BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - Valle dei Templi · 2020. 4. 16. · C.F.: 93034790845 Allegato n.9 -...

Via Panoramica dei Templi snc (Casa Sanfilippo) 92100 Agrigento - C.F.: 93034790845 Tel.: 0922 621611 Fax: 0922 26438 - Web: www.parcovalledeitempli.it - Pec: [email protected]

BILANCIO DI PREVISIONE

2020

TRIENNIO 2020 – 2022 Il Dirigente dell’U.O. 01 Il Direttore del Parco

Dott.ssa Giuseppa Sepe Arch. Roberto Sciarratta

BILANCIO DI PREVISIONE 2020

TRIENNIO 2020 - 2022

SOMMARIO

Bilancio di Previsione Entrate …………………………………………………………………………………… Pag. 1

Bilancio di Previsione Spese ……………………………………………………………………………………… >> 5

Quadro generale riassuntivo ……………………………………………………………………………………. >> 14

Bilancio di previsione - Equilibri di bilancio ………………………………………………………………. >> 15

Bilancio di Previsione - Riepilogo generale Entrate per Titoli ……………………………………. >> 18

Bilancio di Previsione - Riepilogo generale Spese per Titoli ………………………………………. >> 20

Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie – Previsioni di competenza ………………………… >> 21

Bilancio di Previsione - Spesa per Titoli e Macroaggregati/Missioni …………………………. >> 25

Residui attivi/passivi per anno e titolo di provenienza ……………………………………………… >> 40

Prospetto destinazione avanzo di amministrazione ………………………………………………….. >> 42

Bilancio di Previsione – Entrate per capitoli ……………………………………………………………… >> 43

Bilancio di Previsione – Spese per capitoli ……………………………………………………………….. >> 62

Piano triennale delle attività 2019 - 2021 …………………………………………………………………. >> 109

Prospetto personale in servizio e costi ……………………………………………………………………… >> 114

Prospetto e dichiarazioni rispetto dei Vincoli di Finanza Pubblica …………………………….. >> 115

Nota integrativa ……………………………………………………………………………………………………….. >> 120

Parco archeologico e paesaggistico "Valle dei Templi" di AgrigentoC.F.: 93034790845

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE Pagina 1/4

Titolo, Tipologia Denominazione

Residui presunti altermine dell'esercizio

precedente quello cui siriferisce il bilancio

Previsioni definitivedell'anno precedente

quello cui si riferisce ilbilancio

Previsioni dell'anno

2020


2021


2022

previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato perspese correnti (1)

Fondo pluriennale vincolato perspese in conto capitale (1)

previsione di competenza

0,00

0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsione di competenza 0,00

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2) previsione di competenza 0,00

Fondo di Cassa all'1/1/eserciziodi riferimento

previsione di cassa 10.476.437,94

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

2.481.211,78

5.180.338,81

1.074.441,58

8.366.735,87

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,000,00previsione di competenza 0,00 0,00

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

210.000,40Tipologia 101: Trasferimenti correnti daAmministrazioni pubbliche

0,000,00

870.000,40

660.000,00720.000,00

previsione di cassa

previsione di competenza20101

1.228.990,96

0,00Tipologia 103: Trasferimenti correnti daImprese

10.000,0010.000,00

10.000,00

10.000,0018.000,00

previsione di cassa


18.000,00

0,00Tipologia 105: Trasferimenti correntidall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,0083.426,00

144.590,00

144.590,0059.134,93

previsione di cassa


59.134,93

20000 Trasferimenti correntiTotaleTITOLO 2

10.000,0093.426,00

1.024.590,40

814.590,00797.134,93

previsione di cassa

previsione di competenza210.000,40

1.306.125,89

TITOLO 3: Entrate extratributarie

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli eserciziprecedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti conimputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell''Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazionedi quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicateal primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

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ENTRATE Pagina 2/4







2020


2021


2022

0,00Tipologia 100: Vendita di beni e servizi eproventi derivanti dalla gestione dei beni

5.763.000,005.763.000,00

5.763.000,00

5.763.000,005.859.395,41

previsione di cassa


5.859.395,41

0,00Tipologia 300: Interessi attivi 50.000,0050.000,00

50.000,00

50.000,0050.000,00

previsione di cassa


50.000,00

0,00Tipologia 500: Rimborsi e altre entratecorrenti

10.000,0010.000,00

10.000,00

10.000,0010.000,00

previsione di cassa


10.000,00

30000 Entrate extratributarieTotaleTITOLO 3

5.823.000,005.823.000,00

5.823.000,00

5.823.000,005.919.395,41

previsione di cassa

previsione di competenza0,00

5.919.395,41

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

1.378.128,77Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,000,00

3.378.128,77

2.000.000,004.000.000,00

previsione di cassa


7.268.564,93

100.000,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in contocapitale

0,000,00

100.000,00

0,000,00

previsione di cassa


100.000,00

0,00Tipologia 400: Entrate da alienazione dibeni materiali e immateriali

0,000,00

0,00

0,000,00

previsione di cassa


0,00

40000 Entrate in conto capitaleTotaleTITOLO 4

0,000,00

3.478.128,77

2.000.000,004.000.000,00

previsione di cassa

previsione di competenza1.478.128,77

7.368.564,93

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

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ENTRATE Pagina 3/4







2020


2021


2022

0,00Tipologia 200: Riscossione crediti di brevetermine

0,000,00

0,00

0,000,00

previsione di cassa


0,00

50000 Entrate da riduzione di attività finanziarieTotaleTITOLO 5

0,000,00

0,00

0,000,00

previsione di cassa


0,00

TITOLO 6: Accensione Prestiti

0,00Tipologia 200: Accensione prestiti a brevetermine

0,000,00

0,00

0,000,00

previsione di cassa


0,00

60000 Accensione PrestitiTotaleTITOLO 6

0,000,00

0,00

0,000,00

previsione di cassa


0,00

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

5.000,00Tipologia 100: Entrate per partite di giro 1.700.000,001.700.000,00

1.705.000,00

1.700.000,001.200.000,00

previsione di cassa


1.200.000,00

45.967,41Tipologia 200: Entrate per conto terzi 300.000,00300.000,00

345.967,41

300.000,00300.000,00

previsione di cassa


373.530,26

90000 Entrate per conto terzi e partite di giroTotaleTITOLO 9

2.000.000,002.000.000,00

2.050.967,41

2.000.000,001.500.000,00

previsione di cassa


1.573.530,26

Pagina 3 di 128



ENTRATE Pagina 4/4







2020


2021


2022

7.916.426,00

12.376.686,58

10.637.590,0012.216.530,34

previsione di cassa

previsione di competenza1.739.096,58 7.833.000,00TOTALE TITOLI

7.916.426,00

22.853.124,52

10.637.590,0020.952.522,51

previsione di cassa

previsione di competenza1.739.096,58TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 7.833.000,00

16.167.616,49

24.534.352,36

Pagina 4 di 128


Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

Pagina 1/9BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

Missione, Programma,Titolo

Denominazione




quello cui si riferisce ilbilancio (2)

Previsionidell'anno

2020

Previsionidell'anno

2021

Previsionidell'anno

2022

0,00 0,00 0,00 0,00DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)

0,000,000,000,00DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO (2)

Servizi istituzionali e generali, di gestione01MISSIONE

01 01 Organi istituzionaliProgramma 01

0,00

Spese correnti1 79.200,00Previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale vincolato

Previsione di cassa

Titolo 74.200,00 79.200,00 79.200,0034.965,74

101.935,91 114.165,74

(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00)(0,00)(0,00)

79.200,00Totale Programma 01 Organi istituzionali

Previsione di cassa


Previsione di competenza


79.200,00 79.200,0034.965,74

114.165,74

(0,00)(0,00)(0,00)

74.200,00

101.935,91

(0,00)(0,00)(0,00)0,00

01 02 Segreteria generaleProgramma 02

0,00




Previsione di cassa

Titolo 54.200,00 54.200,00 54.200,0031.235,76

59.698,64 85.435,76

(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00)(0,00)(0,00)

54.200,00Totale Programma 02 Segreteria generale

Previsione di cassa




54.200,00 54.200,0031.235,76

85.435,76

(0,00)(0,00)(0,00)

54.200,00

59.698,64

(0,00)(0,00)(0,00)0,00

01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditoratoProgramma 03

0,00




Previsione di cassa

Titolo 315.200,00 335.300,00 335.300,00777.559,52

948.347,31 1.112.859,52

(34.118,75) (0,00) (0,00)

(0,00)(0,00)(0,00)

1) Indicare l''importo della voce E) dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione, se negativo al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo lemodalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

2) Solo pe le Regioni e le Province autonome di Trento e d Bolzano. Indicare l'importo della voce F dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione.

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SPESE


Denominazione





Previsionidell'anno

2020

Previsionidell'anno

2021

Previsionidell'anno

2022

0,00

Spese in conto capitale2 0,00Previsione di competenza



Previsione di cassa

Titolo 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00)(0,00)(0,00)

335.300,00Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria,

programmazione,provveditorato

Previsione di cassa




335.300,00 335.300,00777.559,52

1.112.859,52

(0,00)(0,00)(34.118,75)

315.200,00

948.347,31

(0,00)(0,00)(0,00)0,00

01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimonialiProgramma 05

0,00

Spese correnti1 0,00Previsione di competenza



Previsione di cassa

Titolo 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00)(0,00)(0,00)

0,00Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali

Previsione di cassa




0,00 0,000,00

0,00

(0,00)(0,00)(0,00)

0,00

0,00

(0,00)(0,00)(0,00)0,00

01 06 Ufficio tecnicoProgramma 06

0,00




Previsione di cassa

Titolo 57.156,00 33.000,00 33.000,0021.183,36

64.565,93 54.183,36

(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00)(0,00)(0,00)

Pagina 6 di 128




SPESE


Denominazione





Previsionidell'anno

2020

Previsionidell'anno

2021

Previsionidell'anno

2022

0,00

Spese in conto capitale2 265.000,00Previsione di competenza



Previsione di cassa

Titolo 834.858,03 265.000,00 265.000,00544.800,41

547.417,63 809.800,41

(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00)(0,00)(0,00)

298.000,00Totale Programma 06 Ufficio tecnico

Previsione di cassa




298.000,00 298.000,00565.983,77

863.983,77

(0,00)(0,00)(0,00)

892.014,03

611.983,56

(0,00)(0,00)(0,00)0,00

01 10 Risorse umaneProgramma 10

0,00




Previsione di cassa

Titolo 500,00 500,00 500,000,00

6.892,00 500,00

(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00)(0,00)(0,00)

500,00Totale Programma 10 Risorse umane

Previsione di cassa




500,00 500,000,00

500,00

(0,00)(0,00)(0,00)

500,00

6.892,00

(0,00)(0,00)(0,00)0,00

01 11 Altri servizi generaliProgramma 11

0,00




Previsione di cassa

Titolo 387.560,34 342.560,00 342.560,00176.473,70

541.421,24 519.033,70

(16.896,62) (12.896,62) (0,00)

(0,00)(0,00)(0,00)

0,00




Previsione di cassa

Titolo 50.193,50 10.000,00 10.000,0027.808,84

63.402,56 37.808,84

(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00)(0,00)(0,00)

Pagina 7 di 128




SPESE


Denominazione





Previsionidell'anno

2020

Previsionidell'anno

2021

Previsionidell'anno

2022

352.560,00Totale Programma 11 Altri servizi generali

Previsione di cassa




352.560,00 352.560,00204.282,54

556.842,54

(0,00)(12.896,62)(16.896,62)

437.753,84

604.823,80

(0,00)(0,00)(0,00)0,00

Servizi istituzionali e generali, digestione

1.119.760,0001

Previsione di cassa


Previsione di competenzaTotale Missione


1.119.760,00 1.119.760,001.614.027,33

2.733.787,33

0,0012.896,6251.015,37

1.773.867,87

2.333.681,22

0,000,000,000,00

Pagina 8 di 128




SPESE


Denominazione





Previsionidell'anno

2020

Previsionidell'anno

2021

Previsionidell'anno

2022

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali05MISSIONE

05 01 Valorizzazione dei beni di interesse storicoProgramma 01

0,00

Spese correnti1 3.028.000,00Previsione di competenza



Previsione di cassa

Titolo 4.356.002,08 2.428.000,00 2.428.000,001.095.439,39

4.398.734,03 4.123.439,39

(776.723,33) (190.567,74) (0,00)

(0,00)(0,00)(0,00)

0,00

Spese in conto capitale2 3.430.834,00Previsione di competenza



Previsione di cassa

Titolo 12.056.516,69 1.430.834,00 1.430.834,003.039.038,48

10.730.880,54 6.469.872,48

(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00)(0,00)(0,00)

6.458.834,00Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di

interesse storico

Previsione di cassa




3.858.834,00 3.858.834,004.134.477,87

10.593.311,87

(0,00)(190.567,74)(776.723,33)

16.412.518,77

15.129.614,57

(0,00)(0,00)(0,00)0,00

05 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturaleProgramma 02

0,00




Previsione di cassa

Titolo 1.127.179,87 803.876,00 720.450,00240.756,93

1.245.168,96 1.165.796,93

(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00)(0,00)(0,00)

0,00




Previsione di cassa

Titolo 25.000,00 15.000,00 15.000,0027.546,75

29.993,00 42.546,75

(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00)(0,00)(0,00)

940.040,00Totale Programma 02 Attività culturali e interventi

diversi nel settore culturale

Previsione di cassa




818.876,00 735.450,00268.303,68

1.208.343,68

(0,00)(0,00)(0,00)

1.152.179,87

1.275.161,96

(0,00)(0,00)(0,00)0,00

Pagina 9 di 128




SPESE


Denominazione





Previsionidell'anno

2020

Previsionidell'anno

2021

Previsionidell'anno

2022

Tutela e valorizzazione dei benie delle attività culturali

7.398.874,0005

Previsione di cassa




4.677.710,00 4.594.284,004.402.781,55

11.801.655,55

0,00190.567,74776.723,33

17.564.698,64

16.404.776,53

0,000,000,000,00

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SPESE


Denominazione





Previsionidell'anno

2020

Previsionidell'anno

2021

Previsionidell'anno

2022

Fondi e accantonamenti20MISSIONE

20 01 Fondo di riservaProgramma 01

0,00




Previsione di cassa

Titolo 63.956,00 63.956,00 63.956,000,00

106.000,00 35.000,00

(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00)(0,00)(0,00)

63.956,00Totale Programma 01 Fondo di riserva

Previsione di cassa




63.956,00 63.956,000,00

35.000,00

(0,00)(0,00)(0,00)

63.956,00

106.000,00

(0,00)(0,00)(0,00)0,00

20 02 Fondo Crediti di dubbia esigibilitàProgramma 02

0,00




Previsione di cassa

Titolo 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00)(0,00)(0,00)

0,00Totale Programma 02 Fondo Crediti di dubbia

esigibilità

Previsione di cassa




0,00 0,000,00

0,00

(0,00)(0,00)(0,00)

0,00

0,00

(0,00)(0,00)(0,00)0,00

20 03 Altri fondiProgramma 03

0,00




Previsione di cassa

Titolo 50.000,00 55.000,00 55.000,000,00

50.000,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00)(0,00)(0,00)

55.000,00Totale Programma 03 Altri fondi

Previsione di cassa




55.000,00 55.000,000,00

0,00

(0,00)(0,00)(0,00)

50.000,00

50.000,00

(0,00)(0,00)(0,00)0,00

Pagina 11 di 128




SPESE


Denominazione





Previsionidell'anno

2020

Previsionidell'anno

2021

Previsionidell'anno

2022

Fondi e accantonamenti 118.956,0020

Previsione di cassa




118.956,00 118.956,000,00

35.000,00

0,000,000,00

113.956,00

156.000,00

0,000,000,000,00

Pagina 12 di 128




SPESE


Denominazione





Previsionidell'anno

2020

Previsionidell'anno

2021

Previsionidell'anno

2022

Servizi per conto terzi99MISSIONE

99 01 Servizi per conto terzi - Partite di giroProgramma 01

0,00

Uscite per conto terzi e partite di giro7 2.000.000,00Previsione di competenza



Previsione di cassa

Titolo 1.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00197.658,31

1.698.458,31 2.197.658,31

(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00)(0,00)(0,00)

2.000.000,00Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite

di giro

Previsione di cassa




2.000.000,00 2.000.000,00197.658,31

2.197.658,31

(0,00)(0,00)(0,00)

1.500.000,00

1.698.458,31

(0,00)(0,00)(0,00)0,00

Servizi per conto terzi 2.000.000,0099

Previsione di cassa




2.000.000,00 2.000.000,00197.658,31

2.197.658,31

0,000,000,00

1.500.000,00

1.698.458,31

0,000,000,000,00

10.637.590,00

Previsione di cassa


Previsione di competenzaTotale Missioni


7.916.426,00 7.833.000,006.214.467,19

16.768.101,19

0,00203.464,36827.738,70

20.952.522,51

20.592.916,06

0,000,000,000,00

Previsione di cassa


Previsione di competenzaTOTALE GENERALE SPESE


6.214.467,19

0,00203.464,36827.738,70

20.952.522,51

20.592.916,06 16.768.101,19

10.637.590,00 7.916.426,00 7.833.000,00

0,000,000,000,00

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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO



COMPETENZACOMPETENZA

COMPETENZAANNO DI

RIFERIMENTO DELBILANCIO

CASSA ANNO DIRIFERIMENTO DEL

BILANCIOSPESE

COMPETENZACOMPETENZA

COMPETENZAANNO DI

RIFERIMENTODEL BILANCIO

CASSA ANNO DIRIFERIMENTO DEL

BILANCIOENTRATE

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

Titolo Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa

Titolo Trasferimenti correnti

Titolo Entrate extratributarie

Titolo Entrate in conto capitale

Titolo Entrate da riduzione di attivitàfinanziarie

1

2

3

4

5

Totale entrate finali ...............

0,00 0,00 0,00 0,00

93.426,00814.590,001.024.590,40 10.000,00

5.823.000,005.823.000,005.823.000,00 5.823.000,00

0,002.000.000,003.478.128,77 0,00

0,000,000,00 0,00

5.916.426,008.637.590,0010.325.719,17 5.833.000,00

Disavanzo di Amministrazione (1)

0,000,000,00Spese per incremento attivitàfinanziarie

3Titolo

1.720.834,001.720.834,003.720.834,007.360.028,48Spese in conto capitale2Titolo

4.112.166,004.195.592,004.916.756,007.210.414,40Spese correnti1Titolo

0,00

5.833.000,005.916.426,008.637.590,0014.570.442,88Totale spese finali ...............

0,000,000,00Accensione Prestiti6Titolo 0,00

0,000,000,00Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere

7Titolo 0,00

2.000.000,002.000.000,002.050.967,41Entrate per conto terzi e partite di giro9Titolo 2.000.000,00

0,000,000,00Rimborso Prestiti4Titolo 0,00

0,000,000,00Chiusura Anticipazioni ricevute daistituto tesoriere/cassiere

5Titolo 0,00

2.000.000,002.000.000,002.197.658,31Uscite per conto terzi e partite di giro7Titolo 2.000.000,00

7.833.000,007.916.426,0010.637.590,0012.376.686,58Totale titoli 10.637.590,0016.768.101,19Totale titoli 7.916.426,00 7.833.000,00

0,00 0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

10.476.437,94

202020202020

202120202021 2022 2022

7.833.000,007.916.426,0010.637.590,0022.853.124,52TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 7.916.426,0010.637.590,0016.768.101,19TOTALE COMPLESSIVO SPESE 7.833.000,00

Fondo di cassa finale presunto 6.085.023,33

-di cui fondo pluriennale vincolato 0,000,00 0,00

0,000,00-di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

0,00 0,00 0,00-di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,000,00di cui Fondo anticipazioni di liquidità

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,000,000,00

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (2) 0,000,000,00

1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONEEQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNODI RIFERIMENTO

DEL BILANCIO2020

COMPETENZA ANNO2021

COMPETENZA ANNO2022

10.476.437,94Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

0,00 0,00 0,00(+)A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 0,00 0,00(-)AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

6.637.590,00 5.916.426,00 5.833.000,00(+)B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

0,000,000,00di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00 0,00 0,00(+)C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestitida amministrazioni pubbliche

4.916.756,00 4.195.592,00 4.112.166,00(-)D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:

0,000,000,00- fondo pluriennale vincolato

0,000,000,00- fondo crediti di dubbia esigibilità

0,00 0,00 0,00(-)E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

0,00 0,00 0,00(-)F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari


0,000,000,00di cui Fondo anticipazioni di liquidità

1.720.834,00 1.720.834,00 1.720.834,00G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162,COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

0,00 0,00 0,00H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti


0,00 0,00 0,00(+)I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o deiprincipi contabili


0,00 0,00 0,00(-)L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni dilegge o dei principi contabili

0,00 0,00 0,00(+)M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

Pagina 1 di 3

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DEL BILANCIO2020

COMPETENZA ANNO2021

COMPETENZA ANNO2022

1.720.834,00 1.720.834,00 1.720.834,00EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M

0,00 0,00 0,00(+)P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento(2)

0,00 0,00 0,00(+)Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

2.000.000,00 0,00 0,00(+)R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

0,00 0,00 0,00(-)C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestitida amministrazioni pubbliche

0,00 0,00 0,00(-)I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o deiprincipi contabili

0,00 0,00 0,00(-)S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

0,00 0,00 0,00(-)S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

0,00 0,00 0,00(-)T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

0,00 0,00 0,00(+)L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni dilegge o dei principi contabili

0,00 0,00 0,00(-)M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

3.720.834,00 1.720.834,00 1.720.834,00(-)U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

0,000,000,00di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

0,00 0,00 0,00(-)V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

0,00 0,00 0,00(+)E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

-1.720.834,00 -1.720.834,00 -1.720.834,00EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

0,00 0,00 0,00(+)S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

0,00 0,00 0,00(+)S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

0,00 0,00 0,00(+)T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

0,00 0,00 0,00(-)X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

Pagina 2 di 3

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DEL BILANCIO2020

COMPETENZA ANNO2021

COMPETENZA ANNO2022

0,00 0,00 0,00(-)X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

0,00 0,00 0,00(-)Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie

0,00 0,00 0,00EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

1.720.834,001.720.834,001.720.834,00

(-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

0,00Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)

Equilibrio di parte corrente (O) 1.720.834,00 1.720.834,00 1.720.834,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato aseguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimentie della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore trala media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, delfondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

Pagina 3 di 3

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Pagina 1/2

BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI







2020


2021


2022




0,00

0,00




previsione di cassa 10.476.437,94

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

8.366.735,87

0,00

2.481.211,78

5.180.338,81

1.074.441,58

0,000,000,00previsione di competenza- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00

20000 Trasferimenti correnti

TITOLO 2

10.000,0093.426,00

1.024.590,40

814.590,00797.134,93

previsione di cassa


1.306.125,89

30000 Entrate extratributarie

TITOLO 3

5.823.000,005.823.000,00

5.823.000,00

5.823.000,005.919.395,41

previsione di cassa


5.919.395,41

40000 Entrate in conto capitale

TITOLO 4

0,000,00

3.478.128,77

2.000.000,004.000.000,00

previsione di cassa


7.368.564,93

50000 Entrate da riduzione di attività finanziarie

TITOLO 5

0,000,00

0,00

0,000,00

previsione di cassa


0,00

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli eserciziprecedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti conimputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell''Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazionedi quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicateal primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

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Pagina 2/2

BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI







2020


2021


2022

60000 Accensione Prestiti

TITOLO 6

0,000,00

0,00

0,000,00

previsione di cassa


0,00

90000 Entrate per conto terzi e partite di giro

TITOLO 9

2.000.000,002.000.000,00

2.050.967,41

2.000.000,001.500.000,00

previsione di cassa


1.573.530,26

7.916.426,00

12.376.686,58

10.637.590,0012.216.530,34

previsione di cassa


7.916.426,00

22.853.124,52

10.637.590,0020.952.522,51

previsione di cassa


16.167.616,49

24.534.352,36

Pagina 19 di 128



BILANCIO DI PREVISIONE SPESERIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Pagina 1/1

Riepilogo dei Titoli Denominazione





Previsionidell'anno

2020

Previsionidell'anno

2021

Previsionidell'anno

2022

0,00 0,00 0,00 0,00DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,000,000,00DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00




Previsione di cassa

Totale Titolo 6.485.954,29 4.195.592,00 4.112.166,002.377.614,40

7.522.764,02 7.210.414,40

(827.738,70) (203.464,36) (0,00)

(0,00)(0,00)(0,00)0,00




Previsione di cassa

Totale Titolo 12.966.568,22 1.720.834,00 1.720.834,003.639.194,48

11.371.693,73 7.360.028,48

(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00)(0,00)(0,00)0,00

Uscite per conto terzi e partite di giro7 2.000.000,00Previsione di competenza



Previsione di cassa

Totale Titolo 1.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00197.658,31

1.698.458,31 2.197.658,31

(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00)(0,00)(0,00)0,00

10.637.590,00

Previsione di cassa


Previsione di competenzaTotale Titoli


7.916.426,00 7.833.000,006.214.467,19

16.768.101,19

0,00203.464,36827.738,70

20.952.522,51

20.592.916,06

0,000,000,000,00

Previsione di cassa




6.214.467,19

0,00203.464,36827.738,70

20.952.522,51

20.592.916,06 16.768.101,19

10.637.590,00 7.916.426,00 7.833.000,00

0,000,000,000,00


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Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIEPREVISIONI DI COMPETENZA Pagina 1/4

TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA

Denominazione


cui si riferisce il bilancio


2021


2022

Totaledi cui entrate non

ricorrentiTotale

di cui entrate nonricorrenti


ricorrenti

Trasferimenti correnti

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazionipubbliche

2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 0,000,000,000,00600.000,00600.000,00

2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 0,000,000,000,0060.000,0060.000,00

Totale Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazionipubbliche

2010100 660.000,00 660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00

Totale Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese2010300 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dalResto del Mondo

2010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,000,0083.426,0083.426,00144.590,00144.590,00

Totale Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europeae dal Resto del Mondo

2010500 144.590,00 144.590,00 83.426,00 83.426,00 0,00 0,00

2000000 2 10.000,0010.000,0093.426,0093.426,00814.590,00814.590,00TOTALE TITOLO

Entrate extratributarie

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivantidalla gestione dei beni

3010001 Vendita di beni 0,000,000,000,000,000,00

3010002 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 5.103.000,005.103.000,005.103.000,005.103.000,005.103.000,005.103.000,00

3010003 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 660.000,00660.000,00660.000,00660.000,00660.000,00660.000,00

Totale Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventiderivanti dalla gestione dei beni

3010000 5.763.000,00 5.763.000,00 5.763.000,00 5.763.000,00 5.763.000,00 5.763.000,00

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi

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Denominazione




2021


2022


ricorrentiTotale



ricorrenti

3030002 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine 0,000,000,000,000,000,00

3030003 Altri interessi attivi 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00

Totale Tipologia 300: Interessi attivi3030000 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

3050002 Rimborsi in entrata 0,000,000,000,000,000,00

3050099 Altre entrate correnti n.a.c. 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00

Totale Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti3050000 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

3000000 3 5.823.000,005.823.000,005.823.000,005.823.000,005.823.000,005.823.000,00TOTALE TITOLO

Entrate in conto capitale

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

4020001 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0,000,000,000,002.000.000,002.000.000,00

4020005 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,000,000,000,000,00

Totale Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

4030004 Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubblicheper cancellazione di debiti dell'amministrazione

0,000,000,000,000,000,00

4030010 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,000,000,000,000,000,00

4030013 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private 0,000,000,000,000,000,00

Totale Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale4030000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali eimmateriali

4040001 Alienazione di beni materiali 0,000,000,000,000,000,00

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Denominazione




2021


2022


ricorrentiTotale



ricorrenti

Totale Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali eimmateriali

4040000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4000000 4 0,000,000,000,002.000.000,002.000.000,00TOTALE TITOLO

Entrate da riduzione di attività finanziarie

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

5020004 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da IstituzioniSociali Private

0,000,000,000,000,000,00

Totale Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine5020000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5000000 5 0,000,000,000,000,000,00TOTALE TITOLO

Accensione Prestiti

6020000 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine

6020001 Finanziamenti a breve termine 0,000,000,000,000,000,00

Totale Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine6020000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6000000 6 0,000,000,000,000,000,00TOTALE TITOLO

Entrate per conto terzi e partite di giro

9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro

9010002 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 125.000,00125.000,00125.000,00125.000,00125.000,00125.000,00

9010003 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 70.000,0070.000,0070.000,0070.000,0070.000,0070.000,00

9010099 Altre entrate per partite di giro 1.505.000,001.505.000,001.505.000,001.505.000,001.505.000,001.505.000,00

Totale Tipologia 100: Entrate per partite di giro9010000 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00

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Denominazione




2021


2022


ricorrentiTotale



ricorrenti

9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi

9020004 Depositi di/presso terzi 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00

9020099 Altre entrate per conto terzi 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00

Totale Tipologia 200: Entrate per conto terzi9020000 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

9000000 9 2.000.000,002.000.000,002.000.000,002.000.000,002.000.000,002.000.000,00TOTALE TITOLO

TOTALE TITOLI 7.833.000,007.833.000,007.916.426,0010.637.590,0010.637.590,00 7.916.426,00

1)Voce aggiornata con il D.M. 1 dicembre 20152)Voce aggiornata dal DM 30 marzo 20163)Voce aggiornata dal DM 18 maggio 2017

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BILANCIO DI PREVISIONESPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI/MISSIONI

D.L. 66 Art.8 c.1

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Dati previsionali anno 2020

Spese (missioni da 1 a 5)

Competenza

di cui fondopluriennalevincolato

Tutela e valorizzazione deibeni e delle attività culturali

Servizi istituzionali egenerali, di gestione e di

controlloGiustizia

TITOLI E MACROAGGREGATI DISPESA/MISSIONI

Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio

54321

Cassa Cassadi cui fondopluriennalevincolato

Competenza


Cassa

Competenza


Cassa

Competenza


Cassa

Competenza

RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO

TITOLO 1 Spese correnti

305.421,510,00189.000,00Redditi da lavoro dipendente101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00

30.332,860,0022.300,00Imposte e tasse a carico dell'ente102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00

444.269,800,00299.260,00Acquisto di beni e servizi103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 5.246.236,320,003.920.040,00

1.078.759,330,00310.000,00Trasferimenti correnti104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 15.000,000,005.000,00

0,000,000,00Interessi passivi107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00

2.000,000,002.000,00Rimborsi e poste correttive delleentrate

109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00

25.394,580,0022.200,00Altre spese correnti110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 28.000,000,0028.000,00

Totale TITOLO 1100 3.953.040,00 0,00 5.289.236,320,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,00844.760,00 0,00 1.886.178,08

TITOLO 2 Spese in conto capitale

847.609,250,00275.000,00Investimenti fissi lordi e acquisto diterreni

202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 6.512.419,230,003.445.834,00

0,000,000,00Altri trasferimenti in conto capitale204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00

0,000,000,00Altre spese in conto capitale205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00

Totale TITOLO 2200 3.445.834,00 0,00 6.512.419,230,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,00275.000,00 0,00 847.609,25

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

0,000,000,00Uscite per partite di giro701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00

0,000,000,00Uscite per conto terzi702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00

Totale TITOLO 7700 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONI 2.733.787,330,001.119.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 11.801.655,55

0,007.398.874,00

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Competenza


Trasporti e diritto alla mobilitàPolitiche giovanili, sport e

tempo liberoTurismo


Assetto del territorio ed ediliziaabitativa

Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente

109876


Competenza


Cassa

Competenza


Cassa

Competenza


Cassa

Competenza



0,000,000,00Redditi da lavoro dipendente101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00

0,000,000,00Imposte e tasse a carico dell'ente102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00

0,000,000,00Acquisto di beni e servizi103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00

0,000,000,00Trasferimenti correnti104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00


0,000,000,00Rimborsi e poste correttive delleentrate

109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00

0,000,000,00Altre spese correnti110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00

Totale TITOLO 1100 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00


0,000,000,00Investimenti fissi lordi e acquisto diterreni

202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00



Totale TITOLO 2200 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00




Totale TITOLO 7700 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONI 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00

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Competenza


Politiche per il lavoro e laformazione professionale

Soccorso civileDiritti sociali, politiche sociali

e famigliaTITOLI E MACROAGGREGATI DI

SPESA/MISSIONI

Tutela della saluteSviluppo economico e

competitività

1514131211


Competenza


Cassa

Competenza


Cassa

Competenza


Cassa

Competenza









109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00


Totale TITOLO 1100 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00



202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00



Totale TITOLO 2200 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00




Totale TITOLO 7700 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONI 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00

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Competenza


Fondi e accantonamentiAgricoltura, politiche

agroalimentari e pescaEnergia e diversificazione

delle fonti energeticheTITOLI E MACROAGGREGATI DI

SPESA/MISSIONI

Relazioni con le altreautonomie territoriali e locali

Relazioni internazionali

2019181716


Competenza


Cassa

Competenza


Cassa

Competenza


Cassa

Competenza









109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00

0,000,000,00Altre spese correnti110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 35.000,000,00118.956,00

Totale TITOLO 1100 118.956,00 0,00 35.000,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00



202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00



Totale TITOLO 2200 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00




Totale TITOLO 7700 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONI 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 35.000,000,00118.956,00

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0,00



Competenza


Totale generale delle speseDebito pubblico Anticipazioni finanziarie


Servizi per conto terzi

Ripianodisavanzo

996050


Competenza


Cassa

Competenza Competenza


Cassa

Competenza



0,000,000,00Redditi da lavoro dipendente101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.421,510,00189.000,00

0,000,000,00Imposte e tasse a carico dell'ente102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.332,860,0022.300,00

0,000,000,00Acquisto di beni e servizi103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.690.506,120,004.219.300,00

0,000,000,00Trasferimenti correnti104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.093.759,330,00315.000,00

0,000,000,00Interessi passivi107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00


109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,002.000,00

0,000,000,00Altre spese correnti110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.394,580,00169.156,00

Totale TITOLO 1100 4.916.756,00 0,00 7.210.414,400,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00



202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.360.028,480,003.720.834,00

0,000,000,00Altri trasferimenti in conto capitale204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,000,00Altre spese in conto capitale205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

Totale TITOLO 2200 3.720.834,00 0,00 7.360.028,480,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00


0,000,000,00Uscite per partite di giro701 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 1.801.720,20 1.801.720,200,001.800.000,00

0,000,000,00Uscite per conto terzi702 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 395.938,11 395.938,110,00200.000,00

Totale TITOLO 7700 2.000.000,00 0,00 2.197.658,312.197.658,310,002.000.000,000,000,000,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONI 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.197.658,31 16.768.101,190,0010.637.590,00

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Competenza




controlloGiustizia



54321


Competenza


Cassa

Competenza


Cassa

Competenza


Cassa

Competenza



0,000,00189.000,00Redditi da lavoro dipendente101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00

0,000,0022.300,00Imposte e tasse a carico dell'ente102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00

0,000,00299.260,00Acquisto di beni e servizi103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,003.188.876,00

0,000,00310.000,00Trasferimenti correnti104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,0015.000,00


0,000,002.000,00Rimborsi e poste correttive delleentrate

109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00

0,000,0022.200,00Altre spese correnti110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,0028.000,00

Totale TITOLO 1100 3.231.876,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,00844.760,00 0,00 0,00


0,000,00275.000,00Investimenti fissi lordi e acquisto diterreni

202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,001.445.834,00



Totale TITOLO 2200 1.445.834,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,00275.000,00 0,00 0,00




Totale TITOLO 7700 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONI 0,000,001.119.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,004.677.710,00

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Competenza



tempo liberoTurismo




109876


Competenza


Cassa

Competenza


Cassa

Competenza


Cassa

Competenza









109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00


Totale TITOLO 1100 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00



202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00



Totale TITOLO 2200 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00




Totale TITOLO 7700 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONI 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00

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Competenza





SPESA/MISSIONI


competitività

1514131211


Competenza


Cassa

Competenza


Cassa

Competenza


Cassa

Competenza









109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00


Totale TITOLO 1100 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00



202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00



Totale TITOLO 2200 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00




Totale TITOLO 7700 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONI 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00

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Competenza





SPESA/MISSIONI



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Competenza


Cassa

Competenza


Cassa

Competenza


Cassa

Competenza



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109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00

0,000,000,00Altre spese correnti110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,00118.956,00

Totale TITOLO 1100 118.956,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00



202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00



Totale TITOLO 2200 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00




Totale TITOLO 7700 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONI 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,00118.956,00

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0,00



Competenza





Ripianodisavanzo

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Competenza


Cassa



Cassa

Competenza



0,000,000,00Redditi da lavoro dipendente101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00189.000,00

0,000,000,00Imposte e tasse a carico dell'ente102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0022.300,00

0,000,000,00Acquisto di beni e servizi103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,003.488.136,00

0,000,000,00Trasferimenti correnti104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00325.000,00



109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,002.000,00

0,000,000,00Altre spese correnti110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00169.156,00

Totale TITOLO 1100 4.195.592,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00



202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,001.720.834,00



Totale TITOLO 2200 1.720.834,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00


0,000,000,00Uscite per partite di giro701 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,000,001.800.000,00

0,000,000,00Uscite per conto terzi702 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,000,00200.000,00

Totale TITOLO 7700 2.000.000,00 0,00 0,000,000,002.000.000,000,000,000,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONI 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,000,007.916.426,00

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Competenza




controlloGiustizia



54321


Competenza


Cassa

Competenza


Cassa

Competenza


Cassa

Competenza



0,000,00189.000,00Redditi da lavoro dipendente101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00

0,000,0022.300,00Imposte e tasse a carico dell'ente102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00

0,000,00299.260,00Acquisto di beni e servizi103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,003.115.450,00

0,000,00310.000,00Trasferimenti correnti104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,005.000,00


0,000,002.000,00Rimborsi e poste correttive delleentrate

109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00

0,000,0022.200,00Altre spese correnti110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,0028.000,00

Totale TITOLO 1100 3.148.450,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,00844.760,00 0,00 0,00


0,000,00275.000,00Investimenti fissi lordi e acquisto diterreni

202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,001.445.834,00



Totale TITOLO 2200 1.445.834,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,00275.000,00 0,00 0,00




Totale TITOLO 7700 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONI 0,000,001.119.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,004.594.284,00

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Competenza



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Competenza


Cassa

Competenza


Cassa

Competenza


Cassa

Competenza









109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00


Totale TITOLO 1100 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00



202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00



Totale TITOLO 2200 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00




Totale TITOLO 7700 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONI 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00

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Competenza





SPESA/MISSIONI


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Competenza


Cassa

Competenza


Cassa

Competenza


Cassa

Competenza









109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00


Totale TITOLO 1100 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00



202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00



Totale TITOLO 2200 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00




Totale TITOLO 7700 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONI 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00

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Competenza





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Competenza


Cassa

Competenza


Cassa

Competenza


Cassa

Competenza









109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00

0,000,000,00Altre spese correnti110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,00118.956,00

Totale TITOLO 1100 118.956,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00



202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00



Totale TITOLO 2200 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00




Totale TITOLO 7700 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONI 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,00118.956,00

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Competenza





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Competenza


Cassa



Cassa

Competenza



0,000,000,00Redditi da lavoro dipendente101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00189.000,00

0,000,000,00Imposte e tasse a carico dell'ente102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0022.300,00

0,000,000,00Acquisto di beni e servizi103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,003.414.710,00

0,000,000,00Trasferimenti correnti104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00315.000,00



109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,002.000,00

0,000,000,00Altre spese correnti110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00169.156,00

Totale TITOLO 1100 4.112.166,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00



202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,001.720.834,00



Totale TITOLO 2200 1.720.834,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00


0,000,000,00Uscite per partite di giro701 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,000,001.800.000,00

0,000,000,00Uscite per conto terzi702 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,000,00200.000,00

Totale TITOLO 7700 2.000.000,00 0,00 0,000,000,002.000.000,000,000,000,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONI 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,000,007.833.000,00

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Bilancio - Esercizio 2020 Pagina 1/2

RESIDUI ATTIVI RIPORTATI INIZIALI PER ANNO E TITOLO DI PROVENIENZA

2-Trasferimenticorrenti

3-Entrateextratributarie

4-Entrate in contocapitale

5-Entrate dariduzione di attività

finanziarieTOTALE

9-Entrate perconto terzi e

partite di giro

7-Anticipazioni daistituto

tesoriere/cassiere

6-AccensionePrestiti

1-Entrate correntidi natura tributaria,

contributiva eperequativa

Anno

130.666,5230.666,520,000,000,00100.000,000,000,000,002016

1.300.986,938.500,000,000,000,001.292.486,930,000,000,002017

242.443,136.800,890,000,000,0085.641,840,00150.000,400,002018

65.000,005.000,000,000,000,000,000,0060.000,000,002019

1.739.096,5850.967,410,000,000,001.478.128,770,00210.000,400,00Totale

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Bilancio - Esercizio 2020 Pagina 2/2

RESIDUI PASSIVI RIPORTATI INIZIALI PER ANNO E TITOLO DI PROVENIENZA

2-Spese in contocapitale

3-Spese perincremento attività

finanziarie4-Rimborso Prestiti

5-ChiusuraAnticipazioni

ricevute da istitutotesoriere/cassiere

TOTALE7-Uscite per contoterzi e partite di

giro1-Spese correntiAnno

101.268,230,000,000,000,0019.497,0681.771,172015

45.499,0938.778,100,000,000,006.220,99500,002016

266.379,52158.880,210,000,000,0053.360,0854.139,232017

765.609,760,000,000,000,00178.669,83586.939,932018

5.035.710,590,000,000,000,003.381.446,521.654.264,072019

6.214.467,19197.658,310,000,000,003.639.194,482.377.614,40Totale

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1) Avanzo di amm.ne -€

2)- Avanzo di amm.ne vincolato

3) =Avanzo di amm.ne non vincolato -€ -€ Cap. …………… €. ……………….. Cap.

4)- Preventive assegnazioni -€ Cap. …………… €. ……………….. Cap. …………… -€

5)= Avanzo di amm.ne utilizzabile -€ Cap. …………… €. ……………….. Cap. …………… €. ………………..

6)- 5% spesa corrente complessiva previstarisultante dal conto consuntivo fino ad Cap. …………… €. ……………….. Cap. …………… €. ………………..un massimo di 150 mila euro -€

Cap. …………… €. ……………….. Cap. …………… €. ………………..7)- risorse per l'ente nell'ipotesi di rispettodei vincoli finanziari di cui ai commi 3e 4 dell'art. 17 l.r. 8/2000 e s.m.f.

8) =Somma da trattenere in sede dierogazione della seconda semestralitàdel contributo regionale ( Punto 5 - punto 6) Tot. (cfr. punto 2) Tot. (cfr. punto 4)

N.B.: Gli importi non sono valorizzati poiché non è stato ancora definito il conto consuntivo per l'anno 2019

PROSPETTO DELLA DESTINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

DESTINAZIONE DELLE RISORSE

Avanzo di ammn.ne vincolato Preventive assegnazioni

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BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

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Titolo, Tipologia,Categoria, Capitolo

Denominazione

Residui presunti altermine dell'esercizioprecedente quello cuisi riferisce il bilancio



Previsioni dell'anno cui si riferisce il Bilancio


2020

Variazioni rispetto all'anno precedente

in diminuzionein aumento




0,00

0,00




previsione di competenza 10.476.437,94

1.074.441,580,00

5.180.338,810,00

2.481.211,780,00

0,00

2.481.211,78

5.180.338,81

1.074.441,58

8.366.735,87

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità previsione di competenza 0,00 0,00

Trasferimenti correntiTITOLO 2:

Tipologia101

Trasferimenti correnti da Amministrazionipubbliche

20101

2010101 Trasferimenti correnti da AmministrazioniCentrali

Categoria 01

Capitolo 100

0,00previsione di cassa

0,000,000,000,00previsione di competenza0,00FINANZIAMENTO ASS.TO BB.CC.AA.

0,00 0,000,00

Capitolo 101


0,000,000,000,00previsione di competenza0,00SOMME FINALIZZATE AL PAGAMENTODELLE SPETTANZE PER LA REDAZIONEDEL PIANO DEL PARCO 0,00 0,000,00

Capitolo 102


0,000,000,000,00previsione di competenza0,00TRASFERIMENTO PER PAGAMENTOCOMPENSI AI COMPONENTI COLLEGIOREVISORI 0,00 0,000,00

Filtro Cdr: Tutti

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo del risultato di amministrazione vincolato determinato nell'allegato 7/c. A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.

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Denominazione






2020



Capitolo 103


0,000,000,000,00previsione di competenza0,00PAGAMENTO INDENNITA' AI COMPONENTIDEL CONSIGLIO DEL PARCO

0,00 0,000,00

Capitolo 111


0,000,000,000,00previsione di competenza0,00TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

0,00 0,000,00

Capitolo 112


0,000,000,000,00previsione di competenza0,00TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNEDI AGRIGENTO

0,00 0,000,00

Capitolo 113


0,000,000,000,00previsione di competenza0,00TRASFERIMENTI DA PARTE PROVINCIA DIAGRIGENTO

0,00 0,000,00

Capitolo 120


0,000,000,000,00previsione di competenza0,00TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI

0,00 0,000,00

Capitolo 533

150.000,40previsione di cassa

0,000,000,000,00previsione di competenza150.000,40LEGGE 77/2006 - MISURE SPECIALI DITUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANIPOSTI SOTTO LA TUTELA DELL'UNESCO -PROGETTO SCUOLA E COMUNICAZIONEPER LA VALORIZZAZIONE DEI SITIUNESCO

508.990,96 358.990,560,00

Capitolo 534


0,000,00600.000,00600.000,00previsione di competenza0,00LEGGE 77/2006 - MISURE SPECIALI DITUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANIPOSTI SOTTO LA TUTELA DELL'UNESCO -PROGETTO SERVIZI PER LA MOBILITA'DOLCE E CARTA DEI SERVIZI DEI SITIUNESCO SICILIANI

600.000,00 0,000,00

Filtro Cdr: Tutti

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Denominazione






2020



2010101 0,000,00

750.000,40

600.000,00600.000,00

previsione di cassa

previsione di competenza150.000,40Totale Categoria 01: Trasferimenti correnti daAmministrazioni Centrali

1.108.990,96 358.990,560,00

2010102 Trasferimenti correnti da AmministrazioniLocali

Categoria 02

Capitolo 114


60.000,000,0060.000,00120.000,00previsione di competenza60.000,00MANIFESTAZIONE AGRIGENTO 2020

120.000,00 0,000,00

2010102 60.000,000,00

120.000,00

60.000,00120.000,00

previsione di cassa

previsione di competenza60.000,00Totale Categoria 02: Trasferimenti correnti daAmministrazioni Locali

120.000,00 0,000,00

Totale Tipologia 101: Trasferimenti correnti daAmministrazioni pubbliche

60.000,000,00

870.000,40

660.000,00720.000,00

previsione di cassa


1.228.990,96 358.990,560,00

Tipologia103

Trasferimenti correnti da Imprese20103

2010302 Altri trasferimenti correnti da impreseCategoria 02

Capitolo 130


8.000,000,0010.000,0018.000,00previsione di competenza0,00TRASFERIMENTI DA PRIVATI

18.000,00 8.000,000,00

2010302 8.000,000,00

10.000,00

10.000,0018.000,00

previsione di cassa

previsione di competenza0,00Totale Categoria 02: Altri trasferimenti correntida imprese

18.000,00 8.000,000,00

Totale Tipologia 103: Trasferimenti correnti daImprese

8.000,000,00

10.000,00

10.000,0018.000,00

previsione di cassa


18.000,00 8.000,000,00

Filtro Cdr: Tutti

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Denominazione






2020



Tipologia105

Trasferimenti correnti dall'Unione Europeae dal Resto del Mondo

20105

2010501 Trasferimenti correnti dall'Unione EuropeaCategoria 01

Capitolo 110


0,000,000,000,00previsione di competenza0,00TRASFERIMENTI DA PARTE U.E.

0,00 0,000,00

Capitolo 115


0,0085.455,07144.590,0059.134,93previsione di competenza0,00PROGETTO CEFEL: PROGRAMMA ITALIE-TUNISIE 2014/2020

59.134,93 0,0085.455,07

2010501 0,0085.455,07

144.590,00

144.590,0059.134,93

previsione di cassa

previsione di competenza0,00Totale Categoria 01: Trasferimenti correntidall'Unione Europea

59.134,93 0,0085.455,07

Totale Tipologia 105: Trasferimenti correntidall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,0085.455,07

144.590,00

144.590,0059.134,93

previsione di cassa


59.134,93 0,0085.455,07

68.000,0085.455,07

1.024.590,40

814.590,00797.134,93

previsione di cassa

previsione di competenza210.000,40Trasferimenti correntiTotale TITOLO 2

1.306.125,89 366.990,5685.455,07

Entrate extratributarieTITOLO 3:

Tipologia100

Vendita di beni e servizi e proventiderivanti dalla gestione dei beni

30100

3010001 Vendita di beniCategoria 01

Filtro Cdr: Tutti

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Denominazione






2020



Capitolo 201


0,000,000,000,00previsione di competenza0,00PROVENTI DA VENDITA DI PUBBLICAZIONIE MATERIALI VARI

0,00 0,000,00

Capitolo 206


0,000,000,000,00previsione di competenza0,00PROVENTI DERIVANTI DA CESSIONI DIMATERIALI FUORI USO

0,00 0,000,00

3010001 0,000,00

0,00

0,000,00

previsione di cassa

previsione di competenza0,00Totale Categoria 01: Vendita di beni

0,00 0,000,00

3010002 Entrate dalla vendita e dall'erogazione diservizi

Categoria 02

Capitolo 200


0,000,002.000,002.000,00previsione di competenza0,00PROVENTI DA PRESTAZIONI RESE A TERZI

2.000,00 0,000,00

Capitolo 202


0,000,001.000,001.000,00previsione di competenza0,00PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIOCOPIE E DOCUMENTI MEDIANTEAPPARECCHI DI RIPRODUZIONE 1.000,00 0,000,00

Capitolo 203

5.000.000,00previsione di cassa

0,0027.075,805.000.000,004.972.924,20previsione di competenza0,00ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI RESI AIVISITATORI DI CUI ALL'ART. 13 L.R.20/2000 4.972.924,20 0,0027.075,80

Capitolo 207


0,000,00100.000,00100.000,00previsione di competenza0,00ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONEPALACONGRESSI DI CUI ALL'ART. 9 DELLAL.R. 03/2016 100.000,00 0,000,00

Filtro Cdr: Tutti

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Denominazione






2020



3010002 0,0027.075,80

5.103.000,00

5.103.000,005.075.924,20

previsione di cassa

previsione di competenza0,00Totale Categoria 02: Entrate dalla vendita edall'erogazione di servizi

5.075.924,20 0,0027.075,80

3010003 Proventi derivanti dalla gestione dei beniCategoria 03

Capitolo 204


0,000,00150.000,00150.000,00previsione di competenza0,00ENTRATE DERIVANTI DALLACONCESSIONE IN USO DEI BENICULTURALI 150.000,00 0,000,00

Capitolo 205


123.471,210,00500.000,00623.471,21previsione di competenza0,00ENTRATE DA CONCESSIONI PER ATTIVITA'SVOLTE NEL PARCO DI CUI ALL'ART. 13L.R. 20/2000 623.471,21 123.471,210,00

Capitolo 220


0,000,000,000,00previsione di competenza0,00NOLEGGI OCCASIONALI BENI MOBILI

0,00 0,000,00

Capitolo 221


0,000,0010.000,0010.000,00previsione di competenza0,00ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONIDI BENI IMMOBILI

10.000,00 0,000,00

3010003 123.471,210,00

660.000,00

660.000,00783.471,21

previsione di cassa

previsione di competenza0,00Totale Categoria 03: Proventi derivanti dallagestione dei beni

783.471,21 123.471,210,00

Totale Tipologia 100: Vendita di beni e servizi eproventi derivanti dalla gestione dei beni

123.471,2127.075,80

5.763.000,00

5.763.000,005.859.395,41

previsione di cassa


5.859.395,41 123.471,2127.075,80

Tipologia300

Interessi attivi30300

Filtro Cdr: Tutti

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Denominazione






2020



3030002 Interessi attivi da titoli o finanziamenti amedio - lungo termine

Categoria 02

Capitolo 211


0,000,000,000,00previsione di competenza0,00INTERESSI ATTIVI SU MUTUI ED ALTRIINVESTIMENTI FINANZIARI

0,00 0,000,00

3030002 0,000,00

0,00

0,000,00

previsione di cassa

previsione di competenza0,00Totale Categoria 02: Interessi attivi da titoli ofinanziamenti a medio - lungo termine

0,00 0,000,00

3030003 Altri interessi attiviCategoria 03

Capitolo 210


0,000,0050.000,0050.000,00previsione di competenza0,00INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI

50.000,00 0,000,00

3030003 0,000,00

50.000,00

50.000,0050.000,00

previsione di cassa

previsione di competenza0,00Totale Categoria 03: Altri interessi attivi

50.000,00 0,000,00

Totale Tipologia 300: Interessi attivi 0,000,00

50.000,00

50.000,0050.000,00

previsione di cassa


50.000,00 0,000,00

Tipologia500

Rimborsi e altre entrate correnti30500

3050002 Rimborsi in entrataCategoria 02

Capitolo 230


0,000,000,000,00previsione di competenza0,00RIMBORSO SPESE TRASPORTO,INDENNITA' PERSONALE ETC.

0,00 0,000,00

Filtro Cdr: Tutti

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Denominazione






2020



3050002 0,000,00

0,00

0,000,00

previsione di cassa

previsione di competenza0,00Totale Categoria 02: Rimborsi in entrata

0,00 0,000,00

3050099 Altre entrate correnti n.a.c.Categoria 99

Capitolo 231


0,000,0010.000,0010.000,00previsione di competenza0,00RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI

10.000,00 0,000,00

Capitolo 240


0,000,000,000,00previsione di competenza0,00ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTREVOCI

0,00 0,000,00

Capitolo 241


0,000,000,000,00previsione di competenza0,00PROVENTI DI CUI ALLA L.R. N. 8 DEL 3MAGGIO 2004, ART. 11, COMMA 3

0,00 0,000,00

3050099 0,000,00

10.000,00

10.000,0010.000,00

previsione di cassa

previsione di competenza0,00Totale Categoria 99: Altre entrate correnti n.a.c.

10.000,00 0,000,00

Totale Tipologia 500: Rimborsi e altre entratecorrenti

0,000,00

10.000,00

10.000,0010.000,00

previsione di cassa


10.000,00 0,000,00

123.471,2127.075,80

5.823.000,00

5.823.000,005.919.395,41

previsione di cassa

previsione di competenza0,00Entrate extratributarieTotale TITOLO 3

5.919.395,41 123.471,2127.075,80

Entrate in conto capitaleTITOLO 4:

Filtro Cdr: Tutti

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Denominazione






2020



Tipologia200

Contributi agli investimenti40200

4020001 Contributi agli investimenti daamministrazioni pubbliche

Categoria 01

Capitolo 513


0,000,002.000.000,002.000.000,00previsione di competenza0,00SCAVO E FRUIZIONE DEL TEATRO ANTICODI AGRIGENTO

2.000.000,00 0,000,00

Capitolo 514


1.000.000,000,000,001.000.000,00previsione di competenza0,00SCAVO NELL'AREA DELLA AGORA' BASSAE MUSEALIZZAZIONE DEI BLOCCHIMODANATI DEL TEMPIO DI ZEUS 1.000.000,00 1.000.000,000,00

Capitolo 515


1.000.000,000,000,001.000.000,00previsione di competenza0,00SCAVO NELL'AREA DEL TEMPIO ROMANO

1.000.000,00 1.000.000,000,00

Capitolo 516


0,000,000,000,00previsione di competenza0,00ARCHEOLOGIA PUBBLICA AL QUARTIEREELLENISTICO-ROMANO DI AGRIGENTO

0,00 0,000,00

Capitolo 517


0,000,000,000,00previsione di competenza0,00COMPLETAMENTO OPERAZIONI DIRESTAURO DEL SANTUARIO RUPESTRE

0,00 0,000,00

4020001 2.000.000,000,00

2.000.000,00

2.000.000,004.000.000,00

previsione di cassa

previsione di competenza0,00Totale Categoria 01: Contributi agli investimentida amministrazioni pubbliche

4.000.000,00 2.000.000,000,00

4020005 Contributi agli investimenti dall'UnioneEuropea e dal Resto del Mondo

Categoria 05

Filtro Cdr: Tutti

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Denominazione






2020



Capitolo 524


0,000,000,000,00previsione di competenza0,00POIN REALIZZAZIONE ITINERARIESCURSIONISTICI E GREEN WAYSFINALIZZATI ALL' INCREMENTO DELTURISMO PODISTICO E AMATORIALE

0,00 0,000,00

Capitolo 525


0,000,000,000,00previsione di competenza0,00POIN REALIZZAZIONE PARCO DIDATTICOPRESSO CASA BARBADORO

0,00 0,000,00

Capitolo 526


0,000,000,000,00previsione di competenza0,00POIN SCAVO E FRUIZIONE DEL TEMPIO DIISIDE E AREA CIRCOSTANTE

0,00 0,000,00

Capitolo 527


0,000,000,000,00previsione di competenza0,00POIN RICERCA, RESTAURO E FRUIZIONEDELLE INSULAE I E IV DEL Q.E.R.

0,00 0,000,00

Capitolo 528


0,000,000,000,00previsione di competenza559.337,01PON CULTURA E SVILUPPO 2014-2020.MUSEALIZZAZIONE DEI REPERTIARCHEOLOGICI E REALIZZAZIONELABORATORIO DIDATTICO

559.337,01 0,000,00

Capitolo 529


0,000,000,000,00previsione di competenza0,00POIN INTEGRAZIONE TABELLONIDIDATTICI E TABELLONI DIREZIONALI

0,00 0,000,00

Capitolo 531


0,000,000,000,00previsione di competenza436.902,81PON CULTURA E SVILUPPO 2014-2020.INDAGINI ARCHEOLOGICHEVALORIZZAZIONE E FRUIZIONE AREAAGORA' SUPERIORE

748.382,62 311.479,810,00

Capitolo 532


0,000,000,000,00previsione di competenza381.888,95PON CULTURA E SVILUPPO 2014-2020.RICERCA RESTAURO E FRUIZIONE DELLEINSULAE II E IV DEL Q.E.R. DIAGRIGENTO

1.960.845,30 1.578.956,350,00

Filtro Cdr: Tutti

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Denominazione






2020



4020005 0,000,00

1.378.128,77

0,000,00

previsione di cassa

previsione di competenza1.378.128,77Totale Categoria 05: Contributi agli investimentidall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

3.268.564,93 1.890.436,160,00

Totale Tipologia 200: Contributi agli investimenti 2.000.000,000,00

3.378.128,77

2.000.000,004.000.000,00

previsione di cassa


7.268.564,93 3.890.436,160,00

Tipologia300

Altri trasferimenti in conto capitale40300

4030004 Trasferimenti in conto capitale da parte diamministrazioni pubbliche percancellazione di debitidell'amministrazione

Categoria 04

Capitolo 500


0,000,000,000,00previsione di competenza0,00TRASFERIMENTI DALLA REGIONE

0,00 0,000,00

4030004 0,000,00

0,00

0,000,00

previsione di cassa

previsione di competenza0,00Totale Categoria 04: Trasferimenti in contocapitale da parte di amministrazioni pubblicheper cancellazione di debiti dell'amministrazione

0,00 0,000,00

4030010 Altri trasferimenti in conto capitale daamministrazioni pubbliche

Categoria 10

Capitolo 501


0,000,000,000,00previsione di competenza0,00FINANZIAMENTO PERIZIAPOTENZIAMENTO SISTEMI DI SICUREZZA

0,00 0,000,00

Capitolo 502


0,000,000,000,00previsione di competenza0,00PERIZIA INFORMATIZZAZIONE UFFICI DELPARCO

0,00 0,000,00

Filtro Cdr: Tutti

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Denominazione






2020



Capitolo 503


0,000,000,000,00previsione di competenza0,00LAVORI URGENTI TEMPIO DELLACONCORDIA

0,00 0,000,00

Capitolo 504


0,000,000,000,00previsione di competenza0,00LAVORI DI MANUTENZIONE, PULIZIA EAGIBILITA' NELLA VALLE

0,00 0,000,00

Capitolo 505


0,000,000,000,00previsione di competenza0,00TRASFERIMENTO REGIONALE PERACQUISTO ARREDI E MACCHINE PERUFFICIO 0,00 0,000,00

Capitolo 506


0,000,000,000,00previsione di competenza0,00TRASFERIMENTO REGIONALE PERADEGUAMENTO CASA SANFILIPPO

0,00 0,000,00

Capitolo 507


0,000,000,000,00previsione di competenza0,00PROGETTO SAGGI ARCHEOLOGICINELL'AREA INTERESSATA AI LAVORI DICONSOLIDAMENTO DELLA FRANA 0,00 0,000,00

Capitolo 509


0,000,000,000,00previsione di competenza0,00SCAVO FRUIZIONE AREA COLLINA DEITEMPLI

0,00 0,000,00

Capitolo 510


0,000,000,000,00previsione di competenza0,00SCAVO ARCHEOLOGICO AREA IPOGEOGIACATELLO

0,00 0,000,00

Capitolo 511


0,000,000,000,00previsione di competenza0,00SCAVI FRUIZIONE TEMPIO ISIDE

0,00 0,000,00

Filtro Cdr: Tutti

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Denominazione






2020



Capitolo 512


0,000,000,000,00previsione di competenza0,00ADEGUAMENTO IMMOBILE PRESSOTEMPIO DEI DIOSCURI

0,00 0,000,00

Capitolo 520


0,000,000,000,00previsione di competenza0,00TRASFERIMENTI DALLO STATO

0,00 0,000,00

Capitolo 521


0,000,000,000,00previsione di competenza100.000,00TRASFERIMENTI DA COMUNE DIAGRIGENTO

100.000,00 0,000,00

Capitolo 522


0,000,000,000,00previsione di competenza0,00TRASERIMENTI DA PROVINCIA DIAGRIGENTO

0,00 0,000,00

Capitolo 530


0,000,000,000,00previsione di competenza0,00TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI

0,00 0,000,00

Capitolo 600


0,000,000,000,00previsione di competenza0,00ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,00 0,000,00

4030010 0,000,00

100.000,00

0,000,00

previsione di cassa

previsione di competenza100.000,00Totale Categoria 10: Altri trasferimenti in contocapitale da amministrazioni pubbliche

100.000,00 0,000,00

4030013 Altri trasferimenti in conto capitale daIstituzioni Sociali Private

Categoria 13

Filtro Cdr: Tutti

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Denominazione






2020



Capitolo 540


0,000,000,000,00previsione di competenza0,00TRASFERIMENTI DA PRIVATI

0,00 0,000,00

4030013 0,000,00

0,00

0,000,00

previsione di cassa

previsione di competenza0,00Totale Categoria 13: Altri trasferimenti in contocapitale da Istituzioni Sociali Private

0,00 0,000,00

Totale Tipologia 300: Altri trasferimenti in contocapitale

0,000,00

100.000,00

0,000,00

previsione di cassa


100.000,00 0,000,00

Tipologia400

Entrate da alienazione di beni materiali eimmateriali

40400

4040001 Alienazione di beni materialiCategoria 01

Capitolo 300


0,000,000,000,00previsione di competenza0,00ALIENAZIONE IMMOBILIZZAZIONITECNICHE

0,00 0,000,00

4040001 0,000,00

0,00

0,000,00

previsione di cassa

previsione di competenza0,00Totale Categoria 01: Alienazione di beni materiali

0,00 0,000,00

Totale Tipologia 400: Entrate da alienazione dibeni materiali e immateriali

0,000,00

0,00

0,000,00

previsione di cassa


0,00 0,000,00

2.000.000,000,00

3.478.128,77

2.000.000,004.000.000,00

previsione di cassa

previsione di competenza1.478.128,77Entrate in conto capitaleTotale TITOLO 4

7.368.564,93 3.890.436,160,00

Filtro Cdr: Tutti

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Denominazione






2020



Entrate da riduzione di attività finanziarieTITOLO 5:

Tipologia200

Riscossione crediti di breve termine50200

5020004 Riscossione crediti di breve termine atasso agevolato da Istituzioni SocialiPrivate

Categoria 04

Capitolo 400


0,000,000,000,00previsione di competenza0,00RISCOSSIONE CREDITI

0,00 0,000,00

5020004 0,000,00

0,00

0,000,00

previsione di cassa

previsione di competenza0,00Totale Categoria 04: Riscossione crediti di brevetermine a tasso agevolato da Istituzioni SocialiPrivate

0,00 0,000,00

Totale Tipologia 200: Riscossione crediti di brevetermine

0,000,00

0,00

0,000,00

previsione di cassa


0,00 0,000,00

0,000,00

0,00

0,000,00

previsione di cassa

previsione di competenza0,00Entrate da riduzione di attività finanziarieTotale TITOLO 5

0,00 0,000,00

Accensione PrestitiTITOLO 6:

Tipologia200

Accensione prestiti a breve termine60200

6020001 Finanziamenti a breve termineCategoria 01

Filtro Cdr: Tutti

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Denominazione






2020



Capitolo 700


0,000,000,000,00previsione di competenza0,00ACCENSIONE DI PRESTITI

0,00 0,000,00

6020001 0,000,00

0,00

0,000,00

previsione di cassa

previsione di competenza0,00Totale Categoria 01: Finanziamenti a brevetermine

0,00 0,000,00

Totale Tipologia 200: Accensione prestiti a brevetermine

0,000,00

0,00

0,000,00

previsione di cassa


0,00 0,000,00

0,000,00

0,00

0,000,00

previsione di cassa

previsione di competenza0,00Accensione PrestitiTotale TITOLO 6

0,00 0,000,00

Entrate per conto terzi e partite di giroTITOLO 9:

Tipologia100

Entrate per partite di giro90100

9010002 Ritenute su redditi da lavoro dipendenteCategoria 02

Capitolo 900


0,000,00100.000,00100.000,00previsione di competenza0,00RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DALAVORO DIPENDENTE

100.000,00 0,000,00

Capitolo 902


0,000,0025.000,0025.000,00previsione di competenza0,00RITENUTE PREVIDENZIALI EASSISTENZIALI A CARICO LAVORATORIDIPENDENTI 25.000,00 0,000,00

Filtro Cdr: Tutti

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Denominazione






2020



9010002 0,000,00

125.000,00

125.000,00125.000,00

previsione di cassa

previsione di competenza0,00Totale Categoria 02: Ritenute su redditi da lavorodipendente

125.000,00 0,000,00

9010003 Ritenute su redditi da lavoro autonomoCategoria 03

Capitolo 901


0,000,0045.000,0045.000,00previsione di competenza0,00RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DALAVORO AUTONOMO

45.000,00 0,000,00

Capitolo 903


0,000,0025.000,0025.000,00previsione di competenza0,00RITENUTE PREVIDENZIALI EASSISTENZIALI A CARICO LAVORATORIAUTONOMI 25.000,00 0,000,00

9010003 0,000,00

70.000,00

70.000,0070.000,00

previsione di cassa

previsione di competenza0,00Totale Categoria 03: Ritenute su redditi da lavoroautonomo

70.000,00 0,000,00

9010099 Altre entrate per partite di giroCategoria 99

Capitolo 906


0,000,005.000,005.000,00previsione di competenza5.000,00RECUPERO SOMME ANTICIPATE ALCASSIERE

5.000,00 0,005.000,00

Capitolo 907


0,00500.000,001.500.000,001.000.000,00previsione di competenza0,00RITENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT

1.000.000,00 0,00500.000,00

9010099 0,00500.000,00

1.510.000,00

1.505.000,001.005.000,00

previsione di cassa

previsione di competenza5.000,00Totale Categoria 99: Altre entrate per partite digiro

1.005.000,00 0,00505.000,00

Filtro Cdr: Tutti

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Denominazione






2020



Totale Tipologia 100: Entrate per partite di giro 0,00500.000,00

1.705.000,00

1.700.000,001.200.000,00

previsione di cassa


1.200.000,00 0,00505.000,00

Tipologia200

Entrate per conto terzi90200

9020004 Depositi di/presso terziCategoria 04

Capitolo 905


0,000,00200.000,00200.000,00previsione di competenza23.282,26PARTITE IN SOSPESO - CAUZIONI

223.282,26 0,000,00

9020004 0,000,00

223.282,26

200.000,00200.000,00

previsione di cassa

previsione di competenza23.282,26Totale Categoria 04: Depositi di/presso terzi

223.282,26 0,000,00

9020099 Altre entrate per conto terziCategoria 99

Capitolo 904


0,000,00100.000,00100.000,00previsione di competenza22.685,15RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTOTERZI

150.248,00 27.562,850,00

9020099 0,000,00

122.685,15

100.000,00100.000,00

previsione di cassa

previsione di competenza22.685,15Totale Categoria 99: Altre entrate per conto terzi

150.248,00 27.562,850,00

Totale Tipologia 200: Entrate per conto terzi 0,000,00

345.967,41

300.000,00300.000,00

previsione di cassa


373.530,26 27.562,850,00

0,00500.000,00

2.050.967,41

2.000.000,001.500.000,00

previsione di cassa

previsione di competenza50.967,41Entrate per conto terzi e partite di giroTotale TITOLO 9

1.573.530,26 27.562,85505.000,00

Filtro Cdr: Tutti

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Denominazione






2020



612.530,87

12.376.686,58

10.637.590,0012.216.530,34

previsione di cassa


612.530,87

22.853.124,52

10.637.590,0020.952.522,51

previsione di cassa


16.167.616,49

24.534.352,36

4.408.460,78617.530,87

4.408.460,78617.530,87

Filtro Cdr: Tutti

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BILANCIO DI PREVISIONESPESE Pagina 1/47

Missione, Programma,Titolo, Capitolo

Denominazione






Previsioni dell'anno2020


in aumento in diminuzione

0,00 0,00 0,00 0,00DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)

0,000,000,000,00DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO

Servizi istituzionali e generali, di gestione01MISSIONE

0101 Organi istituzionaliProgramma 01

1Titolo Spese correnti01011

0,0015.000,0060.000,0045.000,00Previsione di competenza28.718,55

0,00

88.718,5565.002,93Previsione di cassa



Capitolo 11 COMPENSI, INDENNITÀ E RIMBORSI AICOMPONENTI DEL CONSIGLIO DELPARCO

(0,00)0,00

0,0023.715,62

0,000,0012.000,0012.000,00Previsione di competenza6.247,19

0,00




Capitolo 12 COMPENSI, INDENNITÀ E RIMBORSI ALREVISORE LEGALE DEL PARCO

(0,00)0,00

1.485,790,00

10.000,000,005.000,0015.000,00Previsione di competenza0,00

0,00




Capitolo 116 COMPENSO A COMPONENTI DICOMMISSIONI

(0,00)0,00

10.000,000,00

0,000,00200,00200,00Previsione di competenza0,00

0,00

200,00200,00Previsione di cassa



Capitolo 117 SPESE DI RAPPRESENTANZA

(0,00)0,00

0,000,00

Filtro Cdr: Tutti

1) Indicare l''importo della voce E) dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione, se negativo al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo lemodalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.


2) Solo pe le Regioni e le Province autonome di Trento e d Bolzano. Indicare l'importo della voce F dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione.

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Denominazione









0,000,002.000,002.000,00Previsione di competenza0,00

0,00




Capitolo 118 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DICOMMISSIONI, COMITATI, GRUPPI DISTUDIO, ETC.

(0,00)0,00

0,000,00




Previsione di cassa

Totale Titolo 74.200,00 15.000,00 10.000,0034.965,74

101.935,91 114.165,74

(0,00)

(0,00)0,00

11.485,7923.715,62

79.200,00Totale Programma 01 Organi istituzionali

Previsione di cassa




15.000,00 10.000,0034.965,74

114.165,74

(0,00)

74.200,00

101.935,91

(0,00)0,00

11.485,7923.715,62

0102 Segreteria generaleProgramma 02



0,00




Capitolo 1 NOLEGGI DI SOFTWARE APPLICATIVI EBENI STRUMENTALI

(0,00)0,00

0,005.737,12


0,00




Capitolo 30 FPV ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE

(0,00)0,00

0,000,00

Filtro Cdr: Tutti

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Denominazione










0,00




Capitolo 113 ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E GIORNALI

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 115 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE

(0,00)0,00

0,0020.000,00


0,00




Capitolo 130 SPESE LEGALI E NOTARILI

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 132 SPESE PER STUDI, INDAGINI ERILEVAZIONI

(0,00)0,00

0,000,00




Previsione di cassa

Totale Titolo 54.200,00 0,00 0,0031.235,76

59.698,64 85.435,76

(0,00)

(0,00)0,00

0,0025.737,12

54.200,00Totale Programma 02 Segreteria generale

Previsione di cassa




0,00 0,0031.235,76

85.435,76

(0,00)

54.200,00

59.698,64

(0,00)0,00

0,0025.737,12

0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditoratoProgramma 03


Filtro Cdr: Tutti

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Denominazione










0,00




Capitolo 1 FPV SPESE TELEFONICHE

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 2 FPV TRASFERIMENTI A COMUNE DIAGRIGENTO (QUOTA BIGLIETTI)

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 3 FPV TRASFERIMENTI AL FONDOAMBIENTE ITALIANO

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 34 FPV ONORARI E COMPENSI PERCONSULENZE, COLLABORAZIONI, ETC.

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 111 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DITRASPORTO PER TRASFERIMENTI

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 120 FITTO LOCALI E SPESE ACCESSORIE

(0,00)0,00

0,000,00

Filtro Cdr: Tutti

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Denominazione










0,00




Capitolo 122 SPESE PER SERVIZIO CASSA ECOMMISSIONI BANCARIE

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 124 SPESE TELEFONICHE

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 125 SPESE ENERGIA ELETTRICA

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 126 COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO EPER I GRUPPI ELETTROGENI

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 127 SPESE PER L'ACQUISTO CARBURANTI ELUBRIFICANTI PER L'ESERCIZIO DIAUTOMEZZI

(0,00)0,00

0,00100,00

20.000,000,0010.000,0030.000,00Previsione di competenza5.980,00

0,00




Capitolo 133 ONORARI E COMPENSI PERCONSULENZE, COLLABORAZIONI, ETC.

(0,00)0,00

18.960,000,00

Filtro Cdr: Tutti

Pagina 66 di 128




Denominazione










0,00




Capitolo 136 CANONI D'ACQUA PER ILFUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 137 SPESE DI ASSICURAZIONE

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 140 MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO,NOLEGGI

(0,00)0,00

700,120,00


0,00




Capitolo 141 SPESE PER CONCORSI

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 300 ACCANTONAMENTO FONDO RISCHICREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 310 ACCANTONAMENTO A FONDO RELATIVOA RINNOVI CONTRATTUALI

(0,00)0,00

0,000,00

Filtro Cdr: Tutti

Pagina 67 di 128




Denominazione










0,00




Capitolo 400 TRASFERIMENTI ALLO STATO

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 401 TRASFERIMENTI ALLA REGIONE

(0,00)0,00

0,00130.000,00


34.118,75




Capitolo 402 TRASFERIMENTI A COMUNE DIAGRIGENTO

(0,00)0,00

0,0060.000,00


0,00




Capitolo 403 TRASFERIMENTI A PROVINCIAREGIONALE DI AGRIGENTO

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 404 CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 405 CONTRIBUTI A CONSORZI DIVERSI

(0,00)0,00

0,000,00

Filtro Cdr: Tutti

Pagina 68 di 128




Denominazione










0,00




Capitolo 406 TRASFERIMENTI AL FONDO AMBIENTEITALIANO

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 407 TRASFERIMENTI A ENTI, ASSOCIAZIONIE/O PRIVATI

(0,00)0,00

0,000,00

0,000,000,000,00Previsione di competenza3.820,19

0,00




Capitolo 408 TRASFERIMENTO DI CUI ALL'ART. 9DELLA L.R. 3/16 COMMA 7

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 409 TRASFERIMENTO DI CUI AL ALL'ART. 9DELLA L.R. 3/16 COMMA 3

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 500 INTERESSI PASSIVI

(0,00)0,00

0,000,00


0,00

0,004.666,67Previsione di cassa



Capitolo 600 COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AICOMPONENTI DEL CONSIGLIO DELPARCO

(0,00)0,00

4.666,670,00

Filtro Cdr: Tutti

Pagina 69 di 128




Denominazione










0,00




Capitolo 601 COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI ALREVISORE LEGALE DEL PARCO

(0,00)0,00

1.261,000,00


0,00




Capitolo 611 TASSE COMUNALI

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 613 TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 614 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI

(0,00)0,00

0,000,00




Previsione di cassa

Totale Titolo 315.200,00 60.100,00 40.000,00777.559,52

948.347,31 1.112.859,52

(34.118,75)

(0,00)0,00

25.587,79190.100,00

2Titolo Spese in conto capitale01032


0,00




Capitolo 4 FPV ACQUISTO MOBILI E SUPPELLETTILI

(0,00)0,00

0,000,00

Filtro Cdr: Tutti

Pagina 70 di 128




Denominazione










0,00




Capitolo 5 FPV ACQUISTO OPERE BIBLIOTECA DELPARCO

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 701 ACQUISTI DI AUTOMEZZI PER USOSTRUMENTALE

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 711 ACQUISTO MOBILI E SUPPELLETTILI

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 712 ACQUISTI MACCHINE E ATTREZZATURED'UFFICIO E MATERIALE INFORMATICO

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 714 PERIZIA INFORMATIZZAZIONE UFFICIDEL PARCO

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 715 PERIZIA POTENZIAMENTO IMPIANTOANTINTRUSIONE NELLA VALLE

(0,00)0,00

0,000,00

Filtro Cdr: Tutti

Pagina 71 di 128




Denominazione










0,00




Capitolo 721 REALIZZAZIONE IMPIANTO DICLIMATIZZAZIONE

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 723 ACQUISTO OPERE BIBLIOTECA DELPARCO

(0,00)0,00

0,000,00

Spese in conto capitale2 0,00Previsione di competenza



Previsione di cassa

Totale Titolo 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00

(0,00)

(0,00)0,00

0,000,00

335.300,00Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria,programmazione,provveditorato

Previsione di cassa




60.100,00 40.000,00777.559,52

1.112.859,52

(34.118,75)

315.200,00

948.347,31

(0,00)0,00

25.587,79190.100,00

0105 Gestione dei beni demaniali e patrimonialiProgramma 05



0,00




Capitolo 612 BOLLATURA, VIDIMAZIONE ED ALTRIADEMPIMENTI LEGALI

(0,00)0,00

0,000,00




Previsione di cassa

Totale Titolo 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00

(0,00)

(0,00)0,00

0,000,00

Filtro Cdr: Tutti

Pagina 72 di 128




Denominazione









0,00Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali epatrimoniali

Previsione di cassa




0,00 0,000,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)0,00

0,000,00

0106 Ufficio tecnicoProgramma 06



0,00




Capitolo 6 FPV MANUTENZIONE CONSERVATIVA,PULIZIA E BONIFICA DELLE AREE DELPARCO

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 23 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE,ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTIANCHE AI FINI DELLA SICUREZZA SUILUOGHI DI LAVORO E ACQUISTO D.P.I.

(0,00)0,00

10.382,570,00


0,00




Capitolo 144 MANUTENZIONE CONSERVATIVAPULIZIA E BONIFICA AREE DEL PARCO

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 442 MANUTENZIONE CONSERVATIVA,PULIZIA E BONIFICA DELLE AREE DELPARCO

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 443 SPESE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA ECONTROLLO DI CUI ALLA L.R. N. 8 DEL3 MAGGIO 2004, ART.11, COMMA 3

(0,00)0,00

0,000,00

Filtro Cdr: Tutti

Pagina 73 di 128




Denominazione












Previsione di cassa

Totale Titolo 57.156,00 0,00 24.156,0021.183,36

64.565,93 54.183,36

(0,00)

(0,00)0,00

10.382,570,00



0,00




Capitolo 7 FPV SPESE PER STUDI PROGETTAZIONIE RICERCHE E LORO REALIZZAZIONE

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 8 FPV RIPRISTINO, TRASFORMAZIONE EMANUTENZIONE STRAORDINARIA DIIMPIANTI, MACCHINARI EATTREZZATURE

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 9 FPV AMPLIAMENTO IMPIANTI DISICUREZZA NELLA VALLE

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 10 FPV MIGLIORAMENTO E MESSA INSICUREZZA PERCORSI DI VISITA

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 11 FPV MUSEALIZZAZIONE E FRUIZIONEDELL'OLYMPEION

(0,00)0,00

0,000,00

Filtro Cdr: Tutti

Pagina 74 di 128




Denominazione










0,00




Capitolo 12 FPV POIN INTEGRAZIONE TABELLONIDIDATTICI E TABELLONI DIREZIONALI

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 14 ACQUISTO DI MACCHINE EATTREZZATURE D'UFFICIO E MATERIALEINFORMATICO

(0,00)0,00

0,008.742,29


0,00




Capitolo 27 RESTAURO, MANUTENZIONESTRAORDINARIA E TRASFORMAZIONEDI IMMOBILI ED IMPIANTI

(0,00)0,00

0,00275.900,49


0,00




Capitolo 31 FPV ACQUISTI IMPIANTI, MACCHINARIE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 32 FPV ACQUISIZIONE DI TERRENITRAMITE ESPROPRI

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 700 SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI ERICERCHE E LORO REALIZZAZIONE

(0,00)0,00

12.500,000,00

Filtro Cdr: Tutti

Pagina 75 di 128




Denominazione










0,00




Capitolo 703 ACQUISTI IMPIANTI, MACCHINARI EATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 704 RIPRISTINO, TRASFORMAZIONE EMANUTENZIONE STRAORDINARIA DIIMPIANTI, MACCHINARI EATTREZZATURE

(0,00)0,00

9.760,000,00


0,00




Capitolo 705 AMPLIAMENTO IMPIANTI DI SICUREZZANELLA VALLE

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 719 ACQUISIZIONE DI TERRENI TRAMITEESPROPRI

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 725 MIGLIORAMENTO E MESSA INSICUREZZA PERCORSI DI VISITA

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 726 MUSEALIZZAZIONE E FRUIZIONEDELL'OLYMPEION

(0,00)0,00

0,000,00

Filtro Cdr: Tutti

Pagina 76 di 128




Denominazione










0,00




Capitolo 727 POIN INTEGRAZIONE TABELLONIDIDATTICI E TABELLONI DIREZIONALI

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 728 ACQUISTO ATTREZZATURE PERMANIFESTAZIONI E SPETTACOLI

(0,00)0,00

0,000,00




Previsione di cassa

Totale Titolo 834.858,03 0,00 569.858,03544.800,41

547.417,63 809.800,41

(0,00)

(0,00)0,00

22.260,00284.642,78

298.000,00Totale Programma 06 Ufficio tecnico

Previsione di cassa




0,00 594.014,03565.983,77

863.983,77

(0,00)

892.014,03

611.983,56

(0,00)0,00

32.642,57284.642,78

0110 Risorse umaneProgramma 10



0,00




Capitolo 112 SPESE PER LA FORMAZIONEPROFESSIONALE

(0,00)0,00

6.392,000,00


0,00




Capitolo 119 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI EPRESIDIO

(0,00)0,00

0,000,00

Filtro Cdr: Tutti

Pagina 77 di 128




Denominazione












Previsione di cassa

Totale Titolo 500,00 0,00 0,000,00

6.892,00 500,00

(0,00)

(0,00)0,00

6.392,000,00

500,00Totale Programma 10 Risorse umane

Previsione di cassa




0,00 0,000,00

500,00

(0,00)

500,00

6.892,00

(0,00)0,00

6.392,000,00

0111 Altri servizi generaliProgramma 11



0,00




Capitolo 2 SPESE TELEFONIA FISSA

(0,00)0,00

0,005.360,21


0,00




Capitolo 3 SPESE TELEFONIA MOBILE

(0,00)0,00

0,002.476,08


0,00




Capitolo 4 SPESE PER CONNESSIONE INTERNET EDATI

(0,00)0,00

0,004.605,51


0,00




Capitolo 5 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA

(0,00)0,00

0,002.296,60

Filtro Cdr: Tutti

Pagina 78 di 128




Denominazione










0,00




Capitolo 6 COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO EPER I GRUPPI ELETTROGENI

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 7 CANONI D'ACQUA PER ILFUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

(0,00)0,00

0,00377,82


0,00




Capitolo 10 SPESE ASSICURAZIONE AUTOVETTURE

(0,00)0,00

0,0026,00


0,00




Capitolo 13 FPV RETRIBUZIONE ACCESSORIAPERSONALE PARCO PER LAREALIZZAZIONE DI PROGETTIOBIETTIVO DI CUI AL COMMA 3DELL'ART.10 DELLA L.R. 20/2000 ES.M.I.

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 14 FPV MANUTENZIONE, RIPARAZIONE,ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTIANCHE AI FINI DELLA SICUREZZA SUILUOGHI DI LAVORO E ACQUISTO D.P.I.

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 15 FPV TRASPORTO VALORI PROVENIENTIDALLA BIGLIETTERIA

(0,00)0,00

0,000,00

Filtro Cdr: Tutti

Pagina 79 di 128




Denominazione










0,00




Capitolo 16 FPV SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 17 FPV SPESE VIGILANZA PRIVATA

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 18 FPV SPESE PER BORSE DI STUDIO,PREMI, ATTIVITA', STUDIO E RICERCA

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 33 FPV MANUTENZIONE SITO WEB

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 100 ONERI PREVIDENZIALI EASSISTENZIALI CONTO ENTE

(0,00)0,00

0,002.733,48


0,00




Capitolo 101 RETRIBUZIONE ACCESSORIAPERSONALE PARCO PER LAREALIZZAZIONE DI PROGETTIOBIETTIVO DI CUI AL COMMA 3DELL'ART. 10 DELLA L.R. 20/2000 ES.M.I.

(0,00)0,00

0,0010.402,92

Filtro Cdr: Tutti

Pagina 80 di 128




Denominazione










0,00




Capitolo 102 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA'PRODUTTIVE (IRAP)

(0,00)0,00

0,00964,18


0,00




Capitolo 110 INDENNITA' E RIMBORSO SPESEALL'INTERNO E ALL'ESTERO

(0,00)0,00

0,005.721,00


4.000,00




Capitolo 114 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO EMATERIALE TECNICO

(0,00)0,00

2.942,350,00


0,00




Capitolo 121 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE,ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTIANCHE AI FINI DELLA SICUREZZA SUILUOGHI DI LAVORO E ACQUISTO D.P.I.

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 123 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 128 ESPLETAMENTO GARE DI APPALTO ESPESE DI PUBBLICAZIONE

(0,00)0,00

0,000,00

Filtro Cdr: Tutti

Pagina 81 di 128




Denominazione










0,00




Capitolo 129 SPESE PER LA COMUNICAZIONE EINFORMAZIONE PUBBLICA (COMMA 5ART.127 L.R. 2/2002)

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 131 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI,RISARCIMENTI ED ACCESSORI

(0,00)0,00

3.305,420,00


12.896,62




Capitolo 134 MANUTENZIONE ATTREZZATURETECNICHE, INFORMATICHE,AGGIORNAMENTO E ASSISTENZASOFTWARE

(0,00)0,00

9.256,800,00

35.700,340,000,0035.700,34Previsione di competenza5.337,90

0,00




Capitolo 135 PULIZIA LOCALI ENTE PARCO

(0,00)0,00

35.466,350,00


0,00




Capitolo 138 TRASPORTI E FACCHINAGGI

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 139 TRASPORTO VALORI PROVENIENTIDALLA BIGLIETTERIA

(0,00)0,00

0,000,00

Filtro Cdr: Tutti

Pagina 82 di 128




Denominazione









2.000,000,000,002.000,00Previsione di competenza0,00

0,00




Capitolo 142 MANUTENZIONE SITO WEB

(0,00)0,00

2.000,000,00


0,00




Capitolo 145 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSOSPESE A PERSONALE REGIONALE

(0,00)0,00

3.330,420,00


0,00




Capitolo 411 SPESE PROMO-PUBBLICITARIE

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 415 PROMOZIONE DI POLITICHE DIINFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 417 SPESE PER MOSTRE, ATTIVITA'DIDATTICHE E VISITE GUIDATE

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 418 SPESE PER BORSE DI STUDIO, PREMI,ATTIVITA', STUDIO E RICERCA

(0,00)0,00

0,000,00

Filtro Cdr: Tutti

Pagina 83 di 128




Denominazione










0,00




Capitolo 419 ACQUISTO BIGLIETTI - ART.13L.R.20/2000

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 431 SPESE PER LA STAMPA, LAPUBBLICAZIONE DEGLI ATTI EDOCUMENTI DEL PARCO AI FINI DELLADIFFUSIONE DEI RISULTATI DIRICERCHE E INTERVENTI

(0,00)0,00

1.050,000,00


0,00




Capitolo 433 SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 441 SPESE VIGILANZA PRIVATA

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 631 RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 641 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTREVOCI

(0,00)0,00

0,000,00

Filtro Cdr: Tutti

Pagina 84 di 128




Denominazione










0,00




Capitolo 642 ONERI VARI E STRAORDINARI

(0,00)0,00

0,000,00




Previsione di cassa

Totale Titolo 387.560,34 2.526,00 47.526,34176.473,70

541.421,24 519.033,70

(16.896,62)

(0,00)0,00

57.351,3434.963,80



0,00




Capitolo 13 ACQUISTO MOBILI E SUPPELLETTILI

(0,00)0,00

14.799,510,00


0,00




Capitolo 19 FPV RESTAURO, MANUTENZIONESTRAORDINARIA E TRASFORMAZIONEDI IMMOBILI ED IMPIANTI

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 713 RESTAURO, MANUTENZIONESTRAORDINARIA E TRASFORMAZIONEDI IMMOBILI ED IMPIANTI

(0,00)0,00

10.794,210,00


0,00




Capitolo 716 PERIZIA LAVORI DI MANUTENZIONE,PULIZIA E AGIBILITA' DELLA VALLE

(0,00)0,00

0,000,00

Filtro Cdr: Tutti

Pagina 85 di 128




Denominazione












Previsione di cassa

Totale Titolo 50.193,50 0,00 40.193,5027.808,84

63.402,56 37.808,84

(0,00)

(0,00)0,00

25.593,720,00

352.560,00Totale Programma 11 Altri servizi generali

Previsione di cassa




2.526,00 87.719,84204.282,54

556.842,54

(16.896,62)

437.753,84

604.823,80

(0,00)0,00

82.945,0634.963,80

Servizi istituzionali e generali, digestione

1.119.760,0001

Previsione di cassa




77.626,00 731.733,871.614.027,33

2.733.787,33

51.015,37

1.773.867,87

2.333.681,22

(0,00)0,00

159.053,21559.159,32

Filtro Cdr: Tutti

Pagina 86 di 128




Denominazione









Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali05MISSIONE

0501 Valorizzazione dei beni di interesse storicoProgramma 01



0,00




Capitolo 8 CANONI D'ACQUA PER ILFUNZIONAMENTO DELL'AREAARCHEOLOGICA

(0,00)0,00

5.653,610,00


0,00




Capitolo 9 SPESE ASSICURAZIONE PERRESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 16 MANUTENZIONE CONSERVATIVA,PULIZIA E BONIFICA DELLE AREE DELPARCO

(0,00)0,00

69.554,280,00


0,00




Capitolo 20 FPV IDENTIFICAZIONE,CONSERVAZIONE, STUDI, RICERCA,VALORIZZAZIONE BENI ARCHEOLOGICIE FINI SCIENTIFICO CULTURALI

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 21 FPV VALORIZZAZIONE DEI BENIARCHEOLOGICI, AMBIENTALI EPAESAGGISTICI A FINI DIDATTICORICREATIVO

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 22 FPV PROMOZIONE E INTERVENTI PERLO SVILUPPO DEL TERRITORIO A FINITURISTICI, FRUIZIONE E GODIMENTOSOCIALE

(0,00)0,00

0,000,00

Filtro Cdr: Tutti

Pagina 87 di 128




Denominazione










0,00




Capitolo 22 SPESE PER ACCCERTAMENTI SANITARI EPRESIDIO

(0,00)0,00

12.180,000,00


0,00




Capitolo 23 FPV RECUPERO VIABILITA' INTERNAESISTENTE

(0,00)0,00

0,000,00

436.365,340,00850.000,001.286.365,34Previsione di competenza268.896,48

0,00

1.118.896,481.094.349,18Previsione di cassa



Capitolo 28 SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIEE RIPARAZIONI DI CUI ART. 7 L.R.27/04/99 N. 10 E SS.MM.II.

(0,00)0,00

0,0024.547,30


0,00




Capitolo 30 SPESE PER L'ACQUISTO DI ALTRI BENIDI CONSUMO DI CUI ART. 7 L.R.27/04/99 N. 10 E SS.MM.II.

(0,00)0,00

0,0024.137,99


236.723,33




Capitolo 31 PULIZIA LOCALI DELL'AREAARCHEOLOGICA

(0,00)0,00

0,00136.497,55


540.000,00




Capitolo 32 SPESE VIGILANZA PRIVATA

(0,00)0,00

0,0012.840,92

Filtro Cdr: Tutti

Pagina 88 di 128




Denominazione










0,00




Capitolo 412 IDENTIFICAZIONE, CONSERVAZIONE,STUDI, RICERCA, VALORIZZAZIONEBENI ARCHEOLOGICI A FINISCIENTIFICO CULTURALI

(0,00)0,00

9.540,850,00


0,00




Capitolo 413 TUTELA E SALVAGUARDIA DEGLIINTERESSI STORICO ARCHEOLOGICI EPAESAGGISTICO AMBIENTALI

(0,00)0,00

680,000,00


0,00




Capitolo 414 VALORIZZAZIONE DEI BENIARCHEOLOGICI, AMBIENTALI EPAESAGGISTICI A FINI DIDATTICORICREATIVO

(0,00)0,00

76.647,140,00


0,00




Capitolo 416 PROMOZIONE E INTERVENTI PER LOSVILUPPO DEL TERRITORIO A FINITURISTICI, FRUIZIONE E GODIMENTOSOCIALE

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 421 INTERVENTI DI RICERCAARCHEOLOGICA

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 422 RECUPERO, ANCHE TRAMITEESPROPRIAZIONI A FUNZIONICULTURALI, SOCIALI E DI SUPPORTO AISERVIZI DEL PARCO, DI IMMOBILIINSISTENTI NELLO STESSO

(0,00)0,00

0,000,00

Filtro Cdr: Tutti

Pagina 89 di 128




Denominazione










0,00




Capitolo 423 RECUPERO VIABILITA' INTERNAESISTENTE

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 424 REALIZZAZIONE VIABILITA' INTERNA EDEI SISTEMI DI RACCORDO ECOMUNICAZIONE TRA IL PARCO E LACITTA', NONCHE' CON GLIINSEDIAMENTI TURISTICI SITI NELLOZONE ESTERNE

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 430 COMPENSI A PERSONALE ESTRANEO ALPARCO PER PROGETTI FINALIZZATIALLO SCAVO, RICERCA, STUDIO,CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONEDI BENI CULTURALI

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 734 LEGGE 77/2006 - MISURE SPECIALI DITUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANIPOSTI SOTTO LA TUTELA DELL'UNESCO- PROGETTO SCUOLA ECOMUNICAZIONE PER LAVALORIZZAZIONE DEI SITI UNESCO-INCARICHI ESPERTI

(0,00)0,00

104.689,650,00


0,00




Capitolo 735 LEGGE 77/2006 - MISURE SPECIALI DITUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANIPOSTI SOTTO LA TUTELA DELL'UNESCO- PROGETTO SCUOLA ECOMUNICAZIONE PER LAVALORIZZAZIONE DEI SITI UNESCO-INCARICHI SERVIZI

(0,00)0,00

44.514,300,00


0,00




Capitolo 736 LEGGE 77/2006 - MISURE SPECIALI DITUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANIPOSTI SOTTO LA TUTELA DELL'UNESCO- PROGETTO SCUOLA ECOMUNICAZIONE PER LAVALORIZZAZIONE DEI SITI UNESCO-ACQUISTO FORNITURE TECNICHE

(0,00)0,00

4.542,790,00

Filtro Cdr: Tutti

Pagina 90 di 128




Denominazione










0,00




Capitolo 737 LEGGE 77/2006 - MISURE SPECIALI DITUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANIPOSTI SOTTO LA TUTELA DELL'UNESCO- PROGETTO SCUOLA ECOMUNICAZIONE PER LAVALORIZZAZIONE DEI SITI UNESCO-VARIE VIAGGI ESPERTI, MISSIONI EVARIE, BORSA DI STUDIO ETC

(0,00)0,00

64.315,780,00


0,00




Capitolo 738 LEGGE 77/2006 - MISURE SPECIALI DITUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANIPOSTI SOTTO LA TUTELA DELL'UNESCO- PROGETTO SCUOLA ECOMUNICAZIONE PER LAVALORIZZAZIONE DEI SITI UNESCO-VIAGGI SCUOLE SICILIA (TECNICI,ESPERTI,DOCENTI,STUDENTI)

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 739 LEGGE 77/2006 - MISURE SPECIALI DITUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANIPOSTI SOTTO LA TUTELA DELL'UNESCO- PROGETTO SCUOLA ECOMUNICAZIONE PER LAVALORIZZAZIONE DEI SITI UNESCO-SEMINARI E CONVEGNI - EVENTI EMOSTRE

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 740 LEGGE 77/2006 - MISURE SPECIALI DITUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANIPOSTI SOTTO LA TUTELA DELL'UNESCO- PROGETTO SCUOLA ECOMUNICAZIONE PER LAVALORIZZAZIONE DEI SITI UNESCO-ATTIVITA' ESECUTIVA - VIAGGISTUDENTI PREMIO

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 741 LEGGE 77/2006 - MISURE SPECIALI DITUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANIPOSTI SOTTO LA TUTELA DELL'UNESCO- PROGETTO SCUOLA ECOMUNICAZIONE PER LAVALORIZZAZIONE DEI SITI UNESCO-ATTIVITA' ESECUTIVA - REALIZZAZIONESPETTACOLO SUONI E LUCI

(0,00)0,00

0,000,00

Filtro Cdr: Tutti

Pagina 91 di 128




Denominazione










0,00




Capitolo 742 LEGGE 77/2006 - MISURE SPECIALI DITUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANIPOSTI SOTTO LA TUTELA DELL'UNESCO- PROGETTO SCUOLA ECOMUNICAZIONE PER LAVALORIZZAZIONE DEI SITI UNESCO-ATTIVITA' ESECUTIVA - EDITORIA ESTAMPA

(0,00)0,00

30.000,000,00


0,00




Capitolo 743 LEGGE 77/2006 - MISURE SPECIALI DITUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANIPOSTI SOTTO LA TUTELA DELL'UNESCO- PROGETTO SCUOLA ECOMUNICAZIONE PER LAVALORIZZAZIONE DEI SITI UNESCO-ATTIVITA' ESECUTIVA- SEMINARI ECONVEGNI, EVENTI MOSTRE ETC

(0,00)0,00

51.000,000,00


0,00




Capitolo 750 LEGGE 77/2006 - MISURE SPECIALI DITUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANIPOSTI SOTTO LA TUTELA DELL'UNESCO- PROGETTO SERVIZI PER LA MOBILITA'DOLCE E CARTA DEI SERVIZI DEI SITIUNESCO SICILIANI

(0,00)0,00

0,000,00




Previsione di cassa

Totale Titolo 4.356.002,08 62.000,00 1.390.002,081.095.439,39

4.398.734,03 4.123.439,39

(776.723,33)

(0,00)0,00

473.318,40198.023,76



0,00




Capitolo 17 SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONE ERICERCHE E LORO REALIZZAZIONE

(0,00)0,00

36.576,880,00


0,00




Capitolo 18 ACQUISTI IMPIANTI, MACCHINARI EATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

(0,00)0,00

8.037,360,00

Filtro Cdr: Tutti

Pagina 92 di 128




Denominazione










0,00




Capitolo 19 AMPLIAMENTO IMPIANTI DI SICUREZZANELLA VALLE

(0,00)0,00

89.822,780,00


0,00




Capitolo 20 MIGLIORAMENTO E MESSA INSICUREZZA PERCORSI DI VISITA

(0,00)0,00

402.872,120,00


0,00




Capitolo 24 FPV INTERVENTI DI RESTAURO,MANUTENZIONE E CONSERVAZIONEDEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 25 FPV INTERVENTI DI RESTAURO ECONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE E DELPAESAGGIO

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 26 FPV POIN REALIZZAZIONI ITINERARIESCURSIONISTICI E GREEN WAYSFINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELTURISMO PODISTICO E AMATORIALE

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 27 FPV POIN REALIZZAZIONE PARCODIDATTICO PRESSO CASA BARBADORO

(0,00)0,00

0,000,00

Filtro Cdr: Tutti

Pagina 93 di 128




Denominazione










0,00




Capitolo 28 FPV POIN SCAVO E FRUIZIONE DELTEMPIO DI ISIDE E AREA CIRCOSTANTE

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 29 FPV POIN RICERCA, RESTAURO EFRUIZIONE DELLE INSULAE I E IV DELQ.E.R.

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 720 PERIZIA COLLOCAZIONE SEGNALETICANELLA VALLE

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 722 AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTOSEGNALETICA

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 724 INTEGRAZIONE TABELLONI DIDATTICI ETABELLONI DIREZIONALI

(0,00)0,00

0,000,00

0,000,002.000.000,002.000.000,00Previsione di competenza0,00

0,00




Capitolo 729 SCAVO E FRUZIONE DEL TEATROANTICO DI AGRIGENTO

(0,00)0,00

0,000,00

Filtro Cdr: Tutti

Pagina 94 di 128




Denominazione









1.000.000,000,000,001.000.000,00Previsione di competenza0,00

0,00

0,001.000.000,00Previsione di cassa



Capitolo 730 SCAVO NELL'AREA DELLA AGORA'BASSA E MUSEALIZZAZIONE DEIBLOCCHI MODANATI DEL TEMPIO DIZEUS

(0,00)0,00

1.000.000,000,00

1.000.000,000,000,001.000.000,00Previsione di competenza0,00

0,00

0,001.000.000,00Previsione di cassa



Capitolo 731 SCAVO NELL'AREA DEL TEMPIO ROMANO

(0,00)0,00

1.000.000,000,00


0,00




Capitolo 732 ARCHEOLOGIA PUBBLICA ALQUARTIERE ELLENISTICO-ROMANO DIAGRIGENTO

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 733 COMPLETAMENTO OPERAZIONI DIRESTAURO DEL SANTUARIO RUPESTRE

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 900 PERIZIA LAVORI URGENTI TEMPIODELLA CONCORDIA

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 901 RECUPERO VIABILITA' INTERNAESISTENTE

(0,00)0,00

0,0013.556,60

Filtro Cdr: Tutti

Pagina 95 di 128




Denominazione









3.254.899,150,00500.000,003.754.899,15Previsione di competenza1.210.690,34

0,00




Capitolo 902 INTERVENTI DI RESTAURO,MANUTENZIONE E CONSERVAZIONEDEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

(0,00)0,00

880.694,270,00

1.001.803,670,00519.702,591.521.506,26Previsione di competenza677.014,82

0,00




Capitolo 903 INTERVENTI DI RESTAURO ECONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE E DELPAESAGGIO

(0,00)0,00

195.200,400,00


0,00




Capitolo 904 REALIZZAZIONE SOTTOPASSO PORTA V

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 905 POIN REALIZZAZIONI ITINERARIESCURSIONISTICI E GREEN WAYSFINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELTURISMO PODISTICO E AMATORIALE

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 906 POIN REALIZZAZIONE PARCODIDATTICO PRESSO CASA BARBADORO

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 907 POIN SCAVO E FRUIZIONE DEL TEMPIODI ISIDE E AREA CIRCOSTANTE

(0,00)0,00

0,000,00

Filtro Cdr: Tutti

Pagina 96 di 128




Denominazione










0,00




Capitolo 908 POIN RICERCA, RESTAURO E FRUIZIONEDELLE INSULAE I E IV DEL Q.E.R.

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 909 PON CULTURA E SVILUPPO 2014-2020.MUSEALIZZAZIONE DEI REPERTIARCHEOLOGICI E REALIZZAZIONELABORATORIO DIDATTICO

(0,00)0,00

24.885,430,00


0,00




Capitolo 910 PON CULTURA E SVILUPPO 2014-2020.INDAGINI ARCHEOLOGICHE EFRUIZIONE AREA AGORA' SUPERIORE

(0,00)0,00

180.836,650,00


0,00




Capitolo 911 PON CULTURA E SVILUPPO 2014-2020.RICERCA, RESTAURO E FRUIZIONEDELLE INSULAE II E IV DEL Q.E.R. DIAGRIGENTO

(0,00)0,00

455.638,770,00


0,00




Capitolo 912 TRASFERIMENTO PER INTERVENTIINFRASTRUTTURALI DIMIGLIORAMENTO DEI SERVIZICONNESSI AL SITO (ART. 7 L.R. N. 10DEL 27/04/1999)

(0,00)0,00

0,000,00




Previsione di cassa

Totale Titolo 12.056.516,69 0,00 8.625.682,693.039.038,48

10.730.880,54 6.469.872,48

(0,00)

(0,00)0,00

4.274.564,6613.556,60

Filtro Cdr: Tutti

Pagina 97 di 128




Denominazione









6.458.834,00Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni diinteresse storico

Previsione di cassa




62.000,00 10.015.684,774.134.477,87

10.593.311,87

(776.723,33)

16.412.518,77

15.129.614,57

(0,00)0,00

4.747.883,06211.580,36

0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturaleProgramma 02



0,00




Capitolo 24 SPESE PER BORSE DI STUDIO, PREMI,ATTIVITÀ, STUDIO E RICERCA

(0,00)0,00

0,005.000,00


0,00




Capitolo 25 SPESE PER MOSTRE, ATTIVITÀDIDATTICHE E VISITE GUIDATE

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 26 SPESE PROMO-PUBBLICITARIE

(0,00)0,00

1.999,990,00


0,00




Capitolo 29 SPESE PER ORGANIZZAZIONE DIEVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PERTRASFERTA DI CUI ART. 7 L.R. 27/04/99N. 10 E SS.MM.II.

(0,00)0,00

168.118,210,00


0,00




Capitolo 432 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LAPARTECIPAZIONE A CONVEGNI,CONGRESSI, MOSTRE E ALTREMANIFESTAZIONI

(0,00)0,00

0,000,00

Filtro Cdr: Tutti

Pagina 98 di 128




Denominazione










0,00




Capitolo 514 MANIFESTAZIONE AGRIGENTO 2020

(0,00)0,00

0,000,00

0,0020.700,0027.350,006.650,00Previsione di competenza0,00

0,00




Capitolo 515 PROGETTO CEFEL: COMPENSIPERSONALE INTERNO

(0,00)0,00

0,0020.700,00


0,00




Capitolo 516 PROGETTO CEFEL: SPESE PER VIAGGIOE SOGGIORNO

(0,00)0,00

0,0020.244,00

0,003.951,073.951,070,00Previsione di competenza0,00

0,00

3.951,070,00Previsione di cassa



Capitolo 517 PROGETTO CEFEL: MATERIALEDIDATTICO

(0,00)0,00

0,003.951,07


0,00




Capitolo 518 PROGETTO CEFEL: SPESE PERPERSONALE ESTERNO

(0,00)0,00

0,0040.560,00


0,00




Capitolo 519 PROGETTO CEFEL: ALTRI COSTI -TRASFERIMENTI PER STARTUP

(0,00)0,00

0,000,00

Filtro Cdr: Tutti

Pagina 99 di 128




Denominazione










0,00




Capitolo 520 PROGETTO CEFEL: COSTI PER SERVIZIAMMINISTRATIVI

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 550 ENERGIA ELETTRICA - PALACONGRESSI

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 551 TELEFONIA - PALACONGRESSI

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 552 UTENZE IDRICHE - PALACONGRESSI

(0,00)0,00

2.000,000,00


0,00

2.000,000,00Previsione di cassa



Capitolo 553 UTENZE GAS - PALACONGRESSI

(0,00)0,00

0,002.000,00


0,00




Capitolo 554 ALTRI BENI DI CONSUMO -PALACONGRESSI

(0,00)0,00

0,000,00

Filtro Cdr: Tutti

Pagina 100 di 128




Denominazione










0,00




Capitolo 555 SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO -PALACONGRESSI

(0,00)0,00

0,00291,10


0,00




Capitolo 556 SERVIZI AMMINISTRATIVI -PALACONGRESSI

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 557 SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI -PALACONGRESSI

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 558 ALTRI SERVIZI - PALACONGRESSI

(0,00)0,00

0,000,00




Previsione di cassa

Totale Titolo 1.127.179,87 87.455,07 289.594,94240.756,93

1.245.168,96 1.165.796,93

(0,00)

(0,00)0,00

172.118,2092.746,17



0,00




Capitolo 15 ACQUISTO OPERE PER LA BIBLIOTECADEL PARCO

(0,00)0,00

0,004.985,75

Filtro Cdr: Tutti

Pagina 101 di 128




Denominazione










0,00




Capitolo 21 ACQUISTO ATTREZZATURE PERMANIFESTAZIONI E SPETTACOLI

(0,00)0,00

0,007.568,00


0,00




Capitolo 717 PROGETTO SAGGI ARCHEOLOGICINELL'AREA INTERESSATA DAI LAVORI DICONSOLIDAMENTO DELLA FRANA DEL1976

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 718 TRASFERIMENTO DA PROVINCIAPROGETTO SAGGI ARCHEOLOGICINELL'AREA INTERESSATA DAI LAVORI DICONSOLIDAMENTO DELLA FRANAEL1976

(0,00)0,00

0,000,00




Previsione di cassa

Totale Titolo 25.000,00 0,00 10.000,0027.546,75

29.993,00 42.546,75

(0,00)

(0,00)0,00

0,0012.553,75

940.040,00Totale Programma 02 Attività culturali e interventidiversi nel settore culturale

Previsione di cassa




87.455,07 299.594,94268.303,68

1.208.343,68

(0,00)

1.152.179,87

1.275.161,96

(0,00)0,00

172.118,20105.299,92

Tutela e valorizzazione dei benie delle attività culturali

7.398.874,0005

Previsione di cassa




149.455,07 10.315.279,714.402.781,55

11.801.655,55

776.723,33

17.564.698,64

16.404.776,53

(0,00)0,00

4.920.001,26316.880,28

Filtro Cdr: Tutti

Pagina 102 di 128




Denominazione









Fondi e accantonamenti20MISSIONE

2001 Fondo di riservaProgramma 01



0,00




Capitolo 621 FONDO DI RISERVA ORDINARIO

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 626 FONDO DI RISERVA CASSA

(0,00)0,00

71.000,000,00




Previsione di cassa

Totale Titolo 63.956,00 0,00 0,000,00

106.000,00 35.000,00

(0,00)

(0,00)0,00

71.000,000,00

63.956,00Totale Programma 01 Fondo di riserva

Previsione di cassa




0,00 0,000,00

35.000,00

(0,00)

63.956,00

106.000,00

(0,00)0,00

71.000,000,00

2002 Fondo Crediti di dubbia esigibilitàProgramma 02



0,00




Capitolo 301 FONDO CREDITI DI DUBBIAESIGIBILITÀ

(0,00)0,00

0,000,00

Filtro Cdr: Tutti

Pagina 103 di 128




Denominazione










0,00




Capitolo 623 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILEESAZIONE

(0,00)0,00

0,000,00




Previsione di cassa

Totale Titolo 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00

(0,00)

(0,00)0,00

0,000,00

0,00Totale Programma 02 Fondo Crediti di dubbiaesigibilità

Previsione di cassa




0,00 0,000,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)0,00

0,000,00

2003 Altri fondiProgramma 03



0,00




Capitolo 311 FONDO ACCANTONAMENTO RELATIVO ARINNOVI CONTRATTUALI

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 622 FONDO AVANZO VINCOLATO

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 624 FONDO SPESE LEGALI

(0,00)0,00

0,000,00

Filtro Cdr: Tutti

Pagina 104 di 128




Denominazione










0,00




Capitolo 625 FONDO POTENZIALI SOCCOMBENZE

(0,00)0,00

50.000,000,00




Previsione di cassa

Totale Titolo 50.000,00 25.000,00 20.000,000,00

50.000,00 0,00

(0,00)

(0,00)0,00

50.000,000,00

55.000,00Totale Programma 03 Altri fondi

Previsione di cassa




25.000,00 20.000,000,00

0,00

(0,00)

50.000,00

50.000,00

(0,00)0,00

50.000,000,00

Fondi e accantonamenti 118.956,0020

Previsione di cassa




25.000,00 20.000,000,00

35.000,00

0,00

113.956,00

156.000,00

(0,00)0,00

121.000,000,00

Filtro Cdr: Tutti

Pagina 105 di 128




Denominazione









Servizi per conto terzi99MISSIONE

9901 Servizi per conto terzi - Partite di giroProgramma 01

7Titolo Uscite per conto terzi e partite digiro

99017


0,00




Capitolo 1300 VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI SUREDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 1301 VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI SUREDDITI DA LAVORO AUTONOMO

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 1311 VERSAMENTO RITENUTEPREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ACARICO DI LAVORATORI DIPENDENTI

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 1312 VERSAMENTO RITENUTEPREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ACARICO DI LAVORATORI AUTONOMI

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 1322 PAGAMENTI PER CONTO TERZI

(0,00)0,00

800,000,00

Filtro Cdr: Tutti

Pagina 106 di 128




Denominazione










0,00




Capitolo 1331 RESTITUZIONE DI DEPOSITICAUZIONALI DI TERZI

(0,00)0,00

0,000,00


0,00




Capitolo 1342 SOMME ANTICIPATE AL CASSIERE

(0,00)0,00

0,000,00

0,00500.000,001.500.000,001.000.000,00Previsione di competenza0,00

0,00




Capitolo 1343 VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT

(0,00)0,00

0,00500.000,00

Uscite per conto terzi e partite digiro

7 2.000.000,00Previsione di competenza



Previsione di cassa

Totale Titolo 1.500.000,00 500.000,00 0,00197.658,31

1.698.458,31 2.197.658,31

(0,00)

(0,00)0,00

800,00500.000,00

2.000.000,00Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - Partitedi giro

Previsione di cassa




500.000,00 0,00197.658,31

2.197.658,31

(0,00)

1.500.000,00

1.698.458,31

(0,00)0,00

800,00500.000,00

Servizi per conto terzi 2.000.000,0099

Previsione di cassa




500.000,00 0,00197.658,31

2.197.658,31

0,00

1.500.000,00

1.698.458,31

(0,00)0,00

800,00500.000,00

Filtro Cdr: Tutti

Pagina 107 di 128




Denominazione









10.637.590,00

Previsione di cassa


Previsione di competenzaTotale Missioni


752.081,07 11.067.013,586.214.467,19

16.768.101,19

827.738,70

20.952.522,51

20.592.916,06

(0,00)0,00

5.200.854,471.376.039,60

Previsione di cassa




6.214.467,19

827.738,70

20.952.522,51

20.592.916,06 16.768.101,19

10.637.590,00 752.081,07 11.067.013,58

(0,00)0,00

5.200.854,471.376.039,60

Filtro Cdr: Tutti

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PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO DELLA VALLE DEI TEMPLI

Totale Fin. Importo Fonte Fin. Importo Fonte Fin. Importo Fonte Fin.MISSONE 01

1) Acquisti di macchine ed attrazzature d'ufficioe materiale informatico € 15.000,00 cap. 14 € 15.000,00 cap. 14 € 15.000,00 cap. 14

2) Restauro, manutenzione straordinaria etrasformazioni di immobili ed impianti 250.000,00€ cap. 27 250.000,00€ cap. 27 250.000,00€ cap. 27

3) Stampa e pubblicazione atti e documenti delParco 4.960,00€ cap. 431 4.960,00€ cap. 431 4.960,00€ cap. 431

4) Acquisto mobili e suppellettili 10.000,00€ cap. 13 10.000,00€ cap. 13 10.000,00€ cap. 13

5) Manutenzione, riparazione, adattamento localie impianti anche ai fini della sicurezza sui luoghidi lavoro e acquisto D.P.I.

33.000,00€ cap. 23 33.000,00€ cap. 23 33.000,00€ cap. 23

6) Promozione di politiche di informazione esensibilizzazione 2.500,00€ cap. 415 2.500,00€ cap. 415 2.500,00€ cap. 415

MISSIONE 05

1) Spese per l'acquisto di altri beni di consumodi cui all'art.7 L.R. 27/04/99 n. 10 e ss.mm.ii.

50.000,00€ cap.30 50.000,00€ cap.30 50.000,00€ cap.30

ANNO 2021PIANO DELLE ATTIVITÀ ANNO 2020 ANNO 2022

1 di 5

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Totale Fin. Importo Fonte Fin. Importo Fonte Fin. Importo Fonte Fin.ANNO 2021

PIANO DELLE ATTIVITÀ ANNO 2020 ANNO 2022

2) Spese per manutenzioni ordinarie eriparazioni di cui all'art. 7 L.R. 27/04/99 n. 10 ess.mm.ii.

850.000,00€ cap.28 850.000,00€ cap.28 850.000,00€ cap.28

3) Manutenzione conservativa, pulizia e bonificaaree del Parco 400.000,00€ cap. 16 400.000,00€ cap. 16 400.000,00€ cap. 16

a) Servizio di pulizia, raccolta rifiuti e bonifica areedel Parco 230.000,00€ 230.000,00€ 23.000,00€

b) Manutenzione giardino di Villa Aurea, aiuoleparcheggio S. Nicola e Q.E.R. 90.000,00€ 90.000,00€ 90.000,00€

c) Servizio di smaltimento delle acque reflue e deifanghi, provenienti dalle fosse settiche presenti negliimmobili del Parco

80.000,00€ 80.000,00€ 80.000,00€

4) Pulizia locali dell'area archeologica 320.000,00€ cap.31 320.000,00€ cap.31 320.000,00€ cap.31Servizio di pulizia locali casa Sanfilippo, biglietterie,Antiquaria, corpi di guardia, gabinetti pubblici eimmobili vari ricadenti nell'area del Parco e sitidipendenti.

320.000,00€ 320.000,00€ 320.000,00€

5) Identificazione, conservazione, studi, ricerca,valorizzazione dei beni archeologici epaesaggistico-ambientali a fini scientifici eculturali

80.000,00€ cap. 412 80.000,00€ cap. 412 80.000,00€ cap. 412

a) Colloqui, Autori nella Valle e Giornate di studio 30.000,00€ 30.000,00€ 30.000,00€

b) Identificazione, conservazione, studi, ricerca,valorizzazione dei beni archeologici e paesaggistico-ambientali a fini scientifici e culturali

50.000,00€ 50.000,00€ 50.000,00€

2 di 5

Pagina 110 di 128




6) Tutela e salvaguardia degli interessi storico-archeologici e paesaggistico-ambientali 20.000,00€ cap. 413 20.000,00€ cap. 413 20.000,00€ cap.413

Tutela e salvaguardia degli interessi storico-archeologici e paesaggistico-ambientali nei giorni feriali e festivi

20.000,00€ 20.000,00€ 20.000,00€

7) Valorizzazione dei beni archeologici,ambientali e paesaggistici a fini didattico-ricreativi

80.000,00€ cap. 414 80.000,00€ cap. 414 80.000,00€ cap. 414

a) Rassegne culturali nel settore audiovisivo e/ocinematografico 25.000,00€ 25.000,00€ 25.000,00€

b) Attività didattico ricreativa 5.000,00€ 5.000,00€ 5.000,00€ c) Manifestazioni e iniziative finalizzate allavalorizzazione del Parco 50.000,00€ 50.000,00€ 50.000,00€

8) Promozione e interventi per lo sviluppo delterritorio a fini turistici, fruizione e godimentosociale

10.000,00€ cap. 416 10.000,00€ cap. 416 10.000,00€ cap. 416

9) Spese Vigilanza Privata 540.000,00€ cap. 32 540.000,00€ cap. 32 540.000,00€ cap. 32

10) Interventi di restauro, manutenzione econservazione del patrimonio archeologico € 500.000,00 cap. 902 € 553.634,00 cap. 902 € 553.634,00 cap. 902

a) Interventi di manutenzione programmata 400.000,00€ € 400.000,00 € 400.000,00 b) Interventi di restauro, manutenzione econservazione in punti vari dell'area archeologico 100.000,00€ 113.634,00€ 113.634,00€

11) Interventi di restauro e manutenzione, econservazione dell'ambiente e del paesaggio € 519.702,59 cap. 903 € 537.200,00 cap. 903 € 537.200,00 cap. 903

3 di 5

Pagina 111 di 128




a) Interventi di manutenzione e restauropaesaggistico - ambientale di aree demaniali delParco

200.000,00€ 200.000,00€ 200.000,00€

b) Aratura dei terreni demaniali del Parco 200.000,00€ 200.000,00€ 200.000,00€ c) Interventi sul patrimonio arboreo 119.702,59€ 137.200,00€ 137.200,00€

12) Scavo e fruizione del teatro antico diAgrigento 2.000.000,00€ cap. 729

13) Legge 77/2006 Misure speciali di tutela efruizione dei siti Italiani posti sotto la tutelaUNESCO - Progetto servizi per la mobilità dolce

600.000,00€ cap. 750

14) Acquisto impianti, macchinari e attrezzaturetecnico-scientifiche € 10.000,00 cap. 18 € 10.000,00 cap. 18 € 10.000,00 cap. 18

15) Ampliamento impianti di sicurezza nella Valle 20.000,00€ cap. 19 20.000,00€ cap. 19 20.000,00€ cap. 19

16) Miglioramento e messa in sicurezza deipercorsi di visita 40.000,00€ cap. 20 40.000,00€ cap. 20 40.000,00€ cap. 20

17) Recupero viabilità interna esistente € 271.131,41 cap. 901 € 200.000,00 cap. 901 € 200.000,00 cap. 901

18) Spese per studi progettazioni e ricerche eloro realizzazione 70.000,00€ cap. 17 70.000,00€ cap. 17 70.000,00€ cap. 17

a) Progetti di ricerca sul patrimonio materiale edimmateriale e sul patrimonio archeologico epaesaggistico

70.000,00€ 70.000,00€ 70.000,00€

4 di 5

Pagina 112 di 128




19) Spese per organizzazione di eventi,pubblicità e servizi per trasferta di cui all'art.7L.R. 27/04/99 n. 10 e ss.mm.ii.

600.000,00€ cap. 29 600.000,00€ cap. 29 600.000,00€ cap. 29

a) Mandorlo in Fiore 450.000,00€ 450.000,00€ 450.000,00€ b) Eventi, pubblicità e servizi per trasferta volti allavalorizzazione dei beni culturali 150.000,00€ 150.000,00€ 150.000,00€

20) Spese per mostre ed attività didattiche 3.450,00€ cap. 25 3.450,00€ cap. 25 3.450,00€ cap. 25

21) Spese promo-pubblicitarie 10.000,00€ cap. 26 10.000,00€ cap. 26 10.000,00€ cap. 26

22) Spese per borse di studio premi, attività,studio e ricerca 5.000,00€ cap. 24 5.000,00€ cap. 24 5.000,00€ cap. 24

23) Acquisto attrezzature per manifestazioni espettacoli 10.000,00€ cap. 21 10.000,00€ cap. 21 10.000,00€ cap. 21

24) Acquisto opere per la biblioteca del Parco 5.000,00€ cap. 15 5.000,00€ cap. 15 5.000,00€ cap. 15

5 di 5

Pagina 113 di 128

Prospetto personale in servizio al Parco e previsione di spesa per l'anno 2020

In atto risultano assegnate al Parco, n. 257 unità secondo la seguente qualifica:

N. QUALIFICA 6 Dirigenti

28 Funzionari Direttivi 125 Istruttori Direttivi 17 Collaboratori 81 Operatori

257 TOTALI

+ 6 Unità Servizi Ausiliari Sicilia (4 custodi e 2 amministrativi)+ 21 Unità ASU (supporto attività di fruizione)+ 2 Unità ex Terme Sciacca (fruizione)

Totale spesa presunta interamente a carico della Regione Siciliana Euro 6.875.970,79

Pagina 114 di 128

DICHIARAZIONI RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Pagina 115 di 128

Legge Regionale n. 11 del 12 maggio 2010 Art. 18 comma 4

Si dichiara che viene rispettato, ai sensi della legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010 art. 18 comma 4, il divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in favore di tutto il personale, dirigenziale e non, in misura superiore a quanto già corrisposto alla data del 31 dicembre 2009.

È fatto, altresì, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in misura superiore a quanto corrisposto ai dipendenti dei Dipartimenti della Amministrazione regionale per le analoghe qualifiche.

Capitolo Descrizione Impegni anni di riferimento

2009 Impegni

2020 Previsione

100 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI C/ ENTE 37.000,00 101 RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE PARCO 202.544.12 152.000,00 102 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) 13.000,00

Il Direttore del Parco Arch. Roberto Sciarratta

Pagina 116 di 128


Si dichiara che viene rispettato, ai sensi della legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010 art. 22 comma 1, quanto disposto dall’art. 22 della citata Legge Regionale e che i contratti sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, del curriculum vitae, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante.


Pagina 117 di 128

411 Spese promo – pubblicitarie 0,00 0,00

25 (ex 417) 19.648,80 3.450,00

129 4.000,00

117 101,36 200,00

totali 25.376,16 20.150,00

Spesa ammissibile € 20.300,93 (20% di € 25.376,16)Il Direttore del Parco

Arch. Roberto Sciarratta

Spese per mostre, attività didattiche e visite guidate

Spese per informazione e comunicazione

Spese di rappresentanza

Si dichiara che viene rispettato, ai sensi della legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010 art. 23 Comma 1, per le spese relative a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni, per un ammontare non superiore alla spesa sostenuta nell'anno 2009 ridotta del 20 per cento.

Legge regionale n.11 del 12 maggio 2010 – art. 23 comma 1

416

capitolo denominazione impegni 2009

previsione 2020

415 Promozione o politiche d'informazione e sensibilizzazione 5.200,00 2.500,00

426,00 10.000,00Promozione ed interventi per lo sviluppo del territorio a fini turistici, fruizione e godimento sociale

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Si dichiara che viene rispettato, ai sensi della legge regionale n. 9/13 art. 33 che così recita “l’amministrazione regionale, gli assessorati, i dipartimenti, gli enti e le società partecipate possono ricorrere ai contratti CONSIP, qualora non vi siano offerte più vantaggiose per l’amministrazione”.


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1

NOTA INTEGRATIVA Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dalle circolari dell’Assessorato Regionale all’Economia n° 14 del 14 maggio 2015 e n° 4 del 17 febbraio 2016 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale;4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria

secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato(FPV);

5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico- patrimoniale;

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso. La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gliaccantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previstol’accantonamento a tale fondo;

2. L’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente,distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmenteattribuiti dall’ente;

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3. L’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivantidalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;

4. L’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione,

le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;6. L’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti

di finanziamento che includono una componente derivata;8. L’elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet;9. L’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;

10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbiaesigibilità

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l’osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio e il fondo spese per indennità di fine mandato.

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FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L’allegato n. 2/4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato dall’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 cosi come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all’esempio n. 5 in appendice, disciplina l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un’economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Per tale fondo non è stato previsto nessuno stanziamento poichè presso questo Ente non sussistono allo stato attuale crediti di dubbia esigibilità.

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1. Fondo rischiAi sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’All. 4/2 al D.Lgs.

118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l’Ente costituisca un apposito “Fondo Rischi”.

Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). Per tale fondo è stato previsto uno stanziamento di Euro 50.000,00, come misura cautelativa di eventuali contensiosi che potrebbero verificarsi nel corso dell’esercizio finanziario, di cui Euro 20.000,00 per spesi legali ed Euro 30.000,00 nel fondo potenziali soccombenze.

2. Fondo di riserva ordinario e di cassa

Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 118/2011 smi sono stati individuate i capitoli relativi ai fondi di riserva ordinario e di cassa. Per l’utilizzo di tale fondo verranno rispettate le modalità e i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 del sopra ciatta art.

48, escludendo la possibilità di utilizzarli per l'imputazione di atti di spesa. I prelievi dal fondo di cui all’art.48 comma 1, lettera a), sono disposti con determinazione del Direttore. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera b) sono disposti con delibera del Consiglio del Parco

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Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è iscritto nel solo bilancio di cassa per un importo definito secondo le modalità indicate dall’ordinamento contabile di riferimento in misura non superiore ad un dodicesimo e i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con determinazione del Direttore.

Tali fondi sono stati costituiti, rispettivamente, quello ordinario con uno stanziamento di Euro 63.956,00, mentre quello di cassa con uno stanziamento di Euro 35.000,00.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

La proposta di bilancio 2020-2022 viene, pertanto, presentata prima dell’approvazione del Rendiconto di gestione 2019 nonchè con gestione ancora in corso; al momento non si dispone del dato dell’avanzo di amministrazione del 2019 accertato ai sensi di legge.

L’equilibrio complessivo della gestione 2020-2022 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera.

3. Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l’entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l’obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all’originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l’impiego del cosiddetto “Fondo Pluriennale Vincolato”. Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l’imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l’esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all’esercizio in cui la prestazione connessa con l’obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d’incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l’impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari

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espressamente previste dalla legge.

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV non è stato quantificato in quanto tutti gli interventi di parte capitale, come da cronoprogrammi approvati fino alla data odierna, saranno conclusi entro l’anno. Per la parte corrente verrà definito in sede di riaccertamento ordinario.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei templi di Agrigento non ha rilasciato alcuna garanzia. Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L’Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio

Il bilancio di previsione 2020 triennio 2020-2022 è stato redatto secondo le line guida impartite dall’Organo di vertice, in particolare dal Consiglio del Parco, trasmesse con verbale n. 14 dell’ 11 ottobre 2019 ed al fine di delineare un maggior livello di standard qualitativi, di adeguare l’attuale realtà verso sistemi organizzativi più moderni ed articolati, volti a fornire una maggiore e diversificata offerta culturale, ed è stato adeguato alle nuove esigenze derivanti dall’attivazione dei servizi aggiuntivi e dalle risorse provenienti dall’art.7 della L.R. 10/99 e ss.mm.ii. In particolare sono state elaborate azioni strategico-gestionali attraverso l’attività di pianificazione e programmazione, al fine di costituire, dunque, un punto di partenza determinante per:

− garantire livelli qualitativi soddisfacenti;− proporre un sistema di tutela integrata, sotto il profilo culturale, paesaggistico, urbanistico;− delineare i limiti dei progetti di valorizzazione e di sviluppo;− programmare la sostenibilità economica e finanziaria di progettualità innovative;− avviare forme di collaborazione fra i soggetti pubblici titolari di analoghe funzioni connesse al territorio, con le Università, le scuole, le

associazioni culturali ed i privati.Nell’ambito della stesura del documento contabile previsionale per la parte Entrata è stata effettuata una prudente valutazione degli introiti

dell’ultimo anno derivanti dalla vendita dei biglietti dell’area archeologica della Valle dei Templi, del Museo archeologico Pietro Griffo, della Biblioteca Museo Luigi Pirandello e dell’area archeologica ed Antiquarium di Eraclea Minoa, atteso che dal 1 agosto 2019 è in atto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 27 giugno 2019 con il quale questo Parco ha avuto in gestione 40 siti dipendenti di cui i tre sopracitati, sono a pagamento, rientrano nel contratto di concessione della gestione integrata dei servizi al pubblico di cui all’art. 117 del Decreto legislativo 22

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gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., che prevede un introito derivante dallo sbigliettamento degli ingressi al Parco pari al 73,500% del prezzo del biglietto. Nel merito dell’attività svolta dalla ditta Concessionaria si precisa che il servizio di biglietteria, regolamentato dall’art. 5 del contratto n. 119 di rep., viene espletato secondo le seguenti modalità di attuazione: secondo la tipologia prevista, i biglietti sono interi, ridotti o gratuiti e possono essere cumulativi (per l’ingresso a più strutture dello stesso lotto), integrati (per l’ingresso a manifestazioni ed eventi particolari) da concordare, di volta in volta, con l’Amministrazione; l’emissione dei biglietti, anche con supporto informatizzato centrale, è consentito previo acquisto degli stessi da parte del Concessionario presso il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi per l’accesso al Parco stesso e cumulativi per l’ingresso anche al Museo Reg.le Pietro Griffo nonche accessi singoli al Museo archeologico Pietro Griffo, alla Biblioteca Museo Luigi Pirandello e all’area archeologica ed Antiquarium di Eraclea Minoa. L’emissione dei biglietti, anche con supporto informatizzato centrale, è consentito previo acquisto degli stessi da parte del Concessionario presso il Parco Archeologico della Valle dei Templi per l’accesso al Parco, al Museo archeologico Pietro Griffo, alla Biblioteca Museo Luigi Pirandello e all’area archeologica ed Antiquarium di Eraclea Minoa stesso e cumulativi per l’ingresso Valle dei templi e Museo Reg.le Pietro Griffo. Il Concessionario, preventivamente, versa al Parco l’importo del corrispettivo, relativo al numero e tipologia di biglietti da emettere, con bonifico bancario a favore del Parco sul conto della Tesoreria, presso la BANCA POPOLARE SANT’ANGELO. A garanzia di tale adempimento, il Concessionario ha costituito un fondo di deposito di € 200.000,00 (duecentomila/00) presso la Tesoreria del Parco, secondo le modalità e le percentuali concordate con il Parco. Con successivo D.D.G. n. 5539 dell’8/11/2017 è stato approvato l’Atto di sottomissione e concordamento sottoscritto dalle parti, con il quale il Concessionario si impegna ad eseguire, senza nuovi o maggiori oneri a carico dell’Amministrazione o dell’utenza a cui sono destinati il servizio di prenotazione, prevendita e biglietteria elettronica on site e a distanza, anche mediante l’utilizzo di procedure automatizzate teleticketing. Ai fini statistici è possibile qualificare i visitatori per nazionalità o per altre categorie indicate dall’Amministrazione. In particolare l’ingresso alla Valle dei Templi è controllato tramite un software la cui funzione prevede che il visitatore, una volta acquistato il biglietto, dovrà attraversare un tornello che viene sbloccato dall’inserimento del biglietto stesso nell’apposito lettore, il quale registrerà l’avvenuto pagamento inviandolo telematicamente al sistema di controllo. Anche i visitatori con biglietto gratuito vengono registrati con lo stesso procedimento, restituendo in tempo reale il numero delle presenze.

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 la vendita dei biglietti e il relativo importo è deducibile dal seguente prospetto:

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RIEPILOGO DEGLI INCASSI VALLE TEMPLI AGRIGENTO ANNO 2019

INCASSI BIGLIETTI PAGANTI

BIGLIETTI GRATUITI

TOTALE BIGLIETTI

GENNAIO € 73.720,54 10.035 4.307 14.342 FEBBRAIO € 77.437,26 10.671 8.104 18.775 MARZO € 165.028,38 22.713 30.467 53.180 APRILE € 489.904,19 67.135 36.212 103.347 MAGGIO € 590.095,48 80.089 34.146 114.235 GIUGNO € 522.942,08 71.122 23.377 94.499 LUGLIO € 578.493,65 76.627 38.737 115.364 AGOSTO € 959.541,95 128.691 48.869 177.560 SETTEMBRE € 818.032,04 106.398 18.166 124.564 OTTOBRE € 539.801,05 69.516 22.367 91.883

NOVEMBRE € 134.631,08 17.622 9.616 27.238

DICEMBRE € 109.463,24 10.894 10.697 21.591 TOTALE € 5.059.090,94 671.513 285.065 956.578

Versando sul conto della Tesoreria del Parco al 31 dicembre 2019 l’importo di Euro 5.160.500,40 che comprende anche la quota versata, dal 1° agosto 2019, per l’acquisto dei biglietti del Museo archeologico Pietro Griffo, della Biblioteca Museo Luigi Pirandello e dell’area archeologica ed Antiquarium di Eraclea Minoa. Per quanto concerne, l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 1 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, come introdotte dall’art.3 della legge regionale 29 settembre 2016 n. 20, sono stati previsti, all’interno del bilancio 2020, capitoli di spesa - di capienza sufficiente per le esigenze generali del Parco la cui quota del 30% pari ad Euro 1.500.000,00 così ripartita:

- l’1% per spese per l’acquisto di altri beni di consumo di cui all’art. 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e s.m.i.;- il 17% per spese per manutenzioni ordinarie, straordinarie e riparazioni di cui all’art. 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e s.m.i.;- il 12% per spese per organizzazione di eventi, pubblicità e servizi di cui all’art. 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e s.m.i.. Nell’ambito

di tale previsione di spesa è stato riservato nel “Piano delle Attività”:

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una quota non superiore ad euro 450 migliaia di euro per la definizione di una proposta di alto valore culturale, per la realizzazione del“Mandorlo in Fiore 2020” che dovrà prevedere, nell’ambito del più ampio contesto territoriale paesaggistico, storico-artistico, lerappresentazioni dei patrimoni culturali immateriali riconosciuti dall'UNESCO;

una quota indistinta da riservare alla realizzazione di apposite iniziative volte alla valorizzazione di beni culturali del Parco.Nell’ambito dei compiti istituzionali previsti dalla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., sono state previste:

a) funzionamento dell’attività amministrativa del Parco, ivi compreso il funzionamento degli Organi, nonché ogni occorrenza relativa alpagamento delle utenze ed all’approvvigionamento del materiale di consumo;

b) manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti;c) pulizia dei fabbricati adibiti ad uffici;d) manutenzione ordinaria, pulizia e di raccolta dei rifiuti nelle aree aperte al pubblico;e) manutenzione ordinaria dei terreni e del patrimonio ambientale;f) servizio di sicurezza e custodia diurna, nonché il servizio di vigilanza notturna;g) manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, macchinari ed attrezzature al fine di realizzare un maggiore risparmio energetico;h) interventi di restauro, manutenzione e conservazione del patrimonio archeologico, dell'ambiente e del paesaggio;i) stampa e pubblicazione atti e documenti del Parco;j) studi progettazioni e ricerche e loro realizzazione, finalizzate anche all’attivazione di specifiche progettualità da presentare nell’ambito dei

programmi di finanziamento dell’UE;k) ampliamento ed accrescimento della dotazione bibliografica e dei supporti informatico-documentali degli uffici del Parco;l) valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici a fini didattico-ricreativi.

Nell’ambito delle attività di elaborazione della strategia gestionale è stata prevista la programmazione dei seguenti interventi e/o iniziative promosse:

• azioni di revisione e/o di approfondimento tematico dell’insieme delle concessioni sperimentali rilasciate ai fini della valorizzazione del“sistema Parco”;

• ripristini e trasformazioni di immobili;• identificazione, conservazione, studi, ricerca, valorizzazione dei beni archeologici e paesaggistico-ambientali a fini scientifici e culturali;• promozione ed interventi per lo sviluppo del territorio a fini turistici, fruizione e godimento sociale.

Palacongressi

Si ritiene necessario evidenziare che, così come previsto dall’art.9 della L.R. 17 marzo 2016 n.3, nel corso del 2017 questo Parco, prendendo in consegna la struttura denominata Palacongressi, provvederà ad operare nei limiti dell’autorizzazione concessa dal comma 7 della medesima legge regionale, potendo fare riferimento al contenuto di cui alla nota prot. n. 129/Cons. del 30.08.2018, riscontrata dall’Assessorato regionale dell’Economia giusta nota prot. n. 4646/A.13 del 19.09.2018 e successivamente esplicitata dall’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana con nota prot. n. 41387 del 25.09.2017.

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Personale del Parco

La riorganizzazione adottata dal Dipartimento ha comportato un stravolgimento nell’attivita amministrativa oltre che gestionale del Parco. I siti in gestione sono 40 e con essi è transitato il personale che, con diverse funzioni, operava all’interno delle varie strutture generando la necessità di intervenire per una maggiore razionalizzazione delle risorse umane presenti.

In atto risultano assegnate al Parco, compreso il Direttore, n. 257 unità secondo la seguente qualifica: A tempo indeterminato • n. 6 dirigenti• n. 28 funzionari direttivi• n. 125 istruttori direttivi• n.17 collaboratori• n. 81 operatori

Sono, altresì, in carico al Parco: • 6 Unità Servizi Ausiliari Sicilia (4 custodi e 2 amministrativi)• 21 Unità ASU (supporto attività di fruizione)• 2 Unità ex Terme Sciacca (fruizione)

La suddetta dotazione organica, oltre ad essere notevolmente insufficiente per l’espletamento di tutti i compiti istituzionali, siaamministrativi che tecnici, risulta in atto carente di diverse figure professionali fondamentali quali l’architetto paesaggista, funzionari direttivi tecnici e amministrativi, istruttori tecnici, collaboratori ed operatori da utilizzare per la custodia dei monumenti.

Per quel che concerne i beni strumentali v’è da dire che il Parco dispone di locali propri. Il personale in atto presta servizio, oltre che nella sede principale di Casa Sanfilippo, anche in altri locali ubicati all’interno della Valle.

L’Ente non dispone di personale in carico dal punto di vista finanziario, pertanto, tutte le unità assegnate sono dipendenti regionali o in carico alla Società Ausiliaria Servizi con relativi oneri in carico ai suddetti Enti. Il Parco retribuisce esclusivamente una retribuzione accessoria, con relativi oneri, per la realizzazione di progetti obiettivo di cui al comma 3 dell’art.10 della L.R. 20/2000 e s.m.i. meglio evidenziati nei capitoli 100, 101 e 102.

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BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - Valle dei Templi · 2020. 4. 16. · C.F.: 93034790845 Allegato n.9 -...

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