Bilancio di Previsione anno 2015 - Comune Perugia (prehome) · BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2015...

Comune di Perugia

Bilancio di Previsione anno 2015 (ARMONIZZATO)

APPROVATO CON ATTO CONSILIARE N. XX DEL GG.MM.AAA

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2015 - 2017

Comune di Perugia

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 3.128.770,72previsione di competenza

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 36.606.485,01previsione di competenza

Utilizzo avanzo di Amministrazione 2.754.550,23previsione di competenza

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 1.115.000,00previsione di competenza

Fondo di Cassa all'1/1/2015 0,00previsioni di cassa

0,00

179.489,50

0,00

0,000,00

TITOLO

TIPOLOGIADENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2014Previsioni dell'anno

2015

Previsione dell'anno

2016

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014 Previsione dell'anno

2017

2.424.846,13

49.169.475,53

802.453,65

0,00

243,00

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Comune di Perugia

TITOLO


RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE


2015


2016



2017

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativaTITOLO 1 :

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

70.507.479,53 122.919.475,74 119.039.338,97 119.120.338,97 119.020.338,97Previsioni di Competenza

117.803.994,45 123.805.987,29Previsioni di Cassa

10103Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie

speciali

0,00 519,91 0,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza

519,91 0,00Previsioni di Cassa

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza


10301Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni

Centrali



10000 Totale TITOLO 1Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e

perequativa

71.965.927,30 Previsioni di Competenza 143.932.863,19 134.400.809,22 134.481.809,22 134.381.809,22

Previsioni di Cassa 139.978.361,81 140.625.905,31

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Comune di Perugia

TITOLO


RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE


2015


2016



2017

Trasferimenti correntiTITOLO 2 :

20101Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni

pubbliche



20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00Previsioni di Competenza

0,00 5.000,00Previsioni di Cassa

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

1.291.581,32 977.962,00 1.359.000,00 782.000,00 782.000,00Previsioni di Competenza


20104Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali

Private

11.784,00 57.600,00 80.813,45 0,00 0,00Previsioni di Competenza

11.784,00 92.597,45Previsioni di Cassa

20105Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

e dal Resto del Mondo

802.089,35 1.742.115,55 1.436.819,62 364.283,65 364.283,65Previsioni di Competenza


20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti



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TITOLO


RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE


2015


2016



2017

Entrate extratributarieTITOLO 3 :

30100Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi

derivanti dalla gestione dei beni



30200Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e

repressione delle irregolarità e degli illeciti



30300 Tipologia 300: Interessi attivi

18.023,33 69.700,00 48.500,00 18.500,00 18.500,00Previsioni di Competenza


30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

5.629.259,22 157.164,80 79.991,78 0,00 0,00Previsioni di Competenza


30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti



30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie



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TITOLO


RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE


2015


2016



2017

Entrate in conto capitaleTITOLO 4 :

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti



40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

90.472,68 0,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00Previsioni di Competenza


40400Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e

immateriali

210.028,79 17.910.850,00 14.302.530,00 1.886.640,00 1.020.720,00Previsioni di Competenza


40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale



40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale



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Comune di Perugia

TITOLO


RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE


2015


2016



2017

Entrate da riduzione di attività finanziarieTITOLO 5 :

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

0,00 0,00 27.671,65 0,00 0,00Previsioni di Competenza


50400Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività

finanziarie

0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza


50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00 Previsioni di Competenza 0,00 4.027.671,65 0,00 0,00

Previsioni di Cassa 0,00 27.671,65

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TITOLO


RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE


2015


2016



2017

Accensione PrestitiTITOLO 6 :

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

998.370,31 0,00 0,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza


60200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine

1.199,20 0,00 0,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza

10.004,00 411,20Previsioni di Cassa

60300Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a

medio lungo termine

4.595.171,53 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza

959.604,79 6.981.359,62Previsioni di Cassa

60000 Totale TITOLO 6 Accensione Prestiti

5.594.741,04 Previsioni di Competenza 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00


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Comune di Perugia

TITOLO


RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE


2015


2016



2017

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTITOLO 7 :

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 124.664.072,07 100.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00Previsioni di Competenza


70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 Previsioni di Competenza 124.664.072,07 100.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00


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Comune di Perugia

TITOLO


RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE


2015


2016



2017

Entrate per conto terzi e partite di giroTITOLO 9 :

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro



90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi


860.892,85 6.952.688,82Previsioni di Cassa

90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

530.076,31 Previsioni di Competenza 21.850.603,61 63.891.788,18 36.391.103,61 36.391.103,61


TOTALE TITOLI

148.163.278,65 373.920.337,09 391.185.157,68 281.086.334,70 278.979.683,02

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

148.163.278,65 426.317.112,40 433.674.963,64 281.265.824,20 278.979.683,02

Previsioni di Competenza




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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015 - 2017Comune di Perugia

Previsioni

dell'anno 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2014Previsioni

dell'anno 2015

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE 01

Programma 010101 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 395.122,24 3.399.552,67 3.498.377,82previsione di competenza

di cui già impegnato (2.367.835,76) (639.922,75) (37.877,44)

(8.596,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

3.386.194,43 3.245.877,62

3.696.283,11 3.773.245,29previsioni di cassa

Titolo 2 Spese in conto capitale 4.270,00 10.944,41 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

991,62 4.270,00previsioni di cassa

Organi istituzionali 399.392,24

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui già impegnato

previsione di competenza

(8.596,00)

3.410.497,08

(0,00)

(2.367.835,76)

3.498.377,82

(0,00)

(639.922,75)

3.386.194,43

(0,00)

(37.877,44)

3.245.877,62Totale Programma 01

previsioni di cassa 3.697.274,73 3.777.515,29

Programma 020102 Segreteria generale


di cui già impegnato (1.181.600,60) (171.980,00) (600,00)


1.065.687,26 1.065.532,55


Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 156.090,32 7.546,32previsione di competenza

di cui già impegnato (7.546,32) (0,00) (0,00)


0,00 0,00

37.104,00 0,00previsioni di cassa

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Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE


dell'anno 2015

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014

Segreteria generale 140.961,47




(7.546,32)

1.628.736,07

(0,00)

(1.189.146,92)

1.199.096,61

(0,00)

(171.980,00)

1.065.687,26

(0,00)

(600,00)



Programma 030103Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

Titolo 0 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 1.237.439,64previsione di competenza



1.237.439,64 1.237.439,64

0,00 0,00previsioni di cassa

Titolo 1 Spese correnti 2.694.394,21 9.085.184,36 9.615.488,28previsione di competenza



8.726.573,04 8.516.030,99


Titolo 2 Spese in conto capitale 211.254,44 5.284.947,19 4.184.784,42previsione di competenza

di cui già impegnato (2.646.413,50) (0,00) (0,00)

(2.286.425,60) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

2.788.000,00 2.498.000,00


Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 0,00 0,00previsione di competenza



0,00 0,00


Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

2.905.648,65




(2.365.355,48)

14.370.131,55

(0,00)

(8.143.414,95)

15.037.712,34

(0,00)

(32.121,79)

12.752.012,68

(0,00)

(925,00)



Programma 040104Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali

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Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE


dell'anno 2015

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014




2.581.215,48 2.581.215,48


Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00previsione di competenza



0,00 0,00


Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali

1.775.569,80




(0,00)

3.347.123,72

(0,00)

(2.200.150,90)

2.891.215,48

(0,00)

(370,00)

2.581.215,48

(0,00)

(92,50)



Programma 050105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo 1 Spese correnti 472.094,86 515.340,45 552.535,76previsione di competenza



537.738,11 527.122,20

989.166,02 926.535,41previsioni di cassa




0,00 0,00

930.268,90 1.513.150,27previsioni di cassa

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 557.660,55




(1.427.584,58)

5.654.953,29

(0,00)

(1.713.590,32)

3.084.850,34

(0,00)

(0,00)

537.738,11

(0,00)

(0,00)

527.122,20Totale Programma 05


Programma 060106 Ufficio tecnico

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Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE


dell'anno 2015

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014




2.069.704,68 2.064.321,84



di cui già impegnato (4.358.004,57) (3.810.000,00) (1.050.000,00)


3.710.000,00 7.050.000,00


Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 4.000.000,00previsione di competenza



0,00 0,00

0,00 4.000.000,00previsioni di cassa

Ufficio tecnico 605.492,14




(2.619.143,90)

7.351.009,05

(0,00)

(6.299.386,41)

16.556.533,29

(0,00)

(3.813.600,00)

5.779.704,68

(0,00)

(1.050.900,00)



Programma 070107Elezioni e consultazioni popolari -

Anagrafe e stato civile




2.850.718,23 2.850.712,98





14.000,00 14.000,00


Elezioni e consultazioni popolari -

Anagrafe e stato civile

178.226,54




(23.108,40)

4.076.525,49

(0,00)

(2.565.517,88)

3.751.562,67

(0,00)

(4.600,00)

2.864.718,23

(0,00)

(1.150,00)



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Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE


dell'anno 2015

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014

Programma 080108 Statistica e sistemi informativi




1.712.044,04 1.704.175,89


Titolo 2 Spese in conto capitale 13.603,00 914.943,35 673.042,47previsione di competenza



154.118,00 233.000,00


Statistica e sistemi informativi 346.836,47




(341.745,70)

2.618.668,81

(0,00)

(1.667.748,37)

2.453.924,40

(0,00)

(20.910,00)

1.866.162,04

(0,00)

(500,00)



Programma 100110 Risorse umane




12.025.493,82 11.999.714,50





0,00 0,00


Risorse umane 1.218.336,33




(689.648,33)

15.070.429,47

(0,00)

(10.064.339,92)

14.032.540,36

(0,00)

(543.244,37)

12.025.493,82

(0,00)

(437,50)



Programma 110111 Altri servizi generali

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Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE


dell'anno 2015

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014




4.129.181,34 4.068.653,52


Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 16.213,67 0,00previsione di competenza



0,00 0,00


Altri servizi generali 2.241.893,96




(67.972,20)

6.101.288,49

(0,00)

(2.893.608,26)

4.673.675,98

(0,00)

(812.123,59)

4.129.181,34

(0,00)

(162,50)



TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 10.370.018,15




(7.550.700,91)

63.629.363,02

(0,00)

(39.104.739,69)

67.179.489,29

(0,00)

(6.038.872,50)

46.988.108,07

(0,00)

(1.092.644,94)

49.655.797,21


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Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE


dell'anno 2015

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014

GiustiziaMISSIONE 02

Programma 010201 Uffici giudiziari




2.400.410,50 2.427.844,45





2.190.000,00 700.000,00


Uffici giudiziari 796.606,59




(224.582,24)

4.808.816,46

(0,00)

(2.449.853,60)

3.870.289,27

(0,00)

(126.876,80)

4.590.410,50

(0,00)

(119.120,00)



TOTALE MISSIONE 02 Giustizia 796.606,59




(224.582,24)

4.808.816,46

(0,00)

(2.449.853,60)

3.870.289,27

(0,00)

(126.876,80)

4.590.410,50

(0,00)

(119.120,00)

3.127.844,45


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Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE


dell'anno 2015

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014

Ordine pubblico e sicurezzaMISSIONE 03

Programma 010301 Polizia locale e amministrativa




7.116.474,48 7.109.957,61





116.383,56 0,00


Polizia locale e amministrativa 1.228.875,27




(146.296,29)

7.891.454,71

(0,00)

(6.018.766,44)

7.331.995,25

(0,00)

(592.084,00)

7.232.858,04

(0,00)

(125.274,00)



TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 1.228.875,27




(146.296,29)

7.891.454,71

(0,00)

(6.018.766,44)

7.331.995,25

(0,00)

(592.084,00)

7.232.858,04

(0,00)

(125.274,00)

7.109.957,61


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Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE


dell'anno 2015

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014

Istruzione e diritto allo studioMISSIONE 04

Programma 010401 Istruzione prescolastica




6.690.204,56 6.688.908,95





0,00 0,00


Istruzione prescolastica 1.602.998,75




(0,00)

5.492.389,87

(0,00)

(4.009.535,47)

5.570.602,75

(0,00)

(236.870,85)

6.690.204,56

(0,00)

(0,00)



Programma 020402 Altri ordini di istruzione non universitaria




1.424.324,35 1.409.723,04


Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 2.765.000,00previsione di competenza



1.300.000,00 1.600.000,00


Altri ordini di istruzione non universitaria 32.431,90




(0,00)

1.150.428,45

(0,00)

(1.212.842,49)

4.208.200,25

(0,00)

(600,00)

2.724.324,35

(0,00)

(0,00)



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Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE


dell'anno 2015

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014

Programma 060406 Servizi ausiliari all'istruzione




2.875.240,03 2.853.499,35





0,00 0,00

1.673.678,92 936.711,46previsioni di cassa

Servizi ausiliari all'istruzione 1.433.402,40




(1.051.625,27)

9.909.163,95

(0,00)

(3.463.837,41)

5.228.917,10

(0,00)

(9.076,80)

2.875.240,03

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 3.068.833,05




(1.051.625,27)

16.551.982,27

(0,00)

(8.686.215,37)

15.007.720,10

(0,00)

(246.547,65)

12.289.768,94

(0,00)

(0,00)

12.552.131,34


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Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE


dell'anno 2015

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliMISSIONE 05

Programma 010501Valorizzazione dei beni di interesse

storico


di cui già impegnato (339.699,70) (3.097,60) (0,00)


385.980,11 381.426,35





140.000,00 0,00


Valorizzazione dei beni di interesse storico 62.159,57




(2.048.635,07)

3.263.650,83

(0,00)

(2.398.334,77)

4.231.060,78

(0,00)

(3.097,60)

525.980,11

(0,00)

(0,00)



Programma 020502Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale




5.049.449,37 4.837.830,07





0,00 0,00


Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale

2.007.007,83




(29.322,82)

6.130.204,66

(0,00)

(2.878.094,52)

6.070.555,64

(0,00)

(12.512,50)

5.049.449,37

(0,00)

(650,00)



Pagina 11 di 34


Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE


dell'anno 2015

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014

TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività

culturali

2.069.167,40




(2.077.957,89)

9.393.855,49

(0,00)

(5.276.429,29)

10.301.616,42

(0,00)

(15.610,10)

5.575.429,48

(0,00)

(650,00)

5.219.256,42


Pagina 12 di 34


Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE


dell'anno 2015

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014

Politiche giovanili, sport e tempo liberoMISSIONE 06

Programma 010601 Sport e tempo libero




1.058.815,46 1.034.902,20





720.000,00 630.000,00

1.091.007,45 531.757,04previsioni di cassa

Sport e tempo libero 373.203,92




(1.652.697,75)

5.167.447,67

(0,00)

(2.768.900,79)

4.866.190,63

(0,00)

(5.945,57)

1.778.815,46

(0,00)

(200,00)



Programma 020602 Giovani




1.115.835,85 1.113.835,85





0,00 0,00


Giovani 463.864,06




(67.396,24)

1.366.892,26

(0,00)

(552.124,14)

1.394.041,92

(0,00)

(60.600,00)

1.115.835,85

(0,00)

(150,00)



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Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE


dell'anno 2015

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014

TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 837.067,98




(1.720.093,99)

6.534.339,93

(0,00)

(3.321.024,93)

6.260.232,55

(0,00)

(66.545,57)

2.894.651,31

(0,00)

(350,00)

2.778.738,05


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Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE


dell'anno 2015

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014

TurismoMISSIONE 07

Programma 010701 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Titolo 1 Spese correnti 168.696,96 1.060.694,59 905.913,48previsione di competenza



700.866,00 700.112,41





0,00 0,00


Sviluppo e valorizzazione del turismo 168.696,96




(524.218,46)

1.555.638,90

(0,00)

(1.016.635,77)

1.257.213,76

(0,00)

(600,00)

700.866,00

(0,00)

(150,00)


previsioni di cassa 964.211,22 1.187.255,39

TOTALE MISSIONE 07 Turismo 168.696,96




(524.218,46)

1.555.638,90

(0,00)

(1.016.635,77)

1.257.213,76

(0,00)

(600,00)

700.866,00

(0,00)

(150,00)

700.112,41


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Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE


dell'anno 2015

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014

Assetto del territorio ed edilizia abitativaMISSIONE 08

Programma 010801 Urbanistica e assetto del territorio




1.706.401,29 1.704.285,10




(2.930.658,23) (83.679,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

103.679,00 0,00


Urbanistica e assetto del territorio 784.284,50




(3.228.561,30)

7.558.640,99

(83.679,00)

(3.951.710,35)

6.028.110,40

(0,00)

(85.479,00)

1.810.080,29

(0,00)

(450,00)



Programma 020802Edilizia residenziale pubblica e locale e

piani di edilizia economico-popolare

Titolo 1 Spese correnti 1.653.934,69 1.413.941,31 894.022,38previsione di competenza



816.130,85 815.593,53





460.000,00 200.000,00


Edilizia residenziale pubblica e locale e

piani di edilizia economico-popolare

1.718.724,52




(3.683.397,75)

7.300.974,15

(0,00)

(4.509.794,35)

5.037.420,13

(0,00)

(358,24)

1.276.130,85

(0,00)

(0,00)



Pagina 16 di 34


Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE


dell'anno 2015

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014

TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2.503.009,02




(6.911.959,05)

14.859.615,14

(83.679,00)

(8.461.504,70)

11.065.530,53

(0,00)

(85.837,24)

3.086.211,14

(0,00)

(450,00)

2.719.878,63


Pagina 17 di 34


Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE


dell'anno 2015

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE 09

Programma 010901 Difesa del suolo




652.352,22 644.020,49





0,00 0,00


Difesa del suolo 15.160.699,90




(232.128,16)

45.763.348,46

(0,00)

(652.531,32)

1.344.352,21

(0,00)

(500,00)

652.352,22

(0,00)

(125,00)



Programma 020902Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale




1.629.986,44 1.722.529,31





63.000,00 64.000,00


Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale

1.342.579,65




(786.409,05)

4.733.685,81

(0,00)

(2.390.794,00)

15.962.682,21

(0,00)

(0,00)

1.692.986,44

(0,00)

(0,00)



Pagina 18 di 34


Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE


dell'anno 2015

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014

Programma 030903 Rifiuti

Titolo 1 Spese correnti 0,00 0,00 38.732.239,04previsione di competenza



38.732.239,04 38.732.239,04


Rifiuti 0,00




(0,00)

0,00

(0,00)

(107.092,36)

38.732.239,04

(0,00)

(0,00)

38.732.239,04

(0,00)

(0,00)


previsioni di cassa 0,00 34.607.092,36

TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell'ambiente

16.503.279,55




(1.018.537,21)

50.497.034,27

(0,00)

(3.150.417,68)

56.039.273,46

(0,00)

(500,00)

41.077.577,70

(0,00)

(125,00)

41.162.788,84


Pagina 19 di 34


Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE


dell'anno 2015

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014

Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE 10

Programma 021002 Trasporto pubblico locale




10.834.602,59 10.912.812,49





0,00 0,00


Trasporto pubblico locale 12.364.812,07




(225.795,92)

16.955.014,81

(0,00)

(12.422.305,02)

14.856.123,26

(0,00)

(0,00)

10.834.602,59

(0,00)

(0,00)



Programma 051005 Viabilità e infrastrutture stradali




9.282.495,68 9.172.079,59





1.525.810,50 1.100.000,00


Viabilità e infrastrutture stradali 1.889.135,51




(11.563.529,74)

34.320.451,17

(95.810,50)

(21.233.151,72)

28.155.111,25

(0,00)

(123.228,02)

10.808.306,18

(0,00)

(3.145,00)



Pagina 20 di 34


Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE


dell'anno 2015

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 14.253.947,58




(11.789.325,66)

51.275.465,98

(95.810,50)

(33.655.456,74)

43.011.234,51

(0,00)

(123.228,02)

21.642.908,77

(0,00)

(3.145,00)

21.184.892,08


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Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE


dell'anno 2015

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014

Soccorso civileMISSIONE 11

Programma 011101 Sistema di protezione civile

Titolo 1 Spese correnti 0,00 0,00 38.635,06previsione di competenza



38.635,06 38.635,06


Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 4.000,00previsione di competenza



4.000,00 4.000,00


Sistema di protezione civile 0,00




(0,00)

0,00

(0,00)

(31.685,06)

42.635,06

(0,00)

(2.000,00)

42.635,06

(0,00)

(500,00)


previsioni di cassa 0,00 35.785,06

Programma 021102 Interventi a seguito di calamità naturali




53.322,73 53.238,73





0,00 0,00


Interventi a seguito di calamità naturali 139.997,53




(2.732.191,89)

3.537.428,42

(0,00)

(2.980.567,00)

4.733.597,69

(0,00)

(0,00)

53.322,73

(0,00)

(0,00)


previsioni di cassa 617.419,02 828.821,77

Pagina 22 di 34


Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE


dell'anno 2015

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 139.997,53




(2.732.191,89)

3.537.428,42

(0,00)

(3.012.252,06)

4.776.232,75

(0,00)

(2.000,00)

95.957,79

(0,00)

(500,00)

95.873,79


Pagina 23 di 34


Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE


dell'anno 2015

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014

Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE 12

Programma 011201Interventi per l'infanzia e i minori e per

asili nido


di cui già impegnato (8.448.019,04) (1.498.074,81) (187,50)


10.001.612,17 10.140.089,21





0,00 0,00


Interventi per l'infanzia e i minori e per asili

nido

1.220.545,69




(250.102,21)

8.560.815,91

(0,00)

(8.464.345,68)

10.509.574,88

(0,00)

(1.498.074,81)

10.001.612,17

(0,00)

(187,50)



Programma 021202 Interventi per la disabilità




1.650.253,80 1.885.253,80


Interventi per la disabilità 1.019.293,48




(521.767,71)

2.234.637,76

(0,00)

(888.894,76)

2.417.788,48

(0,00)

(0,00)

1.650.253,80

(0,00)

(0,00)



Programma 031203 Interventi per gli anziani

Pagina 24 di 34


Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE


dell'anno 2015

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014




1.683.724,31 1.490.724,31


Interventi per gli anziani 1.067.659,71




(2.000,00)

1.863.156,73

(0,00)

(1.113.836,24)

1.884.284,31

(0,00)

(696.666,67)

1.683.724,31

(0,00)

(0,00)



Programma 041204Interventi per soggetti a rischio di

esclusione sociale




2.047.016,20 2.055.376,91





0,00 0,00


Interventi per soggetti a rischio di

esclusione sociale

3.595.543,71




(463.966,30)

6.647.742,19

(0,00)

(2.278.488,41)

3.157.361,83

(0,00)

(57.876,37)

2.047.016,20

(0,00)

(150,00)



Programma 061206 Interventi per il diritto alla casa

Titolo 1 Spese correnti 424.815,57 498.410,33 1.180.404,21previsione di competenza



1.054.421,31 796.239,77


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Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE


dell'anno 2015

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014

Interventi per il diritto alla casa 424.815,57




(0,00)

498.410,33

(0,00)

(424.549,50)

1.180.404,21

(0,00)

(0,00)

1.054.421,31

(0,00)

(0,00)



Programma 071207Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali




945.152,19 945.152,19





40.000,00 40.000,00


Programmazione e governo della rete dei


22.959,14




(306.649,82)

1.314.520,78

(0,00)

(1.123.219,99)

1.291.802,01

(0,00)

(7.841,15)

985.152,19

(0,00)

(0,00)



Programma 091209 Servizio necroscopico e cimiteriale




1.962.839,43 1.953.015,60





400.000,00 100.000,00


Pagina 26 di 34


Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE


dell'anno 2015

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014

Servizio necroscopico e cimiteriale 1.037.290,34




(2.053.572,29)

5.473.100,05

(0,00)

(3.939.643,12)

5.445.507,29

(0,00)

(800,00)

2.362.839,43

(0,00)

(200,00)



TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 8.388.107,64




(3.598.058,33)

26.592.383,75

(0,00)

(18.232.977,70)

25.886.723,01

(0,00)

(2.261.259,00)

19.785.019,41

(0,00)

(537,50)

19.405.851,79


Pagina 27 di 34


Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE


dell'anno 2015

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014

Tutela della saluteMISSIONE 13

Programma 071307 Ulteriori spese in materia sanitaria




413.537,00 416.537,00


Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 20.000,00previsione di competenza



0,00 0,00


Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00




(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

431.537,00

(0,00)

(0,00)

413.537,00

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute 0,00




(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

431.537,00

(0,00)

(0,00)

413.537,00

(0,00)

(0,00)

416.537,00


Pagina 28 di 34


Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE


dell'anno 2015

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014

Sviluppo economico e competitivitàMISSIONE 14

Programma 021402Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori




894.950,65 892.919,76





3.750.000,00 1.966.812,20


Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori

157.771,44




(389.708,54)

1.918.603,09

(0,00)

(1.310.744,71)

1.836.866,27

(0,00)

(300,00)

4.644.950,65

(0,00)

(75,00)



Programma 041404 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Titolo 1 Spese correnti 0,00 0,00 0,00previsione di competenza



0,00 0,00





256.000,00 155.000,00


Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00




(0,00)

5.728,30

(0,00)

(0,00)

806.000,00

(0,00)

(0,00)

256.000,00

(0,00)

(0,00)


previsioni di cassa 0,00 0,00

Pagina 29 di 34


Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE


dell'anno 2015

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 157.771,44




(389.708,54)

1.924.331,39

(0,00)

(1.310.744,71)

2.642.866,27

(0,00)

(300,00)

4.900.950,65

(0,00)

(75,00)

3.014.731,96


Pagina 30 di 34


Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE


dell'anno 2015

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014

Fondi e accantonamentiMISSIONE 20

Programma 012001 Fondo di riserva

Titolo 1 Spese correnti 0,00 828.000,00 789.419,94previsione di competenza



750.148,50 734.935,52


Fondo di riserva 0,00




(0,00)

828.000,00

(0,00)

(0,00)

789.419,94

(0,00)

(0,00)

750.148,50

(0,00)

(0,00)



Programma 022002 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Titolo 1 Spese correnti 0,00 8.554.815,58 5.042.746,23previsione di competenza



5.039.021,42 5.501.786,07


Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00




(0,00)

8.554.815,58

(0,00)

(0,00)

5.042.746,23

(0,00)

(0,00)

5.039.021,42

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00




(0,00)

9.382.815,58

(0,00)

(0,00)

5.832.166,17

(0,00)

(0,00)

5.789.169,92

(0,00)

(0,00)

6.236.721,59


Pagina 31 di 34


Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE


dell'anno 2015

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014

Debito pubblicoMISSIONE 50

Programma 015001Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari




203.764,22 199.020,99


Quota interessi ammortamento mutui e


0,00




(0,00)

98.029,66

(0,00)

(208.352,70)

208.352,70

(0,00)

(0,00)

203.764,22

(0,00)

(0,00)



Programma 025002Quota capitale ammortamento mutui e


Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 11.269.881,75 8.680.702,42previsione di competenza



7.607.531,65 7.008.445,25


Quota capitale ammortamento mutui e


0,00




(0,00)

11.269.881,75

(0,00)

(1.390.810,22)

8.680.702,42

(0,00)

(0,00)

7.607.531,65

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00




(0,00)

11.367.911,41

(0,00)

(1.599.162,92)

8.889.055,12

(0,00)

(0,00)

7.811.295,87

(0,00)

(0,00)

7.207.466,24


Pagina 32 di 34


Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE


dell'anno 2015

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014

Anticipazioni finanziarieMISSIONE 60

Programma 016001 Restituzione anticipazione di tesoreria

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto

tesoriere/cassiere

16.868.108,55 124.664.072,07 100.000.000,00previsione di competenza



60.000.000,00 60.000.000,00


Restituzione anticipazione di tesoreria 16.868.108,55




(0,00)

124.664.072,07

(0,00)

(0,00)

100.000.000,00

(0,00)

(0,00)

60.000.000,00

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 16.868.108,55




(0,00)

124.664.072,07

(0,00)

(0,00)

100.000.000,00

(0,00)

(0,00)

60.000.000,00

(0,00)

(0,00)

60.000.000,00


Pagina 33 di 34


Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE


dell'anno 2015

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014

Servizi per conto terziMISSIONE 99

Programma 019901 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 2.419.866,13 21.850.603,61 63.891.788,18previsione di competenza



36.391.103,61 36.391.103,61


Servizi per conto terzi e Partite di giro 2.419.866,13




(0,00)

21.850.603,61

(0,00)

(49.962.506,38)

63.891.788,18

(0,00)

(0,00)

36.391.103,61

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 2.419.866,13




(0,00)

21.850.603,61

(0,00)

(49.962.506,38)

63.891.788,18

(0,00)

(0,00)

36.391.103,61

(0,00)

(0,00)

36.391.103,61


TOTALE GENERALE DELLE SPESE

79.773.352,84426.317.112,40

(39.735.255,73)

433.674.963,64

(179.489,50)

281.265.824,20

(0,00)

278.979.683,02

(0,00)

(185.258.687,98) (9.560.260,88) (1.343.021,44)





TOTALE MISSIONI79.773.352,84




(39.735.255,73)

426.317.112,40

(179.489,50)

(185.258.687,98)

432.437.524,00

(0,00)

(9.560.260,88)

280.028.384,56

(0,00)

(1.343.021,44)

277.742.243,38


Pagina 34 di 34

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017

Comune di Perugia

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 3.128.770,72previsione di competenza

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 36.606.485,01previsione di competenza

Utilizzo avanzo di Amministrazione 2.754.550,23previsione di competenza

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 1.115.000,00previsione di competenza

Fondo di Cassa all'1/1/2015 0,00previsioni di cassa

0,00

179.489,50

0,00

0,000,00

TITOLO


RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE


2015


2016



2017

2.424.846,13

49.169.475,53

802.453,65

0,00

243,00

Pagina 1 di 3



Comune di Perugia

TITOLO


RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE


2015


2016



2017

10000TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa

71.965.927,30 143.932.863,19 134.400.809,22 134.481.809,22 134.381.809,22

139.978.361,81 140.625.905,31


Previsioni di Cassa

20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti

5.649.167,80 26.541.000,97 18.090.048,52 8.974.514,16 8.606.797,97

28.180.956,02 21.814.959,79


Previsioni di Cassa

30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie

43.211.222,39 27.562.265,76 26.056.675,76 25.661.406,15 25.593.160,02

33.211.417,56 37.750.064,48


Previsioni di Cassa

40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale

21.212.143,81 29.369.531,49 40.718.164,35 15.577.501,56 14.006.812,20

16.298.271,23 36.935.923,48


Previsioni di Cassa

50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00 0,00 4.027.671,65 0,00 0,00

0,00 27.671,65


Previsioni di Cassa

60000 TITOLO 6 Accensione Prestiti

5.594.741,04 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00

1.300.441,64 7.963.959,88


Previsioni di Cassa

70000 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 124.664.072,07 100.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00

124.664.072,07 100.000.000,00


Previsioni di Cassa

90000 TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

530.076,31 21.850.603,61 63.891.788,18 36.391.103,61 36.391.103,61

12.847.464,82 64.421.864,49


Previsioni di Cassa

Pagina 2 di 3



Comune di Perugia

TITOLO


RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE


2015


2016



2017

TOTALE TITOLI

148.163.278,65 373.920.337,09 391.185.157,68 281.086.334,70 278.979.683,02

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE148.163.278,65 426.317.112,40 433.674.963,64 281.265.824,20 278.979.683,02


Previsioni di Cassa


Previsioni di Cassa

356.480.985,15 409.540.349,08

356.481.228,15 409.540.349,08

Pagina 3 di 3

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017Comune di Perugia

Previsioni

dell'anno 2017

TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE


dell'anno 2015

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.237.439,64 1.237.439,64 1.237.439,64


di cui già impegnato (92.889.510,93) (5.570.771,38) (293.021,44)


158.294.758,24 157.987.882,32


Titolo 2 Spese in conto capitale 2.423.168,15 78.189.007,02 81.679.881,37previsione di competenza



17.734.991,06 16.354.812,20


Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 4.000.000,00previsione di competenza



0,00 0,00


Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 11.269.881,75 8.680.702,42previsione di competenza



7.607.531,65 7.008.445,25


Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto

tesoriere/cassiere




60.000.000,00 60.000.000,00


Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 2.419.866,13 21.850.603,61 63.891.788,18previsione di competenza



36.391.103,61 36.391.103,61


Pagina 1 di 2

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI


Previsioni

dell'anno 2017

TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE


dell'anno 2015

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014

TOTALE TITOLI




280.028.384,56 277.742.243,38





281.265.824,20 278.979.683,02

351.006.841,54 409.540.349,08previsione di cassa

351.006.841,54 409.540.349,08previsione di cassa

Pagina 2 di 2

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE


Previsioni

dell'anno 2017

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE


dell'anno 2015

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 10.370.018,15previsione di competenza



63.629.363,02

(7.550.700,91)

67.179.489,29

(39.104.739,69)

(0,00)

46.988.108,07

(6.038.872,50)

(0,00)

49.655.797,21

(1.092.644,94)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 02 Giustizia 796.606,59previsione di competenza



4.808.816,46

(224.582,24)

3.870.289,27

(2.449.853,60)

(0,00)

4.590.410,50

(126.876,80)

(0,00)

3.127.844,45

(119.120,00)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 1.228.875,27previsione di competenza



7.891.454,71

(146.296,29)

7.331.995,25

(6.018.766,44)

(0,00)

7.232.858,04

(592.084,00)

(0,00)

7.109.957,61

(125.274,00)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 3.068.833,05previsione di competenza



16.551.982,27

(1.051.625,27)

15.007.720,10

(8.686.215,37)

(0,00)

12.289.768,94

(246.547,65)

(0,00)

12.552.131,34

(0,00)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivitàculturali

2.069.167,40previsione di competenza



9.393.855,49

(2.077.957,89)

10.301.616,42

(5.276.429,29)

(0,00)

5.575.429,48

(15.610,10)

(0,00)

5.219.256,42

(650,00)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 837.067,98previsione di competenza



6.534.339,93

(1.720.093,99)

6.260.232,55

(3.321.024,93)

(0,00)

2.894.651,31

(66.545,57)

(0,00)

2.778.738,05

(350,00)

(0,00)


Pagina 1 di 3



Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE


dell'anno 2015

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014

TOTALE MISSIONE 07 Turismo 168.696,96previsione di competenza



1.555.638,90

(524.218,46)

1.257.213,76

(1.016.635,77)

(0,00)

700.866,00

(600,00)

(0,00)

700.112,41

(150,00)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2.503.009,02previsione di competenza



14.859.615,14

(6.911.959,05)

11.065.530,53

(8.461.504,70)

(83.679,00)

3.086.211,14

(85.837,24)

(0,00)

2.719.878,63

(450,00)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorioe dell'ambiente

16.503.279,55previsione di competenza



50.497.034,27

(1.018.537,21)

56.039.273,46

(3.150.417,68)

(0,00)

41.077.577,70

(500,00)

(0,00)

41.162.788,84

(125,00)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 14.253.947,58previsione di competenza



51.275.465,98

(11.789.325,66)

43.011.234,51

(33.655.456,74)

(95.810,50)

21.642.908,77

(123.228,02)

(0,00)

21.184.892,08

(3.145,00)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 139.997,53previsione di competenza



3.537.428,42

(2.732.191,89)

4.776.232,75

(3.012.252,06)

(0,00)

95.957,79

(2.000,00)

(0,00)

95.873,79

(500,00)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 8.388.107,64previsione di competenza



26.592.383,75

(3.598.058,33)

25.886.723,01

(18.232.977,70)

(0,00)

19.785.019,41

(2.261.259,00)

(0,00)

19.405.851,79

(537,50)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute 0,00previsione di competenza



0,00

(0,00)

431.537,00

(0,00)

(0,00)

413.537,00

(0,00)

(0,00)

416.537,00

(0,00)

(0,00)


Pagina 2 di 3



Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE


dell'anno 2015

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 157.771,44previsione di competenza



1.924.331,39

(389.708,54)

2.642.866,27

(1.310.744,71)

(0,00)

4.900.950,65

(300,00)

(0,00)

3.014.731,96

(75,00)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00previsione di competenza



9.382.815,58

(0,00)

5.832.166,17

(0,00)

(0,00)

5.789.169,92

(0,00)

(0,00)

6.236.721,59

(0,00)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00previsione di competenza



11.367.911,41

(0,00)

8.889.055,12

(1.599.162,92)

(0,00)

7.811.295,87

(0,00)

(0,00)

7.207.466,24

(0,00)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 16.868.108,55previsione di competenza



124.664.072,07

(0,00)

100.000.000,00

(0,00)

(0,00)

60.000.000,00

(0,00)

(0,00)

60.000.000,00

(0,00)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 2.419.866,13previsione di competenza



21.850.603,61

(0,00)

63.891.788,18

(49.962.506,38)

(0,00)

36.391.103,61

(0,00)

(0,00)

36.391.103,61

(0,00)

(0,00)



79.773.352,84426.317.112,40

(39.735.255,73)

433.674.963,64

(179.489,50)

281.265.824,20

(0,00)

278.979.683,02

(0,00)

(185.258.687,98) (9.560.260,88) (1.343.021,44)





TOTALE MISSIONI79.773.352,84




426.317.112,40

(39.735.255,73)

433.674.963,64

(185.258.687,98)

(179.489,50)

281.265.824,20

(9.560.260,88)

(0,00)

278.979.683,02

(1.343.021,44)

(0,00)previsioni di cassa 351.006.841,54 409.540.349,08

Pagina 3 di 3

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2015 - 2017Comune di Perugia

ENTRATE CASSA ANNO DI

RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2015

COMPETENZA

ANNO DI

RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2015

COMPETENZA

ANNO DI

RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2016

COMPETENZA

ANNO DI

RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2017

SPESE CASSA ANNO DI

RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2015

COMPETENZA

ANNO DI

RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2015

COMPETENZA

ANNO DI

RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2016

COMPETENZA

ANNO DI

RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2017

Fondo di cassa presunto all'inizio

dell'esercizio0,00

Utilizzo avanzo presunto di

amministrazione2.754.550,23 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 1.237.439,64 1.237.439,64 1.237.439,64

Fondo pluriennale vincolato 39.735.255,73 179.489,50 0,00

140.625.905,31 134.400.809,22 134.481.809,22 134.381.809,22 195.622.161,74 174.185.152,03 158.294.758,24 157.987.882,32Titolo 1 - Spese correntiTitolo 1 -

Entrate correnti di natura

tributaria, contributiva e

perequativa

21.814.959,79 18.090.048,52 8.974.514,16 8.606.797,97 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 - Trasferimenti correnti

37.750.064,48 26.056.675,76 25.661.406,15 25.593.160,02Titolo 3 - Entrate extratributarie

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 179.489,50 0,00 0,0036.935.923,48 40.718.164,35 15.577.501,56 14.006.812,20

Titolo 2 - 37.077.374,69 81.679.881,37 17.734.991,06 16.354.812,20Spese in conto capitaleTitolo 4 - Entrate in conto capitale

27.671,65 4.027.671,65 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00Titolo 3 -Spese per incremento di

attività finanziarieTitolo 5 -

Entrate da riduzione di attività

finanziarie

237.154.524,71Totale entrate finali ................... 223.293.369,50 184.695.231,09 182.588.579,41 Totale spese finali ................ 236.699.536,43 259.865.033,40 176.029.749,30 174.342.694,52

7.963.959,88 4.000.000,00 0,00 0,00 8.680.702,42 8.680.702,42 7.607.531,65 7.008.445,25Titolo 4 - Rimborso di prestitiTitolo 6 - Accensione di prestiti

100.000.000,00 100.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 102.218.059,53 100.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00Titolo 5 -Chiusura Anticipazioni da

istituto tesoriere/cassiereTitolo 7 -

Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere

64.421.864,49 63.891.788,18 36.391.103,61 36.391.103,61 Titolo 7 - 61.942.050,70 63.891.788,18 36.391.103,61 36.391.103,61Spese per conto terzi e partite

di giroTitolo 9 -

Entrate per conto di terzi e

partite di giro

409.540.349,08Totale Titoli 391.185.157,68 281.086.334,70 278.979.683,02 Totale Titoli 409.540.349,08 432.437.524,00 280.028.384,56 277.742.243,38

409.540.349,08TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 433.674.963,64 281.265.824,20 278.979.683,02 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 409.540.349,08 433.674.963,64 281.265.824,20 278.979.683,02

0,00Fondo di cassa finale presunto

Pagina 1 di 1

BIL

AN

CIO

DI P

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015 - 2

017

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41.2

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2016 2017Imputazione non ancora definita

(b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (g)

01

01 8.596,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 7.546,32 0,00 0,00 0,00 0,00

03 2.365.355,48 0,00 0,00 0,00 0,00

04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 1.427.584,58 0,00 0,00 0,00 0,00

06 2.619.143,90 0,00 0,00 0,00 0,00

07 23.108,40 0,00 0,00 0,00 0,00

08 341.745,70 0,00 0,00 0,00 0,00

10 689.648,33 0,00 0,00 0,00 0,00

11 67.972,20 0,00 0,00 0,00 0,00

7.550.700,91 0,00 0,00 0,00 0,00

02

01 224.582,24 0,00 0,00 0,00 0,00

224.582,24 0,00 0,00 0,00 0,00

03

01 146.296,29 0,00 0,00 0,00 0,00

146.296,29 0,00 0,00 0,00 0,00

04

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 1.051.625,27 0,00 0,00 0,00 0,00

1.051.625,27 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 1 di 4

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO

Servizi ausiliari all'istruzione 1.051.625,27 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

1.051.625,27 0,00 0,00

Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00

Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

146.296,29 0,00 0,00

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Polizia locale e amministrativa 146.296,29 0,00 0,00

Uffici giudiziari 224.582,24 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 224.582,24 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

7.550.700,91 0,00 0,00

Missione 2 - Giustizia

Risorse umane 689.648,33 0,00 0,00

Altri servizi generali 67.972,20 0,00 0,00

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

23.108,40 0,00 0,00

Statistica e sistemi informativi 341.745,70 0,00 0,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.427.584,58 0,00 0,00

Ufficio tecnico 2.619.143,90 0,00 0,00

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

2.365.355,48 0,00 0,00

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

0,00 0,00 0,00

Organi istituzionali 8.596,00 0,00 0,00

Segreteria generale 7.546,32 0,00 0,00

(a) (f)(h) =

(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO T riennio: 2015-2017Comune di Perugia

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale vincolato al 31

dicembre dell'esercizio 2014

Spese impegnate negli esercizi

precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e imputate

all'esercizio 2015

Quota del fondo pluriennale vincolato

al 31 dicembre dell'esercizio 2014, non destinata ad essere utilizzata

nell'esericio 2015 e rinviata all'esercizio 2016 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 20 15 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli es ercizi: Fondo pluriennale

vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2015Anni successivi


(b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (g)

05

01 2.048.635,07 0,00 0,00 0,00 0,00

02 29.322,82 0,00 0,00 0,00 0,00

2.077.957,89 0,00 0,00 0,00 0,00

06

01 1.652.697,75 0,00 0,00 0,00 0,00

02 67.396,24 0,00 0,00 0,00 0,00

1.720.093,99 0,00 0,00 0,00 0,00

07

01 524.218,46 0,00 0,00 0,00 0,00

524.218,46 0,00 0,00 0,00 0,00

08

01 3.144.882,30 83.679,00 0,00 0,00 0,00

02 3.683.397,75 0,00 0,00 0,00 0,00

6.828.280,05 83.679,00 0,00 0,00 0,00

09

01 232.128,16 0,00 0,00 0,00 0,00

02 786.409,05 0,00 0,00 0,00 0,00

03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.018.537,21 0,00 0,00 0,00 0,00

10

Pagina 2 di 4


TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

1.018.537,21 0,00 0,00

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 786.409,05 0,00 0,00

Rifiuti 0,00 0,00 0,00

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Difesa del suolo 232.128,16 0,00 0,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

3.683.397,75 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

6.911.959,05 0,00 83.679,00

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Urbanistica e assetto del territorio 3.228.561,30 0,00 83.679,00

Sviluppo e valorizzazione del turismo 524.218,46 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 524.218,46 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

1.720.093,99 0,00 0,00

Missione 7 - Turismo

Sport e tempo libero 1.652.697,75 0,00 0,00

Giovani 67.396,24 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

2.077.957,89 0,00 0,00

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Valorizzazione dei beni di interesse storico 2.048.635,07 0,00 0,00

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

29.322,82 0,00 0,00

Anni successivi

(a) (f)(h) =

(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali








all'esercizio 2015






dell'esercizio 2015


(b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (g)

02 225.795,92 0,00 0,00 0,00 0,00

05 11.467.719,24 95.810,50 0,00 0,00 0,00

11.693.515,16 95.810,50 0,00 0,00 0,00

11

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 2.732.191,89 0,00 0,00 0,00 0,00

2.732.191,89 0,00 0,00 0,00 0,00

12

01 250.102,21 0,00 0,00 0,00 0,00

02 521.767,71 0,00 0,00 0,00 0,00

03 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 463.966,30 0,00 0,00 0,00 0,00

06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 306.649,82 0,00 0,00 0,00 0,00

09 2.053.572,29 0,00 0,00 0,00 0,00

3.598.058,33 0,00 0,00 0,00 0,00

13

07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14

02 389.708,54 0,00 0,00 0,00 0,00

04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00

Pagina 3 di 4

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

389.708,54 0,00 0,00

Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

3.598.058,33 0,00 0,00

Missione 13 - Tutela della salute

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

306.649,82 0,00 0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale 2.053.572,29 0,00 0,00

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

463.966,30 0,00 0,00

Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00

Interventi per la disabilità 521.767,71 0,00 0,00

Interventi per gli anziani 2.000,00 0,00 0,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

250.102,21 0,00 0,00

Interventi a seguito di calamità naturali 2.732.191,89 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 2.732.191,89 0,00 0,00

Missione 11 - Soccorso civile

Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00

Viabilità e infrastrutture stradali 11.563.529,74 1,00 95.810,50

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

11.789.325,66 0,00 95.810,50

Anni successivi

(a) (f)(h) =

(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

Trasporto pubblico locale 225.795,92 0,00 0,00








all'esercizio 2015






dell'esercizio 2015


(b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (g)

389.708,54 0,00 0,00 0,00 0,00

20

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39.555.766,23 179.489,50 0,00 0,00 0,00TOTALE 39.735.255,73 0,00 179.489,50

Pagina 4 di 4

Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

0,00 0,00 0,00

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00

Missione 50 - Debito pubblico

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

0,00 0,00 0,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

0,00 0,00 0,00

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00

(a) (f)(h) =

(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

389.708,54 0,00 0,00








all'esercizio 2015








(b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (g)

01

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 1 di 4

Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00



Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00

Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


Risorse umane 0,00 0,00 0,00

Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00

Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00

Segreteria generale 0,00 0,00 0,00

(a) (f)(h) =

(c)+(d)+(e)+(f)+(g)









all'esercizio 2016








(b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (g)

05

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08

01 83.679,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83.679,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10

Pagina 2 di 4


0,00 0,00 0,00


Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00

Rifiuti 0,00 0,00 0,00


Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


83.679,00 0,00 0,00


Urbanistica e assetto del territorio 83.679,00 0,00 0,00

Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00

Giovani 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

Anni successivi

(a) (f)(h) =

(c)+(d)+(e)+(f)+(g)









all'esercizio 2016






dell'esercizio 2016


(b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (g)

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 95.810,50 0,00 0,00 0,00 0,00

95.810,50 0,00 0,00 0,00 0,00

11

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13

07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Pagina 3 di 4



0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00

Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00



Viabilità e infrastrutture stradali 95.810,50 0,00 0,00


95.810,50 0,00 0,00

Anni successivi

(a) (f)(h) =

(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00








all'esercizio 2016






dell'esercizio 2016


(b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (g)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

179.489,50 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE 179.489,50 0,00 0,00

Pagina 4 di 4



0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00



(a) (f)(h) =

(c)+(d)+(e)+(f)+(g)


0,00 0,00 0,00








all'esercizio 2016








(b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (g)

01

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 1 di 4

Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00



Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00

Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


Risorse umane 0,00 0,00 0,00

Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00

Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00

Segreteria generale 0,00 0,00 0,00

(a) (f)(h) =

(c)+(d)+(e)+(f)+(g)









all'esercizio 2017








(b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (g)

05

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10

Pagina 2 di 4


0,00 0,00 0,00


Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00

Rifiuti 0,00 0,00 0,00


Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00

Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00

Giovani 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

Anni successivi

(a) (f)(h) =

(c)+(d)+(e)+(f)+(g)









all'esercizio 2017






dell'esercizio 2017


(b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (g)

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13

07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Pagina 3 di 4



0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00

Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00



Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

Anni successivi

(a) (f)(h) =

(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00








all'esercizio 2017






dell'esercizio 2017


(b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (g)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE 0,00 0,00 0,00

Pagina 4 di 4



0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00



(a) (f)(h) =

(c)+(d)+(e)+(f)+(g)


0,00 0,00 0,00








all'esercizio 2017







ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E

PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 77.074.192,29

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 53.900.000,00

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per

cassa 23.174.192,29 231.741,92 231.741,92 1,00%

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non

accertati per cassa

1010300

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo

per le Regioni)


Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non

accertati per cassa


Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2015

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)

ACCANTONAME

NTO

OBBLIGATORIO

AL FONDO (*)

(b)

ACCANTONAME

NTO EFFETTIVO

DI BILANCIO (**)

(c)

% di stanziamento

accantonato al

fondo nel rispetto

del principio

contabile applicato

3.3

(d)=(c/a)

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

1030200

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

(solo per gli Enti locali)

1000000 TOTALE TITOLO 1 23.174.192,29 231.741,92 231.741,92

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche



2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

2000000 TOTALE TITOLO 2 0 0 0

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla

gestione dei beni 10.099.892,46 908.990,32 908.990,32 9,00%

3020000

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione

delle irregolarità e degli illeciti 6.307.000,00 1.955.170,00 1.955.170,00 31,00%




3000000 TOTALE TITOLO 3 16.406.892,46 2.864.160,32 2.864.160,32

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale


Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti da UE

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE


Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Altri trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali



ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE


5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie


TOTALE GENERALE (***) 39.581.084,75 3.095.902,24 0 0,00%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) = 0 0 0,00%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - 0 0 0,00%

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA



Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 23.135.192,29 231.351,92 231.351,92 1,00%



Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)






STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)

ACCANTONAME

NTO

OBBLIGATORIO

AL FONDO (*)

(b)

ACCANTONAME

NTO EFFETTIVO

DI BILANCIO (**)

(c)

% di

stanziamento

accantonato al

fondo nel

rispetto del

principio

contabile

applicato 3.3

(d)=(c/a)

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa



1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)












3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 10.028.977,02 902.607,93 902.607,93 9,00%

3020000

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e

degli illeciti 6.307.000,00 1.955.170,00 1.955.170,00 31,00%




TOTALE GENERALE (***) 39.471.169,31 3.089.129,85 0 0,00%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - 0 0 0,00%


ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA



Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 23.035.192,29 230.351,92 230.351,92 1,00%



Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)






STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)

ACCANTONAME

NTO

OBBLIGATORIO

AL FONDO (*)

(b)

ACCANTONAME

NTO EFFETTIVO

DI BILANCIO (**)

(c)

% di

stanziamento

accantonato al

fondo nel

rispetto del

principio

contabile

applicato 3.3

(d)=(c/a)

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa



1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)












3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 10.030.487,69 902.743,89 902.743,89 9,00%

3020000

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e

degli illeciti 6.307.000,00 1.955.170,00 1.955.170,00 31,00%




TOTALE GENERALE (***) 39.372.679,98 3.088.265,82 0 0,00%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - 0 0 0,00%


€ 132.643.922,77

€ 26.156.583,94

€ 26.142.903,57

€ 184.943.410,28

€ 18.494.341,02

€ 4.917.425,58

€ 99.267,21

€ 14.100,04

€ 0,00

€ 13.463.548,19

2) Trasferimenti correnti (titolo II)

3) Entrate extratributarie (titolo III)

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale (1):

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del

TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del

TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

Ammontare disponibile per nuovi interessi

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente € 122.234.071,50

Debito autorizzato nell'esercizio in corso € 4.000.000,00

€ 126.234.071,50

0,0000

€ 0,00

€ 14.079.649,12

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

TOTALE DEBITO DELL'ENTE

TOTALE DEBITO CONTRATTO

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI

ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2015 - 2017Comune di Perugia

Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2014

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Previsioni

dell'anno 2015 cui

si riferisce il

bilancio

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014


Programma 110111 Altri servizi generali




19.283,65 19.283,65


Altri servizi generali 0,00




(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

53.307,29

(0,00)

(0,00)

19.283,65

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0,00


di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)


previsione di competenza 0,00 53.307,29 19.283,65 19.283,65

Pagina 1 di 8




Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2014


Previsioni

dell'anno 2015 cui

si riferisce il

bilancio

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014



storico




0,00 0,00


Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00




(589.022,30)

589.022,30

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00Totale Programma 01



culturali

0,00


di cui fondo pluriennale vincolato (589.022,30) (0,00) (0,00) (0,00)


previsione di competenza 589.022,30 0,00 0,00 0,00

Pagina 2 di 8




Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2014


Previsioni

dell'anno 2015 cui

si riferisce il

bilancio

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014

Politiche giovanili, sport e tempo liberoMISSIONE 06

Programma 020602 Giovani




46.000,00 46.000,00


Giovani 9.451,43




(0,00)

107.476,55

(0,00)

(0,00)

50.991,24

(0,00)

(0,00)

46.000,00

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 9.451,43




previsione di competenza 107.476,55 50.991,24 46.000,00 46.000,00

Pagina 3 di 8




Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2014


Previsioni

dell'anno 2015 cui

si riferisce il

bilancio

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014

TurismoMISSIONE 07

Programma 010701 Sviluppo e valorizzazione del turismo




0,00 0,00





0,00 0,00


Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00




(141.673,44)

266.185,74

(0,00)

(23.114,29)

23.114,29

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 07 Turismo 0,00




previsione di competenza 266.185,74 23.114,29 0,00 0,00

Pagina 4 di 8




Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2014


Previsioni

dell'anno 2015 cui

si riferisce il

bilancio

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014

Assetto del territorio ed edilizia abitativaMISSIONE 08

Programma 010801 Urbanistica e assetto del territorio

Titolo 1 Spese correnti 340,55 1.991,36 0,00previsione di competenza



0,00 0,00


Urbanistica e assetto del territorio 340,55




(0,00)

1.991,36

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


previsioni di cassa 5.416,52 340,55

TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 340,55

previsioni di cassa 5.416,52 340,55




Pagina 5 di 8




Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2014


Previsioni

dell'anno 2015 cui

si riferisce il

bilancio

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014


Programma 010901 Difesa del suolo




0,00 0,00





0,00 0,00


Difesa del suolo 0,00




(16.889,12)

16.889,12

(0,00)

(0,00)

68.928,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




dell'ambiente

0,00





Pagina 6 di 8




Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2014


Previsioni

dell'anno 2015 cui

si riferisce il

bilancio

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014

Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE 10

Programma 051005 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 1 Spese correnti 0,00 1.014,99 0,00previsione di competenza



0,00 0,00





0,00 0,00


Viabilità e infrastrutture stradali 0,00




(3.054,26)

4.069,25

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 0,00





Pagina 7 di 8




Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2014


Previsioni

dell'anno 2015 cui

si riferisce il

bilancio

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014

Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE 12

Programma 071207Programmazione e governo della rete dei





0,00 0,00


Programmazione e governo della rete dei


13.264,84




(0,00)

24.855,33

(0,00)

(20.893,39)

96.858,29

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 13.264,84





TOTALE MISSIONI23.056,82




(750.639,12)

1.010.489,65

(0,00)

(44.007,68)

293.199,11

(0,00)

(0,00)

65.283,65

(0,00)

(0,00)

65.283,65


Pagina 8 di 8

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI


Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2014


Previsioni

dell'anno 2015 cui

si riferisce il

bilancio

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014


Programma 100110 Risorse umane




0,00 0,00


Risorse umane 0,00




(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0,00di cui già impegnato

previsione di competenza 0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00



Pagina 1 di 5



Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2014


Previsioni

dell'anno 2015 cui

si riferisce il

bilancio

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014

Istruzione e diritto allo studioMISSIONE 04

Programma 060406 Servizi ausiliari all'istruzione




0,00 0,00


Servizi ausiliari all'istruzione 0,00




(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0,00di cui già impegnato


(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00



Pagina 2 di 5



Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2014


Previsioni

dell'anno 2015 cui

si riferisce il

bilancio

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014



storico




0,00 0,00


Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00




(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




culturali

0,00di cui già impegnato


(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00



Pagina 3 di 5



Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2014


Previsioni

dell'anno 2015 cui

si riferisce il

bilancio

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014


Programma 020902Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale




0,00 0,00



ambientale

0,00




(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




dell'ambiente

0,00di cui già impegnato


(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00



Pagina 4 di 5



Previsioni

dell'anno 2017


TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2014


Previsioni

dell'anno 2015 cui

si riferisce il

bilancio

Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014

Soccorso civileMISSIONE 11

Programma 021102 Interventi a seguito di calamità naturali

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 17.311,67 2.110.669,78previsione di competenza



0,00 0,00


Interventi a seguito di calamità naturali 0,00




(0,00)

17.311,67

(0,00)

(478.185,13)

2.110.669,78

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 0,00di cui già impegnato

previsione di competenza 17.311,67

(478.185,13)

2.110.669,78

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00



TOTALE MISSIONI0,00




(0,00)

17.311,67

(0,00)

(478.185,13)

2.110.669,78

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00


Pagina 5 di 5

EL

EN

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9.0

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1.0

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1.5

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1.6

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72,0

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he

1.0

1.0

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posta

com

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diritto

sulle

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1.0

1.0

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00,0

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, tasse e

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1

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5

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1.0

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1.0

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ti co

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ti da F

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00,0

05.0

00,0

0

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sfe

rimen

ti co

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2.0

1.0

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1.2

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43.5

55,2

7S

ponsoriz

zazio

ni d

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pre

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1.0

3.0

1.0

00

Pagin

a 1

di13

EL

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2015

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7

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1 (T

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2 (T

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48,5

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9

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3.0

0.0

0.0

0.0

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di b

en

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1.0

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0.0

00

0,0

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di b

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1.0

1.0

1.0

00

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dita

di b

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00,0

0

En

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ne d

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1.0

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1.0

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6.1

44.3

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7

Pro

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an

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ne d

ei b

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i3.0

1.0

3.0

0.0

00

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73,2

9C

anoni e

concessio

ni e

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i godim

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3.0

1.0

3.0

1.0

00

1.9

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89.1

62,9

4F

itti, nole

ggi e

locazio

ni

3.0

1.0

3.0

2.0

00

To

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3.0

1.0

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ti deriv

an

ti dalla

gestio

ne d

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en

i)7.4

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36,2

3

To

tale

3.0

1 (V

en

dita

di b

en

i e s

erv

izi e

pro

ven

ti deriv

an

ti dalla

gestio

ne d

ei b

en

i)13.5

52.9

35,1

722.2

69.0

26,2

0

Pro

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an

ti dall'a

ttività

di c

on

trollo

e re

pre

ssio

ne d

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irreg

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li illeciti

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2.0

0.0

0.0

00

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ttività

di c

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3.0

2.0

2.0

0.0

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05.0

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3.0

2.0

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3.0

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ntra

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di

co

ntro

llo e

rep

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ne d

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irreg

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deg

li illeciti)

6.0

48.5

00,0

04.8

61.0

00,2

7

En

trate

da Im

pre

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eriv

an

ti dall'a

ttività

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trollo

e re

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ne

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3.0

2.0

3.0

0.0

00

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28,3

4P

roventi d

a m

ulte

, am

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anzio

ni e

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ni a

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o d

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2.0

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elle

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.a.c

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2.0

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00

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tale

3.0

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ttività

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6.3

07.0

00,0

05.1

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1

Inte

ressi a

ttivi

3.0

3.0

0.0

0.0

00

Inte

ressi a

ttivi d

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li o fin

an

zia

men

ti a m

ed

io - lu

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o te

rmin

e3.0

3.0

2.0

0.0

00

40.0

00,0

045.2

59,7

7In

tere

ssi a

ttivi d

a m

utu

i e a

ltri finanzia

menti a

medio

lungo te

rmin

e3.0

3.0

2.0

2.0

00

To

tale

3.0

3.0

2 (In

tere

ssi a

ttivi d

a tito

li o fin

an

zia

men

ti a m

ed

io -

lun

go

term

ine)

40.0

00,0

045.2

59,7

7

Altri in

tere

ssi a

ttivi

3.0

3.0

3.0

0.0

00

Pagin

a 2

di13

EL

EN

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LL

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2015

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L

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ce il b

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00,0

017.4

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tere

ssi a

ttivi d

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posta

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3.0

3.0

4.0

00

3.5

00,0

03.8

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0A

ltri inte

ressi a

ttivi d

ivers

i3.0

3.0

3.9

9.0

00

To

tale

3.0

3.0

3 (A

ltri inte

ressi a

ttivi)

8.5

00,0

021.2

63,5

6

To

tale

3.0

3 (In

tere

ssi a

ttivi)

48.5

00,0

066.5

23,3

3

Altre

en

trate

da re

dd

iti da c

ap

itale

3.0

4.0

0.0

0.0

00

En

trate

deriv

an

ti dalla

dis

tribu

zio

ne d

i div

iden

di

3.0

4.0

2.0

0.0

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79.9

91,7

8116.7

56,5

8E

ntra

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ne d

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an

ti dalla

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ne d

i div

iden

di)

79.9

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8116.7

56,5

8

En

trate

deriv

an

ti dalla

dis

tribu

zio

ne d

i utili e

avan

zi

3.0

4.0

3.0

0.0

00

0,0

0195.0

00,0

0E

ntra

te d

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anti d

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tribuzio

ne d

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3.0

4.0

3.0

1.0

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To

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3.0

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tribu

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To

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ltre e

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te d

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dd

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itale

)79.9

91,7

8311.7

56,5

8

Rim

bo

rsi e

altre

en

trate

co

rren

ti3.0

5.0

0.0

0.0

00

Ind

en

niz

zi d

i assic

ura

zio

ne

3.0

5.0

1.0

0.0

00

261.6

90,8

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78,4

2In

denniz

zi d

i assic

ura

zio

ne c

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i danni

3.0

5.0

1.0

1.0

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tale

3.0

5.0

1 (In

den

niz

zi d

i assic

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zio

ne)

261.6

90,8

2267.8

78,4

2

Rim

bo

rsi in

en

trata

3.0

5.0

2.0

0.0

00

274.7

46,8

51.4

29.1

85,9

9R

imbors

i ricevuti p

er s

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i pers

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(com

ando, d

ista

cco, fu

ori ru

olo

,

convenzio

ni, e

cc&

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5.0

2.0

1.0

00

324.0

00,0

0324.7

95,4

9E

ntra

te p

er rim

bors

i di im

poste

3.0

5.0

2.0

2.0

00

3.3

81.5

37,2

54.8

56.2

61,5

3E

ntra

te d

a rim

bors

i, recuperi e

restitu

zio

ni d

i som

me n

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ovute

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incassate

in e

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5.0

2.0

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00

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1

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nti n

.a.c

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3

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ors

i e a

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te c

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6

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0.0

00

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01.0

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gli in

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inis

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ni C

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2.0

1.0

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uti a

gli in

vestim

enti d

a A

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inis

trazio

ni L

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2.0

1.0

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li investim

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en

ti da F

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2.0

2.0

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gli in

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a F

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2.0

2.0

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ti ag

li investim

en

ti da F

am

iglie

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0188.0

00,0

0

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gli in

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en

ti da Im

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2.0

3.0

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98,9

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gli in

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2.0

3.0

3.0

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ti ag

li investim

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ti da Im

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97.3

98,9

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en

ti da Is

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li Priv

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2.0

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01.5

70.5

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gli in

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ni S

ocia

li Priv

ate

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2.0

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1.0

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To

tale

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ti ag

li investim

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ti da Is

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ni S

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li

Priv

ate

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36.0

00,0

01.5

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0

Pagin

a 3

di13

EL

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2015

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olo

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4.0

2.0

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00

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9F

ondo e

uro

peo d

i svilu

ppo re

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(FE

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)4.0

2.0

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0,0

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gli in

vestim

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nio

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ti ag

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34,3

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1

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ti in c

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itale

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3.0

0.0

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00

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mm

inis

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ne d

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ne d

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mm

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trazio

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li4.0

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1.0

1.0

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rimen

ti in c

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to c

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itale

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nzio

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ni

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lich

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inis

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ni p

ub

blic

he

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3.1

0.0

0.0

00

14.0

00,0

014.0

00,0

0A

ltri trasfe

rimenti in

conto

capita

le d

a A

mm

inis

trazio

ni C

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li4.0

3.1

0.0

1.0

00

0,0

040.0

00,0

0A

ltri trasfe

rimenti in

conto

capita

le d

a A

mm

inis

trazio

ni L

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4.0

3.1

0.0

2.0

00

To

tale

4.0

3.1

0 (A

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rimen

ti in c

on

to c

ap

itale

da

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min

istra

zio

ni p

ub

blic

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14.0

00,0

054.0

00,0

0

Altri tra

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rimen

ti in c

on

to c

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da F

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3.1

1.0

0.0

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0,0

0472,6

8A

ltri trasfe

rimenti in

conto

capita

le d

a F

am

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1.0

1.0

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ti in c

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Altri tra

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ti in c

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da Im

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3.1

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0,0

050.0

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0A

ltri trasfe

rimenti in

conto

capita

le d

a a

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pre

se

4.0

3.1

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9.0

00

To

tale

4.0

3.1

2 (A

ltri trasfe

rimen

ti in c

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to c

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da Im

pre

se)

0,0

050.0

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tale

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8

En

trate

da a

lien

azio

ne d

i ben

i mate

riali e

imm

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riali

4.0

4.0

0.0

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00

Alie

nazio

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i ben

i mate

riali

4.0

4.0

1.0

0.0

00

0,0

04.0

00,0

0A

lienazio

ne d

i Mezzi d

i trasporto

ad u

so c

ivile

, di s

icure

zza e

ord

ine

pubblic

o4.0

4.0

1.0

1.0

00

13.2

04.0

00,0

06.2

87.4

39,6

4A

lienazio

ne d

i Beni im

mobili

4.0

4.0

1.0

8.0

00

439.7

80,0

0441.1

30,0

0A

lienazio

ne d

i diritti re

ali

4.0

4.0

1.1

0.0

00

To

tale

4.0

4.0

1 (A

lien

azio

ne d

i ben

i mate

riali)

13.6

43.7

80,0

06.7

32.5

69,6

4

Cessio

ne d

i Terre

ni e

di b

en

i mate

riali n

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pro

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2.0

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50,0

0156.3

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4C

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ne d

i Terre

ni

4.0

4.0

2.0

1.0

00

To

tale

4.0

4.0

2 (C

essio

ne d

i Terre

ni e

di b

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i mate

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pro

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50,0

0156.3

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4

To

tale

4.0

4 (E

ntra

te d

a a

lien

azio

ne d

i ben

i mate

riali e

imm

ate

riali)

14.3

02.5

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06.8

88.9

36,5

8

Altre

en

trate

in c

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to c

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itale

4.0

5.0

0.0

0.0

00

Perm

essi d

i co

stru

ire4.0

5.0

1.0

0.0

00

2.6

00.0

00,0

02.7

97.6

79,1

0P

erm

essi d

i costru

ire4.0

5.0

1.0

1.0

00

To

tale

4.0

5.0

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essi d

i co

stru

ire)

2.6

00.0

00,0

02.7

97.6

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0

Altre

en

trate

in c

on

to c

ap

itale

n.a

.c.

4.0

5.0

4.0

0.0

00

330.0

00,0

0190.9

29,5

1A

ltre e

ntra

te in

conto

capita

le n

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.4.0

5.0

4.9

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00

To

tale

4.0

5.0

4 (A

ltre e

ntra

te in

co

nto

cap

itale

n.a

.c.)

330.0

00,0

0190.9

29,5

1

To

tale

4.0

5 (A

ltre e

ntra

te in

co

nto

cap

itale

)2.9

30.0

00,0

02.9

88.6

08,6

1

Pagin

a 4

di13

EL

EN

CO

DE

LL

E P

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NU

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2015

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NI d

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nno c

ui s

i riferis

ce il b

ilancio

To

tale

4 (E

ntra

te in

co

nto

cap

itale

)40.7

18.1

64,3

536.9

35.9

23,4

8

En

trate

da rid

uzio

ne d

i attiv

ità fin

an

zia

rie5.0

0.0

0.0

0.0

00

Alie

nazio

ne d

i attiv

ità fin

an

zia

rie5.0

1.0

0.0

0.0

00

Alie

nazio

ne d

i parte

cip

azio

ni

5.0

1.0

1.0

0.0

00

0,0

00,0

0A

lienazio

ne d

i parte

cip

azio

ni in

impre

se in

clu

se n

elle

Am

min

istra

zio

ni

Locali

5.0

1.0

1.0

2.0

00

27.6

71,6

527.6

71,6

5A

lienazio

ne d

i parte

cip

azio

ni in

altre

impre

se

5.0

1.0

1.0

3.0

00

To

tale

5.0

1.0

1 (A

lien

azio

ne d

i parte

cip

azio

ni)

27.6

71,6

527.6

71,6

5

To

tale

5.0

1 (A

lien

azio

ne d

i attiv

ità fin

an

zia

rie)

27.6

71,6

527.6

71,6

5

Altre

en

trate

per rid

uzio

ne d

i attiv

ità fin

an

zia

rie5.0

4.0

0.0

0.0

00

Pre

lievi d

a d

ep

ositi b

an

cari

5.0

4.0

7.0

0.0

00

4.0

00.0

00,0

00,0

0P

relie

vi d

a d

epositi b

ancari

5.0

4.0

7.0

1.0

00

To

tale

5.0

4.0

7 (P

relie

vi d

a d

ep

ositi b

an

cari)

4.0

00.0

00,0

00,0

0

To

tale

5.0

4 (A

ltre e

ntra

te p

er rid

uzio

ne d

i attiv

ità fin

an

zia

rie)

4.0

00.0

00,0

00,0

0

To

tale

5 (E

ntra

te d

a rid

uzio

ne d

i attiv

ità fin

an

zia

rie)

4.0

27.6

71,6

527.6

71,6

5

Accen

sio

ne P

restiti

6.0

0.0

0.0

0.0

00

Em

issio

ne d

i titoli o

bb

ligazio

nari

6.0

1.0

0.0

0.0

00

Em

issio

ni tito

li ob

blig

azio

nari a

med

io-lu

ng

o te

rmin

e6.0

1.0

2.0

0.0

00

0,0

0982.1

89,0

6E

mis

sio

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i titoli o

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di13

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ne d

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nali o

contra

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9.0

2.0

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tale

9.0

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1.0

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1.0

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uzio

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1.0

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0300.0

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di13

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a 8

di13

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po

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scita

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0590.6

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1.0

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92,5

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1.0

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rrettiv

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en

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62,8

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1.1

0.0

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2 d

i13

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8

Pagin

a 1

3 d

i13

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E

CATEGORIE ENTI LOCALIComune di Perugia

PREVISIONI DI COMPETENZA 2015 - 2017

TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORIA

DENOMINAZIONE

di cui entrate non

ricorrenti

Previsione dell'anno 2017

di cui entrate non

ricorrentiTotaleTotale

di cui entrate non

ricorrentiTotale

Previsione dell'anno 2016Previsioni dell'anno 2015 cui si riferisce il

bilancio

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

1010106 Imposta municipale propria 2.250.000,00 37.620.000,00 2.500.000,00 37.620.000,00 2.500.000,0037.250.000,00

1010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 1.100.000,00 800.000,00 800.000,00 700.000,00 700.000,001.100.000,00

1010116 Addizionale comunale IRPEF 0,00 16.861.912,29 0,00 16.861.912,29 0,0016.861.912,29

1010141 Imposta di soggiorno 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,001.000.000,00

1010149 Tasse sulle concessioni comunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 0,00 41.965.146,68 0,00 41.965.146,68 0,0041.965.146,68

1010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 0,00 1.693.280,00 0,00 1.693.280,00 0,001.693.280,00

1010153Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle

pubbliche affissioni0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,003.900.000,00

1010176 Tassa sui servizi comunali (TASI) 139.000,00 15.150.000,00 150.000,00 15.150.000,00 150.000,0015.139.000,00

1010197 Altre accise n.a.c. 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,0080.000,00

1010198 Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,0050.000,00

1010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale Tipologia 101 3.489.000,00 119.120.338,97 3.450.000,00 119.020.338,97 3.350.000,00119.039.338,97

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle

autonomie speciali

1010326 Accisa sull'energia elettrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale Tipologia 103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


1010405 Compartecipazione IVA ai Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Pagina 1 di 8




TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORIA

DENOMINAZIONE

di cui entrate non

ricorrenti


di cui entrate non


di cui entrate non

ricorrentiTotale


bilancio

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni

Centrali

1030101 Fondi perequativi dallo Stato 0,00 15.361.470,25 0,00 15.361.470,25 0,0015.361.470,25

Totale Tipologia 301 0,00 15.361.470,25 0,00 15.361.470,25 0,0015.361.470,25

1000000 TOTALE TITOLO 1 134.400.809,22 3.489.000,00 134.481.809,22 3.450.000,00 134.381.809,22 3.350.000,00


2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da

Amministrazioni pubbliche

2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 3.547.330,36 1.803.826,33 923.779,64 1.686.110,14 923.779,645.016.002,14

2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 3.468.384,31 6.019.404,18 805.260,38 5.769.404,18 555.260,3810.105.813,31

2010103 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza 86.600,00 0,00 0,00 0,00 0,0086.600,00



2010201 Trasferimenti correnti da famiglie 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00

Totale Tipologia 102 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00


2010301 Sponsorizzazioni da imprese 1.180.000,00 732.000,00 631.000,00 732.000,00 631.000,001.281.000,00

2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese 5.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,0078.000,00

Totale Tipologia 103 1.185.000,00 782.000,00 631.000,00 782.000,00 631.000,001.359.000,00

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni

Sociali Private

2010401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0080.813,45

Totale Tipologia 104 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0080.813,45

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TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORIA

DENOMINAZIONE

di cui entrate non

ricorrenti


di cui entrate non


di cui entrate non

ricorrentiTotale


bilancio

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione

Europea e dal Resto del Mondo

2010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 1.436.819,62 364.283,65 364.283,65 364.283,65 364.283,651.436.819,62

Totale Tipologia 105 1.436.819,62 364.283,65 364.283,65 364.283,65 364.283,651.436.819,62

2000000 TOTALE TITOLO 2 18.090.048,52 9.764.134,29 8.974.514,16 2.729.323,67 8.606.797,97 2.479.323,67


3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi

derivanti dalla gestione dei beni

3010100 Vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 15.964,00 6.086.879,09 6.500,00 6.086.879,09 6.500,006.144.337,18

3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,00 7.340.140,64 0,00 7.341.651,31 0,007.408.597,99

Totale Tipologia 100 15.964,00 13.427.019,73 6.500,00 13.428.530,40 6.500,0013.552.935,17

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di

controllo e repressione delle irregolarità e degli

illeciti

3020200Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e

repressione delle irregolarità e degli illeciti40.000,00 6.048.500,00 40.000,00 6.048.500,00 40.000,006.048.500,00

3020300Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e

repressione delle irregolarità e degli illeciti253.500,00 258.500,00 253.500,00 258.500,00 253.500,00258.500,00

Totale Tipologia 200 293.500,00 6.307.000,00 293.500,00 6.307.000,00 293.500,006.307.000,00


3030200Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo

termine30.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,0040.000,00

3030300 Altri interessi attivi 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00 0,008.500,00

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TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORIA

DENOMINAZIONE

di cui entrate non

ricorrenti


di cui entrate non


di cui entrate non

ricorrentiTotale


bilancio

Totale Tipologia 300 30.000,00 18.500,00 0,00 18.500,00 0,0048.500,00


3040200 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0079.991,78

3040300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale Tipologia 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0079.991,78


3050100 Indennizzi di assicurazione 71.690,82 290.000,00 100.000,00 290.000,00 100.000,00261.690,82

3050200 Rimborsi in entrata 1.036.000,00 3.840.386,42 211.000,00 3.770.629,62 161.000,003.980.284,10

3059900 Altre entrate correnti n.a.c. 500,00 1.778.500,00 500,00 1.778.500,00 500,001.826.273,89

Totale Tipologia 500 1.108.190,82 5.908.886,42 311.500,00 5.839.129,62 261.500,006.068.248,81

3000000 TOTALE TITOLO 3 26.056.675,76 1.447.654,82 25.661.406,15 611.500,00 25.593.160,02 561.500,00



4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 7.991.836,12 8.891.000,00 8.891.000,00 4.012.000,00 4.012.000,007.991.836,12

4020200 Contributi agli investimenti da Famiglie 258.000,00 1.156.861,56 1.156.861,56 524.280,00 524.280,00258.000,00

4020300 Contributi agli investimenti da Imprese 13.982.834,10 329.000,00 329.000,00 239.000,00 239.000,0013.982.834,10

4020400 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 1.136.000,00 600.000,00 600.000,00 746.812,20 746.812,201.136.000,00

4020500Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal

Resto del Mondo102.964,13 0,00 0,00 4.850.000,00 4.850.000,00102.964,13



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TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORIA

DENOMINAZIONE

di cui entrate non

ricorrenti


di cui entrate non


di cui entrate non

ricorrentiTotale


bilancio

4030100

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti

dell'amministrazione da parte di amministrazioni

pubbliche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

4031000Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni

pubbliche14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,0014.000,00

4031100 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

4031200 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale Tipologia 300 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,0014.000,00

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni

materiali e immateriali

4040100 Alienazione di beni materiali 13.643.780,00 1.866.640,00 1.866.640,00 1.010.720,00 1.010.720,0013.643.780,00

4040200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 658.750,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00658.750,00



4050100 Permessi di costruire 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,002.600.000,00

4050400 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 330.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00330.000,00


4000000 TOTALE TITOLO 4 40.718.164,35 40.718.164,35 15.577.501,56 15.577.501,56 14.006.812,20 14.006.812,20

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE


5010100 Alienazione di partecipazioni 27.671,65 0,00 0,00 0,00 0,0027.671,65

Totale Tipologia 100 27.671,65 0,00 0,00 0,00 0,0027.671,65

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TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORIA

DENOMINAZIONE

di cui entrate non

ricorrenti


di cui entrate non


di cui entrate non

ricorrentiTotale


bilancio

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività

finanziarie

5040700 Prelievi da depositi bancari 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.000.000,00

Totale Tipologia 400 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.000.000,00

5000000 TOTALE TITOLO 5 4.027.671,65 4.027.671,65 0,00 0,00 0,00 0,00

ACCENSIONE PRESTITI

6010000 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

6010200 Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


6020000 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine

6020100 Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6020200 Anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


6030000 Tipologia 300: Accensione mutui e altri

finanziamenti a medio lungo termine

6030100 Finanziamenti a medio lungo termine 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.000.000,00

6030300 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale Tipologia 300 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.000.000,00

6000000 TOTALE TITOLO 6 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 6 di 8




TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORIA

DENOMINAZIONE

di cui entrate non

ricorrenti


di cui entrate non


di cui entrate non

ricorrentiTotale


bilancio

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTOTESORIERE/CASSIERE

7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere

7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00100.000.000,00


7000000 TOTALE TITOLO 7 100.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro

9010100 Altre ritenute 0,00 15.050.000,00 0,00 15.050.000,00 0,0014.289.165,66

9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 0,00 15.490.000,00 0,00 15.490.000,00 0,0015.490.000,00

9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,0050.000,00

9019900 Altre entrate per partite di giro 0,00 508.500,00 0,00 508.500,00 0,0027.508.500,00


9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi

9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00 3.030.000,00 0,00 3.030.000,00 0,003.530.000,00

9020200Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per

operazioni conto terzi0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,003.000,00

9020400 Depositi di/presso terzi 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00220.000,00

9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 0,00 2.039.603,61 0,00 2.039.603,61 0,002.801.122,52


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TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORIA

DENOMINAZIONE

di cui entrate non

ricorrenti


di cui entrate non


di cui entrate non

ricorrentiTotale


bilancio

9000000 TOTALE TITOLO 9 63.891.788,18 0,00 36.391.103,61 0,00 36.391.103,61 0,00

TOTALE TITOLI 391.185.157,68 63.446.625,11 281.086.334,70 22.368.325,23 278.979.683,02 20.397.635,87

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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Comune di Perugia

Esercizio Finanziario 2015 (Triennio 2015-2017)

MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro

dipendente

Imposte e tasse a

carico dell'ente

Acquisto di beni e

servizi

Trasferimenti

correntiInteressi passivi

Altre spese per

redditi da capitale

Rimborsi e poste

correttive delle

entrate

Totale

101 102 103 104 107 108 109 100

MACROAGGREGATIAltre spese correnti

110

Missione 1 - Servizi istituzionali,generali e di gestione

01

Organi istituzionali 1.718.814,07 184.236,95 1.459.375,64 132.419,73 3.531,43 0,00 0,00 3.498.377,8201 0,00

Segreteria generale 922.540,66 53.565,74 211.584,00 0,00 3.859,89 0,00 0,00 1.191.550,2902 0,00


programmazione e provveditorato2.112.837,46 120.455,68 2.968.461,92 218.929,88 2.506.394,59 0,00 0,00 9.615.488,2803 1.688.408,75

Gestione delle entrate tributarie e

servizi fiscali819.830,70 48.884,78 912.500,00 165.000,00 0,00 0,00 345.000,00 2.891.215,4804 600.000,00

Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali171.930,67 11.309,11 302.634,20 0,00 66.661,78 0,00 0,00 552.535,7605 0,00

Ufficio tecnico 1.163.253,45 68.572,12 931.917,94 141.930,20 133.741,32 0,00 0,00 2.439.415,0306 0,00


Anagrafe e stato civile2.454.293,42 150.964,78 684.139,21 400.000,00 56,86 0,00 0,00 3.714.454,2707 25.000,00

Statistica e sistemi informativi 699.181,80 53.401,17 862.673,77 0,00 165.625,19 0,00 0,00 1.780.881,9308 0,00

Risorse umane 11.239.181,70 771.645,18 1.541.850,40 0,00 122.104,52 0,00 92.062,89 13.786.344,6910 19.500,00

Altri servizi generali 1.551.496,19 99.998,13 1.415.423,87 76.582,28 130.175,51 0,00 0,00 4.673.675,9811 1.400.000,00

TOTALE MISSIONE 1 - Serviziistituzionali, generali e di gestione

22.853.360,12 1.563.033,64 11.290.560,95 1.134.862,09 3.132.151,09 0,00 437.062,89 44.143.939,533.732.908,75

Missione 2 - Giustizia02

Uffici giudiziari 29.572,59 1.954,15 2.256.129,40 0,00 58.551,49 0,00 0,00 2.346.207,6301 0,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 29.572,59 1.954,15 2.256.129,40 0,00 58.551,49 0,00 0,00 2.346.207,630,00

Missione 3 - Ordine pubblico esicurezza

03

Polizia locale e amministrativa 5.004.539,46 325.032,84 1.729.223,19 50.000,00 44.253,32 0,00 3.000,00 7.174.048,8101 18.000,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordinepubblico e sicurezza

5.004.539,46 325.032,84 1.729.223,19 50.000,00 44.253,32 0,00 3.000,00 7.174.048,8118.000,00

Missione 4 - Istruzione e diritto allostudio

04

Istruzione prescolastica 1.322.549,23 55.916,55 4.123.296,10 52.000,00 16.840,87 0,00 0,00 5.570.602,7501 0,00

Altri ordini di istruzione non universitaria 365.948,99 19.082,04 905.393,78 7.800,00 144.975,44 0,00 0,00 1.443.200,2502 0,00

Servizi ausiliari all'istruzione 642.109,66 176.523,70 1.408.276,80 1.689.386,68 263.177,19 0,00 0,00 4.179.474,0306 0,00

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Comune di Perugia



dipendente

Imposte e tasse a

carico dell'ente

Acquisto di beni e

servizi

Trasferimenti


Altre spese per

redditi da capitale

Rimborsi e poste

correttive delle

entrate

Totale

101 102 103 104 107 108 109 100


110

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione ediritto allo studio

2.330.607,88 251.522,29 6.436.966,68 1.749.186,68 424.993,50 0,00 0,00 11.193.277,030,00

Missione 5 - Tutela e valorizzazionedei beni e attività culturali

05

Valorizzazione dei beni di interesse

storico220.582,39 14.504,47 72.451,37 0,00 65.887,48 0,00 0,00 373.425,7101 0,00


settore culturale1.482.907,84 96.024,72 2.993.154,34 1.104.333,00 131.719,59 0,00 0,00 5.808.139,4902 0,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela evalorizzazione dei beni e attivitàculturali

1.703.490,23 110.529,19 3.065.605,71 1.104.333,00 197.607,07 0,00 0,00 6.181.565,200,00

Missione 6 - Politiche giovanili, sporte tempo libero

06

Sport e tempo libero 206.720,63 13.523,77 635.443,05 24.082,28 243.723,15 0,00 0,00 1.123.492,8801 0,00

Giovani 321.649,43 22.271,21 594.856,95 455.264,33 0,00 0,00 0,00 1.394.041,9202 0,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politichegiovanili, sport e tempo libero

528.370,06 35.794,98 1.230.300,00 479.346,61 243.723,15 0,00 0,00 2.517.534,800,00

Missione 7 - Turismo07

Sviluppo e valorizzazione del turismo 469.687,18 27.498,78 402.698,36 0,00 6.029,16 0,00 0,00 905.913,4801 0,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 469.687,18 27.498,78 402.698,36 0,00 6.029,16 0,00 0,00 905.913,480,00

Missione 8 - Assetto del territorio ededilizia abitativa

08

Urbanistica e assetto del territorio 1.485.079,97 93.688,87 154.652,96 928.506,75 38.023,62 0,00 0,00 2.699.952,1701 0,00


piani di edilizia economico-popolare55.715,17 3.681,43 755.677,00 70.800,00 8.148,78 0,00 0,00 894.022,3802 0,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto delterritorio ed edilizia abitativa

1.540.795,14 97.370,30 910.329,96 999.306,75 46.172,40 0,00 0,00 3.593.974,550,00

Missione 9 - Sviluppo sostenibile etutela del territorio e dell'ambiente

09

Difesa del suolo 225.692,35 15.006,61 244.430,48 295.500,00 338.715,22 0,00 0,00 1.119.344,6601 0,00


ambientale458.353,24 28.457,70 1.363.991,31 17.650,00 111.486,81 0,00 0,00 1.979.939,0602 0,00

Rifiuti 100.454,42 6.637,94 38.625.146,68 0,00 0,00 0,00 0,00 38.732.239,0403 0,00

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Comune di Perugia



dipendente

Imposte e tasse a

carico dell'ente

Acquisto di beni e

servizi

Trasferimenti


Altre spese per

redditi da capitale

Rimborsi e poste

correttive delle

entrate

Totale

101 102 103 104 107 108 109 100


110

TOTALE MISSIONE 9 - Svilupposostenibile e tutela del territorio edell'ambiente

784.500,01 50.102,25 40.233.568,47 313.150,00 450.202,03 0,00 0,00 41.831.522,760,00

Missione 10 - Trasporti e diritto allamobilità

10

Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 14.562.815,43 0,00 191.024,12 0,00 0,00 14.753.839,5502 0,00

Viabilità e infrastrutture stradali 3.260.423,07 228.570,87 4.949.494,03 0,00 1.076.168,64 0,00 0,00 9.514.656,6105 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti ediritto alla mobilità

3.260.423,07 228.570,87 19.512.309,46 0,00 1.267.192,76 0,00 0,00 24.268.496,160,00

Missione 11 - Soccorso civile11

Sistema di protezione civile 29.721,10 1.963,96 6.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.635,0601 0,00

Interventi a seguito di calamità naturali 29.048,31 1.924,33 140.800,00 28.500,00 1.133,16 0,00 0,00 201.405,8002 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorsocivile

58.769,41 3.888,29 147.750,00 28.500,00 1.133,16 0,00 0,00 240.040,860,00

Missione 12 - Diritti sociali, politichesociali e famiglia

12

Interventi per l'infanzia e i minori e per

asili nido5.324.082,01 3.692,23 4.574.613,87 588.419,48 2.440,65 0,00 0,00 10.493.248,2401 0,00

Interventi per la disabilità 164.517,65 10.836,15 2.123.588,36 118.846,32 0,00 0,00 0,00 2.417.788,4802 0,00

Interventi per gli anziani 85.687,20 5.718,51 1.692.679,00 100.199,60 0,00 0,00 0,00 1.884.284,3103 0,00


esclusione sociale407.965,17 26.783,20 2.134.386,99 528.570,48 50.599,20 0,00 0,00 3.148.305,0404 0,00

Interventi per il diritto alla casa 370.688,85 24.649,47 2.010,00 638.598,70 144.457,19 0,00 0,00 1.180.404,2106 0,00

Programmazione e governo della rete

dei servizi sociosanitari e sociali983.725,18 62.358,32 75.368,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1.121.452,3407 0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale 200.999,64 10.156,19 1.679.291,82 0,00 121.487,35 0,00 0,00 2.081.935,0009 70.000,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,politiche sociali e famiglia

7.537.665,70 144.194,07 12.281.938,88 1.974.634,58 318.984,39 0,00 0,00 22.327.417,6270.000,00

Missione 13 - Tutela della salute13

Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 411.537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411.537,0007 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela dellasalute

0,00 0,00 411.537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411.537,000,00

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Comune di Perugia



dipendente

Imposte e tasse a

carico dell'ente

Acquisto di beni e

servizi

Trasferimenti


Altre spese per

redditi da capitale

Rimborsi e poste

correttive delle

entrate

Totale

101 102 103 104 107 108 109 100


110

Missione 14 - Sviluppo economico ecompetitività

14


consumatori747.026,76 39.538,83 175.057,34 30.000,00 17.534,80 0,00 0,00 1.009.157,7302 0,00

Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppoeconomico e competitività

747.026,76 39.538,83 175.057,34 30.000,00 17.534,80 0,00 0,00 1.009.157,730,00

Missione 20 - Fondi eaccantonamenti

20

Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 789.419,9401 789.419,94

Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.042.746,2302 5.042.746,23

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi eaccantonamenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.832.166,175.832.166,17

Missione 50 - Debito pubblico50


prestiti obbligazionari0,00 0,00 0,00 0,00 208.352,70 0,00 0,00 208.352,7001 0,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debitopubblico

0,00 0,00 0,00 0,00 208.352,70 0,00 0,00 208.352,700,00

TOTALE MACROAGGREGATI 46.848.807,61 2.879.030,48 100.083.975,40 7.863.319,71 6.416.881,02 0,00 440.062,89 174.185.152,039.653.074,92

Pagina 4 di 4



Comune di Perugia



dipendente

Imposte e tasse a

carico dell'ente

Acquisto di beni e

servizi

Trasferimenti


Altre spese per

redditi da capitale

Rimborsi e poste

correttive delle

entrate

Totale

101 102 103 104 107 108 109 100


110


01






servizi fiscali819.830,70 48.884,78 912.500,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 2.581.215,4804 600.000,00


patrimoniali171.930,67 11.309,11 302.634,20 0,00 51.864,13 0,00 0,00 537.738,1105 0,00

Ufficio tecnico 1.141.282,90 67.158,54 732.700,00 0,00 128.563,24 0,00 0,00 2.069.704,6806 0,00


Anagrafe e stato civile2.152.701,91 130.630,58 167.334,00 400.000,00 51,74 0,00 0,00 2.850.718,2307 0,00


Risorse umane 9.668.223,93 656.807,14 1.473.422,99 0,00 114.976,87 0,00 92.062,89 12.025.493,8210 20.000,00

Altri servizi generali 1.479.505,23 94.851,32 1.033.952,98 11.582,28 109.289,53 0,00 0,00 4.129.181,3411 1.400.000,00


20.686.417,73 1.410.795,84 9.951.000,48 604.082,28 2.747.191,21 0,00 292.062,89 39.084.550,433.393.000,00





03



4.863.425,04 315.658,56 1.825.391,19 50.000,00 40.999,69 0,00 3.000,00 7.116.474,4818.000,00


04



Servizi ausiliari all'istruzione 596.794,81 173.498,03 1.358.276,80 500.000,00 246.670,39 0,00 0,00 2.875.240,0306 0,00

Pagina 1 di 4



Comune di Perugia



dipendente

Imposte e tasse a

carico dell'ente

Acquisto di beni e

servizi

Trasferimenti


Altre spese per

redditi da capitale

Rimborsi e poste

correttive delle

entrate

Totale

101 102 103 104 107 108 109 100


110


2.261.177,83 248.496,62 7.527.227,60 559.800,00 393.066,89 0,00 0,00 10.989.768,940,00


05


storico220.582,39 14.504,47 89.451,37 0,00 61.441,88 0,00 0,00 385.980,1101 0,00




1.701.583,26 110.317,50 2.331.751,56 1.104.333,00 187.444,16 0,00 0,00 5.435.429,480,00


06


Giovani 311.795,60 20.587,88 437.452,37 346.000,00 0,00 0,00 0,00 1.115.835,8502 0,00


518.516,23 34.111,65 1.035.470,63 372.182,28 214.370,52 0,00 0,00 2.174.651,310,00





08

Urbanistica e assetto del territorio 1.467.301,02 92.514,05 110.600,00 0,00 35.986,22 0,00 0,00 1.706.401,2901 0,00




1.523.016,19 96.195,48 788.896,00 70.800,00 43.624,47 0,00 0,00 2.522.532,140,00


09

Difesa del suolo 225.692,35 15.006,61 60.109,87 295.500,00 56.043,39 0,00 0,00 652.352,2201 0,00


ambientale458.353,24 28.457,70 1.030.789,33 7.650,00 104.736,17 0,00 0,00 1.629.986,4402 0,00

Rifiuti 100.454,42 6.637,94 38.625.146,68 0,00 0,00 0,00 0,00 38.732.239,0403 0,00

Pagina 2 di 4



Comune di Perugia



dipendente

Imposte e tasse a

carico dell'ente

Acquisto di beni e

servizi

Trasferimenti


Altre spese per

redditi da capitale

Rimborsi e poste

correttive delle

entrate

Totale

101 102 103 104 107 108 109 100


110


784.500,01 50.102,25 39.716.045,88 303.150,00 160.779,56 0,00 0,00 41.014.577,700,00


10




3.177.375,45 223.291,59 15.342.724,80 0,00 1.373.706,43 0,00 0,00 20.117.098,270,00



Interventi a seguito di calamità naturali 27.176,81 1.795,83 20.800,00 2.500,00 1.050,09 0,00 0,00 53.322,7302 0,00


56.897,91 3.759,79 27.750,00 2.500,00 1.050,09 0,00 0,00 91.957,790,00


12


asili nido5.287.134,59 3.596,24 4.285.517,47 423.228,23 2.135,64 0,00 0,00 10.001.612,1701 0,00





Interventi per il diritto alla casa 370.688,85 24.649,47 2.010,00 520.502,53 136.570,46 0,00 0,00 1.054.421,3106 0,00


dei servizi sociosanitari e sociali886.866,89 58.285,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945.152,1907 0,00



7.322.540,99 134.744,06 10.244.440,48 1.298.643,13 294.650,75 0,00 0,00 19.345.019,4150.000,00




0,00 0,00 413.537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413.537,000,00

Pagina 3 di 4



Comune di Perugia



dipendente

Imposte e tasse a

carico dell'ente

Acquisto di beni e

servizi

Trasferimenti


Altre spese per

redditi da capitale

Rimborsi e poste

correttive delle

entrate

Totale

101 102 103 104 107 108 109 100


110


14


consumatori747.026,76 39.538,83 92.351,34 0,00 16.033,72 0,00 0,00 894.950,6502 0,00



747.026,76 39.538,83 92.351,34 0,00 16.033,72 0,00 0,00 894.950,650,00


20

Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.148,5001 750.148,50



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.789.169,925.789.169,92





0,00 0,00 0,00 0,00 203.764,22 0,00 0,00 203.764,220,00


Pagina 4 di 4



Comune di Perugia



dipendente

Imposte e tasse a

carico dell'ente

Acquisto di beni e

servizi

Trasferimenti


Altre spese per

redditi da capitale

Rimborsi e poste

correttive delle

entrate

Totale

101 102 103 104 107 108 109 100


110


01






servizi fiscali819.830,70 48.884,78 912.500,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 2.581.215,4804 600.000,00


patrimoniali171.930,67 11.309,11 302.634,20 0,00 41.248,22 0,00 0,00 527.122,2005 0,00

Ufficio tecnico 1.141.282,90 67.158,54 732.700,00 0,00 123.180,40 0,00 0,00 2.064.321,8406 0,00


Anagrafe e stato civile2.152.701,91 130.630,58 167.334,00 400.000,00 46,49 0,00 0,00 2.850.712,9807 0,00


Risorse umane 9.668.223,93 656.807,14 1.455.022,99 0,00 107.597,55 0,00 92.062,89 11.999.714,5010 20.000,00

Altri servizi generali 1.479.505,23 94.851,32 983.952,98 11.582,28 98.761,71 0,00 0,00 4.068.653,5211 1.400.000,00


20.546.417,73 1.410.795,84 9.901.400,48 604.082,28 2.475.598,35 0,00 292.062,89 38.623.357,573.393.000,00





03



4.863.425,04 315.658,56 1.822.391,19 50.000,00 37.482,82 0,00 3.000,00 7.109.957,6118.000,00


04



Servizi ausiliari all'istruzione 596.794,81 173.498,03 1.359.200,00 500.000,00 224.006,51 0,00 0,00 2.853.499,3506 0,00

Pagina 1 di 4



Comune di Perugia



dipendente

Imposte e tasse a

carico dell'ente

Acquisto di beni e

servizi

Trasferimenti


Altre spese per

redditi da capitale

Rimborsi e poste

correttive delle

entrate

Totale

101 102 103 104 107 108 109 100


110


2.261.177,83 248.496,62 7.528.150,80 559.800,00 354.506,09 0,00 0,00 10.952.131,340,00


05


storico220.582,39 14.504,47 89.816,17 0,00 56.523,32 0,00 0,00 381.426,3501 0,00




1.701.583,26 110.317,50 2.144.064,48 1.087.063,00 176.228,18 0,00 0,00 5.219.256,420,00


06


Giovani 311.795,60 20.587,88 435.452,37 346.000,00 0,00 0,00 0,00 1.113.835,8502 0,00


518.516,23 34.111,65 1.033.470,63 372.182,28 190.457,26 0,00 0,00 2.148.738,050,00





08

Urbanistica e assetto del territorio 1.467.301,02 92.514,05 110.600,00 0,00 33.870,03 0,00 0,00 1.704.285,1001 0,00




1.523.016,19 96.195,48 788.896,00 70.800,00 40.970,96 0,00 0,00 2.519.878,630,00


09

Difesa del suolo 225.692,35 15.006,61 55.109,87 295.500,00 52.711,66 0,00 0,00 644.020,4901 0,00


ambientale458.353,24 28.457,70 1.130.789,33 7.650,00 97.279,04 0,00 0,00 1.722.529,3102 0,00

Rifiuti 100.454,42 6.637,94 38.625.146,68 0,00 0,00 0,00 0,00 38.732.239,0403 0,00

Pagina 2 di 4



Comune di Perugia



dipendente

Imposte e tasse a

carico dell'ente

Acquisto di beni e

servizi

Trasferimenti


Altre spese per

redditi da capitale

Rimborsi e poste

correttive delle

entrate

Totale

101 102 103 104 107 108 109 100


110


784.500,01 50.102,25 39.811.045,88 303.150,00 149.990,70 0,00 0,00 41.098.788,840,00


10




3.177.375,45 223.291,59 15.444.712,77 0,00 1.239.512,27 0,00 0,00 20.084.892,080,00



Interventi a seguito di calamità naturali 27.176,81 1.795,83 20.800,00 2.500,00 966,09 0,00 0,00 53.238,7302 0,00


56.897,91 3.759,79 27.750,00 2.500,00 966,09 0,00 0,00 91.873,790,00


12


asili nido5.287.134,59 3.596,24 4.424.317,47 423.228,23 1.812,68 0,00 0,00 10.140.089,2101 0,00





Interventi per il diritto alla casa 370.688,85 24.649,47 2.010,00 270.502,53 128.388,92 0,00 0,00 796.239,7706 0,00


dei servizi sociosanitari e sociali886.866,89 58.285,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945.152,1907 0,00



7.322.540,99 134.744,06 10.418.240,48 1.070.643,13 269.683,13 0,00 0,00 19.265.851,7950.000,00




0,00 0,00 416.537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416.537,000,00

Pagina 3 di 4



Comune di Perugia



dipendente

Imposte e tasse a

carico dell'ente

Acquisto di beni e

servizi

Trasferimenti


Altre spese per

redditi da capitale

Rimborsi e poste

correttive delle

entrate

Totale

101 102 103 104 107 108 109 100


110


14


consumatori747.026,76 39.538,83 91.814,22 0,00 14.539,95 0,00 0,00 892.919,7602 0,00



747.026,76 39.538,83 91.814,22 0,00 14.539,95 0,00 0,00 892.919,760,00


20

Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 734.935,5201 734.935,52



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.236.721,596.236.721,59





0,00 0,00 0,00 0,00 199.020,99 0,00 0,00 199.020,990,00


Pagina 4 di 4

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE


Comune di Perugia

PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 2015 (Triennio 2015-2017)

MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi

lordi

Contributi agli

investimenti

Trasferimenti in

conto capitale

Acquisizioni di

attività finanziarie

Concessione

crediti di breve

termine

Concessione

crediti di medio -

lungo termine

Totale SPESE

PER

INCREMENTO DI

ATTIVITA'

FINANZIARIE

Totale SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Altre spese in

conto capitale

201 202 203 204 301 302 303 300200205

MACROAGGREGATI

Altre spese per

incremento di


304


01

Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0001 0,00

Segreteria generale 0,00 7.546,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 7.546,3202 0,00


programmazione e provveditorato0,00 561.482,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.623.302,19 4.184.784,4203 0,00


servizi fiscali0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0004 0,00


patrimoniali0,00 2.532.314,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 2.532.314,5805 0,00

Ufficio tecnico 0,00 9.147.566,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00969.551,89 10.117.118,2606 4.000.000,00


Anagrafe e stato civile0,00 37.108,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 37.108,4007 0,00

Statistica e sistemi informativi 0,00 673.042,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 673.042,4708 0,00

Risorse umane 0,00 246.195,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 246.195,6710 0,00

Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0011 0,00


0,00 13.205.256,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,004.592.854,08 17.798.110,12 4.000.000,00


Uffici giudiziari 0,00 1.524.081,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.524.081,6401 0,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 1.524.081,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.524.081,64 0,00


03

Polizia locale e amministrativa 0,00 157.946,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 157.946,4401 0,00


0,00 157.946,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 157.946,44 0,00


04

Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0001 0,00

Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 2.765.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 2.765.000,0002 0,00

Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 1.049.443,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.049.443,0706 0,00

Pagina 1 di 4



Comune di Perugia



capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi

lordi

Contributi agli

investimenti

Trasferimenti in

conto capitale

Acquisizioni di


Concessione

crediti di breve

termine

Concessione

crediti di medio -

lungo termine

Totale SPESE

PER

INCREMENTO DI

ATTIVITA'

FINANZIARIE

Totale SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Altre spese in

conto capitale

201 202 203 204 301 302 303 300200205

MACROAGGREGATI

Altre spese per

incremento di


304


0,00 3.814.443,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 3.814.443,07 0,00


05


storico0,00 3.853.635,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.000,00 3.857.635,0701 0,00


settore culturale0,00 262.416,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 262.416,1502 0,00


0,00 4.116.051,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.000,00 4.120.051,22 0,00


06

Sport e tempo libero 0,00 3.742.697,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 3.742.697,7501 0,00

Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0002 0,00


0,00 3.742.697,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 3.742.697,75 0,00


Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 248.601,19 102.699,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 351.300,2801 0,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 248.601,19 102.699,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 351.300,28 0,00


08

Urbanistica e assetto del territorio 0,00 3.030.194,12 214.285,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0083.679,00 3.328.158,2301 0,00


piani di edilizia economico-popolare0,00 650.162,16 3.493.235,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 4.143.397,7502 0,00


0,00 3.680.356,28 3.707.520,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0083.679,00 7.471.555,98 0,00


09

Difesa del suolo 0,00 135.007,55 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 225.007,5501 0,00


ambientale0,00 13.982.743,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 13.982.743,1502 0,00

Pagina 2 di 4



Comune di Perugia



capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi

lordi

Contributi agli

investimenti

Trasferimenti in

conto capitale

Acquisizioni di


Concessione

crediti di breve

termine

Concessione

crediti di medio -

lungo termine

Totale SPESE

PER

INCREMENTO DI

ATTIVITA'

FINANZIARIE

Totale SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Altre spese in

conto capitale

201 202 203 204 301 302 303 300200205

MACROAGGREGATI

Altre spese per

incremento di


304


0,00 14.117.750,70 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 14.207.750,70 0,00


10

Trasporto pubblico locale 0,00 102.283,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 102.283,7102 0,00

Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 16.616.587,97 1.928.056,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0095.810,50 18.640.454,6405 0,00


0,00 16.718.871,68 1.928.056,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0095.810,50 18.742.738,35 0,00


Sistema di protezione civile 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 4.000,0001 0,00

Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 5.484,41 4.526.707,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 4.532.191,8902 0,00


0,00 9.484,41 4.526.707,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 4.536.191,89 0,00


12


asili nido0,00 16.326,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 16.326,6401 0,00


esclusione sociale0,00 9.056,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 9.056,7904 0,00


dei servizi sociosanitari e sociali0,00 170.349,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 170.349,6707 0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 3.253.572,29 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 3.363.572,2909 0,00


0,00 3.449.305,39 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 3.559.305,39 0,00


Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 20.000,0007 0,00


0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 20.000,00 0,00


14


consumatori0,00 456.000,00 371.708,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 827.708,5402 0,00

Pagina 3 di 4



Comune di Perugia



capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi

lordi

Contributi agli

investimenti

Trasferimenti in

conto capitale

Acquisizioni di


Concessione

crediti di breve

termine

Concessione

crediti di medio -

lungo termine

Totale SPESE

PER

INCREMENTO DI

ATTIVITA'

FINANZIARIE

Totale SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Altre spese in

conto capitale

201 202 203 204 301 302 303 300200205

MACROAGGREGATI

Altre spese per

incremento di


304

Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 806.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 806.000,0004 0,00


0,00 1.262.000,00 371.708,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.633.708,54 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 66.066.845,81 10.836.691,98 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,004.776.343,58 81.679.881,37 4.000.000,00

Pagina 4 di 4



Comune di Perugia



capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi

lordi

Contributi agli

investimenti

Trasferimenti in

conto capitale

Acquisizioni di


Concessione

crediti di breve

termine

Concessione

crediti di medio -

lungo termine

Totale SPESE

PER

INCREMENTO DI

ATTIVITA'

FINANZIARIE

Totale SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Altre spese in

conto capitale

201 202 203 204 301 302 303 300200205

MACROAGGREGATI

Altre spese per

incremento di


304


01


Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0002 0,00


programmazione e provveditorato0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.518.000,00 2.788.000,0003 0,00


servizi fiscali0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0004 0,00


patrimoniali0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0005 0,00

Ufficio tecnico 0,00 3.710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 3.710.000,0006 0,00




Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0010 0,00



0,00 4.148.118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.518.000,00 6.666.118,00 0,00


Uffici giudiziari 0,00 2.190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 2.190.000,0001 0,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 2.190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 2.190.000,00 0,00


03

Polizia locale e amministrativa 0,00 116.383,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 116.383,5601 0,00


0,00 116.383,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 116.383,56 0,00


04



Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0006 0,00

Pagina 1 di 4



Comune di Perugia



capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi

lordi

Contributi agli

investimenti

Trasferimenti in

conto capitale

Acquisizioni di


Concessione

crediti di breve

termine

Concessione

crediti di medio -

lungo termine

Totale SPESE

PER

INCREMENTO DI

ATTIVITA'

FINANZIARIE

Totale SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Altre spese in

conto capitale

201 202 203 204 301 302 303 300200205

MACROAGGREGATI

Altre spese per

incremento di


304


0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.300.000,00 0,00


05


storico0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 140.000,0001 0,00


settore culturale0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0002 0,00


0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 140.000,00 0,00


06

Sport e tempo libero 0,00 720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 720.000,0001 0,00

Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0002 0,00


0,00 720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 720.000,00 0,00


Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0001 0,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00


08

Urbanistica e assetto del territorio 0,00 103.679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 103.679,0001 0,00


piani di edilizia economico-popolare0,00 460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 460.000,0002 0,00


0,00 563.679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 563.679,00 0,00


09

Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0001 0,00


ambientale0,00 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 63.000,0002 0,00

Pagina 2 di 4



Comune di Perugia



capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi

lordi

Contributi agli

investimenti

Trasferimenti in

conto capitale

Acquisizioni di


Concessione

crediti di breve

termine

Concessione

crediti di medio -

lungo termine

Totale SPESE

PER

INCREMENTO DI

ATTIVITA'

FINANZIARIE

Totale SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Altre spese in

conto capitale

201 202 203 204 301 302 303 300200205

MACROAGGREGATI

Altre spese per

incremento di


304


0,00 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 63.000,00 0,00


10

Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0002 0,00

Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 1.525.810,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.525.810,5005 0,00


0,00 1.525.810,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.525.810,50 0,00



Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0002 0,00


0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 4.000,00 0,00


12


asili nido0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0001 0,00


esclusione sociale0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0004 0,00



Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 400.000,0009 0,00


0,00 440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 440.000,00 0,00


Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0007 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00


14


consumatori0,00 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 3.750.000,0002 0,00

Pagina 3 di 4



Comune di Perugia



capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi

lordi

Contributi agli

investimenti

Trasferimenti in

conto capitale

Acquisizioni di


Concessione

crediti di breve

termine

Concessione

crediti di medio -

lungo termine

Totale SPESE

PER

INCREMENTO DI

ATTIVITA'

FINANZIARIE

Totale SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Altre spese in

conto capitale

201 202 203 204 301 302 303 300200205

MACROAGGREGATI

Altre spese per

incremento di


304



0,00 4.006.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 4.006.000,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 15.216.991,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.518.000,00 17.734.991,06 0,00

Pagina 4 di 4



Comune di Perugia



capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi

lordi

Contributi agli

investimenti

Trasferimenti in

conto capitale

Acquisizioni di


Concessione

crediti di breve

termine

Concessione

crediti di medio -

lungo termine

Totale SPESE

PER

INCREMENTO DI

ATTIVITA'

FINANZIARIE

Totale SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Altre spese in

conto capitale

201 202 203 204 301 302 303 300200205

MACROAGGREGATI

Altre spese per

incremento di


304


01


Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0002 0,00


programmazione e provveditorato0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.498.000,00 2.498.000,0003 0,00


servizi fiscali0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0004 0,00


patrimoniali0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0005 0,00

Ufficio tecnico 0,00 7.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 7.050.000,0006 0,00




Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0010 0,00



0,00 7.297.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.498.000,00 9.795.000,00 0,00


Uffici giudiziari 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 700.000,0001 0,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 700.000,00 0,00


03

Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0001 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00


04



Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0006 0,00

Pagina 1 di 4



Comune di Perugia



capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi

lordi

Contributi agli

investimenti

Trasferimenti in

conto capitale

Acquisizioni di


Concessione

crediti di breve

termine

Concessione

crediti di medio -

lungo termine

Totale SPESE

PER

INCREMENTO DI

ATTIVITA'

FINANZIARIE

Totale SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Altre spese in

conto capitale

201 202 203 204 301 302 303 300200205

MACROAGGREGATI

Altre spese per

incremento di


304


0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.600.000,00 0,00


05


storico0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0001 0,00


settore culturale0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0002 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00


06

Sport e tempo libero 0,00 630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 630.000,0001 0,00

Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0002 0,00


0,00 630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 630.000,00 0,00


Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0001 0,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00


08

Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0001 0,00


piani di edilizia economico-popolare0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 200.000,0002 0,00


0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 200.000,00 0,00


09

Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0001 0,00


ambientale0,00 64.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 64.000,0002 0,00

Pagina 2 di 4



Comune di Perugia



capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi

lordi

Contributi agli

investimenti

Trasferimenti in

conto capitale

Acquisizioni di


Concessione

crediti di breve

termine

Concessione

crediti di medio -

lungo termine

Totale SPESE

PER

INCREMENTO DI

ATTIVITA'

FINANZIARIE

Totale SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Altre spese in

conto capitale

201 202 203 204 301 302 303 300200205

MACROAGGREGATI

Altre spese per

incremento di


304


0,00 64.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 64.000,00 0,00


10

Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0002 0,00

Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.100.000,0005 0,00


0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.100.000,00 0,00



Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0002 0,00


0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 4.000,00 0,00


12


asili nido0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0001 0,00


esclusione sociale0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0004 0,00



Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 100.000,0009 0,00


0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 140.000,00 0,00


Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0007 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00


14


consumatori0,00 1.966.812,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.966.812,2002 0,00

Pagina 3 di 4



Comune di Perugia



capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi

lordi

Contributi agli

investimenti

Trasferimenti in

conto capitale

Acquisizioni di


Concessione

crediti di breve

termine

Concessione

crediti di medio -

lungo termine

Totale SPESE

PER

INCREMENTO DI

ATTIVITA'

FINANZIARIE

Totale SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Altre spese in

conto capitale

201 202 203 204 301 302 303 300200205

MACROAGGREGATI

Altre spese per

incremento di


304



0,00 2.121.812,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 2.121.812,20 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 13.856.812,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.498.000,00 16.354.812,20 0,00

Pagina 4 di 4

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA


Comune di Perugia


MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Rimborso di titoli

obbligazionari

Rimborso prestiti a breve

termine

Rimborso mutui e altri

finanziamenti a medio

lungo termine

Rimborso di altre forme di

indebitamentoTotale

401 402 403 404 400

MACROAGGREGATI

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e digestione

01

Gestione economica, finanziaria, programmazione e

provveditorato0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generalie di gestione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Quota capitale ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari2.659.817,06 0,00 6.020.885,36 0,00 8.680.702,4202

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 2.659.817,06 0,00 6.020.885,36 0,00 8.680.702,42

Pagina 1 di 1



Comune di Perugia



obbligazionari


termine



lungo termine


indebitamentoTotale

401 402 403 404 400

MACROAGGREGATI


01


provveditorato0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



obbligazionari2.744.805,43 0,00 4.862.726,22 0,00 7.607.531,6502


Pagina 1 di 1



Comune di Perugia



obbligazionari


termine



lungo termine


indebitamentoTotale

401 402 403 404 400

MACROAGGREGATI


01


provveditorato0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



obbligazionari2.832.469,92 0,00 4.175.975,33 0,00 7.008.445,2502


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SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA


Comune di Perugia


MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Totale

701 702 700

MACROAGGREGATI

Missione 99 - Servizi per conto terzi99

Servizi per conto terzi e Partite di giro 57.337.665,66 6.554.122,52 63.891.788,1801

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 57.337.665,66 6.554.122,52 63.891.788,18

Pagina 1 di 1



Comune di Perugia



701 702 700

MACROAGGREGATI




Pagina 1 di 1

SP

ES

E P

ER

TIT

OL

I E M

AC

RO

AG

GR

EG

AT

I

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mu

ne d

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gia

PR

EV

ISIO

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AT

I DI S

PE

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PR

EV

ISIO

NI d

ell'a

nno

2015

PR

EV

ISIO

NI d

ell'a

nno

2016

PR

EV

ISIO

NI d

ell'a

nno

2017

TIT

OL

O 1

- Sp

ese c

orre

nti

Redditi d

a la

voro

dip

endente

101

46.8

48.8

07,6

143.9

77.9

11,9

944.1

17.9

11,9

9

Imposte

e ta

sse a

caric

o d

ell'e

nte

102

2.8

79.0

30,4

82.6

94.8

73,4

02.6

94.8

73,4

0

Acquis

to d

i beni e

serv

izi

103

100.0

83.9

75,4

091.9

95.5

15,3

991.8

33.3

85,2

2

Tra

sfe

rimenti c

orre

nti

104

7.8

63.3

19,7

14.1

20.2

20,6

94.3

65.4

90,6

9

Inte

ressi p

assiv

i107

6.4

16.8

81,0

25.2

06.5

76,3

75.7

37.8

64,1

3

Rim

bors

i e p

oste

corre

ttive d

elle

entra

te109

440.0

62,8

9295.0

62,8

9295.0

62,8

9

Altre

spese c

orre

nti

110

9.6

53.0

74,9

29.6

97.7

21,5

99.2

50.1

69,9

2

To

tale

TIT

OL

O 1

100

174.1

85.1

52,0

3157.9

87.8

82,3

2158.2

94.7

58,2

4

TIT

OL

O 2

- Sp

ese in

co

nto

cap

itale

Investim

enti fis

si lo

rdi e

acquis

to d

i terre

ni

202

66.0

66.8

45,8

113.8

56.8

12,2

015.2

16.9

91,0

6

Contrib

uti a

gli in

vestim

enti

203

10.8

36.6

91,9

80,0

00,0

0

Altri tra

sfe

rimenti in

conto

capita

le204

0,0

00,0

00,0

0

Altre

spese in

conto

capita

le205

4.7

76.3

43,5

82.4

98.0

00,0

02.5

18.0

00,0

0

To

tale

TIT

OL

O 2

200

81.6

79.8

81,3

716.3

54.8

12,2

017.7

34.9

91,0

6

TIT

OL

O 3

- Sp

ese p

er in

cre

men

to a

ttività

finan

zia

rie

Altre

spese p

er in

cre

mento

di a

ttività

finanzia

rie304

4.0

00.0

00,0

00,0

00,0

0

To

tale

TIT

OL

O 3

300

4.0

00.0

00,0

00,0

00,0

0

TIT

OL

O 4

- Rim

bo

rso

Pre

stiti

Rim

bors

o d

i titoli o

bblig

azio

nari

401

2.6

59.8

17,0

62.8

32.4

69,9

22.7

44.8

05,4

3

Rim

bors

o m

utu

i e a

ltri finanzia

menti a

medio

lungo te

rmin

e403

6.0

20.8

85,3

64.1

75.9

75,3

34.8

62.7

26,2

2

To

tale

TIT

OL

O 4

400

8.6

80.7

02,4

27.0

08.4

45,2

57.6

07.5

31,6

5

TIT

OL

O 5

- Ch

iusu

ra A

ntic

ipazio

ni ric

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tituto

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re

Chiu

sura

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ni ric

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tituto

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re/c

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re501

100.0

00.0

00,0

060.0

00.0

00,0

060.0

00.0

00,0

0

To

tale

TIT

OL

O 5

500

100.0

00.0

00,0

060.0

00.0

00,0

060.0

00.0

00,0

0

TIT

OL

O 7

- Uscite

per c

on

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rzi e

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iro

Uscite

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artite

di g

iro701

57.3

37.6

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631.0

98.5

00,0

031.0

98.5

00,0

0

Uscite

per c

onto

terz

i702

6.5

54.1

22,5

25.2

92.6

03,6

15.2

92.6

03,6

1

To

tale

TIT

OL

O 7

700

63.8

91.7

88,1

836.3

91.1

03,6

136.3

91.1

03,6

1

TO

TA

LE

432.4

37.5

24,0

0277.7

42.2

43,3

8280.0

28.3

84,5

6

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Bilancio di Previsione anno 2015 - Comune Perugia (prehome) · BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2015...

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