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Comune di Bagheria

BILANCIO DI PREVISIONE

2016 – 2018

Comune di Bagheria (PA)

BILANCIO DI PREVISIONEENTRATE 2016

TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTIALTERMINE

DELL'ESERCIZIO 2015

PREVISIONIDEFINITIVE

DELL'ANNO 2015 PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) previsioni di competenza 1.974.309,87 4.089.970,68 2.451.606,49 134.740,33

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) previsioni di competenza 207.266,36 1.124.814,99 937.926,48 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 83.697,78 1.257.996,56

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2) previsioni di competenza 0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento previsioni di cassa 4.408.944,85 0,00

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 29.198.611,40previsione di competenza 23.684.285,51 19.856.071,28 22.391.101,44 24.669.763,33previsione di cassa 57.642.900,46 21.056.195,60

10103 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 0,00previsione di competenza 0,00 78,66 0,00 0,00previsione di cassa 100,00 78,66

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 141.234,99previsione di competenza 2.500.616,43 3.304.599,89 3.279.895,35 3.279.895,35previsione di cassa 2.756.014,41 3.157.109,26

10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 17.483,42previsione di competenza 17.483,42 584.790,17 807.197,01 1.225.327,83previsione di cassa 17.483,42 374.219,70

10000 Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 29.357.329,81previsione di competenza 26.202.385,36 23.745.540,00 26.478.193,80 29.174.986,51previsione di cassa 60.416.498,29 24.587.603,22

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 5.995.386,25previsione di competenza 5.536.037,37 7.646.613,56 7.191.730,09 10.223.774,42previsione di cassa 14.090.799,85 10.354.434,74

20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 5.995.386,25previsione di competenza 5.536.037,37 7.646.613,56 7.191.730,09 10.223.774,42previsione di cassa 14.090.799,85 10.354.434,74

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestionedei beni

808.094,28previsione di competenza 1.507.664,48 4.172.813,25 3.475.920,99 4.843.725,29previsione di cassa 1.577.931,58 1.385.290,76

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressionedelle irregolarità e degli illeciti

3.023.184,90previsione di competenza 683.911,84 835.748,42 847.156,92 963.000,00previsione di cassa 3.450.113,51 427.684,70

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 576,05previsione di competenza 3.011,05 2.838,94 1.538,36 2.900,00previsione di cassa 8.802,59 2.647,14

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 54.201,17previsione di competenza 143.539,51 252.851,61 432.617,10 360.372,71previsione di cassa 181.595,31 253.438,69

30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie 3.886.056,40previsione di competenza 2.338.126,88 5.264.252,22 4.757.233,37 6.169.998,00previsione di cassa 5.218.442,99 2.069.061,29

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 1.165.057,73previsione di competenza 234.989,62 11.268,99 30.710,96 8.100.932,81previsione di cassa 1.280.009,60 0,00

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 1.812.497,60previsione di competenza 1.772.572,71 770.906,19 730.147,86 755.714,20previsione di cassa 3.135.856,58 1.204.768,31

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 2.710,33previsione di cassa 0,00 0,00

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BILANCIO DI PREVISIONEENTRATE 2016

TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTIALTERMINE

DELL'ESERCIZIO 2015



PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 74.735,81previsione di competenza 572.130,29 512.861,67 867.233,11 711.000,00previsione di cassa 616.710,51 448.133,38

40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale 3.052.291,14previsione di competenza 2.579.692,62 1.295.036,85 1.628.091,93 9.570.357,34previsione di cassa 5.032.576,69 1.652.901,69

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

TITOLO 6 Accensione Prestiti

60300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungotermine

2.202.809,79previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00previsione di cassa 2.202.809,79 13.502,61

60000 Totale TITOLO 6 Accensione Prestiti 2.202.809,79previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00previsione di cassa 2.202.809,79 13.502,61

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00previsione di competenza 5.002.689,15 9.696.381,48 7.606.680,00 20.000.000,00previsione di cassa 5.002.689,15 9.696.381,48

70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00previsione di competenza 5.002.689,15 9.696.381,48 7.606.680,00 20.000.000,00previsione di cassa 5.002.689,15 9.696.381,48

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 25.000,00previsione di competenza 3.660.421,69 6.629.920,80 59.333.476,60 59.430.000,00previsione di cassa 3.685.421,69 6.628.071,86

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 2.246.362,13previsione di competenza 2.240.364,38 32.488.417,87 31.994.500,00 32.004.500,00previsione di cassa 2.433.468,01 1.201.510,13

90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 2.271.362,13previsione di competenza 5.900.786,07 39.118.338,67 91.327.976,60 91.434.500,00previsione di cassa 6.118.889,70 7.829.581,99

TOTALE TITOLI 46.765.235,52previsione di competenza 47.559.717,45 86.766.162,78 138.989.905,79 167.573.616,27previsione di cassa 98.082.706,46 56.203.467,02

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 46.765.235,52previsione di competenza 49.824.991,46 93.238.945,01 142.379.438,76 167.708.356,60previsione di cassa 102.491.651,31 56.203.467,02

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se talestima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivideterminato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui relativo al 31 dicembre 2012, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi sefinanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario dei residui

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.

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ENTRATE PER TITOLI TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA 2016 - 2018

TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA

DENOMINAZIONEPrevisioni dell'anno 2016 Previsioni dell'anno 2017 Previsioni dell'anno 2018

Totaledi cui entratenon ricorrenti



Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 19.856.071,28 11.340,46 22.391.101,44 3.614.727,99 24.669.763,33 4.350.030,991010106 Imposta municipale propria 6.246.386,55 0,00 5.400.000,00 0,00 6.500.000,00 0,001010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 10.700,00 10.700,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.900.000,00 3.900.000,001010116 Addizionale comunale IRPEF 2.554.282,99 0,00 2.530.492,45 0,00 2.540.000,00 0,001010149 Tasse sulle concessioni comunali 3.771,46 0,00 2.917,00 0,00 4.000,00 0,001010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 0,00 0,00 14.697,00 14.697,00 300.000,00 300.000,001010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 475.263,50 0,00 474.301,00 0,00 502.521,00 0,001010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 189.364,00 0,00 178.663,00 0,00 174.088,00 0,001010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 8.887.010,00 0,00 8.690.000,00 0,00 8.699.123,34 0,001010176 Tassa sui servizi comunali (TASI) 1.488.652,32 0,00 1.500.000,00 0,00 2.050.000,00 150.000,001010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 640,46 640,46 30,99 30,99 30,99 30,991010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 78,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001010326 Accisa sull'energia elettrica 78,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 3.304.599,89 0,00 3.279.895,35 0,00 3.279.895,35 0,001030101 Fondi perequativi dallo Stato 3.304.599,89 0,00 3.279.895,35 0,00 3.279.895,35 0,001030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 584.790,17 0,00 807.197,01 0,00 1.225.327,83 0,001030201 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 584.790,17 0,00 807.197,01 0,00 1.225.327,83 0,00 1000000 TOTALE TITOLO 1 23.745.540,00 11.340,46 26.478.193,80 3.614.727,99 29.174.986,51 4.350.030,99

Trasferimenti correnti2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 7.646.613,56 0,00 7.191.730,09 0,00 10.223.774,42 180.410,002010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 3.310.358,28 0,00 4.421.504,44 0,00 4.200.491,44 180.410,002010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 4.336.255,28 0,00 2.770.225,65 0,00 6.023.282,98 0,00 2000000 TOTALE TITOLO 2 7.646.613,56 0,00 7.191.730,09 0,00 10.223.774,42 180.410,00

Entrate extratributarie3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 4.172.813,25 0,00 3.475.920,99 0,00 4.843.725,29 0,003010100 Vendita di beni 3.285.605,22 0,00 2.150.500,00 0,00 3.553.590,00 0,003010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 552.694,26 0,00 653.597,17 0,00 642.194,89 0,003010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 334.513,77 0,00 671.823,82 0,00 647.940,40 0,003020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 835.748,42 3.580,00 847.156,92 0,00 963.000,00 10.000,003020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 835.748,42 3.580,00 847.156,92 0,00 963.000,00 10.000,003030000 Tipologia 300: Interessi attivi 2.838,94 0,00 1.538,36 0,00 2.900,00 0,003030300 Altri interessi attivi 2.838,94 0,00 1.538,36 0,00 2.900,00 0,003050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 252.851,61 144.910,50 432.617,10 320.550,50 360.372,71 128.083,003050200 Rimborsi in entrata 150.396,46 144.910,50 337.777,64 320.550,50 237.264,71 116.083,003059900 Altre entrate correnti n.a.c. 102.455,15 0,00 94.839,46 0,00 123.108,00 12.000,00 3000000 TOTALE TITOLO 3 5.264.252,22 148.490,50 4.757.233,37 320.550,50 6.169.998,00 138.083,00

Entrate in conto capitale4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 11.268,99 11.268,99 30.710,96 30.710,96 8.100.932,81 8.100.932,814020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 11.268,99 11.268,99 30.710,96 30.710,96 8.100.932,81 8.100.932,814030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 770.906,19 28.282,33 730.147,86 11.833,66 755.714,20 37.400,004031000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 742.623,86 0,00 718.314,20 0,00 730.714,20 12.400,004031200 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 28.282,33 28.282,33 11.833,66 11.833,66 25.000,00 25.000,004040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00 2.710,33 2.710,334040100 Alienazione di beni materiali 0,00 0,00 0,00 0,00 2.710,33 2.710,334050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 512.861,67 347.906,18 867.233,11 184.282,77 711.000,00 290.000,004050100 Permessi di costruire 512.861,67 347.906,18 764.790,56 184.282,77 711.000,00 290.000,004050400 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00 102.442,55 0,00 0,00 0,00 4000000 TOTALE TITOLO 4 1.295.036,85 387.457,50 1.628.091,93 226.827,39 9.570.357,34 8.431.043,14

Entrate da riduzione di attività finanziarie 5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Accensione Prestiti6030000 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,006030100 Finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 6000000 TOTALE TITOLO 6 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

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ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE







7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 9.696.381,48 0,00 7.606.680,00 0,00 20.000.000,00 0,007010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 9.696.381,48 0,00 7.606.680,00 0,00 20.000.000,00 0,00 7000000 TOTALE TITOLO 7 9.696.381,48 0,00 7.606.680,00 0,00 20.000.000,00 0,00

Entrate per conto terzi e partite di giro9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 6.629.920,80 0,00 59.333.476,60 0,00 59.430.000,00 0,009010100 Altre ritenute 1.161.097,96 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,009010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 2.371.605,61 0,00 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,009019900 Altre entrate per partite di giro 3.097.217,23 0,00 53.033.476,60 0,00 53.130.000,00 0,009020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 32.488.417,87 0,00 31.994.500,00 0,00 32.004.500,00 0,009020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 1.360.536,92 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,009020200 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,009020300 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi 0,00 0,00 50.000,00 0,00 60.000,00 0,009020400 Depositi di/presso terzi 379,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,009020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 444.351,00 0,00 434.500,00 0,00 434.500,00 0,009029900 Altre entrate per conto terzi 30.683.150,95 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 9000000 TOTALE TITOLO 9 39.118.338,67 0,00 91.327.976,60 0,00 91.434.500,00 0,00

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ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE







TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 86.766.162,78 547.288,46 138.989.905,79 4.162.105,88 167.573.616,27 14.099.567,13

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BILANCIO DI PREVISIONESPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL

TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015



PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1) 776.243,95 776.243,95 776.243,95 776.243,95

MISSIONE 01Servizi istituzionali, generali e di gestione01 01 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1Spese correnti 361.144,24previsione di competenza 981.520,94 1.044.076,26 1.046.464,78 1.025.880,94di cui già impegnate* 58.843,62 28.869,69 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 76.720,56 28.869,69 0,00 0,00previsione di cassa 1.288.217,97 849.629,53

Titolo 2Spese in conto capitale 349,00previsione di competenza 1.000,00 1.000,00 600,00 600,00di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 1.037,30 497,99

Totale programma 01Organi istituzionali 361.493,24previsione di competenza 982.520,94 1.045.076,26 1.047.064,78 1.026.480,94di cui già impegnate* 58.843,62 28.869,69 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 76.720,56 28.869,69 0,00 0,00previsione di cassa 1.289.255,27 850.127,52

01 02 Programma 02 Segreteria generale

Titolo 1Spese correnti 58.866,41previsione di competenza 522.260,93 509.329,89 471.866,50 534.283,61di cui già impegnate* 1.401,57 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 1.401,57 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 603.463,83 530.136,62

Titolo 2Spese in conto capitale 782,90previsione di competenza 2.600,00 2.390,00 759,60 2.759,60di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 4.124,13 1.745,13

Totale programma 02Segreteria generale 59.649,31previsione di competenza 524.860,93 511.719,89 472.626,10 537.043,21di cui già impegnate* 1.401,57 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 1.401,57 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 607.587,96 531.881,75

01 03 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo 1Spese correnti 11.024,30previsione di competenza 362.689,76 387.865,08 391.133,49 431.307,56di cui già impegnate* 300,00 354,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 300,00 354,00 0,00 0,00previsione di cassa 1.437.924,50 386.126,31

Titolo 2Spese in conto capitale 0,00previsione di competenza 561,66 766,80 850,00 850,00di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 579,11 766,80

Totale programma 03Gestione economica, finanziaria, programmazione,provveditorato

11.024,30previsione di competenza 363.251,42 388.631,88 391.983,49 432.157,56di cui già impegnate* 300,00 354,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 300,00 354,00 0,00 0,00previsione di cassa 1.438.503,61 386.893,11

01 04 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo 1Spese correnti 537.005,65previsione di competenza 294.097,50 282.164,08 352.075,49 367.913,34di cui già impegnate* 0,00 1.956,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 1.956,00 17.893,34 0,00previsione di cassa 878.215,46 300.321,72

Titolo 2Spese in conto capitale 189,70previsione di competenza 668,56 958,30 0,00 11.000,00di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 675,29 602,92

Totale programma 04Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 537.195,35previsione di competenza 294.766,06 283.122,38 352.075,49 378.913,34di cui già impegnate* 0,00 1.956,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 1.956,00 17.893,34 0,00

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PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

previsione di cassa 878.890,75 300.924,6401 05 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali


Titolo 2Spese in conto capitale 45.063,39previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 45.063,39 0,00

Totale programma 05Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 60.062,83previsione di competenza 69.594,17 88.350,30 72.078,75 75.703,81di cui già impegnate* 17.100,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 17.100,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 149.436,28 69.972,82

01 06 Programma 06 Ufficio tecnico

Titolo 1Spese correnti 30.948,87previsione di competenza 518.796,96 653.142,04 668.622,52 498.827,70di cui già impegnate* 11.706,97 4.570,16 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 11.706,97 4.570,16 12.846,99 0,00previsione di cassa 577.063,50 475.816,00

Titolo 2Spese in conto capitale 67.765,00previsione di competenza 198.163,94 251.137,82 115.800,52 1.714.000,00di cui già impegnate* 20.438,38 109.561,62 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 115.000,00 109.561,62 0,00 0,00previsione di cassa 268.856,94 20.438,38

Totale programma 06Ufficio tecnico 98.713,87previsione di competenza 716.960,90 904.279,86 784.423,04 2.212.827,70di cui già impegnate* 32.145,35 114.131,78 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 126.706,97 114.131,78 12.846,99 0,00previsione di cassa 845.920,44 496.254,38

01 07 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile


Titolo 2Spese in conto capitale 300,00previsione di competenza 728,89 814,99 0,00 5.000,00di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 1.283,99 591,37

Totale programma 07Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 17.608,19previsione di competenza 320.956,48 320.564,71 374.116,71 567.187,00di cui già impegnate* 14.000,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 14.000,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 408.560,08 318.583,73

01 08 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

Titolo 1Spese correnti 107.196,00previsione di competenza 192.875,75 242.217,43 240.850,34 231.749,43di cui già impegnate* 56.831,29 27.748,55 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 60.404,63 27.748,55 0,00 0,00previsione di cassa 263.255,66 239.217,47

Titolo 2Spese in conto capitale 11.257,90previsione di competenza 18.462,90 24.605,71 2.915,55 10.000,00di cui già impegnate* 6.405,00 2.915,55 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 6.405,00 2.915,55 0,00 0,00previsione di cassa 13.802,17 21.633,22

Totale programma 08Statistica e sistemi informativi 118.453,90previsione di competenza 211.338,65 266.823,14 243.765,89 241.749,43di cui già impegnate* 63.236,29 30.664,10 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 66.809,63 30.664,10 0,00 0,00previsione di cassa 277.057,83 260.850,69

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PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

01 10 Programma 10 Risorse umane

Titolo 1Spese correnti 59.112,39previsione di competenza 159.665,35 178.623,01 181.543,46 170.339,46di cui già impegnate* 7.700,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 7.700,00 0,00 4.000,00 0,00previsione di cassa 266.050,04 150.098,87


Totale programma 10Risorse umane 59.112,39previsione di competenza 160.165,35 179.123,01 181.543,46 170.339,46di cui già impegnate* 7.700,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 7.700,00 0,00 4.000,00 0,00previsione di cassa 266.619,14 150.537,88

01 11 Programma 11 Altri servizi generali

Titolo 1Spese correnti 3.508.306,52previsione di competenza 6.350.410,42 7.098.684,12 7.736.676,67 7.128.445,30di cui già impegnate* 102.092,42 985.722,90 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 488.371,55 997.060,77 0,00 0,00previsione di cassa 9.437.731,51 6.528.553,92

Totale programma 11Altri servizi generali 3.508.306,52previsione di competenza 6.350.410,42 7.098.684,12 7.736.676,67 7.128.445,30di cui già impegnate* 102.092,42 985.722,90 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 488.371,55 997.060,77 0,00 0,00previsione di cassa 9.437.731,51 6.528.553,92

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 4.831.619,90previsione di competenza 9.994.825,32 11.086.375,55 11.656.354,38 12.770.847,75di cui già impegnate* 296.819,25 1.161.698,47 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 799.110,28 1.173.036,34 34.740,33 0,00previsione di cassa 15.599.562,87 9.894.580,44

MISSIONE 02Giustizia02 01 Programma 01 Uffici giudiziari

Titolo 1Spese correnti 800,00previsione di competenza 19.000,00 39.000,00 19.000,00 19.000,00di cui già impegnate* 19.000,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 19.000,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 52.644,53 0,00

Totale programma 01Uffici giudiziari 800,00previsione di competenza 19.000,00 39.000,00 19.000,00 19.000,00di cui già impegnate* 19.000,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 19.000,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 52.644,53 0,00

TOTALE MISSIONE 02 Giustizia 800,00previsione di competenza 19.000,00 39.000,00 19.000,00 19.000,00di cui già impegnate* 19.000,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 19.000,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 52.644,53 0,00

MISSIONE 03Ordine pubblico e sicurezza03 01 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

Titolo 1Spese correnti 196.996,73previsione di competenza 1.522.119,16 1.587.976,81 1.442.636,31 1.396.930,22di cui già impegnate* 8.263,08 40.899,56 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 49.162,64 40.899,56 0,00 0,00previsione di cassa 2.061.635,66 1.267.340,09

Titolo 2Spese in conto capitale 6.447,55previsione di competenza 60.500,00 56.487,25 55.487,25 2.000,00di cui già impegnate* 0,00 55.487,25 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 55.487,25 55.487,25 0,00 0,00previsione di cassa 7.977,25 1.977,89

Totale programma 01Polizia locale e amministrativa 203.444,28previsione di competenza 1.582.619,16 1.644.464,06 1.498.123,56 1.398.930,22

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PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

di cui già impegnate* 8.263,08 96.386,81 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 104.649,89 96.386,81 0,00 0,00previsione di cassa 2.069.612,91 1.269.317,98

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 203.444,28previsione di competenza 1.582.619,16 1.644.464,06 1.498.123,56 1.398.930,22di cui già impegnate* 8.263,08 96.386,81 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 104.649,89 96.386,81 0,00 0,00previsione di cassa 2.069.612,91 1.269.317,98

MISSIONE 04Istruzione e diritto allo studio04 01 Programma 01 Istruzione prescolastica



Totale programma 01Istruzione prescolastica 197.860,46previsione di competenza 117.774,13 166.676,56 111.140,99 101.350,00di cui già impegnate* 78.000,00 36.000,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 94.000,00 36.000,00 0,00 0,00previsione di cassa 333.479,31 36.090,99

04 02 Programma 02 Altri ordini di istruzione

Titolo 1Spese correnti 544.542,15previsione di competenza 810.150,62 1.138.362,85 902.123,27 800.443,75di cui già impegnate* 211.817,70 262.117,52 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 304.209,93 262.117,52 0,00 0,00previsione di cassa 1.521.452,99 733.055,40

Titolo 2Spese in conto capitale 2.453.682,01previsione di competenza 373.917,54 536.493,42 317.764,53 2.155.000,00di cui già impegnate* 207.459,90 317.764,53 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 353.927,23 317.764,53 0,00 0,00previsione di cassa 2.660.538,49 132.103,48

Totale programma 02Altri ordini di istruzione 2.998.224,16previsione di competenza 1.184.068,16 1.674.856,27 1.219.887,80 2.955.443,75di cui già impegnate* 419.277,60 579.882,05 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 658.137,16 579.882,05 0,00 0,00previsione di cassa 4.181.991,48 865.158,88

04 06 Programma 06 Servizi ausiliari all’istruzione


Totale programma 06Servizi ausiliari all’istruzione 4.763,05previsione di competenza 223.379,80 481.692,91 315.730,29 516.898,99di cui già impegnate* 11.149,49 21.760,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 11.149,49 21.760,00 0,00 0,00previsione di cassa 230.578,28 436.680,20

04 07 Programma 07 Diritto allo studio

Titolo 1Spese correnti 392,66previsione di competenza 206.587,92 308.092,98 240.723,34 600.436,32di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 463.733,02 192.805,11

Totale programma 07Diritto allo studio 392,66previsione di competenza 206.587,92 308.092,98 240.723,34 600.436,32di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 463.733,02 192.805,11

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 3.201.240,33previsione di competenza 1.731.810,01 2.631.318,72 1.887.482,42 4.174.129,06

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PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

di cui già impegnate* 508.427,09 637.642,05 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 763.286,65 637.642,05 0,00 0,00previsione di cassa 5.209.782,09 1.530.735,18

MISSIONE 05Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali05 01 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Titolo 2Spese in conto capitale 60.346,84previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 606.935,20di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 10.600,00previsione di cassa 67.426,29 56.694,02

Totale programma 01Valorizzazione dei beni di interesse storico 60.346,84previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 606.935,20di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 10.600,00previsione di cassa 67.426,29 56.694,02

05 02 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale


Titolo 2Spese in conto capitale 85.358,56previsione di competenza 358,56 0,00 0,00 2.400,00di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 85.358,56 358,56

Totale programma 02Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 132.162,66previsione di competenza 485.726,91 480.862,93 424.879,88 474.074,63di cui già impegnate* 31.000,00 5.055,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 31.000,00 5.055,00 0,00 0,00previsione di cassa 670.623,48 430.791,28

TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 192.509,50previsione di competenza 485.726,91 480.862,93 424.879,88 1.081.009,83di cui già impegnate* 31.000,00 5.055,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 31.000,00 5.055,00 0,00 10.600,00previsione di cassa 738.049,77 487.485,30

MISSIONE 06Politiche giovanili, sport e tempo libero06 01 Programma 01 Sport e tempo libero



Totale programma 01Sport e tempo libero 43.305,86previsione di competenza 7.500,00 15.000,00 7.500,00 9.500,00di cui già impegnate* 7.500,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 7.500,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 65.805,86 7.714,01

06 02 Programma 02 Giovani

Titolo 1Spese correnti 438,00previsione di competenza 306,10 0,00 490,00 7.200,00di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 180.359,59 0,00

Titolo 2Spese in conto capitale 0,00previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

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PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

previsione di cassa 429.986,81 0,00Totale programma 02Giovani 438,00previsione di competenza 306,10 0,00 490,00 7.200,00

di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 610.346,40 0,00

TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 43.743,86previsione di competenza 7.806,10 15.000,00 7.990,00 16.700,00di cui già impegnate* 7.500,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 7.500,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 676.152,26 7.714,01

MISSIONE 07Turismo07 01 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo


Titolo 2Spese in conto capitale 116,62previsione di competenza 69.678,17 0,00 0,00 0,00di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 69.678,17 116,61

Totale programma 01Sviluppo e la valorizzazione del turismo 861,20previsione di competenza 72.398,17 3.280,00 3.509,00 3.509,00di cui già impegnate* 0,00 169,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 169,00 0,00 0,00previsione di cassa 78.238,17 3.054,19

TOTALE MISSIONE 07 Turismo 861,20previsione di competenza 72.398,17 3.280,00 3.509,00 3.509,00di cui già impegnate* 0,00 169,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 169,00 0,00 0,00previsione di cassa 78.238,17 3.054,19

MISSIONE 08Assetto del territorio ed edilizia abitativa08 01 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio


Titolo 2Spese in conto capitale 60.925,04previsione di competenza 0,00 15.000,00 0,00 3.000,00di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 60.925,04 0,00

Totale programma 01Urbanistica e assetto del territorio 144.734,08previsione di competenza 180.471,59 207.639,68 165.456,82 221.724,44di cui già impegnate* 12.429,27 1.641,38 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 7.000,00 1.641,38 0,00 0,00previsione di cassa 325.719,13 144.790,19

08 02 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Titolo 1Spese correnti 4.292,00previsione di competenza 72.295,31 74.339,26 72.617,45 78.617,45di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 84.051,15 68.846,21


Totale programma 02Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliziaeconomico-popolare

4.292,00previsione di competenza 73.113,80 75.126,15 73.447,45 79.617,45di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

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PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

previsione di cassa 85.484,26 69.302,10TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 149.026,08previsione di competenza 253.585,39 282.765,83 238.904,27 301.341,89

di cui già impegnate* 12.429,27 1.641,38 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 7.000,00 1.641,38 0,00 0,00previsione di cassa 411.203,39 214.092,29

MISSIONE 09Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente09 02 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale


Titolo 2Spese in conto capitale 48.119,54previsione di competenza 94.698,38 88.292,23 0,00 165.215,00di cui già impegnate* 87.011,23 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 87.011,23 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 213.160,52 11.249,15

Totale programma 02Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 60.760,74previsione di competenza 405.185,23 394.261,11 249.267,65 416.444,04di cui già impegnate* 87.670,79 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 87.670,79 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 556.919,67 312.001,49

09 03 Programma 03 Rifiuti

Titolo 1Spese correnti 9.701.788,62previsione di competenza 8.630.583,61 8.264.952,05 7.612.808,85 8.386.951,10di cui già impegnate* 158.563,47 306.333,89 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 273.855,20 306.333,89 0,00 0,00previsione di cassa 22.282.011,60 5.777.730,02

Titolo 2Spese in conto capitale 101.339,85previsione di competenza 84.469,80 526.549,92 567.350,53 1.280.789,00di cui già impegnate* 73.570,99 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 73.570,99 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 892.144,91 174.910,84

Titolo 3Spese per incremento attività finanziarie 0,00previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 500,00 0,00

Totale programma 03Rifiuti 9.803.128,47previsione di competenza 8.715.053,41 8.791.501,97 8.180.159,38 9.667.740,10di cui già impegnate* 232.134,46 306.333,89 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 347.426,19 306.333,89 0,00 0,00previsione di cassa 23.174.656,51 5.952.640,86

09 04 Programma 04 Servizio idrico integrato

Titolo 1Spese correnti 610.298,81previsione di competenza 700.000,00 2.196.656,95 1.879.579,20 2.483.000,00di cui già impegnate* 0,00 16.581,14 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 16.581,14 0,00 0,00previsione di cassa 702.300,00 89.328,47

Titolo 2Spese in conto capitale 352.366,27previsione di competenza 349.851,60 618.787,41 436.933,55 2.118.591,04di cui già impegnate* 88.699,60 79.955,54 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 138.643,83 79.955,54 0,00 0,00previsione di cassa 441.065,87 679.250,19

Totale programma 04Servizio idrico integrato 962.665,08previsione di competenza 1.049.851,60 2.815.444,36 2.316.512,75 4.601.591,04di cui già impegnate* 88.699,60 96.536,68 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 138.643,83 96.536,68 0,00 0,00previsione di cassa 1.143.365,87 768.578,66

TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 10.826.554,29previsione di competenza 10.170.090,24 12.001.207,44 10.745.939,78 14.685.775,18di cui già impegnate* 408.504,85 402.870,57 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 573.740,81 402.870,57 0,00 0,00previsione di cassa 24.874.942,05 7.033.221,01

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PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

MISSIONE 10Trasporti e diritto alla mobilità10 05 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 1Spese correnti 178.755,80previsione di competenza 2.247.952,16 3.207.254,05 1.762.259,41 1.857.297,48di cui già impegnate* 1.984.048,60 201.324,53 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 1.984.048,60 201.324,53 0,00 0,00previsione di cassa 1.961.535,32 650.003,06

Titolo 2Spese in conto capitale 524.502,06previsione di competenza 291.644,01 470.037,56 1.032.579,98 1.413.064,22di cui già impegnate* 121.160,95 320.009,28 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 213.536,75 320.009,28 0,00 0,00previsione di cassa 842.799,54 61.976,00

Totale programma 05Viabilità e infrastrutture stradali 703.257,86previsione di competenza 2.539.596,17 3.677.291,61 2.794.839,39 3.270.361,70di cui già impegnate* 2.105.209,55 521.333,81 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 2.197.585,35 521.333,81 0,00 0,00previsione di cassa 2.804.334,86 711.979,06

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 703.257,86previsione di competenza 2.539.596,17 3.677.291,61 2.794.839,39 3.270.361,70di cui già impegnate* 2.105.209,55 521.333,81 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 2.197.585,35 521.333,81 0,00 0,00previsione di cassa 2.804.334,86 711.979,06

MISSIONE 11Soccorso civile11 01 Programma 01 Sistema di protezione civile


Totale programma 01Sistema di protezione civile 9.886,70previsione di competenza 138.208,94 138.389,03 137.663,54 143.735,08di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 156.894,56 138.751,27

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 9.886,70previsione di competenza 138.208,94 138.389,03 137.663,54 143.735,08di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 156.894,56 138.751,27

MISSIONE 12Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12 01 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo 1Spese correnti 1.273.417,84previsione di competenza 2.036.320,18 2.387.681,19 2.978.890,26 3.442.664,69di cui già impegnate* 367.397,15 106.034,89 100.000,00di cui fondo pluriennale vincolato 24.075,72 206.034,89 100.000,00 0,00previsione di cassa 3.611.381,81 2.704.461,90

Titolo 2Spese in conto capitale 133.528,11previsione di competenza 59.085,82 0,00 0,00 7.000,00di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 269.785,70 0,00

Totale programma 01Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 1.406.945,95previsione di competenza 2.095.406,00 2.387.681,19 2.978.890,26 3.449.664,69di cui già impegnate* 367.397,15 106.034,89 100.000,00di cui fondo pluriennale vincolato 24.075,72 206.034,89 100.000,00 0,00previsione di cassa 3.881.167,51 2.704.461,90

12 02 Programma 02 Interventi per la disabilità

Titolo 1Spese correnti 218.677,10previsione di competenza 264.373,51 561.701,90 502.059,15 752.918,76di cui già impegnate* 0,00 65.511,49 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 14.304,40 65.511,49 0,00 0,00previsione di cassa 615.609,83 371.475,38

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PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Totale programma 02Interventi per la disabilità 218.677,10previsione di competenza 264.373,51 561.701,90 502.059,15 752.918,76di cui già impegnate* 0,00 65.511,49 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 14.304,40 65.511,49 0,00 0,00previsione di cassa 615.609,83 371.475,38

12 03 Programma 03 Interventi per gli anziani


Titolo 2Spese in conto capitale 0,00previsione di competenza 0,00 7.466,68 0,00 0,00di cui già impegnate* 13.916,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 13.916,00 7.466,68

Totale programma 03Interventi per gli anziani 217.195,28previsione di competenza 132.055,41 159.213,42 186.339,43 455.943,34di cui già impegnate* 33.355,55 48.328,09 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 35.818,90 48.328,09 0,00 0,00previsione di cassa 417.692,55 113.141,93

12 04 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo 1Spese correnti 939.811,71previsione di competenza 1.516.285,29 2.119.204,44 2.891.249,50 3.070.903,32di cui già impegnate* 771.945,87 12.515,27 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 70.182,97 12.713,35 0,00 0,00previsione di cassa 3.394.260,09 2.158.731,83


Totale programma 04Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 941.021,95previsione di competenza 2.508.301,90 2.135.437,15 2.918.282,21 3.131.136,67di cui già impegnate* 775.415,87 28.747,98 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 86.415,68 28.946,06 0,00 0,00previsione di cassa 4.389.746,70 2.159.942,07

12 05 Programma 05 Interventi per le famiglie

Titolo 1Spese correnti 277.453,10previsione di competenza 769.469,03 719.325,60 27.683,63 487.980,00di cui già impegnate* 250,00 2.203,63 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 1.953,63 2.203,63 0,00 0,00previsione di cassa 995.077,62 990.831,04

Totale programma 05Interventi per le famiglie 277.453,10previsione di competenza 769.469,03 719.325,60 27.683,63 487.980,00di cui già impegnate* 250,00 2.203,63 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 1.953,63 2.203,63 0,00 0,00previsione di cassa 995.077,62 990.831,04

12 06 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa


Totale programma 06Interventi per il diritto alla casa 0,00previsione di competenza 269.846,15 281.151,15 3.840,00 450.000,00di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 343.701,60 281.151,15

12 07 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo 1Spese correnti 116.721,67previsione di competenza 556.963,35 751.764,94 659.147,48 1.249.075,32di cui già impegnate* 422.043,01 175.873,85 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 549.235,94 199.873,85 0,00 0,00previsione di cassa 1.292.116,97 390.849,67

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PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Titolo 2Spese in conto capitale 52.365,22previsione di competenza 234.989,62 0,00 0,00 0,00di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 234.989,62 52.365,22

Totale programma 07Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari esociali

169.086,89previsione di competenza 791.952,97 751.764,94 659.147,48 1.249.075,32di cui già impegnate* 422.043,01 175.873,85 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 549.235,94 199.873,85 0,00 0,00previsione di cassa 1.527.106,59 443.214,89

12 09 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale


Titolo 2Spese in conto capitale 95.629,11previsione di competenza 112.400,00 999,00 132.659,78 145.000,00di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 220.601,30 93.655,71

Totale programma 09Servizio necroscopico e cimiteriale 104.309,85previsione di competenza 207.928,83 66.512,55 241.087,78 266.938,00di cui già impegnate* 0,00 500,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 500,00 0,00 0,00previsione di cassa 339.657,76 157.927,47

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 3.334.690,12previsione di competenza 7.039.333,80 7.062.787,90 7.517.329,94 10.243.656,78di cui già impegnate* 1.598.461,58 427.199,93 100.000,00di cui fondo pluriennale vincolato 711.804,27 551.398,01 100.000,00 0,00previsione di cassa 12.509.760,16 7.222.145,83

MISSIONE 13Tutela della salute13 07 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria



Totale programma 07Ulteriori spese in materia sanitaria 135.518,50previsione di competenza 55.000,00 55.000,00 43.200,00 67.000,00di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 188.549,03 70.518,50

TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute 135.518,50previsione di competenza 55.000,00 55.000,00 43.200,00 67.000,00di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 188.549,03 70.518,50

MISSIONE 14Sviluppo economico e competitività14 01 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato


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PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Totale programma 01Industria, PMI e Artigianato 931.900,93previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 931.900,93 0,00

14 02 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori


Totale programma 02Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 2.804,70previsione di competenza 21.204,94 22.787,45 24.191,42 33.718,47di cui già impegnate* 108,42 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 108,42 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 26.631,81 18.927,78

14 04 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità



Totale programma 04Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00previsione di competenza 49.749,05 50.994,02 63.438,22 61.180,22di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 99.290,09 49.984,00

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 934.705,63previsione di competenza 70.953,99 73.781,47 87.629,64 94.898,69di cui già impegnate* 108,42 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 108,42 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 1.057.822,83 68.911,78

MISSIONE 16Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca16 01 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare



Titolo 3Spese per incremento attività finanziarie 0,00previsione di competenza 0,00 3.000,00 0,00 0,00di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 3.000,00

Totale programma 01Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 1.222,12previsione di competenza 39.420,50 41.387,49 38.206,00 38.706,00di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 40.759,13 41.922,61

16 02 Programma 02 Caccia e pesca

Titolo 2Spese in conto capitale 0,00previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 500.000,00di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

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PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Totale programma 02Caccia e pesca 0,00previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 500.000,00di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1.222,12previsione di competenza 39.420,50 41.387,49 38.206,00 538.706,00di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 40.759,13 41.922,61

MISSIONE 20Fondi e accantonamenti20 02 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Titolo 1Spese correnti 0,00previsione di competenza 1.639.051,35 2.497.247,59 3.113.834,61 3.446.238,89di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 1.639.051,35 0,00

Totale programma 02Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00previsione di competenza 1.639.051,35 2.497.247,59 3.113.834,61 3.446.238,89di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 1.639.051,35 0,00

20 03 Programma 03 Altri fondi

Titolo 1Spese correnti 0,00previsione di competenza 651.493,00 316.637,73 882.444,56 606.368,38di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 314.083,04 0,00

Totale programma 03Altri fondi 0,00previsione di competenza 651.493,00 316.637,73 882.444,56 606.368,38di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 314.083,04 0,00

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00previsione di competenza 2.290.544,35 2.813.885,32 3.996.279,17 4.052.607,27di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 1.953.134,39 0,00

MISSIONE 50Debito pubblico50 01 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari


Totale programma 01Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00previsione di competenza 708.298,82 625.656,54 575.630,91 575.765,59di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 708.298,82 625.656,54

50 02 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo 4Rimborso Prestiti 301.038,69previsione di competenza 906.054,42 949.672,34 955.576,33 2.029.638,61di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 7.397.953,01 1.097.704,27

Totale programma 02Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 301.038,69previsione di competenza 906.054,42 949.672,34 955.576,33 2.029.638,61di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 7.397.953,01 1.097.704,27

TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 301.038,69previsione di competenza 1.614.353,24 1.575.328,88 1.531.207,24 2.605.404,20

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PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 8.106.251,83 1.723.360,81

MISSIONE 60Anticipazioni finanziarie60 01 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria


Titolo 5Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 2.582.536,92previsione di competenza 5.002.689,15 9.696.381,48 7.606.680,00 20.000.000,00di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 5.002.689,15 12.278.918,40

Totale programma 01Restituzione anticipazione di tesoreria 2.584.662,62previsione di competenza 5.042.689,15 9.722.236,16 7.646.680,00 20.030.000,00di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 5.118.321,90 12.306.898,78

TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 2.584.662,62previsione di competenza 5.042.689,15 9.722.236,16 7.646.680,00 20.030.000,00di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 5.118.321,90 12.306.898,78

MISSIONE 99Servizi per conto terzi99 01 Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Titolo 7Uscite per conto terzi e partite di giro 1.252.979,36previsione di competenza 5.900.786,07 39.118.338,67 91.327.976,60 91.434.500,00di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 6.267.082,50 8.132.152,45

Totale programma 01Servizi per conto terzi e Partite di giro 1.252.979,36previsione di competenza 5.900.786,07 39.118.338,67 91.327.976,60 91.434.500,00di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 6.267.082,50 8.132.152,45

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 1.252.979,36previsione di competenza 5.900.786,07 39.118.338,67 91.327.976,60 91.434.500,00di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 6.267.082,50 8.132.152,45

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PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

TOTALE DELLE MISSIONI 28.707.761,04previsione di competenza 49.048.747,51 92.462.701,06 141.603.194,81 166.932.112,65di cui già impegnate* 4.995.723,09 3.253.997,02 100.000,00di cui fondo pluriennale vincolato 5.214.785,67 3.389.532,97 134.740,33 10.600,00previsione di cassa 87.913.099,23 50.856.841,49

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 28.707.761,04previsione di competenza 49.824.991,46 93.238.945,01 142.379.438,76 167.708.356,60di cui già impegnate* 4.995.723,09 3.253.997,02 100.000,00di cui fondo pluriennale vincolato 5.214.785,67 3.389.532,97 134.740,33 10.600,00previsione di cassa 87.913.099,23 50.856.841,49

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres).

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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATISPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2016Anno 2016

MISSIONI E PROGRAMMI /MACROAGGREGATI

Redditi dalavoro

dipendente

Imposte e tassea caricodell'ente

Acquisto dibeni e servizi

Trasferimenticorrenti

Trasferimenti ditributi (solo perle Regioni)

Fondiperequativi(solo per leRegioni)

Interessipassivi

Altre spese perredditi dacapitale

Rimborsi eposte correttivedelle entrate

Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,generali e di gestione

1 Organi istituzionali 306.426,28 63.014,20 645.194,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.441,52 1.044.076,26

2 Segreteria generale 415.534,47 26.464,38 67.331,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509.329,89

3 Gestione economica, finanziaria,programmazione, provveditorato

308.471,52 20.553,00 58.486,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354,00 387.865,08

4 Gestione delle entrate tributarie e servizifiscali

171.412,55 11.449,50 97.346,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.956,00 282.164,08

5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 35.772,00 6.439,96 46.138,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.350,30

6 Ufficio tecnico 417.584,42 24.969,65 204.115,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.472,48 653.142,04

7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafee stato civile

256.147,50 18.210,12 45.392,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319.749,72

8 Statistica e sistemi informativi 57.771,25 1.825,00 154.872,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.748,55 242.217,43

9 Assistenza tecnico-amministrativa agli entilocali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 109.920,49 7.293,00 56.915,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.493,60 178.623,01

11 Altri servizi generali 4.897.413,66 291.335,52 86.403,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.823.531,56 7.098.684,12

TOTALE MISSIONE 1 - Serviziistituzionali, generali e di gestione

6.976.454,14 471.554,33 1.462.195,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.893.997,71 10.804.201,93

2 MISSIONE 2 - Giustizia 1 Uffici giudiziari 0,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00

2 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00

3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico esicurezza

1 Polizia locale e amministrativa 1.115.602,23 73.897,89 347.098,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.378,47 1.587.976,81

2 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblicoe sicurezza

1.115.602,23 73.897,89 347.098,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.378,47 1.587.976,81

4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allostudio

1 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 81.676,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.676,56

2 Altri ordini di istruzione 0,00 0,00 876.245,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.117,52 1.138.362,85

4 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Servizi ausiliari all’istruzione 181.124,86 10.486,04 3.235,00 265.087,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.760,00 481.692,91

7 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 308.092,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.092,98

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione ediritto allo studio

181.124,86 10.486,04 961.156,89 573.179,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.877,52 2.009.825,30

5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali

1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Attività culturali e interventi diversi nelsettore culturale

370.664,59 1.802,00 103.141,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 5.055,00 480.862,93

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela evalorizzazione dei beni e attività culturali

370.664,59 1.802,00 103.141,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 5.055,00 480.862,93

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Redditi dalavoro

dipendente






Interessipassivi



Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport etempo libero

1 Sport e tempo libero 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

2 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politichegiovanili, sport e tempo libero

0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

7 MISSIONE 7 - Turismo 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,00 0,00 3.111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 3.280,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 3.111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 3.280,00

8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ededilizia abitativa

1 Urbanistica e assetto del territorio 125.839,86 7.619,16 32.329,63 25.209,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.641,38 192.639,68

2 Edilizia residenziale pubblica e locale epiani di edilizia economico-popolare

60.716,13 3.947,57 9.675,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.339,26

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto delterritorio ed edilizia abitativa

186.555,99 11.566,73 42.005,19 25.209,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.641,38 266.978,94

9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile etutela del territorio e dell'ambiente

1 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Tutela, valorizzazione e recuperoambientale

262.883,72 17.449,84 21.193,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.441,91 305.968,88

3 Rifiuti 2.832.891,87 5.552,20 4.768.563,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657.944,46 8.264.952,05

4 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 2.177.067,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.589,66 2.196.656,95

5 Aree protette, parchi naturali, protezionenaturalistica e forestazione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Sviluppo sostenibile territorio montanopiccoli Comuni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Qualità dell'aria e riduzionedell'inquinamento

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 9 - Svilupposostenibile e tutela del territorio edell'ambiente

3.095.775,59 23.002,04 6.966.824,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681.976,03 10.767.577,88

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto allamobilità

1 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Viabilità e infrastrutture stradali 110.196,90 7.538,63 2.884.676,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.842,38 3.207.254,05

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti ediritto alla mobilità

110.196,90 7.538,63 2.884.676,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.842,38 3.207.254,05

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile 1 Sistema di protezione civile 123.760,00 8.092,00 6.537,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.389,03

2 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 123.760,00 8.092,00 6.537,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.389,03

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Redditi dalavoro

dipendente






Interessipassivi



Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politichesociali e famiglia

1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asilinido

569.132,80 20.448,65 1.504.929,85 86.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.369,89 2.387.681,19

2 Interventi per la disabilità 26.966,25 1.797,75 467.426,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.511,49 561.701,90

3 Interventi per gli anziani 27.387,92 1.836,00 74.194,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.328,09 151.746,74

4 Interventi per i soggetti a rischio diesclusione sociale

309.288,39 20.635,58 1.593.272,50 181.992,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.015,27 2.119.204,44

5 Interventi per le famiglie 22.908,97 1.521,50 1.470,00 691.221,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.203,63 719.325,60

6 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 281.151,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.151,15

7 Programmazione e governo della rete deiservizi sociosanitari e sociali

6.655,27 455,11 429.562,71 115.218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.873,85 751.764,94

8 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Servizio necroscopico e cimiteriale 53.700,00 3.625,46 7.688,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 65.513,55

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,politiche sociali e famiglia

1.016.039,60 50.320,05 4.078.544,29 1.356.383,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536.802,22 7.038.089,51

13 MISSIONE 13 - Tutela della salute 7 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela dellasalute

0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico ecompetitività

1 Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Commercio - reti distributive - tutela deiconsumatori

14.498,00 3.833,57 4.455,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.787,45

3 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 49.800,00 0,00 660,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.460,02

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppoeconomico e competitività

64.298,00 3.833,57 5.115,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.247,47

15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e laformazione professionale

1 Servizi per lo sviluppo del mercato dellavoro

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per illavoro e la formazione professionale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca

1 Sviluppo del settore agricolo e del sistemaagroalimentare

35.252,99 2.354,50 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.887,49

2 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura,politiche agroalimentari e pesca

35.252,99 2.354,50 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.887,49

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazionedelle fonti energetiche

1 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Redditi dalavoro

dipendente






Interessipassivi



Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

TOTALE MISSIONE 17 - Energia ediversificazione delle fonti energetiche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altreautonomie territoriali e locali

1 Relazioni finanziarie con le altre autonomieterritoriali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con lealtre autonomie territoriali e locali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo

sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioniinternazionali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 1 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.497.247,59 2.497.247,59

3 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.637,73 316.637,73

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi eaccantonamenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.813.885,32 2.813.885,32

50 MISSIONE 50 - Debito pubblico 1 Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625.656,54 0,00 0,00 0,00 625.656,54

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625.656,54 0,00 0,00 0,00 625.656,54

60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 1 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.854,68 0,00 0,00 0,00 25.854,68

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazionifinanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.854,68 0,00 0,00 0,00 25.854,68

TOTALE MACROAGGREGATI 13.275.724,89 664.447,78 16.969.685,97 1.954.772,99 0,00 0,00 651.511,22 0,00 200,00 6.473.625,03 39.989.967,88

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Redditi dalavoro

dipendente






Interessipassivi



Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100


1 Organi istituzionali 296.588,71 60.981,99 688.348,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,75 1.046.464,78



308.479,30 20.544,00 60.724,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.386,00 0,00 391.133,49


172.750,00 11.350,00 140.802,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.280,06 17.893,34 352.075,49


6 Ufficio tecnico 430.817,51 30.258,46 192.987,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.559,08 668.622,52


305.347,03 19.463,00 49.306,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374.116,71

8 Statistica e sistemi informativi 57.120,00 1.825,00 181.905,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.850,34


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 109.775,00 7.318,50 60.449,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 181.543,46

11 Altri servizi generali 6.039.443,91 359.919,26 904.857,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.290,40 428.165,13 7.736.676,67


8.109.503,29 542.074,82 2.403.730,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.956,46 465.163,30 11.535.428,71





1 Polizia locale e amministrativa 1.020.751,21 65.742,45 349.422,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.720,62 1.442.636,31



1.020.751,21 65.742,45 349.422,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.720,62 1.442.636,31



2 Altri ordini di istruzione 0,00 0,00 902.123,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 902.123,27



6 Servizi ausiliari all’istruzione 42.240,00 2.800,00 67.910,39 202.779,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.730,29



42.240,00 2.800,00 1.014.463,69 443.503,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.503.006,93




289.453,00 1.802,00 133.624,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424.879,88


289.453,00 1.802,00 133.624,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424.879,88

Pag. 1





Redditi dalavoro

dipendente






Interessipassivi



Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100



2 Giovani 0,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00


0,00 490,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.990,00




1 Urbanistica e assetto del territorio 129.336,38 8.325,00 27.795,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.456,82


61.006,00 3.943,50 7.667,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.617,45


190.342,38 12.268,50 35.463,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.074,27


1 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


216.970,50 14.237,50 16.168,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.891,13 249.267,65

3 Rifiuti 3.079.953,84 10.757,00 4.295.909,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.188,03 7.612.808,85

4 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 1.879.579,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.879.579,20


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3.296.924,34 24.994,50 6.191.657,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.079,16 9.741.655,70








109.235,60 6.949,60 1.642.296,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.777,28 1.762.259,41




Pag. 2





Redditi dalavoro

dipendente






Interessipassivi



Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100



553.371,50 20.536,00 2.134.632,76 169.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.500,00 2.978.890,26

2 Interventi per la disabilità 26.966,25 1.780,00 473.312,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502.059,15

3 Interventi per gli anziani 27.540,00 1.836,00 156.963,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.339,43


374.959,39 25.165,98 2.269.567,84 221.358,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,08 2.891.249,50

5 Interventi per le famiglie 22.950,00 1.530,00 1.500,00 1.703,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.683,63



7.057,11 426,64 446.141,70 205.522,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 659.147,48


9 Servizio necroscopico e cimiteriale 78.236,00 5.202,00 10.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00 108.428,00


1.091.080,25 56.476,62 5.492.608,63 602.273,87 0,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 100.698,08 7.357.637,45



0,00 0,00 43.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.200,00




15.548,00 4.462,50 4.180,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.191,42


4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 56.178,00 0,00 7.260,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.438,22


71.726,00 4.462,50 11.441,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.629,64



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



35.456,00 2.350,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.206,00

2 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


35.456,00 2.350,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.206,00



Pag. 3





Redditi dalavoro

dipendente






Interessipassivi



Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



3 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882.444,56 882.444,56


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.996.279,17 3.996.279,17






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

TOTALE MACROAGGREGATI 14.380.472,07 728.502,99 17.354.129,77 1.045.777,11 0,00 0,00 615.630,91 0,00 29.456,46 4.800.717,61 38.954.686,92

Pag. 4





Redditi dalavoro

dipendente






Interessipassivi



Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100


1 Organi istituzionali 240.533,65 57.200,73 727.546,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 1.025.880,94



278.186,80 18.461,50 109.838,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 23.420,36 431.307,56


161.625,00 10.625,00 185.663,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 367.913,34


6 Ufficio tecnico 398.979,50 26.171,50 71.964,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.712,09 498.827,70


402.257,03 29.663,94 130.266,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562.187,00

8 Statistica e sistemi informativi 57.120,00 1.825,00 172.804,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.749,43


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 109.775,00 7.318,50 53.245,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.339,46

11 Altri servizi generali 5.838.885,57 347.095,14 827.114,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.350,00 7.128.445,30


7.927.351,68 532.381,59 2.414.422,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.400,00 141.082,45 11.026.638,15





1 Polizia locale e amministrativa 945.034,60 61.641,90 381.533,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 6.720,65 1.396.930,22



945.034,60 61.641,90 381.533,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 6.720,65 1.396.930,22



2 Altri ordini di istruzione 0,00 0,00 800.443,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.443,75



6 Servizi ausiliari all’istruzione 27.648,00 1.836,00 72.414,99 415.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.898,99



27.648,00 1.836,00 895.208,74 1.015.436,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.940.129,06




287.619,50 1.797,75 181.257,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 471.674,63


287.619,50 1.797,75 181.257,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 471.674,63

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Redditi dalavoro

dipendente






Interessipassivi



Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100



2 Giovani 0,00 1.200,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00


0,00 1.200,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.700,00




1 Urbanistica e assetto del territorio 127.695,00 8.325,00 31.704,44 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 218.724,44


61.006,00 3.943,50 13.667,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.617,45


188.701,00 12.268,50 45.372,39 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 297.341,89


1 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


216.401,50 14.212,00 18.724,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.891,13 251.229,04

3 Rifiuti 3.336.400,00 13.600,00 5.005.951,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 8.386.951,10

4 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 2.479.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 2.483.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3.552.801,50 27.812,00 7.504.175,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.391,13 11.121.180,14








109.230,60 6.949,60 1.737.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.777,28 1.857.297,48




Pag. 2





Redditi dalavoro

dipendente






Interessipassivi



Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100



513.448,50 20.315,00 2.317.089,75 589.811,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.442.664,69

2 Interventi per la disabilità 24.225,00 1.615,00 727.078,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752.918,76

3 Interventi per gli anziani 24.225,00 1.615,00 430.103,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455.943,34


321.219,07 21.621,03 2.434.423,20 292.640,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 3.070.903,32

5 Interventi per le famiglie 22.950,00 1.530,00 3.500,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 487.980,00



12.500,00 1.000,00 878.843,50 356.731,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.249.075,32


9 Servizio necroscopico e cimiteriale 78.236,00 5.202,00 36.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 121.938,00


996.803,57 52.898,03 6.827.538,55 2.139.183,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 13.000,00 10.031.423,43



0,00 0,00 67.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00




14.605,50 4.352,00 7.760,97 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.718,47


4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 51.520,00 0,00 7.260,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.780,22


66.125,50 4.352,00 15.021,19 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.498,69



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



35.456,00 2.350,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.706,00

2 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


35.456,00 2.350,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.706,00



Pag. 3





Redditi dalavoro

dipendente






Interessipassivi



Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



3 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606.368,38 606.368,38


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.052.607,27 4.052.607,27






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

TOTALE MACROAGGREGATI 14.260.531,95 713.579,37 20.119.661,34 3.211.619,60 0,00 0,00 605.765,59 0,00 17.400,00 4.253.578,78 43.182.136,63

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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATISPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONE DI COMPETENZAEsercizio finanziario 2016

Anno 2016


Tributi in contocapitale a caricodell'ente

Investimentifissi lordi eacquisto diterreni

Contributi agliinvestimenti

Altritrasferimenti inconto capitale

Altre spese inconto capitale

TotaleSPESE INCONTOCAPITALE

Acquisizioni diattivitàfinanziarie

Concessionecrediti di brevetermine

Concessionecrediti di

medio - lungotermine

Altre spese perincremento diattivitàfinanziarie

Totale SPESEPER

INCREMENTODI ATTIVITA'FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


1 Organi istituzionali 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Segreteria generale 0,00 2.390,00 0,00 0,00 0,00 2.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 766,80 0,00 0,00 0,00 766,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 958,30 0,00 0,00 0,00 958,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Ufficio tecnico 0,00 75.517,00 0,00 0,00 175.620,82 251.137,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 814,99 0,00 0,00 0,00 814,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Statistica e sistemi informativi 0,00 21.690,16 0,00 0,00 2.915,55 24.605,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 103.637,25 0,00 0,00 178.536,37 282.173,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 MISSIONE 2 - Giustizia 1 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 Polizia locale e amministrativa 0,00 1.000,00 0,00 0,00 55.487,25 56.487,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 1.000,00 0,00 0,00 55.487,25 56.487,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 Istruzione prescolastica 0,00 49.000,00 0,00 0,00 36.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Altri ordini di istruzione 0,00 218.728,89 0,00 0,00 317.764,53 536.493,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6 Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 267.728,89 0,00 0,00 353.764,53 621.493,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Anno 2016













Totale SPESEPER


201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 MISSIONE 7 - Turismo 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 786,89 0,00 0,00 0,00 786,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 15.786,89 0,00 0,00 0,00 15.786,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 88.292,23 0,00 0,00 0,00 88.292,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Rifiuti 0,00 526.549,92 0,00 0,00 0,00 526.549,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Servizio idrico integrato 0,00 538.831,87 0,00 0,00 79.955,54 618.787,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 1.153.674,02 0,00 0,00 79.955,54 1.233.629,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






5 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 150.028,28 0,00 0,00 320.009,28 470.037,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 150.028,28 0,00 0,00 320.009,28 470.037,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile

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Anno 2016













Totale SPESEPER


201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

1 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Interventi per gli anziani 0,00 7.466,68 0,00 0,00 0,00 7.466,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 16.232,71 16.232,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


9 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 999,00 0,00 0,00 0,00 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 8.465,68 0,00 0,00 16.232,71 24.698,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 MISSIONE 13 - Tutela della salute 7 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 534,00 0,00 0,00 0,00 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 534,00 0,00 0,00 0,00 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

2 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Anno 2016













Totale SPESEPER


201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 1.701.355,01 0,00 0,00 1.003.985,68 2.705.340,69 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

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Anno 2017













Totale SPESEPER


201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


1 Organi istituzionali 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Segreteria generale 0,00 759,60 0,00 0,00 0,00 759,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


6 Ufficio tecnico 0,00 113.284,52 0,00 0,00 2.516,00 115.800,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Statistica e sistemi informativi 0,00 2.915,55 0,00 0,00 0,00 2.915,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 118.409,67 0,00 0,00 2.516,00 120.925,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





1 Polizia locale e amministrativa 0,00 55.487,25 0,00 0,00 0,00 55.487,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 55.487,25 0,00 0,00 0,00 55.487,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 Istruzione prescolastica 0,00 66.710,96 0,00 0,00 0,00 66.710,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Altri ordini di istruzione 0,00 317.764,53 0,00 0,00 0,00 317.764,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






0,00 384.475,49 0,00 0,00 0,00 384.475,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Anno 2017













Totale SPESEPER


201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




1 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 830,00 0,00 0,00 0,00 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 830,00 0,00 0,00 0,00 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Rifiuti 0,00 567.350,53 0,00 0,00 0,00 567.350,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Servizio idrico integrato 0,00 436.933,55 0,00 0,00 0,00 436.933,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 1.004.284,08 0,00 0,00 0,00 1.004.284,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






5 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 462.927,94 0,00 139.869,31 429.782,73 1.032.579,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 462.927,94 0,00 139.869,31 429.782,73 1.032.579,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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Anno 2017













Totale SPESEPER


201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 27.032,71 0,00 0,00 0,00 27.032,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


9 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 132.659,78 0,00 0,00 0,00 132.659,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 159.692,49 0,00 0,00 0,00 159.692,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 3




Anno 2017













Totale SPESEPER


201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



3 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 2.186.106,92 0,00 139.869,31 432.298,73 2.758.274,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Anno 2018













Totale SPESEPER


201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


1 Organi istituzionali 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Segreteria generale 0,00 2.759,60 0,00 0,00 0,00 2.759,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


6 Ufficio tecnico 0,00 1.524.000,00 0,00 0,00 190.000,00 1.714.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Statistica e sistemi informativi 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 1.554.209,60 0,00 0,00 190.000,00 1.744.209,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





1 Polizia locale e amministrativa 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 Istruzione prescolastica 0,00 79.000,00 0,00 0,00 0,00 79.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Altri ordini di istruzione 0,00 2.155.000,00 0,00 0,00 0,00 2.155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






0,00 2.234.000,00 0,00 0,00 0,00 2.234.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 595.000,00 0,00 0,00 11.935,20 606.935,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Anno 2018













Totale SPESEPER


201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


0,00 597.400,00 0,00 0,00 11.935,20 609.335,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




1 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 165.215,00 0,00 0,00 0,00 165.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Rifiuti 0,00 1.280.789,00 0,00 0,00 0,00 1.280.789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Servizio idrico integrato 0,00 2.118.591,04 0,00 0,00 0,00 2.118.591,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 3.564.595,04 0,00 0,00 0,00 3.564.595,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






5 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 1.413.064,22 0,00 0,00 0,00 1.413.064,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 1.413.064,22 0,00 0,00 0,00 1.413.064,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pag. 2




Anno 2018













Totale SPESEPER


201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300






0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 60.233,35 0,00 0,00 0,00 60.233,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


9 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 145.000,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 212.233,35 0,00 0,00 0,00 212.233,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Caccia e pesca 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 3




Anno 2018













Totale SPESEPER


201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



3 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 10.083.902,21 0,00 0,00 201.935,20 10.285.837,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 4

Comune di Bagheria Prov.(PA)

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATISPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA



Rimborso di titoliobbligazionari

Rimborso prestiti a brevetermine

Rimborso mutui e altrifinanziamenti a mediolungo termine

Rimborso di altre forme diindebitamento

Fondi per rimborsoprestiti

Totale

401 402 403 404 405 400


1 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Gestione economica, finanziaria,

programmazione, provveditorato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe

e stato civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti

locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 MISSIONE 2 - Giustizia 1 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e

sicurezza 1 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Altri ordini di istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 1










Totale

401 402 403 404 405 400


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 MISSIONE 7 - Turismo 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed

edilizia abitativa 1 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e

piani di edilizia economico-popolare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Sviluppo sostenibile territorio montano

piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 2










Totale

401 402 403 404 405 400

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile 1 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche

sociali e famiglia 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili

nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Interventi per i soggetti a rischio di

esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 MISSIONE 13 - Tutela della salute 7 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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Totale

401 402 403 404 405 400


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura,politiche agroalimentari e pesca

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia ediversificazione delle fonti energetiche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 3 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 MISSIONE 50 - Debito pubblico 2 Quota capitale ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari 0,00 0,00 949.672,34 0,00 0,00 949.672,34

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 949.672,34 0,00 0,00 949.672,34

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Totale

401 402 403 404 405 400





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


e stato civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




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Totale

401 402 403 404 405 400


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Totale

401 402 403 404 405 400




nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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Totale

401 402 403 404 405 400


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


prestiti obbligazionari 0,00 0,00 955.576,33 0,00 0,00 955.576,33

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 955.576,33 0,00 0,00 955.576,33

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Totale

401 402 403 404 405 400





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


e stato civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




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Totale

401 402 403 404 405 400


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Totale

401 402 403 404 405 400




nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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Totale

401 402 403 404 405 400


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


prestiti obbligazionari 0,00 0,00 2.029.638,61 0,00 0,00 2.029.638,61

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 2.029.638,61 0,00 0,00 2.029.638,61

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BILANCIO DI PREVISIONERIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE 2016 -2017 - 2018

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL




PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 776.243,95 776.243,95 776.243,95 776.243,95

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 4.831.619,90previsione di competenza 9.994.825,32 11.086.375,55 11.656.354,38 12.770.847,75di cui già impegnate* 296.819,25 1.161.698,47 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 799.110,28 1.173.036,34 34.740,33 0,00previsione di cassa 15.599.562,87 9.894.580,44

TOTALE MISSIONE 02 Giustizia 800,00previsione di competenza 19.000,00 39.000,00 19.000,00 19.000,00di cui già impegnate* 19.000,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 19.000,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 52.644,53 0,00

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 203.444,28previsione di competenza 1.582.619,16 1.644.464,06 1.498.123,56 1.398.930,22di cui già impegnate* 8.263,08 96.386,81 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 104.649,89 96.386,81 0,00 0,00previsione di cassa 2.069.612,91 1.269.317,98

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 3.201.240,33previsione di competenza 1.731.810,01 2.631.318,72 1.887.482,42 4.174.129,06di cui già impegnate* 508.427,09 637.642,05 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 763.286,65 637.642,05 0,00 0,00previsione di cassa 5.209.782,09 1.530.735,18

TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 192.509,50previsione di competenza 485.726,91 480.862,93 424.879,88 1.081.009,83di cui già impegnate* 31.000,00 5.055,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 31.000,00 5.055,00 0,00 10.600,00previsione di cassa 738.049,77 487.485,30

TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 43.743,86previsione di competenza 7.806,10 15.000,00 7.990,00 16.700,00di cui già impegnate* 7.500,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 7.500,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 676.152,26 7.714,01

TOTALE MISSIONE 07 Turismo 861,20previsione di competenza 72.398,17 3.280,00 3.509,00 3.509,00di cui già impegnate* 0,00 169,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 169,00 0,00 0,00previsione di cassa 78.238,17 3.054,19

TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 149.026,08previsione di competenza 253.585,39 282.765,83 238.904,27 301.341,89di cui già impegnate* 12.429,27 1.641,38 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 7.000,00 1.641,38 0,00 0,00previsione di cassa 411.203,39 214.092,29

TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 10.826.554,29previsione di competenza 10.170.090,24 12.001.207,44 10.745.939,78 14.685.775,18di cui già impegnate* 408.504,85 402.870,57 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 573.740,81 402.870,57 0,00 0,00previsione di cassa 24.874.942,05 7.033.221,01

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 703.257,86previsione di competenza 2.539.596,17 3.677.291,61 2.794.839,39 3.270.361,70di cui già impegnate* 2.105.209,55 521.333,81 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 2.197.585,35 521.333,81 0,00 0,00previsione di cassa 2.804.334,86 711.979,06

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 9.886,70previsione di competenza 138.208,94 138.389,03 137.663,54 143.735,08di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 156.894,56 138.751,27

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 3.334.690,12previsione di competenza 7.039.333,80 7.062.787,90 7.517.329,94 10.243.656,78di cui già impegnate* 1.598.461,58 427.199,93 100.000,00di cui fondo pluriennale vincolato 711.804,27 551.398,01 100.000,00 0,00previsione di cassa 12.509.760,16 7.222.145,83

TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute 135.518,50previsione di competenza 55.000,00 55.000,00 43.200,00 67.000,00di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 188.549,03 70.518,50

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 934.705,63previsione di competenza 70.953,99 73.781,47 87.629,64 94.898,69di cui già impegnate* 108,42 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 108,42 0,00 0,00 0,00

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PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

previsione di cassa 1.057.822,83 68.911,78TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1.222,12previsione di competenza 39.420,50 41.387,49 38.206,00 538.706,00

di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 40.759,13 41.922,61

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00previsione di competenza 2.290.544,35 2.813.885,32 3.996.279,17 4.052.607,27di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 1.953.134,39 0,00

TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 301.038,69previsione di competenza 1.614.353,24 1.575.328,88 1.531.207,24 2.605.404,20di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 8.106.251,83 1.723.360,81

TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 2.584.662,62previsione di competenza 5.042.689,15 9.722.236,16 7.646.680,00 20.030.000,00di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 5.118.321,90 12.306.898,78

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 1.252.979,36previsione di competenza 5.900.786,07 39.118.338,67 91.327.976,60 91.434.500,00di cui già impegnate* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 6.267.082,50 8.132.152,45

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PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

TOTALE DELLE MISSIONI 28.707.761,04previsione di competenza 49.048.747,51 92.462.701,06 141.603.194,81 166.932.112,65di cui già impegnate* 4.995.723,09 3.253.997,02 100.000,00di cui fondo pluriennale vincolato 5.214.785,67 3.389.532,97 134.740,33 10.600,00previsione di cassa 87.913.099,23 50.856.841,49

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 28.707.761,04previsione di competenza 49.824.991,46 93.238.945,01 142.379.438,76 167.708.356,60di cui già impegnate* 4.995.723,09 3.253.997,02 100.000,00di cui fondo pluriennale vincolato 5.214.785,67 3.389.532,97 134.740,33 10.600,00previsione di cassa 87.913.099,23 50.856.841,49

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

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SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATIPREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2016

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Previsioni dell'anno 2016 Previsioni dell'anno 2017 Previsioni dell'anno 2018

Totale di cui non ricorrente Totale di cui non ricorrente Totale di cui non ricorrente

TITOLO 1 - Spese correnti101 Redditi da lavoro dipendente 13.275.724,89 0,00 14.380.472,07 0,00 14.260.531,95 98.910,00

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 664.447,78 0,00 728.502,99 0,00 713.579,37 7.000,00

103 Acquisto di beni e servizi 16.969.685,97 9.009,27 17.354.129,77 739.354,68 20.119.661,34 787.772,18

104 Trasferimenti correnti 1.954.772,99 0,00 1.045.777,11 0,00 3.211.619,60 0,00

105 Trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106 Fondi perequativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

107 Interessi passivi 651.511,22 0,00 615.630,91 0,00 605.765,59 0,00

108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 200,00 0,00 29.456,46 25.166,06 17.400,00 13.400,00

110 Altre spese correnti 6.473.625,03 882.201,11 4.800.717,61 440.860,20 4.253.578,78 134.420,36

100 Totale TITOLO 1 39.989.967,88 891.210,38 38.954.686,92 1.205.380,94 43.182.136,63 1.041.502,54

TITOLO 2 - Spese in conto capitale201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.701.355,01 988.532,52 2.186.106,92 1.560.885,13 10.083.902,21 9.983.902,21

203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 139.869,31 139.869,31 0,00 0,00

205 Altre spese in conto capitale 1.003.985,68 1.003.985,68 432.298,73 432.298,73 201.935,20 191.335,20

200 Totale TITOLO 2 2.705.340,69 1.992.518,20 2.758.274,96 2.133.053,17 10.285.837,41 10.175.237,41

TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie301 Acquisizioni di attività finanziarie 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300 Totale TITOLO 3 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4 - Rimborso Prestiti401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 949.672,34 0,00 955.576,33 0,00 2.029.638,61 0,00

404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400 Totale TITOLO 4 949.672,34 0,00 955.576,33 0,00 2.029.638,61 0,00

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istitutotesoriere/cassiere

501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 9.696.381,48 0,00 7.606.680,00 0,00 20.000.000,00 0,00

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SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATIPREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2016

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Previsioni dell'anno 2016 Previsioni dell'anno 2017 Previsioni dell'anno 2018

Totale di cui non ricorrente Totale di cui non ricorrente Totale di cui non ricorrente

500 Totale TITOLO 5 9.696.381,48 0,00 7.606.680,00 0,00 20.000.000,00 0,00

TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro701 Uscite per partite di giro 6.629.920,80 0,00 59.333.476,60 0,00 59.430.000,00 0,00

702 Uscite per conto terzi 32.488.417,87 0,00 31.994.500,00 0,00 32.004.500,00 0,00

700 Totale TITOLO 7 39.118.338,67 0,00 91.327.976,60 0,00 91.434.500,00 0,00

TOTALE SPESE 92.462.701,06 2.886.728,58 141.603.194,81 3.338.434,11 166.932.112,65 11.216.739,95

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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018ENTRATE CASSA

ANNO 2016COMPETENZAANNO 2016

COMPETENZAANNO 2017

COMPETENZAANNO 2018

SPESE CASSAANNO 2016

COMPETENZAANNO 2016

COMPETENZAANNO 2017

COMPETENZAANNO 2018

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione 1.257.996,56 0,00 0,00Disavanzo di amministrazione 776.243,95 776.243,95 776.243,95

Fondo pluriennale vincolato 5.214.785,67 3.389.532,97 134.740,33

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva eperequativa

24.587.603,22 23.745.540,00 26.478.193,80 29.174.986,51Titolo 1 - Spese correnti 28.020.377,07 39.989.967,88 38.954.686,92 43.182.136,63

- di cui fondo pluriennale vincolato 2.451.606,49 134.740,33 0,00Titolo 2 - Trasferimenti correnti 10.354.434,74 7.646.613,56 7.191.730,09 10.223.774,42

Titolo 3 - Entrate extratributarie 2.069.061,29 5.264.252,22 4.757.233,37 6.169.998,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.652.901,69 1.295.036,85 1.628.091,93 9.570.357,34Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.324.689,30 2.705.340,69 2.758.274,96 10.285.837,41

- di cui fondo pluriennale vincolato 937.926,48 0,00 10.600,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

Totale entrate finali............................. 38.664.000,94 37.951.442,63 40.055.249,19 55.139.116,27 Totale spese finali............................. 29.348.066,37 42.698.308,57 41.712.961,88 53.467.974,04

Titolo 6 - Accensione di prestiti 13.502,61 0,00 0,00 1.000.000,00Titolo 4 - Rimborso di prestiti 1.097.704,27 949.672,34 955.576,33 2.029.638,61

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 9.696.381,48 9.696.381,48 7.606.680,00 20.000.000,00Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 12.278.918,40 9.696.381,48 7.606.680,00 20.000.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 7.829.581,99 39.118.338,67 91.327.976,60 91.434.500,00Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 8.132.152,45 39.118.338,67 91.327.976,60 91.434.500,00

Totale titoli 56.203.467,02 86.766.162,78 138.989.905,79 167.573.616,27 Totale titoli 50.856.841,49 92.462.701,06 141.603.194,81 166.932.112,65

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 56.203.467,02 93.238.945,01 142.379.438,76 167.708.356,60 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 50.856.841,49 93.238.945,01 142.379.438,76 167.708.356,60

Fondo di cassa finale presunto 5.346.625,53


BILANCIO DI PREVISIONEEQUILIBRI DI BILANCIO(solo per gli Enti locali) *2016 - 2017 - 2018

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIOCOMPETENZAANNO 2016

COMPETENZAANNO 2017

COMPETENZAANNO 2018

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 4.089.970,68 2.451.606,49 134.740,33

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizioprecedente

(-) 776.243,95 776.243,95 776.243,95

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 36.656.405,7838.427.157,26 45.568.758,93

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimentidirettamente destinati al rimborso dei prestiti daamministrazioni pubbliche

(+) 0,00 0,00 0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 39.989.967,8838.954.686,92 43.182.136,63

di cui - fondo pluriennale vincolato 2.451.606,49 134.740,33 0,00 - fondo crediti di dubbia esigibilità 2.497.247,59 3.113.834,61 3.446.238,89

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 139.869,31 0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui eprestiti obbligazionari

(-) 949.672,34 955.576,33 2.029.638,61


G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -969.507,71 52.387,24 -284.519,93

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTOUNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) 810.429,98 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base aspecifiche disposizioni di legge

(+) 1.105.330,54 784.606,65 771.814,93


L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimentoin base a specifiche disposizioni di legge

(-) 946.252,81 836.993,89 487.295,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzioneanticipata dei prestiti

(+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00


BILANCIO DI PREVISIONEEQUILIBRI DI BILANCIO(solo per gli Enti locali) *2016 - 2017 - 2018

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIOCOMPETENZAANNO 2016

COMPETENZAANNO 2017

COMPETENZAANNO 2018

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese diinvestimento (**)

(+) 447.566,58

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) 1.124.814,99 937.926,48 0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 1.295.036,85 1.628.091,9310.570.357,34

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimentidirettamente destinati al rimborso dei prestiti daamministrazioni pubbliche

(-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base aspecifiche disposizioni di legge

(-) 1.105.330,54 784.606,65 771.814,93

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungotermine

(-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni diattività finanziaria

(-) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimentoin base a specifiche disposizioni di legge

(+) 946.252,81 836.993,89 487.295,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzioneanticipata dei prestiti

(-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 2.705.340,69 2.758.274,9610.285.837,41

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 937.926,48 0,00 10.600,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 3.000,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 139.869,31 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

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