Relazione consuntivo 2012 · Conto consuntivo – Esercizio 2012 2 INDICE Introduzione pag. 3...

Conto consuntivo – Esercizio 2012 1

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012


INDICE

Introduzione pag. 3 Relazione al Conto Consuntivo 2012 pag. 6 1) Rendiconto finanziario pag. 7

a) risultato di esercizio pag. 7

b) gestione della competenza pag. 10

c) gestione dei residui pag. 17

2) Conto consuntivo di cassa pag. 20 3) Situazione amministrativa pag. 21

4) Situazione patrimoniale pag. 21 5) Conto economico pag. 24

ALLEGATO 1 – Situazione numerica degli allievi pag. 25 ALLEGATO 2 – Tabella Enti partecipati pag. 26 ALLEGATO 3 – Avanzo di amministrazione – dettaglio pag. 28 ALLEGATO 4 – Tabelle riassegnazioni per Istituti e Direzione Generale (Aree e Servizi)

e per voci di contabilità analitica pag. 29 ALLEGATO 5 – Valorizzazione del patrimonio e Situazione inventariale pag. 34 ALLEGATO 6 – Conto consuntivo di competenza pag. 37 ALLEGATO 7 – Conto consuntivo residui pag. 48 ALLEGATO 8 - Conto consuntivo di cassa pag. 63


Introduzione

Il Conto consuntivo 2012 predisposto in contabilità finanziaria, viene rappresentato con un piano

dei conti sostanzialmente invariato rispetto a quello del 2011 ed è stato gestito secondo la nuova struttura organizzativa che tiene conto dei Centri di responsabilità quali Istituti (Management, Economia, Biorobotica, Scienze della Vita, Dirpolis, Tecip) nell’ambito dei quali si svolge attività di Ricerca, Formazione e Formazione avanzata, Aree e Servizi della Direzione Generale. La redazione del conto consuntivo 2012, ai fini del passaggio alla contabilità economico-patrimoniale e al bilancio unico a partire dal 1 gennaio 2013, ha richiesto una sistematica e massiva analisi puntuale e pulizia del dato contabile, che ha visto il coinvolgimento di tutta la struttura tecnico-amministrativa al fine di limitare le poste pendenti al 31.12.2012.

Il Bilancio 2012 si chiude con un avanzo di amministrazione disponibile di 5,081 mln di euro. A seguito dell’attività preparatoria al nuovo bilancio svolta nel corso del 2012, l’avanzo di amministrazione complessivo rileva una crescita nell’ammontare degli incassi e dei pagamenti, determinata in circa 81 milioni di euro, con un fondo di cassa al 31.12.2012 sostanzialmente invariato rispetto a quello 2011 (25 milioni di euro); conseguentemente i residui attivi e passivi rilevati al 31.12.2012 hanno visto una notevole contrazione rispetto a quelli dell’anno precedente. L’avanzo di amministrazione ha avuto una leggera crescita rispetto a quello dello scorso anno pari a circa 3 mln, l’avanzo di amministrazione effettivo netto , determinato dall’avanzo di amministrazione al netto degli ammontari finalizzati ha subito una flessione, mentre l’avanzo disponibile si è mantenuto intorno al valore dello scorso anno. Ciò è dovuto al contenimento della spesa 2013 messa in atto dalla Scuola già dal 2009, come risulta dal bilancio di previsione 2013 nella parte del funzionamento. Soltanto per la parte degli investimenti è stata trovata la copertura con riserve patrimoniali non vincolate per 1,082 milioni.

Per quanto concerne le entrate accertate, i contributi dal MIUR rappresentano il 52,87% del totale, la ricerca assorbe il 34,81%, mentre le altre entrate, che includono le quote sulla formazione, rappresentano il 12,32%. Rispetto al 2011, le entrate da MIUR, nel complesso sono diminuite del 3%, le entrate per ricerca sono aumentate del 7% mentre le altre entrate sono rimaste sostanzialmente invariate. La relazione allegata evidenzia, inoltre, gli ammontari impegnati sulla base della struttura organizzativa e dell’attività. Inoltre, secondo quanto dispone il Decreto Interministeriale n.90 del 1° settembre 2009, nel conto consuntivo vengono indicati gli enti e le società partecipate dalla Scuola nel 2012. Rispetto al 2011, sono stati ridefiniti i criteri di inclusione in modo più rigoroso, e sono pertanto ora rappresentati soltanto enti e società per le quali la Scuola possiede una percentuale del capitale, con conseguente riduzione delle “partecipate” rispetto all’elenco dell’anno precedente. Non assumono infatti rilevanza le situazioni di contribuzione che la Scuola eroga a favore di altri enti.

Nel 2012 la Scuola ha raggiunto importanti risultati e ha concretamente avviato nuove iniziative. Le domande di ingresso per i concorsi per allievi ordinari e per la formazione post laurea, pur in presenza di una flessione si sono comunque mantenute su livelli tali da permettere un ottima selezione all'ingresso, arrivando al concorso per posto di allievo ordinario a 20 candidati/posto a conferma dell’alto indice di attrattività di cui gode la Scuola a livello nazionale. Per i corsi post-laurea si segnala invece l'alta percentuale (26%) di studenti stranieri provenienti da 37 Paesi diversi. Nel caso dei corsi di alta formazione/formazione continua, a fronte di una flessione dei corsi di formazione avanzata e conto terzi (-19%) sono stati organizzati sette master universitari (contro i sei del 2011). È cresciuto il numero dei progetti di ricerca e la capacità di reperire fondi di ricerca da fonti non MIUR resta sempre su altissimi livelli. Il consolidamento del modulo U-Gov catalogo prodotti della ricerca, finalizzato ad una completa ed unica catalogazione dei prodotti della ricerca di tutto il personale docente e ricercatore della Scuola, ha permesso di disporre di una piattaforma aggiornata per l'assegnazione dei “fondi di Ateneo" basata su criteri premianti la qualità e quantità della ricerca, rendendo così più efficiente la distribuzione delle risorse pubbliche destinate alla ricerca (progetti di ateneo) ed agli assegni di ricerca. In un contesto di sempre minore disponibilità di risorse è importante sottolineare la valenza di questa politica. Il catalogo è stato utilizzato con profitto anche per rispondere alle richieste e alle procedure del programma ministeriale di Valutazione della Ricerca (VQR), di cui si aspettano a giorni gli esiti. Sul fronte degli interventi di carattere immobiliare previsti nell’ambito del programma triennale dei lavori, evoluzione del piano di sviluppo che la Scuola sta realizzando, merita ricordare il progetto più significativo ed importante rappresentato dalla realizzazione del nuovo “Polo Sant’Anna in San Giuliano Terme”,


confermata quale unica ed importante prospettiva di futuro sviluppo edilizio su cui concentrare le risorse di investimento.

Per la realizzazione di questa impegnativa iniziativa la Scuola ed il Comune, dopo aver completato il lungo procedimento di variante urbanistica, sono pervenuti alla predisposizione di un apposito accordo di programma nell’ambito del quale sono stati fissati i tempi e le modalità di attuazione di questa importante iniziativa che la Scuola potrà realizzare in un ampio arco temporale in più fasi ed in presenza delle necessarie disponibilità finanziarie. Si stanno altresì avviando a compimento i lavori di restauro del fabbricato posto in Via Vernagalli a Pisa nell’ambito del quale troverà collocazione la sede dell’Istituto Dirpolis. Proprio nel corso del mese di dicembre 2012 la Scuola, per unificare la proprietà del fabbricato ha acquistato una unità immobiliare posta al piano terra che consentirà la realizzazione di un aula didattica per 30 posti.

Nel corso del 2012 si è proceduto con la ricognizione inventariale dei beni mobili della Scuola , con conseguente adeguamento dei valori risultanti dalla situazione patrimoniale al 31.12.2012. Il patrimonio immobiliare, inoltre, è stato aggiornato secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 222, della Legge Finanziaria 2010, che impone l’obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di comunicare ed aggiornare annualmente, al Dipartimento del Tesoro, l’elenco identificativo a valori di mercato dei beni immobili di proprietà dei soggetti pubblici o di proprietà dello Stato, ma detenuti o utilizzati a qualunque titolo. La relazione del Responsabile dell’Area Risorse tecniche, logistiche e tecnologiche dettaglia tale adeguamento. Il valore del patrimonio immobiliare iscritto nel primo stato patrimoniale della Scuola, verrà determinato tenendo in conto di quanto contenuto nei documenti ministeriali redatti dal MIUR di concerto con il MEF in approvazione, che prevedono l’iscrizione al costo di acquisto ovvero, se non disponibile, al valore catastale. Per quanto concerne il patrimonio librario qui rappresentato, nel primo stato patrimoniale, con l’opzione dell’iscrizione a costo del valore annuale dell’acquisto dei volumi, prevista dal decreto in corso di pubblicazione, tale consistenza non verrà valorizzata. L’inventario gestionale del sistema bibliotecario sarà sempre in grado di fornire gli aggiornamenti sui dati utili ad esso relativo.

Al fine di consentire un confronto tra il 2012 e gli anni precedenti, si riportano alcuni grafici e tavole di sintesi.

29.306.622 29.190.499 28.307.443

18.568.262 17.386.264 18.640.780

5.076.908 6.509.673 6.596.013

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

2010 2011 2012

Entrate accertate secondo la provenienza(al netto delle partite di giro, delle riscossioni IVA, dei trasferimenti interni e delle quote di spettanza dei partner)

Contributi di funzionamento (MIUR) Ricerca Altre Entrate

52.951.793 53.086.435 53.544.236


-

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

2010 2011 2012

Trend e composizione dell’avanzo di amministrazionemigliaia di euro; fonte: conto consuntivo 2010, 2011 e 2012

Finanziamenti finalizzati Ulteriori vincoli degli Organi (inclusa copertura bilancio) Avanzo disponibile

43.488,7746.164,16

49.424,28

Consistenza Consistenza

al 31.12.2011 al 31.12.2012

ATTIVITA'

Beni Immobili 60.435.325,00€ 143.000,00€ -€ 60.578.325,00€

Beni Mobili 27.214.980,87€ 1.479.207,33€ 11.891.073,90€ 16.803.114,30€

Residui attivi Bilancio Scuola 38.217.694,70€ -€ 8.727.505,49€ 29.490.189,21€

Fondo di cassa 25.154.741,55€ 269.928,88€ 25.424.670,43€

TOTALE ATTIVITA' 151.022.742,12€ 1.892.136,21€ 20.618.579,39€ 132.296.298,94€

PASSIVITA'

Residui passivi Bilancio Scuola 17.208.277,46€ -€ 11.717.692,91€ 5.490.584,55€

TOTALE PASSIVITA' 17.208.277,46€ -€ 11.717.692,91€ 5.490.584,55€

PATRIMONIO NETTO RISULTANTE 133.814.464,66€ 1.892.136,21€ 8.900.886,48€ 126.805.714,39€

VARIAZIONE PATRIMONIALE NETTA -7.008.750,27

SITUAZIONE PATRIMONIALE SINTETICA

confronto tra il 2011 e il 2012

Descrizione Aumenti Diminuzioni


Relazione al Conto Consuntivo 2012

Il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2012 è soggetto alle disposizioni contenute nell’articolo 19 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità della Scuola emanato con D.R. n. 390 del 9 ottobre 2012, modificato con D.R. n. 26 del 29 gennaio 2013, ed è stato redatto in conformità a quanto previsto dal Manuale di amministrazione emanato con D.D. n. 6415 del 27 luglio 1999 e successive modificazioni.

Tale conto comprende il rendiconto finanziario, la situazione amministrativa, la situazione patrimoniale ed il conto economico.

1) Nel rendiconto finanziario sono espressi sinteticamente i risultati della gestione del bilancio per

l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, per categorie e per capitoli. Il rendiconto è suddiviso tra la gestione di competenza e quella dei residui.

2) Nella situazione amministrativa sono evidenziati, partendo dal fondo di cassa iniziale, tutti gli incassi ed i pagamenti registrati nell'esercizio considerato, la cui somma algebrica esprime il fondo di cassa alla fine dell'esercizio stesso. A tale risultato viene sommato sempre algebricamente il totale dei residui attivi e passivi e quindi viene rilevato il risultato in termini di avanzo di amministrazione.

3) Nella situazione patrimoniale è indicata la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed alla chiusura dell'esercizio nonché l’incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale.

4) Nel conto economico sono evidenziati - sempre in forma sintetica - gli accertamenti delle entrate correnti e gli impegni di spese correnti della gestione di competenza e le variazioni intervenute nell'ammontare dei residui attivi e di quelli passivi, nonché le modificazioni sulla consistenza degli altri elementi patrimoniali.

Il risultato finanziario di esercizio, in termini generali di avanzo di amministrazione è espresso dalla

situazione amministrativa attraverso l'utilizzazione dei dati di gestione rilevabili dal "rendiconto finanziario".


1) – RENDICONTO FINANZIARIO

a) - RISULTATO DI ESERCIZIO

Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2012 presenta un avanzo di amministrazione

complessivo di € 49.424.275,09. Il suddetto avanzo di Amministrazione è il risultato dei seguenti dati sintetici di gestione:

A) FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2012 25.154.741,55

(+) Somme riscosse in c/competenza e in conto residui attivi 81.427.480,05

TOTALE 106.582.221,60

(-) Somme pagate in c/competenza e in conto residui passivi 81.157.551,17

B) FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012 25.424.670,43

(+) residui attivi al 31.12.2012 29.490.189,21

(-) residui passivi al 31.12.2012 5.490.584,55

C) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012 49.424.275,09

*per il dettaglio si riporta all’allegato n.3) Di seguito si presenta un'analisi particolareggiata di detto avanzo di amministrazione per dimostrarne

il conseguimento ed evidenziare il risultato effettivo netto, determinatosi in complessivi € 6.938.665,20. In tale analisi vengono poste in risalto le quote dell'avanzo di amministrazione che vanno detratte ai

fini della determinazione del risultato effettivo netto: a) ai sensi dell’art. 17, commi 12 e 13, del Manuale di Amministrazione:

- le economie di spesa realizzate su finanziamenti finalizzati al conseguimento di obiettivi che non sono strettamente correlati all'esercizio finanziario; si tratta delle riassegnazioni sui progetti di ricerca, formazione e altro, i cui costi futuri avranno copertura nella voce “Risconti passivi” o “Patrimonio netto” dello Stato Patrimoniale;

- le economie di spesa in conto capitale, non previste in sede di predisposizione del bilancio autorizzatorio per il 2013, e ugualmente da riassegnare al corrispondente progetto di edilizia il cui investimento avrà copertura nella voce “Contributi agli investimenti” o “Patrimonio netto” dello Stato Patrimoniale;

- le economie di spesa riassegnate alle unita’ analitiche a seguito di motivate richieste dei Responsabili dei vari Centri di Responsabilità i cui costi futuri avranno copertura nelle voci relative alle fonti dello Stato Patrimoniale ;

b) economie derivanti da precedenti decisioni degli organi di governo o dagli enti esterni che hanno erogato il finanziamento o per progetti specifici e che confluiranno nelle voci relative alle fonti dello Stato Patrimoniale.


In relazione a quanto sopra, l’avanzo di amministrazione complessivo accertato al 31.12.2012 ammonta a € 49.424.275,09, di cui:

� € 27.071.131,69 (comprensivo di € 536.907,01 provenienti dal c/resti) quali economie realizzate per avanzi di gestione al 31.12.2012 su stanziamenti finalizzati di parte corrente o in c/capitale come evidenziato alla lettera a) del precedente capoverso

Si riporta in sintesi la riassegnazione delle economie per Istituto e Direzione generale (Aree e Servizi) in aumento al bilancio preventivo autorizzatorio per l’esercizio finanziario 2013:

Centri di responsabilità

Economie riassegnate

sul budget progetti

2013

Economie riassegnate

sul budget delle UA

2013

Totale

Istituto Biorobotica 5.600.809,05 0,00 5.600.809,05

Istituto DirPolis 2.753.417,39 0,00 2.753.417,39

Istituto Economia 563.612,37 0,00 563.612,37

Istituto Management 4.940.391,61 8.154,51 4.948.546,12

Istituto Scienze della Vita 1.819.361,94 55.619,13 1.874.981,07

Istituto TeCIP 5.663.208,16 0,00 5.663.208,16

Direzione Generale (Aree e Servizi) 1.753.110,04 3.913.447,49 5.666.557,53

Totale 23.093.910,56 3.977.221,13 27.071.131,69 In allegato (Allegato 4) vengono riportate dettagliatamente le riassegnazioni delle economie per Istituto e Area anche con riferimento alle corrispondenti voci di contabilità analitica. Tali riassegnazioni, dettagliatamente riportate negli allegati ai D.R. n. 59 del 5.03.2013 e n. 103 del 19.04.2013, costituiscono una parte del saldo di progetto determinato sulla base dello stato di avanzamento al 31.12.2012.

� € 15.414.478,20 quali economie di cui alla lettera b) del precedente capoverso, che fanno riferimento per:

€ 2.635.376,65 a Progetti di edilizia, di cui € 1.775.374,00 utlizzati a copertura del bilancio di previsione per l’esercizio 2013 nella parte del budget degl investimenti; € 5.950.453,76 alla costruzione del Polo San Giuliano, di cui euro 730.000 a copertura del bilancio di previsione per l’esercizio 2013 nella parte del budget degl investimenti; € 3.047.020,00 quale quota residua derivante dalla destinazione dell’avanzo relativo all’esercizio finanziario 2011, di cui la quota più rilevante euro 2.430.400 destinato alla realizzazione della infrastruttura camera pulita di cui al progetto PIC; € 1.544.963,00 quali quote trasferite dal MIUR a titolo di finanziamento per Ricercatori t.d., Piano straordinario Professori II fascia, cofinanziamento assegnisti di ricerca; € 1.306.620,64 per assegnazioni per borse di studio post lauream; € 556.500,00 a copertura dell’economia non riassegnata sul progetto FORTEC in quanto già prevista nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013; € 373.544,15 per ulteriori economie (5 per mille 2010, somma residua I anticipazione PIC, assegnazioni borse, contributo liberale istituto cassiere).

Alla luce di quanto sopra riportato l’ AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO NETTO risulta essere di € 6.938.665,20. Alla determinazione del risultato complessivo di esercizio come sopra definito hanno concorso gli elementi come dalla tabella seguente:


ANALISI DELL'AVANZO DI AMMNISTRAZIONE ALLA DATA DEL 31.12.2012

A) COMPONENTI POSITIVE DELL'AVANZO

(+) perenzione residui passivi anni precedenti 1.357.519,27

(+) somma disponibile sul fondo di riserva 4.417.810,76

(+) economie di bilancio realizzate sulle voci di spesa 3.009.738,13

TOTALE 8.785.068,16

B) COMPONENTI NEGATIVE DELL'AVANZO

(-) minori accertamenti di entrate non finalizzate

rispetto alla previsione 2012 273.088,00

(-) Eliminazione di residui attivi degli anni precedenti 1.573.314,96

TOTALE 1.846.402,96

C) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012 6.938.665,20

L’avanzo di amministrazione effettivo netto così determinato deve considerare gli ulteriori seguenti elementi in aumento e in diminuzione dell’avanzo stesso, da riferire anche ai nuovi criteri di raccordo con il bilancio unico di Ateneo e con la contabilità economico-patrimoniale:

(-) € 1.082.431,00 quale quota da vincolare a copertura del budget degli investimenti di cui al bilancio

di previsione 2013; (-) € 786.347,22 quali accertamenti aperti verso Istituti che non è possibile iscrivere come crediti

dello Stato Patrimoniale, di cui € 300.000,00 quale anticipazione di cassa a favore del bilancio dell’Istituto Tecip nell’ambito del progetto “Tecnologie abilitanti per la rete fotonica” (d.lgs. n. 297/1999). E’ in corso di definizione l’ammontare delle quote che gli Istituti (Tecip, Scienze della Vita, Dirpolis) dovranno restituire;

(+) € 11.550,19 quali impegni 2012 in partite di giro che non costituiscono debiti; (+) € 3.210,80 quali Impegni verso l’istituto Tecip da non riportare come debiti ma da riassegnare alla

struttura. Tale quota è da ritenersi, quindi, già vincolata a progetti di ricerca. Pertanto l’avanzo di amministrazione effettivo netto disponibile, risulta di € 5.081.437,17. Da considerare che in sede di predisposizione del primo Stato Patrimoniale l’avanzo verrà adeguato al

fine di rappresentare il patrimonio coerentemente con l’analisi puntuale effettuata sui residui attivi e passivi al 31.12.2012.


b) - GESTIONE DELLA COMPETENZA

b.1. - ENTRATE

Le entrate, determinate in sede di previsione in € 64.054.517,82 di cui 4.410.547,50 relative

all’Istituto TECIP, per effetto di variazioni successive, si sono definite in complessivi € 134.370.369,50 al 31.12.2012, di cui 12.090.326,35 del TECIP. La differenza positiva, rispetto alla previsione iniziale, risulta essere di € 70.315.851,68. Le entrate possono essere così sinteticamente rappresentate:

A B C D E= (C-D)

PREVISIONE VARIAZIONEPREVISIONE

ASSESTATA

TOTALE

ACCERTAMENTI

DIFFERENZE TRA

PREVISIONE

ASSESTATA E TOTALE

ACCERTATO

1 Entrate contributive per corsi di formazione 886.720,00 270.171,44 1.156.891,44 887.477,82 269.413,62

TOTALE TITOLO 1 886.720,00 270.171,44 1.156.891,44 887.477,82 269.413,62

2 Trasferimenti da parte dello Stato (*) 22.127.331,00 6.445.473,44 28.572.804,44 28.307.443,89 265.360,55

3 Trasferimenti da parte di enti pubblici 1.566.597,00 658.779,14 2.225.376,14 1.715.582,18 509.793,96

4Trasferimenti da parte di enti e soggetti

privati922.458,00 953.559,54 1.876.017,54 1.746.254,72 129.762,82

TOTALE TITOLO 2 24.616.386,00 8.057.812,12 32.674.198,12 31.769.280,79 904.917,33

5Entrate per prestazioni di ricerca,

consulenza, servizi3.234.422,00 2.188.101,40 5.422.523,40 4.159.730,15 1.262.793,25

6 Redditi e proventi patrimoniali (*) 345.097,00 27.528,43 372.625,43 371.427,17 1.198,26

7Poste correttive e compensative di spese

correnti (*)222.500,00 245.261,34 467.761,34 461.231,71 6.529,63

8 Entrate non classificabili in altre voci 1.141.656,50 899.913,72 2.041.570,22 1.913.768,11 127.802,11

TOTALE TITOLO 3 4.943.675,50 3.360.804,89 8.304.480,39 6.906.157,14 1.398.323,25

9 Alienazione di immobili e diritti reali 0,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00

10 Alienazione di immobilizzazioni tecniche

11 Realizzo di valori mobiliari

12 Riscossione di crediti

TOTALE TITOLO 4 0,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00

13Trasferimenti da parte dello Stato per la

ricerca scientifica1.261.623,00 1.180.218,51 2.441.841,51 1.763.749,70 678.091,81

14Trasferimenti da parte di enti pubblici per la

ricerca scientifica19.088.217,05 7.052.348,42 26.140.565,47 17.724.713,36 8.415.852,11

15Trasferimenti da parte di enti e soggetti

privati per la ricerca scientifica1.109.283,33 31.055,94 1.140.339,27 826.062,14 314.277,13

16 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 5 21.459.123,38 8.263.622,87 29.722.746,25 20.314.525,20 9.408.221,05

17 Accensione di mutui 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Partite di giro 10.067.000,00 6.268.694,51 16.335.694,51 14.388.448,57 1.947.245,94

19 Contabilità speciali 7.800,00 0,00 7.800,00 3.000,00 4.800,00

TOTALE TITOLO 7 10.074.800,00 6.268.694,51 16.343.494,51 14.391.448,57 1.952.045,94

Avanzo di amministrazione al 31.12.2011 2.073.812,94 44.090.345,85 46.164.158,79 0,00 46.164.158,79

TOTALE GENERALE ENTRATE 64.054.517,82 70.315.851,68 134.370.369,50 74.273.289,52 60.097.079,98

(-) Poste rettificative per trasferimenti interni tra Amm.ne Centrale e Istituto Tecip

1.182.466,38

TOTALE 73.090.823,14

(*) queste minori entrate non finalizzate influiscono negativamente sul risultato netto di esercizio

DENOMINAZIONECtg


La tabella mette in evidenza altresì l’ammontare delle Poste rettificative per trasferimenti interni tra Amministrazione centrale e Istituto Tecip in diminuzione delle entrate accertate.

Di seguito vengono evidenziate per categorie le variazioni intervenute rispetto alla previsione iniziale:

Ctg. 01 "Entrate contributive per corsi di formazione" - la variazione positiva di € 270.171,44 è dovuta a maggiori entrate finalizzate per Master e corsi rispetto alla previsione iniziale;

Ctg. 02 "Trasferimenti da parte dello Stato" - la variazione positiva di € 6.445.473,44 è dovuta alle

seguenti entrate : - € 986.914,44 al Cap. 01 a seguito dell’assegnazione del MIUR per borse di studio, di specializzazione, perfezionamento e mobilità internazionale degli studenti; - € 100.000,00 al Cap. 03 a seguito dell’assegnazione del MIUR per le collaborazioni interuniversitarie; - € 4.744.623,00 al Cap. 06 “Fondo per il finanziamento ordinario delle Università” relativi a:

• € 2.896.544,00 quale maggiore assegnazione della quota base rispetto a quella conosciuta e formalmente comunicata al momento della predisposizione del bilancio predisporre il bilancio preventivo per l’esercizio 2012;

• € 361.552,00 quale assegnazione per il piano straordinario per assunzione di professori di cui al D.M. 28.12.2012 e relativo all’anno 2012;

• € 366.111,00 quale intervento straordinario per l’assunzione di ricercatori;

• € 1.000.000,00 quale assegnazione ministeriale di cui all’accordo di programma con Miur (nota prot. 1648 del 17.12.2009);

• € 21.319,00 quale intervento specifico collegato alla valutazione dell’impegno didattico di professori e ricercatori;

• € 97.362,00 quale adeguamento retributivo dei ricercatori assunti negli anni 2010 e 2011;

• € 1.735,00 quale rimborso per visite fiscali.

- € 133.883,00 al Cap. 7 “Fondo per la programmazione e lo sviluppo del sistema universitario- art. 5, comma 1, lett.c) legge 537/93 per assegnazione ministeriale; - € 480.053,00 al Cap. 08 per l’assegnazione per la collaborazione ad attività di ricerca (assegni di ricerca);

Ctg. 03 “Trasferimenti da parte di Enti Pubblici” – su tale categoria si registra una maggiore entrata di € 658.779,14 (di cui € 31.480,00 sull’istituto Tecip) relativa ad entrate finalizzate all’attivazione di corsi di formazione, azioni di mobilità per gli studenti, altro, non ricompresi in sede di previsione. Tale variazione è dovuta per € 89.420,00 a trasferimenti da parte di Regioni, Province e comuni e per la parte rimanente a trasferimenti da altri enti pubblici di cui si segnalano: € 70.000,00 relativi al contributo dell’INPDAP per il finanziamento di borse di studio; € 108.000,00 relativi al contributo del C.N.I.T a finanziamento del progetto “Fortec”; € 122.384,00 relativi a finanziamenti europei nell’ambito della mobilità degli studenti (LLP Erasmus – Azione Consortia Placement); € 200.000,00 relativi all’incasso da parte della Comunità europea a finanziamento del master “Community civil protection and training courses”.

Ctg. 04 “Trasferimenti da parte di Enti e soggetti privati” – si evidenzia una maggiore entrata complessiva di € 953.559,54 di cui € 75.000,00 relativa all’Istituto Tecip, quale somma destinata dalla Telecom all’attivazione di borse di perfezionamento. Per l’amministrazione centrale le iniziative più significative che hanno determinato la variazione positiva risultano essere: € 475.000,00 relativi al contributo di varie aziende ed enti privati al progetto “Fortec”; € 45.000,00 al finanziamento da parte di Intesa San Paolo alle attività dell’Istituto Confucio. La somma residua è relativa a maggiori entrate finalizzate all’attivazione di corsi di formazione non ricompresi in sede di previsione;


Ctg. 05 "Entrate per prestazioni di ricerca, consulenza, servizi e vendita di beni" – questa categoria ha registrato una maggiore entrata complessiva pari a € 2.188.101,40 rispetto alla previsione iniziale imputabile per € 970.248,85 all’istituto Tecip. Nel caso specifico la variazione positiva dell’Istituto Tecip è dovuta per l’intero ammontare a maggiori entrate per attività commerciale di ricerca e principalmente all’attivazione di contratti con le società Lanificio il panda, Elettronica SpA, Rete ferroviaria italiana e Enel SpA. Anche per l’amministrazione centrale la variazione è dovuta per la quasi totalità a maggiori entrate per attività commerciale per ricerca e in particolare all’attivazione di contratti con le società Eli lilly, Supcam, Comas spa.

Ctg. 06 “Redditi e proventi patrimoniali” – si evince una maggiore entrata per € 27.528,43 attribuibile

per un ammontare pari a € 22.550,42 all’Istituto Tecip e dovuta alla maturazione degli interessi sul conto corrente fruttifero. La parte rimanente e per le stesse motivazioni si registra alla voce “interessi attivi su depositi” dell’amministrazione centrale.

Ctg. 07 “Poste correttive e compensative di spese correnti” – la maggiore entrata su questa categoria

ammonta a € 245.261,00. La parte prevalente della variazione è imputabile al cap. 1 “Recuperi e rimborsi” che registra una maggiore entrata di € 224.450,00 dovuta principalmente alla revisione del comodato d’uso a IIT che vede un aumento degli spazi concessi all’Istituto medesimo e conseguente adeguamento della somma che IIT trasferisce alla Scuola a titolo di rimborso spese. La parte rimanente è dovuta al trasferimento della quota per attività intramoenia trasferita dalla Fondazione Gabriele Monasterio; al recupero della quota buoni pasto dal personale docente-ricercatore; al recupero delle tessere prepagate e al recupero contributi e borse di studio imputabili per € 3.299,00 all’istituto Tecip.

Ctg. 08 "Entrate non classificabili in altre voci" - variazione positiva di complessivi € 899.913,72 di cui

€ 288.711,48 relativa al Tecip. La variazione si registra per € 654.922,00 alla voce “Trasferimenti interni” resa necessaria al fine di trasferire finanziamenti esterni tra la Scuola e l’istituto e viceversa. La parte rimanente è relativa per € 37.971,00 ad entrate per convegni; per € 206.764,00 ad entrate diverse tra cui: € 121.239,00 circa quale trasferimento del trattamento economico accessorio per i professori che svolgono attività di intramoenia presso la Fondazione Gabriele Monasterio; € 31.403,54 a titolo di quota del 5 per mille per l’anno 2010.

Ctg. 09 "Alienazione di immobili e diritti reali" – la variazione positiva di complessivi € 4.400,00 è

ascrivibile alle somme percepite a seguito di affrancazioni livellari;

Ctg. 13 "Trasferimenti da parte dello Stato per la ricerca scientifica" – La maggiore entrata è pari a € 1.180.218,51 di cui € 72.012,41 sul bilancio Tecip. Tale variazione è determinata per € 909.282,00 da maggiori assegnazioni per progetti PRIN, per € 194.592,00 da maggiori entrate per ricerca da parte di altri Ministeri e per € 76.344,00 da una maggiore entrata per ricerca FIRB e FAR.

Ctg. 14 "Trasferimenti da parte di enti pubblici per la ricerca scientifica" - variazione positiva di €

7.052.348,42 di cui € 4.921.081 relativa all’Istituto Tecip che si riferisce in massima parte al Cap. 03 "Ricerca finanziata dall’Unione Europea” e al Cap. 04 "Ricerca finanziata dalla Commissione Europea-programma quadro” e, in particolare, per circa euro 3,4 milioni di euro alla quota da trasferire ai partners.

Ctg. 15 "Trasferimenti da parte di enti e soggetti privati per la ricerca scientifica" – variazione

positiva di € 31.055,94 relativa a maggiori entrate finalizzate per ricerca.


Si analizzano ora le entrate in relazione alla loro provenienza e con riferimento agli stessi dati contabilizzati nel 2010 e 2011, individuando le variazioni rispetto all’anno precedente per cogliere le tendenze generali della gestione amministrativa della Scuola.

DESCRIZIONE 2012 2011 2010 DIFFERENZE

IMPORTO % IMPORTO % IMPORTO % 2012-2011

1) Contributi di funzionamento (MIUR)

1.a) Finanziamento ordinario e varie forme di assistenza 26.606.593 49,69 27.436.256 51,68 27.777.495 52,46 829.663-

1.b) Fondo art. 5, c.1, lett. C), legge 537/93 133.883 0,25 320.181 0,60 0 0,00 186.298-

1.c) Borse di studio (Art. 75 D.P.R. 382/80) 986.914 1,84 953.948 1,80 1.046.091 1,98 32.966

1.d) Assegnazioni per collaborazione attività di ricerca 480.053 0,90 330.114 0,62 483.036 0,91 149.939

1.e) Collaborazioni interuniversitarie 100.000 0,19 150.000 0,28 0 0,00 50.000-

Totale 1) 28.307.443 52,87 29.190.499 54,99 29.306.622 55,35 883.055-

2) Edilizia

2.a) Finanziamento per l 'edil izia (MIUR) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 -

Totale 2) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 -

3) Ricerca

3.a) Ricerca Scientifica 40% (MIUR) 909.282 1,70 299.569 0,56 217.637 0,41 609.713

3.b) Assegnazione MIUR per FIRB, FISR e FAR 324.401 0,61 275.015 0,52 0 0,00 49.386

3.c) Assegnazione da altri Ministeri 530.067 0,99 594.853 1,12 681.585 1,29 64.787-

3.d) Trasferimenti da Enti pubblici e privati 6.195.323 11,57 4.949.208 9,32 3.913.128 7,39 1.246.115

3.e) Trasferimenti da altri Enti e organismi internazionali (U.E.) (*) 6.599.992 12,33 7.900.640 14,88 4.247.454 8,02 1.300.648-

3.f) Trasferimenti per contratti e convenzioni di ricerca per c/terzi 4.081.716 7,62 3.366.978 6,34 2.316.719 4,38 714.738

3.g) Trasferimenti per Centri di Eccellenza 0 0,00 0 0,00 7.191.740 13,58 -

Totale 3) 18.640.780 34,81 17.386.264 32,75 18.568.262 35,07 1.254.517

4) Altre Entrate

4.a) Redditi e proventi patrimoniali 375.827 0,70 372.989 0,70 437.696 0,83 2.838

4.b) Master, corsi, convegni e formazione c/terzi 4.462.817 8,33 4.779.442 9,00 3.188.275 6,02 316.625-

4.c) Rimborsi e recuperi vari 461.232 0,86 467.558 0,88 922.395 1,74 6.326-

4.d) Altre entrate 1.293.654 2,42 888.890 1,67 522.626 0,99 404.764

4.e) Altre convenzioni c/terzi 2.483 0,00 795 0,00 5.917 0,99 1.688

4.f) Accensione di mutui 0 0,00 0 0,00 0 0,00 -

Totale 4) 6.596.013 12,32 6.509.673 12,26 5.076.908 10,56 86.340

TOTALE ENTRATE ACCERTATE 53.544.236 100 53.086.435 100 52.951.793 100 457.801

(-) Poste rettificative per trasferimenti interni 1.182.466

TOTALE ENTRATE ACCERTATE al netto delle poste rettificative 52.361.770

(*) Al fine di rendere omogenei e confrontabili i dati, questa quota non comprende le quote di spettanza dei partner comunitari pari a circa 5,76 milioni di euro

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - Entrate accertate secondo la provenienza

(al netto delle partite di giro, delle riscossioni IVA, dei trasferimenti interni e delle quote di spettanza dei partner europei)

Esercizio 2012 Esercizio 2011 Esercizio 2010DIFFERENZE

2012 - 2011

ENTRATE

1 Percentuale entrate MIUR su totale entrate

(1+2+3a+3b) 55,17 56,07 55,76 -0,90

2 Percentuale entrate prestazioni c/terzi

su totale entrate (3f) 7,63 6,34 4,39 1,28

3 Percentuale entrate da Enti pubblici e privati

su totale entrate (3c+3d) 12,56 10,44 8,68 2,12

4Percentuale entrate da UE e organismi

internazionali12,33 14,88 8,02 -2,56

5 Percentuale entrate per Centri di Eccellenza 0,00 0,00 13,58 -

da MIUR (3g)

6 Percentuale altre entrate su totale entrate

compresa edilizia (4a+4b+4c+4d+4e) 12,32 12,26 9,59 0,06

TOTALE 100 100 100

Incidenza Entrate accertate - secondo la provenienza

Descrizione


b.2. - SPESE

Determinate in sede di previsione in € 64.054.517,82 (di cui Tecip € 4.410.547,5) e aumentate per

effetto di variazioni successive a € 134.370.369,50 (di cui Tecip € 16.500.873,85) sono state definitivamente impegnate per € 70.797.377,53 (di cui Tecip € 9.290.830,88).

Le spese di parte corrente sono state impegnate in complessivi € 36.018.557,43 (di cui Tecip € 2.534.553,64), quelle in conto capitale in € 20.387.371,54 (di cui Tecip € 6.340.650,41).

La somma restante si riferisce al movimento finanziario registrato nelle partite di giro. Le spese possono essere così sinteticamente rappresentate tenendo conto che gli impegni, al pari

delle entrate e per un pari ammontare di € 1.182.466,38 , sono stati depurati delle Poste rettificative per trasferimenti interni tra Amministrazione centrale e Istituto Tecip:

A B C D E=C-D

PREVISIONE VARIAZIONE PREVISIONE

ASSESTATA

TOTALE

IMPEGNI

DIFFERENZA TRA

PREVISIONE

ASSESTATA E TOTALE

IMPEGNATO

1 Acquisto di beni e servizi 5.058.688,78 4.169.834,36 9.228.523,14 6.853.477,49 2.375.045,65

2 Manutenzioni e riparazioni 1.154.099,00 124.439,38- 1.029.659,62 890.007,53 139.652,09

3 Trattamento economico risorse umane 13.559.885,86 9.024.617,87 22.584.503,73 17.428.291,71 5.156.212,02

4 Altri oneri per i l personale 238.417,00 1.194.138,37 1.432.555,37 943.813,23 488.742,14

5 Missioni, trasferte e ospital ità 614.317,68 862.315,66 1.476.633,34 544.596,10 932.037,24

6 Spese per al lievi e borsisti 4.781.290,05 2.480.211,81 7.261.501,86 5.487.455,67 1.774.046,19

7

Spese per i l funzionamento organi, commissioni e gruppi

di lavoro 382.108,32 227,33- 381.880,99 184.328,74 197.552,25

8 Spese per attività commerciale 3.168.922,00 2.574.501,44 5.743.423,44 1.892.641,03 3.850.782,41

9 Oneri finanziari e tributari 799.677,00 96.073,31- 703.603,69 531.989,39 171.614,30

10 Poste correttive/compensative di entrate correnti 120,00 165.462,30 165.582,30 27.126,08 138.456,22

11 Trasferimenti passivi 896.768,75 647.338,76 1.544.107,51 1.234.830,45 309.277,06

12 Spese non classificabil i in altre voci 510.000,00 10.551.179,22 11.061.179,22 - 11.061.179,22

TOTALE SPESE CORRENTI 31.164.294,44 31.448.859,77 62.613.154,21 36.018.557,42 26.594.596,79

13 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobil iari 70.000,00 9.054.986,84 9.124.986,84 700.141,20 8.424.845,64

14 Acquisizione immobil iz. tecniche e scientifiche 720.800,00 617.439,76 1.338.239,76 730.643,74 607.596,02

15 Spese per ricerca 22.024.623,38 22.925.870,80 44.950.494,18 18.956.586,60 25.993.907,58

TOTALE SPESE CONTO CAPITALE 22.815.423,38 32.598.297,40 55.413.720,78 20.387.371,54 35.026.349,24

16 Rimborso mutui e prestiti - - - - -

TOTALE ESTINZIONE MUTUI E PRESTITI - - - - -

17 Partite di giro 10.067.000,00 6.268.694,51 16.335.694,51 14.388.448,57 1.947.245,94

18 Contabil ità speciali 7.800,00 - 7.800,00 3.000,00 4.800,00

TOTALE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI 10.074.800,00 6.268.694,51 16.343.494,51 14.391.448,57 1.952.045,94

TOTALE GENERALE 64.054.517,82 70.315.851,68 134.370.369,50 70.797.377,53 63.572.991,97

(-) Posta rettificativa per trasferimenti interni tra

Amministrazione Centrale e Istituto Tecip 1.182.466,38

TOTALE IMPEGNI AL NETTO DELLE POSTE RETTIFICATIVE 69.614.911,15

Ctg DESCRIZIONE

Si riporta di seguito un prospetto con relativa analisi del totale impegni per attività, Istituti e

Direzione generale.


AttivitàDirezione

Generale

Istituto

Management

Istituto

Economia

Istituto

Biorobotica

Istituto Scienze

della VitaIstituto DirPolis Istituto Tecip

Totale

complessivo

Ricerca 154.033,81 2.432.068,63 170.381,49 4.022.263,29 1.065.241,43 696.356,62 5.680.729,82 14.221.075,09

Formazione 1.066.658,89 10.940,49 10.999,99 - - - - 1.088.599,37

Formazione avanzata 105.488,50 956.539,51 284.099,98 691.699,12 1.413.868,50 1.613.960,11 869.389,54 5.935.045,26

Al tre a ttivi tà i s ti tuzional i 61.493,10 321.896,35 11.077,78 203,07 9.452,42 15.940,08 1.525,66 421.588,46

Risorse Umane 16.313.201,04 - - - - - - 16.313.201,04

Supporto (Risors e TLT,

Supporto a l la Ricerca, Affari

general i e legal i , ecc.)

10.130.781,70 55.470,42 6.466,01 32.073,32 14.807,70 14.653,34 30.769,23 10.285.021,72

Totale complessivo 27.831.657,04 3.776.915,40 483.025,25 4.746.238,80 2.503.370,05 2.340.910,15 6.582.414,25 48.264.530,94

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - Impegni per attività

(al netto delle partite di giro, dei versamenti IVA, dei trasferimenti interni e delle quote di spettanza dei partner europei)

RICERCA

Sulla ricerca sono state complessivamente impegnate € 8.540.345,27 sul bilancio dell’Amministrazione centrale su un ammontare assestato di euro 27.566.379,60. L’economia complessiva di euro 19.026.034,33 è stata riassegnata all’esercizio 2013 sui vari progetti di ricerca per un ammontare pari a euro 14.478.328,50 mentre la somma rimanente rappresenta una economia collegata ad una minore entrata che, quindi, non ha effetto sul risultato d’esercizio. Le spese dell’Istituto Tecip, nel 2012 centro di tipo “A”, sono da considerare nella quasi totalità finalizzate alla ricerca. La previsione assestata dell’Istituto per la ricerca ammonta a € 9.960.234,58, mentre la cifra impegnata è pari a euro 5.680.729,82. Le economie risultanti al 31.12.2012 sono state riassegnate all’anno 2013 sui vari progetti di ricerca per un ammontare pari a circa 4,7 mln. Nell’ambito della ricerca è da ricordare anche la somma che il bilancio di previsione 2012 aveva stanziato quale quota di cofinanziamento a valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario per la Ricerca scientifica di Ateneo per un ammontare pari a € 500.000,00.

FORMAZIONE

Per la formazione sono state impegnate complessivamente € 1.088.599,37 a fronte di una previsione assestata pari a € 1.298.944,66. Le spese sono quelle relative alla gestione degli allievi ordinari in capo al Servizio di Supporto alla Formazione e in parte residuale a quelle delle lauree magistrali in convenzione gestite dagli Istituti.

FORMAZIONE AVANZATA

Per la formazione avanzata (master e altri corsi, dottorato, perfezionamento, borse post laurea) sono state complessivamente impegnate € 5.935.045,26 (di cui Istituto Tecip 869.389,64) su un ammontare assestato di euro 9.798.097,95. Tali spese sono in capo quasi interamente agli Istituti ad eccezione di una quota residuale (tra cui le borse relative ai progetti POR) imputabile al Servizio di supporto alla Formazione. Dell’economia complessiva un’ammontare pari a € 2,25 mln circa è stata riassegnata all’esercizio 2013 sui vari progetti dedicati alla formazione avanzata.

ALTRE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI La somma rimanente delle spese derivanti da entrate finalizzate è relativa a progetti su altre attività residuali rispetto alla ricerca e alla formazione (convegni, iniziative per lo start cup, associazioni allievi ed ex allievi) come segue:

- € 304.577,21 su una previsione assestata pari a € 741.873,78 relative per la metà circa alle spese inerenti l’accordo S. Anna Chongquing e per la parte rimanente alle spese relative ai corsi dell’Istituto Confucio e a quelle per convegni e per la divulgazione della lingua cinese; - € 80.431,86 è la somma impegnata per convegni nazionali e internazionali su una previsione assestata pari € 130.914,98;


- € 36.579,39 è la somma impegnata per le attività delle associazioni allievi ed ex allievi, per il progetto start cup in Toscana ed altre iniziative istituzionali residuali.

La somma impegnata rimanente destinata in via prevalente al Supporto delle attività istituzionali

sopra menzionate, è pari a euro 26.598.222,76 e ricomprende tra le altre le seguenti voci : Risorse Umane:

Le risorse umane complessivamente impegnate alla Scuola nel corso del 2012 sono state le seguenti:

� 74 docenti e ricercatori di ruolo � 37 ricercatori TD � 138 unità di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato � 4 esperti collaboratori linguistici � 29 unità di personale tecnico-amministrativo TD.

La Scuola, nella call 2012 ha destinato € 1.000.000 al cofinanziamento di collaborazioni ad attività di ricerca per l’attivazione di contratti stipulati con 238 collaboratori.

Per le risorse umane la spesa (esclusa quella imputata direttamente sui progetti di ricerca, formazione o altro) si è assestata alla fine dell’esercizio in € 19.158.984,49 a seguito di variazioni per euro 6.772.050,49 dovute principalmente a: - € 2.404.308,00. a titolo di riassegnazione sul 2012 relativa alle economie del 2011; - € 165.824,00 – quali versamenti effettuati dalla Fondazione CNR/Regione Toscana Gabriele

Monasterio per le attività di intramoenia svolte dal personale docente del settore di Medicina della Scuola;

- € 447.550,92 quale trasferimento dai progetti di ricerca delle quote 12% e 0,75% sui contratti conclusi nel corso del 2011 e 2012;

- € 1.997.277,56 per gli storni effettuati con prelevamento dai progetti di ricerca a favore delle collaborazioni ad attività di ricerca e per adeguamento retributivo dei ricercatori;

- 151.000,00 quale integrazione, in sede di assestamento di bilancio, del capitolo relativo ai ricercatori a tempo determinato con prelevamento di parte delle quote ad essi destinate da appositi finanziamenti ministeriali.

La somma impegnata è stata invece di € 16.313.201,04 (esclusa quella imputata direttamente sui progetti di ricerca, formazione o altro). L’economia residua è stata riassegnata all’esercizio 2013 per l’importo di euro 2.620.965,85 comprensivo di parte delle somme accantonate alla voce “maggiori assegnazioni da destinare” e vincolate ai ricercatori a tempo determinato; la parte rimanente costituisce una effettiva economia di bilancio.

Risorse Tecniche, Logistiche e Tecnologiche:

La previsione assestata per le Risorse Tecniche, Logistiche e Tecnologiche ammonta a € 18.835.371,60 a seguito di variazioni complessive pari a € 13.897.498,15. Queste sono imputabili essenzialmente alle seguenti operazioni contabili:

- € 1.852.600,00 riassegnazione al Provveditorato delle economie 2011 sul bilancio dell’esercizio 2012 delle quote destinate al servizio multiservice e mensa come da destinazione dell’avanzo per l’esercizio 2010; - € 9.677.521,94 quale riassegnazione delle quote in c/capitale destinate in via prevalente all’edilizia; - € 1.524.000,00 quale destinazione di quota dell’avanzo 2011 in parte al Polo San Giuliano e in parte all’ampliamento del Polo Sant’Anna Valdera;


Gli impegni ammontano a € 7.722.681,24. Delle economie disponibili alla fine del 2012 è stata riassegnata sull’esercizio 2013 la somma di euro 1.352.765,13. La parte rimanente confluirà, per la parte destinata all’edilizia e agli investimenti, nelle quote di Patrimonio netto.

Servizi di Supporto alla Ricerca – biblioteca e valorizzazione ricerche:

La previsione assestata per questi servizi ammonta a € 762.086,00. Le somme impegnate ammontano a € 749.527,30. Da segnalare che in sede di previsione sotto il Servizio di supporto è stata inserita la quota di 500.000 destinata alla ricerca di Ateneo che è poi stata distribuita ai vari progetti di ricerca.

Affari Generali e Legale:

Questi servizi comprendono la Comunicazione, la Qualità, la Segreteria degli Organi, gli affari internazionali e gli affari legali. La previsione iniziale per questi servizi ammonta a € 672.700,00, ha subito variazioni per euro 251.505,40 e si è assestata a € 924.205,40. Le somme impegnate ammontano a € 697.858,49 e le disponibilità residue sono confluite nell’avanzo di amministrazione. Tra le spese sono da segnalare: - Imposte e tasse per IRES e IMU per un ammontare pari a € 74.864,00 - Versamenti al bilancio dello Stato ex leggi n. 133/2008 e n. 122/2010 per un ammontare pari €

265.842,34.

c) - GESTIONE DEI RESIDUI

c.1 – ENTRATE

I residui attivi al 31.12.2011 ammontavano a € 38.217.694,70 (quelli relativi al Tecip erano €

4.754.274,50). Nel corso dell'esercizio finanziario 2012 sono stati incassati € 31.691.444,37 (Tecip € 2.435.432,35). Considerando poi che al termine dell’esercizio sono state effettuate riduzioni nei residui per minori entrate accertate per complessivi € 1.573.314,96 (di cui Tecip € 573.535,16), l'ammontare dei residui attivi al 31.12.2012, la cui provenienza è ascrivibile agli esercizi precedenti, è pari a € 4.952.935,37 (di cui Tecip € 1.745.306,99). I residui attivi si riferiscono principalmente ad anticipazioni concesse dal Consiglio di Amministrazione della Scuola per poter espletare attività di ricerca e attività di formazione. Infine, sommando anche i sotto indicati importi rimasti da riscuotere sulla competenza pari a € 24.537.253,84 di cui Tecip € 2.444.036,92, si ottiene la somma di € 29.490.189,21 per residui attivi complessivamente accertati al 31.12.2012 di cui Tecip € 4.189.343,91. Le tabelle seguenti evidenziano la gestione dei residui attivi derivanti da gestioni pregresse al 1.01.12 e dalla gestione di competenza.


Cat. Descrizione Residui Inizio Esercizio Eliminati Incassati Residui attivi gestioni

pregresse

Totale Entrate 38.217.694,70 1.573.314,96- 31.691.444,37 4.952.935,37

1 Entrate contributive per corsi di formazione 176.730,08 162.027,58- 14.702,50 -

2 Trasferimenti da parte dello stato 21.808.529,14 349.480,98- 21.459.048,16 -

3 Trasferimenti da parte di enti pubblici 729.387,41 78.627,67- 478.925,05 171.834,69

4 Trasferimenti da parte di enti e soggetti privati 358.976,78 186.976,78- 160.000,00 12.000,00

5 Entrate per prestazioni di ricerca, consulenza, servizi e vendita di beni 1.142.436,54 23.801,79- 715.398,67 403.236,08

6 Redditi e proventi patrimoniali 184.854,58 327,65- 174.232,25 10.294,68

7 Poste correttive e compensative di spese correnti 27.283,58 9.108,00- 18.175,58 -

8 Entrate non classificabili in altre voci 609.402,63 401.323,17- 207.181,65 897,81

9 Alienazione di immobili e diritti reali - - - -

10 Alienazione di immobilizzazioni tecniche - - - -

11 Realizzo di valori mobiliari - - - -

12 Riscossione di crediti - - - -

13 Trasferimenti da parte dello stato per la ricerca scientifica 880.779,42 122.049,56- 302.601,82 456.128,04

14 Trasferimenti da parte di enti pubblici per la ricerca scientifica 8.952.273,13 186.082,90- 5.600.307,66 3.165.882,57

15 Trasferimenti da parte di enti e soggetti privati per la ricerca scientifica 251.956,09 9.687,00- 87.956,09 154.313,00

16 Altri trasferimenti in conto capitale - - - -

17 Accensione di mutui - - - -

18 Partite di giro 3.091.217,09 42.953,65- 2.472.914,94 575.348,50

19 Contabilità speciali 3.868,23 868,23- - 3.000,00

Gestione Residui

Res idui attivi derivanti da gestioni pregresse a l 1/1/2012

Cat. Descrizione Accertamenti Incassi Residui attivi gestione

competenza

Totale Entrate 74.273.289,52 49.736.035,68 24.537.253,84

1 Entrate contributive per corsi di formazione 887.477,82 887.477,82 -

2 Trasferimenti da parte dello stato 28.307.443,89 10.551.472,73 17.755.971,16

3 Trasferimenti da parte di enti pubblici 1.715.582,18 1.468.966,80 246.615,38

4 Trasferimenti da parte di enti e soggetti privati 1.746.254,72 1.430.254,72 316.000,00

5 Entrate per prestazioni di ricerca, consulenza, servizi e vendita di beni 4.159.730,15 2.901.615,10 1.258.115,05

6 Redditi e proventi patrimoniali 371.427,17 360.076,26 11.350,91

7 Poste correttive e compensative di spese correnti 461.231,71 304.407,22 156.824,49

8 Entrate non classificabili in altre voci 1.913.768,11 1.862.139,15 51.628,96

9 Alienazione di immobili e diritti reali 4.400,00 4.400,00 -

10 Alienazione di immobilizzazioni tecniche - - -

11 Realizzo di valori mobiliari - - -

12 Riscossione di crediti - - -

13 Trasferimenti da parte dello stato per la ricerca scientifica 1.763.749,70 1.158.876,51 604.873,19

14 Trasferimenti da parte di enti pubblici per la ricerca scientifica 17.724.713,36 14.014.117,13 3.710.596,23

15 Trasferimenti da parte di enti e soggetti privati per la ricerca scientifica 826.062,14 677.062,14 149.000,00

16 Altri trasferimenti in conto capitale - - -

17 Accensione di mutui - - -

18 Partite di giro 14.388.448,57 14.115.170,10 273.278,47

19 Contabilità speciali 3.000,00 - 3.000,00

Gestione Residui

Res idui a ttivi derivanti da l la gestione di competenza 2012

Come si può rilevare, l’importo più consistente nei residui originati dalla gestione di competenza si riferisce alla Ctg. 02 relativo ai trasferimenti da parte dello Stato per il funzionamento. Su questa categoria nel corso del 2012 sono stati incassati € 21.459.048,16 in c/resti, rimangono ancora residui attivi da incassare sulla competenza per complessivi € 17.755.971,16. Altro importo consistente si riferisce alla Ctg. 14, dove risultano aperti accertamenti pari a € 3.165.882,57 in c/resti e pari a € 3.710.596,23 in competenza di cui la parte rilevante è imputabile al Cap. 04 “Ricerca finanziata dalla Commissione Europea programmi Quadro” e al Cap. 01 “ Ricerca finanziata da regioni, province e comuni”.


Nel corso dell’anno 2012 i residui attivi sono stati oggetto di una specifica attenzione al fine di ridurne la consistenza, anche in vista della costruzione del nuovo bilancio economico-patrimoniale. c.2 - SPESE

I residui passivi al 31.12.2011 ammontavano a € 17.208.277,46 (di cui sul bilancio Tecip €

1.574.924,27). Nel corso dell'esercizio finanziario 2012 sono stati effettuati pagamenti per € 14.624.032,85 (€ 1.178.213,79 quelli relativi al Tecip). Considerando poi che al termine dell'esercizio sono state effettuate riduzioni nei residui per minori spese, per complessivi € 1.357.519,27 (Tecip 369.939,86), si viene a determinare la somma di € 1.226.725,34 per residui passivi degli esercizi precedenti ridefiniti al 31.12.2012. Infine, sommando anche gli importi rimasti da pagare sulla competenza pari a complessivi € 4.263.589,21 (di cui Tecip € 400.518,59), si ottiene l’ammontare di € 5.490.584,55 per residui passivi complessivamente accertati alla data del 31.12.2012.

Cat. Descrizione Residui Inizio Esercizio Perenti Pagati Residui passivi

gestioni pregresse

Totale spese 17.208.277,46 1.357.519,27- 14.624.032,85 1.226.725,34

1 Spese generali di funzionamento - acquisto di beni e servizi 1.875.322,19 222.651,21- 1.609.828,03 42.842,95

2 Manutenzioni e riparazioni 355.917,40 31.360,57- 307.616,02 16.940,81

3 Trattamento economico risorse umane 1.597.494,76 182.700,60- 1.385.263,56 29.530,60

4 Altri oneri per il personale 270.957,14 19.520,28- 244.787,68 6.649,18

5 Missioni, trasferte e ospitalita' 133.154,01 33.171,73- 99.578,03 404,25

6 Spese per allievi e borsisti 1.849.267,76 264.187,57- 1.544.019,44 41.060,75

7 Spese per il funzionamento organi, commissioni e gruppi di lavoro 40.677,04 20.102,85- 20.574,19 -

8 Spese per attività commerciale 410.223,07 91.341,20- 318.081,25 800,62

9 Oneri finanziari e tributari 46.675,64 21,72- 46.653,92 -

10 Poste correttive/compensative di entrate correnti 3.086,73 50,00- 3.036,73 -

11 Trasferimenti passivi 44.544,09 10.617,75- 33.926,34 -

12 Spese non classificabili in altre voci - - - -

13 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari 1.273.352,63 5.719,79- 370.181,82 897.451,02

14 Acquisizione immobiliz. tecniche e scientifiche 400.228,79 5.529,88- 362.839,88 31.859,03

15 Spese per ricerca 5.787.041,64 452.408,66- 5.249.888,50 84.744,48

16 Rimborso mutui e prestiti - - - -

17 Partite di giro 3.109.908,29 14.267,23- 3.024.757,46 70.883,60

18 Contabilità speciali 10.426,28 3.868,23- 3.000,00 3.558,05

Gestione Residui

Res idui pass ivi derivanti da gestioni pregresse a l 1/1/2012


Chiave Descrizione Impegni Pagamenti

Residui passivi

gestione di

competenza

Totale spese 70.797.377,53 66.533.518,32 4.263.859,21

1 Spese generali di funzionamento - acquisto di beni e servizi 6.853.477,49 5.542.703,64 1.310.773,85

2 Manutenzioni e riparazioni 890.007,53 661.527,15 228.480,38

3 Trattamento economico risorse umane 17.428.291,71 17.159.912,68 268.379,03

4 Altri oneri per il personale 943.813,23 888.788,29 55.024,94

5 Missioni, trasferte e ospitalita' 544.596,10 536.143,85 8.452,25

6 Spese per allievi e borsisti 5.487.455,67 5.213.766,58 273.689,09

7 Spese per il funzionamento organi, commissioni e gruppi di lavoro 184.328,74 161.248,35 23.080,39

8 Spese per attività commerciale 1.892.641,03 1.667.529,67 225.111,36

9 Oneri finanziari e tributari 531.989,39 439.487,45 92.501,94

10 Poste correttive/compensative di entrate correnti 27.126,08 27.126,08 -

11 Trasferimenti passivi 1.234.830,45 1.234.830,45 -

12 Spese non classificabili in altre voci - - -

13 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari 700.141,20 612.679,57 87.461,63

14 Acquisizione immobiliz. tecniche e scientifiche 730.643,74 577.277,66 153.366,08

15 Spese per ricerca 18.956.586,60 17.548.762,42 1.407.824,18

16 Rimborso mutui e prestiti - - -

17 Partite di giro 14.388.448,57 14.261.734,48 126.714,09

18 Contabilità speciali 3.000,00 - 3.000,00

Gestione Residui

Res idui pass ivi derivanti dal la gestione di competenza 2012

2) – CONTO CONSUNTIVO DI CASSA

Il bilancio di cassa considera le entrate e le spese che sono state effettivamente riscosse o

pagate nel corso dell’esercizio, sia riguardanti accertamenti o impegni propri dell’esercizio stesso,

che quelli degli esercizi precedenti. Il bilancio di cassa è pertanto uno strumento che permette di

evidenziare in tempo utile eventuali deficienze o esuberi di cassa.

A fronte di una previsione complessiva di incassi pari a € 91.203.771,77 (€ 10.764.801,61

per il Tecip) quelli effettivi sono stati € 81.427.480,05 (€ 9.470.665,54 per il TECIP) con un saldo

negativo di € 9.776.291,72 (€ 1.294.136,07 per il TECIP).

Sul fronte dei pagamenti le previsioni complessive ammontavano a € 91.203.771,77 (€

10.764.801,61 per il TECIP), mentre quelli effettivamente sostenuti sono stati € 81.157.551,17 (€

10.068.526,08 per il TECIP) con una differenza positiva pari a € 10.046.220,60 (€ 696.275,53 Tecip).


3) – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio (A) 25.154.741,55€

Ammontare delle somme riscosse:

(a) in conto competenza 49.736.035,68€

(b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti 31.691.444,37€

Totale (B) 81.427.480,05€

Ammontare pagamenti eseguiti:

(a) in conto competenza 66.533.518,32-€

(b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti 14.624.032,85-€

Totale (C) 81.157.551,17-€

Fondo cassa alla fine dell'esercizio (D=∑ (A;B;C)) 25.424.670,43€

(a) Attivi 29.490.189,21€

(b) Passivi 5.490.584,55-€

Totale (E) 23.999.604,66€

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO (F=∑(D;E)) 49.424.275,09€

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio compresi quelli provenienti dagli anni precedenti:

Situazione amministrativa al 31 dicembre 2012(Allegato al conto consuntivo per l'anno finanziario 2012)

4) – SITUAZIONE PATRIMONIALE

Consistenza Consistenza

al 31.12.2011 al 31.12.2012

ATTIVITA'

Immobil i:

a) - fabbricati e terreni edificabil i 60.435.325,00 143.000,00 60.578.325,00

b) - terreni agricoli - -

Mobil i, arredi e macchine d'ufficio 4.656.181,79 132.798,88 2.458.735,65 2.330.245,02

Materiale bibl iografico 5.406.802,67 162.592,04 5.569.394,71

Impianti, attrezzature e macchinari 15.788.559,70 1.058.483,12 9.218.377,98 7.628.664,84

Beni immaterial i 1.228.414,88 125.079,19 105.208,44 1.248.285,63

Automezzi ed altri mezzi di trasporto 135.021,83 254,10 108.751,83 26.524,10

Fondi pubblici e privati - -

87.650.305,87€ 1.622.207,33€ 11.891.073,90€ 77.381.439,30€

Residui attivi Bi lancio Scuola 38.217.694,70€ -€ 8.727.505,49€ 29.490.189,21€

Fondo di cassa 25.154.741,55€ 269.928,88€ 25.424.670,43€

63.372.436,25 269.928,88 8.727.505,49 54.914.859,64

TOTALE ATTIVITA' 151.022.742,12 1.892.136,21 20.618.579,39 132.296.298,94

PASSIVITA'

Residui passivi Bi lancio Scuola 17.208.277,46€ -€ 11.717.692,91€ 5.490.584,55€

Debiti per spese patrimonial i ripartite -€ -€

Mutui -€ -€ -€ -€

Deficit di cassa -€ -€

TOTALE PASSIVITA' 17.208.277,46 0,00 11.717.692,91 5.490.584,55

PATRIMONIO NETTO RISULTANTE 133.814.464,66 1.892.136,21 8.900.886,48 126.805.714,39

VARIAZIONE PATRIMONIALE NETTA -7.008.750,27

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2012

Descrizione Aumenti Diminuzioni


Il patrimonio netto risultante al 31.12.2011 dalla situazione patrimoniale della Scuola, ammontava a € 133.814.464,66.

Durante l'esercizio sono state accertate variazioni in diminuzione per complessivi € 7.008.750,27 determinatesi dalla somma algebrica:

� della variazione complessivamente negativa registratasi nella consistenza del patrimonio immobile e mobile infruttifero, come sotto descritto: � in aumento per € 143.000, dei fabbricati e terreni edificabili. Come si evince dalla relazione

del responsabile dell’Area Risorse tecniche, logistiche e tecnologiche la variazione è dovuta all’acquisizione del fondo ad uso magazzino (avvenuta con atto notarile del 7.12.2012) posto al piano terra di un più ampio fabbricato di proprietà della Scuola. La parte rimanente del patrimonio non ha subito variazioni e ne rimane il valore a seguito della rivalutazione conseguente a quanto previsto dall’art. 2, comma 222, della Legge Finanziaria 2010 ( che impone l’obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di comunicare ed aggiornare annualmente, al Dipartimento del Tesoro, l’elenco identificativo a valori di mercato dei beni immobili di proprietà dei soggetti pubblici o di proprietà dello Stato, ma detenuti o utilizzati a qualunque titolo). Da tenere presente che il valore degli immobili determinato come detto al 31.12.2012 non potrà costituire la base per l’iscrizione del valore degli stessi nel primo Stato Patrimoniale in quanto lo stesso verrà determinato tenendo in conto di quanto contenuto nei documenti ministeriali redatti dal MIUR di concerto con il MEF in approvazione, che prevedono l’iscrizione al costo di acquisto ovvero, se non disponibile, al valore catastale.

� in diminuzione per € 2.325.936,77, dei mobili, arredi e macchine d'ufficio; � in aumento per € 162.592,04, del materiale bibliografico, di cui € 11.305,10 si riferiscono a

sopravvenienze. Per quanto concerne il patrimonio librario rappresentato nella presente relazione, nel primo stato patrimoniale, con l’opzione dell’iscrizione a costo del valore annuale dell’acquisto dei volumi, la consistenza al 31.12.2012 non verrà valorizzata. L’inventario gestionale del sistema bibliotecario sarà sempre in grado di fornire gli aggiornamenti sui dati utili ad esso relativo.

� in diminuzione per € 8.159.894,86, degli impianti, attrezzature e macchinari; � in aumento per € 19.870,75 dei beni immateriali; � in diminuzione per € 108.497,73 degli automezzi ed altri mezzi di trasporto;

� della variazione negativa di € 8.727.505,49 registratasi nei residui attivi; � della variazione positiva di € 269.928,88 registratasi nel fondo di cassa; � della variazione positiva di € 11.717.692,91 registratasi nel conto dei residui passivi; Pertanto il patrimonio netto al 31.12.2012 viene ad essere determinato in € 126.805.714,39.


BENI MOBILI FRUTTIFERI DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE GIOVANNI SPITALI Un cenno particolare deve essere dato alla Fondazione Spitali. La Fondazione “Giovanni Spitali” è stata annessa alla Scuola in forza della legge n. 24 del 15 gennaio

1992, recante modifiche all’art. 7 della legge n. 41/1987 istitutiva della Scuola. La richiamata disposizione disponeva altresì che i compiti e le funzioni della Fondazione fossero stabiliti dallo Statuto della Scuola.

Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto emanato con D.D. n. 4437 del 2.2.1996, la Fondazione è finalizzata a “promuovere, sostenere e gestire, con mezzi propri od anche con finanziamenti esterni, iniziative di valore culturale e scientifico a sostegno e integrazione dei compiti istituzionali della Scuola”.

L’annessione della Fondazione alla Scuola non è tuttavia da intendersi in senso tecnico. Da tenere in conto che nel vigente Statuto della Scuola, emanato con D.D. 770 del 9.12.2011, è venuto meno il riferimento alla Fondazione.

Al 31.12.2011 la situazione complessiva dei titoli di proprietà della Fondazione Spitali, depositati presso Unicredit Banca S.p.A risulta essere la seguente:

- BTP 01/02/2015 4,25% € 72.000,00 - BTP 01/08/2016 3,75% € 39.000,00 TOTALE € 111.000,00 Sempre al 31.12.2012 il fondo di cassa della fondazione è risultato di complessivi euro 10.191,38. La Fondazione Spitali destina annualmente 3.000,00 euro annui al premio per la migliore tesi di

perfezionamento. Il vincitore nell’anno 2012 è risultato il dott. Francesco Licausi.


5)- CONTO ECONOMICO

I - GESTIONE DEL BILANCIO

ENTRATE correnti di competenza € + 39.562.915,75

SPESE correnti di competenza € - 36.018.557,42

€ + 3.544.358,33

II - GESTIONE DEL PATRIMONIO

VARIAZIONE DEI RESIDUI

RESIDUI ATTIVI:

Aumenti (+) € + -

Diminuzioni (-) € - 8.727.505,49

€ - 8.727.505,49

RESIDUI PASSIVI:

Aumenti (+) € + - -

Diminuzioni (-) € - 11.717.692,91

€ - 11.717.692,91

Altri aumenti o diminuzioni patrimoniali non

dipendenti da operazioni finanziarie:

ATTIVITA':

Aumenti (+) € + 1.622.207,33

Diminuzioni (-) € - 11.891.073,90

€ - 10.268.866,57

PASSIVITA':

Aumenti (+) -

Diminuzioni (-) € - -

€ -

Poste rettificative

€ - 3.274.429,45

VARIAZIONE PATRIMONIALE NETTA € 7.008.750,27-

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Aumenti o diminuzioni del patrimonio per effetto di movimenti connessi al la gestione

di stanziamenti per la ricerca

Il conto economico presenta al 31.12.2012 una risultanza negativa di € 7.008.750,27 così realizzata: 1. dal risultato positivo di complessivi € 3.544.358,33 derivante dalla somma algebrica delle entrate

e delle spese correnti di competenza; 2. dalla variazione negativa di € 8.727.505,49 complessivamente accertata nel conto dei residui

attivi; 3. dalla variazione positiva di € 11.717.692,91 complessivamente accertata nel conto dei residui

passivi; 4. dalla variazione negativa di € 10.268.866,57 quale diminuzione patrimoniale dovuta alla

ricognizione inventariale espletata nel corso dell’anno 2012; 5. dalla posta rettificativa in meno per complessivi € 3.274.429,45 determinata dalla somma

algebrica delle variazioni registrate per spese patrimoniali effettuate con stanziamenti di parte corrente e in c/capitale per la ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Luca Bardi


ALLEGATO 1 - Situazione numerica degli allievi

Allievi dei corsi Ordinari a.a. 2011/12 allievi attivi allievi in proroga

Totale

Scienze Economiche 28 7 35Scienze Politiche 27 2 29Scienze Giuridiche 54 13 67Totale Scienze Sociali 109 22 131Scienze Agrarie 21 2 23Ingegneria 53 10 63Scienze Mediche 50 4 54Totale Scienze Sperimentali 124 16 140Totale Allievi 233 38 271Dati relativi alla situazione in essere al 31/12/2011

Allievi dei corsi PhD a.a. 2011/12 allievi attivi allievi in proroga

Totale

Management 26 3 29International Doctorate Programme in Economics 15 3 18Individual Person and Legal Protection 33 3 36People, Human Rights and Sustenability 35 1 36Agrobioscience 22 2 24Doctoral Programme in Agrobiodiversity 20 2 22Innovative Technologies 17 0 17Innovative Technologies – Microbiorobotics 89 17 106Innovative Strategies in Biomedical Research 27 4 31Totale Allievi 284 35 319Dati relativi alla situazione in essere al 01/03/2012


ALLEGATO 2 - Tabella Enti partecipati

Partecipazione Tipologia Oggetto socialePersonalità

giuridica

Partecipazione

patrimoniale

dell’Università

% capitale

posseduta

Eventuale

contributo annuo

da parte

dell’Università

Patrimonio netto

al 31/12/2012

Avanzo/Disavanzo

di amministrazione

Utile /Perdita di

esercizio al

31/12/2012

Valore del

Avanzo/Disavanzo

di

amministrazione

Utile /Perdita di

esercizio al

31/12/2012

1

Consorzio per lo sviluppo delle

Metodologie e delle Innovazioni

nelle Pubbliche Amministrazioni -

MIPA

Consorzio

Favorire la diffusione della cultura

economica, statistica e organizzativa

nelle istituzioni pubbliche, svi luppare

metodologie di valutazione del le politiche

pubbliche, diffondere l’innovazione dei

processi nelle pubbliche amministrazioni

si € 9.038,00 50,00% 0 -€ 35.425,00 Uti le 2.362,00

2Consorzio Italian Culture on the

Net - ICONConsorzio

Promuovere la diffusione del la lingua e

della cultura italiana nel mondo

attraverso la progettazione e realizzazione

di percorsi formativi rivolti a studenti

residenti all 'estero e diffusi su canal i

telematici, radiofonici e televisivi

si € 48.975,00 5,00% € 5.000,00 € 930.534,24 Uti le 56.370,20

3Consorzio UJ - Career and

placement servicesConsorzio

La conduzione ed il coordinamento di

attività integrate di “job placement”

rivolte ad all ievi ed ex all ievi della Scuola

Normale Superiore di Pisa, della Scuola

Superiore Sant'Anna di Pisa e dell'IMT di

Lucca

si € 2.000,00 33,33% € 0,00 -2.530,00 Perdita -8.529,00

4

Consorzio Interuniversitario

Nazionale per la Biologia

Molecolare delle Piante(CNBMP)

Consorzio

Promuovere e coordinare le ricerche e le

altre attività scientifiche e applicative nel

campo della Biologia Molecolare delle

Piante tra le Università consorziate

si € 516,45 7,69% € 0,00 n.d. n.d. n.d.

5

Consorzio Interuniversitario

Nazionale per l'Informatica -

CINI

Consorzio

Svolgere attività di ricerca in campo

informatico a livello nazionale ed

internazionale

si € 10.329,00 2,38% 0 € 1.174.082,00 Uti le 8.975,00

6

Consorzio Nazionale

Interuniversitario per le

Telecomunicazioni - CNIT

Consorzio

Attività di ricerca, formazione e

sperimentazione avanzate nel campo delle

Telecomunicazioni e

dell'Elettromagnetismo

si € 5.164,57 2,70% 0 € 11.117.176,50 Avanzo 10.109.925,32

7Scuola Internazionale di Alta

Formazione srlSocietà

Struttura di formazione basata sul la

residenzial ità e la disponibil ità di una

sede funzionale e accogliente

si € 300,00 1,00% 0 € 41.841,00 Perdita -181.162,00


8 Pont-Tech scrl SocietàRicerca industriale e trasferimento

tecnologicosi € 70.800,00 9,70% 0 € 761.748,00 Utile 47.825,00

9Società Consortile Energia

Toscana (CET)Società

Promuovere le fonti energetiche

rinnovabil i e un uso valido e ponderato

dell 'energia

si € 374,10 0,31% € 2.295,94 € 82.088,00 Utile 2.180,00

10Consorzio Formazione Volterra

scrl (CFV)Società

Coordinamento e gestione delle attività

dei consorziati nel campo della ricerca e

della formazione, nell'ambito delle

scienze applicate e dell 'innovazione

tecnologica e organizzativa, dell 'alta

formazione e della formazione

manageriale

si € 90.250,00 1,81% 0 € 4.629.013,00 Perdita 94.352,00

11 Energea scrl Società

Valorizzazione delle competenze tecnico-

scientifiche nel campo energetico e

ambientale e svi luppo/realizzazione di un

sistema di relazioni idoneo a consentire

l 'avvicinamento al mercato

dell 'innovazione tecnologica nel settore

energia

si € 1.680,00 16,00% 0 € 10.500,00 0,00

12 ITQSA Consorzio

Attività di ricerca per lo svi luppo

tecnologico nel settore agroindustriale e

in quello agricolo per la qualità e la

sicurezza degli al imenti

si € 280,00 0,40% 0 € 70.809,00 Uitle 470,00

13 Consorzio Pisa Ricerche scrl SocietàTrasferimento tecnologico e servizi per

l 'innovazionesi € 40.831,00 3,85% 0

Recesso nel corso del 2012; attualmente è in corso procedura

fal limentare


ALLEGATO 3 - Avanzo di amministrazione – dettaglio

Istituto Tecip SCUOLA

A) FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2012 22.869.064,04 2.285.677,51 25.154.741,55

(+) Somme riscosse in c/competenza e in conto residui attivi 71.956.814,51 9.470.665,54 81.427.480,05

TOTALE 94.825.878,55 11.756.343,05 106.582.221,60

(-) Somme pagate in c/competenza e in conto residui passivi 71.089.025,09 10.068.526,08 81.157.551,17

B) FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012 23.736.853,46 1.687.816,97 25.424.670,43

(+) residui attivi al 31.12.2012 25.300.845,30 4.189.343,91 29.490.189,21

(-) residui passivi al 31.12.2012 5.063.295,34 427.289,21 5.490.584,55

C) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012 43.974.403,42 5.449.871,67 49.424.275,09

Amministrazione centrale


ALLEGATO 4 – Tabelle riassegnazioni per Istituti e Direzione Generale (Aree e Servizi) e per voci di contabilità analitica.

ISTITUTO DI BIOROBOTICA

Variazione su progetti

Voce COAN Denominazione Ammontare

A.B.1.01.01.01

Spese per progetti di ri cerca i s ti tuzional i -

funzionamento 5.060.680,39

A.B.1.01.01.02

Spese per progetti di ri cerca i s ti tuzional i - beni

di inves timento 221.222,96

A.B.1.01.01.03

Spese per progetti di formazione i s ti tuziona l i -

funzionamento 9.175,08

A.B.1.01.01.07Spese per a l tri progetti i s ti tuziona l i -


A.B.1.01.01.09

Spese per progetti di ri cerca di a teneo -


A.B.1.01.01.10

Spese per progetti di ri cerca di a teneo - beni di

investimento 12.476,67

A.B.1.01.01.12Spese per progetti di ri cerca commercial i -


TOTALE 5.600.809,05 ISTITUTO DIRPOLIS



A.B.1.01.01.01



A.B.1.01.01.02


beni di inves timento 8.650,39

A.B.1.01.01.03

Spese per progetti di formazione

i s ti tuziona l i - funzionamento 562.289,47

A.B.1.01.01.04


i s ti tuziona l i - beni di inves timento 8.196,99

A.B.1.01.01.07Spese per a l tri progetti i s ti tuziona l i -


A.B.1.01.01.08Spese per a l tri progetti i s ti tuziona l i - beni

di inves timento 237,80

A.B.1.01.01.09

Spese per progetti di ri cerca di a teneo -


A.B.1.01.01.12Spese per progetti di ri cerca commercial i -


A.B.1.01.01.14Spese per progetti di formazione

commercia l i - funzionamento 45.852,55

TOTALE 2.753.417,39 ISTITUTO DI ECONOMIA



A.B.1.01.01.01Spese per progetti di ricerca istituzionali -


A.B.1.01.01.02Spese per progetti di ricerca istituzionali -

beni di investimento 705,22

A.B.1.01.01.07Spese per altri progetti istituzionali -


A.B.1.01.01.09

Spese per progetti di ricerca di ateneo -


A.B.1.01.01.10

Spese per progetti di ricerca di ateneo - beni

di investimento 259,53

A.B.1.01.01.12Spese per progetti di ricerca commercial i -


TOTALE 563.612,37

ISTITUTO DI MANAGEMENT



A.B.1.01.01.01Spes e per progetti di ri cerca i s ti tuziona l i -


A.B.1.01.01.02

Spes e per progetti di ri cerca i s ti tuziona l i - beni

di investimento 12.459,17

A.B.1.01.01.03

Spes e per progetti di formazione i s ti tuziona l i -


A.B.1.01.01.04

Spes e per progetti di formazione i s ti tuziona l i -

beni di investimento 6.011,46

A.B.1.01.01.07Spes e per a l tri progetti i s ti tuziona l i -


A.B.1.01.01.08Spes e per a l tri progetti i s ti tuziona l i - beni di

inves timento 22.450,38

A.B.1.01.01.09

Spes e per progetti di ri cerca di a teneo -


A.B.1.01.01.12Spes e per progetti di ri cerca commercia l i -


A.B.1.01.01.14Spes e per progetti di formazione commercia l i -


TOTALE 4.940.391,61 Variazione su Unità analitiche

A.C. 1.12.01.01 Locazioni immobi l i e spes e

condominia l i8.154,51

ISTITUTO SCIENZE DELLA VITA




A.B.1.01.01.01Spese per progetti di ricerca i s ti tuziona l i -


A.B.1.01.01.02

Spese per progetti di ricerca i s ti tuziona l i -


A.B.1.01.01.03

Spese per progetti di formazione is ti tuzional i

- funzionamento 106.078,54

A.B.1.01.01.04

Spese per progetti di formazione is ti tuzional i

-beni di investimento 22,00

A.B.1.01.01.07Spese per a l tri progetti i s ti tuzional i -


A.B.1.01.01.09

Spese per progetti di ricerca di ateneo -


A.B.1.01.01.10

Spese per progetti di ricerca di ateneo - beni

di investimento 276,59

A.B.1.01.01.12Spese per progetti di ricerca commercia l i -




A.B.1.01.01.14Spese per progetti di formazione commercia l i

- funzionamento 16.196,98

TOTALE 1.819.361,94 Variazione su Unità analitiche

A.C. 1.01.01.03 Altre bors e di s tudio 9.429,91

A.C. 1.11.01.22 Altri costi per servizi 46.189,22

TOTALE 55.619,13

ISTITUTO TECIP



A.B. 1.01.01.01

“Spese per progetti di ricerca istituzionali-

funzionamento” 3.698.637,06

A.B. 1.01.01.02

“Spese per progetti di ricerca istituzionali-

beni di investimento” 56.000,00

A.B. 1.01.01.03

“Spese per progetti di formazione

istituzionali-funzionamento” 685.880,76

A.B. 1.01.01.07

“Spese per altri progetti istituzionali-

funzionamento” 40,94

A.B. 1.01.01.09

“Spese per progetti di ricerca di Ateneo-

funzionamento” 57.740,40

A.B. 1.01.01.12

“Spese per progetti di ricerca commerciali -

funzionamento" 1.164.909,00

TOTALE 5.663.208,16

DIREZIONE GENERALE, SERVIZI DI SUPPORTO, AFFARI GENERALI E RISORSE TECNICHE



A.B.1.01.01.01

Spese per progetti di ricerca i s ti tuziona l i -


A.B.1.01.01.03


i sti tuzi ona l i - funzionamento 460.669,15

A.B.1.01.01.06

Spese per progetti di edi l i zia -

investimento 63.987,49

A.B.1.01.01.07Spese per al tri progetti i s ti tuziona l i -




TOTALE 1.753.110,04

Variazione su Unità analitiche

RTLT

A.C. 1.01.01.06 Mensa a l l i evi e bors is ti 597.893,71

A.C. 1.11.01.15 Spese di ri s torazione 2.500,00

A.C. 1.11.01.22 Altri cos ti per servi zi 65.779,86

A.C. 1.11.01.23 Pul izia 344.012,99

A.C. 1.11.01.24 Vigi lanza e portineria 192.234,13

A.C. 1.11.01.25 Tras lochi e facchinaggio 14.456,94

A.C. 1.11.01.26 Lavanderia 23.100,98

A.C. 1.13.01.10 Servizio di mens a 48.799,03

1.288.777,64

SERVIZI SUPPORTO FORMAZIONE AVANZATA

A.C. 1.01.01.05 Attivi tà part time al l ievi 324,00

AFFARI GENERALI

A.C. 1.11.01.08

Stampa per pubbl icazioni l ibri ed

es tratti 3.380,00

RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO


Variazione su Unità analitiche

A.C. 1.04.01.01 Retribuzioni docenti t.i . 136.509,18

A.C. 1.04.01.02 Oneri socia l i docenti t. i . 40.267,55

A.C. 1.04.01.03 IRAP docenti t.i . 11.603,27

A.C. 1.04.01.04 Arretrati docenti t. i . 102.644,07

A.C. 1.04.01.05 Oneri socia l i s u arretrati 30.004,71

A.C. 1.04.01.06 Irap su arretrati docenti t.i . 8.723,61

A.C. 1.04.02.01 Retribuzioni ricercatori t.i . 246.354,52

A.C. 1.04.02.02 Oneri socia l i ricercatori t.i . 70.243,98

A.C. 1.04.02.03 IRAP ricercatori t.i . 18.276,50

A.C. 1.04.03.01 Retribuzioni ricercatori t.d. 95.455,00

A.C. 1.04.03.02 Oneri socia l i ricercatori t.d. 46.285,00

A.C. 1.04.03.03 IRAP ricercatori t.d. 9.260,00

A.C. 1.04.05.01 Ass egni di ricerca 891.673,00

A.C. 1.04.05.02 Oneri socia l i ass egni di ricerca 164.034,71

A.C. 1.04.07.07

Trattamento di fine rapporto col l . ed

esperti l inguis tici 125.609,17

A.C. 1.08.01.01

Competenze e acces sori per i l Di rettore

Generale 26.970,46

A.C. 1.08.01.02 Oneri socia l i per i l Di r. Gen. 6.526,85

A.C. 1.08.01.03 IRAP per i l Di r. Gen. 2.292,49

A.C. 1.08.03.01 Lavoro straordinario 1.007,03

A.C. 1.08.03.02

Fondo per la produttivi tà col lettiva e

progres ione conomi ca orizzonta le 171.229,70

A.C. 1.08.03.03

Fondo per la retribuzione di pos izione

e di ri s ul tato del personale di cat. EP 10.993,00

A.C. 1.08.03.04 Fondo comune di Ateneo 329.073,22

A.C. 1.08.03.05 Fondo provvidenza 10.000,00

A.C. 1.08.03.08 Oneri socia l i acces s ori pta 46.761,59

A.C. 1.08.03.09 IRAP acces sorio pta 15.337,56

A.C. 1.13.01.08 Pari opportunità 2.945,75

A.C. 1.13.01.09

Altri oneri per i l pers onale docenze pta

interno 883,93

TOTALE 2.620.965,85


ALLEGATO 5- Valorizzazione del patrimonio e Situazione inventariale

ALLEGATO 6

CONTO CONSUNTIVO DI COMPETENZA

ESERCIZIO 2012

Scuola Superiore S. Anna esercizio 2012 - Conto Consuntivo Competenza

Chiave Descrizione Iniziale Variazioni + Variazioni - Previsione definitiva Da Pagare/

Incassare Pagato/Incassato

Totale Impegni/

Accertamenti

Disponibilità

Competenza

F.E 59.643.970,32 62.484.968,52 - 4.259.443,19 117.869.495,65 22.093.216,92 42.700.802,49 64.794.019,41 53.075.476,24 F.E.0 2.073.812,94 42.095.256,43 - 3.469.938,32 40.699.131,05 - - - 40.699.131,05

F.E.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE 883.720,00 278.292,44 - 8.121,00 1.153.891,44 - 887.477,82 887.477,82 266.413,62

F.E.1.01 ENTRATE CONTRIBUTIVE PER CORSI DI FORMAZIONE 883.720,00 278.292,44 - 8.121,00 1.153.891,44 - 887.477,82 887.477,82 266.413,62

F.E.1.01.01Quote di iscrizione per corsi di alta formazione, master e

altri corsi 883.720,00 278.292,44 - 8.121,00 1.153.891,44 - 887.477,82 887.477,82 266.413,62

F.E.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 23.876.101,00 8.229.119,24 - 278.147,12 31.827.073,12 18.227.006,81 12.908.989,65 31.135.996,46 691.076,66

F.E.2.02 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO 22.127.331,00 6.445.473,44 - 28.572.804,44 17.755.971,16 10.551.472,73 28.307.443,89 265.360,55

F.E.2.02.01 Assegnazione per borse di studio (Art.75 del DPR 382/80) - 986.914,44 - 986.914,44 - 986.914,44 986.914,44 -

F.E.2.02.02 Assegnazioni per Dottorati sperimentali - - - - - - - -

F.E.2.02.03Assegnazioni per collaborazione interuniversitaria (Art.91

DPR 382/80) - 100.000,00 - 100.000,00 - 100.000,00 100.000,00 -

F.E.2.02.04Contributi per l'organizzazione di congressi, seminari, ecc.

a carattere nazionale e internazionale - - - - - - - -

F.E.2.02.05Contributo per attuaz.varie forme assistenza e per attività

culturale naz. e internaz. 642.595,00 - - 642.595,00 - 377.234,45 377.234,45 265.360,55

F.E.2.02.06Fondo per il finanziamento delle Università - Art.5, comma

1, lett.A, legge 537/93 21.484.736,00 4.744.623,00 - 26.229.359,00 17.755.971,16 8.473.387,84 26.229.359,00 -

F.E.2.02.07Fondo per la programmaz.sviluppo del sistema

universitario - Art.5, comma 1, lett.C, legge 537/93 - 133.883,00 - 133.883,00 - 133.883,00 133.883,00 -

F.E.2.02.08Assegnazione per la collaborazione di attività di ricerca -

Art.51, comma 6, legge 449/97 - 480.053,00 - 480.053,00 - 480.053,00 480.053,00 -

F.E.2.02.09Trasferimento a titolo di integrazione per oneri

contrattuali competenze arretrate al personale - - - - - - - -

F.E.2.03 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI 826.312,00 846.986,26 - 220.047,12 1.453.251,14 155.035,65 1.002.262,20 1.157.297,85 295.953,29

F.E.2.03.01 Finanziamenti da Regioni, Province e Comuni 130.000,00 109.062,90 - 20.000,00 219.062,90 54.062,90 122.000,93 176.063,83 42.999,07

F.E.2.03.02 Finanziamenti da altri Enti pubblici 696.312,00 737.923,36 - 200.047,12 1.234.188,24 100.972,75 880.261,27 981.234,02 252.954,22

F.E.2.04 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI E SOGGETTI PRIVATI 922.458,00 936.659,54 - 58.100,00 1.801.017,54 316.000,00 1.355.254,72 1.671.254,72 129.762,82

F.E.2.04.01 Finanziamenti da Enti e soggetti privati 922.458,00 936.659,54 - 58.100,00 1.801.017,54 316.000,00 1.355.254,72 1.671.254,72 129.762,82

F.E.3 ENTRATE DIVERSE 3.453.256,00 2.247.031,79 - 171.036,75 5.529.251,04 482.555,23 3.693.597,56 4.176.152,79 1.353.098,25

F.E.3.05ENTRATE PER PRESTAZIONI DI RICERCA, CONSULENZA,

SERVIZI E VENDITA DI BENI 2.207.230,00 1.217.852,55 - 3.425.082,55 262.750,87 1.944.763,43 2.207.514,30 1.217.568,25

F.E.3.05.01 Cessioni materiali fuori uso - - - - - - - -

F.E.3.05.02 Entrate da attività commerciale per ricerca 2.127.230,00 1.199.432,65 - 3.326.662,65 248.750,87 1.880.749,03 2.129.499,90 1.197.162,75

F.E.3.05.03 Entrate da attività commerciale per formazione 80.000,00 15.936,42 - 95.936,42 14.000,00 61.530,92 75.530,92 20.405,50

F.E.3.05.04 Entrate da attività commerciale per servizi - 2.483,48 - 2.483,48 - 2.483,48 2.483,48 -

F.E.3.05.05 Proventi derivanti da brevetti ed invenzioni - - - - - - - -

F.E.3.05.06 Vendita di beni - - - - - - - -

F.E.3.06 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 345.097,00 4.978,01 - 350.075,01 11.350,91 337.525,84 348.876,75 1.198,26

F.E.3.06.01 Interessi attivi su depositi - 4.861,03 - 4.861,03 - 4.861,03 4.861,03 -

F.E.3.06.02 Rendite di beni immobili 345.000,00 - - 345.000,00 11.350,91 332.547,83 343.898,74 1.101,26

F.E.3.06.03 Rendita di titoli pubblici - - - - - - - -

F.E.3.06.04 Censi, canoni e livelli 97,00 116,98 - 213,98 - 116,98 116,98 97,00

F.E.3.07 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI 222.500,00 248.611,57 - 6.649,33 464.462,24 156.824,49 301.108,12 457.932,61 6.529,63

F.E.3.07.01 Recuperi e rimborsi 172.500,00 231.100,82 - 6.649,33 396.951,49 154.520,67 239.845,57 394.366,24 2.585,25

F.E.3.07.02Entrate eventuali per rimborso quota buoni pasto

personale tecnico-amm.vo 2.000,00 - - 2.000,00 50,93 631,76 682,69 1.317,31

F.E.3.07.03Entrate eventuali per rimborso quota buoni pasto

personale docente-ricercatore-assegnista 35.000,00 5.607,96 - 40.607,96 2.252,89 38.355,07 40.607,96 -

F.E.3.07.04 Recupero tessere prepagate 13.000,00 6.242,52 - 19.242,52 - 16.615,45 16.615,45 2.627,07

F.E.3.07.05 Recupero contributi e borse di studio - 5.660,27 - 5.660,27 - 5.660,27 5.660,27 -

F.E.3.08 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 678.429,00 775.589,66 - 164.387,42 1.289.631,24 51.628,96 1.110.200,17 1.161.829,13 127.802,11

F.E.3.08.01 Riscossioni I.V.A. 662.429,00 - - 662.429,00 47.628,96 486.997,93 534.626,89 127.802,11

F.E.3.08.02Entrate eventuali per corresponsione al personale delle

quote relative all'attività c/terzi - 2.196,31 - 2.196,31 - 2.196,31 2.196,31 -

F.E.3.08.03Entrate per eventuali integrazioni Fondo trattamento

accessorio del personale tecnico-amministrativo - - - - - - - -

F.E.3.08.04 Contributo Istituto Cassiere 15.000,00 - - 15.000,00 - 15.000,00 15.000,00 -

F.E.3.08.05 Entrate diverse 1.000,00 371.151,52 - 164.387,42 207.764,10 - 207.764,10 207.764,10 -

F.E.3.08.06 Entrate per convegni - 36.030,00 - 36.030,00 4.000,00 32.030,00 36.030,00 -

37




Totale Impegni/

Accertamenti

Disponibilità

Competenza

F.E.3.08.07 Trasferimenti interni - 366.211,83 - 366.211,83 - 366.211,83 366.211,83 -

F.E.4ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E

RISCOSSIONE DI CREDITI - 4.400,00 - 4.400,00 - 4.400,00 4.400,00 -

F.E.4.09 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI - 4.400,00 - 4.400,00 - 4.400,00 4.400,00 -

F.E.4.09.01 Alienazione di immobili - - - - - - - -

F.E.4.09.02 Affrancazioni livellari - 4.400,00 - 4.400,00 - 4.400,00 4.400,00 -

F.E.4.10 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE - - - - - - - -

F.E.4.10.01 Alienazione di immobilizzazioni tecniche - - - - - - - -

F.E.4.11 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI - - - - - - - -

F.E.4.11.01 Realizzo di valori mobiliari - - - - - - - -

F.E.4.12 RISCOSSIONE DI CREDITI - - - - - - - -

F.E.4.12.01 Prelevamento di depositi bancari - - - - - - - -

F.E.4.12.02 Riscossione di crediti diversi - - - - - - - -

F.E.5ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO

CAPITALE 19.626.780,38 3.560.868,62 - 312.200,00 22.875.449,00 3.114.473,73 11.499.696,87 14.614.170,60 8.261.278,40

F.E.5.13TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO PER LA RICERCA

SCIENTIFICA 970.076,00 1.105.345,51 - 19.000,00 2.056.421,51 404.812,00 1.017.009,51 1.421.821,51 634.600,00

F.E.5.13.01Assegnaz. per ricerca scientifica - quota per prog. di ricerca

interesse naz. Art.65 DPR 382-ex 40% - 909.282,00 - 909.282,00 - 909.282,00 909.282,00 -

F.E.5.13.02 Assegnazione da altri Ministeri 782.076,00 183.592,51 - 19.000,00 946.668,51 404.812,00 95.256,51 500.068,51 446.600,00

F.E.5.13.03 Assegnaz.MIUR Fondo Inv.Ricerca Base (FIRB) 188.000,00 12.471,00 - 200.471,00 - 12.471,00 12.471,00 188.000,00

F.E.5.13.04Assegnaz.MIUR Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca

(FISR) - - - - - - - -

F.E.5.13.05 Assegnaz.MIUR Fondo Agevolazioni per la Ricerca (FAR) - - - - - - - -

F.E.5.13.06 Assegnaz.MIUR per Centri di Eccellenza - - - - - - - -

F.E.5.14TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI PER LA

RICERCA SCIENTIFICA 17.547.421,05 2.311.267,17 - 180.000,00 19.678.688,22 2.560.661,73 9.805.625,22 12.366.286,95 7.312.401,27

F.E.5.14.01 Ricerca finanziata da Regioni, Province e Comuni 3.804.430,00 627.708,00 - 30.000,00 4.402.138,00 1.225.978,74 2.287.151,42 3.513.130,16 889.007,84

F.E.5.14.02 Ricerca finanziata da Altri Enti Pubblici 184.300,00 141.558,78 - 325.858,78 31.064,00 205.600,62 236.664,62 89.194,16

F.E.5.14.03 Ricerca finanziata dalla Unione Europea 1.415.948,53 1.202.000,00 - 150.000,00 2.467.948,53 70.200,00 644.676,24 714.876,24 1.753.072,29

F.E.5.14.04Ricerca finanziata dalla Commissione europea Programma

Quadro 11.999.542,52 307.543,68 - 12.307.086,20 1.233.418,99 6.536.258,88 7.769.677,87 4.537.408,33

F.E.5.14.05 Ricerca finanziata da Organismi pubblici e privati

internazionali 143.200,00 32.456,71 - 175.656,71 - 131.938,06 131.938,06 43.718,65

F.E.5.15TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI E SOGGETTI PRIVATI

PER LA RICERCA SCIENTIFICA 1.109.283,33 144.255,94 - 113.200,00 1.140.339,27 149.000,00 677.062,14 826.062,14 314.277,13

F.E.5.15.01 Ricerca finanziata da Enti e soggetti privati 1.109.283,33 144.255,94 - 113.200,00 1.140.339,27 149.000,00 677.062,14 826.062,14 314.277,13

F.E.5.16 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE - - - - - - - -

F.E.5.16.01Fondo per l'edilizia univ. e per le grandi attrezzature

scient.-Art.15,comma 1, lett.B, legge 537/93 - - - - - - - -

F.E.6 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI - - - - - - - -

F.E.6.17 ACCENSIONE DI MUTUI - - - - - - - -

F.E.6.17.01 Accensione di mutui - - - - - - - -

F.E.7 PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI 9.730.300,00 6.070.000,00 - 20.000,00 15.780.300,00 269.181,15 13.706.640,59 13.975.821,74 1.804.478,26

F.E.7.18 PARTITE DI GIRO 9.722.500,00 6.070.000,00 - 20.000,00 15.772.500,00 266.181,15 13.706.640,59 13.972.821,74 1.799.678,26

F.E.7.18.01 Contributi previdenziali e assistenziali c/ente 1.500.000,00 600.000,00 - 2.100.000,00 10.706,07 1.951.290,55 1.961.996,62 138.003,38

F.E.7.18.02 Ritenute erariali 3.500.000,00 1.100.000,00 - 4.600.000,00 10.515,53 3.474.122,21 3.484.637,74 1.115.362,26

F.E.7.18.03 Contributi previdenziali e assistenziali c/beneficiario 1.500.000,00 500.000,00 - 2.000.000,00 5.352,27 1.709.698,83 1.715.051,10 284.948,90

F.E.7.18.04 Altre ritenute 107.500,00 200.000,00 - 307.500,00 24,48 130.671,17 130.695,65 176.804,35

F.E.7.18.05 IRAP 515.000,00 - - 515.000,00 3.995,07 455.349,70 459.344,77 55.655,23

F.E.7.18.06 Rimborsi e anticipazioni 2.500.000,00 3.670.000,00 - 6.170.000,00 235.587,73 5.929.313,64 6.164.901,37 5.098,63

F.E.7.18.07 Fondo economale 30.000,00 - - 30.000,00 - 14.000,00 14.000,00 16.000,00

F.E.7.18.08 Partite di giro diverse 40.000,00 - - 40.000,00 - 39.694,49 39.694,49 305,51

F.E.7.18.09 Depositi cauzionali 30.000,00 - - 20.000,00 10.000,00 - 2.500,00 2.500,00 7.500,00

F.E.7.19 CONTABILITA' SPECIALI 7.800,00 - - 7.800,00 3.000,00 - 3.000,00 4.800,00

F.E.7.19.01 Contabilità speciali 7.800,00 - - 7.800,00 3.000,00 - 3.000,00 4.800,00

Totale F.E.7.19 7.800,00 - - 7.800,00 3.000,00 - 3.000,00 4.800,00

Totale F.E 59.643.970,32 62.484.968,52 - 4.259.443,19 117.869.495,65 22.093.216,92 42.700.802,49 64.794.019,41 53.075.476,24

F.S 59.643.970,32 94.816.977,46 - 36.591.452,13 117.869.495,65 3.863.340,62 57.643.206,03 61.506.546,65 56.362.949,00

38




Totale Impegni/

Accertamenti

Disponibilità

Competenza

F.S.0 - - - - - - - -

F.S.1 SPESE CORRENTI 28.981.089,94 47.272.163,27 - 18.622.725,38 57.630.527,83 2.360.607,47 31.123.396,31 33.484.003,78 24.146.524,05

F.S.1.01SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - Acquisto di beni e

servizi 5.027.838,78 6.267.231,94 - 2.215.261,36 9.079.809,36 1.303.126,16 5.504.597,85 6.807.724,01 2.272.085,35

F.S.1.01.01 Cancelleria e materiale di consumo informatico 131.539,15 898.927,04 - 711.898,20 318.567,99 14.010,59 75.690,14 89.700,73 228.867,26

F.S.1.01.02 Materiale di laboratorio 30.650,00 35.729,21 - 39.019,97 27.359,24 16.895,08 5.177,85 22.072,93 5.286,31

F.S.1.01.03 Altro materiale di consumo 82.750,00 44.092,11 - 28.687,96 98.154,15 10.456,04 48.344,93 58.800,97 39.353,18

F.S.1.01.04 Acquisto pubblicazione, giornali e riviste 26.924,46 19.895,45 - 13.875,28 32.944,63 1.097,90 13.979,22 15.077,12 17.867,51

F.S.1.01.05 Carburante e lubrificanti 9.165,45 173,99 - 2.674,61 6.664,83 - 6.664,34 6.664,34 0,49

F.S.1.01.06 Spese telefoniche 89.674,70 50.411,17 - 52.021,37 88.064,50 - 45.405,16 45.405,16 42.659,34

F.S.1.01.07 Spese per trasmissione dati 19.000,00 42.314,96 - 61.314,96 - 61.050,34 61.050,34 264,62

F.S.1.01.08 Energia elettrica 632.680,00 165.220,01 - 5.420,16 792.479,85 135.307,45 646.590,32 781.897,77 10.582,08

F.S.1.01.09 Acqua 118.630,00 19.184,00 - 4.895,55 132.918,45 19.932,95 112.972,50 132.905,45 13,00

F.S.1.01.10 Gas 249.800,00 160.900,63 - 6.737,31 403.963,32 108.107,90 291.343,56 399.451,46 4.511,86

F.S.1.01.11 Spese postali e di spedizione 38.048,16 33.466,49 - 26.328,19 45.186,46 356,92 17.551,60 17.908,52 27.277,94

F.S.1.01.12 Spese di pulizia 173.500,00 857.265,00 - 1.030.765,00 111.860,17 550.716,42 662.576,59 368.188,41

F.S.1.01.13 Servizi di vigilanza e portineria 257.000,00 791.045,00 - 21.000,00 1.027.045,00 219.242,06 587.031,04 806.273,10 220.771,90

F.S.1.01.14 Traslochi, facchinaggio e fattorinaggio - 140.650,00 - 88,56 140.561,44 17.196,50 93.908,00 111.104,50 29.456,94

F.S.1.01.15 Vestiario personale ausiliario 2.000,00 701,50 - 2.701,50 - 2.691,52 2.691,52 9,98

F.S.1.01.16 Spese di lavanderia 22.000,00 89.848,24 - 558,24 111.290,00 15.478,98 59.917,82 75.396,80 35.893,20

F.S.1.01.17 Biancheria 4.000,00 300,00 - 1.490,50 2.809,50 - 2.440,65 2.440,65 368,85

F.S.1.01.18 Servizi on line 473.525,00 106.918,83 - 65.334,32 515.109,51 33.518,77 478.968,36 512.487,13 2.622,38

F.S.1.01.19 Licenze software 321.840,00 5.176,00 - 1.874,86 325.141,14 14.033,84 218.426,61 232.460,45 92.680,69

F.S.1.01.20 Stampa per pubblicazioni libri ed estratti 32.500,00 38.989,33 - 44.550,36 26.938,97 - 10.048,50 10.048,50 16.890,47

F.S.1.01.21 Spese di rappresentanza 2.000,00 85,35 - 2.085,35 - 1.590,51 1.590,51 494,84

F.S.1.01.22 Spese per pubblicazione bandi 18.500,00 2.010,83 - 7.925,40 12.585,43 60,00 3.440,51 3.500,51 9.084,92

F.S.1.01.23 Servizi fotografici e video 49.617,76 49.750,25 - 24.022,91 75.345,10 27.830,00 42.905,41 70.735,41 4.609,69

F.S.1.01.24 Libretti, locandine e brochure 118.761,22 98.594,46 - 118.137,81 99.217,87 7.755,88 54.418,98 62.174,86 37.043,01

F.S.1.01.25 Diplomi e pergamene 16.837,71 16.399,76 - 9.603,00 23.634,47 4.138,20 2.983,74 7.121,94 16.512,53

F.S.1.01.26 Comunicazione istituzionale e pubblicità 107.732,10 168.810,62 - 56.987,38 219.555,34 3.630,00 187.910,62 191.540,62 28.014,72

F.S.1.01.27 Altri costi promozionali 78.119,85 96.408,70 - 88.487,71 86.040,84 17.764,02 25.662,25 43.426,27 42.614,57

F.S.1.01.28 Spese di ristorazione 158.874,26 250.296,16 - 147.529,23 261.641,19 9.414,84 144.962,80 154.377,64 107.263,55

F.S.1.01.29 Commesse esterne 437.200,00 727.594,80 - 336.704,28 828.090,52 61.072,57 546.909,83 607.982,40 220.108,12

F.S.1.01.30 Spese per deposito brevetti e marchi 60.000,00 5.500,00 - 1.400,00 64.100,00 24.060,22 33.716,80 57.777,02 6.322,98

F.S.1.01.31 Premi di assicurazione 116.487,14 30.312,05 - 18.124,26 128.674,93 - 106.688,42 106.688,42 21.986,51

F.S.1.01.32 Quote associative 17.500,00 16.064,76 - 20.474,76 13.090,00 594,58 9.515,74 10.110,32 2.979,68

F.S.1.01.33 Spese legali e notarili 10.800,00 142,17 - 442,17 10.500,00 1.700,01 1.898,22 3.598,23 6.901,77

F.S.1.01.34 Spese elettorali - - - - - - - -

F.S.1.01.35 Altri costi per servizi 658.744,99 1.169.510,56 - 295.716,90 1.532.538,65 416.618,74 636.573,64 1.053.192,38 479.346,27

F.S.1.01.36 Locazioni immobili e spese condominiali 324.100,00 36.993,47 - 5.170,04 355.923,43 - 338.553,31 338.553,31 17.370,12

F.S.1.01.37 Noleggio automezzi 15.336,83 38.806,59 - 24.612,07 29.531,35 1.499,00 2.999,00 4.498,00 25.033,35

F.S.1.01.38 Noleggio attrezzature e apparecchiature 51.000,00 25.868,00 - 19.968,00 56.900,00 9.492,95 34.429,19 43.922,14 12.977,86

F.S.1.01.39 Canoni leasing - - - - - - - -

F.S.1.01.40 Consulenze 71.000,00 32.874,45 - 13.500,00 90.374,45 - 520,00 520,00 89.854,45

F.S.1.02 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 1.154.099,00 20.925,06 - 145.364,44 1.029.659,62 228.480,38 661.527,15 890.007,53 139.652,09

F.S.1.02.01 Manutenzione e riparazione fabbricati 479.739,00 4.669,08 - 122.702,65 361.705,43 114.667,61 216.792,11 331.459,72 30.245,71

F.S.1.02.02 Manutenzione e riparazione impianti e macchinari 345.520,00 6.461,89 - 5.814,43 346.167,46 69.760,71 262.405,56 332.166,27 14.001,19

F.S.1.02.03 Manutenzione e riparazione mobili e arredi 12.800,00 4.500,00 - 973,86 16.326,14 1.018,82 8.017,60 9.036,42 7.289,72

F.S.1.02.04 Manutenzione e riparazione hardware 125.800,00 2.069,80 - 2.238,64 125.631,16 17.043,74 63.390,66 80.434,40 45.196,76

F.S.1.02.05Manutenzione e riparazione automezzi e altri mezzi di

trasporto - 2.674,61 - 2.674,61 - 2.674,61 2.674,61 -

F.S.1.02.06 Manutenzione e riparazione attrezzature 22.800,00 549,68 - 11.406,08 11.943,60 2.161,06 8.419,93 10.580,99 1.362,61

F.S.1.02.07 Manutenzione software 167.440,00 - - 2.228,78 165.211,22 23.828,44 99.826,68 123.655,12 41.556,10

F.S.1.03 TRATTAMENTO ECONOMICO RISORSE UMANE 13.525.488,36 11.429.263,97 - 2.426.678,74 22.528.073,59 259.479,03 17.130.554,70 17.390.033,73 5.138.039,86

F.S.1.03.01Stipendi, retribuzione ed altri assegni fissi al personale

docente t.i. 3.570.222,00 184.079,16 - 19.352,36 3.734.948,80 - 3.528.930,86 3.528.930,86 206.017,94

F.S.1.03.02Stipendi, retribuzione ed altri assegni fissi ai ricercatori

universitari t.i. 373.882,00 469.305,27 - 843.187,27 - 644.456,68 644.456,68 198.730,59

F.S.1.03.03Stipendi, retribuzione ed altri assegni fissi al pers.tecnico-

ammin.t.i. escluso personale dirigente 3.418.624,00 6.269,45 - 3.424.893,45 - 3.315.888,69 3.315.888,69 109.004,76

F.S.1.03.04 Stipendi, retribuzione ai collaboratori esperti linguistici 123.171,00 3.770,00 - 126.941,00 - 126.113,11 126.113,11 827,89

F.S.1.03.05Competenze e accessori per dirigenti ivi compreso il

Direttore Amministrativo 99.031,00 16.785,00 - 7.177,23 108.638,77 - 81.668,31 81.668,31 26.970,46

39




Totale Impegni/

Accertamenti

Disponibilità

Competenza

F.S.1.03.06 Stipendi ed altri assegni fissi ai ricercatori universitari t.d. - 214.172,78 - 44.177,33 169.995,45 - 63.266,78 63.266,78 106.728,67

F.S.1.03.07Stipendi,retribuzioni ed altri assegni fissi al pers.tecnico-

amministrativo t.d. 74.374,00 90.567,08 - 6.000,00 158.941,08 - 62.467,62 62.467,62 96.473,46

F.S.1.03.08Spese per la collaborazione attività di ricerca - art.51,

comma 6, L.n.449/97 1.010.000,00 5.532.278,50 - 170.311,40 6.371.967,10 - 4.686.963,14 4.686.963,14 1.685.003,96

F.S.1.03.09 Indennità di carica organi monocratici 135.354,00 - - 6.250,00 129.104,00 - 57.600,00 57.600,00 71.504,00

F.S.1.03.10 Indennità per incentivazione al personale docente - 171.173,18 - 26.983,11 144.190,07 - 53.774,36 53.774,36 90.415,71

F.S.1.03.11Competenze per lavoro straordinario del personale

tecnico-amministrativo 50.625,00 40.052,90 - 26.403,68 64.274,22 - 55.780,22 55.780,22 8.494,00

F.S.1.03.12Fondo per la produttività collettiva e progressione

economica orizzontale 195.867,00 122.757,86 - 318.624,86 - 136.191,92 136.191,92 182.432,94

F.S.1.03.13Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del

personale cat. EP 86.405,00 4.214,35 - 90.619,35 - 79.452,36 79.452,36 11.166,99

F.S.1.03.14 Fondo comune di Ateneo - 667.148,84 - 667.148,84 - 358.451,62 358.451,62 308.697,22

F.S.1.03.15 Oneri rinnovi/aumenti contrattuali - - - - - - - -

F.S.1.03.16 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico della Scuola 2.377.514,00 346.540,46 - 26.946,71 2.697.107,75 - 2.441.457,97 2.441.457,97 255.649,78

F.S.1.03.17IRAP su stipendi,retribuzioni ed altri assegni fissi al

personale 674.417,00 103.915,42 - 8.167,82 770.164,60 - 700.247,30 700.247,30 69.917,30

F.S.1.03.18 Trattamento di fine rapporto 10.331,00 123.578,92 - 133.909,92 - 1.335,02 1.335,02 132.574,90

F.S.1.03.19 Retribuzione professori a contratto - - - - - - - -

F.S.1.03.20 Compensi docenti esterni 901.716,42 983.249,61 - 680.796,24 1.204.169,79 39.293,19 498.032,94 537.326,13 666.843,66

F.S.1.03.21Compensi/contratti di lavoro flessibile: Co.co.co e

Co.co.pro 295.386,33 1.011.943,95 - 292.725,32 1.014.604,96 204.676,33 196.701,16 401.377,49 613.227,47

F.S.1.03.22Inc.profes.proget.esec.-piani di sicurezza-direz.lavori

vigilanza e collaudi D.Lgs. 163/2006 10.000,00 1.043.054,11 - 945.160,63 107.893,48 3.443,64 - 3.443,64 104.449,84

F.S.1.03.23Fondo pers. uffici tecnici per redaz. progettaz. D.Lgs.

163/2006 - 72.674,09 - 72.674,09 - 37.980,51 37.980,51 34.693,58

F.S.1.03.24 Altri compensi personale esterno 118.568,61 221.733,04 - 166.226,91 174.074,74 12.065,87 3.794,13 15.860,00 158.214,74

F.S.1.04 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE 236.417,00 1.008.656,98 - 101.992,90 1.143.081,08 55.024,94 609.916,00 664.940,94 478.140,14

F.S.1.04.01 Servizio di mensa 154.200,00 251.074,58 - 52.987,60 352.286,98 30.263,56 178.039,03 208.302,59 143.984,39

F.S.1.04.02Spese per aggiornamento professionale personale tecnico-

amministrativo 24.617,00 15.500,00 - 15.086,00 25.031,00 101,81 24.203,82 24.305,63 725,37

F.S.1.04.03Spese per formaz. competenze manageriali-Formaz. del

personale,migliormento misurabile dei processi - - - - - - - -

F.S.1.04.04 Quota proventi - 733.136,65 - 33.419,30 699.717,35 - 386.985,27 386.985,27 312.732,08

F.S.1.04.05Equo inden.pers.civile per perdita integrità fisica per

infermità contratta causa di servizio - - - - - - - -

F.S.1.04.06Fondo provvidenza a favore del personale in servizio e

cessato 10.000,00 - - 10.000,00 - - - 10.000,00

F.S.1.04.07 Attività sociali, culturali e ricreative per il personale 4.000,00 - - 4.000,00 251,76 2.031,26 2.283,02 1.716,98

F.S.1.04.08 Pari opportunità 8.000,00 4.945,75 - 12.945,75 - 6.252,30 6.252,30 6.693,45

F.S.1.04.09 Altri oneri per il personale 35.600,00 4.000,00 - 500,00 39.100,00 24.407,81 12.404,32 36.812,13 2.287,87

F.S.1.05 MISSIONI, TRASFERTE E OSPITALITA' 608.612,68 1.378.744,83 - 726.060,12 1.261.297,39 7.764,61 478.694,34 486.458,95 774.838,44

F.S.1.05.01 Missioni docenti e ricercatori 79.153,34 227.190,93 - 66.360,55 239.983,72 64,20 42.537,53 42.601,73 197.381,99

F.S.1.05.02 Missioni personale tecnico amministrativo 44.850,00 28.593,93 - 8.645,64 64.798,29 135,50 22.279,43 22.414,93 42.383,36

F.S.1.05.03 Missioni altro personale 46.700,00 138.729,51 - 103.351,56 82.077,95 63,03 35.030,17 35.093,20 46.984,75

F.S.1.05.04 Spese di ospitalità docenti esterni 350.859,34 532.285,67 - 330.157,27 552.987,74 6.610,08 179.650,72 186.260,80 366.726,94

F.S.1.05.05 Spese di ospitalità altro personale 87.050,00 451.944,79 - 217.545,10 321.449,69 891,80 199.196,49 200.088,29 121.361,40

F.S.1.06 SPESE PER ALLIEVI E BORSISTI 3.723.347,30 2.467.259,68 - 271.871,56 5.918.735,42 267.855,77 4.497.057,01 4.764.912,78 1.153.822,64

F.S.1.06.01 Contributi per allievi ordinari 179.700,00 60.000,00 - 4.450,00 235.250,00 - 235.128,31 235.128,31 121,69

F.S.1.06.02 Contributi per allievi perfezionandi 2.445.277,49 210.277,33 - 55.109,78 2.600.445,04 33.833,24 2.450.849,02 2.484.682,26 115.762,78

F.S.1.06.03 Contributi per allievi ordinari di II livello in convenzione - - - - - - - -

F.S.1.06.04 Altre borse di studio 53.009,81 390.377,79 - 101.018,53 342.369,07 56.129,02 97.676,15 153.805,17 188.563,90

F.S.1.06.05 Altri contributi per gli allievi 13.000,00 34.145,44 - 47.145,44 114,00 46.723,56 46.837,56 307,88

F.S.1.06.06Compensi agli allievi per collaborazione ed attività della

Scuola 15.000,00 3.487,50 - 16.900,00 1.587,50 - - - 1.587,50

F.S.1.06.07 Mensa allievi e borsisti 277.000,00 1.376.558,64 - 12.983,68 1.640.574,96 170.033,07 800.069,18 970.102,25 670.472,71

F.S.1.06.08 Attività sociali, culturali e ricreative per gli allievi 2.700,00 1.259,11 - 1.651,34 2.307,77 - 2.060,83 2.060,83 246,94

F.S.1.06.09 Soggiorni fuori sede allievi 583.420,00 119.996,83 - 54.822,83 648.594,00 2.746,44 550.254,77 553.001,21 95.592,79

F.S.1.06.10 Stage 33.000,00 228.889,04 - 12.570,00 249.319,04 - 177.020,30 177.020,30 72.298,74

F.S.1.06.11 Viaggi di settore 50.000,00 3.180,00 - 53.180,00 - 53.163,11 53.163,11 16,89

40




Totale Impegni/

Accertamenti

Disponibilità

Competenza

F.S.1.06.12 Fondo scuole estive 50.000,00 17.370,00 - 67.370,00 - 65.641,91 65.641,91 1.728,09

F.S.1.06.13 Spese per alloggio esterno per allievi corsi ordinari - - - - - - - -

F.S.1.06.14 Interventi vari straordinari per gli allievi 21.240,00 21.718,00 - 12.365,40 30.592,60 5.000,00 18.469,87 23.469,87 7.122,73

F.S.1.07SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ORGANI, COMMISSIONI E

GRUPPI DI LAVORO 374.108,32 63.232,23 - 60.572,56 376.767,99 23.080,39 156.752,20 179.832,59 196.935,40

F.S.1.07.01 Gettoni di presenza partecip.organi collegiali 44.000,00 - - 2.800,00 41.200,00 - 22.827,99 22.827,99 18.372,01

F.S.1.07.02 Missioni e rimborso spese partecip.organi collegiali 10.400,00 159,00 - 1.977,00 8.582,00 - 2.514,67 2.514,67 6.067,33

F.S.1.07.03 Indennità e rimborso spese Collegio revisori dei conti 49.000,00 - - 159,00 48.841,00 - 31.294,39 31.294,39 17.546,61

F.S.1.07.04 Indennità e rimborso spese comp.Nucleo di valutazione 58.000,00 - - 58.000,00 13.562,98 24.183,64 37.746,62 20.253,38

F.S.1.07.05 Missioni e rimborso spese Presidente/Direttore/Delegati 29.700,00 500,00 - 30.200,00 834,76 26.580,10 27.414,86 2.785,14

F.S.1.07.06Compensi e rimborsi spese componenti comm.concorsi,

gare e comitati 183.008,32 62.573,23 - 55.636,56 189.944,99 8.682,65 49.351,41 58.034,06 131.910,93

F.S.1.08 SPESE PER ATTIVITA' COMMERCIALE 2.192.230,00 2.699.976,95 - 1.822.422,11 3.069.784,84 123.294,25 452.629,35 575.923,60 2.493.861,24

F.S.1.08.01 Spese per attività commerciale per ricerca 2.112.230,00 2.572.830,86 - 1.715.848,85 2.969.212,01 122.827,70 430.459,85 553.287,55 2.415.924,46

F.S.1.08.02 Spese per attività commerciale per formazione 80.000,00 127.146,09 - 106.573,26 100.572,83 466,55 22.169,50 22.636,05 77.936,78

F.S.1.08.03 Spese per attività commerciale per servizi - - - - - - - -

F.S.1.09 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI 799.677,00 114.904,39 - 210.981,32 703.600,07 92.501,94 439.483,83 531.985,77 171.614,30

F.S.1.09.01 Commissioni bancarie 1.000,00 1.386,11 - 2.386,11 54,00 1.910,50 1.964,50 421,61

F.S.1.09.02 Interessi passivi - - - - - - - -

F.S.1.09.03 Imposte, tasse e tributi vari 136.248,00 2.164,74 - 225,44 138.187,30 10,73 116.616,11 116.626,84 21.560,46

F.S.1.09.04 Versamenti I.V.A. 662.429,00 111.353,54 - 210.755,88 563.026,66 92.437,21 320.957,22 413.394,43 149.632,23

F.S.1.10POSTE CORRETTIVE/COMPENSATIVE DI ENTRATE

CORRENTI 120,00 171.970,92 - 6.868,62 165.222,30 - 27.126,08 27.126,08 138.096,22

F.S.1.10.01 Restituzione e rimborsi diversi - 169.953,10 - 6.868,62 163.084,48 - 25.987,54 25.987,54 137.096,94

F.S.1.10.02 Spese copie e valori bollati inerenti contratti attivi 120,00 2.017,82 - 2.137,82 - 1.138,54 1.138,54 999,28

F.S.1.11 TRASFERIMENTI PASSIVI 829.151,50 512.385,51 - 48.220,06 1.293.316,95 - 1.165.057,80 1.165.057,80 128.259,15

F.S.1.11.01 Trasferimenti passivi 262.924,00 29.926,88 - 27.008,54 265.842,34 - 265.842,34 265.842,34 -

F.S.1.11.02 Quote partecipazione in enti esterni 103.000,00 45.158,36 - 21.211,52 126.946,84 - 82.749,08 82.749,08 44.197,76

F.S.1.11.03 Trasferimenti interni 463.227,50 437.300,27 - 900.527,77 - 816.466,38 816.466,38 84.061,39

F.S.1.12 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 510.000,00 21.137.610,81 - 10.586.431,59 11.061.179,22 - - - 11.061.179,22

F.S.1.12.01 Fondo di riserva 500.000,00 10.987.645,91 - 6.275.530,87 5.212.115,04 - - - 5.212.115,04

F.S.1.12.02 Oneri vari straordinari - - - - - - - -

F.S.1.12.03 Maggiori assegnazioni da destinare 10.000,00 10.149.964,90 - 4.310.900,72 5.849.064,18 - - - 5.849.064,18

F.S.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 20.932.580,38 41.474.814,19 - 17.948.726,75 44.458.667,82 1.373.019,06 12.673.702,07 14.046.721,13 30.411.946,69

F.S.2.13ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE

IMMOBILIARI 70.000,00 10.235.816,98 - 1.180.830,14 9.124.986,84 87.461,63 612.679,57 700.141,20 8.424.845,64

F.S.2.13.01 Acquisto beni immobili - 145.448,00 - 145.448,00 - 143.000,00 143.000,00 2.448,00

F.S.2.13.02Restauro, ristrutturazione, adeguamento immobili e

impianti 70.000,00 3.964.576,06 - 1.005.490,98 3.029.085,08 87.461,63 469.679,57 557.141,20 2.471.943,88

F.S.2.13.03 Spese per nuove costruzioni - 6.125.792,92 - 175.339,16 5.950.453,76 - - - 5.950.453,76

F.S.2.13.04 Acquisto mezzi di trasporto - - - - - - - -

F.S.2.14 ACQUISIZIONE IMMOBILIZ. TECNICHE E SCIENTIFICHE 720.800,00 650.339,22 - 37.343,61 1.333.795,61 148.921,93 577.277,66 726.199,59 607.596,02

F.S.2.14.01 Acquisto di mobili e arredi 112.000,00 123.183,17 - 16.044,52 219.138,65 8.966,10 88.344,28 97.310,38 121.828,27

F.S.2.14.02 Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari 76.000,00 303.174,69 - 1.678,58 377.496,11 92.237,33 160.597,38 252.834,71 124.661,40

F.S.2.14.03 Brevetti e marchi - - - - - - - -

F.S.2.14.04 Acquisto software 190.000,00 3.720,94 - 193.720,94 11.445,39 71.839,52 83.284,91 110.436,03

F.S.2.14.05 Acquisto hardware 172.800,00 205.738,99 - 5.312,74 373.226,25 30.721,32 101.861,81 132.583,13 240.643,12

F.S.2.14.06 Acquisto materiale bibliografico - monografie 35.000,00 13.321,43 - 14.307,77 34.013,66 3.964,79 25.021,67 28.986,46 5.027,20

F.S.2.14.07Acquisto materiale bibliografico - riviste, cd e opere in

continuazione 135.000,00 1.200,00 - 136.200,00 1.587,00 129.613,00 131.200,00 5.000,00

F.S.2.15 SPESE PER RICERCA 20.141.780,38 30.588.657,99 - 16.730.553,00 33.999.885,37 1.136.635,50 11.483.744,84 12.620.380,34 21.379.505,03

F.S.2.15.01 Coordinamento attività di ricerca - 6.059.178,65 - 1.765.966,80 4.293.211,85 151.173,06 975.290,51 1.126.463,57 3.166.748,28

F.S.2.15.02 Ricerca scientifica di ateneo 500.000,00 934.428,73 - 784.464,04 649.964,69 22.806,61 193.083,92 215.890,53 434.074,16

F.S.2.15.03 Ricerca finanziata da MIUR (PRIN) - 1.420.591,19 - 137.653,45 1.282.937,74 26.645,80 114.898,86 141.544,66 1.141.393,08

F.S.2.15.04 Ricerca finanziata da MIUR (FIRB) 188.000,00 466.166,03 - 247.293,75 406.872,28 6.246,98 127.718,82 133.965,80 272.906,48

F.S.2.15.05 Ricerca finanziata da MIUR (FAR) - - - - - - - -

F.S.2.15.06 Ricerca finanziata da MIUR (FISR) - 29.926,52 - 7.120,70 22.805,82 - - - 22.805,82

F.S.2.15.07 Ricerca finanziata da altri ministeri 782.076,00 1.239.580,98 - 818.042,08 1.203.614,90 39.099,14 318.870,86 357.970,00 845.644,90

F.S.2.15.08 Ricerca finanziata da Regioni, Provincie e Comuni 3.804.430,00 5.168.516,96 - 3.873.133,64 5.099.813,32 557.413,17 1.907.432,68 2.464.845,85 2.634.967,47

F.S.2.15.09 Ricerca finanziata da altri enti pubblici 184.300,00 365.441,09 - 265.700,27 284.040,82 - 93.445,68 93.445,68 190.595,14

F.S.2.15.10 Ricerca finanziata dall'Unione Europea 1.415.948,53 2.055.536,36 - 593.620,48 2.877.864,41 33.500,01 577.261,43 610.761,44 2.267.102,97

41




Totale Impegni/

Accertamenti

Disponibilità

Competenza

F.S.2.15.11Ricerca finanziata dalla Commissione Europea -

Programmi Quadro 11.999.542,52 10.465.726,52 - 6.602.111,05 15.863.157,99 216.721,82 6.461.805,47 6.678.527,29 9.184.630,70

F.S.2.15.12Ricerca finanziata da Organismi pubblici e privati

internazionali 143.200,00 173.551,11 - 107.863,73 208.887,38 1.012,77 67.545,59 68.558,36 140.329,02

F.S.2.15.13 Ricerca finanziata da Enti privati 1.109.283,33 1.997.899,52 - 1.514.811,86 1.592.370,99 80.725,74 635.124,64 715.850,38 876.520,61

F.S.2.15.14Ricerca finanziata da attività commerciale - Beni di

investimento 15.000,00 212.114,33 - 12.771,15 214.343,18 1.290,40 11.266,38 12.556,78 201.786,40

F.S.3 ESTINZIONI DI MUTUI E PRESTITI - - - - - - - - F.S.3.16 RIMBORSO MUTUI E PRESTITI - - - - - - - -

F.S.3.16.01 Rimborso mutui e prestiti - - - - - - - -

F.S.4 PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI 9.730.300,00 6.070.000,00 - 20.000,00 15.780.300,00 129.714,09 13.846.107,65 13.975.821,74 1.804.478,26

F.S.4.17 PARTITE DI GIRO 9.722.500,00 6.070.000,00 - 20.000,00 15.772.500,00 126.714,09 13.846.107,65 13.972.821,74 1.799.678,26

F.S.4.17.01 Versamento contributi previdenziali e assistenziali c/ente 1.500.000,00 600.000,00 - 2.100.000,00 7.461,22 1.954.535,40 1.961.996,62 138.003,38

F.S.4.17.02 Versamento ritenute erariali 3.500.000,00 1.100.000,00 - 4.600.000,00 - 3.484.637,74 3.484.637,74 1.115.362,26

F.S.4.17.03Versamento contributi previdenziali e assistenziali

c/beneficiario 1.500.000,00 500.000,00 - 2.000.000,00 3.418,16 1.711.632,94 1.715.051,10 284.948,90

F.S.4.17.04 Versamento altre ritenute 107.500,00 200.000,00 - 307.500,00 27,20 130.668,45 130.695,65 176.804,35

F.S.4.17.05 Versamento IRAP 515.000,00 - - 515.000,00 - 459.344,77 459.344,77 55.655,23

F.S.4.17.06 Rimborsi e anticipazioni 2.500.000,00 3.670.000,00 - 6.170.000,00 113.307,51 6.051.593,86 6.164.901,37 5.098,63

F.S.4.17.07 Fondo economale 30.000,00 - - 30.000,00 - 14.000,00 14.000,00 16.000,00

F.S.4.17.08 Partite di giro diverse 40.000,00 - - 40.000,00 - 39.694,49 39.694,49 305,51

F.S.4.17.09 Depositi cauzionali 30.000,00 - - 20.000,00 10.000,00 2.500,00 - 2.500,00 7.500,00

F.S.4.18 CONTABILITA' SPECIALI 7.800,00 - - 7.800,00 3.000,00 - 3.000,00 4.800,00

F.S.4.18.01 Contabilità speciali 7.800,00 - - 7.800,00 3.000,00 - 3.000,00 4.800,00

Totale F.S 59.643.970,32 94.816.977,46 - 36.591.452,13 117.869.495,65 3.863.340,62 57.643.206,03 61.506.546,65 56.362.949,00

42

Istituto per le Tecnologie della Comunicazione, Informazione e Percezione (Tecip) -Esercizio 2012 - Conto Consuntivo Competenza

Chiave Descrizione Iniziale Variazioni + Variazioni - Previsione definitiva Da Pagare/Incassare Pagato/Incassato Totale Impegni/Accertamenti Disponibilità

Competenza

F.E 4.410.547,50 12.113.636,94 23.310,59- 16.500.873,85 2.444.036,92 7.035.233,19 9.479.270,11 7.021.603,74

F.E.0 AVANZO - 5.465.027,74 - 5.465.027,74 - - - 5.465.027,74

F.E.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE 3.000,00 - - 3.000,00 - - - 3.000,00

F.E.1.01 ENTRATE CONTRIBUTIVE PER CORSI DI FORMAZIONE 3.000,00 - - 3.000,00 - - - 3.000,00

F.E.1.01.01 Quote di iscrizione per corsi di alta formazione, master e altri corsi 3.000,00 - - 3.000,00 - - - 3.000,00

F.E.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 740.285,00 106.840,00 - 847.125,00 91.579,73 541.704,60 633.284,33 213.840,67

F.E.2.02 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO - - - - - - - -

F.E.2.02.01 Assegnazione per borse di studio (Art.75 del DPR 382/80) - - - - - - - -

F.E.2.02.02 Assegnazioni per Dottorati sperimentali - - - - - - - -

F.E.2.02.03 Assegnazioni per collaborazione interuniversitaria (Art.91 DPR 382/80) - - - - - - - -

F.E.2.02.04

Contributi per l'organizzazione di congressi, seminari, ecc. a carattere

nazionale e internazionale - - - - - - - -

F.E.2.02.05

Contributo per attuaz.varie forme assistenza e per attività culturale naz. e

internaz. - - - - - - - -

F.E.2.02.06

Fondo per il finanziamento delle Università - Art.5, comma 1, lett.A, legge

537/93 - - - - - - - -

F.E.2.02.07

Fondo per la programmaz.sviluppo del sistema universitario - Art.5,

comma 1, lett.C, legge 537/93 - - - - - - - -

F.E.2.02.08

Assegnazione per la collaborazione di attività di ricerca - Art.51, comma 6,

legge 449/97 - - - - - - - -

F.E.2.02.09

Trasferimento a titolo di integrazione per oneri contrattuali competenze

arretrate al personale - - - - - - - -

F.E.2.03 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI 740.285,00 31.840,00 - 772.125,00 91.579,73 466.704,60 558.284,33 213.840,67

F.E.2.03.01 Finanziamenti da Regioni, Province e Comuni 32.625,00 360,00 - 32.985,00 14.685,00 18.300,00 32.985,00 -

F.E.2.03.02 Finanziamenti da altri Enti pubblici 707.660,00 31.480,00 - 739.140,00 76.894,73 448.404,60 525.299,33 213.840,67

F.E.2.04 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI E SOGGETTI PRIVATI - 75.000,00 - 75.000,00 - 75.000,00 75.000,00 -

F.E.2.04.01 Finanziamenti da Enti e soggetti privati - 75.000,00 - 75.000,00 - 75.000,00 75.000,00 -

F.E.3 ENTRATE DIVERSE 1.490.419,50 1.284.809,85 - 2.775.229,35 995.364,18 1.734.640,17 2.730.004,35 45.225,00

F.E.3.05

ENTRATE PER PRESTAZIONI DI RICERCA, CONSULENZA, SERVIZI E VENDITA

DI BENI 1.027.192,00 970.248,85 - 1.997.440,85 995.364,18 956.851,67 1.952.215,85 45.225,00

F.E.3.05.01 Cessioni materiali fuori uso - - - - - - - -

F.E.3.05.02 Entrate da attività commerciale per ricerca 1.027.192,00 970.248,85 - 1.997.440,85 995.364,18 956.851,67 1.952.215,85 45.225,00

F.E.3.05.03 Entrate da attività commerciale per formazione - - - - - - - -

F.E.3.05.04 Entrate da attività commerciale per servizi - - - - - - - -

F.E.3.05.05 Proventi derivanti da brevetti ed invenzioni - - - - - - - -

F.E.3.05.06 Vendita di beni - - - - - - - -

F.E.3.06 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - 22.550,42 - 22.550,42 - 22.550,42 22.550,42 -

F.E.3.06.01 Interessi attivi su depositi - 22.550,42 - 22.550,42 - 22.550,42 22.550,42 -

F.E.3.06.02 Rendite di beni immobili - - - - - - - -

F.E.3.06.03 Rendita di titoli pubblici - - - - - - - -

F.E.3.06.04 Censi, canoni e livelli - - - - - - - -

F.E.3.07 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI - 3.299,10 - 3.299,10 - 3.299,10 3.299,10 -

F.E.3.07.01 Recuperi e rimborsi - 3.299,10 - 3.299,10 - 3.299,10 3.299,10 -

F.E.3.07.02

Entrate eventuali per rimborso quota buoni pasto personale tecnico-

amm.vo - - - - - - - -

F.E.3.07.03

Entrate eventuali per rimborso quota buoni pasto personale docente-

ricercatore-assegnista - - - - - - - -

F.E.3.07.04 Recupero tessere prepagate - - - - - - - -

F.E.3.07.05 Recupero contributi e borse di studio - - - - - - - -

F.E.3.08 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 463.227,50 288.711,48 - 751.938,98 - 751.938,98 751.938,98 -

F.E.3.08.01 Riscossioni I.V.A. - 47.516,58 - 47.516,58 - 47.516,58 47.516,58 -

F.E.3.08.02

Entrate eventuali per corresponsione al personale delle quote relative

all'attività c/terzi - - - - - - - -

F.E.3.08.03

Entrate per eventuali integrazioni Fondo trattamento accessorio del

personale tecnico-amministrativo - - - - - - - -

F.E.3.08.04 Contributo Istituto Cassiere - - - - - - - -

F.E.3.08.05 Entrate diverse - 16.668,48 - 16.668,48 - 16.668,48 16.668,48 -

F.E.3.08.06 Entrate per convegni - 1.941,06 - 1.941,06 - 1.941,06 1.941,06 -

F.E.3.08.07 Trasferimenti interni 463.227,50 222.585,36 - 685.812,86 - 685.812,86 685.812,86 -

F.E.4

ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI

CREDITI - - - - - - - -

F.E.4.09 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI - - - - - - - -

F.E.4.09.01 Alienazione di immobili - - - - - - - -

F.E.4.09.02 Affrancazioni livellari - - - - - - - -

F.E.4.10 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE - - - - - - - -

43



Competenza

F.E.4.10.01 Alienazione di immobilizzazioni tecniche - - - - - - - -

F.E.4.11 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI - - - - - - - -

F.E.4.11.01 Realizzo di valori mobiliari - - - - - - - -

F.E.4.12 RISCOSSIONE DI CREDITI - - - - - - - -

F.E.4.12.01 Prelevamento di depositi bancari - - - - - - - -

F.E.4.12.02 Riscossione di crediti diversi - - - - - - - -

F.E.5 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 1.832.343,00 5.038.264,84 23.310,59- 6.847.297,25 1.349.995,69 4.350.358,91 5.700.354,60 1.146.942,65

F.E.5.13 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO PER LA RICERCA SCIENTIFICA 291.547,00 115.733,59 21.860,59- 385.420,00 200.061,19 141.867,00 341.928,19 43.491,81

F.E.5.13.01

Assegnaz. per ricerca scientifica - quota per prog. di ricerca interesse naz.

Art.65 DPR 382-ex 40% 3.490,00 - - 3.490,00 - - - 3.490,00

F.E.5.13.02 Assegnazione da altri Ministeri - 30.000,00 - 30.000,00 29.998,19 - 29.998,19 1,81

F.E.5.13.03 Assegnaz.MIUR Fondo Inv.Ricerca Base (FIRB) 118.000,00 55.733,59 21.860,59- 151.873,00 10.006,00 141.867,00 151.873,00 -

F.E.5.13.04 Assegnaz.MIUR Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) - - - - - - - -

F.E.5.13.05 Assegnaz.MIUR Fondo Agevolazioni per la Ricerca (FAR) 170.057,00 30.000,00 - 200.057,00 160.057,00 - 160.057,00 40.000,00

F.E.5.13.06 Assegnaz.MIUR per Centri di Eccellenza - - - - - - - -

F.E.5.14 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA 1.540.796,00 4.922.531,25 1.450,00- 6.461.877,25 1.149.934,50 4.208.491,91 5.358.426,41 1.103.450,84

F.E.5.14.01 Ricerca finanziata da Regioni, Province e Comuni 441.172,00 1.055.267,25 - 1.496.439,25 759.406,92 737.032,33 1.496.439,25 -

F.E.5.14.02 Ricerca finanziata da Altri Enti Pubblici 171.666,00 - - 171.666,00 37.193,08 85.833,92 123.027,00 48.639,00

F.E.5.14.03 Ricerca finanziata dalla Unione Europea 231.498,00 257.837,98 - 489.335,98 161.616,40 271.686,00 433.302,40 56.033,58

F.E.5.14.04 Ricerca finanziata dalla Commissione europea Programma Quadro 696.460,00 3.592.979,56 1.450,00- 4.287.989,56 191.718,10 3.097.493,20 3.289.211,30 998.778,26

F.E.5.14.05 Ricerca finanziata da Organismi pubblici e privati internazionali - 16.446,46 - 16.446,46 - 16.446,46 16.446,46 -

F.E.5.15

TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI E SOGGETTI PRIVATI PER LA RICERCA

SCIENTIFICA - - - - - - - -

F.E.5.15.01 Ricerca finanziata da Enti e soggetti privati - - - - - - - -

F.E.5.16 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE - - - - - - - -

F.E.5.16.01

Fondo per l'edilizia univ. e per le grandi attrezzature scient.-

Art.15,comma 1, lett.B, legge 537/93 - - - - - - - -

F.E.6 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI - - - - - - - -

F.E.6.17 ACCENSIONE DI MUTUI - - - - - - - -

F.E.6.17.01 Accensione di mutui - - - - - - - -

F.E.7 PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI 344.500,00 218.694,51 - 563.194,51 7.097,32 408.529,51 415.626,83 147.567,68

F.E.7.18 PARTITE DI GIRO 344.500,00 218.694,51 - 563.194,51 7.097,32 408.529,51 415.626,83 147.567,68

F.E.7.18.01 Contributi previdenziali e assistenziali c/ente 65.000,00 11.000,00 - 76.000,00 - 43.097,12 43.097,12 32.902,88

F.E.7.18.02 Ritenute erariali 105.000,00 11.000,00 - 116.000,00 124,00 98.020,05 98.144,05 17.855,95

F.E.7.18.03 Contributi previdenziali e assistenziali c/beneficiario 30.000,00 6.000,00 - 36.000,00 - 21.543,19 21.543,19 14.456,81

F.E.7.18.04 Altre ritenute 7.500,00 - - 7.500,00 - - - 7.500,00

F.E.7.18.05 IRAP 30.000,00 4.000,00 - 34.000,00 - 24.840,55 24.840,55 9.159,45

F.E.7.18.06 Rimborsi e anticipazioni 90.000,00 - - 90.000,00 6.973,32 23.764,65 30.737,97 59.262,03

F.E.7.18.07 Fondo economale 5.000,00 - - 5.000,00 - 1.000,00 1.000,00 4.000,00

F.E.7.18.08 Partite di giro diverse 12.000,00 186.694,51 - 198.694,51 - 196.263,95 196.263,95 2.430,56

F.E.7.18.09 Depositi cauzionali - - - - - - - -

F.E.7.19 CONTABILITA' SPECIALI - - - - - - - -

F.E.7.19.01 Contabilità speciali - - - - - - - -

Totale F.E 4.410.547,50 12.113.636,94 23.310,59- 16.500.873,85 2.444.036,92 7.035.233,19 9.479.270,11 7.021.603,74

F.S 4.410.547,50 16.823.978,10 4.733.651,75- 16.500.873,85 400.518,59 8.890.312,29 9.290.830,88 7.210.042,97

F.S.0 - - - - - - - -

F.S.1 SPESE CORRENTI 2.183.204,50 4.142.754,68 1.343.332,80- 4.982.626,38 124.885,76 2.409.667,88 2.534.553,64 2.448.072,74

F.S.1.01 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - Acquisto di beni e servizi 30.850,00 141.490,58 23.626,80- 148.713,78 7.647,69 38.105,79 45.753,48 102.960,30

F.S.1.01.01 Cancelleria e materiale di consumo informatico 1.150,00 33.771,60 641,93- 34.279,67 3.942,85 2.319,65 6.262,50 28.017,17

F.S.1.01.02 Materiale di laboratorio - 1.378,96 - 1.378,96 58,56 1.319,57 1.378,13 0,83

F.S.1.01.03 Altro materiale di consumo 1.000,00 - - 1.000,00 - - - 1.000,00

F.S.1.01.04 Acquisto pubblicazione, giornali e riviste - - - - - - - -

F.S.1.01.05 Carburante e lubrificanti - - - - - - - -

F.S.1.01.06 Spese telefoniche - - - - - - - -

F.S.1.01.07 Spese per trasmissione dati - 120,00 - 120,00 - 117,87 117,87 2,13

F.S.1.01.08 Energia elettrica - - - - - - - -

F.S.1.01.09 Acqua - - - - - - - -

F.S.1.01.10 Gas - - - - - - - -

F.S.1.01.11 Spese postali e di spedizione 3.200,00 447,32 803,37- 2.843,95 829,65 55,19 884,84 1.959,11

F.S.1.01.12 Spese di pulizia - 430,00 - 430,00 - 330,00 330,00 100,00

F.S.1.01.13 Servizi di vigilanza e portineria - - - - - - - -

F.S.1.01.14 Traslochi, facchinaggio e fattorinaggio - - - - - - - -

44



Competenza

F.S.1.01.15 Vestiario personale ausiliario - - - - - - - -

F.S.1.01.16 Spese di lavanderia - - - - - - - -

F.S.1.01.17 Biancheria - - - - - - - -

F.S.1.01.18 Servizi on line - - - - - - - -

F.S.1.01.19 Licenze software - 8.921,15 4.444,15- 4.477,00 - 4.477,00 4.477,00 -

F.S.1.01.20 Stampa per pubblicazioni libri ed estratti - - - - - - - -

F.S.1.01.21 Spese di rappresentanza - - - - - - - -

F.S.1.01.22 Spese per pubblicazione bandi - - - - - - - -

F.S.1.01.23 Servizi fotografici e video - - - - - - - -

F.S.1.01.24 Libretti, locandine e brochure - - - - - - - -

F.S.1.01.25 Diplomi e pergamene - - - - - - - -

F.S.1.01.26 Comunicazione istituzionale e pubblicità - - - - - - - -

F.S.1.01.27 Altri costi promozionali 7.000,00 2.203,00 - 9.203,00 - 2.792,27 2.792,27 6.410,73

F.S.1.01.28 Spese di ristorazione 4.500,00 14.596,12 7.717,35- 11.378,77 - 3.111,28 3.111,28 8.267,49

F.S.1.01.29 Commesse esterne - - - - - - - -

F.S.1.01.30 Spese per deposito brevetti e marchi - - - - - - - -

F.S.1.01.31 Premi di assicurazione 11.000,00 4.942,86 520,00- 15.422,86 - 6.566,00 6.566,00 8.856,86

F.S.1.01.32 Quote associative - - - - - - - -

F.S.1.01.33 Spese legali e notarili - - - - - - - -

F.S.1.01.34 Spese elettorali - - - - - - - -

F.S.1.01.35 Altri costi per servizi 3.000,00 31.716,28 - 34.716,28 2.816,63 13.740,96 16.557,59 18.158,69

F.S.1.01.36 Locazioni immobili e spese condominiali - 42.963,29 9.500,00- 33.463,29 - 3.276,00 3.276,00 30.187,29

F.S.1.01.37 Noleggio automezzi - - - - - - - -

F.S.1.01.38 Noleggio attrezzature e apparecchiature - - - - - - - -

F.S.1.01.39 Canoni leasing - - - - - - - -

F.S.1.01.40 Consulenze - - - - - - - -

F.S.1.02 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI - - - - - - - -

F.S.1.02.01 Manutenzione e riparazione fabbricati - - - - - - - -

F.S.1.02.02 Manutenzione e riparazione impianti e macchinari - - - - - - - -

F.S.1.02.03 Manutenzione e riparazione mobili e arredi - - - - - - - -

F.S.1.02.04 Manutenzione e riparazione hardware - - - - - - - -

F.S.1.02.05 Manutenzione e riparazione automezzi e altri mezzi di trasporto - - - - - - - -

F.S.1.02.06 Manutenzione e riparazione attrezzature - - - - - - - -

F.S.1.02.07 Manutenzione software - - - - - - - -

F.S.1.03 TRATTAMENTO ECONOMICO RISORSE UMANE 34.397,50 23.966,31 1.933,67- 56.430,14 8.900,00 29.357,98 38.257,98 18.172,16

F.S.1.03.01 Stipendi, retribuzione ed altri assegni fissi al personale docente t.i. - - - - - - - -

F.S.1.03.02 Stipendi, retribuzione ed altri assegni fissi ai ricercatori universitari t.i. - - - - - - - -

F.S.1.03.03

Stipendi, retribuzione ed altri assegni fissi al pers.tecnico-ammin.t.i.

escluso personale dirigente - - - - - - - -

F.S.1.03.04 Stipendi, retribuzione ai collaboratori esperti linguistici - - - - - - - -

F.S.1.03.05

Competenze e accessori per dirigenti ivi compreso il Direttore

Amministrativo - - - - - - - -

F.S.1.03.06 Stipendi ed altri assegni fissi ai ricercatori universitari t.d. - - - - - - - -

F.S.1.03.07

Stipendi,retribuzioni ed altri assegni fissi al pers.tecnico-amministrativo

t.d. - 16.500,00 - 16.500,00 - - - 16.500,00

F.S.1.03.08

Spese per la collaborazione attività di ricerca - art.51, comma 6,

L.n.449/97 - - - - - - - -

F.S.1.03.09 Indennità di carica organi monocratici - - - - - - - -

F.S.1.03.10 Indennità per incentivazione al personale docente - - - - - - - -

F.S.1.03.11

Competenze per lavoro straordinario del personale tecnico-

amministrativo - - - - - - - -

F.S.1.03.12 Fondo per la produttività collettiva e progressione economica orizzontale - - - - - - - -

F.S.1.03.13 Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale cat. EP - - - - - - - -

F.S.1.03.14 Fondo comune di Ateneo - - - - - - - -

F.S.1.03.15 Oneri rinnovi/aumenti contrattuali - - - - - - - -

F.S.1.03.16 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico della Scuola - - - - - - - -

F.S.1.03.17 IRAP su stipendi,retribuzioni ed altri assegni fissi al personale - - - - - - - -

F.S.1.03.18 Trattamento di fine rapporto - - - - - - - -

F.S.1.03.19 Retribuzione professori a contratto - - - - - - - -

F.S.1.03.20 Compensi docenti esterni 6.272,50 2.966,31 - 9.238,81 - 7.838,81 7.838,81 1.400,00

F.S.1.03.21 Compensi/contratti di lavoro flessibile: Co.co.co e Co.co.pro - - - - - - - -

F.S.1.03.22

Inc.profes.proget.esec.-piani di sicurezza-direz.lavori vigilanza e collaudi

D.Lgs. 163/2006 - - - - - - - -

F.S.1.03.23 Fondo pers. uffici tecnici per redaz. progettaz. D.Lgs. 163/2006 - - - - - - - -

F.S.1.03.24 Altri compensi personale esterno 28.125,00 4.500,00 1.933,67- 30.691,33 8.900,00 21.519,17 30.419,17 272,16

F.S.1.04 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE 2.000,00 293.474,29 6.000,00- 289.474,29 - 278.872,29 278.872,29 10.602,00

45



Competenza

F.S.1.04.01 Servizio di mensa 2.000,00 - 2.000,00- - - - - -

F.S.1.04.02 Spese per aggiornamento professionale personale tecnico-amministrativo - - - - - - - -

F.S.1.04.03

Spese per formaz. competenze manageriali-Formaz. del

personale,migliormento misurabile dei processi - - - - - - - -

F.S.1.04.04 Quota proventi - 293.474,29 4.000,00- 289.474,29 - 278.872,29 278.872,29 10.602,00

F.S.1.04.05

Equo inden.pers.civile per perdita integrità fisica per infermità contratta

causa di servizio - - - - - - - -

F.S.1.04.06 Fondo provvidenza a favore del personale in servizio e cessato - - - - - - - -

F.S.1.04.07 Attività sociali, culturali e ricreative per il personale - - - - - - - -

F.S.1.04.08 Pari opportunità - - - - - - - -

F.S.1.04.09 Altri oneri per il personale - - - - - - - -

F.S.1.05 MISSIONI, TRASFERTE E OSPITALITA' 5.705,00 223.961,54 14.330,59- 215.335,95 687,64 57.449,51 58.137,15 157.198,80

F.S.1.05.01 Missioni docenti e ricercatori 2.000,00 - - 2.000,00 - - - 2.000,00

F.S.1.05.02 Missioni personale tecnico amministrativo - - - - - - - -

F.S.1.05.03 Missioni altro personale - - - - - - - -

F.S.1.05.04 Spese di ospitalità docenti esterni 3.705,00 1.817,00 1.630,59- 3.891,41 687,64 1.838,51 2.526,15 1.365,26

F.S.1.05.05 Spese di ospitalità altro personale - 222.144,54 12.700,00- 209.444,54 - 55.611,00 55.611,00 153.833,54

F.S.1.06 SPESE PER ALLIEVI E BORSISTI 1.057.942,75 319.357,75 34.534,06- 1.342.766,44 5.833,32 716.709,57 722.542,89 620.223,55

F.S.1.06.01 Contributi per allievi ordinari - - - - - - - -

F.S.1.06.02 Contributi per allievi perfezionandi 368.000,00 8.049,98 1.371,25- 374.678,73 4.833,32 309.096,76 313.930,08 60.748,65

F.S.1.06.03 Contributi per allievi ordinari di II livello in convenzione - - - - - - - -

F.S.1.06.04 Altre borse di studio 534.032,75 305.110,74 22.262,81- 816.880,68 1.000,00 352.366,89 353.366,89 463.513,79

F.S.1.06.05 Altri contributi per gli allievi 77.010,00 5.619,02 - 82.629,02 - 3.894,02 3.894,02 78.735,00

F.S.1.06.06 Compensi agli allievi per collaborazione ed attività della Scuola - - - - - - - -

F.S.1.06.07 Mensa allievi e borsisti 6.000,00 - - 6.000,00 - - - 6.000,00

F.S.1.06.08 Attività sociali, culturali e ricreative per gli allievi - - - - - - - -

F.S.1.06.09 Soggiorni fuori sede allievi 72.000,00 578,01 10.000,00- 62.578,01 - 51.351,90 51.351,90 11.226,11

F.S.1.06.10 Stage - - - - - - - -

F.S.1.06.11 Viaggi di settore - - - - - - - -

F.S.1.06.12 Fondo scuole estive - - - - - - - -

F.S.1.06.13 Spese per alloggio esterno per allievi corsi ordinari - - - - - - - -

F.S.1.06.14 Interventi vari straordinari per gli allievi 900,00 - 900,00- - - - - -

F.S.1.07

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ORGANI, COMMISSIONI E GRUPPI DI

LAVORO 8.000,00 - 2.887,00- 5.113,00 - 4.496,15 4.496,15 616,85

F.S.1.07.01 Gettoni di presenza partecip.organi collegiali - - - - - - - -

F.S.1.07.02 Missioni e rimborso spese partecip.organi collegiali - - - - - - - -

F.S.1.07.03 Indennità e rimborso spese Collegio revisori dei conti - - - - - - - -

F.S.1.07.04 Indennità e rimborso spese comp.Nucleo di valutazione - - - - - - - -

F.S.1.07.05 Missioni e rimborso spese Presidente/Direttore/Delegati - - - - - - - -

F.S.1.07.06 Compensi e rimborsi spese componenti comm.concorsi, gare e comitati 8.000,00 - 2.887,00- 5.113,00 - 4.496,15 4.496,15 616,85

F.S.1.08 SPESE PER ATTIVITA' COMMERCIALE 976.692,00 2.940.140,59 1.243.193,99- 2.673.638,60 101.817,11 1.214.900,32 1.316.717,43 1.356.921,17

F.S.1.08.01 Spese per attività commerciale per ricerca 976.692,00 2.928.139,74 1.243.193,99- 2.661.637,75 101.817,11 1.214.180,32 1.315.997,43 1.345.640,32

F.S.1.08.02 Spese per attività commerciale per formazione - 12.000,85 - 12.000,85 - 720,00 720,00 11.280,85

F.S.1.08.03 Spese per attività commerciale per servizi - - - - - - - -

F.S.1.09 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI - 3,62 - 3,62 - 3,62 3,62 -

F.S.1.09.01 Commissioni bancarie - 3,62 - 3,62 - 3,62 3,62 -

F.S.1.09.02 Interessi passivi - - - - - - - -

F.S.1.09.03 Imposte, tasse e tributi vari - - - - - - - -

F.S.1.09.04 Versamenti I.V.A. - - - - - - - -

F.S.1.10 POSTE CORRETTIVE/COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI - 360,00 - 360,00 - - - 360,00

F.S.1.10.01 Restituzione e rimborsi diversi - 360,00 - 360,00 - - - 360,00

F.S.1.10.02 Spese copie e valori bollati inerenti contratti attivi - - - - - - - -

F.S.1.11 TRASFERIMENTI PASSIVI 67.617,25 200.000,00 16.826,69- 250.790,56 - 69.772,65 69.772,65 181.017,91

F.S.1.11.01 Trasferimenti passivi 67.617,25 200.000,00 16.826,69- 250.790,56 - 69.772,65 69.772,65 181.017,91

F.S.1.11.02 Quote partecipazione in enti esterni - - - - - - - -

F.S.1.11.03 Trasferimenti interni - - - - - - - -

F.S.1.12 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - - - - - - - -

F.S.1.12.01 Fondo di riserva - - - - - - - -

F.S.1.12.02 Oneri vari straordinari - - - - - - - -

F.S.1.12.03 Maggiori assegnazioni da destinare - - - - - - - -

F.S.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.882.843,00 12.462.528,91 3.390.318,95- 10.955.052,96 275.632,83 6.065.017,58 6.340.650,41 4.614.402,55

F.S.2.13 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI - - - - - - - -

F.S.2.13.01 Acquisto beni immobili - - - - - - - -

F.S.2.13.02 Restauro, ristrutturazione, adeguamento immobili e impianti - - - - - - - -

46



Competenza

F.S.2.13.03 Spese per nuove costruzioni - - - - - - - -

F.S.2.13.04 Acquisto mezzi di trasporto - - - - - - - -

F.S.2.14 ACQUISIZIONE IMMOBILIZ. TECNICHE E SCIENTIFICHE - 4.444,15 - 4.444,15 4.444,15 - 4.444,15 -

F.S.2.14.01 Acquisto di mobili e arredi - - - - - - - -

F.S.2.14.02 Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari - - - - - - - -

F.S.2.14.03 Brevetti e marchi - - - - - - - -

F.S.2.14.04 Acquisto software - 4.444,15 - 4.444,15 4.444,15 - 4.444,15 -

F.S.2.14.05 Acquisto hardware - - - - - - - -

F.S.2.14.06 Acquisto materiale bibliografico - monografie - - - - - - - -

F.S.2.14.07 Acquisto materiale bibliografico - riviste, cd e opere in continuazione - - - - - - - -

F.S.2.15 SPESE PER RICERCA 1.882.843,00 12.458.084,76 3.390.318,95- 10.950.608,81 271.188,68 6.065.017,58 6.336.206,26 4.614.402,55

F.S.2.15.01 Coordinamento attività di ricerca - 2.134.810,42 638.919,21- 1.495.891,21 26.175,66 610.570,14 636.745,80 859.145,41

F.S.2.15.02 Ricerca scientifica di ateneo - 359.373,67 135.229,13- 224.144,54 7.912,35 147.617,70 155.530,05 68.614,49

F.S.2.15.03 Ricerca finanziata da MIUR (PRIN) 3.490,00 50.827,82 26.525,95- 27.791,87 - 9.586,56 9.586,56 18.205,31

F.S.2.15.04 Ricerca finanziata da MIUR (FIRB) 118.000,00 97.280,52 66.724,27- 148.556,25 5.965,66 105.393,27 111.358,93 37.197,32

F.S.2.15.05 Ricerca finanziata da MIUR (FAR) 170.057,00 271.854,21 212.349,41- 229.561,80 752,71 123.066,05 123.818,76 105.743,04

F.S.2.15.06 Ricerca finanziata da MIUR (FISR) - - - - - - - -

F.S.2.15.07 Ricerca finanziata da altri ministeri - 62.846,20 32.734,46- 30.111,74 - 30.108,55 30.108,55 3,19

F.S.2.15.08 Ricerca finanziata da Regioni, Provincie e Comuni 441.172,00 2.133.579,84 591.875,83- 1.982.876,01 2.368,36 1.516.080,97 1.518.449,33 464.426,68

F.S.2.15.09 Ricerca finanziata da altri enti pubblici 171.666,00 128.055,98 47.782,31- 251.939,67 - 80.262,27 80.262,27 171.677,40

F.S.2.15.10 Ricerca finanziata dall'Unione Europea 231.498,00 673.932,34 268.326,21- 637.104,13 56.340,48 311.464,70 367.805,18 269.298,95

F.S.2.15.11 Ricerca finanziata dalla Commissione Europea - Programmi Quadro 696.460,00 6.192.388,87 1.207.619,02- 5.681.229,85 171.673,46 3.078.156,67 3.249.830,13 2.431.399,72

F.S.2.15.12 Ricerca finanziata da Organismi pubblici e privati internazionali - 94.000,00 94.000,00- - - - - -

F.S.2.15.13 Ricerca finanziata da Enti privati - 36.108,42 17.727,85- 18.380,57 - 15.953,07 15.953,07 2.427,50

F.S.2.15.14 Ricerca finanziata da attività commerciale - Beni di investimento 50.500,00 223.026,47 50.505,30- 223.021,17 - 36.757,63 36.757,63 186.263,54

F.S.3 ESTINZIONI DI MUTUI E PRESTITI - - - - - - - -

F.S.3.16 RIMBORSO MUTUI E PRESTITI - - - - - - - -

F.S.3.16.01 Rimborso mutui e prestiti - - - - - - - -

F.S.4 PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI 344.500,00 218.694,51 - 563.194,51 - 415.626,83 415.626,83 147.567,68

F.S.4.17 PARTITE DI GIRO 344.500,00 218.694,51 - 563.194,51 - 415.626,83 415.626,83 147.567,68

F.S.4.17.01 Versamento contributi previdenziali e assistenziali c/ente 65.000,00 11.000,00 - 76.000,00 - 43.097,12 43.097,12 32.902,88

F.S.4.17.02 Versamento ritenute erariali 105.000,00 11.000,00 - 116.000,00 - 98.144,05 98.144,05 17.855,95

F.S.4.17.03 Versamento contributi previdenziali e assistenziali c/beneficiario 30.000,00 6.000,00 - 36.000,00 - 21.543,19 21.543,19 14.456,81

F.S.4.17.04 Versamento altre ritenute 7.500,00 - - 7.500,00 - - - 7.500,00

F.S.4.17.05 Versamento IRAP 30.000,00 4.000,00 - 34.000,00 - 24.840,55 24.840,55 9.159,45

F.S.4.17.06 Rimborsi e anticipazioni 90.000,00 - - 90.000,00 - 30.737,97 30.737,97 59.262,03

F.S.4.17.07 Fondo economale 5.000,00 - - 5.000,00 - 1.000,00 1.000,00 4.000,00

F.S.4.17.08 Partite di giro diverse 12.000,00 186.694,51 - 198.694,51 - 196.263,95 196.263,95 2.430,56

F.S.4.17.09 Depositi cauzionali - - - - - - - -

F.S.4.18 CONTABILITA' SPECIALI - - - - - - - -

F.S.4.18.01 Contabilità speciali - - - - - - - -

Totale F.S 4.410.547,50 16.823.978,10 4.733.651,75- 16.500.873,85 400.518,59 8.890.312,29 9.290.830,88 7.210.042,97

47

ALLEGATO 7

CONTO CONSUNTIVO RESIDUI

ESERCIZIO 2012

Scuola Superiore S. Anna esercizio 2012 - Conto Consuntivo Residui

Conto Descrizione Residui Inizio Esercizio Variazioni Totali Pagato / Incassato Da Pagare /

Incassare

Totale Residui

Termine Esercizio

F.E 33.463.420,20 - 999.779,80 32.463.640,40 29.256.012,02 3.207.628,38 25.300.845,30

F.E.0 - - - - - -

F.E.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE 176.730,08 - 162.027,58 14.702,50 14.702,50 - -

F.E.1.01 ENTRATE CONTRIBUTIVE PER CORSI DI FORMAZIONE 176.730,08 - 162.027,58 14.702,50 14.702,50 - -

F.E.1.01.01Quote di iscrizione per corsi di alta formazione, master e altri

corsi 176.730,08 - 162.027,58 14.702,50 14.702,50 - -

F.E.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 22.796.893,33 - 615.085,43 22.181.807,90 21.997.973,21 183.834,69 18.410.841,50

F.E.2.02 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO 21.808.529,14 - 349.480,98 21.459.048,16 21.459.048,16 - 17.755.971,16

F.E.2.02.01 Assegnazione per borse di studio (Art.75 del DPR 382/80) - - - - - -

F.E.2.02.02 Assegnazioni per Dottorati sperimentali - - - - - -

F.E.2.02.03Assegnazioni per collaborazione interuniversitaria (Art.91

DPR 382/80) 150.000,00 - 150.000,00 150.000,00 - -

F.E.2.02.04Contributi per l'organizzazione di congressi, seminari, ecc. a

carattere nazionale e internazionale - - - - - -

F.E.2.02.05Contributo per attuaz.varie forme assistenza e per attività

culturale naz. e internaz. 349.480,98 - 349.480,98 - - - -

F.E.2.02.06Fondo per il finanziamento delle Università - Art.5, comma 1,

lett.A, legge 537/93 21.222.513,16 - 21.222.513,16 21.222.513,16 - 17.755.971,16

F.E.2.02.07Fondo per la programmaz.sviluppo del sistema universitario -

Art.5, comma 1, lett.C, legge 537/93 - - - - - -

F.E.2.02.08Assegnazione per la collaborazione di attività di ricerca -

Art.51, comma 6, legge 449/97 86.535,00 - 86.535,00 86.535,00 - -

F.E.2.02.09Trasferimento a titolo di integrazione per oneri contrattuali

competenze arretrate al personale - - - - - -

F.E.2.03 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI 729.387,41 - 78.627,67 650.759,74 478.925,05 171.834,69 326.870,34

F.E.2.03.01 Finanziamenti da Regioni, Province e Comuni 165.408,37 - 28.269,63 137.138,74 65.455,05 71.683,69 125.746,59

F.E.2.03.02 Finanziamenti da altri Enti pubblici 563.979,04 - 50.358,04 513.621,00 413.470,00 100.151,00 201.123,75

F.E.2.04 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI E SOGGETTI PRIVATI 258.976,78 - 186.976,78 72.000,00 60.000,00 12.000,00 328.000,00

F.E.2.04.01 Finanziamenti da Enti e soggetti privati 258.976,78 - 186.976,78 72.000,00 60.000,00 12.000,00 328.000,00

F.E.3 ENTRATE DIVERSE 658.422,37 - 20.486,59 637.935,78 522.789,16 115.146,62 597.701,85

F.E.3.05ENTRATE PER PRESTAZIONI DI RICERCA, CONSULENZA,

SERVIZI E VENDITA DI BENI 336.881,58 - 11.050,94 325.830,64 221.876,51 103.954,13 366.705,00

F.E.3.05.01 Cessioni materiali fuori uso - - - - - -

F.E.3.05.02 Entrate da attività commerciale per ricerca 313.481,58 - 11.050,94 302.430,64 198.476,51 103.954,13 352.705,00

F.E.3.05.03 Entrate da attività commerciale per formazione 23.400,00 - 23.400,00 23.400,00 - 14.000,00

F.E.3.05.04 Entrate da attività commerciale per servizi - - - - - -

F.E.3.05.05 Proventi derivanti da brevetti ed invenzioni - - - - - -

F.E.3.05.06 Vendita di beni - - - - - -

F.E.3.06 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 184.854,58 - 327,65 184.526,93 174.232,25 10.294,68 21.645,59

F.E.3.06.01 Interessi attivi su depositi 1.283,19 - 1.283,19 1.283,19 - -

F.E.3.06.02 Rendite di beni immobili 183.571,39 - 327,65 183.243,74 172.949,06 10.294,68 21.645,59

F.E.3.06.03 Rendita di titoli pubblici - - - - - -

F.E.3.06.04 Censi, canoni e livelli - - - - - -

48



Incassare

Totale Residui

Termine Esercizio

F.E.3.07 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI 27.283,58 - 9.108,00 18.175,58 18.175,58 - 156.824,49

F.E.3.07.01 Recuperi e rimborsi 9.108,00 - 9.108,00 - - - 154.520,67

F.E.3.07.02Entrate eventuali per rimborso quota buoni pasto personale

tecnico-amm.vo 95,86 - 95,86 95,86 - 50,93

F.E.3.07.03Entrate eventuali per rimborso quota buoni pasto personale

docente-ricercatore-assegnista 3.579,76 - 3.579,76 3.579,76 - 2.252,89

F.E.3.07.04 Recupero tessere prepagate - - - - - -

F.E.3.07.05 Recupero contributi e borse di studio 14.499,96 - 14.499,96 14.499,96 - -

F.E.3.08 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 109.402,63 - 109.402,63 108.504,82 897,81 52.526,77

F.E.3.08.01 Riscossioni I.V.A. 26.514,25 - 26.514,25 26.514,25 - 47.628,96

F.E.3.08.02Entrate eventuali per corresponsione al personale delle

quote relative all'attività c/terzi - - - - - -

F.E.3.08.03Entrate per eventuali integrazioni Fondo trattamento

accessorio del personale tecnico-amministrativo - - - - - -

F.E.3.08.04 Contributo Istituto Cassiere 15.000,00 - 15.000,00 15.000,00 - -

F.E.3.08.05 Entrate diverse 67.888,38 - 67.888,38 66.990,57 897,81 897,81

F.E.3.08.06 Entrate per convegni - - - - - 4.000,00

F.E.3.08.07 Trasferimenti interni - - - - - -

F.E.4ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E

RISCOSSIONE DI CREDITI - - - - - -

F.E.4.09 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI - - - - - -

F.E.4.09.01 Alienazione di immobili - - - - - -

F.E.4.09.02 Affrancazioni livellari - - - - - -

F.E.4.10 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE - - - - - -

F.E.4.10.01 Alienazione di immobilizzazioni tecniche - - - - - -

F.E.4.11 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI - - - - - -

F.E.4.11.01 Realizzo di valori mobiliari - - - - - -

F.E.4.12 RISCOSSIONE DI CREDITI - - - - - -

F.E.4.12.01 Prelevamento di depositi bancari - - - - - -

F.E.4.12.02 Riscossione di crediti diversi - - - - - -

F.E.5ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO

CAPITALE 6.760.172,75 - 174.305,77 6.585.866,98 4.255.568,41 2.330.298,57 5.444.772,30

F.E.5.13TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO PER LA RICERCA

SCIENTIFICA 488.343,28 - 24.496,94 463.846,34 113.263,63 350.582,71 755.394,71

F.E.5.13.01Assegnaz. per ricerca scientifica - quota per prog. di ricerca

interesse naz. Art.65 DPR 382-ex 40% - - - - - -

F.E.5.13.02 Assegnazione da altri Ministeri 361.638,83 - 3,62 361.635,21 113.263,63 248.371,58 653.183,58

F.E.5.13.03 Assegnaz.MIUR Fondo Inv.Ricerca Base (FIRB) 8.799,50 - 1.687,50 7.112,00 - 7.112,00 7.112,00

F.E.5.13.04Assegnaz.MIUR Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca

(FISR) 117.904,95 - 22.805,82 95.099,13 - 95.099,13 95.099,13

F.E.5.13.05 Assegnaz.MIUR Fondo Agevolazioni per la Ricerca (FAR) - - - - - -

F.E.5.13.06 Assegnaz.MIUR per Centri di Eccellenza - - - - - -

F.E.5.14TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI PER LA RICERCA

SCIENTIFICA 6.019.873,38 - 140.121,83 5.879.751,55 4.054.348,69 1.825.402,86 4.386.064,59

49



Incassare

Totale Residui

Termine Esercizio

F.E.5.14.01 Ricerca finanziata da Regioni, Province e Comuni 391.212,30 - 89.218,62 301.993,68 193.338,68 108.655,00 1.334.633,74

F.E.5.14.02 Ricerca finanziata da Altri Enti Pubblici 35.083,71 - 48,22 35.035,49 14.210,96 20.824,53 51.888,53

F.E.5.14.03 Ricerca finanziata dalla Unione Europea 450.067,13 - 6.501,08 443.566,05 157.773,87 285.792,18 355.992,18

F.E.5.14.04Ricerca finanziata dalla Commissione europea Programma

Quadro 5.140.760,24 - 44.353,91 5.096.406,33 3.686.275,18 1.410.131,15 2.643.550,14

F.E.5.14.05Ricerca finanziata da Organismi pubblici e privati

internazionali 2.750,00 - 2.750,00 2.750,00 - -

F.E.5.15TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI E SOGGETTI PRIVATI PER

LA RICERCA SCIENTIFICA 251.956,09 - 9.687,00 242.269,09 87.956,09 154.313,00 303.313,00

F.E.5.15.01 Ricerca finanziata da Enti e soggetti privati 251.956,09 - 9.687,00 242.269,09 87.956,09 154.313,00 303.313,00

F.E.5.16 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE - - - - - -

F.E.5.16.01Fondo per l'edilizia univ. e per le grandi attrezzature scient.-

Art.15,comma 1, lett.B, legge 537/93 - - - - - -

F.E.6 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI - - - - - -

F.E.6.17 ACCENSIONE DI MUTUI - - - - - -

F.E.6.17.01 Accensione di mutui - - - - - -

F.E.7 PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI 3.071.201,67 - 27.874,43 3.043.327,24 2.464.978,74 578.348,50 847.529,65

F.E.7.18 PARTITE DI GIRO 3.067.333,44 - 27.006,20 3.040.327,24 2.464.978,74 575.348,50 841.529,65

F.E.7.18.01 Contributi previdenziali e assistenziali c/ente 33.288,19 - 33.288,19 10.439,65 22.848,54 33.554,61

F.E.7.18.02 Ritenute erariali 15.378,33 - 161,94 15.216,39 15.216,39 - 10.515,53

F.E.7.18.03 Contributi previdenziali e assistenziali c/beneficiario 5.298,61 - 107,73 5.190,88 5.190,88 - 5.352,27

F.E.7.18.04 Altre ritenute - - - - - 24,48

F.E.7.18.05 IRAP 5.499,73 - 5.499,73 5.499,73 - 3.995,07

F.E.7.18.06 Rimborsi e anticipazioni 3.007.463,58 - 26.736,53 2.980.727,05 2.428.632,09 552.094,96 787.682,69

F.E.7.18.07 Fondo economale - - - - - -

F.E.7.18.08 Partite di giro diverse - - - - - -

F.E.7.18.09 Depositi cauzionali 405,00 - 405,00 - 405,00 405,00

F.E.7.19 CONTABILITA' SPECIALI 3.868,23 - 868,23 3.000,00 - 3.000,00 6.000,00

F.E.7.19.01 Contabilità speciali 3.868,23 - 868,23 3.000,00 - 3.000,00 6.000,00

Totale F.E 33.463.420,20 - 999.779,80 32.463.640,40 29.256.012,02 3.207.628,38 25.300.845,30

F.S 15.633.353,19 - 987.579,41 14.645.773,78 13.445.819,06 1.199.954,72 5.063.295,34

F.S.0 - - - - - -

F.S.1 SPESE CORRENTI 6.230.841,18 - 777.410,63 5.453.430,55 5.315.201,39 138.229,16 2.498.836,63

F.S.1.01SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - Acquisto di beni e

servizi 1.874.577,97 - 222.391,21 1.652.186,76 1.609.343,81 42.842,95 1.345.969,11

F.S.1.01.01 Cancelleria e materiale di consumo informatico 33.552,86 - 536,38 33.016,48 33.016,48 - 14.010,59

F.S.1.01.02 Materiale di laboratorio 12.407,90 - 288,73 12.119,17 12.119,17 - 16.895,08

F.S.1.01.03 Altro materiale di consumo 15.999,37 - 4.595,54 11.403,83 11.403,83 - 10.456,04

F.S.1.01.04 Acquisto pubblicazione, giornali e riviste 3.559,89 - 268,99 3.290,90 3.290,90 - 1.097,90

F.S.1.01.05 Carburante e lubrificanti 1.062,11 - 1.062,11 1.062,11 - -

F.S.1.01.06 Spese telefoniche 92.593,12 - 92.593,12 92.593,12 - -

F.S.1.01.07 Spese per trasmissione dati 7.309,95 - 2.572,50 4.737,45 4.239,17 498,28 498,28

F.S.1.01.08 Energia elettrica 80.874,68 - 2.092,39 78.782,29 78.782,29 - 135.307,45

F.S.1.01.09 Acqua 38.899,56 - 14.845,06 24.054,50 24.054,50 - 19.932,95

F.S.1.01.10 Gas 63.968,20 - 28,34 63.939,86 63.939,86 - 108.107,90

F.S.1.01.11 Spese postali e di spedizione 6.870,26 - 2.159,72 4.710,54 4.710,54 - 356,92

50



Incassare

Totale Residui

Termine Esercizio

F.S.1.01.12 Spese di pulizia 120.214,66 - 59,72 120.154,94 120.154,94 - 111.860,17

F.S.1.01.13 Servizi di vigilanza e portineria 214.873,07 - 7.284,31 207.588,76 207.588,76 - 219.242,06

F.S.1.01.14 Traslochi, facchinaggio e fattorinaggio 21.932,07 - 786,13 21.145,94 21.145,94 - 17.196,50

F.S.1.01.15 Vestiario personale ausiliario - - - - - -

F.S.1.01.16 Spese di lavanderia 17.239,79 - 4.062,00 13.177,79 13.177,79 - 15.478,98

F.S.1.01.17 Biancheria 3.760,25 - 3.760,25 3.760,25 - -

F.S.1.01.18 Servizi on line 18.662,02 - 5.123,10 13.538,92 13.538,92 - 33.518,77

F.S.1.01.19 Licenze software 33.581,31 - 108,90 33.472,41 33.472,41 - 14.033,84

F.S.1.01.20 Stampa per pubblicazioni libri ed estratti 15.576,26 - 4.024,86 11.551,40 11.551,40 - -

F.S.1.01.21 Spese di rappresentanza 83,00 - 83,00 - - - -

F.S.1.01.22 Spese per pubblicazione bandi 10.540,00 - 10.540,00 3.340,50 7.199,50 7.259,50

F.S.1.01.23 Servizi fotografici e video 17.730,00 - 17.730,00 15.730,00 2.000,00 29.830,00

F.S.1.01.24 Libretti, locandine e brochure 44.934,04 - 3.068,78 41.865,26 32.117,50 9.747,76 17.503,64

F.S.1.01.25 Diplomi e pergamene 5.740,25 - 5.740,25 5.740,25 - 4.138,20

F.S.1.01.26 Comunicazione istituzionale e pubblicità 50.949,74 - 5.879,84 45.069,90 44.464,90 605,00 4.235,00

F.S.1.01.27 Altri costi promozionali 14.741,26 - 1.080,00 13.661,26 13.661,26 - 17.764,02

F.S.1.01.28 Spese di ristorazione 57.742,60 - 9.131,63 48.610,97 47.714,57 896,40 10.311,24

F.S.1.01.29 Commesse esterne 168.341,85 - 1.933,19 166.408,66 157.350,37 9.058,29 70.130,86

F.S.1.01.30 Spese per deposito brevetti e marchi 39.329,18 - 16.855,93 22.473,25 20.519,45 1.953,80 26.014,02

F.S.1.01.31 Premi di assicurazione - - - - - -

F.S.1.01.32 Quote associative 2.225,00 - 2.000,00 225,00 225,00 - 594,58

F.S.1.01.33 Spese legali e notarili 178,00 - 178,00 - - - 1.700,01

F.S.1.01.34 Spese elettorali - - - - - -

F.S.1.01.35 Altri costi per servizi 575.096,04 - 123.212,33 451.883,71 446.074,81 5.808,90 422.427,64

F.S.1.01.36 Locazioni immobili e spese condominiali 39.344,86 - 0,01 39.344,85 39.344,85 - -

F.S.1.01.37 Noleggio automezzi 27.437,95 - 6.327,83 21.110,12 16.035,10 5.075,02 6.574,02

F.S.1.01.38 Noleggio attrezzature e apparecchiature 13.476,87 - 54,00 13.422,87 13.422,87 - 9.492,95

F.S.1.01.39 Canoni leasing - - - - - -

F.S.1.01.40 Consulenze 3.750,00 - 3.750,00 - - - -

F.S.1.02 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 355.917,40 - 31.360,57 324.556,83 307.616,02 16.940,81 245.421,19

F.S.1.02.01 Manutenzione e riparazione fabbricati 176.456,55 - 7.332,49 169.124,06 169.124,06 - 114.667,61

F.S.1.02.02 Manutenzione e riparazione impianti e macchinari 93.486,98 - 7.208,36 86.278,62 83.218,13 3.060,49 72.821,20

F.S.1.02.03 Manutenzione e riparazione mobili e arredi 4.556,48 - 4.556,48 4.556,48 - 1.018,82

F.S.1.02.04 Manutenzione e riparazione hardware 19.403,28 - 333,10 19.070,18 19.070,18 - 17.043,74

F.S.1.02.05Manutenzione e riparazione automezzi e altri mezzi di

trasporto 1.031,00 - 1.031,00 1.031,00 - -

F.S.1.02.06 Manutenzione e riparazione attrezzature 2.255,20 - 264,00 1.991,20 1.991,20 - 2.161,06

F.S.1.02.07 Manutenzione software 58.727,91 - 16.222,62 42.505,29 28.624,97 13.880,32 37.708,76

F.S.1.03 TRATTAMENTO ECONOMICO RISORSE UMANE 1.597.494,76 - 182.700,60 1.414.794,16 1.385.263,56 29.530,60 289.009,63

F.S.1.03.01Stipendi, retribuzione ed altri assegni fissi al personale

docente t.i. 40.850,64 - 5.852,43 34.998,21 34.998,21 - -

F.S.1.03.02Stipendi, retribuzione ed altri assegni fissi ai ricercatori

universitari t.i. 2.104,11 - 2.104,11 2.104,11 - -

F.S.1.03.03Stipendi, retribuzione ed altri assegni fissi al pers.tecnico-

ammin.t.i. escluso personale dirigente - - - - - -

F.S.1.03.04 Stipendi, retribuzione ai collaboratori esperti linguistici - - - - - -

F.S.1.03.05Competenze e accessori per dirigenti ivi compreso il

Direttore Amministrativo - - - - - -

51



Incassare

Totale Residui

Termine Esercizio

F.S.1.03.06 Stipendi ed altri assegni fissi ai ricercatori universitari t.d. 102.263,38 - 9.023,20 93.240,18 93.240,18 - -

F.S.1.03.07Stipendi,retribuzioni ed altri assegni fissi al pers.tecnico-

amministrativo t.d. 22.006,67 - 45,66 21.961,01 21.961,01 - -

F.S.1.03.08Spese per la collaborazione attività di ricerca - art.51,

comma 6, L.n.449/97 19.992,98 - 19.992,98 - - - -

F.S.1.03.09 Indennità di carica organi monocratici - - - - - -

F.S.1.03.10 Indennità per incentivazione al personale docente 57.686,53 - 4.333,13 53.353,40 53.353,40 - -

F.S.1.03.11Competenze per lavoro straordinario del personale tecnico-

amministrativo 8.399,85 - 173,56 8.226,29 8.226,29 - -

F.S.1.03.12Fondo per la produttività collettiva e progressione

economica orizzontale - - - - - -

F.S.1.03.13Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del

personale cat. EP - - - - - -

F.S.1.03.14 Fondo comune di Ateneo 14.396,50 - 14.396,50 - - - -

F.S.1.03.15 Oneri rinnovi/aumenti contrattuali - - - - - -

F.S.1.03.16 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico della Scuola 423.637,17 - 3.486,43 420.150,74 420.150,74 - -

F.S.1.03.17 IRAP su stipendi,retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 120.800,69 - 1.353,01 119.447,68 119.447,68 - -

F.S.1.03.18 Trattamento di fine rapporto 3.378,14 - 3.378,14 3.378,14 - -

F.S.1.03.19 Retribuzione professori a contratto - - - - - -

F.S.1.03.20 Compensi docenti esterni 189.538,97 - 51.983,75 137.555,22 136.144,72 1.410,50 40.703,69

F.S.1.03.21 Compensi/contratti di lavoro flessibile: Co.co.co e Co.co.pro 357.744,10 - 56.632,40 301.111,70 298.762,75 2.348,95 207.025,28

F.S.1.03.22Inc.profes.proget.esec.-piani di sicurezza-direz.lavori

vigilanza e collaudi D.Lgs. 163/2006 131.117,28 - 0,02 131.117,26 108.492,61 22.624,65 26.068,29

F.S.1.03.23Fondo pers. uffici tecnici per redaz. progettaz. D.Lgs.

163/2006 39.493,00 - 97,41 39.395,59 39.395,59 - -

F.S.1.03.24 Altri compensi personale esterno 64.084,75 - 15.330,12 48.754,63 45.608,13 3.146,50 15.212,37

F.S.1.04 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE 270.739,79 - 19.302,93 251.436,86 244.787,68 6.649,18 61.674,12

F.S.1.04.01 Servizio di mensa 189.241,03 - 6.475,08 182.765,95 182.765,95 - 30.263,56

F.S.1.04.02Spese per aggiornamento professionale personale tecnico-

amministrativo 32.109,61 - 171,85 31.937,76 25.288,58 6.649,18 6.750,99

F.S.1.04.03Spese per formaz. competenze manageriali-Formaz. del

personale,migliormento misurabile dei processi 12.600,00 - 12.600,00 - - - -

F.S.1.04.04 Quota proventi - - - - - -

F.S.1.04.05Equo inden.pers.civile per perdita integrità fisica per

infermità contratta causa di servizio - - - - - -

F.S.1.04.06Fondo provvidenza a favore del personale in servizio e

cessato 10.000,00 - 56,00 9.944,00 9.944,00 - -

F.S.1.04.07 Attività sociali, culturali e ricreative per il personale 1.324,12 - 1.324,12 1.324,12 - 251,76

F.S.1.04.08 Pari opportunità 830,06 - 830,06 830,06 - -

F.S.1.04.09 Altri oneri per il personale 24.634,97 - 24.634,97 24.634,97 - 24.407,81

F.S.1.05 MISSIONI, TRASFERTE E OSPITALITA' 128.691,01 - 33.118,73 95.572,28 95.168,03 404,25 8.168,86

F.S.1.05.01 Missioni docenti e ricercatori 5.816,84 - 2.491,51 3.325,33 3.325,33 - 64,20

F.S.1.05.02 Missioni personale tecnico amministrativo 6.599,99 - 914,18 5.685,81 5.685,81 - 135,50

F.S.1.05.03 Missioni altro personale 12.973,78 - 871,47 12.102,31 12.102,31 - 63,03

F.S.1.05.04 Spese di ospitalità docenti esterni 69.669,26 - 27.658,98 42.010,28 41.606,03 404,25 7.014,33

F.S.1.05.05 Spese di ospitalità altro personale 33.631,14 - 1.182,59 32.448,55 32.448,55 - 891,80

52



Incassare

Totale Residui

Termine Esercizio

F.S.1.06 SPESE PER ALLIEVI E BORSISTI 1.724.349,04 - 238.214,43 1.486.134,61 1.445.073,86 41.060,75 308.916,52

F.S.1.06.01 Contributi per allievi ordinari 348,57 - 348,57 348,57 - -

F.S.1.06.02 Contributi per allievi perfezionandi 43.431,44 - 5.056,51 38.374,93 26.291,63 12.083,30 45.916,54

F.S.1.06.03 Contributi per allievi ordinari di II livello in convenzione - - - - - -

F.S.1.06.04 Altre borse di studio 267.877,78 - 11.588,86 256.288,92 227.449,46 28.839,46 84.968,48

F.S.1.06.05 Altri contributi per gli allievi 31.200,00 - 31.200,00 31.200,00 - 114,00

F.S.1.06.06Compensi agli allievi per collaborazione ed attività della

Scuola 25.500,75 - 14.953,00 10.547,75 10.547,75 - -

F.S.1.06.07 Mensa allievi e borsisti 1.256.476,87 - 183.464,01 1.073.012,86 1.073.012,86 - 170.033,07

F.S.1.06.08 Attività sociali, culturali e ricreative per gli allievi 2.123,49 - 1.260,51 862,98 724,99 137,99 137,99

F.S.1.06.09 Soggiorni fuori sede allievi 69.866,32 - 17.378,08 52.488,24 52.488,24 - 2.746,44

F.S.1.06.10 Stage 10.580,00 - 10.580,00 10.580,00 - -

F.S.1.06.11 Viaggi di settore 2.580,00 - 2.580,00 2.580,00 - -

F.S.1.06.12 Fondo scuole estive 8.640,00 - 1.675,63 6.964,37 6.964,37 - -

F.S.1.06.13 Spese per alloggio esterno per allievi corsi ordinari - - - - - -

F.S.1.06.14 Interventi vari straordinari per gli allievi 5.723,82 - 2.837,83 2.885,99 2.885,99 - 5.000,00

F.S.1.07SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ORGANI, COMMISSIONI E

GRUPPI DI LAVORO 40.677,04 - 20.102,85 20.574,19 20.574,19 - 23.080,39

F.S.1.07.01 Gettoni di presenza partecip.organi collegiali 2.894,63 - 47,84 2.846,79 2.846,79 - -

F.S.1.07.02 Missioni e rimborso spese partecip.organi collegiali - - - - - -

F.S.1.07.03 Indennità e rimborso spese Collegio revisori dei conti 5.200,99 - 21,80 5.179,19 5.179,19 - -

F.S.1.07.04 Indennità e rimborso spese comp.Nucleo di valutazione 4.425,54 - 2.905,85 1.519,69 1.519,69 - 13.562,98

F.S.1.07.05 Missioni e rimborso spese Presidente/Direttore/Delegati 6.392,49 - 6.108,39 284,10 284,10 - 834,76

F.S.1.07.06Compensi e rimborsi spese componenti comm.concorsi, gare

e comitati 21.763,39 - 11.018,97 10.744,42 10.744,42 - 8.682,65

F.S.1.08 SPESE PER ATTIVITA' COMMERCIALE 187.531,80 - 30.147,59 157.384,21 156.583,59 800,62 124.094,87

F.S.1.08.01 Spese per attività commerciale per ricerca 159.746,82 - 5.862,61 153.884,21 153.083,59 800,62 123.628,32

F.S.1.08.02 Spese per attività commerciale per formazione 10.337,98 - 6.837,98 3.500,00 3.500,00 - 466,55

F.S.1.08.03 Spese per attività commerciale per servizi 17.447,00 - 17.447,00 - - - -

F.S.1.09 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI 46.675,64 - 21,72 46.653,92 46.653,92 - 92.501,94

F.S.1.09.01 Commissioni bancarie 21,72 - 21,72 - - - 54,00

F.S.1.09.02 Interessi passivi - - - - - -

F.S.1.09.03 Imposte, tasse e tributi vari 7.167,44 - 7.167,44 7.167,44 - 10,73

F.S.1.09.04 Versamenti I.V.A. 39.486,48 - 39.486,48 39.486,48 - 92.437,21

F.S.1.10 POSTE CORRETTIVE/COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI 3.086,73 - 50,00 3.036,73 3.036,73 - -

F.S.1.10.01 Restituzione e rimborsi diversi 3.027,00 - 50,00 2.977,00 2.977,00 - -

F.S.1.10.02 Spese copie e valori bollati inerenti contratti attivi 59,73 - 59,73 59,73 - -

F.S.1.11 TRASFERIMENTI PASSIVI 1.100,00 - 1.100,00 1.100,00 - -

F.S.1.11.01 Trasferimenti passivi - - - - - -

F.S.1.11.02 Quote partecipazione in enti esterni 1.100,00 - 1.100,00 1.100,00 - -

F.S.1.11.03 Trasferimenti interni - - - - - -

F.S.1.12 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - - - - - -

F.S.1.12.01 Fondo di riserva - - - - - -

F.S.1.12.02 Oneri vari straordinari - - - - - -

F.S.1.12.03 Maggiori assegnazioni da destinare - - - - - -

53



Incassare

Totale Residui

Termine Esercizio

F.S.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 6.321.142,76 - 194.746,77 6.126.395,99 5.139.112,08 987.283,91 2.360.302,97

F.S.2.13ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE

IMMOBILIARI 1.273.352,63 - 5.719,79 1.267.632,84 370.181,82 897.451,02 984.912,65

F.S.2.13.01 Acquisto beni immobili 17.963,00 - 5.350,97 12.612,03 9.530,00 3.082,03 3.082,03

F.S.2.13.02 Restauro, ristrutturazione, adeguamento immobili e impianti 1.255.389,63 - 368,82 1.255.020,81 360.651,82 894.368,99 981.830,62

F.S.2.13.03 Spese per nuove costruzioni - - - - - -

F.S.2.13.04 Acquisto mezzi di trasporto - - - - - -

F.S.2.14 ACQUISIZIONE IMMOBILIZ. TECNICHE E SCIENTIFICHE 400.228,79 - 5.529,88 394.698,91 362.839,88 31.859,03 180.780,96

F.S.2.14.01 Acquisto di mobili e arredi 69.186,06 - 4.347,90 64.838,16 64.838,16 - 8.966,10

F.S.2.14.02 Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari 49.467,54 - 49.467,54 49.467,54 - 92.237,33

F.S.2.14.03 Brevetti e marchi - - - - - -

F.S.2.14.04 Acquisto software 123.494,06 - 60,50 123.433,56 91.574,53 31.859,03 43.304,42

F.S.2.14.05 Acquisto hardware 155.026,53 - 555,40 154.471,13 154.471,13 - 30.721,32

F.S.2.14.06 Acquisto materiale bibliografico - monografie 2.643,66 - 522,69 2.120,97 2.120,97 - 3.964,79

F.S.2.14.07Acquisto materiale bibliografico - riviste, cd e opere in

continuazione 410,94 - 43,39 367,55 367,55 - 1.587,00

F.S.2.15 SPESE PER RICERCA 4.647.561,34 - 183.497,10 4.464.064,24 4.406.090,38 57.973,86 1.194.609,36

F.S.2.15.01 Coordinamento attività di ricerca 312.114,55 - 20.991,49 291.123,06 291.123,06 - 151.173,06

F.S.2.15.02 Ricerca scientifica di ateneo 60.313,13 - 3.795,94 56.517,19 51.657,39 4.859,80 27.666,41

F.S.2.15.03 Ricerca finanziata da MIUR (PRIN) 16.182,67 - 65,00 16.117,67 16.117,67 - 26.645,80

F.S.2.15.04 Ricerca finanziata da MIUR (FIRB) 31.866,59 - 31.866,59 31.866,59 - 6.246,98

F.S.2.15.05 Ricerca finanziata da MIUR (FAR) - - - - - -

F.S.2.15.06 Ricerca finanziata da MIUR (FISR) - - - - - -

F.S.2.15.07 Ricerca finanziata da altri ministeri 79.551,80 - 198,38 79.353,42 79.353,42 - 39.099,14

F.S.2.15.08 Ricerca finanziata da Regioni, Provincie e Comuni 307.933,59 - 18.305,74 289.627,85 259.328,07 30.299,78 587.712,95

F.S.2.15.09 Ricerca finanziata da altri enti pubblici 18.209,06 - 4.860,56 13.348,50 13.348,50 - -

F.S.2.15.10 Ricerca finanziata dall'Unione Europea 45.820,10 - 2.109,69 43.710,41 41.384,61 2.325,80 35.825,81

F.S.2.15.11Ricerca finanziata dalla Commissione Europea - Programmi

Quadro 3.636.760,05 - 118.680,09 3.518.079,96 3.497.591,48 20.488,48 237.210,30

F.S.2.15.12Ricerca finanziata da Organismi pubblici e privati

internazionali 10.234,99 - 10,79 10.224,20 10.224,20 - 1.012,77

F.S.2.15.13 Ricerca finanziata da Enti privati 121.046,35 - 14.479,42 106.566,93 106.566,93 - 80.725,74

F.S.2.15.14Ricerca finanziata da attività commerciale - Beni di

investimento 7.528,46 - 7.528,46 7.528,46 - 1.290,40

F.S.3 ESTINZIONI DI MUTUI E PRESTITI - - - - - -

F.S.3.16 RIMBORSO MUTUI E PRESTITI - - - - - -

F.S.3.16.01 Rimborso mutui e prestiti - - - - - -

F.S.4 PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI 3.081.369,25 - 15.422,01 3.065.947,24 2.991.505,59 74.441,65 204.155,74

F.S.4.17 PARTITE DI GIRO 3.070.942,97 - 11.553,78 3.059.389,19 2.988.505,59 70.883,60 197.597,69

F.S.4.17.01 Versamento contributi previdenziali e assistenziali c/ente 242.642,47 - 3.782,39 238.860,08 238.860,08 - 7.461,22

F.S.4.17.02 Versamento ritenute erariali 720.530,69 - 720.530,69 720.530,69 - -

F.S.4.17.03Versamento contributi previdenziali e assistenziali

c/beneficiario 235.900,17 - 67,86 235.832,31 235.832,31 - 3.418,16

F.S.4.17.04 Versamento altre ritenute 8.805,13 - 19,30 8.785,83 8.785,83 - 27,20

F.S.4.17.05 Versamento IRAP 105.595,75 - 0,64 105.595,11 105.595,11 - -

F.S.4.17.06 Rimborsi e anticipazioni 1.657.468,76 - 7.683,59 1.649.785,17 1.632.901,57 16.883,60 130.191,11

F.S.4.17.07 Fondo economale - - - - - -

F.S.4.17.08 Partite di giro diverse 51.000,00 - 51.000,00 - 51.000,00 51.000,00

54



Incassare

Totale Residui

Termine Esercizio

F.S.4.17.09 Depositi cauzionali 49.000,00 - 49.000,00 46.000,00 3.000,00 5.500,00

F.S.4.18 CONTABILITA' SPECIALI 10.426,28 - 3.868,23 6.558,05 3.000,00 3.558,05 6.558,05

F.S.4.18.01 Contabilità speciali 10.426,28 - 3.868,23 6.558,05 3.000,00 3.558,05 6.558,05

Totale F.S 15.633.353,19 - 987.579,41 14.645.773,78 13.445.819,06 1.199.954,72 5.063.295,34

55

Istituto per le Tecnologie della Comunicazione, Informazione e Percezione (Tecip) -Esercizio 2012 - Conto Consuntivo Residui

Conto Descrizione Residui Inizio

Esercizio Variazioni Totali Pagato / Incassato

Da Pagare /

Incassare

Totale Residui

Termine Esercizio

F.E 4.754.274,50 573.535,16- 4.180.739,34 2.435.432,35 1.745.306,99 4.189.343,91

F.E.0 - - - - - -

F.E.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE - - - - - -

F.E.1.01 ENTRATE CONTRIBUTIVE PER CORSI DI FORMAZIONE - - - - - -

F.E.1.01.01 Quote di iscrizione per corsi di alta formazione, master e altri corsi - - - - - -

Totale F.E.1.01 - - - - - -

Totale F.E.1 - - - - - -

F.E.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 100.000,00 - 100.000,00 100.000,00 - 91.579,73

F.E.2.02 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO - - - - - -

F.E.2.02.01 Assegnazione per borse di studio (Art.75 del DPR 382/80) - - - - - -

F.E.2.02.02 Assegnazioni per Dottorati sperimentali - - - - - -

F.E.2.02.03 Assegnazioni per collaborazione interuniversitaria (Art.91 DPR 382/80) - - - - - -

F.E.2.02.04 Contributi per l'organizzazione di congressi, seminari, ecc. a carattere

nazionale e internazionale - - - - - -

F.E.2.02.05 Contributo per attuaz.varie forme assistenza e per attività culturale naz. e

internaz. - - - - - -

F.E.2.02.06 Fondo per il finanziamento delle Università - Art.5, comma 1, lett.A, legge

537/93 - - - - - -

F.E.2.02.07 Fondo per la programmaz.sviluppo del sistema universitario - Art.5, comma 1,

lett.C, legge 537/93 - - - - - -

F.E.2.02.08 Assegnazione per la collaborazione di attività di ricerca - Art.51, comma 6,

legge 449/97 - - - - - -

F.E.2.02.09 Trasferimento a titolo di integrazione per oneri contrattuali competenze

arretrate al personale - - - - - -

F.E.2.03 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI - - - - - 91.579,73

F.E.2.03.01 Finanziamenti da Regioni, Province e Comuni - - - - - 14.685,00

F.E.2.03.02 Finanziamenti da altri Enti pubblici - - - - - 76.894,73

F.E.2.04 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI E SOGGETTI PRIVATI 100.000,00 - 100.000,00 100.000,00 - -

F.E.2.04.01 Finanziamenti da Enti e soggetti privati 100.000,00 - 100.000,00 100.000,00 - -

F.E.3 ENTRATE DIVERSE 1.305.554,96 414.074,02- 891.480,94 592.198,99 299.281,95 1.294.646,13

F.E.3.05 ENTRATE PER PRESTAZIONI DI RICERCA, CONSULENZA, SERVIZI E VENDITA DI

BENI 805.554,96 12.750,85- 792.804,11 493.522,16 299.281,95 1.294.646,13

F.E.3.05.01 Cessioni materiali fuori uso - - - - - -

F.E.3.05.02 Entrate da attività commerciale per ricerca 798.755,20 12.750,00- 786.005,20 486.723,25 299.281,95 1.294.646,13

F.E.3.05.03 Entrate da attività commerciale per formazione 6.799,76 0,85- 6.798,91 6.798,91 - -

F.E.3.05.04 Entrate da attività commerciale per servizi - - - - - -

F.E.3.05.05 Proventi derivanti da brevetti ed invenzioni - - - - - -

F.E.3.05.06 Vendita di beni - - - - - -

F.E.3.06 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - - - - - -

F.E.3.06.01 Interessi attivi su depositi - - - - - -

F.E.3.06.02 Rendite di beni immobili - - - - - -

F.E.3.06.03 Rendita di titoli pubblici - - - - - -

F.E.3.06.04 Censi, canoni e livelli - - - - - -

F.E.3.07 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI - - - - - -

F.E.3.07.01 Recuperi e rimborsi - - - - - -

F.E.3.07.02 Entrate eventuali per rimborso quota buoni pasto personale tecnico-amm.vo - - - - - -

56




Da Pagare /

Incassare

Totale Residui

Termine Esercizio

F.E.3.07.03 Entrate eventuali per rimborso quota buoni pasto personale docente-

ricercatore-assegnista - - - - - -

F.E.3.07.04 Recupero tessere prepagate - - - - - -

F.E.3.07.05 Recupero contributi e borse di studio - - - - - -

F.E.3.08 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 500.000,00 401.323,17- 98.676,83 98.676,83 - -

F.E.3.08.01 Riscossioni I.V.A. - - - - - -

F.E.3.08.02 Entrate eventuali per corresponsione al personale delle quote relative

all'attività c/terzi - - - - - -

F.E.3.08.03 Entrate per eventuali integrazioni Fondo trattamento accessorio del

personale tecnico-amministrativo - - - - - -

F.E.3.08.04 Contributo Istituto Cassiere - - - - - -

F.E.3.08.05 Entrate diverse 500.000,00 401.323,17- 98.676,83 98.676,83 - -

F.E.3.08.06 Entrate per convegni - - - - - -

F.E.3.08.07 Trasferimenti interni - - - - - -

F.E.4 ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI

CREDITI - - - - - -

F.E.4.09 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI - - - - - -

F.E.4.09.01 Alienazione di immobili - - - - - -

F.E.4.09.02 Affrancazioni livellari - - - - - -

F.E.4.10 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE - - - - - -

F.E.4.10.01 Alienazione di immobilizzazioni tecniche - - - - - -

F.E.4.11 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI - - - - - -

F.E.4.11.01 Realizzo di valori mobiliari - - - - - -

F.E.4.12 RISCOSSIONE DI CREDITI - - - - - -

F.E.4.12.01 Prelevamento di depositi bancari - - - - - -

F.E.4.12.02 Riscossione di crediti diversi - - - - - -

F.E.5 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 3.324.835,89 143.513,69- 3.181.322,20 1.735.297,16 1.446.025,04 2.796.020,73

F.E.5.13 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO PER LA RICERCA SCIENTIFICA 392.436,14 97.552,62- 294.883,52 189.338,19 105.545,33 305.606,52

F.E.5.13.01 Assegnaz. per ricerca scientifica - quota per prog. di ricerca interesse naz.

Art.65 DPR 382-ex 40% - - - - - -

F.E.5.13.02 Assegnazione da altri Ministeri 30.000,00 1,81- 29.998,19 29.998,19 - 29.998,19

F.E.5.13.03 Assegnaz.MIUR Fondo Inv.Ricerca Base (FIRB) 256.890,81 97.550,81- 159.340,00 159.340,00 - 10.006,00

F.E.5.13.04 Assegnaz.MIUR Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) - - - - - -

F.E.5.13.05 Assegnaz.MIUR Fondo Agevolazioni per la Ricerca (FAR) 105.545,33 - 105.545,33 - 105.545,33 265.602,33

F.E.5.13.06 Assegnaz.MIUR per Centri di Eccellenza - - - - - -

F.E.5.14 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA 2.932.399,75 45.961,07- 2.886.438,68 1.545.958,97 1.340.479,71 2.490.414,21

F.E.5.14.01 Ricerca finanziata da Regioni, Province e Comuni 1.670.496,73 600,00- 1.669.896,73 871.658,31 798.238,42 1.557.645,34

F.E.5.14.02 Ricerca finanziata da Altri Enti Pubblici 29.193,90 - 29.193,90 29.193,90 - 37.193,08

F.E.5.14.03 Ricerca finanziata dalla Unione Europea 94.999,50 5.336,00- 89.663,50 20.570,00 69.093,50 230.709,90

F.E.5.14.04 Ricerca finanziata dalla Commissione europea Programma Quadro 1.137.709,62 40.025,07- 1.097.684,55 624.536,76 473.147,79 664.865,89

F.E.5.14.05 Ricerca finanziata da Organismi pubblici e privati internazionali - - - - - -

F.E.5.15 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI E SOGGETTI PRIVATI PER LA RICERCA

SCIENTIFICA - - - - - -

F.E.5.15.01 Ricerca finanziata da Enti e soggetti privati - - - - - -

F.E.5.16 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE - - - - - -

F.E.5.16.01 Fondo per l'edilizia univ. e per le grandi attrezzature scient.-Art.15,comma 1,

lett.B, legge 537/93 - - - - - -

57




Da Pagare /

Incassare

Totale Residui

Termine Esercizio

F.E.6 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI - - - - - -

F.E.6.17 ACCENSIONE DI MUTUI - - - - - -

F.E.6.17.01 Accensione di mutui - - - - - -

F.E.7 PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI 23.883,65 15.947,45- 7.936,20 7.936,20 - 7.097,32

F.E.7.18 PARTITE DI GIRO 23.883,65 15.947,45- 7.936,20 7.936,20 - 7.097,32

F.E.7.18.01 Contributi previdenziali e assistenziali c/ente - - - - - -

F.E.7.18.02 Ritenute erariali - - - - - 124,00

F.E.7.18.03 Contributi previdenziali e assistenziali c/beneficiario - - - - - -

F.E.7.18.04 Altre ritenute - - - - - -

F.E.7.18.05 IRAP - - - - - -

F.E.7.18.06 Rimborsi e anticipazioni 15.883,65 7.947,45- 7.936,20 7.936,20 - 6.973,32

F.E.7.18.07 Fondo economale - - - - - -

F.E.7.18.08 Partite di giro diverse 8.000,00 8.000,00- - - - -

F.E.7.18.09 Depositi cauzionali - - - - - -

F.E.7.19 CONTABILITA' SPECIALI - - - - - -

F.E.7.19.01 Contabilità speciali - - - - - -

Totale F.E 4.754.274,50 573.535,16- 4.180.739,34 2.435.432,35 1.745.306,99 4.189.343,91

F.S 1.574.924,27 369.939,86- 1.204.984,41 1.178.213,79 26.770,62 427.289,21

F.S.0 - - - - - -

F.S.1 SPESE CORRENTI 396.478,65 98.314,85- 298.163,80 298.163,80 - 124.885,76

F.S.1.01 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - Acquisto di beni e servizi 744,22 260,00- 484,22 484,22 - 7.647,69

F.S.1.01.01 Cancelleria e materiale di consumo informatico - - - - - 3.942,85

F.S.1.01.02 Materiale di laboratorio - - - - - 58,56

F.S.1.01.03 Altro materiale di consumo - - - - - -

F.S.1.01.04 Acquisto pubblicazione, giornali e riviste - - - - - -

F.S.1.01.05 Carburante e lubrificanti - - - - - -

F.S.1.01.06 Spese telefoniche - - - - - -

F.S.1.01.07 Spese per trasmissione dati - - - - - -

F.S.1.01.08 Energia elettrica - - - - - -

F.S.1.01.09 Acqua - - - - - -

F.S.1.01.10 Gas - - - - - -

F.S.1.01.11 Spese postali e di spedizione 64,22 - 64,22 64,22 - 829,65

F.S.1.01.12 Spese di pulizia - - - - - -

F.S.1.01.13 Servizi di vigilanza e portineria - - - - - -

F.S.1.01.14 Traslochi, facchinaggio e fattorinaggio - - - - - -

F.S.1.01.15 Vestiario personale ausiliario - - - - - -

F.S.1.01.16 Spese di lavanderia - - - - - -

F.S.1.01.17 Biancheria - - - - - -

F.S.1.01.18 Servizi on line - - - - - -

F.S.1.01.19 Licenze software - - - - - -

F.S.1.01.20 Stampa per pubblicazioni libri ed estratti - - - - - -

F.S.1.01.21 Spese di rappresentanza - - - - - -

F.S.1.01.22 Spese per pubblicazione bandi - - - - - -

F.S.1.01.23 Servizi fotografici e video - - - - - -

F.S.1.01.24 Libretti, locandine e brochure - - - - - -

F.S.1.01.25 Diplomi e pergamene - - - - - -

F.S.1.01.26 Comunicazione istituzionale e pubblicità - - - - - -

F.S.1.01.27 Altri costi promozionali - - - - - -

58




Da Pagare /

Incassare

Totale Residui

Termine Esercizio

F.S.1.01.28 Spese di ristorazione 218,00 218,00- - - - -

F.S.1.01.29 Commesse esterne - - - - - -

F.S.1.01.30 Spese per deposito brevetti e marchi - - - - - -

F.S.1.01.31 Premi di assicurazione - - - - - -

F.S.1.01.32 Quote associative - - - - - -

F.S.1.01.33 Spese legali e notarili - - - - - -

F.S.1.01.34 Spese elettorali - - - - - -

F.S.1.01.35 Altri costi per servizi 462,00 42,00- 420,00 420,00 - 2.816,63

F.S.1.01.36 Locazioni immobili e spese condominiali - - - - - -

F.S.1.01.37 Noleggio automezzi - - - - - -

F.S.1.01.38 Noleggio attrezzature e apparecchiature - - - - - -

F.S.1.01.39 Canoni leasing - - - - - -

F.S.1.01.40 Consulenze - - - - - -

F.S.1.02 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI - - - - - -

F.S.1.02.01 Manutenzione e riparazione fabbricati - - - - - -

F.S.1.02.02 Manutenzione e riparazione impianti e macchinari - - - - - -

F.S.1.02.03 Manutenzione e riparazione mobili e arredi - - - - - -

F.S.1.02.04 Manutenzione e riparazione hardware - - - - - -

F.S.1.02.05 Manutenzione e riparazione automezzi e altri mezzi di trasporto - - - - - -

F.S.1.02.06 Manutenzione e riparazione attrezzature - - - - - -

F.S.1.02.07 Manutenzione software - - - - - -

F.S.1.03 TRATTAMENTO ECONOMICO RISORSE UMANE - - - - - 8.900,00

F.S.1.03.01 Stipendi, retribuzione ed altri assegni fissi al personale docente t.i. - - - - - -

F.S.1.03.02 Stipendi, retribuzione ed altri assegni fissi ai ricercatori universitari t.i. - - - - - -

F.S.1.03.03 Stipendi, retribuzione ed altri assegni fissi al pers.tecnico-ammin.t.i. escluso

personale dirigente - - - - - -

F.S.1.03.04 Stipendi, retribuzione ai collaboratori esperti linguistici - - - - - -

F.S.1.03.05 Competenze e accessori per dirigenti ivi compreso il Direttore Amministrativo - - - - - -

F.S.1.03.06 Stipendi ed altri assegni fissi ai ricercatori universitari t.d. - - - - - -

F.S.1.03.07 Stipendi,retribuzioni ed altri assegni fissi al pers.tecnico-amministrativo t.d. - - - - - -

F.S.1.03.08 Spese per la collaborazione attività di ricerca - art.51, comma 6, L.n.449/97 - - - - - -

F.S.1.03.09 Indennità di carica organi monocratici - - - - - -

F.S.1.03.10 Indennità per incentivazione al personale docente - - - - - -

F.S.1.03.11 Competenze per lavoro straordinario del personale tecnico-amministrativo - - - - - -

F.S.1.03.12 Fondo per la produttività collettiva e progressione economica orizzontale - - - - - -

F.S.1.03.13 Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale cat. EP - - - - - -

F.S.1.03.14 Fondo comune di Ateneo - - - - - -

F.S.1.03.15 Oneri rinnovi/aumenti contrattuali - - - - - -

F.S.1.03.16 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico della Scuola - - - - - -

F.S.1.03.17 IRAP su stipendi,retribuzioni ed altri assegni fissi al personale - - - - - -

F.S.1.03.18 Trattamento di fine rapporto - - - - - -

F.S.1.03.19 Retribuzione professori a contratto - - - - - -

F.S.1.03.20 Compensi docenti esterni - - - - - -

F.S.1.03.21 Compensi/contratti di lavoro flessibile: Co.co.co e Co.co.pro - - - - - -

59




Da Pagare /

Incassare

Totale Residui

Termine Esercizio

F.S.1.03.22 Inc.profes.proget.esec.-piani di sicurezza-direz.lavori vigilanza e collaudi

D.Lgs. 163/2006 - - - - - -

F.S.1.03.23 Fondo pers. uffici tecnici per redaz. progettaz. D.Lgs. 163/2006 - - - - - -

F.S.1.03.24 Altri compensi personale esterno - - - - - 8.900,00

F.S.1.04 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE 217,35 217,35- - - - -

F.S.1.04.01 Servizio di mensa - - - - - -

F.S.1.04.02 Spese per aggiornamento professionale personale tecnico-amministrativo - - - - - -

F.S.1.04.03 Spese per formaz. competenze manageriali-Formaz. del

personale,migliormento misurabile dei processi - - - - - -

F.S.1.04.04 Quota proventi 217,35 217,35- - - - -

F.S.1.04.05 Equo inden.pers.civile per perdita integrità fisica per infermità contratta causa

di servizio - - - - - -

F.S.1.04.06 Fondo provvidenza a favore del personale in servizio e cessato - - - - - -

F.S.1.04.07 Attività sociali, culturali e ricreative per il personale - - - - - -

F.S.1.04.08 Pari opportunità - - - - - -

F.S.1.04.09 Altri oneri per il personale - - - - - -

F.S.1.05 MISSIONI, TRASFERTE E OSPITALITA' 4.463,00 53,00- 4.410,00 4.410,00 - 687,64

F.S.1.05.01 Missioni docenti e ricercatori - - - - - -

F.S.1.05.02 Missioni personale tecnico amministrativo - - - - - -

F.S.1.05.03 Missioni altro personale - - - - - -

F.S.1.05.04 Spese di ospitalità docenti esterni 53,00 53,00- - - - 687,64

F.S.1.05.05 Spese di ospitalità altro personale 4.410,00 - 4.410,00 4.410,00 - -

F.S.1.06 SPESE PER ALLIEVI E BORSISTI 124.918,72 25.973,14- 98.945,58 98.945,58 - 5.833,32

F.S.1.06.01 Contributi per allievi ordinari - - - - - -

F.S.1.06.02 Contributi per allievi perfezionandi - - - - - 4.833,32

F.S.1.06.03 Contributi per allievi ordinari di II livello in convenzione - - - - - -

F.S.1.06.04 Altre borse di studio 124.900,00 25.973,14- 98.926,86 98.926,86 - 1.000,00

F.S.1.06.05 Altri contributi per gli allievi - - - - - -

F.S.1.06.06 Compensi agli allievi per collaborazione ed attività della Scuola - - - - - -

F.S.1.06.07 Mensa allievi e borsisti 18,72 - 18,72 18,72 - -

F.S.1.06.08 Attività sociali, culturali e ricreative per gli allievi - - - - - -

F.S.1.06.09 Soggiorni fuori sede allievi - - - - - -

F.S.1.06.10 Stage - - - - - -

F.S.1.06.11 Viaggi di settore - - - - - -

F.S.1.06.12 Fondo scuole estive - - - - - -

F.S.1.06.13 Spese per alloggio esterno per allievi corsi ordinari - - - - - -

F.S.1.06.14 Interventi vari straordinari per gli allievi - - - - - -

F.S.1.07 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ORGANI, COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO - - - - - -

F.S.1.07.01 Gettoni di presenza partecip.organi collegiali - - - - - -

F.S.1.07.02 Missioni e rimborso spese partecip.organi collegiali - - - - - -

F.S.1.07.03 Indennità e rimborso spese Collegio revisori dei conti - - - - - -

F.S.1.07.04 Indennità e rimborso spese comp.Nucleo di valutazione - - - - - -

F.S.1.07.05 Missioni e rimborso spese Presidente/Direttore/Delegati - - - - - -

F.S.1.07.06 Compensi e rimborsi spese componenti comm.concorsi, gare e comitati - - - - - -

F.S.1.08 222.691,27 61.193,61- 161.497,66 161.497,66 - 101.817,11

F.S.1.08.01 Spese per attività commerciale per ricerca 219.522,95 58.025,29- 161.497,66 161.497,66 - 101.817,11

F.S.1.08.02 Spese per attività commerciale per formazione 3.168,32 3.168,32- - - - -

F.S.1.08.03 Spese per attività commerciale per formazione - - - - - -

F.S.1.09 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI - - - - - -

60




Da Pagare /

Incassare

Totale Residui

Termine Esercizio

F.S.1.09.01 Commissioni bancarie - - - - - -

F.S.1.09.02 Interessi passivi - - - - - -

F.S.1.09.03 Imposte, tasse e tributi vari - - - - - -

F.S.1.09.04 Versamenti I.V.A. - - - - - -

F.S.1.10 POSTE CORRETTIVE/COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI - - - - - -

F.S.1.10.01 Restituzione e rimborsi diversi - - - - - -

F.S.1.10.02 Spese copie e valori bollati inerenti contratti attivi - - - - - -

F.S.1.11 TRASFERIMENTI PASSIVI 43.444,09 10.617,75- 32.826,34 32.826,34 - -

F.S.1.11.01 Trasferimenti passivi - - - - - -

F.S.1.11.02 Quote partecipazione in enti esterni - - - - - -

F.S.1.11.03 Trasferimenti interni 43.444,09 10.617,75- 32.826,34 32.826,34 - -

F.S.1.12 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - - - - - -

F.S.1.12.01 Fondo di riserva - - - - - -

F.S.1.12.02 Oneri vari straordinari - - - - - -

F.S.1.12.03 Maggiori assegnazioni da destinare - - - - - -

F.S.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.139.480,30 268.911,56- 870.568,74 843.798,12 26.770,62 302.403,45

F.S.2.13 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI - - - - - -

F.S.2.13.01 Acquisto beni immobili - - - - - -

F.S.2.13.02 Restauro, ristrutturazione, adeguamento immobili e impianti - - - - - -

F.S.2.13.03 Spese per nuove costruzioni - - - - - -

F.S.2.13.04 Acquisto mezzi di trasporto - - - - - -

F.S.2.14 ACQUISIZIONE IMMOBILIZ. TECNICHE E SCIENTIFICHE - - - - - 4.444,15

F.S.2.14.01 Acquisto di mobili e arredi - - - - - -

F.S.2.14.02 Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari - - - - - -

F.S.2.14.03 Brevetti e marchi - - - - - -

F.S.2.14.04 Acquisto software - - - - - 4.444,15

F.S.2.14.05 Acquisto hardware - - - - - -

F.S.2.14.06 Acquisto materiale bibliografico - monografie - - - - - -

F.S.2.14.07 Acquisto materiale bibliografico - riviste, cd e opere in continuazione - - - - - -

F.S.2.15 SPESE PER RICERCA 1.139.480,30 268.911,56- 870.568,74 843.798,12 26.770,62 297.959,30

F.S.2.15.01 Coordinamento attività di ricerca 52.682,21 5.547,56- 47.134,65 47.134,65 - 26.175,66

F.S.2.15.02 Ricerca scientifica di ateneo 4.366,05 2.762,89- 1.603,16 1.603,16 - 7.912,35

F.S.2.15.03 Ricerca finanziata da MIUR (PRIN) 1.630,00 1.630,00- - - - -

F.S.2.15.04 Ricerca finanziata da MIUR (FIRB) 55.392,69 828,28- 54.564,41 54.564,41 - 5.965,66

F.S.2.15.05 Ricerca finanziata da MIUR (FAR) 45.296,84 - 45.296,84 45.296,84 - 752,71

F.S.2.15.06 Ricerca finanziata da MIUR (FISR) - - - - - -

F.S.2.15.07 Ricerca finanziata da altri ministeri 476,28 - 476,28 476,28 - -

F.S.2.15.08 Ricerca finanziata da Regioni, Provincie e Comuni 206.800,22 24.825,93- 181.974,29 181.974,29 - 2.368,36

F.S.2.15.09 Ricerca finanziata da altri enti pubblici 22.743,18 6,69- 22.736,49 22.736,49 - -

F.S.2.15.10 Ricerca finanziata dall'Unione Europea 132.675,31 18.759,20- 113.916,11 113.916,11 - 56.340,48

F.S.2.15.11 Ricerca finanziata dalla Commissione Europea - Programmi Quadro 417.810,86 129.448,61- 288.362,25 261.591,63 26.770,62 198.444,08

F.S.2.15.12 Ricerca finanziata da Organismi pubblici e privati internazionali - - - - - -

F.S.2.15.13 Ricerca finanziata da Enti privati 7.462,20 - 7.462,20 7.462,20 - -

F.S.2.15.14 Ricerca finanziata da attività commerciale - Beni di investimento 192.144,46 85.102,40- 107.042,06 107.042,06 - -

F.S.3 ESTINZIONI DI MUTUI E PRESTITI - - - - - -

F.S.3.16 RIMBORSO MUTUI E PRESTITI - - - - - -

F.S.3.16.01 Rimborso mutui e prestiti - - - - - -

F.S.4 PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI 38.965,32 2.713,45- 36.251,87 36.251,87 - -

61




Da Pagare /

Incassare

Totale Residui

Termine Esercizio

F.S.4.17 PARTITE DI GIRO 38.965,32 2.713,45- 36.251,87 36.251,87 - -

F.S.4.17.01 Versamento contributi previdenziali e assistenziali c/ente 10.372,52 - 10.372,52 10.372,52 - -

F.S.4.17.02 Versamento ritenute erariali 15.108,33 - 15.108,33 15.108,33 - -

F.S.4.17.03 Versamento contributi previdenziali e assistenziali c/beneficiario 5.184,46 - 5.184,46 5.184,46 - -

F.S.4.17.04 Versamento altre ritenute - - - - - -

F.S.4.17.05 Versamento IRAP 5.226,56 - 5.226,56 5.226,56 - -

F.S.4.17.06 Rimborsi e anticipazioni 2.620,00 2.260,00- 360,00 360,00 - -

F.S.4.17.07 Fondo economale - - - - - -

F.S.4.17.08 Partite di giro diverse 453,45 453,45- - - - -

F.S.4.17.09 Depositi cauzionali - - - - - -

F.S.4.18 CONTABILITA' SPECIALI - - - - - -

F.S.4.18.01 Contabilità speciali - - - - - -

Totale F.S 1.574.924,27 369.939,86- 1.204.984,41 1.178.213,79 26.770,62 427.289,21

62

ALLEGATO 8

CONTO CONSUNTIVO DI CASSA

ESERCIZIO 2012

Scuola Superiore S. Anna esercizio finanziario 2012 - Conto Consuntivo di Cassa

Conto Descrizione Iniziali Totale Pagato / Incassato

F.E 80.438.970,16 71.956.814,51

F.E.0 444.149,41 -

F.E.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE 966.286,00 902.180,32

F.E.1.01 ENTRATE CONTRIBUTIVE PER CORSI DI FORMAZIONE 966.286,00 902.180,32

F.E.1.01.01Quote di iscrizione per corsi di alta formazione, master e altri

corsi 966.286,00 902.180,32

F.E.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 37.785.845,75 34.906.962,86

F.E.2.02 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO 34.739.160,17 32.010.520,89

F.E.2.02.01 Assegnazione per borse di studio (Art.75 del DPR 382/80) 986.914,44 986.914,44

F.E.2.02.02 Assegnazioni per Dottorati sperimentali - -

F.E.2.02.03

Assegnazioni per collaborazione interuniversitaria (Art.91

DPR 382/80) 250.000,00 250.000,00

F.E.2.02.04

Contributi per l'organizzazione di congressi, seminari, ecc. a

carattere nazionale e internazionale - -

F.E.2.02.05

Contributo per attuaz.varie forme assistenza e per attività

culturale naz. e internaz. 533.353,85 377.234,45

F.E.2.02.06

Fondo per il finanziamento delle Università - Art.5, comma 1,

lett.A, legge 537/93 32.268.420,88 29.695.901,00

F.E.2.02.07

Fondo per la programmaz.sviluppo del sistema universitario -

Art.5, comma 1, lett.C, legge 537/93 133.883,00 133.883,00

F.E.2.02.08

Assegnazione per la collaborazione di attività di ricerca -

Art.51, comma 6, legge 449/97 566.588,00 566.588,00

F.E.2.02.09

Trasferimento a titolo di integrazione per oneri contrattuali

competenze arretrate al personale - -

F.E.2.03 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI 1.588.085,90 1.481.187,25

F.E.2.03.01 Finanziamenti da Regioni, Province e Comuni 196.962,90 187.455,98

F.E.2.03.02 Finanziamenti da altri Enti pubblici 1.391.123,00 1.293.731,27

F.E.2.04 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI E SOGGETTI PRIVATI 1.458.599,68 1.415.254,72

F.E.2.04.01 Finanziamenti da Enti e soggetti privati 1.458.599,68 1.415.254,72

F.E.3 ENTRATE DIVERSE 5.114.208,73 4.216.386,72

F.E.3.05

ENTRATE PER PRESTAZIONI DI RICERCA, CONSULENZA,

SERVIZI E VENDITA DI BENI 2.862.020,90 2.166.639,94

F.E.3.05.01 Cessioni materiali fuori uso - -

F.E.3.05.02 Entrate da attività commerciale per ricerca 2.767.201,00 2.079.225,54

F.E.3.05.03 Entrate da attività commerciale per formazione 92.336,42 84.930,92

F.E.3.05.04 Entrate da attività commerciale per servizi 2.483,48 2.483,48

F.E.3.05.05 Proventi derivanti da brevetti ed invenzioni - -

F.E.3.05.06 Vendita di beni - -

F.E.3.06 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 521.291,54 511.758,09

F.E.3.06.01 Interessi attivi su depositi 9.861,03 6.144,22

F.E.3.06.02 Rendite di beni immobili 511.300,00 505.496,89

F.E.3.06.03 Rendita di titoli pubblici - -

F.E.3.06.04 Censi, canoni e livelli 130,51 116,98

F.E.3.07 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI 466.821,66 319.283,70

F.E.3.07.01 Recuperi e rimborsi 380.650,95 239.845,57

F.E.3.07.02

Entrate eventuali per rimborso quota buoni pasto personale

tecnico-amm.vo 1.660,00 727,62

63



F.E.3.07.03

Entrate eventuali per rimborso quota buoni pasto personale

docente-ricercatore-assegnista 47.172,96 41.934,83

F.E.3.07.04 Recupero tessere prepagate 17.177,52 16.615,45

F.E.3.07.05 Recupero contributi e borse di studio 20.160,23 20.160,23

F.E.3.08 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 1.264.074,63 1.218.704,99

F.E.3.08.01 Riscossioni I.V.A. 549.816,00 513.512,18

F.E.3.08.02

Entrate eventuali per corresponsione al personale delle

quote relative all'attività c/terzi 2.196,31 2.196,31

F.E.3.08.03

Entrate per eventuali integrazioni Fondo trattamento

accessorio del personale tecnico-amministrativo - -

F.E.3.08.04 Contributo Istituto Cassiere 30.000,00 30.000,00

F.E.3.08.05 Entrate diverse 280.070,49 274.754,67

F.E.3.08.06 Entrate per convegni 35.780,00 32.030,00

F.E.3.08.07 Trasferimenti interni 366.211,83 366.211,83

F.E.4

ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E

RISCOSSIONE DI CREDITI 4.400,00 4.400,00

F.E.4.09 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI 4.400,00 4.400,00

F.E.4.09.01 Alienazione di immobili - -

F.E.4.09.02 Affrancazioni livellari 4.400,00 4.400,00

F.E.4.10 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE - -

F.E.4.10.01 Alienazione di immobilizzazioni tecniche - -

F.E.4.11 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI - -

F.E.4.11.01 Realizzo di valori mobiliari - -

F.E.4.12 RISCOSSIONE DI CREDITI - -

F.E.4.12.01 Prelevamento di depositi bancari - -

F.E.4.12.02 Riscossione di crediti diversi - -

F.E.5

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO

CAPITALE 19.369.531,27 15.755.265,28

F.E.5.13

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO PER LA RICERCA

SCIENTIFICA 1.764.445,08 1.130.273,14

F.E.5.13.01

Assegnaz. per ricerca scientifica - quota per prog. di ricerca

interesse naz. Art.65 DPR 382-ex 40% 909.282,00 909.282,00

F.E.5.13.02 Assegnazione da altri Ministeri 699.123,08 208.520,14

F.E.5.13.03 Assegnaz.MIUR Fondo Inv.Ricerca Base (FIRB) 156.040,00 12.471,00

F.E.5.13.04

Assegnaz.MIUR Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca

(FISR) - -

F.E.5.13.05 Assegnaz.MIUR Fondo Agevolazioni per la Ricerca (FAR) - -

F.E.5.13.06 Assegnaz.MIUR per Centri di Eccellenza - -

F.E.5.14

TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI PER LA RICERCA

SCIENTIFICA 16.591.962,03 13.859.973,91

F.E.5.14.01 Ricerca finanziata da Regioni, Province e Comuni 3.498.777,00 2.480.490,10

F.E.5.14.02 Ricerca finanziata da Altri Enti Pubblici 264.527,78 219.811,58

F.E.5.14.03 Ricerca finanziata dalla Unione Europea 2.277.237,28 802.450,11

F.E.5.14.04

Ricerca finanziata dalla Commissione europea Programma

Quadro 10.402.563,97 10.222.534,06

F.E.5.14.05

Ricerca finanziata da Organismi pubblici e privati

internazionali 148.856,00 134.688,06

F.E.5.15

TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI E SOGGETTI PRIVATI PER

LA RICERCA SCIENTIFICA 1.013.124,16 765.018,23

64



F.E.5.15.01 Ricerca finanziata da Enti e soggetti privati 1.013.124,16 765.018,23

F.E.5.16 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE - -

F.E.5.16.01

Fondo per l'edilizia univ. e per le grandi attrezzature scient.-

Art.15,comma 1, lett.B, legge 537/93 - -

F.E.6 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI - -

F.E.6.17 ACCENSIONE DI MUTUI - -

F.E.6.17.01 Accensione di mutui - -

F.E.7 PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI 16.754.549,00 16.171.619,33

F.E.7.18 PARTITE DI GIRO 16.748.075,00 16.171.619,33

F.E.7.18.01 Contributi previdenziali e assistenziali c/ente 2.145.000,00 1.961.730,20

F.E.7.18.02 Ritenute erariali 3.555.000,00 3.489.338,60

F.E.7.18.03 Contributi previdenziali e assistenziali c/beneficiario 1.795.000,00 1.714.889,71

F.E.7.18.04 Altre ritenute 307.225,00 130.671,17

F.E.7.18.05 IRAP 477.450,00 460.849,43

F.E.7.18.06 Rimborsi e anticipazioni 8.378.600,00 8.357.945,73

F.E.7.18.07 Fondo economale 24.900,00 14.000,00

F.E.7.18.08 Partite di giro diverse 40.000,00 39.694,49

F.E.7.18.09 Depositi cauzionali 24.900,00 2.500,00

F.E.7.19 CONTABILITA' SPECIALI 6.474,00 -

F.E.7.19.01 Contabilità speciali 6.474,00 -

Totale F.E 80.438.970,16 71.956.814,51

F.S 80.438.970,16 71.089.025,09

F.S.0 - -

F.S.1 SPESE CORRENTI 39.595.278,02 36.438.597,70

F.S.1.01

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - Acquisto di beni e

servizi 7.453.687,47 7.113.941,66

F.S.1.01.01 Cancelleria e materiale di consumo informatico 112.352,89 108.706,62

F.S.1.01.02 Materiale di laboratorio 28.439,50 17.297,02

F.S.1.01.03 Altro materiale di consumo 64.674,42 59.748,76

F.S.1.01.04 Acquisto pubblicazione, giornali e riviste 17.277,30 17.270,12

F.S.1.01.05 Carburante e lubrificanti 8.607,32 7.726,45

F.S.1.01.06 Spese telefoniche 141.530,00 137.998,28

F.S.1.01.07 Spese per trasmissione dati 72.770,00 65.289,51

F.S.1.01.08 Energia elettrica 729.124,40 725.372,61

F.S.1.01.09 Acqua 138.662,90 137.027,00

F.S.1.01.10 Gas 375.334,00 355.283,42

F.S.1.01.11 Spese postali e di spedizione 24.789,97 22.262,14

F.S.1.01.12 Spese di pulizia 699.005,00 670.871,36

F.S.1.01.13 Servizi di vigilanza e portineria 812.310,00 794.619,80

F.S.1.01.14 Traslochi, facchinaggio e fattorinaggio 129.000,00 115.053,94

F.S.1.01.15 Vestiario personale ausiliario 2.860,00 2.691,52

F.S.1.01.16 Spese di lavanderia 93.260,00 73.095,61

F.S.1.01.17 Biancheria 7.320,00 6.200,90

F.S.1.01.18 Servizi on line 492.602,75 492.507,28

F.S.1.01.19 Licenze software 260.127,20 251.899,02

F.S.1.01.20 Stampa per pubblicazioni libri ed estratti 26.398,00 21.599,90

F.S.1.01.21 Spese di rappresentanza 1.660,00 1.590,51

F.S.1.01.22 Spese per pubblicazione bandi 9.355,00 6.781,01

F.S.1.01.23 Servizi fotografici e video 60.182,74 58.635,41

F.S.1.01.24 Libretti, locandine e brochure 88.491,81 86.536,48

F.S.1.01.25 Diplomi e pergamene 13.975,30 8.723,99

65



F.S.1.01.26 Comunicazione istituzionale e pubblicità 235.197,64 232.375,52

F.S.1.01.27 Altri costi promozionali 46.839,48 39.323,51

F.S.1.01.28 Spese di ristorazione 209.230,34 192.677,37

F.S.1.01.29 Commesse esterne 716.779,79 704.260,20

F.S.1.01.30 Spese per deposito brevetti e marchi 54.800,00 54.236,25

F.S.1.01.31 Premi di assicurazione 106.934,33 106.688,42

F.S.1.01.32 Quote associative 11.025,00 9.740,74

F.S.1.01.33 Spese legali e notarili 5.960,21 1.898,22

F.S.1.01.34 Spese elettorali - -

F.S.1.01.35 Altri costi per servizi 1.133.743,80 1.082.648,45

F.S.1.01.36 Locazioni immobili e spese condominiali 411.293,07 377.898,16

F.S.1.01.37 Noleggio automezzi 42.729,57 19.034,10

F.S.1.01.38 Noleggio attrezzature e apparecchiature 47.930,00 47.852,06

F.S.1.01.39 Canoni leasing - -

F.S.1.01.40 Consulenze 21.113,74 520,00

F.S.1.02 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 1.034.902,17 969.143,17

F.S.1.02.01 Manutenzione e riparazione fabbricati 386.983,37 385.916,17

F.S.1.02.02 Manutenzione e riparazione impianti e macchinari 390.981,60 345.623,69

F.S.1.02.03 Manutenzione e riparazione mobili e arredi 12.624,00 12.574,08

F.S.1.02.04 Manutenzione e riparazione hardware 83.014,00 82.460,84

F.S.1.02.05

Manutenzione e riparazione automezzi e altri mezzi di

trasporto 6.000,00 3.705,61

F.S.1.02.06 Manutenzione e riparazione attrezzature 11.724,00 10.411,13

F.S.1.02.07 Manutenzione software 143.575,20 128.451,65

F.S.1.03 TRATTAMENTO ECONOMICO RISORSE UMANE 18.522.190,04 18.515.818,26

F.S.1.03.01

Stipendi, retribuzione ed altri assegni fissi al personale

docente t.i. 3.565.365,33 3.563.929,07

F.S.1.03.02

Stipendi, retribuzione ed altri assegni fissi ai ricercatori

universitari t.i. 646.882,00 646.560,79

F.S.1.03.03

Stipendi, retribuzione ed altri assegni fissi al pers.tecnico-

ammin.t.i. escluso personale dirigente 3.316.624,00 3.315.888,69

F.S.1.03.04 Stipendi, retribuzione ai collaboratori esperti linguistici 126.171,00 126.113,11

F.S.1.03.05

Competenze e accessori per dirigenti ivi compreso il

Direttore Amministrativo 82.031,00 81.668,31

F.S.1.03.06 Stipendi ed altri assegni fissi ai ricercatori universitari t.d. 65.595,16 156.506,96

F.S.1.03.07

Stipendi,retribuzioni ed altri assegni fissi al pers.tecnico-

amministrativo t.d. 84.474,00 84.428,63

F.S.1.03.08

Spese per la collaborazione attività di ricerca - art.51,

comma 6, L.n.449/97 4.706.259,90 4.686.963,14

F.S.1.03.09 Indennità di carica organi monocratici 58.354,00 57.600,00

F.S.1.03.10 Indennità per incentivazione al personale docente 108.000,00 107.127,76

F.S.1.03.11

Competenze per lavoro straordinario del personale tecnico-

amministrativo 67.018,75 64.006,51

F.S.1.03.12

Fondo per la produttività collettiva e progressione

economica orizzontale 138.569,61 136.191,92

F.S.1.03.13

Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del

personale cat. EP 80.716,15 79.452,36

F.S.1.03.14 Fondo comune di Ateneo 361.603,30 358.451,62

F.S.1.03.15 Oneri rinnovi/aumenti contrattuali - -

F.S.1.03.16 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico della Scuola 2.871.953,14 2.861.608,71

66



F.S.1.03.17 IRAP su stipendi,retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 835.546,64 819.694,98

F.S.1.03.18 Trattamento di fine rapporto 8.574,73 4.713,16

F.S.1.03.19 Retribuzione professori a contratto - -

F.S.1.03.20 Compensi docenti esterni 654.724,63 634.177,66

F.S.1.03.21 Compensi/contratti di lavoro flessibile: Co.co.co e Co.co.pro 504.946,45 495.463,91

F.S.1.03.22

Inc.profes.proget.esec.-piani di sicurezza-direz.lavori

vigilanza e collaudi D.Lgs. 163/2006 108.600,00 108.492,61

F.S.1.03.23

Fondo pers. uffici tecnici per redaz. progettaz. D.Lgs.

163/2006 80.000,00 77.376,10

F.S.1.03.24 Altri compensi personale esterno 50.180,25 49.402,26

F.S.1.04 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE 888.291,71 854.703,68

F.S.1.04.01 Servizio di mensa 376.101,60 360.804,98

F.S.1.04.02

Spese per aggiornamento professionale personale tecnico-

amministrativo 56.382,11 49.492,40

F.S.1.04.03

Spese per formaz. competenze manageriali-Formaz. del

personale,migliormento misurabile dei processi - -

F.S.1.04.04 Quota proventi 392.000,00 386.985,27

F.S.1.04.05

Equo inden.pers.civile per perdita integrità fisica per

infermità contratta causa di servizio - -

F.S.1.04.06

Fondo provvidenza a favore del personale in servizio e

cessato 11.300,00 9.944,00

F.S.1.04.07 Attività sociali, culturali e ricreative per il personale 4.320,00 3.355,38

F.S.1.04.08 Pari opportunità 8.640,00 7.082,36

F.S.1.04.09 Altri oneri per il personale 39.548,00 37.039,29

F.S.1.05 MISSIONI, TRASFERTE E OSPITALITA' 617.100,08 573.862,37

F.S.1.05.01 Missioni docenti e ricercatori 53.452,27 45.862,86

F.S.1.05.02 Missioni personale tecnico amministrativo 43.929,50 27.965,24

F.S.1.05.03 Missioni altro personale 56.885,00 47.132,48

F.S.1.05.04 Spese di ospitalità docenti esterni 224.362,20 221.256,75

F.S.1.05.05 Spese di ospitalità altro personale 238.471,11 231.645,04

F.S.1.06 SPESE PER ALLIEVI E BORSISTI 6.174.775,79 5.942.130,87

F.S.1.06.01 Contributi per allievi ordinari 248.700,00 235.476,88

F.S.1.06.02 Contributi per allievi perfezionandi 2.482.068,19 2.477.140,65

F.S.1.06.03 Contributi per allievi ordinari di II livello in convenzione - -

F.S.1.06.04 Altre borse di studio 426.198,80 325.125,61

F.S.1.06.05 Altri contributi per gli allievi 94.590,00 77.923,56

F.S.1.06.06

Compensi agli allievi per collaborazione ed attività della

Scuola 12.450,00 10.547,75

F.S.1.06.07 Mensa allievi e borsisti 1.904.210,00 1.873.082,04

F.S.1.06.08 Attività sociali, culturali e ricreative per gli allievi 3.241,00 2.785,82

F.S.1.06.09 Soggiorni fuori sede allievi 608.938,60 602.743,01

F.S.1.06.10 Stage 230.050,00 187.600,30

F.S.1.06.11 Viaggi di settore 67.500,00 55.743,11

F.S.1.06.12 Fondo scuole estive 74.200,00 72.606,28

F.S.1.06.13 Spese per alloggio esterno per allievi corsi ordinari - -

F.S.1.06.14 Interventi vari straordinari per gli allievi 22.629,20 21.355,86

F.S.1.07

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ORGANI, COMMISSIONI E

GRUPPI DI LAVORO 207.809,91 177.326,39

F.S.1.07.01 Gettoni di presenza partecip.organi collegiali 30.000,00 25.674,78

67



F.S.1.07.02 Missioni e rimborso spese partecip.organi collegiali 8.632,00 2.514,67

F.S.1.07.03 Indennità e rimborso spese Collegio revisori dei conti 40.670,00 36.473,58

F.S.1.07.04 Indennità e rimborso spese comp.Nucleo di valutazione 34.140,00 25.703,33

F.S.1.07.05 Missioni e rimborso spese Presidente/Direttore/Delegati 33.651,00 26.864,20

F.S.1.07.06

Compensi e rimborsi spese componenti comm.concorsi, gare

e comitati 60.716,91 60.095,83

F.S.1.08 SPESE PER ATTIVITA' COMMERCIALE 1.559.289,87 609.212,94

F.S.1.08.01 Spese per attività commerciale per ricerca 1.477.953,45 583.543,44

F.S.1.08.02 Spese per attività commerciale per formazione 81.336,42 25.669,50

F.S.1.08.03 Spese per attività commerciale per servizi - -

F.S.1.09 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI 617.215,94 486.137,75

F.S.1.09.01 Commissioni bancarie 1.990,00 1.910,50

F.S.1.09.02 Interessi passivi - -

F.S.1.09.03 Imposte, tasse e tributi vari 136.409,87 123.783,55

F.S.1.09.04 Versamenti I.V.A. 478.816,07 360.443,70

F.S.1.10 POSTE CORRETTIVE/COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI 56.932,10 30.162,81

F.S.1.10.01 Restituzione e rimborsi diversi 55.392,50 28.964,54

F.S.1.10.02 Spese copie e valori bollati inerenti contratti attivi 1.539,60 1.198,27

F.S.1.11 TRASFERIMENTI PASSIVI 1.194.240,93 1.166.157,80

F.S.1.11.01 Trasferimenti passivi 266.847,17 265.842,34

F.S.1.11.02 Quote partecipazione in enti esterni 103.000,00 83.849,08

F.S.1.11.03 Trasferimenti interni 824.393,76 816.466,38

F.S.1.12 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 1.268.842,01 -

F.S.1.12.01 Fondo di riserva 9.116,03 -

F.S.1.12.02 Oneri vari straordinari - -

F.S.1.12.03 Maggiori assegnazioni da destinare 1.259.725,98 -

F.S.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 22.380.943,14 17.812.814,15

F.S.2.13

ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE

IMMOBILIARI 1.009.600,00 982.861,39

F.S.2.13.01 Acquisto beni immobili 155.000,00 152.530,00

F.S.2.13.02 Restauro, ristrutturazione, adeguamento immobili e impianti 854.600,00 830.331,39

F.S.2.13.03 Spese per nuove costruzioni - -

F.S.2.13.04 Acquisto mezzi di trasporto - -

F.S.2.14 ACQUISIZIONE IMMOBILIZ. TECNICHE E SCIENTIFICHE 1.145.606,59 940.117,54

F.S.2.14.01 Acquisto di mobili e arredi 157.460,00 153.182,44

F.S.2.14.02 Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari 381.422,59 210.064,92

F.S.2.14.03 Brevetti e marchi - -

F.S.2.14.04 Acquisto software 181.700,00 163.414,05

F.S.2.14.05 Acquisto hardware 260.424,00 256.332,94

F.S.2.14.06 Acquisto materiale bibliografico - monografie 27.550,00 27.142,64

F.S.2.14.07

Acquisto materiale bibliografico - riviste, cd e opere in

continuazione 137.050,00 129.980,55

F.S.2.15 SPESE PER RICERCA 20.225.736,55 15.889.835,22

F.S.2.15.01 Coordinamento attività di ricerca 1.308.690,99 1.266.413,57

F.S.2.15.02 Ricerca scientifica di ateneo 273.000,00 244.741,31

F.S.2.15.03 Ricerca finanziata da MIUR (PRIN) 1.071.282,00 131.016,53

F.S.2.15.04 Ricerca finanziata da MIUR (FIRB) 200.040,00 159.585,41

F.S.2.15.05 Ricerca finanziata da MIUR (FAR) 83.000,00 -

68



F.S.2.15.06 Ricerca finanziata da MIUR (FISR) 95.000,00 -

F.S.2.15.07 Ricerca finanziata da altri ministeri 554.266,51 398.224,28

F.S.2.15.08 Ricerca finanziata da Regioni, Provincie e Comuni 2.878.446,00 2.166.760,75

F.S.2.15.09 Ricerca finanziata da altri enti pubblici 219.814,80 106.794,18

F.S.2.15.10 Ricerca finanziata dall'Unione Europea 2.143.440,97 618.646,04

F.S.2.15.11

Ricerca finanziata dalla Commissione Europea - Programmi

Quadro 10.237.120,96 9.959.396,95

F.S.2.15.12

Ricerca finanziata da Organismi pubblici e privati

internazionali 162.156,62 77.769,79

F.S.2.15.13 Ricerca finanziata da Enti privati 934.427,70 741.691,57

F.S.2.15.14

Ricerca finanziata da attività commerciale - Beni di

investimento 65.050,00 18.794,84

F.S.3 ESTINZIONI DI MUTUI E PRESTITI - -

F.S.3.16 RIMBORSO MUTUI E PRESTITI - -

F.S.3.16.01 Rimborso mutui e prestiti - -

F.S.4 PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI 18.462.749,00 16.837.613,24

F.S.4.17 PARTITE DI GIRO 18.456.275,00 16.834.613,24

F.S.4.17.01 Versamento contributi previdenziali e assistenziali c/ente 2.303.000,00 2.193.395,48

F.S.4.17.02 Versamento ritenute erariali 4.349.250,00 4.205.168,43

F.S.4.17.03

Versamento contributi previdenziali e assistenziali

c/beneficiario 2.160.000,00 1.947.465,25

F.S.4.17.04 Versamento altre ritenute 289.225,00 139.454,28

F.S.4.17.05 Versamento IRAP 627.450,00 564.939,88

F.S.4.17.06 Rimborsi e anticipazioni 8.615.250,00 7.684.495,43

F.S.4.17.07 Fondo economale 24.900,00 14.000,00

F.S.4.17.08 Partite di giro diverse 41.200,00 39.694,49

F.S.4.17.09 Depositi cauzionali 46.000,00 46.000,00

F.S.4.18 CONTABILITA' SPECIALI 6.474,00 3.000,00

F.S.4.18.01 Contabilità speciali 6.474,00 3.000,00

Totale F.S 80.438.970,16 71.089.025,09

69

Istituto per le Tecnologie della Comunicazione, Informazione e Percezione (Tecip) -Esercizio 2012 - Conto Consuntivo Cassa

Conto Descrizione Iniziali Totale Pagato /

Incassato F.E 10.764.801,61 9.470.665,54

F.E.0 - -

F.E.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE 3.000,00 -

F.E.1.01 ENTRATE CONTRIBUTIVE PER CORSI DI FORMAZIONE 3.000,00 -

F.E.1.01.01 Quote di iscrizione per corsi di alta formazione, master e altri corsi 3.000,00 -

F.E.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 647.125,00 641.704,60

F.E.2.02 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO - -

F.E.2.02.01 Assegnazione per borse di studio (Art.75 del DPR 382/80) - -

F.E.2.02.02 Assegnazioni per Dottorati sperimentali - -

F.E.2.02.03 Assegnazioni per collaborazione interuniversitaria (Art.91 DPR 382/80) - -

F.E.2.02.04 Contributi per l'organizzazione di congressi, seminari, ecc. a carattere nazionale e

internazionale - -

F.E.2.02.05 Contributo per attuaz.varie forme assistenza e per attività culturale naz. e internaz. - -

F.E.2.02.06 Fondo per il finanziamento delle Università - Art.5, comma 1, lett.A, legge 537/93 - -

F.E.2.02.07 Fondo per la programmaz.sviluppo del sistema universitario - Art.5, comma 1,

lett.C, legge 537/93 - -

F.E.2.02.08 Assegnazione per la collaborazione di attività di ricerca - Art.51, comma 6, legge

449/97 - -

F.E.2.02.09 Trasferimento a titolo di integrazione per oneri contrattuali competenze arretrate

al personale - -

F.E.2.03 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI 472.125,00 466.704,60

F.E.2.03.01 Finanziamenti da Regioni, Province e Comuni 32.985,00 18.300,00

F.E.2.03.02 Finanziamenti da altri Enti pubblici 439.140,00 448.404,60

F.E.2.04 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI E SOGGETTI PRIVATI 175.000,00 175.000,00

F.E.2.04.01 Finanziamenti da Enti e soggetti privati 175.000,00 175.000,00

F.E.3 ENTRATE DIVERSE 2.370.533,34 2.326.839,16

F.E.3.05 ENTRATE PER PRESTAZIONI DI RICERCA, CONSULENZA, SERVIZI E VENDITA DI BENI 1.494.068,01 1.450.373,83

F.E.3.05.01 Cessioni materiali fuori uso - -

F.E.3.05.02 Entrate da attività commerciale per ricerca 1.487.269,10 1.443.574,92

F.E.3.05.03 Entrate da attività commerciale per formazione 6.798,91 6.798,91

F.E.3.05.04 Entrate da attività commerciale per servizi - -

F.E.3.05.05 Proventi derivanti da brevetti ed invenzioni - -

F.E.3.05.06 Vendita di beni - -

F.E.3.06 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 22.550,42 22.550,42

F.E.3.06.01 Interessi attivi su depositi 22.550,42 22.550,42

F.E.3.06.02 Rendite di beni immobili - -

F.E.3.06.03 Rendita di titoli pubblici - -

F.E.3.06.04 Censi, canoni e livelli - -

F.E.3.07 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI 3.299,10 3.299,10

F.E.3.07.01 Recuperi e rimborsi 3.299,10 3.299,10

F.E.3.07.02 Entrate eventuali per rimborso quota buoni pasto personale tecnico-amm.vo - -

F.E.3.07.03 Entrate eventuali per rimborso quota buoni pasto personale docente-ricercatore-

assegnista - -

F.E.3.07.04 Recupero tessere prepagate - -

F.E.3.07.05 Recupero contributi e borse di studio - -

F.E.3.08 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 850.615,81 850.615,81

F.E.3.08.01 Riscossioni I.V.A. 47.516,58 47.516,58

70



Incassato

F.E.3.08.02 Entrate eventuali per corresponsione al personale delle quote relative all'attività

c/terzi - -

F.E.3.08.03 Entrate per eventuali integrazioni Fondo trattamento accessorio del personale

tecnico-amministrativo - -

F.E.3.08.04 Contributo Istituto Cassiere - -

F.E.3.08.05 Entrate diverse 115.345,31 115.345,31

F.E.3.08.06 Entrate per convegni 1.941,06 1.941,06

F.E.3.08.07 Trasferimenti interni 685.812,86 685.812,86

F.E.4 ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI - -

F.E.4.09 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI - -

F.E.4.09.01 Alienazione di immobili - -

F.E.4.09.02 Affrancazioni livellari - -

F.E.4.10 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE - -

F.E.4.10.01 Alienazione di immobilizzazioni tecniche - -

F.E.4.11 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI - -

F.E.4.11.01 Realizzo di valori mobiliari - -

F.E.4.12 RISCOSSIONE DI CREDITI - -

F.E.4.12.01 Prelevamento di depositi bancari - -

F.E.4.12.02 Riscossione di crediti diversi - -

F.E.5 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 7.180.948,76 6.085.656,07

F.E.5.13 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO PER LA RICERCA SCIENTIFICA 385.420,00 331.205,19

F.E.5.13.01 Assegnaz. per ricerca scientifica - quota per prog. di ricerca interesse naz. Art.65

DPR 382-ex 40% 3.490,00 -

F.E.5.13.02 Assegnazione da altri Ministeri 30.000,00 29.998,19

F.E.5.13.03 Assegnaz.MIUR Fondo Inv.Ricerca Base (FIRB) 301.207,00 301.207,00

F.E.5.13.04 Assegnaz.MIUR Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) - -

F.E.5.13.05 Assegnaz.MIUR Fondo Agevolazioni per la Ricerca (FAR) 50.723,00 -

F.E.5.13.06 Assegnaz.MIUR per Centri di Eccellenza - -

F.E.5.14 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA 6.795.528,76 5.754.450,88

F.E.5.14.01 Ricerca finanziata da Regioni, Province e Comuni 1.914.092,56 1.608.690,64

F.E.5.14.02 Ricerca finanziata da Altri Enti Pubblici 115.027,82 115.027,82

F.E.5.14.03 Ricerca finanziata dalla Unione Europea 374.308,16 292.256,00

F.E.5.14.04 Ricerca finanziata dalla Commissione europea Programma Quadro 4.375.653,76 3.722.029,96

F.E.5.14.05 Ricerca finanziata da Organismi pubblici e privati internazionali 16.446,46 16.446,46

F.E.5.15 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI E SOGGETTI PRIVATI PER LA RICERCA

SCIENTIFICA - -

F.E.5.15.01 Ricerca finanziata da Enti e soggetti privati - -

F.E.5.16 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE - -

F.E.5.16.01 Fondo per l'edilizia univ. e per le grandi attrezzature scient.-Art.15,comma 1, lett.B,

legge 537/93 - -

F.E.6 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI - -

F.E.6.17 ACCENSIONE DI MUTUI - -

F.E.6.17.01 Accensione di mutui - -

F.E.7 PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI 563.194,51 416.465,71

F.E.7.18 PARTITE DI GIRO 563.194,51 416.465,71

F.E.7.18.01 Contributi previdenziali e assistenziali c/ente 76.000,00 43.097,12

F.E.7.18.02 Ritenute erariali 116.000,00 98.020,05

F.E.7.18.03 Contributi previdenziali e assistenziali c/beneficiario 36.000,00 21.543,19

F.E.7.18.04 Altre ritenute 7.500,00 -

F.E.7.18.05 IRAP 34.000,00 24.840,55

71



Incassato F.E.7.18.06 Rimborsi e anticipazioni 90.000,00 31.700,85

F.E.7.18.07 Fondo economale 5.000,00 1.000,00

F.E.7.18.08 Partite di giro diverse 198.694,51 196.263,95

F.E.7.18.09 Depositi cauzionali - -

F.E.7.19 CONTABILITA' SPECIALI - -

F.E.7.19.01 Contabilità speciali - -

Totale F.E 10.764.801,61 9.470.665,54

F.S 10.764.801,61 10.068.526,08

F.S.0 - -

F.S.1 SPESE CORRENTI 2.830.598,51 2.707.831,68

F.S.1.01 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - Acquisto di beni e servizi 56.349,15 38.590,01

F.S.1.01.01 Cancelleria e materiale di consumo informatico 2.319,65 2.319,65

F.S.1.01.02 Materiale di laboratorio 1.400,00 1.319,57

F.S.1.01.03 Altro materiale di consumo - -

F.S.1.01.04 Acquisto pubblicazione, giornali e riviste - -

F.S.1.01.05 Carburante e lubrificanti - -

F.S.1.01.06 Spese telefoniche - -

F.S.1.01.07 Spese per trasmissione dati 117,87 117,87

F.S.1.01.08 Energia elettrica - -

F.S.1.01.09 Acqua - -

F.S.1.01.10 Gas - -

F.S.1.01.11 Spese postali e di spedizione 148,51 119,41

F.S.1.01.12 Spese di pulizia 430,00 330,00

F.S.1.01.13 Servizi di vigilanza e portineria - -

F.S.1.01.14 Traslochi, facchinaggio e fattorinaggio - -

F.S.1.01.15 Vestiario personale ausiliario - -

F.S.1.01.16 Spese di lavanderia - -

F.S.1.01.17 Biancheria - -

F.S.1.01.18 Servizi on line - -

F.S.1.01.19 Licenze software 4.477,00 4.477,00

F.S.1.01.20 Stampa per pubblicazioni libri ed estratti - -

F.S.1.01.21 Spese di rappresentanza - -

F.S.1.01.22 Spese per pubblicazione bandi - -

F.S.1.01.23 Servizi fotografici e video - -

F.S.1.01.24 Libretti, locandine e brochure - -

F.S.1.01.25 Diplomi e pergamene - -

F.S.1.01.26 Comunicazione istituzionale e pubblicità - -

F.S.1.01.27 Altri costi promozionali 2.796,07 2.792,27

F.S.1.01.28 Spese di ristorazione 3.207,35 3.111,28

F.S.1.01.29 Commesse esterne - -

F.S.1.01.30 Spese per deposito brevetti e marchi - -

F.S.1.01.31 Premi di assicurazione 6.678,86 6.566,00

F.S.1.01.32 Quote associative - -

F.S.1.01.33 Spese legali e notarili - -

F.S.1.01.34 Spese elettorali - -

F.S.1.01.35 Altri costi per servizi 31.493,84 14.160,96

F.S.1.01.36 Locazioni immobili e spese condominiali 3.280,00 3.276,00

F.S.1.01.37 Noleggio automezzi - -

F.S.1.01.38 Noleggio attrezzature e apparecchiature - -

F.S.1.01.39 Canoni leasing - -

F.S.1.01.40 Consulenze - -

F.S.1.02 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI - -

72



Incassato F.S.1.02.01 Manutenzione e riparazione fabbricati - -

F.S.1.02.02 Manutenzione e riparazione impianti e macchinari - -

F.S.1.02.03 Manutenzione e riparazione mobili e arredi - -

F.S.1.02.04 Manutenzione e riparazione hardware - -

F.S.1.02.05 Manutenzione e riparazione automezzi e altri mezzi di trasporto - -

F.S.1.02.06 Manutenzione e riparazione attrezzature - -

F.S.1.02.07 Manutenzione software - -

F.S.1.03 TRATTAMENTO ECONOMICO RISORSE UMANE 31.197,50 29.357,98

F.S.1.03.01 Stipendi, retribuzione ed altri assegni fissi al personale docente t.i. - -

F.S.1.03.02 Stipendi, retribuzione ed altri assegni fissi ai ricercatori universitari t.i. - -

F.S.1.03.03 Stipendi, retribuzione ed altri assegni fissi al pers.tecnico-ammin.t.i. escluso

personale dirigente - -

F.S.1.03.04 Stipendi, retribuzione ai collaboratori esperti linguistici - -

F.S.1.03.05 Competenze e accessori per dirigenti ivi compreso il Direttore Amministrativo - -

F.S.1.03.06 Stipendi ed altri assegni fissi ai ricercatori universitari t.d. - -

F.S.1.03.07 Stipendi,retribuzioni ed altri assegni fissi al pers.tecnico-amministrativo t.d. - -

F.S.1.03.08 Spese per la collaborazione attività di ricerca - art.51, comma 6, L.n.449/97 - -

F.S.1.03.09 Indennità di carica organi monocratici - -

F.S.1.03.10 Indennità per incentivazione al personale docente - -

F.S.1.03.11 Competenze per lavoro straordinario del personale tecnico-amministrativo - -

F.S.1.03.12 Fondo per la produttività collettiva e progressione economica orizzontale - -

F.S.1.03.13 Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale cat. EP - -

F.S.1.03.14 Fondo comune di Ateneo - -

F.S.1.03.15 Oneri rinnovi/aumenti contrattuali - -

F.S.1.03.16 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico della Scuola - -

F.S.1.03.17 IRAP su stipendi,retribuzioni ed altri assegni fissi al personale - -

F.S.1.03.18 Trattamento di fine rapporto - -

F.S.1.03.19 Retribuzione professori a contratto - -

F.S.1.03.20 Compensi docenti esterni 9.272,50 7.838,81

F.S.1.03.21 Compensi/contratti di lavoro flessibile: Co.co.co e Co.co.pro - -

F.S.1.03.22 Inc.profes.proget.esec.-piani di sicurezza-direz.lavori vigilanza e collaudi D.Lgs.

163/2006 - -

F.S.1.03.23 Fondo pers. uffici tecnici per redaz. progettaz. D.Lgs. 163/2006 - -

F.S.1.03.24 Altri compensi personale esterno 21.925,00 21.519,17

F.S.1.04 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE 278.946,26 278.872,29

F.S.1.04.01 Servizio di mensa - -

F.S.1.04.02 Spese per aggiornamento professionale personale tecnico-amministrativo - -

F.S.1.04.03 Spese per formaz. competenze manageriali-Formaz. del personale,migliormento

misurabile dei processi - -

F.S.1.04.04 Quota proventi 278.946,26 278.872,29

F.S.1.04.05 Equo inden.pers.civile per perdita integrità fisica per infermità contratta causa di

servizio - -

F.S.1.04.06 Fondo provvidenza a favore del personale in servizio e cessato - -

F.S.1.04.07 Attività sociali, culturali e ricreative per il personale - -

F.S.1.04.08 Pari opportunità - -

F.S.1.04.09 Altri oneri per il personale - -

F.S.1.05 MISSIONI, TRASFERTE E OSPITALITA' 64.583,88 61.859,51

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Incassato F.S.1.05.01 Missioni docenti e ricercatori 500,00 -

F.S.1.05.02 Missioni personale tecnico amministrativo - -

F.S.1.05.03 Missioni altro personale - -

F.S.1.05.04 Spese di ospitalità docenti esterni 2.705,00 1.838,51

F.S.1.05.05 Spese di ospitalità altro personale 61.378,88 60.021,00

F.S.1.06 SPESE PER ALLIEVI E BORSISTI 818.770,46 815.655,15

F.S.1.06.01 Contributi per allievi ordinari - -

F.S.1.06.02 Contributi per allievi perfezionandi 310.049,98 309.096,76

F.S.1.06.03 Contributi per allievi ordinari di II livello in convenzione - -

F.S.1.06.04 Altre borse di studio 451.493,75 451.293,75

F.S.1.06.05 Altri contributi per gli allievi 3.930,00 3.894,02

F.S.1.06.06 Compensi agli allievi per collaborazione ed attività della Scuola - -

F.S.1.06.07 Mensa allievi e borsisti 18,72 18,72

F.S.1.06.08 Attività sociali, culturali e ricreative per gli allievi - -

F.S.1.06.09 Soggiorni fuori sede allievi 53.278,01 51.351,90

F.S.1.06.10 Stage - -

F.S.1.06.11 Viaggi di settore - -

F.S.1.06.12 Fondo scuole estive - -

F.S.1.06.13 Spese per alloggio esterno per allievi corsi ordinari - -

F.S.1.06.14 Interventi vari straordinari per gli allievi - -

F.S.1.07 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ORGANI, COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO 5.493,00 4.496,15

F.S.1.07.01 Gettoni di presenza partecip.organi collegiali - -

F.S.1.07.02 Missioni e rimborso spese partecip.organi collegiali - -

F.S.1.07.03 Indennità e rimborso spese Collegio revisori dei conti - -

F.S.1.07.04 Indennità e rimborso spese comp.Nucleo di valutazione - -

F.S.1.07.05 Missioni e rimborso spese Presidente/Direttore/Delegati - -

F.S.1.07.06 Compensi e rimborsi spese componenti comm.concorsi, gare e comitati 5.493,00 4.496,15

F.S.1.08 1.472.655,65 1.376.397,98

F.S.1.08.01 Spese per attività commerciale per ricerca 1.471.215,65 1.375.677,98

F.S.1.08.02 Spese per attività commerciale per formazione 1.440,00 720,00

F.S.1.08.03 Spese per attività commerciale per formazione - -

F.S.1.09 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI 3,62 3,62

F.S.1.09.01 Commissioni bancarie 3,62 3,62

F.S.1.09.02 Interessi passivi - -

F.S.1.09.03 Imposte, tasse e tributi vari - -

F.S.1.09.04 Versamenti I.V.A. - -

F.S.1.10 POSTE CORRETTIVE/COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI - -

F.S.1.10.01 Restituzione e rimborsi diversi - -

F.S.1.10.02 Spese copie e valori bollati inerenti contratti attivi - -

F.S.1.11 TRASFERIMENTI PASSIVI 102.598,99 102.598,99

F.S.1.11.01 Trasferimenti passivi 69.772,65 69.772,65

F.S.1.11.02 Quote partecipazione in enti esterni - -

F.S.1.11.03 Trasferimenti interni 32.826,34 32.826,34

F.S.1.12 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - -

F.S.1.12.01 Fondo di riserva - -

F.S.1.12.02 Oneri vari straordinari - -

F.S.1.12.03 Maggiori assegnazioni da destinare - -

F.S.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 7.436.508,59 6.908.815,70

F.S.2.13 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI - -

F.S.2.13.01 Acquisto beni immobili - -

74



Incassato F.S.2.13.02 Restauro, ristrutturazione, adeguamento immobili e impianti - -

F.S.2.13.03 Spese per nuove costruzioni - -

F.S.2.13.04 Acquisto mezzi di trasporto - -

F.S.2.14 ACQUISIZIONE IMMOBILIZ. TECNICHE E SCIENTIFICHE - -

F.S.2.14.01 Acquisto di mobili e arredi - -

F.S.2.14.02 Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari - -

F.S.2.14.03 Brevetti e marchi - -

F.S.2.14.04 Acquisto software - -

F.S.2.14.05 Acquisto hardware - -

F.S.2.14.06 Acquisto materiale bibliografico - monografie - -

F.S.2.14.07 Acquisto materiale bibliografico - riviste, cd e opere in continuazione - -

F.S.2.15 SPESE PER RICERCA 7.436.508,59 6.908.815,70

F.S.2.15.01 Coordinamento attività di ricerca 692.364,96 657.704,79

F.S.2.15.02 Ricerca scientifica di ateneo 150.791,59 149.220,86

F.S.2.15.03 Ricerca finanziata da MIUR (PRIN) 9.586,56 9.586,56

F.S.2.15.04 Ricerca finanziata da MIUR (FIRB) 189.985,50 159.957,68

F.S.2.15.05 Ricerca finanziata da MIUR (FAR) 171.683,29 168.362,89

F.S.2.15.06 Ricerca finanziata da MIUR (FISR) - -

F.S.2.15.07 Ricerca finanziata da altri ministeri 32.201,01 30.584,83

F.S.2.15.08 Ricerca finanziata da Regioni, Provincie e Comuni 1.989.043,98 1.698.055,26

F.S.2.15.09 Ricerca finanziata da altri enti pubblici 103.170,94 102.998,76

F.S.2.15.10 Ricerca finanziata dall'Unione Europea 441.940,68 425.380,81

F.S.2.15.11 Ricerca finanziata dalla Commissione Europea - Programmi Quadro 3.444.679,69 3.339.748,30

F.S.2.15.12 Ricerca finanziata da Organismi pubblici e privati internazionali - -

F.S.2.15.13 Ricerca finanziata da Enti privati 25.550,44 23.415,27

F.S.2.15.14 Ricerca finanziata da attività commerciale - Beni di investimento 185.509,95 143.799,69

F.S.3 ESTINZIONI DI MUTUI E PRESTITI - -

F.S.3.16 RIMBORSO MUTUI E PRESTITI - -

F.S.3.16.01 Rimborso mutui e prestiti - -

F.S.4 PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI 497.694,51 451.878,70

F.S.4.17 PARTITE DI GIRO 497.694,51 451.878,70

F.S.4.17.01 Versamento contributi previdenziali e assistenziali c/ente 61.000,00 53.469,64

F.S.4.17.02 Versamento ritenute erariali 137.000,00 113.252,38

F.S.4.17.03 Versamento contributi previdenziali e assistenziali c/beneficiario 29.445,81 26.727,65

F.S.4.17.04 Versamento altre ritenute 5.848,00 -

F.S.4.17.05 Versamento IRAP 34.000,00 30.067,11

F.S.4.17.06 Rimborsi e anticipazioni 31.706,19 31.097,97

F.S.4.17.07 Fondo economale 2.000,00 1.000,00

F.S.4.17.08 Partite di giro diverse 196.694,51 196.263,95

F.S.4.17.09 Depositi cauzionali - -

F.S.4.18 CONTABILITA' SPECIALI - -

F.S.4.18.01 Contabilità speciali - -

Totale F.S 10.764.801,61 10.068.526,08

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