RELAZIONE CONSUNTIVO 2013

ISTITUTO COMPRENSIVO ROSAI

Via dellArcovata, 4 - 50127 Firenze - tel. 055/368903 - Fax 055/362415-

e-mail: [email protected] - cod. fisc. 94202790484CONTO CONSUNTIVO

E. F. 2013 SHAPE



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RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO - CONTO CONSUNTIVO E. F. 2013La presente relazione, completa di tutti gli allegati riguardanti il Conto Consuntivo per l E. F. 2013, viene presentata al Consiglio dIstituto in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.I. n. 44 dell1 febbraio 2001.

Preliminarmente si osserva che il Programma Annuale dello stesso anno cui si riferisce il Conto Consuntivo stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 07/02//2013 con delibera n 7.PREMESSA

Le spese riportate nel modello H del Conto consuntivo fanno riferimento ad una realt scolastica cos strutturata:

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Totale alunni

n 905di cui alunni stranieri

n. 219

di cui alunni diversamente abilin. 13La struttura delle classi per lanno scolastico 2012/13 la seguente:

Dati Generali Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzoLa struttura delle classi per lanno scolastico la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)Numero sezioni con orario normale (b)Totale sezioni (c=a+b)Bambini iscritti al 1 settembreBambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)Totale bambini frequentanti (f=d+e)Di cui diversamente abiliMedia bambini per sezione (f/c)

0661600160160326,66

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzoLa struttura delle classi per lanno scolastico la seguente:

Numero classi funzionanti con 24 ore (a)Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)Totale classi (d=a+b+c)Alunni iscritti al 1settembre (e) Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)Di cui diversamente abiliDifferenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti (l=e-i)Media alunni per classe (i/d)

Prime0033730073732024,33

Seconde0033830083831027,66

Terze0033760076760025,33

Quarte0044101001011011025,25

Quinte0022510051511025,50

Pluriclassi000000000000

Totale0015153843843845025,60

Prime0303780780781026

Seconde0606146014601461024,33

Terze0505137013701373027,4

Pluriclassi0000000000

Totale014014361036103615025,79

L edificio Rosai e dispongono dei seguenti laboratori, oltre le aule:

1. Laboratori di Informatica con collegamento Internet n 2

2. Sala video, teatro e Biblioteca

3. Palestre

4. Aula di musica

5. Spazi per attivit di educazione tecnica ed artistica

L edificio Marconi collocato su tre piani e due ali distinte separate da un corpo centrale vuoto.

Oltre alle aule dispone di:

Teatro

Palestra

Laboratori di:

informatica, stanze per il recupero e il sostegno, aula pittura.

IL PERSONALE

Situazione del personale dirigente, docente e ATA -Data di riferimento: 15 marzo 2013Dirigente Scolastico1

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarit del posto

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 61

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time6

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time3

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time0

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale0

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale0

Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale fino al 30 giugno2

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno4

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time1

Insegnanti di religione incaricati annuali3

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*0

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*0

* da censire solo presso la 1scuola che stipula il contratto nel caso in cui il docente abbia pi spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole

TOTALE PERSONALE DOCENTE

N.B. Il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarit del postoNUMERO

Direttore dei Servizi Generali e amministrativi1

Assistenti amministrativi a tempo indeterminato3

Assistenti amministrativi a tempo determinato1

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full-time9

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato part-time

Collaboratori scolastici a tempo determinato full-time5

Collaboratori scolastici a tempo determinato part-time

TOTALE PERSONALE ATA19

Si rilevano altres:

n. 5 educatori che effettuano, con gli alunni diversamente abili, n 93 ore complessive.

LIstituzione scolastica, per la realizzazione degli obiettivi definiti nel POF della. s. 2012/13, ha organizzato vari laboratori ed attivit sia in orario scolastico che extrascolastico.

Nellindividuazione delle risorse e nella ripartizione delle spese si tenuto conto prioritariamente delle specificit di tali obiettivi, che possono essere cos sintetizzati:

Flessibilit organizzativa e didattica

Attivit didattica potenziata con compresenze, costituzione di gruppi di recupero, consolidamento, potenziamento in orario curricolare e in orario aggiuntivo pomeridiano

Innalzamento della qualit del processo Insegnamento/Apprendimento, proponendo unIstituzione scolastica:

attenta alle esigenze degli adolescenti e delle loro problematiche esistenziali in una societ complessa;

che faccia acquisire abilit di base (come ascoltare, parlare, leggere, scrivere), una formazione individualizzata e orientativa (come conoscere le proprie potenzialit ed operare di conseguenza scelte consapevoli), lattitudine allapprendimento, la capacit di controllare la propria sfera emotiva;

che promuova una cultura del rispetto di s, degli altri, dellambiente, della solidariet come accettazione del s e disponibilit verso gli altri.

Ampliamento dellofferta formativa attraverso la realizzazione dei Progetti

Il Collegio dei docenti, articolatosi in commissioni di lavoro, ha deliberato progetti e attivit, individuando risorse umane e strumentali, e avvalendosi della collaborazione di enti, scuole, associazioni e personale esterno.

In alcune attivit si mantenuto la continuit (continuit, gruppo sportivo scolastico, laboratori musicali, corsi di latino, corsi di recupero, supporto agli alunni stranieri e con handicap); altre attivit sono state promosse (ad es. Progetto Cucciolo) per esigenze particolari, al fine di supportare lazione didattica degli insegnanti.Per verificare lefficacia dei progetti messi in atto nel corso dellanno scolastico, stata esaminata la pertinenza, constatando la coerenza di ciascun progetto con il processo formativo, e lutilit, finalizzata al miglioramento della funzionalit della scuola e allinnalzamento dei saperi. Momento fondamentale in questa ottica risultano le relazioni finali presentate dai docenti Funzioni Strumentali nel Collegio Docenti del 26/06/2013.

Dalle relazioni, risultato che i seguenti progetti si sono svolti senza rilevanti scostamenti rispetto da quanto previsto dal P. A. 2013. Gli avanzi di amministrazione in relazione ad essi sono dovuti com ovvio - alla prosecuzione degli stessi progetti nella. s. 2013/14.Corsi di LatinoP/03

Strumenti Musicali P/04

Progetto CuccioloP/05

Certificazione Lingua Straniera P/06

Alunni Stranieri scuola Rosai P/07

HandicapP/08

Formazione e aggiornamentoP/10

Visite guidate Viaggi IstruzioneP/11

Alunni Stranieri scuola Marconi P13

Progetto ComeniusP/14

Progetto Musica scuola MarconiP/16

Progetto Fiorino P17

InterscuolaP/22

Orientamento classi terzeP/28

Il coinvolgimento del personale ATA ha permesso una proficua collaborazione nella programmazione di attivit sia interne che esterne alla scuola (visite guidate, organizzazione di mostre, gestione di laboratori, manutenzione di materiale e beni strumentali).

Si allega alla presente la relazione tecnico-finanziaria relativa all E. F. 2013, predisposta dal Direttore dei Servizi generali e Amministrativi e corredata dai modelli previsti. Le risorse finanziarie sono state sintetizzate in schede contenenti: tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza; le variazioni effettuate in corso danno e gli stanziamenti di spesa, aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione dei singoli progetti. Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Raffaella Briani SHAPE



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Allegato al Conto Consuntivo Esercizio finanziario 2013Relazione illustrativa tecnico-finanziaria al Conto Consuntivo e.f.2013Il Conto Consuntivo relativo allanno finanziario 2013 stato predisposto conformemente a quanto stabilito dal Regolamento di contabilit D.I. n.44/2001, art. 18 e si compone del conto finanziario e del conto del patrimonio, secondo i modelli allegati:

Mod. H Conto finanziario

Mod. I Rendiconto Progetti/Attivit

Mod. J Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2013Mod. K Conto Patrimonio

Mod. L Elenco residui attivi e passivi al 31.12.2013Mod. M - Spese di personale

Mod. N Riepilogo speseIl Programma annuale - e.f. 2013 stato approvato dal Consiglio distituto con delibera n. 7del 07.02.2013 ed ha avuto parere favorevole di regolarit contabile da parte del Collegio dei Revisori dei conti il giorno 29 maggio 2013 (Verbale n.2013/002).

La programmazione iniziale delle entrate e delle spese ammonta a 209.037,19Le variazioni al programma annuale, per un importo complessivo di 131.360,15 si sono cos definite:

Decreto del Dirigente Scolastico n. 348del 20/06/2013+ 45.086,01



I decreti dirigenziali sono stati debitamente trasmessi al Consiglio dIstituto, ai sensi dellart. 25 D.n.44/2001.ENTRATESono state accertate entrate pari a 224.258,38 di cui 205.330,91 riscosse e 18.927,47 da riscuotere. I residui attivi sono analiticamente indicati nel modello L, per un totale complessivo di 39.419,04Come da Modello H, le entrate accertate nellesercizio 2013 sono cos costituite:

02 - Finanziamenti dello Stato65.474,49

04 - Finanziamento da Enti locali (Comune)19.575,98

05 - Contributi da privati (genitori alunni)139.099,03

07 - Altre entrate (interessi, diverse)108,88

Nelle entrate e nelle uscite del modello H sono escluse le partite di giro (Anticipo di 400,00 al Direttore SGA per le minute spese), mentre risultano dal giornale di cassa dellesercizio 2013.SPESELe spese sono articolate in quattro Attivit e quattordici Progetti e sono dettagliatamente illustrate nelle schede di rendiconto (Mod.I). Il totale delle spese impegnate ammonta a 211.931,50, di cui 210.640,86 pagate e 1.290,64 da pagare e iscritte a residui passivi. I residui passivi sono costituiti in prevalenza ritenute per spese relative allo stipendio del personale docente in servizio nella sezione della scuola di infanzia statalizzata che non stato possibile pagare entro il 31.12.2013.

Le spese impegnate complessive sono pari a 211.931,50Le spese impegnate per le Attivit, pari a 52.170,79 sono qui di seguito riepilogate:A01 Funzionamento amministrativo generale36.385,02

A02 Funzionamento didattico generale15.785,77

Le spese per il personale dipendente e quelle per il personale esterno sono riepilogate nel mod. M.0,00

A04 Spese di investimento0,00

Le spese impegnate per i Progetti, pari a 159.760,71 sono qui di seguito riepilogate:P/03 - Corsi di LatinoFondi provenienti dai genitori degli alunni coinvolti2.003,77

P/04 - Strumenti MusicaliFondi provenienti dai genitori degli alunni coinvolti49.023,39

P/05 - Progetto CuccioloFondi provenienti dai genitori degli alunni coinvolti3.380,00

P/06 Certificazione Lingua StranieraFondi provenienti dai genitori degli alunni coinvolti10.715,04

P/07 - Alunni Stranieri Scuola RosaiFinanziamenti dello Stato1.410,17

P/08 - HandicapFinanziamenti Statali per larricchimento e ampliamento offerta formativa - L. 440/971.268,02

P/10 - Formazione - AggiornamentoFondi provenienti da MIUR per Corsi sulla Sicurezza 5.993,88

P/11 Visite guidate, viaggi di Istruzione, GiteFondi provenienti dai genitori degli alunni coinvolti41.020,60

P/13 - Alunni Stranieri Scuola MarconiFinanziamenti dello Stato3.390,49

P/14 Progetto ComeniusFondi provenienti da: Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca educativa4.039,13

P/16 Progetto Musica Scuola MarconiFondi provenienti dai genitori degli alunni coinvolti5.115,45

P/17 Progetto FiorinoFondi provenienti da: Comune di Firenze27.869,97

P/22 InterscuolaFondi provenienti dai genitori degli alunni che usufruiscono del servizio530,80

P/28 Orientamento classi TerzeFondi provenienti da: Provincia di Firenze4.000,00

Per quanto attiene alle spese sopraindicate, si precisa che lammontare dei mandati contenuto nei limiti degli stanziamenti della programmazione definitiva; che gli stessi risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dellosservanza delle norme sullapplicazione dellIva, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali e Irpef; che nelle fatture risultano apposti gli estremi di presa in carico e, ove previsto, il numero dinventario.

Il Conto Consuntivo dellanno finanziario 2013 (modello H) si chiude con un avanzo di competenza di 12.326,88, derivante dalla somma algebrica tra entrate accertate e uscite impegnate.

Il fondo di cassa risultante al 31.12.2013 pari a 90.337,44 e concorda con le risultanze del giornale di cassa e con lestratto conto dellIstituto cassiere.

Il conto corrente postale n.1001193802 si chiude con un saldo attivo di 19.288,93 riferito a:Contributo volontarioAssic.

AlunniStrumenti MusicaliOrchestraGiocando con la Musica ImparandoCertif. LingueTeatroCorso BesInter scuola

RosaiPre Scuola InfanziaDopo Scuola Rosai

3.349,93 3.518,60 7.655,00 1.120,00 831,40 1.190,00 1.200 35,00 105,00 154,00 130,00

Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31.12.2013 pi i residui attivi meno i residui passivi (modello L) al 31.12.2013 presenta un avanzo di amministrazione di 128.465,84 (modello J).

Avanzo di Amministrazione al 31.12.2013Lavanzo di amministrazione di 128.465,84 risulta suddiviso in fondi vincolati per euro 81.666,08 (non comprensivi di 400,00 del Fondo per le minute spese) e non vincolati per euro 46.799,76come da prospetto: VoceImporto vincolatoImporto non vincolato

AAttivit

A01Funzionamento Amministrativo generale8.541,72

A02Funzionamento Didattico generale7.216,5519.268,44

A03Spese personale Oneri prev.li1.215,63

A04Spese di investimento1.300,00

Totale17.058,2742.745,09

PProgetti

P03Latino407,51500

P04Strumento musicale15.912,921.990,20

P05Progetto Cucciolo88,00

P06Certificazione Lingue 5.920,04

P07Alunni stranieri Rosai443,83

P08Handicap1.108,97

P10Formazione e aggiornamento2.065,79

P11Viaggi istruzione

P13Alunni Stranieri Marconi

P14Comenius16.260,87

P16Giocando con la Musica724,39

P17Progetto Fiorino901,92

P22Interscuola1.553,441.000

P28Orientamento Classi Terze514,47

Fondo Riserva50,00

Totale45.387,684.054,67

Aggr.Z19.220,13

Totale complessivo81.666,0846.799,76

SITUAZIONE PATRIMONIALEI crediti residui (verso lo Stato) ammontano complessivamente a 20.200,44 verso altri a 19.218,60, mentre i debiti ammontano a 1.290,64. La disponibilit liquida (intesa come depositi presso lIstituto cassiere e il Conto Banco Posta) ammonta complessivamente a 109.626,37. Dal modello K risulta che la consistenza patrimoniale ammonta a 180.625,90 I beni soggetti a inventario non hanno avuto durante lesercizio nessun incremento pertanto il loro valore complessivo di 32.871,13 dati di cui sopra sono conformi a quelli indicati nei registri inventariali e contabili opportunamente costituiti. Firenze, 10 marzo 2014 Il Direttore SGA Maria Annunziata Polistena

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