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“Dal bilancio all’analisi“Dal bilancio all’analisidelle bollette”delle bollette”

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26 Settembre 2013 | Milano (SAP Forum)26 Settembre 2013 | Milano (SAP Forum)

SAP Forum 2013SAP Forum 2013

SAP Forum 2013 – Experience the future of business

Agenda

1. Chi incontrate oggi

2. Presentazione di Tea SpA

3. DNA aziendale: attenzione alle performance

4. Da l’adozione di SAP a l’evoluzione dei processiAFC con SAP BO PC

5. SAP HANA per il processo di billing

Chi incontrate oggi

SimonaSimona BorgonoviBorgonovi || TeaTea SpASpA-- ITIT ManagerManager

Chi incontrate oggi

““NicolaNicola MorlinMorlin || PwCPwC -- AssociateAssociate PartnerPartner

Nicola ha maturato un’esperienza ventennale in PwC, è

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SimonaSimona BorgonoviBorgonovi || TeaTea SpASpA-- ITIT ManagerManager

Simona è responsabile del Servizio Clienti ed InformationTechnology di Tea Spa, dove lavora da più di vent'annicoordinando i servizi IT dal 1999 e dal 2010 anche leattività di assistenza ai clienti.

PwC26 settembre 2013Tea SpA

3

““””

Nicola ha maturato un’esperienza ventennale in PwC, èresponsabile EPM in Italia con una lunga esperienza inprogetti di Finance Transformation a supporto del CFO.

295,6• Ricavi (ml €)

Tea è un dinamico gruppo, leader sul territoriomantovano nel settore dei servizi pubblici locali.

Opera, direttamente o attraverso le società controllate,nei settori dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente.

Presentazione del Gruppo Tea *

Presentazione di Tea SpA

147,6• EBIT (ml €)

19,5• Investimenti (ml €)

• Headcount

Tea

MANTOVAAMBIENTE

Tea ENERGIA Tea SEITea

ONORANZE

40,4%100%

Tea ACQUE

100%

DEPURA

57% 100%100%

Venditaenergiaelettrica, gasmetano,

Gestione reti didistribuzioneGas eTeleriscaldamento, Gestione

Raccoltarifiuti,raccoltedifferenziate e

Gestione delCiclo IdricoIntegrato,Laboratorio

Gestioneimpiantidepurazione,Spurgo pozzi

Servizionoranzefunebri

TeaRETELUCE

100%

Gestionedell’illuminazionepubblica dellaprovincia diMantova

Direzione, servizi di staff eservizi cimiteriali

nei settori dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente.


4

566• Headcount

* dati Bilancio Annuale Gruppo Tea 2012

metano,teleriscaldamento

nto, GestioneImpiantiTermici,IlluminazionePubblica

differenziate especiali,trasportorifiuti,gestionediscarica diMarianaMantovana,gestione verdepubblico

Laboratorioanalisi eManutenzioneStrade

Spurgo pozzineri Mantova

Il DNA Aziendale: attenzione alle performance

Investimento nel

Modello di Controllo

Investimento

software per

operatività e

management

1

2

DNA Aziendale: attenione alle performance

Modello di Controllo management

L’attenzione alla performance

Gruppo Tea ha intrapreso un percorsoinnovativo volto all'introduzione di processie sistemi in grado di fornire anche sumobile l'analisi near real time delleperformance di dettaglio del Gruppo. Tea ,

Prima modelli per il

management, ora

sempre più operativi

grazie alla BI

3*


performance di dettaglio del Gruppo. Tea ,dopo l'adozione del sistema SAP BOPC per iprocessi di Budgeting, Forecast, Reporting,Consolidamento e Unbundling, ha deciso diutilizzare SAP HANA e le nuove funzionalitàdi Business Objects.

5

Il percorso progettuale: l’adozione di SAP

Gruppo Tea ha adottato SAP ERPtrasversalmente ai Business e alle societàdel gruppo. Il sistema garantisce uniformitànel funzionamento per l’ambito Finance edintegrazione delle informazioni di Gruppo.

Da l’adozione di SAP a l’evoluzione dei processi AFC con SAP BO PC

Processo operativo dibusiness

Tea AcqueTea

Energia/GasMantovaAmbiente

Ciclo attivo-Billing SAP IS-U SAP IS-U SAP IS-U

Ciclo attivo-ExtraBilling

SAP ERP SAP ERPSAPERP/Winsmart

Anagrafiche

CommercialiGruppo Tea ha adottato SAP IS-U per l’integrazionedi SAP ERP con una soluzione verticale per ilciclo attivo degli specifici Business dellapropria realtà. I processi gestiti nell’ambito IS-U >

Processi di Calcolo

Anagrafiche

Motore calcolo

Processi di Front

Office

Processi di LetturaProcessi di

Fatturazione

Processi di

Contabilità clienti

Processi Gestione

del credito

Anagrafiche

Tecniche

Ciclo passivo SAP ERP SAP ERP SAP ERP

Amministrazione,Finanza e controllo

SAP ERP SAP ERP SAP ERP


6

SAP IS-U è la

soluzione verticale

(Industry Specific)

per il mondo delle

Utilities di SAP

Permette la

gestione dell’intero

ciclo Bill to Cash

integrata con SAP

ERP

> CRM e gestione front office

> Device management /Lettura

> Billing e Invoicing

> Contabilità e gestione crediti

propria realtà. I processi gestiti nell’ambito IS-U >Fatturazione Contabilità clienti

Revisione dei processi /

Modello di Controllo

Piattaforma reporting e

pianificazione finance:

SAP BO PC

Il percorso progettuale: il controllo della gestione

Attenzione alle

Performance

Monitoraggio

Costi e variabili

di BusinessControllo

strutturato

Efficientamento

reporting

direzionale e

operativo


Piattaforma reporting

operativo: SAP HANA -

BO

L’analisi delle performance in termini di efficacia ed efficienza in Gruppo Tea ha fatto emergere lanecessità di una maggiore capacità di monitoraggio dei costi e delle determinanti diBusiness.

A tal fine, una revisione dei processi e del modello di controllo di gestione e la lorointegrazione all’interno di strumenti strutturati di pianificazione e reporting finanziarioed operativo sono stati avviati per:- rendere più efficienti e tempestivi i processi di reporting;- garantire un efficace controllo sugli obiettivi del management, per guidare i comportamenti.

strutturato

MBO


7

SAP Business Planning

and Consolidation (BO

PC) è una soluzione di

Enterprise

Performance

Management di SAP

Rappresenta una

soluzione specifica per

l’accelerazione dei

processi di pianificazione

e reporting finanziario

consolidato

Supporta in una singola

piattaforma funzionalità

per planning, budget,

forecast e

consolidamento

gestionale e contabile

- garantire un efficace controllo sugli obiettivi del management, per guidare i comportamenti.

L’evoluzione dei processi AFC: i progetti BO PC

2012

2013Reporting

Accise8

Migrazione SAP

BO PC versione 10

9


Budget Operativi

Energia Elettrica e Gas

Budget Operativo

Gestione Ambiente

Consolidamento

Gestionale5

7

6

2010

2011

2012


8

2009

Consolidamento

Civilistico1

Modello Controllo

Gestione

Unbundling

Budget Finance

2

3

4


2009Consolidamento

Civilistico1

Focus

Gestione del processo di raccolta dati, elaborazione e reporting per il

Consolidato di Gruppo TeaProcessi implementati:

Quarterly Reporting: Data Collection Bilanci Individuali, Matching IC;


Modello Controllo

Gestione2

Quarterly Reporting: Data Collection Bilanci Individuali, Matching IC;

Consolidation: automatismi di consolidamento e Reporting di Nota

Integrativa.

Focus

- Analisi del Modello di Business e catena del valore;

- Analisi dei processi di reporting Previsionale/Consuntivo;

- Evoluzione modello e dei processi di reporting multidimensionale ai

fini Organizzativi/Istituzionali/Business;

- Preview degli schemi di reporting;

- Pianificazione dei “cantieri” di attività per la messa a regime del

modello


Unbundling

3Focus

Gestione del processo di raccolta dati, elaborazione e reporting per la

comunicazione delle informazioni sull’Unbundling all’AEEG

Processi implementati

Unbundling: Data collection, rielaborazione/ribaltamento piano dei conti

Unbundling da Segment/Commessa . Reporting finale Unbundling

9


Budget Finance

4Focus

Gestione del processo di raccolta dati, elaborazione e reporting

previsionale Economico, Patrimoniale, Finanziario di Gruppo

2009


Consolidamento

Gestionale5

previsionale Economico, Patrimoniale, Finanziario di Gruppo

Tea (annuale con dettaglio mensile)

Processi implementati:

Budget: data collection funzioni aziendali dei dati previsionali economici,

Matching IC (budget, preconsuntivo, piano pluriennale).

Budget Centrale: elaborazione dati Budget Economico da parte del

Controllo di Gestione

Budget Patrimoniale: parametrizzazione e data collection per la

produzione del Budget Patrimoniale e Finanziario.


10

5Focus


consuntivo gestionale Economico di Gruppo Tea (mensile)

Processi implementati:

Reporting: elaborazione reporting gestionale da parte delle funzioni

aziendali.

Reporting Centrale: elaborazione reporting gestionale consolidato

economico da parte del Controllo di Gestione.


2010

Focus

Gestione del processo di raccolta dati, elaborazione e reporting del Budget

Operativo di Primo Margine Gas ed Energia elettrica.

Budget Operativi EE

e GAS6


Operativo di Primo Margine Gas ed Energia elettrica.

Processi Implementati:

Budget Gas: data Collection, parametrizzazione ed elaborazione dati Primo

Margine Gas. Reporting package PMG;

Budget Energia Elettrica: data collection, parametrizzazione ed

elaborazione Budget Energia Elettrica. Reporting Package Margine EE.

Budget Operativo

Gestione Ambiente7

2011


11

Focus


previsionale finanziario per la gestione rifiuti della società Mantova

AmbienteProcessi Implementati:

Piano finanziario Comune: raccolta dati e setup elaborazione,

sviluppo piano finanziario sviluppo del PEF Piano Economico

Finanziario per comune con la prospettiva di completare il progetto

con lo sviluppo del modello di Simulazione Tariffaria

7


2012

Focus

Gestione del processo di elaborazione della dichiarazione Accise Gas per

Agenzia delle Dogane

Reporting Accise

8


Agenzia delle Dogane

Processi Implementati:

Dichiarazione Accise Gas: raccolta dati e mappatura righe dei quadri

dichiarazione accise, elaborazione, reporting

Migrazione SAP BO

PC versione 109

2013


12

Focus

Migrazione da versione 7.0 a versione 10.0 delle applicazioni

implementate: Installazione applicativo, trasporto, test delle

funzionalità.

9

Il processo di billing del Gruppo Tea

SAP HANA per il processo di billing

500

700 680

400

500

600

700

800

Mig

lia

ia

Bollette

300 250

550580 590

750

400

500

600

700

800

Mig

lia

ia

Documenti di Calcolo

170K clienti170K clienti

0

100

200

300

400

2011 2012 2013

Mig

lia

ia

Anno

78,5

70

80

90

Righe "Rilevanti" deiDocumenti di Calcolo

300 250

0

100

200

300

400

880 840 1300

2011 2012 2013

Mig

lia

ia

Totali/Anno

Idrico

Gas


13

280 Kcontratti

4,3 2,7

26,533,3

39

0

10

20

30

40

50

60

70

37,6 41,7 105

2011 2012 2013

Mil

ion

i

Totali/Anno

Idrico

Gas

L’analisi delle performance dei processi di billing


Quali sono lecompetenze del

periodo?Quanto è il fatturatoper area geografica?

Quanti sono iclienti senzadocumenti dicalcolo o non

fatturati?

Qual è il dettaglioper ogni singola

voce fatturata pertipologia di cliente?


14

Quantidocumenti non

fatturati?

tipologia di cliente?

A quantoammontano le

agevolazioni per iterremotati?

Le esigenze

Estrazione

SAP IS-U

Genera-

zione

Excel

Il processo di estrazione e analisi datiIl processo di estrazione e analisi dati


Automazione dellagenerazione dei report

1

Velocità di esecuzionedei report

2

Le principali esigenze di Tea:Le principali esigenze di Tea:Elabora-

zione

Manuale

Report

Delivery


15

Flessibilità nelcombinaredimensioni di analisi

3

Le principali Scelte Progettuali

MassimaGranularità del

Dato

CompetenziazioneEsplicita


Granularità delDato

Flussi ETL e ELTSelf Recovery

Bilanciamentoflessibilità /

performanceattese


16

Ridurre loSnowflake senza

occupareeccessivamemoria

L’architettura

La soluzione di Business Intelligence di Tea è interamente basata su tecnologie SAP.


HANAIS-U

Analytic ViewUniversi


HANA

La scelta delle modalità di estrazione e aggiornamento di HANA ha costituito il principale punto critico.

17

Il processo di estrazioneLe opzioni messe a disposizione da SAP


SAP LT Replication ServerSAP Landscape Transformation Replication Server(SLT) per data-replication in real-time data

SAP Business Objects Data ServicesCaricamenti batch che prevedano complessetrasformazioni

Source SystemSAP IS-U

Source SystemSAP IS-U

ApplicationLayer

ApplicationLayer

Trigger-based application (SLT)

Data Services


SAP HANA Direct Extractor Connection(DXC)Sfrutta BW installato di default in ECC

Sybase Event Stream Processor (ESP)Disponibile per real time replication in Sybase ESP

18

Database Log File

Log-based Replication

Embedded BW

Direct Extractor Connection (DXC)

Il processo di estrazioneData Services e Change Data Capture

Sebbene Data Services 4.1 consenta di accedere allo stratoapplicativo SAP o di estrarre dati mediante gli estrattori

Tra le opzioni messe a disposizione daSAP, la scelta è ricaduta su Data Services:Tra le opzioni messe a disposizione daSAP, la scelta è ricaduta su Data Services:


• Tea aveva conoscenze pregresse su strumenti ETL;

• non richiedeva la predisposizione di server aggiuntivi;

• al momento, non sono disponibili estrattori standard

applicativo SAP o di estrarre dati mediante gli estrattoricertificati da SAP, abbiamo scelto di utilizzare il ChangeData Capture in quanto:

• i volumi dei record generati dai processi di calcolorichiedono di identificare i delta rispetto alle precedentiestrazioni;

• alcune customizzazioni potrebbero non garantire latracciabilità delle modifiche;

• Consente di rendere asincrona l’identificazione dellevariazioni, comportando un overhead trascurabile;

• è un’opzione certificata da SAP;

AA

BB

CC

AA

DD

CC

BB


• al momento, non sono disponibili estrattori standardper tutte le sorgenti informative ritenute rilevanti;

• ha bassi impatti sull’operatività del database rispetto –per esempio – a soluzione basate sui trigger;

• è un’opzione certificata da SAP;

• Tea disponeva già delle licenze necessarie.DD

Change DataCapture

DD

EE

19

Il processo di estrazione e aggiornamento

Le transazionigenerano i file di log. Ilprocesso di CDCidentifica i recordmodificati e li salva

In modalità ELT siarricchiscono i record, vienegestita la sincronizzazione trale righe dei documenti e si


41

SAPR3

CDCADMIN

Log

STG

3

2

DWH

modificati e li salvanelle CDC table.

Data Services estrae irecord modificati e lipropaga nell’area distaging.

identificato l’ultimo statoIn modalità ETL, vieneidentificato l’ultimo statodel record.L’operazione CDC vienesovrascritta con logichecustom.

le righe dei documenti e siprocede con la lorocompetenziazione.


Tempi diaggiornamento

minimi.Ridotto overhead

sul sistematransazionale Near real time

20

Il reporting: SAP BO di SAP Business Intelligence 4.0

I report offrono visioni operative delprocesso di fatturazione per risponderealle domande del managment e delle


alle domande del managment e delleautorità.

I dati sono analizzabili rispetto a diversiassi temporali e rispetto alle dimensionicommerciali (contratto, cliente) ooperative (impianto, indirizzo)


Dataexploration

Analisiweb

Mobile

Gli sviluppi futuri

L’introduzione di SAP HANA e degli strumenti di reportingSAP per l’idrico costituisce un primo step all’interno di uncammino che prevede l’estensione degli ambiti di analisi el’adozione di strumenti più evoluti.


Idrico

MobileWebiDash

board

DataExplora-

tion

PredictiveAnalysis

strumentidi analisi

l’adozione di strumenti più evoluti.


…

Gas

ambito

22

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