INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA PRESTACAO DE...GovConta Caixa Pagina 1de 1 CAl A:: Extrato das...
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':)l1'lA Pagina 1 de 1 INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA Agencia Conta jFolha Mes 1960 • ICO, CE 1960 . 006 . 00000216· 1 00001/00001 MARt;O 12014 Nome CPF/CNPJ PoslC;l!o CEF PMI EOUCACAO 40 07.669.68210001·79 31/03/2014 CNPJ CAIXA I Endere!;o 00.360.305/0001 ~4 SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia OF CEP 70092·900 TOTAL Valor Base em 31/03/2014 500.310,01 Rend. Bruto Acumulado 1.944,48 Provo IR + rOF Acumulado 0,00 Rend. liquldo acumulado 1.944,48 Rend. bruto MES Rend. liquldo MEs Sal do liquldo em 2.254,49 2.254,49 31/03/2014 502.254,49 No. Nota Modalldade Permlte resgate anteclpado 20140317 000245 COB FLEX EMPRESARIAL SIM Data Apllca!;ao Data venclmento Ivalor base Taxa Atual ITaxa Final 17/03/2014 19/03/2018 500.310,01 97,2500 % COl 97,2500 % COl Rend bruto acum Prcvlsao IR Rend liquldo acum Rend bruto MES Rend liquldo MES Saldo em 28/02/2014 1.944,48 0,00 1.944,48 2.254,49 2.254,49 0,00 %Rend brut acum Provlsso rOF %Rend Ifq acum %Rend brute MES %Rend liquldo MES Saldo em 31/03/2014 0,3886 % 000 0,3886 % 0,3757 % 0,3757 % 502.254,49 Resgates E etiva OS no mes Oia NO Nota NO Nota de Valor Base Rendlmentos IOF IRRF Resgate Llquido Resgate 27/03/2014 20140317 20140327 99.689,99 310,01 0,00 0,00 100.000,00 000245 000150 Total 99.689,99 310,01 0,00 0,00 100.000,00 f d observacao No caso de duvidas contate 0 seu Gerente de Relacionamento. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiancia auditiva ou de fala) Ouvidoria:0800 725 7474 (reclama~oes nao solucionadas e denuncias) o saldo liquido da Nota e composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduz;do da Provisao de IR e IOF do mas do extrato. o Rendimento Liquido e somente informativo, nao compoe 0 saldo, pois e calculado com a Provisao de IR e IOF, com aliquotas que diminuem con forme 0 prazo de permanencia da Nota. CAIXA, AQUI 0 SEU FUTURO ACONTECE! http://siflx.caixa/sifixiSifixController/impressaodocwnentos/impdoc _infmensal_ fun?i... 02/04/2014
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INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Agencia Conta jFolha Mes1960 • ICO, CE 1960 . 006 . 00000216· 1 00001/00001 MARt;O 12014Nome CPF/CNPJ PoslC;l!oCEF PMI EOUCACAO 40 07.669.68210001·79 31/03/2014
CNPJ CAIXA IEndere!;o00.360.305/0001 ~4 SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia OF CEP 70092·900
TOTALValor Base em31/03/2014500.310,01
Rend. BrutoAcumulado1.944,48
Provo IR + rOFAcumulado0,00
Rend. liquldoacumulado1.944,48
Rend. bruto MES Rend. liquldo MEs Sal do liquldo em2.254,49 2.254,49 31/03/2014
502.254,49
No. Nota Modalldade Permlte resgate anteclpado20140317 000245 COB FLEX EMPRESARIAL SIMData Apllca!;ao Data venclmento Ivalor base Taxa Atual ITaxa Final17/03/2014 19/03/2018 500.310,01 97,2500 % COl 97,2500 % COl
Rend bruto acum Prcvlsao IR Rend liquldo acum Rend bruto MES Rend liquldo MES Saldo em 28/02/20141.944,48 0,00 1.944,48 2.254,49 2.254,49 0,00%Rend brut acum Provlsso rOF %Rend Ifq acum %Rend brute MES %Rend liquldo MES Saldo em 31/03/20140,3886 % 000 0,3886 % 0,3757 % 0,3757 % 502.254,49
Resgates E etiva OS no mesOia NO Nota NO Nota de Valor Base Rendlmentos IOF IRRF Resgate Llquido
Resgate27/03/2014 20140317 20140327 99.689,99 310,01 0,00 0,00 100.000,00
000245 000150Total 99.689,99 310,01 0,00 0,00 100.000,00
f d
observacao
No caso de duvidas contate 0 seu Gerente de Relacionamento.SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiancia auditiva ou de fala)
Ouvidoria:0800 725 7474 (reclama~oes nao solucionadas e denuncias)
o saldo liquido da Nota e composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumuladodeduz;do da Provisao de IR e IOF do mas do extrato.o Rendimento Liquido e somente informativo, nao compoe 0 saldo, pois e calculado com aProvisao de IR e IOF, com aliquotas que diminuem con forme 0 prazo de permanencia da Nota.
CAIXA, AQUI 0 SEU FUTURO ACONTECE!
http://siflx.caixa/sifixiSifixController/impressaodocwnentos/impdoc _infmensal_ fun?i... 02/04/2014
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Extrato conta corrente A33M01082936360902601/04/201408:56:31
Cliente - Conta atualAgenciaConta correntePerlodo do extralo
547-925997-7 PM ICO-MEREN0312014
LancamentosDt. movlmento Dt. balancete HIst6rico DOcumento Valor RS
07/01/2014 Saldo Anterior18/0312014 + Ordem aancarta 1.129.750.000.128 17.790,00 C18/03/2014 + Ordem Bancaria 1.130.113.000.135 97.308,00 C18/0312014 + Ordem Bancaria 1.130.157.000.134 11.992,00 C18/0312014 + Ordem Bancaria 1.130.261.000.075 7.440,00 C18/03/2014 + Ordem sancana 1.130.386.000.033 1.220.00 C18/0312014 BB CP Admin Supremo 70 135,750.0003110312014 SALDO
SaldoO,OOC
O,OOCO,OOC
OBSERVA<;OES:
Central de Atendimento BB4004 0001 / 0800 729 0001Para deficientes auditivos0800 729 008R
Transacao efetuada com sucesso por: JB206961 ERENISA PEREIRA MONTEIRO.
Serviyo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidorla BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0086
https:llaapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=91965339212d7b5b23315b926da... 01/04/2014
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal A33N01094959922602601/04/201410:11:23
ClienteAgenciacontaM~ano refer~ncia
547-925997-7 PM ICO-MERENMARCO/2014
BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMOData Hlst6rico
26/0212014 SAlDO ANTERIOR16/0312014 APLlCAc;:AO31/03/2014 SAlDO ATUAl
Valor Valor IR Pre).Compo3.616.16
135.750.00139.660.03
ValorlOF Quantldade cotas Valor cota Saldo cotas1.355,656193
50.747,934327 2,674965727 52.103,79052052.103,790520 52.103,790520
Resumo do rnesSAlDO ANTERIORAPLlCAc;:OES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF (-)RENDIMENTO llaUIDOSAlDO ATUAl =
Valor da Cota
3.618,18135.750,000,00311,650,000.00311,85139.660,03
28/021201431/03/2014
2,6685606942,680803561
RentablJidadeNo mes 0,4587Noano 1,4153Ultimos 12 meses 4,6665
rransacao efetuada com sucesso pOr: J6206961 ERENISA PEREIRA MONTEIRO.
Service de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722 Ouvidoria BB 0600 729 5678Para deficlentes auditivos 0600 729 0088
https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia. bb?tokenSessao=cc5c079306fcc7714bde06b7c490... 01/04/2014
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Consultas - COB I ROB e BB Reaplic A33N01094959922802701/04/201410:12:02
Dados consultadosAgendaConlaPeriodo
547·925997-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO CE01/03/2014 a 31/03/2014
BBeDB 01Data Dt.proe Hist6rieo26/0~ Saldo anterior
valor capital
Nr. dep6s ito Valor
2.000,0031/03 Rendimento men sal
valor JurosSaldo final
valor capital
- 471001414159315,12
31/032.000,00
SALDO NOS ULTIMOS 6 MESESData Capital em ser Juros IR proj.
30/0912013 2000,00 130,16 0,00311l0/~013 2000,00 145,52 0,0029/11/2013 2000,00 159,20 0,0031/12/~013 2000,00 174,36 0,0031/01/2014 2000,00 190,72 0,0026/02/2014 2000,00 206,12 0,0031/03/2014 2000,00 221,24 0,00
RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER
Liquid.proj.2130,162145,522159,202174,362190,722206,122221,24
Numero Dt.aplie Capital Inieial Sa1do de Capital Taxa Dt.veto4710014141593 05/10/2012 125.000,00 2.000,00 90,00 08/09/2017
RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITOData Nr. dep6sito31/03 4710014141593
Rend.bruto221. 24
Transacao efeluadacom sucesso por: J8206961 ERENISA PEREIRA MONTEIRO.
Servi~ de Atendimenlo ao Consumidor -SAC 0800 729 0722 OuvidoriaBB 0800 729 5678Para deficienlesauditivos0800 729 0088
https://aapj.bb.com. br/aapj/noticia. bb?tokenSessao=cc5c0793 06fcc7714bde06b 7c490... 01/04/2014
GovConta Caixa Pagina 1 de 1
CAl A:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 1960600024Conta Referencia: 1960/006/00000199-8Nome: PM ICO FME ICMSPeriodo: de: 01/03/2014 ate: 31/03/2014
Data Mov Nr. Doc. Hist6rico Valor (R$) Saldo(R$)
07/03/2014 900572 CHEQ CaMP 200,000 150,00007/03/2014 727220 RESG AUTOM 200,OOC SO,OOC11/03/2014 900573 CHEQ COMP 150,000 100,00011/03/2014 727220 RESG AUTOM ls0,OOC SO,OOC13/03/2014 088097 TEV f'1ESM T 90,000 40,00013/03/2014 090932 TEV MESfl.l T 90,000 130,00013/03/2014 727220 RESG AUTOM 180,OOC SO,OOC14/03/2014 123087 CRED TEV l8.816,OOC l8.866,OOC14/03/2014 123704 CREO TEV 18.S36,27C 37.402,27C14/03/2014 125162 CRED TEV 4.091,87C 41.494,14C14/03/2014 200510 TEV MESM T 100,000 41.394,14C14/03/2014 201029 TEV MESM T 100,000 41.294,14C14/03/2014 990001 APL AUTOM 41.244,140 50,OOC17/03/2014 900574 CHEQUE SAC 1.470,000 1.420,00017/03/2014 900576 CHEQUE SAC 4.000,000 5.420,00017/03/2014 293764 TEV MESM T 1.200,000 6.620,00017/03/2014 727220 RESG AUTOM 6.670,OOC sO.,OOC18/03/2014 900575 CHEQUE SAC 4.000,000 3.950,00018/03/2014 900577 CHEQUE SAC 2.589,000 6.539,00018/03/2014 056525 TEV fvlESM T 700,000 7.239,00018/03/2014 727220 RESG AUTOM 7.289,OOC SO,DOC20/03/2014 281640 TEV MESM T 100,000 50,00020/03/2014 283137 TEV MESM T 100,000 150,00020/03/2014 727220 RESG AUTOM 200,OOC 50,OOC21/03/2014 107180 EIIJVro TED 28.000,00027.950,00021/03/2014 107180 DOC/TED ELETRONICO 6,50027.956,50021/03/2014 727220 RESG AUTOM 28.006,SOC SO,OOC26/03/2014 172202 CRED TEV S.OOO,OOC 5.050,00C26/03/2014 060252 :rEV MESM T 90,000 4.960,OOC26/03/2014 060569 TEV MESM T 90,000 4.870,OOC26/03/2014 175492 TEV MESM T 180,000 4.690,OOC26/03/2014 176081 TEV MESr-1T 300,000 4.390,OOC26/03/2014 176572 TEV MESM T 300,000 4.090,OOC26/03/2014 177740 TEV MESM T 180,000 3.910,OOC26/03/2014 177994 TEV MESM T 180,000 3.730,OOC26/03/2014 178232 TEV MESM T 180,000 3.550,OOC26/03/2014 178590 TEV ~"'ESMT 180,000 3.370,00C26/03/2014 178825 TEV MESM T 180,000 3.190,00C26/03/2014 990001 APL AUTOM 3.140,000 SO,OOC27/03/2014 048435 TEV MESM T 180,000 130,00027/03/2014 727220 RESG AUTOM 180,OOC SO,OOC31/03/2014 SaJdo AtuaJizado SO,OOC
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CAlXA - Extrato de Fundos Pagina 1 de 4
Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verifica~40
undoAIXA FIC PRATICO CP
CNPJ do Fundo00.834.074/0001-23
rniss~o02/04/2014
Rentabilidade do Fundo
No Mes(%) No Ano(%) Nos Oltimos 12 Meses(%) Cola em: 28/0212014 Cota em: 31/03/2014~~0~,3~85~1 __ ~II~~1~,1~M~8~ __ JII~ ~3~,6~5~71~ ~I~I 4~,5~6~61~3~3 ~II~ 4~,5~8~37~1~6__ ~~
Administradoraorneaixa Economica Federal
nderet;oBS - Quadra 04 - Loles 3/4 - Brasilia/DF
CNPJ da Administradora00.360.305/0001-04
CllenteNomePM ICO FME ICMS
ICPFICNPJI 07.669.682/0001-79
Conla COrrente006.00000199-8
IMesiAno lFolhaI 03/2014 I 01/02
Antilise do Petiil do Investidor Data da Avaliar;~o
Resumo da Movimentar;ao
HisloricoSaldo AnteriorAplica¢esResgatesRendimenlo Bruto no MasIRRFIOFTaxa de SaidaSaldo Brute"Resgate Bruto em Transite"(.) Valor sujeito a tribulayao. conforme legislayao em vigor
Movimentar;ao Detalhada
ValoremR$2.126,64C
44.384,14C42.875,500
39,32C0,000,000,00
3.674,60C0,00
Qlde de COlas465,743459
9.703,4718749.367,551207
801,664126
Data Historico07/03 RESGATE
IRRFIOF
11 103 RESGATEIRRFIOF
13/03 RESGATEIRRFIOF
14/03 APLICACAO17/03 RESGATE
IRRFIOF
18/03 RESGATEIRRFIOF
20/03 RESGATEIRRFIOF
21/03 RESGATEIRRFIOF
26/03 APLICACAO
ValorR$200,000
0,000,00
150,0000,000,00
180,0000,000,00
41.244,14C6.670,000
0,000,00
7.289,0000,000,00
200,0000,000,00
28.006,5000,000,00
3.140,00C
Qlde de COlas43,774053
32,817312
39,364904
9.018,0219891.458,099656
1.593,092854
43,694564
6.117,422699
Dados de Trfbutar;ao Rendimento Base
43,26
685,449885
IRRF
0,00
tntormecoes ao Cotista
Servir;o de Atendimento ao Cotista
https:llsidmfextrato.caixa.gov .brlsidmfextrato/Controller/extrato _extratoFundolnvesti... 02/04/2014
CAlXA - Extrato de Fundos Pagina 3 de 4
Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verifica~lo
undoAIXA FIC PRATICO CP
CNPJ do Fundo00.834.074/0001-23
missao02104/2014
Rentabilldade do Fundo
No Mes(%) No Ano(%) Nos Ultimos 12 Meses(%) Cota em: 28/0212014 Cota em: 31/03/2014~~0~,3~85~1__ ~ILI __~1~,1~~~8~__ JIIL ~3~,6~5~71~ ~IIL ~4~,56~6~1~33~__ ~1~1 4~,5~8~37~1~6 ~
Administradora
omeaixa EconOmica Federal
nderel(oBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/OF
CNPJ da Administradora00.360.305/0001-04
ClienteNomePM ICO FME leMS
ICPFICNPJI 07.669.682/0001-79
Conta Corrente006.00000199-8
IM~slAno IFolhaI 03/2014 I 02/02
'f.nalise do Perfil do Investidor Data da Ava/iac;ao
Resumo da Movimenlaciio
Hist6ricoSaldo AnteriorAplicacoesResgatesRendimento Bruto no MesIRRFIOFTaxa de SaldaSaldo Brute"Resgate Bruto em Transite"n Valor sujeito a tnbutacao, confonne legislac;ao em vigor
Movimentac;ao Detalhada
ValoremR$2.126,64C
44.384,14C42.875,500
39,32C0,000,000,00
3.674,60C0,00
Qtde de Cotas465,743459
9.703,4718749.367,551207
801,664126
Data27103
Hist6ricoRESGATEIRRFIOF
ValorR$180,000
0,000,00
Qtde de COtas39,285162
Dados de Tributac;ao Rendimento Base
43,26IRRF
0,00Informac;oes ao Cotista
OPORTUNIDADE: FUND OS DE INVESTIMENTO COM REDUCAO DO VALOR DE APLICACAO INICIALA CAIXA REDUZIU de forma significaciva 0 valor de entrada em 5 Fundos de Investimencos*.Excelente oporcunidade para aplicar recursos em fundos com taxa de administracao atraence.As aplicac6es poderao ser realizadas tambem no Internet Banking em InvestimentoNao importa seu perfil. A CAIXA tern urn fundo ideal para voce!
*ACao por tempo limitado! Fundos com reduCao do valor de aplicacao: FIC PLENO REF DI LP;FIe EXECUTIVO RF LP; FIe DINAMICO RF LP; FIe PERSONAL RF LP e FIC MAXI RF CRtD PRIV LP.
Servico de Atendimento ao Cotista
https:llsidmfextrato.caixa.gov. brlsidmfextrato/Controller/extrato _extratoFundolnvesti... 02/04/2014
[bb.com.br] Pagina 1 de 1
fJlGovautO
Extrato conta corrente A33M01082936360902701/04/2014 08:57:24
Cliente - Conta atualAg~nciaConta correntePeriodo do extrato
547-928047-X PM ICO-PAC I0312014
Lanc;amentosDt. movimento Dt. balancete Hist6rico
13/0212014 Saldo Anterior31/03/2014 SAL 0 0
Documento ValorR$ Saldo0.00 CO,OOC
OBSE:RVAC;OES:
Central de Atendimcnto BB4004 0001 / 0800 J29 0001Para def~cientqs auditivos0800 J~9 008e
Transacao efetuada com sucesso por. J8206961 ERENISA PEREIRA MONTEIRO.
Service de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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ClienteAgendaContaMesJano referenda
547-928047-X PM ICO-PAC IMARCO/2014
BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMOData Hlst6rico
28/0212014 SALDO ANTERIOR31103/2014 SALDO ATUAL
Valor Valor IR PreJ. Compo7.876.107.912.24
Valor IOF Quantidade colas Valor cola2.951,4416502.951,441650
Saldo colas
2.951,441650
Resumo do masSALDO ANTERIORAPLICACOES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF(-)RENDIMENTO LlaUIDOSALDO ATUAL =
7.876,100.000.0036,140.000.0036,147.912,24
Valor da Cota28/021201431/03/2014
2,6885606942,680803561
RentabilidadeNo mes 0,4587Noano 1,4153Oltimos 12 meses 4.6685
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?JJ'G~
Cllente - conta atual
Extrato conta corrente A33M01082936360902801/0412014 08:59:46
AgenciaConta correntePeriodo do extrato
547·929162·5 PM ICO·PAR •03/2014
Lanc;amentosDt. movimcnto Dt. balancetc Hist6rico
29/07/2013 Saldo Anterior31/0312014 SAL DO
Oocumento ValorR$ Saldo0,00 CO,OOC
OBSERVAc;:OES:
Central de Atendimento BB4004 0001 I 0900 729 0001Para deficientes auditivos0900 72 9 0088
Transactio etetuada com sucesso por: J8206961 ERENISA PEREIRA MONTEIRO,
Service de Atendlmento ao Consumidor • SAC 0800 729 0722 Ouvidoria SS 0800 729 5678Para deticientes audltivos 0800 729 0088
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CHenteAg6nciaContaM~s/ano retersncla
547-929162-5 PM ICO-PAR -MARCO/2014
SS CP Admin Supremo - CNPJSS CP ADMIN SUPREMOData HlstOrico
28/0212014 SALDO ANTERIOR31/03/2014 SALDO ATUAL
Valor Valor IR Prej. Compo45.331,0645.539,03
ValorlOF Quantidade cotas Valor cota16.987,08137416.987,081374
Saldo cotas
16.987,081374
Resumo do masSALDO ANTERIORAPLlCAC;OES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF (-)RENDIMENTO LfaUIDOSALDO ATUAL =
45.331,060,000,00207,970,000,00207,9745.539,03
Valor da Cota281021201431/03/2014
2,6685606942,680803561
RentabllldadeNo rOOs 0,4587No ano 1,4153Ultlmos 12 meses 4,6685
rransaeao efetuada com sucesso por. J8206961 ERENISA PEREIRA MONTEIRO.
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Extrato conta corrente A33M01082936360903001/04/2014 09:00:27
Cllente - Conta atualAgAnciaConla correntePeriodo do extrato
547-929780-1 PM ICO-MANUT03/2014
La nca me ntosDt. movimento Dt. balancete HIst6rico
28/01/2014 Saldo Anterior31/03/2014 SAL D 0
Documento ValorR$ Saldo0.00 CO,OOC
OBSERVA<;OES:
Central de Atendimento BB4004 0001 / 0800 7~9 0001Para deficientes auditivos0800 729 0088
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.!.I Consultas - Investimentos Fundos - Mensal A33N01094959922803301/04/201410:19:40
CllenteAgllnciacontaM~s/ano refer~ncia
547-929780-1 PM ICO-MANUTMARCO/2014
BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMOData HIst6rtco
28/0212014 SALDO ANTERIOR31/03/2014 SALDO ATUAL
Valor Valor IR Prej. Compo167.109.82167.876.49
ValorlOF Quantldade cotas Valor cota62.621.70390862.621,703908
Saldo cotas
62.621,703908
Resumo do m~sSALDO ANTERIORAPLICACOES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF (-)RENDIMENTO uouiooSALDO ATUAL =
167.109,820.000,00766.670.000,00766,67167.876,49
Valor da Cota
281021201431/0312014
2,6685606942,680803561
Rentabilidade
No mes 0,4587Noano 1,4153Ultimos 12 meses 4,6685
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Extrato conta corrente A33M01082936360903101/04/201409:01:42
Cllente - Conti atualAgenciaConta correntePeriodo do extrato
547-929851-4 PM ICO-PEJA03/2014
lanc;amentosDt. movimento Dt. balancete Hist6rico
20/0212014 Saido Anterior06/0312014 TED Transf.Eletr.Oisponiv06/03/2014 BB CP Admin Supremo10/0312014 + TransferMcla on line10/0312014 + Transfersncia on line10/03/2014 ...Transfer!ncla on line10/03/2014 + Transfer!nda on line10/03/2014 TED Transf.Eletr.Oispaniv10/0312014 Ernissao de DOC10/0312014 BB CP Admin Supremo11/03/2014 Emissao de DOC11/03/2014 BB CP Admin Supremo20/0312014 + INSS Arrecadacao20/0312014 + INSS Arrecadacao20/0312014 BB CP Admin Supremo31/03/2014 SAL 0 0
Documento VatorR$ SaldoO,OOC
30.601 14.791.74070 14.791.74 C 0.00 C
660.547.000.007.319 233.430660.547.000.016.740 242,060660.547.000.021.463 17,110661.024.000.025.235 11,900
31.001 3.928,61031.002 1.797,690
70 6.230.80 C O,DOC31.101 785,320
70 785.32 C 0.00 C32.001 191.48032.002 5.578,330
70 5.769.61 C O,OOCO,OOC
OBSERVA<;OES:
Central de Atendimento BB4004 0001 / 0800 729 0001Para deficientes auditivos0800 729 0088
Transacl!o efetuada com sucesso par: J8206961 ERENISA PEREIRA MONTEIRO.
Service de Atendimento ao Consumidor • SAC 0600 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5676Para defidentes auditivos 0800 729 0088
https:llaapj .bb.corn. br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=91965339212d7b5b23315b926da... 01/04/2014
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~J Consultas - Investimentos Fundos - Mensal A33N01094959922803401/04/2014 10:20:26
CllenteAgllnciaContaMllslano referenda
547-929851-4 PM ICO-PEJAMARCO/2014
BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO
Data Hlst6rico Valor Valor IR Pre). Compo2810212014 SALDO ANTERIOR 196.659,1306103/2014 RESGATE 14.791,74
Aplicac;ao 12/08/201310/03/2014 RESGATE
Aplicac;ao 12108/201311/03/2014 RESGATE
Aplicac;ao 12108/201320103/2014 RESGATE
Aplicac;ao 12108/201331/03/2014 SALDO ATUAL
14.791,746.230,806.230,80
785.32785,32
5.769,815.769,81
169.888,15
ValorlOF Quantldade cotas Valor cota Saldo cotas73.694,830902
5.540,249073 2,669869135 68.154,5818295.540,2490732.332,631808 2,671145947 65.821,9500212.332.631808
293,931372 2,671780129 65.528,018649293,931372
2.155.918700 2,676265112 63.372.0999492.155.918700
63.372,099949 63.372,099949
Resumo do mesSALDO ANTERIORAPLICA~OES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF (-)RENDIMENTO uouiooSALDO A TUAL =
196.659,130.0027.577.67806,690,000,00806,69169.888.15
Valor da Cota
28102/201431/03/2014
2,6685606942.680803561
Rentabilidade
No mes 0.4587Noano 1.4153Ultimos 12 meses 4,6685
Transacao efetuada com sucesso por: J8206961 ERENISA PEREIRA MONTEIRO.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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