RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REGIONAL RELAÇÃO … · 001/004 CHRISTIAN PEZZI 05/07/2015...

NOME :

CARGO :

C/CONTÁBIL

321040003 0,00321040043 0,00321040044 0,00321040017 0,00321040051 0,00321040023 0,00321040014 0,00321040010 0,00321040007 0,00321040041 220,00321040009 0,00321040006 0,00321040070 0,00321040027 0,00321040064 0,00321060001 0,00321060006 0,00321070001 0,00321040022 6.643,29321040064 0,00321040019 1.921,00321040021 0,00321040061 0,00321040024 0,00321040050 0,00321040008 378,54321040036 0,00321040026 0,00321060002 0,00321040005 0,00

9.162,83

Juntamente com este relatório preenchido, enviar os documentos que comprovem as despesas lançadas

TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS

IPVA - VEICULOS

SERVIÇOS DE MOTOBOYSERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA

SERVIÇOS DE INTERNET

IMPRESSOS

ESTACIONAMENTO

TOTAL/SALDO

PEDAGIOS

TELEFONE

FARMACIA

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOSLANCHES E REFEIÇÕES

IPTU - IMPOSTO PREDIAL

MANUTENÇÃO DE VEICULOSMANUTENÇÃO DE JAZIGOS

MATERIAL DE ESCRITÓRIOMATERIAL DE LIMPEZA

JUROS S/PAGTO BOLETOS BANCARIOS

COPA, COZINHA E REFEITORIOCORREIOENERGIA ELETRICA

ALUGUEL DE IMÓVEIS

RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REGIONAL

Christian Pezzi

DIRETOR SINDICAL REGIONAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

CONDUÇÃO

ANUNCIOS E PUBLICIDADEASSINATURA DE LIVROS E JORNAISBRINDES

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIALCONSUMO DE AGUA

COMBUSTÍVEIS CARTÓRIO

BANCO

C/C

Jul.15

38.446,30

ENTRADAS SAIDAS

3.158,02 0,00DEPÓSITO 0,00 0,00 Depósito

0,00 2.519,540,00 46,000,00 6.643,290,00 57,15

TRANSFERÊNCIA/DEBITO 0,00 0,000,00 0,00

254,16 0,00

3.412,18 9.265,98 32.592,50

Juntamente com este relatório preenchido, enviar os documentos que comprovem as os depositos e pagamentos efetuados

DEPÓSITO Depósito ref. Rep

RELATORIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

BANCO DO BRASIL AG

3324-3 - 36180-1

MÊS DO EXTRATO BANCÁRIO

RELAÇÃO DE TIPO DE MOVIMENTAÇÃO

Aplicação Financ

DEBITO DÉBITODÉBITODÉBITO Despesas com ta

Despesas CorrenDespesa bancariaDespesas com con

CREDITOJUROS POUPANCA

TOTAL/SALDO

SALDO DO MÊS ANTERIOR

ef. Repasse

Financeira/Poupançaom tarifas bancarias / Imposto de Renda

Correntesancaria/taxa manutenção e contaom confraternização

NOME :

CARGO :

C/CONTÁBIL

321040003321040051321040023321040014321040070321040022321040050

-

Juntamente com este relatório preenchido, enviar os documentos que comprovem as despesas lançadas

RELAÇÃO DAS DESPESAS

ALUGUEL DE IMÓVEIS

RELATORIO DE DESPESAS COM VIAGENS

CHRISTIAN PEZZI

DIRETOR SINDICAL REGIONAL

VALOR ADIANTADO PARA AS DESPESAS:

TOTAL/SALDO

ESTACIONAMENTO

CARTÓRIOCOMBUSTÍVEIS CONDUÇÃO

PEDAGIOS LANCHES E REFEIÇÕES

001/004

CHRISTIAN PEZZI05/07/2015

145.435.008-30

CPF/CNPJ

Vencimento:Código

005/017815840

Forma de Pagamento:378,54Valor:

débito automático

R JOAO ALVES SILVA JUNIOR 00546 APT 02JARDIM CANADARIBEIRAO PRETO SP

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Minha NET:

CBO NET MAIS HDCINEMA FUT CF FID

COMBO VIRTUA 60 MEGAFIDELIDADE

FONE ILIM FIXO BRASIL21

245,00

119,90

47,64

totaldescrição

378,54Valor Total

Importante:Mantenha seu e-mail e telefones sempreatualizados. Acesse net.com.br, opções MinhaNET > Minha Assinatura.Atenção: o cancelamento de seus serviços NET,durante o período de permanência mínima, estarásujeito à cobrança de multa contratual.

NET TV

NET Virtua

NET Fone

Itens Eventuais -34,00

Itens EventuaisDescontos/Cancelamentos

DESCONTO FIDELIZACAO NET TV -49,00

Sub-Total Descontos/Cancelamentos -49,00

Eventos Now

05/06/15 - Bob Esponja: Um Herói Fora D'Água - Pré 15,00

Sub-Total Eventos Now 15,00

Total Itens Eventuais -34,00

NET TVMensalidade NET TV

01/06/15 A 30/06/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MAIS HDCINEMA FUT CF FID

245,00

Sub-Total Mensalidade NET TV 245,00

Total NET TV 245,00

NET VIRTUAMensalidade NET VIRTUA

01/06/15 A 30/06/15 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 60 MEGA FIDELIDADE 119,90

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 119,90

Total NET VIRTUA 119,90

NET FoneDURAÇÃO

5,34LIGAÇÕES LOCAIS 1h01m36s

0,00LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h00m30s

2,38LIGAÇÕES DDD 0h30m06s

39,92ASSINATURA

Total NET Fone 47,64

Junho/2015CHRISTIAN PEZZI 05/07/2015 378,54

84670000003-3 78540296201-9 50705005000-8 00081187831-3

Cliente Vencimento

Autenticação Mecânica

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIADÉBITO AUTORIZADO

ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. CASO NÃO OCORRA O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, DIRIJA-SE A UMDOS BANCOS CONVENIADOS ABAIXO OU

ACESSE NET.COM.BR MINHA NET-FATURA-FATURA NET PARA EFETUAR O PAGAMENTO

Identificação para Débito

NET SERVICOS 0050178158402

Mês Referência Valor

005151033640679, 005151033640646,

005151033640141, 005151033640117,

005151033637386

Últimos Registros de Atendimento-Para atendimento presencial consulte osendereços no site net.com.br- Evite o desligamento de seu sinal efetuando opagamento até a data do vencimento. NET filiadaao Serasa/SCPC.- Para pagamentos após o vencimento serãocobrados juros diários de

0,033% e multa de 2%.- Caso existam serviços prestados e nãocobrados, esses serão inclusos nas suaspróximas faturas.Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707- É preciso realizar a ligação com um telefoneadaptado com dispositivo TDD

(Dispositivo de Telecomunicações para surdos).Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro ecompra de serviços (custo de ligação local).Ligue 10621 para informações, reclamações oucancelamentos (ligação gratuita).Ouvidoria 08007010180

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DOBRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

004002 /

CHRISTIAN PEZZI005/017815840

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

Código Cliente: Fatura:

1506931382320


NET FONE VIA EMBRATELPERIODO/DATA TELEFONE LOCAL HORA DURACAO VALOR (R$)

DESTINO DESTINO INICIO

Telefone: 1633256870--FRANQUIA 001

LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS 01/01

05/05/2015 0,361637014841 Franca-SP 14h37m42s 0h01m00s

05/05/2015 0,366120248584 Brasília-DF 15h26m37s 0h01m00s

06/05/2015 0,501636902967 Jardinópolis-SP 09h40m26s 0h01m24s

07/05/2015 0,771630128087 Franca-SP 10h32m14s 0h02m06s

11/05/2015 0,391733081953 São José do Rio Preto-SP 10h28m43s 0h01m00s

0h06m30s 2,38SubTotal

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

03/05/2015 0,7516991570534 Ribeirão Preto-SP 22h23m44s 0h00m48s


LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO OS

0,561621010707 Ribeirão Preto-SP 0h02m54s









SubTotal 7,630h31m12s

Telefone: 1633256870--FRANQUIA 002

ILIMITADO BRASIL 21 ESPECIAL

13/05/2015 39,9202/06/2015

39,92SubTotal

LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS

15/05/2015 0,001733081953 São José do Rio Preto-SP 09h28m43s 0h00m42s

19/05/2015 0,001636644765 Brodowski-SP 12h16m45s 0h00m36s

19/05/2015 0,001636643174 Brodowski-SP 12h18m02s 0h01m48s

20/05/2015 0,001639829134 Serra Azul-SP 15h05m15s 0h03m36s

20/05/2015 0,006835463204 Brasiléia-AC 17h10m26s 0h01m12s

20/05/2015 0,006835481245 Assis Brasil-AC 17h12m39s 0h03m00s

21/05/2015 0,006835481245 Assis Brasil-AC 16h09m32s 0h02m24s

22/05/2015 0,006835463204 Brasiléia-AC 12h19m28s 0h00m30s

22/05/2015 0,001636657100 Altinópolis-SP 15h11m06s 0h04m54s

27/05/2015 0,001639876566 Serrana-SP 11h37m53s 0h03m18s

02/06/2015 0,001639512316 Cravinhos-SP 12h56m13s 0h00m30s

02/06/2015 0,001639512316 Cravinhos-SP 12h56m54s 0h01m06s


LIGACOES LOCAIS PARA NETFONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO



LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO OS










SubTotal 40,011h01m00s

Total Serviço 47,64

004003 /

05/07/2015

145.435.008-30CPF/CNPJ

MÊS Junho/2015 VencimentoR JOAO ALVES SILVA JUNIOR 00546 APT 02

JARDIM CANADA

RIBEIRAO PRETO SPIE - 114.814.878.119

04.565-001 - SAO PAULO - SPCNPJ 40.432.544/0001-47

CIDADE MONCOESRUA FLORIDA, 1970CLARO S.A.

CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

0000035996NÚMERO

EMISSÃO 18/06/2015

ISENTOI.E.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD - VIA ÚNICA - SERIECHRISTIAN PEZZI

005/017815840Código

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA ICMS PIS COFINS

01/06/15 A 30/06/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MAIS HD CINEMA FUT CF FID 24,50 1,59 7,35 245,00

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA 245,00

PAY PER VIEW

EVENTO NOW 1,50 0,10 0,45 15,00

SUB TOTAL PAY PER VIEW 15,00

BANDA LARGA

01/06/15 A 30/06/15 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 60 MEGA FIDELIDADE 29,98 0,78 3,60 119,90

SUB TOTAL BANDA LARGA 119,90

TOTAL DA NOTA FISCAL 379,90

COFINS Base de Cálculo 379,90 Alíquota 3,00% Valor 11,40

ICMS Base de Cálculo 223,90 Alíquota 25,00% Valor 55,98

PIS Base de Cálculo 379,90 Alíquota 0,65% Valor 2,47

Reservado ao Fisco

1BC2.DAD2.0482.C238.BE8A.BE9B.599C.A719

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante./- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 18 ANEXO II DECRETO ESTADUAL NR 45490 DE30.11.2000/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-06 Nº 02748/95/Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 55,98 - PIS TOTAL 2,47 - COFINS TOTAL 11,40

Novos Produtos contratados em 12/05/2015: TV(CBO NET MAIS HD CINEMA FUT CF FID, ALUGUEL DE EQUIPAMENTO HABILITADO), Dados(COMBO VIRTUA 60 MEGA FIDELIDADE) e Telefone(FONE ILIM FIXOBRASIL 21)Novos Produtos contratados em 12/05/2015: TV(CBO NET MAIS HD CINEMA FUT CF FID, ALUGUEL DE EQUIPAMENTO HABILITADO), Dados(COMBO VIRTUA 60 MEGA FIDELIDADE) e Telefone(FONE ILIM FIXOBRASIL 21)

004004 /

CLARO S.A.RUA FLORIDA - 1970 - CIDADECEP 04.565-001CNPJ 40432544000147I.E 114.814.878.119

CHRISTIAN PEZZI

R JOAO ALVES SILVA JUNIORJARDIM CANADA

RIBEIRAO PRETO SP

CPF/CNPJ 14543500830

00015323692-0002

SP001149803

B206/06/2015

1506931382320

Código Cliente: VIA ÚNICAUF:

NF:

SÉRIE

DATA EMISSÃO:

No. FATURA:


-SAO PAULO-SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM ALÍQ.ICMS ICMS PIS COFINS VALOR(R$)NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE 25,00 11,91 0,31 1,43 47,64

Mensagem

Reservado ao Fisco:

a342.20de.2e84.0c3e.cd53.fdd7.0127.75b3

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER FISCAL

TOTAL:

47,64 47,64 25,00 11,91 0,00 0,00

47,64 47,64 11,91 0,00 0,00

VALOR TOTAL BASE DE CÁLCULO ICMS ALÍQUOTA VALOR DO ICMS VALOR ISENTO VALOR OUTROS

- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - ÉPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (25 - GVT) (26 -IDT)(28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51 - 51 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 - SERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (85 - AMERICANET)Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 11,91 - PIS TOTAL 0,31 - COFINS TOTAL 1,43

Contribuiçao FUST NET FONE = R$0,29 Contribuiçao FUNTEL NET FONE = R$0,14

NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

15/08/2015 11:21:31

Cliente - Conta atualAgência 3324-3Conta corrente 36180-1 SINDICATO DOS SERVIDORESPeríodo do extrato 07 / 2015

LançamentosDt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo

26/06/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C02/07/2015 3324 99008 234 Compra com Cartão 136.517 41,51 D

02/07 10:08 PANETERIA BUONA PAST02/07/2015 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 41,51 C 0,00 C06/07/2015 0000 13013 380 Net Serviços de Comunicaç 41.843 378,54 D06/07/2015 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 378,54 C 0,00 C07/07/2015 3324 99026 870 Transferência on line 663.324.000.003.617 3.158,02 C

07/07 3324 3617-X S S P C FEDERA07/07/2015 0000 00000 480 Aplicação Poupança 148 3.158,02 D 0,00 C08/07/2015 3324 99008 234 Compra com Cartão 149.601 267,88 D

08/07 13:46 CABANA08/07/2015 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 267,88 C 0,00 C10/07/2015 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 801.911.001.061.776 46,00 D

Tarifa referente a 10/07/201510/07/2015 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 46,00 C 0,00 C14/07/2015 3324 99008 234 Compra com Cartão 170.290 21,00 D

14/07 19:31 CHAVES E CIA14/07/2015 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 21,00 C 0,00 C15/07/2015 3324 99008 234 Compra com Cartão 149.633 33,90 D

15/07 13:47 ROOMBA15/07/2015 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 33,90 C 0,00 C16/07/2015 3324 99008 234 Compra com Cartão 158.719 1.900,00 D

16/07 16:18 GRASSY CAFFE16/07/2015 3324 99008 234 Compra com Cartão 258.765 71,00 D

16/07 16:19 GRASSY CAFFE16/07/2015 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 1.971,00 C 0,00 C22/07/2015 3324 99008 234 Compra com Cartão 132.727 149,00 D

22/07 09:05 CAFE UTAM22/07/2015 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 149,00 C 0,00 C23/07/2015 3324 99008 234 Compra com Cartão 145.153 6.300,00 D

23/07 12:32 CABANA23/07/2015 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 6.300,00 C 0,00 C31/07/2015 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9093399 CHRISTIAN PEZZI. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato poupança

15/08/2015 11:24:11

ClienteAgência 3324-3Conta 36180-1 SINDICATO S P C F DPF SPeríodo 07/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIAVariação 51Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

LançamentosDt. lançamento Dt. base Histórico Ag. origem Documento Valor30/06 Saldo ant. 38.446,30 C02/07 26/ RESG. AUTOM. 3324-3 9.332.402 41,51 D06/07 06/ RESG. AUTOM. 3324-3 9.332.406 378,54 D06/07 06/ IMP.RENDA. 3324-3 1,15 D06/07 06/ JUROS 3324-3 4,01 C06/07 06/ REAJ.MON. BC 3324-3 1,13 C07/07 07/ APLIC. POUP. 3324-3 9.332.407 3.158,02 C08/07 07/ RESG. AUTOM. 3324-3 9.332.408 267,88 D10/07 07/ RESG. AUTOM. 3324-3 9.332.410 46,00 D14/07 07/ RESG. AUTOM. 3324-3 9.332.414 21,00 D15/07 15/ IMP.RENDA. 3324-3 8,04 D15/07 15/ RESG. AUTOM. 3324-3 9.332.415 33,90 D15/07 15/ JUROS 3324-3 25,98 C15/07 15/ REAJ.MON. BC 3324-3 9,79 C16/07 16/ REAJ.MON. BC 3324-3 4,30 C16/07 16/ RESG. AUTOM. 3324-3 9.332.416 1.971,00 D16/07 16/ IMP.RENDA. 3324-3 3,64 D16/07 16/ JUROS 3324-3 11,92 C20/07 20/ IMP.RENDA. 3324-3 31,63 D20/07 20/ JUROS 3324-3 108,66 C20/07 20/ REAJ.MON. BC 3324-3 31,92 C20/07 19/ IMP.RENDA. 3324-3 3,97 D20/07 19/ JUROS 3324-3 12,91 C20/07 19/ REAJ.MON. BC 3324-3 4,76 C21/07 21/ JUROS 3324-3 13,06 C21/07 21/ IMP.RENDA. 3324-3 4,02 D21/07 21/ REAJ.MON. BC 3324-3 4,82 C22/07 21/ RESG. AUTOM. 3324-3 9.332.422 149,00 D23/07 20/ RESG. AUTOM. 3324-3 9.332.423 3.828,77 D23/07 21/ RESG. AUTOM. 3324-3 9.332.423 2.471,23 D27/07 26/ REAJ.MON. BC 3324-3 5,11 C27/07 26/ IMP.RENDA. 3324-3 4,70 D27/07 26/ JUROS 3324-3 15,79 C

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