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COMUNE DI DESENZANO DEL GARDABRESCIA

Bilancio di Previsione 2017/2018/2019Approvato con deliberazione di C.C. n. 101 del 20.12.2016

Bilancio di Previsione 2017/2018/2019

Allegato n.9 - Bilancio di previsioneCOMUNE DI DESENZANO DEL GARDABILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONITITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE

DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISI ONITIPOLOGIA2016 2016 DELL'ANNO 2018 DELL'ANNO 2019DELL'ANNO 2017

960.544,78Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00

3.064.061,79Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capi tale (1) previsioni di competenza 0,00 100.000,00 0,00

2.077.878,96Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 175.000,00

350.000,00- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2) previsioni di competenza 175.000,00

6.305.527,23 previsioni di cassaFondo di Cassa all'1/1/2017 11.438.950,27

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria,contr ibutiva e perequativa

Tipologia 101: Imposte tasse e proventiassimilati

previsioni di competenza10101 21.640.000,0021.693.000,0022.993.000,0022.406.245,319.236.337,4924.817.727,74 23.392.000,00 previsioni di cassa

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi previsioni di competenza10104 0,000,000,000,000,000,00 0,00 previsioni di cassa

Tipologia 301: Fondi perequativi daAmministrazioni Centrali

previsioni di competenza10301 30.000,0030.000,0010.000,00161.049,150,00161.049,15 10.000,00 previsioni di cassa

Tipologia 302: Fondi perequativi dallaRegione o Provincia autonoma

previsioni di competenza10302 0,000,000,000,000,000,00 0,00 previsioni di cassa

10000 previsioni di competenza 21.670.000,0021.723.000,0023.003.000,0022.567.294,469.236.337,49Entrate correnti di naturatributaria,contributiva e perequativa

Totale TITOLO 124.978.776,89 23.402.000,00 previsioni di cassa

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101: Trasferimenti correnti daAmministrazioni pubbliche

previsioni di competenza20101 939.332,91939.332,911.073.482,911.254.948,81113.713,381.648.845,79 1.177.466,41 previsioni di cassa

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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneCOMUNE DI DESENZANO DEL GARDABILANCIO DI PREVISIONE 2017

ENTRATE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONETITOLO

TIPOLOGIA PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIODELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019DELL'ANNO 201820162016

Tipologia 102: Trasferimenti correnti daFamiglie

previsioni di competenza20102 0,000,000,0010.000,000,0010.000,00 0,00 previsioni di cassa

Tipologia 103: Trasferimenti correnti daImprese

previsioni di competenza20103 55.000,0075.000,0075.000,0099.710,0012.200,00109.470,00 75.000,00 previsioni di cassa

Tipologia 104: Trasferimenti correnti daIstituzioni Sociali Private


Tipologia 105: Trasferimenti correntidall'Unione Europea e dal Resto del Mondo


20000 previsioni di competenza 1.000.332,911.020.332,911.154.482,911.371.158,81125.913,38Trasferimenti correntiTotale TITOLO 21.774.815,79 1.258.466,41 previsioni di cassa

TITOLO 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi eproventi derivanti dalla gestione dei beni

previsioni di competenza30100 5.794.700,005.793.700,005.755.963,005.772.874,12498.873,666.012.853,81 5.741.563,00 previsioni di cassa

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivitàdi controllo e repressione delle irregolarità edegli illeciti

previsioni di competenza30200 582.000,00602.000,00637.000,00967.000,00245.003,52688.115,48 400.000,00 previsioni di cassa

Tipologia 300: Interessi attivi previsioni di competenza30300 6.000,006.000,006.000,006.000,00369,128.286,80 5.000,00 previsioni di cassa

Tipologia 400: Altre entrate da redditi dacapitale

previsioni di competenza30400 0,000,000,0036.657,000,0036.657,00 0,00 previsioni di cassa

Tipologia 500: Rimborsi e altre entratecorrenti

previsioni di competenza30500 1.036.500,001.036.500,001.027.500,001.236.460,24331.809,581.357.841,01 1.109.685,51 previsioni di cassa

30000 previsioni di competenza 7.419.200,007.438.200,007.426.463,008.018.991,361.076.055,88Entrate extratributarieTotale TITOLO 38.103.754,10 7.256.248,51 previsioni di cassa

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ENTRATE



TITOLO 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 100: Tributi in conto capitale previsioni di competenza40100 0,000,000,000,000,000,00 0,00 previsioni di cassa

Tipologia 200: Contributi agli investimenti previsioni di competenza40200 30.000,0030.000,00380.000,00499.217,18841,83499.217,18 130.000,00 previsioni di cassa

Tipologia 300: Altri trasferimenti in contocapitale

previsioni di competenza40300 0,000,000,00452.344,302.344,30452.344,30 2.344,30 previsioni di cassa

Tipologia 400: Entrate da alienazione di benimateriali e immateriali

previsioni di competenza40400 1.122.830,001.748.430,001.777.800,001.331.788,8953.496,151.331.788,89 770.000,00 previsioni di cassa

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale previsioni di competenza40500 1.120.470,001.852.470,001.445.470,003.398.970,0090.414,363.398.970,00 1.447.470,00 previsioni di cassa

40000 previsioni di competenza 2.273.300,003.630.900,003.603.270,005.682.320,37147.096,64Entrate in conto capitaleTotale TITOLO 45.682.320,37 2.349.814,30 previsioni di cassa

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziari e

Tipologia 100: Alienazione di attivitàfinanziarie


Tipologia 200: Riscossione crediti di brevetermine


Tipologia 300: Riscossione crediti dimedio-lungo termine


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ENTRATE



Tipologia 400: Altre entrate per riduzione diattività finanziarie


50000 previsioni di competenza 0,000,000,000,000,00Entrate da riduzione di attività finanziarieTotale TITOLO 50,00 0,00 previsioni di cassa

TITOLO 6 Accensione di prestiti

Tipologia 100: Emissione di titoliobbligazionari


Tipologia 200: Accensione Prestiti a brevetermine


Tipologia 300: Accensione Mutui e altrifinanziamenti a medio lungo termine

previsioni di competenza60300 1.400.000,000,000,000,000,000,00 0,00 previsioni di cassa

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento previsioni di competenza60400 0,000,000,000,000,000,00 0,00 previsioni di cassa

60000 previsioni di competenza 1.400.000,000,000,000,000,00Accensione di prestitiTotale TITOLO 60,00 0,00 previsioni di cassa

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassier e

Tipologia 100: Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere

previsioni di competenza70100 1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,000,001.000.000,00 1.000.000,00 previsioni di cassa

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ENTRATE



70000 previsioni di competenza 1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,000,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTotale TITOLO 71.000.000,00 1.000.000,00 previsioni di cassa

TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di gir o

Tipologia 100: Entrate per partite di giro previsioni di competenza90100 5.955.000,005.955.000,005.955.000,005.955.000,00381.635,965.968.210,50 5.965.000,00 previsioni di cassa

Tipologia 200: Entrate per conto terzi previsioni di competenza90200 3.445.000,003.445.000,003.445.000,004.166.505,551.551.792,545.420.790,00 4.445.000,00 previsioni di cassa

90000 previsioni di competenza 9.400.000,009.400.000,009.400.000,0010.121.505,551.933.428,50Entrate per conto di terzi e partite di giroTotale TITOLO 911.389.000,50 10.410.000,00 previsioni di cassa

previsioni di competenza 44.162.832,9148.761.270,55 45.587.215,91 44.212.432,91TOTALE TITOLI 12.518.831,8952.928.667,65 previsioni di cassa 45.676.529,22

previsioni di competenza 44.162.832,9154.863.756,08 45.762.215,91 44.312.432,9112.518.831,89TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE64.367.617,92 51.982.056,45 previsioni di cassa

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assuntinell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importopari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera delrisultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultantidall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

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SPESE

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONIDEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONEMISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO

PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIODELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019DELL'ANNO 201820162016

0,00 0,00 0,000,00DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)

01 Servizi istituzionali, generali e digestione

MISSIONE

Programma 01 Organi istituzionali0101

367.400,00364.400,00398.550,00444.214,21 previsione di competenza128.989,07Spese correntiTitolo 110.461,50 0,007.518,25 di cui già impegnato*

0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato475.526,97 394.050,00 previsione di cassa

0,000,000,000,00 previsione di competenza0,00Spese in conto capitaleTitolo 20,00 0,000,00 di cui già impegnato*

0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00 previsione di cassa

128.989,07 previsione di competenza 444.214,21 398.550,00 364.400,00 367.400,00Organi istituzionali01TotaleProgramma 0,0010.461,50 di cui già impegnato* 7.518,25

di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00475.526,97 previsione di cassa 394.050,00

Programma 02 Segreteria generale0102

827.660,00827.660,00840.660,00965.747,42 previsione di competenza260.219,49Spese correntiTitolo 10,00 0,001.800,00 di cui già impegnato*




260.219,49 previsione di competenza 965.747,42 840.660,00 827.660,00 827.660,00Segreteria generale02TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 1.800,00


Programma 03 Gestione economica, finanziaria,programmazione e provveditorato

0103

4.031.605,004.031.405,004.020.395,004.054.892,03 previsione di competenza1.552.845,42Spese correntiTitolo 10,00 0,00104.391,35 di cui già impegnato*

0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato7.757.875,61 5.267.395,00 previsione di cassa

112.300,00174.900,00177.800,00156.788,89 previsione di competenza0,00Spese in conto capitaleTitolo 20,00 0,000,00 di cui già impegnato*


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SPESE



0,000,000,000,00 previsione di competenza0,00Spese per incremento di attivitàfinanziarie

Titolo 30,00 0,000,00 di cui già impegnato*


1.552.845,42 previsione di competenza 4.211.680,92 4.198.195,00 4.206.305,00 4.143.905,00Gestione economica, finanziaria,programmazione e provveditorato

03TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 104.391,35

di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,007.834.664,50 previsione di cassa 5.317.395,00

Programma 04 Gestione delle entrate tributarie eservizi fiscali

0104

625.980,00625.980,00630.980,00685.180,77 previsione di competenza153.257,60Spese correntiTitolo 10,00 0,000,00 di cui già impegnato*



0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato1.701,90 0,00 previsione di cassa

153.257,60 previsione di competenza 685.180,77 630.980,00 625.980,00 625.980,00Gestione delle entrate tributarie eservizi fiscali

04TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Programma 05 Gestione dei beni demaniali epatrimoniali

0105



355.000,00385.000,00185.000,00755.095,68 previsione di competenza276.124,44Spese in conto capitaleTitolo 20,00 0,000,00 di cui già impegnato*

0,000,0030.000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato759.222,53 218.500,00 previsione di cassa

398.566,42 previsione di competenza 1.466.542,80 917.950,00 1.062.350,00 884.350,00Gestione dei beni demaniali epatrimoniali


di cui fondo pluriennale vincol 0,00 30.000,00 0,00 0,001.487.538,56 previsione di cassa 950.450,00

Programma 06 Ufficio tecnico0106

1.202.660,001.195.960,001.210.410,001.271.499,51 previsione di competenza306.857,75Spese correntiTitolo 15.856,00 0,005.856,00 di cui già impegnato*


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SPESE





444.844,95 previsione di competenza 2.150.879,71 1.535.410,00 1.500.960,00 1.507.660,00Ufficio tecnico06TotaleProgramma 0,005.856,00 di cui già impegnato* 5.856,00


Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari -Anagrafe e stato civile

0107





134.680,48 previsione di competenza 486.246,00 424.545,00 410.245,00 410.245,00Elezioni e consultazioni popolari -Anagrafe e stato civile



Programma 08 Statistica e sistemi informativi0108





203.626,18 previsione di competenza 598.022,15 444.405,00 413.405,00 402.405,00Statistica e sistemi informativi08TotaleProgramma 0,0013.865,71 di cui già impegnato* 26.023,01


Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativaagli enti locali

0109

0,000,000,000,00 previsione di competenza0,00Spese correntiTitolo 10,00 0,000,00 di cui già impegnato*


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SPESE





0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Assistenza tecnico-amministrativaagli enti locali


di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,000,00 previsione di cassa 0,00

Programma 10 Risorse umane0110

1.080.568,931.080.568,931.086.568,931.726.662,37 previsione di competenza674.236,92Spese correntiTitolo 10,00 0,004.074,00 di cui già impegnato*




674.236,92 previsione di competenza 1.726.662,37 1.086.568,93 1.080.568,93 1.080.568,93Risorse umane10TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 4.074,00


Programma 11 Altri servizi generali0111





12.715,73 previsione di competenza 29.821,77 20.000,00 17.000,00 20.000,00Altri servizi generali11TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Servizi istituzionali, generali e digestione

01TOTALE MISSIONE 10.270.173,9310.508.873,9310.497.263,9312.764.998,12 previsione di competenza3.963.982,260,0030.183,21149.662,61 di cui già impegnato*0,000,0030.000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato

16.108.874,96 11.627.117,32 previsione di cassa

02 GiustiziaMISSIONE

Programma 01 Uffici giudiziari0201

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SPESE







0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Uffici giudiziari01TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Programma 02 Casa circondariale e altri servizi0202





0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Casa circondariale e altri servizi02TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Giustizia02TOTALE MISSIONE 0,000,000,000,00 previsione di competenza0,000,000,000,00 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00 previsione di cassa

03 Ordine pubblico e sicurezzaMISSIONE

Programma 01 Polizia locale e amministrativa0301

1.035.289,701.035.250,001.042.750,001.062.929,50 previsione di competenza356.994,64Spese correntiTitolo 10,00 0,000,00 di cui già impegnato*

0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato983.794,83 1.041.950,00 previsione di cassa



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SPESE






356.994,64 previsione di competenza 1.062.929,50 1.042.750,00 1.035.250,00 1.035.289,70Polizia locale e amministrativa01TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00

di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00983.794,83 previsione di cassa 1.041.950,00

Programma 02 Sistema integrato di sicurezzaurbana

0302








0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Sistema integrato di sicurezzaurbana



Ordine pubblico e sicurezza03TOTALE MISSIONE 1.035.289,701.035.250,001.042.750,001.062.929,50 previsione di competenza356.994,640,000,000,00 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato

983.794,83 1.041.950,00 previsione di cassa

04 Istruzione e diritto allo studioMISSIONE

Programma 01 Istruzione prescolastica0401





PAG. 6SipalBP2079


SPESE






54.510,89 previsione di competenza 165.500,00 168.500,00 155.500,00 155.500,00Istruzione prescolastica01TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 70.440,00


Programma 02 Altri ordini di istruzione nonuniversitaria

0402








204.257,94 previsione di competenza 1.195.822,27 740.235,48 607.765,48 610.765,48Altri ordini di istruzione nonuniversitaria



Programma 04 Istruzione universitaria0404








0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Istruzione universitaria04TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


PAG. 7SipalBP2079


SPESE



Programma 05 Istruzione tecnica superiore0405








0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Istruzione tecnica superiore05TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione0406

1.992.925,001.992.925,002.004.325,002.032.738,18 previsione di competenza772.522,76Spese correntiTitolo 1764.950,00 0,001.486.978,12 di cui già impegnato*







772.522,76 previsione di competenza 2.032.738,18 2.004.325,00 1.992.925,00 1.992.925,00Servizi ausiliari all'istruzione06TotaleProgramma 0,00764.950,00 di cui già impegnato* 1.486.978,12


Programma 07 Diritto allo studio0407

500,00500,00500,001.500,00 previsione di competenza0,00Spese correntiTitolo 10,00 0,000,00 di cui già impegnato*


PAG. 8SipalBP2079


SPESE








0,00 previsione di competenza 1.500,00 500,00 500,00 500,00Diritto allo studio07TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00

di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,001.500,00 previsione di cassa 500,00

Istruzione e diritto allo studio04TOTALE MISSIONE 2.759.690,482.756.690,482.913.560,483.395.560,45 previsione di competenza1.031.291,590,00764.950,001.558.618,12 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


05 Tutela e valorizzazione dei beni edelle attività culturali

MISSIONE

Programma 01 Valorizzazione dei beni di interessestorico

0501



0,00130.000,00170.000,000,00 previsione di competenza0,00Spese in conto capitaleTitolo 20,00 0,000,00 di cui già impegnato*

0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato0,00 150.000,00 previsione di cassa




6.661,77 previsione di competenza 30.400,00 198.000,00 151.000,00 21.000,00Valorizzazione dei beni di interessestorico



Programma 02 Attività culturali e interventi diversinel settore culturale

0502

PAG. 9SipalBP2079


SPESE










91.079,54 previsione di competenza 589.765,88 552.385,00 518.985,00 518.985,00Attività culturali e interventi diversinel settore culturale



Tutela e valorizzazione dei beni edelle attività culturali

05TOTALE MISSIONE 539.985,00669.985,00750.385,00620.165,88 previsione di competenza97.741,310,00360,001.200,00 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato

720.295,25 722.885,00 previsione di cassa

06 Politiche giovanili, sport e tempolibero

MISSIONE

Programma 01 Sport e tempo libero0601








173.773,19 previsione di competenza 875.889,18 828.790,00 576.790,00 276.790,00Sport e tempo libero01TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 77.000,00


Programma 02 Giovani0602

PAG. 10SipalBP2079


SPESE










30.789,22 previsione di competenza 106.753,02 115.050,00 109.600,00 112.600,00Giovani02TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 41.715,00


Politiche giovanili, sport e tempolibero

06TOTALE MISSIONE 389.390,00686.390,00943.840,00982.642,20 previsione di competenza204.562,410,000,00118.715,00 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


07 TurismoMISSIONE

Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo0701








104.054,60 previsione di competenza 519.965,00 506.000,00 502.000,00 502.000,00Sviluppo e valorizzazione del turismo01TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 6.427,00


PAG. 11SipalBP2079


SPESE



Turismo07TOTALE MISSIONE 502.000,00502.000,00506.000,00519.965,00 previsione di competenza104.054,600,000,006.427,00 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


08 Assetto del territorio ed ediliziaabitativa

MISSIONE

Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio0801



5.000,005.000,005.000,001.188.592,04 previsione di competenza159.432,83Spese in conto capitaleTitolo 20,00 0,000,00 di cui già impegnato*

0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato1.148.862,86 28.995,55 previsione di cassa




230.767,34 previsione di competenza 1.488.118,75 297.790,00 297.790,00 297.790,00Urbanistica e assetto del territorio01TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00

di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,001.454.745,06 previsione di cassa 321.785,55

Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e localee piani di ediliziaeconomico-popolare

0802

137.000,00137.000,00137.000,0069.000,00 previsione di competenza0,00Spese correntiTitolo 10,00 0,000,00 di cui già impegnato*







PAG. 12SipalBP2079


SPESE



0,00 previsione di competenza 69.000,00 137.000,00 137.000,00 137.000,00Edilizia residenziale pubblica e localee piani di ediliziaeconomico-popolare



Assetto del territorio ed ediliziaabitativa

08TOTALE MISSIONE 434.790,00434.790,00434.790,001.557.118,75 previsione di competenza230.767,340,000,000,00 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato

1.523.745,06 458.785,55 previsione di cassa

09 Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente

MISSIONE

Programma 01 Difesa del suolo0901








0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Difesa del suolo01TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Programma 02 Tutela, valorizzazione e recuperoambientale

0902








PAG. 13SipalBP2079


SPESE



41.006,12 previsione di competenza 394.521,84 174.750,00 191.000,00 191.000,00Tutela, valorizzazione e recuperoambientale



Programma 03 Rifiuti0903

4.532.500,004.531.500,004.422.760,004.533.996,02 previsione di competenza1.171.430,89Spese correntiTitolo 10,00 0,002.000,00 di cui già impegnato*


0,000,000,00129.677,00 previsione di competenza0,00Spese in conto capitaleTitolo 20,00 0,000,00 di cui già impegnato*





1.171.430,89 previsione di competenza 4.663.673,02 4.422.760,00 4.531.500,00 4.532.500,00Rifiuti03TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 2.000,00


Programma 04 Servizio idrico integrato0904



0,00250.000,00150.000,00350.000,00 previsione di competenza38.660,07Spese in conto capitaleTitolo 20,00 0,000,00 di cui già impegnato*





257.153,01 previsione di competenza 660.867,48 316.000,00 405.000,00 160.000,00Servizio idrico integrato04TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 2.485,14


Programma 05 Aree protette, parchi naturali,protezione naturalistica eforestazione

0905

PAG. 14SipalBP2079


SPESE










358.929,74 previsione di competenza 1.719.092,68 882.950,00 696.950,00 700.950,00Aree protette, parchi naturali,protezione naturalistica eforestazione

05TotaleProgramma 0,0055.662,50 di cui già impegnato* 65.568,95


Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorseidriche

0906








0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Tutela e valorizzazione delle risorseidriche



Programma 07 Sviluppo sostenibile territoriomontano piccoli Comuni

0907



PAG. 15SipalBP2079


SPESE








0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo sostenibile territoriomontano piccoli Comuni



Programma 08 Qualità dell'aria e riduzionedell'inquinamento

0908








0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Qualità dell'aria e riduzionedell'inquinamento



Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente

09TOTALE MISSIONE 5.584.450,005.824.450,005.796.460,007.438.155,02 previsione di competenza1.828.519,760,0055.662,5070.054,09 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


10 Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE

Programma 01 Trasporto ferroviario1001



PAG. 16SipalBP2079


SPESE








0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Trasporto ferroviario01TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Programma 02 Trasporto pubblico locale1002


0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato1.193.401,66 765.000,00 previsione di cassa






445.807,26 previsione di competenza 896.991,66 765.000,00 765.000,00 765.000,00Trasporto pubblico locale02TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Programma 03 Trasporto per vie d'acqua1003








PAG. 17SipalBP2079


SPESE



0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Trasporto per vie d'acqua03TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Programma 04 Altre modalità di trasporto1004








0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Altre modalità di trasporto04TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Programma 05 Viabilità e infastrutture stradali1005



2.300.000,001.510.000,001.010.000,003.990.393,08 previsione di competenza842.308,69Spese in conto capitaleTitolo 20,00 0,000,00 di cui già impegnato*





1.275.498,16 previsione di competenza 5.639.977,46 2.578.457,57 3.066.457,57 3.856.457,57Viabilità e infastrutture stradali05TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 7.500,00


PAG. 18SipalBP2079


SPESE



Trasporti e diritto alla mobilità10TOTALE MISSIONE 4.621.457,573.831.457,573.343.457,576.536.969,12 previsione di competenza1.721.305,420,000,007.500,00 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


11 Soccorso civileMISSIONE

Programma 01 Sistema di protezione civile1101








44.001,91 previsione di competenza 143.051,64 68.000,00 68.000,00 68.000,00Sistema di protezione civile01TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Programma 02 Interventi a seguito di calamitànaturali

1102








0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi a seguito di calamitànaturali



PAG. 19SipalBP2079


SPESE



Soccorso civile11TOTALE MISSIONE 68.000,0068.000,0068.000,00143.051,64 previsione di competenza44.001,910,000,000,00 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


12 Diritti sociali, politiche sociali efamiglia

MISSIONE

Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori eper asili nido

1201








579.880,64 previsione di competenza 1.552.286,88 1.561.554,00 1.489.715,00 1.499.715,00Interventi per l'infanzia e i minori eper asili nido



Programma 02 Interventi per la disabilità1202








169.051,08 previsione di competenza 666.217,00 762.997,00 748.600,00 748.600,00Interventi per la disabilità02TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 9.500,00


PAG. 20SipalBP2079


SPESE



Programma 03 Interventi per gli anziani1203








142.974,95 previsione di competenza 581.774,07 605.220,00 547.500,00 548.600,00Interventi per gli anziani03TotaleProgramma 0,0017.000,00 di cui già impegnato* 32.600,00


Programma 04 Interventi per soggetti a rischio diesclusione sociale

1204








73.917,14 previsione di competenza 200.621,69 186.733,00 149.773,49 156.550,00Interventi per soggetti a rischio diesclusione sociale

04TotaleProgramma 0,0035.771,01 di cui già impegnato* 35.771,01


Programma 05 Interventi per le famiglie1205



PAG. 21SipalBP2079


SPESE








202.590,06 previsione di competenza 752.624,41 718.800,00 711.100,00 710.900,00Interventi per le famiglie05TotaleProgramma 0,0069.770,84 di cui già impegnato* 79.928,14


Programma 06 Interventi per il diritto alla casa1206

0,000,00100.000,00214.220,99 previsione di competenza113.981,98Spese correntiTitolo 10,00 0,000,00 di cui già impegnato*







113.981,98 previsione di competenza 214.220,99 100.000,00 0,00 0,00Interventi per il diritto alla casa06TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Programma 07 Programmazione e governo della retedei servizi sociosanitari e sociali

1207





PAG. 22SipalBP2079


SPESE






0,00 previsione di competenza 21.725,00 22.000,00 23.000,00 23.000,00Programmazione e governo della retedei servizi sociosanitari e sociali



Programma 08 Cooperazione e associazionismo1208

0,000,000,0019.000,00 previsione di competenza0,00Spese correntiTitolo 10,00 0,000,00 di cui già impegnato*







0,00 previsione di competenza 19.000,00 0,00 0,00 0,00Cooperazione e associazionismo08TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00

di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,0034.000,00 previsione di cassa 0,00

Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale1209




0,000,0070.000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato206.707,03 150.000,00 previsione di cassa




PAG. 23SipalBP2079


SPESE



89.258,44 previsione di competenza 795.954,51 674.300,00 393.000,00 324.300,00Servizio necroscopico e cimiteriale09TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 317,20

di cui fondo pluriennale vincol 0,00 70.000,00 0,00 0,00479.849,22 previsione di cassa 344.000,00

Diritti sociali, politiche sociali efamiglia

12TOTALE MISSIONE 4.011.665,004.062.688,494.631.604,004.804.424,55 previsione di competenza1.371.654,290,00122.541,85672.251,74 di cui già impegnato*0,000,0070.000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


13 Tutela della saluteMISSIONE

Programma 01 Servizio sanitario regionale -finanziamento ordinario corrente perla garanzia dei LEA

1301



0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale -finanziamento ordinario corrente perla garanzia dei LEA



Programma 02 Servizio sanitario regionale -finanziamento aggiuntivo correnteper livelli di assistenza superiori aiLEA

1302



0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale -finanziamento aggiuntivo correnteper livelli di assistenza superiori aiLEA



Programma 03 Servizio sanitario regionale -finanziamento aggiuntivo correnteper la copertura dello squilibrio dibilancio corrente

1303



PAG. 24SipalBP2079


SPESE



0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale -finanziamento aggiuntivo correnteper la copertura dello squilibrio dibilancio corrente



Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripianodi disavanzi sanitari relativi adesercizi pregressi

1304



0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - ripianodi disavanzi sanitari relativi adesercizi pregressi



Programma 05 Servizio sanitario regionale -investimenti sanitari

1305






0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale -investimenti sanitari



Programma 06 Servizio sanitario regionale -restituzione maggiori gettiti SSN

1306



0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale -restituzione maggiori gettiti SSN



Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria1307

PAG. 25SipalBP2079


SPESE










0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Ulteriori spese in materia sanitaria07TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Tutela della salute13TOTALE MISSIONE 0,000,000,000,00 previsione di competenza0,000,000,000,00 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


14 Sviluppo economico e competitivitàMISSIONE

Programma 01 Industria PMI e Artigianato1401








0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Industria PMI e Artigianato01TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Programma 02 Commercio - reti distributive - tuteladei consumatori

1402

PAG. 26SipalBP2079


SPESE










31.886,53 previsione di competenza 151.150,00 146.150,00 141.150,00 141.150,00Commercio - reti distributive - tuteladei consumatori



Programma 03 Ricerca e innovazione1403








0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Ricerca e innovazione03TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità1404





PAG. 27SipalBP2079


SPESE






0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Reti e altri servizi di pubblica utilità04TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Sviluppo economico e competitività14TOTALE MISSIONE 141.150,00141.150,00146.150,00151.150,00 previsione di competenza31.886,530,000,000,00 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


15 Politiche per il lavoro e la formazioneprofessionale

MISSIONE

Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercatodel lavoro

1501








0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Servizi per lo sviluppo del mercatodel lavoro



Programma 02 Formazione professionale1502





PAG. 28SipalBP2079


SPESE






0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Formazione professionale02TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Programma 03 Sostegno all'occupazione1503








0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Sostegno all'occupazione03TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Politiche per il lavoro e la formazioneprofessionale

15TOTALE MISSIONE 0,000,000,000,00 previsione di competenza0,000,000,000,00 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


16 Agricoltura, politiche agroalimentarie pesca

MISSIONE

Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e delsistema agroalimentare

1601





PAG. 29SipalBP2079


SPESE






0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo del settore agricolo e delsistema agroalimentare



Programma 02 Caccia e pesca1602








0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Caccia e pesca02TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Agricoltura, politiche agroalimentarie pesca



17 Energia e diversificazione delle fontienergetiche

MISSIONE

Programma 01 Fonti energetiche1701





PAG. 30SipalBP2079


SPESE






0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Fonti energetiche01TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Energia e diversificazione delle fontienergetiche



18 Relazioni con le altre autonomieterritoriali e locali

MISSIONE

Programma 01 Relazioni finanziarie con le altreautonomie territoriali

1801








0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Relazioni finanziarie con le altreautonomie territoriali



Relazioni con le altre autonomieterritoriali e locali



19 Relazioni internazionaliMISSIONE

Programma 01 Relazioni internazionali eCooperazione allo sviluppo

1901

PAG. 31SipalBP2079


SPESE










0,00 previsione di competenza 12.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00Relazioni internazionali eCooperazione allo sviluppo



Relazioni internazionali19TOTALE MISSIONE 7.000,007.000,007.000,0012.000,00 previsione di competenza0,000,000,000,00 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


20 Fondi e accantonamentiMISSIONE

Programma 01 Fondo di riserva2001



0,00 previsione di competenza 179.810,22 210.450,85 136.288,38 147.062,17Fondo di riserva01TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Programma 02 Fondo crediti dubbia esigibilità2002

1.112.145,161.122.145,161.965.120,181.455.008,43 previsione di competenza0,00Spese correntiTitolo 10,00 0,000,00 di cui già impegnato*




PAG. 32SipalBP2079


SPESE



0,00 previsione di competenza 1.455.008,43 1.965.120,18 1.122.145,16 1.112.145,16Fondo crediti dubbia esigibilità02TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Programma 03 Altri Fondi2003





0,000,000,000,00 previsione di competenza0,00Rimborso di prestitiTitolo 40,00 0,000,00 di cui già impegnato*


0,00 previsione di competenza 48.067,73 35.883,90 35.883,90 35.883,90Altri Fondi03TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Fondi e accantonamenti20TOTALE MISSIONE 1.295.091,231.294.317,442.211.454,931.682.886,38 previsione di competenza0,000,000,000,00 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


50 Debito pubblicoMISSIONE

Programma 01 Quota interessi ammortamento mutuie prestiti obbligazionari

5001



0,00 previsione di competenza 805.233,92 761.000,00 722.390,00 673.700,00Quota interessi ammortamento mutuie prestiti obbligazionari



Programma 02 Quota capitale ammortamento mutuie prestiti obbligazionari

5002

PAG. 33SipalBP2079


SPESE



1.429.000,001.367.000,001.308.500,001.265.000,00 previsione di competenza0,00Rimborso di prestitiTitolo 40,00 0,000,00 di cui già impegnato*


0,00 previsione di competenza 1.265.000,00 1.308.500,00 1.367.000,00 1.429.000,00Quota capitale ammortamento mutuie prestiti obbligazionari



Debito pubblico50TOTALE MISSIONE 2.102.700,002.089.390,002.069.500,002.070.233,92 previsione di competenza0,000,000,000,00 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


60 Anticipazioni finanziarieMISSIONE

Programma 01 Restituzione anticipazioni ditesoreria

6001



1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00 previsione di competenza0,00Chiusura Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere



0,00 previsione di competenza 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00Restituzione anticipazioni ditesoreria



Anticipazioni finanziarie60TOTALE MISSIONE 1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00 previsione di competenza0,000,000,000,00 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


99 Servizi per conto terziMISSIONE

Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di gir o9901

9.400.000,009.400.000,009.400.000,0010.121.505,55 previsione di competenza1.951.229,14Spese per conto terzi e partite di giroTitolo 70,00 0,000,00 di cui già impegnato*


PAG. 34SipalBP2079


SPESE



1.951.229,14 previsione di competenza 10.121.505,55 9.400.000,00 9.400.000,00 9.400.000,00Servizi per conto terzi - Partite di giro01TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento delsistema sanitario nazionale

9902

0,000,000,000,00 previsione di competenza0,00Spese per conto terzi e partite di giroTitolo 70,00 0,000,00 di cui già impegnato*


0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Anticipazioni per il finanziamento delsistema sanitario nazionale



Servizi per conto terzi99TOTALE MISSIONE 9.400.000,009.400.000,009.400.000,0010.121.505,55 previsione di competenza1.951.229,140,000,000,00 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


54.863.756,08 45.762.215,91 44.312.432,91 44.162.832,91 previsione di competenza12.937.991,20TOTALE MISSIONI2.584.428,56 973.697,56 0,00 di cui già impegnato*

0,00 100.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato57.749.850,35 45.728.964,87 previsione di cassa

44.162.832,9144.312.432,9145.762.215,91 previsione di competenza12.937.991,20TOTALE GENERALE DELLE SPESE 54.863.756,080,00973.697,562.584.428,56 di cui già impegnato*0,000,00100.000,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00


* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previstedall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

PAG. 35SipalBP2079


RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONIDEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONETITOLO

DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISI ONI2016 2016 DELL'ANNO 2018 DELL'ANNO 2019DELL'ANNO 2017

0,000,000,00 previsioni di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) 960.544,78

0,00100.000,000,00 previsioni di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capi tale (1) 3.064.061,79

175.000,00 previsioni di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione 2.077.878,96

175.000,00 previsioni di competenza- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2) 350.000,00

11.438.950,27Fondo di Cassa all'1/1/2017 previsioni di cassa 6.305.527,23

previsioni di competenzaEntrate correnti di naturatributaria,contributiva e perequativa

10000 TITOLO 1 21.670.000,0021.723.000,0023.003.000,0022.567.294,469.236.337,4924.978.776,89 23.402.000,00 previsioni di cassa

previsioni di competenzaTrasferimenti correnti20000 TITOLO 2 1.000.332,911.020.332,911.154.482,911.371.158,81125.913,381.774.815,79 1.258.466,41 previsioni di cassa

previsioni di competenzaEntrate extratributarie30000 TITOLO 3 7.419.200,007.438.200,007.426.463,008.018.991,361.076.055,888.103.754,10 7.256.248,51 previsioni di cassa

previsioni di competenzaEntrate in conto capitale40000 TITOLO 4 2.273.300,003.630.900,003.603.270,005.682.320,37147.096,645.682.320,37 2.349.814,30 previsioni di cassa

previsioni di competenzaEntrate da riduzione di attività finanziarie50000 TITOLO 5 0,000,000,000,000,000,00 0,00 previsioni di cassa

previsioni di competenzaAccensione di prestiti60000 TITOLO 6 1.400.000,000,000,000,000,000,00 0,00 previsioni di cassa

PAG. 1SipalBP2103


RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONIDEFINITIVEDENOMINAZIONETITOLO AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISI ONITIPOLOGIA2016 2016 DELL'ANNO 2018 DELL'ANNO 2019DELL'ANNO 2017

previsioni di competenzaAnticipazioni da istituto tesoriere/cassiere70000 TITOLO 7 1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,000,001.000.000,00 1.000.000,00 previsioni di cassa

previsioni di competenzaEntrate per conto di terzi e partite di giro90000 TITOLO 9 9.400.000,009.400.000,009.400.000,0010.121.505,551.933.428,5011.389.000,50 10.410.000,00 previsioni di cassa

previsioni di competenza 48.761.270,55 45.587.215,91 44.212.432,91 44.162.832,91TOTALE TITOLI 12.518.831,8952.928.667,65 45.676.529,22 previsioni di cassa

previsioni di competenza 54.863.756,08 45.762.215,91 44.312.432,91 44.162.832,9112.518.831,89TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE64.367.617,92 51.982.056,45 previsioni di cassa

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assuntinell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importopari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera delrisultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultantidall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

PAG. 2SipalBP2103


RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTITITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE


0,00DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,000,00

28.660.532,9128.814.532,9130.275.445,9131.685.251,40 previsione di competenza9.131.577,83Spese correntiTitolo 1973.697,56 0,002.584.428,56 di cui già impegnato*


3.673.300,003.730.900,003.778.270,0010.791.999,13 previsione di competenza1.855.184,23Spese in conto capitaleTitolo 20,00 0,000,00 di cui già impegnato*

0,000,00100.000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato9.440.113,95 3.292.068,63 previsione di cassa




1.429.000,001.367.000,001.308.500,001.265.000,00 previsione di competenza0,00Rimborso di prestitiTitolo 40,00 0,000,00 di cui già impegnato*


1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00 previsione di competenza0,00Chiusura Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere



9.400.000,009.400.000,009.400.000,0010.121.505,55 previsione di competenza1.951.229,14Spese per conto terzi e partite di giroTitolo 70,00 0,000,00 di cui già impegnato*


PAG. 1SipalBP2108


RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTITITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE


54.863.756,08 45.762.215,91 44.312.432,91 44.162.832,91 previsione di competenza12.937.991,20TOTALE TITOLI2.584.428,56 973.697,56 0,00 di cui già impegnato*

0,00 100.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato57.749.850,35 previsione di cassa 45.728.964,87

44.162.832,9144.312.432,9145.762.215,91 previsione di competenza12.937.991,20TOTALE GENERALE DELLE SPESE 54.863.756,080,00973.697,562.584.428,56 di cui già impegnato*0,000,00100.000,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00



PAG. 2SipalBP2108

Allegato n.9 - Bilancio di previsioneCOMUNE DI DESENZANO DEL GARDAQUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

CASSA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZACOMPETENZACOMPETENZACASSASPESE ANNO ANNO ANNO ANNOANNOANNOANNOANNOENTRATE

2017 2017 2018 2019 2019201820172017

Fondo di cassa presunto inizio esercizio 6.305.527,23

Utilizzo avanzo presunto amministrazione 0,00175.000,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

0,00100.000,000,00Fondo pluriennale vincolato

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 23.402.000,00 23.003.000,00 21.723.000,00 21.670.000,00 28.660.532,9128.814.532,9130.275.445,9129.225.418,75Titolo 1 - Spese correnti ,contributiva e perequativa - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

1.000.332,911.020.332,911.154.482,911.258.466,41Titolo 2 - Trasferimenti correnti

7.419.200,007.438.200,007.426.463,007.256.248,51Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 2 - Spese in conto capitale 3.292.068,63 3.778.270,00 3.730.900,00 3.673.300,002.273.300,003.630.900,003.603.270,002.349.814,30Titolo 4 - Entrate in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato 100.000,00 0,00 0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie0,00 0,000,00 - di cui fondo pluriennale vincolato

Totale spese finali.......................... 32.517.487,38 34.053.715,91 32.545.432,91 32.333.832,9132.362.832,9133.812.432,9135.187.215,9134.266.529,22Totale entrate finali........................

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 1.308.500,00 1.308.500,00 1.367.000,00 1.429.000,001.400.000,000,000,000,00Titolo 6 - Accensioni di prestitidi cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 0,00 0,000,00succesive modifiche e rifinanziamenti)

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassieretesoriere/cassiere

Titolo 7 - Spese per conto terzi a partite di giro 10.902.977,49 9.400.000,00 9.400.000,00 9.400.000,009.400.000,009.400.000,009.400.000,0010.410.000,00Titolo 9 - Entrate per conto di terzi a partite di giro

Totale titoli ........................ 45.676.529,22 45.587.215,91 44.212.432,91 44.162.832,91 44.162.832,9144.312.432,9145.762.215,9145.728.964,87Totale titoli ..........................

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 51.982.056,45 45.762.215,91 44.312.432,91 44.162.832,91 44.162.832,9144.312.432,9145.762.215,9145.728.964,87TOTALE COMPLESSIVO SPESE

6.253.091,58Fondo di cassa finale presunto

PAG. 1BP2085 Sipal

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA Allegato a) Risultato presunto di amministrazioneTABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIO NE PRESUNTO

(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2017)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016

3.954.552,50Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizi o 2016++ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016 4.024.606,57

+ Entrate già accertate nell'esercizio 2016 38.613.913,2040.481.196,56Uscite già impegnate nell'esercizio 2016-

0,00Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016+/-0,00Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016-/+

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 al la data di redazione del bilancio di previsione 6.111.875,71= dell'anno 2017

0,00Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016+1.756.145,28Uscite che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016-

0,00Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016+/--/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016 0,00

0,00Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016 (1)-4.355.730,43= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2 016 (2)

2) Composizione del risultato di amministrazione pr esunto al 31/12/2016

Parte accantonata (3)2.852.833,62Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 (4)

200.822,57Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e succesive modifiche e finanziamenti(5)39.078,08Fondo perdite società partecipate(5)

Fondo Contenzioso(5) 0,00Altri accantonamenti(5) 0,00

B) Totale parte accantonata 3.092.734,27

Parte vincolataVincoli derivanti da leggi e principi contabili 25.000,00

0,00Vincoli derivanti da trasferimenti0,00Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

150.000,00Vincoli formalmente attribuiti dall'ente0,00Altri vincoli

C) Totale parte vincolata 175.000,00

Parte destinata agli investimenti0,00D) Totale destinata agli investimenti

1.087.996,16E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spe se del bilancio di previsione come disavanzo da rip ianare (6)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di ammini strazione presunto al 31/12/2016 (7)

Utilizzo quota vincolata25.000,00Utilizzo vincoli derivanti da leggi e principi contabili

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 0,00Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 150.000,00Utilizzo altri vincoli 0,00

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 175.000,00

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione N

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigilibità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementatodell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigilibità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successiviall'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo,l'importo del fondo crediti di dubbia esigilibità indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.

(5) Indicare l'importo del fondo ...... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo relativo al fondo .......stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsionedell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo ............ indicato nel prospetto del risultato diamministrazione del rendiconto dell'esercizio N.

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestioneordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinduendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimentoall'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilitàCOMUNE DI DESENZANO DEL GARDACOMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI D I DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio Finanziario 2017

% di stanziamentoACCANTONAMENTOACCANTONAMENTO accantonato al fondoSTANZIAMENTI DI

EFFETTIVO DIOBBLIGATORIOTIPOLOGIA BILANCIO (****) nel rispetto del principioDENOMINAZIONEBILANCIO (**)AL FONDO (*) contabile applicato 3.3

(d)=(c)/(a)(a) (b) (c)

ENTRATE CORRENTI DI NATURATRIBUTARIA,CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assi milatidi cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 -- -

Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati non accertati percassa

1.684.889,16- 25,70%6.555.000,00

1010400 0,00 -- -Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

1030100 0,00 -- -Tipologia 301: Fondi perequativi da AmministrazioniCentrali

1030200 0,00 -- -Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Pr ovinciaautonoma

6.555.000,00 1.684.889,160,001000000 TOTALE TITOLO 1

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 0,00 -- -Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministra zionipubbliche

2010200 0,00 -- -Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

2010300 0,00 -- -Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

2010400 0,00 -- -Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzion i SocialiPrivate

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'U nione Europeae dal Resto del Mondo

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea -- -Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo -- -0,00

0,00 0,000,002000000 TOTALE TITOLO 2

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 1.775.303,00 40.787,32- 2,30%Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventiderivanti dalla gestione dei beni

3020000 575.000,00 239.443,70- 41,64%Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo erepressione delle irregolarità e degli illeciti

3030000 0,00 -- -Tipologia 300: Interessi attivi

3040000 0,00 -- -Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

3050000 0,00 -- -Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

2.350.303,00 280.231,020,003000000 TOTALE TITOLO 3

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 0,00 -- -Tipologia 100: Tributi in conto capitale

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimentiContributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche -- -

Contributi agli investimenti da UE -- -Tipologia 200: Contributi agli investimenti al nett o dei contributi da

PA e UE -- -0,00

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitaleTrasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche -- -

Trasferimenti in conto capitale da UE -- -Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capital e al netto dei

contributi da PA e UE -- -0,00

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(d)=(c)/(a)(a) (b) (c)

4040000 0,00 -- -Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni mater iali eimmateriali

4050000 0,00 -- -Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

0,00 0,000,004000000 TOTALE TITOLO 4

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

5010000 0,00 -- -Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

5020000 0,00 -- -Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

5030000 0,00 -- -Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo t ermine

5040000 0,00 -- -Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attiv itàfinanziarie

0,00 0,000,005000000 TOTALE TITOLO 5

22,07%TOTALE GENERALE (***) 8.905.303,00 1.965.120,180,00

8.905.303,00DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PART E CORRENTE 0,00 1.965.120,18 22,07%

0,00DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CA PITALE 0,00 0,00 -

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione;c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondocrediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato neltitolo 2 delle spese) e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

**** Gli stanziamenti della colonna (a) si riferiscono ai soli capitoli a fronte dei quali è previsto un accantonamento al F.C.D.E..

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(d)=(c)/(a)(a) (b) (c)




851.889,16- 15,98%5.330.000,00




5.330.000,00 851.889,160,001000000 TOTALE TITOLO 1








0,00 0,000,002000000 TOTALE TITOLO 2







2.350.000,00 270.256,000,003000000 TOTALE TITOLO 3





PA e UE -- -0,00




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(d)=(c)/(a)(a) (b) (c)



0,00 0,000,004000000 TOTALE TITOLO 4






0,00 0,000,005000000 TOTALE TITOLO 5

14,61%TOTALE GENERALE (***) 7.680.000,00 1.122.145,160,00







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(d)=(c)/(a)(a) (b) (c)




841.889,16- 15,91%5.290.000,00




5.290.000,00 841.889,160,001000000 TOTALE TITOLO 1








0,00 0,000,002000000 TOTALE TITOLO 2







2.350.000,00 270.256,000,003000000 TOTALE TITOLO 3





PA e UE -- -0,00




PAG. 5SipalBP2116





(d)=(c)/(a)(a) (b) (c)



0,00 0,000,004000000 TOTALE TITOLO 4






0,00 0,000,005000000 TOTALE TITOLO 5

14,56%TOTALE GENERALE (***) 7.640.000,00 1.112.145,160,00







PAG. 6SipalBP2116

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti LocaliCOMUNE DI DESENZANO DEL GARDAPROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZAENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE2017 2018 2019 (rendiconto nn-2), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

(+) 0,000,0023.295.902,131) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

(+) 0,000,002) Trasferimenti correnti (Titolo II) 1.623.323,20

(+) 0,000,003) Entrate extratributarie (Titolo III) 7.907.178,98

0,000,00TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 32.826.404,31

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

(+) 0,000,003.282.640,43Livello massimo di spesa annuale (1)

(-) 0,000,00761.000,00Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cuiall'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2015 (2)

(-) 0,000,000,00Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cuiall'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2016

(+) 0,000,000,00Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui

(+) 0,000,00Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento 0,00

0,000,002.521.640,43Ammontare disponibile per nuovi interessi

TOTALE DEBITO CONTRATTO

(+) 0,000,00Debito contratto al 31/12/2015 0,00

(+) 0,000,000,00Debito autorizzato nell'esercizio 2016

0,000,00TOTALE DEBITO DELL'ENTE 0,00

DEBITO POTENZIALE

0,000,000,00Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbli

0,000,00di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 0,00

0,000,000,00Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

(1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionariprecedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto deicontributi statali e regionali in conto interessi, non supera l'10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo annoprecedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali dinuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

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Allegato e) - Bilancio di previsioneCOMUNE DI DESENZANO DEL GARDABILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI


(***) PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIODELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019DELL'ANNO 201820162016

MISSIONE

Programma

0,000,000,000,00 previsione di competenza0,000,00 0,000,00 di cui già impegnato*


0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


TOTALE MISSIONE 0,000,000,000,00 previsione di competenza0,000,000,000,00 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza0,00TOTALE MISSIONI0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato*

0,00 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00 previsione di cassa


*** Indicare solo le missioni e i programmi finanziati da contributi e trasferimenti dal organismi comunitari e internazionali.

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