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CONTO CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2016

I . I . S. S

.C

. GO

LGI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “CAMILLO GOLGI”

Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI Indirizzi: Tecnico - Professionale - IeFPvia Rodi 16 - 25124 Brescia - tel. +39 0302422445 - fax +39 0302422286 www.istitutogolgibrescia.gov.it

email: [email protected] - [email protected] e-mail certificata: [email protected]

Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré

INDICE

1. Relazione al Conto Consuntivo del Dirigente Scolastico .................................... p. 5

2. Relazione tecnica del D.S.G.A. al Conto Consuntivo ......................................... p. 15

3. Allegati:

a. Modello H - Conto consuntivo: conto finanziario ................................................ p. 55

b. Modello I - Rendiconto Attività/Progetti ............................................................ p. 59

c. Modello J - Situazione amministrativa definitiva ................................................ p. 111

d. Modello K - Conto del patrimonio ..................................................................... p. 115

e. Modello L - Elenco Residui (Attivi e Passivi) ....................................................... p. 119

f. Modello M - Spese del Personale ..................................................................... p. 127

g. Modello N - Riepilogo per tipologia di spesa ....................................................... p. 131


Relazione Conto Consuntivo

anno finanziario 2016

Francesca D’Anna

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La presente relazione che accompagna il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario

2016 è elaborata secondo le Direttive del D.I. 1.2.2001 n. 44.

1. PREMESSA

L’anno finanziario 2016 è stato caratterizzato, come l’anno precedente, da un

peggioramento delle condizioni economiche dell’Istituto conseguente al perdurare, da

parte dell’Amministrazione centrale, della riduzione del trasferimento di risorse alla scuola.

La situazione, ormai da tempo, è aggravata da un fenomeno che ultimamente ha

raggiunto limiti insopportabili: quello del mancato pagamento da parte delle famiglie

dell’erogazione liberale. Tale fenomeno, ha ormai raggiunto dimensioni tali da intaccare in

modo preoccupante la fonte principale delle entrate.

Tutto ciò ovviamente ha limitato e limita la possibilità di programmare con serenità non

solo l’ampliamento, ma addirittura il mantenimento dell’offerta formativa dell’Istituto e ha

costretto a procedere senza certezze circa le disponibilità.

A dare una boccata d’ossigeno alle scuole in affanno sono intervenuti i bandi, sia quelli

di fonte europea, come i PON, sia quelli di fonte nazionale, introdotti dalla Legge 107 del

2015, conosciuta come “La buona scuola”, e volti a sostenere i piani di miglioramento degli

istituti. La partecipazione dell’Istituto ad entrambe le tipologie di bandi ha consentito alla

nostra scuola, o da sola o in rete con altri istituti della Provincia, di attingere ad importanti

finanziamenti utili sia al potenziamento delle infrastrutture e degli ambienti di

apprendimento - bandi PON FESR - sia al conseguimento degli obiettivi strategici previsti

nel Piano di Miglioramento collegato al RAV dell’Istituto.

Inoltre la suddetta Legge di riforma “La Buona Scuola” ha introdotto importanti novità

per l’Alternanza Scuola-Lavoro, trasformandola in attività curricolare a regime, partendo

dalle classi 3e, e dedicandole finanziamenti appositi con i quali è diventato possibile

garantirne uno svolgimento adeguato e soddisfacente.


2. COMPARAZIONE DATI OGGETTIVI

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Rispetto alla situazione fotografata nel Programma Annuale 2016, con l’avvio del nuovo

Anno Scolastico si sono avute variazioni di classi e di studenti come segue:

A.S. 2015/2016 A.S. 2016/2017 VARIAZIONI

Settore CHIMICO Settore CHIMICO

n. classi 15 n. classi 16 +1

n. studenti 335 n. studenti 359 +24

media classi 22 media classi 22 =

Settore GRAFICO Settore GRAFICO

n. classi 28 n. classi 31 +3

n. studenti 619 n. studenti 657 +38

media classi 22 media classi 21 -1

Settore TURISTICO Settore TURISTICO

n. classi 11 n. classi 11 =

n. studenti 247 n. studenti 235 -12

media classi 22 media classi 21 -1

TOTALE CLASSI 54 TOTALE CLASSI 58 +4

TOTALE STUDENTI 1.201 TOTALE STUDENTI 1.251 +50

media 22 media 22 =

PERSONALE SCOLASTICO

Rispetto alla situazione fotografata nel Programma Annuale 2016, con il nuovo anno

scolastico l’organico del personale in servizio presenta le seguenti variazioni:

A.S. 2015/2016 A.S. 2016/2017 VARIAZIONI

Dirigente Scolastico 1 Dirigente Scolastico 1 =

Docenti I.T.I. 111 Docenti I.T.I. 123 +12

Docenti T.D. 23 Docenti T.D. 24 +1

Direttore S.G.A. 1 Direttore S.G.A. 1 =

Ass. Amministrativi 8 Ass. Amministrativi 8 =

Ass. Tecnici 18 Ass. Tecnici 19 +1

Coll. Scolastici 15 Coll. Scolastici 17 +2

TOTALE 175 TOTALE 191 +16


SITUAZIONE EDILIZIA

La novità per il 2016 è stata rappresentata dalla concessione, da parte della Provincia, a

far data dal 19 settembre di n. 4 aule in una sede succursale sita in via Micheli, al fine

di ospitare le classi di impossibile collocazione nella sede centrale di via Rodi 16, dato

l’aumento delle classi da 54 a 58 per l’anno scolastico 2016/2017. La stessa Provincia

ha provveduto a svolgere all’interno dello stabile di via Micheli gli interventi che hanno

reso i locali agibili e perfettamente a norma.

Nell’anno finanziario 2016 l’Amministrazione Provinciale ha provveduto, inoltre, in

risposta alle nostre numerose richieste, ad effettuare interventi di Manutenzione

Ordinaria sia presso la Sede di via Rodi, sia presso la succursale di via Micheli.

In particolare per quanto concerne gli interventi di Manutenzione Straordinaria

programmati ed eseguiti dal Settore Manutenzione Immobili Scolastici abbiamo avuto i

seguenti interventi:

1. Rifacimento pavimentazione aule 17 - 23 - 47.

2. Apertura n. 4 finestre nell’aula 54.

3. Tinteggiatura transenne metalliche portico ingresso Istituto.

4. Adeguamento impianto elettrico (succursale di via Micheli).

3. RISCONTRO DI EFFICACIA - EFFICIENZA - ECONOMICITÀ

Di seguito si esaminano punto per punto gli obiettivi principali previsti dal Programma

Annuale che sono i seguenti:

SICUREZZA - Sono stati realizzati diversi interventi di cui una parte finalizzati al

pieno ripristino della funzionalità di alcuni importanti impianti dell’Istituto ed un’altra

mirata all’aggiornamento, in termini di sicurezza, delle apparecchiature dei

Laboratori. I più rilevanti sono stati:

1. visite mediche periodiche del personale;

2. corsi di formazione specifica per la sicurezza del Personale Docente e ATA;

3. individuazione ed incarico degli Addetti preposti al Servizio di Prevenzione e

Protezione;

4. aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi.

ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E RINNOVO BENI - Si è provveduto ad attuare

quanto segue:

1. acquistare n. 25 PC e n. 2 SWITCH per Laboratorio Multimediale.

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

È stata effettuata la manutenzione ordinaria e straordinaria richiesta nei vari

laboratori.

MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO

L’attività viene finanziata solo in parte dai fondi stanziati dalla Provincia di Brescia,

proprietaria degli immobili. Sono stati impegnati tutti i fondi stanziati per la

manutenzione. Gli ulteriori fabbisogni sono stati finanziati attingendo a contributi Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré

delle famiglie, finanziamenti statali e introiti dei contratti di servizio. Nello specifico le

spese sostenute sono state pari a € 11.248,16 per la fornitura di materiale di

ferramenta vario e di € 50.180,00 per gli interventi di manutenzione da parte di ditte

specializzate.

REALIZZAZIONE PROGETTI

PROGETTO 1: Centro Informazione e Consulenza - PdM

Il C.I.C. ha continuato nell’anno scolastico 2015/2016 un percorso

finalizzato sia a responsabilizzare, con un’informazione preventiva, gli

studenti sui comportamenti a rischio sia a contrastare i fenomeni di

dipendenza, devianza e psicopatologia nella nostra scuola. Soprattutto

per venire incontro ai numerosi casi di abbandono scolastico e di

disagio socio-culturale di molti alunni, grazie alla partecipazione ad un

bando del MIUR, finalizzato all’attuazione dei Piani di Miglioramento

delle scuole, è stato realizzato il progetto “Verso una scuola che

cambia. Studiare bene senza averne voglia”. Il progetto, attuato dal

nostro Istituto nell’ambito di una rete di scopo con altre tre scuole di

Brescia e provincia, è stato svolto dalla Dott.ssa Marzia Sellini,

psicologa motivazionale, ed è costato complessivamente € 12.501,12,

così ripartite in base alle fonti di finanziamento:

. € 10.000,00 fondi MIUR

. € 2.500,00 fondi Fondazione ASM a2a

. € 1,12 contributo bar.

PROGETTO 2: Progetto Sport

Per l’anno scolastico 2015/2016 è stata proposta l’attività del Gruppo

Sportivo propedeutica alla partecipazione delle classi ai Campionati

sportivi studenteschi. I docenti coinvolti sono stati retribuiti con il

sistema del cedolino unico per € 3.421,23.

PROGETTO 3: Viaggi di Istruzione - Visite - Convegni e Scambi Culturali

Sono stati effettuati viaggi di istruzione e uscite didattiche. Il costo,

comprensivo dei rimborsi ai docenti accompagnatori, è stato di

€ 98.570,24. L’economia di progetto ammonta a € 20.188,74.

PROGETTO 4: Progetto Potenziamento Lingue Straniere

Nell’anno scolastico 2015/2016 è proseguito il progetto Lingue

Straniere con la finalità di potenziare la lingua inglese per tutti gli

studenti del triennio. L’obiettivo finale del corso, svoltosi in orario

extracurriculare, ha dato l’opportunità ai corsisti di affrontare la

certificazione delle competenze linguistiche acquisite con l’Ente

Certificatore Esterno Cambridge.


Il progetto ha previsto l’organizzazione di due corsi per il

conseguimento della Certificazione Cambridge, uno per il livello B1 e

uno per il livello B2. Inoltre con l’impiego di un Assistente Madrelingua

Inglese si sono organizzati moduli di conversazione e moduli CLIL per

le classi quinte.

Il costo ammonta a € 10.004,00, con un residuo pari a € 2.541,00.

PROGETTO 5: Orientamento Studenti in Difficoltà per l’inserimento Sociale e

lavorativo

L’attività ha avuto come obiettivo la piena integrazione degli studenti

in situazione di handicap e l’attivazione di azioni propedeutiche al loro

inserimento nel mondo del lavoro. Si è proceduto all’acquisto di

materiale di consumo e supporto didattico per la realizzazione del

progetto. L’onere del progetto ammonta a € 60,39 con un’economia

pari a € 2.599,52.

PROGETTO 7: Progetto Studenti

Non sono stati realizzati progetti nell’anno scolastico 2015/2016.

PROGETTO 8: Progetto Potenziamento Infrastrutture Tecnologiche e

ammodernamento dotazioni

Il progetto, volto alla ricerca e diffusione di azioni di innovazione

multimediale tecnologica nella didattica, ha riguardato l’allestimento

del nuovo Lab. Multimediale.

Esso ha comportato un onere di € 9.761,22 con un’economia di

progetto pari a € 5.304,98.

PROGETTO 9: Progetto Qualità

Nell’anno 2016 il nostro Istituto ha rinnovato la Certificazione di

Sistema di Gestione in Qualità secondo la Norma ISO 9001:2008. Gli

oneri sono quelli relativi ai costi sostenuti per l’Ente Certificatore

Esterno TÜV Italia per l’audit di sorveglianza.

Gli oneri complessivi sono stati di € 2.027,64 con un’economia di

progetto pari a € 672,36.

PROGETTO 10: Incontro tra Culture

Come previsto nel Programma Annuale, oltre alla partecipazione alla

rete di scuole cittadine per l’alfabetizzazione di primo e secondo

livello, è stato avviato all’interno della nostra scuola un laboratorio

linguistico e di arricchimento lessicale attraverso l’attivazione di corsi

di alfabetizzazione. I docenti coinvolti sono stati retribuiti con il

sistema del cedolino unico per € 1.960,00.

Inoltre è stato realizzato un progetto in rete con l’IISS SRAFFA

“L’Italiano in rete” il cui costo è stato pari a € 1.393,35.


PROGETTO 11: Progetto di Orientamento, Riorientamento e Recupero

Il progetto ha visto la realizzazione di azioni di orientamento di alunni

che vivono una situazione di disagio. È stato, inoltre, alimentato dai

fondi per l’orientamento degli studenti; per il recupero dei debiti

formativi e dagli avanzi dell’anno precedente. Sono stati realizzati

sportelli di ascolto e per il recupero dei debiti. Gli oneri sostenuti nel

progetto sono pari a € 8.642,44 con un’economia di € 8.777,76.

PROGETTO 12: Progetto Alternanza Scuola Lavoro

Il Progetto è stato realizzato e finanziato nel corso dell’anno

scolastico 2015/2016. Il costo complessivo del progetto è di

€ 34.653,30 con un’economia di € 42.572,30.

PROGETTO 13: Progetto Apertura al Territorio

Sono continuati i percorsi di educazione ambientale con lo scopo di

migliorare gli atteggiamenti personali rispetto alla conservazione

dell’ambiente e di far conoscere i principi ispiratori di Agenda 21.

Rientra in questo progetto il sottoprogetto LABORATORI APERTI

settore Chimico-Biologico. Quest’ultimo è stato realizzato attraverso

forme di supporto didattico alle scuole del territorio al fine di favorire

l’orientamento degli studenti delle scuole secondarie di I grado.

I docenti impegnati sono stati retribuiti con il F.I.S.

PROGETTO 15: Progetto Biblioteche in rete

È continuata anche quest’anno la partecipazione alla Rete Scolastica

Bibliotecaria Bresciana. Si è proceduto alla catalogazione del nuovo

patrimonio librario; la scelta di assumere un esperto esterno, ha

garantito la gestione della Biblioteca d’Istituto in modo professionale.

L’onere complessivamente sostenuto è stato di € 10.611,15 con un

avanzo di € 1.778,85.

PROGETTO 16: Progetto “Memory Safe”

Il progetto, finanziato da INDIRE, non è stato realizzato nell’anno

scolastico 2015/2016 e neanche nell’anno scolastico 2016/2017

settembre - dicembre.

Pertanto l’acconto di € 20.016,70, pari al 50% del finanziamento,

verrà restituito a INDIRE.

PROGETTO 17: Progetto “GOLGI 100% sicuro e accessibile” - 10.8.1.A2-

FESRPON-LO-2015-55

Il progetto, che mirava a migliorare le infrastrutture in dotazione

delle scuole per renderle più preparate ad affrontare la sfida della

digitalizzazione, è servito ad ampliare, completandola la rete WI-FI

dell’Istituto attraverso l’l’installazione delle apposite apparecchiature.

Il costo complessivo del progetto è stato pari a € 7.904,80.


PROGETTO 18: Progetto “Aule Golgi 3.0” 10.8.1.A3-FESRPON-LO2015-329

Il progetto, che si è posto come obiettivo quello di creare degli spazi

ad alto impatto tecnologico dove poter “capovolgere” il tradizionale

schema di insegnamento-apprendimento, è servito a realizzare 2 aule

corredate di LIM e di uno schermo touchscreen di 62’’ dove gli

studenti possono avvalersi, oltre che dei libri, di materiali e strumenti

di studio, quali siti web, video tutorial, piattaforme e-learning. Il

costo complessivo del progetto è stato pari a € 25.473,22.

4. CONCLUSIONI

Da quanto esposto si evince che la nostra scuola mette al centro di tutti i suoi

processi e attività la persona alunno il cui successo formativo e culturale sta alla base

del Piano di Miglioramento dell’Istituto e dei suoi obiettivi strategici. Infatti l’avvio del

Piano di Miglioramento, conseguente alla stesura del RAV, ha indicato gli esiti degli

studenti come traguardi che la scuola deve conseguire nel corso dei tre anni.

In linea con la ricerca del miglioramento degli esiti degli studenti è l’impegno

profuso nel rinnovamento delle didattiche e delle strategie di insegnamento, supportato

e accompagnato con l’adeguamento della dotazione tecnologica e multimediale

presente in istituto. Con lo stesso impegno la scuola si è cimentata nel contrastare la

dispersione scolastica e nel diffondere tra tutti gli studenti la cultura e le competenze

della cittadinanza attiva.

Anche nell’anno finanziario 2016 l’Istituto ha continuato e ampliato l’impegno nel

gestire al meglio le risorse disponibili proseguendo nel processo intrapreso di un

raccordo sempre più stretto con Istituzioni, Enti locali e Realtà Produttive con la

sottoscrizione di convenzioni ed accordi per progetti comuni e condivisione di risorse.

In questo quadro i Progetti di Alternanza Scuola-Lavoro, corroborati dai maggiori

finanziamenti stabiliti dalla Legge di riforma “La buona Scuola”, hanno costituito utile

occasione professionalizzante ancorata al “fare”.

Laddove è stato possibile reperire risorse addizionali, esse sono state finalizzate

a migliorare l’offerta formativa e la qualità dei progetti nella cui realizzazione sono stati

coinvolti tutti i settori e indirizzi dell’Istituto.

Brescia, 11 marzo 2017

Il Dirigente Scolastico

Francesca D’Anna


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Relazione tecnica del D.S.G.A. al Conto Consuntivo anno finanziario 2016

A cura del Direttore Servizi Generali Amministrativi Vincenza Gioffré

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Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia

Il Conto Consuntivo 2016 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica secondo quanto

previsto dal D.I. 44 dell’1/02/2001 agli articoli: 15, 18, 19, 29, 30, 56, 60.

Il Conto Consuntivo è composto da due parti fondamentali che sono:

Conto finanziario

Conto del patrimonio

Preliminarmente si osserva che il Conto Consuntivo 2016 è stato predisposto seguendo le istruzioni

impartite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con Circolare n. 186 del 27/02/2008

e che il Programma Annuale dello stesso periodo cui si riferisce il Conto Consuntivo è stato approvato dal

Consiglio di Istituto in data 12/02/2016.

IL CONTO CONSUNTIVO È COMPOSTO DAI SEGUENTI ALLEGATI:

- Mod. H Conto Finanziario

- Mod. I Rendiconto Attività/Progetti

- Mod. J Situazione Amministrativa definitiva

- Mod. K Conto del Patrimonio

- Mod. L Elenco Residui

- Mod. M Spese di Personale

- Mod. N Riepilogo Spese

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate Importo Uscite Importo Entrate (-) Uscite

Previsione definitiva 605.280,38 Previsione definitiva 577.315,99 27.964,39

Accertamenti 513.723,85 Impegni 425.916,24 Avanzo di competenza

87.807,61

competenza

Riscossioni

residui

469.865,38 competenza

Pagamenti

residui

352.908,23 Saldo di cassa anno

corrente

80.504,73 (a)

17.035,16 53.487,58

Somme rimaste da

riscuotere 43.858,47

Somme rimaste da

pagare 73.008,01

Residui dell’anno

attivi/passivi -29.149,54

(+) (+)

Residui non riscossi

anni precedenti 27.964,39

Residui non pagati anni

precedenti 0,00

(=) (=)

Totale residui attivi 71.822,86 Totale residui

passivi 73.008,01

Sbilancio residui (b)

-1.185,15

Saldo al 1°

gennaio 105.303,02 (c)

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 184.622,60 (a+b+c)

Pertanto, l’esercizio finanziario 2016 presenta un avanzo di competenza pari a € 87.807,61.



CONTO FINANZIARIO

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Esercizio 2016

Aggregato Programmazione

definitiva (a)

Somme accertate

(b)

Disponibilità

b/a (*)

Avanzo di amministrazione utilizzato 91.556,53

Finanziamenti dallo Stato 171.747,48 171.747,48 1

Finanziamenti dalla Regione 1.302,00 1.302,00 1

Finanziamenti da Enti locali e altre

Istituzioni 77.021,12 77.021,12 1

Contributi da privati 263.593,18 263.593,18 1

Gestioni economiche

Altre entrate 60,07 60,07 1

Mutui

Totale entrate 605.280,38 513.723,85 0,85

Disavanzo di competenza

Totale a pareggio 513.723,85

(*) Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale

di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più ci si avvicina al valore 1 e maggiori risultano le disponibilità

dell’Istituto.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e, quindi, quella

definitiva:

Aggregato 01 voce 01 - Avanzo di Amministrazione non vincolato

Previsione iniziale 52.668,93

VARIAZIONI IN CORSO D’ANNO

Data inserimento

Decreto Descrizione Importo

Previsione definitiva (a) 52.668,93

Riscossi (b)

Da riscuotere (c)

Differenza (a-b-c)



Aggregato 01 voce 02 - Avanzo di Amministrazione vincolato



Data inserimento

Decreto Descrizione Importo


Riscossi (b)

Da riscuotere (c)

Differenza (a-b-c)

Aggregato 02 voce 01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione Ordinaria



Data inserimento

n. delibera Data

delibera CdI Descrizione Importo

29/09/2016 21 30/11/2016

Finanziamento MIUR per Spese di

funzionamento periodo settembre dicembre 2016

15.761,33

18/11/2016 21 30/11/2016 Finanziamento MIUR per compenso ai Revisori dei conti - periodo settembre dicembre 2016

1.395,51

28/11/2016 21 30/11/2016 Finanziamento MIUR per corsi di recupero estivi anno scolastico 2015/2016

4.708,11


Accertati 68.223,15

Riscossi (b) 68.223,15

Da riscuotere (c) 0,00

Differenza (a-b-c) 0,00



Aggregato 02 voce 04 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati



Data inserimento

n. delibera Data


16/02/2016 51 27/06/2016

Finanziamento MIUR per furti e atti

vandalici a.f. 2016 - DM 435/2015 art.33 co. 2

11.139,93

17/03/2016 51 27/06/2016

Finanziamento MIUR per la

realizzazione dei percorsi di alternanza scuola – lavoro classi terze a.f. 2016 - D.M. 435/2015

art. 17

11.129,06

19/04/2016 51 27/06/2016

Finanziamento MIUR per percorsi di orientamento studenti scuole secondarie di secondo grado - D.L. 104/2013 art. 8 co.1 e 2

2.865,97

19/05/2016 51 27/06/2017 Finanziamento MIUR per lavoro amministrativo contabile Progetto “L’Italiano in rete”

100,00

08/11/2016 21 30/11/2016

Finanziamento MIUR per la realizzazione dei percorsi in

alternanza scuola - lavoro settembre - dicembre 2016

19.634,48

30/11/2016 21 30/11/2016 Finanziamento MIUR per spese per attrezzature alunni H

152,48

30/11/2016 21 30/11/2016 Finanziamento MIUR spese prove scritte Concorso Docenti

720,00


Accertati 103.524,33


Da riscuotere (c) 13.791,19




Aggregato 03 voce 04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale 0,00


Data inserimento

n. delibera Data


02/08/2016 21 30/11/2016

Contributo Regione Lombardia per liquidazione compensi ai presidenti commissione esami IeFP anno scolastico 2015/2016

1.302,00


Accertati 1.302,00




Aggregato 04 voce 01 - Finanziamenti da Unione Europea



Data inserimento

n. delibera Data


13/04/2016 34 27/05/2016

Finanziamento Progetto PON “Aule

Golgi 3.0 - 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-329”

25.963,00

30/11/2016 21 30/11/2016

Minore Finanziamento Progetto PON LanWLan Golgi - 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-55 (entrata inferiore alla previsione = spesa

rendicontata)

-140,20

30/11/2016 21 30/11/2016

Minore Finanziamento Progetto PON Aule Golgi 3.0 - 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-329 (entrata inferiore alla previsione = spesa

rendicontata)

-489,78


Accertati 32.798,02






Aggregato 04 voce 03 - Contributi da Provincia vincolati



Data inserimento

n. delibera Data


14/06/2016 51 27/06/2016 Contributo Provincia di Brescia per manutenzione edificio scolastico e spese correnti anno 2016

3.382,21

30/11/2016 21 30/11/2016

Contributo Provincia di Brescia per

saldo Fondi Provincia per il funzionamento dell’Istituto anno 2016 - Fondo di istituto per manutenzione edificio scolastico

29.000,00


Accertati 42.382,21




Aggregato 04 voce 06 - Finanziamenti da altre Istituzioni



Data inserimento

n. delibera Data


18/02/2016 51 27/06/2016 Contributo Università degli Studi di Bergamo per TFA

75,00

08/03/2016 51 27/06/2016 Contributo Istituto Comprensivo SUD 2 per formazione on-line sicurezza

472,50

06/09/2016 21 30/11/2016 Contributo Università degli Studi di Bergamo per TFA

150,00

30/11/2016 21 30/11/2016

Minore Finanziamento INDIRE per mancata realizzazione Progetto

Memory Safe - Entrata di sicurezza e storno tra sottoconti uscita per restituzione acconto ricevuto

-20.016,70

30/11/2016 21 30/11/2016

Minore Contributo Istituzioni Scolastiche dell’Ambito BS 009 per rimborso spese ai Revisori (entrata

inferiore alla previsione)

-56,61


Accertati 1.840,89






Aggregato 05 voce 01 - Contributo da privati - Famiglie non vincolati



Data inserimento

n. delibera Data


27/09/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente postale per contributi di laboratorio

9.803,66

08/10/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente postale per tessere fotocopie e stampati

472,00

18/10/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente bancario per contributi di laboratorio

125,50

30/11/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente postale per contributi di laboratorio

334,00


Accertati 104.685,16

Riscossi (b) 104.515,66



Aggregato 05 voce 02 - Contributi da privati - Famiglie Vincolati



Data inserimento

n. delibera Data


03/05/2016 51 27/06/2016 Introito da conto corrente postale per viaggi di istruzione e uscite didattiche

2.265,80

08/10/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente postale

per uscite didattiche 13.770,00

18/10/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente bancario per assicurazione alunni

14,00

24/10/2016 21 30/11/2016

Introito da conto corrente bancario

per certificazione Cambridge anno scolastico 2015/2016

70,00

24/10/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente postale per assicurazione allievi

1.806,00

02/11/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente bancario

per viaggi di istruzione 100,00

30/11/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente postale per spese Certificazione Cambridge

1.675,00

30/11/2016 21 30/11/2016

Introito da conto corrente postale

per viaggi di istruzione e uscite didattiche

37.580,00

30/11/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente postale per acquisto camici alunni

168,00


Accertati 133.168,80 Riscossi (b) 129.588,80





Aggregato 05 voce 03 - Contributo da privati - Altri non vincolati



Data inserimento

n. delibera Data


13/06/2016 51 27/06/2016 Erogazione liberale Agemoco Brescia

s.r.l. per realizzazione Progetto 400,00

12/09/2016 21 30/11/2016

Contributo DEMA Distributori Automatici e EDGAR’S Bar periodo settembre - dicembre 2016 (Distributori +8.000,00 e Bar -891,06)

7.108,94


Accertati 21.508,94




Aggregato 05 voce 04 - Contributi da privati - Altri vincolati



Data inserimento

n. delibera Data


02/07/2016 21 30/11/2016 Rimborso Fiera Milano editore S.p.A. per reso quota abbonamento “Energia e Ambiente”

20,00

07/11/2016 21 30/11/2016 Introito per assicurazione dipendenti anno scolastico 2016/2017

623,00

17/11/2016 21 30/11/2016

Reso Associazione per l’Insegnamento della Fisica per quota abbonamento “Olimpiadi della Fisica”

40,00


Accertati 4.230,28






Aggregato 07 voce 01 - Altre entrate - Interessi



Data inserimento

n. delibera Data


Previsione definitiva (a) 60,07

Accertati 60,07

Riscossi (b) 60,07





RAPPORTO TRA ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI FONDI STATO

RIEPILOGO DELLE SPESE

Esercizio 2016

Aggregato Programmazione

definitiva (a)

Somme impegnate

(b)

obblighi da

pagare b/a (*)

Attività 250.950,31 184.296,67 0,73

Progetti 326.055,08 241.619,57 0,74

Gestioni economiche

Fondo di riserva 310,60

Totale spese 577.315,99 425.916,24 0,74

Disponibilità finanziaria da

programmare 27.964,39

Avanzo di competenza 87.807,61

Totale a pareggio 605.280,38 513.723,85 0,85

(*) Il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale

degli obblighi da pagare che l’Istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina a 1 e maggiore sarà stata l’attività posta

in essere dall’Istituto rispetto alle previsioni iniziali.



RENDICONTO ATTIVITÀ/PROGETTI

Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell’attività

finanziaria realizzata per ogni singolo Progetto/Attività. Tale prospetto comprende sia l’evoluzione della

previsione iniziale mediante le variazioni in corso d’anno, sia il consuntivo per ogni tipologia di spesa:

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale



Data inserimento

n. delibera CdI

Data delibera CdI

Descrizione Importo

16/02/2016 51 27/06/2016 Finanziamento MIUR per Furti e atti vandalici a.f. 2016 - spese per

manutenzione ufficio

3.000,00

13/06/2016 51 27/06/2016 Erogazione liberale Agemoco Brescia s.r.l. per spese realizzazione Progetto

400,00

14/06/2016 51 27/06/2016

Contributo Provincia di Brescia per manutenzione edificio scolastico e spese correnti anno 2016 (spese per manutenzione edificio)

1.382,21

27/09/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente postale per contributi di laboratorio - acquisto carta e stampati

2.578,73

29/09/2016 21 30/11/2016

Finanziamento MIUR per spese di

funzionamento periodo settembre - dicembre 2016 (spese rappresentanza, manutenzione, sedie)

6.424,33

08/10/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente postale per tessere fotocopie e stampati (carta)

472,00

18/10/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente bancario per contributi di laboratorio (stampati)

125,50

18/10/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente bancario per assicurazione alunni

14,00

24/10/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente postale per assicurazione allievi

1.806,00

07/11/2016 21 30/11/2016 Introito per assicurazione dipendenti anno scolastico 2016/2017

623,00

18/11/2016 21 30/11/2016

Finanziamento MIUR per compenso ai

revisori dei conti periodo settembre - dicembre 2016

1.395,51

30/11/2016 21 30/11/2016

Saldo fondi Provincia per il funzionamento dell’Istituto anno 2016 - Fondo di istituto per manutenzione

edificio scolastico (banchi e sedie per

succursale)

14.000,00

30/11/2016 21 30/11/2016 Finanziamento MIUR spese prove scritte Concorso Docenti (fotocopie)

720,00

30/11/2016 21 30/11/2016

Minore contributo Istituzioni

Scolastiche dell’Ambito BS 009 per rimborso spese ai Revisori (entrata inferiore alla previsione)

-56,61

30/11/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente postale per contributi laboratorio (formazione)

193,80


Pagati (b) 68.273,09

Da pagare (c) 21.412,44



Differenza (a-b-c) 30.396,76

L’aggregato è stato finanziato:

1. Avanzo di amministrazione € 4.017,60

2. Finanziamenti dallo Stato € 46.324,84

3. Finanziamenti da Enti o altre Istituzioni € 22.099,80

4. Contributi da privati € 47.579,98

5. Altre Entrate - Interessi € 60,07

Totale delle variazioni € 33.078,47

Riepilogo spese A01 Competenza

Programmazione

definitiva (a)

Somme impegnate

(b) b/a

Personale 3.715,60 3.277,97 0,88

Beni di consumo 16.125,26 7.382,50 0,46

Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 53.838,77 44.289,77 0,82

Altre spese

Oneri straordinari e da contenzioso

Beni di investimento

Oneri finanziari 600,00 600,00 1

Rimborsi e poste correttive 7.367,28 4.761,88 0,65

Fondo di riserva

Totale spese attività 120.082,29 89.685,53 0,75



Aggregato A voce 02 - Finanziamento Didattico Generale



Data inserimento

n. delibera CdI

Data delibera CdI

Descrizione Importo

02/07/2016 21 30/11/2016 Rimborso Fiera Milano Editore S.p.A. per reso quota abbonamento “Energia e Ambiente” (riviste)

20,00

27/09/2016 21 30/11/2016


per contributi di laboratorio (manutenzione laboratori)

1.085,13

17/11/2016 21 30/11/2016

Reso Associazione per l’Insegnamento della Fisica per quota abbonamento “Olimpiadi della

Fisica” (accordo di rete)

40,00

30/11/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente postale per acquisto camici alunni

168,00


Pagati (b) 19.501,35

Da pagare (c) 3.998,50



1. Avanzo di amministrazione € 891,18




Programmazione

definitiva (a)

Somme impegnate

(b) b/a

Personale

Beni di consumo 21.545,57 11.949,53 0,55


Altre spese 7.080,02 3.772,18 0,53



Oneri finanziari

Rimborsi e poste correttive

Fondo di riserva




Aggregato A voce 03 - Spese di personale



Data inserimento

n. delibera CdI

Data delibera CdI

Descrizione Importo

18/02/2016 51 27/06/2016 Contributo Università degli Studi di Bergamo per TFA - spese di formazione

75,00

08/03/2016 51 27/06/2016 Contributo IC SUD 2 per formazione

on-line sicurezza 472,50

19/05/2016 51 27/06/2016

Finanziamento MIUR per lavoro amministrativo contabile Progetto “L’Italiano in rete” - spese di formazione

100,00

02/08/2016 21 30/11/2016

Contributo Regione Lombardia per liquidazione compensi ai presidenti commissione esami IeFP anno scolastico 2015/2016

1.302,00

06/09/2016 21 30/11/2016

Contributo Università degli Studi di

Bergamo per TFA - spese di formazione

150,00


Pagati (b) 2.862,00

Da pagare (c) 0,00




2. Finanziamenti dello Stato € 100,00

3. Finanziamenti dalla Regione € 1.302,00

4. Finanziamenti da Enti o altre Istituzioni € 697,50



Programmazione definitiva (a)

Somme impegnate (b)

b/a

Personale 1.302,00 1.302,00 1

Beni di consumo


Altre spese



Oneri finanziari


Fondo di riserva

Totale spese attività 2.914,93 2.862,00 0,98 Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré


Aggregato A voce 04 - Spese d’investimento



Data inserimento

n. delibera CdI

Data delibera CdI

Descrizione Importo

30/11/2016 21 30/11/2016

Spostamento da Z01 (Disponibilità finanziaria da programmare), dei contributi alunni 2011 accantonati,

ad A4 per parziale finanziamento residui attivi supplenze 2008 - spese per attrezzature

10.866,49


Pagati (b) 6.821,13

Da pagare (c) 0,00








Somme impegnate (b)

b/a

Personale

Beni di consumo

Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 5.591,10 5.591,10 1

Altre spese 3.189,56 1.230,03 0,39


Beni di investimento 8.906,96 0,00 0

Oneri finanziari


Fondo di riserva




Aggregato A voce 05 - Manutenzione edificio



Data inserimento

n. delibera CdI

Data delibera CdI

Descrizione Importo

16/02/2016 51 27/06/2016

Finanziamento MIUR per Furti e atti

vandalici a.f. 2016 - D.M. 435/2015 art.33 co. 2 (spese manutenzione edificio)

4.139,93

14/06/2016 51 27/06/2016

Contributo Provincia di Brescia per manutenzione edificio scolastico e spese correnti anno 2016 (entrata

superiore alla previsione) - spese per manutenzione edificio

2.000,00

12/09/2016 21 30/11/2016

Contributo DEMA Distributori Automatici e EDGAR’S Bar periodo settembre - dicembre 2016

(Distributori +8.000,00 e Bar -891,06) - spese per manutenzione edificio

7.107,82

29/09/2016 21 30/11/2016

Finanziamento MIUR per Spese di Funzionamento periodo settembre - dicembre 2016 (spese

manutenzione edificio)

8.848,56

30/11/2016 21 30/11/2016

Saldo Fondi Provincia per il

funzionamento dell’Istituto anno 2016 - Fondo di Istituto per manutenzione edificio scolastico

15.000,00


Pagati (b) 49.744,11

Da pagare (c) 11.684,05




2. Finanziamenti da Enti o altre Istituzioni € 21.425,80







Somme impegnate (b)

b/a

Personale

Beni di consumo 9.322,41 9.220,41 0,99


Altre spese 11.930,19 11.076,60 0,93



Oneri finanziari


Fondo di riserva


Aggregato P voce 01 - Progetto C.I.C. - PdM



Data inserimento

n. delibera CdI

Data delibera CdI

Descrizione Importo

12/09/2016 21 30/11/2016

Contributo DEMA Distributori Automatici e EDGAR’S Bar periodo settembre - dicembre 2016 (spese di cancelleria)

1,12


Pagati (b) 12.501,12

Da pagare (c) 0,00





Totale delle variazioni € 1,12



Riepilogo spese P01 Competenza


Somme impegnate (b)

b/a

Personale

Beni di consumo 656,65 656,65 1


Altre spese 144,47 144,47 1



Oneri finanziari


Fondo di riserva

Totale spese del progetto 12.501,12 12.501,12 1

Aggregato P voce 02 - Progetto Sport



Data inserimento

n. delibera CdI

Data delibera CdI

Descrizione Importo


Pagati (b) 0,00

Da pagare (c) 0,00






Somme impegnate (b)

b/a

Personale

Beni di consumo

Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi

Altre spese



Oneri finanziari


Fondo di riserva

Totale spese del progetto 0,00 0,00

Aggregato P voce 03 - Viaggi di Istruzione, visite, scambi, partecipazione a convegni



Data

inserimento

n. delibera

CdI

Data delibera

CdI Descrizione Importo


2.265,80

29/09/2016 21 30/11/2016

Finanziamento MIUR per Spese di Funzionamento periodo settembre -

dicembre 2016 - rimborso spese ai docenti

328,44

08/10/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente postale per uscite didattiche

13.770,00

02/11/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente bancario per viaggio di istruzione

100,00


37.580,00


Pagati (b) 96.005,53












Somme impegnate (b)

b/a

Personale

Beni di consumo


Altre spese 1.323,25 984,54 0,74



Oneri finanziari


Fondo di riserva

Totale spese del progetto 118.758,98 98.570,24 0,83

Aggregato P voce 04 - Progetto Potenziamento lingue straniere



Data inserimento

n. delibera CdI

Data delibera CdI

Descrizione Importo

27/09/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente postale per contributi di laboratorio - spese

preparazione esame Cambridge

700,00

24/10/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente bancario per certificazione Cambridge anno scolastico 2016/2017

70,00

30/11/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente postale per spese Certificazione Cambridge

1.675,00


Pagati (b) 10.004,00

Da pagare (c) 0,00










Somme impegnate (b)

b/a

Personale 0,00 0,00 0

Beni di consumo


Altre spese



Oneri finanziari


Fondo di riserva


Aggregato P voce 05 - Orientamento studenti in difficoltà



Data inserimento

n. delibera CdI

Data delibera CdI

Descrizione Importo

29/09/2016 21 30/11/2016 Finanziamento MIUR per Spese di funzionamento periodo settembre -

dicembre 2016 - spese per alunni H

160,00

30/11/2016 21 30/11/2016 Finanziamento MIUR spese per attrezzature alunni H

152,48


Pagati (b) 60,39

Da pagare (c) 0,00




2. Finanziamenti dallo Stato € 767,08






Somme impegnate (b)

b/a

Personale

Beni di consumo 607,08 49,50 0,08


Altre spese 423,31 10,89 0,02


Beni di investimento 1.629,52

Oneri finanziari


Fondo di riserva

Totale spese del progetto 2.659,91 60,39 0,02

Aggregato P voce 07 - Progetto Studenti



Data inserimento

n. delibera CdI

Data delibera CdI

Descrizione Importo


Pagati (b) 0,00

Da pagare (c) 0,00






Somme impegnate (b)

b/a

Personale

Beni di consumo


Altre spese



Oneri finanziari


Fondo di riserva

Totale spese del progetto

Aggregato P voce 08 - Progetto Potenziamento Infrastrutture Tecnologiche e ammodernamento

dotazioni



Data inserimento

n. delibera CdI

Data delibera CdI

Descrizione Importo

16/02/2016 51 27/06/2016 Finanziamento MIUR per Furti e atti vandalici a.f. 2016 - attrezzature per i laboratori di grafica

4.000,00


Pagati (b) 0,00





2. Contributi da Privati € 11.066,20






Somme impegnate (b)

b/a

Personale

Beni di consumo


Altre spese 2.716,85 1.760,22 0,65


Beni di investimento 12.349,35 8.001,00 0,65

Oneri finanziari


Fondo di riserva


Aggregato P voce 09 - Progetto Qualità



Data inserimento

n. delibera CdI

Data delibera CdI

Descrizione Importo


Pagati (b) 2.027,64

Da pagare (c) 0,00









Somme impegnate (b)

b/a

Personale

Beni di consumo


Altre spese 486,89 365,64 0,75



Oneri finanziari


Fondo di riserva


Aggregato P voce 10 - Incontro tra culture



Data inserimento

n. delibera CdI

Data delibera CdI

Descrizione Importo


Pagati (b) 0,00

Da pagare (c) 0,00









Somme impegnate (b)

b/a

Personale 1.393,35 1.393,35 1

Beni di consumo


Altre spese



Oneri finanziari


Fondo di riserva


Aggregato P voce 11 - Orientamento, riorientamento e recupero



Data inserimento

n. delibera CdI

Data delibera CdI

Descrizione Importo

19/04/2016 51 27/06/2016

Finanziamento MIUR per percorsi orientamento studenti scuole

secondarie di secondo grado - D.L. 104/2013 art. 8 co. 1 e 2

2.865,97

28/11/2016 21 30/11/2016 Finanziamento MIUR per corsi di recupero estivi anno scolastico 2015/2016

4.708,11


Pagati (b) 7.382,50











Somme impegnate (b)

b/a

Personale 14.879,22 7.382,50 0,50

Beni di consumo


Altre spese 540,98



Oneri finanziari


Fondo di riserva


Aggregato P voce 12 - Progetto Alternanza Scuola Lavoro



Data inserimento

n. delibera CdI

Data delibera CdI

Descrizione Importo

17/03/2016 51 27/06/2016


alternanza scuola - lavoro classi terze A.F. 2016 - D.M. 435/2015 art. 17

11.129,06

08/11/2016 21 30/11/2016


alternanza scuola - lavoro settembre - dicembre 2016

19.634,48


Pagati (b) 33.466,80











Somme impegnate (b)

b/a

Personale 53.240,52 29.113,15 0,55

Beni di consumo 129,06 60,00 0,46


Altre spese 2.464,26 373,85 0,15


Beni di investimento 5.000,00

Oneri finanziari


Fondo di riserva


Aggregato P voce 13 - Progetto Apertura al territorio



Data

inserimento

n. delibera

CdI

Data



Pagati (b) 0,00

Da pagare (c) 0,00




Somme impegnate (b)

b/a

Personale

Beni di consumo


Altre spese



Oneri finanziari


Fondo di riserva

Totale spese del progetto



Aggregato P voce 15 - Progetto Biblioteche in rete



Data inserimento

n. delibera CdI

Data delibera CdI

Descrizione Importo


Pagati (b) 9.487,20









Somme impegnate (b)

b/a

Personale 12.390,00 10.611,15 0,86

Beni di consumo


Altre spese



Oneri finanziari


Fondo di riserva




Aggregato P voce 16 - Progetto Memory Safe



Data inserimento

n. delibera CdI

Data delibera CdI

Descrizione Importo

30/11/2016 21 30/11/2016

Minore Finanziamento INDIRE per mancata realizzazione Progetto Memory Safe – Entrata di sicurezza e storno tra sottoconti uscita per restituzione acconto ricevuto

-20.016,70


Pagati (b) 0,00

Da pagare (c) 20.016,70




Totale delle variazioni € -20.016,70



Somme impegnate (b)

b/a

Personale

Beni di consumo


Altre spese



Oneri finanziari

Rimborsi e poste correttive 20.016,70 20.016,70 1

Fondo di riserva




Aggregato P voce 17 - Golgi 100% sicuro e accessibile - 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-55



Data inserimento

n. delibera CdI

Data delibera CdI

Descrizione Importo

27/09/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente postale per contributi di laboratorio - impianti e attrezzature

439,80

30/11/2016 21 30/11/2016


per contributi di laboratorio - attrezzature

140,20

30/11/2016 21 30/11/2016

Minore Finanziamento Progetto PON LanWLan Golgi - 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-55 (entrata

inferiore alla previsione = spesa

rendicontata)

-140,20


Pagati (b) 7.904,80

Da pagare (c) 0,00



1. Finanziamenti da Unione Europea € 7.324,80

2. Contributi da Privati € 580,00




Somme impegnate (b)

b/a

Personale 375,02 375,02 1

Beni di consumo

Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 212,95 212,95 1

Altre spese 597,51 597,51 1


Beni di investimento 6.719,32 6.719,32 1

Oneri finanziari


Fondo di riserva




Aggregato P voce 18 - Aule Golgi 3.0 - 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-329



Data inserimento

n. delibera CdI

Data delibera CdI

Descrizione Importo

13/04/2016 34 27/05/2016 Finanziamento Progetto PON “Aule Golgi 3.0 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-329”

25.963,00

30/11/2016 21 30/11/2016

Minore Finanziamento Progetto PON “Aule Golgi 3.0 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-329” (entrata inferiore alla previsione = spesa rendicontata)

(formazione non effettuata e spese inferiori)

-489,78


Pagati (b) 25.473,22

Da pagare (c) 0,00



1. Finanziamenti da Unione Europea € 25.473,22



Programmazione

definitiva (a)

Somme impegnate

(b) b/a

Personale 1.047,97 1.047,97 1

Beni di consumo


Altre spese


Beni di investimento 21.985,62 21.985,62 1

Oneri finanziari


Fondo di riserva




Aggregato R voce 98 - Fondo di riserva



Data inserimento

n. delibera CdI

Data delibera CdI

Descrizione Importo


Differenza con la previsione iniziale

Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare



Data inserimento

n. delibera CdI

Data delibera CdI

Descrizione Importo

30/11/2016 21 30/11/2016

Svincolato contributo alunni 2011 accantonato ad A4, per parziale finanziamento residuo attivo

supplenze 2008

-10.866,49


Differenza con la previsione iniziale -10.866,49

SITUAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO

Si precisa che per quanto riguarda i beni patrimoniali (punto A2 del mod. K) si è proceduto nel periodo

dal 01/01/2016 al 31/12/2016 alle seguenti operazioni:

1. Carico a inventario di nuovi beni per € 45.055,70;

2. Scarico da inventario, al 30/11/2016, di beni mobili per € 18.549,08;

3. Operazione di rivalutazione dei beni, in base alla Circolare MIUR n. 8910 del 01/12/2011 per

€ 115.311,97 in diminuzione.

Pertanto risulta una consistenza patrimoniale dei beni inventariati pari a € 756.449,43.

SITUAZIONE DEI RESIDUI

I residui attivi al 31 dicembre ammontano ad € 71.822,86 mentre quelli passivi sono pari a € 73.008,01.



RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

TIPO DESCRIZIONE IMPORTO % DI

UTILIZZO

01 Personale 88.343,68 15,31

02 Beni di consumo 48.386,03 8,39

03 Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 286.368,26 49,63

04 Altre spese 53.206,81 9,22

05 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00 0,00

06 Beni di investimento 72.716,63 12,60

07 Oneri finanziari 600,00 0,10

08 Rimborsi e poste correttive 27.383,98 4,75

Totale Uscite 577.005,39 100

COMPARAZIONE SPESE ANNI



COMPARAZIONE SPESE ANNI

INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ ANNO 2016

L’indicatore di tempestività dei pagamenti relativo all’anno 2016 è pari a

-16,88

L’indicatore di tempestività dei pagamenti, come previsto dall’art. 9 del D.P.C.M. 22/09/2014, è calcolato

come la somma, per ciascuna fattura emessa, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza

della fattura e la data di pagamento ai fornitori, moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma

degli importi pagati nel periodo di riferimento.

L’indice negativo indica una corretta tempestività nei pagamenti.



INDICI DI BILANCIO

DESCRIZIONE DELL’INDICE VALORE

CALCOLATO VALUTAZIONE DEL DATO

1

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Rapporto tra le entrate da trasferimenti dello Stato

ed il totale delle entrate - Accertamenti

0,33 Varia da zero (dipendenza nulla), ad

uno (dipendenza massima)

2

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale

degli accertamenti dell’esercizio di competenza

0,14

Varia da zero (produzione nulla di

residui), ad uno (produzione massima di

residui)

3

INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli

impegni dell’esercizio di competenza

0,17

Varia da zero (produzione nulla di

residui), ad uno (produzione massima di

residui)

4 SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Rapporto tra le riscossioni ed i residui attivi iniziali 0,38

Varia da zero (smaltimento nullo di

residui), ad uno (realizzazione massima

dei crediti)

5 SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti ed i residui passivi iniziali 0,91

Varia da zero (smaltimento nullo dei

residui), ad uno (smaltimento massimo

degli impegni)

Brescia, 11 marzo 2017

Il Direttore S.G.A.

Vincenza Gioffré


Alle

gati

53


54


mod

ello

HCONTO CONSUNTIVOCONTO FINANZIARIO

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Mod H (art. 6 c. 1)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIOEsercizio finanziario 2016

ENTRATE Programmazione Somme Somme Somme rimaste DifferenzaAggr. alla data accertate riscosse da riscuotere in + o -

Voce a b c d = b - c e = a - b

01 Avanzo di amministrazionepresunto

91.556,53 91.556,53

01 Non vincolato 52.668,93 52.668,93

02 Vincolato 38.887,60 38.887,60

02 Finanziamenti dello Stato 171.747,48 171.747,48 157.956,29 13.791,19

01 Dotazione ordinaria 68.223,15 68.223,15 68.223,15

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati 103.524,33 103.524,33 89.733,14 13.791,19

05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

03 Finanziamenti dalla Regione 1.302,00 1.302,00 1.302,00

01 Dotazione ordinaria

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati 1.302,00 1.302,00 1.302,00

04 Finanziamenti da Enti locali oda altre istituzioni pubbliche

77.021,12 77.021,12 50.703,34 26.317,78

01 Unione Europea 32.798,02 32.798,02 6.690,00 26.108,02

02 Provincia non vincolati

03 Provincia vincolati 42.382,21 42.382,21 42.382,21

04 Comune non vincolati

05 Comune vincolati

06 Altre istituzioni 1.840,89 1.840,89 1.631,13 209,76

05 Contributi da Privati 263.593,18 263.593,18 259.843,68 3.749,50

01 Famiglie non vincolati 104.685,16 104.685,16 104.515,66 169,50

02 Famiglie vincolati 133.168,80 133.168,80 129.588,80 3.580,00

03 Altri non vincolati 21.508,94 21.508,94 21.508,94

04 Altri vincolati 4.230,28 4.230,28 4.230,28

06 Proventi da gestionieconomiche

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

03 Attività per conto terzi

04 Attività convittuale

07 Altre Entrate 60,07 60,07 60,07

08 Mutui

Totale entrate 605.280,38 513.723,85 469.865,38 43.858,47 91.556,53

Disavanzo di competenza 0,00Totale a pareggio 513.723,85

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della RicercaUfficio Scolastico Regionale LOMBARDIAISTITUTO SUPERIORE CAMILLO GOLGI

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

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56


Mod H (art. 6 c. 1)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIOEsercizio finanziario 2016

SPESE Programmazione Somme Somme Somme rimaste DifferenzaAggr. alla data impegnate pagate da pagare in + o -

Voce a b c d = b - c e = a - b

A Attività 250.950,31 184.296,67 147.201,68 37.094,99 66.653,64

01 Funzionamento amministrativogenerale

120.082,29 89.685,53 68.273,09 21.412,44 30.396,76

02 Funzionamento didattico generale 43.743,36 23.499,85 19.501,35 3.998,50 20.243,51

03 Spese di personale 2.914,93 2.862,00 2.862,00 52,93

04 Spese d'investimento 17.687,62 6.821,13 6.821,13 10.866,49

05 Manutenzione edifici 66.522,11 61.428,16 49.744,11 11.684,05 5.093,95

P Progetti 326.055,08 241.619,57 205.706,55 35.913,02 84.435,51

01 Centro Informazione eConsulenza - PdM

12.501,12 12.501,12 12.501,12

02 Progetto Sport

03 Viaggi di istruzione, visite, scambi,partecipazione a convegni...

118.758,98 98.570,24 96.005,53 2.564,71 20.188,74

04 Progetto Potenziamento LingueStraniere

12.545,00 10.004,00 10.004,00 2.541,00

05 Progetto Orientamento alunni conBES

2.659,91 60,39 60,39 2.599,52

07 Progetto Studenti

08 Progetto potenziamentoinfrastrutture tecnologiche eammodernamento dotazioni

15.066,20 9.761,22 9.761,22 5.304,98

09 Progetto Qualità 2.700,00 2.027,64 2.027,64 672,36

10 Progetto Incontro tra Culture 1.393,35 1.393,35 1.393,35

11 Orientamento Riorientamento eRecupero debiti formativi

17.420,20 8.642,44 7.382,50 1.259,94 8.777,76

12 Progetto AlternanzaScuola/Lavoro - ImpresaFormativa Simulata

77.225,60 34.653,30 33.466,80 1.186,50 42.572,30

13 Progetto Apertura al Territorio

15 Progetto Biblioteche in rete 12.390,00 10.611,15 9.487,20 1.123,95 1.778,85

16 Progetto Memory Safe - Entrata disicurezza

20.016,70 20.016,70 20.016,70

17 Golgi 100% sicuro e accessibile -10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-55

7.904,80 7.904,80 7.904,80

18 Aule Golgi 3.0 - 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-329

25.473,22 25.473,22 25.473,22

G Gestioni economiche

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

03 Attività per conto terzi

04 Attività convittuale

R Fondo di riserva 310,60 310,60

98 Fondo di riserva 310,60 310,60

Totale spese 577.315,99 425.916,24 352.908,23 73.008,01 151.399,75

Avanzo di competenza 87.807,61Totale a pareggio 513.723,85



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57


Mod H (art. 6 c. 1)

Predisposto dal DSGA il 11/03/2017IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza Gioffré

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 29/04/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.Francesca D'Anna

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 30/05/2017

IL SEGRETARIO DELCONSIGLIO D'ISTITUTO

Marco Sparzani

IL PRESIDENTE DELCONSIGLIO D'ISTITUTO

Giovanni Carlo Frassine



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mod

ello

IRENDICONTOATTIVITÀ A01 A02 A03 A04 A05 PROGETTI P01 P02 P03 P04 P05 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P15 P16 P17 P18

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111


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Modello J new

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio Euro 105.303,02

2 - Ammontare delle somme riscosse:a) in conto competenza tranne partite di giro Euro 469.865,38

b) in partita di giro Euro 400,00

c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti Euro 17.035,16

3 - Somma Euro 487.300,54 (a+b+c)

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:a) in conto competenza tranne partite di giro Euro 352.908,23

b) in partita di giro Euro 400,00

c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti Euro 53.487,58

5 - Somma Euro 406.795,81 (a+b+c)

6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio Euro 185.807,75 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizioResidui risultanti alla chiusura dell'esercizio

dell'esercizio Euro 43.858,47

7 - Attividegli anni precedenti Euro 27.964,39 Euro 71.822,86

dell'esercizio Euro 73.008,01

8 - Passividegli anni precedenti Euro 0,00 Euro 73.008,01

9 - Differenza Euro -1.185,15 (7-8)

10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo Euro 184.622,60 (6+9)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio Euro 513.723,85

12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio Euro 425.916,24

13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio Euro 87.807,61 (11-12)

Data 11/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.Vincenza Gioffré



113


114


mod

ello

KCONTO DEL PATRIMONIO

115


Mod. K (art. 18 c. 3)

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVOEsercizio finanziario 2016

CODICI VOCI Situazione al01/01

Variazione Situazione al31/12

A IMMOBILIZZAZIONI

A - 1 Immateriali

A - 1 - 1 - Diritti di brevetto industriale e diritti diutilizzazione delle opere dell'ingegno

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A - 1 - 2 - Concessioni,licenze,marchi e diritti simili 0,00 0,00 0,00

A - 1 - 3 - Altre 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

A - 2 Materiali

A - 2 - 1 - Terreni e fabbricati 0,00 0,00 0,00

A - 2 - 2 - Impianti e macchinari 467.943,43 -51.290,87 416.652,56

A - 2 - 3 - Attrezzature 377.311,35 -37.514,48 339.796,87

A - 2 - 4 - Mezzi di trasporto 0,00 0,00 0,00

A - 2 - 5 - Immobilizzazioni in corso ed Acconti 0,00 0,00 0,00

A - 2 - 6 - Altri beni 0,00 0,00 0,00

Totale 845.254,78 -88.805,35 756.449,43

A - 3 Finanziarie

A - 3 - 1 - Partecipazioni in : 0,00 0,00 0,00

A - 3 - 1 - a - consorzi 0,00 0,00 0,00

A - 3 - 1 - b - reti di scuole 0,00 0,00 0,00

A - 3 - 1 - c - altre partecipazioni 0,00 0,00 0,00

A - 3 - 2 - Crediti : 0,00 0,00 0,00

A - 3 - 2 - a - verso lo Stato 0,00 0,00 0,00

A - 3 - 2 - b - verso altri 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Totale IMMOBILIZZAZIONI 845.254,78 -88.805,35 756.449,43

B DISPONIBILITA'

B - 1 Rimanenze

B - 1 - 1 - Materie prime, sussidiarie e di consumo 0,00 0,00 0,00

B - 1 - 2 - Prodotti in corso di lavorazione esemilavorati

0,00 0,00 0,00

B - 1 - 3 - Prodotti finiti e merci 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

B - 2 Crediti (Residui attivi)

B - 2 - 1 - Verso lo Stato 42.659,55 25.413,81 68.073,36

B - 2 - 2 - Verso altri 2.340,00 1.409,50 3.749,50

Totale 44.999,55 26.823,31 71.822,86

B - 3 Attività finanziarie che non costituisconoimmobilizzazioni

B - 3 - 1 - Titoli di Stato 0,00 0,00 0,00

B - 3 - 2 - Altri titoli 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

B - 4 Disponibilità liquide

B - 4 - 1 - Depositi bancari e postali 106.643,02 82.914,23 189.557,25

Totale 106.643,02 82.914,23 189.557,25



116


Mod. K (art. 18 c. 3)



Totale DISPONIBILITA' 151.642,57 109.737,54 261.380,11

C DEFICIT PATRIMONIALE 0,00 0,00 0,00

TOTALE ATTIVO 996.897,35 20.932,19 1.017.829,54

Data 11/03/2017




117


Mod. K (art. 18 c. 3)

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVOEsercizio finanziario 2016



A DEBITI

A - 1 A lun; termine

A - 1 - 1 - Debiti verso le banche (1) 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

A - 2 Residui passivi

A - 2 - 1 - Verso lo Stato 15.539,17 -3.574,33 11.964,84

A - 2 - 2 - Verso altri 43.206,87 17.836,30 61.043,17

Totale 58.746,04 14.261,97 73.008,01

Totale DEBITI 58.746,04 14.261,97 73.008,01

B CONSISTENZA PATRIMONIALE 938.151,31 6.670,22 944.821,53

TOTALE PASSIVO 996.897,35 20.932,19 1.017.829,54

Data 11/03/2017




118


mod

ello

LELENCO RESIDUI ATTIVIELENCO RESIDUI PASSIVI

119


Mod. L (art. 18 c. 1 l. a)

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio Finanziario: 2016

Annoprov

N. Data A/V/S BENEFICIARIO - OGGETTO IMPORTO

2011 1 30/12/2008 2/1/0 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Finanziamento BudgetIstituto per spese supplenze 2008

27.964,39

2016 10 01/03/2016 2/4/0 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Finanziamento per larealizzazione Progetto rimotivazione scolastica per attuazione PdM scuole annoscolastico 2015/2016 - DM 435/2015 art. 25 co. 2

5.000,00

2016 17 17/03/2016 2/4/0 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Finanziamento per larealizzazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro classi terze A.F. 2016 -D.M. 435/2015 art. 17

5.564,54

2016 18 21/03/2016 2/4/0 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Finanziamento per larealizzazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro classi quarte e quinte A.F.2016 - D.M. 435/2015 art. 17

3.226,65

2016 63 19/12/2016 5/1/0 Genitori e allievi Istituto - Introito da c/c postale per contributi di laboratorio 169,50

2016 64 19/12/2016 5/2/0 Genitori e allievi Istituto - Introito da conto corrente postale per viaggi diistruzione e uscite didattiche

3.580,00

2016 69 20/12/2016 4/1/0 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Finanziamento ProgettoPON LanWLan Golgi - 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-55

634,80

2016 70 20/12/2016 4/1/0 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Finanziamento ProgettoPON "Aule Golgi 3.0 - 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-329"

25.473,22

2016 71 21/12/2016 4/6/0 Istituto Comprensivo Est 3 - Contributo per Rimborso spese ai Revisori dei Conti 104,88

2016 72 21/12/2016 4/6/0 Istituto Comprensivo Sud 2 - Contributo per Rimborso spese ai Revisori dei Conti 104,88

TOTALI 71.822,86

Data 11/03/2017




Pag. 1


Mod. L (art. 18 c. 1 l. a)

ELENCO RESIDUI PASSIVI


Annoprov.

Num Data Aggr. /Voce

BENEFICIARIO - OGGETTO IMPORTO

2016 521 31/12/2016 A 1 Banca Popolare di Vicenza - Filiale di Brescia n. 619 - Saldo bolli sostenutidall'istituto cassiere al 31 dicembre 2016

4,00

2016 522 31/12/2016 A 1 VACUUM SERVICE S.r.l. - B.o.n. 117/2016 - Contratto manutenzione autoclavidal 01/09/2016 al 28/02/2017

1.050,00

2016 523 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Contratto manutenzione autoclavi dal 01/09/2016 al28/02/2017

231,00

2016 524 31/12/2016 P 3 Stornati Viaggi srl - B.o.n. 175/2016 Saldo Fattura n. 299 del 06/12/2016 - Uscitadidattica del 06/12/2016 - Bassano del Grappa

427,27

2016 525 31/12/2016 P 3 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 299 del 06/12/2016 - Uscita didattica del06/12/2016 - Bassano del Grappa

42,73

2016 526 31/12/2016 P 3 Stornati Viaggi srl - B.o.n. 182/2016 - Uscita didattica del 19/12/2016 - Bolzano 454,00

2016 527 31/12/2016 P 3 ERARIO c/IVA - IVA su Uscita didattica del 19/12/2016 - Bolzano 45,40

2016 528 31/12/2016 A 1 Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito - Spese postali mese dinovembre 2016 Conto Contrattuale 30061862-002

163,60

2016 529 31/12/2016 A 1 F.A.I.P. s.r.l. - B.o.n. 172/2016 Saldo Fattura n. 185/PA del 30/11/2016 -Riparazione macchina lavapavimenti (intervento del 22/11/2016)

127,00

2016 530 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 185/PA del 30/11/2016 - Riparazionemacchina lavapavimenti (intervento del 22/11/2016)

27,94

2016 531 31/12/2016 A 1 LUMA Impianti s.a.s. di Bonato Luca & C. - B.o.n. 100/2016 - Contratto dimanutenzione impianto antintrusione 2° semestre 2016

485,00

2016 532 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Contratto di manutenzione impianto antintrusione 2°semestre 2016

106,70

2016 533 31/12/2016 P 3 Stornati Viaggi srl - B.o.n. 181/2016 - Uscita didattica del 20/12/2016 - Bolzano 454,00

2016 534 31/12/2016 P 3 ERARIO c/IVA - IVA su uscita didattica del 20/12/2016 - Bolzano 45,40

2016 535 31/12/2016 P 3 UNISONA S.r.l. - Partecipazione Evento Sulleregole 2016 del 18/11/2016 147,54

2016 536 31/12/2016 P 3 ERARIO c/IVA - IVA su partecipazione Evento Sulleregole 2016 del 18/11/2016 32,46

2016 537 31/12/2016 A 1 ICA SYSTEM s.r.l. - B.o.n. 171/2016 - Fornitura materiale igienico-sanitario 196,50

2016 538 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Fornitura materiale igienico-sanitario 43,23

2016 539 31/12/2016 P 3 Autoservizi La valle SNC - B.o.n. 183/2016 - Uscita didattica del 15/12/2016 aMilano

436,36

2016 540 31/12/2016 P 3 ERARIO c/IVA - IVA su uscita didattica del 15/12/2016 - Milano 43,64

2016 541 31/12/2016 P 3 AUTONOLEGGIO VENTURINI s.r.l. - B.o.n. 185/2016 - Uscita didattica del20/12/2016 - MILANO Museo Mudec

363,64

2016 542 31/12/2016 P 3 ERARIO c/IVA - IVA su uscita didattica del 20/12/2016 - MILANO Museo Mudec 36,36

2016 543 31/12/2016 A 1 Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito - Spese postali mese didicembre 2016 - Conto Contrattuale 30061862-002

25,65

2016 544 31/12/2016 A 2 ML Systems s.r.l. - B.o.n. 156/2016 - Fornitura materiale per Lab. Microbiologia(Tipizzazione dei sistemi ABO-Rh del sangue)

188,00

2016 545 31/12/2016 A 2 ERARIO c/IVA - IVA su Fornitura materiale per Lab. Microbiologia (Tipizzazionedei sistemi ABO-Rh del sangue)

41,36

2016 546 31/12/2016 P 12 CMPA s.r.l. - Prestazioni sanitarie per visite mediche 363,00

2016 547 31/12/2016 P 15 ZEROVENTI Cooperativa Sociale Onlus - Servizio gestione globale bibliotecamese di novembre 2016

1.123,95

2016 548 31/12/2016 A 2 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 14 del 08/11/2016 - Riparazione di n. 4Notebook docenti

92,40

2016 549 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura 143/PA del 31/10/2016 - Fornitura tubo diaspirazione per macchina lavapavimenti

8,18

2016 550 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 11 del 27/09/2016 - Fornitura Hard diskesterno 1TB

12,10

2016 551 31/12/2016 A 2 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 8281094880 del 13/10/2016 - Fornituramateriale per Lab. Microbiologia

25,52



Pag. 1


Mod. L (art. 18 c. 1 l. a)



Annoprov.



2016 552 31/12/2016 A 2 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 8281095791 del 17/10/2016 - Fornituramateriale (extract-n-amp for tissue) per Lab. Microbiologia

45,98

2016 553 31/12/2016 A 2 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 8281098119 del 25/10/2016 - Fornituramateriale (Forward primer set e Reverse primer set) per Lab. Microbiologia

22,97

2016 554 31/12/2016 A 2 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. S01/21629289 del 17 ottobre 2016 - Fornituramateriale per Lab. Microbiologia (DNA Fingerprinting Kit)

74,98

2016 555 31/12/2016 A 2 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. S01/21630077 del 24 ottobre 2016 - Fornituramateriale per Lab. Microbiologia (Elisa immunoexplorer kit)

26,40

2016 556 31/12/2016 A 2 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. S01/21630873 del 31/10/2016 - Fornituramateriale per Lab. Microbiologia

36,92

2016 557 31/12/2016 A 2 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 16/E06061 del 14/10/2016 - Fornituramateriale per Lab. Microbiologia (Titan ed Electra HR)

40,91

2016 558 31/12/2016 A 2 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 2016-FT-0008099 del 31/10/2016 - Fornituramateriale per Lab. Microbiologia (Urine Strip e Strep-Check kit)

46,20

2016 559 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 2/PA del 17/11/2016 - Duplicazione chiavi,fornitura radiocomando e lucchetto

32,12

2016 560 31/12/2016 A 5 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 15 del 31/10/2016 - Manutenzione ordinariaedificio mese di ottobre 2016

729,30

2016 561 31/12/2016 P 3 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 197 del 28/11/2016 - Uscita didattica del26/11/2016 - MILANO Palazzo Reale

35,91

2016 562 31/12/2016 A 5 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 19 del 28/11/2016 - Adeguamento elettricoAule Succursale Golgi

685,99

2016 563 31/12/2016 A 2 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 2/95 del 05/12/2016 - Manutenzione impiantogas puri e controllo della linea dal 22/10/2016 al 21/10/2017 più noleggio 5bombole gas tecnici dal 01/05/2016 al 31/10/2016

77,00

2016 564 31/12/2016 A 2 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. PAM/0001194 del 30/11/2016 - Fornituracartucce per stampanti HP

49,77

2016 565 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 4302 del 13/12/2016 - Pernottamento del12/12/2016 Revisore dei Conti Vitale Paolo

8,09

2016 566 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 9 del 30/11/2016 - Manutenzione straordinariaimpianto antintrusione (interventi del 28/07/2016 e del 06/09/2016)

78,57

2016 567 31/12/2016 A 5 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 20 del 30/11/2016 - Manutenzione ordinariaedificio mese di novembre 2016

708,84

2016 568 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 78935/2016 del 30/11/2016 - Canone contrattoconnessione fibra ottica dal 01/12/2016 al 31/01/2017

493,46

2016 569 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 78934/2016 del 30/11/2016 - Canone noleggioVoip ATA 2 ISDN BRA dal 01/12/2016 al 31/01/2017 e traffico telefonico dal01/10/2016 al 30/11/2016

25,20

2016 570 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 160009354/G del 05/12/2016 - Noleggiomultifunzione b/n XEROX per Uffici dal 01/09/2016 al 30/11/2016

81,47

2016 571 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 816000050206 del 09/12/2016 - Fornitura gasnaturale periodo dal 01/09/2016 al 31/10/2016

13,18

2016 572 31/12/2016 A 2 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 10/PA del 03/11/2016 - Fornitura testina distampa per stampante Zebra

36,87

2016 573 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. FE1 del 31/10/2016 - Fornitura n. 1500opuscoli POF autocopertinati di n. pag. 28 con stampa a 4 + 4 colori su cartapatinata opaca da gr. 115

132,00

2016 574 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 2/6 del 19/12/2016 - Competenze annualimedico del lavoro

110,00

2016 575 31/12/2016 A 2 VWR International srl - B.o.n. 158/2016 Saldo Fattura n. 3072974546 del31/10/2016 - Fornitura materiale per Lab. Microbiologia

226,20

2016 576 31/12/2016 A 2 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 3072974546 del 31/10/2016 - Fornituramateriale per Lab. Microbiologia

49,76



Pag. 2


Mod. L (art. 18 c. 1 l. a)



Annoprov.



2016 577 31/12/2016 A 2 VWR International srl - B.o.n. 158/2016 Saldo Fattura n. 3072982523 del30/11/2016 - Fornitura materiale per Lab. Microbiologia (Sangue e Petri Dish)

135,05

2016 578 31/12/2016 A 2 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 3072982523 del 30/11/2016 - Fornituramateriale per Lab. Microbiologia (Sangue e Petri Dish)

29,71

2016 579 31/12/2016 A 2 Liofilchem s.r.l. - B.o.n. 177/2016 - Fornitura materiale Lab. Microbiologia 314,64

2016 580 31/12/2016 A 2 ERARIO c/IVA - IVA su Fornitura materiale per Lab. Microbiologia 69,22

2016 581 31/12/2016 P 8 BRESCIA SISTEMI s.r.l. - B.o.n. 175/2016 - Fornitura PC e switch perLaboratorio Multimediale

8.001,00

2016 582 31/12/2016 P 8 ERARIO c/IVA - IVA su Fornitura PC e switch per Laboratorio Multimediale 1.760,22

2016 583 31/12/2016 A 1 Eltel s.n.c. - B.o.n. 132/2016 - Contratto di manutenzione impianto telefonico dal18/09/2016 al 31/12/2016

126,58

2016 584 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Contratto di manutenzione impianto telefonico dal18/09/2016 al 31/12/2016

27,85

2016 585 31/12/2016 A 1 Manerba S.p.A. - B.o.n. 204/2016 - Fornitura e montaggio n. 24 tavoli per AuleGolgi 3.0

2.354,00

2016 586 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Fornitura e montaggio di 24 tavoli per Aule Golgi 3.0 517,88

2016 587 31/12/2016 A 5 Brodini Massimo - B.o.n. 212/2016 - Manutenzione ordinaria edificio mese didicembre 2016

3.696,00

2016 588 31/12/2016 A 5 ERARIO c/IVA - IVA su Manutenzione ordinaria edificio mese di dicembre 2016 813,12

2016 589 31/12/2016 P 11 I RIGNA S.R.L. - B.o.n. 193/2016 - Rinfresco per Open Day del 17/12/2016 e del21/01/2017

727,27

2016 590 31/12/2016 P 11 ERARIO c/IVA - IVA su Rinfresco per Open Day del 17/12/2016 e del 21/01/2016 72,73

2016 591 31/12/2016 A 5 ALPECOM S.R.L. - Lettera d'ordine Prot. n. 3526 del 21/11/2016 - Fornituracentralino, manutenzione annua e assistenza tecnica

4.140,00

2016 592 31/12/2016 A 5 ERARIO c/IVA - IVA su Fornitura centralino, manutenzione annua e assistenzatecnica

910,80

2016 593 31/12/2016 A 2 Carta Si - Acconto spese effettuate con carta di credito - Abbonamento Riviste"AREA" e "STUDIO"

101,00

2016 594 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - Saldo spese effettuate con carta di credito per AbbonamentoRiviste "AREA" e "STUDIO" - spese postali

0,52

2016 595 31/12/2016 A 1 Euroedizioni Torino srl - B.o.n. 211/2016 - Abbonamento congiunto Riviste"Amministrare la Scuola" + "Dirigere la scuola" anno 2017 - Trattasi didocumento emesso per pagamento corrispettivi già assoggettati ad IVA

140,00

2016 596 31/12/2016 A 1 Tecnodid srl - B.o.n. 210/2016 - Abbonamento congiunto "Notizie della Scuola" +"Esperienze Amministrative" anno 2017 - Trattasi di documento emesso perpagamento corrispettivi già assoggettati ad IVA

170,00

2016 597 31/12/2016 P 11 RADIO VIVA SRL - Contratto per campagna iscrizioni 2017/2018 377,00

2016 598 31/12/2016 P 11 ERARIO c/IVA - IVA su Contratto per campagna iscrizioni 2017/2018 82,94

2016 599 31/12/2016 A 1 Personale esterno incaricato - Corso di formazione su pensioni e ricostruzionedella carriera

1.204,00

2016 600 31/12/2016 A 1 Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. Brescia - Ritenuta d'acconto su Corso diformazione Pensioni e Ricostruzione della carriera personale scuola

301,00

2016 601 31/12/2016 A 1 Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP - IRAP su Corso di formazionePensioni e Ricostruzione della carriera

127,93

2016 602 31/12/2016 A 1 ICA SYSTEM s.r.l. - B.o.n. 205/2016 - Fornitura materiale igienico sanitario(detergenti)

1.921,72

2016 603 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Fornitura materiale igienico sanitario (detergenti) 422,78

2016 604 31/12/2016 A 1 Madisoft S.p.A. - Lettera d'ordine Prot. n. 910 del 21/03/2016 - Acquisto softwareNuvola - Amministrazione digitale

800,00

2016 605 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Acquisto software Nuvola - Amministrazione digitale 176,00



Pag. 3


Mod. L (art. 18 c. 1 l. a)



Annoprov.



2016 606 31/12/2016 A 1 Brixia Computer Store s.r.l. - B.o.n. 207/2016 - Fornitura n. 4 PC e n. 5 Monitor22" ASUS per Uffici

1.620,00

2016 607 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Fornitura n. 4 PC e n. 5 Monitor 22" ASUS per Uffici 356,40

2016 608 31/12/2016 A 1 Manerba S.p.A. - B.o.n. 206/2016 - Fornitura sedie, banchi e cattedre 5.365,00

2016 609 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Fornitura sedie, banchi e cattedre 1.180,30

2016 610 31/12/2016 A 2 Copianova BS srl - Comodato d'uso Fotocopiatrice IRAC5045i Box Grafica dal01/06/2016 al 31/12/2016

945,00

2016 611 31/12/2016 A 2 ERARIO c/IVA - IVA su Comodato d'uso Fotocopiatrice IRAC5045i Box Graficadal 01/06/2016 al 31/12/2016

207,90

2016 612 31/12/2016 P 12 CMPS SRL - Ordine prot. n. 1083 del 05/04/2016 - Redazione del documento divalutazione dei rischi dei movimenti ripetitivi

675,00

2016 613 31/12/2016 P 12 ERARIO c/IVA - IVA su Redazione del documento di valutazione dei rischi deimovimenti ripetitivi

148,50

2016 614 31/12/2016 A 1 Tetragono di Ivan Agliardi - B.o.n. 2/2016 - Canone annuo Linux Hosting dal01/02/2016 al 31/01/2017

890,00

2016 615 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Canone annuo Linux Hosting dal 01/02/2016 al31/01/2017

195,80

2016 616 31/12/2016 P 16 INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa- Restituzione acconto fondi Progetto Memory Safe - Entrata di sicurezza permancata realizzazione

20.016,70

2016 617 31/12/2016 A 2 NEW FREE PHOTO s.r.l. - B.o.n. 174/2016 - Fornitura materiale per Lab. Foto 1(batterie, lampade e fondali)

730,82

2016 618 31/12/2016 A 2 ERARIO c/IVA - IVA su Fornitura materiale per Lab. Foto 1 (batterie, lampade efondali)

160,78

2016 619 31/12/2016 A 2 LTA s.r.l. - B.o.n. 184/2016 - Fornitura materiale per Lab. Microbiologia 182,90

2016 620 31/12/2016 A 2 ERARIO c/IVA - IVA su Fornitura materiale per Lab. Microbiologia 40,24

2016 621 31/12/2016 A 1 O.B. s.r.l. - B.o.n. 194/2016 - Fornitura n. 3 cordless Gigaset 48,93

2016 622 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Fornitura n. 3 cordless Gigaset 10,76

TOTALI 73.008,01

Data 11/03/2017




Pag. 4


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MSPESE DEL PERSONALE

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. 2

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NRIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

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€¦ · INDICE . 1. Relazione al Conto Consuntivo del Dirigente Scolastico...

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