Company Identity File dell'Impresa

11 - STATI GENERALI 2012 (DB 173 Imprese)

ultima elaborazione: 18/11/2012

Strettamente confidenziale

STATI GENERALI DEL VENDING 2012

Valori in EuroStrettamente confidenziale CONFIDA3/11

Executive Summary: Il Vending: Analisi di 173 Gestioni 2010-2011 11 - STATI GENERALI 2012 (DB 173 Imprese)

Valori in EuroStrettamente confidenziale CONFIDA

Capitale Investito Netto % Turnover: 1,5 Ricavi %

796.368.760 1001.175.817.735 100

Costi %ROI: 10,0% -558.083.654 -47,5 ROS: 6,8%

EBITDA = MOL %

203.625.935 17,3

Capitale Circolante % Mezzi di Terzi % EBIT = MON %

-321.440.556 -40,4 521.030.135 65,4 ROD: 6,8% 79.546.939 6,8

D/E: 1,6 Oneri Finanziari %

34.970.931 3,0

Attivo Fisso Netto % Mezzi Propri % ROE: 7,1% Utile Netto %

1.199.293.267 151 330.711.264 41,5 23.437.290 2,0

Fondi % Liquidità % Leasing e Garanzie

-81.483.951 -10,2 -55.372.639 -7,0 77.568.282

4/11

Executive Summary: Leanus® Flash 2011 11 - STATI GENERALI 2012 (DB 173 Imprese)

Business Evaluation

L'azienda appartiene alla categoria: RUNNERS.

L'azienda cresce ad elevati ritmi ma sembra nonsupportare tale crescita con un uguale incrementodi efficienza patrimoniale.

L'azienda dovrebbe:

ridurre l'indebitamento e/o aumentare ladotazione di mezzi propri;

verificare le ragioni dei tempi medi di pagamentofornitori;

Valori in EuroStrettamente confidenziale CONFIDA

Equilibrio Economico

Crescita Ricavi 7,61% In crescita

Marginalità Operativa (EBITDA) 17,32% Ottima

Marginalità anteimposte (EBIT) 6,77% Ottima

Equilibrio Patrimoniale

Copertura Immobilizzazioni 0,28 Non adeguata

Livello di Indebitamento (D/E) 1,58 Fisiologico

Turnover 1,48 Ottimo

Equilibrio Finanziario

Disponibilità di cassa 4,71% Inadeguata ai ricavi

Capacità di generare cassa operativa 15,64% Adeguata

Impegno finanziario a breve 43 Ottimo

Rating Basilea II e Leanus® Score

Leanus® Score 0,61

Z-Score di Altman 1,17

Valutazione al 12/2011

5/11

Executive Summary: Leanus® Evaluation 11 - STATI GENERALI 2012 (DB 173 Imprese)

Fonte: Elaborazioni Leanus su dati di Bilancio, Confida

Valori in EuroStrettamente confidenziale CONFIDA6/11

Executive Summary: La Resilienza 11 - STATI GENERALI 2012 (DB 173 Imprese)

Valori in EuroStrettamente confidenziale CONFIDA7/11

Il Gruppo: Distribuzione di Pareto totale 11 - STATI GENERALI 2012 (DB 173 Imprese)

Tutte le imprese del gruppo per ricavi. Ricavi pari a 1.175.817.735 riferiti al 2011

Ricavi (Copertura: 100,00 %) Concentrazione %

0%

25%

50%

75%

100%

125%

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

Val

ore

(€)