Consiglio Comunale 28-4-2011Rendiconto 2010

Bilanci 2007-2010

€ 24.346.993

€ 21.345.046

€ 35.644.867

€ 34.890.412

€ 10.000.000

€ 20.000.000

€ 30.000.000

€ 40.000.000

2007 2008 2009 2010

€ 21.345.046

€ 29.332.566

€ 10.000.000

€ 20.000.000

€ 30.000.000

€ 40.000.000

2007 2008 2009 2010

Bilanci 2007-2010scostamenti prev. iniziale - rendiconto

- 7.987.520 €

RendicontoPrevisione

Analisi degli scostamenti

Entrate 2010Scostamenti in parte corrente

Capitolo 3051360: Contributi da Discariche per spese correnti

1.050.000

252.338

1.450.000

689.564

€ 0

€ 400.000

€ 800.000

€ 1.200.000

€ 1.600.000

iniziale Mar 2010

finale 30 Nov 2010

accertato 31 Dic 2010

riscosso31 Dic 2010

47.5%

17.3%

Risultato:Tagli ai servizi e contributi…

Risultato: Tagli ai serviziEsempio: Contributi allo sport

€ 130.000

€ 160.000

€ 39.000

0

40000

80000

120000

160000

200000

2008 2009 2010

€ 140.000

Di cui €22.000 pagati nel 2010 e €17.000 a residuo

-72%

Tagli in parte corrente

€ 0

€ 200

€ 400

€ 600

€ 800

Prev Iniziale Pref Definitiva Accertato Riscosso

Mig

liaia

cont sc elementare

cont sport

cont sc superiore

cont cultura

cont sc media

serv alla persona

-400.000€

Capitolo 4051660: Contributi da Attività di Escavazione

1.412.608

161.538

4.456.230

1.170.011

€ 0

€ 800.000

€ 1.600.000

€ 2.400.000

€ 3.200.000

€ 4.000.000

€ 4.800.000

inizialeMar 2010

finale30 Nov 2010

accertato31 Dic 2010

riscosso31 Dic 2010

26.2%3.6%

Entrate 2010Scostamenti in parte straordinaria

€ 1.362.608€ 1.120.614

€ 120.614

€ 4.406.231

€ 0

€ 1.000.000

€ 2.000.000

€ 3.000.000

€ 4.000.000

€ 5.000.000

Prev InizialeMar 2010

Pref Definitiva30 Nov 2010

Accertato31 Dic 2010

Riscosso31 Dic 2010

Sanzioni Cavatori 2010

25%

2.7%

Risultato:Grossi tagli a spese straordinarie

Spese in Conto Capitale

€ 8.949.900

€ 3.803.226

€ 2.479.581

€ 815.682€ 0

€ 3.000.000

€ 6.000.000

€ 9.000.000

Prev. Iniziale Prev.Definitiva

Rendiconto Pagamenti

Di cui 500.000 al Centro Fiera

Spese in Conto Capitale

Relazione revisori, pag. 40

2008 2009 2010

Altre osservazioni

3.628.642,33

844.301,25

2.724.148,63

286.726,91

€ 0

€ 1.000.000

€ 2.000.000

€ 3.000.000

€ 4.000.000

2007 2008 2009 2010

Residui Attivi Stralciati(insussistenze)

Totale: 7.483.000 € !!!

Residui Attivi da riportare al 2011: 12.900.842 € !!!di cui:3.635.809 € da discariche (antecedenti il 2010!!)

1.505.775 € da diritti di escavazione

Analisi Residui

450

1.598

+1.148.000€ in 5 anni !!!

Trend annuale Quote Mutui a carico Comune di Montichiari

Fonte: relazione dei Revisori del Conto, pg. 40

Rata Mutui/Entrate Correnti

9,2 9,3

10,8

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

2008 2009 2010

Impatto Mutui

=> Ogni 100 Euro in entrata spendiamo circa 11 Euro per pagare i mutui

Indice di Indebitamento pro capite

Fonte: relazione dei Revisori del Conto, pg. 42

CF SpA Immobiliare

EFFEGISTAFF SERVICE

Impatto ASSOM

• 2005 + 6.406 €• 2006 - 208.835 €• 2007 - 85.767 €• 2008 - 435.859 € • 2009 - 1.123.957 € • 2010 - 549.000 € • Dal 2011 (previsto) - 348.441 €

Contributi Comune + risultato degli ultimi esercizi:

Totale: > 2.500.000 € !!!NOTA1: CIFRE INDEPENDENTI DALLA RISTRUTTURAZIONE!!

NOTA2: Dal 2003 4 Presidenti e 3 Direttori!!

G. Rosa: Presidente ASSOM dal 2003 al 2008, Zanola assessore per 10 anni!

Impatto Sistema Fieristico

€ 0

€ 200.000

€ 400.000

€ 600.000

€ 800.00020

04

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Entrate DAL Centro Fiera (canone concessione)

Conferimenti AL Sistema Fieristico

- 450.000 €

Totale: > 1.750.000 € dal 2006!!!

NOTA: DATI CHE NON TENGONO CONTI DI CONTRIBUTI (Museo Bergomi…)E DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE

A proposito di avanzo

Avanzo 2010Sulla stampa sono andate le informazioni di chissà quale bilancio in

crisi, piuttosto che siamo ormai al fallimento cosa del genere. Niente di tutto questo, nel senso che il bilancio del comune di Montichiari evidenzia con questo stato di attuazione dei

programmi un avanzo di amministrazione superiore al milione di euro.

M. Gelmini, 28-Settembre 2010, CC su equilibri di bilancio

€108.179

€351.370

€459.550

A proposito di chiacchiere….

I Conti evidenziano un avanzo di Amministrazione di oltre 1.000.000 €

La cifra imputata al bilancio annuale 2010 è di oltre 4.000.000 €

Paese Mio n° 122, Novembre 2010

Avanzo Reale: € 459.550!!

Cifra Reale: € 1.120.164!!

Errore 55% in soli tre mesi!!

Errore 72%

Conclusioni• TUTTE le preoccupazioni evidenziate in sede di bilancio di previsione si sono confermate.

• Il bilancio 2010 è risultato LARGAMENTE sovrastimato rispetto alle entrate.

• Spesa in parte corrente praticamente paralizzata.

• Impatto delle partecipate molto pesante.