BILANCIO DI PREVISIONE 2009 Consiglio Comunale – 22 dicembre 2008.
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BILANCIO DI PREVISIONEBILANCIO DI PREVISIONE
20092009
Consiglio Comunale – 22 dicembre 2008
INDICEINDICEINDICEINDICE
1. BILANCIO DI PREVISIONE1. BILANCIO DI PREVISIONE EntrateEntrate
UsciteUscite
PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica)PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica)
2.2.Finanziamenti Parte CorrenteFinanziamenti Parte Corrente
3.3.Finanziamenti Parte InvestimentiFinanziamenti Parte Investimenti
4.RIEPILOGO DI ALCUNE VOCI DI COSTO E RICAVO PER 4.RIEPILOGO DI ALCUNE VOCI DI COSTO E RICAVO PER SERVIZI SERVIZI ::
SERVIZI PER GLI ANZIANI, SERVIZI PER GLI ANZIANI,
CENTRI ESTIVI,CENTRI ESTIVI,
SETTORE SPORTIVO,SETTORE SPORTIVO,
AGGREGAZIONE E CULTURAAGGREGAZIONE E CULTURA
POLITICHE ABITATIVE POLITICHE ABITATIVE
OPERE PUBBLICHEOPERE PUBBLICHE
POLITICHE AMBIENTALIPOLITICHE AMBIENTALI
1. BILANCIO DI PREVISIONE1. BILANCIO DI PREVISIONE EntrateEntrate
UsciteUscite
PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica)PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica)
2.2.Finanziamenti Parte CorrenteFinanziamenti Parte Corrente
3.3.Finanziamenti Parte InvestimentiFinanziamenti Parte Investimenti
4.RIEPILOGO DI ALCUNE VOCI DI COSTO E RICAVO PER 4.RIEPILOGO DI ALCUNE VOCI DI COSTO E RICAVO PER SERVIZI SERVIZI ::
SERVIZI PER GLI ANZIANI, SERVIZI PER GLI ANZIANI,
CENTRI ESTIVI,CENTRI ESTIVI,
SETTORE SPORTIVO,SETTORE SPORTIVO,
AGGREGAZIONE E CULTURAAGGREGAZIONE E CULTURA
POLITICHE ABITATIVE POLITICHE ABITATIVE
OPERE PUBBLICHEOPERE PUBBLICHE
POLITICHE AMBIENTALIPOLITICHE AMBIENTALI
BILANCIO DI PREVISIONEBILANCIO DI PREVISIONE
20092009
BILANCIO DI PREVISIONEBILANCIO DI PREVISIONE
20092009
ENTRATEENTRATE Descrizione 2007 2008 2009
Entrate Tributarie 4.973.092,27 4.018.156,00 3.737.222,00
Entrate provenienti da Stato, Regione e altri
enti pubblici
2.915.856,21 5.482.637,00 4.217.070,00
Entrate extratributarie 7.398.497,30 9.270.722,00 6.095.708,00
Entrate da alienazioni, trasferimenti di
capitale
6.795.134,43 1.901.776,00 3.443.000,00
Entrate da accensioni di prestiti
0 2.445.000,00 4.180.000,00
Entrate per servizi conto terzi
1.639.265,88 2.457.000,00 2.357.000,00
TOTALE 23.721.846,09 25.575.291,00 24.030.500,00
2007 5.100.496,00 2.968.592,24 7.489.126,09 6.864.348,92 0 2.347.000,00
2008 4.690.076,00 4.121.067,00 8.254.857,00 2.914.279,00 1.713.000,00 2.347.000,00
2009 3.737.222,00 4.217.070,00 6.095.708,00 3.443.000,00 4.180.000,00 2.357.000,00
Entrate TributarieEntrate provenienti da
Stato, Regione e altri enti pubblici
Entrate extratributarieEntrate da alienazioni, trasferimenti di capitale
Entrate da accensioni di prestiti
Entrate per servizi conto terzi
ENTRATEENTRATE
Entrate
Entrate Tributarie 3.737.222,00
Entrate derivanti da trasferimenti Stato, Regione ed altri enti4.217.070,00
Entrate extratributarie 6.095.708,00
Entrate derivanti da alienazioni da trasferimenti di capitale3.443.500,00
Entrate derivanti da accensioni di prestiti 4.180.000,00
Entrate da servizi per conto di terzi 2.357.000,00
24.030.500,00
Entrate da accensioni di prestiti
17%
Entrate da alienazioni,
trasferimenti di capitale
14%
Entrate extratributarie
25%
Entrate provenienti da Stato, Regione e
altri enti pubblici18%
Entrate Tributarie16%
Entrate per servizi conto terzi
10%
ENTRATEENTRATE
Entrate Entrate ExtratributarieExtratributarie
Entrate Entrate ExtratributarieExtratributarie
Descrizione 2008 2009
Proventi dei servizi pubblici
6.875.916,00 4.169.826,00
Proventi di beni dell’ente
498.289,00 418.941,00
Interessi su anticipazioni e crediti
9.634,00 8.000,00
Utili netti da società partecipate
97.397,00 69.000,00
Proventi diversi 1.789.486,00 1.429.941,00
2008 6.875.916,00 498.289,00 9.634,00 97.397,00 1.789.486,00
2009 4.169.826,00 418.941,00 8.000,00 69.000,00 1.429.941,00
Proventi dei servizi pubblici Proventi di beni dell’enteInteressi su anticipazioni e
creditiUtili netti da società
partecipateProventi diversi
ENTRATE NIDIENTRATE NIDI
PROVENTI RETTE ASILI NIDO
Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010
380.000,00 440.000,00 570.000,00
CONTRIBUTI REGIONALI NIDICONTRIBUTI REGIONALI NIDI
Anno 1989 Anno 1994 Anno 1999 Anno 2004 Anno 2008
71.718,31 84.024,44 71.617,08 63.725,51 70.000,00
Incidenza sulla spesa
16.4% 13.3% 10.7% 6,02% 5,86%
Entrate destinate a Entrate destinate a spese investimentospese investimentoEntrate destinate a Entrate destinate a spese investimentospese investimento
Descrizione 2008 2009
Proventi da alienazioni
217.000,00 220.000,00
Trasferimenti da Stato Regione e altri enti
151.497,00 73.500,00
Permessi a costruire 1.533.279,00 3.150.000,00
SPESESPESE Descrizione 2007 2008 2009
Spese Correnti 13.862.927,29 16.596.015,00 14.411.000,00
Spese in conto capitale
7.723.865,06 6.535.012,80 6.893.664,00
Spese per rimborso di prestiti
701.547,83 681.000,00 729.000,00
Sperse per servizi conto terzi
1.639.265,88 2.457.000,00 2.357.000,00
TOTALE 23.927.606,06 26.269.027,80 24.390.664,00
2007 13.862.927,29 7.723.865,06 701.547,83 1.639.265,88
2008 16.596.015,00 6.535.012,80 681.000,00 2.457.000,00
2009 14.411.000,00 6.893.664,00 729.000,00 2.357.000,00
Spese Correnti Spese in conto capitale Spese per rimborso di prestiti Sperse per servizi conto terzi
Spese CorrentiSpese in conto capitale
Spese per rimborso di prestiti
Sperse per servizi conto terzi
SPESESPESESPESESPESE
Spese CorrentiSpese Correnti
Descrizione 2009
Personale 5.569.313,00
Beni e servizi 285.820,00
Prestazioni di servizio 5.480.008,00
Utilizzo di beni di terzi 177.420,00
Trasferimenti 1.835.319,00
Interessi passivi 623.000,00
Imposte e tasse 355.120,00
Personale40%
Beni e servizi2%
Prestazioni di servizio38%
Utilizzo di beni di terzi1%
Trasferimenti 13%
Interessi passivi4%
Imposte e tasse2%
SPESE CORRENTISPESE CORRENTISPESE CORRENTISPESE CORRENTI
Programma triennale Opere Programma triennale Opere PubblichePubbliche
Descrizione 2009 2010 2011
Manutenzione straordinaria Scuola
via Adda
600.000,00 600.000,00
Eliminazione barriere architettoniche
313.000,00 149.400,00
Manutenzione straordinaria
immobili comunali
114.654,00 100.000,00 106.701,00
Manutenzione straordinaria edificio
via Dall’Occo
300.000,00 300.000,00
Descrizione 2009 2010 2011
Manutenzione straordinaria cimiteri
150.000,00
Manutenzione straordinaria Strade
100.000,00
Adeguamento lotti illuminazione
pubblica
300.000,00 300.000,00 300.000,00
Riqualificazione vie di collegamento Centri Storici –
via V. Veneto
300.000,00 200.000,00
Riqualificazione Vie Centri Storici
P.zza Giussani
500.000,00 500.000,00
Descrizione 2009 2010 2011
Realizzazione piste ciclabili
300.000,00 100.000,00 100.000,00
Centro per l’infanzia 2° lotto
400.000,00
Centro per l’infanzia arredi
450.000,00
Riqualificazione
via Dante
150.000,00 100.000,00
Riqualificazione Parco Villa La Gioiosa
200.000,00
Villa La Gioiosa 500.000,00 500.000,00
Descrizione 2009 2010 2011
Realizzazione nuovo centro culturale
750.000,00 400.000,00
Manutenzione straordinaria Palazzo
Comunale
350.000,00 450.000,00
Manutenzione straordinaria scuola elementare e media
via Beccaria
500.000,00
Scuola elementare via Molinazzo
100.000,00 100.000,00
Refettorio
via Molinazzo
200.000,00 400.000,00
Descrizione 2009 2010 2011
Scuola materna
via Dante
100.000,00
Manutenzione straordinaria scuola
via Ariosto
100.000,00
Manutenzione straordinaria strade
varie
300.000,00 300.000,00 300.000,00
Manutenzione straordinaria
via D’Annunzio
400.000,00
Manutenzione straordinaria
via Fermi
250.000,00
Descrizione 2009 2010 2011
Scuola materna
via Europa
500.000,00
Riqualificazione
P.zza Berlinguer
500.000,00
Riqualificazione
P.zza Pertini
200.000,00
Manutenzione straordinaria Impianti
sportivi
330.000,00
TOTALE 5.207.54,00 6.849.400,00 2.406.701,00
Altre spese di investimento Altre spese di investimento Anno 2008Anno 2008
Descrizione 2009
Acquisto nuovi spazi comunali 0
Acquisto attrezzature informatiche ed altro 170.164,00
Incarichi progettazione, professionali, vari 55.000,00
Manutenzione straordinaria verde pubblico 539.000,00
Manutenzione straordinaria cimiteri 346.246,00
Manutenzioni straordinarie varie (strade, centrali termiche, immobili, scuole, segnaletica)
575.600,00
Contributi in conto capitale
TOTALE 1.686.010,00
Spese in conto capitale Spese in conto capitale Anno 2009Anno 2009
Descrizione 2009
Spese inserite nel programma annuale delle opere pubbliche
5.207.654,00
Altre spese investimento 1.686.010,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE
6.893.664,00
Finanziamento Finanziamento PARTE INVESTIMENTIPARTE INVESTIMENTI
Spesa Importo Entrata
fonti di finanziamento
Importo
Titolo 2° 6.893.664,00 Oneri urbanizz. 2.320.000,00
Mutui 4.180.000,00
Alienazioni 220.000,00
Avanzo presunto 100.164,00
Contrib. regionale 73.500,00
6.893.664,00 6.893.664,00
RIEPILOGO DI ALCUNI RIEPILOGO DI ALCUNI
CENTRI DI COSTO E RICAVO CENTRI DI COSTO E RICAVO
RELATIVE AI SERVIZIRELATIVE AI SERVIZI
ASILI NIDOASILI NIDO
Spese personale 965.650,00 Acquisto beni consumo 95.850,00 Prestazione servizi 307.240,00 Interessi passivi 000,00 Totale Costi Totale Costi 1.368.740,00 1.368.740,00
Contributo regionale 82.000,00Contributo regionale 82.000,00 Proventi rette 440.000,00Proventi rette 440.000,00 Totale Ricavi 522.000,00 Totale Ricavi 522.000,00
SERVIZI AGLI ANZIANI SERVIZI AGLI ANZIANI
•Strutture di ricovero 370.173,00 Strutture di ricovero 370.173,00
•Assistenza domiciliare 135.000,00Assistenza domiciliare 135.000,00
•Servizio pasti a domicilio. 20.000,00Servizio pasti a domicilio. 20.000,00
•Convenzioni, spazi utilizzati 25.000,00 Convenzioni, spazi utilizzati 25.000,00
•Contributi assistenziali e integraz.affitti 43.500,00 Contributi assistenziali e integraz.affitti 43.500,00
TOTALE COSTITOTALE COSTI 593.673,00 593.673,00
Contributi Regionali Contributi Regionali 19.000,0019.000,00
•Rimborso rette ricovero 260.173,00Rimborso rette ricovero 260.173,00
•Proventi assistenza domiciliareProventi assistenza domiciliare 30.000,00 30.000,00
•Proventi servizio pasti a domicilio 20.000,00Proventi servizio pasti a domicilio 20.000,00
TOTALE RICAVITOTALE RICAVI 329.173,00329.173,00
•Strutture di ricovero 370.173,00 Strutture di ricovero 370.173,00
•Assistenza domiciliare 135.000,00Assistenza domiciliare 135.000,00
•Servizio pasti a domicilio. 20.000,00Servizio pasti a domicilio. 20.000,00
•Convenzioni, spazi utilizzati 25.000,00 Convenzioni, spazi utilizzati 25.000,00
•Contributi assistenziali e integraz.affitti 43.500,00 Contributi assistenziali e integraz.affitti 43.500,00
TOTALE COSTITOTALE COSTI 593.673,00 593.673,00
Contributi Regionali Contributi Regionali 19.000,0019.000,00
•Rimborso rette ricovero 260.173,00Rimborso rette ricovero 260.173,00
•Proventi assistenza domiciliareProventi assistenza domiciliare 30.000,00 30.000,00
•Proventi servizio pasti a domicilio 20.000,00Proventi servizio pasti a domicilio 20.000,00
TOTALE RICAVITOTALE RICAVI 329.173,00329.173,00
AGGREGAZIONE E CULTURAAGGREGAZIONE E CULTURAAcquisto libri, materiale vario 18.800,00Acquisto libri, materiale vario 18.800,00
Utenze ed altre prestazioni di servizi 20.500,00Utenze ed altre prestazioni di servizi 20.500,00
Contributo CSBNO ed altri trasferimenti 15.000,00 Contributo CSBNO ed altri trasferimenti 15.000,00
Servizi culturali 43.800,00 Servizi culturali 43.800,00
Contributi x manifestazioni culturali 16.700,00Contributi x manifestazioni culturali 16.700,00
TOTALE COSTI 114.800,00TOTALE COSTI 114.800,00
Proventi servizi culturali 2.600,00Proventi servizi culturali 2.600,00
Proventi da sponsorizz. Manifest.culturali 32.000,00 Proventi da sponsorizz. Manifest.culturali 32.000,00 TOTALE RICAVI TOTALE RICAVI 34.600,0034.600,00
Acquisto libri, materiale vario 18.800,00Acquisto libri, materiale vario 18.800,00
Utenze ed altre prestazioni di servizi 20.500,00Utenze ed altre prestazioni di servizi 20.500,00
Contributo CSBNO ed altri trasferimenti 15.000,00 Contributo CSBNO ed altri trasferimenti 15.000,00
Servizi culturali 43.800,00 Servizi culturali 43.800,00
Contributi x manifestazioni culturali 16.700,00Contributi x manifestazioni culturali 16.700,00
TOTALE COSTI 114.800,00TOTALE COSTI 114.800,00
Proventi servizi culturali 2.600,00Proventi servizi culturali 2.600,00
Proventi da sponsorizz. Manifest.culturali 32.000,00 Proventi da sponsorizz. Manifest.culturali 32.000,00 TOTALE RICAVI TOTALE RICAVI 34.600,0034.600,00
POLIZIA LOCALEPOLIZIA LOCALEPOLIZIA LOCALEPOLIZIA LOCALE
Personale 644.311,00 Personale 644.311,00
Acquisti 20.400,00Acquisti 20.400,00
Automezzi 16.500,00Automezzi 16.500,00
Prestazioni di servizi 61.545,00 Prestazioni di servizi 61.545,00
Contributo Forum Italiano 1.050,00 Contributo Forum Italiano 1.050,00
TOTALE COSTI 743.806,00 TOTALE COSTI 743.806,00
Sanzioni amministrative violazioni varie 377.500,00Sanzioni amministrative violazioni varie 377.500,00
TOTALE RICAVI 377.500,00TOTALE RICAVI 377.500,00
Personale 644.311,00 Personale 644.311,00
Acquisti 20.400,00Acquisti 20.400,00
Automezzi 16.500,00Automezzi 16.500,00
Prestazioni di servizi 61.545,00 Prestazioni di servizi 61.545,00
Contributo Forum Italiano 1.050,00 Contributo Forum Italiano 1.050,00
TOTALE COSTI 743.806,00 TOTALE COSTI 743.806,00
Sanzioni amministrative violazioni varie 377.500,00Sanzioni amministrative violazioni varie 377.500,00
TOTALE RICAVI 377.500,00TOTALE RICAVI 377.500,00
POLITICHE AMBIENTALIPOLITICHE AMBIENTALI POLITICHE AMBIENTALIPOLITICHE AMBIENTALI Servizio idricoServizio idricoInteressi passiviInteressi passiviServizio smaltimento rifiuti Servizio smaltimento rifiuti Altre prestazioniAltre prestazioniTrasferimentiTrasferimentiInteressi passiviInteressi passiviImposteImposteInterventi a favore animaliInterventi a favore animaliContributo Parco NordContributo Parco NordUtenzeUtenzeConvenzione sicurezza nei parchiConvenzione sicurezza nei parchiInteressi passiviInteressi passiviTOTALE COSTITOTALE COSTI
Proventi diversi RSUProventi diversi RSUProventi tariffa di igiene ambientaleProventi tariffa di igiene ambientaleTOTALE RICAVITOTALE RICAVI
500,003.500,00
2.311.861,0013.815,0035.000,0053.100,005.000,009.000,00
55.800,007.000,007.000,00
31.000,002.532.576,00
148.000,002.256.000,002.404.000,00