RELEASE Versione 2017.1.2 CONTENUTO DEL...

NOTE OPERATIVE DI RELEASE

Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

Integrazione alla guida utente 1

RELEASE Versione 2017.1.2

CONTENUTO DEL RILASCIO

Applicativo: GECOM MULTI Oggetto: Aggiornamento procedura

Versione: 2017.1.2 (Update)

Data di rilascio: 08/09/2017

Riferimento: Contenuto del Rilascio

Classificazione: Guida utente

COMPATIBILITA’

GECOM MULTI Versione 2017.1.1

GECOM F24 Versione 2017.1.4

GECOM STUDIO Versione 2017.3.1

GECOM GAMMA Versione 2017.02.01

GECOM CON.TE Versione 2017.2.1

Per il dettaglio dei requisiti e delle versioni minime inerenti software di base e sistemi operativi consultare la tabella in coda al presente documento

MULTI - Contenuto del rilascio

La presente versione comprende:

1. Adeguamento studi di settore Per la procedura ADEGUASP viene attivata l’elaborazione dell’anno d’imposta 2016.

2. L’aggiornamento contiene alcune implementazioni alla procedura Per spiegazioni dettagliate si rinvia al fascicolo “Implementazioni”.

3. Corrette alcune anomalie presenti nella precedente versione Per spiegazioni dettagliate si rinvia al fascicolo “Anomalie Corrette”.

MULTIPDC - Contenuto del rilascio

Il presente aggiornamento contiene modifiche per il Piano dei Conti Generale (80) e per il Professionisti

(82).




Note di installazione

Ambiente WINDOWS Ambiente LINUX

L’applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione.

1. Modulo autoscompattante “autoinst”:

• Selezionare il bottone “installa”

2. CDROM applicativi TeamCD:

• Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l’avvio dell’installazione

Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno:

• CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l’avvio dell’installazione

• EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l’avvio dell’installazione

Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati al 29/02/2016

Sistema Operativo Versione

Windows (1)

XP Professional SP3 (2) 2003 Server SP2 (3) SBS 2003 Server SP2 (3) 2008 Server SP2 (4) 2008 R2 SP1 (4) SBS 2008 Server SP2 Windows 7 Professional SBS 2011 Server Server 2012, 2012 R2 8.1 Pro 64bit 10 Pro 64bit e 32bit

TeamLinux 2.10 (5), 3.2, 4.2

Suse Linux Enterprise Server 11-SP1, 11-SP3

Ubuntu 12.4 LTS (6), 14.4 64bit LTS, 14.10 64bit, 15.04 64bit

Fedora 20 64bit, 22 64bit

CentOS 6.2(5), 6.4, 6.5, 6.6 64bit, 7 64bit

Linux PowerPC OpenSuse 10.3 SLES 11.3, 11.4

(1) Sono escluse tutte le versioni dei sistemi operativi destinate ad un’utenza ‘Home’. (2) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine improrogabile: Giugno 2016)

ATTENZIONE: Sistema già dismesso da Microsoft (3) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: Giugno 2016)

ATTENZIONE: Sistema già dismesso da Microsoft (4) ATTENZIONE: Le esperienze d’uso presso nostri Clienti e Partner ci danno indicazioni che in Terminal Server si possono presentare

casuali rallentamenti nella visualizzazione/interazione di alcuni componenti grafici nelle maschere. A parità di hardware, impianto e operatività utente, il problema non si riscontra con S.O. Windows 2012R2 (Windows 2012R2, Remote Desktop Services Overview: https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831447.aspx)

(5) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: Ottobre 2016) (6) Supporto al Sistema Operativo fino ad Aprile 2017

Release Software di base richieste da linea LYNFA Studio e LYNFA Azienda

• POLYEDRO ultima versione rilasciata Release Software di base richieste da linea Gecom e Gamma Plus

• TeamPortal ultima versione rilasciata

• Moduli di software di base per ambienti Integrazione non più necessari per ambienti Nativi Procedure Gestionali: - Sysint/W 20140100 (Windows) o SysInt/U 4.4 (Linux) - SysIntGateway 20150400 (Supporto SysintGateway Daemon dismesso) - Runtime 812-20140200 o Runtime 722-20090100 Supporto al Runtime 722-20090100 in fase di dismissione (termine previsto: - Giugno 2016)

ATTENZIONE: Questa Runtime non è certificata per sistemi operativi successivi a Windows Server 2003

Note :

• La release dei moduli Acucobol 8.1.2, a partire dalla versione 8.1.2-20130300: - introduce il supporto ufficiale a Windows 8 Pro e Windows Server 2012 - include il servizio AcuXDBC in ambiente TeamPortal N.B.: Il modulo client AcuXDBC è 32bit. Si ricorda che alcune applicazioni 64bit

potrebbero non riuscire ad accedere al DSN driver 32bit (es.: Office 2010 64bit) - non supporta l’ambiente AcuServer

(come da Circolare 2010.02.32 Software Partner TeamSystem Pesaro, 15 Novembre 2010) - non supporta l’ambiente a carattere

• La release dei moduli Acucobol 8.1.2LF, a partire dalla versione 8.1.2-20140100: - introduce il supporto ufficiale al nuovo Look & Feel prodotti linea Lynfa - supporta il servizio TS_Sql ( basato su tecnologia C-tree ACE by Faircom ) compresivo di client odbc 32/64bit. Richiede specifica licenza



Integrazione alla guida utente

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IMPLEMENTAZIONI


Applicativo: GECOM MULTI

Oggetto: Aggiornamento procedura



Riferimento: Implementazioni


IMPLEMENTAZIONI

MULTI

Adeguamento Studi/Parametri ....................................................................................................................... 3

ADEGUASP .................................................................................................................................................... 3

Registrazioni per adeguamento agli Studi di Settore/Parametri ............................................................. 3

Stampa situazione invio telematico ............................................................................................................... 6

LIQPER05 ....................................................................................................................................................... 6

Nuova opzione ......................................................................................................................................... 6

Stampa modello ............................................................................................................................................... 6

LIQPER04 ....................................................................................................................................................... 6

Stampa del modello comunicazione dati fattura ..................................................................................... 6

Forniture telematiche ...................................................................................................................................... 6

LIQPERT01 ..................................................................................................................................................... 6

Forniture Telematiche ............................................................................................................................. 6

Gestione modello Dati Fattura ....................................................................................................................... 7

DATIFAT01 ..................................................................................................................................................... 7

Dati relativi alle fatture emesse ............................................................................................................... 7 Anteprima di stampa................................................................................................................................ 7 Fatture all’interno di corrispettivi .............................................................................................................. 7

Personalizzazione procedura ......................................................................................................................... 8

TABE97 ........................................................................................................................................................... 8

DATIFAT01 – Gestione modello dati fatture ........................................................................................... 8

Gestione Prima Nota ....................................................................................................................................... 8

MPRI ................................................................................................................................................................ 8

MPRI – Bolla doganale e variazione folder fornitore estero con estratto conto/portafoglio .................... 8 MPRI – corrispettivo non riscosso per contabilità semplificata ............................................................... 8

Gestione modello Iva TR ................................................................................................................................. 9

RIMB38B02 ..................................................................................................................................................... 9

Modello TR .............................................................................................................................................. 9




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Gestione Invio PDF .......................................................................................................................................... 9

PDFMUL .......................................................................................................................................................... 9

Comunicazione Liquidazione Periodica .................................................................................................. 9

COMUNI/Aggiornamento Codici Comuni 2017 ........................................................................................... 10

AGGCOM17 .................................................................................................................................................. 10

AGGCOM17 ............................................................................................................................................... 10

Aggiornamento automatico CAP ................................................................................................................. 10

AGGCAPD/AGGCAPA ................................................................................................................................. 10

Aggiornamento campo art.21 ....................................................................................................................... 11

AGGAR21 ..................................................................................................................................................... 11

Dati Fattura ..................................................................................................................................................... 12

DATIFAT01/LIQPER02 ................................................................................................................................. 12

Dati Fattura ............................................................................................................................................ 12

Piano dei Conti Standard Teamsystem ....................................................................................................... 13

Piano dei conti Generale (80) ................................................................................................................ 13 Modifiche a conti già presenti ..................................................................................................................... 13

Piano dei conti Professionisti (82) ......................................................................................................... 13 Modifiche a conti già presenti ..................................................................................................................... 13

MULTI – IMPLEMENTAZIONI


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Adeguamento Studi/Parametri MULTI

ADEGUASP

Registrazioni per adeguamento agli Studi di Settore/Parametri

Il programma ADEGUASP, che non presenta novità rispetto all’anno passato, consente la registrazione in

prima nota, sia IVA che contabile, dell’annotazione per avvenuto adeguamento agli Studi di settore e/o ai

Parametri che va poi trascritta nei registri IVA vendite/corrispettivi.

La suddetta registrazione, in cui sono movimentati sia il conto imposte che l’erario c/IVA, è suddivisa in due

parti, essendo possibile rilevare o solo la registrazione per l’annotazione IVA descrittiva e quindi ai soli fini

della stampa dei registri IVA o solo la registrazione per l’annotazione contabile; in entrambi i casi ciò è

possibile attivando l’apposito e distinto flag “Registra”.

Di seguito viene descritto come inserire le informazioni richieste dalla procedura.

Sezione “Registrazione annotazione IVA descrittiva”

Data registrazione: è la data in cui è annotata la registrazione descrittiva nel registro

IVA.

Anno d’imposta: è possibile indicare l’anno d’imposta, “2016”. In tal caso, in fase di

generazione del movimento, nella riga “Descrizione riga 1”, in coda

alla medesima, è riportato il medesimo anno indicato nel presente

campo. Se nel presente campo non viene indicato nulla, l’anno

d’imposta non è riportato nemmeno nella “Descrizione”.

Protocollo: è automaticamente proposto il progressivo “1” ma l’utente può

intervenirvi indicando una diversa numerazione. Una volta effettuata

una registrazione con un certo “Numero documento” non è possibile

generarne un’altra con il medesimo ma solo inserire un numero

diverso oppure procedere all’annullamento della registrazione in

prima nota o modificare la data di registrazione.

Quindi, qualora si cerchi di reinserire la registrazione con lo stesso

“Numero di protocollo”, a video sarà inviata la segnalazione

“Annotazione IVA già presente”.

A N N O T A Z I O N I

Si precisa che, il controllo è effettuato sul “Numero protocollo”

dell’annotazione IVA a parità di data. Annullando quindi la

sola registrazione descrittiva IVA dell’adeguamento e

rieseguendo nuovamente la procedura, viene ricreata sia la

registrazione descrittiva che quella contabile.

Reg. liquid.: attivando il presente check, l’annotazione verrà effettuata nel

registro in cui si effettuano le liquidazioni Iva (ANADITTE – “Folder



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Dati IVA (pag 1)”, campo “Registro denuncia”) indipendentemente

dal registro indicato nella causale.

Codice causale descrittiva: indicare la causale descrittiva da utilizzare per l’annotazione IVA;

questa sarà già stata appositamente creata nella Tabella delle

“Causali contabili” con l’indicazione, nel campo “Tipo registro”, del

registro IVA vendite o in alternativa del registro IVA corrispettivi in

cui deve essere stampata la registrazione e con il flag “Causale

registrazione IVA descrittiva” al valore “1”.

Il flag “Richiesta numero documento contabilità semplificata” può

essere attivato per le ditte semplificate a seconda che si voglia o

meno gestire, nelle suddette registrazioni, il protocollo.

Righe di descrizione: sono proposte in automatico dalla procedura ma modificabili

dall’utente e riguardano sia le descrizioni per le causali che le righe

per l’annotazione vera e propria.

Flag “Registra”:

se barrato permette di abilitare l’annotazione IVA descrittiva.

Sezione “Registrazione annotazione contabile”

Data registrazione: è la data in cui viene creata la registrazione nel Giornale contabile,

se la ditta è ordinaria o nel Registro IVA acquisti se la ditta è

semplificata; in questo secondo caso la registrazione riguarda il

solo conto di costo.

Codice causale: deve essere utilizzata una causale contabile e quindi non una

causale descrittiva. La causale deve avere l’indicazione “A”

“Acquisto” nel campo “Tipo registro”. Per le ditte semplificate è

possibile utilizzare una causale con il flag “Richiesta numero

documento contabilità semplificata” attivo, ed in tal caso la

procedura genera la registrazione nel Registro IVA acquisti

utilizzando il primo protocollo IVA acquisti libero.

Conti: vanno indicati:

• il conto economico delle imposte e tasse indeducibili per

annotare il costo relativo alla maggiore IVA (se il piano dei

conti utilizzato è il pdc ’“80” il conto da indicare è 95/10/005

“Imposte esercizi precedenti” per le imprese mentre, per le

ditte professioniste, il conto è 84/15/190 “Altri oneri diversi

indeducibili”);

• il conto dell’”Erario” per annotare il debito IVA (se utilizzato

il pdc “80” il conto da indicare è 48/05/040);



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• il conto “Altri debiti tributari” per annotare l’eventuale

maggiorazione del 3% (se il piano dei conti utilizzato è l’“80”,

il conto da indicare è 48/05/190).

Tramite la funzione di ricerca conti sarà possibile selezionare i

conti appropriati, propri del piano dei conti indicato nei parametri

generali, una volta inserito il codice ditta.

Flag “Registra”:

per abilitare o meno l’annotazione contabile.

Confermando l’inserimento, i dati dell’adeguamento sono prelevati dalla procedura DIRED17 e con i

medesimi sono completate le dovute registrazioni.

A fondo video è comunque presente il bottone “Ind.Redditi” per verificare, ed eventualmente modificare, il

direttorio di aggancio con la procedura Redditi (viene richiamato il comando TABIND).

Una volta confermata la registrazione, se ci sono ovviamente dei maggiori ricavi per adeguamento agli Studi

o ai Parametri da annotare, la procedura avvia l’elaborazione con successiva stampa di un elenco delle

registrazioni effettuate in cui sono stampati il “Codice ditta” e la “Ragione sociale”, tenendo presente che la

registrazione dell’annotazione può essere effettuata contemporaneamente per più ditte, così come richiesto

all’inizio della registrazione in cui è possibile impostare “Da codice ditta” “A codice ditta” ed ancora nella

medesima stampa anche la “Causale utilizzata”, il “Tipo di adeguamento” e l’”Importo del maggior ricavo”.

Eseguendo l’elaborazione “Da ditta” “A ditta”, senza però attivare il flag “Registra”, si ottiene comunque

una stampa con le indicazioni delle possibili registrazioni, utile come prova per un’eventuale conferma

successiva.



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Stampa situazione invio telematico MULTI -

LIQPER05

Nuova opzione

Tra le “Tipologie di invio” è stata prevista la scelta per la stampa dei “Dati fattura”.

Stampa modello MULTI -

LIQPER04

Stampa del modello comunicazione dati fattura

Tra i parametri della scelta LIQPER04 è stato inserito il nuovo parametro “Stampa esclusi” che se impostato

a “S” permette di stampare anche i movimenti esclusi.

Forniture telematiche MULTI

LIQPERT01

Forniture Telematiche

Dal folder “Dichiarazioni” è ora possibile inserire un codice dichiarante senza dover effettuare

preventivamente la ricerca con F2.



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Gestione modello Dati Fattura MULTI

DATIFAT01

Dati relativi alle fatture emesse

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stata pubblicata una FAQ che chiarisce le modalità di compilazione

della comunicazione in presenza di fatture emesse ad un consumatore finale non residente in Italia.

La domanda presente nelle FAQ è la seguente: “Nella comunicazione relativa alle fatture emesse DTE

come va valorizzato il blocco "IdentificativiFiscali" se nella fattura intestata ad un cliente privato estero

non sono indicati né la partita IVA né il codice fiscale?”.

Riportiamo la risposta fornita dall’Agenzia: “Nei casi di cessione di beni e prestazione di servizi a

consumatore finale non residente in Italia, con emissione di fattura, il file "Dati fattura" dovrà essere

compilato - nella sezione DTE - utilizzando i campi del blocco <IdFiscaleIVA>, valorizzando l'elemento

<IdPaese> con il valore relativo al paese del cessionario/committente e l'elemento <IdCodice> con un

qualsiasi elemento identificativo del cliente (es.: nome e cognome o solo cognome, codice cliente o altro).”

Il programma è stato adeguato pertanto in caso di cessione ad un soggetto estero persona fisica privo di

partita iva, nel campo “IdCodice” viene riportato il cognome/nome del soggetto nel limite dei 28 caratteri

previsti per quel campo dalle specifiche tecniche.

N O T A B E N E

Non è necessario effettuare nuovamente il trasferimento nella casistica segnalata.

Anteprima di stampa

A fine stampa è stata inserita una riga con la totalizzazione imponibili e imposta per aliquota/natura.

Fatture all’interno di corrispettivi

Il trasferimento di fatture all’interno di registrazioni dei corrispettivi è stato modificato, pertanto, a parità di

numero documento e anagrafica viene creato un unico documento in DATIFAT01 con più righe di

imponibile.



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Personalizzazione procedura MULTI

TABE97

DATIFAT01 – Gestione modello dati fatture

Nel folder “Dati fattura” di TABE97 è stato aggiunto il nuovo parametro “Importazione numero di

documento originale per acquisti”, che permette di escludere (opzione “N”) il trasferimento del “Numero

documento originale” per le fatture di acquisto anche se presente in prima nota.

Gestione Prima Nota MULTI -

MPRI

MPRI – Bolla doganale e variazione folder fornitore estero con estratto conto/portafoglio

La procedura è stata modificata per dare la possibilità all’utente di modificare (Varia) quanto contenuto nel

folder “Fornitore estero” anche in caso di pagamento del documento con chiusura effetti.

MPRI – corrispettivo non riscosso per contabilità semplificata

Registrando un corrispettivo utilizzando la causale 20 dalla presente versione è possibile lasciare il

corrispettivo non incassato. Nella registrazione è presente il tasto “Conferma registrazione” e il tasto

“Pagamento”.



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Gestione modello Iva TR MULTI

RIMB38B02

Modello TR

Nel campo “Periodo inserimento credito” in F24, ora non viene proposto alcun valore dato che il

mese/periodo proposto potrebbe non risultare corretto visto il limite dei 10 gg che devono intercorrere tra la

presentazione dell’istanza e l’utilizzo del credito in F24.

Gestione Invio PDF MULTI

PDFMUL

Comunicazione Liquidazione Periodica

Tra i documenti che è possibile inviare/archiviare è stata aggiunta la scelta “Dati fatture”.



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COMUNI/Aggiornamento Codici Comuni 2017 MULTI

AGGCOM17

AGGCOM17

Eseguire AGGCOM17 per aggiornare l’Anagrafica Comuni sulla base delle modifiche avvenute nel 2017.

Sono stati accorpati 5 comuni, cessati a maggio 2017, nel comune di Casali del Manco (M385). L’archivio TABCOM viene aggiornato in tal senso. Inoltre, l’esecuzione del comando AGGCOM17 aggiorna automaticamente gli archivi ANAGEN e ANADITTE sostituendo i vecchi comuni con i nuovi.

Aggiornamento automatico CAP MULTI

AGGCAPD/AGGCAPA

Aggiornamento automatico CAP

Con il presente installatore vengono aggiornati i CAP sulla base dell’archivio, fornitoci per l’anno 2017, da Poste Italiane (Maggio 2017). Si ricorda che i programmi che aggiornano i CAP dei vari indirizzi presenti nell’anagrafica ditta e nell’anagrafica generale in base al nuovo database sono rispettivamente AGGCAPD e AGGCAPA.



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Una volta eseguito AGGCAPD/AGGCAPA va selezionata la scelta “Versione 2017” di aggiornamento CAP.

N O T A B E N E

Per le informazioni sul funzionamento dei programmi AGGCAPD/AGGCAPA si rinvia a quanto riportato sul manuale in linea della procedura.

Aggiornamento campo art.21 MULTI

AGGAR21

Aggiornamento campo art.21

Questa nuova utility consente la gestione in modo massivo il campo “Art.21/Dati fattura” presente sull’anagrafica generale (ANAGEN). Dopo aver selezionato le anagrafiche da gestire, alla conferma viene richiesto come modificare il campo. Ad esempio, come nell’immagine trasformare il campo da N a S.



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N O T A B E N E

. Si precisa che il campo in questione non è storicizzabile per cui l’impostazione che viene attribuita vale per qualsiasi periodo.

Dati Fattura MULTI -

DATIFAT01/LIQPER02

Dati Fattura

I M P O R T A N T E Si ricorda che in fase di trasferimento i codici di errore numerici (es. codice 400 e successivi) sono da considerare errori bloccanti così come evidenziati dal documento pdf reperibile sul sito dell’AdE “Elenco controlli XML dati”.

MULTIPDC – IMPLEMENTAZIONI


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Piano dei Conti Standard Teamsystem MULTI

Piano dei conti Generale (80)

Modifiche a conti già presenti

Per il conto 72/25/005 “Acc.to f.do trat.quies.prev.int.” e per il conto 72/25/010 “Tratt.prev.integr.tempo ind.” è stato modificato il campo “Suddivisione professionisti” che da 9 passa a 8.

Piano dei conti Professionisti (82)

Modifiche a conti già presenti

Per il conto 64/0084 “Acc.to al f.do tr.qu.prev.integ.” è stato modificato il campo “Suddivisione professionisti” che da 9 passa a 8.




ANOMALIE CORRETTE


Applicativo: GECOM MULTI

Oggetto: Aggiornamento procedura



Riferimento: Anomalie Corrette


ANOMALIE CORRETTE

Gestione Modello dati fattura ......................................................................................................................... 3

DATIFAT01 ..................................................................................................................................................... 3

Fatture margine forfettario ....................................................................................................................... 3 Stabile Organizzazione ........................................................................................................................... 3 Regime agricolo con aliquota a zero ....................................................................................................... 3 Quater e fattura con stesso protocollo .................................................................................................... 3 Invio con annullamento documento......................................................................................................... 4 Registrazioni con flag “Movimento a privati” ........................................................................................... 4 Workflow .................................................................................................................................................. 4 Causale 24 .............................................................................................................................................. 4 Gestione modello dati fatture .................................................................................................................. 4

Aggiornamento Prima Nota ............................................................................................................................ 5

DATIFAT03 ..................................................................................................................................................... 5

Tipo fattura – Fatt.SDI (E) ....................................................................................................................... 5

Esportazione csv Dati Fattura ........................................................................................................................ 5

LIQPER02 ....................................................................................................................................................... 5

Trasferimento dati secondo trimestre ...................................................................................................... 5

Gestione Modello Liquidazioni Periodiche ................................................................................................... 5

LIQPER03 ....................................................................................................................................................... 5

Ditta con subfornitura .............................................................................................................................. 5

Stampa modello ............................................................................................................................................... 5

LIQPER04 ....................................................................................................................................................... 5

Stampa modello dati fattura .................................................................................................................... 5

Comunicazioni Liquidazioni Periodiche Iva.................................................................................................. 6

LIQPER06 ....................................................................................................................................................... 6

Stampa impegno trasmissione ................................................................................................................ 6

Forniture telematiche ...................................................................................................................................... 6

LIQPERT01 ..................................................................................................................................................... 6

Telematico ............................................................................................................................................... 6




Calcolo Liquidazioni Iva .................................................................................................................................. 6

GLIQIVA .......................................................................................................................................................... 6

Telematico ............................................................................................................................................... 6 Dichiarazioni mensili ................................................................................................................................ 6

Importazione dati da file csv/xml Dati fattura ............................................................................................... 7

IMPDATIFAT ................................................................................................................................................... 7

Import file xml .......................................................................................................................................... 7

Anagrafica Generale ........................................................................................................................................ 7

ANAGEN ......................................................................................................................................................... 7

Rappresentante fiscale e SAVDIT/RESDIT ............................................................................................ 7

Percentuali di ammortamento ........................................................................................................................ 7

TABE25 ........................................................................................................................................................... 7

Percentuale ammortamento .................................................................................................................... 7

Salvataggio dati ditta ....................................................................................................................................... 8

SAVDIT ............................................................................................................................................................ 8

Anagrafica soci ........................................................................................................................................ 8

Gestione Prima Nota ....................................................................................................................................... 8

MPRI ................................................................................................................................................................ 8

Split Payment ditte professioniste ........................................................................................................... 8

MULTI –ANOMALIE CORRETTE


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Gestione Modello dati fattura MULTI

DATIFAT01

Fatture margine forfettario

Il programma erroneamente trasferiva le vendite soggette a margine forfetario senza indicare la natura N5 che invece deve essere indicata in caso di regime del margine forfetario.

Stabile Organizzazione

In alcuni casi veniva segnalato “Errore 460” in fase di trasferimento dati per un’anagrafica con stabile

organizzazione in Italia di soggetto non residente.

N O T A B E N E

Si ricorda che in questi casi la corretta gestione della stabile organizzazione in acquisto

prevede l’inserimento in ANAGEN del fornitore con la residenza della S.O. in Italia, compilando

la sezione “Residenti all'estero” con il Paese estero del fornitore, fleggando il campo “Stabile

Organizzazione in Italia” nella sezione “Gestione Dati Aggiuntivi” (cui si accede tramite il

bottone “Gestione Dati Aggiuntivi” attivo nella sezione “Residenti all’estero”) ed inserendo

sempre nella stessa sezione i dati della sede estera.

Operando in questo modo il trasferimento avviene da questa versione correttamente senza

alcuna segnalazione di errore.

Regime agricolo con aliquota a zero

Per le ditte in regime speciale agricoltura in caso di fattura di vendita sottoposta al regime con totale fattura uguale a 0,01€, (imponibile pari a 0,01€; iva 10% pari a 0,00€ - operativamente registrazioni con aliquota iva cod. 810 e percentuale di compensazione cod. 76), in fase di trasferimento dati fattura, l’applicativo non compilava il campo “Aliquota” e quindi segnalava l’errore bloccante 400.

Quater e fattura con stesso protocollo

In caso di due ditte quater e in presenza di movimenti con stessa data e protocollo nelle due ditte, l’esito dell’importazione dati comunicazione fatture (da LIQPER02 o da DATIFAT01) segnalava correttamente “Documento già esistente” ma erroneamente la procedura associava il codice “Cli/For” e il codice “Anag.” della ditta principale alla “Ragione sociale” della ditta secondaria.



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Invio con annullamento documento

Se dopo aver creato un progressivo di “Annullamento Dati fattura”, si accedeva al folder “Contribuente” e, posizionandosi nel campo “ID File”, si selezionava la funzione “F4 Importa Documento”, inserendo progressivo 1 veniva visualizzato l'elenco dei documenti da importare ma selezionando “Importa fattura” non veniva importato alcun documento.

Registrazioni con flag “Movimento a privati”

In caso di anagrafica cliente gestita con causale “1” per le operazioni come titolare di partita IVA e con causale agganciata alla causale “1” e con il parametro “Movimento a privati” in TABE06 abilitato, per le operazioni come soggetto privato, nel trasferimento alla Comunicazione Dati fatture il programma riportava per tutte le operazioni sia il codice fiscale che la partita IVA.

N O T A B E N E

Nella gestione del Modello dati fattura - DATIFAT01 - nel folder “Documento” sono stati aggiunti i campi che identificano le operazioni di “Movimento a privato” e le operazioni di “Bolla doganale”.

Workflow

Utilizzando un flusso di lavoro che guida lo studio nella gestione dei dati fattura, in una delle attività essendo presente il richiamo al comando DATIFAT01, nel momento in cui il programma cercava di aprirlo veniva rilevato un errore.

Causale 24

Registrando un corrispettivo con causale 24, nel 2017, andando al campo “Dati fattura” e facendo una ricerca sul “Campo Art.21”, venivano mostrati erroneamente i vecchi valori per questo campo.

Gestione modello dati fatture

In alcuni casi poteva accadere che da DATIFAT01 venisse visualizzato nella griglia “No ricevuta” anche se la stessa era stata regolarmente elaborata e presente in LIQPERT01.



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Aggiornamento Prima Nota MULTI

DATIFAT03

Tipo fattura – Fatt.SDI (E)

Selezionando da DATIFAT03 il bottone “F6=Filtri” e di seguito l’opzione “Fatt. SDI (E)” come “Tipo dati fattura” erano erroneamente visualizzate tutte le fatture, sia quelle con il campo “Dati Fatt.” valorizzato con “E” ma anche quelle con “S”.

Esportazione csv Dati Fattura MULTI

LIQPER02

Trasferimento dati secondo trimestre

Con l’esecuzione dal comando LIQPER02 del trasferimento dei dati fatture del 2° semestre la procedura erroneamente trasferiva le fatture del primo semestre. Eseguendo il trasferimento con il comando DATIFAT01, l’operazione avveniva in modo corretto.

Gestione Modello Liquidazioni Periodiche MULTI

LIQPER03

Ditta con subfornitura

Entrando in LIQPER03, per una ditta avente la subfornitura, nel 2° trim. 2017 viene rilasciato erroneamente il messaggio che gli importi delle liquidazioni non coincidono con la comunicazione.

Stampa modello MULTI

LIQPER04

Stampa modello dati fattura

Eseguendo da LIQPE04 la stampa dei modelli “Comunicazioni Dati Fatture” e scegliendo come formato di stampa “PCL”, la procedura terminava andando in errore. La scelta PCL è stata disabilitata.



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Comunicazioni Liquidazioni Periodiche Iva MULTI

LIQPER06

Stampa impegno trasmissione

Eseguendo la stampa dell'impegno alla trasmissione della “Liquidazione Periodica Iva”, nella stessa non compariva il cognome e nome del contribuente.

Forniture telematiche MULTI

LIQPERT01

Telematico

Eseguendo il comando LIQPERT01 – “Nuova fornitura” – “Dati fattura” ed impostando “I semestre” nel campo “Periodo invio”, nel file telematico prodotto erano inserite anche le comunicazioni dati fattura del II semestre che si trovano nello stato “Chiusa”.

Calcolo Liquidazioni Iva MULTI

GLIQIVA

Telematico

Se dopo aver generato il file telematico della liquidazione periodica Iva del primo trimestre si accedeva al programma GLIQIVA lo “Stato liquidazione periodica” risultava inviato per Marzo ed Aprile, per il secondo trimestre invece il programma si comportava correttamente.

Dichiarazioni mensili

Accedendo a GLIQIVA dopo aver generato il file telematico del LIQPER03 per il secondo trimestre, per tutte le mensili inviate, lo “Stato liquidazione periodica” risultava inviato per le sole mensilità di aprile e maggio mentre per il mese di giugno risultava non inviato.



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Importazione dati da file csv/xml Dati fattura MULTI

IMPDATIFAT

Import file xml

• Importando il file xml tramite il comando IMPDATIFAT, il controllo restituiva molteplici errori, errori non presenti sull’archivio originario dove era stato creato il file xml.

• Importando il file dati fattura .xml non veniva importato il campo del nome in caso di persona fisica ma solo il cognome. Inoltre, nell’IDPaese veniva sempre riportato IT anche se presenti codici diversi.

Anagrafica Generale MULTI

ANAGEN

Rappresentante fiscale e SAVDIT/RESDIT

Se in ANAGEN nel folder “Dati e conti” - sezione “Rappresentante fiscale di” risultava compilato il campo “Cod. anagrafica”, eseguendo il SAVDIT della ditta in cui era movimentato come fornitore il rappresentante fiscale e, di seguito, il ripristino della ditta (RESDIT), accedendo all’Anagrafica Generale del rappresentante fiscale, il campo “Cod. anagrafica” risultava vuoto.

Percentuali di ammortamento MULTI

TABE25

Percentuale ammortamento

• Per la tipologia Gruppo 13, Specie 3, Sottospecie 3 e per la tipologia Gruppo 13, Specie 1 e Sottospecie 3, è stata corretta la percentuale di ammortamento di legge da 12,50 a 17,50.

• Per la tipologia Gruppo 5, Specie 19, non era presente la sottospecie relativa alla voce Serbatoi.



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Salvataggio dati ditta MULTI

SAVDIT

Anagrafica soci

Si verificava un’anomalia se l’anagrafica dei soci di una ditta presentava periodi storicizzati. In questo caso, eseguendo il salvataggio della ditta (SAVDIT) e poi il ripristino (RESDIT), questi periodi non erano riportati nella nuova ditta.

Gestione Prima Nota MULTI

MPRI

Split Payment ditte professioniste

Erroneamente non era più possibile eseguire la registrazione di una fattura in Split Payment per una ditta professionista con data di registrazione antecedente al 01/07/2017.

RELEASE Versione 2017.1.2 CONTENUTO DEL...

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