FATTURAZIONE ELETTRONICA verso la Pubblica Amministrazione · appunti Autore: A.Preatoni...

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FATTURAZIONE ELETTRONICA verso la Pubblica Amministrazione

ex DMEF 55/2013

Manuale di Installazione ed utilizzo hyperSIC.FatturaPA e

interoperabilità con hyperSIC.Finanziaria, hyperSIC.Finanziarco e hyperSIC.Protocollo

EMISSIONE DEL DOCUMENTO

Azione Data Nominativo Funzione

Redazione 09-02-2015 Preatoni Angelo capo-progetto

Verifica 12-03-2015 Preatoni Angelo capo-progetto

Approvazione 12-03-2015 Bassetto Carola direttore tecnico

REGISTRO DELLE VERSIONI

N°Ver/Rev/Bozza Data emissione Modifiche apportate Osservazioni

1.0 IT 12/12/2014 Prima stesura

2.0 IT 27/01/2015 revisione per supporto formato xml 1.1 “split payment”

3.0 IT 09/02/2015 revisione per verifica applicazione DPCM 13/11/2014 in vigore dal 11/02/2015

3.1 IT 12/03/2015 revisione per configurazione canali di comunicazione SDI

Autore: A.Preatoni

Fatturazione Elettronica

Revisore: A.Preatoni data 12/03/2015

Ver.: 3.1- IT File: Manuale_Fatturazione_Elettronica_V5.4.docx Pagina 2 di 40

appunti

Sommario 1. SCOPO .................................................................................................................................................. 3

2. PREREQUISITI ....................................................................................................................................... 3

3. SCENARI DI UTILIZZO ............................................................................................................................ 3

4. CONFIGURAZIONE ................................................................................................................................ 5

4.1 configurazione hyperSIC.FatturaPA per RICEZIONE PEC da PROTOCOLLO .................................... 5

4.1.1 configurazione di hyperSIC.Protocollo (protocollo.NET) .......................................................... 5

4.1.2 configurazione di hyperSIC.Finanziaria (finanziaria.NET) o hyperSIC.Finanziarco (finanziarco.NET).............................................................................................................................. 11

4.2 configurazione fatturaPA – RICEZIONE PEC diretta da WEBMAIL ................................................ 15

4.2.1 configurazione modulo hyperSIC.Protocollo (Protocollo.NET) ............................................... 15

4.2.2 configurazione modulo hyperSIC.Finanziaria (Finanziaria.NET) o hyperSIC.Finanziarco (Finanziarco.NET) ............................................................................................................................. 15

4.3 configurazione hyperSIC.FatturaPA per IMPORTAZIONE FILE XML ............................................. 20

4.3.1 configurazione modulo hyperSIC.Protocollo (Protocollo.NET) ............................................... 20

4.3.2 configurazione modulo hyperSIC.Finanziaria (Finanziaria.NET) o hyperSIC.Finanziarco (Finanziarco.NET) ............................................................................................................................. 20

5. MODALITA’ OPERATIVE ...................................................................................................................... 24

5.1 RICEZIONE fatturaPA .................................................................................................................... 24

5.1.1 fase I: acquisizione fatturaPA tramite PEC ............................................................................. 24

5.1.2 fase II - riconoscimento delle fatturaPA ................................................................................. 28

5.1.3 fase III - contabilizzazione delle fatturaPA ............................................................................. 31

5.1.4 fase IV - liquidazione/pagamento delle fatturaPA ................................................................. 32

5.1.5 fase V - comunicazioni alla PCC .............................................................................................. 32

5.1.6 fase VI - conservazione digitale delle fatturaPA ..................................................................... 32

5.2 TRASMISSIONE fatturaPA ............................................................................................................. 34

5.2.1 fase I: predisposizione fatturaPA ........................................................................................... 34

5.2.2 fase II: invio delle fatturaPA ................................................................................................... 35

6. CONVENZIONI SUI DATI NON OBBLIGATORI ...................................................................................... 38

7. TERMINOLOGIA (GLOSSARIO, ACRONIMI) ......................................................................................... 39

Autore: A.Preatoni




appunti

1. SCOPO

Il presente documento è stato redatto con lo scopo di fornire le istruzioni operative per l’installazione, la configurazione e l’utilizzo della fatturazione elettronica ex DMEF 55/2013. Sulla base delle scelte organizzative operate dall’Ente vengono descritte tre possibili modalità di configurazione, e di conseguenti benefici, tra le quali l’Ente individua quella più adatta. Per agevolare tale decisione all’inizio dei capitoli 4, 5 e 6 sono riportate in evidenza le caratteristiche della configurazione.

2. PREREQUISITI

Dal 31 marzo 2015 anche nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione Locale è obbligatorio l’uso della fattura elettronica conforme a quanto previsto dal DMEF 55/2013; l’intero ciclo di gestione è garantito solo se il sistema informatico comunale dispone di tutti i seguenti moduli applicativi hyperSIC, nelle versioni di seguito indicate:

Amministratore.NET versione 9.12.01 o successive

APPmanager.NET versione 9.01.03 o successive

Finanziaria.NET versione 9.05.53.22 o successive

Finanziariarco.NET versione 9.02.18.41 o successive

Protocollo.NET versione 9.23.05.21 o successive

Per verificare la release in uso è necessario entrare nel modulo applicativo e leggere il codice riportato nella parte bassa dello schermo:

Gli automatismi, descritti nei successivi capitoli, sono disponibili solo se è attiva la licenza fatturaPA.NET (hyperSIC.FatturaPA)

3. SCENARI DI UTILIZZO

Se l’Ente possiede la licenza d’uso del nuovo modulo applicativo hyperSIC.FatturaPA, può disporre dei seguenti automatismi:

1 integrazione del visualizzatore ministeriale dei file xml fatturaPA in tutti i moduli hyperSIC che la trattano;

2 durante la fase di registrazione al protocollo con hyperSIC.Protocollo: 2.1 associazione automatica di classificazione, fascicolo e iter di default grazie alla

possibilità di uso di un oggetto ricorrente, valorizzato con la tipologia presente in tabella di sistema;

2.2 valorizzazione automatica dell’oggetto del documento con l’oggetto della mail a cui poi viene aggiunto quello associato all’oggetto ricorrente hyperSIC.Protocollo;

2.3 associazione automatica del mittente del documento che si sta protocollando, grazie alla sua individuazione nella tabella corrispondenti effettuata con il Codice Fiscale/P.IVA fornitore presente nel file xml fatturaPA ricevuto da SDI. L’associazione automatica avviene se solo se il mittente è presente nella tabella corrispondenti ed se, in tale tabella, il suo CF/PI è univoco; qualora anche solo una

Autore: A.Preatoni




appunti

di queste condizioni non sia reale, l’operatore deve inserire i riferimenti del mittente durante la fase di protocollazione;

2.4 associazione automatica del/i destinatario/i del documento che si sta protocollando, grazie alla sua individuazione nell’anagrafica corrispondenti che avviene quando il valore del CodiceDestinatario del file xml fatturaPA coincide con il codice corrispondente interno, predefinito o variabile in funzione al campo “Codice IPA fatturaPA”. Il funzionamento di questo automatismo dipende dalla modalità con cui si è configurato il parametro fepa_ric_dest nella Tabella di Sistema; se tale parametro è vuoto oppure non si trova alcuna corrispondenza con i valori reimpostati, l’operatore deve inserire i riferimenti del/i destinatario/i interni durante la fase di protocollazione.

3 generazione di un file pdf/A che riproduce la fatturaPA; tale funzione è attiva se opportunamente configurata la Tabella di Sistema;

4 estrazione di eventuali allegati presenti nel file xml arrivato da SDI; tale funzione è attiva se opportunamente configurata la Tabella di Sistema;

5 suddivisione del lotto di fatturePA, inviate dal fornitore all’Ente tramite SDI, in fatture singole con la creazione di distinti messaggi di posta alle caselle della circolarità interna di hyperSIC.Protocollo; questo al fine di permettere la contabilizzazione e la successiva fase di liquidazione delle stesse in modo separato le une dalle altre.

Se l’Ente NON possiede la licenza d’uso del nuovo modulo applicativo hyperSIC.FatturaPA, in virtù del contratto ICT per l’assistenza e manutenzione del software applicativo hyperSIC per l’anno 2015, dispone comunque delle seguenti nuove funzioni:

1. integrazione del visualizzatore ministeriale dei file xml fatturaPA nel modulo hyperSIC.Protocollo;

2. integrazione del visualizzatore ministeriale file xml fatturaPA nel modulo hyperSIC.Finanziaria; 3. integrazione visualizzatore ministeriale file xml fatturaPA nel modulo hyperSIC.Finanziarco; 4. integrazione visualizzatore ministeriale dei file xml fatturaPA nel modulo

hyperSIC.Attiamministrativi.

Si segnala che, seppur sia una prassi non consona alla norma, è possibile stampare la fatturaPA nella visualizzazione ministeriale; tipicamente ciò è fattibile utilizzando il tasto destro del mouse posizionato sopra il documento visualizzato e quindi selezionando la voce stampa. . Tale modalità e/o voce può in ogni caso cambiare in funzione del browser utilizzato.

Autore: A.Preatoni




appunti

4. CONFIGURAZIONE

4.1 configurazione hyperSIC.FatturaPA per RICEZIONE PEC da PROTOCOLLO

AVVISO

La configurazione descritta in questo paragrafo va attivata solo se L’Ente

utilizza i moduli applicativi di gestione protocollo hyperSIC

utilizza i moduli applicativi di gestione contabilità appartenenti tutti

alla suite hyperSIC

desidera gestire la comunicazione con SDI tramite PEC con il proprio

sistema di protocollo hyperSIC, cooperante ed integrato con i

moduli applicativi di gestione contabilità hyperSIC

Il presente paragrafo descrive la configurazione di base dei moduli, di software applicativo della suite hyperSIC, relativi alla gestione di protocollo e di contabilità che applicata nel caso in cui si voglia ricevere, tramite PEC, le fatturaPA in modalità cooperante con hyperSIC.

4.1.1 configurazione di hyperSIC.Protocollo (protocollo.NET)

In questo paragrafo vengono illustrate le configurazioni necessarie per attivare il modulo hyperSIC.FatturaPA nel caso si disponga ed utilizzi anche il modulo di gestione del protocollo informatico della suite hyperSIC, denominato hyperSIC.Protocollo.

IMPORTANTE: se già attivo, il modulo opzionale aps_jobber

1 deve essere aggiornato.

4.1.1.1 configurazione della Tabella di Sistema

Per attivare lo scarico dei messaggi PEC relativi alle fatturaPA e provenienti da SDI, il primo importante passo è quello di controllare, e se necessario aggiornare o integrare, i parametri in Tabella di Sistema presenti nel modulo hyperSIC.Protocollo, in modo che corrispondano a quanto riportato nella Tabella 1.

Per farlo occorre accedere alla voce di menu Tabelle/Sistema/Parametri, ricercare i parametri con suffisso “fepa_ric” e verificare e/o integrare il valore di ciascuno in base alla Tabella 1

1 APS-Jobber è un modulo di sistema hyperSIC opzionale che consente di automatizzare la

spedizione/ricezione dei messaggi PEC e di schedulare lo scarico automatico di messaggi PEC/e-mail.

Autore: A.Preatoni




appunti

PARAMETRO VALORE DESCRIZIONE

fepa_ric_dompec @pec.fatturapa.it

dominio PEC da cui si ricevono le fatture elettroniche. Se presente, NON modificare il parametro di default @pec.fatturapa.it Se non presente inserirlo.

fepa_ric_dest uffipa

codice ufficio destinatario fatturaPA ricevute e protocollate. E’ possibile indicare uno o più codici corrispondenti interni, separati dal simbolo “;” (punto e virgola). In questo campo si indica solitamente il codice dell’ufficio ragioneria che è il primo destinatario delle fatturaPA protocollate. Il codice speciale

2 uffipa invia le fatture agli uffici

identificati nell’anagrafica dei corrispondenti con il campo codice IPA fatturapa (rif. paragrafo 4.1.2)

fepa_ric_convpdf 0

conversione in pdf/A del file xml delle fatture elettroniche ricevute. si consiglia di utilizzare tale opzione se si desidera visualizzare in modo rapido le fatturePA, e non tramite il visualizzatore ministeriale, durante tutto il loro iter di lavorazione. Valore consigliato 0

fepa_ric_estraiall -1

estrazione degli allegati contenuti nel file xml delle fatture elettroniche. Valore consigliato -1

fepa_ric_ogg codice oggetto ricorrente delle fatturaPA ricevute da proporre in fase di protocollazione.

fepa_ric_cfpi -1

aggiorna in automatico, se assente, CF/PI sul corrispondente durante la protocollazione. Valore consigliato -1

Tabella 1

2 Il codice speciale uffipa è stato introdotto per poter gestire il caso in cui l’Ente ha deciso di identificare più uffici destinatari di fatturaPA e quindi più codici IPA. Può essere comunque utilizzato anche da un Ente che ha un solo codice ufficio IPA quale destinatario delle fatturaPA per automatizzare l’inoltro delle stesse agli uffici interessati in fase di protocollazione. Tale opportunità ha luogo, se e solo se, tale codice è stato correttamente associato ai destinatari interni registrati nell’anagrafica dei corrispondenti di hyperSIC.Protocollo.

Autore: A.Preatoni




appunti

4.1.1.2 configurazione codici IPA fatturaPA nell’anagrafica corrispondenti

In questo paragrafo vengono descritte le modalità per associare il codice IPA3 nell’ anagrafica dei

corrispondenti interni, in modo che il messaggio di posta protocollato venga destinato all’ufficio interessato tramite la circolarità interna di hyperSIC.Protocollo a valle della registrazione di protocollo. Infatti, se tale codice è associato al corrispondente e se il parametro fepa_ric_dest della Tabella d Sistema è opportunamente configurato (rif.par.4.1.1.1), in fase di protocollazione hyperSIC.Protocollo propone in automatico i destinatari del documento lavorato perché messo in condizione di recuperare tali informazioni dalla tabella dei corrispondenti. Per abilitare quindi tale prestazione occorre compiere, una sola volta, i seguenti passaggi:

1. accedere alla procedura hyperSIC.Protocollo

2. entrare nel menù : Tabelle Corrispondenti Anagrafiche

3. ricercare tutti i corrispondenti interni e, per ognuno, caricare il codice IPA (i codici sono

consultabili al sito www.indicepa.gov.it) nei dati generali Un esempio di codice univoco ufficio è il seguente di Figura 1:

Figura 1

3 Inteso, il codice univoco ufficio assegnato all’Ente in fase di accreditamento all’IPA sul sito www.indicepa.gov.it

http://www.indicepa.gov.it/

Autore: A.Preatoni




appunti

Nella Figura 2 viene evidenziato il campo da valorizzare con il codice univoco ufficio, nell’anagrafica corrispondenti di hyperSIC.Protocollo.

Figura 2

Autore: A.Preatoni




appunti

4.1.1.3 configurazione casella PEC per fatturaPA

Di seguito si riportano le istruzioni per configurare una nuova casella PEC nel caso in cui l’Ente abbia deciso di istituire un nuovo indirizzo PEC dedicato solo alla comunicazione con SDI per le fatturaPA (ad esempio: [email protected]) Prima di procedere con la configurazione della casella PEC dedicata alla fatturaPA è necessario stipulare un contratto con un gestore PEC accreditato presso l’AgiD (http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/pec-elenco-gestori) per il rilascio del nuovo indirizzo. Ottenuto quindi il nuovo indirizzo, per istruire hyperSIC affinchè utilizzi anche questa casella PEC in modalità automatizzata, è necessario seguire questi passaggi:

1. accedere alla procedura hyperSIC.Protocollo

2. entrare nel menù : Tabelle Base Caselle Email/PEC

3. cliccare sull’icona (ndr – nuovo, vedi Figura 3) per aprire la finestra di creazione della

casella PEC (Figura 4).

Figura 3

Figura 4

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/pec-elenco-gestori

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/pec-elenco-gestori

Autore: A.Preatoni




appunti

4. compilare i campi della finestra di Figura 4 tenendo conto del dettaglio riportato in Tabella 2.

campo valorizzazione

Casella Email/PEC inserire l’indirizzo PEC completo, attivato per la comunicazione con SDI

Istituzionale da non utilizzare per la configurazione della fatturaPA

Solo per Ricezione da non utilizzare per la configurazione della fatturaPA

Indirizzo Casella Posta in arrivo

inserire l’indirizzo PEC completo, attivato per la ricezione da SDI

Server POP3 inserire i parametri del server POP che il gestore PEC ha rilasciato e ha comunicato all’Ente al momento dell’attivazione della nuova casella PEC

Login Server Pop3 inserire le credenziali di accesso al server POP della PEC

Password Server Pop3 inserire la password di accesso al server POP alla PEC

Indirizzo Casella in partenza

inserire l’indirizzo PEC completo, attivato per la spedizione a SDI

Server SMTP inserire i parametri del server SMTP che il gestore PEC ha rilasciato e ha comunicato all’Ente al momento dell’attivazione della nuova casella PEC

Login Server SMTP inserire le credenziali di accesso alla PEC

Password server SMTP inserire la password di accesso alla PEC

Tabella 2

5. al termine della compilazione dei dati sopra riportati premete il pulsante Salva per

confermare ed attivare la nuovo PEC.

4.1.1.4 configurazione dei Volumi

Per assicurarsi che hyperSIC possa salvare i documenti informatici (xml, pdf, …) correlati alla fatturaPA è necessario configurare i volumi; tale operazione non è necessaria per chi gestisce già il protocollo con i relativi allegati con hyperSIC.Protocollo. In caso contrario, per procedere correttamente si faccia riferimento alle istruzioni per attivarli, disponibili nel manuale operativo di hyperSIC.Protocollo alla sezione “configurazione dei volumi”.

Autore: A.Preatoni




appunti

4.1.2 configurazione di hyperSIC.Finanziaria (finanziaria.NET) o hyperSIC.Finanziarco (finanziarco.NET)

In questo paragrafo vengono illustrate le configurazioni necessarie per attivare l’interoperabilità del modulo di hyperSIC.FatturaPA con il modulo di gestione della contabilità finanziaria, hyperSIC.Finanziaria.NET o hyperSIC.Finanziarco.

4.1.2.1 configurazione Profili Utenti

Alla voce di menu “Contabilità/Spese/Fatturazione Elettronica” si può accedere solo dopo aver correttamente collegato i profili sotto indicati alle diverse login di accesso coinvolte nel processo di gestione della FatturaPA; per tale operazione è necessario tener conto di quanto riportato nella Tabella 3.

nome del profilo descrizione collegamento

Finanziaria.NET.GestFatturePA profilo per l’accesso alla pagina di gestione di “accettazione/rifiuto”

deve essere collegato sia alla ragioneria che agli altri uffici

Finanziaria.NET.GestFatturePAImportaAltri_Moduli

profilo per l’abilitazione dell’importazione delle fatturaPA da altri moduli (es. protocollo.NET).

in base alla propria organizzazione

Finanziaria.NET.GestFatturePANotifica profilo per l’abilitazione all’invio delle notifiche di esito committenza

solitamente va collegato alla ragioneria e agli altri uffici che spediscono la notifica di accettazione/rifiuto.

Finanziaria.NET.GestFatturePARiconoscimento

profilo per l’abilitazione al riconoscimento della fatturaPA e delle fasi di accettazione/rifiuto.

solitamente va assegnato solo all’ufficio preposto alla fase di riconoscimento

Finanziaria.NET.GestFatturePAContabilizza profilo per l’abilitazione alla contabilizzazione delle fatturaPA.

deve essere collegato agli utenti della ragioneria che registrano le fatturaPA in contabilità

Tabella 3

Autore: A.Preatoni




appunti

4.1.2.2 configurazione login – uffici IPA fatturaPA

Questa configurazione deve essere effettuata solo se l’Ente desidera filtrare le login degli utenti per codice univoco ufficio IPA fatturaPA; in tale condizione infatti, l’ufficio/settore di destinazione delle fatturePA lavora solo le proprie fatturePA protocollate (cioè riconosce e contabilizza) attraverso la voce di menu “Contabilità/Spese/Fatturazione Elettronica”. Per attivare tale modalità di gestione delle fatturaPA, occorre configurare hyperSIC seguendo le istruzioni di seguito riportate.

1. entrare nella voce di menu “Strumenti/Attivazione Utenti” del modulo hyperSIC.Finanziaria o

hyperSIC.Finanziarco

2. ricercare una o più login interessate

3. nella sezione “attivazioni” del dettaglio inserire il record “Ufficio PA” come in Figura 5,

indicando quindi come tipologia “Ufficio IPA” e come descrizione il codice univoco ufficio

ottenuto da IPA.

Figura 5

4.1.2.3 configurazione Tabella di Sistema – Accettazione/Rifiuto

Nel caso sia interesse dell’Ente esercitare la facoltà del riconoscimento della fatturaPA con il supporto di hyperSIC, è necessario attivare tale configurazione.

4. Tale attivazione si ottiene controllando, e se

necessario aggiornando o integrando, i parametri in Tabella di Sistema, presenti nel modulo hyperSIC.Finanziaria o hyperSIC.Finanziarco, in modo che corrispondano a quanto riportato nella Tabella 4. Per procedere è necessario quindi accedere alla voce di menu Tabelle/Sistema/Parametri, ricercare i parametri con suffisso “fepa_, e verificare e/o integrare il valore di ogni parametro in modo che rispetti le regole riportate nella Tabella 4.

parametro valore descrizione

fepa_tipo_notifica proto

definisce la tipologia di modalità di invio a SDI delle notifiche esito committente relative alle fatturaPA ricevute. proto=Protocollo.NET

fepa_mitt_notifica uffipa

codice corrispondente di hyperSIC.Protocollo che invia la notifica di esito committente. Il codice speciale uffipa utilizza gli uffici identificati

4 Si ricorda che attualmente la norma prevede un tempo massimo di 15 giorni per esercitare tale

diritto, trascorsi i quali SDI emette la notifica di decorrenza dei termini e la fatturaPA è dichiarata da SDI emessa e riconosciuta. Da quel momento l’Ente è tenuto in ogni caso ad acquisirla e lavorarla, anche se non pertinente alla sua attività.

Autore: A.Preatoni




appunti


nell’anagrafica dei corrispondenti con il campo “Codice IPA FatturaPA”.

fepa_filtro_ipa_resp N consente di attivare il filtro per ufficio IPA collegato alla login.

fepa_gg_preavviso_scad 5

numero dei gg precedenti la scadenza di decorrenza termini per il riconoscimento, a partire dal quale ottenere da hyperSIC la segnalazione di arrivo scadenza (ndr - in questo caso, hyperSIC comincerà ad avvisare 5 giorni prima della scadenza)

Tabella 4


Per assicurarsi che hyperSIC possa salvare i documenti informatici (xml, pdf, …) correlati alla fatturaPA è necessario che i volumi siano configurati; qualora tale configurazione non sia ancora attiva nel sistema dell’Ente, si faccia riferimento alle seguenti istruzioni.

4.1.2.4.1 file server

La pagina File Server permette di gestire i volumi e i percorsi della destinazione della documentazione prodotta e allegata attraverso il modulo di contabilità hyperSIC. La pagina fa parte delle funzionalità di configurazione della procedura hyperSIC.Finanziaria.

4.1.2.4.2 Utilizzo

La pagina si compone di due schede:

Autore: A.Preatoni




appunti

Dati Generali: dove sono riportate le informazioni del volume ossia dello “spazio” del server preposto a raccogliere tutta la documentazione prodotta e/o allegata alla procedura.

Volumi: nella scheda volume sono indicati le informazioni del volume stesso che viene generato dopo la creazione del nuovo volume di file server.

Creare un volume denominato online e lo status attivo. Ricordarsi che la cartella creata sul file server e le relative sottocartelle devono avere i permessi di lettura e scrittura dello stesso servizio di rete con il quale l’applicazione hyperSIC viene fatta funzionare.

4.1.2.4.3 Funzioni Speciali

Nella pagina sono presenti alcune funzionalità che possono essere lanciate per svolgere particolari operazioni.

4.1.2.4.4 Sezione Ricerca

Nella Sezione di Ricerca è presente una CustomAction che permette la generazione del File Server composto della cartella principale e di tutte le sottocartelle dove sono archiviate le informazioni in base a criteri standard: Procedura/AnnoEsercizio/Mese. Verificare che sia correttamente configurato il parametro in tabella di sistemasubdir_attivo con l’anno precedente all’anno di attivazione del sistema di archiviazione dei documenti digitali.

Custom Action: Crea FileServer

Avendo preventivamente salvato le indicazioni riportate nella scheda Dati Generali è possibile ritornando alla sezione di ricerca generare fisicamente il file server.

4.1.2.4.5 Profili Di Autorizzazione

Nella pagina sono presenti alcuni profili di abilitazione che consentono di attivare o disattivare alcune funzionalità. Finanziaria.NET.UtilitaGestioneSupportiVolumi: permette di attivare l'accesso alla pagina.

Autore: A.Preatoni




appunti

4.2 configurazione fatturaPA – RICEZIONE PEC diretta da WEBMAIL

AVVISO


utilizza i moduli applicativi di gestione contabilità della suite hyperSIC

utilizza un sistema di gestione del protocollo NON hyperSIC

desidera gestire direttamente la comunicazione con SDI dalla contabilità,

provvedendo poi in forma diversa e svincolata alla registrazione di protocollo

quando prevista.

Il presente paragrafo descrive la configurazione di base dei moduli della suite hyperSIC contabilità nel caso in cui si voglia effettuare lo scarico delle fatturaPA direttamente dal gestore PEC dell’Ente (Aruba, InfoCert, etc…). In tale modalità le fatturaPA sono ricevute automaticamente dall’Ente senza nessuna specifica azione. Accedendo alla voce di menu “Contabilità/Spese/Fatturazione Elettronica” di hyperSIC.Finanziaria o hyperSIC.Finanziarco, l’operatore di ragioneria trova a propria disposizione le fatturePA ricevute da SDI e può procedere con le fasi successive della lavorazione. IMPORTANTE: in questo caso la casella PEC deve essere appositamente predisposta per la ricezione delle sole fatturaPA (ad esempio, [email protected]); per ovvii motivi, non può essere utilizzata quella istituzionale.

IMPORTANTE

Si ricorda in tal caso di effettuare l’opportuno aggiornamento all’IPA, associando al codice univoco ufficio il nuovo indirizzo PEC dedicato al servizio di fatturaPA.

4.2.1 configurazione modulo hyperSIC.Protocollo (Protocollo.NET)

In questo caso non è necessaria alcuna ulteriore configurazione per hyperSIC.Protocollo in quanto il modulo non è in uso presso l’Ente.

4.2.2 configurazione modulo hyperSIC.Finanziaria (Finanziaria.NET) o hyperSIC.Finanziarco (Finanziarco.NET)

In questo paragrafo vengono illustrate le configurazioni necessarie per attivare l’interoperabilità del modulo di hyperSIC.FatturaPA con il modulo di gestione della contabilità finanziaria, hyperSIC.Finanziaria o hyperSIC.Finanziarco.

mailto:[email protected]

Autore: A.Preatoni




appunti






Finanziaria.NET.GestFatturePANotifica profilo per l’abilitazione all’invio delle notifiche di esito committenza

solitamente va collegato alla ragioneria e agli altri uffici che spediscono la notifica di accettazione/rifiuto.

Finanziaria.NET.GestFatturePARiconoscimento

profilo per l’abilitazione al riconoscimento della fatturaPA e delle fasi di accettazione/rifiuto.

solitamente va assegnato solo all’ufficio preposto alla fase di riconoscimento



Tabella 5

4.2.2.2 configurazione Tabella di Sistema

Per attivare la modalità di acquisizione delle fatturaPA tramite webmail è necessario controllare, ed eventualmente aggiornare o integrare, i parametri in Tabella di Sistema, presenti nel modulo hyperSIC.Finanziaria o hyperSIC.Finanziarco, in modo che corrispondano a quanto riportato nella Tabella 6. Per procedere è necessario quindi accedere alla voce di menu Tabelle/Sistema/Parametri, ricercare i parametri con suffisso “fepa_, e verificare e/o integrare il valore di ogni parametro in modo che rispetti le regole riportate nella Tabella 6.


fepa_tipo_notifica webmail

definisce la tipologia di modalità di invio a SDI delle notifiche esito committente relative alle fatturaPA ricevute. webmail= direttamente da gestore PEC (Web Mail)

Autore: A.Preatoni




appunti


fepa_mod_ricezione webmail definisce la modalità di acquisizione in contabilità delle fatturaPA ricevute, utilizzata dall’Ente

fepa_reinoltro_pecmitt

PEC Mittente per reinoltro di fatturaPA ricevute su PEC Istituzionale. Da utilizzare solo in caso di protocollo diverso da hyperSIC.

fepa_reinoltro_pecdest

PEC Destinatario per reinoltro di fatturaPA ricevute su PEC Istituzionale. Da utilizzare solo in caso di protocollo diverso da hyperSIC.

Tabella 6

4.2.2.3 configurazione Tabella di Sistema – Accettazione/Rifiuto

Nel caso sia interesse dell’Ente esercitare la facoltà del riconoscimento della fatturaPA con il supporto di hyperSIC, è necessario attivare tale configurazione.

5. Tale attivazione si ottiene controllando, e se

necessario aggiornando o integrando, i parametri in Tabella di Sistema, presenti nel modulo hyperSIC.Finanziaria o hyperSIC.Finanziarco, in modo che corrispondano a quanto riportato nella Tabella 7. Per procedere è necessario quindi accedere alla voce di menu Tabelle/Sistema/Parametri, ricercare i parametri con suffisso “fepa_, e verificare e/o integrare il valore di ogni parametro in modo che rispetti le regole riportate nella Tabella 7.


fepa_tipo_notifica webmail

definisce la tipologia di modalità di invio a SDI delle notifiche esito committente relative alle fatturaPA ricevute. webmail= direttamente da gestore PEC (Web Mail)

fepa_mitt_notifica uffipa

codice corrispondente di hyperSIC.Protocollo che invia la notifica di esito committente. Il codice speciale uffipa utilizza gli uffici identificati nell’anagrafica dei corrispondenti con il campo “Codice IPA FatturaPA”.

fepa_filtro_ipa_resp N consente di attivare il filtro per ufficio IPA collegato alla login.

fepa_gg_preavviso_scad 5


Tabella 7

5 Si ricorda che attualmente la norma prevede un tempo massimo di 15 giorni per esercitare tale diritto, trascorsi i quali SDI emette la notifica di decorrenza dei termini e la fatturaPA è dichiarata da SDI emessa e riconosciuta. Da quel momento l’Ente è tenuto in ogni caso ad acquisirla e lavorarla, anche se non pertinente alla sua attività.

Autore: A.Preatoni




appunti





4.2.2.4.2 Utilizzo







Autore: A.Preatoni




appunti







Autore: A.Preatoni




appunti

4.3 configurazione hyperSIC.FatturaPA per IMPORTAZIONE FILE XML

AVVISO


utilizza i moduli applicativi di gestione contabilità della suite

hyperSIC

utilizza un sistema di gestione del protocollo NON hyperSIC

desidera gestire la comunicazione con SDI tramite PEC con il

proprio sistema di protocollo non hyperSIC e NON cooperante

con hyperSIC

Questa modalità consiste nell’acquisire i dati delle fatturaPA nel sistema di gestione contabilità hyperSIC, importando il file xml trasmesso da SDI che è stato preventivamente salvato su una cartella condivisa del proprio personal computer oppure del server. E’ possibile caricare sia una fatturaPA alla volta che più fatturaPA con un’unica operazione.

Non è prevista la possibilità di acquisire con tale in modalità anche altri files o dati (ad esempio la segnatura del protocollo, gli allegati contenuti nell’xml, altri allegati, le notifiche, etc. ); il loro caricamento è pertanto un’operazione che rimane a discrezione dell’Ente ed in ogni caso manuale.

Inoltre in tale situazione di assenza dell’interazione con il sistema di protocollo, non può essere gestito direttamente da hyperSIC l’invio/ricezione delle notifiche per/da SDI (es. quella di esito committente). Anche in questo caso il loro caricamento è un’operazione che rimane a discrezione dell’Ente ed in ogni caso manuale.

4.3.1 configurazione modulo hyperSIC.Protocollo (Protocollo.NET)

In questo caso non è necessaria alcuna ulteriore configurazione per hyperSIC.Protocollo in quanto il modulo non è in uso presso l’Ente.

4.3.2 configurazione modulo hyperSIC.Finanziaria (Finanziaria.NET) o hyperSIC.Finanziarco (Finanziarco.NET)

In questo paragrafo vengono illustrate le configurazioni necessarie per attivare l’interoperabilità del modulo di hyperSIC.FatturaPA con il modulo di gestione della contabilità finanziaria, hyperSIC.Finanziaria o hyperSIC.Finanziarco.

Autore: A.Preatoni




appunti






Finanziaria.NET.GestFatturePAImportaFile

profilo per l’abilitazione dell’importazione del file xml delle fatturaPA da una cartella condivisa



Tabella 8

4.3.2.2 configurazione Tabella di Sistema

Per attivare la modalità di acquisizione delle fatturaPA tramite importazione file XML è necessario controllare, ed eventualmente aggiornare o integrare, i parametri in Tabella di Sistema, presenti nel modulo hyperSIC.Finanziaria o hyperSIC.Finanziarco, in modo che corrispondano a quanto riportato nella Tabella 9. Per procedere è necessario quindi accedere alla voce di menu Tabelle/Sistema/Parametri, ricercare i parametri con suffisso “fepa_, e verificare e/o integrare il valore di ogni parametro in modo che rispetti le regole riportate nella Tabella 9.


fepa_tipo_notifica

definisce la tipologia di modalità di invio a SDI delle notifiche esito committente relative alle fatturaPA ricevute. NON SUPPORTATA IN QUESTA MODALITA’

fepa_mod_ricezione file

definisce la modalità di acquisizione in contabilità delle fatturaPA ricevute, utilizzata dall’Ente. Tale valore può essere diverso da file in caso di verticalizzazione specifiche effettuate da a.p.systems

fepa_percorso_server definisce la cartella condivisa sul server (application server APSystems) da cui leggere i file xml per l’importazione massiva delle fatturaPA

fepa_gg_preavviso_scad


Tabella 9

Autore: A.Preatoni




appunti





4.3.2.3.2 Utilizzo







Autore: A.Preatoni




appunti







Autore: A.Preatoni




appunti

5. MODALITA’ OPERATIVE

5.1 RICEZIONE fatturaPA

5.1.1 fase I: acquisizione fatturaPA tramite PEC

AVVISO

Nel caso in cui l’Ente abbia scelto di utilizzare la modalità di ricezione delle fatturaPA tramite WEBMAIL PEC può passare direttamente alla “FASE II - riconoscimento fatturaPA”.

Questa fase può essere svolta da Ente che, oltre ad utilizzare i moduli di gestione contabile hyperSIC, utilizza ANCHE il modulo hyperSIC.Protocollo; tale modalità è consigliata comunque, anche in caso non sia utilizzato il sistema di gestione contabile hyperSIC.

Per una gestione ottimale del flusso di acquisizione delle fatturaPA è consigliabile predisporre una casella PEC, dedicata alla ricezione/invio delle fatturaPA, da indicare nella sezione dedicata alla fatturaPA dell’IPA. Si consiglia, inoltre, di identificare apposite caselle postali di hyperSIC.Protocollo a cui inviare i messaggi della circolarità interna sia per la contabilizzazione delle fatturaPA sia per la loro liquidazione.

Il messaggio PEC inviato da SDI (ndr – in arrivo da [email protected]) contiene due file allegati:

A) XML fatturaPA, ossia la fattura in formato XML prodotta dal fornitore (es. IT08543640158_00001.xml.p7m)

B) XML dei metadati, ossia un file XML prodotto da SDI contenente metadati associati alla fatturaPA (es. IT8543640158_00001_MT_002.xml)

Nello specifico il nome del file XML della fatturaPA predisposta dal fornitore, e dallo stesso firmato digitalmente, (es. IT01234567890_10001.xml.p7m) è costruito con le seguenti regole:

- 2 caratteri per la nazione di provenienza (es: IT) - Da 11 a 16 caratteri per identificare il soggetto che trasmette quando questo è

italiano, oppure da 2 a 28 caratteri per identificare il soggetto che trasmette quando questo è straniero

- Carattere “_” (underscore) - 5 caratteri per il progressivo univoco del file - estensione (xml oppure xml.p7m)

Il file XML può contenete una sola fattura o un lotto di fatture, in quest’ultimo caso si tratta comunque di fatture emesse dallo stesso fornitore verso lo stesso Codice Univoco Ufficio.

Autore: A.Preatoni




appunti

Figura 6

Qualora l’Ente abbia attiva la licenza d’uso hyperSIC.FatturaPA, all’arrivo dei due file hyperSIC ne esamina il contenuto e ne attiva una serie di automatismi. Se hyperSIC.FatturaPa non è attivo allora è disponibile solo il visualizzatore ministeriale per agevolare la lettura dei contenuti dei suddetti due files. Il visualizzatore ministeriale integrato si attiva automaticamente all’apertura del file XML (firmato

XAdES) o XML.p7m (firmato CAdES) cliccando sull’ icona “fermaglio” a destra di ogni allegato.

5.1.1.1 Scarico delle PEC

Per scaricare le PEC ricevute da SDI è necessario accedere alla voce di menu Protocollo Generale/Ricezione Posta/Posta Elettronica di hyperSIC.Protocollo ed utilizzare la custom action “Anteprima PEC – Scarico”

Figura 7

Autore: A.Preatoni




appunti

Figura 8

Va quindi selezionata la casella PEC dedicata alla ricezione della “FatturaPA”; per farlo premere il tasto

play ( ) e selezionare le PEC di proprio interesse. Per ulteriori informazioni sullo scarico delle PEC fare riferimento al manuale di hyperSIC.Protocollo. In fase di scarico dei messaggi PEC, hyperSIC.Protocollo riconosce il messaggio come una PEC di fatturaPA (cioè riconosce che dominio PEC del mittente è uguale a quello indicato al parametro fepa_ric_dompec della tabella di sistema) ed effettua le seguenti azioni:

5. Identifica gli allegati secondo la seguente codifica a cui sarà associato automaticamente dal sistema hyperSIC il relativo visualizzatore ministeriale

FEPA_RI _ XML originale firmato digitalmente dal fornitore

FEPA_MT_ File dei metadati creato dal SDI

FEPA_DT _ Notifica decorrenza termini inviata dal SDI

FEPA_SE _ Fattura elettronica scarto esito committente inviata da SDI

Qualora l’Ente disponga del modulo opzionale APS_Jobber6, l’utente troverà le PEC già disponibili

per la lavorazione/protocollazione accedendo al relativo menu del modulo hyperSIC.Protocollo.

5.1.1.2 Protocollazione delle PEC

Per ricercare i messaggi PEC ancora da lavorare è necessario accedere alla voce di menu Protocollo generale/Protocollazione Documenti/Email-PEC da protocollare.

6 APS-Jobber è un modulo di sistema hyperSIC opzionale che consente di automatizzare la

spedizione/ricezione dei messaggi PEC e di schedulare lo scarico automatico di messaggi PEC/e-mail

Autore: A.Preatoni




appunti

Figura 9

Figura 10

In fase di lavorazione delle PEC scaricate, il sistema hyperSIC riconosce il messaggio PEC “fatturaPA” dal mittente inserito in Tabella di Sistema ed attiva una serie di automatismi in fase di protocollazione in funzione delle licenze attive nella suite hyperSIC.

E’ necessario procedere con la normale registrazione di protocollo della PEC, che avviene all’interno del messaggio selezionato e dopo aver letto gli allegati alla PEC. Nella figura seguente viene riportato un esempio di PEC con tutti i suoi allegati :

Autore: A.Preatoni




appunti

Figura 11

Riferimento 1 : è il file XML che contiene i metadati della fatturazione elettronica

Riferimento 2 : è il file XML che contiene la fatturaPA vera e propria. Cliccando sul simbolo dell’allegato con la coccarda è possibile visualizzare la fatturaPA all’interno del visualizzatore ministeriale.

Al termine della protocollazione la fatturaPA viene automaticamente inviata alle caselle di posta configurate secondo quanto indicato nella tabella di sistema (vedi paragrafo 4.1.1.1).

5.1.2 fase II - riconoscimento delle fatturaPA

La fase di riconoscimento7 (accettazione/rifiuto) della fatturaPA si effettua utilizzando una specifica

funzionalità denominata “Fatturazione Elettronica”. La pagina è accessibile, se la login è autorizzata, da tre diversi punti :

- direttamente dai moduli hyperSIC.Finanziaria e hyperSIC.Finanziarco, utilizzando la

voce di menu “Contabilità/Spese/Fatturazione Elettronica”: l’accesso a tale

funzionalità è dedicato alla ragioneria e a tutti gli uffici che non usufruiscono della

circolarità interna di hyperSIC.Protocollo

7 Si ricorda che attualmente la norma prevede un tempo massimo di 15 giorni per esercitare tale diritto, trascorsi i quali SDI emette la notifica di decorrenza dei termini e la fatturaPA è dichiarata da SDI emessa e riconosciuta. Da quel momento l’Ente è tenuto in ogni caso ad acquisirla e lavorarla, anche se non pertinente alla sua attività.

Autore: A.Preatoni




appunti

Figura 12

- da uno dei passi dell’iter documentale di hyperSIC.Protocollo: l’accesso a questa

funzione avviene in automatico cliccando sul tasto “prosegui iter” di un messaggio in arrivo della circolarità interna (i.e. Posta in arrivo di hyperSIC.Protocollo) quando l’Ente gestisce un iter documentale di liquidazione delle fatture

- da un messaggio in arrivo della circolarità interna (i.e. posta in arrivo di

hyperSIC.Protocollo) cliccando sul bottone “Fatturazione Elettronica”: l’accesso a questa funzione è dedicato a tutti uffici che ricevono una PEC di tipo “FatturaPA” ma che non gestiscono un iter documentale di liquidazione delle fatture. La figura seguente rappresenta la pagina in cui si trova trovare il nuovo bottone :

Figura 13

Autore: A.Preatoni




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5.1.2.1 accettazione/rifiuto delle fatturaPA

L’ufficio/i preposto alla fase di riconoscimento delle fatturaPA, per accettare o rifiutare una fatturaPA deve, utilizzando una delle tre modalità sopra descritte,:

1. visualizzare la pagina di gestione della fatturazione elettronica

Figura 14

2. cliccare il bottone evidenziato in rosso per accedere al dettaglio della fattura da lavorare

Figura 15

Riferimento 1 : è la tendina che permette di visualizzare la versione XML o PDF della fattura

Riferimento 2 : è la tendina che permette di selezionare l’azione da compiere “Accetta” o “Rifiuta”. Fino a che non viene inviata la notifica è sempre possibile cambiare status.

3. dopo aver selezionato “Accetta” o “Rifiuta”, premere il bottone Salva. La pagina si chiude e

si visualizza nuovamente la fatturaPA con il nuovo status. In caso di “rifiuto” è possibile

inserire anche la motivazione.

Questa azione non invia immediatamente la comunicazione di notifica di esito committenza a SDI.

Autore: A.Preatoni




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5.1.2.2 Invio Notifica Esito Committente a SDI

La fase di invio vero e proprio della “notifica esito committente” a SDI è separata dall’accettazione/rifiuto della fatturaPA stessa sia per permettere una rettifica di un errore di classificazione sia per, eventualmente, poter ripartire le diverse responsabilità delle due attività. Per inviare le notifiche è necessario seguire questi passaggi:

1. entrare nella pagina descritta precedentemente;

2. selezionare, dalla custom action, “Inviare Notifiche”

3. entrare nella pagina di invio notifiche

4. premere Elabora

5.1.3 fase III - contabilizzazione delle fatturaPA

Solitamente la fase di contabilizzazione è di competenza della ragioneria che utilizza la funzionalità della fatturaPA utilizzando la voce di menu Contabilità/Spese/Fatturazione Elettronica presente nel modulo hyperSIC.Finanziaria o hyperSIC.Finanziarco. Le fatturaPA contabilizzabili si trovano nello status “Da Contabilizzare”; selezionando la riga, ed utilizzando il bottone a destra, si entra nel dettaglio della fatturaPA. In tale contesto, la pagina è divisa in due parti:

visualizzazione della fatturaPA in formato XML o PDF

scheda per registrazione contabile della fatturaPA Nella scheda di registrazione contabile della fatturaPA hyperSIC propone alcune informazioni che vengono recuperate dal file XML; è necessario controllare i dati precaricati e completarli premendo il

pulsante Salva alla fine.

Una volta salvata, la fatturaPA viene contabilizzata ed inserita a tutti gli effetti in contabilità come documento contabile di spesa.

Autore: A.Preatoni




appunti

5.1.4 fase IV - liquidazione/pagamento delle fatturaPA

Una volta completata la fase di registrazione contabile delle fatturaPA, esse saranno visibili all’interno della voce di Contabilità/Spese/Documenti Contabili presente nel modulo hyperSIC.Finanziaria o hyperSIC.Finanziarco. A questo punto la fase di liquidazione e successivo pagamento delle stesse avviene con le consuete modalità utilizzate dall’Ente. Qualora l’utente voglia consultare nuovamente i dati dell’archivio fatturaPA, trova le fatturaPA si nello status finale “Contabilizzata” e “Notificata”; questo significa che l’iter preliminare di lavorazione di ogni singola fatturaPA è stato concluso.

Figura 16

Ovviamente l’iter preliminare di lavorazione di una fatturaPA può concludersi anche con il rifiuto della stessa; in questo caso lo status finale è “Rifiutata” e “Notificata”.

5.1.5 fase V - comunicazioni alla PCC

Con l’entrata in vigore della fatturaPA non è più necessario comunicare alla Piattaforma di Certificazione dei Crediti le fatture ricevute (Modello 2) in quanto vengono acquisite automaticamente da SDI. Rimangono comunque in carico ad ogni Ente le comunicazioni mensili previste dal modello 3.

5.1.6 fase VI - conservazione digitale delle fatturaPA

La norma impone la conservazione digitale delle fatturaPA, sia a chi le emette che a chi le riceve; l’avvio in conservazione in conservazione deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di riferimento (tipicamente tra 1-10 e 31-12 dell’anno successivo a quello di emissione). Quindi, nel caso l’Ente abbia emesso fatturaPA (ciclo attivo) nel corso del 2014, tale obbligo scatta già nel corso del 2015. Per conservare a norma le fatturaPA è necessario, non solo “confezionare” i documenti in pacchetti di versamento come specificato nell’allegato 4 del DPCM 3 dicembre 2013, ma anche disporre di un sistema di conservazione, a cui affidare il pacchetto, che garantisca nel tempo l’autenticità, l’integrità, l’affidabiiltà, la leggibilità e la reperibilità dei documenti conservati; tale sistema, allestito nell’ambito della propria organizzazione o di terzi, deve rispettare le regole tecniche del DPCM 3 dicembre 2013. Qualora di interesse, è possibile ricorrere ad APSer.Archivio

8, il servizio di conservazione a norma

proposto da a.p.systems ed in fase di accreditamento presso AgID, completamente integrato con la

8 In caso di interesse fare richiesta a [email protected] oppure al proprio funzionario commerciale

a.p.systems di riferimento.

mailto:[email protected]

Autore: A.Preatoni




appunti

suite applicativa hyperSIC in modo da accompagnare l’Ente nella produzione, avvio, conservazione ed esibizione anche dei documenti fiscali conservati.

Autore: A.Preatoni




appunti

5.2 TRASMISSIONE fatturaPA

5.2.1 fase I: predisposizione fatturaPA

La predisposizione di una fatturaPA attiva destinata ad una Pubblica Amministrazione avviene utilizzando la pagina dei documenti contabili di entrata del modulo hyperSIC.Finanziaria o hyperSIC.Finanziarco. Per procedere in tal senso, è necessario accedere alla voce di menu Contabilità/Entrate/Documenti Contabili e caricare i dati della fatturaPA come avveniva prima dell’entrata in vigore della fatturaPA. Occorre solamente porre attenzione ad utilizzare dei debitori che abbiano inserito nella propria anagrafica il codice univoco ufficio (codice IPA), altrimenti non è possibile generare il file xml da trasmettere a SDI.

Figura 17

Qualora lo si desideri, è possibile allegare la fatturaPA in pdf/A, o qualsiasi altro allegato, utilizzando il folder allegati della scheda dei documenti contabili di entrata. Una volta caricati i dati e l’eventuale allegato e ricercata e visualizzata in griglia la fattura da spedire, si deve generare il file xml in formato ministeriale SDI utilizzando l’apposita custom action “Estrai Fattura Elettronica SDI”.

Figura 18

Per poter effettuare l’azione di creazione e firma del file xml ministeriale, si deve aver attivo il profilo Finanziaria.NET.EstrazioneFatturaElettronica.

Autore: A.Preatoni




appunti

5.2.2 fase II: invio delle fatturaPA

Le modalità di invio del file xml firmato digitalmente sono sostanzialmente due:

in modo integrato con il servizio PEC (posta inviata) messo a disposizione dal modulo hyperSIC.Protocollo.

oppure

direttamente utilizzando il sito web FatturaPA

5.2.2.1 Invio tramite PEC

In questo paragrafo viene descritto come procedere per inviare le fatturaPA attive (fatture che l’Ente emette verso altre PA) utilizzando la PEC integrata in hyperSIC.Protocollo.

In fase di predisposizione del messaggio da bozze e/o protocollo in partenza, hyperSIC.Protocollo riconosce il messaggio come una PEC di fatturaPA (cioè, grazie al destinatario in tabella di sistema) ed attiva i seguenti automatismi.

1. identificazione degli allegati secondo la seguente codifica definita a cui è associato il relativo visualizzatore ministeriale

FEPA_TR XML originale firmato digitalmente della fattura elettronica da spedire

2. attivazione del visualizzatore ministeriale del file xml fatturaPA nel modulo hyperSIC.Protocollo

5.2.2.1.1 Configurazione tabella di sistema

Per attivare l’invio delle fatturaPA a SDI attraverso il canale PEC, almeno la prima volta, è necessario verificare i parametri in tabella di sistema presenti nel modulo hyperSIC.Protocollo; per farlo, si accede alla voce di menu Tabelle/Sistema/Parametri e si ricercano i parametri con suffisso “fepa_” per verificarne e/o integrarne il dato di riferimento come riportato nella Tabella 10.

PARAMETRO VALORE DESCRIZIONE

fepa_tra_pec indirizzo PEC a cui si trasmettono le fatture elettroniche attive ([email protected])

fepa_mod_trasmissione proto definisce la tipologia di modalità di trasmissione delle fatturaPA emesse utilizzata dall’Ente. proto=Protocollo.NET; webmail= direttamente da gestore PEC (Web Mail)

fepa_mitt_trasmissione definisce il codice corrispondente per la trasmissione delle fatturaPA. da compilare solo se si utilizza la modalità “proto” come modalità di trasmissione.

Tabella 10

Autore: A.Preatoni




appunti

Inoltre è necessario verificare la corretta associazione tra le tipologie di documento contabile utilizzate nella predisposizione delle fatture attive ed il relativo codice richiesto dal sistema di interscambio. Per procedere, aprire la voce di menu Tabelle/Base/Documenti Contabili e assicurarsi che il campo “Codice Tipologia documento PCC/SDI” in modo corretto per tutte le tipologie di documenti di entrata come mostrato ad esempio qui sotto.

5.2.2.2 Invio tramite sito webFatturaPA

Questa modalità è consigliata per piccoli volumi (ndr - nell’ordine dei 20-30 fatturaPA da trasmettere ogni anno) vista l’estrema semplicità e facilità d’uso. Per eseguire l’invio con questa modalità, è necessario accedere alla pagina https://sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/login.jsp (Figura 19)

Figura 19

https://sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/login.jsp

Autore: A.Preatoni




appunti

e dopo aver fornito le informazioni di accesso (login), si effettua l’upload del file xml già firmato digitalmente, come illustrato da Figura 20:

Figura 20

Dopo aver caricato su SDI la fatturaPA, è possibile verificarne lo stato di lavorazione (Figura 21):

Figura 21

Autore: A.Preatoni




appunti

6. CONVENZIONI SUI DATI NON OBBLIGATORI

L’allegato A del DMEF 55/2013 suggerisce di ricorrere all’uso dei dati non obbligatori in fatturaPA in caso si abbia la possibilità di attivare automatismi applicativi sulla base degli stessi. Tipico il caso, attualmente gestito da hyperSIC, della valorizzazione in fattura dei riferimenti determina, impegno e simili. Qualora s’intenda richiedere al fornitore che vengano riportate tali informazioni, è necessario fornire le seguenti istruzioni:

1. le informazioni vanno inserite nel sottoblocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> del blocco 2.2 <DatiBeniServizi>

9

2. la logica di trascrizione deve rispettare la seguente convenzione:

a. è possibile ripetere il blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> N volte b. per ciascuna delle sottorighe va riportato il valore secondo le istruzioni di Tabella 11

nel file fatturaPA (XML) deve trascrivere il valore …

nella riga9 2.2.1.16.1 2.2.1.16.2 2.2.1.16.3 2.2.1.16.4

tag9 <TipoDato> <RiferimentoTesto> <RiferimentoNumero>

<RiferimentoData>

se il fornitore deve riportare iI riferimenti di …

una determina DETERMINA

Settore con tabella associata

10/Anno/Numero

<vuoto> <vuoto>

una delibera

DELIBERA CC/Anno/Numero oppure

GG/Anno/Numero <vuoto> <vuoto>

un impegno

IMPEGNO Anno/nr.impegno/subimpegno <vuoto> <vuoto>

un capitolo

CAPITOLO Anno/Numero <vuoto> <vuoto>

Tabella 11

Si ricorda di dare notizia al fornitore di tale esigenza e, qualora si debba apportare modifiche alla tabella dei settori

9 si abbia cura di informarne il fornitore.

9 vedi allegato ministeriale– Formato_FatturaPA_tabellare_v1 1.xls

10 la tabella associata è quella del menu Tabelle/Base/Tipologie Atto

Autore: A.Preatoni




appunti

7. TERMINOLOGIA (GLOSSARIO, ACRONIMI)

Di seguito si riportano i termini e gli acronimi utilizzati ripetutamente in questo manuale.

Glossario dei termini e Acronimi AgID Agenzia per l’Italia Digitale

APS a.p.systems

APSer centro servizi di a.p.systems

APSer.Archivio servizio di conservazione digitale erogato da a.p.systems.

CA Certification Authority

CAD Codice dell’Amministrazione Digitale

DMEF decreto del Ministero dell’Economia e Finanze

DPCM decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Ente Ente Pubblico che utilizza il sistema applicativo hyperSIC

ESI Electronic Signatures and Infrastructure

fatturaPA fattura elettronica verso la pubblica amministrazione in conformità al DMEF 3 aprile 2013 n. 55

ICT Information and Communication Technology

ISO/IEC International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission

ISMS Information security management system

Manuale il presente manuale del servizio di conservazione

PA Pubblica Amministrazione

PEC posta elettronica certificata

SDI Sistema di Interscambio

SGML Standard Generalized Markup Language

SHA Secure Hash Algorithm

SHA-256 algoritmo di hash a 256 caratteri sviluppato dalla National Security Agency e pubblicato dal NIST (National Institute of Standards and Technologies) cine standard federale USA.

SinCRO Supporto all’Interoperabilità nella Conservazione e nel Recupero degli Oggetti digitali

SLA service level agreement

Autore: A.Preatoni




appunti

Glossario dei termini e Acronimi user ID login e password

UTC Coordinated Universal Time, ossia il fuso orario di riferimento da cui sono calcolati tutti gli altri fusi orari del mondo

utente utilizzatore del sistema hyperSIC

W3C World Wide Web Consortium, è un'organizzazione non governativa internazionale che ha come scopo quello di sviluppare tutte le potenzialità del World Wide Web

WEBMAIL applicazione web che permette di gestire uno o più account di posta elettronica attraverso un navigatore web

XML, linguaggio XML acronimo di eXtensible Markup Language, è un linguaggio marcatore basato su un meccanismo sintattico che consente di definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un documento o in un testo

ZIP formato di compressione dei dati che supporta vari algoritmi di compressione, uno dei quali è basato su una variante dell'algoritmo LZW

https://it.wikipedia.org/wiki/Linguaggio_marcatore

FATTURAZIONE ELETTRONICA verso la Pubblica Amministrazione · appunti Autore: A.Preatoni...

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