COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013

PRESENTA

IL SINDACO

ROBERTO MELONI

COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013

La variazione è effettuata a seguito della comunicazione da parte della

società Ecoserdiana Spa dell’importo relativo alla percentuale sul

fatturato relativo alla concessione della discarica;

In parte spesa si sono variati gli importi relativi ai contributi alle scuole

materna, elementare e media;

Vediamo la variazione nel dettaglio

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ANALISI DELLE ENTRATE

POST VAR. N. 3 POST VAR. N. 4 DIFFERENZA

TITOLO I (ENTRATE TRIBUTARIE) € 752.371,51

€ 752.371,51

€ 0,00

TITOLO II (TRASFERIMENTI ORDINARI STATO, REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI)

€ 1.852.900,40 € 1.852.900,40 € 0,00

TITOLO III (ENTRATE EXTRATRIBUTARIE) € 545.237,64 € 901.714,67 € 356.477,03

TITOLO IV (ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI E RISCOSSIONI CREDITI)

€ 2.340.208,19 € 2.340.208,19 € 0,00

TITOLO V (ACCENSIONE PRESTITI) € 0,00

TITOLO VI (SERVIZI C/TERZI) € 1.034.000,00 € 1.034.000,00 € 0,00

UTILIZZO AVANZO 2012 € 6.662,72 € 6.662,72 € 0,00

TOTALE € 6.531.380,46 € 6.887.857,49 € 356.477,03

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La variazione in parte entrata si riferisce unicamente alle Entrate extratributarie e, in particolare ai proventi da discarica.

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SPESE Si denota prevalentemente un aumento delle spese correnti .

Post Var. N. 3 Post Var. N. 4 Differenza

TITOLO I (SPESE CORRENTI)€ 2.690.071,05 € 3.044.548,08 € 354.477,03

TITOLO II (SPESE C/CAPITALE)€ 2.742.718,42 € 2.744.718,42 € 2.000,00

TITOLO III (SPESE PER RIMBORSO PRESTITI ) € 64.591,37 € 64.591,37 € 0,00

TITOLO IV ( SPESE PER SERVIZI C/TERZI)

€ 1.034.000,00 € 1.034.000,00 € 0,00

TOTALE € 6.531.380,46 € 6.887.857,49 € 356.477,03

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La variazione in oggetto influenza prevalentemente sul programma socio-Assist.le

Post var. n. 3 Post var. n. 4 differenza

SOCIO-ASS.LE € 866.630,93 € 888.155,96 € 21.525,03

AFFARI GENERALI € 232.794,82 € 233.339,32 € 544,50

FINANZIARIO € 1.944.585,58 € 2.275.493,08 € 330.907,50

AMBIENTE E TERRITORIO € 3.487.369,13 € 3.490.869,13 € 3.500,00

€ 6.531.380,46 € 6.887.857,49 € 356.477,03

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Vediamo in che modo la variazione ha influenzato i progetti di ciascun programma.

Post var. 3 Post var. 4 differenza

PUBBLICA ISTRUZIONE € 110.234,53 € 130.709,53 € 20.475,00

SPORT E SPETTACOLO € 23.000,00 € 23.000,00 € 0,00

MINORI E FAMIGLIE € 74.078,24 € 74.078,24 € 0,00

AREA DISABILI € 151.635,75 € 151.860,75 € 225,00

AREA ANZIANI € 35.925,00 € 35.925,00 € 0,00

DISAGIO SOCIALE € 259.054,89 € 259.254,89 € 200,00

MULTIUTENZA € 199.862,97 € 199.862,97 € 0,00

GESTIONE SERV. SOCIALE € 3.850,00 € 4.475,03 € 200,00

TOTALE € 857.641,38 € 879.166,41 € 21.525,03

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Si denota un aumento dell’area Pubblica Istruzione dovuto alla previsione di maggiori contributi alle scuole.

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Le variazioni nei vari progetti del programma socio-assistenziale sono state le seguenti:

PUBBLICA ISTRUZIONE

Prestazioni di servizio per la scuola elementare + € 2.000,00 CONTRIBUTI SCUOLA MATERNA + € 7.315,00 CONTRIBUTI SCUOLA ELEMENTARE + € 2.960,00

CONTRIBUTI SCUOLA MEDIA + € 8.200,00

DISABILI

INSERIMENTO ANZIANI IN STRUTTURA + € 225,00

DISAGIO SOCIALE

visite mediche volontariato + € 200,00

GEST. SERVIZIO SOCIALE

SPESE DIVERSE UFF. CULTURA + € 625,03

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Il Programma Affari Generali ha subito le seguenti variazioni

Post var. n. 3 Post var. n. 3  

ORGANI ISTITUZIONALI € 37.452,50 € 37.997,00 € 544,50

SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE € 153.742,32 € 153.742,32 € 0,00

ANAGRAFE E STATO CIVILE € 41.600,00 € 41.600,00 € 0,00

€ 232.794,82 € 233.339,32 € 544,50

La variazione riguarda la previsione di Euro 4.000,00 per il lavoro interinale previsto per la sostituzione del messo; inoltre è previsto lo storno delle somme dalle indennità degli assessori del sindaco e dei consiglieri per il pagamento del contributo all’Arma dei Carabinieri.

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La variazione riguarda il servizio di mail certificate per i consiglieri.

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Il Programma Ambiente e Territorio ha subito le seguenti variazioni:

Post var. n. 3 Post var. n. 4

ORG.NE UFF. TECNICO € 52.294,00 € 52.294,00 € 0,00

FUNZ.TO PATR. COM.LE € 397.107,44 € 398.607,44 € 1.500,00

OPERE PUBBLICHE € 2.688.177,92 € 2.688.177,92 € 0,00

MAN.NE PATRIMONIO€ 357.857,91 € 359.857,91

€ 2.000,00

RIQ.NE URB. E VIAB.TÀ € 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00

€ 3.499.437,27 € 3.502.937,27 € 3.500,00

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Nello specifico le variazioni riguardano:

FUNZ. PATRIMONIO COMUNALE

SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI € 500,00

CONTRATTO DI PULIZIA PALAZZETTO € 1.000,00

MANUTENZIONI PATRIMONIO

ACQUISTO ARREDI URBANI f.do unico € 2.000,00

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Il Programma Finanziario ha subito le variazioni seguenti:

Post var. n. 3 Post var. n. 4

TRIBUTI € 31.065,05 € 31.065,05 € 0,00

GEST. SERV. FINANZ. € 848.379,16 € 1.179.286,66 € 330.907,50

PERSONALE DIPENDENTE € 980.621,12 € 980.621,12 € 0,00

MUTUI PASSIVI € 77.210,07 € 77.210,07 € 0,00

€ 1.937.275,40 € 2.268.182,90 € 330.907,50

La variazione riguarda esclusivamente la creazione del fondo patto di stabilità .

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Il Programma Finanziario ha subito le variazioni seguenti: