NAV 2016 – Project Management (Commesse)

Roberto Stefanetti Microsoft MVP Dynamics NAV https://robertostefanettinavblog.wordpress.com

La commessa (o Progetto)

La commessa o progetto è l’attività che l’azienda svolge su affidamento del cliente.

La realtà produttiva delle aziende che lavorano per commessa differisce da quelle che operano su prodotti di massa.

L’azienda che lavora a commessa ha l’obiettivo di svolgere attività a valore aggiunto per la fornitura di prodotti e servizi definiti dalle specifiche del cliente.

Gli ordini dei clienti possono fare riferimento a un prodotto base, caratterizzato però di volta in volta da specificità richieste dal cliente che lo diversificano a tal punto da farlo diventare «unico»

Tipologie di commesse

Tipo di prodotto: o Commesse di beni o di servizi (materiali o immateriali)o Commesse di manutenzione e assistenza (contratti, service, …)o Commesse pluriennali (cantieri navali, impianti industriali, …)

Dimensione: piccole o grandi per rilevanza economica

Durata: a seconda dei tempi di esecuzione. Infra-annuali o pluriennali, cambiano le valorizzazioni e le competenze a bilancio

Elementi di confronto

Differenze tra tipi di produzione

“RIPETITIVE” PRODUCTION VS “PROJECT BASED”

NAV2016 Gestione CommesseVANTAGGI DEL MODULO:

Mantenere sotto controllo commesse e progetti. Tramite i Role Center è possibile ottenere immediatamente una panoramica in tempo reale dei costi effettivi e pianificati, delle vendite e delle fatture di ogni commessa, per prendere decisioni informate.

Collegare informazioni di pianificazione e fatturazione dettagliate a ogni attività. Configurare facilmente le attività delle commesse e includere in ognuna voci di dettaglio che descrivano l’utilizzo previsto di articoli, le risorse e altri costi.

NAV2016 Gestione CommesseVANTAGGI DEL MODULO:

Gestire diversi tipi di contratto. Pianificare progetti di tempistica e materiali, cost-plus o a prezzo fisso oppure contratti a progetto o combinare contratti di diverso tipo nello stesso progetto.

Sfruttare l’integrazione con la supply chain e la gestione contabile. Utilizzare le ampie funzionalità di gestione della supply chain per la valutazione e la logistica, nonché per offrire collegamenti a informazioni finanziarie, sulle risorse e sulla gestione dell’assistenza.

NAV2016 Gestione CommesseVANTAGGI DEL MODULO:

Trasformare il WIP in uno strumento di gestione. Calcolare il WIP (Work In Progress) utilizzando cinque metodi diversi ogni volta che è necessario generare report ad hoc o finanziari. Registrare e stornare automaticamente il WIP precedente nella contabilità generale.

Gestire ogni fase delle commesse e dei progetti tramite funzionalità flessibili per la pianificazione, il budget e la contabilità che assicurano il successo delle attività di business. Il modulo Commesse di Microsoft Dynamics® NAV offre una singola panoramica dei progetti pianificati e in corso, consentendo di comprendere il costo reale dei progetti e misurare la redditività in modo preciso e dettagliato.

CARATTERISTICHE DEL MODULOStruttura di budget flessibile Pianificare fasi e attività per commesse di tempistica e materiali e a prezzo

fisso. Utilizzare la funzionalità di rientro automatico per creare un riepilogo o

attività secondarie. Immettere e aggiornare le previsioni di costi e vendite per le attività delle

commesse. Pianificare l’importo del contratto anche a prescindere dal valore di vendita

dei consumi o del lavoro previsto.

Attività dettagliate delle commesse Assicurare la registrazione e la verifica accurata dei costi. Utilizzare righe di pianificazione associate per aggiungere dettagli su risorse

necessarie, articoli e spese a registro e visualizzare le date di utilizzo e fatturazione previste.

CARATTERISTICHE DEL MODULOFatturazione integrata Definire o creare manualmente righe di pianificazione commessa da fatturare in

base a regole di utilizzo effettivo. Creare automaticamente le fatture in base alle righe di pianificazione commessa. Creare note di credito dalle righe di pianificazione commessa.

Riconoscimento di profitti e WIP Scegliere tra cinque modi diversi di calcolare il WIP, ovvero valore costo, valore

vendite, costo del venduto, percentuale di completamento e contratto completato.

Ricalcolare WIP e corrispettivo tutte le volte che è necessario prima della registrazione.

Utilizzare più categorie di registrazione in un’unica commessa per poter eseguire registrazioni dettagliate di WIP e corrispettivi in contabilità generale per articoli, risorse e spese a registro.

Scegliere di escludere alcune attività della commessa dal calcolo del WIP

CARATTERISTICHE DEL MODULODeterminazione del prezzo della singola commessa Configurare per una specifica commessa prezzi e sconti per articoli, risorse e

spese a registro, anche con il metodo di determinazione dei prezzi cost-plus. In alternativa, se non sono necessari prezzi specifici, applicare i meccanismi standard di determinazione di prezzi e sconti per i clienti.

Pianificazione di progetti a prezzo fisso Pianificare e fatturare progetti a prezzo fisso utilizzando i tipi di righe

pianificazione. Configurare prezzi specifici per articoli e risorse per ogni commessa, nonché per le spese a registro.

Suggerire automaticamente le voci di utilizzo in base alla differenza tra l’utilizzo pianificato e l’utilizzo effettivo.

Supporto di più valute Pianificare e fatturare le commesse in più valute con controllo della

conversione di valuta basato su regole, ad esempio per determinare il costo fisso per prezzo in valuta locale o straniera.

CARATTERISTICHE DEL MODULOTracciabilità degli articoli Tenere traccia degli articoli delle commesse con numeri di serie o di

lotto, distinguendo tra prodotti appositamente acquistati per la commessa e prodotti consumati dalle scorte, utilizzando metodi standard di tracciatura degli articoli.

Acquisto integrato Creare righe di ordini di acquisto specifiche per la commessa con la

possibilità di aggiornare automaticamente i movimenti della commessa e apportare modifiche basate su regole alle righe di pianificazione della commessa.

Sfruttare il supporto per i metodi di determinazione di prezzo e costo. Registrare il consumo di articoli dell’inventario.

Tipologia Righe Pianificazione Commesse

• Le commesse possono avere 3 diversi stati in righe di pianificazione

• «Schedule» solo per pianificazione, non crea fatturazione

• «Contract» permette di fatturare le righe di pianificazione

• «Both» è possibile sia schedulare che fatturare le righe di pianificazione

WIP Commesse• Gestione del WIP (Work in Progress)• Metodi WIP gestitiMetodo WIP Descrizione

Contratto completato Vendite o costi non sono inclusi nel calcolo.

Costo del venduto Riconosce WIP durante la fatturazione al cliente.

Valore costo Riconosce WIP durante la fatturazione al cliente.

Perc. di completamento Riconosce i costi quando vengono segnalati.

Valore vendite Riconosce i costi quando vengono segnalati.

RISORSE e TIMESHEETGestione delle risorse Gestire le risorse per la pianificazione e l’evasione delle commesse, con

il supporto per la capacità e la disponibilità delle risorse. Gestire le risorse per persona o per macchina e attrezzatura. Sfruttare il supporto per i metodi di determinazione dei prezzi di risorse

e costi.

Compilazione delle schede attività (Jobs Task e WBS) Ridurre il tempo di compilazione delle schede attività e migliorare il

controllo inserendo voci predefinite nelle righe di registrazione commesse in base alle righe di pianificazione commessa per una commessa o per un set di attività fino a una data specificata.

Compilazione del Timesheet Risorse

Timesheet - FunzionalitàTimesheet module (NAV Client e Web Client)• Setup, creazione ed invio timesheets per approvazione• Definzione “tipi lavori” per righe timesheet• Registrazione dellerighe timesheet su libro registrazione

risorse, libro giornale commesse e libro giornale ordini di servizio

• Vista e approvazione timesheets dalla Commessa• Vista delle registrazioni timesheet effettuate• Registrazioni assenze• Riutilizzo di timesheet esistenti• Integrazione con ordini assemblaggio e di servizio• Allocazione ore registrate e “undo” righe timesheet

Timesheet - FunzionalitàTimesheet module (NAV Client e Web Client)• Si possono registrare consumi macchine e

risorse• Usabile per vedere l’avanzamento sia delle

Commesse, Task, Ordini di assistenza

COMMESSE NAV – SCHEMA PROCESSICourtesy of Microsoft ™

COMMESSE NAV – SCHEMA TABELLE

Jobs, Tasks, Planning Lines

Jobs Pricing & Invoicing

Courtesy of Microsoft ™

*** DEMO FAST TRACKS ***

Argomenti• Gestione Commesse (Projects, Task, Planning,

Resources)• Budget• Pianificazione e carico di lavoro risorse• Rendicontazione (risorse etc.)• Gestione del WIP (work in progress)• Fatturazione• Reportistica ed analisi commesse• Timesheet

Job & Job Task Lines

È possibile visualizzare una panoramica dei costi effettivi e pianificati per ogni attività in otto diverse categorie di importi ed eseguire drill-down per ulteriori dettagli.

Commesse, Task, Planning Lines• Commesse• Tasks• Planning Lines• Indentazione commesse\task• Costing Commesse (prezzi e costi)• Reportistica • Analisi commesse (carico, efficienza, margine

etc.)

Risorse, Gruppi Risorse• Risorse, Gruppi risorse• Costi e Prezzi Gruppi e Risorse• Capacità risorse• Risorse allocate per commessa• Risorse allocate per ordini assistenza (service)• Zone assistenza risorse

Pianificazione e Costing• Pianificazione Commesse e Risorse• Budget Commessa (preventivazione)• Stati avanzamento commesse• Carico di lavoro commesse\clienti

Rendicontazione Commesse• Consuntivazione commesse e risorse• Consuntivazione merce• Consuntivazione ore• Rendicontazione a Timesheet (ore e servizi)• Statistiche rendicontazioni

Fatturazione CommesseJobs & Sales Invocing• Fatturazione per stati commessa• Fatturazione per stati task• Fatturazione parziale\manuale

Job Costs - RegistrazioniJobs Costs - Registrazioni• Registrazione consumi commesse• Fatturazione Commesse• Note di credito Commesse• Fatturazione spese aggiuntive• Registrazioni costi WIP in G/L• Finalizzazione Commesse

ALCUNE IMMAGINICRUSCOTTO PROJECT MANAGER

Job & Job Task LinesALCUNE IMMAGINI

ALCUNE IMMAGINIRIGHE PIANIFICAZIONE VALORIZZATE

ALCUNE IMMAGINITIMESHEET (FOGLI PRESENZE - DETTAGLIO)

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