Area Compliance, Markets & Operations 27 GENNAIO 2020...Mercato Azionario Andamento estremamente...

Rapporto ANNO 2019 Dati sui volumi di negoziazione delle Associate

Area Compliance, Markets & Operations

27 GENNAIO 2020

27 gennaio 2020 RAPPORTO ANNO 2019

Area Compliance, Markets & Operations 1

COMUNICATO STAMPA

RAPPORTO ANNO 2019

Mercato Azionario Andamento estremamente positivo nel 2019 per il mercato azionario italiano: rispetto alla chiusura del 2018 il FTSE Mib guadagna il 28,3%, il FTSE Italia Star il 28,0%, mentre il FTSE Italia PIR MidCap il 21,90%. Prosegue lenta e inesorabile la concentrazione del mercato MTA gestito da Borsa Italiana: se nel 2007 (anno di entrata in vigore della direttiva Mifid1) i primi 10 intermediari Assosim rappresentavano il 54% dei controvalori scambiati in conto terzi, nel 2019 la suddetta percentuale ha raggiunto quasi l’80%. Dal confronto con il medesimo rapporto del 2007 emerge inoltre la drastica riduzione del numero degli intermediari negoziatori; il dato può essere spiegato con i costi crescenti dell’attività di negoziazione, che richiede -inter alia- significativi investimenti IT (sia per rispettare i sempre più stringenti requisiti regolamentari sia per approntare sistemi algo e di accesso elettronico ai mercati) e, conseguentemente, soglie dimensionali idonee a consentire adeguate economie di scala. A ciò si aggiungano i costi elevati dei market data, nonché i bassi ritorni unitari dell’attività di trading. Mercato obbligazionario Chiusura d’anno particolarmente positiva anche per i titoli obbligazionari: svaniti i timori legati al paventato rialzo dei tassi americani e all’incertezza legata alla Brexit, unitamente alla prosecuzione della politica accomodante della BCE e alla ripresa del quantitative easing, i risparmiatori hanno riacquistato fiducia e ripreso a investire sui titoli italiani a reddito fisso che, tra le altre cose, garantiscono ancora un rendimento interessante sulle medie scadenze. Mercato dei derivati Buon andamento per alcuni contratti negoziati sul mercato IDEM: Stock Futures e Stock Dividend Futures presentano una crescita del numero dei contratti standard scambiati pari, rispettivamente, al +23,24% e al +120%. Il numero dei contratti scambiati sull’intero mercato IDEM si riduce invece del 15,27% rispetto all’anno 2018.

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Milano, 27 gennaio 2020 – L’Associazione Intermediari Mercati Finanziari – ASSOSIM ha presentato oggi la tradizionale analisi sui dati annuali relativi alle transazioni poste in essere dalle proprie Associate sui mercati gestiti da BORSA ITALIANA S.p.A., EUROTLX, HI-MTF, EQUIDUCT e da alcuni intermediari nella veste di Internalizzatori Sistematici su azioni. ❑ Dalla classifica Azioni (cfr. pag. 4) –elaborata aggregando i volumi scambiati dagli intermediari Associati

in conto terzi su MTA, AIM Italia ed EQUIDUCT, nonché sugli internalizzatori sistematici su azioni eventualmente gestiti– si evidenzia la prima posizione di FINECOBANK, con una quota di mercato del 27,04%; seconda BANCA IMI, con una quota del 10,99%; BANCA AKROS terza, con una quota del 9,82%. Nella classifica per numero di operazioni (cfr. pag. 4), FINECOBANK evidenzia una quota di mercato del 23,11%; BANCA IMI del 13,86%; BANCA AKROS del 10,07%.

❑ Dalla classifica Bonds (cfr. pag. 5) –elaborata aggregando i volumi scambiati dagli intermediari Associati

in conto terzi su DomesticMOT, EuroMOT, ExtraMOT, Eurotlx ed Hi MTF– si evidenzia la prima posizione di BANCA AKROS, con una quota di mercato del 19,67%; seconda, BANCA IMI con una quota di mercato del 19,34%; INVEST BANCA terza, con una quota di mercato del 12,67%. Nella classifica per numero di operazioni (cfr. pag. 6), BANCA IMI evidenzia una quota di mercato del 24,73%; BANCA AKROS del 18,77%; UNICREDIT BANK AG del 9,67%.



❑ Il controvalore totale degli scambi sul mercato azionario di Borsa Italiana, pari in valore assoluto a 547 miliardi di euro, è diminuito del 12,63% rispetto all’anno 2018, mentre il numero dei contratti scambiati, pari a 64 milioni, è diminuito del 9,68%. In crescita la concentrazione del trading sul mercato azionario gestito da Borsa Italiana sui titoli del FTSE MIB. Rispetto all’anno 2018, la percentuale degli scambi sul principale indice si è attestata all’89,00% dall’88,70%.

❑ Sul mercato AIM Italia, i controvalori scambiati sono cresciuti del 19,25%: complessivamente sono stati

scambiati circa 3 miliardi di euro di controvalore, a fronte di circa 800 mila contratti (+56,13%). ❑ Sul mercato MOT, i controvalori scambiati sono cresciuti del 12,14%: complessivamente sono stati

scambiati circa 189 miliardi di euro di controvalore, a fronte di circa 4 milioni di contratti. ❑ Sul mercato ExtraMOT, i controvalori scambiati sono cresciuti del 32,14%: complessivamente sono stati

scambiati 2,3 miliardi di euro di controvalore, a fronte di circa 65 mila contratti. ❑ Sul mercato EuroTLX, crescono sia i controvalori scambiati in conto terzi (+29,65%) che il numero delle

operazioni eseguite in conto terzi (+35,22%). ❑ Sul mercato HI-MTF, crescono sia i controvalori scambiati in conto terzi (+6,87%) che il numero delle

operazioni eseguite in conto terzi (+4,14%). ❑ Sul mercato SeDeX, sono stati scambiati controvalori per 18 miliardi, in crescita del 4,17% rispetto

all’anno 2018, con 2 milioni di contratti, in diminuzione dell’11,26% sempre rispetto all’anno 2018. ❑ Sul mercato ETFplus, sono stati conclusi circa 5,2 milioni di contratti (+7,96% rispetto all’anno 2018) per

un controvalore di circa 106 miliardi di euro (-3,04% sempre rispetto all’anno 2018). ❑ Negativo il mercato degli strumenti finanziari derivati IDEM: in totale sono stati scambiati circa 31

milioni di contratti (-15,27% rispetto all’anno 2018). Nel dettaglio: Index Futures (-18,87%), Index MiniFutures (-38,35%), Index Option (-21,58%), Stock Option (-14,08%), Electricity Futures (-27,73%). In controtendenza: Stock Futures (+23,24%) e Stock Dividend Futures (+120%).

❑ Dalle classifiche riferite ai volumi intermediati in conto terzi nei vari mercati gestiti da BORSA ITALIANA

S.p.A., si evidenzia la prima posizione di: FINECOBANK su MTA, con il 18,13% del mercato, su AIM Italia, con il 14,26% del mercato e su Mini Futures su Indice, con il 37,59% del mercato; BANCA AKROS su DomesticMOT, con il 19,26% del mercato, su EuroMOT, con il 26,70% del mercato, su ExtraMOT, con il 29,13% del mercato e su Opzioni su Indice, con il 23,65% del mercato; BANCA IMI su SeDeX, con il 29,22% del mercato e su ETFplus, con il 21,08% del mercato; MORGAN STANLEY su Futures su Indice, con il 9,32% del mercato; EQUITA SIM su Opzioni su Azioni, con il 7,61% del mercato; UBS LTD su Futures su Azioni, con il 2,87% del mercato.

❑ Dalla classifica riferita ai volumi intermediati in conto terzi su EuroTLX, si evidenzia la prima posizione di:

BANCA IMI, con una quota di mercato del 31,01%; seguita da BANCA AKROS, con una quota di mercato del 17,95%; terza, UNICREDIT BANK AG con una quota di mercato del 15,97%.

❑ Dalla classifica riferita ai volumi intermediati in conto terzi su HI-MTF, si evidenzia la prima posizione di:

BANCA AKROS, con il 26,11% del mercato; seguita da ICCREA BANCA, con una quota di mercato del 23,00% e da EQUITA SIM, con una quota di mercato del 22,88%.

❑ Dalla classifica sui volumi intermediati in conto terzi su EQUIDUCT, si evidenzia la prima posizione di:

BANCA AKROS, con una quota di mercato dell’85,77% seguita da MERRILL LYNCH, con una quota di mercato del 14,23%.



❑ Dalle classifiche riferite ai volumi intermediati in conto proprio nei vari mercati gestiti da BORSA ITALIANA S.p.A., si evidenzia la prima posizione di: SOCIETE GENERALE su MTA, con l’11,65% del mercato e su ETFPlus, con il 4,08% del mercato; BANCA IMI su AIM Italia, con il 21,71% del mercato e su Futures su Indice, con l’1,16% del mercato; BANCA SELLA HOLDING su DomesticMOT, con il 21,73% del mercato, su EuroMOT, con il 29,27% del mercato, su ExtraMOT, con il 18,92% del mercato e su Mini Futures su Indice, con il 4,88% del mercato; UNICREDIT BANK AG su SeDeX, con il 18,97% del mercato; INTERMONTE SIM su Opzioni su Indice, con il 5,12% del mercato, su Opzioni su Azioni, con il 7,29% del mercato e su Futures su Azioni, con l’8,48% del mercato.

❑ Dalle classifiche riferite ai volumi totali intermediati (conto proprio, conto terzi e matched principal) nei vari mercati gestiti da BORSA ITALIANA S.p.A., si evidenzia la prima posizione di: MORGAN STANLEY su MTA, con il 6,82% del mercato e su Futures su Indice, con il 4,36% del mercato; FINECOBANK su AIM Italia, con il 13,52% del mercato e su Mini Futures su Indice, con il 13,21% del mercato; BANCA IMI su DomesticMOT, con il 12,15% del mercato, su EuroMOT, con il 21,41% del mercato, su SeDeX, con il 23,52% del mercato e su ETFplus, con il 6,66% del mercato; BANCA AKROS su ExtraMOT, con il 20,43% del mercato e su Opzioni su Indice, con il 12,58% del mercato; EQUITA SIM su Opzioni su Azioni, con il 6,18% del mercato; INTERMONTE SIM su Futures su Azioni, con il 5,74% del mercato.

Alcune informazioni su Associazione Intermediari Mercati Finanziari – ASSOSIM. Associazione Intermediari Mercati Finanziari – ASSOSIM rappresenta gli interessi degli operatori del mercato italiano nei confronti delle Istituzioni, delle Autorità di vigilanza e delle altre organizzazioni economiche e sociali italiane, sovranazionali ed estere, nonché delle altre associazioni ed enti privati. L’Associazione conta circa 70 associati (Banche, Società d’Intermediazione Mobiliare, succursali italiane di

Intermediari Esteri), attivi sul mercato primario e secondario e su quello dei derivati, nonché circa 25

aderenti tra Studi Legali, Società di Consulenza e di Sviluppo di Soluzioni Informatiche e tutti quei soggetti

che, in generale, forniscono servizi agli Intermediari Mobiliari.



AZIONI: CLASSIFICA PER CONTROVALORI

INTERMEDIARI ASSOSIM ANNO 2019

(OPERATIVITÀ IN CONTO TERZI)

Nota metodologica: La classifica AZIONI è

elaborata aggregando i controvalori scambiati in

conto terzi dagli intermediari Associati sul

mercato MTA e AIM Italia gestiti da BORSA

ITALIANA e sul Mercato gestito da EQUIDUCT con

il controvalore internalizzato dagli intermediari

italiani su azioni. Per i dettagli sull’operatività nei

singoli mercati si rimanda agli allegati.

AZIONI: CLASSIFICA PER OPERAZIONI



Nota metodologica: La classifica AZIONI è

elaborata aggregando le operazioni eseguite in

conto terzi dagli intermediari Associati sul

mercato MTA e AIM Italia gestiti da BORSA

ITALIANA e sul Mercato gestito da EQUIDUCT con

le operazioni internalizzate dagli intermediari

italiani su azioni. Per i dettagli sull’operatività nei

singoli mercati si rimanda agli allegati.

SOCIETA' Quota di mercato

Finecobank 27,04%

Banca IMI 10,99%

Banca Akros 9,82%

IwBank 9,73%

Equita SIM 8,15%

Directa SIM 3,90%

Unicredit Bank AG 3,68%

Banca Sella Holding 3,65%

Intermonte SIM 3,62%

MPS Capital Services 1,60%

Banca Generali 0,88%

Credem 0,80%

Invest Banca 0,74%

Mediobanca 0,68%

Iccrea Banca 0,50%

Banca Finnat Euramerica 0,24%

Banca Intermobiliare 0,19%

Finsud SIM 0,06%

Merrill Lynch 0,05%

Societe Generale 0,01%

CFO SIM 0,00%

UBI Banca 0,00%

BPER 0,00%

Citigroup 0,00%

Deutsche Bank AG 0,00%

Morgan Stanley 0,00%

UBS Ltd 0,00%

ASSOSIM 86,33%

SOCIETA' Quota di mercato

Finecobank 23,11%

Banca IMI 13,86%

Banca Akros 10,07%

Equita SIM 8,88%

IwBank 7,94%

Unicredit Bank AG 4,73%

Directa SIM 4,46%

Intermonte SIM 3,61%

Banca Sella Holding 3,48%

MPS Capital Services 2,01%

Banca Generali 1,16%

Invest Banca 1,07%

Credem 1,02%

Iccrea Banca 0,66%

Mediobanca 0,60%

Banca Intermobiliare 0,21%

Banca Finnat Euramerica 0,17%

Finsud SIM 0,04%

Merrill Lynch 0,04%

Societe Generale 0,01%

CFO SIM 0,00%

UBI Banca 0,00%

BPER 0,00%

Citigroup 0,00%

Deutsche Bank AG 0,00%

Morgan Stanley 0,00%

UBS Ltd 0,00%

ASSOSIM 87,13%



BONDS: CLASSIFICA PER CONTROVALORI



SOCIETA' Bonds DomesticMOT EuroMOT ExtraMOT Eurotlx Hi MTF

Banca Akros 19,67% 13,29% 1,51% 0,32% 3,90% 0,65%

Banca IMI 19,34% 10,75% 1,42% 0,18% 6,74% 0,24%

Invest Banca 12,67% 12,08% 0,07% 0,03% 0,30% 0,20%

Unicredit Bank AG 8,61% 4,82% 0,29% 0,03% 3,47% N.O.

Finecobank 7,48% 5,69% 0,36% 0,18% 1,21% 0,04%

Equita SIM 5,81% 4,07% 0,58% 0,04% 0,56% 0,57%

Iccrea Banca 4,70% 3,73% 0,12% 0,02% 0,25% 0,57%

IwBank 4,39% 2,82% 0,20% 0,04% 1,34% 0,00%

Intermonte SIM 4,03% 3,36% 0,11% 0,04% 0,53% N.O.

Banca Sella Holding 3,82% 2,11% 0,30% 0,08% 1,18% 0,16%

UBI Banca 2,34% 1,89% 0,12% 0,01% 0,31% N.O.

MPS Capital Services 2,06% 1,42% 0,19% 0,02% 0,36% 0,07%

Directa SIM 1,93% 1,03% 0,09% 0,06% 0,75% N.O.

Banca Generali 0,85% 0,46% 0,09% 0,03% 0,27% N.O.

Credem 0,61% 0,41% 0,09% 0,02% 0,09% N.O.

Mediobanca 0,60% 0,33% 0,05% 0,01% 0,21% N.O.

Banca Intermobiliare 0,23% 0,16% 0,02% 0,00% 0,05% 0,00%

Finsud SIM 0,20% 0,20% N.O. N.O. N.O. N.O.

Banca Finnat Euramerica 0,10% 0,09% 0,01% 0,01% N.O. N.O.

Ersel SIM 0,01% 0,01% N.O. N.O. N.O. N.O.

BPER 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% N.O.

UBS Ltd 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% N.O.

Deutsche Bank AG 0,00% 0,00% 0,00% N.O. 0,00% N.O.

Morgan Stanley 0,00% 0,00% 0,00% N.O. 0,00% N.O.

Societe Generale 0,00% 0,00% 0,00% N.O. 0,00% N.O.

Citigroup 0,00% 0,00% N.O. N.O. N.O. N.O.

ASSOSIM 99,46%

Nota metodologica: La classifica BONDS è elaborata aggregando i controvalori scambiati in conto terzi dagli

intermediari Associati sul mercato DomesticMOT, EuroMOT ed ExtraMOT gestito da Borsa Italiana e sugli

MTF gestiti da Eurotlx Sim e Hi MTF Sim (N.O. - NON OPERATIVA).



BONDS: CLASSIFICA PER OPERAZIONI



SOCIETA' Bonds DomesticMOT EuroMOT ExtraMOT Eurotlx Hi MTF

Banca IMI 24,73% 10,13% 3,41% 0,20% 10,80% 0,20%

Banca Akros 18,77% 9,45% 2,79% 0,34% 5,68% 0,50%

Unicredit Bank AG 9,67% 3,39% 0,60% 0,03% 5,64% N.O.

Finecobank 9,66% 5,64% 1,17% 0,23% 2,49% 0,14%

Invest Banca 6,38% 5,99% 0,09% 0,01% 0,23% 0,04%

IwBank 5,59% 2,68% 0,66% 0,04% 2,21% 0,00%

Banca Sella Holding 5,23% 1,97% 0,91% 0,06% 2,08% 0,20%

Equita SIM 4,56% 2,87% 0,51% 0,02% 0,59% 0,57%

Intermonte SIM 3,43% 2,36% 0,17% 0,02% 0,88% N.O.

Iccrea Banca 2,70% 1,53% 0,23% 0,01% 0,25% 0,68%

MPS Capital Services 2,56% 1,30% 0,53% 0,02% 0,65% 0,06%

UBI Banca 2,27% 1,61% 0,32% 0,01% 0,33% N.O.

Banca Generali 1,29% 0,55% 0,26% 0,03% 0,46% N.O.

Directa SIM 1,04% 0,60% 0,06% 0,03% 0,35% N.O.

Mediobanca 0,76% 0,34% 0,12% 0,01% 0,29% N.O.

Credem 0,61% 0,29% 0,20% 0,01% 0,10% N.O.

Banca Intermobiliare 0,24% 0,12% 0,05% 0,00% 0,06% 0,00%

Finsud SIM 0,09% 0,09% N.O. N.O. N.O. N.O.

Banca Finnat Euramerica 0,06% 0,05% 0,01% 0,00% N.O. N.O.

Ersel SIM 0,01% 0,01% N.O. N.O. N.O. N.O.

BPER 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% N.O.

UBS Ltd 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% N.O.

Deutsche Bank AG 0,00% 0,00% 0,00% N.O. 0,00% N.O.

Morgan Stanley 0,00% 0,00% 0,00% N.O. 0,00% N.O.

Societe Generale 0,00% 0,00% 0,00% N.O. 0,00% N.O.

Citigroup 0,00% 0,00% N.O. N.O. N.O. N.O.

ASSOSIM 99,65%

Nota metodologica: La classifica BONDS è elaborata aggregando le operazioni eseguite in conto terzi dagli intermediari Associati sul mercato DomesticMOT, EuroMOT ed ExtraMOT gestito da Borsa Italiana e sugli MTF gestiti da Eurotlx Sim e Hi MTF Sim (N.O. - NON OPERATIVA)



INDICE

ALLEGATO 1 CLASSIFICHE CONTROVALORI NEGOZIATI CONTO TERZI Pag. 8

BORSA ITALIANA Pag. 9

EUROTLX Pag. 21

HIMTF Pag. 22

EQUIDUCT Pag. 23

ALLEGATO 2 CLASSIFICHE CONTROVALORI NEGOZIATI CONTO PRORPIO Pag. 24


ALLEGATO 3 CLASSIFICHE CONTROVALORI TOTALI NEGOZIATI Pag. 37


ALLEGATO 4 CLASSIFICHE NUMERO OPERAZIONI ESEGUITE Pag. 50

BORSA ITALIANA (TOTALI) Pag. 51

EUROTLX (C/TERZI) Pag. 63

HIMTF (C/TERZI) Pag. 64

EQUIDUCT (C/TERZI) Pag. 65

ALLEGATO 5 DATI INTERNALIZZATORI SISTEMATICI SU AZIONI Pag. 66

INTERMEDIARI NEGOZIATORI Pag. 68

MERCATI REGOLAMENTATI Pag. 68

MTF Pag. 68

INTERNALIZZATORI SISTEMATICI SU AZIONI Pag. 68

NOTE Pag. 68



ALLEGATO 1

CLASSIFICHE CONTROVALORI NEGOZIATI IN CONTO TERZI

❑ BORSA ITALIANA ▪ MTA: Azioni diurne, Diritti ▪ AIM ITALIA: Azioni, Diritti ▪ DOMESTICMOT: Titoli di Stato, Obbligazioni DomesticMOT

▪ EUROMOT: Obbligazioni EuroMOT

▪ EXTRAMOT: Obbligazioni ExtraMOT

▪ SEDEX: Securitised Derivatives

▪ ETFPLUS: ETP

▪ FUTURES SU INDICE

▪ MINI FUTURES SU INDICE

▪ OPZIONI SU INDICE

▪ OPZIONI SU AZIONI

▪ FUTURES SU AZIONI

❑ EUROTLX SIM

❑ HIMTF SIM

❑ EQUIDUCT (AZIONI ITALIANE)

Nota metodologica: Le classifiche sono elaborate sulla base dei controvalori degli strumenti finanziari

negoziati in conto terzi dagli intermediari Associati sui mercati sopra riportati. Per il mercato gestito

EQUIDUCT viene rilevata soltanto l’operatività sugli strumenti finanziari italiani negoziati dagli intermediari

Associati



1. BORSA ITALIANA: MTA - CONTROVALORI NEGOZIATI CONTO TERZI

SOCIETA' Anno 2019 Anno 2018 Variazione Rank

Anno 2018

Finecobank 18,13% 16,10% 2,03% 1

Banca IMI 12,40% 11,67% 0,74% 2

IwBank 10,93% 10,47% 0,46% 3

Banca Akros 10,72% 8,29% 2,43% 4

Equita SIM 9,16% 6,61% 2,55% 5

Directa SIM 4,41% 5,65% -1,24% 6

Unicredit Bank AG 4,16% 4,00% 0,16% 9

Banca Sella Holding 4,13% 4,19% -0,06% 7

Intermonte SIM 4,03% 4,05% -0,03% 8

MPS Capital Services 1,80% 1,74% 0,06% 12

Banca Generali 0,98% 0,56% 0,42% 16

Credem 0,90% 0,87% 0,02% 13

Invest Banca 0,78% 0,63% 0,14% 15

Mediobanca 0,76% 0,78% -0,02% 14

Iccrea Banca 0,56% 0,53% 0,03% 17

Banca Finnat Euramerica 0,26% 0,25% 0,01% 19

Banca Intermobiliare 0,21% 0,32% -0,11% 18

Finsud SIM 0,07% 0,07% 0,00% 20

Societe Generale 0,01% 0,03% -0,01% 22

Citigroup 0,00% 0,00% 0,00% 25

Deutsche Bank AG 0,00% 0,00% 0,00% 27

UBI Banca 0,00% 0,00% 0,00% 26

UBS Ltd 0,00% 0,01% -0,01% 23

Morgan Stanley 0,00% 0,00% 0,00% 24

ASSOSIM 84,39% 76,82%

Concentrazione del Mercato Anno 2019 Anno 2018

Quota prime cinque Associate 61,34% 53,13%

Quota prime dieci Associate 79,86% 74,95%

Dati totali del Mercato Anno 2019 Anno 2018 Variazione

Controvalori c/terzi 311.297.528.650 349.911.841.626 -11,04%

Operazioni c/terzi 40.396.062 42.323.824 -4,55%

Taglio medio 7.706 8.267



2. BORSA ITALIANA: AIM ITALIA - CONTROVALORI NEGOZIATI CONTO TERZI


Anno 2018

Finecobank 14,26% / / /

IwBank 13,89% / / /

Banca IMI 12,54% / / /

Equita SIM 11,56% / / /

Banca Akros 10,87% / / /

Intermonte SIM 7,56% / / /

Unicredit Bank AG 4,15% / / /

Directa SIM 4,11% / / /

Invest Banca 4,03% / / /

Banca Sella Holding 3,82% / / /

MPS Capital Services 2,05% / / /

Banca Generali 1,55% / / /

Mediobanca 1,40% / / /

Credem 0,95% / / /

Banca Finnat Euramerica 0,74% / / /

Iccrea Banca 0,50% / / /

Banca Intermobiliare 0,26% / / /

CFO SIM 0,01% / / /

Societe Generale 0,00% / / /

UBI Banca 0,00% / / /

BPER 0,00% / / /

ASSOSIM 94,27%


Quota prime cinque Associate 63,12% /

Quota prime dieci Associate 86,79% /


Controvalori c/terzi 5.525.302.473 / /

Operazioni c/terzi 1.520.565 / /

Taglio medio 3.634 / /



3. BORSA ITALIANA: DOMESTICMOT - CONTROVALORI NEGOZIATI CONTO TERZI


Anno 2018

Banca Akros 19,26% 15,91% 3,35% 2

Invest Banca 17,51% 15,60% 1,91% 3

Banca IMI 15,58% 19,87% -4,28% 1

Finecobank 8,25% 6,56% 1,69% 5


Equita SIM 5,89% 4,02% 1,87% 7

Iccrea Banca 5,41% 8,21% -2,80% 4

Intermonte SIM 4,87% 3,93% 0,94% 8

IwBank 4,08% 2,43% 1,65% 12


UBI Banca 2,74% 2,95% -0,21% 11


Directa SIM 1,49% 1,03% 0,46% 15

Banca Generali 0,66% 0,55% 0,12% 17

Credem 0,59% 0,67% -0,08% 16

Mediobanca 0,48% 0,51% -0,03% 18

Finsud SIM 0,29% 0,44% -0,15% 19


Banca Finnat Euramerica 0,13% 0,20% -0,07% 21

Ersel SIM 0,02% 0,02% -0,01% 22

BPER 0,00% 0,00% 0,00% 26

Morgan Stanley 0,00% 0,00% 0,00% 24

Societe Generale 0,00% 0,00% 0,00% 27

Deutsche Bank AG 0,00% N.O. 0,00% /

UBS Ltd 0,00% 0,00% 0,00% 28

Citigroup 0,00% 0,00% 0,00% 25

ASSOSIM 99,57% 93,87%





Controvalori c/terzi 185.975.849.184 142.281.541.701 30,71%

Operazioni c/terzi 4.331.323 3.863.939 12,10%




4. BORSA ITALIANA: EUROMOT - CONTROVALORI NEGOZIATI CONTO TERZI


Anno 2018

Banca Akros 26,70% 25,75% 0,95% 1

Banca IMI 25,13% 24,95% 0,19% 2

Equita SIM 10,20% 6,87% 3,32% 3

Finecobank 6,30% 6,31% -0,01% 4

Banca Sella Holding 5,38% 4,46% 0,91% 6

Unicredit Bank AG 5,12% 5,92% -0,80% 5

IwBank 3,50% 4,37% -0,87% 7


Iccrea Banca 2,21% 3,30% -1,10% 9

UBI Banca 2,18% 2,29% -0,11% 11

Intermonte SIM 1,86% 1,73% 0,13% 13

Banca Generali 1,67% 1,36% 0,31% 14

Credem 1,66% 1,29% 0,37% 15

Directa SIM 1,59% 0,79% 0,80% 17

Invest Banca 1,30% 0,66% 0,64% 18

Mediobanca 0,97% 0,90% 0,07% 16





BPER 0,00% 0,00% 0,00% 23

UBS Ltd 0,00% 0,00% 0,00% 24

Morgan Stanley 0,00% 0,00% 0,00% 21

ASSOSIM 99,62% 94,42%






Operazioni c/terzi 1.028.352 928.158 10,79%




5. BORSA ITALIANA: EXTRAMOT - CONTROVALORI NEGOZIATI CONTO TERZI


Anno 2018

Banca Akros 29,13% 26,12% 3,01% 1

Banca IMI 16,68% 17,56% -0,88% 2

Finecobank 16,31% 14,48% 1,83% 3


Directa SIM 5,14% 4,93% 0,21% 5

Equita SIM 3,59% 2,93% 0,66% 8

IwBank 3,38% 2,52% 0,86% 10

Intermonte SIM 3,37% 4,28% -0,91% 7

Banca Generali 2,56% 2,01% 0,55% 11


Invest Banca 2,43% 0,87% 1,57% 18

Credem 2,02% 1,51% 0,51% 14


Iccrea Banca 1,51% 1,62% -0,11% 13

Mediobanca 0,99% 1,09% -0,10% 16

UBI Banca 0,93% 0,96% -0,03% 17


Banca Intermobiliare 0,35% 0,32% 0,02% 20

BPER 0,00% 0,00% 0,00% 21

UBS Ltd 0,00% 0,00% 0,00% 22

ASSOSIM 99,85% 95,59%






Operazioni c/terzi 92.662 61.873 49,76%




6. BORSA ITALIANA: SEDEX - CONTROVALORI NEGOZIATI CONTO TERZI


Anno 2018

Banca IMI 29,22% 16,47% 12,74% 3

Banca Akros 25,47% 26,24% -0,77% 1

Finecobank 16,74% 23,49% -6,75% 2

Invest Banca 8,06% 0,36% 7,71% 15


IwBank 4,60% 4,26% 0,35% 6


Equita SIM 2,28% 1,81% 0,47% 10

Directa SIM 1,84% 2,45% -0,61% 8

MPS Capital Services 1,37% 2,21% -0,84% 9

Intermonte SIM 1,00% 1,05% -0,05% 12

Credem 0,86% 0,73% 0,13% 13

Iccrea Banca 0,34% 0,47% -0,13% 14

Mediobanca 0,19% 0,26% -0,07% 17


Banca Generali 0,01% 0,06% -0,04% 18


Finsud SIM 0,00% 0,03% -0,03% 19

Deutsche Bank AG 0,00% 0,00% 0,00% 21


UBS Ltd 0,00% 0,00% 0,00% 23

ASSOSIM 99,87% 90,83%










7. BORSA ITALIANA: ETFPLUS - CONTROVALORI NEGOZIATI CONTO TERZI


Anno 2018

Banca IMI 21,08% 17,91% 3,17% 1

Banca Akros 10,37% 10,97% -0,60% 2

Finecobank 8,70% 7,65% 1,05% 3


Equita SIM 5,25% 4,06% 1,19% 6

Credem 5,07% 4,64% 0,43% 5


IwBank 2,61% 3,11% -0,50% 9

Mediobanca 2,33% 1,17% 1,16% 15

Iccrea Banca 2,03% 1,62% 0,41% 12

Intermonte SIM 1,81% 1,83% -0,02% 11

Banca Generali 1,80% 1,51% 0,28% 14


Directa SIM 1,17% 1,15% 0,02% 16

Invest Banca 0,48% 0,35% 0,12% 18



Finsud SIM 0,04% 0,26% -0,22% 19


Deutsche Bank AG 0,00% 0,00% 0,00% 25

Morgan Stanley 0,00% 0,00% 0,00% 24

UBS Ltd 0,00% 0,01% -0,01% 22

Citigroup 0,00% 0,00% 0,00% 26

ASSOSIM 75,80% 67,77%










8. BORSA ITALIANA: FUTURES SU INDICE - CONTRATTI NEGOZIATI CONTO TERZI


Anno 2018

Morgan Stanley 9,32% 9,07% 0,24% 1

Finecobank 6,12% 8,98% -2,87% 2

Banca Akros 3,56% 2,72% 0,83% 7

IwBank 3,52% 5,24% -1,72% 4

UBS Ltd 2,95% 4,22% -1,28% 5

Banca IMI 2,35% 3,40% -1,05% 6


Deutsche Bank AG 1,55% 1,84% -0,29% 9

Directa SIM 1,37% 1,48% -0,11% 10

Equita SIM 0,99% 0,74% 0,25% 12

Invest Banca 0,98% 0,16% 0,82% 15

Citigroup 0,15% 0,88% -0,72% 11


Intermonte SIM 0,06% 0,09% -0,03% 16


Mediobanca 0,01% 0,00% 0,01% 21



Credem 0,00% 0,00% 0,00% 22

ASSOSIM 35,20% 41,68%





Contratti c/terzi 6.125.980 6.576.736 -6,85%


Contratti per operazione 1,86 1,61



9. BORSA ITALIANA: MINI FUTURES SU INDICE - CONTRATTI NEGOZIATI CONTO TERZI


Anno 2018

Finecobank 37,59% 44,97% -7,39% 1


Directa SIM 9,50% 10,39% -0,89% 2

IwBank 6,16% 6,07% 0,09% 4

Banca IMI 5,90% 5,92% -0,02% 5

Banca Akros 2,32% 1,44% 0,87% 7

Invest Banca 1,52% 0,32% 1,20% 10

UBS Ltd 1,35% 0,69% 0,66% 8


Morgan Stanley 0,15% 0,02% 0,13% 14

Intermonte SIM 0,15% 0,29% -0,15% 11

Equita SIM 0,03% 0,01% 0,02% 17

Deutsche Bank AG 0,01% 0,21% -0,20% 12




Credem 0,00% 0,00% 0,00% 20

Citigroup 0,00% 0,01% -0,01% 19

ASSOSIM 75,45% 79,58%










10. BORSA ITALIANA: OPZIONI SU INDICE - CONTRATTI NEGOZIATI CONTO TERZI


Anno 2018

Banca Akros 23,65% 12,93% 10,72% 1


IwBank 5,45% 4,18% 1,27% 5

Banca IMI 4,89% 10,81% -5,92% 2

UBS Ltd 3,17% 4,29% -1,12% 4

Invest Banca 1,84% 0,45% 1,39% 12

Morgan Stanley 1,73% 3,57% -1,84% 6

Equita SIM 1,55% 1,55% 0,00% 9

Finecobank 1,46% 1,78% -0,32% 7

Directa SIM 0,82% 0,37% 0,45% 14

Mediobanca 0,59% 0,10% 0,49% 19

Intermonte SIM 0,57% 0,46% 0,11% 11

Deutsche Bank AG 0,43% 0,37% 0,06% 15


Citigroup 0,29% 1,57% -1,28% 8


Credem 0,01% 0,01% 0,00% 21


ASSOSIM 58,99% 51,14%






Operazioni c/terzi 467.361 523.826 -10,78%




11. BORSA ITALIANA: OPZIONI SU AZIONI - CONTRATTI NEGOZIATI CONTO TERZI


Anno 2018

Equita SIM 7,61% 5,27% 2,34% 4

UBS Ltd 7,36% 9,68% -2,32% 1

Banca IMI 5,72% 8,09% -2,38% 3

Morgan Stanley 5,27% 8,90% -3,63% 2

Intermonte SIM 3,57% 3,39% 0,18% 5


IwBank 2,36% 2,44% -0,08% 7

Banca Akros 2,31% 1,77% 0,55% 9




Finecobank 1,25% 1,34% -0,09% 13

Mediobanca 0,95% 1,75% -0,80% 10

Invest Banca 0,81% 0,67% 0,14% 17

Deutsche Bank AG 0,44% 0,35% 0,10% 20

Credem 0,36% 0,50% -0,14% 19


Citigroup 0,03% 1,22% -1,19% 14

ASSOSIM 46,72% 52,49%










12. BORSA ITALIANA: FUTURES SU AZIONI - CONTRATTI NEGOZIATI CONTO TERZI


Anno 2018

UBS Ltd 2,87% 1,91% 0,97% 1

Banca IMI 0,20% 0,22% -0,02% 4



Banca Akros 0,03% 0,01% 0,03% 11

IwBank 0,02% 0,17% -0,15% 5

Directa SIM 0,01% 0,03% -0,03% 8

Finecobank 0,01% 0,02% -0,01% 9

Citigroup 0,00% 0,00% 0,00% 15

Intermonte SIM 0,00% 0,00% 0,00% 12

Mediobanca 0,00% 0,00% 0,00% 13

Equita SIM 0,00% 0,00% 0,00% 14

ASSOSIM 3,35% 2,71%





Contratti c/terzi 2.479.675 1.922.606 28,97%


Contratti per operazione 1.228 544



13. EUROTLX: CONTROVALORI NEGOZIATI CONTO TERZI


Anno 2018

Banca IMI 31,01% 28,61% 2,40% 1

Banca Akros 17,95% 20,78% -2,83% 2


IwBank 6,16% 6,11% 0,05% 4

Finecobank 5,55% 5,83% -0,28% 5


Directa SIM 3,46% 2,45% 1,01% 8

Equita SIM 2,56% 1,38% 1,19% 13

Intermonte SIM 2,41% 2,09% 0,32% 9


UBI Banca 1,44% 1,15% 0,29% 14

Invest Banca 1,37% N.O. 1,37% /

Banca Generali 1,26% 0,85% 0,41% 15

Iccrea Banca 1,15% 1,64% -0,48% 12

Mediobanca 0,95% 0,76% 0,20% 16

Credem 0,40% 0,39% 0,01% 17


Deutsche Bank AG 0,00% 0,00% 0,00% 24

Morgan Stanley 0,00% 0,00% 0,00% 22


BPER 0,00% 0,00% 0,00% 21

UBS Ltd 0,00% 0,00% 0,00% 19

98,98% 95,50%







14. HI MTF: CONTROVALORI NEGOZIATI CONTO TERZI


Anno 2018

Banca Akros 26,11% 24,61% 1,50% 1

Iccrea Banca 23,00% 24,49% -1,49% 2

Equita SIM 22,88% 7,66% 15,22% 5

Banca IMI 9,45% 11,62% -2,17% 3

Invest Banca 7,88% 6,19% 1,69% 7



Finecobank 1,63% 1,94% -0,31% 10

IwBank 0,05% 0,10% -0,05% 11


ASSOSIM 100,00% 84,54%



Operazioni c/terzi 203.210 195.127 4,14%




15. EQUIDUCT: CONTROVALORI NEGOZIATI CONTO TERZI (AZIONI ITALIANE)


Anno 2018

Banca Akros 85,77% 12,41% 73,36% 2

Merrill Lynch 14,23% 3,76% 10,47% 3

ASSOSIM 100% 16,17%


Controvalori c/terzi 1.361.079.395 4.831.494.832 -71,83%





ALLEGATO 2

CLASSIFICHE CONTROVALORI NEGOZIATI CONTO PRORPIO





▪ ETFPLUS: ETP






Nota metodologica: Le classifiche sono elaborate sulla base dei controvalori degli strumenti finanziari

negoziati in conto proprio dagli intermediari Associati sui mercati sopra riportati. Gli intermediari che

partecipano ai mercati gestiti da EUROTLX SIM, HI MTF SIM ed EQUIDUCT non hanno autorizzato la

pubblicazione della loro operatività in conto proprio.



16. BORSA ITALIANA: MTA - CONTROVALORI NEGOZIATI CONTO PRORPIO


Anno 2018


Citigroup 2,88% 2,39% 0,50% 6

Deutsche Bank AG 2,24% 2,82% -0,58% 5

Banca IMI 0,88% 0,95% -0,07% 7

Morgan Stanley 0,71% 3,29% -2,58% 3

Intermonte SIM 0,62% 0,47% 0,15% 8

Finecobank 0,58% 0,43% 0,15% 9

Equita SIM 0,55% 0,42% 0,13% 10

Mediobanca 0,33% 0,27% 0,06% 11

Banca Akros 0,29% 0,14% 0,15% 13




Banca Generali 0,00% 0,00% 0,00% 19

Iccrea Banca 0,00% 0,00% 0,00% 18



UBI Banca 0,00% 0,00% 0,00% 21

Credem 0,00% 0,00% 0,00% 24

Finsud SIM 0,00% 0,00% 0,00% 22

IwBank 0,00% 0,00% 0,00% 25

Invest Banca 0,00% 0,00% 0,00% 26

UBS Ltd 0,00% 3,21% -3,21% 4

Directa SIM 0,00% 0,00% 0,00% 27

ASSOSIM 20,85% 24,41%





Controvalori c/proprio 557.119.820.226 736.682.346.527 -24,37%

Operazioni c/proprio 60.446.967 80.042.609 -24,48%




17. BORSA ITALIANA: AIM ITALIA - CONTROVALORI NEGOZIATI CONTO PRORPIO


Anno 2018

Banca IMI 21,71% / / /





Equita SIM 3,87% / / /


CFO SIM 2,85% / / /

BPER 2,08% / / /

UBI Banca 1,21% / / /







Credem 0,00% / / /


IwBank 0,00% / / /



ASSOSIM 78,52%





Controvalori c/proprio 286.655.298 / /

Operazioni c/proprio 80.042 / /

Taglio medio 3.581 /



18. BORSA ITALIANA: DOMESTICMOT - CONTROVALORI NEGOZIATI CONTO PRORPIO


Anno 2018


Banca IMI 8,40% 8,42% -0,02% 3



Invest Banca 3,41% 2,75% 0,66% 6

Banca Akros 2,70% 1,36% 1,34% 7

Morgan Stanley 1,43% 0,34% 1,09% 11

Iccrea Banca 1,41% 1,20% 0,21% 9

Deutsche Bank AG 0,78% / 0,78% /

Mediobanca 0,75% 0,50% 0,25% 10

Citigroup 0,70% 0,02% 0,68% 17

Equita SIM 0,45% 0,21% 0,24% 12

UBS Ltd 0,15% 0,01% 0,14% 19

Intermonte SIM 0,11% 0,06% 0,05% 16



BPER 0,06% 0,06% 0,00% 15

Credem 0,04% 0,01% 0,03% 21

Finecobank 0,01% 0,02% -0,01% 18

Banca Generali 0,01% 0,01% -0,01% 20

UBI Banca 0,00% 0,00% 0,00% 23


Directa SIM 0,00% 0,00% 0,00% 25

IwBank 0,00% 0,00% 0,00% 27

Ersel SIM 0,00% 0,00% 0,00% 26

Finsud SIM 0,00% 0,00% 0,00% 28

ASSOSIM 53,03% 48,46%










19. BORSA ITALIANA: EUROMOT - CONTROVALORI NEGOZIATI CONTO PRORPIO


Anno 2018


Banca IMI 12,33% 12,99% -0,67% 2

Iccrea Banca 9,80% 9,08% 0,72% 3


UBS Ltd 3,10% 0,58% 2,52% 11

BPER 1,99% 2,09% -0,09% 6

Equita SIM 1,56% 4,56% -3,00% 5

Invest Banca 1,13% 1,42% -0,29% 7

Banca Akros 0,59% 0,77% -0,17% 8



Mediobanca 0,36% 0,72% -0,36% 9


Intermonte SIM 0,14% 0,07% 0,07% 17

Morgan Stanley 0,04% 0,07% -0,04% 16

Credem 0,03% 0,01% 0,02% 18


Banca Generali 0,01% 0,00% 0,01% 24


UBI Banca 0,00% 0,00% 0,00% 20

Directa SIM 0,00% 0,00% 0,00% 23

IwBank 0,00% 0,00% 0,00% 22

Finecobank 0,00% 0,00% 0,00% 19

ASSOSIM 66,98% 62,40%





Controvalori c/proprio 6.173.481.390 5.506.544.741 12,11%

Operazioni c/proprio 291.165 242.150 20,24%




20. BORSA ITALIANA: EXTRAMOT - CONTROVALORI NEGOZIATI CONTO PRORPIO


Anno 2018


UBS Ltd 15,09% 2,51% 12,58% 8

Iccrea Banca 11,71% 5,98% 5,73% 4

Banca IMI 9,90% 8,42% 1,48% 2

Banca Akros 5,02% 5,32% -0,30% 5

BPER 4,31% 3,98% 0,33% 6


Invest Banca 3,34% 2,88% 0,46% 7

Equita SIM 1,71% 1,89% -0,19% 9

Mediobanca 0,84% 0,54% 0,30% 13


Intermonte SIM 0,40% 0,39% 0,00% 14

Credem 0,25% 0,08% 0,17% 15

Banca Generali 0,00% 0,00% 0,00% 22

IwBank 0,00% 0,00% 0,00% 19

Directa SIM 0,00% 0,00% 0,00% 20


UBI Banca 0,00% 0,01% -0,01% 16


Finecobank 0,00% 0,00% 0,00% 17

ASSOSIM 75,81% 64,66%





Controvalori c/proprio 1.650.289.758 1.358.800.726 21,45%

Operazioni c/proprio 35.959 27.488 30,82%




21. BORSA ITALIANA: SEDEX - CONTROVALORI NEGOZIATI CONTO PRORPIO


Anno 2018


Banca IMI 17,34% 2,01% 15,33% 5



Banca Akros 5,35% 0,97% 4,39% 6

UBS Ltd 0,25% 0,31% -0,05% 7

Deutsche Bank AG 0,15% 0,01% 0,14% 8

Intermonte SIM 0,01% 0,01% 0,00% 9

Equita SIM 0,00% 0,00% 0,00% 10

Finecobank 0,00% 0,00% 0,00% 11

Iccrea Banca 0,00% 0,00% 0,00% 16


Banca Generali 0,00% 0,00% 0,00% 12

Credem 0,00% 0,00% 0,00% 13


Mediobanca 0,00% 0,00% 0,00% 23

IwBank 0,00% 0,00% 0,00% 18

Invest Banca 0,00% 0,00% 0,00% 17

Directa SIM 0,00% 0,00% 0,00% 19

Finsud SIM 0,00% 0,00% 0,00% 22


ASSOSIM 64,21% 57,62%










22. BORSA ITALIANA: ETFPLUS - CONTROVALORI NEGOZIATI CONTO PRORPIO


Anno 2018


Mediobanca 2,28% 0,77% 1,51% 7


Morgan Stanley 1,06% 1,21% -0,15% 4


Citigroup 0,68% 0,58% 0,10% 9

UBS Ltd 0,62% 1,99% -1,37% 2

Deutsche Bank AG 0,33% 0,86% -0,53% 6

Equita SIM 0,33% 0,60% -0,28% 8

Finecobank 0,30% 0,33% -0,03% 11

Banca IMI 0,11% 0,52% -0,42% 10

Intermonte SIM 0,05% 0,09% -0,04% 13


Iccrea Banca 0,00% 0,01% -0,01% 17

Banca Akros 0,00% 0,00% 0,00% 21

Invest Banca 0,00% 0,00% 0,00% 20


Banca Generali 0,00% 0,00% 0,00% 22


IwBank 0,00% 0,00% 0,00% 25

Finsud SIM 0,00% 0,08% -0,08% 14

Credem 0,00% 0,01% -0,01% 16

Directa SIM 0,00% 0,00% 0,00% 26

ASSOSIM 12,91% 13,39%






Operazioni c/proprio 5.589.139 5.354.198 4,39%




23. BORSA ITALIANA: FUTURES SU INDICE - CONTRATTI NEGOZIATI CONTO PRORPIO


Anno 2018

Banca IMI 1,16% 1,22% -0,06% 2



Finecobank 0,53% 0,08% 0,45% 11

Deutsche Bank AG 0,50% 1,77% -1,27% 1

Morgan Stanley 0,32% 1,19% -0,87% 3

Intermonte SIM 0,27% 0,20% 0,07% 8

Banca Akros 0,26% 0,06% 0,21% 14

Equita SIM 0,20% 0,06% 0,14% 12

Citigroup 0,20% 0,60% -0,40% 6

Mediobanca 0,11% 0,12% -0,01% 10


UBS Ltd 0,02% 0,01% 0,01% 15


Invest Banca 0,00% 0,00% 0,00% 18


IwBank 0,00% 0,00% 0,00% 16

Credem 0,00% 0,00% 0,00% 17

Directa SIM 0,00% 0,00% 0,00% 20

ASSOSIM 5,23% 6,93%





Contratti c/proprio 7.510.592 10.231.890 -26,60%





24. BORSA ITALIANA: MINI FUTURES SU INDICE - CONTRATTI NEGOZIATI CONTO PROPRIO


Anno 2018


Finecobank 2,28% 0,00% 2,28% 18

Intermonte SIM 0,03% 0,01% 0,02% 4

Banca IMI 0,01% 0,17% -0,17% 2


Invest Banca 0,00% 0,00% 0,00% 16

Deutsche Bank AG 0,00% 0,00% 0,00% 6


IwBank 0,00% 0,00% 0,00% 15

UBS Ltd 0,00% 0,00% 0,00% 10

Morgan Stanley 0,00% 0,02% -0,02% 3

Equita SIM 0,00% 0,00% 0,00% 8

Directa SIM 0,00% 0,00% 0,00% 20

Credem 0,00% 0,00% 0,00% 9

Citigroup 0,00% 0,00% 0,00% 19



Banca Akros 0,00% 0,00% 0,00% 21

ASSOSIM 7,20% 6,79%










25. BORSA ITALIANA: OPZIONI SU INDICE - CONTRATTI NEGOZIATI CONTO PROPRIO


Anno 2018

Intermonte SIM 5,12% 5,33% -0,20% 2

Banca IMI 1,70% 3,41% -1,71% 3

Mediobanca 1,21% 1,29% -0,08% 5


Banca Akros 0,82% 0,25% 0,57% 11

Citigroup 0,44% 0,57% -0,13% 8

Morgan Stanley 0,42% 7,38% -6,96% 1

UBS Ltd 0,19% 0,17% 0,03% 13

Equita SIM 0,14% 0,20% -0,05% 12


Deutsche Bank AG 0,04% 1,02% -0,97% 7

Credem 0,00% 0,00% 0,00% 19


IwBank 0,00% 0,00% 0,00% 20

Invest Banca 0,00% 0,00% 0,00% 14


Directa SIM 0,00% 0,00% 0,00% 21

Finecobank 0,00% 0,00% 0,00% 22

ASSOSIM 11,31% 20,92%






Operazioni c/proprio 473.047 623.038 -24,07%




26. BORSA ITALIANA: OPZIONI SU AZIONI - CONTRATTI NEGOZIATI CONTO PROPRIO


Anno 2018

Intermonte SIM 7,29% 5,80% 1,50% 2

Mediobanca 6,60% 4,99% 1,61% 3

Banca IMI 5,19% 4,62% 0,57% 4

Equita SIM 5,15% 3,13% 2,02% 6

Banca Akros 4,70% 1,08% 3,62% 10


UBS Ltd 1,66% 0,07% 1,59% 13

Deutsche Bank AG 0,72% 0,35% 0,37% 11

Morgan Stanley 0,68% 7,38% -6,70% 1

Citigroup 0,24% 1,35% -1,11% 8



Credem 0,00% 0,00% 0,00% 20


IwBank 0,00% 0,00% 0,00% 16

Invest Banca 0,00% 0,00% 0,00% 18


Finecobank 0,00% 0,00% 0,00% 21

ASSOSIM 36,91% 32,35%










27. BORSA ITALIANA: FUTURES SU AZIONI - CONTRATTI NEGOZIATI CONTO PROPRIO


Anno 2018

Intermonte SIM 8,48% 5,44% 3,04% 2

Mediobanca 4,17% 6,25% -2,08% 1

UBS Ltd 2,07% 0,00% 2,06% 9

Citigroup 0,97% 1,40% -0,43% 4

Banca IMI 0,96% 3,60% -2,64% 3

Equita SIM 0,11% 0,17% -0,06% 6

Directa SIM 0,00% 0,00% 0,00% 10

Finecobank 0,00% 0,00% 0,00% 16


IwBank 0,00% 0,00% 0,00% 13


Banca Akros 0,00% 0,01% -0,01% 8

ASSOSIM 16,76% 16,87%





Contratti c/proprio 5.197.115 4.306.474 20,68%





ALLEGATO 3

CLASSIFICHE CONTROVALORI TOTALI NEGOZIATI





▪ ETFPLUS: ETP






Nota metodologica: Le classifiche sono elaborate sulla base dei controvalori totali (conto proprio, conto

terzi e matched principal) degli strumenti finanziari negoziati dagli intermediari Associati sui mercati sopra

riportati. Gli intermediari che partecipano ai mercati gestiti da EUROTLX SIM, HI MTF SIM ed EQUIDUCT non

hanno autorizzato la pubblicazione della loro operatività totale.



28. BORSA ITALIANA: MTA - CONTROVALORI TOTALI NEGOZIATI


Anno 2018

Morgan Stanley 6,82% 7,18% -0,36% 1


Finecobank 5,50% 4,79% 0,71% 3

Banca IMI 4,01% 3,85% 0,16% 4

Banca Akros 3,23% 2,42% 0,81% 7

IwBank 3,14% 2,95% 0,19% 6

Equita SIM 2,91% 2,11% 0,80% 9

UBS Ltd 2,43% 2,40% 0,03% 8

Deutsche Bank AG 1,58% 2,09% -0,51% 10

Citigroup 1,48% 1,41% 0,07% 13

Intermonte SIM 1,47% 1,42% 0,06% 12

Directa SIM 1,27% 1,59% -0,33% 11




Mediobanca 0,39% 0,38% 0,01% 19

Banca Generali 0,28% 0,16% 0,12% 22

Credem 0,26% 0,25% 0,01% 20

Invest Banca 0,22% 0,18% 0,04% 21

Iccrea Banca 0,16% 0,15% 0,01% 23



Finsud SIM 0,02% 0,02% 0,00% 26

UBI Banca 0,00% 0,00% 0,00% 27

ASSOSIM 44,23% 42,25%





Controvalori totali 1.084.972.917.575 1.242.445.097.454 -12,67%

Operazioni totali 126.590.054 140.981.120 -10,21%




29. BORSA ITALIANA: AIM ITALIA - CONTROVALORI TOTALI NEGOZIATI


Anno 2018


IwBank 13,17% / / /

Banca IMI 12,97% / / /

Equita SIM 11,15% / / /











Credem 0,90% / / /




CFO SIM 0,15% / / /

BPER 0,10% / / /

UBI Banca 0,06% / / /

ASSOSIM 93,27%





Controvalori totali 5.825.526.176 / /

Operazioni totali 1.604.892 / /

Taglio medio 3.630 /



30. BORSA ITALIANA: DOMESTICMOT - CONTROVALORI TOTALI NEGOZIATI


Anno 2018

Banca IMI 12,15% 13,54% -1,39% 1


Banca Akros 11,35% 7,86% 3,48% 4

Invest Banca 10,77% 8,49% 2,28% 3

Finecobank 4,32% 2,94% 1,37% 8



Iccrea Banca 3,50% 4,33% -0,84% 6

Equita SIM 3,29% 1,92% 1,38% 11

Intermonte SIM 2,59% 1,79% 0,80% 12


IwBank 2,13% 1,09% 1,04% 15

UBI Banca 1,43% 1,32% 0,11% 14

Directa SIM 0,78% 0,46% 0,32% 17

Morgan Stanley 0,68% 0,19% 0,50% 22

Mediobanca 0,61% 0,50% 0,11% 16

Deutsche Bank AG 0,37% / 0,37% /

Banca Generali 0,35% 0,25% 0,10% 19

Citigroup 0,33% 0,01% 0,32% 26

Credem 0,33% 0,30% 0,02% 18


Finsud SIM 0,15% 0,19% -0,04% 21

UBS Ltd 0,08% 0,01% 0,07% 28


BPER 0,03% 0,04% -0,01% 25

Ersel SIM 0,01% 0,01% 0,00% 27

ASSOSIM 77,35% 68,76%





Controvalori totali 355.978.978.172 318.212.914.574 11,87%

Operazioni totali 6.504.194 6.078.768 7,00%




31. BORSA ITALIANA: EUROMOT - CONTROVALORI TOTALI NEGOZIATI


Anno 2018

Banca IMI 21,41% 21,35% 0,06% 1

Banca Akros 19,15% 18,25% 0,90% 2


Equita SIM 7,70% 6,18% 1,52% 5


Finecobank 4,48% 4,42% 0,06% 7

Iccrea Banca 4,39% 5,04% -0,64% 6

IwBank 2,49% 3,06% -0,57% 8


UBI Banca 1,55% 1,60% -0,05% 11

Intermonte SIM 1,36% 1,23% 0,13% 13

Invest Banca 1,25% 0,89% 0,36% 16

Credem 1,19% 0,90% 0,29% 15

Banca Generali 1,19% 0,95% 0,24% 14

Directa SIM 1,13% 0,55% 0,58% 19

UBS Ltd 1,01% 0,18% 0,83% 21

Mediobanca 0,79% 0,85% -0,05% 17

BPER 0,57% 0,63% -0,05% 18





Morgan Stanley 0,01% 0,02% -0,01% 24

ASSOSIM 90,21% 84,81%










32. BORSA ITALIANA: EXTRAMOT - CONTROVALORI TOTALI NEGOZIATI


Anno 2018

Banca Akros 20,43% 18,06% 2,37% 1

Banca IMI 14,20% 14,02% 0,18% 3


Finecobank 10,44% 8,87% 1,57% 4

UBS Ltd 5,84% 1,07% 4,76% 16

Iccrea Banca 5,13% 3,30% 1,82% 6

Directa SIM 3,29% 3,02% 0,27% 7


Equita SIM 2,91% 2,53% 0,38% 9

Invest Banca 2,74% 1,64% 1,10% 12

Intermonte SIM 2,30% 2,77% -0,48% 8

IwBank 2,16% 1,54% 0,62% 13

Banca Generali 1,64% 1,23% 0,41% 15

BPER 1,53% 1,54% -0,01% 14

Credem 1,38% 0,95% 0,43% 17


Mediobanca 0,93% 0,88% 0,05% 18

UBI Banca 0,60% 0,59% 0,01% 20



ASSOSIM 91,31% 83,64%






Operazioni totali 129.372 89.500 44,55%




33. BORSA ITALIANA: SEDEX - CONTROVALORI TOTALI NEGOZIATI


Anno 2018

Banca IMI 23,52% 9,22% 14,30% 4

Banca Akros 15,84% 13,58% 2,27% 2


Finecobank 8,73% 11,72% -2,98% 3



Invest Banca 4,21% 0,18% 4,03% 16

IwBank 2,40% 2,12% 0,28% 8

Equita SIM 1,19% 0,91% 0,29% 11

Directa SIM 0,96% 1,22% -0,26% 9


Intermonte SIM 0,53% 0,53% 0,00% 13

Credem 0,45% 0,36% 0,09% 14

UBS Ltd 0,22% 0,15% 0,06% 18

Iccrea Banca 0,18% 0,23% -0,06% 15

Mediobanca 0,10% 0,13% -0,03% 19

Deutsche Bank AG 0,08% 0,02% 0,06% 21


Banca Generali 0,01% 0,03% -0,02% 20


Finsud SIM 0,00% 0,01% -0,01% 22

ASSOSIM 82,85% 74,19%










34. BORSA ITALIANA: ETFPLUS - CONTROVALORI TOTALI NEGOZIATI


Anno 2018

Banca IMI 6,66% 5,48% 1,19% 1

Banca Akros 3,25% 3,15% 0,10% 2


Finecobank 2,91% 2,41% 0,50% 4


Mediobanca 2,12% 0,84% 1,28% 13


Morgan Stanley 2,07% 1,35% 0,72% 9

Equita SIM 1,84% 1,56% 0,29% 7

Credem 1,59% 1,34% 0,25% 10

UBS Ltd 1,44% 1,50% -0,06% 8

IwBank 0,82% 0,89% -0,07% 12

Iccrea Banca 0,64% 0,47% 0,17% 17

Intermonte SIM 0,60% 0,58% 0,02% 15

Banca Generali 0,56% 0,43% 0,13% 19


Citigroup 0,41% 0,38% 0,04% 20

Directa SIM 0,37% 0,33% 0,04% 22

Deutsche Bank AG 0,24% 0,60% -0,36% 14

Invest Banca 0,15% 0,10% 0,05% 25



Finsud SIM 0,01% 0,13% -0,12% 24

ASSOSIM 34,12% 28,96%





Controvalori totali 211.514.946.586 218.144.661.358 -3,04%





35. BORSA ITALIANA: FUTURES SU INDICE - CONTRATTI TOTALI NEGOZIATI


Anno 2018

Morgan Stanley 4,36% 4,27% 0,09% 1

Finecobank 3,04% 3,56% -0,52% 2

Banca Akros 1,74% 1,10% 0,64% 9

Banca IMI 1,69% 2,07% -0,38% 4

IwBank 1,58% 2,05% -0,47% 5


UBS Ltd 1,34% 1,66% -0,32% 7

Deutsche Bank AG 0,97% 1,80% -0,83% 6

Directa SIM 0,62% 0,58% 0,04% 11

Equita SIM 0,56% 0,33% 0,23% 13

Invest Banca 0,44% 0,06% 0,38% 18


Intermonte SIM 0,18% 0,16% 0,02% 15

Citigroup 0,18% 0,71% -0,53% 10

Mediobanca 0,06% 0,07% -0,01% 16




Credem 0,00% 0,00% 0,00% 22

ASSOSIM 18,69% 20,53%





Contratti totali 13.636.572 16.808.626 -18,87%





36. BORSA ITALIANA: MINI FUTURES SU INDICE - CONTRATTI TOTALI NEGOZIATI


Anno 2018

Finecobank 13,21% 12,94% 0,27% 1


Directa SIM 2,94% 2,99% -0,05% 3

IwBank 1,91% 1,75% 0,16% 5

Banca IMI 1,83% 1,83% 0,00% 4

Banca Akros 0,72% 0,41% 0,30% 7

Invest Banca 0,47% 0,09% 0,38% 11

UBS Ltd 0,42% 0,20% 0,22% 8


Intermonte SIM 0,07% 0,09% -0,03% 10

Morgan Stanley 0,05% 0,02% 0,02% 14

Equita SIM 0,01% 0,00% 0,01% 18


Deutsche Bank AG 0,00% 0,06% -0,06% 12



Credem 0,00% 0,00% 0,00% 20

Citigroup 0,00% 0,00% 0,00% 19

ASSOSIM 28,33% 27,73%










37. BORSA ITALIANA: OPZIONI SU INDICE - CONTRATTI TOTALI NEGOZIATI


Anno 2018

Banca Akros 12,58% 6,53% 6,05% 2


Banca IMI 3,34% 7,07% -3,73% 1

IwBank 2,81% 2,07% 0,74% 7

Intermonte SIM 2,78% 2,92% -0,14% 5

UBS Ltd 1,72% 2,21% -0,48% 6

Morgan Stanley 1,09% 5,49% -4,40% 3

Invest Banca 0,95% 0,22% 0,72% 16

Mediobanca 0,89% 0,70% 0,19% 12

Equita SIM 0,87% 0,87% 0,00% 11

Finecobank 0,75% 0,88% -0,13% 10


Directa SIM 0,42% 0,19% 0,24% 18

Citigroup 0,36% 1,06% -0,70% 9

Deutsche Bank AG 0,24% 0,70% -0,46% 13



Credem 0,00% 0,00% 0,00% 22

ASSOSIM 35,86% 35,88%






Operazioni totali 940.408 1.146.864 -18,00%




38. BORSA ITALIANA: OPZIONI SU AZIONI - CONTRATTI TOTALI NEGOZIATI


Anno 2018

Equita SIM 6,18% 3,95% 2,23% 4

Intermonte SIM 5,73% 4,87% 0,86% 3

Banca IMI 5,41% 5,96% -0,55% 2

Mediobanca 4,23% 3,74% 0,49% 6

UBS Ltd 4,05% 3,77% 0,28% 5

Banca Akros 3,70% 1,35% 2,35% 10


Morgan Stanley 2,61% 7,97% -5,36% 1


IwBank 0,99% 0,94% 0,05% 13



Deutsche Bank AG 0,60% 0,35% 0,26% 18

Finecobank 0,52% 0,52% 0,01% 16

Invest Banca 0,34% 0,26% 0,08% 19

Credem 0,15% 0,19% -0,04% 20

Citigroup 0,15% 1,30% -1,15% 11


ASSOSIM 41,03% 40,11%






Operazioni totali 813.526 913.351 -10,93%




39. BORSA ITALIANA: FUTURES SU AZIONI - CONTRATTI TOTALI NEGOZIATI


Anno 2018

Intermonte SIM 5,74% 3,76% 1,98% 2

Mediobanca 2,82% 4,32% -1,50% 1

UBS Ltd 2,33% 0,59% 1,74% 5

Banca IMI 0,72% 2,56% -1,84% 3

Citigroup 0,66% 0,97% -0,31% 4

Equita SIM 0,08% 0,12% -0,04% 8



Banca Akros 0,01% 0,01% 0,00% 14

IwBank 0,00% 0,05% -0,05% 10

Directa SIM 0,00% 0,01% -0,01% 13

Finecobank 0,00% 0,01% 0,00% 15

ASSOSIM 12,43% 12,50%





Contratti totali 7.676.790 6.229.080 23,24%

Operazioni totali 5.926 8.260 -28,26%




ALLEGATO 4

CLASSIFICHE NUMERO OPERAZIONI ESEGUITE

❑ BORSA ITALIANA (TOTALI)

❑ EUROTLX SIM (C/TERZI)

❑ HIMTF SIM (C/TERZI)

❑ EQUIDUCT (C/TERZI AZIONI ITALIANE)

Nota metodologica: Le classifiche sono elaborate sulla base delle operazioni:

• Totali (conto proprio, conto terzi e matched principal) eseguite sugli strumenti finanziari negoziati

dagli intermediari Associati sui mercati gestiti da BORSA ITALIANA.

• C/Terzi eseguite sugli strumenti finanziari negoziati dagli intermediari Associati sui mercati gestiti

da EUROTLX SIM e HI MTF SIM

• C/Terzi eseguite sugli strumenti finanziari italiani negoziati dagli intermediari Associati sul mercato

gestito da EQUIDUCT



40. BORSA ITALIANA: MTA - OPERAZIONI TOTALI ESEGUITE


Anno 2018

Morgan Stanley 7,07% 7,53% -0,46% 1

Finecobank 5,59% 5,20% 0,38% 2

Banca IMI 5,10% 4,54% 0,56% 3


Banca Akros 3,51% 2,61% 0,90% 7

Equita SIM 3,32% 2,53% 0,80% 8

IwBank 2,69% 2,43% 0,26% 9

Deutsche Bank AG 2,22% 2,81% -0,59% 6

UBS Ltd 1,71% 2,21% -0,50% 10


Directa SIM 1,52% 1,83% -0,30% 11

Intermonte SIM 1,45% 1,25% 0,20% 13


Citigroup 1,15% 1,08% 0,07% 15


Banca Generali 0,41% 0,26% 0,15% 22

Credem 0,35% 0,33% 0,02% 19

Invest Banca 0,32% 0,26% 0,05% 21

Mediobanca 0,30% 0,27% 0,02% 20

Iccrea Banca 0,23% 0,21% 0,02% 23



Finsud SIM 0,02% 0,02% 0,00% 26

UBI Banca 0,00% 0,00% 0,00% 27

ASSOSIM 44,25% 42,44%



41. BORSA ITALIANA: AIM ITALIA - OPERAZIONI TOTALI ESEGUITE


Anno 2018


Banca IMI 13,82% / / /

IwBank 12,13% / / /


Equita SIM 7,60% / / /








Credem 0,99% / / /





CFO SIM 0,23% / / /


UBI Banca 0,10% / / /

BPER 0,07% / / /

ASSOSIM 94,98%



42. BORSA ITALIANA: DOMESTICMOT - OPERAZIONI TOTALI ESEGUITE


Anno 2018

Banca IMI 15,02% 17,06% -2,04% 1

Banca Akros 13,44% 10,26% 3,18% 2

Invest Banca 8,96% 7,96% 0,99% 3


Finecobank 7,36% 6,14% 1,22% 5


Equita SIM 3,77% 2,39% 1,39% 11

IwBank 3,50% 2,29% 1,21% 13

Intermonte SIM 3,17% 2,72% 0,45% 10


Iccrea Banca 2,52% 2,81% -0,29% 9

UBI Banca 2,10% 2,31% -0,21% 12


Directa SIM 0,78% 0,55% 0,23% 17

Banca Generali 0,72% 0,55% 0,17% 18

Mediobanca 0,63% 0,67% -0,03% 16

Morgan Stanley 0,50% 0,11% 0,39% 22

Credem 0,40% 0,54% -0,14% 19



Citigroup 0,13% 0,00% 0,12% 28

Finsud SIM 0,11% 0,12% 0,00% 21

UBS Ltd 0,09% 0,01% 0,08% 26


BPER 0,06% 0,07% -0,01% 24

Ersel SIM 0,02% 0,02% 0,00% 25

ASSOSIM 80,36% 73,81%



43. BORSA ITALIANA: EUROMOT - OPERAZIONI TOTALI ESEGUITE


Anno 2018

Banca IMI 24,09% 24,22% -0,12% 1

Banca Akros 18,02% 17,12% 0,90% 2


Finecobank 7,50% 7,78% -0,28% 4


IwBank 4,23% 5,04% -0,81% 6

Iccrea Banca 3,99% 4,19% -0,20% 7

Equita SIM 3,49% 2,34% 1,15% 10


UBI Banca 2,03% 2,02% 0,01% 11

Banca Generali 1,64% 1,28% 0,36% 13

Credem 1,31% 1,01% 0,29% 15

Intermonte SIM 1,11% 1,03% 0,08% 14

Mediobanca 0,87% 0,89% -0,02% 16

Invest Banca 0,71% 0,64% 0,07% 17

UBS Ltd 0,57% 0,15% 0,42% 20

Directa SIM 0,37% 0,13% 0,24% 21


BPER 0,26% 0,30% -0,05% 19




Morgan Stanley 0,00% 0,01% -0,01% 24

ASSOSIM 90,41% 87,74%



44. BORSA ITALIANA: EXTRAMOT - OPERAZIONI TOTALI ESEGUITE


Anno 2018

Banca Akros 23,40% 20,55% 2,86% 1

Finecobank 14,91% 14,20% 0,71% 2

Banca IMI 14,65% 13,58% 1,07% 4


Iccrea Banca 5,08% 2,61% 2,48% 6

UBS Ltd 4,70% 0,94% 3,76% 16

IwBank 2,88% 1,82% 1,06% 8


Banca Generali 1,81% 1,44% 0,36% 11

Equita SIM 1,81% 1,60% 0,21% 9

Invest Banca 1,79% 1,13% 0,65% 13

Directa SIM 1,69% 1,33% 0,36% 12

Intermonte SIM 1,57% 2,17% -0,59% 7


BPER 0,91% 1,06% -0,15% 14

Mediobanca 0,86% 0,87% -0,01% 18

Credem 0,82% 0,67% 0,15% 20

UBI Banca 0,47% 0,62% -0,16% 21



ASSOSIM 92,42% 86,04%



45. BORSA ITALIANA: SEDEX - OPERAZIONI TOTALI ESEGUITE


Anno 2018

Banca IMI 17,03% 10,97% 6,06% 4

Finecobank 15,07% 17,70% -2,63% 1

Banca Akros 10,75% 6,92% 3,82% 6




IwBank 3,53% 2,89% 0,65% 8

Invest Banca 2,61% 0,25% 2,36% 16

Directa SIM 2,33% 2,42% -0,09% 9

Equita SIM 1,51% 0,98% 0,53% 11


Intermonte SIM 0,46% 0,50% -0,03% 13

Credem 0,36% 0,30% 0,06% 14

Iccrea Banca 0,26% 0,27% -0,02% 15

UBS Ltd 0,10% 0,05% 0,05% 18

Mediobanca 0,06% 0,04% 0,02% 19


Deutsche Bank AG 0,04% 0,01% 0,03% 21

Banca Generali 0,01% 0,01% -0,01% 20

Finsud SIM 0,00% 0,01% -0,01% 22


ASSOSIM 80,77% 74,67%



46. BORSA ITALIANA: ETFPLUS - OPERAZIONI TOTALI ESEGUITE


Anno 2018

Banca IMI 8,54% 7,84% 0,70% 1

Finecobank 8,22% 7,58% 0,64% 2

Banca Akros 5,27% 4,55% 0,71% 3



Equita SIM 2,17% 1,13% 1,04% 10

Morgan Stanley 1,77% 1,30% 0,48% 9

IwBank 1,76% 1,94% -0,17% 7


Directa SIM 1,42% 1,60% -0,18% 8


Credem 1,02% 0,74% 0,29% 15

Banca Generali 0,89% 0,61% 0,27% 16

UBS Ltd 0,76% 0,87% -0,11% 13

Iccrea Banca 0,72% 0,58% 0,14% 17

Intermonte SIM 0,53% 0,55% -0,02% 18

Mediobanca 0,49% 0,40% 0,08% 19

Citigroup 0,34% 0,35% -0,01% 20

Invest Banca 0,28% 0,20% 0,08% 21


Deutsche Bank AG 0,08% 0,16% -0,08% 24


Finsud SIM 0,03% 0,06% -0,04% 25

ASSOSIM 43,17% 40,44%



47. BORSA ITALIANA: FUTURES SU INDICE - OPERAZIONI TOTALI ESEGUITE


Anno 2018

Morgan Stanley 4,26% 4,08% 0,18% 2

Finecobank 3,84% 4,20% -0,37% 1


IwBank 1,84% 2,13% -0,29% 4

Banca IMI 1,51% 1,64% -0,13% 6

UBS Ltd 1,02% 1,22% -0,20% 7

Directa SIM 0,85% 0,76% 0,09% 9

Deutsche Bank AG 0,76% 0,79% -0,03% 8

Invest Banca 0,56% 0,08% 0,48% 16

Banca Akros 0,37% 0,30% 0,08% 10

Equita SIM 0,34% 0,21% 0,13% 13


Intermonte SIM 0,18% 0,11% 0,07% 15

Citigroup 0,09% 0,26% -0,17% 11


Mediobanca 0,05% 0,03% 0,02% 18



Credem 0,00% 0,00% 0,00% 22

ASSOSIM 18,05% 18,14%



48. BORSA ITALIANA: MINI FUTURES SU INDICE - OPERAZIONI TOTALI ESEGUITE


Anno 2018

Finecobank 13,67% 13,55% 0,13% 1


Directa SIM 3,22% 3,22% 0,00% 3

IwBank 2,06% 1,85% 0,21% 4

Banca IMI 2,00% 1,84% 0,16% 5

Banca Akros 0,73% 0,43% 0,30% 7

Invest Banca 0,49% 0,10% 0,39% 10

UBS Ltd 0,21% 0,12% 0,09% 9


Morgan Stanley 0,05% 0,02% 0,03% 14

Intermonte SIM 0,04% 0,05% -0,01% 12

Equita SIM 0,01% 0,00% 0,01% 18



Deutsche Bank AG 0,00% 0,04% -0,04% 13


Credem 0,00% 0,00% 0,00% 20

Citigroup 0,00% 0,00% 0,00% 19

ASSOSIM 28,52% 28,09%



49. BORSA ITALIANA: OPZIONI SU INDICE - OPERAZIONI TOTALI ESEGUITE


Anno 2018


Banca Akros 10,00% 8,08% 1,92% 3

IwBank 7,98% 7,15% 0,83% 4

Banca IMI 5,80% 8,35% -2,55% 2

Finecobank 2,56% 2,53% 0,03% 5

Intermonte SIM 1,88% 2,44% -0,56% 6

Invest Banca 1,86% 0,65% 1,20% 10

Directa SIM 1,52% 0,75% 0,78% 8

UBS Ltd 0,74% 0,73% 0,00% 9

Morgan Stanley 0,55% 2,34% -1,79% 7


Equita SIM 0,46% 0,62% -0,16% 12


Citigroup 0,08% 0,48% -0,40% 15

Mediobanca 0,07% 0,07% 0,00% 17

Deutsche Bank AG 0,02% 0,03% -0,02% 20

Credem 0,02% 0,02% 0,00% 21


ASSOSIM 50,89% 48,09%



50. BORSA ITALIANA: OPZIONI SU AZIONI - OPERAZIONI TOTALI ESEGUITE


Anno 2018


Banca IMI 6,55% 6,98% -0,44% 2

Banca Akros 5,63% 4,73% 0,91% 4

IwBank 5,32% 5,28% 0,05% 3

Finecobank 3,89% 4,33% -0,43% 5

Invest Banca 3,87% 2,04% 1,83% 7

Equita SIM 1,90% 2,33% -0,43% 6


Intermonte SIM 1,76% 1,84% -0,08% 8

Credem 0,94% 0,95% -0,01% 11


Morgan Stanley 0,68% 0,85% -0,16% 12

UBS Ltd 0,42% 0,65% -0,23% 14

Mediobanca 0,25% 0,19% 0,05% 15


Deutsche Bank AG 0,05% 0,06% -0,01% 19


Citigroup 0,02% 0,11% -0,09% 16

ASSOSIM 46,94% 43,32%



51. BORSA ITALIANA: FUTURES SU AZIONI - OPERAZIONI TOTALI ESEGUITE


Anno 2018

Intermonte SIM 9,01% 6,44% 2,57% 4

Equita SIM 8,72% 12,77% -4,05% 1



IwBank 3,43% 8,87% -5,45% 2

Banca IMI 2,35% 2,48% -0,14% 7

Directa SIM 1,91% 4,99% -3,08% 5

Banca Akros 1,86% 0,86% 1,00% 10

Mediobanca 0,96% 0,56% 0,40% 11

Finecobank 0,93% 2,42% -1,49% 8

UBS Ltd 0,42% 0,13% 0,29% 15

Citigroup 0,12% 0,38% -0,26% 12

ASSOSIM 41,12% 51,79%



52. EUROTLX: OPERAZIONI ESEGUITE CONTO TERZI


Anno 2018

Banca IMI 32,41% 27,90% 4,50% 1

Banca Akros 17,05% 18,18% -1,13% 2


Finecobank 7,47% 7,92% -0,45% 4

IwBank 6,62% 6,87% -0,24% 5


Intermonte SIM 2,64% 2,48% 0,16% 8


Equita SIM 1,76% 1,08% 0,67% 12

Banca Generali 1,37% 0,90% 0,47% 13

Directa SIM 1,06% 0,77% 0,29% 14

UBI Banca 0,99% 0,76% 0,23% 15

Mediobanca 0,86% 0,62% 0,24% 16

Iccrea Banca 0,76% 1,14% -0,38% 11

Invest Banca 0,68% N.O. 0,68% /

Credem 0,31% 0,34% -0,03% 17


Deutsche Bank AG 0,00% 0,00% 0,00% 22

Morgan Stanley 0,00% 0,00% 0,00% 24


BPER 0,00% 0,00% 0,00% 23

UBS Ltd 0,00% 0,00% 0,00% 19

ASSOSIM 99,33% 96,30%



53. HIMTF: OPERAZIONI ESEGUITE CONTO TERZI


Anno 2018

Iccrea Banca 28,30% 27,58% 0,72% 1

Equita SIM 23,90% 8,92% 14,98% 4

Banca Akros 20,96% 22,03% -1,07% 2


Banca IMI 8,14% 6,26% 1,88% 3

Finecobank 5,76% 2,39% 3,37% 7


Invest Banca 1,87% 0,22% 1,65% 10

IwBank 0,06% 0,06% 0,00% 11


ASSOSIM 100,00% 72,64%



54. EQUIDUCT: OPERAZIONI ESEGUITE CONTO TERZI SU AZIONI ITALIANE


Anno 2018

Banca Akros 72,74% 7,84% 64,90% 2

Merrill Lynch 27,26% 5,80% 21,46% 3

ASSOSIM 100,00% 13,64%



ALLEGATO 5

DATI INTERNALIZZATORI SISTEMATICI SU AZIONI

❑ FINECOBANK

❑ INVEST BANCA

Nota metodologica: Le tabelle sono elaborate sulla base dei controvalori e del numero di operazioni su

Azioni che gli intermediari Associati hanno internalizzato.



55. CONTROVALORI INTERNALIZZATI SU AZIONI

SOCIETA' Azioni

Finecobank 39.506.773.153

Invest Banca 103.980

56. OPERAZIONI INTERNALIZZATE SU AZIONI

SOCIETA' Azioni

Finecobank 3.315.551

Invest Banca 36



INTERMEDIARI NEGOZIATORI

BANCA AKROS

BANCA FINNAT EURAMERICA

BANCA GENERALI

BANCA IMI

BANCA INTERMOBILIARE

BANCA SELLA HOLDING

BPER

CFO SIM

CITIGROUP

CREDEM

DEUTSCHE BANK AG

DIRECTA SIM

EQUITA SIM

ERSEL SIM

FINECOBANK

FINSUD SIM

ICCREA BANCA

INTERMONTE SIM

INVEST BANCA

IWBANK

MEDIOBANCA

MERRILL LYNCH

MORGAN STANLEY

MPS CAPITAL SERVICES

SOCIETE GENERALE

UBI BANCA

UBS LTD

UNICREDIT BANK AG

MERCATI REGOLAMENTATI

BORSA ITALIANA

EQUIDUCT

MTF

EUROTLX SIM

HI MTF SIM

AIM ITALIA

SEDEX

INTERNALIZZATORI SISTEMATICI

SU AZIONI

FINECOBANK

INVEST BANCA

NOTE: 1. BPER: AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SUL

MERCATO MTA DAL MESE DI MAGGIO 2019 E

NUOVO ADERENTE AIM ITALIA DAL MESE DI

FEBBRAIO 2019

2. INVEST BANCA: DATI EUROTLX DAL MESE DI

GIUGNO 2019

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