UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA AMBITO ... · CZMM843011 3B NORMALE - Chiaravalle...

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI CATANZARO

Istituto Comprensivo Statale “C. Alvaro” Piazza Calvario - 88064 Chiaravalle Centrale (CZ)

Telefono Presidenza- Segreteria 096792153 - Fax 0967682147

C. F. 97035210794- C.M. CZIC84300X

E-mail [email protected] – Pec: [email protected]

website: www.icalvarochiaravalle.edu.it

Codice Univoco UFLQ5K

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PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Relazione del Dirigente

sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020 da proporre al Consiglio di Istituto per la

conseguente deliberazione.

Premessa

Il Programma annuale è lo strumento per la gestione finanziaria del Piano Triennale

dell’Offerta Formativa.

Il programma annuale 2020 è un’aggregazione sintetica delle attività dei singoli centri di

responsabilità ed è strutturato, secondo le nuove disposizioni ministeriali, in n. 6 Attività, che

rappresentano l’attività istituzionale della scuola (curricolo ed i suoi risvolti amministrativi e di

funzionamento generale connessi) e in n. 5 progetti, che danno una interpretazione più diretta ed

immediata dei fini dell’azione didattica, dell’offerta formativa e del suo ampliamento (attività

extracurricolari, parascolastiche, ricreative, ecc.) che caratterizzano questa istituzione scolastica.

Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 coerentemente con tutte le disposizioni

relative all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di

programma annuale.

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di

istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è

necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

L’istituzione scolastica autonoma che affronti il problema dell’introduzione e/o

dell’ulteriore sviluppo e affinamento di un sistema di progettazione deve decidere in che modo

sfruttare gli spazi lasciatigli dalla normativa, come individuare il processo ritenuto più idoneo alle

sue specifiche esigenze e come raccordare il suo sistema a quello di contabilità ufficiale.

Le circolari ministeriali n. 19270 del 28 settembre 2018, la nota Miur n. 25674 del 20

dicembre 2018, la nota Miur n. 74 del 5 gennaio 2019, la nota Miur n. 2348 del 6 febbraio 2019 e la

nota Miur n. 21795 del 30 settembre 2019 recano istruzioni per la predisposizione del più

importante documento programmatico d’ogni istituzione scolastica. L’aspetto più saliente è

costituito dall’identificazione delle assegnazioni finanziarie, che costituiscono il budget d’istituto.

Il budget finanziario è il principale strumento di programmazione finanziaria, il quale pur

potendo assumere diverse configurazioni, da un lato riepiloga l’equilibrio tra gli investimenti e le

fonti di finanziamento e dall’altro prospetta l’andamento del rapporto tra entrate e uscite.

Il programma annuale consente la costruzione del budget e la gestione finanziaria,

soprattutto per obiettivi e per progetti ed attività.

mailto:[email protected]

http://www.icalvarochiaravalle.edu.it/

Il programma annuale è stato predisposto con dati ben definiti, quindi realistico e con un

buon grado di completezza ed attendibilità.

La presente relazione viene presentata prima alla Giunta Esecutiva e poi al Consiglio di

Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per l’anno 2020 in ottemperanza alle

disposizioni impartite da:

- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;

- Nota n. 19270 del 28 settembre 2018;

- Nota n. 25674 del 20 dicembre 2018;

- Nota n. 74 del 5 gennaio 2019;

- Nota n. 2348 del 56 febbraio 2019;

- Nota n. 21795 del 30 settembre 2019.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, il

Dirigente ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

Sedi:

L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M. Comune Indirizzo Alunni

CZAA84302T ARGUSTO VIA F. SPASARI, 1 7

CZAA84303V PETRIZZI VIA A. MORO 16

CZAA84304X SAN VITO SULLO IONIO P.ZZA MARCONI 33

CZAA843051 OLIVADI VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 18

CZAA843062 PALERMITI VIA MARCONI 29

CZAA843073 CENADI VIA PROVINCIALE 14

CZEE843034 PETRIZZI VIA ALDO MORO 27

CZEE843045 OLIVADI VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 26

CZEE843056 PALERMITI VIA MARCONI 36

CZEE843067 SAN VITO SULLO IONIO VIA TROVATO 94

CZMM843011 CHIARAVALLE CENTRALE P.ZZA CALVARIO 161

CZMM843022 PETRIZZI VIA UMBERTO I 17

CZMM843033 SAN VITO SULLO IONIO VIA TROVATO 50

CZMM843044 OLIVADI VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 15

CZMM843055 PALERMITI L.GO NICOLAS GREEN 26

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 569 alunni di cui 256 femmine,

distribuiti su 46 sezioni e classi, così ripartite:

C.M. Classe Alunni

CZAA84302T 1A COMUNE - Argusto 7

CZAA84303V 1A COMUNE - Petrizzi 16

CZAA84304X 1A COMUNE - San Vito sullo Jonio 18

CZAA84304X 2A COMUNE - San Vito sullo Jonio 15

CZAA843051 1A COMUNE - Olivadi 18

CZAA843062 1A COMUNE - Palermiti 13

CZAA843062 2A COMUNE - Palermiti 16

CZAA843073 1A COMUNE - Cenadi 14

CZEE843034 1A COMUNE - Petrizzi 6

C.M. Classe Alunni




CZEE843045 1A COMUNE - Olivadi 6

CZEE843045 2A COMUNE -Olivadi 8




CZEE843056 1A COMUNE - Palermiti 5





CZEE843067 1A COMUNE - San Vito sullo Jonio 24





CZMM843011 1A NORMALE - Chiaravalle Centrale 19

CZMM843011 1B NORMALE - Chiaravalle Centrale 18

CZMM843011 1C NORMALE - Chiaravalle Centrale 19





CZMM843011 3C NORMALE - Chiaravalle Centrale 20

CZMM843022 2F NORMALE - Petrizzi 9

CZMM843022 3F NORMALE - Petrizzi 8

CZMM843033 1G NORMALE - San Vito sullo Jonio 17



CZMM843044 1D NORMALE - Olivadi 2



CZMM843055 1E NORMALE - Palermiti 9

CZMM843055 2E NORMALE - Palermiti 5

CZMM843055 3 E NORMALE - Palermiti 12

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto

all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da ______ unità, così suddivise:

Tipo nomina Qualifica Unità

A tempo Indeterminato Dirigente scolastico 1

A tempo Indeterminato A tempo determinato 94

A tempo determinato Doc. Scuola Infanzia Primaria e Secondaria I grado 14

A tempo Indeterminato Dsga 1

A tempo Indeterminato Assistenti amministrativi 4

A tempo determinato Assistenti amministrativi 1

Tipo nomina Qualifica Unità

A tempo Indeterminato Collaboratori scolastici 14

A tempo determinato Collaboratori scolastici 4

Incarico di religione A tempo determinato 2

La situazione socio – ambientale: genesi diagnosi ed evoluzione diacronica

La storia è un grande presente, e mai solamente un passato. La storia nostra è storia della nostra

anima; e storia dell’anima umana è la storia del mondo.

L’Istituto si caratterizza, innanzitutto, per il fatto di essere dislocata in 8 comuni diversi posti

all'interno della fascia jonica catanzarese; dal corrente anno scolastico 2019/2020 il comune di Argusto

ospiterà solo la scuola dell'infanzia. I comuni nei quali sono dislocate le scuole sono di piccole dimensioni e

presentano difficoltà di collegamento tra di loro e con i centri più vicini. Le difficoltà negli spostamenti

impediscono agli alunni di poter partecipare a manifestazioni di vario genere e ostacolano il lavoro di gruppo

dei docenti che, operando in plessi diversi, non hanno la possibilità di uno scambio quotidiano di opinioni e

di prassi. Gli enti locali di riferimento hanno difficoltà a coordinare e integrare le loro azioni in supporto alla

scuola e mancano di cooperazione tra di loro. Si rileva, inoltre, una carenza negli interventi strutturali di

competenza degli enti locali e una notevole lentezza delle connessioni alla rete Internet che provoca, spesso,

disagi nella normale attività amministrativa e didattica e l'impossibilità o l'estrema difficoltà di effettuare

attività didattiche che richiedono l'accesso alla Rete. Il territorio è caratterizzato da un'economia

prevalentemente agricola e pastorale: sono presenti, difatti, molte piccole aziende a conduzione familiare nel

settore primario e della lavorazione dei prodotti agricoli. E' presente, altresì, una vivace attività di artigianato

locale alla quale spesso si fa riferimento per attività integrative alla didattica tradizionale. La comunità cui fa

riferimento la scuola è, in genere, collaborativa nel senso che le professionalità presenti nel territorio mettono

a disposizione della stessa le loro competenze anche per l'effettuazione di percorsi didattici alternativi. I

comuni di riferimento, comunque, sono abbastanza sensibili alle necessità della scuola e danno il loro

contributo alla crescita della comunità scolastica.

ARGUSTO: è uno dei paesi più piccoli della provincia di Catanzaro. Sorge sul versante jonico della Costa

degli Aranci a 530 m s.l.m. e si estende su una superficie di 7 kmq. Confina con i Comuni di Cardinale,

Chiaravalle e Petrizzi. La fondazione di Argusto, detto anche Arguto, risale al XVII secolo. Il centro storico

di Argusto ha mantenuto intatto il fascino degli antichi borghi settecenteschi, vi sorgono molti Palazzi

Nobiliari caratterizzati da fregi di epoca post unitaria. L’economia si basa prettamente sull’agricoltura e

l’allevamento, rinomati sono i salumi ed i prodotti caseari. Dal corrente anno scolastico, è presente solo la

Scuola dell’Infanzia ed il Comune ha avviato la procedura per veder riconosciuta per il prossimo anno la

sezione primavera.

CHIARAVALLE CENTRALE: centro abitato collinare della provincia di Catanzaro, di origini

antiche, che accanto alle tradizionali attività agricole e all’industria ha incrementato i servizi; è uno

dei comuni delle preserre. Sorge sulle falde della collina Sorbia ed il territorio è delimitato dalla

dorsale appenninica delle Serre. La tradizione vuole che Chiaravalle anticamente sorgesse in sito

diverso da quello attuale, e se ne ipotizza l'ubicazione a valle intorno alle falde del poggio

denominato Castello e di quello ove sorge il Convento dei Cappuccini. Anticamente era famosa per

le industrie ed il commercio dei lini, oggi l’agricoltura, basata su tutti i tipi di colture, è integrata

dall’allevamento di bovini, suini, ovini, caprini e avicoli. L’industria è costituita da aziende che

operano nei comparti: alimentare (tra cui il lattiero-caseario), edile, metalmeccanico, della

lavorazione del legno e della stampa. Il terziario si compone di una buona rete commerciale e

dell’insieme dei servizi. Sul territorio sorgono due Istituti Comprensivi e ben tre indirizzi di Scuola

Secondaria di Secondo grado.

CENADI: Piccolo comune collinare in provincia di Catanzaro, si trova a 530 metri al livello del

mare e si estende dal versante Jonico delle Serre lungo le boscose pendici della Serralta San Vito.

L’agricoltura, basata sulla produzione di cereali, frumento, foraggi, ortaggi, uva e altra frutta, è

integrata dall’allevamento di bovini, suini, ovini e caprini. Le attività industriali sono limitate a

qualche piccola impresa edile. Oggi è presente unicamente una sezione di Scuola dell’Infanzia.

OLIVADI: Comune collinare, di origini medievali, che alle tradizionali attività agricole ha

affiancato una modesta presenza dell’industria e del terziario. Si estende nella parte

centromeridionale della provincia di Catanzaro, nell’alto bacino del torrente Soverato, sul versante

ionico dell’altopiano delle Serre, vicino al passo Fossa del Lupo, tra Petrizzi, Centrache,

Vallefiorita, Cenadi e San Vito sullo Jonio. L’agricoltura si basa sulla produzione di cereali,

frumento, foraggi, ortaggi, olivo, uva e altra frutta; diffuso è l’allevamento di ovini e caprini,

seguito da quello di bovini e suini. L’industria, di dimensioni ridottissime, è costituita da aziende

che operano nei comparti: edile, dei materiali da costruzione e della lavorazione del legno. Sono

presenti i tre ordini di scuola del primo ciclo di istruzione.

PALERMITI: Comune collinare, di origini medievali, con un’economia di tipo agricolo e

industriale. Si estende nella parte centrale della provincia, nell’entroterra del golfo di Squillace,

sull’altopiano centrale delle Serre, alle spalle del monte Paladino, vicino al passo Fossa del Lupo.

Nell’economia locale l’agricoltura conserva un ruolo fondamentale: si producono cereali, frumento,

foraggi, ortaggi, olivo e frutta, soprattutto uva e agrumi; parte della popolazione si dedica anche alla

zootecnia, prediligendo l’allevamento di ovini e caprini, seguito da quello di suini. L’industria è

costituita da piccole aziende che operano nei comparti: alimentare, edile, metallurgico e della

lavorazione del legno. Vi sono due sezioni di Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola

Secondaria di Primo grado.

PETRIZZI: Comune collinare, di origini medievali, che alle tradizionali attività agricole ha

affiancato una modesta presenza industriale. Si estende nella parte meridionale della provincia, fra

due rami del torrente Soverato, nell’entroterra del golfo di Squillace, sul versante ionico

dell’altopiano delle Serre, nella piana di Soverato. L’agricoltura, basata sulla produzione di cereali,

frumento, foraggi, ortaggi e uva, è integrata dall’allevamento di bovini, suini, ovini e caprini. Le

attività industriali sono limitate a qualche piccola azienda che opera nei comparti edile e della

lavorazione del legno. Interessante è l’artigianato, in particolare quello specializzato nella

confezione di tessuti lavorati con telai a mano. Sono presenti i tre ordini di scuola del primo ciclo di

istruzione.

SAN VITO SULLO JONIO: Comune collinare, di epoca normanna, con un’economia basata

sull’agricoltura, sull’industria e sul terziario. Si estende nella parte meridionale della provincia, a

confine con quella di Vibo Valentia, nell’alta valle del torrente Soverato, sul versante ionico

dell’altopiano delle Serre. L’agricoltura, basata sulla produzione di cereali, frumento, foraggi,

ortaggi, uva, olivo e agrumi, è integrata dall’allevamento di bovini, suini, ovini e caprini.

L’industria è costituita da piccole aziende che operano nei comparti: alimentare (tra cui il lattiero-

caseario), edile, della lavorazione del legno, della fabbricazione di mobili, della produzione e

distribuzione di energia elettrica. Sono presenti i tre ordini di scuola del primo ciclo di istruzione, la

Scuola dell’Infanzia ha due sezioni, la Scuola Primaria e Secondaria di I° presentano tutte le classi,

al contrario dei paesi limitrofi ove si ha una realtà scolastica costituita prevalentemente da

pluriclassi.

Laboratori Didattici

Sono allestiti dei laboratori rispondenti ad alcune fondamentali funzioni didattiche forniti di:

apparecchiature audiovisive, informatiche e multimediali, archivio e documentazione di itinerari didattici,

di progettazione e sperimentazione didattica.

La cura dei laboratori è affidata ai docenti.

E) Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile.

Lo stanziamento di bilancio per il 2019 è risultato sufficiente per quanto attiene il funzionamento

didattico generale, a seguito del contributo ordinario a carico dello Stato.

http://www.italiapedia.it/serre_appr_287_comune-di-olivadi_079-088

http://www.italiapedia.it/serre_appr_287_comune-di-palermiti_079-089

http://www.italiapedia.it/serre_appr_287_comune-di-petrizzi_079-094

http://www.italiapedia.it/serre_appr_287_comune-di-san-vito-sullo-jonio_079-122

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come

riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione presunto 704.865,02

01 Non vincolato 116.405,94

02 Vincolato 588.459,08

02 Finanziamenti dall'Unione Europea

01 Fondi sociali europei (FSE)

02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

03 Finanziamenti dallo Stato 11.146,00

01 Dotazione ordinaria 11.146,00

02 Dotazione perequativa

03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa

04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

04 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione ordinaria

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

01 Provincia non vincolati

02 Provincia vincolati

03 Comune non vincolati

04 Comune vincolati

05 Altre Istituzioni non vincolati

06 Altre Istituzioni vincolati

06 Contributi da privati

01 Contributi volontari da famiglie

02 Contributi per iscrizione alunni

03 Contributi per mensa scolastica

04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

06 Contributi per copertura assicurativa personale

07 Altri contributi da famiglie non vincolati

08 Contributi da imprese non vincolati

09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati

10 Altri contributi da famiglie vincolati

11 Contributi da imprese vincolati

12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

07 Proventi da gestioni economiche

01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni

02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi

03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben


04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi

05 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita beni

06 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi

07 Attività convittuale

08 Rimborsi e restituzione somme

01 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amministrazione Centrale

02 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amministrazioni Locali

03 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Previdenziali

04 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

05 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

06 Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

09 Alienazione di beni materiali

01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua

04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio

05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze

06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori

07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.

08 Alienazione di Macchinari

09 Alienazione di impianti

10 Alienazione di attrezzature scientifiche

11 Alienazione di macchine per ufficio

12 Alienazione di server

13 Alienazione di postazioni di lavoro

14 Alienazione di periferiche

15 Alienazione di apparati di telecomunicazione

16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

17 Alienazione di hardware n.a.c.

18 Alienazione di Oggetti di valore

19 Alienazione di diritti reali

20 Alienazione di Materiale bibliografico

21 Alienazione di Strumenti musicali

22 Alienazioni di beni materiali n.a.c.

10 Alienazione di beni immateriali

01 Alienazione di software

02 Alienazione di Brevetti

03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.

04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

11 Sponsor e utilizzo locali

01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

02 Diritti reali di godimento

03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche

04 Proventi da concessioni su beni

12 Altre entrate

01 Interessi

02 Interessi attivi da Banca d'Italia

03 Altre entrate n.a.c.

13 Mutui


01 Mutui

02 Anticipazioni da Istituto cassiere

Per un totale entrate di € 716.011,02.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01 Avanzo di amministrazione 704.865,02

01 Non vincolato 116.405,94

02 Vincolato 588.459,08

Nell’esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma

complessiva di € 704.865,02 di cui si è disposto il totale prelevamento.

La somma si compone di € 116.405,94 senza vincolo di destinazione e di € 588.459,08

provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 698.505,09.

E l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice Progetto/Attività Importo

Vincolato

Importo Non

Vincolato

A02 Funzionamento amministrativo generale 0,00 57.535,38

A03 Funzionamento didattico Generale 0,00 23.994,88

A06 Attività di orientamento DL 104 ART.8 0,00 228,37

A12 Legge27/85-Ass.Spec.Disabili-18-19 Comune Chiaravalle 2.819,20 0,00

A14 Fondi Usr Calabria per interventi formazione professionale 24.614,52 0,00

A15 Fondi Usr Calabria per supporto adempimento obbligo

scolastico

92.516,00 0,00

A16 Fondi Usr Calabria per interventi iniziative professionali 386.845,31 0,00

A17 Spese di personale 0,00 3.367,45

A18 Spese di investimento 0,00 1.454,63

A19 Contratti di pulizia ex appalti storici ausiliari ex Lsu 9.855,02 0,00

A22 Coloriamo il nostro futuro 0,00 1.400,00

A23 Mensa Scolastica 0,00 19.880,17

A24 Azione Rivalsa verso il Prof. Bonsanto Rinaldo 10.993,27 0,00

A25 Raccolta fondi alunni San Vito a favore dei Terremotati del

Comune di AMATRICE

1.520,55 0,00

A28 Convenzione Fvns "Miur" Frutta E Verdura Nelle Scuole 90,00 0,00

P04 Formazione e Aggiornamento Personale Docente E Ata 0,00 8.545,06

P05 Por Fesr 2017.10.8.5.089 -Didattica Innovativa 25.000,00 0,00

P06 Patente Europea Del Computer-Ecdl 4.084,11 0,00

P07 Por Fesr 2017 10.8.1.162-Oltre Il Banco 30.000,00 0,00

P08 Progetto: Piano Nazionale Scuole Digitali 121,10 0,00

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 588.459,08 e non vincolato

di € 116.405,94.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate …

03 Finanziamenti dallo Stato 11.146,00

01 Dotazione ordinaria 11.146,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto Importo in € Descrizione

3.1.1 11.146,00 Funzionamento Amministrativo e didattico

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia Categoria Voce Denominazione Importo

A Attività 647.146,15

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 0,00

1 Scuole Belle I.C. Chiaravalle Centrale 2 0,00

13 Scuole Belle I.S. "Ferrari" Chiaravalle Centrale 0,00

26 Scuole Belle I.C. "C. Alvaro" Chiaravalle Centrale 0,00

A02 Funzionamento amministrativo 618.613,70

2 Funzionamento amministrativo generale 67.566,78

14 Fondi Usr Calabria Per Interventi Formazione

Professionale

24.614,52

15 Fondi Usr Calabria Per Supporto Adempimento

Obbligo Scolastico

92.516,00

16 Fondi Usr Calabria Per Interventi Iniziative

Professionali

386.845,31

17 Spese di Personale 3.367,45

18 Spese di investimento 1.454,63

19 Contratti di pulizia Ex Appalti Storici Ausiliari Ex

Lsu

9.855,02

21 Processo di dematerializzazione 0,00

23 Mensa scolastica 19.880,17

24 Azione rivalsa verso il Prof. Bonsanto Rinaldo 10.993,27

25 Raccolta fondi alunni San Vito a favore dei

Terremotati del Comune di AMATRICE

1.520,55

A03 Didattica 28.304,08

3 Funzionamento didattico Generale 23.994,88

7 Borse di studio a.s.2017/18-Comune di Chiaravalle

Centrale

0,00

8 Borse di studio a.s.2017/18-Comune di Petrizzi 0,00

9 Borse di studio a.s.2017/18-Comune di San Vito

Sullo Ionio

0,00

10 Borse di studio a.s.2017/18-Comune di Olivadi 0,00

11 Borse di studio a.s.2017/18-Comune di Palermiti 0,00

12 Legge27/85-Ass.Spec.Disabili-18-19 Comune di 2.819,20

Chiaravalle Centrale

22 COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO 1.400,00

27 Borse di studio a.s.2017/18-Comune di ARGUSTO 0,00

28 CONVENZIONE FVNS "MIUR" FRUTTA E

VERDURA NELLE SCUOLE

90,00

A04 Alternanza Scuola-Lavoro 0,00

4 Alternanza Scuola-Lavoro 0,00

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 0,00

5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 0,00

20 Viaggio istruzione anno scolastico 2019/20 0,00

A06 Attività di orientamento 228,37

6 Attività di orientamento DL 104 ART.8 228,37

P Progetti 67.750,27

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e

professionale"

121,10

1 Progetti PON 10.1.1A-fsepon-Cl.2017-235 0,00

8 progetto: Piano Nazionale Scuole Digitali 121,10

9 Progetto: PON 10.2.1A-FSEPON.CL-2017-118 0,00



12 Progetto: 10.2.2A.FSEPON.CL-2018-244-Sport di

Classe Scuola Primaria San Vito

0,00

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 0,00

2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 0,00

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 4.084,11

3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 0,00

6 Patente Europea Del Computer - Ecdl 4.084,11

P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del

personale"

8.545,06

4 Formazione E Aggiornamento Personale Docente E

Ata

8.545,06

P05 Progetti per "Gare e concorsi" 55.000,00

5 Por Fesr 2017.10.8.5.089 -Didattica Innovativa 25.000,00

7 Por Fesr 2017 10.8.1.162-Oltre Il Banco 30.000,00

13 Progetto FERS 2014-2020.In Linea Continua -

Esplorando 3D

0,00

G Gestioni economiche 0,00

G01 Azienda agraria 0,00

1 Azienda agraria 0,00

G02 Azienda speciale 0,00

2 Azienda speciale 0,00

G03 Attività per conto terzi 0,00

3 Attività per conto terzi 0,00

G04 Attività convittuale 0,00

4 Attività convittuale 0,00

R Fondo di riserva 1.114,60

R98 Fondo di riserva 1.114,60

98 Fondo di riserva 1.114,60

D Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

D100 Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

100 Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

Per un totale spese di € 716.011,02.

Z 101 Disponibilità finanziaria da programmare 0,00

Totale a pareggio € 716.011,02.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A02 2 Funzionamento amministrativo generale 67.566,78

Funzionamento amministrativo generale

Entrate Spese

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione

presunto

57.535,38 01 Spese di personale 1.000,00

03 Finanziamenti dallo Stato 10.031,40 02 Acquisto di beni di consumo 18.704,21

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di

terzi

29.438,50

05 Altre spese 7.884,39

06 Imposte e tasse 5.039,68

07 Oneri straordinari e da contenzioso 5.000,00

09 Rimborsi e poste correttive 500,00

A02 14 Fondi Usr Calabria Per Interventi Formazione Professionale 24.614,52

FONDI USR CALABRIA DEPOSITATI

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione presunto 24.614,52 09 Rimborsi e poste correttive 24.614,52

A02 15 Fondi Usr Calabria Per Supporto Adempimento Obbligo Scolastico 92.516,00

FONDI USR CALABRIA PER INTERVENTI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Entrate Spese



A02 16 Fondi Usr Calabria Per Interventi Iniziative Professionali 386.845,31

FONDI USR CALABRIA PER INTERVENTI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Entrate Spese



A02 17 Spese di personale 3.367,45

SPESE DI PERSONALE

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione presunto 3.367,45 01 Spese di personale 3.367,45

A02 18 SPESE D'INVESTIMENTO 1.454,63

SPESE D'INVESTIMENTO

Entrate Spese

Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.454,63 04 Acquisto di beni d'investimento 54,76


A02 19 Contratti Di Pulizia Ex Appalti Storici Ausiliari Ex Lsu 9.855,02

TERZARIZZAZIONE SERVIZI AUSILIARI EX LSU IMPRESA PULIZIE LOCALI SCOLASTICI

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione presunto 9.855,02 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di

terzi

8.077,92


A02 23 Mensa Scolastica 19.880,17

MENSA SCOLASTICA

Entrate Spese



terzi

19.880,17

A02 24 Azione Rivalsa verso il Prof. Bonsanto Rinaldo 10.993,27

Fondi Azione Rivalsa Prof. Bonsanto Rinaldo

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione presunto 10.993,27 07 Oneri straordinari e da contenzioso 10.993,27

A02 25 Raccolta fondi alunni San Vito a favore dei Terremotati del Comune di

AMATRICE

1.520,55

Raccolta fondi alunni San Vito a favore dei Terremotati di AMATRICE

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione presunto 1.520,55 05 Altre spese 1.520,55

A03 3 Funzionamento didattico Generale 23.994,88

Didattica

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione presunto 23.994,88 02 Acquisto di beni di consumo 6.309,07


terzi

7.583,96

05 Altre spese 2.971,03


A03 12 Legge27/85 - Ass. Spec. Disabili 2018-19 Comune di Chiaravalle Centrale 2.819,20

Legge27/85 - Ass. Spec. Disabili 2018-19 Comune di Chiaravalle Centrale

Entrate Spese



terzi

2.819,20

A03 22 Coloriamo Il Nostro Futuro 1.400,00

COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO

Entrate Spese



terzi

780,00

05 Altre spese 400,00

06 Imposte e tasse 220,00

A03 28 Convenzione Fvns "Miur" Frutta E Verdura Nelle Scuole 90,00

CONVENZIONE FVNS "MIUR" FRUTTA NELLE SCUOLE

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione presunto 90,00 01 Spese di personale 90,00

A06 6 Attività di orientamento D.L. 104 Art.8 228,37

Attività di orientamento

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione presunto 228,37 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di

terzi

228,37

P01 8 progetto: Piano Nazionale Scuole Digitali 121,10

progetto: Piano Nazionale Scuole Digitali

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione presunto 121,10 01 Spese di personale 121,10

P03 6 Patente Europea del Computer-Ecdl 4.084,11

Patente Europea del Computer-ECDL

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione presunto 4.084,11 02 Acquisto di beni di consumo 2.753,51


P04 4 Formazione E Aggiornamento Personale Docente E Ata 8.545,06

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate Spese



terzi

8.545,06

P05 5 Por Fesr 2017.10.8.5.089 -Didattica Innovativa 25.000,00

Progetti per "Gare e concorsi"

Entrate Spese




terzi

250,00

04 Acquisto di beni d'investimento 19.467,21


P05 7 Por Fesr 2017 10.8.1.162-Oltre Il Banco 30.000,00

OLTRE IL BANCO POR FESR 2017 10.8.1.162

Entrate Spese




terzi

300,00

04 Acquisto di beni d'investimento 22.230,00


Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che

illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B)

allegate al programma annuale stesso.

R R98 Fondo di Riserva 1.114,60

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall’art.

8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 10,00% dell’importo della dotazione

ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per

aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10%

dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 2.

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Per la gestione dei residui attivi e passivi, si è proceduto alla riclassificazione degli stessi, sulla

base del piano di raccordo.

Conclusioni

Pertanto, il programma annuale dell’Istituto Comprensivo “Corrado Alvaro” di Chiaravalle

Centrale per l'esercizio finanziario 2020, così predisposto, commisura il totale delle spese alle entrate

che si potranno rendere realmente disponibili nel corso dell'anno 2020.

Il programma annuale così formulato, che nelle sue linee generali traccia il Piano

dell’Offerta Formativa di questo Istituto per l'esercizio finanziario 2020 ed i limiti imposti alla sua

azione secondo i mezzi disponibili, viene sottoposto al Collegio dei Revisori per il prescritto parere,

ai sensi dell’art. 51 comma 1 D.I. 28 agosto 2018, n. 129, e per l'approvazione al Consiglio di

Istituto.

Chiaravalle Centrale, lì 30 novembre 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Maria Carmen Aloi) Firma autografa sostituita a mezza stampa ex art.3 comma 2 D.Lgs.n.39/93

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