Napoli 10 dicembre 2010

Programma• Brevi cenni su:

Analisi Ciclica

Analisi Volumetrica

• I grafici ed indicatori Ciclici e Volumetrici

• Perché i volumi sono importanti?

• Come capire e fare trading seguendo il trading primario?

• Come impostare un piano di battaglia per avere maggiori probabilità che il proprio trading sia allineato con il sentiment del mercato?

• Domande & Risposte

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Breve accenno all’analisi ciclica

Cos’è l’analisi ciclica ?

Definizione:

“La successione regolare di più fenomeni o operazioni che si ripetono nello stesso ordine dopo un certo periodo di tempo”

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Breve accenno all’analisi ciclica

MAX

MIN

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Breve accenno all’analisi ciclica

Inizio

AccumulazioneCrescita

Rialzo

Maturità

Distribuzione

Declino

Ribasso

Acquisto Vendita

Il desiderio di ogni trader: acquistare sui minimi – vendere sui massimi

Primavera InvernoAutunnoEstate

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Breve accenno all’analisi ciclica“….nell'universo agiscono sempre le stesse leggi, ad ogni livello. Cosmologia, finanza, chimica, agricoltura… la differenza è solo apparente.”

“legge della vibrazione”

William Delbert Gann

(1878 – 1955)

Economista statunitense

(trader)

Edward Russel Dewey 

(1895-1978) 

Augustine "Og" Mandino

(1923 – 1996) 

Studio di vari cicli nel corso

di centinaia/migliaia di anni

Il battito dell’universo

Diversi cicli con la stessa durata e diversi cicli con gli stessi ritmiMacchie Solari = 11,1 anni

Settore Immobiliare = 18,3 anni

Borsa = 9,2 anni

Matrimoni – Flussi migratori – Costruzioni -

Trasferimenti Immobiliari – etc. = 18,2 anni

J.M. Hurst

(1924 – 2005)

Ingegnere Aerospaziale

The Profit Magic of Stock Transaction Timing

“Le caratteristiche di un ciclo”

Ampiezza – Periodo - Fase

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Breve accenno all’analisi ciclica

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Breve accenno all’analisi ciclica

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Breve accenno all’analisi ciclica

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

I Modelli Ciclici

Battleplan(Piano di Battaglia)

Modello probabilistico

Attendibilità = 80% ca.

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Battleplan

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Battleplan

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Battleplan

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

I Modelli Ciclici

Come determinare ciclicamente la tendenza

dei prezzi?

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Esempio di Analisi Ciclica

Ciclo al Rialzo Ciclo al Ribasso

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Analisi Ciclica

Esempio di operatività

sui cicli(Grafici riportati sul blog)

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Esempio Operativo Ciclico

1

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

2

Esempio Operativo Ciclico

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

3

Esempio Operativo Ciclico

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Troppo bello

per essere vero

…..il desiderio di ogni trader: acquistare sui minimi – vendere sui massimi

Ho realizzato ……..

Esempio Operativo Ciclico

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

1

Esempio Operativo Ciclico

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Breve accenno all’analisi volumetrica

Cosa sono i volumi ?

Valore assoluto degli scambi che avvengono sullo strumento

?? Acquisti ??

?? Vendite ??

Più sono alti i volumi più c’è interesse tra gli operatori

c’è liquidità….ci sono i soldi !http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Breve accenno all’analisi volumetrica

Statistica Volumi Future Azionari:

6 maggio 2010 30 novembre 2010

S&P500 5.675.645 3.089.404

Eurostoxx 3.490.277 2.203.755

Dax 287.228 216.868

Ftsemib 43.757 27.524

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.comhttp://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.comhttp://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Esempio Classica Analisi Volumetrica

Volumi

Movimenti più importanti 2007/2008

Esempio Classica Analisi Volumetrica

Probabili Movimenti al rialzo

Esempio Classica Analisi Volumetrica

Esempio Classica Analisi Volumetrica

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Probabili Movimenti al ribasso

Esempio Classica Analisi Volumetrica

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Indicatori Volumetrici

Big Investors

&

Parco Buoi

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Indicatore Volumetrico Medio/Lungo periodo

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Indicatore Volumetrico Medio Periodo

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Indicatore Volumetrico Breve Periodo

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Indicatore Volumetrico Intraday

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Analisi Volumetrica

Conclusioni:- Non sempre una candela rossa = vendita

candela verde = acquisti

- I volumi non possono essere ‘manomessi’

- I ribassi/rialzi devono essere confermati dai volumi a conferma del sentiment principale degli operatori

- Già ci sono studi che valutano il movimento dei volumi Market Profile e Volume Profile

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Conclusioni Personali:- Entrambi sono 2 metodi validi ma richiedono molto studio se fosse così potrei operare ogni tot tempo (ad esempio ogni 11/12 giorni) e vendere ad inizio ciclo, ricoprirmi a ¾ di ciclo e vendere allo scoperto.

- Devo allearmi con i più forti

sia i rialzi che i ribassi devono essere confermati dai volumi

- Devo essere mentalmente flessibile e velocemente reattivo

quando sbaglio devo capirlo il prima possibile. MAI avere certezze . Metodo & Disciplina

- Devo riuscire a fare/vedere quello che gli altri non fanno le ultime statistiche confermano che l’85-90% dei trader smette dopo 2 anni

Analisi Ciclica e Volumetrica

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Analisi Ciclo Principale

Ciclo Decennale

DJ Eurostoxx50

Generali – Enel – Eni – Intesa SanPaolo – Telecom – Unicredit

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Analisi Ciclo Decennale

Qual’è il trend principale ?

Analisi Ciclo Decennale

Ciclo a 2 tempi

Analisi Ciclo Decennale

Ciclo a 3 tempi

Analisi Ciclo Decennale

Ciclo 2,5 anni - Ribassista

Analisi Ciclo Decennale

Ciclo Annuale iniziato luglio/agosto 2010

Analisi Ciclo Decennale

Ciclo Annuale composto da 3 sottocicli

Analisi Ciclo Decennale

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Analisi Ciclo Decennale

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Analisi Ciclo Intermedio

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Analisi Ciclo Intermedio

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Analisi Ciclo Intermedio

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Analisi Ciclo Intermedio

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Analisi Ciclo Intermedio

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Analisi Volumetrica di Lungo Periodo

Big Investors fanno il mercatohttp://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Analisi Volumetrica di Medio Periodo

Fase di Accumulazione

Analisi Volumetrica Settimanale

Acquisti sui minimi

Analisi Volumetrica – Polare T+1

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Analisi Volumetrica – Polare T-1

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Analisi storiche

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Analisi storiche

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Analisi storiche

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Analisi storiche

Rimini, 14 maggio 2010http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Analisi storiche

Rimini, 14 maggio 2010http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Analisi storiche

Rimini, 14 maggio 2010http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Analisi storiche

Rimini, 14 maggio 2010http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Analisi storiche

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Analisi storiche

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Analisi storiche

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Analisi storiche

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Dalla Teoria alla Pratica

Sono attendibili i cicli applicati alla borsa?

Simulazione Operativa per Didattica

Periodo Ottobre 2009 / Maggio 2010

I Risultati della prova

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

I Risultati Operativi

http://mllondon.com

I Risultati Operativi

I Risultati Operativi

http://mllondon.com

I Risultati Operativi

http://mllondon.com

I Risultati Operativi

http://mllondon.com

Blog

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Sezione Didattica

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Blog

http://mercatoliberochannel.blogspot.com

Sezione Didattica

Contatti

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

http://mercatoliberochannel.blogspot.com

http://mllondon.com (solo post Zio Romolo)

Emailzioromolo.mercatolibero@gmail.com

Twitterhttp://twitter.com/zioromolo

FacebookTraderxgioco