Post on 01-May-2015
LA DIFFICILE SITUAZIONE FINANZIARIA
EREDITATA DAL CENTROSINISTRA
PER INQUADRARE LA SITUAZIONE
NELLA SUA REALTA’ STORICA
SONO SUFFICIENTI 2 GRAFICI
PERIODO 1995-2008
1^ Amm. RIA 2^ Amm.RIA
RISULTATI DI AMMINISTRAZIONEPROVINCIA DI LECCEPERIODO 1995-2009
Amm. PELLEGRINO Amm. GABELLONE
12
,39
38,7
3
22
,20
11
,36
9,2
9 7,0
0
8,0
0
14
,00
8,0
0 7,0
0
8,0
0
0,2
0
0,2
0
1,0
0
-2,5
0
-3,00
-
3,00
6,00
9,00
12,00
15,00
18,00
21,00
24,00
27,00
30,00
33,00
36,00
39,00
42,00
45,00
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ANNO
22.552.662,00
21.824.969,00
28.181.024,00
32.212.000,00
51.905.335,00
66.120.582,00
80.619.658,00
96.237.687,00
127.496.480,00
142.796.774,00
162.487.365,00
168.811.050,00
179.826.246,00
181.467.699,00
176.442.720,99
-
20.000.000,00
40.000.000,00
60.000.000,00
80.000.000,00
100.000.000,00
120.000.000,00
140.000.000,00
160.000.000,00
180.000.000,00
200.000.000,00
220.000.000,00
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ANNO
INDEBITAMENTO DELLA PROVINCIA DI LECCE DEBITO RESIDUO MUTUI E BOP AL 31 DICEMBRE
PERIODO 1995-2008
IMPORTO
ED ORA I GIORNI NOSTRI
LO SQUILIBRIO EREDITATO:
• Copertura costi effettuata il 15/10/2009 € 1.400.000• Disavanzo corrente 2009: € 2.500.000• Debiti dal riequilibrio del 2009 spostati al 2010: € 4.200.000• Pretese creditorie anni 2009 e retro ora debiti certi: € 5.000.000• Rimborso ad Enel per doppio versamento addizionale: € 1.900.000
TOTALE € 15.000.000 (PER DIFETTO)
Non si è tenuto conto dell’importo del mark to market degli swap che attualmente è passivo per oltre € 4.000.000
….non è finita:
Nel 2010
• Entrate
Riduzione di
- € 1.500.000 per Energia
- € 1.000.000 per R.C.A.
------------------------
- 2.500.000 ( le altre si spera siano
stabili)
• Uscite:
Fisiologico aumento di costi generali per
adeguamenti del costo del personale e aumento
dei costi di beni e servizi
Valutiamo in una percentuale minima del 3% questo
aumento su spese personale+beni+ servizi (€
65 milioni) + € 2.000.000
Tutte queste criticità vengono affrontate con il Bilancio 2010.
E’ stato evitato di dichiarare il “Dissesto”.il “Dissesto”.
Resta un’altra grande difficoltà:
Non se ne discute in questa sede a causa della forte valenza tecnica.
Patto di Stabilità.
La montagna da scalare• Spese coperte nel 2009 1.400.000• Squilibrio da coprire 13.600.000• Swap 4.000.000• - Entrate + Uscite 2010 4.500.000
----------------------
TOTALE 22.500.000(20% Totale Entrate Correnti)
NON C’ERA SPAZIO DI MANOVRA
(Pensavamo di dover dichiarare il dissesto…..)
…invece in una logica di continuita’ dell’azione amministrativa
per il 2010 - 2011e’ stata predisposta
UNA MANOVRA IMPEGNATIVA
GARANTENDO LO SVILUPPO
Operazione 2010: RIMETTERE IL TRENO SUI BINARI
• Partecipate: Riduzione spese organi• Partecipate: Recupero efficienza
• Meno spese per la politica• Meno spese per la struttura
• Tagli spese inutili• Vendita patrimonio
• Rivisitazione Residui• Razionalizzazione spese discrezionali
I PILASTRI DELLA MANOVRA
Risparmio € 400.000
Perdite da evitare: da Salento Energia € 1.500.000 da Istituto Culture Mediterranee € 160.000
da Consorzio per l’energia € 100.000
da STP € 878.000 Totale Risparmi da partecipate € 3.038.000
Efficientare Alba Service
S.T.P.
PARTECIPATE: Riduzione Spese Organi
PARTECIPATE: Recupero efficienza
• Riduzione 30% indennità amministratori : € 115.000
• Riduzione gettoni Consiglieri: € 185.000
• Riduzione dirigenti da 23 a 20: € 306.000• Direttore Generale e N. d. V. Interni: €
100.000
Totale Risparmi Politica e Burocrazia € 706.000
RIDUZIONI COSTI DELLA POLITICA
RISPARMI SUI COSTI DELLA STRUTTURA BUROCRATICA
Entrate Stimate:
€ 11.800.000
Immobili: Uffici TAR – La Badessa – Caserma VV.FF. –
Castello Pio – Villa Anna
VENDITE DI PATRIMONIO
Al momento contrariamente a quanto si pensavaNON VI SONO ALTRI IMMOBILI ALIENABILI
(Resta da valutare l’immobile “Questura”)
Deliberazione di G.P. n. 77 del 30/3/2010 “ Piano triennale di contenimento delle spese di
Funzionamento” (energia elettrica, telefonia, cancelleria, riscaldamento,
carburante)
Risparmi da verificare e prudenzialmente non inseriti
• Da quantificare in sede di Consuntivo
Taglio Costi di Gestione
Rivisitazione residui
TUTTI CONTRIBUISCONO
(politici - società partecipate- dirigenti)
UNO SFORZO IMPONENTE(quasi una sfida)
UNA NECESSITA’ PER LA PROVINCIA
Le Entrate sono calcolate in base al trend storico
Con le Uscite sono stati garantiti tutti i servizi
NON E’ UN BILANCIO DROGATO
(considerazione non superflua)
NONOSTANTE LE DIFFICOLTA’ E GRAZIE ALLA
MANOVRA ABBIAMO GARANTITO
TUTTI I SERVIZI
FINANZIATO NUOVE INIZIATIVE
PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE
PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE
IN LINEA CON LE REALI POSSIBILITA’(€ 10,5 milioni con indebitamento)
NON UN LIBRO DEI SOGNI
Agevolazioni a concessione di credito con accollo totale o parziale di
interessi e garanzia a favore di:• Famiglie in condizioni di disagio economico
• Studenti universitari meritevoli• Dipendenti dell’Ente
######
INTERVENTI A favore dell’attività sociale e di recupero effettuata dagli Oratori
Nuove iniziative a favore delle Fasce Deboli.
Nuove Iniziative Cultura
€ 150.000 per Fondo Restauri
Beni Artistici Mostra con Min. InternoOpere di Caravaggio
e Caravaggeschi
Progetto:
Salento Provincia Culturale
Conferenza Provinciale sulla Cultura
Valorizzazione Biblioteca Provinciale Bernardini
Nei limiti delle disponibilità:
Turismo
Un approccio nuovo:Reperire risorse dall’esterno per finanziare le manifestazioni
Attraverso il Progetto Suoni della Memoria finanziateLa focara – Carnevale di Gallipoli – Calici di Stelle - altri
Salento inPiazza-Vinitaly
Cuochi senza Frontiere
Borse del turismo(Bit-Napoli- Berlino
Bolzano-Rimini)
Premio Barocco
Salento d’Amare
Educational Tourper operatori
giapponesi
SalentoNegroamaro
Notte della Taranta
Nel Fondo di Riserva un accantonamento leggermente
superiore al limite minimo.
Ragioni di prudenza impongono di attendere
per una utilizzazione dell’accantonamento
SUI BINARI PER RIPARTIRE