BILANCIO DI PREVISIONEBILANCIO DI PREVISIONE

20092009

Consiglio Comunale – 22 dicembre 2008

INDICEINDICEINDICEINDICE

1. BILANCIO DI PREVISIONE1. BILANCIO DI PREVISIONE EntrateEntrate

UsciteUscite

PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica)PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica)

2.2.Finanziamenti Parte CorrenteFinanziamenti Parte Corrente

3.3.Finanziamenti Parte InvestimentiFinanziamenti Parte Investimenti

4.RIEPILOGO DI ALCUNE VOCI DI COSTO E RICAVO PER 4.RIEPILOGO DI ALCUNE VOCI DI COSTO E RICAVO PER SERVIZI SERVIZI ::

SERVIZI PER GLI ANZIANI, SERVIZI PER GLI ANZIANI,

CENTRI ESTIVI,CENTRI ESTIVI,

SETTORE SPORTIVO,SETTORE SPORTIVO,

AGGREGAZIONE E CULTURAAGGREGAZIONE E CULTURA

POLITICHE ABITATIVE POLITICHE ABITATIVE

OPERE PUBBLICHEOPERE PUBBLICHE

POLITICHE AMBIENTALIPOLITICHE AMBIENTALI

1. BILANCIO DI PREVISIONE1. BILANCIO DI PREVISIONE EntrateEntrate

UsciteUscite

PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica)PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica)

2.2.Finanziamenti Parte CorrenteFinanziamenti Parte Corrente

3.3.Finanziamenti Parte InvestimentiFinanziamenti Parte Investimenti

4.RIEPILOGO DI ALCUNE VOCI DI COSTO E RICAVO PER 4.RIEPILOGO DI ALCUNE VOCI DI COSTO E RICAVO PER SERVIZI SERVIZI ::

SERVIZI PER GLI ANZIANI, SERVIZI PER GLI ANZIANI,

CENTRI ESTIVI,CENTRI ESTIVI,

SETTORE SPORTIVO,SETTORE SPORTIVO,

AGGREGAZIONE E CULTURAAGGREGAZIONE E CULTURA

POLITICHE ABITATIVE POLITICHE ABITATIVE

OPERE PUBBLICHEOPERE PUBBLICHE

POLITICHE AMBIENTALIPOLITICHE AMBIENTALI

BILANCIO DI PREVISIONEBILANCIO DI PREVISIONE

20092009

BILANCIO DI PREVISIONEBILANCIO DI PREVISIONE

20092009

ENTRATEENTRATE Descrizione 2007 2008 2009

Entrate Tributarie 4.973.092,27 4.018.156,00 3.737.222,00

Entrate provenienti da Stato, Regione e altri

enti pubblici

2.915.856,21 5.482.637,00 4.217.070,00

Entrate extratributarie 7.398.497,30 9.270.722,00 6.095.708,00

Entrate da alienazioni, trasferimenti di

capitale

6.795.134,43 1.901.776,00 3.443.000,00

Entrate da accensioni di prestiti

0 2.445.000,00 4.180.000,00

Entrate per servizi conto terzi

1.639.265,88 2.457.000,00 2.357.000,00

TOTALE 23.721.846,09 25.575.291,00 24.030.500,00

2007 5.100.496,00 2.968.592,24 7.489.126,09 6.864.348,92 0 2.347.000,00

2008 4.690.076,00 4.121.067,00 8.254.857,00 2.914.279,00 1.713.000,00 2.347.000,00

2009 3.737.222,00 4.217.070,00 6.095.708,00 3.443.000,00 4.180.000,00 2.357.000,00

Entrate TributarieEntrate provenienti da

Stato, Regione e altri enti pubblici

Entrate extratributarieEntrate da alienazioni, trasferimenti di capitale

Entrate da accensioni di prestiti

Entrate per servizi conto terzi

ENTRATEENTRATE

Entrate 

Entrate Tributarie 3.737.222,00

Entrate derivanti da trasferimenti Stato, Regione ed altri enti4.217.070,00

Entrate extratributarie 6.095.708,00

Entrate derivanti da alienazioni da trasferimenti di capitale3.443.500,00

Entrate derivanti da accensioni di prestiti 4.180.000,00

Entrate da servizi per conto di terzi 2.357.000,00

 

24.030.500,00

Entrate da accensioni di prestiti

17%

Entrate da alienazioni,

trasferimenti di capitale

14%

Entrate extratributarie

25%

Entrate provenienti da Stato, Regione e

altri enti pubblici18%

Entrate Tributarie16%

Entrate per servizi conto terzi

10%

ENTRATEENTRATE

Entrate Entrate ExtratributarieExtratributarie

Entrate Entrate ExtratributarieExtratributarie

Descrizione 2008 2009

Proventi dei servizi pubblici

6.875.916,00 4.169.826,00

Proventi di beni dell’ente

498.289,00 418.941,00

Interessi su anticipazioni e crediti

9.634,00 8.000,00

Utili netti da società partecipate

97.397,00 69.000,00

Proventi diversi 1.789.486,00 1.429.941,00

2008 6.875.916,00 498.289,00 9.634,00 97.397,00 1.789.486,00

2009 4.169.826,00 418.941,00 8.000,00 69.000,00 1.429.941,00

Proventi dei servizi pubblici Proventi di beni dell’enteInteressi su anticipazioni e

creditiUtili netti da società

partecipateProventi diversi

ENTRATE NIDIENTRATE NIDI

PROVENTI RETTE ASILI NIDO

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010

380.000,00 440.000,00 570.000,00

CONTRIBUTI REGIONALI NIDICONTRIBUTI REGIONALI NIDI

Anno 1989 Anno 1994 Anno 1999 Anno 2004 Anno 2008

71.718,31 84.024,44 71.617,08 63.725,51 70.000,00

Incidenza sulla spesa

16.4% 13.3% 10.7% 6,02% 5,86%

Entrate destinate a Entrate destinate a spese investimentospese investimentoEntrate destinate a Entrate destinate a spese investimentospese investimento

Descrizione 2008 2009

Proventi da alienazioni

217.000,00 220.000,00

Trasferimenti da Stato Regione e altri enti

151.497,00 73.500,00

Permessi a costruire 1.533.279,00 3.150.000,00

SPESESPESE Descrizione 2007 2008 2009

Spese Correnti 13.862.927,29 16.596.015,00 14.411.000,00

Spese in conto capitale

7.723.865,06 6.535.012,80 6.893.664,00

Spese per rimborso di prestiti

701.547,83 681.000,00 729.000,00

Sperse per servizi conto terzi

1.639.265,88 2.457.000,00 2.357.000,00

TOTALE 23.927.606,06 26.269.027,80 24.390.664,00

2007 13.862.927,29 7.723.865,06 701.547,83 1.639.265,88

2008 16.596.015,00 6.535.012,80 681.000,00 2.457.000,00

2009 14.411.000,00 6.893.664,00 729.000,00 2.357.000,00

Spese Correnti Spese in conto capitale Spese per rimborso di prestiti Sperse per servizi conto terzi

Spese CorrentiSpese in conto capitale

Spese per rimborso di prestiti

Sperse per servizi conto terzi

SPESESPESESPESESPESE

Spese CorrentiSpese Correnti

Descrizione 2009

Personale 5.569.313,00

Beni e servizi 285.820,00

Prestazioni di servizio 5.480.008,00

Utilizzo di beni di terzi 177.420,00

Trasferimenti 1.835.319,00

Interessi passivi 623.000,00

Imposte e tasse 355.120,00

Personale40%

Beni e servizi2%

Prestazioni di servizio38%

Utilizzo di beni di terzi1%

Trasferimenti 13%

Interessi passivi4%

Imposte e tasse2%

SPESE CORRENTISPESE CORRENTISPESE CORRENTISPESE CORRENTI

Programma triennale Opere Programma triennale Opere PubblichePubbliche

Descrizione 2009 2010 2011

Manutenzione straordinaria Scuola

via Adda

600.000,00 600.000,00

Eliminazione barriere architettoniche

313.000,00 149.400,00

Manutenzione straordinaria

immobili comunali

114.654,00 100.000,00 106.701,00

Manutenzione straordinaria edificio

via Dall’Occo

300.000,00 300.000,00

Descrizione 2009 2010 2011

Manutenzione straordinaria cimiteri

150.000,00

Manutenzione straordinaria Strade

100.000,00

Adeguamento lotti illuminazione

pubblica

300.000,00 300.000,00 300.000,00

Riqualificazione vie di collegamento Centri Storici –

via V. Veneto

300.000,00 200.000,00

Riqualificazione Vie Centri Storici

P.zza Giussani

500.000,00 500.000,00

Descrizione 2009 2010 2011

Realizzazione piste ciclabili

300.000,00 100.000,00 100.000,00

Centro per l’infanzia 2° lotto

400.000,00

Centro per l’infanzia arredi

450.000,00

Riqualificazione

via Dante

150.000,00 100.000,00

Riqualificazione Parco Villa La Gioiosa

200.000,00

Villa La Gioiosa 500.000,00 500.000,00

Descrizione 2009 2010 2011

Realizzazione nuovo centro culturale

750.000,00 400.000,00

Manutenzione straordinaria Palazzo

Comunale

350.000,00 450.000,00

Manutenzione straordinaria scuola elementare e media

via Beccaria

500.000,00

Scuola elementare via Molinazzo

100.000,00 100.000,00

Refettorio

via Molinazzo

200.000,00 400.000,00

Descrizione 2009 2010 2011

Scuola materna

via Dante

100.000,00

Manutenzione straordinaria scuola

via Ariosto

100.000,00

Manutenzione straordinaria strade

varie

300.000,00 300.000,00 300.000,00

Manutenzione straordinaria

via D’Annunzio

400.000,00

Manutenzione straordinaria

via Fermi

250.000,00

Descrizione 2009 2010 2011

Scuola materna

via Europa

500.000,00

Riqualificazione

P.zza Berlinguer

500.000,00

Riqualificazione

P.zza Pertini

200.000,00

Manutenzione straordinaria Impianti

sportivi

330.000,00

TOTALE 5.207.54,00 6.849.400,00 2.406.701,00

Altre spese di investimento Altre spese di investimento Anno 2008Anno 2008

Descrizione 2009

Acquisto nuovi spazi comunali 0

Acquisto attrezzature informatiche ed altro 170.164,00

Incarichi progettazione, professionali, vari 55.000,00

Manutenzione straordinaria verde pubblico 539.000,00

Manutenzione straordinaria cimiteri 346.246,00

Manutenzioni straordinarie varie (strade, centrali termiche, immobili, scuole, segnaletica)

575.600,00

Contributi in conto capitale

TOTALE 1.686.010,00

Spese in conto capitale Spese in conto capitale Anno 2009Anno 2009

Descrizione 2009

Spese inserite nel programma annuale delle opere pubbliche

5.207.654,00

Altre spese investimento 1.686.010,00

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE

6.893.664,00

Finanziamento Finanziamento PARTE INVESTIMENTIPARTE INVESTIMENTI

Spesa Importo Entrata

fonti di finanziamento

Importo

Titolo 2° 6.893.664,00 Oneri urbanizz. 2.320.000,00

Mutui 4.180.000,00

Alienazioni 220.000,00

Avanzo presunto 100.164,00

Contrib. regionale 73.500,00

6.893.664,00 6.893.664,00

RIEPILOGO DI ALCUNI RIEPILOGO DI ALCUNI

CENTRI DI COSTO E RICAVO CENTRI DI COSTO E RICAVO

RELATIVE AI SERVIZIRELATIVE AI SERVIZI

ASILI NIDOASILI NIDO

Spese personale 965.650,00 Acquisto beni consumo 95.850,00 Prestazione servizi 307.240,00 Interessi passivi 000,00 Totale Costi Totale Costi 1.368.740,00 1.368.740,00

Contributo regionale 82.000,00Contributo regionale 82.000,00 Proventi rette 440.000,00Proventi rette 440.000,00 Totale Ricavi 522.000,00 Totale Ricavi 522.000,00

SERVIZI AGLI ANZIANI SERVIZI AGLI ANZIANI

•Strutture di ricovero 370.173,00 Strutture di ricovero 370.173,00

•Assistenza domiciliare 135.000,00Assistenza domiciliare 135.000,00

•Servizio pasti a domicilio. 20.000,00Servizio pasti a domicilio. 20.000,00

•Convenzioni, spazi utilizzati 25.000,00 Convenzioni, spazi utilizzati 25.000,00

•Contributi assistenziali e integraz.affitti 43.500,00 Contributi assistenziali e integraz.affitti 43.500,00

TOTALE COSTITOTALE COSTI 593.673,00 593.673,00

Contributi Regionali Contributi Regionali 19.000,0019.000,00

•Rimborso rette ricovero 260.173,00Rimborso rette ricovero 260.173,00

•Proventi assistenza domiciliareProventi assistenza domiciliare 30.000,00 30.000,00

•Proventi servizio pasti a domicilio 20.000,00Proventi servizio pasti a domicilio 20.000,00

TOTALE RICAVITOTALE RICAVI 329.173,00329.173,00

•Strutture di ricovero 370.173,00 Strutture di ricovero 370.173,00

•Assistenza domiciliare 135.000,00Assistenza domiciliare 135.000,00

•Servizio pasti a domicilio. 20.000,00Servizio pasti a domicilio. 20.000,00

•Convenzioni, spazi utilizzati 25.000,00 Convenzioni, spazi utilizzati 25.000,00

•Contributi assistenziali e integraz.affitti 43.500,00 Contributi assistenziali e integraz.affitti 43.500,00

TOTALE COSTITOTALE COSTI 593.673,00 593.673,00

Contributi Regionali Contributi Regionali 19.000,0019.000,00

•Rimborso rette ricovero 260.173,00Rimborso rette ricovero 260.173,00

•Proventi assistenza domiciliareProventi assistenza domiciliare 30.000,00 30.000,00

•Proventi servizio pasti a domicilio 20.000,00Proventi servizio pasti a domicilio 20.000,00

TOTALE RICAVITOTALE RICAVI 329.173,00329.173,00

AGGREGAZIONE E CULTURAAGGREGAZIONE E CULTURAAcquisto libri, materiale vario 18.800,00Acquisto libri, materiale vario 18.800,00

Utenze ed altre prestazioni di servizi 20.500,00Utenze ed altre prestazioni di servizi 20.500,00

Contributo CSBNO ed altri trasferimenti 15.000,00 Contributo CSBNO ed altri trasferimenti 15.000,00

Servizi culturali 43.800,00 Servizi culturali 43.800,00

Contributi x manifestazioni culturali 16.700,00Contributi x manifestazioni culturali 16.700,00

TOTALE COSTI 114.800,00TOTALE COSTI 114.800,00

Proventi servizi culturali 2.600,00Proventi servizi culturali 2.600,00

Proventi da sponsorizz. Manifest.culturali 32.000,00 Proventi da sponsorizz. Manifest.culturali 32.000,00 TOTALE RICAVI TOTALE RICAVI 34.600,0034.600,00

Acquisto libri, materiale vario 18.800,00Acquisto libri, materiale vario 18.800,00

Utenze ed altre prestazioni di servizi 20.500,00Utenze ed altre prestazioni di servizi 20.500,00

Contributo CSBNO ed altri trasferimenti 15.000,00 Contributo CSBNO ed altri trasferimenti 15.000,00

Servizi culturali 43.800,00 Servizi culturali 43.800,00

Contributi x manifestazioni culturali 16.700,00Contributi x manifestazioni culturali 16.700,00

TOTALE COSTI 114.800,00TOTALE COSTI 114.800,00

Proventi servizi culturali 2.600,00Proventi servizi culturali 2.600,00

Proventi da sponsorizz. Manifest.culturali 32.000,00 Proventi da sponsorizz. Manifest.culturali 32.000,00 TOTALE RICAVI TOTALE RICAVI 34.600,0034.600,00

POLIZIA LOCALEPOLIZIA LOCALEPOLIZIA LOCALEPOLIZIA LOCALE

Personale 644.311,00 Personale 644.311,00

Acquisti 20.400,00Acquisti 20.400,00

Automezzi 16.500,00Automezzi 16.500,00

Prestazioni di servizi 61.545,00 Prestazioni di servizi 61.545,00

Contributo Forum Italiano 1.050,00 Contributo Forum Italiano 1.050,00

TOTALE COSTI 743.806,00 TOTALE COSTI 743.806,00

Sanzioni amministrative violazioni varie 377.500,00Sanzioni amministrative violazioni varie 377.500,00

TOTALE RICAVI 377.500,00TOTALE RICAVI 377.500,00

Personale 644.311,00 Personale 644.311,00

Acquisti 20.400,00Acquisti 20.400,00

Automezzi 16.500,00Automezzi 16.500,00

Prestazioni di servizi 61.545,00 Prestazioni di servizi 61.545,00

Contributo Forum Italiano 1.050,00 Contributo Forum Italiano 1.050,00

TOTALE COSTI 743.806,00 TOTALE COSTI 743.806,00

Sanzioni amministrative violazioni varie 377.500,00Sanzioni amministrative violazioni varie 377.500,00

TOTALE RICAVI 377.500,00TOTALE RICAVI 377.500,00

POLITICHE AMBIENTALIPOLITICHE AMBIENTALI POLITICHE AMBIENTALIPOLITICHE AMBIENTALI Servizio idricoServizio idricoInteressi passiviInteressi passiviServizio smaltimento rifiuti Servizio smaltimento rifiuti Altre prestazioniAltre prestazioniTrasferimentiTrasferimentiInteressi passiviInteressi passiviImposteImposteInterventi a favore animaliInterventi a favore animaliContributo Parco NordContributo Parco NordUtenzeUtenzeConvenzione sicurezza nei parchiConvenzione sicurezza nei parchiInteressi passiviInteressi passiviTOTALE COSTITOTALE COSTI

Proventi diversi RSUProventi diversi RSUProventi tariffa di igiene ambientaleProventi tariffa di igiene ambientaleTOTALE RICAVITOTALE RICAVI

500,003.500,00

2.311.861,0013.815,0035.000,0053.100,005.000,009.000,00

55.800,007.000,007.000,00

31.000,002.532.576,00

148.000,002.256.000,002.404.000,00