RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI E VARIAZIONE AL … · variazioni di competenza anni 2018-2019...

VARIAZIONI DI COMPETENZA

ANNI 2018-2019

ALLEGATO A

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI E

VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ESERCIZIO 2018-2020

(VARIAZIONE N. 4/S/2019)

APPROVATO CON

DET. N. 345 DEL 27/02/2019

RIACCERTAMENTO

PARZIALE N. 1/2019

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE I ENTRATA

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del 25/02/2019

RiepilogoStanziamento

InizialeVariazioniPositive

VariazioniNegative

StanziamentoDefinitivo

Titolo 1 103.673.948,15 0,00 0,00 103.673.948,15

Titolo 2 47.247.331,12 0,00 0,00 47.247.331,12

Titolo 3 21.057.885,03 0,00 0,00 21.057.885,03

Titolo 4 26.840.981,74 0,00 0,00 26.840.981,74

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 23.294.700,00 0,00 0,00 23.294.700,00

Totale Entrate 222.114.846,04 0,00 0,00 222.114.846,04

Fondo pluriennale vincolato per spesecorrenti

3.433.050,77 0,00 0,00 3.433.050,77

Fondo pluriennale vincolato per spese inconto capitale

49.833.800,69 0,00 0,00 49.833.800,69

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 18.863.750,48 0,00 0,00 18.863.750,48

294.245.447,98 0,00 0,00 294.245.447,98


PARTE II SPESA

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del 25/02/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti

Capitolo/Art DescrizioneStanziamento

InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


10052 2020109012 7199 / 0 VARIANTE DI GRASSINA CAP. E870/20

539.629,38

RAG - 1 / 2019 442.086,76 0,00

442.086,76 0,00 981.716,14

10052 2020109012 8013 / 0 SRT 222 VARIANTE DI GRASSINA(SCHEDA 1)FIN. MUTUO

488.000,00

RAG - 1 / 2019 4.680.777,04 0,00

4.680.777,04 0,00 5.168.777,04

10052 2020109012 8014 / 0 SRT 222 VARIANTE DI GRASSINA- SP 56 ADEGUAMENTO FIN.MUTUO

0,00

RAG - 1 / 2019 1.050.000,00 0,00

1.050.000,00 0,00 1.050.000,00

04022 2020109003 8042 / 0 LAVORI STRAORDINARIEDUCANDATO SS. ANNUNZIATAFIN. AV. EC.

152.227,05

RAG - 1 / 2019 0,00 122.768,73

0,00 122.768,73 29.458,32

01111 1030299002 8149 / 0 NUOVI INCARICHI PERITALI CTP-AVVOCATURA

42.844,00

RAG - 1 / 2019 0,00 11.784,80

0,00 11.784,80 31.059,20

01111 1030299002 8150 / 0 INCARICHI DI DOMICILIAZIONE ESOSTITUZIONI PROCESSUALI -AVVOCATURA

17.244,91

RAG - 1 / 2019 0,00 2.131,76


PARTE II SPESA

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del 25/02/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative



17.244,91

0,00 2.131,76 15.113,15

10052 2020109012 8180 / 0 SP 69 CIRCONVALLAZIONEIMPRUNETA LOTTO 2IMPRUNETA VARIANTEIMPRUNETA FIN.COMUNE CAP.E 882 DA AGGIUDICARE NEL

628.575,37

RAG - 1 / 2019 0,00 104.074,98

0,00 104.074,98 524.500,39

10052 2020305001 8633 / 0 FINANZIAMENTO R.T. PERPROGETTAZIONE PERPROGRAMMA INVESTIMENTIVIABILITà REGIONALE 2002/2007CAP. E 798/2

133.620,58

RAG - 1 / 2019 14.050,67 0,00

14.050,67 0,00 147.671,25

10052 2020109012 16049 / 0 MANUTENZIONESTRAORDINARIA STRADE - FIN.AV. ECONOMICO

1.140.435,77

RAG - 1 / 2019 0,00 246.622,23

0,00 246.622,23 893.813,54

10052 2020109012 16118 / 0 LAVORI SU SRT 222 ROTATORIAA PONTE A NICCHERI -BAGNO ARIPOLI FIN AV.AMM.NE

236.155,57

RAG - 1 / 2019 138.626,10 0,00


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del 25/02/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative



236.155,57

138.626,10 0,00 374.781,67

10052 2020109012 16927 / 0 RISANAMENTO EDADEGUAMENTO ZONA 2 - FIN.R.T. - CAP. E 871/0

2.835,60

RAG - 1 / 2019 0,00 2.116,49

0,00 2.116,49 719,11

09012 2020202002 17437 / 0 OPERE DI REGIMAZIONEIDRAULICA IN LOC. MADONNADELLA TOSSE FIN. AV. AMM.NEVINCOLATO

331.440,25

RAG - 1 / 2019 0,00 331.440,25

0,00 331.440,25 0,00

10052 2020109012 17657 / 0 FONDO PER SOMME URGENZEVIABILITA FIN. AV. EC

6.181,12

RAG - 1 / 2019 0,00 2.749,67

0,00 2.749,67 3.431,45

04022 2020109003 17664 / 0 MANUTENZIONESTRAORDINARIA IMMOBILISCOLASTICI FIN. AV.ECONOMICO

1.239.200,20

RAG - 1 / 2019 0,00 393.315,28

0,00 393.315,28 845.884,92

10052 2050201001 17993 / 0 Fondo Pluriennale Vincolato speseconto capitale viabilità

25.935.783,07


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MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


10052 2050201001 17993 / 0 Fondo Pluriennale Vincolato speseconto capitale viabilità

25.935.783,07

RAG - 1 / 2019 3.660.373,50 6.582.040,57

3.660.373,50 6.582.040,57 23.014.116,00

09012 2050201001 18039 / 0 Fondo Pluriennale Vincolato speseconto capitale Difesa del suolo

33.038,59

RAG - 1 / 2019 331.440,25 0,00

331.440,25 0,00 364.478,84

01052 2050201001 18042 / 0 Fondo Pluriennale Vincolato speseconto capitale Patrimonio

4.654.762,74

RAG - 1 / 2019 342.118,63 0,00

342.118,63 0,00 4.996.881,37

04022 2050201001 18045 / 0 Fondo Pluriennale Vincolato inc/capitale - Istruzione

23.551.890,52

RAG - 1 / 2019 2.176.564,66 31.089,00

2.176.564,66 31.089,00 25.697.366,18

10052 2020109012 18063 / 0 SPESE PER PROGETTAZIONE EREALIZZAZIONE PASSERELLAPEDOCICLABILE DI SANDONNINO CAP. E 822

2.000,00

RAG - 1 / 2019 0,00 2.000,00

0,00 2.000,00 0,00

12021 1100201001 18071 / 0 Fondo pluriennale vincolato spesecorrenti lavoro disabili

94.212,00

RAG - 1 / 2019 6.944,68 0,00


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MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


12021 1100201001 18071 / 0 Fondo pluriennale vincolato spesecorrenti lavoro disabili

94.212,00

6.944,68 0,00 101.156,68

09051 1100201001 18078 / 0 Fondo pluriennale vincolato spesecorrenti parchi naturali eforestazione

20.960,00

RAG - 1 / 2019 3.000,00 0,00

3.000,00 0,00 23.960,00

10052 2020109012 18106 / 0 SP 69 CIRCONVALLAZIONEIMPRUNETA LOTTO IIIMPRUNETA FIN. AV. AMM. NEVINC. FI-PI-LI DA AGGIUDICARENEL 2017

18.481,45

RAG - 1 / 2019 0,00 18.481,45

0,00 18.481,45 0,00

04022 2020109003 18116 / 0 RESTAURO COPERTURA DANTEFIN. AV. AMM.NE (EX MUTUOPOS. 4468373/00 ESTINTO)

50.408,05

RAG - 1 / 2019 0,00 2.359,31

0,00 2.359,31 48.048,74

01052 2020110999 18117 / 0 CONSOLIDAMENTO STRUTTURELIGNEE SALA LUCA GIORDANOPMR FIN. AV. AMM.NE

456.202,76

RAG - 1 / 2019 0,00 28.126,03

0,00 28.126,03 428.076,73


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MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


01082 2050201 18123 / 0 Fondo Pluriennale vincolato perspese in conto/capitale - Sistemiinformativi

0,00

RAG - 1 / 2019 39.406,00 0,00

39.406,00 0,00 39.406,00

11012 2050201 18150 / 0 Fondo pluriennale vincolato speseconto capitale protezione civile

0,00

RAG - 1 / 2019 7.564,00 0,00

7.564,00 0,00 7.564,00

01052 2020110999 18180 / 0 PARCO MEDICEO PRATOLINOOPERE DI COMPLETAMENTORESTAURO SCUDERIE DELBUONTALENTI II STR. FIN.AVANZO DI AMM.NE

328.193,47

RAG - 1 / 2019 0,00 28.595,44

0,00 28.595,44 299.598,03

04022 2020109003 18194 / 0 ADEGUAMENTO OFFICINE CPIOFFICINE MEUCCI FIN. AV.EC.

15.514,42

RAG - 1 / 2019 0,00 2.696,73

0,00 2.696,73 12.817,69

01111 1100201001 18238 / 0 Fondo Pluriennale Vincolato spesecorrenti altri servizi generali

29.712,15

RAG - 1 / 2019 15.116,56 0,00

15.116,56 0,00 44.828,71


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MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


01031 1100201001 18243 / 0 Fondo pluriennale vincolato spesecorrenti gestione economica efinanziaria

168.481,00

RAG - 1 / 2019 137.767,00 0,00

137.767,00 0,00 306.248,00

05012 2050201 18256 / 0 Fondo pluriennale vincolato spesec/capitale valorizzazione beni diinteresse storico

17.751,54

RAG - 1 / 2019 6,16 0,00

6,16 0,00 17.757,70

10052 2020399001 18303 / 0 ACQUISIZIONE DI BENI PERAGGIORNAMENTOCARTOGRAFIA TECNICA FIN. AV.AMM.NE VINCOLATO R.T. EXCAP. 1805/2013

59.897,14

RAG - 1 / 2019 0,00 58.954,44

0,00 58.954,44 942,70

10052 2020109012 18310 / 0 SP. 556 LONDA STIA MESSA INSICUREZZA VIABILITA'PEDONALE TRATTO CONFINECOMUNALE SCUOLA MEDIALONDA FIN. RIMB. STATO CAP. E

228.000,00

RAG - 1 / 2019 256.500,00 0,00

256.500,00 0,00 484.500,00

10052 2020109012 18330 / 0 SP 89 COMPLETAMENTOINTERVENTI DICIRCONVALLAZIONE RIGNANOLOTTO II FIN AV. AMM.NE

33.552,57


PARTE II SPESA

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del 25/02/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative



33.552,57

RAG - 1 / 2019 0,00 25.774,80

0,00 25.774,80 7.777,77

10052 2020109012 18409 / 0 MANUTENZIONESTRAORDINARIA STRADE FIN.R.T. CAP. E 1799 E 1880

844.167,37

RAG - 1 / 2019 0,00 154.105,02

0,00 154.105,02 690.062,35

10052 2020109012 18445 / 0 LAVORI DI COMPLETAMENTOSRT 429 LOTTI IV-V-VI CAP. E1870/71

2.087.782,52

RAG - 1 / 2019 0,00 236.162,03

0,00 236.162,03 1.851.620,49

10052 2020109012 18462 / 0 LAVORI DI COMPLETAMENTOSRT 429 EMPOLI-CASTELFIORENTINO EX CAP.17978 CAP. E 1870/72

11.510,95

RAG - 1 / 2019 0,00 1.500,48

0,00 1.500,48 10.010,47

10052 2020109012 18464 / 0 S.P. 12 - VARIANTE ABITATOSAN VINCENZO A TORRI - FIN.AV. AMM.NE VINCOLATO (DASCANDICCI)

47.255,59

RAG - 1 / 2019 0,00 20.506,59


PARTE II SPESA

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del 25/02/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative



47.255,59

0,00 20.506,59 26.749,00

10052 2020109012 18467 / 0 S.P. 12 - VARIANTE ABITATOSAN VINCENZO A TORRI - FIN.AV. AMM.NE VINCOLATO (ACC.DI PROGRAMMA)

118.764,84

RAG - 1 / 2019 0,00 66.542,62

0,00 66.542,62 52.222,22

10052 2020109012 18471 / 0 LAVORI DI COMPLETAMENTOSRT 429 EMPOLI-CASTELFIORENTINO FIN. AV.VINC. FONDI R.T. INCASSATI

399.158,16

RAG - 1 / 2019 0,00 232.165,15

0,00 232.165,15 166.993,01

10052 2020109012 18472 / 0 LAVORI DI COMPLETAMENTOSRT 429 EMPOLI-CASTELFIORENTINO FIN. AV.VINCOLATO FONDI PROVINCIALI

1.111.123,02

RAG - 1 / 2019 0,00 233.717,19

0,00 233.717,19 877.405,83

10052 2020109012 18483 / 0 LAVORI MESSA IN SICUREZZASR 302 LOC. POLCANTO 2°LOTTO CAP. E 1824

168.212,47

RAG - 1 / 2019 0,00 92.088,00


PARTE II SPESA

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del 25/02/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative



168.212,47

0,00 92.088,00 76.124,47

10052 2020109012 18574 / 0 MANUTENZIONESTRAORDINARIA STRADE - FIN.AVANZO AMM.NE

15.736,39

RAG - 1 / 2019 0,00 3.382,70

0,00 3.382,70 12.353,69

10052 2020109012 18601 / 0 LAVORI PER INTERVENTO DIRIPRISTINO FRANA SULLA SR302 IN LOCALITA RUGGINARACAP. E 1837

447.284,51

RAG - 1 / 2019 0,00 369.387,10

0,00 369.387,10 77.897,41

10052 2020109012 18676 / 0 OPERE DI COMPLETAMENTOSRT 69 E STRADE LIMITROFE(SK 9/E) FIN. AV. VINCOLATO

7.086,28

RAG - 1 / 2019 0,00 7.086,28

0,00 7.086,28 0,00

10052 2020109012 18693 / 0 MANUTENZIONE ALLEPERTINENZE STRADALI SRT 65DELLA FUTA FIN. AV.ECONOMICO (R.T. CAP. E 371)

3.178,03

RAG - 1 / 2019 0,00 3.178,03

0,00 3.178,03 0,00


PARTE II SPESA

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del 25/02/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


04022 2020109003 18694 / 0 COMPLETAMENTOADEGUAMENTO SISMICO IST.GIOTTO ULIVI FIN. AV. DIAMM.NE

1.045.264,33

RAG - 1 / 2019 0,00 241.269,21

0,00 241.269,21 803.995,12

04022 2020109003 18789 / 0 LAVORI COSTRUZIONE NUOVOI.P.S.S. ELSA MORANTE-GINORICONTI-NICOLODI FIN. AL. CAP. E794/6 STELLINI

395.866,54

RAG - 1 / 2019 0,00 798,08

0,00 798,08 395.068,46

11011 1100201001 18916 / 0 Fondo pluriennale vincolato spesecorrenti protezione civile

9.616,00

RAG - 1 / 2019 3.489,71 0,00

3.489,71 0,00 13.105,71

05012 2020110008 18942 / 0 LAVORI PER MUSEO P.M.R. FIN.ALIENAZIONI CAP. E 794/6

6.501,57

RAG - 1 / 2019 0,00 6,16

0,00 6,16 6.495,41

10052 2020109012 19023 / 0 ASSE FIRENZE MEZZANA LOTTO5B - COMPLETAMENTOREALIZZAZIONE PONTE SU A1 -FIN.AV. AMM.NE VINCOLATO DAAGGIUDICARE NEL 2017

900.000,00

RAG - 1 / 2019 0,00 160.886,45


PARTE II SPESA

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del 25/02/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative



900.000,00

0,00 160.886,45 739.113,55

10052 2020109012 19026 / 0 SP69 - CIRCONVALLAZIONE DIIMPRUNETA LOTTO 2 FINALIENAZIONI CAP. E 794/6 DAAGGIUDICARE NEL 2017

377.037,27

RAG - 1 / 2019 0,00 263.958,38

0,00 263.958,38 113.078,89


619.391,92

RAG - 1 / 2019 0,00 318.054,68

0,00 318.054,68 301.337,24

04022 2020110003 19030 / 0 COMPLETAMENTOADEGUAMENTO PREVENZIONEINCENDI MACHIAVELLI CAPPONIFIN. ALIENAZIONE CAP. E 794/6

3.425,64

RAG - 1 / 2019 0,00 3.425,64

0,00 3.425,64 0,00

11012 2020105999 19091 / 0 SPESE PER ACQUISTOMACCHINARI E ATTREZZATUREPER PROTEZIONE CIVILE CAP. E227

21.500,00


PARTE II SPESA

Pagina 14 di 22

del 25/02/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative



21.500,00

RAG - 1 / 2019 0,00 7.564,00

0,00 7.564,00 13.936,00

10052 2020109012 19121 / 0 SP69 - CIRCONVALLAZIONE DIIMPRUNETA LOTTO 2 ESPROPRIFIN.AV.EC. DA AGGIUDICARENEL 2017

51.176,26

RAG - 1 / 2019 0,00 49.296,68

0,00 49.296,68 1.879,58

04022 2020109003 19125 / 0 SPESE PER REALIZZAZIONE DIN. 8 AULE PER L'ISTITUTOBALDUCCI FIN. AV. EC. CIANCHI

723.341,07

RAG - 1 / 2019 0,00 723.341,07

0,00 723.341,07 0,00

04022 2020109003 19161 / 0 ISTITUTO VOLTA GOBETTIAMPLIAMENTO 10 AULE FIN. AV.ECONOMICO DA AGGIUDICARENEL 2017

871.651,11

RAG - 1 / 2019 0,00 24.510,71

0,00 24.510,71 847.140,40

10052 2020109012 19169 / 0 INTERVENTI DI MANUTENZ.STRAORDINARIA PER MESSA INSICUREZZA SP 16 FIN. AV.ECONOMICO DA AGGIUDICARENEL 2017

824.066,67


PARTE II SPESA

Pagina 15 di 22

del 25/02/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative



824.066,67

RAG - 1 / 2019 0,00 240.788,41

0,00 240.788,41 583.278,26

10052 2020109012 19209 / 0 SPESE PER PASSERELLA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTOCON LA STAZIONEFERROVIARIA DI SAN DONNINO- BANDO DELLE PERIFERIE N. 6- CAP. E 1900/1

366.903,73

RAG - 1 / 2019 0,00 3.324,64

0,00 3.324,64 363.579,09

04022 2020109003 19210 / 0 LAVORI DI AMPLIAMENTO PERLA REALIZZAZIONE DI N.8 AULEPER I.I.S. BALDUCCIPONTASSIEVE - BANDOPERIFERIE N. 18 - CAP. E 1900/2

14.878,34

RAG - 1 / 2019 0,00 13.745,37

0,00 13.745,37 1.132,97

04022 2020109003 19211 / 0 SPESE PER RIQUALIFICAZIONECOMPLESSO SCOLASTICO I.S.BUONTALENTI CITTAMETROPOLITANA BANDOPERIFERIE N. 19 CAP. E 1900/3

324.188,43

RAG - 1 / 2019 0,00 20.927,85

0,00 20.927,85 303.260,58


PARTE II SPESA

Pagina 16 di 22

del 25/02/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


12021 1040399999 19227 / 0 FONDO REGIONALEOCCUPAZIONE DISABILI EX CAP.17815 CONTRIBUTI FIN. AV.AMM.NE VINCOLATO

279.309,46

RAG - 1 / 2019 0,00 6.944,68

0,00 6.944,68 272.364,78

01052 2020110999 19294 / 0 LAVORI INTERRATI CORTILEMICHELOZZO IN PALAZZOMEDICI RICCARDI FIN. AV.AMM.NE

321.433,44

RAG - 1 / 2019 0,00 56.865,46

0,00 56.865,46 264.567,98

10052 2020109012 19295 / 0 LAVORI MESSA IN SICUREZZASR 302 LOC. POLCANTO FIN.AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO

314.087,53

RAG - 1 / 2019 0,00 1.849,06

0,00 1.849,06 312.238,47

04022 2020109003 19306 / 0 LAVORI COSTRUZIONESECONDO LOTTO ELSAMORANTE-GINORI CONTI-NICOLODI FIN.AV.AMM.NE

381.965,18

RAG - 1 / 2019 0,00 9.845,44

0,00 9.845,44 372.119,74

10052 2020109012 19320 / 0 MANUTENZIONESTRAORDINARIA STRADEACCORDO QUADRO CAP. E 1887

41.487,05

RAG - 1 / 2019 0,00 17.738,95


PARTE II SPESA

Pagina 17 di 22

del 25/02/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative



41.487,05

0,00 17.738,95 23.748,10

04022 2020109003 19333 / 0 LAVORI BUONTALENTI FIN. AV.EC.

38.146,27

RAG - 1 / 2019 0,00 38.146,27

0,00 38.146,27 0,00

10052 2020109012 19334 / 0 MANUTENZIONE STRADE CITTA'METROPOLITANA ACCORDOQUADRO FIN.AV.AMMINISTRAZIONE LIBERO

683.112,50

RAG - 1 / 2019 0,00 91.018,73

0,00 91.018,73 592.093,77

11011 1030102004 19346 / 0 SPESE PER ACQUISTOVESTIARIO PER ATTIVITA'PROTEZIONE CIVILE CAP. E

4.000,00

RAG - 1 / 2019 0,00 3.489,71

0,00 3.489,71 510,29

01082 2020302001 19396 / 0 SPESE PER SVILUPPOSOFTWARE FIN. AV. EC.

70.000,00

RAG - 1 / 2019 0,00 39.406,00

0,00 39.406,00 30.594,00

04022 2020109003 19431 / 0 MANUTENZIONE STR. ISTITUTOBUONTALENTI SEDE FIN. AV.EC.

215.622,54

RAG - 1 / 2019 0,00 51.876,10


PARTE II SPESA

Pagina 18 di 22

del 25/02/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative



215.622,54

0,00 51.876,10 163.746,44

10052 2020109012 19436 / 0 ACCORDO QUADROMANUTENZIONE STRADE FIN.ALIENAZ. CAP. E 794/7

765.833,33

RAG - 1 / 2019 0,00 377.592,59

0,00 377.592,59 388.240,74

10052 2020109012 19440 / 0 SP 103 DI BIVIGLIANO - LAVORIDI SISTEMAZIONE E MESSA INSICUREZZA FRANA AL KM 2+500FIN. AV. AMM.NE

556.526,69

RAG - 1 / 2019 0,00 293.252,18

0,00 293.252,18 263.274,51

01111 1030211999 19474 / 0 SPESE PER CONSULENTI DUFFICIO C.T.U.

65.000,00

RAG - 1 / 2019 0,00 1.200,00

0,00 1.200,00 63.800,00

04022 2020109003 19496 / 0 ADEGUAMENTO NORMATIVAPREVENZIONE INCENDIISTITUTO RUSSELL NEWTONFIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L.232/16 ANNO 2018

87.695,14

RAG - 1 / 2019 0,00 87.695,14

0,00 87.695,14 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 19 di 22

del 25/02/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


04022 2020109003 19497 / 0 ADEGUAMENTO A NORMATIVAPREVENZIONE INCENDIISTITUTO MEUCCI FIN. AV.AMM.NE SPAZI EX L. 232/16

52.741,14

RAG - 1 / 2019 0,00 52.741,14

0,00 52.741,14 0,00

04022 2020109003 19505 / 0 COSTRUZIONE NUOVA SCUOLAEMPOLI FIN. AV. AMM.NE SPAZIEX L. 232/16 ANNO 2018

65.871,15

RAG - 1 / 2019 0,00 1.823,41

0,00 1.823,41 64.047,74

01052 2020110999 19507 / 0 RESTAURO ECONSOLIDAMENTO DELLECOPERTURE DEL COMPLESSODI S. ORSOLA FIN. AV. AMM.NESPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018

256.599,02

RAG - 1 / 2019 0,00 228.531,70

0,00 228.531,70 28.067,32

04022 2020109003 19508 / 0 LAVORI PER LABORATORIOANALISI ALIMENTI ISTITUTOAGRARIO FIN. AV. EC.

30.000,00

RAG - 1 / 2019 0,00 30.000,00

0,00 30.000,00 0,00

10052 2020109012 19525 / 0 SPESE PER ACCORDO QUADROMANUTENZIONE STRADE SSPP8-107 E 131 FIN. AV. AMM.NEVINCOLATO AUTOSTRADE

1.370.708,65

RAG - 1 / 2019 0,00 161.233,58


PARTE II SPESA

Pagina 20 di 22

del 25/02/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative



1.370.708,65

0,00 161.233,58 1.209.475,07

10052 2020305001 19531 / 0 INCARICHI PROFESSIONALI PERPROGETTAZIONE E COLLAUDOCARTOGRAFIA TECNICA FIN. AV.AMM.NE VINCOLATO

2.157,80

RAG - 1 / 2019 0,00 2.157,80

0,00 2.157,80 0,00

10052 2059999999 19563 / 0 REALIZZAZIONE CARTOGRAFIATRAMITE LINEA COMUNE FIN.AV. AMM.NE VINCOLATO

116.681,00

RAG - 1 / 2019 0,00 116.680,80

0,00 116.680,80 0,20

09051 1030102004 19601 / 0 SPESE PER ACQUISTOVESTIARIO PER OPERAIFORESTALI CAP. E 232

3.000,00

RAG - 1 / 2019 0,00 3.000,00

0,00 3.000,00 0,00

04022 2020109003 19619 / 0 LAVORI STRAORDINARIEDUCANDATO SS. ANNUNZIATACAP. E 655 RIMBORSO R.T.

147.772,95

RAG - 1 / 2019 0,00 36.925,59

0,00 36.925,59 110.847,36


PARTE II SPESA

Pagina 21 di 22

del 25/02/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


04022 2020109003 19634 / 0 RESTAURO COPERTURA DANTEFIN. AV. ECONOMICO

16.511,26

RAG - 1 / 2019 0,00 298,91

0,00 298,91 16.212,35

01031 1010101002 19684 / 0 SPERIMENTAZIONE DI CUIALL'ART. 23 DEL DLGS. N.75/2017 - COMPETENZE

300.000,00

RAG - 1 / 2019 0,00 109.767,00

0,00 109.767,00 190.233,00

01031 1010201001 19685 / 0 SPERIMENTAZIONE DI CUIALL'ART. 23 DEL DLGS. N.75/2017 - ONERI

72.000,00

RAG - 1 / 2019 0,00 28.000,00

0,00 28.000,00 44.000,00

04022 2020109016 19698 / 0 LAVORI MESSA A NORMAIMPIANTI SPORTIVI FIN.ALIENAZIONI CAP. E 794/11

0,00

RAG - 1 / 2019 31.089,00 0,00

31.089,00 0,00 31.089,00


PARTE II SPESA

Pagina 22 di 22

del 25/02/2019



VariazioniNegative


Titolo 1 166.417.352,93 166.317,95 166.317,95 166.417.352,93

Titolo 2 104.533.395,05 13.170.602,77 13.170.602,77 104.533.395,05

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 23.294.700,00 0,00 0,00 23.294.700,00

Totale Spese 294.245.447,98 13.336.920,72 13.336.920,72 294.245.447,98

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

294.245.447,98 13.336.920,72 13.336.920,72 294.245.447,98


PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 21

del 25/02/2019

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


0 9999999999999996 / 0 Fondo pluriennale vincolato perspese in conto capitale

54.193.226,46

RAG - 1 / 2019 6.557.473,20 6.613.129,57

6.557.473,20 6.613.129,57 54.137.570,09

0 9999999999999997 / 0 Fondo pluriennale vincolato perspese correnti

653.151,54

RAG - 1 / 2019 166.317,95 0,00

166.317,95 0,00 819.469,49


PARTE I ENTRATA

Pagina 2 di 21

del 25/02/2019



VariazioniNegative


Titolo 1 101.000.000,00 0,00 0,00 101.000.000,00

Titolo 2 27.294.468,37 0,00 0,00 27.294.468,37

Titolo 3 18.107.381,05 0,00 0,00 18.107.381,05

Titolo 4 93.202.988,02 0,00 0,00 93.202.988,02

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 23.017.000,00 0,00 0,00 23.017.000,00

Totale Entrate 262.621.837,44 0,00 0,00 262.621.837,44


653.151,54 166.317,95 0,00 819.469,49


54.193.226,46 6.557.473,20 6.613.129,57 54.137.570,09

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 6.265.646,35 0,00 0,00 6.265.646,35

323.733.861,79 6.723.791,15 6.613.129,57 323.844.523,37


PARTE II SPESA

Pagina 3 di 21

del 25/02/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative



12.530.961,47

RAG - 1 / 2019 0,00 442.086,76

0,00 442.086,76 12.088.874,71


4.680.777,04

RAG - 1 / 2019 0,00 4.680.777,04

0,00 4.680.777,04 0,00


1.050.000,00

RAG - 1 / 2019 0,00 1.050.000,00

0,00 1.050.000,00 0,00

04022 2020109003 8042 / 0 LAVORI STRAORDINARIEDUCANDATO SS. ANNUNZIATAFIN. AV. EC.

0,00

RAG - 1 / 2019 122.768,73 0,00

122.768,73 0,00 122.768,73


16.980,00

RAG - 1 / 2019 11.784,80 0,00

11.784,80 0,00 28.764,80


18.934,15

RAG - 1 / 2019 2.131,76 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 4 di 21

del 25/02/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative



18.934,15

2.131,76 0,00 21.065,91

10052 2020109012 8180 / 0 SP 69 CIRCONVALLAZIONEIMPRUNETA LOTTO 2IMPRUNETA VARIANTEIMPRUNETA FIN.COMUNE CAP.E 882 DA AGGIUDICARE NEL

121.424,63

RAG - 1 / 2019 104.074,98 0,00

104.074,98 0,00 225.499,61


14.050,67

RAG - 1 / 2019 0,00 14.050,67

0,00 14.050,67 0,00


0,00

RAG - 1 / 2019 246.622,23 0,00

246.622,23 0,00 246.622,23


138.626,10

RAG - 1 / 2019 0,00 138.626,10


PARTE II SPESA

Pagina 5 di 21

del 25/02/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative



138.626,10

0,00 138.626,10 0,00


0,00

RAG - 1 / 2019 2.116,49 0,00

2.116,49 0,00 2.116,49


0,00

RAG - 1 / 2019 331.440,25 0,00

331.440,25 0,00 331.440,25

10052 2020109012 17657 / 0 FONDO PER SOMME URGENZEVIABILITA FIN. AV. EC

0,00

RAG - 1 / 2019 2.749,67 0,00

2.749,67 0,00 2.749,67


0,00

RAG - 1 / 2019 393.315,28 0,00

393.315,28 0,00 393.315,28


PARTE II SPESA

Pagina 6 di 21

del 25/02/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative



19.059,32

RAG - 1 / 2019 2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 21.059,32

10052 2020109012 18106 / 0 SP 69 CIRCONVALLAZIONEIMPRUNETA LOTTO IIIMPRUNETA FIN. AV. AMM. NEVINC. FI-PI-LI DA AGGIUDICARENEL 2017

0,00

RAG - 1 / 2019 18.481,45 0,00

18.481,45 0,00 18.481,45

04022 2020109003 18116 / 0 RESTAURO COPERTURA DANTEFIN. AV. AMM.NE (EX MUTUOPOS. 4468373/00 ESTINTO)

0,00

RAG - 1 / 2019 2.359,31 0,00

2.359,31 0,00 2.359,31


0,00

RAG - 1 / 2019 28.126,03 0,00

28.126,03 0,00 28.126,03


0,00


PARTE II SPESA

Pagina 7 di 21

del 25/02/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative



0,00

RAG - 1 / 2019 28.595,44 0,00

28.595,44 0,00 28.595,44

04022 2020109003 18194 / 0 ADEGUAMENTO OFFICINE CPIOFFICINE MEUCCI FIN. AV.EC.

0,00

RAG - 1 / 2019 2.696,73 0,00

2.696,73 0,00 2.696,73

10052 2020399001 18303 / 0 ACQUISIZIONE DI BENI PERAGGIORNAMENTOCARTOGRAFIA TECNICA FIN. AV.AMM.NE VINCOLATO R.T. EXCAP. 1805/2013

347.897,61

RAG - 1 / 2019 58.954,44 0,00

58.954,44 0,00 406.852,05


256.500,00

RAG - 1 / 2019 0,00 256.500,00

0,00 256.500,00 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 8 di 21

del 25/02/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative



4.155.544,59

RAG - 1 / 2019 25.774,80 0,00

25.774,80 0,00 4.181.319,39

10052 2020109012 18409 / 0 MANUTENZIONESTRAORDINARIA STRADE FIN.R.T. CAP. E 1799 E 1880

0,00

RAG - 1 / 2019 154.105,02 0,00

154.105,02 0,00 154.105,02


841.405,53

RAG - 1 / 2019 236.162,03 0,00

236.162,03 0,00 1.077.567,56


0,00

RAG - 1 / 2019 1.500,48 0,00

1.500,48 0,00 1.500,48


0,00

RAG - 1 / 2019 20.506,59 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 9 di 21

del 25/02/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative



0,00

20.506,59 0,00 20.506,59


4.420.485,14

RAG - 1 / 2019 66.542,62 0,00

66.542,62 0,00 4.487.027,76


50.506,59

RAG - 1 / 2019 232.165,15 0,00

232.165,15 0,00 282.671,74


303.260,37

RAG - 1 / 2019 233.717,19 0,00

233.717,19 0,00 536.977,56


34.444,22

RAG - 1 / 2019 92.088,00 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 10 di 21

del 25/02/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative



34.444,22

92.088,00 0,00 126.532,22


0,00

RAG - 1 / 2019 3.382,70 0,00

3.382,70 0,00 3.382,70

10052 2020109012 18601 / 0 LAVORI PER INTERVENTO DIRIPRISTINO FRANA SULLA SR302 IN LOCALITA RUGGINARACAP. E 1837

77.229,17

RAG - 1 / 2019 369.387,10 0,00

369.387,10 0,00 446.616,27

10052 2020109012 18676 / 0 OPERE DI COMPLETAMENTOSRT 69 E STRADE LIMITROFE(SK 9/E) FIN. AV. VINCOLATO

0,00

RAG - 1 / 2019 7.086,28 0,00

7.086,28 0,00 7.086,28

10052 2020109012 18693 / 0 MANUTENZIONE ALLEPERTINENZE STRADALI SRT 65DELLA FUTA FIN. AV.ECONOMICO (R.T. CAP. E 371)

0,00

RAG - 1 / 2019 3.178,03 0,00

3.178,03 0,00 3.178,03


PARTE II SPESA

Pagina 11 di 21

del 25/02/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative



0,00

RAG - 1 / 2019 241.269,21 0,00

241.269,21 0,00 241.269,21

04022 2020109003 18789 / 0 LAVORI COSTRUZIONE NUOVOI.P.S.S. ELSA MORANTE-GINORICONTI-NICOLODI FIN. AL. CAP. E794/6 STELLINI

0,00

RAG - 1 / 2019 798,08 0,00

798,08 0,00 798,08


17.751,54

RAG - 1 / 2019 6,16 0,00

6,16 0,00 17.757,70


1.156.428,19

RAG - 1 / 2019 160.886,45 0,00

160.886,45 0,00 1.317.314,64


788.922,14

RAG - 1 / 2019 263.958,38 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 12 di 21

del 25/02/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative



788.922,14

263.958,38 0,00 1.052.880,52


0,00

RAG - 1 / 2019 318.054,68 0,00

318.054,68 0,00 318.054,68

04022 2020110003 19030 / 0 COMPLETAMENTOADEGUAMENTO PREVENZIONEINCENDI MACHIAVELLI CAPPONIFIN. ALIENAZIONE CAP. E 794/6

0,00

RAG - 1 / 2019 3.425,64 0,00

3.425,64 0,00 3.425,64


10.000,00

RAG - 1 / 2019 7.564,00 0,00

7.564,00 0,00 17.564,00


1.195,92

RAG - 1 / 2019 49.296,68 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 13 di 21

del 25/02/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative



1.195,92

49.296,68 0,00 50.492,60

04022 2020109003 19125 / 0 SPESE PER REALIZZAZIONE DIN. 8 AULE PER L'ISTITUTOBALDUCCI FIN. AV. EC. CIANCHI

0,00

RAG - 1 / 2019 723.341,07 0,00

723.341,07 0,00 723.341,07


0,00

RAG - 1 / 2019 24.510,71 0,00

24.510,71 0,00 24.510,71


0,00

RAG - 1 / 2019 240.788,41 0,00

240.788,41 0,00 240.788,41


1.329.080,62


PARTE II SPESA

Pagina 14 di 21

del 25/02/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative



1.329.080,62

RAG - 1 / 2019 3.324,64 0,00

3.324,64 0,00 1.332.405,26

04022 2020109003 19210 / 0 LAVORI DI AMPLIAMENTO PERLA REALIZZAZIONE DI N.8 AULEPER I.I.S. BALDUCCIPONTASSIEVE - BANDOPERIFERIE N. 18 - CAP. E 1900/2

1.310.337,33

RAG - 1 / 2019 13.745,37 0,00

13.745,37 0,00 1.324.082,70

04022 2020109003 19211 / 0 SPESE PER RIQUALIFICAZIONECOMPLESSO SCOLASTICO I.S.BUONTALENTI CITTAMETROPOLITANA BANDOPERIFERIE N. 19 CAP. E 1900/3

909.837,22

RAG - 1 / 2019 20.927,85 0,00

20.927,85 0,00 930.765,07


0,00

RAG - 1 / 2019 6.944,68 0,00

6.944,68 0,00 6.944,68


PARTE II SPESA

Pagina 15 di 21

del 25/02/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


01052 2020110999 19294 / 0 LAVORI INTERRATI CORTILEMICHELOZZO IN PALAZZOMEDICI RICCARDI FIN. AV.AMM.NE

294.086,56

RAG - 1 / 2019 56.865,46 0,00

56.865,46 0,00 350.952,02

10052 2020109012 19295 / 0 LAVORI MESSA IN SICUREZZASR 302 LOC. POLCANTO FIN.AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO

0,00

RAG - 1 / 2019 1.849,06 0,00

1.849,06 0,00 1.849,06

04022 2020109003 19306 / 0 LAVORI COSTRUZIONESECONDO LOTTO ELSAMORANTE-GINORI CONTI-NICOLODI FIN.AV.AMM.NE

1.618.034,82

RAG - 1 / 2019 9.845,44 0,00

9.845,44 0,00 1.627.880,26


0,00

RAG - 1 / 2019 17.738,95 0,00

17.738,95 0,00 17.738,95

04022 2020109003 19333 / 0 LAVORI BUONTALENTI FIN. AV.EC.

153.248,84

RAG - 1 / 2019 38.146,27 0,00

38.146,27 0,00 191.395,11


PARTE II SPESA

Pagina 16 di 21

del 25/02/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative



0,00

RAG - 1 / 2019 91.018,73 0,00

91.018,73 0,00 91.018,73


0,00

RAG - 1 / 2019 3.489,71 0,00

3.489,71 0,00 3.489,71

01082 2020302001 19396 / 0 SPESE PER SVILUPPOSOFTWARE FIN. AV. EC.

195.000,00

RAG - 1 / 2019 39.406,00 0,00

39.406,00 0,00 234.406,00


0,00

RAG - 1 / 2019 51.876,10 0,00

51.876,10 0,00 51.876,10


0,00

RAG - 1 / 2019 377.592,59 0,00

377.592,59 0,00 377.592,59


PARTE II SPESA

Pagina 17 di 21

del 25/02/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative



1.185,94

RAG - 1 / 2019 293.252,18 0,00

293.252,18 0,00 294.438,12


35.000,00

RAG - 1 / 2019 1.200,00 0,00

1.200,00 0,00 36.200,00

04022 2020109003 19496 / 0 ADEGUAMENTO NORMATIVAPREVENZIONE INCENDIISTITUTO RUSSELL NEWTONFIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L.232/16 ANNO 2018

588.558,56

RAG - 1 / 2019 87.695,14 0,00

87.695,14 0,00 676.253,70

04022 2020109003 19497 / 0 ADEGUAMENTO A NORMATIVAPREVENZIONE INCENDIISTITUTO MEUCCI FIN. AV.AMM.NE SPAZI EX L. 232/16

309.671,33

RAG - 1 / 2019 52.741,14 0,00

52.741,14 0,00 362.412,47


1.416.873,25

RAG - 1 / 2019 1.823,41 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 18 di 21

del 25/02/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative



1.416.873,25

1.823,41 0,00 1.418.696,66

01052 2020110999 19507 / 0 RESTAURO ECONSOLIDAMENTO DELLECOPERTURE DEL COMPLESSODI S. ORSOLA FIN. AV. AMM.NESPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018

1.340.533,11

RAG - 1 / 2019 228.531,70 0,00

228.531,70 0,00 1.569.064,81


70.000,00

RAG - 1 / 2019 30.000,00 0,00

30.000,00 0,00 100.000,00


1.808.421,73

RAG - 1 / 2019 161.233,58 0,00

161.233,58 0,00 1.969.655,31


15.161,20

RAG - 1 / 2019 2.157,80 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 19 di 21

del 25/02/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative



15.161,20

2.157,80 0,00 17.319,00


0,00

RAG - 1 / 2019 116.680,80 0,00

116.680,80 0,00 116.680,80


0,00

RAG - 1 / 2019 3.000,00 0,00

3.000,00 0,00 3.000,00


0,00

RAG - 1 / 2019 36.925,59 0,00

36.925,59 0,00 36.925,59

04022 2020109003 19634 / 0 RESTAURO COPERTURA DANTEFIN. AV. ECONOMICO

0,00

RAG - 1 / 2019 298,91 0,00

298,91 0,00 298,91


110.000,00


PARTE II SPESA

Pagina 20 di 21

del 25/02/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative



110.000,00

RAG - 1 / 2019 109.767,00 0,00

109.767,00 0,00 219.767,00

01031 1010201001 19685 / 0 SPERIMENTAZIONE DI CUIALL'ART. 23 DEL DLGS. N.75/2017 - ONERI

27.000,00

RAG - 1 / 2019 28.000,00 0,00

28.000,00 0,00 55.000,00

04022 2020109016 19698 / 0 LAVORI MESSA A NORMAIMPIANTI SPORTIVI FIN.ALIENAZIONI CAP. E 794/11794/13 E 794/15

404.906,00

RAG - 1 / 2019 0,00 31.089,00

0,00 31.089,00 373.817,00


PARTE II SPESA

Pagina 21 di 21

del 25/02/2019



VariazioniNegative


Titolo 1 134.760.934,78 166.317,95 0,00 134.927.252,73

Titolo 2 165.955.927,01 6.557.473,20 6.613.129,57 165.900.270,64

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 23.017.000,00 0,00 0,00 23.017.000,00

Totale Spese 323.733.861,79 6.723.791,15 6.613.129,57 323.844.523,37


323.733.861,79 6.723.791,15 6.613.129,57 323.844.523,37

VARIAZIONI DI CASSA

ANNO 2019

ALLEGATO B

BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2019

VARIAZIONE 4 / S

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 69

del 05/03/2019

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

101011 1010140001 10 / 0 IMPOSTA DI ISCRIZIONE ALPUBBLICO REGISTROAUTOMOBILISTICO RISCOSSA INVIA ORDINARIA E ATTRAVERSOALTRE FORME

46.005.000,00

0,00 2.657,51

0,00 2.657,51 46.002.342,49

101011 1010160001 11 / 0 TRIBUTO PER L ESERCIZIODELLE FUNZIONI DI TUTELA,PROTEZIONE E IGIENEAMBIENTALE

8.024.846,83

0,00 61,03

0,00 61,03 8.024.785,80

101011 1010160001 11 / 1 TRIBUTO AMBIENTALE ISTITUTISCOLASTICI

6.936,77

0,00 358,58

0,00 358,58 6.578,19

101011 1010139001 12 / 0 IMPOSTA SULLEASSICURAZIONI RC AUTORISCOSSA IN VIA ORDINARIA EATTRAVERSO ALTRE FORME

47.000.000,00

594.905,00 0,00

594.905,00 0,00 47.594.905,00

101011 1010140001 13 / 0 FCDE - RECUPERO EVASIONEIPT (FCDE CAP. 17706)

50.518,07

0,00 12.258,95


PARTE I ENTRATA

Pagina 2 di 69

del 05/03/2019

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

101011 1010140001 13 / 0 FCDE - RECUPERO EVASIONEIPT (FCDE CAP. 17706)

50.518,07

0,00 12.258,95 38.259,12

101011 1010199001 50 / 0 TASSA DI CONCORSO 0,00

129,00 0,00

129,00 0,00 129,00

301003 3010201035 53 / 1 INDENNIZZI USURA STRADALECCP 26991505

50.000,00

635,46 0,00

635,46 0,00 50.635,46

301003 3010201035 53 / 2 ONERI ISTRUTTORIACOSAP/PUBBLICITA' CCP.18792507

149.900,00

1.966,15 0,00

1.966,15 0,00 151.866,15

301003 3010201035 55 / 0 ONERI ISTRUTTORIA FI-PI-LICCP 46242269CAP. U 7553-7671-16346-18282-18283-18284-19079-19108

344.000,00

13.815,00 0,00

13.815,00 0,00 357.815,00

301003 3010201035 56 / 0 INDENNIZZO USURA PERTRASPORTI ECCEZIONALI FI-PI-LI CCP. 73020372CAP. U 7553-7671-16346-18282-18283-18284-19079-19108

28.000,00


PARTE I ENTRATA

Pagina 3 di 69

del 05/03/2019

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

301003 3010201035 56 / 0 INDENNIZZO USURA PERTRASPORTI ECCEZIONALI FI-PI-LI CCP. 73020372CAP. U 7553-7671-16346-18282-18283-18284-19079-19108

28.000,00

1.911,54 0,00

1.911,54 0,00 29.911,54

302003 3020201 186 / 0 ENTRATE DERIVANTI SANZIONIAL C.D.S DA RESIDUICANCELLATI

0,00

104.350,36 0,00

104.350,36 0,00 104.350,36

201012 2010102001 214 / 0 TRASFERIMENTO DALLA R.T.INMATERIA DI RIDUZIONE DELLAPRODUZIONE DEI RIFIUTI CAP.U 105-16110

88.994,70

0,00 88.994,70

0,00 88.994,70 0,00

201012 2010102001 297 / 4 TRASFERIMENTO PER L. 53/03DIRITTO DOVERE ALLISTRUZIONE E FORMAZIONECAP. U 17562-18825

158.225,78

0,00 81.271,50

0,00 81.271,50 76.954,28

201012 2010102001 297 / 6 TRASFERIMENTO DALLAREGIONE TOSCANA PERINTERVENTI DI ORIENTAMENTOCAP. U 18076

7.450,91


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InizialeDelibera

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RAG - 2 / 2019

201012 2010102001 297 / 6 TRASFERIMENTO DALLAREGIONE TOSCANA PERINTERVENTI DI ORIENTAMENTOCAP. U 18076

7.450,91

0,00 7.450,91

0,00 7.450,91 0,00

201012 2010102001 308 / 4 TRASFERIMENTO DALLAR.T.FONDI YEI GARANZIAGIOVANI - MISURA 2A (CORSICOLLETTIVI) CAP. U 18510

470.631,83

0,00 95.860,20

0,00 95.860,20 374.771,63

201012 2010102003 330 / 0 TRASFERIMENTO DAL COMUNEDI MONTELUPO E VINCIRIMBORSO 50% INCARICHI(ANCILLOTTI) D.L. 112/2008

11.384,05

0,00 11.384,05

0,00 11.384,05 0,00

201012 2010102001 372 / 1 TRASFERIMENTO DA R.T. PERMANUTENZIONE FI.PI.LI CAP. U19172

1.580.000,00

0,00 70.756,99

0,00 70.756,99 1.509.243,01

201012 2010102001 395 / 0 TRASFERIMENTO DALLA R.T.PER MANUTENZIONE IMPIANTIDI ILLUMINAZIONE GALLERIE SUS.R. CAP. U 19317 E CAP. U

40.000,00

46.082,36 0,00


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RAG - 2 / 2019

201012 2010102001 395 / 0 TRASFERIMENTO DALLA R.T.PER MANUTENZIONE IMPIANTIDI ILLUMINAZIONE GALLERIE SUS.R. CAP. U 19317 E CAP. U

40.000,00

46.082,36 0,00 86.082,36

301003 3010201032 482 / 0 DIRITTI DI SEGRETERIARELATIVI ALLA FUNZIONI EXMOTORIZZAZIONE

24.030,00

0,00 3.424,42

0,00 3.424,42 20.605,58

301003 3010301002 506 / 2 COSAPFI.PI.LI/SOTTOSERVIZI/DISTRIBUTORI CARBURANTI CCP.73024713 CAP. U 7553-7671-16346-18282-18283-18284-19079-19108

3.044,36

0,00 23,49

0,00 23,49 3.020,87

301003 3010301002 507 / 1 COSAP INTROITI FORFETTARIOCCP73025439

520.000,00

67.998,90 0,00

67.998,90 0,00 587.998,90

301003 3010301002 507 / 3 INTROITO PUBBLICITA' DACONCESSIONARIORISCOSSIONE CCP90501446

300.513,79

0,00 492,49

0,00 492,49 300.021,30


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RAG - 2 / 2019

301003 3010301001 525 / 0 ENTRATA PER DIRITTI REALI DIGODIMENTO

591,86

0,00 4,11

0,00 4,11 587,75

301003 3010201006 600 / 1 PROVENTI DERIVANTI DALLACONCESSIONE IN USO A TERZIDI PALESTRE SCOLASTICHE DIPROPRIETA DELLAMMINISTRAZIONE

224.665,24

0,00 544,38

0,00 544,38 224.120,86

301003 3010302002 606 / 1 INTROITI DERIVANTI DA FITTI DIFABBRICATI E RENDITEPATRIMONIALI

852.242,08

0,00 0,09

0,00 0,09 852.241,99

305003 3050201001 608 / 2 RIMBORSO COMANDI MERCATODEL LAVORO CAP. U 18784

1,23

0,00 1,23

0,00 1,23 0,00

303003 3030102999 629 / 0 INTERESSI DA RATEIZZAZIONI 1,47

0,00 1,47

0,00 1,47 0,00

305003 3050204001 672 / 0 RECUPERO SPESE DADIPENDENTI PER SANZIONIRELATIVE AL C.D.S.

10,53


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RAG - 2 / 2019

305003 3050204001 672 / 0 RECUPERO SPESE DADIPENDENTI PER SANZIONIRELATIVE AL C.D.S.

10,53

0,00 10,53

0,00 10,53 0,00

305003 3059999999 679 / 0 FCDE - INTROITI DERIVANTI DAVENDITA DI LEGNAME EXISTITUZIONE PRATOLINO CAP. U110-17709 FSC

12.770,56

0,00 12.770,56

0,00 12.770,56 0,00

305003 3059999999 686 / 1 INTROITI DIVERSI 21.851,20

523,49 0,00

523,49 0,00 22.374,69

305003 3059999999 686 / 9 RIMBORSO SPESE PERPUBBLICAZIONE BANDI DI GARA

21.854,15

0,00 1.740,35

0,00 1.740,35 20.113,80

302003 3020201 710 / 0 SANZIONI AMMINISTRATIVE INMATERIA DI ATTIVITAVENATORIA

36,64

0,00 36,64

0,00 36,64 0,00


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RAG - 2 / 2019

302003 3020201 719 / 0 INTROITI PER SANZIONIAPPLICATE IN ORDINE ALLAL.R.40/88 IN MATERIATURISTICO ALBERGHIERA

14.333,85

0,00 86,88

0,00 86,88 14.246,97

302003 3020201 734 / 0 INTROITI DERIVANTI DASANZIONI AMMINISTRATIVE INMATERIA IDRAULICA R.D.523/1903 E R.D. 1975/1933

122,16

0,00 122,16

0,00 122,16 0,00

302003 3020201 734 / 2 INTROITI DERIVANTI DASANZIONI AMMINISTRATIVE INMATERIA IDRAULICA R.D.523/1903 E R.D. 1975/1933

17,17

122,16 0,00

122,16 0,00 139,33

301003 3010301003 753 / 1 INTROITI UTILIZZO DEMANIOIDRICO ACQUE SUPERIFICIALI ESOTTERRANEE ARRETRATI

10.174,84

5.872,93 0,00

5.872,93 0,00 16.047,77

302003 3020201 760 / 1 SANZIONI AMMINISTRATIVE INMATERIA DI SMALTIMENTORIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97

2.491,80

0,00 1,36


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RAG - 2 / 2019

302003 3020201 760 / 1 SANZIONI AMMINISTRATIVE INMATERIA DI SMALTIMENTORIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97

2.491,80

0,00 1,36 2.490,44

302003 3020201 760 / 2 FCDE - SANZIONIAMMINISTRATIVE IN MATERIA DISMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS22/97 E 389/97 CAP. U 17681

2.064.559,57

0,00 312.091,43

0,00 312.091,43 1.752.468,14

305003 3059999999 762 / 0 FCDE - SPESE LEGALILIQUIDATE CON SENTENZEFAVOREVOLI (FSC CAP. U

814.559,26

0,00 377.030,77

0,00 377.030,77 437.528,49

305003 3059999999 763 / 0 SPESE LEGALI LIQUIDATE CONSENTENZE FAVOREVOLI CAP. U16594 E 18007

181.595,43

6.513,46 0,00

6.513,46 0,00 188.108,89

302003 3020201 770 / 1 ENTRATE DA SANZIONIAMMINISTRATIVE CACCIA EPESCA FCDE CAP. 18728

23.038,51

0,00 2.392,87

0,00 2.392,87 20.645,64

302003 3020201 770 / 2 SANZIONI AMMINISTRATIVETURISMO FCDE CAP. U 18729

59.088,54


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RAG - 2 / 2019

302003 3020201 770 / 2 SANZIONI AMMINISTRATIVETURISMO FCDE CAP. U 18729

59.088,54

0,00 6.917,13

0,00 6.917,13 52.171,41

302003 3020201 770 / 3 SANZIONI AMMINISTRATIVEAMBIENTE-FORESTAZIONE-ACQUE E AGRICOLTURA FCDECAP. U 18730

44.944,23

0,00 7.861,94

0,00 7.861,94 37.082,29

302003 3020201 770 / 5 SANZIONI AMMINISTRATIVEVEICOLI ABBANDONATI FCDECAP. U 18732

189.797,51

0,00 4.569,00

0,00 4.569,00 185.228,51

402004 4020102001 1860 / 0 TRASFERIMENTO DALLA R.T. INMATERIA DI RIDUZIONE DELLAPRODUZIONE DEI RIFIUTI CAP.U 207-16109

155.966,02

0,00 155.966,02

0,00 155.966,02 0,00

402004 4020101003 1900 / 10 TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE DI CALENZANOPROG.9 PER PISTA CICLABILECAP. U 19248

375.000,00

0,00 150.000,00


PARTE I ENTRATA

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del 05/03/2019

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RAG - 2 / 2019

402004 4020101003 1900 / 10 TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE DI CALENZANOPROG.9 PER PISTA CICLABILECAP. U 19248

375.000,00

0,00 150.000,00 225.000,00

402004 4020101003 1900 / 14 TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE DI CAMPI BISENZIOPROG.15 PER SISTEMAZIONEPIAZZA GRAMSCI CAP. U 19252

217.500,00

0,00 9.339,91

0,00 9.339,91 208.160,09

402004 4020101003 1900 / 16 TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE DICAPRAIA E LIMITEPROG.36 E 37 ILLUMINAZIONEVIALE ALLENDE E VIALEGRAMSCI CAPRAIA E LIMITE

181.500,00

0,00 72.600,00

0,00 72.600,00 108.900,00

402004 4020101003 1900 / 28 TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE DI MARRADI PROG.29RIQ. CENTRO STORICO DICRESPINO DEL LAMONE CAP. U19266

78.862,50

0,00 15.772,50

0,00 15.772,50 63.090,00


PARTE I ENTRATA

Pagina 12 di 69

del 05/03/2019

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RAG - 2 / 2019

402004 4020101003 1900 / 30 TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE DI MONTESPERTOLIPROG.35 ADEGUAMENTOSISMICO SCUOLA FUCINI CAP. U19268

116.250,00

0,00 93.000,00

0,00 93.000,00 23.250,00

402004 4020101003 1900 / 37 TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE DISESTO FIORENTINOPROG.2MANUTENZ.STRAORD.COMPLESSO SCOLASTICO BALDUCCI

476.062,50

0,00 95.212,50

0,00 95.212,50 380.850,00

402004 4020101003 1900 / 39 TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE DISESTO FIORENTINOPROG.7 COMPL.DORSALE PISTECICLABILI CAP. U 19277

750.000,00

0,00 300.000,00

0,00 300.000,00 450.000,00

201012 2010102001 7009 / 5 FORMAZIONE -TRASFERIMENTO FSE POR2007/2013 ASSE I ANNO 2012-CAP. U 103-17279-18820

31.793,40

0,00 31.793,40

0,00 31.793,40 0,00


PARTE I ENTRATA

Pagina 13 di 69

del 05/03/2019

TitoloTipologia

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RAG - 2 / 2019

201012 2010102001 7010 / 6 FORMAZIONE -TRASFERIMENTO FSE POR2007/2013 ASSE IIOCCUPABILITA ANNO 2013 -

368.954,73

0,00 365.012,49

0,00 365.012,49 3.942,24

201012 2010102001 7011 / 5 FORMAZIONE -TRASFERIMENTO FSE POR2007/2013 ASSE III -RISORSE2012 CAP. U 103-17282

20.580,05

0,00 20.580,05

0,00 20.580,05 0,00

201012 2010102001 7011 / 6 FORMAZIONE -TRASFERIMENTO FSE POR2007/2013 ASSE III INCLUSIONESOCIALE ANNO 2013 CAP. U 103-

85.783,08

0,00 81.321,02

0,00 81.321,02 4.462,06

201012 2010102001 7012 / 5 FORMAZIONE -TRASFERIMENTO FSE POR2007/2013 ASSE IV -(RISORSE2012) CAP. U 103- 17284 E 17561-

106.939,62

0,00 106.939,62

0,00 106.939,62 0,00

201012 2010102001 7012 / 7 FORMAZIONE -TRASFERIMENTO FSE POR2007/2013 ASSE IV CAPITALEUMANO ANNO 2013 - CAP. U 103-

170.497,11


PARTE I ENTRATA

Pagina 14 di 69

del 05/03/2019

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

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RAG - 2 / 2019

201012 2010102001 7012 / 7 FORMAZIONE -TRASFERIMENTO FSE POR2007/2013 ASSE IV CAPITALEUMANO ANNO 2013 - CAP. U 103-

170.497,11

0,00 170.497,11

0,00 170.497,11 0,00

305003 3059999999 7026 / 0 FCDE - FSE POR 2007/2013RESTITUZIONE FINANZIAMENTIAGENZIE FORMATIVE CAP. U17989-17990 E 17677 (FCDE)

81.513,59

0,00 19.699,85

0,00 19.699,85 61.813,74

201012 2010102001 7052 / 4 TRASFERIMENTO R.T. NUOVAPROGRAMMAZIONE FSE2014/2020 NUOVE RISORSECOMANDATI

0,01

0,00 0,01

0,00 0,01 0,00

901009 9010202001 9009 / 0 RITENUTE PREVIDENZIALI EDASSISTENZIALI AL PERSONALEDIPENDENTE

2.568.480,34

0,00 68.480,34

0,00 68.480,34 2.500.000,00


PARTE I ENTRATA

Pagina 15 di 69

del 05/03/2019



VariazioniNegative


Titolo 1 101.087.301,67 595.034,00 15.336,07 101.666.999,60

Titolo 2 31.982.725,16 46.082,36 1.131.862,05 30.896.945,47

Titolo 3 20.517.282,63 203.709,45 749.823,15 19.971.168,93

Titolo 4 98.494.196,26 0,00 891.890,93 97.602.305,33

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 23.159.048,26 0,00 68.480,34 23.090.567,92

Totale Entrate 275.240.553,98 844.825,81 2.857.392,54 273.227.987,25


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa 147.571.533,25 0,00 0,00 147.571.533,25

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

422.812.087,23 844.825,81 2.857.392,54 420.799.520,50


PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 11

del 05/03/2019

TitoloTipologia

DescrizioneStanziamento

InizialeDelibera

VariazioniPositive

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RAG - 2 / 2019

101011 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Imposte, tasse eproventi assimilati

101.087.301,67

595.034,00 15.336,07

595.034,00 15.336,07 101.666.999,60

201012 Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 30.435.225,16

46.082,36 1.131.862,05

46.082,36 1.131.862,05 29.349.445,47

301003 Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dallagestione dei beni

4.740.281,74

92.199,98 4.488,98

92.199,98 4.488,98 4.827.992,74

302003 Entrate extratributarie-Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressionedelle irregolarità e degli illeciti

12.301.933,21

104.472,52 334.079,41

104.472,52 334.079,41 12.072.326,32

303003 Entrate extratributarie-Interessi Attivi 4.531,01

0,00 1,47

0,00 1,47 4.529,54

305003 Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti 3.470.536,67

7.036,95 411.253,29

7.036,95 411.253,29 3.066.320,33

402004 Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti 86.026.453,14


PARTE I ENTRATA

Pagina 2 di 11

del 05/03/2019

TitoloTipologia

DescrizioneStanziamento

InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

402004 Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti 86.026.453,14

0,00 891.890,93

0,00 891.890,93 85.134.562,21

901009 Entrate per conto terzi e partite di giro-Entrate per partite di giro 23.156.078,26

0,00 68.480,34

0,00 68.480,34 23.087.597,92


PARTE I ENTRATA

Pagina 3 di 11

del 05/03/2019



VariazioniNegative


Titolo 1 101.087.301,67 595.034,00 15.336,07 101.666.999,60

Titolo 2 31.982.725,16 46.082,36 1.131.862,05 30.896.945,47

Titolo 3 20.517.282,63 203.709,45 749.823,15 19.971.168,93

Titolo 4 98.494.196,26 0,00 891.890,93 97.602.305,33

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 23.159.048,26 0,00 68.480,34 23.090.567,92

Totale Entrate 275.240.553,98 844.825,81 2.857.392,54 273.227.987,25


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa 147.571.533,25 0,00 0,00 147.571.533,25

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

422.812.087,23 844.825,81 2.857.392,54 420.799.520,50


PARTE II SPESA

Pagina 16 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

01111 1030202999 43 / 0 SPESE ECONOMALIRAPPRESENTANZA

435,10

0,00 314,19

0,00 314,19 120,91

01111 1030205002 44 / 0 SPESE TELEFONIA MOBILE -SERVIZI GENERALI -

29.001,86

0,00 783,97

0,00 783,97 28.217,89

01111 1010102002 57 / 0 BUONI PASTO - SERVIZIGENERALI -

14.142,48

0,00 142,48

0,00 142,48 14.000,00

01031 1020102001 89 / 0 SPESE PER IMPOSTA DIREGISTRO E BOLLO PERACQUISTO ARCHIVIO C.M.

100,00

0,00 100,00

0,00 100,00 0,00

01111 1100499999 133 / 0 PREMI DI ASSICURAZIONE 56.757,00

0,00 1.757,00

0,00 1.757,00 55.000,00

04021 1030102999 164 / 0 FORNITURA DI BENI DICONSUMO E MATERIE PRIMEPER MANUTENZIONEORDINARIA EDIFICI E IMMOBILI

9.955,25

0,00 92,20


PARTE II SPESA

Pagina 17 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

04021 1030102999 164 / 0 FORNITURA DI BENI DICONSUMO E MATERIE PRIMEPER MANUTENZIONEORDINARIA EDIFICI E IMMOBILI

9.955,25

0,00 92,20 9.863,05

04061 1030102001 176 / 0 CARTA, CANCELLERIA,STAMPATI - PUBBLICAISTRUZIONE -

2.131,42

0,00 1,02

0,00 1,02 2.130,40

10051 1030102004 318 / 0 VESTIARIO - PERSONALEADDETTO VIABILITA' EINFRASTRUTTURE STRADALI

14.646,70

0,00 0,02

0,00 0,02 14.646,68

01031 1030203999 535 / 0 COMPENSO ALCONCESSIONARIO DELLARISCOSSIONE PER TRIBUTOAMBIENTALE

64.351,90

0,00 1.751,90

0,00 1.751,90 62.600,00

01041 1099904001 541 / 0 SGRAVI, RIMBORSI DI QUOTEINDEBITE OD INESIGIBILI DIIMPOSTE, SOVRIMPOSTE E

81.007,16

0,00 2.656,51

0,00 2.656,51 78.350,65


PARTE II SPESA

Pagina 18 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

10052 2020109012 5128 / 0 RISANAMENTO EADEGUAMENTO STRADE ZONA

11.374,81

0,00 10.233,11

0,00 10.233,11 1.141,70

01011 1030201002 5150 / 0 CONSIGLIERI-RIMBORSI SPESEVIAGGIO E ACCESSO ALLASEDE - ART.84 C.3 D.LGS267/2000 DL 78/2010

5.500,00

0,00 2.162,80

0,00 2.162,80 3.337,20

01111 1030213002 5209 / 0 SERVIZI DI PULIZIA - SERVIZIGENERALI -

57.301,70

0,00 6.010,27

0,00 6.010,27 51.291,43

04021 1030205006 5241 / 0 SPESE GAS (ISTITUTISECONDARI)

12.831,11

0,00 398,53

0,00 398,53 12.432,58

04021 1040101002 5268 / 0 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLEPER MANUTENZIONEORDINARIA EMICROINTERVENTICONVENZIONE FONDI A E

823.535,99

0,00 10.884,95

0,00 10.884,95 812.651,04


PARTE II SPESA

Pagina 19 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

10051 1030102002 5883 / 0 CARBURANTI - VIABILITA' ECENTRI OPERATIVI -

205.546,81

0,00 111,59

0,00 111,59 205.435,22

10052 2020109012 6116 / 0 INTERVENTI IN MATERIA DIVIABILITA PER FRANE E LAVORIURGENTI FIN MUTUO

4.298,98

0,00 4.298,98

0,00 4.298,98 0,00

10051 1030102999 6215 / 0 PICCOLI ACQUISTI PERGESTIONE PROTEZIONE CIVILE

2.000,00

0,00 0,07

0,00 0,07 1.999,93

09021 1030210001 6236 / 0 INCARICHI PROFESSIONALI ECOLLABORAZIONI DIREZIONETUTELA AMBIENTALE

6.400,00

0,00 6.400,00

0,00 6.400,00 0,00

04022 2020109003 6316 / 0 COMPLETAMENTO RESTAUROIST. D ARTE PORTA ROMANALOTTO A FIN. MUTUO

21.537,67

0,00 151,00

0,00 151,00 21.386,67

04021 1030207999 6479 / 0 AFFITTO PALESTRE E LOCALIEXTRASCOLASTICI

437.178,09

0,00 4.179,82


PARTE II SPESA

Pagina 20 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

04021 1030207999 6479 / 0 AFFITTO PALESTRE E LOCALIEXTRASCOLASTICI

437.178,09

0,00 4.179,82 432.998,27

04061 1030215002 6490 / 0 SPESE PER I TRASPORTISCOLASTICI

779.157,06

0,00 11.939,63

0,00 11.939,63 767.217,43

10051 1030209008 6888 / 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PERDIREZIONE VIABILITÀ(NEVE,TAGLIO ERBA)

1.269.485,94

0,00 2.472,70

0,00 2.472,70 1.267.013,24


12.899.661,57

0,00 802.692,32

0,00 802.692,32 12.096.969,25

01031 1010101002 7295 / 0 RETRIBUZIONI IN DENARO-GESTIONE ECONOMICAFINANZIARIA

1.651.291,50

0,00 182,73

0,00 182,73 1.651.108,77

01111 1010101002 7299 / 0 RETRIBUZIONI IN DENARO -ALTRI SERVIZI GENERALI -AVVOCATURA

276.492,59

0,00 552,79


PARTE II SPESA

Pagina 21 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

01111 1010101002 7299 / 0 RETRIBUZIONI IN DENARO -ALTRI SERVIZI GENERALI -AVVOCATURA

276.492,59

0,00 552,79 275.939,80

09051 1010101002 7348 / 0 RETRIBUZIONI IN DENARO-COMPETENZE OPERAIFORESTALI CAP. E 285 (PEREURO 200.000,00 ANNO 2017)

515.781,66

0,00 985,03

0,00 985,03 514.796,63

10051 1010101002 7353 / 0 RETRIBUZIONI IN DENARO-VIABILITA' FIN. PER EURO150.000 DA CAP. E 187

2.112.809,50

0,00 79,88

0,00 79,88 2.112.729,62

10051 1030209004 7542 / 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI EMANUTENZIONE AD OPERA DELCENTRO MOBILE

12.768,57

0,00 0,61

0,00 0,61 12.767,96

10051 1030101002 7670 / 0 SPESE PER ACQUISTIPUBBLICAZIONI UFFICIO COSAP

247,00

0,00 2,00

0,00 2,00 245,00

10051 1030102999 7672 / 0 SPESE PER ACQUISTOMATERIALI DI CONSUMO PERDIREZIONE VIABILITÀ

426.224,92


PARTE II SPESA

Pagina 22 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

10051 1030102999 7672 / 0 SPESE PER ACQUISTOMATERIALI DI CONSUMO PERDIREZIONE VIABILITÀ

426.224,92

0,00 29.969,79

0,00 29.969,79 396.255,13

01101 1030204999 7722 / 0 FORMAZIONE DIPENDENTI DELLENTE ART.6 D.L. 78

14.540,00

0,00 2,00

0,00 2,00 14.538,00


5.168.777,04

0,00 5.168.777,04

0,00 5.168.777,04 0,00


1.050.000,00

0,00 1.050.000,00

0,00 1.050.000,00 0,00


16.980,00

11.784,80 0,00

11.784,80 0,00 28.764,80


19.004,15

2.131,76 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 23 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019


19.004,15

2.131,76 0,00 21.135,91

10021 1030215001 8164 / 0 GESTIONE T.P.L CAP. E 263/4 1.002.677,34

0,00 62.396,50

0,00 62.396,50 940.280,84

10052 2020109012 8195 / 0 ADEGUAMENTO ED INTERVENTIURGENTI BARRIERE STRADALIFIN. MUTUO BEI 2008

5.587,76

0,00 5.587,76

0,00 5.587,76 0,00

10051 1030205005 8411 / 0 SPESE PER ACQUA - VIABILITA'E INFRASTRUTTURE STRADALI -

23.128,55

0,00 136,80

0,00 136,80 22.991,75

10051 1030209008 8560 / 0 GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI-PI-LI (AVR) - QUOTA PROV.FIRENZE CAP. E 187 EX ART. 142

1.628.156,77

0,00 38.719,32

0,00 38.719,32 1.589.437,45


137.422,94


PARTE II SPESA

Pagina 24 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019


137.422,94

0,00 137.422,94

0,00 137.422,94 0,00

08011 1010101002 8826 / 0 RETRIBUZIONI IN DENARO-URBANISTICA ED AREEPROTETTE

201.424,18

0,00 854,31

0,00 854,31 200.569,87

09022 2020109014 8877 / 0 OPERE E FORNITURE PERREALIZZAZIONE DI UN SISTEMADEL VERDE AREA DELLA PIANAFIORENTINA -FIN. AV. AMMIN.TERMOVALORIZZATORE

4.094,98

0,00 4.094,98

0,00 4.094,98 0,00

09022 2020305001 8878 / 0 INCARICO PER SUPPORTOSCIENTIFICO ALLAPROGETTAZIONE SISTEMA DELVERDE NELL AREA DELLA PIANAFIORENTINA - FIN. AV. AMMIN.TERMOVALORIZZATORE

17.521,95

0,00 17.521,95

0,00 17.521,95 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 25 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

99017 7010202001 9009 / 0 RITENUTE PREVIDENZIALI EDASSISTENZIALI AL PERSONALEDIPENDENTE

2.568.480,34

0,00 68.480,34

0,00 68.480,34 2.500.000,00


636.185,32

0,00 281.547,85

0,00 281.547,85 354.637,47

09022 2030102003 16109 / 0 TRASFERIMENTI DI CAPITALE ASOGGETTI IN MATERIA DIRIDUZIONE DELLA PRODUZIONEDI RIFIUTI CAP. E 860 E 860/1

116.040,00

0,00 116.040,00

0,00 116.040,00 0,00

09021 1040399999 16110 / 0 CONTRIBUTI IN MATERIA DIRIDUZIONE DELLA PRODUZIONEDI RIFIUTI CAP. E 214 e 275

113.220,33

0,00 113.220,33

0,00 113.220,33 0,00


374.781,67

0,00 374.781,67

0,00 374.781,67 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 26 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

04021 1030213002 16342 / 0 SERVIZI AUSILIARI DI PULIZIA -ISTRUZIONE -

113.423,31

0,00 4.423,31

0,00 4.423,31 109.000,00

10051 1030209001 16347 / 0 MANUTENZIONE ORDINARIA ERIPARAZIONE AUTOMEZZI -VIABILITA

113.164,18

0,00 69,93

0,00 69,93 113.094,25

01021 1030213001 16355 / 0 SERVIZI DI SORVEGLIANZA ECUSTODIA - SERVIZI GENERALI-

90.641,34

0,00 4.437,91

0,00 4.437,91 86.203,43

01111 1030213003 16356 / 0 TRASPORTI, TRASLOCHI EFACCHINAGGIO - SERVIZIGENERALI -

4.999,59

0,00 1.523,46

0,00 1.523,46 3.476,13

04021 1030213003 16357 / 0 TRASPORTI, TRASLOCHI EFACCHINAGGIO - ISTRUZIONE -

26.096,36

0,00 2.156,49

0,00 2.156,49 23.939,87

05011 1030213001 16358 / 0 SERVIZI DI SORVEGLIANZA ECUSTODIA - BIGLIETTERIA -CULTURA -

716.372,23


PARTE II SPESA

Pagina 27 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

05011 1030213001 16358 / 0 SERVIZI DI SORVEGLIANZA ECUSTODIA - BIGLIETTERIA -CULTURA -

716.372,23

0,00 26.950,54

0,00 26.950,54 689.421,69

10051 1030209 16421 / 0 RISANAMENTO EADEGUAMENTO STRADEMUGELLO EST FONDI PROV.LI

3.548,43

0,00 895,95

0,00 895,95 2.652,48

10051 1030209 16422 / 0 RISANAMENTO EADEGUAMENTO STRADEMUGELLO OVEST FIN. FONDI

8.119,50

0,00 1.732,67

0,00 1.732,67 6.386,83

15021 1030299999 16801 / 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI L.236/93 FIN. AV. AMM.NE VINC.

14.988,30

0,00 14.988,30

0,00 14.988,30 0,00

01051 1030211999 16815 / 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PERINVENTARI

13.237,02

0,00 3.265,35

0,00 3.265,35 9.971,67

01021 1010201001 16868 / 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERIL PERSONALE- COMPETENZE16867

1,92


PARTE II SPESA

Pagina 28 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

01021 1010201001 16868 / 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERIL PERSONALE- COMPETENZE16867

1,92

0,00 1,92

0,00 1,92 0,00


3.227,43

0,00 1.110,94

0,00 1.110,94 2.116,49

10052 2020109012 16933 / 0 FRANE ED INTERVENTI MIRATIALLA SICUREZZA - FIN. R.T. -CAP. E 871/0

5.422,87

0,00 102,42

0,00 102,42 5.320,45

10052 2020109012 16934 / 0 RISANAMENTO, ADEGUAMENTOPONTI E INFRASTRUTTURESTRADALI - FIN. R.T. - CAP. E871/0

19.313,81

0,00 3.784,67

0,00 3.784,67 15.529,14

10052 2020109012 16936 / 0 MIGLIORAMENTO EDADEGUAMENTO SEGNALETICAVERTICALE - FIN. R.T. - CAP. E871/0

980,57

0,00 402,21


PARTE II SPESA

Pagina 29 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

10052 2020109012 16936 / 0 MIGLIORAMENTO EDADEGUAMENTO SEGNALETICAVERTICALE - FIN. R.T. - CAP. E871/0

980,57

0,00 402,21 578,36

10052 2020109012 16938 / 0 PROGETTO GLOBAL SERVICE -MANUTENZIONESTRAORDINARIA RETE VIARIA -FIN. R.T. - CAP. E 871/0

1.083,73

0,00 1.083,73

0,00 1.083,73 0,00

01061 1030299999 17007 / 0 ONERI AMMINISTRATIVI EPRESTAZIONI DI SERVIZI PEREDILIZIA

35.296,77

0,00 2.915,26

0,00 2.915,26 32.381,51

03011 1030209011 17043 / 0 AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLACURA E SOSTENTAMENTOCAVALLI POLIZIA PROVINCIALE

17.119,74

0,00 865,74

0,00 865,74 16.254,00

03011 1030102001 17052 / 0 ACQUISTO MATERIALI NONINVENTARIABILI PER ATTIVITADI ACCERTAMENTO DELLAPOLIZIA PROVINCIALE

8.266,41

0,00 190,40

0,00 190,40 8.076,01


PARTE II SPESA

Pagina 30 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

10052 2020109012 17195 / 0 RISANAMENTO EADEGUAMENTO STRADE

800,00

0,00 800,00

0,00 800,00 0,00

15021 1030204999 17288 / 0 FORMAZIONE FSE POR2007/2013 ASSE III INCLUSIONESOCIALE ANNUALITA 2013 CAP.E 7011/6

7.130,54

0,00 7.130,54

0,00 7.130,54 0,00

15021 1030204999 17289 / 0 FORMAZIONE FSE POR2007/2013 ASSE IV CAPITALEUMANO ANNUALITA 2013 CAP. E7012/7

8.835,01

0,00 8.835,01

0,00 8.835,01 0,00

07011 1030299999 17301 / 0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PERINIZIATIVE IN MATERIA DITURISMO

7.520,00

0,00 1.220,00

0,00 1.220,00 6.300,00

07011 1030202005 17313 / 0 SPESE PER RELAZIONIPUBBLICHE MOSTRE CONVEGNIPUBBLICITA D.L.78 PARCO

7.320,31

0,00 488,00

0,00 488,00 6.832,31


PARTE II SPESA

Pagina 31 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

10052 2020109012 17407 / 0 INCENTIVI DI PROGETTAZIONEVIABILITA' FIN. AV. EC.

23.456,41

0,00 13.456,41

0,00 13.456,41 10.000,00


2.283,84

331.440,25 0,00

331.440,25 0,00 333.724,09

09051 1030299999 17510 / 0 SPESE PER INTERVENTIPUBBLICI FORESTALI DI CUI ALLART. 10 L.R. 39/00 - CAP. E 691

13.595,79

0,00 11.529,90

0,00 11.529,90 2.065,89

15021 1030204999 17562 / 0 PRESTAZIONI DI SERVIZIODIRITTO DOVERE ALLISTRUZIONE E FORMAZIONE L.53/03 ANNO 2012 CAP. E 297/4297/2

13.319,16

0,00 13.319,16

0,00 13.319,16 0,00

09051 1030102999 17614 / 0 ACQUISTO BENI PERMANUTENZIONE ORDINARIA EGESTIONE PARCO DEMIDOFF

50.706,53

0,00 412,71


PARTE II SPESA

Pagina 32 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

09051 1030102999 17614 / 0 ACQUISTO BENI PERMANUTENZIONE ORDINARIA EGESTIONE PARCO DEMIDOFF

50.706,53

0,00 412,71 50.293,82

01051 1030209008 17822 / 0 MANUTENZIONE IMMOBILI 2.604.559,40

0,00 394.312,74

0,00 394.312,74 2.210.246,66

15011 1030204999 17831 / 0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PERDIRITTO E DOVEREALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONEL. 53/03 DROP OUT CAP. E 297/5

13.272,93

0,00 7.694,13

0,00 7.694,13 5.578,80

04021 1030209008 17885 / 0 MANUTENZIONE IMMOBILISCOLASTICI

378.186,29

0,00 10.457,18

0,00 10.457,18 367.729,11

10021 1030299 17890 / 0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PERDIREZIONE SERVIZI AMM.VILL.PP.

49,32

0,00 49,32

0,00 49,32 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 33 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

04022 2020109003 17918 / 0 MANUTENZIONE STR. ISTITUTOBUONTALENTI SEDE FIN. AV.AMM.NE EX MUTUO POS.4447841/01 ESTINTO

76,90

0,00 76,90

0,00 76,90 0,00

04021 1030209008 17943 / 0 SOMME URGENZE GESTIONEIMMOBILI SCOLASTICI

414.199,26

0,00 3.500,00

0,00 3.500,00 410.699,26

10051 1030209008 17946 / 0 SOMME URGENZE VIABILITA'CAP. E 187

6.953,81

0,00 579,73

0,00 579,73 6.374,08

10052 2020109012 17970 / 0 MANUTENZIONE STRADEREGIONALI FINANZ.REG.LE CAP.E 871/0

3.889,98

0,00 3.269,07

0,00 3.269,07 620,91

10052 2020109012 17976 / 0 SP. 80 VIRGINIO PONTEPESCIOLA INTERV. MANUTENZ.STR. E SEGNALETICA FIN. AV.VINC.MUTUI DA DEV. POS4468373

262,27

0,00 122,24

0,00 122,24 140,03


PARTE II SPESA

Pagina 34 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

10052 2020109012 17981 / 0 MANUTENZIONESTRAORDINARIA LOTTOEMPOLESE .AV.AMM.NE MUTUIDA DEVOLVERE POS 4468367

2.018,78

0,00 1.842,75

0,00 1.842,75 176,03

01031 1020101001 18019 / 0 IRAP SU COLLABORAZIONI SUCO.CO.CO., REDDITI ASSIMILATIE LAVORO OCCASIONALE

3.756,26

298,18 0,00

298,18 0,00 4.054,44


19.059,32

2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 21.059,32

15011 1030299999 18076 / 0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PERDIRITTO DOVEREALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONEDROP OUT CAP. E 297/6 E 297/5

56.505,90

0,00 1.033,51

0,00 1.033,51 55.472,39


169.984,24

0,00 141.858,21


PARTE II SPESA

Pagina 35 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019


169.984,24

0,00 141.858,21 28.126,03

04022 2020109003 18125 / 0 MANUTENZIONESTRAORDINARIA IMMOBILISCOLASTICI FIN. AV. AMM.RIEQUILIBRIO FI FIERA

720,57

0,00 720,57

0,00 720,57 0,00

04022 2020110003 18167 / 0 MANUTENZIONESTRAORDINARIA IMMOBILISCOLASTICI TUTELATI EX D.LGS. 42/2004 FIN. PROVINCIAAV. ECON.

9.488,50

0,00 807,18

0,00 807,18 8.681,32

01052 2020110999 18172 / 0 MANUTENZIONESTRAORDINARIA IMMOBILITUTELATI EX D. LGS. 42/2004FIN. AV. ECON.

1.909,34

0,00 206,00

0,00 206,00 1.703,34


39.049,71


PARTE II SPESA

Pagina 36 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019


39.049,71

0,00 9.676,79

0,00 9.676,79 29.372,92

04022 2020109003 18233 / 0 INTERVENTI MANUTENZIONESTRAORDINARIA IMMOBILISCOLASTICI FIN. AV.ECONOMICO

1.888,96

0,00 615,52

0,00 615,52 1.273,44

10051 1030205004 18283 / 0 SPESE PER UTENZEELETTRICHE PANNELLI FI.PI.LICAP. E. 55-56-506/1-506/2

81.444,25

0,00 1.438,24

0,00 1.438,24 80.006,01

10051 1030205001 18284 / 0 SPESE PER UTENZETELEFONICHE PANNELLI FI.PI.LICAP. E. 55-56-506/1-506/2

177.100,36

0,00 0,18

0,00 0,18 177.100,18

05011 1030209011 18287 / 0 SPESE PER SERVIZI DIMANUTENZIONE E PULIZIEMUSEALI

6.169,05

0,00 369,05


PARTE II SPESA

Pagina 37 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

05011 1030209011 18287 / 0 SPESE PER SERVIZI DIMANUTENZIONE E PULIZIEMUSEALI

6.169,05

0,00 369,05 5.800,00

14041 1030207007 18298 / 0 CANONE ANNUALE DIMANUTENZIONE CONCESSIONEI.R.U. DI COLLEGAMENTI FIBRAOTTICA FI.NET.

32.288,21

0,00 13.988,21

0,00 13.988,21 18.300,00


484.500,00

0,00 484.500,00

0,00 484.500,00 0,00


4.164.244,59

25.774,80 0,00

25.774,80 0,00 4.190.019,39

10051 1020101001 18348 / 0 IRAP COMPETENZE CAP. 16623CAP. E 744

71.942,86

0,00 34.925,17

0,00 34.925,17 37.017,69


PARTE II SPESA

Pagina 38 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

09021 1010101002 18394 / 0 RETRIBUZIONI IN DENAROPOLIZIA MATERIA AMBIENTALE

19.420,33

0,00 415,79

0,00 415,79 19.004,54

15011 1030299999 18433 / 0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PERATTIVITA' DI FORMAZIONE PERMILITARI VOLONTARICONGEDANDI IN FERMA BREVEO PREFISSATA CAP. E 458

3.709,65

0,00 3.709,65

0,00 3.709,65 0,00

08011 1030299999 18434 / 0 MANUTENZIONI E PRESTAZION IDI SERVIZI PER SERVIZIO DIPIENA E PRONTO INTERVENTO

800,00

0,00 800,00

0,00 800,00 0,00

10052 2020109012 18444 / 0 MANUTENZIONESTRAORDINARIA SP 11 PONTESUL RIO GANGHERETO FIN. AV.AMM.NE

2.417,07

0,00 2.417,07

0,00 2.417,07 0,00


928.780,06

236.162,03 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 39 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019


928.780,06

236.162,03 0,00 1.164.942,09


14.206,33

1.500,48 0,00

1.500,48 0,00 15.706,81


4.533.429,03

0,00 1,19

0,00 1,19 4.533.427,84


163.939,45

232.165,15 0,00

232.165,15 0,00 396.104,60


637.184,34

233.717,19 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 40 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019


637.184,34

233.717,19 0,00 870.901,53

04022 2020110999 18473 / 0 RIPRISTINO SOLAI ECOPERTURA IST PASCOLI FIN.AV. AMM.NE (EX MUTUO CASSAPOS. 4468373/00 ESTINTO)

11.056,08

0,00 6.071,21

0,00 6.071,21 4.984,87

01051 1010101002 18476 / 0 RETRIBUZIONI IN DENAROGESTIONE IMMOBILI EDILIZIA

180.210,29

0,00 293,58

0,00 293,58 179.916,71

10051 1030209008 18489 / 0 ACCORDO QUADROMANUTENZIONE ORDINARIA ERISANAMENTO RETE VIARIA(STRADE REGIONALI) CAP. E187

715,06

0,00 715,06

0,00 715,06 0,00

10051 1030209001 18490 / 0 MANUTENZIONE ORDINARIA ERIPARAZIONE AUTOMEZZI -VIABILITA

39.527,99

0,00 527,99

0,00 527,99 39.000,00


PARTE II SPESA

Pagina 41 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

01052 2020110999 18492 / 0 MANUTENZIONESTRAORDINARIA IMMOBILITUTELATI EX D. LGS. 42/2004 -FIN. AV.AMM.NE

1.190,56

0,00 764,88

0,00 764,88 425,68

01031 1100301001 18494 / 0 VERSAMENTO IVA ATTIVITA'COMMERCIALE

38.416,19

0,00 7.672,56

0,00 7.672,56 30.743,63

15021 1030299999 18508 / 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PERDROP-OUT 2015-2016 FONDI YEIGARANZIA GIOVANI CAP. E 308/2

59.504,40

0,00 59.504,40

0,00 59.504,40 0,00

15021 1030299999 18510 / 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDIYEI GARANZIA GIOVANIMISURA2A (CORSI COLLETTIVI) CAP. E308/4

103.284,05

0,00 89.200,05

0,00 89.200,05 14.084,00

01031 1040101999 18528 / 0 CONTRIBUTO ANAC AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONEGEST.ECONOMICO,FINANZIARIA,PRAGRAMMAZIONE EPROVVEDITORATO

930,00

0,00 705,00


PARTE II SPESA

Pagina 42 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

01031 1040101999 18528 / 0 CONTRIBUTO ANAC AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONEGEST.ECONOMICO,FINANZIARIA,PRAGRAMMAZIONE EPROVVEDITORATO

930,00

0,00 705,00 225,00

15021 1030299999 18532 / 0 PRESTAZIONI DI SERVIZIODIRITTO DOVEREALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONEL. 53/03 - IEFP 2014/2015 DRT5948/14 FIN. AV. VINCOLATO

30.287,14

0,00 14.349,03

0,00 14.349,03 15.938,11

01031 1020199999 18557 / 0 IMPOSTE E TASSE 2.220,64

0,00 202,25

0,00 202,25 2.018,39

10051 1030209008 18558 / 0 ACCORDI QUADRO MANUT.ORDINARIA STRADE REGIONALIZONA 1-2-3 - CAP. E 371

317.961,38

0,00 683,04

0,00 683,04 317.278,34


15.736,39

0,00 12.353,69

0,00 12.353,69 3.382,70


PARTE II SPESA

Pagina 43 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

10051 1030209004 18604 / 0 MANUTENZIONE ORDINARIA ERIPARAZIONE DI IMPIANTI EMACCHINARI (Q.P. CAP. E 343RIMBORSO R.T. DOCUP)

288.907,22

0,00 24.330,55

0,00 24.330,55 264.576,67

04022 2020109003 18680 / 0 MANUTENZIONESTRAORDINARIA PALESTRAMEUCCI FIN. AV. AMM.NE

11.065,71

0,00 7.826,56

0,00 7.826,56 3.239,15


355.278,40

0,00 104.724,95

0,00 104.724,95 250.553,45

01111 1030205999 18724 / 0 SPESE PER TELEPASSAUTOSTRADALI

1.997,41

0,00 36,00

0,00 36,00 1.961,41

10051 1030216001 18747 / 0 SPESE PER PUBBLICAZIONEBANDI DI GARA VIABILITA'

50.463,60

0,00 109,80

0,00 109,80 50.353,80


PARTE II SPESA

Pagina 44 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

04021 1030216001 18748 / 0 PUBBLICAZIONE BANDI DI GARAISTITUTI SCOLASTICI

33.642,22

0,00 3.093,11

0,00 3.093,11 30.549,11

04022 2020109003 18749 / 0 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EINCREMENTO EFFICIENTZAENERGETICA LICEO PONTORMOFIN. AV. ECONOMICO

32.852,04

0,00 30.463,84

0,00 30.463,84 2.388,20

01031 1030205999 18769 / 0 SPESE PER PEDAGGIAUTOSTRADALI CANONITELEPASS

5.580,00

0,00 128,00

0,00 128,00 5.452,00

10051 1030209001 18807 / 0 MANUTENZIONE ORDINARIA ERIPARAZIONE AUTOMEZZIVIABILITA'

24.129,31

0,00 0,01

0,00 0,01 24.129,30

10051 1030205003 18809 / 0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PERACCESSO A BANCHE DATI EPUBBLICAZIONI ON LINE EXART. 142 CAP. E 187

37.882,06

0,00 2.170,36

0,00 2.170,36 35.711,70


PARTE II SPESA

Pagina 45 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

15021 1030299999 18822 / 0 FORMAZIONE FSE POR2007/2013 ASSE IIOCCUPABILITA ANNUALITA2013 CAP. E 7010/6

54.519,58

0,00 54.519,58

0,00 54.519,58 0,00

15021 1030299999 18823 / 0 FORMAZIONE FSE POR2007/2013 ASSE III INCLUSIONESOCIALE ANNUALITA 2013 CAP.E 7011/6

38.872,70

0,00 38.872,70

0,00 38.872,70 0,00

01031 1030299999 18832 / 0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PERDIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

11.832,00

0,00 6.832,00

0,00 6.832,00 5.000,00

01021 1010101006 18833 / 0 COMPETENZE AL DIRETTOREGENERALE

0,00

19.857,00 0,00

19.857,00 0,00 19.857,00

01021 1010201001 18834 / 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERIL PERSONALE - COMPETENZE18833

0,00

6.278,00 0,00

6.278,00 0,00 6.278,00


PARTE II SPESA

Pagina 46 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

01041 1099905001 18847 / 0 SGRAVI RIMBORSI DI QUOTEINDEBITE OD INESIGIBILI DIIMPOSTE, SOVRIMPOSTE E

28.145,66

0,00 100,00

0,00 100,00 28.045,66

05011 1010101002 18856 / 0 RETRIBUZIONI IN DENARO BENIDI INTERESSE STORICO

140.468,38

0,00 0,40

0,00 0,40 140.467,98

15011 1030207008 18898 / 0 SPESE PER NOLEGGIOSTAMPANTI LAVORO (EX CAP. E238) AV. VINCOLATO NEL 2019

6.338,33

0,00 7,87

0,00 7,87 6.330,46

15011 1030213002 18900 / 0 SPESE PULIZIE LAVORO (EXCAP. E 238) AV. VINCOLATO NEL2019

65.579,67

0,00 1.557,59

0,00 1.557,59 64.022,08

10051 1030209008 18927 / 0 ACCORDO QUADROMANUTENZIONE ORDINARIA ERISANAMENTO RETE VIARIAC.M. (NO R.T.)

3.363.186,53

0,00 1.026.129,53

0,00 1.026.129,53 2.337.057,00


PARTE II SPESA

Pagina 47 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

10052 2020104001 18932 / 0 SPESE PER ACQUISTO MEZZIOPERATIVI VIABILITA' FIN.AV.

34.755,36

0,00 17.377,68

0,00 17.377,68 17.377,68


19.881,18

0,00 0,01

0,00 0,01 19.881,17

10051 1030209008 18965 / 0 SOMME URGENZE VIABILITA'RETE VIARIA C.M.

1.411.779,32

0,00 10.449,74

0,00 10.449,74 1.401.329,58

17011 1030299003 18975 / 0 QUOTA ANNUALE ADESIONEC.E.T. SOCIETA CONSORTILEENERGIA TOSCANA

519,60

0,00 519,60

0,00 519,60 0,00

01111 1030102999 18977 / 0 SPESE ECONOMALI VARIE 2.332,88

0,00 692,48

0,00 692,48 1.640,40

01031 1030201002 18978 / 0 RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AISINDACI REVISORI

4.782,80

0,00 922,50

0,00 922,50 3.860,30


PARTE II SPESA

Pagina 48 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

15021 1030299999 18988 / 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDIYEI GARANZIA GIOVANIMISURA2A (CORSI COLLETTIVI) AV.AMM.NE VINCOLATO

6.659,95

0,00 6.659,95

0,00 6.659,95 0,00

15021 1030299999 18989 / 0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PERFORMAZIONE PERSONALEIMPRESE DI INFORMAZIONEAVANZO DI AMMINISTRAZIONEVINCOLATO

1.535,70

0,00 775,78

0,00 775,78 759,92

01051 1030211999 19002 / 0 INCARICHI RELATIVI AACCATASTAMENTI PATRIMONIO

36.087,60

0,00 171,60

0,00 171,60 35.916,00


386.191,86

0,00 3.288,16

0,00 3.288,16 382.903,70

11011 1030209001 19045 / 0 MANUTENZIONE ORDINARIA ERIPARAZIONE AUTOMEZZIPROTEZIONE CIVILE

46.529,66

0,00 30,70


PARTE II SPESA

Pagina 49 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

11011 1030209001 19045 / 0 MANUTENZIONE ORDINARIA ERIPARAZIONE AUTOMEZZIPROTEZIONE CIVILE

46.529,66

0,00 30,70 46.498,96

10051 1030209008 19052 / 0 ACCORDO QUADROMANUTENZIONE ORDINARIA ERISANAMENTO RETE VIARIA -PIANO NEVE -(STRADEMREGIONALI) UNA TANTUM

79.408,57

0,00 52.868,65

0,00 52.868,65 26.539,92

04021 1030209008 19053 / 0 MANUTENZIONE IMMOBILISCOLASTICI ZONA A

1.893.119,15

0,00 67.661,09

0,00 67.661,09 1.825.458,06

10051 1100401001 19055 / 0 PREMI DI ASSICURAZIONI PERAUTOMEZZI - VIABILITA'-

57.750,00

0,00 750,00

0,00 750,00 57.000,00

05011 1100401002 19058 / 0 PREMI DI ASSICURAZIONE -BENI DI INTERESSE STORICO -

31.799,01

0,00 0,04

0,00 0,04 31.798,97

05021 1040401001 19064 / 0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONICULTURALI

86.000,00

0,00 2.000,00


PARTE II SPESA

Pagina 50 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

05021 1040401001 19064 / 0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONICULTURALI

86.000,00

0,00 2.000,00 84.000,00

01111 1030299999 19075 / 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PERUFFICIO GARE CAP. E 483

48.678,00

0,00 44.652,00

0,00 44.652,00 4.026,00

11011 1030102999 19090 / 0 SPESE PER ACQUISTO BENI DIPROTEZIONE CIVILE CAP. E316/1

6.510,60

0,00 0,01

0,00 0,01 6.510,59


18.668,10

7.564,00 0,00

7.564,00 0,00 26.232,10

01081 1030219001 19099 / 0 GESTIONE E MANUTENZIONEAPPLICATIVI (SOFTWARE)

568.897,14

0,00 122,51

0,00 122,51 568.774,63

09051 1030102004 19102 / 0 SPESE APER ACQUISTOVESTIARIO FORESTAZIONE

11.566,08

0,00 0,79


PARTE II SPESA

Pagina 51 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

09051 1030102004 19102 / 0 SPESE APER ACQUISTOVESTIARIO FORESTAZIONE

11.566,08

0,00 0,79 11.565,29

10051 1030209008 19108 / 0 INTERVENTI MANUTENZIONEORDINARIA FI.PI.LI (QUINTOD'OBBLIGO) FIN. DA COSAP CAP.E 55-56-506/1/2

612.057,50

0,00 51.774,93

0,00 51.774,93 560.282,57


193.282,34

0,00 167.405,07

0,00 167.405,07 25.877,27


242.192,95

0,00 1.404,54

0,00 1.404,54 240.788,41

10051 1030209008 19172 / 0 SPESE PER MANUTENZIONEORDINARIA FI.PI.LI CAP. E 372

321.277,33

0,00 321.277,33

0,00 321.277,33 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 52 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

01051 1030211999 19179 / 0 INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI EDILIZIA

145.284,75

0,00 2.731,87

0,00 2.731,87 142.552,88


1.524.265,94

3.324,64 0,00

3.324,64 0,00 1.527.590,58

14011 1010101006 19222 / 0 DIRIGENTE ART. 110 C. 2RELAZIONI INTERNAZIONALI EFINANZIAMENTI EUROPEITEMPO DETERMINATO

61.883,00

13.263,00 0,00

13.263,00 0,00 75.146,00

14011 1010201001 19223 / 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERDIRIGENTE ART.110 C. 2RELAZIONI INTERNAIZONALI EFINANZIAMENTI EUROPEICOMPETENZE CAP. 19222

18.801,72

3.098,28 0,00

3.098,28 0,00 21.900,00


PARTE II SPESA

Pagina 53 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019


68.040,14

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00 67.040,14

10021 1030299999 19233 / 0 SPESE PER GESTIONE ECONTROLLO TPL FIN. AV.AMM.NE VINCOLATO

201.208,24

0,00 1.711,42

0,00 1.711,42 199.496,82

10052 2030102003 19248 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI CALENZANO PER PISTACICLABILE - BANDO PERIFERIEPROG. 9 - CAP. E 1900/10

375.000,00

0,00 150.000,00

0,00 150.000,00 225.000,00

08012 2030102003 19252 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI CAMPI BISENZIO PERSISTEMAZIONE PIAZZAGRAMSCI- BANDO PERIFERIE PROG. 15 -CAP. E 1900/14

217.500,00

0,00 9.339,91

0,00 9.339,91 208.160,09


PARTE II SPESA

Pagina 54 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

10052 2030102003 19254 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI CAPRAIA E LIMITEILLUMINAZIONE VIALE ALLENDEE GRAMSCI CAPRAIA E LIMITE-BANDO PERIFERIE PROG. 36 -CAP. E 1900/16

181.500,00

0,00 72.600,00

0,00 72.600,00 108.900,00

08012 2030102003 19266 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI MARRADI PER RIQ. CENTROSTORICO DI CRESPINO DELLAMONE - BANDO PERIFERIEPROG. 29 - CAP. E 1900/28

78.862,50

0,00 15.772,50

0,00 15.772,50 63.090,00

04022 2030102003 19268 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI MONTESPERTOLI PERADEGUAEMNTO SISMICOSCUOLA FUCINI - BANDOPERIFERIE PROG. 35 - CAP. E1900/30

116.250,00

0,00 93.000,00

0,00 93.000,00 23.250,00

04022 2030102003 19275 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI SESTO FIORENTINOMANUTENZ.STRAORD.COMPLESSO SCOL.BALDUCCILOC. NETO - BANDO PERIFERIEPROG. 2 - CAP. E 1900/37

476.062,50

0,00 95.212,50


PARTE II SPESA

Pagina 55 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

04022 2030102003 19275 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI SESTO FIORENTINOMANUTENZ.STRAORD.COMPLESSO SCOL.BALDUCCILOC. NETO - BANDO PERIFERIEPROG. 2 - CAP. E 1900/37

476.062,50

0,00 95.212,50 380.850,00

10052 2030102003 19277 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI SESTO FIORENTINOCOMPLETAMENTO DORSALEPISTE CICLABILI - BANDOPERIFERIE PROG. 7 - CAP. E1900/39

750.000,00

0,00 300.000,00

0,00 300.000,00 450.000,00

10052 2020109012 19298 / 0 LAVORI VARIANTE GRASSINAFIN. AVANZO AMM.NEVINCOLATO

6.518,02

0,00 6.518,02

0,00 6.518,02 0,00

05021 1040401001 19312 / 0 BANDI NELL'AMBITO DELLACULTURA

380.126,48

0,00 935,00

0,00 935,00 379.191,48


41.487,05

0,00 3.141,90


PARTE II SPESA

Pagina 56 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019


41.487,05

0,00 3.141,90 38.345,15

15011 1040102003 19321 / 0 RIMBORSO AI COMUNI PERFUNZIONI LAVORO

3.193,64

0,00 1.193,64

0,00 1.193,64 2.000,00

05011 1030209010 19324 / 0 MANUTENZIONE ORDINARIAPER MESSA IN SICUREZZA DEIBUSTI DI MARMO NEL CORTILEMICHELOZZO P.M.R. BUGIALLI

20.000,00

0,00 20.000,00

0,00 20.000,00 0,00

04021 1030211999 19328 / 0 RICOGNIZIONE DELLO STATO DIFATTO E PROGETTAZIONIINTERVENTI IN TEMAANTINCENDIO

24.369,04

0,00 0,01

0,00 0,01 24.369,03


141.640,65

0,00 31.138,57

0,00 31.138,57 110.502,08


PARTE II SPESA

Pagina 57 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

04022 2020109003 19341 / 0 SPESE PER COSTRUZIONEAULE DIDATTICHE PERUNIVERSITA CAP. E 1885/2

333.312,13

0,00 0,01

0,00 0,01 333.312,12

09031 1040102007 19345 / 0 TRASFERIMENTO A CAMERA DICOMMERCIO PER ACCORDO SUBUONE PRATICHE GESTIONERIFIUTI

5.375,16

0,00 3.375,16

0,00 3.375,16 2.000,00


0,00

3.489,71 0,00

3.489,71 0,00 3.489,71

01011 1030201002 19352 / 0 SINDACO E CONSIGLIERI -TRASFERTE E MISSIONI FUORISEDE - ART. 84 C.1 D.LGS267/2000 ART.2 E 3 DECRETOMIN.INT.4/8/11 DL 78/2010

16.329,80

0,00 4.500,00

0,00 4.500,00 11.829,80

01111 1030216999 19356 / 0 ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVIRIMBORSO SPESE DI NOTIFICAA COMUNI E UNIONE DI COMUNI

1.066,21

0,00 49,60


PARTE II SPESA

Pagina 58 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

01111 1030216999 19356 / 0 ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVIRIMBORSO SPESE DI NOTIFICAA COMUNI E UNIONE DI COMUNI

1.066,21

0,00 49,60 1.016,61

09051 1030213002 19357 / 0 SPESE PER PULIZIE PARCOMEDICEO DI PRATOLINO

24.032,83

0,00 2.570,67

0,00 2.570,67 21.462,16

09051 1030209009 19358 / 0 LAVORI DI MANUTENZIONEORDINARIA AL PARCO MEDICEODI PRATOLINO

159.059,40

0,00 28,64

0,00 28,64 159.030,76

01011 1010201001 19407 / 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORICOMANDI EMPOLESECOMPETENZE CAP. 19406 CAP.E 608/5

40,61

0,00 40,61

0,00 40,61 0,00

04022 2020109003 19423 / 0 MANUTENZIONESTRAORDINARIA IMPIANTITERMICI E DICONDIZIONAMENTO

14.109,53

0,00 2.127,86

0,00 2.127,86 11.981,67


PARTE II SPESA

Pagina 59 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

10051 1030216999 19435 / 0 SPESE GESTIONEPROCEDIMENTI SANZIONATORIAL C.D.S. PER VIOLAZIONI SU FI-PI-LI CAP. E 187 EX ART. 142

70.734,63

0,00 4.734,33

0,00 4.734,33 66.000,30


457.764,20

0,00 44.199,51

0,00 44.199,51 413.564,69


1.185,94

293.252,18 0,00

293.252,18 0,00 294.438,12

03011 1030299999 19444 / 0 IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DIACCERTAMENTO E CONTROLLOAL C.D.S. FI-PI-LI (12,5% CAP. E188 COME DA ART. 208) EX ART.126

212.281,51

0,00 36.714,50

0,00 36.714,50 175.567,01


6.487,70


PARTE II SPESA

Pagina 60 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019


6.487,70

0,00 4.265,15

0,00 4.265,15 2.222,55

10051 1040102001 19449 / 0 TRASFERIMENTO A REGIONETOSCANA PER INVESTIMENTICAP. E 187 EX ART. 142

755.248,98

755.248,98 0,00

755.248,98 0,00 1.510.497,96

10051 1040102001 19450 / 0 TRASFERIMENTO A REGIONETOSCANA PER RIMBORSOQUOTA REGIONE CAP. E 187 EXART. 142

914.279,10

914.279,10 0,00

914.279,10 0,00 1.828.558,20

10051 1030216999 19453 / 0 SPESE GESTIONEPROCEDIMENTI SANZIONATORIAL CDS PER VIOLAZIONI FIPILICAP. E 188 EX ART. 126

67.399,36

0,00 11.840,80

0,00 11.840,80 55.558,56

01052 2020109999 19458 / 0 LAVORI DI ADEGUAMENTOIMPIANTISTICO AL NUOVOARCHIVIO FIN. AV. EC.

286.532,44

0,00 14,64


PARTE II SPESA

Pagina 61 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

01052 2020109999 19458 / 0 LAVORI DI ADEGUAMENTOIMPIANTISTICO AL NUOVOARCHIVIO FIN. AV. EC.

286.532,44

0,00 14,64 286.517,80

01111 1030219001 19468 / 0 MANUTENZIONE SOFTWAREUTENZE PROVVEDITORATO

2.172,25

0,00 672,25

0,00 672,25 1.500,00


35.000,00

1.200,00 0,00

1.200,00 0,00 36.200,00

01031 1020102001 19479 / 0 SPESE ATTINENTI A IMPOSTA DIBOLLO E RIMBORSI VARI ALTESORIERE EARROTONDAMENTI EURO

29.738,37

320,46 0,00

320,46 0,00 30.058,83


70.000,00

30.000,00 0,00

30.000,00 0,00 100.000,00

01011 1030299011 19510 / 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PERATTIVITA' DI RAPPRESENTANZAD.L.78

8.300,00


PARTE II SPESA

Pagina 62 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

01011 1030299011 19510 / 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PERATTIVITA' DI RAPPRESENTANZAD.L.78

8.300,00

0,00 179,88

0,00 179,88 8.120,12

11011 1030102999 19529 / 0 SPESE PER ACQUISTO BENIPROTEZIONE CIVILE FIN. AV.AMM.NE VINCOLATO

1.682,89

0,00 62,84

0,00 62,84 1.620,05

11011 1030209001 19530 / 0 SPESE PER INTERVENTI DIRIPARAZIONE EMANUTENZIONE MEZZI EATTREZZATURE DEL SERVIZIODI PROTEZIONE CIVILE FIN AV.

79,61

0,00 79,61

0,00 79,61 0,00

15021 1030299999 19543 / 0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO FIN.REGIONALE L. 236/93 AZIONIINDIVIDUALI FIN. AV. AMM.NEVINCOLATO

0,00

399,90 0,00

399,90 0,00 399,90

01011 1030202001 19547 / 0 TRASFERTE - STAFF SINDACO -ART.6 D.L. 78

872,61

0,00 55,41


PARTE II SPESA

Pagina 63 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

01011 1030202001 19547 / 0 TRASFERTE - STAFF SINDACO -ART.6 D.L. 78

872,61

0,00 55,41 817,20

09051 1030209005 19562 / 0 PRESTAZIONE DI SERVIZI EMANUTENZIONE ATTRZZATUREPER PROGETTO FORESMITCAP. E 232

1.012,67

0,00 0,07

0,00 0,07 1.012,60


0,00

116.680,80 0,00

116.680,80 0,00 116.680,80

04021 1030209008 19564 / 0 MANUTENZIONE IMMOBILISCOLASTICI ZONA B

1.490.597,81

0,00 115.007,32

0,00 115.007,32 1.375.590,49

01031 1030217002 19567 / 0 SPESE PER COMMISSIONIBANCARIE A CARICO CITTA'METROPOLITANA

5.000,00

344,94 0,00

344,94 0,00 5.344,94

10021 1020101001 19581 / 0 SOMMINISTRAZIONEPERSONALE DI LAVOROTEMPORANEO TPL -IRAP

0,00


PARTE II SPESA

Pagina 64 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

10021 1020101001 19581 / 0 SOMMINISTRAZIONEPERSONALE DI LAVOROTEMPORANEO TPL -IRAP

0,00

480,00 0,00

480,00 0,00 480,00

10051 1020101001 19585 / 0 SOMMINISTRAZIONEPERSONALE DI LAVOROTEMPORANEO VIABILITA' - IRAP

26.700,45

1.973,82 0,00

1.973,82 0,00 28.674,27

01101 1020101001 19587 / 0 SOMMINISTRAZIONEPERSONALE DI LAVOROTEMPORANEO RISORSE UMANE

6.230,77

399,00 0,00

399,00 0,00 6.629,77

03011 1030299999 19589 / 0 SERVIZIO DI RECUPEROSANZIONI AL CDS NOTIFICATEALL'ESTERO CAP. E 185

36.950,00

0,00 8.250,00

0,00 8.250,00 28.700,00


0,00

3.000,00 0,00

3.000,00 0,00 3.000,00


PARTE II SPESA

Pagina 65 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

11011 1030209001 19612 / 0 MANUTENZIONE MEZZI EATTREZZATURE SERVIZIO DIPROTEZIONE CIVILE CAP. E 225

2.193,20

0,00 0,79

0,00 0,79 2.192,41


0,00

36.925,59 0,00

36.925,59 0,00 36.925,59

10021 1030299999 19637 / 0 SPESE PER GESTIONE ECONTROLLO TPL CAP. E 331(EX 7551)

82.147,70

0,00 5.681,82

0,00 5.681,82 76.465,88

01031 1020102001 19644 / 0 SPESE PER IMPOSTE DI BOLLOPER TRASCRIZIONEREGISTRAZIONE EVOLTURAZIONE

0,00

1.225,00 0,00

1.225,00 0,00 1.225,00

10051 1030299999 19646 / 0 SERVIZIO DI REPERIBILITA'EPRONTO INTERVENTO STRADEDI COMPETENZA

57.572,09

0,00 10.332,67

0,00 10.332,67 47.239,42


PARTE II SPESA

Pagina 66 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

05021 1010101002 19647 / 0 COMPETENZE FONDO ART67COMMA 3 LETT A) CCNL 2016/18CAP. E 638

3.958,00

0,00 1.658,00

0,00 1.658,00 2.300,00

05021 1010201001 19648 / 0 ONERI FONDO ART 67 C.3 LETTA) ccnl 2016/18 CAP. E 638

951,00

0,00 401,00

0,00 401,00 550,00

05021 1020101001 19649 / 0 IRAP FONDO ART 67 C.3 LETT A)ccnl 2016/18 CAP. E 638

341,00

0,00 141,00

0,00 141,00 200,00

05011 1030217002 19674 / 0 COMMISSIONI BANCARIE POSBIGLIETTERIA MUSEO PMR

6.288,26

0,00 399,81

0,00 399,81 5.888,45

01051 1030202999 19690 / 0 SPESE PER CONVEGNIRAPPRESENTANZA PUBBLICITA'E RELAZIONI PUBBLICHESANT'ORSOLA D.L.78/2010

32.574,00

0,00 1.830,00

0,00 1.830,00 30.744,00


PARTE II SPESA

Pagina 67 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

04022 2020109016 19698 / 0 LAVORI MESSA A NORMAIMPIANTI SPORTIVI FIN.ALIENAZIONI CAP. E 794/11794/13 E 794/15

404.906,00

0,00 31.089,00

0,00 31.089,00 373.817,00

01011 1030202999 19710 / 0 SPESE PER RELAZIONIPUBBLICHE C.M. D.L. 78

258.300,00

0,00 0,01

0,00 0,01 258.299,99

10021 1030211999 19829 / 0 INCARICHI PER ATTIVITA'INERENTI IL SERVIZIO TPL CAP.E 331

205.744,88

0,00 3.013,80

0,00 3.013,80 202.731,08

07011 1030101002 19830 / 0 ACQUISTO STAMPATIPROMOZIONE TURISMO

25.240,00

0,00 300,14

0,00 300,14 24.939,86

05011 1099906001 19834 / 0 RIMBORSO AD ASSOCIAZIONIORGANIZZATRICI DI MOSTREPER BIGLIETTO INTEGRATO

156.175,00

0,00 22.961,00

0,00 22.961,00 133.214,00

20031 1100104001 19837 / 0 FONDO RINNOVOCONTRATTUALE

0,00


PARTE II SPESA

Pagina 68 di 69

del 05/03/2019

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

20031 1100104001 19837 / 0 FONDO RINNOVOCONTRATTUALE

0,00

325.000,00 0,00

325.000,00 0,00 325.000,00


PARTE II SPESA

Pagina 69 di 69

del 05/03/2019



VariazioniNegative


Titolo 1 157.409.597,59 2.064.071,93 3.039.676,17 156.433.993,35

Titolo 2 180.769.769,37 1.550.507,11 9.845.838,48 172.474.438,00

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 23.924.416,25 0,00 68.480,34 23.855.935,91

Totale Spese 362.103.783,21 3.614.579,04 12.953.994,99 352.764.367,26


362.103.783,21 3.614.579,04 12.953.994,99 352.764.367,26


PARTE II SPESA

Pagina 4 di 11

del 05/03/2019

MissioneProgramma

TitoloDescrizione

StanziamentoIniziale

DeliberaVariazioniPositive

VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

01011 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organi istituzionali-Spese correnti 1.398.615,91

0,00 6.938,71

0,00 6.938,71 1.391.677,20

01021 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti 818.928,23

26.135,00 4.439,83

26.135,00 4.439,83 840.623,40

01031 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria,programmazione e provveditorato-Spese correnti

4.441.827,52

2.188,58 18.496,94

2.188,58 18.496,94 4.425.519,16

01041 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie eservizi fiscali-Spese correnti

55.729.143,62

0,00 2.756,51

0,00 2.756,51 55.726.387,11

01051 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali epatrimoniali-Spese correnti

4.242.602,39

0,00 402.605,14

0,00 402.605,14 3.839.997,25

01052 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali epatrimoniali-Spese in conto capitale

17.656.320,88

0,00 152.520,52

0,00 152.520,52 17.503.800,36


PARTE II SPESA

Pagina 5 di 11

del 05/03/2019

MissioneProgramma

TitoloDescrizione



VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

01061 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti 284.557,47

0,00 2.915,26

0,00 2.915,26 281.642,21

01081 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spesecorrenti

1.794.879,73

0,00 122,51

0,00 122,51 1.794.757,22

01101 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti 1.443.429,27

399,00 2,00

399,00 2,00 1.443.826,27

01111 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti 1.941.510,45

15.116,56 57.186,49

15.116,56 57.186,49 1.899.440,52

03011 Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti 2.913.048,31

0,00 46.020,64

0,00 46.020,64 2.867.027,67

04021 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spesecorrenti

19.872.751,22

0,00 221.854,01

0,00 221.854,01 19.650.897,21


PARTE II SPESA

Pagina 6 di 11

del 05/03/2019

MissioneProgramma

TitoloDescrizione



VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

04022 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese inconto capitale

56.251.541,80

66.925,59 543.580,33

66.925,59 543.580,33 55.774.887,06

04061 Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti 2.950.504,07

0,00 11.940,65

0,00 11.940,65 2.938.563,42

05011 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Valorizzazione dei benidi interesse storico-Spese correnti

1.970.797,66

0,00 70.680,84

0,00 70.680,84 1.900.116,82

05012 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Valorizzazione dei benidi interesse storico-Spese in conto capitale

643.431,18

0,00 0,01

0,00 0,01 643.431,17

05021 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali einterventi diversi nel settore culturale-Spese correnti

2.796.476,00

0,00 5.135,00

0,00 5.135,00 2.791.341,00

07011 Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese correnti 799.963,88

0,00 2.008,14

0,00 2.008,14 797.955,74


PARTE II SPESA

Pagina 7 di 11

del 05/03/2019

MissioneProgramma

TitoloDescrizione



VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

08011 Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio-Spese correnti

683.143,99

0,00 1.654,31

0,00 1.654,31 681.489,68

08012 Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio-Spese in conto capitale

3.700.042,02

0,00 25.112,41

0,00 25.112,41 3.674.929,61

09012 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Difesa del suolo-Spese in conto capitale

7.501.884,11

331.440,25 0,00

331.440,25 0,00 7.833.324,36

09021 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazionee recupero ambientale-Spese correnti

146.472,05

0,00 120.036,12

0,00 120.036,12 26.435,93

09022 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazionee recupero ambientale-Spese in conto capitale

137.656,93

0,00 137.656,93

0,00 137.656,93 0,00

09031 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Rifiuti-Spese correnti 130.874,94

0,00 3.375,16

0,00 3.375,16 127.499,78


PARTE II SPESA

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del 05/03/2019

MissioneProgramma

TitoloDescrizione



VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

09051 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Aree protette, parchinaturali, protezione naturalistica e forestazione-Spese correnti

1.211.054,52

3.000,00 15.527,81

3.000,00 15.527,81 1.198.526,71

10021 Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese correnti 8.845.661,77

480,00 72.852,86

480,00 72.852,86 8.773.288,91

10051 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti 37.765.285,58

1.671.501,90 1.634.094,59

1.671.501,90 1.634.094,59 37.802.692,89

10052 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in contocapitale

92.953.729,57

1.144.577,27 8.986.968,28

1.144.577,27 8.986.968,28 85.111.338,56

11011 Soccorso civile-Sistema di protezione civile-Spese correnti 1.114.500,99

3.489,71 173,95

3.489,71 173,95 1.117.816,75

11012 Soccorso civile-Sistema di protezione civile-Spese in conto capitale 318.668,10

7.564,00 0,00

7.564,00 0,00 326.232,10


PARTE II SPESA

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del 05/03/2019

MissioneProgramma

TitoloDescrizione



VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

12021 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per la disabilità-Spesecorrenti

209.272,14

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00 208.272,14

14011 Sviluppo economico e competitività-Industria, e PMI e Artigianato-Spesecorrenti

387.635,80

16.361,28 0,00

16.361,28 0,00 403.997,08

14041 Sviluppo economico e competitività-Reti e altri servizi di pubblica utilità-Spesecorrenti

349.012,50

0,00 13.988,21

0,00 13.988,21 335.024,29

15011 Politiche per il lavoro e la formazione professionale-Servizi per lo sviluppo delmercato del lavoro-Spese correnti

979.785,53

0,00 15.196,39

0,00 15.196,39 964.589,14

15021 Politiche per il lavoro e la formazione professionale-Formazione professionale-Spese correnti

402.736,53

399,90 308.154,50

399,90 308.154,50 94.981,93

17011 Energia e diversificazione delle fonti energetiche-Fonti energetiche-Spesecorrenti

519,60

0,00 519,60

0,00 519,60 0,00


PARTE II SPESA

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del 05/03/2019

MissioneProgramma

TitoloDescrizione



VariazioniNegative


RAG - 2 / 2019

20031 Fondi e accantonamenti-Altri fondi-Spese correnti 0,00

325.000,00 0,00

325.000,00 0,00 325.000,00

99017 Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per contoterzi e partite di giro

23.924.416,25

0,00 68.480,34

0,00 68.480,34 23.855.935,91


PARTE II SPESA

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del 05/03/2019



VariazioniNegative


Titolo 1 157.409.597,59 2.064.071,93 3.039.676,17 156.433.993,35

Titolo 2 180.769.769,37 1.550.507,11 9.845.838,48 172.474.438,00

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 23.924.416,25 0,00 68.480,34 23.855.935,91

Totale Spese 362.103.783,21 3.614.579,04 12.953.994,99 352.764.367,26


362.103.783,21 3.614.579,04 12.953.994,99 352.764.367,26

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI E VARIAZIONE AL … · variazioni di competenza anni 2018-2019...

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