NOTE OPERATIVE DI RELEASE RELEASE Versione 23.10.00...

NOTE OPERATIVE DI RELEASE

Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

Integrazione alla guida utente

RELEASE Versione 23.10.00

Applicativo: GAMMA EVOLUTION – Versione completa

Oggetto: Versione completa

Versione: 23.10.00

Data di rilascio: 21/11/2011

COMPATIBILITA’ GECOM MULTI Versione 2011.2.0

F24 Versione 2011.6.0

LICENZE 2011

Requisiti minimi per il software di base specifici per l’applicativo

SysInt/W Versione 2010.1.0

SysIntGateway Versione 2010.4.0

Runtime Versione 7.0

PER I DETTAGLI DEI REQUISITI E DELLE VERSIONI MINIME INERENTI IL SOFTWARE DI BASE E SISTEMI OPERATIVI CONSULTARE LA TABELLA A TERGO DEL DOCUMENTO

INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX

L’applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione.

1. Modulo autoscompattante “autoinst”:

Selezionare il bottone “installa” 2. CDROM applicativi TeamCD:

Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l’avvio dell’installazione

Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno:

CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l’avvio dell’installazione

EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l’avvio dell’installazione

AVVERTENZE

Gli utenti che sono passati alla gestione grafica dei lotti con versioni precedenti alla 23.10 devono eseguire il comando CONVLSN2310. La conversione è rieseguibile ed è consigliabile effettuarla durante i tempi di inattività in quanto potrebbe richiedere diverso tempo. Durante l’esecuzione nessun operatore deve utilizzare il programma.

Implementazioni e correzioni


1

Novità della versione

Si elencano le principali novità della versione, illustrate in maniera più analitica nelle pagine successive:

Utilizzo delle nuove icone TeamSystem

Gestione del prezzo netto nei documenti/ordini/movimenti di magazzino

MPRI o Gestione del cup/cig o Pagamenti contestuali fra le ditte o Possibilità di filtrare gli effetti da pagare e riscuotere

Gestione del fax tramite il software FaxTalk

Nuovo programma FATTSCONTI per l’emissione di documenti di rettifica per sconti/prezzi applicati sui documenti in maniera diversa

Nuovo programma RISCHIO per la visualizzazione complessiva del rischio dei clienti/fornitori

LISBOL/STAFAT con possibilità di aggiungere limiti di elaborazione

Gestione di più mastri clienti/fornitori

Gestione depositi per riga per movimenti LSN

Nuove utility per la gestione dei lotti/scadenze/serial number (variazione massiva dei dati dei movimenti, raffronto giacenza articolo/giacenza lotto)

Nuova utility per la gestione della contabilità industriale (programma per il passaggio al nuovo piano dei conti)

Nuove funzionalità di aggiornamento listini di conto lavoro

Possibilità di gestire la distinta base direttamente nel configuratore light



2

Contenuto della versione INDICE

VARIE ......................................................................................................... 10

Varie e comuni a più moduli ...................................................................................... 10

Archivi di base .......................................................................................... 15

Personalizzazione procedura .................................................................................... 15 Personalizzazioni di base .................................................................................................................... 16

PERSMPRI – Portafoglio ed estratto conto ............................................................................................ 16

Periferiche e gestione servizi esterni................................................................................................ 16

Lettori con memoria .............................................................................................................................. 16

PERSBAR – Gestione lettori con memoria ......................................................................................... 16

Archivi di base .......................................................................................... 16

Tabelle generali ........................................................................................................... 16 TABCIG – Anagrafica CIG .................................................................................................................... 16

TABCUP – Anagrafica CUP................................................................................................................... 17

Archivi di base .......................................................................................... 18

Articoli di magazzino .................................................................................................. 18 MAGA – Gestione anagrafica di magazzino ..................................................................................... 18

Archivi di base .......................................................................................... 18

Clienti e fornitori ......................................................................................................... 18 CLI – Gestione clienti ........................................................................................................................... 18

Archivi di base .......................................................................................... 18

Listini e scontistica clienti ......................................................................................... 18 Gestioni ................................................................................................................................................... 18

PRESCO01C – Prezzi e sconti cliente/articolo ....................................................................................... 18

Archivi di base .......................................................................................... 19

Listini e scontistica fornitori ...................................................................................... 19 PRESCO01F – Prezzi e sconti fornitore/articolo ............................................................................. 19

Archivi di base .......................................................................................... 19

Interrogazione listini .................................................................................................. 19 INQLIS – Interrogazione listini ......................................................................................................... 19

Archivi di base .......................................................................................... 19

Utilità ............................................................................................................................. 19 UTIARC01 – Interrogazione dati clienti ........................................................................................... 19

Gestione hypermedia clienti .................................................................................................................. 19

Amministrazione ...................................................................................... 20

Elaborazioni periodiche contabilità e Iva ............................................................... 20 Elaborazioni e stampe prima nota ..................................................................................................... 20



3

MPRI – Gestione prima nota ................................................................................................................. 20


Gestione portafoglio/estratto conto ........................................................................ 23 Personalizzazioni e tabelle ................................................................................................................. 24

DITT15G – Dati aggiuntivi ditta per gestione portafoglio ..................................................................... 24

Estratto conto/portafoglio clienti (grafico) .................................................................................... 25

Gestioni/Elaborazioni ............................................................................................................................. 25

INQECCL – Interrogazione estratti conto clienti ................................................................................ 25

PRIEFFCL – Prima nota portafoglio ................................................................................................... 25

INQEFF – Interrogazione portafoglio clienti ...................................................................................... 26

Stampe .................................................................................................................................................. 26

STAEFFCL – Scadenzario clienti ......................................................................................................... 26

Utilità ..................................................................................................................................................... 26

UTIEFF05 – Controllo saldo contabile/saldo scadenze clienti ............................................................ 26

RICALRID2 – Conferma allineamento elettronico dalla banca .......................................................... 27

Estratto conto/portafoglio fornitori .................................................................................................. 27

Gestioni/Elaborazioni ............................................................................................................................. 27

PRIEFFB – Prima nota portafoglio ..................................................................................................... 27

Gestione/stampa portafoglio ............................................................................................................. 27

STAEFF – Stampa movimenti portafoglio .............................................................................................. 27


Utilità procedura ......................................................................................................... 27 Gestione/elaborazione dati ................................................................................................................ 27

INTENTO – Gestione lettere di intento ................................................................................................. 27

Acquisti/Vendite ...................................................................................... 28

Magazzino ..................................................................................................................... 28 Gestioni ................................................................................................................................................... 28

MAGMOV – Movimenti di magazzino ..................................................................................................... 28

INQINV – Interrogazione inventari ....................................................................................................... 28

Utilità ....................................................................................................................................................... 28

Manutenzione anagrafica articoli........................................................................................................... 28

UTIART01 – Variazione campi anagrafica articoli.............................................................................. 28

Distinta base kit .................................................................................................................................... 28

GEKIT – Gestione articoli kit ................................................................................................................. 29

GEKIT02M – Simulazione manuale evadibilità prodotti ......................................................................... 29

Gruppi fiscali .......................................................................................................................................... 29

RAGPAR1 – Stampa partitari per giorno/mese/causale ........................................................................ 29

Stampe fiscali ........................................................................................................................................ 29

STINV – Inventario a costi .................................................................................................................... 29



4

STMOVM – Giornale e brogliaccio di magazzino ................................................................................... 29


Bollettazione e fatturazione ...................................................................................... 29 Gestione documenti di vendita .......................................................................................................... 30

BANCO – Gestione vendite al banco ..................................................................................................... 30

EVCASSA – CASSA (grafica) .................................................................................................................. 31

Elaborazioni ........................................................................................................................................... 34

VARFAT – Variazione e annullamento fatture ....................................................................................... 34

AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità ............................................................................................ 34

FATTSCONTI – Rifatturazione dei documenti ....................................................................................... 34

RISCHIO – Situazione complessiva rischio clienti ................................................................................. 39

Stampe documenti differiti ................................................................................................................. 42

Fatture da bolla/DDT ............................................................................................................................. 42

FATTBO – Stampa fatture ................................................................................................................. 42

Liste documenti ..................................................................................................................................... 42

LISBOL3 – Riepilogo articoli .................................................................................................................. 43

STAFAT – Totali di fatturazione ............................................................................................................ 43

Storico documenti................................................................................................................................. 43

UTIFAT82 – Ripristino movimenti dallo storico ..................................................................................... 43

Acquisti/vendite ....................................................................................... 43

Ordini clienti e fornitori .............................................................................................. 43 GEORDC – Gestione ordini clienti ...................................................................................................... 43

EVORDC – Evasione ordini clienti ...................................................................................................... 44

STORDC – Stampa situazione evadibilità ordini clienti ................................................................. 44

INTORDC – Interrogazione ordini clienti ......................................................................................... 44

GEORDF – Gestione ordini fornitori .................................................................................................. 44

EVORDF – Evasione ordini fornitori .................................................................................................. 44

STORDF – Stampa situazioni ordini fornitori .................................................................................. 44

Utilità ....................................................................................................................................................... 45

ANNORD1 – Annullamento completo ordini .......................................................................................... 45


Agenti e provvigioni .................................................................................................... 45 Enasarco/FIRR ...................................................................................................................................... 45

ENASFIRR – Tabella ENASARCO ........................................................................................................... 45


Statistiche ..................................................................................................................... 46

Controllo di gestione ............................................................................... 46

Budgets contabili......................................................................................................... 46 SITBUC – Stampa situazioni budget ................................................................................................. 46



5


Contabilità industriale ................................................................................................ 46 Tabelle e personalizzazioni ................................................................................................................. 46

PERCOIN – Personalizzazione contabilità industriale ............................................................................ 46

CIANAG05 – Causali .............................................................................................................................. 46

ANACOIN – Anagrafiche contabilità industriale ..................................................................................... 47

11 – Correlazione conti contabili CDC/VDS ....................................................................................... 47

Gestioni di contabilità industriale ..................................................................................................... 47

MOVCOIN – Movimenti contabilità industriale ..................................................................................... 47

Utilità ....................................................................................................................................................... 47

CORVDSCOIN – Correlazione voci di spesa da conti contabili .............................................................. 47

TABCORCOIN – Tabella correlazioni Co.Ind. per passaggio piano dei conti ........................................ 48

GESTCORCOIN – Gestione correlazioni cdc/vds per passaggio piano dei conti ................................... 51

PASSPDCCOIN – Passaggio piano dei conti cdc/vds ............................................................................. 52


Elaborazioni periodiche contabilità e IVA ............................................................... 53 Elaborazione e stampe prima nota .................................................................................................... 53

MPRI – gestione prima nota .................................................................................................................. 53











Riclassificazioni contabili ........................................................................................... 54 Elaborazioni e stampe .......................................................................................................................... 54

STBILA – Aggiornamento e stampa bilanci riclassificati ........................................................................ 54

Estrazione/ Importazione dati ............................................................... 54

Estrazione/importazione anagrafiche/movimenti/ documenti .......................... 54 Estrazione/Importazione dati con file “GAMMA” ........................................................................... 55

ESTDATI – Estrazione dati per altro elaboratore .................................................................................. 55

Estrazione/Importazione dati con file ASCII-XML-CSV ................................................................ 55

PERSIMP – Configurazione parametri estrazione/importazione ASCII .................................................. 55



6

IMPASCII – Importazione dati da file ASCII ......................................................................................... 55


Gruppi d’acquisto e di vendita .................................................................................. 56 DATEST – Dati aggiuntivi per gruppi di acquisto ........................................................................... 56

ESTGRUAC – Estrazione dati per gruppi d’acquisto ....................................................................... 56


Business Intelligence (EVOLVE) ............................................................................... 56 ESTALTAG – Estrazione dati EVOLVE ................................................................................................ 56

Verticali ...................................................................................................... 56

Caseifici ......................................................................................................................... 56 MOVLAT – Movimenti di raccolta latte ............................................................................................. 56

STQUOTE – Stampa quote latte ......................................................................................................... 57

UTICASEI – Utilità gestione caseifici ................................................................................................ 57

Verticali ...................................................................................................... 57

Autofatture ................................................................................................................... 57 AUTOF – Autofatture ............................................................................................................................ 57

STAUT – Elenco totali autofatturazione ........................................................................................... 57

Verticali ...................................................................................................... 57

Abbigliamento/calzature ........................................................................................... 57 Gestioni/Elaborazioni e stampe......................................................................................................... 57

STORDAC – Stampa ordini per misure .................................................................................................. 57

Archivi di base .......................................................................................... 58

Articoli di magazzino .................................................................................................. 58 MAGA – Gestione anagrafica di magazzino ..................................................................................... 58






Verticali ...................................................................................................... 59

Assistenza ..................................................................................................................... 59 UTIASS – Utilità di gestione assistenza ........................................................................................... 59

2.1 Generazione movimenti per fatturazione ........................................................................................ 59

Verticali ...................................................................................................... 59

Scadenze/Lotti/Serial number ................................................................................. 59 Interrogazioni e stampe ...................................................................................................................... 59

INTLSNPR – Interrogazione progressivi ................................................................................................ 59

STORIALSN – Storia grafica lotti/scadenze/serial-number ................................................................... 59



7

LISTADOCLSN – Elenco documenti con dettaglio lotti/scadenze/serial-number .................................. 62

Utilità ....................................................................................................................................................... 62

MOVLSN – Movimenti scadenze/lotti/serial number ............................................................................. 62

VARMOVLSN – Variazione massiva movimenti scadenze, lotti e serial number ................................... 63

VERGIACLSN - Confronto giacenza articoli con giacenza lotti/scadenze/sn ........................... 64

Vecchia gestione lotti........................................................................................................................... 65

ESTFARM – Estrazione dati per Ministero della Sanità .......................................................................... 65

Archivi di base .......................................................................................... 65

Clienti e fornitori ......................................................................................................... 65 CLI – Gestione clienti ........................................................................................................................... 65




MAGMOV03 – Valorizzazione movimenti d’acquisto .............................................................................. 66




LISTAP – Lista di prelievo ..................................................................................................................... 66



EVORDC – Evasione ordini clienti ...................................................................................................... 67


Configurazione ......................................................................................... 67

Personalizzazione moduli e funzioni ........................................................................ 67 ASSODOC – Personalizzazione/Associazione maschere ............................................................... 67

Verticali ...................................................................................................... 67

Prodotti energetici e DAS........................................................................................... 67




Verticali ...................................................................................................... 68

Oleifici ........................................................................................................................... 68 PEROLEIF – Personalizzazione oleifici ............................................................................................. 68

1 – Caratteristiche impianto .................................................................................................................. 68

2 – Linee di lavorazione ........................................................................................................................ 68

3 – Entrata olive .................................................................................................................................... 69



8

8 – Registro ........................................................................................................................................... 69

TABOLEIF – Altri dati oleifici .............................................................................................................. 69

ENTRATA – Entrata olive ..................................................................................................................... 69

MOLITURA – Molitura olive ................................................................................................................ 69

UTIOLEIF – Registro telematico oleifici ........................................................................................... 69

REGLAV – Registro lavorazione ......................................................................................................... 69

TELOLEIF – Registro telematico oleifici ........................................................................................... 69

Gestione telematico ............................................................................................................................... 70

Gestione righe ................................................................................................................................... 70

Ricalcolo dati da procedura ............................................................................................................... 70

Utilità ..................................................................................................................................................... 70

Eliminazione righe.............................................................................................................................. 70




Verticali ...................................................................................................... 71

Alcool ............................................................................................................................. 71 ACCISEALCO – Dichiarazione telematica accise ............................................................................. 75

Utilità ..................................................................................................................................................... 75

Ricalcolo dati dichiarazione ................................................................................................................ 75

Configurazione ......................................................................................... 75

Utenti/Operatori/Accessi .......................................................................................... 75 PROGAMMA – Accessi .......................................................................................................................... 76

Configurazione ......................................................................................... 76

Personalizzazione moduli e funzioni ........................................................................ 76 ASSODOC – Personalizzazione/Associazione maschere ............................................................... 76

Configurazione ......................................................................................... 76

Installazione – Configurazione ................................................................................. 76 SAVGAMMA – Salva archivi GAMMA .................................................................................................. 76

RESGAMMA – Ripristino archivi GAMMA .......................................................................................... 76



9

Avvertenze

DOPO L’INSTALLAZIONE del modulo EVOLUTION, la prima volta che si accede in GAMMA il programma chiede di eseguire la compilazione dei modelli personalizzati esistenti:

Rispondere “Si”.

Nelle colonne “Evol” e “Plus” viene visualizzata l’icona man mano che i programmi vengono compilati, rispettivamente, nella versione EVOLUTION e PLUS.

Qualora si riscontrino problemi di compilazione compare l’icona . In tal caso segnalare l’esito negativo al servizio assistenza. L’utente ha comunque la possibilità di lanciare manualmente la compilazione anche successivamente, tramite il comando COMPMOD. Al termine della compilazione il programma verifica che i modelli ricompilati siano compatibili con la versione Evolution e, in caso contrario, ne dà segnalazione.



10

VARIE Varie e comuni a più moduli

Nuove icone Con la presente versione sono state modificate le icone dei pulsanti funzione nei vari programmi. Nella tabella seguente sono evidenziate le più comuni bitmap variate:

Icone delle versioni precedenti

Icone della versione 23.10 Significato

Nuovo

Salva

Elimina

Ricerca

Altre funzioni

Gestione viste

Immagine articolo

Scheda articolo

Variazione anagrafica di magazzino

Articoli fornitori

Esporta in Excel

Seleziona documento

Diminuisci numero righe

Aumenta numero righe

Funzioni clienti

Funzioni articoli

Seleziona tutti

Deseleziona tutti

Sulla barra del menu principale di Evolution sono stati aggiunti inoltre i pulsanti che consentono rispettivamente di diminuire o aumentare la dimensione delle maschere e del carattere utilizzato.

Gestione di più mastri clienti/fornitori Alla luce della nuova gestione di più mastri clienti/fornitori prevista nella “Gestione amministrativa”, anche la parte relativa alle “Vendite e Acquisti” è stata implementata nei vari programmi che utilizzano il saldo-contabile dei clienti/fornitori (es. controllo saldo contabile/saldo estratti-conto, situazione del fido, stampa dei movimenti di cassa).



11

I M P O R T A N T E Con questa versione i mastri aggiuntivi verranno gestiti solamente da MPRI (quindi procedure quali AGGMUL e/o PRIEFF aggiornano sempre il mastro originario).

Tutte le operazioni effettuate sull’estratto conto faranno riferimento sempre ad un unico estratto conto mentre le operazioni contabili inserite in MPRI riferite a diversi mastri clienti e fornitori saranno visualizzate/stampate su partitari diversi.

Gestione limiti In alcune elaborazioni (es. INTORDC, UTIARC ultimi movimenti) la procedura non controllava correttamente eventuali limiti per il sezionale del documento. Se l’utente non era abilitato alla selezione dell’ordinamento (in GESMENNP – Utenti era impostato “Nessuna funzione amministrativa” nel campo “Personalizzazione procedure”), nel caso di richiesta limiti in griglia il programma consentiva comunque il cambio di ordinamento. Interrogazione ditte Il programma segnalava un errore se l’utente non era abilitato alla gestione dell’ultima ditta presente. Stampe Word ed Excel Se la login dell’utente conteneva il carattere spazio, non funzionava la chiamata diretta a Word ed Excel. Stampa con dynapdf In caso di stampa diretta con dynapdf la procedura lasciava aperta una coda di stampa finché non si usciva dal programma (nella versione Plus) o dal menu (nella versione Evolution), il che impediva l’utilizzo di una diversa stampante. Aliquote Iva standard Non erano mostrate le aliquote Iva standard nelle tabelle Plus di DATGEN 1,5 “Bolli e spese d’incasso” e DATDIT 1,15 “Aliquote ritenute”. Documenti/ordini/movimenti di magazzino Tra le funzioni generali del corpo dei documenti/ordini/movimenti di magazzino è stato reso disponibile il “Calcolo sconto dal prezzo netto” che permette di determinare in automatico lo sconto % nr. 1 confrontando il prezzo lordo indicato nel documento e il prezzo netto richiesto dalla funzione. Si tenga presente che vengono azzerati gli altri sconti/maggiorazioni valorizzando solamente lo sconto 1. Risulta essere utile quando si pattuisce un prezzo netto ed è necessario conteggiare in automatico lo sconto effettivo applicato per far quadrare la riga del documento.



12

Invio documenti con fax Con la versione 23.10 è stata introdotta, per la sola versione Evolution, la gestione di un nuovo servizio fax sfruttando il programma Faxtalk, distribuito in Italia dalla Diellesse. Il software per la gestione del fax è a pagamento (la versione base costa circa 60 euro). Per l’acquisto (possibile anche via Internet) e relativo download è necessario far riferimento alla Diellesse (www.diellesse.it). Il software è scaricabile anche in formato “demo”. Per quanto riguarda GAMMA sono richieste, in aggiunta alle altre, la licenza 3167 (GAM93) “Collegamento T-FAX-NET” la licenza della gestione pdf e la licenza delle stampe laser. Download e configurazione di FaxTalk Pro Installare preventivamente il modem in modo che venga rilevato in fase di installazione di FaxTalk, così da configurare il programma in base al modem.

Scaricare il programma da http://www.faxtalk.it/public/faxcenter_pro.asp

Al termine dell’installazione si apre la seguente schermata nella quale vanno impostati i dati del mittente (nella scheda User)

http://www.faxtalk.it/public/faxcenter_pro.asp



13

e le opzioni di invio del fax (nella scheda Fax)

Opzioni più importanti:

“Utilizza il Fax Wizard quando inviate fax”: consente di inviare manualmente il fax nel senso che si apre una finestra di riepilogo e, se confermata, si procede con l’invio del fax. Se non si utilizza questa opzione, il fax viene inviato automaticamente (il programma compone il numero e invia il fax).



14

“Quando si invia un fax, invia automaticamente una copertina”: consente di gestire una pagina di frontespizio. Il prodotto prevede diverse copertine standard. È comunque possibile crearne nuove o modificare quelle esistenti tramite Strumenti Coversheet designer…

“Quanto invia fax, utilizza …. Risoluzione”: utilizzare la modalità più alta: “Fine” per migliorare la qualità di stampa dei documenti.

Gestione da Gamma Evolution In TFAXNET2 - Personalizzazione dati generali è necessario impostare “FaxTalk” come programma utilizzato e specificare poi la descrizione mittente che sarà riportata nel frontespizio (se non indicata si adotta lo stesso mittente proposto nella maschera di gestione fax dei documenti); valorizzare, infine, se previsto, il codice linea esterna, ossia il codice da digitare prima di comporre il numero, per collegarsi alla linea esterna nel caso di centralini (tipicamente lo “0”).

In PERSPDF2 – Personalizzazione per comando specificare la modalità di invio del fax (automatica, semiautomatica, manuale). Al termine dell’emissione del documento il programma procede all’invio del fax con le modalità previste in PERSPDF2.



15

GAMMA01.XLA Implementazioni Nella maschera delle formule, per l’output numerico, è stata resa disponibile l’informazione “Operazione” con cui si stabilisce se, in fase di generazione, per una determinata formula il dato deve essere sommato oppure sostituito al precedente. Per l’output testuale il campo non è disponibile e l’operazione è sempre “Sostituisce”, mentre per i campi di tipo “Immagine” non si applica nessuna delle due opzioni.

Archivi di base Personalizzazione procedura



16

Personalizzazioni di base

PERSMPRI – Portafoglio ed estratto conto

È stato aggiunto il parametro “Rich. Cup/Cig” per abilitare la richiesta del cup e cig dalla procedura MPRI.

Periferiche e gestione servizi esterni

Lettori con memoria

PERSBAR – Gestione lettori con memoria

Nel campo “Tipo tracciato” è stata aggiunta l’opzione “Strutturato di tipo CSV”. Questo nuovo valore consente l’importazione di file prodotti da dispositivi esterni aventi una dimensione dei campi variabile e ognuno separato da un delimitatore di tipo CSV ;TAB ecc.

Archivi di base Tabelle generali

TABCIG – Anagrafica CIG

È stato aggiunto il campo “Tipologia cup/cig” per distinguere i CIG interni da quelli del fornitore. I primi sono validi per tutte le vendite e sono mostrati negli effetti attivi e nei documenti. Il CIG del fornitore viene legato a un’anagrafica fornitore (specificata nel campo successivo), per cui nei movimenti contabili (fatture d’acquisto), ordini fornitori, effetti passivi vengono mostrati solamente i CIG associati all’anagrafica movimentata. È stato altresì aggiunto il tasto “Variazione cup/cig” che consente di modificare il CIG richiedendo il vecchio e il nuovo codice.



17

TABCUP – Anagrafica CUP

È stato aggiunto il campo “Tipologia cup/cig” per distinguere i CUP interni da quelli del fornitore. I primi sono validi per tutte le vendite e sono mostrati negli effetti attivi e nei documenti. Il CUP del fornitore viene legato a un’anagrafica fornitore (specificata nel campo successivo), per cui nei movimenti contabili (fatture d’acquisto), ordini fornitori, effetti passivi vengono mostrati solamente i CUP associati all’anagrafica movimentata. E stato altresì aggiunto il tasto “Variazione cup/cig” che consente di modificare il CIG richiedendo il vecchio e il nuovo codice.



18

Archivi di base Articoli di magazzino

MAGA – Gestione anagrafica di magazzino

Se si effettuava l’interrogazione degli articoli clienti il programma mostrava gli articoli fornitori e viceversa.

SCHEDA: Altri dati Nel campo “Assogg. eco-contributo” è stata aggiunta l’opzione “Contributo pneumatico” per distinguere gli articoli soggetti a tale contributo da quelli rientranti nella gestione RAEE. Tale differenziazione si è resa necessaria in quanto i clienti con codice stato estero 37 (Repubblica di San Marino) sono soggetti al contributo RAEE, ma non a quello pneumatico; per quest’ultimo il D.M. 82 prevede, infatti, l’applicazione alle sole vendite nel mercato nazionale del ricambio e San Marino è da considerarsi uno stato estero. A tal proposito ECOPNEUS ha confermato l’assenza di accordi particolari tra la Regione Emilia Romagna e lo Stato di San Marino. Si precisa che Livigno e Campione d’Italia rientrano nello Stato italiano. Gli utenti che avessero utilizzato l’impostazione “Contributo RAEE” anche per gli articoli soggetti a contributo pneumatico (come era consentito dal programma nella fase iniziale di applicazione), possono sostituire agevolmente tale impostazione in UTIART01, richiamando il campo “Assoggettamento eco-contributo” e indicando “C” come vecchio valore e “P” come nuovo valore.

Archivi di base Clienti e fornitori

CLI – Gestione clienti

L’interrogazione delle destinazioni merce per descrizione non avveniva correttamente. Nella scheda “Altri dati” il dato del “Contratto” viene accettato adesso indipendentemente dal valore specificato nel campo precedente “Composiz.contratto”. Precedentemente era necessario che quest’ultimo fosse valorizzato con “Contratto fisso per cliente”.

Archivi di base Listini e scontistica clienti

Gestioni

PRESCO01C – Prezzi e sconti cliente/articolo



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In Evolution non era possibile lasciare a spazio il campo della data finale se era valorizzata la data iniziale di validità. Adesso il comportamento di Evolution è stato equiparato a quello di Plus.

Archivi di base Listini e scontistica fornitori

PRESCO01F – Prezzi e sconti fornitore/articolo

In Evolution non era possibile lasciare a spazio il campo della data finale se era valorizzata la data iniziale di validità. Adesso il comportamento di Evolution è stato equiparato a quello di Plus.

Archivi di base Interrogazione listini

INQLIS – Interrogazione listini

Nella funzione “Giacenze nei depositi” in caso di ditte collegate il programma non mostrava la descrizione del deposito della ditta collegata, ma quella del deposito corrispondente (cioè con lo stesso codice) della ditta corrente. Nella versione Plus, interrogando gli ultimi movimenti di carico e scarico e selezionando “altrE funz” e di seguito “elenco Prezzi” veniva segnalato un errore bloccante. Non erano determinati correttamente la quantità e il valore nella funzione “Venduto/acq. ultimi 15 mesi”. In particolare, nel calcolo erano considerate tutte le causali a qta+valore. Nella valorizzazione del costo netto il programma considera il costo ultimo di MAGA o quello dei progressivi a seconda di come è valorizzato il parametro “Costo ultimo anagr.” di DATDIT – Dati comuni – scheda “Costi/Rimanenze”.

Archivi di base Utilità

UTIARC01 – Interrogazione dati clienti

Il programma non consentiva la visualizzazione dei dati delle anagrafiche non più attive.

Gestione hypermedia clienti



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In caso di cartelle personalizzate veniva considerata la cartella Windows anche per Teamportal Unix (in pratica era utilizzato il S.O. del client invece che quello del server).

Amministrazione Elaborazioni periodiche contabilità e Iva

Elaborazioni e stampe prima nota

MPRI – Gestione prima nota

Richiesta cup/cig. Nella gestione degli effetti da MPRI è stata aggiunta la richiesta del codice CUP, del codice CIG e dell’indicatore di sospensione degli effetti. Per i primi due dati è necessario attivare la gestione tramite il nuovo parametro di PERSMPRI.



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Nuovi campi richiesti: Codice Cup Il codice CUP legato alla fattura viene richiesto solo se è impostato a “Sì”

il parametro “Rich. Cup/Cig” in PERSMPRI. Tramite la funzione di interrogazione è possibile interrogare i codici già esistenti. Nel caso di documenti attivi sono mostrati i CUP dell’azienda (validi solamente per i documenti emessi); per i documenti passivi si considerano solamente i CUP specifici del fornitore del documento.

Codice Cig Il codice CIG legato alla fattura viene richiesto solo se è impostato a “Sì”

il parametro “Rich. Cup/Cig” in PERSMPRI. Tramite la funzione di interrogazione è possibile interrogare i codici già esistenti. Nel caso di documenti attivi sono mostrati i CIG dell’azienda (validi solamente per i documenti emessi); per i documenti passivi si considerano solamente i CIG specifici del fornitore del documento.

Effetto sospeso Nel dettaglio degli effetti è possibile prevederne la sospensione

selezionando l’apposito indicatore. Selezione degli effetti da riscuotere Nel caso di ditta con gestione del portafoglio, durante la selezione degli effetti da riscuotere/pagare, adesso è possibile: - filtrare le scadenze - pagare più effetti per numero documento specifico - accedere in variazione senza perdere il riferimento degli effetti già pagati/riscossi relativi alla riga contabile. Per quanto riguarda il primo aspetto, sulla barra di stato è stato inserito il bottone “F6=Filtri” richiesto in corrispondenza del campo “Num. Docum.”, per la specifica dei criteri di selezione degli effetti da riscuotere/pagare.



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Sono richieste le seguenti informazioni:

Numero documento Seleziona gli effetti in base al numero documento nel caso di effetti clienti e in base al numero documento fornitore nel caso di effetti passivi.

Data registrazione Filtra gli effetti in base alla data di registrazione della fattura.

Data documento Limita la visualizzazione ai soli effetti rientranti nell’intervallo di data specificato.



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Importo Seleziona gli effetti in base all’importo.

Data Scadenza Visualizza gli effetti con una determinata data scadenza.

Codice Banca Visualizza gli effetti emessi con una specifica banca di appoggio.

Codice Agenzia Visualizza gli effetti con una specifica agenzia.

Proponi Residuo Attiva la proposta del residuo in fase di selezione degli effetti.

Come anticipato, il programma è stato interessato da una seconda implementazione che permette di selezionare gli effetti per specifico documento. Operativamente, se l’utente deve pagare una o più fatture e vuole evitare la visualizzazione di tutti gli effetti, può indicare il numero documento, selezionare gli effetti (avendo la vista dei soli effetti del documento indicato), utilizzare il bottone “F6=Num. Documento”, indicare un nuovo documento, ecc. La procedura mostra gli effetti delle precedenti selezioni (con relativo importo) insieme agli effetti della nuova selezione. L’ultima implementazione riguarda la conservazione degli effetti pagati/riscossi durante le operazioni di MPRI. Precedentemente, ogni volta che si selezionava il cliente/fornitore la procedura ricaricava integralmente la gestione effetti cancellando eventuali dati inseriti in precedenza, con questa versione invece ripropone gli effetti già rilevati con l’importo esatto della rilevazione. Pagamenti/riscossioni contestuali fra ditte differenti. Da questa versione è possibile rilevare il pagamento e la corrispondente riscossione contestuale fra ditte collegate (un pagamento che diventa incasso su un'altra ditta). È necessario attivare le gestioni in DITT15G, nel campo “Sincr. su ditte collegate” dei riquadri “Riscossione da MPRI” e “Pagamento da MPRI”.

Esempio: La ditta X ha come cliente la ditta Y e quest’ultima effettua un pagamento nei confronti della prima. Nel momento in cui la ditta X registra la riscossione della fattura di vendita, il programma rileva contestualmente il pagamento della fattura di acquisto sulla ditta Y. Il collegamento avviene tramite le partite Iva, nel senso che il fornitore intestatario della fattura di acquisto deve avere la partita Iva della ditta X e la partita Iva del cliente intestatario della fattura di vendita deve coincidere con quella della ditta Y. Come conto viene utilizzato il conto della banca indicata nell’anagrafica del cliente. È comunque possibile variare il movimento contabile generato in automatico. Si sottolinea, inoltre, che le registrazioni fra le due ditte rimangono autonome, per cui un’eventuale cancellazione deve essere effettuata su ambedue le ditte. Analogamente ai pagamenti contestuali si effettuano le riscossioni contestuali. Si precisa che questa funzione è abilitata solo nella prima nota MPRI. Altre modifiche Il programma non consentiva di effettuare la rilevazione degli insoluti sugli effetti frazionati. Effettuando la ricerca delle condizioni di pagamento con F2 nella maschera di rilevazione degli acconti la procedura andava in blocco.

Amministrazione Gestione portafoglio/estratto conto



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Codici ABI/CAB È possibile importare tramite la procedura GENTABGA i codici ABI/CAB aggiornati a novembre 2011.

Personalizzazioni e tabelle

DITT15G – Dati aggiuntivi ditta per gestione portafoglio

Nei riquadri “Riscossione da MPRI” e “Pagamento da MPRI” sono stati aggiunti due nuovi campi, entrambi denominati “Sincr. su ditte collegate”.

Riquadro: Riscossione da MPRI Sincr. su ditte collegate In fase di registrazione di una riscossione su una ditta è possibile

rilevare il pagamento contestuale sulla ditta cliente collegata.

Non attiva Il pagamento contestuale non è gestito.

Automatica La rilevazione del pagamento avviene automaticamente al momento della registrazione della riscossione.

Manuale La rilevazione del pagamento contestuale avviene con conferma manuale da parte dell’operatore.

Riquadro: Pagamento da MPRI Sincr. su ditte collegate In fase di registrazione di un pagamento su una ditta è possibile rilevare

la riscossione contestuale sulla ditta cliente collegata.

Non attiva La riscossione contestuale non è gestita.

Automatica La rilevazione della riscossione avviene automaticamente al momento della registrazione del pagamento.



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Manuale La rilevazione della riscossione contestuale avviene con conferma manuale da parte dell’operatore.

Per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo relativo alle implementazioni di MPRI.

Estratto conto/portafoglio clienti (grafico)

Gestioni/Elaborazioni

INQECCL – Interrogazione estratti conto clienti

È stata aggiunta la griglia di visualizzazione “Standard sintetica per partita” che espone l’estratto conto a partite aperte in modalità sintetica, evidenziando la riga del movimento con il relativo saldo.

In presenza di note credito il calcolo degli interessi non avveniva correttamente. Il programma non effettuava l’anteprima pdf dei documenti non ancora consolidati.

PRIEFFCL – Prima nota portafoglio

Tramite la causale 34 – “Distinta RID” non era possibile elaborare le tratte chiuse e non ancora presentate. Se durante l’inserimento di un movimento di riscossione effetti si modificava la data del cambio, veniva eseguito un calcolo non corretto della differenza cambio.



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Non funzionava il pagamento degli effetti sospesi nel caso di nuova installazione con presenza delle sole aliquote standard.

INQEFF – Interrogazione portafoglio clienti

È stata attivata la scheda “Parametri ordinamento” che permette di stabilire se effettuare o meno la totalizzazione dei dati a rottura di elemento. La modifica ha un duplice vantaggio:

È ora possibile totalizzare anche elementi diversi dal primo parametro di ordinamento (es. in un’interrogazione per agente/codice si possono ottenere i totali per agente e per singolo cliente, mentre in precedenza era possibile solo in base al codice agente).

Si può decidere se e cosa totalizzare.

Stampe

STAEFFCL – Scadenzario clienti

Nella stampa analitica degli effetti il cup e il cig sono esposti ora in corrispondenza delle annotazioni (se non valorizzate).

Utilità

UTIEFF05 – Controllo saldo contabile/saldo scadenze clienti

Non era eseguito correttamente il controllo del saldo contabile in presenza di ditte quater con contabilità separata.



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RICALRID2 – Conferma allineamento elettronico dalla banca

Il programma importa ora anche i dati della causale 90830 - Variazione delle coordinate Bancarie a seguito della trasferibilità.

Estratto conto/portafoglio fornitori

Gestioni/Elaborazioni

PRIEFFB – Prima nota portafoglio

In fase di inserimento effetti con causali passive il programma chiedeva il codice cliente invece del fornitore. Nel caso di raggruppamento effetti, nel tracciato degli ordini di pagamento non era riportato il codice fiscale nel record 13.

Gestione/stampa portafoglio

STAEFF – Stampa movimenti portafoglio

Nella stampa lista riscossioni i movimenti previsionali figuravano due volte.

Amministrazione Utilità procedura

Gestione/elaborazione dati

INTENTO – Gestione lettere di intento

Durante la generazione del file telematico, la procedura aggiorna adesso sulla console la sede dell’intermediario.



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Acquisti/Vendite Magazzino

Gestioni

MAGMOV – Movimenti di magazzino

Nelle registrazioni contabili con causale 19 l’indicatore di reverse charge viene forzato a “No”, analogamente a quanto avviene in MPRI – Gestione primanota. Nel corpo non erano visualizzati gli allegati hypermedia del movimento di magazzino. Abbandonando il movimento dalla maschera dei totali (sempre che sia abilitata la relativa visualizzazione) il programma non passava al documento successivo.

INQINV – Interrogazione inventari

In seguito a varie richieste il valore di default che viene proposto adesso sul parametro “Dettaglio articoli” è “Sì”. Se si impostavano più depositi nei limiti, nella griglia di visualizzazione degli articoli veniva segnalato un errore nella colonna “E” anche per gli articoli che non presentavano alcuna differenza tra la giacenza attuale e il valore calcolato (quantità caricata – quantità scaricata + giacenza iniziale). Se per un articolo appena creato in MAGA si inseriva un valore nella scheda dei progressivi in tempo reale di MAGAGEST, il calcolo del costo nell’interrogazione inventario veniva eseguito considerando come valuta di riferimento le Lire anziché l’Euro.

Utilità

Manutenzione anagrafica articoli

UTIART01 – Variazione campi anagrafica articoli

Tra i campi modificabili è stato aggiunto il Regime Iva. In fase di variazione massiva dei dati delle anagrafiche di magazzino il programma non sincronizzava le modifiche sulle ditte collegate.

Distinta base kit



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GEKIT – Gestione articoli kit

I campi “Calcolo 1^Um” e “Calcolo 2^Um” erano sempre disabilitati.

GEKIT02M – Simulazione manuale evadibilità prodotti

Nelle selezioni personalizzate con salvataggio dei parametri e filtri, il programma non memorizzava i valori nei campi “Prodotto”, “Stampa situazione altri depositi” e “Stampa sit. altri dep. per riepilogo”.

Gruppi fiscali

RAGPAR1 – Stampa partitari per giorno/mese/causale

Il programma non controllava il valore inserito sul limite iniziale della data, elaborando tutti i movimenti fino alla data finale impostata.

Stampe fiscali

STINV – Inventario a costi

Se sul limite del deposito si impostava l’operatore “A partire” e sul campo “Da” si specificava il valore 1, il programma segnalava erroneamente che l’utente non era abilitato all’uso dei depositi nei limiti, anche nel caso in cui non esisteva alcuna limitazione per l’utente. Se per un articolo appena creato in MAGA si inseriva un valore nella scheda dei progressivi in tempo reale di MAGAGEST, il calcolo del costo nella stampa inventario veniva eseguito considerando come valuta di riferimento le Lire anziché l’Euro.

STMOVM – Giornale e brogliaccio di magazzino

Tra i limiti di elaborazione che si possono aggiungere sono state rese disponibili la commessa e la sottocommessa.

Acquisti/Vendite Bollettazione e fatturazione



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Gestione documenti di vendita

BANCO – Gestione vendite al banco

Prelievo documenti Nel caso in cui si disponga la cancellazione/storicizzazione dei documenti prelevati, la procedura forza a “No” il valore del parametro “Azzero riferimento ordine”. In fase di prelievo ordini non era importata la commessa del documento prelevato. Prelevando un documento dalla testata non venivano riportati il CUP e il CIG. Se durante l’emissione di un documento di invio conto visione si effettuava il prelievo dal corpo, non erano aggiornati correttamente i progressivi per il c/visione e c/riparazione. Comunicazione art. 21 Nel caso di cliente soggetto a contratto, se non risulta valorizzata la composizione del contratto, il programma la forza con il contratto cliente. La gestione della comunicazione art. 21 è prevista adesso anche nei preventivi. Trasformando una bolla di c/visione in c/vendita quest’ultima non era assoggettata alla gestione della comunicazione art. 21. Aliquota Iva ordinaria 21% Richiamando un articolo con aliquota Iva 21% in un documento emesso da BANCO con data successiva al 17/09/2011, il programma segnalava erroneamente che si trattava di un movimento antecedente il 17/09/2011, chiedendo di forzare l’Iva al 20%. Se nel riferimento partita di una nota credito si specifica soltanto l’anno, il programma memorizza il riferimento come 31/12 dell’anno indicato, conformemente alle disposizioni dell’Agenzia delle Entrate del 16/09/2011. Scheda di trasporto Nel caso di committente pari al codice ditta e gestione manuale della scheda di trasporto la procedura non mostrava il codice fiscale della ditta. Altre modifiche Nel caso di richiesta operatore per documento, la procedura non bloccava la creazione del documento per gli operatori non abilitati alla funzione. Sul campo del codice cliente in testata è presente adesso la funzione “sF5=Ricerca diretta” per richiamare i documenti specificando il codice cliente e la data di partenza, oppure, non indicando il cliente, il numero documento a partire dal quale effettuare la ricerca.



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È stata bloccata la modifica del tipo documento e del tipo bolla in fase di variazione della testata. Modificando la condizione di pagamento nella scheda “Dati aggiuntivi” e prevedendo il ricalcolo delle scadenze, nella scheda “Scadenze” venivano poi visualizzati dei valori sporchi. È stata attivata la ricerca del Cup e Cig per descrizione. Se in GYPGMST – Documenti – scheda “Stampa(1)” si prevedeva l’esposizione delle partite aperte, eseguendo la stampa dei documenti dallo storico, il programma mostrava anche quelli consolidati già presenti nell’estratto conto, aumentando così il saldo di quest’ultimo. Nel caso di maschera con base, altezza e profondità non era ricalcolata la quantità in seguito alla variazione dei primi due elementi. Variando base, altezza e profondità le provvigioni non erano ricalcolate. Nel caso di cliente soggetto a esigibilità differita dell’Iva, se nei totali del documento si selezionava l’esigibilità immediata e successivamente si accedeva alla testata, la procedura ripristinava l’impostazione presente sul cliente. Il programma consentiva la modifica dei totali dei documenti nello storico anche quando in PERSFATT – Fatturazione – scheda “Dati comuni” risultava attivata la fatturazione controllata. Gestione movimenti da BANCO Non era utilizzata l’eventuale causale preferenziale associata al cliente. Adesso non viene più segnalato il messaggio di documento con data inferiore all’ultimo emesso.

EVCASSA – CASSA (grafica)

Per la funzione “Articoli diretti” presente in “Altre funzioni” è stata variata la denominazione: adesso è identificata con “Schede articoli”. Da “Altre funzioni” tasto EAN-128 è possibile richiamare adesso la gestione dell’EAN-128 per la lettura dei codici a barre in emulazione tastiera. Richiamando uno scontrino sospeso, veniva segnalato un errore di squadratura in quanto non era valorizzata l’aliquota Iva. Modificando il codice cliente della testata dello scontrino, viene variato automaticamente il listino applicato, utilizzando quello associato al cliente richiamato.



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In presenza di acconti e/o abbuoni i totali del documento erano calcolati in maniera errata sia nella funzione “Totale venduto giornaliero” sia nello STAFAT. Per gli scontrini emessi con versioni precedenti non sarà comunque possibile visualizzare il totale venduto giornaliero corretto. Tastiere aggiuntive È ora possibile personalizzare dei bottoni attraverso i quali aprire delle tastiere aggiuntive contenenti funzioni e/o specifici articoli. (Es. avere una scheda che consente la selezione degli sconti più utilizzati). La funzione si differenzia da quella già esistente “Schede articoli” in quanto quest’ultima richiama dei raggruppamenti omogenei di articoli (non include, quindi, le altre funzioni). Per utilizzare la funzione bisogna personalizzare un tasto indicando come azione il valore “Tastiera aggiuntiva”:

Confermando e selezionando il tasto il programma richiede che cosa si intende fare:



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Con “Personalizza” si riaccede alla maschera di personalizzazione del tasto. Con “Tastiera aggiuntiva” si apre la tastiera, ed è possibile procedere alla specifica delle funzioni, degli articoli o delle ulteriori tastiere aggiuntive da richiamare, cliccando sul bottone che interessa e procedendo alla relativa personalizzazione:

Con “Abbandona” si ritorna nella videata di EVCASSA. Nuovo bottone “Cambia listino” È stato aggiunto un nuovo tasto standard per variare il listino di magazzino che si sta utilizzando. Si può procedere con una delle seguenti modalità: - Nel campo “Funzione” si indica il numero di listino da applicare e di seguito si preme il bottone “Cambia listino”; - Si personalizza il tasto “Cambia listino” indicando nel campo “Valore” il numero di listino corrispondente; - Non si indica nulla nel campo “Valore” della personalizzazione del tasto né nel campo “Funzione”: in tal caso il programma scorre i vari listini ad ogni pressione del bottone (ad es. passa dal listino 2 al 3, dal 3 al 4 e così via. Descrizione dei tasti personalizzati In fase di personalizzazione dei tasti con azione “Articolo” o “Schede articolo, Deposito” è possibile specificare adesso il criterio di composizione della descrizione del bottone attraverso la combinazione di due elementi selezionati tra: - descrizione del titolo del bottone - codice articolo - descrizione articolo - descrizione aggiuntiva - prezzo listino - codice deposito



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Elaborazioni

VARFAT – Variazione e annullamento fatture

Il programma non mostrava la descrizione per le aliquote iva standard.

AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità

La registrazione contabile dei corrispettivi raggruppati con iva agricola non viene più eseguita, segnalando un messaggio di avvertimento. In presenza di fatture con defiscalizzazione piede contenenti beni a regime forfettario, il programma poteva segnalare un errore di squadratura e non eseguire l’aggancio in contabilità. Se nel riferimento partita di una nota credito si specifica soltanto l’anno, il programma memorizza il riferimento come 31/12 dell’anno indicato, conformemente alle disposizioni dell’Agenzia delle Entrate del 16/09/2011.

FATTSCONTI – Rifatturazione dei documenti

Nuovo programma che consente di effettuare una fatturazione integrativa/nota credito per soddisfare le esigenze di chi deve riconoscere degli sconti commerciali sul venduto del periodo o modificare con un nuovo documento i prezzi e gli sconti di documenti già emessi e contabilizzati. Si può decidere di applicare semplicemente uno sconto commerciale su importo netto e/o importo lordo, conservando l’articolo originario oppure sostituendolo con un articolo diverso. È possibile inoltre esporre le righe originarie come righe descrittive.



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Si illustrano di seguito i dati richiesti dal programma:

SCHEDA: Parametri stampa

Riquadro: Estremi documento Tipo doc. da generare Sono disponibili gli stessi documenti gestibili da EVORDC con, in

aggiunta, la nota credito. Data documento Data del documento da generare. Sezionale Numero di serie del documento da generare. Ultimo numero In base a tale dato il programma determina il numero del documento da

emettere. Causale di trasporto Causale di trasporto del documento da emettere. Cond. Pagamento La condizione di pagamento eventualmente specificata prevale su quella

del cliente; in assenza di valorizzazione del presente campo viene utilizzata la condizione di pagamento dell’anagrafica del cliente.

Stampa documento Stabilisce le modalità di stampa del documento emesso.

Automatica Viene eseguita la stampa automatica del documento al termine dell’emissione.

Conferma manuale La stampa viene prodotta solo con conferma manuale da parte dell’utente.

Genera solo pdf Non viene eseguita la stampa ma si genera solo il file pdf.

Nessuna stampa Non viene prodotta alcuna stampa. Genero /D con riferimento doc. prelevati

Se selezionato, viene generata una riga descrittiva con i riferimenti dei documenti “scontati”.



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Riquadro: Modalità di calcolo del documento Modalità rifatturazione Si possono impostare quattro modalità di rifatturazione.

Sconto % su fatturato È emesso un documento con riconoscimento di una % di sconto applicabile sull’importo netto o sull’importo lordo della riga. Con tale configurazione la procedura richiede il codice articolo tramite il quale esporre lo sconto computato.

Doc. per differenza prezzi La procedura genera un documento per la differenza tra i prezzi applicati e i prezzi attuali desunti dalle priorità prezzi oppure da un listino particolare indicato nei parametri successivi. Anche con tale configurazione viene richiesto l’articolo per l’esposizione dello sconto calcolato.

Storno righe con % sconto Nel documento generato viene applicato uno sconto % sulle righe rientranti nei limiti di elaborazione. A differenza dello sconto % su fatturato, la procedura evidenzia la riga originaria con quantità positiva ed importo originario e la nuova riga con stesso articolo, quantità negativa, prezzo originario e sconto inserito nei parametri. Tale modalità deve essere utilizzata solamente nel caso di emissione di un documento di tipo Nota credito.

Storno righe per diff.prezzi Il programma emette un documento per la differenza tra i prezzi applicati e i prezzi attuali desunti delle priorità prezzi oppure da un listino particolare indicato nei parametri successivi. L’esposizione avviene evidenziando la riga originaria con quantità e prezzi originari e la nuova riga (stesso articolo) con quantità negativa e prezzi odierni. Anche in questo caso si consiglia l’utilizzo di un documento di tipo Nota credito per una corretta valorizzazione dei progressivi.

Art. di fatturazione È richiesto solamente se nel campo “Modalità rifatturazione” è stato

selezionato “Sconto % su fatturato” o “Doc per differenza prezzi” e serve ad associare a un articolo lo sconto nel documento generato. È possibile indicare anche un articolo manuale (/M).

Righe descrittive Sempre nel caso di modalità di emissione documento senza lo storno è

possibile decidere se esporre le righe originarie.

Sì Le righe originarie sono riportate come righe descrittive e non avranno influenza sul totale del documento.

No Le righe originarie non sono riportate. Doc. da elaborare Definisce il tipo di documenti da elaborare.

Attuale Il calcolo viene eseguito sui documenti in linea.

Storico Il calcolo viene eseguito sui documenti nello storico. % sconto L’informazione viene richiesta nel caso di modalità di fatturazione

“Sconto % su fatturato” o “Storno righe con % sconto”. Il nuovo importo è determinato applicando la % specificata all’importo originario (si pensi ad esempio a una nota credito emessa per il riconoscimento di uno sconto al raggiungimento di un budget fissato).

Base di calcolo È da specificare sempre ai fini dell’emissione di un nuovo documento con

le modalità citate nel campo precedente e rappresenta la base su cui viene applicata la % di sconto.

Importo lordo riga Viene considerato l’importo al lordo di eventuali sconti.



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Importo netto da riga La base di calcolo è ottenuta sottraendo eventuali altri sconti. Tipo calcolo Nel caso in cui si opti per la differenza prezzi (con o senza storno delle

righe) la procedura richiede il criterio per il calcolo di di tale differenza.

Diff. prezzo su priorità odierna Si prende come riferimento il prezzo determinato in base all’applicazione delle priorità di EVPRESCO04 – Priorità prezzi e sconti clienti.

Diff. prezzo su priorità fissa Si prende come riferimento il prezzo determinato in base a una priorità specifica (indicata nel campo successivo), ad esempio calcolare lo sconto del budget in base a dei prezzi prefissati per agente.

Priorità È richiesto solo se nel campo precedente è stata selezionata la modalità

“Diff. prezzo su priorità fissa”. Rappresenta il codice del listino da utilizzare per effettuare il confronto rispetto all’importo originario di fatturazione.

Importo minimo fatt Se indicato, si evita l’emissione di documenti di importo inferiore a quello

specificato nel presente campo. Anteprima righe Si può ottenere un’anteprima delle righe da generare con possibilità di

esclusione manuale delle stesse.

Sì Viene prodotta un’anteprima delle righe.

No Non viene prodotta l’anteprima delle righe.

A N N O T A Z I O N I

1. Il programma crea un documento per cliente senza effettuare rotture per condizioni di pagamento, destinazioni o altro. 2. Le righe sono generate per il deposito riga del documento originario.

Esempio di fattura con sconto % e righe descrittive:



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Esempio di fattura con storno righe:



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RISCHIO – Situazione complessiva rischio clienti

È stata realizzata una nuova funzione utile al controllo della situazione finanziaria che mostra l’elenco di tutti i clienti selezionati. Si differenzia dal SITFIDO poiché quest’ultimo consente l’analisi di un cliente per volta. Essendo realizzato con la logica di griglie e limiti parametrici, l’utente può personalizzare i dati da esporre (saldo contabile, ordini, informazioni del cliente), nonché utilizzare come filtri gli elementi di indagine (ad esempio svolgere analisi dei clienti di una determinata area/zona geografica o di uno specifico settore merceologico, oppure interrogare i clienti di un particolare agente). È possibile estrarre, inoltre, gli stessi dati su Excel per esaminarli successivamente.



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SCHEDA: Parametri Tipo di visualizzazione L’esposizione dei dati può essere parametrizzata per utente, gruppo,

ecc. Data di elaborazione Rappresenta la data alla quale riferire il calcolo dei vari saldi. È proposta

la data del giorno.

Riquadro: Clienti da visualizzare Clienti soggetti a fido

Tutti i clienti Vengono selezionati tutti i clienti.

Solo clienti con gestione del fido

Vengono selezionati solo i clienti per i quali è attiva la gestione del fido in CLI – Gestione clienti – scheda “Dati generali”

Clienti bloccati

Tutti i clienti Sono visualizzati tutti i clienti.

Solo clienti non bloccati Sono visualizzati solo i clienti per i quali non è previsto il blocco in CLI – Gestione clienti – scheda “Dati generali”.

Solo clienti bloccati Sono visualizzati solo i clienti che risultano bloccati in CLI – Gestione clienti – scheda “Dati generali”.

Solo i clienti fuori fido

Sì Si considerano solo i clienti che hanno superato il limite di fido riconosciuto.

No Si considerano sia i clienti fuori fido che non. Solo i clienti con azioni in atto

Sì Vengono mostrati solo i clienti con azioni in atto collegate al fuori fido.

No Vengono mostrati tutti i clienti.



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Tipo azione È richiesto solo se il campo precedente è valorizzato con “Sì” e serve a

selezionare i clienti nei cui confronti sia stata avviata l’azione specificata.

Avvisa Si considerano i clienti per i quali sia in atto l’azione di avviso.

Avvisa con forzatura Si considerano i clienti per i quali sia in atto l’azione di avviso con forzatura.

Blocca/sblocca con password Si considerano i clienti per i quali sia in atto l’azione di blocco, con possibilità di procedere tramite password.

Blocca Si considerano i clienti per i quali sia in atto l’azione di blocco.

Tutte Si considerano tutti i clienti con un’azione in corso.

SCHEDA: Limiti di elaborazione Specificare i filtri per la selezione dei clienti. Al termine dell’elaborazione sono elencati i clienti con i dati di dettaglio della situazione finanziaria:

Dalla griglia sarà possibile:

Personalizzare e selezionare le griglie, nonché modificare la modalità di

accesso al programma.

Estrapolare i dati esposti su Excel.

Bloccare un cliente senza possibilità di forzatura.

Bloccare il cliente con possibilità di forzatura.



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Eliminare il blocco eventualmente presente sul cliente.

Accedere alla scheda di SITFIDO – Interrogazione fido clienti.

Richiamare le funzioni del cliente (ultimi prezzi, ecc.)

Abilitare/disabilitare per utente/gruppo le funzioni eventualmente

rischiose.

Stampe documenti differiti

Fatture da bolla/DDT

FATTBO – Stampa fatture

Ai fini della selezione delle bolle, se in queste ultime l’indicatore della gestione art. 21 è a spazio (ad esempio nel caso di importazione da file ASCII), il programma lo valorizza a “Sì” o“No”, in base all’impostazione della gestione art.21 in ANADITTE. Nella versione Evolution, le fatture in acconto e a saldo derivanti da precedenti prelievi o trasformazioni erano proposte senza il tipo e il numero documento. Se durante la fatturazione differita la data della prima bolla era inferiore al 17/09/2011 e l’IVA era al 20%, l’eventuale ricalcolo delle spese a scaglioni avveniva considerando tale aliquota. Nel caso di articolo da non stampare erano esposte comunque le descrizioni analitiche.

Liste documenti

Nelle varie stampe LISBOL, in presenza di sconto piede veniva eseguito un arrotondamento non corretto. LISBOL non esponeva correttamente il saldo in presenza di omaggi, sconto piede a importo e sconto cassa a importo.

I M P O R T A N T E Le varie scelte di LISBOL sono state modificate con l’aggiunta dei limiti parametrici. È ora possibile

utilizzare anche altri filtri non previsti dalla procedura tramite il bottone (es. il codice CUP, gli articoli di una particolare famiglia, ecc.). Eventuali selezioni personalizzate con versioni precedenti vanno reimpostate.



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LISBOL3 – Riepilogo articoli

Se gli importi erano esposti al lordo di iva quest’ultima era calcolata anche sulle righe esenti.

STAFAT – Totali di fatturazione

La funzione è stata modificata con l’implementazione dei limiti parametrici. È ora possibile utilizzare come filtri i dati direttamente o indirettamente legati ai totali di fatturazione.

I M P O R T A N T E

Eventuali selezioni personalizzate con versioni precedenti vanno reimpostate.

Storico documenti

UTIFAT82 – Ripristino movimenti dallo storico

Trasferendo dallo storico una ricevuta fiscale non incassata venivano segnalati alcuni errori di ripristino anche se quest’ultimo avveniva regolarmente. Ripristinando un’autofattura dallo storico veniva mostrata la ragione sociale del fornitore avente lo stesso codice del cliente. Non erano cancellati inoltre i movimenti contabili e l’autofattura rimaneva nello storico.

Acquisti/vendite Ordini clienti e fornitori

GEORDC – Gestione ordini clienti

Prelievo documenti La data consegna inserita durante il prelievo viene riportata adesso anche sulle righe con data consegna valorizzata. In fase di prelievo ordini non era importata la commessa del documento prelevato. Aliquota Iva ordinaria 21% Prelevando una lista di prelievo o un preventivo la procedura richiedeva se era necessario sostituire l’aliquota Iva, senza però variarla effettivamente. Altre modifiche



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Sul campo del codice cliente in testata è presente adesso la funzione “sF5=Ricerca diretta” per richiamare gli ordini specificando il codice cliente e la data di partenza. In tal modo sono visualizzati tutti gli ordini del cliente con data non inferiore a quella impostata. Non indicando il cliente, la ricerca avviene a partire dal numero ordine richiesto. Nel caso di maschera con base, altezza e profondità non era ricalcolata la quantità in seguito alla variazione dei primi due elementi. Variando base, altezza e profondità le provvigioni non erano ricalcolate.

EVORDC – Evasione ordini clienti

Se in GESMENNP – Utenti è impostata la gestione dell’operatore per comando o per documento, il programma lo richiede solo al primo accesso al comando. Eseguendo la ricerca articolo dai documenti e selezionando l’icona delle funzioni, la procedura non apriva la relativa maschera. Se in DATDIT 1,9,1 il campo “Comunicazione art. 21” era impostato a “X” e il cliente era soggetto alla gestione, nella versione Plus l’indicatore di soggetto ad articolo 21 nel documento generato dall’evasione veniva valorizzato erroneamente con “Non soggetto”.

STORDC – Stampa situazione evadibilità ordini clienti

In caso di stampa ordinata per Articolo/Data consegna o Articolo/Ragione sociale, con l’esportazione in Excel, venivano valorizzati il codice articolo e la descrizione, mentre nella stampa cartacea tali dati erano presenti solo in testata.

INTORDC – Interrogazione ordini clienti

Se si selezionava una griglia di visualizzazione personalizzata il programma mostrava comunque la standard.

GEORDF – Gestione ordini fornitori

Non veniva sviluppato il calcolo del RAEE sugli ordini fornitori.

EVORDF – Evasione ordini fornitori

Nel caso di suddivisione della quantità tra depositi venivano accettati anche depositi inesistenti.

STORDF – Stampa situazioni ordini fornitori



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Nella stampa ordini per fornitore veniva raddoppiato il totale generale residuo.

Utilità

ANNORD1 – Annullamento completo ordini

Sono stati aggiunti due limiti di elaborazione: data di consegna e raggruppamento documenti.

Acquisti/Vendite Agenti e provvigioni

Enasarco/FIRR

ENASFIRR – Tabella ENASARCO

Il nuovo regolamento Enasarco contiene diverse novità inerenti, tra le altre, l’aumento del massimale e del minimale contributivo annuo, l’aumento dell’aliquota contributiva per gli agenti che operano in forma individuale (a partire dal 2013) e per gli agenti che operano in forma di società di capitali (a partire dal 2012). Si riporta di seguito la tabella ENASARCO che sarà valida per l’anno 2012:



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Acquisti/Vendite Statistiche

Il programma memorizzava i file di stampa prodotti durante l’esecuzione delle statistiche nella cartella dell’utente del sistema anziché nella cartella dell’utente di Gamma Evolution.

Controllo di gestione

Budgets contabili

SITBUC – Stampa situazioni budget

La descrizione del conto è stata portata a 32 caratteri.


Contabilità industriale

Tabelle e personalizzazioni

PERCOIN – Personalizzazione contabilità industriale

Nella scheda “Correlazioni” , campo “Correlazione Vendite/Acquisti” è stata aggiunta l’opzione “Con contropartita merci”. Con tale modalità, durante l’inserimento di un movimento/documento il programma propone la correlazione con i centri di costo e le voci di spesa associati al conto merce del movimento in ANACOIN 11.

CIANAG05 – Causali

È stato aggiunto il parametro: Numerazione automatica È attivo solo per la versione Evolution ed è utile per velocizzare le

operazioni di inserimento nel caso di documenti interni (es. rilevazione delle spese) per i quali potrebbe essere difficile l’individuazione di un numero protocollo.

Num. automatica per giorno I documenti emessi con la causale seguono una numerazione automatica giornaliera.

Num. automatica per causale I documenti emessi con la causale seguono una numerazione automatica per causale in base al progressivo memorizzato nel campo successivo.

Non gestita La numerazione automatica non è gestita.



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ANACOIN – Anagrafiche contabilità industriale

11 – Correlazione conti contabili CDC/VDS

Il programma consente di correlare ora il mastro clienti/fornitori.

Gestioni di contabilità industriale

MOVCOIN – Movimenti contabilità industriale

Negli altri dati di testata non erano utilizzabili le funzioni veloci Ctrl+Q (Abbandono documento) e Ctrl+E(Ricerca documenti). Il programma esplode ora anche le correlazioni previste sulla causale con % di ripartizione a 0. Nel caso di ditta senza correlazione e causale per totale, utilizzando la causale 12 con una causale a ricavo la procedura non proponeva il totale documento negativo.

Utilità

CORVDSCOIN – Correlazione voci di spesa da conti contabili

SCHEDA: Parametri di elaborazione Sono stati aggiunti i seguenti campi che si attivano solamente nel caso di ditta con gestione della CoInd anche sui conti patrimoniali. Creo vds per clienti

Sì Viene generata una voce di spesa per ciascun cliente della ditta.

No Le voci di spesa non sono create per cliente. Creo vds per fornitori

Sì Viene generata una voce di spesa per ciascun fornitore codificato.

No Le voci di spesa non sono create per fornitore.

SCHEDA: Informazioni della Vds



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Periodo di validità Viene richiesto il periodo di validità da attribuire alle nuove voci. Informazioni parametriche Informazioni statistiche da indicare sulle voci di spesa in creazione

TABCORCOIN – Tabella correlazioni Co.Ind. per passaggio piano dei conti

Attraverso la funzione si definiscono le tabelle di correlazione:

Dati richiesti: Correlazione Codice e descrizione della tabella di correlazione che si sta



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costruendo/definendo. Sono dati prettamente mnemonici per l’operazione che si andrà a effettuare.

SCHEDA: Informazioni conversione Tipo conversione Tipologia di dato da convertire

Centri di costo Sono convertiti i centri costo.

Voci di spesa Sono convertite le voci di spesa.

Qualora si desideri variare il piano dei conti per entrambi è necessario impostare due tabelle diverse ed effettuare due conversioni distinte.

PdC da sostituire Piano dei conti del centro di costo o della voce di spesa (a seconda della

valorizzazione del campo precedente) che si intende sostituire. Nuovo PdC Piano dei conti con cui si sostituisce quello esistente. Al termine della

conversione la procedura imposta il nuovo piano dei conti nella tabella di personalizzazione della ditta (PERCOIN – Personalizzazione contabilità industriale). È possibile specificare anche un codice coincidente con il piano dei conti da sostituire, al fine di variare soltanto un conto (lo stesso risultato si potrebbe ottenere mediante un’operazione di storno da MOVCOIN – Movimenti contabilità industriale; la presente funzione ha, però, il vantaggio di modificare il vecchio conto nei movimenti esistenti).

Da/a data movimenti Nel caso di conversione su stesso Pdc bisogna specificare il periodo di

riferimento dei movimenti da convertire. Data prevista esecuzione Il campo consente di bloccare l’esecuzione della conversione prima della

data indicata (ad esempio se si decide la correlazione per l’anno 2012, inserendo come data prevista di esecuzione 01/01/2012, il programma impedisce la conversione prima di tale data). Lasciando il campo a 0 sarà sempre possibile effettuare la conversione con la tabella di correlazione impostata.

SCHEDA: Altri dati



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Utente In sede di esecuzione della conversione tramite PASSPDCI il

programma memorizza l’identificativo dell’utente che ha eseguito la conversione.

Data inizio/fine conversione Sono memorizzate le date di inizio e fine conversione. Ora inizio/fine conversione Analogamente viene memorizzata l’ora di inizio, nonché quella di fine

conversione. Ditta in elaborazione Il campo viene valorizzato in caso di interruzione della conversione o

abbandono della stessa (in assenza di correlazioni), mostrando il codice ditta su cui si è verificato il blocco. In tal modo è possibile far ripartire l’elaborazione da tale ditta.

Archivio in conversione Segnala se la conversione è terminata correttamente e può essere valorizzato con:

Conversione non effettuata Se la conversione non è stata ancora avviata.

Conversione ultimata Se la conversione è andata a buon fine.

(il nome di un archivio) Se la conversione si è interrotta, mostrando l’ultimo archivio elaborato correttamente.

Elenco archivi Attraverso il bottone vengono elencati gli archivi che possono essere oggetto di elaborazione, con possibilità di deselezionarne uno o più per escluderli dalla conversione.



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GESTCORCOIN – Gestione correlazioni cdc/vds per passaggio piano dei conti

Il programma definisce il dettaglio della correlazione richiedendo il codice da sostituire e il nuovo codice. È stata predisposta una funzione per consentire l’importazione di tutte le voci analitiche presenti nel piano dei conti da sostituire.

Cod. correlazione Specificare la correlazione (definita tramite il programma EVCICORRTA) per la quale gestire il dettaglio.

Cdc/vds da sostituire È richiesta l’informazione relativa al dato da sostituire. Tramite la

funzione si possono importare tutti i cdc/vds analitici del vecchio



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piano dei conti.

Cdc/Vds correlato Centro di costo/voce di spesa da correlare.

PASSPDCCOIN – Passaggio piano dei conti cdc/vds

La funzione converte il piano dei conti dei cdc e/o delle vds lavorando per intervalli di ditte.

Il programma esegue i seguenti passaggi:

1. Legge sequenzialmente le ditte rientranti nell’intervallo e per ciascuna di esse: a. Verifica la presenza della personalizzazione della contabilità industriale b. Apre un semaforo per bloccare l’accesso dei dati alla ditta c. Elabora i seguenti archivi:

i. Movimenti di bollettazione (MOVBOL) ii. Storico movimenti di bollettazione (BOLSTO) iii. Ordini clienti/fornitori (MOVORD) iv. Storico ordini clienti/fornitori (ORDSTO) v. Movimenti di magazzino (MOVMAG) vi. Movimenti di contabilità industriale (MOVCOIN) vii. Progressivi di contabilità industriale (PROCOIN) viii. Tabelle di contabilità industriale (TABCOIN) ix. Dettaglio delle commesse (COMCOIN) x. Costi industriali di partita doppia (COSCOIN) xi. Definizioni delle ripartizioni di contabilità industriale (RIPCOIN) xii. Correlazione di contabilità industriale (CORRCOIN) xiii. Correlazioni conti per causale (ANACOIN).

d. Conclusa l’elaborazione chiude il semaforo per riabilitare l’accesso dei programmi per la ditta

elaborata. e. Modifica il piano dei conti nella personalizzazione della ditta.



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2. Passa ad analizzare le ditte successive. La conversione non modifica le schede di SCHECOIN – Schede di contabilità industriale che vanno perciò reimpostate manualmente.

Amministrazione Elaborazioni periodiche contabilità e IVA

Elaborazione e stampe prima nota

MPRI – gestione prima nota

Accedendo in variazione di un movimento di una fattura pagata, veniva segnalato un errore bloccante. Nel caso di inserimento veloce e conto collegato a più centri di costo la procedura accede direttamente all’inserimento normale dei dati di contabilità industriale per riga. Accedendo al comando MPRI, con installazione Multi senza Gamma veniva segnalato un errore bloccante.


Gestioni


Durante il prelievo dal corpo di un movimento di magazzino veniva segnalato un errore bloccante.




Durante il prelievo dal corpo di un documento veniva segnalato un errore bloccante.



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Il programma non sviluppava nel corpo dei documenti le eventuali correlazioni di ANACOIN per articolo, per famiglia, per sottofamiglia e per gruppo.

Acquisti/Vendite Ordini clienti e fornitori


Durante il prelievo dal corpo di un ordine veniva segnalato un errore bloccante. Il programma non sviluppava nel corpo degli ordini le eventuali correlazioni di ANACOIN per articolo, per famiglia, per sottofamiglia e per gruppo.


Nella sola versione Evolution, nel caso di evasione con suddivisione delle quantità tra i depositi, utilizzando una causale di magazzino con gestione della contabilità industriale, la procedura genera più movimenti con sezionali pari ai depositi interessati, in modo da consentire la creazione di un movimento di Coind specifico per ogni deposito.


Riclassificazioni contabili

Nel comando Plus GEPDCRIC non funzionava la ricerca con F2 dei conti del bilancio riclassificato.

Elaborazioni e stampe

STBILA – Aggiornamento e stampa bilanci riclassificati

La scelta 6 “Stampa delle entrate e delle uscite” segnalava un errore Cobol.

Estrazione/ Importazione

dati

Estrazione/importazione anagrafiche/movimenti/ documenti



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Estrazione/Importazione dati con file “GAMMA”

ESTDATI – Estrazione dati per altro elaboratore

Effettuando l’estrazione delle scadenze il programma non estraeva il record delle note.

Estrazione/Importazione dati con file ASCII-XML-CSV

PERSIMP – Configurazione parametri estrazione/importazione ASCII

Nella personalizzazione dell’estrazione/importazione dati è stato aggiunto un nuovo parametro: Aggiorno movimento estratto su MOCO/MIVA

S In fase di ESTDATI/IMPDATI viene aggiornato l’indicatore di movimento estratto/importato negli archivi dei movimenti contabili e Iva.

N L’indicatore di movimento estratto non viene aggiornato per cui è consentita la variazione automatica del movimento estratto (nella ditta che effettua l’ESTDATI) e del movimento importato (nella ditta che effettua l’IMPDATI).

L’impostazione di default prevede che venga memorizzato l’indicatore di movimento estratto/importato.

IMPASCII – Importazione dati da file ASCII

Durante l’importazione delle anagrafiche, se sul tracciato non è valorizzato l’indicatore collegato alla gestione dell’articolo 21, il campo viene importato con il valore “S”. Nell’importazione dei totali di fatturazione, se nel tracciato FATSEQ non era valorizzato l’indicatore della gestione dell’articolo 21, in VARFAT il campo veniva riportato con il valore “No”. Nel caso di conto non valorizzato in fase di importazione ordini, non veniva utilizzato il conto del pdc specificato in GESARC 1,2,2 nel caso fosse l’unico disponibile. Se nel tracciato non era valorizzato il conto merce per un articolo spesa, la procedura rileva il dato da SPVAR – Spese varie. Se nei tracciati BOLSEQ/ORDSEQ non era valorizzato il conto merce dei /M la procedura lo importava con dei valori sporchi. Se in PERSCONT – Personalizzazione contabilità – scheda “Pers. Piano dei conti” non era valorizzata la contropartita delle note credito, nell’importazione di queste ultime il programma non considerava il conto presente nell’anagrafica dell’articolo. Le descrizioni aggiuntive e i testi venivano troncati a 20 caratteri.



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dati

Gruppi d’acquisto e di vendita

DATEST – Dati aggiuntivi per gruppi di acquisto

Per il tipo estrazione “Fattorie scaldasole” il programma visualizzava dei valori errati sul campo del codice concessionario.

ESTGRUAC – Estrazione dati per gruppi d’acquisto

È stata attivata la variante SERVICE del tracciato CONAD. Nel record NAI del tracciato EDI il programma adesso valorizza la partita iva estera nel caso di cliente estero. Aggiunta la variante “W” per l’estrazione dati con tracciato EDI verso Whirlpool. È stata aggiunta una nuova scelta per estrazione ordini da evadere totalmente per il gruppo di acquisto MAICO.


dati

Business Intelligence (EVOLVE)

È stato aggiornato il modello di Evolve del cash-flow collegando le anagrafiche clienti con la tabella del cash-flow. Si tenga presente che in conseguenza di tale implementazione è necessario rieseguire l’estrazione e la ricarica dei dati.

ESTALTAG – Estrazione dati EVOLVE

Lo sconto piede era calcolato anche sulle righe /S e sulle righe Conai.

Verticali Caseifici

MOVLAT – Movimenti di raccolta latte



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Il programma non valorizzava il parametro relativo all’assoggettamento all’art. 21.

STQUOTE – Stampa quote latte

Nel calcolo dell’analisi del grasso sono comprese adesso tutte le analisi inserite, mentre prima ne erano considerate al massimo 2.

UTICASEI – Utilità gestione caseifici

Nella tabella della scelta 2 “Inserimento analisi del latte” in ciascuna colonna è possibile inserire adesso un valore fino a 99, mentre prima ogni elemento era di un solo carattere.

Verticali Autofatture

AUTOF – Autofatture

Non veniva controllato il parametro “Gestione prezzi” di PERSAUT – Personalizzazione autofatturazione ai fini dell’accettazione del prezzo uguale a 0.

STAUT – Elenco totali autofatturazione

La funzione è stata modificata con l’implementazione dei limiti parametrici. È ora possibile utilizzare come filtri i dati direttamente o indirettamente legati ai totali di fatturazione.

Verticali Abbigliamento/calzature

Gestioni/Elaborazioni e stampe

STORDAC – Stampa ordini per misure

In caso di elaborazione di più sezionali, se uno di questi comprendeva un ordine successivo al limite superiore della data ordine, il programma escludeva i sezionali successivi.



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Archivi di base Articoli di magazzino

MAGA – Gestione anagrafica di magazzino

Con la sincronizzazione attiva la procedura generava un articolo neutro nella ditta sincronizzata. Se in DATDIT – Dati comuni – Scheda “Codici a barre” era impostato il tipo codice a barre generico e in fase di creazione di un articolo a taglie non si specificava nessun codice a barre il programma comunque lo creava per le varie misure. Con le stesse impostazioni in DATDIT, se nell’anagrafica di magazzino si inserisce un codice a barre superiore a 8 caratteri e inferiore a 12, il programma memorizza il codice a barre facendolo precedere da tanti zeri quanti sono i caratteri inseriti. Adesso è possibile gestire in griglia il colore a spazio. Se in PERSSHO è impostata la richiesta in griglia per i colori anche per articoli senza numerata e la richiesta delle misure in griglia di tipo Misura/Colore, accedendo in variazione di un articolo privo di tabella taglie e successivamente a un articolo con tabella numerata, il programma segnalava un errore bloccante.




Quando si richiama MAGA – Articoli di magazzino dai documenti viene attivato il pulsante “Nuovo” sulla barra di stato per permettere la creazione di un nuovo articolo, nel caso in cui venga visualizzata la griglia con l’ultimo articolo digitato nel documento di vendita. Nella griglia venivano mostrati dei valori sporchi in corrispondenza dei campi degli sconti.



Se si richiamava solo in visualizzazione un ordine (es. da INTORDC con la funzione “Visualizzazione documento”), il programma accedeva direttamente alla griglia e consentiva anche la modifica dei dati.



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Verticali Assistenza

UTIASS – Utilità di gestione assistenza

2.1 Generazione movimenti per fatturazione

È stata attivata la gestione del regime Iva e della comunicazione art. 21.

Verticali Scadenze/Lotti/Serial number

Conversione

I M P O R T A N T E

Gli utenti che sono passati alla gestione grafica dei lotti con versioni precedenti alla 23.10 devono eseguire il comando CONVLSN2310. La conversione è rieseguibile ed è consigliabile effettuarla durante i tempi di inattività in quanto potrebbe richiedere diverso tempo. Durante l’esecuzione nessun operatore deve utilizzare il programma.

Rintracciabilità farmaco La gestione della rintracciabilità farmaco è adesso possibile anche in presenza del Verticale Scadenze/Lotti/Serial number in versione Evolution.

Interrogazioni e stampe

INTLSNPR – Interrogazione progressivi

In caso di lotto caricato su più depositi, il costo mostrato non era corretto se si richiedeva la visualizzazione di un solo deposito. Effettuando l’interrogazione dei progressivi all’interno di un documento (in fase di creazione), il programma mostrava delle giacenze errate per gli LSN già richiamati nello stesso documento.

STORIALSN – Storia grafica lotti/scadenze/serial-number



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La funzione, collegata alla rintracciabilità prodotti, consente di interrogare la storia degli LSN (ad esempio, per un prodotto finito è possibile visualizzare i destinatari delle vendite nonché risalire alle materie prime componenti e alla loro provenienza).

SCHEDA: Parametri elaborazione Elaborazione Il programma richiede se la visualizzazione debba avvenire dalla materia

prima o dai prodotti finiti

Dalla materia prima A partire dalle materie prime si ricostruiscono i movimenti di scarico a produzione e di carico dei prodotti finiti e le successive vendite. In tal caso nella seconda scheda vengono richiesti i limiti relativi alle materie prime.

Dal prodotto finito Si parte dai prodotti finiti per risalire alle materie prime e ai corrispondenti movimenti. In tal caso nella seconda scheda vengono richiesti i limiti relativi ai prodotti finiti.

Nel caso di articoli non coinvolti in un processo di produzione, le due scelte definiscono se partire dagli acquisti o dalle vendite.

Riquadro: Causali prodotti finiti da visualizzare Si possono indicare le causali per la selezione dei movimenti da visualizzare relativi ai prodotti finiti. Ad esempio, si vuole conoscere per una determinata materia prima quali sono i prodotti finiti e coloro che li hanno acquistati. Sarà possibile visualizzare sia tutti i passaggi (scarico a produzione – carico del prodotto finito – vendita) sia i soli movimenti di vendita, selezionando il campo corrispondente a tale opzione.

Riquadro: Causali materie prime da visualizzare Si possono indicare le causali per la selezione dei movimenti da visualizzare relativi alle materie prime.

SCHEDA: Limiti x materia prima/Limiti x prodotti finiti



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Nella scheda sono richiesti i limiti per la selezione delle materie prime se il parametro “Elaborazione” della scheda precedente è impostato con “Dalla materia prima”. In tal caso sulla barra di stato è attivo il bottone “Prod. finito” per la specifica dei limiti dei prodotti finiti. Al contrario, sono richiesti i limiti per la selezione delle materie prime, se il parametro “Elaborazione” presenta l’altra impostazione e sulla barra di stato viene attivato il bottone “Mat. prima”. In entrambi i casi sulla griglia dei limiti di elaborazione vengono proposti gli elementi presenti nel campo “Ordinamento”. Confermando l’elaborazione vengono elencate le materie prime e i prodotti finiti selezionati:

Funzioni della toolbar:

Per variare o personalizzare la griglia di visualizzazione dei dati.

Per estrarre i dati in Excel.

Per stampare i dati visualizzati.

Per visualizzare la storia della materia prima/prodotto finito della riga

evidenziata.



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Posizionandosi sui riquadri dei vari movimenti e utilizzando le funzioni della toolbar a destra, è possibile: - visualizzare il documento in pdf; - richiamare le funzioni dei clienti/fornitori; - accedere al dettaglio del documento, inviarlo tramite e-mail, ecc.

Per ridurre le righe della griglia superiore e aumentare quelle della griglia

inferiore.

Per aumentare le righe della griglia superiore e diminuire quelle della

griglia inferiore.

Per richiamare le funzioni principali dei clienti/fornitori.

Per richiamare le funzioni principali degli articoli.

Per aggiungere nuove funzioni alla toolbar o al menu “Altre funzioni”.

LISTADOCLSN – Elenco documenti con dettaglio lotti/scadenze/serial-number

Nuova stampa che produce un elenco dei documenti (in tempo reale e/o nello storico) con il dettaglio dei dati LSN. La stampa è personalizzabile dalla procedura FMECAMP agendo sui modelli LISB9x. Il modello standard reso disponibile è LISB91.

Utilità

MOVLSN – Movimenti scadenze/lotti/serial number



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Attivato il controllo di squadratura nel momento in cui utilizzo il tasto Uscita. Dopo aver cancellato l’ultima riga di un movimento il programma richiama adesso il documento successivo. Non avveniva correttamente il collegamento dei movimenti nel caso di prelievo di una bolla di trasferimento tra depositi, con generazione di una nuova bolla di trasferimento. Se si inseriva un movimento di carico a produzione (causale 200) per un kit avente un solo componente e si richiamava in variazione il movimento modificando la quantità e inserendo un nuovo lotto, il programma andava in blocco.

VARMOVLSN – Variazione massiva movimenti scadenze, lotti e serial number

Attraverso tale comando si possono variare massivamente i dati dei movimenti, ad esempio l’ubicazione, le informazioni parametriche o l’indicatore di stampa delle etichette per forzarne la ristampa. È possibile anche la modifica di un codice lotto o di un seriale oppure l’anticipazione o la posticipazione di una scadenza.

Il funzionamento è quello standard dei programmi di modifica massiva delle informazioni, con una prima scheda nella quale si selezionano i campi da variare e si specificano il vecchio e il nuovo valore (con possibilità di sostituire qualsiasi valore del campo) e una seconda scheda nella quale si impostano i limiti di elaborazione.

I M P O R T A N T E

Per le funzioni di variazione massiva di articoli e movimenti lotti il programma esegue la modifica dei dati senza verificarne la validità (ad esempio varia il codice SSCC su tutti i movimenti selezionati), per cui si raccomanda di porre particolare attenzione



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all’impostazione dei limiti di elaborazione.

VERGIACLSN - Confronto giacenza articoli con giacenza lotti/scadenze/sn

Il programma esegue il confronto tra la giacenza risultante dall’archivio dei lotti e la giacenza dell’articolo, segnalando le eventuali differenze. Vengono richieste le seguenti informazioni:

Tipo di visualizzazione Griglia da adottare per l’esposizione dei dati. Progr. lotti da confrontare Permette di determinare il tipo di progressivi tramite il quale effettuare il

controllo.

Progressivo dell’articolo Si utilizza il progressivo associato all’articolo in MAGAGEST – Dati aggiuntivi articolo – scheda “Lotti/scadenze/Serial number”

(Altre scelte) Si utilizza uno degli altri progressivi creati in EVGEKEYLSN – Personalizzazione ordinamenti di ricerca visualizzando solamente gli articoli validi per quel tipo di interrogazione (es. solo articoli serial-number, ecc).

Articoli da visualizzare Si può decidere se selezionare tutti gli articoli ovvero solamente quelli

con una differente giacenza fra progressivi articoli e progressivi lotti.

Solo quelli con giacenza differente

Sono considerati solo gli articoli la cui giacenza non coincide con quella dei progressivi LSN.

Solo quelli con disponibilità Sono considerati solo gli articoli la cui disponibilità non coincide con



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differente quella dei progressivi LSN.

Tutti Sono considerati tutti gli articoli. Esposizione dati

Per singolo deposito I dati sono esposti distintamente per ciascun deposito.

Raggruppata per articolo I dati sono esposti complessivamente per l’azienda. UM per il confronto Unità di misura da utilizzare come riferimento

I UM Prima unità di misura

II UM Seconda unità di misura Dopo l’elaborazione viene visualizzata la griglia con gli articoli selezionati. Dal momento che è stata utilizzata la tecnica delle griglie parametriche, l’utente può personalizzare la vista, estrarre i dati su Excel, accedere alle funzioni dell’articolo o dei progressivi lotti per l’articolo.

Vecchia gestione lotti

ESTFARM – Estrazione dati per Ministero della Sanità

È possibile eseguire l’estrazione dei dati del farmaco anche in caso di gestione del verticale Scadenze/Lotti/Serial number in modalità Evolution.

Archivi di base Clienti e fornitori

CLI – Gestione clienti

Nella scheda dei dati aggiuntivi per gli oleifici sono stati aggiunti due nuovi campi: “Origine specifica” e “Origine specifica a fine operazione” nei quali si può specificare il paese di origine o la provenienza dall’anagrafica di magazzino.


Gestioni




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I modelli di stampa DOCM01 e DOCM01L sono stati integrati per l’esposizione dei serial number.

MAGMOV03 – Valorizzazione movimenti d’acquisto

Se durante la valorizzazione dei movimenti d’acquisto si sostituiva la causale, la modifica non era riportata nei movimenti LSN collegati al movimento di magazzino.




Variando il deposito in testata, la modifica non era riportata sulle righe dei movimenti LSN. È stata attivata la gestione del deposito per riga anche per i movimenti LSN. Nella maschera dei documenti il codice del deposito deve essere posizionato necessariamente prima della quantità affinché possano essere eseguiti correttamente i controlli sulle giacenze LSN. Il programma segnalava un errore bloccante in caso di stampa dei movimenti LSN sui documenti, se si disponeva il riordino delle righe in GYPGMST – Documenti.

LISTAP – Lista di prelievo

Le liste di prelievo riducono ora le giacenze LSN (il comportamento di Evolution è stato uniformato a quello di Plus).



In caso di accettazione dei dati LSN prima della quantità, si riscontravano i seguenti comportamenti:

se si utilizzava una maschera con il campo “Colli”, su quest’ultimo veniva riportato un valore sporco;

se in EVPERSCAD – Configurazione generale – scheda “Dati generali” era abilitata la gestione del verticale solo per gli ordini fornitori, il programma accettava i dati LSN anche negli ordini clienti, e viceversa.



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Se in EVPERSCAD – Configurazione generale nella scheda “Dati generali” si disabilitava la gestione degli ordini, per quelli emessi precedentemente venivano comunque stampati i dati LSN collegati alle righe, se previsto in GYPGMST – Documenti – scheda “Descrizioni fisse”. Se invece si abilitava la gestione “Solo per gli ordini clienti” o “Solo per gli ordini fornitori” il programma non stampava proprio i dati LSN sugli ordini; bisognava attivarla su entrambi.

EVORDC – Evasione ordini clienti

Il programma non utilizzava la maschera personalizzata in ASSODOC – Personalizzazione/Associazione maschere per causale. Evadendo un ordine con creazione di un movimento di conto visione, i dati LSN non erano riportati sul documento generato. Se durante l’evasione si utilizzava la combinazione sF9, il programma non usciva dalla maschera di accettazione.


La selezione dell’articolo con codice a barre o altro elemento (es. lotto, articolo fornitore, ecc.) non avveniva correttamente nel caso di ditta con precodice e allineamento dell’articolo a destra. Evadendo un ordine con creazione di un movimento di conto visione, i dati LSN non erano riportati sul documento generato.

Configurazione Personalizzazione moduli e funzioni

ASSODOC – Personalizzazione/Associazione maschere

Per la tipologia documento “Lotti, scadenze e serial number” sono state aggiunte le maschere con la gestione della seconda unità di misura per documenti, ordini ed evasione.

Verticali Prodotti energetici e DAS

I programmi sono stati adeguati in base alle nuove tabelle dei prodotti energetici aggiornate al 30/09/2011.




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Nella stampa del dettaglio della bolla DAS è stato aggiunto il cadd della nomenclatura dell’articolo.

Verticali Oleifici

La gestione degli oleifici è adesso possibile anche in presenza del Verticale Scadenze/Lotti/Serial number in versione Evolution. Sempre se attivo il verticale Oleifici, si possono utilizzare i dati aggiuntivi collegati alla rintracciabilità alimentare anche in assenza della licenza relativa a quest’ultima gestione.

PEROLEIF – Personalizzazione oleifici

1 – Caratteristiche impianto

È stato aggiunto un nuovo sottocampo in corrispondenza di “Id stabilimento”: Definizione silos

D Deposito

L Lotto

U Ubicazione del lotto

1 Dati aggiuntivi lotti 1



4 Dati aggiuntivi lotti 4 Sono stati eliminati i campi “Conversione quantità su moduli AIMA” e “Gestione modello F”. Il valore del campo “Creaz. contemporanea Cliente e Forn.” adesso è fisso a “S” senza possibilità di modifica.

2 – Linee di lavorazione

Non sono più accettati i campi da “Qtà minima” in poi perché non utilizzati.



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3 – Entrata olive

Eliminato il campo “Stampa del modello F da ENTRATA”.

8 – Registro

Eliminato il campo “Stampa rifer. modello F”.

TABOLEIF – Altri dati oleifici

Dalla scelta 1 “Numerazioni e partite” sono stati eliminati i campi “Numerazione modello F” e “Modello F” in quanto non più utilizzati.

ENTRATA – Entrata olive

È stato attivato il collegamento con la nuova gestione LSN in fase di entrata/molitura delle olive.

MOLITURA – Molitura olive

In caso di olio completamente ceduto e azzeramento della quantità di molenda, veniva segnalato un errore bloccante se era attiva la gestione dei lotti. Se l’olio era parzialmente ceduto al frantoiano, non veniva richiesto il lotto per la parte ceduta.

UTIOLEIF – Registro telematico oleifici

Dal menu principale è stata eliminata la scelta 3 “Chiusura campagna olive” in quanto non attiva. Analogamente, è stata eliminata l’opzione 2 “Olive prenotate” dal sottomenu della scelta 1 “Ricalcolo progressivi”.

REGLAV – Registro lavorazione

Nell’associazione di un documento con il movimento di magazzino il programma controlla ora anche il codice cliente. Precedentemente considerava anche i documenti emessi alla stessa data, ma con codice cliente diverso.

TELOLEIF – Registro telematico oleifici



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Gestione telematico

Gestione righe

Per le operazioni generiche (ossia quelle il cui codice inizia con “Z”) il campo “Note” della scheda “Dati olio/Note” è stato reso obbligatorio. Sono stati eliminati i campi “Operatore” e “Fattore di conversione” sostituendoli con la “Capacità”.

Ricalcolo dati da procedura

È stata attivata la causale “S0 – Vendita olio al consumatore finale – totale giornaliero per lotto”, prevedendo il raggruppamento dei movimenti con stessa data registrazione, stesso codice articolo e stesso codice lotto: in tal caso l’importazione nel telematico oleifici avviene con un'unica riga valorizzando la quantità con la somma giornaliera. Se uguale a spazio, il campo CUAA dei dati aggiuntivi oleifici del cliente/fornitore viene aggiornato adesso automaticamente con la partita iva o, in assenza di quest’ultima, con il codice fiscale. Con le stesse modalità il programma opera per i clienti e fornitori esteri tramite la partita Iva estera o il codice fiscale estero. Sono state attivate le causali “C1 – Acquisto olio da ditta comunitaria” e “C2 – Acquisto olio da ditta extracomunitaria”: in presenza di un movimento con causale “C0 – acquisto olio da ditta italiana”, quest’ultima viene sostituita con C1 se la tipologia anagrafica è comunitaria o C2 se la tipologia anagrafica è extracomunitaria. In presenza di miscelazione e confezionamento nello stesso giorno, il programma non leggeva correttamente i dati nel silos di origine.

Utilità

Eliminazione righe

Nuova funzione che consente di eliminare fisicamente dall’archivio del telematico le righe non ancora generate.


Gestioni




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È stata attivata la registrazione del primo parametro alfanumerico dei lotti; il campo viene gestito per la richiesta dei dati del codice silos.

Verticali Alcool

I programmi sono stati adeguati in base alle nuove tabelle dei prodotti alcool aggiornate al 30/09/2011. Attuazione della fase 3 del progetto EMCS con validità dall’01/01/2012 Alla luce della circolare dell’Agenzia delle Dogane, protocollo 128489/RU del 2.11.2011, abbiamo provveduto ad implementare i programmi in base alle modifiche delle regole e dei tracciati per la fase 3 del progetto EMCS (modifiche valide dall’ 1.1.2012).

Per attivare i nuovi tracciati è necessario accedere al programma DAAALCO, “Tabelle e configurazioni”, “Personalizzazione generale daa” e impostare a “Sì” il nuovo campo “Attiva” presente nel riquadro “Fase 3 del processo EMCS” (da attivare in data 01/01/2012).

Lo stato del flag è visualizzato nella maschera di partenza della gestione del DAA.



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Si illustrano di seguito le implementazioni che saranno attivate, contrassegnante con la sigla F3. Le altre implementazioni, contrassegnante dalla sigla AT, sono invece già attive. Tracciato IE815. F3 - Nel tracciato IE815, dopo il campo 13.a - Codice modalità di trasporto, identificato dal progressivo 49, sono stati inseriti due nuovi campi nel tipo record “A”, rispettivamente, alla posizione identificata dai numeri campo 50 e 51.

13 Trasporto

49 a Codice modalità di trasporto R T008 n..2

50 Informazioni aggiuntive C C067 an..350 51 Lingua informazioni aggiuntive C C012, T001 a2

AT- Trasporto - Informazioni aggiuntive: Campo obbligatorio se il campo “13.a- Codice modalità di trasporto” assume valore zero (Altro), come previsto dalla nuova condizione C067: il campo è obbligatorio se il Codice modalità di trasporto è uguale a zero, altrimenti il campo deve essere vuoto. AT - Trasporto - Lingua informazioni aggiuntive: Deve rispettare la condizione C012.



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AT - Nella tabella T009 – Tabella codici unità di trasporto è stato inserito un nuovo codice con il valore “5” che identifica le “Installazioni di trasporto fisse (Oleodotti, Gasdotti)”. AT - Condizione C066 collegata al nuovo codice: il campo deve essere vuoto se il campo “16.a – Dettagli del trasporto – Unità di trasporto” assume il valore “5” (Installazioni di trasporto fisse), altrimenti è obbligatorio; la condizione C066 è stata inserita nel campo “16.b – Dettagli del trasporto – Identificativo delle unità di trasporto”.

16 Dettagli del trasporto

86 - - Totale iterazioni di tipo "I" (Dettagli del trasporto)

R Valori: Min = 001;

Max = 099 n3

86.1 - - Tipo iterazione R Valore fisso = I a1

86.2 - - Numero progressivo tipo iterazione "I"

R Valore massimo =

099 n3

86.3 a Unità di trasporto R T009 n2

86.4 b Identificativo delle unità di trasporto

C C066 an..35

AT - R014: la regola è stata modificata in senso più restrittivo: se il campo “12.a - Garanti – Codice accisa” è presente, deve indicare un numero di registrazione SEED valido di un depositario autorizzato, destinatario registrato o speditore registrato. Non è ammesso un numero di registrazione SEED di un deposito fiscale o di un destinatario registrato temporaneamente.

È stata inserita la segnalazione nella scheda corrispondente.



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Tracciato IE818 –Rapporto di Ricezione/Esportazione F3 - Il formato del campo “1.b – DAA elettronico - Numero progressivo DAA per l’ “ARC di riferimento” cambia da “n..5” a “n..2” divenendo, quindi, un campo numerico a lunghezza variabile che può contenere un massimo di 2 cifre intere.

AT – È stata modificata la condizione C052: resa obbligatoria la valorizzazione del campo “7.1-b Motivi di insoddisfazione – Informazioni aggiuntive” quando il campo “7.1-a Motivi di insoddisfazione – Codice del motivo di insoddisfazione” assume il valore zero (Altro); negli altri casi la valorizzazione del campo è opzionale. Tracciato IE810 - Annullamento di un e-AD

F3 - Sono stati inseriti due nuovi campi in coda al tracciato identificati, rispettivamente, dai numeri campo 8 e 9:

2 Cancellazione

7 a Codice motivo R T011 n1

8 Informazioni aggiuntive C C064 an..350

9 Lingua informazioni aggiuntive C C012 a2

AT - Cancellazione – Informazioni aggiuntive: campo obbligatorio se il campo “2.a Cancellazione – Codice motivo” assume il valore zero (Altro), altrimenti è opzionale, come previsto dalla condizione C064. Il campo è obbligatorio se il campo “2.a Cancellazione – Codice motivo” assume il valore zero, altrimenti il campo è opzionale. AT - Cancellazione – Lingua informazioni aggiuntive: deve rispettare la condizione C012.



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Tracciato IE813 – DAA – Cambio di destinazione AT - Sono state inserite le due nuove condizioni: - C065: il campo è obbligatorio se è presente uno degli altri campi della sezione "Nuovo destinatario”. La condizione è stata inserita nei campi “Denominazione”, “Indirizzo”, “Codice avviamento postale” e “Città” della sezione “Nuovo destinatario”. - C066: la condizione, già descritta nel tracciato IE815, è stata inserita nel campo “9.b – Dettagli del trasporto – identificativo delle unità di trasporto”. Altre modifiche al verticale

ACCISEALCO – Dichiarazione telematica accise

Nell’importazione del DAA il programma non teneva conto dell’accisa estera indicata in TABALCO – Tabelle accise e alcool.

Utilità

Ricalcolo dati dichiarazione

Nella fase di importazione dati del registro dai DAA (documenti inseriti da DAAALCO) la procedura non memorizzava correttamente l’informazione della movimentazione.

Configurazione Utenti/Operatori/Accessi



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PROGAMMA – Accessi

Nel caso di login utente contenente lettere maiuscole, non venivano controllate le ditte abilitate/disabilitate.

Configurazione Personalizzazione moduli e funzioni

ASSODOC – Personalizzazione/Associazione maschere

L’indicatore di ricevuta fiscale incassata è stato sostituito con un combo – box che può assumere i valori di “Corrispettivo incassato”, “Corrispettivo non incassato” e “Ricevuta fiscale fatturata”. Nelle proprietà dei campi di tipo check-box è possibile specificare adesso anche la sequenza.

Configurazione Installazione – Configurazione

SAVGAMMA – Salva archivi GAMMA

Adesso è possibile eseguire il salvataggio anche per gli archivi PDCBUD e PDCRIC.

RESGAMMA – Ripristino archivi GAMMA

Adesso è possibile eseguire il ripristino anche per gli archivi PDCBUD e PDCRIC.



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Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati al 18/04/2011

Sistema Operativo Versione Release minime Software di base richieste da

linea Gecom e Gamma Plus Moduli AcuCobol

Windows

XP Professional SP3

Vista Business

Windows 7 Professional 2003 Server SP2

SBS 2003 Server SP2

2008 Server SP1 SBS 2008 Server SP2

Sysint/W 20110100

SysIntGateway 20100500

TeamPortal 20110200

722-

20090100

812-

20110100

TeamLinux 1.8 (1) Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20100500, TeamPortal 20110200

722-20090100

Non supportata

TeamLinux 2.xx Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20100500, TeamPortal 20110200

722-20090100

812-20110100

Suse Linux

Enterprise Server 11-SP1

Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20100500, TeamPortal 20110200

722-20090100

812-20110100

Ubuntu 10.4, 10.10 Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20100500, TeamPortal 20110200

722-20090100

812-20110100

Fedora 13, 14 Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20100500, TeamPortal 20110200

722-20090100

812-20110100

CentOS 5.5 Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20100500, TeamPortal 20110200

722-20090100

812-20110100

Solaris Sparc 5.9

Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20100500, TeamPortal 20110200

722-20090100

812-20110100

Linux PowerPC OpenSuse 10.3 Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20100500, TeamPortal 20110200

722-20090100

812-20110100

(1) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione

Note :

- Sono escluse tutte le versioni “Home” - La nuova release dei moduli MicroFocus Acucobol 8.1.2:

o è inclusa a partire da TeamPortal 20110100 o introduce il supporto ufficiale a Windows 7, Windows Server 2008 o introduce il nuovo servizio AcuXDBC in ambiente TeamPortal

N.B.: Il modulo client AcuXDBC è 32bit. Si ricorda che alcune applicazioni 64bit potrebbero non riuscire ad accedere al DSN driver 32bit (es.: Office 2010 64bit)

o non supporta l’ambiente AcuServer (come da Circolare 2010.02.32 Software Partner TeamSystem Pesaro, 15 Novembre 2010)

o non supporta l’ambiente a carattere - L’installazione degli applicativi può essere eseguita anche su sistemi e/o versioni diverse da quelle specificate

ma in questo caso non viene data nessuna garanzia di funzionamento e relativo supporto.

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