Controllo totale dei flussi di cassa

| Cash Flow |

CASH FLOW

Gestione completa delle scadenze effettive e di quelle non contabilizzate

Un unico strumento di analisi

CASH FLOW permette, per mezzo di un unico prospetto, di analizzare agevolmente:• le scadenze derivanti da documenti effettivi• le scadenze previsionali derivanti dai documenti non contabilizzati.

I dati vengono elaborati direttamente dal database del gestionale Mago.net® di ® mediante delle stored procedure, senza necessità di esportazioni.

I vantaggi di Cash Flow

• Perfettamente integrato con Mago.net®• Selezione dei dati semplice e completa• Analisi su documenti previsionali• Reportistica completa• Tabelle e grafici dinamici in Excel e

InfoBusiness® del Gruppo Zucchetti

Nell’analisi dei dati, vengono considerati i seguenti documenti:

Effettivi• Partite Clienti Aperte• Partite Fornitori Aperte

Previsionali• Ordini Clienti non consegnati• Ordini Fornitori non consegnati• Documenti di trasporto Cliente non fatturati• Bolle di Carico fornitore non fatturate

Le scadenze previsionali vengono conteggiate in base alle date di consegna di riga dei documenti (viene ipotizzato il fine mese come data fattura); da quel momento inizia il calcolo delle scadenze in base alle condizioni di pagamento impostate.

I dati estratti possono essere analizzati mediante report dettagliati (da dove è possibile accedere direttamente ai singoli documenti per modifiche o revisioni) oppure in maniera dinamica per mezzo di tabelle/grafici pivot collegati in Excel.E’ possibile analizzare i dati anche per mezzo di Infobusiness®, strumento di Business Intelligence del Gruppo Zucchetti.

Analisi Cash Flow per data scadenzaIl report analizza tutte le scadenze aperte.Le ricevute bancarie cliente vengono ritenute incassate se presente il flag incassato sulla scheda "Effetti/Reversali" della partita. Il flag è aggiornato automaticamente dalla procedura incasso effetti.Le scadenze previsionali sono calcolate a partire dal finemese della data di prevista consegna di riga.

TES_DettaglioScadenzeCompleto

TipoDocumento Cli/For ClienteFornitore RagioreSocialeClienteFornitore NrRata DataScadenza Mese Importo Scadenza

ImportoScadenza con

segnoData

Documento NrDocumentoRiga

DocumentoPosizione

nelDocumento

CondPag Descrizione CondPag tipo pagamento Banca Azienda DescrizioneBancaAzienda TipoScadenza

PartitaCliente Cliente 00088 Nae's & C ltd 1 23/05/2016 5 1.919,87 1.919,87 23/05/2016 000009/1 1 1097-01 BONIFICO ANTICIPATO NETTO Bonifico SCADUTOPartitaCliente Cliente 00250 Mario Verdi 1 23/05/2016 5 710,91 710,91 23/05/2016 000011/1 1 1021-01 ANTICIPATO SCONTO 2% Bonifico SCADUTOPartitaCliente Cliente 00817 Itech Srl 1 23/05/2016 5 317,20 317,20 23/05/2016 000020/1 1 1097-01 BONIFICO ANTICIPATO NETTO Bonifico SCADUTO

2.947,98 2.947,98

PartitaCliente Cliente 00632 La Mattonella &C 1 30/06/2016 6 706,08 706,08 23/05/2016 000017/1 1 1040-01 RB 30 GG DF FM Ricevuta bancaria INSCADENZAPartitaCliente Cliente 00853 Giuseppe Bianchi Spa 1 30/06/2016 6 559,98 559,98 23/05/2016 000021/1 1 1040-01 RB 30 GG DF FM Ricevuta bancaria INSCADENZAPartitaCliente Cliente 00879 Uewo Tech Srl 1 30/06/2016 6 1.182,55 1.182,55 23/05/2016 000022/1 1 1040-01 RB 30 GG DF FM Ricevuta bancaria INSCADENZAPartitaCliente Cliente 01061 Biciclette Colombo Srl 1 30/06/2016 6 597,80 597,80 23/05/2016 000024/1 1 1006-01 RIMESSA DIRETTA 30 GG DF FM Rimessa diretta INSCADENZAPartitaFornitore Fornitore 00942 Studio Bianchi Srl 1 30/06/2016 6 305,00 -305,00 23/05/2016 1234 1 1040-01 RB 30 GG DF FM Ricevuta bancaria INSCADENZAOrdineFornitore Fornitore 00942 Studio Bianchi Srl 1 30/06/2016 6 780,80 -780,80 23/05/2016 16/00072 1 1044-03 RB 30/60 GG DF FM AL 31 Ricevuta bancaria INSCADENZADdtCliente Cliente 01062 Italiana Computer Srl 1 30/06/2016 6 1.024,80 1.024,80 23/05/2016 000085 1 1040-01 RB 30 GG DF FM Ricevuta bancaria INSCADENZA

5.157,01 2.985,41

PartitaFornitore Fornitore 00019 Elvis Fantin 1 31/07/2016 7 6.100,00 -6.100,00 23/05/2016 4887 1 1091-01 BONIFICO BANCARIO 60 GG DF FM Bonifico INSCADENZAPartitaCliente Cliente 00020 Bungaro Andrea 1 31/07/2016 7 1,22 1,22 23/05/2016 000008/1 1 1041-01 RB 60 GG DF FM Ricevuta bancaria INSCADENZAPartitaCliente Cliente 00189 Biciclette Zizu 1 31/07/2016 7 935,00 935,00 23/05/2016 000010/1 1 1041-02 RB 60 GG DF FM ESC. 8/12 AL 10 Ricevuta bancaria INSCADENZAPartitaCliente Cliente 00272 Mariano C. 1 31/07/2016 7 145,18 145,18 23/05/2016 000013/1 1 1041-08 RB 60 GG DF FM AL 31 Ricevuta bancaria INSCADENZAPartitaCliente Cliente 00641 Pedo Materiale Edile 1 31/07/2016 7 1.026,02 1.026,02 23/05/2016 000018/1 1 1041-01 RB 60 GG DF FM Ricevuta bancaria INSCADENZAPartitaCliente Cliente 00803 Luca Bertapelle 1 31/07/2016 7 1.921,50 1.921,50 23/05/2016 000019/1 1 1041-01 RB 60 GG DF FM Ricevuta bancaria INSCADENZABollaCarico Fornitore 00941 Massimo Rossi 1 31/07/2016 7 610,00 -610,00 23/05/2016 000047 1 1041-01 RB 60 GG DF FM Ricevuta bancaria INSCADENZAOrdineFornitore Fornitore 00942 Studio Bianchi Srl 2 31/07/2016 7 780,80 -780,80 23/05/2016 16/00072 1 1044-03 RB 30/60 GG DF FM AL 31 Ricevuta bancaria INSCADENZAOrdineCliente Cliente 01063 Bike Best Srl 1 31/07/2016 7 1.830,00 1.830,00 23/05/2016 16/00095 2 2043-01 RB 60/90 GG DF FM Ricevuta bancaria INSCADENZAOrdineCliente Cliente 01063 Bike Best Srl 1 31/07/2016 7 3.050,00 3.050,00 23/05/2016 16/00095 1 1043-01 RB 60/90 GG DF FM Ricevuta bancaria INSCADENZA

16.399,72 1.418,12

PartitaCliente Cliente 00261 Salumificio Riccardo F. & c 1 31/08/2016 8 7.452,00 7.452,00 23/05/2016 000012/1 1 1096-01 BONIFICO BANCARIO 90 GG DF FM Bonifico INSCADENZAOrdineCliente Cliente 00019 Romano Franceschi Spa 1 31/08/2016 8 30,50 30,50 23/05/2016 16/00094 1 1103-01 BONIFICO BANCARIO 60/90 GG FM Bonifico INSCADENZAOrdineCliente Cliente 01063 Bike Best Srl 2 31/08/2016 8 1.830,00 1.830,00 23/05/2016 16/00095 2 2043-01 RB 60/90 GG DF FM Ricevuta bancaria INSCADENZAOrdineCliente Cliente 01063 Bike Best Srl 2 31/08/2016 8 3.050,00 3.050,00 23/05/2016 16/00095 1 1043-01 RB 60/90 GG DF FM Ricevuta bancaria INSCADENZAOrdineCliente Cliente 00001 Viante Srl 1 31/08/2016 8 1.220,00 1.220,00 23/05/2016 16/00096 1 1044-03 RB 30/60 GG DF FM AL 31 Ricevuta bancaria INSCADENZA

13.582,50 13.582,50

PartitaCliente Cliente 00347 Meccanica Veneta Sas 1 30/09/2016 9 5.971,90 5.971,90 23/05/2016 000014/1 1 1100-01 BONIFICO BANCARIO 120GG DF FM Bonifico INSCADENZAPartitaCliente Cliente 00398 Discomelody Sas 1 30/09/2016 9 681,37 681,37 23/05/2016 000016/1 1 1100-02 BONIFICO BANCARIO 120GG DF FM ESC. 8/12 AL 10 Bonifico 1 BANCA POPOLARE DI VICENZA INSCADENZAOrdineCliente Cliente 00019 Romano Franceschi Spa 2 30/09/2016 9 30,50 30,50 23/05/2016 16/00094 1 1103-01 BONIFICO BANCARIO 60/90 GG FM Bonifico INSCADENZAOrdineCliente Cliente 00001 Viante Srl 2 30/09/2016 9 1.220,00 1.220,00 23/05/2016 16/00096 1 1044-03 RB 30/60 GG DF FM AL 31 Ricevuta bancaria INSCADENZA

7.903,77 7.903,77

PartitaCliente Cliente 00373 Bergamin Adriano 1 10/10/2016 10 606,46 606,46 23/05/2016 000015/1 1 1053-01 R.B. 120 GG FM AL 10 MESE SUCC. Ricevuta bancaria INSCADENZAPartitaCliente Cliente 00881 Birreria Barbagianni 1 31/10/2016 10 9.609,09 9.609,09 23/05/2016 000023/1 1 1109-01 RIMESSA DIRETTA 150GG FM NETTO Rimessa diretta INSCADENZA

223 56.206,53 39.053,33 33 33

opera nel settore dell’Information Technology da oltre dieci anni, offrendo servizi alle imprese alle quali si propone come consulente di fiducia.

L’informatica ormai costituisce il sistema centrale di un’azienda: per questo motivo le nostre competenze si focalizzano su efficienti software gestionali come Mago.net® di ® e sull’integrazione dei sistemi preesistenti: questo permette alle aziende di migliorare progressivamente i flussi informativi senza sacrificare investimenti pregressi.

i-Tech è in grado di affiancare passo-passo o integrare il personale occupato in azienda, sia nella fase di consulenza che nelle successive implementazioni e manutenzioni:• installazione• messa a punto• formazione del personale• sviluppo applicativo• sistemi gestionali integrati client/server• sistemi di office automation• sistemi database e relative applicazioni• strumenti di Business Intelligence: analisi sui dati aziendali• CRM / gestione relazione con i clienti: marketing, sales, post vendita• gestione dati in mobilità

A integrazione della propria offerta, i-Tech fornisce anche servizi di progettazione e implementazione di soluzioni internet e intranet.

Via Madonna della Salute, 2/B36065 Mussolente (VI)Partita IVA 03039910249

T. 0424-1942421 F. 0424-572571

assistenza@itechsi.com amministrazione@itechsi.com info@itechsi.com

EsperienzaPartner tecnologico e consulente di fiducia