NOTE OPERATIVE DI RELEASE RELEASE Versione 25.02.01 … · 2015. 2. 9. · NOTE OPERATIVE DI...

NOTE OPERATIVE DI RELEASE

Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

Integrazione alla guida utente

RELEASE Versione 25.02.01

Applicativo: GAMMA EVOLUTION – Modulo amministrativo

Oggetto: Gestione lettera di intento

Versione: 25.02.01

Data di rilascio: 06.02.2015

COMPATIBILITA’ GECOM MULTI Versione 2015.00.00

F24 Versione 2014.05.00

PIANO DEI CONTI Versione 2015.00.00

POLYEDRO Versione 2014.05.00

LICENZE 2015

INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX

L’applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione.

Modulo autoscompattante “autoinst”:

Selezionare il bottone “installa”

CDROM applicativi TeamCD:

Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l’avvio dell’installazione

Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno:

CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l’avvio dell’installazione

EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l’avvio dell’installazione

AVVERTENZE

La versione consente la gestione della nuova dichiarazione di intento relativa alle lettere di intento emesse ai propri fornitori. È bene evidenziare che le lettere di intento ricevute dai clienti, anche se non più comunicate tramite il canale telematico, vanno comunque registrate nel programma (GEPRO o INTENTO) in quanto dovranno essere elencate nella dichiarazione iva del 2016.

Implementazioni e correzioni


1

Contenuto della versione INDICE

Utilità procedura ........................................................................................ 3

Dichiarazione telematica lettere d’intento ............................................................... 3 Flusso per cliente che comunica direttamente le proprie lettere ................................................. 4

Flusso per cliente che invia le proprie lettere al commercialista che effettuerà la gestione del telematico ..................................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito.

Flusso per il commercialista che comunica le lettere del proprio cliente Errore. Il segnalibro non è definito.

Utilità procedura ........................................................................................ 4

Gestione/elaborazione dati ......................................................................................... 4 INTENTO – Gestione lettere di intento ............................................................................................... 4

Dichiarazione lettere di intento ............................................................................................................... 6

Dati generali della dichiarazione .......................................................................................................... 6

Importazione lettere da anno precedente ........................................................................................... 8

Generazione lettere per i fornitori ....................................................................................................... 9

Importazione lettere da file ............................................................................................................... 10

Preleva lettere già inserite ................................................................................................................. 11

Gestione delle lettere ......................................................................................................................... 11

Verifica della dichiarazione ................................................................................................................ 12

Stampa di prova senza assegnazione del protocollo ......................................................................... 13

Stampa effettiva con assegnazione del protocollo ............................................................................ 13

Chiusura della dichiarazione e generazione del telematico ............................................................... 13

Cancellazione della dichiarazione ...................................................................................................... 13

Stampa impegno alla trasmissione telematica .................................................................................. 13

Stampa delle lettere con frontespizio ................................................................................................ 13

Invio delle lettere con indicazione del protocollo .............................................................................. 13

Telematico lettere di intento ................................................................................................................. 14

Riepilogo spedizioni ........................................................................................................................... 14

Annulla ultima spedizione .................................................................................................................. 14

Ricerca dichiarante/invio ................................................................................................................... 16

Copia file telematico .......................................................................................................................... 17

Gestione indirizzari ............................................................................................................................ 18

Stampa situazione dichiarazioni......................................................................................................... 18

Anagrafica intermediari ..................................................................................................................... 19

Anno telematico ................................................................................................................................. 19

Registro lettere di intento emesse ........................................................................................................ 19

Rubrica lettere di intento emesse ......................................................................................................... 20

Estrazione lettere di intento .................................................................................................................. 20



2

Lettere di intento ricevute dai clienti..................................................................................................... 21

Inserimento lettere di intento ............................................................................................................... 21

Registro delle lettere di intento ............................................................................................................. 21

Comunicazione telematica fino al 2014 ................................................................................................. 21

Rubrica lettere di intento ricevute ......................................................................................................... 21

Numerazione lettere di intento.............................................................................................................. 21

Cambio ditta .......................................................................................................................................... 22

Varie ........................................................................................................... 22

Stampa documenti ...................................................................................................... 22

Elaborazioni periodiche contabilità e Iva ............................................. 22

Elaborazioni e stampe prima nota ............................................................................ 22 MPRI – Gestione primanota ............................................................................................................... 22

Importazione dati da Gamma a Multi ................................................... 22

Gestione/Elaborazioni/Stampe ................................................................................ 22 FATTURAPA – Fatturazione elettronica ............................................................................................ 22



3

Utilità procedura Dichiarazione telematica lettere d’intento

Si informa che per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015, gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell’IVA devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento. Quest’ultima, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, va poi consegnata al fornitore o prestatore, oppure in dogana (Dlgs 175/2014). La dichiarazione è presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati (commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del Dpr 322/1998). Fino all’11 febbraio 2015, gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio cedente o prestatore, secondo le vecchie modalità. In questo caso, il fornitore non dovrà verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, per le dichiarazioni d’intento che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015, vige l’obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. I tracciati telematici per la comunicazione delle lettere di intento sono stati definiti con il protocollo nr. 159674/2014 del 12 dicembre 2014. Per quanto riguarda gli adempimenti, in base a quanto chiarito dal Videoforum dell’Agenzia delle Entrate del 22/01/2015, gli scenari sono i seguenti:

Tipo Ditta Tipo lettera Operazioni da effettuare

Ditta esportatrice Validità 01/01/2015 – 11/02/2015 È sufficiente inviare la lettera stampata ai propri fornitori. Non è necessario effettuare comunicazioni telematiche.

Ditta esportatrice Validità 01/01/2015 – 31/12/2015 È necessario stampare la lettera da inviare al proprio fornitore. La lettera dovrà essere comunicata anche tramite la dichiarazione telematica.

Fornitore ditta esportatrice Validità 01/01/2015 – 11/02/2015 Non è necessario comunicare telematicamente la lettera con la vecchia procedura. E’ sufficiente conservarla per eventuali controlli.

Fornitore ditta esportatrice Validità 01/01/2015 – 31/12/2015 Non è necessario comunicare telematicamente la lettera con la vecchia procedura. Bisogna verificare la presenza della stessa sul cassetto fiscale che verrà messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.



4

Flusso per cliente che comunica direttamente le proprie lettere

1. Inserire la licenza 3171 relativa al telematico delle lettere di intento 2. Se sono state già inserite le lettere per il 2015, entrare in INTENTO, creare una nuova Dichiarazione

e accedere al comando Preleva lettere già inserite. 3. Se le lettere per il 2015 non sono state già inserite, generare le lettere di intento per il 2015 tramite le

singole scelte di INTENTO. 4. Generare il file telematico e trasmetterlo. 5. Indicare gli estremi della ricevuta dell’Agenzia delle Entrate nei dati di testata della dichiarazione e

per singola lettera. 6. Inviare ai propri fornitori la stampa della lettera di intento generabile da INTENTO e il relativo

protocollo assegnato dall’Agenzia delle Entrate.

Flusso per cliente che invia le proprie lettere al commercialista che effettuerà la gestione del telematico

1. Inserire la licenza 3171 relativa al telematico delle lettere di intento 2. Generare le lettere di intento per il 2015

a. Tramite STDICINT/INENTO con duplicazione dall’anno precedente. (Operazione che deve essere già stata eseguita a fine 2014).

b. Tramite INTENTO aprendo una dichiarazione e duplicando le lettere dall’anno precedente oppure attribuendole tramite la scelta per la generazione a tutti i fornitori

c. Tramite l’inserimento manuale della lettera da FORGEST. 3. Generare il file SEQINT agendo dalla scelta “Estrazione lettere di intento” della procedura INTENTO 4. Inviare il file al proprio commercialista.

Flusso per il commercialista che comunica le lettere del proprio cliente

1. Inserire la licenza 1171 relativa al telematico delle lettere di intento 2. Generare le lettere di intento per il 2015

a. Importandole dal file SEQINT generato dal cliente b. Inserendole manualmente tramite le apposite scelte di INTENTO (duplicazione da anno

precedente, generazione per tutti i fornitori, inserimento manuale) 3. Generare il telematico 4. Indicare gli estremi della ricevuta dell’Agenzia delle Entrate nei dati di testata della dichiarazione e

per singola lettera. 5. Inviare le lettere di intento ai fornitori della propria ditta con l’indicazione del protocollo di rilascio.

Utilità procedura Gestione/elaborazione dati

INTENTO – Gestione lettere di intento

La funzione è stata rivisitata per consentire la gestione della nuova dichiarazione di intento, obbligo passato dal cliente che emette le fatture in esenzione all’esportatore abituale. La procedura è stata modificata per agevole l’operatività agli esportatori che emettono le lettere ai propri fornitori, al commercialista che dovrà rilevare e comunicare le lettere emesse dai propri clienti esportatori abituali. In primo luogo c’è da evidenziare che il programma testa la presenza della nuova licenza per il telematico delle lettere di intento (1171 nel caso di consulente, 3171 nel caso di azienda).



5

Fino al 31 marzo, in assenza della licenza, sarà prodotta la seguente segnalazione consentendo l’utilizzo del programma.

Successivamente non sarà possibile accedere alle funzioni per la gestione della dichiarazione di intento, ma solo inserire le lettere di intento ai fornitori, stamparle e annotarle sul registro.

Il menu prevede una razionalizzazione delle scelte fra le funzioni per l’emissione delle lettere e le funzioni per il ricevimento delle lettere dai propri clienti (a questo punto solo per stamparle sul registro o per indicare l’aliquota iva di esenzione nel caso di utilizzo da GAMMA).



6

Dichiarazione lettere di intento

Da tale scelta si procede all’inserimento di una nuova dichiarazione tramite la voce “Nuova dichiarazione” oppure alla modifica di quelle esistenti ordinate dalla più recente alla più remota.

Dati generali della dichiarazione

La scheda contiene i dati generali della dichiarazione. Le informazioni sono prelevate dall’ultima dichiarazione emessa per la ditta in gestione se già presenti.



7

Sono richieste le seguenti informazioni Anno dichiarazione Viene mostrato l’anno della dichiarazione. Nr dichiarazione Numero della dichiarazione. Non è modificabile in quanto progressivo per

anno per la singola ditta. Dichiarazione integrativa È possibile gestire manualmente la dichiarazione integrativa. In tal caso

è necessario reinserire la lettera di intento con lo stesso numero protocollo e indicare il protocollo originario della dichiarazione e della lettera di intento.

Protocollo ADE Nel caso di dichiarazione integrativa, l’utente deve indicare il protocollo

originario della dichiarazione da integrare (per eventuali variazioni nei dati della lettera di intento). Nel caso di dichiarazione inviata bisogna indicare il protocollo per stampare le lettere da inviare ai propri fornitori.

Plafond Nella dichiarazione di intento sarà necessario indicare se si utilizza un

plafond mobile o un plafond fisso. Descr. merce È possibile indicare la descrizione delle merci da evidenziare nelle lettere

di intento. Il dato viene duplicato sulla singola lettera importata nella dichiarazione con possibilità di modifica per lettera specifica. La



8

descrizione delle merci viene gestita tramite una tabella. Dichiarazione iva annuale presentata

La ditta dichiarante deve specificare se ha già provveduto alla presentazione della dichiarazione annuale dell’iva.

Esportazioni È altresì necessario indicare se si effettuano esportazioni. Cessioni intracomunitarie La ditta esportatrice deve dichiarare se effettua cessioni intracomunitarie. Cessioni verso San Marino La ditta esportatrice dovrà dichiarare se effettua cessioni verso San

Marino. Operazioni assimilate La ditta esportatrice dovrà dichiarare se effettua operazioni assimilate. Operazioni straordinarie La ditta esportatrice dovrà dichiarare l’eventuale assoggettamento ad

operazioni straordinarie (per procedure concorsuali). Mittente telematico Il dato viene prelevato dall’anagrafica della ditta, sarà comunque

modificabile per singola comunicazione. Data impegno Il dato viene valorizzato in sede di chiusura della dichiarazione, può

comunque essere forzato manualmente qualora si vuole indicare una data specifica.

Dichiarazione inviata Viene evidenziato lo stato della dichiarazione già inviata con il riferimento

della data e del numero invio. Il dato non può essere variato dall’utente. Dichiarazione stampata Viene evidenziato il dato all’esecuzione della stampa della dichiarazione. Dichiarazione chiusa Il parametro viene attivato qualora è stato generato il telematico della

dichiarazione.

Duplicazione lettere da anno precedente

La scelta permette di duplicare le lettere di intento per i fornitori che presentavano una lettera nell’anno solare precedente e per i quali non sono state ancora inserite lettere per l’anno in corso. Sono richieste le informazioni relative alla data di inizio e fine validità della lettera. Il tipo di operazione viene duplicato dalla lettera dell’anno precedente. È altresì richiesta la descrizione delle merce da attribuire alle lettere duplicate.



9

Generazione lettere per i fornitori

La funzione genera le lettere di intento per tutti i fornitori, filtrando la data delle fatture di acquisto (qualora lo si voglia fare solo per i fornitori valorizzati) e consentendo l’inserimento per quei fornitori senza movimentazioni.



10

L’inserimento può avvenire filtrando i fornitori per codice e per data fattura registrata in contabilità. Sono richieste anche le seguenti informazioni: Inserisco lettera per i nuovi fornitori

Il parametro consente di inserire automaticamente la lettera per i fornitori senza fatture.

Inizio periodo La procedura consente di indicare l’inizio validità della lettera di intento

emessa. Fine periodo La procedura consente di indicare la fine validità delle lettere di intento

emesse. Tipo operazione Sarà possibile indicare il tipo di operazione (tutte le operazioni valide, per

singola operazione, per tutte le operazioni fino al raggiungimento di un determinato importo).

Importo operazione La procedura richiede l’importo da esporre nella lettera di intento. Descr. Merce Viene richiesta l’informazione della descrizione delle merce da attribuire

alla singola lettera. Il dato è comunque modificabile per lettera.

Importazione lettere da file

Viene data la possibilità di importare le lettere di intento emesse dai clienti dello studio (senza doverle reinserire manualmente).



11

È necessario generare un file per singola ditta (anche con più lettere di intento) e in sede di importazione la procedura provvede a creare i fornitori qualora non presenti a sistema, mentre non modifica i dati anagrafici esistenti, nemmeno se sul file importato sono differenti da quelli in archivio. Le lettere importate vengono inglobate in automatico nella dichiarazione in gestione.

Preleva lettere già inserite

La funzione serve solamente nel caso in cui si siano inserite delle lettere in GEPRO successivamente all’apertura della dichiarazione per far sì che vengano aggiunte alla dichiarazione stessa.

Gestione delle lettere

La scelta permette di gestire le lettere della dichiarazione. L’utente potrà inserirne delle nuove che verranno aggiornate in automatico anche in GEPROF. Eventuali modifiche apportate alle lettere confluiranno sia nella dichiarazione sia nell’anagrafica della lettera di intento.



12

Tramite le funzioni della griglia l’utente può:

Inserire una nuova lettera

Cancellare la lettera dalla dichiarazione (senza cancellare l’anagrafica della lettera)

Accedere alla gestione della lettera di intento del fornitore. Tramite il bottone ANNULLA si possono cancellare tutte le lettere dalla dichiarazione. Tramite la funzione “E-mail ricevuta” l’utente potrà inviare al proprio fornitore il pdf della lettera di intento con l’indicazione del protocollo della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. Tramite la funzione “Stampa singola lettera” sarà possibile avere un’anteprima pdf della singola lettera di intento da inviare al proprio fornitore. Il campo ricevuta dev’essere utilizzato per indicare il protocollo rilasciato dall’Agenzia per la singola comunicazione (quello relativo all’intera dichiarazione va annoverato fra i dati di testata).

Verifica della dichiarazione

La procedura effettua una verifica della dichiarazione segnalando eventuali anomalie che potrebbero determinare uno scarto della dichiarazione.



13

Stampa di prova senza assegnazione del protocollo

La procedura effettua la stampa della dichiarazione senza effettuare l’assegnazione del protocollo alle singole lettere. Serve per avere una vista della correttezza della comunicazione.

Stampa effettiva con assegnazione del protocollo

Da tale opzione si effettua la stampa della dichiarazione di intento sul modello ministeriale DI. La procedura assegna il numero di protocollo alla singola lettera.

Chiusura della dichiarazione e generazione del telematico

La scelta potrà essere effettuata dopo la stampa definitiva della dichiarazione. Comporterà la chiusura della dichiarazione e la relativa generazione del file telematico da inviare all’Agenzia delle Entrate. Il programma trasferisce il file direttamente sulla console telematica qualora attiva.

Cancellazione della dichiarazione

La cancellazione della dichiarazione comporta l’azzeramento del progressivo della stessa sulle lettere (che quindi potranno essere utilizzate per altre dichiarazioni). Non viene eliminata l’anagrafica della lettera di intento.

Stampa impegno alla trasmissione telematica

L’utente mittente telematico può stampare l’impegno alla trasmissione della dichiarazione di intento.

Stampa delle lettere con frontespizio

La procedura consentirà di effettuare la stampa delle lettere di intento evidenziando il frontespizio per singola lettera (a differenza della stampa effettiva o provvisoria rivolta all’azienda emittente).

Invio delle lettere con indicazione del protocollo

La procedura effettuerà l’invio delle e-mail ai singoli fornitori (prendendo l’indirizzo e-mail dall’anagrafica del fornitore) allegando la lettera di intento ed il protocollo rilasciato dall’Agenzia delle Entrate ed indicato sulla lettera.



14

Telematico lettere di intento

L’opzione consente di gestire le funzioni per la comunicazione telematica delle lettere di intento. L’invio/comunicazione in console avviene già in fase di chiusura della dichiarazione. Tramite queste scelte si può provvedere alla visualizzazione dei dati comunicati.

Riepilogo spedizioni

Sono mostrate le ditte per singola spedizione.

Annulla ultima spedizione

La funzione cancella l’ultima spedizione telematica effettuata (con azzeramento del file in console, ripristino del progressivo di spedizione, ecc.).



15



16

Ricerca dichiarante/invio

Sono visualizzati tutti gli invii effettuati dal singolo dichiarante (singola ditta) con relativo esito di comunicazione.



17

Copia file telematico

La scelta effettua la copia del file telematico.



18

Gestione indirizzari

Con tale opzione è possibile gestire gli indirizzari di collegamento con le altre procedure.

Stampa situazione dichiarazioni

Viene prodotta una vista della situazione delle singole dichiarazioni effettuate.



19

Anagrafica intermediari

È possibile inserire/modificare l’anagrafica del mittente telematico.

Anno telematico

La procedura mostra i telematici gestiti nell’anno solare. Sarà possibile accedere ai telematici degli anni precedenti modificando l’anno di elaborazione prima dell’accesso alla singola scelta (il dato non viene memorizzato ma è utilizzato solo per la consultazione).

Registro lettere di intento emesse

Viene eseguita la stampa del registro delle lettere di intento emesse filtrando le seguenti informazioni:



20

Rubrica lettere di intento emesse

Si ottiene una rubrica delle lettere di intento emesse ai propri fornitori.

Estrazione lettere di intento

La scelta genera un file con lettere di intento emesse. È utile nel caso di azienda che deve comunicare al proprio commerciale le lettere di intento emesse ai propri fornitori. La procedura genera il file SEQINT il quale può essere importato tramite la funzione “Importazione lettere dall’esterno” presente fra le singole scelte della dichiarazione telematica. In fase di estrazione vengono richiesti i limiti di seguito evidenziati

Le lettere elaborate vengono annotate come estratte per evitare una loro seconda estrazione.



21

Lettere di intento ricevute dai clienti

Il ramo raggruppa le scelte relative all’annotazione delle lettere ricevute dai propri clienti.

I M P O R T A N T E Si ricorda che tali lettere vanno registrate in quanto dovranno confluire nella dichiarazione iva dell’anno successivo.

Inserimento lettere di intento

La scelta consente di inserire le lettere di intento ricevute dai propri clienti.nella

Registro delle lettere di intento

La funzione esegue la stampa del registro delle lettere di intento ricevute.

Comunicazione telematica fino al 2014

Viene data la possibilità di accedere al programma per la gestione del telematico delle lettere di intento ricevute dai clienti, valido fino al 2014.

Rubrica lettere di intento ricevute

La scelta consente di ottenere una rubrica delle lettere di intento ricevute dai propri clienti.

Numerazione lettere di intento

Il programma gestisce il progressivo delle lettere di intento emesse dalla ditta. In fase di chiusura della dichiarazione e/o stampa della stessa la procedura assegnerà il protocollo leggendo i progressivi indicati in tale tabella. La numerazione è per anno.



22

Cambio ditta

Da tale opzione si cambia la ditta della dichiarazione per consentire di gestire l’adempimento per più ditte senza dover abbandonare la procedura.

Varie Stampa documenti

Nella stampa documenti con programma a carattere la procedura esponeva la dicitura relativa allo split-payment per tutte le fatture.

Elaborazioni periodiche

contabilità e Iva

Elaborazioni e stampe prima nota

MPRI – Gestione primanota

Nel caso di ditta con gestione dei soli estratti-conto, in presenza di fatture soggette a split-payment pagate, la procedura mostra l’Iva come residuo da pagare.

Importazione dati da Gamma a Multi

Gestione/Elaborazioni/Stampe

FATTURAPA – Fatturazione elettronica

È stato implementato il nuovo stato di Fattura soggetta a split payment.

NOTE OPERATIVE DI RELEASE RELEASE Versione 25.02.01 … · 2015. 2. 9. · NOTE OPERATIVE DI...

Documents

Transcript of NOTE OPERATIVE DI RELEASE RELEASE Versione 25.02.01 … · 2015. 2. 9. · NOTE OPERATIVE DI...