UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA -...

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Approvato dal C.d.A. nella seduta del

Direzione Bilancio e Finanze Il Direttore Generale (Dott.ssa Fernanda Ioppolo) (Prof. Francesco De Domenico)

Il Rettore (Prof. Pietro Navarra)


INDICE

- Relazione al Conto Consuntivo pag. 3

- Rendiconto Finanziario Allegato n. 1

- Situazione Amministrativa Allegato n. 2

- Situazione di cassa Allegato n. 3

- Situazioni Patrimoniali Allegati nn. 4, 5, 6 - Tabella costituzione Fondo Trattamento accessorio Anno 2013 Allegati n. 7, 8 - Tabella di contenimento della spesa anno 2013 Allegato n. 9 - Certificato di concordanza del Banco di Sicilia Allegato n. 10


Relazione al conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2013

Il presente documento, redatto ai sensi degli artt. 28, 29, 30 e 31 del Regolamento per l’Amministrazione, la

Finanza e la Contabilità, costituisce il Bilancio Finanziario Consuntivo dell’Ateneo per l’anno 2013 ed illustra i risultati

della gestione finanziaria e patrimoniale dell’Università.

Esso rispecchia l’andamento della gestione così come si è sviluppata nel corso dell’esercizio sulla base del

bilancio di previsione, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/12/2012, nonché sulla base

degli assestamenti del bilancio e delle variazioni deliberate con: D.R. n. 337 del 05/02/2013 ratificato dal CdA nella

seduta del 01/03/2013, CdA del 01/03/2013, CdA del 03/05/2013, D.R. n. 1420 del 14/06/2013 ratificato dal CdA nella

seduta del 31/07/2013, D.R. n. 1446 del 19/06/2013 ratificato dal CdA nella seduta del 31/07/2013, D.R. n. 1745 del

Università degli studi di Messina - Conto consuntivo es.fin. 2013Pagina 3 di 146

22/07/2013 ratificato dal CdA nella seduta del 31/07/2013, CdA del 08/08/2013, CdA del 31/10/2013, D.R. n. 2840 del

16/12/2013 ratificato dal CdA nella seduta del 23/12/2013, CdA del 23/12/2013, CdA del 30/12/2013.

Il documento contabile in questione, in considerazione della natura finanziaria del bilancio dell’Ateneo, si

compone del rendiconto finanziario, della situazione amministrativa e della situazione patrimoniale.

Il rendiconto finanziario mostra i risultati della gestione conseguiti sia per le Entrate che per le Spese,

distintamente per competenza e per residui, suddivisi in Titoli, Categorie e Capitoli.

La gestione di competenza evidenzia le previsioni iniziali e quelle definitive, gli accertamenti e gli impegni

relativi all’esercizio scaduto, le riscossioni e i pagamenti effettuati nello stesso periodo, nonché le somme rimaste da

riscuotere e quelle rimaste da pagare.

Esso espone, inoltre, i minori accertamenti ed i minori impegni che costituiscono, rispettivamente, mancati

introiti ed economie di gestione.

La sezione della gestione dei residui riassume il movimento dei residui attivi e passivi provenienti dai precedenti

esercizi, rilevando: la situazione esistente all’inizio dell’esercizio, le variazioni intervenute (riaccertamento), le

riscossioni e i pagamenti effettuati nel corso dell’esercizio, nonchè i residui rimasti da riscuotere e da pagare al termine

dell’esercizio.


Detti residui, assieme alle somme da riscuotere e da pagare che scaturiscono dalla gestione di competenza,

concorrono alla determinazione dell’avanzo di amministrazione, così come esposto nell’apposita tabella dimostrativa

“Situazione Amministrativa".

Nell’apposita colonna della variazione dei residui sono evidenziate le variazioni che i medesimi hanno subito a

causa dell’operazione di riaccertamento svolta nell’esercizio 2013 per i residui relativi agli anni precedenti.

Detta attività ha comportato l’eliminazione di Residui attivi per € 1.245.878,63 e di Residui passivi per €

11.781.807,31 con una differenza positiva pari a € 10.535.928,68 di cui vincolati € 5.569.826,36 così come meglio

specificato nel documento di Riaccertamento, approvato dal Collegio dei Revisori nel verbale n° 503, in data

31/07/2014, ed esitato dal C.d.A. nella seduta del 07/08/2014.


COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE

1. Entrate contributive

F.E. Descrizione Previsioni definitive Accertamenti Variazioni 1.01. Tasse e Contributi 33.770.780,00 25.923.759,95 -7.847.020,05

Le entrate per tasse e contributi registrano, a consuntivo, un’entrata complessiva di € 25.923.759,95 presentando

un decremento pari ad €. 7.847.020,05 rispetto alle previsioni definitive.

Tutte le entrate contributive sono suddivise nei pertinenti capitoli di bilancio seguendo le indicazioni fornite dalla

Direzione Servizi Didattici, Ricerca ed Alta Formazione.

2. Entrate derivanti da trasferimenti correnti

In questo titolo di bilancio confluiscono diversi tipi di trasferimenti e i più importanti sono:


F.E. 2.02.01 - Contributo Ordinario di funzionamento (F.F.O. MIUR)

F.E. Descrizione Previsioni definitive Accertamenti Variazioni

2.02.01 Contributo ord. di funzionamento (F.F.O.)

152.000.000,00 150.047.152,00 - 1.952.868,00

Rappresenta la quota più consistente delle Entrate dell’Ateneo ed insieme alle Entrate contributive alimenta il

bilancio universitario. Viene attribuito dal MIUR per il funzionamento e per le attività istituzionali dell’Ateneo .

Le somme accertate per l’esercizio in corso sono pari ad € 148.851.067,00 come comunicato dal MIUR (sul sito

FFO) a valere sul FFO 2013.

La differenza tra lo stanziamento previsionale 2013 (pari ad € 152.000.000,00), effettuato sulla base

dell’assegnazione provvisoria 2012, pari ad € 155.016.783,00 (nota MIUR prot n.1855 del 10/12/2012) decurtata,

prudenzialmente del 4,75%, e l’accertato 2013 (€ 148.851.067,00) è pari ad € 1.952.868,00.

Si fa presente, tuttavia, che gli accertamenti complessivi del capitolo risentono anche di somme comunicate e

inviate dal MIUR nell’esercizio 2013 a valere sul FFO 2012, pari ad € 1.196.065,00 e, più specificatamente:


FFO 2012 – DM n.71/2012 – art.12 – VALUTAZIONE IMPEGNO DIDATTICO 762.025,00

FFO 2012 – RIMBORSO ONERI PER ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

ANNO 2012 – NOTA MIUR N.5104/2013

46.901,00

FFO 2012 – DM N.71/2012 – ADEGUAMENTO RETRIBUTIVO RICERCATORI

ASSUNTI ANNO 2012 (NOTA MIUR 16420/13)

97.362,00

FFO 2012 – DM N.71/2012 – ADEGUAMENTO RETRIBUTIVO RICERCATORI

ASSUNTI ANNO 2011 (NOTA MIUR 16420/13

101.834,00

CAP.1694 – ART.12 – FFO 2012 – PIANO STRAORDINARIO PROFESSORI

ASSOCIATI 2012

187.943,00

TOTALE 1.196.065,00

F.E. 2.02.02.- Contrib.ord.di funzionamento CUS (Finanziamento MIUR)


2.02.02 Contributo ord. di funzionamento (CUS)

199.698,82 199.698,82 0,00


L’assegnazione complessiva del contributo L.28/06/77 n.394 per l’esercizio 2013 è stata pari ad € 199.698,82.

Tale finanziamento è stato comunicato dal MIUR con nota del 08/07/2013 prot. n.15330, ed è destinato ai

Comitati Sportivi Universitari per le spese inerenti l’attività sportiva.

F.E.2.02.04 - Borse di studio post-dottorato e perfezionamento estero (Fin. M.I.U.R.)


2.02.04 Borse di studio post-dottorato e perfezionamento estero (Fin. M.I.U.R.)

2.360.673,00 2.360.673,00 0,00

L’ assegnazione 2013, pari ad € 2.360.673,00 è stata comunicata dal MIUR con nota prot. n. 55617 del

31/10/2013 e introitata nel corrente esercizio. Tale assegnazione trova esatta corrispondenza in uscita al F.S. 1.04.06.


F.E. 2.02.05.- Assegnazioni ministeriali Borse di studio mediche


2.02.05 Assegnazioni Ministeriali Borse di studio mediche

13.421.667,00 13.421.667,00 0,00

Tale capitolo comprende tutte le somme dovute all’Ateneo dal MEF per finanziamento contratti di formazione

specialistica attivi nell’anno 2012/2013.

L’assegnazione riportata è stimata, alla luce dei conteggi effettuati dagli Uffici competenti, in riferimento al

totale delle borse di studio mediche ministeriali attive per l’esercizio di riferimento, in quanto non è pervenuta alcuna

comunicazione di assegnazione definitiva. Il MEF ha trasferito, come di norma, un acconto, che per l’anno 2013 risulta

essere pari ad € 9.516.561,40. Lo stesso trova corrispondenza in uscita al F.S.1.04.08.01.

F.E.2.02.07. - Iniziative per il sostegno degli studenti


2.02.07 Iniziative per il sostegno degli studenti

179.530,00 332.808,00 153.278,00


Per l’anno 2013 sono state accertate le seguenti assegnazioni comunicate dal MIUR, di cui, nell’esercizio 2013,

risultano riscosse somme per € 136.130,00:

D.M. N.198/2003 – ART.1 SOSTEGNO GIOVANI – (MIUR PROT. N.25811 DEL

13/12/2013) 66.303,00

D.M. N.198/2003 – ART.2 SOSTEGNO GIOVANI – TUTOR ED ATTIVITA’

INTEGRATIVE DIDATTICHE (MIUR PROT. N.1082) 153.278,00

D.M. N.198/2003 – ART.4 SOSTEGNO GIOVANI – (MIUR PROT. N.26020 del

17/12/2013) 39.454,00

COFINANZIAMENTO ASSEGNI RICERCA ART. 5 D.M. 198/2003 (MIUR PROT.

N.25123 DEL 3/12/2013) 30.373,00

D.M.755/2013 BORSE MOBILITA’ STUDENTI UNIVERSITARI (MIUR PROT. N.20023

DEL 1/10/2013) 43.400,00

TOTALE 332.808,00


Categoria 2.03 - Trasferimenti da Regioni, Province e Comuni

Tale categoria comprende i contributi da parte della Regione e degli Enti Locali a favore del nostro Ateneo che

per l’esercizio in corso hanno comportato accertamenti per € 3.687.351,50. Sono da evidenziare:

F.E.2.03.01. - Contributi dalla Regione


2.03.01 Contributi dalla Regione 55.831,50 55.831,50 0,00

Tale finanziamento comprende contributi concessi dalla Regione per Convenzioni e Contributi con Dipartimenti

dell’Ateneo. Le somme accertate sono state totalmente riscosse mediante istituzione da parte della Regione di

sottoconti dietro presentazione di fattura da parte dei Dipartimenti.


F.E.2.03.02. - Contributo Regionale attività sportiva


2.03.02 Contributo Regionale attività sportiva

35.000,00 0,00 -35.000,00

La somma, stanziata nel bilancio previsionale come dato storico, non è stata confermata nel corso dell’esercizio

2013 da comunicazione o decreto Assessoriale Regione Sicilia. Pertanto, non è stata effettuata alcuna operazione di

accertamento in bilancio.

F.E.2.03.03. - Assegnazione Regionale borse di studio mediche


2.03.03 Assegnazione Regionale borse di studio mediche

3.663.804,92 3.631.520,00 - 32.284,92

Per le assegnazioni Regionali borse di studio mediche, lo stanziamento in sede previsionale, sia in entrata che in

uscita, è stato effettuato sul dato elaborato dall’Area Stipendi.


Gli accertamenti definitivi per l’esercizio 2013 discendono dai Decreti Regionali di assegnazione, suddivisi per

anno accademico, così individuati:

- D.D.A. 489/2013 per € 575.347,00;

- D.D.A. 1537/2007 per € 702.000,00 + € 754.000,00;

- D.D.A. 1946/13 per € 500.000,00 + € 780.000,00;

- D.D.A. 2446/2013 per € 61.226,00;

- D.D.A. 2451/2013 per € 242.816,00;

unitamente alla riscossione del STC 2046 del 6/12/2013, pari ad € 16.131,00, quale acconto sulle sospensioni per

maternità e malattia, A.A. 2011/2012, di cui alla nota dell’Area Stipendi, prot. N.61923 del 16/11/2012.

Lo stanziamento trova esatta corrispondenza in uscita al F.S.1.04.09.01.

Categoria 2.04 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico e privato

In tale categoria confluiscono accertamenti per € 4.433.420,84 le cui voci più rilevanti sono rappresentate:


F.E. 2.04.05.- Contributi realizzazioni progetti “Erasmus”


2.04.05 Contributi realizzazioni progetti “Erasmus”

723.090,35 693.290,35 29.800,00

La quota maggiore di detti accertamenti deriva:

- dal cofinanziamento nazionale del programma comunitario LLP/ERASMUS del MIUR, a.a. 2012/13, ai sensi

della legge n.183/1987, di cui alla nota prot. 12869 del 10/12/2013 (€ 23.500,00), da utilizzarsi quale

integrazione di borse già bandite o attivazione di nuove borse per attività di sostegno alla mobilità degli studenti;

- dal cofinanziamento nazionale MIUR, a.a. 2011/12, ai sensi della legge n.183/1987, comunicato nel 2013, di cui

alla nota prot. 5115 del 6/5/2013 (€ 17.500,00);

- dall’Accordo per il programma Progetto Erasmus Mundo SINCHEM con l’Università degli Studi di Bologna, di

cui alla nota prot. 46553 del 18/9/2013 (€ 252.300,00), riscossi per il 70% del loro importo;


- dall’assegnazione da parte dell’Agenzia Nazionale LLP Italia, a.a. 2013/14, di cui alla nota prot. n.35661 del

1/7/2013 (€ 225.970,00), programma LLP/Erasmus – Attribuzione Fondi Erasmus Mobilità.

- dall’Accordo per il programma EMMAG con l’Università Pierre e Marie Curie, di cui alla nota prot. n. 59349

del 18/6/2013, modificata in sede di summary grant per minor numero di partecipanti (€ 123.000,00).

Lo stesso trova esatta corrispondenza in uscita al F.S.1.04.11.01.

F.E. 2.04.06. – Contributi per progetti vari.


2.04.06 Contributi progetti vari 428.129,96 428.129,96 0,00

L’entrata è riferita, per € 401.760,00, al Progetto “Messaggeri della Conoscenza” di cui al Decreto MIUR, prot.

346/2013, che trova corrispondenza in uscita al F.S.1.09.19.01 . Il capitolo contempla le riscossioni per due Progetti

finanziati dall’Istituto Zooprofilattico della Sicilia a favore di due docenti (€ 6.400,00), regolarmente impegnati in

uscita e l’annuale contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri a favore di iniziative per le pari opportunità, di

cui alla nota prot. n.42444 del 22/8/2013 (€ 16.168,63).


2.4.8. - Trasferimenti da Dipartimenti


2.04.08 Trasferimenti da Dipartimenti

1.200.454,85 1.200.454,85 0,00

L’entrata registra quote di cofinanziamento da vari Dipartimenti dell’Ateneo sia per assegni di ricerca di tipo B

(€ 865.525,00) che per ricercatori a t.d. (€ 329.578,45), oltre a restituzioni di somme per ricerca non spese (€ 5.351,40).

2.4.10. - Trasferimenti da altri Enti pubblici e Privati

F.E. Descrizione Previsioni definitive Accertamenti Variazioni 2.04.10 Trasferimenti da altri Enti

pubblici e Privati 1.897.703,55 1.897.703,55 0,00

Tale capitolo di entrata, è così suddiviso:

- 2.04.10.01 “Trasferimenti da Enti Pubblici” sul quale sono confluite, per la maggior parte, somme per

finanziamento e/o cofinanziamento ricercatori a t.d. ed anche i trasferimenti da parte di Enti consorziati con

l’Ateneo, presso i quali sono state istituite sedi di corsi di laurea, per il pagamento delle docenze conferite

dall’Ateneo per l’attività di didattica;


- 2.04.10.02 “Trasferimenti da Enti Privati”, riguardante la stessa tipologia di trasferimenti, effettuata, invece, da

parte di Enti privati.

Tutti gli accertamenti sono stati assunti in relazione alle Convenzioni in essere per l’anno accademico 2012/2013,

unitamente alla documentazione e alla corrispondenza intrattenuta con gli Enti consorziati così di seguito elencata:

- trasmissione somme da parte del CUMO;

- nota prot. 69/S del 01/10/2012 del CUMI ed inoltre CdA del 26/9/2013;

- nota prot. 52370 del 17/10/2013 del Direttore dei servizi didattici ed inoltre CdA del 26/9/2013, relativamente alle

sedi di Caltagirone, Siracusa e Piazza Armerina;

- Piano finanziario Università per stranieri Dante Alighieri, CdA 25/3/2009;

2.4.11. - Trasferimenti per borse di studio finanziate da terzi.

F.E. Descrizione Previsioni definitive Accertamenti Variazioni 2.04.11 Trasferimenti per borse di

studio finanziate da terzi 209.609,55 209.609,55 0,00


Il capitolo presenta accertamenti per € 209.609,55, tutti riscossi nel corso del 2013. Si tratta di borse di studio per

dottorati di ricerca/specializzazione/perfezionamento analiticamente descritti nel corrispondente capitolo di spesa

F.S.1.04.23.01.

Complessivamente le Entrate Correnti possono essere così riassunte:

Descrizione Previsioni definitive Accertamenti Variazioni

Entrate derivanti da Trasferimenti correnti

176.379.426,08 174.482.751,16 - 1.896.674,92

Categoria 3 - Entrate diverse

In questo titolo di bilancio confluiscono diversi tipi di trasferimenti e i più rilevanti sono:

F.E. 3.05.- Entrate derivanti da vendita di beni e prestazioni di servizi


3.05.05 Proventi fondo comune Ateneo

7.079,96 51.589,74 + 44.509,78


Il capitolo presenta accertamenti per € 51.589,74 ed è l’unico della categoria ad essere movimentato. In tale

capitolo confluiscono le somme degli utili derivanti dalle prestazioni e convenzioni conto terzi effettuate dai singoli

Dipartimenti.

Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per lo svolgimento dell’attività di ricerca, formazione, consulenza e di

prestazioni conto terzi, i Dipartimenti inviano gli utili monetari delle prestazioni effettuate pari al 20% del consuntivo,

al netto dell’IVA.

Le stesse sono da ripartire per metà all’Università e per la restante metà alle strutture che le hanno eseguite.

F.E. 3.06. – Redditi e proventi patrimoniali


3.06. Redditi e proventi patrimoniali

24.399,84 28.205,52 +3.805,68

La categoria presenta accertamenti complessivi per € 28.205,52.


F.E. 3.06.01- Rendite di beni immobili.


3.06.01 Rendite di beni immobili

2.393,10 2.393,10 0

Si tratta di canoni di locazione alloggio custode Orto Botanico, giusta delibera del CdA del 23/10/2012.

F.E. 3.06.03- Interessi su somme depositate.


3.06.03 Interessi attivi su somme depositate

22.006,74 25.812,42 +3.805,68

F.E. 3.07. – Poste corrett. e compens. di spese correnti


3.07. Poste corrett. e compens. di spese correnti

6.719.191,45 7.681.189,42 +961.997,97


Tale categoria prevede i recuperi ed i rimborsi per un totale di accertamenti pari ad € 7.681.189,42, presentando

un incremento di € 961.997,97.

Oltre ai normali recuperi che la categoria rileva (somme stipendiali, recuperi del 15% su quote master, recuperi

di sinistri liquidati da società assicuratrici, etc,), occorre sottolineare che la variazione positiva riscontrabile a fine

esercizio è dipesa, per € 1.716.401,21, dal riconoscimento di quote a favore dell’Ateneo da titolari di progetti di ricerca,

in esecuzione della delibera del CdA del 17/12/2012.

F.E. 3.07. 01 – Recuperi e rimborsi


3.07.01 Recuperi e rimborsi 1.259.663,69 2.088.741,73 +829.078,04

Si tratta di somme riscosse a favore del bilancio, non vincolate in uscita, che comprendono varie tipologie di

recuperi a favore dell’Ateneo.


F.E. 3.07.02 – Recuperi e rimborsi quote borse di studio.


3.07.02 Recuperi e rimborsi quote borse di studio

10.634,01 10.977,21 +343,20

F.E. 3.07. 04 – Recuperi e rimborsi stipendi del personale


3.07.04 Recuperi e rimborsi stipendi del personale

71.582,13 133.206,05 +61.623,92

F.E. 3.07. 07 – Recuperi e rimborsi proventi vari


3.07.07 Recuperi e rimborsi proventi vari

5.377.311,62 5.448.264,43 +70.952,81

Lo stanziamento riguarda, nella sua maggiore consistenza, il trasferimento da parte del Ministero Infrastrutture

della somma di € 5.375.590,42 in esecuzione della sentenza n.331/2010 Impresa Grassetto.


F.E. 3.08.01 – Riscossione IVA


3.08.01 Riscossione IVA 325.000,00 318.488,04 - 6.511,96

Il decremento riscontrato è dovuto a minori accertamenti di Iva commerciale e intracomunitaria rispetto al dato

previsionale.

F.E. 4.09. – Alienazione Immobili e Diritti Reali.

La categoria presenta accertamenti e riscossioni per € 81.000,00.

F.E. 4.09.01 – Alienazione immobili.


4.09.01 Alienazione immobili 81.000,00 81.000,00 0,00

Si tratta della somma riscossa quale prezzo di vendita della Foresteria Facoltà di Farmacia, giusta delibera del

CdA del 26/09/2013.


ENTRATE IN CONTO CAPITALE


5.13. Trasferimenti dello Stato 1.595.828,20 1.595.828,20 0,00

La categoria, avuto riguardo alle somme più rilevanti, è così scomposta:


5.13.04. Assegnazione per ricerca scientifica cof. MIUR

230.000,00 230.000,00 0,00

Trattasi del finanziamento da parte del MIUR per i progetti PRIN 2012, per un importo complessivo di €

230.000,00 come da decreto ministeriale n. 2414 del 27/11/2013. La somma da riscuotere, pari ad € 12.755,00,

riguarda i recuperi da effettuarsi nei confronti dei Dipartimenti.



5.13.06. Assegn. Ricerca scientifica da MIUR e da altri Ministeri

273.457,00 273.457,00 0,00

Trattasi di saldi FIRB, inviati dal Miur, per un importo accertato e riscosso pari ad € 273.457,00.


5.13.08. Contr. per ric., svil. tecn., alta for. e D.U.

1.092.371,20 1.092.371,20 0,00

Trattasi del trasferimento, da parte del MIUR, dei fondi relativi al PON 2007/2013 “SIGMA”, alla luce del

decreto 837/Ric., per un importo complessivo pari ad € 1.092.371,20 (726.183,00 quota formazione + 366.188,20

Ricerca Industriale) Responsabile Scientifico Prof. Puliafito.



5.14. Trasferimenti da Regione, province e comuni

2.298.238,84 2.298.238,84 0,00

I capitoli più rilevanti sono:


5.14.01 Finanz. Regionale attrezz. Didattiche e scientifiche

2.224.818,84 2.224.818,84 0,00

Trattasi di :

- finanziamento regionale per acquisizione di attrezzature didattiche e scientifiche pari ad € 224.818,84 come

comunicato dalla Regione Sicilia con Decreto di impegno n.5859 del 4/12/2013 che trova corrispondenza in

uscita al F.S.2.17.07;

- finanziamento regionale “Progetto MEDNETNA” pari ad € 2.000.000,00, come comunicato dalla Regione

Sicilia con Decreto n.1560/3 del 24/07/2013 che trova corrispondenza in uscita al F.S.2.20.03.01.



5.14.02 Finanz. Regionale per ricerca scientifica

73.420,00 73.420,00 0,00

Citando i più rilevanti, trattasi:

- rimodulazione finanziamento regionale per il “Progetto Talassemia T14/15 – bando 2004” per € 2.840,00, come

comunicato dalla Regione Sicilia con D.D.G. n. 1394/13 del 22/07/2013;

- I rata del finanziamento regionale per convenzione stipulata tra il Dipartimento di Fisica dell’Ateneo e

l’Assessorato Regionale dell’Energia erogato mediante istituzione di SCT emesso a seguito di presentazione

fattura da parte del Dipartimento (€ 24.000,00);

- finanziamento regionale “Progetto Talassemia T2012/8” pari ad € 30.800,00, come comunicato dalla Regione

Sicilia con Decreto n.114/13 del 18/01/2013.



5.15.06 Trasf. ricerca scientifica da Unione Europea

15.315.827,53 15.315.827,53 0,00

Citando le entrate più rilevanti, trattasi:

- finanziamento MIUR PON04 – BE&SAVE - € 3.287.927,73 di cui al decreto Miur 584/2013;

- finanziamento MIUR PON02_00643 – € 2.700.033,00 di cui ai decreti Miur 823/ric e 825/ric ;

- finanziamento MIUR PON02_00153 –DISTRETTO NAVTEC - € 3.725.172,80 di cui al decreto Miur 713/ric ;

- finanziamento MIUR PON02_00355 – DISTRETTO MICRONANO SISTEMI - € 2.436.519,00 di cui al decreto

Miur 713/ric;

- finanziamento MIUR PON02_00451 –DISTRETTO AGROBIOPESCA - € 3.571.212,00 di cui al decreto Miur

713/ric;


Partite di giro

Nessuna considerazione è da rilevare in quanto la finalizzazione tra Entrate e Uscite, non influenza i dati

finanziari.

TOTALE GENERALE

DELLE ENTRATE

Previsioni definitive Accertamenti Variazioni

295.932.828,57 281.396.122,12 - 14.536.706,45

Le entrate definitive, complessivamente sono pari ad € 295.932.828,57, di cui accertate € 281.396.122,12 e

riscosse € 251.883.776,61.


COMPOSIZIONE DELLE SPESE

1 - Spese correnti

Costituiscono la parte più rilevante delle spese dell’Ateneo. Esse annoverano le spese per il funzionamento degli

organi amministrativi, le retribuzioni del personale Docente, Ricercatore e Tecnico – Amministrativo, il loro

trattamento accessorio nonché i relativi oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ateneo. Nel medesimo titolo

sono compresi gli interventi a favore degli studenti, le altre spese di acquisto di beni e servizi per il funzionamento

dell’Amministrazione, i trasferimenti passivi correnti a favore delle Strutture decentrate per far fronte alle loro spese di

gestione e tutte le spese necessarie per lo svolgimento dell’attività didattica.

Le categorie di Bilancio, incluse in tale titolo, così come sotto elencate, presentano, per la maggior parte,

economie di gestione:

F.S. Descrizione Previsioni definitive Totali Impegnate Differenza

1.01 Spese funzionamento organi

amministrativi 645.100,50 457.321,78 -187.778,72


La categoria annovera le spese per missioni, indennità accessorie e gettoni di presenza erogati durante l’Esercizio

Finanziario 2013 ai componenti degli organi istituzionali di Direzione, Amministrazione e Controllo.

Essa comprende:


1.01.01 Inden.di missione e spese

funz.org.amm. 61.710,50 55.930,03 -5.780,47

Su tale capitolo sono state impegnate le somme occorrenti per le missioni relative al personale Docente,

Ricercatore, Tecnico-Amministrativo dell’Ateneo e personale esterno.

In particolare, l’importo include le missioni per funzioni ispettive per € 627,76.



1.01.02 Gettone di presenza organo

collegiale 176.000,00 106.338,84 - 69.661,16

Tale capitolo riguarda gli impegni, contabilizzati al lordo di oneri previdenziali ed IRAP, per il pagamento dei

gettoni di presenza corrisposti ai componenti del C.d.A. e del Senato.

Durante l’Esercizio 2013, sono state effettuate n. 20 sedute del Consiglio di Amministrazione e n. 14 del Senato

Accademico.


1.01.04 Compenso organi istituzionali 119.665,00 115.709,88 - 3.955,12

Su questo capitolo vengono rilevati i pagamenti dei compensi relativi al Rettore, Pro Rettore, Direttore CIAM e

Direttori di Dipartimenti.



1.02

Retribuzioni ed oneri del

personale 104.691.615,69 101.797.601,60 -2.894.014,09

La categoria include le spese impegnate dall’Ateneo per il pagamento di emolumenti ed assegni fissi al

personale di ruolo e non, in servizio nell’anno 2013. I capitoli di bilancio sono riferiti al personale docente, ai

ricercatori e a quello tecnico-amministrativo.

Nel totale figura anche la somma impegnata per le retribuzioni del Direttore Generale e dell’unico Dirigente a

contratto incaricato per l’anno 2013 quale Responsabile della Direzione Servizi Didattici, Ricerca ed Alta

Formazione.


1.03 Compensi accessori al

personale e oneri vari 3.096.250,54 2.760.838,71 -335.411,83


La categoria evidenzia gli impegni finalizzati alla corresponsione di emolumenti accessori per il personale in

servizio, ivi comprese le indennità per le commissioni di concorso, per le commissioni di Ateneo, per le commissioni

Esami di Stato. A titolo di oneri vari, essa ricomprende le medesime indennità previste per il personale esterno.

Essa annovera, altresì, il fondo contrattuale, certificato dal Collegio dei Revisori nella seduta del 23/04/2014, con

verbale n. 499, per il trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo e ruolo Elevate Professionalità.

I fondi sono stati costituiti nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa vigente e le cui tabelle dimostrative

vengono allegate al presente documento per costituirne parte integrante.


1.03.03 Comp.inden.comm.concorsi

ed Esami di Stato 373.000,00 340.510,85 -32.489,15

In questo capitolo rientrano gli impegni per i compensi ed i rimborsi spese dei componenti delle Commissioni di

Concorso, giudicatrici degli esami finali di Dottorato di Ricerca ed Esami di Stato.



1.03.15 Equo indennizzo e rim. Inail 11.248,42 10.360,41 -888.01

Si tratta di impegni relativi a somme da corrispondere per equo indennizzo relative a situazioni precedenti al

2011.


1.04 Spese per attività istituzionali

e oneri vari 28.032.304,12 27.658.472,65 -373.831,47

La categoria 1.04 include gli impegni contabilizzati per l’attività istituzionale di Didattica e di Ricerca.

Specificatamente, trattasi di impegni riguardanti Lettori, Professori a contratto, Borse di Dottorato di Ricerca, Corsi

di Formazione per il Personale Tecnico-Amministrativo, Borse di studio Erasmus, Dottorati e Post-Dottorati di Ricerca,

Assegni di Ricerca, Contratti di Formazione di Specializzazione Medica. Sono anche compresi gli impegni destinati al

pagamento delle Specializzazioni Mediche finanziate dalla Regione per l’anno 2013 e gli stanziamenti per Progetti

PON, finanziati dall’Unione Europea e dal Ministero.

Essa include:



1.04.02 Professori a contratto 601.806,87 599.373,65 - 2.433,22

Tale capitolo comprende gli impegni assunti per i contratti sostitutivi relativi all’Anno Accademico 2012/2013 e

2013/2014.


1.04.04 Lettori di lingua straniera 1.077.920,62 1.077.920,62 -

Il capitolo contempla gli impegni assunti per il pagamento degli emolumenti stipendiali dei Lettori, attualmente

in organico in Ateneo.


1.04.06

Borse Dottorato e post Dott.

fin. MIUR 2.360.673,00 2.360.673,00 0,00

Nell’anno 2013 il capitolo F.S.1.04.06.01 rileva impegni a competenza per le seguenti tipologie di borse:


Dottorato di ricerca XXVI ciclo € 572.679,00 Dottorato di ricerca XXVII ciclo € 392.785,92 Dottorato di ricerca XXVIII ciclo Dottorato di ricerca XXVIII ciclo non comunitari

€ 450.069,51 € 68.192,35

Saldo borse post lauream anno 2013 (a seguito assegnazione Ministeriale vedi F.E.2.02.04.01)

€ 876.946,22

TOTALE € 2.360.673,00

Tali impegni trovano esatta corrispondenza negli accertamenti in Entrata al F.E.2.02.04


1.04.08

Borse Ministeriali

specializzazioni mediche 13.421.667 13.421.667 0,00

Il capitolo contempla gli impegni assunti per il pagamento delle borse ministeriali mediche. Esso trova esatta

corrispondenza in Entrata al F.E.2.02.05.01.


F.S. Descrizione Previsioni

definitive Totali Impegnate Differenza

1.04.09 Borse st. specializz. Mediche fin.

Regione 3.663.804,92 3.631.520,00 - 32.284,92

Nell’anno 2013 il capitolo F.S.1.04.09.01 rileva impegni a competenza per le tipologie di borse sotto elencate:

Specializzazioni mediche con inizio a.a.08/09 5°anno 702.000,00 Specializzazioni mediche con inizio a.a.09/10 4°anno 780.000,00 Specializzazioni mediche con inizio a.a.10/11 3°anno 754.000,00 Specializzazioni mediche con inizio a.a.11/12 2°anno 575.347,00 Specializzazioni mediche con inizio a.a.12/13 1°anno 500.000,00

Specializzazioni mediche quota 40% 1°anno 2011/2012 242.816,00

Pagamento sospensioni attività di formazione che frequentano nell’anno 2012/2013 il corso di specializzazione facoltà medicina e chirurgia

61.226,00

Liquidazione quota parte sospensione per malattia 16.131,00

TOTALE

3.631.520,00

Esso trova corrispondenza in Entrata al F.E.2.03.03.01



1.04.10

Borse di studio a carico del

B.U. 2.816.886,84 2.816.886,84 0

Nell’anno 2013, il capitolo F.S.1.04.10.01 rileva impegni a competenza per le seguenti tipologie di borse: Dottorato di ricerca XXVI ciclo € 722.965,20 Dottorato di ricerca XXVI ciclo extracomunitari € 68.192,40 Dottorato di ricerca XXVI ciclo egiziani € 81.830,88 Dottorato di ricerca XXVII ciclo € 484.850,26 Oneri Inps a carico dell’Ateneo € 609.806,24 Dottorato di ricerca XXVIII ciclo € 450.069,51

Dottorato di ricerca XXVI ciclo extracomunitari € 68.192,35 Spese soggiorno estero dottorati XXVIII ciclo € 119.150,00 Borse congolesi € 52.000,00 Borse congolesi € 26.000,00 Spese soggiorno estero dottorati non comunitari XXVIII ciclo € 23.830,00

Spese soggiorno estero € 110.000,00

TOTALE € 2.816.886,84




1.04.11

Borse di studio e spese progetto

Erasmus 723.090,35 693.290,35 -29.800,00

Tale capitolo trova esatta corrispondenza nel corrispondente capitolo di Entrata F.E.2.04.05.01 e contempla gli

impegni relativi al pagamento delle borse di studio per mobilità Erasmus e progetti vari.



1.04.12 Assegni di ricerca 1.776.035,09 1.509.885,09 -266.500,00

Lo stanziamento, sotto articolato in F.S.1.04.12.01. e F.S.1.04.12.02 comprende gli impegni riguardanti gli

assegni di ricerca a carico del Bilancio Universitario ed a carico dei singoli Dipartimenti.



definitive

Totali

Impegnate Differenza

1.04.13 Erog. Contr. Attività di Ric., sviluppo tecnico,

alta Formazione 1.092.371,20 1.092.371,20 0

Nel capitolo rientra il trasferimento per il finanziamento da parte del MIUR del PON 2007/13 relativo al

progetto Sigma, curato dal responsabile scientifico Prof. Puliafito.

Trova corrispondenza in entrata all’F.E.5.13.08.


definitive

Totali


1.04.15 Corso di formazione ed aggiornamento

professionale 46.637,69 20.274,36 -26.363,33

Nel capitolo rientrano i costi per l’aggiornamento e la formazione del personale dipendente.


definitive

Totali


1.04.23 Borse di studio finanziate da terzi 209.609,55 209.609,55 0


Il capitolo, che trova esatta corrispondenza in Entrata al F.E.2.04.11 contempla tutte le borse di studio finanziate

da terzi a seguito di convenzioni analiticamente specificate nella sottostante tabella:

Documento Descrizione Ammontare Ammontare Residuo Descrizione Anagrafica

2013/7366

BORSA DI STUDIO PERFEZIONAMENTO ESTERO 2013 - DOTT.SSE FUGAZZOTTO FEDERICA , SIDOTI ROSSANA € 37.600,00 - Fondazione Antonio Imbesi

2013/7365 BORSA DI SPECIALIZZAZIONE 2013 IN "FARMACOGNOSIA" 1°ANNO - Dott.ssa Certo € 10.000,00 - Fondazione Antonio Imbesi

2013/7364

BORSA DI SPECIALIZZAZIONE IN "FARMACOGNOSIA" 2°ANNO - SPADARO FEDERICA € 10.000,00 - Fondazione Antonio Imbesi

2013/6735 N. 2 BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI ALESSANDRO PANARELLO ANNO 2013 € 2.000,00 - PANARELLO FILIPPO

2013/4193 BORSA INFN DOTT.RIC. 27° CICLO 2°ANNO- (dott. Caccamo Teresa) € 17.191,85 -

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

2013/2420

N.3 BORSE IRCSS NEUROLESI DOTT.RIC. 26°CICLO 3°ANNO - CALABRO', PORTARO, RINALDI € 48.750,00 - IRCCS - Centro Neurolesi

2013/1161

FINANZIAMENTO BORSA DOTT. RIC. XXVIII CICLO SC. ENOGASTRONOM. DA CANTINE IVAM- I ANNO- CA 30/10/12 € 16.158,85 - CANTINE IVAM SRL

2013/1000 BORSA CONSORZIO INSTM DOTT.RIC. 28°CICLO 1°ANNO € 17.158,85 - CONSORZIO INSTM

2013/663

BORSA RAFFINERIA MILAZZO DOTT. RIC. XXVI CICLO TERZA ANNUALITA'- ING. E CHIM. MATERIALI - PINO R. € 16.250,00 -

RAFFINERIA DI MILAZZO S.C. p. A.


2013/644 BORSA CONSORZIO INSTM DOTT.RIC. 27°CICLO 2°ANNO € 17.250,00 - CONSORZIO INSTM

2013/643 BORSA CNR DOTT.RIC. 27°CICLO 2°ANNO (dott. Santamaria) € 17.250,00 - CNR-ITAE

TOTALE € 209.609,55 -


definitive

Totali


1.05 Oneri previdenziali e Irap a carico ente 40.515.220,84 39.360.216,75 -1.155.004,09

In questa categoria vengono rappresentati gli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell’Ente su

emolumenti stipendiali ed indennità accessorie.


1.06

Interventi a favore degli

studenti 1.507.821,26 1.339.335,09 -168.486,17


La categoria espone gli interventi sostenuti dall’Ateneo a favore degli studenti, per il miglioramento servizi, e per

l’orientamento e tutorato. Al suo interno comprende le spese sostenute a favore degli studenti per il miglioramento dei

servizi.

In particolare:


1.06.01

Spese miglioramento servizi

studenti 1.153.325,68 1.035.430,53 -117.895,15

Tale capitolo comprende gli impegni assunti per il trasporto studenti al Policlinico ed al suo interno, il trasporto

presso i vari Poli Universitari decentrati. In esso rientrano, inoltre, il pagamento del servizio di call center dell’Ateneo

e le spese riguardanti le prove selettive all’accesso ai Corsi di Laurea a numero programmato.


1.06.02 Spese orientamento e tutorato 25.000,00 6.216,20 -18.783,80

Rientrano tutti gli impegni di spesa sostenuti dal C.or.ta. (Centro Orientamento e Tutorato).




1.06.04

Accordi e scambi culturali e scientifici

internazionali 149.965,58 118.158,36 -31.807,22

Rientrano le somme impegnate per l’accordo quadro di cooperazione con l’Università Bulgara, varie quote

associative ed i rimborsi spese viaggio e soggiorno mobilità internazionale studenti a carico Ateneo.


1.06.10 Iniziative per il sostegno degli

studenti 179.530,00 179.530,00 0,00

Per l’anno 2013 sono state impegnate alcune assegnazioni pervenute quali iniziative a favore degli studenti in

esecuzione del D.M.198/2003, in particolare trattasi :


D.M. N.198/2003 – ART.1 SOSTEGNO GIOVANI – (MIUR PROT. N.25811 DEL 13/12/2013)

66.303,00

D.M. N.198/2003 – ART.4 SOSTEGNO GIOVANI – (MIUR PROT. N.26020 del 17/12/2013)

39.454,00

COFINANZIAMENTO ASSEGNI RICERCA ART. 5 D.M. 198/2003 (MIUR PROT. N.25123 DEL 3/12/2013)

30.373,00

D.M.755/2013 BORSE MOBILITA’ STUDENTI UNIVERSITARI (MIUR PROT. N.20023 DEL 1/10/2013)

43.400,00

TOTALE 179.530,00

L’assegnazione di € 153.278,00 contabilizzata in entrata all’F.E.2.02.07.01 viene riportata nell’esercizio 2014

come avanzo vincolato.


1.07 Spese di esercizio e d'ordine 5.893.909,87 5.682.122,79 -211.787,08

La categoria comprende le spese d’esercizio e d’ordine effettuate per fronteggiare le esigenze di funzionamento

dell’Ateneo. Specificatamente, trattasi di spese per energia elettrica, combustibile, spese telefoniche, canoni di acqua,

fitto locali, assicurazioni, manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà, attività manutentiva del verde e dei

giardini, manutenzione ordinaria mezzi di trasporto, attività manutentiva di attrezzature e macchinari.


Dalla lettura delle singole voci di spesa del bilancio consuntivo, si desumono gli impegni contabilizzati per

l’esercizio 2013.

A tal riguardo, corre l’obbligo di evidenziare che la maggiore incidenza sul Bilancio Universitario Esercizio

Finanziario 2013 è determinata dai costi per l’erogazione di energia elettrica, fornitura di combustibile e canoni acqua,

gravanti rispettivamente per un ammontare di € 3.300.000,00, di € 500.000,00 e di € 170.000,00. La voce relativa alle

spese telefoniche, riferita unicamente all’Amministrazione centrale, ha comportato un impegno complessivo di €

300.000,00.


1.07.08

Spese per accertamenti

sanitari 130.000,00 130.000,00 0

Il capitolo contempla le spese impegnate per l’espletamento delle visite mediche e per il rinnovo alla

Convenzione del Medico Competente, secondo il dettato del D.Lgs 81/08.



1.07.09

Fitto locali e spese

condominiali 208.000,00 175.729,64 -32.270,36

Nell’Esercizio Finanziario in questione, sono da menzionare per rilevanza il fitto locali dell’Istituto Salesiano

S.Luigi (Rep. n° 1310 e n. 1286) di ammontare pari ad € 79.298,40 ed il fitto locali dell’Opera San Giovanni Bosco

in Sicilia presso il S. Luigi (Rep.n.1410 aula da n. 250 posti) per € 23.123,50.


1.07.10 Premi di assicurazione 420.000,00 331.700,50 -88.299,50

Questo capitolo comprende le polizze assicurative per il personale Docente, Ricercatore, Tecnico-

Amministrativo, per gli studenti e per la responsabilità civile e patrimoniale dei Dirigenti e le polizze R.C.A. per le auto

di servizio.



1.07.13

Spese per noleggio e gestione

fotocopiatrici ed altre

apparecchiature 81.314,68 53.485,72 -27.828,96

Il capitolo comprende tutte le spese relative al noleggio delle macchine fotocopiatrici in utilizzo presso le varie

strutture dell’Ateneo.


1.07.15 Manutenzione ordinaria locali

ed impianti 624.442,97 610.537,15 -13.905,82

Il capitolo comprende tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare dell’Ateneo.




1.07.16 Manutenzione ordinaria servizi esterni e

giardinaggio 45.000,00 42.140,06 -2.859,94

Il capitolo comprende tutte le spese relative alla manutenzione del verde presso le varie sedi dell’Ateneo.



1.07.18 Manutenzione esercizio mezzi di

trasporto 12.152,22 7.533,01 -4.619,21

Il capitolo comprende le spese relative alla riparazione ed alla revisione delle auto dell’Ateneo oltre al pagamento

dei pedaggi autostradali.



1.08 Spese per l'acquisto di beni e

servizi 8.709.071,36 5.564.509,24 -3.144.562,12

Sono evidenziati tutti gli impegni assunti a fronte di servizi necessari per il funzionamento dell’Ateneo. Essi

scaturiscono da obblighi contrattuali previsti come corrispettivi ai servizi di pulizia, di vigilanza, di pubblicità, di

trasporto. In tale categoria vengono computate le spese di rappresentanza dell’Ateneo, le spese per acquisto di materiale

di consumo, per rilegature di libri e giornali, le spese per consulenze tecniche e amministrative, le spese per i

contenziosi legali. Rientrano infine le spese per i buoni pasto concessi al personale Tecnico- Amministrativo per rientri

pomeridiani effettuati nell’anno 2013. Anche per gli stanziamenti e gli impegni di tale categoria si rinvia alle singole

voci di spesa del conto consuntivo. In particolare, la categoria include:


1.08.02

Spese per l'acquisto di mat.di

consumo, canc.e stamp. 165.000,00 113.857,97 -51.142,03


Nel capitolo confluiscono piccole spese relative all’acquisto di materiale di consumo e di cancelleria finalizzato

allo svolgimento delle attività didattiche ed amministrative dell’Ateneo.


1.08.04 Spese rilegat.libri, riviste G.U. e sch. 20.000,00 439,20 -19.560,80

Il capitolo impegna le somme finalizzate alla rilegatura dei verbali del Senato accademico e del Consiglio di

Amministrazione.


1.08.05

Spese puliz.locali e

smaltimento rifiuti 966.268,82 844.026,62 -122.242,20

Il capitolo contiene gli impegni per le spese di pulizia ordinaria e straordinaria delle strutture universitarie, in

esecuzione del contratto di pulizia, in atto vigente, di durata triennale, stipulato in data 21/09/2010 con l’Associazione


Temporanea di Imprese (G.S.A. s.r.l. – Zenith Services Group s.r.l. – L’Avvenire 90 soc. coop. A r.l.) e successive

proroghe.


1.08.06

Spese vigilanza locali ed

impianti 1.677.588,57 1.677.588,57 0

Le somme sono impegnate nel capitolo in ossequio al contratto di vigilanza, stipulato in data 21/07/2011 con

l’Associazione Temporanea di Imprese (KSM S.p.A. – Mondialpol Security S.p.A. con socio unico), di durata triennale

a decorrere dal 1° febbraio 2011, data di avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, giusto D.D. n.210 del

28/01/2011.


1.08.08 Servizio mensa 500.000,00 173.476,00 -326.524,00

L’unico impegno presente nel capitolo si riferisce all’acquisto di buoni pasto, tramite Convenzione CONSIP.



1.08.11

Acquisto e/o rinnovo di licenze

software 1.308.063,43 1.272.582,68 -35.480,75

Gli impegni più rilevanti del capitolo riguardano la Convenzione Sistema Segreterie Studenti ESSE 3

(C.A.30.12.2009) pari ad € 185.440,00 e la Convenzione CIA + CSA + Variazioni IVA per € 334.299,96, Addendum

CIA ed Esse 3 per € 511.428,13, Hosting € 103.913,47, Titulus € 27.702,00, Convenzione Iris Win € 16.706,83.


1.09 Spese funzionamento facoltà e

centri 5.794.651,35 5.644.022,14 -150.629,21

Si evidenzia l’attuale improprietà della denominazione della categoria, alla luce della soppressione delle Facoltà,

giusta Delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/10/2012. Essa espone gli impegni che si sono resi necessari al

funzionamento della didattica delle Scuole di Specializzazione, dei Master, di seminari e convegni e di progetti

formativi.


Per la partecipazione a questi ultimi, è stata prevista la concessione di crediti formativi per gli studenti. In essa

convergono pure gli interventi finanziati dal MIUR a favore degli studenti disabili.


1.09.03

Contributi scuole e corsi di

perfezionamento e

specializzazione

75.000,00 75.000,00 0


1.09.16 Recuperi e rimborsi diversi 5.054.161,39 4.968.532,18 -85.629,21

L’impegno maggiormente rilevante riguarda le somme accantonate per contenzioso Grassetto giusta nota Direttore

Generale prot.65985 del 18/12/2013.



1.09.19 Spese progetti vari 482.729,96 482.729,96 0

Trattasi di impegni assunti per progetti vari tra i quali assume rilievo il progetto “Messaggeri della conoscenza”

per € 401.760,00 che trova corrispondenza in entrata al capitolo F.E.2.04.06. Inoltre è da rilevare il contributo per il

progetto “Donne, politiche ed istituzioni” III° e IV° edizione ed il finanziamento “Concerti di Ateneo” XXIV° e XXV°

stagione.


1.10 Spese per l'attività didattica 431.288,11 431.288,11 0

Nella categoria sono rappresentate le spese per il funzionamento delle biblioteche.


1.10.02

Spese funzionamento

biblioteche 431.288,11 431.288,11 0


Si tratta di somme impegnate per l’abbonamento a riviste elettroniche.


1.11. Trasferimenti passivi

correnti 9.274.793,02 9.192.942,02 -81.851,00

La categoria rappresenta le spese per i trasferimenti correnti impegnati dall’Amministrazione Centrale a favore dei

Dipartimenti e dei Centri Autonomi di Spesa per il loro funzionamento. In essa confluisce, altresì, il contributo per

l’attività sportiva finanziata dal MIUR ai sensi della Legge 394/77 e gli impegni di spesa assunti per i pagamenti delle

fatture effettuati a favore dell’Unilav, per i servizi resi dal loro personale a supporto dell’Amministrazione

universitaria.


1.11.01

Dotazione ordinaria dip. e

centri interdip. 216.000,00 216.000,00 0

Nel capitolo rientrano le dotazioni ordinarie accordate ai Dipartimenti con Delibera del C.d.A. del 14/01/2013.



1.11.06

Contrib.funzion. al C.U.S. – L.

394 fin MIUR 199.698,82 199.698,82 0,00

Il capitolo comprende il finanziamento del contributo previsto dalla Legge 394/77 che trova corrispondenza nelle

voci di Entrata, specificamente al F.E. 2.02.02.01.


1.11.08

Trasferimenti derivanti da

convenzioni 7.205.459,75 7.167.459,75 -38.000,00

Nel capitolo rientrano tutte le somme impegnate a favore dell’Unilav per l’attività di supporto svolta dalle loro

unità di personale presso le strutture amministrative, di didattica e di ricerca dell’Ateneo durante l’anno, le quote

associative impegnate per CUM e CRUI e le quote di utili derivanti da convenzioni c/terzi.




1.11.13 Trasf.contr.vari da altri enti 1.465.464,45 1.465.464,45 0

Il capitolo contempla per la maggior parte le somme impegnate a favore dei docenti che hanno svolto durante

l’anno attività didattica presso le sedi decentrate. Tali somme sono correlate alle rispettive entrate nei capitoli F.E.

2.04.10.01 e 2.04.10.02.



1.12

Contributi a Enti del settore pubblico

e privato 250,00 250,00 0

La categoria rileva la quota annuale versata dall’Ateneo al Centro Siciliano di fisica nucleare.




1.13 Oneri finanziari e tributari 2.525.077,68 2.216.601,23 - 308.476,45

La categoria espone gli impegni assunti dall’Ateneo per interessi passivi sui mutui accesi negli esercizi pregressi,

per il pagamento di imposte e tasse, per i versamenti IVA su attività commerciale ed intracomunitaria ed infine gli

impegni per trasferimenti allo Stato delle somme derivanti dalla manovra di contenimento della spesa pubblica per

l’Esercizio Finanziario 2013.


1.13.01 Interessi passivi 395.568,45 208.447,63 - 187.120,82

In questo capitolo confluiscono gli impegni per il pagamento degli interessi passivi per i mutui in essere, accesi

nei confronti dei seguenti istituti di credito:

• Unicredit per € 22.652,06 ;

• Credito Sportivo per € 84.121,15 ;


• Cassa depositi e prestiti per € 70.577,87;

• Indennizzo 3% mutuo credito sportivo per € 1.967,47;

• Basis Interest Rate Swap per € 29.129,08.


1.13.03 Imposte tasse e tributi vari 1.139.728,38 1.136.412,46 - 3.315,92

Il Capitolo comprende gli impegni assunti a seguito della rateizzazione dei debiti previdenziali, per acquisti di

marche da bollo, per il pagamento delle tasse di concessione governativa, autorizzazioni ai passi carrabili, smaltimento

dei rifiuti solidi urbani e versamento delle imposte dell’esercizio 2013.


1.13.05

Fondo nazionale politiche

sociali 663.780,85 553.098,80 - 110.682,05


Questo capitolo comprende gli impegni di spesa assunti per il contenimento della spesa pubblica. Per una

analitica lettura si rinvia alla tabella allegata costituente parte integrante del presente documento.


1.14

Poste corrett. e compens. di

entr. correnti 1.766.194,56 1.766.194,56 0,00

La categoria contempla il rimborso delle tasse agli studenti aventi diritto ed il rimborso delle tasse agli Enti

consorziati – sedi decentrate, dove risultano attivati i Corsi di Laurea dell’Ateneo di Messina e regolati da

Convenzione (Priolo, Noto, Caltagirone, Reggio Calabria, Modica).

In particolare:


1.14.01

Rimborso tasse e contributi

studenti 766.194,56 766.194,56 0,00


Il capitolo si riferisce al rimborso delle tasse universitarie agli studenti aventi i requisiti richiesti dal Regolamento

ed accertati dalle Segreterie Studenti per il riconoscimento di credito.


1.14.03

Rimborso tasse Consorzi

Universitari 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

Il capitolo contempla le somme impegnate per il successivo trasferimento ai Consorzi che gestiscono i Corsi di

Laurea decentrati, secondo le percentuali previste dalle singole Convenzioni.


1.15

Spese non classificabili in altre

voci 237.361,04 0,00 - 237.361,04

In tale categoria confluiscono gli importi destinati alla costituzione di fondi finalizzati alle eventuali esigenze

impreviste di spesa dell’Ateneo e che non sono suscettibili di imputazione diretta.


Il fondo perenzione pari ad € 15.979,42 ed il fondo disabili pari ad € 47.161,19 saranno riportati quali somme

vincolate nell’anno 2014.

Complessivamente il risultato della gestione delle Spese Correnti è così riassumibile:

Descrizione Previsioni Impegni Variazioni

Spese correnti 213.120.909,94 203.983.747,83 - 9.137.162,11


2 -Spese in conto capitale

Il titolo comprende la categoria di spese per l’acquisto di beni e servizi di uso durevole, relativamente a terreni,

fabbricati, macchinari e attrezzature tecniche e scientifiche, spese finalizzate alla conservazione ed al potenziamento

dei beni di proprietà dell’Ateneo, nonché i trasferimenti passivi effettuati dall’Amministrazione ai Dipartimenti, per la

ricerca scientifica, per l’acquisto di attrezzature didattiche da parte della Regione Sicilia.

Per l’Esercizio Finanziario 2013 non si registra alcun impegno di spesa inerente ad acquisto immobili e terreni,

nuove costruzioni e opere di edilizia.

Risultano movimentati solo i sottoelencati capitoli:


2.16.09

Spese edilizia sportiva a carico

B.U. 50.000,00 48.726,07 -1.273,93

Il capitolo comprende gli impegni assunti per il pagamento di lavori effettuati presso la cittadella sportiva.



2.17.01

Acq. impianti, attrezzature e

macchinari 347.127,13 268.952,74 -78.174,39

Le somme impegnate riguardano l’acquisto di strumentazioni varie (pc, monitor, TAC per ospedale veterinario,

gruppo elettrogeno per il dipartimento di scienze del farmaco) tutte necessarie allo svolgimento dell’attività didattica

dell’Ateneo.


2.17.02

Acq. mobili, macchine d’ufficio

e arredi 10.945,21 8.440,91 -2.504,30

In questo capitolo rientrano gli impegni di spesa per l’acquisto di arredi e attrezzature informatiche (scaffalature,

arredi) necessari all’attività dell’Amministrazione centrale.



2.17.07

Acq. attr.did e scient. finanz.

da Reg. 224.818,84 224.818,84 0,00

Il capitolo registra l’assegnazione per l’anno 2013, giusta D.D.G. n.5859 del 04/12/2013,di un contributo per

l’acquisto di attrezzature didattiche il cui impegno trova corrispondenza in entrata all’F.E.5.14.01.


2.19.01

Manutenzione straordinaria

immobili 300.000,00 300.000,00 0,00

Nel capitolo sono state impegnate le spese per la realizzazione di strutture destinate al ricovero degli animali

presso l’azienda zootecnica.



2.19.02

Ricostruzione, ripristino e

trasformazione immobili 250.000,00 133.000,00 -117.000,00

Nel capitolo sono state impegnate le spese per lavori di edilizia presso l’Ateneo.


2.19.04

Manutenzione straord.impianti,

attr.e macc. 848.800,00 727.523,79 -121.276,21

Questo capitolo comprende gli impegni di spesa assunti per la manutenzione degli impianti tecnologici

dell’Università. Di particolare rilievo, quelli per il Servizio di Gestione e Manutenzione Impianti Tecnologici

Immobili Universitari (C.A.8/8/2007) di € 493.000,00 e quello per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli

impianti antincendio (C.A.30.6.2010 ) pari ad € 128.000,00.




2.19.07

Somme a disposizione del Servizio

Autonomo di Previdenza 187.000,00 111.423,51 -75.576,49

In questo capitolo rientrano le somme impegnate per il servizio di radioprotezione, di addestramento del

personale per l’emergenza antincendi e l’aggiornamento dei piani di emergenza.

Categoria “Trasferimenti passivi in conto capitale”


2.20.02

Ai Dip. ass.ric.sc.cofin.dal

MIUR ex 40% 230.000,00 230.000,00 0,00

Il capitolo comprende i progetti di ricerca PRIN 2012.



2.20.03

Ai Dip. ass.ric.sc.cofin.da

Regione 5.361.347,73 5.361.347,73 0,00

Nel capitolo sono state impegnate le somme dei progetti finanziati dalla Regione Siciliana, come descritti nelle

corrispettive voci della sezione “Entrata” all’F.E.5.14.01, F.E.5.14.02 ed F.E.5.15.06.

F.S. Descrizione Previsioni definitive Totali


2.20.05

Ai Dip. per assegnazioni varie finanz. da

MIUR e altri Ministeri 292.147,00 292.147,00 0,00

In questo capitolo rientrano progetti FIRB finanziati dal MIUR.

F.S. Descrizione Previsioni definitive Totali


2.20.08 Ai Dip. per ric. finanz. da Enti diversi 12.034.299,80 12.034.299,80 0,00


In questo capitolo rientrano progetti PON 02, in particolare trattasi:

- finanziamento MIUR PON02_00643 – € 2.700.033,00 di cui ai decreti Miur 823/ric e 825/ric;

- finanziamento MIUR PON02_00153 –DISTRETTO NAVTEC - € 3.725.172,80 di cui al decreto Miur 713/ric ;

- finanziamento MIUR PON02_00355 – DISTRETTO MICRONANO SISTEMI - € 2.436.519,00 di cui al decreto

Miur 713/ric;

- finanziamento MIUR PON02_00451 –DISTRETTO AGROBIOPESCA - € 3.571.212,00 di cui al decreto Miur

713/ric;

Il risultato di gestione delle spese in conto capitale è così riassumibile:


SPESE IN CONTO CAPITALE 20.136.485,71 19.740.680,39 -395.805,32


3 - Estinzione di mutui e prestiti

Il titolo comprende le rate di mutuo riferite alla quota capitale impegnate e pagate nell’Esercizio Finanziario

trascorso a fronte dei contratti di mutuo accesi dall’ Ateneo.


Estinz.di mutui e prest. 1.249.193,71 1.171.380,80

-77.812,91

La tabella sottostante espone i pagamenti delle quote capitale dei mutui effettuati durante il corso dell’esercizio

finanziario 2013.

L’esposizione debitoria per mutui risultante al 31/12/2013 è la seguente:


ISTITUTO DI CREDITO

DEBITO AL 1/1/2013

QUOTE CAPITALE

2013

DEBITO RESIDUO AL 31/12 /2013

INTERESSI 2013

UNICREDIT 6.148.479,78 644.775,44 5.503.704,34 22.652,06

CREDITO SPORTIVO

1.214.251,06 181.709,36 1.032.541,70 34.206,28

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

1.019.677,96 320.455,75 699.222,21 70.577,87

CREDITO SPORTIVO

888.327,97 24.440,25 863.887,72 49.914,87

totali 9.270.736,77 1.171.380,80 8.099.355,97 177.351,08


4 - Situazione delle Partite di giro

Il totale degli impegni delle partite di giro presenta concordanza con il totale degli accertamenti esposto nella

sezione “ Entrate”.


Partite di giro 59.416.056,67 53.619.243,72 -5.796.812,95


Gestione dei Residui

La situazione complessiva dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori al 2013, risulta

evidenziata nel rendiconto finanziario 2013 gestione residui e predisposta per capitolo; i residui d’inizio esercizio

risultanti dalla I colonna trovano esatta corrispondenza con le relative partite attive e passive contabilizzate nel

rendiconto finanziario 2012, gestione residui.

Le successive tabelle evidenziano, in sintesi, la gestione dei residui provenienti dai pregressi esercizi e

contemplano le variazioni effettuate a seguito del riaccertamento dei residui.


Residui attivi anni precedenti

Titolo

Consistenza

al

01/01/ 2013

Riscossi Eliminazioni Consistenza

al 31/12/2013

1 ENTRATE CONTRIBUTIVE 711.639,16 710.660,22 0,00 978,94

2

ENTRATE DERIVANTI DA

TRASFERIM. CORRENTI

14.499.279,73 5.710.194,79 1.079.959,57 7.709.125,37

3 ENTRATE DIVERSE 1.806.799,16 514.398,77 85.502,85 1.206.897,54

4

ENTRATE PER ALIEN. BENI

PATRIM. E RISC. CR. 809.540,00 809.540,00 0,00 0,00

5 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 22.662.638,17 5.913.242,12 47.365,63 16.702.030,42

6


ACCENSIONE PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00

7 PARTITE DI GIRO 2.609.965,77 469.110,33 33.050,58 2.107.804,86

TOTALE 43.099.861,99 14.127.146,23 1.245.878,63 27.726.837,13


Residui passivi anni precedenti

Titolo Consistenza al

01/01/ 2013 Pagamenti

Riduzioni

Radiazioni

Consistenza

al 31/12/2013

1 SPESE CORRENTI 89.591.867,86 30.686.895,78 7.255.699,54 51.649.272,54

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 43.340.325,57 11.984.683,00 4.081.065,63 27.274.576,94

3

ESTINZ. MUTUI E PRESTITI

O CONCES. CRED. 0,00 0,00 0,00 0,00

4 PARTITE DI GIRO 12.608.952,05 9.592.003,11 445.042,14 2.571.906,80

TOTALE 145.541.145,48 52.263.581,89 11.781.807,31 81.495.756,28


Residui attivi di competenza

Titolo Accertate Riscosse Residui attivi

1 ENTRATE CONTRIBUTIVE 25.923.759,95 25.550.256,32 373.503,63

2


TRASFERIMENTI CORRENTI 174.482.751,16 156.944.741,61 17.538.009,55

3 ENTRATE DIVERSE 8.079.472,72 6.697.628,59 1.381.844,13

4

ENTRATE PER ALIEN. BENI PATR. E

RISC. CR. 81.000,00 81.000,00 0,00

5 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 19.209.894,57 9.270.551,66 9.939.342,91

6

ENTRATE DERIV. DA ACCENSIONE DI

PRESTITI 0,00 0,00 0,00

7 PARTITE DI GIRO 53.619.243,72 53.339.598,43 279.645,29

TOTALE 281.396.122,12 251.883.776,61 29.512.345,51


Residui passivi di competenza

Titolo Impegni Pagamenti Residui passivi

1 SPESE CORRENTI 203.871.716,67 166.703.774,32 37.167.942,35

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 19.740.680,39 3.116.632,60 16.624.047,79

3

ESTINZIONE MUTUI E PRESTITI O

CONCESSIONE CREDITI 1.171.380,80 1.171.380,80 0,00

4 PARTITE DI GIRO 53.619.243,72 43.573.316,18 10.045.927,54

TOTALE 278.403.021,58 214.565.103,90 63.837.917,68

Sulla base di quanto precedentemente riportato, la situazione complessiva dei residui alla chiusura dell’esercizio

finanziario in esame, è la seguente:


Residui Attivi Passivi Differenza

Es. fin. precedenti

2013 27.726.837,13 81.495.756,28 53.768.919,15

Es. fin. di competenza

2013 29.512.345,51 63.837.917,68 34.325.572,17

TOTALE

GENERALE 57.239.182,64 145.333.673,96 +88.094.491,32


SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa evidenzia i dati dell’avanzo di Amministrazione realizzato nell’Esercizio

Finanziario di competenza, rappresentato dalla differenza tra i residui attivi e i residui passivi esistenti alla fine

dell’esercizio, come si evince dalla tabella dell’Avanzo.

Le risultanze della gestione hanno comportato un avanzo di amministrazione pari ad €.11.518.846,68.

Detto risultato risente delle operazioni di riaccertamento dei residui (già evidenziate in premessa), relativi agli

anni finanziari precedenti il 2013 per un totale di € 10.535.928,68 di cui vincolati € 5.569.826,36.

Dalla gestione dell’Esercizio Finanziario 2013 sono derivate somme vincolate per un totale di € 5.192.530,00 per

la maggior parte contenute nel F.F.O.2013 la cui composizione è stata rilevabile nell’esercizio 2014 non conoscendo gli

impegni in uscita nell’esercizio 2013.

L’ AVANZO VINCOLATO 2013 risulta così suddiviso:


ENTRATA USCITA OGGETTO AMMONTARE BENEFICIARIO

F.E. 2.02.07.01 F.S. 1.06.10.01

ASSEGNAZIONE 2013 - ART. 2 D.M. 198/2003- FONDO SOSTEGNO GIOVANI- DA MIUR (ACCERT. 2013/8128) € 153.278,00

F.E. 2.02.01.01 F.S. 1.04.18.01

ASSEGNAZIONE 2013 - ART. 9 D.M. 700/2013- PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE- DA MIUR (ACCERT. 2013/6502 E REV. 2014/10300) € 36.931,00

PLS CHIMICA € 14.500,00 PLS FISICA € 13.000,00 PLS MATEMATICA € 9.431,00

F.E. 2.02.01.01 F.S. 1.06.11.01

ASSEGNAZIONE 2013 - ATTIVAZIONE TIROCINI E STAGE CURRICULARI - DA MIUR (ACCERT. 2013/6502 E REV. 2014/10685) € 51.893,00

F.E. 2.02.01.01 F.S.1.04.20.01

FFO 2012 - DM N.71/2012- ART. 12 - VALUTAZIONE IMPEGNO DIDATTICO (REV. 2013/9051)

€ 762.025,00


F.E. 2.02.01.01 F.S.1.04.20.01

FFO 2013 - DM N.700/2013- ART. 11 - VALUTAZIONE IMPEGNO DIDATTICO (REV. 2013/9216)

€ 1.332.179,00

F.E. 3.05.05.01 F.S. 1.11.08.01

QUOTE FONDO COMUNE DI ATENEO DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER CONVENZIONI C/TERZI € 10.531,32

F.S.1.15.03.01 FONDO PERENZIONE € 15.979,42

F.S.1.15.13.01 FONDO DISABILI € 47.161,19

TOTALE € 2.409.977,93

RIACCERTATI CON VINCOLO € 5.569.826,36

TOTALE VINCOLATO € 7.979.804,29

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 11.518.846,68

DIFFERENZA € 3.539.042,39 AVANZO LIBERO

Corre obbligo di evidenziare che, per effetto dei valori dell’avanzo di amministrazione finale e di quelli soggetti

a vincolo, il risultato differenziale dell’avanzo libero ammonta ad € 3.539.042,39.


Tali risorse saranno stanziate nei capitoli di pertinenza con la prossima variazione al Bilancio di Previsione

2014.

I dati finanziari contenuti nella situazione amministrativa, concordano con le registrazioni riportate nelle scritture

contabili di cui all’art. 27 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.

La consistenza del fondo di cassa al termine dell’esercizio, pari ad € 99.613.338,00 trova riscontro nel

certificato di concordanza emesso dall’Istituto di Credito incaricato del servizio di cassa dell’Ateneo, allegato al

presente documento.


SITUAZIONE PATRIMONIALE

Ai sensi dell’art. 31 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo, la situazione

patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all’inizio dell’esercizio in commento, le

variazioni intervenute nel corso dell’esercizio e la consistenza finale; pone in evidenza, inoltre, le variazioni del

patrimonio intervenute nel corso dell’esercizio.

Essa comprende la situazione patrimoniale dell’Amministrazione centrale, dei Dipartimenti ed una situazione

patrimoniale generale. I dati riferiti alle immobilizzazioni sono stati forniti dalla Direzione Appalti di questo Ateneo,

ai sensi dell’art. 44 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità con la presentazione della situazione

patrimoniale dell’Ateneo alla data del 31/12/13.

La situazione patrimoniale dei Dipartimenti si riferisce ai Centri Autonomi ed ai Dipartimenti.

I dati inerenti alla situazione di cassa dei singoli Dipartimenti sono stati desunti dai singoli Bilanci Consuntivi,

regolarmente approvati, e dai certificati di concordanza dell’Istituto Cassiere alla data del 31/12/2013.

I dati riguardanti crediti e debiti dei Dipartimenti medesimi sono stati rilevati dalle situazioni patrimoniali ed

amministrative allegate a corredo dei rispettivi Conti Consuntivi depositati agli atti dell’Amministrazione.


Dalla situazione patrimoniale generale emerge che la consistenza del patrimonio netto al 31/12/2013 evidenzia

un decremento di € 35.136.317,23 rispetto al 31/12/2012.

La gestione finanziaria, condotta nel rispetto delle deliberazioni emanate dagli organi di governo, è stata

finalizzata al raggiungimento dei fini istituzionali dell’Ateneo.

E’ da rilevare, relativamente ai mutui passivi, una incongruenza tra la consistenza finale desumibile dalla

situazione patrimoniale 2012 dell’Università e, di conseguenza, da quella generale, e le stesse consistenze iniziali

contabilizzate al 01/01/2013 in quanto, negli esercizi precedenti al 2012 è stato riportato per errore e solo nella

situazione patrimoniale un dato di consistenza iniziale dei mutui non corretto. Si evidenzia, comunque, che tale errore,

debitamente corretto per l’esercizio 2013, non influisce sul limite di indebitamento dell’Ateneo, secondo l’indicatore

stabilito dall’art.6 del D.Lgs.n.49/2012.

Il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2013, acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, viene

sottoposto all’attenzione del C.d.A. per la sua definitiva approvazione.

Al fine di una migliore lettura, vengono accluse alcune tabelle numeriche dei dati contabili e finanziari

dell’Esercizio 2013.



A.001 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013 - ENTRATE

CAPITOLO

CHIAVE DENOMINAZIONEINIZIALI

IN +

PREVISIONI

VARIAZIONI

IN -DEFINITIVE RISCOSSE RIMASTE DA

RISCUOTERETOTALI

ACCERTATE

SOMME ACCERTATE

IN +

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI

IN -

3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9)

GESTIONE DI COMPETENZA

F.E ENTRATE

F.E.0 Avanzo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.E.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE

F.E.1.01 TASSE E CONTRIBUTI

F.E.1.01.01 Tasse e contributi corsi di laurea 33.410.780,00 33.410.780,00 24.248.608,86 0,00 24.248.608,860,00 0,00 9.162.171,14

F.E.1.01.02 Contributi TFA 0,00 0,00 70.555,55 0,00 70.555,550,00 0,00 70.555,55

F.E.1.01.06 Tasse e contributi scuole di specializzazione

0,00 0,00 1.231.091,91 0,00 1.231.091,910,00 0,00 1.231.091,91

F.E.1.01.07 Contr.corsi di formazione e di perfez.,post laurea e vari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.E.1.01.09 Contributi esami di stato 360.000,00 360.000,00 0,00 373.503,63 373.503,630,00 0,00 13.503,63

F.E.1.01.10 Contributi Master 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

TASSE E CONTRIBUTI 33.770.780,00 33.770.780,00 25.550.256,32 373.503,63 25.923.759,950,00 0,00 1.315.151,09 9.162.171,14

ENTRATE CONTRIBUTIVE 33.770.780,00 33.770.780,00 25.550.256,32 373.503,63 25.923.759,950,00 0,00 1.315.151,09 9.162.171,14

F.E.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIM. CORRENTI

F.E.2.02 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

F.E.2.02.01 Contrib. ord. di funzion. (F.F.O.MIUR) 152.000.000,00 152.000.000,00 140.646.004,00 9.401.128,00 150.047.132,000,00 0,00 1.952.868,00

F.E.2.02.02 Contrib. ord. di funzion.CUS (fin.MIUR) 156.000,00 199.698,82 199.698,82 0,00 199.698,8243.698,82 0,00

F.E.2.02.04 Borse Dottorato e post Dott. fin. MIUR 1.415.534,43 2.360.673,00 2.360.673,00 0,00 2.360.673,00945.138,57 0,00

F.E.2.02.05 Assegnazioni Ministeriali Borse di Studio Mediche

13.421.667,00 13.421.667,00 9.516.561,40 3.905.105,60 13.421.667,000,00 0,00

F.E.2.02.07 Iniziative per il sostegno degli studenti 50.000,00 179.530,00 136.130,00 196.678,00 332.808,00129.530,00 0,00 153.278,00

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CAPITOLO


IN +

PREVISIONI

VARIAZIONI


RISCUOTERETOTALI

ACCERTATE

SOMME ACCERTATE

IN +


IN -

3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9)


F.E.2.02.08 Finanz. progr. sviluppo univ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

167.043.201,43 168.161.568,82 152.859.067,22 13.502.911,60 166.361.978,821.118.367,39 0,00 153.278,00 1.952.868,00

F.E.2.03 TRASFERIM. DA REGIONI, PROVINCE E COMUNI

F.E.2.03.01 Contributi dalla Regione 0,00 55.831,50 55.680,00 151,50 55.831,5055.831,50 0,00

F.E.2.03.02 Contributo regionale attivita sportiva 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 35.000,00

F.E.2.03.03 Assegn.regionali borse di studio mediche

3.359.762,92 3.663.804,92 1.570.456,72 2.061.063,28 3.631.520,00304.042,00 0,00 32.284,92

F.E.2.03.04 Contributo dalle Province 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.E.2.03.05 Contributo dai Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

TRASFERIM. DA REGIONI, PROVINCE E COMUNI

3.394.762,92 3.754.636,42 1.626.136,72 2.061.214,78 3.687.351,50359.873,50 0,00 0,00 67.284,92

F.E.2.04 TRASF.DA ALTRI ENTI DEL SET.PUBB E PRI.

F.E.2.04.05 Contributi realizzaz. progetti "Erasmus" 250.000,00 723.090,35 494.426,44 198.863,91 693.290,35473.090,35 0,00 29.800,00

F.E.2.04.06 Contributi progetti vari 0,00 428.129,96 347.757,96 80.372,00 428.129,96428.129,96 0,00

F.E.2.04.07 Fondo per la cooperazione internazionale

0,00 4.232,58 4.232,58 0,00 4.232,584.232,58 0,00

F.E.2.04.08 Trasferimenti da Dipartimenti 488.055,85 1.200.454,85 1.128.886,69 71.568,16 1.200.454,85712.399,00 0,00

F.E.2.04.09 Trasferi.per borse di studio consorziate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.E.2.04.10 Trasferim.da altri Enti pubblici e privati 1.000.000,00 1.897.703,55 274.624,45 1.623.079,10 1.897.703,55985.492,65 87.789,10

F.E.2.04.11 Trasferimento per Borse di Studio finanziate da terzi

176.238,70 209.609,55 209.609,55 0,00 209.609,5533.370,85 0,00

TRASF.DA ALTRI ENTI DEL SET.PUBB E PRI.

1.914.294,55 4.463.220,84 2.459.537,67 1.973.883,17 4.433.420,842.636.715,39 87.789,10 0,00 29.800,00

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIM. CORRENTI

172.352.258,90 176.379.426,08 156.944.741,61 17.538.009,55 174.482.751,164.114.956,28 87.789,10 153.278,00 2.049.952,92

F.E.3 ENTRATE DIVERSE

F.E.3.05 ENTRATE DERIV.DA VEND.BENI E PREST.SERV.

F.E.3.05.01 Prestazioni a pagamento c/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

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CAPITOLO


IN +

PREVISIONI

VARIAZIONI


RISCUOTERETOTALI

ACCERTATE

SOMME ACCERTATE

IN +


IN -

3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9)


F.E.3.05.02 Contratti e convenzioni c/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.E.3.05.03 Vendita di pubblicazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.E.3.05.05 Proventi fondo comune Ateneo 0,00 7.079,96 37.236,69 14.353,05 51.589,747.079,96 0,00 44.509,78

F.E.3.05.06 Proventi di varia natura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

ENTRATE DERIV.DA VEND.BENI E PREST.SERV.

0,00 7.079,96 37.236,69 14.353,05 51.589,747.079,96 0,00 44.509,78 0,00

F.E.3.06 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

F.E.3.06.01 Rendite di beni immob. (affittanze att.) 0,00 2.393,10 2.393,10 0,00 2.393,102.393,10 0,00

F.E.3.06.03 Interessi attivi su somme depositate 0,00 22.006,74 25.812,42 0,00 25.812,4222.006,74 0,00 3.805,68

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 0,00 24.399,84 28.205,52 0,00 28.205,5224.399,84 0,00 3.805,68 0,00

F.E.3.07 POSTE CORRET. E COMPENS. DI SPESE CORR.

F.E.3.07.01 Recuperi e rimborsi 200.000,00 1.259.663,69 762.786,58 1.325.955,15 2.088.741,731.059.663,69 0,00 829.078,04

F.E.3.07.02 Recup. e rimborsi quote borse di studio 0,00 10.634,01 10.563,21 414,00 10.977,2110.634,01 0,00 343,20

F.E.3.07.03 Recuperi e rimborsi utenze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.E.3.07.04 Recup. e rimborsi stipendi del personale 70.000,00 71.582,13 126.878,47 6.327,58 133.206,051.582,13 0,00 61.623,92

F.E.3.07.05 Perc.al B.U.1% per sp.gen. su prest.pag.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.E.3.07.07 Recuperi e rimborsi proventi vari 100.000,00 5.377.311,62 5.448.264,43 0,00 5.448.264,435.277.311,62 0,00 70.952,81

POSTE CORRET. E COMPENS. DI SPESE CORR.

370.000,00 6.719.191,45 6.348.492,69 1.332.696,73 7.681.189,426.349.191,45 0,00 961.997,97 0,00

F.E.3.08 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

F.E.3.08.01 Riscossione I.V.A. 325.000,00 325.000,00 283.693,69 34.794,35 318.488,0464.195,08 64.195,08 6.511,96

F.E.3.08.04 Lasciti e donazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.E.3.08.05 Entrate eventuali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

325.000,00 325.000,00 283.693,69 34.794,35 318.488,0464.195,08 64.195,08 0,00 6.511,96

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CAPITOLO


IN +

PREVISIONI

VARIAZIONI


RISCUOTERETOTALI

ACCERTATE

SOMME ACCERTATE

IN +


IN -

3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9)


ENTRATE DIVERSE 695.000,00 7.075.671,25 6.697.628,59 1.381.844,13 8.079.472,726.444.866,33 64.195,08 1.010.313,43 6.511,96

F.E.4 ENTRATE PER ALIEN.BENI PATR. E RISC. CR.

F.E.4.09 ALIENAZIONI IMMOBILI E DIRITTI REALI

F.E.4.09.01 Alienazioni immobili 81.000,00 81.000,00 81.000,00 0,00 81.000,000,00 0,00

ALIENAZIONI IMMOBILI E DIRITTI REALI

81.000,00 81.000,00 81.000,00 0,00 81.000,000,00 0,00 0,00 0,00

F.E.4.12 RISCOSSIONI DI CREDITI

F.E.4.12.01 Crediti diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

RISCOSSIONI DI CREDITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

ENTRATE PER ALIEN.BENI PATR. E RISC. CR.

81.000,00 81.000,00 81.000,00 0,00 81.000,000,00 0,00 0,00 0,00

F.E.5 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

F.E.5.13 TRASFERIMENTI DELLO STATO

F.E.5.13.01 Finanz.per l'edilizia generale e dipart. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.E.5.13.02 Finanziamenti per l'edilizia sportiva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.E.5.13.04 Assegn. per ric.sc. cofin. MIUR- ex 40% 0,00 230.000,00 217.245,00 12.755,00 230.000,00230.000,00 0,00

F.E.5.13.05 Assegnazione per piani di sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.E.5.13.06 Assegn. ric.scient. da MIUR e da altri Ministeri

0,00 273.457,00 273.457,00 0,00 273.457,00273.457,00 0,00

F.E.5.13.07 Assegn.per grandi attrezzat.scientifiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.E.5.13.08 Contr.per ric,svil.tecn,alta for. e D.U. 0,00 1.092.371,20 1.092.371,20 0,00 1.092.371,201.092.371,20 0,00

F.E.5.13.09 Fondo intergrativo assegni di ricerca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.E.5.13.10 Assegnazioni varie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

TRASFERIMENTI DELLO STATO 0,00 1.595.828,20 1.583.073,20 12.755,00 1.595.828,201.595.828,20 0,00 0,00 0,00

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CAPITOLO


IN +

PREVISIONI

VARIAZIONI


RISCUOTERETOTALI

ACCERTATE

SOMME ACCERTATE

IN +


IN -

3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9)


F.E.5.14 TRASFERIM. DA REGIONE, PROVINCE E COMUNI

F.E.5.14.01 Finanz.reg. acq. attrezz. did. e scient. 0,00 2.224.818,84 0,00 2.224.818,84 2.224.818,842.224.818,84 0,00

F.E.5.14.02 Finanz.regionali per ricerca scientifica 0,00 73.420,00 8.618,70 64.801,30 73.420,0073.420,00 0,00

F.E.5.14.03 Finanz. regionali per opere di edilizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.E.5.14.05 Finanziamenti regionali Plurifondo e POR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.E.5.14.06 Contrib.regionale straord. Orto botanico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.E.5.14.07 Finanziamenti dalle Province 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.E.5.14.08 Finanziamenti dai Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

TRASFERIM. DA REGIONE, PROVINCE E COMUNI

0,00 2.298.238,84 8.618,70 2.289.620,14 2.298.238,842.298.238,84 0,00 0,00 0,00

F.E.5.15 TRASFERIM.DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIV.

F.E.5.15.06 Trasferim. ricerca scient. da Un.Europea 0,00 15.315.827,53 7.678.859,76 7.636.967,77 15.315.827,5318.887.039,53 3.571.212,00

F.E.5.15.11 Assegnazioni da altri Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

TRASFERIM.DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIV.

0,00 15.315.827,53 7.678.859,76 7.636.967,77 15.315.827,5318.887.039,53 3.571.212,00 0,00 0,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 19.209.894,57 9.270.551,66 9.939.342,91 19.209.894,5722.781.106,57 3.571.212,00 0,00 0,00

F.E.6 ENTRATE DERIV. DA ACCENSIONE DI PRESTITI

F.E.6.16 ACCENSIONE DI MUTUI

F.E.6.16.01 Accensione di mutui da CC.DD.PP. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.E.6.16.02 Accensione di mutui da altri Enti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

ACCENSIONE DI MUTUI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

ENTRATE DERIV. DA ACCENSIONE DI PRESTITI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

F.E.7 PARTITE DI GIRO

F.E.7.17 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

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CAPITOLO


IN +

PREVISIONI

VARIAZIONI


RISCUOTERETOTALI

ACCERTATE

SOMME ACCERTATE

IN +


IN -

3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9)


F.E.7.17.01 Ritenute erariali 27.630.000,00 27.666.360,42 24.778.376,11 36.394,18 24.814.770,2936.360,42 0,00 2.851.590,13

F.E.7.17.02 Ritenute previdenziali ed assistenziali 13.000.000,00 13.075.438,68 11.850.143,39 6.919,02 11.857.062,4175.438,68 0,00 1.218.376,27

F.E.7.17.03 Ritenuta addizionale regionale 2.200.000,00 2.200.000,00 2.071.647,88 59,59 2.071.707,470,00 0,00 128.292,53

F.E.7.17.04 Ritenuta addizionale comunale 950.000,00 950.000,00 932.468,80 26,30 932.495,100,00 0,00 17.504,90

F.E.7.17.05 IRAP 151.000,00 172.911,22 167.770,68 5.140,54 172.911,2221.911,22 0,00

F.E.7.17.06 Trattenute c/terzi 2.800.000,00 2.800.000,00 2.643.542,57 0,00 2.643.542,570,00 0,00 156.457,43

F.E.7.17.07 Trattenute sindacali 150.000,00 150.000,00 138.139,77 25,98 138.165,750,00 0,00 11.834,25

F.E.7.17.08 Trattenute su stip. deducibili fiscalm. 300.000,00 409.000,00 396.077,86 0,00 396.077,86109.000,00 0,00 12.922,14

F.E.7.17.09 Contributi previdenziali INPS L.335/95 1.500.000,00 1.500.000,00 1.481.793,74 217,70 1.482.011,440,00 0,00 17.988,56

F.E.7.17.10 Obblighi assicurativi INAIL 12.000,00 12.000,00 6.191,91 5.067,73 11.259,640,00 0,00 740,36

F.E.7.17.11 Oneri a carico Ente emolumenti diversi 2.300.000,00 2.323.958,80 2.150.099,73 3.548,90 2.153.648,6323.958,80 0,00 170.310,17

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

50.993.000,00 51.259.669,12 46.616.252,44 57.399,94 46.673.652,38266.669,12 0,00 0,00 4.586.016,74

F.E.7.18 RESTITUZIONI E RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI

F.E.7.18.01 Restituzione fondo economale 20.000,00 20.000,00 14.022,34 5.977,66 20.000,000,00 0,00

F.E.7.18.02 Restituzioni per anticip. piccole spese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.E.7.18.03 Restituzioni anticipaz. a vario titolo 500.000,00 500.000,00 0,00 47.955,17 47.955,170,00 0,00 452.044,83

F.E.7.18.04 Restituzione somme non riscosse da terzi

16.000,00 433.515,20 433.515,20 0,00 433.515,20417.515,20 0,00

F.E.7.18.05 Recupero spese postali su mandati 1.000,00 1.000,00 644,64 0,00 644,640,00 0,00 355,36

F.E.7.18.06 Recupero imposta di bollo 453.220,00 892.304,75 457.094,44 0,00 457.094,44439.084,75 0,00 435.210,31

RESTITUZIONI E RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI

990.220,00 1.846.819,95 905.276,62 53.932,83 959.209,45856.599,95 0,00 0,00 887.610,50

F.E.7.19 PARTITE DI GIRO DIVERSE

F.E.7.19.01 Depositi cauzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.E.7.19.02 Entrate a favore di terzi 1.200.000,00 1.967.098,82 1.798.789,80 168.309,02 1.967.098,82767.098,82 0,00

F.E.7.19.03 Contributi ERSU 4.340.000,00 4.340.000,00 4.016.814,29 0,00 4.016.814,290,00 0,00 323.185,71

F.E.7.19.04 Borse di studio finanziate da terzi 0,00 2.468,78 2.465,28 3,50 2.468,782.468,78 0,00

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CAPITOLO


IN +

PREVISIONI

VARIAZIONI


RISCUOTERETOTALI

ACCERTATE

SOMME ACCERTATE

IN +


IN -

3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9)


PARTITE DI GIRO DIVERSE 5.540.000,00 6.309.567,60 5.818.069,37 168.312,52 5.986.381,89769.567,60 0,00 0,00 323.185,71

PARTITE DI GIRO 57.523.220,00 59.416.056,67 53.339.598,43 279.645,29 53.619.243,721.892.836,67 0,00 0,00 5.796.812,95

TOTALE GENERALE ENTRATE 264.422.258,90 295.932.828,57 251.883.776,61 29.512.345,51 281.396.122,1235.233.765,85 3.723.196,18 2.478.742,52 17.015.448,97

Pagina 7 di 22


CAPITOLO


IN +

PREVISIONI

VARIAZIONI


RISCUOTERETOTALI

ACCERTATE

SOMME ACCERTATE

IN +


IN -

3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9)


RIEPILOGO DEI TITOLI

ENTRATE CONTRIBUTIVE 33.770.780,00 33.770.780,00 25.550.256,32 373.503,63 25.923.759,950,00 0,00 1.315.151,09 9.162.171,14


172.352.258,90 176.379.426,08 156.944.741,61 17.538.009,55 174.482.751,164.114.956,28 87.789,10 153.278,00 2.049.952,92

ENTRATE DIVERSE 695.000,00 7.075.671,25 6.697.628,59 1.381.844,13 8.079.472,726.444.866,33 64.195,08 1.010.313,43 6.511,96


81.000,00 81.000,00 81.000,00 0,00 81.000,000,00 0,00 0,00 0,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 19.209.894,57 9.270.551,66 9.939.342,91 19.209.894,5722.781.106,57 3.571.212,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

PARTITE DI GIRO 57.523.220,00 59.416.056,67 53.339.598,43 279.645,29 53.619.243,721.892.836,67 0,00 0,00 5.796.812,95

TOTALE ENTRATE 264.422.258,90 295.932.828,57 251.883.776,61 29.512.345,51 281.396.122,1235.233.765,85 3.723.196,18 2.478.742,52 17.015.448,97

Avanzo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE ENTRATE 264.422.258,90 295.932.828,57 251.883.776,61 29.512.345,51 281.396.122,1235.233.765,85 3.723.196,18 2.478.742,52 17.015.448,97

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A.001 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013 - SPESE

CAPITOLO


IN +

PREVISIONI

VARIAZIONI

IN -DEFINITIVE PAGATE RIMASTE DA

PAGARETOTALI

IMPEGNATE

SOMME IMPEGNATE

IN +


IN -

3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9)


F.S SPESE

F.S.0 Utilizzo avanzo di amministraz. presunto 1.610.563,37 2.010.182,54 0,00 0,00 0,00399.619,17 0,00

F.S.1 SPESE CORRENTI

F.S.1.01 SPESE PER IL FUNZIONAM.DEGLI ORGANI AMM.

F.S.1.01.01 Inden.di missione e spese funz. org.amm.

61.710,50 61.710,50 52.794,29 3.135,74 55.930,030,00 0,00 5.780,47

F.S.1.01.02 Gettone di presenza organo collegiale 176.000,00 176.000,00 86.484,43 19.854,41 106.338,840,00 0,00 69.661,16

F.S.1.01.03 Gettone di presenza Cons. degli studenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.01.04 Compenso organi istituzionali 100.149,00 119.665,00 104.728,36 10.981,52 115.709,8819.516,00 0,00 3.955,12

F.S.1.01.05 Comp.e indenn.Collegio Revisori dei C.ti 93.000,00 93.000,00 76.145,90 9.854,10 86.000,000,00 0,00 7.000,00

F.S.1.01.06 Comp.componenti il Nucleo di valutazione

95.313,00 95.313,00 69.236,01 5.331,68 74.567,690,00 0,00 20.745,31

F.S.1.01.07 Spese elettorali 90.000,00 90.000,00 10.931,62 0,00 10.931,620,00 0,00 79.068,38

F.S.1.01.08 Indennità di carica delegati 9.412,00 9.412,00 0,00 7.843,72 7.843,720,00 0,00 1.568,28

SPESE PER IL FUNZIONAM.DEGLI ORGANI AMM.

625.584,50 645.100,50 400.320,61 57.001,17 457.321,7819.516,00 0,00 0,00 187.778,72

F.S.1.02 RETRIBUZIONI ED ONERI DEL PERSONALE

F.S.1.02.01 Stip.di e altri assegni fissi professori 45.328.726,00 44.811.055,64 42.949.306,53 242.648,00 43.191.954,530,00 517.670,36 1.619.101,11

F.S.1.02.02 Stipendi e altri assegni fissi ricercat. 24.198.527,00 24.107.367,36 23.836.847,30 0,00 23.836.847,300,00 91.159,64 270.520,06

F.S.1.02.03 Stip.di e altri assegni fissi amm.e tec. 32.474.207,67 31.309.695,45 31.070.177,71 239.517,74 31.309.695,450,00 1.164.512,22

F.S.1.02.04 Retribuzione Dirigenti a contratto 291.725,16 291.725,16 244.880,71 31.143,79 276.024,500,00 0,00 15.700,66

F.S.1.02.05 Retribuzione personale docente supplente

0,00 245.110,00 142.139,59 77.050,41 219.190,00319.030,00 73.920,00 25.920,00

F.S.1.02.06 Retribuz. personale assunto a tempo det.

3.952.653,50 3.926.662,08 2.315.507,84 648.381,98 2.963.889,82302.057,49 328.048,91 962.772,26

RETRIBUZIONI ED ONERI DEL PERSONALE

106.245.839,33 104.691.615,69 100.558.859,68 1.238.741,92 101.797.601,60621.087,49 2.175.311,13 0,00 2.894.014,09

Pagina 9 di 22


CAPITOLO


IN +

PREVISIONI

VARIAZIONI


PAGARETOTALI

IMPEGNATE

SOMME IMPEGNATE

IN +


IN -

3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9)


F.S.1.03 COMPENSI ACCESSORI AL PERS. E ONERI VARI

F.S.1.03.01 Compenso lavoro straordinario 300.000,00 300.000,00 133.872,06 66.363,04 200.235,100,00 0,00 99.764,90

F.S.1.03.02 Compenso commissioni gare d'appalto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.03.03 Comp. inden. comm.concorsi e esami Stato

0,00 373.000,00 139.115,59 201.395,26 340.510,85373.000,00 0,00 32.489,15

F.S.1.03.04 Compensi Servizi Amministrativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.03.05 Indennita commissioni di Ateneo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.03.09 Indennita rischio radiologico 12.395,00 12.395,00 11.413,13 0,00 11.413,130,00 0,00 981,87

F.S.1.03.10 Inden. fine rap.di lav. lettori a contr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.03.11 Retr.acc. di posiz.e di ris.dirigenti e qualifiche ad esaurimento

150.000,00 150.000,00 46.671,49 849,20 47.520,690,00 0,00 102.479,31

F.S.1.03.12 F.do retr. posiz.e ris. cat.E.P.a.70CCNL 347.786,49 347.786,49 150.874,34 180.954,99 331.829,330,00 0,00 15.957,16

F.S.1.03.13 Fondo Art. 67 CCNL 1.822.078,67 1.822.078,67 870.174,56 872.182,99 1.742.357,551.363.192,73 1.363.192,73 79.721,12

F.S.1.03.15 Equo indennizzo e rim.INAIL 0,00 11.248,42 3.851,34 6.509,07 10.360,4111.248,42 0,00 888,01

F.S.1.03.16 Oneri, rivalutaz. monetaria e int.legali 0,00 75.015,00 66.232,73 5.651,96 71.884,6975.015,00 0,00 3.130,31

F.S.1.03.17 Sussidi al personale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.03.18 Ripartizione fondo comune Ateneo 0,00 4.726,96 0,00 4.726,96 4.726,964.726,96 0,00

F.S.1.03.19 Competenze prest.ni a pag. pers.docente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.03.21 Compet. prestaz. a pagam. pers. tecnico-amministrativo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.03.22 Spese attivita socio-ricreative 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.03.23 Contributo di solidarietà 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

COMPENSI ACCESSORI AL PERS. E ONERI VARI

2.632.260,16 3.096.250,54 1.422.205,24 1.338.633,47 2.760.838,711.827.183,11 1.363.192,73 0,00 335.411,83

F.S.1.04 SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZ.E ONERI VARI

F.S.1.04.01 Professori e tecnici comandati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.04.02 Professori a contratto 0,00 601.806,87 142.876,89 456.496,76 599.373,65601.806,87 0,00 2.433,22

F.S.1.04.03 Incentivazione didattica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.04.04 Lettori di lingua straniera 1.118.086,24 1.077.920,62 1.077.920,62 0,00 1.077.920,620,00 40.165,62

F.S.1.04.05 Contratti di Formazione Specialistica a carico B.U.

0,00 225.000,99 0,00 225.000,99 225.000,99225.000,99 0,00

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F.S.1.04.06 Borse Dottorato e post Dott. fin. MIUR 1.415.534,43 2.360.673,00 1.181.750,64 1.178.922,36 2.360.673,00945.138,57 0,00

F.S.1.04.07 Borse st.aggiunt. post dot.e laur cof UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.04.08 Borse Ministeriali Specializzazioni Mediche

13.421.667,00 13.421.667,00 6.539.668,47 6.881.998,53 13.421.667,000,00 0,00

F.S.1.04.09 Borse st. specializ. mediche finanz.Reg. 3.359.762,92 3.663.804,92 1.570.456,72 2.061.063,28 3.631.520,00304.042,00 0,00 32.284,92

F.S.1.04.10 Borse di studio finanziam. a carico B.U. 2.775.079,19 2.816.886,84 2.104.442,32 712.444,52 2.816.886,8441.807,65 0,00

F.S.1.04.11 Borse di studio e spese progetto Erasmus

250.000,00 723.090,35 141.347,63 551.942,72 693.290,35473.090,35 0,00 29.800,00

F.S.1.04.12 Assegni di ricerca finanziamento MIUR 1.276.035,09 1.776.035,09 616.236,80 893.648,29 1.509.885,091.000.000,00 500.000,00 266.150,00

F.S.1.04.13 Erog. contr.att.ric, svil.tecn, alta for 0,00 1.092.371,20 0,00 1.092.371,20 1.092.371,201.092.371,20 0,00

F.S.1.04.14 Contrib. per attivita culturali e istit. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.04.15 Corsi di formaz.e aggiorn. profess.pers. 46.637,69 46.637,69 19.946,97 327,39 20.274,360,00 0,00 26.363,33

F.S.1.04.16 Finanziam.ti borse di studio consorziate a carico B.U.

16.800,00 16.800,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 16.800,00

F.S.1.04.17 Cap. Agg. - Oneri Transitori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.04.18 Spese programmazione e sviluppo universitario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.04.19 Borse di studio post dottorato e varie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.04.20 Incentivazione Didattica di Ricerca e Gestionale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.04.21 Spese sviluppo universitario ed attivazione nuovi corsi di laurea.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.04.22 Borse di studio consorziate finanziate da altre Universita'

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.04.23 Borse di Studio finanziate da terzi 176.238,70 209.609,55 136.503,04 73.106,51 209.609,5533.370,85 0,00

SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZ.E ONERI VARI

23.855.841,26 28.032.304,12 13.531.150,10 14.127.322,55 27.658.472,654.716.628,48 540.165,62 0,00 373.831,47

F.S.1.05 ONERI PREVIDENZIALI E IRAP A CARICO ENTE

F.S.1.05.01 Oneri previdenziali stipendi professori 12.641.818,00 12.439.066,83 10.607.908,42 1.752.266,91 12.360.175,330,00 202.751,17 78.891,50

F.S.1.05.02 Oneri previdenziali stipendi ricercatori 7.045.605,00 6.965.781,01 5.853.280,05 992.474,57 6.845.754,620,00 79.823,99 120.026,39

F.S.1.05.03 Oneri previdenz. stip. ammin. e tecnici 9.628.593,26 9.594.837,78 8.044.010,66 1.372.744,26 9.416.754,9275.115,98 108.871,46 178.082,86

F.S.1.05.04 IRAP supplente docente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.05.05 Oneri Previdenziali Lettori Lingue Straniere

421.445,50 453.263,61 401.088,36 52.175,25 453.263,6133.632,64 1.814,53

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F.S.1.05.06 Oneri previd. personale a tempo determ. 1.137.735,01 1.146.765,63 545.609,76 197.888,25 743.498,0186.267,62 77.237,00 403.267,62

F.S.1.05.08 Oneri previd. su compensi e inden. varie 747.323,70 824.863,70 305.182,89 394.021,78 699.204,6777.540,00 0,00 125.659,03

F.S.1.05.09 IRAP stipendi professori 3.703.619,00 3.664.242,42 3.131.981,67 511.369,52 3.643.351,190,00 39.376,58 20.891,23

F.S.1.05.10 IRAP stipendi ricercatori 2.055.855,00 2.050.331,23 1.732.187,63 290.776,97 2.022.964,600,00 5.523,77 27.366,63

F.S.1.05.11 IRAP stipendi amministrativi e tecnici 2.739.057,65 2.642.282,48 2.256.566,14 371.890,06 2.628.456,200,00 96.775,17 13.826,28

F.S.1.05.12 IRAP su compensi e indennita varie 215.233,11 242.152,11 103.277,58 115.241,87 218.519,4526.919,00 0,00 23.632,66

F.S.1.05.13 IRAP personale a tempo determinato 378.755,00 381.438,89 158.533,12 59.774,51 218.307,6325.674,89 22.991,00 163.131,26

F.S.1.05.15 Oneri su retribuzione Dirigenti a contratto

110.195,15 110.195,15 74.967,96 34.998,56 109.966,520,00 0,00 228,63

F.S.1.05.16 Oneri su stipendi professori e tecnici comandati

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

ONERI PREVIDENZIALI E IRAP A CARICO ENTE

40.825.235,38 40.515.220,84 33.214.594,24 6.145.622,51 39.360.216,75325.150,13 635.164,67 0,00 1.155.004,09

F.S.1.06 INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI

F.S.1.06.01 Spese miglioramento servizi studenti 1.153.325,68 1.153.325,68 716.523,72 318.906,81 1.035.430,530,00 0,00 117.895,15

F.S.1.06.02 Spese orientamento e tutorato 0,00 25.000,00 5.720,70 495,50 6.216,2025.000,00 0,00 18.783,80

F.S.1.06.03 Studenti part-time 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.06.04 Accordi e scambi cultur.e scient. inter. 145.733,00 149.965,58 94.474,18 23.684,18 118.158,364.232,58 0,00 31.807,22

F.S.1.06.05 Prog. comunitari e mobilita stud.Erasmus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.06.06 Contrib. att.ricreat.e cult. a.12L390/91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.06.07 Quote di Enti per la cooperaz.interuniv. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.06.10 Iniziative per il sostegno degli studenti 50.000,00 179.530,00 0,00 179.530,00 179.530,00129.530,00 0,00

INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI

1.349.058,68 1.507.821,26 816.718,60 522.616,49 1.339.335,09158.762,58 0,00 0,00 168.486,17

F.S.1.07 SPESE DI ESERCIZIO E D'ORDINE

F.S.1.07.01 Spese di energia elettrica 3.300.000,00 3.300.000,00 2.827.565,00 472.435,00 3.300.000,000,00 0,00

F.S.1.07.02 Canone acqua 170.000,00 170.000,00 136.786,58 33.213,42 170.000,000,00 0,00

F.S.1.07.03 Spese combustib. per riscald.e imp.term.

470.000,00 500.000,00 358.203,68 141.796,32 500.000,0030.000,00 0,00

F.S.1.07.04 Spese telefoniche,telefax e allacci vari 300.000,00 300.000,00 69.695,44 230.304,56 300.000,000,00 0,00

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F.S.1.07.05 Spese postali, telegrafiche e telex 33.000,00 33.000,00 22.484,01 370,10 22.854,110,00 0,00 10.145,89

F.S.1.07.06 Spese stampa libretti,diplomi e pergam. 25.000,00 45.000,00 5.050,06 18.803,40 23.853,4620.000,00 0,00 21.146,54

F.S.1.07.07 Spese di vestiario e biancheria 6.000,00 6.000,00 0,00 3.673,47 3.673,470,00 0,00 2.326,53

F.S.1.07.08 Spese per accertamenti sanitari 80.000,00 130.000,00 27.022,63 102.977,37 130.000,0050.000,00 0,00

F.S.1.07.09 Fitto locali e spese condominiali 208.000,00 208.000,00 135.732,15 39.997,49 175.729,640,00 0,00 32.270,36

F.S.1.07.10 Premi di assicurazione 420.000,00 420.000,00 322.700,50 9.000,00 331.700,500,00 0,00 88.299,50

F.S.1.07.11 Spese funz. sistema bibliotec. d'Ateneo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.07.12 Spese abbonamento banca dati Lexis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.07.13 Spese per noleggio e gestione fotocopiatrici ed altre apparecchiature

81.314,68 81.314,68 31.360,36 22.125,36 53.485,720,00 0,00 27.828,96

F.S.1.07.14 Spese gestione campo di baseball Conca..

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.07.15 Manutenzione ordinaria locali e impianti 624.442,97 624.442,97 2.639,24 607.897,91 610.537,150,00 0,00 13.905,82

F.S.1.07.16 Manut.ordin. servizi esterni e giardin. 45.000,00 45.000,00 17.466,21 24.673,85 42.140,060,00 0,00 2.859,94

F.S.1.07.17 Manutenz. mobili, attrezzature e macch. 19.000,00 19.000,00 9.941,87 673,80 10.615,670,00 0,00 8.384,33

F.S.1.07.18 Manutenz.ed esercizio mezzi di trasporto

20.000,00 12.152,22 7.253,01 280,00 7.533,010,00 7.847,78 4.619,21

SPESE DI ESERCIZIO E D'ORDINE 5.801.757,65 5.893.909,87 3.973.900,74 1.708.222,05 5.682.122,79100.000,00 7.847,78 0,00 211.787,08

F.S.1.08 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

F.S.1.08.01 Spese di rappresentanza 80.000,00 132.450,00 69.725,28 53.049,44 122.774,7253.450,00 1.000,00 9.675,28

F.S.1.08.02 Spese acq. mat.di consumo, canc.e stamp.

125.000,00 165.000,00 111.038,61 2.819,36 113.857,9740.000,00 0,00 51.142,03

F.S.1.08.03 Spese per acq. di libri,riviste e giorn. 22.000,00 22.000,00 10.770,71 1.526,90 12.297,610,00 0,00 9.702,39

F.S.1.08.04 Spese rilegat. libri,riviste,G.U. e sch. 20.000,00 20.000,00 439,20 0,00 439,200,00 0,00 19.560,80

F.S.1.08.05 Spese puliz. locali e smaltim.to rifiuti 966.268,82 966.268,82 550.376,43 293.650,19 844.026,620,00 0,00 122.242,20

F.S.1.08.06 Spese vigilanza locali e impianti 1.677.588,57 1.677.588,57 1.373.160,63 304.427,94 1.677.588,570,00 0,00

F.S.1.08.07 Spese trasporto e facchinaggio 40.000,00 40.000,00 11.404,89 5.799,26 17.204,150,00 0,00 22.795,85

F.S.1.08.08 Spese servizio mensa 500.000,00 500.000,00 170.252,04 3.223,96 173.476,000,00 0,00 326.524,00

F.S.1.08.09 Spese pubblicazioni, stampa e guida 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 10.000,00

F.S.1.08.10 Spese di pubblicita 78.112,79 78.112,79 14.021,72 22.163,21 36.184,9320.000,00 20.000,00 41.927,86

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F.S.1.08.11 Acquisto e/o rinnovo di licenze software 409.278,83 1.308.063,43 79.033,46 1.193.549,22 1.272.582,68898.784,60 0,00 35.480,75

F.S.1.08.12 Spese consulenze tecniche e amministrat.

70.000,00 70.000,00 14.624,79 1.200,00 15.824,790,00 0,00 54.175,21

F.S.1.08.13 Spese legali 3.674.482,75 3.699.467,75 751.352,88 506.779,12 1.258.132,00100.000,00 75.015,00 2.441.335,75

F.S.1.08.14 Spese diverse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.08.15 Ratei leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.08.16 Spese derivanti da conv. e prest c/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.08.18 Spese per servizi istituzionali 0,00 20.120,00 20.000,00 120,00 20.120,0020.120,00 0,00

SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

7.672.731,76 8.709.071,36 3.176.200,64 2.388.308,60 5.564.509,241.132.354,60 96.015,00 0,00 3.144.562,12

F.S.1.09 SPESE FUNZ. FACOLTA'-CENTRI E STRUT.ASS.

F.S.1.09.01 Spese funzionamento Facoltà 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.09.03 Contrib.Scuole e Corsi di perfez.e spec. 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,0075.000,00 0,00

F.S.1.09.04 Contributi funzionamento Master 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.09.05 Contrib. a favore Centro linguist. d'At. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.09.07 Contributo a favore Centro Studi su Criminalità Mafiosa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.09.08 Contributo Funzionamento della Liason Office

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.09.11 Contributo funzionamento rete GARR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.09.12 Contributo funzionamento Orto Botanico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.09.13 Spese Centro documentazione Storia Patria

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.09.14 Spese funzionam. Centro stampa di Ateneo

65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 65.000,00

F.S.1.09.16 Recuperi e rimborsi diversi 170.000,00 5.054.161,39 46.466,09 4.922.066,09 4.968.532,184.884.161,39 0,00 85.629,21

F.S.1.09.17 Quota spese ricerche e studi c/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.09.18 Interventi a favore dei disabili 0,00 117.760,00 0,00 117.760,00 117.760,00117.760,00 0,00

F.S.1.09.19 Spese progetti vari 41.000,00 482.729,96 115.914,16 366.815,80 482.729,96441.729,96 0,00

F.S.1.09.20 Cap.agg.Contr. straord. a fav.Centri sp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.09.21 Cap.agg.Contr.str.a fav.Centri sp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.09.22 Capitolo agg. Fondi riequilibrio Anni precedenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

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CAPITOLO


IN +

PREVISIONI

VARIAZIONI


PAGARETOTALI

IMPEGNATE

SOMME IMPEGNATE

IN +


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3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9)


F.S.1.09.23 cap.ag. Quote pers. e spese su prov. c/t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.09.24 Cap. Agg. - Ut.contr.MIUR a fav. centri spesa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.09.26 Contributo per le pari opportunità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

SPESE FUNZ. FACOLTA'-CENTRI E STRUT.ASS.

276.000,00 5.794.651,35 162.380,25 5.481.641,89 5.644.022,145.518.651,35 0,00 0,00 150.629,21

F.S.1.10 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICA

F.S.1.10.01 Acq. attrez. e mat.didat. per esercitaz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.10.02 Spese funzionamento biblioteca 150.000,00 431.288,11 430.990,05 298,06 431.288,11281.288,11 0,00

F.S.1.10.03 Spese funzionamento dottorati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.10.04 Spese organizzazione convegni e seminari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.10.06 Spese funzionamento impianti sportivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICA 150.000,00 431.288,11 430.990,05 298,06 431.288,11281.288,11 0,00 0,00 0,00

F.S.1.11 TRASFERIMENTI PASSIVI CORRENTI

F.S.1.11.01 Dotazione ordinaria dipartimenti e centri autonomi di spesa

210.000,00 216.000,00 210.000,00 6.000,00 216.000,006.000,00 0,00

F.S.1.11.06 Contrib.funzion.al CUS -L.394 fin.MIUR 156.000,00 199.698,82 0,00 199.698,82 199.698,8243.698,82 0,00

F.S.1.11.07 Contributo attivita sportive Legge 390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.11.08 Trasferimenti derivanti da Convenzioni 7.204.680,01 7.205.459,75 6.492.808,14 674.651,61 7.167.459,75779,74 0,00 38.000,00

F.S.1.11.09 Trasferimenti contributi vari da regione 35.000,00 90.831,50 55.680,00 151,50 55.831,5055.831,50 0,00 35.000,00

F.S.1.11.13 Trasf. contr. vari da altri enti 1.000.000,00 1.465.464,45 223.015,71 1.242.448,74 1.465.464,45465.464,45 0,00

F.S.1.11.14 Trasferimenti Contributi a favore ERSU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.11.15 Adesione Consorzi 97.338,50 97.338,50 24.850,00 63.637,50 88.487,500,00 0,00 8.851,00

TRASFERIMENTI PASSIVI CORRENTI 8.703.018,51 9.274.793,02 7.006.353,85 2.186.588,17 9.192.942,02571.774,51 0,00 0,00 81.851,00

F.S.1.12 CONTRIB. A ENTI DEL SETTORE PUBB.E PRIV.

F.S.1.12.01 Centro siciliano ricerche atmosferiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.12.02 Centro siciliano di fisica nucleare 250,00 250,00 250,00 0,00 250,000,00 0,00

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CAPITOLO


IN +

PREVISIONI

VARIAZIONI


PAGARETOTALI

IMPEGNATE

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3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9)


F.S.1.12.05 Cap.agg. Contib.20% a fav.Reg. Siciliana

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

CONTRIB. A ENTI DEL SETTORE PUBB.E PRIV.

250,00 250,00 250,00 0,00 250,000,00 0,00 0,00 0,00

F.S.1.13 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI

F.S.1.13.01 Interessi passivi 395.568,45 395.568,45 193.992,93 14.454,70 208.447,630,00 0,00 187.120,82

F.S.1.13.02 Spese e commissioni bancarie 1.000,00 1.000,00 148,30 6,00 154,300,00 0,00 845,70

F.S.1.13.03 Imposte tasse e tributi vari 806.776,76 1.139.728,38 816.961,76 319.450,70 1.136.412,46332.951,62 0,00 3.315,92

F.S.1.13.04 Versamenti I.V.A. 325.000,00 325.000,00 228.515,12 89.972,92 318.488,0464.195,08 64.195,08 6.511,96

F.S.1.13.05 Trasferimenti per manovra di contenimento della spesa pubblica.

620.000,00 663.780,85 0,00 553.098,80 553.098,8043.780,85 0,00 110.682,05

ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI 2.148.345,21 2.525.077,68 1.239.618,11 976.983,12 2.216.601,23440.927,55 64.195,08 0,00 308.476,45

F.S.1.14 POSTE CORRET.E COMPENS. DI ENTR.CORRENTI

F.S.1.14.01 Rimborso tasse e contributi studenti 0,00 766.194,56 545.871,39 220.323,17 766.194,56766.194,56 0,00

F.S.1.14.02 Rimborso tasse Enti vari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.14.03 Rimborso tasse Consorzi Universitari 1.000.000,00 1.000.000,00 224.360,82 775.639,18 1.000.000,000,00 0,00

POSTE CORRET.E COMPENS. DI ENTR.CORRENTI

1.000.000,00 1.766.194,56 770.232,21 995.962,35 1.766.194,56766.194,56 0,00 0,00 0,00

F.S.1.15 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

F.S.1.15.01 Fondo riserva 907.559,38 174.220,43 0,00 0,00 0,00413.696,28 1.147.035,23 174.220,43

F.S.1.15.02 Fondo spese impreviste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.15.03 Fondo Perenzione 0,00 15.979,42 0,00 0,00 0,0015.979,42 0,00 15.979,42

F.S.1.15.04 Fondo accantonamento contenimento Spesa Pubblica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.15.05 Fondo accantonamento concorsi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.15.06 F.do per le progress. econom.-art67 CCNL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.15.07 Fondo Trattamento di fine rapporto Iettori

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.15.08 Fondo per le progressioni verticali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

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3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9)


F.S.1.15.09 Fondo per la mobilita' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.15.10 Fondo per rinnovi contrattuali personale T.A. e Dirigenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.15.11 Fondo miglioramenti retributivi personale docente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.15.12 Fondo cessazione personale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.15.13 Fondo disabili 0,00 47.161,19 0,00 0,00 0,0047.161,19 0,00 47.161,19

SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

907.559,38 237.361,04 0,00 0,00 0,00476.836,89 1.147.035,23 0,00 237.361,04

SPESE CORRENTI 202.193.481,82 213.120.909,94 166.703.774,32 37.167.942,35 203.871.716,6716.956.355,36 6.028.927,24 0,00 9.249.193,27

F.S.2 SPESE IN CONTO CAPITALE

F.S.2.16 ACQUISIZ. BENI DI USO DUR. ED OPERE IMM.

F.S.2.16.01 Acquisto immobili e terreni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.2.16.02 Spese per nuove costruzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.2.16.03 Opere di edilizia costruite con autofinanziamento

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.2.16.05 Edilizia sportiva art. 14 Legge 89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.2.16.06 Sp. edilizia gen.e dipart. fin.dal MIUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.2.16.07 Spese edilizia sportiva finanz.dal MIUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.2.16.08 Spese realizzazione Facolta' Ingegneria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.2.16.09 Spese edilizia sportiva a carico B.U. 50.000,00 50.000,00 33.689,97 15.036,10 48.726,070,00 0,00 1.273,93

ACQUISIZ. BENI DI USO DUR. ED OPERE IMM.

50.000,00 50.000,00 33.689,97 15.036,10 48.726,070,00 0,00 0,00 1.273,93

F.S.2.17 ACQUISIZ. IMMOBILIZ. TECNICHE E SCIENT.

F.S.2.17.01 Acq. impianti, attrezzature e macchinari 130.000,00 347.127,13 98.590,40 170.362,34 268.952,74217.127,13 0,00 78.174,39

F.S.2.17.02 Acq. mobili, macchine d'ufficio e arredi 80.000,00 10.945,21 8.440,91 0,00 8.440,910,00 69.054,79 2.504,30

F.S.2.17.03 Acq. automezzi ed altri mezzi di trasp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.2.17.04 Acq. beni di interesse storico e artist. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.2.17.05 Acq. attrez. per l'informatiz. att. ric. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

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3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9)


F.S.2.17.06 Acq. grandi attrezz. finanz. dallo Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.2.17.07 Acq. attr.did. e scient. finanz. da Reg. 0,00 224.818,84 0,00 224.818,84 224.818,84224.818,84 0,00

F.S.2.17.08 Erog. contr.stra. C.A. x Centri pot.attr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.2.17.09 Acquisto materiale bibliografico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.2.17.10 Acq. imp. e attrez. finanz.da altri Enti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.2.17.11 Acquisti attrezzature diverse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.2.17.12 Istituzione Fondo Brevetti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

ACQUISIZ. IMMOBILIZ. TECNICHE E SCIENT.

210.000,00 582.891,18 107.031,31 395.181,18 502.212,49441.945,97 69.054,79 0,00 80.678,69

F.S.2.18 ACQUISTO DI TITOLI PUBBLICI E PRIVATI

F.S.2.18.03 Conferim.e partecip.al patrim.altri Enti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

ACQUISTO DI TITOLI PUBBLICI E PRIVATI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

F.S.2.19 SP. CONS.E POTENZ. BENI USO DUR. E OP.IM

F.S.2.19.01 Manutenzione straordinaria immobili 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,000,00 0,00

F.S.2.19.02 Ricostruz.,ripristino e trasformaz. imm. 250.000,00 250.000,00 0,00 133.000,00 133.000,000,00 0,00 117.000,00

F.S.2.19.03 Man.edifici finan.da Reg.Sic. L.reg15/88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.2.19.04 Manut.straord. impianti, attrez. e macc. 848.800,00 848.800,00 513.837,81 213.685,98 727.523,790,00 0,00 121.276,21

F.S.2.19.05 Manut.str. Orto bot. finanz. da Reg.Sic. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.2.19.06 F.do ristrutt. immob. di interesse stor. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.2.19.07 Somme a disposizione del Servizio Autonomo di Prevenzione

187.000,00 187.000,00 67.171,27 44.252,24 111.423,510,00 0,00 75.576,49

F.S.2.19.08 RISORSE CIPE PER INFRASTRUTTURE STRATEGICHE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

SP. CONS.E POTENZ. BENI USO DUR. E OP.IM

1.585.800,00 1.585.800,00 581.009,08 690.938,22 1.271.947,300,00 0,00 0,00 313.852,70

F.S.2.20 TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE

F.S.2.20.01 Ai Dip. ass. ric.sc. fin.da Univ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

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IN +

PREVISIONI

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PAGARETOTALI

IMPEGNATE

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3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9)


F.S.2.20.02 Ai Dip. ass.ric.sc.cofin.dal MIUR-ex40% 0,00 230.000,00 0,00 230.000,00 230.000,00230.000,00 0,00

F.S.2.20.03 Ai Dip. per ass. ric.sc. finanz. da Reg. 0,00 5.361.347,73 8.618,70 5.352.729,03 5.361.347,735.361.347,73 0,00

F.S.2.20.04 Ai Dip. per contratti e contrib. C.N.R. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.2.20.05 Ai Dipartimenti per assegnazioni varie finanz. da MIUR e da altri Ministeri

0,00 292.147,00 6.685,90 285.461,10 292.147,00292.147,00 0,00

F.S.2.20.07 Ai Dipartimenti per finanziamenti regionali POP e POR Sicilia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.2.20.08 Ai Dip. per ric. finanz. da Enti diversi 0,00 12.034.299,80 2.379.597,64 9.654.702,16 12.034.299,8015.605.511,80 3.571.212,00

TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE

0,00 17.917.794,53 2.394.902,24 15.522.892,29 17.917.794,5321.489.006,53 3.571.212,00 0,00 0,00

F.S.2.21 SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA

F.S.2.21.08 Spese progetti giovani ricercatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.2.21.09 Progetti di Ricerca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.2.21.10 Spese di ricerca post dottorato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

SPESE IN CONTO CAPITALE 1.845.800,00 20.136.485,71 3.116.632,60 16.624.047,79 19.740.680,3921.930.952,50 3.640.266,79 0,00 395.805,32

F.S.3 ESTINZ. MUTUI E PRESTITI O CONCES. CRED.

F.S.3.22 RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI

F.S.3.22.01 Quote capitale mutui passivi 1.249.193,71 1.249.193,71 1.171.380,80 0,00 1.171.380,800,00 0,00 77.812,91

RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI 1.249.193,71 1.249.193,71 1.171.380,80 0,00 1.171.380,800,00 0,00 0,00 77.812,91

F.S.3.23 CREDITI INESIGIBILI

F.S.3.23.01 Crediti inesigibili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

CREDITI INESIGIBILI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

ESTINZ. MUTUI E PRESTITI O CONCES. CRED.

1.249.193,71 1.249.193,71 1.171.380,80 0,00 1.171.380,800,00 0,00 0,00 77.812,91

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CAPITOLO


IN +

PREVISIONI

VARIAZIONI


PAGARETOTALI

IMPEGNATE

SOMME IMPEGNATE

IN +


IN -

3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9)


F.S.4 PARTITE DI GIRO

F.S.4.23 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

F.S.4.23.01 Versamento ritenute erariali 27.630.000,00 27.666.360,42 20.645.665,05 4.169.105,24 24.814.770,2936.360,42 0,00 2.851.590,13

F.S.4.23.02 Versam. ritenute previdenziali e assist. 13.000.000,00 13.075.438,68 10.166.453,00 1.690.609,41 11.857.062,41107.398,80 31.960,12 1.218.376,27

F.S.4.23.03 Versamento ritenute addizion. regionale 2.200.000,00 2.200.000,00 2.036.598,76 35.108,71 2.071.707,470,00 0,00 128.292,53

F.S.4.23.04 Versamento ritenute addizionale comunale

950.000,00 950.000,00 922.067,27 10.427,83 932.495,100,00 0,00 17.504,90

F.S.4.23.05 Versamento IRAP 151.000,00 172.911,22 152.708,22 20.203,00 172.911,2221.911,22 0,00

F.S.4.23.06 Versamento trattenute c/terzi 2.800.000,00 2.800.000,00 2.420.536,45 223.006,12 2.643.542,570,00 0,00 156.457,43

F.S.4.23.07 Versamento trattenute sindacali 150.000,00 150.000,00 127.623,80 10.541,95 138.165,750,00 0,00 11.834,25

F.S.4.23.08 Versam. trattenute su stip.deduc.fiscal. 300.000,00 409.000,00 357.985,58 38.092,28 396.077,86109.000,00 0,00 12.922,14

F.S.4.23.09 Versam. contrib. previd. INPS L.335/95 1.500.000,00 1.500.000,00 1.378.258,63 103.752,81 1.482.011,440,00 0,00 17.988,56

F.S.4.23.10 Obblighi assicurativi INAIL 12.000,00 12.000,00 11.259,64 0,00 11.259,640,00 0,00 740,36

F.S.4.23.11 Versam.oneri a carico ente emolum.event.

2.300.000,00 2.323.958,80 1.963.740,15 189.908,48 2.153.648,6323.958,80 0,00 170.310,17

SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

50.993.000,00 51.259.669,12 40.182.896,55 6.490.755,83 46.673.652,38298.629,24 31.960,12 0,00 4.586.016,74

F.S.4.24 ANTICIPAZIONI E RIMBORSI

F.S.4.24.01 Anticipazione fondo economale 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,000,00 0,00

F.S.4.24.02 Anticipazioni piccole spese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.4.24.03 Anticipazioni a vario titolo 500.000,00 500.000,00 0,00 47.955,17 47.955,170,00 0,00 452.044,83

F.S.4.24.04 Rimborso somme non riscosse da terzi 16.000,00 433.515,20 83.012,01 350.503,19 433.515,20417.515,20 0,00

F.S.4.24.05 Spese postali 1.000,00 1.000,00 0,00 644,64 644,640,00 0,00 355,36

F.S.4.24.06 Imposta di bollo 453.220,00 892.304,75 451.319,40 5.775,04 457.094,44439.084,75 0,00 435.210,31

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI 990.220,00 1.846.819,95 554.331,41 404.878,04 959.209,45856.599,95 0,00 0,00 887.610,50

F.S.4.25 PARTITE DI GIRO DIVERSE

F.S.4.25.01 Depositi cauzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.4.25.02 Uscite a favore di terzi 1.200.000,00 1.967.098,82 1.433.622,94 533.475,88 1.967.098,82767.098,82 0,00

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CAPITOLO


IN +

PREVISIONI

VARIAZIONI


PAGARETOTALI

IMPEGNATE

SOMME IMPEGNATE

IN +


IN -

3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9)


F.S.4.25.03 Contributi ERSU 4.340.000,00 4.340.000,00 1.400.000,00 2.616.814,29 4.016.814,290,00 0,00 323.185,71

F.S.4.25.04 Borse di studio finanziate da terzi 0,00 2.468,78 2.465,28 3,50 2.468,782.468,78 0,00

PARTITE DI GIRO DIVERSE 5.540.000,00 6.309.567,60 2.836.088,22 3.150.293,67 5.986.381,89769.567,60 0,00 0,00 323.185,71

PARTITE DI GIRO 57.523.220,00 59.416.056,67 43.573.316,18 10.045.927,54 53.619.243,721.924.796,79 31.960,12 0,00 5.796.812,95

TOTALE GENERALE USCITE 264.422.258,90 295.932.828,57 214.565.103,90 63.837.917,68 278.403.021,5841.211.723,82 9.701.154,15 0,00 15.519.624,45

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CAPITOLO


IN +

PREVISIONI

VARIAZIONI


PAGARETOTALI

IMPEGNATE

SOMME IMPEGNATE

IN +


IN -

3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9)



SPESE CORRENTI 202.193.481,82 213.120.909,94 166.703.774,32 37.167.942,35 203.871.716,6716.956.355,36 6.028.927,24 0,00 9.249.193,27

SPESE IN CONTO CAPITALE 1.845.800,00 20.136.485,71 3.116.632,60 16.624.047,79 19.740.680,3921.930.952,50 3.640.266,79 0,00 395.805,32


1.249.193,71 1.249.193,71 1.171.380,80 0,00 1.171.380,800,00 0,00 0,00 77.812,91

PARTITE DI GIRO 57.523.220,00 59.416.056,67 43.573.316,18 10.045.927,54 53.619.243,721.924.796,79 31.960,12 0,00 5.796.812,95

TOTALE SPESE 262.811.695,53 293.922.646,03 214.565.103,90 63.837.917,68 278.403.021,5840.812.104,65 9.701.154,15 0,00 15.519.624,45

Utilizzo avanzo di amministraz. presunto

1.610.563,37 2.010.182,54 0,00 0,00 0,00399.619,17 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE USCITE 264.422.258,90 295.932.828,57 214.565.103,90 63.837.917,68 278.403.021,5841.211.723,82 9.701.154,15 0,00 15.519.624,45

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A.001 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013 - ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI

CHIAVE DENOMINAZIONERESIDUI INIZIO

ESERCIZIO

VARIAZIONI

IN + IN -

TOTALI RISCOSSI RIMASTI DA RISCUOTERE

TOTALE DELLE SOMME

RISCOSSE

CAPITOLOTOTALE

RESIDUI ATTIVIAL TERMINE

DELL'ESERCIZIO

12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=(12+13-14) 18=(8+17) 19=(7+16) 16 17=(15-16)

F.E ENTRATE

F.E.0 Avanzo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.E.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE

F.E.1.01 TASSE E CONTRIBUTI

F.E.1.01.01 Tasse e contributi corsi di laurea 340.000,00 340.000,00 339.021,06 978,94 978,94 24.587.629,920,00 0,00

F.E.1.01.02 Contributi TFA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.555,550,00 0,00

F.E.1.01.06 Tasse e contributi scuole di specializzazione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.231.091,910,00 0,00

F.E.1.01.07 Contr.corsi di formazione e di perfez.,post laurea e vari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.E.1.01.09 Contributi esami di stato 371.639,16 371.639,16 371.639,16 0,00 373.503,63 371.639,160,00 0,00

F.E.1.01.10 Contributi Master 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

TASSE E CONTRIBUTI 711.639,16 711.639,16 710.660,22 978,94 374.482,57 26.260.916,540,00 0,00

ENTRATE CONTRIBUTIVE 711.639,16 711.639,16 710.660,22 978,94 374.482,57 26.260.916,540,00 0,00

F.E.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIM. CORRENTI

F.E.2.02 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

F.E.2.02.01 Contrib. ord. di funzion. (F.F.O.MIUR) 1.570.322,00 606.286,00 286.491,00 319.795,00 9.720.923,00 140.932.495,000,00 964.036,00

F.E.2.02.02 Contrib. ord. di funzion.CUS (fin.MIUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.698,820,00 0,00

F.E.2.02.04 Borse Dottorato e post Dott. fin. MIUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.360.673,000,00 0,00

F.E.2.02.05 Assegnazioni Ministeriali Borse di Studio Mediche

4.868.764,42 4.868.764,42 2.968.764,63 1.899.999,79 5.805.105,39 12.485.326,030,00 0,00

F.E.2.02.07 Iniziative per il sostegno degli studenti 0,00 0,00 0,00 0,00 196.678,00 136.130,000,00 0,00

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ESERCIZIO

VARIAZIONI

IN + IN -


TOTALE DELLE SOMME

RISCOSSE

CAPITOLOTOTALE


DELL'ESERCIZIO

12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=(12+13-14) 18=(8+17) 19=(7+16) 16 17=(15-16)

F.E.2.02.08 Finanz. progr. sviluppo univ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

6.439.086,42 5.475.050,42 3.255.255,63 2.219.794,79 15.722.706,39 156.114.322,850,00 964.036,00

F.E.2.03 TRASFERIM. DA REGIONI, PROVINCE E COMUNI

F.E.2.03.01 Contributi dalla Regione 227.258,08 224.049,84 27.884,84 196.165,00 196.316,50 83.564,840,00 3.208,24

F.E.2.03.02 Contributo regionale attivita sportiva 52.386,00 52.386,00 0,00 52.386,00 52.386,00 0,000,00 0,00

F.E.2.03.03 Assegn.regionali borse di studio mediche

2.905.454,05 2.905.435,58 1.412.273,05 1.493.162,53 3.554.225,81 2.982.729,770,00 18,47

F.E.2.03.04 Contributo dalle Province 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.E.2.03.05 Contributo dai Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

TRASFERIM. DA REGIONI, PROVINCE E COMUNI

3.185.098,13 3.181.871,42 1.440.157,89 1.741.713,53 3.802.928,31 3.066.294,610,00 3.226,71

F.E.2.04 TRASF.DA ALTRI ENTI DEL SET.PUBB E PRI.

F.E.2.04.05 Contributi realizzaz. progetti "Erasmus" 58.138,00 58.138,00 49.138,00 9.000,00 207.863,91 543.564,440,00 0,00

F.E.2.04.06 Contributi progetti vari 5,00 5,00 5,00 0,00 80.372,00 347.762,960,00 0,00

F.E.2.04.07 Fondo per la cooperazione internazionale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.232,580,00 0,00

F.E.2.04.08 Trasferimenti da Dipartimenti 158.571,61 158.571,61 96.173,95 62.397,66 133.965,82 1.225.060,640,00 0,00

F.E.2.04.09 Trasferi.per borse di studio consorziate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.E.2.04.10 Trasferim.da altri Enti pubblici e privati 4.658.380,57 4.545.683,71 869.464,32 3.676.219,39 5.299.298,49 1.144.088,770,00 112.696,86

F.E.2.04.11 Trasferimento per Borse di Studio finanziate da terzi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.609,550,00 0,00

TRASF.DA ALTRI ENTI DEL SET.PUBB E PRI.

4.875.095,18 4.762.398,32 1.014.781,27 3.747.617,05 5.721.500,22 3.474.318,940,00 112.696,86


14.499.279,73 13.419.320,16 5.710.194,79 7.709.125,37 25.247.134,92 162.654.936,400,00 1.079.959,57

F.E.3 ENTRATE DIVERSE

F.E.3.05 ENTRATE DERIV.DA VEND.BENI E PREST.SERV.

F.E.3.05.01 Prestazioni a pagamento c/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

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ESERCIZIO

VARIAZIONI

IN + IN -


TOTALE DELLE SOMME

RISCOSSE

CAPITOLOTOTALE


DELL'ESERCIZIO

12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=(12+13-14) 18=(8+17) 19=(7+16) 16 17=(15-16)

F.E.3.05.02 Contratti e convenzioni c/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.E.3.05.03 Vendita di pubblicazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.E.3.05.05 Proventi fondo comune Ateneo 0,00 0,00 0,00 0,00 14.353,05 37.236,690,00 0,00

F.E.3.05.06 Proventi di varia natura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

ENTRATE DERIV.DA VEND.BENI E PREST.SERV.

0,00 0,00 0,00 0,00 14.353,05 37.236,690,00 0,00

F.E.3.06 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

F.E.3.06.01 Rendite di beni immob. (affittanze att.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.393,100,00 0,00

F.E.3.06.03 Interessi attivi su somme depositate 9.285,84 9.285,84 9.285,84 0,00 0,00 35.098,260,00 0,00

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 9.285,84 9.285,84 9.285,84 0,00 0,00 37.491,360,00 0,00

F.E.3.07 POSTE CORRET. E COMPENS. DI SPESE CORR.

F.E.3.07.01 Recuperi e rimborsi 1.730.510,16 1.675.224,03 485.156,09 1.190.067,94 2.516.023,09 1.247.942,670,00 55.286,13

F.E.3.07.02 Recup. e rimborsi quote borse di studio 0,00 0,00 0,00 0,00 414,00 10.563,210,00 0,00

F.E.3.07.03 Recuperi e rimborsi utenze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.E.3.07.04 Recup. e rimborsi stipendi del personale 19.153,62 19.153,61 4.603,97 14.549,64 20.877,22 131.482,440,00 0,01

F.E.3.07.05 Perc.al B.U.1% per sp.gen. su prest.pag.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.E.3.07.07 Recuperi e rimborsi proventi vari 2.279,96 2.279,96 0,00 2.279,96 2.279,96 5.448.264,430,00 0,00

POSTE CORRET. E COMPENS. DI SPESE CORR.

1.751.943,74 1.696.657,60 489.760,06 1.206.897,54 2.539.594,27 6.838.252,750,00 55.286,14

F.E.3.08 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

F.E.3.08.01 Riscossione I.V.A. 45.569,58 15.352,87 15.352,87 0,00 34.794,35 299.046,560,00 30.216,71

F.E.3.08.04 Lasciti e donazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.E.3.08.05 Entrate eventuali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

45.569,58 15.352,87 15.352,87 0,00 34.794,35 299.046,560,00 30.216,71

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ESERCIZIO

VARIAZIONI

IN + IN -


TOTALE DELLE SOMME

RISCOSSE

CAPITOLOTOTALE


DELL'ESERCIZIO

12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=(12+13-14) 18=(8+17) 19=(7+16) 16 17=(15-16)

ENTRATE DIVERSE 1.806.799,16 1.721.296,31 514.398,77 1.206.897,54 2.588.741,67 7.212.027,360,00 85.502,85

F.E.4 ENTRATE PER ALIEN.BENI PATR. E RISC. CR.

F.E.4.09 ALIENAZIONI IMMOBILI E DIRITTI REALI

F.E.4.09.01 Alienazioni immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.000,000,00 0,00

ALIENAZIONI IMMOBILI E DIRITTI REALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.000,000,00 0,00

F.E.4.12 RISCOSSIONI DI CREDITI

F.E.4.12.01 Crediti diversi 809.540,00 809.540,00 809.540,00 0,00 0,00 809.540,000,00 0,00

RISCOSSIONI DI CREDITI 809.540,00 809.540,00 809.540,00 0,00 0,00 809.540,000,00 0,00


809.540,00 809.540,00 809.540,00 0,00 0,00 890.540,000,00 0,00

F.E.5 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

F.E.5.13 TRASFERIMENTI DELLO STATO

F.E.5.13.01 Finanz.per l'edilizia generale e dipart. 1.846.454,50 1.846.454,50 462.570,65 1.383.883,85 1.383.883,85 462.570,650,00 0,00

F.E.5.13.02 Finanziamenti per l'edilizia sportiva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.E.5.13.04 Assegn. per ric.sc. cofin. MIUR- ex 40% 186.437,00 186.437,00 186.437,00 0,00 12.755,00 403.682,000,00 0,00

F.E.5.13.05 Assegnazione per piani di sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.E.5.13.06 Assegn. ric.scient. da MIUR e da altri Ministeri

3.075.284,42 3.049.531,42 27.978,00 3.021.553,42 3.021.553,42 301.435,000,00 25.753,00

F.E.5.13.07 Assegn.per grandi attrezzat.scientifiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.E.5.13.08 Contr.per ric,svil.tecn,alta for. e D.U. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.092.371,200,00 0,00

F.E.5.13.09 Fondo intergrativo assegni di ricerca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.E.5.13.10 Assegnazioni varie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

TRASFERIMENTI DELLO STATO 5.108.175,92 5.082.422,92 676.985,65 4.405.437,27 4.418.192,27 2.260.058,850,00 25.753,00

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ESERCIZIO

VARIAZIONI

IN + IN -


TOTALE DELLE SOMME

RISCOSSE

CAPITOLOTOTALE


DELL'ESERCIZIO

12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=(12+13-14) 18=(8+17) 19=(7+16) 16 17=(15-16)

F.E.5.14 TRASFERIM. DA REGIONE, PROVINCE E COMUNI

F.E.5.14.01 Finanz.reg. acq. attrezz. did. e scient. 11.263.336,54 11.262.836,48 4.397.936,57 6.864.899,91 9.089.718,75 4.397.936,570,00 500,06

F.E.5.14.02 Finanz.regionali per ricerca scientifica 2.364.206,24 2.343.093,67 751.713,88 1.591.379,79 1.656.181,09 760.332,580,00 21.112,57

F.E.5.14.03 Finanz. regionali per opere di edilizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.E.5.14.05 Finanziamenti regionali Plurifondo e POR

2.707.486,07 2.707.486,07 86.606,02 2.620.880,05 2.620.880,05 86.606,020,00 0,00

F.E.5.14.06 Contrib.regionale straord. Orto botanico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.E.5.14.07 Finanziamenti dalle Province 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.E.5.14.08 Finanziamenti dai Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

TRASFERIM. DA REGIONE, PROVINCE E COMUNI

16.335.028,85 16.313.416,22 5.236.256,47 11.077.159,75 13.366.779,89 5.244.875,170,00 21.612,63

F.E.5.15 TRASFERIM.DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIV.

F.E.5.15.06 Trasferim. ricerca scient. da Un.Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 7.636.967,77 7.678.859,760,00 0,00

F.E.5.15.11 Assegnazioni da altri Enti pubblici 1.219.433,40 1.219.433,40 0,00 1.219.433,40 1.219.433,40 0,000,00 0,00

TRASFERIM.DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIV.

1.219.433,40 1.219.433,40 0,00 1.219.433,40 8.856.401,17 7.678.859,760,00 0,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 22.662.638,17 22.615.272,54 5.913.242,12 16.702.030,42 26.641.373,33 15.183.793,780,00 47.365,63

F.E.6 ENTRATE DERIV. DA ACCENSIONE DI PRESTITI

F.E.6.16 ACCENSIONE DI MUTUI

F.E.6.16.01 Accensione di mutui da CC.DD.PP. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.E.6.16.02 Accensione di mutui da altri Enti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

ACCENSIONE DI MUTUI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.E.7 PARTITE DI GIRO

F.E.7.17 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

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ESERCIZIO

VARIAZIONI

IN + IN -


TOTALE DELLE SOMME

RISCOSSE

CAPITOLOTOTALE


DELL'ESERCIZIO

12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=(12+13-14) 18=(8+17) 19=(7+16) 16 17=(15-16)

F.E.7.17.01 Ritenute erariali 61.201,81 61.201,81 60.026,50 1.175,31 37.569,49 24.838.402,610,00 0,00

F.E.7.17.02 Ritenute previdenziali ed assistenziali 5.159,27 5.159,27 5.105,21 54,06 6.973,08 11.855.248,600,00 0,00

F.E.7.17.03 Ritenuta addizionale regionale 6.666,68 6.666,68 5.240,38 1.426,30 1.485,89 2.076.888,260,00 0,00

F.E.7.17.04 Ritenuta addizionale comunale 766,63 754,07 95,59 658,48 684,78 932.564,390,00 12,56

F.E.7.17.05 IRAP 10.068,80 10.068,80 8.096,99 1.971,81 7.112,35 175.867,670,00 0,00

F.E.7.17.06 Trattenute c/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.643.542,570,00 0,00

F.E.7.17.07 Trattenute sindacali 0,00 0,00 0,00 0,00 25,98 138.139,770,00 0,00

F.E.7.17.08 Trattenute su stip. deducibili fiscalm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396.077,860,00 0,00

F.E.7.17.09 Contributi previdenziali INPS L.335/95 1.407,91 1.395,33 1.364,05 31,28 248,98 1.483.157,790,00 12,58

F.E.7.17.10 Obblighi assicurativi INAIL 6.989,81 6.962,49 5.339,33 1.623,16 6.690,89 11.531,240,00 27,32

F.E.7.17.11 Oneri a carico Ente emolumenti diversi 5.555,87 5.555,87 5.468,15 87,72 3.636,62 2.155.567,880,00 0,00

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

97.816,78 97.764,32 90.736,20 7.028,12 64.428,06 46.706.988,640,00 52,46

F.E.7.18 RESTITUZIONI E RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI

F.E.7.18.01 Restituzione fondo economale 12.868,96 12.868,96 12.868,96 0,00 5.977,66 26.891,300,00 0,00

F.E.7.18.02 Restituzioni per anticip. piccole spese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.E.7.18.03 Restituzioni anticipaz. a vario titolo 2.227.862,17 2.194.864,05 310.500,75 1.884.363,30 1.932.318,47 310.500,750,00 32.998,12

F.E.7.18.04 Restituzione somme non riscosse da terzi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433.515,200,00 0,00

F.E.7.18.05 Recupero spese postali su mandati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 644,640,00 0,00

F.E.7.18.06 Recupero imposta di bollo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457.094,440,00 0,00

RESTITUZIONI E RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI

2.240.731,13 2.207.733,01 323.369,71 1.884.363,30 1.938.296,13 1.228.646,330,00 32.998,12

F.E.7.19 PARTITE DI GIRO DIVERSE

F.E.7.19.01 Depositi cauzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.E.7.19.02 Entrate a favore di terzi 103.692,41 103.692,41 53.729,75 49.962,66 218.271,68 1.852.519,550,00 0,00

F.E.7.19.03 Contributi ERSU 5.845,29 5.845,29 0,00 5.845,29 5.845,29 4.016.814,290,00 0,00

F.E.7.19.04 Borse di studio finanziate da terzi 161.880,16 161.880,16 1.274,67 160.605,49 160.608,99 3.739,950,00 0,00

Pagina 6 di 22




ESERCIZIO

VARIAZIONI

IN + IN -


TOTALE DELLE SOMME

RISCOSSE

CAPITOLOTOTALE


DELL'ESERCIZIO

12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=(12+13-14) 18=(8+17) 19=(7+16) 16 17=(15-16)

PARTITE DI GIRO DIVERSE 271.417,86 271.417,86 55.004,42 216.413,44 384.725,96 5.873.073,790,00 0,00

PARTITE DI GIRO 2.609.965,77 2.576.915,19 469.110,33 2.107.804,86 2.387.450,15 53.808.708,760,00 33.050,58

TOTALE GENERALE ENTRATE 43.099.861,99 41.853.983,36 14.127.146,23 27.726.837,13 57.239.182,64 266.010.922,840,00 1.245.878,63

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ESERCIZIO

VARIAZIONI

IN + IN -


TOTALE DELLE SOMME

RISCOSSE

CAPITOLOTOTALE


DELL'ESERCIZIO

12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=(12+13-14) 18=(8+17) 19=(7+16) 16 17=(15-16)


ENTRATE CONTRIBUTIVE 711.639,16 711.639,16 710.660,22 978,94 374.482,57 26.260.916,540,00 0,00


14.499.279,73 13.419.320,16 5.710.194,79 7.709.125,37 25.247.134,92 162.654.936,400,00 1.079.959,57

ENTRATE DIVERSE 1.806.799,16 1.721.296,31 514.398,77 1.206.897,54 2.588.741,67 7.212.027,360,00 85.502,85


809.540,00 809.540,00 809.540,00 0,00 0,00 890.540,000,00 0,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 22.662.638,17 22.615.272,54 5.913.242,12 16.702.030,42 26.641.373,33 15.183.793,780,00 47.365,63


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

PARTITE DI GIRO 2.609.965,77 2.576.915,19 469.110,33 2.107.804,86 2.387.450,15 53.808.708,760,00 33.050,58

TOTALE ENTRATE 43.099.861,99 41.853.983,36 14.127.146,23 27.726.837,13 57.239.182,64 266.010.922,840,00 1.245.878,63

Avanzo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

TOTALE GENERALE ENTRATE 43.099.861,99 41.853.983,36 14.127.146,23 27.726.837,13 57.239.182,64 266.010.922,840,00 1.245.878,63

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A.001 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013 - SPESE



ESERCIZIO

VARIAZIONI

IN + IN -

TOTALI PAGATI RIMASTI DA PAGARE

TOTALE DELLE SOMME PAGATE

CAPITOLOTOTALE

RESIDUI PASSIVIAL TERMINE

DELL'ESERCIZIO

12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=(12+13-14) 18=(8+17) 19=(7+16) 16 17=(15-16)

F.S SPESE

F.S.0 Utilizzo avanzo di amministraz. presunto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1 SPESE CORRENTI

F.S.1.01 SPESE PER IL FUNZIONAM.DEGLI ORGANI AMM.

F.S.1.01.01 Inden.di missione e spese funz. org.amm.

5.006,78 4.931,38 751,15 4.180,23 7.315,97 53.545,440,00 75,40

F.S.1.01.02 Gettone di presenza organo collegiale 17.834,05 17.834,05 16.798,80 1.035,25 20.889,66 103.283,230,00 0,00

F.S.1.01.03 Gettone di presenza Cons. degli studenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.01.04 Compenso organi istituzionali 25.351,84 25.351,84 25.351,84 0,00 10.981,52 130.080,200,00 0,00

F.S.1.01.05 Comp.e indenn.Collegio Revisori dei C.ti 21.289,15 21.289,15 20.777,13 512,02 10.366,12 96.923,030,00 0,00

F.S.1.01.06 Comp.componenti il Nucleo di valutazione

10.076,29 10.076,29 9.525,91 550,38 5.882,06 78.761,920,00 0,00

F.S.1.01.07 Spese elettorali 468,00 468,00 0,00 468,00 468,00 10.931,620,00 0,00

F.S.1.01.08 Indennità di carica delegati 2.353,30 2.353,30 0,00 2.353,30 10.197,02 0,000,00 0,00

SPESE PER IL FUNZIONAM.DEGLI ORGANI AMM.

82.379,41 82.304,01 73.204,83 9.099,18 66.100,35 473.525,440,00 75,40

F.S.1.02 RETRIBUZIONI ED ONERI DEL PERSONALE

F.S.1.02.01 Stip.di e altri assegni fissi professori 211.460,98 211.460,98 211.460,98 0,00 242.648,00 43.160.767,510,00 0,00

F.S.1.02.02 Stipendi e altri assegni fissi ricercat. 24.350,47 24.350,47 0,00 24.350,47 24.350,47 23.836.847,300,00 0,00

F.S.1.02.03 Stip.di e altri assegni fissi amm.e tec. 0,00 0,00 0,00 0,00 239.517,74 31.070.177,710,00 0,00

F.S.1.02.04 Retribuzione Dirigenti a contratto 29.564,86 23.883,35 20.490,24 3.393,11 34.536,90 265.370,950,00 5.681,51

F.S.1.02.05 Retribuzione personale docente supplente

0,00 0,00 0,00 0,00 77.050,41 142.139,590,00 0,00

F.S.1.02.06 Retribuz. personale assunto a tempo det.

2.513.660,63 2.513.660,63 705.096,31 1.808.564,32 2.456.946,30 3.020.604,150,00 0,00

RETRIBUZIONI ED ONERI DEL PERSONALE

2.779.036,94 2.773.355,43 937.047,53 1.836.307,90 3.075.049,82 101.495.907,210,00 5.681,51

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ESERCIZIO

VARIAZIONI

IN + IN -



CAPITOLOTOTALE


DELL'ESERCIZIO

12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=(12+13-14) 18=(8+17) 19=(7+16) 16 17=(15-16)

F.S.1.03 COMPENSI ACCESSORI AL PERS. E ONERI VARI

F.S.1.03.01 Compenso lavoro straordinario 172.554,15 172.550,25 91.948,72 80.601,53 146.964,57 225.820,780,00 3,90

F.S.1.03.02 Compenso commissioni gare d'appalto 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,000,00 0,00

F.S.1.03.03 Comp. inden. comm.concorsi e esami Stato

157.010,07 156.734,19 52.258,23 104.475,96 305.871,22 191.373,820,00 275,88

F.S.1.03.04 Compensi Servizi Amministrativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.03.05 Indennita commissioni di Ateneo 60.716,87 60.716,87 13.873,50 46.843,37 46.843,37 13.873,500,00 0,00

F.S.1.03.09 Indennita rischio radiologico 877,97 877,97 877,97 0,00 0,00 12.291,100,00 0,00

F.S.1.03.10 Inden. fine rap.di lav. lettori a contr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.03.11 Retr.acc. di posiz.e di ris.dirigenti e qualifiche ad esaurimento

231.812,84 231.313,44 30.533,55 200.779,89 201.629,09 77.205,040,00 499,40

F.S.1.03.12 F.do retr. posiz.e ris. cat.E.P.a.70CCNL 314.103,41 314.103,41 166.000,31 148.103,10 329.058,09 316.874,650,00 0,00

F.S.1.03.13 Fondo Art. 67 CCNL 2.112.479,63 2.112.479,62 375.063,21 1.737.416,41 2.609.599,40 1.245.237,770,00 0,01

F.S.1.03.15 Equo indennizzo e rim.INAIL 0,00 0,00 0,00 0,00 6.509,07 3.851,340,00 0,00

F.S.1.03.16 Oneri, rivalutaz. monetaria e int.legali 411.644,56 411.644,56 34.815,05 376.829,51 382.481,47 101.047,780,00 0,00

F.S.1.03.17 Sussidi al personale 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 30.000,00

F.S.1.03.18 Ripartizione fondo comune Ateneo 71.257,41 71.257,41 0,00 71.257,41 75.984,37 0,000,00 0,00

F.S.1.03.19 Competenze prest.ni a pag. pers.docente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.03.21 Compet. prestaz. a pagam. pers. tecnico-amministrativo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.03.22 Spese attivita socio-ricreative 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.03.23 Contributo di solidarietà 86.202,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 86.202,63

COMPENSI ACCESSORI AL PERS. E ONERI VARI

3.660.659,54 3.543.677,72 765.370,54 2.778.307,18 4.116.940,65 2.187.575,780,00 116.981,82

F.S.1.04 SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZ.E ONERI VARI

F.S.1.04.01 Professori e tecnici comandati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.04.02 Professori a contratto 997.643,38 987.135,98 210.748,35 776.387,63 1.232.884,39 353.625,240,00 10.507,40

F.S.1.04.03 Incentivazione didattica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.04.04 Lettori di lingua straniera 247.245,12 247.245,12 0,00 247.245,12 247.245,12 1.077.920,620,00 0,00

F.S.1.04.05 Contratti di Formazione Specialistica a carico B.U.

0,00 0,00 0,00 0,00 225.000,99 0,000,00 0,00

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ESERCIZIO

VARIAZIONI

IN + IN -



CAPITOLOTOTALE


DELL'ESERCIZIO

12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=(12+13-14) 18=(8+17) 19=(7+16) 16 17=(15-16)

F.S.1.04.06 Borse Dottorato e post Dott. fin. MIUR 1.584.895,16 1.584.895,16 276.008,99 1.308.886,17 2.487.808,53 1.457.759,630,00 0,00

F.S.1.04.07 Borse st.aggiunt. post dot.e laur cof UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.04.08 Borse Ministeriali Specializzazioni Mediche

6.124.534,45 6.124.534,45 6.052.829,73 71.704,72 6.953.703,25 12.592.498,200,00 0,00

F.S.1.04.09 Borse st. specializ. mediche finanz.Reg. 1.261.461,09 1.261.435,62 1.195.626,28 65.809,34 2.126.872,62 2.766.083,000,00 25,47

F.S.1.04.10 Borse di studio finanziam. a carico B.U. 1.147.903,01 1.065.299,78 584.857,10 480.442,68 1.192.887,20 2.689.299,420,00 82.603,23

F.S.1.04.11 Borse di studio e spese progetto Erasmus

361.587,34 360.482,81 284.649,14 75.833,67 627.776,39 425.996,770,00 1.104,53

F.S.1.04.12 Assegni di ricerca finanziamento MIUR 1.623.787,96 1.269.523,22 850.471,17 419.052,05 1.312.700,34 1.466.707,970,00 354.264,74

F.S.1.04.13 Erog. contr.att.ric, svil.tecn, alta for 34.231.126,47 34.221.369,37 8.977.708,67 25.243.660,70 26.336.031,90 8.977.708,670,00 9.757,10

F.S.1.04.14 Contrib. per attivita culturali e istit. 145.512,41 145.499,41 45.352,65 100.146,76 100.146,76 45.352,650,00 13,00

F.S.1.04.15 Corsi di formaz.e aggiorn. profess.pers. 4.770,00 4.770,00 4.690,00 80,00 407,39 24.636,970,00 0,00

F.S.1.04.16 Finanziam.ti borse di studio consorziate a carico B.U.

122.477,98 122.477,00 51.372,22 71.104,78 71.104,78 51.372,220,00 0,98

F.S.1.04.17 Cap. Agg. - Oneri Transitori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.04.18 Spese programmazione e sviluppo universitario

388.624,46 367.983,84 193.179,62 174.804,22 174.804,22 193.179,620,00 20.640,62

F.S.1.04.19 Borse di studio post dottorato e varie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.04.20 Incentivazione Didattica di Ricerca e Gestionale

425.080,00 425.080,00 0,00 425.080,00 425.080,00 0,000,00 0,00

F.S.1.04.21 Spese sviluppo universitario ed attivazione nuovi corsi di laurea.

2.824.139,38 1.820.966,56 792.144,97 1.028.821,59 1.028.821,59 792.144,970,00 1.003.172,82

F.S.1.04.22 Borse di studio consorziate finanziate da altre Universita'

11.529,96 11.529,96 8.089,90 3.440,06 3.440,06 8.089,900,00 0,00

F.S.1.04.23 Borse di Studio finanziate da terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 73.106,51 136.503,040,00 0,00

SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZ.E ONERI VARI

51.502.318,17 50.020.228,28 19.527.728,79 30.492.499,49 44.619.822,04 33.058.878,890,00 1.482.089,89

F.S.1.05 ONERI PREVIDENZIALI E IRAP A CARICO ENTE

F.S.1.05.01 Oneri previdenziali stipendi professori 1.114,76 1.114,76 0,00 1.114,76 1.753.381,67 10.607.908,420,00 0,00

F.S.1.05.02 Oneri previdenziali stipendi ricercatori 4.581,28 0,00 0,00 0,00 992.474,57 5.853.280,050,00 4.581,28

F.S.1.05.03 Oneri previdenz. stip. ammin. e tecnici 0,00 0,00 0,00 0,00 1.372.744,26 8.044.010,660,00 0,00

F.S.1.05.04 IRAP supplente docente 30.500,00 30.500,00 0,00 30.500,00 30.500,00 0,000,00 0,00

F.S.1.05.05 Oneri Previdenziali Lettori Lingue Straniere

97.330,27 83.229,22 15.174,71 68.054,51 120.229,76 416.263,070,00 14.101,05

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ESERCIZIO

VARIAZIONI

IN + IN -



CAPITOLOTOTALE


DELL'ESERCIZIO

12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=(12+13-14) 18=(8+17) 19=(7+16) 16 17=(15-16)

F.S.1.05.06 Oneri previd. personale a tempo determ. 636.483,76 594.219,81 192.251,67 401.968,14 599.856,39 737.861,430,00 42.263,95

F.S.1.05.08 Oneri previd. su compensi e inden. varie 1.429.340,07 1.406.950,81 170.363,01 1.236.587,80 1.630.609,58 475.545,900,00 22.389,26

F.S.1.05.09 IRAP stipendi professori 567.819,98 567.819,98 567.642,98 177,00 511.546,52 3.699.624,650,00 0,00

F.S.1.05.10 IRAP stipendi ricercatori 303.824,67 302.423,63 302.423,63 0,00 290.776,97 2.034.611,260,00 1.401,04

F.S.1.05.11 IRAP stipendi amministrativi e tecnici 388.967,48 388.967,48 388.967,48 0,00 371.890,06 2.645.533,620,00 0,00

F.S.1.05.12 IRAP su compensi e indennita varie 445.915,16 435.874,80 69.670,47 366.204,33 481.446,20 172.948,050,00 10.040,36

F.S.1.05.13 IRAP personale a tempo determinato 231.124,88 218.458,87 91.093,15 127.365,72 187.140,23 249.626,270,00 12.666,01

F.S.1.05.15 Oneri su retribuzione Dirigenti a contratto

12.728,58 4.198,52 3.531,57 666,95 35.665,51 78.499,530,00 8.530,06

F.S.1.05.16 Oneri su stipendi professori e tecnici comandati

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

ONERI PREVIDENZIALI E IRAP A CARICO ENTE

4.149.730,89 4.033.757,88 1.801.118,67 2.232.639,21 8.378.261,72 35.015.712,910,00 115.973,01

F.S.1.06 INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI

F.S.1.06.01 Spese miglioramento servizi studenti 404.526,73 303.230,15 149.806,59 153.423,56 472.330,37 866.330,310,00 101.296,58

F.S.1.06.02 Spese orientamento e tutorato 43.135,70 42.319,70 6.122,73 36.196,97 36.692,47 11.843,430,00 816,00

F.S.1.06.03 Studenti part-time 435.526,75 435.526,75 210.416,38 225.110,37 225.110,37 210.416,380,00 0,00

F.S.1.06.04 Accordi e scambi cultur.e scient. inter. 354.597,96 310.385,88 23.378,17 287.007,71 310.691,89 117.852,350,00 44.212,08

F.S.1.06.05 Prog. comunitari e mobilita stud.Erasmus

229.693,17 229.691,26 7.202,85 222.488,41 222.488,41 7.202,850,00 1,91

F.S.1.06.06 Contrib. att.ricreat.e cult. a.12L390/91 35.831,42 16.013,91 7.409,54 8.604,37 8.604,37 7.409,540,00 19.817,51

F.S.1.06.07 Quote di Enti per la cooperaz.interuniv. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.06.10 Iniziative per il sostegno degli studenti 2.803.965,45 2.420.328,51 283.645,47 2.136.683,04 2.316.213,04 283.645,470,00 383.636,94

INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI

4.307.277,18 3.757.496,16 687.981,73 3.069.514,43 3.592.130,92 1.504.700,330,00 549.781,02

F.S.1.07 SPESE DI ESERCIZIO E D'ORDINE

F.S.1.07.01 Spese di energia elettrica 132.786,29 132.771,92 127.255,88 5.516,04 477.951,04 2.954.820,880,00 14,37

F.S.1.07.02 Canone acqua 174.173,64 174.173,64 130.033,88 44.139,76 77.353,18 266.820,460,00 0,00

F.S.1.07.03 Spese combustib. per riscald.e imp.term.

295.937,26 295.937,26 295.849,73 87,53 141.883,85 654.053,410,00 0,00

F.S.1.07.04 Spese telefoniche,telefax e allacci vari 982.989,22 752.023,17 84.078,39 667.944,78 898.249,34 153.773,830,00 230.966,05

Pagina 12 di 22




ESERCIZIO

VARIAZIONI

IN + IN -



CAPITOLOTOTALE


DELL'ESERCIZIO

12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=(12+13-14) 18=(8+17) 19=(7+16) 16 17=(15-16)

F.S.1.07.05 Spese postali, telegrafiche e telex 1.242,91 1.225,01 1.225,01 0,00 370,10 23.709,020,00 17,90

F.S.1.07.06 Spese stampa libretti,diplomi e pergam. 2.736,52 2.736,52 1.560,90 1.175,62 19.979,02 6.610,960,00 0,00

F.S.1.07.07 Spese di vestiario e biancheria 0,00 0,00 0,00 0,00 3.673,47 0,000,00 0,00

F.S.1.07.08 Spese per accertamenti sanitari 80.138,52 80.138,52 80.117,54 20,98 102.998,35 107.140,170,00 0,00

F.S.1.07.09 Fitto locali e spese condominiali 306.438,08 306.438,08 13.038,08 293.400,00 333.397,49 148.770,230,00 0,00

F.S.1.07.10 Premi di assicurazione 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 322.700,500,00 0,00

F.S.1.07.11 Spese funz. sistema bibliotec. d'Ateneo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.07.12 Spese abbonamento banca dati Lexis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.07.13 Spese per noleggio e gestione fotocopiatrici ed altre apparecchiature

24.640,28 24.555,11 21.384,01 3.171,10 25.296,46 52.744,370,00 85,17

F.S.1.07.14 Spese gestione campo di baseball Conca..

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.07.15 Manutenzione ordinaria locali e impianti 826.999,54 653.168,63 239.608,66 413.559,97 1.021.457,88 242.247,900,00 173.830,91

F.S.1.07.16 Manut.ordin. servizi esterni e giardin. 17.200,85 17.200,85 15.371,30 1.829,55 26.503,40 32.837,510,00 0,00

F.S.1.07.17 Manutenz. mobili, attrezzature e macch. 8.750,55 3.424,95 2.998,95 426,00 1.099,80 12.940,820,00 5.325,60

F.S.1.07.18 Manutenz.ed esercizio mezzi di trasporto

3.006,09 3.006,09 1.780,45 1.225,64 1.505,64 9.033,460,00 0,00

SPESE DI ESERCIZIO E D'ORDINE 2.857.039,75 2.446.799,75 1.014.302,78 1.432.496,97 3.140.719,02 4.988.203,520,00 410.240,00

F.S.1.08 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

F.S.1.08.01 Spese di rappresentanza 44.723,38 44.723,38 14.548,52 30.174,86 83.224,30 84.273,800,00 0,00

F.S.1.08.02 Spese acq. mat.di consumo, canc.e stamp.

119.449,82 119.446,22 82.618,03 36.828,19 39.647,55 193.656,640,00 3,60

F.S.1.08.03 Spese per acq. di libri,riviste e giorn. 9.331,01 9.331,01 7.574,00 1.757,01 3.283,91 18.344,710,00 0,00

F.S.1.08.04 Spese rilegat. libri,riviste,G.U. e sch. 950,21 950,21 871,20 79,01 79,01 1.310,400,00 0,00

F.S.1.08.05 Spese puliz. locali e smaltim.to rifiuti 742.387,31 740.356,46 317.806,20 422.550,26 716.200,45 868.182,630,00 2.030,85

F.S.1.08.06 Spese vigilanza locali e impianti 484.483,78 484.483,78 302.780,82 181.702,96 486.130,90 1.675.941,450,00 0,00

F.S.1.08.07 Spese trasporto e facchinaggio 12.017,51 12.017,51 2.420,00 9.597,51 15.396,77 13.824,890,00 0,00

F.S.1.08.08 Spese servizio mensa 411.691,64 321.485,60 256.661,60 64.824,00 68.047,96 426.913,640,00 90.206,04

F.S.1.08.09 Spese pubblicazioni, stampa e guida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.08.10 Spese di pubblicita 28.217,21 28.200,53 11.358,27 16.842,26 39.005,47 25.379,990,00 16,68

Pagina 13 di 22




ESERCIZIO

VARIAZIONI

IN + IN -



CAPITOLOTOTALE


DELL'ESERCIZIO

12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=(12+13-14) 18=(8+17) 19=(7+16) 16 17=(15-16)

F.S.1.08.11 Acquisto e/o rinnovo di licenze software 247.844,80 234.476,21 96.573,08 137.903,13 1.331.452,35 175.606,540,00 13.368,59

F.S.1.08.12 Spese consulenze tecniche e amministrat.

19.239,31 19.219,31 2.399,00 16.820,31 18.020,31 17.023,790,00 20,00

F.S.1.08.13 Spese legali 1.443.287,90 1.281.733,52 23.401,68 1.258.331,84 1.765.110,96 774.754,560,00 161.554,38

F.S.1.08.14 Spese diverse 51.646,00 51.646,00 0,00 51.646,00 51.646,00 0,000,00 0,00

F.S.1.08.15 Ratei leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.08.16 Spese derivanti da conv. e prest c/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.08.18 Spese per servizi istituzionali 23.101,48 23.101,48 10.047,66 13.053,82 13.173,82 30.047,660,00 0,00

SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

3.638.371,36 3.371.171,22 1.129.060,06 2.242.111,16 4.630.419,76 4.305.260,700,00 267.200,14

F.S.1.09 SPESE FUNZ. FACOLTA'-CENTRI E STRUT.ASS.

F.S.1.09.01 Spese funzionamento Facoltà 31.838,92 13.373,57 1.401,03 11.972,54 11.972,54 1.401,030,00 18.465,35

F.S.1.09.03 Contrib.Scuole e Corsi di perfez.e spec. 601.762,94 549.104,82 89.624,13 459.480,69 534.480,69 89.624,130,00 52.658,12

F.S.1.09.04 Contributi funzionamento Master 109.765,52 109.765,52 109.765,52 0,00 0,00 109.765,520,00 0,00

F.S.1.09.05 Contrib. a favore Centro linguist. d'At. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.09.07 Contributo a favore Centro Studi su Criminalità Mafiosa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.09.08 Contributo Funzionamento della Liason Office

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.09.11 Contributo funzionamento rete GARR 43.562,59 41.913,10 0,00 41.913,10 41.913,10 0,000,00 1.649,49

F.S.1.09.12 Contributo funzionamento Orto Botanico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.09.13 Spese Centro documentazione Storia Patria

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.09.14 Spese funzionam. Centro stampa di Ateneo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.09.16 Recuperi e rimborsi diversi 6.027.590,65 2.323.144,36 49.835,10 2.273.309,26 7.195.375,35 96.301,190,00 3.704.446,29

F.S.1.09.17 Quota spese ricerche e studi c/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.09.18 Interventi a favore dei disabili 507.886,30 507.886,30 107.294,09 400.592,21 518.352,21 107.294,090,00 0,00

F.S.1.09.19 Spese progetti vari 187.222,30 161.973,82 33.140,70 128.833,12 495.648,92 149.054,860,00 25.248,48

F.S.1.09.20 Cap.agg.Contr. straord. a fav.Centri sp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.09.21 Cap.agg.Contr.str.a fav.Centri sp. 12.130,56 12.130,56 0,00 12.130,56 12.130,56 0,000,00 0,00

F.S.1.09.22 Capitolo agg. Fondi riequilibrio Anni precedenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Pagina 14 di 22




ESERCIZIO

VARIAZIONI

IN + IN -



CAPITOLOTOTALE


DELL'ESERCIZIO

12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=(12+13-14) 18=(8+17) 19=(7+16) 16 17=(15-16)

F.S.1.09.23 cap.ag. Quote pers. e spese su prov. c/t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.09.24 Cap. Agg. - Ut.contr.MIUR a fav. centri spesa

63,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 63,08

F.S.1.09.26 Contributo per le pari opportunità 14.003,94 14.003,94 112,00 13.891,94 13.891,94 112,000,00 0,00

SPESE FUNZ. FACOLTA'-CENTRI E STRUT.ASS.

7.535.826,80 3.733.295,99 391.172,57 3.342.123,42 8.823.765,31 553.552,820,00 3.802.530,81

F.S.1.10 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICA

F.S.1.10.01 Acq. attrez. e mat.didat. per esercitaz. 25.448,97 25.430,40 23.552,50 1.877,90 1.877,90 23.552,500,00 18,57

F.S.1.10.02 Spese funzionamento biblioteca 180.492,64 180.335,42 107.985,57 72.349,85 72.647,91 538.975,620,00 157,22

F.S.1.10.03 Spese funzionamento dottorati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.10.04 Spese organizzazione convegni e seminari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.10.06 Spese funzionamento impianti sportivi 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,000,00 0,00

SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICA 355.941,61 355.765,82 131.538,07 224.227,75 224.525,81 562.528,120,00 175,79

F.S.1.11 TRASFERIMENTI PASSIVI CORRENTI

F.S.1.11.01 Dotazione ordinaria dipartimenti e centri autonomi di spesa

366.507,88 344.740,40 139.080,25 205.660,15 211.660,15 349.080,250,00 21.767,48

F.S.1.11.06 Contrib.funzion.al CUS -L.394 fin.MIUR 31.258,19 31.258,19 0,00 31.258,19 230.957,01 0,000,00 0,00

F.S.1.11.07 Contributo attivita sportive Legge 390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.11.08 Trasferimenti derivanti da Convenzioni 2.309.768,71 2.041.529,17 1.865.262,46 176.266,71 850.918,32 8.358.070,600,00 268.239,54

F.S.1.11.09 Trasferimenti contributi vari da regione 279.644,08 276.435,84 27.884,84 248.551,00 248.702,50 83.564,840,00 3.208,24

F.S.1.11.13 Trasf. contr. vari da altri enti 2.456.245,54 2.340.800,71 654.406,51 1.686.394,20 2.928.842,94 877.422,220,00 115.444,83

F.S.1.11.14 Trasferimenti Contributi a favore ERSU 45.607,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 45.607,88

F.S.1.11.15 Adesione Consorzi 101.295,66 101.295,66 62.770,66 38.525,00 102.162,50 87.620,660,00 0,00

TRASFERIMENTI PASSIVI CORRENTI 5.590.327,94 5.136.059,97 2.749.404,72 2.386.655,25 4.573.243,42 9.755.758,570,00 454.267,97

F.S.1.12 CONTRIB. A ENTI DEL SETTORE PUBB.E PRIV.

F.S.1.12.01 Centro siciliano ricerche atmosferiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.12.02 Centro siciliano di fisica nucleare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,000,00 0,00

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ESERCIZIO

VARIAZIONI

IN + IN -



CAPITOLOTOTALE


DELL'ESERCIZIO

12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=(12+13-14) 18=(8+17) 19=(7+16) 16 17=(15-16)

F.S.1.12.05 Cap.agg. Contib.20% a fav.Reg. Siciliana

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

CONTRIB. A ENTI DEL SETTORE PUBB.E PRIV.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,000,00 0,00

F.S.1.13 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI

F.S.1.13.01 Interessi passivi 15.943,79 15.943,79 15.943,79 0,00 14.454,70 209.936,720,00 0,00

F.S.1.13.02 Spese e commissioni bancarie 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 148,300,00 0,00

F.S.1.13.03 Imposte tasse e tributi vari 63.941,62 47.401,55 26.475,98 20.925,57 340.376,27 843.437,740,00 16.540,07

F.S.1.13.04 Versamenti I.V.A. 100.030,83 66.005,03 62.788,81 3.216,22 93.189,14 291.303,930,00 34.025,80

F.S.1.13.05 Trasferimenti per manovra di contenimento della spesa pubblica.

851.397,68 851.397,68 553.098,80 298.298,88 851.397,68 553.098,800,00 0,00

ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI 1.031.313,92 980.748,05 658.307,38 322.440,67 1.299.423,79 1.897.925,490,00 50.565,87

F.S.1.14 POSTE CORRET.E COMPENS. DI ENTR.CORRENTI

F.S.1.14.01 Rimborso tasse e contributi studenti 11.818,75 11.682,44 11.426,78 255,66 220.578,83 557.298,170,00 136,31

F.S.1.14.02 Rimborso tasse Enti vari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.14.03 Rimborso tasse Consorzi Universitari 2.089.825,60 2.089.825,60 809.231,33 1.280.594,27 2.056.233,45 1.033.592,150,00 0,00

POSTE CORRET.E COMPENS. DI ENTR.CORRENTI

2.101.644,35 2.101.508,04 820.658,11 1.280.849,93 2.276.812,28 1.590.890,320,00 136,31

F.S.1.15 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

F.S.1.15.01 Fondo riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.15.02 Fondo spese impreviste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.15.03 Fondo Perenzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.15.04 Fondo accantonamento contenimento Spesa Pubblica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.15.05 Fondo accantonamento concorsi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.15.06 F.do per le progress. econom.-art67 CCNL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.15.07 Fondo Trattamento di fine rapporto Iettori

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.15.08 Fondo per le progressioni verticali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

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ESERCIZIO

VARIAZIONI

IN + IN -



CAPITOLOTOTALE


DELL'ESERCIZIO

12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=(12+13-14) 18=(8+17) 19=(7+16) 16 17=(15-16)

F.S.1.15.09 Fondo per la mobilita' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.15.10 Fondo per rinnovi contrattuali personale T.A. e Dirigenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.15.11 Fondo miglioramenti retributivi personale docente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.15.12 Fondo cessazione personale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.1.15.13 Fondo disabili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

SPESE CORRENTI 89.591.867,86 82.336.168,32 30.686.895,78 51.649.272,54 88.817.214,89 197.390.670,100,00 7.255.699,54

F.S.2 SPESE IN CONTO CAPITALE

F.S.2.16 ACQUISIZ. BENI DI USO DUR. ED OPERE IMM.

F.S.2.16.01 Acquisto immobili e terreni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.2.16.02 Spese per nuove costruzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.2.16.03 Opere di edilizia costruite con autofinanziamento

919.833,21 818.741,05 25.612,05 793.129,00 793.129,00 25.612,050,00 101.092,16

F.S.2.16.05 Edilizia sportiva art. 14 Legge 89 102.335,39 83.771,16 63.411,20 20.359,96 20.359,96 63.411,200,00 18.564,23

F.S.2.16.06 Sp. edilizia gen.e dipart. fin.dal MIUR 5.810.223,26 4.248.438,18 1.410.670,08 2.837.768,10 2.837.768,10 1.410.670,080,00 1.561.785,08

F.S.2.16.07 Spese edilizia sportiva finanz.dal MIUR 173.401,09 163.386,09 134.426,61 28.959,48 28.959,48 134.426,610,00 10.015,00

F.S.2.16.08 Spese realizzazione Facolta' Ingegneria 120.996,42 120.996,42 61.082,38 59.914,04 59.914,04 61.082,380,00 0,00

F.S.2.16.09 Spese edilizia sportiva a carico B.U. 1.305.577,17 889.285,00 165.095,67 724.189,33 739.225,43 198.785,640,00 416.292,17

ACQUISIZ. BENI DI USO DUR. ED OPERE IMM.

8.432.366,54 6.324.617,90 1.860.297,99 4.464.319,91 4.479.356,01 1.893.987,960,00 2.107.748,64

F.S.2.17 ACQUISIZ. IMMOBILIZ. TECNICHE E SCIENT.

F.S.2.17.01 Acq. impianti, attrezzature e macchinari 560.217,26 506.780,30 9.929,49 496.850,81 667.213,15 108.519,890,00 53.436,96

F.S.2.17.02 Acq. mobili, macchine d'ufficio e arredi 8.341,19 8.335,14 198,34 8.136,80 8.136,80 8.639,250,00 6,05

F.S.2.17.03 Acq. automezzi ed altri mezzi di trasp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.2.17.04 Acq. beni di interesse storico e artist. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.2.17.05 Acq. attrez. per l'informatiz. att. ric. 7.798,80 7.798,80 0,00 7.798,80 7.798,80 0,000,00 0,00

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ESERCIZIO

VARIAZIONI

IN + IN -



CAPITOLOTOTALE


DELL'ESERCIZIO

12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=(12+13-14) 18=(8+17) 19=(7+16) 16 17=(15-16)

F.S.2.17.06 Acq. grandi attrezz. finanz. dallo Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.2.17.07 Acq. attr.did. e scient. finanz. da Reg. 1.073.582,15 984.470,32 332.290,03 652.180,29 876.999,13 332.290,030,00 89.111,83

F.S.2.17.08 Erog. contr.stra. C.A. x Centri pot.attr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.2.17.09 Acquisto materiale bibliografico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.2.17.10 Acq. imp. e attrez. finanz.da altri Enti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.2.17.11 Acquisti attrezzature diverse 715.643,94 715.643,94 72.466,57 643.177,37 643.177,37 72.466,570,00 0,00

F.S.2.17.12 Istituzione Fondo Brevetti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

ACQUISIZ. IMMOBILIZ. TECNICHE E SCIENT.

2.365.583,34 2.223.028,50 414.884,43 1.808.144,07 2.203.325,25 521.915,740,00 142.554,84

F.S.2.18 ACQUISTO DI TITOLI PUBBLICI E PRIVATI

F.S.2.18.03 Conferim.e partecip.al patrim.altri Enti 20.084,93 20.084,93 0,00 20.084,93 20.084,93 0,000,00 0,00

ACQUISTO DI TITOLI PUBBLICI E PRIVATI

20.084,93 20.084,93 0,00 20.084,93 20.084,93 0,000,00 0,00

F.S.2.19 SP. CONS.E POTENZ. BENI USO DUR. E OP.IM

F.S.2.19.01 Manutenzione straordinaria immobili 1.886.528,74 1.254.620,74 109.313,46 1.145.307,28 1.445.307,28 109.313,460,00 631.908,00

F.S.2.19.02 Ricostruz.,ripristino e trasformaz. imm. 2.583.116,35 2.576.703,06 1.541.660,72 1.035.042,34 1.168.042,34 1.541.660,720,00 6.413,29

F.S.2.19.03 Man.edifici finan.da Reg.Sic. L.reg15/88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.2.19.04 Manut.straord. impianti, attrez. e macc. 2.002.988,12 1.413.609,26 237.370,77 1.176.238,49 1.389.924,47 751.208,580,00 589.378,86

F.S.2.19.05 Manut.str. Orto bot. finanz. da Reg.Sic. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.2.19.06 F.do ristrutt. immob. di interesse stor. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.2.19.07 Somme a disposizione del Servizio Autonomo di Prevenzione

95.557,34 86.991,09 69.756,92 17.234,17 61.486,41 136.928,190,00 8.566,25

F.S.2.19.08 RISORSE CIPE PER INFRASTRUTTURE STRATEGICHE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

SP. CONS.E POTENZ. BENI USO DUR. E OP.IM

6.568.190,55 5.331.924,15 1.958.101,87 3.373.822,28 4.064.760,50 2.539.110,950,00 1.236.266,40

F.S.2.20 TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE

F.S.2.20.01 Ai Dip. ass. ric.sc. fin.da Univ. 1.765.501,57 1.487.145,84 790.726,96 696.418,88 696.418,88 790.726,960,00 278.355,73

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ESERCIZIO

VARIAZIONI

IN + IN -



CAPITOLOTOTALE


DELL'ESERCIZIO

12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=(12+13-14) 18=(8+17) 19=(7+16) 16 17=(15-16)

F.S.2.20.02 Ai Dip. ass.ric.sc.cofin.dal MIUR-ex40% 3.494.096,06 3.477.596,73 1.690.623,59 1.786.973,14 2.016.973,14 1.690.623,590,00 16.499,33

F.S.2.20.03 Ai Dip. per ass. ric.sc. finanz. da Reg. 11.830.060,68 11.808.948,11 4.945.919,53 6.863.028,58 12.215.757,61 4.954.538,230,00 21.112,57

F.S.2.20.04 Ai Dip. per contratti e contrib. C.N.R. 577,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 577,12

F.S.2.20.05 Ai Dipartimenti per assegnazioni varie finanz. da MIUR e da altri Ministeri

6.032.528,22 5.754.577,22 228.243,35 5.526.333,87 5.811.794,97 234.929,250,00 277.951,00

F.S.2.20.07 Ai Dipartimenti per finanziamenti regionali POP e POR Sicilia

2.707.486,07 2.707.486,07 86.606,02 2.620.880,05 2.620.880,05 86.606,020,00 0,00

F.S.2.20.08 Ai Dip. per ric. finanz. da Enti diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 9.654.702,16 2.379.597,640,00 0,00

TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE

25.830.249,72 25.235.753,97 7.742.119,45 17.493.634,52 33.016.526,81 10.137.021,690,00 594.495,75

F.S.2.21 SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA

F.S.2.21.08 Spese progetti giovani ricercatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.2.21.09 Progetti di Ricerca 123.850,49 123.850,49 9.279,26 114.571,23 114.571,23 9.279,260,00 0,00

F.S.2.21.10 Spese di ricerca post dottorato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA

123.850,49 123.850,49 9.279,26 114.571,23 114.571,23 9.279,260,00 0,00

SPESE IN CONTO CAPITALE 43.340.325,57 39.259.259,94 11.984.683,00 27.274.576,94 43.898.624,73 15.101.315,600,00 4.081.065,63

F.S.3 ESTINZ. MUTUI E PRESTITI O CONCES. CRED.

F.S.3.22 RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI

F.S.3.22.01 Quote capitale mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.171.380,800,00 0,00

RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.171.380,800,00 0,00

F.S.3.23 CREDITI INESIGIBILI

F.S.3.23.01 Crediti inesigibili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

CREDITI INESIGIBILI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.171.380,800,00 0,00

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ESERCIZIO

VARIAZIONI

IN + IN -



CAPITOLOTOTALE


DELL'ESERCIZIO

12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=(12+13-14) 18=(8+17) 19=(7+16) 16 17=(15-16)

F.S.4 PARTITE DI GIRO

F.S.4.23 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

F.S.4.23.01 Versamento ritenute erariali 4.393.264,45 4.393.264,45 4.392.668,63 595,82 4.169.701,06 25.038.333,680,00 0,00

F.S.4.23.02 Versam. ritenute previdenziali e assist. 10.152,71 10.152,71 10.152,71 0,00 1.690.609,41 10.176.605,710,00 0,00

F.S.4.23.03 Versamento ritenute addizion. regionale 42.380,26 42.380,26 42.380,26 0,00 35.108,71 2.078.979,020,00 0,00

F.S.4.23.04 Versamento ritenute addizionale comunale

12.887,98 12.887,98 12.887,98 0,00 10.427,83 934.955,250,00 0,00

F.S.4.23.05 Versamento IRAP 16.297,45 16.297,45 16.297,45 0,00 20.203,00 169.005,670,00 0,00

F.S.4.23.06 Versamento trattenute c/terzi 262.485,15 259.222,85 226.923,64 32.299,21 255.305,33 2.647.460,090,00 3.262,30

F.S.4.23.07 Versamento trattenute sindacali 15.427,23 14.984,15 14.091,22 892,93 11.434,88 141.715,020,00 443,08

F.S.4.23.08 Versam. trattenute su stip.deduc.fiscal. 1.333.461,52 1.327.331,52 40.797,02 1.286.534,50 1.324.626,78 398.782,600,00 6.130,00

F.S.4.23.09 Versam. contrib. previd. INPS L.335/95 144.227,32 140.578,52 86.265,80 54.312,72 158.065,53 1.464.524,430,00 3.648,80

F.S.4.23.10 Obblighi assicurativi INAIL 28.158,51 7.291,74 7.291,73 0,01 0,01 18.551,370,00 20.866,77

F.S.4.23.11 Versam.oneri a carico ente emolum.event.

152.764,77 152.764,77 152.764,77 0,00 189.908,48 2.116.504,920,00 0,00

SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

6.411.507,35 6.377.156,40 5.002.521,21 1.374.635,19 7.865.391,02 45.185.417,760,00 34.350,95

F.S.4.24 ANTICIPAZIONI E RIMBORSI

F.S.4.24.01 Anticipazione fondo economale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,000,00 0,00

F.S.4.24.02 Anticipazioni piccole spese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.4.24.03 Anticipazioni a vario titolo 0,08 0,08 0,03 0,05 47.955,22 0,030,00 0,00

F.S.4.24.04 Rimborso somme non riscosse da terzi 976.172,01 953.579,45 383.591,17 569.988,28 920.491,47 466.603,180,00 22.592,56

F.S.4.24.05 Spese postali 2.725,66 2.725,66 1.076,46 1.649,20 2.293,84 1.076,460,00 0,00

F.S.4.24.06 Imposta di bollo 1.418.442,16 1.418.442,16 1.414.722,20 3.719,96 9.495,00 1.866.041,600,00 0,00

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI 2.397.339,91 2.374.747,35 1.799.389,86 575.357,49 980.235,53 2.353.721,270,00 22.592,56

F.S.4.25 PARTITE DI GIRO DIVERSE

F.S.4.25.01 Depositi cauzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

F.S.4.25.02 Uscite a favore di terzi 519.666,67 519.222,45 246.065,06 273.157,39 806.633,27 1.679.688,000,00 444,22

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ESERCIZIO

VARIAZIONI

IN + IN -



CAPITOLOTOTALE


DELL'ESERCIZIO

12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=(12+13-14) 18=(8+17) 19=(7+16) 16 17=(15-16)

F.S.4.25.03 Contributi ERSU 3.011.991,68 2.628.866,64 2.426.109,00 202.757,64 2.819.571,93 3.826.109,000,00 383.125,04

F.S.4.25.04 Borse di studio finanziate da terzi 268.446,44 263.917,07 117.917,98 145.999,09 146.002,59 120.383,260,00 4.529,37

PARTITE DI GIRO DIVERSE 3.800.104,79 3.412.006,16 2.790.092,04 621.914,12 3.772.207,79 5.626.180,260,00 388.098,63

PARTITE DI GIRO 12.608.952,05 12.163.909,91 9.592.003,11 2.571.906,80 12.617.834,34 53.165.319,290,00 445.042,14

TOTALE GENERALE USCITE 145.541.145,48 133.759.338,17 52.263.581,89 81.495.756,28 145.333.673,96 266.828.685,790,00 11.781.807,31

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ESERCIZIO

VARIAZIONI

IN + IN -



CAPITOLOTOTALE


DELL'ESERCIZIO

12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=(12+13-14) 18=(8+17) 19=(7+16) 16 17=(15-16)


SPESE CORRENTI 89.591.867,86 82.336.168,32 30.686.895,78 51.649.272,54 88.817.214,89 197.390.670,100,00 7.255.699,54

SPESE IN CONTO CAPITALE 43.340.325,57 39.259.259,94 11.984.683,00 27.274.576,94 43.898.624,73 15.101.315,600,00 4.081.065,63


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.171.380,800,00 0,00

PARTITE DI GIRO 12.608.952,05 12.163.909,91 9.592.003,11 2.571.906,80 12.617.834,34 53.165.319,290,00 445.042,14

TOTALE SPESE 145.541.145,48 133.759.338,17 52.263.581,89 81.495.756,28 145.333.673,96 266.828.685,790,00 11.781.807,31

Utilizzo avanzo di amministraz. presunto

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

TOTALE GENERALE USCITE 145.541.145,48 133.759.338,17 52.263.581,89 81.495.756,28 145.333.673,96 266.828.685,790,00 11.781.807,31

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A.001 - Amministrazione Centrale

Esercizio: 2013Data Stampa: 27/08/2014 17:57:12

VOCI SUBTOTALI TOTALI

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

Residui passivi all'inizio dell'esercizio

Residui attivi all'inizio dell'esercizio

VARIAZIONI NEI RESIDUI ATTIVI+

VARIAZIONI NEI RESIDUI PASSIVI

-

+

-

+

-

ENTRATE ACCERTATE

SPESE IMPEGNATE -

+

100.431.100,95

43.099.861,99

145.541.145,48

-2.010.182,54

0,00

11.781.807,31

1.245.878,63

0,00

-3.256.061,17

8.525.746,14

11.518.846,68

281.396.122,12

278.403.021,58

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALE


PARZIALI TOTALI100.431.100,95

(+) Riscossioni in c/competenza 251.883.776,61

(+) Riscossioni in c/residui 14.127.146,23

(+) Totale incassi 266.010.922,84

(-) Pagamenti in c/competenza 214.565.103,90

(-) Pagamenti in c/residui 52.263.581,89

(-) Totale pagamenti -266.828.685,79

99.613.338,00

(+) Attivi 57.239.182,64

(-) Passivi 145.333.673,96

(+/-) Saldo -88.094.491,32

Avanzo di Amministrazione al 31/12/2013 11.518.846,68

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2013

DESCRIZIONEFondo di cassa al 01/01/2013

Fondo di cassa al 31/12/2013

Residui risultanti alla fine dell'esercizio compresi quelli provenienti dagli esercizi precedenti


PARZIALI TOTALI

100.431.100,95

(+) Riscossioni in c/competenza 251.883.776,61

(+) Riscossioni in c/residui 14.127.146,23

(+) Totale incassi 266.010.922,84 266.010.922,84

Disponibilità di cassa 366.442.023,79

(-) Pagamenti in c/competenza 214.606.162,32

(-) Pagamenti in c/residui 52.222.523,47

(-) Totale pagamenti 266.828.685,79 -266.828.685,79

99.613.338,00

Saldo Bancoposta al 31/12/13 c/c n. 44286789 -165,34

Saldo Bancoposta al 31/12/12 c/c n. 318980 374.213,77

Saldo Bancoposta al 31/12/12 c/c n. 3970 -973,53

Totale 373.074,90

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2013

DESCRIZIONE




Consistenza Consistenza

AL 01-01-2013 In aumento In diminuzione AL 31-12-2013

Fondo di cassa 17.189.028,77 28.602.707,42 22.323.984,92 23.467.751,27

Crediti 52.347.405,44 18.995.589,84 71.342.995,28

Partecipazioni in altri Enti e organismi 0,00

Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati 0,00

Altri titoli di credito 0,00

69.536.434,21 47.598.297,26 22.323.984,92 94.810.746,55

Fabbricati 0,00 0,00

Terreni agricoli 0,00 0,00

0,00 0,00

Altri beni mobili 105.659,54 69.326,03 68.199,05 106.786,52

Impianti, attrezzature e macchinari 50.888.025,84 12.975.914,89 11.380.414,76 52.483.525,97

Automezzi 372.699,35 48.733,20 23.006,50 398.426,05

Mobili, arredi e macchine d'ufficio 14.584.048,45 2.831.423,40 2.263.391,29 15.152.080,56

Materiale bibliografico 21.017.130,41 8.729.739,60 4.175.299,55 25.571.570,46

Collezioni scientifiche 91.031,85 2.040,26 213,26 92.858,85

87.058.595,44 24.657.177,38 17.910.524,41 93.805.248,41

Totale Attività 156.595.029,65 72.255.474,64 40.234.509,33 188.615.994,96

Crediti

Titoli e valori

Totale

Totale

Altri beni

Totale

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013

DIPARTIMENTI

Attività

Variazioni

Disponibilità liquide

Terreni e Fabbricati




Debiti 11.115.477,34 79.350.612,48 90.466.089,82

Mutui passivi 0,00

Debiti diversi bancari e finanziari 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Passività 11.115.477,34 79.350.612,48 0,00 90.466.089,82

Patrimonio netto 145.479.552,31 -7.095.137,84 40.234.509,33 98.149.905,14

Tot. Patrim.netto + Passività 156.595.029,65 72.255.474,64 40.234.509,33 188.615.994,96

Totale

Debiti

Debiti bancari e finanziari

VariazioniPassività




Fondo di cassa c/c bancario 100.431.100,95 266.010.922,84 266.828.685,79 99.613.338,00

Fondo di cassa c/c postali 370.348,63 2.726,27 373.074,90

100.801.449,58 266.013.649,11 266.828.685,79 99.986.412,90

Crediti 43.099.861,99 281.396.122,12 267.256.801,47 57.239.182,64

Partecipazioni in altri Enti e organismi 0,00 790.058,00 0,00 790.058,00

Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati 105.008,29 1.718,95 0,00 106.727,24

Altri titoli di credito 0,00 0,00 0,00

105.008,29 791.776,95 0,00 896.785,24

Fabbricati 204.377.246,79 49.000,00 204.328.246,79

Terreni agricoli

204.377.246,79 0,00 0,00 204.328.246,79

Altri beni mobili 33.345,94 0,00 0,00 33.345,94

Impianti, attrezzature e macchinari 148.599.699,90 7.956.611,12 2.183.141,41 154.373.169,61

Automezzi 548.584,14 710,15 49.953,90 499.340,39

Mobili, arredi e macchine d'ufficio 24.966.499,47 358.038,17 4.920.748,96 20.403.788,68

Materiale bibliografico 20.444.569,74 45.228,60 4.457.500,36 16.032.297,98

Collezioni scientifiche 85.666,75 0,00 1.826,71 83.840,04

194.678.365,94 8.360.588,04 11.613.171,34 191.425.782,64

Totale Attività 543.061.932,59 556.562.136,22 545.698.658,60 553.876.410,21

Totale

Totale

Totale

Totale


Variazioni

AttivitàDisponibilità liquide

Crediti

Titoli e valori


Altri beni

UNIVERSITA'/POLICLINICO




Debiti 145.541.145,48 278.403.021,58 278.610.493,10 145.333.673,96

Mutui passivi 9.270.736,77 1.171.380,80 8.099.355,97

Debiti diversi bancari e finanziari 0,00 0,00

9.270.736,77 0,00 1.171.380,80 8.099.355,97

Totale Passività 154.811.882,25 278.403.021,58 279.781.873,90 153.433.029,93

Patrimonio netto 388.250.050,34 278.159.114,64 265.916.784,70 400.443.380,28

Tot. Patrim.netto + Passività 543.061.932,59 556.562.136,22 545.698.658,60 553.876.410,21

Totale

Debiti

Debiti bancari e finanziari

PassivitàVariazioni



AL01/01/2013 In aumento In diminuzione AL 31-12-2013

117.990.478,35 294.616.356,53 289.152.670,71 123.454.164,17

0,00

95.447.267,43 300.391.711,96 267.256.801,47 128.582.177,92

0,00 790.058,00 0,00 790.058,00

105.008,29 1.718,95 0,00 106.727,24

0,00 0,00 0,00

105.008,29 791.776,95 0,00 896.785,24

204.377.246,79 49.000,00 204.328.246,79

0,00 0,00 0,00

204.377.246,79 0,00 49.000,00 204.328.246,79

139.005,48 69.326,03 68.199,05 140.132,46

199.487.725,74 20.932.526,01 13.563.556,17 206.856.695,58

921.283,49 49.443,35 72.960,40 897.766,44

39.550.547,92 3.189.461,57 7.184.140,25 35.555.869,24

41.461.700,15 8.774.968,20 8.632.799,91 41.603.868,44

176.698,60 2.040,26 2.039,97 176.698,89

281.736.961,38 33.017.765,42 29.523.695,75 285.231.031,05

699.656.962,24 628.817.610,86 585.982.167,93 742.492.405,17


GENERALE

AttivitàVariazioni

Disponibilità liquide

Fabbricati

Fondo di cassa

CreditiCrediti

Titoli e valoriPartecipazioni in altri Enti e organismiTitoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati

Altri titoli di credito

Totale


Totale Attività

Terreni agricoli

Totale

Altri beni Altri beni mobili

Impianti, attrezzature e macchinari

Automezzi

Mobili, arredi e macchine d'ufficio

Materiale bibliografico

Collezioni scientifiche

Totale


Consistenza

In aumento In diminuzione AL 31-12-2013

156.656.622,82 357.753.634,06 278.610.493,10 235.799.763,78

9.270.736,77 0,00 1.171.380,80 8.099.355,97

9.270.736,77 0,00 1.171.380,80 8.099.355,97

165.927.359,59 357.753.634,06 279.781.873,90 243.899.119,75

533.729.602,65 271.063.976,80 306.200.294,03 498.593.285,42 0,00

699.656.962,24 628.817.610,86 585.982.167,93 742.492.405,17Tot. Patrim.netto + Passività

PassivitàVariazioni

DebitiDebiti

Debiti bancari e finanziariMutui passivi

Debiti diversi bancari e finanziari

Totale

Totale Passività

Patrimonio netto


Voc

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14


Capitolo e Denominazione Fondi anno 2004

importo

unitario

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30/04/2010

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riduzione

Comp. Al

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Impegnato

2010

Impegnato

2011

Media

2010/2011

Impegnato al

31/12/2009 % Limite di Spesa Impegnato 2013 rif.to normativo Versamenti

Data e

capitolo

*F.S. 1.08.01.01

Spese di rappresentanza68.849,02 20 13.769,80 12.780,00

A decorrere dall'anno 2011

spesa max 20%

dell'impegnato 2009 - art.

6, comma 8.

55.079,22

Spese per sponsorizzazioni


non si può più effettuare

sponsorizzazioni - art. 6,

comma 9.

*F.S. 1.01.01.01

Missioni all'interno 123.420,00 50 61.710,00 59.401,70

A decorrere dall'anno 2011,

riduzione del 50%rispetto agli

importi del 2009,delle spese

sostenute dalle PP.AA., per

missioni del personale. Dal

31/05/2010 non possono

essere corrisposte le diarie

per missioni all'estero né

indennità chilometrica - art. 6,

comma 12

61.710,00

*F.S. 1.04.15.01

corsi di formazione72.669,10 50 36.334,55 25.657,89


spesa max 50%


6, comma 13.

36.334,55

*F.S. 1.07.18.01

mezzi di trasporto (esercizio)10.362,21 80 8.289,77 3.224,31 2.072,45

*F.S. 1.01.02.01

gett. pres. Organo coll. 209,16 20,92 93.285,36 10 83.956,82 86.499,27 al netto Oneri/irap 9.328,54 *F.S. 1.01.04.01

compenso organi istituz.li:

Rettore 2.788,87 278,89 33.466,44 10 30.119,80 3.346,64

Pro-rettore 1.743,04 174,30 20.916,48 10 18.824,83 2.091,65

Direttore Centro di Calcolo 348,61 34,86 4.183,32 10 3.764,99 418,33

Direttore di Dipartimento 209,17 20,92 128.011,92 10 115.210,73 12.801,19

Presidi 1.045,83 104,58 138.049,56 10 124.244,60 13.804,96

TOTALE 6.135,52 613,55 324.627,72 10 292.164,95 32.462,77

*F.S. 1.01.05.01

comp. e ind. Revisori:

TOTALE 6.296,40 629,64 75.556,80 10 68.001,12 7.555,68

*F.S. 1.01.06.01

comp. e ind. Nucleo valutazione

componente 1.297,62 129,76 69.631,44 10 62.668,30 6.963,14

presidente 1.856,45 185,65 22.277,40 10 20.049,66 2.227,74

TOTALE 3.154,07 315,41 91.908,84 10 82.717,96 9.190,88

*F.S. 1.01.08.01

indennità di carica delegati 871,44 87,14 10.457,28 10 9.411,55 - 1.045,73

CONTENIMENTO DELLA SPESA ANNO 2013 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Capo X

capitolo

3334

115.709,58

66.656,92

Decreto Legge n° 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n° 122

65.118,48


spesa max 80%


A decorrere dall'anno

2011, riduzione del 10%,

rispetto agli importi

risultanti alla data del 30

aprile 2010, delle

indennità, compensi,

gettoni, retribuzioni o altre


Capitolo e Denominazione Fondi anno 2004

importo

unitario

gettone al

30/04/2010

Importo

unitario

riduzione

Comp. Al

30/04/2010

Impegnato

2010

Impegnato

2011

Media

2010/2011

Impegnato al

31/12/2009 % Limite di Spesa Impegnato 2013 rif.to normativo Versamenti

Data e

capitolo

CONTENIMENTO DELLA SPESA ANNO 2013 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Decreto Legge n° 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n° 122

16.666,59 1.666,66 595.836,00 10 536.252,40 333.984,25 59.583,60

214.779,82

161.621,00

Fondo Dirigenti

10 16.162,10€

132.584,68€

16.162,10€

350.399,10

Fondo EP

10 35.039,91€

331.829,33€

35.039,91€

2.433.361,28

Fondo Personale Amministrativo

10 243.336,13€

1.742.357,55€

243.336,13€

2.945.381,38 10 294.538,14€ 294.538,14€

F.S. 1.07.17 Acquisto Mobili ed Arredi 53.316,24 56.135,89 54.726,07 20 10.945,21€ 8.440,91€


2013, la spesa non può

superare il 20% della spesa

sostenuta in media negli

anni 2010/2011- art.1, c.

141-142

43.780,85€

Capo X

capitolo

3502

F.S. 1.07.18

Manutenzione noleggio esercizio

autovetture

20.177,76 50 10.088,88€ 10.015,31€


2013, la spesa non può

superare il 50% della spesa

sostenuta nel 2011- art.5,

c. 2 - nulla da

versare:economia di spesa

553.098,81

* Le somme destinate ai

versamento sono state stanziate sul

F.S.1.13.05.01

Legge 24 dicembre 2012, n° 228 (Legge di Stabilità)

Decreto Legge n° 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge 7 agosto 2012 n° 135

Versamento relativo alla

contrattazione collettiva Art. 67 c. 6 Capo X

capitolo

3348

TOTALE

Indennità, compensi, gettoni,

retribuzioni corrisposte a consigli

di amministrazione e organi

collegiali

Decreto Legge n° 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge 06 agosto 2008, n° 133

TOTALE

Decreto Legge n° 78 del 31 maggio

2010, convertito in legge 30 luglio

2010, n° 122

utilità comunque

denominate - art. 6,

comma 2.


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