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Settore Servizi Economico Finanziari

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista l’allegata relazione del Settore Servizi Economico Finanziari, che forma parte integrante del presente provvedimento, con la quale si propone l’adozione della variazione al Bilancio di Previsione 2012;

- vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 24/4/2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, divenuta esecutiva ai sensi di legge; - visti gli allegati A, B, C e D che formano parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento; - dato atto che la proposta è stata sottoposta all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti che si è espresso favorevolmente, come risulta dall’allegato parere, espresso ai sensi dell’art. 86, comma 5, del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

- visto l’articolo 175 del d.lgs. n. 267/2000; - visto l’articolo 19, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 170 del 12/4/2006; - visto l’articolo 42 del d.lgs. n. 267/2000;

- visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato; - richiamato l’art. 134 – 4° comma del D. Lgs. n. 267/00;

DELIBERA

1) di apportare al bilancio di previsione 2012 le variazioni contenute nell’allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 2) di dare atto che dopo la suesposta variazione, il Bilancio di previsione 2012 presenta le seguenti risultanze:

PARTE ENTRATA COMPETENZA

Tit. I ENTRATE TRIBUTARIE 55.631.271,56 Tit. II ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI 1.896.090,88 Tit. III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 17.297.374,00 Tit. IV ENTRATE DA ALIEN. TRAF. CAPITALE E RISCOSSIONI 7.874.200,00

Tit. V ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI 20.873.904,94 Tit. VI SPESE DI SERVIZI PER CONTO TERZI 13.056.500,00 ---------------------- TOTALE 116.629.341,38

PARTE SPESA COMPETENZA

Tit. I SPESE CORRENTI 72.168.816,90 Tit. II SPESE IN C/CAPITALE 8.824.200,00 Tit. III SPESE PER RIMBORSO PRESTITI 22.579.824,48 Tit. IV SPESE DI SERVIZI PER CONTO TERZI 13.056.500,00 ----------------------

TOTALE 116.629.341,38

3) di dare atto che sono state registrate variazioni sul bilancio pluriennale – anni 2013 e 2014 - che si compensano tra di loro;

4) di dare atto che dopo tali variazioni viene mantenuto il pareggio finanziario e sono assicurati gli equilibri per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili previste dal Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e secondo i principi contabili emanati dall’Osservatorio sulla finanza e sulla contabilità degli Enti Locali, così come risulta nell’allegato C (composto da n. 2 pagine)

5) di approvare gli allegati: A) contenente il dettaglio delle variazioni registrate nel bilancio di previsione 2012; B) Assestamento al Bilancio di Gestione, aggiornato con le variazioni apportate; C) Variazioni Pluriennali al bilancio di gestione; D) Dimostrazione del mantenimento degli equilibri economico e finanziario;

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, - 4° comma del D. Lgs. n. 267/00.


Servizi economico- finanziari

RELAZIONE

La proposta in oggetto rientra nell’attività prevista dal programma 1 “Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo” della Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2012/2014 e risulta coerente con il Piano dettagliato degli obiettivi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 119 del 17/4/2012. Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 24/4/2012 è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio Finanziario 2012 che pareggiava nei seguenti importi: PARTE ENTRATA € 116.734.708,73

PARTE SPESA € 116.734.708,73 - con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 17/4/2012 è stato approvato il Piano dettagliato degli Obiettivi 2012;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 17/7/2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - Esercizio 2012; dato atto: - che, sulla base delle richieste pervenute da parte dei diversi Settori dell’Amministrazione

Comunale, si è reso necessario apportare ulteriori variazioni al Bilancio di previsione 2012; - che si è proceduto ad effettuare anche storni tra le diverse voci di entrata e di spesa; si propongono di approvare le variazioni meglio dettagliate nell’allegato A al presente provvedimento.

Il risultato finale della variazione si concretizza in minori spese per € 105.367,35, che si compensano con minori entrate di pari importo.

- Parte Entrata

L’entrata presenta un aumento di € 7.458.238,84 ed una diminuzione di € 7.563.606,19 con un risultato di una minore entrata pari ad € 105.367,35, di cui si riportano di seguito le variazioni più

significative: Titolo I (Entrate Tributarie):

- Compartecipazione IVA e fondo sperimentale di riequilibrio: minore entrata da parte dello Stato per € 1.659.452,42; - Imposta Comunale consumo energia elettrica: minore entrata per € 559.082,70;

- Imposte arretrate: minore entrata per € 186.500,00; - Recupero tassa occupazione suolo pubblico: minore entrata per € 135.000,00; - IMU (Imposta Municipale Unica): maggiore entrata per € 7.000.000,00;

Titolo II (Trasferimenti correnti):

- Contributo sviluppo investimenti: minore entrata da parte dello Stato per € 58.868,41; - Contributi regionali destinati al settore sociale: minori entrate per € 790.114,45;

Titolo III (Entrate Extratributarie): presentano una riduzione complessiva di € 1.065.257,28, le cui variazioni principali sono le seguenti: - Pene pecuniarie per contravvenzioni regolamenti: € 392.815,09; - Recupero rette asili nido: minore entrata per € 43.000,00;

- Recupero rette refezione: minore entrata per € 20.000,00; - Recupero contravvenzioni: minore entrata per € 200.000,00. Si precisa che, per queste entrate, la normativa prevede di contabilizzare in bilancio solo gli effettivi incassi. Titolo IV (Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti):

- Alienazione aree: minore entrata per € 2.655.919,54. Il titolo V non subisce variazioni, mentre sul titolo VI sono state apportate alcune variazioni che si compensano tra di loro.

Complessivamente le entrate subiscono una variazione in diminuzione di € 105.367,35. - Parte spesa

Dato atto che l'amministrazione ha mantenuto invariati livello e quantità di servizi offerti ai cittadini e che ha effettuato una scrupolosa revisione della spesa che ha comportato anche variazioni all'interno delle diverse voci, la spesa presenta complessivamente una variazione in

diminuzione di € 105.367,35 (allegato A), di cui si riportano di seguito le voci più significative:

Titolo I (Spese Correnti):

- Fondo Politiche Sociali: riduzione di € 663.573,30; - Servizio Asili Nido e Servizi per l’infanzia: maggiori spese per € 267.442,77; - Servizio di prevenzione e riabilitazione: maggiori spese per € 170.000;

- Servizio Strutture residenziali e di ricovero per anziani: minori spese per € 109.000,00; - Servizio Assistenza e beneficenza pubblica: maggiori spese per € 127.825,00; - Assistenza scolastica e refezione: maggiore spesa per € 188.858,89; - Gestione trasporti pubblici: riduzione per € 368.000,00; - Altri servizi generali: riduzione per € 93.864,13.

Il Titolo II (Investimenti) e il titolo III (Rimborso di prestiti) non presentano variazioni, mentre il titolo IV (Spese per conto terzi) presenta variazioni che si compensano tra di loro.


Complessivamente, dopo le suesposte variazioni, il Bilancio di Previsione 2012 presenta le seguenti risultanze finali: PARTE ENTRATA € 116.629.341,38 PARTE SPESA € 116.629.341,38

Si dà atto, inoltre, che sono state registrate variazioni sul bilancio pluriennale – anni 2013 e 2014 -che si compensano tra di loro. Si dà atto, infine, che con la presente variazione viene osservato l’obbligo fissato dal Patto di Stabilità Interno del rispetto dell’obiettivo di competenza come stabilito dalla normativa vigente in materia.

Alla luce di tutto ciò premesso, si propone: - l’adozione della variazione al bilancio di previsione 2012; - l’approvazione dell’allegato A, contenente le variazioni registrate nel bilancio di previsione 2012;

- la presa d’atto dell’allegato B (Assestamento al Bilancio di Gestione, aggiornato con le variazioni apportate); - l’approvazione dell’allegato C (Variazioni Pluriennali al bilancio di gestione); - l’approvazione dell’allegato D, relativi alla dimostrazione del mantenimento degli equilibri economico e finanziario.

Il Dirigente Dott.ssa Flavia Orsetti Sesto San Giovanni, li 10/10/2012

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

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Esercizio 2012

VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

DELIBERA Tipo2012 1985 CC Numero del

CODICE CAP / ART DENOMINAZIONE Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione Previsione attuale

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE INRAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

1

2

CATEGORIA 1^ - IMPOSTE

CATEGORIA 2^ - TASSE

CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO

1

1

2

01

02

01

IMPOSTA INVIM

IMPOSTA COMUNALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

ART. 1 COMMA 337 LEGGE 266/2005

IMPOSTE DIVERSE ARRETRATE

COMPARTECIPAZIONE IVA E FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO

RECUPERO TASSA OCCUPAZIONE SUOLO

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI GIORNALIERA

CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI

1

1

1

1

1

1

1

1

2

01

01

01

01

01

01

02

02

01

0003

0005

0008

0058

0399

0962

0013

0266

0065

TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 2^

TOTALE CATEGORIA 1^

4.592.514,34

-137.000,00

-58.868,41

TOTALE TITOLO I 4.455.514,34

1.000,00

596.000,00

16.900.000,00

20.000,00

200.000,00

13.150.757,22

150.000,00

30.000,00

250.000,00

1.000,00

596.000,00

16.900.000,00

20.000,00

200.000,00

13.150.757,22

150.000,00

30.000,00

250.000,00

-1.000,00

-559.082,70

7.000.000,00

-1.450,54

-186.500,00

-1.659.452,42

-135.000,00

-2.000,00

-58.868,41

0,00

36.917,30

23.900.000,00

18.549,46

13.500,00

11.491.304,80

15.000,00

28.000,00

191.131,59


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Esercizio 2012




TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE3

CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

2

2

3

02

05

01

CONTRIBUTO REG.LE INSERIMENTI LAVORATIVI

CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE ASILI NIDO

CONTRIBUTO REGIONALE CENTRI RICREATIVI DIURNI

CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

CONTRIBUTO REGIONALE FUNZ. ART.80-81-82 LR 1/86

CONTR. REG. ASSIST. DOMIC. MINORI

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI EX L. 328/00

CONTRIBUTI PROVINCIALI ATTIVITA' VARIE

CONTRIBUTI POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'

PROVENTO RETTE ESTATE RAGAZZI

PROVENTO RETTE ESTATE FAMIGLIE

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

02

02

02

02

02

02

02

05

05

01

01

0028

0081

0084

0085

0093

0113

0161

0072

0074

0153

0176

TOTALE CATEGORIA 2^

TOTALE CATEGORIA 5^

-790.114,45

9.277,99

TOTALE TITOLO II -839.704,87

41.682,00

186.437,31

26.475,78

62.150,00

113.747,00

12.861,65

795.000,00

10.000,00

0,00

23.000,00

35.000,00

41.682,00

186.437,31

26.475,78

62.150,00

113.747,00

12.861,65

795.000,00

10.000,00

0,00

23.000,00

35.000,00

-16.439,35

-58.831,56

-7.572,50

-18.835,42

-23.700,38

-1.161,94

-663.573,30

8.067,99

1.210,00

-20.900,00

-32.752,00

25.242,65

127.605,75

18.903,28

43.314,58

90.046,62

11.699,71

131.426,70

18.067,99

1.210,00

2.100,00

2.248,00


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Esercizio 2012




CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

3

3

02

03

PROVENTO TRASPORTI FUNEBRI

PROVENTO RETTE CENTRI RICREATIVI

PROVENTO RETTE SCUOLA AMBIENTE

RECUPERO RETTE ASILI NIDO

RECUPERO SCUOLE RETTE RIMBORSO REFEZIONE

ASSISTENZA DOMICILIARE - ARRETRATI

RETTE PER SERVIZIO "H" - ARRETRATI

SPESE GESTIONE ORTI

RIMBORSO QUINDICINE ANZIANI

RETTE CONV. ASILI NIDO

CANONE RICOGNITORIO

LOCAZIONI NON ABITATIVE AFFITTI ARRETRATI

INTERESSI ATTIVI SU FONDI CASSA

INTERESSI ATTIVI DIVERSI

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

02

02

03

03

0183

0208

0214

0219

0220

0222

0223

0226

0412

0957

0271

0320

0374

0377

TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 2^

-173.919,44

12.889,86

0,00

227.000,00

30.000,00

43.000,00

40.000,00

20.000,00

20.000,00

1.000,00

41.000,00

70.940,87

95.000,00

0,00

5.000,00

87.000,00

0,00

227.000,00

30.000,00

43.000,00

40.000,00

20.000,00

20.000,00

1.000,00

41.000,00

70.940,87

95.000,00

0,00

5.000,00

87.000,00

417,00

-15.000,00

-2.000,00

-43.000,00

-20.000,00

-17.472,48

-11.532,40

1.050,00

-41.000,00

28.270,44

3.000,00

9.889,86

-4.000,00

-60.000,00

417,00

212.000,00

28.000,00

0,00

20.000,00

2.527,52

8.467,60

2.050,00

0,00

99.211,31

98.000,00

9.889,86

1.000,00

27.000,00


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Esercizio 2012




CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI3 05

RESTITUZIONE INTERESSI MUTUI NON EROGATI

RECUPERO CONTRAVVENZIONI

RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIE CONVENZIONI URBANISTICHE

RIMBORSO ONERI PER CONVENZIONE URBANISTICA P.I.I. MARELLI

MONETIZZAZIONE EDILIZIA CONVENZIONATA SOSTEGNO LOCAZIONI

CONTRIBUTI ATTIVITA' EDUCATIVE

PROVENTI ORGANIZZAZIONE FESTA SAN GIOVANNI

RIMBORSO RETTE

PENE PECUNIARIE PER CONTRAVV. REGOLAM.

PENE PECUNIARIE PER CONTRAVV. STRADALI

RIMBORSO COMPETENZE PERSONALE COMANDATO E RIMBORSI VARI

RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE

CREDITO IVA/IRAP

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

03

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

0378

0007

0019

0056

0165

0260

0262

0385

0416

0417

0431

0434

0800

TOTALE CATEGORIA 3^

TOTALE CATEGORIA 5^

-98.000,00

-806.227,70

TOTALE TITOLO III -1.065.257,28

150.000,00

500.000,00

170.000,00

124.131,00

0,00

2.500,00

25.000,00

15.000,00

500.000,00

1.550.000,00

293.095,11

0,00

162.740,37

150.000,00

500.000,00

170.000,00

124.131,00

0,00

2.500,00

25.000,00

15.000,00

500.000,00

1.550.000,00

293.095,11

0,00

162.740,37

-34.000,00

-200.000,00

3.500,00

12.405,00

9.000,00

2.200,00

-25.000,00

-10.000,00

-392.815,09

-100.000,00

-22.518,79

24.228,55

-107.227,37

116.000,00

300.000,00

173.500,00

136.536,00

9.000,00

4.700,00

0,00

5.000,00

107.184,91

1.450.000,00

270.576,32

24.228,55

55.513,00


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Esercizio 2012




TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE EAMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PERTRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSIONE DI CREDITI

TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

4

6

CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI4 01

ALIENAZIONI AREE4 01 0191

TOTALE CATEGORIA 1^ -2.655.919,54

6

6

02

05

0000

0000

6

6

02

05

RITENUTE ERARIALI

RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

TOTALE TITOLO IV

TOTALE TITOLO VI

-2.655.919,54

0,00

Totale entrate -105.367,35

4.835.119,54 4.835.119,54 -2.655.919,54 2.179.200,00

4.765.000,00

4.810.000,00

4.765.000,00

4.810.000,00

100.000,00

-100.000,00

4.865.000,00

4.710.000,00


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Esercizio 2012




TITOLO I - SPESE CORRENTI1

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 01

SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

01

01

01

01

01

01

02

03

04

05

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

02

02

03

03

04

05

05

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI



INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME




INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

01

03

05

01

03

02

03

03

03

06

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 4

TOTALE SERVIZIO 5

1.362,35

-1.291,14

81.866,89

6.700,00

86.382,85

538.343,38

441.552,51

26.883,84

2.103.363,90

607.869,44

263.110,00

1.612.163,11

152.615,00

6.066.875,29

126.375,00

538.343,38

441.552,51

26.883,84

2.103.363,90

705.619,44

263.110,00

1.612.163,11

152.615,00

6.066.875,29

126.375,00

-12.500,00

11.719,49

2.142,86

-1.615,04

323,90

20.000,00

61.866,89

6.700,00

86.663,85

-281,00

525.843,38

453.272,00

29.026,70

2.101.748,86

705.943,34

283.110,00

1.674.030,00

159.315,00

6.153.539,14

126.094,00


12/10/2012

Pag. 7

Esercizio 2012




FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

03

04

SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI

SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE

SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA

SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

01

01

03

04

04

04

07

08

01

01

02

05

1

1

1

1

1

1

1

1

01

01

01

03

04

04

04

04

07

08

08

01

01

02

02

05









03

01

03

02

05

05

06

02

TOTALE SERVIZIO 7

TOTALE SERVIZIO 8

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

-247,56

-93.864,13

-8.000,00

38.750,00

-1.370,00

TOTALE FUNZIONE 1

TOTALE FUNZIONE 3

80.909,26

-8.000,00

250.122,23

9.714.269,00

1.155.778,79

12.000,00

0,00

500,00

123.117,00

100.400,00

250.122,23

9.714.269,00

1.155.778,79

12.000,00

0,00

500,00

123.117,00

100.400,00

-247,56

19.500,00

-113.364,13

-8.000,00

38.750,00

-241,00

-1.129,00

6.000,00

249.874,67

9.733.769,00

1.042.414,66

4.000,00

38.750,00

259,00

121.988,00

106.400,00


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Pag. 8

Esercizio 2012




FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

05

06

08

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI

05

05

06

06

08

01

02

02

03

03

1

1

1

1

1

1

1

04

04

05

05

05

06

06

05

05

01

01

02

02

03








03

05

03

05

03

03

03

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 3

188.858,89

-9.657,65

44.694,41

33.000,00

1.000,00

TOTALE FUNZIONE 4

TOTALE FUNZIONE 5

TOTALE FUNZIONE 6

226.238,89

35.036,76

34.000,00

5.110.095,31

36.800,00

125.000,00

156.721,05

546.000,00

200.928,32

85.600,00

5.110.095,31

36.800,00

125.000,00

156.721,05

546.000,00

200.928,32

85.600,00

87.952,14

94.906,75

-9.548,40

-109,25

44.694,41

33.000,00

1.000,00

5.198.047,45

131.706,75

115.451,60

156.611,80

590.694,41

233.928,32

86.600,00


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Pag. 9

Esercizio 2012




FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE

09

10

SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

09

09

09

10

01

05

06

01

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

08

08

09

09

09

09

09

09

10

10

10

03

03

01

01

05

06

06

06

01

01

01


INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE










05

08

01

03

03

02

03

05

02

03

05

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 6

-368.000,00

-2.000,00

-500,00

104.253,27

TOTALE FUNZIONE 8

TOTALE FUNZIONE 9

-368.000,00

101.753,27

750.000,00

318.000,00

586.710,41

112.792,42

10.810.400,00

1.100,00

308.778,56

216.250,00

44.083,20

3.184.432,36

134.878,45

750.000,00

318.000,00

586.710,41

112.792,42

10.810.400,00

1.100,00

308.778,56

216.250,00

44.083,20

3.184.432,36

134.878,45

-50.000,00

-318.000,00

-7.000,00

5.000,00

-500,00

1.500,00

14.903,27

87.850,00

4.585,97

300.856,80

-38.000,00

700.000,00

0,00

579.710,41

117.792,42

10.809.900,00

2.600,00

323.681,83

304.100,00

48.669,17

3.485.289,16

96.878,45


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Pag. 10

Esercizio 2012




TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO4

SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE

SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI

SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

10

10

10

02

03

04

1

1

1

1

1

1

10

10

10

10

10

10

02

02

03

04

04

04







02

03

03

02

03

05

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 4

267.442,77

170.000,00

-109.000,00

-535.748,30

TOTALE FUNZIONE 10 -207.305,53

4

4

RITENUTE ERARIALI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

00

00

0002

0005

4

4

02

05

TOTALE TITOLO I

TOTALE TITOLO IV

-105.367,35

0,00

Totale spesa -105.367,35

2.500,00

1.332.716,57

1.883.049,35

188.020,00

2.043.154,90

980.665,74

2.500,00

1.332.716,57

1.883.049,35

188.020,00

2.043.154,90

997.865,74

15.000,00

155.000,00

-109.000,00

13.000,00

-723.748,30

175.000,00

17.500,00

1.487.716,57

1.774.049,35

201.020,00

1.319.406,60

1.172.865,74

4.765.000,00

4.810.000,00

4.765.000,00

4.810.000,00

100.000,00

-100.000,00

4.865.000,00

4.710.000,00


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Pag. 1

Esercizio 2012




TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE1



1

1

01

02

IMPOSTA INVIM







1

1

1

1

1

1

1

01

01

01

01

01

01

02

0003

0005

0008

0058

0399

0962

0013

TESTATA73

IMPOSTA INVIM

IMPOSTA COMUNALE CONSUMO ENERGIA ELETTR.



IMPOSTE ARRETRATE


51

65

143

72

56

99

1.000,00

596.000,00

16.900.000,00

20.000,00

200.000,00

13.150.757,22

1.000,00

596.000,00

16.900.000,00

20.000,00

200.000,00

13.150.757,22

-1.000,00

-559.082,70

7.000.000,00

-1.450,54

-186.500,00

-1.659.452,42

0,00

36.917,30

23.900.000,00

18.549,46

13.500,00

11.491.304,80

TOTALE RISORSA 3

TOTALE RISORSA 5

TOTALE RISORSA 8

TOTALE RISORSA 337

TOTALE RISORSA

TOTALE RISORSA

-1.000,00

-559.082,70

7.000.000,00

-1.450,54

-186.500,00

-1.659.452,42

TOTALE CATEGORIA 1^ 4.592.514,34


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Esercizio 2012




TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE INRAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

2



2

2

01

02





1

2

2

2

02

01

02

02

0266

0065

0028

0081

TESTATA

TESTATA

266

225




CONTRIBUTI REG.LI INSERIMENTI LAVORATIVI

CONTR. REG. GESTIONE ASILI NIDO

86

93

192

5

99

150.000,00

30.000,00

250.000,00

41.682,00

186.437,31

150.000,00

30.000,00

250.000,00

41.682,00

186.437,31

-135.000,00

-2.000,00

-58.868,41

-16.439,35

-58.831,56

15.000,00

28.000,00

191.131,59

25.242,65

127.605,75

TOTALE RISORSA

TOTALE RISORSA

TOTALE RISORSA 65

TOTALE RISORSA 28

-135.000,00

-2.000,00

-58.868,41

-16.439,35

TOTALE CATEGORIA 2^

TOTALE CATEGORIA 1^

-137.000,00

-58.868,41



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Esercizio 2012





2 05







2

2

2

2

2

2

02

02

02

02

02

05

0084

0085

0093

0113

0161

0072

TESTATA

TESTATA

TESTATA

TESTATA

230

233

260

230

CONTR. REG. CENTRI RICREATIVI DIURNI

CONTR. REG. ASSISTENZA DOMICIL. ANZIANI

CONTR REG FUNZ ART 80-81-82 LR 1/86


FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI


275

281

3

99

5

6

26.475,78

62.150,00

113.747,00

12.861,65

795.000,00

10.000,00

26.475,78

62.150,00

113.747,00

12.861,65

795.000,00

10.000,00

-7.572,50

-18.835,42

-23.700,38

-1.161,94

-663.573,30

8.067,99

18.903,28

43.314,58

90.046,62

11.699,71

131.426,70

18.067,99

TOTALE RISORSA 81

TOTALE RISOPRSA 84

TOTALE RISORSA 85

TOTALE RISORSA 93

TOTALE RISORSA 113

TOTALE RISORSA RIEPILOGO RISORSA

-58.831,56

-7.572,50

-18.835,42

-23.700,38

-1.161,94

-663.573,30

TOTALE CATEGORIA 2^ -790.114,45


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Pag. 4

Esercizio 2012





CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI3 01







2

3

3

3

3

3

05

01

01

01

01

01

0074

0153

0176

0183

0208

0214







286

280

342

365

396

700

0,00

23.000,00

35.000,00

0,00

227.000,00

30.000,00

0,00

23.000,00

35.000,00

0,00

227.000,00

30.000,00

1.210,00

-20.900,00

-32.752,00

417,00

-15.000,00

-2.000,00

1.210,00

2.100,00

2.248,00

417,00

212.000,00

28.000,00

TOTALE RISORSA 72

TOTALE RISORSA

TOTALE RISORSA

TOTALE RISORSA 176

TOTALE RISORSA 183

TOTALE RISORSA 208

8.067,99

1.210,00

-20.900,00

-32.752,00

417,00

-15.000,00

TOTALE CATEGORIA 5^ 9.277,99

TOTALE TITOLO II -839.704,87


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Esercizio 2012








SPESE GESTIONE ORTI



3

3

3

3

3

3

3

01

01

01

01

01

01

01

0219

0220

0222

0223

0226

0412

0957

TESTATA

TESTATA

735

737



ASSISTENZA DOMICILIARE ARRETRATI

RETTE PER SERVIZIO "H" ARRETRATI

RIMBORSO SPESE GESTIONE ORTI


RETTE CONVENZ. ASILI NIDO

386

391

746

701

388

2

2

43.000,00

40.000,00

20.000,00

20.000,00

1.000,00

41.000,00

70.940,87

43.000,00

40.000,00

20.000,00

20.000,00

1.000,00

41.000,00

70.940,87

-43.000,00

-20.000,00

-17.472,48

-11.532,40

1.050,00

-41.000,00

28.270,44

0,00

20.000,00

2.527,52

8.467,60

2.050,00

0,00

99.211,31

TOTALE RISORSA 214

TOTALE RISORSA 219

TOTALE RISORSA 220

TOTALE RISORSA 222

TOTALE RISORSA 223

TOTALE RISORSA 412

-2.000,00

-43.000,00

-20.000,00

-17.472,48

-11.532,40

1.050,00

-41.000,00


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Pag. 6

Esercizio 2012






CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI

3

3

3

02

03

05

CANONE RICOGNITORIO






3

3

3

3

3

3

02

02

03

03

03

05

0271

0320

0374

0377

0378

0007

TESTATA459

CANONE RICOGNITORIO

LOCAZIONI NON ABIT. AFFITTI ARRETRATI**




83

485

484

496

7

95.000,00

0,00

5.000,00

87.000,00

150.000,00

95.000,00

0,00

5.000,00

87.000,00

150.000,00

3.000,00

9.889,86

-4.000,00

-60.000,00

-34.000,00

98.000,00

9.889,86

1.000,00

27.000,00

116.000,00

TOTALE RISORSA 957

TOTALE

TOTALE RISORSA 320

TOTALE RISORSA 374

TOTALE RISORSA 377

TOTALE RISORSA 378

28.270,44

3.000,00

9.889,86

-4.000,00

-60.000,00

-34.000,00

TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 2^

TOTALE CATEGORIA 3^

-173.919,44

12.889,86

-98.000,00


12/10/2012

Pag. 7

Esercizio 2012









RIMBORSO RETTE


3

3

3

3

3

3

3

05

05

05

05

05

05

05

0019

0056

0165

0260

0262

0385

0416



RIMBORSO ONERI CONVENZIONE URBANISTICA P.I.I. MARELLI




RIMBORSO RETTE RICOVERO MINORI ED ADULTI

PENE PECUNIARIE PER CONTRAVV.REGOLAM.

328

278

332

381

718

603

234

315

500.000,00

170.000,00

124.131,00

0,00

2.500,00

25.000,00

15.000,00

500.000,00

500.000,00

170.000,00

124.131,00

0,00

2.500,00

25.000,00

15.000,00

500.000,00

-200.000,00

3.500,00

12.405,00

9.000,00

2.200,00

-25.000,00

-10.000,00

-392.815,09

300.000,00

173.500,00

136.536,00

9.000,00

4.700,00

0,00

5.000,00

107.184,91

TOTALE RISORSA 7

TOTALE RISORSA 19

TOTALE RISORSA

TOTALE RISORSA 165

TOTALE RISORSA

TOTALE RISORSA

TOTALE RISORSA 385

TOTALE RISORSA 416

-200.000,00

3.500,00

12.405,00

9.000,00

2.200,00

-25.000,00

-10.000,00

-392.815,09


12/10/2012

Pag. 8

Esercizio 2012






4

6

CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI4 01




CREDITO IVA/IRAP

ALIENAZIONI AREE

3

3

3

3

4

05

05

05

05

01

0417

0431

0434

0800

0191

PENE PECUNIARIE PER CONTRAVV.STRADALI



CREDITO IVA/IRAP

ALIENAZIONI AREE

325

717

723

715

783

1.550.000,00

293.095,11

0,00

162.740,37

4.835.119,54

1.550.000,00

293.095,11

0,00

162.740,37

4.835.119,54

-100.000,00

-22.518,79

24.228,55

-107.227,37

-2.655.919,54

1.450.000,00

270.576,32

24.228,55

55.513,00

2.179.200,00

TOTALE RISORSA 417

TOTALE RISORSA 431

TOTALE RISORSA 434

TOTALE RISORSA 800

TOTALE RISORSA 191

-100.000,00

-22.518,79

24.228,55

-107.227,37

-2.655.919,54

TOTALE CATEGORIA 5^

TOTALE CATEGORIA 1^

-806.227,70

-2.655.919,54

TOTALE TITOLO III

TOTALE TITOLO IV

-1.065.257,28

-2.655.919,54


12/10/2012

Pag. 9

Esercizio 2012




6

6

02

05

0000

0000

6

6

02

05

RITENUTE ERARIALI


TESTATA

TESTATA

3245

3264

RITEN.IMP.REDDITO PERS.FIS.COD.1040

ENTRATE PER TRIBUTI SPECIALI CATASTALI PER CONTO TERZI

ENTRATE IN CONTO PER DIRITTI DI NOTIFICA

ENTRATE DA DEVOLVERE PER CONTO TERZI

CONTRIBUTO REGIONALE P.D.Z. AMBITO DISTRETTUALE SESTOSG/COLOGNO MONZESE

3265

3274

6

2

3

195.000,00

0,00

15.000,00

4.000.000,00

100.000,00

195.000,00

0,00

15.000,00

4.000.000,00

100.000,00

100.000,00

5.000,00

-15.000,00

-140.000,00

50.000,00

295.000,00

5.000,00

0,00

3.860.000,00

150.000,00

TOTALE RITENUTE ERARIALI

TOTALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

100.000,00

-100.000,00

TOTALE TITOLO VI 0,00

Totale entrate -105.367,35


12/10/2012

Pag. 10

Esercizio 2012





FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 01



01

01

01

02

1

1

1

1

1

01

01

01

01

01

01

01

01

02

02






01

03

05

01

03

TESTATA

TESTATA

23

65

PERSONALE STAFF DEL SINDACO RETRIBUZIONI

INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI

SERVIZI ESTERNI ATTIV.DIVERSE

CAPO DI GABINETTO UFFICI DI STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

SPESE ATTIVITA' STAFF DEL SINDACO

TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DIVERSI

COMPENSI PER PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI CONCORSO

PROGRAMM GEST PERS PREST SERV/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

SPESE POSTALI

13

30

35

177

21

196

140

1

75

151.003,61

220.000,00

7.283,33

29.307,43

5.341,00

0,00

2.000,00

15.169,44

270.000,00

151.003,61

220.000,00

7.283,33

17.307,43

5.341,00

0,00

2.000,00

15.169,44

270.000,00

-12.500,00

15.319,98

-2.054,12

-205,37

-1.341,00

2.142,86

-1.615,04

1.400,00

40.000,00

138.503,61

235.319,98

5.229,21

17.102,06

4.000,00

2.142,86

384,96

16.569,44

310.000,00

TOTALE INTERVENTO 1

TOTALE INTERVENTO 3

TOTALE INTERVENTO 5

TOTALE INTERVENTO 1

-12.500,00

11.719,49

2.142,86

-1.615,04

TOTALE SERVIZIO 1 1.362,35


12/10/2012

Pag. 11

Esercizio 2012







01

01

01

03

04

05

1

1

1

1

01

01

01

01

03

03

04

05





02

03

03

03

TESTATA

TESTATA

6

452

PROGRAMMAZIONE GESTIONE PERSONALE ASSISTENZA PROGRAMMI

SERVIZIO ACCOGLIENZA E LOGISTICA - ONERI DIVERSI DI GESTIONE

SPESE PER CARBURANTI

COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI

SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI

SPESE PER ASSICURAZIONI

SPESE RISCOSSIONE ENTRATE DIVERSE

SERVIZIO TRIBUTI PREST.SERV./AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

GLOBAL SERVICE

251

392

152

108

375

380

145

99

75

12.000,00

82.000,00

72.000,00

40.065,99

12.904,13

760.000,00

120.000,00

3.200,00

1.349.781,60

12.000,00

82.000,00

72.000,00

40.065,99

12.904,13

760.000,00

120.000,00

3.200,00

1.349.781,60

-1.400,00

-39.676,10

20.000,00

-3.621,85

1.200,00

44.288,74

20.000,00

6.700,00

87.663,85

10.600,00

42.323,90

92.000,00

36.444,14

14.104,13

804.288,74

140.000,00

9.900,00

1.437.445,45

TOTALE INTERVENTO 3

TOTALE INTERVENTO 2

TOTALE INTERVENTO 3

TOTALE INTERVENTO 3

323,90

20.000,00

61.866,89

6.700,00

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 4

-1.291,14

81.866,89

6.700,00


12/10/2012

Pag. 12

Esercizio 2012






01

01

07

08

1

1

1

1

01

01

01

01

05

07

08

08





06

03

01

03

TESTATA

TESTATA

CPDEL

TRASFORMAZIONI URBANE - PROGETTAZIONI E SVILUPPO LAVORI

398

346

2354

239

LOCAZIONI ABITATIVE SPESE

INTER MUTUI STAB DIVERSI CASSA DD P

CONTRIBUTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO

CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI

SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE

SPESE CONTRAZ POLIZZE FIDEJUSSORIE

MENSA DIP PRODUZIONE/DISTRIBUZ PASTI

TRASFORMAZIONI URBANE - PROGETTAZIONI E SVILUPPO LAVORI

625

200

165

166

236

18

99

2

75

30.000,00

99.341,00

12.364,23

0,00

4.129.853,60

25.000,00

5.000,00

148.921,73

85.000,00

30.000,00

99.341,00

12.364,23

0,00

4.129.853,60

25.600,00

4.400,00

148.921,73

85.000,00

-1.000,00

-281,00

-247,56

26.000,00

-6.500,00

1.000,00

-2.000,00

1.846,63

-30.000,00

29.000,00

99.060,00

12.116,67

26.000,00

4.123.353,60

26.600,00

2.400,00

150.768,36

55.000,00

TOTALE INTERVENTO 3

TOTALE INTERVENTO 6

TOTALE INTERVENTO 3

TOTALE INTERVENTO 1

86.663,85

-281,00

-247,56

19.500,00

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 7

86.382,85

-247,56


12/10/2012

Pag. 13

Esercizio 2012






03

04




03

04

04

01

01

02

1

1

1

1

03

04

04

04

01

01

02

02





02

05

05

06

TESTATA

TESTATA

INTERESSI MUTUI MANUTENZ.STRAORD.EDIFICI SCOLASTICI VARI SC.ELEMENTARE DANTE E MEDIA FALCK

565

894

897

ACQUISTO SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI

POLIZIA URBANA ACQ BENI

CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE AUTONOME

RIMBORSO RETTE

INTER.MUTUI SC.ELEMENTARI ALTRI ENTI

INTERESSI MUTUI MANUTENZ.STRAORD.EDIFICI SCOLASTICI VARI SC.ELEMENTARE DANTE E MEDIA FALCK

2338

755

892

70

99

99

400.000,00

12.000,00

0,00

500,00

50.220,00

21.041,00

400.000,00

12.000,00

0,00

500,00

50.220,00

21.041,00

-84.210,76

-8.000,00

38.750,00

-241,00

-948,00

-181,00

315.789,24

4.000,00

38.750,00

259,00

49.272,00

20.860,00

TOTALE INTERVENTO 3

TOTALE INTERVENTO 2

TOTALE INTERVENTO 5

TOTALE INTERVENTO 5

-113.364,13

-8.000,00

38.750,00

-241,00

TOTALE SERVIZIO 8

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 1

-93.864,13

-8.000,00

38.750,00

TOTALE FUNZIONE 1

TOTALE FUNZIONE 3

80.909,26

-8.000,00


12/10/2012

Pag. 14

Esercizio 2012




FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI 05



04

05

05

01

1

1

1

1

1

04

04

04

05

05

05

05

05

01

01






02

03

05

03

05

TESTATA

TESTATA

657

1036

ISTRUZIONE SERV.GENERALI ACQ.BENI

FORMAZIONE E ATTIVITA' PROMOZIONALI

REFEZ SCOL PRODUZIONE/DISTRIBUZ PASTI

ATTIVITA' SCOLASTICHE RICREATIVE

RIMBORSO RETTE REFEZIONE SCOLASTICA

DIRITTO STUDIO SCUOLE ELEMENTARI/MEDIE

SOSTEGNO ATTIVITA' ORATORI - CONTRIBUTO

MUSEO DEL LAVORO

1041

1055

1074

1038

1040

1078

1180

70 400,00

1.500,00

4.587.593,54

385.712,85

500,00

36.300,00

0,00

81.000,00

400,00

1.500,00

4.587.593,54

385.712,85

500,00

36.300,00

0,00

81.000,00

6.000,00

2.200,00

109.167,89

-23.415,75

491,00

54.415,75

40.000,00

-9.548,40

6.400,00

3.700,00

4.696.761,43

362.297,10

991,00

90.715,75

40.000,00

71.451,60

TOTALE INTERVENTO 6

TOTALE INTERVENTO 2

TOTALE INTERVENTO 3

TOTALE INTERVENTO 5

TOTALE INTERVENTO 3

-1.129,00

6.000,00

87.952,14

94.906,75

-9.548,40

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 5

-1.370,00

188.858,89

TOTALE FUNZIONE 4 226.238,89


12/10/2012

Pag. 15

Esercizio 2012




FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 06




05

06

06

02

02

03

1

1

05

06

02

02



03

03

TESTATA

CIVICHE SCUOLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

TESTATA

TESTATA

1197

1219

1224

1890

TRASFERIMENTI AL CONSORZIO BIBLIOTECARIO NORD-OVEST ADESIONE

ATTIVITA' ARTISTICHE CULTURALI

PROGETTO GIOVANI

CIVICHE SCUOLE

SCUOLE SERALI PREST SERV

SPESE CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS

SPESE CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO

SPESE CAMPO SPORTIVO MANIN/LEGA GIOVANILE

1190

54

99

30

75

59

62

68

99.000,00

50.000,00

6.500,00

476.000,00

10.000,00

50.000,00

15.000,00

8.000,00

99.000,00

50.000,00

6.500,00

476.000,00

10.000,00

50.000,00

15.000,00

8.000,00

-109,25

5.000,00

1.000,00

43.694,41

-5.000,00

28.000,00

7.000,00

-2.000,00

98.890,75

55.000,00

7.500,00

519.694,41

5.000,00

78.000,00

22.000,00

6.000,00

TOTALE INTERVENTO 5

TOTALE INTERVENTO 3

TOTALE INTERVENTO 3

-109,25

44.694,41

33.000,00

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 2

-9.657,65

44.694,41

33.000,00



12/10/2012

Pag. 16

Esercizio 2012






08

09



08

09

03

01

1

1

1

1

1

06

08

08

09

09

03

03

03

01

01






03

05

08

01

03

TESTATA

TESTATA

977

237

SPESE ATTIVITA' SPORTIVE

TRASPORTI PUBBLICI SPESE GESTIONE

CONTRIBUTO GESTIONE ATM

PERS. PIANIFICAZIONE ATTUAZIONE URBANISTICA RETRIBUZIONI

PROGETTAZIONI E SVILUPPO LAVORI TRASFORMAZIONI URBANE

URBANISTICA EDIL PRIVATA PREST SERV/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

1900

2170

2169

1302

1

75

21.000,00

50.000,00

318.000,00

420.140,59

85.000,00

27.792,42

21.000,00

50.000,00

318.000,00

420.140,59

85.000,00

27.792,42

1.000,00

-50.000,00

-318.000,00

-7.000,00

30.000,00

-25.000,00

22.000,00

0,00

0,00

413.140,59

115.000,00

2.792,42

TOTALE INTERVENTO 3

TOTALE INTERVENTO 5

TOTALE INTERVENTO 8

TOTALE INTERVENTO 1

TOTALE INTERVENTO 3

1.000,00

-50.000,00

-318.000,00

-7.000,00

5.000,00

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 1

1.000,00

-368.000,00

-2.000,00

TOTALE FUNZIONE 6

TOTALE FUNZIONE 8

34.000,00

-368.000,00


12/10/2012

Pag. 17

Esercizio 2012






09

09

05

06

1

1

1

1

09

09

09

09

05

06

06

06





03

02

03

05

TESTATA

TESTATA

TESTATA

TESTATA

TESTATA

1710

1846

1847

1846

1847

NETTEZZA URBANA PREST SERV

INFRASTRUTTURE A RETE-VERDE ACQ. BENI

SERVIZI TUTELA AMBIENTALE ACQ.BENI

UFFICIO TUTELA E DIRITTI DEGLI ANIMALI

BONIFICHE AMBIENTALI

INFRASTRUTTURE A RETE-VERDE PREST. SERV./AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

SERVIZI TUTELA AMBIENTALE PREST. SERV.

SPESE MANUTENZIONE GIARDINI

QUOTA CONSORZIO PARCO NORD MILANO

1297

1321

1852

1854

75

70

70

75

75

500,00

800,00

300,00

10.500,00

3.000,00

1.000,00

500,00

213.000,00

150.000,00

500,00

800,00

300,00

10.500,00

3.000,00

1.000,00

500,00

213.000,00

150.000,00

-500,00

1.800,00

-300,00

460,00

11.076,34

-1.000,00

-500,00

4.866,93

87.850,00

0,00

2.600,00

0,00

10.960,00

14.076,34

0,00

0,00

217.866,93

237.850,00

TOTALE INTERVENTO 3

TOTALE INTERVENTO 2

TOTALE INTERVENTO 3

TOTALE INTERVENTO 5

-500,00

1.500,00

14.903,27

87.850,00

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 6

-500,00

104.253,27


12/10/2012

Pag. 18

Esercizio 2012




FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE 10



10

10

01

02

1

1

1

1

10

10

10

10

01

01

01

02





02

03

05

02

TESTATA

TESTATA

TESTATA

1767

1800

1836

ASILI NIDO ACQ BENI

ASILI NIDO MATERIALE DIDATTICO

ASILI NIDO SVILUPPO E POTENZIAMENTO

ASILI NIDO PRODUZIONE/DISTRIBUZ PASTI

INTERVENTI RESIDENZIALI MINORI

TUTELA MINORI CONSULENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI

EROGAZIONI BUONI DI SERVIZIO PER AREA INFANZIA

AFFIDO MINORI A FAMIGLIE

AFFIDO MINORI

CENTRO SOCIO EDUCATIVO - ACQ. BENI

1779

1769

1790

1796

2074

1803

1808

70

99

70

24.500,00

10.000,00

1.043.478,92

189.736,29

1.580.000,00

34.000,00

191.572,54

68.415,95

40.000,00

2.000,00

24.500,00

10.000,00

1.043.478,92

189.736,29

1.580.000,00

34.000,00

191.572,54

68.415,95

40.000,00

2.000,00

11.085,97

-6.500,00

11.783,63

2.352,73

292.000,00

-34.000,00

28.720,44

2.000,00

-40.000,00

15.000,00

35.585,97

3.500,00

1.055.262,55

192.089,02

1.872.000,00

0,00

220.292,98

70.415,95

0,00

17.000,00

TOTALE INTERVENTO 2

TOTALE INTERVENTO 3

TOTALE INTERVENTO 5

TOTALE INTERVENTO 2

4.585,97

300.856,80

-38.000,00

15.000,00




12/10/2012

Pag. 19

Esercizio 2012






10

10

03

04

1

1

1

1

10

10

10

10

02

03

04

04





03

03

02

03

TESTATA

TESTATA

1836

1829

CENTRO DIURNO DISABILI LAVAGGIO BIANCHERIA

INTERVENTI RESIDENZIALI DISABILI

COMUNITA' ALLOGGIO RESIDENZIALITA'

INSERIMENTO DISABILI IN SEMIRESIDENZIALITA'

SOSTEGNO PERSONE DISABILI

INTERVENTI RESIDENZIALI ANZIANI QUOTA SOCIALE

SPESE RICOVERO ADULTI

ACQUISTO PASTI CALDI

ASSISTENZA FARMACEUTICA

CONTRIBUTI FSA - QUOTA COMUNE

INTERVENTI SEMIRESIDENZIALI MINORI

1837

1838

1839

2097

2040

2045

2063

2067

1282

1804

52 8.000,00

471.000,00

236.000,00

113.000,00

0,00

1.512.898,48

234.575,87

177.000,00

10.000,00

75.000,00

90.000,00

8.000,00

471.000,00

236.000,00

113.000,00

0,00

1.512.898,48

234.575,87

176.978,00

10.000,00

75.000,00

90.000,00

1.000,00

60.000,00

40.000,00

-9.000,00

63.000,00

-140.000,00

31.000,00

3.000,00

10.000,00

-30.000,00

-40.000,00

9.000,00

531.000,00

276.000,00

104.000,00

63.000,00

1.372.898,48

265.575,87

179.978,00

20.000,00

45.000,00

50.000,00

TOTALE INTERVENTO 3

TOTALE INTERVENTO 3

TOTALE INTERVENTO 2

155.000,00

-109.000,00

13.000,00

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 3

170.000,00

-109.000,00


12/10/2012

Pag. 20

Esercizio 2012





1 10 04 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI 05

TESTATA

OSSERVATORIO CASA

TESTATA

TESTATA

1975

1981

2012

1279

SPESE ORGANIZZ E GEST SOGGIORNI


POLITICHE DELLA FAMIGLIA

SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER SOCIALIZZAZIONE E SOLLIEVO CONTRIB. REG. LG 162/98

OSSERVATORIO CASA - PREST SERV. / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

ASSISTENZA DOMICILIARE

SERVIZIO TELESOCCORSO

POLITICHE ATTIVE DELLA CASA

SPESE ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA

1897

1977

2096

2075

99

74

75

99

99

170.000,00

795.000,00

18.075,00

0,00

8.279,90

604.400,00

1.700,00

25.000,00

577.701,70

170.000,00

795.000,00

18.075,00

0,00

8.279,90

604.400,00

1.700,00

25.000,00

594.901,70

-20.000,00

-663.573,30

6.025,00

12.000,00

5.000,00

6.000,00

800,00

-5.000,00

180.000,00

150.000,00

131.426,70

24.100,00

12.000,00

13.279,90

610.400,00

2.500,00

20.000,00

774.901,70

TOTALE INTERVENTO 3

TOTALE INTERVENTO 5

-723.748,30

175.000,00

TOTALE SERVIZIO 4 -535.748,30

TOTALE FUNZIONE 10 -207.305,53

4 RITENUTE ERARIALI00 0002 4 02

TESTATA3245

VERSAM.IMP.REDDITO PERS.FIS.COD.10406 195.000,00 195.000,00 100.000,00 295.000,00

TOTALE TITOLO I -105.367,35


12/10/2012

Pag. 21

Esercizio 2012




4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI00 0005 4 05

TESTATA3264

SPESE PER TRIBUTI SPECIALI CATASTALI PER CONTO TERZI

DIRITTI DI NOTIFICA DA DEVOLVERE PER CONTO TERZI

USCITE DA DEVOLVERE PER CONTO TERZI

TRASFERIMENTI AD ENTI P.D.Z. AMBITO DISTRETTUALE SESTO SG/COLOGNO MONZESE

2

3

0,00

15.000,00

4.000.000,00

100.000,00

0,00

15.000,00

4.000.000,00

100.000,00

5.000,00

-15.000,00

-140.000,00

50.000,00

5.000,00

0,00

3.860.000,00

150.000,00

3265

3274

TOTALE RITENUTE ERARIALI




100.000,00

-100.000,00

-100.000,00

-100.000,00

TOTALE TITOLO IV 0,00

Totale spesa -105.367,35


Stampa : Assestamento al Bilancio di Gestione

Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/FBI9406.ist

Eseguito da : ESPOSITO

Data della stampa : 12/10/2012

+----------------------------------------------+ | | | Valori dei parametri | | | | Numero Prenotazione : 128760 | | Sigla Stampa : BPD77 | +----------------------------------------------+

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI Pagina 1====================================================================================================================================| ESERCIZIO 2012 Assestamento al Bilancio di Gestione 12/10/2012 |====================================================================================================================================| DELIBERA: 2012/ 1985 | tipo CC numero del ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| CAPITOLO| DENOMINAZIONE | COMPETENZA | |====================================================================================================================================

PARTE PRIMA - ENTRATA

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE


Codice Meccanografico 1010003 IMPOSTA INVIM 0,00

Codice Meccanografico 1010004 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' 1.000.000,00

Codice Meccanografico 1010005 IMPOSTA COMUNALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 36.917,30

Codice Meccanografico 1010006 ICI RUOLI E VIOLAZIONI 400.000,00

Codice Meccanografico 1010008 I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 23.900.000,00


Codice Meccanografico 1010012 ICIAP ARRETRATI 0,00

Codice Meccanografico 1010037 COMPARTECIPAZIONE IRPEF 0,00

Codice Meccanografico 1010050 ADDIZIONALE IRPEF 5.800.000,00

Codice Meccanografico 1010058 ART. 1 COMMA 337 LEGGE 266/2005 18.549,46

Codice Meccanografico 1010079 RECUPERO ICI ART 64 LEGGE 388/2000 0,00

Codice Meccanografico 1010144 CONGUAGLIO TRASFERIMENTI STATALI ICI CATEGORIA E,ICI 0,00 FABBRICATI RURALI, ICI CATEGORIA B

Codice Meccanografico 1010399 IMPOSTE DIVERSE ARRETRATE 13.500,00

Codice Meccanografico 1010962 COMPARTECIPAZIONE IVA E FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 11.491.304,80



Codice Meccanografico 1020013 RECUPERO TASSA OCCUPAZIONE SUOLO 15.000,00

Codice Meccanografico 1020021 TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PERMANENTE 0,00

Codice Meccanografico 1020022 TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 840.000,00

Codice Meccanografico 1020023 TASSA OCCUPAZIONE SUOLO TEMPORANEA 20.000,00

Codice Meccanografico 1020024 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 10.300.000,00

Codice Meccanografico 1020025 ADDIZIONALE TSRU ART. 3 LEGGE 549/95 1.030.000,00

Codice Meccanografico 1020026 RECUPERO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 200.000,00


Codice Meccanografico 1020029 RECUPERO ADDIZIONALE TSRU ART 3 LEGGE 549/95 18.000,00

Codice Meccanografico 1020266 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI GIORNALIERA 28.000,00

Codice Meccanografico 1020961 TASSE ARRETRATE 50.000,00



CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

Codice Meccanografico 1030041 PROV. INDENNIZZO AMBIENTALE SMALTIMENTO RIFIUTI 370.000,00

Codice Meccanografico 1030043 PROVENTO TASSA AFFISSIONI 100.000,00




TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE


Codice Meccanografico 2010061 CONTR. AMMORTAMENTO MUTUO RISTRUTTURAZIONE PISCINA 125.938,02

Codice Meccanografico 2010062 FONDO ORDINARIO 0,00

Codice Meccanografico 2010063 FONDO PEREQUAZIONE FISCALE 0,00

Codice Meccanografico 2010064 FONDO CONSOLIDATO 0,00

Codice Meccanografico 2010065 CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI 191.131,59

Codice Meccanografico 2010069 ALTRI CONTRIBUTI 30.000,00


Codice Meccanografico 2010145 TRASFERIMENTI STATALI COMPENSATIVI ICI PRIMA ABITAZIONE 0,00

Codice Meccanografico 2010259 EMERGENZE ABITATIVE CONTRIBUTO MINISTERIALE DECRETO LEGGE N 100.800,00 159 DEL 1/10/2007




Codice Meccanografico 2020016 CONTR. REG.LE L.R. 26/11/79 OPERE DEPURAZIONE 20.658,28

Codice Meccanografico 2020028 CONTRIBUTO REG.LE INSERIMENTI LAVORATIVI 25.242,65

Codice Meccanografico 2020073 FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI L.R. 2/2000 377.964,04

Codice Meccanografico 2020081 CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE ASILI NIDO 127.605,75

Codice Meccanografico 2020084 CONTRIBUTO REGIONALE CENTRI RICREATIVI DIURNI 18.903,28

Codice Meccanografico 2020085 CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 43.314,58

Codice Meccanografico 2020093 CONTRIBUTO REGIONALE FUNZ. ART.80-81-82 LR 1/86 90.046,62


Codice Meccanografico 2020096 CONTRIBUTO REGIONALE COSTRUZIONE OPERE DIV.(LR 24/75) 2.500,00

Codice Meccanografico 2020113 CONTR. REG. ASSIST. DOMIC. MINORI 11.699,71

Codice Meccanografico 2020116 CONTRIBUTO ASL CENTRO DIURNO DISABILI 365.200,00

Codice Meccanografico 2020161 FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI EX L. 328/00 131.426,70

Codice Meccanografico 2020263 CONTR REG DISTRETTO DEL COMMERCIO E INTERVENTI DIFFUSI 0,00

Codice Meccanografico 2020264 CONTR REG PIANO TRIENNALE ASILI NIDO DGR 11152/2010 98.131,67



CATEGORIA 4^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Codice Meccanografico 2040040 CONTRIBUTO CEE DISTRIBUZIONE PRODOTTI LATTIERO CASEARI 10.000,00

Codice Meccanografico 2040059 CONTRIBUTO EACEA CITTA GEMELLATE 0,00

Codice Meccanografico 2040126 PROGETTO DON GNOCCHI STREET" CONTRIBUTO COMUNITARIO 0,00

Codice Meccanografico 2040146 PROGETTO NET-TOPIC - RETE TRACE - CONTRIBUTO EUROPEO 0,00




Codice Meccanografico 2050072 CONTRIBUTI PROVINCIALI ATTIVITA' VARIE 18.067,99

Codice Meccanografico 2050074 CONTRIBUTI POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA' 1.210,00

Codice Meccanografico 2050163 CONTRIBUTO PROVINCIALE PARCO MEDIA VALLE DEL LAMBRO 6.250,00

Codice Meccanografico 2050167 FONDI PROVINCIA DI MILANO PER PATERNARIATO 100.000,00

Codice Meccanografico 2050256 PROGETTO LEGAMI COMUNITARI - CONTR.CARIPLO 0,00


TOTALE TITOLO II 1.896.090,88


TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE


Codice Meccanografico 3010147 CANONE RIMOZIONE VEICOLI 2.500,00

Codice Meccanografico 3010153 PROVENTO RETTE ESTATE RAGAZZI 2.100,00

Codice Meccanografico 3010172 CANONE DI GESTIONE CENTRO SALVATOR ALLENDE 20.000,00

Codice Meccanografico 3010176 PROVENTO RETTE ESTATE FAMIGLIE 2.248,00

Codice Meccanografico 3010181 PROVENTO IMPIANTI SPORTIVI 88.062,94

Codice Meccanografico 3010182 SCUOLE SERALI PROVENTO TASSE SCOLASTICHE 450.000,00


Codice Meccanografico 3010183 PROVENTO TRASPORTI FUNEBRI 417,00

Codice Meccanografico 3010186 RIMBORSO PASTI PERSONALE COMUNALE 58.000,00

Codice Meccanografico 3010194 PROVENTO IMPIANTI SPORTIVI ARRETRATI 0,00

Codice Meccanografico 3010207 PROVENTO ATTIVITA' PARASCOLASTICHE 0,00

Codice Meccanografico 3010208 PROVENTO RETTE CENTRI RICREATIVI 212.000,00

Codice Meccanografico 3010209 PROVENTO AFFITTI SALE CULTURA 12.000,00

Codice Meccanografico 3010214 PROVENTO RETTE SCUOLA AMBIENTE 28.000,00

Codice Meccanografico 3010215 PROVENTO ATTIVITA' CULTURALI 6.500,00


Codice Meccanografico 3010216 ASSISTENZA DOMICILIARE 105.000,00

Codice Meccanografico 3010218 RETTE PER SERVIZIO "H" 86.000,00

Codice Meccanografico 3010219 RECUPERO RETTE ASILI NIDO 0,00

Codice Meccanografico 3010220 RECUPERO SCUOLE RETTE RIMBORSO REFEZIONE 20.000,00

Codice Meccanografico 3010221 RECUPERO PROVENTO ATTIVITA' PARASCOLASTICHE 0,00

Codice Meccanografico 3010222 ASSISTENZA DOMICILIARE - ARRETRATI 2.527,52

Codice Meccanografico 3010223 RETTE PER SERVIZIO "H" - ARRETRATI 8.467,60

Codice Meccanografico 3010226 SPESE GESTIONE ORTI 2.050,00


Codice Meccanografico 3010228 PROVENTO DEP. ACQUE FOGN. SCAR. CIVILI 0,00

Codice Meccanografico 3010244 PROVENTO INUMAZIONE ED ESUMAZIONE SALME 15.000,00

Codice Meccanografico 3010245 RETTE FUNZ. ASILI NIDO 1.123.000,00

Codice Meccanografico 3010246 SCUOLE - RETTE REFEZIONE 3.118.000,00

Codice Meccanografico 3010253 RIMBORSO MENSE SCOLASTICHE DA ISTITUTI 150.000,00

Codice Meccanografico 3010412 RIMBORSO QUINDICINE ANZIANI 0,00

Codice Meccanografico 3010957 RETTE CONV. ASILI NIDO 99.211,31




Codice Meccanografico 3020031 CANONE RICOGNITORIO ARR. 6.647,56

Codice Meccanografico 3020032 CANONE REMUNERAZIONE IMPIANTO SERVIZIO IDRICO 0,00

Codice Meccanografico 3020046 CONCESSIONE E RIMBORSO SPESE LOCALI VIA MAESTRI DEL LAVORO 2.539,00 (PICCOLI PASSI)

Codice Meccanografico 3020118 CANONE DI CONCESSIONE P.ZZA 1^ MAGGIO 101.250,00

Codice Meccanografico 3020251 CONTRIBUTI POLITICHE GIOVANILI 5.000,00

Codice Meccanografico 3020265 CANONE CONCESSIONE IMPIANTI PUBBLICITARI 0,00

Codice Meccanografico 3020270 CANONE UTILIZZO PALI ILLUMINAZIONE 32.000,00


Codice Meccanografico 3020271 CANONE RICOGNITORIO 98.000,00

Codice Meccanografico 3020272 LOCAZIONI ABITATIVE STABILI DIVERSI AFFITTI 1.979.621,82

Codice Meccanografico 3020274 LOCAZIONI NON ABITATIVE STABILI DIVERSI AFFITTI 180.251,78

Codice Meccanografico 3020275 CONCESSIONE D'USO SPAZIOARTE - CARROPONTE 38.200,00

Codice Meccanografico 3020276 CONCESSIONI D'USO 122.946,92

Codice Meccanografico 3020285 CANONE CESSIONE RETE GAS METANO 1.200.000,00

Codice Meccanografico 3020296 DIRITTI DI SUPERFICIE 39.690,00

Codice Meccanografico 3020306 CASERMA C.C. AFFITTO 136.772,30


Codice Meccanografico 3020307 CASERMA P.S. AFFITTO 162.899,83

Codice Meccanografico 3020318 STABILI DIVERSI AFFITTI ARRETRATI 0,00

Codice Meccanografico 3020319 STABILI DIVERSI SPESE ARRETRATE 0,00

Codice Meccanografico 3020320 LOCAZIONI NON ABITATIVE AFFITTI ARRETRATI 9.889,86

Codice Meccanografico 3020335 VIA PIRANDELLO AFFITTO 1.237,08

Codice Meccanografico 3020356 AFFITTO GUARDIA DI FINANZA 76.952,08

Codice Meccanografico 3020456 PROVENTO CONCESSIONI CIMITERIALI 885.000,00

Codice Meccanografico 3020466 RECUPERO MOROSITA 100.000,00



Codice Meccanografico 3030372 INTERESSI ATTIVI SU CAPITALE FARMACIE 16.581,89

Codice Meccanografico 3030373 INTERESSI ATTIVI SU TITOLI 0,00

Codice Meccanografico 3030374 INTERESSI ATTIVI SU FONDI CASSA 1.000,00

Codice Meccanografico 3030377 INTERESSI ATTIVI DIVERSI 27.000,00

Codice Meccanografico 3030378 RESTITUZIONE INTERESSI MUTUI NON EROGATI 116.000,00



CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'

Codice Meccanografico 3040391 CONS. ACQUA POTAB. - UTILE NETTO SERV. ACQ. 400.000,00

Codice Meccanografico 3040400 ENERGIE LOCALI SRL UTILE NETTO DI GESTIONE 0,00



CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI

Codice Meccanografico 3050007 RECUPERO CONTRAVVENZIONI 300.000,00

Codice Meccanografico 3050019 RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIE CONVENZIONI URBANISTICHE 173.500,00

Codice Meccanografico 3050035 PROVENTO DA MATRIMONI CIVILI 12.500,00

Codice Meccanografico 3050045 LOCAZIONI NON ABITATIVE STABILI DIVERSI RIMBORSO SPESE 82.616,14

Codice Meccanografico 3050056 RIMBORSO ONERI PER CONVENZIONE URBANISTICA P.I.I. MARELLI 136.536,00

Codice Meccanografico 3050154 STABILE ASL VIA OSLAVIA 20.000,00

Codice Meccanografico 3050159 CONTRIBUTO PER RICICLAGGIO E RECUPERO IMBALLAGGI 217.898,00


Codice Meccanografico 3050162 SPESE SUBLOCAZIONI 40.320,00

Codice Meccanografico 3050164 STABILE VIA MARX SEDE ASL 3 41.668,21

Codice Meccanografico 3050165 MONETIZZAZIONE EDILIZIA CONVENZIONATA SOSTEGNO LOCAZIONI 9.000,00

Codice Meccanografico 3050170 RIMBORSO PER ALLOGGI LOCAZIONE TEMPORANEA 109.659,88

Codice Meccanografico 3050171 LOCAZIONI ABITATIVE STABILI DIVERSI RIMBORSO SPESE 1.273.320,79

Codice Meccanografico 3050173 AFFITTI SUBLOCAZIONI 30.450,00

Codice Meccanografico 3050187 CONTRIBUTO INTESA BCI CIVICA SCUOLA D'ARTE " F. FARUFFINI " 50.000,00

Codice Meccanografico 3050247 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI 10.000,00


Codice Meccanografico 3050249 CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE 50.000,00

Codice Meccanografico 3050250 CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA' ISTITUZIONALI 101.000,00

Codice Meccanografico 3050257 IMPOSTA DI BOLLO DA DEVOLVERE 65.000,00

Codice Meccanografico 3050260 CONTRIBUTI ATTIVITA' EDUCATIVE 4.700,00

Codice Meccanografico 3050262 PROVENTI ORGANIZZAZIONE FESTA SAN GIOVANNI 0,00

Codice Meccanografico 3050385 RIMBORSO RETTE 5.000,00

Codice Meccanografico 3050412 RIMBORSO QUINDICINE ANZIANI 120.000,00

Codice Meccanografico 3050413 DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' 60.000,00


Codice Meccanografico 3050414 DIRITTI POSA E RIMOZIONE SEGNI FUNERARI 8.000,00

Codice Meccanografico 3050415 PROVENTO LAMPADE VOTIVE 204.000,00

Codice Meccanografico 3050416 PENE PECUNIARIE PER CONTRAVV. REGOLAM. 107.184,91

Codice Meccanografico 3050417 PENE PECUNIARIE PER CONTRAVV. STRADALI 1.450.000,00

Codice Meccanografico 3050420 RIMBORSO SPESE PARCO MEDIA VALLE DEL LAMBRO 60.000,00

Codice Meccanografico 3050421 RIMBORSO STAMPATI 20.000,00

Codice Meccanografico 3050422 RIMBORSO DA FAMIGLIE PER DEGENZE 75.000,00

Codice Meccanografico 3050426 INTROITI DIVERSI STRAORDINARI 400.000,00


Codice Meccanografico 3050429 INAIL - RIMBORSO INABILITA' TEMPORANEA 30.000,00

Codice Meccanografico 3050431 RIMBORSO COMPETENZE PERSONALE COMANDATO E RIMBORSI VARI 270.576,32

Codice Meccanografico 3050434 RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE 24.228,55

Codice Meccanografico 3050438 TASSA CONCORSI 500,00

Codice Meccanografico 3050443 RIMBORSO SPESE CONTROLLI TERMICI 40.000,00

Codice Meccanografico 3050445 RECUPERO SPESE ENTRATE DIVERSE 16.879,71

Codice Meccanografico 3050453 RIMBORSO SPESE CENTRO DIURNO 0,00

Codice Meccanografico 3050457 RIMBORSO SPESE GUARDIA DI FINANZA 14.500,00


Codice Meccanografico 3050467 INTROITO SANZIONI INQUINAMENTO ACUSTICO L. 447/95 2.000,00

Codice Meccanografico 3050502 TRASFERIMENTI STATALI RECUPERO IVA 0,00

Codice Meccanografico 3050800 CREDITO IVA/IRAP 55.513,00

Codice Meccanografico 3050956 CONTRIBUTO AFFIDO MINORI 0,00

Codice Meccanografico 3050963 RIMBORSO SPESE CENSIMENTO 235.258,00

Codice Meccanografico 3050964 INCENTIVI EX ART. 27 CCNL 14/9/2000 20.000,00


TOTALE TITOLO III 17.297.374,00


TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSIONE DI CREDITI

CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

Codice Meccanografico 4010191 ALIENAZIONI AREE 2.179.200,00

Codice Meccanografico 4010506 PROVENTO TOMBE DI FAMIGLIA 0,00

Codice Meccanografico 4010512 ALIENAZIONE IMMOBILI 2.140.000,00



CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO

Codice Meccanografico 4020521 CONTRIBUTO ORDINARIO INVESTIMENTI 0,00

Codice Meccanografico 4020573 CONTRIBUTO MINISTERIALE VII SCUOLA MEDIA 0,00

TOTALE CATEGORIA 2^ 0,00


CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE

Codice Meccanografico 4030189 PARCO DELLE TORRI - CONTRATTO DI QUARTIERE 0,00

Codice Meccanografico 4030190 RISTRUTTURAZIONE VII SCUOLA MEDIA - CONTRATTO DI QUARTIERE 0,00 CONTRIBUTTO REGIONALE

Codice Meccanografico 4030195 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE RESIDENZIALE C. MARX 606 - 0,00 CONTRATTO DI QUARTIERE - CONTR. REG.

Codice Meccanografico 4030196 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE VIA CURIE 65 - CONTRATTO 0,00 DI QUARTIERE - CONTR. REG.

Codice Meccanografico 4030199 IMPIANTO DI COGENERAZIONE - CONTRATTO DI QUARTIERE 0,00

Codice Meccanografico 4030518 CONTR. REG. SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E 0,00 LOCALIZZATIVE(ART. 34 BIS L.R. N. 6/89)

Codice Meccanografico 4030537 CONTR REG - PROGETTO SESTO CITTA' SICURA 0,00


Codice Meccanografico 4030547 CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO 0,00

Codice Meccanografico 4030548 CONTRIBUTI REGIONALI PROGRAMMI D'INTERVENTO DIVERSI 0,00



CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Codice Meccanografico 4040203 CONTRIBUTO PROVINCIA DI LIVORNO 750.000,00

Codice Meccanografico 4040254 CONTRIBUTO PROVINCIALE ASILI NIDO 0,00

Codice Meccanografico 4040386 CONTRIBUTO PROVINCIALE PIAZZALE PRIMO MAGGIO 0,00

Codice Meccanografico 4040564 CONTR PROVINCIALE AREA QUARZO 0,00

Codice Meccanografico 4040565 CONTRATTO DI QUARTIERE 2 CONTRATTO DI CITTA' 0,00

Codice Meccanografico 4040953 CONTRIB PROV/LE MIBICI 0,00



CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI

Codice Meccanografico 4050202 MONTANTI TELERISCALDAMENTO TORRI ALER ALTRE FONTI 0,00

Codice Meccanografico 4050206 OPERE DI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE PRESSO PASSERELLA MINCIO- 0,00 CADORE E AREA QUARZO

Codice Meccanografico 4050261 CONTRIBUTO FONDAZIONE BANCA DEL MONTE MICROGIARDINI 0,00

Codice Meccanografico 4050515 PROVENTO CONDONO EDILIZIO 0,00

Codice Meccanografico 4050519 CESSIONE QUOTE SOCIETARIE 0,00

Codice Meccanografico 4050528 RISTRUTTURAZIONE EX MENSA G.I.E.M. PII MARELLI L.R. 9/99 0,00

Codice Meccanografico 4050529 STRADE PII MARELLI L.R. 9/99 0,00


Codice Meccanografico 4050530 SPAZI SOSTA E PARCHEGGI PII MARELLI L.R. 9/99 0,00

Codice Meccanografico 4050534 RETI TECNOLOGICHE PII MARELLI L.R. 9/99 0,00

Codice Meccanografico 4050535 SPAZI ATTREZZATI PER LA SOSTA E LO SVAGO PII MARELLI L.R. 0,00 9/99

Codice Meccanografico 4050539 PISTE CICLABILI PII L.R. 9/99 0,00

Codice Meccanografico 4050567 NUOVA CASERMA DEI C.C.PROJECT FINANCING 0,00

Codice Meccanografico 4050569 VILLA MYLIUS COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE CONTRIBUOI 0,00 CARIPLO

Codice Meccanografico 4050583 PROVENTO O.U. SECOND.(LR 15/05) 100.000,00

Codice Meccanografico 4050584 PROVENTO CONCESSIONI EDILIZIE (TIT.II) 1.800.000,00


Codice Meccanografico 4050585 SANZIONI DISCIPLINARI URBANISTICA 5.000,00

Codice Meccanografico 4050591 MONETIZZAZIONE OBBLIGHI DA CONVENZIONE 0,00

Codice Meccanografico 4050611 PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO STANDARD QUALITATIVI 0,00

Codice Meccanografico 4050624 PARCO DEL BORGO RURALE CASCINA GATTI (P.M.V.L.) 0,00

Codice Meccanografico 4050662 CONTRIBUTO CARIPLO PROGETTO SPAZI INTERNI VILLA MYLIUS 0,00

Codice Meccanografico 4050670 BONIFICA FALDA TRASFERIMENTI DA PRIVATI 0,00

Codice Meccanografico 4050680 RICONVERSIONE DIFICIO OMC IN CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE 0,00 CONTRIBUTO PROVINCIALE

Codice Meccanografico 4050732 CONTRIBUTI PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE. DIVERSI 0,00


Codice Meccanografico 4050959 CASA PER FERIE S. ALLENDE - INTERVENTI II LOTTO - CONTRIBUTO 850.000,00 COSTRUZIONE E GESTIONE



CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI

Codice Meccanografico 4060520 DEPOSITO INTERESSI SU MUTUI-BOC 50.000,00

Codice Meccanografico 4060601 DEPOSITO SOMME DISPONIBILI MUTUI-BOC 0,00


TOTALE TITOLO IV 7.874.200,00


TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA

Codice Meccanografico 5010621 ANTICIPAZIONI DI CASSA 19.923.904,94



CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

Codice Meccanografico 5030508 MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 0,00

Codice Meccanografico 5030542 MUTUO RISTRUTTURAZIONE COLONIA DI BIBBONA 0,00

Codice Meccanografico 5030620 BOC OPERE DI ADEGUAMENTO SCUOLE MEDIE L.626-46/90 FASE 2 0,00

Codice Meccanografico 5030630 MUTUO MANUTENZIONE E INTERVENTI SPECIALI VERDE PUBBLICO 0,00

Codice Meccanografico 5030637 BOC MANUT. STRAORD. SCUOLA B. ORIANI 0,00

Codice Meccanografico 5030638 MUTUO RIQUALIFICAZIONE VERDE SCOLASTICO 0,00

Codice Meccanografico 5030639 BOC OPERE DI ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI L.626 46/90 0,00 FASE 3


Codice Meccanografico 5030648 MUTUO CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE 0,00

Codice Meccanografico 5030672 MUTUO RISTRUTTURAZIONE VIA XX SETTEMBRE 0,00

Codice Meccanografico 5030676 DEVOLUZIONER MUTI OPERE ADEGUAMENTO L 525-36/90 0,00

Codice Meccanografico 5030677 BOC MANUTENZ.STRAORD.STRADE E MARCIAPIEDI 0,00

Codice Meccanografico 5030679 MUTUO MANUTENZ.STRAORD.SCUOLA MEDIA CALAMANDREI 0,00

Codice Meccanografico 5030689 MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI 950.000,00

Codice Meccanografico 5030694 MUTUO MANUTENZIONE STARORDINARIA CSE 0,00

Codice Meccanografico 5030697 CIMITERO NUOVO 3^ LOTTO -2^ INTERVENTO FASE 2 0,00


CATEGORIA 4^ - EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Codice Meccanografico 5040632 BOC OPERE COMPLETAMENTO CIMITERI 0,00


TOTALE TITOLO V 20.873.904,94



CAPITOLO 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE

TOTALE CAPITOLO 1 2.469.000,00


CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI ENTRATA



CAPITOLO 3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI ENTRATE

TOTALE CAPITOLO 3 435.500,00


CAPITOLO 4 - DEPOSITI CAUZIONALI



CAPITOLO 5 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI



CAPITOLO 6 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO



CAPITOLO 7 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI


TOTALE TITOLO VI 13.056.500,00

TOTALE ENTRATE 116.629.341,38


PARTE SECONDA - SPESA

TITOLO I - SPESE CORRENTI

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO


Codice Meccanografico 1010101 INTERVENTO 1 - PERSONALE 525.843,38

Codice Meccanografico 1010102 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 12.400,00

Codice Meccanografico 1010103 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 453.272,00

Codice Meccanografico 1010105 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI 29.026,70


Codice Meccanografico 1010108 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00

TOTALE SERVIZIO 1 1.020.542,08



INTERVENTO 1 - PERSONALE 2.112.348,86



Codice Meccanografico 1010204 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI 277.000,00







Codice Meccanografico 1010303 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.674.030,00

Codice Meccanografico 1010307 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE 292.045,70

Codice Meccanografico 1010310 INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 450.000,00







Codice Meccanografico 1010504 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI 40.983,30


Codice Meccanografico 1010506 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 126.094,00



SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO





Codice Meccanografico 1010801 INTERVENTO 1 - PERSONALE 9.733.769,00





Codice Meccanografico 1010807 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE 1.491.699,92



Codice Meccanografico 1010811 INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA 105.050,00


TOTALE FUNZIONE 1 29.634.369,24




Codice Meccanografico 1040102 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 500,00

Codice Meccanografico 1040103 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 500,00







Codice Meccanografico 1040205 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI 259,00




SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA

Codice Meccanografico 1040303 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00




SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE








Codice Meccanografico 1050205 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI 0,00





SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI


Codice Meccanografico 1060106 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00



FUNZIONE 7 - TURISMO

SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI

INTERVENTO 1 - PERSONALE 0,00

TOTALE SERVIZIO 1 0,00

TOTALE FUNZIONE 7 0,00



SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI







SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI


Codice Meccanografico 1080206 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00



SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE







SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO









Codice Meccanografico 1100405 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI 1.172.865,74




SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE








FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA'




SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO






TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE



Codice Meccanografico 2010101 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00




Codice Meccanografico 2010303 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI 41.000,00 IN ECONOMIA

Codice Meccanografico 2010305 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED 30.000,00 ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE

Codice Meccanografico 2010310 INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 50.000,00




Codice Meccanografico 2010501 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1.600.000,00




Codice Meccanografico 2040201 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 100.000,00




SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA





SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE







Codice Meccanografico 2050205 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED 0,00 ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE





SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI




FUNZIONE 7 - TURISMO

SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI






SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI




SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI







INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00


Codice Meccanografico 2090107 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE 100.000,00



SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE




SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO






Codice Meccanografico 2090606 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00

Codice Meccanografico 2090607 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE 174.200,00




SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE





FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI

SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI

Codice Meccanografico 2120609 INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00



TOTALE TITOLO II 8.824.200,00


TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI



Codice Meccanografico 3010301 INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPA-ZIONI DI CASSA 19.923.904,94

Codice Meccanografico 3010303 INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 2.655.919,54



TOTALE TITOLO III 22.579.824,48


TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO

Codice Meccanografico 4000001 CAPITOLO 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI EDASSISTENZIALI AL 2.469.000,00 PERSONALE

Codice Meccanografico 4000002 CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI SPESA 4.865.000,00

Codice Meccanografico 4000003 CAPITOLO 3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALEPER CONTO DI TERZI 435.500,00 SPESE

Codice Meccanografico 4000004 CAPITOLO 4 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 195.000,00

Codice Meccanografico 4000005 CAPITOLO 5 - SPESE PER SERVIZI PER CONTODI TERZI 4.710.000,00

Codice Meccanografico 4000006 CAPITOLO 6 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PERIL SERVIZIO DI 202.000,00 ECONOMATO

Codice Meccanografico 4000007 CAPITOLO 7 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 180.000,00


TOTALE TITOLO IV 13.056.500,00

TOTALE SPESE 116.629.341,38


12/10/2012

Pag. 1

Esercizio 2012

VARIAZIONI PLURIENNALI AL BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA


CODICE CAP / ART DENOMINAZIONE Previsione inizialePrev. precedente

Importo variazione

2012

Previsione attuale

Previsione inizialePrev. precedente

Importo variazione

2013

Previsione attuale


Importo variazione

2014

Previsione attuale

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE1



1

1

01

02

IMPOSTA INVIM








1

1

1

1

1

1

1

1

01

01

01

01

01

01

02

02

0003

0005

0008

0058

0399

0962

0013

0266

1.000,00

596.000,00

16.900.000,00

20.000,00

200.000,00

13.150.757,22

150.000,00

30.000,00

1.000,00

596.000,00

16.900.000,00

20.000,00

200.000,00

13.150.757,22

150.000,00

30.000,00

-1.000,00

-559.082,70

7.000.000,00

-1.450,54

-186.500,00

-1.659.452,42

-135.000,00

-2.000,00

0,00

36.917,30

23.900.000,00

18.549,46

13.500,00

11.491.304,80

15.000,00

28.000,00

1.000,00

596.000,00

17.200.000,00

20.000,00

0,00

13.150.757,22

0,00

50.000,00

1.000,00

596.000,00

17.200.000,00

20.000,00

0,00

13.150.757,22

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

596.000,00

17.200.000,00

20.000,00

0,00

13.150.757,22

0,00

50.000,00

1.000,00

596.000,00

17.300.000,00

20.000,00

0,00

13.150.757,22

0,00

50.000,00

1.000,00

596.000,00

17.300.000,00

20.000,00

0,00

13.150.757,22

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

596.000,00

17.300.000,00

20.000,00

0,00

13.150.757,22

0,00

50.000,00

TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 2^

4.592.514,34

-137.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE TITOLO I 4.455.514,34 0,00 0,00


12/10/2012

Pag. 2

Esercizio 2012




Importo variazione

2012

Previsione attuale


Importo variazione

2013

Previsione attuale


Importo variazione

2014

Previsione attuale

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

2



2

2

01

02









2

2

2

2

2

2

2

2

01

02

02

02

02

02

02

02

0065

0028

0081

0084

0085

0093

0113

0161

250.000,00

41.682,00

186.437,31

26.475,78

62.150,00

113.747,00

12.861,65

795.000,00

250.000,00

41.682,00

186.437,31

26.475,78

62.150,00

113.747,00

12.861,65

795.000,00

-58.868,41

-16.439,35

-58.831,56

-7.572,50

-18.835,42

-23.700,38

-1.161,94

-663.573,30

191.131,59

25.242,65

127.605,75

18.903,28

43.314,58

90.046,62

11.699,71

131.426,70

250.000,00

41.682,00

158.472,00

22.504,00

62.150,00

113.747,00

12.861,65

715.000,00

250.000,00

41.682,00

158.472,00

22.504,00

62.150,00

113.747,00

12.861,65

715.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

41.682,00

158.472,00

22.504,00

62.150,00

113.747,00

12.861,65

715.000,00

250.000,00

41.682,00

158.472,00

22.504,00

62.150,00

113.747,00

12.861,65

715.000,00

250.000,00

41.682,00

158.472,00

22.504,00

62.150,00

113.747,00

12.861,65

715.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

41.682,00

158.472,00

22.504,00

62.150,00

113.747,00

12.861,65

715.000,00

TOTALE CATEGORIA 1^ -58.868,41 0,00 0,00


12/10/2012

Pag. 3

Esercizio 2012




Importo variazione

2012

Previsione attuale


Importo variazione

2013

Previsione attuale


Importo variazione

2014

Previsione attuale




2

3

05

01









2

2

3

3

3

3

3

3

05

05

01

01

01

01

01

01

0072

0074

0153

0176

0183

0208

0214

0219

10.000,00

0,00

23.000,00

35.000,00

0,00

227.000,00

30.000,00

43.000,00

10.000,00

0,00

23.000,00

35.000,00

0,00

227.000,00

30.000,00

43.000,00

8.067,99

1.210,00

-20.900,00

-32.752,00

417,00

-15.000,00

-2.000,00

-43.000,00

18.067,99

1.210,00

2.100,00

2.248,00

417,00

212.000,00

28.000,00

0,00

10.000,00

0,00

23.000,00

40.000,00

0,00

257.000,00

30.000,00

0,00

10.000,00

0,00

23.000,00

40.000,00

0,00

257.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

23.000,00

40.000,00

0,00

257.000,00

30.000,00

0,00

10.000,00

0,00

23.000,00

40.000,00

0,00

257.000,00

30.000,00

0,00

10.000,00

0,00

23.000,00

40.000,00

0,00

257.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

23.000,00

40.000,00

0,00

257.000,00

30.000,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 2^

TOTALE CATEGORIA 5^

-790.114,45

9.277,99

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE TITOLO II -839.704,87 0,00 0,00


12/10/2012

Pag. 4

Esercizio 2012




Importo variazione

2012

Previsione attuale


Importo variazione

2013

Previsione attuale


Importo variazione

2014

Previsione attuale



3

3

02

03




SPESE GESTIONE ORTI



CANONE RICOGNITORIO




3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

01

01

01

01

01

01

02

02

03

03

0220

0222

0223

0226

0412

0957

0271

0320

0374

0377

40.000,00

20.000,00

20.000,00

1.000,00

41.000,00

70.940,87

95.000,00

0,00

5.000,00

87.000,00

40.000,00

20.000,00

20.000,00

1.000,00

41.000,00

70.940,87

95.000,00

0,00

5.000,00

87.000,00

-20.000,00

-17.472,48

-11.532,40

1.050,00

-41.000,00

28.270,44

3.000,00

9.889,86

-4.000,00

-60.000,00

20.000,00

2.527,52

8.467,60

2.050,00

0,00

99.211,31

98.000,00

9.889,86

1.000,00

27.000,00

80.000,00

20.000,00

20.000,00

1.000,00

41.000,00

51.365,00

95.000,00

0,00

5.000,00

87.000,00

80.000,00

20.000,00

20.000,00

1.000,00

41.000,00

51.365,00

95.000,00

0,00

5.000,00

87.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

20.000,00

20.000,00

1.000,00

41.000,00

51.365,00

95.000,00

0,00

5.000,00

87.000,00

80.000,00

20.000,00

20.000,00

1.000,00

41.000,00

51.365,00

95.000,00

0,00

5.000,00

87.000,00

80.000,00

20.000,00

20.000,00

1.000,00

41.000,00

51.365,00

95.000,00

0,00

5.000,00

87.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

20.000,00

20.000,00

1.000,00

41.000,00

51.365,00

95.000,00

0,00

5.000,00

87.000,00

TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 2^

-173.919,44

12.889,86

0,00

0,00

0,00

0,00


12/10/2012

Pag. 5

Esercizio 2012




Importo variazione

2012

Previsione attuale


Importo variazione

2013

Previsione attuale


Importo variazione

2014

Previsione attuale

CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI3 05








RIMBORSO RETTE





3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

03

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

0378

0007

0019

0056

0165

0260

0262

0385

0416

0417

0431

0434

150.000,00

500.000,00

170.000,00

124.131,00

0,00

2.500,00

25.000,00

15.000,00

500.000,00

1.550.000,00

293.095,11

0,00

150.000,00

500.000,00

170.000,00

124.131,00

0,00

2.500,00

25.000,00

15.000,00

500.000,00

1.550.000,00

293.095,11

-34.000,00

-200.000,00

3.500,00

12.405,00

9.000,00

2.200,00

-25.000,00

-10.000,00

-392.815,09

-100.000,00

-22.518,79

116.000,00

300.000,00

173.500,00

136.536,00

9.000,00

4.700,00

0,00

5.000,00

107.184,91

1.450.000,00

270.576,32

170.000,00

500.000,00

170.000,00

0,00

0,00

2.500,00

25.000,00

20.000,00

100.000,00

1.550.000,00

300.000,00

0,00

170.000,00

500.000,00

170.000,00

0,00

0,00

2.500,00

25.000,00

20.000,00

100.000,00

1.550.000,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170.000,00

500.000,00

170.000,00

0,00

0,00

2.500,00

25.000,00

20.000,00

100.000,00

1.550.000,00

300.000,00

170.000,00

500.000,00

170.000,00

0,00

0,00

2.500,00

25.000,00

20.000,00

100.000,00

1.550.000,00

300.000,00

0,00

170.000,00

500.000,00

170.000,00

0,00

0,00

2.500,00

25.000,00

20.000,00

100.000,00

1.550.000,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170.000,00

500.000,00

170.000,00

0,00

0,00

2.500,00

25.000,00

20.000,00

100.000,00

1.550.000,00

300.000,00

TOTALE CATEGORIA 3^ -98.000,00 0,00 0,00


12/10/2012

Pag. 6

Esercizio 2012




Importo variazione

2012

Previsione attuale


Importo variazione

2013

Previsione attuale


Importo variazione

2014

Previsione attuale



4

6

CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

4 01

CREDITO IVA/IRAP

ALIENAZIONI AREE

3

4

05

01

0800

0191

162.740,37

4.835.119,54

0,00

162.740,37

4.835.119,54

24.228,55

-107.227,37

-2.655.919,54

24.228,55

55.513,00

2.179.200,00

100.000,00

2.150.000,00

0,00

100.000,00

2.150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

2.150.000,00

100.000,00

2.692.125,00

0,00

100.000,00

2.692.125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

2.692.125,00

TOTALE CATEGORIA 5^

TOTALE CATEGORIA 1^

-806.227,70

-2.655.919,54

0,00

0,00

0,00

0,00

6

6

02

05

0000

0000

6

6

02

05

RITENUTE ERARIALI


4.765.000,00

4.810.000,00

4.765.000,00

4.810.000,00

100.000,00

-100.000,00

4.865.000,00

4.710.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE TITOLO III

TOTALE TITOLO IV

TOTALE TITOLO VI

-1.065.257,28

-2.655.919,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


12/10/2012

Pag. 7

Esercizio 2012




Importo variazione

2012

Previsione attuale


Importo variazione

2013

Previsione attuale


Importo variazione

2014

Previsione attuale

Totale entrate -105.367,35 0,00 0,00


12/10/2012

Pag. 8

Esercizio 2012




Importo variazione

2012

Previsione attuale


Importo variazione

2013

Previsione attuale


Importo variazione

2014

Previsione attuale



01




01

01

01

01

02

03

1

1

1

1

1

1

1

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

02

02

03

03








01

03

05

01

03

02

03

538.343,38

441.552,51

26.883,84

2.103.363,90

607.869,44

263.110,00

1.612.163,11

538.343,38

441.552,51

26.883,84

2.103.363,90

705.619,44

263.110,00

1.612.163,11

-12.500,00

11.719,49

2.142,86

-1.615,04

323,90

20.000,00

61.866,89

525.843,38

453.272,00

29.026,70

2.101.748,86

705.943,34

283.110,00

1.674.030,00

538.343,38

449.282,00

26.883,84

2.104.363,90

626.492,12

285.080,91

1.678.807,32

538.343,38

449.282,00

26.883,84

2.104.363,90

626.492,12

285.080,91

1.678.807,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.500,00

538.343,38

449.282,00

26.883,84

2.104.363,90

626.492,12

285.080,91

1.695.307,32

538.343,38

449.282,00

26.883,84

2.104.363,90

626.492,12

285.080,91

1.684.264,05

538.343,38

449.282,00

26.883,84

2.104.363,90

626.492,12

285.080,91

1.684.264,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.311,00

538.343,38

449.282,00

26.883,84

2.104.363,90

626.492,12

285.080,91

1.692.575,05

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

1.362,35

-1.291,14

0,00

0,00

0,00

0,00


12/10/2012

Pag. 9

Esercizio 2012




Importo variazione

2012

Previsione attuale


Importo variazione

2013

Previsione attuale


Importo variazione

2014

Previsione attuale





01

01

01

01

04

05

07

08

1

1

1

1

1

1

01

01

01

01

01

01

04

05

05

07

08

08







03

03

06

03

01

03

152.615,00

6.066.875,29

126.375,00

250.122,23

9.714.269,00

1.155.778,79

152.615,00

6.066.875,29

126.375,00

250.122,23

9.714.269,00

1.155.778,79

6.700,00

86.663,85

-281,00

-247,56

19.500,00

-113.364,13

159.315,00

6.153.539,14

126.094,00

249.874,67

9.733.769,00

1.042.414,66

152.615,00

6.056.911,61

124.112,00

15.500,00

9.437.309,83

749.898,28

152.615,00

6.056.911,61

124.112,00

15.500,00

9.437.309,83

749.898,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.617,00

152.615,00

6.056.911,61

124.112,00

15.500,00

9.437.309,83

754.515,28

152.615,00

6.056.911,61

121.755,00

15.500,00

9.530.482,16

749.898,28

152.615,00

6.056.911,61

121.755,00

15.500,00

9.530.482,16

749.898,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.617,00

152.615,00

6.056.911,61

121.755,00

15.500,00

9.530.482,16

754.515,28

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 4

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 7

TOTALE SERVIZIO 8

81.866,89

6.700,00

86.382,85

-247,56

-93.864,13

16.500,00

0,00

0,00

0,00

4.617,00

8.311,00

0,00

0,00

0,00

4.617,00


12/10/2012

Pag. 10

Esercizio 2012




Importo variazione

2012

Previsione attuale


Importo variazione

2013

Previsione attuale


Importo variazione

2014

Previsione attuale



03

04





03

04

04

04

01

01

02

05

1

1

1

1

1

1

03

04

04

04

04

04

01

01

02

02

05

05







02

05

05

06

02

03

12.000,00

0,00

500,00

123.117,00

100.400,00

5.110.095,31

12.000,00

0,00

500,00

123.117,00

100.400,00

5.110.095,31

-8.000,00

38.750,00

-241,00

-1.129,00

6.000,00

87.952,14

4.000,00

38.750,00

259,00

121.988,00

106.400,00

5.198.047,45

13.000,00

0,00

500,00

108.105,00

106.500,00

5.091.976,35

13.000,00

0,00

500,00

108.105,00

106.500,00

5.091.976,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140.430,00

13.000,00

0,00

500,00

108.105,00

106.500,00

5.232.406,35

15.000,00

0,00

500,00

91.105,00

106.500,00

5.063.293,54

15.000,00

0,00

500,00

91.105,00

106.500,00

5.063.293,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140.430,00

15.000,00

0,00

500,00

91.105,00

106.500,00

5.203.723,54

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

-8.000,00

38.750,00

-1.370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE FUNZIONE 1

TOTALE FUNZIONE 3

80.909,26

-8.000,00

21.117,00

0,00

12.928,00

0,00


12/10/2012

Pag. 11

Esercizio 2012




Importo variazione

2012

Previsione attuale


Importo variazione

2013

Previsione attuale


Importo variazione

2014

Previsione attuale



05

06




05

05

06

01

02

02

1

1

1

1

1

04

05

05

05

06

05

01

01

02

02






05

03

05

03

03

36.800,00

125.000,00

156.721,05

546.000,00

200.928,32

36.800,00

125.000,00

156.721,05

546.000,00

200.928,32

94.906,75

-9.548,40

-109,25

44.694,41

33.000,00

131.706,75

115.451,60

156.611,80

590.694,41

233.928,32

37.000,00

126.000,00

159.000,00

546.000,00

175.000,00

37.000,00

126.000,00

159.000,00

546.000,00

175.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.000,00

126.000,00

159.000,00

546.000,00

175.000,00

37.000,00

126.000,00

159.000,00

546.000,00

175.000,00

37.000,00

126.000,00

159.000,00

546.000,00

175.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.000,00

126.000,00

159.000,00

546.000,00

175.000,00

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 2

188.858,89

-9.657,65

44.694,41

33.000,00

140.430,00

0,00

0,00

0,00

140.430,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE FUNZIONE 4

TOTALE FUNZIONE 5

226.238,89

35.036,76

140.430,00

0,00

140.430,00

0,00


12/10/2012

Pag. 12

Esercizio 2012




Importo variazione

2012

Previsione attuale


Importo variazione

2013

Previsione attuale


Importo variazione

2014

Previsione attuale



08

09





06

08

09

09

03

03

01

05

1

1

1

1

1

06

08

08

09

09

03

03

03

01

01






03

05

08

01

03

85.600,00

750.000,00

318.000,00

586.710,41

112.792,42

85.600,00

750.000,00

318.000,00

586.710,41

112.792,42

1.000,00

-50.000,00

-318.000,00

-7.000,00

5.000,00

86.600,00

700.000,00

0,00

579.710,41

117.792,42

84.700,00

750.000,00

318.000,00

586.710,41

112.792,42

84.700,00

750.000,00

318.000,00

586.710,41

112.792,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84.700,00

750.000,00

318.000,00

586.710,41

112.792,42

84.700,00

750.000,00

318.000,00

586.710,41

112.792,42

84.700,00

750.000,00

318.000,00

586.710,41

112.792,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84.700,00

750.000,00

318.000,00

586.710,41

112.792,42

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 1

1.000,00

-368.000,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE FUNZIONE 6

TOTALE FUNZIONE 8

34.000,00

-368.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


12/10/2012

Pag. 13

Esercizio 2012




Importo variazione

2012

Previsione attuale


Importo variazione

2013

Previsione attuale


Importo variazione

2014

Previsione attuale

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE 10



09

10

06

01

1

1

1

1

1

1

1

09

09

09

09

10

10

10

05

06

06

06

01

01

01








03

02

03

05

02

03

05

10.810.400,00

1.100,00

308.778,56

216.250,00

44.083,20

3.184.432,36

134.878,45

10.810.400,00

1.100,00

308.778,56

216.250,00

44.083,20

3.184.432,36

134.878,45

-500,00

1.500,00

14.903,27

87.850,00

4.585,97

300.856,80

-38.000,00

10.809.900,00

2.600,00

323.681,83

304.100,00

48.669,17

3.485.289,16

96.878,45

10.832.550,00

1.800,00

282.180,00

213.000,00

46.000,00

3.127.535,38

127.000,00

10.832.550,00

1.800,00

282.180,00

213.000,00

46.000,00

3.127.535,38

127.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-252.413,00

0,00

10.832.550,00

1.800,00

282.180,00

213.000,00

46.000,00

2.875.122,38

127.000,00

10.832.550,00

1.800,00

282.180,00

213.000,00

46.000,00

3.127.535,38

127.000,00

10.832.550,00

1.800,00

282.180,00

213.000,00

46.000,00

3.127.535,38

127.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-161.713,00

0,00

10.832.550,00

1.800,00

282.180,00

213.000,00

46.000,00

2.965.822,38

127.000,00

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 6

TOTALE SERVIZIO 1

-500,00

104.253,27

267.442,77

0,00

0,00

-252.413,00

0,00

0,00

-161.713,00

TOTALE FUNZIONE 9 101.753,27 0,00 0,00


12/10/2012

Pag. 14

Esercizio 2012




Importo variazione

2012

Previsione attuale


Importo variazione

2013

Previsione attuale


Importo variazione

2014

Previsione attuale





10

10

10

02

03

04

1

1

1

1

1

1

10

10

10

10

10

10

02

02

03

04

04

04







02

03

03

02

03

05

2.500,00

1.332.716,57

1.883.049,35

188.020,00

2.043.154,90

980.665,74

2.500,00

1.332.716,57

1.883.049,35

188.020,00

2.043.154,90

997.865,74

15.000,00

155.000,00

-109.000,00

13.000,00

-723.748,30

175.000,00

17.500,00

1.487.716,57

1.774.049,35

201.020,00

1.319.406,60

1.172.865,74

3.100,00

1.339.635,16

1.901.487,26

190.300,00

1.798.829,00

1.040.000,00

3.100,00

1.339.635,16

1.901.487,26

190.300,00

1.798.829,00

1.040.000,00

0,00

87.000,00

-262.234,00

0,00

266.100,00

0,00

3.100,00

1.426.635,16

1.639.253,26

190.300,00

2.064.929,00

1.040.000,00

3.100,00

1.339.635,16

1.901.487,26

190.300,00

1.798.829,00

1.040.000,00

3.100,00

1.339.635,16

1.901.487,26

190.300,00

1.798.829,00

1.040.000,00

0,00

0,00

-257.745,00

0,00

266.100,00

0,00

3.100,00

1.339.635,16

1.643.742,26

190.300,00

2.064.929,00

1.040.000,00

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 4

170.000,00

-109.000,00

-535.748,30

87.000,00

-262.234,00

266.100,00

0,00

-257.745,00

266.100,00

TOTALE FUNZIONE 10 -207.305,53 -161.547,00 -153.358,00

TOTALE TITOLO I -105.367,35 0,00 0,00


12/10/2012

Pag. 15

Esercizio 2012




Importo variazione

2012

Previsione attuale


Importo variazione

2013

Previsione attuale


Importo variazione

2014

Previsione attuale

TOTALE TITOLO IV 0,00 0,00 0,00

Totale spesa -105.367,35 0,00 0,00

4

4

RITENUTE ERARIALI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

00

00

0002

0005

4

4

02

05

4.765.000,00

4.810.000,00

4.765.000,00

4.810.000,00

100.000,00

-100.000,00

4.865.000,00

4.710.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Avanzo di amministrazione-Finanziamento investimenti

Titolo I - Entrate tributarie 55,63 Titolo I - Spese correnti 72,17

Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 1,90 Titolo II - Spese in conto capitale 8,82

Titolo III - Entrate extratributarie 17,30

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni trasferim. dicapitale e riscoss. crediti 7,87

Tot. entrate finali 82,70 80,99

Titolo V - Entrate derivanti da prestiti 20,87 Titolo III - Spese per rimborso prestiti 22,58

Titolo VI - Entrate da servizi per conto terzi 13,06 Titolo IV - Spese per servizio per conto terzi 13,06

Totale 33,93 Totale 35,64

Disavanzo di amministrazione 0,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 116,63 116,63

Tot. spese finali

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - VARIAZIONE

ALLEGATO D - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (valori in milioni di EURO)

ENTRATE Competenza SPESE Competenza1 2 3 4

RISULTATI DIFFERENZIALI1

A) Equilibrio economico finanziario

Entrate titolo I - II - III - Avanzo (+) 74,82

Spese correnti (-) 72,17

Differenza (+) 2,66

Quota capitale ammortamento mutui (-) 2,66

Differenza * (+) 0,00

B) Equilibrio finale

Entrate finali (av. titoli I + II + III + IV) (+) 82,70

Spese finali (disav. + titoli I + II) (-) 80,99

Finanziare ** (-)

** corrispondente all'ammontare dei mutui previsti in bilancio 0,95

Saldo netto da --------------------------------------Impiegare** (+) 1,71 al netto delle risorse destinate a finanziare le quote

capitali amm.to mutui

ALLEGATO D - RISULTATI DIFFERENZIALI (valori in milioni di EURO)

4

Competenza NOTE SUGLI EQUILIBRI2 3

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - VARIAZIONE

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