BILANCIO DI PREVISIONE - comune.ancona.gov.it · al D.Lgs 118/2011 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE...

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

al D.Lgs 118/2011

ENTRATE

BILANCIO DI PREVISIONE

TITOLO

TIPOLOGIADENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

2017

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2017 Previsioni dell'anno

2018

Previsioni dell'anno

2019Previsioni dell'anno 2020

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto

capitale

Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

previsioni di competenza 580.000,00

2.561.000,00

2.800.000,00

2.800.000,00

12.311.976,90

952.500,00

0,00

0,00

0,00previsioni di competenza

previsioni di competenza


previsioni di cassa

6.221.282,36

6.221.282,36

5.015.329,16

11.966.095,50

5.494.256,24

0,00 0,00

0,00 0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL

35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti) -

solo per le Regioni

previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi

assimilati29.235.808,46 61.444.963,47 61.779.112,12 61.674.500,00 61.924.500,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 57.027.612,2382.324.851,28

10301 Tipologia 301 - Fondi perequativi da

Amministrazioni Centrali495.598,44 15.804.858,39 16.715.261,80 16.715.261,80 16.715.261,80previsioni di competenza


Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributivae perequativa

29.731.406,90 77.249.821,86 78.639.761,8010000 78.494.373,92 78.389.761,80previsioni di competenza


TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da

Amministrazioni pubbliche1.795.783,34 20.873.866,68 20.016.090,38 19.949.920,38 22.613.714,38previsioni di competenza


20104 Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da

Istituzioni Sociali Private0,00 0,00 0,00 0,00 0,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 0,000,00

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al D.Lgs 118/2011

TITOLO


RESIDUI PRESUNTI AL


2017



2018




20105 Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione

Europea e dal Resto del Mondo69.756,50 559.178,00 628.650,00 17.908,00 0,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 558.725,20559.065,40

Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 1.865.539,84 21.433.044,68 22.613.714,3820000 20.644.740,38 19.967.828,38previsioni di competenza


TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e

proventi derivanti dalla gestione dei beni4.675.128,20 17.195.193,26 17.215.311,57 17.159.300,30 17.156.549,66previsioni di competenza


30200 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di

controllo e repressione delle irregolarità e degli

illeciti

12.501.487,85 5.676.647,00 5.778.300,00 5.768.300,00 5.768.300,00previsioni di competenza


30300 Tipologia 300 - Interessi attivi 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 1.600,001.800,00

30400 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale 0,00 206.040,00 0,00 0,00 0,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 0,00240.000,00

30500 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 8.685.480,80 5.593.568,68 4.075.634,11 3.557.885,11 3.453.925,11previsioni di competenza


Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie 25.862.096,85 28.673.448,94 26.380.774,7730000 27.071.245,68 26.487.485,41previsioni di competenza


TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40200 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 8.066.809,85 40.152.915,42 38.533.917,50 22.600.000,00 9.500.000,00previsioni di competenza


40300 Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto

capitale0,00 0,00 0,00 0,00 0,00previsioni di competenza


40400 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni

materiali e immateriali1.562.320,52 30.960.391,74 22.448.014,77 10.320.000,00 4.945.000,00previsioni di competenza


84Pagina 2 di


al D.Lgs 118/2011

TITOLO


RESIDUI PRESUNTI AL


2017



2018




40500 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 1.051.981,62 12.620.688,48 4.000.000,00 4.000.000,00 3.800.000,00previsioni di competenza


Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale 10.681.111,99 83.733.995,64 18.245.000,0040000 64.981.932,27 36.920.000,00previsioni di competenza


TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100 Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00previsioni di competenza


50200 Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve

termine0,00 0,00 0,00 0,00 0,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 0,0097.832,93

50400 Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di

attività finanziarie3.547.407,47 7.747.000,00 3.470.000,00 0,00 0,00previsioni di competenza


Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 3.547.407,47 7.747.000,00 0,0050000 3.470.000,00 0,00previsioni di competenza


TITOLO 6: Accensione di prestiti

60300 Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri

finanziamenti a medio lungo termine496.949,24 8.167.000,00 3.790.000,00 0,00 0,00previsioni di competenza


Totale TITOLO 6 Accensione di prestiti 496.949,24 8.167.000,00 0,0060000 3.790.000,00 0,00previsioni di competenza


TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere0,00 31.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00previsioni di competenza


84Pagina 3 di


al D.Lgs 118/2011

TITOLO


RESIDUI PRESUNTI AL


2017



2018




Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 31.000.000,00 28.000.000,0070000 28.000.000,00 28.000.000,00previsioni di competenza


TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100 - Entrate per partite di giro 794.721,79 136.731.000,00 136.731.000,00 136.731.000,00 136.731.000,00previsioni di competenza


90200 Tipologia 200 - Entrate per conto terzi -1.662.370,37 15.012.000,00 15.012.000,00 15.012.000,00 15.012.000,00previsioni di competenza


Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro -867.648,58 151.743.000,00 151.743.000,0090000 151.743.000,00 151.743.000,00previsioni di competenza


71.316.863,71 409.747.311,12 325.622.250,95TOTALE TITOLI 378.195.292,25 341.508.075,59previsioni di competenza

previsioni di cassa 334.247.457,06

71.316.863,71 433.428.945,22 325.622.250,95TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 384.136.292,25 342.460.575,59previsioni di competenza


433.517.377,78

438.532.706,94

84Pagina 4 di


SPESE


MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL


2017



2018


2019


2020


DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.476.295,74 1.476.295,74 1.476.295,741.476.295,74

MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione01

PROGRAMMA Organi istituzionali0101 01

217.924,42 previsione di competenza

previsione di cassa

1.279.925,75 1.275.247,21

1.005.969,76

1.287.284,00 1.287.284,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 12.224,45

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.451.430,97

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Organi istituzionali 217.924,42 previsione di competenza

previsione di cassa

1.279.925,75 1.275.247,21

1.005.969,76

1.287.284,00 1.287.284,00



0,00 0,00

1.451.430,97

PROGRAMMA Segreteria generale0102 02


previsione di cassa

2.272.590,01 1.791.019,35

1.738.480,91




11.758,16 0,00

1.901.938,94


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Segreteria generale 870.508,87 previsione di competenza

previsione di cassa

2.272.590,01 1.791.019,35

1.738.480,91

1.800.364,00 1.800.364,00



11.758,16 0,00

1.901.938,94

PROGRAMMA Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato0103 03

84Pagina 5 di




2017



2018


2019


2020



previsione di cassa

3.781.756,87 3.359.428,53

2.919.858,19




131.681,31 84.607,61

4.182.623,63


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

7.747.000,00 3.470.000,00

2.186.684,44

0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie



0,00 0,00

7.447.000,00

Totale programma 03 Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato854.028,94 previsione di competenza

previsione di cassa

11.528.756,87 6.829.428,53

5.106.542,63

3.107.798,00 2.827.798,00



131.681,31 84.607,61

11.629.623,63

PROGRAMMA Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali0104 04

1.218.248,09 previsione di competenza

previsione di cassa

2.975.461,28 2.781.500,00

2.799.858,66




0,00 0,00

3.805.012,17


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali1.218.248,09 previsione di competenza

previsione di cassa

2.975.461,28 2.781.500,00

2.799.858,66

2.781.500,00 2.781.500,00



0,00 0,00

3.805.012,17

PROGRAMMA Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali0105 05


previsione di cassa

3.245.547,65 2.884.722,85

2.704.677,98




691.141,09 0,00

3.723.643,69

84Pagina 6 di




2017



2018


2019


2020



previsione di cassa

6.826.999,45 3.740.644,44

3.457.187,92

4.900.000,00 1.400.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale



0,00 0,00

6.692.388,88

Totale programma 05 Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali2.357.660,94 previsione di competenza

previsione di cassa

10.072.547,10 6.625.367,29

6.161.865,90

7.775.772,83 4.158.630,76



691.141,09 0,00

10.416.032,57

PROGRAMMA Ufficio tecnico0106 06


previsione di cassa

2.853.742,08 2.853.466,07

2.126.886,24




153.428,64 0,00

3.157.470,67


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 06 Ufficio tecnico 501.177,42 previsione di competenza

previsione di cassa

2.853.742,08 2.853.466,07

2.126.886,24

2.880.328,76 2.898.190,84



153.428,64 0,00

3.157.470,67

PROGRAMMA Elezioni e consultazioni popolari -

Anagrafe e stato civile0107 07


previsione di cassa

1.700.859,50 2.097.270,80

1.640.843,56




743,77 0,00

2.021.950,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 07 Elezioni e consultazioni popolari -

Anagrafe e stato civile401.573,87 previsione di competenza

previsione di cassa

1.700.859,50 2.097.270,80

1.640.843,56

1.573.906,00 1.573.906,00



743,77 0,00

2.021.950,00

PROGRAMMA Statistica e sistemi informativi0108 08

84Pagina 7 di




2017



2018


2019


2020



previsione di cassa

1.220.822,93 1.292.511,51

1.011.006,09




73.739,37 18.077,59

1.350.503,04


previsione di cassa

394.652,02 150.000,00

327.467,10




0,00 0,00

635.791,74

Totale programma 08 Statistica e sistemi informativi 580.136,80 previsione di competenza

previsione di cassa

1.615.474,95 1.442.511,51

1.338.473,19

1.224.497,57 1.204.887,31



73.739,37 18.077,59

1.986.294,78

PROGRAMMA Risorse umane0110 10


previsione di cassa

10.901.034,32 7.715.448,00

7.880.622,48



di cui fondo pluriennale vincolato 580.000,00 952.500,00 0,00 0,00

55.832,74 18.375,00

11.489.709,87


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 10 Risorse umane 5.142.610,76 previsione di competenza

previsione di cassa

10.901.034,32 7.715.448,00

7.880.622,48

7.997.948,00 7.045.448,00



55.832,74 18.375,00

11.489.709,87

PROGRAMMA Altri servizi generali0111 11


previsione di cassa

4.327.302,00 3.782.750,84

3.631.778,02


di cui già impegnato 1.352.939,92


377.665,77 0,00

4.766.950,23


previsione di cassa

0,00 150.000,00

105.000,00




0,00 0,00

0,00

84Pagina 8 di




2017



2018


2019


2020


Totale programma 11 Altri servizi generali 1.544.392,73 previsione di competenza

previsione di cassa

4.327.302,00 3.932.750,84

3.736.778,02

3.694.335,30 3.695.764,75



377.665,77 0,00

4.766.950,23

Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e digestione

13.688.262,84

previsione di cassa

previsione di competenza 49.527.693,86

33.536.321,35

37.344.009,60 34.123.734,46 29.273.773,66



1.495.990,85 121.060,20

52.626.413,83

MISSIONE Giustizia02

PROGRAMMA Uffici giudiziari0201 01


previsione di cassa

232.385,82 228.156,97

164.155,71

223.728,73 219.091,73Titolo 1 Spese correnti



0,00 0,00

239.431,40


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Uffici giudiziari 6.351,19 previsione di competenza

previsione di cassa

232.385,82 228.156,97

164.155,71

223.728,73 219.091,73



0,00 0,00

239.431,40

Totale MISSIONE 02 Giustizia 6.351,19

previsione di cassa

previsione di competenza 232.385,82

164.155,71

228.156,97 223.728,73 219.091,73



0,00 0,00

239.431,40

MISSIONE Ordine pubblico e sicurezza03

PROGRAMMA Polizia locale e amministrativa0301 01

84Pagina 9 di




2017



2018


2019


2020



previsione di cassa

3.732.771,35 3.730.829,72

2.862.280,79




47.055,83 0,00

3.820.536,92


previsione di cassa

155.000,00 0,00

46.230,32




0,00 0,00

155.000,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Polizia locale e amministrativa 857.323,16 previsione di competenza

previsione di cassa

3.887.771,35 3.730.829,72

2.908.511,11

3.682.401,33 3.685.105,50



47.055,83 0,00

3.975.536,92

PROGRAMMA Sistema integrato di sicurezza urbana0302 02


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti



0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00



0,00 0,00

0,00

Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 857.323,16

previsione di cassa


2.908.511,11

3.730.829,72 3.682.401,33 3.685.105,50



47.055,83 0,00

3.975.536,92

84Pagina 10 di




2017



2018


2019


2020


MISSIONE Istruzione e diritto allo studio04

PROGRAMMA Istruzione prescolastica0401 01


previsione di cassa

365.894,05 353.423,68

428.286,73




248.638,37 0,00

357.567,64


previsione di cassa

3.539.172,00 3.065.000,00

2.497.625,77



di cui fondo pluriennale vincolato 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.758.445,07


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Istruzione prescolastica 763.491,30 previsione di competenza

previsione di cassa

3.905.066,05 3.418.423,68

2.925.912,50

2.158.036,68 1.559.123,21



248.638,37 0,00

2.116.012,71

PROGRAMMA Altri ordini di istruzione non

universitaria0402 02


previsione di cassa

2.011.993,54 2.143.674,46

2.122.703,46




708.619,90 0,00

2.474.145,89


previsione di cassa

2.551.142,56 3.470.000,00

2.767.432,30




0,00 0,00

2.787.764,99


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

84Pagina 11 di




2017



2018


2019


2020


Totale programma 02 Altri ordini di istruzione non

universitaria1.383.128,17 previsione di competenza

previsione di cassa

4.563.136,10 5.613.674,46

4.890.135,76

2.090.578,15 2.087.857,09



708.619,90 0,00

5.261.910,88

PROGRAMMA Servizi ausiliari all'istruzione0406 06


previsione di cassa

5.262.664,15 5.223.111,14

4.470.348,12




37.295,83 0,00

5.855.535,24


previsione di cassa

0,00 0,00

11.034,02




0,00 0,00

15.762,89


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione 1.434.070,52 previsione di competenza

previsione di cassa

5.262.664,15 5.223.111,14

4.481.382,14

5.263.842,43 5.266.546,60



37.295,83 0,00

5.871.298,13

PROGRAMMA Diritto allo studio0407 07


previsione di cassa

42.073,74 57.893,41

40.525,39




0,00 0,00

60.943,74


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

84Pagina 12 di




2017



2018


2019


2020


Totale programma 07 Diritto allo studio 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

42.073,74 57.893,41

40.525,39

56.404,19 55.939,67



0,00 0,00

60.943,74

Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 3.580.689,99

previsione di cassa


12.337.955,79

14.313.102,69 9.568.861,45 8.969.466,57



994.554,10 0,00

13.310.165,46

MISSIONE Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali05

PROGRAMMA Valorizzazione dei beni di interesse

storico0501 01


previsione di cassa

89.824,63 88.240,35

61.768,25




0,00 0,00

89.824,63


previsione di cassa

8.408.360,10 4.300.000,00

5.851.909,35




2.450.000,00 0,00

9.535.304,31


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse

storico4.136.419,28 previsione di competenza

previsione di cassa

8.498.184,73 4.388.240,35

5.913.677,60

6.086.578,19 1.284.834,31



2.450.000,00 0,00

9.625.128,94

PROGRAMMA Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale0502 02


previsione di cassa

6.923.214,90 6.830.777,22

6.755.718,19




330.067,49 0,00

10.547.261,01

84Pagina 13 di




2017



2018


2019


2020



previsione di cassa

1.126.406,17 880.000,00

1.027.343,22

1.280.000,00 180.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale



0,00 0,00

1.563.258,55


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale3.889.920,99 previsione di competenza

previsione di cassa

8.049.621,07 7.710.777,22

7.783.061,41

6.209.320,96 5.081.752,04



330.067,49 0,00

12.110.519,56

Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivitàculturali

8.026.340,27

previsione di cassa


13.696.739,01

12.099.017,57 12.295.899,15 6.366.586,35



2.780.067,49 0,00

21.735.648,50

MISSIONE Politiche giovanili, sport e tempo libero06

PROGRAMMA Sport e tempo libero0601 01


previsione di cassa

3.552.283,15 3.449.149,49

3.634.541,43




1.134.830,16 191.597,66

4.777.043,64


previsione di cassa

4.490.051,89 3.890.000,00

3.413.297,17




0,00 0,00

4.686.785,82


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

84Pagina 14 di




2017



2018


2019


2020


Totale programma 01 Sport e tempo libero 2.878.695,32 previsione di competenza

previsione di cassa

8.042.335,04 7.339.149,49

7.047.838,60

5.978.349,03 5.446.739,87



1.134.830,16 191.597,66

9.463.829,46

PROGRAMMA Giovani0602 02


previsione di cassa

1.092.676,06 946.345,83

879.633,97




119.631,74 52.693,00

1.250.607,14


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Giovani 332.451,77 previsione di competenza

previsione di cassa

1.092.676,06 946.345,83

879.633,97

842.845,83 839.345,83



119.631,74 52.693,00

1.250.607,14

Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 3.211.147,09

previsione di cassa


7.927.472,57

8.285.495,32 6.821.194,86 6.286.085,70



1.254.461,90 244.290,66

10.714.436,60

MISSIONE Turismo07

PROGRAMMA Sviluppo e valorizzazione del turismo0701 01


previsione di cassa

195.500,00 283.000,00

245.189,69




8.419,00 0,00

244.043,24


previsione di cassa

30.000,00 110.000,00

77.595,00




0,00 0,00

30.000,00

84Pagina 15 di




2017



2018


2019


2020



previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 68.120,99 previsione di competenza

previsione di cassa

225.500,00 393.000,00

322.784,69

133.000,00 133.000,00



8.419,00 0,00

274.043,24

Totale MISSIONE 07 Turismo 68.120,99

previsione di cassa


322.784,69

393.000,00 133.000,00 133.000,00



8.419,00 0,00

274.043,24

MISSIONE Assetto del territorio ed edilizia abitativa08

PROGRAMMA Urbanistica e assetto del territorio0801 01


previsione di cassa

1.194.856,54 1.375.952,76

986.646,54




0,00 0,00

1.257.579,71


previsione di cassa

29.860.642,64 27.343.732,27

21.697.479,25




400.000,00 0,00

30.109.479,20


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 3.940.942,27 previsione di competenza

previsione di cassa

31.055.499,18 28.719.685,03

22.684.125,79

6.853.207,20 3.042.773,10



400.000,00 0,00

31.367.058,91

PROGRAMMA Edilizia residenziale pubblica e locale e

piani di edilizia economico-popolare0802 02

84Pagina 16 di




2017



2018


2019


2020



previsione di cassa

718.126,97 728.285,69

515.264,16




0,00 0,00

719.779,30


previsione di cassa

7.450.162,66 2.128.000,00

3.051.245,75

800.000,00 600.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale



0,00 0,00

7.666.242,36


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e

piani di edilizia economico-popolare2.331.339,17 previsione di competenza

previsione di cassa

8.168.289,63 2.856.285,69

3.566.509,91

1.521.151,24 1.317.913,24



0,00 0,00

8.386.021,66

Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 6.272.281,44

previsione di cassa


26.250.635,70

31.575.970,72 8.374.358,44 4.360.686,34



400.000,00 0,00

39.753.080,57

MISSIONE Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente09

PROGRAMMA Difesa del suolo0901 01


previsione di cassa

114.000,00 195.000,00

144.499,62




52.431,02 0,00

170.612,59


previsione di cassa

2.659.428,20 710.200,00

1.238.810,33




0,00 0,00

3.138.946,83


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

84Pagina 17 di




2017



2018


2019


2020


Totale programma 01 Difesa del suolo 1.070.957,09 previsione di competenza

previsione di cassa

2.773.428,20 905.200,00

1.383.309,95

995.000,00 795.000,00



52.431,02 0,00

3.309.559,42

PROGRAMMA Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale0902 02


previsione di cassa

2.462.016,18 2.126.886,79

2.012.544,34




851.500,00 0,00

2.762.998,93


previsione di cassa

3.014.615,31 100.000,00

1.180.602,08




0,00 0,00

3.123.599,30


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale2.444.581,06 previsione di competenza

previsione di cassa

5.476.631,49 2.226.886,79

3.193.146,42

2.986.611,89 2.178.383,74



851.500,00 0,00

5.886.598,23

PROGRAMMA Rifiuti0903 03


previsione di cassa

19.868.401,21 19.677.867,62

17.362.151,71




35.149,78 0,00

24.914.421,03


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

84Pagina 18 di




2017



2018


2019


2020


Totale programma 03 Rifiuti 5.350.266,94 previsione di competenza

previsione di cassa

19.868.401,21 19.677.867,62

17.362.151,71

19.677.426,65 19.671.091,56



35.149,78 0,00

24.914.421,03

PROGRAMMA Servizio idrico integrato0904 04


previsione di cassa

33.286,13 32.955,99

23.262,90




0,00 0,00

451.496,96


previsione di cassa

150.000,00 1.049.000,00

734.300,00




0,00 0,00

150.000,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 04 Servizio idrico integrato 276,73 previsione di competenza

previsione di cassa

183.286,13 1.081.955,99

757.562,90

32.810,74 32.659,17



0,00 0,00

601.496,96

PROGRAMMA Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione0905 05


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

61.000,00 800.000,00

602.679,00




0,00 0,00

61.000,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

84Pagina 19 di




2017



2018


2019


2020


Totale programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione60.970,00 previsione di competenza

previsione di cassa

61.000,00 800.000,00

602.679,00

0,00 0,00



0,00 0,00

61.000,00

PROGRAMMA Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamento0908 08


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 08 Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamento0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00



0,00 0,00

0,00

Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente

8.927.051,82

previsione di cassa


23.298.849,98

24.691.910,40 23.691.849,28 22.677.134,47



939.080,80 0,00

34.773.075,64

MISSIONE Trasporti e diritto alla mobilità10

PROGRAMMA Trasporto pubblico locale1002 02


previsione di cassa

9.326.698,28 9.271.535,49

9.700.063,09




0,00 0,00

12.176.187,83

84Pagina 20 di




2017



2018


2019


2020



previsione di cassa

2.350.000,00 350.000,00

408.150,04




0,00 0,00

2.564.181,44


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Trasporto pubblico locale 4.992.585,43 previsione di competenza

previsione di cassa

11.676.698,28 9.621.535,49

10.108.213,13

9.250.007,99 9.232.171,35



0,00 0,00

14.740.369,27

PROGRAMMA Viabilità e infrastrutture stradali1005 05


previsione di cassa

5.720.644,60 5.796.812,86

4.719.025,21




40.000,00 0,00

6.646.018,76


previsione di cassa

21.993.846,53 9.559.000,00

11.426.233,33



di cui fondo pluriennale vincolato 600.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

23.423.089,06


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali 8.062.555,92 previsione di competenza

previsione di cassa

27.714.491,13 15.355.812,86

16.145.258,54

12.504.160,30 11.069.530,06



40.000,00 0,00

30.069.107,82

Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 13.055.141,35

previsione di cassa


26.253.471,67

24.977.348,35 21.754.168,29 20.301.701,41



40.000,00 0,00

44.809.477,09

MISSIONE Soccorso civile11

PROGRAMMA Sistema di protezione civile1101 01

84Pagina 21 di




2017



2018


2019


2020



previsione di cassa

14.500,00 16.500,00

16.816,10




0,00 0,00

23.051,05


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Sistema di protezione civile 7.523,00 previsione di competenza

previsione di cassa

14.500,00 16.500,00

16.816,10

17.500,00 18.500,00



0,00 0,00

23.051,05

PROGRAMMA Interventi a seguito di calamità naturali1102 02


previsione di cassa

355.894,65 335.000,00

252.187,98




0,00 0,00

358.294,65


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali 25.268,54 previsione di competenza

previsione di cassa

355.894,65 335.000,00

252.187,98

185.000,00 185.000,00



0,00 0,00

358.294,65

Totale MISSIONE 11 Soccorso civile 32.791,54

previsione di cassa


269.004,08

351.500,00 202.500,00 203.500,00



0,00 0,00

381.345,70

84Pagina 22 di




2017



2018


2019


2020


MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12

PROGRAMMA Interventi per l'infanzia e i minori e per

asili nido1201 01


previsione di cassa

8.692.278,88 8.214.250,54

6.727.021,81




2.993.471,47 2.937.639,96

9.821.612,63


previsione di cassa

2.391,18 350.000,00

260.127,44




0,00 0,00

21.610,62


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per

asili nido1.263.899,85 previsione di competenza

previsione di cassa

8.694.670,06 8.564.250,54

6.987.149,25

8.200.390,83 8.201.095,00



2.993.471,47 2.937.639,96

9.843.223,25

PROGRAMMA Interventi per la disabilità1202 02


previsione di cassa

3.916.284,16 3.962.528,00

3.424.931,68




1.909.637,31 849.487,11

4.255.524,43


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

84Pagina 23 di




2017



2018


2019


2020


Totale programma 02 Interventi per la disabilità 935.154,56 previsione di competenza

previsione di cassa

3.916.284,16 3.962.528,00

3.424.931,68

3.972.528,00 3.972.528,00



1.909.637,31 849.487,11

4.255.524,43

PROGRAMMA Interventi per gli anziani1203 03


previsione di cassa

2.308.239,15 2.299.048,21

2.203.458,97




262.122,88 262.122,88

3.074.792,86


previsione di cassa

0,00 620.000,00

434.000,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 03 Interventi per gli anziani 871.603,38 previsione di competenza

previsione di cassa

2.308.239,15 2.919.048,21

2.637.458,97

2.374.890,21 2.321.430,21



262.122,88 262.122,88

3.074.792,86

PROGRAMMA Interventi per soggetti a rischio di

esclusione sociale1204 04


previsione di cassa

2.427.043,62 2.917.773,00

2.726.686,36




5.895,42 0,00

3.228.973,04


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

84Pagina 24 di




2017



2018


2019


2020


Totale programma 04 Interventi per soggetti a rischio di

esclusione sociale978.872,86 previsione di competenza

previsione di cassa

2.427.043,62 2.917.773,00

2.726.686,36

3.277.803,00 5.854.597,00



5.895,42 0,00

3.228.973,04

PROGRAMMA Interventi per le famiglie1205 05


previsione di cassa

1.220.997,86 718.007,00

604.479,93




0,00 0,00

1.287.066,15


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 05 Interventi per le famiglie 142.932,75 previsione di competenza

previsione di cassa

1.220.997,86 718.007,00

604.479,93

718.007,00 718.007,00



0,00 0,00

1.287.066,15

PROGRAMMA Interventi per il diritto alla casa1206 06


previsione di cassa

5.000,00 0,00

11.128,72




0,00 0,00

63.430,67


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

84Pagina 25 di




2017



2018


2019


2020


Totale programma 06 Interventi per il diritto alla casa 11.128,72 previsione di competenza

previsione di cassa

5.000,00 0,00

11.128,72

0,00 0,00



0,00 0,00

63.430,67

PROGRAMMA Programmazione e governo della rete

dei servizi sociosanitari e sociali1207 07


previsione di cassa

2.985.296,10 3.225.212,20

2.361.323,49




97.560,00 0,00

3.135.559,95


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 07 Programmazione e governo della rete

dei servizi sociosanitari e sociali505.293,88 previsione di competenza

previsione di cassa

2.985.296,10 3.225.212,20

2.361.323,49

3.241.336,29 3.240.700,13



97.560,00 0,00

3.135.559,95

PROGRAMMA Cooperazione e associazionismo1208 08


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

84Pagina 26 di




2017



2018


2019


2020


Totale programma 08 Cooperazione e associazionismo 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00



0,00 0,00

0,00

PROGRAMMA Servizio necroscopico e cimiteriale1209 09


previsione di cassa

244.367,11 371.484,37

309.681,13




0,00 0,00

262.124,23


previsione di cassa

5.276.760,54 3.499.000,00

3.710.198,39




0,00 0,00

6.095.258,93


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 1.889.408,06 previsione di competenza

previsione di cassa

5.521.127,65 3.870.484,37

4.019.879,52

3.471.026,44 1.970.546,65



0,00 0,00

6.357.383,16

Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 6.598.294,06

previsione di cassa


22.773.037,92

26.177.303,32 25.255.981,77 26.278.903,99



5.268.687,08 4.049.249,95

31.245.953,51

MISSIONE Tutela della salute13

PROGRAMMA Ulteriori spese in materia sanitaria1307 07


previsione di cassa

286.971,89 319.587,31

316.862,60




117.131,95 0,00

399.451,76


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

84Pagina 27 di




2017



2018


2019


2020



previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 133.073,52 previsione di competenza

previsione di cassa

286.971,89 319.587,31

316.862,60

338.106,75 350.615,00



117.131,95 0,00

399.451,76

Totale MISSIONE 13 Tutela della salute 133.073,52

previsione di cassa


316.862,60

319.587,31 338.106,75 350.615,00



117.131,95 0,00

399.451,76

MISSIONE Sviluppo economico e competitività14

PROGRAMMA Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori1402 02


previsione di cassa

1.321.849,69 939.325,74

877.580,71




14.059,91 0,00

1.358.200,49


previsione di cassa

2.000.000,00 2.500.000,00

1.751.089,23




0,00 0,00

2.001.556,04


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori401.457,18 previsione di competenza

previsione di cassa

3.321.849,69 3.439.325,74

2.628.669,94

908.501,28 909.287,12



14.059,91 0,00

3.359.756,53

PROGRAMMA Reti e altri servizi di pubblica utilità1404 04

84Pagina 28 di




2017



2018


2019


2020



previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00



0,00 0,00

0,00

Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 401.457,18

previsione di cassa


2.628.669,94

3.439.325,74 908.501,28 909.287,12



14.059,91 0,00

3.359.756,53

MISSIONE Energia e diversificazione delle fonti energetiche17

PROGRAMMA Fonti energetiche1701 01


previsione di cassa

317.464,36 120.000,00

241.946,64




0,00 0,00

370.274,28


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

84Pagina 29 di




2017



2018


2019


2020


Totale programma 01 Fonti energetiche 231.451,97 previsione di competenza

previsione di cassa

317.464,36 120.000,00

241.946,64

0,00 0,00



0,00 0,00

370.274,28

Totale MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fontienergetiche

231.451,97

previsione di cassa


241.946,64

120.000,00 0,00 0,00



0,00 0,00

370.274,28

MISSIONE Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali18

PROGRAMMA Relazioni finanziarie con le altre

autonomie territoriali1801 01


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

311.896,05 0,00

218.327,24




0,00 0,00

311.896,05


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Relazioni finanziarie con le altre

autonomie territoriali311.896,05 previsione di competenza

previsione di cassa

311.896,05 0,00

218.327,24

0,00 0,00



0,00 0,00

311.896,05

Totale MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomieterritoriali e locali

311.896,05

previsione di cassa


218.327,24

0,00 0,00 0,00



0,00 0,00

311.896,05

84Pagina 30 di




2017



2018


2019


2020


MISSIONE Relazioni internazionali19

PROGRAMMA Relazioni internazionali e Cooperazione

allo sviluppo1901 01


previsione di cassa

24.400,00 24.400,00

18.946,83




0,00 0,00

35.717,10


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione

allo sviluppo287,90 previsione di competenza

previsione di cassa

24.400,00 24.400,00

18.946,83

24.400,00 24.400,00



0,00 0,00

35.717,10

Totale MISSIONE 19 Relazioni internazionali 287,90

previsione di cassa


18.946,83

24.400,00 24.400,00 24.400,00



0,00 0,00

35.717,10

MISSIONE Fondi e accantonamenti20

PROGRAMMA Fondo di riserva2001 01


previsione di cassa

68.529,75 550.982,26

460.379,59




0,00 0,00

522.991,01

84Pagina 31 di




2017



2018


2019


2020



previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

68.529,75 550.982,26

460.379,59

535.672,17 554.222,49



0,00 0,00

522.991,01

PROGRAMMA Fondo crediti di dubbia esigibilità2002 02


previsione di cassa

4.246.137,56 4.922.513,90

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

4.246.137,56 4.922.513,90

0,00

5.552.609,95 6.297.808,41



0,00 0,00

0,00

PROGRAMMA Altri fondi2003 03


previsione di cassa

275.113,96 650.000,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti



0,00 0,00

0,00

84Pagina 32 di




2017



2018


2019


2020


Totale programma 03 Altri fondi 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

275.113,96 650.000,00

0,00

350.000,00 300.000,00



0,00 0,00

0,00

Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00

previsione di cassa


460.379,59

6.123.496,16 6.438.282,12 7.152.030,90



0,00 0,00

522.991,01

MISSIONE Debito pubblico50

PROGRAMMA Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari5001 01


previsione di cassa

620.865,87 141.693,36

99.185,35




0,00 0,00

640.255,87

Totale programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

620.865,87 141.693,36

99.185,35

138.169,86 143.724,87



0,00 0,00

640.255,87

PROGRAMMA Quota capitale ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari5002 02


previsione di cassa

11.949.533,88 8.530.849,28

5.971.594,49

7.216.142,08 7.017.861,60Titolo 4 Rimborso di prestiti



0,00 0,00

12.062.765,45

Totale programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

11.949.533,88 8.530.849,28

5.971.594,49

7.216.142,08 7.017.861,60



0,00 0,00

12.062.765,45

Totale MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00

previsione di cassa


6.070.779,84

8.672.542,64 7.354.311,94 7.161.586,47



0,00 0,00

12.703.021,32

84Pagina 33 di




2017



2018


2019


2020


MISSIONE Anticipazioni finanziarie60

PROGRAMMA Restituzione anticipazione di tesoreria6001 01


previsione di cassa

31.000,00 50.000,00

61.810,76




0,00 0,00

142.422,93


previsione di cassa

31.000.000,00 28.000.000,00

29.006.699,90

28.000.000,00 28.000.000,00Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere di cui già impegnato 0,00


0,00 0,00

31.000.000,00

Totale programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria 13.476.443,80 previsione di competenza

previsione di cassa

31.031.000,00 28.050.000,00

29.068.510,66

28.050.000,00 28.050.000,00



0,00 0,00

31.142.422,93

Totale MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 13.476.443,80

previsione di cassa


29.068.510,66

28.050.000,00 28.050.000,00 28.050.000,00



0,00 0,00

31.142.422,93

MISSIONE Servizi per conto terzi99

PROGRAMMA Servizi per conto terzi e Partite di giro9901 01


previsione di cassa

151.743.000,00 151.743.000,00

137.796.071,04

151.743.000,00 151.743.000,00Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro



0,00 0,00

129.719.453,11

Totale programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 45.978.718,21 previsione di competenza

previsione di cassa

151.743.000,00 151.743.000,00

137.796.071,04

151.743.000,00 151.743.000,00



0,00 0,00

129.719.453,11

Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 45.978.718,21

previsione di cassa


137.796.071,04

151.743.000,00 151.743.000,00 151.743.000,00



0,00 0,00

129.719.453,11

84Pagina 34 di




2017



2018


2019


2020


TOTALE MISSIONI 124.857.124,37

previsione di cassa


346.559.433,96

382.659.996,51 340.984.279,85 324.145.955,21


di cui fondo pluriennale vincolato 3.180.000,00 952.500,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 124.857.124,37

previsione di cassa


346.559.433,96

384.136.292,25 342.460.575,59 325.622.250,95



13.359.508,91 4.414.600,81

13.359.508,91 4.414.600,81

432.403.592,55

432.403.592,55

84Pagina 35 di


RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI


TITOLO


RESIDUI PRESUNTI AL


2017



2018




Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto

capitale

Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

previsioni di competenza 580.000,00

2.561.000,00

2.800.000,00

2.800.000,00

12.311.976,90

952.500,00

0,00

0,00

0,00previsioni di competenza



previsioni di cassa

6.221.282,36

6.221.282,36

5.015.329,16

11.966.095,50

5.494.256,24

0,00 0,00

0,00 0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL

35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti) -

solo per le Regioni

previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

10000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e

perequativa29.731.406,90 77.249.821,86 78.494.373,92 78.389.761,80 78.639.761,80TITOLO 1



100.059.806,10

20000 Trasferimenti correnti 1.865.539,84 21.433.044,68 20.644.740,38 19.967.828,38 22.613.714,38TITOLO 2



22.724.168,12

30000 Entrate extratributarie 25.862.096,85 28.673.448,94 27.071.245,68 26.487.485,41 26.380.774,77TITOLO 3



51.802.540,83

40000 Entrate in conto capitale 10.681.111,99 83.733.995,64 64.981.932,27 36.920.000,00 18.245.000,00TITOLO 4



80.440.574,83

50000 Entrate da riduzione di attività finanziarie 3.547.407,47 7.747.000,00 3.470.000,00 0,00 0,00TITOLO 5



11.190.140,13

60000 Accensione di prestiti 496.949,24 8.167.000,00 3.790.000,00 0,00 0,00TITOLO 6



7.774.451,78

70000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 31.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00TITOLO 7



31.000.000,00

84Pagina 36 di


TITOLO


RESIDUI PRESUNTI AL


2017



2018




90000 Entrate per conto di terzi e partite di giro -867.648,58 151.743.000,00 151.743.000,00 151.743.000,00 151.743.000,00TITOLO 9



128.525.695,99

TOTALE TITOLI 71.316.863,71 409.747.311,12 325.622.250,95378.195.292,25 341.508.075,59

71.316.863,71 433.428.945,22 325.622.250,95TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 384.136.292,25 342.460.575,59





433.517.377,78

438.532.706,94

84Pagina 37 di



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL


2017



2018


2019


2020




previsione di cassa

126.860.588,30 122.151.570,52

105.303.019,84




10.509.508,91 4.414.600,81

145.647.011,91


previsione di cassa

102.652.527,30 68.764.576,71

66.295.364,25




2.850.000,00 0,00

106.527.362,08


previsione di cassa

7.747.000,00 3.470.000,00

2.186.684,44




0,00 0,00

7.447.000,00


previsione di cassa

11.949.533,88 8.530.849,28

5.971.594,49

7.216.142,08 7.017.861,60Titolo 4 Rimborso di prestiti



0,00 0,00

12.062.765,45


previsione di cassa

31.000.000,00 28.000.000,00

29.006.699,90

28.000.000,00 28.000.000,00Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere di cui già impegnato 0,00


0,00 0,00

31.000.000,00


previsione di cassa

151.743.000,00 151.743.000,00

137.796.071,04

151.743.000,00 151.743.000,00Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro



0,00 0,00

129.719.453,11

84Pagina 38 di


TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL


2017



2018


2019


2020


TOTALE TITOLI 124.857.124,37

previsione di cassa


346.559.433,96

382.659.996,51 340.984.279,85 324.145.955,21



TOTALE GENERALE DELLE SPESE 124.857.124,37

previsione di cassa


346.559.433,96

384.136.292,25 342.460.575,59 325.622.250,95



13.359.508,91 4.414.600,81

13.359.508,91 4.414.600,81

432.403.592,55

432.403.592,55

84Pagina 39 di



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL


2017



2018


2019


2020



13.688.262,84 previsione di competenza 49.527.693,86 37.344.009,60 34.123.734,46 29.273.773,66Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di

gestione di cui già impegnato 3.374.278,29


1.495.990,85 121.060,20

previsione di cassa 33.536.321,3552.626.413,83

6.351,19 previsione di competenza 232.385,82 228.156,97 223.728,73 219.091,73Totale MISSIONE 02 Giustizia



0,00 0,00

previsione di cassa 164.155,71239.431,40

857.323,16 previsione di competenza 3.887.771,35 3.730.829,72 3.682.401,33 3.685.105,50Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza



47.055,83 0,00


3.580.689,99 previsione di competenza 13.772.940,04 14.313.102,69 9.568.861,45 8.969.466,57Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio



994.554,10 0,00


8.026.340,27 previsione di competenza 16.547.805,80 12.099.017,57 12.295.899,15 6.366.586,35Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività

culturali di cui già impegnato 3.283.328,62


2.780.067,49 0,00


3.211.147,09 previsione di competenza 9.135.011,10 8.285.495,32 6.821.194,86 6.286.085,70Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero



1.254.461,90 244.290,66


68.120,99 previsione di competenza 225.500,00 393.000,00 133.000,00 133.000,00Totale MISSIONE 07 Turismo



8.419,00 0,00


84Pagina 40 di




2017



2018


2019


2020


6.272.281,44 previsione di competenza 39.223.788,81 31.575.970,72 8.374.358,44 4.360.686,34Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa



400.000,00 0,00


8.927.051,82 previsione di competenza 28.362.747,03 24.691.910,40 23.691.849,28 22.677.134,47Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del

territorio e dell'ambiente di cui già impegnato 1.093.696,59


939.080,80 0,00


13.055.141,35 previsione di competenza 39.391.189,41 24.977.348,35 21.754.168,29 20.301.701,41Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità



40.000,00 0,00


32.791,54 previsione di competenza 370.394,65 351.500,00 202.500,00 203.500,00Totale MISSIONE 11 Soccorso civile



0,00 0,00


6.598.294,06 previsione di competenza 27.078.658,60 26.177.303,32 25.255.981,77 26.278.903,99Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia



5.268.687,08 4.049.249,95


133.073,52 previsione di competenza 286.971,89 319.587,31 338.106,75 350.615,00Totale MISSIONE 13 Tutela della salute



117.131,95 0,00


401.457,18 previsione di competenza 3.321.849,69 3.439.325,74 908.501,28 909.287,12Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività



14.059,91 0,00


231.451,97 previsione di competenza 317.464,36 120.000,00 0,00 0,00Totale MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti

energetiche di cui già impegnato 0,00


0,00 0,00


84Pagina 41 di




2017



2018


2019


2020


311.896,05 previsione di competenza 311.896,05 0,00 0,00 0,00Totale MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie

territoriali e locali di cui già impegnato 0,00


0,00 0,00


287,90 previsione di competenza 24.400,00 24.400,00 24.400,00 24.400,00Totale MISSIONE 19 Relazioni internazionali



0,00 0,00


0,00 previsione di competenza 4.589.781,27 6.123.496,16 6.438.282,12 7.152.030,90Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti



0,00 0,00


0,00 previsione di competenza 12.570.399,75 8.672.542,64 7.354.311,94 7.161.586,47Totale MISSIONE 50 Debito pubblico



0,00 0,00


13.476.443,80 previsione di competenza 31.031.000,00 28.050.000,00 28.050.000,00 28.050.000,00Totale MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie



0,00 0,00


45.978.718,21 previsione di competenza 151.743.000,00 151.743.000,00 151.743.000,00 151.743.000,00Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi



0,00 0,00


124.857.124,37 previsione di competenza 431.952.649,48 382.659.996,51 340.984.279,85 324.145.955,21TOTALE MISSIONI



13.359.508,91 4.414.600,81

previsione di cassa 346.559.433,96

124.857.124,37 previsione di competenza 433.428.945,22 384.136.292,25 342.460.575,59 325.622.250,95TOTALE GENERALE DELLE SPESE



13.359.508,91 4.414.600,81

previsione di cassa 346.559.433,96

432.403.592,55

432.403.592,55

84Pagina 42 di


QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMPETENZA

ANNO DI

RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2018

ENTRATE SPESE 2019 2020

COMPETENZA

ANNO DI

RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2018

2019 2020

CASSA

ANNO DI

RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2018

CASSA

ANNO DI

RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2018

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa

TIT. 2 - Trasferimenti correnti

TIT. 3 - Entrate extratributarie

TIT. 4 - Entrate in conto capitale

Entrate da riduzione di attività finanziarieTIT. 5 -

Totale entrate finali ........

TIT. 6 - Accensione di prestiti

TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Entrate per conto di terzi e partite di giroTIT. 9 -

Totale titoli

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Fondo di cassa finale presunto

12.311.976,90

2.800.000,00 0,00 0,00

0,00952.500,003.141.000,00

70.796.300,42 78.494.373,92 78.389.761,80 78.639.761,80

18.082.537,01 20.644.740,38 19.967.828,38 22.613.714,38

38.995.504,02 27.071.245,68 26.487.485,41 26.380.774,77

52.027.525,25 64.981.932,27 36.920.000,00 18.245.000,00

7.017.407,47 3.470.000,00 0,00 0,00

186.919.274,17 194.662.292,25 161.765.075,59 145.879.250,95

4.365.559,39 3.790.000,00 0,00 0,00

22.400.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00

120.562.623,50 151.743.000,00 151.743.000,00 151.743.000,00

334.247.457,06 378.195.292,25 341.508.075,59 325.622.250,95

346.559.433,96 384.136.292,25 342.460.575,59 325.622.250,95

0,00

Disavanzo di amministrazione 1.476.295,74 1.476.295,74 1.476.295,74

TIT. 1 - Spese correnti

TIT. 2 - Spese in conto capitale

TIT. 3 - Spese per incremento di attività

finanziarie

105.303.019,84 122.151.570,52 119.075.137,77 120.745.093,61

66.295.364,25 68.764.576,71 34.950.000,00 16.640.000,00

2.186.684,44 3.470.000,00 0,00 0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 952.500,00 0,00 0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese finali ........ 173.785.068,53 194.386.147,23 154.025.137,77 137.385.093,61

TIT. 4 - Rimborso di prestiti

TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere

Spese per conto terzi e partite di giroTIT. 7 -

Totale titoli

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

5.971.594,49 8.530.849,28 7.216.142,08 7.017.861,60

29.006.699,90 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00

137.796.071,04 151.743.000,00 151.743.000,00 151.743.000,00

346.559.433,96 382.659.996,51 340.984.279,85 324.145.955,21

346.559.433,96 384.136.292,25 342.460.575,59 325.622.250,95

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e

succesive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni0,00 0,00 0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e

succesive modifiche e rifinanziamenti)0,00 0,00 0,00 0,00

84Pagina 43 di



EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO

DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2018

COMPETENZA ANNO

2019

COMPETENZA ANNO

2020

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

12.311.976,90

0,00952.500,00580.000,00

126.210.359,98 124.845.075,59 127.634.250,95

0,00 0,00 0,00

122.151.570,52 119.075.137,77 120.745.093,61

952.500,00 0,00 0,00

4.922.513,90 5.552.609,95 6.297.808,41

-5.368.355,56 -1.970.000,00 -1.605.000,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

di cui:

- fondo pluriennale vincolato

- fondo crediti di dubbia esigibilità

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

(+)

(-)

(-)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (+) 1.770.000,00 --- ---

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni

di legge o dei principi contabili

(+) 4.740.000,00 3.070.000,00 2.705.000,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche

disposizioni di legge o dei principi contabili

(-) 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00

41.644,44 0,00 0,00

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari


(+)

(-)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

8.530.849,28 7.216.142,08 7.017.861,60



M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

O=G+H+I-L+M

0,00 --- ---

1.940.000,00 670.000,00 305.000,00

0,00 0,00 0,00

1.940.000,00 670.000,00 305.000,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6,

DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 1.476.295,74 1.476.295,74 1.476.295,74

0,00di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00

84Pagina 44 di





COMPETENZA ANNO

DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2018

COMPETENZA ANNO

2019

COMPETENZA ANNO

2020

P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

1.030.000,00

2.561.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4.740.000,00 3.070.000,00 2.705.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-41.644,44 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

(+)

(-)

(-)

EQUILIBRIO FINALE

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)

0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni

di legge o dei principi contabili

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato

(+)

(-)

72.241.932,27 36.920.000,00 18.245.000,00

1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00

68.764.576,71 34.950.000,00 16.640.000,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

3.470.000,00 0,00 0,00

3.470.000,00 0,00 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche

disposizioni di legge o dei principi contabili

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

--- ---

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 3.470.000,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

84Pagina 45 di





COMPETENZA ANNO

DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2018

COMPETENZA ANNO

2019

COMPETENZA ANNO

2020

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

(-)

41.644,44 0,00 0,00

1.770.000,00 --- ---

-1.728.355,56 0,00 0,00

84Pagina 46 di

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017

Entrate già accertate nell'esercizio 2017

Uscite già impegnate nell'esercizio 2017

Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017

Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2018

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017

Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017

Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017

Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017

A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017

36.407.171,45

226.076.461,44

316.093.485,27

626.340,82

-3,00

-35.523.156,82

69.600.000,00

0,00

150.000,00

6.150.000,00

37.535.843,18

+

+

-

+/-

+/-

=

+

-

+/-

-/+

=

- Fondo pluriennale vincolato 3.141.000,00

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2018)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:

+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017 17.460.351,74

Parte accantonata

46.382.706,65

8.282.158,12

Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2017

Altri accantonamentiB) Totale parte accantonata

54.664.864,77

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:

84Pagina 47 di

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

Parte vincolata

4.860.994,36Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

8.841.637,47Vincoli derivanti da trasferimenti

1.260.738,76Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

2.235.685,00Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

2.255.708,01Altri vincoli

19.454.763,60

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -39.129.522,84

C) Totale parte vincolata

Se D è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2018

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti 2.545.737,65

Utilizzo quota vincolata

0,00Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

1.100.000,00Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti

0,00Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

1.700.000,00Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00Utilizzo altri vincoli

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 2.800.000,00

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:

84Pagina 48 di

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)

MISSIONI E PROGRAMMI

Anni sucessiviImputazione non ancora

definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale

vincolato con imputazione agli esercizi :

20202019

Fondo pluriennale

vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2018

Quota del fondo

pluriennale vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2017, non

destinata ad essere

utilizzata nell'esercizio

2018 e rinviata

all'esercizio 2019 e

successivi

Spese impegnate negli

esercizi precedenti con

copertura costituita dal

fondo pluriennale

vincolato e imputate

all'esercizio 2018

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2017

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e digestione

01

0,0001 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0003 Gestione economica, finanziaria, programmazione e

provveditorato0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0004 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0005 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0006 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0007 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato

civile0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0008 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

580.000,0010 Risorse umane 580.000,00 0,00 952.500,00 0,00 0,00 0,00 952.500,00

0,0011 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e

di gestione

580.000,00 580.000,00 0,00 952.500,00 0,00 0,00 0,00 952.500,00

MISSIONE 2 - Giustizia02

0,0001 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03

0,0001 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04

1.966.000,0001 Istruzione prescolastica 1.966.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84Pagina 49 di





definita



20202019

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2018

Quota del fondo


31 dicembre


destinata ad essere


2018 e rinviata


successivi




fondo pluriennale


all'esercizio 2018

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2017

0,0003 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0007 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 1.966.000,00 1.966.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni eattività culturali

05

0,0001 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei

beni e attività culturali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempolibero

06

0,0001 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0003 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il

tempo libero (solo per le Regioni)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e

tempo libero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 7 - Turismo07

0,0001 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed ediliziaabitativa

08

0,0001 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed

edilizia abitativa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84Pagina 50 di





definita



20202019

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2018

Quota del fondo


31 dicembre


destinata ad essere


2018 e rinviata


successivi




fondo pluriennale


all'esercizio 2018

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2017

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente

09

0,0001 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0003 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0004 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0005 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e

forestazione0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0008 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela

del territorio e dell'ambiente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità10

0,0001 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

595.000,0005 Viabilità e infrastrutture stradali 595.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 595.000,00 595.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

0,0001 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali efamiglia

12

0,0001 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0003 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0004 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0005 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84Pagina 51 di





definita



20202019

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2018

Quota del fondo


31 dicembre


destinata ad essere


2018 e rinviata


successivi




fondo pluriennale


all'esercizio 2018

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2017

0,0006 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0007 Programmazione e governo della rete dei servizi

sociosanitari e sociali0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0008 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali

e famiglia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute13

0,0007 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività14

0,0001 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0004 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e

competitività

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fontienergetiche

17

0,0001 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione

delle fonti energetiche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomieterritoriali e locali

18

0,0001 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre

autonomie territoriali e locali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19

84Pagina 52 di





definita



20202019

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2018

Quota del fondo


31 dicembre


destinata ad essere


2018 e rinviata


successivi




fondo pluriennale


all'esercizio 2018

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2017

0,0001 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

0,0001 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0003 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico50

0,0001 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie60

0,0001 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi99

0,0001 Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 3.141.000,00 3.141.000,00 0,00 952.500,00 0,00 0,00 0,00 952.500,00

84Pagina 53 di






definita



20212020

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2019

Quota del fondo


31 dicembre


destinata ad essere


2019 e rinviata


successivi




fondo pluriennale


all'esercizio 2019

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2018


01




provveditorato0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,0006 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


civile0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


952.500,0010 Risorse umane 952.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



di gestione

952.500,00 952.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









0,0001 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


84Pagina 54 di





definita



20212020

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2019

Quota del fondo


31 dicembre


destinata ad essere


2019 e rinviata


successivi




fondo pluriennale


all'esercizio 2019

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2018




Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


05





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


06


0,0002 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




tempo libero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





08





edilizia abitativa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84Pagina 55 di





definita



20212020

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2019

Quota del fondo


31 dicembre


destinata ad essere


2019 e rinviata


successivi




fondo pluriennale


all'esercizio 2019

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2018


09

0,0001 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,0003 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



forestazione0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,0005 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






12






84Pagina 56 di





definita



20212020

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2019

Quota del fondo


31 dicembre


destinata ad essere


2019 e rinviata


successivi




fondo pluriennale


all'esercizio 2019

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2018







e famiglia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









competitività

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


17




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


18




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


84Pagina 57 di





definita



20212020

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2019

Quota del fondo


31 dicembre


destinata ad essere


2019 e rinviata


successivi




fondo pluriennale


all'esercizio 2019

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2018




0,0001 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,0003 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




obbligazionari0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


obbligazionari0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








TOTALE 952.500,00 952.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84Pagina 58 di






definita



20222021

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2020

Quota del fondo


31 dicembre


destinata ad essere


2020 e rinviata


successivi




fondo pluriennale


all'esercizio 2020

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2019


01




provveditorato0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,0006 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


civile0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,0010 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



di gestione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









0,0001 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


84Pagina 59 di





definita



20222021

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2020

Quota del fondo


31 dicembre


destinata ad essere


2020 e rinviata


successivi




fondo pluriennale


all'esercizio 2020

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2019




Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


05





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


06


0,0002 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




tempo libero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





08





edilizia abitativa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84Pagina 60 di





definita



20222021

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2020

Quota del fondo


31 dicembre


destinata ad essere


2020 e rinviata


successivi




fondo pluriennale


all'esercizio 2020

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2019


09

0,0001 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,0003 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



forestazione0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,0005 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






12






84Pagina 61 di





definita



20222021

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2020

Quota del fondo


31 dicembre


destinata ad essere


2020 e rinviata


successivi




fondo pluriennale


all'esercizio 2020

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2019







e famiglia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









competitività

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


17




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


18




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


84Pagina 62 di





definita



20222021

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2020

Quota del fondo


31 dicembre


destinata ad essere


2020 e rinviata


successivi




fondo pluriennale


all'esercizio 2020

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2019




0,0001 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,0003 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




obbligazionari0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


obbligazionari0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84Pagina 63 di

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2018 - Anno: 2018

ACCANTONAMENTO

EFFETTIVO DI

BILANCIO

(c)

% di stanziamento

accantonato al fondo

nel rispetto del principio

contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati 61.779.112,12

0,00

61.779.112,12

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 2.950.299,97 4,78%2.950.299,97

1010200 Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00

0,00

0,00


Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) non accertati per cassa 0,00 00,00

1010300 Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 0,00

0,00

0,00


Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) non accertati per

cassa

0,00 00,00

0,001010400 Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00

1020100 Tipologia 201 - Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 0,00

1020200 Tipologia 202 - Contributi sociali a carico delle persone non occupate 0,00

1030100 Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 16.715.261,80

1030200 Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00

Totale TITOLO 1 78.494.373,92 2.950.299,97 2.950.299,971000000

84Pagina 64 di


ACCANTONAMENTO

EFFETTIVO DI

BILANCIO

(c)

% di stanziamento




(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 20.016.090,38

0,002010200 Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00

0,002010300 Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00

0,002010400 Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00

2010500 Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 628.650,00

628.650,00

0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 00,00

Totale TITOLO 2 20.644.740,38 0,00 0,002000000

84Pagina 65 di


ACCANTONAMENTO

EFFETTIVO DI

BILANCIO

(c)

% di stanziamento




(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

713.121.303010000 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 17.215.311,57 713.121.30 4,14%

1.259.092,633020000 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 5.778.300,00 1.259.092,63 21,79%

0,003030000 Tipologia 300 - Interessi attivi 2.000,00 0,00 0,00

0,003040000 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00

0,003050000 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 4.075.634,11 0,00 0,00

Totale TITOLO 3 27.071.245,68 1.972.213,93 1.972.213,933000000

84Pagina 66 di


ACCANTONAMENTO

EFFETTIVO DI

BILANCIO

(c)

% di stanziamento




(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,004010000 Tipologia 100 - Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00

4020000 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 38.533.917,50

31.806.028,61

0,00

6.727.888,89

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti da UE

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 0,00 00,00

4030000 Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,00

0,00

0,00

0,00

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 0,00 00,00

0,004040000 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 22.448.014,77 0,00 0,00

0,004050000 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 4.000.000,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 4 64.981.932,27 0,00 0,004000000

84Pagina 67 di


ACCANTONAMENTO

EFFETTIVO DI

BILANCIO

(c)

% di stanziamento




(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

0,005010000 Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

0,005020000 Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00

0,005030000 Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00

0,005040000 Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 3.470.000,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 5 3.470.000,00 0,00 0,005000000

4.922.513,90

0,00

TOTALE GENERALE 194.662.292,25 4.922.513,90 4.922.513,90

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 4.922.513,90

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0,00

125.581.709,98

36.645.903,66

84Pagina 68 di




ACCANTONAMENTO

EFFETTIVO DI

BILANCIO

(c)

% di stanziamento




(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)



0,00

61.674.500,00




0,00

0,00




0,00

0,00



cassa

0,00 00,00






Totale TITOLO 1 78.389.761,80 3.317.436,83 3.317.436,831000000

84Pagina 69 di


ACCANTONAMENTO

EFFETTIVO DI

BILANCIO

(c)

% di stanziamento




(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)






2010500 Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 17.908,00

17.908,00

0,00



Totale TITOLO 2 19.967.828,38 0,00 0,002000000

84Pagina 70 di


ACCANTONAMENTO

EFFETTIVO DI

BILANCIO

(c)

% di stanziamento




(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)


808.201,473010000 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 17.159.300,30 808.201,47 4,71%





Totale TITOLO 3 26.487.485,41 2.235.173,12 2.235.173,123000000

84Pagina 71 di


ACCANTONAMENTO

EFFETTIVO DI

BILANCIO

(c)

% di stanziamento




(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)




13.100.000,00

0,00

9.500.000,00





0,00

0,00

0,00






Totale TITOLO 4 36.920.000,00 0,00 0,004000000

84Pagina 72 di


ACCANTONAMENTO

EFFETTIVO DI

BILANCIO

(c)

% di stanziamento




(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)





0,005040000 Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 5 0,00 0,00 0,005000000

5.552.609,95

0,00

TOTALE GENERALE 161.765.075,59 5.552.609,95 5.552.609,95



124.827.167,59

23.820.000,00

84Pagina 73 di




ACCANTONAMENTO

EFFETTIVO DI

BILANCIO

(c)

% di stanziamento




(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)



0,00

61.924.500,00




0,00

0,00




0,00

0,00



cassa

0,00 00,00






Totale TITOLO 1 78.639.761,80 3.799.673,91 3.799.673,911000000

84Pagina 74 di


ACCANTONAMENTO

EFFETTIVO DI

BILANCIO

(c)

% di stanziamento




(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)






2010500 Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00

0,00

0,00



Totale TITOLO 2 22.613.714,38 0,00 0,002000000

84Pagina 75 di


ACCANTONAMENTO

EFFETTIVO DI

BILANCIO

(c)

% di stanziamento




(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)


903.283,833010000 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 17.156.549,66 903.283,83 5,26%





Totale TITOLO 3 26.380.774,77 2.498.134,49 2.498.134,493000000

84Pagina 76 di


ACCANTONAMENTO

EFFETTIVO DI

BILANCIO

(c)

% di stanziamento




(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)




6.500.000,00

0,00

3.000.000,00





0,00

0,00

0,00






Totale TITOLO 4 18.245.000,00 0,00 0,004000000

84Pagina 77 di


ACCANTONAMENTO

EFFETTIVO DI

BILANCIO

(c)

% di stanziamento




(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)





0,005040000 Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 5 0,00 0,00 0,005000000

6.297.808,41

0,00

TOTALE GENERALE 145.879.250,95 6.297.808,41 6.297.808,41



127.634.250,95

11.745.000,00

84Pagina 78 di

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

BILANCIO DI PREVISIONEPROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs.

N. 267/2000

COMPETENZA ANNO 2018



SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

TOTALE DEBITO CONTRATTO

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

74.769.467,9474.769.467,9474.769.467,94

24.061.011,11 24.061.011,11 24.061.011,11

115.907.972,18 115.907.972,18 115.907.972,18

3) Entrate extratributarie (Titolo III)

(+)

(+)

Livello massimo di spesa annuale (1): (+) 11.590.797,22

2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+) 17.077.493,13 17.077.493,13 17.077.493,13

11.590.797,22 11.590.797,22

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2017

(-) 3.307.509,61 3.224.789,37 3.125.555,35

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

(-) 28.046,00 0,00 0,00

Contributi erariali in c/interessi su mutui (+) 91.558,50 84.311,56 76.888,66

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento (+) 0,00 0,00 0,00

Ammontare disponibile per nuovi interessi 8.346.800,11 8.450.319,41 8.542.130,53

Debito contratto al 31/12/2017 (+) 105.472.826,38 102.676.977,10 96.135.835,02

Debito autorizzato nell'esercizio in corso 2017 (+) 3.790.000,00 0,00 0,00

TOTALE 109.262.826,38 102.676.977,10 96.135.835,02

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti 5.515.174,87

2.200.000,00 0,00 0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

(1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l’8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

5.515.174,87 5.326.180,33 5.129.356,56

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

DEBITO POTENZIALE

5.326.180,33 5.129.356,56

84Pagina 79 di

Allegato e) - Bilancio di previsione

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI



TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 Previsioni dell'anno

2018Previsioni dell'anno


2020


MISSIONE Sviluppo sostenibile e tutela del territori o e dell'ambiente09

PROGRAMMA Difesa del suolo0901 01


previsione di cassa

114.000,00 195.000,00

144.499,62

195.000,00 195.000,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

170.612,59

Totale programma 01 Difesa del suolo 10.249,61 previsione di competenza

previsione di cassa

114.000,00 195.000,00

144.499,62

195.000,00 195.000,00di cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

170.612,59

PROGRAMMA Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

0902 02


previsione di cassa

1.176.739,22 1.109.551,25

1.267.237,94

1.087.786,25 987.786,25Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 901.805,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

851.500,00 0,00

1.428.358,71

Totale programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale


previsione di cassa

1.176.739,22 1.109.551,25

1.267.237,94

1.087.786,25 987.786,25di cui già impegnato 901.805,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

851.500,00 0,00

1.428.358,71

Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

692.013,53

previsione di cassa


1.411.737,56

1.304.551,25 1.282.786,25 1.182.786,25di cui già impegnato 901.805,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

851.500,00 0,00

1.598.971,30

MISSIONE Tutela della salute13

PROGRAMMA Ulteriori spese in materia sanitaria1307 07

84Pagina 80 di

Allegato e) - Bilancio di previsione






2020



previsione di cassa

238.971,89 247.587,31

237.239,52

266.106,75 278.615,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 206.950,38di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

117.131,95 0,00

302.906,58

Totale programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 91.326,26 previsione di competenza

previsione di cassa

238.971,89 247.587,31

237.239,52

266.106,75 278.615,00di cui già impegnato 206.950,38di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

117.131,95 0,00

302.906,58

Totale MISSIONE 13 Tutela della salute 91.326,26

previsione di cassa


237.239,52

247.587,31 266.106,75 278.615,00di cui già impegnato 206.950,38di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

117.131,95 0,00

302.906,58

TOTALE MISSIONI 783.339,79

previsione di cassa


1.648.977,08

1.552.138,56 1.548.893,00 1.461.401,25di cui già impegnato 1.108.755,38di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

968.631,95 0,00

1.901.877,88

84Pagina 81 di

Allegato f) - Bilancio di previsione

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI







2020


MISSIONE Politiche giovanili, sport e tempo libero06

PROGRAMMA Giovani0602 02


previsione di cassa

199.480,00 199.480,00

161.968,66

199.480,00 199.480,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 199.480,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

33.470,74 0,00

235.297,36

Totale programma 02 Giovani 31.903,80 previsione di competenza

previsione di cassa

199.480,00 199.480,00

161.968,66

199.480,00 199.480,00di cui già impegnato 199.480,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

33.470,74 0,00

235.297,36

Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e temp o libero 31.903,80

previsione di cassa


161.968,66

199.480,00 199.480,00 199.480,00di cui già impegnato 199.480,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

33.470,74 0,00

235.297,36

MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e famigl ia12

PROGRAMMA Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

1201 01


previsione di cassa

6.954.402,30 6.650.324,54

5.480.190,35

6.658.055,83 6.658.760,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 3.075.294,64di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

2.993.471,47 2.937.639,96

7.952.389,51

Totale programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido


previsione di cassa

6.954.402,30 6.650.324,54

5.480.190,35

6.658.055,83 6.658.760,00di cui già impegnato 3.075.294,64di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

2.993.471,47 2.937.639,96

7.952.389,51

PROGRAMMA Interventi per la disabilità1202 02

84Pagina 82 di







2020



previsione di cassa

2.022.900,00 2.244.150,00

1.895.361,76

2.244.150,00 2.244.150,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 1.698.183,29di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

1.190.709,25 130.426,75

2.324.430,02

Totale programma 02 Interventi per la disabilità 563.932,89 previsione di competenza

previsione di cassa

2.022.900,00 2.244.150,00

1.895.361,76

2.244.150,00 2.244.150,00di cui già impegnato 1.698.183,29di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

1.190.709,25 130.426,75

2.324.430,02

PROGRAMMA Interventi per gli anziani1203 03


previsione di cassa

2.117.012,52 2.112.616,00

1.825.775,10

2.088.458,00 2.034.998,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 702.502,88di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

262.122,88 262.122,88

2.701.046,86

Totale programma 03 Interventi per gli anziani 518.487,20 previsione di competenza

previsione di cassa

2.117.012,52 2.112.616,00

1.825.775,10

2.088.458,00 2.034.998,00di cui già impegnato 702.502,88di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

262.122,88 262.122,88

2.701.046,86

PROGRAMMA Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

1204 04


previsione di cassa

1.578.937,40 2.124.577,00

2.066.537,18

2.490.577,00 5.092.577,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 80.000,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

2.010.861,04

Totale programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale


previsione di cassa

1.578.937,40 2.124.577,00

2.066.537,18

2.490.577,00 5.092.577,00di cui già impegnato 80.000,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

2.010.861,04

PROGRAMMA Interventi per le famiglie1205 05


previsione di cassa

11.023,41 5.000,00

7.322,70


0,00 0,00

11.023,41

Totale programma 05 Interventi per le famiglie 5.461,00 previsione di competenza

previsione di cassa

11.023,41 5.000,00

7.322,70


0,00 0,00

11.023,41

84Pagina 83 di







2020


PROGRAMMA Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

1207 07


previsione di cassa

245.013,92 129.300,00

156.438,46


0,00 0,00

301.084,13

Totale programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali


previsione di cassa

245.013,92 129.300,00

156.438,46


0,00 0,00

301.084,13

Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche social i e famiglia 2.920.677,28

previsione di cassa


11.431.625,55


4.446.303,60 3.330.189,59

15.300.834,97

TOTALE MISSIONI 2.952.581,08

previsione di cassa


11.593.594,21


4.479.774,34 3.330.189,59

15.536.132,33

84Pagina 84 di

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