NOTE OPERATIVE DI RELEASE RELEASE Versione 25.03.00...

NOTE OPERATIVE DI RELEASE

Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

Integrazione alla guida utente

RELEASE Versione 25.03.00

Applicativo: GAMMA EVOLUTION – Modulo amministrativo

Oggetto: Versione completa

Versione: 25.03.00

Data di rilascio: 12/06/2015

COMPATIBILITA’ GECOM MULTI Versione 2015.01.07

F24 Versione 2015.04.00

PIANO DEI CONTI Versione 2015.06.00

POLYEDRO Versione 2015.03.00

LICENZE 2015

INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX

L’applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione.

Modulo autoscompattante “autoinst”:

Selezionare il bottone “installa”

CDROM applicativi TeamCD:

Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l’avvio dell’installazione

Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno:

CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l’avvio dell’installazione

EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l’avvio dell’installazione

AVVERTENZE

Vengono di seguito evidenziate le modifiche della versione 25.03.00.

Implementazioni e correzioni


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Contenuto della versione INDICE

Varie ............................................................................................................. 3

Novità della versione .................................................................................................... 3

VARIE ........................................................................................................... 4

Fatturazione elettronica............................................................................................... 4 PERSFATTPA – Configurazione fatturazione elettronica ......................................................................... 4

TABCIG – Anagrafica CIG ........................................................................................................................ 8

TABCUP – Anagrafica CUP ...................................................................................................................... 9

CLI - Clienti ........................................................................................................................................... 10

FATTURAPA – Fatturazione elettronica ................................................................................................. 12

VARIE ......................................................................................................... 17

Regime autotrasportatori con Iva differita ............................................................ 17

VARIE ......................................................................................................... 17

Tracciati telematici ..................................................................................................... 17 Nuovi telematici gestibili da PRIEFFCLI .......................................................................................... 17

CLIGEST – Scheda “RID” ...................................................................................................................... 18

CAUEFF – Causali movimenti portafoglio .............................................................................................. 19

PRIEFFCLI – Prima nota portafoglio ...................................................................................................... 20

Gestione portafoglio/estratto conto ..................................................... 21


Estratto conto/Portafoglio clienti (grafico) ........................................................... 21


Estratto conto/Portafoglio clienti (grafico) ........................................................... 21 Gestioni/Elaborazioni .......................................................................................................................... 21

PRIEFFCLI – Prima nota portafoglio ...................................................................................................... 21


Estratto conto/Portafoglio clienti (grafico) ........................................................... 22 Utilità ....................................................................................................................................................... 22

ESTRLINCE – Estrazione dati per Lince................................................................................................. 22


Estratto conto/Portafoglio fornitori (grafico) ........................................................ 22 Utilità ....................................................................................................................................................... 22

COGEFFOR – Creazione scadenze da saldo contabile ........................................................................... 22


Gestione/stampa portafoglio .................................................................................... 22 GESEF – Portafoglio.............................................................................................................................. 22


MPRI – Gestione primanota ...................................................................................... 22



2

Importazione dati da Gamma a Multi ................................................... 23

Gestione/Elaborazioni/Stampe ................................................................................ 23 AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità ...................................................................................... 23

Importazione dati da Gamma a Multi ................................................... 24

Gestione/Elaborazioni/Stampe ................................................................................ 24 FATTURAPA – Fatturazione elettronica ............................................................................................ 24

Contabilità industriale ............................................................................. 24

MPRI – Gestione primanota ...................................................................................... 24


Gestioni di contabilità industriale ............................................................................ 24 COSCOIN – Costi contabilità industriale .......................................................................................... 24


Interrogazioni e stampe di contabilità industriale ................................................ 27 INTCOIN – Interrogazione grafica dati Co.Ind. ............................................................................. 27


Utilità ............................................................................................................................. 27 UTICOIN – Utilità contabilità industriale ......................................................................................... 27


Utilità ............................................................................................................................. 27 TEMCOIN – Generazione movimenti da archivio commesse ....................................................... 27

Controllo di gestione ............................................................................... 28

Gestione documenti di vendita ................................................................................. 28


GEORDC – Ordini clienti ............................................................................................. 28


IMPASCII – Importazione dati da file ASCII.......................................................... 28

Utilità procedura ...................................................................................... 28

Gestione/Elaborazione dati ....................................................................................... 28 INTENTO – Gestione lettere di intento ............................................................................................. 28



3

Varie Novità della versione

La versione 25.03.00 contiene le seguenti principali novità:

Nuovi telematici per il portafoglio

Stampa documenti consolidati in AGGMUL

Stampa della ricevuta da Intento



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VARIE Fatturazione elettronica

La gestione della fatturazione elettronica è stata rivisitata al fine di consentire la produzione di nuove informazioni, richieste dai vari enti destinatari delle fatture, ad esempio la gestione degli allegati, l’esposizione di informazioni aggiuntive configurabili dalla procedura PERSDOC (testi fissi, note del cliente, ecc.). Per evitare confusioni e semplificare la personalizzazione è stato eliminato il comando ATTIVFATTPA spostando tutti i parametri di configurazione in PERSFATTPA che ora consente di gestire sia la personalizzazione generale, sia quella per ditta.

PERSFATTPA – Configurazione fatturazione elettronica

La procedura è stata interessata dalle seguenti implementazioni:

Le configurazioni possono ora essere impostate sia a livello generale sia per singola ditta. Se impostate sulla ditta, queste prevalgono su quelle generali.

È stato aggiunto il campo del terzo soggetto intermediario.

È stata aggiunta la correlazione delle causali di trasporto per poter associare in maniera più puntuale e corretta il documento di Gamma con quello della fattura elettronica.

Nelle tabelle del Cup/Cig sono stati aggiunti i campi per la richiesta dei Dati Ricezione, Dati fatture Collegate, Dati Sal.

Vengono esportate nel tracciato xml anche le commesse.

È ora possibile indicare come valorizzare il campo Causale.

È possibile indicare come valorizzare il campo Descrizione della linea dei beni e servizi.

È possibile valorizzare i campi della Tipologia articolo dei beni e servizi.

I campi Causali di pagamento per 770 e Tipo cassa sono valorizzati solo se la ditta cedente è un professionista.



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SCHEDA: Dati generali I parametri della presente scheda sono validi per tutte le ditte. Nuovi campi previsti: Intermediario telematico Indicare il codice intermediario nel caso di trasmissione da parte di

soggetto diverso dall’emittente della fattura. L’intermediario rappresenta il soggetto che effettua la trasmissione del file al Sistema di Interscambio.

I M P O R T A N T E

Nel caso di gestione del servizio fatturazione elettronica con il Web Service Teamsystem, non va indicato nessun valore.

Terzo soggetto intermediario Indicare il codice del terzo intermediario soggetto emittente.

Il terzo soggetto intermediario assume l’impegno di emettere fattura elettronica per conto del cedente/prestatore sulla base di un accordo preventivo; il cedente/prestatore rimane responsabile dell’adempimento fiscale. Il dato è prelevato dall’anagrafica degli intermediari gestibile tramite la procedura TABE24.

Regime fiscale Specificare il regime fiscale dell’azienda. Si è preferito indicarlo anche

nella configurazione generale per consentire allo studio di impostare un valore valido per tutte le ditte, gestendo le eventuali eccezioni sull’anagrafica ditta. Non è possibile indicarlo in ANADITTE in quanto per la fatturazione elettronica sono previsti dei regimi particolari non previsti

Generazione di un file per fattura

Il campo consente di determinare la regola di generazione del file telematico.

A N N O T A Z I O N I

Nel caso di invio al servizio FEPA TeamSystem è necessario impostare una fattura per file. L’invio di più fatture in un unico file può essere attivato solamente per servizi esterni.

Modalità invio Il parametro verrà utilizzato con le prossime versioni e consentirà di

effettuare l’invio automatico del file al servizio FEPA TeamSystem.

Invio automatico su FEPA Il file generato è inviato direttamente, tramite funzioni della CONSOLE telematica, al servizio FEPA TeamSystem. Non ancora attivo.

Invio e conservazione su FEPA Il file inviato al servizio FEPA verrà anche conservato. Non ancora attivo.

Generazione di un file firmato La procedura genera un file firmato (tramite funzioni della CONSOLE



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telematica). Il parametro va attivato nel caso di uso di un servizio diverso dalla FEPA (che provvede anche alla firma).

Generazione di un file non firmato.

La procedura genera una fattura elettronica. Firma e archiviazione dovranno essere gestiti all’esterno di FATTURAPA dall’utente.

Indirizzo Pec Pubblica Amministrazione

Nel caso di generazione di un file firmato sarà possibile effettuare l’invio diretto tramite e-mail alla Pubblica Amministrazione. In tale campo andrà indicato l’indirizzo PEC della Pubblica Amministrazione.

Sezionale fisso per Fepa Sarà possibile indicare un sezionale fisso per le fatture inviate alla

Pubblica Amministrazione. Il parametro è valido per tutte le ditte e può essere molto utile per la standardizzazione di uno studio che gestisce n ditte.

Il bottone consente di attivare l’associazione fra le causali di trasporto di

GAMMA e la tipologia documento previsto dalle specifiche tecniche. Non è necessario popolare la tabella per i documenti fattura, acconto/anticipo su fattura e nota di credito, in quanto la procedura provvede già ad associare i documenti TD01, TD02 e TD04 in base alle impostazioni di PERSDOC. La presente gestione è prevista per eventuali eccezioni (ad esempio l’invio di parcella).

Causale documento Va indicato come valorizzare il campo 2.1.1.11

Causale del documento. Il contenuto del campo è variabile in funzione dell’ente ricevente o del tipo di bene/prestazione (alcuni enti richiedono ad esempio l’indicazione del capitolato, altri specifiche descrizioni, altri ancora non richiedono nulla). In via generale si può consigliare di indicare “prime righe descrittive del documento” poiché questa scelta prevede molti più caratteri/righe rispetto alle altre opzioni che al contrario consentono al massimo 36 caratteri.

Da non valorizzare Il campo causale non viene valorizzato.

Descrizione della causale di trasporto

Il campo causale sarà valorizzato con la descrizione della causale di trasporto.

Prime righe descrittive del documento

La causale sarà valorizzata con le prime righe descrittive del corpo del documento, se indicate nel documento.

Note del documento La causale sarà valorizzata con il valore del campo Note del documento della testata del documento.



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Note riferimento Vostro ordine La causale sarà valorizzata con il valore del campo Note riferimento Vostro ordine del documento.

Descrizione della linea Permette di definire come valorizzare la descrizione della linea (la riga di

dettaglio del corpo) della sezione beni e servizi (sezione 1.2.6). La normativa non prevede nessuna prescrizione in merito. La regola generale (consigliata) può essere di indicare l’articolo con la descrizione per facilitare il riconoscimento del bene da parte dell’ente, indicare solo la descrizione se si tratta di articoli non in magazzino o di prestazioni.

Descrizione Il campo è valorizzato con la sola descrizione dell’articolo.

Articolo + descrizione La Descrizione viene valorizzata con il codice articolo e la relativa descrizione.

Tipologia articolo Permette di definire come valorizzare il campo 2.2.1.3 Codice articolo del

tracciato xml.

Da non valorizzare Il campo non è valorizzato.

Articolo fornitore Il campo sarà valorizzato con l’articolo fornitore.

Articolo cliente Il campo sarà valorizzato con l’articolo cliente.

Codice a barre Il campo sarà valorizzato con il codice a barre dell’articolo.

Nomenclatura Il campo sarà valorizzato con la Nomenclatura dell’articolo. Riferimento amministrativo per riga

Se abilitato, la procedura attiva la richiesta del riferimento amministrativo sulla singola riga del documento. In tal modo l’utente, per ogni riga documento, potrà indicare il riferimento amministrativo del cliente. Se disattivato, è utilizzato quello presente sull’anagrafica del destinatario e, in mancanza di quest’ultimo, quello dell’anagrafica cliente.

SCHEDA: Configurazione della ditta Dopo aver terminato la configurazione generale della FEPA sarà possibile accedere alla “Configurazione per ditta” definendo dei valori validi per la ditta specifica.



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Nuovi campi previsti: Bollo virtuale assolto dall’azienda creditrice

Il campo va valorizzato nel caso di emissione di fatture in esenzione di imposta, in cui deve essere applicata l’imposta di bollo da non addebitare alla pubblica amministrazione.

Si Sul file xml sarà valorizzato il campo dell’imposta di bollo. Tale imposta andrà poi versata a fine anno con modello F24

No Sul file xml non sarà valorizzato il campo bollo. Sarà possibile differenziare delle impostazioni generali e definire per singola ditta i seguenti elementi:

- Intermediario telematico - Terzo soggetto intermediario - Regime fiscale - Sezionale PA - Causale documento - Descrizione della linea - Tipologia articolo - Riferimento amministrativo per riga.

TABCIG – Anagrafica CIG

La procedura è stata implementata con delle nuove informazioni necessarie per una gestione ottimale della fatturazione elettronica.



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Natura del Cig Sarà possibile ora attivare il cig anche per “Dati ricezione”, “Dati Fatture

collegate” e “Dati SAL”.

Cup/Cig da esporre nella fatturazione elettronica

Se disabilitato, il campo serve per gestire un Cup fittizio dove indicare il riferimento amministrativo qualora per la fattura non sia stato rilasciato dall’ente uno specifico Cup/Cig.

TABCUP – Anagrafica CUP

La procedura è stata modificata con l’aggiunta di nuove informazioni necessarie per una gestione ottimale della fatturazione elettronica.



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Natura del Cup Sarà possibile ora attivare il CIG anche per “Dati ricezione”, “Dati Fatture

collegate” e “Dati SAL”.

Cup/Cig da esporre nella fatturazione elettronica

Se disabilitato, il campo serve per gestire un Cup fittizio dove indicare il riferimento amministrativo qualora per la fattura non sia stato rilasciato dall’ente uno specifico Cup/Cig.

CLI - Clienti

Il programma è stato implementato per consentire la gestione del riferimento amministrazione e del beneficiario. Nella videata principale CLI sarà richiesto solamente se l’anagrafica è un ufficio pubblico, mentre tramite il bottone “Gestione ufficio pubblico” si potranno gestire in dettaglio i dati necessari alla fattura elettronica.



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Ufficio pubblico Indicare se trattasi di ufficio pubblico attivo o sospeso. Codice ufficio pubblico È necessario indicare il codice ufficio Pubblico. Tramite apposita

funzione si possono interrogare i codici Ipa documentati sul sito http://www.indicepa.it/documentale/ricerca.php.

Rif. Amministrazione Riferimento amministrazione (codice rilasciato dall’ente) che confluirà

nella sezione 1.2.6 della fattura elettronica. Beneficiario Codice beneficiario del pagamento indicabile nella sezione 2.4.2.1 della

fattura elettronica.

SCHEDA: “Destinazione merce”

http://www.indicepa.it/documentale/ricerca.php



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È possibile indicare il “Riferimento amministrazione” anche nei dati della destinazione merce del cliente. In tal caso il dato prevarrà su quello indicato nell’anagrafica del cliente.

FATTURAPA – Fatturazione elettronica

La procedura è stata rivista per una migliore parametrizzazione delle varie sezioni del documento. In questa fase riepiloghiamo le singole sezioni e le regole per la loro determinazione. È bene rilevare che rispetto alle versioni precedenti sono ora gestiti:

- Terzo intermediario - Riferimento amministrazione della riga - Altri dati gestionali della riga. - Allegati del documento - Beneficiario

Sezione

Descrizione Sezione

Valorizzazione

1.1 Dati Trasmissione

Le informazioni vengono lette dall’intermediario telematico (configurazione generale o configurazione per ditta) e, in assenza, dai dati della ditta emittente.

1.2 Cedente Prestatore

Le informazioni vengono lette dall’anagrafica della ditta. Sono estratti ora anche i dati della sezione: 1.2.5 Contatti del Cedente/Prestatore

1.2.6 Riferimento Amministrazione

Il dato viene valorizzato se presente (nell’ordine di priorità): - Sull’anagrafica CIG - Sull’anagrafica CUP - Sulla destinazione del cliente - Sull’anagrafica del cliente

1.3 Rappresentante Fiscale

Le informazioni vengono attinte dall’anagrafica del rappresentante della ditta.

1.4 Cessionario L’informazione viene letta dall’anagrafica del cliente.



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Committente

1.5 Terzo Intermediario o Soggetto Emittente

Le informazioni vengono lette dall’anagrafica dell’intermediario indicabile in PERSFATTPA come Terzo Intermediario.

1.6 Soggetto Emittente

Valorizzabile in base all’indicazione dell’intermediario in PERSFATTPA.

2.1.1.6 Dati Bollo L’informazione del bollo virtuale viene prelevata dalla configurazione di PERSFATTPA.

2.1.2 Dati Ordine Acquisto

La procedura valorizza il tag nel caso di CUP/CIG con tipologia “Ordine di acquisto”, oppure, nel caso di documento, con il riferimento ordine in testata (sia riferimento ns ordine, sia riferimento vs ordine, [prioritario rispetto al primo]).

2.1.3 Dati Contratto Per valorizzare la sezione è necessario utilizzare un’anagrafica CUP o CIG con natura del cup “Contratto”.

2.1.4 Dati Convenzione

Per valorizzare la sezione è necessario utilizzare un’anagrafica CUP o CIG con natura “Convenzione”.

2.1.5 Dati Ricezione Per valorizzare la sezione è necessario utilizzare un’anagrafica CUP o CIG con natura “Ricezione”.

2.1.6 Dati Fatture Collegate

Per valorizzare la sezione è necessario utilizzare un’anagrafica CUP o CIG con natura “Fatture collegate”.

2.1.7 Dati SAL Per popolare la sezione è necessario utilizzare un’anagrafica CUP o CIG con natura “Dati SAL”. Il numero fase verrà prelevato dal campo Riferimento fase del CUP/CIG.

2.1.8 Dati Ddt L’informazione viene letta direttamente dalle bolle della fatturazione differita.

2.2.1.3 Codice Articolo Viene ora valorizzata la sezione “Codice Articolo”. La tipologia di articolo da esporre viene decisa in base alla configurazione di PERSFATTPA.

2.2.1.4 Descrizione Sarà possibile decidere, tramite apposito parametro in PERSFATTPA, se popolare il dato con la semplice descrizione o anche con il codice articolo della riga.

2.2.1.7 Data inizio periodo

L’informazione attualmente non viene gestita.

2.2.1.8 Data fine periodo

L’informazione attualmente non viene gestita.

2.2.1.9 Prezzo Unitario Il dato viene ora valorizzato in base alle impostazioni della personalizzazione documenti di PERSDOC. Es. nel caso di sconti è possibile valorizzare il prezzo al netto degli sconti o il prezzo al lordo e in tal caso sarà valorizzato il campo 2.2.1.10 Sconto/Maggiorazione.

2.2.1.15 Riferimento Amministrazione

L’informazione viene richiesta, qualora attiva in PERSFATTPA, sulla riga dei documenti in corrispondenza del codice articolo fornitore.



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2.2.1.16 Altri dati

Gestionali Nel caso di gestione del verticale dei lotti, scadenze e serial-number la procedura valorizza i tag “Tipo Dato” e “Riferimento Testo” della sezione “Altri dati gestionali” con i dati dei lotti, delle scadenze e/o dei serial-number.

2.4..2.1 Beneficiario Il dato è stato ora previsto sull’anagrafica del cliente.

2.5 Allegati Nel caso di utilizzo della CONSOLE telematica, la procedura permette di estrarre gli allegati hypermediali del documento (tutti e non solo il preferito). Nel caso di fattura da bolla gli allegati vanno assegnati alla singola bolla.

Gestione degli allegati.

Cliccando sulla funzione degli allegati l’utente potrà inserire gli allegati del documento utilizzando la gestione dei documenti hypermediali.



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Nel caso di fattura differita la procedura attiva una maschera con il riepilogo delle bolle che semplifica la richiesta degli allegati per specifico documento.

I M P O R T A N T E

Per gestire gli allegati nel tracciato xml è indispensabile installare il modulo Console. Per questo caso non è richiesta la presenza della licenza d’uso della console.

Impostazioni di PERSDOC In fase di generazione del documento elettronico la procedura tiene ora conto di alcune impostazioni di stampa previste nella procedura PERSDOC e adegua quindi il tracciato prodotto in funzione di quanto specificato. Fatture immediate:

- Stampa sconti - Stampa importi - Descrizioni analitiche dell’articolo - Descrizioni analitiche in lingua dell’articolo - Stampa dei testi del cliente - Stampa delle note dei cliente.



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I M P O R T A N T E

Attualmente non sono previsti: - Stampa degli estratti-conto - Stampa degli ordini residui - Ordinamento/raggruppamento degli articoli.

Fatture differite

- Stampa sconti - Stampa importi - Descrizioni analitiche dell’articolo - Descrizioni analitiche in lingua dell’articolo - Stampa dei testi del cliente - Stampa delle note dei cliente. - Ordinamento/raggruppamento delle righe.

I M P O R T A N T E

Attualmente non sono previste: - Stampa degli estratti-conto - Stampa degli ordini residui

VARIE Regime autotrasportatori con Iva differita

È stato inserito un controllo in MPRI che non permette di posticipare la registrazione della fattura di vendita ai fini Iva per gli autotrasportatori in caso di “Split payment”, in quanto non ha senso posticipare un’imposta che in realtà non esiste. Anche in AGGMUL non viene più effettuato il posticipo dell’Iva.

VARIE Tracciati telematici Nuovi telematici gestibili da PRIEFFCLI

La procedura è stata implementata per poter generare i files delle anagrafiche e degli effetti da inviare al Factorit tramite il tracciato procurato dalla Banca Popolare di Sondrio. Per effettuare l’estrazione è necessario:

Codificare i dati del cliente nella scheda “Rid” di CLIGEST, indicando: a. Codice debitore b. Conto corrente



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Specificare nella causale di portafoglio per la distinta il tracciato Factorit per Banca Popolare di Sondrio.

Eseguire l’estrazione tramite la procedura PRIEFFCLI, sia in creazione che in variazione. Non vengono valorizzati i seguenti campi:

Contratto (posizione 13 della testata). Numero del contratto cedente (codice conto) comunicato da Factorit.

Homefact (posizione 81 del corpo). Dati significativi per il cedente ritornati al cedente con il flusso incassi/scarichi.

Codicedila (posizione 111 del corpo). Codice dilazione comunicato da Factorit.

Datadocft (posizione 125 del corpo). Data emissione della fattura su cui utilizzare la nota credito.

Numerodocft. (posizione 133 del corpo). Numero documento della fattura su cui utilizzare la nota di credito.

La procedura è stata implementata per gestire anche il tracciato per i Mandati e reversali del Monte dei Paschi di Siena. Per effettuare l’estrazione è necessario impostare in CAUEFF – Scheda “Rapporto bancario”, sulla causale utilizzata in PRIEFFCLI, il valore “Reversali di incasso” o “Mandati di incasso” nel campo “File telematico da generare”

CLIGEST – Scheda “RID”

In primo luogo è necessario compilare la scheda RID dei clienti interessati al tracciato, valorizzando, in particolare, il campo “Debitore” (che confluirà nella posizione 2 del tracciato flusso anagrafico e nella posizione 4 del tracciato flusso cessioni) e il c/corrente (per la valorizzazione del campo 170 del tracciato flusso cessioni).



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Se il cliente non è mai stato interessato da distinte (campi del numero e data prima distinta non valorizzati) la procedura effettua la comunicazione del cliente e la scheda Rid viene aggiornata con gli estremi della distinta di comunicazione nel riquadro “Variazione mandato per rid xml”. Qualora vi sia l’esigenza di rinviare l’anagrafica è necessario azzerare tali dati.

CAUEFF – Causali movimenti portafoglio

È necessario disporre l’utilizzo del tracciato Factorit (B. Popolare di Sondrio), selezionando il file telematico da generare opportuno nella scheda “Rapporto bancario” della causale di portafoglio.



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La procedura è stata implementata per gestire anche il tracciato per i Mandati e reversali del Monte dei Paschi di Siena. Per effettuare l‘estrazione è necessario impostare in CAUEFF - Scheda “Rapporto bancario”, sulla causale utilizzata da PRIEFFCLI, il valore “Reversali di incasso” o “Mandati di incasso” nel campo “File telematico da generare”:

PRIEFFCLI – Prima nota portafoglio



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Eseguendo un’operazione con la causale precedentemente personalizzata la procedura consente di generare il file FACTORIT. I files vengono salvati nella cartella CONTA\sta e la relativa denominazione è composta dal nome dalla ditta (primi 4 caratteri della ragione sociale) e dal giorno/mese di generazione del file. È possibile configurare tramite DATGEN i comandi di copia del file. Il tracciato per il flusso delle anagrafiche viene generato solamente se presenti anagrafiche nuove da comunicare (in base alle regole evidenziate nel paragrafo di CLIGEST).

Gestione portafoglio/estratto

conto

Non erano visibili sul menu le scelte del portafoglio grafico nel caso di installazione in ambiente nativo Linux.


conto

Estratto conto/Portafoglio clienti (grafico)

È possibile importare tramite GENTABMU i codici ABI/CAB aggiornati a maggio 2015.


conto


Gestioni/Elaborazioni

PRIEFFCLI – Prima nota portafoglio

Tracciato xml bonifici Gli importi erano estratti divisi per 100. Nel tracciato Sepa dei bonifici a fornitori, se non previsto il cumulo degli effetti, la procedura estrae adesso le note dell’effetto. Nel campo dell’IBAN venivano inseriti dei caratteri a spazio. Altre modifiche In fase di generazione del tracciato rid xml è consentita adesso la comunicazione della variazione del c/corrente. Nella riscossione delle fatture soggette a split payment era compresa anche l’Iva, senza considerare che l’effetto era stato generato al netto.



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conto


Utilità

ESTRLINCE – Estrazione dati per Lince

La procedura è stata implementata con i seguenti comportamenti:

Le partite degli acconti non vengono più estratte qualora chiuse (in quanto già presenti nella partita della fattura).

Le note di credito compensate, i movimenti risultanti da un raggruppamento e lo storno dello split payment ora sono indicate in maniera specifica per consentire un’analisi più puntuale delle partite.


conto

Estratto conto/Portafoglio fornitori (grafico)

Utilità

COGEFFOR – Creazione scadenze da saldo contabile

Nel movimento di saldo di apertura del fornitore viene valorizzato adesso il numero di partita con il numero indicato nella descrizione aggiuntiva del movimento contabile (in caso di creazione scadenza per singolo movimento).


conto

Gestione/stampa portafoglio

GESEF – Portafoglio

In fase di variazione dati veniva segnalato un errore bloccante.


conto

MPRI – Gestione primanota

È stata bloccata la variazione automatica dei pagamenti/riscossioni nel caso di ditta con gestione dei soli estratti conto, nonché per le distinte da PRIEFF e i pagamenti previsionali di PRIEFF. Durante la creazione del cliente/fornitore con selezione dell’anagrafica, la procedura genera ora il codice oltre che negli archivi contabili (MULTI) anche negli archivi della gestione Acquisti & Vendite (GAMMA) evitando la segnalazione di incongruenze in CLI/FORNIT. Nella registrazione delle fatture di acquisto soggette a split payment, veniva sottratta l’Iva due volte, segnalando una squadratura nelle scadenze.



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Non era eseguita correttamente la registrazione nell’estratto conto per le fatture di acquisto soggette a split payment in caso di pagamento contestuale. Effettuando la stampa del portafoglio dalla griglia degli effetti a volte non erano esposti i decimali.

Importazione dati da Gamma a Multi

Gestione/Elaborazioni/Stampe

AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità

È stato aggiunto un nuovo parametro “Stampa di controllo fatture contabilizzate”: se valorizzato con “Sì” il programma esegue la stampa dei movimenti contabili e Iva collegati ai documenti agganciati in contabilità e viene controllato sia in fase di AGGMUL sia in fase di aggancio dal nuovo VARFAT.

Nel caso di ditta in regime semplificato non erano contabilizzate le note credito raggruppate per articolo. Per le fatture in regime dei beni forfettari era segnalato un errore di squadratura. In caso di autofatture, se in INTRA si variava il numero di protocollo, non veniva aggiornato nel documento originario determinando uno scollegamento in prima nota. Non era controllata l’esistenza delle registrazioni in sospensione se il tipo Iva era sospeso (900). Per le ditte agricole, in presenza di clienti esenti con aliquota Iva superiore a 99 e inferiore a 800, nel movimento veniva riportata l’aliquota Iva di compensazione. Per le ditte in contabilità semplificata con cliente soggetto a Iva di tipo 800, non era riportato il conto omaggi in corrispondenza dell’aliquota Iva collegata all’omaggio.



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Per le ditte con regime forfettario veniva segnalato un errore di squadratura (con conseguente non aggancio del documento in contabilità) in caso di tipo Iva del cliente non esente. In caso di ditte autotrasportatori, per le fatture con split payment non viene più effettuato il posticipo dell’Iva.

Importazione dati da Gamma a Multi

Gestione/Elaborazioni/Stampe

FATTURAPA – Fatturazione elettronica

In alcuni casi non era generato correttamente il tracciato della fatturazione elettronica. Non era estratto il codice fiscale dell’intermediario telematico.

Contabilità industriale

MPRI – Gestione primanota

Con la contabilità industriale per riga, in MPRI è stato aggiunto il controllo della competenza obbligatoria se attivato sulla causale.


Gestioni di contabilità industriale

COSCOIN – Costi contabilità industriale

Il programma è stato convertito in versione grafica. Consente di gestire i costi per i centri di costo e le voci di spesa e rispetto al COSCOIN a carattere, il costo standard e il costo unitario sono gestiti contemporaneamente. Il programma si presenta come da videata seguente:



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A sinistra è possibile scegliere il centro di costo o la voce di spesa e nella griglia a destra sono esposti i costi. Nella toolbar presente sotto la griglia sono attive le seguenti funzioni:

Dettaglio - costo standard

Accede al dettaglio dei costi standard

Dettaglio - costo ultimo

Accede al dettaglio del costo unitario

Azzera Elimina i dati di COSCOIN senza incidere sulle anagrafiche

Memorizza Memorizza i dati dei totali nell’anagrafica del conto, se richiamato da

CDCCOIN (come sarà illustrato più avanti) salva i totali che poi saranno riportati in CDCCOIN ma non effettua la scrittura.

Preleva c.s. da c.u. Vengono cancellati tutti i dati attuali dei costi standard (compresi quelli di

dettaglio) sostituendoli con quelli unitari (ma scritti come costo standard).

Preleva c.u. da c.s. Vengono cancellati tutti i dati attuali dei costi unitari, sostituendoli con

quelli standard. Per quanto riguarda il dettaglio delle voci sono previste 6 tipologie di accettazione dei campi del dettaglio (sono le voci della griglia):

- Generici - Attrezzature - Personale



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- Materiali - Utenze e prestazioni di terzi - Costi diversi con periodo di utilizzo

Nella videata seguente è visibile un esempio di dettaglio delle attrezzature:

Oltre che da menu, la funzione può essere richiamata da CDCCOIN attraverso la funzione utilizzata nella tabella dei costi, in corrispondenza delle righe “Standard” e “Ultimo”.



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Interrogazioni e stampe di contabilità industriale

INTCOIN – Interrogazione grafica dati Co.Ind.

Nell’estrazione per Analisi dati la procedura collegava tutti i movimenti alle anagrafiche clienti anche se relativi ai fornitori. Poteva verificarsi un errore bloccante nel momento in cui si utilizzava un ordinamento parametrico con 6 elementi.


Utilità UTICOIN – Utilità contabilità industriale

In “Generazione movimenti cont.ind. da movimenti commesse” corretta importazione dei tempi con costi fissi. In precedenza la quota dei soli costi fissi non veniva importata.


Utilità TEMCOIN – Generazione movimenti da archivio commesse

Corretta importazione dei tempi con costi fissi. In precedenza la quota dei soli costi fissi non veniva importata.



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Controllo di gestione Gestione documenti di vendita

Eseguendo il prelievo documento dal corpo e impostando nei parametri l’allineamento dei dati del corpo, la procedura conserva ora la commessa e i centri di costo indicati in testata. Adesso è possibile decidere di includere o escludere i bolli e le spese di incasso dalla contabilità industriale in base al nuovo parametro “Considero bolli e spese di’incasso” di PERCOIN – Scheda “Correlazioni”.

Controllo di gestione GEORDC – Ordini clienti

Eseguendo il prelievo documento dal corpo e impostando nei parametri l’allineamento dei dati del corpo, la procedura conserva ora la commessa e i centri di costo indicati in testata.

Controllo di gestione IMPASCII – Importazione dati da file ASCII

In fase di importazione di BOLSEQ con i dati della contabilità industriale, se previsto il ricalcolo dei totali, sul movimento Coind non era riportato il codice del cliente con segnalazione del messaggio di codice cliente obbligatorio.

Utilità procedura Gestione/Elaborazione dati

INTENTO – Gestione lettere di intento

Generazione telematico per Fiscoonline Nella gestione delle dichiarazioni di intento è stata resa disponibile una nuova scelta “Generazione telematico per FiscoonLine” che provvede a generare una dichiarazione per singola lettera. La funzione si è resa necessaria per consentire la gestione del telematico per il software FiscoonLine.

N O T A B E N E

FISCOONLINE accetta solo file telematici al cui interno è presente una sola lettere



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Nella dichiarazione è possibile inserire comunque più lettere:



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Utilizzando l’opzione “Generazione telematico per FiscoonLine” la procedura genera tante dichiarazioni quante sono le lettere della dichiarazione inserita, spezzando di conseguenza quest’ultima in dichiarazioni specifiche per singola lettera.



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Dichiarazione integrativa

Nella dichiarazione integrativa la procedura ora azzera il protocollo ADE della dichiarazione originaria che era presente erroneamente nel campo Protocollo ADE della sezione Situazione dichiarazione. Nella scelta Dichiarazione Integrativa, non si riusciva a individuare la dichiarazione originaria in base al protocollo telematico.

Ora è stato aggiunto il campo Elemento di ricerca, che permette di indicare in base a quale elemento debba essere creata la dichiarazione integrativa. Altre modifiche

Il comando PDFMUL – Gestione invio pdf è stato implementato con le dichiarazioni di intento a fornitori. Sono elaborate ora le dichiarazioni presentate nel mese di generazione (controllando la data di impegno). In sede di chiusura di una dichiarazione non viene segnalata più l’assenza dei dati di nascita del fornitore in quanto il dato non è obbligatorio per la dichiarazione. Nel caso di stampa e dichiarazione a dogana ora la procedura non espone i dati anagrafici del fornitore, come già avviene nel tracciato telematico. Con l’importazione delle lettere da una dichiarazione telematica sono importate ora anche le cifre decimali. In fase di importazione delle dichiarazioni dal file telematico, nel caso di lettera valida per l’intero periodo erano invertite le date di inizio e fine validità. Durante il controllo dati per la dichiarazione a dogana la procedura segnala l’assenza dei dati di nascita. Nella stampa da console della dichiarazione di intento sono esposti ora anche i decimali presenti negli importi del tracciato. Non funzionava l’anteprima della ricevuta archiviata dalla procedura CONSOLE. Nell’invio e-mail delle ricevute, la procedura inviava la ricevuta complessiva della spedizione e non quella della singola lettera d’intento. Nella fase di invio e-mail dalla gestione delle ricevuta la procedura invia ora la ricevuta della lettera (prodotta da console) e la lettera con indicazione del numero protocollo.

NOTE OPERATIVE DI RELEASE RELEASE Versione 25.03.00...

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