutti gli investimenti comportano rischi, in particolare per quanto riguarda le fluttuazioni del valore e del rendimento. Gli investimenti in valuta estera comportano il rischio aggiuntivo che tale moneta possa perdere valore rispetto alla moneta di riferimento dell’investitore. I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dell’emissione e del riscatto delle quote. Inoltre, non può essere garantito che l’andamento dell’indice di riferimento («benchmark») sarà raggiunto od oltrepassato. I fondi d’investimento menzionati nella presente pubblicazione sono domiciliati in Lussemburgo e sono conformi alla Direttiva UE 85/611/CEE del 20 dicembre 1985 relativa agli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari, e successive modificazioni. I soggetti incaricati dei pagamenti per l’Italia sono Intesa SanPaolo SpA, BNP Paribas Securities Services e Sella Holding Banca SpA. Le sottoscrizioni sono valide esclusivamente sulla base dei prospetti informativi attuali e della relazione dell'ultimo esercizio finanziario (o, se più aggiornata, dell'ultima relazione semestrale). Il prospetto informativo, le condizioni contrattuali e la relazione annuale o semestrale sono disponibili gratuitamente presso tutti i distributori autorizzati.

I RENDIMENTI OTTENUTI IN PASSATO NON COSTITUISCONO ALCUNA GARANZIA PER I RENDIMENTI FUTURI.PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO INFORMATIVO.© 2009 Copyright by Credit Suisse Group e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

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Informazioni Tecniche – Lussemburgo

Indirizzo Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) SACustomer Service DepartmentP.O. Box 369L–2013 Luxembourg

Dealing Desk Telephone (+352) 43 82 82Facsimile (+352) 42 38 86

Pubblicazione prezzi Reuters CSFUNDS00. Bloomberg

Quotidiani Austria: Der Standard/Wiener ZeitungBelgium: De Standaard/De TijdFrance: L’Echo/La TribuneGermany: Boersen-Zeitung/FAZItaly: Il Sole 24ore/Milano FinanzaLuxembourg: Memorial/Lux WortSwitzerland: NZZ/Schweizerisches HandelsamtblattUK: Financial TimesHolland: Het Finacieele Dagblad

Internet www.credit-suisse.com

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