Comune di Alcamo -...

Proposta N 70 Prot.

Data 20/11/2013

Inviata ai capi gruppo Consiliari

il _______________ Prot.N° ______

Comune di Alcamo PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione del Consiglio Comunale

N° 156 del Reg.

Data 282/11/2013

OGGETTO:

APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI

PREVISIONE 2013, BILANCIO PLURIENNALE 2013-

2015, RELAZIONE PREVISIONALE E

PROGRAMMATICA, PIANO DELLE ALIENAZIONI E

VALORIZZAZIONI DI CUI ALL’ART. 58 DEL D.L.

112/2008.

Parte riservata alla Ragioneria

Bilancio _______ ATTO n.________

Titolo ______ Funzione ______

Servizio ______ Intervento ______

Cap._________

NOTE

IMMEDIATA ESECUZIONE

L’anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 18,30 nella sala Consiliare del

Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: Pres. Ass. Pres. Ass .

1 Raneri Pasquale SI - 16 Campisi Giuseppe - SI

2 Ferrarella Francesco SI - 17 Longo Alessandro - SI

3 Milito Stefano (1962) SI - 18 Milito Stefano (1959) SI -

4 Caldarella Gioacchina SI - 19 Dara Francesco SI -

5 Fundarò Antonio - SI 20 Dara Sebastiano SI -

6 Vesco Benedetto SI - 21 Vario Marianna SI -

7 Nicolosi Antonio SI - 22 Ruisi Mauro SI -

8 D’Angelo Vito Savio SI - 23 Allegro Anna Maria - SI

9 Caldarella Ignazio SI - 24 Trovato Salvatore SI -

10 Rimi Francesco SI - 25 Calvaruso Alessandro - SI

11 Pipitone Antonio - SI 26 Di Bona Lorena SI -

12 Pirrone Rosario Dario - SI 27 Intravaia Gaetano SI -

13 Castrogiovanni Leonardo - SI 28 Coppola Gaspare - SI

14 Scibilia Giuseppe SI - 29 Lombardo Vito SI -

15 Stabile Giuseppe - SI 30 Sciacca Francesco SI -

PRESENTI N. 20 ASSENTI N. 10

2

Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati

Consiglieri scrutatori:

1) Dara Francesco

2) Ferrarella Francesco

3) Lombardo Vito

La seduta è pubblica

In continuazione di seduta Consiglieri presenti n. 20

IL PREIDENTE

Passa a trattare l’argomento posto al n. 2 dell’o.d.g. relativo a: Approvazione bilancio annuale di

previsione 2013, bilancio pluriennale 2013-2015, relazione previsionale e programmatica, piano delle

alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 del D.L. 112/2008 e sottopone al Consiglio Comunale la

seguente proposta di deliberazione

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione

avente ad oggetto: Approvazione bilancio annuale di previsione 2013, bilancio pluriennale 2013-

2015, relazione previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art.

58 del D.L. 112/2008.

Premesso che:

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 all’art. 151 stabilisce che, gli enti locali deliberano

entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, che deve essere corredato di una

relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata uguale a quello della

Regione di appartenenza. Tale termine, per l’anno 2013, è stato oggetto di successivi differimenti da

parte del legislatore il quale, con l’art. 8 comma 1 del D.L. 102 del 31/08/2013, lo ha fissato per il 30

Novembre 2013;

l’art. 1 comma 381 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, così come recentemente novellato dall’art.

12-bis del D.L. 93 aggiunto dalla legge di conversione 15 ottobre 2013 n. 119, stabilisce, derogando

per l’anno 2013 alla disciplina ordinaria, la facoltatività dell’adozione della deliberazione consiliare

di cui all’art. 193, comma 2, del D.lgs. 267/2000 per quegli Enti che deliberano in bilancio di

previsione dopo il 1° settembre;

in vigenza delle predette disposizioni, il differimento comporta, di fatto, che bilancio di previsione,

provvedimento di salvaguardia degli equilibri e assestamento di bilancio, negli enti che approvano il

bilancio in prossimità della scadenza fissata dalla legge al 30/11/2013, possano essere convogliati in

un medesimo momento, tanto che la sola approvazione del primo verrebbe ad inglobare i tre

adempimenti e significherebbe, in tal guisa, elaborare un pre-consuntivo per il medesimo esercizio;

la legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 53 comma 16 e ss.mm.ii. stabilisce che il termine per

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per

approvare i regolamenti relativi alle entrate locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per

la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il predetto termine, hanno effetto dal 1°

gennaio dell’anno di riferimento;

ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 relativo a “Proroga automatica delle

aliquote vigenti in mancanza di nuova delibera”, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote

relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del

bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio

3

dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si

intendono prorogate di anno in anno. In forza della suddetta disposizione, non essendo stati

espressamente modificati, vengono confermati i seguenti atti attualmente in vigore:

o la Determinazione Sindacale N. 30 del 02/04/2009 relativa a: “Determinazione delle tariffe

del servizio idrico – Anno 2009”;

o la Determinazione Sindacale N. 34 del 15/03/2004 relativa a: “Adeguamento obbligatorio

tariffe di fognatura e depurazione alla ordinanza del 22/12/2003 emessa dal Commissario

Delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia”;

o la deliberazione di Giunta Comunale N. 126 del 14/06/2012 relativa a “Modifica e

integrazione, adeguamento tariffario per lo smaltimento dei fanghi delle fosse settiche”;

o la deliberazione di Giunta Comunale N. 281 del 07/12/2012 con la quale si è provveduto alla

approvazione del piano triennale 2012-2014 di individuazione delle misure finalizzate alla

razionalizzazione dell’utilizzo di dotazioni strumentali, adottata ai sensi dell’art. 2, commi

594 e seguenti, della L. 244/2007;

o la Deliberazione di G.M. n. 96 del 19/04/2011 relativa a “Approvazione carta dei servizi

cimiteriali – tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali anno 2011 – Criteri generali

per la concessione delle aree cimiteriali”;

o la Determinazione Sindacale n. 5 del 19/01/2010 concernente “Aggiornamento tariffe canone

occupazione spazi ed aree pubbliche con decorrenza dall’anno 2010;

o la deliberazione consiliare n. 75 del 30/06/2010 relativa a “Approvazione modifiche al

regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale comunale Irpef – Determinazione

aliquote per l’anno 2010;

o la deliberazione consiliare n. 48 del 06/08/2012 relativa ad “Approvazione regolamento

comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria”;

o la deliberazione consiliare n. 50 del 07/08/2012 concernente “Determinazione aliquote

dell’Imposta Municipale Propria”;

o la determinazione sindacale n. 1 del 17/01/2012 relativa a “Imposta sulla pubblicità e diritti

sulle pubbliche affissioni - proroga dei termini di versamento e conferma tariffe per l’anno

2012”;

l’art. 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lettere b), d), e) che prevedono,

rispettivamente:

o l’istituzione del Fondo di solidarietà comunale alimentato con quota dell’IMU 2013, di

spettanza dei comuni, di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni,

dalla Legge 214/2011;

o la disciplina relativa alla formazione e riparto del predetto fondo tra i singoli comuni sulla

base di un DPCM e previo accordo sancito presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie

locali;

o la soppressione dei trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione siciliana,

limitatamente alla tipologia dei trasferimenti fiscalizzati;

lo schema del D.P.C.M. con il quale, sulla scorta di quanto sancito nella seduta del 25/09/2013

presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in attuazione disciplina legislativa indicata al

punto precedente:

o sono state definite le risorse spettanti per l’anno 2013 stabilendo altresì l’applicazione di una

clausola di salvaguardia allo scopo di limitare le variazioni delle risorse disponibili;

o è stato fissato l’ammontare complessivo del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2013;

o sono state determinate le quote che alimenteranno il predetto fondo tra i singoli comuni da

trasferire, per il tramite dell’Agenzia delle entrate, ad apposito capitolo del bilancio dello

Stato e che, per questo Ente, ammonta ad € 3.372.501,78;

4

o è stato ripartito il fondo di solidarietà comunale per l’anno 2013 tra i singoli comuni e che,

per questo Ente, ammonta ad € 831.325,01;

l’art. 16 del D.L. 95/2012 (c.d. spending review) con il quale è stato definito il taglio di risorse

erariali per l’anno 2013 che, per questo Ente, ammonta ad € 1.542.647,71 così come determinato dal

D.M. Interno del 24/09/2013;

l’art. 14 del D.L. 201/2011, convertito con legge 214/2011, ha previsto l’istituzione, a decorrere dal

1/1/2013, del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per il quale sono stati adottati o

sono in corso di adozione gli atti regolamentari e di determinazione delle tariffe per l’anno 2013:

o la deliberazione consiliare n. 118 del 03/10/2013 relativa a : “Approvazione regolamento per

la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” e determinazione delle

rate di versamento”;

o la proposta N.68 del 15/11/2013 di deliberazione consiliare relativa a : “Approvazione piano

finanziario e determinazione delle tariffe relative al tributo sui rifiuti e sui servizi per l’anno

2013” con la quale viene determinato il costo della gestione integrata del ciclo dei rifiuti per

l’anno 2013 e del quale viene assicurata, ai sensi della vigente normativa, la copertura

integrale mediante il prelievo tributario da ripartire tra i contribuenti in base alle previsioni

regolamentari stabilite dal consiglio comunale;

l’ art. 58 del Decreto Legge 112 del 25 giugno 2008, convertito con la Legge 21 agosto 2008 n.133,

stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dei

Comuni, con delibera dell’organo di governo, sono individuati gli immobili non strumentali

all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Il piano è allegato al bilancio di previsione. Ai sensi e per gli effetti della suddetta disposizione la

Giunta Municipale con proprio atto n. 329 del 29/10/2013 ha emanato la deliberazione avente ad

oggetto: “Approvazione schema piano delle alienazioni e/o valorizzazioni dei beni immobili

comunali ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modifiche della L. 133/2008 –

triennio 2013/2015” i cui valori finanziari di previsione relativi agli introiti per gli esercizi 2013 e

2014 riportati nell’allegato alla suddetta deliberazione sono rispettivamente:

Anno 2013 € 37.920,00

Anno 2014 € 351.102,00

destinati al finanziamento di interventi da programmare e facenti parte degli investimenti;

Viste le disposizioni inerenti il patto di stabilità interno degli enti locali di cui:

agli articoli 30, 31 e 32 della L. 183 del 12/11/2011 concernenti la vigente disciplina del patto di stabilità

interno degli enti locali finalizzata ad assicurare il concorso degli enti territoriali alla realizzazione degli

obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui agli

articoli 117 comma 3 e 119 comma 2 della Costituzione;

all’art. 31 comma 18 della L. 183/2011, che prevede l’obbligatoria dimostrazione del rispetto

dell’obiettivo programmatico per il triennio di riferimento 2013-2015, all’uopo iscrivendo in bilancio le

previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di

cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia

garantito il rispetto degli obiettivi specifici imposti in base alla vigente legislazione;

alla circolare n. 5 del 07/02/2013 emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento

della Ragioneria Generale dello Stato – I.GE.P.A. concernente le modalità applicative delle suddette

disposizioni legislative;

al decreto n. 41930 del 14/05/2013 emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento

della Ragioneria Generale dello Stato – I.GE.P.A. disciplinante le informazioni inerenti gli obiettivi

programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015 e le relative modalità di

comunicazione;

5

all’art. 2 comma 5 del D.L. 120 del 15/10/2013 concernente “Misure per il riequilibrio della finanza

pubblica nonché in materia di immigrazione” il quale stabilisce che:

in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 31 della L. 183/2011, per l’anno 2013, la

percentuale da applicare alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così

come desunta dai certificati di conto consuntivo, è pari a 15,61;

per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni di cui all’articolo 20, commi 2, 2-bis e 3 del D.L.

98/2011 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono sospese

agli articoli 1, commi 1 e seguenti del D.L. 35/2013 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,

comma 1, L. 6 giugno 2013, n. 64 concernente “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti

della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di

versamento di tributi degli enti locali.” che esclude dai vincoli del patto di stabilità interno i pagamenti

sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali dei:

debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;

debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di

pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei

comuni;

debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano

i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

mediante una distribuzione tra gli enti della predetta esclusione effettuata con decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze, sulla base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-Città

ed autonomie locali;

al combinato disposto degli articoli 1 commi 122-125 della L. 24 dicembre 2012 N. 228 (Legge di

stabilità 2013) contenente la previsione della disciplina del patto regionale verticale incentivato per l’anno

2013 e dell’art. 1 comma 138 della L. 13 dicembre 2010 N. 220 (Legge di stabilità 2011);

Considerato che, in base alle vigenti regole del patto di stabilità interno, anche per il triennio 2013-2015, per la

determinazione dell’obiettivo si applica l’impianto dei saldi finanziari di bilancio in termini di

competenza mista ovvero:

determinando il saldo obiettivo di competenza mista: per la parte corrente con riferimento agli

accertamenti di entrata e agli impegni di spesa; per la parte investimenti dalle riscossioni e dai

pagamenti, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla

concessioni di crediti;

applicando alla media della spesa corrente registrata nel triennio 2007/2009, la percentuale del

15,61% per l’anno 2013 e del 15,8% per gli anni 2014 e 2015;

riducendo dal saldo obiettivo di ogni anno un valore pari alla diminuzione dei trasferimenti erariali

disposta dal comma 2 dell’art. 14 del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010;

riducendo dal saldo obiettivo un valore pari alla variazione disposta ai sensi dei commi 122 e

seguenti dell’art. 1 della Legge 220/2010, c.d. patto regionale verticale incentivato;

Preso atto che,

1. in applicazione della predetta disciplina sul patto di stabilità interno, il Comune di Alcamo:

deve conseguire i seguenti obiettivi nel triennio 2013-2015:

2007 2008 2009 Media

Spesa corrente € 30.693.596,91 € 35.383.638,74 € 35.513.162,82 € 33.863.466,16

% di concorso alla

manovra Saldi obiettivo

Riduzione disposta ex

art. 31 comma 4 L.

183/2011 Obiettivi sterilizzati

anno 2013 15,61 € 5.286.087,07 € 1.702.740,09 € 3.583.346,98

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000785616ART13




6

anno 2014 15,8 € 5.350.427,65 € 1.702.740,09 € 3.647.687,56

anno 2015 15,8 € 5.350.427,65 € 1.702.740,09 € 3.647.687,56

nel 2013 ha ottenuto spazi finanziari per effettuare pagamenti di spese in conto capitale pari ad €

1.093.261,00, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale della Sicilia n. 209 del 6 giugno

2013 di presa d’atto dell’accordo siglato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con

l’ANCI Sicilia;

conseguentemente, l’obiettivo 2013 viene ulteriormente ridotto dell’importo pari alla predetta

cessione di spazi finanziari ottenuta dalla Regione siciliana risultando: Obiettivo Ente Riduzione ex art. 122 e ss. L.

228/2012 Obiettivo rideterminato – Patto

territoriale

€ 3.583.346,98 € 1.093.261,00 € 2.490.085,98

con decreto del MEF n. 41843/2013 ha altresì ottenuto spazi finanziari, ai sensi del D.L. 35/2013,

convertito con L. 64/2013, per effettuare pagamenti di debiti per spese di investimento esistenti al 31

dicembre 2012 per € 909.000,00 e che tale somma verrà decurtata dall’ammontare complessivo dei

pagamenti in conto capitale disposti nel 2013 ai fini del calcolo delle risultanze finali;

sulla scorta degli stanziamenti pluriennali di bilancio e delle previsioni di cassa è stato redatto

l’allegato contrassegnato con la lettera “D” - “PROSPETTO PREVISIONI DI COMPETENZA E DI

CASSA DEGLI AGGREGATI RILEVANTI AI FINI DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO -

TRIENNIO 2013-2015” ai sensi del sopra citato comma 18 dell’art. 31 della L. 183/2011 che

contiene le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità

interno nonché gli obiettivi di competenza mista per il triennio 2013-2015 e dal quale si evidenzia il

mancato rispetto, in termini previsionali, degli obiettivi programmatici;

2. gli introiti per oneri di urbanizzazione da permesso di costruire ammontanti ad € 600.000,00 per gli anni

2013, 2014 e 2015 sono destinati per gli anni 2013 e 2014 per una quota pari al 50% per il finanziamento

indistinto di spese correnti (€ 300.000,00) e per una quota pari ad un ulteriore 25% (€ 150.000,00) per

spese di manutenzione ordinaria delle strade e del patrimonio idrico comunale mentre, per il restante

esercizio 2015, sono destinati esclusivamente a spese per investimenti così come disposto dall’art. 2

comma 8 della L. 244/2007 nel testo modificato dall’art. 10 comma 4-ter della L. 64/2013;

3. il fondo di riserva ordinario, compreso tra le spese di parte corrente, è costituito nei limiti di cui all’art.

166 comma 2-ter del D.Lgs. 267/2000 trovandosi l’Ente nella condizione di cui all’art.195 del D.Lgs.

267/2000;

4. ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 comma 17 della L. 135/2012 è stato iscritto, anche per questo

esercizio 2013, un fondo svalutazione crediti in relazione alla sussistenza di oggettive difficoltà di

esazione di alcuni crediti aventi anzianità superiore ai 5 anni di cui ai titoli I e III dell’entrata del

bilancio, per un ammontare di € 30.000,00 che, unitamente alla quota di € 360.000,00 già accantonata

nella quota di avanzo di amministrazione scaturente dall’esercizio precedente, consente il rispetto del

vincolo minimo previsto per legge del 25% per tale fondo;

5. è stato necessario :

a. procedere all’applicazione di una parte dell’avanzo di amministrazione vincolato pari ad €

558.455,39 scaturente dal rendiconto di gestione 2012 da destinare ad investimenti programmati

nel campo della viabilità, circolazione stradale e servizi connessi nonché per la gestione

urbanistica e del territorio;

b. altresì, nella considerazione che l’atto proposto ingloba in sé la funzione di salvaguardia degli

equilibri di bilancio nonché di assestamento generale, a mente dell’art 187 comma 3-bis del

D.Lgs. 267/2000, l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in

cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per

i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193, del suddetto TUEL, applicare alle spese

correnti una quota di € 1.601.750,02 dell’avanzo di amministrazione da fondi liberi accertato con

l’ultimo rendiconto di gestione 2012 allo scopo di garantire l’equilibrio di parte corrente seppur




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nella constatazione della impossibilità, di fatto, del raggiungimento degli obiettivi imposti dalla

normativa in materia di patto di stabilità interno delle autonomie locali;

Visti e preso atto dei sotto elencati atti:

la deliberazione di Giunta Comunale N. 173 del 14/06/2013 relativa a “Prime direttive in materia di

Patto di Stabilità Interno per l’anno 2013 concernenti i pagamenti in conto capitale. Atto di indirizzo”

con la quale, nelle more di una completa definizione della disciplina sulla fiscalità locale e sul patto di

stabilità interno per l’anno 2013, sono state impartite da parte dell’organo esecutivo dell’Ente le direttive

di contenimento della spesa pubblica e per il raggiungimento degli obiettivi imposti dalla normativa di

patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015;

la deliberazione di Giunta Comunale N. 265 del 30/08/2013 con la quale si è provveduto alla

destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione delle norme del Codice della

Strada per l’anno 2013, in ottemperanza all’art. 208 del D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.;

la deliberazione di Giunta Comunale N. 224 del 17/07/2013 con la quale si è provveduto all’approvazione

del Piano Triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2013-2015;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 347 del 07/11/2013 con la quale si è provveduto all’adozione

dello schema di Piano Triennale delle OO.PP. 2013-2015 e dell’elenco annuale 2013 dei lavori pubblici

da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale previa pubblicazione per il periodo di tempo

stabilito dalla vigente normativa ed, occorrendo, previe modifiche che si rendessero eventualmente

necessarie, ai fini della copertura finanziaria, scaturite dalle eventuali osservazioni;

la determinazione Sindacale n. 10 del 04/02/2013 relativa a “Revisione della compartecipazione al costo

del servizio asili nido comunali a decorrere da Gennaio 2013.”;

la determinazione Sindacale n. 76 del 14/06/2013 relativa a “Modifica D.S. n. 6 del 25/01/2013 avente ad

oggetto: determinazione tariffe per servizio di refezione scolastica (servizio a domanda individuale) a

carico degli utenti”;

la determinazione Sindacale n. 91 del 22/07/2013 relativa a “Determinazione tassi di copertura in

percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale. Anno 2013.” che, sulla base dei costi

e delle tariffe vigenti ivi richiamati, ha determinato il tasso di copertura in percentuale del costo dei

servizi a domanda individuale per l’anno 2013;

Preso atto altresì che, in attuazione di altre disposizioni ordinamentali, al Bilancio di Previsione per

l’esercizio 2013 vengono allegati i documenti di seguito descritti:

per quanto attiene al disposto di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 172 del D. Lgs. N.

267/2000, la nota prot. 17492 del 12/08/2013 sottoscritta da parte del dirigente incaricato del

settore Urbanistica e Pianificazione territoriale con la quale viene certificato che non esistono

aree e fabbricati di proprietà da destinarsi alla residenza, alle attività produttive terziarie, - ai sensi

delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971 n. 865, e 5 agosto 1978, n. 557 - che potranno

essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie;

ai sensi delle lettere a) ed f) del comma 1 dell’art. 172 del D. Lgs. 267/2000, il Rendiconto di

Gestione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2011 integrato dalla tabella relativa ai parametri di

riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, documento approvato con deliberazione

consiliare N. 102 del 07.11.2012;

ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 172 del D. Lgs. 267/2000, le risultanze dei

rendiconti 2011 dei consorzi e delle società costituite per l’esercizio di pubblici servizi che, nel

caso di specie per questo Ente, i rendiconti approvati dei seguenti enti:

o Società Consortile Sviluppo del Golfo S.r.L.

o Società Terra dei Fenici S.p.A. in liquidazione

o società Civitas S.r.L. in liquidazione (bilancio finale di liquidazione)

o Consorzio Trapanese per la legalità e lo Sviluppo;

8

o Consorzio per l’area di sviluppo industriale della provincia di Trapani – in liquidazione

L.R. 12/01/2012 n.8;

o “GAL Golfo di Castellammare” Società Consortile

Definiti, da parte dell’Amministrazione Comunale, nell’ambito della propria autonomia e nel rispetto delle

norme di finanza pubblica, gli indirizzi programmatici generali, le politiche fiscali e tributarie per l’anno

2013 tenuto conto anche delle intervenute modifiche legislative in materia di imposizione locale, nonché le

priorità fondamentali nell’attuazione degli interventi e dei servizi da erogare alla collettività ed impartiti gli

stessi ai dirigenti dei vari settori;

Esaminate le originarie proposte finanziarie scaturenti dalle relazioni previsionali e programmatiche dei vari

settori dell’Ente utilmente pervenute al servizio finanziario dell’Ente;

Preso atto:

che il percorso attuativo del federalismo fiscale tracciato dal legislatore, in particolar modo di quello

inerente gli enti delle regioni a statuto speciale, è stato intrapreso in un momento di particolare difficoltà

per la finanza pubblica nel corso del quale sono state necessarie reiterate manovre correttive in corso

d’anno e si sono manifestati ripensamenti sul modello di imposizione locale finalizzato ad assicurare

l’autonomia finanziaria degli enti locali;

che il ripetuto slittamento del termine per l’approvazione del bilancio preventivo rappresenta,

evidentemente, la conseguenza inevitabile di un contesto normativo peculiare caratterizzato dal

proliferarsi della decretazione di urgenza che ha determinato incertezze in merito alle risorse sulle quali

poter costruire i bilanci di programmazione delle autonomie locali;

che, pertanto, è stata già espletata in esercizio provvisorio l’attività di gestione per circa undici

dodicesimi di anno stante i ripetuti differimenti stabiliti dal legislatore del termine ultimo di

approvazione del bilancio di previsione 2013 a causa del continuo susseguirsi di norme legislative in

materia di finanza locale e dei rispettivi decreti attuativi che hanno reso di fatto pressoché impossibile

l’adozione e la programmazione dello strumento finanziario da parte degli enti locali entro i termini

ordinari;

che, per l’imprescindibile esigenza di pareggio del bilancio di previsione e per gli obblighi imposti dalla

disciplina sanzionatoria in tema di patto di stabilità interno degli enti locali la spesa corrente non può non

essere improntata ad una ulteriore revisione qualitativa oltreché quantitativa della stessa rispetto a quella

già intrapresa nel decorso esercizio finanziario 2012, con eccezione di quelle spese necessariamente

correlate ad entrate nuove previste nel bilancio 2013 aventi destinazione vincolata al finanziamento di

progetti specifici;

delle notevoli difficoltà finanziarie che, come sopra accennato per quest’anno, sono da imputare alla

attuale disciplina inerente la fiscalità locale e, quindi, dei trasferimenti di risorse erariali fiscalizzate ora

confluenti nel Fondo di solidarietà comunale 2013 ma anche alla normativa regionale in materia di Enti

locali e dei relativi trasferimenti finanziari e che, come è noto, incidono notevolmente sull’equilibrio di

parte corrente del bilancio (in particolare, il fondo a sostegno delle autonomie locali 2013 e i

trasferimenti finalizzati alla copertura dei contratti stipulati con il personale dipendente a tempo

determinato per effetto dei percorsi di stabilizzazione attuati negli ultimi anni);

che il ricorso all’applicazione dell’avanzo di amministrazione, seppur nella constatazione dell’inevitabile

impatto sui saldi del patto di stabilità interno, rappresenta in concreto l’unica possibilità per raggiungere

il pareggio di bilancio di parte corrente;

della direttiva dell’Assessore all’Economia di cui alla nota prot. 23964 del 12/11/2013 riguardante la

predisposizione del bilancio pluriennale relativamente agli esercizi finanziari 2014 e 2015 per i quali, al

fine di garantire l’equilibrio di parte corrente, ha stabilito gli ambiti di intervento sui quali intervenire

per l’attuazione di una imprescindibile riduzione della spesa corrente per i suddetti esercizi;

Vista infine, per quanto preso atto al punto precedente, la breve relazione dell’Assessore all’Economia e del

responsabile del Servizio Finanziario del 12/11/2013 relativa alla proposta di Bilancio di previsione 2013

contenente una sintesi dell’attuale situazione finanziaria dell’Ente nel contesto dello scenario normativo per

come delineatosi alla luce delle disposizioni legislative di finanza pubblica ed, in particolare, di quelle in

materia di patto di stabilità interno degli enti locali per l’anno 2013 e per quanto attiene ai riflessi finanziari

9

scaturenti dalla declaratoria di incostituzionalità delle norme sanzionatrici del mancato rispetto degli obiettivi

del patto di stabilità interno per l’anno 2011;

Visti gli schemi di Bilancio annuale (allegato B) e Bilancio Pluriennale per il triennio 2013-2015 (allegato

C), la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2013-2015 (allegato A), di cui alla

deliberazione della G.M. n. 360 del 14/11/2013, redatti in conformità alle disposizioni dell’ordinamento

finanziario e contabile di cui al D. Lgs. 267/2000 e dei principi impartiti al riguardo dall’Osservatorio sulla

finanza e la contabilità degli EE.LL.;

Verificato che,

come previsto dalla normativa inerente il piano industriale delle P. A. di cui all’art. 46 commi 2 e 3

del D.L.112/2008 nell’ambito della riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica

amministrazione, a modifica dell'articolo 3, commi 55 e 56 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gli

enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto

della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel

programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

al riguardo, per l’anno 2013, non vengono previste risorse finanziarie da destinare alla stipula di

contratti di collaborazione autonoma rientranti nella predetta disciplina;

Verificato il livello di indebitamento di cui al prospetto dei mutui in ammortamento per gli anni 2013, 2014

e 2015 di cui all’allegato “Quadro dei mutui in ammortamento”;

Verificati, infine, da parte del Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente, il rispetto dei principi di cui

all’art. 151 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 nonché, ai sensi dell’art. 153 comma 4, del D. Lgs. 267/2000, la

veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari servizi così

come rimodulate in base alle direttive impartite dall’Amministrazione e, ove possibile, nell’ottica del

contenimento della spesa corrente;

Vista la L. 228/2012 – c.d. “Legge di stabilità per l’anno 2013” e ss. mm. ed ii.;

Vista la L.R. N. 9 del 15/05/2013 concernente “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.

Legge di stabilità regionale.” emanata dalla Regione Sicilia ed, in particolare, il capo III inerente le

disposizioni in materia di enti locali;

Visto l’ordinamento finanziario e contabile approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

PROPONE DI DELIBERARE

Approvare, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008, convertito dalla Legge 133/2008, l’elenco degli

immobili di proprietà del Comune di Alcamo, da alienare e/o valorizzare (allegato “PIANO

ALIENAZIONI E/O VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI” che costituisce parte integrante e

sostanziale del presente atto) le cui risorse di entrata sono destinate al finanziamento di investimenti

da programmarsi nel triennio 2013-2015 e nei limiti delle somme che saranno effettivamente

accertate ed incassate;

Approvare il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2013, riportato nell’allegato “B” che

costituisce parte integrante del presente atto e le cui risultanze finali sono riassunte nella seguente

tabella:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - ESERCIZIO 2013

ENTRATE Competenza SPESE Competenza

ENTRATE TRIBUTARIE 19.503.758,79 SPESE CORRENTI 37.937.634,35

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

12.117.616,34 SPESE IN CONTO CAPITALE 4.523.194,73

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 4.408.509,20

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE

5.143.904,34

TOTALE ENTRATE FINALI 41.173.788,67 TOTALE SPESE FINALI 42.460.829,08


10

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI

PRESTITI 0,00 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 873.165,00

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI

TERZI 10.723.658,28

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI

TERZI 10.723.658,28

TOTALE 51.897.446,95 TOTALE 54.057.652,36

Avanzo di amministrazione 2.160.205,41 Disavanzo di amministrazione 0,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 54.057.652,36 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 54.057.652,36

Approvare il Bilancio Pluriennale 2013-2015 riportato nell’allegato “C” che costituisce parte

integrante del presente atto e le cui risultanze finali sono riassunte nella seguente tabella:

Approvare la Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015, predisposta dalla Giunta ai sensi

dell’art. 170 del D.Lgs. 267/2000, riportata nell’allegato “A” che costituisce parte integrante del

presente atto;

Dare atto, così come indicato in premessa del presente atto, che vengono confermati, ai sensi dell’art.

1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296, le aliquote relative alle entrate tributarie ad eccezione

di quelle inerenti il tributo di nuova istituzione TARES, le tariffe per i servizi ad eccezione dei

servizi asili nido e refezione scolastica, il canone occupazione spazi ed aree pubbliche in quanto non

espressamente modificati;

Dare atto del mancato rispetto, in termini previsionali, dell’obiettivo relativo al patto di stabilità

interno così come evidenziato nel “PROSPETTO PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA

DEGLI AGGREGATI RILEVANTI AI FINI DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO -

TRIENNIO 2013-2015” di cui all’allegato “D” che costituisce parte integrante e sostanziale del

presente atto;

Entrano in aul ai Cons.ri: Calvaruso, Longo, Castrogiovanni, Stabile, Pipitone, Coppola, Pirrone, Allegro e

Campisi Presenti n. 30

Escono dall’aula i Cons.ri: Raneri, Ferrarella, Milito S. (62), Lombardo, Vesco, D’Angelo, Stabile,

Caldarella G., Milito S. (59) e Trovato. Presenti n.

20

ENTRATE Competenza

2013

Competenza

2014

Competenza

2015 SPESE Competenza

2013

Competenza

2014

Competenza

2015

ENTRATE TRIBUTARIE

€

19.503.758,79

€

21.344.766,35

€

21.275.932,65 SPESE CORRENTI

€

37.937.634,35

€

33.827.409,35

€

33.442.758,38

ENTRATE DERIVANTI DA

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

CORRENTI

€

12.117.616,34

€

8.570.212,06

€

8.570.212,06

SPESE IN CONTO

CAPITALE

€

4.523.194,73

€

3.070.533,34

€

3.169.431,34

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

€

4.408.509,20

€

4.456.151,47

€

4.456.151,47


ALIENAZIONI, DA

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

€

5.143.904,34

€

3.376.533,34

€

3.025.431,34

TOTALE ENTRATE FINALI

€

41.173.788,67

€

37.747.663,22

€

37.327.727,52

TOTALE SPESE

FINALI

€

42.460.829,08

€

36.897.942,69

€

36.612.189,72


ACCENSIONE DI PRESTITI

€

-

€

-

€

-

SPESE PER RIMBORSO

DI PRESTITI

€

873.165,00

€

849.720,53

€

715.537,80

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO

DI TERZI

€

10.723.658,28

€

10.723.658,28

€

10.723.658,28

SPESE PER SERVIZI

PER CONTO DI TERZI

€

10.723.658,28

€

10.723.658,28

€

10.723.658,28

TOTALE

€

51.897.446,95

€

48.471.321,50

€

48.051.385,80 TOTALE

€

54.057.652,36

€

48.471.321,50

€

48.051.385,80

Avanzo di amministrazione

€

2.160.205,41

€

-

€

-

Disavanzo di

amministrazione

€

-

€

-

€

-

TOTALE ENTRATE €

54.057.652,36

€

48.471.321,50

€

48.051.385,80 TOTALE SPESE

€

54.057.652,36

€

48.471.321,50

€

48.051.385,80

11

I Cons.ri Ruisi e Castrogiovanni sostituiscono quali scrutatori rispettivamente i Cons,ri Lombardo e

Ferrarella.

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la proposta del Cons.re Rimi di sospendere la seduta

per 10 minuti e produce il seguente esito:

Presenti n. 20

Votanti n. 14

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. 4 (Ruisi, Dara S., Caldarella I. e Allegro)

Astenuti n. 6 (Fundarò, Vario, Calvaruso, Coppola, Campisi e Nicolosi) il cui risultato è stato accertato e

proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati.

La superiore proposta di sospendere la seduta per 10 minuti viene respinta.

Entra in aula il Cons.re Lombardo Presenti n. 21

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: Approvazione bilancio annuale di

previsione 2013, bilancio pluriennale 2013-2015, relazione previsionale e programmatica, piano delle

alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 del D.L. 112/2008 Visti i pareri resi ai sensi di legge;

Visto l’O.R.EE.LL.

Visto il parere reso dalla 2^ Commissione Consiliare con verbale n. 112 del 28/11/2013;

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 25/11/2013

con n. 15 voti favorevoli espressi per alzata di mano:

Presenti n. 21

Assenti n. 9 (Caldarella G., D’Angelo, Ferrarella, Milito S. (59), Milito S. (62), Raneri, Stabile,

Trovato e Vesco)

Votanti n. 15

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 6 (Allegro, Caldarella I., Dara S. Lombardo, Pirrone e Ruisi) il cui risultato è stato

accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati

DELIBERA

Approvare, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008, convertito dalla Legge 133/2008, l’elenco degli

immobili di proprietà del Comune di Alcamo, da alienare e/o valorizzare (allegato “PIANO

ALIENAZIONI E/O VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI” che costituisce parte integrante e

sostanziale del presente atto) le cui risorse di entrata sono destinate al finanziamento di investimenti

da programmarsi nel triennio 2013-2015 e nei limiti delle somme che saranno effettivamente

accertate ed incassate;

Approvare il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2013, riportato nell’allegato “B” che

costituisce parte integrante del presente atto e le cui risultanze finali sono riassunte nella seguente

tabella:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - ESERCIZIO 2013

ENTRATE Competenza SPESE Competenza

ENTRATE TRIBUTARIE 19.503.758,79 SPESE CORRENTI 37.937.634,35

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI CORRENTI 12.117.616,34 SPESE IN CONTO CAPITALE 4.523.194,73

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 4.408.509,20

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,

DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE 5.143.904,34

TOTALE ENTRATE FINALI 41.173.788,67 TOTALE SPESE FINALI 42.460.829,08

12

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI

PRESTITI 0,00 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 873.165,00

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI

TERZI 10.723.658,28

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI

TERZI 10.723.658,28

TOTALE 51.897.446,95 TOTALE 54.057.652,36

Avanzo di amministrazione 2.160.205,41 Disavanzo di amministrazione 0,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 54.057.652,36 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 54.057.652,36

Approvare il Bilancio Pluriennale 2013-2015 riportato nell’allegato “C” che costituisce parte

integrante del presente atto e le cui risultanze finali sono riassunte nella seguente tabella:

Approvare la Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015, predisposta dalla Giunta ai sensi

dell’art. 170 del D.Lgs. 267/2000, riportata nell’allegato “A” che costituisce parte integrante del

presente atto;

Dare atto, così come indicato in premessa del presente atto, che vengono confermati, ai sensi dell’art.

1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296, le aliquote relative alle entrate tributarie ad eccezione

di quelle inerenti il tributo di nuova istituzione TARES, le tariffe per i servizi ad eccezione dei

servizi asili nido e refezione scolastica, il canone occupazione spazi ed aree pubbliche in quanto non

espressamente modificati;

Dare atto del mancato rispetto, in termini previsionali, dell’obiettivo relativo al patto di stabilità

interno così come evidenziato nel “PROSPETTO PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA

DEGLI AGGREGATI RILEVANTI AI FINI DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO -

TRIENNIO 2013-2015” di cui all’allegato “D” che costituisce parte integrante e sostanziale del

presente atto;

Il Presidente propone al Consiglio Comunale di dare immediata esecuzione alla deliberazione

approvata la sottopone a votazione per alzata di mano e produce il seguente esito:

Presenti n. 21

Votanti n. 17

Voti favorevoli n. 17

Astenuti n. 4 (Dara S., Ruisi, Lombardo e Pirrone) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal

Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati.

ENTRATE Competenza

2013

Competenza

2014

Competenza

2015 SPESE Competenza

2013

Competenza

2014

Competenza

2015

ENTRATE TRIBUTARIE

€

19.503.758,79

€

21.344.766,35

€

21.275.932,65 SPESE CORRENTI

€

37.937.634,35

€

33.827.409,35

€

33.442.758,38


CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

CORRENTI

€

12.117.616,34

€

8.570.212,06

€

8.570.212,06

SPESE IN CONTO

CAPITALE

€

4.523.194,73

€

3.070.533,34

€

3.169.431,34

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

€

4.408.509,20

€

4.456.151,47

€

4.456.151,47


ALIENAZIONI, DA

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

€

5.143.904,34

€

3.376.533,34

€

3.025.431,34

TOTALE ENTRATE FINALI

€

41.173.788,67

€

37.747.663,22

€

37.327.727,52

TOTALE SPESE

FINALI

€

42.460.829,08

€

36.897.942,69

€

36.612.189,72


ACCENSIONE DI PRESTITI

€

-

€

-

€

-

SPESE PER RIMBORSO

DI PRESTITI

€

873.165,00

€

849.720,53

€

715.537,80

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO

DI TERZI

€

10.723.658,28

€

10.723.658,28

€

10.723.658,28

SPESE PER SERVIZI

PER CONTO DI TERZI

€

10.723.658,28

€

10.723.658,28

€

10.723.658,28

TOTALE

€

51.897.446,95

€

48.471.321,50

€

48.051.385,80 TOTALE

€

54.057.652,36

€

48.471.321,50

€

48.051.385,80

Avanzo di amministrazione

€

2.160.205,41

€

-

€

-

Disavanzo di

amministrazione

€

-

€

-

€

-

TOTALE ENTRATE €

54.057.652,36

€

48.471.321,50

€

48.051.385,80 TOTALE SPESE

€

54.057.652,36

€

48.471.321,50

€

48.051.385,80

13

La superiore proposta di dare immediata esecuzione alla deliberazione viene approvata.

Esauriti gli argomenti posti all’o.d.g. il Presidente scioglie la seduta.

======================================================================

Per quanto attiene gli interventi dei Consiglieri comunali si rinvia alla deliberazione di resoconto n.

157 del 28/11/2013

14

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________

IL PRESIDENTE

F.to Scibilia Giuseppe

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Raneri Pasquale F.to Dr. Cristofaro Ricupati

====================================================================

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza municipale

IL SEGRETARIO GENERALE

_________________________________

=================================================================

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo

Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 05/12/2013 all’Albo Pretorio ove

rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Il Responsabile Albo Pretorio IL SEGRETARIO GENERALE

______________________ Dr. Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

________________________________________________________________

Dal Municipio___________ IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Cristofaro Ricupati

N. Reg. pubbl. _____________

COMUNE DI ALCAMO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICAPER IL PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI

DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,

DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI

DELL'ENTE

1

1.1 - POPOLAZIONE

2

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011

n. 45314

1.1.2 - Popolazione residente alla finedel penultimo anno precedente(art. 156 D.L.vo 267/2000) n. 45871

di cui maschi n. 22282

di cui femmine n. 23589

di cui nuclei familiari n. 18178

di cui comunità/convivenze n. 32

1.1.3 - Popolazione al 1.1.2011 (penultimo anno precedente)

n. 45835

1.1.4 - Nati nell'anno n. 376

1.1.5 - Deceduti nell'anno n. 444

saldo naturale n. -68.0

1.1.6 - Immigrati nell'annon. 579

1.1.7 - Emigrati nell'anno n. 475

saldo migratorio n. 104.0

1.1.8 - Popolazione al 31 dicembre del 2011 (penultimo anno precedente)

n. 45871

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n. 2440

1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n. 3824

1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)

n. 8258

1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n. 22009

1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n. 9340

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio

ANNO TASSO

2007 0,95

2008 0,89

2009 1,39

2010 0,79

2011 0,81

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio

ANNO TASSO

2007 0,94

2008 0,91

2009 1,36

2010 0,99

2011 0,96

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

abitanti

entro il

0

31-12-2011

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente (popolazione penultimo anno precedente)

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie

Le condizioni economiche delle famiglie risultano nella media delle statistiche regionali. Come

altre realtà meridionali, Alcamo presenta situazioni e sacche sociali degradate. Atteso che la

principale fonte di reddito e’ l’agricoltura, considerato anche la forte disoccupazione giovanile,

Alcamo si colloca in una situazione socio economica media.

1.2 - TERRITORIO

3

1.2.1 - Superficie in Kmq. 131,00

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

laghi n. 0 fiumi e torrenti n. 0

1.2.3 - STRADE

Statali Km 0,00

Comunali Km 550,00

Autostrade Km 0,00

Provinciali Km 0,00

Vicinali Km 0,00

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Piano regolatore adottato SI Delibera Consiliare n. 143 del 04/08/199

Piano regolatore approvato SI D.A. n. 404/DRU del 04/07/2001

Programma di fabbricazione NO

Piano edilizia economica NO

Piano Insediamento Produttivi

Industriali NO

Artigianali SI D.A. n. 404/DRU del 04/07/2001

Commerciali NO

Altri strumenti

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennalicon gli strumenti urbanistici vigenti(art.170 comma 7, D.L.vo 267/00) N

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.

P.I.P. 450.000,00

1.2 - Considerazioni

1.2 - Altre Considerazioni

1.3 - SERVIZI

4

1.3.1 - PERSONALE1.3.1.1

Qualifica FunzionalePrevisti in pianta organica

NUMERO

In servizio

NUMERO

A.1 123 22

A.5 0 49

B.1 59 19

B.3 14 6

B.5 0 1

B.6 0 7

B.7 0 15

C.1 169 33

C.3 0 2

C.4 0 1

1.3 - SERVIZI

5

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Qualifica Funzionale Qualifica ProfessionalePrevisti in pianta organica

NUMERO

In servizio

NUMERO

C.5 0 62

D.1 68 24

D.3 30 1

D.5 0 1

D.6 0 16

DIRIGENTI 9 5

1.3 - SERVIZI

6

1.3.1.2 TOTALE PERSONALE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE L'ESERCIZIO IN CORSO

di ruolo n. 264

fuori ruolo n. 405

1.3.1.3 - AREA TECNICA


NUMERO

In servizio

NUMERO

A 66 40

B 43 26

C 33 6

D 32 16

DIRIGENTI 2 2

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA


NUMERO

In servizio

NUMERO

A 6 2

B 10 6

1.3 - SERVIZI

7



NUMERO

In servizio

NUMERO

C 28 3

D 21 1

DIRIGENTI 2 1



NUMERO

In servizio

NUMERO

A 1 1

B 1 1

C 46 29

D 6 4

DIRIGENTI 1 0

1.3 - SERVIZI

8

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA


NUMERO

In servizio

NUMERO

A 2 1

B 2 0

C 12 2

D 4 7

DIRIGENTI 2 1

1.3 - SERVIZI

9

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIAESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

1.3.2.1 Asili Nido n. 2 120 120 120 120

1.3.2.2 Scuole Materne n. 13 1319 1303 1304 1304

1.3.2.3 Scuole Elementari n. 9 2315 2216 2197 2120

1.3.2.4 Scuole Medie n. 5 1761 1628 1572 1520

1.3.2.5 Strutture residenziali per anziani n. 0 0 0 0 0

1.3.2.6 Farmacie Comunali 0 0 0 0

1.3.2.7 Rete Fognaria in Km bianca 22 22 22 22

nera 0 0 0 0

mista 80 80 80 80

1.3.2.8 Esistenza Depuratore SI SI SI SI

1.3.2.9 Rete Acquedotto Km. 176 176 176 176

1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato SI SI SI SI

1.3.2.11 Aree Verdi Parchi Giardini numero 30 30 30 30

hq 11 11 11 11

1.3.2.12 Punti Luce Illuminazione Pubblica numero 7900 7900 7900 7900

1.3.2.13 Rete Gas Km. 103 106 106 108

1.3.2.14 Raccolta dei rifiuti in quintali civile 202329 208208 208208 208208

industriale 0 0 0 0

raccolta differenziata SI SI SI SI

1.3.2.15 Esistenza Discarica NO NO NO NO

1.3.2.16 Mezzi Operativi numero 10 10 10 10

1.3.2.17 Veicoli numero 101 101 101 101

1.3.2.18 Centro Elaborazione Dati NO NO NO NO

1.3.2.19 Personal Computer numero 330 330 330 330

1.3.2.20 Altre Strutture (specificare) Comunità alloggio disabili gravi - Centro diurno anziani

1.3 - SERVIZI

10

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno2012 Anno2013 Anno2014 Anno2015

1.3.3.1 Consorzi numero 2 3 3 3

1.3.3.2 Aziende numero 0 0 0 0

1.3.3.3 Istituzioni numero 0 0 0 0

1.3.3.4 Società di Capitali numero 2 2 2 2

1.3.3.5 Concessioni numero 1 1 1 1

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo:

1.3.3.1.2 - Comune/i Associato/i

Numero Totale Comune/i Associato/i : 12


Consorzio ASI della Provincia di Trapani:




Distretto turistico regionale siciliano del Golfo di Castemmare



1.3 - SERVIZI

11

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1) Terra dei Fenici S.P.A. in liquidazione

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

Numero Totale Ente/i Associato/i : 14

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

2) Società Consortile a r.l. “Golfo di Castellammare s.r.l.”

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

Numero Totale Ente/i Associato/i : 8

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3 - SERVIZI

12

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - Accordo di Programma

Oggetto :

PRUSST Terre D’Occidente – Promozione e sviluppo del territorio mediante i suoi itinerari storico archeologico naturalistico enogastronomico ecc.

Altri Soggetti Partecipanti :

Comuni di : Calatafimi – Segesta, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Marsala

Impegni di Mezzi Finanziari :

Durata dell'Accordo :

L'Accordo è :

Operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione :

22-05-2002

1.3.4.2 - Patto Territoriale

Oggetto :

Sviluppo territoriale dell’area del Golfo di Castellammare

Altri Soggetti Partecipanti :

Associazioni di categoria e datoriali – Comuni: Calatafimi-Segesta, C/Mare del Golfo, Alcamo, San Vito, Balestrate, Trappeto, Partinico, Montelepre,

Borgetto, Cinisi, Terrasini, Giardinello – Consorzi imprenditori: CASAR, SASI 2000

Impegni di Mezzi Finanziari :

Durata del Patto Territoriale :

Il Patto Territoriale è :

Operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione :

24-05-1999

1.3 - SERVIZI

13

1.3 - SERVIZI

14

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruità fra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

15

1.4 - Economia Insediata

Il settore trainante è ancora quello dell’agricoltura anche se, ultimamente i margini economici non

sono soddisfacenti, le varietà culturali sono: la vitivinicoltura, la olivicoltura e gli agrumeti,

oltreché i meloni d’inverno. La produzione per la maggior parte viene esportata nell’ambito del

mercato nazionale. L’Ente locale svolge una funzione di supporto alla promozione e alla

commercializzazione del prodotto, oltreché a contribuire per l’introduzione di nuove varietà

colturali richieste dal mercato. In questa direzione si collocano gli interventi dell’ente locale

culminati con la definizione del disciplinare della nuova DOC Alcamo e gli incentivi alle imprese

per la partecipazione alle fiere promozionali di settore. Degne di attenzione sono altresì le

attività artigianali, che si caratterizzano per il particolare pregio delle finiture. Con il

sostegno finanziario del comune alcune ditte artigiane hanno partecipato ad alcune fiere di livello

nazionale ed hanno avuto modo di fare conoscere ed apprezzare i propri manufatti. Si pensa che nel

futuro quest’azione promozionale, opportunamente sostenuta, anche con altre iniziative

complementari consentirà all’artigianato locale, i cui settori tipici sono essenzialmente quelli

della lavorazione del ferro, del legno e del marmo (per l’antica presenza di travertino), di

potenziare la produzione per rivolgersi ad un mercato sempre più vasto.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

16

2.1 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE% SCOSTAMENTO

della colonna 4rispetto

alla colonna 3

ESERCIZIO 2010 ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012( accertamenti ( accertamenti ( previsione )

competenza ) competenza )

ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

1 2 3 4 5 6 7

17

2.1.1 Quadro Riassuntivo

Tributarie 12.599.069,32 15.293.209,59 20.711.835,00 19.503.758,79 21.344.766,35 21.275.932,65 18,80

Contributi e trasferimenti correnti 18.022.218,25 19.265.435,21 12.670.445,24 12.117.616,34 8.570.212,06 8.570.212,06 -29,30

Extratributarie 5.111.563,76 5.111.318,90 4.389.764,39 4.408.509,20 4.456.151,47 4.456.151,47 3,10

TOTALE ENTRATE CORRENTI 35.732.851,33 39.669.963,70 37.772.044,63 36.029.884,33 34.371.129,88 34.302.296,18 -4,61

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio 199.636,94 126.041,66 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

Avanzo amministrazione applicato per spese correnti 0,00 1.431.944,97 1.430.000,00 1.601.750,02 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATEUTILIZZATE PER SPESE CORRENTIE RIMBORSO DI PRESTITI (A) 35.932.488,27 41.227.950,33 39.352.044,63 37.781.634,35 34.521.129,88 34.302.296,18 -7,00

Alienazione di beni e trasferimenti capitale 2.407.894,60 2.104.271,02 12.422.726,00 5.143.904,34 3.376.533,34 3.025.431,34 -59,00

Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti 199.636,94 175.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00 0,00

Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre accensioni prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo di amministrazioneapplicato per: fondo di ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

finanziamento investimenti 961.000,00 1.628.752,63 0,00 558.455,39 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE C/C CAPITALEDESTINATE A INVESTIMENTI (B) 3.568.531,54 3.908.023,65 12.572.726,00 5.852.359,73 3.526.533,34 3.625.431,34 71,00

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE ( A + B + C) 39.501.019,81 45.135.973,98 51.924.770,63 43.633.994,08 38.047.663,22 37.927.727,52 5,70

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1

ENTRATE



alla colonna 3




1 2 3 4 5 6 7

IMPOSTE 8.242.735,56 9.133.477,59 13.097.835,00 10.619.340,62 12.501.636,39 12.501.636,39 -18,92

TASSE 6.977.748,54 6.667.375,12 7.509.000,00 7.943.889,21 8.123.889,21 8.123.889,21 5,79

TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 72.725,49 66.584,49 105.000,00 940.528,96 719.240,75 650.407,05 795,74

TOTALE 15.293.209,59 15.867.437,20 20.711.835,00 19.503.758,79 21.344.766,35 21.275.932,65 -5,83

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ALIQUOTE ICI GETTITO EDILIZIA RESIDENZIALE (A) GETTITO EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)TOTALE GETTITO (A + B)

Esercizio in corso Esercizio bilancio prev. annuale Esercizio in corso Esercizio bilancio

prev. annuale Esercizio in corso Esercizio bilancio prev. annuale

ICI I CASA

ICI II CASA

Fabbricati Produttivi

Altro

TOTALE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

2.2.1.4 - Per l’ICI indicare la percentuale d’incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%)

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi

TARES– Servizio gestito in economia . Resp. Dr. Randazzo F.ICI anni pregressi-Resp. Dr. Randazzo F.IMU - Resp. Dr. Randazzo F.DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Servizio in appalto esterno IMPOSTA SULLA PUBBLICITA': Servizio in appalto esterno.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

19

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti

2.2.2.1

ENTRATE



alla colonna 3




1 2 3 4 5 6 7

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 9.833.759,13 8.255.154,55 3.626.445,81 4.671.657,30 1.124.253,02 1.124.253,02 28,82

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 9.400.659,47 11.311.542,59 9.023.898,84 7.426.909,28 7.426.909,28 7.426.909,28 -17,70

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -------

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -------

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 31.016,61 309.714,64 20.100,59 19.049,76 19.049,76 19.049,76 -5,23

TOTALE 19.265.435,21 19.876.411,78 12.670.445,24 12.117.616,34 8.570.212,06 8.570.212,06 -4,36

20


2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali

Per quanto attiene ai trasferimenti provenienti dallo Stato, le previsioni sono basate sui dati, seppur incompleti, da poco pubblicati sul sito webdel Ministero dell’Interno, Dipartimento della Finanza Locale, previsioni che scaturiscono dall’applicazione della vigente normativa in materia difinanza pubblica. In particolare dal 2013 entra in vigore la disciplina del fondo di solidarietà comunale che ha sostituito i precedentitrasferimenti erariali fiscalizzati. Al riguardo, mentre si è in attesa della emanazione del DPCM con il quale sono state determinate sia le quote dialimentazione del predetto fondo che le somme che sono state ripartite tra i vari enti, sono state già determinate le somme e pubblicate sul sitoministeriale in conformità a quanto sancito in sede di intesa Stato-Città-Autonomie Locali. Rimangono sostanzialmente invariati i trasferimenti nonfiscalizzati a cui però bisogna aggiungere, soltanto per quest’anno finanziario, il previsto trasferimento per la soppressione della prima rata IMU2013 sulle abitazioni principali, il trasferimento compensativo per gli immobili comunali ed il ristoro delle somme scaturenti dall’applicazionedella sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilità per l’anno 2011 già subita nel decorso esercizio 2012 che, per effetto delladeclaratoria di incostituzionalità delle norme sanzionatrici afferenti il patto 2011 e sulla base delle informazioni acquisite presso le sediministeriali, verranno restituite all’Ente

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore

Per le entrate provenienti dalla Regione Sicilia relative al fondo a sostegno delle autonomie locali, le somme che si presume saranno trasferite dalcompetente Assessorato regionale delle autonomie locali e della Funzione Pubblica per il 2013 sono state previste in proporzione a quanto dispostodalla legge di stabilità regionale per il 2013. Il trasferimento complessivo per tutti gli enti locali rimane pressoché invariato ma comprende anchela quota di compensazione per l’abolizione dell’addizionale energetica comunale e questo si traduce in un minor trasferimento per i comuni. Inoltre,per quanto attiene alla quota del Fondo Autonomie Locali da destinare ad investimenti, la legge di stabilità regionale ha, ancora una volta in derogaalle previgenti disposizioni legislative, dato facoltà agli enti locali di destinare la predetta quota al finanziamento delle rate di ammortamentodei mutui già assunti. Tale trasferimento, atteso che la quota destinata a tale titolo da parte della Regione è pressoché invariata rispetto aldecorso esercizio finanziario, si ipotizza in € 1.395.431,34 di cui € 873.165,00 destinato al rimborso delle rate di mutuo e per la differenza alfinanziamento di investimenti. Alla data attuale, purtroppo, non si conosce l’entità definitiva dei trasferimenti regionali. L’importo complessivodelle entrate regionali previste in bilancio, a titolo di sostegno alle autonomie locali sia corrente che in conto capitale è pari ad € 2.928.807,59.Tali risorse sono comunque insufficienti a garantire un buon livello dei servizi e delle prestazioni erogate alla collettività, in relazione allefunzioni storicamente trasferite agli enti locali. Per tali motivazioni, il Bilancio comunale deve integrare con proprie risorse autonome glistanziamenti occorrenti per la copertura dei servizi.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)

Si evidenziano, tra i principali trasferimenti, quelli connessi alla stabilizzazione del personale precario , fondo autonomie locali, alla indennitàdi vigilanza per il corpo dei VV.UU, ai finanziamenti di cui alla L. 328/2000, alle entrate vincolate al sostegno di inquilini bisognosi, alle borsedi studio e ai libri di testo, fondi PAC destinati a progetti di cura anziani non autosufficienti, etc.



22

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE2.2.3 - Proventi Extratributari

2.2.3.1

ENTRATE



alla colonna 3




1 2 3 4 5 6 7

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 3.211.325,14 3.335.237,56 3.183.792,38 3.169.608,66 3.517.608,66 3.517.608,66 -0,45

PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 386.772,36 400.884,56 334.143,31 328.762,00 271.762,00 271.762,00 -1,61

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 209.437,79 10.514,82 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00

PROVENTI DIVERSI 1.303.783,61 709.730,53 866.328,70 904.638,54 661.280,81 661.280,81 4,42

TOTALE 5.111.318,90 4.456.367,47 4.389.764,39 4.408.509,20 4.456.151,47 4.456.151,47 0,43

23

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE2.2.3 - Proventi Extratributari

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio

Tra i principali servizi pubblici espletati si annovera il "Servizio idrico integrato" le cui tariffe vengono calcolate sulla base dei costi delservizio e in funzione delle categorie di utenze e quelli relativi ai servizi a domanda individuale individuati dall'Ente ed i cui costi e ricavisono evidenziati nella relativa determinazione sindacale di individuazione del tasso di copertura dei costi. Tra questi servizi si annoverano: larefezione scolastica, asili nido, impianti sportivi, parcheggi a ticket.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile

L’Ente utilizza direttamente per conto proprio la maggior parte del patrimonio rimanendo pertanto irrilevanti le entrate connesse all’utilizzo daparte di terzi del patrimonio disponibile. E' prevista anche per questo esercizio la previsione connessa al canone di cui alla convenzione stipulataper il parco eolico pari ad € 140.000,00.


24

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE



alla colonna 3




1 2 3 4 5 6 7

ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 12.870,00 1.359.450,88 2.038.268,03 367.920,00 551.102,00 200.000,00 -81,95

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 0,00 0,00 0,00 235.000,00 0,00 0,00 -------

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 623.104,93 618.002,42 8.584.457,97 1.395.431,34 1.395.431,34 1.395.431,34 -83,74

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTIDEL SETTORE PUBBLICO 427.126,53 29.738,10 100.000,00 1.771.453,00 100.000,00 100.000,00 1671,45

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 1.342.211,22 1.339.155,96 1.700.000,00 1.374.100,00 1.330.000,00 1.330.000,00 -19,17

TOTALE 2.405.312,68 3.346.347,36 12.422.726,00 5.143.904,34 3.376.533,34 3.025.431,34 -58,59

25

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

I trasferimenti regionali relativi al sostegno delle autonomie locali ai sensi della L.R. 8/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni e, nellospecifico, la quota di investimenti relativa prevista complessivamente in € 1.395.431,34, per € 873.165,00 viene destinata ancora una volta, ai sensidella legge di stabilità regionale N. 9/2013, a copertura dei rimborso dei mutui contratti in precedenza dall’Ente. Tra le altre principali entratein conto capitale si annoverano principalmente quelle relative ad oneri concessori per sanatoria di abusi edilizi per un importo di € 650.000,00destinate al finanziamento di opere da programmare nel rispetto dei vincoli in materia di patto di stabilità interno, € 600.000,00 quali entrate perpermesso di costruire destinate soltanto per il 25% (€150.000,00) alle spese in conto capitale, così come prevede la normativa anche per quest’anno,le entrate di € 70.000,00 derivanti dalla monetizzazione di aree da adibire a standard urbanistici, € 37.920,00 connessi alla dismissione dei benipatrimoniali non funzionali all'esercizio di funzioni istituzionali inserite nello schema di piano di alienazione 2013-2015 varato dall'organoesecutivo. Si ripete seppur in maniera residuale l’entrata scaturente da concessioni di aree cimiteriali in diritto di superficie che ammonta ad €330.000,00 per il 2013 che finanzieranno, ad avvenuto incameramento nelle casse comunali, di opere da programmare.Si segnalano infine, € 983.000,00 in relazione ai finanziamenti provenienti dall’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e dellavoro, da destinare a progetti di riqualificazione e riconversione dei beni confiscati alla criminalità mafiosa, € 205.700,00, per la realizzazionedel biomercato (fondi provenienti dal GAL), € 295.000,00 per la riqualificazione dei siti di interesse culturale del paesaggio agrario del territorioalcamese (fondi provenienti dal GAL), € 187.753,00 per il restauro del sito Cuba delle rose (fondi provenienti dal GAL), € 235.000,00 per ilfinanziamento dei lavori di rifacimento asili comunali e ciò in attuazione delle linee di azione inerenti i servizi di cura per l’infanzia di cui aifondi PAC, € 229.266,34 destinati all’acquisizione di beni mobili ed attrezzature da destinare ai servizi comunali, finanziati con la quotainvestimento della fondo autonomie locali per l’anno 2013.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni

26

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE



alla colonna 3




1 2 3 4 5 6 7

TOTALE 1.342.211,22 1.334.203,96 1.630.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 -22,70

27

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

La quota dei proventi per permesso di costruire destinata alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale è pari a 25%.


Nel bilancio di esercizio 2013-2015, per gli anni 2013 e 2014 i proventi relativi al permesso di costruire sono stati previsti e destinati, nelrispetto della normativa in vigore, come di seguito specificato: per il 50% a finanziamento indistinto di spese correnti, per il 25% al finanziamentodi investimenti e per il restante 25% al finanziamento di manutenzioni ordinarie del patrimonio comunale.Per il solo esercizio finanziario 2015 lerisorse sono destinate al 100% al finanziamento di investimenti così come prevede la vigente normativa.

28

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE



alla colonna 3




1 2 3 4 5 6 7

ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -------

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -------

29

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

Il tasso di delegabilità è rispettato


30

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE



alla colonna 3




1 2 3 4 5 6 7

RISCOSSIONE DI CREDITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -------

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -------

31

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

Non è previsto il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, sebbene è stato già adottato dalla Giunta Municipale apposito atto deliberativo, il n. 1 del09/01/2013, per autorizzare ex art. 195 D. lgs 267/2000 il Tesoriere comunale all’utilizzo, nei pagamenti degli ordinativi, di entrate a specificadestinazione.


32

SEZIONE 3

PROGRAMMI

E PROGETTI

33

COMUNE DI ALCAMOSEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013

Pag. 34

PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedenteLa relazione previsionale e programmatica, sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale, esprime

la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a programmi di ampio respiro che consentano

di tener conto e di monitorare una serie di collegamenti ed interdipendenze tra diversi servizi erogati

dall'Ente. Pertanto, essa contiene i riferimenti riconoscibili di un'amministrazione che agisce per il

conseguimento di obiettivi ad ampio raggio chiari e definiti.

La relazione previsionale e programmatica, per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e

precisione nella rappresentazione dei dati finanziari, si compone di vari argomenti che forniscono un

quadro significativo delle scelte che l'amministrazione intende intraprendere nel prossimo triennio.

Le scelte dell'Amministrazione si possono legittimamente sviluppare all'interno di un quadro normativo

che attribuisce al comune, in via generale o mediante l'emanazione di specifiche norme statali o

regionali, un insieme di funzioni istituzionali che devono essere necessariamente svolte. In aggiunta a

tali servizi il Comune può realizzare qualunque altra attività che non sia in contrasto con la legge e

che risponda alle finalità istituzionali dell'Ente. La relazione previsionale e programmatica pertanto

individua le funzioni tipicamente esercitate dall'ente locale, ma dà maggiore spazio alle attività non

obbligatorie, in quanto queste meglio caratterizzano le scelte politiche da attuare in sede di

approvazione del bilancio, specificando, per ognuna di esse, le principali prerogative in materia di

programmazione attribuite dalla normativa vigente al Consiglio Comunale.

Vengono quindi elencati tutti i programmi che riportano, come previsto dal legislatore, i riferimenti

al corrispondente esercizio nel quale si ritiene saranno realizzati.

Nella relazione previsionale e programmatica vengono esposti i singoli programmi nei quali convivono,

in una sintesi politica ed economica, i principali indirizzi perseguiti all'amministrazione nei

principali campi di intervento dell'ente locale, che devono essere coniugati con l'esigenza di offrire

maggiori e migliori servizi alla collettività tenuto conto delle risorse limitate.

Infatti, anche in relazione a queste ultime, si è comunque cercato di dare una continuità ai programmi

predisposti ed in parte attuati negli esercizi precedenti allo scopo di erogare dei servizi con un

livello sempre più adeguato alle esigenze della collettività.

3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'enteTerra dei Fenici S.p.A. in liquidazione: Società di capitali costituita tra i comuni dell'Ambito

Territoriale Ottimale per la gestione integrata della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani


Pag. 35


in ottemperanza alle disposizioni legislative nazionali e regionali. Già nel corso del 2011 la società è

stata posta in liquidazione secondo quanto previsto dalla normativa di settore per essere sostituita

dalla nuova SRR che espleterà gli stessi servizi nel campo dei ciclo di gestione dei rifiuti.

Sviluppo del Golfo S.R.L. società consortile: Soggetto responsabile del Patto territoriale dell'area

del golfo di Castellammare in conformità alla legge 662/1996.

Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locali (PSL):

Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo: il consorzio ha per oggetto l’amministrazione

comune, per finalità sociali, dei beni confiscati con provvedimento dell’autorità giudiziaria che sono

conferiti in godimento allo stesso dagli enti aderenti il consorzio.

Consorzio ASI della Provincia di Trapani: consorzio con la finalità di rendere possibile un incremento

delle attività imprenditoriali del territorio nonché una diminuzione del tasso

di disoccupazione nell’area di competenza comunale.

Distretto turistico regionale siciliano del Golfo di Castellammare: consorzio per l'attuazione delle

finalità previste dal comma 6 dell'at. 3 della legge 10/2005


Pag. 36


3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Programma n. Spese correnti Spese correnti Spese correnti

Consolidate di Sviluppo Consolidate di Sviluppo Consolidate di Sviluppo

Spese

per

investimento

Spese

per

investimento

Spese

per

investimento

Totale Totale Totale

1 UFFICIO

GABINETTO DEL

SINDACO 358.050,00 0,00 7.000,00 365.050,00 355.250,00 0,00 0,00 355.250,00 355.250,00 0,00 0,00 355.250,00

2 AVVOCATURA

COMUNALE 287.500,00 0,00 5.000,00 292.500,00 86.600,00 0,00 0,00 86.600,00 86.600,00 0,00 0,00 86.600,00

3 CORPO POLIZIA

MUNICIPALE 1.229.275,00 0,00 52.000,00 1.281.275,00 1.219.675,00 0,00 45.000,00 1.264.675,00 1.219.675,00 0,00 45.000,00 1.264.675,00

4 SERVIZI

ECONOMICO -

FINANZIARI 2.688.676,80 0,00 17.266,34 2.705.943,14 2.504.276,26 0,00 0,00 2.504.276,26 2.365.876,23 0,00 0,00 2.365.876,23

5 AFFARI

GENERALI E

RISORSE UMANE 12.119.210,30 0,00 38.000,00 12.157.210,30 11.243.110,30 0,00 0,00 11.243.110,30 11.243.110,30 0,00 0,00 11.243.110,30

6 SERVIZI AL

CITT.-AMBIENTE

-SVIL. EC. 16.551.169,79 0,00 543.700,00 17.094.869,79 14.149.150,03 0,00 0,00 14.149.150,03 14.035.404,52 0,00 0,00 14.035.404,52


Pag. 37


3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Programma n. Spese correnti Spese correnti Spese correnti

Consolidate di Sviluppo Consolidate di Sviluppo Consolidate di Sviluppo

Spese

per

investimento

Spese

per

investimento

Spese

per

investimento

Totale Totale Totale

7 SERVIZI

TECNICI E

MANUTENTIVI 4.656.497,86 0,00 3.033.228,39 7.689.726,25 4.272.299,82 0,00 2.305.533,34 6.577.833,16 4.008.477,07 0,00 2.404.431,34 6.412.908,41

8 URBANISTICA E

PIANIFICAZIONE

TERR. 920.419,60 0,00 827.000,00 1.747.419,60 846.768,47 0,00 720.000,00 1.566.768,47 843.903,06 0,00 720.000,00 1.563.903,06

TOTALI 38.810.799,35 0,00 4.523.194,73 43.333.994,08 34.677.129,88 0,00 3.070.533,34 37.747.663,22 34.158.296,18 0,00 3.169.431,34 37.327.727,52


Pag. 38


3.4 - Programma N. 1 - UFFICIO GABINETTO DEL SINDACON. Eventuali Progetti nel ProgrammaResponsabile Sig. DARA GIOVANNI (2013) UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO

3.4.1 - Descrizione del programmaIl programma dell’Ufficio di Staff Gabinetto del Sindaco in base a

quanto previsto nell’ultima modifica al regolamento di organizzazione

degli Uffici e dei Servizi comunali riguarda i seguenti servizi di

supporto:

1)Ufficio di Gabinetto del Sindaco

2)Segreteria del Sindaco

3)Ufficio Stampa

Il primo servizio esercita le attività di supporto per l’esercizio

delle funzioni di indirizzo e controllo di cui all’art. 90 del TUEL.

Le principali attività attengono: Assistenza al Sindaco per le sedute

della Giunta. Assistenza al Sindaco nella redazione dei verbali delle

riunioni con i rappresentanti degli altri Enti e delle Organizzazioni

Sindacali. Istruttoria proposte di deliberazione di competenza

dell’Ufficio. Corrispondenza di competenza varia del Sindaco. Rapporti

con gli Assessori e con i Capi Settore. Predispone gli atti per la

nomina degli Esperti e ne coordina i rapporti. Coordina l’attività

necessaria per la risposta e la trasmissione delle interrogazioni e

delle interpellanze ai competenti Assessori e ne cura l’inoltro alla

Presidenza del Consiglio Comunale. Cura la tenuta degli atti per la

firma del Sindaco. Esame delle ordinanze e dei provvedimenti dai vari

Settori per la firma del Sindaco. Controllo atti, minute e allegati

per la firma del Sindaco. Tenuta protocollo riservato. Cura

disposizioni sindacali, deleghe, certificazioni e autorizzazioni


Pag. 39



residuali. Redazione Ordinanze Sindacali di competenza dell’Ufficio.

Cura i rapporti con il responsabile dell’ufficio d’igiene pubblica e

con l’A.S.P.

Sempre nell’ambito del primo servizio vengono programmate le attività

attinenti l’Ufficio Fondi comunitari che riguardano principalmente:

Acquisizione e gestione della documentazione relativa alla

programmazione dei fondi comunitari in genere e a specifici Programmi

di Azione, attività di informazione e gestione fondi strutturali e non

a livello sovracomunale (Comunitario - Nazionale – Regionale),

finalizzata alla progettazione ed al coordinamento con gli altri

settori.

Gestione delle informazioni relative ai contenuti e alle scadenze dei

bandi comunitari; Diffusione e trasmissione delle informazioni ai

diversi Settori attraverso il collegamento in rete telematica;

Organizzazione e supporto di iniziative relative a giornate di

informazione, seminari di studio, ed iniziative connesse alla tematica

del servizio.

Organizzazione e gestione delle attività di gemellaggio, patti di

amicizia e collaborazione, attività connesse alle politiche per la

pace ed alla cooperazione nei paesi in via di sviluppo.

Le attività riferite alla Segreteria del Sindaco riguardano: Cura

delle udienze del Sindaco. Supporto per la segreteria particolare.

Organizzazione impegni interni ed esterni del Sindaco. Gestione


Pag. 40



relazioni esterne del Sindaco e della Giunta comunale per impegni

istituzionali. Cerimoniale, gestione dei riconoscimenti conferiti dal

Comune di Alcamo e istruttoria delle onorificenze.

L’Ufficio Stampa cura la Rassegna stampa quotidiana. Esercita le

funzioni di informazione di cui alla legge 150/2000 con riferimento ai

rapporti con la stampa. Cura le attività di portavoce del Sindaco.

3.4.2 - Motivazioni delle scelteLa scelte delle attività programmate sono dovute agli obblighi

istituzionali che discendono dalle fonti normative, statutarie e

regolamentari.

3.4.3 - Finalita' da conseguireLe finalità da conseguire per le attività sopraelencate si riferiscono

al programma politico del Sindaco inteso a promuovere il territorio

sotto il profilo socio-culturale e nel rispetto della legalità.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegareLe risorse organizzative sono quelle previste nell'elenco analitico

della spesa del personale per l'anno 2013.


Pag. 41



3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore


Pag. 42


3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI3.5 - Programma N. 1 - UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO

Responsabile Sig. DARA GIOVANNI (2013) UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO

Anno Consolidate Di sviluppo

Spesa correnteSpesa per

investimento TotaleV. % totalespese finalititoli I e II

entita' % su totale entita' % su totale entita' % su totale

Anno 2013 358.050,00 0,00 7.000,00 365.050,00 98,08% 0,00% 1,92% 100,00%

Anno 2014 355.250,00 0,00 0,00 355.250,00100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Anno 2015 355.250,00 0,00 0,00 355.250,00100,00% 0,00% 0,00% 100,00%


Pag. 43


3.4 - Programma N. 2 - AVVOCATURA COMUNALEN. Eventuali Progetti nel ProgrammaResponsabile Sig. MISTRETTA GIOVANNA (2013) AVVOCATURA COMUNALE

3.4.1 - Descrizione del programmaL’attività dell’ufficio di Avvocatura comunale sarà finalizzata a seguire tutti i procedimenti pendenti

in dinanzi le giurisdizioni, civile (Giudice di Pace, Tribunale, Corte di appello, Cassazione),

amministrativa (T.A.R., Consiglio di Giustizia Amministrativa, Cassazione), tributaria (Commissioni

Tributaria Provinciale. Commissione Tributaria regionale, Cassazione). Naturalmente saranno seguiti

anche i procedimenti che nel tempo saranno portati all’attenzione dell’Avvocatura.

Si rileva che si è assistito e si assisterà ad un aumento esponenziale del contenzioso in tutti i

settori interessanti la vita dell’ente, ovvero richieste risarcitorie, cause di lavoro, ricorsi

tributari, opposizioni a sanzioni amministrative, non solo avverso i verbali della P.M., ma anche

avverso le ordinanze – ingiunzioni derivanti da violazioni dei regolamenti comunali; ciò a causa di una

maggiore presa di coscienza civile e sociale del cittadino anche dovuta all’attuale contingenza

economica sociale, nonché per la proliferazione delle competenze in capo agli Enti Locali e per la

conseguente accresciuta attività del Comune in materie quali le procedure espropriative, le procedure

concorsuali, gli accertamenti tributari, i controlli di Polizia Municipale, risarcimento danni da

insidie stradali, procedimenti dai quali potranno scaturire possibili contenziosi. Il carico di lavoro e

di responsabilità dell’Ufficio è, parimenti, cresciuto a dismisura perché, come è noto, non si fa più

ricorso da anni ad incarichi esterni.

Parimenti crescerà a dismisura il contenzioso tributario a causa della risoluzione anticipata

della Convenzione tra il Comune e l’Aipa.

Eguale attenzione verrà rivolta alle collaborazioni richieste dagli altri settori al fine di prevenire

ogni aggravio per l’ente e per assicurare, comunque, la legalità dell’azione amministrativa. Tale

attività si svolgerà attraverso la formulazione di pareri scritti e/o verbali.

Si dovrà limitare al massimo, come da vigenti disposizioni finanziarie (D. L. 78/2010), il ricorso a

prestazioni professionali esterne.

E’ previsto lo svolgimento, per obbligo di legge, di corsi di aggiornamento professionale a cura


Pag. 44



dell’Ordine Nazionale Forense giusta regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta

del 13.07.2007 con decorrenza 01.01.2008 che prevede corsi di aggiornamento obbligatori ai quali avranno

obbligo di partecipare gli avvocati assegnati all’Avvocatura.

3.4.2 - Motivazioni delle scelteseguire tutto il contenzioso permetterà all’Avvocatura e ai Settori dai quali scaturisce il contenzioso

di porre massima attenzione ai procedimenti amministrativi posti in essere; sulla scorta delle sentenze

si avrà così modo di comprendere eventuali errori in procedendo nei casi di soccombenza e così

correggerli nel tempo; nelle cause che di contro vedranno l’ente vittorioso, si avrà modo di constatare

la correttezza dello stato dell’arte dei procedimenti.

3.4.3 - Finalita' da conseguireEvitare al massimo le nomine di legali esterni consentirà all’ente il massimo risparmio di risorse

economiche, così come peraltro prescritto dalle norme di finanza pubblica. Seguire corsi di

aggiornamento, peraltro obbligatori, consentirà di ottenere il necessario aggiornamento professionale e

occasione di confronto con altri Colleghi e Relatori. L’esperienza che si avrà modo di acquisire sarà di

grande utilità nell’ambito del lavoro quotidiano.



3.4.4 - Risorse umane da impiegare


Pag. 45






Pag. 46


3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE3.5 - Programma N. 2 - AVVOCATURA COMUNALE

Responsabile Sig. MISTRETTA GIOVANNA (2013) AVVOCATURA COMUNALE

Entrate Specifiche Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo

-STATO 0,00 0,00 0,00

-REGIONE 0,00 0,00 0,00

-PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

-UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

-ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00

-ALTRE ENTRATE 10.000,00 1.000,00 1.000,00

TOTALE (A) 10.000,00 1.000,00 1.000,00

Proventi dei Servizi Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Quote di Risorse


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3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE3.5 - Programma N. 2 - AVVOCATURA COMUNALE


TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

Quote di Risorse Generali Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Quote di Risorse

TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE (A + B + C)

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

10.000,00 1.000,00 1.000,00


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3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI3.5 - Programma N. 2 - AVVOCATURA COMUNALE






Anno 2013 287.500,00 0,00 5.000,00 292.500,00 98,29% 0,00% 1,71% 100,00%

Anno 2014 86.600,00 0,00 0,00 86.600,00100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Anno 2015 86.600,00 0,00 0,00 86.600,00100,00% 0,00% 0,00% 100,00%


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3.4 - Programma N. 3 - CORPO POLIZIA MUNICIPALEN. Eventuali Progetti nel ProgrammaResponsabile Sig. FAZIO GIUSEPPE (2013) CORPO DI P.M.

3.4.1 - Descrizione del programmaIl Corpo di Polizia Municipale nel 2013 continuerà nell’impegno di

assicurare con la massima efficienza tutti servizi rientranti nelle

specifiche funzioni attribuite per legge e regolamento, in particolar

modo il programma prevede:

a) attività di controllo del territorio generale intesa come attività

di vigilanza e osservanza di regolamenti e leggi rientranti nella

competenza della P. M. nell’ottica della tutela della sicurezza

urbana, vivibilità e decorso della città.

b) polizia stradale: comprende tutta l'attività svolta dalla P.M.

finalizzata a garantire sicurezza sulle strade attuando attività di

natura preventiva e repressiva nonché la direzione del traffico urbano

ed il servizio di infortunistica stradale ove è previsto per il

rilascio di documentazione agli utenti il pagamento di una tariffa.

c) attività ausiliaria di pubblica sicurezza: tale attività, svolta in

genere in maniera congiunta con altre forze di polizia, garantisce la

presenza della P.M. in tutte quelle occasioni quali fiere, spettacoli,

attività sportive, nell'ambito delle quali ci sia la necessità di

garantire la sicurezza pubblica;

d) interventi nei casi di calamità in supporto alla protezione civile:

la P.M. interviene in caso di calamità in supporto al personale di

protezione civile al fine di garantire, ove se ne presenti la

possibilità e la necessità, lo sgombero delle aree interessate dalla

calamità;

e) svolgimento di attività non istituzionali della P.M.: controllo


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amministrativo per il rilascio del nulla osta per porre in esercizio

gli ascensori;

f) educazione agli studenti in materia di sicurezza stradale;

g) potenziamento del servizio di polizia amministrativa costituita da

: vigilanza ambientale – polizia commerciale – polizia edilizia –

controlli su occupazione dei suoli pubblici, su affissioni, strutture

pubblicitarie etc.

h) attività amministrativa per il supporto logistico all’attività

operativa e la gestione dell’ufficio verbali - riscossione e

contenzioso.

In generale verrà intensificata l’attività di vigilanza nelle ore

serali e notturne delle giornate prefestive e festive al fine di

contrastare le violazioni al c.d.s. e in particolare la guida in stato

ebbrezza alcolica nonché attività di prevenzione e repressione di

comportamenti in danno al patrimonio comunale a decorso ecc... con

appositi progetti finanziati con i proventi contravvenzionali per

aumentare le ore di servizio del personale(art. 208 C.d.S.).

Verrà svolta inoltre attività di controllo ambientale, con l’ausilio

di attrezzature tecniche per l’osservazione di siti sensibili in cui

si sono registrati abbandoni incontrollati di rifiuti.

Il Comando si adopererà affinché, nell’ambito della gestione delle

risorse, si possano ridurre il più possibile le spese relative ai

beni di consumo ed energetiche.


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3.4.2 - Motivazioni delle scelteLa motivazione del programma è dettata in primo luogo dalla specifica

attività istituzionale prevista dalla legge e dal regolamento comunale

degli uffici e servizi, nonché dall’indirizzo dell’Amministrazione in

tema di tutela della sicurezza urbana e tutela ambientale.

3.4.3 - Finalita' da conseguireContinuare a mantenere la tutela e il rispetto del territorio, la civile

convivenza e la sicurezza dei cittadini, nonchè continuare nei controlli

finalizzati alla prevenzione e repressione delle violazioni di natura

ambientale utilizzando anche la strumentazione tecnica in dotazione.

3.4.3.1 - InvestimentoAcquisizione di nuovi strumenti ed attrezzature tecnico scientifiche

(computers, telecamere mobili, nuovo misuratore velocità o la

riparazione di quello già in dotazione ecc...) nonché, dato lo stato di

avaria in cui versano alcuni veicoli, la necessità di rinnovo del parco

auto per migliorare l’espletamento dei servizi istituzionali del Corpo

di P.M., in quanto negli esercizi 2011 e 2012 non vi è stata la

disponibilità per impegnare le relative somme finanziate dai proventi

contravvenzionali (art.208 c.d.s.).



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3.4.4 - Risorse umane da impiegareLe risorse organizzative sono quelle già previste nell'elenco

analitico della spesa del personale per l'anno 2012 che vengono

riconfermate, ad eccezione del pensionamento di due ispettori, e il

conseguente addestramento e aggiornamento del personale in specifiche

materie tecnico professionali se le disponibilità finanziarie potranno

consentirlo, oltre all’addestramento obbligatorio (es. esercitazione

al tiro).

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzarePer lo svolgimento dell’attività istituzionale si utilizzeranno i beni

registrati nell’inventario comunale e in particolare gli autoveicoli

e motoveicoli.

Sistemi di video controllo, sia del sistema di video sorveglianza della

Città, sia mobili per il controllo di siti sensibili e relativi

software;

Strumenti per il controllo della velocità dei veicoli con telelaser, (

il velomatic in dotazione è in avaria), strumenti per il controllo del

tasso alcolico dei conducenti (pre- tester ed etilometro), computer

portatili per la contestazione delle violazioni in strada, sistemi di

sicurezza da utilizzare nei posti di controllo ecc.



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3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE3.5 - Programma N. 3 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile Sig. FAZIO GIUSEPPE (2013) CORPO DI P.M.


-STATO 0,00 0,00 0,00

-REGIONE 100.000,00 100.000,00 100.000,00

-PROVINCIA 0,00 0,00 0,00




-ALTRE ENTRATE 4.900,00 4.900,00 4.900,00

TOTALE (A) 104.900,00 104.900,00 104.900,00



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3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE3.5 - Programma N. 3 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE


SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. 330.000,00 330.000,00 330.000,00

TOTALE (B) 330.000,00 330.000,00 330.000,00


TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00



434.900,00 434.900,00 434.900,00


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3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI3.5 - Programma N. 3 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE






Anno 2013 1.229.275,00 0,00 52.000,00 1.281.275,00 95,94% 0,00% 4,06% 100,00%

Anno 2014 1.219.675,00 0,00 45.000,00 1.264.675,00 96,44% 0,00% 3,56% 100,00%

Anno 2015 1.219.675,00 0,00 45.000,00 1.264.675,00 96,44% 0,00% 3,56% 100,00%


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3.4 - Programma N. 4 - SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARIN. Eventuali Progetti nel ProgrammaResponsabile Sig. LUPPINO SEBASTIANO (2013) SETTORE SERVIZI ECONOMICO- FINANZIARI

3.4.1 - Descrizione del programmaIl programma del Settore Servizi Finanziari è fondamentalmente suddiviso nelle seguenti parti:

1)Programmazione Finanziaria, controlli e rendicontazione - Gestione finanziaria del Bilancio –

Economato e provveditorato

2)Entrate Tributarie e Patrimoniali

La prima attiene all'intera attività di gestione finanziaria dell'Ente e, per come previsto dal

regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi vigente, viene espletata dai primi tre servizi

in cui è suddiviso il settore.

Nello specifico, nel corso del 2013 le funzioni ed attività attribuite attengono alla:

•Predisposizione degli atti connessi al Bilancio di Previsione annuale e pluriennale, incluse le

relative variazioni, la Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015

•Predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione e relative variazioni

•Salvaguardia degli equilibri di Bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi

(inclusa in via derogatoria per il 2013 nella deliberazione di bilancio per le motivazioni enucleate

nella relativa proposta di bilancio)

•Monitoraggio equilibri di Bilancio

•Gestione e monitoraggio dati afferenti il Patto di Stabilità Interno per l’anno 2013

•Gestione del Bilancio (accertamenti - impegni - liquidazioni e pagamenti)

•Controllo sulla spesa mediante il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

sulle determinazioni dirigenziali – Rilascio pareri di regolarità contabile

•Predisposizione del Rendiconto di Gestione: “Conto del Bilancio, Conto del Patrimonio e Conto

Economico” e relativi allegati

•Gestione economato e provveditorato. Espletamento di acquisti centralizzati per tutti i settori di

cancelleria, macchine e mobili di ufficio, carburanti, assicurazioni autoveicoli. Liquidazioni relative


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ai servizi di telefonia ed energia elettrica per tutti i contratti di fornitura in essere. Tenuta

inventario beni mobili

•Rapporti con la Tesoreria Comunale e predisposizione nuovo bando di tesoreria per la gestione a far

data dal 01.01.02014

•Rapporti con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti

•Adempimenti relativi alla gestione delle entrate e del rimborso dei mutui

•Rapporti e supporto al Collegio dei Revisori dei conti

•Gestione amministrativa del patrimonio e dei beni confiscati alla criminalità mafiosa

La quasi totalità delle suddette attività è determinata rigidamente dalla normativa vigente in materia

di contabilità pubblica, con diretto riferimento alle previsioni dell'Ordinamento Finanziario e

Contabile di cui al D. Lgs. 267/2000 e al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei

servizi. L’attività di previsione finanziaria è regolata dalle disposizioni e dai principi vigenti in

materia di coordinamento di finanza pubblica dei quali si possono citare, non in termini esaustivi, le

principali fonti: la L.133/2008 e s.m.i, la legge di stabilità per l’anno 2013 (L. 228/2012), la L.

42/2010, il D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella L. 122/2010, il D.L. 225/2010, il D.L.

98/2011, il D.L. 138/2011, il D.L. 201/2011, il D.L. 216/2011, il D.L. 16/2012, il D.L. 174/2012, il

D.L. 35/2013 convertito in L.64/2013, il D.L. 102/2013 convertito in L.124/2013;

Il settore svolge dunque il ruolo di coordinamento della gestione dell'Ente sotto il profilo

economico-finanziario e quindi con riguardo a tutti quegli atti che hanno riflessi in termini di entrate

e di spesa. Le finalità da conseguire relative a tale parte di programma sono principalmente di tipo

istituzionale e pertanto le stesse non possono non confermarsi rispetto all'esercizio 2012.

Per quanto attiene alla seconda parte del programma, per i Servizi “Entrate Tributarie” ed “Entrate


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Patrimoniali” si propone:

•

•Predisposizione dei provvedimenti connessi all’introduzione della TARES istituita con D.L. 201/2011,

con l’elaborazione del relativo regolamento ed approvazione delle tariffe.

•il monitoraggio e gestione dei ruoli generati dai vari servizi (ICI – TARSU – COSAP – IMU -TARES);

•di attuare un’accelerazione del processo di riscossione dei residui attivi mediante un’azione di

controllo, verifica ed aggiornamento dei dati relativi agli atti rilevanti ai fini della formazione dei

ruoli e altresì rilevanti al recupero evasione tributaria al fine di dare un contributo concreto al

miglioramento della situazione di liquidità per effetto della riduzione dei residui attivi;

•relativamente all’ICI sarà proseguita l’attività inerente il controllo e la verifica delle posizioni

tributarie per l’emissione degli atti di accertamento;

•Controllo e monitoraggio delle utenze idriche in stato di morosità per accelerare il processo di

riscossione.

I servizi Entrate Tributarie e Patrimoniali sono organizzati attualmente in termini di risorse e

dotazioni per la realizzazione delle attività connesse alla generazione delle pretese creditorie sia per

le entrate patrimoniali che tributarie.

Gli obiettivi del Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali e, più in generale del Settore Servizi

Finanziari, sono di accelerare il processo di riscossione dei residui attivi e di migliorare la qualità

del servizio.

Le finalità da conseguire sono le seguenti:

•avere un unico strumento regolamentare che includa tutte le norme afferenti i tributi o le entrate

patrimoniali;

•avere a disposizione uno strumento che dia la possibilità di verificare il reale andamento di tutte

le attività ordinarie;


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•migliorare le attività del servizio;

•costituire un’unità organizzativa trasversale a tutti i servizi del Settore che sia in grado di fare

il monitoraggio e di contribuire con la sua azione all’accelerazione del processo di riscossione con

indubbi benefici sulla situazione finanziaria dell’Ente;

•l’accelerazione del processo di riscossione dei residui attivi è quella di dare un contributo

concreto al miglioramento della situazione di liquidità.

Previsioni Finanziarie – Entrate

ADDIZIONALE IRPEF

Sulla base dei dati dell’imponibile IRPEF per i contribuenti residenti nel nostro territorio,

pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativi all’anno di imposta 2010 pari a €

324.324.067 (di cui all’allegato 1) e tenuto conto della esenzione regolamentare per gli scaglioni

imponibili fino a € 7.500,00 la base imponibile risulta di € 318.393.002. Considerato inoltre che nella

fase economica recessiva ancora attuale è ragionevole ipotizzare una ulteriore contrazione degli

imponibili relativi all’anno di imposta 2013 rispetto ai dati del 2010 l’imponibile sul quale stimare il

gettito va prudenzialmente ridotto a circa 300 milioni di euro.

Per quanto sopra espresso l’entrata al cap. 185 per il 2013 in relazione all’aliquota fissata dello

0,80%, è stimabile in € 2.400.000,00. Per gli esercizi 2014 e 2015 può essere confermata la stessa

previsione. Non è ipotizzabile nessuna manovra in aumento essendo l’aliquota già fissata al limite

massimo previsto dalla normativa vigente.

TARES

L’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, ha stabilito che

a decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo


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comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura integrale dei costi relativi al servizio di

gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di

privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi

indivisibili dei comuni. Inoltre con la delibera di Giunta Comunale n. 92 del 18/04/2013 si è deliberata

la revoca della delibera di GM n. 233 del 26/07/2010 avente ad oggetto la Convenzione n. 8846 fra Comune

di Alcamo e società’d’ambito Terra dei Fenici spa per la gestione delle funzioni amministrative e

fiscali inerenti le attività di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva della TIA

e/o TARSU e la risoluzione della Convenzione n. 8846 del 20/09/2010 fra comune di Alcamo e società

d’ambito Terra dei Fenici spa in liquidazione per la gestione delle funzioni amministrative e fiscali

inerenti le attività di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva della TIA e/o

TARSU.

Stante quanto sopra brevemente riportato la previsione dell’entrata del nuovo tributo si baserà sul

Piano Finanziario redatto ai sensi del DPR 158/1999 e specificamente previsto dall’articolo 14, comma 23

del richiamato D.L. 201/2011. Il Piano Finanziario si riferisce unicamente alla tassa propriamente detta

e non anche alla parte del tributo relativa ai servizi indivisibili. L’art. 8 del suddetto DPR

stabilisce che la determinazione del costo complessivo deve seguire delle specifiche prescrizioni e

quindi costituisce l’antecedente logico-temporale (documento propedeutico) all’approvazione delle

tariffe. Sulla base delle comunicazioni trasmesse dalla società d’ambito Terra dei Fenici spa in

liquidazione è stato predisposto il Piano Finanziario per l’anno 2013, il quale comprende tutti gli

elementi di costo relativi allo spazzamento, accertamento/riscossione e controllo i costi generali i

costi comuni diversi e i costi della raccolta e smaltimento compreso la differenziata al netto del

contributo del MIUR per la gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche. L’ammontare del costo è

pari a € 7.934.889,21 e nella stessa misura è da prevedere l’ammontare della entrata da TARES per l’anno

2013. Sulla base delle agevolazioni previste nell’adottando regolamento comunale per la disciplina della

TARES in apposito capitolo da collocare nella parte della spesa (spesa corrente) si dovrà prevedere


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l’importo di € 150.000,00 a titolo di agevolazioni previste e che bisogna coprire con altre entrate di

bilancio.

Con deliberazione consiliare n. 118 del 03/10/2013 è stato approvato il regolamento per la disciplina

della TARES. L’approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe sarà effettuata contestualmente con

un’apposita deliberazione consiliare propedeutica all’approvazione del bilancio di previsione.

ICI / IMU

La previsione dell’entrata tributaria comunale da IMU per il 2013 è retta da un quadro normativo di

riferimento ancora oggi non completamente delineato rispetto alle norme che sono state valide per

l’anno d’imposta 2012.

Già l’art. 13, c. 17 del DL 201/2011 di anticipazione al 2012 dell’IMU a titolo sperimentale aveva

stabilito che i Comuni non avrebbero ottenuto risorse aggiuntive rispetto a quelle a titolo di ICI per

il 2010 a meno chè non avessero proceduto ad un incremento delle aliquote. L’eventuale differenza incide

sul Fondo Sperimentale di Riequilibrio con un taglio se l’MU eccede l’ICI o con un’integrazione se

l’IMU risulta più bassa dell’ICI .

Rispetto a questa prima impostazione l’Accordo del 1°marzo 2012 Conferenza Stato Città prevede che

l’FSR sia rivisto alla luce dei dati di gettito effettivi, in modo tale che le risorse disponibili per i

Comuni siano il più possibile prossime all’ICI 2010, senza che ciò comporti un incremento del totale

dell’FSR.

Si aggiunge che il DL 16/2012 e ss.mm.ii. ha previsto l’introduzione del c.12bis all’articolo 13 del

D.L. 201/2011 per effetto del quale i Comuni, per l’anno 2012, avrebbero dovuto iscrivere in bilancio

l’entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del

Ministero dell’economia e delle finanze.

Il meccanismo delineato dal c. 12bis riguarda la salvaguardia del gettito IMU standard mentre

l’impatto sul gettito ordinario per effetto di manovre comunali è indipendente dal suddetto meccanismo.

Per l’anno 2013 la prima modifica sostanziale è stata introdotta dal legislatore nazionale con la L.


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228/2012 (legge di stabilità 2013) laddove con l’ART.1, COMMA 380, sono state apportate alcune modifiche

al testo originario che hanno avuto come effetto una diversa ripartizione del gettito IMU fra comuni e

Stato, infatti è stata soppressa la riserva allo Stato per il 505 degli altri immobili ed è stata

prevista l’attribuzione, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, allo Stato del gettito dell’imposta dei

Fabbricati appartenenti al gruppo D (con l’eccezione dei Fabbricati rurali adibiti all’esercizio delle

attività agricole). Inoltre è stato soppresso il Fondo Sperimentale di Riequilibrio e previsto il nuovo

fondo di solidarietà Comunale.

Con l’avvento del nuovo Governo, si è ulteriormente intervenuti sull’IMU e con il DL35/2013 poi

convertito in L. per il tramite del quale si è stabilita la sospensione della prima rata dell’IMU

relativa ai fabbricati adibiti ad abitazione principale.

Le modifiche che condizionano la previsione del gettito per l’anno 2013 in termini di quantificazione

dell’entrata che è ragionevole attendersi sono da ricollegare anche ad altri provvedimenti assunti dal

Governo precedente, ci si riferisce in particolare al DL 95/2012 cosiddetto “spending review”, che ha

previsto la rideterminazione Fondo Sperimentale di Riequilibrio.

Ad oggi stante la mancata emissione del Decreto che determina il taglio pro-comune derivante dal

Decreto Legge 95/2012 sulla “spendine rewiew” i comuni non sono in grado di potere effettuare previsioni

che possano anche rispondere alla fondamentale caratteristica della veridicità e dell’attendibilità.

Uguale situazione di stallo si registra con la mancata emissione dell'altro decreto che deve

determinare la quota di FSC a risorse standard che ridurrà il gettito IMU. Questa decurtazione in

termini globali di bilancio dovrebbe essere neutra, nel senso che la minore entrata assegnata dal

circuito F24 (quindi minore entrata tributaria da iscrivere come previsione al titolo I del bilancio

comunale) dovrebbe essere iscritta al titolo II del bilancio come entrata da trasferimenti erariali.

Anche l’ANCI da ultimo (24/07/2013) ha sentito il bisogno di formalizzare un apposito Ordine del Giorno

con il quale rappresenta la situazione di estrema difficoltà ed incertezza con cui si muovono gli enti

locali sia per ciò che concerne la formazione dei documenti di programmazione sia per ciò che concerne


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l’aleatorietà di quote importanti di entrate sulle quali non è allo stato attuale possibile fare un

serio affidamento con evidenti conseguenze in termini di servizi che non è possibile garantire alla

collettività.

L’Ordine del Giorno dell’ANCI chiude in definitiva con uno sprone ai Ministeri (MEF e Interno)

competenti e al Governo più in generale affinché concludano in tempi brevi l’iter per l’emissione dei

due decreti raccomandando che i loro contenuti non si risolvano in ulteriori tagli per le finanze degli

enti locali già duramente provati dai rigidi meccanismi del Patto di Stabilità Interno.

Sulla base delle superiori premesse la previsione delle entrate da IMU per il 2013 è stata effettuata

sulla base degli importi incassati dal Comune, tramite il circuito F24 gestito dall’Agenzia delle

Entrate, per l’anno 2012.

Nel prosieguo si rappresenta l’entrata complessiva sia quota Comune che Stato e successivamente, al

fine di pervenire ad un dato che poi dovrà comunque essere rivisitato in rapporto agli effetti degli

attesi decreti per l’assegnazione del FSC e del taglio operato sul FSR per l’anno 2012 dal DL 95/2012 e

ss.mm.ii.

GETTITO 2012 SU F24 DAL 17/05/2012 AL 17/06/2013

COD. TRIB. QUOTA COMUNE QUOTA STATO TOTALE

3912 1.983.205,92 1.983.205,92

3913 6.845,00 6.845,00

3914 247.185,89 247.185,89

3915 431.589,38 431.589,38

3916 207.050,24 207.050,24

3917 141.149,07 141.149,07

3918 6.594.078,82 6.594.078,82


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3919 4.601.575,75 4.601.575,75

9.038.365,87 5.174.314,20 14.212.680,07

In considerazione che la L. 228/2012 ha soppresso la riserva in favore dello Stato per la categoria

“Altri Immobili” e previsto la riserva con aliquota standard per i fabbricati appartenenti al gruppo “D”

(tranne quelli in categ. D10) l’Ufficio tributi, sulla scorta dei dati sulle rendite dei fabbricati

appartenenti alla categ. D10 ha stimato il gettito che è presumibile attendersi e per il quale si ha la

riserva in favore dello Stato. Tale importo va detratto dal superiore totale. L’importo è pari a €

1.339.741,90. La previsione dell’entrata di competenza del Comune, di € 14.212.680,07 ripetibile per il

2013 al netto dell’entrata in favore dello Stato per IMU dei fabbricati di cui al gruppo D (tranne D10)

è pari a € 12.872.938,17.

Corre l’obbligo ricordare che il superiore importo seppure depurato dell’entrata IMU per gli immobili

del gruppo D (tranne D10) non è quello da prevedere al titolo primo dell’entrata in fatti lo stesso deve

essere decurtato di un importo a titolo di FSC (Fondo di Solidarietà Comunale). Alla data odierna non è

dato conoscere né l’importo che sarà detratto tramite il circuito F24 né l’importo che sarà assegnato

dal Ministero dell’Interno e che dovrà essere iscritto al titolo II dell’Entrata fra i trasferimenti

erariali.

Vale la pena altresì di rilevare che il gettito 2012, ripetuto per il 2013, con le specifiche

sopradette, sconta un’altra semplificazione e cioè quella relativa alla situazione patrimoniale di

riferimento. Infatti l’IMU 2012 si paga in rapporto alla situazione patrimoniale al 1° gennaio 2012

mentre l’IMU 2013 si paga con riferimento alla situazione patrimoniale al 1° gennaio 2013.

Non si dispongono di informazioni che consentono di tenere conto di questi effetti ne della rilevanza

in termini percentuali +/- .

La previsione dell’entrata IMU comunale per il 2013 di un gettito pari a quello del 2012, pur con tutte

le semplificazioni poste in premessa e in considerazione della diversa ripartizione del gettito a


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decorrere dal 2013 fra Stato e Comune, presuppone un diverso sistema di aliquote in tutti i casi in cui

le aliquote determinate per il 2012 per la quota comune siano diverse da quelle standard in base alle

quale si è pagata la quota allo Stato.

Ai fini dell’incidenza fiscale sui contribuenti, la neutralità della diversa ripartizione del gettito

si può realizzare con una modifica delle aliquote in maniera tale da determinarla sul valore medio.

Si conferma la previsione in via prudenziale dell’entrata straordinaria di € 500.000,00.

COSAP

L’entrata relativa al canone per l’occupazione di aree e spazi pubblici per gli anni 2013-2015, sulla

base dell’andamento consolidato, viene prevista di € 250.000,00.

Servizio idrico integrato

Si confermano le previsioni del 2012 anche per il nuovo triennio 2013-2015: € 1.300.000,00 per

acquedotto e € 650.000,00 per depurazione e scarico dei reflui.

Altre Entrate

Per quanto attiene alle altre entrate tributarie, a quelle da trasferimenti ed, infine,

extratributarie, per una visione completa si rimanda ai dati di dettaglio dei relativi importi previsti

nella parte entrate del bilancio. In particolare, per quanto attiene ai trasferimenti provenienti dallo

Stato, le previsioni sono basate sui dati, seppur incompleti, da poco pubblicati sul sito web del

Ministero dell’Interno, Dipartimento della Finanza Locale, previsioni che scaturiscono dall’applicazione

della vigente normativa in materia di finanza pubblica. In particolare dal 2013 entra in vigore la

disciplina del fondo di solidarietà comunale che ha sostituito i precedenti trasferimenti erariali

fiscalizzati. Al riguardo, mentre si è in attesa della emanazione del DPCM con il quale sono state


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determinate sia le quote di alimentazione del predetto fondo che le somme che sono state ripartite tra i

vari enti, sono state già determinate le somme e pubblicate sul sito ministeriale in conformità a quanto

sancito in sede di intesa Stato-Città-Autonomie Locali. Rimangono sostanzialmente invariati i

trasferimenti non fiscalizzati a cui però bisogna aggiungere, soltanto per quest’anno finanziario, il

previsto trasferimento per la soppressione della prima rata IMU 2013 sulle abitazioni principali, il

trasferimento compensativo per gli immobili comunali ed il ristoro delle somme scaturenti

dall’applicazione della sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilità per l’anno 2011 già

subita nel decorso esercizio 2012 che, per effetto della declaratoria di incostituzionalità delle norme

sanzionatrici afferenti il patto 2011 e sulla base delle informazioni acquisite presso le sedi

ministeriali, verranno restituite all’Ente. Pe

r le entrate provenienti dalla Regione Sicilia relative al fondo a sostegno delle autonomie locali, le

somme che si presume saranno trasferite dal competente Assessorato regionale delle autonomie locali e

della Funzione Pubblica per il 2013 sono state previste in proporzione a quanto disposto dalla legge di

stabilità regionale per il 2013. Il trasferimento complessivo per tutti gli enti locali rimane pressoché

invariato ma comprende anche la quota di compensazione per l’abolizione dell’addizionale energetica

comunale e questo si traduce in un minor trasferimento per i comuni. Inoltre, per quanto attiene alla

quota del Fondo Autonomie Locali da destinare ad investimenti, la legge di stabilità regionale ha,

ancora una volta in deroga alle previgenti disposizioni legislative, dato facoltà agli enti locali di

destinare la predetta quota al finanziamento delle rate di ammortamento dei mutui già assunti. Tale

trasferimento, atteso che la quota destinata a tale titolo da parte della Regione è pressoché invariata

rispetto al decorso esercizio finanziario, si ipotizza in € 1.395.431,34 di cui € 873.165,00 destinato

al rimborso delle rate di mutuo e per la differenza al finanziamento di investimenti. Alla data attuale,

purtroppo, non si conosce l’entità definitiva dei trasferimenti regionali. L’importo complessivo delle

entrate regionali previste in bilancio, a titolo di sostegno alle autonomie locali sia corrente che in

conto capitale è pari ad € 2.928.807,59.


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Si modificano le previsioni di entrata relative all’addizionale comunale sull’energia elettrica che,

nel redigendo bilancio, non sono più previste per effetto dell’abolizione di tale tributo disposta dal

01/04/2012 anche per le regioni a statuto speciale. Si ribadiscono completamente le previsioni attinenti

all’imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni pari a complessive €

183.000,00 mentre, per quanto concerne gli interessi attivi sui fondi giacenti in cassa e/o provenienti

dalla Cassa DD.PP., si stima una previsione per il 2013 di € 5.500,00. Infine, in relazione alle somme

da introitare correlate al servizio di tesoreria comunale, le previsioni per il solo anno 2013 sono pari

a quanto l’istituto aggiudicatario del servizio di tesoreria comunale ha offerto in sede di gara quale

contributo di € 6.000,00.

Previsioni Finanziarie - Spesa

Gli equilibri finanziari del redigendo Bilancio 2013 impongono di effettuare una programmazione di

spesa relativa soltanto al funzionamento essenziale degli uffici ed improntata quindi ad un più deciso

rigore finanziario. La spesa non può pertanto che essere ridotta rispetto al 2012, con eccezione del

fondo di riserva che viene ristabilito al minimo previsto per legge. Ad ogni buon conto, tali previsioni

servono a garantire la copertura finanziaria dei contratti che in precedenza il settore ha stipulato per

il mantenimento dei servizi erogati dai propri uffici. Per le tipologie di spesa, quali ad esempio, il

funzionamento degli uffici, il compenso ai revisori dei conti, gli aggi agli agenti della riscossione, i

rimborsi di tributi e canoni, le imposte e tasse su beni in dotazioni al settore, i servizi a rete e le

assicurazioni, si rimanda al dettaglio delle previsioni inserite nel bilancio, i costi per la Tares su

immobili comunali ed i costi per esenzioni relative al tributo Tares. Per quanto attiene alle spese per

il personale dipendente, le relative previsioni, sono state formulate direttamente dal Settore Affari

Generali e Risorse Umane e sono desumibili dal prospetto analitico della spesa del personale che viene

prodotto dall’ufficio competente. Le risorse umane sono pertanto quelle già previste nell'analitico

prospetto della spesa del personale per l'anno 2013 di competenza del Settore Servizi


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Economico-Finanziari. Per quanto attiene invece alle risorse strumentali, il settore, dispone delle

risorse già incluse nell'inventario comunale dell'Ente anche se si rende opportuno, compatibilmente con

il reperimento di apposite risorse finanziarie, un adeguamento in relazione alle nuove esigenze di

ammodernamento tecnologico, compatibilmente con le disposizioni inerenti il patto.

Infine, si registra la previsione obbligatoria di € 873.165,00 relativa alla spesa per il rimborso

delle quote di capitale dei mutui contratti dall’Ente.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire2.

• migliorare le attività del servizio;

• costituire un’unità organizzativa trasversale a tutti i

servizi del Settore che sia in grado di fare il monitoraggio e di

contribuire con la sua azione all’accelerazione del processo di

riscossione con indubbi benefici sulla situazione finanziaria dell’Ente;

• l’accelerazione del processo di riscossione dei residui attivi è

quella di dare un contributo concreto al miglioramento della situazione

di liquidità;

• L’obiettivo del Settore è quello di gestire i tributi in proprio.




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3.4.4 - Risorse umane da impiegareLe risorse umane sono quelle già previste nell'elenco analitico della

spesa del personale per l'anno 2013, in cui è indicato l'elenco completo del personale dipendente

all'interno del Settore Servizi Finanziari nel

suo complesso.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzarePer quanto attiene alle risorse strumentali ci si avvale di quelle

previste nell'inventario comunale dell'ente, sia a livello di beni

mobili che di immobili.



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3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE3.5 - Programma N. 4 - SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI

Responsabile Sig. LUPPINO SEBASTIANO (2013) SETTORE SERVIZI ECONOMICO- FINANZIARI


-STATO 773.270,24 773.270,24 773.270,24

-REGIONE 0,00 0,00 0,00

-PROVINCIA 0,00 0,00 0,00




-ALTRE ENTRATE 3.988,32 2.000,00 2.000,00

TOTALE (A) 777.258,56 775.270,24 775.270,24



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3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE3.5 - Programma N. 4 - SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI


TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00


TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00



777.258,56 775.270,24 775.270,24


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3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI3.5 - Programma N. 4 - SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI






Anno 2013 2.688.676,80 0,00 17.266,34 2.705.943,14 99,36% 0,00% 0,64% 67,73%

Anno 2014 2.504.276,26 0,00 0,00 2.504.276,26100,00% 0,00% 0,00% 66,07%

Anno 2015 2.365.876,23 0,00 0,00 2.365.876,23100,00% 0,00% 0,00% 69,76%


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3.4 - Programma N. 5 - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANEN. Eventuali Progetti nel ProgrammaResponsabile Sig. CASCIO MARCO (2013) SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

3.4.1 - Descrizione del programmaLa programmazione del Settore verrà così articolata:

SERVIZIO GARE E CONTRATTI

L’attività del servizio costituisce punto di riferimento in favore di

tutti i Settori per la materia dell’acquisizione di beni e servizi per

l’appalto di lavori pubblici in ragione del notevole livello

professionale specialistico acquisito dagli addetti grazie ad

esperienza trentennale e costante aggiornamento.

Rimarrà fondamentale, nel periodo, seguire ed attuare le linee guida

date dal CODICE UNICO DEGLI APPALTI E DEI CONTRATTI PUBBLICI approvato

con D.Lgs 163/2006 oggi in fase di approfondimenti dottrinari e

giurisprudenziali anche alla luce del suo Regolamento di attuazione

approvato con D.P.R. 207/2010 che, data la complessità, è in fase di

elaborazione dottrinale.

Con L.R. 12/2011 è stato emanato il CODICE UNICO anche da parte del

Legislatore Regionale Siciliano in applicazione delle prerogative di

legislazione esclusiva sancite dallo STATUTO Regionale, art.14. Tutte

le suddette novelle legislative comportano serio e costante impegno

applicativo per le generali finalità di legalità dell’azione

dell’Ente.

Il servizio dovrà occuparsi della gestione, sempre più complessa e

problematica, delle polizze assicurative e copertura dei rischi:

a)Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera;

b)Furto, rapine, incendio e garanzie accessorie.

Il moltiplicarsi degli eventi dannosi in danno di questa P.A.


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(soprattutto per cattiva manutenzione delle strade) ha comportato la

difficoltà a reperire una compagnia affidabile cui appaltare i

predetti servizi. Le compagnie, d’altro canto, alzano sempre più i

prezzi del servizio e le altre condizioni contrattuali (franchigie,

ecc.). In atto il rischio R.C.T./R.C.O. è appaltato alla ARISCOM s.p.a

con una franchigia per sinistro di €. 10.000,00 – premio annuo

previsto €.136.000,00.

SERVIZI DEMOGRAFICI: Anagrafe – Istat – Censimenti - Stato Civile -

Elettorale - Leva

Il Ministero dell’Interno, causa la nota congiuntura nazionale ed

internazionale, ha abbandonato sostanzialmente il progetto della Carta

d’Identità Elettronica (C.I.E.) per i notevoli costi di impianto e di

esercizio. D’altro canto, per motivi generali di censimento anagrafico

e di ordine pubblico, è stato previsto il rilascio della Carta

d’Identità anche per i minori di anni 15 (da età 0). Ciò comporta la

rivisitazione della gestione e dell’archivio del servizio. Il servizio

assicura alla casse comunali un introito netto di €.50.000,00 circa.

Esaurite le materiali operazioni relative al XV° Censimento Generale

della Popolazione (di cui si allegano le risultanze), proseguiranno le

operazioni di parificazione ed aggiornamento degli schedari anagrafici

individuali e familiari proprio per acquisire allo “Storico” i dati

del XV° Censimento Generale.

L’applicazione della legge 30/2007 (legge Bossi-Fini) comporta

costante attenzione al fine (dichiarato nella legge) di non aggravare

i costi a carico dello Stato Italiano (Sanità, scuola etc.) per


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stranieri privi del requisito della “autosufficienza”. Eguale

attenzione va posta nell’accoglienza di cittadini stranieri non in

regola con le norme sul permesso di soggiorno per intuibili motivi di

ordine pubblico. Il servizio postula costanti contatti con la

Questura, i Consolati Esteri, Le Prefetture. Poiché il servizio

migratorio/immigratorio si svolge su “autocertificazione” degli

interessati che, ex se, dà diritto alla immediata variazione

anagrafica dichiarata, si intuiscono le particolari cure che vanno

poste al servizio di accertamento delle dichiarazioni rese dai

cittadini. Il servizio elettorale è stato già interessato nell’anno

2013 al turno elettorale straordinario per il rinnovo della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica. Pur in presenza di un taglio

dei trasferimenti dello Stato del 45% per la presente causale il

servizio è stato assicurato, more solito, con assoluta qualità e nel

rispetto dei tempi imposti.

Per l’esercizio 2013 sono previste le elezioni Comunali di

Castellammare del Golfo che impegnano il nostro Ufficio Elettorale,

sede della II^ Commissione Elettorale Circondariale

Alcamo/Castellammare del Golfo/Calatafimi, e, probabilmente, alcuni

referendum.

Quale azione di politica generale imposta dalla norma, verrà

continuato il processo di semplificazione nell’attività amministrativa

attraverso la incentivazione alle autocertificazioni (D.P.R. 445/2000)

con azione di sensibilizzazione verso le altre P.A. presenti sul

territorio (ASP Trapani, Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste,


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INPS, Ufficio Provinciale del lavoro e M.O. etc.).

Per direttiva dell’Amministrazione Comunale e/o di legge verrà

garantito il servizio di preavviso scadenza carte d’identità,

comunicazioni 18° compleanno cui è collegata l’acquisizione della

capacità di agire secondo le regole civilistiche.

AFFARI GENERALI - SEGRETERIA

Per lo stesso periodo gli obiettivi gestionali ordinari di

mantenimento degli standards di qualità sono i seguenti:

- Istruttoria proposte di deliberazione. Comunicazioni ed

aggiornamenti sulla composizione della Giunta e del Consiglio

all'Assessorato Regionale EE.LL., alla Prefettura, agli Organi del

Comune. Varie attività connesse. Dattiloscrittura e archiviazione

deliberazioni e altri atti su supporto informatico. Trasmissione

delibere ai capi gruppo consiliari. Elenco deliberazioni di Giunta,

determinazioni sindacali e dirigenziali e adempimenti per la

pubblicazione e per la trasmissione alla Presidenza del Consiglio.

Controllo rispondenza deliberazioni adottate con le minute e relativi

allegati. Registrazione deliberazioni. Invio deliberazioni ai Settori

del Comune. Tenuta archivio storico

- Attività di catalogazione e archiviazione. Pubblicazione sul

sito internet del Comune delibere di C.C, Determinazioni Dirigenziali

del servizio ed elenchi delibere di G.M.

- Gestione posta elettronica certificata.

- Assistenza alle sedute del Consiglio Comunale –

videoregistrazione in streaming.


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- Assistenza al Segretario Generale nella redazione dei verbali.

Tenuta corrispondenza Presidente del Consiglio, invio proposte alle

Commissioni Consiliari, controllo rispondenza deliberazioni adottate

con le minute e relativi allegati.

- Tenuta Archivio corrente e storico. Attività di catalogazione

e archiviazione. Protocollo. Ricezione e affrancatura corrispondenza

ed assegnazione ai vari settori. Tenuta e registrazione determinazioni

del Sindaco, e dei Dirigenti di Settore, ordinanze del Sindaco e

Dirigenziali, ordini di servizio intersettoriali. Tenuta registro di

carico e scarico corrispondenza ai vari settori.

- Gestione protocollo informatico.

- Tenuta Albo Pretorio e consegna atti giudiziari Notifica atti

del Comune e di altri Enti Pubblici. - Registrazione e corrispondenza

relativa.

A corredo delle proposte finanziarie allegate e relative al Settore

Affari Generali – Servizi Demografici – Gare e Contratti, si precisa

che la maggior parte delle spese scaturiscono da obblighi di legge

(retribuzioni al personale e/o agli amministratori) o da contratti in

corso (polizze R.C.T./R.C.O., furto e rapina, incendio e garanzie

accessorie, energia elettrica, telefono, etc.)

Le suddette spese sono minimamente comprimibili attraverso diuturne

azioni di educazione al risparmio dei costi energetici (luce,

riscaldamento/raffreddamento, uso della telefonia) e nell’utilizzo e

manutenzione dei materiali d’uso (carta, software, hardware).

Detta opera viene continuamente svolta nei confronti di tutto il


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personale.

All’uopo è stata data dal sottoscritto disposizione al servizio

gestore (servizio Finanze e Tributi) di ridurre del 25% l’orario di

accensione della caldaia centralizzata dei locali di C/da Tre Santi.

Sensibile risparmio può derivare, a decorrere dal 2014, dal mancato

rinnovo della polizza R.C.T./R.C.O. che comporta un costo pro anno di

€.140.000,00 circa per premi oltre €.100.000,00 prevedibili per costo

franchigie. Detta decisione spetta alla Amministrazione Comunale e

comporta un’alea notevole su cui può decidere solo e soltanto l’organo

di indirizzo politico.

UFFICIO PERSONALE

Nella competenza del Settore Personale è compresa la gestione delle

risorse umane dell’Ente sotto l’aspetto giuridico , economico e

organizzativo delle attività più idonee per una migliore

utilizzazione dello stesso.

In tale contesto il Settore procede all’applicazione del trattamento

giuridico fissato dai CC.N.L. e dei singoli contratti stipulati al

momento dell’assunzione, mentre per il trattamento economico applica

di diritto quelle disposizioni caratterizzate da automatismo senza

l’onere del recepimento formale.

Cura la elaborazione di tutte le piattaforme e proposte

dell’Amministrazione Comunale nel contesto delle relazioni sindacali

previste dai Contratti Collettivi a livello di informazione,

concertazione e contrattazione.

Cura le politiche attive del lavoro attraverso la gestione di tutte le


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tipologie di lavoro precario impegnate in tutti i servizi comunali a

diverso titolo (- contratti a tempo determinato – Contratti di diritto

privato – Attività Socialmente Utili.).

Predispone, secondo le linee di indirizzo dell’Amministrazione

Comunale, la politica di gestione delle risorse umane attraverso le

azioni propositive ed attuative previste dalla legge, dai regolamenti,

dai CC.C.N.L. quali il programma pluriennale del fabbisogno del

personale, le assunzioni, i concorsi, le mobilità, la formazione

professionale,la ottimizzazione delle risorse professionali

attraverso la migliore collocazione di esse nei settori e servizi

comunali.

Il Settore si fa promotore di iniziative per i corsi di qualificazione

e aggiornamento del personale.

3.4.2 - Motivazioni delle scelteAssolvimento degli obblighi istituzionali che discendono dalle fonti

legislative, statutarie nonchè regolamentari.

3.4.3 - Finalita' da conseguireL'Amministrazione, nell'ottica ormai imprescindibile della

sopravvivenza degli Enti Locali, ha determinato di accorpare via via i

molteplici settori comunali. Prima fra tutte quindi, si cercherà di

conseguire la finalità di accorpamento e coordinamento dei tre settori

da cui ha origine il presente. Per quanto riguarda il SERVIZIO GARE E

CONTRATTI, l'obiettivo prevalente sarà quello di garantire legalià e


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trasparenza all'azione amministrativa dell'Ente al fine di evitare al

massimo possibili contenziosi, che inevitabilmente ritarderebbero lo

svolgimento degli obiettivi che l'Amministrazione comunale via via si

darà.

I SERVIZI ANAGRAFICI E LO STATO CIVILE procederanno al graduale

processo di informatizzazione degli archivi correnti al fine di

migliorare l'efficienza della gestione.

Per il SERVIZIO AFFARI GENERALI si procederà all'organizzazione di

tutte quelle attività finalizzate all'attuazione della Delibera

Consiliare n.105 dell'08/11/2012 con la quale è stata determinata la

videoripresa e diffusione in streaming delle sedute del Consiglio

Comunale.

L'attività del SERVIZIO PERSONALE sarà rivolta ad una più efficace

gestione delle politiche attive del lavoro.



3.4.4 - Risorse umane da impiegareSi rimanda a quanto previsto per il Settore, all'allegato della spesa

per il Personale per l'anno 2013.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzareLe principali risorse strumentali sono riferite alle attrezzature


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informatiche (PC, stampanti) connesse in rete locale. Inoltre sono

utilizzabili i programmi comuni di office automation. Utilizzo di

Internet per accesso a banche dati normative, siti ministeriali, posta

elettronica e PEC come ultimamente previsto dalla specifica normativa.



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3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE3.5 - Programma N. 5 - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

Responsabile Sig. CASCIO MARCO (2013) SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE


-STATO 30.000,00 30.000,00 30.000,00

-REGIONE 5.063.291,77 5.063.291,77 5.063.291,77

-PROVINCIA 0,00 0,00 0,00




-ALTRE ENTRATE 261.627,38 155.000,00 155.000,00

TOTALE (A) 5.354.919,15 5.248.291,77 5.248.291,77



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3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE3.5 - Programma N. 5 - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE


TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00


TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00



5.354.919,15 5.248.291,77 5.248.291,77


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3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI3.5 - Programma N. 5 - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE






Anno 2013 12.119.210,30 0,00 38.000,00 12.157.210,30 99,69% 0,00% 0,31% 100,00%

Anno 2014 11.243.110,30 0,00 0,00 11.243.110,30100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Anno 2015 11.243.110,30 0,00 0,00 11.243.110,30100,00% 0,00% 0,00% 100,00%


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3.4 - Programma N. 6 - SERVIZI AL CITT.-AMBIENTE-SVIL. EC.N. Eventuali Progetti nel ProgrammaResponsabile Sig. MANISCALCHI FRANCESCO (2013) SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - AMBIENTE - S

3.4.1 - Descrizione del programmaSERVIZIO POLITICHE SOCIALI

La logica che ispira l’azione del Comune di Alcamo è quella di

sostenere ed accompagnare la famiglia lungo tutto l’arco della vita,

attraverso le varie fasi in cui il suo ciclo si intreccia con il corso

della vita dei soggetti che la compongono, con i loro bisogni, con le

loro fragilità, ma anche con il potenziamento delle loro risorse

personali e relazionali.

Il Comune di Alcamo, nel pieno rispetto ed attuazione di quanto

disposto dalla normativa vigente ed in particolare dalla L.R. 22/1986

e dalla L. 328/00, attraverso un sistema di interventi e servizi

sociali, favorisce la promozione della solidarietà sociale con la

valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari,

delle forme di auto- aiuto e della solidarietà organizzata.

Il Servizio Politiche Sociali, si occupa dei seguenti ambiti

operativi:

A) Servizio Sociale Minori.

B) Servizio Sociale emergenze

C) Servizio Sociale Disabili.

D) Servizio Sociale Adulti.

E) Servizio Sociale Anziani.

F) Servizio Assistenza Domiciliare.

G) Servizio Sociale sostegno e tutela Famiglie.

H) Segretariato sociale.

I) Servizio Piano di Zona e Progettazione


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L) Politiche abitative.

Con riferimento agli ambiti di intervento il Servizio sarà impegnato

nelle seguenti azioni programmatiche specifiche:

A) Servizio Sociale Minori

Nell’ambito del Servizio minori si collocano tutte quelle forme di

sostegno alla famiglia e alle responsabilità genitoriali che possono

variare, a seconda dei casi, da interventi di aiuto diretto alla

famiglia naturale, al ricorso all’istituto dell’affidamento familiare

e, in ultima istanza, agli inserimenti in struttura protetta (anche in

pronta accoglienza). Particolare attenzione viene prestata alla

prevenzione del disagio minorile e familiare e, laddove è necessario,

i Servizi intervengono attraverso le azioni progettuali previste nel

Piano di Zona per favorire la partecipazione dei minori ai Centri

Polifunzionali Socio-Educativi. Vengono anche affrontate le difficoltà

riscontrate da alcuni genitori nello svolgimento del proprio ruolo

mediante il supporto del Servizio di psicologia sociale e l’invio –

quando necessario- presso i Servizi Specialistici ASP n. 9

(Consultorio Familiare, Servizio di Neuropsichiatria Infantile.


Il suddetto servizio interviene, anche fuori del normale orario

d’ufficio, per il sostegno e la tutela di minori, anziani, adulti

inabili e famiglie che dovessero affrontare una situazione imprevista

ed eccezionale tale da incidere sul normale svolgimento della loro

vita e necessitante di un intervento urgente; il servizio spesso si

attiva in collaborazione con le Forze dell’Ordine.


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C) Servizio Sociale Disabili

E' un servizio di supporto a cittadini disabili che si trovano in

situazioni di difficoltà personali e socio-ambientali, anche

temporanee, al fine di contenere il loro disagio e favorire e/o

ripristinare la propria autonomia o quanto meno di potenziare e

sfruttare le eventuali residue potenzialità.

Gli interventi sono molteplici e oltre ad essere previsti nel Piano di

Zona ex lege 328/2000, si svolgono ad ampio spettro dal trasporto ai

centri di riabilitazione, alle attività socio educative domiciliari,

al sostegno economico per le necessità relative alle cure domiciliari

o alla partecipazione alle attività di cura e recupero della persona,

al servizio di assistenza scolastica per l’integrazione nel gruppo

classe di alunni disabili, etc.

D) Servizio Sociale Adulti

Il servizio in parola è mirato a conferire dignità alla persona umana

spesso svilita dalle necessità e dalle difficoltà economiche derivanti

da mancanza di lavoro, reddito insufficiente, problemi connessi allo

stato di salute e all’educazione dei figli etc. E’ degno di nota il

sostegno economico a mezzo svolgimento di una attività di

accompagnamento al lavoro (cd “project work) a norma del vigente

regolamento che disciplina l’assistenza economica, che consiste in un

contributo economico a fronte dello svolgimento di attività utili alla

collettività per brevi periodi, quali ad esempio la manutenzione del

verde pubblico, sorveglianza ai parchi cittadini, aiuto a persone

bisognose, ecc. Il servizio è rivolto ad ogni cittadino bisognoso ed


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anche a indigenti stranieri o di passaggio in gravi condizioni di

indigenza.

E) Servizio Sociale Anziani

L'Amministrazione Comunale è particolarmente attenta ai bisogni della

popolazione anziana e della famiglia di appartenenza, in

considerazione della fragilità che molto spesso connota l'età senile.

Gli interventi programmati per la persona anziana sono relativi

soprattutto a non scardinare la stessa dal proprio gruppo sociale e

dalla sua famiglia, favorendo la permanenza al proprio domicilio e

l’integrazione sociale dell’anziano, e di non renderlo oggetto di

interventi solo meramente tutelativi ma anche soggetto attivo nella

collettività, portatore di esperienze e di cultura da valorizzare e

trasmettere. In quest’ottica si inquadra il servizio di assistenza

domiciliare.

Per le persone anziane che non sono assolutamente in grado di poter

badare a se stesse, che sono prive o carenti di supporto familiare ed

a basso reddito, è attivo il servizio di ospitalità in istituto ai

sensi delle vigenti normative, in atto in fase di regolamentazione.

Tale servizio non è svincolato dal sostegno diretto (quando è

necessario) di tipo sanitario da parte dell’ASP n.9 che opera in

sinergia con questa P.A. per la tutela integrale della persona anziana

istituzionalizzata.

Una particolare attenzione è rivolta al servizio di Centro Diurno

Anziani “A. Messana” che accoglie, per l’arco della giornata, persone

anziane in condizioni di autosufficienza, caratteristica questa che


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permette il coinvolgimento degli stessi anziani nella gestione del

Centro Diurno.

Il Centro, oltre a permettere un alleggerimento degli impegni

familiari, garantisce un’assistenza globale dell’anziano, e mira ad

ottenere la migliore qualità di vita possibile, offrendo numerose

occasioni di socializzazione, ponendosi come luogo di incontro per la

vita di relazione.

F) Servizio di Assistenza Domiciliare

In un’ottica di tutela non solo della persona anziana anche di minori

e disabili in difficoltà, l’Amministrazione è impegnata nel garantire

il servizio di assistenza domiciliare. Tale servizio consente il

mantenimento della persona nel proprio contesto ambientale, familiare

e sociale, ed è finalizzato ad evitare e/o contenere il ricorso ad

interventi terapeutici, ad orientare il lavoro con l’utente verso il

reinserimento sociale, al contenimento dei costi rispetto ad

interventi di tipo istituzionalizzato, ad includere la famiglia nel

progetto socio–assistenziale e nel lavoro di rete.

Il Servizio di assistenza domiciliare viene garantito in parte dalle

azioni progettuali inserite all’interno del Piano di Zona ex lege

328/2000 ed in parte con proprio personale.

Il servizio si esplica in varie forme che vanno dalla mera assistenza

relativa alla cura della persona e della casa, al servizio di

assistenza per le famiglie con malati oncologici gravi etc.

G) Servizio Sociale sostegno e tutela Famiglie

Il Servizio Sociale di sostegno e tutela Famiglie riveste una notevole


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importanza all’interno del sistema del welfare attivato dalla P.A. per

la tutela e promozione della persona; esso si esplica attraverso

numerosi interventi sia di carattere economico, come contrasto alla

povertà e per fare fronte a situazioni impreviste che incidono sul

normale menage familiare, ma anche attraverso una serie di azioni

mirate a tutelare la famiglia quale cellula fondamentale della società

e quale luogo privilegiato per l’educazione integrale delle giovani

generazioni che necessitano di forti e chiari punti di riferimento che

solo la famiglia può offrire, scongiurando acculturazioni di pessima

qualità soprattutto provenienti dalla massificazione delle coscienze e

della cultura.

In particolare il Servizio, oltre alle normali ed ordinarie azioni di

sostegno prevede:

- Servizio tutela delle relazioni familiari

Il servizio, attivato nel corso del 2008, nasce dall’esigenza di

sviluppare e radicare sul territorio servizi di sostegno ai nuclei

familiari in difficoltà e dall’esigenza di risposte non solo

giudiziarie alla crescente conflittualità che spesso sfocia anche in

problematiche sull’affidamento dei figli. Obiettivo primario del

servizio è pertanto quello di assicurare una maggiore tutela sociale

dei diritti delle persone in età evolutiva, dando giusto rilievo alle

loro relazioni primarie con i genitori.

- Sportello Informa famiglie

Servizio a cura del Servizio di Psicologia di Comunità presente

nell’ambito dell’Ufficio di Servizio Sociale, potenziato col progetto


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“INTEGRIAMO” previsto nel nuovo Piano di Zona 2010-2012 in atto in

fase di svolgimento.

- Servizio di mediazione familiare

La mediazione familiare è un tipo di intervento volto alla

riorganizzazione delle relazioni familiari e alla risoluzione o

attenuazione dei conflitti in caso di separazione o di divorzio. Il

percorso di mediazione rappresenta una valida alternativa alla

tradizionale via giudiziaria: il suo scopo è quello di consentire ai

coniugi che scelgono di porre fine al proprio vincolo matrimoniale di

raggiungere, in prima persona, degli accordi di separazione e di

essere artefici della riorganizzazione familiare che andrà a regolare

la vita futura loro e dei loro figli.

Questo tipo di servizio offerto alla famiglia in crisi si basa su di

un presupposto essenziale, che lo differenzia da ogni altro tipo di

intervento volto a risolvere le dispute: le persone, pur nel disordine

emotivo/organizzativo che spesso accompagna una crisi coniugale, hanno

la capacità di autodeterminarsi ed assumersi la responsabilità di

decidere ciò che è meglio per loro, evitando di delegare ad un terzo,

avvocato o giudice che sia, questo compito.

- Spazio neutro

È un luogo in cui si ha cura del legame tra bambini e adulti e dove si

rico

nosce il diritto del minore a vedere salvaguardata la relazione

con entrambi i genitori e altri parenti. Il servizio attua pienamente

quanto statuito nell’art. 9 della Convenzione dei diritti del


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fanciullo di New York del 20.11.89 e si innesta nel più ampio percorso

della mediazione familiare, pur, tuttavia, discostandosene per la sua

reale efficacia.

Il servizio è svolto su stretta relazione col Tribunale dei Minori.

Gli obiettivi del servizio sono:

- Favorire e sostenere la relazione tra genitori e figli in

situazioni di crisi o conflitto familiare;

- Garantire al minore il mantenimento della relazione col genitore in

difficoltà in un contesto protetto e tutelante.

Al fine di offrire una sede staccata dagli uffici del Settore, il più

possibile accogliente e priva delle caratteristiche di “ufficio” che

potrebbero rendere più difficile l’approccio tra gli operatori e gli

utenti, che vedono spesso la presenza di bambini anche molto piccoli,

è stata attrezzato con acquisto di arredi adeguati a tale necessità,

una sede in locazione comunale, nella Via Ugo Foscolo di questa Città.

Tale locale ubicato a piano terra in una zona vicino al centro Città,

presenta le caratteristiche idonee per lo svolgimento di tale

servizio.

H) Segretariato sociale

Il Segretariato Sociale è un servizio informativo e di orientamento

per tutti i cittadini, capace di adempiere in maniera soddisfacente

alle richieste degli utenti.

E’ un servizio che viene svolto dall’Ufficio di Servizio Sociale. Suo

scopo essenziale è quello di entrare in relazione con le persone per

dare informazioni sulle risorse disponibili, a ricevere informazioni


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su esigenze e problemi generali, a predisporre la documentazione

amministrativa necessaria per ottenere prestazioni standardizzate.

L’Ufficio si manifesta di fondamentale importanza per sburocratizzare

iter amministrativi in passato lunghi e farraginosi e per poter

consentire ai cittadini di accedere alle informazioni in maniera

completa e senza rimandi.

Il servizio è attivo anche sul sito istituzionale del Comune per

quanto riguarda la possibilità di ricevere notizie e scaricare moduli

etc.

I) Servizio Piano di Zona e Servizio Progettazione

Il Servizio Piano di Zona è stato istituito nel Distretto socio-

sanitario n. 55 che vede Alcamo Comune capofila e Presidente del

Comitato distrettuale dei Sindaci.

Il welfare nella sua più moderna accezione di welfare community è

l’obiettivo forte che si sono posti i servizi sociali “per il

cittadino”. Dal superamento di una logica di servizi centralizzati e

pensati da “specialisti” si è passati ad una logica di rete nella

quale, ognuno per le sue specificità, interviene per ridurre o

eliminare fenomeni di esclusione sociale.

I comuni sono chiamati a realizzare tutto questo non da soli, ma

attraverso un’azione di “regia” tesa a promuovere le risorse delle

collettività locali, coordinare i programmi e le attività degli enti

che operano nel territorio, sviluppare collegamenti operativi tra i

servizi ed intese con l’ASP, adottare strumenti per il controllo di

gestione e la valutazione.


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In tale logica si inquadrano tutti i nuovi servizi pensati con

l’istituzione dei “Piani di Zona” di cui alla Legge 328/2000, e

inseriti nella logica del welfare siciliano.

Il ruolo della Pubblica Amministrazione diventa allora quello di

raggiungere obiettivi di benessere attraverso la gestione di progetti

e risorse messi a disposizione da altre strutture.

In particolare il Servizio Piano di Zona coordinato dall’Ufficio di

Servizio Sociale, opera nel Distretto attuando tutti gli obiettivi

programmati dal Gruppo Piano e dal Comitato dei Sindaci, e ponendosi

come punto di riferimento per la futura programmazione dei Piani di

Zona e delle risorse ad essi correlate. A tal proposito è di

fondamentale importanza il Servizio di progettazione, innestato

nell’Ufficio di Servizio Sociale che sulla scorta delle esperienze e

delle continue verifiche e monitoraggio del Territorio, in sinergia

con gli altri comuni del Distretto, fornisce competenze e concrete

iniziative progettuali per l’attuazione delle direttive regionali e

locali, al fine di realizzare sempre più pienamente il welfare.

Il Servizio Progettazione si avvale anche del Servizio Psicologia di

Comunità, presente all’interno del citato Ufficio di Servizio Sociale

e dallo stesso coordinato, che studia le interazioni tra individuo e

collettività, proponendo strumenti e metodologie per l’intervento

sociale. Il servizio suddetto è diretto a tutte le necessità che

richiedono tale intervento come per es. la progettazione in house e la

partecipazione alle iniziative esterne di tutela dei minori in stato

di precarietà socio-ambientale-familiare (Prefettura, Tribunale dei


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Minori etc.).

L) Politiche Abitative

Gli interventi del Comune in quest’ambito mirano a sostenere i ceti

sociali più deboli, quali anziani, disabili, indigenti, giovani coppie

etc., mediante la concessione di contributi ad integrazione del canone

di affitto o l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale

pubblica (Servizio alloggi popolari).

Per quanto attiene il Programma Nazionale Servizi di cura alla prima

infanzia e agli anziani non autosufficienti, si prevedono per i fondi

PAC € 235.000,00 per l'Infanzia ed € 656.941,00 per gli Anziani.

SERVIZIO ASILO NIDO

Gli Asili Nido sono servizi educativi che rispondono alle esigenze di

bambini da 0 a tre anni, promuovendo e sostenendo il loro processo di

crescita nella sua globalità attraverso l'offerta di esperienze

diversificate e significative; sostenendo e integrando l'azione della

famiglia; partecipando alla diffusione della cultura della prima

infanzia; collaborando ed interagendo con i servizi e con le

istituzioni del territorio.

Peraltro, in momenti di forti contrazioni delle risorse economiche, si

rende necessario rivedere e ripensare il servizio, diversificando le

modalità organizzative e gestionali, al fine di ottimizzare e

razionalizzare le risorse, contenere i costi, pur valutando ulteriori

tipologie di interventi integrativi e mantenendo gli standard

qualitativi dei nidi.

Il Nido, attraverso l’esperienza educativa che offre, si propone come


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processo permanente di miglioramento della qualità educativa che

comprende come fattori fondamentali la professionalità delle

operatrici, la progettualità, la programmazione, la collegialità, la

personalizzazione dei percorsi di apprendimento, nonché la costante

verifica della soddisfazione e delle esigenze dell'utenza, ed il

continuo scambio di esperienze e di contributi con le famiglie e con

le altre realtà scolastiche e sociali sul territorio.

Il servizio si svolge in due strutture “Emilio Salgari” e “Gianni

Rodari” che pur gestite autonomamente tuttavia risponde agli univoci

criteri come sopra descritti.

Il servizio Asilo Nido non è un servizio rigido, e pertanto si

conferma l'attività di verifica, monitoraggio e programmazione al fine

di mantenere lo standard qualitativo e rendere l'offerta sempre

adeguata alle esigenze contingenti, soggette a costanti mutamenti.

Verranno mantenute le azioni in atto previste dagli standard

educativi.

Verrà effettuata l’ordinaria e straordinaria manutenzione e per quanto

attiene all’asilo nido “Rodari” attualmente ospitato in una struttura

in affitto stante l’inagibilità attuale della struttura di Via salvo

D’Acquisto, verrà continuato l’adattamento degli ambienti e degli

spazi esterni per offrire ai piccoli utenti un servizio sempre più

curato ed efficiente, nelle more di una soluzione definitiva.

SERVIZI ISTRUZIONE - CULTURALI E RICREATIVI

ISTRUZIONE: La scuola è lentamente, ma profondamente, cambiata

dentro un contesto sociale a sua volta in continua e rapida


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trasformazione.

Le forme tradizionali di aggregazione hanno lasciato il posto a più

difficili e deboli legami sociali.

La famiglia si è andata differenziando in diverse tipologie di

famiglie.

La società si va sempre di più trasformando in una società multi

etnica.

Le regole e valori facilmente condivisi nel passato non trovano più

consensi unanimi.

Dentro questa trasformazione la scuola, come luogo di trasmissione dei

valori e dei saperi accumulati dalle passate generazioni e come luogo

di incontro dei cittadini delle più diverse provenienze sociali ed

etniche, ha acquistato un’importanza decisiva oltre che nella

educazione e nella formazione dei giovani, nel suo essere occasione di

aggregazione sociale.

In questo quadro, dove emerge la necessità della centralità della

scuola, al Comune è chiesto di intervenire nel miglior dei modi

possibile.

Al Comune compete, pertanto, affrontare seriamente le proprie

competenze legate alle seguenti problematiche per una risoluzione se

non definitiva, quantomeno dignitosa:

a)aggiornamento continuo dell'anagrafe scolastica,

b)affrontare i problemi dell'edilizia scolastica, perchè la scuola

diventi una struttura accogliente, con spazi all'aperto capaci di

dare sfogo alle esigenze di movimento dei bambini, per potere


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praticare attività sportive e spazi interni per attività specializzate

(diversi laboratori) o anche sale giochi e con video giochi, stanze

per biblioteche, spazi per videoteche e cineteche,

c) attrezzare le scuole e tendere a creare centri sportivi,

ludoteche, ma soprattutto stimolare la nascita di associazioni, centri

o gruppi culturali, promuovere attività culturali pubbliche per

favorire le occasioni della scuola di apertura sul territorio,

d) erogare il servizio mensa e ed il servizio di trasporto scolastico

e) effettuare una politica dei servizi sociali più attenta nei

riguardi dei giovani e delle famiglie, dando finanziamenti alle

famiglie per superare stati di disagio degli alunni,

f) coinvolgere tutte le forze politiche e sociali sulle

problematiche che riguardano la scuola, poiché dipende da essa e da

come viene formata la gioventù il futuro della società,

g) erogare un maggiore impegno nelle procedure di richiamo e di

obbligo alla frequenza degli inadempienti, se

rvendosi delle assistenti

sociali ed attivando i vigili urbani per sensibilizzare le famiglie a

mandare i figli a scuola,

h) stimolare e fornire alla scuola progetti d'iniziativa a che

favoriscano l'apertura di essa verso il territorio,

i) aumentare le sezioni di scuola materna,

l) istituire fondi per materiale vario e libri per i bambini non


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abbienti e per le loro famiglie.

In questo compito così difficile anche le altre strutture operanti

sul territorio a livello locale: operatori della scuola, operatori dei

servizi socio sanitari, associazioni, forze sociali, volontariato,

sono chiamati alle loro responsabilità al fine di utilizzare al meglio

le risorse esterne ed interne alla scuola.

In questo quadro così complesso di competenze il servizio Istruzione

con apposito stanziamento limitato in bilancio mira a risolvere i

problemi:

A)della ordinaria attività e funzionalità della scuola,

B)delle attività parascolastiche.

A)servizi

Per quanto attiene alla ordinaria attività e funzionalità della

scuola, all’interno della quale si potrebbero realizzare ulteriori e

numerosi progetti, si elencano i seguenti servizi dei quali molti

obbligatori ed altri essenziali:

- Buoni libro - servizio obbligatorio per leggi regionali 68/76,

57/85, 93/82e 1/79.

Il servizio è rivolto a tutti gli alunni (senza limite di reddito)

residenti nel Comune di Alcamo e iscritti alla scuola media

inferiore. E' prevista l'erogazione di un contributo a mezzo buono-

libro di € 61.97 per la 1^ media e L. 41,32 per la 2^ e 3^ media

per l'acquisto dei testi scolastici, come da legge.

Il servizio nel Comune di Alcamo riguarda circa 1700 alunni residenti

che frequentano le quattro scuole medie del Comune di Alcamo ed altre


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scuole medie esistenti o in Provincia di Trapani o di Palermo.

L’intervento è a carico dell’Assessorato Regionale agli Enti Locali.

- Fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo -

servizio obbligatorio finanziato da apposita legge dello Stato

(L.488/98 art 27 ) e resa operativa dai DPCM 320/99 e 226/2000.

Il servizio è rivolto agli studenti residenti della scuola

dell'obbligo e della scuola superiore appartenenti a nuclei

familiari con ISEE non superiore ad € 10.632,94. Ad essi viene

concesso un contributo per l’acquisto di libri di testo.

- Borse di studio I contributi sono previsti dalla legge 62/2000

e dal DPCM 106/2001.

Agli alunni residenti delle scuole materne, elementari e medie le cui

famiglie hanno un ISEE rientrante in certi limiti, pertanto che

versano in condizione di maggiore svantaggio economico, viene elargito

un contributo per le spese di acquisto di materiale di cancelleria,

materiale didattico, acquisto attrezzature scolastiche, spese di

viaggio e mense.

Trasporto alunni pendolari: servizio obbligatorio previsto dalla

legge regionale delega 1/79 che riprende la L.R. 24/73, ed in forma

attuativa dalla circolare dell’ Assessorato Regionale alla P.I. n 11

del 2/5/2005.

A richiesta dei genitori viene elargito il servizio mediante il

rimborso elle spese sostenute dalle famiglie al fine di far

frequentare ai propri figli scuole non presenti sul territorio

comunale, tra queste l'IPSIA, ITIs, Liceo artistico, Alberghiero,


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Nautico etc...

- Trasporto gratuito a mezzo pulmini scuolabus: servizio obbligatorio

previsto dalla legge regionale delega 1/79 che riprende la L.R. 24/73.

Il servizio consiste nel prendere nelle case sparse, ovvero nelle zone

non urbanizzate i bambini delle scuole elementari e delle scuole medie

ed accompagnarli a scuola; dopo l'ora di uscita scolastica

riaccompagnarli a casa.

Tale servizio è stato voluto dalla Regione Sicilia, per facilitare la

frequenza della scuola dell’obbligo agli alunni residenti fuori dal

centro abitato ed evitare casi di abbandono o di dispersione

scolastica per la scuola dell’obbligo.

Il servizio viene effettuato su richiesta dei genitori ed è totalmente

gratuito.

Le richieste annuali sono circa 70.

Escursioni con i pulmini scuolabus

I due autisti ed i pulmini, su richiesta delle scuole materne,

elementari e medie, nelle fasce orarie 9,00- 12,00 trasportano gli

alunni delle suddette scuole nei luoghi richiesti dalle scuole per la

realizzazione di attività didattiche, culturali e sportive.

Il servizio non è obbligatorio e viene reso nei limiti delle

disponibilità dei mezzi di trasporto e della disponibilità economica

del Comune.

I suddetti servizi sono richiesti giornalmente dalle scuole.

Appare opportuno evidenziare che la riforma estendendo l’obbligo

scolastico a sedici anni, ha incrementato la fascia di utenza per tale


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servizio.

Risultano insufficienti i due mezzi a disposizione del servizio

istruzione.

Necessita acquistare due nuovi scuolabus sia per garantire il

servizio anche agli alunni di età superiore ai sedici anni, sia per la

necessità di sostituire quelli in dotazione che sono vecchi e

richiedono diversi interventi di manutenzione.

- Dotazione finanziaria - servizio obbligatorio per legge.

Il Comune trasferisce alle scuole, come dotazione, in forza della

legge 23/96 ed in forza di apposito regolamento comunale, i fondi per

i seguenti servizi e lavori obbligatori:

a)lavori di manutenzione ordinaria nonché di pronto intervento

(falegnameria, muratura, tinteggiatura, sostituzione vetri,

riparazione infissi, maniglie, e varie) degli immobili destinati a

locali scolastici di proprietà del Comune o condotti in locazione;

b) piccoli acquisti, per riparazione e manutenzione di impianti

elettrici, di prevenzione, idrici, di riscaldamento, di allarme, di

gas e simili, nei citati immobili;

c) acquisto stampati, generi di cancelleria, registri, materiale

di pulizia, disinfettanti o disinfestanti, nonché attrezzi per la

pulizia;

d) manutenzione e riparazione di: mobili, arredamento scolastico,

macchine per scrivere, per calcolo, fotocopiatrici, telefoni, fax,

computer ed apparecchiature elettriche, di pertinenza comunale;

e)Acquisto di minuto materiale didattico e suppellettili,


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fornitura idrica con autobotti nei casi di necessità ed urgenza (ove

non intervenga il Comune), spurgo fogne etc...

f) Rilegatura registri, gazzette spese per trasloco di mobili, arredi,

attrezzature varie,

g) manutenzione di zone a verde esistenti nei plessi scolastici,

h) altre eventuali interventi che rivestano carattere di assoluta

urgenza e di imprescindibile necessità, in relazione alle esigenze di

regolare funzionamento degli Istituti scolastici,

i) per fornitura di combustibili, per il riscaldamento, per il

pagamento delle fatture per l’energia elettrica, per gas e per le

utenze telefoniche,

j) per le spese postali e telegrafiche,

k) per la derattizzazione, disinfezione e disinfestazione dei

locali scolastici,

l) per pagamento di fatture agli organi di controllo per verifiche

periodiche agli impianti elettrici e di riscaldamento.

- Mensa scolastica = servizio essenziale che trova la disciplina

sostanziale e procedurale nella legge regionale 21/1955, modificata

con legge regionale n 19/1962. Ulteriori modifiche sono contenute

nella legge regionale 40/76 e 40/1978 e successivamente con gli artt 6

e 7 della legge regionale 1/1979 ed è scaturente da appositi

protocolli d’intesa tra il Comune e la scuola.

Il servizio viene svolto presso i plessi di scuola materna e di scuola

dell'obbligo a tempo prolungato e vi partecipano circa 700 alunni,


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più insegnanti e personale ATA.

- Osservatorio d’aria per la dispersione scolastica - Spese

necessarie.

Il complesso fenomeno della dispersione scolastica, a tutt'oggi

presente nei quartieri deprivati dal punto di vista socio-culturale e

strettamente correlato alla devianza, comporta una intensa

collaborazione ed interazione fra quelle istituzioni che, a vario

titolo, sono coinvolte nella prevenzione e nel recupero del disagio

minorile.

L'Amministrazione Comunale, per meglio rispondere ai bisogni socio-

educativi del territorio, ha sottoscritto protocolli d'intesa con

l'Osservatorio d’area per la dispersione scolastica sul disagio

minorile e la dispersione scolastica.

- Acquisto arredamenti ed attrezzature scolastiche: servizio

obbligatorio.

Con il regolamento per la dotazione finanziaria il Comune si è

riservato il diritto dell’ acquisto di arredamento e di attrezzature

scolastiche, limitatamente alla propria disponibilità di bilancio.

6) Progetti educativi vari

Il quadro delle possibilità formative si arricchisce ulteriormente

grazie ad attività attinenti a tematiche varie, quali l'educazione

interculturale, musicale, teatrale, ambientale, il recupero del

patrimonio artistico-culturale del territorio, la pratica di

discipline sportive, le cui dinamiche producono effetti/stimolo nei

processi di crescita dei soggetti coinvolti.


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7) Mostre e manifestazioni

Vengono organizzate mostre dei lavori realizzati dagli alunni

nell'ambito dei progetti attuati e le manifestazioni.

8) Laboratori didattici comunali

Presso le scuole sono operativi laboratori didattici, nei passati anni

finanziati in parte dal comune, di varia tipologia:

informatica, fotografia, enologia, culinaria, musica, artigianato,

educazione all'immagine, educazione linguistica, giornalismo,

ceramica, tecniche d'ufficio, ecc.

Essi rappresentano un campo di esperienza in cui il minore viene

stimolato ad esprimere liberamente le sue potenzialità, in un clima di

confronto e di scambio, coinvolgendolo in una partecipazione attiva e

motivata. Da una indagine effettuata in merito alla ricaduta delle

attività laboratoriali sull'utenza scolastica, si evince che le stesse

favoriscono in particolar modo:

* Il contenimento delle dispersione scolastica e

motivazione/rimotivazione dell'interesse

* La sperimentazione di n

uove me

todologie di apprendimento non

formalizzato

* L'integrazione e potenziamento del curriculo disciplinare

* L'acquisizione di competenze specifiche

* Lo sviluppo del le capacità cognitivo

/espressivo/comunicative


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* Lo sviluppo delle capacità di relazione, socializzazione ed

integrazione multiculturale

* Lo sviluppo delle capacità di orientamento ed autovalutazione.

SEGRETERIA REMOTA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI

La Segreteria Remota dell’Università degli Studi di Palermo che, da

anni ormai, si pone l’obiettivo primario di ridurre al minimo i

contatti degli studenti alcamesi e non solo, con le segreterie

amministrative dell’Ateneo, a vantaggio di un risparmio notevole di

tempo e denaro, ha operato con intelligenza e professionalità anche

per facilitare l’approccio degli studenti con le nuove procedure on

line, mettendo a disposizione dell’utenza i videoterminali,

l’assistenza tecnica e la competenza dei propri operatori,

appositamente addestrati dal coordinatore del servizio.

Con l’introduzione delle nuove procedure on line, se da un lato è

diminuito il numero della stampa dei piani di studio e dei bollettini

di versamento relativi solo alle iscrizioni, operazioni che gli

studenti stessi ora possono effettuare tramite portale, dall’altro

lato si è registrato un notevole incremento del numero di utenti che

si è rivolto allo sportello, chiedendo consulenza per accedere ai

nuovi servizi, dato documentabile da un apposito monitoraggio, che la

segreteria ha effettuato durante l’anno e che può quantificarsi in

circa tremila utenti.

La Segreteria, oltre ai servizi d’istituto continuerà a svolgere di

propria iniziativa le sotto elencate prestazioni non contemplate nel

Protocollo d’Intesa, al fine di assicurare un servizio sempre più


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completo ed efficiente:

- ricerca, studio e successiva distribuzione dei bandi per la

partecipazione alla selezione dei corsi di laurea a numero

programmato e non; bandi di concorso post lauream e i tutti i bandi

che possano interessare l’utenza universitaria;

- divulgazione, tramite comunicati stampa trasmessi ai vari

quotidiani e alle emittenti televisive, di tutte quelle informazioni a

carattere amministrativo di maggiore rilievo, acquisite anche

attraverso varie ricerche;

- servizio di consulenza e supporto agli studenti partecipanti

ai concorsi ERSU, comprese le richieste on line del tesserino mensa.

In merito ai sussidi straordinari, è stato svolto un lavoro di

ricerca per individuare quelle matricole il cui reddito risultava

rientrante nei limiti previsti dal bando, e successivamente sono state

invitate singolarmente a partecipare alla selezione;

- consegne pergamene varie e diplomi (previo controllo e ricerca

numero protocollo nell’archivio telematico, stampa bollettino, ritiro

presso l’ufficio Rilascio Diplomi di Palermo);

- trascrizione delle materie sostenute sui libretti

universitari, previo controllo attraverso l’archivio telematico;

- consulenza per le immatricolazioni ai corsi di laurea a numero

programmato e ai corsi di laurea specialistica per le quali è

obbligatoria la presentazione delle domande direttamente alla

segreteria centrale;

- Avvisi agli studenti effettuati tramite sms/e-mail, relativi al


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ritiro dei libretti, alla possibilità di partecipare ad alcuni

benefici, alla definizione di eventuali pratiche insolute.

Tutti i servizi verranno erogati mantenendo la disponibilità al

pubblico anche nei giorni di chiusura, al fine di agevolare gli

studenti e in particolare quelli lavoratori.

Inoltre si provvederà a continuare a mantenere un contatto costante

con l’Ateneo, oltre che con le periodiche trasferte a Palermo, anche

attraverso un fitto scambio di email con il Gruppo di Supporto

Informatico, volto a garantire un tempestivo aggiornamento delle

normative che regolamentano il sistema universitario.

SERVIZIO CULTURA

Sono numerosissime le istanze proposte dalle diverse associazioni

operanti nel territorio che intendono svolgere un intenso programma di

attività per l’anno in corso. Per tale ragione, sarebbe auspicabile

incrementare notevolmente lo stanziamento di bilancio per i contributi

alle associazioni che tanto danno al nostro territorio per consentirne

una adeguata crescita culturale e sociale. Nel corso dell’anno è molto

probabile che verranno accreditate le somme relative al progetto

“creative lab” (il cui progetto esecutivo è stato già presentato al

competente assessorato regionale), finanziato con fondi europei, che

prevede il suo centro vitale nel Collegio dei Gesuiti con una serie di

attività e di laboratori destinati a valorizzare il campo dell’arte

contemporanea e nonché a fare emergere nuovi talenti locali.

L’amministrazione comunque presterà sempre molta attenzione alle

proposte che, aldilà dell’attribuzione di un contributo ai sensi del


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vigente regolamento, saranno meritevoli di realizzazione in quanto

propositive di attività culturali che possano coinvolgere l’intera

collettività.

Al riguardo, l’ufficio cultura ha in corso di elaborazione l’adozione

di un regolamento per la concessione dei patrocini da sottoporre

all’intera amministrazione e all’organo deliberativo competente.

In via generale l’amministrazione si dimostra sempre sensibile alle

iniziative e all’attività svolta dalle associazioni che operano nell’

ambito musicale: l’amministrazione comunale intende la diffusione

della musica, come fattore di sviluppo e di integrazione sociale e

culturale; inoltre le manifestazioni oggetto di sostegno e

condivisione oltre a rappresentare ormai una tradizione nel territorio

alcamese, confermando la loro continuità nel tempo, rappresentano

sicuramente una occasione di forte richiamo turistico consentendo

pertanto anche la promozione del territorio, del patrimonio

monumentale, della storia e delle tradizioni della nostra terra.

Significativo è anche il sostenimento dei cori polifonici attraverso i

quali è possibile valorizzare la musica sacra anch’essa importante

patrimonio culturale degna di essere tutelata e trasmessa alle nuove

generazioni; (The Brass Group, Ass. Jacopone da Todi, Ass. Mater Dei,

Ass. Amici della Musica);

in ambito teatrale: attraverso il teatro è possibile far conoscere

potenziare e sperimentare i vari linguaggi che interagiscono nella

“comunicazione drammatico teatrale”; tramite l’attività teatrale è

possibile interpretare i problemi più vivi della società


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contemporanea; inoltre l’auspicio è quello di avvicinare i giovani al

teatro favorendo “la canalizzazione di energia positiva” attraverso

la quale può aversi un contributo significativo ad uno sviluppo

armonico ed equilibrato della personalità; inoltre l’amministrazione

comunale vuole sostenere lo svolgimento del teatro nella sua forma più

tradizionale sostenendo l’opera dei pupi, che rappresenta ormai un

aspetto della tradizione e della cultura siciliana; l’opera dei pupi

rappresenta infatti un simbolo della nostra isola in quanto è

portatrice di una intensa carica di tradizione popolare e il

sostenimento dell’attività è indispensabile affinché questo patrimonio

culturale non vada disperso e possa essere trasmesso alle nuove

generazioni;

attività cinematografica e audiovisiva: il cinema è una forma d’arte

ed uno strumento di crescita culturale, infatti la visione di film di

qualità consente allo spettatore di fare propri i messaggi contenuti

in un film o in un cortometraggio; per questo motivo l’amministrazione

intende sostenere tali tipologie di attività;

attività intese alla valorizzazione e tutela delle lingue e culture

locali nonché promozione della cultura della pace e cooperazione tra

i popoli: l’amministrazione vuole sostenere l’attività svolta da

diversi enti religiosi nella assoluta consapevolezza che numerose

festività e manifestazioni si innestano e vivono in perfetta simbiosi

con la tradizione religiosa locale che connota e identifica da sempre

il nostro popolo e la sua cultura nonché nella consapevolezza che la

tutela delle tradizioni, della cultura e della stessa lingua locale


Pag. 111



passa anche e soprattutto attraverso la nostra tradizione religiosa.

Inoltre il sostenimento degli enti religiosi trova il suo fondamento

in quanto enti deputati alla promozione della cultura della pace e

cooperazione tra i popoli;

attività di promozione e sostegno delle politiche giovanili: sui

giovani intende puntare l’amministrazione comunale; la corretta

formazione di questi ultimi consentirà di avere, domani, uomini dotati

di una certa professionalità e di una certa formazione culturale.

Promuovere infatti le attività di formazione della persona nel tempo

libero e nelle attività extra scolastiche risponde sicuramente agli

scopi programmati dall’amministrazione; attività di promozione del

patrimonio culturale: l’amministrazione intende sostenere le attività

mirate alla conoscenza, riscoperta studio e promozione del patrimonio

culturale del territorio; intende promuovere le attività volte alla

valorizzazione dell’arte e della cultura siciliana per favorire lo

sviluppo turistico con la realizzazione anche di spettacoli che

esaltano la nostra Sicilia e le sue origini;

attività di rivalorizzazione del patrimonio folkloristico della Città

di Alcamo: particolare interesse alla ricerca volta alla riscoperta

del patrimonio culturale del territorio nel suo contesto storico,

sociale ed economico mettendo in evidenza cio’ che ormai fa parte del

passato, riportando alla luce vecchie tradizioni e valori eterni;

attività volte a promuovere iniziative per favorire la crescita

culturale del cittadino attraverso la divulgazione della scienza:la

realizzazione di laboratori didattici-scientifici permanenti sul


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territorio in collaborazione con istituti scolastici di città

limitrofe e non come confronto e scambio culturale.

SERVIZI RICREATIVI: SPORT/TURISMO/SPETTACOLI

Il Comune sostiene la proficua utilizzazione del tempo libero e, a tal

fine, tra l’altro:

promuove le condizioni per la diffusione dello sport e

dell’associazionismo, appr

ezzando quanti

, singoli ed associati, si

impegnano per il benessere della collettività;

attua servizi, anche con la partecipazione di soggetti terzi, volti a

favorire le attività sociali dei cittad

ini e

ne

agevola l’accesso in

tutte le forme possibili. Sostiene le manifestazioni che

caratterizzano e valorizzano la Città di Alcamo.

Con riferimento a tali competenze l’azione dell’Ente si concretizza

nella promozione della pratica sportiva e nell’attività aggregativa

nel territorio comunale, mantenendo il proprio ruolo di propulsione,

ma soprattutto di coordinamento delle varie manifestazioni sportive ed

aggregative promosse dalle varie associazioni nel territorio.

Si proseguirà l’attività di relazione e collaborazione con gli altri

soggetti, siano essi pubblici o privati, che concorrono a determinare

il sistema turistico, curando lo sviluppo ed il miglioramento della


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promozione turistica ed i servizi di informazione e accoglienza.

Verranno inoltre promosse e sostenute iniziative e manifestazioni di

interesse turistico e supportati interventi e progetti che, sotto il

profilo turistico, sono finalizzati a: rafforzare l’immagine ed il

ruolo della città e del territorio; attivare le risorse e le

potenzialità turistiche; promuovere le valenze storiche, culturali ed

ambientali; valorizzare l’enogastronomia e le produzioni tipiche.

Sarà intensa l’attività relativa alla realizzazione della festa della

patrona, compatibilmente con la disponibilità delle somme stanziate in

bilancio.

Anche l’attività per il periodo estivo sarà molto intensa, atteso che

molti cittadini alcamesi ormai permangono nella città di Alcamo

(piuttosto che recarsi in zone di villeggiatura) e che comunque

l’organizzazione dell’estate alcamese ha dato ottimi risultati in

termini di richiamo turistico per la città. L’obiettivo è quello di

realizzare manifestazioni di elevata qualità, coinvolgendo fasce di

pubblico eterogenee attraverso una diversificazione degli spettacoli

programmati idonei altresì ad attirare sempre maggiori presenze sul

territorio, volano e investimento di crescita economica e

potenziamento di afflusso turistico. Altrettanta attenzione sarà data

alle iniziative tese a far conoscere le tradizioni e i prodotti locali

sia per un rafforzamento della nostra identità storica, che per un

recupero della memoria dei luoghi nonché per non disperdere mestieri,

abitudini ed usi locali.

Per promuovere l’immagine del territorio sarebbe auspicabile la


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partecipazione a fiere o ad eventi che permettano la promozione del

Territorio.

I SERVIZI AMBIENTALI prevedono diverse attività che sono rivolte alla

salvaguardia e tutela del territorio urbano ed extraurbano.

A) – SPESA SCATURENTE DA CONTRATTO - A decorrere dal 1° novembre 2009,

con la consegna del servizio di gestione integrata dei rifiuti al

soggetto gestore AIMERI AMBIENTE spa, che ha stipulato regolare

contratto con l’ATO TP1 “Terra dei Fenici” spa, le attività del Comune

non sono più quelle relative alla gestione del servizio ma al

controllo dello stesso nell’ambito del territorio di competenza.

L'obiettivo principale in questa nuova funzione è quindi quello di

intrattenere rapporti costanti e sistematici sia con l'ATO TP1 sia con

il soggetto gestore per mantenere alta la qualità dei servizi resi. A

tale proposito, oltre all'attenzione che sarà profusa dalla struttura

di vertice del settore nei rapporti con i due soggetti prima detti, si

renderà necessario monitorare costantemente l'operatività del servizio

reso dedicando una unità organizzativa ad intrattenere rapporti con

la struttura operativa del soggetto gestore al fine rispondere con

tempestività alle richieste di specifici interventi ad integrazione e

miglioramento del servizio previsto in capitolato.

L'unità organizzativa dovrà garantire in maniera costante e tempestiva

le segnalazioni al soggetto gestore e la verifica del corretto

adempimento da parte di quest'ultimo durante tutto l'intero esercizio

finanziario.

Come è noto il Capitolato Speciale d'Appalto è articolato e complesso


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e sarà cura della struttura direzionale del settore fare in modo che

tutti gli adempimenti e compiti nello stesso previsti vengano

effettivamente resi.

Si riportano, in sintesi, i compiti del soggetto gestore rientranti

nell'oggetto della prestazione che deve rendere:

a) raccolta differenziata;

b) servizi di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e

smaltimento di rifiuti solidi urbani pericolosi e non pericolosi, di

rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, spazzamento delle vie,

delle aree e degli edifici pubblici, scerbamento e sterramento di

strade ed aree comunali e provinciali aperte al pubblico, pulizia

delle caditoie stradali, dentro e fuori i centri urbani, dei rifiuti

abbandonati lungo i litorali marini e nelle aree comprese nell’ATO;

c) fabbisogno di impianti per il trattamento, la valorizzazione e

la collocazione temporanea e definitiva dei rifiuti;

d) fabbisogno di ogni altro impianto per il trattamento dei rifiuti;

e) bonifica di siti contaminati da attività di smaltimento rifiuti;

f) risanamento ambientale di territorio danneggiato dalla presenza di

discariche abusive art. 160, 3 comma, l.r. n. 25/93;

g) derattizzazione, disinfestazione e disinfezione;

h) pulizia delle spiagge e del mare nelle aree di competenza;

i) manutenzione del verde pubblico ed altri servizi ambientali.

I superiori servizi si distinguono in due gruppi (articoli 3 e 4):

a) servizi di base (per i quali si paga un corrispettivo a corpo);

b) servizi aggiuntivi (per i quali di volta in volta si dovrà


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procedere alla quantificazione del relativo costo);

Con particolare riferimento al Servizio di raccolta integrata dei

rifiuti, che rientra nei servizi di base, si prevede:

A) la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e dei rifiuti

assimilati agli urbani da destinare a smaltimento;

B) la raccolta differenziata ed il trasporto presso gli impianti

di Piano di varie frazioni di rifiuto con diverse modalità: porta a

porta, raccolta stradale, raccolta nei centri comunali;

C) la gestione e l’adeguamento dei centri comunali di raccolta;

D) servizio di raccolta dei rifiuti mercatali;

E) servizio di raccolta dei rifiuti cimiteriali;

F) servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti

abbandonati, anche pericolosi;

G) servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani

ingombranti anche a domicilio;

H) servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti

delle griglie dei canali;

I) ogni altra operazione che anche se non elencata ed occasionale, è

necessaria per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti

nell’appalto stesso.

Per quanto riguarda il servizio di nettezza urbana previsto

nell’ambito dei servizi di base si prevede:

J. spazzamento meccanizzato e trasporto dei rifiuti al luogo di

smaltimento;

K. pulizia e spazzamento manuale e trasporto dei rifiuti al luogo


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di smaltimento;

L. pulizia delle aree mercatali;

M. pulizia delle aree cimiteriali;

N. svuotamento dei cestini porta-rifiuti e pulizia dell’area

circostante;

O. pulizia, lavaggio, igienizzazione delle aree previste per il

conferimento dei rifiuti, dei contenitori e idoneo smaltimento delle

acque reflue prodotte;

P. diserbo tra i giunti lastricati e degli acciottolati in genere

delle vie ivi compresi i piazzali di parcheggio;

Q. raccolta foglie;

R. pulizia e rimozione delle deiezioni animali presenti nel suolo

pubblico e posizionamento di distributori automatici di sacchetti;

S. ogni altra operazione che anche se non elencata ed

occasionale, ma necessaria per il raggiungimento degli obiettivi

stabiliti nell’appalto.

B) – SPESA SCATURENTE DA OBBLIGO DI LEGGE/CONTRATTO - La pulizia

dell'arenile ricadente nel territorio comunale. A tal fine nel corso

del 2010 si è proceduto all'acquisto dei mezzi e dell'attrezzatura

necessaria (Trattore Gommato e Macchina Pulispiaggia) e l'esperienza

condotta a decorrere dal mese di maggio 2010 permette di potere

affermare che anche per il 2013 si registreranno notevoli risparmi di

spesa di parte corrente. Durante le stagioni invernale e autunnale

verranno garantite le operazioni di mantenimento e cura, il servizio

subirà una intensificazione con l'approssimarsi delle stagioni


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primaverile ed estiva.

C) – Nell'ambito delle competenze del settore vi rientra altresì la

predisposizione degli atti necessari per l'affidamento all'ATO TP1,

che li svolgerà per il tramite del soggetto gestore, del servizio

connesso alla raccolta dei rifiuti in maniera differenziata nella

frazione di Alcamo Marina, durante il periodo estivo, laddove è

previsto il sistema di raccolta stradale con cassonetti, anche in

rapporto ai lusinghieri risultati conseguiti durante la stagione

estiva 2012, ove si volesse confermare anche per il 2013 siffatta

modalità.

Rispetto alle nuove attività di controllo in tema di gestione dei

rifiuti, permangono comunque alcune attività gestionali che

riguardano:

F) – SPESA SCATURENTE DA OBBLIGO DI LEGGE - accertamenti tecnici ed

igienico-ambientali;

Per quanto riguarda gli accertamenti tecnici ed igienico ambientali

questi sono svolti con il supporto dell’ASP competente e dell’ARPA di

Trapani con particolare riferimento agli inquinamenti atmosferici e

acustici oltre che del suolo.

G) – SPESA SCATURENTE DA OBBLIGO DI LEGGE - pulizia ed igiene del

territorio (randagismo, disinfestazione, derattizzazione etc. –

bagnotti mobili);

In ordine ad altri servizi residui indicati all’ultimo punto si

rappresenta quanto segue:

- randagismo: Realizzazione di un canile nel territorio su una


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porzione di terreno confiscato alla mafia; Inoltre vi è in programma

di attivare l’ambulatorio veterinario (di concerto con la ASP) da

attivare presso locali da individuare, dove si effettuerà anagrafe

canina e sterilizzazione. Sarà necessario altresì attivare, per il

tramite dei soggetti istituzionali competenti, adeguati percorsi di

sensibilizzazione al fine di contenere il fenomeno del randagismo.

- infine per quanto riguarda il servizi

o di disinfe

stazione,

derattizzazione etc. si tratta sostanzialmente di assicurare gli

interventi di risanamento igienico sanitario.

Servizi obbligatori

Per quanto riguarda l’attività del

servizio

di vigi

lanza e salvataggio

per le spiagge libere siciliane (servizio obbligatorio ai sensi della

L.R. n. 17/1998) si ritiene di potere confermare quanto già effettuato

nel corso dell’anno 2012, ovvero la realizzazione del numero di

postazioni di bagnini minime previste dalla legge; infatti dall’anno

2012 è stato soppresso il contributo che per tale finalità veniva

erogato dalla regione sicilia e il servizio pertanto è totalmente a

carico del comune di Alcamo. E’ possibile valutare, per gli anni

futuri, la possibilità di svolgere il servizio con personale interno


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adeguatamente formato, in maniera tale che il costo sopportato dal

bilancio comunale possa ridursi considerevolmente.

Il servizio SVILUPPO ECONOMICO prevede di:

- assicurare il servizio amministrativo-autorizzatorio delle attività

economiche e produttive locali con puntuale attivazione del processo

di liberalizzazione e semplificazione procedurale, mantenendo costante

l'impegno ad implementare la propria efficienza, nel rispetto

dell'evoluzione della disciplina legislativa del commercio,

valorizzando la propria capacità di dare riscontro all'utenza.

. Inoltre si organizzeranno iniziative finalizzate a promuovere e

valorizzare i prodotti tipici locali e lo sviluppo delle opportunità

presenti nel territorio anche attraverso la realizzazione e/o la

partecipazione a fiere e mercati

3.4.2 - Motivazioni delle scelteLe azioni programmatiche che questo settore intende seguire sono

motivate dalle seguenti ragioni:

A) Servizio Sociale Minori

La volontà di portare avanti le attività sopraindicate nasce dalla

consapevolezza che i minori sono i soggetti più deboli in assoluto e

che nei loro riguardi è necessario più che mai operare in un’ottica

preventiva piuttosto che riparativa. L'Amministrazione tende a

privilegiare ogni forma di intervento che possa assicurare la crescita

armonica del bambino, e intervenendo con ogni mezzo per scongiurare

l’istituzionalizzazione salvo che per casi estremi e in sinergia con


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l’Autorità Giudiziaria Minorile, offrendo (anche attraverso il sistema

del Piano di Zona) ogni occasione possibile per la sana e normale

crescita dei minori e per la loro tutela personale, familiare e

sociale.


Il Servizio è nato dalla consapevolezza che non può pensarsi un

efficiente ed efficace Servizio Sociale solo nelle ore canoniche di

espletamento delle attività istituzionali. E’ evidente che il bisogno

e la correlata necessità di intervenire non segue regole cronologiche

o di tipo sistemico: in qualsiasi momento sia necessario il Servizio

interviene con le competenze a disposizione per scongiurare difficoltà

e ritardi nell’offerta di servizi di tutela, che altrimenti sarebbero

vani ed inutili.

C) Servizio Sociale Disabili

Gli interventi in favore dei disabili sono dettati dall’esigenza,

comunemente sentita, di garantire l’integrazione sociale del portatore

di handicap unitamente alla necessità di assicurargli i mezzi per

poter sviluppare le proprie potenzialità.

D) Servizio Sociale Adulti

Per quanto riguarda gli adulti l’Amministrazione comunale già da

qualche anno privilegia, agli interventi meramente assistenziali,

l’erogazione di interventi di servizio di accompagnamento al lavoro

(cd. project work), con la finalità di recuperare le residue capacità

lavorative dei soggetti in difficoltà che si rivolgono ai servizi

sociali e per conferire loro dignità e fiducia.


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C) Servizio Sociale Anziani

Sul fronte degli anziani il Comune concentra principalmente i propri

sforzi e le proprie risorse per favorire la loro permanenza il più a

lungo possibile presso il proprio domicilio che se, da un lato,

garantisce una migliore qualità della vita, dall’altro consente di

evitare o ritardare l’istituzionalizzazione. Il progressivo

invecchiamento dell’età media della popolazione, infatti, rende

centrale nell’ambito della programmazione la figura dell’anziano e i

suoi bisogni.

L’Amministrazione quindi è animata dall’intento di continuare per gli

anni futuri l’impegno intrapreso di aiuto socio-assistenziale agli

anziani sia attraverso interventi di tipo domiciliare, sia attraverso

una istituzionalizzazione in casi di assoluto bisogno, sia attraverso

il Centro Diurno ricreativo che è mirato a sviluppare la socialità e

l’integrazione e la resa comune delle proprie capacità culturali e di

conoscenze.

F) Servizio Assistenza Domiciliare.

Per quanto riguarda questo servizio l’obiettivo è quello di mantenere

gli standard qualitativi raggiunti.

G) Servizio Sociale sostegno e tutela Famiglie.

La famiglia rappresenta per la P.A. il centro di tutte le azioni di

crescita e promozione della collettività; le iniziative dirette al

sostegno ed alla promozione della famiglia ed al sollievo dei casi di

sofferenza familiare sono tutti pensati in questa direzione. Intento

della P.A. è di offrire un punto di riferimento, nell’ambito delle


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iniziative come sopra descritte, non solo per le famiglie in

difficoltà ma anche per ogni famiglia che senta il bisogno di un

confronto sull’educazione dei figli, sulle scelte che debbono

intraprendersi, e –in genere- per ogni evento che rilevi la necessità

di confronto e dialogo.

Di fondamentale importanza è altresì il bisogno di offrire ai

cittadini un servizio in grado di raccogliere le varie richieste

provenienti dal "sistema famiglia", e fornire informazioni,

orientamento, accoglienza, invio e accompagnamento ai servizi.

Garantire inoltre un' attività di front office per la piena conoscenza

ed accesso a tutte le agevolazioni sociali per le famiglie (alloggi

ERP, contributi statali per affitti a sostegno del canone di

locazione, contributi per eliminazione barriere architettoniche,

contributi per le famiglie ecc.) e iniziative sociali introdotte dal

governo (bonus energia elettrica, gas, ecc.).

H) Segretariato sociale

Il servizio sarà sempre più implementato ed incrementato sia per la

necessità dei cittadini di avere un unico punto di riferimento per

fare fronte alle complesse e spesso macchinose procedure

amministrative che connotano l’iter burocratico italiano, sia per

offrire un concreto aiuto, sostegno e consiglio sulle migliori scelte

da intraprendere per accedere al welfare.

I) Servizio Piano di Zona e Progettazione

Il Piano di Zona si pone l’obiettivo fondamentale di riorganizzare il

profilo del welfare del Distretto di Alcamo, Castellammare del Golfo e


Pag. 124



Calatafimi-Segesta, puntando sul benessere del singolo, delle famiglie

e della inclusione sociale.

Il principio di fondo che ha orientato la costruzione del Piano di

Zona è il senso della responsabilità: tutti i soggetti attivi del

Territorio sono stati chiamati a partecipare attivamente nell’ambito

delle rispettive competenze nella progettazione e nella realizzazione

concertata degli interventi secondo il principio della sussidiarietà.

Il Piano di Zona ed il Servizio Progettazione vogliono altresì

sostenere un forte processo di corresponsabilità territoriale con

tutte le associazioni ed organizzazioni che operano sul territorio,

nonché tra loro e il sistema sanitario e sociale, così da attuare,

attraverso le maggiori forze in campo un surplus di efficacia. Al

centro del sistema socio-assistenziale è posta la famiglia,

considerata nella sua duplice funzione di sensore privilegiato di

bisogni e di produttore solidale di risorse.

L) Politiche abitative

a) Offrire risposte adeguate ai cittadini a reddito medio basso che

non riescono a fare fronte al pagamento del canone di locazione

dell’alloggio;

b) operare in linea con la normativa vigente in materia di

assegnazione di alloggi ERP, per far sì che i cittadini privi di

alloggio adeguato possano avere l’opportunità di poter concorrere

all’assegnazione di un alloggio nel rispetto della graduatoria allo

scopo redatta.


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3.4.3 - Finalita' da conseguireSERVIZIO POLITICHE SOCIALI

a) Mantenimento degli attuali livelli qualitativi e quantitativi dei

servizi erogati, attraverso l'espletamento degli interventi sopra

descritti, cercando di soddisfare la domanda, monitorando

costantemente i bisogni provenienti dal territorio e valutando

eventuali azioni migliorative, cercando di soddisfare, nei limiti

delle proprie risorse, tutte le richieste;

b) Garantire risposte tempestive e sempre più adeguate alle esigenze

degli utenti;

c) Offrire ai cittadini adeguata informazione e assistenza rispetto a

diritti, opportunità, interventi e prestazioni a favore della

famiglia, svolgendo attività di "front office " rispetto ai servizi

erogati in ambito socio-assistenziale, e di supporto alle attività del

Servizio Politiche Sociali;

d) Provvedere per un continuo aggiornamento in materia di servizi

sociali, attuando ogni possibile intervento migliorativo proposto

dalla legge e dalle opportunità del caso;

e) Provvedere per una adeguata diffusione delle opportunità offerte

dal welfare ed attuare sempre più le sinergie operative tra le

istituzioni territoriali, in rete, per conseguire risultati sempre più

completi e soddisfacenti nell’interesse dei cittadini.

SERVIZIO ASILO NIDO

Fornire risposte sempre adeguate in termini qualitativi ai bambini ed

alle famiglie, in particolare attraverso il continuo monitoraggio,


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adeguamento, integrazione di strumenti e modalità operative e, tenuto

conto della situazione di difficoltà che in questo momento molte

famiglie vivono, continuare a garantire offerte ludiche ed educative

ai minori, ma anche e soprattutto in misura sempre crescente,

opportunità di ascolto, confronto e sostegno ai genitori.

SERVIZIO ISTRUZIONE

Le azioni programmate sono tutte mirate a perseguire la finalità di

sostenere il diritto allo studio. In particolare:

con il servizio mensa si vuole garantire alle famiglie la fruizione di

un pasto equilibrato e salutare agli alunni che frequentano il tempo

prolungato;

con il servizio scuolabus si soddisfano le esigenze dei genitori

impossibilitati ad accompagnare i figli a scuola e che risiedono fuori

dal perimetro urbano;

con i servizi di erogazione dei contributi si viene incontro alle

famiglie dal punto di vista economico;

in via generale andare incontro alle esigenze delle famiglie con figli

in età scolare;

migliorare la qualità dell'istruzione.

Fornire un servizio sempre più vicino alle esigenze degli studenti.

Proprio per questa ragione si è valutata l’opportunità di

garantire l’apertura dell’ufficio nelle giornate del venerdì

pomeriggio e del sabato mattina.

SERVIZIO CULTURA

Attraverso l'azione di promozione e sostegno di varie attività l'Ente


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intende continuare a rispondere nel migliore dei modi alle esigenze di

conoscenza e arricchimento culturale manifestate dalla comunità, con

il coinvolgimento delle associazioni locali in una gestione comune

delle risorse a disposizione.

Si intende pertanto continuare a stimolare e sostenere queste

attività, coordinando la programmazione culturale complessiva, al fine

di gestire al meglio le risorse disponibili.

SERVIZIO SPORT TURISMO E SPETTACOLO

Consolidare il rapporto dell’Amministrazione con le varie realtà

associative del territorio attraverso il mantenimento dei servizi

esistenti e il costante impegno al miglioramento e all’implementazione

deli stessi, promuovendo i valori educativi, sociali, culturali e di

promozione del territorio che lo sport e l’aggregazione sociale

rappresentano.

Rispondere alla crescente richiesta di promozione del territorio,

organizzazione di eventi, cura delle relazioni con gli operatori di

settore.

Le azioni programmatiche sono finalizzate a conseguire le seguenti

finalità:

- valorizzare e far conoscere il patrimonio storico, artistico,

culturale, ambientale ed enogastronomico;

- garantire a visitatori e turisti servizi di informazione ed

accoglienza turistica adeguati e di qualità;

- valorizzare e far conoscere gli itinerari turistici "a tema", tra

cui quelli legati all'enogastronomia;


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- aumentare la competitività dell'offerta turistica ed incentivare la

domanda;

- promuovere e sostenere eventi, manifestazioni, mostre ed iniziative

varie in grado di attrarre visitatori e valorizzare l'offerta

turistica;

- rafforzare l'immagine della città e del territorio nel sistema

turistico;

- attivare le risorse e le potenzialità turistiche locali.

SERVIZI AMBIENTALI

Servizi ambientali: accentuare la sensibilità dei cittadini per una

maggiore quantità di Raccolta Differenziata da avviare al riciclo e

una minore produzione di rifiuti, migliorando la qualità ambientale

della città mediante una più efficiente tutela ambientale, un migliore

decoro urbano, una maggiore vivibilità.

PROMOZIONE ECONOMICA

- Sostegno alle iniziative a favore della qualità della produzione

locale e delle sue tipiche manifestazioni autoctone. Sostenere e

integrare le diverse vocazioni economiche del territorio e le risorse

ivi presenti;

- semplificazione procedurale.




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3.4.4 - Risorse umane da impiegareLe risorse umane sono quelle previste nell'elenco analitico della spesa

del personale per l'anno 2013, in cui è indicato l'elenco completo del

personale dipendente all'interno di ciascun settore.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzareAttrezzature e risorse strumentali in dotazione alle strutture.



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3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE3.5 - Programma N. 6 - SERVIZI AL CITT.-AMBIENTE-SVIL. EC.

Responsabile Sig. MANISCALCHI FRANCESCO (2013) SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - AMBIENTE - S


-STATO 1.380.741,14 247.831,14 247.831,14

-REGIONE 542.366,98 542.366,98 542.366,98

-PROVINCIA 0,00 0,00 0,00



-ALTRI INDEBITAMENTI (1) 19.049,76 19.049,76 19.049,76

-ALTRE ENTRATE 146.515,69 140.812,00 140.812,00

TOTALE (A) 2.088.673,57 950.059,88 950.059,88



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3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE3.5 - Programma N. 6 - SERVIZI AL CITT.-AMBIENTE-SVIL. EC.


CENTRI ED IMPIANTI SPORTIVI 21.767,00 21.767,00 21.767,00

RICOVERO DI ANZIANI 185.000,00 185.000,00 185.000,00

ASILI NIDO 115.000,00 115.000,00 115.000,00

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 138.841,66 138.841,66 138.841,66

TOTALE (B) 460.608,66 460.608,66 460.608,66


TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00



2.549.282,23 1.410.668,54 1.410.668,54


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3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI3.5 - Programma N. 6 - SERVIZI AL CITT.-AMBIENTE-SVIL. EC.






Anno 2013 16.551.169,79 0,00 543.700,00 17.094.869,79 96,82% 0,00% 3,18% 100,00%

Anno 2014 14.149.150,03 0,00 0,00 14.149.150,03100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Anno 2015 14.035.404,52 0,00 0,00 14.035.404,52100,00% 0,00% 0,00% 100,00%


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3.4 - Programma N. 7 - SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVIN. Eventuali Progetti nel ProgrammaResponsabile Sig. PARRINO ENZA ANNA (2013) SETTORE SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERR

3.4.1 - Descrizione del programmaIl programma è suddiviso fondamentalmente in:

1) Servizi manutentivi

2) Lavori Pubblici

Per quanto riguarda i servizi manutentivi si prevede la gestione e manutenzione ordinaria dei seguenti

beni del patrimonio immobiliare: - strade interne ed esterne - rete fognaria cittadina - impianto di

depurazione - rete idrica interna ed esterna - sorgenti ed impianto di sollevamento - serbatoio comunale

e telecontrollo – impianti d'illuminazione pubblica e reti del sottosuolo - edifici comunali (scuole ed

uffici pubblici).Quindi, in buona sostanza, si tratta della gestione tecnico-manutentiva del patrimonio

comunale attuata mediante la predisposizione degli atti amministrativi relativi ai vari servizi di

pertinenza del settore in tema di manutenzione ordinaria delle opere esistenti.

Per quanto attiene alla parte dei Lavori Pubblici questa consiste nella realizzazione delle opere che

sono inserite nel Piano Triennale delle OO.PP., già adottato dall’organo esecutivo, ed in special modo,

nell'attuazione di quanto è indicato nell’elenco annuale 2013 nonché nel completamento delle opere

già inserite nei precedenti piani.

Altri compiti affidati al settore sono connessi alla:

1) gestione del servizio idrico integrato

2) gestione cimiteriale

3) gestione illuminazione pubblica

Per quanto attiene al servizio di Protezione Civile si prevede:

- la gestione ed il miglioramento delle attività relative alla pianificazione della Protezione

civile,mediante il coordinamento delle componenti previste nel modello d'intervento (piano di protezione

contro incendi e contro gli eventi sismici);


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- l'informazione della popolazione sui rischi e una campagna di educazione con prove di evacuazione

nelle scuole

- il sistema di gestione delle procedure del centro operativo;

- il servizio di incolumità pubblica;

- il controllo del territorio in particolare nel periodo estivo contro gli incendi

- la verifica dei Piani Comunali di Protezione Civile che si sviluppa attraverso : 1) la conoscenza del

territorio e della sua armatura territoriale (censimento ed aggiornamento edifici strategici, tattici e

sensibili,aree per le operazioni di protezione civile aree di attesa, di accoglienza e di

ammassamento,censimento dei servizi a rete); 2) censimento ed aggiornamento delle risorse umane e

materiali presenti su tutto il territorio comunale; 3) analisi dei possibili eventi attesi;

4)definizione degli scenari di crisi; 5) studio della risposta del sistema all'evento; 6) definizione

delle procedure d'intervento

- Attivazione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile: procedure di attivazione e

dotazione di equipaggiamento del Gruppo, sistemazione logistica e formazione, iscrizione all’Albo

regionale.

- Organizzazione e dotazione di attrezzature della Sala Operativa organo di coordinamento della

struttura comunale di Protezione Civile in caso di evento calamitoso. Nel Centro Operativo afferiscono i

soggetti preposti a prendere decisioni (Comitato , Centro Operativo Comunale "COC" ) . - Il Comitato ed

il COC, presieduti dal Sindaco, provvedono alla direzione ed all'assistenza della popolazione in caso

di emergenza ed al suo superamento.

Il servizio Ufficio del Traffico prevede dei seguenti interventi e, più precisamente:

a) attuazione del piano dettagliato del PGTU. L'obiettivo del Piano è il funzionamento del sistema

della mobilità, ritenuta raggiungibile con gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione comunale.

b) adeguare la segnaletica orizzontale e verticale nelle strade e agli incroci, realizzare rotatorie e


Pag. 135



migliorare la circolazione veicolare e pedonale nelle arterie più intensamente trafficate del centro

urbano e di Alcamo Marina al fine di migliorare la sicurezza stradale.

c) studiare nuove soluzioni ed utilizzare nuovi materiali al fine di consentire un risparmio nelle

manutenzioni ordinarie e nella collocazione di nuova segnaletica.

Il settore inoltre, nell'ambito dei servizi tecnici e di protezione civile, svolge i compiti connessi

alla gestione tecnica della discarica comunale.


3.4.3 - Finalita' da conseguire







Pag. 136


3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE3.5 - Programma N. 7 - SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

Responsabile Sig. PARRINO ENZA ANNA (2013) SETTORE SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERR


-STATO 0,00 0,00 0,00

-REGIONE 207.874,28 187.874,28 187.874,28

-PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

-UNIONE EUROPEA 1.671.453,00 0,00 0,00



-ALTRE ENTRATE 531.038,34 314.000,00 314.000,00

TOTALE (A) 2.410.365,62 501.874,28 501.874,28



Pag. 137


3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE3.5 - Programma N. 7 - SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI


RIMOZIONE AUTOMEZZI 6.000,00 6.000,00 6.000,00

TOTALE (B) 6.000,00 6.000,00 6.000,00


TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00



2.416.365,62 507.874,28 507.874,28


Pag. 138


3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI3.5 - Programma N. 7 - SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI






Anno 2013 4.656.497,86 0,00 3.033.228,39 7.689.726,25 60,55% 0,00% 39,45% 100,00%

Anno 2014 4.272.299,82 0,00 2.305.533,34 6.577.833,16 64,95% 0,00% 35,05% 100,00%

Anno 2015 4.008.477,07 0,00 2.404.431,34 6.412.908,41 62,51% 0,00% 37,49% 100,00%


Pag. 139


3.4 - Programma N. 8 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERR.N. Eventuali Progetti nel ProgrammaResponsabile Sig. STABILE GIUSEPPE (2013) URBANISTICA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

3.4.1 - Descrizione del programmaL’attività del settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio è rivolta: alla stesura del piano

regolatore o dei programmi pluriennali di attuazione (piani particolareggiati- piani di zona -

insediamenti produttivi) - varianti urbanistiche - allo studio del territorio comunale al fine di

assicurare un migliore assetto urbanistico mediante adeguate proposte ai superiori organi del Comune -

alla gestione dell'edilizia economica e popolare; procedure per l'assegnazione delle aree edificabili,

convenzioni e calcolo degli oneri - edilizia convenzionata esterna ai P.E.E.P. : istruzione domande,

predisposizione convenzioni, definizione oneri e prezzi di cessione, controllo sull'attuazione -

pratiche inerenti la formazione, la conservazione e l'aggiornamento della cartografia comunale e

dell'archivio fotografico - calcolo oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di

costruzione: rateizzazioni e garanzie finanziarie - revisione computi metrici estimativi, disciplinari e

allegati grafici relativi ad oneri di urbanizzazione e computo degli oneri, partecipazione e vigilanza

alla vendita e locazione degli alloggi convenzionati - istruzione preventiva delle richieste di rilascio

di concessione edilizia al fine di fornire alla commissione edilizia comunale tutti gli elementi

necessari alla stesura del parere e alla decisione, esprimendo il proprio avviso a riguardo, per

iscritto, sia sotto il profilo tecnico che giuridico – al rilascio delle concessioni edilizie e delle

licenze di abitabilità - alla cura dei rapporti formali con il settore finanza per il rispetto delle

norme tributarie che hanno il presupposto d'imposta in informazioni note per ragioni del proprio ufficio

alla sezione urbanistica - al disbrigo di tutta la documentazione relativa alle costruzioni su

richiesta degli interessati - alla vigilanza sui lavori per i quali è stata rilasciata la concessione

edilizia al

fine di assicurare il rispetto delle norme regolamentari vigenti in materia di edilizia.



Pag. 140


3.4 - Programma N. 8 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERR.N. Eventuali Progetti nel ProgrammaResponsabile Sig. STABILE GIUSEPPE (2013) URBANISTICA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

3.4.3 - Finalita' da conseguire







Pag. 141


3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE3.5 - Programma N. 8 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERR.

Responsabile Sig. STABILE GIUSEPPE (2013) URBANISTICA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO


-STATO 0,00 0,00 0,00

-REGIONE 0,00 0,00 0,00

-PROVINCIA 0,00 0,00 0,00



-ALTRI INDEBITAMENTI (1) 2.000,00 2.000,00 2.000,00

-ALTRE ENTRATE 70.000,00 70.000,00 70.000,00

TOTALE (A) 72.000,00 72.000,00 72.000,00



Pag. 142


3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE3.5 - Programma N. 8 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERR.


TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00


TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00



72.000,00 72.000,00 72.000,00


Pag. 143


3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI3.5 - Programma N. 8 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERR.






Anno 2013 920.419,60 0,00 827.000,00 1.747.419,60 52,67% 0,00% 47,33% 100,00%

Anno 2014 846.768,47 0,00 720.000,00 1.566.768,47 54,05% 0,00% 45,95% 100,00%

Anno 2015 843.903,06 0,00 720.000,00 1.563.903,06 53,96% 0,00% 46,04% 100,00%


Pag. 144


3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di FinanziamentoPREVISIONE PLURIENNALE

DI SPESAFONTI DI FINANZIAMENTO

(Totale della previsione pluriennale)

Legge di finanz.

e regolam. UE

(estremi)

Anno

di competenza

I° Anno

successivo

II° Anno

successivo

Quote

di Risorse

Generali

Stato Regione Provincia UECassa DD.PP

+ CR.SP.+ Ist. Prev.

Altriindebitamenti

(2)

Altre

entrate

Denominazione

del Programma (1)

(1) Il nr. programma deve essere quello indicato al punto 3.4 (2) Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

1 UFFICIO

GABINETTO DEL

SINDACO

365.050,00 355.250,00 355.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 AVVOCATURA

COMUNALE

292.500,00 86.600,00 86.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

3 CORPO POLIZIA

MUNICIPALE

1.281.275,00 1.264.675,00 1.264.675,00 990.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.700,00

4 SERVIZI

ECONOMICO -

FINANZIARI

2.705.943,14 2.504.276,26 2.365.876,23 0,00 2.319.810,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.988,32

5 AFFARI

GENERALI E

RISORSE UMANE

12.157.210,30 11.243.110,30 11.243.110,30 0,00 90.000,00 15.189.875,31 0,00 0,00 0,00 0,00 571.627,38

6 SERVIZI AL

CITT.-AMBIENTE

-SVIL. EC.

17.094.869,79 14.149.150,03 14.035.404,52 1.381.825,98 1.876.403,42 1.627.100,94 0,00 0,00 0,00 57.149,28 428.139,69


Pag. 145


3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di FinanziamentoPREVISIONE PLURIENNALE

DI SPESAFONTI DI FINANZIAMENTO

(Totale della previsione pluriennale)

Legge di finanz.

e regolam. UE

(estremi)

Anno

di competenza

I° Anno

successivo

II° Anno

successivo

Quote

di Risorse

Generali

Stato Regione Provincia UECassa DD.PP

+ CR.SP.+ Ist. Prev.

Altriindebitamenti

(2)

Altre

entrate

Denominazione

del Programma (1)

(1) Il nr. programma deve essere quello indicato al punto 3.4 (2) Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

7 SERVIZI

TECNICI E

MANUTENTIVI

7.689.726,25 6.577.833,16 6.412.908,41 18.000,00 0,00 583.622,84 0,00 1.671.453,00 0,00 0,00 1.159.038,34

8 URBANISTICA E

PIANIFICAZIONE

TERR.

1.747.419,60 1.566.768,47 1.563.903,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 210.000,00

TOTALE 43.333.994,08 37.747.663,22 37.327.727,52 2.389.825,98 4.286.214,14 17.700.599,09 0,00 1.671.453,00 0,00 63.149,28 2.403.493,73

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE

DEI PROGRAMMI DELIBERATI

NEGLI ANNI PRECEDENTI

E CONSIDERAZIONI

SULLO STATO

DI ATTUAZIONE

146

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTIE NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

147

Descrizione (oggetto dell'opera)Codice

funzionee

servizio

Anno diimpegno

fondi

Importo (migliaia di lire)

Totale Già Liquidato

Fonti di finanziamento(descrizione estremi)

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTIE NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

148

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

(1) Indicare anche Accordi di Programma, Patti Territoriali, ecc...

148

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER

IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI

(Art. 170, comma 8, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

149

150

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

1

Amministr.generale

2

Giustizia

3

Poliziapubblicae difesa

4

Istruz. ecultura

5

Az.ni einterv.in

campo di abit.

6

Settore sporte ricreativo

7

Turismo

8

Viabilità e trasporti

Viabilitàilluminazione

Trasportipubblici

A) SPESE CORRENTI

1. Personale

di cui:

- oneri sociali

- ritenute IRPEF

2. Acquisto beni e servizi

Trasferimenti correnti

3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali

4. Trasferimenti a imprese private

5. Trasferimenti a imprese pubbliche ed Enti pubblici

di cui:

- Stato ed Enti Amministrazione centrale

- Regione

- Province e Città Metropolitane

- Comuni e Unione Comuni

- Aziende sanitarie e ospedaliere

- Consorzi di comuni e istituzioni

- Comunità montane

- Aziende di pubblici servizi

- Altri Enti Amministrazione locale

6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)

7. Interessi passivi

8. Altre spese correnti

TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8+9)

10.825.865,67 83.999,71 1.030.881,87 181.560,40 329.265,57 317.275,35 167.455,43 96.874,48 0,00

2.341.084,15 0,00 199.169,65 39.757,91 71.448,84 69.043,87 36.245,80 19.677,09 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.236.587,98 23.078,64 166.596,06 366.022,92 98.531,79 225.019,51 192.924,49 638.020,70 213.465,26

4.000,00 0,00 0,00 208.654,90 126.500,00 169.274,61 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.626,96 0,00 0,00 348.349,33 0,00 0,00 0,00 0,00 222,55

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.626,96 0,00 0,00 557.004,23 126.500,00 169.274,61 0,00 0,00 222,55

59.707,02 0,00 0,00 157.952,14 0,00 71.574,88 0,00 146.076,11 0,00

886.013,64 13.708,31 62.024,75 57.692,76 17.725,54 3.414,45 16.832,32 7.341,21 0,00

14.016.801,27 120.786,66 1.259.502,68 1.320.232,45 572.022,90 786.558,80 377.212,24 888.312,50 213.687,81

151


8 Viab. e trasp.

Totale

9 Gestione del territorio e dell'ambiente

Edilizia resid.pubblica

Servizio idrico Altre Totale

10

Settoresociale

11 Sviluppo economico

Industriaartigianato

Commercio Agricoltura Altre Totale

12

Serviziproduttivi

TOTALE

GENERALE

96.874,48 0,00 170.082,34 1.146.049,89 1.316.132,23 1.012.745,68 0,00 491.688,82 0,00 0,00 491.688,82 0,00 15.853.745,21

19.677,09 0,00 38.049,62 281.724,83 319.774,45 215.927,59 0,00 105.970,44 0,00 0,00 105.970,44 0,00 3.418.099,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

851.485,96 0,00 1.405.303,61 8.702.795,48 10.108.099,09 2.574.044,78 13.007,64 26.438,15 64.003,34 1.425,00 104.874,13 0,00 16.947.265,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639.081,69 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 1.162.511,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.112,07 0,00 0,00 18.112,07 0,00 18.112,07

222,55 0,00 0,00 13.756,00 13.756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366.954,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 13.756,00 13.756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.756,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

222,55 0,00 0,00 13.756,00 13.756,00 639.081,69 0,00 18.112,07 15.000,00 0,00 33.112,07 0,00 1.547.578,11

146.076,11 0,00 0,00 75.518,30 75.518,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510.828,45

7.341,21 0,00 2.088,69 209.816,83 211.905,52 41.112,51 0,00 32.741,36 0,00 0,00 32.741,36 0,00 1.350.512,37

1.102.000,31 0,00 1.577.474,64 10.147.936,50 11.725.411,14 4.266.984,66 13.007,64 568.980,40 79.003,34 1.425,00 662.416,38 0,00 36.209.929,49

152


1

Amministr.generale

2

Giustizia

3

Poliziapubblicae difesa

4

Istruz. ecultura

5

Az.ni einterv.in

campo di abit.

6

Settore sporte ricreativo

7

Turismo

8

Viabilità e trasporti

Viabilitàilluminazione

Trasportipubblici

B) SPESE IN C/CAPITALE

1. Costituzione di capitali fissi

di cui:

- beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

Trasferimenti in c/capitale

2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali

3.Trasferimenti a imprese private

4. Trasferimenti a Enti pubblici

di cui:

- Stato ed Enti Amministrazione centrale

- Regione

- Province e Città metropolitane

- Comuni e Unioni Comuni

- Aziende sanitarie e ospedaliere

- Consorzi di comuni e istituzioni

- Comunità montane

- Aziende di pubblici servizi

- Altri Enti Amministrazione locale

5. Totale Trasferimenti in c/capitale (3+4+5)

6. Partecipazioni e Conferimenti

7. Concessione crediti ed anticipazioni

TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)

TOTALE GENERALE SPESA

205.656,99 0,00 29.346,35 414.074,91 9.742,27 134.552,30 266.052,96 255.010,45 0,00

114.078,86 0,00 0,00 2.460,58 7.208,18 39.237,29 0,00 781,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

205.656,99 0,00 29.346,35 414.074,91 9.742,27 134.552,30 266.052,96 255.010,45 0,00

14.222.458,26 120.786,66 1.288.849,03 1.734.307,36 581.765,17 921.111,10 643.265,20 1.143.322,95 213.687,81

153


8 Viab. e trasp.

Totale

9 Gestione del territorio e dell'ambiente

Edilizia resid.pubblica

Servizio idrico Altre Totale

10

Settoresociale

11 Sviluppo economico

Industriaartigianato

Commercio Agricoltura Altre Totale

12

Serviziproduttivi

TOTALE

GENERALE

255.010,45 48.000,00 68.101,11 1.437.373,09 1.553.474,20 491.030,80 15.591,61 5.409,51 5.396,40 0,00 26.397,52 0,00 3.385.338,75

781,00 0,00 0,00 268.667,14 268.667,14 59.801,43 0,00 5.409,51 5.396,40 0,00 10.805,91 0,00 503.040,39

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.382,70 0,00 7.382,70 0,00 7.382,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.382,70 0,00 7.382,70 0,00 7.382,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

255.010,45 48.000,00 68.101,11 1.437.373,09 1.553.474,20 491.030,80 15.591,61 5.409,51 27.779,10 0,00 48.780,22 0,00 3.407.721,45

1.357.010,76 48.000,00 1.645.575,75 11.585.309,59 13.278.885,34 4.758.015,46 28.599,25 574.389,91 106.782,44 1.425,00 711.196,60 0,00 39.617.650,94

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI

SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI

RISPETTO

AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,

AI PIANI REGIONALI DI SETTORE,

AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

154

6 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

155

6.1 - Valutazioni Finali Programmazione

L’esame del Bilancio di previsione per gli anni 2013-2015, ancor più che negli esercizi finanziari passati, impone di evidenziare il quadro

complessivo delle norme sulle quali è stato costruito lo strumento finanziario e, in definitiva, sono state operate le scelte politiche da parte

della Amministrazione Comunale.

Come è noto però, il susseguirsi farraginoso di modifiche legislative in materia di finanza e di fiscalità locale ed il più volte ripetuto

differimento del termine di approvazione dello strumento finanziario degli enti locali da parte del legislatore nazionale, termine ora fissato al

30/11/2013, dimostrano in modo evidente le notevoli difficoltà con le quali tutti gli enti hanno dovuto confrontarsi nella predisposizione dei

bilanci. Il tema centrale rimane sempre quello dell’assottigliamento delle risorse complessive con le quali l’Ente deve fronteggiare i servizi

pubblici che, per converso, rimangono sostanzialmente immodificati.

Ed è per questo che nell’unica sede deliberativa, l’approvazione dello strumento finanziario assorbe in sé gli altri adempimenti che, ordinariamente,

sono previsti entro il 30 settembre ed entro il 30 novembre ovvero la salvaguardia e l’assestamento generale del bilancio.

Tra i principali vincoli di finanza pubblica permane quello legato alla disciplina legislativa inerente il patto di stabilità interno per il triennio

2013-2015. Al riguardo, si devono ancora citare gli articoli 30, 31 e 32 della L. 183 del 12/11/2011, c.d. legge di stabilità per l’anno 2012 così

come integrata da nuove disposizioni emanate nel corso del 2012 ed anche del 2013, relativi alla disciplina del nuovo patto di stabilità interno per

il triennio 2013-2015, disciplina finalizzata ad assicurare il concorso delle autonomie locali alla realizzazione degli obiettivi nel rispetto dei

principi di coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117 comma terzo e 119 secondo comma della Costituzione. La quantificazione

dell’entità del concorso alla manovra degli enti locali per il triennio 2013-2015 è disposta dalla legge e, nello specifico, dall’art. 31 comma 6

della predetta legge. Tale concorso è fissato per il 2013 pari al 15,61% della media delle spese correnti del triennio 2007-2009. Il concorso conduce

ad un obiettivo specifico per il nostro Ente di 3.583,00 migliaia di € che viene legislativamente mitigato per effetto della riduzione connessa

all’applicazione del patto regionale verticale incentivato disposta ai sensi dell’art. 1 commi 122 e seguenti della L. 228/2012. La riduzione a tale

titolo è fissata in 1.093 migliaia di € e comporta un obiettivo finale di 2.490 migliaia di €.

Gli enti locali sono obbligati a rispettare il suddetto obiettivo già in sede di previsione in quanto, ai sensi delle disposizioni vigenti esso

costituisce requisito di legittimità della deliberazione che approva il bilancio. Questo vincolo ha quindi fortemente inciso sulle scelte operate in

sede di formazione del bilancio 2013 e del pluriennale. Ma nonostante ciò, le difficoltà di natura finanziaria nella costituzione degli equilibri di

bilancio non hanno consentito di raggiungere in sede previsionale l’obiettivo di patto e, come tale, la proposta deliberativa reca i pareri tecnico e

contabile negativi da parte del dirigente responsabile.

Le principali cause sono da riconnettere alla nuova disciplina del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2013 che dovrebbe garantire una

invarianza di risorse complessive tra IMU a gettito standard e trasferimenti fiscalizzati 2013, disciplina che evidentemente va ad intersecarsi con

quella dell’IMU 2013, purtroppo ancora non ben definita allo stato attuale, ma i cui derivanti gettiti sono connotati da perdurante incertezza

finanziaria per le motivazioni.

Purtroppo, incide in maniera sostanziale sulle risorse di entrata 2013 rispetto al 2012, il taglio disposto dal legislatore ai sensi del D.L.

95/2012, c.d. spending review, che aumenta di circa 4,5 volte ed ammonta ad € 1.542.647,71. A ciò vanno ad aggiungersi le compensazioni di quote di

entrate 2012 che lo Stato aveva già erogato in più a questo Ente per effetto della normativa a suo tempo vigente rispetto alle corrispondenti

assegnazioni definitive 2012. D’altro canto, viene anche previsto, in base ad informazioni assunte per le vie brevi presso gli uffici ministeriali

competenti e presso l’ANCI regionale e su concorde parere del responsabile del servizio finanziario, il recupero della sanzione che è stata irrogata


156

a questo Ente nel 2012 per effetto del mancato rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2011 le cui norme sono state dichiarate illegittime

dalla Corte Costituzionale con recente pronuncia.

Sul fronte dei trasferimenti regionali, la L.R. N. 9/2013 concernente “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di stabilità

regionale” emanata dalla Regione Sicilia ed, in particolare, l’articolo 15 della stessa inerente le disposizioni in materia di assegnazioni agli enti

locali obbliga a fare una prudente previsione complessiva dell’ammontare dei trasferimenti a titolo di sostegno alle autonomie locali (in termini

corrente). Infatti, per tali entrate provenienti dalla Regione Sicilia, le somme che si presume saranno trasferite dal competente Assessorato

regionale delle autonomie locali e della Funzione Pubblica per il 2013 sono state previste in proporzione a quanto disposto dalla predetta legge di

stabilità regionale per il 2013. Il trasferimento complessivo per tutti gli enti locali rimane pressoché invariato ma comprende anche la quota di

compensazione per l’abolizione dell’addizionale energetica comunale e questo si traduce in un minor trasferimento per i comuni. Inoltre, per quanto

attiene alla quota del Fondo Autonomie Locali da destinare ad investimenti, la legge di stabilità regionale ha, ancora una volta in deroga alle

previgenti disposizioni legislative, dato facoltà agli enti locali di destinare la predetta quota al finanziamento delle rate di ammortamento dei

mutui già assunti. Tale trasferimento, atteso che la quota destinata a tale titolo da parte della Regione è pressoché invariata rispetto al decorso

esercizio finanziario, si ipotizza in € 1.395.431,34 di cui € 873.165,00 destinato al rimborso delle rate di mutuo e per la differenza al

finanziamento di investimenti. Alla data attuale, purtroppo, non si conosce l’entità definitiva dei trasferimenti regionali. L’importo complessivo

delle entrate regionali previste in bilancio, a titolo di sostegno alle autonomie locali sia corrente che in conto capitale è pari ad € 2.928.807,59.

Si assiste da alcuni anni ad un progressivo disimpegno della Regione Sicilia nel finanziamento dell'attività degli enti locali (ciò anche in

conseguenza della grave situazione finanziaria in cui l’Ente Regione probabilmente versa).

Si prevedono infine, seppur in misura minore, i trasferimenti regionali destinati al finanziamento per l’anno 2012 dei contratti a tempo determinato

(€5.063.291,77).

Unitamente ad altre entrate derivate provenienti dalla Regione e per effetto di leggi specifiche tali entrate derivate nel complesso si attestano al

33,63% circa rispetto al totale di tutte le entrate correnti.

Tra le principali entrate provenienti da altri soggetti, si evidenzia l'ammontare di € 650.000,00 relativo ai proventi per oneri concessori in

sanatoria degli abusi edilizi e quello di € 600.000,00 relativo al permesso di costruire. Si evidenzia infine che, per i soli esercizi 2013 e 2014 ,

rimane immutata la possibilità di destinare le somme scaturenti dalle entrate per permesso di costruire al finanziamento indistinto della spesa

corrente per il 50% e alle manutenzioni ordinarie del patrimonio per il 25%. In maniera residuale rispetto ai decorsi esercizi finanziario si formula

la previsione di entrate straordinarie connesse alla cessione di aree cimiteriali in diritto di superficie da introitare entro la fine dell’esercizio

per un ammontare complessivo di € 330.000,00, sulla scorta dei dati già consolidati di questo fine esercizio 2013.

In totale, il bilancio della parte Entrate dell'Ente, al netto delle previsioni del titolo sesto relativo ai servizi per conto di terzi, ammonta ad €

41.173.788,67 di cui € 5.143.904,34 in conto capitale. E’ stato giocoforza applicato una quota di avanzo di amministrazione da fondi liberi alle

spese correnti ai fini del pareggio e ciò nella condivisione della peculiarità che connota quest’anno l’approvazione del bilancio al 30/11/2013.

Si inserisce nell’anno 2013 la nuova disciplina in materia di TARES. L’entrata ordinaria comunicata dal responsabile di imposta che nel redigendo

Bilancio 2013 si stima pari ad € 7.934.889,21 corrisponde alla copertura integrale del costo del ciclo integrale dei rifiuti con conseguente

incremento di € 2.234.889,21 rispetto al prelievo tributario 2012. Non è invece più prevista per il 2013 una entrata a titolo di recupero

straordinario TARSU anni precedenti derivante dalle attività di contrasto all’evasione e all’elusione. Per quanto attiene invece all’entrata

straordinaria per ICI anni pregressi derivante dall’attività di recupero si prevede, anche per quest’anno e per i successivi 2014 e 2015 un gettito


157

straordinario di € 500.000,00.

Per quanto attiene alle entrate extratributarie ordinarie (da servizi, da beni dell’ente, etc.) si confermano pressoché integralmente le previsioni

definitive 2012.

SPESA CORRENTE

La rappresentazione sintetica dei tratti caratteristici della spesa è stata condotta attraverso una riaggregazione delle voci di spesa che consente

di avere in maniera immediata un'idea (che poi potrà formare oggetto di ulteriore esame attraverso la lettura attenta dei dati di bilancio) di come

destina l'ente locale le risorse che è chiamato a gestire. Per una analisi della spesa corrente si può fare riferimento alle sezioni precedenti di

questa relazione che contengono la distribuzione della stessa tra i vari programmi dell’Ente.

Ad ogni buon conto, il totale della spesa, al netto del titolo IV relativo ai servizi per conto di terzi, è pari ad € 43.333.994,08 e la sua

distribuzione fra i tre titoli in cui è suddiviso il bilancio è la seguente:

a) titolo I (spese correnti) € 37.937.634,35

b) titolo II (spese in conto capitale) € 4.523.194,73

c) titolo III (spese per rimborso prestiti) € 873.165,00

Con riferimento al titolo I (spesa corrente), gli interventi che meritano di essere segnalati per l'incidenza percentuale sul totale sono, innanzi

tutto, quello relativo alla spesa dell’intervento 01-personale che essendo pari a € 16.132.389,13 incide per il 42,52%. La superiore somma comprende

sia lo stipendio tabellare che gli oneri riflessi nonché il salario accessorio per tutto il personale, compreso quello contrattualizzato a tempo

determinato ed indeterminato, ma non include ovviamente l'IRAP a carico dell’Ente che viene contabilizzata all’intervento 07. Da segnalare che la

spesa di personale comprende anche altre voci che sono allocate all’intervento 03 della spesa corrente come, ad esempio, gli incarichi dirigenziali a

contratto e il servizio sostitutivo di mensa aziendale. La spesa corrente per acquisto di beni di consumo pari ad € 623.000,00 garantisce

l’essenziale funzionamento degli uffici dell'Ente ed incide per l’1,64% con un incremento marginale rispetto al 2012. Si registra invece un

sostanziale uguaglianza delle spese per prestazione di servizi rispetto allo stanziamento assestato dell’anno 2012 anche se tale importo contiene il

finanziamento dei progetti per la cura di infanzia ed adulti non autosufficienti (lo stesso discorso può farsi per l’intervento 05). Per quanto

attiene all'intervento di spesa relativo all'utilizzo di beni di terzi sebbene si registra un decremento di € 18.326,40 delle previsioni afferenti le

locazioni passive rispetto al 2012 che incide per circa 0,49% sul totale della spesa corrente. Qui di seguito, è riprodotta la tabella relativa alle

previsioni di spesa corrente 2013 con evidenza dei diversi fattori produttivi (interventi) ed il relativo confronto con l’esercizio finanziario 2012:

Intervento spesa correnteAssestato 2012Previsioni 2013% su tot.

01 - personale € 16.440.144,90 € 16.132.389,13 42,52%

02 - acquisto di beni € 504.460,00 € 623.000,00 1,64%

03 - prestazione servizi € 16.882.905,74 € 16.916.281,99 44,59%

04 - utilizzo beni di terzi € 203.764,00 € 185.437,60 0,49%

05 - trasferimenti € 1.436.124,15 € 1.808.696,68 4,77%

06 - interessi passivi € 443.770,73 € 382.826,04 1,01%

07 - imposte e tasse € 1.006.192,18 € 1.189.831,11 3,14%

08 - oneri straordinari gestione corrente € 568.100,00 € 420.500,00 1,11%

10 - fondo svalutazione crediti € 360.000,00 € 111.033,98 0,29%


158

11 - fondo di riserva € 12.487,20 € 167.637,82 0,44%

Totale spesa corrente € 37.857.948,90 € 37.937.634,35 100,00%

La superiore tabella, seppur evidenzia una maggiore spesa corrente rispetto al 2012, tiene anche conto del finanziamento inserito in bilancio dei

progetti per servizi di cura dell’infanzia e degli anziani non autosufficienti per complessivi € 897.910,00 (fondi PAC) a testimonianza del rigore

finanziario a cui ci si è dovuti attenere nella predisposizione del Bilancio di previsione 2013. Al netto di tale risorsa, la spesa corrente 2013,

pertanto, si configurerebbe in ulteriore riduzione del 2,16% rispetto al 2012.

Da una analisi, invece, della spesa corrente per funzioni, si può riportare sotto illustrata la seguente tabella e dalla quale si rilevano le

macroaree di intervento (funzioni) che assumono importanza per la significatività delle risorse ad esse destinate:

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,

DI GESTIONE E DI CONTROLLO 15.463.741,41

FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA 140.280,00

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 1.228.275,00

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 1.394.823,42

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI

BENI CULTURALI 498.215,00

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E

RICREATIVO 380.500,10

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 225.400,00

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E

DEI TRASPORTI1.258.803,55

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL

TERRITORIO E DELL'AMBIENTE12.290.905,61

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 4.594.905,26

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO

ECONOMICO 461.785,00

•quella per l'assistenza e beneficenza pubblica il cui complessivo importo pari a € 4.594.905,26 incide per 12,11% sul totale della spesa corrente,

ed è orientato principalmente nei confronti degli anziani, dei minori, del disagio economico, dei portatori di handicap ed, infine, per il

funzionamento degli asili nido.

•quella riguardante la gestione del territorio e dell'ambiente il cui complessivo importo pari a € 12.290.905,61 incide per il 32,40% della spesa

corrente, destinato alla copertura dei servizi essenziali di gestione del ciclo dei rifiuti, del servizio idrico integrato e della tutela

dell’ambiente e del verde pubblico e servizi connessi.

•quello per le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo il cui complessivo importo pari a € 15.463.741,41 incide per il


159

40,76% della spesa corrente e comprende al suo interno il servizio organi istituzionali, il servizio personale e segreteria generale compreso la

spesa per le contrattualizzazioni a tempo determinato, i servizi finanziari e tributari, l’ufficio tecnico, i servizi demografici, la gestione dei

beni demaniali e patrimoniali e gli altri servizi generali.

•Nelle funzioni della cultura, del turismo e dello sport si registra una sostanziale invarianza delle risorse ad essi complessivamente destinate

rispetto al decorso esercizio finanziario 2012. La previsione complessiva nel campo dello sport e della ricreazione di € 380.500,10 risulta pari a

1,00% della spesa corrente mentre quello relativo alla cultura si attesa ad € 498.215,00 ossia di 1,31% della spesa corrente ed, infine, nel campo

turistico si prevede una spesa di € 225.400,00 pari a 0,59% della spesa corrente totale.

•la funzione relativa alla viabilità e servizi connessi include l'illuminazione pubblica e il servizio di trasporto urbano in corso di attivazione

per i mesi estivi. La spesa prevista per la funzione viabilità e trasporti è di € 1.258.803,55 con un'incidenza percentuale di circa il 3,32 % sulla

spesa corrente.

SPESA IN CONTO CAPITALE

La L.R. 7/2002 e ss.mm.ii. ha obbligato gli enti locali a predisporre una migliore e più precisa programmazione dei lavori pubblici che deve trovare

esatto riscontro nel bilancio di previsione. Per tali motivazioni il bilancio deve contenere le previsioni di spesa destinate alla copertura di opere

inserite nell’elenco annuale del Piano Triennale delle OO.PP. che è stato già approvato dalla Giunta Comunale. Parte delle risorse, € 600.000,00

corrispondenti alle quattro opere dell’elenco annuale, trovano copertura nei residui passivi dell’Ente per consentire una più immediata attivazione

dei lavori. Le somme stanziate nel 2013 sono in parte destinate al finanziamento di progetti non inclusi nel piano triennale dei lavori pubblici

2013-2015 in quanto di importo inferiore alla soglia minima nonché per consentire l’attivazione di opere, già previste in precedenti piani triennali

(manutenzione straordinaria uffici comunali di Via Ten. V. Manno € 98.518,41), onde assicurarne l’immediata attivazione ed i conseguenti pagamenti in

relazione alla rigida normativa sul patto di stabilità interno (progetti di manutenzione viabilità interna ed esterna € 253.700,00, rete idrica e

fognaria € 125.000,00, illuminazione pubblica € 150.000,00). Inoltre, ulteriori somme sono destinate ad interventi da programmare in successivi

strumenti in relazione alle somme che verranno accertate definitivamente nel corso del 2013.

Per una più esaustiva elencazione delle somme 2013 destinate ad investimenti. Si segnala inoltre, la previsione di spesa da destinare alla

realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da programmare di € 610.000,00 così come la somma pari ad € 330.000,00 connessa alla

cessione di aree cimiteriali in diritto di superficie, € 150.000,00 per manutenzioni straordinarie al patrimonio comunale , € 124.187,40 per

manutenzioni straordinarie alla viabilità. Tali somme, in relazione alla loro avvenuta riscossione, saranno programmate in successivi piani di opere

pubbliche o per altri investimenti che l’Amministrazione avrà cura di indicare successivamente compatibilmente con i vincoli imposti dal patto di

stabilità interno.

Sono previste infine i seguenti stanziamenti connessi principalmente a somme derivanti dal altri enti pubblici (stato, regione etc) : € 100.000,00 da

destinare alle demolizioni di opere abusive, € 983.000,00 in relazione ai finanziamenti provenienti dall’Assessorato regionale della famiglia, delle

politiche sociali e del lavoro, da destinare a progetti di riqualificazione e riconversione dei beni confiscati alla criminalità mafiosa, €

205.700,00, per la realizzazione del biomercato (fondi provenienti dal GAL), € 295.000,00 per la riqualificazione dei siti di interesse culturale del

paesaggio agrario del territorio alcamese (fondi provenienti dal GAL), € 187.753,00 per il restauro del sito Cuba delle rose (fondi provenienti dal

GAL), € 235.000,00 per il finanziamento dei lavori di rifacimento asili comunali e ciò in attuazione delle linee di azione inerenti i servizi di cura


160

per l’infanzia di cui ai fondi PAC, € 274.266,34 destinati all’acquisizione di beni mobili ed attrezzature da destinare ai servizi comunali,

finanziati con la quota investimento della fondo autonomie locali per l’anno 2013 e con quote di proventi contravvenzionali.

SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI

Infine al titolo III, relativamente alle spese per il rimborso di prestiti, è prevista la somma di € 873.165,00 per l’anno 2013. Tale spesa è

finanziata con l'entrata prevista al titolo IV nell'ambito dei trasferimenti della quota investimenti del fondo regionale per le autonomie locali

che, anche per quest’anno ed in deroga alla originaria destinazione di tali fondi, può finanziare tale tipologia di spesa. L'importo è relativo al

pagamento delle quote di capitale dei mutui in corso di estinzione per le opere pubbliche. Tra le opere si annoverano: adeguamento norme di sicurezza

scuole elementari, adeguamento norme di sicurezza scuole medie, scuola materna ed elementare S. Anna, parcheggi di P.zza Bagolino e P.zza della

Repubblica, ristrutturazione dello stadio Sant'Ippolito, ristrutturazione Collegio Gesuitico e Manutenzione strade comunali, illuminazione pubblica,

acquisizione di immobile Pia Opera Pastore, ristrutturazione Stadio Catella, riqualificazione Piazza Bagolino, strada comunale Fico-Pratameno.

161

li

IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. RICUPATI CRISTOFARO

(SOLO PER I COMUNI CHE NON HANNO IL DIRETTORE GENERALE)

IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO DOTT. LUPPINO SEBASTIANO

IL RESP. PROGRAMMAZIONE DOTT. LUPPINO SEBASTIANO

Timbro dell'ente IL RAPPRESENTANTE LEGALE DOTT. BONVENTRE SEBASTIANO

COMUNE DI ALCAMOBILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Data Elaborazione 12-11-2013Pagina 1

RISORSE

Codice e Numero Denominazione

ACCERTAMENTIULTIMO ESERCIZIO

CHIUSO

PREVISIONIDEFINITIVE

ESERCIZIO IN CORSO

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio

VARIAZIONIin aumento in diminuzione

SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 2.160.205,41 0,00 2.160.205,41

Vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Finanziamento Investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo Ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Non Vincolato 0,00 0,00 2.160.205,41 0,00 2.160.205,41

01 ENTRATE TRIBUTARIE

01.01 IMPOSTE

01.01.1025 ENTRATA STRAORDINARIA PERACCERTAMENTO EVASIONE SU I.C.I.

758.607,17 340.000,00 160.000,00 0,00 500.000,00

01.01.1075 IMPOSTA PER L'ESERCIZIO DI IMPRESEARTI E PROFESSIONI

3.198,53 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00

01.01.1100 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI -ICI

4.670.971,70 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

01.01.1105 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 0,00 9.991.635,00 0,00 2.416.494,38 7.575.140,62

01.01.1125 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'- GETTITO A TARIFFA

94.839,71 175.000,00 0,00 32.000,00 143.000,00

01.01.1150 IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTODI VALORE DEGLI IMMOBILI

81,41 0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2013Data Elaborazione 12-11-2013

Pagina 2

RISORSE



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

01.01.1175 IMPOSTA COMUNALE SUL CONSUMOENERGIA ELETTRICA

1.305.779,07 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00

01.01.1185 ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. 2.300.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00

Totale CATEGORIA 1 9.133.477,59 13.097.835,00 0,00 2.478.494,38 10.619.340,62

01.02 TASSE

01.02.1225 TASSA PER LA RACCOLTA ED ILTRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI UR-BANI

6.657.460,05 7.500.000,00 434.889,21 0,00 7.934.889,21

01.02.1250 TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI EPROVVEDIMENTI COMUNALI

9.915,07 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

Totale CATEGORIA 2 6.667.375,12 7.509.000,00 434.889,21 0,00 7.943.889,21

01.03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATETRIBUTARIE PROPRIE

01.03.1275 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONIGETTITO A TARIFFA

66.584,49 105.000,00 0,00 65.000,00 40.000,00

01.03.1305 FSC EX ART. 1 COMMA 380 L. 228/2012 0,00 0,00 900.528,96 0,00 900.528,96

Totale CATEGORIA 3 66.584,49 105.000,00 835.528,96 0,00 940.528,96


Pagina 3

RISORSE



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8


Pagina 4

RISORSE



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

RIASSUNTO TITOLO 1

1. IMPOSTE 9.133.477,59 13.097.835,00 0,00 2.478.494,38 10.619.340,62

2. TASSE 6.667.375,12 7.509.000,00 434.889,21 0,00 7.943.889,21

3. TRIBUTI SPECIALI ED ALTREENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

66.584,49 105.000,00 835.528,96 0,00 940.528,96

TOTALE TITOLO 1 15.867.437,20 20.711.835,00 0,00 1.208.076,21 19.503.758,79


Pagina 5

RISORSE



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

02 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLOSTATO, DELLA REGI

02.01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTI DALLO STATO

02.01.2050 TRASFERIMENTI FINANZIARI VARIDELLO STATO

8.060.091,71 3.428.556,90 247.359,26 0,00 3.675.916,16

02.01.2060 TRASFERIMENTI STATALI A SOSTEGNODEI CONDUTTORI PER IL PAGAMENTODEI CANONI DI L

123.762,09 123.762,09 0,00 60.615,93 63.146,16

02.01.2075 CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESEPER GLI UFFICI GIUDIZIARI

71.300,75 69.537,00 0,00 39.537,00 30.000,00

02.01.2080 TRASFERIMENTO STATALE 5 PER MILLE 0,00 4.589,82 95,16 0,00 4.684,98

02.01.2105 FONDI PAC - SERVIZI CURA INFANZIAE ANZIANI NON AUTOSUFF.

0,00 0,00 897.910,00 0,00 897.910,00

Totale CATEGORIA 1 8.255.154,55 3.626.445,81 1.045.211,49 0,00 4.671.657,30

02.02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTI DALLA REGIONE


Pagina 6

RISORSE



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

02.02.2125 TRASFERIM.FINANZ.DELLA REGIONE PERL'ESERC.DI FUNZIONI DI INTERESSELOCALE ATTRI

147.486,24 347.929,18 0,00 47.929,18 300.000,00

02.02.2180 TRASFERIMENTO FINANZIARIO DALLAREGIONE PER PAGAMENTO QUOTE MUTUI

250.241,26 250.241,26 0,00 0,00 250.241,26

02.02.2200 TRASFERIM. FINANZ.DALLA REGIONEPER INDENN.DI VIGILANZA AL CORPODEI VV.UU. ART.

89.168,16 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

02.02.2260 TRASFERIMENTO FINANZIARIO DALLAREGIONE AI SENSI L.R. 85/95ARTT.11 E 12 PER IL

1.975.959,65 1.957.383,57 0,00 326.589,36 1.630.794,21

02.02.2265 FINANZIAMENTI REGIONALI PERSTABILIZZAZIONI

4.583.782,11 3.376.198,58 56.298,98 0,00 3.432.497,56

02.02.2300 TRASFERIMENTI FINANZIARI AI SENSIL.R. 1/9/98 N.17

36.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.02.2500 TRASFERIMENTO DI FONDI DALLAREGIONE PER INTERVENTI A SOSTEGNODELLE AUTONOMIE L

3.279.030,16 2.217.376,25 0,00 684.000,00 1.533.376,25

02.02.2510 TRASFERIMENTI REGIONALI EX ART.9.4 L.R. 6/2009 - RICOVERO MINORISU PROVV. A.G.

374.377,01 200.000,00 0,00 20.000,00 180.000,00


Pagina 7

RISORSE



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

02.02.2600 TRASFERIMENTI AI SENSI DELLA L.328/2000 - INTERVENTI E SERVIZISOCIALI

574.770,00 574.770,00 0,00 574.770,00 0,00

Totale CATEGORIA 2 11.311.542,59 9.023.898,84 0,00 1.596.989,56 7.426.909,28

02.05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTOREPUBBLICO

02.05.2300 TRASFERIMENTI FINANZIARI AI SENSIL.R. 1/9/98 N.17

18.364,00 1.050,83 0,00 1.050,83 0,00

02.05.2351 TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIADESTINATI AL SOSTEGNO ALUNNI

3.163,88 0,00 0,00 0,00 0,00

02.05.2590 ENTRATE PROVENIENTI DALL'ISTAT 269.137,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.05.2950 ENTRATE PER CONTRIBUTI IN CONTOINTERESSI CREDITO SPORTIVO

19.049,76 19.049,76 0,00 0,00 19.049,76

Totale CATEGORIA 5 309.714,64 20.100,59 0,00 1.050,83 19.049,76


Pagina 8

RISORSE



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

RIASSUNTO TITOLO 2

1. CONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTI DALLO STATO

8.255.154,55 3.626.445,81 1.045.211,49 0,00 4.671.657,30

2. CONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTI DALLA REGIONE

11.311.542,59 9.023.898,84 0,00 1.596.989,56 7.426.909,28

3. CONTRIBUTI E TRASFERIMENTIDALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAPARTE DI ORGANISMI COMUNITARI EINTERNAZIONALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. CONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTOREPUBBLICO

309.714,64 20.100,59 0,00 1.050,83 19.049,76

TOTALE TITOLO 2 19.876.411,78 12.670.445,24 0,00 552.828,90 12.117.616,34


Pagina 9

RISORSE



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

03.01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

03.01.3025 PROV.PER LA CESSIONE DICARTOG.,CAP.D'APPALTO E STRUMENTIURB. E STAMPATI DIV.E

110,62 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

03.01.3075 DIRITTI DI SEGRETERIA 113.973,80 238.000,00 0,00 44.000,00 194.000,00

03.01.3100 DIRITTI PER RILASCIO DELLE CARTEDI IDENTITA'

51.205,75 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00

03.01.3125 DIRITTI DI CANCELLERIA E DINOTIFICA DEGLI UFFICI DICONCILIAZONE

2.505,06 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

03.01.3175 SANZIONI AMMINISTRATIVE PERVIOLAZIONI DEL CODICE DELLASTRADA,DI REGOLAMENTI CO

768.248,76 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

03.01.3250 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALIDIVERSI

71.555,99 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00

03.01.3300 PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICOINTEGRATO - SERVIZIO RILEVANTE AIFINI I.V.A.

2.071.850,61 1.965.000,00 0,00 15.000,00 1.950.000,00


Pagina 10

RISORSE



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

03.01.3325 PROVENTI DEI CENTRISPORTIVI-SERVIZIO RILEVANTE AIFINI IVA

16.329,21 20.000,00 1.767,00 0,00 21.767,00

03.01.3375 PROVENTI PER RIMOZIONE AUTOMEZZI 1.987,71 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

03.01.3530 PROVENTI DA SERVIZIO ZONE DI SOSTEA PAGAMENTO

34.302,43 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

03.01.3550 RECUPERO QUOTA A CARICO DEGLIUTENTI SU COSTI DEI SERVIZI ADOMANDA INDIVIDUALE

113.628,60 120.292,38 18.549,28 0,00 138.841,66

03.01.3555 RECUPERO QUOTA A CARICO DEGLIUTENTI SU COSTI DEL SERVIZIO ASILINIDO

89.081,83 90.000,00 25.000,00 0,00 115.000,00

03.01.3561 RECUPERO QUOTA A CARICO DEGLIUTENTI PER IL SERVIZIO DITELESOCCORSO

457,19 500,00 0,00 500,00 0,00

Totale CATEGORIA 1 3.335.237,56 3.183.792,38 0,00 14.183,72 3.169.608,66

03.02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

03.02.3225 PROVENTI DERIVANTI DALLACONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI

103.040,81 5.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00


Pagina 11

RISORSE



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

03.02.3305 CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZIED AREE PUBBLICHE

293.343,75 270.000,00 0,00 20.000,00 250.000,00

03.02.3321 CONTRIBUTI CONAI PER RACCOLTADIFFERENZIATA RIFIUTI

0,00 0,00 57.000,00 0,00 57.000,00

03.02.3425 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI ECANONE CONCESSIONE TERRENO

900,00 300,00 1.508,00 0,00 1.808,00

03.02.3450 FITTI REALI DI FABBRICATI 3.600,00 58.843,31 0,00 48.889,31 9.954,00

Totale CATEGORIA 2 400.884,56 334.143,31 0,00 5.381,31 328.762,00

03.03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI ECREDITI

03.03.3500 INTERESSI ATTIVI SU OPERAZIONIFINANZIARIE E SU DEPOSITI

10.514,82 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00

Totale CATEGORIA 3 10.514,82 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00

03.05 PROVENTI DIVERSI

03.05.2327 ENTRATE DERIVANTI PER CESSIONE DIMEZZI ATO-SOGGETTO GESTORE

126.327,52 137.812,00 0,00 0,00 137.812,00


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RISORSE



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

03.05.3175 SANZIONI AMMINISTRATIVE PERVIOLAZIONI DEL CODICE DELLASTRADA,DI REGOLAMENTI CO

13.284,77 10.000,00 15.000,00 0,00 25.000,00

03.05.3180 PROVENTI RILASCIO ATTI RELATIVI AINCIDENTI STRADALI

4.770,54 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00

03.05.3560 RECUPERO QUOTA RETTA DI RICOVEROIN ISITUTI A CARICO DEGLI ANZIANI

256.097,36 230.000,00 0,00 45.000,00 185.000,00

03.05.3575 RECUPERO CANONE DI LOCAZIONEIMMOBILE ADIBITO A SPORTELLO INPS

17.230,14 8.568,81 0,00 0,00 8.568,81

03.05.3580 INTROITI CONNESSI ALLAREALIZZAZIONE DI PARCHI EOLICI

0,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00

03.05.3600 RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI 89.931,20 215.216,05 33.141,68 0,00 248.357,73

03.05.3605 INTROITI DERIVANTI APPLICAZIONEART. 15 C. 1 LETT. K - CCNL01/04/1999

0,00 114.831,84 35.168,16 0,00 150.000,00

03.05.3610 RIMBORSO IVA A CREDITO 196.089,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.05.7500 ENTRATE DERIVANTI DASPONSORIZZAZIONI

6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00


Pagina 13

RISORSE



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

Totale CATEGORIA 5 709.730,53 866.328,70 38.309,84 0,00 904.638,54


Pagina 14

RISORSE



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

RIASSUNTO TITOLO 3

1. PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 3.335.237,56 3.183.792,38 0,00 14.183,72 3.169.608,66

2. PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 400.884,56 334.143,31 0,00 5.381,31 328.762,00

3. INTERESSI SU ANTICIPAZIONI ECREDITI

10.514,82 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00

4. Categoria 4^ UTILI NETTI DELLEAZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE,DIVIDENDI DI SOCIET

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. PROVENTI DIVERSI 709.730,53 866.328,70 38.309,84 0,00 904.638,54

TOTALE TITOLO 3 4.456.367,47 4.389.764,39 18.744,81 0,00 4.408.509,20


Pagina 15

RISORSE



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

04 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DARISCOSSIONE

04.01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

04.01.4751 INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITADI BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE

127.250,88 362.768,03 0,00 324.848,03 37.920,00

04.01.4755 ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONIDI AREE CIMITERIALI IN DIRITTO DISUPERFICIE

1.232.200,00 1.675.500,00 0,00 1.345.500,00 330.000,00

Totale CATEGORIA 1 1.359.450,88 2.038.268,03 0,00 1.670.348,03 367.920,00

04.02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLOSTATO

04.02.4205 FONDI PAC - SERVIZI CURA INFANZIA 0,00 0,00 235.000,00 0,00 235.000,00

Totale CATEGORIA 2 0,00 0,00 235.000,00 0,00 235.000,00

04.03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLAREGIONE

04.03.4015 TRASFERIMENTI REGIONALI IN CONTOCAPITALE PER RISTRUTTURAZIONEPATRIMONIO EDILIZ

0,00 620.000,00 0,00 620.000,00 0,00


Pagina 16

RISORSE



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

04.03.4126 TRASFERIMENTI FINANZIARI DALLAREGIONE PER INVESTIMENTI L.R.8/2000

592.224,92 1.395.431,34 0,00 0,00 1.395.431,34

04.03.4190 RIQUALIFICAZIONE URBANA PERALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE

0,00 6.563.038,45 0,00 6.563.038,45 0,00

04.03.4205 ENTRATE CONNESSE A CALAMITA'NATURALI - PROTEZIONE CIVILE

25.777,50 0,00 0,00 0,00 0,00

04.03.4600 ENTRATE PROVENIENTI DALLA REGIONEPER FINANZIAMENTO INFRASTRUTTURAPIANO DI ZONA

0,00 5.988,18 0,00 5.988,18 0,00

Totale CATEGORIA 3 618.002,42 8.584.457,97 0,00 7.189.026,63 1.395.431,34

04.04 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRIENTI DEL SETTORE PUBBLICO

04.04.4451 ENTRATE PROVENIENTI G.A.L. - PSRSICILIA 2007-2013

0,00 0,00 688.453,00 0,00 688.453,00

04.04.4500 ENTRATE PER PROGETTI RIQ.E RICONV.BENI CONFISCATI

0,00 0,00 983.000,00 0,00 983.000,00

04.04.7010 FONDO DI ROTAZIONE PERPROGETTAZIONE

29.738,10 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00


Pagina 17

RISORSE



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

Totale CATEGORIA 4 29.738,10 100.000,00 1.671.453,00 0,00 1.771.453,00

04.05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRISOGGETTI

04.05.4120 ENTRATE DERIVANTI DA RISARCIMENTIASSICURATIVI

0,00 0,00 44.100,00 0,00 44.100,00

04.05.4175 CONTRIBUTO PER RILASCIOCONCESSIONI DI EDIFICARE EPROVENTO SANZIONI AMMINISTRAT

624.643,13 810.000,00 0,00 200.000,00 610.000,00

04.05.4180 ENTRATE DERIVANTI DALLAMONETIZZAZIONE DI AREE ADIBITE ASTANDARDS URBANISTICI

4.952,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

04.05.4200 ONERI CONCESSORI PER SANATORIAABUSI EDILIZIA (D.L. 25-11-95N.498)

709.560,83 820.000,00 0,00 170.000,00 650.000,00

Totale CATEGORIA 5 1.339.155,96 1.700.000,00 0,00 325.900,00 1.374.100,00


Pagina 18

RISORSE



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

RIASSUNTO TITOLO 4

1. ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 1.359.450,88 2.038.268,03 0,00 1.670.348,03 367.920,00

2. TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLOSTATO

0,00 0,00 235.000,00 0,00 235.000,00

3. TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLAREGIONE

618.002,42 8.584.457,97 0,00 7.189.026,63 1.395.431,34

4. TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

29.738,10 100.000,00 1.671.453,00 0,00 1.771.453,00

5. TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAALTRI SOGGETTI

1.339.155,96 1.700.000,00 0,00 325.900,00 1.374.100,00

TOTALE TITOLO 4 3.346.347,36 12.422.726,00 0,00 7.278.821,66 5.143.904,34


Pagina 19

RISORSE



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

06 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DITERZI

06.01 Categoria 1^ RITENUTEPREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ALPERSONALE

1.462.752,33 1.580.000,00 0,00 0,00 1.580.000,00

06.02 Categoria 2^ RITENUTE ERARIALI 2.499.461,26 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

06.03 Categoria 3^ ALTRE RITENUTE ALPERSONALE PER CONTO DI TERZI

340.484,52 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

06.04 Categoria 4^ DEPOSITI CAUZIONALI 3.472,00 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00

06.05 Categoria 5^ RIMBORSO SPESE PERSERVIZI PER CONTO DI TERZI

1.168.007,09 5.553.000,00 110.000,00 0,00 5.663.000,00

06.06 Categoria 6^ RIMBORSO DIANTICIPAZIONE DI FONDI PER ILSERVIZIO ECONOMATO

20.658,28 20.658,28 0,00 0,00 20.658,28

06.07 Categoria 7^ DEPOSITI PER SPESECONTRATTUALI

151.863,01 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

TOTALE TITOLO 6 5.646.698,49 10.613.658,28 110.000,00 0,00 10.723.658,28


Pagina 20

RISORSE



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

RIEPILOGO DEI TITOLI

ENTRATE TRIBUTARIE 15.867.437,20 20.711.835,00 0,00 1.208.076,21 19.503.758,79

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLOSTATO, DELLA REGI

19.876.411,78 12.670.445,24 0,00 552.828,90 12.117.616,34

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 4.456.367,47 4.389.764,39 18.744,81 0,00 4.408.509,20

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DARISCOSSIONE

3.346.347,36 12.422.726,00 0,00 7.278.821,66 5.143.904,34

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DIPRESTITI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DITERZI

5.646.698,49 10.613.658,28 110.000,00 0,00 10.723.658,28

TOTALE TITOLI 49.193.262,30 60.808.428,91 0,00 8.910.981,96 51.897.446,95

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 2.160.205,41 0,00 2.160.205,41

TOTALE GENERALE ENTRATA 49.193.262,30 60.808.428,91 0,00 6.750.776,55 54.057.652,36

COMUNE DI ALCAMOBILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2013


INTERVENTI


IMPEGNIULTIMO ESERCIZIO

CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 SPESE CORRENTI

1.01 FUNZIONI GENERALI DIAMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DICONTROLLO

1.01.01 ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

1.01.01.01 PERSONALE 278.667,91 227.249,00 0,00 10.399,00 216.850,00

1.01.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME

27.479,21 31.500,00 0,00 5.000,00 26.500,00

1.01.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 997.341,74 601.540,00 171.660,00 0,00 773.200,00

1.01.01.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 413,17 420,00 0,00 420,00 0,00

1.01.01.07 IMPOSTE E TASSE 86.496,54 72.777,00 2.123,00 0,00 74.900,00

1.01.01.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONECORRENTE

15.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00

Totale SERVIZIO 1 1.405.398,57 1.233.486,00 0,00 142.036,00 1.091.450,00

1.01.02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE EORGANIZZAZIONE

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2013Data Elaborazione 12-11-2013

Pagina 2

INTERVENTI



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

1.01.02.01 PERSONALE 8.932.398,92 8.765.896,13 174.174,87 0,00 8.940.071,00


63.672,51 64.760,00 10.240,00 0,00 75.000,00

1.01.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 399.824,06 388.493,30 0,00 34.753,30 353.740,00

1.01.02.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 23.000,00 23.500,00 0,00 23.500,00 0,00

1.01.02.05 TRASFERIMENTI 5.374,76 15.000,00 0,00 2.500,00 12.500,00

1.01.02.07 IMPOSTE E TASSE 529.828,43 512.671,01 62.913,29 0,00 575.584,30


0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

Totale SERVIZIO 2 9.954.098,68 9.770.320,44 196.574,86 0,00 9.966.895,30

1.01.03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO ECONTROLLO DI G

1.01.03.01 PERSONALE 363.032,62 387.597,00 0,00 17.582,00 370.015,00


9.508,32 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00



Pagina 3

INTERVENTI



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

1.01.03.07 IMPOSTE E TASSE 22.461,52 24.648,00 1.032,00 0,00 25.680,00

Totale SERVIZIO 3 479.164,68 498.745,00 0,00 19.550,00 479.195,00

1.01.04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIEE SERVIZI FISCALI

1.01.04.01 PERSONALE 399.656,99 462.347,00 648,00 0,00 462.995,00


10.109,36 12.000,00 2.000,00 0,00 14.000,00


1.01.04.05 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

1.01.04.07 IMPOSTE E TASSE 15.663,55 20.898,00 0,00 548,00 20.350,00


65.000,00 45.500,00 30.000,00 0,00 75.500,00

Totale SERVIZIO 4 1.130.384,85 1.263.795,00 0,00 339.150,00 924.645,00

1.01.05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI EPATRIMONIALI

1.01.05.01 PERSONALE 410.610,36 403.134,00 0,00 53.854,00 349.280,00


Pagina 4

INTERVENTI



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8


3.361,77 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

1.01.05.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 46.654,09 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00

1.01.05.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 15.999,64 18.000,00 1.000,00 0,00 19.000,00

1.01.05.06 INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI

56.779,55 53.731,97 0,00 3.172,66 50.559,31

1.01.05.07 IMPOSTE E TASSE 20.339,71 23.099,00 130.401,00 0,00 153.500,00

Totale SERVIZIO 5 553.745,12 536.964,97 74.374,34 0,00 611.339,31

1.01.06 UFFICIO TECNICO

1.01.06.01 PERSONALE 390.850,75 440.177,00 60.833,00 0,00 501.010,00


28.394,78 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00


1.01.06.07 IMPOSTE E TASSE 25.770,12 29.282,00 7.718,00 0,00 37.000,00

Totale SERVIZIO 6 502.997,74 518.259,00 68.551,00 0,00 586.810,00

1.01.07 ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE, LEVA E SERVIZIOSTATISTICO


Pagina 5

INTERVENTI



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

1.01.07.01 PERSONALE 1.097.383,15 926.457,00 0,00 104.822,00 821.635,00


27.196,13 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00


1.01.07.07 IMPOSTE E TASSE 69.604,61 61.070,00 0,00 7.720,00 53.350,00

Totale SERVIZIO 7 1.316.162,17 1.074.345,60 0,00 114.110,60 960.235,00

1.01.08 ALTRI SERVIZI GENERALI

1.01.08.01 PERSONALE 12.467,13 13.465,00 1.535,00 0,00 15.000,00



1.01.08.05 TRASFERIMENTI 4.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

1.01.08.07 IMPOSTE E TASSE 782,00 782,00 718,00 0,00 1.500,00


387.912,75 181.600,00 68.400,00 0,00 250.000,00

1.01.08.10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 360.000,00 0,00 248.966,02 111.033,98


Pagina 6

INTERVENTI



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

1.01.08.11 FONDO DI RISERVA 0,00 12.487,20 155.150,62 0,00 167.637,82

Totale SERVIZIO 8 652.025,18 731.334,20 111.837,60 0,00 843.171,80

Totale FUNZIONE 1 15.993.976,99 15.627.250,21 0,00 163.508,80 15.463.741,41

1.02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

1.02.01 UFFICI GIUDIZIARI

1.02.01.01 PERSONALE 84.289,31 85.611,00 2.669,00 0,00 88.280,00


3.600,00 4.000,00 0,00 1.000,00 3.000,00


1.02.01.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 9.000,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00

1.02.01.07 IMPOSTE E TASSE 4.995,93 5.383,00 117,00 0,00 5.500,00

Totale SERVIZIO 1 132.247,97 138.494,00 1.786,00 0,00 140.280,00

Totale FUNZIONE 2 132.247,97 138.494,00 1.786,00 0,00 140.280,00

1.03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

1.03.01 POLIZIA MUNICIPALE


Pagina 7

INTERVENTI



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

1.03.01.01 PERSONALE 971.739,56 1.002.678,53 0,00 34.223,80 968.454,73


69.145,34 79.500,00 0,00 0,00 79.500,00


1.03.01.05 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

1.03.01.07 IMPOSTE E TASSE 56.475,11 60.516,47 0,00 446,20 60.070,27


994,66 2.500,00 4.500,00 0,00 7.000,00

Totale SERVIZIO 1 1.214.229,05 1.244.945,00 0,00 16.670,00 1.228.275,00

Totale FUNZIONE 3 1.214.229,05 1.244.945,00 0,00 16.670,00 1.228.275,00

1.04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

1.04.01 SCUOLA MATERNA

1.04.01.01 PERSONALE 65.278,41 0,00 0,00 0,00 0,00


1.04.01.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 57.491,72 60.000,00 0,00 16.100,00 43.900,00


Pagina 8

INTERVENTI



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

1.04.01.05 TRASFERIMENTI 81.950,00 62.200,00 0,00 0,00 62.200,00


79.939,08 73.619,46 0,00 6.688,19 66.931,27

1.04.01.07 IMPOSTE E TASSE 4.044,38 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SERVIZIO 1 290.703,59 197.819,46 0,00 22.788,19 175.031,27

1.04.02 ISTRUZIONE ELEMENTARE

1.04.02.05 TRASFERIMENTI 132.768,00 122.800,00 5.000,00 0,00 127.800,00


52.656,94 48.920,17 0,00 3.939,14 44.981,03

Totale SERVIZIO 2 185.424,94 171.720,17 1.060,86 0,00 172.781,03

1.04.03 ISTRUZIONE MEDIA

1.04.03.05 TRASFERIMENTI 84.700,00 85.000,00 15.000,00 0,00 100.000,00


15.085,77 14.303,26 0,00 812,14 13.491,12

Totale SERVIZIO 3 99.785,77 99.303,26 14.187,86 0,00 113.491,12

1.04.05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,REFEZIONE E ALTRI SERVIZI


Pagina 9

INTERVENTI



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

1.04.05.01 PERSONALE 155.532,73 166.281,00 0,00 14.461,00 151.820,00


16.063,64 14.500,00 1.500,00 0,00 16.000,00


1.04.05.05 TRASFERIMENTI 499.525,94 521.362,06 0,00 116.362,06 405.000,00

1.04.05.07 IMPOSTE E TASSE 5.706,15 9.057,00 643,00 0,00 9.700,00

Totale SERVIZIO 5 1.030.774,47 1.060.700,06 0,00 127.180,06 933.520,00

Totale FUNZIONE 4 1.606.688,77 1.529.542,95 0,00 134.719,53 1.394.823,42

1.05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA EDAI BENI CULTURALI

1.05.01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

1.05.01.01 PERSONALE 125.405,93 137.372,00 0,00 4.547,00 132.825,00


10.000,00 8.000,00 2.000,00 0,00 10.000,00


1.05.01.07 IMPOSTE E TASSE 7.786,97 8.384,00 616,00 0,00 9.000,00


Pagina 10

INTERVENTI



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

Totale SERVIZIO 1 152.911,09 164.756,00 0,00 931,00 163.825,00

1.05.02 TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI ESERVIZI DIVERSI NEL SETTORECULTURALE

1.05.02.01 PERSONALE 117.521,86 118.729,00 0,00 10.339,00 108.390,00


11.299,21 9.000,00 0,00 1.500,00 7.500,00


1.05.02.05 TRASFERIMENTI 101.000,00 72.000,00 22.000,00 0,00 94.000,00

1.05.02.07 IMPOSTE E TASSE 8.597,13 10.809,00 0,00 309,00 10.500,00

Totale SERVIZIO 2 362.059,09 308.538,00 25.852,00 0,00 334.390,00

Totale FUNZIONE 5 514.970,18 473.294,00 24.921,00 0,00 498.215,00

1.06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO ERICREATIVO

1.06.01 PISCINE COMUNALI


31.965,97 0,00 0,00 0,00 0,00


Pagina 11

INTERVENTI



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

Totale SERVIZIO 1 31.965,97 0,00 0,00 0,00 0,00

1.06.02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLOSPORT ED ALTRI IMPIANTI

1.06.02.01 PERSONALE 157.218,57 165.980,00 0,00 27.050,00 138.930,00


18.999,99 17.500,00 0,00 1.500,00 16.000,00



34.536,64 67.212,46 0,00 11.517,36 55.695,10

1.06.02.07 IMPOSTE E TASSE 242,38 1.996,00 0,00 1.646,00 350,00

Totale SERVIZIO 2 363.116,06 327.588,46 0,00 34.213,36 293.375,10

1.06.03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORESPORTIVO E RICREATIVO


1.06.03.05 TRASFERIMENTI 110.000,00 68.000,00 12.000,00 0,00 80.000,00

Totale SERVIZIO 3 140.383,75 77.500,00 9.625,00 0,00 87.125,00

Totale FUNZIONE 6 535.465,78 405.088,46 0,00 24.588,36 380.500,10


Pagina 12

INTERVENTI



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

1.07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

1.07.01 SERVIZI TURISTICI

1.07.01.01 PERSONALE 154.300,01 89.737,00 0,00 26.837,00 62.900,00


1.779,20 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00


1.07.01.07 IMPOSTE E TASSE 9.659,62 6.006,00 0,00 1.506,00 4.500,00

Totale SERVIZIO 1 205.720,09 112.743,00 0,00 28.343,00 84.400,00

1.07.02 MANIFESTAZIONI TURISTICHE


692,71 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00


Totale SERVIZIO 2 220.268,72 111.000,00 30.000,00 0,00 141.000,00

Totale FUNZIONE 7 425.988,81 223.743,00 1.657,00 0,00 225.400,00

1.08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLAVIABILITA' E DEI TRASPORTI


Pagina 13

INTERVENTI



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

1.08.01 VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALEE SERVIZI CONNESSI

1.08.01.01 PERSONALE 126.429,60 46.826,24 4.682,16 0,00 51.508,40


16.800,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00


1.08.01.05 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00


112.948,61 99.107,20 0,00 14.461,69 84.645,51

1.08.01.07 IMPOSTE E TASSE 8.569,09 3.173,76 317,84 0,00 3.491,60


329,22 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Totale SERVIZIO 1 389.730,18 310.607,20 0,00 36.261,69 274.345,51

1.08.02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZICONNESSI


24.969,94 17.000,00 8.000,00 0,00 25.000,00


Pagina 14

INTERVENTI



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8



18.918,37 17.912,13 0,00 1.054,09 16.858,04

Totale SERVIZIO 2 794.351,13 887.512,13 56.945,91 0,00 944.458,04

1.08.03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ESERVIZI CONNESSI


1.08.03.05 TRASFERIMENTI 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

Totale SERVIZIO 3 80.000,00 41.000,00 0,00 1.000,00 40.000,00

Totale FUNZIONE 8 1.264.081,31 1.239.119,33 19.684,22 0,00 1.258.803,55

1.09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONEDEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

1.09.01 URBANISTICA E GESTIONE DELTERRITORIO

1.09.01.01 PERSONALE 581.069,25 630.184,00 59.066,00 0,00 689.250,00


25.910,00 12.700,00 0,00 700,00 12.000,00


Pagina 15

INTERVENTI



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8



72.307,86 68.964,08 0,00 19.299,42 49.664,66

1.09.01.07 IMPOSTE E TASSE 47.093,79 42.409,94 2.245,00 0,00 44.654,94


47.311,40 35.000,00 35.000,00 0,00 70.000,00

Totale SERVIZIO 1 973.691,92 908.008,02 1.311,58 0,00 909.319,60

1.09.03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE


16.454,55 10.000,00 0,00 2.000,00 8.000,00


1.09.03.07 IMPOSTE E TASSE 113,10 150,00 0,00 0,00 150,00

Totale SERVIZIO 3 113.980,78 73.000,83 0,00 3.050,83 69.950,00

1.09.04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1.09.04.01 PERSONALE 170.940,15 183.803,00 0,00 6.698,00 177.105,00


45.999,94 24.000,00 6.000,00 0,00 30.000,00


Pagina 16

INTERVENTI



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

1.09.04.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.833.023,63 1.840.331,65 0,00 7.581,65 1.832.750,00

1.09.04.07 IMPOSTE E TASSE 2.261,13 2.366,00 334,00 0,00 2.700,00

Totale SERVIZIO 4 2.052.224,85 2.050.500,65 0,00 7.945,65 2.042.555,00

1.09.05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

1.09.05.01 PERSONALE 520.053,71 503.626,00 0,00 6.626,00 497.000,00


111.044,46 70.000,00 48.000,00 0,00 118.000,00

1.09.05.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 7.749.921,19 7.565.687,89 271.753,12 0,00 7.837.441,01

1.09.05.05 TRASFERIMENTI 100.770,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

1.09.05.07 IMPOSTE E TASSE 36.589,64 37.312,00 0,00 312,00 37.000,00

Totale SERVIZIO 5 8.518.379,00 8.276.625,89 312.815,12 0,00 8.589.441,01

1.09.06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELAAMBIENTALE DEL VERDE, ALTRISERVIZI RELATIVI AL T

1.09.06.01 PERSONALE 147.397,03 125.358,00 282,00 0,00 125.640,00


7.203,58 9.000,00 4.000,00 0,00 13.000,00


Pagina 17

INTERVENTI



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8


1.09.06.05 TRASFERIMENTI 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.09.06.07 IMPOSTE E TASSE 8.957,04 8.869,00 0,00 219,00 8.650,00

Totale SERVIZIO 6 853.011,36 733.577,00 0,00 53.937,00 679.640,00

Totale FUNZIONE 9 12.511.287,91 12.041.712,39 249.193,22 0,00 12.290.905,61

1.10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

1.10.01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIAE PER I MINORI

1.10.01.01 PERSONALE 505.277,93 571.592,00 0,00 35.387,00 536.205,00


64.963,97 15.000,00 33.000,00 0,00 48.000,00


1.10.01.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 57.000,00 15.000,00 0,00 72.000,00

Totale SERVIZIO 1 593.636,61 670.192,00 17.213,00 0,00 687.405,00

1.10.04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA


Pagina 18

INTERVENTI



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

1.10.04.01 PERSONALE 394.763,21 429.038,00 0,00 191.998,00 237.040,00


25.449,86 26.500,00 7.000,00 0,00 33.500,00

1.10.04.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.844.574,82 2.684.833,47 116.692,51 0,00 2.801.525,98


1.10.04.05 TRASFERIMENTI 579.651,09 373.762,09 239.434,59 0,00 613.196,68

1.10.04.07 IMPOSTE E TASSE 25.734,06 28.658,00 0,00 11.358,00 17.300,00

Totale SERVIZIO 4 3.880.181,04 3.556.135,56 164.464,70 0,00 3.720.600,26

1.10.05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

1.10.05.01 PERSONALE 88.795,05 90.631,00 36.669,00 0,00 127.300,00


6.600,00 7.000,00 8.000,00 0,00 15.000,00


1.10.05.07 IMPOSTE E TASSE 5.598,76 6.043,00 3.107,00 0,00 9.150,00


0,00 2.500,00 4.500,00 0,00 7.000,00


Pagina 19

INTERVENTI



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

Totale SERVIZIO 5 122.797,52 127.324,00 59.576,00 0,00 186.900,00

Totale FUNZIONE 10 4.596.615,17 4.353.651,56 241.253,70 0,00 4.594.905,26

1.11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPOECONOMICO

1.11.02 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI


Totale SERVIZIO 2 4.449,71 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

1.11.04 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

1.11.04.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00 18.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00

Totale SERVIZIO 4 0,00 18.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00

1.11.05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

1.11.05.01 PERSONALE 482.962,26 466.376,00 0,00 103.491,00 362.885,00


6.000,00 4.000,00 500,00 0,00 4.500,00


1.11.05.05 TRASFERIMENTI 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00


Pagina 20

INTERVENTI



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

1.11.05.07 IMPOSTE E TASSE 30.274,76 29.832,00 0,00 4.582,00 25.250,00

Totale SERVIZIO 5 548.321,07 526.608,00 0,00 103.573,00 423.035,00

1.11.06 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO


2.400,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00


Totale SERVIZIO 6 6.807,50 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00

1.11.07 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA


495,33 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00


1.11.07.05 TRASFERIMENTI 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

Totale SERVIZIO 7 40.217,36 31.000,00 0,00 3.750,00 27.250,00

Totale FUNZIONE 11 599.795,64 581.108,00 0,00 119.323,00 461.785,00


Pagina 21

INTERVENTI



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

RIASSUNTO TITOLO 1

1. FUNZIONI GENERALI DIAMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DICONTROLLO

15.993.976,99 15.627.250,21 0,00 163.508,80 15.463.741,41

2. FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA 132.247,97 138.494,00 1.786,00 0,00 140.280,00

3. FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 1.214.229,05 1.244.945,00 0,00 16.670,00 1.228.275,00

4. FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 1.606.688,77 1.529.542,95 0,00 134.719,53 1.394.823,42

5. FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURAED AI BENI CULTURALI

514.970,18 473.294,00 24.921,00 0,00 498.215,00

6. FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO ERICREATIVO

535.465,78 405.088,46 0,00 24.588,36 380.500,10

7. FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 425.988,81 223.743,00 1.657,00 0,00 225.400,00

8. FUNZIONI NEL CAMPO DELLAVIABILITA' E DEI TRASPORTI

1.264.081,31 1.239.119,33 19.684,22 0,00 1.258.803,55

9. FUNZIONI RIGUARDANTI LAGESTIONE DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE

12.511.287,91 12.041.712,39 249.193,22 0,00 12.290.905,61

10. FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 4.596.615,17 4.353.651,56 241.253,70 0,00 4.594.905,26

11. FUNZIONI NEL CAMPO DELLOSVILUPPO ECONOMICO

599.795,64 581.108,00 0,00 119.323,00 461.785,00

TOTALE TITOLO 1 39.395.347,58 37.857.948,90 79.685,45 0,00 37.937.634,35


Pagina 22

INTERVENTI



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

2 SPESE IN CONTO CAPITALE


2.01.01 ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

2.01.01.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE, ED ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE

0,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00

Totale SERVIZIO 1 0,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00

2.01.02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE EORGANIZZAZIONE


0,00 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00

Totale SERVIZIO 2 0,00 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00



0,00 5.140,33 1.859,67 0,00 7.000,00


Pagina 23

INTERVENTI



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

Totale SERVIZIO 3 0,00 5.140,33 1.859,67 0,00 7.000,00

2.01.04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIEE SERVIZI FISCALI


0,00 0,00 10.266,34 0,00 10.266,34

Totale SERVIZIO 4 0,00 0,00 10.266,34 0,00 10.266,34

2.01.05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI EPATRIMONIALI

2.01.05.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2.992,97 525.431,34 1.242.989,65 0,00 1.768.420,99


0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00

2.01.05.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 29.738,10 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Totale SERVIZIO 5 32.731,07 625.431,34 1.249.989,65 0,00 1.875.420,99

2.01.06 UFFICIO TECNICO


0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00


Pagina 24

INTERVENTI



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

Totale SERVIZIO 6 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00

2.01.07 ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE, LEVA E SERVIZIOSTATISTICO


10.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00

Totale SERVIZIO 7 10.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00

Totale FUNZIONE 1 42.731,07 630.571,67 1.319.115,66 0,00 1.949.687,33

2.03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

2.03.01 POLIZIA MUNICIPALE


0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00

Totale SERVIZIO 1 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00

Totale FUNZIONE 3 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00

2.04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

2.04.03 ISTRUZIONE MEDIA


Pagina 25

INTERVENTI



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

2.04.03.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 620.000,00 0,00 620.000,00 0,00

Totale SERVIZIO 3 0,00 620.000,00 0,00 620.000,00 0,00

2.04.05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

2.04.05.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 31.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00


0,00 40.000,00 0,00 10.000,00 30.000,00

Totale SERVIZIO 5 31.000,00 80.000,00 0,00 50.000,00 30.000,00

Totale FUNZIONE 4 31.000,00 700.000,00 0,00 670.000,00 30.000,00

2.06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO ERICREATIVO

2.06.02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLOSPORT ED ALTRI IMPIANTI


0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00

Totale SERVIZIO 2 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00

Totale FUNZIONE 6 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00


Pagina 26

INTERVENTI



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

2.07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

2.07.01 SERVIZI TURISTICI


0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00

2.07.01.09 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

Totale SERVIZIO 1 0,00 5.000,00 2.000,00 0,00 7.000,00

Totale FUNZIONE 7 0,00 5.000,00 2.000,00 0,00 7.000,00

2.08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLAVIABILITA' E DEI TRASPORTI

2.08.01 VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALEE SERVIZI CONNESSI

2.08.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 90.000,00 134.000,00 332.887,40 0,00 466.887,40


44.500,00 35.000,00 10.000,00 0,00 45.000,00

Totale SERVIZIO 1 134.500,00 169.000,00 342.887,40 0,00 511.887,40

2.08.02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZICONNESSI


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INTERVENTI



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

2.08.02.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

Totale SERVIZIO 2 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

Totale FUNZIONE 8 134.500,00 169.000,00 492.887,40 0,00 661.887,40

2.09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONEDEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

2.09.01 URBANISTICA E GESTIONE DELTERRITORIO

2.09.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1.937.152,00 2.771.000,00 0,00 1.623.080,00 1.147.920,00


0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00

2.09.01.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

Totale SERVIZIO 1 1.937.152,00 2.771.000,00 0,00 1.576.080,00 1.194.920,00

2.09.02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICALOCALE E PIANI DI EDILIZIAECONOMICO-POPOLARE

2.09.02.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 6.563.038,45 0,00 6.563.038,45 0,00

Totale SERVIZIO 2 0,00 6.563.038,45 0,00 6.563.038,45 0,00


Pagina 28

INTERVENTI



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

2.09.03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE


25.777,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SERVIZIO 3 25.777,50 0,00 0,00 0,00 0,00

2.09.04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO



0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00

Totale SERVIZIO 4 25.000,00 80.000,00 52.000,00 0,00 132.000,00

2.09.05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI


0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

2.09.05.08 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

Totale SERVIZIO 5 0,00 20.000,00 0,00 15.000,00 5.000,00

2.09.06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELAAMBIENTALE DEL VERDE, ALTRISERVIZI RELATIVI AL T


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INTERVENTI



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

2.09.06.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 74.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00


136.750,88 102.127,70 0,00 88.127,70 14.000,00

Totale SERVIZIO 6 210.750,88 132.127,70 0,00 118.127,70 14.000,00

Totale FUNZIONE 9 2.198.680,38 9.566.166,15 0,00 8.220.246,15 1.345.920,00

2.10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

2.10.01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIAE PER I MINORI



0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

Totale SERVIZIO 1 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00

2.10.03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DIRICOVERO PER ANZIANI


0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

Totale SERVIZIO 3 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00


Pagina 30

INTERVENTI



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

2.10.04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA


0,00 5.988,18 0,00 988,18 5.000,00

Totale SERVIZIO 4 0,00 5.988,18 0,00 988,18 5.000,00

2.10.05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE



0,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00

Totale SERVIZIO 5 29.600,00 5.000,00 22.000,00 0,00 27.000,00

Totale FUNZIONE 10 29.600,00 10.988,18 286.011,82 0,00 297.000,00

2.11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPOECONOMICO

2.11.05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO


0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00


Pagina 31

INTERVENTI



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

Totale SERVIZIO 5 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00

2.11.07 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA


2.11.07.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

Totale SERVIZIO 7 0,00 10.000,00 195.700,00 0,00 205.700,00

Totale FUNZIONE 11 0,00 10.000,00 207.700,00 0,00 217.700,00


Pagina 32

INTERVENTI



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

RIASSUNTO TITOLO 2


42.731,07 630.571,67 1.319.115,66 0,00 1.949.687,33

2. FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00

4. FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 31.000,00 700.000,00 0,00 670.000,00 30.000,00

5. FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURAED AI BENI CULTURALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO ERICREATIVO

0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00

7. FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 0,00 5.000,00 2.000,00 0,00 7.000,00

8. FUNZIONI NEL CAMPO DELLAVIABILITA' E DEI TRASPORTI

134.500,00 169.000,00 492.887,40 0,00 661.887,40

9. FUNZIONI RIGUARDANTI LAGESTIONE DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE

2.198.680,38 9.566.166,15 0,00 8.220.246,15 1.345.920,00

10. FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 29.600,00 10.988,18 286.011,82 0,00 297.000,00

11. FUNZIONI NEL CAMPO DELLOSVILUPPO ECONOMICO

0,00 10.000,00 207.700,00 0,00 217.700,00

TOTALE TITOLO 2 2.436.511,45 11.091.726,00 0,00 6.568.531,27 4.523.194,73


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INTERVENTI



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI



3.01.03.03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DIMUTUI E PRESTITI

817.764,75 1.245.095,73 0,00 371.930,73 873.165,00

Totale SERVIZIO 3 817.764,75 1.245.095,73 0,00 371.930,73 873.165,00

Totale FUNZIONE 1 817.764,75 1.245.095,73 0,00 371.930,73 873.165,00


Pagina 34

INTERVENTI



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

RIASSUNTO TITOLO 3


817.764,75 1.245.095,73 0,00 371.930,73 873.165,00

TOTALE TITOLO 3 817.764,75 1.245.095,73 0,00 371.930,73 873.165,00


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INTERVENTI



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI

4.00.00.01 RITENUTE PREVIDENZIALI EASSISTENZIALI AL PERSONALE

1.462.752,33 1.580.000,00 0,00 0,00 1.580.000,00

4.00.00.02 RITENUTE ERARIALI 2.499.461,26 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

4.00.00.03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PERCONTO DI TERZI

340.484,52 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

4.00.00.04 RESTITUZIONE DI DEPOSITICAUZIONALI

3.472,00 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00

4.00.00.05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI

1.168.007,09 5.553.000,00 110.000,00 0,00 5.663.000,00

4.00.00.06 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER ILSERVIZIO ECONOMATO

20.658,28 20.658,28 0,00 0,00 20.658,28

4.00.00.07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 151.863,01 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

TOTALE TITOLO 4 5.646.698,49 10.613.658,28 110.000,00 0,00 10.723.658,28


Pagina 36

INTERVENTI



CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO



SOMMERISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8


SPESE CORRENTI 39.395.347,58 37.857.948,90 79.685,45 0,00 37.937.634,35

SPESE IN CONTO CAPITALE 2.436.511,45 11.091.726,00 0,00 6.568.531,27 4.523.194,73

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 817.764,75 1.245.095,73 0,00 371.930,73 873.165,00

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI

5.646.698,49 10.613.658,28 110.000,00 0,00 10.723.658,28

MUTUI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RITENUTE PREVIDENZIALI EASSISTENZIALI AL PERSONALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLI 48.296.322,27 60.808.428,91 0,00 6.750.776,55 54.057.652,36

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE SPESA 48.296.322,27 60.808.428,91 0,00 6.750.776,55 54.057.652,36

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COMUNE DI ALCAMOCOMUNE DI ALCAMOBILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2013-2014-2015


PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2014-2015

2013 2014 2015 TOTALE ANNOTAZIONIRisorse

Accertamenti

ultimo esercizio chiuso

Previsioni

esercizio in corso1 2 3 4 5 6 7 8

Avanzo di Amministrazione di cui:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 2.160.205,41 0,00 0,00 2.160.205,41


1.01 IMPOSTE

1.01.1025 ENTRATA STRAORDINARIA PER ACCERTAMENTOEVASIONE SU I.C.I. 758.607,17 340.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.500.000,00

1.01.1075 IMPOSTA PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE ARTIE PROFESSIONI 3.198,53 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 3.600,00

1.01.1100 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ICI 4.670.971,70 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.1105 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 0,00 9.991.635,00 7.575.140,62 9.500.436,39 9.500.436,39 26.576.013,40

1.01.1125 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' -GETTITO A TARIFFA 94.839,71 175.000,00 143.000,00 100.000,00 100.000,00 343.000,00

1.01.1150 IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DIVALORE DEGLI IMMOBILI 81,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI ALCAMOBILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2013-2014-2015




Accertamenti


Previsioni


1.01.1175 IMPOSTA COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIAELETTRICA 1.305.779,07 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.1185 ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. 2.300.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 7.200.000,00

TOTALE CATEGORIA 1 9.133.477,59 13.097.835,00 10.619.340,62 12.501.636,39 12.501.636,39 35.622.613,40

1.02 TASSE

1.02.1225 TASSA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTODEI RIFIUTI SOLIDI UR- BANI 6.657.460,05 7.500.000,00 7.934.889,21 8.114.889,21 8.114.889,21 24.164.667,63

1.02.1250 TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI EPROVVEDIMENTI COMUNALI 9.915,07 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 27.000,00


1.03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIEPROPRIE

1.03.1275 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONIGETTITO A TARIFFA 66.584,49 105.000,00 40.000,00 60.000,00 60.000,00 160.000,00

1.03.1305 FSC EX ART. 1 COMMA 380 L. 228/2012 0,00 0,00 900.528,96 659.240,75 590.407,05 2.150.176,76

TOTALE CATEGORIA 3 66.584,49 105.000,00 940.528,96 719.240,75 650.407,05 2.310.176,76





Accertamenti


Previsioni


RIEPILOGO TITOLO 1


1.01 IMPOSTE 9.133.477,59 13.097.835,00 10.619.340,62 12.501.636,39 12.501.636,39 35.622.613,40

1.02 TASSE 6.667.375,12 7.509.000,00 7.943.889,21 8.123.889,21 8.123.889,21 24.191.667,63

1.03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIEPROPRIE 66.584,49 105.000,00 940.528,96 719.240,75 650.407,05 2.310.176,76

TOTALE TITOLO 1 15.867.437,20 20.711.835,00 19.503.758,79 21.344.766,35 21.275.932,65 62.124.457,79





Accertamenti


Previsioni


2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTI DELLO STATO, DELLA REGI

2.01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLOSTATO

2.01.2050 TRASFERIMENTI FINANZIARI VARI DELLOSTATO 8.060.091,71 3.428.556,90 3.675.916,16 1.026.421,88 1.026.421,88 5.728.759,92

2.01.2060 TRASFERIMENTI STATALI A SOSTEGNO DEICONDUTTORI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI L 123.762,09 123.762,09 63.146,16 63.146,16 63.146,16 189.438,48

2.01.2075 CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PERGLI UFFICI GIUDIZIARI 71.300,75 69.537,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00

2.01.2080 TRASFERIMENTO STATALE 5 PER MILLE 0,00 4.589,82 4.684,98 4.684,98 4.684,98 14.054,94

2.01.2105 FONDI PAC - SERVIZI CURA INFANZIA EANZIANI NON AUTOSUFF. 0,00 0,00 897.910,00 0,00 0,00 897.910,00


2.02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLAREGIONE

2.02.2125 TRASFERIM.FINANZ.DELLA REGIONE PERL'ESERC.DI FUNZIONI DI INTERESSE LOCALE ATTRI 147.486,24 347.929,18 300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00





Accertamenti


Previsioni


2.02.2180 TRASFERIMENTO FINANZIARIO DALLA REGIONEPER PAGAMENTO QUOTE MUTUI 250.241,26 250.241,26 250.241,26 250.241,26 250.241,26 750.723,78

2.02.2200 TRASFERIM. FINANZ.DALLA REGIONE PERINDENN.DI VIGILANZA AL CORPO DEI VV.UU. ART. 89.168,16 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00

2.02.2260 TRASFERIMENTO FINANZIARIO DALLA REGIONEAI SENSI L.R. 85/95 ARTT.11 E 12 PER IL 1.975.959,65 1.957.383,57 1.630.794,21 1.630.794,21 1.630.794,21 4.892.382,63

2.02.2265 FINANZIAMENTI REGIONALI PERSTABILIZZAZIONI 4.583.782,11 3.376.198,58 3.432.497,56 3.432.497,56 3.432.497,56 10.297.492,68

2.02.2300 TRASFERIMENTI FINANZIARI AI SENSI L.R.1/9/98 N.17 36.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.02.2500 TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA REGIONEPER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE AUTONOMIE L 3.279.030,16 2.217.376,25 1.533.376,25 1.533.376,25 1.533.376,25 4.600.128,75

2.02.2510 TRASFERIMENTI REGIONALI EX ART. 9.4L.R. 6/2009 - RICOVERO MINORI SU PROVV. A.G. 374.377,01 200.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 540.000,00

2.02.2600 TRASFERIMENTI AI SENSI DELLA L.328/2000 - INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI 574.770,00 574.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00






Accertamenti


Previsioni


2.05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRIENTI DEL SETTORE PUBBLICO

2.05.2300 TRASFERIMENTI FINANZIARI AI SENSI L.R.1/9/98 N.17 18.364,00 1.050,83 0,00 0,00 0,00 0,00

2.05.2351 TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA DESTINATIAL SOSTEGNO ALUNNI 3.163,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.05.2590 ENTRATE PROVENIENTI DALL'ISTAT 269.137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.05.2950 ENTRATE PER CONTRIBUTI IN CONTOINTERESSI CREDITO SPORTIVO 19.049,76 19.049,76 19.049,76 19.049,76 19.049,76 57.149,28

TOTALE CATEGORIA 5 309.714,64 20.100,59 19.049,76 19.049,76 19.049,76 57.149,28





Accertamenti


Previsioni


RIEPILOGO TITOLO 2

2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTI DELLO STATO, DELLA REGI

2.01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLOSTATO 8.255.154,55 3.626.445,81 4.671.657,30 1.124.253,02 1.124.253,02 6.920.163,34

2.02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLAREGIONE 11.311.542,59 9.023.898,84 7.426.909,28 7.426.909,28 7.426.909,28 22.280.727,84

2.03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PERFUNZIONI DELEGATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.04 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DIORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRIENTI DEL SETTORE PUBBLICO 309.714,64 20.100,59 19.049,76 19.049,76 19.049,76 57.149,28

TOTALE TITOLO 2 19.876.411,78 12.670.445,24 12.117.616,34 8.570.212,06 8.570.212,06 29.258.040,46





Accertamenti


Previsioni



3.01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

3.01.3025 PROV.PER LA CESSIONE DICARTOG.,CAP.D'APPALTO E STRUMENTI URB. E STAMPATIDIV.E 110,62 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00

3.01.3075 DIRITTI DI SEGRETERIA 113.973,80 238.000,00 194.000,00 192.000,00 192.000,00 578.000,00

3.01.3100 DIRITTI PER RILASCIO DELLE CARTE DIIDENTITA' 51.205,75 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 135.000,00

3.01.3125 DIRITTI DI CANCELLERIA E DI NOTIFICADEGLI UFFICI DI CONCILIAZONE 2.505,06 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00

3.01.3175 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONIDEL CODICE DELLA STRADA,DI REGOLAMENTI CO 768.248,76 600.000,00 600.000,00 700.000,00 700.000,00 2.000.000,00

3.01.3250 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI 71.555,99 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 195.000,00

3.01.3300 PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. 2.071.850,61 1.965.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 5.850.000,00





Accertamenti


Previsioni


3.01.3325 PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI-SERVIZIORILEVANTE AI FINI IVA 16.329,21 20.000,00 21.767,00 21.767,00 21.767,00 65.301,00

3.01.3375 PROVENTI PER RIMOZIONE AUTOMEZZI 1.987,71 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00

3.01.3530 PROVENTI DA SERVIZIO ZONE DI SOSTE APAGAMENTO 34.302,43 30.000,00 30.000,00 280.000,00 280.000,00 590.000,00

3.01.3550 RECUPERO QUOTA A CARICO DEGLI UTENTI SUCOSTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 113.628,60 120.292,38 138.841,66 138.841,66 138.841,66 416.524,98

3.01.3555 RECUPERO QUOTA A CARICO DEGLI UTENTI SUCOSTI DEL SERVIZIO ASILI NIDO 89.081,83 90.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 345.000,00

3.01.3561 RECUPERO QUOTA A CARICO DEGLI UTENTIPER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO 457,19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3.02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

3.02.3225 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DIAREE CIMITERIALI 103.040,81 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00





Accertamenti


Previsioni


3.02.3305 CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI EDAREE PUBBLICHE 293.343,75 270.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 750.000,00

3.02.3321 CONTRIBUTI CONAI PER RACCOLTADIFFERENZIATA RIFIUTI 0,00 0,00 57.000,00 0,00 0,00 57.000,00

3.02.3425 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI E CANONECONCESSIONE TERRENO 900,00 300,00 1.808,00 1.808,00 1.808,00 5.424,00

3.02.3450 FITTI REALI DI FABBRICATI 3.600,00 58.843,31 9.954,00 9.954,00 9.954,00 29.862,00


3.03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

3.03.3500 INTERESSI ATTIVI SU OPERAZIONIFINANZIARIE E SU DEPOSITI 10.514,82 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 16.500,00


3.05 PROVENTI DIVERSI

3.05.2327 ENTRATE DERIVANTI PER CESSIONE DI MEZZIATO-SOGGETTO GESTORE 126.327,52 137.812,00 137.812,00 137.812,00 137.812,00 413.436,00





Accertamenti


Previsioni


3.05.3175 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONIDEL CODICE DELLA STRADA,DI REGOLAMENTI CO 13.284,77 10.000,00 25.000,00 18.000,00 18.000,00 61.000,00

3.05.3180 PROVENTI RILASCIO ATTI RELATIVI AINCIDENTI STRADALI 4.770,54 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 11.700,00

3.05.3560 RECUPERO QUOTA RETTA DI RICOVERO INISITUTI A CARICO DEGLI ANZIANI 256.097,36 230.000,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00 555.000,00

3.05.3575 RECUPERO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILEADIBITO A SPORTELLO INPS 17.230,14 8.568,81 8.568,81 8.568,81 8.568,81 25.706,43

3.05.3580 INTROITI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DIPARCHI EOLICI 0,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 420.000,00

3.05.3600 RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI 89.931,20 215.216,05 248.357,73 18.000,00 18.000,00 284.357,73

3.05.3605 INTROITI DERIVANTI APPLICAZIONE ART. 15C. 1 LETT. K - CCNL 01/04/1999 0,00 114.831,84 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00

3.05.3610 RIMBORSO IVA A CREDITO 196.089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.05.7500 ENTRATE DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

TOTALE CATEGORIA 5 709.730,53 866.328,70 904.638,54 661.280,81 661.280,81 2.227.200,16





Accertamenti


Previsioni


RIEPILOGO TITOLO 3


3.01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 3.335.237,56 3.183.792,38 3.169.608,66 3.517.608,66 3.517.608,66 10.204.825,98

3.02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 400.884,56 334.143,31 328.762,00 271.762,00 271.762,00 872.286,00

3.03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 10.514,82 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 16.500,00

3.04 Categoria 4^ UTILI NETTI DELLE AZIENDESPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.05 PROVENTI DIVERSI 709.730,53 866.328,70 904.638,54 661.280,81 661.280,81 2.227.200,16

TOTALE TITOLO 3 4.456.367,47 4.389.764,39 4.408.509,20 4.456.151,47 4.456.151,47 13.320.812,14





Accertamenti


Previsioni


4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DATRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE

4.01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

4.01.4751 INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DIBENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE 127.250,88 362.768,03 37.920,00 351.102,00 0,00 389.022,00

4.01.4755 ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONI DIAREE CIMITERIALI IN DIRITTO DI SUPERFICIE 1.232.200,00 1.675.500,00 330.000,00 200.000,00 200.000,00 730.000,00

TOTALE CATEGORIA 1 1.359.450,88 2.038.268,03 367.920,00 551.102,00 200.000,00 1.119.022,00

4.02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO

4.02.4205 FONDI PAC - SERVIZI CURA INFANZIA 0,00 0,00 235.000,00 0,00 0,00 235.000,00

TOTALE CATEGORIA 2 0,00 0,00 235.000,00 0,00 0,00 235.000,00

4.03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

4.03.4015 TRASFERIMENTI REGIONALI IN CONTOCAPITALE PER RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO EDILIZ 0,00 620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.03.4126 TRASFERIMENTI FINANZIARI DALLA REGIONEPER INVESTIMENTI L.R. 8/2000 592.224,92 1.395.431,34 1.395.431,34 1.395.431,34 1.395.431,34 4.186.294,02





Accertamenti


Previsioni


4.03.4190 RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI ACANONE SOSTENIBILE 0,00 6.563.038,45 0,00 0,00 0,00 0,00

4.03.4205 ENTRATE CONNESSE A CALAMITA' NATURALI -PROTEZIONE CIVILE 25.777,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.03.4600 ENTRATE PROVENIENTI DALLA REGIONE PERFINANZIAMENTO INFRASTRUTTURA PIANO DI ZONA 0,00 5.988,18 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 3 618.002,42 8.584.457,97 1.395.431,34 1.395.431,34 1.395.431,34 4.186.294,02

4.04 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DELSETTORE PUBBLICO

4.04.4451 ENTRATE PROVENIENTI G.A.L. - PSRSICILIA 2007-2013 0,00 0,00 688.453,00 0,00 0,00 688.453,00

4.04.4500 ENTRATE PER PROGETTI RIQ.E RICONV. BENICONFISCATI 0,00 0,00 983.000,00 0,00 0,00 983.000,00

4.04.7010 FONDO DI ROTAZIONE PER PROGETTAZIONE 29.738,10 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00

TOTALE CATEGORIA 4 29.738,10 100.000,00 1.771.453,00 100.000,00 100.000,00 1.971.453,00

4.05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI





Accertamenti


Previsioni


4.05.4120 ENTRATE DERIVANTI DA RISARCIMENTIASSICURATIVI 0,00 0,00 44.100,00 0,00 0,00 44.100,00

4.05.4175 CONTRIBUTO PER RILASCIO CONCESSIONI DIEDIFICARE E PROVENTO SANZIONI AMMINISTRAT 624.643,13 810.000,00 610.000,00 610.000,00 610.000,00 1.830.000,00

4.05.4180 ENTRATE DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONEDI AREE ADIBITE A STANDARDS URBANISTICI 4.952,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 210.000,00

4.05.4200 ONERI CONCESSORI PER SANATORIA ABUSIEDILIZIA (D.L. 25-11-95 N.498) 709.560,83 820.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 1.950.000,00






Accertamenti


Previsioni


RIEPILOGO TITOLO 4

4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DATRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE

4.01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 1.359.450,88 2.038.268,03 367.920,00 551.102,00 200.000,00 1.119.022,00

4.02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 0,00 0,00 235.000,00 0,00 0,00 235.000,00

4.03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 618.002,42 8.584.457,97 1.395.431,34 1.395.431,34 1.395.431,34 4.186.294,02

4.04 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DELSETTORE PUBBLICO 29.738,10 100.000,00 1.771.453,00 100.000,00 100.000,00 1.971.453,00

4.05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 1.339.155,96 1.700.000,00 1.374.100,00 1.330.000,00 1.330.000,00 4.034.100,00

TOTALE TITOLO 4 3.346.347,36 12.422.726,00 5.143.904,34 3.376.533,34 3.025.431,34 11.545.869,02





Accertamenti


Previsioni



1 ENTRATE TRIBUTARIE 15.867.437,20 20.711.835,00 19.503.758,79 21.344.766,35 21.275.932,65 62.124.457,79

2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTI DELLO STATO, DELLA REGI 19.876.411,78 12.670.445,24 12.117.616,34 8.570.212,06 8.570.212,06 29.258.040,46

3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 4.456.367,47 4.389.764,39 4.408.509,20 4.456.151,47 4.456.151,47 13.320.812,14

4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DATRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE 3.346.347,36 12.422.726,00 5.143.904,34 3.376.533,34 3.025.431,34 11.545.869,02

TOTALE DEI TITOLI 43.546.563,81 50.194.770,63 41.173.788,67 37.747.663,22 37.327.727,52 116.249.179,41

Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 2.160.205,41 0,00 0,00 2.160.205,41

TOTALE GENERALE 43.546.563,81 50.194.770,63 43.333.994,08 37.747.663,22 37.327.727,52 118.409.384,82

COMUNE DI ALCAMOBILANCIO PLURIENNALE PER PROGRAMMA 2013-2014-2015

PROGRAMMA 1 - UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO



2013 2014 2015 TOTALE ANNOTAZIONIINTERVENTI TIPO

IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI

PERSONALE CO 278.667,91 227.249,00 216.850,00 216.850,00 216.850,00 650.550,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 278.667,91 227.249,00 216.850,00 216.850,00 216.850,00 650.550,00

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME CO 21.346,05 24.000,00 19.000,00 15.200,00 15.200,00 49.400,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 21.346,05 24.000,00 19.000,00 15.200,00 15.200,00 49.400,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 137.962,81 95.640,00 106.800,00 107.800,00 107.800,00 322.400,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 137.962,81 95.640,00 106.800,00 107.800,00 107.800,00 322.400,00

IMPOSTE E TASSE CO 18.309,95 16.277,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 46.200,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 18.309,95 16.277,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 46.200,00

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE CO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 1 CO 471.286,72 363.166,00 358.050,00 355.250,00 355.250,00 1.068.550,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 471.286,72 363.166,00 358.050,00 355.250,00 355.250,00 1.068.550,00

BILANCIO PLURIENNALE PER PROGRAMMA 2013-2014-2015

PROGRAMMA 1 - UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE IN CONTO CAPITALE

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE

TECNICO-SCIENTIFICHE SV 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

T 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

TOTALE TITOLO 2 SV 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

T 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

TOTALE PROGRAMMA 1 CO 471.286,72 363.166,00 358.050,00 355.250,00 355.250,00 1.068.550,00

SV 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

T 471.286,72 363.166,00 365.050,00 355.250,00 355.250,00 1.075.550,00


PROGRAMMA 2 - AVVOCATURA COMUNALE




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 2.455,41 2.500,00 4.500,00 3.600,00 3.600,00 11.700,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 44.628,51 37.411,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 75.000,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 4.829,92 5.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE CO 387.912,75 181.600,00 250.000,00 50.000,00 50.000,00 350.000,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 387.912,75 181.600,00 250.000,00 50.000,00 50.000,00 350.000,00

TOTALE TITOLO 1 CO 439.826,59 226.511,00 287.500,00 86.600,00 86.600,00 460.700,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 439.826,59 226.511,00 287.500,00 86.600,00 86.600,00 460.700,00


PROGRAMMA 2 - AVVOCATURA COMUNALE




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9




T 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

TOTALE TITOLO 2 SV 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

T 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

TOTALE PROGRAMMA 2 CO 439.826,59 226.511,00 287.500,00 86.600,00 86.600,00 460.700,00

SV 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

T 439.826,59 226.511,00 292.500,00 86.600,00 86.600,00 465.700,00


PROGRAMMA 3 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI

PERSONALE CO 971.739,56 1.002.678,53 968.454,73 968.454,73 968.454,73 2.905.364,19

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 971.739,56 1.002.678,53 968.454,73 968.454,73 968.454,73 2.905.364,19


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 44.145,34 59.500,00 60.500,00 48.400,00 48.400,00 157.300,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 165.874,38 134.750,00 113.250,00 115.750,00 115.750,00 344.750,00

TRASFERIMENTI CO 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 56.475,11 60.516,47 60.070,27 60.070,27 60.070,27 180.210,81

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE CO 994,66 2.500,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 21.000,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 994,66 2.500,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 21.000,00

TOTALE TITOLO 1 CO 1.239.229,05 1.259.945,00 1.229.275,00 1.219.675,00 1.219.675,00 3.668.625,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 1.239.229,05 1.259.945,00 1.229.275,00 1.219.675,00 1.219.675,00 3.668.625,00


PROGRAMMA 3 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9



TECNICO-SCIENTIFICHE SV 44.500,00 35.000,00 52.000,00 45.000,00 45.000,00 142.000,00

T 44.500,00 35.000,00 52.000,00 45.000,00 45.000,00 142.000,00

TOTALE TITOLO 2 SV 44.500,00 35.000,00 52.000,00 45.000,00 45.000,00 142.000,00

T 44.500,00 35.000,00 52.000,00 45.000,00 45.000,00 142.000,00

TOTALE PROGRAMMA 3 CO 1.239.229,05 1.259.945,00 1.229.275,00 1.219.675,00 1.219.675,00 3.668.625,00

SV 44.500,00 35.000,00 52.000,00 45.000,00 45.000,00 142.000,00

T 1.283.729,05 1.294.945,00 1.281.275,00 1.264.675,00 1.264.675,00 3.810.625,00


PROGRAMMA 4 - SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI

PERSONALE CO 762.689,61 849.944,00 833.010,00 833.010,00 833.010,00 2.499.030,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 762.689,61 849.944,00 833.010,00 833.010,00 833.010,00 2.499.030,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 19.617,68 21.000,00 23.000,00 18.400,00 18.400,00 59.800,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 724.117,17 800.550,00 276.300,00 247.800,00 247.800,00 771.900,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 38.125,07 45.546,00 179.030,00 179.030,00 179.030,00 537.090,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 65.000,00 45.500,00 75.500,00 62.500,00 62.500,00 200.500,00

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI CO 0,00 360.000,00 111.033,98 0,00 0,00 111.033,98

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 360.000,00 111.033,98 0,00 0,00 111.033,98

FONDO DI RISERVA CO 0,00 12.487,20 167.637,82 163.815,73 159.598,43 491.051,98

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 12.487,20 167.637,82 163.815,73 159.598,43 491.051,98

TOTALE TITOLO 1 CO 1.609.549,53 2.135.027,20 1.815.511,80 1.654.555,73 1.650.338,43 5.120.405,96

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 1.609.549,53 2.135.027,20 1.815.511,80 1.654.555,73 1.650.338,43 5.120.405,96






IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9



TECNICO-SCIENTIFICHE SV 0,00 5.140,33 17.266,34 0,00 0,00 17.266,34

T 0,00 5.140,33 17.266,34 0,00 0,00 17.266,34

TOTALE TITOLO 2 SV 0,00 5.140,33 17.266,34 0,00 0,00 17.266,34

T 0,00 5.140,33 17.266,34 0,00 0,00 17.266,34






IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI CO 817.764,75 1.245.095,73 873.165,00 849.720,53 715.537,80 2.438.423,33

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 817.764,75 1.245.095,73 873.165,00 849.720,53 715.537,80 2.438.423,33

TOTALE TITOLO 3 CO 817.764,75 1.245.095,73 873.165,00 849.720,53 715.537,80 2.438.423,33

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 817.764,75 1.245.095,73 873.165,00 849.720,53 715.537,80 2.438.423,33


SV 0,00 5.140,33 17.266,34 0,00 0,00 17.266,34

T 2.427.314,28 3.385.263,26 2.705.943,14 2.504.276,26 2.365.876,23 7.576.095,63


PROGRAMMA 5 - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI

PERSONALE CO 10.252.968,11 9.838.255,37 9.916.494,40 9.286.494,40 9.286.494,40 28.489.483,20

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 10.252.968,11 9.838.255,37 9.916.494,40 9.286.494,40 9.286.494,40 28.489.483,20


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 93.213,23 88.760,00 96.000,00 76.800,00 76.800,00 249.600,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 1.656.210,54 1.106.700,90 1.360.790,00 1.233.790,00 1.233.790,00 3.828.370,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 1.656.210,54 1.106.700,90 1.360.790,00 1.233.790,00 1.233.790,00 3.828.370,00

UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 53.269,48 55.420,00 32.500,00 0,00 0,00 32.500,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 53.269,48 55.420,00 32.500,00 0,00 0,00 32.500,00

TRASFERIMENTI CO 5.374,76 15.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 37.500,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 5.374,76 15.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 37.500,00

IMPOSTE E TASSE CO 677.136,73 634.579,77 690.925,90 633.525,90 633.525,90 1.957.977,70

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 677.136,73 634.579,77 690.925,90 633.525,90 633.525,90 1.957.977,70

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE CO 0,00 300.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 300.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

TOTALE TITOLO 1 CO 12.738.172,85 12.038.716,04 12.119.210,30 11.243.110,30 11.243.110,30 34.605.430,90

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 12.738.172,85 12.038.716,04 12.119.210,30 11.243.110,30 11.243.110,30 34.605.430,90


PROGRAMMA 5 - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9



TECNICO-SCIENTIFICHE SV 10.000,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00

T 10.000,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00

TOTALE TITOLO 2 SV 10.000,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00

T 10.000,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00


SV 10.000,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00

T 12.748.172,85 12.038.716,04 12.157.210,30 11.243.110,30 11.243.110,30 34.643.430,90


PROGRAMMA 6 - SERVIZI AL CITT.-AMBIENTE-SVIL. EC.




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI

PERSONALE CO 2.678.314,62 2.648.731,00 2.227.995,00 2.227.995,00 2.227.995,00 6.683.985,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 2.678.314,62 2.648.731,00 2.227.995,00 2.227.995,00 2.227.995,00 6.683.985,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 273.390,87 175.000,00 268.000,00 194.400,00 194.400,00 656.800,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 12.331.122,61 11.656.822,19 12.010.191,99 10.645.550,99 10.550.550,99 33.206.293,97

UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 67.499,72 130.344,00 133.937,60 90.037,60 90.037,60 314.012,80

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 67.499,72 130.344,00 133.937,60 90.037,60 90.037,60 314.012,80

TRASFERIMENTI CO 1.725.365,03 1.420.124,15 1.616.196,68 714.146,16 714.146,16 3.044.489,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 1.725.365,03 1.420.124,15 1.616.196,68 714.146,16 714.146,16 3.044.489,00

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI CO 214.184,40 204.055,35 181.098,52 163.270,28 144.524,77 488.893,57

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 214.184,40 204.055,35 181.098,52 163.270,28 144.524,77 488.893,57


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 128.635,09 132.204,00 113.750,00 113.750,00 113.750,00 341.250,00

TOTALE TITOLO 1 CO 17.418.512,34 16.367.280,69 16.551.169,79 14.149.150,03 14.035.404,52 44.735.724,34

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 17.418.512,34 16.367.280,69 16.551.169,79 14.149.150,03 14.035.404,52 44.735.724,34






IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9


ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SV 31.000,00 660.000,00 440.700,00 0,00 0,00 440.700,00

T 31.000,00 660.000,00 440.700,00 0,00 0,00 440.700,00


TECNICO-SCIENTIFICHE SV 136.750,88 148.115,88 103.000,00 0,00 0,00 103.000,00

T 136.750,88 148.115,88 103.000,00 0,00 0,00 103.000,00

TRASFERIMENTI DI CAPITALE SV 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PARTECIPAZIONI AZIONARIE SV 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONFERIMENTI DI CAPITALE SV 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 2 SV 167.750,88 843.115,88 543.700,00 0,00 0,00 543.700,00

T 167.750,88 843.115,88 543.700,00 0,00 0,00 543.700,00






IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9


SV 167.750,88 843.115,88 543.700,00 0,00 0,00 543.700,00

T 17.586.263,22 17.210.396,57 17.094.869,79 14.149.150,03 14.035.404,52 45.279.424,34


PROGRAMMA 7 - SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI

PERSONALE CO 1.208.593,34 1.243.103,00 1.280.335,00 1.280.335,00 1.280.335,00 3.841.005,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 1.208.593,34 1.243.103,00 1.280.335,00 1.280.335,00 1.280.335,00 3.841.005,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 170.582,06 116.000,00 135.000,00 108.000,00 108.000,00 351.000,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 2.846.242,83 2.926.181,65 2.974.100,00 2.642.800,00 2.405.200,00 8.022.100,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 15.999,64 18.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 57.000,00

TRASFERIMENTI CO 0,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 20.000,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 20.000,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 188.646,53 170.751,30 152.062,86 133.164,82 116.942,07 402.169,75


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 63.039,86 69.659,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 234.000,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 329,22 3.500,00 8.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00

TOTALE TITOLO 1 CO 4.493.433,48 4.548.194,95 4.656.497,86 4.272.299,82 4.008.477,07 12.937.274,75

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 4.493.433,48 4.548.194,95 4.656.497,86 4.272.299,82 4.008.477,07 12.937.274,75


PROGRAMMA 7 - SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9


ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SV 1.453.792,97 9.218.469,79 2.888.228,39 2.205.533,34 2.304.431,34 7.398.193,07

T 1.453.792,97 9.218.469,79 2.888.228,39 2.205.533,34 2.304.431,34 7.398.193,07



T 25.777,50 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SV 29.738,10 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00

T 29.738,10 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00

TOTALE TITOLO 2 SV 1.509.308,57 9.318.469,79 3.033.228,39 2.305.533,34 2.404.431,34 7.743.193,07

T 1.509.308,57 9.318.469,79 3.033.228,39 2.305.533,34 2.404.431,34 7.743.193,07


SV 1.509.308,57 9.318.469,79 3.033.228,39 2.305.533,34 2.404.431,34 7.743.193,07

T 6.002.742,05 13.866.664,74 7.689.726,25 6.577.833,16 6.412.908,41 20.680.467,82


PROGRAMMA 8 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERR.




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI

PERSONALE CO 581.069,25 630.184,00 689.250,00 689.250,00 689.250,00 2.067.750,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 581.069,25 630.184,00 689.250,00 689.250,00 689.250,00 2.067.750,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 30.843,16 17.700,00 17.000,00 13.600,00 13.600,00 44.200,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 206.711,56 124.850,00 49.850,00 52.350,00 52.350,00 154.550,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 72.307,86 68.964,08 49.664,66 46.913,53 44.048,12 140.626,31


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 47.093,79 42.409,94 44.654,94 44.654,94 44.654,94 133.964,82

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE CO 47.311,40 35.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 47.311,40 35.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

TOTALE TITOLO 1 CO 985.337,02 919.108,02 920.419,60 846.768,47 843.903,06 2.611.091,13

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 985.337,02 919.108,02 920.419,60 846.768,47 843.903,06 2.611.091,13


PROGRAMMA 8 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERR.




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9


ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SV 704.952,00 890.000,00 780.000,00 720.000,00 720.000,00 2.220.000,00

T 704.952,00 890.000,00 780.000,00 720.000,00 720.000,00 2.220.000,00



T 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SV 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

T 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

TOTALE TITOLO 2 SV 704.952,00 890.000,00 827.000,00 720.000,00 720.000,00 2.267.000,00

T 704.952,00 890.000,00 827.000,00 720.000,00 720.000,00 2.267.000,00

TOTALE PROGRAMMA 8 CO 985.337,02 919.108,02 920.419,60 846.768,47 843.903,06 2.611.091,13

SV 704.952,00 890.000,00 827.000,00 720.000,00 720.000,00 2.267.000,00

T 1.690.289,02 1.809.108,02 1.747.419,60 1.566.768,47 1.563.903,06 4.878.091,13

COMUNE DI ALCAMOBILANCIO PLURIENNALE PER SERVIZIO 2013-2014-2015

FUNZIONE 1 / SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI

PERSONALE CO 278.667,91 227.249,00 216.850,00 216.850,00 216.850,00 650.550,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 278.667,91 227.249,00 216.850,00 216.850,00 216.850,00 650.550,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 27.479,21 31.500,00 26.500,00 21.200,00 21.200,00 68.900,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 997.341,74 601.540,00 773.200,00 646.700,00 646.700,00 2.066.600,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 997.341,74 601.540,00 773.200,00 646.700,00 646.700,00 2.066.600,00

UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 413,17 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 413,17 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 86.496,54 72.777,00 74.900,00 74.900,00 74.900,00 224.700,00

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE CO 15.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 15.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 1 CO 1.405.398,57 1.233.486,00 1.091.450,00 959.650,00 959.650,00 3.010.750,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 1.405.398,57 1.233.486,00 1.091.450,00 959.650,00 959.650,00 3.010.750,00




T 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00

BILANCIO PLURIENNALE PER SERVIZIO 2013-2014-2015

FUNZIONE 1 / SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOTALE TITOLO 2 SV 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00

T 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00

TOTALE FUNZIONE 1 / SERVIZIO 1 CO 1.405.398,57 1.233.486,00 1.091.450,00 959.650,00 959.650,00 3.010.750,00

SV 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00

T 1.405.398,57 1.233.486,00 1.105.450,00 959.650,00 959.650,00 3.024.750,00


FUNZIONE 1 / SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI

PERSONALE CO 8.932.398,92 8.765.896,13 8.940.071,00 8.310.071,00 8.310.071,00 25.560.213,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 8.932.398,92 8.765.896,13 8.940.071,00 8.310.071,00 8.310.071,00 25.560.213,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 63.672,51 64.760,00 75.000,00 60.000,00 60.000,00 195.000,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 399.824,06 388.493,30 353.740,00 351.240,00 351.240,00 1.056.220,00

UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 23.000,00 23.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 23.000,00 23.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 5.374,76 15.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 37.500,00

IMPOSTE E TASSE CO 529.828,43 512.671,01 575.584,30 518.184,30 518.184,30 1.611.952,90

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 529.828,43 512.671,01 575.584,30 518.184,30 518.184,30 1.611.952,90

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE CO 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

TOTALE TITOLO 1 CO 9.954.098,68 9.770.320,44 9.966.895,30 9.251.995,30 9.251.995,30 28.470.885,90

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 9.954.098,68 9.770.320,44 9.966.895,30 9.251.995,30 9.251.995,30 28.470.885,90



FUNZIONE 1 / SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9



T 0,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00

TOTALE TITOLO 2 SV 0,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00

T 0,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00

TOTALE FUNZIONE 1 / SERVIZIO 2 CO 9.954.098,68 9.770.320,44 9.966.895,30 9.251.995,30 9.251.995,30 28.470.885,90

SV 0,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00

T 9.954.098,68 9.770.320,44 9.995.895,30 9.251.995,30 9.251.995,30 28.499.885,90


FUNZIONE 1 / SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI G




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI

PERSONALE CO 363.032,62 387.597,00 370.015,00 370.015,00 370.015,00 1.110.045,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 363.032,62 387.597,00 370.015,00 370.015,00 370.015,00 1.110.045,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 9.508,32 9.000,00 9.000,00 7.200,00 7.200,00 23.400,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 84.162,22 77.500,00 74.500,00 73.500,00 73.500,00 221.500,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 22.461,52 24.648,00 25.680,00 25.680,00 25.680,00 77.040,00

TOTALE TITOLO 1 CO 479.164,68 498.745,00 479.195,00 476.395,00 476.395,00 1.431.985,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 479.164,68 498.745,00 479.195,00 476.395,00 476.395,00 1.431.985,00




T 0,00 5.140,33 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

TOTALE TITOLO 2 SV 0,00 5.140,33 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

T 0,00 5.140,33 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00



SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 817.764,75 1.245.095,73 873.165,00 849.720,53 715.537,80 2.438.423,33


FUNZIONE 1 / SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI G




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOTALE TITOLO 3 CO 817.764,75 1.245.095,73 873.165,00 849.720,53 715.537,80 2.438.423,33

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 817.764,75 1.245.095,73 873.165,00 849.720,53 715.537,80 2.438.423,33


SV 0,00 5.140,33 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

T 1.296.929,43 1.748.981,06 1.359.360,00 1.326.115,53 1.191.932,80 3.877.408,33


FUNZIONE 1 / SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI

PERSONALE CO 399.656,99 462.347,00 462.995,00 462.995,00 462.995,00 1.388.985,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 399.656,99 462.347,00 462.995,00 462.995,00 462.995,00 1.388.985,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 10.109,36 12.000,00 14.000,00 11.200,00 11.200,00 36.400,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 639.954,95 723.050,00 201.800,00 174.300,00 174.300,00 550.400,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 15.663,55 20.898,00 20.350,00 20.350,00 20.350,00 61.050,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 65.000,00 45.500,00 75.500,00 62.500,00 62.500,00 200.500,00

TOTALE TITOLO 1 CO 1.130.384,85 1.263.795,00 924.645,00 881.345,00 881.345,00 2.687.335,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 1.130.384,85 1.263.795,00 924.645,00 881.345,00 881.345,00 2.687.335,00




T 0,00 0,00 10.266,34 0,00 0,00 10.266,34


FUNZIONE 1 / SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOTALE TITOLO 2 SV 0,00 0,00 10.266,34 0,00 0,00 10.266,34

T 0,00 0,00 10.266,34 0,00 0,00 10.266,34

TOTALE FUNZIONE 1 / SERVIZIO 4 CO 1.130.384,85 1.263.795,00 924.645,00 881.345,00 881.345,00 2.687.335,00

SV 0,00 0,00 10.266,34 0,00 0,00 10.266,34

T 1.130.384,85 1.263.795,00 934.911,34 881.345,00 881.345,00 2.697.601,34


FUNZIONE 1 / SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI

PERSONALE CO 410.610,36 403.134,00 349.280,00 349.280,00 349.280,00 1.047.840,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 410.610,36 403.134,00 349.280,00 349.280,00 349.280,00 1.047.840,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 3.361,77 2.000,00 2.000,00 1.600,00 1.600,00 5.200,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 46.654,09 37.000,00 37.000,00 35.000,00 35.000,00 107.000,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 15.999,64 18.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 57.000,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 56.779,55 53.731,97 50.559,31 47.256,44 43.817,97 141.633,72


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 20.339,71 23.099,00 153.500,00 153.500,00 153.500,00 460.500,00

TOTALE TITOLO 1 CO 553.745,12 536.964,97 611.339,31 605.636,44 602.197,97 1.819.173,72

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 553.745,12 536.964,97 611.339,31 605.636,44 602.197,97 1.819.173,72


ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SV 2.992,97 525.431,34 1.768.420,99 1.555.431,34 1.405.431,34 4.729.283,67

T 2.992,97 525.431,34 1.768.420,99 1.555.431,34 1.405.431,34 4.729.283,67



T 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00


FUNZIONE 1 / SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9


T 29.738,10 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00

TOTALE TITOLO 2 SV 32.731,07 625.431,34 1.875.420,99 1.655.431,34 1.505.431,34 5.036.283,67

T 32.731,07 625.431,34 1.875.420,99 1.655.431,34 1.505.431,34 5.036.283,67

TOTALE FUNZIONE 1 / SERVIZIO 5 CO 553.745,12 536.964,97 611.339,31 605.636,44 602.197,97 1.819.173,72

SV 32.731,07 625.431,34 1.875.420,99 1.655.431,34 1.505.431,34 5.036.283,67

T 586.476,19 1.162.396,31 2.486.760,30 2.261.067,78 2.107.629,31 6.855.457,39


FUNZIONE 1 / SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI

PERSONALE CO 390.850,75 440.177,00 501.010,00 501.010,00 501.010,00 1.503.030,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 390.850,75 440.177,00 501.010,00 501.010,00 501.010,00 1.503.030,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 28.394,78 19.000,00 19.000,00 15.200,00 15.200,00 49.400,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 57.982,09 29.800,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00 89.400,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 25.770,12 29.282,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 111.000,00

TOTALE TITOLO 1 CO 502.997,74 518.259,00 586.810,00 583.010,00 583.010,00 1.752.830,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 502.997,74 518.259,00 586.810,00 583.010,00 583.010,00 1.752.830,00




T 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

TOTALE TITOLO 2 SV 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

T 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00


SV 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

T 502.997,74 518.259,00 593.810,00 583.010,00 583.010,00 1.759.830,00


FUNZIONE 1 / SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI

PERSONALE CO 1.097.383,15 926.457,00 821.635,00 821.635,00 821.635,00 2.464.905,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 1.097.383,15 926.457,00 821.635,00 821.635,00 821.635,00 2.464.905,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 27.196,13 20.000,00 20.000,00 16.000,00 16.000,00 52.000,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 121.978,28 66.818,60 65.250,00 68.250,00 68.250,00 201.750,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 69.604,61 61.070,00 53.350,00 53.350,00 53.350,00 160.050,00

TOTALE TITOLO 1 CO 1.316.162,17 1.074.345,60 960.235,00 959.235,00 959.235,00 2.878.705,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 1.316.162,17 1.074.345,60 960.235,00 959.235,00 959.235,00 2.878.705,00




T 10.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

TOTALE TITOLO 2 SV 10.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

T 10.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00


SV 10.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

T 1.326.162,17 1.074.345,60 967.235,00 959.235,00 959.235,00 2.885.705,00


FUNZIONE 1 / SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI

PERSONALE CO 12.467,13 13.465,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 12.467,13 13.465,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 226.006,99 141.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 780.000,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 20.856,31 22.000,00 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00

TRASFERIMENTI CO 4.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 4.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

IMPOSTE E TASSE CO 782,00 782,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 782,00 782,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 387.912,75 181.600,00 250.000,00 50.000,00 50.000,00 350.000,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 360.000,00 111.033,98 0,00 0,00 111.033,98


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 12.487,20 167.637,82 163.815,73 159.598,43 491.051,98

TOTALE TITOLO 1 CO 652.025,18 731.334,20 843.171,80 490.315,73 486.098,43 1.819.585,96

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 652.025,18 731.334,20 843.171,80 490.315,73 486.098,43 1.819.585,96


FUNZIONE 1 / SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 652.025,18 731.334,20 843.171,80 490.315,73 486.098,43 1.819.585,96


FUNZIONE 2 / SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI

PERSONALE CO 84.289,31 85.611,00 88.280,00 88.280,00 88.280,00 264.840,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 84.289,31 85.611,00 88.280,00 88.280,00 88.280,00 264.840,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 3.600,00 4.000,00 3.000,00 2.400,00 2.400,00 7.800,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 30.362,73 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 102.000,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 9.000,00 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 4.995,93 5.383,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 16.500,00

TOTALE TITOLO 1 CO 132.247,97 138.494,00 140.280,00 130.180,00 130.180,00 400.640,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 132.247,97 138.494,00 140.280,00 130.180,00 130.180,00 400.640,00

TOTALE FUNZIONE 2 / SERVIZIO 1 CO 132.247,97 138.494,00 140.280,00 130.180,00 130.180,00 400.640,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 132.247,97 138.494,00 140.280,00 130.180,00 130.180,00 400.640,00


FUNZIONE 3 / SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI

PERSONALE CO 971.739,56 1.002.678,53 968.454,73 968.454,73 968.454,73 2.905.364,19

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 971.739,56 1.002.678,53 968.454,73 968.454,73 968.454,73 2.905.364,19


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 69.145,34 79.500,00 79.500,00 63.600,00 63.600,00 206.700,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 115.874,38 99.750,00 93.250,00 95.750,00 95.750,00 284.750,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 56.475,11 60.516,47 60.070,27 60.070,27 60.070,27 180.210,81


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 994,66 2.500,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 21.000,00

TOTALE TITOLO 1 CO 1.214.229,05 1.244.945,00 1.228.275,00 1.214.875,00 1.214.875,00 3.658.025,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 1.214.229,05 1.244.945,00 1.228.275,00 1.214.875,00 1.214.875,00 3.658.025,00




T 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00


FUNZIONE 3 / SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOTALE TITOLO 2 SV 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

T 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00


SV 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

T 1.214.229,05 1.244.945,00 1.235.275,00 1.214.875,00 1.214.875,00 3.665.025,00


FUNZIONE 4 / SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI

PERSONALE CO 65.278,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 65.278,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 57.491,72 60.000,00 43.900,00 0,00 0,00 43.900,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 81.950,00 62.200,00 62.200,00 62.200,00 62.200,00 186.600,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 79.939,08 73.619,46 66.931,27 59.852,95 52.361,79 179.146,01

IMPOSTE E TASSE CO 4.044,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 4.044,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 1 CO 290.703,59 197.819,46 175.031,27 124.052,95 116.561,79 415.646,01

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 290.703,59 197.819,46 175.031,27 124.052,95 116.561,79 415.646,01


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 290.703,59 197.819,46 175.031,27 124.052,95 116.561,79 415.646,01


FUNZIONE 4 / SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 132.768,00 122.800,00 127.800,00 122.800,00 122.800,00 373.400,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 52.656,94 48.920,17 44.981,03 40.828,33 36.450,26 122.259,62

TOTALE TITOLO 1 CO 185.424,94 171.720,17 172.781,03 163.628,33 159.250,26 495.659,62

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 185.424,94 171.720,17 172.781,03 163.628,33 159.250,26 495.659,62


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 185.424,94 171.720,17 172.781,03 163.628,33 159.250,26 495.659,62


FUNZIONE 4 / SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 84.700,00 85.000,00 100.000,00 85.000,00 85.000,00 270.000,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 15.085,77 14.303,26 13.491,12 12.648,23 11.773,45 37.912,80

TOTALE TITOLO 1 CO 99.785,77 99.303,26 113.491,12 97.648,23 96.773,45 307.912,80

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 99.785,77 99.303,26 113.491,12 97.648,23 96.773,45 307.912,80


ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SV 0,00 620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 2 SV 0,00 620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 99.785,77 719.303,26 113.491,12 97.648,23 96.773,45 307.912,80


FUNZIONE 4 / SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI

PERSONALE CO 155.532,73 166.281,00 151.820,00 151.820,00 151.820,00 455.460,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 155.532,73 166.281,00 151.820,00 151.820,00 151.820,00 455.460,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 16.063,64 14.500,00 16.000,00 12.800,00 12.800,00 41.600,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 353.946,01 349.500,00 351.000,00 349.500,00 316.500,00 1.017.000,00

TRASFERIMENTI CO 499.525,94 521.362,06 405.000,00 380.000,00 380.000,00 1.165.000,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 499.525,94 521.362,06 405.000,00 380.000,00 380.000,00 1.165.000,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 5.706,15 9.057,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 29.100,00

TOTALE TITOLO 1 CO 1.030.774,47 1.060.700,06 933.520,00 903.820,00 870.820,00 2.708.160,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 1.030.774,47 1.060.700,06 933.520,00 903.820,00 870.820,00 2.708.160,00


ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SV 31.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 31.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



T 0,00 40.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00


FUNZIONE 4 / SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOTALE TITOLO 2 SV 31.000,00 80.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

T 31.000,00 80.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00


SV 31.000,00 80.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

T 1.061.774,47 1.140.700,06 963.520,00 903.820,00 870.820,00 2.738.160,00


FUNZIONE 5 / SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI

PERSONALE CO 125.405,93 137.372,00 132.825,00 132.825,00 132.825,00 398.475,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 125.405,93 137.372,00 132.825,00 132.825,00 132.825,00 398.475,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 10.000,00 8.000,00 10.000,00 8.000,00 8.000,00 26.000,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 9.718,19 11.000,00 12.000,00 13.000,00 13.000,00 38.000,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 7.786,97 8.384,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 27.000,00

TOTALE TITOLO 1 CO 152.911,09 164.756,00 163.825,00 162.825,00 162.825,00 489.475,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 152.911,09 164.756,00 163.825,00 162.825,00 162.825,00 489.475,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 152.911,09 164.756,00 163.825,00 162.825,00 162.825,00 489.475,00


FUNZIONE 5 / SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI

PERSONALE CO 117.521,86 118.729,00 108.390,00 108.390,00 108.390,00 325.170,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 117.521,86 118.729,00 108.390,00 108.390,00 108.390,00 325.170,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 11.299,21 9.000,00 7.500,00 6.000,00 6.000,00 19.500,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 123.640,89 98.000,00 114.000,00 96.000,00 86.000,00 296.000,00

TRASFERIMENTI CO 101.000,00 72.000,00 94.000,00 0,00 0,00 94.000,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 101.000,00 72.000,00 94.000,00 0,00 0,00 94.000,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 8.597,13 10.809,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 31.500,00

TOTALE TITOLO 1 CO 362.059,09 308.538,00 334.390,00 220.890,00 210.890,00 766.170,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 362.059,09 308.538,00 334.390,00 220.890,00 210.890,00 766.170,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 362.059,09 308.538,00 334.390,00 220.890,00 210.890,00 766.170,00


FUNZIONE 6 / SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI CO 31.965,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 31.965,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 1 CO 31.965,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 31.965,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE FUNZIONE 6 / SERVIZIO 1 CO 31.965,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 31.965,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


FUNZIONE 6 / SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI

PERSONALE CO 157.218,57 165.980,00 138.930,00 138.930,00 138.930,00 416.790,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 157.218,57 165.980,00 138.930,00 138.930,00 138.930,00 416.790,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 18.999,99 17.500,00 16.000,00 12.800,00 12.800,00 41.600,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 152.118,48 74.900,00 82.400,00 82.400,00 82.400,00 247.200,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 34.536,64 67.212,46 55.695,10 49.940,77 43.939,27 149.575,14

IMPOSTE E TASSE CO 242,38 1.996,00 350,00 350,00 350,00 1.050,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 242,38 1.996,00 350,00 350,00 350,00 1.050,00

TOTALE TITOLO 1 CO 363.116,06 327.588,46 293.375,10 284.420,77 278.419,27 856.215,14

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 363.116,06 327.588,46 293.375,10 284.420,77 278.419,27 856.215,14




T 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

TOTALE TITOLO 2 SV 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

T 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00


FUNZIONE 6 / SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9


SV 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

T 363.116,06 327.588,46 300.375,10 284.420,77 278.419,27 863.215,14


FUNZIONE 6 / SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 30.383,75 9.500,00 7.125,00 7.125,00 7.125,00 21.375,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 110.000,00 68.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

TOTALE TITOLO 1 CO 140.383,75 77.500,00 87.125,00 7.125,00 7.125,00 101.375,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 140.383,75 77.500,00 87.125,00 7.125,00 7.125,00 101.375,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 140.383,75 77.500,00 87.125,00 7.125,00 7.125,00 101.375,00


FUNZIONE 7 / SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI

PERSONALE CO 154.300,01 89.737,00 62.900,00 62.900,00 62.900,00 188.700,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 154.300,01 89.737,00 62.900,00 62.900,00 62.900,00 188.700,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 1.779,20 2.000,00 2.000,00 1.600,00 1.600,00 5.200,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 39.981,26 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 9.659,62 6.006,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 13.500,00

TOTALE TITOLO 1 CO 205.720,09 112.743,00 84.400,00 84.000,00 84.000,00 252.400,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 205.720,09 112.743,00 84.400,00 84.000,00 84.000,00 252.400,00




T 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00


T 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 2 SV 0,00 5.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

T 0,00 5.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00


FUNZIONE 7 / SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9


SV 0,00 5.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

T 205.720,09 117.743,00 91.400,00 84.000,00 84.000,00 259.400,00


FUNZIONE 7 / SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME CO 692,71 1.000,00 1.000,00 800,00 800,00 2.600,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 692,71 1.000,00 1.000,00 800,00 800,00 2.600,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 219.576,01 110.000,00 140.000,00 100.000,00 100.000,00 340.000,00

TOTALE TITOLO 1 CO 220.268,72 111.000,00 141.000,00 100.800,00 100.800,00 342.600,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 220.268,72 111.000,00 141.000,00 100.800,00 100.800,00 342.600,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 220.268,72 111.000,00 141.000,00 100.800,00 100.800,00 342.600,00


FUNZIONE 8 / SERVIZIO 1 - VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI

PERSONALE CO 126.429,60 46.826,24 51.508,40 51.508,40 51.508,40 154.525,20

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 126.429,60 46.826,24 51.508,40 51.508,40 51.508,40 154.525,20


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 16.800,00 12.000,00 12.000,00 9.600,00 9.600,00 31.200,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 124.653,66 148.500,00 111.700,00 110.500,00 35.500,00 257.700,00

TRASFERIMENTI CO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 20.000,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 20.000,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 112.948,61 99.107,20 84.645,51 70.154,56 58.527,02 213.327,09


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 8.569,09 3.173,76 3.491,60 3.491,60 3.491,60 10.474,80


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 329,22 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00

TOTALE TITOLO 1 CO 389.730,18 310.607,20 274.345,51 256.254,56 159.627,02 690.227,09

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 389.730,18 310.607,20 274.345,51 256.254,56 159.627,02 690.227,09



FUNZIONE 8 / SERVIZIO 1 - VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SV 90.000,00 134.000,00 466.887,40 89.000,00 689.000,00 1.244.887,40

T 90.000,00 134.000,00 466.887,40 89.000,00 689.000,00 1.244.887,40



T 44.500,00 35.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 135.000,00

TOTALE TITOLO 2 SV 134.500,00 169.000,00 511.887,40 134.000,00 734.000,00 1.379.887,40

T 134.500,00 169.000,00 511.887,40 134.000,00 734.000,00 1.379.887,40


SV 134.500,00 169.000,00 511.887,40 134.000,00 734.000,00 1.379.887,40

T 524.230,18 479.607,20 786.232,91 390.254,56 893.627,02 2.070.114,49


FUNZIONE 8 / SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 24.969,94 17.000,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00 65.000,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 750.462,82 852.600,00 902.600,00 862.600,00 775.000,00 2.540.200,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 18.918,37 17.912,13 16.858,04 15.753,82 14.597,08 47.208,94

TOTALE TITOLO 1 CO 794.351,13 887.512,13 944.458,04 898.353,82 809.597,08 2.652.408,94

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 794.351,13 887.512,13 944.458,04 898.353,82 809.597,08 2.652.408,94


ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SV 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

T 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

TOTALE TITOLO 2 SV 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

T 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00


SV 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

T 794.351,13 887.512,13 1.094.458,04 898.353,82 809.597,08 2.802.408,94


FUNZIONE 8 / SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI

PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 80.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 80.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

TRASFERIMENTI CO 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 1 CO 80.000,00 41.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 80.000,00 41.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

TOTALE FUNZIONE 8 / SERVIZIO 3 CO 80.000,00 41.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 80.000,00 41.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00


FUNZIONE 9 / SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI

PERSONALE CO 581.069,25 630.184,00 689.250,00 689.250,00 689.250,00 2.067.750,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 581.069,25 630.184,00 689.250,00 689.250,00 689.250,00 2.067.750,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 25.910,00 12.700,00 12.000,00 9.600,00 9.600,00 31.200,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 199.999,62 118.750,00 43.750,00 46.250,00 46.250,00 136.250,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 72.307,86 68.964,08 49.664,66 46.913,53 44.048,12 140.626,31


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 47.093,79 42.409,94 44.654,94 44.654,94 44.654,94 133.964,82

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE CO 47.311,40 35.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 47.311,40 35.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

TOTALE TITOLO 1 CO 973.691,92 908.008,02 909.319,60 836.668,47 833.803,06 2.579.791,13

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 973.691,92 908.008,02 909.319,60 836.668,47 833.803,06 2.579.791,13


ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SV 1.937.152,00 2.771.000,00 1.147.920,00 1.271.102,00 920.000,00 3.339.022,00

T 1.937.152,00 2.771.000,00 1.147.920,00 1.271.102,00 920.000,00 3.339.022,00



T 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00


FUNZIONE 9 / SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SV 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

T 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

TOTALE TITOLO 2 SV 1.937.152,00 2.771.000,00 1.194.920,00 1.271.102,00 920.000,00 3.386.022,00

T 1.937.152,00 2.771.000,00 1.194.920,00 1.271.102,00 920.000,00 3.386.022,00


SV 1.937.152,00 2.771.000,00 1.194.920,00 1.271.102,00 920.000,00 3.386.022,00

T 2.910.843,92 3.679.008,02 2.104.239,60 2.107.770,47 1.753.803,06 5.965.813,13


FUNZIONE 9 / SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9


ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SV 0,00 6.563.038,45 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 6.563.038,45 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 2 SV 0,00 6.563.038,45 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 6.563.038,45 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE FUNZIONE 9 / SERVIZIO 2 CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SV 0,00 6.563.038,45 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 6.563.038,45 0,00 0,00 0,00 0,00


FUNZIONE 9 / SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 16.454,55 10.000,00 8.000,00 6.400,00 6.400,00 20.800,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 97.413,13 62.850,83 61.800,00 61.800,00 61.800,00 185.400,00

IMPOSTE E TASSE CO 113,10 150,00 150,00 150,00 150,00 450,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 113,10 150,00 150,00 150,00 150,00 450,00

TOTALE TITOLO 1 CO 113.980,78 73.000,83 69.950,00 68.350,00 68.350,00 206.650,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 113.980,78 73.000,83 69.950,00 68.350,00 68.350,00 206.650,00



TECNICO-SCIENTIFICHE SV 25.777,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 25.777,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 2 SV 25.777,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 25.777,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 25.777,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 139.758,28 73.000,83 69.950,00 68.350,00 68.350,00 206.650,00


FUNZIONE 9 / SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI

PERSONALE CO 170.940,15 183.803,00 177.105,00 177.105,00 177.105,00 531.315,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 170.940,15 183.803,00 177.105,00 177.105,00 177.105,00 531.315,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 45.999,94 24.000,00 30.000,00 24.000,00 24.000,00 78.000,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 1.833.023,63 1.840.331,65 1.832.750,00 1.544.950,00 1.469.950,00 4.847.650,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 2.261,13 2.366,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 8.100,00

TOTALE TITOLO 1 CO 2.052.224,85 2.050.500,65 2.042.555,00 1.748.755,00 1.673.755,00 5.465.065,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 2.052.224,85 2.050.500,65 2.042.555,00 1.748.755,00 1.673.755,00 5.465.065,00


ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SV 25.000,00 80.000,00 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00

T 25.000,00 80.000,00 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00



T 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

TOTALE TITOLO 2 SV 25.000,00 80.000,00 132.000,00 0,00 0,00 132.000,00

T 25.000,00 80.000,00 132.000,00 0,00 0,00 132.000,00


FUNZIONE 9 / SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9


SV 25.000,00 80.000,00 132.000,00 0,00 0,00 132.000,00

T 2.077.224,85 2.130.500,65 2.174.555,00 1.748.755,00 1.673.755,00 5.597.065,00


FUNZIONE 9 / SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI

PERSONALE CO 520.053,71 503.626,00 497.000,00 497.000,00 497.000,00 1.491.000,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 520.053,71 503.626,00 497.000,00 497.000,00 497.000,00 1.491.000,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 111.044,46 70.000,00 118.000,00 74.400,00 74.400,00 266.800,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 7.749.921,19 7.565.687,89 7.837.441,01 7.786.441,01 7.786.441,01 23.410.323,03


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 100.770,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 36.589,64 37.312,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 111.000,00

TOTALE TITOLO 1 CO 8.518.379,00 8.276.625,89 8.589.441,01 8.394.841,01 8.394.841,01 25.379.123,03

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 8.518.379,00 8.276.625,89 8.589.441,01 8.394.841,01 8.394.841,01 25.379.123,03




T 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


T 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


FUNZIONE 9 / SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOTALE TITOLO 2 SV 0,00 20.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

T 0,00 20.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


SV 0,00 20.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

T 8.518.379,00 8.296.625,89 8.594.441,01 8.394.841,01 8.394.841,01 25.384.123,03


FUNZIONE 9 / SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL T




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI

PERSONALE CO 147.397,03 125.358,00 125.640,00 125.640,00 125.640,00 376.920,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 147.397,03 125.358,00 125.640,00 125.640,00 125.640,00 376.920,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 7.203,58 9.000,00 13.000,00 10.400,00 10.400,00 33.800,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 677.453,71 590.350,00 532.350,00 302.350,00 290.350,00 1.125.050,00

TRASFERIMENTI CO 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 8.957,04 8.869,00 8.650,00 8.650,00 8.650,00 25.950,00

TOTALE TITOLO 1 CO 853.011,36 733.577,00 679.640,00 447.040,00 435.040,00 1.561.720,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 853.011,36 733.577,00 679.640,00 447.040,00 435.040,00 1.561.720,00


ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SV 74.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 74.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TECNICO-SCIENTIFICHE SV 136.750,88 102.127,70 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00

T 136.750,88 102.127,70 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00


FUNZIONE 9 / SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL T




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOTALE TITOLO 2 SV 210.750,88 132.127,70 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00

T 210.750,88 132.127,70 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00


SV 210.750,88 132.127,70 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00

T 1.063.762,24 865.704,70 693.640,00 447.040,00 435.040,00 1.575.720,00


FUNZIONE 10 / SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI

PERSONALE CO 505.277,93 571.592,00 536.205,00 536.205,00 536.205,00 1.608.615,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 505.277,93 571.592,00 536.205,00 536.205,00 536.205,00 1.608.615,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 64.963,97 15.000,00 48.000,00 38.400,00 38.400,00 124.800,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 23.394,71 26.600,00 31.200,00 30.000,00 30.000,00 91.200,00

UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 0,00 57.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 216.000,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 57.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 216.000,00

TOTALE TITOLO 1 CO 593.636,61 670.192,00 687.405,00 676.605,00 676.605,00 2.040.615,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 593.636,61 670.192,00 687.405,00 676.605,00 676.605,00 2.040.615,00



T 0,00 0,00 235.000,00 0,00 0,00 235.000,00



T 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

TOTALE TITOLO 2 SV 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

T 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00


FUNZIONE 10 / SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9


SV 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

T 593.636,61 670.192,00 937.405,00 676.605,00 676.605,00 2.290.615,00


FUNZIONE 10 / SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9




T 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

TOTALE TITOLO 2 SV 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

T 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

TOTALE FUNZIONE 10 / SERVIZIO 3 CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SV 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

T 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00


FUNZIONE 10 / SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI

PERSONALE CO 394.763,21 429.038,00 237.040,00 237.040,00 237.040,00 711.120,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 394.763,21 429.038,00 237.040,00 237.040,00 237.040,00 711.120,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 25.449,86 26.500,00 33.500,00 26.800,00 26.800,00 87.100,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 2.844.574,82 2.684.833,47 2.801.525,98 1.817.584,98 1.777.584,98 6.396.695,94


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 10.008,00 13.344,00 18.037,60 18.037,60 18.037,60 54.112,80


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 579.651,09 373.762,09 613.196,68 64.146,16 64.146,16 741.489,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 25.734,06 28.658,00 17.300,00 17.300,00 17.300,00 51.900,00

TOTALE TITOLO 1 CO 3.880.181,04 3.556.135,56 3.720.600,26 2.180.908,74 2.140.908,74 8.042.417,74

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 3.880.181,04 3.556.135,56 3.720.600,26 2.180.908,74 2.140.908,74 8.042.417,74




T 0,00 5.988,18 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


FUNZIONE 10 / SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOTALE TITOLO 2 SV 0,00 5.988,18 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

T 0,00 5.988,18 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


SV 0,00 5.988,18 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

T 3.880.181,04 3.562.123,74 3.725.600,26 2.180.908,74 2.140.908,74 8.047.417,74


FUNZIONE 10 / SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI

PERSONALE CO 88.795,05 90.631,00 127.300,00 127.300,00 127.300,00 381.900,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 88.795,05 90.631,00 127.300,00 127.300,00 127.300,00 381.900,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 6.600,00 7.000,00 15.000,00 12.000,00 12.000,00 39.000,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 21.803,71 21.150,00 28.450,00 28.150,00 28.150,00 84.750,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 5.598,76 6.043,00 9.150,00 9.150,00 9.150,00 27.450,00

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE CO 0,00 2.500,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 2.500,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

TOTALE TITOLO 1 CO 122.797,52 127.324,00 186.900,00 176.600,00 176.600,00 540.100,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 122.797,52 127.324,00 186.900,00 176.600,00 176.600,00 540.100,00


ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SV 29.600,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00

T 29.600,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00



T 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00


FUNZIONE 10 / SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOTALE TITOLO 2 SV 29.600,00 5.000,00 27.000,00 10.000,00 10.000,00 47.000,00

T 29.600,00 5.000,00 27.000,00 10.000,00 10.000,00 47.000,00


SV 29.600,00 5.000,00 27.000,00 10.000,00 10.000,00 47.000,00

T 152.397,52 132.324,00 213.900,00 186.600,00 186.600,00 587.100,00


FUNZIONE 11 / SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 4.449,71 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00

TOTALE TITOLO 1 CO 4.449,71 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 4.449,71 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 4.449,71 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00


FUNZIONE 11 / SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI

PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 0,00 18.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 18.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00

TOTALE TITOLO 1 CO 0,00 18.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 18.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00

TOTALE FUNZIONE 11 / SERVIZIO 4 CO 0,00 18.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 18.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00


FUNZIONE 11 / SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI

PERSONALE CO 482.962,26 466.376,00 362.885,00 362.885,00 362.885,00 1.088.655,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 482.962,26 466.376,00 362.885,00 362.885,00 362.885,00 1.088.655,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 6.000,00 4.000,00 4.500,00 3.600,00 3.600,00 11.700,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 25.084,05 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 79.200,00

TRASFERIMENTI CO 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 30.274,76 29.832,00 25.250,00 25.250,00 25.250,00 75.750,00

TOTALE TITOLO 1 CO 548.321,07 526.608,00 423.035,00 418.135,00 418.135,00 1.259.305,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 548.321,07 526.608,00 423.035,00 418.135,00 418.135,00 1.259.305,00




T 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

TOTALE TITOLO 2 SV 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

T 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00


FUNZIONE 11 / SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9


SV 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

T 548.321,07 526.608,00 435.035,00 418.135,00 418.135,00 1.271.305,00


FUNZIONE 11 / SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 2.400,00 2.500,00 2.500,00 2.000,00 2.000,00 6.500,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 4.407,50 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00

TOTALE TITOLO 1 CO 6.807,50 3.500,00 3.500,00 3.000,00 3.000,00 9.500,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 6.807,50 3.500,00 3.500,00 3.000,00 3.000,00 9.500,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 6.807,50 3.500,00 3.500,00 3.000,00 3.000,00 9.500,00


FUNZIONE 11 / SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME CO 495,33 1.000,00 1.000,00 800,00 800,00 2.600,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 495,33 1.000,00 1.000,00 800,00 800,00 2.600,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 24.722,03 15.000,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 33.750,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

TOTALE TITOLO 1 CO 40.217,36 31.000,00 27.250,00 12.050,00 12.050,00 51.350,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 40.217,36 31.000,00 27.250,00 12.050,00 12.050,00 51.350,00



T 0,00 0,00 205.700,00 0,00 0,00 205.700,00


T 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 2 SV 0,00 10.000,00 205.700,00 0,00 0,00 205.700,00

T 0,00 10.000,00 205.700,00 0,00 0,00 205.700,00


SV 0,00 10.000,00 205.700,00 0,00 0,00 205.700,00

T 40.217,36 41.000,00 232.950,00 12.050,00 12.050,00 257.050,00

COMUNE DI ALCAMORIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2014-2015




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPESE CORRENTI

PERSONALE CO 16.734.042,40 16.440.144,90 16.132.389,13 15.502.389,13 15.502.389,13 47.137.167,39

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 16.734.042,40 16.440.144,90 16.132.389,13 15.502.389,13 15.502.389,13 47.137.167,39

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME CO 655.593,80 504.460,00 623.000,00 478.400,00 478.400,00 1.579.800,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 655.593,80 504.460,00 623.000,00 478.400,00 478.400,00 1.579.800,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 18.112.870,41 16.882.905,74 16.916.281,99 15.070.840,99 14.738.240,99 46.725.363,97


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 136.768,84 203.764,00 185.437,60 109.037,60 109.037,60 403.512,80

TRASFERIMENTI CO 1.730.739,79 1.436.124,15 1.808.696,68 906.646,16 896.646,16 3.611.989,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 1.730.739,79 1.436.124,15 1.808.696,68 906.646,16 896.646,16 3.611.989,00

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI CO 475.138,79 443.770,73 382.826,04 343.348,63 305.514,96 1.031.689,63

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 475.138,79 443.770,73 382.826,04 343.348,63 305.514,96 1.031.689,63

IMPOSTE E TASSE CO 1.033.645,52 1.006.192,18 1.189.831,11 1.132.431,11 1.132.431,11 3.454.693,33

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 1.033.645,52 1.006.192,18 1.189.831,11 1.132.431,11 1.132.431,11 3.454.693,33


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 516.548,03 568.100,00 420.500,00 120.500,00 120.500,00 661.500,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 360.000,00 111.033,98 0,00 0,00 111.033,98

RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2014-2015




IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 12.487,20 167.637,82 163.815,73 159.598,43 491.051,98

TOTALE TITOLO 1 CO 39.395.347,58 37.857.948,90 37.937.634,35 33.827.409,35 33.442.758,38 105.207.802,08

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 39.395.347,58 37.857.948,90 37.937.634,35 33.827.409,35 33.442.758,38 105.207.802,08


ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SV 2.189.744,97 10.768.469,79 4.108.928,39 2.925.533,34 3.024.431,34 10.058.893,07

T 2.189.744,97 10.768.469,79 4.108.928,39 2.925.533,34 3.024.431,34 10.058.893,07



T 217.028,38 188.256,21 274.266,34 45.000,00 45.000,00 364.266,34


T 29.738,10 100.000,00 140.000,00 100.000,00 100.000,00 340.000,00


T 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


T 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


T 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 2 SV 2.436.511,45 11.091.726,00 4.523.194,73 3.070.533,34 3.169.431,34 10.763.159,41

T 2.436.511,45 11.091.726,00 4.523.194,73 3.070.533,34 3.169.431,34 10.763.159,41



SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 817.764,75 1.245.095,73 873.165,00 849.720,53 715.537,80 2.438.423,33





IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOTALE TITOLO 3 CO 817.764,75 1.245.095,73 873.165,00 849.720,53 715.537,80 2.438.423,33

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 817.764,75 1.245.095,73 873.165,00 849.720,53 715.537,80 2.438.423,33





IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIO CHIUSO


ESERCIZIO IN CORSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9


SPESE CORRENTI CO 39.395.347,58 37.857.948,90 37.937.634,35 33.827.409,35 33.442.758,38 105.207.802,08

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 39.395.347,58 37.857.948,90 37.937.634,35 33.827.409,35 33.442.758,38 105.207.802,08

SPESE IN CONTO CAPITALE SV 2.436.511,45 11.091.726,00 4.523.194,73 3.070.533,34 3.169.431,34 10.763.159,41

T 2.436.511,45 11.091.726,00 4.523.194,73 3.070.533,34 3.169.431,34 10.763.159,41

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI CO 817.764,75 1.245.095,73 873.165,00 849.720,53 715.537,80 2.438.423,33

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 817.764,75 1.245.095,73 873.165,00 849.720,53 715.537,80 2.438.423,33

TOTALE DEI TITOLI CO 40.213.112,33 39.103.044,63 38.810.799,35 34.677.129,88 34.158.296,18 107.646.225,41

SV 2.436.511,45 11.091.726,00 4.523.194,73 3.070.533,34 3.169.431,34 10.763.159,41

T 42.649.623,78 50.194.770,63 43.333.994,08 37.747.663,22 37.327.727,52 118.409.384,82

TOTALE GENERALE CO 40.213.112,33 39.103.044,63 38.810.799,35 34.677.129,88 34.158.296,18 107.646.225,41

SV 2.436.511,45 11.091.726,00 4.523.194,73 3.070.533,34 3.169.431,34 10.763.159,41

T 42.649.623,78 50.194.770,63 43.333.994,08 37.747.663,22 37.327.727,52 118.409.384,82

Allegato "D"

Anno 2013 2014 2015Obiettivo: art. 31 commi 4 e 6 L. 183/2011 3.583,00€ riduzione patto regionale incentivato - art. 1

commi 122 e ss. 1.093,00€

Saldo obiettivo finale in migliaia di € 2.490,00€ 3.648,00€ 3.648,00€

2013 2014 2015

Tit 1° Competenza 19.504,00€ 21.345,00€ 21.276,00€

Tit 2° Competenza 12.118,00€ 8.570,00€ 8.570,00€

Tit 3° Competenza 4.409,00€ 4.456,00€ 4.456,00€

Tit 4° Cassa 1.800,00€ 1.800,00€ 1.800,00€

TOTALE ENTRATE 37.831,00€ 36.171,00€ 36.102,00€

Tit 1° Competenza 37.938,00€ 33.827,00€ 33.443,00€

Tit 2° Cassa 2.500,00€ 2.400,00€ 2.400,00€

riduzione debito ex art. 1 D.L. 35/2013 909,00€

TOTALE SPESE 39.529,00€ 36.227,00€ 35.843,00€

Saldi 1.698,00-€ 56,00-€ 259,00€

4.188,00-€ 3.704,00-€ 3.389,00-€

Alcamo,12/11/2013

PROSPETTO PREVISIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA E DI CASSA DEGLI

AGGREGATI RILEVANTI AI FINI DEL

PATTO DI STABILITA' INTERNO -

SALDI DI COMPETENZA MISTA (importi in migliaia di €)

L. 13 novembre 2011, n. 183 - art. 31 comma 18

Previsioni

(Il Responsabile del Servizio Finanziario)

f.to Dott. Sebastiano Luppino

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2013 del Comune di Alcamo 1

COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

E DOCUMENTI ALLEGATI

L’ORGANO DI REVISIONE

STEFANO VARVARO

VITO COPPOLA

FRANCESCA CRUCIATA


VERIFICHE PRELIMINARI

I sottoscritti Varvaro Stefano, Coppola Vito, Cruciata Francesca, revisori nominati

con delibera dell’organo consiliare n. 26 del 01.03.2011 ai sensi dell’art. 234 e

seguenti del Tuel:

ricevuto in data 21/11/2013 lo schema del bilancio di previsione per l’esercizio 2013, approvato dalla giunta comunale in data 14/11/2013 con delibera n. 360

e i relativi seguenti allegati obbligatori:

bilancio pluriennale 2013/2015;

relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta comunale;

rendiconto dell’esercizio 2011;

il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori

pubblici di cui all’articolo 128 del d.lgs. 163/2006;

la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di

personale (art. 91 d.lgs.267/2000, art. 35, comma 4 d.lgs.165/2001 e art. 19, comma 8 legge 448/2001);

la delibera della G.C. di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;

la delibera di conferma dell’addizionale comunale Irpef;

la delibera del Consiglio di aumento delle aliquote base dell’I.M.U e della detrazione come consentito dai commi da 6 a 10 dell’art.13 del d.l.

6/12/2011 n. 201;

le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio 2013, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei

limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione

dei servizi stessi;

la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

prospetto contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;

piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 del D.L. 112/2008);

piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2 commi 594 e 599

legge 244/07;

limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con

convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative (art.9, comma 28 del d.l.78/2010, come modificato dall’art.4, comma 102 della legge 12/11/2011, n.183);

i limiti massimi di spesa disposti dagli art.6 e 9 del D.L. 78/2010;

i limiti massimi di spesa disposti dall’art. 1, commi 138, 141, 143, 146 della

legge 20/12/2012 n. 228;

e i seguenti documenti messi a disposizione:


i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;

elenco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità;

quadro analitico delle entrate e delle spese previste relativamente ai servizi con dimostrazione della percentuale di copertura (pubblici a domanda e

produttivi);

prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell’art.1 della legge 296/06 e dall’art.76 della

legge 133/08;

prospetto delle spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per

violazione del codice della strada;

dettaglio dei trasferimenti erariali;

il bilancio d’esercizio degli organismi partecipati;

viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il Tuel;

visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione;

visti i postulati dei principi contabili degli enti locali ed il principio contabile n. 1

approvati dell’Osservatorio per la finanza e contabilità presso il Ministero dell’Interno;

visto il regolamento di contabilità;

visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio annuale o pluriennale;

hanno effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di

coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei

programmi e progetti, come richiesto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del Tuel.


VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2012

L’organo consiliare ha adottato la delibera n. 130 del 29.11.2012 di verifica dello

stato di attuazione dei programmi e di verifica degli equilibri di bilancio.

Dall’esito di tale verifica e dalla gestione finanziaria successiva risulta che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

- risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;

- non è possibile rispettare gli obiettivi del patto di stabilità;

- è possibile rispettare le disposizioni sul contenimento delle spese di

personale;

la gestione dell’anno 2012 non ha rispettato il limite di saldo finanziario di

competenza mista per i seguenti motivi:

il suo raggiungimento è stato difficoltoso per effetto delle notevoli riduzioni delle

entrate per trasferimenti sia nazionali che regionali e ad aggravare la già difficile

situazione finanziaria si ricorda che l’Ente ha pagato la sanzione relativa al mancato

rispetto del patto di stabilità dell’esercizio 2011, nonchè le notevoli difficoltà per la

riscossione dei tributi locali.

La gestione dell’anno 2012 è stata improntata al rispetto della riduzione della spesa

di personale, rispetto all’esercizio precedente, attraverso il contenimento della

dinamica retributiva ed occupazionale come disposto dal comma 557 dell’art.1 della

legge 296/06 e dall’art.76 della legge 133/08.

L’organo di revisione informa il Consiglio che il mancato rispetto dell’obiettivo del

patto di stabilità comporta le seguenti sanzioni:

a) Riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in

misura pari alla differenza tra risultato registrato ed obiettivo programmatico

predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono

assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata nel primo

periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare

all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel

caso in cui il superamento degli obiettivi del patto interno sia determinato dalla

maggior spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e

correlati ai finanziamenti dell’Unione Europea rispetto alla media della

corrispondente spesa del triennio precedente;


b) Divieto di impegnare nell’anno successivo a quello di mancato rispetto spese

correnti in misura superiore all’importo annuale medio dell’ultimo triennio;

c) Divieto di ricorrere all’indebitamento per investimenti; i mutui e i prestiti

obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il

finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita certificazione

da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno

precedente, L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al

finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) Divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia

contrattuale compresi co.co.co. e somministrazioni anche con riferimento ai

processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare

contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle

predette disposizioni sul personale;

e) Rideterminazione indennità di funzione e gettoni di presenza agli amministratori

(indicati nell’art.82 del tuel) con applicazione di una riduzione del 30% rispetto

all’ammontare risultante alla data del 30/6/2010;

f) Divieto di incremento delle risorse decentrate (art. 8, comma 1 CCNL

14/1/2008).

Nel corso del 2012 non è stato applicato al bilancio l’avanzo risultante dal

rendiconto per l’esercizio 2011.

Dopo la chiusura dell’esercizio sono stati:

a) riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per euro 105.677,36

b) segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro 31.900,00

Al finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera a) si è provveduto come

segue:

con utilizzo dello stanziamento del bilancio provvisorio 2013 – residui esercizi

precedenti per euro 105.677,36


La situazione di cassa dell´Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i

seguenti risultati:

Disponibilità Anticipazioni

Anno 2010 12.155.253,60 Zero

Anno 2011 8.717.028,65 Zero

Anno 2012 6.183.907,24 Zero

L’organo di revisione rileva, pertanto, che nonostante la gestione finanziaria

complessiva dell’ente nel 2012 risulta in equilibrio, non sono stati rispettati gli

obiettivi di finanza pubblica.


BILANCIO DI PREVISIONE 2013

1. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle

previsioni di competenza 2013, il principio del pareggio finanziario (art. 162,

comma 5, del Tuel) e dell’equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi

(art. 168 del Tuel):

Titolo I: Entrate tributarie 19.503.758,79 Titolo I: Spese correnti 37.937.634,35

Titolo II: Entrate da contributi e

trasferimenti correnti dello

Stato, della Regione e di altri

enti pubblici 12.117.616,34 Titolo II: Spese in conto capitale 4.523.194,73

Titolo III: Entrate extratributarie 4.408.509,20

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da

trasferimenti di capitale e da

riscossioni di crediti 5.143.904,34

Titolo V: Entrate derivanti da

accensioni di prestiti

Titolo III: Spese per rimborso di

prestiti 873.165,00

Titolo VI: Entrate da servizi per conto

di terzi10.723.658,28

Titolo IV: Spese per servizi per

conto di terzi10.723.658,28

Totale 51.897.446,95 Totale 54.057.652,36

2.160.205,41

54.057.652,36 54.057.652,36

Quadro generale riassuntivo

SpeseEntrate

Totale complessivo entrate Totale complessivo spese

Avanzo di amministrazione 2012

presunto

Disavanzo di amministrazione

2012 presunto

Il saldo netto da impiegare risulta il seguente:

equilibrio finale

entrate finali (titoli I,II,III e IV) + 43.333.994,08

spese finali (titoli I e II) - 42.460.829,08

saldo netto da finanziare -

saldo netto da impiegare + 873.165,00


2. Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale anno 2013

Consuntivo 2011 Rendiconto 2012 Preventivo 2013

Entrate titolo I 15.867.437,20 20.114.090,71 19.503.758,79

Entrate titolo II 19.876.411,78 12.526.080,74 12.117.616,34

Entrate titolo III 4.456.367,47 4.718.683,73 4.408.509,20

(A) Totale titoli (I+II+III) 40.200.216,45 37.358.855,18 36.029.884,33

(B) Spese titolo I 39.395.347,58 36.345.451,89 37.937.634,35

(C) Rimborso prestiti parte del titolo III * 817.764,75 1.245.095,73 873.165,00

(D) Differenza di parte corrente (A-B-C) -12.895,88 -231.692,44 -2.780.915,02

(E)Utilizzo avanzo di amministrazione applicato

alla spesa corrente [eventuale]1.430.000,00 1.601.750,02

(F)Entrate diverse destinate a spese correnti di

cui:444.055,23 1.252.479,40 1.323.165,00

-contributo per permessi di costruire 444.055,23 397.479,40 450.000,00

-plusvalenze da alienazione di beni

patrimoniali

- altre entrate (specificare) 855.000,00 873.165,00

quota FAL 2012 destinata rimborso mutui

(G)Entrate correnti destinate a spese di

investimento di cui:163.600,00 116.514,33 144.000,00

-proventi da sanzioni per violazioni al codice

della strada163.600,00 116.514,33 134.000,00

- altre entrate (specificare) 10.000,00

(H)Entrate diverse utilizzate per rimborso quote

capitale

1.697.559,35 904.272,63 0,00

Consuntivo 2011 Rendiconto 2012 Preventivo 2013

Entrate titolo IV 3.346.347,36 11.423.513,78 5.143.904,34

Entrate titolo V **(M) Totale titoli (IV+V) 3.346.347,36 11.423.513,78 5.143.904,34

(N) Spese titolo II 2.436.511,45 10.257.219,11 4.523.194,73

(O) Entrate correnti dest.ad.invest. (G) 163.600,00 116.514,33 144.000,00

(P) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato

alla spesa in conto capitale [eventuale]

558.455,39

629.380,68 30.329,60 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Saldo di parte capitale (M-N+O+P-F)

Saldo di parte corrente (D+E+F-G+H)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE


3. Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese con esse finanziate

La correlazione fra previsione di entrate a destinazione specifica o vincolata per

legge e spese con esse finanziate è cosi assicurata nel bilancio:

Entrate previste Spese previste

Per funzioni delegate dalla Regione

Per fondi comunitari ed internazionali

Per contributi in c/capitale dalla Regione 2.918.431,34 2.918.431,34

Per contributi in c/capitale dalla Provincia

Per altri contributi straordinari 923.453,00 923.453,00

Per proventi alienazione alloggi e.r.p.

Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale

Per sanzioni amministrative pubblicità

Per imposta pubblicità sugli ascensori

Per sanzioni amministrative codice della strada 600.000,00 330.000,00

Per imposta di scopo

Per mutui

4. Verifica dell’effettivo equilibrio di parte corrente

La situazione corrente dell’esercizio 2013 è influenzata dalle seguenti entrate e

spese aventi carattere di eccezionalità e non ripetitive:

Entrate Spese

- recupero evasione tributaria 500.000,00

- canoni concessori pluriennali ,

- sanzioni al codice della strada

- sentenze esecutive ed atti equiparati 200.000,00

- eventi calamitosi

- consultazioni elettorali o referendarie locali

- ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi

- oneri straordinari della gestione corrente 220.500,00

- spese per organo straordinario di liquidazione

- compartecipazione lotta all'evasione

- altre 2.791.849,02

Totale 3.291.849,02 420.500,00

-2.871.349,02 Differenza


5. Verifica dell’equilibrio di parte straordinaria

Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in

mezzi propri e mezzi di terzi:

Mezzi propri

- avanzo di amministrazione 2012 presunto 558.455,39

- avanzo del bilancio corrente

- alienazione di beni 367.920,00

- contributo permesso di costruire 150.000,00

- altre risorse 974.000,00

2.050.375,39

Mezzi di terzi

- mutui

- prestiti obbligazionari

- aperture di credito

- contributi comunitari

- contributi statali 235.000,00

- contributi regionali 1.505.266,34

- contributi da altri enti 688.453,00

- altri mezzi di terzi 44.100,00

2.472.819,34

4.523.194,73TOTALE RISORSE

Totale mezzi propri

Totale mezzi di terzi

6. Verifica iscrizione ed utilizzo dell’avanzo presunto

È stato iscritto in bilancio il presunto avanzo d’amministrazione dell’esercizio 2012,

finalizzato alle spese di cui alle lettere a), b) e c) del 2° comma dell’art. 187 del

Tuel così distinto:

- vincolato per spese correnti € 0,00

- vincolato per investimenti €. 558.455,39

- per fondo ammortamento € 0,00

- non vincolato €. 1.601.750,02

L’avanzo presunto, come da prospetto predisposto dal responsabile del servizio

finanziario, deriva da:

- variazioni positive nella gestione dei residui € 667.147,79

- da avanzo presunto della gestione di competenza 2012 € 934.602,23

- da avanzo di esercizi precedenti non utilizzato € 558.455,39


Come stabilito dal comma 3 bis art. 187 tuel l’avanzo d’amministrazione non

vincolato non potrà essere utilizzato nel caso in cui l’ente si trovi in una delle

situazioni previste dagli articoli:

195 – utilizzo di entrate a specifica destinazione

222 - anticipazione di tesoreria.

L’avanzo non vincolato può in ogni caso essere utilizzato per i provvedimenti di

riequilibrio di cui all’art. 193 del Tuel.

L’avanzo previsto nel bilancio 2013, si può considerare realizzabile in relazione

all’esigibilità dei residui attivi ed è applicato per il finanziamento di:

Preventivo

2013 Preventivo

2013

Avanzo vincolato applicato alla spesa corrente

Avanzo vincolato applicato alla spesa in conto capitale

558.455,39

Avanzo disponibile applicato per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte corrente

Avanzo disponibile applicato per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte capitale

Avanzo disponibile applicato per il finanziamento di altre

spese correnti non ripetitive

1.601.750,02

Avanzo disponibile applicato per il finanziamento di altre spese in c/capitale

Avanzo disponibile applicato

per l’estinzione anticipata di prestiti

Avanzo vincolato applicato per il reinvestimento delle

quote accantonate per ammortamento

Totale avanzo di

amministrazione applicato alla spesa corrente o al rimborso della quota capitale di mutui o prestiti

Totale avanzo di

amministrazione applicato alla spesa in conto capitale


BILANCIO PLURIENNALE

7. Verifica dell’equilibrio corrente nel bilancio pluriennale

Previsioni 2014 Previsioni 2015

Entrate titolo I 21.344.766,35 21.275.932,65

Entrate titolo II 8.570.212,06 8.570.212,06

Entrate titolo III 4.456.151,47 4.456.151,47

(A) Totale titoli (I+II+III) 34.371.129,88 34.302.296,18

(B) Spese titolo I 33.827.409,35 33.442.758,38

(C) Rimborso prestiti parte del titolo III * 849.720,53 715.537,80

(D) Differenza di parte corrente (A-B-C) -306.000,00 144.000,00

(E)Utilizzo avanzo di amministrazione applicato

alla spesa corrente [eventuale]

(F)Entrate diverse destinate a spese correnti di

cui:450.000,00 0,00

contributo per permessi di costruire 450.000,00

(G)Entrate correnti destinate a spese di

investimento di cui:144.000,00 144.000,00

-proventi da sanzioni per violazioni al codice

della strada134.000,00 134.000,00

concessioni loculi cimiteriali 10.000,00 10.000,00

(H)Entrate diverse utilizzate per rimborso quote

capitale

0,00 0,00

previsioni 2013 previsioni 2014

Entrate titolo IV 3.376.533,34 3.025.431,34

Entrate titolo V **(M) Totale titoli (IV+V) 3.376.533,34 3.025.431,34

(N) Spese titolo II 3.070.533,34 3.169.431,34

(O) Entrate correnti dest.ad.invest. (G) 144.000,00 144.000,00

(P) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato

alla spesa in conto capitale [eventuale]

0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Saldo di parte capitale (M-N+O+P-F+G)

Saldo di parte corrente (D+E+F-G+H)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

L’organo di revisione constata che sono stati rispettati gli equilibri di bilancio annuali e

pluriennali per gli anni 2014 e 2015.


VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

8. Verifica della coerenza interna

L’organo di revisione ritiene che gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e

programmatica e le previsioni annuali e pluriennali siano coerenti con gli strumenti

di programmazione di mandato e con gli atti di programmazione di settore (piano

triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano

alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.)

8.1. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con le previsioni

8.1.1. programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del

d.lgs.163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui

al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 9/6/2005.

Trattandosi di programmazione di settore è coerente con il piano generale di

sviluppo dell’ente.

Lo schema di programma di cui alla delibera di giunta n°347 del 07.11.2013 è in

corso di pubblicazione dal 10.11.2013 per 30 giorni consecutivi.

Nello stesso sono indicati:

a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;

b) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall’art. 128 del

d.lgs.163/2006, considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione,

recupero patrimonio, completamento lavori, progetti esecutivi approvati,

interventi con possibilità di finanziamento privato maggioritario;

c) la stima, nell’elenco annuale, dei tempi di esecuzione (trimestre/anno di inizio e

fine lavori);

Le opere inserite nell’elenco annuale sono interventi di manutenzione, non è

necessaria l’approvazione preventiva di studio di fattibilità o progetto preliminare,

essendo sufficiente soltanto l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima

sommaria dei costi.

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell’ente

trovano riferimento nel bilancio di previsione annuale e pluriennale.

Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso

all’Osservatorio dei lavori pubblici.


8.1.2. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art.39, comma 1 della

legge 449/1997 e dall’art.6 del d.lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto

n 224 del 17/07/2013 ed è allegata alla relazione previsionale e programmatica. Su

tale atto all’organo di revisione non è pervenuta nessuna richiesta di parere.

Trattandosi di programmazione di settore è coerente con il piano generale di

sviluppo dell’ente.

L’atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d’ottimizzazione delle risorse

per il miglior funzionamento dei servizi, e non prevede una riduzione della spesa

attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale. Pur tuttavia

si evidenzia che i dati non sono confrontabili in quanto il 2012 è un dato a

consuntivo mentre i dati del 2013 sono in termini previsionali. Non si esclude che a

consuntivo 2013 si possa raggiungere l’obiettivo della riduzione della spesa.

Il fabbisogno di personale nel triennio 2013/2015, rispetto al fabbisogno dell’anno

2012 subisce le seguenti modificazioni:

- la rimodulazione della dotazione organica dall’attuale n. di 472 unità a 452 e

tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni di personale dal mancato rispetto

del patto di stabilità.

La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse

nell’atto di programmazione del fabbisogno.

Questo collegio: rileva che in tale delibera dopo tutte le considerazione la giunta ha

deliberato di: ”1) Approvare il programma del fabbisogno del personale per gli

anni 2013/2015 che, in considerazione dei vincoli imposti dall’attuale normativa,

non prevede alcuna assunzione né a tempo indeterminato né a tempo determinato;

2) Dare atto che il programma è improntato al rispetto del principio della riduzione

complessiva delle spese di personale così come imposto dalla Legge 122/2010 e

dall’art. 1 c. 557 della L.296/2006”.

Si rileva inoltre che l’Amministrazione senza procedere ad una modifica della

delibera 224 del 17/07/2013, procedeva alla selezione di n. 1 dirigente a tempo

determinato al settore Urbanistica e con successivo provvedimento veniva immesso

in servizio.


8.2. Verifica contenuto informativo ed illustrativo della relazione

previsionale e programmatica e della coerenza con le previsioni

La relazione previsionale e programmatica predisposta dall’organo esecutivo e

redatta sullo schema approvato con DPR 3 agosto 1998, n. 326, contiene

l'illustrazione della previsione delle risorse e degli impieghi contenute nel bilancio

annuale e pluriennale conformemente a quanto contenuto nell'art. 170 del Tuel,

nello statuto e nel regolamento di contabilità dell'ente.

Gli obiettivi contenuti nella relazione sono coerenti con le linee programmatiche di

mandato e con il piano generale di sviluppo dell’ente.

In particolare la relazione:

a) è stata redatta secondo fasi strategiche caratterizzate da:

- ricognizione delle caratteristiche generali;

- individuazione degli obiettivi;

- valutazione delle risorse;

- scelta delle opzioni;

- individuazione e redazione dei programmi e progetti;

b) rispetta i postulati di bilancio in particolare quello della economicità

esprimendo una valutazione delle attività fondata sulla considerazione dei

costi e dei proventi;

c) per l'entrata comprende una valutazione generale sulle risorse più

significative ed individua le fonti di finanziamento della programmazione

annuale e pluriennale;

d) per la spesa è redatta per programmi, per progetti (eventuale) rilevando

distintamente la spesa corrente consolidata, quella di sviluppo e quella di

investimento;

e) per ciascun programma contiene:

- le scelte adottate e le finalità da conseguire,

- le risorse umane da utilizzare,

- le risorse strumentali da utilizzare;

f) individua i responsabili dei programmi e degli eventuali progetti attribuendo

loro gli obiettivi generali e le necessarie risorse;

g) motiva e spiega in modo trasparente e leggibile le scelte, gli obiettivi, le

finalità che s’intende conseguire e fornisce adeguati elementi dimostranti la


coerenza delle stesse con le previsioni annuali e pluriennali, con gli obiettivi

di finanza pubblica, nonché con:

- le linee programmatiche di mandato (art. 46, comma 3, Tuel);

- il piano generale di sviluppo dell’ente (art. 165, comma 7, Tuel);

- gli strumenti urbanistici e relativi piani d’attuazione;

- il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici;

- la programmazione del fabbisogno di personale;

h) contiene un bilancio consolidato delle previsioni delle aziende o enti collegati

e partecipati e per la parte investimenti un bilancio allargato di tutti gli

interventi pubblici programmati sul territorio;

i) elenca analiticamente i progetti di opere pubbliche finanziate negli anni

precedenti e non ancora, in tutto o in parte realizzati;

j) contiene considerazioni sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani

regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore ed agli atti programmatori

della regione;

k) contiene parametri potenzialmente utili a misurare il grado di

raggiungimento del risultato e di riferimento per il controllo, tesi ad

evidenziare in termini unitari i costi, i modi e i tempi dell’azione

amministrativa;

l) definisce i servizi e le attività dell’ente e i rispettivi responsabili di

procedimento e d’obiettivo, affidando a ciascuno gli obiettivi, le risorse e i

tempi d’attuazione; (oppure: contiene l’impegno a definire prima dell’inizio

dell’esercizio il piano esecutivo di gestione);

m) assicura ai cittadini, agli organismi di partecipazione ed agli altri utilizzatori

del bilancio la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del

bilancio annuale, dei suoi allegati e del futuro andamento dell’ente.


9. Verifica della coerenza esterna

9.1. Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: Patto

di stabilità

Come disposto dall’art.31 della legge 183/2011 gli enti sottoposti al patto di

stabilità (province e comuni con popolazione superore a 1.000 abitanti. dal 2014

saranno soggetti al patto di stabilità i comuni con meno di 1.000 abitanti che si

aggregheranno nelle unioni.) devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese

correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei

flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e

concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il

raggiungimento dell’obiettivo programmatico del patto per gli anni 2013-2014 e

2015. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive

variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Dalla verifica della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con il patto di

stabilità interno risulta:

1. spesa corrente media 2007/2009

anno importo media

2007 30.693.596,91

2008 35.383.638,74

2009 35.513.162,82 33.863.466,16

2. saldo obiettivo

2 bis saldo obiettivo (art.31 comma 2 della legge 183/2011)

anno spesa corrente media coefficiente obiettivo di competenza

2007/2009 mista

2013 33.863.466,16 15,61 5.286.087,07

2014 33.863.466,16 15,80 5.350.427,65

2015 33.863.466,16 15,80 5.350.427,65

3. saldo obiettivo con neutralizzazione riduzione trasferimenti

anno saldo obiettivo riduzione riduzione art,1 obiettivo da

trasferimenti commi 122 e ss, conseguire

2013 5.286.087,07 1.702.740,09 1.093.000,00 2.490.346,98

2014 5.350.427,65 1.702.740,09 3.647.687,56

2015 5.350.427,65 1.702.740,09 3.647.687,56


4. obiettivo per gli anni 2013/2015 ( valori espressi in migliaia di euro)

2013 2014 2015

entrate correnti prev. accertamenti 36.031,00 34.371,00 34.302,00

spese correnti prev. impegni 37.938,00 33.827,00 33.443,00

differenza -1.907,00 544,00 859,00

risorse ed impegni esclusi (commi da 7 a16 art,31 legge 183/2011) 0,00 0,00 0,00

obiettivo di parte corrente -1.907,00 544,00 859,00

previsione incassi titolo IV 1.800,00 1.800,00 1.800,00

previsione pagamenti titolo II 1.591,00 2.400,00 2.400,00

differenza 209,00 -600,00 -600,00

incassi e pagamenti esclusi (commi da 7 a16 art,31 legge 183/2011)

obiettivo di parte c. capitale 209,00 -600,00 -600,00

obiettivo previsto -1.698,00 -56,00 259,00

dal prospetto allegato al bilancio gli obiettivi risultano così conseguibili:

anno Saldo previsto Saldo obiettivo

2013 - € 1.698,00 € 2.490,00

2014 - € 56,00 € 3.648,00

2015 € 259,00 € 3.648,00

L'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione, per la parte relativa ai

flussi di cassa, è stato elaborato dal settore finanziario in stretta collaborazione

con il settore tecnico che ha indicato la tempistica dei pagamenti in base alla

programmazione delle spese del titolo II, in quanto sono stati analizzati, per

quanto riguarda la spesa, i pagamenti degli stati d’avanzamento di lavori già

autorizzati nonché i pagamenti prevedibili sulle opere da realizzare negli anni

2013/2015, avendo riguardo al cronoprogramma del programma triennale dei

lavori pubblici, nonché alle opere programmate in conto capitale e stanziate nel

bilancio, ancorché non inserite nel programma opere pubbliche in quanto

inferiori a €. 100.000 di valore.

Dall’analisi della coerenza esterna, questo organo rileva come questo Ente abbia

difficoltà nel raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica. Tali difficoltà oggettive

risultano generate da una notevole riduzione dei trasferimenti per effetto del’art

16 del D. L n. 95/2012 c.d. “Spending Review” che per il 2013 per questo

Comune ammonta ad € 1.542.647,71 rispetto al precedente bilancio, per effetto

di compensazioni scaturite da maggiori entrate avute nel 2012.


VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO

2013

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste

per l’esercizio 2013, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state

analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

ENTRATE CORRENTI

Entrate tributarie

Le previsioni di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto al

Rendiconto 2012 ed al rendiconto 2011:


Rendiconto RendicontoBilancio di

previsione

2011 2012 2013

I.M.U. 0 9.014.997,39 7.575.140,62

I.C.I. 4.670.971,70 0 0,00

I.C.I. recupero evasione 758.607,17 1.095.301,47 500.000,00

Imposta comunale sulla pubblicità 94.839,71 88.452,53 143.000,00

Addizionale com.consumo energia elettrica 1.305.779,07 0

Addizionale I.R.P.E.F. 2.300.000,00 2.510.743,89 2.400.000,00

Compartecipazione I.R.P.E.F. 0 0 0,00

Compartecipazione Iva 0 0 0,00

Imposta di soggiorno 0 0 0,00

Altre imposte 3.279,94 232.511,20 1.200,00

Categoria 1: Imposte 9.133.477,59 12.942.006,48 10.619.340,62

Tassa per l'occupazione degli spazi

ed aree pubbliche

Tributo sui rifiuti e servizi 0 0 0,00

Tassa rifiuti solidi urbani 6.657.460,05 7.103.645,64 0,00

Altre tasse 9.915,07 5.858,59 9.000,00

TARES 7.934.889,21

Recupero evasione tassa rifiuti

Categoria 2: Tasse 6.667.375 7.109.504 7.943.889,21

Diritti sulle pubbliche affissioni 66.584,49 62.580,00 40.000,00

Fondo sperimentale di riequilibrio 0 0 0,00

Fondo solidarietà comunale

Altri tributi speciali 0 0 900.528,96

Categoria 3: Tributi speciali e tributarie

proprie

altre entrate tributarie proprie

Totale entrate tributarie 15.867.437,20 20.114.090,71 19.503.758,79

940.528,96

0,000 0

62.580,0066.584,49


Imposta municipale propria

Il gettito, determinato sulla base:

- dell’art. 1, comma 380 della legge 24/12/2012 n. 228;

- delle aliquote deliberate per l’anno 2013 in aumento rispetto all’aliquota base e

delle riduzioni deliberate ai sensi dei commi da 6 a 10 del D.L. n.201 del 6/12/2011

e sulla base del regolamento del tributo è stato previsto in € 7.575.140.62.

Nel bilancio è prevista la quota da versare allo Stato per il finanziamento del fondo

di solidarietà comunale.

Il gettito derivante dall’attività di controllo delle dichiarazioni ICI di anni precedenti

è previsto in € 500.000,00, sulla base del programma di controllo indicato nella

relazione previsionale e programmatica .

L’ente dovrà provvedere a norma dell’art.31, comma 19 della legge 27/12/2002 n.

289 a comunicare ai proprietari la natura di area fabbricabile del terreno

posseduto.

Nella spesa è prevista la somma di € 33.000,00 per eventuali rimborsi di ICI di

anni precedenti.

Addizionale comunale Irpef.

Il Consiglio dell’ente con regolamento approvato con delibera n. 75 del

30/06/2010, ha disposto la conferma dello 0,80% dell’addizionale Irpef da

applicare per l’anno 2013.

Il gettito è previsto in €. 2.400.000,00 tenendo conto dei dati imponibile IRPEF

pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze relative all’anno d’imposta

2010.

Fondo di solidarietà comunale

Il fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell’art. 1 della legge

24/12/2012 n. 228 è stato previsto tenendo conto delle quote che alimenteranno il

predetto fondo tra i singoli comuni da trasferire, quota che sarà compensata per il

per il tramite dell’agenzia delle entrate rispetto ai versamenti IMU, ad apposito

capitolo del bilancio dello Stato e che, per questo Ente, complessivamente

ammonta ad € 3.372.501,78.

La quota di solidarietà comunale per l’anno 2013 attribuita a questo Ente ammonta

ad € 831.325,01 che in parte è stata già riscossa per effetto delle anticipazioni

avute nel corso dell’esercizio.


TARES L’ente ha previsto nel bilancio 2013, tra le entrate tributarie la somma di euro

7.934.889,21 per il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi istituito con l’art.14 del d.l.

201/2011 in sostituzione della Tarsu relativa addizionale ex Eca o della TIA.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi del servizio di

smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati e dei costi dei servizi indivisibili.

La disciplina dellápplicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal

Consiglio comunale.

Il Consiglio Comunale ha approvato le tariffe, in conformità al piano finanziario del

servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio

stesso ed approvato dalláutorità competente.

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti

essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere

ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti

conferiti, al servizio fornito e alléntità dei costi di gestione, in modo che sia

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Che l’ente ha approvato sulla tariffa una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro

quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili.

Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria


Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti

variazioni:

Rendiconto 2011

Rendiconto 2012 Prev.2013 Prev.2014 Prev.2015

ICI/IMU 758.610,17 1.077.768,09 500.000,00 500.000,00 500.000,00

T.A.R.S.U. 1.059.481,00 1.217.987,27 0,00 0,00 0,00

ALTRE

Trasferimenti correnti dallo Stato

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione

del Ministero dell’Interno.

Contributi per funzioni delegate dalla regione

Non sono previsti contributi per funzioni delegati dalla Regione.

Contributi da parte di organismi comunitari e internazionali

Non sono previsti contributi di organismi comunitari ed internazionali.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa (o di proventi e costi) dei servizi

dell’ente suddivisi tra servizi a domanda individuale, servizi indispensabili e servizi

diversi è il seguente:

Entrate/proventi

prev. 2013

Spese/costi

prev. 2013

%

di

copertura

2013

%

di

copertura

2012

Asilo nido 115.000,00 619.315,36 0,19 0,16

Impianti sportivi

Campi da tennis 6.446,28 1.870,00 1,34

Mense scolastiche 133.501,60 299.851,28 0,54

Parcheggi 30.000,00 5.000,00

Musei, pinacoteche, gallerie e mostre

Uso di locali adibiti a riunioni

Altri servizi

Totale 284.947,88 926.036,64 0,31

Servizi a domanda individuale

L’organo esecutivo con determina Sindacale n. 91 del 22.07.2013, allegata al

bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a

domanda individuale nella misura del 30,77 %.


Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2013 in € 600.000,00 e

sono destinati con atto G.C. n.265 del 30.08.2013 negli interventi di spesa alle

finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come

modificato dalla legge n. 120 del 29/7/2010.

La Giunta ha stabilito le quote da destinare a ogni singola voce di spesa

La quota vincolata è così destinata:

A) Euro 110.000,00 ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di

potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade

di proprietà dell'ente e potenziamento segnaletica orizzontale, verticale, luminosa e

semaforica per il miglioramento della circolazione e acquisto beni per interventi per

la sicurezza stradale segnaletica orizzontale, verticale, luminosa e semaforica per la

tutela degli utenti deboli bambini,anziani disabili , pedoni e per la mobilità ciclistica

-manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali.

B) Euro 85.000,00 al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento

delle violazioni in materia di circolazione stradale.

C) Altre finalità di cui alla lettera c) del comma 4 dell’art.208 c.d.s. così suddivisi:

C.1) Euro 14.000,00 per progetti diretti all’esecuzione di corsi di educazione

stradale da parte del personale della P.M. presso gli istituti scolastici fuori dal

normale orario di servizio.

C.2) Euro 10.000,00 Fondo di solidarietà e previdenza per il personale di Polizia

Municipale capitolo.

C.3) Euro 81.000,00 per finanziamento di progetti di potenziamento di controllo

finalizzati alla sicurezza urbana , nonchè a progetti di potenziamento dei servizi

notturni di prevenzione delle violazioni agli art.186-186 bis e 187 c.d.s. con

incremento, per il personale di ruolo e a tempo determinato – part time, dell’orario

di lavoro ordinario a seconda delle esigenze stagionali.

C.4) Euro 10.000,00 per servizio randagismo con gestione diretta da parte del

Settore Servizi al Cittadino – Ambiente – Sviluppo Economico.

D) Euro 20.000,00 per trasferimenti della quota del 50% delle sanzioni incassate

escluso spese di procedimento e notifica spettante ai sensi dell’art. 142 comma 12

bis agli Enti proprietari della strade diversi dal Comune di Alcamo.


L’entrata presenta il seguente andamento:

Accertamento 2011 Accertamento 2012 Previsione 2013

768.248,76 579.763,88 600.000,00

La parte vincolata dell’entrata risulta destinata come segue:

Tipologie di spese Impegni 2011 impegni 2012

Previsione 2013

Spesa Corrente 239.998,69 173.367,61 196.000,00

Spesa per investimenti 114.500,00 116.514,33 134.000,00

Cosap (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche)

L’ente ha istituito, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 446/97, con regolamento

approvato con atto del Consiglio il canone per l’occupazione di spazi e aree

pubbliche. Con determinazione Sindacale n.5 del 19.01.2010 sono state aggiornate

le tariffe.

Il gettito del canone per il 2013 è previsto in € 250.000,00 sulla base degli atti di

concessione in essere e di quelli programmati per il 2013.


SPESE CORRENTI

Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per intervento,

confrontate con i dati del rendiconto 2011 e del rendiconto 2012, è il seguente:

Rendiconto

2011Rendiconto 2012

Bilancio di

previsione

2013

Incremento %

2013/2012

01 - Personale 16.734.042,40 16.030.330,39 16.132.389,13 1%

02 - Acquisto beni di cons. e materie pr. 655.593,80 471.729,90 623.000,00 32%

03 - Prestazioni di servizi 18.112.870,41 16.554.627,33 16.916.281,99 2%

04 - Utilizzo di beni di terzi 136.768,84 197.524,77 185.437,60 -6%

05 - Trasferimenti 1.730.739,79 1.150.275,67 1.808.696,68 57%

06 - Interessi passivi e oneri finanziari 475.138,79 437.770,73 382.826,04 -13%

07 - Imposte e tasse 1.033.645,52 967.400,93 1.189.831,11 23%

08 - Oneri straordinari gestione corr. 516.548,03 535.792,17 420.500,00 -22%

09 - Ammortamenti di esercizio #DIV/0!

10 - Fondo svalutazione crediti 111.033,98 #DIV/0!

11 - Fondo di riserva 167.637,82 #DIV/0!

39.395.347,58 36.345.451,89 37.937.634,35 4,38%

Classificazione delle spese correnti per intervento

Totale spese correnti


Spese di personale

La spesa del personale prevista per l’esercizio 2013 in € 17.336.313,43 riferita a

n. 652 dipendenti, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano

delle assunzioni e :

Dei vincoli disposti dall’art. 76 del D.l. 112/2008 sulle assunzioni di personale a

tempo indeterminato;

Dei vincoli disposti dall’1/1/2013 dall’art. 9, comma 28 del D.l. 78/2010 sulla

spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di

collaborazione coordinata e continuativa;

Dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557

(o 562 per gli enti non soggetti al patto di stabilità) della legge 296/2006;

degli oneri relativi alla contrattazione decentrata previsti per euro 1.603.044,52

pari al 10,23% delle spese dell’intervento 01.

L’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto alle spese correnti ai sensi

del comma 7 dell’art. 76 del 112/2008 comprensiva delle spese di personale delle

società partecipate come chiarito dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con

deliberazione n. 14/AUT/2011 depositata il 28/12/11 risulta del 45,69 %;

L’organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell’articolo 19, punto 8, della legge

448/01, ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di

personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della

spesa, previsto dall’articolo 39 della legge n. 449/97.

Gli oneri della contrattazione decentrata previsti per gli anni dal 2013 al 2015 è

ancora in itinere.


Limitazione spese di personale Le spese di personale, come definite dall’art.1, comma 557 sono così distinte ed

hanno la seguente incidenza:

Rendiconto 2012

Bilancio di

previsione

2013

intervento 01 16.030.330,39 16.132.389,13

intervento 03 296.048,90 243.440,00

irap 891.439,06 960.484,30

altre da specificare

Totale spese di personale 17.217.818,35 17.336.313,43

spese escluse 2.381.076,75 2.381.076,00

Spese soggette al limite(comma 557 o 562) 14.836.741,60 14.955.237,43

spese correnti 36.345.451,89 37.937.634,35

incidenza sulle spese correnti 40,82 39,42

Limitazione trattamento accessorio

L’ammontare delle somme destinate al trattamento accessorio previste in bilancio

non superano il corrispondente ammontare dell’esercizio 2010 ridotto annualmente

in misura proporzionale all’eventuale riduzione del personale in servizio come

disposto dal comma 2 bis dell’art.78 del d.l. 78/2010.


Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 legge 133/08) Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma è di

euro zero

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi

In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, dal piano triennale di

contenimento delle spese di cui all’art.2, commi da 594 a 599 della legge 244/07,

delle riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del d.l. 78/2010 e di quelle dell’art. 1,

comma 146 della legge 24/12/2012 n. 228.

In particolare le previsioni per l’anno 2013 rispettano i seguenti limiti:

tipologia spesa Rendiconto 2009

Riduzione disposta

limite Previsione 2013

Studi e consulenze 0,00 80% 0

Relazioni pubbliche,convegni,mostre, pubblicità e rappresentanza

223.000,00 80% 44.600,00 30.000,00

Sponsorizzazioni 25.000,00 100% 0

Missioni 17.503,00 50% 8.751,50 6.500,00

Formazione 8.408,00 50% 4.204,00 3.000,00

Acquisto,manutenzione,noleggio, esercizio autovetture

431.665,00 20% 345.332,00

250.000,00

(l’art.16, comma 26 del d.l. 138/2011, dispone l’obbligo per i Comuni di elencare le spese di rappresentanza sostenute in ciascun anno in un prospetto ( lo schema tipo sarà indicato dal Ministro dell’Interno) da allegare al rendiconto e da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il prospetto deve essere pubblicato nel sito web dell’ente entro 10 giorni dalla approvazione del rendiconto )

Trasferimenti

In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, l’incremento della spesa

rispetto all’esercizio 2013 non è stato contenuto in quanto l’intervento 05 prevede

per l’anno 2013 €. 150.000,00 come quota di esenzione TARES, come da

regolamento, ed €. 240.969,00 come trasferimenti fondi PAC correlate alle entrate.


Oneri straordinari della gestione corrente A tal fine è stata prevista nel bilancio 2013 la somma di euro 420.500,00 destinata

in particolare alle seguenti tipologia di spesa:

Riconoscimento debiti fuori bilancio 200.000,00

Transazione extra giudiziaria € 50.000,00

Settore Urbanistica e gestione del Territorio € 70.000,00

Recupero evasione tributaria 42.500,00

Settore Risorse Umane €10.000,00

Servizio di P.M. € 7.000,00

Servizio di viabilità e circolazione stradale € 1.000,00

Servizi vari € 33.000,00.

Fondo svalutazione crediti

L’art.6, comma 17 del d.l. 6/7/2012, n.95, convertito in legge 135/2012, ha posto

l’obbligo di iscrivere in bilancio un fondo svalutazione crediti di importo non

inferiore al 25% dei residui attivi di cui ai titoli I e III, aventi anzianità superiore a

5 anni.

L’entità stimata dei residui attivi dei titoli I e III costituiti ante 2008 è di euro

1.551.070,02 ed è stato iscritto un fondo svalutazione crediti per un ammontare di

€. 30.000,00 che unitamente alla quota di €. 360.000,00, già accantonata nella

quota di avanzo di amministrazione scaturente dall’esercizio precedente, consente

di raggiunge il 25% previsto.

Fondo di riserva

La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall’articolo

166 del tuel) ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità ed è pari allo 0,44%

delle spese correnti.

Nel corso del 2012 l’ente non ha provveduto ad esternalizzare servizi.



L’ammontare della spesa in conto capitale, pari a € 4.523.194,73, è pareggiata

dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge,

come dimostrato nel punto 5 delle verifiche degli equilibri.

Limitazione acquisto mobili e arredi

La spesa prevista negli anni 2013/2014 per acquisto mobili e arredi rientra nei

limiti disposti dall’art.1, comma 141 della legge 24/12/2012 n.228.

Limitazione acquisto autovetture

Non ci sono programmi di acquisti di nuove autovetture Limitazione acquisto immobili

La spesa prevista negli anni 2013/2015 per acquisto immobili rientra nei limiti

disposti dall’art.1, comma 138 della legge 24/12/2012 n.228.


INDEBITAMENTO

Non sono previsti prestiti per il finanziamento di spese in conto capitale .

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a €

382.826,04, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del

servizio finanziario dei mutui e degli altri prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel

limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del Tuel come modificato dall’art.8

della legge 183/2011.

L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione:

anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015

residuo debito 11.378.886 10.596.811 9.779.046 8.533.950 7.660.785 6.811.064

nuovi prestiti -

prestiti rimborsati 782.075 817.765 855.133 873.165 849.721 715.538

estinzioni anticipate - 389.963

totale fine anno 10.596.811 9.779.046 8.533.950 7.660.785 6.811.064 6.095.526

abitanti al 31/12 45.835 43.890 45.375 45.375 45.375 45.375

debito medio per abitante 231,19 222,81 188,08 168,83 150,11 134,34

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto

capitale registra la seguente evoluzione:

anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015

oneri finanziari 510.828 475.139 437.771 382.826 343.349 305.515

quota capitale 782.075 817.765 855.133 873.165 849.721 715.538

totale fine anno 1.292.903 1.292.904 1.292.904 1.255.991 1.193.070 1.021.053


VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ BILANCIO PLURIENNALE

2013-2015

Il bilancio pluriennale è redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 171 del

Tuel e secondo lo schema approvato con il d.p.r. n. 194/96.

Il documento, per la parte relativa alla spesa, è articolato in programmi, titoli,

servizi ed interventi.

Le spese correnti sono ripartite tra consolidate e di sviluppo.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono

con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio

costituendo limiti agli impegni di spesa.

Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto:

dell’osservanza dei principi del bilancio previsti dall’articolo 162 del Tuel e dei

postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1;

dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al

finanziamento delle spese di investimento;

degli impegni di spesa già assunti ai sensi dell’articolo 183, commi 6 e 7, dell’articolo 200 e dell’articolo 201, comma 2, del Tuel;

delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare presentate all’organo consiliare ai sensi dell’articolo 46, comma 3, del Tuel;

relazione di inizio mandato ai sensi art. 4 del d.lgs. 149/2011

del piano generale di sviluppo dell’ente;

delle previsioni contenute nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori

pubblici;

delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici;

dei piani economici-finanziari approvati e della loro ricaduta nel triennio;

della manovra tributaria e tariffaria deliberata o attuabile in rapporto alla normativa vigente;

della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 91 del Tuel;

del rispetto del patto di stabilità interno e dei vincoli di finanza pubblica;

del piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare;

delle riduzioni dei trasferimenti e dei vincoli sulle spese di personale.


Le previsioni pluriennali 2013-2015, suddivise per titoli, presentano la seguente

evoluzione:

Previsione

2013

Previsione

2014

Previsione

2015Totale triennio

Titolo I 19.503.758,79 21.344.766,35 21.275.932,65 62.124.457,79

Titolo II 12.117.616,34 8.570.212,06 8.570.212,06 29.258.040,46

Titolo III 4.408.509,20 4.456.151,47 4.456.151,47 13.320.812,14

Titolo IV 5.143.904,34 3.376.533,34 3.025.431,34 11.545.869,02

Titolo V

Somma 41.173.788,67 37.747.663,22 37.327.727,52 116.249.179,41

Avanzo presunto 2.160.205,41 2.160.205,41

Totale 43.333.994,08 37.747.663,22 37.327.727,52 118.409.384,82

Previsione

2013

Previsione

2014

Previsione

2015Totale triennio

Titolo I 37.937.634,35 33.827.409,35 33.442.758,38 105.207.802,08

Titolo II 4.523.194,73 3.070.533,34 3.169.431,34 10.763.159,41

Titolo III 873.165,00 849.720,53 715.537,80 2.438.423,33

Somma 43.333.994,08 37.747.663,22 37.327.727,52 118.409.384,82

Disavanzo presunto

Totale 43.333.994,08 37.747.663,22 37.327.727,52 118.409.384,82

Entrate

Spese


Le previsioni pluriennali di spesa corrente suddivise per intervento presentano la

seguente evoluzione:

Previsioni

2013

Previsioni

2014var.%

Previsioni

2015var.%

01 - Personale 16.132.389,13 15.502.389,13 -3,91 15.502.389,13

02 - Acquisto di beni di consumo e materie prime 623.000,00 478.400,00 -23,21 478.400,00

03 - Prestazioni di servizi 16.916.281,99 15.070.840,99 -10,91 14.738.240,99 -2,21

04 - Utilizzo di beni di terzi 185.437,60 109.037,60 -41,20 109.037,60

05 - Trasferimenti 1.808.696,68 906.646,16 -49,87 896.646,16 -1,10

06 - Interessi passivi e oneri finanziari 382.826,04 343.348,63 -10,31 305.514,96 -11,02

07 - Imposte e tasse 1.189.831,11 1.132.431,11 -4,82 1.132.431,11

08 - Oneri straordinari della gestione corrente 420.500,00 120.500,00 -71,34 120.500,00

09 - Ammortamenti di esercizio #DIV/0! #DIV/0!

10 - Fondo svalutazione crediti 111.033,98 -100,00 #DIV/0!

11 - Fondo di riserva 167.637,82 163.815,73 -2,28 159.598,43 -2,57

37.937.634,35 33.827.409,35 -10,83 33.442.758,38 -1,14

Classificazione delle spese correnti per intervento

Totale spese correnti

Per quanto riguarda le spese di personale è stato previsto un andamento coerente

con quanto indicato nell’atto di programmazione triennale del fabbisogno (da

aggiornare per il triennio 2013/2015) e con la rideterminazione della pianta

organica dell’ente.


La spesa in conto capitale prevista nel bilancio pluriennale risulta così finanziata:

Coperture finanziarie degli investimenti programmati

Previsione 2013 Previsione 2014 Previsionne 2015 Totale triennio

Titolo IV

Alienazione di beni 367.920,00 551.102,00 200.000,00 1.119.022,00

Trasferimenti c/capitale Stato 235.000,00 235.000,00

Trasferimenti c/capitale da enti pubblici 1.505.266,34 1.395.431,34 1.395.431,34 4.296.129,02

Trasferimenti da altri soggetti 1.712.553,00 980.000,00 1.430.000,00 4.122.553,00

Totale 3.820.739,34 2.926.533,34 3.025.431,34 9.772.704,02

Titolo V

Finanziamenti a breve termine

Assunzione di mutui e altri prestiti

Emissione di prestiti obbligazionari

Totale

Avanzo di amministrazione 558.455,39 558.455,39

Risorse correnti destinate ad investimento 144.000,00 144.000,00 144.000,00 432.000,00

Totale 4.523.194,73 3.070.533,34 3.169.431,34 10.763.159,41

a) finanziamento con alienazione di beni immobili

I proventi previsti sono attendibili in relazione all’identificazione dei beni

immobili da cedere ed alle stime del valore di mercato effettuate dall’ente;

b) trasferimenti di capitale

I trasferimenti di capitale previsti sono attendibili in relazione ai seguenti

elementi: finanziamenti regionali specifici, quota fondo investimenti autonomie

locali e finanziamenti GAL.

Le risorse derivanti da indebitamento sono integralmente destinate a spese

d’investimento.


OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti

considera:

a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2013 1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle risultanze del rendiconto 2012;

- del bilancio delle aziende e società partecipate;

- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti

d’entrata;

- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano

giuridicamente l’ente;

- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle

entrate e sulle spese;

- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;

- dei vincoli disposti per il rispetto del patto di stabilità interno e delle norme

relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza

pubblica;

b) Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali Attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto

rilevano:

- i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nella

relazione previsionale e programmatica e nel programma triennale del

fabbisogno di personale;

- gli oneri indotti delle spese in conto capitale;

c) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità)

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’ente non può conseguire

negli anni 2013, 2014 e 2015, gli obiettivi di finanza pubblica.


d) Riguardo agli organismi partecipati

l’ente deve dotarsi di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti

finanziari tra l’ente e le società partecipate ed atto a monitorare la situazione

contabile, gestionale e organizzativa ed il rispetto delle norme di legge sui vincoli di

finanza pubblica delle società partecipate direttamente ed indirettamente e degli

altri organismi a cui sono stati affidati servizi e funzioni.

f) Riguardo al sistema informativo contabile

L’organo di revisione, al fine di consentire il controllo delle limitazioni disposte,

ritiene necessario che il sistema informativo – contabile sia organizzato per la

rilevazione contestuale delle seguenti spese:

- spese di personale come individuate dall’art.1 comma 557 (o 562) della legge

296/06,

- spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 legge 133/08);

- spese sottoposte ai limiti di cui all’art.6 del d.l. 78/2010;

- spese sottoposte ai limiti dell’art. 1, commi 138, 141 e 143 della legge

228/2012.


CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo

239 del Tuel e tenuto conto:

del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario

delle variazioni rispetto all’anno precedente

l’organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di legge,

dello statuto dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti

dall’articolo 162 del Tuel, dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del

principio contabile n. 1 degli enti locali;

- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle

previsioni di bilancio e dei programmi e progetti;

- ha rilevato la non coerenza esterna ed in particolare l’impossibilità con le

previsioni proposte di rispettare i limiti disposti per il patto di stabilità e delle

norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di

finanza pubblica

ed esprime il proprio parere così formulato:

parere favorevole sulla proposta di bilancio 2013 e relativi allegati relativamente

a:

- osservanza delle norme di legge, dello statuto dell’ente, del regolamento di

contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 del Tuel, dei postulati dei principi

contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1 degli enti locali;

- coerenza interna, congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e

dei programmi e progetti

e parere non favorevole relativamente al mancato rispetto del principio della

coerenza esterna ed in particolare sull’impossibilità con le previsioni proposte di

rispettare i limiti disposti dalla legge per il patto di stabilità.

L’ORGANO DI REVISIONE

CITTA’ DI ALCAMO SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Breve Relazione al Bilancio di Previsione 2013-2015 Assessore all’Economia

e

Responsabile del Servizio Finanziario

Il Bilancio di previsione per l’esercizio 2013 è stato predisposto dal servizio finanziario in base alle relazioni

trasmesse dai Dirigenti dei vari settori ed in collaborazione con l’Assessore all’Economia.

Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le risorse dagli stessi discendenti, il bilancio

impiega le risorse in base alle indicazioni contenute nelle relazioni previsionali di settore ove vengono in

dettaglio enucleate le attività da espletare e le relative richieste di copertura finanziaria.

Per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana il termine per l’approvazione del bilancio di

previsione per gli enti locali è stato rinviato al 30 Novembre termine entro il quale l’ordinamento prevede la

fase di assestamento di bilancio.

I motivi del rinvio sono strettamente collegati alle difficoltà con cui il governo italiano ha dovuto operare una

serie di scelte di politica finanziaria che a tutt’oggi sono in parte irrisolte con riferimento alla quota IMU e

sui tempi di liquidazione che potrebbero arrecare anche difficoltà di cassa agli enti locali.

Sul fronte delle entrate la novità maggiore è quella riguardante l’applicazione della TARES che il Consiglio

comunale ha già avuto modo di esaminare.

Per quanto riguarda i dati prettamente finanziari si evidenzia in entrata una copertura previsionale pari al

costo del servizio per come prevede la normativa.

Si è inoltre prevista la restituzione da parte dello Stato della sanzione applicata nel 2012 rispetto al mancato

rispetto del patto di stabilità per l’anno 2011.

Tale previsione, a parte la sentenza della Corte Costituzionale sulle sanzioni non applicabili nella Regione

Siciliana, trova riscontro in una nota riguardante un accordo tra l’ANCI ed il Ministero dell’Interno.

Sempre sulle entrate si prevedono delle entrate tributarie straordinarie per l’attività di accertamento sull’ICI.

Essendo il Bilancio di previsione 2013 anche un bilancio di assestamento si è proceduto ad applicare una

quota di avanzo di Amministrazione per consentire il riequilibrio economico finanziario per come prevede

l’Ordinamento finanziario.

Tale applicazione, in aggiunta ad altri elementi finanziari, determina uno sforamento dell’obiettivo

programmatico sul patto di stabilità ma non trova altra soluzione possibile.

Sul fronte delle spese correnti si riportano nel sottostante prospetto i dati definitivi del bilancio di previsione

2013 suddivisi per intervento di spesa confrontati con i dati assestati 2012 per i quali il fondo di riserva è

evidentemente risultante alla data di assestamento già utilizzato nei diversi interventi di spesa corrente.

Bilancio assestato

2012 Previsioni 2013

Differenza 2012-

2011

INTERVENTO 01 - PERSONALE € 16.440.144,90 € 16.132.389,13 -€ 307.755,77

INTERVENTO 02- ACQUISTO BENI DI

CONSUMO € 504.460.00 € 623.000,00 +€ 118.540,00

INTERVENTO 03- PRESTAZIONE DI

SERVIZI € 16.882.905,74 € 16.916.281,99 +€ 30.376,25

INTERVENTO 04 - UTILIZZO BENI DI

TERZI € 203.764,00 € 185.437,60 -€ 18.326,40

INTERVENTO 05 - TRASFERIMENTI € 1.436.124,15 € 1.808.696.68 +€ 372.572,53

INTERVENTO 06 - INTERESSI PASSIVI € 443.770,73 € 382.826,04 -€ 60.944,69

INTERVENTO 07 - IMPOSTE E TASSE € 1.006.192,18 € 1.189.831,11 +€ 183.638,93

INTERVENTO 08 - ONERI

STRAORDINARI DELLA GESTIONE

CORRENTE € 568.100,00 € 420.500,00 -€ 147.600,00

INTERVENTO 10 SVALUTAZIONE

CREDITI € 360.000,00 € 111.033,98 +€ 248.966,02

FONDO DI RISERVA € 12.487,20 € 167.637,82

€ 37.857.948,90 € 37.937.634,35 +€ 79.685,45

La superiore tabella evidenzia un leggero incremento della spesa corrente rispetto al 2012.

Infine, il bilancio prevede obbligatoriamente le somme necessarie al rimborso dei mutui in ammortamento

sia in termini di interessi che per quanto concerne la quota capitale dell’annualità 2013.

Alcamo, 12/11/2013

L’Assessore all’Economia Il Ragioniere Generale

Gianluca Abbinanti Dott. Sebastiano Luppino

COMUNE DI ALCAMORIEPILOGO SPESE - ESERCIZIO 2013 (competenza definitiva)SPESE CORRENTI

FUNZIONI E SERVIZI

PERSONALE ACQUISTO DI BENI DI

CONSUMO E/O DI

MATERIE PRIME

PRESTAZIONI DI

SERVIZI

UTILIZZO DI BENI DI

TERZI

TRASFERIMENTI INTERESSI PASSIVI E

ONERI FINANZIARI

DIVERSI

IMPOSTE E TASSE ONERI STRAORDINARI

DELLA GESTIONE

CORRENTE

AMMORTAMENTI DI

ESERCIZIO

FONDO SVALUTAZIONE

CREDITI

FONDO DI RISERVA TOTALE

0101 FUNZIONI GENERALI DIAMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO

010101 ORGANI ISTITUZIONALI,

PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO 216.850,00 26.500,00 773.200,00 0,00 0,00 0,00 74.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.091.450,00

010102 SEGRETERIA GENERALE,

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 8.940.071,00 75.000,00 353.740,00 0,00 12.500,00 0,00 575.584,30 10.000,00 0,00 0,00 0,00 9.966.895,30

010103 GESTIONE ECONOMICA,

FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,

PROVVEDITORATO E CONTROLLO

DI G 370.015,00 9.000,00 74.500,00 0,00 0,00 0,00 25.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479.195,00

010104 GESTIONE DELLE ENTRATE

TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 462.995,00 14.000,00 201.800,00 0,00 150.000,00 0,00 20.350,00 75.500,00 0,00 0,00 0,00 924.645,00

010105 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI

E PATRIMONIALI 349.280,00 2.000,00 37.000,00 19.000,00 0,00 50.559,31 153.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611.339,31

010106 UFFICIO TECNICO 501.010,00 19.000,00 29.800,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586.810,00

010107 ANAGRAFE, STATO CIVILE,

ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO

STATISTICO 821.635,00 20.000,00 65.250,00 0,00 0,00 0,00 53.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960.235,00

010108 ALTRI SERVIZI GENERALI 15.000,00 0,00 260.000,00 23.000,00 15.000,00 0,00 1.500,00 250.000,00 0,00 111.033,98 167.637,82 843.171,80

TOTALE FUNZIONE 1 11.676.856,00 165.500,00 1.795.290,00 42.000,00 177.500,00 50.559,31 941.864,30 335.500,00 0,00 111.033,98 167.637,82 15.463.741,41

0102 FUNZIONI RELATIVE ALLAGIUSTIZIA

010201 UFFICI GIUDIZIARI 88.280,00 3.000,00 34.000,00 9.500,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.280,00

TOTALE FUNZIONE 2 88.280,00 3.000,00 34.000,00 9.500,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.280,00

0103 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

RIEPILOGO SPESE - ESERCIZIO 2013 (competenza definitiva)SPESE CORRENTI

FUNZIONI E SERVIZI


CONSUMO E/O DI

MATERIE PRIME

PRESTAZIONI DI

SERVIZI

UTILIZZO DI BENI DI

TERZI


ONERI FINANZIARI

DIVERSI


DELLA GESTIONE

CORRENTE

AMMORTAMENTI DI

ESERCIZIO

FONDO SVALUTAZIONE

CREDITI


010301 POLIZIA MUNICIPALE 968.454,73 79.500,00 93.250,00 0,00 20.000,00 0,00 60.070,27 7.000,00 0,00 0,00 0,00 1.228.275,00

TOTALE FUNZIONE 3 968.454,73 79.500,00 93.250,00 0,00 20.000,00 0,00 60.070,27 7.000,00 0,00 0,00 0,00 1.228.275,00

0104 FUNZIONI DI ISTRUZIONEPUBBLICA

010401 SCUOLA MATERNA 0,00 0,00 2.000,00 43.900,00 62.200,00 66.931,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.031,27

010402 ISTRUZIONE ELEMENTARE 0,00 0,00 0,00 0,00 127.800,00 44.981,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.781,03

010403 ISTRUZIONE MEDIA 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 13.491,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.491,12

010405 ASSISTENZA SCOLASTICA,

TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI

SERVIZI 151.820,00 16.000,00 351.000,00 0,00 405.000,00 0,00 9.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 933.520,00

TOTALE FUNZIONE 4 151.820,00 16.000,00 353.000,00 43.900,00 695.000,00 125.403,42 9.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.394.823,42

0105 FUNZIONI RELATIVE ALLACULTURA ED AI BENICULTURALI

010501 BIBLIOTECHE, MUSEI E

PINACOTECHE 132.825,00 10.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.825,00

010502 TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI

E SERVIZI DIVERSI NEL

SETTORE CULTURALE 108.390,00 7.500,00 114.000,00 0,00 94.000,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334.390,00

TOTALE FUNZIONE 5 241.215,00 17.500,00 126.000,00 0,00 94.000,00 0,00 19.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498.215,00

0106 FUNZIONI NEL SETTORESPORTIVO E RICREATIVO

010601 PISCINE COMUNALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010602 STADIO COMUNALE, PALAZZO

DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 138.930,00 16.000,00 82.400,00 0,00 0,00 55.695,10 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293.375,10

010603 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 0,00 0,00 7.125,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.125,00


FUNZIONI E SERVIZI


CONSUMO E/O DI

MATERIE PRIME

PRESTAZIONI DI

SERVIZI

UTILIZZO DI BENI DI

TERZI


ONERI FINANZIARI

DIVERSI


DELLA GESTIONE

CORRENTE

AMMORTAMENTI DI

ESERCIZIO

FONDO SVALUTAZIONE

CREDITI


TOTALE FUNZIONE 6 138.930,00 16.000,00 89.525,00 0,00 80.000,00 55.695,10 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.500,10

0107 FUNZIONI NEL CAMPOTURISTICO

010701 SERVIZI TURISTICI 62.900,00 2.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.400,00

010702 MANIFESTAZIONI TURISTICHE 0,00 1.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.000,00

TOTALE FUNZIONE 7 62.900,00 3.000,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.400,00

0108 FUNZIONI NEL CAMPO DELLAVIABILITA' E DEI TRASPORTI

010801 VIABILITA`, CIRCOLAZIONE

STRADALE E SERVIZI CONNESSI 51.508,40 12.000,00 111.700,00 0,00 10.000,00 84.645,51 3.491,60 1.000,00 0,00 0,00 0,00 274.345,51

010802 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E

SERVIZI CONNESSI 0,00 25.000,00 902.600,00 0,00 0,00 16.858,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 944.458,04

010803 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E

SERVIZI CONNESSI 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

TOTALE FUNZIONE 8 51.508,40 37.000,00 1.054.300,00 0,00 10.000,00 101.503,55 3.491,60 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.258.803,55

0109 FUNZIONI RIGUARDANTI LAGESTIONE DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE

010901 URBANISTICA E GESTIONE DEL

TERRITORIO 689.250,00 12.000,00 43.750,00 0,00 0,00 49.664,66 44.654,94 70.000,00 0,00 0,00 0,00 909.319,60

010902 EDILIZIA RESIDENZIALE

PUBBLICA LOCALE E PIANI DI

EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010903 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 0,00 8.000,00 61.800,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.950,00

010904 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 177.105,00 30.000,00 1.832.750,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.042.555,00


FUNZIONI E SERVIZI


CONSUMO E/O DI

MATERIE PRIME

PRESTAZIONI DI

SERVIZI

UTILIZZO DI BENI DI

TERZI


ONERI FINANZIARI

DIVERSI


DELLA GESTIONE

CORRENTE

AMMORTAMENTI DI

ESERCIZIO

FONDO SVALUTAZIONE

CREDITI


010905 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 497.000,00 118.000,00 7.837.441,01 0,00 100.000,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.589.441,01

010906 PARCHI E SERVIZI PER LA

TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE,

ALTRI SERVIZI RELATIVI AL T 125.640,00 13.000,00 532.350,00 0,00 0,00 0,00 8.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.640,00

TOTALE FUNZIONE 9 1.488.995,00 181.000,00 10.308.091,01 0,00 100.000,00 49.664,66 93.154,94 70.000,00 0,00 0,00 0,00 12.290.905,61

0110 FUNZIONI NEL SETTORESOCIALE

011001 ASILI NIDO, SERVIZI PER

L'INFANZIA E PER I MINORI 536.205,00 48.000,00 31.200,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 687.405,00

011002 SERVIZI DI PREVENZIONE E

RIABILITAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

011004 ASSISTENZA, BENEFICENZA

PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI

ALLA PERSONA 237.040,00 33.500,00 2.801.525,98 18.037,60 613.196,68 0,00 17.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.720.600,26

011005 SERVIZIO NECROSCOPICO E

CIMITERIALE 127.300,00 15.000,00 28.450,00 0,00 0,00 0,00 9.150,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 186.900,00

TOTALE FUNZIONE 10 900.545,00 96.500,00 2.861.175,98 90.037,60 613.196,68 0,00 26.450,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 4.594.905,26

0111 FUNZIONI NEL CAMPO DELLOSVILUPPO ECONOMICO

011102 FIERE, MERCATI E SERVIZI

CONNESSI 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

011103 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

011104 SERVIZI RELATIVI

ALL'INDUSTRIA 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

011105 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO 362.885,00 4.500,00 26.400,00 0,00 4.000,00 0,00 25.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423.035,00


ALL'ARTIGIANATO 0,00 2.500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00


ALL'AGRICOLTURA 0,00 1.000,00 11.250,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.250,00


FUNZIONI E SERVIZI


CONSUMO E/O DI

MATERIE PRIME

PRESTAZIONI DI

SERVIZI

UTILIZZO DI BENI DI

TERZI


ONERI FINANZIARI

DIVERSI


DELLA GESTIONE

CORRENTE

AMMORTAMENTI DI

ESERCIZIO

FONDO SVALUTAZIONE

CREDITI


TOTALE FUNZIONE 11 362.885,00 8.000,00 46.650,00 0,00 19.000,00 0,00 25.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461.785,00

TOTALE TITOLO 1 16.132.389,13 623.000,00 16.916.281,99 185.437,60 1.808.696,68 382.826,04 1.189.831,11 420.500,00 0,00 111.033,98 167.637,82 37.937.634,35

RIEPILOGO SPESE - ESERCIZIO 2013 (competenza definitiva)SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONI E SERVIZI

ACQUISIZIONE DI

BENI IMMOBILI

ESPROPRI E SERVITU`

ONEROSE

ACQUISTI DI BENI

SPECIFICI PER

REALIZZAZIONI IN

ECONOMIA

UTILIZZO DI BENI DI

TERZI PER

REALIZZAZIONI IN

ECONOMIA

ACQUISIZIONE DI

BENI MOBILI,

MACCHINE, ED

ATTREZZATURE

TECNICO-SCIENTIFICHE

INCARICHI

PROFESSIONALI

ESTERNI

TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

PARTECIPAZIONI

AZIONARIE

CONFERIMENTI DI

CAPITALE

CONCESSIONI DI

CREDITI E

ANTICIPAZIONI

Classificazione non

presente

TOTALE


020101 ORGANI ISTITUZIONALI,

PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00

020102 SEGRETERIA GENERALE,

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00




DI G 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

020104 GESTIONE DELLE ENTRATE

TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 0,00 0,00 0,00 0,00 10.266,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.266,34


E PATRIMONIALI 1.768.420,99 0,00 0,00 0,00 7.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.875.420,99

020106 UFFICIO TECNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

020107 ANAGRAFE, STATO CIVILE,

ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO

STATISTICO 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

020108 ALTRI SERVIZI GENERALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE FUNZIONE 1 1.768.420,99 0,00 0,00 0,00 81.266,34 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.949.687,33

0202 FUNZIONI RELATIVE ALLAGIUSTIZIA

020201 UFFICI GIUDIZIARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020202 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI

SERVIZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE FUNZIONE 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


FUNZIONI E SERVIZI

ACQUISIZIONE DI

BENI IMMOBILI

ESPROPRI E SERVITU`

ONEROSE

ACQUISTI DI BENI

SPECIFICI PER

REALIZZAZIONI IN

ECONOMIA

UTILIZZO DI BENI DI

TERZI PER

REALIZZAZIONI IN

ECONOMIA

ACQUISIZIONE DI

BENI MOBILI,

MACCHINE, ED

ATTREZZATURE


INCARICHI

PROFESSIONALI

ESTERNI

TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

PARTECIPAZIONI

AZIONARIE

CONFERIMENTI DI

CAPITALE

CONCESSIONI DI

CREDITI E

ANTICIPAZIONI

Classificazione non

presente

TOTALE

0203 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

020301 POLIZIA MUNICIPALE 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

TOTALE FUNZIONE 3 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00


020401 SCUOLA MATERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020402 ISTRUZIONE ELEMENTARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020403 ISTRUZIONE MEDIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020404 ISTRUZIONE SECONDARIA

SUPERIORE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020405 ASSISTENZA SCOLASTICA,

TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI

SERVIZI 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

TOTALE FUNZIONE 4 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

0205 FUNZIONI RELATIVE ALLACULTURA ED AI BENICULTURALI

020501 BIBLIOTECHE, MUSEI E

PINACOTECHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI

E SERVIZI DIVERSI NEL

SETTORE CULTURALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE FUNZIONE 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



FUNZIONI E SERVIZI

ACQUISIZIONE DI

BENI IMMOBILI

ESPROPRI E SERVITU`

ONEROSE

ACQUISTI DI BENI

SPECIFICI PER

REALIZZAZIONI IN

ECONOMIA

UTILIZZO DI BENI DI

TERZI PER

REALIZZAZIONI IN

ECONOMIA

ACQUISIZIONE DI

BENI MOBILI,

MACCHINE, ED

ATTREZZATURE


INCARICHI

PROFESSIONALI

ESTERNI

TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

PARTECIPAZIONI

AZIONARIE

CONFERIMENTI DI

CAPITALE

CONCESSIONI DI

CREDITI E

ANTICIPAZIONI

Classificazione non

presente

TOTALE



DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

020603 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE FUNZIONE 6 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

0207 FUNZIONI NEL CAMPOTURISTICO

020701 SERVIZI TURISTICI 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

TOTALE FUNZIONE 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00



STRADALE E SERVIZI CONNESSI 466.887,40 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511.887,40


SERVIZI CONNESSI 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

TOTALE FUNZIONE 8 616.887,40 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 661.887,40


020901 URBANISTICA E GESTIONE DEL

TERRITORIO 1.147.920,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.194.920,00

020902 EDILIZIA RESIDENZIALE

PUBBLICA LOCALE E PIANI DI

EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020903 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


FUNZIONI E SERVIZI

ACQUISIZIONE DI

BENI IMMOBILI

ESPROPRI E SERVITU`

ONEROSE

ACQUISTI DI BENI

SPECIFICI PER

REALIZZAZIONI IN

ECONOMIA

UTILIZZO DI BENI DI

TERZI PER

REALIZZAZIONI IN

ECONOMIA

ACQUISIZIONE DI

BENI MOBILI,

MACCHINE, ED

ATTREZZATURE


INCARICHI

PROFESSIONALI

ESTERNI

TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

PARTECIPAZIONI

AZIONARIE

CONFERIMENTI DI

CAPITALE

CONCESSIONI DI

CREDITI E

ANTICIPAZIONI

Classificazione non

presente

TOTALE

020904 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 125.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.000,00

020905 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

020906 PARCHI E SERVIZI PER LA

TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE,

ALTRI SERVIZI RELATIVI AL T 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00

TOTALE FUNZIONE 9 1.272.920,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.345.920,00


021001 ASILI NIDO, SERVIZI PER

L'INFANZIA E PER I MINORI 235.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

021003 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI

RICOVERO PER ANZIANI 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

021004 ASSISTENZA, BENEFICENZA

PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI

ALLA PERSONA 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00


CIMITERIALE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00

TOTALE FUNZIONE 10 245.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297.000,00

0211 FUNZIONI NEL CAMPO DELLOSVILUPPO ECONOMICO

021102 FIERE, MERCATI E SERVIZI

CONNESSI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021103 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ALL'INDUSTRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021105 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00


ALL'ARTIGIANATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ALL'AGRICOLTURA 205.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.700,00


FUNZIONI E SERVIZI

ACQUISIZIONE DI

BENI IMMOBILI

ESPROPRI E SERVITU`

ONEROSE

ACQUISTI DI BENI

SPECIFICI PER

REALIZZAZIONI IN

ECONOMIA

UTILIZZO DI BENI DI

TERZI PER

REALIZZAZIONI IN

ECONOMIA

ACQUISIZIONE DI

BENI MOBILI,

MACCHINE, ED

ATTREZZATURE


INCARICHI

PROFESSIONALI

ESTERNI

TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

PARTECIPAZIONI

AZIONARIE

CONFERIMENTI DI

CAPITALE

CONCESSIONI DI

CREDITI E

ANTICIPAZIONI

Classificazione non

presente

TOTALE

TOTALE FUNZIONE 11 205.700,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.700,00

TOTALE TITOLO 2 4.108.928,39 0,00 0,00 0,00 274.266,34 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.523.194,73

RIEPILOGO SPESE - ESERCIZIO 2013 (competenza definitiva)SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

FUNZIONI E SERVIZI

RIMBORSO PER

ANTICIPAZIONI DI

CASSA

RIMBORSO DI

FINANZIAMENTI A

BREVE TERMINE

RIMBORSO DI QUOTA

CAPITALE DI MUTUI E

PRESTITI

RIMBORSO DI

PRESTITI

OBBLIGAZIONARI

RIMBORSO DI QUOTA

CAPITALE DI DEBITI

PLURIENNALI

Classificazione non

presente

Classificazione non

presente

Classificazione non

presente

Classificazione non

presente

Classificazione non

presente

Classificazione non

presente

TOTALE





DI G 0,00 0,00 873.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 873.165,00


E PATRIMONIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE FUNZIONE 1 0,00 0,00 873.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 873.165,00


030401 SCUOLA MATERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030402 ISTRUZIONE ELEMENTARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030403 ISTRUZIONE MEDIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE FUNZIONE 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE FUNZIONE 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


RIEPILOGO SPESE - ESERCIZIO 2013 (competenza definitiva)SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

FUNZIONI E SERVIZI

RIMBORSO PER

ANTICIPAZIONI DI

CASSA

RIMBORSO DI

FINANZIAMENTI A

BREVE TERMINE

RIMBORSO DI QUOTA

CAPITALE DI MUTUI E

PRESTITI

RIMBORSO DI

PRESTITI

OBBLIGAZIONARI

RIMBORSO DI QUOTA

CAPITALE DI DEBITI

PLURIENNALI

Classificazione non

presente

Classificazione non

presente

Classificazione non

presente

Classificazione non

presente

Classificazione non

presente

Classificazione non

presente

TOTALE


STRADALE E SERVIZI CONNESSI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SERVIZI CONNESSI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE FUNZIONE 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


030904 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE FUNZIONE 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



CIMITERIALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE FUNZIONE 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 3 0,00 0,00 873.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 873.165,00

RIEPILOGO SPESE - ESERCIZIO 2013 (competenza definitiva)SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

FUNZIONI E SERVIZI

RITENUTE

PREVIDENZIALI E

ASSISTENZIALI AL

PERSONALE

RITENUTE ERARIALI ALTRE RITENUTE AL

PERSONALE PER CONTO

DI TERZI

RESTITUZIONE DI

DEPOSITI CAUZIONALI

SPESE PER SERVIZI

PER CONTO DI TERZI

ANTICIPAZIONI DI

FONDI PER IL

SERVIZIO ECONOMATO

DEPOSITI PER SPESE

CONTRATTUALI

Classificazione non

presente

Classificazione non

presente

Classificazione non

presente

Classificazione non

presente

TOTALE

TOTALE TITOLO 4 1.580.000,00 2.500.000,00 400.000,00 260.000,00 5.663.000,00 20.658,28 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.723.658,28

TOTALE GENERALE SPESE 21.821.317,52 3.123.000,00 18.189.446,99 445.437,60 7.745.963,02 543.484,32 1.489.831,11 420.500,00 0,00 111.033,98 167.637,82 54.057.652,36

ENTRATE TITOLI I-II-III (+) 36.029.884,33€

A SOMMARE: QUOTA PROVENTI PERMESSO DI

COSTRUIRE A FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI(+) 450.000,00€

A SOMMARE: QUOTA INVESTIMENTI FONDO AUTONOMIE

LOCALI A FINANZIAMENTO RIMBORSO DEI MUTUI(+) 873.165,00€

A DEDURRE: QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI A

FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN C/CAPITALE (-) 134.000,00€

A DEDURRE:QUOTA ENTRATA CONCESSIONI LOCULI

CIMITERIALI A FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN

C/CAPITALE (-) 10.000,00€

TOTALE ENTRATE (+) 37.209.049,33€

SPESE CORRENTI (-) 37.937.634,35€

Differenza 728.585,02-€

QUOTA DI CAPITALE AMM.TO MUTUI (-) 873.165,00€

Differenza 1.601.750,02-€

Avanzo applicato al Tit. 1° (+) 1.601.750,02€

Differenza (+) 0,00-€

ENTRATE FINALI (Av.+tit.I-II-III-IV) (+) 43.333.994,08€

SPESE FINALI (Disav +tit. I-II) (-) 42.460.829,08€

SALDO NETTO DA FINANZIARE (-) / IMPIEGARE (+) (+) 873.165,00€

Il Segretario Generale

(Dott. Cristofaro Ricupati)

Alcamo, 12/11/2013

Il Sindaco (Dott. Sebastiano Luppino)

(Dott. Bonventre Sebastiano)

COMUNE DI ALCAMO - SETTORE SERVIZI FINANZIARI

BILANCIO DI PREVISIONE 2013-2015 - RISULTATI DIFFERENZIALI 2013

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

EQUILIBRIO FINALE

Il Rappresentante dell'Ente Il Responsabile del Servizio Finanziario

Timbro Ente



COSTRUIRE A FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI(+) 450.000,00€


LOCALI A FINANZIAMENTO RIMBORSO DEI MUTUI(+)





C/CAPITALE (-) 10.000,00€

TOTALE ENTRATE (+) 34.677.129,88€

SPESE CORRENTI (-) 33.827.409,35€

Differenza (+) 849.720,53€


Differenza (+) 0,00€

Avanzo applicato al Tit. 1° (+) -€

Differenza (+) 0,00€






Alcamo, 12/11/2013






EQUILIBRIO FINALE


Timbro Ente



COSTRUIRE A FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI(+) -€


LOCALI A FINANZIAMENTO RIMBORSO DEI MUTUI(+)





C/CAPITALE (-) 10.000,00€

TOTALE ENTRATE (+) 34.158.296,18€

SPESE CORRENTI (-) 33.442.758,38€

Differenza (+) 715.537,80€


Differenza (+) -€

Avanzo applicato al Tit. 1° (+) -€

Differenza (+) -€






Alcamo, 12/11/2013






EQUILIBRIO FINALE


Timbro Ente

PIANO DELLE ALIENAZIONI E/O VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

Tipologia Denominazione Indirizzo Volumetria

(mc)

Superficie (mq) Dati Catastali Valore

(euro)*

Annotazioni Z.T.O. Coperta Scoperta Foglio Particella Categoria Classe

Anno 2013

1 Terreno Canaletta ex

acquedotto

Via Alfano-

c/da Palazzello 880 54 3896- 462

11-517-

1340

2 37.920,00

Alienazione

BR1 ART. 39

N.T.A. P.R.G.

TOTALE 37.920,00

Anno 2014

1

Fabbricato Fabbricato via

Laurana

Via F. Laurana 80,00 20,00 0,00 125 1852 C 3 15.180,00 Alienazione A2 ART. 31

N.T.A. P.R.G.

2 Terreno Canaletta ex

acquedotto

Vari siti 0,00 5.830,00 74 148-282-

309- 370

= = 179.124,00 Alienazione E1 ART. 57

N.T.A. P.R.G.

3 Fabbricato Villino Patti C/da Morticelli 400,00 100,00 900,00 71 385 A3 1 104.532,00 Alienazione C3pe ART. 11

N.T.A. P.R.G.

4

Fabbricato Locale di S.

Oliva

Via Sant’Oliva 200,00 50,00 0,00 127 8 C1 3 26.133,00 Alienazione A2 ART. 31

N.T.A. P.R.G.

5

Fabbricato Ex Combattenti Piazza Mercato 310,00 37,00 0,00 124/B 2155 C1 7 26.133,00 Alienazione A1 ART. 31

N.T.A. P.R.G.

6

Fabbricato Ex Autostazione Piazza della

Repubblica

887 250,00 127 1005 E1 Locazione Ai fini delle

riqualificazione

A2 ART. 31

N.T.A. P.R.G.

TOTALE 351.102,00

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