BILANCIO DI PREVISIONE 2011 Comune di CORMANO Consiglio Comunale – 29 marzo 2011.
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BILANCIO DI PREVISIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2011 2011 Comune di CORMANO Comune di CORMANO Consiglio Comunale – 29 marzo 2011
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BILANCIO DI PREVISIONEBILANCIO DI PREVISIONE
20112011
Comune di CORMANOComune di CORMANO
Consiglio Comunale – 29 marzo 2011
ALLEGATI AL BILANCIO ALLEGATI AL BILANCIO
Rendiconto di gestione 2009Bilancio pluriennale 2011 -2013Relazione previsionale e programmatica
2011 – 2013Piano generale di sviluppo PGS
INDICEINDICEINDICEINDICE
1. BILANCIO DI PREVISIONE1. BILANCIO DI PREVISIONE
EntrateEntrate
UsciteUscite
PARTE ENTRATA E PARTE SPESAPARTE ENTRATA E PARTE SPESA
2.2.Finanziamenti Parte CorrenteFinanziamenti Parte Corrente
3.3.Finanziamenti Parte InvestimentiFinanziamenti Parte Investimenti
1. BILANCIO DI PREVISIONE1. BILANCIO DI PREVISIONE
EntrateEntrate
UsciteUscite
PARTE ENTRATA E PARTE SPESAPARTE ENTRATA E PARTE SPESA
2.2.Finanziamenti Parte CorrenteFinanziamenti Parte Corrente
3.3.Finanziamenti Parte InvestimentiFinanziamenti Parte Investimenti
BILANCIO DI PREVISIONEBILANCIO DI PREVISIONE
20112011
BILANCIO DI PREVISIONEBILANCIO DI PREVISIONE
20112011
PARTE CORRENTEPARTE CORRENTE ENTRATE SPESE
Entrate Tributarie 3.870.980,00 Spese correnti 14.900.000,00
Entrate provenienti da Stato, Regione e altri
enti pubblici
3.675.625,00 Spese rimborso prestiti
950.000,00
Entrate extratributarie 5.862.375,00
Avanzo di Amministrazione
applicato alla spesa corrente
782.720,00
TOTALE
ENTRATE
14.191.700,00 TOTALE
SPESE
15.850.000,00
differenza - 1.658.300,00
PARTE INVESTIMENTIPARTE INVESTIMENTI
ENTRATE SPESE
Entrate Permessi 2.980.326,00 Spese investimento 4.137.231,00
Entrate da Alienazioni 2.628.325,00
Entrate da altri enti 186.880,00
TOTALE
ENTRATE
5.795.531,00 TOTALE
SPESE
4.137.231,00
differenza + 1.658.300,00
ENTRATEENTRATE Descrizione 2009
Consuntivo
2010
Assestamento
2011
PrevisioneEntrate Tributarie 3.741.732,12 4.977.451,00 3.870.980,00
Entrate provenienti da Stato, Regione e altri
enti pubblici
6.871.034,40 4.173.272,00 3.675.625,00
Entrate extratributarie 8.328.612,04 7.383.270,00 5.862.375,00
Entrate da alienazioni, trasferimenti di
capitale
7.813.789,86 4.114.712,00 5.795.531,00
Entrate da accensioni di prestiti
1.905.494,00 7.800.000,00 100.000,00
Entrate per servizi conto terzi
1.863.401,16 2.472.000,00 2.472.000,00
TOTALE 30.524.063,58 30.920.705,00 21.776.511,00
ENTRATEENTRATE
Descrizione 2009
Consuntivo
2010
Assestamento
2011
Previsione
ENTRATE 30.524.063,58 30.920.702,00 21.776.511,00
AVANZO AMMINISTRAZIONE
1.812.865,50 782.720,00
TOTALE 30.524.063,58 32.733.570,50 22.559.231,00
ENTRATEENTRATE DA STATODA STATO
Descrizione 2010
Assestamento
2011
Previsione
Trasferimenti STATO 3.594.270,00 3.158.177,00
DIFFERENZA 2010 - 2011 - 436.093,00
ENTRATEENTRATE DA REGIONEDA REGIONE
Descrizione 2010
Assestamento
2011
Previsione
Trasferimenti Regione 473.242,00 484.948,00
DIFFERENZA 2010 - 2011 + 11.706,00
ENTRATEENTRATE DA PROVINCIA ED DA PROVINCIA ED ALTRI ENTI ALTRI ENTI
Descrizione 2010
Assestamento
2011
Previsione
Trasferimenti Provincia 76.260,00 10.000,00
Trasferimenti altri Enti 29.500,00 22.500,00
DIFFERENZA 2010 - 2011 - 73.260,00
MINORI ENTRATE PER MINORI ENTRATE PER TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI
Descrizione 2011
STATO - 436.093,00
REGIONE + 11.706,00
PROVINCIA ED ALTRI ENTI - 73.260,00
TOTALE - 494.647,00
ENTRATEENTRATEEntrate
Entrate Tributarie 3.870.980,00
Entrate derivanti da trasferimenti Stato, Regione ed altri enti 3.675.625,00
Entrate extratributarie 5.862.375,00
Entrate derivanti da alienazioni da trasferimenti di capitale 5.795.531,00
Entrate derivanti da accensioni di prestiti 100.000,00
Entrate da servizi per conto di terzi 2.472.000,00
Avanzo presunto 782.720,00
TOTALE 22.559.231,00
Entrate per servizi conto terzi
11%
Entrate Tributarie18%
Entrate provenienti da Stato, Regione e
altri enti pubblici17%
Entrate extratributarie
27%
Entrate da alienazioni,
trasferimenti di capitale
27%
Entrate da accensioni di prestiti
0%
ENTRATEENTRATE 20112011
Entrate Entrate ExtratributarieExtratributarie
Entrate Entrate ExtratributarieExtratributarie
Descrizione 2010 2011
Proventi dei servizi pubblici
4.494.094,00 4.630.091,00
Proventi di beni dell’ente
368.735,00 422.800,00
Interessi su anticipazioni e crediti
0 8.000,00
Utili netti da società partecipate
0 0
Proventi diversi 2.510.341,00 801.484,00
Entrate destinate a Entrate destinate a spese investimentospese investimentoEntrate destinate a Entrate destinate a spese investimentospese investimento
Descrizione 2010 2011
Proventi da alienazioni
242.000,00 2.628.325,00
Trasferimenti da Stato Regione e altri enti
3.759.712,00 186.880,00
Permessi a costruire 1.821.000,00 2.980.326,00
SPESESPESE
Descrizione 2009
Consuntivo
2010
Assestamento
2011
Previsione
Spese Correnti 14.875.126,81 14.458.883,00 14.900.000,00
Spese in conto capitale
11.584.350,89 14.851.487,50 4.137.231,00
Spese per rimborso di
prestiti
731.498,25 951.200 1.050.000,00
Sperse per servizi conto
terzi
1.863.401,16 2.472.000,00 2.472.000,00
TOTALE 29.054.377,11 32.733.570,50 22.559.231,00
Sperse per servizi conto terzi
Spese per rimborso di prestiti
Spese in conto capitaleSpese Correnti
SPESE 2011SPESE 2011SPESE 2011SPESE 2011
Sperse per servizi conto terzi
Spese per rimborso di prestiti
Spese in conto capitaleSpese Correnti
Spese CorrentiSpese Correnti
TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO
Personale 5.378.830,00
Beni e servizi 231.410,00
Prestazioni di servizio 6.439.814,00
Utilizzo di beni di terzi 182.110,00
Trasferimenti 1.433.686,00
Interessi passivi 767.600,00
Imposte e tasse 365.550,00
Personale36%
Beni e servizi2%
Prestazioni di servizio44%
Utilizzo di beni di terzi1%
Trasferimenti 10%
Interessi passivi5%
Imposte e tasse2%
SPESE CORRENTISPESE CORRENTISPESE CORRENTISPESE CORRENTI
Spese CorrentiSpese Correnti
Organi istituzionali 155.768,00
Segreteria, Amministrazione generale e controllo
620.386,00
Polizia Locale 114.325,00
Servizi sociali (compresi asili nido) 2.390.560,00
Sviluppo Parchi e Politiche ambientali 3.163.715,00
Istruzione: scuola dell’infanzia, primaria e secondaria inferiore
816.675,00
Cultura e biblioteca 163.400,00
Sport ed attività ricreative 200.400,00
Spese CorrentiSpese Correnti
Viabilità e trasporti 408.550,00
Farmacia 108.000,00
Sviluppo economico 196.241,00
Personale 5.378.830,00
Irap ed Imposte 365.550,00
Interessi passivi su mutui 767.600,00
Fondo di riserva 50.000,00
TOTALE 14.900.000,00
Programma triennale Opere Programma triennale Opere PubblichePubbliche
Descrizione 2011 2012 2013
Manutenzione straordinaria
Scuola Via Adda600.000 600.000
Eliminazione barriere
architettoniche296.050 290.716
Manutenzione straordinaria
immobili comunali
e cimiteri
776.551 230.000 100.000
Manutenzione straordinaria
Via Beccaria700.000
Descrizione 2011 2012 2013
Realizzazione Centro Culturale 1.600.000
Manutenzione straordinaria
Strade173.750
Adeguamento illuminazione
pubblica e semaforica
250.000 150.000 100.000
Riqualificazione Via V. Veneto 285.000 400.000
Riqualificazione Pzza Giussani 500.000 400.000
Descrizione 2011 2012 2013
Realizzazione piste ciclabili 200.000 400.000 400.000
Manutenzione straordinaria
scuola Via Dante200.000
Manutenzione straordinaria
scuola Via Ariosto200.000
Riqualificazione Via Dante
100.000 250.000
Villa La Gioiosa 500.000 500.000
Descrizione 2011 2012 2013
Manutenzione straordin. Impianti
sportivi700.000
Realizzazione Social City 661.000 1.000.000 300.000
Riqualificazione Pza Pertini 200.000
Manutenzione straordinaria
caldaie 150.000 100.000
Altre spese di investimento Altre spese di investimento Anno 2011Anno 2011
Descrizione 2011
Acquisto attrezzature 20.000
Impianto fotovoltaico BI 55.000
Manutenzione straordinaria cimiteri 200.000
Manutenzione straordinarie varie e verde pubblico
430.000
Adeguamento barriere 91.900
Incarichi progettazione, professionali, vari 132.980
Spese in conto capitale Spese in conto capitale Anno 2011Anno 2011
Descrizione 2011
Spese inserite nel programma annuale delle opere pubbliche
3.207.351
Altre spese investimento 929.880
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE
4.137.231
Finanziamento Finanziamento PARTE INVESTIMENTIPARTE INVESTIMENTI
Spesa Importo Entrata
fonti di finanziamento
Importo
Titolo 2° 4.137.231,00 Oneri urbanizz. 2.247.326,00
Alienazioni 1.703.025,00
Contrib. vari 186.880,00
4.137.231,00 4.137.231,00
Patto di StabilitàPatto di Stabilità
Obiettivo finanziario competenza mista 2010
- 7,00
Obiettivo finanziario competenza mista 2011
+ 651,00
PIANO DI SVILUPPO PIANO DI SVILUPPO
2010 - 20142010 - 2014
Piano Generale di SviluppoPiano Generale di Sviluppo
Il Piano Generale di Sviluppo (PGS) rappresenta il più ampio documento di
programmazione pluriennale nel quale sono definiti gli obiettivi strategici del Comune. Il
piano è predisposto in relazione agli obiettivi indicati nelle Linee programmatiche per il mandato amministrativo 2010/2014 del
Sindaco.
Il Piano Generale di Sviluppo (PGS) rappresenta il più ampio documento di
programmazione pluriennale nel quale sono definiti gli obiettivi strategici del Comune. Il
piano è predisposto in relazione agli obiettivi indicati nelle Linee programmatiche per il mandato amministrativo 2010/2014 del
Sindaco.
Il Piano Generale di Sviluppo parte dalle linee programmatiche
dell’amministrazione, traducendo gli impegni elettorali
in tre livelli di programmazione:
1. I Piani Strategici2. I Programmi
3. I Progetti
Il Piano Generale di Sviluppo parte dalle linee programmatiche
dell’amministrazione, traducendo gli impegni elettorali
in tre livelli di programmazione:
1. I Piani Strategici2. I Programmi
3. I Progetti
1. LA CITTA’ ATTRATTIVA
3. LA CITTA’ SOLIDALE
2. LA CITTA’ SOSTENIBILE
I Piani StrategiciI Piani Strategici
I PROGRAMMII PROGRAMMI
I PROGRAMMII PROGRAMMI
LA CITTA’ ATTRATTIVACormano una città vitale, aperta
ed attenta alle esigenze dei cittadini
Programma 1.1:Migliorare l’estetica
della città
Programma 1.1:Migliorare l’estetica
della cittàProgramma 1.2:
Valorizzare tradizione e cultura
Programma 1.2:Valorizzare tradizione
e culturaProgramma 1.3:
Creare nuovi parchi e valorizzare quelli
esistenti
Programma 1.3:Creare nuovi parchi e
valorizzare quelli esistenti
2. LA CITTA’ SOSTENIBILECormano una città attenta ai bisogni dei
cittadini, delle giovani coppie ed
a favore dell’integrazione
Programma 2.1:Sviluppare e rilanciare il commercio e le imprese
locali
Programma 2.1:Sviluppare e rilanciare il commercio e le imprese
localiProgramma 2.2:
Riconnettere il tessuto urbano
Programma 2.2:Riconnettere il tessuto
urbano Programma 2.3:Promuovere lo sviluppo
sostenibile
Programma 2.3:Promuovere lo sviluppo
sostenibile
LA CITTA’ SOLIDALECormano una città attenta ai bisogni
sociali dei bambini, adolescenti, anziani, immigrati
Programma 3.1:Promuovere l’integrazione
socio-sanitaria
Programma 3.1:Promuovere l’integrazione
socio-sanitaria
Programma 3.2:Rispondere ai bisogni
emergenti
Programma 3.2:Rispondere ai bisogni
emergenti
