BILANCIO DI PREVISIONE 2008 Comune di CORMANO Consiglio Comunale - 22 gennaio 2008.

BILANCIO DI PREVISIONEBILANCIO DI PREVISIONE

20082008

Comune di CORMANOComune di CORMANO

Consiglio Comunale - 22 gennaio 2008

INDICEINDICEINDICEINDICE

1. BILANCIO DI PREVISIONE1. BILANCIO DI PREVISIONE EntrateEntrate

UsciteUscite

PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica)PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica)

2.2.Finanziamenti Parte CorrenteFinanziamenti Parte Corrente

3.3.Finanziamenti Parte InvestimentiFinanziamenti Parte Investimenti

4.RIEPILOGO DI ALCUNE VOCI DI COSTO E RICAVO PER 4.RIEPILOGO DI ALCUNE VOCI DI COSTO E RICAVO PER SERVIZI SERVIZI ::

ASILI NIDO,ASILI NIDO,

SERVIZI PER GLI ANZIANI, SERVIZI PER GLI ANZIANI,

CENTRI ESTIVI,CENTRI ESTIVI,

SETTORE SPORTIVO,SETTORE SPORTIVO,

AGGREGAZIONE E CULTURAAGGREGAZIONE E CULTURA

POLITICHE ABITATIVE POLITICHE ABITATIVE

OPERE PUBBLICHEOPERE PUBBLICHE

POLITICHE AMBIENTALIPOLITICHE AMBIENTALI

1. BILANCIO DI PREVISIONE1. BILANCIO DI PREVISIONE EntrateEntrate

UsciteUscite

PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica)PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica)

2.2.Finanziamenti Parte CorrenteFinanziamenti Parte Corrente

3.3.Finanziamenti Parte InvestimentiFinanziamenti Parte Investimenti

4.RIEPILOGO DI ALCUNE VOCI DI COSTO E RICAVO PER 4.RIEPILOGO DI ALCUNE VOCI DI COSTO E RICAVO PER SERVIZI SERVIZI ::

ASILI NIDO,ASILI NIDO,

SERVIZI PER GLI ANZIANI, SERVIZI PER GLI ANZIANI,

CENTRI ESTIVI,CENTRI ESTIVI,

SETTORE SPORTIVO,SETTORE SPORTIVO,


POLITICHE ABITATIVE POLITICHE ABITATIVE

OPERE PUBBLICHEOPERE PUBBLICHE

POLITICHE AMBIENTALIPOLITICHE AMBIENTALI


20082008


20082008

ENTRATEENTRATE

Descrizione 2006 2007 2008

Entrate Tributarie 7.661.139.68 5.100.496,00 4.690.076,00

Entrate provenienti da Stato, Regione e altri

enti pubblici

622.699,61 2.968.592,24 4.121.067,00

Entrate extratributarie 4.892.562,18 7.489.126,09 8.254.857,00

Entrate da alienazioni, trasferimenti di

capitale

1.542.510,63 6.864.348,92 2.914.279,00

Entrate da accensioni di prestiti

5.792.000,00 0 1.713.000,00

Entrate per servizi conto terzi

2.000.829,62 2.347.000,00 2.347.000,00

TOTALE 22.511.741,72 25.128.113,23 24.040.279,00

2 0 %

17 %

3 4 %

12 %

7 %10 %

E n t r a t e T r i b u t a r i e

E n t r a t e d e r i va n t i d a t r a s f e r i me n t i S t a t o ,R e g i o n e e d a l t r i e n t i

E n t r a t e t r i b u t a r i e

E n t r a t e d e r i va n t i d a a l i e n a z i o n i d at r a s f e r i me n t i d i c a p i t a l e

E n t r a t e d e r i va n t i d a a c c e n s i o n i d i p r e s t i t i

E n t r a t e d a s e r v i z i p e r c o n t o d i t e r z i

ENTRATEENTRATE

Entrate tributarieEntrate tributarieEntrate tributarieEntrate tributarie

Descrizione 2007 2008

Compartecipazione Irpef

216.050,00 216.050,00

Addizionale Comunale

Irpef

960.000,00 1.000.000,00

ICI 3.245.000,00 2.938.000,00

Imposta comunale energia elettrica

130.000,00 135.000,00

Imposta comunale pubblicità e diritti

pubbliche affissioni

188.000,00 274.000,00

Entrate Stato, Entrate Stato, Regione, altri EntiRegione, altri Enti

Entrate Stato, Entrate Stato, Regione, altri EntiRegione, altri Enti


Trasferimenti dello Stato

2.177.263,88 3.605.885,00

Trasferimenti della Regione

692.146,36 510.182,00

Trasferimenti altri enti 99.182,00 5.000,00

Entrate Entrate ExtratributarieExtratributarie

Entrate Entrate ExtratributarieExtratributarie


Proventi dei servizi pubblici

5.926.594,00 6.993.346,00

Proventi di beni dell’ente

446.685,00 457.685,00

Interessi su anticipazioni e crediti

7.000,00 7.000,00

Utili netti da società partecipate

12.000,00 12.000,00

Proventi diversi 1.096.847,09 784.826,00

Entrate destinate a Entrate destinate a spese investimentospese investimentoEntrate destinate a Entrate destinate a spese investimentospese investimento


Proventi da alienazioni

3.141.000,00 150.000,00

Trasferimenti da Stato Regione e altri enti

1.581.448,00 0

Permessi a costruire 2.141.000,00 2.764.279,00

SPESESPESE


Spese Correnti 12.692.410,37 14.192.913,99 14.688.000,00

Spese in conto capitale

7.798.911,21 7.886.649,24 6.315.279,00

Spese per rimborso di prestiti

626.180,40 701.550,00 690.000,00

Sperse per servizi conto terzi

2.000.170,77 2.347.000,00 2.347.000,00

TOTALE 23.117.672,75 25.128.113,23 24.040.279,00

SPESESPESE

6 1 %2 6 %

3 %1 0 %

S p e s e c o r r e n t i

S p e s e i n c o n t o c a p i t a l e

S p e s e p e r r i mb o r s o d i p r e s t i t i

S p e s e p e r s e r v i z i c o n t o t e r z i

Spese CorrentiSpese Correnti

Descrizione 2008

Personale 5.124.849,00

Beni e servizi 217.200,00

Prestazioni di servizio 5.497.638,00

Utilizzo di beni di terzi 334.120,00

Trasferimenti 1.679.293,00

Interessi passivi 602.800,00

Imposte e tasse 1.177.100,00

Programma triennale Opere Programma triennale Opere PubblichePubbliche


Acquisto nuovi spazi comunali

1.000.000,00 - -

Manutenzione straordinaria

palazzo comunale

200.000,00 - -


edifici comunali

100.000,00 - -

Eliminazione barriere

architettoniche

274.428,00 187.884,00 104.089,00


scuola V. Ariosto

100.000,00 - -


Manutenzione straordinaria Via

Adda

500.000,00 600.000,00 -


Plesso V. Beccaria

- 500.000,00 350.000,00


scuola elementare Via Beccaria

- - 150.000,00

Realizzazione nuovo Centro

Culturale

1.000.000,00 250.000,00 -

Manutenzione campo calcio Via

Somalia

200.000,00 - -


Manutenzione campo Via Molinazzo

- 130.000,00 -

Riqualificazione V. Dante

- 100.000,00 -

Riqualificazione V. Po e strade

collaterali

945.000,00 - -

Realizzazione Piste ciclabili

200.000,00 200.000,00 200.000,00

Riqualificazione Piazza Giussani

- 1.000.000,00 -

Riqualificazione vie di

collegamento centri storici

- 500.000,00 -


Riqualificazione Parco Villa La

Gioiosa

- - 400.000,00

Acquisizione area Parcheggio V. Sauro/Battisti

- - 400.000,00


Europa

- 150.000,00 -


Fermi

- 500.000,00 -


D’Annunzio

- - 400.000,00



strade

100.000,00 100.000,00 -

Adeguamento impianti

illuminazione pubblica

270.000,00 200.000,00 180.000,00


cimiteri

100.000,00 - -

Manutenzione straordinaria edificio Via Dall’Occo

- 300.000,00 300.000,00

TOTALE 3.989.428,00 4.717.884,00 2.484.089,00

Altre spese di investimento Altre spese di investimento Anno 2008Anno 2008

Descrizione 2008

Acquisto nuovi spazi comunali 1.000.000,00

Acquisto attrezzature informatiche ed altro 98.000,00

Incarichi progettazione, professionali, vari 280.000,00

Manutenzione straordinaria verde pubblico 466.000,00

Manutenzione straordinaria cimiteri 156.500,00

Manutenzioni straordinarie varie (strade, centrali termiche, immobili, scuole, segnaletica)

237.351,00

Contributi in conto capitale 88.000,00

TOTALE 2.325.851,00

Spese in conto capitale Spese in conto capitale Anno 2008Anno 2008

Descrizione 2008

Spese inserite nel programma annuale delle opere pubbliche

3.989.428,00

Altre spese investimento 2.325.851,00

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE

6.315.279,00

Finanziamento Finanziamento PARTE CORRENTEPARTE CORRENTE

Entrata Importo Spesa Importo Differenza

Titolo 1° 4.690.076,00 Titolo 1° 14.688.000,00

Titolo 2° 4.121.067,00

Titolo 3° 8.254.857,00 Titolo 3° 690.000,00

Titolo 4°

(O.U.)

900.000,00

17.966.000,00 15.378.000,00 2.588.000,00

La maggiore entrata corrente di € 2.588.000,00 è stata destinata al finanziamento di spese in conto capitale

Finanziamento Finanziamento PARTE INVESTIMENTIPARTE INVESTIMENTI

Spesa Importo Entrata

fonti di finanziamento

Importo

Titolo 2° 6.315.279,00 Oneri urbanizz. 1.864.000,00

Mutui 1.713.000,00

Alienazioni 150.000,00

Entrate correnti 2.588.000,00

6.315.279,00 6.315.279,00

RIEPILOGO DI ALCUNI RIEPILOGO DI ALCUNI

CENTRI DI COSTO E RICAVO CENTRI DI COSTO E RICAVO

RELATIVE AI SERVIZIRELATIVE AI SERVIZI

ASILI NIDOASILI NIDO

Spese personale 781.752,00 Acquisto beni consumo 87.800.00 Prestazione servizi 325.950,00 Interessi passivi 200,00 Totale Costi Totale Costi 1.195.702,00 1.195.702,00

Contributo regionale 70.000,00Contributo regionale 70.000,00 Proventi rette 380.000,00Proventi rette 380.000,00 Totale Ricavi 450.000,00 Totale Ricavi 450.000,00

Contributi Regionali per Asili NidoContributi Regionali per Asili Nido

Anno 1989 Anno 1994 Anno 1999 Anno 2004 Anno 2008

71.718,31 84.024,44 71.617,08 63.725,51 70.000,00

Incidenza sulla spesa

16.4% 13.3% 10.7% 6,02% 5,86%

SERVIZI AGLI ANZIANI SERVIZI AGLI ANZIANI

•Strutture di ricovero 360.158,00 Strutture di ricovero 360.158,00

•Assistenza domiciliare 140.400,00Assistenza domiciliare 140.400,00

•Servizio pasti a domicilio. 28.000,00Servizio pasti a domicilio. 28.000,00

•Convenzioni, spazi utilizzati 48.000,00 Convenzioni, spazi utilizzati 48.000,00

•Contributi assistenziali e integraz.affitti 180.000,00 Contributi assistenziali e integraz.affitti 180.000,00

TOTALE COSTITOTALE COSTI 756.558,00 756.558,00

•Contributi Regionali Contributi Regionali 65.000,0065.000,00

•Rimborso rette ricovero 240.158,00Rimborso rette ricovero 240.158,00

•Proventi assistenza domiciliareProventi assistenza domiciliare 30.000,00 30.000,00

TOTALE RICAVITOTALE RICAVI 335.158,00335.158,00

•Strutture di ricovero 360.158,00 Strutture di ricovero 360.158,00

•Assistenza domiciliare 140.400,00Assistenza domiciliare 140.400,00

•Servizio pasti a domicilio. 28.000,00Servizio pasti a domicilio. 28.000,00

•Convenzioni, spazi utilizzati 48.000,00 Convenzioni, spazi utilizzati 48.000,00

•Contributi assistenziali e integraz.affitti 180.000,00 Contributi assistenziali e integraz.affitti 180.000,00


•Contributi Regionali Contributi Regionali 65.000,0065.000,00

•Rimborso rette ricovero 240.158,00Rimborso rette ricovero 240.158,00

•Proventi assistenza domiciliareProventi assistenza domiciliare 30.000,00 30.000,00



Acquisto libri, materiale varioAcquisto libri, materiale vario 16.500,0016.500,00

Utenze ed altre prestazioni di servizi Utenze ed altre prestazioni di servizi 22.250,0022.250,00

Contributo CSBNO ed altri trasferimenti Contributo CSBNO ed altri trasferimenti 27.000,00 27.000,00

Servizi culturali 43.500,00 Servizi culturali 43.500,00

Contributi x manifestazioni culturali Contributi x manifestazioni culturali 42.000,0042.000,00


Proventi servizi culturali 2.600,00Proventi servizi culturali 2.600,00

Proventi corsi per tempo liberoProventi corsi per tempo libero 650,00 650,00

TOTALE RICAVITOTALE RICAVI 3. 250,00 3. 250,00

Acquisto libri, materiale varioAcquisto libri, materiale vario 16.500,0016.500,00

Utenze ed altre prestazioni di servizi Utenze ed altre prestazioni di servizi 22.250,0022.250,00

Contributo CSBNO ed altri trasferimenti Contributo CSBNO ed altri trasferimenti 27.000,00 27.000,00

Servizi culturali 43.500,00 Servizi culturali 43.500,00

Contributi x manifestazioni culturali Contributi x manifestazioni culturali 42.000,0042.000,00


Proventi servizi culturali 2.600,00Proventi servizi culturali 2.600,00

Proventi corsi per tempo liberoProventi corsi per tempo libero 650,00 650,00

TOTALE RICAVITOTALE RICAVI 3. 250,00 3. 250,00

POLIZIA LOCALEPOLIZIA LOCALEPOLIZIA LOCALEPOLIZIA LOCALE

Personale Personale 648.811,00 648.811,00

Acquisti Acquisti 26.000,00 26.000,00

AutomezziAutomezzi 7.000,007.000,00

Prestazioni di serviziPrestazioni di servizi 66.303,00 66.303,00

Contributo Forum ItalianoContributo Forum Italiano 900,00 900,00


Sanzioni amministrative violazioni varie 377.000,00Sanzioni amministrative violazioni varie 377.000,00


Personale Personale 648.811,00 648.811,00

Acquisti Acquisti 26.000,00 26.000,00

AutomezziAutomezzi 7.000,007.000,00

Prestazioni di serviziPrestazioni di servizi 66.303,00 66.303,00

Contributo Forum ItalianoContributo Forum Italiano 900,00 900,00


Sanzioni amministrative violazioni varie 377.000,00Sanzioni amministrative violazioni varie 377.000,00


POLITICHE AMBIENTALIPOLITICHE AMBIENTALI POLITICHE AMBIENTALIPOLITICHE AMBIENTALI Servizio idricoServizio idrico 12.100,00 12.100,00

Servizio smaltimento rifiuti 2.146.192,00 Servizio smaltimento rifiuti 2.146.192,00

Trasferimenti 34.631,00Trasferimenti 34.631,00

Interessi passivi 57.000,00Interessi passivi 57.000,00

Imposte 5.000,00Imposte 5.000,00

Interventi a favore animali 10.000,00Interventi a favore animali 10.000,00

Contributo Parco Nord 55.700,00Contributo Parco Nord 55.700,00

Verde pubblico ed utenze 38.000,00Verde pubblico ed utenze 38.000,00

Convenzione sicurezza nei parchi 8.000,00Convenzione sicurezza nei parchi 8.000,00

Interessi passivi 32.000,00 Interessi passivi 32.000,00

TOTALE COSTI TOTALE COSTI 2.398.623,00 2.398.623,00

Proventi diversi RSU 141.000,00Proventi diversi RSU 141.000,00

Proventi tariffa di igiene ambientale 2.256.000,00Proventi tariffa di igiene ambientale 2.256.000,00

TOTALE RICAVITOTALE RICAVI 2.397.000,002.397.000,00

Servizio idricoServizio idrico 12.100,00 12.100,00

Servizio smaltimento rifiuti 2.146.192,00 Servizio smaltimento rifiuti 2.146.192,00

Trasferimenti 34.631,00Trasferimenti 34.631,00

Interessi passivi 57.000,00Interessi passivi 57.000,00

Imposte 5.000,00Imposte 5.000,00

Interventi a favore animali 10.000,00Interventi a favore animali 10.000,00

Contributo Parco Nord 55.700,00Contributo Parco Nord 55.700,00

Verde pubblico ed utenze 38.000,00Verde pubblico ed utenze 38.000,00

Convenzione sicurezza nei parchi 8.000,00Convenzione sicurezza nei parchi 8.000,00

Interessi passivi 32.000,00 Interessi passivi 32.000,00

TOTALE COSTI TOTALE COSTI 2.398.623,00 2.398.623,00

Proventi diversi RSU 141.000,00Proventi diversi RSU 141.000,00

Proventi tariffa di igiene ambientale 2.256.000,00Proventi tariffa di igiene ambientale 2.256.000,00

TOTALE RICAVITOTALE RICAVI 2.397.000,002.397.000,00

BILANCIO DI PREVISIONEBILANCIO DI PREVISIONE 20082008

Comune di CORMANOComune di CORMANO

Il SindacoIl SindacoDr. Roberto CornelliDr. Roberto Cornelli

L’Assessore al BilancioL’Assessore al BilancioFabio LaroccaFabio Larocca

BILANCIO DI PREVISIONE 2008 Comune di CORMANO Consiglio Comunale - 22 gennaio 2008.

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