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TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI

QUESTO DOCUMENTO E’ PARTE INTEGRANTE DEL PRODOTTO SIGIP ED E’ STATO

REALIZZATO DAL CENTRO SVILUPPO SOFTWARE DELLA SORMA S.P.A.

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�� Acquistato in Conto Lavoro

�� Aggiornamento Bolle di Lavoro

��6 Aggiornamento Prenotazioni

�� Aggiornamento Progressivo Consun.

�� Aggiornamento Progressivo Entrato

�� Aggiornamento Progressivo Venduto

�� Aggiornamento Ultimo Entrata

�� Aggiornamento Ultimo Movimento

�� Aggiornamento Ultimo Prelievo

�� Bolle Accompagnamento Merce Viaggiante

�� Buono Entrata Materiali

� Buono di Prelievo

�� Centro di Costo

�� Causale Movimento Magazzino

� Distinta Base

�� Entrate Intersezionali Consegnato

�� Fattore di Conversione

�� Flag Aggiornamento Ultimo Inventario

�� Flag Aggiornamento Ultima Rettifica Inventariale

�� Flag Controllo Fattura

�� Flag Controllo Negativi

��6�� Flag Collaudo Parziale

�� Liste di Prelievo

�� Legame

�� Liste di Prelievo

�� Movimento Accoppiato

�7�� Numero Scheda Avanzamento

�� Ordini di Lavoro

�� Ordini di Lavoro

��8�� Ordini Acquisto/Vendita

�� Personal Computer

�� Piani di Produzione

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8�� Quantità

�� Ricevuto in Conto Lavoro

�� Regola Valorizzazione LIFO

�� Regola Valorizzazione FIFO

�� Causale Scarico Conto Vendita

�� 6� Stabilimento Destinazione

�� Tempo Attraversamento Produttivo

�� Transazione Interattiva

�� Unità di Misura

�� Unità di Misura Acquisto

�� Unità di Misura Costo

�� Unità di Misura Gestionale

�� Unità di Misura Prezzo

�� Valorizzazione Consuntivo Effettivo

�� Valorizzazione Consuntivo Standard Base

9�� Work In Process

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�!��"�" �#!��$��Per tutte le transazioni, gestite dal Sistema di Controllo di Gestione vengono qui

richiamate le regole ed i tasti funzionali comuni, fornendo le descrizioni dell’usoche non verranno più richiamate nel corso del presente manuale.

Dopo il caricamento/aggiornamento effettuato su una maschera relativa aDati Anagrafici si batte una prima volta l'ENTER; il Sistema mostra nuova-mente la stessa maschera con la decodifica dei dati digitati; battendo unaseconda vo l ta l ' ENTER i l S i s tema memor izza de f in i t i vamen te i da t inell'archivio relativo.

In tutte le transazioni è prevista la Funzione di "COPIA" attivabile con il tastoF15, che permette di copiare i dat i da un'Anagraf ica simi le già creata esuccessivamente di aggiornarli.

Per tutti i campi della maschera controllati in tabella è previsto l'impiego deltasto F4. Col cursore posizionato sul campo, premendo sull ' F4 si accedeall'elenco degli elementi della tabella, spostando il cursore accanto ad unodegli elementi si hanno due possibilità:

∗ TASTO F9. Il Sistema visualizza il dettaglio dei dati dell'elemento dellaTabella

∗ ENTER. Il Sistema trasferisce nel campo della maschera l'elemento

Accedendo alle maschere e posizionandosi sul campo chiave dellamaschera, se si preme il tasto F4 si visualizza la lista delle chiavi presentinell'archivio. Col tasto F5 si visualizza la lista degli elementi già caricati conla transazione. Ad es: se nella transazione di caricamento dei legami diRibaltamento dei centri di costo si preme F4 sul campo " Centro di Costo" ilSistema visualizza tutt i i Centri di costo presenti nell 'Anagrafica Centri diCosto, se si preme F5, il Sistema mostra tutti i centri di costo per i quali sisono già creati dei legami di ribaltamento.

E' sempre possibile accedere con i Tasti F4 e F5 parzializzando la ricerca,cioè partendo ad esempio da un dato codice di centro di costo.

In qualsiasi punto della transazione ci si trovi è possibile interromperlaprovvisoriamente accedendo col tasto F1 all'Interrogazione Generale. Terminata l'interrogazione, attraverso il tasto F12 il Sistema ritorna nel puntodell'interruzione permettendo di proseguire la transazione interrotta.

E' possibile effettuare la ricerca dei dati di un Archivio attraverso la descri-zione della chiave. Si opera posizionandosi sul campo " DESCRIZIONE "della maschera di accesso alla transazione e si preme il tasto F4.Anche in questo caso è possibile parzializzare la ricerca digitando una partedella descrizione, il Sistema procederà da quel punto in ordine alfabetico.

Un'altra ricerca effettuabile attraverso i campi delle descrizioni è quella conlo " SCANNER ". Serve per ricercare un elemento dell'archivio (un centro dicosto, una voce di costo ecc..) conoscendo solamente una parte della descri-zione (non necessariamente la parte iniziale). Si procede nel seguente modo:

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Si digita la parte conosciuta nel campo "Descrizione" ponendola tra dueAsterischi, si preme il tasto F16. Il Sistema avverte che potrebbero esserenecessari parecchi minuti per la ricerca e attende il consenso che và dato coltasto ENTER. Via via che il Sistema trova un numero di elementi pari ad unapagina, si arresta e li mostra. La transazione può essere interrotta a questopunto col tasto F12 oppure proseguita col tasto ROLL.

Per l'annullamento si opera con il tasto funzionale F17.

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L’Archivio anagrafico dei Centri di Costo contiene tutte le informazioni relative aiCentr i d i Costo che cost i tu iscono l ’organ igramma gerarchico e funz iona ledell’Azienda.

Con l ’espressione "Centri di Costo" si intendono raggruppamenti omogenei diunità aziendali (gruppi di macchine, di uffici, ecc.) che consentono una corretta esignificativa rilevazione/imputazione dei costi.

Generalmente la struttura Aziendale prevede i seguenti tipi di Centro di Costo:

(��!�Sono quelli che intervengono direttamente nel processo produttivo; ricevono icost i variabil i di competenza (manodopera diretta, servomezzi, ecc.), gliaddebiti dei costi di manutenzione e di produzione interna per C.d.C., e icosti fissi propri.Per il SIGEST questi centri sono definiti di TIPO 1 (v. campo "Tipo CentroSIGEST" su tabella TCDC).

��Sono quelli che svolgono le funzioni di supporto operativo allo svolgimentodel processo produttivo, quali:

⇒ collaudo

⇒ controllo qualità

⇒ manutenzione e attrezzeria.

In genere parte dei costi di questi centri vengono ribaltati sui costi variabilidei centri produttivi.

Per il SIGEST questi centri sono definiti di TIPO 2

$�� 1��Sono que i cent r i che pur non par tec ipando d i re t tamente a l p rocessoprodutt ivo, svolgono funzione di coordinamento e supporto indiretto al losvolgimento dell'attività produttiva. Comprendono:

⇒ Magazzini

⇒ Programmazione e logistica

⇒ Tempi e metodi

⇒ Direzione di produzione

⇒ Altri centri dell'area produttiva.

Per il SIGEST questi centri sono definiti di TIPO 3.

��Sono quelli che presiedono al funzionamento dell'Azienda e si suddividonoin: generali, amministrativi e commerciali


��2��Sono Centri di Costo che, come dice il loro nome non corrispondono ad uncentro di responsabilità vero e proprio, ma vengono creati per raggrupparecerte tipologie di spese o per aggregare altri centri di costo. Rientrano anche

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in questo caso i centri che vengono creati per raggruppare altri centri alloscopo di attribuire i loro costi in maniera semplice ad una determinata Postadel Conto Economico.


Il trattamento dei Centri di Costo nel le procedure di elaborazione Budget eConsuntivi può essere parametrizzato attraverso la tabella TCDC.

A tale proposito si rimanda a quanto descritto nel manuale SIGEST - Elabora-zione Budget

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I Dati Identificativi sono i dati minimi che permettono di identificare un Centro diCosto. La presenza dei dati identif icativi è condizione necessaria per l ' inseri-mento dei Dati Gestionali.

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∗ L'Inserimento dei Dati Identificativi di un Centro di Costo avviene con latransazione " Gestione dei Centri di Costo" del menù 'AC', che invia laseguente maschera :

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La transazione è unica per i dati Identificativi e per quelli Gestionali. Aiprimi si accede digitando semplicemente il Codice del Centro di Costo, aisecondi si deve digitare in aggiunta l'anno.Il Sistema propone così la maschera per la digitazione dei dati. I campi da compilare sono i seguenti:

⇒ CODICE

Identifica univocamente il centro di costo (4 crt AN)

⇒ DESCRIZIONE

è la descrizione del centro di costo inserito (45 crt obbligatori)

⇒ TIPO C.D.C.

GESTIONE CENTRI DI COSTO 16:59:22SGSMASTER6 16/07/96SORMA S.p.A. 01

Centro di costo ....Descrizione .......................................Anno ....

CDC001F16=Scanning F1=Inquiry generale F3=Fine F4=Lista F24=Altri tasti(C) COPYRIGHT SORMA S.p.A. 1991.

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è il codice che indica se si tratta di un Centro di Costo produttivo, ausiliario o generale o altro (1 crt - obbligatorio - deve esistere in tabella TCDC)

⇒ INIZIO VALIDITA'

mese e anno di inizio validità del centro di costo (2 + 4 crt - obbli-gatorio)

⇒ FINE VALIDITA'

mese e anno di fine validità del Centro di Costo (2 + 4 crt - obbliga-torio)

⇒ DATA INSERIMENTO

compilato automaticamente dal Sistema

⇒ DATA ULT. VARIAZ.

compilato automaticamente dal Sistema

∗ L'Annullamento dei Dati Identificativi di un centro di costo può esserepossibile solo se i l centro stesso non ha Dati Gestionali, legami gerar-chici, funzionali, di ribaltamento, importi di budget o di consuntivo o dopoche tali dati sono stati annullati. Si esegue col CMD 17.

∗ La copia dei Dati Identificativi di un centro di costo si esegue col CMD15.E' possibi le copiare i dat i anche da un CdC appartenente ad un altrostabilimento.

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I Dati Gestionali rappresentano l'insieme delle informazioni caratteristiche delCentro che pilotano le diverse procedure di Budget e di Contabil ità Industrialenelle fasi di attribuzione e di Ribaltamento automatico dei dati.

L'Inserimento dei Dati Gestionali è permesso per i Centri di Costo di cui sonogià stati inseriti i Dati Identificativi.

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∗ L'Inserimento dei Dati Gestionali si effettua utilizzando la stessa transa-zione vista per i dati identificativi, accedendo con il codice del centro dicosto e con l'anno a cui i dati gestionali si riferiscono.

La possibilità di avere dati gestionali differenti per anno consente, nei periodidi accavallamento tra l'elaborazione del Budget per il nuovo anno e chiusurade i consunt iv i de l l 'anno in corso, d i operare con paramet r i d ivers i , inre laz ione a i cambiament i o rgan izzat iv i che s i prevedono per i l nuovoesercizio.

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Il Sistema invia la maschera, sulla quale si compilano i seguenti campi:

⇒ RESPONSABILEil codice del responsabile del C.d.C. (3 crt - obbligatorio - deve esistere intabella RECC)

⇒ REPARTOè il codice del reparto cui appartiene il centro di costo (4 crt - obbligatoriosolo per C.d.C. di tipo 1 - deve esistere in tabella REPA)

⇒ U.R. INDICE COSTOè il codice dell'unità di misura in riferimento alla quale vengono calcolati gliindici di costo di quel centro (2 crt - obbligatorio - deve esistere in tabellaUMCC)

⇒ SUPERFICIE MQsuperficie in mq. del centro di costo (facoltativo)

⇒ QUOTA RISCALDAMENTOè la parte delle spese di riscaldamento da imputare al centro di costo. Puòessere espressa in qualsiasi unità di misura (anche in percentuale), l'impor-tante è che la somma delle quote di riscaldamento di tutti i centri di costo siauguale a quella inserita nella Tabella VTCM (facoltativo).

⇒ POTENZA ELET. KWè la potenza elettrica utilizzata per la produzione, espressa in KW, installatanel centro di costo (facoltativo). E' in pratica la somma delle potenze indicatesulle diverse utenze industriali installate nel centro di costo.

⇒ COEF. IMP. P. ELET.è il coefficiente di assorbimento della potenza elettrica diretta (obbligatoriosolo se è stato compilato il campo precedente). Questo coefficiente serve atrasformare per ogni centro di costo la potenza elettrica installata in Energiaelettrica assorbita. Le regole di calcolo di detto coefficiente vengono spiegatepiù avanti in questo stesso capitolo.

GESTIONE CENTRI DI COSTO 17:05:41SGSMASTER6 INSERIMENTO 16/07/96SORMA S.p.A. 01Centro di costo 1250 SORVEGLIANZA E CENTRALINOAnno 1996

Tipo CDC 3 DI STABILIMENTO Validità da 1/1988 a 12/2999Data inserimento 30/09/1987 Data ult.var. 19/10/1995

Responsabile CDCRepartoSuperficie MillesimiQuota riscaldamentoPotenza elettrica Coeff. MillesimiPotenza elettrica indir. Coeff. MillesimiUnità rif.indice costoRegola di RibaltamentoUnità di misura second.Raggruppamento parte fix. Segno Tipo RipartizioneRaggruppamento parte var. Segno Tipo RipartizioneData inserimento 16/07/1996 Data ult.var 16/07/1996 CDC001F7=Ind.Cos. F8=Liv.Att. F9=Budget F15=Copia da F17=Cancella F24=Altri tasti(C) COPYRIGHT SORMA S.p.A. 1991.

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⇒ POT. ELET. IND.KWè la potenza elettrica indiretta installata nel centro di costo (facoltativo),potenza elettrica per illuminazione o per utenze di servizio non direttamentelegate alla produzione.

⇒ COEF. IMP.P.E.IND.è il coefficiente di assorbimento della potenza elettrica indiretta (obbligatoriosolo se è stato compilato il campo precedente). Le regole di calcolo di dettocoefficiente vengono spiegate più avanti in questo stesso capitolo.

⇒ REGOLA RIBALTAMENTOIndica le modalità di ribaltamento del C.d.C. Dato obbligatorio controllatodalla tabella RRIB (2 crt AN).

⇒ UNITA' DI MISURA SECONDARIAHa la stessa funzione del campo "UNITA' RIF. INDICE DI COSTO" e serveper gestire i livelli di attività ed elaborare gli Indici di Costo anche in un'unitàdi misura secondaria.

⇒ DATA ULT.VAR.Dato automatico del Sistema.

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I l calcolo dei coeffic ienti d ' impiego relat ivo alle due potenze elettr iche vienegeneralmente effettuato in funzione dei seguenti parametri:

La formula utilizzata è la seguente:

� ore di funzionamento per turno delle macchine

� frazione di potenza generalmente uti lizzata (es.: seuna m acch i na ha 7 K W in s ta l l a t i e ne veng onou t i l i z za t i med i ame n te 5 , l a f r az io ne d i po ten zautilizzata è = 5/7 = 0,71)

� numero dei turni/giorno

� durata del turno

COEFF.IMP.AE--- B D××=

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I tre campi "MILL." presenti sulla maschera vengono compilati automaticamentedal Sistema, che calcola, per ciascuna delle tre voci cui i tre campi "MILL." siriferiscono, i millesimi di competenza del centro di costo in funzione del rapportotra il valore digitato in ciascun campo ed il corrispondente totale Azienda riportatonella tabella VTCM.

⇒ RAGG. PARTE FISSAIl campo è ut i l izzato dal la procedura d i e laborazione del C.E.P. (ContoEconomico per Prodotto) e serve a definire la posta di destinazione dei Costifissi presenti sul Centro di Costo. (3 crt - facoltativo - controllato su tabellaCEP1).

⇒ RAGG. PARTE VARIAB.Ha la stessa funzione del campo precedente ma è finalizzato alla gestionedei costi variabili.

⇒ SEGNOE' riferito al raggruppamento parte fissa/variabile e serve per gestire il segnocon cui gli importi verranno trattati sul C.E.P. (1 crt con valori "+" e "-", obbli-gatorio se digitato relativo campo "Raggruppamento parte fix/var.").

⇒ TIPO RIPARTIZIONEE' riferito al raggruppamento parte fissa/variabile. Attraverso questo campo sidefinisce il criterio di ripartizione degli importi fissi e variabili sulle famigliedel C.E.P. (3 cr t - control lato su tabel la CERP - obbl igatorio se digi tatorelativo campo "Raggruppamento parte fix./var.").

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Vengono utilizzati per agevolare il processo di consolidamento dei costi relativia Centri di Costo che dipendono funzionalmente da uno stesso Centro di Costo"padre".

La gestione dei legami funzionali avviene accedendo al menu "Anagrafiche CdC"con la scelta "Gestione Legami Funzionali di C.d.C."

Il Sistema invia la maschera sulla quale si digita:

�%$%�%�(�$�#Codice del C.d.C. padre (deve avere Dati Identi f icativi e Dati Gestionalivalidi)

Di seguito viene visual izzata la maschera apposita, sulla quale, nel caso diinserimento o di variazione, si devono compilare i seguenti campi:

�%$%�%��+�*Codice del C.d.C. figlio (obbligatorio - il Sistema controlla che ne esistanogià i Dati Identificativi ed i Dati Gestionali).Un altro controllo che il Sistemaeffettua è quello del "Loop", per evitare il rischio che la struttura dei centri dicosto si richiuda su se stessa.

��3�*��+�$��4Mese e anno di inizio validità del legame (2 + 4 crt - facoltativo).Se nondigitato assume il valore presente sui dati identificativi del CdC.

��#��+�$��4Mese e anno di f ine validità del legame (2 + 4 crt - facoltativo).Se nondigitato assume il valore presente sui dati identificativi del CdC.

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��(*��%$%�%Valore automatico, assunto dai Dati Identificativi del C.d.C. "figlio".

Dopo l ’INVIO il Sistema visualizza negli appositi campi i dati relativi al legameinserito/variato.

Per modificare o cancellare un legame è necessario portare il cursore in corri-spondenza del Centro di Costo desiderato e premere il tasto di Invio. Il Sistemapresenterà i dati sulla r iga di inserimento e l i renderà modificabil i. Premendonuovamente il tasto di Invio, i dati vengono memorizzati.

Per porre fine alla transazione è sufficiente premere il tasto F12.

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Vengono utilizzati per agevolare il processo di consolidamento dei costi relativi acentri di costo che dipendono gerarchicamente da uno stesso C.d.C. "padre".

La gestione dei legami gerarchici avviene accedendo al menu "Centri di Costo"con la scelta "Gestione Legami Gerarchici di C.d.C.".


�%$%�%�(�$�#Codice del C.d.C. "padre" (deve avere Dati Identificativi e Dati Gestionalivalidi)

Di seguito viene visualizzata la maschera sulla quale, nel caso di inserimento odi variazione di un legame, si devono compilare i seguenti campi:

�%$%�%��+�*Codice del C.d.C. "figlio" (obbligatorio), il Sistema controlla che esistano giài Dati Identificativi ed i Dati Gestionali). Come per i legami funzionali, così perquelli gerarchici il Sistema controlla in fase di caricamento l'eventuale "Loopdi struttura".

��3�*��+�$��4mese e anno di inizio validità del legame (2 + 4 crt - facoltativo).Se nondigitato assume il valore presente sui dati identificativi del CdC "Figlio".

��#��+�$��4Mese e anno di fine validità del legame (2 + 4 crt - facoltativo). Se nondigitato assume il valore presente sui dati identificativi del CdC "Figlio".

��(*��%$%�%Valore automatico assunto dai dati identificativi del CdC "Figlio".

Dopo l'INVIO il Sistema visualizza negli appositi campi i dati relativi al legameinserito/variato.



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Questo tipo di legame consente di ribaltare dei costi da un C.d.C. ad un altrosecondo regole prestabilite.

Nell'archivio dei legami di ribaltamento è contenuta l 'informazione dei centri dicosto figli su cui un centro di costo padre si ribalta, ed eventualmente le percen-tuali di ripartizione.

La gest ione dei legami di r ibaltamento avviene accedendo al menu "Centri diCosto" con la scelta "Gestione Legami di Ribalt. di C.d.C.".


�%$%�%�(�$�#Codice del C.d.C. "padre" (deve avere Dati Identif icativi e Dati Gestionalivalidi)

Di seguito viene inviata la maschera sul la quale, nel caso di inserimento o divariazione di un legame, si devono compilare i seguenti campi:

�%$%�%��+�*Codice del C.d.C. "figlio" (obbligatorio - il Sistema controlla che ne esistanoi Dati identificativi ed i Dati Gestionali)

50*��$��6�+��%Percentuale di ripartizione dei costi del C.d.C. "padre" sul C.d.C. figl io (2caratteri interi e due caratteri decimali. Dato obbligatorio se la regola di ribal-tamento è = 05; in questo caso i l Sistema controlla che la somma dellepercentuali di ribaltamento sui C.d.C figli sia uguale a 100)

��3�*��+�$��4Mese e anno di inizio validità del legame (2 + 4 crt - facoltativo).Se nondigitato assume il valore presente sui dati identificativi del CdC "Figlio"

��#��+�$��4Mese e anno di f ine val idi tà del legame (2 + 4 cr t - facoltat ivo) Se nondigitato assume il valore presente sui dati identificativi del CdC "Figlio"

��(*��%$%�Valore automatico assunto dai dati identificativi del CdC "Figlio".

Dopo l'INVIO il Sistema visualizza negli appositi campi i dati relativi al legameinserito/variato e, dopo ENTER, li memorizza.

Per modificare o cancellare un legame è necessario portare il cursore in corri-spondenza del Centro di Costo desiderato e premere il tasto di Invio. Il Sistemapresenterà i dati sul la r iga di inserimento e l i renderà modificabi l i . Premendonuovamente il tasto di Invio, i dati vengono memorizzati.


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Accedendo al menu "Anagrafica Centri di Costo" e digitando la scelta StampaCentri di Costo è possibile ottenere dal Sistema la stampa di tutti i dati anagraficirelativi a ciascun C.d.C. e dei relativi legami Funzionali, gerarchici e di ribalta-mento. Effettuata la scelta il Sistema invia la maschera, sulla quale è possibilescegliere se si vuole la stampa dei soli centri appartenenti ad uno stesso tipo (sidigita il codice di tale tipo C.d.C. nel campo TIPO CENTRO DI COSTO) oppure sesi vuole la stampa completa di tutti i C.d.C. (si batte ENTER).

In ambedue i casi vengono stampati tutti i dati memorizzati per ciascun C.d.C. eprecisamente:

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∗ CODICE

∗ DESCRIZIONE

∗ TIPO C.D.C

∗ INIZIO VALIDITA'

∗ FINE VALIDITA'

∗ DATA INSERIMENTO

∗ DATA ULTIMA VARIAZIONE

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∗ ANNO

∗ RESPONSABILE

∗ REGOLA RIBALTAMENTO

∗ REPARTO

∗ UNITA' MISURA (PRIMARIA E SECONDARIA)

∗ SUPERFICIE

∗ QUOTA RISCALDAMENTO

∗ POTENZA ELETTRICA DIRETTA

∗ COEFF. POT. ELET. DIRETTA

∗ POTENZA ELETTRICA INDIRETTA

∗ COEFF. POT. ELET. INDIRETTA


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∗ SEGNO

∗ TIPO RIPARTIZIONE

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∗ SEGNO


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∗ SEGNO


+#��0�3�*��+�

∗ CODICI C.D.C. FIGLI

∗ DESCRIZ. C.D.C FIGLI

∗ TIPO C.D.C. FIGLI

∗ INIZIO VALIDITA’LEGAMI

∗ FINE VALIDITA’ LEGAMI

+#��#��

∗ CODICI C.D.C. FIGLI

∗ DESCRIZ. C.D.C FIGLI


∗ INIZIO VALIDITA’ LEGAMI


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∗ CODICI C.D.C FIGLI

∗ QUOTA RIBALTAM.(se esiste)




∗ DESCRIZ. C.D.C. FIGLI

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Accedendo al menu "Anagrafica CdC" con la scelta 14 i l Sistema stampa lastruttura funzionale dei Centri di Costo.

La stampa può essere parzializzata per:

⇒ Centro di costo da .... a ....

⇒ Validità CdC o legami da .... a ....

⇒ Data inserimento/Variazione dei legami da .... a ....

⇒ Anno (obbligatorio).

Per valori blanks si ottiene la stampa di tutto l'archivio.

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Accedendo al menu "Anagrafica CdC" con la scelta 15 i l Sistema stampa lastruttura gerarchica dei Centri di Costo.







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Accedendo al menu "Anagrafica CdC" con la scelta 16 i l Sistema stampa lastruttura di ribaltamento dei Centri di Costo.







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Le voc i d i anal i t ica vengono ut i l izza te per raggruppare impor t i d i naturaomogenea e trattarli secondo le modalità e le finalità del Controllo di Gestione.

Nell'Archivio delle Voci di Analitica sono contenute tutte le informazioni identifi-cative e gestionali delle voci di spesa, di ricavo e di scostamento che costitui-scono il Piano dei Conti di Contabilità Industriale.

Come per i Centri di Costo così per le Voci di Costo sono previste due tipologiedi dati : quelli Identificativi e quelli gestionali. Questi ultimi sono differenziati perAnno onde consent i re l ' e laboraz ione de l Budget de l l 'Anno seguente conparametr i legat i a l le voci di fferent i da quel l i con cui s i s tanno elaborando iconsuntivi.

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I Dati Identificativi servono per individuare una voce di analitica e definirne lesue caratteristiche anagrafiche.

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∗ L'Inserimento dei Dati Identificativi di una voce di analitica avviene, dopol'accesso al menu "VOCI DI COSTO", digitando su di esso la scelta Gest.Voci di Analitica.

Il Sistema invia la maschera seguente :

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Per inserire i dati anagrafici, deve essere compilato il seguente campo:

⇒ CODICE VOCECodice della voce che si vuole inserire (12 crt, 7 crt per tipo voce di costo)

Di seguito appare la maschera sulla quale si digita:

⇒ DESCRIZIONEDescrizione della voce (45 crt - obbligatorio)

GESTIONE VOCI DI ANALITICA 17:18:45SGSMASTER6 16/07/96SORMA S.p.A. 01

Voce di analitica ............Descrizione .....................................................Anno ....

VOC001F16=Scanning F1=Inquiry generale F3=Fine F4=Lista F24=Altri tasti(C) COPYRIGHT SORMA S.p.A. 1991.

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⇒ TIPO V.D.C.E' i l t ipo di voce, c ioè indica se s i t rat ta d i voce d i costo, di r icavo, diVarianza di prezzo, o altro (2 crt - obbl igatorio ) deve esistere in tabellaTVCA)

⇒ INIZIO VALIDITA'Mese e anno di inizio validità della voce (2 + 4 crt - obbligatorio)

⇒ FINE VALIDITA'Mese e anno di fine validità della voce (2 + 4 crt - obbligatorio)

⇒ DATA INSERIMENTOAutomatico dal Sistema

⇒ DATA ULT. VARIAZ.Automatico dal Sistema

∗ L'annullamento dei Dati Identificativi di una voce di spesa è possibile solo sela voce stessa non ha Dati Gestionali, legami, legami di ripartizione, legamidi ribaltamento importi di budget o di consuntivo o dopo che tali dati sonostati annullati. Si esegue con il CMD17.

∗ La copia dei Dati Identificativi di una voce si esegue con il CMD15.

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I Dati Gestional i rappresentano l ' insieme delle informazioni e parametri chepermettono di pilotare le diverse procedure di Budget e contabil i tà industr iale(Ribaltamenti di voci, aggregazione di voci ecc..). Inoltre tali informazioni guidanol'utente nel caricamento, in fase di Budget, dei valori relativi a ciascuna voce infunzione delle caratteristiche ad essa attribuite.

L'inserimento dei Dati Gestionali è consentito solo per le voci che hanno già DatiIdentificativi validi.

�� 3�*��L'inserimento dei Dati Gestionali di una voce di analitica si effettua tramite lastessa maschera utilizzata per i Dati Anagrafici, cui si accede con le solitemodalità, e digitando:

⇒ CODICE VOCECodice della voce di cui si vogl iono inserire i Dati Gestionali ( i l Sistemacontrolla che abbia già i Dati Identificativi)

⇒ ANNOAnno cui si riferiscono i Dati Gestionali (4 crt. N).

Il Sistema invia la maschera evidenziata nella Figura 3.1A.

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Sulla maschera si compilano i seguenti campi:

⇒ CAR. CONTABILECodice che esprime il grado di variabil i tà della voce (2 crt - obbligatorio -deve esistere in tabella CRCN). Una voce può, sotto questo aspetto essere:FISSA (FI) VARIABILE (VA) SEMIVARIABILE (SV)

⇒ PERC. VARIABILITA'Indica la percentuale di variabilità di una voce (4 crt di cui uno decimale -obbligatorio solo se carattere contabile è semivariabile, SV)

⇒ RIPART.PARTE VAR.Indica la modalità di r ipartizione della parte variabile (2 crt - facoltativo -controllato in tabella RERI). Per le spiegazioni ed i valori ammessi vederemanuale Tabelle (RERI, RIVR)

⇒ RIPART. PARTE FISSAIndica la modalità di ripartizione della parte fissa (2 crt - controllato in tabellaRERI). Per le spiegazioni ed i valori ammessi vedere i l Manuale Tabel le(RERI, RIVR)

⇒ CRITERIO MENSILIZ. Indica secondo quale regola deve essere mensi l izzato i l valore annualecar icato sul la voce di spesa (2 crt - obbl igator io - control la to in tabel laREME). Per le spiegazioni ed i valori ammessi vedere i l Manuale Tabelle(REME) Sulla regola di mensilizzazione prevista nell'anagrafica voci di costoprevale l'eventuale regola caricata nella tabella MEVC per centro di costo oper centro di costo/ voce di costo.

⇒ TIPO RILEVAZIONEIndica secondo quali modalità viene determinato il valore consuntivo mensiledella voce (2 crt - obbligatorio - controllato in tabella TIRI). Per le spiega-zioni ed i valori ammessi vedere il Manuale Tabelle (TIRI)

⇒ REG. IMPUTAZIONEIndica la destinazione degli importi relativi alle voci (2 crt - obbligatorio -controllato in tabella COIM). Per le spiegazioni ed i valori ammessi vedere ilManuale Tabelle (COIM)

GESTIONE VOCI DI ANALITICA 17:27:27SGSMASTER6 INSERIMENTO 16/07/96SORMA S.p.A. 01Voce analitica 0V202 ENERGIA ELETTRICAAnno 1996Tipo voce C5 ENERGIE/UTENZE Validità da 1/1996 a 12/2000Data inserimento 11/07/1996 Data ult.var. 11/07/1996

Carattere contabileRegola ripart. parte fissaRegola ripart. parte variabile Perc.Unità di misura parte fissaUnità di misura parte variab.Criterio di mensilizzazioneTipo di rilevazioneRegola di imputazioneIndicativo di budgetCodice inflazionamentoUnità di misura quantità

Data inserimento 16/07/1996 Data ult.var. 16/07/1996 VOC001F7=Ind.Cos. F8=Liv.Att. F15=Copia da F17=Cancella F24=Altri tasti(C) COPYRIGHT SORMA S.p.A. 1991.

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⇒ INDICATIVO BUDGETIndica le modalità di caricamento degli importi di budget sulla voce (2 crt -obbl igatorio - control lato in tabel la INBU). Per le spiegazioni ed i valoriammessi vedere il manuale Tabelle (INBU)

⇒ COD. INFLAZIONAMENTOIndica quale regola di inflazionamento occorre applicare agli importi relativialla voce (2 crt - facoltativo - controllato in tabella INFL). Per le spiegazionied i valori ammessi vedere il manuale Tabelle (INFL)

⇒ U.M QUANTITA'Indica l ' unità di misura con cui devono essere gestiti i valori relativi allavoce (2 crt - obbligatorio - controllato in tabella UMVA)

⇒ DATA INSERIMENTOAutomatico dal Sistema.

⇒ DATA ULT. VARIAZ.Automatico dal Sistema.

Attraverso lo scorrimento pagina in avanti si accede alla seconda videata deidati gestionali :

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Sulla videata possono essere compilati i seguenti campi:

⇒ C/COGE PATRIMONIALEServe per un'eventuale interfaccia con il Sistema di Contabilità Generale (12crt - facoltativo)

⇒ C/COGE ECONOMICOServe per un'eventuale interfaccia con il Sistema di Contabilità Generale (12crt - facoltativo)

⇒ SEGNOIndica il segno contabile (Dare/Avere) del c/COGE economico (1 crt D/A) -obbligatorio se compilato il campo precedente.

GESTIONE VOCI DI ANALITICA 17:29:04SGSMASTER6 INSERIMENTO 16/07/96SORMA S.p.A. 01Voce analitica 0V202 ENERGIA ELETTRICAAnno 1996Tipo voce C5 ENERGIE/UTENZE Validità da 1/1996 a 12/2000Data inserimento 11/07/1996 Data ult.var. 11/07/1996

C/COGE Patrimoniale C/COGE Economico Segno D/ARaggruppamento parte variabile Segno Tipo ripartiz.Raggruppamento parte fissa Segno Tipo ripartiz.Famiglia C.E.PCodice dettaglio spese variabiliCodice dettaglio spese fisseCr.di mens.qtà prod.voci ricavo

Data inserimento 16/07/1996 Data ult.var. 16/07/1996 VOC001F15=Copia da F17=Cancella Rollup=Paginazione in avan F24=Altri tastiInserire il carattere contabile

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⇒ RAGGRUPPAMENTO PARTE VARIABILEIl campo è utilizzato nell'elaborazione del C.E.P. e indica la posta di destina-zione del Conto Economico per Prodotto per gli importi variabili della voce(utilizzabile per voci con carattere contabile = VA o SV) (3 crt AN controllatosu tabella CEP1)

⇒ RAGGRUPPAMENTO PARTE FISSAStesso utilizzo del campo precedente, ma per importi fissi

⇒ SEGNOIndica il segno con cui gli importi devono essere gestiti sul C.E.P.

⇒ TIPO RIPARTIZIONEIndica la regola di ripartizione sulle famiglie (nel C.E.P.) degli importi dellavoce (3 crt AN controllato su tabella CERP).

⇒ FAMIGLIA C.E.P.Se sul campo è presente una famig l ia , g l i impor t i del la voce sarannoaddebitati (nel C.E.P.) unicamente a quella famiglia (6 crt AN - controllato sutabella FAMI). Se il campo è compilato, non può essere inserito nessun tiporipartizione C.E.P.

⇒ CODICE DETTAGLIO SPESE VARIABILI/FISSEI campi definiscono, nell 'elaborazione del FORM, le r ighe di destinazionedegli import i variabil i e f issi della voce ( 3 crt AN - control lato su tabel laFORM).

⇒ CRITERIO DI MENSILIZZAZIONE QUANTITA' PRODOTTA VOCI RICAVOil campo è gestito solo per voci di tipo "R1" (v. tabella TVCA e anagrafica voci- dati identificativi) e consente di gestire, per tutti gli identificativi inseriti abudget dei ricavi legati alla stessa voce di ricavo, la stessa regola di mensi-lizzazione della quantità prodotta (2 crt AN - controllato su tabella REME).

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I legami tra voci di analit ica consentono di ottenere report a diversi l ivell i diaggregazione. La procedura di gestione dei legami consente di memorizzare tutti icol legamenti t ra una o p iù voci " f ig l ie" ed una voce "padre", aggregando suquest 'ul t ima i valori relativ i al le voci " f igl ie". La gest ione dei legami avvieneaccedendo al menu "Voci di Costo" con la scelta "Gestione Legami delle Voci". IlSistema invia la maschera sulla quale si digita:

⇒ CODICE VOCECodice della voce "padre" (deve avere Dati Identificativi e Dati Gestionalivalidi)

Di seguito viene inviata la maschera sulla quale, nel caso di Inserimento o diVariazione di un legame, si devono compilare i seguenti campi:

⇒ VOCE FIGLIACodice della voce "figlia" (obbligatorio - il Sistema controlla che ne esistanogià i Dati Identificativi ed i Dati Gestionali). Come per i legami dei Centri diCosto, anche per le voci il Sistema effettua la verifica dell'eventuale Loop.

⇒ INIZIO VALIDITA'Mese e anno di inizio validità del legame (2 + 4 crt - facoltativo).Se nondigitato il Sistema assume il valore presente sui Dati Identificativi della Voce"Figlia".

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⇒ FINE VALIDITA’Mese e anno di fine validità del legame (2 + 4 crt - facoltativo).Se nondigitato il Sistema assume il valore presente sui Dati Identificativi della Voce"Figlia".

⇒ TIPO VOCEAutomatico dal Sistema, assunto dai Dati Identificativi della voce "figlia"

Dopo l'INVIO il Sistema visualizza negli appositi campi i dati relativi al legameinserito/variato.

Per modificare o cancellare un legame è necessario portare i l cursore in corri-spondenza della Voce di Costo desiderata e premere il tasto di Invio. Il Sistemapresenterà i dati sul la r iga di inserimento e l i renderà modificabi l i . Premendonuovamente il tasto di Invio, i dati vengono memorizzati.


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Tramite questa scelta si digitano i CDC sui quali è ripartita la voce analitica.

Essa dovrà avere regola di imputazione per natura e regola di ripartizione dellaparte fissa o variabile (definita dalla tab. RERI).

Se la regola di ripartizione è 08 (% imposta) il Sistema verifica che il totale dellepercentuali sia uguale a 100.

La gestione della ripartizione della voce avviene tramite il menu "Ripartizione vocisu CdC"; il Sistema invia la mappa su cui si digita:

⇒ VOCE DI ANALITICACodice della voce (deve esistere nell'archivio ed avere dati identificativi egestionali validi).

⇒ DESCRIZIONE VOCEDato automatico.

⇒ ANNOAnno di competenza. Se non digitato assume il valore presente sulla PCOG.

⇒ TIPO BDGIndica il tipo budget a cui è riferita. Se non digitato assume il valore presentesulla PCOG.

Di seguito viene inviata la mappa con i seguenti campi:

⇒ CENTRO DI COSTOCentro di costo (deve esistere nell'archivio CdC ed avere dati identificativi egestionali validi).

⇒ DESCRIZIONE CDCDato automatico.

⇒ QUOTA DI RIBALTAMENTOIndica la eventuale percentuale di ripartizione sul CdC (Facoltativo, Obbliga-torio per regola 08).

⇒ VALIDITA' DA/ADati facoltativi . (Se non digitati vengono assunti i valori presenti sui DatiIdentificativi dei CdC).

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Dopo l’INVIO il Sistema visualizza negli appositi campi i dati relativi al legameinserito/variato.



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Tramite questa transazione è possib i le r ibal tare voci di CdC su al tr i CdC(riceventi) con regole differenti.

Affinché il ribaltamento sia corretto occorre che il CdC cedente abbia valore 12nel campo regola di ribaltamento contenuto nell'Anagrafica Dati Gestionali Centrodi Costo.

Accedendo al menu "Gestione legami ribaltamento voce per CdC" il Sistema inviala maschera sulla quale si digita:

⇒ CDC (CEDENTE)Codice CdC (deve esistere nell 'archivio CdC ed avere dati identif icativi egestionali).


Di seguito viene inviata la mappa con i seguenti campi:

⇒ CDC (RICEVENTE) Codice CdC che riceve il ribaltamento della voce (deve esistere nell'archivioCdC ed avere dati identificativi e gestionali).


⇒ VOCE DI ANALITICAIndica la voce che ribalta sul CdC ricevente (deve esistere nell'archivio Vocied avere dati identificativi e gestionali).

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⇒ DESCRIZIONE VOCEDato automatico.

⇒ REGOLA DI RIBALTAMENTOIndica la regola di ribaltamento della voce campo (obbligatorio controllato intabella RRIB)

⇒ DESCRIZIONE REGOLADato automatico.

⇒ % RIBALTAMENTOIndica la percentuale della voce che si ribalta sul CdC (ricevente).Campoobbligatorio quando la regola di ribaltamento vale 05 (Ribaltamento percen-tuale).

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Accedendo al menu "Voci di Costo" e digi tando la scelta "Stampa Voci diAnali t ica" è possibi le ottenere dal Sistema la stampa di tutt i i dat i anagraf icirelativi a ciascuna voce di analitica.

Effettuata la scel ta, i l S istema invia la maschera sul la quale è possibi lescegliere se si vuole la stampa delle sole voci appartenenti ad uno stesso tipo (sidigita nel campo TIPO VOCE il codice del tipo voce desiderato) oppure se si vuolela stampa di tutte le voci (si batte l' ENTER).

In ambedue i casi vengono stampati tutti i dati memorizzati per ciascuna voce, eprecisamente:

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∗ CODICE

∗ DESCRIZIONE

∗ TIPO VOCE

∗ INIZIO VALIDITA'

∗ FINE VALIDITA'

∗ DATA INSERIMENTO


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∗ ANNO

∗ CAR. CONTABILE

∗ PERC.RIPARTIZ. PARTE VARIABILE

∗ PERC.RIPARTIZ. PARTE FISSA

∗ TIPO MENSILIZZAZIONE

∗ CODICE IMPUTAZIONE

∗ INDICATIVO DI BUDGET

∗ TIPO RILEVAMENTO

∗ UNITA' DI MISURA

∗ CODICE INFLAZIONAMENTO

∗ C/COGE PATRIMONIALE

∗ C/COGE ECONOMICO

∗ SEGNO C/COGE ECONOMICO

∗ RAGGRUPPAMENTO C.E.P. PARTE VARIABILE

∗ SEGNO PARTE VARIABILE

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∗ TIPO RIPARTIZIONE C.E.P. PARTE FISSA

∗ SEGNO PARTE FISSA

∗ TIPO RIPARTIZIONE PARTE FISSA

∗ CODICE DETTAGLIO SPESE VARIABILI

∗ CODICE DETTAGLIO SPESE FISSE

∗ CRITERIO DI MENSILIZZAZIONE QUANTITA’ PRODOTTA PER VOCI DIRICAVO


∗ CODICE VOCI FIGLIE

∗ DESCRIZIONE VOCI FIGLIE

∗ TIPO VOCI FIGLIE



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Accedendo al menu "Anagraf ica Voci di Costo" con la scelta 14 i l Sistemastampa la struttura dei legami delle voci.



VOCE DI COSTO da ... a ...

TIPO VOCE DI COSTO vale "C" per voci di costo o "R" per voci di ricavo

VALIDITA' VOCE/LEGAME da ... a ...

DATO INSERIMENTO/VARIA-ZIONE DELLE VOCI

da ... a ...

ANNO obbligatorio

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Accedendo al menu "Anagraf ica Voci di Costo" con la scelta 15 i l Sistemastampa la struttura dei legami di ripartizione delle voci su CdC.


Per valori blanks si ottiene la stampa dell'intero archivio.

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�� da ... a ...

�� da ... a ...

�� obbligatorio

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L'impostazione adottata per il Sistema di Controllo di Gestione, che è del tipoDUPLICE CONTABILE, comporta una r igida separazione tra le r i levazioni diContabilità Generale e quelle di Contabilità Industriale.

I l Sistema si basa quindi su una doppia r i levazione, articolata secondo duedistinti piani dei conti:

Piano dei conti PER NATURA, per quanto riguarda le rilevazioni di ContabilitàGenerale

Piano dei conti PER DESTINAZIONE, per quanto riguarda le rilevazioni diContabilità Industriale. I due ordini di rilevazioni sono poi opportunamente collegati da una serie diconti detti, appunto, di collegamento. Tali conti ricevono i dati r ilevati dalla Contabil ità Generale e recepisconoinoltre gli importi relativi a ciascuna voce di analitica. In tal modo è possibile, attraverso l'analisi del saldo periodico di ogni conto,rilevare gli scostamenti tra le imputazioni di Generale e quelle di Industrialedesumendo quindi il "RATEO" calcolato in automatico dal Sistema.

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La gest ione dei cont i d i co l legamento v iene effe ttuata accedendo al menu"Anagrafica Voci di Analitica" e digitando la scelta "Gestione Conti di Collega-mento".

Il Sistema invia la maschera di caricamento sulla quale si compilano i campi:

⇒ CONTO COLLEG.Codice del conto di collegamento che si vuole trattare (5 crt AN - obbli-gatorio)

⇒ DESCRIZIONEDescrizione del conto di collegamento; indica quale è il fattore di costo/ricavo cui si riferisce (ad es: salari, acquisti, servomezzi, ecc.)

⇒ TIPO CONTOCodice che indica se si tratta di un conto di costo o di ricavo (2 crt -obbligatorio - controllato in tabella COCO)

⇒ C/COGE PATRIMONIALE (12 crt - facoltativo)

⇒ C/COGE ECONOMICO (12 crt - facoltativo)

⇒ SEGNO (Dare/Avere) del C/COGE ECONOMICO (1 crt - obbligatorio se presenteil campo precedente)

⇒ INIZ.VALID.Mese e anno di inizio validi tà del conto di collegamento (2 + 4 crt -obbligatorio)

⇒ FINE VALID.=Mese e anno di fine validità del conto di collegamento (2 + 4 crt - obbli-gatorio)

⇒ DATA INSER.

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Automatico dal Sistema

⇒ DATA ULT.VAR.Automatico dal Sistema.

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Ogni voce di analitica confluisce in uno solo dei conti di collegamento; ovvia-mente nello stesso conto di collegamento possono confluire più voci separata-mente.

Per guidare i l trasferimento degl i importi sui conti di collegamento occorrecreare gli opportuni legami tra le voci ed i conti.

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La gestione dei legami tra voci di anali t ica e conti di collegamento avvieneaccedendo al menu "Anagrafica Voci di Anal it ica" e digitando la scelta Gest.Legami Conti di Coll./Voci.

Il Sistema invia la maschera sulla quale si compilano i seguenti campi:

⇒ CONTO COLLEG.Codice del conto di collegamento da trattare (5 crt - obbligatorio)

⇒ DESCRIZIONEDato automatico

⇒ ANNOAnno di competenza del Budget (obbligatorio).

Di seguito viene inviata la maschera sulla quale, in caso di inserimento/variazionedi un legame, si devono compilare i seguenti campi:

⇒ VOCECodice della voce di analitica che si vuole legare al conto di collega-mento (12 crt - obbligatorio - deve esistere nell'Archivio Voci di Analitica)

⇒ DESCRIZIONEDato automatico

⇒ TIPO CONTO COLL.Dato automatico

⇒ INIZIO VALIDITA'Mese e anno di inizio validità del legame (2 + 4 crt - facoltativo) se nondigitato assume il valore contenuto nei dati identificativi della voce

⇒ FINE VALIDITA'Mese e anno di fine validità del legame (2 + 4 crt - facoltativo) se nondigitato assume il valore contenuto nei dati identificativi della voce

Dopo l'INVIO il Sistema visualizza negli appositi campi i dati relativi al legameinserito/ variato e li memorizza.

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Accedendo al menu "Anagrafica Voci di Analitica" e digitando la scelta "StampaConti di Collegamento" è possibile ottenere dal Sistema la stampa di tutti i datirelativi a ciascun conto di collegamento.

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Effettuata la scelta, i l Sistema invia la maschera sulla quale è possibile parzia-lizzare, se si vuole, la stampa.

La parzializzazione può avvenire per:

Per valori blanks si ottiene la stampa dell'intero archivio.

Per ciascun conto di collegamento vengono stampati i seguenti dati:

CODICE

DESCRIZIONE

TIPO CONTO

INIZIO VALIDITA'

ANNO

C/COGE PATRIMONIALE

C/COGE ECONOMICO

SEGNO C/COGE ECONOMICO

e per ogni anno :

ANNO

VOCI COLLEGATE

DESCRIZIONE VOCI COLLEGATE

TIPO VOCI COLLEGATE

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� % obbligatorio

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L’archivio anagrafico delle classi/categorie contiene tutte le informazioni relativealle classi di manodopera ed alle categorie impiegatizie esistenti nella strutturadegli Organici Aziendali.

Ognuna di tali classi/categorie è legata ad una voce di analitica che ne consentela gestione ai fini della Contabilità Industriale.

Mediante le classi/categorie è infatti possibile gestire per ogni Centro di Costo idati preventivi e consuntivi relativi a:

Ore di presenza

Ore di straordinario

Organici

Assenteismo

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La gestione delle classi/categorie viene effettuata accedendo al menu "Dati Vari"e digitando la scelta Gest. Classe/Categorie.

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Il Sistema invia la maschera (Fig. 3 ) sulla quale si compila il campo:

⇒ CLASSE/CATEGORIACodice della classe/categoria che si vuole trattare 3 crt - obbligatorio)

Il Sistema, dopo Enter, permette di inserire/variare i dati seguenti:

⇒ TIPO CLASSEDescrizione della classe/categoria trattata (obbligatorio)

⇒ DESCRIZIONECodice che indica i l t ipo c lasse cui s i r i fer isce la c lasse/ categor iatrattata. Il dato è controllato nella tabella TCLA (2 crt AN - obbligatorio)

⇒ VOCE DI COSTOCodice della voce di costo corrispondente alla classe/ categoria trattata(8 crt - obbligatorio - deve esistere nell'Archivio Voci di Analitica)

⇒ INIZIO VALIDITA'Mese e anno di inizio validità (2 + 4 crt - obbligatorio)FINE VALIDITA'Mese e anno di fine validità (2 + 4 crt - obbligatorio)

⇒ DATA INSERIMENTOAutomatica dal Sistema

⇒ DATA ULT. VARIAZ.Automatica dal Sistema

Per l'annullamento si opera con il CMD17, per la copia con il CMD15.

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Accedendo al menu "Dati di Base" e digitando la scelta Stampa Classi/Categorieè possibile ottenere dal Sistema la stampa di tutti i dati relativi a ciascuna classe/categoria.

Effettuata la scelta il Sistema invia la maschera sulla quale è possibile sceglierese si vuole la stampa delle sole classi/categorie appartenenti ad uno stesso tipo(si digita nel campo TIPO CLASSE il codice della classe desiderata) oppure se sivuole la stampa di tutte le classi/categorie (con ENTER).

In ambedue i casi vengono stampati tutti i dati memorizzati per ciascuna classe/categoria:

CODICE

TIPO CLASSE

DESCRIZIONE CLASSE/CATEGORIA

INIZIO VALIDITA'

FINE VALIDITA'

VOCE DI ANALITICA

DESCRIZIONE VOCE DI ANALITICA

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e per ogni anno :

ANNO

TIPO BUDGET

COSTO ORARIO STANDARD

TIPO INFLAZIONAMENTO

COSTI ORARI STD DI PERIODO (12 valori mensili)

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Le commesse vengono utilizzate dalla Contabilità Industriale per raggrupparecosti di natura diversa tra loro (fat ture fornitori , materiali , prestazioni varie,manodopera, ecc.), ma riferibili ad uno stesso fenomeno che si vuole isolare peranalizzarlo più correttamente. L'archivio anagrafico delle commesse contiene tuttii dati e le informazioni necessari alle gestione delle commesse aziendali.

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La gestione delle commesse viene effettuata accedendo al menu "Dati Vari" edigitando su di esso la scelta "Gestione Commesse".

Per inser i re i da t i re la t iv i a l la commessa, è necessar io d ig i ta re i l cod ice(lunghezza massima = 8 crt).

Il Sistema invia la maschera (Fig. 6.1).

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Sulla videata si compilano i seguenti campi:

⇒ DESCRIZIONEDescrizione della commessa trattata (obbligatorio)

⇒ TIPO COMMESSACodice del tipo commessa (2 crt - obbligatorio - deve esistere in tabellaTCOM). Serve per differenziare opportunamente i vari tipi di commessa(Patrimoniale, di manutenzione ordinaria, di ricerca e sviluppo ecc..)

LARAS6 GESTIONE COMMESSE 17:35:16

SGSMASTER6 INSERIMENTO 16/07/96SORMA S.p.A. 01

Commessa P001

DescrizioneTipo CommessaProgettoQuantitàCosto PreventivoCategoria FiscaleC.d.C. DestinazioneC.d.C. ImputazioneVoce di imputazioneSegno StatoAttività Tipo ripartizione C.E.P.Famiglia C.E.P.C/COGE patrimoniale C/COGE economico Segno (D/A)Data Apertura Data ChiusuraData Inserimento 16/07/1996 Data Ult.Variaz. 16/07/1996 COM001F15=Copia da F17=Cancella F1=Interrogazione generale F3=Fine F24=Altri tasti(C) COPYRIGHT SORMA S.p.A. 1991.

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⇒ DATA DI CHIUSURA PREVISTAMese e anno in cui è prevista la chiusura della commessa (6 crt - facol-tativo)

⇒ PROGETTONumero del progetto cui la commessa appartiene (6 crt - facoltativo)

⇒ QUANTITA'Numero di unità o di pezzi gestiti nell'ambito della commessa (5 crt -facoltativo)

⇒ CATEGORIA FISCALEIndica la categoria fiscale a cui si riferiscono le rimanenze di magazzinorelative alla commessa.

⇒ C.D.C. DESTIN.Codice del centro di costo di destinazione della commessa (4 crt - deveesistere nell'Archivio dei c.d.c.- va digitato se nella tabella TCOM c'è Din corrispondenza del Tipo Commessa relativo alla commessa digitata)

⇒ C.D.C. INPUT.Codice del centro di costo di imputazione della commessa (4 crt - deveesistere nell'Archivio dei c.d.c.- va digitato se nella tabella TCOM c'è incorrispondenza del Tipo Commessa relativo alla commessa digitata)

⇒ VOCE DI COSTO IMPUTAZIONECodice della voce di analitica alla quale vengono gli importi relativialla commessa (8 crt - facoltativo - deve esistere nell'Archivio voci dianalitica).

⇒ SEGNOSegno algebrico (+/-) con i l quale devono essere trattati gl i importirelativi alla commessa (1 crt. - obbligatorio)

⇒ COSTO PREVENT.È il costo totale previsto per la commessa (facoltativo)

⇒ STATOIndica se la commessa è aperta (A) oppure chiusa (C) o sospesa (S)(obbligatorio - controllato in tabella SCOM)

⇒ ATTIVITA'

⇒ C/COGE PATRIMONIALE (12 crt - facoltativo)

⇒ C/COGE ECONOMICO (12 crt - facoltativo)

⇒ SEGNO(Dare/Avere) del C/COGE ECONOMICO (obbl igatorio se presente i lcampo precedente)

⇒ TIPO RIPARTIZIONE C.E.P.A t t r a ve rs o q u e s t o ca m p o p u ò e s s e r e i n d i c a t o p e r u n a s i n g o l acommessa, un criterio di ripartizione sulle famiglie del C.E.P. diverso daquello indicato nel corrispondente elemento della tabella TCOM. (3 crtAN - controllati su tabella CERP).

⇒ FAMIGLIA C.E.P.Se sul campo è inserita una famiglia, tutti gli importi della commessasaranno indirizzati - nel C.E.P. - su quella famiglia (6 crt AN - controllatosu tabella FAMI). Se è presente la famiglia, non può essere inserito ilcampo "Tipo ripartizione C.E.P.".

⇒ DATA INSERIM.Automatica dal Sistema

⇒ DATA ULT. AGG.Automatica dal Sistema

⇒ DATA APERTURAAnno e mese di apertura della commessa (4 + 2 - obbligatorio)

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⇒ DATA CHIUSURAAnno e mese di chiusura della commessa (4 + 2 - obbligatorio)

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Accedendo al menu "Dati Vari" e digi tando la scelta Stampa Commesse èposs ib i le o t tenere da l S is tema la s tampa di tu t t i i da t i re la t iv i a c iascunacommessa.

Effettuata la scelta il Sistema invia la maschera sulla quale è possibile sceglierese si vuole la stampa delle sole commesse appartenenti ad uno stesso tipo (sidigita i l codice del t ipo commessa nel campo TIPO COMMESSA) oppure se sivuole la stampa di tutte le commesse (si batte ENTER).

In ambedue i cas i vengono s tampat i tu t t i i dat i memor izzat i per c iascunacommessa, e precisamente:

CODICE

DESCRIZIONE COMMESSA

DATA DI CHIUSURA PREVISTA

TIPO

DESCRIZIONE TIPO

QUANTITA'

STATO

DATA INSERIMENTO

DATA ULT. AGGIORNAMENTO

DATA APERTURA

DATA CHIUSURA

C.D.C. DESTINAZIONE (codice + descrizione)

C.D.C. IMPUTAZIONE (codice + descrizione)

VOCE DI COSTO

SEGNO

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Poiché, come si è visto, i l Sistema prevede la gestione di archivi per Anno epoiché può essere pesante effettuare i l ricaricamento manuale di tutt i i dati èprevista una procedura che genera in automatico i dati gestionali del nuovo annoa partire da quelli dell'Anno precedente.

La scelta è effettuabile da terminale con la transazione Dati Vari scelta "12"; ilcaricamento viene effettuato in maniera Batch. Successivamente si può inter-venire sul singolo archivio apportando le correzioni.

La generazione avviene per Stabilimento ed anno partendo da archivi esistenti.

Gli archivi trattati sono:

Centri di Costo - Dati Gestionali

Voci di Analitica

Conti di collegamento

Legami Conti di collegamento

Budget di ricavi

Abbinamento Voce/CdC

Abbinamento Voce/Commessa

Abbinamento CdC/Commessa

Budget per voce

Budget per voce/CdC

Budget per voce/Commessa

Budget per CdC/Commessa

Budget per Classe/CdC

Budget per CdC

con possibilità di esclusione per valore "N".

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Dal menu Dati Vari con scelta "11" è possibile generare archivi per Stabilimentopartendo da altri già esistenti in altri Stabilimenti.

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Centri di Costo - Dati Identificativi

Voci di Analitica - Dati Identificativi

Conti di collegamento

Classi/Categorie

Commesse

Legami funzionali CdC

Legami gerarchici CdC

Legami di ribaltamento CdC

Legami Voci di Analitica

Con possibilità di esclusione per valore "N".

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Tramite la transazione Dati Vari con scelta "24" è possibile cancellare gli archiviper anno.


CDC/Commesse Budget

CDC/Classi

CDC/Commesse

CDC/Dati Gestionali

CDC/Budget

Voci/CDC Budget

Classi/Categorie - Dati Gestionali

Conti Collegamento - Dati Gestionali

Voci/Commessa Budget

Legami Conti Collegamento/Voci

Budget vendita

Voci-Budget

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Voci/Commesse

Voci/Conti Collegamento

Voci/Dati Gestionali

con possibilità di esclusione per valore "N".

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